Download - Rendición de Cuentas Sector Hacienda
Ministerio de Hacienda y Crédito PúblicoRepública de Colombia
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Rendición de Cuentas Sector Hacienda
Bogotá, Noviembre 29 de 2007
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Contenido
1. Actividad económica2. Sector externo3. Balances de la economía4. Política Fiscal5. Reformas estructurales6. Sector Público Territorial7. Contingencias8. Agenda legislativa9. Fortalecimiento Institucional10. Entidades del Sector Hacienda
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Contenido
1. Actividad económica2. Sector externo3. Balances de la economía4. Política Fiscal5. Reformas estructurales6. Sector Público Territorial7. Contingencias8. Agenda legislativa9. Fortalecimiento Institucional10. Entidades del Sector Hacienda
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
El crecimiento del PIB sigue consolidándose
Fuente: DANE
4.7%
7.5%
6.8%
4.9%
3.9%
1.9%
1.5%
2.9%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 I-Sem2007
Crecimiento del PIB(Anual)
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Las perspectivas de crecimiento de largo plazo son positivas considerando el aumento de la inversión …
27.2%
Promedio = 20.7%
10%
12%
14%
16%
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20%
22%
24%
26%
28%
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95
19
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19
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20
01
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07
*
Fuente: DANECálculos: Ministerio de Hacienda y Crédito Público* Primer semestre
Tasa de Inversión (Formación Bruta de Capital / PIB)
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
… y la recuperación en la Productividad Total de Factores (PTF)
Crecimiento de la PTF (Componente tendencial - filtro Hodrick -
Prescott)
-1.0%
-0.5%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
1981
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1985
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1991
1993
1995
1997
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2001
2003
2005
2007*
Fuente: DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público
* Estimado
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Este contexto económico positivo ha permitido un crecimiento sistemático de la inversión total
Fuente: DANE
Inversión TotalCrecimiento real
15,612,7
6,1
-12-6,3
-38,7
18,7
24,926,9
15,614,7
9,9
1,9
12,3
-0,65,7
-1,3
29
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-30
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1990
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I-S
em
2007
Cre
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(%
)
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
País 2002 2003 2004 2005 2006 I Sem -2007Promedio 2002 - 2006
Argentina 11,8% 15,2% 18,1% 19,1% 20,8% 21,1% 17,0%
Bolivia 16,5% 14,1% 11,9% 13,7% 14,5% n.d 14,2%
Brasil 19,8% 19,8% 21,3% 20,6% 16,6% n.d 19,6%
Chile 23,8% 24,7% 26,6% 30,5% 25,5% 25,7% 26,2%
Colombia 15,0% 16,6% 18,3% 20,7% 24,6% 27,2% 19,1%
Ecuador 32,3% 26,6% 27,6% 28,9% 28,3% 30,8% 28,7%
México 22,4% 21,2% 21,8% 21,1% 21,5% 22,6% 21,6%
Perú 18,1% 18,2% 18,7% 18,9% 23,1% 23,5% 19,4%
Uruguay 10,6% 12,2% 13,3% 13,8% 16,4% n.d 13,3%
Venezuela 22,4% 15,7% 25,3% 29,3% 34,5% 39,2% 25,4%
Promedio 19,3% 18,4% 20,3% 21,7% 22,6% 27,2% 20,4%
Fuente: Bancos Centrales, Institutos de Estadística. Cuentas Nacionales.
Inversión - América Latina
(% del PIB)
La inversión está creciendo y se encuentra cerca del promedio latinoamericano
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En años anteriores los sectores Transables y No Transables mantuvieron un equilibrio con el crecimiento económico
Fuente: DANE
4,6%
7,5%5,9%
2,8%
4,4%
5,0%
1,1%
-0,5%
8,1%
5,6%5,2%
4,9%
3,8%2,0%
1,0%
2,2%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
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7,0%
8,0%
9,0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 I-Sem2007
Transable No Transable
Crecimiento del sector Transable y No Transable
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El crecimiento y las mejores condiciones de la economía se han reflejado en todos los sectores
Crecimiento Anual por Sectores
Fuente: DANE
*Incluye: Electricidad, gas y agua; transporte, almacenamiento y comunicación; establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas; y servicios sociales, comunales y personales
2001 2002 2003 2004 2005 2006I – Sem
2007
Agricultura -0,4% 0,1% 2,7% 2,0% 1,9% 2,3% 2,4%
Minería -6,1% -0,5% 13,7% 2,7% 2,1% 0,6% 2,1%
Industria 1,3% 2,6% 4,5% 7,2% 3,9% 10,8% 13,3%
Construcción 3,9% 12,4% 13,3% 12,4% 11,8% 14,6% 16,0%
Comercio 3,1% 1,9% 5,4% 7,6% 7,2% 11,2% 11,2%
Otros*/ 1,9% 1,2% 2,6% 3,5% 4,0% 3,3% 6,3%
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Explicado principalmente por el aumento de la demanda interna
Fuente: DANE* Crecimiento frente al mismo período del año anterior
Demanda interna (Crecimiento real)
10.4%
7.5%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
1995
1996
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007*
Demanda internaPIB
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El crecimiento del consumo privado es coherente con el crecimiento del PIB
Fuente: DANE* Crecimiento frente al mismo período del año anterior
Consumo privado (Crecimiento real)
7.9%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
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2003
2004
2005
2006
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007*
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
En los últimos años, el mayor crecimiento económico ha permitido una reducción del desempleo …
Fuente: ECH-DANE
10.8
12.5
11.2
14.313.9
12.9
10.6
12.813.5
16.1
14.9
17.2
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Sep-02 Sep-03 Sep-04 Sep-05 Sep-06 Sep-07
%
Total Nacional13 Ciudades
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El aumento en los ocupados ha estado relacionado con avances importantes en la calidad del empleo …
Fuente: Superintendencia Financiera - Información al mes de agosto de cada año
Nuevos afiliados al sistema de pensiones Régimen individual(Miles de personas)
1,529
1,922
2,224
2,613
3,099
3,659
4,2894,425
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
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Este proceso también se ha reflejado en incrementos de la productividad laboral
Productividad Laboral (promedio) = PIB / Empleo a Nivel NacionalFuente: DANE y Ministerio de Hacienda y Crédito Público* Crecimiento anual del acumulado en los últimos cuatro trimestres
3.8%
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
20
00
20
01
20
02
20
03
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20
05
20
06
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-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
Producto por trabajador Crecimiento de la productividad laboral
Productividad Media Laboral
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Fuente: MMM – DANE. Cálculos DGPM – Ministerio de Hacienda y Crédito Público
* Acumulado último año, al mes de septiembre.
Los incrementos en el empleo durante los últimos años han estado relacionados con aumentos en el salario real. Por ejemplo en la industria
Remuneración real - Empleo permanente industria (Indice 2002 = 100)
106,3
94
96
98
100
102
104
106
108
2002 2003 2004 2005 2006 2007*
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Fuente: DANE. Cálculos DGPM – Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Los incrementos en el empleo durante los últimos años han estado relacionados con aumentos en el salario real. Por ejemplo en la industria
Empleo permanente en la Industria(Variación anual)
1,50%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
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n-01
Nov
-01
Abr
-02
Sep
-02
Feb
-03
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4M
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n-06
Nov
-06
Abr
-07
Sep
-07
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Formalización
Empleos formales - 13 ciudades(Miles de personas)
3,520
2,500
2,700
2,900
3,100
3,300
3,500
3,700
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fuente: DANE
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
La duración del desempleo se ha reducido
Duración del desempleo (Número de semanas)
2422273237424752
II-01
IV-0
1
II-02
IV-0
2
II-03
IV-0
3
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IV-0
4
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IV-0
5
II-06
IV-0
6
II-07
Total Mujeres HombresFuente: DANE
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
El crecimiento económico se ha dado en un contexto de inflación controlada…
5.16%
3%
8%
13%
18%
23%
28%
33%
Oct
-92
Oct
-93
Oct
-94
Oct
-95
Oct
-96
Oct
-97
Oct
-98
Oct
-99
Oct
-00
Oct
-01
Oct
-02
Oct
-03
Oct
-04
Oct
-05
Oct
-06
Oct
-07
Fuente: DANE, Cálculos: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Índice de Precios al Consumidor Crecimiento anual
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
…entre tanto las tasas de interés han crecido en forma controlada y se mantienen en niveles bajos
Tasas de interés de Corto Plazo(promedio mensual)
9,5
8,56
9,1
16,6
5
6
7
8
9
10
En
e-0
5
Ma
r-0
5
Ma
y-0
5
Jul-
05
Se
p-0
5
No
v-0
5
En
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6
Ma
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6
Ma
y-0
6
Jul-
06
Se
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6
No
v-0
6
En
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7
Ma
r-0
7
Ma
y-0
7
Jul-
07
Se
p-0
7
*No
v-0
7
024681012141618
BR DTF TIB ACTIVA
* Tasas vigentes al inicio de la semana del 26 al 30 de Noviembre
Fuente: Banco de la República
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Fuente: Superintendecia Financiera de Colombia
Así, desde el 2002 la cartera de créditos ha venido creciendo sostenidamente
Variación Anual (%)
27,4%
-15%
-10%-5%
0%
5%
10%15%
20%
25%
30%35%
40%
Ab
r-0
0Ju
l-00
Oct
-00
En
e-0
1A
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01
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-02
Ab
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2Ju
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Oct
-02
En
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-04
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4Ju
l-04
Oct
-04
En
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05
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-06
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Oct
-06
En
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7A
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07
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7O
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7
Cartera Bruta
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Fuente: Superintendecia Financiera de Colombia
El crecimiento del crédito ha sido impulsado principalmente por las carteras de consumo y comercial y la recuperación de la cartera hipotecaria
Variación Anual (%)
24,51
37,55
16,5518,37
-40
-20
0
20
40
60
80
Ab
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0
Ju
l-0
0
Oc
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0
En
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1
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1
Ju
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1
En
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2
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2
Ju
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2
Oc
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2
En
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3
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3
En
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4
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4
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Oc
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4
En
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5
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5
Ju
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Oc
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5
En
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6
En
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7
Ab
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7
Ju
l-0
7
Oc
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7
Comercial Consumo Hipotecaria Microcrédito
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
La relación crédito/PIB se ubica aún muy por debajo de la registrada en años anteriores a la crisis del sistema financiero
* Calculado con el stock de cartera al mes de junio de 2007 y el PIB a primer semestre de 2007
Fuente: Superintendencia Financiera, Cálculos. DGPM
29,9%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
19
95
19
96
19
97
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98
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20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
*
Cartera / PIB
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Los indicadores de calidad de las diferentes carteras se mantienen en un buen nivel
Fuente: Superintendencia Financiera
1,7%
5,8%4,1%
7,0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Ab
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0Ju
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Oct
-00
En
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Oct
-02
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-04
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Oct
-06
En
e-0
7A
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07
Jul-0
7O
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7
Comercial Consumo Hipotecaria Microcrédito
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
… y un alto nivel de cubrimiento sobre los diferentes tipos de cartera
Fuente: Superintendencia Financiera
provisiones / cartera vencida
207%
75%
79%
59%
-20%
30%
80%
130%
180%
230%
Ab
r-00
Jul-
00
Oct
-00
En
e-01
Ab
r-01
Jul-
01
Oct
-01
En
e-02
Ab
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Jul-
02
Oct
-02
En
e-03
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r-03
Jul-
03
Oct
-03
En
e-04
Ab
r-04
Jul-
04
Oct
-04
En
e-05
Ab
r-05
Jul-
05
Oct
-05
En
e-06
Ab
r-06
Jul-
06
Oct
-06
En
e-07
Ab
r-07
Jul-
07
Oct
-07
Comercial Consumo Hipotecaria Microcrédito
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
La relación de cartera vencida / cartera bruta se encuentra en los mínimos históricos
Fuente: Superintendencia Financiera
cartera vencida / cartera total
3,2%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Ab
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-07
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7J
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07
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7
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
El sector financiero continua mostrando resultados favorables arrojando
utilidades cada vez mayores en los últimos años…
* Utilidades acumuladas a octubre de 2007Fuente: Superintendencia Financiera
-1.843
102
937
1.801
2.898
3.3903.550
3.322
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
(mile
s d
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ne
s d
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es
os
)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
Utilidades Año Corrido
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
… las utilidades de las entidades financieras están muy por encima de las presentadas a mediados de la década pasada y se mantienen como porcentaje del PIB
Fuente: Superintendencia Financiera
Utilidades / PIB
0,6%
-1,1%
1,1%
0,8%
0,8%
-1,4%
-1,9%
0,1% 0,5%
0,8%
1,1%1,2%
1,1%
-2,50%
-2,00%
-1,50%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
19
95
19
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19
97
19
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05
20
06
I Se
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7*
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Se evidencia la consolidación patrimonial del sistema. El índice de solvencia de los establecimientos de crédito se mantiene por encima de los registrados antes de la crisis
Fuente: Superintendencia Financiera
Capacidad parimonial con riesgo de mercado
13,38
10
11
12
13
14
15
16
Ab
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00
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7J
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7
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Contenido
1. Actividad económica2. Sector externo3. Balances de la economía4. Política Fiscal5. Reformas estructurales6. Sector Público Territorial7. Contingencias8. Agenda legislativa9. Fortalecimiento Institucional10. Entidades del Sector Hacienda
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
En los últimos años el déficit en cuenta corriente es significativamente más bajo que en la segunda mitad de la década de los 90s
-3,89
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
% P
IB
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007*
*Datos a primer semestre de 2007•Fuente: Banco de la República
Cuenta Corriente
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Balance en Cuenta Corriente e Inversión Extranjera Directa
2005 2006 2007*
Déficit en Cuenta Corriente (Billones de dólares) 1890 2909 3211
IED Neta (Billones de dólares) 5593 5197 4099
- Las caídas en los flujos de capitales tienden a afectar más a países que presentan déficit en su cuenta corriente.
-En Colombia el déficit en cuenta corriente es mucho menor que la entrada de flujos de IED.
Fuente: Banco de la República.
*Nota: Los datos de 2007 son a primer semestre
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Inversión Extranjera Directa por Sector Económico
En millones de dólares
2006 2007
TOTAL I SEM
Sector petrolero 1,802 1,841
Agricultura, Caza, Silvicultura Y Pesca 8 4
Minas y Canteras (incluye carbón) 1,783 -66
Manufactureras 803 1038
Electricidad, Gas Y Agua -141 -23
Construcción 156 90
Comercio, Restaurantes Y Hoteles 523 686
Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones 1,061 297
Establecimientos Financieros 464 215
Servicios Comunales 4 20
TOTAL INVERSION EXTRANJERA DIRECTA 6,463 4,109
Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
El déficit en Cuenta Corriente de Colombia es el reflejo del incremento en la inversión
América Latina Colombia
% del PIB 2000 2006 2000 2006
Balance en Cuenta Corriente -2.4 1.6 0.9 -2.1
Inversión 21.3 20.2 13.7 23.4
Ahorro Doméstico 18.9 21.8 14.6 21.3
• Mientras que en América Latina los flujos de inversión son similares a los de 2000, en Colombia hubo un incremento sustancial (9.7 puntos del PIB)
• La tasa de ahorro subió 2.9 puntos del PIB en América Latina mientras que en Colombia este aumento fue cercano a 6.7 puntos del PIB
Fuente: Banco de la República. ECLAC- Economic Survey of Latin America and the Caribbean 2005/2006 and 2004/2005. Calculos por DGPM – Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Importaciones de bienes de capital (% del PIB)
7,0%
3,0%3,5%4,0%4,5%5,0%5,5%6,0%6,5%7,0%7,5%
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
I S
em
-20
07
Fuente: DANE. Cálculos DGPM – Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Las importaciones de bienes de capital han aumentado como porcentaje del PIB
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Importaciones de bienes de capitalMillones de dólares CIF
(Acumulado 12 meses)26,1%
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
Ag
o-9
8
Dic
-98
Ab
r-9
9
Ag
o-9
9
Dic
-99
Ab
r-0
0
Ag
o-0
0
Dic
-00
Ab
r-0
1
Ag
o-0
1
Dic
-01
Ab
r-0
2
Ag
o-0
2
Dic
-02
Ab
r-0
3
Ag
o-0
3
Dic
-03
Ab
r-0
4
Ag
o-0
4
Dic
-04
Ab
r-0
5
Ag
o-0
5
Dic
-05
Ab
r-0
6
Ag
o-0
6
Dic
-06
Ab
r-0
7
Ag
o-0
7
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Nivel Crecimiento anual
Fuente: DANE. Cálculos DGPM – Ministerio de Hacienda y Crédito Público
…y en valor
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Importaciones de bienes de capital para la industria
Millones de dólares CIF (Acumulado 12 meses)
21,9%
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
Ag
o-9
9
Dic
-99
Ab
r-0
0
Ag
o-0
0
Dic
-00
Ab
r-0
1
Ag
o-0
1
Dic
-01
Ab
r-0
2
Ag
o-0
2
Dic
-02
Ab
r-0
3
Ag
o-0
3
Dic
-03
Ab
r-0
4
Ag
o-0
4
Dic
-04
Ab
r-0
5
Ag
o-0
5
Dic
-05
Ab
r-0
6
Ag
o-0
6
Dic
-06
Ab
r-0
7
Ag
o-0
7
-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%
Nivel Crecimiento anual
Fuente: DANE. Cálculos DGPM – Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Las importaciones de bienes de capital para la industria registran un buen comportamiento
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Importaciones de materias primas para la industria
Millones de dólares CIF (Acumulado 12 meses) 24,9%
2.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.000
10.00011.00012.000
Ag
o-9
9D
ic-9
9A
br-
00
Ag
o-0
0D
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0A
br-
01
Ag
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1A
br-
02
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2D
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2A
br-
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3D
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3A
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4D
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4A
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5D
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5A
br-
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6D
ic-0
6A
br-
07
Ag
o-0
7
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
Nivel Crecimiento anual
Fuente: DANE. Cálculos DGPM – Ministerio de Hacienda y Crédito Público
…y las de materias primas también
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Los indicadores de solvencia han mejorado notablemente en los últimos años
2000 2003 2006
Deuda Externa (Billones de Dólares) 36.1 38.0 40.0
Deuda Externa / PIB 46.1% 46.2% 27.9%
Deuda Externa / Reservas Internacionales Netas 401% 348% 259%
Deuda Externa / Exportaciones 229% 242% 140%
Deuda Externa / Ingreso de la Cuenta Corriente 204% 197% 119%
Indicadores de Solvencia
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
El riesgo colombiano que se percibe en el exterior ha caído
Credit Default SwapsPuntos básicos
050
100150200250300350400450500550600
Ene
/200
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/200
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/200
6
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006
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/200
6
Ene
/200
7
Abr
/200
7
Jul/2
007
Oct
/200
7
10 años 5 añosFuente: Bloomberg
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Índice de Revaluación 2007
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, Bloomberg; Cálculos MHCP-DGPM
Enero 2, 2007 Nov. 28, 2007Brasil Real 100 83,73Turquía Lira 100 84,38
Uruguay Peso 100 89,69Rusia Rublo 100 92,42Japón Yen 100 92,61
Colombia Peso 100 92,79Perú Nuevo Sol 100 94,00Singapur Dólar 100 94,29
China Yuan 100 94,67Chile Peso 100 95,18
Bolivia Peso 100 96,24Venezuela Bolívar 100 100,00Corea del Sur Won 100 100,35
México Peso 100 101,42Argentina Peso 100 103,04Dólar por Euro 100 111,81
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, Bloomberg; Cálculos MHCP-DGPM
Medidas para atenuar los efectos de la revaluación (I)
• Compra de dólares por parte del Gobierno y el Banco de la República.
• Medidas de carácter regulatorio:
- Restablecer el depósito al endeudamiento externo por 40%.
- Imponer un límite de 500% de su patrimonio técnico a la posición apalancada de las operaciones de derivados de los IMC.
• El Decreto 1801 de mayo de 2007 estableció un depósito a la inversión de portafolio de 40% durante un período de seis meses.
• El Decreto 668 de marzo de 2007 aumentó el límite de las inversiones en moneda extranjera que puede tener un fondo de pensiones, sin cobertura, de 20% a 30% del valor del fondo.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, Bloomberg; Cálculos MHCP-DGPM
Medidas para atenuar los efectos de la revaluación (II)
• El Decreto 1099 de abril de 2007 permite la adquisición de empresas con financiación doméstica.
• Planes de ayuda del Gobierno a los sectores afectados por la revaluación. Estas ayudas son del orden de los $715 mil millones de pesos entre 2006 y 2008, de los cuales $400 mil millones se han destinado al sector agropecuario.
• El Gobierno implementó el día 21 de junio un Certificado de Reembolso Tributario (CERT) del 4 por ciento, que se reconocerá como devolución en el pago de los impuestos a las empresas exportadoras que contraten mano de obra, especialmente no calificada.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Fuente: Banco de la República
Endeudamiento externo neto del sector privado
(millones de US$)
-10
-100
-50
0
50
100
150
200
Ma
r-0
9
Ma
r. 2
3
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r-0
4
Ab
r-2
0
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y-0
4
Ma
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8
Ma
y-3
1
Jun
-15
Jun
-29
13
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31
-Ju
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7
24
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7
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-Se
p-0
7
21
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p-0
7
05
-Oct
-07
19
-Oct
-07
31
-Oct
-07
16
-No
v-0
7
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Fuente: Banco de la República
Inversión extranjera en Colombia en portafolio(millones de US$)
7
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
Ma
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9
Ma
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3
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r-0
4
Ab
r-2
0
Ma
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4
Ma
y-1
8
Ma
y-3
1
Jun
-15
Jun
-29
13
-Ju
l-07
31
-Ju
l-07
10
-Ag
o-0
7
24
-Ag
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7
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-Se
p-0
7
21
-Se
p-0
7
05
-Oct
-07
19
-Oct
-07
31
-Oct
-07
16
-No
v-0
7
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Volatilidad de la tasa de cambio en mercados emergentes
2002 2003 2004 2005 2006 2007*
Colombia (peso) 0,09 0,02 0,04 0,01 0,04 0,05
Brasil (real) 0,19 0,08 0,04 0,07 0,03 0,06
Chile (peso) 0,04 0,06 0,04 0,05 0,02 0,03
México (peso) 0,05 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01
Perú (nuevo sol) 0,02 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02
Argentina (peso) 0,23 0,05 0,02 0,01 0,01 0,01
Venezuela (bolivar) 0,21 0,05 0,05 0,04 0,00 0,00
Japón (yen) 0,04 0,04 0,03 0,05 0,02 0,03
Singapur (dólar) 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02
Corea del Sur (won) 0,04 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01
Turquia (try) 0,09 0,07 0,05 0,02 0,06 0,06
Índice calculado como la desviación estándar sobre la media de las series de tasa de cambio diarias
* Datos a noviembre 28 de 2007
Fuente: Superfinanciera, Bloomberg - Cálculos: DGPM
Coeficiente de Variación de las Tasas de Cambio
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Se presentó una turbulencia mundial…
Comportamiento de acciones estadounidenses17/07/2007=100
90
92
94
96
98
100
17
/Ju
l
19
/Ju
l
21
/Ju
l
23
/Ju
l
25
/Ju
l
27
/Ju
l
29
/Ju
l
31
/Ju
l
02
/Ag
o
04
/Ag
o
06
/Ag
o
08
/Ag
o
10
/Ag
o
12
/Ag
o
14
/Ag
o
16
/Ag
o
Do
w J
on
es
50556065707580859095100
CF
C
Cierre Dow Jones Cierre Countrywide Financial Corporation
Fuente: Bloomberg
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Y Colombia no fue ajena a ella
Credit Default SwapsPuntos básicos
0
50
100
150
200
250
17/J
ul
19/J
ul
21/J
ul
23/J
ul
25/J
ul
27/J
ul
29/J
ul
31/J
ul
02/A
go
04/A
go
06/A
go
08/A
go
10/A
go
12/A
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14/A
go
16/A
go
10 años 5 años
Fuente: Bloomberg
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
El riesgo percibido por los inversionistas aumentó
Fuente: Superfinanciera, Bloomberg – Cálculos: DGPM
País Cambio Julio 17 – Ago 17 2007
Argentina 265.9
Colombia 80.3
Turquía 79.5
Perú 66.8
Brazil 53.9
Rusia 51.4
México 38.1
China 15.5
Chile 7.1
Polonia 6.8
Cambio en la prima de los Credit Default Swaps (Pb)
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
El Embi Colombia presentó un desempeño parecido al de otros países emergentes
Fuente: Superfinanciera, Bloomberg – Cálculos: DGPM
Jul 17 2007 Ago 17 2007 Diferencia
Singapur 155 154 -1
Polonia 52 52 0
Chile 90 121 31
México 95 131 36
Rusia 100 141 41
Turquía 191 238 47
Brasil 159 207 48
Perú 124 178 54
Colombia 126 189 63
Argentina 325 467 142
Embi (Pb)
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Los TES con vencimiento en julio 2020 reaccionaron más que títulos similares en otros países
Fuente: Bloomberg – Cálculos: DGPM
Cambio Julio 17 – Ago 17 2007
China -0.10
Chile -0.06
Singapur -0.04
India 0.11
Polonia 0.13
México 0.29
Perú 0.70
Colombia 0.77
Brasil 1.21
Argentina 4.17
Cambio en la tasa de títulos de deuda interna con vencimientos similares a TES2020
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
El peso colombiano fue la moneda más devaluada de la muestra
Fuente: Superfinanciera, Bloomberg – Cálculos: DGPM
Jul 17 2007 Ago 17 2007
Perú 100.00 99.92
China 100.00 100.43
Singapur 100.00 100.70
Rusia 100.00 101.21
Chile 100.00 101.65
Argentina 100.00 101.73
India 100.00 102.45
México 100.00 103.12
Polonia 100.00 104.62
Turquía 100.00 106.36
Brasil 100.00 108.87
Colombia 100.00 109.29
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Contenido
1. Actividad económica2. Sector externo3. Balances de la economía4. Política Fiscal5. Reformas estructurales6. Sector Público Territorial7. Contingencias8. Agenda legislativa9. Fortalecimiento Institucional10. Entidades del Sector Hacienda
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Fuente: Bancos Centrales e Institutos de Estadística, Cuentas Nacionales
Consumo Público (Crecimiento Anual)
País 2002 2003 2004 2005 2006 I Sem- 2007 Promedio2002-2007
Brasil 17,4% 14,3% 4,1% 1,9% 3,6% 3,6% 7,5%
Venezuela -2,5% 5,7% 14,2% 9,4% 7,4% 5,7% 6,7%
Perú 0,2% 3,8% 4,1% 9,8% 8,7% 3,5% 5,0%
Chile 3,1% 2,4% 6,1% 5,3% 3,6% 4,8% 4,2%
Argentina -5,1% 1,5% 2,7% 6,1% 5,2% 6,4% 2,8%
Colombia -0,3% -0,3% 1,1% 4,3% 2,1% 0,6% 1,3%
México -0,3% 0,8% -0,4% 0,4% 6,0% -2,7% 0,6%
Promedio 1,8% 4,0% 4,5% 5,3% 5,2% 3,1% 4,0%
Entre 2002 y 2007 Colombia ha registrado uno de los crecimientos de Consumo Público más bajos entre las principales economías de la región.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Lo anterior se ve reflejado en el comportamiento de la participación del consumo público en el PIB
Consumo Público / PIB
21.4%
20.5%
19.8% 19.7%
18.9%
18.1%
16%
17%
18%
19%
20%
21%
22%
2002 2003 2004 2005 2006 I Sem- 2007
Fuente: DANE
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
El crecimiento de la demanda interna en los últimos años, se debe principalmente a incrementos importantes de la demanda privada
PIB 5,1%
Demanda interna 6,9%
Demanda interna privada 7,9%
Demanda interna pública 3,9%
Crecimiento Promedio 2003 - 2006
Fuente: DANE. Cálculos DGPM - Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
El crecimiento del consumo privado en Colombia se ubica en el promedio de las más importantes economías de la región
Fuente: Bancos Centrales e Institutos de Estadística, Cuentas Nacionales
Consumo Privado (Crecimiento anual)
País 2002 2003 2004 2005 2006 I Sem-2007 Promedio2002-2007
Venezuela -7,1% -4,3% 15,4% 17,7% 18,8% 18,9% 9,9%
Brasil 7,6% 13,0% 3,8% 4,7% 4,3% 5,9% 6,6%
Chile 2,4% 4,2% 7,0% 7,9% 7,1% 7,9% 6,1%
Colombia 3,0% 2,4% 6,0% 5,0% 6,7% 7,9% 5,2%
Perú 4,6% 3,1% 3,5% 4,4% 6,3% 7,6% 4,9%
Argentina -14,4% 8,2% 9,5% 8,9% 7,7% 8,8% 4,8%
México 1,6% 2,2% 4,1% 5,1% 5,0% 4,1% 3,7%
Promedio -0,3% 4,1% 7,0% 7,7% 8,0% 8,7% 5,9%
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Consistente con lo mostrado anteriormente, la reducción del déficit del sector público ha estado acompañada por un déficit del sector privado
Fuente: DGPM
-5.00
-4.00
-3.00
-2.00
-1.00
0.00
1.00
2.00
3.00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007(p)
%P
IB
Financiamiento Cuenta CorrienteBalance PrivadoBalance Público
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Contenido
1. Actividad económica2. Sector externo3. Balances de la economía4. Política Fiscal5. Reformas estructurales6. Sector Público Territorial7. Contingencias8. Agenda legislativa9. Fortalecimiento Institucional10. Entidades del Sector Hacienda
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
A partir de 2002 se ha hecho un importante esfuerzo por reducir el déficit fiscal y tener una política consistente con la sostenibilidad de mediano plazo
-0.9
-3.6
-2.7
-1.3
0
-0.8
-5.4
-4.8
-4.1
-3.5
-5.0
-6.1
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007
SPC GNC
%
PIB
Balance Fiscal
- 0.7
Con recorte de $ 1.1 Billones
- 3.3
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
En 2006 el balance primario del GNC fue superavitario después de 12 años. Y para 2007 esperamos que esta tendencia se consolide
Fuente: DGPM
-1.6
-2
-0.6
-1.2-1.1
0.30.8
-1.7
-4.3
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1.0
Con recorte de $ 1.1 Billones
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Los resultados fiscales han permitido reducir la deuda más rápidamente que lo esperado inicialmente
Deuda Neta SPNF(% PIB)
31.732.8
31.228.1
33.8
47.9
25
30
35
40
45
50
2002 2003 2004 2005 2006 2007*
% d
el P
IB
MFMP 2006 Actual
Fuente: DGPM
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Evolución de la Deuda del GNC
El saldo de la Deuda del GNC ha permanecido estable durante el último año y no ha presentado incrementos importantes en su saldo.
30
40
50
60
70
80
90
100
Jun
-02
Dic
-02
Jun
-03
Dic
-03
Jun
-04
Dic
-04
Jun
-05
Dic
-05
Jun
-06
Dic
-06
Jun
-07
Deuda Interna Deuda Externa
102,2 b 69%
Deuda Total GNCCOP 148,7 billones
46,5 b31%
Fuente: Subdirección de Riesgo – DGCPTN – Ministerio de Hacienda y Crédito Público * Corte a 31 de octubre de 2007
Saldos Deuda Interna y Externa GNC a 31 de octubre de 2007
(COP Billones)
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Principales Indicadores
La Vida Media se ha incrementado de manera consistente en los últimos años.
Fuente: Subdirección de Riesgo – DGCPTN – Ministerio de Hacienda y Crédito Público * Corte a 31 de octubre de 2007
6,3 6,3
7,27,0
7,8
9,29,6
4,03,93,83,73,94,0
4,4
5,75,85,25,1
5,55,15,3
3
4
5
6
7
8
9
10
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
Deuda Interna Deuda Externa Deuda Total
Vida Media (años)
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Más del 85% de la deuda está referenciada a tasa fija, lo cual aísla a las cuentas fiscales de los cambios en las tasas de interés
Tasas de Interés
76,1
%
74,2
%
78,2
%
79,8
%
84,4
%
86,6
%
88,5
%11
,5%
13,4
%
15,6
%
20,2
%
21,8
%
23,9
%
25,8
%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
Fija Variable
Fuente: Subdirección de Riesgo – DGCPTN – Ministerio de Hacienda y Crédito Público * Corte a 31 de octubre de 2007
Deuda GNC-Composición por tasa de interés (% del total)
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
La exposición a tasa de cambio se ha reducido al pasar de casi la mitad a menos de un tercio de la deuda total del GNC.
Fuente: Subdirección de Riesgo – DGCPTN – Ministerio de Hacienda y Crédito Público * Corte a 30 de junio de 2007
Composición por Monedas
Deuda GNC-Composición por moneda (% del total)
51% 52% 56%
67% 68%73%
49%44%
33% 32%27%
48%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2002 2003 2004 2005 2006 2007*
COP Moneda Extranjera
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
El riesgo país ha experimentado una importante reducción...El EMBI Colombia está incluso por debajo del EMBI de los emergentes
Fuente: Bloomberg
184
145100
300
500
700
900
1100
Ab
r-0
0Ju
l-00
Oct
-00
En
e-0
1A
br-
01
Jul-0
1O
ct-0
1E
ne
-02
Ab
r-0
2Ju
l-02
Oct
-02
En
e-0
3A
br-
03
Jul-0
3O
ct-0
3E
ne
-04
Ab
r-0
4Ju
l-04
Oct
-04
En
e-0
5A
br-
05
Jul-0
5O
ct-0
5E
ne
-06
Ab
r-0
6Ju
l-06
Oct
-06
En
e-0
7A
br-
07
Jul-0
7O
ct-0
7
EMBI PLUS EMBI COLOMBIA
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Recaudo Tributario Total Bruto
(Crecimiento Anual y Valor en Billones de Pesos)
Gestión Tributaria
Fuente: DIAN
5144.3
27.6 32.337.9
43.6
52.7
58.7
20.87%
15.04%17.34%17.03%
0
20
40
60
80
100
120
2002 2003 2004 2005 2006 Ene-Oct2007
Bill
on
es d
e P
eso
s
3%
5%
7%
9%
11%
13%
15%
17%
19%
21%
Cre
cim
ien
to
Ene-Oct Recaudo Anual Recaudo Esperado 2007 Crecimiento
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Logros
En el mercado externo se han alcanzado importantes logros:
Las Agencias Standard and Poor’s (S&P) y Fitch subieron la calificación de la deuda en moneda extranjera de Colombia a BB+.
La calificadora Moody´s incrementó el “outlook” de la calificación del país de estable a positivo;
La deuda en moneda local de Colombia se encuentra actualmente dentro del grado de inversión según las Agencias S&P, Moody´s y Fitch.
Adicionalmente, S&P le otorgó a Colombia el grado de inversión (BBB-) para las nuevas emisiones de bonos denominados en moneda extranjera
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Logros de la política de aprovechamiento en la venta de activos
TOTAL $5.556.926
Empresa Fecha Porcentaje Vendido valor venta
Empresa Colombiana de Gas- Ecogas-
Dic-06 100% $ 3.250.000
Empresa Antioqueña de Energía S.A. E.S.P.- EADE
Ago-06 14,90% $ 61.877
Granbanco - Bancafe Sep-06 100,00% $ 2.210.055
Productora de Papeles S.A.-Propal S.A.
Feb-06 12,66% $ 34.994
Cifras en millones de pesos Año 2006
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Logros de la política de aprovechamiento en la venta de activos
Año 2007
Empresa Fecha Porcentaje Vendido Valor venta
Ecopetrol 25-sep-07 10,1% $ 5.722.813
Isagen S.A. E.S.P. 31-jul-07 19,22% $ 592.089
Acciones IFI I-Sem-07 Diferentes participaciones $ 86.779
Central Hidroelectrica de Prado-Hidroprado
18-jul-0787.2% de Gensa,
12.7% de Electrolima en Liquidación
$ 105.000
Surtigas S.A. 26-jul-07 14,08% $46.551
Termotasajero 27-jul-07 18,14% US$29
Ind
irec
taD
irec
ta
Cifras en millones
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
ECOPETROLProceso de Capitalización:
10.1% de su propiedad accionaría
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
• Se recibieron 525.741 formularios, de los cuales se adjudicaron 520.461.
• 482.941 Colombianos en los 32 departamentos del país se convirtieron en accionistas.
Colocación Clase de comprador Billones de pesos
62% Personas naturales $3.5
37% Fondos de pensiones y cesantías
$2.1
1% Personas jurídicas
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• El promedio de compra entre las personas naturales fue de $7.3 millones
• Al 98.9% de los compradores que solicitaron menos de $70 millones, les fueron adjudicadas la totalidad de las acciones solicitadas.
•El 40% de las personas que compraron acciones cuenta con ingresos entre 0 y 1 millones, y el 48% entre 1 y 5 millones.
•Es decir que cerca del 88% de las personas que compraron acciones tenían ingresos inferiores a $5 millones.
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Procesos de venta de activos en cursoCifras en millones de pesos
Empresa EstadoPorcentaje de la Nación a vender
Precio mínimo de
venta
Electrificadora de Santander S.A.. E.S.P.-ESSA
Primera Etapa(Agosto 27 a
Octubre 29 de 2007)
Segunda Etapa( Diciembre 15 de 2007 a Enero 8
de 2008)
82,49% $ 236.195
Centrales Eléctricas Norte de Santander S.A. E.S.P-
CENS79,15% $ 121.626
Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P-EBSA
99,63% $ 365.208
Electrificadora del Meta S.A.. E.S.P.-EMSA
55,68% $ 75.688
Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P.
88,15% $ 156.844
TOTAL $ 955.561
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Procesos de venta de activos en curso
Empresa Porcentaje a venderBanco Popular 12,37%
Centrales de Abastos Diferentes Participaciones
Fondos Ganaderos Diferentes Participaciones
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga 15,61%
Central Hidroeléctrica de Caldas-CHEC- 27,52%
Empresa de Energía de Quindío S.A. E.S.P. 17,61%
Electrificadora Del Huila S.A. E.S.P. 83%
Centrales Eléctricas De Nariño S.A. E.S.P.-Cedenar 35,05%
Electrificadora De Caquetá S.A. E.S.P 72,35%
Distasa S.A. E.S.P. 18,02%
Generar S.A. E.S.P. 19,81%
Urra* 99.95%
Gecelca S.A. E.S.P. 99,90%
* Incluye participación del 2.63% de Corelca
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Contenido
1. Actividad económica2. Sector externo3. Balances de la economía4. Política Fiscal5. Reformas estructurales6. Sector Público Territorial7. Contingencias8. Agenda legislativa9. Fortalecimiento Institucional10. Entidades del Sector Hacienda
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
El pago de pensiones del GNC llega a su máximo valor en los años 2011 a 2013 y desde ahí empieza a disminuir alcanzando los niveles actuales
Fuente: DGPM
4.14.2
4.6 4.64.7
4.8 4.8 4.8
4.6
4.4
4.2
4.0
3.8
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
5.0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GOBIERNO NACIONAL CENTRALGasto en pensiones
% del PIB
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Deuda Pensional
Valor Presente Neto de la Deuda Pensional a Cargo de la Nación
Tasa de Descuento del 6% (VPN 50 años)
Fuente: DNP - MHCP
Las reformas pensionales implementadas desde 2003 y el pago anual de las pensiones han permitido reducir el stock de la deuda pensional en alrededor de 30% del PIB, en valor presente neto
% del PIB
Pasivos Pensionales en 2002 132,0Ley 797 y 860 de 2003 119,1Acto Legislativo 01 de 2005 99,2
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
La reforma al SGP garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas
Fuente: MHCP
Reforma al Sistema General de Participaciones
SGP en el mediano plazo (% del PIB)
4.3
4.8 4,9
5.9
4.8
6.2
4
4.5
5
5.5
6
6.5
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Con reforma Sin reforma
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
La reforma al SGP garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas
Fuente: MHCP
Reforma al Sistema General de Participaciones
SGP en el mediano plazo (% de los ingresos tributarios)
26.328.6 28.1
36.1
27.8
37.5
20
25
30
35
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Con reforma Sin reforma
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Fuente: SIGOB, SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. INFORMACIÓN CON CORTE AGOSTO DE 2007
ENTIDADES REFORMADAS POR EL PRAP 173
HOSPITALES INTERVENIDOS 206
ENTIDADES REESTRUCTURADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS. 36
TOTAL415
Reforma AdministrativaEntidades Reformadas y Reestructuradas
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Reforma Administrativa
0
2
4
6
8
10
12
14
Puestos de Trabajo Mayor Eficiencia Total
$2.3 b0.83% del PIB
$12 b4.5% del PIB
$9.5 b3.7% del PIB
Valor Presente Neto$ Billones
Este cálculo corresponde al Valor Presente Neto en un horizonte de 6 años y a una tasa de descuento de 4.5%.
Fuente: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO NACIONAL - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Contenido
1. Actividad económica2. Sector externo3. Balances de la economía4. Política Fiscal5. Reformas estructurales6. Sector Público Territorial7. Contingencias8. Agenda legislativa9. Fortalecimiento Institucional10. Entidades del Sector Hacienda
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Se Afianzó la Política de Disciplina y Responsabilidad Fiscal Territorial
• El Ministerio de Hacienda ha contribuido al diseño y aplicación de las normas de responsabilidad fiscal en los siguientes aspectos:
1. Apoyo a 111 entidades en la elaboración, ejecución y seguimiento de Planes de Ajuste Fiscal en el marco de la ley 617.
2. Participar en la reestructuración de pasivos, hecha bajo los parámetros de la ley 550, en 75 entidades territoriales.
3. Prestar asesoría y asistencia técnica en programas de Fortalecimiento Institucional en 146 entidades.
4. Realizar seguimiento fiscal anual en: 32 gobernaciones, 31 alcaldías capitales, y 65 municipios no capitales que han suscrito programas de saneamiento fiscal.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
En 2006 las finanzas regionales y locales completaron cinco años consecutivos de superávit fiscal
Fuente: DAF y Banco de la República
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Años
% d
el P
IB
Para 2007 se estima un superávit de 0.3% del PIB por la expansión de la inversión.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
La estabilidad financiera impulsó el crecimiento sostenido de la inversión
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
2002 2003 2004 2005 2006
Deptos
Munpios
Total
Formación de Capital Entidades Territoriales (% del PIB)
Fuente: DAF y Banco de la República
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
• Los gastos de funcionamiento en alcaldías y gobernaciones se estabilizaron alrededor de 2.1% del PIB entre 2002 y 2006.
• Los gastos de formación de capital en gobernaciones y alcaldías aumentaron de 1.9% del PIB en 2002 a 3.6% al cierre de 2006.
• Se fortalecieron los ingresos tributarios en las gobernaciones y alcaldías aumentaron de 2.9% del PIB en 2002 a 3.1% del PIB al cierre de 2006.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
2003 2004 2005 2006
Variación 2006 / 2003
INGRESOS CORRIENTES 9.115.156 9.884.922 10.097.493 10.888.711 19,5%
TRIBUTARIOS 2.805.937 2.995.586 3.221.475 3.455.578 23,2%
NO TRIBUTARIOS 374.549 453.607 602.869 632.212 68,8%
TRANSFERENCIAS 5.934.669 6.435.729 6.273.148 6.800.920 14,6%
INGRESOS DE CAPITAL 1.965.079 2.329.575 3.190.896 4.044.322 105,8%
Fondos Nacional de Regalías 70.336 100.154 99.797 135.536 92,7%
Regalías 1.297.971 1.237.258 1.386.456 1.639.945 26,3%
Rendimientos Financieros 67.023 107.587 173.938 137.612 105,3%
Excedentes Financieros 62.833 103.507 56.392 60.879 -3,1%
Recursos del Crédito 110.813 67.781 324.345 196.616 77,4%
INGRESOS TOTALES 11.191.049 12.282.278 13.612.733 15.129.648 35,2%
Fuente: Cálculos DAF
Deflactor IPC 0,865228836 0,912816422 0,95712098 1
Nota: La meta de crecimiento de los ingresos departamentales fijada para el período 2003-2006 fue 14%
Millones de pesos constantes 2006 = 100
Ingresos Totales Gobiernos Centrales Departamentales
2003-2006
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
2003 2004 2005 2006
Variación 2003 / 2006
INGRESOS CORRIENTES 13.520.874 14.438.752 18.741.844 19.908.728 47,2%
TRIBUTARIOS 5.031.101 5.504.857 6.448.541 7.029.480 39,7%
NO TRIBUTARIOS 896.670 768.660 1.057.155 1.165.655 30,0%
TRANSFERENCIAS 7.501.405 8.078.061 11.236.148 11.713.593 56,2%
INGRESOS DE CAPITAL 91.697 87.174 212.200 298.537 225,6%
Transferencias de capital 27.684 22.504 18.915 46.404 67,6%
Aportes de cofinanciación 57.987 57.074 184.804 208.713 259,9%
Otros 6.027 7.596 8.481 43.419 620,4%
INGRESOS TOTALES 13.612.571 14.525.926 18.954.044 20.207.264 48,4%
Fuente: Banco de la República * Incluye, recuados por cerveza, cigarrillos y vehículos Deflactor IPC 0,87 0,91 0,96 1,00
Nota: La meta de crecimiento de los ingresos municipales fijada para el período 2003-2006 fue 32%
Millones de pesos constantes 2006 = 100
Ingresos Totales Gobiernos Centrales Municipales
2000-2006
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• Acuerdos de concurrencia con hospitales.
• Acuerdos de concurrencia con universidades regionales y nacionales.
• Lanzar una alerta porque las entidades territoriales están acudiendo a la creación de entidades descentralizadas para evitar los controles en los gastos ordenados por las diferentes leyes.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Los principales retos para 2008 son:
• Unificar y modernizar los sistemas de información financiera territorial.
• Proteger la consistencia y cumplimiento del marco institucional de disciplina y responsabilidad fiscal.
• Identificar y corregir los riesgos financieros de las entidades descentralizadas subnacionales, en especial sobre pasivos laborales y pensiónales.
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Contenido
1. Actividad económica2. Sector externo3. Balances de la economía4. Política Fiscal5. Reformas estructurales6. Sector Público Territorial7. Contingencias8. Agenda legislativa9. Fortalecimiento Institucional10. Entidades del Sector Hacienda
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Contingencias Aspectos Críticos (Alertas y Restricciones)
REPARACIÓN ADMINISTRATIVA: El Ministerio del Interior y el Alto Comisionado están
preparando un decreto para buscar un mecanismo de conciliación por vía administrativa con las
víctimas de los paramilitares. Hay diferentes cálculos de su costo.
TEMA PENSIONAL
Régimen de transición: los fallos ordenan aplicar la integralidad del régimen pensional anterior,
calcular las pensiones con todos los factores salariales, salario mensual más alto del último año y
tasa de reemplazo en condiciones onerosas. Costo, entre 20% y 30% del PIB.
Pensión gracia al Magisterio: fallos ordenan reliquidar las pensiones con todos los factores
salariales. Impacto de $200.000 millones anuales.
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Indexación por mesadas en convenciones colectivas: Aumento del cálculo actuarial; Caja Agraria vale
$370 mil millones; Alcalis, $50 mil millones; Bancafé, $40 mil millones (como una proporción de las que
han debido ser indexadas).
TEMA FUERZAS MILITARES
Indexación de las asignaciones de retiro de Militares y Policía: cálculo inicial de $2 billones al año, con
riesgo de ser solicitada por personal activo.
Prima de actividad a activos: se estima en $1.1 billones para los próximos 4 años , y $1.8 billones de
mayor cálculo actuarial. Puede ser solicitada por más personal.
Contingencias Aspectos Críticos (Alertas y Restricciones)
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OTROS TEMAS
Granahorrar: conocidos o ciertos $250 mil millones y otros $250 mil millones no conocidos.
Concesiones viales: $180 mil millones anuales.
Vivienda a desplazados: $2 billones de pesos. Solo hay financiamiento a la fecha para $500.000
millones en el 2008.
Metro de Medellín: Tribunal de Arbitramento Internacional condenó a la Sociedad Metro de Medellín a
pagar US$160 millones.
Contingencias Aspectos Críticos (Alertas y Restricciones)
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Contenido
1. Actividad económica2. Sector externo3. Balances de la economía4. Política Fiscal5. Reformas estructurales6. Sector Público Territorial7. Contingencias8. Agenda legislativa9. Fortalecimiento Institucional10. Entidades del Sector Hacienda
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Leyes Aprobadas
• Reforma Tributaria
• Reforma al Régimen de Insolvencia
• Modificación de la naturaleza jurídica de ECOPETROL
• Plan Nacional de Desarrollo
• Ley de Habeas Data
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Proyectos de ley en trámite
• Reglamentación del Acto Legislativo 4 de 2007
• Segunda Vivienda
• Ahorro de regalías
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Contenido
1. Actividad económica2. Sector externo3. Balances de la economía4. Política Fiscal5. Reformas estructurales6. Sector Público Territorial7. Contingencias8. Agenda legislativa9. Fortalecimiento Institucional10. Entidades del Sector Hacienda
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Modernización del Sistema de Gestión
Fecha Inicio: Mayo de 2006.
Que se busca?: • Satisfacción de los clientes que reciben nuestro servicio-producto, mejorando el Satisfacción de los clientes que reciben nuestro servicio-producto, mejorando el
desempeño de la entidad y desempeño de la entidad y proporcionando productos y/o servicios que respondan proporcionando productos y/o servicios que respondan a las necesidades y expectativas de los clientes.a las necesidades y expectativas de los clientes.
• Disponer de mecanismos que faciliten el monitoreo, medición y mejoramiento Disponer de mecanismos que faciliten el monitoreo, medición y mejoramiento continuo de los procesos. continuo de los procesos. Orientando a la entidad hacia el cumplimiento de sus Orientando a la entidad hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales del objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales del Estado.Estado.
Ejecución: • Se adoptó el Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de Gestión de Se adoptó el Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de Gestión de
Calidad en la entidad.Calidad en la entidad.• Se ha cumplido la etapa de Diagnóstico y actualmente se encuentra en el Se ha cumplido la etapa de Diagnóstico y actualmente se encuentra en el
desarrollo de las etapas de Planeación y Diseño, con un cumplimiento del 100% de desarrollo de las etapas de Planeación y Diseño, con un cumplimiento del 100% de lo planeado.lo planeado.
Fecha de Culminación: Diciembre de 2008.
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Tecnologías de Información
• Operación exitosa el nuevo sistema que emite y administra de los BONOS pensionales
• Transparencia Financiera
• Implementación del pago a beneficiario final
• Adopción y utilización de un Estándar Universal financiero y de negocios, que permita la eficiencia de los mercados, la transparencia de la información y las labores de supervisión de las organizaciones (XBRL)
• Para nuestros inversionistas hemos implementado un sistema de información que nos permitirá administrar eficientemente nuestra relación de negocios (CRM )
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Contenido
1. Actividad económica2. Sector externo3. Balances de la economía4. Política Fiscal5. Reformas estructurales6. Sector Público Territorial7. Contingencias8. Agenda legislativa9. Fortalecimiento Institucional10. Entidades del Sector Hacienda
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Entidades Sector Hacienda
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
DIAN
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Recaudo Bruto DIAN 2002 - 2008
67
52,7
43,637,9
32,327,6
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (p)
Año
Bil
lon
es d
e $
ene-sep 2007 $46,8 billones
60
*
*
Gracias al dinamismo de la economía y a la mayor gestión por parte de la DIAN el recaudo en el 2006 fue 8,2% superior al proyectado.
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Registro Único Tributario - RUT
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Cartera como % del Recaudo
27,553
32,303
37,829
43,577
52,716
60,020
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Billones
19%18%18%
12%13%
11%
% del Recaudo
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
2002 72 horas2006 12
horas
Numero de Declaraciones
390,438
6,49
8
414,872
53,6
33
1,250,279
231,
767
1,740,432
348,
485
1,943,452
373,
970
2002 2003 2004 2005 2006
Importaciones
Exportaciones
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SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Logros: Estabilidad del Sistema FinancieroSector Financiero Sólido y en Crecimiento:
Composicion de los Activos - Total Sistema Financiero
13% 16%21% 21%
26%33%
39%43%
47% 50% 53%48% 45%
57%56% 46% 47%
41%35%
32%30%
29%29% 30% 33%
30% 28%32% 32% 33% 32% 29% 27% 24% 22% 21% 22% 22%
27%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Ac
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To
tale
s -
Bill
on
es
de
pe
so
s
Inversiones Cartera Otros Activos Activos Totales
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Logros: Estabilidad del Sistema FinancieroSector Financiero Sólido y en Crecimiento:
Evolución Cartera de Créditos
-
20
40
60
80
100
120
140
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ca
rte
ra d
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s -
Bill
on
es
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Ca
lida
d d
e C
art
era
Comercial Consumo Vivienda Microcredito Calidad de Cartera
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Logros: Estabilidad del Sistema FinancieroSector Financiero Sólido y en Crecimiento:
Evolución IGBC
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Ene-0
2
Abr-
02
Jul-02
Oct-
02
Ene-0
3
Abr-
03
Jul-03
Oct-
03
Ene-0
4
Abr-
04
Jul-04
Oct-
04
Ene-0
5
Abr-
05
Jul-05
Oct-
05
Ene-0
6
Abr-
06
Jul-06
Oct-
06
Ene-0
7
Abr-
07
Jul-07
Oct-
07
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Logros: Bancarización y Microfinanzas
Número de Créditos a Jun-07
Vivienda5%
Comercial6%
Consumo83%
Microcrédito6%
Jun-07NÚMERO DE CREDITOS
NÚMERO DE DEUDORES
Vivienda 495,034 482,037 Comercial 564,337 398,574 Consumo 8,282,569 4,453,316 Microcrédito 599,337 559,344 Total 9,941,277
* Número Total de Deudores no se puede agregar.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Logros: Bancarización y MicrofinanzasOperaciones de Corresponsales No Bancarios
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07
Mo
nto
de
Op
era
cio
ne
s -
Mill
on
es
de
pe
so
s
300,000
320,000
340,000
360,000
380,000
400,000
420,000
440,000
460,000
Nú
me
ro d
e O
pe
rac
ion
es
Monto en millones
Número
Operaciones Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07
Número 345,586 398,475 449,892 367,032
Monto en millones 59,111 69,965 78,842 65,312
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1. Consumidor Financiero Mejor Informado: Publicación de Tarifas en la página web de la Superfinanciera: www.superfinanciera.gov.co
2. Seguridad y calidad en canales y medios transaccionales (Circular Externa 052 de 2007):
1. Consumidor Financiero Mejor Informado: Publicación de Tarifas en la página web de la Superfinanciera: www.superfinanciera.gov.co
2. Seguridad y calidad en canales y medios transaccionales (Circular Externa 052 de 2007):
Logros: Protección al Consumidor Financiero
Julio 2008
•Informar al cliente en línea las transacciones.•Entregar paz y salvo con la cancelación del producto.•Emitir tarjetas personalizadas.
Enero 2009•Informar el valor de la transacción en el canal.•Personalizar las transacciones.
Enero 2010•Video grabación en todos los cajeros automáticos.•Ofrecer tarjetas débito y crédito inteligentes.
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Retos 2008:
• Cartera creciendo sanamente
• Apoyo a procesos de democratización accionaría
• Mejora al modelo de Pensiones y Cesantías
• Finalizar la implementación del sistema de Gestión Integrado en la SFC (Calidad)
• Cartera creciendo sanamente
• Apoyo a procesos de democratización accionaría
• Mejora al modelo de Pensiones y Cesantías
• Finalizar la implementación del sistema de Gestión Integrado en la SFC (Calidad)
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SUPERINTENDENCIA
DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA
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Recuperación de la ConfianzaCrecimiento de asociados 2002-2006
2.586.273
2.865.902
3.258.802
3.571.664
3.867.041
2002 2003 2004 2005 2006
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Recuperación de la ConfianzaCrecimiento cartera, depósitos, patrimonio y aportes sociales. 2002-2006 Cifras en $MM
3.964
1.9
70
3.354
2.062
5.558
2.5
60
4.390
2.740
7.683
3.5
53
5.622
3.599
2002 2004 2006
Cartera Depósitos Patrimonio Aportes sociales
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INTERVENCIONES FORZOSASDEL 2000 AL 2006 = 55 ENTIDADES INTERVENIDAS
16 PARA ADMINISTRAR 39 PARA LIQUIDAR
ENTIDADES DEVUELTAS A SUS ASOCIADOS:FONTEBO, CODEGAN y COOPSUBMIR
ENTIDADES PARA ADMINISTRAR PENDIENTES POR DEFINIR SU LIQUIDACIÓN O RECUPERACIÓN:CREAR, SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, FONDESA, FES, COOPTEL, COPSERVIR, FEJ, COOABOLSURE, FODESEP, COESEDU, CORBANCA y COOPSABANA
ENTIDADES QUE HAN TERMINADO SUS PROCESOS LIQUIDATORIOS:COOTRAUNAL, CONSULCOOP, APORTEMOS, COOPERAD y FODEM
DEVOLUCIÓN PARCIAL DE AHORROS A ASOCIADOS DE CASACOOP EN LIQUIDACIÓN POR $1.500 MILLONES, CORRESPONDIENTES AL 33,37% DE LOS AHORROS RECONOCIDOS DENTRO DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN INICIADO EN FEBRERO DE 2006.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MECI:
La Entidad se encuentra certificada en ISO 9001:2000 y GP 1000:2004
El MECI se encuentra en la etapa de implementación del Código de Buen Gobierno
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Retos para el 2008
Aumentar la cobertura de supervisión en un 30% anual con respecto al año 2006.
Iniciar el registro y control de las precooperativas y cooperativas de trabajo asociado, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 4588 de 2006.
Mantener y actualizar el Sistema de Gestión de Calidad con el fin de aumentar la satisfacción del cliente, la calidad del servicio prestado y el mejoramiento continuo.
Actualizar y sostener la plataforma tecnológica y los sistemas de información de la Entidad.
Mantener actualizada y sistematizada la normatividad que rige al sector vigilado.
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FOGAFIN
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Logros 2006-2007
Retos 2008
Frentes de Trabajo
– Estimación de la prima a cobrar, la metodología de cobro, el tamaño de la reserva óptima y
el manejo financiero de la reserva de los Fondos de Pensiones y Cesantías.
– Definición de los portafolios de referencia para el Seguro de Depósitos.
– Implementación del proyecto de consolidación del área de Tesorería para la
administración de los portafolios de inversión.
– Vinculación del Fondo al programa (Reserve Advisory Management Program (RAMP) del
Banco Mundial.
– Vinculación del Fondo al sistema SWIFT.
– Contratación del Custodio.
– Vinculación del Banco Mundial como nuevo administrador externo.
Asegurador del Sistema FinancieroSistema Integrado de Gestión – Modelo Estandar de Control Interno (MECI) – Norma Técnica de Calidad GP-1000 – Sistema de Administración del Riesgo Operativo (SARO)
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Logros 2006-2007
Retos 2008
Frentes de Trabajo
– Implementación del proyecto de Redefinición Estratégica del Banco Agrario.
– Publicación de “Las Memorias de la Crisis”.
– De los 14 establecimientos de crédito privados apoyados por el Fondo, sólo queda pendiente
uno (1) por cancelar el saldo total de los créditos otorgados.
– Estudio de asesoría para la redefinición estratégica, racionalización de la estructura
organizacional, optimización del proceso de crédito y de los canales de distribución del
Banco Agrario de Colombia.
Apoyo a la BancaSistema Integrado de Gestión – Modelo Estandar de Control Interno (MECI) – Norma Técnica de Calidad GP-1000 – Sistema de Administración del Riesgo Operativo (SARO).
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Retos 2008
– Se transfirieron recursos a Minhacienda por cerca de $1,8 billones por recuperación de activos de la Banca Pública.
– Se adelantó el proceso de enajenación de la participación accionaria del Fondo, Cisa, BCH –en liquidación- y el Banco del Estado –en liquidación, en Granbanco- Bancafé.
– Se logró la cancelación de la deuda que tenía Coopdesarrollo –en liquidación- con el Fondo, mediante la subasta de la acreencia y la dación en pago de las acciones de Megabanco.
– Venta masiva de 185.000 créditos y de 4.200 inmuebles propiedad de CISA.
– Acompañamiento al proceso de vinculación de capital privado de Almagrario.
Logros 2006-2007
Frentes de Trabajo
– Transferencia de Recursos a Minhacienda por $1,2 billones.
– Acompañamiento al proceso de vinculación de capital privado del Banco Popular.
– Vinculación de capital privado a la Compañía Hotelera Cartagena de Indias.
– Transferencia de las acciones de CISA a Minhacienda y conformación del colector público de activos improductivos.
Recuperación de ActivosSistema Integrado de Gestión – Modelo Estandar de Control Interno (MECI) – Norma Técnica de Calidad GP-1000 – Sistema de Administración del Riesgo Operativo (SARO).
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Logros 2006-2007 Ejecución %
Retos 2008
– Durante el segundo semestre del año 2007, se terminó la existencia
legal de 5 procesos liquidatorios, con un avance en el cumplimiento
de la meta del 50% para el año 2007*.
– Culminar el proceso liquidatorio de 9 entidades financieras*.
Frentes de Trabajo
* Metas contempladas en el sistema de gestión y seguimiento a las metas del Gobierno
Logros 2006-2007
– Diagnóstico del Sistema Integrado de Gestión – MECI-
– Planeación del Sistema Integrado de Gestión – MECI-
– Diseño del Sistema Integrado de Gestión – MECI-
– Implementación del Sistema Integrado de Gestión – MECI
Ejecución %
LiquidacionesSistema Integrado de Gestión – Modelo Estandar de Control Interno (MECI) – Norma Técnica de Calidad GP-1000 – Sistema de Administración del Riesgo Operativo (SARO).
Liqu
idac
ione
s
MECI
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
FOGACOOP
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Logros
97
127
142
154164
173
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2002 2003 2004 2005 2006 Sep-07
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
Fogacoop - Cooperativas inscritas y ahorradores cubiertos
592711
836
1,102
1,251
1,576
Ah
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ores. C
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scritas (miles)
Co
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Logros
1,076
1,588
2,848
2,091
547
844
101.6
83.7
66.8
17.6
30.9
47.8
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2002 2003 2004 2005 2006 Sep-07
0
20
40
60
80
100
120Fogacoop - Depósitos cubiertos y reservas del seguro
(Cifras en miles de millones de pesos)
•La reserva del seguro de depósito ha crecido a una tasa promedio del 45% anual entre 2002 y septiembre de 2007, llegando a los $101.6 mil millones.
Dep
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
• Durante el 2007, Fogacoop, mediante recursos del Decreto 727 de 1999 inició y concluyó una última ronda de pagos dentro del proceso de compra de acreencias a los ahorradores y depositantes de Cajacoop. El valor pagado en la última ronda fue de $16.717 millones, con lo cual se completa un total de $85.415 millones en operaciones de apoyo con estos recursos a los ahorradores de las cooperativas en liquidación no inscritas en el Fondo.
Logros
Proceso de compra de acreencias a ahorradores de cooperativas no inscritas
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1. Alcanzar la cobertura del 100% del potencial de cooperativas a inscribir (185 entidades a la fecha)
2. Estudiar el aumento de la cobertura del seguro y estudiar el cobro de una prima diferencial por riesgo.
3. Pactar líneas de crédito o mecanismos similares que incrementen la capacidad financiera del Fondo para atender eventos de crisis de alto impacto.
Retos
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4. Efectuar el cierre de cuentas de los recursos entregados al Fondo, en virtud del Decreto 727 de 1999, adicionado por el Decreto 812 de 2002.
5. Culminar la etapa de implementación del Sistema de Gestión Integral de la entidad y obtener la certificación bajo la norma NTC GP 1000:2004.
Retos
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
CONTADURIA
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
30.0%
60.0%
100.0% 100.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
2004 2005 2006 2007
Normas armonizadas a estándares internacionales de contabilidad pública
Producción de información contable útil y oportuna para la toma de decisiones de las diferentes autoridades económicas.
*
* En el año 2007 se inició el proceso de capacitación y divulgación.
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Confección de las estadísticas de las finanzas públicas de base contable, siguiendo las directrices del Fondo Monetario Internacional.
•Sistema de Gestión de la Calidad implementado y pendiente para ser certificado.
•Modelo Estándar de Control Interno con un avance del 50% de implementación de sus elementos.
País Base presupuesto Base contable Balance contable
Colombia X X
El Salvador (No incluye Gobierno Estatal) X X
Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Venezuela
X ------
Uruguay (Solo disponible a nivel de patrimonio financiero)
X X
Argentina, Bolivia, Chile X ------
Fuente: FMI, 2006, Government Finance statistics Yearbook
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
61.9%
76.0%70.5%
81.7%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
2004 2005 2006 2007
Evolución cobertura con la implementación CHIP (datos SCI)
Utilización del Sistema Consolidador de Hacienda y de la Información Pública-CHIP
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UIAF
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1. Elaboración y entrega de casos a las autoridades
FechaNo. casos
entregadosPersonas naturales
Personas jurídicas
Monto
Enero a diciembre 2006
132 1.787 363$993.000 millones
Enero a septiembre 2007
159 23.557 360$1.6
billones
TOTAL 291 25.344 723$2.6
billones
LOGROS 2006-2007
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
2. Respuesta a solicitudes de información
Fecha No. de respuestas Personas y empresas
Enero a diciembre 2006 864 7.063
Enero a septiembre 2007 747 6.757Total 1.611 13.820
Autoridades nacionales
Autoridades internacionales
Fecha No. de respuestas Personas y empresas
Enero a diciembre 2006 57 861
Enero a septiembre 2007 71 1.375
Total 128 2.236
LOGROS 2006-2007
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
3. Regulación de sectores reportantes
FechaResoluciones UIAF para
modificar reportesResoluciones UIAF para incluir nuevos sectores
Julio a diciembre 2006Enero a septiembre 2007
• Profesionales del cambio de divisas
• Notarios
• Juegos de suerte y azar
• Comercialización de vehículos
Desde el segundo semestre de 2006, la UIAF ha regulado el reporte de información directa a la UIAF de 4 sectores económicos
LOGROS 2006-2007
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
4. MECI y Sistema de Gestión de Calidad
• La implementación del Sistema de Gestión de Calidad y del MECI se está realizando simultáneamente
• Avance de implementación: 93%
• Auditoría de certificación SGC – NTC GP1000:2004: para los días 21, 22 y 23 de noviembre de 2007.
LOGROS 2006-2007
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Nuevos sectores reportantes: Imponer la obligación de reporte a nuevos sectores y actividades vulnerables al lavado de activos y financiación de terrorismo, atendiendo requerimientos internacionales GAFI.
Facultad sancionatoria UIAF: Dar a la UIAF la capacidad de sancionar a los sectores obligados que incumplan en la entrega o la calidad de los reportes de información por medio de un proyecto de ley.
Incremento en el número de casos entregados a las autoridades: pasar de 200 casos anuales a 800 en el 2008.
Sistema de reporte en línea: implementar un sistema que agilice la recepción y cargue de reportes.
RETOS
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FINDETER
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FINDETER otorgó créditos por $1.06 billones en el 2006
$1.27 billones en el 2007*
* Proyectado 2007
Desembolsos Desde agosto de 2002
$4.5 billones
Fuente: FINDETER
$1.27Billones
Incremento 20%
FINDETER amplía su presencia en el Desarrollo del País
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La ejecución del año 2007 es superior en el 14% al año 2006
Fuente: FINDETER Cifras en Miles de Millones de pesos
Cumplimiento 140%
Cumplimiento 146%
FINDETER supera las Metas trazadas por el Gobierno Nacional(Sectores SIGOB)
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
FINDETER CUMPLIMIENTO METAS DE COLOCACION
SECTORES SIGOB – AÑOS 2006 y 2007
2006
2007
Cifras en Miles de Millones de pesos
Fuente: FINDETER Cifras a Noviembre 27 de 2007
Sector SIGOB Meta Ejecución % ejecuciónTRANSPORTE 242 412 170%SALUD 101 143 142%ACUEDUCTO 45 103 231%ALCANTARILLADO 26 99 381%EDUCACION 54 62 114%VIS 110 55 50%TURISMO 13 40 309%ASEO 34 14 41%Total 624 926 149%
Sector SIGOB Meta Ejecución % ejecución
TRANSPORTE 222 365 164%SALUD 96 153 159%VIS 105 130 124%EDUCACION 50 69 139%ASEO 31 37 118%ACUEDUCTO 41 36 88%TURISMO 12 19 158%ALCANTARILLADO 24 4 17%
Total 580 813 140%
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
RETOS PARA EL 2008
Desembolsos de Crédito
Desembolsar créditos por $1.4 billones de pesos en el 2008
UtilidadesObtener utilidades superiores a $34 mil millones
Tasa CompensadaPasar de $270 mil millones comprometidos a la fecha, a $610 mil millones a diciembre de 2008
Planes Departamentales de Agua Participar en la financiación de los Planes Departamentales de Agua
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Nuevos Beneficiarios de CréditoIncluir las Cadenas Productivas relacionadas con infraestructura y Vivienda de Interés Social como beneficiarios de crédito
Recursos Adicionales Obtener recursos de la Banca Multilateral para profundizar plazos y diversificar fuentes de fondeo
TurismoImpulsar la firma de convenios con los departamentos para créditos de Tasa Compensada
RETOS PARA EL 2008
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
CENTRAL DE INVERSIONES
S.A.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
1 Meta junio 2006 - diciembre 2007;
2 Ejecutado junio 2006 – julio 2007;
803
463
2006 – 2007 1, 2
Cumplimiento 173%
Meta
Ejecutado
Recuperación de Activos
Cifras en $ Miles de Millones
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
El 78% de lo recaudado en efectivo ($3.8 billones), se retribuye al Estado vía impuestos, compras de activos improductivos, descapitalización, dividendos y el disponible.
Qué hemos retornado al Estado?
2001 2002 2003 2004 Total FuncioOperCcial Tax Divid OtrosDisponDescap20062005
Compr Act
Imp2007*
Cifras en $ Miles de Millones
* Cifras a Octubre de 2007
105
474472
418
482
493
540
317
1,488
392
6131513,866932
529
326
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Generación de un nuevo Mercado
Cifras en $ Millones
$360
Sistemcobro
$4.698
$585
$20.783
$595.596
CIGPF C y A Covinoc CGA
# Obligaciones 23.660 1.143 26.695 2.339 185.050
# Inmuebles 4.428
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A través del CONPES se están adelantando las operaciones necesarias para reconvertir a CISA en el nuevo gestor de activos del Estado, mediante la ampliación de su objeto social para adquirir, administrar, sanear y/o enajenar activos de las entidades públicas de cualquier orden.
Se conserva el mecanismo de administración eficiente de activos, aprovechando su estructura, conocimiento y experiencia en el manejo de activos improductivos, maximizando el retorno económico y social de los mismos.
Con relación al SIG (Sistema Integrado de Gestión NTCGP 1000 y MECI), se inició en el 2007 la sensibilización en el programa, para el 2008 se ejecutará desde el diagnóstico hasta la implementación.
Retos
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LA PREVISORA S.A.COMPAÑÍA DE SEGUROS
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COLSEGUROS
9%
OTRAS43,7%
SURAMERICANA
12%LIBERTY
16%
BOLIVAR S.A. 10%PREVISORA
10%
Composición del mercado
Primas Devengadas
Fuente: Formatos Estadísticos Superintendencia Financiera
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
8,8 8,89,5
-10,0
0,0
10,0
20,0
2005 2006 Sept.2007
Participación de La Previsora S.A. en el Mercado
Primas Devengadas
Fuente: Formatos Estadísticos Superintendencia Financiera
%
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Margen Técnico
MARGEN TECNICO *
13,0
6,9
2,75,0
2,6(0,5)
15,414,2
-10,0
0,0
10,0
20,0
2005 Sept.2006 2006 Sept.2007
Cias de Seg. Gles Previsora
*(Resultado Técnico sin Reserva de Desviación y Especial)/Primas Devengadas
%
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
78,0
63,0
66,0 68,0
67,0
67,0
60,0
65,0
70,0
75,0
80,0
2005 2006 2007
Cias de Seg. Gles Previsora
Rotación de Cartera
Fuente: Formatos Estadísticos Superintendencia Financiera
%
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
15%
55%
30%
15%20%
53%49%
31% 32%
DIC.05 DIC.06 SEPT.07
ACTIVO CORRIENTE INVERSIONES OTROS
Estructura Financiera de La Previsora S.A.
Dividendos Decretados 2005 $29.259 y 2006 $ 51.110 Millones Fuente: Formatos Estadísticos Superintendencia Financiera
Activos
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-80.000
0
80.000
160.000
240.000
2005 2006 Sept. 2007
PREVISORA SURAMERICANA
COLSEGUROS LIBERTY
Resultado FinancieroParticipación Mercado
2005 8.5%
2006: 8.85%
2007: 15.34%
Fuente: Formatos Estadísticos Superintendencia Financiera
Millones
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
-80.000
0
80.000
160.000
240.000
2005 2006 Sept. 2007
PREVISORA LIBERTY
COLSEGUROS SURAMERICANA
Utilidad NetaParticipación Mercado
2005 11.4%
2006: 13.625%
2007: 17.17%
Fuente: Formatos Estadísticos Superintendencia Financiera
Millones
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Se consolida como una de las 4 primeras compañías de seguros en el país en un mercado competitivo a nivel internacional. (Fuente: Superfinanciera Sept/2007).
Calificación de fortaleza financiera por Duff & Phelps: AA (doble A).
Certificación ISO 9001:2000 con alcance nacional para los procesos centrales (Producción e Indemnizaciones).
Plan Estratégico 2007-2010: “Empresa de talla Internacional”.
Participación social en las inversiones del ISS (EPS y ARP)
Logros 2007
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Convertirnos en la tercera compañía de seguros del país con mejores resultados (entre 24).
Renovación de la imagen corporativa para mejorar la recordación de marca; y reconocimiento comercial de los colombianos.
Empresa dispuesta a la generación de cultura aseguradora en los colombianos a través de los Microseguros con énfasis en segmentos sociales medios y bajos.
Modernización tecnológica de cara al cliente.
Retos 2008
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
FIDUPREVISORA
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Fiduciaria La Previsora S.A.
Entidad pública encargada de la prestación eficiente y transparente de servicios administrativos y de gestión de recursos financieros del sector público y privado con énfasis en administración de activos de la seguridad social, prestaciones económicas y soluciones financieras integrales a nivel nacional ($6.5 billones administrados a dic/06).
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
-801
1,676
4,039 13,491
-2,000 - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000
FIDUPREVISORA
FIDUAGRARIA
FIDUCOLDEX
FIDUCENTRALUtilidades (Millones de pesos)Utilidades (Millones de pesos)
Administramos importantes contratos que apoyan la labor del Gobierno: FOMAG, Fondo de Solidaridad Pensional - PROSPERAR, liquidación de entidades estatales, Fondos de Reserva Pensionales, Fondo de Riesgos Profesionales, Programas Especiales para la Paz, Fondo Nacional de Calamidades, entre otros.
Resultados 2006
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Apoyo al desarrollo de Políticas Gubernamentales en vivienda, educación, seguridad social y reestructuración del Estado.
• Estructuramos negocios fiduciarios con base en el Plan Nacional de Desarrollo y las necesidades nacionales y territoriales
• Optimizamos los procesos operativos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio - 300.000 docentes y cerca de 900.000 beneficiarios en todo el país.
• Desarrollamos el rol de liquidadores de entidades del sector salud, apoyando el Plan de Reestructuración del Gobierno Nacional.
• Participamos en esquemas que contribuyen a la política gubernamental de generación de suelo para vivienda de interés social - 39 negocios de subsidios, VIS rural y urbanismo.
• Aumentamos la participación en la administración fiduciaria de recursos de Fondos de Pensiones Públicas a nivel nacional, creciendo 9%, en el número de negocios - $5 billones en recursos administrados
• Continuamos apoyando al Gobierno Nacional en la atención y prevención de desastres naturales a través del Fondo Nacional de Calamidades.
Logros 2007
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
• Optimizamos nuestros procesos y mantuvimos el certificado de calidad ISO 9001:2000, otorgado por ICONTEC desde el 2001 y la calificación de riesgo de las Carteras Colectivas en Triple A, la mejor calificación posible.
• Con respecto al MECI, llevamos un avance del 55% en su implementación.
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Retos 2008
• Desarrollar negocios fiduciarios enfocados al sector público, sector privado y fiducia de inversión (carteras colectivas)
• Fortalecer y continuar el rol de agente liquidador de entidades públicas.
• Aumentar la rentabilidad a través de un crecimiento sostenido en ingresos y una ampliación de nuestra participación y presencia Nacional.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
GRACIAS