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Elaboración de Plantillaspara Transferencias Locales vía Cash
Queremos ser más.
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Elaboración del archivo en Excel.
Elaboración de Plantillas Paso 1
Columna A: PA PA signi�ca pago, no cambia. (máx. 2 caracteres)
Columna B: ContrapartidaContrapartida: Puede colocar un secuencial, número de factura, o cualquier valor que se considere importante para su posterior conciliación. (máx. 20 caracteres)
1.
2.
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Columna C: Moneda Moneda: USD siempre (máx. 3 caracteres)
Columna D: ValorValor: Considera decimales pero no se coloca el separador de decimales. El sistema lee los dos últimos dígitos como decimales. Ej . 5000 el sistema lo lee 50,00. (máx. 13 caracteres máximo)
3.
4.
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6
Columna E: Forma de pago Forma de pago: CTA transferencia. (máx. 3 caracteres)
Columna F: Tipo de cuenta Tipo de cuenta: CTE cuenta corriente; AHO cuenta de ahorros (máx. 3 caracteres)
5.
6.
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Columna G: Número de cuenta Número de cuenta: Del bene�ciario de la transferencia (máx. 20 caracteres máximo)
Columna H: Referencia Referencia: Motivo por el cual se realiza la transferencia, criterio del usuario (máx . 40 caracteres)
7.
8.
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Columna I: Tipo de identi�cación
Tipo de identi�cación: C (cédula); P (pasaporte); R (RUC) (máx. 1 carácter)
Columna J: Número de identi�cación
Número de identi�cación: el número de identi�cación que tenga el bene�ciario �nal . (máx. 14 caracteres)
Nota: Cuando el número de cédula empieza con cero se debe dar formato de celda texto para que aparezca el cero.
9.
10.
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Columna K: Nombre del bene�ciario
Nombres del bene�ciario a quien se mandan los fondos (máx. 41 caracteres)
Columna L: Código del Banco Bene�ciario
Código del Banco al cual se envían las transferencias. Ej. Internacional 32, Pichincha 10, etc. (archivo Excel enviado con los códigos, máx. 13 caracteres)
11.
12.
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Forma de guardar el archivo Excel en texto para subir al Cash.
Elaboración de Plantillas Paso 2
1
2
3
4
1.
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Coloca Si
Con el archivo abierto se carga en el Cash.
2.
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Queremos ser más.