PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS
PROGRAMA: DIRECCIONAMIENTO GERENCIAL
Con el objetivo Desarrollar un Sistema de Gestión Integral
basado en la gestión por procesos, fortalecimiento y
mejora continua, asegurando la disponibilidad de ingresos
mediante la gestión propia y la ejecución de proyectos
dentro de la ESPY SA ESP, se dio cumplimiento a las
siguientes metas en la vigencia 2018.
METATIPO DE
METAPROGRAMADO EJECUTADO
%
CUMPLIMIENTO
Formular y consolidar un Sistema Integrado de Gestión que integre el
Modulo Estándar de Control Interno - el Sistema de Calidad y el
Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo.
MI 75% 75% 100%
Adoptar una organización empresarial por áreas de gestión acorde a
los procesos y procedimientos de la organización.MM 100% 100% 100%
Actualización y aplicación de una nueva estructura tarifaria que
corresponda a los costos reales de la empresa y las normativas
vigentes.
MI 100% 100% 100%
Gestión de fuentes de financiamiento externas para la inversión de
nuevos proyectos enfocados al mejoramiento de los servicios
prestados
MI 80% 100% 100%
Estructuración de Nuevas Unidades de negocios que permitan la
generación de nuevos ingresos a la EMPRESAMI 0% 0% N/A
Establecer una estructura organizacional que responda a los procesos
y los ingresos operacionales de la empresa.MI 100% 100% 100%
PROGRAMA: DIRECCIONAMIENTO GERENCIAL
DIRECCIONAMIENTO GERENCIAL
DIRECCIONAMIENTO GERENCIAL
Meta Programada año 2018: 75%
Meta Ejecutada año 2018: 75%
%Cumplimiento: 100%
• De acuerdo a la Resolución No. 1111 de 2017- se diseñó el plan de prevención y preparación ante emergencias.
META: Formular y consolidar un sistema integrado de
gestión que integre el modulo estándar de control interno,
el sistema de calidad y el sistema de salud y seguridad en
el trabajo.
• Se diseñó y se conformó la brigada de acuerdo al ítem de gestión de amenazas según tabla de estándares mínimos.
• Se elaboró la base documentaria plan de emergencia y brigada de seguridad.
• Se creó e integró el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
• Se actualizo el modelo Integrado de Planeación y Gestión.
DIRECCIONAMIENTO GERENCIAL
META: Adoptar una organización empresarial por áreas de
gestión acorde a los procesos y procedimientos de la
organización.
Meta programada año 2018: 100%
Meta Ejecutada año 2018: 100%
%Cumplimiento: 100%
• Se actualizó del manual del Sistema de Gestión Integral
(SGI) con alcance a las políticas del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión MIPG.
DIRECCIONAMIENTO GERENCIAL
• Se actualizaron los documentos de acuerdo con los requerimientos o sugerencias realizadas por los diferentes procesos.
• Se consolido los resultados de indicadores.
• Se Actualizo la Matriz de Riesgos para cada uno de los procesos.
• Se creó e integró el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
DIRECCIONAMIENTO GERENCIAL
META: Actualización y aplicación de una nueva estructura
tarifaria que corresponda a los costos reales de la
empresa y las normativas vigentes.
Meta programada año 2018: 100%
Meta Ejecutada año 2018: 100%
%Cumplimiento: 100%
• Se realizó el estudio de costos y tarifa de prestación de
los servicios públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado de acuerdo a las resoluciones CRA 688
DE 2014 y 735 de 2015.
DIRECCIONAMIENTO GERENCIAL
• Se adoptó el nuevo marco tarifario mediante el Acuerdo
Junta Directiva No. 1.2-1.001 de 07 de junio de 2018-
cargue al sistema único de reporte de información de
cálculo tarifario - SURICATA.
• Se aplicó la metodología establecida por la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA
en las Resoluciones 688 de 2014 y 735 de 2015, en la
ESPY SA ESP se implementaron de manera progresiva,
mediante un plan mensual de agosto de 2018 a febrero
de 2019.
DIRECCIONAMIENTO GERENCIAL
• Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, a
continuación, se relaciona las tarifas aplicadas en el
transcurso del año 2018, teniendo en cuenta las tarifas
anteriores con la Resolución CRA 287 de 2004 y el
nuevo marco tarifario con la Resolución CRA 688 de
2014, lo cual se observa en la siguiente Tabla.
DIRECCIONAMIENTO GERENCIAL
Implementación gradual tarifa segundo semestre año 2018
DIRECCIONAMIENTO GERENCIAL
META: Gestión de fuentes de financiamiento externas para la inversión de nuevos proyectos enfocados al mejoramiento de los servicios prestados.
Meta programada año 2018: 80%
Meta Ejecutada año 2018: 100%
%Cumplimiento: 100%
• Se gestionó con la autoridad ambiental competente La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), la inversión para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Zona Urbana del Municipio de Yumbo.
DIRECCIONAMIENTO GERENCIAL
META: Estructuración de nuevas unidades de negocios
que permitan la generación de nuevos ingresos a la
empresa
Meta programada año 2018: 100%
Meta Ejecutada año 2018: 0%
%Cumplimiento: 0%
No se ejecutó
DIRECCIONAMIENTO GERENCIAL
META: Establecer una estructura organizacional que
responda a los procesos y los ingresos operacionales de
la empresa.
Meta programada año 2018: 100%
Meta Ejecutada año 2018: 100%
%Cumplimiento: 100%
Se realizó el fortalecimiento organizacional- técnico-
administrativo y financiero para la ampliación de la
prestación de los servicios públicos prestados por la
Empresa.
DIRECCIONAMIENTO GERENCIAL
Organigrama ESPY SA ESP
ASAMBLEA
JUNTA DIRECTIVA
REVISOR FISCAL
GERENCIA
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión
Oficina Asesora de Planeación y Proyectos
Oficina Asesora Jurídica
Planeamiento y Control
Sistemas de Informacióny SUI
Prensa e Imagén Coorporativa
Contratación
Representación Judicial y Actuaciones Administrativas
SUB-GERENCIATécnica y Operativa
SUB-GERENCIAAdministrativa y Financiera
SUB- GERENCIAComercial y de Atención al
Cliente
Facturación y Recaudo
Cartera,Suspenciones y Reconexiones
Acueducto
Alcantarillado
Gestión Ambiental
Coordinaciónde Servico al Cliente
Coordinador Financiero
Recursos Humanos
Compras y Almacen
Gestión
Redes
Plantas
Redes
Plantas
Oficina de Investigaciones Disciplinarias
Tesoreria
Presupuesto
Contabilidad
PROGRAMA: GESTION EVALUACIÓN Y CONTROL
Con el fin de consolidar el Modelo de Control Interno y
Auditoria Interna de la Entidad, se dio cumplimiento a
las siguientes metas.
GESTION EVALUACIÓN Y CONTROL
METATIPO DE
METAPROGRAMADO EJECUTADO
%
CUMPLIMIENTO
Establecer los controles de seguimiento de acuerdo al Mapa de
Riesgos de la Entidad MM 100% 62% 62%
Diseñar y desarrollar el Plan anticorrupción de la EMPRESA. MM 100% 100% 100%
Establecer y aplicar un Plan de Auditoría Interna. MM 100% 81% 81%
Mejoramiento del MECI y del Control Interno Contable. MM >90% 95% 100%
PROGRAMA: GESTION EVALUACION Y CONTROL
META: Establecer los controles de seguimiento de acuerdo
al mapa de riesgos de la entidad
Meta programada año 2018: 100%
Meta Ejecutada año 2018: 62%
%Cumplimiento:62%
• Se realizó seguimiento a los riesgos de ocho (8) de los
trece
• (13) procesos de la Empresa Oficial de Servicios
Públicos de Yumbo.
GESTION EVALUACIÓN Y CONTROL
META: Diseñar y desarrollar el plan anticorrupción de
la empresa
Meta programada año 2018: 100%
Meta Ejecutada año 2018:100%
%Cumplimiento: 100%
• Se formuló y se adoptó el Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano 2018, siguiendo los
lineamientos de la Guía “Estrategias para la
construcción del plan anticorrupción y de atención
al ciudadano. Versión 2.”
GESTION EVALUACIÓN Y CONTROL
GESTION EVALUACIÓN Y CONTROL
META: Establecer y aplicar un Plan de Auditoría Interna.
Meta programada año 2018: 100%
Meta Ejecutada año 2018:81%
%Cumplimiento: 81%
• Se ejecutó el Plan y Programa de Auditorías, durante la
vigencia 2018, a los diferentes procesos dela ESPY SA
ESP, se auditaron trece (13) procesos.
META: Mejoramiento del MECI y del Control Interno
Contable.
Meta programada año 2018: >90%
Meta Ejecutada año 2018:95%
%Cumplimiento: 100%
• Se realizó la reestructuración MECI- Decreto 943
2014.
• Se ajustaron los procesos.
• Se actualizaron los nomogramas.
• Se construyeron los indicadores de gestión.
• Se adoptaron los formatos y se diseñó la
matriz de riesgos por procesos
GESTION EVALUACIÓN Y CONTROL
PROGRAMA: GESTIÓN PLANEACIÓN Y CALIDAD
Con el fin de orientar a la Empresa hacia la adopción de
una política de Planeación Estratégica, se dio
cumplimiento a las siguientes metas.
GESTIÓN PLANEACIÓN Y CALIDAD
METATIPO DE
METAPROGRAMADO EJECUTADO
%
CUMPLIMIENTO
Coordinar la caracterización y estandarizar los procesos y
procedimientos de la entidad.MM 100% 100% 100%
Implementar la Planeación Estrategica y por niveles de gestión en la
EmpresaMM 100% 100% 100%
Implementación de un Plan de Inversiones y la priorización y gestión de
Proyectos específicos de inversión.MM 100% 100% 100%
Establecer los mecanismos de recopilación estadística y medición de
los indicadores empresariales.MM 100% 100% 100%
Actualizar y desarrollar el Programa de Uso Eficiente y Racional del
Agua PUEEAMM 100% N/A N/A
PROGRAMA: GESTION PLANEACION Y CALIDAD
META: Coordinar la caracterización y estandarizar los procesos y procedimientos de la entidad.
Meta programada año 2018: 100%
Meta Ejecutada año 2018:100%
Cumplimiento: 100%
• Se ajustaron los 16 procesos de la ESPY SA ESP- lográndose disminuir a 13 procesos.
• Se formuló un Plan para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
• Se formuló el Plan de Acción Institucional, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 612 de 2018.
GESTIÓN PLANEACIÓN Y CALIDAD
META: Implementar la planeación estratégica y por niveles de gestión en la empresa
Meta programada año 2018: 100%
Meta Ejecutada año 2018:100%
%Cumplimiento: 100%
• Se siguieron los lineamientos del PGR 2016-2019 para la vigencia 2018 para cada área de la ESPY SA ESP- adicionalmente y con el fin de vincular dentro de la Planeación Estratégica- la nueva regulación del marco Tarifario (Resoluciones CRA 688 de 2014 y 735 de 2015).
GESTIÓN PLANEACIÓN Y CALIDAD
• Se identificaron los procesos transversales a los
objetivos estratégicos y metas productos del plan a
actualizar.
• Se construyó una ficha de indicador del PGR.
GESTIÓN PLANEACIÓN Y CALIDAD
META: Implementación de un plan de inversiones y la
priorización y gestión de proyectos específicos de
inversión.
Meta programada año 2018: 100%
Meta Ejecutada año 2018:100%
Porcentaje Cumplimiento: 100%
• Se realizó la implementación del Plan Operativo año
2018 en acueducto y alcantarillado
GESTIÓN PLANEACIÓN Y CALIDAD
2018
Construccion Fase I Pozo
1 Higueron 600 millones $ 600.000.000
3 Estudios de Exploración
para el aprovechamiento de
Río Cauca para el
abastecimiento de agua
potable a la zona urbana
Industrial y Centros Poblados
Rurales de la Zona Plana del
Municipio de Yumbo
Ampliación de la continuidad y
cobertura en la prestación del
servicio de acueducto
Determinacion de la
capacidad de captación
del Rio Cauca por el
Metodo de Filtración de
Lecho de Rio
continuacuion 168,
$ 168.000.000
5. Actualización de los
Diseños de la PTAR del
Municipio de Yumbo
Tener los diseños del Sistema de
Tratamiento de Aguas Residuales
acorde con las requerimientos de
la Autoridad Ambiental para ser
Aprobado y Financiado por
Organismos de Cooperación
Se continuo con la
actualización de Diseños
de la PTAR del Municipio
de Yumbo
$6000.000.000
(Año 2017-2018)
6. Diseños del Colector
Emisor de Aguas Residuales
de la Zona Industrial del
Municipio de Yumbo
Contar con la infraestructura
necesaria para prestar un
adecuado servicio de
Alcantarillado en la Zona Industrial
de Yumbo
Se continuo con los
diseños de la
Infraestructura para el
transporte de las aguas
residuales de la Zona
Industrial al Sitio de
Tratameinto
$1.500.000.000(
Año 2017-2018)
PLAN OPERATIVO ESPY S.A. E.S.P 2016 - 2019
PL-GP-02
ALC
AN
TAR
ILLA
DO
FOR
TALE
CIM
IEN
TO E
MP
RE
SA
RIA
L
10. Fortalecimiento
Patrimonial de la Empresa
Posicionar a la Empresa con el
dominio de activos estratégicos
de producción
Al 2018 se
incrementó la
capitalización de
la Empresa en
$2.600.000.000
AC
UE
DU
CTO
2. Construcción de
infraestructura para mitigar el
desabastecimiento de agua
potable de la zona urbana del
municipio de Yumbo
Ampliación de la continuidad y
cobertura en la prestación del
servicio de acueducto
INVERSIÓNAREA PROYECTO FIN COMPONENTE
META: Establecer los mecanismos de recopilación
estadística y medición de los indicadores empresariales
Meta programada año 2018: 100%
Meta Ejecutada año 2018:100%
%Cumplimiento: 100%
A través de la construcción de las fichas INFORME
INDICADOR DE GESTIÓN, se hace mensualmente
seguimiento a los indicadores del área técnica, operativa
y comercial, realizando seguimiento a los indicadores
empresariales evaluando lo programado Vs lo ejecutado.
GESTIÓN PLANEACIÓN Y CALIDAD
META: Actualizar y desarrollar el programa de uso
eficiente y racional del agua pueea.
Meta programada año 2018: 100%
Meta Ejecutada año 2018: ND
%Cumplimiento: ND
Observaciones: ND (No Definida) No es factible hacer la
medición, ya que el PUEAA está en proceso de revisión
por la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca, para ser aprobado.
GESTIÓN PLANEACIÓN Y CALIDAD
Sin embargo, la Empresa ha adelantado las siguientes acciones en pro del uso eficiente y racional del agua:
• Instalaciones de micro medidores. (Cobertura del 93,83%).
• Revisión de medidores en laboratorio.
• Inclusión de nuevos usuarios al sistema comercial- detección y control de conexiones clandestinas fraudulentas en zonas de ladera.
• Sensibilización a la comunidad Educativa a más de 250 estudiantes en el uso eficiente y ahorro del agua.
• Apoyo a la Campaña de la CVC en acuerdos recíprocos por el agua.
GESTIÓN PLANEACIÓN Y CALIDAD
PROGRAMA: GESTIÓN DE COMUNICACIONES
Con el fin de lograr una comunicación efectiva y dinámica
al interior de la organización y de esta con sus clientes,
se ejecutaron las siguientes metas.
GESTIÓN DE COMUNICACIONES
METATIPO DE
METAPROGRAMADO EJECUTADO
%
CUMPLIMIENTO
Contribuir al desarrollo y cumplimiento del PUEEA- estableciendo con
nuestros clientes una comunicación permanente y fluidaMM 100% N/A N/A
Desarrollar el Plan de Comunicaciones y de Medios de la EMPRESA MM 100% 100% 100%
PROGRAMA: GESTION DE COMUNICACIONES
GESTIÓN DE COMUNICACIONES
META: Contribuir al desarrollo y cumplimiento del PUEAA, estableciendo con nuestros clientes una comunicación permanente y fluida
Meta programada año 2018: 100%
Meta Ejecutada año 2018: ND
%Cumplimiento: ND
Observaciones: ND (No Definida)
Observaciones: ND (No Definida) No es factible hacer la medición, ya que el PUEAA está en proceso de revisión por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, para ser aprobado.
META: Desarrollar el Plan de Comunicaciones y de Medios de la empresa
Meta programada año 2018: 100%
Meta Ejecutada año 2018: 100%
%Cumplimiento: 100%
• Se desarrollaron actividades para mejorar la comunicación Interna de la Empresa- usando herramientas tecnológicas que permitieran mejorar el flujo de información las cuales fueron: Grupo de Whatsapp- Grupo de difusión de Outlook de interés general y se incentivó el uso del SPARK para la comunicación interna con los compañeros de trabajo.
GESTIÓN DE COMUNICACIONES
• Se desarrollaron actividades para fortalecer la comunicación externa con los usuarios haciendo uso de: Boletines Informativos- Servicio de publicación por el Diario de Occidente y Respaldo de Facturación.
• Se Fortaleció el Uso de la Imagen Institucional en las señalizaciones y dotaciones.
• Se socializó y realizó de eventos corporativos.
• Boletines informativos.
GESTIÓN DE COMUNICACIONES
PROGRAMA: GESTION ADMINISTRATIVA
Con el fin de encaminar la Empresa hacia la Gestión
del Talento Humano, la Salud y Seguridad en el
Trabajo, los recursos físicos, documentales e
informáticos en la entidad, se les dio cumplimiento a las
siguientes metas en el año 2018:
GESTION ADMINISTRATIVA
METATIPO DE
METAPROGRAMADO EJECUTADO
%
CUMPLIMIENTO
Formular y desarrollar el Plan de Capacitación por Competencias- para
los funcionarios de la entidadMM 100% 100% 100%
Establecer y ejecutar el Plan de Bienestar Institucional. MM 100% 100% 100%
Desarrollar los componentes del Sistema de Salud y Seguridad en el
trabajo de la empresa MM 100% 100% 100%
Asegurar la aplicación de las TRD en la entidad y la custodia-
seguridad- conservación de la documentación. MM 100% 60% 60%
Establecer el Plan de Compras y adquisiciones MM 100% 100% 100%
Implementar el Plan de Estrategico de Tecnologias de la Informacion y
Comunicaciónes (PETIC)MM 100% 40% 40%
Implementacion del Plan Anticorrupcion de la Empresa MM 80% 80% 100%
Implementar un Plan de Traslado de la Empresa. MM 60% 0% 0%
PROGRAMA: GESTION ADMINISTRATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA
META: Formular y desarrollar el plan de capacitación por competencias, para los funcionarios de la entidad
Meta programada año 2018: 100%
Meta Ejecutada año 2018: 100%
%Cumplimiento: 100%
• De conformidad con el Decreto 1083 de 2015, la entidad planeó, ejecutó e hizo seguimiento al Plan Institucional de Capacitación para contribuir al fortalecimiento de las competencias y habilidades de los empleados de la Entidad mediante el cual el personal adquirió conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo.
META: Establecer y ejecutar el Plan de Bienestar
Institucional.
Meta programada año 2018: 100%
Meta Ejecutada año 2018: 100%
%Cumplimiento: 100%
El Programa de bienestar laboral busco responder a las
necesidades y expectativas de los empleados de la
entidad, buscando favorecer el desarrollo individual,
personal, familiar y laboral a través de los programas y
beneficios que se estructuraron como solución a las
necesidades planteadas según las encuestas
realizas. Se desarrollaron actividades como:
GESTION ADMINISTRATIVA
• Programa Apoyo a la Educación- donde se otorgaron auxilios educativos para los funcionarios de la entidad y sus hijos.
• Programa Entrega de Bonos donde se otorgaron los bonos navideños a funcionarios de la entidad.
• Programa Protección y Servicios Sociales donde se otorgaron auxilios para exámenes visuales- procedimientos odontológico y auxilios oftalmológicos y operaciones.
• Programa Protección Colectiva dando continuidad de forma voluntaria a la póliza adquirida por la entidad para el plan de vida.
• Programa de Actividades Recreativas o de Integración Laboral.
• Realización de la Feria de la Salud.
• Celebración de Fechas Especiales.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
META: Desarrollar los componentes del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo de la empresa
Meta programada año 2018: 100%
Meta Ejecutada año 2018: 100%
%Cumplimiento: 100%
Se realizó las actividades planeadas en el plan de acción en materia de seguridad y salud en el trabajo año 2018 siguiendo los lineamientos de la Resolución 1111 de 2017. El total de actividades planeadas en materia de seguridad y salud en el trabajo fueron 127, se ejecutaron 116, para un 91.3% de cumplimiento.
GESTION ADMINISTRATIVA
META: Asegurar la aplicación de las TRD en la entidad y la custodia, seguridad, conservación de la documentación.
Meta programada año 2018: 100%
Meta Ejecutada año 2018: 60%
%Cumplimiento: 60%
Con el fin de asegurar la aplicación de las TRD de la empresa y conservar la seguridad de la documentación se realizaron las siguientes acciones:
GESTION ADMINISTRATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA
Se llevó a cabo el ajuste a las TRD y Cuadro de
Clasificación con el acompañamiento de MECI
CALIDAD.
Inventario Documental de la Contratación 2005-2016.
Cambio de Carpetas amarillas por tapadura de la
Contratación, que sirve para la custodia de la
documentación.
Identificación de los documentos existentes en el archivo
Central por Áreas.
GESTION ADMINISTRATIVA
Se realizó el escaneo de CDP, RCP, Extractos Bancarios
y Comprobantes de Egreso de los años 2012 al 2015.
Se realizó nuevamente el Inventario de la contratación
del 2005 al 2016, debido a que las carpetas con más de
200 folios se separaron y pasaron a otras cajas.
Se elaboró los rótulos de las cajas de la Contratación.
GESTION ADMINISTRATIVA
META: Establecer el Plan de Compras y Adquisiciones
Meta programada año 2018: 100%
Meta Ejecutada año 2018: 100%
%Cumplimiento: 100%
Se formuló el Plan Anual de Adquisiciones año 2018
siguiendo los lineamiento del Articulo 4 Decreto 1510 de
2013 el cual fue adoptado mediante Resolución No.1.3.1-
003 2 de enero de 2018.
META: Implementar el plan de estratégico de tecnologías
de la información y comunicaciones (PETIC)
Meta programada año 2018: 80%
Meta Ejecutada año 2018: 40%
%Cumplimiento: 50%
El PETIC de la Empresa fue ajustado siguiendo los
lineamientos de MINTIC y adoptado mediante Resolución
no. 1.3.1.-105 septiembre 13 de 2018.
Se realizaron las actividades:
GESTION ADMINISTRATIVA
• Se continuó con la estandarización de los equipos y
sistemas dentro de la ESPY SA ESP.
• Se llevó a cabo un plan de renovación y actualización
de equipo y software para fortaleciendo de la estructura
organizacional e informática de la empresa.
• Se dio cumplimiento al 100% de Mantener dentro la
ESPY SA ESP la integridad de la información.
GESTION ADMINISTRATIVA
META: Implementación del Plan Anticorrupción de la
empresa
Meta programada año 2018: 80%
Meta Ejecutada año 2018: 80%
%Cumplimiento: 100%
• Se implementó el Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano.
• Se realizó el monitoreo y control a las acciones
establecidas en el mapa de riesgo de corrupción.
GESTION ADMINISTRATIVA
• Se creó los mecanismos para facilitar el acceso a los servicios de la entidad- haciéndola más eficiente y confiable para el ciudadano.
• Se realiza rendición de cuentas con la comunidad.
• Brindar al ciudadano una atención de forma eficiente- eficaz y oportuna buscando su satisfacción.
• Mantener actualizada la información que contiene la transparencia y acceso a la información.
GESTION ADMINISTRATIVA
META: Implementar un plan de traslado de la Empresa.
• Meta programada año 2018: 60%
• Meta Ejecutada año 2018: 0%
• %Cumplimiento: 0%
No se ejecutó
GESTION ADMINISTRATIVA
PROGRAMA: GESTION CONTABLE Y FINANCIERA
Con el fin de depurar los estados Financieros de la
organización y cumplir con los requerimientos
establecidos por los entes de control y seguimiento, se
ejecutaron las siguientes metas en el año 2018:
GESTION CONTABLE Y FINANCIERA
METATIPO DE
METAPROGRAMADO EJECUTADO
%
CUMPLIMIENTO
Establecer un plan de saneamiento contable que permita establecer
los estados financieros reales de la EMPRESA 2015.MM N/D N/D N/D
Establecer la ESFA a Diciembre del 2014- para iniciar el proceso de
aplicación de las NICSP.MM N/D N/D N/D
Cumplir con la normatividad y aplicación de las NICPS dentro del Plan
contable de la entidad.MM N/D N/D N/D
Oportunidad en el suministro y reporte de la Información Contable y
FinancieraMM 100% 100% 100%
Implementar Sistema de COSTOS ABC MM 100% 0% 0%
Implementar Sistema de RECURSOS FISICOS MM 100% 0% 0%
PROGRAMA: GESTION CONTABLE Y FINANCIERA
META: Establecer un plan de saneamiento contable que permita establecer los estados financieros reales de la empresa 2015.
Meta cumplida en la vigencia 2016.
META: Establecer la ESFA a diciembre del 2014, para iniciar el proceso de aplicación de las NICPS.
Meta cumplida en la vigencia 2016.
META: Cumplir con la normatividad y aplicación de las NICPS dentro del plan contable de la entidad.
Meta cumplida en la vigencia 2017.
GESTION CONTABLE Y FINANCIERA
META: Oportunidad en el suministro y reporte de la
información contable y financiera
Meta programada año 2018: 100%
Meta Ejecutada año 2018:100%
%Cumplimiento: 100%
• Se realizaron todos los reportes a la contaduría general
de la nación, se pagaron mensualmente los impuestos
estampillas y contribuciones a las diferentes entidades
estatales (Alcaldía Municipal de Yumbo, Gobernación
del Valle, Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN; se reportó información exógena
a la DIAN.
GESTION CONTABLE Y FINANCIERA
META: Implementar sistema de costos ABC
Meta programada año 2018: 100%
Meta Ejecutada año 2018:0%
%Cumplimiento: 0%
No se ejecutó
META: Implementar sistema de Recursos Físicos
Meta programada año 2018: 100%
Meta Ejecutada año 2018:0%
%Cumplimiento: 0%
No se ejecutó
GESTION CONTABLE Y FINANCIERA
PROGRAMA: GESTIÓN COMERCIAL
Con el fin de depurar los estados Financieros de la
organización y cumplir con los requerimientos
establecidos por los entes de control y seguimiento, se realizaron dio cumplimiento a las siguientes metas.
GESTIÓN COMERCIAL
METATIPO DE
METAPROGRAMADO EJECUTADO
%
CUMPLIMIENTO
Disminuir el Indicador de Reclamos Comercials (IQR) de la EMPRESA MR N/D N/D N/D
Recuperación de la cartera EMCALI ZONA PLANA MR 0.05 <0.05 100%
Disminuir la tendencia de crecimineto de la cartera ESPY ZONA DE
LADERAMR 5% <0 100%
Mejorar la eficiencia en el recaudo con respecto a la facturacion de
acueducto MM 55% 76.6% 100%
Mejorar la eficiencia en el recaudo con respecto a la facturacion
alcantarillado MM >85% 100% 100%
Desarrollar el programa de Micro medición MI 95% 93.83% 100%
Actualizar y modernizar el Catastro de Usuarios- MMCatastro
actualizado 70% 70%
Aumentar el Numero de Suscriptores Residenciales de acueducto y
AlcantarilladoMI N/D N/D N/D
DACALI Disminuir la diferencia entre los suscriptores de Acueducto
antendidos por Emcali y Alcantarillado de la Espy en zona PlanaMR N/D N/D N/D
PROGRAMA: GESTION COMERCIAL
META: Disminuir el indicador de reclamos comerciales
(IQR) de la empresa
Meta programada año 2018: ND
Meta Ejecutada año 2018: ND
%Cumplimiento: ND
Se aclara que cuando se realizó la formulación del PGR
2016-2019 en el año 2016, este indicador para los años
2016 a 2019 no se encontraba definido, pues su valor
dependía del estudio del nuevo marco tarifario siguiendo
los lineamientos de las Resoluciones CRA 688 de 2014
y CRA 735 de 2015.
GESTION COMERCIAL
META: Recuperación de la cartera Emcali zona plana
Meta programada año 2018: 0,05
Meta Ejecutada año 2018: <0
%Cumplimiento: 100%
Índice de crecimiento mes a mes de la cartera de EMCALI- ACUATRINIDAD y ESPY- este índice muestra el comportamiento TOTAL de la cartera tanto de EMCALI como de la ESPY y ACUATRINIDAD donde la meta debe estar por debajo del 2%- al revisar el informe del indicador se puede evidenciar que este siempre está por debajo de la meta debido a las acciones que se han tomado para la recuperación de la cartera; sacando un promedio
anual del indicador nos da un -1.0%.
GESTIÓN COMERCIAL
GESTIÓN COMERCIAL
META: Disminuir la tendencia de crecimiento de la cartera
ESPY zona de ladera
Meta programada año 2018: 5%
Meta Ejecutada año 2018: <0
%Cumplimiento: 100%
La meta del periodo del PGR era disminuir la tendencia de
crecimiento en 4%; podemos concluir que de acuerdo las
acciones implementada por el área el consolidado del
indicador arrojo un resultado sobresaliente con un valor
del -0.4%
META: Mejorar la eficiencia en el recaudo con respecto a la facturación de acueducto
Meta programada año 2018: 55%
Meta Ejecutada año 2018: 76,6%
%Cumplimiento: 100%
El consolidado por concepto de acueducto tiene un porcentaje del 76.6%, con una diferencia de $208.954.796 pesos, lo que indica que, en la escala de aceptación, se encuentra en estado satisfactorio ya que está por encima del 60%
GESTIÓN COMERCIAL
META: Mejorar la eficiencia en el recaudo con respecto a la facturación alcantarillado
Meta programada año 2018: >85%
Meta Ejecutada año 2018: 101,9%
%Cumplimiento: 100%
El consolidado para el servicio de alcantarillado en general tiene un porcentaje del 101.9% con una diferencia de -$86.820.109 pesos, lo que indica que está en la escala de aceptación, en estado satisfactorio (>=90%).
GESTIÓN COMERCIAL
META: Desarrollar el programa de micro medición
Meta programada año 2018: 95%
Meta Ejecutada año 2018: 93,83%
%Cumplimiento: 98,8%
Para el año 2018, de 5.886 suscriptores, 5.523 suscriptores presentaron medidor instalado, para una cobertura de micro medición de 93,83%.
GESTIÓN COMERCIAL
META: Actualizar y modernizar el catastro de usuarios
Meta programada año 2018: Catastro actualizado
Meta Ejecutada año 2018: 70%
%Cumplimiento: 70%
Desde el año 2016 se viene desarrollando una plataforma
de información digital georeferenciada de suscriptores
que permita proporcionar una solución geoespacial y de
manejo de Información de los suscriptores y sus
características de mercado.
GESTIÓN COMERCIAL
META: Aumentar el numero de suscriptores residenciales
de acueducto y alcantarillado
Meta programada año 2018: ND
Meta Ejecutada año 2018: ND
%Cumplimiento: ND
Este indicador para los años 2016 a 2019 no se
encontraba definido, pues su valor dependía del estudio
del nuevo marco tarifario siguiendo los lineamientos de las
Resoluciones CRA 688 de 2014 y CRA 735
de 2015.
GESTIÓN COMERCIAL
META: Disminuir la diferencia entre los suscriptores de
acueducto antendidos por emcali y alcantarillado de la
espy en zona plana
Meta programada año 2018: ND
Meta Ejecutada año 2018: ND
%Cumplimiento: ND
Este indicador para los años 2016 a 2019 no se
encontraba definido, pues su valor dependía del estudio
del nuevo marco tarifario siguiendo los lineamientos de
las Resoluciones CRA 688 de 2014 y CRA 735 de 2015.
GESTIÓN COMERCIAL
PROGRAMA: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Con el fin de asegurar la efectividad (continuidad,
cobertura y calidad) en la prestación de los servicios
públicos operados por la Empresa, se cumplieron las
siguientes metas.
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO
META
TIPO DE
METAPROGRAMADO EJECUTADO
%
CUMPLIMIENTO
Actualización del Plan Maestro de Alcantarillado de la Zona Urbana del
Municipio de Yumbo.MM
Plan Maestro
Actualizado 0% 0%
Actualizar los diseños de la PTAR Zona Urbana del Municipio de
Yumbo.MM
Diseños
Actualizados de
la PTAR de la
Zona Urbana
0% 0%
Ejecutar el Programa de Control de Vertimientos MM 100% 100% 100%
Eliminar las descargas de aguas residuales localizadas en el PSVM
de la zona urbana del Municipio de Yumbo.MR 38% 10% 26.3%
Calidad de Alcantarillado MM N/A N/A N/A
Aumentar la continuidad en la prestación del servicio de acueducto y
alcantarilladoMI 8 H/D 13.5 H/D 100%
Elaborar el Plan Maestro de Acueducto de la Zona Urbana del
Municipio de Yumbo (Incluyendo Definicion de Tercera Fuente)MM N/D 0% 0%
Disminuir el indicador de agua no contabilizada (IANC) MR 44% 42.83% 100%
Disminuir el Indice de Perdidas por Usuario Facturado (IPUF) MR 12.94 11.01 100%
Establecer los Indices de Agua Consumida por Usuario Facturado de
Acueducto y Alcantarillado (ICUF)MR 16.38 11.87 100%
Establecer los Indices de Suministro por Usuario Facturado (ISUF) MR 26.46 22.89 100%
Actualizar catastro de redes de acueducto y alcantarillado MM 5% 5% 100%
Optimizar los estándares de Calidad de Agua Potable MM 0% 0% 100%
Mantener las redes de acueducto MM 100% 100% 100%
Mantener las redes de alcantarillado MM 1000 1000 100%
Gestionar la Reposición de Redes de acueducto MM 900 643 71%
Gestionar la Reposición de Redes de alcantarillado MM 1000 24 2,4%
Gestionar el Incremento de la Redes de acueducto y alcantarillado MI 1250 4106 100%
PROGRAMA: PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
META: Actualización del plan maestro de alcantarillado de la zona urbana del municipio de Yumbo.
Meta programada año 2018: Plan Maestro Actualizado
Meta Ejecutada año 2018: 0
%Cumplimiento: 0
META: Actualizar los diseños de la PTAR zona urbana del municipio de Yumbo.
Meta programada año 2018: Diseños Actualizados
Meta Ejecutada año 2018: 0
%Cumplimiento: 0
Sin embargo se adelantaron las siguientes acciones:
• Estudio en revisión por parte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), con la finalidad de obtener su viabilidad técnica y financiación.
• A través de la suscripción del convenio interadministrativo, entre el Municipio de Yumbo y la Empresa Oficial de Servicios Públicos de Yumbo ESPY S.A. E.S.P, se contrataron los estudios de actualización de los diseños de la planta de tratamiento de aguas residuales urbana sector platanares y catastro de alcantarillado sanitario y emisor final sanitario de la zona industrial de Yumbo.
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
META: Ejecutar el programa de control de vertimientos
Meta programada año 2018: 100%
Meta Ejecutada año 2018:100%
%Cumplimiento: 100%
• En cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos, se ejecutó el programa de control de
vertimientos a la red pública de alcantarillado en
concordancia con el decreto 1076 del 2015 y
resolución 0631 de 2015.
• Se realizó la respectiva notificación a los suscriptores
sujetos de control, se reciben las caracterizaciones
presentadas, se analiza el cumplimiento o no de la
norma de vertimientos y se envía el respectivo informe
de reporte a la Autoridad Ambiental competente, CVC.
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
META: Eliminar las descargas de aguas residuales localizadas en el psmv de la zona urbana del municipio de Yumbo.
Meta programada año 2018: 38%
Meta Ejecutada año 2018:10%
%Cumplimiento:26.3%
En cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio de Yumbo se ejecuta labores de mantenimiento constante, a estructuras de separación permitiendo eliminar puntos de vertimientos intermitentes.
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
META: Calidad de alcantarillado (cumplimiento psmv)
Meta programada año 2018: ND
Meta Ejecutada año 2018: ND
%Cumplimiento: ND
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
META: Eliminar las descargas de aguas residuales
localizadas en el psmv de la zona urbana del municipio de
Yumbo.
Meta programada año 2018: 38%
Meta Ejecutada año 2018:10%
%Cumplimiento:26.3%
En cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos del Municipio de Yumbo se ejecuta labores de
mantenimiento constante, a estructuras de separación
permitiendo eliminar puntos de vertimientos intermitentes.
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
META: Calidad de alcantarillado (cumplimiento PSMV)
Meta programada año 2018: ND
Meta Ejecutada año 2018: ND
%Cumplimiento: ND
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
META: Mantener 4000 ml de red de alcantarillado (mantener las redes de acueducto y alcantarillado)
Meta programada año 2018: 1000 ml
Meta Ejecutada año 2018 : 1200 ml
%Cumplimiento: 100%
Se realiza mantenimiento correctivo y preventivo a más de 1000 ml de alcantarillado, ejecutando labores de sondeo manual; sondeo y lavado de redes de alcantarillado con equipos de succión a alta presión.
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
META: Atender el 100% de los daños detectados en la red
(mantener las redes de acueducto y alcantarillado)
Meta programada año 2018: 100%
Meta Ejecutada año 2018 : 100%
%Cumplimiento: 100%
• Se ejecuta labores de mantenimiento, reparaciones
puntuales limpiezas y atención de peticiones quejas y
recursos, actividades ejecutadas a través del contrato de
manteniendo, limpieza y reparaciones del sistema de alcantarillado y contrato de limpieza de sumideros.
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
• Se ejecuta la limpieza del sistema de sumideros del
Municipio, con una frecuencia de una veces en el año,
2.800 unidades.
• Se ejecuta la limpieza de canales del municipio de
Yumbo en la zona urbana e industrial en una longitud
que supera los 8000 ml de canales.
• Limpieza de estructuras de separación, margínales al
rio Yumbo.
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
META: Gestionar la reposición 4000 ml de red de alcantarillado (gestionar la reposición de redes de acueducto y alcantarillado)
Meta programada año 2018: 1000 ml
Meta Ejecutada año 2018 : 24ml
%Cumplimiento: 2.4%
• Se realizó la reposición de 24 metros lineales de colector en tubería de 24 y 27 pulgadas en dos puntos, colector puerto Isaac Calle 15 entre Carreras, 14 y 15 y colector barrio la estancia la Estancia Calle 26 con carrera 16, Y colector margen derecha rio Yumbo.
META: aumentar la continuidad en la prestación del servicio
de acueducto.
Meta programada año 2018: 8 Hr/día Hr/D (Cada 3 días)
Meta Ejecutada año 2018 : 13,05 Hr/día (cada 3 días).
%Cumplimiento: 100%
• Para aumentar la continuidad del Servicio de acueducto
según lo programado en el año 2018, se continuó con la
construcción de dos proyectos para suplir el déficit de agua que se presenta en la cuenca del rio Yumbo.
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
• El primero la Construcción de un Pozo profundo en la
zona Suroriental denominado “POZO HIGUERON”, el
segundo la construcción de un pozo profundo en la zona
Nororiental denominado “POZO PLATANARES”.
• Con la construcción de estos dos pozos se espera unan
vez estén terminado y entren en operación tener una
disponibilidad de 80 litros por segundo, durante un
periodo de aprovechamiento de 16 horas por día, lo cual
representa un volumen de agua potable disponible de
288m3/Hr o 4608 m3/día, con el cual se espera aumentar
la continuidad y poder dar servicio todos los días a los usuarios de la zona de ladera.
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
META: Elaborar el Plan Maestro de Acueducto de la zona
urbana del municipio de Yumbo (incluyendo definición de
tercera fuente)
Meta programada año 2018: Plan Maestro Elaborado
Meta Ejecutada año 2018 : 0
%Cumplimiento: 0
No se ha ejecutado.
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
META: Disminuir el Indicador de Agua No Contabilizada
(I.A.N.C)
Meta programada año 2018: 44%
Meta Ejecutada año 2018: 42.83%
%Cumplimiento: 100%
Para disminuir el Índice de Agua no contabilizada (IANC)
se realizaron las siguientes acciones del área técnica
operativa:
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
• Rastreo de fugas.
• Reparaciones fugas redes matrices
• Reparaciones fugas acometidas domiciliarias.
• Normalizaciones conexiones fraudulentas o clandestinas.
• Apoyo al área comercial en cortes y suspensiones del servicio.
• Apoyo al área comercial en cambio micro medidores.
• Control rebose de tanques.
• Cambio de válvulas
• Reposición redes acueducto.
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
META: Disminuir el Índice de Perdidas por Usuario
Facturado (I.P.U.F.)
Meta programada año 2018: 12,94 Índice de Pérdidas
por Usuario Facturado.m3/suscriptor/mes
Meta Ejecutada año 2018 : 11,01 Índice de Pérdidas por
Usuario Facturado.m3/suscriptor/mes
%Cumplimiento: 100%
Para disminuir el ÍPUF no contabilizada se realizaron las
siguientes acciones del área técnica operativa:
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
• Rastreo de fugas.
• Reparaciones fugas redes matrices
• Reparaciones fugas acometidas domiciliarias.
• Normalizaciones conexiones fraudulentas o
clandestinas.
• Apoyo al área comercial en cortes y suspensiones del
servicio.
• Apoyo al área comercial en cambio micromedidores.
• Control rebose de tanques.
• Cambio de válvulas
• Reposición redes acueducto
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
META: Establecer los Índices de Agua Consumida por Usuario Facturado de Acueducto (I.C.U.F.)
Meta programada año 2018: 16.38 Índice de Agua Consumida por Usuario Facturado Acueducto m3/suscriptor/mes
Meta Ejecutada año 2018 : 11.84 Índice de Agua Consumida por Usuario Facturado Acueducto m3/suscriptor/mes
%Cumplimiento: 100%
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
META: Establecer los Índices de Suministro por Usuario Facturado de Acueducto (I.S.U.F.)
Meta programada año 2018: 26.46 Índice de Agua Suministrada por Suscriptor Facturado m3/suscriptor/mes.
Meta Ejecutada año 2018 : 22.89 Índice de Agua Suministrada por Suscriptor Facturado m3/suscriptor/mes
%Cumplimiento: 100%
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
META: Actualizar el catastro de redes de acueducto
Meta programada año 2018: Catastro Actualizado
Meta Ejecutada año 2018: 5%
%Cumplimiento: 5%
El catastro de redes de acueducto está en proceso de
construcción y actualización.
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
META: Optimizar los estándares de calidad de agua potable
Meta programada año 2018: IRCA 0
Meta Ejecutada año 2018: IRCA 0
%Cumplimiento: 100%
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
• El control de calidad del agua tratada y distribuida en el acueducto de la zona de ladera fue realizado por el Laboratorio del Instituto CINARA de la universidad del Valle. De un total de 181 muestras analizadas en el periodo de enero a diciembre del año 2018 en 10 puntos de monitoreo y control en la zona de ladera NO se presentaron valores por fuera de la norma en los parámetros de calidad del agua turbiedad y color.
• Todos los análisis realizados presentaron valores dentro de los límites permisibles establecidos en la resolución 2115 del 2007 del ministerio.
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
• Esto Significa que la ESPY SA ESP presento un Índice
de Riesgo de Calidad del Agua igual a CERO (I.R.C.A
=0) en el 100% de las muestras analizadas, por lo que
el agua tratada en la Planta de potabilización de
Nuevo Horizonte y en las redes de distribución se
clasifica como un agua de EXCELENTE calidad.
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
META: Gestionar la reposición de 3000 ml de red de acueducto (gestionar la reposición de redes de acueducto y alcantarillado)
Meta programada año 2018: 900 ml
Meta Ejecutada año 2018: 643ml
%Cumplimiento: 71.4%
Durante la vigencia 2018 la ESPY SA ESP realizo la reposición de 643 ml de redes de acueducto mediante las actividades de mantenimiento de la empresa y apoyo a los proyectos comunitarios y el programa de Mejoramiento Integral de Barrios, la empresa con recursos propios ha acometido las siguientes inversiones
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Reposición Redes Acueducto 2018
Barrio Dirección L (m) Diámetro Observación
San Fernando Calle 1 entre Cra 8 y
9ª 200 PVC 3” Programa MIB
Bellavista Cra 9 entre calles 5
y 6 180 PVC 3” Programa MIB
Las Ceibas Calle 8CN entre Cra
10N, 9AN y 8BN 140 PVC 3” Programa MIB
Las Ceibas Cra 10N entre calles
8BN y 8CN 27 PVC 3” Programa MIB
Lleras
Imviyumbo
Calle 6 entre
carreras 7 y 6 6 PVC 2”
La Trinidad I Orilla Rio Yumbo 90 Manguera
Polietileno 3”
TOTAL 643
META: Gestionar el incremento de 5000 ml de red de acueducto (gestionar el incremento de la rede de acueducto y alcantarillado)
Meta programada año 2018: 1250 ml
Meta Ejecutada año 2018: 4106 ml
%Cumplimiento: 100%
Se instalaron 4106 ml de tubería de Hierro Dúctil de diámetro 12” pulgadas que componen la línea de impulsión del agua tratada desde el Pozo profundo “PLATANARES” hasta la Planta de Potabilización de Nuevo Horizonte operada por la ESPY SA ESP.
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
OBRAS INVERSION SERVICIO ACUEDUCTO
En el año 2018 la ESPY realizo inversiones en obras de
infraestructura para el mejoramiento de la prestación del
servicio de acueducto entre las cuales se pueden
mencionar principalmente:
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
CONSTRUCCION POZO PROFUNDO ZONA SURORIENTAL
Distribución Recursos Pozo Higuerón
Valor total del convenio
interadministrativo Valores contratados por la ESPY SA ESP y Aportes ESPY
Aporte del
Municipio $ 11.807.774.305,00 Valor obra Valor interventoría
Aporte ESPY S.A.
ESP.
Aporte ESPY SA $ 664.349.152,00 $ 11.008.364.923 $ 793.894.543,00 $664.349.152,00
Valores totales $ 12.472.123.457,00 $ 12.466.608.618,00
Saldo del
convenio $ 5.514.839,00
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Predio Localización Pozo Higuerón
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Torre De Perforación Pozo Profundo
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Lavado del Pozo
Tanque de almacenamiento de agua y caseta de
operaciones
Caseta de Operaciones
+
Impermeabilización Interna Tanque Y Válvula
Comunicación
Válvula Motorizada Actuador Control Llenado y Tablero
Control
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN FINANCIERA
El 29 de diciembre de 2017 mediante resolución N° 1.3.1 – 131 se realizó la desagregación y liquidación del presupuesto de rentas, recursos de capital y de gastos o apropiaciones para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 de la Empresa Oficial de Servicios Públicos de Yumbo S.A ESP en la que se estipulo un valor de $17.494.466.045 como presupuesto inicial reflejados en la ejecución de ingresos y gastos.
Durante la vigencia fiscal 2018 se realizaron adiciones al presupuesto de ingresos y gastos por valor de $21.990.562.579 aprobadas mediante las resoluciones 001, 004, 006, 008, 009, 011 y 013 del Consejo Municipal de Política Fiscal – COMFIS, de los cuales $17.219.443.415 aproximadamente provinieron de convenios con el Municipio de Yumbo y lo cual arrojo un presupuesto definitivo por $38.985.028.624.
INGRESOS 2018
DESCRIPCION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO TOTAL RECAUDADO
PRESUPUESTO DE INGRESOS 17.494.466.045,00 38.985.028.624,00 27.894.856.631,83
INGRESOS CORRIENTES 16.653.574.396,00 29.673.025.881,50 22.428.864.524,00
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 4.162.274.228,00 4.969.314.012,50 4.540.601.177,00
Venta de Servicios 4.162.274.228,00 4.969.314.012,50 4.540.601.177,00
VENTA SERVICIO- ACUEDUCTO 394.669.711,00 454.762.000,00 517.145.034,00
VENTA SERVICIO- ALCANTARILLADO 3.767.604.517,00 4.514.552.012,50 4.023.456.143,00
OTROS INGRESOS 55.601.596,00 55.601.596,00 79.295.803,00
OTROS INGRESOS CORRIENTES 54.757.905,00 54.757.905,00 77.285.354,00
INGRESOS POR ACOMETIDAS 54.757.905,00 54.757.905,00 77.285.354,00
INGRESOS POR ACOMETIDAS - ACUEDUCTO 46.736.482,00 46.736.482,00 56.794.528,00
INGRESOS POR ACOMETIDAS - ALCANTARILLADO 8.021.423,00 8.021.423,00 20.490.826,00
OTROS INGRESOS MANO DE OBRA 843.691,00 843.691,00 2.010.449,00
SUBSIDIOS 2.050.249.839,00 2.508.143.159,00 2.098.324.346,00
ACUEDUCTO SUB 695.760.868,00 1.010.780.663,00 700.981.710,00
ALCANTARILLADO SUB 1.354.488.971,00 1.497.362.496,00 1.397.342.636,00
INVERSION DELEGADA 10.385.448.733,00 22.139.967.114,00 15.710.643.198,00
INVERSION ACUEDUCTO - RM 3.000.000.000,00 8.383.887.152,00 5.383.887.152,00
INVERSION ALCANTARILLADO -RM 7.385.448.733,00 13.756.079.962,00 10.326.756.046,00
INGRESOS DE CAPITAL 340.891.649,00 2.661.047.314,50 2.677.281.036,83
OTROS INGRESOS DE CAPITAL 340.891.649,00 2.661.047.314,50 2.677.281.036,83
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - BANCOS 2.000.000,00 2.000.000,00 67.302,83
RECUPERACIÓN DE CARTERA ACUEDUCTO 88.159.965,00 88.159.965,00 107.270.259,00
RECUPERACION DE CARTERA ALCANTARILLADO 113.023.322,00 113.023.322,00 129.070.478,00
TASA DE USO Y RETRIBUTIVA 137.708.362,00 157.864.027,50 140.872.997,00
CAPITALIZACION 0,00 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00
DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA 500.000.000,00 6.650.955.428,00 2.788.711.071,00
DISPONIBILIDAD INICIAL 500.000.000,00 6.650.955.428,00 2.788.711.071,00
RECONOCIMIENTOS (D.I.CXC) 0,00 5.980.671.380,00 2.118.427.023,00
SALDO EN BANCOS 500.000.000,00 670.284.048,00 670.284.048,00
GASTOS 2018
DESCRIPCIONAPROPIACION
INICIAL
APROPIACION
DEFINITIVA
REGISTRO /
COMPROMISOPAGOS
PRESUPUESTO DE GASTOS 17.494.466.045,00 38.985.028.624,07 32.669.216.110,99 25.228.453.651,71
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.917.842.680,00 4.956.671.071,75 4.493.017.188,00 4.208.124.176,75
GASTOS DE PERSONAL 2.350.646.062,00 2.894.289.044,00 2.857.176.765,00 2.494.736.505,00
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 1.334.676.318,00 1.564.850.633,00 1.551.094.841,00 1.292.578.061,00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 838.666.624,00 1.117.032.957,00 1.110.832.957,00 1.015.032.957,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 177.303.120,00 212.405.454,00 195.248.967,00 187.125.487,00
GASTOS GENERALES 1.567.196.618,00 2.062.382.027,75 1.635.840.423,00 1.713.387.671,75
ADQUISICION DE BIENES 144.016.201,00 178.399.001,00 165.287.295,00 163.425.381,00
ADQUISICION DE SERVICIOS 826.781.333,00 1.258.140.959,75 855.206.882,00 934.134.485,75
IMPUESTOS Y MULTAS 596.399.084,00 625.842.067,00 615.346.246,00 615.827.805,00
GASTOS DE OPERACIÓN 3.189.174.632,00 6.244.118.309,32 4.369.908.680,99 4.265.207.747,96
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 325.600.000,00 536.879.516,00 467.662.465,66 448.913.716,66
GASTOS DE PRODUCCIÓN 1.771.051.536,00 3.868.231.575,38 2.583.041.346,00 2.708.624.062,66
MANTENIMIENTO Y OPERACION 1.092.523.096,00 1.820.589.826,63 1.319.204.869,33 1.089.252.577,33
OPERACIÓN PROYECTOS CONVENIOS - CONTRATOS 0,00 18.417.391,31 0,00 18.417.391,31
GASTOS DE INVERSIÓN RM 10.385.448.733,00 27.482.485.403,00 23.537.223.636,00 16.643.022.850,00
INVERSION DELEGADA RM 10.385.448.733,00 27.424.285.403,00 23.479.023.636,00 16.594.522.850,00
INVERSION DELEGADA ACUEDUCTO RM 3.000.000.000,00 11.270.616.143,00 11.236.229.043,00 6.202.446.789,00
INVERSION DELEGADA ALCANTARILLADO RM 7.385.448.733,00 16.153.669.260,00 12.242.794.593,00 10.392.076.061,00
INVERSION DELEGADA OTROS 0,00 58.200.000,00 58.200.000,00 48.500.000,00
INVERSION DELEGADA OTROS - ALCANTARILLADO 0,00 58.200.000,00 58.200.000,00 48.500.000,00
GASTOS DE INVERSION RP 2.000.000,00 301.753.840,00 269.066.606,00 112.098.877,00
RP SERVICIO DE ACUEDUCTO 1.000.000,00 196.764.486,00 167.764.486,00 10.796.757,00
RP SERVICIO DE ALCANTARILLADO 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
INVERSION DELAGADA RM ACUEDUCTO 2016 0,00 103.989.354,00 101.302.120,00 101.302.120,00
PQRS
PQRS
A continuación se relaciona el comportamiento de las
Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias presentada a
la Empresa en la vigencia 2018.
TOTAL PROCESOS PQR E INTERNOS 2018
ENER FEBR MAR ABRI MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DICI TOTAL %
FINALIZADOS 380 435 328 304 325 334 345 270 287 394 290 271 3963 94,83%
TRAMITE 3 5 13 18 4 5 8 1 9 29 49 53 197 4,71%
CANCELADOS 3 0 1 2 0 6 0 1 0 3 1 2 19 0,45%
TOTAL 386 440 342 324 329 345 353 272 296 426 340 326 4179
Para el periodo correspondiente de Enero a Diciembre del 2018 se han recibido y realizado en el Sistema de Administración Comercial SAC un total de 4.179 procesos de los cuales:
3.963 aparecen finalizados correspondientes a un porcentaje del 94,83%
197 se encuentran en trámite correspondiente a un porcentaje del 4.71%, cabe recalcar que a pesar de que aparecen estos procesos en el sistema sin finalizar, algunos procesos el trámite ya se les ha realizado, pero como no se ejecutaron las actividades en el sistema no se logran finalizar en la plataforma SAC.
19 procesos que aparecen cancelados correspondientes a un porcentaje del 0.4%, dicha situación se presenta por error humano al digitar alguna información y por ende se procede a cancelar el proceso.
56%
44%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
1
Peticiones y Reclamaciones acueducto y alcantarillado Procesos internos
Del total de los 4179 procesos presentados 2341
corresponden a peticiones y reclamaciones acueducto y
alcantarillado que equivalen al 56.01%, el restante 1838
corresponden a procesos internos 43,98%.
57%
43%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
1
PETICIONES Y RECLAMACIONES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO -2018
Peticiones y reclamaciones acueducto
Peticiones y reclamos alcantarillado
Las 2341 PQR presentadas a Acueducto y Alcantarillado,
1344 (57%) corresponde a Acueducto y 997 (43%)
corresponden a Alcantarillado
63%
37%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
1
PETICIONES Y RECLAMACIONES ACUEDUCTO 2018
Peticiones Acueducto Reclamaciones Acueducto
De las 1.344 PQR presentadas a Acueducto, 848 (63%)
corresponden a peticiones y 496 (37%) corresponden a
reclamaciones.
49,6%
50,4%
49,2%
49,4%
49,6%
49,8%
50,0%
50,2%
50,4%
50,6%
PETICIONES Y RECLAMACIONES ALCANTARILLADO 2018
Peticiones Alcantarillado Reclamaciones Alcantarillado
De las 997 PQR presentadas a Alcantarillado, 495
(49.6%) corresponden a peticiones y 502 (50.4%)
corresponden a reclamaciones.
GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
GESTÍÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Las actividades más importantes, que la Oficina Asesora de Control Interno ejecuto durante la vigencia fiscal 2018, teniendo en cuenta el Plan de acción y programas de auditorías, aprobadas por la gerencia fueron las siguientes:
• Consolidación Formatos (F), de la Cuenta Anual Consolidada y Cierre fiscal, vigencia fiscal 2017.
• Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno ESPY SA ESP.
• Reporte del informe ejecutivo anual del sistema de Control Interno, al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).
• Reporte del CHIP de evaluación del Control Interno
Contable, a la Contaduría General de la Nación vigencia 2018.
• Auditorías Internas a catorce (14) procesos de la ESPY SA ESP, vigencia fiscal 2018. Cumplimiento del plan de auditorías en el 90%
• Seguimiento a los reportes SUI pendientes de las vigencias fiscales 2016, 2017,2018.
• Seguimiento a los PQRS, semestralmente vigencias fiscales 2017-2018.
• Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de los hallazgos, de las auditorias de la Contraloría Municipal vigencias fiscales 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,2017, total 73 hallazgos de los cuales cumplieron con las acciones correctivas 51 equivalente al 70%.
• Seguimiento a la Matriz del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Ley 1474 del 2011, Decreto 2641 de 2012. Dos seguimientos en el periodo equivalente al 70%.
• Coordinación y Acompañamiento a la Contraloría Municipal de Yumbo en la Auditoria Integral con carácter Regulatorio realizada a la ESPY SA ESP en el mes de Agosto de 2018, correspondiente a la vigencia fiscal 2017.