MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE DESARROLLO RURAL COMO ADELANTO DE AGUINALDO 2017.
Folio Sist. N° 2,128.00
Hoja N° 1
Poliza G-1
Status: Aplicada
Fecha: 1-sep.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO PERSONAL CHOFER AGUINALDO Cheque N° 1176 0.00 8,000.00GOMEZ CHAVEZ MIGUEL
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01239 GOMEZ CHAVEZ MIGUEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PERSONAL CHOFER AGUINALDO Ref N° 31/08/7 8,000.00 0.00GOMEZ CHAVEZ MIGUEL
8,000.001) ACTIVO
8,000.00
8,000.00 8,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
8,000.00 8,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $8,000.00
$8,000.00
Abonos
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Administracion 2015-2018
PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES.
Folio Sist. N° 2,129.00
Hoja N° 2
Poliza G-2
Status: Aplicada
Fecha: 1-sep.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO QUINCE Cheque N° 1177 0.00 6,000.00GOMEZ SANCHEZ MARTIN
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00752 GOMEZ SANCHEZ MARTIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO QUINCE Ref N° 01/09/17 6,000.00 0.00GOMEZ SANCHEZ MARTIN
6,000.001) ACTIVO
6,000.00
6,000.00 6,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
6,000.00 6,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $6,000.00
$6,000.00
Abonos
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Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIMBRE DE OBRAS PUBLICAS PARA CONSTRUCCION DE RAMPARA
MINUSVALIDOS EN PREPARATORIA UDG.
Folio Sist. N° 2,130.00
Hoja N° 3
Poliza G-3
Status: Aplicada
Fecha: 1-sep.-2017
OBRAS PUBLICAS
GC RAMPA PARA MINUSVALIDOS PREPARATORIA UDG
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
LISTA DE RAYA EN PREPARATORIA Lista de Raya SEM 35 2,700.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
2,700.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,700.00 0.00GC RAMPA PARA MINUSVALIDOS PREPARATORIA UDG
2,700.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
LISTA DE RAYA EN PREPARATORIA Cheque N° 6087 0.00 2,700.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
0.001) ACTIVO
2,700.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
LISTA DE RAYA EN PREPARATORIA Lista de Raya SEM 35 2,700.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA EN PREPARATORIA Lista de Raya SEM 35 0.00 2,700.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
2,700.002) PASIVO
2,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LISTA DE RAYA EN PREPARATORIA Lista de Raya SEM 35 0.00 2,700.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LISTA DE RAYA EN PREPARATORIA Lista de Raya SEM 35 2,700.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA EN PREPARATORIA Lista de Raya SEM 35 0.00 2,700.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)
LISTA DE RAYA EN PREPARATORIA Lista de Raya SEM 35 2,700.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA EN PREPARATORIA Lista de Raya SEM 35 0.00 2,700.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LISTA DE RAYA EN PREPARATORIA Lista de Raya SEM 35 2,700.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA EN PREPARATORIA Lista de Raya SEM 35 0.00 2,700.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)
LISTA DE RAYA EN PREPARATORIA Lista de Raya SEM 35 2,700.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
10,800.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
10,800.00
13,500.00 16,200.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
13,500.00 16,200.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,700.00
$2,700.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PRESTAMO PERSONAL COMO ADELANTO DE AGUINALDO 2017 PARA JARDINERO.
Folio Sist. N° 2,131.00
Hoja N° 4
Poliza G-4
Status: Aplicada
Fecha: 1-sep.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO Cheque N° 1178 0.00 5,186.50REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00140 REYNOSO AGUILAR BENJAMIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO Cheque N° 1178 5,186.50 0.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
5,186.501) ACTIVO
5,186.50
5,186.50 5,186.50Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,186.50 5,186.50x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,186.50
$5,186.50
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEBRE DE 2017 PARA OBRA DE PAVIMENTACION EN CALLE 5 DE
MAYO FRENTE AL KINDER EL PIPILA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y SIN NOMBRE POR CONCEPTO DE PAVIMENTO 190 ML X
60.00Folio Sist. N° 2,132.00
Hoja N° 5
Poliza G-5
Status: Aplicada
Fecha: 1-sep.-2017
OBRAS PUBLICAS
2017 PART. PAVIMENTACION Y DRENAJE 5 DE MAYO FRENTE A PIPILA
1) ACTIVO
1.2.3.5.5-6151-0001-503-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
9912- PAVIMENTO 190 ML X 60 5 DE MAYO FR Lista de Raya SEM 35 11,400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
11,400.001) ACTIVO
0.00
11,400.00 0.002017 PART. PAVIMENTACION Y DRENAJE 5 DE MAYO FRENTE A PIPILA
11,400.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PAVIMENTO Cheque N° 1179 0.00 11,400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
0.001) ACTIVO
11,400.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
9912- PAVIMENTO 190 ML X 60 5 DE MAYO FR Lista de Raya SEM 35 11,400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
9912- PAVIMENTO 190 ML X 60 5 DE MAYO FR Lista de Raya SEM 35 0.00 11,400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
11,400.002) PASIVO
11,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
9912- PAVIMENTO 190 ML X 60 5 DE MAYO FR Lista de Raya SEM 35 0.00 11,400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.4.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
9912- PAVIMENTO 190 ML X 60 5 DE MAYO FR Lista de Raya SEM 35 11,400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
9912- PAVIMENTO 190 ML X 60 5 DE MAYO FR Lista de Raya SEM 35 0.00 11,400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.5.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)
9912- PAVIMENTO 190 ML X 60 5 DE MAYO FR Lista de Raya SEM 35 11,400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
9912- PAVIMENTO 190 ML X 60 5 DE MAYO FR Lista de Raya SEM 35 0.00 11,400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.6.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
9912- PAVIMENTO 190 ML X 60 5 DE MAYO FR Lista de Raya SEM 35 11,400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
9912- PAVIMENTO 190 ML X 60 5 DE MAYO FR Lista de Raya SEM 35 0.00 11,400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.7.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)
9912- PAVIMENTO 190 ML X 60 5 DE MAYO FR Lista de Raya SEM 35 11,400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
45,600.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
45,600.00
57,000.00 68,400.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
57,000.00 68,400.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $11,400.00
$11,400.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEBRE DE 2017 PARA OBRA DE REHABILITACION DE AVENIDA
HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 2DA ETAPA, POR BANQUETA 20 ML, MACHUELO 20 ML Y PAVIMENTO 240 M2.
FONDEREG 2017Folio Sist. N° 2,133.00
Hoja N° 6
Poliza G-6
Status: Aplicada
Fecha: 1-sep.-2017
OBRAS PUBLICAS
2017 FONDEREG REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA.
1) ACTIVO
1.2.3.5.5-6151-0001-503-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
9913 - PAVIMENTO 240 M2 Lista de Raya SEM 35 16,320.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
9913 - MACHUELO 20 ML Lista de Raya SEM 35 1,360.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
9913 - BANQUETA 20 ML Lista de Raya SEM 35 1,360.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
19,040.001) ACTIVO
0.00
19,040.00 0.00EREG REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA.
19,040.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
9913 - PAVIMENTO FONDEREG Cheque N° 1180 0.00 19,040.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
0.001) ACTIVO
19,040.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
9913 - PAVIMENTO 240 M2 Lista de Raya SEM 35 16,320.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
9913 - PAVIMENTO 240 M2 Lista de Raya SEM 35 0.00 16,320.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
9913 - MACHUELO 20 ML Lista de Raya SEM 35 1,360.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
9913 - MACHUELO 20 ML Lista de Raya SEM 35 0.00 1,360.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
9913 - BANQUETA 20 ML Lista de Raya SEM 35 1,360.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
9913 - BANQUETA 20 ML Lista de Raya SEM 35 0.00 1,360.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
19,040.002) PASIVO
19,040.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
9913 - PAVIMENTO 240 M2 Lista de Raya SEM 35 0.00 16,320.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
9913 - MACHUELO 20 ML Lista de Raya SEM 35 0.00 1,360.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
9913 - BANQUETA 20 ML Lista de Raya SEM 35 0.00 1,360.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.4.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
9913 - PAVIMENTO 240 M2 Lista de Raya SEM 35 16,320.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
9913 - PAVIMENTO 240 M2 Lista de Raya SEM 35 0.00 16,320.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
9913 - MACHUELO 20 ML Lista de Raya SEM 35 1,360.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
9913 - MACHUELO 20 ML Lista de Raya SEM 35 0.00 1,360.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
9913 - BANQUETA 20 ML Lista de Raya SEM 35 1,360.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
9913 - BANQUETA 20 ML Lista de Raya SEM 35 0.00 1,360.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.5.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)
9913 - PAVIMENTO 240 M2 Lista de Raya SEM 35 16,320.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
9913 - PAVIMENTO 240 M2 Lista de Raya SEM 35 0.00 16,320.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
9913 - MACHUELO 20 ML Lista de Raya SEM 35 1,360.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
9913 - MACHUELO 20 ML Lista de Raya SEM 35 0.00 1,360.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
9913 - BANQUETA 20 ML Lista de Raya SEM 35 1,360.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
9913 - BANQUETA 20 ML Lista de Raya SEM 35 0.00 1,360.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.6.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
9913 - PAVIMENTO 240 M2 Lista de Raya SEM 35 16,320.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
9913 - PAVIMENTO 240 M2 Lista de Raya SEM 35 0.00 16,320.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
9913 - MACHUELO 20 ML Lista de Raya SEM 35 1,360.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
9913 - MACHUELO 20 ML Lista de Raya SEM 35 0.00 1,360.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
9913 - BANQUETA 20 ML Lista de Raya SEM 35 1,360.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
9913 - BANQUETA 20 ML Lista de Raya SEM 35 0.00 1,360.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.7.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)
9913 - PAVIMENTO 240 M2 Lista de Raya SEM 35 16,320.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
9913 - MACHUELO 20 ML Lista de Raya SEM 35 1,360.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
9913 - BANQUETA 20 ML Lista de Raya SEM 35 1,360.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
76,160.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
76,160.00
95,200.00 114,240.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
95,200.00 114,240.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $19,040.00
$19,040.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE CHOFER DE DESARROLLO RURAL EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
DE 2017.
Folio Sist. N° 2,134.00
Hoja N° 8
Poliza G-7
Status: Aplicada
Fecha: 1-sep.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
92.9 HORAS EXTRAODINARIAS EN AGOSTO 201 Lista de Raya 01-31/08/1 5,760.00 0.00SOTO RAMIREZ JOSE DE JESUS
5,760.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,760.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
5,760.00 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
92.9 HORAS EXTRAODINARIAS EN AGOSTO 201 Cheque N° 1181 0.00 5,760.00SOTO RAMIREZ JOSE DE JESUS
0.001) ACTIVO
5,760.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01422 SOTO RAMIREZ JOSE DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
92.9 HORAS EXTRAODINARIAS EN AGOSTO 201 Lista de Raya 01-31/08/1 5,760.00 0.00SOTO RAMIREZ JOSE DE JESUS
92.9 HORAS EXTRAODINARIAS EN AGOSTO 201 Lista de Raya 01-31/08/1 0.00 5,760.00SOTO RAMIREZ JOSE DE JESUS
5,760.002) PASIVO
5,760.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
92.9 HORAS EXTRAODINARIAS EN AGOSTO 201 Lista de Raya 01-31/08/1 0.00 5,760.00SOTO RAMIREZ JOSE DE JESUS
8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)
92.9 HORAS EXTRAODINARIAS EN AGOSTO 201 Lista de Raya 01-31/08/1 5,760.00 0.00SOTO RAMIREZ JOSE DE JESUS
92.9 HORAS EXTRAODINARIAS EN AGOSTO 201 Lista de Raya 01-31/08/1 0.00 5,760.00SOTO RAMIREZ JOSE DE JESUS
8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)
92.9 HORAS EXTRAODINARIAS EN AGOSTO 201 Lista de Raya 01-31/08/1 5,760.00 0.00SOTO RAMIREZ JOSE DE JESUS
92.9 HORAS EXTRAODINARIAS EN AGOSTO 201 Lista de Raya 01-31/08/1 0.00 5,760.00SOTO RAMIREZ JOSE DE JESUS
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)
92.9 HORAS EXTRAODINARIAS EN AGOSTO 201 Lista de Raya 01-31/08/1 5,760.00 0.00SOTO RAMIREZ JOSE DE JESUS
92.9 HORAS EXTRAODINARIAS EN AGOSTO 201 Lista de Raya 01-31/08/1 0.00 5,760.00SOTO RAMIREZ JOSE DE JESUS
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)
92.9 HORAS EXTRAODINARIAS EN AGOSTO 201 Lista de Raya 01-31/08/1 5,760.00 0.00SOTO RAMIREZ JOSE DE JESUS
23,040.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
23,040.00
28,800.00 34,560.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
28,800.00 34,560.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,760.00
$5,760.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE TUBO 4" PARA LA OBRA REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO DE ALEJANDRIA
Folio Sist. N° 2,135.00
Hoja N° 9
Poliza G-8
Status: Aplicada
Fecha: 1-sep.-2017
OBRAS PUBLICAS
2017 FONDEREG REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA.
1) ACTIVO
1.2.3.5.5-6151-0001-602-1-00016 REHABILITACION DE INGRESO PONIENTE EN CABECERA MUNICIPAL
9405-TUBO 4" Factura N° 4053 1,590.75 0.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
1,590.751) ACTIVO
0.00
1,590.75 0.00EREG REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA.
1,590.75 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02250 2017 FONDEREG 0011053265 (Bancos/Tesorería)
9405-TUBO 4" Cheque N° 08 0.00 1,590.75JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
0.001) ACTIVO
1,590.75
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-00128 JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
9405-TUBO 4" Factura N° 4053 1,590.75 0.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
9405-TUBO 4" Factura N° 4053 0.00 1,590.75JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
1,590.752) PASIVO
1,590.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
9405-TUBO 4" Factura N° 4053 0.00 1,590.75JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
8.2.4.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
9405-TUBO 4" Factura N° 4053 1,590.75 0.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
9405-TUBO 4" Factura N° 4053 0.00 1,590.75JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
8.2.5.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)
9405-TUBO 4" Factura N° 4053 1,590.75 0.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
9405-TUBO 4" Factura N° 4053 0.00 1,590.75JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
8.2.6.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
9405-TUBO 4" Factura N° 4053 1,590.75 0.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
9405-TUBO 4" Factura N° 4053 0.00 1,590.75JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
8.2.7.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)
9405-TUBO 4" Factura N° 4053 1,590.75 0.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
6,363.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
6,363.00
7,953.75 9,544.50Mvtos de Ctas de Orden 2015
7,953.75 9,544.50x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,590.75
$1,590.75
Abonos
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PAGO DE BOTANA, REFRESCO Y DESECHABLE PARA ATENCION DE BOMBEROS
Folio Sist. N° 2,136.00
Hoja N° 10
Poliza G-9
Status: Aplicada
Fecha: 1-sep.-2017
PROTECCION CIVIL
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-502-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
BOTANA, DESECHABLES Factura N° 4D38 1,000.00 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
1,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,000.00 0.00DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
1,000.00 0.00PROTECCION CIVIL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
BOTANA, DESECHABLES Cheque N° 139 0.00 1,000.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,000.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,000.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,000.001) ACTIVO
2,000.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00663 JOSE MUÑOZ RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
BOTANA, DESECHABLES Factura N° 4D38 1,000.00 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
BOTANA, DESECHABLES Factura N° 4D38 0.00 1,000.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
1,000.002) PASIVO
1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
BOTANA, DESECHABLES Factura N° 4D38 0.00 1,000.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
8.2.4.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
BOTANA, DESECHABLES Factura N° 4D38 1,000.00 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
BOTANA, DESECHABLES Factura N° 4D38 0.00 1,000.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
8.2.5.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
BOTANA, DESECHABLES Factura N° 4D38 1,000.00 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
BOTANA, DESECHABLES Factura N° 4D38 0.00 1,000.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
8.2.6.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
BOTANA, DESECHABLES Factura N° 4D38 1,000.00 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
BOTANA, DESECHABLES Factura N° 4D38 0.00 1,000.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
8.2.7.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
BOTANA, DESECHABLES Factura N° 4D38 1,000.00 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
4,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,000.00
6,000.00 7,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
6,000.00 7,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,000.00
$1,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE BASES Y FLETE PARA LA UNIDAD SJ 14 DE SEGURIDAD PUBLICA
Folio Sist. N° 2,137.00
Hoja N° 11
Poliza G-10
Status: Aplicada
Fecha: 1-sep.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
BASES Y FLETE Factura N° 22640 1,392.00 0.00FELIPE MARTIN FRANCO
5.1.3.4.0-3471-0001-502-1-00006 FLETES Y MANIOBRAS
BASES Y FLETE Factura N° 22640 50.00 0.00FELIPE MARTIN FRANCO
1,442.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,442.00 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
1,442.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
BASES Y FLETE Cheque N° 140 0.00 1,442.00FELIPE MARTIN FRANCO
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,392.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,392.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,392.001) ACTIVO
2,834.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02296 FELIPE MARTIN FRANCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
BASES Y FLETE Factura N° 22640 1,392.00 0.00FELIPE MARTIN FRANCO
BASES Y FLETE Factura N° 22640 0.00 1,392.00FELIPE MARTIN FRANCO
BASES Y FLETE Factura N° 22640 50.00 0.00FELIPE MARTIN FRANCO
BASES Y FLETE Factura N° 22640 0.00 50.00FELIPE MARTIN FRANCO
1,442.002) PASIVO
1,442.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
BASES Y FLETE Factura N° 22640 0.00 1,392.00FELIPE MARTIN FRANCO
8.2.2.0.0-3470-0000-502-1-00006 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
BASES Y FLETE Factura N° 22640 0.00 50.00FELIPE MARTIN FRANCO
8.2.4.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
BASES Y FLETE Factura N° 22640 1,392.00 0.00FELIPE MARTIN FRANCO
BASES Y FLETE Factura N° 22640 0.00 1,392.00FELIPE MARTIN FRANCO
8.2.4.0.0-3470-0000-502-1-00006 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)
BASES Y FLETE Factura N° 22640 50.00 0.00FELIPE MARTIN FRANCO
BASES Y FLETE Factura N° 22640 0.00 50.00FELIPE MARTIN FRANCO
8.2.5.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
BASES Y FLETE Factura N° 22640 1,392.00 0.00FELIPE MARTIN FRANCO
BASES Y FLETE Factura N° 22640 0.00 1,392.00FELIPE MARTIN FRANCO
8.2.5.0.0-3470-0000-502-1-00006 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)
BASES Y FLETE Factura N° 22640 50.00 0.00FELIPE MARTIN FRANCO
BASES Y FLETE Factura N° 22640 0.00 50.00FELIPE MARTIN FRANCO
8.2.6.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
BASES Y FLETE Factura N° 22640 1,392.00 0.00FELIPE MARTIN FRANCO
BASES Y FLETE Factura N° 22640 0.00 1,392.00FELIPE MARTIN FRANCO
8.2.6.0.0-3470-0000-502-1-00006 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)
BASES Y FLETE Factura N° 22640 50.00 0.00FELIPE MARTIN FRANCO
BASES Y FLETE Factura N° 22640 0.00 50.00FELIPE MARTIN FRANCO
8.2.7.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
BASES Y FLETE Factura N° 22640 1,392.00 0.00FELIPE MARTIN FRANCO
8.2.7.0.0-3470-0000-502-1-00006 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)
BASES Y FLETE Factura N° 22640 50.00 0.00FELIPE MARTIN FRANCO
5,768.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
5,768.00
8,602.00 10,044.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
8,602.00 10,044.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,442.00
$1,442.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS APROVADOS EN SESIONES DE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIETE AL
MES DE AGOSTO DE 2017.
Folio Sist. N° 2,139.00
Hoja N° 13
Poliza G-11
Status: Aplicada
Fecha: 1-sep.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 1,000.00 0.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO
APOYO ECONOMICO Lista de Raya - 1,000.00 0.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 1,000.00 0.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ
3,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,000.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
3,000.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
APOYO ECONOMICO Cheque N° 6086 0.00 3,000.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ
0.001) ACTIVO
3,000.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00758 MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 1,000.00 0.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 0.00 1,000.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01139 MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 1,000.00 0.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 0.00 1,000.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01743 VIRGINIA HURTADO BALTAZAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO ECONOMICO Lista de Raya - 1,000.00 0.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
APOYO ECONOMICO Lista de Raya - 0.00 1,000.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
3,000.002) PASIVO
3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 0.00 1,000.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO
APOYO ECONOMICO Lista de Raya - 0.00 1,000.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 0.00 1,000.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 1,000.00 0.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 0.00 1,000.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO
APOYO ECONOMICO Lista de Raya - 1,000.00 0.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
APOYO ECONOMICO Lista de Raya - 0.00 1,000.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 1,000.00 0.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 0.00 1,000.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 1,000.00 0.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 0.00 1,000.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO
APOYO ECONOMICO Lista de Raya - 1,000.00 0.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
APOYO ECONOMICO Lista de Raya - 0.00 1,000.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 1,000.00 0.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 0.00 1,000.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 1,000.00 0.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 0.00 1,000.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO
APOYO ECONOMICO Lista de Raya - 1,000.00 0.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
APOYO ECONOMICO Lista de Raya - 0.00 1,000.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 1,000.00 0.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 0.00 1,000.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 1,000.00 0.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO
APOYO ECONOMICO Lista de Raya - 1,000.00 0.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 1,000.00 0.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ
12,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
12,000.00
15,000.00 18,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
15,000.00 18,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,000.00
$3,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
REPOCICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE SEGURIDAD PUBLICA, GASTOS APLICADOS EN POLIZA ANEXA
Folio Sist. N° 2,140.00
Hoja N° 15
Poliza G-12
Status: Aplicada
Fecha: 1-sep.-2017
PROTECCION CIVIL
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-502-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 303 250.56 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
5.1.2.5.0-2531-0001-502-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
BOTIQUIN TRAUMA Factura N° 27229 799.98 0.00OSCAR RAMIREZ MORENO
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE Factura N° 2651 600.00 0.00ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA SA DE CV
5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
MALETERO MOTO Factura N° 9DCE 539.40 0.00JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
5.1.3.5.0-3551-0001-502-1-00006 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SERVICIO DE LLANTAS Factura N° 155 290.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
5.1.3.7.0-3751-0001-502-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 22/03/17 729.00 0.00OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ
3,208.945) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,208.94 0.00DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
3,208.94 0.00PROTECCION CIVIL
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2111-0001-502-1-00006 UTILES
MATERIAL CURSO DE VERANO Factura N° 3757 263.56 0.00MODATELAS SAPI DE CV
MATERIAL CURSO DE VERANO Factura N° C22A 455.03 0.00ENRIQUE VILLEGAS BECERRA
5.1.2.2.0-2211-0001-502-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 8BCB 505.01 0.00MIGUEL ANGEL CABRERA ROJAS
SERVICIO DE MESEROS Orden Pago N° 2338 400.00 0.00RAFAEL ROJAS GUZMAN
5.1.2.9.0-2941-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
ADAPTADOR Factura N° 51864 300.00 0.00LAPTOPARTES S.A. DE C.V.
5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REFACCIONES MOTO SEG Factura N° 55E9 392.08 0.00JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
5.1.3.1.0-3121-0001-502-1-00006 GAS
GAS PARA COCINA Factura N° 10754 466.00 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
5.1.3.5.0-3551-0001-502-1-00006 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REPARACION DE LLANTAS Factura N° 296 290.00 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
5.1.3.7.0-3751-0001-502-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 25/07/17 216.00 0.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 29/05/17 108.00 0.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 23/06/17 108.00 0.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 17/07/17 108.00 0.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 16/08/17 80.00 0.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 17/05/17 90.00 0.00JOSE LUIS PEREZ MARCOS
3,781.685) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,781.68 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
PREVENCION DEL DELITO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-502-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
CONSUMO PARA VOLUNTARIOS CURSO DE VE Factura N° 608 229.68 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
65 PZA DE PAN Factura N° 443 260.00 0.00ROBERTO MONTOYA ASCENCIO
489.685) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
489.68 0.00PREVENCION DEL DELITO
4,271.36 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
REPOCICION DE CAJA CHICA TESORERIA Cheque N° 141 0.00 7,480.30HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
1.1.1.5.0-0000-0000-502-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Fondos Con Afectación Espesífica)
REPOCICION DE CAJA CHICA TESORERIA Cheque N° 141 0.00 7,480.30HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
REPOCICION DE CAJA CHICA TESORERIA Cheque N° 141 7,480.30 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 4,995.30 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,995.30ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
12,475.601) ACTIVO
19,955.90
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00113 SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GAS PARA COCINA Factura N° 10754 466.00 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS PARA COCINA Factura N° 10754 0.00 466.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00139 ENRIQUE VILLEGAS BECERRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MATERIAL CURSO DE VERANO Factura N° C22A 455.03 0.00ENRIQUE VILLEGAS BECERRA
MATERIAL CURSO DE VERANO Factura N° C22A 0.00 455.03ENRIQUE VILLEGAS BECERRA
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00176 ROBERTO MONTOYA ASCENCIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
65 PZA DE PAN Factura N° 443 260.00 0.00ROBERTO MONTOYA ASCENCIO
65 PZA DE PAN Factura N° 443 0.00 260.00ROBERTO MONTOYA ASCENCIO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00197 JUAN NUÑEZ MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
SERVICIO DE LLANTAS Factura N° 155 290.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
SERVICIO DE LLANTAS Factura N° 155 0.00 290.00JUAN NUÑEZ MORENO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00422 ALEJANDRO MARTINEZ MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO PARA VOLUNTARIOS CURSO DE VE Factura N° 608 229.68 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO PARA VOLUNTARIOS CURSO DE VE Factura N° 608 0.00 229.68ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 303 250.56 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 303 0.00 250.56ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00549 OSCAR RAMIREZ MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
BOTIQUIN TRAUMA Factura N° 27229 799.98 0.00OSCAR RAMIREZ MORENO
BOTIQUIN TRAUMA Factura N° 27229 0.00 799.98OSCAR RAMIREZ MORENO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00573 MIGUEL ANGEL CABRERA ROJAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 8BCB 505.01 0.00MIGUEL ANGEL CABRERA ROJAS
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 8BCB 0.00 505.01MIGUEL ANGEL CABRERA ROJAS
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00763 ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REPARACION DE LLANTAS Factura N° 296 290.00 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACION DE LLANTAS Factura N° 296 0.00 290.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00904 ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE Factura N° 2651 600.00 0.00ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA SA DE CV
COMBUSTIBLE Factura N° 2651 0.00 600.00ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA SA DE CV
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01145 HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 25/07/17 216.00 0.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 25/07/17 0.00 216.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 29/05/17 108.00 0.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 29/05/17 0.00 108.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 23/06/17 108.00 0.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 23/06/17 0.00 108.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 17/07/17 108.00 0.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 17/07/17 0.00 108.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01557 OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 22/03/17 729.00 0.00OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 22/03/17 0.00 729.00OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01604 JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MALETERO MOTO Factura N° 9DCE 539.40 0.00JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
MALETERO MOTO Factura N° 9DCE 0.00 539.40JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
REFACCIONES MOTO SEG Factura N° 55E9 392.08 0.00JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
REFACCIONES MOTO SEG Factura N° 55E9 0.00 392.08JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01882 JOSE LUIS PEREZ MARCOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 17/05/17 90.00 0.00JOSE LUIS PEREZ MARCOS
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 17/05/17 0.00 90.00JOSE LUIS PEREZ MARCOS
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02077 RAFAEL ROJAS GUZMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
SERVICIO DE MESEROS Orden Pago N° 2338 400.00 0.00RAFAEL ROJAS GUZMAN
SERVICIO DE MESEROS Orden Pago N° 2338 0.00 400.00RAFAEL ROJAS GUZMAN
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02091 ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 16/08/17 80.00 0.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 16/08/17 0.00 80.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02098 MODATELAS SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MATERIAL CURSO DE VERANO Factura N° 3757 263.56 0.00MODATELAS SAPI DE CV
MATERIAL CURSO DE VERANO Factura N° 3757 0.00 263.56MODATELAS SAPI DE CV
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02183 LAPTOPARTES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ADAPTADOR Factura N° 51864 300.00 0.00LAPTOPARTES S.A. DE C.V.
ADAPTADOR Factura N° 51864 0.00 300.00LAPTOPARTES S.A. DE C.V.
7,480.302) PASIVO
7,480.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2110-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIAL CURSO DE VERANO Factura N° 3757 0.00 263.56MODATELAS SAPI DE CV
MATERIAL CURSO DE VERANO Factura N° C22A 0.00 455.03ENRIQUE VILLEGAS BECERRA
8.2.2.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSUMO PARA VOLUNTARIOS CURSO DE VE Factura N° 608 0.00 229.68ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
65 PZA DE PAN Factura N° 443 0.00 260.00ROBERTO MONTOYA ASCENCIO
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 303 0.00 250.56ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 8BCB 0.00 505.01MIGUEL ANGEL CABRERA ROJAS
SERVICIO DE MESEROS Orden Pago N° 2338 0.00 400.00RAFAEL ROJAS GUZMAN
8.2.2.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
BOTIQUIN TRAUMA Factura N° 27229 0.00 799.98OSCAR RAMIREZ MORENO
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE Factura N° 2651 0.00 600.00ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA SA DE CV
8.2.2.0.0-2940-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ADAPTADOR Factura N° 51864 0.00 300.00LAPTOPARTES S.A. DE C.V.
8.2.2.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MALETERO MOTO Factura N° 9DCE 0.00 539.40JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
REFACCIONES MOTO SEG Factura N° 55E9 0.00 392.08JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
8.2.2.0.0-3120-0000-502-1-00006 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GAS PARA COCINA Factura N° 10754 0.00 466.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.2.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SERVICIO DE LLANTAS Factura N° 155 0.00 290.00JUAN NUÑEZ MORENO
REPARACION DE LLANTAS Factura N° 296 0.00 290.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
8.2.2.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 25/07/17 0.00 216.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 29/05/17 0.00 108.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 23/06/17 0.00 108.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 17/07/17 0.00 108.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 16/08/17 0.00 80.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 17/05/17 0.00 90.00JOSE LUIS PEREZ MARCOS
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 22/03/17 0.00 729.00OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ
8.2.4.0.0-2110-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIAL CURSO DE VERANO Factura N° 3757 263.56 0.00MODATELAS SAPI DE CV
MATERIAL CURSO DE VERANO Factura N° 3757 0.00 263.56MODATELAS SAPI DE CV
MATERIAL CURSO DE VERANO Factura N° C22A 455.03 0.00ENRIQUE VILLEGAS BECERRA
MATERIAL CURSO DE VERANO Factura N° C22A 0.00 455.03ENRIQUE VILLEGAS BECERRA
8.2.4.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMO PARA VOLUNTARIOS CURSO DE VE Factura N° 608 229.68 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO PARA VOLUNTARIOS CURSO DE VE Factura N° 608 0.00 229.68ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
65 PZA DE PAN Factura N° 443 260.00 0.00ROBERTO MONTOYA ASCENCIO
65 PZA DE PAN Factura N° 443 0.00 260.00ROBERTO MONTOYA ASCENCIO
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 303 250.56 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 303 0.00 250.56ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 8BCB 505.01 0.00MIGUEL ANGEL CABRERA ROJAS
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 8BCB 0.00 505.01MIGUEL ANGEL CABRERA ROJAS
SERVICIO DE MESEROS Orden Pago N° 2338 400.00 0.00RAFAEL ROJAS GUZMAN
SERVICIO DE MESEROS Orden Pago N° 2338 0.00 400.00RAFAEL ROJAS GUZMAN
8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
BOTIQUIN TRAUMA Factura N° 27229 799.98 0.00OSCAR RAMIREZ MORENO
BOTIQUIN TRAUMA Factura N° 27229 0.00 799.98OSCAR RAMIREZ MORENO
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE Factura N° 2651 600.00 0.00ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA SA DE CV
COMBUSTIBLE Factura N° 2651 0.00 600.00ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA SA DE CV
8.2.4.0.0-2940-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ADAPTADOR Factura N° 51864 300.00 0.00LAPTOPARTES S.A. DE C.V.
ADAPTADOR Factura N° 51864 0.00 300.00LAPTOPARTES S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MALETERO MOTO Factura N° 9DCE 539.40 0.00JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
MALETERO MOTO Factura N° 9DCE 0.00 539.40JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
REFACCIONES MOTO SEG Factura N° 55E9 392.08 0.00JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
REFACCIONES MOTO SEG Factura N° 55E9 0.00 392.08JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
8.2.4.0.0-3120-0000-502-1-00006 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GAS PARA COCINA Factura N° 10754 466.00 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS PARA COCINA Factura N° 10754 0.00 466.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SERVICIO DE LLANTAS Factura N° 155 290.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
SERVICIO DE LLANTAS Factura N° 155 0.00 290.00JUAN NUÑEZ MORENO
REPARACION DE LLANTAS Factura N° 296 290.00 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACION DE LLANTAS Factura N° 296 0.00 290.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
8.2.4.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 25/07/17 216.00 0.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 25/07/17 0.00 216.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 29/05/17 108.00 0.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 29/05/17 0.00 108.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 23/06/17 108.00 0.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 23/06/17 0.00 108.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 17/07/17 108.00 0.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 17/07/17 0.00 108.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 16/08/17 80.00 0.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 16/08/17 0.00 80.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 17/05/17 90.00 0.00JOSE LUIS PEREZ MARCOS
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 17/05/17 0.00 90.00JOSE LUIS PEREZ MARCOS
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 22/03/17 729.00 0.00OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 22/03/17 0.00 729.00OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ
8.2.5.0.0-2110-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIAL CURSO DE VERANO Factura N° 3757 263.56 0.00MODATELAS SAPI DE CV
MATERIAL CURSO DE VERANO Factura N° 3757 0.00 263.56MODATELAS SAPI DE CV
MATERIAL CURSO DE VERANO Factura N° C22A 455.03 0.00ENRIQUE VILLEGAS BECERRA
MATERIAL CURSO DE VERANO Factura N° C22A 0.00 455.03ENRIQUE VILLEGAS BECERRA
8.2.5.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSUMO PARA VOLUNTARIOS CURSO DE VE Factura N° 608 229.68 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO PARA VOLUNTARIOS CURSO DE VE Factura N° 608 0.00 229.68ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
65 PZA DE PAN Factura N° 443 260.00 0.00ROBERTO MONTOYA ASCENCIO
65 PZA DE PAN Factura N° 443 0.00 260.00ROBERTO MONTOYA ASCENCIO
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 303 250.56 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 303 0.00 250.56ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 8BCB 505.01 0.00MIGUEL ANGEL CABRERA ROJAS
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 8BCB 0.00 505.01MIGUEL ANGEL CABRERA ROJAS
SERVICIO DE MESEROS Orden Pago N° 2338 400.00 0.00RAFAEL ROJAS GUZMAN
SERVICIO DE MESEROS Orden Pago N° 2338 0.00 400.00RAFAEL ROJAS GUZMAN
8.2.5.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
BOTIQUIN TRAUMA Factura N° 27229 799.98 0.00OSCAR RAMIREZ MORENO
BOTIQUIN TRAUMA Factura N° 27229 0.00 799.98OSCAR RAMIREZ MORENO
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE Factura N° 2651 600.00 0.00ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA SA DE CV
COMBUSTIBLE Factura N° 2651 0.00 600.00ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA SA DE CV
8.2.5.0.0-2940-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)
ADAPTADOR Factura N° 51864 300.00 0.00LAPTOPARTES S.A. DE C.V.
ADAPTADOR Factura N° 51864 0.00 300.00LAPTOPARTES S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
MALETERO MOTO Factura N° 9DCE 539.40 0.00JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
MALETERO MOTO Factura N° 9DCE 0.00 539.40JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
REFACCIONES MOTO SEG Factura N° 55E9 392.08 0.00JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
REFACCIONES MOTO SEG Factura N° 55E9 0.00 392.08JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
8.2.5.0.0-3120-0000-502-1-00006 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)
GAS PARA COCINA Factura N° 10754 466.00 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS PARA COCINA Factura N° 10754 0.00 466.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
SERVICIO DE LLANTAS Factura N° 155 290.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
SERVICIO DE LLANTAS Factura N° 155 0.00 290.00JUAN NUÑEZ MORENO
REPARACION DE LLANTAS Factura N° 296 290.00 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACION DE LLANTAS Factura N° 296 0.00 290.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
8.2.5.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 25/07/17 216.00 0.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 25/07/17 0.00 216.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 29/05/17 108.00 0.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 29/05/17 0.00 108.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 23/06/17 108.00 0.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 23/06/17 0.00 108.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 17/07/17 108.00 0.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 17/07/17 0.00 108.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 16/08/17 80.00 0.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 16/08/17 0.00 80.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 17/05/17 90.00 0.00JOSE LUIS PEREZ MARCOS
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 17/05/17 0.00 90.00JOSE LUIS PEREZ MARCOS
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 22/03/17 729.00 0.00OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 22/03/17 0.00 729.00OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ
8.2.6.0.0-2110-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIAL CURSO DE VERANO Factura N° 3757 263.56 0.00MODATELAS SAPI DE CV
MATERIAL CURSO DE VERANO Factura N° 3757 0.00 263.56MODATELAS SAPI DE CV
MATERIAL CURSO DE VERANO Factura N° C22A 455.03 0.00ENRIQUE VILLEGAS BECERRA
MATERIAL CURSO DE VERANO Factura N° C22A 0.00 455.03ENRIQUE VILLEGAS BECERRA
8.2.6.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMO PARA VOLUNTARIOS CURSO DE VE Factura N° 608 229.68 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO PARA VOLUNTARIOS CURSO DE VE Factura N° 608 0.00 229.68ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
65 PZA DE PAN Factura N° 443 260.00 0.00ROBERTO MONTOYA ASCENCIO
65 PZA DE PAN Factura N° 443 0.00 260.00ROBERTO MONTOYA ASCENCIO
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 303 250.56 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 303 0.00 250.56ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 8BCB 505.01 0.00MIGUEL ANGEL CABRERA ROJAS
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 8BCB 0.00 505.01MIGUEL ANGEL CABRERA ROJAS
SERVICIO DE MESEROS Orden Pago N° 2338 400.00 0.00RAFAEL ROJAS GUZMAN
SERVICIO DE MESEROS Orden Pago N° 2338 0.00 400.00RAFAEL ROJAS GUZMAN
8.2.6.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
BOTIQUIN TRAUMA Factura N° 27229 799.98 0.00OSCAR RAMIREZ MORENO
BOTIQUIN TRAUMA Factura N° 27229 0.00 799.98OSCAR RAMIREZ MORENO
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE Factura N° 2651 600.00 0.00ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA SA DE CV
COMBUSTIBLE Factura N° 2651 0.00 600.00ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA SA DE CV
8.2.6.0.0-2940-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ADAPTADOR Factura N° 51864 300.00 0.00LAPTOPARTES S.A. DE C.V.
ADAPTADOR Factura N° 51864 0.00 300.00LAPTOPARTES S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MALETERO MOTO Factura N° 9DCE 539.40 0.00JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
MALETERO MOTO Factura N° 9DCE 0.00 539.40JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
REFACCIONES MOTO SEG Factura N° 55E9 392.08 0.00JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
REFACCIONES MOTO SEG Factura N° 55E9 0.00 392.08JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
8.2.6.0.0-3120-0000-502-1-00006 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GAS PARA COCINA Factura N° 10754 466.00 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS PARA COCINA Factura N° 10754 0.00 466.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SERVICIO DE LLANTAS Factura N° 155 290.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
SERVICIO DE LLANTAS Factura N° 155 0.00 290.00JUAN NUÑEZ MORENO
REPARACION DE LLANTAS Factura N° 296 290.00 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACION DE LLANTAS Factura N° 296 0.00 290.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
8.2.6.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 25/07/17 216.00 0.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 25/07/17 0.00 216.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 29/05/17 108.00 0.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 29/05/17 0.00 108.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 23/06/17 108.00 0.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 23/06/17 0.00 108.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 17/07/17 108.00 0.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 17/07/17 0.00 108.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 16/08/17 80.00 0.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 16/08/17 0.00 80.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 17/05/17 90.00 0.00JOSE LUIS PEREZ MARCOS
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 17/05/17 0.00 90.00JOSE LUIS PEREZ MARCOS
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 22/03/17 729.00 0.00OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 22/03/17 0.00 729.00OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ
8.2.7.0.0-2110-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIAL CURSO DE VERANO Factura N° 3757 263.56 0.00MODATELAS SAPI DE CV
MATERIAL CURSO DE VERANO Factura N° C22A 455.03 0.00ENRIQUE VILLEGAS BECERRA
8.2.7.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSUMO PARA VOLUNTARIOS CURSO DE VE Factura N° 608 229.68 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
65 PZA DE PAN Factura N° 443 260.00 0.00ROBERTO MONTOYA ASCENCIO
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 303 250.56 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 8BCB 505.01 0.00MIGUEL ANGEL CABRERA ROJAS
SERVICIO DE MESEROS Orden Pago N° 2338 400.00 0.00RAFAEL ROJAS GUZMAN
8.2.7.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
BOTIQUIN TRAUMA Factura N° 27229 799.98 0.00OSCAR RAMIREZ MORENO
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE Factura N° 2651 600.00 0.00ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA SA DE CV
8.2.7.0.0-2940-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)
ADAPTADOR Factura N° 51864 300.00 0.00LAPTOPARTES S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
MALETERO MOTO Factura N° 9DCE 539.40 0.00JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
REFACCIONES MOTO SEG Factura N° 55E9 392.08 0.00JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
8.2.7.0.0-3120-0000-502-1-00006 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)
GAS PARA COCINA Factura N° 10754 466.00 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
SERVICIO DE LLANTAS Factura N° 155 290.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
REPARACION DE LLANTAS Factura N° 296 290.00 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
8.2.7.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 25/07/17 216.00 0.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 29/05/17 108.00 0.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 23/06/17 108.00 0.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 17/07/17 108.00 0.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 16/08/17 80.00 0.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 17/05/17 90.00 0.00JOSE LUIS PEREZ MARCOS
VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 22/03/17 729.00 0.00OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ
29,921.208) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
29,921.20
49,877.10 57,357.40Mvtos de Ctas de Orden 2015
49,877.10 57,357.40x-- Mvtos Existencias
Cargos $14,960.60
$14,960.60
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
FINIQUITO DEQUIPAMIENTO E INSTALACION DE SISTEMA DE SONIDO ELECTROACUSTICO PARA TEATRO-AUDITORIO Y
FINIQUITO DE EQUIPAMIENTO E INSTLACION DE ILUMINACION ESCENICA DE TEATRO AUDITORIO
Folio Sist. N° 2,141.00
Hoja N° 21
Poliza G-13
Status: Aplicada
Fecha: 1-sep.-2017
OBRAS PUBLICAS
EQUIPAMIENTO DE TEATRO-AUDITORIO SAN JULIAN.
1) ACTIVO
1.2.3.6.9-6291-0001-602-1-00016 TRABAJOS DE ACABDOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS
9409-INSTALACION DE SONIDO E ILUMINACIO Factura N° 184 199,209.12 0.00SIC SUPERVISION, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV
199,209.121) ACTIVO
0.00
199,209.12 0.00EQUIPAMIENTO DE TEATRO-AUDITORIO SAN JULIAN.
199,209.12 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00320 TEATRO-AUDITORIO (Bancos/Tesorería)
INSTALACION DE SONIDO E ILUMINACION Transf N° 19778007 0.00 199,209.12TEATRO-AUDITORIO
0.001) ACTIVO
199,209.12
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-02233 SIC SUPERVISION, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
9409-INSTALACION DE SONIDO E ILUMINACIO Factura N° 184 199,209.12 0.00SIC SUPERVISION, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV
9409-INSTALACION DE SONIDO E ILUMINACIO Factura N° 184 0.00 199,209.12SIC SUPERVISION, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV
199,209.122) PASIVO
199,209.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
9409-INSTALACION DE SONIDO E ILUMINACIO Factura N° 184 0.00 199,209.12SIC SUPERVISION, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV
8.2.4.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Comprometido)
9409-INSTALACION DE SONIDO E ILUMINACIO Factura N° 184 199,209.12 0.00SIC SUPERVISION, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV
9409-INSTALACION DE SONIDO E ILUMINACIO Factura N° 184 0.00 199,209.12SIC SUPERVISION, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV
8.2.5.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Devengado)
9409-INSTALACION DE SONIDO E ILUMINACIO Factura N° 184 199,209.12 0.00SIC SUPERVISION, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV
9409-INSTALACION DE SONIDO E ILUMINACIO Factura N° 184 0.00 199,209.12SIC SUPERVISION, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV
8.2.6.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Ejercido)
9409-INSTALACION DE SONIDO E ILUMINACIO Factura N° 184 199,209.12 0.00SIC SUPERVISION, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV
9409-INSTALACION DE SONIDO E ILUMINACIO Factura N° 184 0.00 199,209.12SIC SUPERVISION, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV
8.2.7.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Pagado)
9409-INSTALACION DE SONIDO E ILUMINACIO Factura N° 184 199,209.12 0.00SIC SUPERVISION, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV
796,836.488) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
796,836.48
996,045.60 1,195,254.72Mvtos de Ctas de Orden 2015
996,045.60 1,195,254.72x-- Mvtos Existencias
Cargos $199,209.12
$199,209.12
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE BOLETIN QUINCENAL NUM. 40
Folio Sist. N° 2,142.00
Hoja N° 22
Poliza G-14
Status: Aplicada
Fecha: 1-sep.-2017
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 012356E 3,016.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
3,016.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,016.00 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
3,016.00 0.00COMUNICACION SOCIAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Transf N° 19778013 0.00 3,016.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
0.001) ACTIVO
3,016.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01367 MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 012356E 3,016.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 012356E 0.00 3,016.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
3,016.002) PASIVO
3,016.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 012356E 0.00 3,016.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
8.2.4.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 012356E 3,016.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 012356E 0.00 3,016.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
8.2.5.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 012356E 3,016.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 012356E 0.00 3,016.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 012356E 3,016.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 012356E 0.00 3,016.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 012356E 3,016.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
12,064.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
12,064.00
15,080.00 18,096.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
15,080.00 18,096.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,016.00
$3,016.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL
Folio Sist. N° 2,143.00
Hoja N° 23
Poliza G-15
Status: Aplicada
Fecha: 1-sep.-2017
PROTECCION CIVIL
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE Factura N° 3984 1,539.96 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1,539.965) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,539.96 0.00DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
1,539.96 0.00PROTECCION CIVIL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE Transf N° 19778019 0.00 1,539.96SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,539.96 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,539.96ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,539.961) ACTIVO
3,079.92
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE Factura N° 3984 1,539.96 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3984 0.00 1,539.96SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1,539.962) PASIVO
1,539.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE Factura N° 3984 0.00 1,539.96SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE Factura N° 3984 1,539.96 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3984 0.00 1,539.96SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE Factura N° 3984 1,539.96 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3984 0.00 1,539.96SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE Factura N° 3984 1,539.96 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3984 0.00 1,539.96SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE Factura N° 3984 1,539.96 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
6,159.848) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
6,159.84
9,239.76 10,779.72Mvtos de Ctas de Orden 2015
9,239.76 10,779.72x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,539.96
$1,539.96
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINSTRATIVOS
Folio Sist. N° 2,144.00
Hoja N° 24
Poliza G-16
Status: Aplicada
Fecha: 1-sep.-2017
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE Factura N° 3986 322.20 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
322.205) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
322.20 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
322.20 0.00OFICIALIA MAYOR
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE Factura N° 3985 2,480.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3983 1,648.70 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
4,128.705) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,128.70 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
4,128.70 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE Transf N° 19778025 0.00 4,450.90PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 4,450.90 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,450.90ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
4,450.901) ACTIVO
8,901.80
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE Factura N° 3986 322.20 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3986 0.00 322.20SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3985 2,480.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3985 0.00 2,480.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3983 1,648.70 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3983 0.00 1,648.70SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
4,450.902) PASIVO
4,450.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE Factura N° 3986 0.00 322.20SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3985 0.00 2,480.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3983 0.00 1,648.70SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE Factura N° 3986 322.20 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3986 0.00 322.20SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3985 2,480.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3985 0.00 2,480.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3983 1,648.70 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3983 0.00 1,648.70SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE Factura N° 3986 322.20 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3986 0.00 322.20SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3985 2,480.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3985 0.00 2,480.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3983 1,648.70 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3983 0.00 1,648.70SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE Factura N° 3986 322.20 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3986 0.00 322.20SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3985 2,480.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3985 0.00 2,480.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3983 1,648.70 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3983 0.00 1,648.70SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE Factura N° 3986 322.20 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3985 2,480.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3983 1,648.70 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
17,803.608) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
17,803.60
26,705.40 31,156.30Mvtos de Ctas de Orden 2015
26,705.40 31,156.30x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,450.90
$4,450.90
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017.
Folio Sist. N° 2,145.00
Hoja N° 26
Poliza G-17
Status: Aplicada
Fecha: 1-sep.-2017
SINDICATURA
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS
PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR Factura N° 113 6,960.00 0.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
6,960.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,960.00 0.00NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
6,960.00 0.00SINDICATURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR Transf N° 19778033 0.00 6,960.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
0.001) ACTIVO
6,960.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01900 ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR Factura N° 113 6,960.00 0.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR Factura N° 113 0.00 6,960.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
6,960.002) PASIVO
6,960.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR Factura N° 113 0.00 6,960.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
8.2.4.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR Factura N° 113 6,960.00 0.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR Factura N° 113 0.00 6,960.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
8.2.5.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR Factura N° 113 6,960.00 0.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR Factura N° 113 0.00 6,960.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
8.2.6.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR Factura N° 113 0.00 6,960.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR Factura N° 113 6,960.00 0.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
8.2.7.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR Factura N° 113 6,960.00 0.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
27,840.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
27,840.00
34,800.00 41,760.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
34,800.00 41,760.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $6,960.00
$6,960.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA DE OFICIAL DE LINEA CON NOMBRE DE JUAN CARLOS SALAZAR ESTRADA
Folio Sist. N° 2,146.00
Hoja N° 27
Poliza G-18
Status: Aplicada
Fecha: 1-sep.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONVENI 2,958.61 0.00JUAN CARLOS SALAZAR ESTRADA
2,958.615) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,958.61 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
2,958.61 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Cheque N° 142 0.00 2,958.61JUAN CARLOS SALAZAR ESTRADA
0.001) ACTIVO
2,958.61
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-00800 JUAN CARLOS SALAZAR ESTRADA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONVENI 2,958.61 0.00JUAN CARLOS SALAZAR ESTRADA
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONVENI 0.00 2,958.61JUAN CARLOS SALAZAR ESTRADA
2,958.612) PASIVO
2,958.61
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONVENI 0.00 2,958.61JUAN CARLOS SALAZAR ESTRADA
8.2.4.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONVENI 2,958.61 0.00JUAN CARLOS SALAZAR ESTRADA
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONVENI 0.00 2,958.61JUAN CARLOS SALAZAR ESTRADA
8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONVENI 2,958.61 0.00JUAN CARLOS SALAZAR ESTRADA
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONVENI 0.00 2,958.61JUAN CARLOS SALAZAR ESTRADA
8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONVENI 2,958.61 0.00JUAN CARLOS SALAZAR ESTRADA
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONVENI 0.00 2,958.61JUAN CARLOS SALAZAR ESTRADA
8.2.7.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONVENI 2,958.61 0.00JUAN CARLOS SALAZAR ESTRADA
11,834.448) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
11,834.44
14,793.05 17,751.66Mvtos de Ctas de Orden 2015
14,793.05 17,751.66x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,958.61
$2,958.61
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
RENTA DE DEPARTAMENTO DONDE VIVIEN ESTUDIANTES DE NUESTRO MUNICIPIO EN OCOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES
DE AGOSTO DE 2017.
Folio Sist. N° 2,150.00
Hoja N° 28
Poliza G-19
Status: Aplicada
Fecha: 4-sep.-2017
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.2.0-4421-0001-401-1-00004 BECAS Y APOYOS ESCOLARES
RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN JULIO Orden Pago N° 2513 1,500.00 0.00MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ
1,500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,500.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
1,500.00 0.00EDUCACION
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN ABRIL Cheque N° 6088 0.00 1,500.00MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ
0.001) ACTIVO
1,500.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02110 MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN JULIO Orden Pago N° 2513 1,500.00 0.00MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ
RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN JULIO Orden Pago N° 2513 0.00 1,500.00MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ
1,500.002) PASIVO
1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN JULIO Orden Pago N° 2513 0.00 1,500.00MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ
8.2.4.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN JULIO Orden Pago N° 2513 1,500.00 0.00MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ
RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN JULIO Orden Pago N° 2513 0.00 1,500.00MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ
8.2.5.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)
RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN JULIO Orden Pago N° 2513 1,500.00 0.00MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ
RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN JULIO Orden Pago N° 2513 0.00 1,500.00MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ
8.2.6.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN JULIO Orden Pago N° 2513 1,500.00 0.00MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ
RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN JULIO Orden Pago N° 2513 0.00 1,500.00MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ
8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)
RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN JULIO Orden Pago N° 2513 1,500.00 0.00MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ
6,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
6,000.00
7,500.00 9,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
7,500.00 9,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,500.00
$1,500.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO EXTRAORNINARIO POR POST PRODUCCION DE VIDEO DEL INFORME DE GOBIERNO CON 17 MINUTOS
EXTRAORDINARIOS.
Folio Sist. N° 2,152.00
Hoja N° 29
Poliza G-20
Status: Aplicada
Fecha: 4-sep.-2017
PRESIDENCIA
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
POST PRODUCCION DE VIDEO POR 17 MINUTO Factura N° 142 9,280.00 0.00RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ
9,280.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,280.00 0.00SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
9,280.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
POST PRODUCCION DE VIDEO POR 17 MINUTO Transf N° 9860309525 0.00 9,280.00RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ
0.001) ACTIVO
9,280.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01397 RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
POST PRODUCCION DE VIDEO POR 17 MINUTO Factura N° 142 9,280.00 0.00RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ
POST PRODUCCION DE VIDEO POR 17 MINUTO Factura N° 142 0.00 9,280.00RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ
9,280.002) PASIVO
9,280.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
POST PRODUCCION DE VIDEO POR 17 MINUTO Factura N° 142 0.00 9,280.00RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
POST PRODUCCION DE VIDEO POR 17 MINUTO Factura N° 142 9,280.00 0.00RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ
POST PRODUCCION DE VIDEO POR 17 MINUTO Factura N° 142 0.00 9,280.00RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
POST PRODUCCION DE VIDEO POR 17 MINUTO Factura N° 142 9,280.00 0.00RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ
POST PRODUCCION DE VIDEO POR 17 MINUTO Factura N° 142 0.00 9,280.00RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
POST PRODUCCION DE VIDEO POR 17 MINUTO Factura N° 142 9,280.00 0.00RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ
POST PRODUCCION DE VIDEO POR 17 MINUTO Factura N° 142 0.00 9,280.00RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
POST PRODUCCION DE VIDEO POR 17 MINUTO Factura N° 142 9,280.00 0.00RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ
37,120.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
37,120.00
46,400.00 55,680.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
46,400.00 55,680.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $9,280.00
$9,280.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
INSTALACION Y EQUIPO DE CAMARAS DE SEGURIDAD PUBLICA CCTV COLOCADAS EN AUDITORIO MUNICIPAL
Folio Sist. N° 2,155.00
Hoja N° 30
Poliza G-21
Status: Aplicada
Fecha: 1-sep.-2017
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
1) ACTIVO
1.2.4.1.9-5191-0001-503-1-00006 CAMARAS CIRCUITO CERRADO
INSTLACION Y CAMARAS PARA AUDITORIO Factura N° 91 22,000.00 0.00CELIA VALTIERRA SANCHEZ
22,000.001) ACTIVO
0.00
22,000.00 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
22,000.00 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
INSTLACION Y CAMARAS PARA AUDITORIO Transf N° 5546180722 0.00 22,000.00PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856
0.001) ACTIVO
22,000.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01831 CELIA VALTIERRA SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
INSTLACION Y CAMARAS PARA AUDITORIO Factura N° 91 22,000.00 0.00CELIA VALTIERRA SANCHEZ
INSTLACION Y CAMARAS PARA AUDITORIO Factura N° 91 0.00 22,000.00CELIA VALTIERRA SANCHEZ
22,000.002) PASIVO
22,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
INSTLACION Y CAMARAS PARA AUDITORIO Factura N° 91 0.00 22,000.00CELIA VALTIERRA SANCHEZ
8.2.4.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Comprometido)
INSTLACION Y CAMARAS PARA AUDITORIO Factura N° 91 22,000.00 0.00CELIA VALTIERRA SANCHEZ
INSTLACION Y CAMARAS PARA AUDITORIO Factura N° 91 0.00 22,000.00CELIA VALTIERRA SANCHEZ
8.2.5.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Devengado)
INSTLACION Y CAMARAS PARA AUDITORIO Factura N° 91 22,000.00 0.00CELIA VALTIERRA SANCHEZ
INSTLACION Y CAMARAS PARA AUDITORIO Factura N° 91 0.00 22,000.00CELIA VALTIERRA SANCHEZ
8.2.6.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)
INSTLACION Y CAMARAS PARA AUDITORIO Factura N° 91 22,000.00 0.00CELIA VALTIERRA SANCHEZ
INSTLACION Y CAMARAS PARA AUDITORIO Factura N° 91 0.00 22,000.00CELIA VALTIERRA SANCHEZ
8.2.7.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)
INSTLACION Y CAMARAS PARA AUDITORIO Factura N° 91 22,000.00 0.00CELIA VALTIERRA SANCHEZ
88,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
88,000.00
110,000.00 132,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
110,000.00 132,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $22,000.00
$22,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE LOS CRISTEROS.
Folio Sist. N° 2,156.00
Hoja N° 31
Poliza G-22
Status: Aplicada
Fecha: 4-sep.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-02256 TECHADO PARQUE 3X1 (Bancos/Tesorería)
ANTICIPO 25% DE OBRA Transf N° 9325096211 0.00 277,933.50TECHADO PARQUE 3X1
1.1.3.4.0-0000-0000-504-0-01824 MCC URBANIZACION Y CARRETERAS DE SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)
ANTICIPO DEL 25% DE OBRA TECHADO NE PA Ref N° 199 277,933.50 0.00MCC URBANIZACION Y CARRETERAS DE SA DE CV
277,933.501) ACTIVO
277,933.50
277,933.50 277,933.50Mvtos de Ctas de Orden 2015
277,933.50 277,933.50x-- Mvtos Existencias
Cargos $277,933.50
$277,933.50
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, ASEO PUBLICO, DESARROLLO RURAL, PARQUES Y JARDINES
Folio Sist. N° 2,158.00
Hoja N° 32
Poliza G-23
Status: Aplicada
Fecha: 4-sep.-2017
ALUMBRADO PUBLICO
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE Factura N° 15086 946.35 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
946.355) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
946.35 0.00EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
946.35 0.00ALUMBRADO PUBLICO
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE Factura N° 15088 4,731.15 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
4,731.155) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,731.15 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
4,731.15 0.00ASEO PUBLICO
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE Factura N° 15087 1,578.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15191 2,374.50 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
3,952.505) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,952.50 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
3,952.50 0.00DESARROLLO RURAL
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE Factura N° 15194 17,761.40 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
17,761.405) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
17,761.40 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
17,761.40 0.00OFICIALIA MAYOR
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE Factura N° 15089 1,842.40 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
1,842.405) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,842.40 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
1,842.40 0.00PARQUES Y JARDINES
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE Factura N° 15090 9,000.45 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15192 2,224.85 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
11,225.305) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
11,225.30 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
11,225.30 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE Transf N° 5685472816 0.00 40,459.10JOSE MA. GODOY SANCHEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 40,459.10 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 40,459.10ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
40,459.101) ACTIVO
80,918.20
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01281 JOSE MA. GODOY SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE Factura N° 15090 9,000.45 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15090 0.00 9,000.45JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15192 2,224.85 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15192 0.00 2,224.85JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15194 17,761.40 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15194 0.00 17,761.40JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15089 1,842.40 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15089 0.00 1,842.40JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15088 4,731.15 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15088 0.00 4,731.15JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15087 1,578.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15087 0.00 1,578.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15191 2,374.50 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15191 0.00 2,374.50JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15086 946.35 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15086 0.00 946.35JOSE MA. GODOY SANCHEZ
40,459.102) PASIVO
40,459.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE Factura N° 15090 0.00 9,000.45JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15192 0.00 2,224.85JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15194 0.00 17,761.40JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15089 0.00 1,842.40JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15088 0.00 4,731.15JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15087 0.00 1,578.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15191 0.00 2,374.50JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15086 0.00 946.35JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE Factura N° 15090 9,000.45 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15090 0.00 9,000.45JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15192 2,224.85 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15192 0.00 2,224.85JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15194 17,761.40 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15194 0.00 17,761.40JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15089 1,842.40 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15089 0.00 1,842.40JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15088 4,731.15 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15088 0.00 4,731.15JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15087 1,578.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15087 0.00 1,578.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15191 2,374.50 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15191 0.00 2,374.50JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15086 946.35 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15086 0.00 946.35JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE Factura N° 15090 9,000.45 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15090 0.00 9,000.45JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15192 2,224.85 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15192 0.00 2,224.85JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15194 17,761.40 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15194 0.00 17,761.40JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15089 1,842.40 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15089 0.00 1,842.40JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15088 4,731.15 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15088 0.00 4,731.15JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15087 1,578.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15087 0.00 1,578.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15191 2,374.50 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15191 0.00 2,374.50JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15086 946.35 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15086 0.00 946.35JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE Factura N° 15090 9,000.45 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15090 0.00 9,000.45JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15192 2,224.85 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15192 0.00 2,224.85JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15194 17,761.40 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15194 0.00 17,761.40JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15089 1,842.40 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15089 0.00 1,842.40JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15088 4,731.15 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15088 0.00 4,731.15JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15087 1,578.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15087 0.00 1,578.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15191 2,374.50 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15191 0.00 2,374.50JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15086 946.35 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15086 0.00 946.35JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE Factura N° 15090 9,000.45 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15192 2,224.85 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15194 17,761.40 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15089 1,842.40 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15088 4,731.15 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15087 1,578.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15191 2,374.50 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15086 946.35 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
161,836.408) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
161,836.40
242,754.60 283,213.70Mvtos de Ctas de Orden 2015
242,754.60 283,213.70x-- Mvtos Existencias
Cargos $40,459.10
$40,459.10
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL.
Folio Sist. N° 2,159.00
Hoja N° 35
Poliza G-24
Status: Aplicada
Fecha: 1-sep.-2017
PROTECCION CIVIL
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE Factura N° 15085 504.64 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15196 1,000.44 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
1,505.085) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,505.08 0.00DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
1,505.08 0.00PROTECCION CIVIL
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE Factura N° 15084 18,730.63 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15193 13,130.94 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
31,861.575) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
31,861.57 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
31,861.57 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE Transf N° 1595472826 0.00 33,366.65JOSE MA. GODOY SANCHEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 33,366.65 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 33,366.65ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
33,366.651) ACTIVO
66,733.30
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01281 JOSE MA. GODOY SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE Factura N° 15085 504.64 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15085 0.00 504.64JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15196 1,000.44 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15196 0.00 1,000.44JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15084 18,730.63 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15084 0.00 18,730.63JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15193 13,130.94 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15193 0.00 13,130.94JOSE MA. GODOY SANCHEZ
33,366.652) PASIVO
33,366.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE Factura N° 15085 0.00 504.64JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15196 0.00 1,000.44JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15084 0.00 18,730.63JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15193 0.00 13,130.94JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE Factura N° 15085 504.64 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15085 0.00 504.64JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15196 1,000.44 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15196 0.00 1,000.44JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15084 18,730.63 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15084 0.00 18,730.63JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15193 13,130.94 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15193 0.00 13,130.94JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE Factura N° 15085 504.64 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15085 0.00 504.64JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15196 1,000.44 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15196 0.00 1,000.44JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15084 18,730.63 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15084 0.00 18,730.63JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15193 13,130.94 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15193 0.00 13,130.94JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE Factura N° 15085 504.64 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15085 0.00 504.64JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15196 1,000.44 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15196 0.00 1,000.44JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15084 18,730.63 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15084 0.00 18,730.63JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15193 13,130.94 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15193 0.00 13,130.94JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE Factura N° 15085 504.64 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15196 1,000.44 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15084 18,730.63 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15193 13,130.94 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
133,466.608) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
133,466.60
200,199.90 233,566.55Mvtos de Ctas de Orden 2015
200,199.90 233,566.55x-- Mvtos Existencias
Cargos $33,366.65
$33,366.65
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE DESARROLLO RURAL A DESCUENTO EN AGUINALDO 2017.
Folio Sist. N° 2,211.00
Hoja N° 37
Poliza G-25
Status: Aplicada
Fecha: 7-sep.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 1182 0.00 3,000.00GAMA AZPEITIA BENJAMIN
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01619 GAMA AZPEITIA BENJAMIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PERSONAL Ref N° 07/09/17 3,000.00 0.00GAMA AZPEITIA BENJAMIN
3,000.001) ACTIVO
3,000.00
3,000.00 3,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
3,000.00 3,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,000.00
$3,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA ALBAÑILES Y PEONES DE OBRAS PUBLICAS.
Folio Sist. N° 2,212.00
Hoja N° 38
Poliza G-26
Status: Aplicada
Fecha: 7-sep.-2017
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
GARRAFONES CON AGUA PARA OBRAS P Factura N° C277 1,165.00 0.00JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ
1,165.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,165.00 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
1,165.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
GARRAFONES CON AGUA PARA OBRAS P Cheque N° 6090 0.00 1,165.00JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,165.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,165.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,165.001) ACTIVO
2,330.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00779 JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GARRAFONES CON AGUA PARA OBRAS P Factura N° C277 1,165.00 0.00JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ
GARRAFONES CON AGUA PARA OBRAS P Factura N° C277 0.00 1,165.00JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ
1,165.002) PASIVO
1,165.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GARRAFONES CON AGUA PARA OBRAS P Factura N° C277 0.00 1,165.00JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GARRAFONES CON AGUA PARA OBRAS P Factura N° C277 1,165.00 0.00JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ
GARRAFONES CON AGUA PARA OBRAS P Factura N° C277 0.00 1,165.00JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
GARRAFONES CON AGUA PARA OBRAS P Factura N° C277 1,165.00 0.00JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ
GARRAFONES CON AGUA PARA OBRAS P Factura N° C277 0.00 1,165.00JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GARRAFONES CON AGUA PARA OBRAS P Factura N° C277 1,165.00 0.00JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ
GARRAFONES CON AGUA PARA OBRAS P Factura N° C277 0.00 1,165.00JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
GARRAFONES CON AGUA PARA OBRAS P Factura N° C277 1,165.00 0.00JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ
4,660.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,660.00
6,990.00 8,155.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
6,990.00 8,155.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,165.00
$1,165.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL, TRACTOR PODADOR DE PARQUES Y JARDINES,
PARA REBOLVEDORAS DE OBRAS PUBLICAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL AYUNTAMIENTO. GASTO POR
VEHICULO SEGUN ORDEN DE COMPRA.Folio Sist. N° 2,213.00
Hoja N° 39
Poliza G-27
Status: Aplicada
Fecha: 7-sep.-2017
ALUMBRADO PUBLICO
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1565 260.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
260.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
260.00 0.00EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
260.00 0.00ALUMBRADO PUBLICO
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1574 38.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1574 2,630.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1574 12,948.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1575 6,200.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
21,816.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
21,816.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
21,816.00 0.00ASEO PUBLICO
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1570 4,150.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1569 38.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1568 480.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1567 1,174.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1566 2,500.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1570 3,504.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1569 15,862.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1568 8,523.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1567 832.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1566 1,900.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
38,963.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
38,963.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
38,963.00 0.00DESARROLLO RURAL
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
REFACCIONES/LUBRICANTES OBRAS PUBLICAS Factura N° 1577 42.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
REFACCIONES/LUBRICANTES REBOLVEDORAS Factura N° 1577 175.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
217.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
217.00 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
217.00 0.00OBRAS PUBLICAS
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS ADMI Factura N° 1576 12,683.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
12,683.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
12,683.00 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
12,683.00 0.00OFICIALIA MAYOR
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
REFACCIONES/LUBRICANTE TRACTOR DE PARQ Factura N° 1578 4,923.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
4,923.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,923.00 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
4,923.00 0.00PARQUES Y JARDINES
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REFACCIONES CORRALON Factura N° 1564 97.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
97.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
97.00 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
97.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
REFACCIONES VEHICULOS Cheque N° 6091 0.00 78,959.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 78,959.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 78,959.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
78,959.001) ACTIVO
157,918.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01825 YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REFACCIONES/LUBRICANTES OBRAS PUBLICAS Factura N° 1577 42.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES OBRAS PUBLICAS Factura N° 1577 0.00 42.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES REBOLVEDORAS Factura N° 1577 175.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES REBOLVEDORAS Factura N° 1577 0.00 175.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTE TRACTOR DE PARQ Factura N° 1578 4,923.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTE TRACTOR DE PARQ Factura N° 1578 0.00 4,923.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES CORRALON Factura N° 1564 97.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES CORRALON Factura N° 1564 0.00 97.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1570 4,150.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1570 0.00 4,150.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1570 3,504.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1570 0.00 3,504.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1569 15,862.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1569 0.00 15,862.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1569 38.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1569 0.00 38.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1568 480.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1568 0.00 480.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1568 8,523.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1568 0.00 8,523.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1567 832.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1567 0.00 832.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1567 1,174.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1567 0.00 1,174.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1566 2,500.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1566 0.00 2,500.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1566 1,900.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1566 0.00 1,900.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1565 260.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1565 0.00 260.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS ADMI Factura N° 1576 12,683.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS ADMI Factura N° 1576 0.00 12,683.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1574 2,630.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1574 0.00 2,630.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1574 12,948.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1574 0.00 12,948.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1574 38.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1574 0.00 38.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1575 6,200.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1575 0.00 6,200.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
78,959.002) PASIVO
78,959.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1574 0.00 38.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1565 0.00 260.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES/LUBRICANTES OBRAS PUBLICAS Factura N° 1577 0.00 42.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1570 0.00 4,150.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1569 0.00 38.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1568 0.00 480.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1567 0.00 1,174.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1566 0.00 2,500.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1574 0.00 2,630.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS ADMI Factura N° 1576 0.00 12,683.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1574 0.00 12,948.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1575 0.00 6,200.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES CORRALON Factura N° 1564 0.00 97.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1570 0.00 3,504.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1569 0.00 15,862.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1568 0.00 8,523.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1567 0.00 832.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1566 0.00 1,900.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES REBOLVEDORAS Factura N° 1577 0.00 175.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTE TRACTOR DE PARQ Factura N° 1578 0.00 4,923.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1574 38.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1574 0.00 38.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1565 260.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1565 0.00 260.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES/LUBRICANTES OBRAS PUBLICAS Factura N° 1577 42.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES OBRAS PUBLICAS Factura N° 1577 0.00 42.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1570 4,150.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1570 0.00 4,150.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1569 38.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1569 0.00 38.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1568 480.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1568 0.00 480.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1567 1,174.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1567 0.00 1,174.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1566 2,500.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1566 0.00 2,500.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1574 2,630.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1574 0.00 2,630.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS ADMI Factura N° 1576 12,683.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS ADMI Factura N° 1576 0.00 12,683.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1574 12,948.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1574 0.00 12,948.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1575 6,200.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1575 0.00 6,200.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES CORRALON Factura N° 1564 97.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES CORRALON Factura N° 1564 0.00 97.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1570 3,504.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1570 0.00 3,504.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1569 15,862.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1569 0.00 15,862.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1568 8,523.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1568 0.00 8,523.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1567 832.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1567 0.00 832.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1566 1,900.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1566 0.00 1,900.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES REBOLVEDORAS Factura N° 1577 175.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES REBOLVEDORAS Factura N° 1577 0.00 175.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTE TRACTOR DE PARQ Factura N° 1578 4,923.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTE TRACTOR DE PARQ Factura N° 1578 0.00 4,923.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1574 38.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1574 0.00 38.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1565 260.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1565 0.00 260.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES/LUBRICANTES OBRAS PUBLICAS Factura N° 1577 42.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES OBRAS PUBLICAS Factura N° 1577 0.00 42.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1570 4,150.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1570 0.00 4,150.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1569 38.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1569 0.00 38.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1568 480.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1568 0.00 480.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1567 1,174.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1567 0.00 1,174.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1566 2,500.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1566 0.00 2,500.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1574 2,630.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1574 0.00 2,630.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS ADMI Factura N° 1576 12,683.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS ADMI Factura N° 1576 0.00 12,683.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1574 12,948.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1574 0.00 12,948.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1575 6,200.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1575 0.00 6,200.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES CORRALON Factura N° 1564 97.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES CORRALON Factura N° 1564 0.00 97.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1570 3,504.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1570 0.00 3,504.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1569 15,862.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1569 0.00 15,862.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1568 8,523.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1568 0.00 8,523.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1567 832.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1567 0.00 832.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1566 1,900.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1566 0.00 1,900.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES REBOLVEDORAS Factura N° 1577 175.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES REBOLVEDORAS Factura N° 1577 0.00 175.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTE TRACTOR DE PARQ Factura N° 1578 4,923.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTE TRACTOR DE PARQ Factura N° 1578 0.00 4,923.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1574 38.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1574 0.00 38.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1565 260.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1565 0.00 260.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES/LUBRICANTES OBRAS PUBLICAS Factura N° 1577 42.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES OBRAS PUBLICAS Factura N° 1577 0.00 42.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1570 4,150.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1570 0.00 4,150.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1569 38.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1569 0.00 38.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1568 480.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1568 0.00 480.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1567 1,174.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1567 0.00 1,174.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1566 2,500.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1566 0.00 2,500.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1574 2,630.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1574 0.00 2,630.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS ADMI Factura N° 1576 12,683.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS ADMI Factura N° 1576 0.00 12,683.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1574 12,948.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1574 0.00 12,948.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1575 6,200.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1575 0.00 6,200.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES CORRALON Factura N° 1564 97.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES CORRALON Factura N° 1564 0.00 97.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1570 3,504.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1570 0.00 3,504.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1569 15,862.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1569 0.00 15,862.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1568 8,523.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1568 0.00 8,523.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1567 832.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1567 0.00 832.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1566 1,900.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1566 0.00 1,900.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES REBOLVEDORAS Factura N° 1577 175.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES REBOLVEDORAS Factura N° 1577 0.00 175.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTE TRACTOR DE PARQ Factura N° 1578 4,923.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTE TRACTOR DE PARQ Factura N° 1578 0.00 4,923.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1574 38.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1565 260.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES/LUBRICANTES OBRAS PUBLICAS Factura N° 1577 42.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1570 4,150.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1569 38.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1568 480.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1567 1,174.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1566 2,500.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1574 2,630.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS ADMI Factura N° 1576 12,683.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1574 12,948.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1575 6,200.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES CORRALON Factura N° 1564 97.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1570 3,504.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1569 15,862.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1568 8,523.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1567 832.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1566 1,900.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES REBOLVEDORAS Factura N° 1577 175.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTE TRACTOR DE PARQ Factura N° 1578 4,923.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
315,836.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
315,836.00
473,754.00 552,713.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
473,754.00 552,713.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $78,959.00
$78,959.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
MUELLES PARA CAMION INTERNATIONAL DE DESARROLLO RURAL.
Folio Sist. N° 2,214.00
Hoja N° 45
Poliza G-28
Status: Aplicada
Fecha: 7-sep.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
MUELLE CAMION INTERNATIONAL Factura N° 3016 1,859.48 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
1,859.485) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,859.48 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
1,859.48 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
MUELLE CAMION INTERNATIONAL Cheque N° 6092 0.00 1,859.48JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,859.48 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,859.48ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,859.481) ACTIVO
3,718.96
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00552 JOSE LUIS TORRES ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MUELLE CAMION INTERNATIONAL Factura N° 3016 1,859.48 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
MUELLE CAMION INTERNATIONAL Factura N° 3016 0.00 1,859.48JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
1,859.482) PASIVO
1,859.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MUELLE CAMION INTERNATIONAL Factura N° 3016 0.00 1,859.48JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MUELLE CAMION INTERNATIONAL Factura N° 3016 1,859.48 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
MUELLE CAMION INTERNATIONAL Factura N° 3016 0.00 1,859.48JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)
MUELLE CAMION INTERNATIONAL Factura N° 3016 1,859.48 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
MUELLE CAMION INTERNATIONAL Factura N° 3016 0.00 1,859.48JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MUELLE CAMION INTERNATIONAL Factura N° 3016 1,859.48 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
MUELLE CAMION INTERNATIONAL Factura N° 3016 0.00 1,859.48JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)
MUELLE CAMION INTERNATIONAL Factura N° 3016 1,859.48 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
7,437.928) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
7,437.92
11,156.88 13,016.36Mvtos de Ctas de Orden 2015
11,156.88 13,016.36x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,859.48
$1,859.48
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CORONAS PARA CERTAMEN DE FIESTAS PATRIAS 2017.
Folio Sist. N° 2,215.00
Hoja N° 46
Poliza G-29
Status: Aplicada
Fecha: 7-sep.-2017
CULTURA
2017 FIESTA PATRIAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
CORONA FIESTA PATRIAS Factura N° 44946 1,516.90 0.00COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A. DE C.V.
1,516.905) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,516.90 0.002017 FIESTA PATRIAS
1,516.90 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CORONA FIESTA PATRIAS 2017 Cheque N° 6093 0.00 1,516.90COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A. DE C.V.
0.001) ACTIVO
1,516.90
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00711 COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CORONA FIESTA PATRIAS Factura N° 44946 1,516.90 0.00COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A. DE C.V.
CORONA FIESTA PATRIAS Factura N° 44946 0.00 1,516.90COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A. DE C.V.
1,516.902) PASIVO
1,516.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CORONA FIESTA PATRIAS Factura N° 44946 0.00 1,516.90COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CORONA FIESTA PATRIAS Factura N° 44946 1,516.90 0.00COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A. DE C.V.
CORONA FIESTA PATRIAS Factura N° 44946 0.00 1,516.90COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
CORONA FIESTA PATRIAS Factura N° 44946 1,516.90 0.00COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A. DE C.V.
CORONA FIESTA PATRIAS Factura N° 44946 0.00 1,516.90COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CORONA FIESTA PATRIAS Factura N° 44946 1,516.90 0.00COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A. DE C.V.
CORONA FIESTA PATRIAS Factura N° 44946 0.00 1,516.90COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
CORONA FIESTA PATRIAS Factura N° 44946 1,516.90 0.00COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A. DE C.V.
6,067.608) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
6,067.60
7,584.50 9,101.40Mvtos de Ctas de Orden 2015
7,584.50 9,101.40x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,516.90
$1,516.90
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LLANTAS PARA CAMION KENWORTH DE DESARROLLO RURAL.
Folio Sist. N° 2,216.00
Hoja N° 47
Poliza G-30
Status: Aplicada
Fecha: 7-sep.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
LLANTAS CAMION KENWORTH Factura N° 701 9,300.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
9,300.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,300.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
9,300.00 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
LLANTAS CAMION KENWORTH Cheque N° 6094 0.00 9,300.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 9,300.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 9,300.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
9,300.001) ACTIVO
18,600.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01669 MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
LLANTAS CAMION KENWORTH Factura N° 701 9,300.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
LLANTAS CAMION KENWORTH Factura N° 701 0.00 9,300.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
9,300.002) PASIVO
9,300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LLANTAS CAMION KENWORTH Factura N° 701 0.00 9,300.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LLANTAS CAMION KENWORTH Factura N° 701 9,300.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
LLANTAS CAMION KENWORTH Factura N° 701 0.00 9,300.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)
LLANTAS CAMION KENWORTH Factura N° 701 9,300.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
LLANTAS CAMION KENWORTH Factura N° 701 0.00 9,300.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LLANTAS CAMION KENWORTH Factura N° 701 9,300.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
LLANTAS CAMION KENWORTH Factura N° 701 0.00 9,300.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)
LLANTAS CAMION KENWORTH Factura N° 701 9,300.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
37,200.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
37,200.00
55,800.00 65,100.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
55,800.00 65,100.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $9,300.00
$9,300.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
MEDICAMENTO COMO APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PARA EMPLEADO DE ASEO PUBLICO.
Folio Sist. N° 2,217.00
Hoja N° 48
Poliza G-31
Status: Aplicada
Fecha: 7-sep.-2017
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
APOYO A ANTONIO AGUILAR Factura N° A78F 867.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
867.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
867.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
867.00 0.00ASEO PUBLICO
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS
APOYO A ANTONIO REYNOSO Factura N° 58CB 434.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
434.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
434.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
434.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
APOYO A ANTONIO REYNOSO Cheque N° 6095 0.00 1,301.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 867.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 867.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
867.001) ACTIVO
2,168.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01228 FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
APOYO A ANTONIO AGUILAR Factura N° A78F 867.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO A ANTONIO AGUILAR Factura N° A78F 0.00 867.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01228 FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO A ANTONIO REYNOSO Factura N° 58CB 434.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO A ANTONIO REYNOSO Factura N° 58CB 0.00 434.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
1,301.002) PASIVO
1,301.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APOYO A ANTONIO AGUILAR Factura N° A78F 0.00 867.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APOYO A ANTONIO REYNOSO Factura N° 58CB 0.00 434.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
APOYO A ANTONIO AGUILAR Factura N° A78F 867.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO A ANTONIO AGUILAR Factura N° A78F 0.00 867.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
APOYO A ANTONIO REYNOSO Factura N° 58CB 434.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO A ANTONIO REYNOSO Factura N° 58CB 0.00 434.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
APOYO A ANTONIO AGUILAR Factura N° A78F 867.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO A ANTONIO AGUILAR Factura N° A78F 0.00 867.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
APOYO A ANTONIO REYNOSO Factura N° 58CB 434.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO A ANTONIO REYNOSO Factura N° 58CB 0.00 434.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
APOYO A ANTONIO AGUILAR Factura N° A78F 867.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO A ANTONIO AGUILAR Factura N° A78F 0.00 867.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
APOYO A ANTONIO REYNOSO Factura N° 58CB 434.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO A ANTONIO REYNOSO Factura N° 58CB 0.00 434.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
APOYO A ANTONIO AGUILAR Factura N° A78F 867.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
APOYO A ANTONIO REYNOSO Factura N° 58CB 434.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
5,204.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
5,204.00
7,372.00 8,673.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
7,372.00 8,673.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,301.00
$1,301.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
GUANTES PARA ASEADORES DE ASEO PUBLICO.
Folio Sist. N° 2,218.00
Hoja N° 50
Poliza G-32
Status: Aplicada
Fecha: 7-sep.-2017
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
GUANTES ASEADORES Factura N° 2914 1,200.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
1,200.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,200.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
1,200.00 0.00ASEO PUBLICO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
GUANTES ASEADORES Cheque N° 6096 0.00 1,200.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,200.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,200.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,200.001) ACTIVO
2,400.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01688 EFRAIN VILLEGAS ACEVES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GUANTES ASEADORES Factura N° 2914 1,200.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
GUANTES ASEADORES Factura N° 2914 0.00 1,200.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
1,200.002) PASIVO
1,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GUANTES ASEADORES Factura N° 2914 0.00 1,200.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GUANTES ASEADORES Factura N° 2914 1,200.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
GUANTES ASEADORES Factura N° 2914 0.00 1,200.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)
GUANTES ASEADORES Factura N° 2914 1,200.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
GUANTES ASEADORES Factura N° 2914 0.00 1,200.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GUANTES ASEADORES Factura N° 2914 1,200.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
GUANTES ASEADORES Factura N° 2914 0.00 1,200.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)
GUANTES ASEADORES Factura N° 2914 1,200.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
4,800.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,800.00
7,200.00 8,400.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
7,200.00 8,400.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,200.00
$1,200.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS. GASTO APLICADO SEGUN POLIZA.
Folio Sist. N° 2,219.00
Hoja N° 51
Poliza G-33
Status: Aplicada
Fecha: 7-sep.-2017
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
MAT. LIMPIEZA CASA DE LA CULTURA Factura N° 11295 404.11 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
404.115) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
404.11 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
404.11 0.00CULTURA
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
MAT. DE LIMPIEZA OFICINA OBRAS P Factura N° 11391 329.90 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
329.905) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
329.90 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
329.90 0.00OBRAS PUBLICAS
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA Factura N° 11386 819.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA PRESIDENCIA Factura N° 11296 632.05 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
1,451.065) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,451.06 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
1,451.06 0.00OFICIALIA MAYOR
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
MAT. LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS Factura N° 11294 642.06 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
642.065) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
642.06 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
642.06 0.00PARQUES Y JARDINES
SERVICIOS MUNICIPALES
MERCADO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
MAT. LIMPIEZA MERCADO Factura N° 11385 306.12 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
306.125) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
306.12 0.00MERCADO
306.12 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
MAT. LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS Cheque N° 6097 0.00 3,133.25FRANCISCO PADILLA SAINZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,133.25 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,133.25ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
3,133.251) ACTIVO
6,266.50
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00156 FRANCISCO PADILLA SAINZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MAT. DE LIMPIEZA OFICINA OBRAS P Factura N° 11391 329.90 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA OFICINA OBRAS P Factura N° 11391 0.00 329.90FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA Factura N° 11386 819.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA Factura N° 11386 0.00 819.01FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA MERCADO Factura N° 11385 306.12 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA MERCADO Factura N° 11385 0.00 306.12FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA PRESIDENCIA Factura N° 11296 632.05 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA PRESIDENCIA Factura N° 11296 0.00 632.05FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA CASA DE LA CULTURA Factura N° 11295 404.11 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA CASA DE LA CULTURA Factura N° 11295 0.00 404.11FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS Factura N° 11294 642.06 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS Factura N° 11294 0.00 642.06FRANCISCO PADILLA SAINZ
3,133.252) PASIVO
3,133.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MAT. DE LIMPIEZA OFICINA OBRAS P Factura N° 11391 0.00 329.90FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA Factura N° 11386 0.00 819.01FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA MERCADO Factura N° 11385 0.00 306.12FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA PRESIDENCIA Factura N° 11296 0.00 632.05FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA CASA DE LA CULTURA Factura N° 11295 0.00 404.11FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS Factura N° 11294 0.00 642.06FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MAT. DE LIMPIEZA OFICINA OBRAS P Factura N° 11391 329.90 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA OFICINA OBRAS P Factura N° 11391 0.00 329.90FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA Factura N° 11386 819.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA Factura N° 11386 0.00 819.01FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA MERCADO Factura N° 11385 306.12 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA MERCADO Factura N° 11385 0.00 306.12FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA PRESIDENCIA Factura N° 11296 632.05 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA PRESIDENCIA Factura N° 11296 0.00 632.05FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA CASA DE LA CULTURA Factura N° 11295 404.11 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA CASA DE LA CULTURA Factura N° 11295 0.00 404.11FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS Factura N° 11294 642.06 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS Factura N° 11294 0.00 642.06FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)
MAT. DE LIMPIEZA OFICINA OBRAS P Factura N° 11391 329.90 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA OFICINA OBRAS P Factura N° 11391 0.00 329.90FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA Factura N° 11386 819.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA Factura N° 11386 0.00 819.01FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA MERCADO Factura N° 11385 306.12 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA MERCADO Factura N° 11385 0.00 306.12FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA PRESIDENCIA Factura N° 11296 632.05 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA PRESIDENCIA Factura N° 11296 0.00 632.05FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA CASA DE LA CULTURA Factura N° 11295 404.11 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA CASA DE LA CULTURA Factura N° 11295 0.00 404.11FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS Factura N° 11294 642.06 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS Factura N° 11294 0.00 642.06FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MAT. DE LIMPIEZA OFICINA OBRAS P Factura N° 11391 329.90 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA OFICINA OBRAS P Factura N° 11391 0.00 329.90FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA Factura N° 11386 819.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA Factura N° 11386 0.00 819.01FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA MERCADO Factura N° 11385 306.12 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA MERCADO Factura N° 11385 0.00 306.12FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA PRESIDENCIA Factura N° 11296 632.05 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA PRESIDENCIA Factura N° 11296 0.00 632.05FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA CASA DE LA CULTURA Factura N° 11295 404.11 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA CASA DE LA CULTURA Factura N° 11295 0.00 404.11FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS Factura N° 11294 642.06 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS Factura N° 11294 0.00 642.06FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)
MAT. DE LIMPIEZA OFICINA OBRAS P Factura N° 11391 329.90 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA Factura N° 11386 819.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA MERCADO Factura N° 11385 306.12 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA PRESIDENCIA Factura N° 11296 632.05 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA CASA DE LA CULTURA Factura N° 11295 404.11 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS Factura N° 11294 642.06 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
12,533.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
12,533.00
18,799.50 21,932.75Mvtos de Ctas de Orden 2015
18,799.50 21,932.75x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,133.25
$3,133.25
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
FERTILIZANTE PARA PARQUE CRISTEROS.
Folio Sist. N° 2,220.00
Hoja N° 54
Poliza G-34
Status: Aplicada
Fecha: 7-sep.-2017
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS
FERTILIZANTE PARQUE CRISTEROS Factura N° 648 969.00 0.00FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS DE ANDA SA DE CV
969.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
969.00 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
969.00 0.00PARQUES Y JARDINES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
FERTILIZANTE PARQUE CRISTEROS Cheque N° 6098 0.00 969.00FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS DE ANDA SA DE CV
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 969.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 969.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
969.001) ACTIVO
1,938.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00454 FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS DE ANDA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
FERTILIZANTE PARQUE CRISTEROS Factura N° 648 969.00 0.00FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS DE ANDA SA DE CV
FERTILIZANTE PARQUE CRISTEROS Factura N° 648 0.00 969.00FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS DE ANDA SA DE CV
969.002) PASIVO
969.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FERTILIZANTE PARQUE CRISTEROS Factura N° 648 0.00 969.00FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS DE ANDA SA DE CV
8.2.4.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
FERTILIZANTE PARQUE CRISTEROS Factura N° 648 969.00 0.00FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS DE ANDA SA DE CV
FERTILIZANTE PARQUE CRISTEROS Factura N° 648 0.00 969.00FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS DE ANDA SA DE CV
8.2.5.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Devengado)
FERTILIZANTE PARQUE CRISTEROS Factura N° 648 969.00 0.00FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS DE ANDA SA DE CV
FERTILIZANTE PARQUE CRISTEROS Factura N° 648 0.00 969.00FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS DE ANDA SA DE CV
8.2.6.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
FERTILIZANTE PARQUE CRISTEROS Factura N° 648 969.00 0.00FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS DE ANDA SA DE CV
FERTILIZANTE PARQUE CRISTEROS Factura N° 648 0.00 969.00FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS DE ANDA SA DE CV
8.2.7.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)
FERTILIZANTE PARQUE CRISTEROS Factura N° 648 969.00 0.00FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS DE ANDA SA DE CV
3,876.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
3,876.00
5,814.00 6,783.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,814.00 6,783.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $969.00
$969.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE 25 PZAS DE CALENTADORES SOLARES Y SU INSTALACION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
Folio Sist. N° 2,221.00
Hoja N° 55
Poliza G-35
Status: Aplicada
Fecha: 7-sep.-2017
PROGRAMAS SOCIALES
2017 CALENTADORES SOLARES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.1.0-4411-0001-501-1-00006 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
25 PZS DE CALENTADORES Factura N° 316 162,500.01 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
162,500.015) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
162,500.01 0.002017 CALENTADORES SOLARES
162,500.01 0.00PROGRAMAS SOCIALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01450 1INFRAESTRUCTURA 0109737723 (Bancos/Tesorería)
25 PZS DE CALENTADORES Transf N° 3095061 0.00 162,500.01ALFREDO PEREZ MARQUEZ
0.001) ACTIVO
162,500.01
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-501-0-00399 ALFREDO PEREZ MARQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
25 PZS DE CALENTADORES Factura N° 316 162,500.01 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
25 PZS DE CALENTADORES Factura N° 316 0.00 162,500.01ALFREDO PEREZ MARQUEZ
162,500.012) PASIVO
162,500.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4410-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
25 PZS DE CALENTADORES Factura N° 316 0.00 162,500.01ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.4.0.0-4410-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
25 PZS DE CALENTADORES Factura N° 316 162,500.01 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
25 PZS DE CALENTADORES Factura N° 316 0.00 162,500.01ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.5.0.0-4410-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
25 PZS DE CALENTADORES Factura N° 316 162,500.01 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
25 PZS DE CALENTADORES Factura N° 316 0.00 162,500.01ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.6.0.0-4410-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
25 PZS DE CALENTADORES Factura N° 316 162,500.01 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
25 PZS DE CALENTADORES Factura N° 316 0.00 162,500.01ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.7.0.0-4410-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
25 PZS DE CALENTADORES Factura N° 316 162,500.01 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
650,000.048) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
650,000.04
812,500.05 975,000.06Mvtos de Ctas de Orden 2015
812,500.05 975,000.06x-- Mvtos Existencias
Cargos $162,500.01
$162,500.01
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE BOLETIN QUINCENAL NUM. 41
Folio Sist. N° 2,222.00
Hoja N° 56
Poliza G-36
Status: Aplicada
Fecha: 7-sep.-2017
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 012477e 3,016.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
3,016.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,016.00 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
3,016.00 0.00COMUNICACION SOCIAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Transf N° 3095033 0.00 3,016.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
0.001) ACTIVO
3,016.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01367 MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 012477e 3,016.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 012477e 0.00 3,016.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
3,016.002) PASIVO
3,016.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 012477e 0.00 3,016.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
8.2.4.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 012477e 3,016.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 012477e 0.00 3,016.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
8.2.5.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 012477e 3,016.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 012477e 0.00 3,016.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 012477e 3,016.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 012477e 0.00 3,016.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 012477e 3,016.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
12,064.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
12,064.00
15,080.00 18,096.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
15,080.00 18,096.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,016.00
$3,016.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN DIARIO DE LOS ALTOS (13 GACETILLAS B/N Y 3 T/C) DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2017.
Folio Sist. N° 2,223.00
Hoja N° 57
Poliza G-37
Status: Aplicada
Fecha: 7-sep.-2017
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA
CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN D Factura N° 1237 2,900.00 0.00IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.
2,900.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,900.00 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
2,900.00 0.00COMUNICACION SOCIAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN D Transf N° 3640309547 0.00 2,900.00IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.
0.001) ACTIVO
2,900.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01247 IMPRESIONADORES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN D Factura N° 1237 2,900.00 0.00IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.
CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN D Factura N° 1237 0.00 2,900.00IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.
2,900.002) PASIVO
2,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN D Factura N° 1237 0.00 2,900.00IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN D Factura N° 1237 2,900.00 0.00IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.
CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN D Factura N° 1237 0.00 2,900.00IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN D Factura N° 1237 2,900.00 0.00IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.
CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN D Factura N° 1237 0.00 2,900.00IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN D Factura N° 1237 2,900.00 0.00IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.
CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN D Factura N° 1237 0.00 2,900.00IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN D Factura N° 1237 2,900.00 0.00IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.
11,600.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
11,600.00
14,500.00 17,400.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
14,500.00 17,400.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,900.00
$2,900.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CEMENTO PARA GABETAS DE CEMENTERIO MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 2,224.00
Hoja N° 58
Poliza G-38
Status: Aplicada
Fecha: 7-sep.-2017
CEMENTERIO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
CEMENTO PARA CEMENTERIO Factura N° 65 1,560.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
1,560.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,560.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
1,560.00 0.00CEMENTERIO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CEMENTO PARA CEMENTERIO Cheque N° 6099 0.00 1,560.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,560.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,560.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,560.001) ACTIVO
3,120.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00200 VICTOR HUGO DE ANDA MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CEMENTO PARA CEMENTERIO Factura N° 65 1,560.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
CEMENTO PARA CEMENTERIO Factura N° 65 0.00 1,560.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
1,560.002) PASIVO
1,560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CEMENTO PARA CEMENTERIO Factura N° 65 0.00 1,560.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.4.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CEMENTO PARA CEMENTERIO Factura N° 65 1,560.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
CEMENTO PARA CEMENTERIO Factura N° 65 0.00 1,560.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.5.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)
CEMENTO PARA CEMENTERIO Factura N° 65 1,560.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
CEMENTO PARA CEMENTERIO Factura N° 65 0.00 1,560.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.6.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CEMENTO PARA CEMENTERIO Factura N° 65 1,560.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
CEMENTO PARA CEMENTERIO Factura N° 65 0.00 1,560.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.7.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)
CEMENTO PARA CEMENTERIO Factura N° 65 1,560.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
6,240.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
6,240.00
9,360.00 10,920.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
9,360.00 10,920.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,560.00
$1,560.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA AMBULANCIA Y PROTECCION CIVIL Y PATRULLAS DE SEGRIDAD PUBLICA
Folio Sist. N° 2,225.00
Hoja N° 59
Poliza G-39
Status: Aplicada
Fecha: 7-sep.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1573 500.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1571 2,690.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1580 2,100.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1573 1,900.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1571 4,481.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1580 2,980.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
14,651.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
14,651.00 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
14,651.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Cheque N° 143 0.00 14,651.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 14,651.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 14,651.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
14,651.001) ACTIVO
29,302.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01825 YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1573 500.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1573 0.00 500.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1573 1,900.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1573 0.00 1,900.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1571 4,481.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1571 0.00 4,481.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1571 2,690.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1571 0.00 2,690.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1580 2,100.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1580 0.00 2,100.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1580 2,980.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1580 0.00 2,980.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
14,651.002) PASIVO
14,651.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1573 0.00 500.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1571 0.00 2,690.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1580 0.00 2,100.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.2.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1573 0.00 1,900.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1571 0.00 4,481.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1580 0.00 2,980.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1573 500.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1573 0.00 500.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1571 2,690.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1571 0.00 2,690.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1580 2,100.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1580 0.00 2,100.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.4.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1573 1,900.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1573 0.00 1,900.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1571 4,481.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1571 0.00 4,481.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1580 2,980.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1580 0.00 2,980.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1573 500.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1573 0.00 500.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1571 2,690.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1571 0.00 2,690.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1580 2,100.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1580 0.00 2,100.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.5.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1573 1,900.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1573 0.00 1,900.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1571 4,481.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1571 0.00 4,481.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1580 2,980.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1580 0.00 2,980.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1573 500.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1573 0.00 500.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1571 2,690.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1571 0.00 2,690.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1580 2,100.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1580 0.00 2,100.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.6.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1573 1,900.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1573 0.00 1,900.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1571 4,481.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1571 0.00 4,481.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1580 2,980.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1580 0.00 2,980.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1573 500.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1571 2,690.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1580 2,100.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.7.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1573 1,900.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1571 4,481.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1580 2,980.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
58,604.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
58,604.00
87,906.00 102,557.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
87,906.00 102,557.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $14,651.00
$14,651.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PATRULLAS DE SEGRIDAD PUBLICA
Folio Sist. N° 2,226.00
Hoja N° 61
Poliza G-40
Status: Aplicada
Fecha: 7-sep.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 696 150.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 696 2,297.01 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
2,447.015) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,447.01 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
2,447.01 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Cheque N° 144 0.00 2,447.01MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,447.01 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,447.01ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
2,447.011) ACTIVO
4,894.02
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01669 MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 696 150.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 696 0.00 150.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 696 2,297.01 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 696 0.00 2,297.01MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
2,447.012) PASIVO
2,447.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 696 0.00 150.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.2.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 696 0.00 2,297.01MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 696 150.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 696 0.00 150.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.4.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 696 2,297.01 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 696 0.00 2,297.01MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 696 150.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 696 0.00 150.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.5.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 696 2,297.01 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 696 0.00 2,297.01MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 696 150.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 696 0.00 150.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.6.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 696 2,297.01 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 696 0.00 2,297.01MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 696 150.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.7.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 696 2,297.01 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
9,788.048) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
9,788.04
14,682.06 17,129.07Mvtos de Ctas de Orden 2015
14,682.06 17,129.07x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,447.01
$2,447.01
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE CONSULTAS MEDICAS PARA OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA
Folio Sist. N° 2,227.00
Hoja N° 63
Poliza G-41
Status: Aplicada
Fecha: 7-sep.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-502-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
CONSULTAS MEDICAS Factura N° 45 1,500.00 0.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
1,500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,500.00 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
1,500.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
CONSULTAS MEDICAS Cheque N° 145 0.00 1,500.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,500.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,500.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,500.001) ACTIVO
3,000.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00407 LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSULTAS MEDICAS Factura N° 45 1,500.00 0.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
CONSULTAS MEDICAS Factura N° 45 0.00 1,500.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
1,500.002) PASIVO
1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSULTAS MEDICAS Factura N° 45 0.00 1,500.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSULTAS MEDICAS Factura N° 45 1,500.00 0.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
CONSULTAS MEDICAS Factura N° 45 0.00 1,500.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
8.2.5.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSULTAS MEDICAS Factura N° 45 1,500.00 0.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
CONSULTAS MEDICAS Factura N° 45 0.00 1,500.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
8.2.6.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSULTAS MEDICAS Factura N° 45 1,500.00 0.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
CONSULTAS MEDICAS Factura N° 45 0.00 1,500.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
8.2.7.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSULTAS MEDICAS Factura N° 45 1,500.00 0.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
6,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
6,000.00
9,000.00 10,500.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
9,000.00 10,500.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,500.00
$1,500.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA.
Folio Sist. N° 2,228.00
Hoja N° 64
Poliza G-42
Status: Aplicada
Fecha: 7-sep.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS
ART. DE PAPELERIA PRESIDENCIA Factura N° 3006 6,965.82 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
6,965.825) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,965.82 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
6,965.82 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
ART. DE PAPELERIA PRESIDENCIA Cheque N° 6100 0.00 6,965.82COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 6,965.82 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 6,965.82ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
6,965.821) ACTIVO
13,931.64
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00127 COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ART. DE PAPELERIA PRESIDENCIA Factura N° 3006 6,965.82 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
ART. DE PAPELERIA PRESIDENCIA Factura N° 3006 0.00 6,965.82COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
6,965.822) PASIVO
6,965.82
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ART. DE PAPELERIA PRESIDENCIA Factura N° 3006 0.00 6,965.82COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ART. DE PAPELERIA PRESIDENCIA Factura N° 3006 6,965.82 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
ART. DE PAPELERIA PRESIDENCIA Factura N° 3006 0.00 6,965.82COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)
ART. DE PAPELERIA PRESIDENCIA Factura N° 3006 6,965.82 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
ART. DE PAPELERIA PRESIDENCIA Factura N° 3006 0.00 6,965.82COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ART. DE PAPELERIA PRESIDENCIA Factura N° 3006 6,965.82 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
ART. DE PAPELERIA PRESIDENCIA Factura N° 3006 0.00 6,965.82COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)
ART. DE PAPELERIA PRESIDENCIA Factura N° 3006 6,965.82 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
27,863.288) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
27,863.28
41,794.92 48,760.74Mvtos de Ctas de Orden 2015
41,794.92 48,760.74x-- Mvtos Existencias
Cargos $6,965.82
$6,965.82
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE VIATICOS A DR. DE SEGURIAD PUBLICA POR SALIDAS A TEPAY GUADALAJARA
Folio Sist. N° 2,229.00
Hoja N° 65
Poliza G-43
Status: Aplicada
Fecha: 7-sep.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-502-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS Lista de Raya 06/09/17 1,263.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
1,263.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,263.00 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
1,263.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
VIATICOS Cheque N° 146 0.00 1,263.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
0.001) ACTIVO
1,263.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01941 DANIEL ESTRELLA GALVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS Lista de Raya 06/09/17 1,263.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS Lista de Raya 06/09/17 0.00 1,263.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
1,263.002) PASIVO
1,263.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VIATICOS Lista de Raya 06/09/17 0.00 1,263.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
8.2.4.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VIATICOS Lista de Raya 06/09/17 1,263.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS Lista de Raya 06/09/17 0.00 1,263.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
8.2.5.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
VIATICOS Lista de Raya 06/09/17 1,263.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS Lista de Raya 06/09/17 0.00 1,263.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
8.2.6.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VIATICOS Lista de Raya 06/09/17 1,263.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS Lista de Raya 06/09/17 0.00 1,263.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
8.2.7.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
VIATICOS Lista de Raya 06/09/17 1,263.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
5,052.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
5,052.00
6,315.00 7,578.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
6,315.00 7,578.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,263.00
$1,263.00
Abonos
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Abono
Administracion 2015-2018
FOCOS LED Y CANDILES LUMINOSOS PARA DECORACION DE OFICINA Y PASILLO DE CASA DE LA CULTURA POR FIESTAS
PATRIAS 2017.
Folio Sist. N° 2,230.00
Hoja N° 66
Poliza G-44
Status: Aplicada
Fecha: 7-sep.-2017
CULTURA
2017 FIESTA PATRIAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
LUCES FIESTAS PATRIAS Factura N° 431133 10,723.00 0.00HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
10,723.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
10,723.00 0.002017 FIESTA PATRIAS
10,723.00 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
LUCES FIESTAS PATRIAS Cheque N° 6101 0.00 10,723.00HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 10,723.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 10,723.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
10,723.001) ACTIVO
21,446.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01460 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
LUCES FIESTAS PATRIAS Factura N° 431133 10,723.00 0.00HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
LUCES FIESTAS PATRIAS Factura N° 431133 0.00 10,723.00HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
10,723.002) PASIVO
10,723.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LUCES FIESTAS PATRIAS Factura N° 431133 0.00 10,723.00HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LUCES FIESTAS PATRIAS Factura N° 431133 10,723.00 0.00HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
LUCES FIESTAS PATRIAS Factura N° 431133 0.00 10,723.00HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)
LUCES FIESTAS PATRIAS Factura N° 431133 10,723.00 0.00HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
LUCES FIESTAS PATRIAS Factura N° 431133 0.00 10,723.00HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LUCES FIESTAS PATRIAS Factura N° 431133 10,723.00 0.00HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
LUCES FIESTAS PATRIAS Factura N° 431133 0.00 10,723.00HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)
LUCES FIESTAS PATRIAS Factura N° 431133 10,723.00 0.00HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
42,892.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
42,892.00
64,338.00 75,061.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
64,338.00 75,061.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $10,723.00
$10,723.00
Abonos
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Abono
Administracion 2015-2018
PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE LINEA CON NOMBRE DE JAIME REYES LOPEZ POR LA CANTIDDA DE 2,500.00 PARA
DESCONTARLO EN AGUINALDO 2017.
Folio Sist. N° 2,231.00
Hoja N° 67
Poliza G-45
Status: Aplicada
Fecha: 7-sep.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 147 0.00 2,500.00JAIME REYES LOPEZ
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02299 JAIME REYES LOPEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 147 2,500.00 0.00JAIME REYES LOPEZ
2,500.001) ACTIVO
2,500.00
2,500.00 2,500.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
2,500.00 2,500.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,500.00
$2,500.00
Abonos
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Abono
Administracion 2015-2018
PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE CELDAS DE SEGURIDDA PUBLICA
Folio Sist. N° 2,232.00
Hoja N° 68
Poliza G-46
Status: Aplicada
Fecha: 7-sep.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2491-0001-502-1-00006 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE CELDAS Factura N° 16111 1,005.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
1,005.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,005.00 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
1,005.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE CELDAS Cheque N° 148 0.00 1,005.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,005.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,005.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,005.001) ACTIVO
2,010.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01445 GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE CELDAS Factura N° 16111 1,005.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE CELDAS Factura N° 16111 0.00 1,005.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
1,005.002) PASIVO
1,005.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2490-0000-502-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE CELDAS Factura N° 16111 0.00 1,005.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.4.0.0-2490-0000-502-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE CELDAS Factura N° 16111 1,005.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE CELDAS Factura N° 16111 0.00 1,005.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.5.0.0-2490-0000-502-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)
PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE CELDAS Factura N° 16111 1,005.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE CELDAS Factura N° 16111 0.00 1,005.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.6.0.0-2490-0000-502-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE CELDAS Factura N° 16111 1,005.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE CELDAS Factura N° 16111 0.00 1,005.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.7.0.0-2490-0000-502-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)
PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE CELDAS Factura N° 16111 1,005.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
4,020.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,020.00
6,030.00 7,035.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
6,030.00 7,035.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,005.00
$1,005.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
ESCUADRAS METALICAS PARA DECORACION DE LETRAS DE FIESTAS PATRIAS.
Folio Sist. N° 2,233.00
Hoja N° 69
Poliza G-47
Status: Aplicada
Fecha: 7-sep.-2017
CULTURA
2017 FIESTA PATRIAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
BASES METALICAS PARA DECORACION EN PLA Factura N° B84C 4,060.00 0.00MILLAN MARTIN REYNOSO
4,060.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,060.00 0.002017 FIESTA PATRIAS
4,060.00 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
BASES METALICAS PARA DECORACION EN PLA Cheque N° 6103 0.00 4,060.00MILLAN MARTIN REYNOSO
0.001) ACTIVO
4,060.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00057 MILLAN MARTIN REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
BASES METALICAS PARA DECORACION EN PLA Factura N° B84C 4,060.00 0.00MILLAN MARTIN REYNOSO
BASES METALICAS PARA DECORACION EN PLA Factura N° B84C 0.00 4,060.00MILLAN MARTIN REYNOSO
4,060.002) PASIVO
4,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
BASES METALICAS PARA DECORACION EN PLA Factura N° B84C 0.00 4,060.00MILLAN MARTIN REYNOSO
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
BASES METALICAS PARA DECORACION EN PLA Factura N° B84C 4,060.00 0.00MILLAN MARTIN REYNOSO
BASES METALICAS PARA DECORACION EN PLA Factura N° B84C 0.00 4,060.00MILLAN MARTIN REYNOSO
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
BASES METALICAS PARA DECORACION EN PLA Factura N° B84C 4,060.00 0.00MILLAN MARTIN REYNOSO
BASES METALICAS PARA DECORACION EN PLA Factura N° B84C 0.00 4,060.00MILLAN MARTIN REYNOSO
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
BASES METALICAS PARA DECORACION EN PLA Factura N° B84C 4,060.00 0.00MILLAN MARTIN REYNOSO
BASES METALICAS PARA DECORACION EN PLA Factura N° B84C 0.00 4,060.00MILLAN MARTIN REYNOSO
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
BASES METALICAS PARA DECORACION EN PLA Factura N° B84C 4,060.00 0.00MILLAN MARTIN REYNOSO
16,240.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
16,240.00
20,300.00 24,360.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
20,300.00 24,360.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,060.00
$4,060.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
MESA DECORATIVA PARA CASA DE LA CULTURA.
Folio Sist. N° 2,234.00
Hoja N° 70
Poliza G-48
Status: Aplicada
Fecha: 7-sep.-2017
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
1) ACTIVO
1.2.4.1.1-5111-0001-503-2-00006 MOBILIARIO
MESA DECORACION CASA DE LA CULTURA Factura N° AD15 6,960.00 0.00MILLAN MARTIN REYNOSO
6,960.001) ACTIVO
0.00
6,960.00 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
6,960.00 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
MESA DECORACION CASA DE LA CULTURA Cheque N° 1183 0.00 6,960.00MILLAN MARTIN REYNOSO
0.001) ACTIVO
6,960.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00057 MILLAN MARTIN REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MESA DECORACION CASA DE LA CULTURA Factura N° AD15 6,960.00 0.00MILLAN MARTIN REYNOSO
MESA DECORACION CASA DE LA CULTURA Factura N° AD15 0.00 6,960.00MILLAN MARTIN REYNOSO
6,960.002) PASIVO
6,960.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MESA DECORACION CASA DE LA CULTURA Factura N° AD15 0.00 6,960.00MILLAN MARTIN REYNOSO
8.2.4.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MESA DECORACION CASA DE LA CULTURA Factura N° AD15 6,960.00 0.00MILLAN MARTIN REYNOSO
MESA DECORACION CASA DE LA CULTURA Factura N° AD15 0.00 6,960.00MILLAN MARTIN REYNOSO
8.2.5.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)
MESA DECORACION CASA DE LA CULTURA Factura N° AD15 6,960.00 0.00MILLAN MARTIN REYNOSO
MESA DECORACION CASA DE LA CULTURA Factura N° AD15 0.00 6,960.00MILLAN MARTIN REYNOSO
8.2.6.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MESA DECORACION CASA DE LA CULTURA Factura N° AD15 6,960.00 0.00MILLAN MARTIN REYNOSO
MESA DECORACION CASA DE LA CULTURA Factura N° AD15 0.00 6,960.00MILLAN MARTIN REYNOSO
8.2.7.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)
MESA DECORACION CASA DE LA CULTURA Factura N° AD15 6,960.00 0.00MILLAN MARTIN REYNOSO
27,840.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
27,840.00
34,800.00 41,760.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
34,800.00 41,760.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $6,960.00
$6,960.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CANCELADO
Folio Sist. N° 2,235.00
Hoja N° 71
Poliza G-49
Status: Aplicada
Fecha: 7-sep.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CANCELADO Cheque N° 6102 0.00 0.00CANCELADO
0.001) ACTIVO
0.00
0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
0.00 0.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJAR HORAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES Y PROGRAMAS
SOCIALES EN PROGRA DE PISO FIRME.
Folio Sist. N° 2,236.00
Hoja N° 72
Poliza G-50
Status: Aplicada
Fecha: 7-sep.-2017
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
ALIMENTOS PARQUES Y JARDINES Factura N° 4811 817.00 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
817.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
817.00 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
817.00 0.00PARQUES Y JARDINES
PROGRAMAS SOCIALES
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
ALIMENTO PROGRAMA PISO FIRME Factura N° 9D70 887.01 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
887.015) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
887.01 0.00ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
887.01 0.00PROGRAMAS SOCIALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
ALIMENTOS PARQUES Y JARDINES Cheque N° 6104 0.00 1,704.01ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,704.01 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,704.01ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,704.011) ACTIVO
3,408.02
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00133 ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ALIMENTO PROGRAMA PISO FIRME Factura N° 9D70 887.01 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
ALIMENTO PROGRAMA PISO FIRME Factura N° 9D70 0.00 887.01ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
ALIMENTOS PARQUES Y JARDINES Factura N° 4811 817.00 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
ALIMENTOS PARQUES Y JARDINES Factura N° 4811 0.00 817.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
1,704.012) PASIVO
1,704.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ALIMENTO PROGRAMA PISO FIRME Factura N° 9D70 0.00 887.01ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
ALIMENTOS PARQUES Y JARDINES Factura N° 4811 0.00 817.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ALIMENTO PROGRAMA PISO FIRME Factura N° 9D70 887.01 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
ALIMENTO PROGRAMA PISO FIRME Factura N° 9D70 0.00 887.01ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
ALIMENTOS PARQUES Y JARDINES Factura N° 4811 817.00 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
ALIMENTOS PARQUES Y JARDINES Factura N° 4811 0.00 817.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
ALIMENTO PROGRAMA PISO FIRME Factura N° 9D70 887.01 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
ALIMENTO PROGRAMA PISO FIRME Factura N° 9D70 0.00 887.01ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
ALIMENTOS PARQUES Y JARDINES Factura N° 4811 817.00 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
ALIMENTOS PARQUES Y JARDINES Factura N° 4811 0.00 817.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ALIMENTO PROGRAMA PISO FIRME Factura N° 9D70 887.01 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
ALIMENTO PROGRAMA PISO FIRME Factura N° 9D70 0.00 887.01ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
ALIMENTOS PARQUES Y JARDINES Factura N° 4811 817.00 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
ALIMENTOS PARQUES Y JARDINES Factura N° 4811 0.00 817.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
ALIMENTO PROGRAMA PISO FIRME Factura N° 9D70 887.01 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
ALIMENTOS PARQUES Y JARDINES Factura N° 4811 817.00 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
6,816.048) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
6,816.04
10,224.06 11,928.07Mvtos de Ctas de Orden 2015
10,224.06 11,928.07x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,704.01
$1,704.01
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
19 BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO.
Folio Sist. N° 2,237.00
Hoja N° 74
Poliza G-51
Status: Aplicada
Fecha: 7-sep.-2017
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
BOTAS PARA JARDINEROS Factura N° E62C 5,510.00 0.00VICTOR MANUEL MUÑOZ GONZALEZ
5,510.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,510.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5,510.00 0.00ASEO PUBLICO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
BOTAS PARA JARDINEROS Cheque N° 6105 0.00 5,510.00VICTOR MANUEL MUÑOZ GONZALEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 5,510.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 5,510.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
5,510.001) ACTIVO
11,020.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01676 VICTOR MANUEL MUÑOZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
BOTAS PARA JARDINEROS Factura N° E62C 5,510.00 0.00VICTOR MANUEL MUÑOZ GONZALEZ
BOTAS PARA JARDINEROS Factura N° E62C 0.00 5,510.00VICTOR MANUEL MUÑOZ GONZALEZ
5,510.002) PASIVO
5,510.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
BOTAS PARA JARDINEROS Factura N° E62C 0.00 5,510.00VICTOR MANUEL MUÑOZ GONZALEZ
8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)
BOTAS PARA JARDINEROS Factura N° E62C 5,510.00 0.00VICTOR MANUEL MUÑOZ GONZALEZ
BOTAS PARA JARDINEROS Factura N° E62C 0.00 5,510.00VICTOR MANUEL MUÑOZ GONZALEZ
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)
BOTAS PARA JARDINEROS Factura N° E62C 5,510.00 0.00VICTOR MANUEL MUÑOZ GONZALEZ
BOTAS PARA JARDINEROS Factura N° E62C 0.00 5,510.00VICTOR MANUEL MUÑOZ GONZALEZ
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)
BOTAS PARA JARDINEROS Factura N° E62C 5,510.00 0.00VICTOR MANUEL MUÑOZ GONZALEZ
BOTAS PARA JARDINEROS Factura N° E62C 0.00 5,510.00VICTOR MANUEL MUÑOZ GONZALEZ
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)
BOTAS PARA JARDINEROS Factura N° E62C 5,510.00 0.00VICTOR MANUEL MUÑOZ GONZALEZ
22,040.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
22,040.00
33,060.00 38,570.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
33,060.00 38,570.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,510.00
$5,510.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR CONSTRUCCION DE RAMPA PARA MINUSVALIDOS EN
SEGUNDO PISO EN PREPARATORIA.
Folio Sist. N° 2,267.00
Hoja N° 75
Poliza G-52
Status: Aplicada
Fecha: 8-sep.-2017
OBRAS PUBLICAS
GC RAMPA PARA MINUSVALIDOS PREPARATORIA UDG
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
CONSTRUCCION DE RAMPA PREPA Lista de Raya SEM 36 2,700.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
2,700.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,700.00 0.00GC RAMPA PARA MINUSVALIDOS PREPARATORIA UDG
2,700.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CONSTRUCCION DE RAMPA PREPA Cheque N° 6106 0.00 2,700.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
0.001) ACTIVO
2,700.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00104 JOSE GUADALUPE FLORES MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSTRUCCION DE RAMPA PREPA Lista de Raya SEM 36 2,700.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
CONSTRUCCION DE RAMPA PREPA Lista de Raya SEM 36 0.00 2,700.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
2,700.002) PASIVO
2,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSTRUCCION DE RAMPA PREPA Lista de Raya SEM 36 0.00 2,700.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSTRUCCION DE RAMPA PREPA Lista de Raya SEM 36 2,700.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
CONSTRUCCION DE RAMPA PREPA Lista de Raya SEM 36 0.00 2,700.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSTRUCCION DE RAMPA PREPA Lista de Raya SEM 36 2,700.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
CONSTRUCCION DE RAMPA PREPA Lista de Raya SEM 36 0.00 2,700.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSTRUCCION DE RAMPA PREPA Lista de Raya SEM 36 2,700.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
CONSTRUCCION DE RAMPA PREPA Lista de Raya SEM 36 0.00 2,700.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSTRUCCION DE RAMPA PREPA Lista de Raya SEM 36 2,700.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
10,800.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
10,800.00
13,500.00 16,200.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
13,500.00 16,200.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,700.00
$2,700.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 5
DE MAYO FRENTE AL KINDER EL PIPILA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y SIN NOMBRE POR CONCEPTO 122.63 ML DE
PAVIMENTO Y BANQUETA 11 M2Folio Sist. N° 2,269.00
Hoja N° 76
Poliza G-53
Status: Aplicada
Fecha: 8-sep.-2017
OBRAS PUBLICAS
2017 PART. PAVIMENTACION Y DRENAJE 5 DE MAYO FRENTE A PIPILA
1) ACTIVO
1.2.3.5.5-6151-0001-503-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
9959-BANQUETA 11 M2 PAV. FRENTE PIPILA Lista de Raya 04-09/09/1 660.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9959-PAVIMENTO 122.63 M2 PAV. FRENTE PIP Factura N° 04-09/09/17 7,358.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8,018.001) ACTIVO
0.00
8,018.00 0.002017 PART. PAVIMENTACION Y DRENAJE 5 DE MAYO FRENTE A PIPILA
8,018.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
9959-PAVIMENTO FRENTE AL PIPILA Cheque N° 1184 0.00 8,018.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
0.001) ACTIVO
8,018.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-00104 JOSE GUADALUPE FLORES MORENO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
9959-BANQUETA 11 M2 PAV. FRENTE PIPILA Lista de Raya 04-09/09/1 660.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9959-BANQUETA 11 M2 PAV. FRENTE PIPILA Lista de Raya 04-09/09/1 0.00 660.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9959-PAVIMENTO 122.63 M2 PAV. FRENTE PIP Factura N° 04-09/09/17 7,358.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9959-PAVIMENTO 122.63 M2 PAV. FRENTE PIP Factura N° 04-09/09/17 0.00 7,358.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8,018.002) PASIVO
8,018.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
9959-BANQUETA 11 M2 PAV. FRENTE PIPILA Lista de Raya 04-09/09/1 0.00 660.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9959-PAVIMENTO 122.63 M2 PAV. FRENTE PIP Factura N° 04-09/09/17 0.00 7,358.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.4.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
9959-BANQUETA 11 M2 PAV. FRENTE PIPILA Lista de Raya 04-09/09/1 660.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9959-BANQUETA 11 M2 PAV. FRENTE PIPILA Lista de Raya 04-09/09/1 0.00 660.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9959-PAVIMENTO 122.63 M2 PAV. FRENTE PIP Factura N° 04-09/09/17 7,358.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9959-PAVIMENTO 122.63 M2 PAV. FRENTE PIP Factura N° 04-09/09/17 0.00 7,358.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.5.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)
9959-BANQUETA 11 M2 PAV. FRENTE PIPILA Lista de Raya 04-09/09/1 660.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9959-BANQUETA 11 M2 PAV. FRENTE PIPILA Lista de Raya 04-09/09/1 0.00 660.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9959-PAVIMENTO 122.63 M2 PAV. FRENTE PIP Factura N° 04-09/09/17 7,358.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9959-PAVIMENTO 122.63 M2 PAV. FRENTE PIP Factura N° 04-09/09/17 0.00 7,358.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.6.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
9959-BANQUETA 11 M2 PAV. FRENTE PIPILA Lista de Raya 04-09/09/1 660.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9959-BANQUETA 11 M2 PAV. FRENTE PIPILA Lista de Raya 04-09/09/1 0.00 660.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9959-PAVIMENTO 122.63 M2 PAV. FRENTE PIP Factura N° 04-09/09/17 7,358.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9959-PAVIMENTO 122.63 M2 PAV. FRENTE PIP Factura N° 04-09/09/17 0.00 7,358.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.7.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)
9959-BANQUETA 11 M2 PAV. FRENTE PIPILA Lista de Raya 04-09/09/1 660.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9959-PAVIMENTO 122.63 M2 PAV. FRENTE PIP Factura N° 04-09/09/17 7,358.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
32,072.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
32,072.00
40,090.00 48,108.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
40,090.00 48,108.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $8,018.00
$8,018.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR REHABILITACION DE AVENIDA HIDALGO SALIDA A SAN
DIEGO DE ALEJANDRIA 2DA ETAPA POR PAVIMENTO HIDRAULICO 140 M2 Y TRAZO Y NIVELACION DE BANQUETA.
Folio Sist. N° 2,271.00
Hoja N° 77
Poliza G-54
Status: Aplicada
Fecha: 8-sep.-2017
OBRAS PUBLICAS
2017 FONDEREG REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA.
1) ACTIVO
1.2.3.5.5-6151-0001-503-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
9960- TRAZO Y NIVELACION BANQUETA Lista de Raya 04-09/09/1 8,700.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9960- PAVIMENTO 140 M2 Lista de Raya SEM 36 9,520.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
18,220.001) ACTIVO
0.00
18,220.00 0.00EREG REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA.
18,220.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
9960- PAVIMENTO 140 M2 Cheque N° 1185 0.00 18,220.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
0.001) ACTIVO
18,220.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-00104 JOSE GUADALUPE FLORES MORENO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
9960- TRAZO Y NIVELACION BANQUETA Lista de Raya 04-09/09/1 8,700.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9960- TRAZO Y NIVELACION BANQUETA Lista de Raya 04-09/09/1 0.00 8,700.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9960- PAVIMENTO 140 M2 Lista de Raya SEM 36 9,520.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9960- PAVIMENTO 140 M2 Lista de Raya SEM 36 0.00 9,520.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
18,220.002) PASIVO
18,220.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
9960- TRAZO Y NIVELACION BANQUETA Lista de Raya 04-09/09/1 0.00 8,700.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9960- PAVIMENTO 140 M2 Lista de Raya SEM 36 0.00 9,520.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.4.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
9960- TRAZO Y NIVELACION BANQUETA Lista de Raya 04-09/09/1 8,700.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9960- TRAZO Y NIVELACION BANQUETA Lista de Raya 04-09/09/1 0.00 8,700.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9960- PAVIMENTO 140 M2 Lista de Raya SEM 36 9,520.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9960- PAVIMENTO 140 M2 Lista de Raya SEM 36 0.00 9,520.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.5.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)
9960- TRAZO Y NIVELACION BANQUETA Lista de Raya 04-09/09/1 8,700.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9960- TRAZO Y NIVELACION BANQUETA Lista de Raya 04-09/09/1 0.00 8,700.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9960- PAVIMENTO 140 M2 Lista de Raya SEM 36 9,520.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9960- PAVIMENTO 140 M2 Lista de Raya SEM 36 0.00 9,520.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.6.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
9960- TRAZO Y NIVELACION BANQUETA Lista de Raya 04-09/09/1 8,700.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9960- TRAZO Y NIVELACION BANQUETA Lista de Raya 04-09/09/1 0.00 8,700.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9960- PAVIMENTO 140 M2 Lista de Raya SEM 36 9,520.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9960- PAVIMENTO 140 M2 Lista de Raya SEM 36 0.00 9,520.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.7.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)
9960- TRAZO Y NIVELACION BANQUETA Lista de Raya 04-09/09/1 8,700.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9960- PAVIMENTO 140 M2 Lista de Raya SEM 36 9,520.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
72,880.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
72,880.00
91,100.00 109,320.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
91,100.00 109,320.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $18,220.00
$18,220.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
14 M3 DE ARENA ARNEADA PARA CEMENTERIO.
Folio Sist. N° 2,272.00
Hoja N° 78
Poliza G-55
Status: Aplicada
Fecha: 8-sep.-2017
CEMENTERIO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
14 M3 DE ARENA CEMENTERIO Factura N° 0B33 5,800.00 0.00MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ
5,800.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,800.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5,800.00 0.00CEMENTERIO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
14 M3 DE ARENA CEMENTERIO Cheque N° 6107 0.00 5,800.00MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 5,800.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 5,800.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
5,800.001) ACTIVO
11,600.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00119 MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
14 M3 DE ARENA CEMENTERIO Factura N° 0B33 5,800.00 0.00MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ
14 M3 DE ARENA CEMENTERIO Factura N° 0B33 0.00 5,800.00MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ
5,800.002) PASIVO
5,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
14 M3 DE ARENA CEMENTERIO Factura N° 0B33 0.00 5,800.00MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
14 M3 DE ARENA CEMENTERIO Factura N° 0B33 5,800.00 0.00MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ
14 M3 DE ARENA CEMENTERIO Factura N° 0B33 0.00 5,800.00MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)
14 M3 DE ARENA CEMENTERIO Factura N° 0B33 5,800.00 0.00MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ
14 M3 DE ARENA CEMENTERIO Factura N° 0B33 0.00 5,800.00MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
14 M3 DE ARENA CEMENTERIO Factura N° 0B33 5,800.00 0.00MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ
14 M3 DE ARENA CEMENTERIO Factura N° 0B33 0.00 5,800.00MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)
14 M3 DE ARENA CEMENTERIO Factura N° 0B33 5,800.00 0.00MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ
23,200.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
23,200.00
34,800.00 40,600.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
34,800.00 40,600.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,800.00
$5,800.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SERVICIO DE AFINACION POR 30,000 KM DE CAMIONETA PATHFINDER DE PRESIDENCIA.
Folio Sist. N° 2,276.00
Hoja N° 79
Poliza G-56
Status: Aplicada
Fecha: 8-sep.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SERVICIO DE AFINACION PATHFINDER Factura N° 52768 833.44 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SERVICIO DE AFINACION PATHFINDER Factura N° 52768 760.56 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
1,594.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,594.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
1,594.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
SERVICIO DE AFINACION PATHFINDER Cheque N° 6108 0.00 1,594.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 833.44 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 833.44ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
833.441) ACTIVO
2,427.44
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02278 FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
SERVICIO DE AFINACION PATHFINDER Factura N° 52768 760.56 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
SERVICIO DE AFINACION PATHFINDER Factura N° 52768 0.00 760.56FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
SERVICIO DE AFINACION PATHFINDER Factura N° 52768 833.44 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
SERVICIO DE AFINACION PATHFINDER Factura N° 52768 0.00 833.44FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
1,594.002) PASIVO
1,594.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SERVICIO DE AFINACION PATHFINDER Factura N° 52768 0.00 833.44FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SERVICIO DE AFINACION PATHFINDER Factura N° 52768 0.00 760.56FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SERVICIO DE AFINACION PATHFINDER Factura N° 52768 833.44 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
SERVICIO DE AFINACION PATHFINDER Factura N° 52768 0.00 833.44FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SERVICIO DE AFINACION PATHFINDER Factura N° 52768 760.56 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
SERVICIO DE AFINACION PATHFINDER Factura N° 52768 0.00 760.56FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
SERVICIO DE AFINACION PATHFINDER Factura N° 52768 833.44 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
SERVICIO DE AFINACION PATHFINDER Factura N° 52768 0.00 833.44FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
SERVICIO DE AFINACION PATHFINDER Factura N° 52768 760.56 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
SERVICIO DE AFINACION PATHFINDER Factura N° 52768 0.00 760.56FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SERVICIO DE AFINACION PATHFINDER Factura N° 52768 833.44 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
SERVICIO DE AFINACION PATHFINDER Factura N° 52768 0.00 833.44FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SERVICIO DE AFINACION PATHFINDER Factura N° 52768 760.56 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
SERVICIO DE AFINACION PATHFINDER Factura N° 52768 0.00 760.56FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
SERVICIO DE AFINACION PATHFINDER Factura N° 52768 833.44 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
SERVICIO DE AFINACION PATHFINDER Factura N° 52768 760.56 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
6,376.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
6,376.00
8,803.44 10,397.44Mvtos de Ctas de Orden 2015
8,803.44 10,397.44x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,594.00
$1,594.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
NOMINA DE MAESTROS DE TALLERES DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.
Folio Sist. N° 2,277.00
Hoja N° 81
Poliza G-57
Status: Aplicada
Fecha: 8-sep.-2017
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1211-0001-602-1-00016 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
NOMINA DE TALLERES MES DE AGOSTO Lista de Raya 08/17 20,747.00 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
20,747.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
20,747.00 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
20,747.00 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02302 01 TALLERES ARTISTICOS 0110427055 (Bancos/Tesorería)
NOMINA DE TALLERES Cheque N° 01 0.00 23,180.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
0.001) ACTIVO
23,180.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-01742 MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
NOMINA DE TALLERES MES DE AGOSTO Lista de Raya 08/17 20,747.00 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
NOMINA DE TALLERES MES DE AGOSTO Lista de Raya 08/17 0.00 20,747.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
2.1.1.7.0-0000-0000-602-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
SUPE MAESTRA Ref N° 08/17 2,433.00 0.00ISR RETENCIONES
23,180.002) PASIVO
20,747.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1210-0000-602-1-00016 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
NOMINA DE TALLERES MES DE AGOSTO Lista de Raya 08/17 0.00 20,747.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
8.2.4.0.0-1210-0000-602-1-00016 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)
NOMINA DE TALLERES MES DE AGOSTO Lista de Raya 08/17 20,747.00 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
NOMINA DE TALLERES MES DE AGOSTO Lista de Raya 08/17 0.00 20,747.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
8.2.5.0.0-1210-0000-602-1-00016 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)
NOMINA DE TALLERES MES DE AGOSTO Lista de Raya 08/17 20,747.00 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
NOMINA DE TALLERES MES DE AGOSTO Lista de Raya 08/17 0.00 20,747.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
8.2.6.0.0-1210-0000-602-1-00016 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)
NOMINA DE TALLERES MES DE AGOSTO Lista de Raya 08/17 20,747.00 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
NOMINA DE TALLERES MES DE AGOSTO Lista de Raya 08/17 0.00 20,747.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
8.2.7.0.0-1210-0000-602-1-00016 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)
NOMINA DE TALLERES MES DE AGOSTO Lista de Raya 08/17 20,747.00 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
82,988.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
82,988.00
106,168.00 126,915.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
106,168.00 126,915.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $23,180.00
$23,180.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL EMPLEADA EN CAMINOS RURALES.
Folio Sist. N° 2,279.00
Hoja N° 82
Poliza G-58
Status: Aplicada
Fecha: 7-sep.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE Factura N° 3990 51,210.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 35570 -396.86 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
50,813.145) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
50,813.14 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
50,813.14 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE Transf N° 905009 0.00 50,813.14PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 50,813.14 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 50,813.14ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
50,813.141) ACTIVO
101,626.28
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE Factura N° 3990 51,210.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3990 0.00 51,210.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
51,210.002) PASIVO
51,210.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE Factura N° 3990 0.00 51,210.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 35570 0.00 -396.86SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE Factura N° 3990 51,210.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3990 0.00 51,210.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 35570 -396.86 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 35570 0.00 -396.86SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE Factura N° 3990 51,210.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3990 0.00 51,210.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 35570 -396.86 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 35570 0.00 -396.86SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE Factura N° 3990 51,210.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3990 0.00 51,210.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 35570 -396.86 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 35570 0.00 -396.86SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE Factura N° 3990 51,210.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 35570 -396.86 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
203,252.568) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
203,252.56
305,275.70 356,088.84Mvtos de Ctas de Orden 2015
305,275.70 356,088.84x-- Mvtos Existencias
Cargos $50,813.14
$50,813.14
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
ASESORIA LABORAL EN ASESORIA EN MATERIA LABORAL (DEMANDAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.
Folio Sist. N° 2,281.00
Hoja N° 83
Poliza G-59
Status: Aplicada
Fecha: 7-sep.-2017
SINDICATURA
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS
ASESORIA LABORAL DE AGOSTO 2017 Factura N° A-403 6,000.00 0.00UBALDO SOLIS ALVAREZ
6,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,000.00 0.00NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
6,000.00 0.00SINDICATURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
ASESORIA LABORAL DE AGOSTO 2017 Transf N° 1789056523 0.00 6,000.00UBALDO SOLIS ALVAREZ
0.001) ACTIVO
6,000.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01094 UBALDO SOLIS ALVAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ASESORIA LABORAL DE AGOSTO 2017 Factura N° A-403 6,000.00 0.00UBALDO SOLIS ALVAREZ
ASESORIA LABORAL DE AGOSTO 2017 Factura N° A-403 0.00 6,000.00UBALDO SOLIS ALVAREZ
6,000.002) PASIVO
6,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ASESORIA LABORAL DE AGOSTO 2017 Factura N° A-403 0.00 6,000.00UBALDO SOLIS ALVAREZ
8.2.4.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ASESORIA LABORAL DE AGOSTO 2017 Factura N° A-403 6,000.00 0.00UBALDO SOLIS ALVAREZ
ASESORIA LABORAL DE AGOSTO 2017 Factura N° A-403 0.00 6,000.00UBALDO SOLIS ALVAREZ
8.2.5.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)
ASESORIA LABORAL DE AGOSTO 2017 Factura N° A-403 6,000.00 0.00UBALDO SOLIS ALVAREZ
ASESORIA LABORAL DE AGOSTO 2017 Factura N° A-403 0.00 6,000.00UBALDO SOLIS ALVAREZ
8.2.6.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ASESORIA LABORAL DE AGOSTO 2017 Factura N° A-403 6,000.00 0.00UBALDO SOLIS ALVAREZ
ASESORIA LABORAL DE AGOSTO 2017 Factura N° A-403 0.00 6,000.00UBALDO SOLIS ALVAREZ
8.2.7.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)
ASESORIA LABORAL DE AGOSTO 2017 Factura N° A-403 6,000.00 0.00UBALDO SOLIS ALVAREZ
24,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
24,000.00
30,000.00 36,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
30,000.00 36,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $6,000.00
$6,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, ASEO PUBLICO Y PRESIDENCIA
Folio Sist. N° 2,283.00
Hoja N° 84
Poliza G-60
Status: Aplicada
Fecha: 7-sep.-2017
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE Factura N° 15231 18,578.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
18,578.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
18,578.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
18,578.00 0.00ASEO PUBLICO
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE Factura N° 15231 13,224.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
13,224.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
13,224.00 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
13,224.00 0.00OFICIALIA MAYOR
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE Factura N° 15231 8,735.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8,735.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,735.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
8,735.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE Transf N° 2090565036 0.00 40,537.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 40,537.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 40,537.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
40,537.001) ACTIVO
81,074.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01281 JOSE MA. GODOY SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE Factura N° 15231 13,224.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15231 0.00 13,224.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15231 18,578.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15231 0.00 18,578.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15231 8,735.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15231 0.00 8,735.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
40,537.002) PASIVO
40,537.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE Factura N° 15231 0.00 13,224.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15231 0.00 18,578.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15231 0.00 8,735.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE Factura N° 15231 13,224.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15231 0.00 13,224.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15231 18,578.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15231 0.00 18,578.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15231 8,735.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15231 0.00 8,735.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE Factura N° 15231 13,224.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15231 0.00 13,224.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15231 18,578.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15231 0.00 18,578.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15231 8,735.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15231 0.00 8,735.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE Factura N° 15231 13,224.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15231 0.00 13,224.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15231 18,578.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15231 0.00 18,578.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15231 8,735.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15231 0.00 8,735.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE Factura N° 15231 13,224.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15231 18,578.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15231 8,735.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
162,148.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
162,148.00
243,222.00 283,759.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
243,222.00 283,759.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $40,537.00
$40,537.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
GAS PARA PIPA DE PARQUES Y GARDINES Y VEHICLOS DE EDUCACION
Folio Sist. N° 2,284.00
Hoja N° 86
Poliza G-61
Status: Aplicada
Fecha: 7-sep.-2017
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
GAS Factura N° 11194 2,699.20 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
2,699.205) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,699.20 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
2,699.20 0.00EDUCACION
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
GAS Factura N° 11195 1,245.30 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
1,245.305) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,245.30 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
1,245.30 0.00PARQUES Y JARDINES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
GAS Transf N° 91198056547 0.00 3,944.50PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,944.50 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,944.50ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
3,944.501) ACTIVO
7,889.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00113 SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GAS Factura N° 11195 1,245.30 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS Factura N° 11195 0.00 1,245.30SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS Factura N° 11194 2,699.20 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS Factura N° 11194 0.00 2,699.20SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
3,944.502) PASIVO
3,944.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GAS Factura N° 11195 0.00 1,245.30SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS Factura N° 11194 0.00 2,699.20SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GAS Factura N° 11195 1,245.30 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS Factura N° 11195 0.00 1,245.30SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS Factura N° 11194 2,699.20 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS Factura N° 11194 0.00 2,699.20SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
GAS Factura N° 11195 1,245.30 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS Factura N° 11195 0.00 1,245.30SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS Factura N° 11194 2,699.20 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS Factura N° 11194 0.00 2,699.20SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GAS Factura N° 11195 1,245.30 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS Factura N° 11195 0.00 1,245.30SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS Factura N° 11194 2,699.20 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS Factura N° 11194 0.00 2,699.20SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
GAS Factura N° 11195 1,245.30 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS Factura N° 11194 2,699.20 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
15,778.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
15,778.00
23,667.00 27,611.50Mvtos de Ctas de Orden 2015
23,667.00 27,611.50x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,944.50
$3,944.50
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE RECTIFICADO DE GUIAS DE DESGASTE PARA MOTONFORMADORA VOLVO
Folio Sist. N° 2,285.00
Hoja N° 88
Poliza G-62
Status: Aplicada
Fecha: 7-sep.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
RECTIFICACION A MOTOCONFORMADORA Factura N° 1451 696.00 0.00RAMON LOPEZ CHAVEZ
696.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
696.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
696.00 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
RECTIFICACION A MOTOCONFORMADORA Transf N° 90565064 0.00 696.00RAMON LOPEZ CHAVEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 696.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 696.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
696.001) ACTIVO
1,392.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01467 RAMON LOPEZ CHAVEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
RECTIFICACION A MOTOCONFORMADORA Factura N° 1451 696.00 0.00RAMON LOPEZ CHAVEZ
RECTIFICACION A MOTOCONFORMADORA Factura N° 1451 0.00 696.00RAMON LOPEZ CHAVEZ
696.002) PASIVO
696.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
RECTIFICACION A MOTOCONFORMADORA Factura N° 1451 0.00 696.00RAMON LOPEZ CHAVEZ
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
RECTIFICACION A MOTOCONFORMADORA Factura N° 1451 696.00 0.00RAMON LOPEZ CHAVEZ
RECTIFICACION A MOTOCONFORMADORA Factura N° 1451 0.00 696.00RAMON LOPEZ CHAVEZ
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)
RECTIFICACION A MOTOCONFORMADORA Factura N° 1451 696.00 0.00RAMON LOPEZ CHAVEZ
RECTIFICACION A MOTOCONFORMADORA Factura N° 1451 0.00 696.00RAMON LOPEZ CHAVEZ
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
RECTIFICACION A MOTOCONFORMADORA Factura N° 1451 696.00 0.00RAMON LOPEZ CHAVEZ
RECTIFICACION A MOTOCONFORMADORA Factura N° 1451 0.00 696.00RAMON LOPEZ CHAVEZ
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)
RECTIFICACION A MOTOCONFORMADORA Factura N° 1451 696.00 0.00RAMON LOPEZ CHAVEZ
2,784.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
2,784.00
4,176.00 4,872.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
4,176.00 4,872.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $696.00
$696.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2017
Folio Sist. N° 2,286.00
Hoja N° 89
Poliza G-63
Status: Aplicada
Fecha: 7-sep.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA
ENERGIA ELCTRICA Factura N° 181 244,981.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
244,981.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
244,981.00 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
244,981.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
ENERGIA ELCTRICA Transf N° 3538227 0.00 244,981.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0.001) ACTIVO
244,981.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00035 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ENERGIA ELCTRICA Factura N° 181 244,981.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ENERGIA ELCTRICA Factura N° 181 0.00 244,981.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
244,981.002) PASIVO
244,981.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ENERGIA ELCTRICA Factura N° 181 0.00 244,981.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ENERGIA ELCTRICA Factura N° 181 244,981.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ENERGIA ELCTRICA Factura N° 181 0.00 244,981.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)
ENERGIA ELCTRICA Factura N° 181 244,981.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ENERGIA ELCTRICA Factura N° 181 0.00 244,981.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ENERGIA ELCTRICA Factura N° 181 244,981.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ENERGIA ELCTRICA Factura N° 181 0.00 244,981.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)
ENERGIA ELCTRICA Factura N° 181 244,981.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
979,924.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
979,924.00
1,224,905.00 1,469,886.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
1,224,905.00 1,469,886.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $244,981.00
$244,981.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2017
Folio Sist. N° 2,287.00
Hoja N° 90
Poliza G-64
Status: Aplicada
Fecha: 7-sep.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA
ENERGIA ELCTRICA Factura N° 055 3,481.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
3,481.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,481.00 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
3,481.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
ENERGIA ELCTRICA Transf N° 3542121 0.00 3,481.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0.001) ACTIVO
3,481.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00035 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ENERGIA ELCTRICA Factura N° 055 3,481.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ENERGIA ELCTRICA Factura N° 055 0.00 3,481.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
3,481.002) PASIVO
3,481.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ENERGIA ELCTRICA Factura N° 055 0.00 3,481.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ENERGIA ELCTRICA Factura N° 055 3,481.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ENERGIA ELCTRICA Factura N° 055 0.00 3,481.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)
ENERGIA ELCTRICA Factura N° 055 3,481.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ENERGIA ELCTRICA Factura N° 055 0.00 3,481.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ENERGIA ELCTRICA Factura N° 055 3,481.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ENERGIA ELCTRICA Factura N° 055 0.00 3,481.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)
ENERGIA ELCTRICA Factura N° 055 3,481.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
13,924.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
13,924.00
17,405.00 20,886.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
17,405.00 20,886.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,481.00
$3,481.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAQUETE DE ACTUALIZACION FISCAL 2017: NOTA FISCALES, AGENDA FISCAL, LABORAL, MANUAL DE NOMINAS 3RA EDICION Y
AGENDA PERSONAL
Folio Sist. N° 2,288.00
Hoja N° 91
Poliza G-65
Status: Aplicada
Fecha: 8-sep.-2017
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2151-0001-401-1-00004 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL
PAQUETE FISCAL Factura N° 2674 2,850.00 0.00NESTOR RAUL FLORES ORTIZ
2,850.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,850.00 0.00INISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
2,850.00 0.00HACIENDA MUNICIPAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAQUETE FISCAL Transf N° 43248801213 0.00 2,850.00NESTOR RAUL FLORES ORTIZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,850.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,850.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
2,850.001) ACTIVO
5,700.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01506 NESTOR RAUL FLORES ORTIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAQUETE FISCAL Factura N° 2674 2,850.00 0.00NESTOR RAUL FLORES ORTIZ
PAQUETE FISCAL Factura N° 2674 0.00 2,850.00NESTOR RAUL FLORES ORTIZ
2,850.002) PASIVO
2,850.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAQUETE FISCAL Factura N° 2674 0.00 2,850.00NESTOR RAUL FLORES ORTIZ
8.2.4.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAQUETE FISCAL Factura N° 2674 2,850.00 0.00NESTOR RAUL FLORES ORTIZ
PAQUETE FISCAL Factura N° 2674 0.00 2,850.00NESTOR RAUL FLORES ORTIZ
8.2.5.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAQUETE FISCAL Factura N° 2674 2,850.00 0.00NESTOR RAUL FLORES ORTIZ
PAQUETE FISCAL Factura N° 2674 0.00 2,850.00NESTOR RAUL FLORES ORTIZ
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAQUETE FISCAL Factura N° 2674 2,850.00 0.00NESTOR RAUL FLORES ORTIZ
PAQUETE FISCAL Factura N° 2674 0.00 2,850.00NESTOR RAUL FLORES ORTIZ
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAQUETE FISCAL Factura N° 2674 2,850.00 0.00NESTOR RAUL FLORES ORTIZ
11,400.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
11,400.00
17,100.00 19,950.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
17,100.00 19,950.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,850.00
$2,850.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA OFICIALES, COMANDANTES Y DR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2017
Folio Sist. N° 2,289.00
Hoja N° 92
Poliza G-66
Status: Aplicada
Fecha: 8-sep.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.4.0-1441-0001-502-1-00006 APORTACIONES PARA SEGUROS
DANIEL ESTRELLA Factura N° W283 245.17 0.00METLIFE MEXICO, S.A
ALFONSO PLASCENCIA Factura N° P998 176.96 0.00METLIFE MEXICO, S.A
DANIEL JUAREZ SOTO Factura N° P982 157.67 0.00METLIFE MEXICO, S.A
LUIS VALDEMAR VAZQUEZ Factura N° P972 154.67 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JUAN MANUEL LANDEROS Factura N° P973 165.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
GEMMA NOHEMI BECERRA Factura N° R001 165.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
DAMASO LOPEZ PONCE Factura N° P958 584.63 0.00METLIFE MEXICO, S.A
HECTOR MARTIN RODRIGUEZ Factura N° P995 148.17 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JUAN JOSE SALAZAR Factura N° P993 584.63 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JOSE DE JESUS DE LIRA Factura N° P991 380.96 0.00METLIFE MEXICO, S.A
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO Factura N° P989 584.63 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JOSE LUIS PEREZ MARCOS Factura N° P987 197.33 0.00METLIFE MEXICO, S.A
MA. FELICITA BARRERA Factura N° P980 323.29 0.00METLIFE MEXICO, S.A
DIEGO ARMANDO VILLALOBO Factura N° P964 168.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
MARCO OMAR MUÑOZ CRUZ Factura N° P974 151.67 0.00METLIFE MEXICO, S.A
YONICET RIVERA PERDOMO Factura N° P966 197.33 0.00METLIFE MEXICO, S.A
MELISA DEL CARMEN Factura N° P971 130.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
4,518.475) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,518.47 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
4,518.47 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
MELISA DEL CARMEN Transf N° 3897707 0.00 4,518.47METLIFE MEXICO, S.A
0.001) ACTIVO
4,518.47
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02245 METLIFE MEXICO, S.A (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
DANIEL ESTRELLA Factura N° W283 245.17 0.00METLIFE MEXICO, S.A
DANIEL ESTRELLA Factura N° W283 0.00 245.17METLIFE MEXICO, S.A
ALFONSO PLASCENCIA Factura N° P998 176.96 0.00METLIFE MEXICO, S.A
ALFONSO PLASCENCIA Factura N° P998 0.00 176.96METLIFE MEXICO, S.A
DANIEL JUAREZ SOTO Factura N° P982 157.67 0.00METLIFE MEXICO, S.A
DANIEL JUAREZ SOTO Factura N° P982 0.00 157.67METLIFE MEXICO, S.A
LUIS VALDEMAR VAZQUEZ Factura N° P972 154.67 0.00METLIFE MEXICO, S.A
LUIS VALDEMAR VAZQUEZ Factura N° P972 0.00 154.67METLIFE MEXICO, S.A
JUAN MANUEL LANDEROS Factura N° P973 165.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JUAN MANUEL LANDEROS Factura N° P973 0.00 165.84METLIFE MEXICO, S.A
GEMMA NOHEMI BECERRA Factura N° R001 165.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
GEMMA NOHEMI BECERRA Factura N° R001 0.00 165.84METLIFE MEXICO, S.A
DAMASO LOPEZ PONCE Factura N° P958 584.63 0.00METLIFE MEXICO, S.A
DAMASO LOPEZ PONCE Factura N° P958 0.00 584.63METLIFE MEXICO, S.A
HECTOR MARTIN RODRIGUEZ Factura N° P995 148.17 0.00METLIFE MEXICO, S.A
HECTOR MARTIN RODRIGUEZ Factura N° P995 0.00 148.17METLIFE MEXICO, S.A
JUAN JOSE SALAZAR Factura N° P993 584.63 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JUAN JOSE SALAZAR Factura N° P993 0.00 584.63METLIFE MEXICO, S.A
JOSE DE JESUS DE LIRA Factura N° P991 380.96 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JOSE DE JESUS DE LIRA Factura N° P991 0.00 380.96METLIFE MEXICO, S.A
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO Factura N° P989 584.63 0.00METLIFE MEXICO, S.A
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO Factura N° P989 0.00 584.63METLIFE MEXICO, S.A
JOSE LUIS PEREZ MARCOS Factura N° P987 197.33 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JOSE LUIS PEREZ MARCOS Factura N° P987 0.00 197.33METLIFE MEXICO, S.A
MA. FELICITA BARRERA Factura N° P980 323.29 0.00METLIFE MEXICO, S.A
MA. FELICITA BARRERA Factura N° P980 0.00 323.29METLIFE MEXICO, S.A
DIEGO ARMANDO VILLALOBO Factura N° P964 168.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
DIEGO ARMANDO VILLALOBO Factura N° P964 0.00 168.84METLIFE MEXICO, S.A
MARCO OMAR MUÑOZ CRUZ Factura N° P974 151.67 0.00METLIFE MEXICO, S.A
MARCO OMAR MUÑOZ CRUZ Factura N° P974 0.00 151.67METLIFE MEXICO, S.A
YONICET RIVERA PERDOMO Factura N° P966 197.33 0.00METLIFE MEXICO, S.A
YONICET RIVERA PERDOMO Factura N° P966 0.00 197.33METLIFE MEXICO, S.A
MELISA DEL CARMEN Factura N° P971 130.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
MELISA DEL CARMEN Factura N° P971 0.00 130.84METLIFE MEXICO, S.A
4,518.472) PASIVO
4,518.47
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1440-0000-502-1-00006 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DANIEL ESTRELLA Factura N° W283 0.00 245.17METLIFE MEXICO, S.A
ALFONSO PLASCENCIA Factura N° P998 0.00 176.96METLIFE MEXICO, S.A
DANIEL JUAREZ SOTO Factura N° P982 0.00 157.67METLIFE MEXICO, S.A
LUIS VALDEMAR VAZQUEZ Factura N° P972 0.00 154.67METLIFE MEXICO, S.A
JUAN MANUEL LANDEROS Factura N° P973 0.00 165.84METLIFE MEXICO, S.A
GEMMA NOHEMI BECERRA Factura N° R001 0.00 165.84METLIFE MEXICO, S.A
DAMASO LOPEZ PONCE Factura N° P958 0.00 584.63METLIFE MEXICO, S.A
HECTOR MARTIN RODRIGUEZ Factura N° P995 0.00 148.17METLIFE MEXICO, S.A
JUAN JOSE SALAZAR Factura N° P993 0.00 584.63METLIFE MEXICO, S.A
JOSE DE JESUS DE LIRA Factura N° P991 0.00 380.96METLIFE MEXICO, S.A
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO Factura N° P989 0.00 584.63METLIFE MEXICO, S.A
JOSE LUIS PEREZ MARCOS Factura N° P987 0.00 197.33METLIFE MEXICO, S.A
MA. FELICITA BARRERA Factura N° P980 0.00 323.29METLIFE MEXICO, S.A
DIEGO ARMANDO VILLALOBO Factura N° P964 0.00 168.84METLIFE MEXICO, S.A
MARCO OMAR MUÑOZ CRUZ Factura N° P974 0.00 151.67METLIFE MEXICO, S.A
YONICET RIVERA PERDOMO Factura N° P966 0.00 197.33METLIFE MEXICO, S.A
MELISA DEL CARMEN Factura N° P971 0.00 130.84METLIFE MEXICO, S.A
8.2.4.0.0-1440-0000-502-1-00006 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DANIEL ESTRELLA Factura N° W283 245.17 0.00METLIFE MEXICO, S.A
DANIEL ESTRELLA Factura N° W283 0.00 245.17METLIFE MEXICO, S.A
ALFONSO PLASCENCIA Factura N° P998 176.96 0.00METLIFE MEXICO, S.A
ALFONSO PLASCENCIA Factura N° P998 0.00 176.96METLIFE MEXICO, S.A
DANIEL JUAREZ SOTO Factura N° P982 157.67 0.00METLIFE MEXICO, S.A
DANIEL JUAREZ SOTO Factura N° P982 0.00 157.67METLIFE MEXICO, S.A
LUIS VALDEMAR VAZQUEZ Factura N° P972 154.67 0.00METLIFE MEXICO, S.A
LUIS VALDEMAR VAZQUEZ Factura N° P972 0.00 154.67METLIFE MEXICO, S.A
JUAN MANUEL LANDEROS Factura N° P973 165.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JUAN MANUEL LANDEROS Factura N° P973 0.00 165.84METLIFE MEXICO, S.A
GEMMA NOHEMI BECERRA Factura N° R001 165.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
GEMMA NOHEMI BECERRA Factura N° R001 0.00 165.84METLIFE MEXICO, S.A
DAMASO LOPEZ PONCE Factura N° P958 584.63 0.00METLIFE MEXICO, S.A
DAMASO LOPEZ PONCE Factura N° P958 0.00 584.63METLIFE MEXICO, S.A
HECTOR MARTIN RODRIGUEZ Factura N° P995 148.17 0.00METLIFE MEXICO, S.A
HECTOR MARTIN RODRIGUEZ Factura N° P995 0.00 148.17METLIFE MEXICO, S.A
JUAN JOSE SALAZAR Factura N° P993 584.63 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JUAN JOSE SALAZAR Factura N° P993 0.00 584.63METLIFE MEXICO, S.A
JOSE DE JESUS DE LIRA Factura N° P991 380.96 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JOSE DE JESUS DE LIRA Factura N° P991 0.00 380.96METLIFE MEXICO, S.A
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO Factura N° P989 584.63 0.00METLIFE MEXICO, S.A
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO Factura N° P989 0.00 584.63METLIFE MEXICO, S.A
JOSE LUIS PEREZ MARCOS Factura N° P987 197.33 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JOSE LUIS PEREZ MARCOS Factura N° P987 0.00 197.33METLIFE MEXICO, S.A
MA. FELICITA BARRERA Factura N° P980 323.29 0.00METLIFE MEXICO, S.A
MA. FELICITA BARRERA Factura N° P980 0.00 323.29METLIFE MEXICO, S.A
DIEGO ARMANDO VILLALOBO Factura N° P964 168.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
DIEGO ARMANDO VILLALOBO Factura N° P964 0.00 168.84METLIFE MEXICO, S.A
MARCO OMAR MUÑOZ CRUZ Factura N° P974 151.67 0.00METLIFE MEXICO, S.A
MARCO OMAR MUÑOZ CRUZ Factura N° P974 0.00 151.67METLIFE MEXICO, S.A
YONICET RIVERA PERDOMO Factura N° P966 197.33 0.00METLIFE MEXICO, S.A
YONICET RIVERA PERDOMO Factura N° P966 0.00 197.33METLIFE MEXICO, S.A
MELISA DEL CARMEN Factura N° P971 130.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
MELISA DEL CARMEN Factura N° P971 0.00 130.84METLIFE MEXICO, S.A
8.2.5.0.0-1440-0000-502-1-00006 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)
DANIEL ESTRELLA Factura N° W283 245.17 0.00METLIFE MEXICO, S.A
DANIEL ESTRELLA Factura N° W283 0.00 245.17METLIFE MEXICO, S.A
ALFONSO PLASCENCIA Factura N° P998 176.96 0.00METLIFE MEXICO, S.A
ALFONSO PLASCENCIA Factura N° P998 0.00 176.96METLIFE MEXICO, S.A
DANIEL JUAREZ SOTO Factura N° P982 157.67 0.00METLIFE MEXICO, S.A
DANIEL JUAREZ SOTO Factura N° P982 0.00 157.67METLIFE MEXICO, S.A
LUIS VALDEMAR VAZQUEZ Factura N° P972 154.67 0.00METLIFE MEXICO, S.A
LUIS VALDEMAR VAZQUEZ Factura N° P972 0.00 154.67METLIFE MEXICO, S.A
JUAN MANUEL LANDEROS Factura N° P973 165.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JUAN MANUEL LANDEROS Factura N° P973 0.00 165.84METLIFE MEXICO, S.A
GEMMA NOHEMI BECERRA Factura N° R001 165.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
GEMMA NOHEMI BECERRA Factura N° R001 0.00 165.84METLIFE MEXICO, S.A
DAMASO LOPEZ PONCE Factura N° P958 584.63 0.00METLIFE MEXICO, S.A
DAMASO LOPEZ PONCE Factura N° P958 0.00 584.63METLIFE MEXICO, S.A
HECTOR MARTIN RODRIGUEZ Factura N° P995 148.17 0.00METLIFE MEXICO, S.A
HECTOR MARTIN RODRIGUEZ Factura N° P995 0.00 148.17METLIFE MEXICO, S.A
JUAN JOSE SALAZAR Factura N° P993 584.63 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JUAN JOSE SALAZAR Factura N° P993 0.00 584.63METLIFE MEXICO, S.A
JOSE DE JESUS DE LIRA Factura N° P991 380.96 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JOSE DE JESUS DE LIRA Factura N° P991 0.00 380.96METLIFE MEXICO, S.A
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO Factura N° P989 584.63 0.00METLIFE MEXICO, S.A
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO Factura N° P989 0.00 584.63METLIFE MEXICO, S.A
JOSE LUIS PEREZ MARCOS Factura N° P987 197.33 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JOSE LUIS PEREZ MARCOS Factura N° P987 0.00 197.33METLIFE MEXICO, S.A
MA. FELICITA BARRERA Factura N° P980 323.29 0.00METLIFE MEXICO, S.A
MA. FELICITA BARRERA Factura N° P980 0.00 323.29METLIFE MEXICO, S.A
DIEGO ARMANDO VILLALOBO Factura N° P964 168.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
DIEGO ARMANDO VILLALOBO Factura N° P964 0.00 168.84METLIFE MEXICO, S.A
MARCO OMAR MUÑOZ CRUZ Factura N° P974 151.67 0.00METLIFE MEXICO, S.A
MARCO OMAR MUÑOZ CRUZ Factura N° P974 0.00 151.67METLIFE MEXICO, S.A
YONICET RIVERA PERDOMO Factura N° P966 197.33 0.00METLIFE MEXICO, S.A
YONICET RIVERA PERDOMO Factura N° P966 0.00 197.33METLIFE MEXICO, S.A
MELISA DEL CARMEN Factura N° P971 130.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
MELISA DEL CARMEN Factura N° P971 0.00 130.84METLIFE MEXICO, S.A
8.2.6.0.0-1440-0000-502-1-00006 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DANIEL ESTRELLA Factura N° W283 245.17 0.00METLIFE MEXICO, S.A
DANIEL ESTRELLA Factura N° W283 0.00 245.17METLIFE MEXICO, S.A
ALFONSO PLASCENCIA Factura N° P998 176.96 0.00METLIFE MEXICO, S.A
ALFONSO PLASCENCIA Factura N° P998 0.00 176.96METLIFE MEXICO, S.A
DANIEL JUAREZ SOTO Factura N° P982 157.67 0.00METLIFE MEXICO, S.A
DANIEL JUAREZ SOTO Factura N° P982 0.00 157.67METLIFE MEXICO, S.A
LUIS VALDEMAR VAZQUEZ Factura N° P972 154.67 0.00METLIFE MEXICO, S.A
LUIS VALDEMAR VAZQUEZ Factura N° P972 0.00 154.67METLIFE MEXICO, S.A
JUAN MANUEL LANDEROS Factura N° P973 165.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JUAN MANUEL LANDEROS Factura N° P973 0.00 165.84METLIFE MEXICO, S.A
GEMMA NOHEMI BECERRA Factura N° R001 165.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
GEMMA NOHEMI BECERRA Factura N° R001 0.00 165.84METLIFE MEXICO, S.A
DAMASO LOPEZ PONCE Factura N° P958 584.63 0.00METLIFE MEXICO, S.A
DAMASO LOPEZ PONCE Factura N° P958 0.00 584.63METLIFE MEXICO, S.A
HECTOR MARTIN RODRIGUEZ Factura N° P995 148.17 0.00METLIFE MEXICO, S.A
HECTOR MARTIN RODRIGUEZ Factura N° P995 0.00 148.17METLIFE MEXICO, S.A
JUAN JOSE SALAZAR Factura N° P993 584.63 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JUAN JOSE SALAZAR Factura N° P993 0.00 584.63METLIFE MEXICO, S.A
JOSE DE JESUS DE LIRA Factura N° P991 380.96 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JOSE DE JESUS DE LIRA Factura N° P991 0.00 380.96METLIFE MEXICO, S.A
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO Factura N° P989 584.63 0.00METLIFE MEXICO, S.A
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO Factura N° P989 0.00 584.63METLIFE MEXICO, S.A
JOSE LUIS PEREZ MARCOS Factura N° P987 197.33 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JOSE LUIS PEREZ MARCOS Factura N° P987 0.00 197.33METLIFE MEXICO, S.A
MA. FELICITA BARRERA Factura N° P980 323.29 0.00METLIFE MEXICO, S.A
MA. FELICITA BARRERA Factura N° P980 0.00 323.29METLIFE MEXICO, S.A
DIEGO ARMANDO VILLALOBO Factura N° P964 168.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
DIEGO ARMANDO VILLALOBO Factura N° P964 0.00 168.84METLIFE MEXICO, S.A
MARCO OMAR MUÑOZ CRUZ Factura N° P974 151.67 0.00METLIFE MEXICO, S.A
MARCO OMAR MUÑOZ CRUZ Factura N° P974 0.00 151.67METLIFE MEXICO, S.A
YONICET RIVERA PERDOMO Factura N° P966 197.33 0.00METLIFE MEXICO, S.A
YONICET RIVERA PERDOMO Factura N° P966 0.00 197.33METLIFE MEXICO, S.A
MELISA DEL CARMEN Factura N° P971 130.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
MELISA DEL CARMEN Factura N° P971 0.00 130.84METLIFE MEXICO, S.A
8.2.7.0.0-1440-0000-502-1-00006 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)
DANIEL ESTRELLA Factura N° W283 245.17 0.00METLIFE MEXICO, S.A
ALFONSO PLASCENCIA Factura N° P998 176.96 0.00METLIFE MEXICO, S.A
DANIEL JUAREZ SOTO Factura N° P982 157.67 0.00METLIFE MEXICO, S.A
LUIS VALDEMAR VAZQUEZ Factura N° P972 154.67 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JUAN MANUEL LANDEROS Factura N° P973 165.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
GEMMA NOHEMI BECERRA Factura N° R001 165.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
DAMASO LOPEZ PONCE Factura N° P958 584.63 0.00METLIFE MEXICO, S.A
HECTOR MARTIN RODRIGUEZ Factura N° P995 148.17 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JUAN JOSE SALAZAR Factura N° P993 584.63 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JOSE DE JESUS DE LIRA Factura N° P991 380.96 0.00METLIFE MEXICO, S.A
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO Factura N° P989 584.63 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JOSE LUIS PEREZ MARCOS Factura N° P987 197.33 0.00METLIFE MEXICO, S.A
MA. FELICITA BARRERA Factura N° P980 323.29 0.00METLIFE MEXICO, S.A
DIEGO ARMANDO VILLALOBO Factura N° P964 168.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
MARCO OMAR MUÑOZ CRUZ Factura N° P974 151.67 0.00METLIFE MEXICO, S.A
YONICET RIVERA PERDOMO Factura N° P966 197.33 0.00METLIFE MEXICO, S.A
MELISA DEL CARMEN Factura N° P971 130.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
18,073.888) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
18,073.88
22,592.35 27,110.82Mvtos de Ctas de Orden 2015
22,592.35 27,110.82x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,518.47
$4,518.47
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SUBSIDO EXTRAORDINARIO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SAN JULIAN POR 64,887.44
AUTORIZADO EN ACTA 08/207 CON FECHA DEL 25 DE AGOSTO 2017
Folio Sist. N° 2,290.00
Hoja N° 96
Poliza G-67
Status: Aplicada
Fecha: 8-sep.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 SUBSIDIO
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO Factura N° - 64,887.44 0.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
64,887.445) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
64,887.44 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
64,887.44 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO Transf N° 49827013 0.00 64,887.44SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
0.001) ACTIVO
64,887.44
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00396 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO Factura N° - 64,887.44 0.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO Factura N° - 0.00 64,887.44SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
64,887.442) PASIVO
64,887.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO Factura N° - 0.00 64,887.44SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
8.2.4.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO Factura N° - 64,887.44 0.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO Factura N° - 0.00 64,887.44SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
8.2.5.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO Factura N° - 64,887.44 0.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO Factura N° - 0.00 64,887.44SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO Factura N° - 64,887.44 0.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO Factura N° - 0.00 64,887.44SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO Factura N° - 64,887.44 0.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
259,549.768) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
259,549.76
324,437.20 389,324.64Mvtos de Ctas de Orden 2015
324,437.20 389,324.64x-- Mvtos Existencias
Cargos $64,887.44
$64,887.44
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA
Folio Sist. N° 2,291.00
Hoja N° 97
Poliza G-68
Status: Aplicada
Fecha: 9-sep.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE Factura N° 15268 15,569.13 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
15,569.135) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
15,569.13 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
15,569.13 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE Transf N° 5487100611 0.00 15,569.13JOSE MA. GODOY SANCHEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 15,569.13 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 15,569.13ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
15,569.131) ACTIVO
31,138.26
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01281 JOSE MA. GODOY SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE Factura N° 15268 15,569.13 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15268 0.00 15,569.13JOSE MA. GODOY SANCHEZ
15,569.132) PASIVO
15,569.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE Factura N° 15268 0.00 15,569.13JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE Factura N° 15268 15,569.13 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15268 0.00 15,569.13JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE Factura N° 15268 15,569.13 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15268 0.00 15,569.13JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE Factura N° 15268 15,569.13 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15268 0.00 15,569.13JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE Factura N° 15268 15,569.13 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
62,276.528) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
62,276.52
93,414.78 108,983.91Mvtos de Ctas de Orden 2015
93,414.78 108,983.91x-- Mvtos Existencias
Cargos $15,569.13
$15,569.13
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE REFACCIONES PARA HONDA DE OFICIALIA Y AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL
Folio Sist. N° 2,292.00
Hoja N° 98
Poliza G-69
Status: Aplicada
Fecha: 8-sep.-2017
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REFACCIONES Factura N° 830 481.40 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
481.405) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
481.40 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
481.40 0.00OFICIALIA MAYOR
PROTECCION CIVIL
PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REFACCIONES Factura N° 829 139.20 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
139.205) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
139.20 0.00PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE
139.20 0.00PROTECCION CIVIL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
REFACCIONES Transf N° 84086006 0.00 620.60EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 620.60 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 620.60ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
620.601) ACTIVO
1,241.20
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00947 EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REFACCIONES Factura N° 830 481.40 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
REFACCIONES Factura N° 830 0.00 481.40EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
REFACCIONES Factura N° 829 139.20 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
REFACCIONES Factura N° 829 0.00 139.20EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
620.602) PASIVO
620.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES Factura N° 830 0.00 481.40EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
REFACCIONES Factura N° 829 0.00 139.20EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES Factura N° 830 481.40 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
REFACCIONES Factura N° 830 0.00 481.40EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
REFACCIONES Factura N° 829 139.20 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
REFACCIONES Factura N° 829 0.00 139.20EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES Factura N° 830 481.40 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
REFACCIONES Factura N° 830 0.00 481.40EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
REFACCIONES Factura N° 829 139.20 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
REFACCIONES Factura N° 829 0.00 139.20EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES Factura N° 830 481.40 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
REFACCIONES Factura N° 830 0.00 481.40EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
REFACCIONES Factura N° 829 139.20 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
REFACCIONES Factura N° 829 0.00 139.20EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES Factura N° 830 481.40 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
REFACCIONES Factura N° 829 139.20 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
2,482.408) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
2,482.40
3,723.60 4,344.20Mvtos de Ctas de Orden 2015
3,723.60 4,344.20x-- Mvtos Existencias
Cargos $620.60
$620.60
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICILIA Y SERVICIOS MUNICIPALES
Folio Sist. N° 2,293.00
Hoja N° 100
Poliza G-70
Status: Aplicada
Fecha: 8-sep.-2017
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE Factura N° 15266 4,809.86 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
4,809.865) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,809.86 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
4,809.86 0.00OFICIALIA MAYOR
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE Factura N° 15267 22,141.15 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
22,141.155) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
22,141.15 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
22,141.15 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE Transf N° 9158408618 0.00 26,951.01JOSE MA. GODOY SANCHEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 26,951.01 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 26,951.01ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
26,951.011) ACTIVO
53,902.02
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01281 JOSE MA. GODOY SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE Factura N° 15266 4,809.86 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15266 0.00 4,809.86JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15267 22,141.15 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15267 0.00 22,141.15JOSE MA. GODOY SANCHEZ
26,951.012) PASIVO
26,951.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE Factura N° 15266 0.00 4,809.86JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15267 0.00 22,141.15JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE Factura N° 15266 4,809.86 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15266 0.00 4,809.86JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15267 22,141.15 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15267 0.00 22,141.15JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE Factura N° 15266 4,809.86 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15266 0.00 4,809.86JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15267 22,141.15 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15267 0.00 22,141.15JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE Factura N° 15266 4,809.86 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15266 0.00 4,809.86JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15267 22,141.15 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15267 0.00 22,141.15JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE Factura N° 15266 4,809.86 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15267 22,141.15 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
107,804.048) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
107,804.04
161,706.06 188,657.07Mvtos de Ctas de Orden 2015
161,706.06 188,657.07x-- Mvtos Existencias
Cargos $26,951.01
$26,951.01
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE OXIGENO PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL
Folio Sist. N° 2,294.00
Hoja N° 102
Poliza G-71
Status: Aplicada
Fecha: 8-sep.-2017
PROTECCION CIVIL
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-502-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
OXIGENO Factura N° 757 4,800.00 0.00JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ
4,800.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,800.00 0.00DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
4,800.00 0.00PROTECCION CIVIL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
OXIGENO Transf N° 84086032 0.00 4,800.00JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 4,800.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,800.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
4,800.001) ACTIVO
9,600.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01938 JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
OXIGENO Factura N° 757 4,800.00 0.00JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ
OXIGENO Factura N° 757 0.00 4,800.00JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ
4,800.002) PASIVO
4,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
OXIGENO Factura N° 757 0.00 4,800.00JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ
8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
OXIGENO Factura N° 757 4,800.00 0.00JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ
OXIGENO Factura N° 757 0.00 4,800.00JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ
8.2.5.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
OXIGENO Factura N° 757 4,800.00 0.00JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ
OXIGENO Factura N° 757 0.00 4,800.00JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ
8.2.6.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
OXIGENO Factura N° 757 4,800.00 0.00JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ
OXIGENO Factura N° 757 0.00 4,800.00JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ
8.2.7.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
OXIGENO Factura N° 757 4,800.00 0.00JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ
19,200.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
19,200.00
28,800.00 33,600.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
28,800.00 33,600.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,800.00
$4,800.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE FLETES DE TRACTOR D6R DEL BASURERO AL TERRERO Y DE VEREDAS AL BASURERO.
Folio Sist. N° 2,298.00
Hoja N° 103
Poliza G-72
Status: Aplicada
Fecha: 12-sep.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.4.0-3471-0001-401-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS
FLETE D6R VEREDAS AL BASURERO Factura N° 195B 2,240.00 0.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
FLETE D6R BASURERO AL TERRERO Factura N° 94F1 2,240.00 0.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
4,480.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,480.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
4,480.00 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
FLETE D6R Cheque N° 6109 0.00 4,480.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
0.001) ACTIVO
4,480.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02303 ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
FLETE D6R VEREDAS AL BASURERO Factura N° 195B 2,240.00 0.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
FLETE D6R VEREDAS AL BASURERO Factura N° 195B 0.00 2,240.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
FLETE D6R BASURERO AL TERRERO Factura N° 94F1 2,240.00 0.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
FLETE D6R BASURERO AL TERRERO Factura N° 94F1 0.00 2,240.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
4,480.002) PASIVO
4,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FLETE D6R VEREDAS AL BASURERO Factura N° 195B 0.00 2,240.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
FLETE D6R BASURERO AL TERRERO Factura N° 94F1 0.00 2,240.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
8.2.4.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)
FLETE D6R VEREDAS AL BASURERO Factura N° 195B 2,240.00 0.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
FLETE D6R VEREDAS AL BASURERO Factura N° 195B 0.00 2,240.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
FLETE D6R BASURERO AL TERRERO Factura N° 94F1 2,240.00 0.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
FLETE D6R BASURERO AL TERRERO Factura N° 94F1 0.00 2,240.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
8.2.5.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)
FLETE D6R VEREDAS AL BASURERO Factura N° 195B 2,240.00 0.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
FLETE D6R VEREDAS AL BASURERO Factura N° 195B 0.00 2,240.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
FLETE D6R BASURERO AL TERRERO Factura N° 94F1 2,240.00 0.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
FLETE D6R BASURERO AL TERRERO Factura N° 94F1 0.00 2,240.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
8.2.6.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)
FLETE D6R VEREDAS AL BASURERO Factura N° 195B 2,240.00 0.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
FLETE D6R VEREDAS AL BASURERO Factura N° 195B 0.00 2,240.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
FLETE D6R BASURERO AL TERRERO Factura N° 94F1 2,240.00 0.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
FLETE D6R BASURERO AL TERRERO Factura N° 94F1 0.00 2,240.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
8.2.7.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)
FLETE D6R VEREDAS AL BASURERO Factura N° 195B 2,240.00 0.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
FLETE D6R BASURERO AL TERRERO Factura N° 94F1 2,240.00 0.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
17,920.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
17,920.00
22,400.00 26,880.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
22,400.00 26,880.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,480.00
$4,480.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DEL 50 % RESTANTE DE PIROTECNIA QUE SE UTILIZARA EN LA LA CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DESPUES DEL GRITO DE INDEPENDENCIA.
Folio Sist. N° 2,303.00
Hoja N° 104
Poliza G-73
Status: Aplicada
Fecha: 13-sep.-2017
CULTURA
2017 FIESTA PATRIAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PIROTECNIA 15 DE SEPTIMBRE Factura N° 22 22,000.00 0.00ANTONIO SOTELO GUTIERREZ
22,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
22,000.00 0.002017 FIESTA PATRIAS
22,000.00 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PIROTECNIA 15 DE SEPTIMBRE Cheque N° 6110 0.00 11,000.00ANTONIO SOTELO GUTIERREZ
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-01758 ANTONIO SOTELO GUTIERREZ (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)
ANTICIPO 50 % Cheque N° 13/09/17 0.00 11,000.00ANTONIO SOTELO GUTIERREZ
0.001) ACTIVO
22,000.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01758 ANTONIO SOTELO GUTIERREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PIROTECNIA 15 DE SEPTIMBRE Factura N° 22 22,000.00 0.00ANTONIO SOTELO GUTIERREZ
PIROTECNIA 15 DE SEPTIMBRE Factura N° 22 0.00 22,000.00ANTONIO SOTELO GUTIERREZ
22,000.002) PASIVO
22,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PIROTECNIA 15 DE SEPTIMBRE Factura N° 22 0.00 22,000.00ANTONIO SOTELO GUTIERREZ
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PIROTECNIA 15 DE SEPTIMBRE Factura N° 22 22,000.00 0.00ANTONIO SOTELO GUTIERREZ
PIROTECNIA 15 DE SEPTIMBRE Factura N° 22 0.00 22,000.00ANTONIO SOTELO GUTIERREZ
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
PIROTECNIA 15 DE SEPTIMBRE Factura N° 22 22,000.00 0.00ANTONIO SOTELO GUTIERREZ
PIROTECNIA 15 DE SEPTIMBRE Factura N° 22 0.00 22,000.00ANTONIO SOTELO GUTIERREZ
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PIROTECNIA 15 DE SEPTIMBRE Factura N° 22 22,000.00 0.00ANTONIO SOTELO GUTIERREZ
PIROTECNIA 15 DE SEPTIMBRE Factura N° 22 0.00 22,000.00ANTONIO SOTELO GUTIERREZ
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
PIROTECNIA 15 DE SEPTIMBRE Factura N° 22 22,000.00 0.00ANTONIO SOTELO GUTIERREZ
88,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
88,000.00
110,000.00 132,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
110,000.00 132,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $22,000.00
$22,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PRESENTACION DE GRUPO EL DESEO PARA AMBIENTACION MUSICAL EN EL KIOSKO DE LA PLAZA PRINCIPAL EL DIA 14 DE
SEPTIEMBRE DE 2017 PARA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS 2017.
Folio Sist. N° 2,306.00
Hoja N° 105
Poliza G-75
Status: Aplicada
Fecha: 13-sep.-2017
CULTURA
2017 FIESTA PATRIAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PRESENTACION DE GRUPO DESEO 14/09/17 E Factura N° E0C2 4,640.00 0.00RICARDO MEDINA GONZALEZ
4,640.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,640.00 0.002017 FIESTA PATRIAS
4,640.00 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PRESENTACION DE GRUPO DESEO 14/09/17 E Cheque N° 6112 0.00 4,640.00RICARDO MEDINA GONZALEZ
0.001) ACTIVO
4,640.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02202 RICARDO MEDINA GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PRESENTACION DE GRUPO DESEO 14/09/17 E Factura N° E0C2 4,640.00 0.00RICARDO MEDINA GONZALEZ
PRESENTACION DE GRUPO DESEO 14/09/17 E Factura N° E0C2 0.00 4,640.00RICARDO MEDINA GONZALEZ
4,640.002) PASIVO
4,640.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PRESENTACION DE GRUPO DESEO 14/09/17 E Factura N° E0C2 0.00 4,640.00RICARDO MEDINA GONZALEZ
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PRESENTACION DE GRUPO DESEO 14/09/17 E Factura N° E0C2 4,640.00 0.00RICARDO MEDINA GONZALEZ
PRESENTACION DE GRUPO DESEO 14/09/17 E Factura N° E0C2 0.00 4,640.00RICARDO MEDINA GONZALEZ
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
PRESENTACION DE GRUPO DESEO 14/09/17 E Factura N° E0C2 4,640.00 0.00RICARDO MEDINA GONZALEZ
PRESENTACION DE GRUPO DESEO 14/09/17 E Factura N° E0C2 0.00 4,640.00RICARDO MEDINA GONZALEZ
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PRESENTACION DE GRUPO DESEO 14/09/17 E Factura N° E0C2 4,640.00 0.00RICARDO MEDINA GONZALEZ
PRESENTACION DE GRUPO DESEO 14/09/17 E Factura N° E0C2 0.00 4,640.00RICARDO MEDINA GONZALEZ
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
PRESENTACION DE GRUPO DESEO 14/09/17 E Factura N° E0C2 4,640.00 0.00RICARDO MEDINA GONZALEZ
18,560.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
18,560.00
23,200.00 27,840.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
23,200.00 27,840.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,640.00
$4,640.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PREPARACION DE 200 PLATILLOS PARA BANQUETE DEL EVENTO DEL ADULTO MAYOR REALIZADO EL 31 DE AGOSTO DE 2017 EN
LA CASA DE PASTORAL.
Folio Sist. N° 2,307.00
Hoja N° 106
Poliza G-76
Status: Aplicada
Fecha: 22-sep.-2017
PRESIDENCIA
ADULTO MAYOR 2016
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
PREPARACION DE 200 PLATILLOS P/ADULTO M Factura N° 00DB 9,280.00 0.00JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ
9,280.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,280.00 0.00ADULTO MAYOR 2016
9,280.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PREPARACION DE 200 PLATILLOS P/ADULTO M Cheque N° 6154 0.00 9,280.00JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 9,280.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 9,280.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
9,280.001) ACTIVO
18,560.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00644 JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PREPARACION DE 200 PLATILLOS P/ADULTO M Factura N° 00DB 9,280.00 0.00JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ
PREPARACION DE 200 PLATILLOS P/ADULTO M Factura N° 00DB 0.00 9,280.00JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ
9,280.002) PASIVO
9,280.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PREPARACION DE 200 PLATILLOS P/ADULTO M Factura N° 00DB 0.00 9,280.00JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PREPARACION DE 200 PLATILLOS P/ADULTO M Factura N° 00DB 9,280.00 0.00JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ
PREPARACION DE 200 PLATILLOS P/ADULTO M Factura N° 00DB 0.00 9,280.00JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
PREPARACION DE 200 PLATILLOS P/ADULTO M Factura N° 00DB 9,280.00 0.00JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ
PREPARACION DE 200 PLATILLOS P/ADULTO M Factura N° 00DB 0.00 9,280.00JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PREPARACION DE 200 PLATILLOS P/ADULTO M Factura N° 00DB 9,280.00 0.00JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ
PREPARACION DE 200 PLATILLOS P/ADULTO M Factura N° 00DB 0.00 9,280.00JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
PREPARACION DE 200 PLATILLOS P/ADULTO M Factura N° 00DB 9,280.00 0.00JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ
37,120.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
37,120.00
55,680.00 64,960.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
55,680.00 64,960.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $9,280.00
$9,280.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PRESENTACION DE CANTANTE ERICK FRANCISCO HERNANDEZ AMEZQUITA EN EL CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PATRIAS 2017
Folio Sist. N° 2,310.00
Hoja N° 107
Poliza G-77
Status: Aplicada
Fecha: 13-sep.-2017
CULTURA
2017 FIESTA PATRIAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
CANTANTE PARA CERTAMEN FIESTAS PATRIAS Orden Pago N° 2522 7,500.00 0.00ERICK FRANCISCO HERNANDEZ AMEZQUITA
7,500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
7,500.00 0.002017 FIESTA PATRIAS
7,500.00 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CANTANTE PARA CERTAMEN FIESTAS PATRIAS Cheque N° 6114 0.00 7,500.00ERICK FRANCISCO HERNANDEZ AMEZQUITA
0.001) ACTIVO
7,500.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02304 ERICK FRANCISCO HERNANDEZ AMEZQUITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CANTANTE PARA CERTAMEN FIESTAS PATRIAS Orden Pago N° 2522 7,500.00 0.00ERICK FRANCISCO HERNANDEZ AMEZQUITA
CANTANTE PARA CERTAMEN FIESTAS PATRIAS Orden Pago N° 2522 0.00 7,500.00ERICK FRANCISCO HERNANDEZ AMEZQUITA
7,500.002) PASIVO
7,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CANTANTE PARA CERTAMEN FIESTAS PATRIAS Orden Pago N° 2522 0.00 7,500.00ERICK FRANCISCO HERNANDEZ AMEZQUITA
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CANTANTE PARA CERTAMEN FIESTAS PATRIAS Orden Pago N° 2522 7,500.00 0.00ERICK FRANCISCO HERNANDEZ AMEZQUITA
CANTANTE PARA CERTAMEN FIESTAS PATRIAS Orden Pago N° 2522 0.00 7,500.00ERICK FRANCISCO HERNANDEZ AMEZQUITA
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
CANTANTE PARA CERTAMEN FIESTAS PATRIAS Orden Pago N° 2522 7,500.00 0.00ERICK FRANCISCO HERNANDEZ AMEZQUITA
CANTANTE PARA CERTAMEN FIESTAS PATRIAS Orden Pago N° 2522 0.00 7,500.00ERICK FRANCISCO HERNANDEZ AMEZQUITA
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CANTANTE PARA CERTAMEN FIESTAS PATRIAS Orden Pago N° 2522 7,500.00 0.00ERICK FRANCISCO HERNANDEZ AMEZQUITA
CANTANTE PARA CERTAMEN FIESTAS PATRIAS Orden Pago N° 2522 0.00 7,500.00ERICK FRANCISCO HERNANDEZ AMEZQUITA
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
CANTANTE PARA CERTAMEN FIESTAS PATRIAS Orden Pago N° 2522 7,500.00 0.00ERICK FRANCISCO HERNANDEZ AMEZQUITA
30,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
30,000.00
37,500.00 45,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
37,500.00 45,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $7,500.00
$7,500.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
2DA ESTIMACION DE LA OBRA PAVIMENTACION HIDRAHULICA EN LA CALLE PATRICIA HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO, SE
REALIZA RETENCION DE 5 AL MILLAR
Folio Sist. N° 2,313.00
Hoja N° 108
Poliza G-78
Status: Aplicada
Fecha: 7-sep.-2017
OBRAS PUBLICAS
PATRICIA HERNANDEZ PAVIMENTACION HIDRAHULICA
1) ACTIVO
1.2.3.5.5-6151-0001-504-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
10014-2DA ESTIMACION DELA OBRA Factura N° 118 688,020.00 0.00CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES SA DE CV
688,020.001) ACTIVO
0.00
688,020.00 0.00PATRICIA HERNANDEZ PAVIMENTACION HIDRAHULICA
688,020.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02234 01 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 (Bancos/Tesorería)
1RA ESTIMACION DELA OBRA Transf N° 88890811 0.00 680,045.86CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES SA DE CV
0.001) ACTIVO
680,045.86
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02253 CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
10014-2DA ESTIMACION DELA OBRA Factura N° 118 688,020.00 0.00CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES SA DE CV
10014-2DA ESTIMACION DELA OBRA Factura N° 118 0.00 688,020.00CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES SA DE CV
2.1.1.7.0-0000-0000-504-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
1RA ESTIMACION DELA OBRA Ref N° 118 0.00 7,974.14ISR RETENCIONES
688,020.002) PASIVO
695,994.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6150-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
10014-2DA ESTIMACION DELA OBRA Factura N° 118 0.00 688,020.00CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES SA DE CV
8.2.4.0.0-6150-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
10014-2DA ESTIMACION DELA OBRA Factura N° 118 688,020.00 0.00CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES SA DE CV
10014-2DA ESTIMACION DELA OBRA Factura N° 118 0.00 688,020.00CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES SA DE CV
8.2.5.0.0-6150-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)
10014-2DA ESTIMACION DELA OBRA Factura N° 118 688,020.00 0.00CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES SA DE CV
10014-2DA ESTIMACION DELA OBRA Factura N° 118 0.00 688,020.00CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES SA DE CV
8.2.6.0.0-6150-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
10014-2DA ESTIMACION DELA OBRA Factura N° 118 688,020.00 0.00CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES SA DE CV
10014-2DA ESTIMACION DELA OBRA Factura N° 118 0.00 688,020.00CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES SA DE CV
8.2.7.0.0-6150-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)
10014-2DA ESTIMACION DELA OBRA Factura N° 118 688,020.00 0.00CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES SA DE CV
2,752,080.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
2,752,080.00
3,440,100.00 4,128,120.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
3,440,100.00 4,128,120.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $688,020.00
$688,020.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
INSTALACION Y EQUIPO DE CAMARAS DE SEGURIDAD PUBLICA CCTV COLOCADAS EN PLAZA PRINCIPAL
Folio Sist. N° 2,314.00
Hoja N° 109
Poliza G-79
Status: Aplicada
Fecha: 11-sep.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
1) ACTIVO
1.2.4.1.9-5191-0001-503-1-00006 CAMARAS CIRCUITO CERRADO
CAMARAS DE SEGURIDAD Factura N° C95 18,000.00 0.00CELIA VALTIERRA SANCHEZ
18,000.001) ACTIVO
0.00
18,000.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
18,000.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
CAMARAS DE SEGURIDAD Transf N° 4172603510 0.00 18,000.00PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856
0.001) ACTIVO
18,000.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01831 CELIA VALTIERRA SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CAMARAS DE SEGURIDAD Factura N° C95 18,000.00 0.00CELIA VALTIERRA SANCHEZ
CAMARAS DE SEGURIDAD Factura N° C95 0.00 18,000.00CELIA VALTIERRA SANCHEZ
18,000.002) PASIVO
18,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CAMARAS DE SEGURIDAD Factura N° C95 0.00 18,000.00CELIA VALTIERRA SANCHEZ
8.2.4.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CAMARAS DE SEGURIDAD Factura N° C95 18,000.00 0.00CELIA VALTIERRA SANCHEZ
CAMARAS DE SEGURIDAD Factura N° C95 0.00 18,000.00CELIA VALTIERRA SANCHEZ
8.2.5.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Devengado)
CAMARAS DE SEGURIDAD Factura N° C95 18,000.00 0.00CELIA VALTIERRA SANCHEZ
CAMARAS DE SEGURIDAD Factura N° C95 0.00 18,000.00CELIA VALTIERRA SANCHEZ
8.2.6.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CAMARAS DE SEGURIDAD Factura N° C95 18,000.00 0.00CELIA VALTIERRA SANCHEZ
CAMARAS DE SEGURIDAD Factura N° C95 0.00 18,000.00CELIA VALTIERRA SANCHEZ
8.2.7.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)
CAMARAS DE SEGURIDAD Factura N° C95 18,000.00 0.00CELIA VALTIERRA SANCHEZ
72,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
72,000.00
90,000.00 108,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
90,000.00 108,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $18,000.00
$18,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE 2 SILLONMASSIMO PARA RECEPCION DE PRESIDENCIA
Folio Sist. N° 2,315.00
Hoja N° 110
Poliza G-80
Status: Aplicada
Fecha: 12-sep.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
1) ACTIVO
1.2.4.1.1-5111-0001-503-2-00006 MOBILIARIO
2 SILLON MASSIMO Factura N° 4244 8,500.00 0.00LUIS ENRIQUE CASILLAS GONZALEZ
8,500.001) ACTIVO
0.00
8,500.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
8,500.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
2 SILLON MASSIMO Transf N° 16353009 0.00 8,500.00PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856
0.001) ACTIVO
8,500.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01436 LUIS ENRIQUE CASILLAS GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
2 SILLON MASSIMO Factura N° 4244 8,500.00 0.00LUIS ENRIQUE CASILLAS GONZALEZ
2 SILLON MASSIMO Factura N° 4244 0.00 8,500.00LUIS ENRIQUE CASILLAS GONZALEZ
8,500.002) PASIVO
8,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
2 SILLON MASSIMO Factura N° 4244 0.00 8,500.00LUIS ENRIQUE CASILLAS GONZALEZ
8.2.4.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)
2 SILLON MASSIMO Factura N° 4244 8,500.00 0.00LUIS ENRIQUE CASILLAS GONZALEZ
2 SILLON MASSIMO Factura N° 4244 0.00 8,500.00LUIS ENRIQUE CASILLAS GONZALEZ
8.2.5.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)
2 SILLON MASSIMO Factura N° 4244 8,500.00 0.00LUIS ENRIQUE CASILLAS GONZALEZ
2 SILLON MASSIMO Factura N° 4244 0.00 8,500.00LUIS ENRIQUE CASILLAS GONZALEZ
8.2.6.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)
2 SILLON MASSIMO Factura N° 4244 8,500.00 0.00LUIS ENRIQUE CASILLAS GONZALEZ
2 SILLON MASSIMO Factura N° 4244 0.00 8,500.00LUIS ENRIQUE CASILLAS GONZALEZ
8.2.7.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)
2 SILLON MASSIMO Factura N° 4244 8,500.00 0.00LUIS ENRIQUE CASILLAS GONZALEZ
34,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
34,000.00
42,500.00 51,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
42,500.00 51,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $8,500.00
$8,500.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CONSUMO DE TACOS DE PERSONAL DE DESARROLLO RURAL POR HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS EN REHABILITACION
DE CAMINOS RURALES Y REGADERAS DE CAMINOS.
Folio Sist. N° 2,316.00
Hoja N° 111
Poliza G-81
Status: Aplicada
Fecha: 14-sep.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 4683 4,363.99 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
4,363.995) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,363.99 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
4,363.99 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CONSUMO DE ALIMENTOS Cheque N° 6115 0.00 4,363.99SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 4,363.99 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,363.99ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
4,363.991) ACTIVO
8,727.98
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00136 SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 4683 4,363.99 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 4683 0.00 4,363.99SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
4,363.992) PASIVO
4,363.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 4683 0.00 4,363.99SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 4683 4,363.99 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 4683 0.00 4,363.99SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 4683 4,363.99 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 4683 0.00 4,363.99SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 4683 4,363.99 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 4683 0.00 4,363.99SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 4683 4,363.99 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
17,455.968) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
17,455.96
26,183.94 30,547.93Mvtos de Ctas de Orden 2015
26,183.94 30,547.93x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,363.99
$4,363.99
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE MAQUILLISTA DE LAS CANDIDATAS, DE LA REYNA Y LA CONDUCTORA DEL CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PATRIAS
2017.
Folio Sist. N° 2,317.00
Hoja N° 112
Poliza G-82
Status: Aplicada
Fecha: 14-sep.-2017
CULTURA
2017 FIESTA PATRIAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
MAQUILLISTA CERTAMEN FIESTAS PATRIAS Orden Pago N° 2523 2,900.00 0.00LAURA EDITH GUERRA PEREZ
2,900.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,900.00 0.002017 FIESTA PATRIAS
2,900.00 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
MAQUILLISTA CERTAMEN FIESTAS PATRIAS Cheque N° 6116 0.00 2,900.00LAURA EDITH GUERRA PEREZ
0.001) ACTIVO
2,900.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02017 LAURA EDITH GUERRA PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MAQUILLISTA CERTAMEN FIESTAS PATRIAS Orden Pago N° 2523 2,900.00 0.00LAURA EDITH GUERRA PEREZ
MAQUILLISTA CERTAMEN FIESTAS PATRIAS Orden Pago N° 2523 0.00 2,900.00LAURA EDITH GUERRA PEREZ
2,900.002) PASIVO
2,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MAQUILLISTA CERTAMEN FIESTAS PATRIAS Orden Pago N° 2523 0.00 2,900.00LAURA EDITH GUERRA PEREZ
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MAQUILLISTA CERTAMEN FIESTAS PATRIAS Orden Pago N° 2523 2,900.00 0.00LAURA EDITH GUERRA PEREZ
MAQUILLISTA CERTAMEN FIESTAS PATRIAS Orden Pago N° 2523 0.00 2,900.00LAURA EDITH GUERRA PEREZ
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
MAQUILLISTA CERTAMEN FIESTAS PATRIAS Orden Pago N° 2523 2,900.00 0.00LAURA EDITH GUERRA PEREZ
MAQUILLISTA CERTAMEN FIESTAS PATRIAS Orden Pago N° 2523 0.00 2,900.00LAURA EDITH GUERRA PEREZ
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MAQUILLISTA CERTAMEN FIESTAS PATRIAS Orden Pago N° 2523 2,900.00 0.00LAURA EDITH GUERRA PEREZ
MAQUILLISTA CERTAMEN FIESTAS PATRIAS Orden Pago N° 2523 0.00 2,900.00LAURA EDITH GUERRA PEREZ
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
MAQUILLISTA CERTAMEN FIESTAS PATRIAS Orden Pago N° 2523 2,900.00 0.00LAURA EDITH GUERRA PEREZ
11,600.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
11,600.00
14,500.00 17,400.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
14,500.00 17,400.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,900.00
$2,900.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
TARJETA TELEFONICA PARA CHOFER DE OFICIALIA Y PILAS PARA EQUIPO ELECTRONICO DE COMUNICACION SOCIAL,
PRESIDENCIA Y AUDITORIO MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 2,318.00
Hoja N° 113
Poliza G-83
Status: Aplicada
Fecha: 14-sep.-2017
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
PILAS COMUNICACION SOCIAL Factura N° 2532 131.96 0.00BAARAFA SA DE CV
PILAS COMUNICACION Factura N° 2534 47.98 0.00BAARAFA SA DE CV
179.945) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
179.94 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
179.94 0.00COMUNICACION SOCIAL
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
PILAS PRESENTACION UNIVER AUDITORIO MIC Factura N° 2335 96.05 0.00BAARAFA SA DE CV
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
TARJETA CHOFER DE EDUCACION Factura N° 2531 100.00 0.00BAARAFA SA DE CV
196.055) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
196.05 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
196.05 0.00EDUCACION
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
PILAS AUXILIAR PRESIDENTE Factura N° 2533 21.99 0.00BAARAFA SA DE CV
21.995) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
21.99 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
21.99 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PILAS Y TARJETAS TELEFONICA Cheque N° 6117 0.00 397.98BAARAFA SA DE CV
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 297.98 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 297.98ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
297.981) ACTIVO
695.96
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00926 BAARAFA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
TARJETA CHOFER DE EDUCACION Factura N° 2531 100.00 0.00BAARAFA SA DE CV
TARJETA CHOFER DE EDUCACION Factura N° 2531 0.00 100.00BAARAFA SA DE CV
PILAS COMUNICACION SOCIAL Factura N° 2532 131.96 0.00BAARAFA SA DE CV
PILAS COMUNICACION SOCIAL Factura N° 2532 0.00 131.96BAARAFA SA DE CV
PILAS COMUNICACION Factura N° 2534 47.98 0.00BAARAFA SA DE CV
PILAS COMUNICACION Factura N° 2534 0.00 47.98BAARAFA SA DE CV
PILAS AUXILIAR PRESIDENTE Factura N° 2533 21.99 0.00BAARAFA SA DE CV
PILAS AUXILIAR PRESIDENTE Factura N° 2533 0.00 21.99BAARAFA SA DE CV
PILAS PRESENTACION UNIVER AUDITORIO MIC Factura N° 2335 96.05 0.00BAARAFA SA DE CV
PILAS PRESENTACION UNIVER AUDITORIO MIC Factura N° 2335 0.00 96.05BAARAFA SA DE CV
397.982) PASIVO
397.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PILAS COMUNICACION SOCIAL Factura N° 2532 0.00 131.96BAARAFA SA DE CV
PILAS COMUNICACION Factura N° 2534 0.00 47.98BAARAFA SA DE CV
PILAS AUXILIAR PRESIDENTE Factura N° 2533 0.00 21.99BAARAFA SA DE CV
PILAS PRESENTACION UNIVER AUDITORIO MIC Factura N° 2335 0.00 96.05BAARAFA SA DE CV
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
TARJETA CHOFER DE EDUCACION Factura N° 2531 0.00 100.00BAARAFA SA DE CV
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PILAS COMUNICACION SOCIAL Factura N° 2532 131.96 0.00BAARAFA SA DE CV
PILAS COMUNICACION SOCIAL Factura N° 2532 0.00 131.96BAARAFA SA DE CV
PILAS COMUNICACION Factura N° 2534 47.98 0.00BAARAFA SA DE CV
PILAS COMUNICACION Factura N° 2534 0.00 47.98BAARAFA SA DE CV
PILAS AUXILIAR PRESIDENTE Factura N° 2533 21.99 0.00BAARAFA SA DE CV
PILAS AUXILIAR PRESIDENTE Factura N° 2533 0.00 21.99BAARAFA SA DE CV
PILAS PRESENTACION UNIVER AUDITORIO MIC Factura N° 2335 96.05 0.00BAARAFA SA DE CV
PILAS PRESENTACION UNIVER AUDITORIO MIC Factura N° 2335 0.00 96.05BAARAFA SA DE CV
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)
TARJETA CHOFER DE EDUCACION Factura N° 2531 100.00 0.00BAARAFA SA DE CV
TARJETA CHOFER DE EDUCACION Factura N° 2531 0.00 100.00BAARAFA SA DE CV
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)
PILAS COMUNICACION SOCIAL Factura N° 2532 131.96 0.00BAARAFA SA DE CV
PILAS COMUNICACION SOCIAL Factura N° 2532 0.00 131.96BAARAFA SA DE CV
PILAS COMUNICACION Factura N° 2534 47.98 0.00BAARAFA SA DE CV
PILAS COMUNICACION Factura N° 2534 0.00 47.98BAARAFA SA DE CV
PILAS AUXILIAR PRESIDENTE Factura N° 2533 21.99 0.00BAARAFA SA DE CV
PILAS AUXILIAR PRESIDENTE Factura N° 2533 0.00 21.99BAARAFA SA DE CV
PILAS PRESENTACION UNIVER AUDITORIO MIC Factura N° 2335 96.05 0.00BAARAFA SA DE CV
PILAS PRESENTACION UNIVER AUDITORIO MIC Factura N° 2335 0.00 96.05BAARAFA SA DE CV
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)
TARJETA CHOFER DE EDUCACION Factura N° 2531 100.00 0.00BAARAFA SA DE CV
TARJETA CHOFER DE EDUCACION Factura N° 2531 0.00 100.00BAARAFA SA DE CV
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PILAS COMUNICACION SOCIAL Factura N° 2532 131.96 0.00BAARAFA SA DE CV
PILAS COMUNICACION SOCIAL Factura N° 2532 0.00 131.96BAARAFA SA DE CV
PILAS COMUNICACION Factura N° 2534 47.98 0.00BAARAFA SA DE CV
PILAS COMUNICACION Factura N° 2534 0.00 47.98BAARAFA SA DE CV
PILAS AUXILIAR PRESIDENTE Factura N° 2533 21.99 0.00BAARAFA SA DE CV
PILAS AUXILIAR PRESIDENTE Factura N° 2533 0.00 21.99BAARAFA SA DE CV
PILAS PRESENTACION UNIVER AUDITORIO MIC Factura N° 2335 96.05 0.00BAARAFA SA DE CV
PILAS PRESENTACION UNIVER AUDITORIO MIC Factura N° 2335 0.00 96.05BAARAFA SA DE CV
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)
TARJETA CHOFER DE EDUCACION Factura N° 2531 100.00 0.00BAARAFA SA DE CV
TARJETA CHOFER DE EDUCACION Factura N° 2531 0.00 100.00BAARAFA SA DE CV
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)
PILAS COMUNICACION SOCIAL Factura N° 2532 131.96 0.00BAARAFA SA DE CV
PILAS COMUNICACION Factura N° 2534 47.98 0.00BAARAFA SA DE CV
PILAS AUXILIAR PRESIDENTE Factura N° 2533 21.99 0.00BAARAFA SA DE CV
PILAS PRESENTACION UNIVER AUDITORIO MIC Factura N° 2335 96.05 0.00BAARAFA SA DE CV
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)
TARJETA CHOFER DE EDUCACION Factura N° 2531 100.00 0.00BAARAFA SA DE CV
1,591.928) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
1,591.92
2,287.88 2,685.86Mvtos de Ctas de Orden 2015
2,287.88 2,685.86x-- Mvtos Existencias
Cargos $397.98
$397.98
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SERVICIO Y REFACCIONES PARA NEUMATICOS DE ASEO PUBLICO.
Folio Sist. N° 2,319.00
Hoja N° 115
Poliza G-84
Status: Aplicada
Fecha: 14-sep.-2017
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SERVICIO DE NEUMATICOS FORD VERDE Factura N° 57 46.40 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS DODGE BLANCA Factura N° 56 324.80 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS FORD ROJA Factura N° 55 92.80 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SERVICIO DE NEUMATICOS FORD VERDE Factura N° 57 568.40 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS DODGE BLANCA Factura N° 56 997.60 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS FORD ROJA Factura N° 55 858.40 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
2,888.405) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,888.40 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
2,888.40 0.00ASEO PUBLICO
RASTRO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SERVICIO DE NEUMATICOS RAS Factura N° 58 580.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SERVICIO DE NEUMATICOS RAS Factura N° 58 58.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
638.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
638.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
638.00 0.00RASTRO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
SERVICIO DE NEUMATICOS Cheque N° 6118 0.00 3,526.40CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,044.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,044.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,044.001) ACTIVO
4,570.40
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00192 CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
SERVICIO DE NEUMATICOS RAS Factura N° 58 580.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS RAS Factura N° 58 0.00 580.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS RAS Factura N° 58 58.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS RAS Factura N° 58 0.00 58.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS FORD VERDE Factura N° 57 568.40 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS FORD VERDE Factura N° 57 0.00 568.40CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS FORD VERDE Factura N° 57 46.40 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS FORD VERDE Factura N° 57 0.00 46.40CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS DODGE BLANCA Factura N° 56 997.60 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS DODGE BLANCA Factura N° 56 0.00 997.60CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS DODGE BLANCA Factura N° 56 324.80 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS DODGE BLANCA Factura N° 56 0.00 324.80CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS FORD ROJA Factura N° 55 92.80 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS FORD ROJA Factura N° 55 0.00 92.80CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS FORD ROJA Factura N° 55 858.40 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS FORD ROJA Factura N° 55 0.00 858.40CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
3,526.402) PASIVO
3,526.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SERVICIO DE NEUMATICOS RAS Factura N° 58 0.00 580.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS FORD VERDE Factura N° 57 0.00 46.40CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS DODGE BLANCA Factura N° 56 0.00 324.80CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS FORD ROJA Factura N° 55 0.00 92.80CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SERVICIO DE NEUMATICOS RAS Factura N° 58 0.00 58.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS FORD VERDE Factura N° 57 0.00 568.40CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS DODGE BLANCA Factura N° 56 0.00 997.60CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS FORD ROJA Factura N° 55 0.00 858.40CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SERVICIO DE NEUMATICOS RAS Factura N° 58 580.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS RAS Factura N° 58 0.00 580.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS FORD VERDE Factura N° 57 46.40 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS FORD VERDE Factura N° 57 0.00 46.40CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS DODGE BLANCA Factura N° 56 324.80 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS DODGE BLANCA Factura N° 56 0.00 324.80CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS FORD ROJA Factura N° 55 92.80 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS FORD ROJA Factura N° 55 0.00 92.80CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SERVICIO DE NEUMATICOS RAS Factura N° 58 58.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS RAS Factura N° 58 0.00 58.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS FORD VERDE Factura N° 57 568.40 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS FORD VERDE Factura N° 57 0.00 568.40CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS DODGE BLANCA Factura N° 56 997.60 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS DODGE BLANCA Factura N° 56 0.00 997.60CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS FORD ROJA Factura N° 55 858.40 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS FORD ROJA Factura N° 55 0.00 858.40CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
SERVICIO DE NEUMATICOS RAS Factura N° 58 580.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS RAS Factura N° 58 0.00 580.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS FORD VERDE Factura N° 57 46.40 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS FORD VERDE Factura N° 57 0.00 46.40CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS DODGE BLANCA Factura N° 56 324.80 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS DODGE BLANCA Factura N° 56 0.00 324.80CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS FORD ROJA Factura N° 55 92.80 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS FORD ROJA Factura N° 55 0.00 92.80CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
SERVICIO DE NEUMATICOS RAS Factura N° 58 58.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS RAS Factura N° 58 0.00 58.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS FORD VERDE Factura N° 57 568.40 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS FORD VERDE Factura N° 57 0.00 568.40CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS DODGE BLANCA Factura N° 56 997.60 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS DODGE BLANCA Factura N° 56 0.00 997.60CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS FORD ROJA Factura N° 55 858.40 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS FORD ROJA Factura N° 55 0.00 858.40CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SERVICIO DE NEUMATICOS RAS Factura N° 58 580.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS RAS Factura N° 58 0.00 580.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS FORD VERDE Factura N° 57 46.40 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS FORD VERDE Factura N° 57 0.00 46.40CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS DODGE BLANCA Factura N° 56 324.80 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS DODGE BLANCA Factura N° 56 0.00 324.80CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS FORD ROJA Factura N° 55 92.80 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS FORD ROJA Factura N° 55 0.00 92.80CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SERVICIO DE NEUMATICOS RAS Factura N° 58 58.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS RAS Factura N° 58 0.00 58.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS FORD VERDE Factura N° 57 568.40 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS FORD VERDE Factura N° 57 0.00 568.40CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS DODGE BLANCA Factura N° 56 997.60 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS DODGE BLANCA Factura N° 56 0.00 997.60CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS FORD ROJA Factura N° 55 858.40 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS FORD ROJA Factura N° 55 0.00 858.40CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
SERVICIO DE NEUMATICOS RAS Factura N° 58 580.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS FORD VERDE Factura N° 57 46.40 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS DODGE BLANCA Factura N° 56 324.80 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS FORD ROJA Factura N° 55 92.80 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
SERVICIO DE NEUMATICOS RAS Factura N° 58 58.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS FORD VERDE Factura N° 57 568.40 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS DODGE BLANCA Factura N° 56 997.60 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
SERVICIO DE NEUMATICOS FORD ROJA Factura N° 55 858.40 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
14,105.608) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
14,105.60
18,676.00 22,202.40Mvtos de Ctas de Orden 2015
18,676.00 22,202.40x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,526.40
$3,526.40
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
REFACCIONES PARA CAMION KENWORTH DE DESARROLLO RURAL.
Folio Sist. N° 2,320.00
Hoja N° 118
Poliza G-85
Status: Aplicada
Fecha: 14-sep.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
REFACCIONES CAMION KENWORTH Factura N° 3030 3,029.92 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
3,029.925) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,029.92 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
3,029.92 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
REFACCIONES CAMION KENWORTH Cheque N° 6119 0.00 3,029.92JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,029.92 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,029.92ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
3,029.921) ACTIVO
6,059.84
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00552 JOSE LUIS TORRES ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REFACCIONES CAMION KENWORTH Factura N° 3030 3,029.92 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
REFACCIONES CAMION KENWORTH Factura N° 3030 0.00 3,029.92JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
3,029.922) PASIVO
3,029.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES CAMION KENWORTH Factura N° 3030 0.00 3,029.92JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES CAMION KENWORTH Factura N° 3030 3,029.92 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
REFACCIONES CAMION KENWORTH Factura N° 3030 0.00 3,029.92JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES CAMION KENWORTH Factura N° 3030 3,029.92 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
REFACCIONES CAMION KENWORTH Factura N° 3030 0.00 3,029.92JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES CAMION KENWORTH Factura N° 3030 3,029.92 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
REFACCIONES CAMION KENWORTH Factura N° 3030 0.00 3,029.92JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES CAMION KENWORTH Factura N° 3030 3,029.92 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
12,119.688) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
12,119.68
18,179.52 21,209.44Mvtos de Ctas de Orden 2015
18,179.52 21,209.44x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,029.92
$3,029.92
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
MANTENIMIENTO DE CAMION PETERBILT 2 DE DESARROLLO RURAL.
Folio Sist. N° 2,321.00
Hoja N° 119
Poliza G-86
Status: Aplicada
Fecha: 14-sep.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
MANTENIMIENTO DE CAMION PETERBILT 2 Factura N° 167 2,093.80 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
2,093.805) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,093.80 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
2,093.80 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
MANTENIMIENTO DE CAMION PETERBILT 2 Cheque N° 6120 0.00 2,093.80JUAN NUÑEZ MORENO
0.001) ACTIVO
2,093.80
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00197 JUAN NUÑEZ MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MANTENIMIENTO DE CAMION PETERBILT 2 Factura N° 167 2,093.80 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
MANTENIMIENTO DE CAMION PETERBILT 2 Factura N° 167 0.00 2,093.80JUAN NUÑEZ MORENO
2,093.802) PASIVO
2,093.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MANTENIMIENTO DE CAMION PETERBILT 2 Factura N° 167 0.00 2,093.80JUAN NUÑEZ MORENO
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MANTENIMIENTO DE CAMION PETERBILT 2 Factura N° 167 2,093.80 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
MANTENIMIENTO DE CAMION PETERBILT 2 Factura N° 167 0.00 2,093.80JUAN NUÑEZ MORENO
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)
MANTENIMIENTO DE CAMION PETERBILT 2 Factura N° 167 2,093.80 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
MANTENIMIENTO DE CAMION PETERBILT 2 Factura N° 167 0.00 2,093.80JUAN NUÑEZ MORENO
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MANTENIMIENTO DE CAMION PETERBILT 2 Factura N° 167 2,093.80 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
MANTENIMIENTO DE CAMION PETERBILT 2 Factura N° 167 0.00 2,093.80JUAN NUÑEZ MORENO
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)
MANTENIMIENTO DE CAMION PETERBILT 2 Factura N° 167 2,093.80 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
8,375.208) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8,375.20
10,469.00 12,562.80Mvtos de Ctas de Orden 2015
10,469.00 12,562.80x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,093.80
$2,093.80
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
VIATICOS DE DIRECTORA DE CULTURA POR MOTIVO DE COMPRAS PARA ACCESORIOS DE LAS CANDIDATAS A FISTAS PATRIAS
2017. Y COMPRA DE CONSUMIBLES PARA SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO.
Folio Sist. N° 2,322.00
Hoja N° 120
Poliza G-87
Status: Aplicada
Fecha: 14-sep.-2017
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS COMPRA DE ACCESORIOS No Aplica 08/09/17 1,695.00 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
1,695.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,695.00 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
1,695.00 0.00CULTURA
PRESIDENCIA
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
CONSUMIBLES PARA BRINDIS INFORME DE GO Factura N° 175562 3,361.30 0.00NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V
3,361.305) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,361.30 0.00SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
3,361.30 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CONSUMIBLES PARA BRINDIS INFORME DE GO Cheque N° 6121 0.00 5,056.30MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
0.001) ACTIVO
5,056.30
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00195 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMIBLES PARA BRINDIS INFORME DE GO Factura N° 175562 3,361.30 0.00NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V
CONSUMIBLES PARA BRINDIS INFORME DE GO Factura N° 175562 0.00 3,361.30NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01742 MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS COMPRA DE ACCESORIOS No Aplica 08/09/17 1,695.00 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
VIATICOS COMPRA DE ACCESORIOS No Aplica 08/09/17 0.00 1,695.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
5,056.302) PASIVO
5,056.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VIATICOS COMPRA DE ACCESORIOS No Aplica 08/09/17 0.00 1,695.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSUMIBLES PARA BRINDIS INFORME DE GO Factura N° 175562 0.00 3,361.30NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VIATICOS COMPRA DE ACCESORIOS No Aplica 08/09/17 1,695.00 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
VIATICOS COMPRA DE ACCESORIOS No Aplica 08/09/17 0.00 1,695.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMIBLES PARA BRINDIS INFORME DE GO Factura N° 175562 3,361.30 0.00NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V
CONSUMIBLES PARA BRINDIS INFORME DE GO Factura N° 175562 0.00 3,361.30NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
VIATICOS COMPRA DE ACCESORIOS No Aplica 08/09/17 1,695.00 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
VIATICOS COMPRA DE ACCESORIOS No Aplica 08/09/17 0.00 1,695.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSUMIBLES PARA BRINDIS INFORME DE GO Factura N° 175562 3,361.30 0.00NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V
CONSUMIBLES PARA BRINDIS INFORME DE GO Factura N° 175562 0.00 3,361.30NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VIATICOS COMPRA DE ACCESORIOS No Aplica 08/09/17 1,695.00 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
VIATICOS COMPRA DE ACCESORIOS No Aplica 08/09/17 0.00 1,695.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMIBLES PARA BRINDIS INFORME DE GO Factura N° 175562 3,361.30 0.00NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V
CONSUMIBLES PARA BRINDIS INFORME DE GO Factura N° 175562 0.00 3,361.30NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
VIATICOS COMPRA DE ACCESORIOS No Aplica 08/09/17 1,695.00 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSUMIBLES PARA BRINDIS INFORME DE GO Factura N° 175562 3,361.30 0.00NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V
20,225.208) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
20,225.20
25,281.50 30,337.80Mvtos de Ctas de Orden 2015
25,281.50 30,337.80x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,056.30
$5,056.30
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
VIATICOS DE ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL POR MOTIVO DE FIRMA DE CONTRATO EN LAS OFICINAS DE BANOBRAS Y
ENTREGA DE CUENTA PUBLICA.
Folio Sist. N° 2,323.00
Hoja N° 122
Poliza G-88
Status: Aplicada
Fecha: 14-sep.-2017
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS FIRMA DE CONTRATO EN BANOBRAS Lista de Raya 05/09/17 1,704.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
1,704.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,704.00 0.00INISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
1,704.00 0.00HACIENDA MUNICIPAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
VIATICOS FIRMA DE CONTRATO EN BANOBRAS Cheque N° 6122 0.00 1,704.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
0.001) ACTIVO
1,704.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS FIRMA DE CONTRATO EN BANOBRAS Lista de Raya 05/09/17 1,704.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
VIATICOS FIRMA DE CONTRATO EN BANOBRAS Lista de Raya 05/09/17 0.00 1,704.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
1,704.002) PASIVO
1,704.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VIATICOS FIRMA DE CONTRATO EN BANOBRAS Lista de Raya 05/09/17 0.00 1,704.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VIATICOS FIRMA DE CONTRATO EN BANOBRAS Lista de Raya 05/09/17 1,704.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
VIATICOS FIRMA DE CONTRATO EN BANOBRAS Lista de Raya 05/09/17 0.00 1,704.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
VIATICOS FIRMA DE CONTRATO EN BANOBRAS Lista de Raya 05/09/17 1,704.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
VIATICOS FIRMA DE CONTRATO EN BANOBRAS Lista de Raya 05/09/17 0.00 1,704.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VIATICOS FIRMA DE CONTRATO EN BANOBRAS Lista de Raya 05/09/17 1,704.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
VIATICOS FIRMA DE CONTRATO EN BANOBRAS Lista de Raya 05/09/17 0.00 1,704.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
VIATICOS FIRMA DE CONTRATO EN BANOBRAS Lista de Raya 05/09/17 1,704.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
6,816.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
6,816.00
8,520.00 10,224.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
8,520.00 10,224.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,704.00
$1,704.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PLAZA PRINCIPAL, PARA CRISTEROS, PARA BAÑOS DEL AUDITORIO E INTENDENCIA DE
PRESIDENCIA.
Folio Sist. N° 2,324.00
Hoja N° 123
Poliza G-89
Status: Aplicada
Fecha: 14-sep.-2017
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
MAT. BAÑOS AUDITORIO Factura N° 11518 2,740.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
2,740.015) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,740.01 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
2,740.01 0.00CULTURA
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
INTEDENCIA PRESIDENCIA Factura N° 11517 935.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
935.015) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
935.01 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
935.01 0.00OFICIALIA MAYOR
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
MAT. LIMPIEZA PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11516 212.05 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 11519 263.06 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
475.115) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
475.11 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
475.11 0.00PARQUES Y JARDINES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
INTEDENCIA PRESIDENCIA Cheque N° 6123 0.00 4,150.13FRANCISCO PADILLA SAINZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 4,150.13 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,150.13ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
4,150.131) ACTIVO
8,300.26
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00156 FRANCISCO PADILLA SAINZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MAT. LIMPIEZA PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11516 212.05 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11516 0.00 212.05FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 11519 263.06 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 11519 0.00 263.06FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. BAÑOS AUDITORIO Factura N° 11518 2,740.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. BAÑOS AUDITORIO Factura N° 11518 0.00 2,740.01FRANCISCO PADILLA SAINZ
INTEDENCIA PRESIDENCIA Factura N° 11517 935.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
INTEDENCIA PRESIDENCIA Factura N° 11517 0.00 935.01FRANCISCO PADILLA SAINZ
4,150.132) PASIVO
4,150.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MAT. LIMPIEZA PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11516 0.00 212.05FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 11519 0.00 263.06FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. BAÑOS AUDITORIO Factura N° 11518 0.00 2,740.01FRANCISCO PADILLA SAINZ
INTEDENCIA PRESIDENCIA Factura N° 11517 0.00 935.01FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MAT. LIMPIEZA PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11516 212.05 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11516 0.00 212.05FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 11519 263.06 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 11519 0.00 263.06FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. BAÑOS AUDITORIO Factura N° 11518 2,740.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. BAÑOS AUDITORIO Factura N° 11518 0.00 2,740.01FRANCISCO PADILLA SAINZ
INTEDENCIA PRESIDENCIA Factura N° 11517 935.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
INTEDENCIA PRESIDENCIA Factura N° 11517 0.00 935.01FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)
MAT. LIMPIEZA PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11516 212.05 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11516 0.00 212.05FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 11519 263.06 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 11519 0.00 263.06FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. BAÑOS AUDITORIO Factura N° 11518 2,740.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. BAÑOS AUDITORIO Factura N° 11518 0.00 2,740.01FRANCISCO PADILLA SAINZ
INTEDENCIA PRESIDENCIA Factura N° 11517 935.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
INTEDENCIA PRESIDENCIA Factura N° 11517 0.00 935.01FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MAT. LIMPIEZA PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11516 212.05 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11516 0.00 212.05FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 11519 263.06 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 11519 0.00 263.06FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. BAÑOS AUDITORIO Factura N° 11518 2,740.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. BAÑOS AUDITORIO Factura N° 11518 0.00 2,740.01FRANCISCO PADILLA SAINZ
INTEDENCIA PRESIDENCIA Factura N° 11517 935.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
INTEDENCIA PRESIDENCIA Factura N° 11517 0.00 935.01FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)
MAT. LIMPIEZA PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11516 212.05 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 11519 263.06 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. BAÑOS AUDITORIO Factura N° 11518 2,740.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
INTEDENCIA PRESIDENCIA Factura N° 11517 935.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
16,600.528) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
16,600.52
24,900.78 29,050.91Mvtos de Ctas de Orden 2015
24,900.78 29,050.91x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,150.13
$4,150.13
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
RENTA DE SONIDO PARA FIESTA DE LA COMUNIDAD RURAL DE LATRAVESAÑO DEL PROGRAMA RESCATANDO TRADICIONES.
Folio Sist. N° 2,325.00
Hoja N° 125
Poliza G-90
Status: Aplicada
Fecha: 14-sep.-2017
CULTURA
RESCATANDO NUESTRAS TRADICIONES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
RENTA DE SONIDO PARA FIESTA DE LA ATRAV Factura N° 9897 2,088.00 0.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
2,088.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,088.00 0.00RESCATANDO NUESTRAS TRADICIONES
2,088.00 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
RENTA DE SONIDO PARA FIESTA DE LA ATRAV Cheque N° 6124 0.00 2,088.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
0.001) ACTIVO
2,088.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01766 AQUILEO VILLALPANDO OROZCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
RENTA DE SONIDO PARA FIESTA DE LA ATRAV Factura N° 9897 2,088.00 0.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
RENTA DE SONIDO PARA FIESTA DE LA ATRAV Factura N° 9897 0.00 2,088.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
2,088.002) PASIVO
2,088.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
RENTA DE SONIDO PARA FIESTA DE LA ATRAV Factura N° 9897 0.00 2,088.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
RENTA DE SONIDO PARA FIESTA DE LA ATRAV Factura N° 9897 2,088.00 0.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
RENTA DE SONIDO PARA FIESTA DE LA ATRAV Factura N° 9897 0.00 2,088.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
RENTA DE SONIDO PARA FIESTA DE LA ATRAV Factura N° 9897 2,088.00 0.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
RENTA DE SONIDO PARA FIESTA DE LA ATRAV Factura N° 9897 0.00 2,088.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
RENTA DE SONIDO PARA FIESTA DE LA ATRAV Factura N° 9897 2,088.00 0.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
RENTA DE SONIDO PARA FIESTA DE LA ATRAV Factura N° 9897 0.00 2,088.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
RENTA DE SONIDO PARA FIESTA DE LA ATRAV Factura N° 9897 2,088.00 0.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
8,352.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8,352.00
10,440.00 12,528.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
10,440.00 12,528.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,088.00
$2,088.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
APOYO MENSUAL PARA CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS DE SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.
Folio Sist. N° 2,326.00
Hoja N° 126
Poliza G-237
Status: Aplicada
Fecha: 14-sep.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN LUCRO
APORTACION MENSUAL Factura N° 76 3,500.00 0.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
3,500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,500.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
3,500.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
APORTACION MENSUAL Cheque N° 6125 0.00 3,500.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
0.001) ACTIVO
3,500.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01069 CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN JULIAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APORTACION MENSUAL Factura N° 76 3,500.00 0.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
APORTACION MENSUAL Factura N° 76 0.00 3,500.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
3,500.002) PASIVO
3,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APORTACION MENSUAL Factura N° 76 0.00 3,500.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)
APORTACION MENSUAL Factura N° 76 3,500.00 0.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
APORTACION MENSUAL Factura N° 76 0.00 3,500.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)
APORTACION MENSUAL Factura N° 76 3,500.00 0.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
APORTACION MENSUAL Factura N° 76 0.00 3,500.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)
APORTACION MENSUAL Factura N° 76 3,500.00 0.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
APORTACION MENSUAL Factura N° 76 0.00 3,500.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)
APORTACION MENSUAL Factura N° 76 3,500.00 0.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
14,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
14,000.00
17,500.00 21,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
17,500.00 21,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,500.00
$3,500.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
HERRAMIENTAS MENORES, MATERIALES PARA CONSTRUCCION, TUBERIA MENOR, CEMENTO, GRAVA, ARENA, BROCALES PARA
OBRA DE PAVIMENTACION EN CALLE 5 DE MAYO FRENTE A PRESCOLAR EL PIPILA.
Folio Sist. N° 2,327.00
Hoja N° 127
Poliza G-92
Status: Aplicada
Fecha: 14-sep.-2017
OBRAS PUBLICAS
2017 PART. PAVIMENTACION Y DRENAJE 5 DE MAYO FRENTE A PIPILA
1) ACTIVO
1.2.3.5.5-6151-0001-503-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
9983-CEMENTO, GRAVA, ARENA PAV. 5 DE MAY Factura N° 8330 95,109.20 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
9983-HERRAMIENTA MENORES PAV. 5 DE MAY Factura N° 8354 2,350.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
97,459.201) ACTIVO
0.00
97,459.20 0.002017 PART. PAVIMENTACION Y DRENAJE 5 DE MAYO FRENTE A PIPILA
97,459.20 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
9983-HERRAMIENTA MENORES PAV. 5 DE MAY Cheque N° 1186 0.00 97,459.20TERESA PADILLA MARQUEZ
0.001) ACTIVO
97,459.20
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
9983-CEMENTO, GRAVA, ARENA PAV. 5 DE MAY Factura N° 8330 95,109.20 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
9983-CEMENTO, GRAVA, ARENA PAV. 5 DE MAY Factura N° 8330 0.00 95,109.20TERESA PADILLA MARQUEZ
9983-HERRAMIENTA MENORES PAV. 5 DE MAY Factura N° 8354 2,350.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
9983-HERRAMIENTA MENORES PAV. 5 DE MAY Factura N° 8354 0.00 2,350.00TERESA PADILLA MARQUEZ
97,459.202) PASIVO
97,459.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
9983-CEMENTO, GRAVA, ARENA PAV. 5 DE MAY Factura N° 8330 0.00 95,109.20TERESA PADILLA MARQUEZ
9983-HERRAMIENTA MENORES PAV. 5 DE MAY Factura N° 8354 0.00 2,350.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
9983-CEMENTO, GRAVA, ARENA PAV. 5 DE MAY Factura N° 8330 95,109.20 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
9983-CEMENTO, GRAVA, ARENA PAV. 5 DE MAY Factura N° 8330 0.00 95,109.20TERESA PADILLA MARQUEZ
9983-HERRAMIENTA MENORES PAV. 5 DE MAY Factura N° 8354 2,350.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
9983-HERRAMIENTA MENORES PAV. 5 DE MAY Factura N° 8354 0.00 2,350.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)
9983-CEMENTO, GRAVA, ARENA PAV. 5 DE MAY Factura N° 8330 95,109.20 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
9983-CEMENTO, GRAVA, ARENA PAV. 5 DE MAY Factura N° 8330 0.00 95,109.20TERESA PADILLA MARQUEZ
9983-HERRAMIENTA MENORES PAV. 5 DE MAY Factura N° 8354 2,350.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
9983-HERRAMIENTA MENORES PAV. 5 DE MAY Factura N° 8354 0.00 2,350.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
9983-CEMENTO, GRAVA, ARENA PAV. 5 DE MAY Factura N° 8330 95,109.20 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
9983-CEMENTO, GRAVA, ARENA PAV. 5 DE MAY Factura N° 8330 0.00 95,109.20TERESA PADILLA MARQUEZ
9983-HERRAMIENTA MENORES PAV. 5 DE MAY Factura N° 8354 2,350.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
9983-HERRAMIENTA MENORES PAV. 5 DE MAY Factura N° 8354 0.00 2,350.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)
9983-CEMENTO, GRAVA, ARENA PAV. 5 DE MAY Factura N° 8330 95,109.20 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
9983-HERRAMIENTA MENORES PAV. 5 DE MAY Factura N° 8354 2,350.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
389,836.808) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
389,836.80
487,296.00 584,755.20Mvtos de Ctas de Orden 2015
487,296.00 584,755.20x-- Mvtos Existencias
Cargos $97,459.20
$97,459.20
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SUBSIDIO PARA ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.
Folio Sist. N° 2,329.00
Hoja N° 128
Poliza G-93
Status: Aplicada
Fecha: 15-sep.-2017
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 APOYO A ESCUELAS
PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 3,400.00 0.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 2,906.00 0.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 1,250.00 0.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA
PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 2,750.00 0.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00JULIAN OCHOA AVILA
CAM Orden Pago N° - 3,500.00 0.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M Orden Pago N° - 3,500.00 0.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 3,400.00 0.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PRIMARIA PALOS VERDES Orden Pago N° - 500.00 0.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
32,456.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
32,456.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
32,456.00 0.00EDUCACION
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
SUBSIDIO A ESCUELAS Cheque N° 6126 0.00 32,456.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ
0.001) ACTIVO
32,456.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00371 LUIS RAUL DELGADO VALADEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 3,400.00 0.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ
PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 0.00 3,400.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00372 SARA VALADEZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00374 EZEQUIEL ROCHA REYNOSO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 2,906.00 0.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 0.00 2,906.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00375 MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 1,250.00 0.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA
PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 0.00 1,250.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00377 ANDREA INES PIÑA GONZALEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 2,750.00 0.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 2,750.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01140 JULIAN OCHOA AVILA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00JULIAN OCHOA AVILA
PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00JULIAN OCHOA AVILA
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01435 YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
CAM Orden Pago N° - 3,500.00 0.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
CAM Orden Pago N° - 0.00 3,500.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02049 OLGA OFELIA PEREZ DELGADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M Orden Pago N° - 3,500.00 0.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M Orden Pago N° - 0.00 3,500.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02050 JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 3,400.00 0.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 0.00 3,400.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02305 ELIZABETH RAMIREZ LOZANO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PRIMARIA PALOS VERDES Orden Pago N° - 500.00 0.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
PRIMARIA PALOS VERDES Orden Pago N° - 0.00 500.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
32,456.002) PASIVO
32,456.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 0.00 3,400.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 0.00 2,906.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 0.00 1,250.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA
PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 2,750.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00JULIAN OCHOA AVILA
CAM Orden Pago N° - 0.00 3,500.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M Orden Pago N° - 0.00 3,500.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 0.00 3,400.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PRIMARIA PALOS VERDES Orden Pago N° - 0.00 500.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 3,400.00 0.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ
PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 0.00 3,400.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 2,906.00 0.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 0.00 2,906.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 1,250.00 0.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA
PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 0.00 1,250.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA
PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 2,750.00 0.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 2,750.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00JULIAN OCHOA AVILA
PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00JULIAN OCHOA AVILA
CAM Orden Pago N° - 3,500.00 0.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
CAM Orden Pago N° - 0.00 3,500.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M Orden Pago N° - 3,500.00 0.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M Orden Pago N° - 0.00 3,500.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 3,400.00 0.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 0.00 3,400.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PRIMARIA PALOS VERDES Orden Pago N° - 500.00 0.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
PRIMARIA PALOS VERDES Orden Pago N° - 0.00 500.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)
PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 3,400.00 0.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ
PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 0.00 3,400.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 2,906.00 0.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 0.00 2,906.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 1,250.00 0.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA
PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 0.00 1,250.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA
PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 2,750.00 0.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 2,750.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00JULIAN OCHOA AVILA
PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00JULIAN OCHOA AVILA
CAM Orden Pago N° - 3,500.00 0.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
CAM Orden Pago N° - 0.00 3,500.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M Orden Pago N° - 3,500.00 0.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M Orden Pago N° - 0.00 3,500.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 3,400.00 0.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 0.00 3,400.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PRIMARIA PALOS VERDES Orden Pago N° - 500.00 0.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
PRIMARIA PALOS VERDES Orden Pago N° - 0.00 500.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 3,400.00 0.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ
PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 0.00 3,400.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 2,906.00 0.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 0.00 2,906.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 1,250.00 0.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA
PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 0.00 1,250.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA
PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 2,750.00 0.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 2,750.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00JULIAN OCHOA AVILA
PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00JULIAN OCHOA AVILA
CAM Orden Pago N° - 3,500.00 0.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
CAM Orden Pago N° - 0.00 3,500.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M Orden Pago N° - 3,500.00 0.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M Orden Pago N° - 0.00 3,500.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 3,400.00 0.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 0.00 3,400.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PRIMARIA PALOS VERDES Orden Pago N° - 500.00 0.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
PRIMARIA PALOS VERDES Orden Pago N° - 0.00 500.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)
PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 3,400.00 0.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 2,906.00 0.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 1,250.00 0.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA
PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 2,750.00 0.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00JULIAN OCHOA AVILA
CAM Orden Pago N° - 3,500.00 0.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M Orden Pago N° - 3,500.00 0.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 3,400.00 0.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PRIMARIA PALOS VERDES Orden Pago N° - 500.00 0.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
129,824.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
129,824.00
162,280.00 194,736.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
162,280.00 194,736.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $32,456.00
$32,456.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SUBSIDIO PARA COMITE DE DEPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.
Folio Sist. N° 2,332.00
Hoja N° 131
Poliza G-94
Status: Aplicada
Fecha: 14-sep.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 SUBSIDIO
APOYO DEPORTES AGOSTO Orden Pago N° 2524 35,000.00 0.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
35,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
35,000.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
35,000.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
APOYO DEPORTES AGOSTO Cheque N° 6127 0.00 35,000.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
0.001) ACTIVO
35,000.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00494 J. GREGORIO MEDINA LOPEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO DEPORTES AGOSTO Orden Pago N° 2524 35,000.00 0.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
APOYO DEPORTES AGOSTO Orden Pago N° 2524 0.00 35,000.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
35,000.002) PASIVO
35,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APOYO DEPORTES AGOSTO Orden Pago N° 2524 0.00 35,000.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
8.2.4.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)
APOYO DEPORTES AGOSTO Orden Pago N° 2524 35,000.00 0.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
APOYO DEPORTES AGOSTO Orden Pago N° 2524 0.00 35,000.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
8.2.5.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)
APOYO DEPORTES AGOSTO Orden Pago N° 2524 35,000.00 0.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
APOYO DEPORTES AGOSTO Orden Pago N° 2524 0.00 35,000.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)
APOYO DEPORTES AGOSTO Orden Pago N° 2524 35,000.00 0.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
APOYO DEPORTES AGOSTO Orden Pago N° 2524 0.00 35,000.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)
APOYO DEPORTES AGOSTO Orden Pago N° 2524 35,000.00 0.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
140,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
140,000.00
175,000.00 210,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
175,000.00 210,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $35,000.00
$35,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE PERSONAL JUBILADO.
Folio Sist. N° 2,333.00
Hoja N° 132
Poliza G-95
Status: Aplicada
Fecha: 14-sep.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.5.2.0-4521-0001-401-1-00004 JUBILACIONES
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 01-15/09/1 49,601.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
49,601.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
49,601.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
49,601.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
LISTA DE RAYA JUBILADOS Cheque N° 6128 0.00 49,601.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
0.001) ACTIVO
49,601.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 01-15/09/1 49,601.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 49,601.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
49,601.002) PASIVO
49,601.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 49,601.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.4.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 01-15/09/1 49,601.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 49,601.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.5.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 01-15/09/1 49,601.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 49,601.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.6.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 01-15/09/1 49,601.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 49,601.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.7.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 01-15/09/1 49,601.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
198,404.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
198,404.00
248,005.00 297,606.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
248,005.00 297,606.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $49,601.00
$49,601.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
APOYO ECONOMICOS MENSUAL PARA CLEMENTINA TRUJILLO PARA GASTOS PERSONALES POR PROBLEMAS DE SALUD. Y PARA
EL SR. JOSE JUAN GUTIERREZ MACIAS PARA HEMODIALISIS, RECIBE EL APOYO SU ESPOSA MARIA DEL CARMEN. CORRESPONDE
AL MES DE SEPTIMBRE 2017.Folio Sist. N° 2,334.00
Hoja N° 133
Poliza G-96
Status: Aplicada
Fecha: 14-sep.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS
APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO Lista de Raya 09/17 500.00 0.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA
APOYO PARA GASTOS MEDICOS Lista de Raya 08/17 300.00 0.00CLEMENTINA TRUJILLO
800.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
800.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
800.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
APOYO PARA GASTOS MEDICOS Cheque N° 6129 0.00 800.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ
0.001) ACTIVO
800.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00186 MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO Lista de Raya 09/17 500.00 0.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA
APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO Lista de Raya 09/17 0.00 500.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00937 CLEMENTINA TRUJILLO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO PARA GASTOS MEDICOS Lista de Raya 08/17 300.00 0.00CLEMENTINA TRUJILLO
APOYO PARA GASTOS MEDICOS Lista de Raya 08/17 0.00 300.00CLEMENTINA TRUJILLO
800.002) PASIVO
800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO Lista de Raya 09/17 0.00 500.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA
APOYO PARA GASTOS MEDICOS Lista de Raya 08/17 0.00 300.00CLEMENTINA TRUJILLO
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO Lista de Raya 09/17 500.00 0.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA
APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO Lista de Raya 09/17 0.00 500.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA
APOYO PARA GASTOS MEDICOS Lista de Raya 08/17 300.00 0.00CLEMENTINA TRUJILLO
APOYO PARA GASTOS MEDICOS Lista de Raya 08/17 0.00 300.00CLEMENTINA TRUJILLO
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO Lista de Raya 09/17 500.00 0.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA
APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO Lista de Raya 09/17 0.00 500.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA
APOYO PARA GASTOS MEDICOS Lista de Raya 08/17 300.00 0.00CLEMENTINA TRUJILLO
APOYO PARA GASTOS MEDICOS Lista de Raya 08/17 0.00 300.00CLEMENTINA TRUJILLO
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO Lista de Raya 09/17 500.00 0.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA
APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO Lista de Raya 09/17 0.00 500.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA
APOYO PARA GASTOS MEDICOS Lista de Raya 08/17 300.00 0.00CLEMENTINA TRUJILLO
APOYO PARA GASTOS MEDICOS Lista de Raya 08/17 0.00 300.00CLEMENTINA TRUJILLO
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO Lista de Raya 09/17 500.00 0.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA
APOYO PARA GASTOS MEDICOS Lista de Raya 08/17 300.00 0.00CLEMENTINA TRUJILLO
3,200.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
3,200.00
4,000.00 4,800.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
4,000.00 4,800.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $800.00
$800.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
BECA MENSUAL PARA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO DE NUESTRO MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2017.
Folio Sist. N° 2,335.00
Hoja N° 134
Poliza G-97
Status: Aplicada
Fecha: 15-sep.-2017
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.2.0-4421-0001-401-1-00004 BECAS Y APOYOS ESCOLARES
ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO Orden Pago N° 2471 1,500.00 0.00DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA
1,500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,500.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
1,500.00 0.00EDUCACION
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO Cheque N° 6130 0.00 1,500.00DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA
0.001) ACTIVO
1,500.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00698 DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO Orden Pago N° 2471 1,500.00 0.00DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA
ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO Orden Pago N° 2471 0.00 1,500.00DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA
1,500.002) PASIVO
1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO Orden Pago N° 2471 0.00 1,500.00DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA
8.2.4.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO Orden Pago N° 2471 1,500.00 0.00DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA
ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO Orden Pago N° 2471 0.00 1,500.00DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA
8.2.5.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)
ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO Orden Pago N° 2471 1,500.00 0.00DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA
ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO Orden Pago N° 2471 0.00 1,500.00DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA
8.2.6.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO Orden Pago N° 2471 1,500.00 0.00DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA
ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO Orden Pago N° 2471 0.00 1,500.00DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA
8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)
ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO Orden Pago N° 2471 1,500.00 0.00DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA
6,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
6,000.00
7,500.00 9,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
7,500.00 9,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,500.00
$1,500.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE VIATICOS A DR DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIO GENERAL DE PATRULLA SJ01 DE SEGURIDAD PUBLICA
Folio Sist. N° 2,336.00
Hoja N° 135
Poliza G-98
Status: Aplicada
Fecha: 14-sep.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SERVICIO A SJ 01 Factura N° 8306 893.80 0.00CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV
5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SERVICIO A SJ 01 Factura N° 8306 1,017.43 0.00CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV
5.1.3.5.0-3551-0001-502-1-00006 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SERVICIO A SJ 01 Factura N° 8306 809.10 0.00CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV
5.1.3.7.0-3751-0001-502-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS Lista de Raya 14/09/17 1,000.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
3,720.335) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,720.33 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
3,720.33 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
SERVICIO A SJ 01 Cheque N° 149 0.00 3,720.33CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,911.23 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,911.23ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,911.231) ACTIVO
5,631.56
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01941 DANIEL ESTRELLA GALVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS Lista de Raya 14/09/17 1,000.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS Lista de Raya 14/09/17 0.00 1,000.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02306 CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
SERVICIO A SJ 01 Factura N° 8306 809.10 0.00CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV
SERVICIO A SJ 01 Factura N° 8306 0.00 809.10CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV
SERVICIO A SJ 01 Factura N° 8306 893.80 0.00CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV
SERVICIO A SJ 01 Factura N° 8306 0.00 893.80CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV
SERVICIO A SJ 01 Factura N° 8306 1,017.43 0.00CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV
SERVICIO A SJ 01 Factura N° 8306 0.00 1,017.43CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV
3,720.332) PASIVO
3,720.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SERVICIO A SJ 01 Factura N° 8306 0.00 893.80CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV
8.2.2.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SERVICIO A SJ 01 Factura N° 8306 0.00 1,017.43CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV
8.2.2.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SERVICIO A SJ 01 Factura N° 8306 0.00 809.10CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV
8.2.2.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VIATICOS Lista de Raya 14/09/17 0.00 1,000.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SERVICIO A SJ 01 Factura N° 8306 893.80 0.00CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV
SERVICIO A SJ 01 Factura N° 8306 0.00 893.80CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV
8.2.4.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SERVICIO A SJ 01 Factura N° 8306 1,017.43 0.00CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV
SERVICIO A SJ 01 Factura N° 8306 0.00 1,017.43CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV
8.2.4.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SERVICIO A SJ 01 Factura N° 8306 809.10 0.00CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV
SERVICIO A SJ 01 Factura N° 8306 0.00 809.10CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV
8.2.4.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VIATICOS Lista de Raya 14/09/17 1,000.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS Lista de Raya 14/09/17 0.00 1,000.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
SERVICIO A SJ 01 Factura N° 8306 893.80 0.00CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV
SERVICIO A SJ 01 Factura N° 8306 0.00 893.80CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV
8.2.5.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
SERVICIO A SJ 01 Factura N° 8306 1,017.43 0.00CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV
SERVICIO A SJ 01 Factura N° 8306 0.00 1,017.43CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV
8.2.5.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
SERVICIO A SJ 01 Factura N° 8306 809.10 0.00CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV
SERVICIO A SJ 01 Factura N° 8306 0.00 809.10CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV
8.2.5.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
VIATICOS Lista de Raya 14/09/17 1,000.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS Lista de Raya 14/09/17 0.00 1,000.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SERVICIO A SJ 01 Factura N° 8306 893.80 0.00CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV
SERVICIO A SJ 01 Factura N° 8306 0.00 893.80CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV
8.2.6.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SERVICIO A SJ 01 Factura N° 8306 1,017.43 0.00CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV
SERVICIO A SJ 01 Factura N° 8306 0.00 1,017.43CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV
8.2.6.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SERVICIO A SJ 01 Factura N° 8306 809.10 0.00CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV
SERVICIO A SJ 01 Factura N° 8306 0.00 809.10CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV
8.2.6.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VIATICOS Lista de Raya 14/09/17 1,000.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS Lista de Raya 14/09/17 0.00 1,000.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
SERVICIO A SJ 01 Factura N° 8306 893.80 0.00CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV
8.2.7.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
SERVICIO A SJ 01 Factura N° 8306 1,017.43 0.00CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV
8.2.7.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
SERVICIO A SJ 01 Factura N° 8306 809.10 0.00CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV
8.2.7.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
VIATICOS Lista de Raya 14/09/17 1,000.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
14,881.328) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
14,881.32
20,512.88 24,233.21Mvtos de Ctas de Orden 2015
20,512.88 24,233.21x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,720.33
$3,720.33
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO A INSTRUCTORES DE CONAFE DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN QUE DAN SU
SERVICIO EN RANCHERIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.
Folio Sist. N° 2,337.00
Hoja N° 137
Poliza G-99
Status: Aplicada
Fecha: 14-sep.-2017
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.2.0-4421-0001-401-1-00004 BECAS Y APOYOS ESCOLARES
INSTRUCTOR EL CARRICILLO Lista de Raya 07/2017 250.00 0.00ANA ELISA ROCHA MORONES
INSTRUCTOR LOS CERRITOS Lista de Raya 07/2017 250.00 0.00ANA LAURA MACIAS BALTAZAR
INSTRUCTOR TAMARA Lista de Raya 07/2017 250.00 0.00JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA
INSTRUCTOR GUADALAJARITA Lista de Raya 07/2017 250.00 0.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA
INSTRUCTOR LAS CRUCITAS Lista de Raya 07/2017 250.00 0.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ
INSTRUCTOR CABALLERIAS Lista de Raya 07/2017 250.00 0.00MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ
INSTRUCTOR DE CRUZ DE OROZCO Lista de Raya 09/2017 250.00 0.00TERESA DE JESUS GUTIERREZ PEREZ
INSTRUCTOR DE TAMARA Factura N° 09/2017 250.00 0.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ
INSTRUCTOR DE TAMARA Factura N° 09/2017 250.00 0.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ
INSTRUCTOR Factura N° 09/2017 250.00 0.00FRANCISCA VAZQUEZ ALDANA
INSTRUCTOR DE CERRO CHATO Factura N° 09/2017 250.00 0.00MARIBEL MORENO MUÑOZ
INSTRUCTOR DE PALOS VERDES Factura N° 09/2017 250.00 0.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
INSTRUCTOR Factura N° 09/2017 250.00 0.00ANA GEORGINA CARPIO GARCIA
INSTRUCTOR Factura N° 09/2017 250.00 0.00LAURA AMANDA CARPIO GARCIA
3,500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,500.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
3,500.00 0.00EDUCACION
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
MAESTROS CONAFE Cheque N° 6131 0.00 3,500.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ
0.001) ACTIVO
3,500.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00858 LAURA AMANDA CARPIO GARCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
INSTRUCTOR Factura N° 09/2017 250.00 0.00LAURA AMANDA CARPIO GARCIA
INSTRUCTOR Factura N° 09/2017 0.00 250.00LAURA AMANDA CARPIO GARCIA
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01110 ANA GEORGINA CARPIO GARCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
INSTRUCTOR Factura N° 09/2017 250.00 0.00ANA GEORGINA CARPIO GARCIA
INSTRUCTOR Factura N° 09/2017 0.00 250.00ANA GEORGINA CARPIO GARCIA
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01171 ANA ELISA ROCHA MORONES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
INSTRUCTOR EL CARRICILLO Lista de Raya 07/2017 250.00 0.00ANA ELISA ROCHA MORONES
INSTRUCTOR EL CARRICILLO Lista de Raya 07/2017 0.00 250.00ANA ELISA ROCHA MORONES
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01172 ANA LAURA MACIAS BALTAZAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
INSTRUCTOR LOS CERRITOS Lista de Raya 07/2017 250.00 0.00ANA LAURA MACIAS BALTAZAR
INSTRUCTOR LOS CERRITOS Lista de Raya 07/2017 0.00 250.00ANA LAURA MACIAS BALTAZAR
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01285 JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
INSTRUCTOR TAMARA Lista de Raya 07/2017 250.00 0.00JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA
INSTRUCTOR TAMARA Lista de Raya 07/2017 0.00 250.00JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01893 YAJAIRA SANCHEZ GUERRA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
INSTRUCTOR GUADALAJARITA Lista de Raya 07/2017 250.00 0.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA
INSTRUCTOR GUADALAJARITA Lista de Raya 07/2017 0.00 250.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02052 LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
INSTRUCTOR LAS CRUCITAS Lista de Raya 07/2017 250.00 0.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ
INSTRUCTOR LAS CRUCITAS Lista de Raya 07/2017 0.00 250.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02101 MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
INSTRUCTOR CABALLERIAS Lista de Raya 07/2017 250.00 0.00MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ
INSTRUCTOR CABALLERIAS Lista de Raya 07/2017 0.00 250.00MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02305 ELIZABETH RAMIREZ LOZANO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
INSTRUCTOR DE PALOS VERDES Factura N° 09/2017 250.00 0.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
INSTRUCTOR DE PALOS VERDES Factura N° 09/2017 0.00 250.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02307 TERESA DE JESUS GUTIERREZ PEREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
INSTRUCTOR DE CRUZ DE OROZCO Lista de Raya 09/2017 250.00 0.00TERESA DE JESUS GUTIERREZ PEREZ
INSTRUCTOR DE CRUZ DE OROZCO Lista de Raya 09/2017 0.00 250.00TERESA DE JESUS GUTIERREZ PEREZ
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02308 MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
INSTRUCTOR DE TAMARA Factura N° 09/2017 250.00 0.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ
INSTRUCTOR DE TAMARA Factura N° 09/2017 0.00 250.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ
INSTRUCTOR DE TAMARA Factura N° 09/2017 250.00 0.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ
INSTRUCTOR DE TAMARA Factura N° 09/2017 0.00 250.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02309 FRANCISCA VAZQUEZ ALDANA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
INSTRUCTOR Factura N° 09/2017 250.00 0.00FRANCISCA VAZQUEZ ALDANA
INSTRUCTOR Factura N° 09/2017 0.00 250.00FRANCISCA VAZQUEZ ALDANA
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02310 MARIBEL MORENO MUÑOZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
INSTRUCTOR DE CERRO CHATO Factura N° 09/2017 250.00 0.00MARIBEL MORENO MUÑOZ
INSTRUCTOR DE CERRO CHATO Factura N° 09/2017 0.00 250.00MARIBEL MORENO MUÑOZ
3,500.002) PASIVO
3,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
INSTRUCTOR EL CARRICILLO Lista de Raya 07/2017 0.00 250.00ANA ELISA ROCHA MORONES
INSTRUCTOR LOS CERRITOS Lista de Raya 07/2017 0.00 250.00ANA LAURA MACIAS BALTAZAR
INSTRUCTOR TAMARA Lista de Raya 07/2017 0.00 250.00JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA
INSTRUCTOR GUADALAJARITA Lista de Raya 07/2017 0.00 250.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA
INSTRUCTOR LAS CRUCITAS Lista de Raya 07/2017 0.00 250.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ
INSTRUCTOR CABALLERIAS Lista de Raya 07/2017 0.00 250.00MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ
INSTRUCTOR DE CRUZ DE OROZCO Lista de Raya 09/2017 0.00 250.00TERESA DE JESUS GUTIERREZ PEREZ
INSTRUCTOR DE TAMARA Factura N° 09/2017 0.00 250.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ
INSTRUCTOR DE TAMARA Factura N° 09/2017 0.00 250.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ
INSTRUCTOR Factura N° 09/2017 0.00 250.00FRANCISCA VAZQUEZ ALDANA
INSTRUCTOR DE CERRO CHATO Factura N° 09/2017 0.00 250.00MARIBEL MORENO MUÑOZ
INSTRUCTOR DE PALOS VERDES Factura N° 09/2017 0.00 250.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
INSTRUCTOR Factura N° 09/2017 0.00 250.00ANA GEORGINA CARPIO GARCIA
INSTRUCTOR Factura N° 09/2017 0.00 250.00LAURA AMANDA CARPIO GARCIA
8.2.4.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
INSTRUCTOR EL CARRICILLO Lista de Raya 07/2017 250.00 0.00ANA ELISA ROCHA MORONES
INSTRUCTOR EL CARRICILLO Lista de Raya 07/2017 0.00 250.00ANA ELISA ROCHA MORONES
INSTRUCTOR LOS CERRITOS Lista de Raya 07/2017 250.00 0.00ANA LAURA MACIAS BALTAZAR
INSTRUCTOR LOS CERRITOS Lista de Raya 07/2017 0.00 250.00ANA LAURA MACIAS BALTAZAR
INSTRUCTOR TAMARA Lista de Raya 07/2017 250.00 0.00JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA
INSTRUCTOR TAMARA Lista de Raya 07/2017 0.00 250.00JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA
INSTRUCTOR GUADALAJARITA Lista de Raya 07/2017 250.00 0.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA
INSTRUCTOR GUADALAJARITA Lista de Raya 07/2017 0.00 250.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA
INSTRUCTOR LAS CRUCITAS Lista de Raya 07/2017 250.00 0.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ
INSTRUCTOR LAS CRUCITAS Lista de Raya 07/2017 0.00 250.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ
INSTRUCTOR CABALLERIAS Lista de Raya 07/2017 250.00 0.00MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ
INSTRUCTOR CABALLERIAS Lista de Raya 07/2017 0.00 250.00MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ
INSTRUCTOR DE CRUZ DE OROZCO Lista de Raya 09/2017 250.00 0.00TERESA DE JESUS GUTIERREZ PEREZ
INSTRUCTOR DE CRUZ DE OROZCO Lista de Raya 09/2017 0.00 250.00TERESA DE JESUS GUTIERREZ PEREZ
INSTRUCTOR DE TAMARA Factura N° 09/2017 250.00 0.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ
INSTRUCTOR DE TAMARA Factura N° 09/2017 0.00 250.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ
INSTRUCTOR DE TAMARA Factura N° 09/2017 250.00 0.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ
INSTRUCTOR DE TAMARA Factura N° 09/2017 0.00 250.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ
INSTRUCTOR Factura N° 09/2017 250.00 0.00FRANCISCA VAZQUEZ ALDANA
INSTRUCTOR Factura N° 09/2017 0.00 250.00FRANCISCA VAZQUEZ ALDANA
INSTRUCTOR DE CERRO CHATO Factura N° 09/2017 250.00 0.00MARIBEL MORENO MUÑOZ
INSTRUCTOR DE CERRO CHATO Factura N° 09/2017 0.00 250.00MARIBEL MORENO MUÑOZ
INSTRUCTOR DE PALOS VERDES Factura N° 09/2017 250.00 0.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
INSTRUCTOR DE PALOS VERDES Factura N° 09/2017 0.00 250.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
INSTRUCTOR Factura N° 09/2017 250.00 0.00ANA GEORGINA CARPIO GARCIA
INSTRUCTOR Factura N° 09/2017 0.00 250.00ANA GEORGINA CARPIO GARCIA
INSTRUCTOR Factura N° 09/2017 250.00 0.00LAURA AMANDA CARPIO GARCIA
INSTRUCTOR Factura N° 09/2017 0.00 250.00LAURA AMANDA CARPIO GARCIA
8.2.5.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)
INSTRUCTOR EL CARRICILLO Lista de Raya 07/2017 250.00 0.00ANA ELISA ROCHA MORONES
INSTRUCTOR EL CARRICILLO Lista de Raya 07/2017 0.00 250.00ANA ELISA ROCHA MORONES
INSTRUCTOR LOS CERRITOS Lista de Raya 07/2017 250.00 0.00ANA LAURA MACIAS BALTAZAR
INSTRUCTOR LOS CERRITOS Lista de Raya 07/2017 0.00 250.00ANA LAURA MACIAS BALTAZAR
INSTRUCTOR TAMARA Lista de Raya 07/2017 250.00 0.00JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA
INSTRUCTOR TAMARA Lista de Raya 07/2017 0.00 250.00JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA
INSTRUCTOR GUADALAJARITA Lista de Raya 07/2017 250.00 0.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA
INSTRUCTOR GUADALAJARITA Lista de Raya 07/2017 0.00 250.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA
INSTRUCTOR LAS CRUCITAS Lista de Raya 07/2017 250.00 0.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ
INSTRUCTOR LAS CRUCITAS Lista de Raya 07/2017 0.00 250.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ
INSTRUCTOR CABALLERIAS Lista de Raya 07/2017 250.00 0.00MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ
INSTRUCTOR CABALLERIAS Lista de Raya 07/2017 0.00 250.00MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ
INSTRUCTOR DE CRUZ DE OROZCO Lista de Raya 09/2017 250.00 0.00TERESA DE JESUS GUTIERREZ PEREZ
INSTRUCTOR DE CRUZ DE OROZCO Lista de Raya 09/2017 0.00 250.00TERESA DE JESUS GUTIERREZ PEREZ
INSTRUCTOR DE TAMARA Factura N° 09/2017 250.00 0.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ
INSTRUCTOR DE TAMARA Factura N° 09/2017 0.00 250.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ
INSTRUCTOR DE TAMARA Factura N° 09/2017 250.00 0.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ
INSTRUCTOR DE TAMARA Factura N° 09/2017 0.00 250.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ
INSTRUCTOR Factura N° 09/2017 250.00 0.00FRANCISCA VAZQUEZ ALDANA
INSTRUCTOR Factura N° 09/2017 0.00 250.00FRANCISCA VAZQUEZ ALDANA
INSTRUCTOR DE CERRO CHATO Factura N° 09/2017 250.00 0.00MARIBEL MORENO MUÑOZ
INSTRUCTOR DE CERRO CHATO Factura N° 09/2017 0.00 250.00MARIBEL MORENO MUÑOZ
INSTRUCTOR DE PALOS VERDES Factura N° 09/2017 250.00 0.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
INSTRUCTOR DE PALOS VERDES Factura N° 09/2017 0.00 250.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
INSTRUCTOR Factura N° 09/2017 250.00 0.00ANA GEORGINA CARPIO GARCIA
INSTRUCTOR Factura N° 09/2017 0.00 250.00ANA GEORGINA CARPIO GARCIA
INSTRUCTOR Factura N° 09/2017 250.00 0.00LAURA AMANDA CARPIO GARCIA
INSTRUCTOR Factura N° 09/2017 0.00 250.00LAURA AMANDA CARPIO GARCIA
8.2.6.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
INSTRUCTOR EL CARRICILLO Lista de Raya 07/2017 250.00 0.00ANA ELISA ROCHA MORONES
INSTRUCTOR EL CARRICILLO Lista de Raya 07/2017 0.00 250.00ANA ELISA ROCHA MORONES
INSTRUCTOR LOS CERRITOS Lista de Raya 07/2017 250.00 0.00ANA LAURA MACIAS BALTAZAR
INSTRUCTOR LOS CERRITOS Lista de Raya 07/2017 0.00 250.00ANA LAURA MACIAS BALTAZAR
INSTRUCTOR TAMARA Lista de Raya 07/2017 250.00 0.00JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA
INSTRUCTOR TAMARA Lista de Raya 07/2017 0.00 250.00JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA
INSTRUCTOR GUADALAJARITA Lista de Raya 07/2017 250.00 0.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA
INSTRUCTOR GUADALAJARITA Lista de Raya 07/2017 0.00 250.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA
INSTRUCTOR LAS CRUCITAS Lista de Raya 07/2017 250.00 0.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ
INSTRUCTOR LAS CRUCITAS Lista de Raya 07/2017 0.00 250.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ
INSTRUCTOR CABALLERIAS Lista de Raya 07/2017 250.00 0.00MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ
INSTRUCTOR CABALLERIAS Lista de Raya 07/2017 0.00 250.00MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ
INSTRUCTOR DE CRUZ DE OROZCO Lista de Raya 09/2017 250.00 0.00TERESA DE JESUS GUTIERREZ PEREZ
INSTRUCTOR DE CRUZ DE OROZCO Lista de Raya 09/2017 0.00 250.00TERESA DE JESUS GUTIERREZ PEREZ
INSTRUCTOR DE TAMARA Factura N° 09/2017 250.00 0.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ
INSTRUCTOR DE TAMARA Factura N° 09/2017 0.00 250.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ
INSTRUCTOR DE TAMARA Factura N° 09/2017 250.00 0.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ
INSTRUCTOR DE TAMARA Factura N° 09/2017 0.00 250.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ
INSTRUCTOR Factura N° 09/2017 250.00 0.00FRANCISCA VAZQUEZ ALDANA
INSTRUCTOR Factura N° 09/2017 0.00 250.00FRANCISCA VAZQUEZ ALDANA
INSTRUCTOR DE CERRO CHATO Factura N° 09/2017 250.00 0.00MARIBEL MORENO MUÑOZ
INSTRUCTOR DE CERRO CHATO Factura N° 09/2017 0.00 250.00MARIBEL MORENO MUÑOZ
INSTRUCTOR DE PALOS VERDES Factura N° 09/2017 250.00 0.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
INSTRUCTOR DE PALOS VERDES Factura N° 09/2017 0.00 250.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
INSTRUCTOR Factura N° 09/2017 250.00 0.00ANA GEORGINA CARPIO GARCIA
INSTRUCTOR Factura N° 09/2017 0.00 250.00ANA GEORGINA CARPIO GARCIA
INSTRUCTOR Factura N° 09/2017 250.00 0.00LAURA AMANDA CARPIO GARCIA
INSTRUCTOR Factura N° 09/2017 0.00 250.00LAURA AMANDA CARPIO GARCIA
8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)
INSTRUCTOR EL CARRICILLO Lista de Raya 07/2017 250.00 0.00ANA ELISA ROCHA MORONES
INSTRUCTOR LOS CERRITOS Lista de Raya 07/2017 250.00 0.00ANA LAURA MACIAS BALTAZAR
INSTRUCTOR TAMARA Lista de Raya 07/2017 250.00 0.00JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA
INSTRUCTOR GUADALAJARITA Lista de Raya 07/2017 250.00 0.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA
INSTRUCTOR LAS CRUCITAS Lista de Raya 07/2017 250.00 0.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ
INSTRUCTOR CABALLERIAS Lista de Raya 07/2017 250.00 0.00MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ
INSTRUCTOR DE CRUZ DE OROZCO Lista de Raya 09/2017 250.00 0.00TERESA DE JESUS GUTIERREZ PEREZ
INSTRUCTOR DE TAMARA Factura N° 09/2017 250.00 0.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ
INSTRUCTOR DE TAMARA Factura N° 09/2017 250.00 0.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ
INSTRUCTOR Factura N° 09/2017 250.00 0.00FRANCISCA VAZQUEZ ALDANA
INSTRUCTOR DE CERRO CHATO Factura N° 09/2017 250.00 0.00MARIBEL MORENO MUÑOZ
INSTRUCTOR DE PALOS VERDES Factura N° 09/2017 250.00 0.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
INSTRUCTOR Factura N° 09/2017 250.00 0.00ANA GEORGINA CARPIO GARCIA
INSTRUCTOR Factura N° 09/2017 250.00 0.00LAURA AMANDA CARPIO GARCIA
14,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
14,000.00
17,500.00 21,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
17,500.00 21,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,500.00
$3,500.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTOS DE INMUEBLES DEL
AYUNTAMIENTO. GASTO APLICADO SEGUN POLIZA.
Folio Sist. N° 2,338.00
Hoja N° 141
Poliza G-100
Status: Aplicada
Fecha: 14-sep.-2017
ALUMBRADO PUBLICO
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
MATERIAL ALUMBRADO P Factura N° 8349 788.08 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
MATERIAL ALUMBRADO P Factura N° 8349 367.91 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
MATERIAL ALUMBRADO P Factura N° 8349 106.01 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
MATERIAL ALUMBRADO P Factura N° 8349 46.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
1,308.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,308.00 0.00EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
1,308.00 0.00ALUMBRADO PUBLICO
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
HERRAMIENTAS CASA DE CULTURA Factura N° 8332 195.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
195.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
195.00 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
195.00 0.00CULTURA
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA RETRO Factura N° 8359 42.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
MANGUERA CAMINO SAN RAFAEL Factura N° 8336 32.38 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
MANGUERA CAMINO SAN RAFAEL Factura N° 8336 20.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
HERRAMIENTA PARA MOTOCONFORMADORA Factura N° 8361 69.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA RETRO Factura N° 8359 244.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
407.385) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
407.38 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
407.38 0.00DESARROLLO RURAL
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
REBACHEO DE CALLES Factura N° 8364 2,100.60 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
MAT. PUENTE LADRILLERA Factura N° 8358 458.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 8364 6,348.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
HULE P/OBRAS P Factura N° 8360 78.75 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
BANDA PLASTICA Factura N° 8333 136.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
MAT. PUENTE LADRILLERA Factura N° 8358 20.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
ARNERO OBRAS P Factura N° 8362 160.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 8364 76.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
9,377.355) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,377.35 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
9,377.35 0.00OBRAS PUBLICAS
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
INSTALACION DE LONA EN PARQUE Factura N° 8355 286.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
IMPERMEABILZANTE PLAZA DE LA COLONIA Factura N° 8357 900.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
TUBO PARA CARRIL Factura N° 8338 1,014.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
MAT- PARQUES Y JARDINES Factura N° 8331 292.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
2,492.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,492.00 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
2,492.00 0.00PARQUES Y JARDINES
PROTECCION CIVIL
PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
LAZO PROTECCION CIVIL Factura N° 8337 19.20 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
19.205) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
19.20 0.00PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE
19.20 0.00PROTECCION CIVIL
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
MATERIALES CORRALON Factura N° 8356 153.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
MATERIALES PINTORES Factura N° 8340 80.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
MATERIALES PINTORES Factura N° 8340 46.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
MATERIALES CORRALON Factura N° 8356 372.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
MATERIALES CORRALON Factura N° 8356 16.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
667.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
667.00 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
IMPERMEABILIZANTE Factura N° 8339 4,161.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
4,161.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,161.00 0.00MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA
4,828.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
MATERIALES P/CONSTRUCCION Cheque N° 6132 0.00 18,626.93TERESA PADILLA MARQUEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 18,626.93 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 18,626.93ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
18,626.931) ACTIVO
37,253.86
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REBACHEO DE CALLES Factura N° 8364 0.00 76.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES PINTORES Factura N° 8340 46.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES PINTORES Factura N° 8340 0.00 46.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES PINTORES Factura N° 8340 80.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES PINTORES Factura N° 8340 0.00 80.00TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILIZANTE Factura N° 8339 4,161.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILIZANTE Factura N° 8339 0.00 4,161.00TERESA PADILLA MARQUEZ
TUBO PARA CARRIL Factura N° 8338 1,014.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
TUBO PARA CARRIL Factura N° 8338 0.00 1,014.00TERESA PADILLA MARQUEZ
LAZO PROTECCION CIVIL Factura N° 8337 19.20 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
LAZO PROTECCION CIVIL Factura N° 8337 0.00 19.20TERESA PADILLA MARQUEZ
MANGUERA CAMINO SAN RAFAEL Factura N° 8336 32.38 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MANGUERA CAMINO SAN RAFAEL Factura N° 8336 0.00 32.38TERESA PADILLA MARQUEZ
MANGUERA CAMINO SAN RAFAEL Factura N° 8336 20.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MANGUERA CAMINO SAN RAFAEL Factura N° 8336 0.00 20.00TERESA PADILLA MARQUEZ
HERRAMIENTAS CASA DE CULTURA Factura N° 8332 195.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
HERRAMIENTAS CASA DE CULTURA Factura N° 8332 0.00 195.00TERESA PADILLA MARQUEZ
BANDA PLASTICA Factura N° 8333 136.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
BANDA PLASTICA Factura N° 8333 0.00 136.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT- PARQUES Y JARDINES Factura N° 8331 292.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT- PARQUES Y JARDINES Factura N° 8331 0.00 292.00TERESA PADILLA MARQUEZ
INSTALACION DE LONA EN PARQUE Factura N° 8355 286.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
INSTALACION DE LONA EN PARQUE Factura N° 8355 0.00 286.00TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILZANTE PLAZA DE LA COLONIA Factura N° 8357 900.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILZANTE PLAZA DE LA COLONIA Factura N° 8357 0.00 900.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PUENTE LADRILLERA Factura N° 8358 458.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PUENTE LADRILLERA Factura N° 8358 0.00 458.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PUENTE LADRILLERA Factura N° 8358 20.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PUENTE LADRILLERA Factura N° 8358 0.00 20.00TERESA PADILLA MARQUEZ
EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA RETRO Factura N° 8359 42.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA RETRO Factura N° 8359 0.00 42.00TERESA PADILLA MARQUEZ
EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA RETRO Factura N° 8359 244.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA RETRO Factura N° 8359 0.00 244.00TERESA PADILLA MARQUEZ
HULE P/OBRAS P Factura N° 8360 78.75 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
HULE P/OBRAS P Factura N° 8360 0.00 78.75TERESA PADILLA MARQUEZ
HERRAMIENTA PARA MOTOCONFORMADORA Factura N° 8361 69.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
HERRAMIENTA PARA MOTOCONFORMADORA Factura N° 8361 0.00 69.00TERESA PADILLA MARQUEZ
ARNERO OBRAS P Factura N° 8362 160.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
ARNERO OBRAS P Factura N° 8362 0.00 160.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIAL ALUMBRADO P Factura N° 8349 788.08 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIAL ALUMBRADO P Factura N° 8349 0.00 788.08TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIAL ALUMBRADO P Factura N° 8349 367.91 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIAL ALUMBRADO P Factura N° 8349 0.00 367.91TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIAL ALUMBRADO P Factura N° 8349 106.01 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIAL ALUMBRADO P Factura N° 8349 0.00 106.01TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIAL ALUMBRADO P Factura N° 8349 46.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIAL ALUMBRADO P Factura N° 8349 0.00 46.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES CORRALON Factura N° 8356 153.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES CORRALON Factura N° 8356 0.00 153.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES CORRALON Factura N° 8356 372.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES CORRALON Factura N° 8356 0.00 372.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES CORRALON Factura N° 8356 16.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES CORRALON Factura N° 8356 0.00 16.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 8364 2,100.60 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 8364 0.00 2,100.60TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 8364 6,348.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 8364 0.00 6,348.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 8364 76.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
18,626.932) PASIVO
18,626.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REBACHEO DE CALLES Factura N° 8364 0.00 2,100.60TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.2.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MAT. PUENTE LADRILLERA Factura N° 8358 0.00 458.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES CORRALON Factura N° 8356 0.00 153.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 8364 0.00 6,348.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIAL ALUMBRADO P Factura N° 8349 0.00 788.08TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
INSTALACION DE LONA EN PARQUE Factura N° 8355 0.00 286.00TERESA PADILLA MARQUEZ
EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA RETRO Factura N° 8359 0.00 42.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
IMPERMEABILIZANTE Factura N° 8339 0.00 4,161.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MANGUERA CAMINO SAN RAFAEL Factura N° 8336 0.00 32.38TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILZANTE PLAZA DE LA COLONIA Factura N° 8357 0.00 900.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIAL ALUMBRADO P Factura N° 8349 0.00 367.91TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES PINTORES Factura N° 8340 0.00 80.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
TUBO PARA CARRIL Factura N° 8338 0.00 1,014.00TERESA PADILLA MARQUEZ
LAZO PROTECCION CIVIL Factura N° 8337 0.00 19.20TERESA PADILLA MARQUEZ
MANGUERA CAMINO SAN RAFAEL Factura N° 8336 0.00 20.00TERESA PADILLA MARQUEZ
BANDA PLASTICA Factura N° 8333 0.00 136.00TERESA PADILLA MARQUEZ
HULE P/OBRAS P Factura N° 8360 0.00 78.75TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIAL ALUMBRADO P Factura N° 8349 0.00 106.01TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES PINTORES Factura N° 8340 0.00 46.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MAT. PUENTE LADRILLERA Factura N° 8358 0.00 20.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES CORRALON Factura N° 8356 0.00 372.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
HERRAMIENTAS CASA DE CULTURA Factura N° 8332 0.00 195.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT- PARQUES Y JARDINES Factura N° 8331 0.00 292.00TERESA PADILLA MARQUEZ
EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA RETRO Factura N° 8359 0.00 244.00TERESA PADILLA MARQUEZ
HERRAMIENTA PARA MOTOCONFORMADORA Factura N° 8361 0.00 69.00TERESA PADILLA MARQUEZ
ARNERO OBRAS P Factura N° 8362 0.00 160.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIAL ALUMBRADO P Factura N° 8349 0.00 46.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES CORRALON Factura N° 8356 0.00 16.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 8364 0.00 76.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REBACHEO DE CALLES Factura N° 8364 2,100.60 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 8364 0.00 2,100.60TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MAT. PUENTE LADRILLERA Factura N° 8358 458.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PUENTE LADRILLERA Factura N° 8358 0.00 458.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES CORRALON Factura N° 8356 153.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES CORRALON Factura N° 8356 0.00 153.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 8364 6,348.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 8364 0.00 6,348.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIAL ALUMBRADO P Factura N° 8349 788.08 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIAL ALUMBRADO P Factura N° 8349 0.00 788.08TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)
INSTALACION DE LONA EN PARQUE Factura N° 8355 286.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
INSTALACION DE LONA EN PARQUE Factura N° 8355 0.00 286.00TERESA PADILLA MARQUEZ
EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA RETRO Factura N° 8359 42.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA RETRO Factura N° 8359 0.00 42.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
IMPERMEABILIZANTE Factura N° 8339 4,161.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILIZANTE Factura N° 8339 0.00 4,161.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MANGUERA CAMINO SAN RAFAEL Factura N° 8336 32.38 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MANGUERA CAMINO SAN RAFAEL Factura N° 8336 0.00 32.38TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILZANTE PLAZA DE LA COLONIA Factura N° 8357 900.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILZANTE PLAZA DE LA COLONIA Factura N° 8357 0.00 900.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIAL ALUMBRADO P Factura N° 8349 367.91 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIAL ALUMBRADO P Factura N° 8349 0.00 367.91TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES PINTORES Factura N° 8340 80.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES PINTORES Factura N° 8340 0.00 80.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)
TUBO PARA CARRIL Factura N° 8338 1,014.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
TUBO PARA CARRIL Factura N° 8338 0.00 1,014.00TERESA PADILLA MARQUEZ
LAZO PROTECCION CIVIL Factura N° 8337 19.20 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
LAZO PROTECCION CIVIL Factura N° 8337 0.00 19.20TERESA PADILLA MARQUEZ
MANGUERA CAMINO SAN RAFAEL Factura N° 8336 20.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MANGUERA CAMINO SAN RAFAEL Factura N° 8336 0.00 20.00TERESA PADILLA MARQUEZ
BANDA PLASTICA Factura N° 8333 136.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
BANDA PLASTICA Factura N° 8333 0.00 136.00TERESA PADILLA MARQUEZ
HULE P/OBRAS P Factura N° 8360 78.75 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
HULE P/OBRAS P Factura N° 8360 0.00 78.75TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIAL ALUMBRADO P Factura N° 8349 106.01 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIAL ALUMBRADO P Factura N° 8349 0.00 106.01TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES PINTORES Factura N° 8340 46.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES PINTORES Factura N° 8340 0.00 46.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MAT. PUENTE LADRILLERA Factura N° 8358 20.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PUENTE LADRILLERA Factura N° 8358 0.00 20.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES CORRALON Factura N° 8356 372.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES CORRALON Factura N° 8356 0.00 372.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)
HERRAMIENTAS CASA DE CULTURA Factura N° 8332 195.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
HERRAMIENTAS CASA DE CULTURA Factura N° 8332 0.00 195.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT- PARQUES Y JARDINES Factura N° 8331 292.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT- PARQUES Y JARDINES Factura N° 8331 0.00 292.00TERESA PADILLA MARQUEZ
EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA RETRO Factura N° 8359 244.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA RETRO Factura N° 8359 0.00 244.00TERESA PADILLA MARQUEZ
HERRAMIENTA PARA MOTOCONFORMADORA Factura N° 8361 69.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
HERRAMIENTA PARA MOTOCONFORMADORA Factura N° 8361 0.00 69.00TERESA PADILLA MARQUEZ
ARNERO OBRAS P Factura N° 8362 160.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
ARNERO OBRAS P Factura N° 8362 0.00 160.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIAL ALUMBRADO P Factura N° 8349 46.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIAL ALUMBRADO P Factura N° 8349 0.00 46.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES CORRALON Factura N° 8356 16.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES CORRALON Factura N° 8356 0.00 16.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 8364 76.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 8364 0.00 76.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)
REBACHEO DE CALLES Factura N° 8364 2,100.60 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 8364 0.00 2,100.60TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)
MAT. PUENTE LADRILLERA Factura N° 8358 458.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PUENTE LADRILLERA Factura N° 8358 0.00 458.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES CORRALON Factura N° 8356 153.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES CORRALON Factura N° 8356 0.00 153.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 8364 6,348.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 8364 0.00 6,348.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIAL ALUMBRADO P Factura N° 8349 788.08 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIAL ALUMBRADO P Factura N° 8349 0.00 788.08TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)
INSTALACION DE LONA EN PARQUE Factura N° 8355 286.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
INSTALACION DE LONA EN PARQUE Factura N° 8355 0.00 286.00TERESA PADILLA MARQUEZ
EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA RETRO Factura N° 8359 42.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA RETRO Factura N° 8359 0.00 42.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)
IMPERMEABILIZANTE Factura N° 8339 4,161.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILIZANTE Factura N° 8339 0.00 4,161.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MANGUERA CAMINO SAN RAFAEL Factura N° 8336 32.38 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MANGUERA CAMINO SAN RAFAEL Factura N° 8336 0.00 32.38TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILZANTE PLAZA DE LA COLONIA Factura N° 8357 900.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILZANTE PLAZA DE LA COLONIA Factura N° 8357 0.00 900.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIAL ALUMBRADO P Factura N° 8349 367.91 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIAL ALUMBRADO P Factura N° 8349 0.00 367.91TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES PINTORES Factura N° 8340 80.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES PINTORES Factura N° 8340 0.00 80.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)
TUBO PARA CARRIL Factura N° 8338 1,014.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
TUBO PARA CARRIL Factura N° 8338 0.00 1,014.00TERESA PADILLA MARQUEZ
LAZO PROTECCION CIVIL Factura N° 8337 19.20 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
LAZO PROTECCION CIVIL Factura N° 8337 0.00 19.20TERESA PADILLA MARQUEZ
MANGUERA CAMINO SAN RAFAEL Factura N° 8336 20.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MANGUERA CAMINO SAN RAFAEL Factura N° 8336 0.00 20.00TERESA PADILLA MARQUEZ
BANDA PLASTICA Factura N° 8333 136.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
BANDA PLASTICA Factura N° 8333 0.00 136.00TERESA PADILLA MARQUEZ
HULE P/OBRAS P Factura N° 8360 78.75 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
HULE P/OBRAS P Factura N° 8360 0.00 78.75TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIAL ALUMBRADO P Factura N° 8349 106.01 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIAL ALUMBRADO P Factura N° 8349 0.00 106.01TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES PINTORES Factura N° 8340 46.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES PINTORES Factura N° 8340 0.00 46.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)
MAT. PUENTE LADRILLERA Factura N° 8358 20.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PUENTE LADRILLERA Factura N° 8358 0.00 20.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES CORRALON Factura N° 8356 372.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES CORRALON Factura N° 8356 0.00 372.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)
HERRAMIENTAS CASA DE CULTURA Factura N° 8332 195.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
HERRAMIENTAS CASA DE CULTURA Factura N° 8332 0.00 195.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT- PARQUES Y JARDINES Factura N° 8331 292.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT- PARQUES Y JARDINES Factura N° 8331 0.00 292.00TERESA PADILLA MARQUEZ
EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA RETRO Factura N° 8359 244.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA RETRO Factura N° 8359 0.00 244.00TERESA PADILLA MARQUEZ
HERRAMIENTA PARA MOTOCONFORMADORA Factura N° 8361 69.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
HERRAMIENTA PARA MOTOCONFORMADORA Factura N° 8361 0.00 69.00TERESA PADILLA MARQUEZ
ARNERO OBRAS P Factura N° 8362 160.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
ARNERO OBRAS P Factura N° 8362 0.00 160.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIAL ALUMBRADO P Factura N° 8349 46.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIAL ALUMBRADO P Factura N° 8349 0.00 46.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES CORRALON Factura N° 8356 16.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES CORRALON Factura N° 8356 0.00 16.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 8364 76.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 8364 0.00 76.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REBACHEO DE CALLES Factura N° 8364 2,100.60 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 8364 0.00 2,100.60TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MAT. PUENTE LADRILLERA Factura N° 8358 458.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PUENTE LADRILLERA Factura N° 8358 0.00 458.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES CORRALON Factura N° 8356 153.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES CORRALON Factura N° 8356 0.00 153.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 8364 6,348.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 8364 0.00 6,348.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIAL ALUMBRADO P Factura N° 8349 788.08 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIAL ALUMBRADO P Factura N° 8349 0.00 788.08TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)
INSTALACION DE LONA EN PARQUE Factura N° 8355 286.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
INSTALACION DE LONA EN PARQUE Factura N° 8355 0.00 286.00TERESA PADILLA MARQUEZ
EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA RETRO Factura N° 8359 42.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA RETRO Factura N° 8359 0.00 42.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
IMPERMEABILIZANTE Factura N° 8339 4,161.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILIZANTE Factura N° 8339 0.00 4,161.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MANGUERA CAMINO SAN RAFAEL Factura N° 8336 32.38 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MANGUERA CAMINO SAN RAFAEL Factura N° 8336 0.00 32.38TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILZANTE PLAZA DE LA COLONIA Factura N° 8357 900.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILZANTE PLAZA DE LA COLONIA Factura N° 8357 0.00 900.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIAL ALUMBRADO P Factura N° 8349 367.91 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIAL ALUMBRADO P Factura N° 8349 0.00 367.91TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES PINTORES Factura N° 8340 80.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES PINTORES Factura N° 8340 0.00 80.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)
TUBO PARA CARRIL Factura N° 8338 1,014.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
TUBO PARA CARRIL Factura N° 8338 0.00 1,014.00TERESA PADILLA MARQUEZ
LAZO PROTECCION CIVIL Factura N° 8337 19.20 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
LAZO PROTECCION CIVIL Factura N° 8337 0.00 19.20TERESA PADILLA MARQUEZ
MANGUERA CAMINO SAN RAFAEL Factura N° 8336 20.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MANGUERA CAMINO SAN RAFAEL Factura N° 8336 0.00 20.00TERESA PADILLA MARQUEZ
BANDA PLASTICA Factura N° 8333 136.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
BANDA PLASTICA Factura N° 8333 0.00 136.00TERESA PADILLA MARQUEZ
HULE P/OBRAS P Factura N° 8360 78.75 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
HULE P/OBRAS P Factura N° 8360 0.00 78.75TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIAL ALUMBRADO P Factura N° 8349 106.01 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIAL ALUMBRADO P Factura N° 8349 0.00 106.01TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES PINTORES Factura N° 8340 46.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES PINTORES Factura N° 8340 0.00 46.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MAT. PUENTE LADRILLERA Factura N° 8358 20.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PUENTE LADRILLERA Factura N° 8358 0.00 20.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES CORRALON Factura N° 8356 372.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES CORRALON Factura N° 8356 0.00 372.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)
HERRAMIENTAS CASA DE CULTURA Factura N° 8332 195.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
HERRAMIENTAS CASA DE CULTURA Factura N° 8332 0.00 195.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT- PARQUES Y JARDINES Factura N° 8331 292.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT- PARQUES Y JARDINES Factura N° 8331 0.00 292.00TERESA PADILLA MARQUEZ
EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA RETRO Factura N° 8359 244.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA RETRO Factura N° 8359 0.00 244.00TERESA PADILLA MARQUEZ
HERRAMIENTA PARA MOTOCONFORMADORA Factura N° 8361 69.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
HERRAMIENTA PARA MOTOCONFORMADORA Factura N° 8361 0.00 69.00TERESA PADILLA MARQUEZ
ARNERO OBRAS P Factura N° 8362 160.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
ARNERO OBRAS P Factura N° 8362 0.00 160.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIAL ALUMBRADO P Factura N° 8349 46.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIAL ALUMBRADO P Factura N° 8349 0.00 46.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES CORRALON Factura N° 8356 16.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES CORRALON Factura N° 8356 0.00 16.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 8364 76.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 8364 0.00 76.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)
REBACHEO DE CALLES Factura N° 8364 2,100.60 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)
MAT. PUENTE LADRILLERA Factura N° 8358 458.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES CORRALON Factura N° 8356 153.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 8364 6,348.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIAL ALUMBRADO P Factura N° 8349 788.08 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)
INSTALACION DE LONA EN PARQUE Factura N° 8355 286.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA RETRO Factura N° 8359 42.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)
IMPERMEABILIZANTE Factura N° 8339 4,161.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MANGUERA CAMINO SAN RAFAEL Factura N° 8336 32.38 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILZANTE PLAZA DE LA COLONIA Factura N° 8357 900.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIAL ALUMBRADO P Factura N° 8349 367.91 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES PINTORES Factura N° 8340 80.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)
TUBO PARA CARRIL Factura N° 8338 1,014.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
LAZO PROTECCION CIVIL Factura N° 8337 19.20 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MANGUERA CAMINO SAN RAFAEL Factura N° 8336 20.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
BANDA PLASTICA Factura N° 8333 136.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
HULE P/OBRAS P Factura N° 8360 78.75 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIAL ALUMBRADO P Factura N° 8349 106.01 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES PINTORES Factura N° 8340 46.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)
MAT. PUENTE LADRILLERA Factura N° 8358 20.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES CORRALON Factura N° 8356 372.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)
HERRAMIENTAS CASA DE CULTURA Factura N° 8332 195.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT- PARQUES Y JARDINES Factura N° 8331 292.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA RETRO Factura N° 8359 244.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
HERRAMIENTA PARA MOTOCONFORMADORA Factura N° 8361 69.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
ARNERO OBRAS P Factura N° 8362 160.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIAL ALUMBRADO P Factura N° 8349 46.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES CORRALON Factura N° 8356 16.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 8364 76.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
74,507.728) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
74,507.72
111,761.58 130,388.51Mvtos de Ctas de Orden 2015
111,761.58 130,388.51x-- Mvtos Existencias
Cargos $18,626.93
$18,626.93
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA
Folio Sist. N° 2,339.00
Hoja N° 148
Poliza G-101
Status: Aplicada
Fecha: 15-sep.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE Factura N° 15150 3,000.00 0.00SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.
3,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,000.00 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
3,000.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE Cheque N° 150 0.00 3,000.00SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,000.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,000.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
3,000.001) ACTIVO
6,000.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01155 SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE Factura N° 15150 3,000.00 0.00SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 15150 0.00 3,000.00SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.
3,000.002) PASIVO
3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE Factura N° 15150 0.00 3,000.00SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE Factura N° 15150 3,000.00 0.00SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 15150 0.00 3,000.00SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE Factura N° 15150 3,000.00 0.00SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 15150 0.00 3,000.00SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE Factura N° 15150 3,000.00 0.00SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 15150 0.00 3,000.00SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE Factura N° 15150 3,000.00 0.00SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.
12,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
12,000.00
18,000.00 21,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
18,000.00 21,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,000.00
$3,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PEN POZOS AZULES
Folio Sist. N° 2,340.00
Hoja N° 149
Poliza G-102
Status: Aplicada
Fecha: 15-sep.-2017
PROGRAMAS SOCIALES
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.1.0-4411-0001-501-1-00006 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Factura N° 8363 4,700.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
4,700.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,700.00 0.00MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
4,700.00 0.00PROGRAMAS SOCIALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01450 1INFRAESTRUCTURA 0109737723 (Bancos/Tesorería)
MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Cheque N° 35 0.00 4,700.00TERESA PADILLA MARQUEZ
0.001) ACTIVO
4,700.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-501-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Factura N° 8363 4,700.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Factura N° 8363 0.00 4,700.00TERESA PADILLA MARQUEZ
4,700.002) PASIVO
4,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4410-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Factura N° 8363 0.00 4,700.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-4410-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Factura N° 8363 4,700.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Factura N° 8363 0.00 4,700.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-4410-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Factura N° 8363 4,700.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Factura N° 8363 0.00 4,700.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-4410-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Factura N° 8363 4,700.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Factura N° 8363 0.00 4,700.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-4410-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Factura N° 8363 4,700.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
18,800.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
18,800.00
23,500.00 28,200.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
23,500.00 28,200.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,700.00
$4,700.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
COMPLEMENTO DE PAGO DEL 50% RESTANTE POR PRESENTACION DE MARIACHI EN LA PLAZA PRINCIPAL POR CELBRACION
DEL GRITO DE INDENDENCIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
Folio Sist. N° 2,341.00
Hoja N° 150
Poliza G-102
Status: Aplicada
Fecha: 15-sep.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PRESENTACION DE MARIACHI 15/09/17 Cheque N° 6133 0.00 9,570.00ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ
0.001) ACTIVO
9,570.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02275 ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PRESENTACION DE MARIACHI 15/09/17 Cheque N° 6133 9,570.00 0.00ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ
9,570.002) PASIVO
0.00
9,570.00 9,570.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
9,570.00 9,570.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $9,570.00
$9,570.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CANCELADO
Folio Sist. N° 2,342.00
Hoja N° 151
Poliza G-103
Status: Aplicada
Fecha: 15-sep.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CANCELADO Cheque N° 6111 0.00 0.00CANCELADO
0.001) ACTIVO
0.00
0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
0.00 0.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA CONSTRUCCION DE RAMPA PARA MINUSVALIDOS EN
PREPARATORIA UDG
Folio Sist. N° 2,343.00
Hoja N° 152
Poliza G-104
Status: Aplicada
Fecha: 15-sep.-2017
OBRAS PUBLICAS
GC RAMPA PARA MINUSVALIDOS PREPARATORIA UDG
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
CONSTRUCCION DE RAMPA PARA MINUSVALID Lista de Raya SEM 37 2,700.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
2,700.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,700.00 0.00GC RAMPA PARA MINUSVALIDOS PREPARATORIA UDG
2,700.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CONSTRUCCION DE RAMPA PARA MINUSVALID Cheque N° 6134 0.00 2,700.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
0.001) ACTIVO
2,700.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00104 JOSE GUADALUPE FLORES MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSTRUCCION DE RAMPA PARA MINUSVALID Lista de Raya SEM 37 2,700.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
CONSTRUCCION DE RAMPA PARA MINUSVALID Lista de Raya SEM 37 0.00 2,700.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
2,700.002) PASIVO
2,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSTRUCCION DE RAMPA PARA MINUSVALID Lista de Raya SEM 37 0.00 2,700.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSTRUCCION DE RAMPA PARA MINUSVALID Lista de Raya SEM 37 2,700.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
CONSTRUCCION DE RAMPA PARA MINUSVALID Lista de Raya SEM 37 0.00 2,700.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSTRUCCION DE RAMPA PARA MINUSVALID Lista de Raya SEM 37 2,700.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
CONSTRUCCION DE RAMPA PARA MINUSVALID Lista de Raya SEM 37 0.00 2,700.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSTRUCCION DE RAMPA PARA MINUSVALID Lista de Raya SEM 37 2,700.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
CONSTRUCCION DE RAMPA PARA MINUSVALID Lista de Raya SEM 37 0.00 2,700.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSTRUCCION DE RAMPA PARA MINUSVALID Lista de Raya SEM 37 2,700.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
10,800.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
10,800.00
13,500.00 16,200.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
13,500.00 16,200.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,700.00
$2,700.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017 OBRA DE REHABILITACION DE AVENIDA HIDALGO SALIDA A
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 2DA ETAPA POR CONCEPTO DE PAVIMENTACION DE 130 M2 X $ 68.00 E INSTALACION DE TUBERIA
PARA ELECTRIFICACION.Folio Sist. N° 2,344.00
Hoja N° 153
Poliza G-105
Status: Aplicada
Fecha: 15-sep.-2017
OBRAS PUBLICAS
2017 FONDEREG REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA.
1) ACTIVO
1.2.3.5.5-6151-0001-503-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
9973-PAVIMENTO 130 M2 X $ 68.00 Lista de Raya SEM 37 8,840.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9973- INSTALACION DE TUBERIA PARA ELECTRI Lista de Raya SEM 37 7,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
15,840.001) ACTIVO
0.00
15,840.00 0.00EREG REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA.
15,840.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
LISTA DE RAYA SEMANAL Cheque N° 1187 0.00 15,840.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
0.001) ACTIVO
15,840.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-00104 JOSE GUADALUPE FLORES MORENO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
9973-PAVIMENTO 130 M2 X $ 68.00 Lista de Raya SEM 37 8,840.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9973-PAVIMENTO 130 M2 X $ 68.00 Lista de Raya SEM 37 0.00 8,840.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9973- INSTALACION DE TUBERIA PARA ELECTRI Lista de Raya SEM 37 7,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9973- INSTALACION DE TUBERIA PARA ELECTRI Lista de Raya SEM 37 0.00 7,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
15,840.002) PASIVO
15,840.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
9973-PAVIMENTO 130 M2 X $ 68.00 Lista de Raya SEM 37 0.00 8,840.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9973- INSTALACION DE TUBERIA PARA ELECTRI Lista de Raya SEM 37 0.00 7,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.4.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
9973-PAVIMENTO 130 M2 X $ 68.00 Lista de Raya SEM 37 8,840.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9973-PAVIMENTO 130 M2 X $ 68.00 Lista de Raya SEM 37 0.00 8,840.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9973- INSTALACION DE TUBERIA PARA ELECTRI Lista de Raya SEM 37 7,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9973- INSTALACION DE TUBERIA PARA ELECTRI Lista de Raya SEM 37 0.00 7,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.5.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)
9973-PAVIMENTO 130 M2 X $ 68.00 Lista de Raya SEM 37 8,840.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9973-PAVIMENTO 130 M2 X $ 68.00 Lista de Raya SEM 37 0.00 8,840.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9973- INSTALACION DE TUBERIA PARA ELECTRI Lista de Raya SEM 37 7,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9973- INSTALACION DE TUBERIA PARA ELECTRI Lista de Raya SEM 37 0.00 7,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.6.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
9973-PAVIMENTO 130 M2 X $ 68.00 Lista de Raya SEM 37 8,840.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9973-PAVIMENTO 130 M2 X $ 68.00 Lista de Raya SEM 37 0.00 8,840.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9973- INSTALACION DE TUBERIA PARA ELECTRI Lista de Raya SEM 37 7,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9973- INSTALACION DE TUBERIA PARA ELECTRI Lista de Raya SEM 37 0.00 7,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.7.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)
9973-PAVIMENTO 130 M2 X $ 68.00 Lista de Raya SEM 37 8,840.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9973- INSTALACION DE TUBERIA PARA ELECTRI Lista de Raya SEM 37 7,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
63,360.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
63,360.00
79,200.00 95,040.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
79,200.00 95,040.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $15,840.00
$15,840.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO. GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.
Folio Sist. N° 2,345.00
Hoja N° 154
Poliza G-106
Status: Aplicada
Fecha: 15-sep.-2017
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
EVENTUALES ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 5,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
5,250.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,250.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5,250.00 0.00ASEO PUBLICO
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
EVENTUALES CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 2,300.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
2,300.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,300.00 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
2,300.00 0.00CULTURA
DEPORTE
RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL
NUMERO DE DEPORTISTAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 2,400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
2,400.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,400.00 0.00ORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS
2,400.00 0.00DEPORTE
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 1,616.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
1,616.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,616.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
1,616.00 0.00EDUCACION
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
EVENTUALES INST. DE LA JUV Lista de Raya 01-15/08/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
2,284.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,284.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
2,284.00 0.00INSTITUTO DE LA JUVENTUD
JUZGADO MUNICIPAL
COMPRENDEN LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y
SEGURIDAD PUBLICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
AUXILIARES JURIDICOS Lista de Raya 01-15/08/1 4,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
4,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,000.00 0.00ADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA
4,000.00 0.00JUZGADO MUNICIPAL
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
EVENTUALES OBRAS P Lista de Raya 01-15/09/1 15,424.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
15,424.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
15,424.00 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
15,424.00 0.00OBRAS PUBLICAS
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
EVENTUALES JARDINEROS Lista de Raya 01-15/08/1 6,450.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
6,450.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,450.00 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
6,450.00 0.00PARQUES Y JARDINES
PROMOCION ECONOMICA
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
EVENTUALES PROM ECO Lista de Raya 01-15/08/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
2,284.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,284.00 0.00RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
2,284.00 0.00PROMOCION ECONOMICA
SALUD
MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE
CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
EVENTUALES SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 1,637.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
1,637.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,637.00 0.00IOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
1,637.00 0.00SALUD
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
EVENTUALES SER MUN Lista de Raya 01-15/08/1 12,836.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
12,836.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
12,836.00 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
12,836.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
SINDICATURA
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
EVENTUALES SINDICATURA Lista de Raya 01-15/08/1 1,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
1,250.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,250.00 0.00NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
1,250.00 0.00SINDICATURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
EVENTUALES LISTA DE RAYA Cheque N° 1188 0.00 57,731.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
0.001) ACTIVO
57,731.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
AUXILIARES JURIDICOS Lista de Raya 01-15/08/1 4,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
AUXILIARES JURIDICOS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 4,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 5,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 5,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 2,300.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,300.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 2,400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 1,616.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 1,616.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES INST. DE LA JUV Lista de Raya 01-15/08/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES INST. DE LA JUV Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES JARDINEROS Lista de Raya 01-15/08/1 6,450.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES JARDINEROS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 6,450.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SER MUN Lista de Raya 01-15/08/1 12,836.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SER MUN Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 12,836.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES PROM ECO Lista de Raya 01-15/08/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES PROM ECO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 1,637.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 1,637.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SINDICATURA Lista de Raya 01-15/08/1 1,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SINDICATURA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 1,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES OBRAS P Lista de Raya 01-15/09/1 15,424.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES OBRAS P Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 15,424.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
57,731.002) PASIVO
57,731.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
AUXILIARES JURIDICOS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 4,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 5,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,300.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 1,616.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES INST. DE LA JUV Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES JARDINEROS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 6,450.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SER MUN Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 12,836.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES PROM ECO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 1,637.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SINDICATURA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 1,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES OBRAS P Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 15,424.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)
AUXILIARES JURIDICOS Lista de Raya 01-15/08/1 4,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
AUXILIARES JURIDICOS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 4,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 5,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 5,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 2,300.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,300.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 2,400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 1,616.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 1,616.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES INST. DE LA JUV Lista de Raya 01-15/08/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES INST. DE LA JUV Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES JARDINEROS Lista de Raya 01-15/08/1 6,450.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES JARDINEROS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 6,450.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SER MUN Lista de Raya 01-15/08/1 12,836.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SER MUN Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 12,836.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES PROM ECO Lista de Raya 01-15/08/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES PROM ECO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 1,637.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 1,637.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SINDICATURA Lista de Raya 01-15/08/1 1,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SINDICATURA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 1,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES OBRAS P Lista de Raya 01-15/09/1 15,424.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES OBRAS P Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 15,424.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)
AUXILIARES JURIDICOS Lista de Raya 01-15/08/1 4,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
AUXILIARES JURIDICOS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 4,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 5,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 5,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 2,300.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,300.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 2,400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 1,616.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 1,616.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES INST. DE LA JUV Lista de Raya 01-15/08/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES INST. DE LA JUV Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES JARDINEROS Lista de Raya 01-15/08/1 6,450.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES JARDINEROS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 6,450.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SER MUN Lista de Raya 01-15/08/1 12,836.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SER MUN Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 12,836.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES PROM ECO Lista de Raya 01-15/08/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES PROM ECO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 1,637.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 1,637.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SINDICATURA Lista de Raya 01-15/08/1 1,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SINDICATURA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 1,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES OBRAS P Lista de Raya 01-15/09/1 15,424.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES OBRAS P Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 15,424.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)
AUXILIARES JURIDICOS Lista de Raya 01-15/08/1 4,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
AUXILIARES JURIDICOS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 4,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 5,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 5,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 2,300.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,300.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 2,400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 1,616.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 1,616.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES INST. DE LA JUV Lista de Raya 01-15/08/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES INST. DE LA JUV Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES JARDINEROS Lista de Raya 01-15/08/1 6,450.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES JARDINEROS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 6,450.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SER MUN Lista de Raya 01-15/08/1 12,836.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SER MUN Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 12,836.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES PROM ECO Lista de Raya 01-15/08/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES PROM ECO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 1,637.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 1,637.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SINDICATURA Lista de Raya 01-15/08/1 1,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SINDICATURA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 1,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES OBRAS P Lista de Raya 01-15/09/1 15,424.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES OBRAS P Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 15,424.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)
AUXILIARES JURIDICOS Lista de Raya 01-15/08/1 4,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 5,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 2,300.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 2,400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 1,616.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES INST. DE LA JUV Lista de Raya 01-15/08/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES JARDINEROS Lista de Raya 01-15/08/1 6,450.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SER MUN Lista de Raya 01-15/08/1 12,836.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES PROM ECO Lista de Raya 01-15/08/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 1,637.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SINDICATURA Lista de Raya 01-15/08/1 1,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES OBRAS P Lista de Raya 01-15/09/1 15,424.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
230,924.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
230,924.00
288,655.00 346,386.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
288,655.00 346,386.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $57,731.00
$57,731.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SAN JULIAN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017.
Folio Sist. N° 2,349.00
Hoja N° 158
Poliza G-107
Status: Aplicada
Fecha: 14-sep.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 SUBSIDIO
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO Factura N° - 187,000.00 0.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
187,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
187,000.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
187,000.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO Transf N° 0081486028 0.00 187,000.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
0.001) ACTIVO
187,000.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00396 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO Factura N° - 187,000.00 0.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO Factura N° - 0.00 187,000.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
187,000.002) PASIVO
187,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO Factura N° - 0.00 187,000.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
8.2.4.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO Factura N° - 187,000.00 0.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO Factura N° - 0.00 187,000.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
8.2.5.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO Factura N° - 187,000.00 0.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO Factura N° - 0.00 187,000.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO Factura N° - 187,000.00 0.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO Factura N° - 0.00 187,000.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO Factura N° - 187,000.00 0.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
748,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
748,000.00
935,000.00 1,122,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
935,000.00 1,122,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $187,000.00
$187,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN POR CONCEPTO DE SUBSIDIO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.
Folio Sist. N° 2,350.00
Hoja N° 159
Poliza G-108
Status: Aplicada
Fecha: 14-sep.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 SUBSIDIO
SUBSIDIO JULIO 2017 Factura N° - 32,000.00 0.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
32,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
32,000.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
32,000.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
SUBSIDIO JULIO 2017 Transf N° 81486022 0.00 32,000.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
0.001) ACTIVO
32,000.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00169 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
SUBSIDIO JULIO 2017 Factura N° - 32,000.00 0.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
SUBSIDIO JULIO 2017 Factura N° - 0.00 32,000.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
32,000.002) PASIVO
32,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SUBSIDIO JULIO 2017 Factura N° - 0.00 32,000.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
8.2.4.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SUBSIDIO JULIO 2017 Factura N° - 32,000.00 0.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
SUBSIDIO JULIO 2017 Factura N° - 0.00 32,000.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
8.2.5.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)
SUBSIDIO JULIO 2017 Factura N° - 32,000.00 0.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
SUBSIDIO JULIO 2017 Factura N° - 0.00 32,000.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SUBSIDIO JULIO 2017 Factura N° - 32,000.00 0.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
SUBSIDIO JULIO 2017 Factura N° - 0.00 32,000.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)
SUBSIDIO JULIO 2017 Factura N° - 32,000.00 0.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
128,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
128,000.00
160,000.00 192,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
160,000.00 192,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $32,000.00
$32,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SUELDOS Y SALARIO DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION AL DELITO Y PROTECCION CIVIL DE LA PRIMER
QUINCENA DE SEPTIEMBRE SE DESCUNTAN PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL.
Folio Sist. N° 2,352.00
Hoja N° 160
Poliza G-109
Status: Aplicada
Fecha: 14-sep.-2017
JUZGADO MUNICIPAL
COMPRENDEN LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y
SEGURIDAD PUBLICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDO Lista de Raya 01-15/09/1 8,400.00 0.00JUZGADO
8,400.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,400.00 0.00ADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA
8,400.00 0.00JUZGADO MUNICIPAL
PROTECCION CIVIL
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDO Lista de Raya 01-15/09/1 8,584.00 0.00PROTECCION CIVIL
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/09/1 2,200.00 0.00PROTECCION CIVIL
10,784.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
10,784.00 0.00DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
10,784.00 0.00PROTECCION CIVIL
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 01-15/09/1 99,911.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 01-15/09/1 22,500.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
122,411.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
122,411.00 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
PREVENCION DEL DELITO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDO Lista de Raya 01-15/09/1 8,584.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/09/1 1,100.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
9,684.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,684.00 0.00PREVENCION DEL DELITO
132,095.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
SUELDOS DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA Y Transf N° 552720 0.00 133,178.001FORTALECIMIENTO0109737871
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-00589 JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 552720 0.00 400.00JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-00650 JUAN JOSE SALAZAR MENA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAM Ref N° 552720 0.00 500.00JUAN JOSE SALAZAR MENA
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01116 FRIDA IRENE ORTIZ ARAIZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 552720 0.00 500.00FRIDA IRENE ORTIZ ARAIZA
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01145 HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 552720 0.00 1,000.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01209 DAMASO LOPEZ PONCE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAM Ref N° 552720 0.00 1,000.00DAMASO LOPEZ PONCE
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01557 OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAM Ref N° 552720 0.00 500.00OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01926 MA. FELICITAS BARRERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL Ref N° 552720 0.00 700.00MA. FELICITAS BARRERA
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02089 GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 552720 0.00 500.00GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02091 ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 552720 0.00 500.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02192 JUAN MANUEL LANDEROS VERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAM Ref N° 552720 0.00 500.00JUAN MANUEL LANDEROS VERA
0.001) ACTIVO
139,278.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01382 PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 01-15/09/1 99,911.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 99,911.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 01-15/09/1 8,584.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 8,584.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 01-15/09/1 22,500.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 22,500.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/09/1 1,100.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 1,100.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02152 JUZGADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
SUELDO Lista de Raya 01-15/09/1 8,400.00 0.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 8,400.00JUZGADO
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02154 PROTECCION CIVIL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
SUELDO Lista de Raya 01-15/09/1 8,584.00 0.00PROTECCION CIVIL
SUELDO Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 8,584.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/09/1 2,200.00 0.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 2,200.00PROTECCION CIVIL
2.1.1.7.0-0000-0000-502-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
ISR JUZGADO Ref N° 552720 0.00 1,247.00ISR RETENCIONES
ISR SEG. PUBLICA Ref N° 552720 0.00 9,152.00ISR RETENCIONES
ISR PREVENCION AL DELITO Ref N° 552720 0.00 801.00ISR RETENCIONES
ISRPROT. CIVIL Ref N° 552720 0.00 801.00ISR RETENCIONES
151,279.002) PASIVO
163,280.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 99,911.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 8,584.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 8,400.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 8,584.00PROTECCION CIVIL
8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 22,500.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 1,100.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 2,200.00PROTECCION CIVIL
8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 01-15/09/1 99,911.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 99,911.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 01-15/09/1 8,584.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 8,584.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 01-15/09/1 8,400.00 0.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 8,400.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 01-15/09/1 8,584.00 0.00PROTECCION CIVIL
SUELDO Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 8,584.00PROTECCION CIVIL
8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 01-15/09/1 22,500.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 22,500.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/09/1 1,100.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 1,100.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/09/1 2,200.00 0.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 2,200.00PROTECCION CIVIL
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 01-15/09/1 99,911.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 99,911.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 01-15/09/1 8,584.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 8,584.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 01-15/09/1 8,400.00 0.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 8,400.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 01-15/09/1 8,584.00 0.00PROTECCION CIVIL
SUELDO Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 8,584.00PROTECCION CIVIL
8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 01-15/09/1 22,500.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 22,500.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/09/1 1,100.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 1,100.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/09/1 2,200.00 0.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 2,200.00PROTECCION CIVIL
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 01-15/09/1 99,911.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 99,911.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 01-15/09/1 8,584.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 8,584.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 01-15/09/1 8,400.00 0.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 8,400.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 01-15/09/1 8,584.00 0.00PROTECCION CIVIL
SUELDO Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 8,584.00PROTECCION CIVIL
8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 01-15/09/1 22,500.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 22,500.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/09/1 1,100.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 1,100.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/09/1 2,200.00 0.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 2,200.00PROTECCION CIVIL
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 01-15/09/1 99,911.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 01-15/09/1 8,584.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 01-15/09/1 8,400.00 0.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 01-15/09/1 8,584.00 0.00PROTECCION CIVIL
8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 01-15/09/1 22,500.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/09/1 1,100.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/09/1 2,200.00 0.00PROTECCION CIVIL
605,116.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
605,116.00
756,395.00 907,674.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
756,395.00 907,674.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $151,279.00
$151,279.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
DIETAS, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANTE QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017, SE DESCUENTAN PRESTAMOS REALIZADOS A PERSONAL.
Folio Sist. N° 2,353.00
Hoja N° 163
Poliza G-110
Status: Aplicada
Fecha: 15-sep.-2017
ALUMBRADO PUBLICO
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
ALUMBRADO Lista de Raya 01-15/08/1 4,420.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
4,420.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,420.00 0.00EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
4,420.00 0.00ALUMBRADO PUBLICO
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 54,071.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
54,071.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
54,071.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
54,071.00 0.00ASEO PUBLICO
AYUNTAMIENTO
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-00006 DIETAS
REGIDORES Lista de Raya 01-15/08/1 69,453.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
69,453.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
69,453.00 0.00NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
69,453.00 0.00AYUNTAMIENTO
CATASTRO
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
CATASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 23,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
23,356.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
23,356.00 0.00 Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
23,356.00 0.00CATASTRO
CEMENTERIO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/08/1 6,772.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
6,772.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,772.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
6,772.00 0.00CEMENTERIO
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
COM. SOCIAL Lista de Raya 01-15/08/1 12,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
12,356.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
12,356.00 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
12,356.00 0.00COMUNICACION SOCIAL
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 12,127.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
12,127.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
12,127.00 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
12,127.00 0.00CULTURA
DEPORTE
RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL
NUMERO DE DEPORTISTAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPORTE Lista de Raya 01-15/08/1 21,364.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
21,364.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
21,364.00 0.00ORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS
21,364.00 0.00DEPORTE
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DES. RURAL Lista de Raya 01-15/08/1 46,433.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
46,433.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
46,433.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
46,433.00 0.00DESARROLLO RURAL
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
EDUCACION Lista de Raya 01-15/08/1 10,473.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
10,473.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
10,473.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
10,473.00 0.00EDUCACION
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
TESORERIA Lista de Raya 01-15/08/1 31,258.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
31,258.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
31,258.00 0.00INISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
31,258.00 0.00HACIENDA MUNICIPAL
INFORMATICA
REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
INFORMATICA Lista de Raya 01-15/08/1 5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
5,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,000.00 0.00TENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO
5,000.00 0.00INFORMATICA
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 01-15/08/1 4,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
4,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,000.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
4,000.00 0.00INSTITUTO DE LA JUVENTUD
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/08/1 27,927.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
27,927.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
27,927.00 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
27,927.00 0.00OBRAS PUBLICAS
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
OF. MAYOR Lista de Raya 01-15/08/1 28,263.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
28,263.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
28,263.00 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
28,263.00 0.00OFICIALIA MAYOR
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
PAR Y JAR Lista de Raya 01-15/08/1 46,868.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
46,868.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
46,868.00 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
46,868.00 0.00PARQUES Y JARDINES
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/08/1 23,651.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
23,651.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
23,651.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
23,651.00 0.00PRESIDENCIA
PROGRAMAS SOCIALES
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 01-15/08/1 8,750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8,750.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,750.00 0.00ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
8,750.00 0.00PROGRAMAS SOCIALES
PROMOCION ECONOMICA
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
PROM ECONOMICA Lista de Raya 01-15/08/1 6,934.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
6,934.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,934.00 0.00RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
6,934.00 0.00PROMOCION ECONOMICA
RASTRO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
RASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 34,232.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
34,232.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
34,232.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
34,232.00 0.00RASTRO
REGISTRO CIVIL
REGSITRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/08/1 9,922.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
9,922.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,922.00 0.00VANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS
9,922.00 0.00REGISTRO CIVIL
SALUD
MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE
CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 8,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8,820.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,820.00 0.00IOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
8,820.00 0.00SALUD
SECRETARIA GENERAL
CUMPLIR LAS DISPOSCICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR CALIDAD EN EL SERVICIO
ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SECRETARIA Lista de Raya 01-15/08/1 13,230.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
13,230.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
13,230.00 0.00VICIO ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS
13,230.00 0.00SECRETARIA GENERAL
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 01-15/08/1 17,061.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
17,061.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
17,061.00 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
17,061.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
SINDICATURA
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-00006 DIETAS
SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 10,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
AUX SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 3,650.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
14,124.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
14,124.00 0.00NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
14,124.00 0.00SINDICATURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
DIETAS SUELDOS Y SALARIOS Transf N° 550900 0.00 491,020.00PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00101 JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PEROSNAL Ref N° 01-15/08/17 0.00 500.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00411 GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 01-15/08/17 0.00 400.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00665 ESTRADA ROCHA FRANCISCO JAVIER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 01-15/08/17 0.00 300.00ESTRADA ROCHA FRANCISCO JAVIER
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00752 GOMEZ SANCHEZ MARTIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 01-15/08/17 0.00 1,000.00GOMEZ SANCHEZ MARTIN
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01111 AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 01-15/08/17 0.00 1,000.00AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01373 OCTAVIO GOMEZ GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 01-15/08/17 0.00 500.00OCTAVIO GOMEZ GARCIA
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01522 MUÑOZ LOPEZ ROSALIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 01-15/08/17 0.00 500.00MUÑOZ LOPEZ ROSALIO
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01913 MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 01-15/08/17 0.00 1,000.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02220 VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 01-15/08/17 0.00 600.00VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA
0.001) ACTIVO
496,820.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00473 PERSONAL PERMANENTE 2012-2015 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
REGIDORES Lista de Raya 01-15/08/1 69,453.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGIDORES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 69,453.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 10,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 10,474.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
AUX SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 3,650.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
AUX SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 3,650.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/08/1 23,651.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 23,651.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 01-15/08/1 13,230.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 13,230.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 01-15/08/1 28,263.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 28,263.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 01-15/08/1 8,750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 8,750.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/08/1 9,922.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 9,922.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 01-15/08/1 12,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 12,356.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 01-15/08/1 6,934.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 6,934.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 01-15/08/1 5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 5,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 01-15/08/1 10,473.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 10,473.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 01-15/08/1 4,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 4,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 01-15/08/1 21,364.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 21,364.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 12,127.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 12,127.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 01-15/08/1 31,258.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 31,258.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 23,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 23,356.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/08/1 27,927.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 27,927.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 01-15/08/1 46,433.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 46,433.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 01-15/08/1 17,061.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 17,061.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/08/1 6,772.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 6,772.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 34,232.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 34,232.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 54,071.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 54,071.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 01-15/08/1 46,868.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 46,868.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 01-15/08/1 4,420.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 4,420.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 8,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 8,820.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
SUPE OF. MAYOR Ref N° 01-15/08/17 773.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE PROGRAMAS SOCIALES Ref N° 01-15/08/17 68.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE DEPORTES Ref N° 01-15/08/17 204.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE CEMENTERIO Ref N° 01-15/08/17 7.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE RASTRO Ref N° 01-15/08/17 152.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE PAR, Y JA Ref N° 01-15/08/17 158.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE SALUD Ref N° 01-15/08/17 156.00 0.00ISR RETENCIONES
ISR REGIDORES Ref N° 01-15/08/17 0.00 9,909.00ISR RETENCIONES
ISR SINDICATURA Ref N° 01-15/08/17 0.00 1,988.00ISR RETENCIONES
ISR PRESIDENCIA Ref N° 01-15/08/17 0.00 4,428.00ISR RETENCIONES
ISR SECRETARIA Ref N° 01-15/08/17 0.00 1,745.00ISR RETENCIONES
ISR OF. MAYOR Ref N° 01-15/08/17 0.00 1,652.00ISR RETENCIONES
ISR PROG. SOCIALES Ref N° 01-15/08/17 0.00 389.00ISR RETENCIONES
ISR REGISTRO CIVIL Ref N° 01-15/08/17 0.00 997.00ISR RETENCIONES
ISR COM. SOCIAL Ref N° 01-15/08/17 0.00 1,105.00ISR RETENCIONES
ISR PROM ECONO Ref N° 01-15/08/17 0.00 934.00ISR RETENCIONES
ISR INFORMATICA Ref N° 01-15/08/17 0.00 524.00ISR RETENCIONES
ISR EDUCACION Ref N° 01-15/08/17 0.00 617.00ISR RETENCIONES
ISR IN JUVENTUD Ref N° 01-15/08/17 0.00 349.00ISR RETENCIONES
ISR DEPORTES Ref N° 01-15/08/17 0.00 637.00ISR RETENCIONES
ISR CULTURA Ref N° 01-15/08/17 0.00 966.00ISR RETENCIONES
ISR TESORERIA Ref N° 01-15/08/17 0.00 3,504.00ISR RETENCIONES
ISR CATASTRO Ref N° 01-15/08/17 0.00 2,238.00ISR RETENCIONES
ISR OBRAS PUBLICAS Ref N° 01-15/08/17 0.00 2,640.00ISR RETENCIONES
ISR DES. RURAL Ref N° 01-15/08/17 0.00 4,089.00ISR RETENCIONES
ISR SERV MUNICIPALES Ref N° 01-15/08/17 0.00 843.00ISR RETENCIONES
ISR CEMENTERIO Ref N° 01-15/08/17 0.00 418.00ISR RETENCIONES
ISR RASTRO Ref N° 01-15/08/17 0.00 1,937.00ISR RETENCIONES
ISR ASEO PUBLICO Ref N° 01-15/08/17 0.00 1,724.00ISR RETENCIONES
ISR PAR Y JARDINES Ref N° 01-15/08/17 0.00 1,574.00ISR RETENCIONES
ISR ALUMBRADO Ref N° 01-15/08/17 0.00 420.00ISR RETENCIONES
SUPE COMUNICACION Ref N° 01-15/08/17 64.00 0.00ISR RETENCIONES
542,447.002) PASIVO
586,492.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 10,474.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGIDORES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 69,453.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
AUX SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 3,650.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 23,651.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 13,230.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 28,263.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 8,750.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 9,922.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 12,356.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 6,934.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 5,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 10,473.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 4,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 21,364.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 12,127.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 31,258.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 23,356.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 27,927.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 46,433.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 17,061.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 6,772.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 34,232.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 54,071.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 46,868.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 4,420.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 8,820.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.4.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 10,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 10,474.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGIDORES Lista de Raya 01-15/08/1 69,453.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGIDORES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 69,453.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)
AUX SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 3,650.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
AUX SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 3,650.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/08/1 23,651.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 23,651.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 01-15/08/1 13,230.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 13,230.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 01-15/08/1 28,263.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 28,263.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 01-15/08/1 8,750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 8,750.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/08/1 9,922.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 9,922.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 01-15/08/1 12,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 12,356.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 01-15/08/1 6,934.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 6,934.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 01-15/08/1 5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 5,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 01-15/08/1 10,473.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 10,473.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 01-15/08/1 4,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 4,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 01-15/08/1 21,364.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 21,364.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 12,127.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 12,127.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 01-15/08/1 31,258.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 31,258.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 23,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 23,356.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/08/1 27,927.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 27,927.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 01-15/08/1 46,433.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 46,433.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 01-15/08/1 17,061.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 17,061.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/08/1 6,772.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 6,772.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 34,232.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 34,232.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 54,071.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 54,071.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 01-15/08/1 46,868.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 46,868.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 01-15/08/1 4,420.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 4,420.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 8,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 8,820.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.5.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)
REGIDORES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 69,453.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 10,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 10,474.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGIDORES Lista de Raya 01-15/08/1 69,453.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)
AUX SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 3,650.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
AUX SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 3,650.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/08/1 23,651.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 23,651.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 01-15/08/1 13,230.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 13,230.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 01-15/08/1 28,263.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 28,263.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 01-15/08/1 8,750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 8,750.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/08/1 9,922.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 9,922.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 01-15/08/1 12,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 12,356.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 01-15/08/1 6,934.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 6,934.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 01-15/08/1 5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 5,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 01-15/08/1 10,473.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 10,473.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 01-15/08/1 4,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 4,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 01-15/08/1 21,364.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 21,364.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 12,127.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 12,127.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 01-15/08/1 31,258.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 31,258.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 23,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 23,356.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/08/1 27,927.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 27,927.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 01-15/08/1 46,433.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 46,433.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 01-15/08/1 17,061.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 17,061.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/08/1 6,772.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 6,772.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 34,232.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 34,232.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 54,071.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 54,071.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 01-15/08/1 46,868.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 46,868.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 01-15/08/1 4,420.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 4,420.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 8,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 8,820.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.6.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REGIDORES Lista de Raya 01-15/08/1 69,453.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGIDORES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 69,453.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 10,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 10,474.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)
AUX SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 3,650.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
AUX SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 3,650.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/08/1 23,651.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 23,651.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 01-15/08/1 13,230.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 13,230.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 01-15/08/1 28,263.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 28,263.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 01-15/08/1 8,750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 8,750.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/08/1 9,922.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 9,922.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 01-15/08/1 12,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 12,356.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 01-15/08/1 6,934.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 6,934.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 01-15/08/1 5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 5,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 01-15/08/1 10,473.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 10,473.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 01-15/08/1 4,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 4,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 01-15/08/1 21,364.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 21,364.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 12,127.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 12,127.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 01-15/08/1 31,258.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 31,258.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 23,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 23,356.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/08/1 27,927.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 27,927.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 01-15/08/1 46,433.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 46,433.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 01-15/08/1 17,061.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 17,061.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/08/1 6,772.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 6,772.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 34,232.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 34,232.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 54,071.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 54,071.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 01-15/08/1 46,868.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 46,868.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 01-15/08/1 4,420.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 4,420.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 8,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 8,820.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.7.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)
REGIDORES Lista de Raya 01-15/08/1 69,453.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 10,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)
AUX SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 3,650.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/08/1 23,651.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 01-15/08/1 13,230.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 01-15/08/1 28,263.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 01-15/08/1 8,750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/08/1 9,922.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 01-15/08/1 12,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 01-15/08/1 6,934.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 01-15/08/1 5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 01-15/08/1 10,473.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 01-15/08/1 4,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 01-15/08/1 21,364.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 12,127.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 01-15/08/1 31,258.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 23,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/08/1 27,927.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 01-15/08/1 46,433.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 01-15/08/1 17,061.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/08/1 6,772.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 34,232.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 54,071.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 01-15/08/1 46,868.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 01-15/08/1 4,420.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 8,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
2,163,460.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
2,163,460.00
2,705,907.00 3,246,772.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
2,705,907.00 3,246,772.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $542,447.00
$542,447.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO PARA INSTRUCTOR DE ASPIRANTES AL TITULO SEÑORITA FIESTAS PATRIAS 2017 PARA SU PRESENTACION LA CUAL SE
REALIZO EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
Folio Sist. N° 2,354.00
Hoja N° 172
Poliza G-111
Status: Aplicada
Fecha: 15-sep.-2017
CULTURA
2017 FIESTA PATRIAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
CAPACITACION CANDITADAS SEÑORITA FIES Factura N° 3FB7 7,420.00 0.00GERARDO MAYELI NAVARRO NAVARRO
7,420.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
7,420.00 0.002017 FIESTA PATRIAS
7,420.00 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CAPACITACION CANDITADAS SEÑORITA FIES Transf N° 2004722021 0.00 7,420.00GERARDO MAYELI NAVARRO NAVARRO
0.001) ACTIVO
7,420.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02311 GERARDO MAYELI NAVARRO NAVARRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CAPACITACION CANDITADAS SEÑORITA FIES Factura N° 3FB7 7,420.00 0.00GERARDO MAYELI NAVARRO NAVARRO
CAPACITACION CANDITADAS SEÑORITA FIES Factura N° 3FB7 0.00 7,420.00GERARDO MAYELI NAVARRO NAVARRO
7,420.002) PASIVO
7,420.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CAPACITACION CANDITADAS SEÑORITA FIES Factura N° 3FB7 0.00 7,420.00GERARDO MAYELI NAVARRO NAVARRO
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CAPACITACION CANDITADAS SEÑORITA FIES Factura N° 3FB7 7,420.00 0.00GERARDO MAYELI NAVARRO NAVARRO
CAPACITACION CANDITADAS SEÑORITA FIES Factura N° 3FB7 0.00 7,420.00GERARDO MAYELI NAVARRO NAVARRO
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
CAPACITACION CANDITADAS SEÑORITA FIES Factura N° 3FB7 7,420.00 0.00GERARDO MAYELI NAVARRO NAVARRO
CAPACITACION CANDITADAS SEÑORITA FIES Factura N° 3FB7 0.00 7,420.00GERARDO MAYELI NAVARRO NAVARRO
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CAPACITACION CANDITADAS SEÑORITA FIES Factura N° 3FB7 7,420.00 0.00GERARDO MAYELI NAVARRO NAVARRO
CAPACITACION CANDITADAS SEÑORITA FIES Factura N° 3FB7 0.00 7,420.00GERARDO MAYELI NAVARRO NAVARRO
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
CAPACITACION CANDITADAS SEÑORITA FIES Factura N° 3FB7 7,420.00 0.00GERARDO MAYELI NAVARRO NAVARRO
29,680.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
29,680.00
37,100.00 44,520.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
37,100.00 44,520.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $7,420.00
$7,420.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CONFECCION DE VESTIDOS PARA PRESENTACION DE CANDIDATAS Y REYNA SALIENTE EN EL CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS
PATRIAS 2017.
Folio Sist. N° 2,355.00
Hoja N° 173
Poliza G-112
Status: Aplicada
Fecha: 15-sep.-2017
CULTURA
2017 FIESTA PATRIAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
VESTIDOS CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PAT Orden Pago N° 2526 6,600.00 0.00MARTHA AZPEITIA DIAZ
6,600.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,600.00 0.002017 FIESTA PATRIAS
6,600.00 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
VESTIDOS CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PAT Cheque N° 6136 0.00 6,600.00MARTHA AZPEITIA DIAZ
0.001) ACTIVO
6,600.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02312 MARTHA AZPEITIA DIAZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VESTIDOS CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PAT Orden Pago N° 2526 6,600.00 0.00MARTHA AZPEITIA DIAZ
VESTIDOS CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PAT Orden Pago N° 2526 0.00 6,600.00MARTHA AZPEITIA DIAZ
6,600.002) PASIVO
6,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VESTIDOS CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PAT Orden Pago N° 2526 0.00 6,600.00MARTHA AZPEITIA DIAZ
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VESTIDOS CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PAT Orden Pago N° 2526 6,600.00 0.00MARTHA AZPEITIA DIAZ
VESTIDOS CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PAT Orden Pago N° 2526 0.00 6,600.00MARTHA AZPEITIA DIAZ
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
VESTIDOS CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PAT Orden Pago N° 2526 6,600.00 0.00MARTHA AZPEITIA DIAZ
VESTIDOS CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PAT Orden Pago N° 2526 0.00 6,600.00MARTHA AZPEITIA DIAZ
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VESTIDOS CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PAT Orden Pago N° 2526 6,600.00 0.00MARTHA AZPEITIA DIAZ
VESTIDOS CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PAT Orden Pago N° 2526 0.00 6,600.00MARTHA AZPEITIA DIAZ
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
VESTIDOS CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PAT Orden Pago N° 2526 6,600.00 0.00MARTHA AZPEITIA DIAZ
26,400.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
26,400.00
33,000.00 39,600.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
33,000.00 39,600.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $6,600.00
$6,600.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS Y REYNAS DEL CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PATRIAS 2017.
Folio Sist. N° 2,356.00
Hoja N° 174
Poliza G-113
Status: Aplicada
Fecha: 15-sep.-2017
CULTURA
2017 FIESTA PATRIAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
RAMOS CANDIDATAS Factura N° C3C3 2,000.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
2,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,000.00 0.002017 FIESTA PATRIAS
2,000.00 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
RAMOS CANDIDATAS Cheque N° 6137 0.00 2,000.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
0.001) ACTIVO
2,000.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00177 ALICIA PEREZ RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
RAMOS CANDIDATAS Factura N° C3C3 2,000.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
RAMOS CANDIDATAS Factura N° C3C3 0.00 2,000.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
2,000.002) PASIVO
2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
RAMOS CANDIDATAS Factura N° C3C3 0.00 2,000.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
RAMOS CANDIDATAS Factura N° C3C3 2,000.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
RAMOS CANDIDATAS Factura N° C3C3 0.00 2,000.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
RAMOS CANDIDATAS Factura N° C3C3 2,000.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
RAMOS CANDIDATAS Factura N° C3C3 0.00 2,000.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
RAMOS CANDIDATAS Factura N° C3C3 2,000.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
RAMOS CANDIDATAS Factura N° C3C3 0.00 2,000.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
RAMOS CANDIDATAS Factura N° C3C3 2,000.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
8,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8,000.00
10,000.00 12,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
10,000.00 12,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,000.00
$2,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
2017.
Folio Sist. N° 2,357.00
Hoja N° 175
Poliza G-114
Status: Aplicada
Fecha: 15-sep.-2017
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D Factura N° 97580 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
209.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
209.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
209.00 0.00INSTITUTO DE LA JUVENTUD
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D Transf N° 1916200 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
0.001) ACTIVO
209.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00167 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D Factura N° 97580 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D Factura N° 97580 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
209.002) PASIVO
209.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D Factura N° 97580 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D Factura N° 97580 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D Factura N° 97580 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D Factura N° 97580 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D Factura N° 97580 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D Factura N° 97580 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D Factura N° 97580 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D Factura N° 97580 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
836.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
836.00
1,045.00 1,254.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
1,045.00 1,254.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $209.00
$209.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE H. AYUNTAMIENTO CORREPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DEL 2017.
Folio Sist. N° 2,358.00
Hoja N° 176
Poliza G-115
Status: Aplicada
Fecha: 15-sep.-2017
ALUMBRADO PUBLICO
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 053137657 209.08 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
209.085) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
209.08 0.00EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
209.08 0.00ALUMBRADO PUBLICO
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
ASEO PUBLICO Factura N° 053155237 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
209.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
209.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
209.00 0.00ASEO PUBLICO
CATASTRO
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
CATASTRO Factura N° 053137688 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
209.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
209.00 0.00 Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
209.00 0.00CATASTRO
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
COMUNICACION SOCIAL Factura N° 053137695 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
209.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
209.00 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
209.00 0.00COMUNICACION SOCIAL
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
CULTURA Factura N° 053137674 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
209.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
209.00 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
209.00 0.00CULTURA
DEPORTE
RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL
NUMERO DE DEPORTISTAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
DEPORTES Factura N° 053137655 208.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
208.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
208.00 0.00ORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS
208.00 0.00DEPORTE
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
DESARROLLO RURAL Factura N° 053137686 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
208.995) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
208.99 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
208.99 0.00DESARROLLO RURAL
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
DIRECTOR PARQUES Y JARDINES Factura N° 053137662 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
EDUCACION Factura N° 053137661 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
417.995) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
417.99 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
417.99 0.00EDUCACION
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
TESORERO Factura N° 053137687 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICICNA TESORERIA Factura N° 053137681 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
418.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
418.00 0.00INISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
418.00 0.00HACIENDA MUNICIPAL
INFORMATICA
REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
INFORMATICA Factura N° 053137660 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
209.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
209.00 0.00TENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO
209.00 0.00INFORMATICA
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137685 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137684 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
418.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
418.00 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
418.00 0.00OBRAS PUBLICAS
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
OFICIALIA MAYOR Factura N° 052133740 228.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIA Factura N° 053137682 210.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 053137683 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
647.995) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
647.99 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
647.99 0.00OFICIALIA MAYOR
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
PRESIDENCIA Factura N° 053137699 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053529450 849.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137697 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
1,266.995) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,266.99 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
1,266.99 0.00PRESIDENCIA
PROGRAMAS SOCIALES
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
PROGRAMAS SOCIALES Factura N° 053239266 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
209.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
209.00 0.00ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
209.00 0.00PROGRAMAS SOCIALES
PROMOCION ECONOMICA
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
PROMOCION ECONOMICA Factura N° 052133745 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENTE Factura N° 052136411 228.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
457.995) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
457.99 0.00RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
457.99 0.00PROMOCION ECONOMICA
PROTECCION CIVIL
PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137673 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROT. CIVIL Factura N° 053137669 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137676 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
626.995) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
626.99 0.00PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE
626.99 0.00PROTECCION CIVIL
RASTRO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
RASTRO Factura N° 053307662 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053137664 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
418.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
418.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
418.00 0.00RASTRO
SECRETARIA GENERAL
CUMPLIR LAS DISPOSCICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR CALIDAD EN EL SERVICIO
ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
SECRETARIO GENERAL Factura N° 052167856 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
JUZGADO Factura N° 053137622 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
438.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
438.00 0.00VICIO ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS
438.00 0.00SECRETARIA GENERAL
SEGURIDAD PUBLICA
SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
BARANDILLA Factura N° 053137665 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137677 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
417.995) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
417.99 0.00SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE
417.99 0.00SEGURIDAD PUBLICA
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
CORRALON Factura N° 053137680 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 053137659 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
418.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
418.00 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
418.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
SINDICATURA
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
SINDICATURA Factura N° 053137689 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137691 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
417.995) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
417.99 0.00NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
417.99 0.00SINDICATURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
RED DE CELULAR Transf N° 52252006 0.00 8,244.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
0.001) ACTIVO
8,244.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00167 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PROMOCION ECONOMICA Factura N° 052133745 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROMOCION ECONOMICA Factura N° 052133745 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENTE Factura N° 052136411 228.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENTE Factura N° 052136411 0.00 228.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIO GENERAL Factura N° 052167856 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIO GENERAL Factura N° 052167856 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
JUZGADO Factura N° 053137622 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
JUZGADO Factura N° 053137622 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DEPORTES Factura N° 053137655 208.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DEPORTES Factura N° 053137655 0.00 208.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 053137657 209.08 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 053137657 0.00 209.08RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 053137659 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 053137659 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
INFORMATICA Factura N° 053137660 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
INFORMATICA Factura N° 053137660 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DIRECTOR PARQUES Y JARDINES Factura N° 053137662 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DIRECTOR PARQUES Y JARDINES Factura N° 053137662 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053137664 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053137664 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137673 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137673 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CORRALON Factura N° 053137680 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CORRALON Factura N° 053137680 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 053137683 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 053137683 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137685 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137685 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DESARROLLO RURAL Factura N° 053137686 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DESARROLLO RURAL Factura N° 053137686 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
TESORERO Factura N° 053137687 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
TESORERO Factura N° 053137687 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CATASTRO Factura N° 053137688 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CATASTRO Factura N° 053137688 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SINDICATURA Factura N° 053137689 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SINDICATURA Factura N° 053137689 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137691 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137691 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
COMUNICACION SOCIAL Factura N° 053137695 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
COMUNICACION SOCIAL Factura N° 053137695 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137699 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137699 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ASEO PUBLICO Factura N° 053155237 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ASEO PUBLICO Factura N° 053155237 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053307662 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053307662 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIA Factura N° 053137682 210.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIA Factura N° 053137682 0.00 210.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137665 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137665 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROT. CIVIL Factura N° 053137669 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROT. CIVIL Factura N° 053137669 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CULTURA Factura N° 053137674 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CULTURA Factura N° 053137674 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137676 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137676 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137677 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137677 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICICNA TESORERIA Factura N° 053137681 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICICNA TESORERIA Factura N° 053137681 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137684 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137684 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137697 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137697 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROGRAMAS SOCIALES Factura N° 053239266 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROGRAMAS SOCIALES Factura N° 053239266 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053529450 849.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053529450 0.00 849.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICIALIA MAYOR Factura N° 052133740 228.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICIALIA MAYOR Factura N° 052133740 0.00 228.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
EDUCACION Factura N° 053137661 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
EDUCACION Factura N° 053137661 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
8,244.002) PASIVO
8,244.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PROMOCION ECONOMICA Factura N° 052133745 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENTE Factura N° 052136411 0.00 228.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIO GENERAL Factura N° 052167856 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
JUZGADO Factura N° 053137622 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DEPORTES Factura N° 053137655 0.00 208.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 053137657 0.00 209.08RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 053137659 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
INFORMATICA Factura N° 053137660 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DIRECTOR PARQUES Y JARDINES Factura N° 053137662 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053137664 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137673 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CORRALON Factura N° 053137680 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 053137683 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137685 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DESARROLLO RURAL Factura N° 053137686 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
TESORERO Factura N° 053137687 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CATASTRO Factura N° 053137688 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SINDICATURA Factura N° 053137689 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137691 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
COMUNICACION SOCIAL Factura N° 053137695 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137699 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ASEO PUBLICO Factura N° 053155237 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053307662 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIA Factura N° 053137682 0.00 210.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137665 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROT. CIVIL Factura N° 053137669 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CULTURA Factura N° 053137674 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137676 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137677 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICICNA TESORERIA Factura N° 053137681 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137684 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137697 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROGRAMAS SOCIALES Factura N° 053239266 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053529450 0.00 849.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICIALIA MAYOR Factura N° 052133740 0.00 228.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
EDUCACION Factura N° 053137661 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PROMOCION ECONOMICA Factura N° 052133745 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROMOCION ECONOMICA Factura N° 052133745 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENTE Factura N° 052136411 228.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENTE Factura N° 052136411 0.00 228.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIO GENERAL Factura N° 052167856 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIO GENERAL Factura N° 052167856 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
JUZGADO Factura N° 053137622 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
JUZGADO Factura N° 053137622 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DEPORTES Factura N° 053137655 208.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DEPORTES Factura N° 053137655 0.00 208.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 053137657 209.08 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 053137657 0.00 209.08RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 053137659 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 053137659 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
INFORMATICA Factura N° 053137660 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
INFORMATICA Factura N° 053137660 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DIRECTOR PARQUES Y JARDINES Factura N° 053137662 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DIRECTOR PARQUES Y JARDINES Factura N° 053137662 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053137664 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053137664 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137673 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137673 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CORRALON Factura N° 053137680 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CORRALON Factura N° 053137680 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 053137683 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 053137683 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137685 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137685 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DESARROLLO RURAL Factura N° 053137686 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DESARROLLO RURAL Factura N° 053137686 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
TESORERO Factura N° 053137687 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
TESORERO Factura N° 053137687 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CATASTRO Factura N° 053137688 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CATASTRO Factura N° 053137688 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SINDICATURA Factura N° 053137689 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SINDICATURA Factura N° 053137689 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137691 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137691 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
COMUNICACION SOCIAL Factura N° 053137695 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
COMUNICACION SOCIAL Factura N° 053137695 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137699 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137699 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ASEO PUBLICO Factura N° 053155237 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ASEO PUBLICO Factura N° 053155237 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053307662 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053307662 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIA Factura N° 053137682 210.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIA Factura N° 053137682 0.00 210.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137665 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137665 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROT. CIVIL Factura N° 053137669 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROT. CIVIL Factura N° 053137669 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CULTURA Factura N° 053137674 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CULTURA Factura N° 053137674 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137676 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137676 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137677 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137677 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICICNA TESORERIA Factura N° 053137681 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICICNA TESORERIA Factura N° 053137681 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137684 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137684 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137697 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137697 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROGRAMAS SOCIALES Factura N° 053239266 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROGRAMAS SOCIALES Factura N° 053239266 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053529450 849.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053529450 0.00 849.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICIALIA MAYOR Factura N° 052133740 228.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICIALIA MAYOR Factura N° 052133740 0.00 228.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
EDUCACION Factura N° 053137661 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
EDUCACION Factura N° 053137661 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)
PROMOCION ECONOMICA Factura N° 052133745 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROMOCION ECONOMICA Factura N° 052133745 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENTE Factura N° 052136411 228.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENTE Factura N° 052136411 0.00 228.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIO GENERAL Factura N° 052167856 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIO GENERAL Factura N° 052167856 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
JUZGADO Factura N° 053137622 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
JUZGADO Factura N° 053137622 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DEPORTES Factura N° 053137655 208.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DEPORTES Factura N° 053137655 0.00 208.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 053137657 209.08 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 053137657 0.00 209.08RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 053137659 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 053137659 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
INFORMATICA Factura N° 053137660 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
INFORMATICA Factura N° 053137660 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DIRECTOR PARQUES Y JARDINES Factura N° 053137662 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DIRECTOR PARQUES Y JARDINES Factura N° 053137662 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053137664 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053137664 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137673 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137673 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CORRALON Factura N° 053137680 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CORRALON Factura N° 053137680 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 053137683 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 053137683 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137685 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137685 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DESARROLLO RURAL Factura N° 053137686 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DESARROLLO RURAL Factura N° 053137686 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
TESORERO Factura N° 053137687 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
TESORERO Factura N° 053137687 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CATASTRO Factura N° 053137688 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CATASTRO Factura N° 053137688 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SINDICATURA Factura N° 053137689 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SINDICATURA Factura N° 053137689 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137691 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137691 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
COMUNICACION SOCIAL Factura N° 053137695 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
COMUNICACION SOCIAL Factura N° 053137695 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137699 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137699 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ASEO PUBLICO Factura N° 053155237 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ASEO PUBLICO Factura N° 053155237 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053307662 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053307662 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIA Factura N° 053137682 210.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIA Factura N° 053137682 0.00 210.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137665 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137665 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROT. CIVIL Factura N° 053137669 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROT. CIVIL Factura N° 053137669 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CULTURA Factura N° 053137674 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CULTURA Factura N° 053137674 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137676 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137676 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137677 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137677 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICICNA TESORERIA Factura N° 053137681 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICICNA TESORERIA Factura N° 053137681 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137684 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137684 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137697 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137697 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROGRAMAS SOCIALES Factura N° 053239266 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROGRAMAS SOCIALES Factura N° 053239266 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053529450 849.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053529450 0.00 849.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICIALIA MAYOR Factura N° 052133740 228.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICIALIA MAYOR Factura N° 052133740 0.00 228.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
EDUCACION Factura N° 053137661 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
EDUCACION Factura N° 053137661 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PROMOCION ECONOMICA Factura N° 052133745 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROMOCION ECONOMICA Factura N° 052133745 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENTE Factura N° 052136411 228.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENTE Factura N° 052136411 0.00 228.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIO GENERAL Factura N° 052167856 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIO GENERAL Factura N° 052167856 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
JUZGADO Factura N° 053137622 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
JUZGADO Factura N° 053137622 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DEPORTES Factura N° 053137655 208.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DEPORTES Factura N° 053137655 0.00 208.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 053137657 209.08 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 053137657 0.00 209.08RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 053137659 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 053137659 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
INFORMATICA Factura N° 053137660 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
INFORMATICA Factura N° 053137660 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DIRECTOR PARQUES Y JARDINES Factura N° 053137662 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DIRECTOR PARQUES Y JARDINES Factura N° 053137662 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053137664 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053137664 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137673 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137673 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CORRALON Factura N° 053137680 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CORRALON Factura N° 053137680 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 053137683 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 053137683 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137685 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137685 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DESARROLLO RURAL Factura N° 053137686 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DESARROLLO RURAL Factura N° 053137686 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
TESORERO Factura N° 053137687 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
TESORERO Factura N° 053137687 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CATASTRO Factura N° 053137688 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CATASTRO Factura N° 053137688 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SINDICATURA Factura N° 053137689 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SINDICATURA Factura N° 053137689 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137691 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137691 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
COMUNICACION SOCIAL Factura N° 053137695 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
COMUNICACION SOCIAL Factura N° 053137695 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137699 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137699 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ASEO PUBLICO Factura N° 053155237 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ASEO PUBLICO Factura N° 053155237 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053307662 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053307662 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIA Factura N° 053137682 210.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIA Factura N° 053137682 0.00 210.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137665 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137665 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROT. CIVIL Factura N° 053137669 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROT. CIVIL Factura N° 053137669 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CULTURA Factura N° 053137674 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CULTURA Factura N° 053137674 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137676 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137676 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137677 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137677 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICICNA TESORERIA Factura N° 053137681 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICICNA TESORERIA Factura N° 053137681 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137684 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137684 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137697 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137697 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROGRAMAS SOCIALES Factura N° 053239266 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROGRAMAS SOCIALES Factura N° 053239266 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053529450 849.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053529450 0.00 849.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICIALIA MAYOR Factura N° 052133740 228.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICIALIA MAYOR Factura N° 052133740 0.00 228.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
EDUCACION Factura N° 053137661 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
EDUCACION Factura N° 053137661 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)
PROMOCION ECONOMICA Factura N° 052133745 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENTE Factura N° 052136411 228.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIO GENERAL Factura N° 052167856 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
JUZGADO Factura N° 053137622 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DEPORTES Factura N° 053137655 208.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 053137657 209.08 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 053137659 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
INFORMATICA Factura N° 053137660 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DIRECTOR PARQUES Y JARDINES Factura N° 053137662 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053137664 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137673 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CORRALON Factura N° 053137680 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 053137683 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137685 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DESARROLLO RURAL Factura N° 053137686 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
TESORERO Factura N° 053137687 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CATASTRO Factura N° 053137688 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SINDICATURA Factura N° 053137689 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137691 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
COMUNICACION SOCIAL Factura N° 053137695 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137699 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ASEO PUBLICO Factura N° 053155237 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053307662 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIA Factura N° 053137682 210.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137665 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROT. CIVIL Factura N° 053137669 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CULTURA Factura N° 053137674 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137676 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137677 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICICNA TESORERIA Factura N° 053137681 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137684 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137697 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROGRAMAS SOCIALES Factura N° 053239266 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053529450 849.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICIALIA MAYOR Factura N° 052133740 228.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
EDUCACION Factura N° 053137661 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
32,976.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
32,976.00
41,220.00 49,464.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
41,220.00 49,464.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $8,244.00
$8,244.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE LONAS PARA EL BACKSTAGED DEL CERTAMEN SRITA FIESTAS PATRIAS 2017
Folio Sist. N° 2,361.00
Hoja N° 185
Poliza G-116
Status: Aplicada
Fecha: 15-sep.-2017
CULTURA
2017 FIESTA PATRIAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
LONAS PARA CERTAMEN Factura N° FR889 920.81 0.00IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA
920.815) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
920.81 0.002017 FIESTA PATRIAS
920.81 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
LONAS PARA CERTAMEN Transf N° 253433830 0.00 920.81CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER
0.001) ACTIVO
920.81
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
LONAS PARA CERTAMEN Factura N° FR889 920.81 0.00IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA
LONAS PARA CERTAMEN Factura N° FR889 0.00 920.81IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA
920.812) PASIVO
920.81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LONAS PARA CERTAMEN Factura N° FR889 0.00 920.81IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LONAS PARA CERTAMEN Factura N° FR889 920.81 0.00IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA
LONAS PARA CERTAMEN Factura N° FR889 0.00 920.81IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)
LONAS PARA CERTAMEN Factura N° FR889 920.81 0.00IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA
LONAS PARA CERTAMEN Factura N° FR889 0.00 920.81IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LONAS PARA CERTAMEN Factura N° FR889 920.81 0.00IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA
LONAS PARA CERTAMEN Factura N° FR889 0.00 920.81IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)
LONAS PARA CERTAMEN Factura N° FR889 920.81 0.00IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA
3,683.248) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
3,683.24
4,604.05 5,524.86Mvtos de Ctas de Orden 2015
4,604.05 5,524.86x-- Mvtos Existencias
Cargos $920.81
$920.81
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE INFORMACIONDE ENVIO A LA SEPAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.
Folio Sist. N° 2,362.00
Hoja N° 186
Poliza G-117
Status: Aplicada
Fecha: 15-sep.-2017
CATASTRO
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3331-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
INFORMACION A LA SEPAF JULIO Factura N° A1981 2,900.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
2,900.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,900.00 0.00 Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
2,900.00 0.00CATASTRO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
INFORMACION A LA SEPAF Transf N° 34338018 0.00 2,900.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER
0.001) ACTIVO
2,900.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00920 NEXTCODE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
INFORMACION A LA SEPAF JULIO Factura N° A1981 2,900.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
INFORMACION A LA SEPAF JULIO Factura N° A1981 0.00 2,900.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
2,900.002) PASIVO
2,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
INFORMACION A LA SEPAF JULIO Factura N° A1981 0.00 2,900.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)
INFORMACION A LA SEPAF JULIO Factura N° A1981 2,900.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
INFORMACION A LA SEPAF JULIO Factura N° A1981 0.00 2,900.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)
INFORMACION A LA SEPAF JULIO Factura N° A1981 2,900.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
INFORMACION A LA SEPAF JULIO Factura N° A1981 0.00 2,900.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)
INFORMACION A LA SEPAF JULIO Factura N° A1981 2,900.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
INFORMACION A LA SEPAF JULIO Factura N° A1981 0.00 2,900.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)
INFORMACION A LA SEPAF JULIO Factura N° A1981 2,900.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
11,600.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
11,600.00
14,500.00 17,400.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
14,500.00 17,400.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,900.00
$2,900.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARROLLO RURAL, OFICIALIA, PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA
Folio Sist. N° 2,363.00
Hoja N° 187
Poliza G-118
Status: Aplicada
Fecha: 15-sep.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE Factura N° 15352 1,600.50 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
1,600.505) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,600.50 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
1,600.50 0.00DESARROLLO RURAL
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE Factura N° 15350 480.90 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
480.905) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
480.90 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
480.90 0.00OFICIALIA MAYOR
SEGURIDAD PUBLICA
SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE Factura N° 15351 21,059.37 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
21,059.375) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
21,059.37 0.00SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE
21,059.37 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE Transf N° 2649831218 0.00 23,140.77JOSE MA. GODOY SANCHEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 23,140.77 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 23,140.77ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
23,140.771) ACTIVO
46,281.54
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01281 JOSE MA. GODOY SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE Factura N° 15352 1,600.50 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15352 0.00 1,600.50JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15351 21,059.37 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15351 0.00 21,059.37JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15350 480.90 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15350 0.00 480.90JOSE MA. GODOY SANCHEZ
23,140.772) PASIVO
23,140.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE Factura N° 15352 0.00 1,600.50JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15351 0.00 21,059.37JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15350 0.00 480.90JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE Factura N° 15352 1,600.50 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15352 0.00 1,600.50JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15351 21,059.37 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15351 0.00 21,059.37JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15350 480.90 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15350 0.00 480.90JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE Factura N° 15352 1,600.50 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15352 0.00 1,600.50JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15351 21,059.37 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15351 0.00 21,059.37JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15350 480.90 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15350 0.00 480.90JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE Factura N° 15352 1,600.50 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15352 0.00 1,600.50JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15351 21,059.37 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15351 0.00 21,059.37JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15350 480.90 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15350 0.00 480.90JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE Factura N° 15352 1,600.50 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15351 21,059.37 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15350 480.90 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
92,563.088) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
92,563.08
138,844.62 161,985.39Mvtos de Ctas de Orden 2015
138,844.62 161,985.39x-- Mvtos Existencias
Cargos $23,140.77
$23,140.77
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA
Folio Sist. N° 2,364.00
Hoja N° 189
Poliza G-119
Status: Aplicada
Fecha: 15-sep.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE Factura N° 15353 13,204.85 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
13,204.855) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
13,204.85 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
13,204.85 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE Transf N° 5149831229 0.00 13,204.85JOSE MA. GODOY SANCHEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 13,204.85 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 13,204.85ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
13,204.851) ACTIVO
26,409.70
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01281 JOSE MA. GODOY SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE Factura N° 15353 13,204.85 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15353 0.00 13,204.85JOSE MA. GODOY SANCHEZ
13,204.852) PASIVO
13,204.85
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE Factura N° 15353 0.00 13,204.85JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE Factura N° 15353 13,204.85 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15353 0.00 13,204.85JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE Factura N° 15353 13,204.85 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15353 0.00 13,204.85JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE Factura N° 15353 13,204.85 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15353 0.00 13,204.85JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE Factura N° 15353 13,204.85 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
52,819.408) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
52,819.40
79,229.10 92,433.95Mvtos de Ctas de Orden 2015
79,229.10 92,433.95x-- Mvtos Existencias
Cargos $13,204.85
$13,204.85
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SUBSIDIO PARA SAPAJ SAN JULIAN POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DE FACTURACION DE AGOSTO 2017 DEL
CONSUMO DE LOS POZOS PROFUNDOS PARA EXTRACCION DE AGUA POTABLE.
Folio Sist. N° 2,365.00
Hoja N° 190
Poliza G-120
Status: Aplicada
Fecha: 15-sep.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.2.1.0-4211-0001-503-1-00006 TRASFERENCIAS OTORGADAS
SUBSIDIO PARA SAPAJ Factura N° - 627,821.00 0.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
627,821.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
627,821.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
627,821.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
SUBSIDIO PARA SAPAJ Transf N° 98312006 0.00 627,821.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
0.001) ACTIVO
627,821.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-00567 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor
SUBSIDIO PARA SAPAJ Factura N° - 627,821.00 0.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
SUBSIDIO PARA SAPAJ Factura N° - 0.00 627,821.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
627,821.002) PASIVO
627,821.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SUBSIDIO PARA SAPAJ Factura N° - 0.00 627,821.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
8.2.4.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SUBSIDIO PARA SAPAJ Factura N° - 627,821.00 0.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
SUBSIDIO PARA SAPAJ Factura N° - 0.00 627,821.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
8.2.5.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)
SUBSIDIO PARA SAPAJ Factura N° - 627,821.00 0.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
SUBSIDIO PARA SAPAJ Factura N° - 0.00 627,821.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
8.2.6.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SUBSIDIO PARA SAPAJ Factura N° - 627,821.00 0.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
SUBSIDIO PARA SAPAJ Factura N° - 0.00 627,821.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
8.2.7.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)
SUBSIDIO PARA SAPAJ Factura N° - 627,821.00 0.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
2,511,284.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
2,511,284.00
3,139,105.00 3,766,926.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
3,139,105.00 3,766,926.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $627,821.00
$627,821.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PRESTAMO A OFICIAL DE LINEA CON NOMBRE DE DAMASO LOPEZ PONCE POR LA CANTIDAD DE 6,000.00 DESCONTANDO EN
AGUINALDO 2017.
Folio Sist. N° 2,368.00
Hoja N° 191
Poliza G-121
Status: Aplicada
Fecha: 18-sep.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 151 0.00 6,000.00DAMASO LOPEZ PONCE
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01209 DAMASO LOPEZ PONCE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 151 6,000.00 0.00DAMASO LOPEZ PONCE
6,000.001) ACTIVO
6,000.00
6,000.00 6,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
6,000.00 6,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $6,000.00
$6,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
RENTA DE 4 TORRES GRANDES CON UN COSTO DE $10.00 C/U Y RENTA DE 4 TABLONES CON UN COSTO DE $4.00 C/U
DURANTE 23 DIAS DEL 23 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA PODA DE ARBOLES EN LA PLAZA PRINCIPAL.
Folio Sist. N° 2,372.00
Hoja N° 192
Poliza G-122
Status: Aplicada
Fecha: 18-sep.-2017
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
RENTA DE ANDAMIOS PODA DE ARBOLES Orden Pago N° 6252 1,288.00 0.00J JESUS MUÑOZ MUÑOZ
1,288.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,288.00 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
1,288.00 0.00PARQUES Y JARDINES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
RENTA DE ANDAMIOS PODA DE ARBOLES Cheque N° 6138 0.00 1,288.00J JESUS MUÑOZ MUÑOZ
0.001) ACTIVO
1,288.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00585 J JESUS MUÑOZ MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
RENTA DE ANDAMIOS PODA DE ARBOLES Orden Pago N° 6252 1,288.00 0.00J JESUS MUÑOZ MUÑOZ
RENTA DE ANDAMIOS PODA DE ARBOLES Orden Pago N° 6252 0.00 1,288.00J JESUS MUÑOZ MUÑOZ
1,288.002) PASIVO
1,288.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
RENTA DE ANDAMIOS PODA DE ARBOLES Orden Pago N° 6252 0.00 1,288.00J JESUS MUÑOZ MUÑOZ
8.2.4.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
RENTA DE ANDAMIOS PODA DE ARBOLES Orden Pago N° 6252 1,288.00 0.00J JESUS MUÑOZ MUÑOZ
RENTA DE ANDAMIOS PODA DE ARBOLES Orden Pago N° 6252 0.00 1,288.00J JESUS MUÑOZ MUÑOZ
8.2.5.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)
RENTA DE ANDAMIOS PODA DE ARBOLES Orden Pago N° 6252 1,288.00 0.00J JESUS MUÑOZ MUÑOZ
RENTA DE ANDAMIOS PODA DE ARBOLES Orden Pago N° 6252 0.00 1,288.00J JESUS MUÑOZ MUÑOZ
8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
RENTA DE ANDAMIOS PODA DE ARBOLES Orden Pago N° 6252 1,288.00 0.00J JESUS MUÑOZ MUÑOZ
RENTA DE ANDAMIOS PODA DE ARBOLES Orden Pago N° 6252 0.00 1,288.00J JESUS MUÑOZ MUÑOZ
8.2.7.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)
RENTA DE ANDAMIOS PODA DE ARBOLES Orden Pago N° 6252 1,288.00 0.00J JESUS MUÑOZ MUÑOZ
5,152.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
5,152.00
6,440.00 7,728.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
6,440.00 7,728.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,288.00
$1,288.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CANCELADO
Folio Sist. N° 2,373.00
Hoja N° 193
Poliza G-123
Status: Aplicada
Fecha: 18-sep.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CANCELADO Cheque N° 6089 0.00 0.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER
0.001) ACTIVO
0.00
0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
0.00 0.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE VIATICOS DE DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL POR MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS AL REGISTRO CIVIL DEL
ESTADO. Y PAGO DE FORMATOS PARA REGISTRO DE ACTOS CIVILES.
Folio Sist. N° 2,374.00
Hoja N° 194
Poliza G-124
Status: Aplicada
Fecha: 18-sep.-2017
REGISTRO CIVIL
REGSITRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS CIVI Factura N° 35193697 315.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS CIVI Factura N° 397275 540.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS CIVI Factura N° 397338 540.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS DEL MES D No Aplica 11/08/17 333.00 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS DEL MES D Factura N° 11/08/17 243.00 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS AL REGIST No Aplica 13/09/17 486.00 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS AL REGIST No Aplica 13/09/17 183.00 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
2,640.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,640.00 0.00VANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS
2,640.00 0.00REGISTRO CIVIL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
VIATICOS Y FORMATOS DE LEVANTAMIENTO A Cheque N° 6139 0.00 2,640.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,395.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,395.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,395.001) ACTIVO
4,035.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00101 JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS DEL MES D No Aplica 11/08/17 333.00 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS DEL MES D No Aplica 11/08/17 0.00 333.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS DEL MES D Factura N° 11/08/17 243.00 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS DEL MES D Factura N° 11/08/17 0.00 243.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS AL REGIST No Aplica 13/09/17 486.00 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS AL REGIST No Aplica 13/09/17 0.00 486.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS AL REGIST No Aplica 13/09/17 183.00 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS AL REGIST No Aplica 13/09/17 0.00 183.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01411 SECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS CIVI Factura N° 35193697 315.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS CIVI Factura N° 35193697 0.00 315.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS CIVI Factura N° 397275 540.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS CIVI Factura N° 397275 0.00 540.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS CIVI Factura N° 397338 540.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS CIVI Factura N° 397338 0.00 540.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
2,640.002) PASIVO
2,640.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS CIVI Factura N° 35193697 0.00 315.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS CIVI Factura N° 397275 0.00 540.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS CIVI Factura N° 397338 0.00 540.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS DEL MES D No Aplica 11/08/17 0.00 333.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS DEL MES D Factura N° 11/08/17 0.00 243.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS AL REGIST No Aplica 13/09/17 0.00 486.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS AL REGIST No Aplica 13/09/17 0.00 183.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS CIVI Factura N° 35193697 315.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS CIVI Factura N° 35193697 0.00 315.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS CIVI Factura N° 397275 540.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS CIVI Factura N° 397275 0.00 540.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS CIVI Factura N° 397338 540.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS CIVI Factura N° 397338 0.00 540.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS DEL MES D No Aplica 11/08/17 333.00 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS DEL MES D No Aplica 11/08/17 0.00 333.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS DEL MES D Factura N° 11/08/17 243.00 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS DEL MES D Factura N° 11/08/17 0.00 243.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS AL REGIST No Aplica 13/09/17 486.00 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS AL REGIST No Aplica 13/09/17 0.00 486.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS AL REGIST No Aplica 13/09/17 183.00 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS AL REGIST No Aplica 13/09/17 0.00 183.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS CIVI Factura N° 35193697 315.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS CIVI Factura N° 35193697 0.00 315.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS CIVI Factura N° 397275 540.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS CIVI Factura N° 397275 0.00 540.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS CIVI Factura N° 397338 540.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS CIVI Factura N° 397338 0.00 540.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS DEL MES D No Aplica 11/08/17 333.00 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS DEL MES D No Aplica 11/08/17 0.00 333.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS DEL MES D Factura N° 11/08/17 243.00 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS DEL MES D Factura N° 11/08/17 0.00 243.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS AL REGIST No Aplica 13/09/17 486.00 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS AL REGIST No Aplica 13/09/17 0.00 486.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS AL REGIST No Aplica 13/09/17 183.00 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS AL REGIST No Aplica 13/09/17 0.00 183.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS CIVI Factura N° 35193697 315.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS CIVI Factura N° 35193697 0.00 315.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS CIVI Factura N° 397275 540.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS CIVI Factura N° 397275 0.00 540.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS CIVI Factura N° 397338 540.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS CIVI Factura N° 397338 0.00 540.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS DEL MES D No Aplica 11/08/17 333.00 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS DEL MES D No Aplica 11/08/17 0.00 333.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS DEL MES D Factura N° 11/08/17 243.00 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS DEL MES D Factura N° 11/08/17 0.00 243.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS AL REGIST No Aplica 13/09/17 486.00 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS AL REGIST No Aplica 13/09/17 0.00 486.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS AL REGIST No Aplica 13/09/17 183.00 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS AL REGIST No Aplica 13/09/17 0.00 183.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS CIVI Factura N° 35193697 315.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS CIVI Factura N° 397275 540.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS CIVI Factura N° 397338 540.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS DEL MES D No Aplica 11/08/17 333.00 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS DEL MES D Factura N° 11/08/17 243.00 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS AL REGIST No Aplica 13/09/17 486.00 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS AL REGIST No Aplica 13/09/17 183.00 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
10,560.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
10,560.00
14,595.00 17,235.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
14,595.00 17,235.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,640.00
$2,640.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SERVICIO DE MESEROS PARA BRINDIS DESPUES DE PRESENTACION DEL 2DO INFORME DE GOBIERNO.
Folio Sist. N° 2,375.00
Hoja N° 196
Poliza G-125
Status: Aplicada
Fecha: 18-sep.-2017
PRESIDENCIA
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
SERVICIO DE MESEROS SEGUNDO INFORME Factura N° 2531 670.00 0.00RAFAEL ROJAS GUZMAN
670.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
670.00 0.00SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
670.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
SERVICIO DE MESEROS SEGUNDO INFORME Cheque N° 6140 0.00 670.00RAFAEL ROJAS GUZMAN
0.001) ACTIVO
670.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 RAFAEL ROJAS GUZMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
SERVICIO DE MESEROS SEGUNDO INFORME Factura N° 2531 670.00 0.00RAFAEL ROJAS GUZMAN
SERVICIO DE MESEROS SEGUNDO INFORME Factura N° 2531 0.00 670.00RAFAEL ROJAS GUZMAN
670.002) PASIVO
670.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SERVICIO DE MESEROS SEGUNDO INFORME Factura N° 2531 0.00 670.00RAFAEL ROJAS GUZMAN
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SERVICIO DE MESEROS SEGUNDO INFORME Factura N° 2531 670.00 0.00RAFAEL ROJAS GUZMAN
SERVICIO DE MESEROS SEGUNDO INFORME Factura N° 2531 0.00 670.00RAFAEL ROJAS GUZMAN
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
SERVICIO DE MESEROS SEGUNDO INFORME Factura N° 2531 670.00 0.00RAFAEL ROJAS GUZMAN
SERVICIO DE MESEROS SEGUNDO INFORME Factura N° 2531 0.00 670.00RAFAEL ROJAS GUZMAN
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SERVICIO DE MESEROS SEGUNDO INFORME Factura N° 2531 670.00 0.00RAFAEL ROJAS GUZMAN
SERVICIO DE MESEROS SEGUNDO INFORME Factura N° 2531 0.00 670.00RAFAEL ROJAS GUZMAN
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
SERVICIO DE MESEROS SEGUNDO INFORME Factura N° 2531 670.00 0.00RAFAEL ROJAS GUZMAN
2,680.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
2,680.00
3,350.00 4,020.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
3,350.00 4,020.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $670.00
$670.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
50% RESTANTE PARA PRE Y PST PRODUCCION AUDIOVISUAL PARA EL 2DO INFORME DE GOBIERNO, CONCEPTOS SEGUN
FACTURA 143
Folio Sist. N° 2,376.00
Hoja N° 197
Poliza G-126
Status: Aplicada
Fecha: 18-sep.-2017
PRESIDENCIA
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
50% PRE Y POST PRODUCCION AUDIOVISUAL Factura N° 143 43,500.00 0.00RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ
43,500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
43,500.00 0.00SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
43,500.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
50% PRE Y POST PRODUCCION AUDIOVISUAL Transf N° 9665516822 0.00 43,500.00RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ
0.001) ACTIVO
43,500.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01397 RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
50% PRE Y POST PRODUCCION AUDIOVISUAL Factura N° 143 43,500.00 0.00RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ
50% PRE Y POST PRODUCCION AUDIOVISUAL Factura N° 143 0.00 43,500.00RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ
43,500.002) PASIVO
43,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
50% PRE Y POST PRODUCCION AUDIOVISUAL Factura N° 143 0.00 43,500.00RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
50% PRE Y POST PRODUCCION AUDIOVISUAL Factura N° 143 43,500.00 0.00RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ
50% PRE Y POST PRODUCCION AUDIOVISUAL Factura N° 143 0.00 43,500.00RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
50% PRE Y POST PRODUCCION AUDIOVISUAL Factura N° 143 43,500.00 0.00RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ
50% PRE Y POST PRODUCCION AUDIOVISUAL Factura N° 143 0.00 43,500.00RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
50% PRE Y POST PRODUCCION AUDIOVISUAL Factura N° 143 43,500.00 0.00RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ
50% PRE Y POST PRODUCCION AUDIOVISUAL Factura N° 143 0.00 43,500.00RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
50% PRE Y POST PRODUCCION AUDIOVISUAL Factura N° 143 43,500.00 0.00RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ
174,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
174,000.00
217,500.00 261,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
217,500.00 261,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $43,500.00
$43,500.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
VIATICOS DE CHOFER DE OFICIALIA POR TRASLADO A GUADALAJARA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS O ENCARGOS DE LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS. RELACION DE SALIDAS SEGUN POLIZA. PAGO DE OPALINA PARA COMUNICACION SOCIAL.
Folio Sist. N° 2,378.00
Hoja N° 198
Poliza G-127
Status: Aplicada
Fecha: 20-sep.-2017
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS
OPALINAS PARA COMUNICACION Factura N° 39356 312.00 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
312.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
312.00 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
312.00 0.00COMUNICACION SOCIAL
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS RECOGER IMPRESIONES DE COMUNI No Aplica 7/09/17 94.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS RECOGER TARJETAS INAPAM, TRASL No Aplica 25/08/17 868.89 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS INVITACIONES INFORME DE GOBIER No Aplica 5/09/17 362.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA EN SIOP, INVITACIONES P No Aplica 1/09/17 415.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS RECOGER BOLETINES INFORMATIVO No Aplica 08/09/17 212.90 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
1,952.795) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,952.79 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
1,952.79 0.00OFICIALIA MAYOR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
VIATICOS Y COMPRAS MENORES CHOFER OFIC Cheque N° 6146 0.00 2,264.79GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 312.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 312.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
312.001) ACTIVO
2,576.79
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 GONZALEZ ESTRADA OSCAR LISANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS RECOGER TARJETAS INAPAM, TRASL No Aplica 25/08/17 868.89 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS RECOGER TARJETAS INAPAM, TRASL No Aplica 25/08/17 0.00 868.89GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS INVITACIONES INFORME DE GOBIER No Aplica 5/09/17 362.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS INVITACIONES INFORME DE GOBIER No Aplica 5/09/17 0.00 362.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA EN SIOP, INVITACIONES P No Aplica 1/09/17 415.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA EN SIOP, INVITACIONES P No Aplica 1/09/17 0.00 415.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS RECOGER BOLETINES INFORMATIVO No Aplica 08/09/17 212.90 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS RECOGER BOLETINES INFORMATIVO No Aplica 08/09/17 0.00 212.90GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS RECOGER IMPRESIONES DE COMUNI No Aplica 7/09/17 94.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS RECOGER IMPRESIONES DE COMUNI No Aplica 7/09/17 0.00 94.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01158 ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
OPALINAS PARA COMUNICACION Factura N° 39356 312.00 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
OPALINAS PARA COMUNICACION Factura N° 39356 0.00 312.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
2,264.792) PASIVO
2,264.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
OPALINAS PARA COMUNICACION Factura N° 39356 0.00 312.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VIATICOS RECOGER TARJETAS INAPAM, TRASL No Aplica 25/08/17 0.00 868.89GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS INVITACIONES INFORME DE GOBIER No Aplica 5/09/17 0.00 362.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA EN SIOP, INVITACIONES P No Aplica 1/09/17 0.00 415.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS RECOGER BOLETINES INFORMATIVO No Aplica 08/09/17 0.00 212.90GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS RECOGER IMPRESIONES DE COMUNI No Aplica 7/09/17 0.00 94.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)
OPALINAS PARA COMUNICACION Factura N° 39356 312.00 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
OPALINAS PARA COMUNICACION Factura N° 39356 0.00 312.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VIATICOS RECOGER TARJETAS INAPAM, TRASL No Aplica 25/08/17 868.89 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS RECOGER TARJETAS INAPAM, TRASL No Aplica 25/08/17 0.00 868.89GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS INVITACIONES INFORME DE GOBIER No Aplica 5/09/17 362.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS INVITACIONES INFORME DE GOBIER No Aplica 5/09/17 0.00 362.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA EN SIOP, INVITACIONES P No Aplica 1/09/17 415.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA EN SIOP, INVITACIONES P No Aplica 1/09/17 0.00 415.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS RECOGER BOLETINES INFORMATIVO No Aplica 08/09/17 212.90 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS RECOGER BOLETINES INFORMATIVO No Aplica 08/09/17 0.00 212.90GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS RECOGER IMPRESIONES DE COMUNI No Aplica 7/09/17 94.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS RECOGER IMPRESIONES DE COMUNI No Aplica 7/09/17 0.00 94.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)
OPALINAS PARA COMUNICACION Factura N° 39356 312.00 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
OPALINAS PARA COMUNICACION Factura N° 39356 0.00 312.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
VIATICOS RECOGER TARJETAS INAPAM, TRASL No Aplica 25/08/17 868.89 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS RECOGER TARJETAS INAPAM, TRASL No Aplica 25/08/17 0.00 868.89GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS INVITACIONES INFORME DE GOBIER No Aplica 5/09/17 362.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS INVITACIONES INFORME DE GOBIER No Aplica 5/09/17 0.00 362.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA EN SIOP, INVITACIONES P No Aplica 1/09/17 415.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA EN SIOP, INVITACIONES P No Aplica 1/09/17 0.00 415.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS RECOGER BOLETINES INFORMATIVO No Aplica 08/09/17 212.90 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS RECOGER BOLETINES INFORMATIVO No Aplica 08/09/17 0.00 212.90GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS RECOGER IMPRESIONES DE COMUNI No Aplica 7/09/17 94.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS RECOGER IMPRESIONES DE COMUNI No Aplica 7/09/17 0.00 94.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)
OPALINAS PARA COMUNICACION Factura N° 39356 312.00 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
OPALINAS PARA COMUNICACION Factura N° 39356 0.00 312.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VIATICOS RECOGER TARJETAS INAPAM, TRASL No Aplica 25/08/17 868.89 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS RECOGER TARJETAS INAPAM, TRASL No Aplica 25/08/17 0.00 868.89GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS INVITACIONES INFORME DE GOBIER No Aplica 5/09/17 362.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS INVITACIONES INFORME DE GOBIER No Aplica 5/09/17 0.00 362.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA EN SIOP, INVITACIONES P No Aplica 1/09/17 415.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA EN SIOP, INVITACIONES P No Aplica 1/09/17 0.00 415.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS RECOGER BOLETINES INFORMATIVO No Aplica 08/09/17 212.90 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS RECOGER BOLETINES INFORMATIVO No Aplica 08/09/17 0.00 212.90GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS RECOGER IMPRESIONES DE COMUNI No Aplica 7/09/17 94.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS RECOGER IMPRESIONES DE COMUNI No Aplica 7/09/17 0.00 94.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)
OPALINAS PARA COMUNICACION Factura N° 39356 312.00 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
VIATICOS RECOGER TARJETAS INAPAM, TRASL No Aplica 25/08/17 868.89 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS INVITACIONES INFORME DE GOBIER No Aplica 5/09/17 362.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA EN SIOP, INVITACIONES P No Aplica 1/09/17 415.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS RECOGER BOLETINES INFORMATIVO No Aplica 08/09/17 212.90 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS RECOGER IMPRESIONES DE COMUNI No Aplica 7/09/17 94.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
9,059.168) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
9,059.16
11,635.95 13,900.74Mvtos de Ctas de Orden 2015
11,635.95 13,900.74x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,264.79
$2,264.79
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
DOS MESAS PLEGABLES BLANCAS HDX DE 1.22 M PARA COMUNICACION SOCIAL.
Folio Sist. N° 2,379.00
Hoja N° 200
Poliza G-128
Status: Aplicada
Fecha: 19-sep.-2017
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
1) ACTIVO
1.2.4.1.1-5111-0001-503-2-00006 MOBILIARIO
DOS MESAS PLEGABLES HDX 1.22 M Factura N° 218932 1,770.00 0.00HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
1,770.001) ACTIVO
0.00
1,770.00 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
1,770.00 0.00COMUNICACION SOCIAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
DOS MESAS PLEGABLES HDX 1.22 M Cheque N° 1190 0.00 1,770.00HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
0.001) ACTIVO
1,770.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01460 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DOS MESAS PLEGABLES HDX 1.22 M Factura N° 218932 1,770.00 0.00HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
DOS MESAS PLEGABLES HDX 1.22 M Factura N° 218932 0.00 1,770.00HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
1,770.002) PASIVO
1,770.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DOS MESAS PLEGABLES HDX 1.22 M Factura N° 218932 0.00 1,770.00HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
8.2.4.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DOS MESAS PLEGABLES HDX 1.22 M Factura N° 218932 1,770.00 0.00HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
DOS MESAS PLEGABLES HDX 1.22 M Factura N° 218932 0.00 1,770.00HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
8.2.5.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)
DOS MESAS PLEGABLES HDX 1.22 M Factura N° 218932 1,770.00 0.00HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
DOS MESAS PLEGABLES HDX 1.22 M Factura N° 218932 0.00 1,770.00HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
8.2.6.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DOS MESAS PLEGABLES HDX 1.22 M Factura N° 218932 1,770.00 0.00HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
DOS MESAS PLEGABLES HDX 1.22 M Factura N° 218932 0.00 1,770.00HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
8.2.7.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)
DOS MESAS PLEGABLES HDX 1.22 M Factura N° 218932 1,770.00 0.00HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
7,080.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
7,080.00
8,850.00 10,620.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
8,850.00 10,620.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,770.00
$1,770.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CANCELADO
Folio Sist. N° 2,380.00
Hoja N° 201
Poliza G-129
Status: Aplicada
Fecha: 19-sep.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
CANCELADO Cheque N° 1189 0.00 0.00CANCELADO
0.001) ACTIVO
0.00
0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
0.00 0.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE PARQUES Y JARDINES A DESCUENTO EN PARCIALIADES EN PAGO DE NOMINA
QUINCENAL.
Folio Sist. N° 2,381.00
Hoja N° 202
Poliza G-130
Status: Aplicada
Fecha: 19-sep.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO Cheque N° 1191 0.00 3,600.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00140 REYNOSO AGUILAR BENJAMIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO Ref N° 19/09/17 3,600.00 0.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
3,600.001) ACTIVO
3,600.00
3,600.00 3,600.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
3,600.00 3,600.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,600.00
$3,600.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SERVICIO DE SONIDO, RENTA DE EQUIPO E ILUMINACION PARA CERTAMEN SRITA FIESTAS PATRIAS 2017, Y GRITO DE LA
INDEPENDENCIA
Folio Sist. N° 2,384.00
Hoja N° 203
Poliza G-131
Status: Aplicada
Fecha: 19-sep.-2017
CULTURA
2017 FIESTA PATRIAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
SONIDO E ILUMINACION Factura N° 624 11,600.00 0.00RICARDO MENDOZA MACIAS
SONIDO E ILUMINACION Factura N° 625 5,800.00 0.00RICARDO MENDOZA MACIAS
17,400.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
17,400.00 0.002017 FIESTA PATRIAS
17,400.00 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
SONIDO E ILUMINACION Transf N° 6620546923 0.00 17,400.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER
0.001) ACTIVO
17,400.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00611 RICARDO MENDOZA MACIAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
SONIDO E ILUMINACION Factura N° 624 11,600.00 0.00RICARDO MENDOZA MACIAS
SONIDO E ILUMINACION Factura N° 624 0.00 11,600.00RICARDO MENDOZA MACIAS
SONIDO E ILUMINACION Factura N° 625 5,800.00 0.00RICARDO MENDOZA MACIAS
SONIDO E ILUMINACION Factura N° 625 0.00 5,800.00RICARDO MENDOZA MACIAS
17,400.002) PASIVO
17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SONIDO E ILUMINACION Factura N° 624 0.00 11,600.00RICARDO MENDOZA MACIAS
SONIDO E ILUMINACION Factura N° 625 0.00 5,800.00RICARDO MENDOZA MACIAS
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SONIDO E ILUMINACION Factura N° 624 11,600.00 0.00RICARDO MENDOZA MACIAS
SONIDO E ILUMINACION Factura N° 624 0.00 11,600.00RICARDO MENDOZA MACIAS
SONIDO E ILUMINACION Factura N° 625 5,800.00 0.00RICARDO MENDOZA MACIAS
SONIDO E ILUMINACION Factura N° 625 0.00 5,800.00RICARDO MENDOZA MACIAS
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
SONIDO E ILUMINACION Factura N° 624 11,600.00 0.00RICARDO MENDOZA MACIAS
SONIDO E ILUMINACION Factura N° 624 0.00 11,600.00RICARDO MENDOZA MACIAS
SONIDO E ILUMINACION Factura N° 625 5,800.00 0.00RICARDO MENDOZA MACIAS
SONIDO E ILUMINACION Factura N° 625 0.00 5,800.00RICARDO MENDOZA MACIAS
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SONIDO E ILUMINACION Factura N° 624 11,600.00 0.00RICARDO MENDOZA MACIAS
SONIDO E ILUMINACION Factura N° 624 0.00 11,600.00RICARDO MENDOZA MACIAS
SONIDO E ILUMINACION Factura N° 625 5,800.00 0.00RICARDO MENDOZA MACIAS
SONIDO E ILUMINACION Factura N° 625 0.00 5,800.00RICARDO MENDOZA MACIAS
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
SONIDO E ILUMINACION Factura N° 624 11,600.00 0.00RICARDO MENDOZA MACIAS
SONIDO E ILUMINACION Factura N° 625 5,800.00 0.00RICARDO MENDOZA MACIAS
69,600.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
69,600.00
87,000.00 104,400.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
87,000.00 104,400.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $17,400.00
$17,400.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL
Folio Sist. N° 2,385.00
Hoja N° 204
Poliza G-132
Status: Aplicada
Fecha: 19-sep.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE DIESEL Factura N° 4007 51,660.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE DIESEL Factura N° 35933 -400.34 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE DIESEL Factura N° 3997 34,320.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE DIESEL Factura N° 35934 -265.97 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
85,313.695) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
85,313.69 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
85,313.69 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE DIESEL Transf N° 5469043 0.00 85,313.69SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 85,313.69 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 85,313.69ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
85,313.691) ACTIVO
170,627.38
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE DIESEL Factura N° 4007 51,660.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE DIESEL Factura N° 4007 0.00 51,660.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE DIESEL Factura N° 3997 34,320.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE DIESEL Factura N° 3997 0.00 34,320.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
85,980.002) PASIVO
85,980.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE DIESEL Factura N° 4007 0.00 51,660.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE DIESEL Factura N° 35933 0.00 -400.34SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE DIESEL Factura N° 3997 0.00 34,320.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE DIESEL Factura N° 35934 0.00 -265.97SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE DIESEL Factura N° 4007 51,660.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE DIESEL Factura N° 4007 0.00 51,660.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE DIESEL Factura N° 35933 -400.34 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE DIESEL Factura N° 35933 0.00 -400.34SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE DIESEL Factura N° 3997 34,320.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE DIESEL Factura N° 3997 0.00 34,320.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE DIESEL Factura N° 35934 -265.97 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE DIESEL Factura N° 35934 0.00 -265.97SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE DIESEL Factura N° 4007 51,660.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE DIESEL Factura N° 4007 0.00 51,660.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE DIESEL Factura N° 35933 -400.34 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE DIESEL Factura N° 35933 0.00 -400.34SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE DIESEL Factura N° 3997 34,320.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE DIESEL Factura N° 3997 0.00 34,320.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE DIESEL Factura N° 35934 -265.97 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE DIESEL Factura N° 35934 0.00 -265.97SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE DIESEL Factura N° 4007 51,660.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE DIESEL Factura N° 4007 0.00 51,660.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE DIESEL Factura N° 35933 -400.34 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE DIESEL Factura N° 35933 0.00 -400.34SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE DIESEL Factura N° 3997 34,320.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE DIESEL Factura N° 3997 0.00 34,320.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE DIESEL Factura N° 35934 -265.97 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE DIESEL Factura N° 35934 0.00 -265.97SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE DIESEL Factura N° 4007 51,660.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE DIESEL Factura N° 35933 -400.34 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE DIESEL Factura N° 3997 34,320.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE DIESEL Factura N° 35934 -265.97 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
341,254.768) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
341,254.76
512,548.45 597,862.14Mvtos de Ctas de Orden 2015
512,548.45 597,862.14x-- Mvtos Existencias
Cargos $85,313.69
$85,313.69
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, ASEO PUBLICO, SEGURIDAD PUBLICA
Folio Sist. N° 2,386.00
Hoja N° 206
Poliza G-133
Status: Aplicada
Fecha: 19-sep.-2017
ALUMBRADO PUBLICO
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 2,735.20 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
2,735.205) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,735.20 0.00EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
2,735.20 0.00ALUMBRADO PUBLICO
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 7,404.20 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
7,404.205) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
7,404.20 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
7,404.20 0.00ASEO PUBLICO
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 2,612.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
2,612.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,612.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
2,612.00 0.00DESARROLLO RURAL
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 3,216.80 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
3,216.805) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,216.80 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
3,216.80 0.00OBRAS PUBLICAS
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 8,134.49 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8,134.495) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,134.49 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
8,134.49 0.00OFICIALIA MAYOR
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 3,944.85 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
3,944.855) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,944.85 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
3,944.85 0.00PRESIDENCIA
PROGRAMAS SOCIALES
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 366.67 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
366.675) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
366.67 0.00ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
366.67 0.00PROGRAMAS SOCIALES
SEGURIDAD PUBLICA
SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 12,524.79 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
12,524.795) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
12,524.79 0.00SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE
12,524.79 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE Transf N° 5280546912 0.00 40,939.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 40,939.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 40,939.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
40,939.001) ACTIVO
81,878.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01281 JOSE MA. GODOY SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 366.67 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 0.00 366.67JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 3,944.85 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 0.00 3,944.85JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 2,735.20 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 0.00 2,735.20JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 3,216.80 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 0.00 3,216.80JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 2,612.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 0.00 2,612.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 8,134.49 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 0.00 8,134.49JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 7,404.20 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 0.00 7,404.20JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 12,524.79 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 0.00 12,524.79JOSE MA. GODOY SANCHEZ
40,939.002) PASIVO
40,939.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 0.00 366.67JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 0.00 3,944.85JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 0.00 2,735.20JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 0.00 3,216.80JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 0.00 2,612.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 0.00 8,134.49JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 0.00 7,404.20JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 0.00 12,524.79JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 366.67 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 0.00 366.67JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 3,944.85 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 0.00 3,944.85JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 2,735.20 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 0.00 2,735.20JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 3,216.80 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 0.00 3,216.80JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 2,612.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 0.00 2,612.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 8,134.49 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 0.00 8,134.49JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 7,404.20 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 0.00 7,404.20JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 12,524.79 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 0.00 12,524.79JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 366.67 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 0.00 366.67JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 3,944.85 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 0.00 3,944.85JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 2,735.20 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 0.00 2,735.20JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 3,216.80 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 0.00 3,216.80JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 2,612.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 0.00 2,612.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 8,134.49 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 0.00 8,134.49JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 7,404.20 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 0.00 7,404.20JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 12,524.79 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 0.00 12,524.79JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 366.67 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 0.00 366.67JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 3,944.85 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 0.00 3,944.85JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 2,735.20 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 0.00 2,735.20JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 3,216.80 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 0.00 3,216.80JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 2,612.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 0.00 2,612.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 8,134.49 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 0.00 8,134.49JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 7,404.20 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 0.00 7,404.20JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 12,524.79 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 0.00 12,524.79JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 366.67 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 3,944.85 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 2,735.20 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 3,216.80 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 2,612.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 8,134.49 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 7,404.20 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15305 12,524.79 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
163,756.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
163,756.00
245,634.00 286,573.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
245,634.00 286,573.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $40,939.00
$40,939.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE FOLLETOS DE INFORME DE GOBIERNO 2017
Folio Sist. N° 2,387.00
Hoja N° 209
Poliza G-134
Status: Aplicada
Fecha: 19-sep.-2017
PRESIDENCIA
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
FOLLETOS Factura N° 12688E 16,022.29 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
16,022.295) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
16,022.29 0.00SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
16,022.29 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
FOLLETOS Transf N° 5469037 0.00 16,022.29MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
0.001) ACTIVO
16,022.29
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01367 MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
FOLLETOS Factura N° 12688E 16,022.29 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
FOLLETOS Factura N° 12688E 0.00 16,022.29MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
16,022.292) PASIVO
16,022.29
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FOLLETOS Factura N° 12688E 0.00 16,022.29MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)
FOLLETOS Factura N° 12688E 16,022.29 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
FOLLETOS Factura N° 12688E 0.00 16,022.29MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)
FOLLETOS Factura N° 12688E 16,022.29 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
FOLLETOS Factura N° 12688E 0.00 16,022.29MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)
FOLLETOS Factura N° 12688E 16,022.29 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
FOLLETOS Factura N° 12688E 0.00 16,022.29MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)
FOLLETOS Factura N° 12688E 16,022.29 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
64,089.168) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
64,089.16
80,111.45 96,133.74Mvtos de Ctas de Orden 2015
80,111.45 96,133.74x-- Mvtos Existencias
Cargos $16,022.29
$16,022.29
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE 12 METROS DE ARREGLO FLORAL PARA INFORME DE GOBIERNO Y ARREGLOS FLORALES PARA DECORACION EN
BRINDIS DESPUES DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO.
Folio Sist. N° 2,388.00
Hoja N° 210
Poliza G-135
Status: Aplicada
Fecha: 20-sep.-2017
PRESIDENCIA
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
ARREGLO FLORAL DE Factura N° B8B1 2,900.00 0.00YADIRA ELDA ALICIA REYES PEREZ
2,900.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,900.00 0.00SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
2,900.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
ARREGLO FLORAL DE Cheque N° 6142 0.00 2,900.00YADIRA ELDA ALICIA REYES PEREZ
0.001) ACTIVO
2,900.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01936 YADIRA ELDA ALICIA REYES PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ARREGLO FLORAL DE Factura N° B8B1 2,900.00 0.00YADIRA ELDA ALICIA REYES PEREZ
ARREGLO FLORAL DE Factura N° B8B1 0.00 2,900.00YADIRA ELDA ALICIA REYES PEREZ
2,900.002) PASIVO
2,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ARREGLO FLORAL DE Factura N° B8B1 0.00 2,900.00YADIRA ELDA ALICIA REYES PEREZ
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ARREGLO FLORAL DE Factura N° B8B1 2,900.00 0.00YADIRA ELDA ALICIA REYES PEREZ
ARREGLO FLORAL DE Factura N° B8B1 0.00 2,900.00YADIRA ELDA ALICIA REYES PEREZ
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
ARREGLO FLORAL DE Factura N° B8B1 2,900.00 0.00YADIRA ELDA ALICIA REYES PEREZ
ARREGLO FLORAL DE Factura N° B8B1 0.00 2,900.00YADIRA ELDA ALICIA REYES PEREZ
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ARREGLO FLORAL DE Factura N° B8B1 2,900.00 0.00YADIRA ELDA ALICIA REYES PEREZ
ARREGLO FLORAL DE Factura N° B8B1 0.00 2,900.00YADIRA ELDA ALICIA REYES PEREZ
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
ARREGLO FLORAL DE Factura N° B8B1 2,900.00 0.00YADIRA ELDA ALICIA REYES PEREZ
11,600.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
11,600.00
14,500.00 17,400.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
14,500.00 17,400.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,900.00
$2,900.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE DOS LLANTTAS PARA NISSAN BLANCA DE SERVICIOS MUNICIPALES.
Folio Sist. N° 2,389.00
Hoja N° 211
Poliza G-136
Status: Aplicada
Fecha: 20-sep.-2017
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
LLANTAS PARA NISSAN BLANCA Factura N° 2969 3,000.02 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
3,000.025) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,000.02 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
3,000.02 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
LLANTAS PARA NISSAN BLANCA Cheque N° 6143 0.00 3,000.02EFRAIN VILLEGAS ACEVES
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,000.02 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,000.02ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
3,000.021) ACTIVO
6,000.04
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01688 EFRAIN VILLEGAS ACEVES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
LLANTAS PARA NISSAN BLANCA Factura N° 2969 3,000.02 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
LLANTAS PARA NISSAN BLANCA Factura N° 2969 0.00 3,000.02EFRAIN VILLEGAS ACEVES
3,000.022) PASIVO
3,000.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LLANTAS PARA NISSAN BLANCA Factura N° 2969 0.00 3,000.02EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LLANTAS PARA NISSAN BLANCA Factura N° 2969 3,000.02 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
LLANTAS PARA NISSAN BLANCA Factura N° 2969 0.00 3,000.02EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
LLANTAS PARA NISSAN BLANCA Factura N° 2969 3,000.02 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
LLANTAS PARA NISSAN BLANCA Factura N° 2969 0.00 3,000.02EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LLANTAS PARA NISSAN BLANCA Factura N° 2969 3,000.02 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
LLANTAS PARA NISSAN BLANCA Factura N° 2969 0.00 3,000.02EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
LLANTAS PARA NISSAN BLANCA Factura N° 2969 3,000.02 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
12,000.088) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
12,000.08
18,000.12 21,000.14Mvtos de Ctas de Orden 2015
18,000.12 21,000.14x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,000.02
$3,000.02
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
APOYO PARA INGRESO A PERSONA CON ADICCION A CENTRO DE REHABILITACION.
Folio Sist. N° 2,390.00
Hoja N° 212
Poliza G-137
Status: Aplicada
Fecha: 20-sep.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS
APOYO P/ JUAN MANUEL SILVA Factura N° 77 1,150.00 0.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
1,150.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,150.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
1,150.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
APOYO P/ JUAN MANUEL SILVA Cheque N° 6144 0.00 1,150.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
0.001) ACTIVO
1,150.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01069 CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN JULIAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO P/ JUAN MANUEL SILVA Factura N° 77 1,150.00 0.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
APOYO P/ JUAN MANUEL SILVA Factura N° 77 0.00 1,150.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
1,150.002) PASIVO
1,150.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APOYO P/ JUAN MANUEL SILVA Factura N° 77 0.00 1,150.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
APOYO P/ JUAN MANUEL SILVA Factura N° 77 1,150.00 0.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
APOYO P/ JUAN MANUEL SILVA Factura N° 77 0.00 1,150.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
APOYO P/ JUAN MANUEL SILVA Factura N° 77 1,150.00 0.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
APOYO P/ JUAN MANUEL SILVA Factura N° 77 0.00 1,150.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
APOYO P/ JUAN MANUEL SILVA Factura N° 77 1,150.00 0.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
APOYO P/ JUAN MANUEL SILVA Factura N° 77 0.00 1,150.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
APOYO P/ JUAN MANUEL SILVA Factura N° 77 1,150.00 0.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
4,600.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,600.00
5,750.00 6,900.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,750.00 6,900.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,150.00
$1,150.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CANCELADO
Folio Sist. N° 2,391.00
Hoja N° 213
Poliza G-138
Status: Aplicada
Fecha: 20-sep.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CANCELADO Cheque N° 6141 0.00 0.00CANCELADO
0.001) ACTIVO
0.00
0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
0.00 0.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CANCELADO
Folio Sist. N° 2,392.00
Hoja N° 214
Poliza G-139
Status: Aplicada
Fecha: 20-sep.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CANCELADO Cheque N° 6145 0.00 0.00CANCELADO
0.001) ACTIVO
0.00
0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
0.00 0.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE ASEO PUBLICO COMO ANTICIPO DE AGUINALDO 2017.
Folio Sist. N° 2,395.00
Hoja N° 215
Poliza G-140
Status: Aplicada
Fecha: 21-sep.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO PERSONAL A ASEADOR Cheque N° 1192 0.00 2,000.00MUÑOZ LOPEZ ROSALIO
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01522 MUÑOZ LOPEZ ROSALIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PERSONAL A ASEADOR Cheque N° 1192 2,000.00 0.00MUÑOZ LOPEZ ROSALIO
2,000.001) ACTIVO
2,000.00
2,000.00 2,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
2,000.00 2,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,000.00
$2,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
RENTA DE SALON OASIS PARA PRESTANCION DE CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PATRIAS 2017 DEL DIA 11 AL 13 DE AGOSTO
DESDE EL INICIO DE LA ELABORACION DEL ESCENARIO HASTA EL DIA DE LA PRESENTECION.
Folio Sist. N° 2,396.00
Hoja N° 216
Poliza G-141
Status: Aplicada
Fecha: 21-sep.-2017
CULTURA
2017 FIESTA PATRIAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
RENTA DE SALON OASIS PARA CERTAMEN FIE Orden Pago N° 2532 5,000.00 0.00MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ
5,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,000.00 0.002017 FIESTA PATRIAS
5,000.00 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
RENTA DE SALON OASIS PARA CERTAMEN FIE Cheque N° 6147 0.00 5,000.00MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ
0.001) ACTIVO
5,000.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00946 MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
RENTA DE SALON OASIS PARA CERTAMEN FIE Orden Pago N° 2532 5,000.00 0.00MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ
RENTA DE SALON OASIS PARA CERTAMEN FIE Orden Pago N° 2532 0.00 5,000.00MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ
5,000.002) PASIVO
5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
RENTA DE SALON OASIS PARA CERTAMEN FIE Orden Pago N° 2532 0.00 5,000.00MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
RENTA DE SALON OASIS PARA CERTAMEN FIE Orden Pago N° 2532 5,000.00 0.00MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ
RENTA DE SALON OASIS PARA CERTAMEN FIE Orden Pago N° 2532 0.00 5,000.00MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
RENTA DE SALON OASIS PARA CERTAMEN FIE Orden Pago N° 2532 5,000.00 0.00MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ
RENTA DE SALON OASIS PARA CERTAMEN FIE Orden Pago N° 2532 0.00 5,000.00MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
RENTA DE SALON OASIS PARA CERTAMEN FIE Orden Pago N° 2532 5,000.00 0.00MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ
RENTA DE SALON OASIS PARA CERTAMEN FIE Orden Pago N° 2532 0.00 5,000.00MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
RENTA DE SALON OASIS PARA CERTAMEN FIE Orden Pago N° 2532 5,000.00 0.00MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ
20,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
20,000.00
25,000.00 30,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
25,000.00 30,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,000.00
$5,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, Y MANIJA PARA FORD VERDE, FORD ROJO Y PARA MAQUINARIA DE
DESARROLLO RURAL.
Folio Sist. N° 2,397.00
Hoja N° 217
Poliza G-142
Status: Aplicada
Fecha: 21-sep.-2017
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FOCOS DIRECCIONALES PARA RAM BCA Factura N° 7507 464.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
MANIJA PARA FORD VERDE Factura N° 80FE 116.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
FAROS P/FORD ROJA DE ASEO Factura N° F459 696.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
1,276.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,276.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
1,276.00 0.00ASEO PUBLICO
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
FAROS P/MAQUINARIA Factura N° 4704 2,505.60 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
2,505.605) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,505.60 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
2,505.60 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
FAROS P/MAQUINARIA Cheque N° 6148 0.00 3,781.60ARMANDO RAMIREZ PADILLA
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,781.60 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,781.60ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
3,781.601) ACTIVO
7,563.20
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00754 ARMANDO RAMIREZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
FOCOS DIRECCIONALES PARA RAM BCA Factura N° 7507 464.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
FOCOS DIRECCIONALES PARA RAM BCA Factura N° 7507 0.00 464.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
MANIJA PARA FORD VERDE Factura N° 80FE 116.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
MANIJA PARA FORD VERDE Factura N° 80FE 0.00 116.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
FAROS P/FORD ROJA DE ASEO Factura N° F459 696.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
FAROS P/FORD ROJA DE ASEO Factura N° F459 0.00 696.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
FAROS P/MAQUINARIA Factura N° 4704 2,505.60 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
FAROS P/MAQUINARIA Factura N° 4704 0.00 2,505.60ARMANDO RAMIREZ PADILLA
3,781.602) PASIVO
3,781.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FOCOS DIRECCIONALES PARA RAM BCA Factura N° 7507 0.00 464.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
MANIJA PARA FORD VERDE Factura N° 80FE 0.00 116.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
FAROS P/FORD ROJA DE ASEO Factura N° F459 0.00 696.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FAROS P/MAQUINARIA Factura N° 4704 0.00 2,505.60ARMANDO RAMIREZ PADILLA
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
FOCOS DIRECCIONALES PARA RAM BCA Factura N° 7507 464.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
FOCOS DIRECCIONALES PARA RAM BCA Factura N° 7507 0.00 464.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
MANIJA PARA FORD VERDE Factura N° 80FE 116.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
MANIJA PARA FORD VERDE Factura N° 80FE 0.00 116.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
FAROS P/FORD ROJA DE ASEO Factura N° F459 696.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
FAROS P/FORD ROJA DE ASEO Factura N° F459 0.00 696.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
FAROS P/MAQUINARIA Factura N° 4704 2,505.60 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
FAROS P/MAQUINARIA Factura N° 4704 0.00 2,505.60ARMANDO RAMIREZ PADILLA
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
FOCOS DIRECCIONALES PARA RAM BCA Factura N° 7507 464.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
FOCOS DIRECCIONALES PARA RAM BCA Factura N° 7507 0.00 464.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
MANIJA PARA FORD VERDE Factura N° 80FE 116.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
MANIJA PARA FORD VERDE Factura N° 80FE 0.00 116.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
FAROS P/FORD ROJA DE ASEO Factura N° F459 696.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
FAROS P/FORD ROJA DE ASEO Factura N° F459 0.00 696.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)
FAROS P/MAQUINARIA Factura N° 4704 2,505.60 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
FAROS P/MAQUINARIA Factura N° 4704 0.00 2,505.60ARMANDO RAMIREZ PADILLA
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
FOCOS DIRECCIONALES PARA RAM BCA Factura N° 7507 464.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
FOCOS DIRECCIONALES PARA RAM BCA Factura N° 7507 0.00 464.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
MANIJA PARA FORD VERDE Factura N° 80FE 116.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
MANIJA PARA FORD VERDE Factura N° 80FE 0.00 116.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
FAROS P/FORD ROJA DE ASEO Factura N° F459 696.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
FAROS P/FORD ROJA DE ASEO Factura N° F459 0.00 696.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
FAROS P/MAQUINARIA Factura N° 4704 2,505.60 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
FAROS P/MAQUINARIA Factura N° 4704 0.00 2,505.60ARMANDO RAMIREZ PADILLA
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
FOCOS DIRECCIONALES PARA RAM BCA Factura N° 7507 464.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
MANIJA PARA FORD VERDE Factura N° 80FE 116.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
FAROS P/FORD ROJA DE ASEO Factura N° F459 696.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)
FAROS P/MAQUINARIA Factura N° 4704 2,505.60 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
15,126.408) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
15,126.40
22,689.60 26,471.20Mvtos de Ctas de Orden 2015
22,689.60 26,471.20x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,781.60
$3,781.60
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
RENTA DE SONIDO PARA ACTO CIVICO POR APERTURA DE DESFILE DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
Folio Sist. N° 2,398.00
Hoja N° 219
Poliza G-143
Status: Aplicada
Fecha: 21-sep.-2017
CULTURA
2017 FIESTA PATRIAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
RENTA DE SONIDO PARA FIESTAS PATRIAS Factura N° C395 1,392.00 0.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
1,392.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,392.00 0.002017 FIESTA PATRIAS
1,392.00 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
RENTA DE SONIDO PARA FIESTAS PATRIAS Cheque N° 6149 0.00 1,392.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
0.001) ACTIVO
1,392.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01766 AQUILEO VILLALPANDO OROZCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
RENTA DE SONIDO PARA FIESTAS PATRIAS Factura N° C395 1,392.00 0.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
RENTA DE SONIDO PARA FIESTAS PATRIAS Factura N° C395 0.00 1,392.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
1,392.002) PASIVO
1,392.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
RENTA DE SONIDO PARA FIESTAS PATRIAS Factura N° C395 0.00 1,392.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
RENTA DE SONIDO PARA FIESTAS PATRIAS Factura N° C395 1,392.00 0.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
RENTA DE SONIDO PARA FIESTAS PATRIAS Factura N° C395 0.00 1,392.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
RENTA DE SONIDO PARA FIESTAS PATRIAS Factura N° C395 1,392.00 0.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
RENTA DE SONIDO PARA FIESTAS PATRIAS Factura N° C395 0.00 1,392.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
RENTA DE SONIDO PARA FIESTAS PATRIAS Factura N° C395 1,392.00 0.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
RENTA DE SONIDO PARA FIESTAS PATRIAS Factura N° C395 0.00 1,392.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
RENTA DE SONIDO PARA FIESTAS PATRIAS Factura N° C395 1,392.00 0.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
5,568.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
5,568.00
6,960.00 8,352.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
6,960.00 8,352.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,392.00
$1,392.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MUSEO, EL CARRIL, EL RASTRO MUNICIPAL Y LA PLAZA PRINCIPAL.
Folio Sist. N° 2,399.00
Hoja N° 220
Poliza G-144
Status: Aplicada
Fecha: 21-sep.-2017
CULTURA
MUSEO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
MATERIAL DE LIMPIEZA MUSEO Factura N° 11621 141.06 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
141.065) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
141.06 0.00MUSEO
141.06 0.00CULTURA
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
MATERIAL DE LIMPIEZA P/PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11623 212.05 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
212.055) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
212.05 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
212.05 0.00PARQUES Y JARDINES
RASTRO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
MATERIAL DE LIMPIEZA RASTRO Factura N° 11624 1,716.22 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
1,716.225) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,716.22 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
1,716.22 0.00RASTRO
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
MATERIAL DE LIMPIEZA P/PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11622 141.06 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
141.065) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
141.06 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
141.06 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
MATERIAL DE LIMPIEZA RASTRO Cheque N° 6150 0.00 2,210.39FRANCISCO PADILLA SAINZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,210.39 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,210.39ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
2,210.391) ACTIVO
4,420.78
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00156 FRANCISCO PADILLA SAINZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MATERIAL DE LIMPIEZA P/PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11623 212.05 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA P/PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11623 0.00 212.05FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA P/PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11622 141.06 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA P/PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11622 0.00 141.06FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA MUSEO Factura N° 11621 141.06 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA MUSEO Factura N° 11621 0.00 141.06FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA RASTRO Factura N° 11624 1,716.22 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA RASTRO Factura N° 11624 0.00 1,716.22FRANCISCO PADILLA SAINZ
2,210.392) PASIVO
2,210.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIAL DE LIMPIEZA P/PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11623 0.00 212.05FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA P/PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11622 0.00 141.06FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA MUSEO Factura N° 11621 0.00 141.06FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA RASTRO Factura N° 11624 0.00 1,716.22FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIAL DE LIMPIEZA P/PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11623 212.05 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA P/PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11623 0.00 212.05FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA P/PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11622 141.06 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA P/PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11622 0.00 141.06FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA MUSEO Factura N° 11621 141.06 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA MUSEO Factura N° 11621 0.00 141.06FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA RASTRO Factura N° 11624 1,716.22 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA RASTRO Factura N° 11624 0.00 1,716.22FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIAL DE LIMPIEZA P/PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11623 212.05 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA P/PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11623 0.00 212.05FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA P/PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11622 141.06 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA P/PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11622 0.00 141.06FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA MUSEO Factura N° 11621 141.06 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA MUSEO Factura N° 11621 0.00 141.06FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA RASTRO Factura N° 11624 1,716.22 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA RASTRO Factura N° 11624 0.00 1,716.22FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIAL DE LIMPIEZA P/PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11623 212.05 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA P/PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11623 0.00 212.05FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA P/PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11622 141.06 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA P/PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11622 0.00 141.06FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA MUSEO Factura N° 11621 141.06 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA MUSEO Factura N° 11621 0.00 141.06FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA RASTRO Factura N° 11624 1,716.22 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA RASTRO Factura N° 11624 0.00 1,716.22FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIAL DE LIMPIEZA P/PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11623 212.05 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA P/PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11622 141.06 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA MUSEO Factura N° 11621 141.06 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA RASTRO Factura N° 11624 1,716.22 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
8,841.568) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8,841.56
13,262.34 15,472.73Mvtos de Ctas de Orden 2015
13,262.34 15,472.73x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,210.39
$2,210.39
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO, ESCUELAS, AREA
DE PARQUES Y JARDINES, LIENZO CHARO Y MATERIAL PARA ESCENARIO DE FIETAS PATRIAS
Folio Sist. N° 2,400.00
Hoja N° 222
Poliza G-145
Status: Aplicada
Fecha: 19-sep.-2017
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 327 90.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
90.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
90.00 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
90.00 0.00COMUNICACION SOCIAL
CULTURA
2017 FIESTA PATRIAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 330 194.90 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 330 46.30 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 330 2,102.21 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 330 305.50 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
2,648.915) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,648.91 0.002017 FIESTA PATRIAS
2,648.91 0.00CULTURA
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 324 280.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 324 1,020.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 324 1,865.20 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
3,165.205) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,165.20 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
3,165.20 0.00EDUCACION
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 328 50.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 328 29.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
79.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
79.00 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
79.00 0.00OFICIALIA MAYOR
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 325 258.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 325 164.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
422.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
422.00 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
422.00 0.00PARQUES Y JARDINES
SEGURIDAD PUBLICA
SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 329 113.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 329 264.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
377.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
377.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE
377.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 326 77.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 326 173.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
250.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
250.00 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
250.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Transf N° 22417006 0.00 7,032.11ALFREDO PEREZ MARQUEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 7,032.11 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 7,032.11ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
7,032.111) ACTIVO
14,064.22
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00399 ALFREDO PEREZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 324 1,865.20 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 324 0.00 1,865.20ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 324 1,020.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 324 0.00 1,020.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 324 280.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 324 0.00 280.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 325 164.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 325 0.00 164.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 325 258.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 325 0.00 258.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 326 173.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 326 0.00 173.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 326 77.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 326 0.00 77.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 327 90.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 327 0.00 90.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 328 50.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 328 0.00 50.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 328 29.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 328 0.00 29.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 329 264.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 329 0.00 264.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 329 113.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 329 0.00 113.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 330 194.90 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 330 0.00 194.90ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 330 2,102.21 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 330 0.00 2,102.21ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 330 305.50 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 330 0.00 305.50ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 330 46.30 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 330 0.00 46.30ALFREDO PEREZ MARQUEZ
7,032.112) PASIVO
7,032.11
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 324 0.00 280.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 326 0.00 77.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 324 0.00 1,020.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 327 0.00 90.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 328 0.00 50.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 329 0.00 113.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 330 0.00 194.90ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 328 0.00 29.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 329 0.00 264.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 330 0.00 46.30ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 325 0.00 258.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 324 0.00 1,865.20ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 325 0.00 164.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 330 0.00 2,102.21ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.2.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 326 0.00 173.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 330 0.00 305.50ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.4.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 324 280.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 324 0.00 280.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 326 77.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 326 0.00 77.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 324 1,020.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 324 0.00 1,020.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 327 90.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 327 0.00 90.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 328 50.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 328 0.00 50.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 329 113.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 329 0.00 113.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 330 194.90 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 330 0.00 194.90ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 328 29.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 328 0.00 29.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 329 264.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 329 0.00 264.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 330 46.30 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 330 0.00 46.30ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 325 258.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 325 0.00 258.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 324 1,865.20 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 324 0.00 1,865.20ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 325 164.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 325 0.00 164.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 330 2,102.21 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 330 0.00 2,102.21ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.4.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 326 173.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 326 0.00 173.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 330 305.50 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 330 0.00 305.50ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.5.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 324 280.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 324 0.00 280.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 326 77.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 326 0.00 77.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 324 1,020.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 324 0.00 1,020.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 327 90.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 327 0.00 90.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 328 50.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 328 0.00 50.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 329 113.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 329 0.00 113.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 330 194.90 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 330 0.00 194.90ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 328 29.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 328 0.00 29.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 329 264.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 329 0.00 264.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 330 46.30 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 330 0.00 46.30ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 325 258.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 325 0.00 258.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 324 1,865.20 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 324 0.00 1,865.20ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 325 164.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 325 0.00 164.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 330 2,102.21 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 330 0.00 2,102.21ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.5.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 326 173.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 326 0.00 173.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 330 305.50 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 330 0.00 305.50ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.6.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 324 280.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 324 0.00 280.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 326 77.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 326 0.00 77.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 324 1,020.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 324 0.00 1,020.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 327 90.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 327 0.00 90.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 328 50.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 328 0.00 50.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 329 113.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 329 0.00 113.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 330 194.90 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 330 0.00 194.90ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 328 29.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 328 0.00 29.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 329 264.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 329 0.00 264.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 330 46.30 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 330 0.00 46.30ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 325 258.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 325 0.00 258.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 324 1,865.20 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 324 0.00 1,865.20ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 325 164.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 325 0.00 164.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 330 2,102.21 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 330 0.00 2,102.21ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.6.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 326 173.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 326 0.00 173.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 330 305.50 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 330 0.00 305.50ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.7.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 324 280.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 326 77.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 324 1,020.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 327 90.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 328 50.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 329 113.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 330 194.90 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 328 29.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 329 264.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 330 46.30 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 325 258.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 324 1,865.20 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 325 164.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 330 2,102.21 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.7.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 326 173.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 330 305.50 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
28,128.448) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
28,128.44
42,192.66 49,224.77Mvtos de Ctas de Orden 2015
42,192.66 49,224.77x-- Mvtos Existencias
Cargos $7,032.11
$7,032.11
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE PINTURAS Y REPUESTOS DE HERRAMIENTAS DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCUELAS, PARQUES,
AUDITORIO E INAGURACION DEL IDEFT
Folio Sist. N° 2,401.00
Hoja N° 227
Poliza G-146
Status: Aplicada
Fecha: 19-sep.-2017
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
PARA AUDITORIO Factura N° 6676 168.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
168.505) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
168.50 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
168.50 0.00CULTURA
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6674 1,121.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6678 496.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6679 600.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
5.1.2.7.0-2741-0001-401-1-00004 PRODUCTOS TEXTILES
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6674 53.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6674 70.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
2,341.505) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,341.50 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
2,341.50 0.00EDUCACION
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6675 2,503.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6675 51.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
2,554.505) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,554.50 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
2,554.50 0.00PARQUES Y JARDINES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PARA AUDITORIO Transf N° 22417018 0.00 5,064.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 5,064.50 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 5,064.50ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
5,064.501) ACTIVO
10,129.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00397 MARTHA MARQUEZ LOZANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6674 53.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6674 0.00 53.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6674 70.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6674 0.00 70.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6674 1,121.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6674 0.00 1,121.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6678 496.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6678 0.00 496.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6679 600.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6679 0.00 600.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6675 2,503.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6675 0.00 2,503.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6675 51.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6675 0.00 51.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
PARA AUDITORIO Factura N° 6676 168.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
PARA AUDITORIO Factura N° 6676 0.00 168.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
5,064.502) PASIVO
5,064.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6674 0.00 1,121.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6678 0.00 496.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6679 0.00 600.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6675 0.00 2,503.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
PARA AUDITORIO Factura N° 6676 0.00 168.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.2.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6674 0.00 53.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6674 0.00 70.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6675 0.00 51.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6674 1,121.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6674 0.00 1,121.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6678 496.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6678 0.00 496.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6679 600.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6679 0.00 600.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6675 2,503.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6675 0.00 2,503.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
PARA AUDITORIO Factura N° 6676 168.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
PARA AUDITORIO Factura N° 6676 0.00 168.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.4.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6674 53.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6674 0.00 53.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6674 70.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6674 0.00 70.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6675 51.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6675 0.00 51.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6674 1,121.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6674 0.00 1,121.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6678 496.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6678 0.00 496.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6679 600.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6679 0.00 600.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6675 2,503.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6675 0.00 2,503.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
PARA AUDITORIO Factura N° 6676 168.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
PARA AUDITORIO Factura N° 6676 0.00 168.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.5.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6674 53.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6674 0.00 53.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6674 70.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6674 0.00 70.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6675 51.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6675 0.00 51.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6674 1,121.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6674 0.00 1,121.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6678 496.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6678 0.00 496.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6679 600.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6679 0.00 600.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6675 2,503.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6675 0.00 2,503.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
PARA AUDITORIO Factura N° 6676 168.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
PARA AUDITORIO Factura N° 6676 0.00 168.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.6.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6674 53.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6674 0.00 53.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6674 70.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6674 0.00 70.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6675 51.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6675 0.00 51.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6674 1,121.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6678 496.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6679 600.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6675 2,503.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
PARA AUDITORIO Factura N° 6676 168.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.7.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6674 53.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6674 70.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6675 51.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
20,258.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
20,258.00
30,387.00 35,451.50Mvtos de Ctas de Orden 2015
30,387.00 35,451.50x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,064.50
$5,064.50
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE OFICIALIA COMO ADELANTO DE AGUINALDO 2017.
Folio Sist. N° 2,405.00
Hoja N° 230
Poliza G-147
Status: Aplicada
Fecha: 22-sep.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO PERSONAL AGUINALDO Cheque N° 1193 0.00 10,000.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00411 GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PERSONAL AGUINALDO Cheque N° 1193 10,000.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
10,000.001) ACTIVO
10,000.00
10,000.00 10,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
10,000.00 10,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $10,000.00
$10,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTAS DE RAYA SEMANAL DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR OBRA DE REHABILITACION DE AVENIDA HIDALGO
SALIDA A SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 2DA ETAPA, FONDEREG 2017. PAGADO CON PARTICIPACIONES.
Folio Sist. N° 2,406.00
Hoja N° 231
Poliza G-148
Status: Aplicada
Fecha: 22-sep.-2017
OBRAS PUBLICAS
2017 FONDEREG REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA.
1) ACTIVO
1.2.3.5.5-6151-0001-503-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
10213-INSTALACION DE TUBERIA P/ELECTRIF Lista de Raya SEM 38 5,000.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
10213-BANQUETA 40 MTS DE .12 X 1.35 MTS Lista de Raya SEM 38 2,720.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
10213-MACHUELO 10 ML Lista de Raya SEM 38 680.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
10213-PAVIMENTO 80 M2 Lista de Raya SEM 38 5,440.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
13,840.001) ACTIVO
0.00
13,840.00 0.00EREG REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA.
13,840.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
10213-LISTA DE RAYA SEMANAL FONDEREG Cheque N° 1194 0.00 13,840.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
0.001) ACTIVO
13,840.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-01482 RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
10213-INSTALACION DE TUBERIA P/ELECTRIF Lista de Raya SEM 38 5,000.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
10213-INSTALACION DE TUBERIA P/ELECTRIF Lista de Raya SEM 38 0.00 5,000.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
10213-BANQUETA 40 MTS DE .12 X 1.35 MTS Lista de Raya SEM 38 2,720.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
10213-BANQUETA 40 MTS DE .12 X 1.35 MTS Lista de Raya SEM 38 0.00 2,720.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
10213-MACHUELO 10 ML Lista de Raya SEM 38 680.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
10213-MACHUELO 10 ML Lista de Raya SEM 38 0.00 680.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
10213-PAVIMENTO 80 M2 Lista de Raya SEM 38 5,440.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
10213-PAVIMENTO 80 M2 Lista de Raya SEM 38 0.00 5,440.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
13,840.002) PASIVO
13,840.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
10213-INSTALACION DE TUBERIA P/ELECTRIF Lista de Raya SEM 38 0.00 5,000.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
10213-BANQUETA 40 MTS DE .12 X 1.35 MTS Lista de Raya SEM 38 0.00 2,720.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
10213-MACHUELO 10 ML Lista de Raya SEM 38 0.00 680.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
10213-PAVIMENTO 80 M2 Lista de Raya SEM 38 0.00 5,440.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
8.2.4.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
10213-INSTALACION DE TUBERIA P/ELECTRIF Lista de Raya SEM 38 5,000.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
10213-INSTALACION DE TUBERIA P/ELECTRIF Lista de Raya SEM 38 0.00 5,000.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
10213-BANQUETA 40 MTS DE .12 X 1.35 MTS Lista de Raya SEM 38 2,720.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
10213-BANQUETA 40 MTS DE .12 X 1.35 MTS Lista de Raya SEM 38 0.00 2,720.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
10213-MACHUELO 10 ML Lista de Raya SEM 38 680.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
10213-MACHUELO 10 ML Lista de Raya SEM 38 0.00 680.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
10213-PAVIMENTO 80 M2 Lista de Raya SEM 38 5,440.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
10213-PAVIMENTO 80 M2 Lista de Raya SEM 38 0.00 5,440.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
8.2.5.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)
10213-INSTALACION DE TUBERIA P/ELECTRIF Lista de Raya SEM 38 5,000.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
10213-INSTALACION DE TUBERIA P/ELECTRIF Lista de Raya SEM 38 0.00 5,000.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
10213-BANQUETA 40 MTS DE .12 X 1.35 MTS Lista de Raya SEM 38 2,720.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
10213-BANQUETA 40 MTS DE .12 X 1.35 MTS Lista de Raya SEM 38 0.00 2,720.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
10213-MACHUELO 10 ML Lista de Raya SEM 38 680.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
10213-MACHUELO 10 ML Lista de Raya SEM 38 0.00 680.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
10213-PAVIMENTO 80 M2 Lista de Raya SEM 38 5,440.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
10213-PAVIMENTO 80 M2 Lista de Raya SEM 38 0.00 5,440.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
8.2.6.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
10213-INSTALACION DE TUBERIA P/ELECTRIF Lista de Raya SEM 38 5,000.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
10213-INSTALACION DE TUBERIA P/ELECTRIF Lista de Raya SEM 38 0.00 5,000.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
10213-BANQUETA 40 MTS DE .12 X 1.35 MTS Lista de Raya SEM 38 2,720.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
10213-BANQUETA 40 MTS DE .12 X 1.35 MTS Lista de Raya SEM 38 0.00 2,720.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
10213-MACHUELO 10 ML Lista de Raya SEM 38 680.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
10213-MACHUELO 10 ML Lista de Raya SEM 38 0.00 680.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
10213-PAVIMENTO 80 M2 Lista de Raya SEM 38 5,440.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
10213-PAVIMENTO 80 M2 Lista de Raya SEM 38 0.00 5,440.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
8.2.7.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)
10213-INSTALACION DE TUBERIA P/ELECTRIF Lista de Raya SEM 38 5,000.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
10213-BANQUETA 40 MTS DE .12 X 1.35 MTS Lista de Raya SEM 38 2,720.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
10213-MACHUELO 10 ML Lista de Raya SEM 38 680.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
10213-PAVIMENTO 80 M2 Lista de Raya SEM 38 5,440.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
55,360.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
55,360.00
69,200.00 83,040.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
69,200.00 83,040.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $13,840.00
$13,840.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTAS DE RAYA SEMANAL DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR CONSTRUCCION DE RAMPARA PARA MINUSVALIDOS EN
PREPARATORIA UDG
Folio Sist. N° 2,407.00
Hoja N° 233
Poliza G-149
Status: Aplicada
Fecha: 22-sep.-2017
OBRAS PUBLICAS
GC RAMPA PARA MINUSVALIDOS PREPARATORIA UDG
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
CONSTRUCCION DE RAMPA MINUSVALIDOS Lista de Raya SEM 38 2,700.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
2,700.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,700.00 0.00GC RAMPA PARA MINUSVALIDOS PREPARATORIA UDG
2,700.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CONSTRUCCION DE RAMPA MINUSVALIDOS Cheque N° 6151 0.00 2,700.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
0.001) ACTIVO
2,700.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01482 RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSTRUCCION DE RAMPA MINUSVALIDOS Lista de Raya SEM 38 2,700.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
CONSTRUCCION DE RAMPA MINUSVALIDOS Lista de Raya SEM 38 0.00 2,700.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
2,700.002) PASIVO
2,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSTRUCCION DE RAMPA MINUSVALIDOS Lista de Raya SEM 38 0.00 2,700.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSTRUCCION DE RAMPA MINUSVALIDOS Lista de Raya SEM 38 2,700.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
CONSTRUCCION DE RAMPA MINUSVALIDOS Lista de Raya SEM 38 0.00 2,700.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSTRUCCION DE RAMPA MINUSVALIDOS Lista de Raya SEM 38 2,700.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
CONSTRUCCION DE RAMPA MINUSVALIDOS Lista de Raya SEM 38 0.00 2,700.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSTRUCCION DE RAMPA MINUSVALIDOS Lista de Raya SEM 38 2,700.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
CONSTRUCCION DE RAMPA MINUSVALIDOS Lista de Raya SEM 38 0.00 2,700.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSTRUCCION DE RAMPA MINUSVALIDOS Lista de Raya SEM 38 2,700.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
10,800.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
10,800.00
13,500.00 16,200.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
13,500.00 16,200.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,700.00
$2,700.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
UNIFORMES ESCOLARES COMO APOYO A NIÑOS DE PREESCOLAR DE LAS CRUSITAS DE CONAFE REUBICADOS A LOS
PREESCOLORES DEL J.HERNANDEZ Y EL PIPILA POR FALTA DE MAESTRO.
Folio Sist. N° 2,408.00
Hoja N° 234
Poliza G-150
Status: Aplicada
Fecha: 22-sep.-2017
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.2.0-4421-0001-401-1-00004 BECAS Y APOYOS ESCOLARES
UNIFORMES PARA NIÑOS REUBICADOS DEL PR Factura N° 550 9,500.40 0.00ALFREDO GUTIERREZ CRUZ
9,500.405) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,500.40 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
9,500.40 0.00EDUCACION
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
UNIFORMES PARA NIÑOS REUBICADOS DEL PR Cheque N° 6152 0.00 9,500.40ALFREDO GUTIERREZ CRUZ
0.001) ACTIVO
9,500.40
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02313 ALFREDO GUTIERREZ CRUZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
UNIFORMES PARA NIÑOS REUBICADOS DEL PR Factura N° 550 9,500.40 0.00ALFREDO GUTIERREZ CRUZ
UNIFORMES PARA NIÑOS REUBICADOS DEL PR Factura N° 550 0.00 9,500.40ALFREDO GUTIERREZ CRUZ
9,500.402) PASIVO
9,500.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
UNIFORMES PARA NIÑOS REUBICADOS DEL PR Factura N° 550 0.00 9,500.40ALFREDO GUTIERREZ CRUZ
8.2.4.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
UNIFORMES PARA NIÑOS REUBICADOS DEL PR Factura N° 550 9,500.40 0.00ALFREDO GUTIERREZ CRUZ
UNIFORMES PARA NIÑOS REUBICADOS DEL PR Factura N° 550 0.00 9,500.40ALFREDO GUTIERREZ CRUZ
8.2.5.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)
UNIFORMES PARA NIÑOS REUBICADOS DEL PR Factura N° 550 9,500.40 0.00ALFREDO GUTIERREZ CRUZ
UNIFORMES PARA NIÑOS REUBICADOS DEL PR Factura N° 550 0.00 9,500.40ALFREDO GUTIERREZ CRUZ
8.2.6.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
UNIFORMES PARA NIÑOS REUBICADOS DEL PR Factura N° 550 9,500.40 0.00ALFREDO GUTIERREZ CRUZ
UNIFORMES PARA NIÑOS REUBICADOS DEL PR Factura N° 550 0.00 9,500.40ALFREDO GUTIERREZ CRUZ
8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)
UNIFORMES PARA NIÑOS REUBICADOS DEL PR Factura N° 550 9,500.40 0.00ALFREDO GUTIERREZ CRUZ
38,001.608) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
38,001.60
47,502.00 57,002.40Mvtos de Ctas de Orden 2015
47,502.00 57,002.40x-- Mvtos Existencias
Cargos $9,500.40
$9,500.40
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PREPARACION DE DESAYUNOS CON GUISOS PARA 90 PERSONAS CON UN COSTO DE $50.00 MAS IVA C/U. PARA RECEPCION
OFRECIDA A MAESTROS DESPUES DEL DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Folio Sist. N° 2,409.00
Hoja N° 235
Poliza G-151
Status: Aplicada
Fecha: 22-sep.-2017
CULTURA
2017 FIESTA PATRIAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
PREPARACION DE 90 DESAYUNOS Factura N° 477 5,220.00 0.00HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.
5,220.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,220.00 0.002017 FIESTA PATRIAS
5,220.00 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PREPARACION DE 90 DESAYUNOS Cheque N° 6153 0.00 5,220.00HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 5,220.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 5,220.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
5,220.001) ACTIVO
10,440.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00114 HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PREPARACION DE 90 DESAYUNOS Factura N° 477 5,220.00 0.00HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.
PREPARACION DE 90 DESAYUNOS Factura N° 477 0.00 5,220.00HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.
5,220.002) PASIVO
5,220.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PREPARACION DE 90 DESAYUNOS Factura N° 477 0.00 5,220.00HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PREPARACION DE 90 DESAYUNOS Factura N° 477 5,220.00 0.00HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.
PREPARACION DE 90 DESAYUNOS Factura N° 477 0.00 5,220.00HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
PREPARACION DE 90 DESAYUNOS Factura N° 477 5,220.00 0.00HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.
PREPARACION DE 90 DESAYUNOS Factura N° 477 0.00 5,220.00HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PREPARACION DE 90 DESAYUNOS Factura N° 477 5,220.00 0.00HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.
PREPARACION DE 90 DESAYUNOS Factura N° 477 0.00 5,220.00HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
PREPARACION DE 90 DESAYUNOS Factura N° 477 5,220.00 0.00HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.
20,880.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
20,880.00
31,320.00 36,540.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
31,320.00 36,540.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,220.00
$5,220.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CANCELADO
Folio Sist. N° 2,410.00
Hoja N° 236
Poliza G-152
Status: Aplicada
Fecha: 13-sep.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CANCELADO Cheque N° 6113 0.00 0.00CANCELADO
0.001) ACTIVO
0.00
0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
0.00 0.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO A INFORMATICO POR ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB: WWW.SANJULIAN.GOB.MX, DE LOS DIAS 14, 18 Y 21 DE
SEPTIEMBRE DE 2017.
Folio Sist. N° 2,411.00
Hoja N° 237
Poliza G-153
Status: Aplicada
Fecha: 22-sep.-2017
INFORMATICA
REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3171-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
CATUALIZACION PORTAL WEB Orden Pago N° 2534 900.00 0.00HECTOR ESTRADA MORENO
900.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
900.00 0.00TENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO
900.00 0.00INFORMATICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CATUALIZACION PORTAL WEB Cheque N° 6156 0.00 900.00HECTOR ESTRADA MORENO
0.001) ACTIVO
900.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01796 HECTOR ESTRADA MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CATUALIZACION PORTAL WEB Orden Pago N° 2534 900.00 0.00HECTOR ESTRADA MORENO
CATUALIZACION PORTAL WEB Orden Pago N° 2534 0.00 900.00HECTOR ESTRADA MORENO
900.002) PASIVO
900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CATUALIZACION PORTAL WEB Orden Pago N° 2534 0.00 900.00HECTOR ESTRADA MORENO
8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CATUALIZACION PORTAL WEB Orden Pago N° 2534 900.00 0.00HECTOR ESTRADA MORENO
CATUALIZACION PORTAL WEB Orden Pago N° 2534 0.00 900.00HECTOR ESTRADA MORENO
8.2.5.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)
CATUALIZACION PORTAL WEB Orden Pago N° 2534 900.00 0.00HECTOR ESTRADA MORENO
CATUALIZACION PORTAL WEB Orden Pago N° 2534 0.00 900.00HECTOR ESTRADA MORENO
8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CATUALIZACION PORTAL WEB Orden Pago N° 2534 900.00 0.00HECTOR ESTRADA MORENO
CATUALIZACION PORTAL WEB Orden Pago N° 2534 0.00 900.00HECTOR ESTRADA MORENO
8.2.7.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)
CATUALIZACION PORTAL WEB Orden Pago N° 2534 900.00 0.00HECTOR ESTRADA MORENO
3,600.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
3,600.00
4,500.00 5,400.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
4,500.00 5,400.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $900.00
$900.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CANCELADO
Folio Sist. N° 2,412.00
Hoja N° 238
Poliza G-154
Status: Aplicada
Fecha: 22-sep.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CANCELADO Cheque N° 6155 0.00 0.00CANCELADO
0.001) ACTIVO
0.00
0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
0.00 0.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PREPARACION DE BOTANAS Y APERITIVOS OFRECIDOS EN EL BRINDIS DESPUES DE PRESENTACION DEL SEGUNDO INFORME DE
GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
Folio Sist. N° 2,413.00
Hoja N° 239
Poliza G-155
Status: Aplicada
Fecha: 22-sep.-2017
PRESIDENCIA
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
BOTANA DESPUES DE BRINDIS Factura N° BEF8 3,420.00 0.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
3,420.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,420.00 0.00SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
3,420.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
BOTANA DESPUES DE BRINDIS Cheque N° 6157 0.00 3,420.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,420.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,420.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
3,420.001) ACTIVO
6,840.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02019 LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
BOTANA DESPUES DE BRINDIS Factura N° BEF8 3,420.00 0.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
BOTANA DESPUES DE BRINDIS Factura N° BEF8 0.00 3,420.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
3,420.002) PASIVO
3,420.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
BOTANA DESPUES DE BRINDIS Factura N° BEF8 0.00 3,420.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
BOTANA DESPUES DE BRINDIS Factura N° BEF8 3,420.00 0.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
BOTANA DESPUES DE BRINDIS Factura N° BEF8 0.00 3,420.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
BOTANA DESPUES DE BRINDIS Factura N° BEF8 3,420.00 0.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
BOTANA DESPUES DE BRINDIS Factura N° BEF8 0.00 3,420.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
BOTANA DESPUES DE BRINDIS Factura N° BEF8 3,420.00 0.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
BOTANA DESPUES DE BRINDIS Factura N° BEF8 0.00 3,420.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
BOTANA DESPUES DE BRINDIS Factura N° BEF8 3,420.00 0.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
13,680.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
13,680.00
20,520.00 23,940.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
20,520.00 23,940.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,420.00
$3,420.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE PINTURA, THINNRT Y ESTOPA PARA MANTENIMIENTO DE MACHUELOS Y TOPES
Folio Sist. N° 2,414.00
Hoja N° 240
Poliza G-156
Status: Aplicada
Fecha: 19-sep.-2017
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2471-0001-502-1-00006 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
MACHUELOS Y TOPES Factura N° 6520 32.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
5.1.2.4.0-2491-0001-502-1-00006 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
MACHUELOS Y TOPES Factura N° 6520 1,678.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
5.1.2.9.0-2911-0001-502-1-00006 HERRAMIENTAS MENORES
MACHUELOS Y TOPES Factura N° 6520 46.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
1,757.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,757.00 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
1,757.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
MACHUELOS Y TOPES Transf N° 22417013 0.00 1,757.001FORTALECIMIENTO0109737871
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,757.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,757.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,757.001) ACTIVO
3,514.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00397 MARTHA MARQUEZ LOZANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MACHUELOS Y TOPES Factura N° 6520 32.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MACHUELOS Y TOPES Factura N° 6520 0.00 32.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MACHUELOS Y TOPES Factura N° 6520 1,678.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MACHUELOS Y TOPES Factura N° 6520 0.00 1,678.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
MACHUELOS Y TOPES Factura N° 6520 46.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MACHUELOS Y TOPES Factura N° 6520 0.00 46.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
1,757.002) PASIVO
1,757.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2470-0000-502-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MACHUELOS Y TOPES Factura N° 6520 0.00 32.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.2.0.0-2490-0000-502-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MACHUELOS Y TOPES Factura N° 6520 0.00 1,678.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.2.0.0-2910-0000-502-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MACHUELOS Y TOPES Factura N° 6520 0.00 46.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.4.0.0-2470-0000-502-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MACHUELOS Y TOPES Factura N° 6520 32.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MACHUELOS Y TOPES Factura N° 6520 0.00 32.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.4.0.0-2490-0000-502-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MACHUELOS Y TOPES Factura N° 6520 1,678.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MACHUELOS Y TOPES Factura N° 6520 0.00 1,678.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.4.0.0-2910-0000-502-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MACHUELOS Y TOPES Factura N° 6520 46.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MACHUELOS Y TOPES Factura N° 6520 0.00 46.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.5.0.0-2470-0000-502-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)
MACHUELOS Y TOPES Factura N° 6520 32.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MACHUELOS Y TOPES Factura N° 6520 0.00 32.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.5.0.0-2490-0000-502-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)
MACHUELOS Y TOPES Factura N° 6520 1,678.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MACHUELOS Y TOPES Factura N° 6520 0.00 1,678.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.5.0.0-2910-0000-502-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)
MACHUELOS Y TOPES Factura N° 6520 46.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MACHUELOS Y TOPES Factura N° 6520 0.00 46.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.6.0.0-2470-0000-502-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MACHUELOS Y TOPES Factura N° 6520 32.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MACHUELOS Y TOPES Factura N° 6520 0.00 32.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.6.0.0-2490-0000-502-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MACHUELOS Y TOPES Factura N° 6520 1,678.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MACHUELOS Y TOPES Factura N° 6520 0.00 1,678.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.6.0.0-2910-0000-502-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MACHUELOS Y TOPES Factura N° 6520 46.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MACHUELOS Y TOPES Factura N° 6520 0.00 46.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.7.0.0-2470-0000-502-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)
MACHUELOS Y TOPES Factura N° 6520 32.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.7.0.0-2490-0000-502-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)
MACHUELOS Y TOPES Factura N° 6520 1,678.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.7.0.0-2910-0000-502-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)
MACHUELOS Y TOPES Factura N° 6520 46.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
7,028.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
7,028.00
10,542.00 12,299.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
10,542.00 12,299.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,757.00
$1,757.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACION HIDRAHULICA EN CALLE PATRICIA HERNANDEZ MARTIN DE
CAMPO
Folio Sist. N° 2,415.00
Hoja N° 242
Poliza G-157
Status: Aplicada
Fecha: 25-sep.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02234 01 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 (Bancos/Tesorería)
RETENCION 5 AL MILLAR Transf N° 72318015 0.00 7,974.1401 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017
0.001) ACTIVO
7,974.14
2) PASIVO
2.1.1.7.0-0000-0000-504-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
RETENCION 5 AL MILLAR Ref N° - 7,974.14 0.00SECRETARIA DE FINANZAS
7,974.142) PASIVO
0.00
7,974.14 7,974.14Mvtos de Ctas de Orden 2015
7,974.14 7,974.14x-- Mvtos Existencias
Cargos $7,974.14
$7,974.14
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE 25 PZAS DE CALENTADORES SOLARES Y SU INSTALACION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
Folio Sist. N° 2,417.00
Hoja N° 243
Poliza G-158
Status: Aplicada
Fecha: 22-sep.-2017
PROGRAMAS SOCIALES
2017 CALENTADORES SOLARES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.1.0-4411-0001-501-1-00006 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
25 CALENTADORES SOLARES Factura N° 16519 162,500.05 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
162,500.055) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
162,500.05 0.002017 CALENTADORES SOLARES
162,500.05 0.00PROGRAMAS SOCIALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01450 1INFRAESTRUCTURA 0109737723 (Bancos/Tesorería)
25 CALENTADORES SOLARES Transf N° 29817015 0.00 162,500.05GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
0.001) ACTIVO
162,500.05
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-501-0-01445 GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
25 CALENTADORES SOLARES Factura N° 16519 162,500.05 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
25 CALENTADORES SOLARES Factura N° 16519 0.00 162,500.05GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
162,500.052) PASIVO
162,500.05
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4410-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
25 CALENTADORES SOLARES Factura N° 16519 0.00 162,500.05GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.4.0.0-4410-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
25 CALENTADORES SOLARES Factura N° 16519 162,500.05 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
25 CALENTADORES SOLARES Factura N° 16519 0.00 162,500.05GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.5.0.0-4410-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
25 CALENTADORES SOLARES Factura N° 16519 162,500.05 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
25 CALENTADORES SOLARES Factura N° 16519 0.00 162,500.05GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.6.0.0-4410-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
25 CALENTADORES SOLARES Factura N° 16519 162,500.05 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
25 CALENTADORES SOLARES Factura N° 16519 0.00 162,500.05GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.7.0.0-4410-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
25 CALENTADORES SOLARES Factura N° 16519 162,500.05 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
650,000.208) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
650,000.20
812,500.25 975,000.30Mvtos de Ctas de Orden 2015
812,500.25 975,000.30x-- Mvtos Existencias
Cargos $162,500.05
$162,500.05
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTAS DE RAYA DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE REVOLUCION CONCEPTOS Y FECHA EN
LISTAS DE RAYAS ANEXAS.
Folio Sist. N° 2,422.00
Hoja N° 244
Poliza G-159
Status: Aplicada
Fecha: 26-sep.-2017
OBRAS PUBLICAS
3X1 REVOLUCION PAVIMENTACION HIDRAHULICA
1) ACTIVO
1.2.3.5.5-6151-0001-504-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 15-20/05/1 24,600.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 22-27/05/1 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 29-05/03-0 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 05-10/06/1 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 12-17/06/1 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 19-24/06/1 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 26/06/01/0 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 03-08/07/1 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 10-15/07/1 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 17-22/07/1 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
209,100.001) ACTIVO
0.00
209,100.00 0.003X1 REVOLUCION PAVIMENTACION HIDRAHULICA
209,100.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02255 REVOLUCION 3X1 (Bancos/Tesorería)
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Cheque N° 1 0.00 209,100.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
0.001) ACTIVO
209,100.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 15-20/05/1 24,600.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 15-20/05/1 0.00 24,600.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 22-27/05/1 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 22-27/05/1 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 29-05/03-0 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 29-05/03-0 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 05-10/06/1 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 05-10/06/1 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 12-17/06/1 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 12-17/06/1 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 19-24/06/1 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 19-24/06/1 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 26/06/01/0 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 26/06/01/0 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 03-08/07/1 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 03-08/07/1 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 10-15/07/1 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 10-15/07/1 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 17-22/07/1 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 17-22/07/1 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
209,100.002) PASIVO
209,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6150-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 15-20/05/1 0.00 24,600.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 22-27/05/1 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 29-05/03-0 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 05-10/06/1 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 12-17/06/1 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 19-24/06/1 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 26/06/01/0 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 03-08/07/1 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 10-15/07/1 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 17-22/07/1 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
8.2.4.0.0-6150-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 15-20/05/1 24,600.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 15-20/05/1 0.00 24,600.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 22-27/05/1 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 22-27/05/1 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 29-05/03-0 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 29-05/03-0 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 05-10/06/1 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 05-10/06/1 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 12-17/06/1 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 12-17/06/1 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 19-24/06/1 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 19-24/06/1 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 26/06/01/0 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 26/06/01/0 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 03-08/07/1 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 03-08/07/1 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 10-15/07/1 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 10-15/07/1 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 17-22/07/1 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 17-22/07/1 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
8.2.5.0.0-6150-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 15-20/05/1 24,600.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 15-20/05/1 0.00 24,600.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 22-27/05/1 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 22-27/05/1 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 29-05/03-0 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 29-05/03-0 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 05-10/06/1 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 05-10/06/1 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 12-17/06/1 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 12-17/06/1 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 19-24/06/1 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 19-24/06/1 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 26/06/01/0 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 26/06/01/0 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 03-08/07/1 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 03-08/07/1 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 10-15/07/1 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 10-15/07/1 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 17-22/07/1 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 17-22/07/1 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
8.2.6.0.0-6150-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 15-20/05/1 24,600.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 15-20/05/1 0.00 24,600.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 22-27/05/1 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 22-27/05/1 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 29-05/03-0 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 29-05/03-0 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 05-10/06/1 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 05-10/06/1 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 12-17/06/1 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 12-17/06/1 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 19-24/06/1 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 19-24/06/1 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 26/06/01/0 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 26/06/01/0 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 03-08/07/1 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 03-08/07/1 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 10-15/07/1 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 10-15/07/1 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 17-22/07/1 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 17-22/07/1 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
8.2.7.0.0-6150-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 15-20/05/1 24,600.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 22-27/05/1 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 29-05/03-0 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 05-10/06/1 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 12-17/06/1 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 19-24/06/1 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 26/06/01/0 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 03-08/07/1 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 10-15/07/1 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 17-22/07/1 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
836,400.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
836,400.00
1,045,500.00 1,254,600.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
1,045,500.00 1,254,600.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $209,100.00
$209,100.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE CEMENTO ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: REHABILITACION EN AVENIDA HIDALGO 2DA ETAPA
Folio Sist. N° 2,424.00
Hoja N° 247
Poliza G-160
Status: Aplicada
Fecha: 25-sep.-2017
OBRAS PUBLICAS
2017 FONDEREG REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA.
1) ACTIVO
1.2.3.5.5-6151-0001-602-1-00016 REHABILITACION DE INGRESO PONIENTE EN CABECERA MUNICIPAL
10041-CEMENTO ARENA Y GRAVA Factura N° 8449 531,840.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
531,840.001) ACTIVO
0.00
531,840.00 0.00EREG REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA.
531,840.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02250 2017 FONDEREG 0011053265 (Bancos/Tesorería)
CEMENTO ARENA Y GRAVA Transf N° 19457007 0.00 531,840.00TERESA PADILLA MARQUEZ
0.001) ACTIVO
531,840.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
10041-CEMENTO ARENA Y GRAVA Factura N° 8449 531,840.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
10041-CEMENTO ARENA Y GRAVA Factura N° 8449 0.00 531,840.00TERESA PADILLA MARQUEZ
531,840.002) PASIVO
531,840.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
10041-CEMENTO ARENA Y GRAVA Factura N° 8449 0.00 531,840.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
10041-CEMENTO ARENA Y GRAVA Factura N° 8449 531,840.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
10041-CEMENTO ARENA Y GRAVA Factura N° 8449 0.00 531,840.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)
10041-CEMENTO ARENA Y GRAVA Factura N° 8449 531,840.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
10041-CEMENTO ARENA Y GRAVA Factura N° 8449 0.00 531,840.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
10041-CEMENTO ARENA Y GRAVA Factura N° 8449 531,840.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
10041-CEMENTO ARENA Y GRAVA Factura N° 8449 0.00 531,840.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)
10041-CEMENTO ARENA Y GRAVA Factura N° 8449 531,840.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
2,127,360.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
2,127,360.00
2,659,200.00 3,191,040.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
2,659,200.00 3,191,040.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $531,840.00
$531,840.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE LONAS PARA EL 2DO INFORME DE GOBIERNO Y PARA FIESTAS PATRIAS
Folio Sist. N° 2,425.00
Hoja N° 248
Poliza G-161
Status: Aplicada
Fecha: 25-sep.-2017
CULTURA
2017 FIESTA PATRIAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
LONAS Factura N° 12717E 5,522.76 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
5,522.765) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,522.76 0.002017 FIESTA PATRIAS
5,522.76 0.00CULTURA
PRESIDENCIA
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
LONAS Factura N° 012718E 4,789.64 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
4,789.645) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,789.64 0.00SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
4,789.64 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
LONAS Transf N° 19457013 0.00 10,312.40MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
0.001) ACTIVO
10,312.40
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01367 MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
LONAS Factura N° 012718E 4,789.64 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
LONAS Factura N° 012718E 0.00 4,789.64MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
LONAS Factura N° 12717E 5,522.76 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
LONAS Factura N° 12717E 0.00 5,522.76MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
10,312.402) PASIVO
10,312.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LONAS Factura N° 012718E 0.00 4,789.64MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
LONAS Factura N° 12717E 0.00 5,522.76MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LONAS Factura N° 012718E 4,789.64 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
LONAS Factura N° 012718E 0.00 4,789.64MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
LONAS Factura N° 12717E 5,522.76 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
LONAS Factura N° 12717E 0.00 5,522.76MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)
LONAS Factura N° 012718E 4,789.64 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
LONAS Factura N° 012718E 0.00 4,789.64MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
LONAS Factura N° 12717E 5,522.76 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
LONAS Factura N° 12717E 0.00 5,522.76MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LONAS Factura N° 012718E 4,789.64 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
LONAS Factura N° 012718E 0.00 4,789.64MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
LONAS Factura N° 12717E 5,522.76 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
LONAS Factura N° 12717E 0.00 5,522.76MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)
LONAS Factura N° 012718E 4,789.64 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
LONAS Factura N° 12717E 5,522.76 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
41,249.608) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
41,249.60
51,562.00 61,874.40Mvtos de Ctas de Orden 2015
51,562.00 61,874.40x-- Mvtos Existencias
Cargos $10,312.40
$10,312.40
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE ARMADO DE CUENTA PUBLICA
DEL MES DE JULIO, DEL 01 AL 31DE AGOSTO 2017.
Folio Sist. N° 2,427.00
Hoja N° 250
Poliza G-162
Status: Aplicada
Fecha: 27-sep.-2017
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
38 HORAS Lista de Raya 1-31/08/1 2,774.00 0.00MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL
47 HORAS Lista de Raya 1-31/08/1 2,726.00 0.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
14 HORAS EXTRA Lista de Raya 1-31/08/1 588.00 0.00SALCIDO PADILLA CRISTINA
6,088.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,088.00 0.00INISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
6,088.00 0.00HACIENDA MUNICIPAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
HORAS EXTRA TESORERIA Cheque N° 1195 0.00 6,088.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ
0.001) ACTIVO
6,088.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00118 MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
38 HORAS Lista de Raya 1-31/08/1 2,774.00 0.00MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL
38 HORAS Lista de Raya 1-31/08/1 0.00 2,774.00MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00394 GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
47 HORAS Lista de Raya 1-31/08/1 2,726.00 0.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
47 HORAS Lista de Raya 1-31/08/1 0.00 2,726.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01701 SALCIDO PADILLA CRISTINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
14 HORAS EXTRA Lista de Raya 1-31/08/1 588.00 0.00SALCIDO PADILLA CRISTINA
14 HORAS EXTRA Lista de Raya 1-31/08/1 0.00 588.00SALCIDO PADILLA CRISTINA
6,088.002) PASIVO
6,088.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
38 HORAS Lista de Raya 1-31/08/1 0.00 2,774.00MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL
47 HORAS Lista de Raya 1-31/08/1 0.00 2,726.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
14 HORAS EXTRA Lista de Raya 1-31/08/1 0.00 588.00SALCIDO PADILLA CRISTINA
8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)
38 HORAS Lista de Raya 1-31/08/1 2,774.00 0.00MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL
38 HORAS Lista de Raya 1-31/08/1 0.00 2,774.00MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL
47 HORAS Lista de Raya 1-31/08/1 2,726.00 0.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
47 HORAS Lista de Raya 1-31/08/1 0.00 2,726.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
14 HORAS EXTRA Lista de Raya 1-31/08/1 588.00 0.00SALCIDO PADILLA CRISTINA
14 HORAS EXTRA Lista de Raya 1-31/08/1 0.00 588.00SALCIDO PADILLA CRISTINA
8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)
38 HORAS Lista de Raya 1-31/08/1 2,774.00 0.00MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL
38 HORAS Lista de Raya 1-31/08/1 0.00 2,774.00MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL
47 HORAS Lista de Raya 1-31/08/1 2,726.00 0.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
47 HORAS Lista de Raya 1-31/08/1 0.00 2,726.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
14 HORAS EXTRA Lista de Raya 1-31/08/1 588.00 0.00SALCIDO PADILLA CRISTINA
14 HORAS EXTRA Lista de Raya 1-31/08/1 0.00 588.00SALCIDO PADILLA CRISTINA
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)
38 HORAS Lista de Raya 1-31/08/1 2,774.00 0.00MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL
38 HORAS Lista de Raya 1-31/08/1 0.00 2,774.00MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL
47 HORAS Lista de Raya 1-31/08/1 2,726.00 0.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
47 HORAS Lista de Raya 1-31/08/1 0.00 2,726.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
14 HORAS EXTRA Lista de Raya 1-31/08/1 588.00 0.00SALCIDO PADILLA CRISTINA
14 HORAS EXTRA Lista de Raya 1-31/08/1 0.00 588.00SALCIDO PADILLA CRISTINA
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)
38 HORAS Lista de Raya 1-31/08/1 2,774.00 0.00MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL
47 HORAS Lista de Raya 1-31/08/1 2,726.00 0.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
14 HORAS EXTRA Lista de Raya 1-31/08/1 588.00 0.00SALCIDO PADILLA CRISTINA
24,352.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
24,352.00
30,440.00 36,528.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
30,440.00 36,528.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $6,088.00
$6,088.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA, PARA INTENDENCIA DE INMUEBLE DE LA PRESIDENCIA, PARA PLAZA
PRINCIPAL, PARQUE CRISTEROS.
Folio Sist. N° 2,429.00
Hoja N° 252
Poliza G-164
Status: Aplicada
Fecha: 27-sep.-2017
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
MAT. DE LIMPIEZA CULTURA Factura N° 11748 352.12 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
352.125) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
352.12 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
352.12 0.00CULTURA
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
MAT. DE LIMPIEZA OFICIALIA Factura N° 11749 992.96 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA OFICIALIA Factura N° 11749 502.02 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
1,494.985) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,494.98 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
1,494.98 0.00OFICIALIA MAYOR
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
MAT. DE LIMPIEZA PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11746 212.05 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS Factura N° 11745 331.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
543.065) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
543.06 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
543.06 0.00PARQUES Y JARDINES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
MAT. DE LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS Cheque N° 6159 0.00 2,390.16FRANCISCO PADILLA SAINZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,390.16 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,390.16ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
2,390.161) ACTIVO
4,780.32
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00156 FRANCISCO PADILLA SAINZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MAT. DE LIMPIEZA OFICIALIA Factura N° 11749 992.96 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA OFICIALIA Factura N° 11749 0.00 992.96FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA OFICIALIA Factura N° 11749 502.02 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA OFICIALIA Factura N° 11749 0.00 502.02FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA CULTURA Factura N° 11748 352.12 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA CULTURA Factura N° 11748 0.00 352.12FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11746 212.05 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11746 0.00 212.05FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS Factura N° 11745 331.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS Factura N° 11745 0.00 331.01FRANCISCO PADILLA SAINZ
2,390.162) PASIVO
2,390.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MAT. DE LIMPIEZA OFICIALIA Factura N° 11749 0.00 992.96FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA OFICIALIA Factura N° 11749 0.00 502.02FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA CULTURA Factura N° 11748 0.00 352.12FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11746 0.00 212.05FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS Factura N° 11745 0.00 331.01FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MAT. DE LIMPIEZA OFICIALIA Factura N° 11749 992.96 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA OFICIALIA Factura N° 11749 0.00 992.96FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA OFICIALIA Factura N° 11749 502.02 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA OFICIALIA Factura N° 11749 0.00 502.02FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA CULTURA Factura N° 11748 352.12 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA CULTURA Factura N° 11748 0.00 352.12FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11746 212.05 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11746 0.00 212.05FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS Factura N° 11745 331.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS Factura N° 11745 0.00 331.01FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)
MAT. DE LIMPIEZA OFICIALIA Factura N° 11749 992.96 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA OFICIALIA Factura N° 11749 0.00 992.96FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA OFICIALIA Factura N° 11749 502.02 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA OFICIALIA Factura N° 11749 0.00 502.02FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA CULTURA Factura N° 11748 352.12 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA CULTURA Factura N° 11748 0.00 352.12FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11746 212.05 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11746 0.00 212.05FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS Factura N° 11745 331.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS Factura N° 11745 0.00 331.01FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MAT. DE LIMPIEZA OFICIALIA Factura N° 11749 992.96 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA OFICIALIA Factura N° 11749 0.00 992.96FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA OFICIALIA Factura N° 11749 502.02 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA OFICIALIA Factura N° 11749 0.00 502.02FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA CULTURA Factura N° 11748 352.12 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA CULTURA Factura N° 11748 0.00 352.12FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11746 212.05 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11746 0.00 212.05FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS Factura N° 11745 331.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS Factura N° 11745 0.00 331.01FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)
MAT. DE LIMPIEZA OFICIALIA Factura N° 11749 992.96 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA OFICIALIA Factura N° 11749 502.02 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA CULTURA Factura N° 11748 352.12 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11746 212.05 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS Factura N° 11745 331.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
9,560.648) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
9,560.64
14,340.96 16,731.12Mvtos de Ctas de Orden 2015
14,340.96 16,731.12x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,390.16
$2,390.16
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
APOMEDICAMENTOS COMO APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PARA OFICIAL MAYOR,
Folio Sist. N° 2,430.00
Hoja N° 254
Poliza G-165
Status: Aplicada
Fecha: 27-sep.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
APOYO MEDICAMENTO A ADAN NAVARRO Factura N° 8E2B 1,870.50 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS
APOYO MEDICAMENTO A ADAN NAVARRO Factura N° CCC0 227.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
2,097.505) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,097.50 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
2,097.50 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
APOYO MEDICAMENTO A ADAN NAVARRO Cheque N° 6160 0.00 2,097.50FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,870.50 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,870.50ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,870.501) ACTIVO
3,968.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00831 FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
APOYO MEDICAMENTO A ADAN NAVARRO Factura N° 8E2B 1,870.50 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO MEDICAMENTO A ADAN NAVARRO Factura N° 8E2B 0.00 1,870.50FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00831 FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO MEDICAMENTO A ADAN NAVARRO Factura N° CCC0 227.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO MEDICAMENTO A ADAN NAVARRO Factura N° CCC0 0.00 227.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
2,097.502) PASIVO
2,097.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APOYO MEDICAMENTO A ADAN NAVARRO Factura N° 8E2B 0.00 1,870.50FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APOYO MEDICAMENTO A ADAN NAVARRO Factura N° CCC0 0.00 227.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
APOYO MEDICAMENTO A ADAN NAVARRO Factura N° 8E2B 1,870.50 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO MEDICAMENTO A ADAN NAVARRO Factura N° 8E2B 0.00 1,870.50FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
APOYO MEDICAMENTO A ADAN NAVARRO Factura N° CCC0 227.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO MEDICAMENTO A ADAN NAVARRO Factura N° CCC0 0.00 227.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
APOYO MEDICAMENTO A ADAN NAVARRO Factura N° 8E2B 1,870.50 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO MEDICAMENTO A ADAN NAVARRO Factura N° 8E2B 0.00 1,870.50FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
APOYO MEDICAMENTO A ADAN NAVARRO Factura N° CCC0 227.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO MEDICAMENTO A ADAN NAVARRO Factura N° CCC0 0.00 227.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
APOYO MEDICAMENTO A ADAN NAVARRO Factura N° 8E2B 1,870.50 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO MEDICAMENTO A ADAN NAVARRO Factura N° 8E2B 0.00 1,870.50FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
APOYO MEDICAMENTO A ADAN NAVARRO Factura N° CCC0 227.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO MEDICAMENTO A ADAN NAVARRO Factura N° CCC0 0.00 227.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
APOYO MEDICAMENTO A ADAN NAVARRO Factura N° 8E2B 1,870.50 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
APOYO MEDICAMENTO A ADAN NAVARRO Factura N° CCC0 227.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
8,390.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8,390.00
12,358.00 14,455.50Mvtos de Ctas de Orden 2015
12,358.00 14,455.50x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,097.50
$2,097.50
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
REPARACION DE PALA DE RETROESCABADORA DE DESARROLLO RURAL.
Folio Sist. N° 2,431.00
Hoja N° 256
Poliza G-166
Status: Aplicada
Fecha: 27-sep.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
REP. DE RETROESCABADORA Factura N° A030 3,016.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
3,016.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,016.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
3,016.00 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
REP. DE RETROESCABADORA Cheque N° 6161 0.00 3,016.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
0.001) ACTIVO
3,016.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01813 ERNESTO AZPEITIA REYNA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REP. DE RETROESCABADORA Factura N° A030 3,016.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REP. DE RETROESCABADORA Factura N° A030 0.00 3,016.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
3,016.002) PASIVO
3,016.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REP. DE RETROESCABADORA Factura N° A030 0.00 3,016.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REP. DE RETROESCABADORA Factura N° A030 3,016.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REP. DE RETROESCABADORA Factura N° A030 0.00 3,016.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)
REP. DE RETROESCABADORA Factura N° A030 3,016.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REP. DE RETROESCABADORA Factura N° A030 0.00 3,016.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REP. DE RETROESCABADORA Factura N° A030 3,016.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REP. DE RETROESCABADORA Factura N° A030 0.00 3,016.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)
REP. DE RETROESCABADORA Factura N° A030 3,016.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
12,064.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
12,064.00
15,080.00 18,096.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
15,080.00 18,096.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,016.00
$3,016.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DEL PRESIDENTE CON PERSONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO.
Folio Sist. N° 2,432.00
Hoja N° 257
Poliza G-167
Status: Aplicada
Fecha: 27-sep.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
REUNION SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO Factura N° C4537 1,945.00 0.00JESUS SOTO HURTADO
1,945.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,945.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
1,945.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
REUNION SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO Cheque N° 6162 0.00 1,945.00JESUS SOTO HURTADO
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,945.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,945.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,945.001) ACTIVO
3,890.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02155 JESUS SOTO HURTADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REUNION SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO Factura N° C4537 1,945.00 0.00JESUS SOTO HURTADO
REUNION SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO Factura N° C4537 0.00 1,945.00JESUS SOTO HURTADO
1,945.002) PASIVO
1,945.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REUNION SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO Factura N° C4537 0.00 1,945.00JESUS SOTO HURTADO
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REUNION SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO Factura N° C4537 1,945.00 0.00JESUS SOTO HURTADO
REUNION SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO Factura N° C4537 0.00 1,945.00JESUS SOTO HURTADO
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
REUNION SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO Factura N° C4537 1,945.00 0.00JESUS SOTO HURTADO
REUNION SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO Factura N° C4537 0.00 1,945.00JESUS SOTO HURTADO
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REUNION SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO Factura N° C4537 1,945.00 0.00JESUS SOTO HURTADO
REUNION SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO Factura N° C4537 0.00 1,945.00JESUS SOTO HURTADO
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
REUNION SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO Factura N° C4537 1,945.00 0.00JESUS SOTO HURTADO
7,780.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
7,780.00
11,670.00 13,615.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
11,670.00 13,615.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,945.00
$1,945.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CONSUMO DE ALIMENTOS POR PRESENTACION DE LA ORQUESTA SINFONICA DE GUADALAJARA.
Folio Sist. N° 2,433.00
Hoja N° 258
Poliza G-168
Status: Aplicada
Fecha: 27-sep.-2017
CULTURA
2017 FIESTA PATRIAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
CONSUMO DE TACOS PRESETACION DE ORQUE Factura N° 3881.36 3,881.36 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
3,881.365) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,881.36 0.002017 FIESTA PATRIAS
3,881.36 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CONSUMO DE ALIMENTOS PRESENTACION DE O Cheque N° 6163 0.00 3,881.36ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,881.36 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,881.36ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
3,881.361) ACTIVO
7,762.72
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00422 ALEJANDRO MARTINEZ MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO DE TACOS PRESETACION DE ORQUE Factura N° 3881.36 3,881.36 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE TACOS PRESETACION DE ORQUE Factura N° 3881.36 0.00 3,881.36ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
3,881.362) PASIVO
3,881.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSUMO DE TACOS PRESETACION DE ORQUE Factura N° 3881.36 0.00 3,881.36ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMO DE TACOS PRESETACION DE ORQUE Factura N° 3881.36 3,881.36 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE TACOS PRESETACION DE ORQUE Factura N° 3881.36 0.00 3,881.36ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSUMO DE TACOS PRESETACION DE ORQUE Factura N° 3881.36 3,881.36 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE TACOS PRESETACION DE ORQUE Factura N° 3881.36 0.00 3,881.36ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMO DE TACOS PRESETACION DE ORQUE Factura N° 3881.36 3,881.36 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE TACOS PRESETACION DE ORQUE Factura N° 3881.36 0.00 3,881.36ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSUMO DE TACOS PRESETACION DE ORQUE Factura N° 3881.36 3,881.36 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
15,525.448) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
15,525.44
23,288.16 27,169.52Mvtos de Ctas de Orden 2015
23,288.16 27,169.52x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,881.36
$3,881.36
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
REPARACION DE MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL Y DEL AUTOBUS 01 DE SERVICIOS MUNICIPALES.
Folio Sist. N° 2,434.00
Hoja N° 259
Poliza G-169
Status: Aplicada
Fecha: 27-sep.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
REP. DE PETERBILT 2 Factura N° 169 1,218.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. DE TRACTOR D6R Factura N° 170 2,668.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. DE CAMION INTERNATIONAL Factura N° 168 5,800.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
9,686.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,686.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
9,686.00 0.00DESARROLLO RURAL
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REP. DE AUTOBUS 01 Factura N° 171 918.72 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
918.725) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
918.72 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
918.72 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
REPARACION DE CAMIONES Cheque N° 6164 0.00 10,604.72JUAN NUÑEZ MORENO
0.001) ACTIVO
10,604.72
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00197 JUAN NUÑEZ MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REP. DE AUTOBUS 01 Factura N° 171 918.72 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. DE AUTOBUS 01 Factura N° 171 0.00 918.72JUAN NUÑEZ MORENO
REP. DE PETERBILT 2 Factura N° 169 1,218.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. DE PETERBILT 2 Factura N° 169 0.00 1,218.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. DE TRACTOR D6R Factura N° 170 2,668.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. DE TRACTOR D6R Factura N° 170 0.00 2,668.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. DE CAMION INTERNATIONAL Factura N° 168 5,800.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. DE CAMION INTERNATIONAL Factura N° 168 0.00 5,800.00JUAN NUÑEZ MORENO
10,604.722) PASIVO
10,604.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REP. DE AUTOBUS 01 Factura N° 171 0.00 918.72JUAN NUÑEZ MORENO
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REP. DE PETERBILT 2 Factura N° 169 0.00 1,218.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. DE TRACTOR D6R Factura N° 170 0.00 2,668.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. DE CAMION INTERNATIONAL Factura N° 168 0.00 5,800.00JUAN NUÑEZ MORENO
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REP. DE AUTOBUS 01 Factura N° 171 918.72 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. DE AUTOBUS 01 Factura N° 171 0.00 918.72JUAN NUÑEZ MORENO
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REP. DE PETERBILT 2 Factura N° 169 1,218.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. DE PETERBILT 2 Factura N° 169 0.00 1,218.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. DE TRACTOR D6R Factura N° 170 2,668.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. DE TRACTOR D6R Factura N° 170 0.00 2,668.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. DE CAMION INTERNATIONAL Factura N° 168 5,800.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. DE CAMION INTERNATIONAL Factura N° 168 0.00 5,800.00JUAN NUÑEZ MORENO
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
REP. DE AUTOBUS 01 Factura N° 171 918.72 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. DE AUTOBUS 01 Factura N° 171 0.00 918.72JUAN NUÑEZ MORENO
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)
REP. DE PETERBILT 2 Factura N° 169 1,218.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. DE PETERBILT 2 Factura N° 169 0.00 1,218.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. DE TRACTOR D6R Factura N° 170 2,668.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. DE TRACTOR D6R Factura N° 170 0.00 2,668.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. DE CAMION INTERNATIONAL Factura N° 168 5,800.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. DE CAMION INTERNATIONAL Factura N° 168 0.00 5,800.00JUAN NUÑEZ MORENO
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REP. DE AUTOBUS 01 Factura N° 171 918.72 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. DE AUTOBUS 01 Factura N° 171 0.00 918.72JUAN NUÑEZ MORENO
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REP. DE PETERBILT 2 Factura N° 169 1,218.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. DE PETERBILT 2 Factura N° 169 0.00 1,218.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. DE TRACTOR D6R Factura N° 170 2,668.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. DE TRACTOR D6R Factura N° 170 0.00 2,668.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. DE CAMION INTERNATIONAL Factura N° 168 5,800.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. DE CAMION INTERNATIONAL Factura N° 168 0.00 5,800.00JUAN NUÑEZ MORENO
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
REP. DE AUTOBUS 01 Factura N° 171 918.72 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)
REP. DE PETERBILT 2 Factura N° 169 1,218.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. DE TRACTOR D6R Factura N° 170 2,668.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. DE CAMION INTERNATIONAL Factura N° 168 5,800.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
42,418.888) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
42,418.88
53,023.60 63,628.32Mvtos de Ctas de Orden 2015
53,023.60 63,628.32x-- Mvtos Existencias
Cargos $10,604.72
$10,604.72
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CONSUMIBLES Y ALIMENTOS PARA REUNIONES Y ATENCION A PERSONAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, GASTO
APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.
Folio Sist. N° 2,435.00
Hoja N° 261
Poliza G-170
Status: Aplicada
Fecha: 27-sep.-2017
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS
AGUA ENBOTELLADA P/EVENTOS Factura N° 2511 252.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES FIESTAS PATRIAS Factura N° 2500 252.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
504.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
504.00 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
504.00 0.00CULTURA
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2494 417.60 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2486 8.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2484 458.50 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2485 140.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2512 594.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2494 348.40 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2486 1,583.50 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2484 322.50 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2485 24.50 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
3,897.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,897.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
3,897.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CONSUMIBLES OFICINAS Cheque N° 6165 0.00 4,401.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 4,401.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,401.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
4,401.001) ACTIVO
8,802.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00199 MIGUEL GARCIA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2512 594.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2512 0.00 594.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2494 417.60 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2494 0.00 417.60MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2494 348.40 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2494 0.00 348.40MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2486 8.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2486 0.00 8.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2486 1,583.50 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2486 0.00 1,583.50MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2484 458.50 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2484 0.00 458.50MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2484 322.50 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2484 0.00 322.50MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2485 140.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2485 0.00 140.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2485 24.50 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2485 0.00 24.50MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES FIESTAS PATRIAS Factura N° 2500 252.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES FIESTAS PATRIAS Factura N° 2500 0.00 252.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
AGUA ENBOTELLADA P/EVENTOS Factura N° 2511 252.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
AGUA ENBOTELLADA P/EVENTOS Factura N° 2511 0.00 252.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
4,401.002) PASIVO
4,401.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2494 0.00 417.60MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2486 0.00 8.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2484 0.00 458.50MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2485 0.00 140.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES FIESTAS PATRIAS Factura N° 2500 0.00 252.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
AGUA ENBOTELLADA P/EVENTOS Factura N° 2511 0.00 252.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2512 0.00 594.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2494 0.00 348.40MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2486 0.00 1,583.50MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2484 0.00 322.50MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2485 0.00 24.50MIGUEL GARCIA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2494 417.60 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2494 0.00 417.60MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2486 8.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2486 0.00 8.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2484 458.50 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2484 0.00 458.50MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2485 140.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2485 0.00 140.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES FIESTAS PATRIAS Factura N° 2500 252.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES FIESTAS PATRIAS Factura N° 2500 0.00 252.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
AGUA ENBOTELLADA P/EVENTOS Factura N° 2511 252.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
AGUA ENBOTELLADA P/EVENTOS Factura N° 2511 0.00 252.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2512 594.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2512 0.00 594.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2494 348.40 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2494 0.00 348.40MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2486 1,583.50 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2486 0.00 1,583.50MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2484 322.50 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2484 0.00 322.50MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2485 24.50 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2485 0.00 24.50MIGUEL GARCIA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2494 417.60 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2494 0.00 417.60MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2486 8.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2486 0.00 8.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2484 458.50 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2484 0.00 458.50MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2485 140.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2485 0.00 140.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES FIESTAS PATRIAS Factura N° 2500 252.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES FIESTAS PATRIAS Factura N° 2500 0.00 252.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
AGUA ENBOTELLADA P/EVENTOS Factura N° 2511 252.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
AGUA ENBOTELLADA P/EVENTOS Factura N° 2511 0.00 252.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2512 594.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2512 0.00 594.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2494 348.40 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2494 0.00 348.40MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2486 1,583.50 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2486 0.00 1,583.50MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2484 322.50 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2484 0.00 322.50MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2485 24.50 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2485 0.00 24.50MIGUEL GARCIA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2494 417.60 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2494 0.00 417.60MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2486 8.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2486 0.00 8.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2484 458.50 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2484 0.00 458.50MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2485 140.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2485 0.00 140.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES FIESTAS PATRIAS Factura N° 2500 252.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES FIESTAS PATRIAS Factura N° 2500 0.00 252.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
AGUA ENBOTELLADA P/EVENTOS Factura N° 2511 252.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
AGUA ENBOTELLADA P/EVENTOS Factura N° 2511 0.00 252.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2512 594.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2512 0.00 594.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2494 348.40 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2494 0.00 348.40MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2486 1,583.50 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2486 0.00 1,583.50MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2484 322.50 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2484 0.00 322.50MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2485 24.50 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2485 0.00 24.50MIGUEL GARCIA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2494 417.60 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2486 8.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2484 458.50 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2485 140.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES FIESTAS PATRIAS Factura N° 2500 252.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
AGUA ENBOTELLADA P/EVENTOS Factura N° 2511 252.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2512 594.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2494 348.40 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2486 1,583.50 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2484 322.50 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2485 24.50 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
17,604.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
17,604.00
26,406.00 30,807.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
26,406.00 30,807.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,401.00
$4,401.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2017.
Folio Sist. N° 2,436.00
Hoja N° 264
Poliza G-171
Status: Aplicada
Fecha: 27-sep.-2017
CATASTRO
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
OFICINA CATASTRO Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
880.235) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
880.23 0.00 Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
880.23 0.00CATASTRO
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
880.235) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
880.23 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
880.23 0.00COMUNICACION SOCIAL
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 880.20 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
1,760.435) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,760.43 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
1,760.43 0.00CULTURA
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
880.235) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
880.23 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
880.23 0.00DESARROLLO RURAL
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
OFICINA TESORERIA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CAJA UNICA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
1,760.465) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,760.46 0.00INISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
1,760.46 0.00HACIENDA MUNICIPAL
JUZGADO MUNICIPAL
JUZGADO GASTO CORRIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
JUZGADO Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
880.235) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
880.23 0.00JUZGADO GASTO CORRIENTE
880.23 0.00JUZGADO MUNICIPAL
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
OFICINA OBRAS P Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
880.235) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
880.23 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
880.23 0.00OBRAS PUBLICAS
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
OFICINA OFICIALIA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
880.235) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
880.23 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
880.23 0.00OFICIALIA MAYOR
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
OFICINA PRESIDENTE Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
1,760.465) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,760.46 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
1,760.46 0.00PRESIDENCIA
PROGRAMAS SOCIALES
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
880.235) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
880.23 0.00ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
880.23 0.00PROGRAMAS SOCIALES
PROMOCION ECONOMICA
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
OFICINA PROMOCION ECO Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
880.235) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
880.23 0.00RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
880.23 0.00PROMOCION ECONOMICA
REGISTRO CIVIL
REGSITRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
OFICINA REG. CIVIL Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
880.235) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
880.23 0.00VANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS
880.23 0.00REGISTRO CIVIL
SEGURIDAD PUBLICA
SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
JUZGADO Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
880.235) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
880.23 0.00SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE
880.23 0.00SEGURIDAD PUBLICA
SINDICATURA
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
SINDICATIRA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
880.235) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
880.23 0.00NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
880.23 0.00SINDICATURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
TELEFONIA FIJA Cheque N° 6166 0.00 14,963.88TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
0.001) ACTIVO
14,963.88
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00040 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 880.20 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 0.00 880.20TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OBRAS P Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OBRAS P Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROMOCION ECO Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROMOCION ECO Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA REG. CIVIL Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA REG. CIVIL Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OFICIALIA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OFICIALIA Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
SINDICATIRA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
SINDICATIRA Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA TESORERIA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA TESORERIA Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA CATASTRO Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA CATASTRO Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENTE Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENTE Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CAJA UNICA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CAJA UNICA Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
14,963.882) PASIVO
14,963.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 0.00 880.20TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OBRAS P Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROMOCION ECO Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA REG. CIVIL Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OFICIALIA Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
SINDICATIRA Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA TESORERIA Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA CATASTRO Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENTE Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CAJA UNICA Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 880.20 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 0.00 880.20TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OBRAS P Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OBRAS P Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROMOCION ECO Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROMOCION ECO Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA REG. CIVIL Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA REG. CIVIL Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OFICIALIA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OFICIALIA Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
SINDICATIRA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
SINDICATIRA Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA TESORERIA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA TESORERIA Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA CATASTRO Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA CATASTRO Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENTE Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENTE Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CAJA UNICA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CAJA UNICA Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 880.20 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 0.00 880.20TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OBRAS P Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OBRAS P Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROMOCION ECO Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROMOCION ECO Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA REG. CIVIL Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA REG. CIVIL Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OFICIALIA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OFICIALIA Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
SINDICATIRA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
SINDICATIRA Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA TESORERIA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA TESORERIA Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA CATASTRO Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA CATASTRO Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENTE Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENTE Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CAJA UNICA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CAJA UNICA Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 880.20 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 0.00 880.20TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OBRAS P Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OBRAS P Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROMOCION ECO Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROMOCION ECO Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA REG. CIVIL Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA REG. CIVIL Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OFICIALIA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OFICIALIA Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
SINDICATIRA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
SINDICATIRA Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA TESORERIA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA TESORERIA Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA CATASTRO Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA CATASTRO Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENTE Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENTE Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CAJA UNICA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CAJA UNICA Factura N° 0F23262 0.00 880.23TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 880.20 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OBRAS P Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROMOCION ECO Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA REG. CIVIL Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OFICIALIA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
SINDICATIRA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA TESORERIA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA CATASTRO Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENTE Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CAJA UNICA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
59,855.528) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
59,855.52
74,819.40 89,783.28Mvtos de Ctas de Orden 2015
74,819.40 89,783.28x-- Mvtos Existencias
Cargos $14,963.88
$14,963.88
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
FLETE DE MAQUINARIA (RODILLO) PARA CALLE PROGRESO DE SAN MIGUEL A SAN JULIAN.
Folio Sist. N° 2,437.00
Hoja N° 269
Poliza G-172
Status: Aplicada
Fecha: 27-sep.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.4.0-3471-0001-401-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS
FLETE DE RODILLO DE SAN MIGUEL A SAN JUL Factura N° 5894 2,800.00 0.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
2,800.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,800.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
2,800.00 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
FLETE DE RODILLO DE SAN MIGUEL A SAN JUL Cheque N° 6167 0.00 2,800.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
0.001) ACTIVO
2,800.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02303 ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
FLETE DE RODILLO DE SAN MIGUEL A SAN JUL Factura N° 5894 2,800.00 0.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
FLETE DE RODILLO DE SAN MIGUEL A SAN JUL Factura N° 5894 0.00 2,800.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
2,800.002) PASIVO
2,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FLETE DE RODILLO DE SAN MIGUEL A SAN JUL Factura N° 5894 0.00 2,800.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
8.2.4.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)
FLETE DE RODILLO DE SAN MIGUEL A SAN JUL Factura N° 5894 2,800.00 0.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
FLETE DE RODILLO DE SAN MIGUEL A SAN JUL Factura N° 5894 0.00 2,800.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
8.2.5.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)
FLETE DE RODILLO DE SAN MIGUEL A SAN JUL Factura N° 5894 2,800.00 0.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
FLETE DE RODILLO DE SAN MIGUEL A SAN JUL Factura N° 5894 0.00 2,800.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
8.2.6.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)
FLETE DE RODILLO DE SAN MIGUEL A SAN JUL Factura N° 5894 2,800.00 0.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
FLETE DE RODILLO DE SAN MIGUEL A SAN JUL Factura N° 5894 0.00 2,800.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
8.2.7.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)
FLETE DE RODILLO DE SAN MIGUEL A SAN JUL Factura N° 5894 2,800.00 0.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
11,200.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
11,200.00
14,000.00 16,800.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
14,000.00 16,800.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,800.00
$2,800.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SUBSIDIO A CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA (ASILO DE ANCIANOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.
Folio Sist. N° 2,438.00
Hoja N° 270
Poliza G-173
Status: Aplicada
Fecha: 27-sep.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN LUCRO
SUBSIDIO SEP Factura N° - 4,500.00 0.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
4,500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,500.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
4,500.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
SUBSIDIO SEP Cheque N° 6168 0.00 4,500.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
0.001) ACTIVO
4,500.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00105 CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A. C. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
SUBSIDIO SEP Factura N° - 4,500.00 0.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
SUBSIDIO SEP Factura N° - 0.00 4,500.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
4,500.002) PASIVO
4,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SUBSIDIO SEP Factura N° - 0.00 4,500.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SUBSIDIO SEP Factura N° - 4,500.00 0.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
SUBSIDIO SEP Factura N° - 0.00 4,500.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)
SUBSIDIO SEP Factura N° - 4,500.00 0.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
SUBSIDIO SEP Factura N° - 0.00 4,500.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SUBSIDIO SEP Factura N° - 4,500.00 0.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
SUBSIDIO SEP Factura N° - 0.00 4,500.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)
SUBSIDIO SEP Factura N° - 4,500.00 0.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
18,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
18,000.00
22,500.00 27,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
22,500.00 27,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,500.00
$4,500.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
RENTA DE DEPARTAMENTO DONDE VIVIEN ESTUDIANTES DE NUESTRO MUNICIPIO EN OCOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES
DE AGOSTO DE 2017.
Folio Sist. N° 2,439.00
Hoja N° 271
Poliza G-174
Status: Aplicada
Fecha: 27-sep.-2017
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.2.0-4421-0001-401-1-00004 BECAS Y APOYOS ESCOLARES
RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN SEPT Orden Pago N° 2539 1,500.00 0.00MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ
1,500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,500.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
1,500.00 0.00EDUCACION
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN SEPT Cheque N° 6169 0.00 1,500.00MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ
0.001) ACTIVO
1,500.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02110 MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN SEPT Orden Pago N° 2539 1,500.00 0.00MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ
RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN SEPT Orden Pago N° 2539 0.00 1,500.00MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ
1,500.002) PASIVO
1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN SEPT Orden Pago N° 2539 0.00 1,500.00MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ
8.2.4.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN SEPT Orden Pago N° 2539 1,500.00 0.00MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ
RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN SEPT Orden Pago N° 2539 0.00 1,500.00MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ
8.2.5.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)
RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN SEPT Orden Pago N° 2539 1,500.00 0.00MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ
RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN SEPT Orden Pago N° 2539 0.00 1,500.00MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ
8.2.6.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN SEPT Orden Pago N° 2539 1,500.00 0.00MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ
RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN SEPT Orden Pago N° 2539 0.00 1,500.00MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ
8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)
RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN SEPT Orden Pago N° 2539 1,500.00 0.00MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ
6,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
6,000.00
7,500.00 9,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
7,500.00 9,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,500.00
$1,500.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SUBISIDIO PARA ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
DE 2017.
Folio Sist. N° 2,440.00
Hoja N° 272
Poliza G-175
Status: Aplicada
Fecha: 27-sep.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN LUCRO
SUBSIDIO SEPTIEMBRE Factura N° - 1,500.00 0.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
1,500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,500.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
1,500.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
SUBSIDIO SEPTIEMBRE Cheque N° 6170 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
0.001) ACTIVO
1,500.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01662 ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
SUBSIDIO SEPTIEMBRE Factura N° - 1,500.00 0.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
SUBSIDIO SEPTIEMBRE Factura N° - 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
1,500.002) PASIVO
1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SUBSIDIO SEPTIEMBRE Factura N° - 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SUBSIDIO SEPTIEMBRE Factura N° - 1,500.00 0.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
SUBSIDIO SEPTIEMBRE Factura N° - 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)
SUBSIDIO SEPTIEMBRE Factura N° - 1,500.00 0.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
SUBSIDIO SEPTIEMBRE Factura N° - 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SUBSIDIO SEPTIEMBRE Factura N° - 1,500.00 0.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
SUBSIDIO SEPTIEMBRE Factura N° - 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)
SUBSIDIO SEPTIEMBRE Factura N° - 1,500.00 0.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
6,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
6,000.00
7,500.00 9,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
7,500.00 9,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,500.00
$1,500.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
RENTA DE INMUEBLES DONDE SE IMPARTEN CLASES DE INNEJAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.
Folio Sist. N° 2,442.00
Hoja N° 273
Poliza G-176
Status: Aplicada
Fecha: 27-sep.-2017
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
RENTA INNEJAD AGOSTO Orden Pago N° 2542 1,100.00 0.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
1,100.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,100.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
1,100.00 0.00EDUCACION
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
RENTA INNEJAD Cheque N° 6172 0.00 1,100.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
0.001) ACTIVO
1,100.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00793 SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
RENTA INNEJAD AGOSTO Orden Pago N° 2542 1,100.00 0.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
RENTA INNEJAD AGOSTO Orden Pago N° 2542 0.00 1,100.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
1,100.002) PASIVO
1,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
RENTA INNEJAD AGOSTO Orden Pago N° 2542 0.00 1,100.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
8.2.4.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)
RENTA INNEJAD AGOSTO Orden Pago N° 2542 1,100.00 0.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
RENTA INNEJAD AGOSTO Orden Pago N° 2542 0.00 1,100.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
8.2.5.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)
RENTA INNEJAD AGOSTO Orden Pago N° 2542 1,100.00 0.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
RENTA INNEJAD AGOSTO Orden Pago N° 2542 0.00 1,100.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)
RENTA INNEJAD AGOSTO Orden Pago N° 2542 1,100.00 0.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
RENTA INNEJAD AGOSTO Orden Pago N° 2542 0.00 1,100.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)
RENTA INNEJAD AGOSTO Orden Pago N° 2542 1,100.00 0.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
4,400.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,400.00
5,500.00 6,600.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,500.00 6,600.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,100.00
$1,100.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
REFACCIONE PARA MAQUINARIA Y NISSAN DE DESARROLLO RURAL.
Folio Sist. N° 2,443.00
Hoja N° 274
Poliza G-177
Status: Aplicada
Fecha: 27-sep.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
REF. MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL Factura N° 449F 6,565.60 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
6,565.605) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,565.60 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
6,565.60 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
REF. MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL Cheque N° 6173 0.00 6,565.60ARMANDO RAMIREZ PADILLA
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 6,565.60 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 6,565.60ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
6,565.601) ACTIVO
13,131.20
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00754 ARMANDO RAMIREZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REF. MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL Factura N° 449F 6,565.60 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
REF. MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL Factura N° 449F 0.00 6,565.60ARMANDO RAMIREZ PADILLA
6,565.602) PASIVO
6,565.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REF. MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL Factura N° 449F 0.00 6,565.60ARMANDO RAMIREZ PADILLA
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REF. MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL Factura N° 449F 6,565.60 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
REF. MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL Factura N° 449F 0.00 6,565.60ARMANDO RAMIREZ PADILLA
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)
REF. MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL Factura N° 449F 6,565.60 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
REF. MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL Factura N° 449F 0.00 6,565.60ARMANDO RAMIREZ PADILLA
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REF. MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL Factura N° 449F 6,565.60 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
REF. MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL Factura N° 449F 0.00 6,565.60ARMANDO RAMIREZ PADILLA
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)
REF. MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL Factura N° 449F 6,565.60 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
26,262.408) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
26,262.40
39,393.60 45,959.20Mvtos de Ctas de Orden 2015
39,393.60 45,959.20x-- Mvtos Existencias
Cargos $6,565.60
$6,565.60
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
VIATICOS POR TRASLADO DE ESTUDIANTES.
Folio Sist. N° 2,444.00
Hoja N° 275
Poliza G-178
Status: Aplicada
Fecha: 27-sep.-2017
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
TRASLADO DE ESTUDIANTES No Aplica 25/04/17 1,091.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
1,091.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,091.00 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
1,091.00 0.00OFICIALIA MAYOR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
TRASLADO DE ESTUDIANTES Cheque N° 6174 0.00 1,091.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
0.001) ACTIVO
1,091.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
TRASLADO DE ESTUDIANTES No Aplica 25/04/17 1,091.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
TRASLADO DE ESTUDIANTES No Aplica 25/04/17 0.00 1,091.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
1,091.002) PASIVO
1,091.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
TRASLADO DE ESTUDIANTES No Aplica 25/04/17 0.00 1,091.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
TRASLADO DE ESTUDIANTES No Aplica 25/04/17 1,091.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
TRASLADO DE ESTUDIANTES No Aplica 25/04/17 0.00 1,091.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
TRASLADO DE ESTUDIANTES No Aplica 25/04/17 1,091.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
TRASLADO DE ESTUDIANTES No Aplica 25/04/17 0.00 1,091.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
TRASLADO DE ESTUDIANTES No Aplica 25/04/17 1,091.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
TRASLADO DE ESTUDIANTES No Aplica 25/04/17 0.00 1,091.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
TRASLADO DE ESTUDIANTES No Aplica 25/04/17 1,091.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
4,364.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,364.00
5,455.00 6,546.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,455.00 6,546.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,091.00
$1,091.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
ENERGIA ELECTRICA DE INMUBLES DEL H. AYUNTAMIENTO GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.
Folio Sist. N° 2,445.00
Hoja N° 276
Poliza G-179
Status: Aplicada
Fecha: 27-sep.-2017
CULTURA
MUSEO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
ELECTRIDAD MUSEO Factura N° 637 3,023.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
3,023.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,023.00 0.00MUSEO
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
ELECTRIDAD AUDITORIO Factura N° 417 372.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
372.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
372.00 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
3,395.00 0.00CULTURA
DEPORTE
RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL
NUMERO DE DEPORTISTAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
ELECTRICIDAD MINIESTADIO Factura N° 371 2,759.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
2,759.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,759.00 0.00ORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS
2,759.00 0.00DEPORTE
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
ELECTRICIDAD OFICINA Factura N° 910 746.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
746.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
746.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
746.00 0.00DESARROLLO RURAL
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
ELECTRICIDAD OFICINA Factura N° 176 150.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD BIBLIOTECA Factura N° 427 937.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD INNEJAD Factura N° 389 216.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD INNEJAD Factura N° 397 859.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
2,162.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,162.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
2,162.00 0.00EDUCACION
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
ELECTRICIDAD INST. JUVE Factura N° 629 1,138.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
1,138.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,138.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
1,138.00 0.00INSTITUTO DE LA JUVENTUD
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
ELECTRICIDAD OFICINA Factura N° 099 1,185.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
1,185.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,185.00 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
1,185.00 0.00OBRAS PUBLICAS
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
ELECTRICIDAD PLAZITA FIGUEROA Factura N° 948 1,776.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD MONUM. CRISTEROS Factura N° 626 151.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD PARQUE CRSITEROS Factura N° 389 5,718.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD PARQUE CRSITEROS Factura N° 863 2,940.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD MODULO DE POLICIA Factura N° 295 298.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD AUDITORIO Factura N° 231 150.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD CARRIL Factura N° 455 286.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
11,319.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
11,319.00 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
11,319.00 0.00PARQUES Y JARDINES
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
ELECTRICIDAD SALA DE VELACION Factura N° 692 567.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD TALLER DE SOLDADURA Factura N° 245 632.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
1,199.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,199.00 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
1,199.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
ELECTRICIDAD OFICINA Cheque N° 6175 0.00 23,903.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0.001) ACTIVO
23,903.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ELECTRICIDAD SALA DE VELACION Factura N° 692 0.00 567.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD INNEJAD Factura N° 389 216.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD INNEJAD Factura N° 389 0.00 216.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD INNEJAD Factura N° 397 859.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD INNEJAD Factura N° 397 0.00 859.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD OFICINA Factura N° 910 746.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD OFICINA Factura N° 910 0.00 746.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD OFICINA Factura N° 176 150.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD OFICINA Factura N° 176 0.00 150.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD OFICINA Factura N° 099 1,185.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD OFICINA Factura N° 099 0.00 1,185.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD MUSEO Factura N° 637 3,023.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD MUSEO Factura N° 637 0.00 3,023.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD BIBLIOTECA Factura N° 427 937.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD BIBLIOTECA Factura N° 427 0.00 937.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD AUDITORIO Factura N° 417 372.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD AUDITORIO Factura N° 417 0.00 372.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD AUDITORIO Factura N° 231 150.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD AUDITORIO Factura N° 231 0.00 150.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD CARRIL Factura N° 455 286.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD CARRIL Factura N° 455 0.00 286.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD INST. JUVE Factura N° 629 1,138.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD INST. JUVE Factura N° 629 0.00 1,138.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD PLAZITA FIGUEROA Factura N° 948 1,776.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD PLAZITA FIGUEROA Factura N° 948 0.00 1,776.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD MONUM. CRISTEROS Factura N° 626 151.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD MONUM. CRISTEROS Factura N° 626 0.00 151.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD PARQUE CRSITEROS Factura N° 389 5,718.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD PARQUE CRSITEROS Factura N° 389 0.00 5,718.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD PARQUE CRSITEROS Factura N° 863 2,940.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD PARQUE CRSITEROS Factura N° 863 0.00 2,940.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD MODULO DE POLICIA Factura N° 295 298.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD MODULO DE POLICIA Factura N° 295 0.00 298.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD TALLER DE SOLDADURA Factura N° 245 632.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD TALLER DE SOLDADURA Factura N° 245 0.00 632.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD MINIESTADIO Factura N° 371 2,759.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD MINIESTADIO Factura N° 371 0.00 2,759.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD SALA DE VELACION Factura N° 692 567.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
23,903.002) PASIVO
23,903.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ELECTRIDAD MUSEO Factura N° 637 0.00 3,023.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD BIBLIOTECA Factura N° 427 0.00 937.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD AUDITORIO Factura N° 417 0.00 372.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD AUDITORIO Factura N° 231 0.00 150.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD CARRIL Factura N° 455 0.00 286.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD INST. JUVE Factura N° 629 0.00 1,138.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD PLAZITA FIGUEROA Factura N° 948 0.00 1,776.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD MONUM. CRISTEROS Factura N° 626 0.00 151.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD PARQUE CRSITEROS Factura N° 389 0.00 5,718.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD PARQUE CRSITEROS Factura N° 863 0.00 2,940.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD MODULO DE POLICIA Factura N° 295 0.00 298.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD TALLER DE SOLDADURA Factura N° 245 0.00 632.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD MINIESTADIO Factura N° 371 0.00 2,759.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD SALA DE VELACION Factura N° 692 0.00 567.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD INNEJAD Factura N° 389 0.00 216.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD INNEJAD Factura N° 397 0.00 859.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD OFICINA Factura N° 910 0.00 746.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD OFICINA Factura N° 176 0.00 150.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD OFICINA Factura N° 099 0.00 1,185.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ELECTRIDAD MUSEO Factura N° 637 3,023.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD MUSEO Factura N° 637 0.00 3,023.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD BIBLIOTECA Factura N° 427 937.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD BIBLIOTECA Factura N° 427 0.00 937.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD AUDITORIO Factura N° 417 372.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD AUDITORIO Factura N° 417 0.00 372.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD AUDITORIO Factura N° 231 150.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD AUDITORIO Factura N° 231 0.00 150.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD CARRIL Factura N° 455 286.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD CARRIL Factura N° 455 0.00 286.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD INST. JUVE Factura N° 629 1,138.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD INST. JUVE Factura N° 629 0.00 1,138.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD PLAZITA FIGUEROA Factura N° 948 1,776.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD PLAZITA FIGUEROA Factura N° 948 0.00 1,776.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD MONUM. CRISTEROS Factura N° 626 151.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD MONUM. CRISTEROS Factura N° 626 0.00 151.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD PARQUE CRSITEROS Factura N° 389 5,718.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD PARQUE CRSITEROS Factura N° 389 0.00 5,718.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD PARQUE CRSITEROS Factura N° 863 2,940.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD PARQUE CRSITEROS Factura N° 863 0.00 2,940.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD MODULO DE POLICIA Factura N° 295 298.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD MODULO DE POLICIA Factura N° 295 0.00 298.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD TALLER DE SOLDADURA Factura N° 245 632.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD TALLER DE SOLDADURA Factura N° 245 0.00 632.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD MINIESTADIO Factura N° 371 2,759.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD MINIESTADIO Factura N° 371 0.00 2,759.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD SALA DE VELACION Factura N° 692 567.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD SALA DE VELACION Factura N° 692 0.00 567.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD INNEJAD Factura N° 389 216.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD INNEJAD Factura N° 389 0.00 216.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD INNEJAD Factura N° 397 859.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD INNEJAD Factura N° 397 0.00 859.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD OFICINA Factura N° 910 746.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD OFICINA Factura N° 910 0.00 746.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD OFICINA Factura N° 176 150.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD OFICINA Factura N° 176 0.00 150.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD OFICINA Factura N° 099 1,185.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD OFICINA Factura N° 099 0.00 1,185.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)
ELECTRIDAD MUSEO Factura N° 637 3,023.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD MUSEO Factura N° 637 0.00 3,023.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD BIBLIOTECA Factura N° 427 937.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD BIBLIOTECA Factura N° 427 0.00 937.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD AUDITORIO Factura N° 417 372.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD AUDITORIO Factura N° 417 0.00 372.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD AUDITORIO Factura N° 231 150.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD AUDITORIO Factura N° 231 0.00 150.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD CARRIL Factura N° 455 286.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD CARRIL Factura N° 455 0.00 286.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD INST. JUVE Factura N° 629 1,138.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD INST. JUVE Factura N° 629 0.00 1,138.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD PLAZITA FIGUEROA Factura N° 948 1,776.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD PLAZITA FIGUEROA Factura N° 948 0.00 1,776.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD MONUM. CRISTEROS Factura N° 626 151.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD MONUM. CRISTEROS Factura N° 626 0.00 151.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD PARQUE CRSITEROS Factura N° 389 5,718.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD PARQUE CRSITEROS Factura N° 389 0.00 5,718.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD PARQUE CRSITEROS Factura N° 863 2,940.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD PARQUE CRSITEROS Factura N° 863 0.00 2,940.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD MODULO DE POLICIA Factura N° 295 298.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD MODULO DE POLICIA Factura N° 295 0.00 298.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD TALLER DE SOLDADURA Factura N° 245 632.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD TALLER DE SOLDADURA Factura N° 245 0.00 632.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD MINIESTADIO Factura N° 371 2,759.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD MINIESTADIO Factura N° 371 0.00 2,759.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD SALA DE VELACION Factura N° 692 567.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD SALA DE VELACION Factura N° 692 0.00 567.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD INNEJAD Factura N° 389 216.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD INNEJAD Factura N° 389 0.00 216.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD INNEJAD Factura N° 397 859.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD INNEJAD Factura N° 397 0.00 859.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD OFICINA Factura N° 910 746.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD OFICINA Factura N° 910 0.00 746.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD OFICINA Factura N° 176 150.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD OFICINA Factura N° 176 0.00 150.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD OFICINA Factura N° 099 1,185.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD OFICINA Factura N° 099 0.00 1,185.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ELECTRIDAD MUSEO Factura N° 637 3,023.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD MUSEO Factura N° 637 0.00 3,023.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD BIBLIOTECA Factura N° 427 937.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD BIBLIOTECA Factura N° 427 0.00 937.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD AUDITORIO Factura N° 417 372.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD AUDITORIO Factura N° 417 0.00 372.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD AUDITORIO Factura N° 231 150.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD AUDITORIO Factura N° 231 0.00 150.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD CARRIL Factura N° 455 286.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD CARRIL Factura N° 455 0.00 286.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD INST. JUVE Factura N° 629 1,138.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD INST. JUVE Factura N° 629 0.00 1,138.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD PLAZITA FIGUEROA Factura N° 948 1,776.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD PLAZITA FIGUEROA Factura N° 948 0.00 1,776.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD MONUM. CRISTEROS Factura N° 626 151.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD MONUM. CRISTEROS Factura N° 626 0.00 151.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD PARQUE CRSITEROS Factura N° 389 5,718.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD PARQUE CRSITEROS Factura N° 389 0.00 5,718.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD PARQUE CRSITEROS Factura N° 863 2,940.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD PARQUE CRSITEROS Factura N° 863 0.00 2,940.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD MODULO DE POLICIA Factura N° 295 298.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD MODULO DE POLICIA Factura N° 295 0.00 298.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD TALLER DE SOLDADURA Factura N° 245 632.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD TALLER DE SOLDADURA Factura N° 245 0.00 632.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD MINIESTADIO Factura N° 371 2,759.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD MINIESTADIO Factura N° 371 0.00 2,759.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD SALA DE VELACION Factura N° 692 567.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD SALA DE VELACION Factura N° 692 0.00 567.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD INNEJAD Factura N° 389 216.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD INNEJAD Factura N° 389 0.00 216.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD INNEJAD Factura N° 397 859.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD INNEJAD Factura N° 397 0.00 859.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD OFICINA Factura N° 910 746.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD OFICINA Factura N° 910 0.00 746.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD OFICINA Factura N° 176 150.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD OFICINA Factura N° 176 0.00 150.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD OFICINA Factura N° 099 1,185.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD OFICINA Factura N° 099 0.00 1,185.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)
ELECTRIDAD MUSEO Factura N° 637 3,023.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD BIBLIOTECA Factura N° 427 937.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD AUDITORIO Factura N° 417 372.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD AUDITORIO Factura N° 231 150.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRIDAD CARRIL Factura N° 455 286.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD INST. JUVE Factura N° 629 1,138.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD PLAZITA FIGUEROA Factura N° 948 1,776.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD MONUM. CRISTEROS Factura N° 626 151.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD PARQUE CRSITEROS Factura N° 389 5,718.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD PARQUE CRSITEROS Factura N° 863 2,940.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD MODULO DE POLICIA Factura N° 295 298.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD TALLER DE SOLDADURA Factura N° 245 632.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD MINIESTADIO Factura N° 371 2,759.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD SALA DE VELACION Factura N° 692 567.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD INNEJAD Factura N° 389 216.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD INNEJAD Factura N° 397 859.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD OFICINA Factura N° 910 746.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD OFICINA Factura N° 176 150.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD OFICINA Factura N° 099 1,185.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
95,612.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
95,612.00
119,515.00 143,418.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
119,515.00 143,418.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $23,903.00
$23,903.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR VACACIONES DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS DEL DIA 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Folio Sist. N° 2,446.00
Hoja N° 281
Poliza G-180
Status: Aplicada
Fecha: 27-sep.-2017
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 15-21/09/1 2,205.00 0.00BERNARDINO FLORES MORENO
2,205.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,205.00 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
2,205.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS Cheque N° 1196 0.00 2,205.00BERNARDINO FLORES MORENO
0.001) ACTIVO
2,205.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-02315 BERNARDINO FLORES MORENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 15-21/09/1 2,205.00 0.00BERNARDINO FLORES MORENO
EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 15-21/09/1 0.00 2,205.00BERNARDINO FLORES MORENO
2,205.002) PASIVO
2,205.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 15-21/09/1 0.00 2,205.00BERNARDINO FLORES MORENO
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)
EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 15-21/09/1 2,205.00 0.00BERNARDINO FLORES MORENO
EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 15-21/09/1 0.00 2,205.00BERNARDINO FLORES MORENO
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)
EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 15-21/09/1 2,205.00 0.00BERNARDINO FLORES MORENO
EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 15-21/09/1 0.00 2,205.00BERNARDINO FLORES MORENO
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)
EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 15-21/09/1 2,205.00 0.00BERNARDINO FLORES MORENO
EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 15-21/09/1 0.00 2,205.00BERNARDINO FLORES MORENO
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)
EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 15-21/09/1 2,205.00 0.00BERNARDINO FLORES MORENO
8,820.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8,820.00
11,025.00 13,230.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
11,025.00 13,230.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,205.00
$2,205.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CANCELADO
Folio Sist. N° 2,447.00
Hoja N° 282
Poliza G-181
Status: Aplicada
Fecha: 28-sep.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CANCELADO Cheque N° 6135 0.00 0.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER
0.001) ACTIVO
0.00
0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
0.00 0.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR CONSTRUCCION DE BANQUETA EN UNIDAD DEPORTIVA
LIC. ALBERTO OROZO ROMERO.
Folio Sist. N° 2,448.00
Hoja N° 283
Poliza G-182
Status: Aplicada
Fecha: 28-sep.-2017
OBRAS PUBLICAS
2017 FONDEREG REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA.
1) ACTIVO
1.2.3.5.5-6151-0001-602-1-00016 REHABILITACION DE INGRESO PONIENTE EN CABECERA MUNICIPAL
10251-CONSTRUCCION DE BANQUETA Lista de Raya SEM 39 12,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
12,000.001) ACTIVO
0.00
12,000.00 0.00EREG REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA.
12,000.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
10240-CONSTRUCCION DE BANQUETA UNIDAD Cheque N° 1197 0.00 12,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
0.001) ACTIVO
12,000.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-00104 JOSE GUADALUPE FLORES MORENO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
10251-CONSTRUCCION DE BANQUETA Lista de Raya SEM 39 12,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
10251-CONSTRUCCION DE BANQUETA Lista de Raya SEM 39 0.00 12,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
12,000.002) PASIVO
12,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
10251-CONSTRUCCION DE BANQUETA Lista de Raya SEM 39 0.00 12,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.4.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
10251-CONSTRUCCION DE BANQUETA Lista de Raya SEM 39 12,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
10251-CONSTRUCCION DE BANQUETA Lista de Raya SEM 39 0.00 12,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.5.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)
10251-CONSTRUCCION DE BANQUETA Lista de Raya SEM 39 12,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
10251-CONSTRUCCION DE BANQUETA Lista de Raya SEM 39 0.00 12,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.6.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
10251-CONSTRUCCION DE BANQUETA Lista de Raya SEM 39 12,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
10251-CONSTRUCCION DE BANQUETA Lista de Raya SEM 39 0.00 12,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.7.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)
10251-CONSTRUCCION DE BANQUETA Lista de Raya SEM 39 12,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
48,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
48,000.00
60,000.00 72,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
60,000.00 72,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $12,000.00
$12,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR CONSTRUCCION DE RAMPA PARA MINUSVALIDOS A
SEGUNDO PISO EN PREPARATORIA DE LA UDG.
Folio Sist. N° 2,449.00
Hoja N° 284
Poliza G-183
Status: Aplicada
Fecha: 28-sep.-2017
OBRAS PUBLICAS
GC RAMPA PARA MINUSVALIDOS PREPARATORIA UDG
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
CONSTRUCCION DE RAMPA Lista de Raya SEM 39 2,700.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
2,700.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,700.00 0.00GC RAMPA PARA MINUSVALIDOS PREPARATORIA UDG
2,700.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CONSTRUCCION DE RAMPA Cheque N° 6176 0.00 2,700.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
0.001) ACTIVO
2,700.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00104 JOSE GUADALUPE FLORES MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSTRUCCION DE RAMPA Lista de Raya SEM 39 2,700.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
CONSTRUCCION DE RAMPA Lista de Raya SEM 39 0.00 2,700.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
2,700.002) PASIVO
2,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSTRUCCION DE RAMPA Lista de Raya SEM 39 0.00 2,700.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSTRUCCION DE RAMPA Lista de Raya SEM 39 2,700.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
CONSTRUCCION DE RAMPA Lista de Raya SEM 39 0.00 2,700.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSTRUCCION DE RAMPA Lista de Raya SEM 39 2,700.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
CONSTRUCCION DE RAMPA Lista de Raya SEM 39 0.00 2,700.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSTRUCCION DE RAMPA Lista de Raya SEM 39 2,700.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
CONSTRUCCION DE RAMPA Lista de Raya SEM 39 0.00 2,700.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSTRUCCION DE RAMPA Lista de Raya SEM 39 2,700.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
10,800.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
10,800.00
13,500.00 16,200.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
13,500.00 16,200.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,700.00
$2,700.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE PERSONAL JUBILADO.
Folio Sist. N° 2,450.00
Hoja N° 285
Poliza G-184
Status: Aplicada
Fecha: 28-sep.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.5.2.0-4521-0001-401-1-00004 JUBILACIONES
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 16-30/09/1 49,601.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
49,601.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
49,601.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
49,601.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
LISTA DE RAYA JUBILADOS Cheque N° 6177 0.00 49,601.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
0.001) ACTIVO
49,601.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 16-30/09/1 49,601.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 16-30/09/1 0.00 49,601.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
49,601.002) PASIVO
49,601.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 16-30/09/1 0.00 49,601.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.4.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 16-30/09/1 49,601.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 16-30/09/1 0.00 49,601.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.5.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 16-30/09/1 49,601.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 16-30/09/1 0.00 49,601.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.6.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 16-30/09/1 49,601.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 16-30/09/1 0.00 49,601.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.7.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 16-30/09/1 49,601.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
198,404.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
198,404.00
248,005.00 297,606.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
248,005.00 297,606.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $49,601.00
$49,601.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE
2017. GASTO APLICADO POR DEPARTAMENTO SEGUN POLIZA ANEXA.
Folio Sist. N° 2,451.00
Hoja N° 286
Poliza G-185
Status: Aplicada
Fecha: 28-sep.-2017
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 5,250.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
5,250.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,250.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5,250.00 0.00ASEO PUBLICO
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 2,300.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
2,300.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,300.00 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
2,300.00 0.00CULTURA
DEPORTE
RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL
NUMERO DE DEPORTISTAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 2,400.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
2,400.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,400.00 0.00ORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS
2,400.00 0.00DEPORTE
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 1,616.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
1,616.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,616.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
1,616.00 0.00EDUCACION
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 2,284.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
2,284.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,284.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
2,284.00 0.00INSTITUTO DE LA JUVENTUD
JUZGADO MUNICIPAL
COMPRENDEN LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y
SEGURIDAD PUBLICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 4,000.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
4,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,000.00 0.00ADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA
4,000.00 0.00JUZGADO MUNICIPAL
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 14,324.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
14,324.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
14,324.00 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
14,324.00 0.00OBRAS PUBLICAS
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 6,450.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
6,450.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,450.00 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
6,450.00 0.00PARQUES Y JARDINES
PROMOCION ECONOMICA
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 2,284.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
2,284.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,284.00 0.00RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
2,284.00 0.00PROMOCION ECONOMICA
SALUD
MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE
CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 1,637.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
1,637.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,637.00 0.00IOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
1,637.00 0.00SALUD
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 12,836.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
12,836.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
12,836.00 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
12,836.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
SINDICATURA
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 1,250.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
1,250.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,250.00 0.00NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
1,250.00 0.00SINDICATURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
LISTA DE RAYA EVENTUALES Cheque N° 1198 0.00 56,631.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
0.001) ACTIVO
56,631.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-02316 MARQUEZ GUERRA GERALDINE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 5,250.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 5,250.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 2,300.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 2,300.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 2,400.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 2,400.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 1,616.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 1,616.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 2,284.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 2,284.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 6,450.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 6,450.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 2,284.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 2,284.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 1,637.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 1,637.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 12,836.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 12,836.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 14,324.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 14,324.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 1,250.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 1,250.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 4,000.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 4,000.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
56,631.002) PASIVO
56,631.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 5,250.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 2,300.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 2,400.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 1,616.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 2,284.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 6,450.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 2,284.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 1,637.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 12,836.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 14,324.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 1,250.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 4,000.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 5,250.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 5,250.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 2,300.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 2,300.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 2,400.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 2,400.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 1,616.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 1,616.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 2,284.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 2,284.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 6,450.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 6,450.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 2,284.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 2,284.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 1,637.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 1,637.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 12,836.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 12,836.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 14,324.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 14,324.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 1,250.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 1,250.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 4,000.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 4,000.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 5,250.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 5,250.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 2,300.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 2,300.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 2,400.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 2,400.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 1,616.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 1,616.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 2,284.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 2,284.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 6,450.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 6,450.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 2,284.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 2,284.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 1,637.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 1,637.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 12,836.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 12,836.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 14,324.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 14,324.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 1,250.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 1,250.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 4,000.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 4,000.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 5,250.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 5,250.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 2,300.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 2,300.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 2,400.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 2,400.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 1,616.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 1,616.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 2,284.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 2,284.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 6,450.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 6,450.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 2,284.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 2,284.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 1,637.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 1,637.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 12,836.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 12,836.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 14,324.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 14,324.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 1,250.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 1,250.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 4,000.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 4,000.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 5,250.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 2,300.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 2,400.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 1,616.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 2,284.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 6,450.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 2,284.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 1,637.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 12,836.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 14,324.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 1,250.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 4,000.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
226,524.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
226,524.00
283,155.00 339,786.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
283,155.00 339,786.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $56,631.00
$56,631.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL PERMANENTE QUE LABORO HORAS EXTRA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL
16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. GASTO APLICADO POR DEPARTAMENTO SEGUN POLIZA ANEXA.
Folio Sist. N° 2,452.00
Hoja N° 290
Poliza G-186
Status: Aplicada
Fecha: 28-sep.-2017
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DIA FESTIVO LABORADO Lista de Raya 22/09/17 502.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 1,000.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
1,502.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,502.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
1,502.00 0.00ASEO PUBLICO
CATASTRO
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 743.60 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
743.605) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
743.60 0.00 Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
743.60 0.00CATASTRO
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 1,600.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
1,600.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,600.00 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
1,600.00 0.00COMUNICACION SOCIAL
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 18,900.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
18,900.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
18,900.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
18,900.00 0.00DESARROLLO RURAL
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 1,900.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
1,900.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,900.00 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
1,900.00 0.00OBRAS PUBLICAS
REGISTRO CIVIL
REGSITRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Factura N° 09/2017 800.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
800.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
800.00 0.00VANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS
800.00 0.00REGISTRO CIVIL
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 1,400.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
1,400.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,400.00 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
1,400.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
DIA FESTIVO LABORADO Cheque N° 1199 0.00 26,845.60MARQUEZ GUERRA GERALDINE
0.001) ACTIVO
26,845.60
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-02316 MARQUEZ GUERRA GERALDINE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 1,000.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 0.00 1,000.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 743.60 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 0.00 743.60MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 1,600.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 0.00 1,600.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 18,900.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 0.00 18,900.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 1,900.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 0.00 1,900.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Factura N° 09/2017 800.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Factura N° 09/2017 0.00 800.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 1,400.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 0.00 1,400.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
DIA FESTIVO LABORADO Lista de Raya 22/09/17 502.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
DIA FESTIVO LABORADO Lista de Raya 22/09/17 0.00 502.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
26,845.602) PASIVO
26,845.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DIA FESTIVO LABORADO Lista de Raya 22/09/17 0.00 502.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 0.00 1,000.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 0.00 743.60MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 0.00 1,600.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 0.00 18,900.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 0.00 1,900.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Factura N° 09/2017 0.00 800.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 0.00 1,400.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DIA FESTIVO LABORADO Lista de Raya 22/09/17 502.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
DIA FESTIVO LABORADO Lista de Raya 22/09/17 0.00 502.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 1,000.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 0.00 1,000.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 743.60 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 0.00 743.60MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 1,600.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 0.00 1,600.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 18,900.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 0.00 18,900.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 1,900.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 0.00 1,900.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Factura N° 09/2017 800.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Factura N° 09/2017 0.00 800.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 1,400.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 0.00 1,400.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)
DIA FESTIVO LABORADO Lista de Raya 22/09/17 502.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
DIA FESTIVO LABORADO Lista de Raya 22/09/17 0.00 502.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 1,000.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 0.00 1,000.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 743.60 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 0.00 743.60MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 1,600.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 0.00 1,600.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 18,900.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 0.00 18,900.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 1,900.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 0.00 1,900.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Factura N° 09/2017 800.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Factura N° 09/2017 0.00 800.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 1,400.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 0.00 1,400.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DIA FESTIVO LABORADO Lista de Raya 22/09/17 502.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
DIA FESTIVO LABORADO Lista de Raya 22/09/17 0.00 502.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 1,000.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 0.00 1,000.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 743.60 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 0.00 743.60MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 1,600.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 0.00 1,600.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 18,900.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 0.00 18,900.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 1,900.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 0.00 1,900.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Factura N° 09/2017 800.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Factura N° 09/2017 0.00 800.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 1,400.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 0.00 1,400.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)
DIA FESTIVO LABORADO Lista de Raya 22/09/17 502.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 1,000.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 743.60 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 1,600.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 18,900.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 1,900.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Factura N° 09/2017 800.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 1,400.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE
107,382.408) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
107,382.40
134,228.00 161,073.60Mvtos de Ctas de Orden 2015
134,228.00 161,073.60x-- Mvtos Existencias
Cargos $26,845.60
$26,845.60
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
VIATICOS DE ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL POR MOTIVO DE ASISTI A CAPACITACIONES Y ENTREGA DE CUENTA
PUBLICA EN AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO. COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL.
Folio Sist. N° 2,455.00
Hoja N° 293
Poliza G-187
Status: Aplicada
Fecha: 28-sep.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
REFACCIONES PARA MAQUINARIA Factura N° 6289 1,848.76 0.00DANIEL DE JESUS PACHECO NAVARRO
1,848.765) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,848.76 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
1,848.76 0.00DESARROLLO RURAL
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
MEMORIAS USB PROYECTOS Factura N° 8257 1,228.59 0.00TC MEMORY S.A. DE C.V.
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS DE TESORERO CAPACITACION DE TR No Aplica 27/09/17 834.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
2,062.595) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,062.59 0.00INISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
2,062.59 0.00HACIENDA MUNICIPAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
REFACCIONES PARA MAQUINARIA Cheque N° 6178 0.00 3,911.35HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,077.35 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,077.35ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
3,077.351) ACTIVO
6,988.70
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS DE TESORERO CAPACITACION DE TR No Aplica 27/09/17 834.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
VIATICOS DE TESORERO CAPACITACION DE TR No Aplica 27/09/17 0.00 834.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01471 TC MEMORY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MEMORIAS USB PROYECTOS Factura N° 8257 1,228.59 0.00TC MEMORY S.A. DE C.V.
MEMORIAS USB PROYECTOS Factura N° 8257 0.00 1,228.59TC MEMORY S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01912 DANIEL DE JESUS PACHECO NAVARRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REFACCIONES PARA MAQUINARIA Factura N° 6289 1,848.76 0.00DANIEL DE JESUS PACHECO NAVARRO
REFACCIONES PARA MAQUINARIA Factura N° 6289 0.00 1,848.76DANIEL DE JESUS PACHECO NAVARRO
3,911.352) PASIVO
3,911.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MEMORIAS USB PROYECTOS Factura N° 8257 0.00 1,228.59TC MEMORY S.A. DE C.V.
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES PARA MAQUINARIA Factura N° 6289 0.00 1,848.76DANIEL DE JESUS PACHECO NAVARRO
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VIATICOS DE TESORERO CAPACITACION DE TR No Aplica 27/09/17 0.00 834.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
8.2.4.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MEMORIAS USB PROYECTOS Factura N° 8257 1,228.59 0.00TC MEMORY S.A. DE C.V.
MEMORIAS USB PROYECTOS Factura N° 8257 0.00 1,228.59TC MEMORY S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES PARA MAQUINARIA Factura N° 6289 1,848.76 0.00DANIEL DE JESUS PACHECO NAVARRO
REFACCIONES PARA MAQUINARIA Factura N° 6289 0.00 1,848.76DANIEL DE JESUS PACHECO NAVARRO
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VIATICOS DE TESORERO CAPACITACION DE TR No Aplica 27/09/17 834.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
VIATICOS DE TESORERO CAPACITACION DE TR No Aplica 27/09/17 0.00 834.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
8.2.5.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)
MEMORIAS USB PROYECTOS Factura N° 8257 1,228.59 0.00TC MEMORY S.A. DE C.V.
MEMORIAS USB PROYECTOS Factura N° 8257 0.00 1,228.59TC MEMORY S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES PARA MAQUINARIA Factura N° 6289 1,848.76 0.00DANIEL DE JESUS PACHECO NAVARRO
REFACCIONES PARA MAQUINARIA Factura N° 6289 0.00 1,848.76DANIEL DE JESUS PACHECO NAVARRO
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
VIATICOS DE TESORERO CAPACITACION DE TR No Aplica 27/09/17 834.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
VIATICOS DE TESORERO CAPACITACION DE TR No Aplica 27/09/17 0.00 834.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
8.2.6.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MEMORIAS USB PROYECTOS Factura N° 8257 1,228.59 0.00TC MEMORY S.A. DE C.V.
MEMORIAS USB PROYECTOS Factura N° 8257 0.00 1,228.59TC MEMORY S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES PARA MAQUINARIA Factura N° 6289 1,848.76 0.00DANIEL DE JESUS PACHECO NAVARRO
REFACCIONES PARA MAQUINARIA Factura N° 6289 0.00 1,848.76DANIEL DE JESUS PACHECO NAVARRO
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VIATICOS DE TESORERO CAPACITACION DE TR No Aplica 27/09/17 834.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
VIATICOS DE TESORERO CAPACITACION DE TR No Aplica 27/09/17 0.00 834.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
8.2.7.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)
MEMORIAS USB PROYECTOS Factura N° 8257 1,228.59 0.00TC MEMORY S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES PARA MAQUINARIA Factura N° 6289 1,848.76 0.00DANIEL DE JESUS PACHECO NAVARRO
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
VIATICOS DE TESORERO CAPACITACION DE TR No Aplica 27/09/17 834.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
15,645.408) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
15,645.40
22,634.10 26,545.45Mvtos de Ctas de Orden 2015
22,634.10 26,545.45x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,911.35
$3,911.35
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
DULCES LACTEOS EN ATENCION A PERSONAS QUE PARTICIPARON EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES.
Folio Sist. N° 2,456.00
Hoja N° 295
Poliza G-188
Status: Aplicada
Fecha: 28-sep.-2017
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
DULCES TRADICIONALES Factura N° 249 1,867.32 0.00PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.
1,867.325) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,867.32 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
1,867.32 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
DULCES TRADICIONALES FIESTAS PATRIAS Cheque N° 6179 0.00 1,867.32PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,867.32 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,867.32ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,867.321) ACTIVO
3,734.64
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02232 PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DULCES TRADICIONALES Factura N° 249 1,867.32 0.00PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.
DULCES TRADICIONALES Factura N° 249 0.00 1,867.32PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.
1,867.322) PASIVO
1,867.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DULCES TRADICIONALES Factura N° 249 0.00 1,867.32PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DULCES TRADICIONALES Factura N° 249 1,867.32 0.00PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.
DULCES TRADICIONALES Factura N° 249 0.00 1,867.32PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
DULCES TRADICIONALES Factura N° 249 1,867.32 0.00PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.
DULCES TRADICIONALES Factura N° 249 0.00 1,867.32PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DULCES TRADICIONALES Factura N° 249 1,867.32 0.00PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.
DULCES TRADICIONALES Factura N° 249 0.00 1,867.32PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
DULCES TRADICIONALES Factura N° 249 1,867.32 0.00PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.
7,469.288) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
7,469.28
11,203.92 13,071.24Mvtos de Ctas de Orden 2015
11,203.92 13,071.24x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,867.32
$1,867.32
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
VIATICOS A DR. DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A GUADALAJARA
Folio Sist. N° 2,457.00
Hoja N° 296
Poliza G-189
Status: Aplicada
Fecha: 28-sep.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-502-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS Factura N° 26/09/17 1,242.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
1,242.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,242.00 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
1,242.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
VIATICOS Cheque N° 152 0.00 1,242.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
0.001) ACTIVO
1,242.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01941 DANIEL ESTRELLA GALVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS Factura N° 26/09/17 1,242.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS Factura N° 26/09/17 0.00 1,242.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
1,242.002) PASIVO
1,242.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VIATICOS Factura N° 26/09/17 0.00 1,242.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
8.2.4.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VIATICOS Factura N° 26/09/17 1,242.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS Factura N° 26/09/17 0.00 1,242.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
8.2.5.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
VIATICOS Factura N° 26/09/17 1,242.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS Factura N° 26/09/17 0.00 1,242.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
8.2.6.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VIATICOS Factura N° 26/09/17 1,242.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS Factura N° 26/09/17 0.00 1,242.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
8.2.7.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
VIATICOS Factura N° 26/09/17 1,242.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
4,968.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,968.00
6,210.00 7,452.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
6,210.00 7,452.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,242.00
$1,242.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO
Folio Sist. N° 2,458.00
Hoja N° 297
Poliza G-190
Status: Aplicada
Fecha: 26-sep.-2017
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE Factura N° 15881 652.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
652.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
652.00 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
652.00 0.00COMUNICACION SOCIAL
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE Factura N° 4018 7,560.62 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
7,560.625) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
7,560.62 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
7,560.62 0.00CULTURA
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE Factura N° 4019 818.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
818.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
818.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
818.00 0.00DESARROLLO RURAL
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE Factura N° 3999 3,355.62 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
3,355.625) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,355.62 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
3,355.62 0.00EDUCACION
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE Factura N° 3999 2,452.21 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
2,452.215) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,452.21 0.00INISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
2,452.21 0.00HACIENDA MUNICIPAL
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE Factura N° 3999 5,188.42 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
5,188.425) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,188.42 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
5,188.42 0.00OFICIALIA MAYOR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE Transf N° 83247009 0.00 20,026.87SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 20,026.87 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 20,026.87ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
20,026.871) ACTIVO
40,053.74
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE Factura N° 15881 652.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 15881 0.00 652.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3999 2,452.21 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3999 0.00 2,452.21SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3999 3,355.62 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3999 0.00 3,355.62SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3999 5,188.42 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3999 0.00 5,188.42SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4019 818.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4019 0.00 818.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4018 7,560.62 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4018 0.00 7,560.62SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
20,026.872) PASIVO
20,026.87
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE Factura N° 15881 0.00 652.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3999 0.00 2,452.21SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3999 0.00 3,355.62SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3999 0.00 5,188.42SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4019 0.00 818.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4018 0.00 7,560.62SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE Factura N° 15881 652.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 15881 0.00 652.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3999 2,452.21 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3999 0.00 2,452.21SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3999 3,355.62 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3999 0.00 3,355.62SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3999 5,188.42 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3999 0.00 5,188.42SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4019 818.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4019 0.00 818.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4018 7,560.62 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4018 0.00 7,560.62SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE Factura N° 15881 652.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 15881 0.00 652.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3999 2,452.21 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3999 0.00 2,452.21SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3999 3,355.62 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3999 0.00 3,355.62SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3999 5,188.42 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3999 0.00 5,188.42SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4019 818.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4019 0.00 818.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4018 7,560.62 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4018 0.00 7,560.62SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE Factura N° 15881 652.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 15881 0.00 652.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3999 2,452.21 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3999 0.00 2,452.21SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3999 3,355.62 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3999 0.00 3,355.62SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3999 5,188.42 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3999 0.00 5,188.42SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4019 818.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4019 0.00 818.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4018 7,560.62 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4018 0.00 7,560.62SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE Factura N° 15881 652.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3999 2,452.21 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3999 3,355.62 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3999 5,188.42 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4019 818.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4018 7,560.62 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
80,107.488) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
80,107.48
120,161.22 140,188.09Mvtos de Ctas de Orden 2015
120,161.22 140,188.09x-- Mvtos Existencias
Cargos $20,026.87
$20,026.87
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL
Folio Sist. N° 2,459.00
Hoja N° 300
Poliza G-191
Status: Aplicada
Fecha: 26-sep.-2017
PROTECCION CIVIL
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE Factura N° 4000 7,893.55 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4017 8,994.59 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
16,888.145) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
16,888.14 0.00DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
16,888.14 0.00PROTECCION CIVIL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE Transf N° 83247015 0.00 16,888.14SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 16,888.14 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 16,888.14ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
16,888.141) ACTIVO
33,776.28
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE Factura N° 4000 7,893.55 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4000 0.00 7,893.55SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4017 8,994.59 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4017 0.00 8,994.59SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
16,888.142) PASIVO
16,888.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE Factura N° 4000 0.00 7,893.55SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4017 0.00 8,994.59SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE Factura N° 4000 7,893.55 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4000 0.00 7,893.55SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4017 8,994.59 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4017 0.00 8,994.59SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE Factura N° 4000 7,893.55 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4000 0.00 7,893.55SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4017 8,994.59 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4017 0.00 8,994.59SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE Factura N° 4000 7,893.55 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4000 0.00 7,893.55SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4017 8,994.59 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4017 0.00 8,994.59SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE Factura N° 4000 7,893.55 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4017 8,994.59 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
67,552.568) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
67,552.56
101,328.84 118,216.98Mvtos de Ctas de Orden 2015
101,328.84 118,216.98x-- Mvtos Existencias
Cargos $16,888.14
$16,888.14
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL
Folio Sist. N° 2,460.00
Hoja N° 301
Poliza G-192
Status: Aplicada
Fecha: 26-sep.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE Factura N° 4014 17,230.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 36013 -173.53 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
17,056.475) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
17,056.47 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
17,056.47 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE Transf N° 63247021 0.00 17,056.47SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 17,056.47 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 17,056.47ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
17,056.471) ACTIVO
34,112.94
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE Factura N° 4014 17,230.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4014 0.00 17,230.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
17,230.002) PASIVO
17,230.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE Factura N° 4014 0.00 17,230.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 36013 0.00 -173.53SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE Factura N° 4014 17,230.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4014 0.00 17,230.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 36013 -173.53 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 36013 0.00 -173.53SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE Factura N° 4014 17,230.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4014 0.00 17,230.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 36013 -173.53 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 36013 0.00 -173.53SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE Factura N° 4014 17,230.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4014 0.00 17,230.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 36013 -173.53 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 36013 0.00 -173.53SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE Factura N° 4014 17,230.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 36013 -173.53 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
68,225.888) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
68,225.88
102,512.35 119,568.82Mvtos de Ctas de Orden 2015
102,512.35 119,568.82x-- Mvtos Existencias
Cargos $17,056.47
$17,056.47
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO
Folio Sist. N° 2,461.00
Hoja N° 302
Poliza G-193
Status: Aplicada
Fecha: 26-sep.-2017
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE Factura N° 15477 2,196.83 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
2,196.835) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,196.83 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
2,196.83 0.00OBRAS PUBLICAS
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE Factura N° 15477 7,200.25 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
7,200.255) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
7,200.25 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
7,200.25 0.00OFICIALIA MAYOR
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE Factura N° 15477 4,323.10 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
4,323.105) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,323.10 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
4,323.10 0.00PRESIDENCIA
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE Factura N° 15476 13,071.95 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
13,071.955) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
13,071.95 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
13,071.95 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE Transf N° 5108324735 0.00 26,792.13JOSE MA. GODOY SANCHEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 26,792.13 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 26,792.13ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
26,792.131) ACTIVO
53,584.26
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01281 JOSE MA. GODOY SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE Factura N° 15476 13,071.95 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15476 0.00 13,071.95JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15477 7,200.25 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15477 0.00 7,200.25JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15477 4,323.10 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15477 0.00 4,323.10JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15477 2,196.83 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15477 0.00 2,196.83JOSE MA. GODOY SANCHEZ
26,792.132) PASIVO
26,792.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE Factura N° 15476 0.00 13,071.95JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15477 0.00 7,200.25JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15477 0.00 4,323.10JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15477 0.00 2,196.83JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE Factura N° 15476 13,071.95 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15476 0.00 13,071.95JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15477 7,200.25 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15477 0.00 7,200.25JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15477 4,323.10 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15477 0.00 4,323.10JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15477 2,196.83 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15477 0.00 2,196.83JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE Factura N° 15476 13,071.95 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15476 0.00 13,071.95JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15477 7,200.25 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15477 0.00 7,200.25JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15477 4,323.10 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15477 0.00 4,323.10JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15477 2,196.83 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15477 0.00 2,196.83JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE Factura N° 15476 13,071.95 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15476 0.00 13,071.95JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15477 7,200.25 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15477 0.00 7,200.25JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15477 4,323.10 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15477 0.00 4,323.10JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15477 2,196.83 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15477 0.00 2,196.83JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE Factura N° 15476 13,071.95 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15477 7,200.25 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15477 4,323.10 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15477 2,196.83 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
107,168.528) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
107,168.52
160,752.78 187,544.91Mvtos de Ctas de Orden 2015
160,752.78 187,544.91x-- Mvtos Existencias
Cargos $26,792.13
$26,792.13
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA
Folio Sist. N° 2,462.00
Hoja N° 304
Poliza G-194
Status: Aplicada
Fecha: 26-sep.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE Factura N° 15478 11,596.21 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
11,596.215) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
11,596.21 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
11,596.21 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE Transf N° 15478 0.00 11,596.21JOSE MA. GODOY SANCHEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 11,596.21 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 11,596.21ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
11,596.211) ACTIVO
23,192.42
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01281 JOSE MA. GODOY SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE Factura N° 15478 11,596.21 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15478 0.00 11,596.21JOSE MA. GODOY SANCHEZ
11,596.212) PASIVO
11,596.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE Factura N° 15478 0.00 11,596.21JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE Factura N° 15478 11,596.21 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15478 0.00 11,596.21JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE Factura N° 15478 11,596.21 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15478 0.00 11,596.21JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE Factura N° 15478 11,596.21 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15478 0.00 11,596.21JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE Factura N° 15478 11,596.21 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
46,384.848) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
46,384.84
69,577.26 81,173.47Mvtos de Ctas de Orden 2015
69,577.26 81,173.47x-- Mvtos Existencias
Cargos $11,596.21
$11,596.21
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE BOLETIN QUINCENAL NUM. 42
Folio Sist. N° 2,463.00
Hoja N° 305
Poliza G-195
Status: Aplicada
Fecha: 26-sep.-2017
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 12811E 3,016.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
3,016.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,016.00 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
3,016.00 0.00COMUNICACION SOCIAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Transf N° 83247056 0.00 3,016.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
0.001) ACTIVO
3,016.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01367 MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 12811E 3,016.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 12811E 0.00 3,016.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
3,016.002) PASIVO
3,016.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 12811E 0.00 3,016.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
8.2.4.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 12811E 3,016.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 12811E 0.00 3,016.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
8.2.5.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 12811E 3,016.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 12811E 0.00 3,016.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 12811E 3,016.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 12811E 0.00 3,016.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 12811E 3,016.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
12,064.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
12,064.00
15,080.00 18,096.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
15,080.00 18,096.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,016.00
$3,016.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE 400 LTS DE EMBULSION ROMPIMIENTO SUPERESTABLE PARA LOS REBACHEOS REALIZADOS
Folio Sist. N° 2,469.00
Hoja N° 306
Poliza G-196
Status: Aplicada
Fecha: 28-sep.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
400 LTS DE EMBULCION Factura N° 2635 3,712.00 0.00TRITURADOS LA GLORIA
3,712.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,712.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
3,712.00 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
400 LTS DE EMBULCION Transf N° 1824152180 0.00 3,712.00TRITURADOS LA GLORIA
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,712.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,712.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
3,712.001) ACTIVO
7,424.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00074 TRITURADOS LA GLORIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
400 LTS DE EMBULCION Factura N° 2635 3,712.00 0.00TRITURADOS LA GLORIA
400 LTS DE EMBULCION Factura N° 2635 0.00 3,712.00TRITURADOS LA GLORIA
3,712.002) PASIVO
3,712.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
400 LTS DE EMBULCION Factura N° 2635 0.00 3,712.00TRITURADOS LA GLORIA
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
400 LTS DE EMBULCION Factura N° 2635 3,712.00 0.00TRITURADOS LA GLORIA
400 LTS DE EMBULCION Factura N° 2635 0.00 3,712.00TRITURADOS LA GLORIA
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)
400 LTS DE EMBULCION Factura N° 2635 3,712.00 0.00TRITURADOS LA GLORIA
400 LTS DE EMBULCION Factura N° 2635 0.00 3,712.00TRITURADOS LA GLORIA
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
400 LTS DE EMBULCION Factura N° 2635 3,712.00 0.00TRITURADOS LA GLORIA
400 LTS DE EMBULCION Factura N° 2635 0.00 3,712.00TRITURADOS LA GLORIA
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)
400 LTS DE EMBULCION Factura N° 2635 3,712.00 0.00TRITURADOS LA GLORIA
14,848.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
14,848.00
22,272.00 25,984.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
22,272.00 25,984.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,712.00
$3,712.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE 25 PZS DE CALENTADORES SOLARES PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL PROGRAMA
CALENTADORES SOLARES 2017.
Folio Sist. N° 2,470.00
Hoja N° 307
Poliza G-197
Status: Aplicada
Fecha: 29-sep.-2017
PROGRAMAS SOCIALES
2017 CALENTADORES SOLARES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.1.0-4411-0001-501-1-00006 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
25 CALENTADORES SOLARES CON SU INSTALC Factura N° 8470 162,500.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
162,500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
162,500.00 0.002017 CALENTADORES SOLARES
162,500.00 0.00PROGRAMAS SOCIALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01450 1INFRAESTRUCTURA 0109737723 (Bancos/Tesorería)
25 CALENTADORES SOLARES CON SU INSTALC Transf N° 662008 0.00 162,500.00TERESA PADILLA MARQUEZ
0.001) ACTIVO
162,500.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-501-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
25 CALENTADORES SOLARES CON SU INSTALC Factura N° 8470 162,500.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
25 CALENTADORES SOLARES CON SU INSTALC Factura N° 8470 0.00 162,500.00TERESA PADILLA MARQUEZ
162,500.002) PASIVO
162,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4410-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
25 CALENTADORES SOLARES CON SU INSTALC Factura N° 8470 0.00 162,500.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-4410-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
25 CALENTADORES SOLARES CON SU INSTALC Factura N° 8470 162,500.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
25 CALENTADORES SOLARES CON SU INSTALC Factura N° 8470 0.00 162,500.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-4410-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
25 CALENTADORES SOLARES CON SU INSTALC Factura N° 8470 162,500.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
25 CALENTADORES SOLARES CON SU INSTALC Factura N° 8470 0.00 162,500.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-4410-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
25 CALENTADORES SOLARES CON SU INSTALC Factura N° 8470 162,500.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
25 CALENTADORES SOLARES CON SU INSTALC Factura N° 8470 0.00 162,500.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-4410-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
25 CALENTADORES SOLARES CON SU INSTALC Factura N° 8470 162,500.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
650,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
650,000.00
812,500.00 975,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
812,500.00 975,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $162,500.00
$162,500.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO 2017 DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD SOFT 2012 V4
Folio Sist. N° 2,471.00
Hoja N° 308
Poliza G-198
Status: Aplicada
Fecha: 29-sep.-2017
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS
ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO Factura N° A-90 34,800.00 0.00SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.
34,800.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
34,800.00 0.00INISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
34,800.00 0.00HACIENDA MUNICIPAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO Transf N° 2920066222 0.00 34,800.00SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.
0.001) ACTIVO
34,800.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02069 SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO Factura N° A-90 34,800.00 0.00SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.
ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO Factura N° A-90 0.00 34,800.00SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.
34,800.002) PASIVO
34,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO Factura N° A-90 0.00 34,800.00SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO Factura N° A-90 34,800.00 0.00SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.
ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO Factura N° A-90 0.00 34,800.00SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)
ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO Factura N° A-90 34,800.00 0.00SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.
ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO Factura N° A-90 0.00 34,800.00SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO Factura N° A-90 34,800.00 0.00SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.
ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO Factura N° A-90 0.00 34,800.00SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)
ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO Factura N° A-90 34,800.00 0.00SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.
139,200.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
139,200.00
174,000.00 208,800.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
174,000.00 208,800.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $34,800.00
$34,800.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE 3X1 ESTATAL A CUENTA CORRIENTE PARA LA CANECLACION DE SU CUENTA BANCARIA
Folio Sist. N° 2,473.00
Hoja N° 309
Poliza G-199
Status: Aplicada
Fecha: 29-sep.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Transf N° 97160004 1.00 0.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02258 01 3X1 RECURSO ESTATAL (Bancos/Tesorería)
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Transf N° 97160004 0.00 1.0001 3X1 RECURSO ESTATAL 2611
1.001) ACTIVO
1.00
1.00 1.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
1.00 1.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1.00
$1.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA
Folio Sist. N° 2,474.00
Hoja N° 310
Poliza G-200
Status: Aplicada
Fecha: 29-sep.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE Factura N° 15581 18,138.53 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
18,138.535) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
18,138.53 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
18,138.53 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE Transf N° 6969706015 0.00 18,138.53JOSE MA. GODOY SANCHEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 18,138.53 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 18,138.53ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
18,138.531) ACTIVO
36,277.06
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01281 JOSE MA. GODOY SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE Factura N° 15581 18,138.53 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15581 0.00 18,138.53JOSE MA. GODOY SANCHEZ
18,138.532) PASIVO
18,138.53
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE Factura N° 15581 0.00 18,138.53JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE Factura N° 15581 18,138.53 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15581 0.00 18,138.53JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE Factura N° 15581 18,138.53 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15581 0.00 18,138.53JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE Factura N° 15581 18,138.53 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15581 0.00 18,138.53JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE Factura N° 15581 18,138.53 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
72,554.128) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
72,554.12
108,831.18 126,969.71Mvtos de Ctas de Orden 2015
108,831.18 126,969.71x-- Mvtos Existencias
Cargos $18,138.53
$18,138.53
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS Y DE ASEO PUBLICO
Folio Sist. N° 2,475.00
Hoja N° 311
Poliza G-201
Status: Aplicada
Fecha: 29-sep.-2017
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE Factura N° 15579 12,748.12 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
12,748.125) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
12,748.12 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
12,748.12 0.00ASEO PUBLICO
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE Factura N° 02250 11,040.80 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
11,040.805) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
11,040.80 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
11,040.80 0.00OFICIALIA MAYOR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE Transf N° 3779716028 0.00 23,788.92JOSE MA. GODOY SANCHEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 23,788.92 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 23,788.92ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
23,788.921) ACTIVO
47,577.84
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01281 JOSE MA. GODOY SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE Factura N° 02250 11,040.80 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 02250 0.00 11,040.80JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15579 12,748.12 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15579 0.00 12,748.12JOSE MA. GODOY SANCHEZ
23,788.922) PASIVO
23,788.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE Factura N° 02250 0.00 11,040.80JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15579 0.00 12,748.12JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE Factura N° 02250 11,040.80 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 02250 0.00 11,040.80JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15579 12,748.12 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15579 0.00 12,748.12JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE Factura N° 02250 11,040.80 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 02250 0.00 11,040.80JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15579 12,748.12 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15579 0.00 12,748.12JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE Factura N° 02250 11,040.80 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 02250 0.00 11,040.80JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15579 12,748.12 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15579 0.00 12,748.12JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE Factura N° 02250 11,040.80 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 15579 12,748.12 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
95,155.688) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
95,155.68
142,733.52 166,522.44Mvtos de Ctas de Orden 2015
142,733.52 166,522.44x-- Mvtos Existencias
Cargos $23,788.92
$23,788.92
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SUELDOS Y SALARIO DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION AL DELITO Y PROTECCION CIVIL DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE SEPTIEMBRE SE DESCUNTAN PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL.
Folio Sist. N° 2,477.00
Hoja N° 313
Poliza G-202
Status: Aplicada
Fecha: 30-sep.-2017
JUZGADO MUNICIPAL
COMPRENDEN LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y
SEGURIDAD PUBLICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDO Lista de Raya 16-30/09/1 8,400.00 0.00JUZGADO
8,400.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,400.00 0.00ADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA
8,400.00 0.00JUZGADO MUNICIPAL
PROTECCION CIVIL
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDO Lista de Raya 16-30/09/1 14,170.00 0.00PROTECCION CIVIL
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/09/1 2,200.00 0.00PROTECCION CIVIL
16,370.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
16,370.00 0.00DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
16,370.00 0.00PROTECCION CIVIL
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 16-30/09/1 99,911.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 16-30/09/1 22,500.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
122,411.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
122,411.00 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
PREVENCION DEL DELITO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDO Lista de Raya 16-30/09/1 8,584.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/09/1 1,100.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
9,684.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,684.00 0.00PREVENCION DEL DELITO
132,095.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
SUELDOS DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA Y Transf N° 730200 0.00 139,656.001FORTALECIMIENTO0109737871
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-00589 JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 730200 0.00 400.00JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-00650 JUAN JOSE SALAZAR MENA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAM Ref N° 730200 0.00 500.00JUAN JOSE SALAZAR MENA
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01116 FRIDA IRENE ORTIZ ARAIZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 730200 0.00 500.00FRIDA IRENE ORTIZ ARAIZA
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01145 HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 730200 0.00 1,000.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01557 OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAM Ref N° 730200 0.00 500.00OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01926 MA. FELICITAS BARRERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL Ref N° 730200 0.00 700.00MA. FELICITAS BARRERA
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02089 GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 730200 0.00 500.00GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02091 ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 730200 0.00 500.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02192 JUAN MANUEL LANDEROS VERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAM Ref N° 730200 0.00 500.00JUAN MANUEL LANDEROS VERA
0.001) ACTIVO
144,756.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01382 PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 16-30/09/1 99,911.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 16-30/09/1 0.00 99,911.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 16-30/09/1 8,584.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 16-30/09/1 0.00 8,584.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 16-30/09/1 22,500.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 16-30/09/1 0.00 22,500.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/09/1 1,100.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/09/1 0.00 1,100.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02152 JUZGADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
SUELDO Lista de Raya 16-30/09/1 8,400.00 0.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 16-30/09/1 0.00 8,400.00JUZGADO
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02154 PROTECCION CIVIL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
SUELDO Lista de Raya 16-30/09/1 14,170.00 0.00PROTECCION CIVIL
SUELDO Lista de Raya 16-30/09/1 0.00 14,170.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/09/1 2,200.00 0.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/09/1 0.00 2,200.00PROTECCION CIVIL
2.1.1.7.0-0000-0000-502-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
ISR JUZGADO Ref N° 730200 0.00 1,247.00ISR RETENCIONES
ISR SEG. PUBLICA Ref N° 730200 0.00 9,152.00ISR RETENCIONES
ISR PREVENCION AL DELITO Ref N° 730200 0.00 801.00ISR RETENCIONES
ISRPROT. CIVIL Ref N° 730200 0.00 909.00ISR RETENCIONES
156,865.002) PASIVO
168,974.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 16-30/09/1 0.00 99,911.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 16-30/09/1 0.00 8,584.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 16-30/09/1 0.00 8,400.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 16-30/09/1 0.00 14,170.00PROTECCION CIVIL
8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 16-30/09/1 0.00 22,500.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/09/1 0.00 1,100.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/09/1 0.00 2,200.00PROTECCION CIVIL
8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 16-30/09/1 99,911.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 16-30/09/1 0.00 99,911.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 16-30/09/1 8,584.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 16-30/09/1 0.00 8,584.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 16-30/09/1 8,400.00 0.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 16-30/09/1 0.00 8,400.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 16-30/09/1 14,170.00 0.00PROTECCION CIVIL
SUELDO Lista de Raya 16-30/09/1 0.00 14,170.00PROTECCION CIVIL
8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 16-30/09/1 22,500.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 16-30/09/1 0.00 22,500.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/09/1 1,100.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/09/1 0.00 1,100.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/09/1 2,200.00 0.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/09/1 0.00 2,200.00PROTECCION CIVIL
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 16-30/09/1 99,911.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 16-30/09/1 0.00 99,911.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 16-30/09/1 8,584.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 16-30/09/1 0.00 8,584.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 16-30/09/1 8,400.00 0.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 16-30/09/1 0.00 8,400.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 16-30/09/1 14,170.00 0.00PROTECCION CIVIL
SUELDO Lista de Raya 16-30/09/1 0.00 14,170.00PROTECCION CIVIL
8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 16-30/09/1 22,500.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 16-30/09/1 0.00 22,500.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/09/1 1,100.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/09/1 0.00 1,100.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/09/1 2,200.00 0.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/09/1 0.00 2,200.00PROTECCION CIVIL
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 16-30/09/1 99,911.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 16-30/09/1 0.00 99,911.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 16-30/09/1 8,584.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 16-30/09/1 0.00 8,584.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 16-30/09/1 8,400.00 0.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 16-30/09/1 0.00 8,400.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 16-30/09/1 14,170.00 0.00PROTECCION CIVIL
SUELDO Lista de Raya 16-30/09/1 0.00 14,170.00PROTECCION CIVIL
8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 16-30/09/1 22,500.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 16-30/09/1 0.00 22,500.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/09/1 1,100.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/09/1 0.00 1,100.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/09/1 2,200.00 0.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/09/1 0.00 2,200.00PROTECCION CIVIL
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 16-30/09/1 99,911.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 16-30/09/1 8,584.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 16-30/09/1 8,400.00 0.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 16-30/09/1 14,170.00 0.00PROTECCION CIVIL
8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 16-30/09/1 22,500.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/09/1 1,100.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/09/1 2,200.00 0.00PROTECCION CIVIL
627,460.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
627,460.00
784,325.00 941,190.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
784,325.00 941,190.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $156,865.00
$156,865.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
DIETAS, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANTE QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017, SE DESCUENTAN PRESTAMOS REALIZADOS A
PERSONAL.Folio Sist. N° 2,478.00
Hoja N° 316
Poliza G-203
Status: Aplicada
Fecha: 30-sep.-2017
ALUMBRADO PUBLICO
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
ALUMBRADO Lista de Raya 16-30/08/1 4,420.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
4,420.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,420.00 0.00EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
4,420.00 0.00ALUMBRADO PUBLICO
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
ASEO PUBLICO Lista de Raya 16-30/08/1 54,071.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
54,071.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
54,071.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
54,071.00 0.00ASEO PUBLICO
AYUNTAMIENTO
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-00006 DIETAS
REGIDORES Lista de Raya 16-30/08/1 69,453.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
69,453.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
69,453.00 0.00NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
69,453.00 0.00AYUNTAMIENTO
CATASTRO
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
CATASTRO Lista de Raya 16-30/08/1 22,936.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
22,936.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
22,936.00 0.00 Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
22,936.00 0.00CATASTRO
CEMENTERIO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
CEMENTERIO Lista de Raya 16-30/08/1 6,772.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
6,772.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,772.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
6,772.00 0.00CEMENTERIO
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
COM. SOCIAL Lista de Raya 16-30/08/1 12,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
12,356.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
12,356.00 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
12,356.00 0.00COMUNICACION SOCIAL
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
CULTURA Lista de Raya 16-30/08/1 12,521.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
12,521.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
12,521.00 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
12,521.00 0.00CULTURA
DEPORTE
RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL
NUMERO DE DEPORTISTAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPORTE Lista de Raya 16-30/08/1 21,364.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
21,364.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
21,364.00 0.00ORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS
21,364.00 0.00DEPORTE
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DES. RURAL Lista de Raya 16-30/08/1 46,433.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
46,433.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
46,433.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
46,433.00 0.00DESARROLLO RURAL
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
EDUCACION Lista de Raya 16-30/08/1 10,473.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
10,473.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
10,473.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
10,473.00 0.00EDUCACION
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
TESORERIA Lista de Raya 16-30/08/1 31,258.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
31,258.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
31,258.00 0.00INISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
31,258.00 0.00HACIENDA MUNICIPAL
INFORMATICA
REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
INFORMATICA Lista de Raya 16-30/08/1 5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
5,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,000.00 0.00TENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO
5,000.00 0.00INFORMATICA
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 16-30/08/1 4,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
4,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,000.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
4,000.00 0.00INSTITUTO DE LA JUVENTUD
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 16-30/08/1 27,927.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
27,927.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
27,927.00 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
27,927.00 0.00OBRAS PUBLICAS
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
OF. MAYOR Lista de Raya 16-30/08/1 28,410.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
28,410.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
28,410.00 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
28,410.00 0.00OFICIALIA MAYOR
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
PAR Y JAR Lista de Raya 16-30/08/1 46,868.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
46,868.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
46,868.00 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
46,868.00 0.00PARQUES Y JARDINES
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
PRESIDENCIA Lista de Raya 16-30/08/1 23,651.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
23,651.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
23,651.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
23,651.00 0.00PRESIDENCIA
PROGRAMAS SOCIALES
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 16-30/08/1 8,750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8,750.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,750.00 0.00ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
8,750.00 0.00PROGRAMAS SOCIALES
PROMOCION ECONOMICA
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
PROM ECONOMICA Lista de Raya 16-30/08/1 6,934.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
6,934.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,934.00 0.00RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
6,934.00 0.00PROMOCION ECONOMICA
RASTRO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
RASTRO Lista de Raya 16-30/08/1 34,232.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
34,232.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
34,232.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
34,232.00 0.00RASTRO
REGISTRO CIVIL
REGSITRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 16-30/08/1 9,922.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
9,922.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,922.00 0.00VANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS
9,922.00 0.00REGISTRO CIVIL
SALUD
MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE
CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SALUD Lista de Raya 16-30/08/1 8,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8,820.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,820.00 0.00IOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
8,820.00 0.00SALUD
SECRETARIA GENERAL
CUMPLIR LAS DISPOSCICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR CALIDAD EN EL SERVICIO
ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SECRETARIA Lista de Raya 16-30/08/1 13,230.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
13,230.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
13,230.00 0.00VICIO ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS
13,230.00 0.00SECRETARIA GENERAL
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 16-30/08/1 17,061.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
17,061.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
17,061.00 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
17,061.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
SINDICATURA
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-00006 DIETAS
SINDICO Lista de Raya 16-30/08/1 10,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
AUX SINDICO Lista de Raya 16-30/08/1 3,650.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
14,124.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
14,124.00 0.00NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
14,124.00 0.00SINDICATURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
DIETAS SUELDOS Y SALARIOS Transf N° 728610 0.00 490,495.00PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00101 JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PEROSNAL Ref N° 16-30/08/17 0.00 500.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00140 REYNOSO AGUILAR BENJAMIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 16-30/08/17 0.00 600.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00411 GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 16-30/08/17 0.00 400.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00665 ESTRADA ROCHA FRANCISCO JAVIER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 16-30/08/17 0.00 300.00ESTRADA ROCHA FRANCISCO JAVIER
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00752 GOMEZ SANCHEZ MARTIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 16-30/08/17 0.00 1,000.00GOMEZ SANCHEZ MARTIN
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01111 AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 16-30/08/17 0.00 1,000.00AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01373 OCTAVIO GOMEZ GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 16-30/08/17 0.00 500.00OCTAVIO GOMEZ GARCIA
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01522 MUÑOZ LOPEZ ROSALIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 16-30/08/17 0.00 500.00MUÑOZ LOPEZ ROSALIO
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01913 MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 16-30/08/17 0.00 1,000.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02220 VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 16-30/08/17 0.00 600.00VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA
0.001) ACTIVO
496,895.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00473 PERSONAL PERMANENTE 2012-2015 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
REGIDORES Lista de Raya 16-30/08/1 69,453.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGIDORES Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 69,453.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 16-30/08/1 10,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 10,474.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
AUX SINDICO Lista de Raya 16-30/08/1 3,650.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
AUX SINDICO Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 3,650.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 16-30/08/1 23,651.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 23,651.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 16-30/08/1 13,230.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 13,230.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 16-30/08/1 28,410.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 28,410.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 16-30/08/1 8,750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 8,750.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 16-30/08/1 9,922.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 9,922.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 16-30/08/1 12,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 12,356.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 16-30/08/1 6,934.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 6,934.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 16-30/08/1 5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 5,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 16-30/08/1 10,473.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 10,473.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 16-30/08/1 4,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 4,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 16-30/08/1 21,364.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 21,364.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 16-30/08/1 12,521.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 12,521.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 16-30/08/1 31,258.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 31,258.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 16-30/08/1 22,936.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 22,936.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 16-30/08/1 27,927.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 27,927.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 16-30/08/1 46,433.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 46,433.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 16-30/08/1 17,061.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 17,061.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 16-30/08/1 6,772.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 6,772.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 16-30/08/1 34,232.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 34,232.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 16-30/08/1 54,071.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 54,071.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 16-30/08/1 46,868.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 46,868.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 16-30/08/1 4,420.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 4,420.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 16-30/08/1 8,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 8,820.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
SUPE OF. MAYOR Ref N° 16-30/08/17 776.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE PROGRAMAS SOCIALES Ref N° 16-30/08/17 68.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE DEPORTES Ref N° 16-30/08/17 204.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE CEMENTERIO Ref N° 16-30/08/17 7.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE RASTRO Ref N° 16-30/08/17 152.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE PAR, Y JA Ref N° 16-30/08/17 158.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE SALUD Ref N° 16-30/08/17 156.00 0.00ISR RETENCIONES
ISR REGIDORES Ref N° 16-30/08/17 0.00 9,909.00ISR RETENCIONES
ISR SINDICATURA Ref N° 16-30/08/17 0.00 1,988.00ISR RETENCIONES
ISR PRESIDENCIA Ref N° 16-30/08/17 0.00 4,428.00ISR RETENCIONES
ISR SECRETARIA Ref N° 16-30/08/17 0.00 1,745.00ISR RETENCIONES
ISR OF. MAYOR Ref N° 16-30/08/17 0.00 1,652.00ISR RETENCIONES
ISR PROG. SOCIALES Ref N° 16-30/08/17 0.00 389.00ISR RETENCIONES
ISR REGISTRO CIVIL Ref N° 16-30/08/17 0.00 997.00ISR RETENCIONES
ISR COM. SOCIAL Ref N° 16-30/08/17 0.00 1,105.00ISR RETENCIONES
ISR PROM ECONO Ref N° 16-30/08/17 0.00 934.00ISR RETENCIONES
ISR INFORMATICA Ref N° 16-30/08/17 0.00 524.00ISR RETENCIONES
ISR EDUCACION Ref N° 16-30/08/17 0.00 617.00ISR RETENCIONES
ISR IN JUVENTUD Ref N° 16-30/08/17 0.00 349.00ISR RETENCIONES
ISR DEPORTES Ref N° 16-30/08/17 0.00 637.00ISR RETENCIONES
ISR CULTURA Ref N° 16-30/08/17 0.00 1,030.00ISR RETENCIONES
ISR TESORERIA Ref N° 16-30/08/17 0.00 3,504.00ISR RETENCIONES
ISR CATASTRO Ref N° 16-30/08/17 0.00 2,223.00ISR RETENCIONES
ISR OBRAS PUBLICAS Ref N° 16-30/08/17 0.00 2,640.00ISR RETENCIONES
ISR DES. RURAL Ref N° 16-30/08/17 0.00 4,089.00ISR RETENCIONES
ISR SERV MUNICIPALES Ref N° 16-30/08/17 0.00 843.00ISR RETENCIONES
ISR CEMENTERIO Ref N° 16-30/08/17 0.00 418.00ISR RETENCIONES
ISR RASTRO Ref N° 16-30/08/17 0.00 1,937.00ISR RETENCIONES
ISR ASEO PUBLICO Ref N° 16-30/08/17 0.00 1,724.00ISR RETENCIONES
ISR PAR Y JARDINES Ref N° 16-30/08/17 0.00 1,574.00ISR RETENCIONES
ISR ALUMBRADO Ref N° 16-30/08/17 0.00 420.00ISR RETENCIONES
SUPE COMUNICACION Ref N° 16-30/08/17 64.00 0.00ISR RETENCIONES
542,571.002) PASIVO
586,662.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REGIDORES Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 69,453.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 10,474.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
AUX SINDICO Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 3,650.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 23,651.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 13,230.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 28,410.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 8,750.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 9,922.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 12,356.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 6,934.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 5,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 10,473.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 4,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 21,364.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 12,521.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 31,258.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 22,936.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 27,927.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 46,433.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 17,061.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 6,772.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 34,232.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 54,071.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 46,868.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 4,420.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 8,820.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.4.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REGIDORES Lista de Raya 16-30/08/1 69,453.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGIDORES Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 69,453.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 16-30/08/1 10,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 10,474.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)
AUX SINDICO Lista de Raya 16-30/08/1 3,650.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
AUX SINDICO Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 3,650.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 16-30/08/1 23,651.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 23,651.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 16-30/08/1 13,230.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 13,230.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 16-30/08/1 28,410.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 28,410.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 16-30/08/1 8,750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 8,750.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 16-30/08/1 9,922.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 9,922.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 16-30/08/1 12,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 12,356.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 16-30/08/1 6,934.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 6,934.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 16-30/08/1 5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 5,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 16-30/08/1 10,473.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 10,473.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 16-30/08/1 4,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 4,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 16-30/08/1 21,364.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 21,364.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 16-30/08/1 12,521.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 12,521.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 16-30/08/1 31,258.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 31,258.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 16-30/08/1 22,936.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 22,936.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 16-30/08/1 27,927.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 27,927.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 16-30/08/1 46,433.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 46,433.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 16-30/08/1 17,061.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 17,061.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 16-30/08/1 6,772.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 6,772.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 16-30/08/1 34,232.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 34,232.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 16-30/08/1 54,071.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 54,071.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 16-30/08/1 46,868.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 46,868.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 16-30/08/1 4,420.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 4,420.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 16-30/08/1 8,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 8,820.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.5.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)
REGIDORES Lista de Raya 16-30/08/1 69,453.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGIDORES Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 69,453.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 16-30/08/1 10,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 10,474.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)
AUX SINDICO Lista de Raya 16-30/08/1 3,650.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
AUX SINDICO Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 3,650.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 16-30/08/1 23,651.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 23,651.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 16-30/08/1 13,230.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 13,230.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 16-30/08/1 28,410.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 28,410.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 16-30/08/1 8,750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 8,750.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 16-30/08/1 9,922.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 9,922.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 16-30/08/1 12,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 12,356.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 16-30/08/1 6,934.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 6,934.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 16-30/08/1 5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 5,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 16-30/08/1 10,473.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 10,473.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 16-30/08/1 4,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 4,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 16-30/08/1 21,364.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 21,364.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 16-30/08/1 12,521.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 12,521.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 16-30/08/1 31,258.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 31,258.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 16-30/08/1 22,936.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 22,936.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 16-30/08/1 27,927.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 27,927.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 16-30/08/1 46,433.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 46,433.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 16-30/08/1 17,061.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 17,061.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 16-30/08/1 6,772.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 6,772.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 16-30/08/1 34,232.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 34,232.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 16-30/08/1 54,071.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 54,071.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 16-30/08/1 46,868.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 46,868.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 16-30/08/1 4,420.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 4,420.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 16-30/08/1 8,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 8,820.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.6.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REGIDORES Lista de Raya 16-30/08/1 69,453.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGIDORES Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 69,453.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 16-30/08/1 10,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 10,474.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)
AUX SINDICO Lista de Raya 16-30/08/1 3,650.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
AUX SINDICO Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 3,650.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 16-30/08/1 23,651.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 23,651.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 16-30/08/1 13,230.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 13,230.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 16-30/08/1 28,410.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 28,410.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 16-30/08/1 8,750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 8,750.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 16-30/08/1 9,922.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 9,922.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 16-30/08/1 12,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 12,356.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 16-30/08/1 6,934.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 6,934.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 16-30/08/1 5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 5,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 16-30/08/1 10,473.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 10,473.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 16-30/08/1 4,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 4,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 16-30/08/1 21,364.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 21,364.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 16-30/08/1 12,521.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 12,521.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 16-30/08/1 31,258.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 31,258.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 16-30/08/1 22,936.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 22,936.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 16-30/08/1 27,927.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 27,927.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 16-30/08/1 46,433.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 46,433.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 16-30/08/1 17,061.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 17,061.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 16-30/08/1 6,772.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 6,772.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 16-30/08/1 34,232.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 34,232.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 16-30/08/1 54,071.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 54,071.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 16-30/08/1 46,868.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 46,868.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 16-30/08/1 4,420.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 4,420.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 16-30/08/1 8,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 16-30/08/1 0.00 8,820.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.7.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)
REGIDORES Lista de Raya 16-30/08/1 69,453.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 16-30/08/1 10,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)
AUX SINDICO Lista de Raya 16-30/08/1 3,650.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 16-30/08/1 23,651.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 16-30/08/1 13,230.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 16-30/08/1 28,410.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 16-30/08/1 8,750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 16-30/08/1 9,922.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 16-30/08/1 12,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 16-30/08/1 6,934.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 16-30/08/1 5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 16-30/08/1 10,473.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 16-30/08/1 4,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 16-30/08/1 21,364.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 16-30/08/1 12,521.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 16-30/08/1 31,258.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 16-30/08/1 22,936.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 16-30/08/1 27,927.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 16-30/08/1 46,433.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 16-30/08/1 17,061.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 16-30/08/1 6,772.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 16-30/08/1 34,232.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 16-30/08/1 54,071.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 16-30/08/1 46,868.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 16-30/08/1 4,420.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 16-30/08/1 8,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
2,163,944.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
2,163,944.00
2,706,515.00 3,247,501.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
2,706,515.00 3,247,501.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $542,571.00
$542,571.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CANCELADO
Folio Sist. N° 2,483.00
Hoja N° 325
Poliza G-203
Status: Aplicada
Fecha: 27-sep.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CANCELADO Cheque N° 6158 0.00 0.00CANCELADO
0.001) ACTIVO
0.00
0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
0.00 0.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CANCELADOS
Folio Sist. N° 2,492.00
Hoja N° 326
Poliza G-204
Status: Aplicada
Fecha: 1-sep.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02250 2017 FONDEREG 0011053265 (Bancos/Tesorería)
CANCELADOS Cheque N° 8-9 0.00 0.002017 FONDEREG 0011053265
0.001) ACTIVO
0.00
0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
0.00 0.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE AMORTIZACION NO. 15 DE 24, DE COMPRA DE AUTO PATHFINDER NISSAN PARA EL AREA DE PRESIDENCIA Y PAGO
DE INTERESES CORRESPONDIENTES
Folio Sist. N° 2,593.00
Hoja N° 327
Poliza G-205
Status: Aplicada
Fecha: 18-sep.-2017
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.4.1.1.0-9211-0001-503-1-00006 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUSIONES D ECREDITO
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 1,811.96 0.00DAOSA SA DE CV
1,811.965) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,811.96 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
1,811.96 0.00OFICIALIA MAYOR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01986 BANORTE 0444410300 (Bancos/Tesorería)
AMORTIZACION Ref N° 2291 0.00 17,334.21BANORTE 0444410300
AMORTIZACION Ref N° 2291 0.00 1,811.96BANORTE 0444410300
0.001) ACTIVO
19,146.17
2) PASIVO
2.1.1.6.0-0000-0000-503-0-01985 DAOSA SA DE CV (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 1,811.96 0.00DAOSA SA DE CV
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 0.00 1,811.96DAOSA SA DE CV
2.1.3.1.0-0000-0000-503-0-01993 BANCO MERCATIL DEL NORTE SA DE CV (Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna)
AMORTIZACION Ref N° 2291 17,334.21 0.00BANCO MERCATIL DEL NORTE SA DE CV
19,146.172) PASIVO
1,811.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 0.00 1,811.96DAOSA SA DE CV
8.2.4.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 1,811.96 0.00DAOSA SA DE CV
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 0.00 1,811.96DAOSA SA DE CV
8.2.5.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 1,811.96 0.00DAOSA SA DE CV
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 0.00 1,811.96DAOSA SA DE CV
8.2.6.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 1,811.96 0.00DAOSA SA DE CV
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 0.00 1,811.96DAOSA SA DE CV
8.2.7.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 1,811.96 0.00DAOSA SA DE CV
7,247.848) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
7,247.84
26,394.01 28,205.97Mvtos de Ctas de Orden 2015
26,394.01 28,205.97x-- Mvtos Existencias
Cargos $19,146.17
$19,146.17
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE AMORTIZACION NO. 15 DE 24, DE COMPRA DE AUTO VERSA NISSAN PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR. Y PAGO DE
INTERES CORRESPONDIENTE
Folio Sist. N° 2,594.00
Hoja N° 328
Poliza G-89
Status: Aplicada
Fecha: 18-sep.-2017
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.4.1.1.0-9211-0001-503-1-00006 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUSIONES D ECREDITO
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 620.83 0.00DAOSA SA DE CV
620.835) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
620.83 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
620.83 0.00OFICIALIA MAYOR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01986 BANORTE 0444410300 (Bancos/Tesorería)
AMORTIZACION Ref N° 2460 0.00 5,939.15BANORTE 0444410300
AMORTIZACION Ref N° 2460 0.00 620.83BANORTE 0444410300
0.001) ACTIVO
6,559.98
2) PASIVO
2.1.1.6.0-0000-0000-503-0-01985 DAOSA SA DE CV (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 620.83 0.00DAOSA SA DE CV
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 0.00 620.83DAOSA SA DE CV
2.1.3.1.0-0000-0000-503-0-01993 BANCO MERCATIL DEL NORTE SA DE CV (Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna)
AMORTIZACION Ref N° 2460 5,939.15 0.00BANCO MERCATIL DEL NORTE SA DE CV
6,559.982) PASIVO
620.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 0.00 620.83DAOSA SA DE CV
8.2.4.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 620.83 0.00DAOSA SA DE CV
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 0.00 620.83DAOSA SA DE CV
8.2.5.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 620.83 0.00DAOSA SA DE CV
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 0.00 620.83DAOSA SA DE CV
8.2.6.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 620.83 0.00DAOSA SA DE CV
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 0.00 620.83DAOSA SA DE CV
8.2.7.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 620.83 0.00DAOSA SA DE CV
2,483.328) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
2,483.32
9,043.30 9,664.13Mvtos de Ctas de Orden 2015
9,043.30 9,664.13x-- Mvtos Existencias
Cargos $6,559.98
$6,559.98
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LIQUIDACION DEL FINANIAMIENTO DE LA COMPRA DE VEHICULO VERSA Y PAGO DE INTERES CORRESPONDIENTE
Folio Sist. N° 2,595.00
Hoja N° 329
Poliza G-207
Status: Aplicada
Fecha: 18-sep.-2017
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.4.1.1.0-9211-0001-503-1-00006 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUSIONES D ECREDITO
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 37.43 0.00DAOSA SA DE CV
37.435) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
37.43 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
37.43 0.00OFICIALIA MAYOR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01986 BANORTE 0444410300 (Bancos/Tesorería)
FINIQUITO DE AUTO Ref N° 2460 0.00 56,195.18BANORTE 0444410300
FINIQUITO DE AUTO Ref N° 2460 0.00 37.43BANORTE 0444410300
0.001) ACTIVO
56,232.61
2) PASIVO
2.1.1.6.0-0000-0000-503-0-01985 DAOSA SA DE CV (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 37.43 0.00DAOSA SA DE CV
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 0.00 37.43DAOSA SA DE CV
2.1.3.1.0-0000-0000-503-0-01993 BANCO MERCATIL DEL NORTE SA DE CV (Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna)
FINIQUITO DE AUTO Ref N° 2460 18,175.90 0.00BANCO MERCATIL DEL NORTE SA DE CV
2.2.3.3.0-0000-0000-503-0-01993 BANCO MERCATIL DEL NORTE SA DE CV (Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo)
FINIQUITO DE AUTO Ref N° 2460 38,019.28 0.00BANCO MERCATIL DEL NORTE SA DE CV
56,232.612) PASIVO
37.43
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 0.00 37.43DAOSA SA DE CV
8.2.4.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 37.43 0.00DAOSA SA DE CV
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 0.00 37.43DAOSA SA DE CV
8.2.5.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 37.43 0.00DAOSA SA DE CV
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 0.00 37.43DAOSA SA DE CV
8.2.6.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 37.43 0.00DAOSA SA DE CV
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 0.00 37.43DAOSA SA DE CV
8.2.7.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 37.43 0.00DAOSA SA DE CV
149.728) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
149.72
56,382.33 56,419.76Mvtos de Ctas de Orden 2015
56,382.33 56,419.76x-- Mvtos Existencias
Cargos $56,232.61
$56,232.61
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE EMPLEADO DE PARQUES Y JARDINES.
Folio Sist. N° 2,610.00
Hoja N° 330
Poliza G-97
Status: Aplicada
Fecha: 17-sep.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO Ref N° 241 400.00 0.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00140 REYNOSO AGUILAR BENJAMIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO Ref N° 17/09/17 0.00 400.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
400.001) ACTIVO
400.00
400.00 400.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
400.00 400.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $400.00
$400.00
Abonos