ACTIVO mar-18 mar-17 PASIVO mar-18 mar-17ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEFECTIVO Y EQUIVALENTES 55,028,256 95,930,601 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 14,267,535 9,009,337DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 444,877 194,974 DOCUMENTOS POR PAGAR 0 0DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 0 0 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA 0 0OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 39,579 5,000 PORCION CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA 908,569 -1,952,398TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 55,512,712 96,130,575 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 0 0
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 15,176,104 7,056,940ACTIVO NO CIRCULANTEBIENES MUEBLES 17,970,871 13,091,830 PASIVO NO CIRCULANTEBIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS 668,415,367 232,906,167 DEUDA PUBLICA A LARO PLAZO 18,272,333 0ACTIVOS INTANGIBLE 14,500 0 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO 0 0DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN 0 0 TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 18,272,333 0ACTIVOS DIFERIDOS 0 0OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0 0 TOTAL PASIVO 33,448,437 7,056,940TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 686,400,738 245,997,997
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIOPATRIMONIO GENERADO 0 0RESULTADO DEL EJERCICIO 0 0HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO 39,012,947 39,329,613RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 412,165,380 304,175,662RECTIF. RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES 257,286,688 -8,433,643TOTAL PATRIMONIO GENERADO 708,465,014 335,071,633
TOTAL ACTIVO 741,913,451 342,128,572 TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 741,913,451 342,128,572
Powered by INFOFIN
MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEONESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
1ER TRIMESTRE 2018MONEDA NACIONAL
ACTIVO ORIGEN APLICACIÓNACTIVO CIRCULANTEEFECTIVO Y EQUIVALENTES 40,902,345 -DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES - 249,903DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS - -OTROS ACTIVOS CIRCULANTES - 34,579TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 40,902,345 284,482
ACTIVO NO CIRCULANTEBIENES MUEBLES - 4,879,042BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS - 435,509,200ACTIVOS INTANGIBLE - 14,500DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN - -ACTIVOS DIFERIDOS - -OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES - -TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE - 440,402,741
TOTAL ACTIVO 40,902,345 440,687,223
PASIVOPASIVO CIRCULANTECUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 5,258,197 -DOCUMENTOS POR PAGAR - -FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA - -PORCION CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA 2,860,967 -DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO - -OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - -TOTAL PASIVO CIRCULANTE 8,119,164 -
PASIVO NO CIRCULANTEDEUDA PUBLICA A LARO PLAZO 18,272,333 -PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO - -TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 18,272,333 -
TOTAL PASIVO 26,391,497 -HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIOPATRIMONIO GENERADOPATRIMONIO GENERADO - -RESULTADO DEL EJERCICIO - -HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO - 316,666RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 107,989,718 -RECTIF. RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES 265,720,330 -TOTAL PATRIMONIO GENERADO 373,710,048 316,666
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 373,710,048 316,666
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 400,101,545 316,666
SUMAS IGUALES 441,003,890 441,003,890
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓNESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
1ER TRIMESTRE 2018MONEDA NACIONAL
mar-2018 mar-2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTIÓNIMPUESTOS 9,544,540 10,190,139DERECHOS 4,099,977 3,049,040PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,250,192 1,625,396APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 5,215,515 8,186,752
20,110,224 23,051,327PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASPARTICIPACIONES Y APORTACIONES 73,297,086 72,968,182TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS - -
73,297,086 72,968,182OTROS INGRESOS Y BENEFICIOSOTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 0.00 0.00
TOTAL DE INGRESOS 93,407,310 96,019,509
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES 26,462,724 23,983,135MATERIALES Y SUMINISTROS 8,829,414 10,111,145SERVICIOS GENERALES 10,604,942 11,042,647
45,897,080 45,136,927TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASAYUDAS A DEPENDENCIAS OFICIALES - -AYUDAS SOCIALES 5,091,568 8,291,018PENSIONES Y JUBILACIONES 2,812,576 2,736,810
-PARTICIPACIONES Y APORTACIONESCONVENIOS - -
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICAINTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 517,798 525,142
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIASESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS Y AMORTIZACIÓN - -OTROS GASTOS 75,342 -
75,342 -
TOTAL DE GASTOS 54,394,363 56,689,896
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 39,012,947 39,329,613
MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEONESTADO DE ACTIVIDADES
1ER TRIMESTRE 2018MONEDA NACIONAL
Saldo Inicial CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL VARIACIÓN DELACTIVO ene-18 PERÍODO PERÍODO PERÍODOACTIVO CIRCULANTEEFECTIVO Y EQUIVALENTES 30,622,385 1,123,074,537 1,111,512,583 55,028,256 24,405,871DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 354,306 923,258 737,417 444,877 90,571DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 0 0 0 0 0OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 39,579 9,842,845 9,842,845 39,579 -TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 31,016,270 1,133,840,640 1,122,092,845 55,512,712 24,496,442
ACTIVO NO CIRCULANTEBIENES MUEBLES 17,699,169 271,702 0.00 17,970,871.45 271,702ACTIVOS INTANGIBLE 655,811,761 12,603,606 0.00 668,415,366.97 12,603,606DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN 14,500 - - 14,500 -TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 673,525,430 12,875,308 0 686,400,738 12,875,308
TOTAL ACTIVO 704,541,700 1,146,715,949 1,122,092,845 741,913,451 37,371,751
Powered by INFOFIN
MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEONANALÍTICO DEL ACTIVO
PRIMER TRIMESTRE 2018MONEDA NACIONAL
Descripción mar-18 mar-17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
ORIGENIMPUESTOS 9,544,540 10,190,139CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL - -DERECHOS 4,099,977 3,049,040PRODUCTOS 1,250,192 1,625,396APROVECHAMIENTOS 5,215,515 8,186,752PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 73,297,086 72,968,182TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS - -OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS - -
93,407,310 96,019,509APLICACIÓNSERVICIOS PERSONALES 26,462,724 23,983,135MATERIALES Y SUMINISTROS 8,829,414 10,111,145SERVICIOS GENERALES 10,604,942 11,042,647TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI - -AYUDAS SOCIALES 5,091,568 8,291,018PENSIONES Y JUBILACIONES 2,812,576 2,736,810CONVENIOS - -INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 517,798 525,142ESTIMACIONES,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OT - -OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 75,342 -
54,394,363 56,689,896
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 39,012,947 39,329,613
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
APLICACIÓNBIENES INMUEBLES, INFRA. Y CONST EN PROC 12,603,606 12,358,881BIENES MUEBLES 271,702 2,406,920ACTIVOS INTANGIBLES - -DEPRECIACION, DETERIORO - -ACTIVOS DIFERIDOS - -OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES - -
12,875,308 14,765,800
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 12,875,308- 14,765,800-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
ORIGENDISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS - -INCREMENTO DE OTROS PASIVOS - -
- -
APLICACIÓNINCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS 90,571 118,917DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 1,405,994 3,447,146
1,496,565 3,566,063
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 1,496,565- 3,566,063-
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO 24,641,073 20,997,749
EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO 30,622,385 74,932,852RECTIFICACIONES DEL EJERCICIO ANTERIOR 235,202- -EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO 55,028,256 95,930,601
MONEDA NACIONAL
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y sonresponsabilidad del emisor”
MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEONESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
1ER TRIMESTRE 2018
ConceptoHacienda Pública /
PatrimonioContribuido
HaciendaPública/Patrimonio
Generado deEjercicios Anteriores
HaciendaPública/Patrimonio
Generado delEjercicio
Ajustes porCambios de
ValorTotal
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores - 257,521,890 - - 257,521,890Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio - - - - -Aportaciones - - - - -Donaciones de Capital - - - - -Actualizacion de la Hacienda Pública/Patrimonio - - - - -
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio - - - - -Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) - - 107,989,718 - 107,989,718Resultados de Ejercicios Anteriores - 304,175,662 - - 304,175,662Revalúos - - - - -Reservas - - - - -
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017 - 561,697,552 107,989,718 - 669,687,270
Cambios en La Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejerccio 2018Aportaciones - - - - -Donaciones de Capital - - - -Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio - - - - -
- - - - -Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018 - - - - -Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) - - - - -Resultados de Ejercicios Anteriores - - 39,012,947 - 39,012,947Revalúos - - - - -Reservas - - - - -RECTIFICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES - - 235,202- 235,202-
- - 38,777,745 - 38,777,745Saldos Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018 - 561,697,552 146,767,462 - 708,465,014
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEONESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
1ER TRIMESTRE 2018MONEDA NACIONAL
AMORTIZACIÓN BRUTA
COLOCACIÓNBRUTA
ENDEUDAMIENTO NETO DEL
PERÍODO
DEPURACIÓN OCONCILIACIÓN
VARIACIÓN DELENDEUDAMIENTO DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA
CORTO PLAZO:
DEUDA PÚBLICA INTERIOR - 302,856 1,211,425 908,569 - 908,569 908,569DEUDA PÚBLICA EXTERIORORGANISMOS FINANCIEROS
SUBTOTAL CORTO PLAZO - 302,856 1,211,425 908,569 - 908,569 908,569
LARGO PLAZO:
DEUDA PÚBLICA INTERIOR 19,483,758 1,211,425 - 1,211,425- - 1,211,425- 18,272,333DEUDA PÚBLICA EXTERIORORGANISMOS FINANCIEROSARRENDAMIENTOS FINANCIEROS
SUBTOTAL LARGO PLAZO 19,483,758 1,211,425 - 1,211,425- - 1,211,425- 18,272,333
OTROS PASIVOSPROVEEDORES Y CONTRATISTAS 15,370,672 77,464,643 76,361,506 1,103,138- - 1,103,138- 14,267,535OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - - - - - - -PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO - - - - - - -SUBTOTAL OTROS PASIVOS 15,370,672 77,464,643 76,361,506 1,103,138- - 1,103,138- 14,267,535
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 34,854,431 78,978,925 77,572,931 1,405,994- - 1,405,994- 33,448,437
MUNICIPIO DE LINARES, NUEVO LEÓNESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
MILES DE PESOS1ER TRIMESTRE 2018
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS MONEDA DECONTRATACIÓN
INSTITUCIÓN ÓPAÍS
ACREEDOR
SALDOS AL 31 DEDICIEMBRE DE
2017
MOVIMIENTOS
SALDOS AL 31 DEMARZO DE 2018
OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERÍODO
RUBRO
ESTIMADO1
MODIFICADO3=1+2
DEVENGADO4
RECAUDADO5
DIFERENCIA6=5-1
MUNICIPIO DE LINARES, NL(1) Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Rubro
Marzo de 2018Divisor: Pesos
Página: 1 / 1
AMPLIACIONES YREDUCCIONES 2
1000 - IMPUESTOS$9,544,540.27 $9,544,540.27$18,953,359.00$18,953,359.00 $-9,408,818.73$0.001 - Gasto Corriente
4000 - DERECHOS$4,099,976.77 $4,099,976.77$15,546,713.00$15,546,713.00 $-11,446,736.23$0.001 - Gasto Corriente
5000 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE$1,250,191.76 $1,250,191.76$6,973,949.00$6,973,949.00 $-5,723,757.24$0.001 - Gasto Corriente
6000 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE$5,215,515.00 $5,215,515.00$22,608,144.00$22,608,144.00 $-17,392,629.00$0.001 - Gasto Corriente
8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES$73,297,086.05 $73,297,086.05$280,474,931.00$280,474,931.00 $-207,177,844.95$0.001 - Gasto Corriente
$-251,149,786.15$93,407,309.85$93,407,309.85$344,557,096.00$0.00$344,557,096.00TOTAL
Powered by INFOFIN
MUNICIPIO DE LINARES, NL(3) Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Clasificación Económica
Página: 1 / 1
Marzo de 2018
Aprobado
1
Vigente
3=(1+2)
Ampliaciones /(reducciones)
2
Devengado
4
Subejercicio
6=(3-4)
Pagado
5
TIPO DE GASTO
Divisor: PesosTipo de gasto: Todos
Fuente de financiamiento: Todas
Acumulados (CONAC)
1 - Gasto Corriente$268,991,118.54 $270,725,392.54 $53,808,703.23 $216,916,689.31$49,735,041.28$1,734,274.00
2 - Gasto de Capital$71,736,635.07 $90,002,361.07 $12,867,828.28 $77,134,532.79$11,753,177.12$18,265,726.00
3 - Amortización de la deuda$3,829,342.39 $3,829,342.39 $820,654.58 $3,008,687.81$820,654.58$0.00
TOTAL DEL GASTO $344,557,096.00 $20,000,000.00 $364,557,096.00 $67,497,186.09 $62,308,872.98 $297,059,909.91
Powered by INFOFIN
MUNICIPIO DE LINARES, NL(a) Estado sobre el ejercicio del presupuesto por: ramo o dependencia / unidad responsable
Página: 1/4
Marzo de 2018
Aprobado
1
Ampliacio- nes /(reducciones)
2
Modificado
3 = (1+2)
SECRETARÍA
Secretaría: TodasUnidad responsable: Todas
Divisor: Pesos
UNIDAD RESPONSABLE
Devengado
4
Subejercicio
6=(3-4)
Pagado
5
Acumulados (CONAC)
011 - PRESIDENCIA
$13,995,569.76 $3,997,520.74$13,779,246.76 $9,781,726.02$3,456,991.58001 - PRESIDENCIA $-216,323.00TOTALSECRETARÍA $13,779,246.76 $3,997,520.74 $9,781,726.02$3,456,991.58$-216,323.00$13,995,569.76
012 - SECRETARIA PARTICULAR
$6,016,664.15 $1,422,516.54$6,013,264.15 $4,590,747.61$1,310,282.87001 - SECRETARIA PARTICULAR $-3,400.00TOTALSECRETARÍA $6,013,264.15 $1,422,516.54 $4,590,747.61$1,310,282.87$-3,400.00$6,016,664.15
013 - CONTRALORIA
$3,774,335.61 $716,431.34$3,791,335.61 $3,074,904.27$686,518.90001 - CONTRALORIA $17,000.00TOTALSECRETARÍA $3,791,335.61 $716,431.34 $3,074,904.27$686,518.90$17,000.00$3,774,335.61
014 - CABILDO
$6,174,322.74 $1,410,247.75$6,171,862.74 $4,761,614.99$1,402,527.49001 - CABILDO $-2,460.00TOTALSECRETARÍA $6,171,862.74 $1,410,247.75 $4,761,614.99$1,402,527.49$-2,460.00$6,174,322.74
015 - COMUNICACION SOCIAL
$409,226.44 $29,268.28$409,226.44 $379,958.16$29,268.28001 - COMUNICACION SOCIAL $0.00TOTALSECRETARÍA $409,226.44 $29,268.28 $379,958.16$29,268.28$0.00$409,226.44
020 - INSTITUTO DE LA MUJER
$2,990.53 $7,230.00$53,990.53 $46,760.53$0.00001 - INSTITUTO DE LA MUJER $51,000.00TOTALSECRETARÍA $53,990.53 $7,230.00 $46,760.53$0.00$51,000.00$2,990.53
021 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
$17,153,623.53 $3,973,529.42$17,476,623.53 $13,503,094.11$3,935,034.29001 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO $323,000.00TOTALSECRETARÍA $17,476,623.53 $3,973,529.42 $13,503,094.11$3,935,034.29$323,000.00$17,153,623.53
022 - JURIDICO
$1,558,630.67 $319,092.97$1,558,630.67 $1,239,537.70$318,123.40001 - JURIDICO $0.00TOTALSECRETARÍA $1,558,630.67 $319,092.97 $1,239,537.70$318,123.40$0.00$1,558,630.67
023 - USEPAVI
$58,329.41 $1,321.15$58,329.41 $57,008.26$894.37001 - USEPAVI $0.00TOTALSECRETARÍA $58,329.41 $1,321.15 $57,008.26$894.37$0.00$58,329.41
025 - PANTEONES MUNICIPALES
$126,436.70 $5,169.00$126,436.70 $121,267.70$5,169.00001 - PANTEONES MUNICIPALES $0.00TOTALSECRETARÍA $126,436.70 $5,169.00 $121,267.70$5,169.00$0.00$126,436.70
026 - DESARROLLO ECONOMICO
$2,313,529.80 $579,551.14$2,378,809.80 $1,799,258.66$511,622.56001 - DESARROLLO ECONOMICO $65,280.00TOTALSECRETARÍA $2,378,809.80 $579,551.14 $1,799,258.66$511,622.56$65,280.00$2,313,529.80
Powered by INFOFIN
MUNICIPIO DE LINARES, NL(a) Estado sobre el ejercicio del presupuesto por: ramo o dependencia / unidad responsable
Página: 2/ 4
Marzo de 2018
Aprobado
1
Ampliacio- nes /(reducciones)
2
Modificado
3 = (1+2)
SECRETARÍA
Secretaría: TodasUnidad responsable: Todas
Divisor: Pesos
UNIDAD RESPONSABLE
Devengado
4
Subejercicio
6=(3-4)
Pagado
5
Acumulados (CONAC)
027 - PROTECCION CIVIL
$834,535.69 $150,014.18$834,535.69 $684,521.51$111,111.79001 - PROTECCION CIVIL $0.00TOTALSECRETARÍA $834,535.69 $150,014.18 $684,521.51$111,111.79$0.00$834,535.69
031 - TESORERIA
$10,504,341.58 $2,623,582.97$10,584,784.58 $7,961,201.61$2,564,590.36001 - TESORERIA $80,443.00TOTALSECRETARÍA $10,584,784.58 $2,623,582.97 $7,961,201.61$2,564,590.36$80,443.00$10,504,341.58
032 - ADQUISICIONES
$1,469,786.86 $317,582.40$1,475,086.86 $1,157,504.46$276,959.67001 - ADQUISICIONES $5,300.00TOTALSECRETARÍA $1,475,086.86 $317,582.40 $1,157,504.46$276,959.67$5,300.00$1,469,786.86
033 - CATASTRO
$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00001 - CATASTRO $0.00TOTALSECRETARÍA $0.00 $0.00 $0.00$0.00$0.00$0.00
040 - CENTRO COMUNITARIO
$21,859.03 $7,110.00$26,859.03 $19,749.03$7,110.00001 - DESARROLLO COMUNITARIO $5,000.00TOTALSECRETARÍA $26,859.03 $7,110.00 $19,749.03$7,110.00$5,000.00$21,859.03
041 - DESARROLLO SOCIAL
$13,286,564.11 $1,807,644.80$13,430,164.11 $11,622,519.31$1,789,979.80001 - DESARROLLO SOCIAL $143,600.00TOTALSECRETARÍA $13,430,164.11 $1,807,644.80 $11,622,519.31$1,789,979.80$143,600.00$13,286,564.11
042 - CULTURA
$3,665,661.05 $603,195.07$3,665,661.05 $3,062,465.98$554,011.44001 - CULTURA $0.00TOTALSECRETARÍA $3,665,661.05 $603,195.07 $3,062,465.98$554,011.44$0.00$3,665,661.05
043 - BIBLIOTECAS
$382,718.86 $32,041.26$382,718.86 $350,677.60$24,027.81001 - BIBLIOTECAS $0.00TOTALSECRETARÍA $382,718.86 $32,041.26 $350,677.60$24,027.81$0.00$382,718.86
044 - EDUCACION
$7,181,654.53 $829,919.90$7,190,211.53 $6,360,291.63$800,071.11001 - EDUCACION $8,557.00TOTALSECRETARÍA $7,190,211.53 $829,919.90 $6,360,291.63$800,071.11$8,557.00$7,181,654.53
045 - DEPORTES
$2,305,712.82 $739,709.37$2,495,555.82 $1,755,846.45$589,251.69001 - DEPORTES $189,843.00TOTALSECRETARÍA $2,495,555.82 $739,709.37 $1,755,846.45$589,251.69$189,843.00$2,305,712.82
046 - PROC. DE LA DEF. DEL MENOR
$186,073.01 $103,444.85$186,073.01 $82,628.16$103,444.85001 - FAMILIA E HIJOS $0.00TOTALSECRETARÍA $186,073.01 $103,444.85 $82,628.16$103,444.85$0.00$186,073.01
Powered by INFOFIN
MUNICIPIO DE LINARES, NL(a) Estado sobre el ejercicio del presupuesto por: ramo o dependencia / unidad responsable
Página: 3 / 4
Marzo de 2018
Aprobado
1
Ampliacio- nes /(reducciones)
2
Modificado
3 = (1+2)
SECRETARÍA
Secretaría: TodasUnidad responsable: Todas
Divisor: Pesos
UNIDAD RESPONSABLE
Devengado
4
Subejercicio
6=(3-4)
Pagado
5
Acumulados (CONAC)
047 - D.I.F.
$12,223,082.19 $2,529,025.07$12,167,082.19 $9,638,057.12$2,384,880.84001 - D.I.F. $-56,000.00TOTALSECRETARÍA $12,167,082.19 $2,529,025.07 $9,638,057.12$2,384,880.84$-56,000.00$12,223,082.19
048 - CAPILLAS DE VELACION
$2,772,565.78 $805,425.68$2,856,285.78 $2,050,860.10$760,971.49001 - CAPILLAS DE VELACION $83,720.00TOTALSECRETARÍA $2,856,285.78 $805,425.68 $2,050,860.10$760,971.49$83,720.00$2,772,565.78
049 - SERVICIOS MEDICOS
$1,551,225.62 $279,114.76$1,551,225.62 $1,272,110.86$262,620.30001 - SERVICIOS MEDICOS $0.00TOTALSECRETARÍA $1,551,225.62 $279,114.76 $1,272,110.86$262,620.30$0.00$1,551,225.62
051 - OBRAS PUBLICAS
$20,893,754.17 $7,408,162.18$20,028,494.17 $12,620,331.99$6,219,783.36001 - OBRAS PUBLICAS $-865,260.00TOTALSECRETARÍA $20,028,494.17 $7,408,162.18 $12,620,331.99$6,219,783.36$-865,260.00$20,893,754.17
053 - ECOLOGIA
$237,843.53 $52,617.29$237,843.53 $185,226.24$49,896.91001 - ECOLOGIA $0.00TOTALSECRETARÍA $237,843.53 $52,617.29 $185,226.24$49,896.91$0.00$237,843.53
054 - BACHEO
$690,307.35 $148,837.96$690,307.35 $541,469.39$148,837.96001 - BACHEO $0.00TOTALSECRETARÍA $690,307.35 $148,837.96 $541,469.39$148,837.96$0.00$690,307.35
061 - SERVICIOS PUBLICOS
$21,500,977.23 $5,000,487.40$21,500,977.23 $16,500,489.83$4,344,983.98001 - SERVICIOS PUBLICOS $0.00TOTALSECRETARÍA $21,500,977.23 $5,000,487.40 $16,500,489.83$4,344,983.98$0.00$21,500,977.23
062 - LIMPIA
$14,274,440.58 $2,998,422.83$14,274,440.58 $11,276,017.75$2,998,422.83001 - LIMPIA $0.00TOTALSECRETARÍA $14,274,440.58 $2,998,422.83 $11,276,017.75$2,998,422.83$0.00$14,274,440.58
063 - ALUMBRADO PUBLICO
$28,284,958.54 $1,983,311.01$28,284,958.54 $26,301,647.53$1,963,870.73001 - ALUMBRADO PUBLICO $0.00TOTALSECRETARÍA $28,284,958.54 $1,983,311.01 $26,301,647.53$1,963,870.73$0.00$28,284,958.54
064 - MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS
$1,083,709.72 $281,710.37$1,083,709.72 $801,999.35$139,181.39001 - MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS $0.00TOTALSECRETARÍA $1,083,709.72 $281,710.37 $801,999.35$139,181.39$0.00$1,083,709.72
065 - PARQUES Y JARDINES
$9,024,927.02 $1,762,810.46$9,200,927.02 $7,438,116.56$1,374,581.03001 - PARQUES Y JARDINES $176,000.00TOTALSECRETARÍA $9,200,927.02 $1,762,810.46 $7,438,116.56$1,374,581.03$176,000.00$9,024,927.02
Powered by INFOFIN
MUNICIPIO DE LINARES, NL(a) Estado sobre el ejercicio del presupuesto por: ramo o dependencia / unidad responsable
Página: 4 / 4
Marzo de 2018
Aprobado
1
Ampliacio- nes /(reducciones)
2
Modificado
3 = (1+2)
SECRETARÍA
Secretaría: Todas
Unidad responsable: TodasDivisor: Pesos
UNIDAD RESPONSABLE
Devengado
4
Subejercicio
6=(3-4)
Pagado
5
Acumulados (CONAC)
066 - RASTRO MUNICIPAL
$2,162,080.07 $426,777.89$2,162,080.07 $1,735,302.18$419,998.83001 - RASTRO MUNICIPAL $0.00TOTALSECRETARÍA $2,162,080.07 $426,777.89 $1,735,302.18$419,998.83$0.00$2,162,080.07
067 - DESARROLLO RURAL
$3,702,791.04 $1,021,840.30$3,702,791.04 $2,680,950.74$508,597.31001 - DESARROLLO RURAL $0.00TOTALSECRETARÍA $3,702,791.04 $1,021,840.30 $2,680,950.74$508,597.31$0.00$3,702,791.04
072 - SEGURIDAD PUBLICA
$8,982,071.92 $1,782,775.83$8,982,071.92 $7,199,296.09$1,365,321.99001 - SEGURIDAD PUBLICA $0.00TOTALSECRETARÍA $8,982,071.92 $1,782,775.83 $7,199,296.09$1,365,321.99$0.00$8,982,071.92
074 - TRANSITO
$2,099,434.95 $681,957.11$2,094,134.95 $1,412,177.84$232,145.95001 - TRANSITO $-5,300.00TOTALSECRETARÍA $2,094,134.95 $681,957.11 $1,412,177.84$232,145.95$-5,300.00$2,099,434.95
081 - PENSIONADOS Y JUBILADOS
$12,757,746.41 $2,812,575.55$12,757,746.41 $9,945,170.86$2,812,575.55001 - PENSIONADOS Y JUBILADOS $0.00TOTALSECRETARÍA $12,757,746.41 $2,812,575.55 $9,945,170.86$2,812,575.55$0.00$12,757,746.41
203 - FONDOS DESCENTRALIZADOS ESPECIFICOS
$0.00 $6,054,741.25$20,000,000.00 $13,945,258.75$6,054,741.25001 - FONDOS DESCENTRALIZADOS ESPECIFICOS $20,000,000.00TOTALSECRETARÍA $20,000,000.00 $6,054,741.25 $13,945,258.75$6,054,741.25$20,000,000.00$0.00
301 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA
$35,408,094.00 $0.00$35,408,094.00 $35,408,094.00$0.00001 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA $0.00TOTALSECRETARÍA $35,408,094.00 $0.00 $35,408,094.00$0.00$0.00$35,408,094.00
302 - FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
$45,830,153.00 $8,579,205.10$45,830,153.00 $37,250,947.90$8,579,205.10001 - FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL $0.00TOTALSECRETARÍA $45,830,153.00 $8,579,205.10 $37,250,947.90$8,579,205.10$0.00$45,830,153.00
311 - FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS
$29,004,366.00 $3,211,264.92$29,004,366.00 $25,793,101.08$3,211,264.92001 - FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS $0.00TOTALSECRETARÍA $29,004,366.00 $3,211,264.92 $25,793,101.08$3,211,264.92$0.00$29,004,366.00
901 - ADEFAS
$650,000.00 $0.00$650,000.00 $650,000.00$0.00001 - ADEFAS $0.00TOTALSECRETARÍA $650,000.00 $0.00 $650,000.00$0.00$0.00$650,000.00TOTAL DEL GASTO $344,557,096.00 $20,000,000.00 $364,557,096.00 $67,497,186.09 $62,308,872.98 $297,059,909.91
Powered byINFOFIN
MUNICIPIO DE LINARES, NL(d) Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ramo o dependencia / capítulo y concepto del
gasto
Página: 1 / 2
Marzo de 2018
CAPÍTULO DEL GASTO
Divisor: Pesos
Secretaría: Todas
Acumulados (CONAC)
Aprobado
1
Ampliaciones/(reducciones)
2
Modificado
3
Devengado
4
Subejercicio
6=(3-4)
Pagado
5
CONCEPTO DEL GASTO
1000 SERVICIOS PERSONALES1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $83,803,946.93 $22,251,090.81$83,766,977.93 $61,515,887.12$22,251,090.81$-36,969.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $2,901,817.14 $754,992.00$2,898,465.14 $2,143,473.14$754,992.00$-3,352.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $19,415,850.54 $2,379,381.14$19,139,093.54 $16,759,712.40$2,379,381.14$-276,757.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL $360.94 $0.00$260.94 $260.94$0.00$-100.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $2,600,634.84 $754,631.71$2,980,459.84 $2,225,828.13$754,631.71$379,825.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS $3,633,659.40 $322,628.29$3,614,789.40 $3,292,161.11$322,628.29$-18,870.00
TOTAL POR CAPÍTULO $112,356,269.79 $112,400,046.79 $26,462,723.95 $85,937,322.84$26,462,723.95$43,777.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS YARTÍCULOS OFICIALES
$3,087,845.18 $372,524.30$2,986,863.18 $2,614,338.88$172,003.98$-100,982.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $3,852,279.86 $711,802.14$3,834,279.86 $3,122,477.72$374,406.58$-18,000.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $6,198,098.67 $1,794,196.51$6,532,568.67 $4,738,372.16$929,178.54$334,470.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO $3,120,825.35 $823,717.75$3,178,081.15 $2,354,363.40$673,717.75$57,255.80
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $17,417,145.71 $4,094,977.24$17,540,895.71 $13,445,918.47$4,065,063.47$123,750.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOSDEPORTIVOS
$1,880,901.44 $230,134.39$1,702,286.44 $1,472,152.05$148,289.48$-178,615.00
2800 MATERIALES Y SUMINIST. P SEGURIDAD $114,003.22 $0.00$114,003.22 $114,003.22$0.00$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $2,552,112.86 $802,061.57$2,589,297.86 $1,787,236.29$278,709.48$37,185.00
TOTAL POR CAPÍTULO $38,223,212.29 $38,478,276.09 $8,829,413.90 $29,648,862.19$6,641,369.28$255,063.80
3000 SERVICIOS GENERALES3100 SERVICIOS BÁSICOS $47,841,470.74 $3,081,747.59$47,789,505.74 $44,707,758.15$3,081,747.59$-51,965.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $5,952,514.63 $1,227,571.05$6,155,706.63 $4,928,135.58$882,236.14$203,192.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROSSERVICIOS
$1,749,272.64 $405,016.00$1,646,802.64 $1,241,786.64$405,016.00$-102,470.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $1,126,017.32 $549,132.97$1,308,852.32 $759,719.35$549,132.97$182,835.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO YCONSERVACIÓN
$11,990,130.55 $3,078,439.82$12,574,499.55 $9,496,059.73$2,786,118.31$584,369.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $625,513.20 $260,891.80$723,873.20 $462,981.40$242,871.80$98,360.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $403,750.59 $88,656.46$412,250.59 $323,594.13$153,936.46$8,500.00
3800 SERVICIOS OFICIALES $9,346,299.31 $635,686.62$9,723,971.51 $9,088,284.89$447,296.29$377,672.20
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES $4,293,938.26 $1,277,799.74$4,395,237.26 $3,117,437.52$1,277,799.74$101,299.00
TOTAL POR CAPÍTULO $83,328,907.24 $84,730,699.44 $10,604,942.05 $74,125,757.39$9,826,155.30$1,401,792.20
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO $0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00$0.00
Powered by INFOFIN
MUNICIPIO DE LINARES, NL(d) Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ramo o dependencia / capítulo y concepto del
gasto
Página: 2 / 2
Marzo de 2018
CAPÍTULO DEL GASTO
Divisor: Pesos
Secretaría: TodasAcumulados (CONAC)
Aprobado
1
Ampliaciones/(reducciones)
2
Modificado
3
Devengado
4
Subejercicio
6=(3-4)
Pagado
5
CONCEPTO DEL GASTO
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $19,681.48 $0.00$19,681.48 $19,681.48$0.00$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS $22,443,223.02 $5,091,567.78$22,469,364.02 $17,377,796.24$3,992,217.20$26,141.00
4500 PENSIONES $12,619,824.72 $2,812,575.55$12,619,824.72 $9,807,249.17$2,812,575.55$0.00
TOTAL POR CAPÍTULO $35,082,729.22 $35,108,870.22 $7,904,143.33 $27,204,726.89$6,804,792.75$26,141.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $1,416,282.23 $162,167.88$1,430,114.23 $1,267,946.35$121,606.88$13,832.00
5200 PENDIENTE DESCRIPCION $18,440.88 $32,054.53$71,240.88 $39,186.35$32,054.53$52,800.00
5300 EQUIPO E INSTRUM. MEDICO Y DE LABOR $0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00$0.00
5400 EQUIPO DE TRANSPORTE $32,998.00 $70,000.00$95,498.00 $25,498.00$70,000.00$62,500.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $280,596.03 $7,480.00$203,750.03 $196,270.03$0.00$-76,846.00
5900 PENDIENTE DESCRIPCION $14,500.00 $0.00$14,500.00 $14,500.00$0.00$0.00
TOTAL POR CAPÍTULO $1,762,817.14 $1,815,103.14 $271,702.41 $1,543,400.73$223,661.41$52,286.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA6100 INVERSIÓN PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $60,496,463.53 $11,341,746.63$78,864,403.53 $67,522,656.90$10,651,128.42$18,367,940.00
6200 INVERSIÓN PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $9,477,354.40 $1,261,859.24$9,330,354.40 $8,068,495.16$878,387.29$-147,000.00
TOTAL POR CAPÍTULO $69,973,817.93 $88,194,757.93 $12,603,605.87 $75,591,152.06$11,529,515.71$18,220,940.00
9000 DEUDA PÚBLICA9100 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA $1,211,425.44 $302,856.36$1,211,425.44 $908,569.08$302,856.36$0.00
9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA $1,967,916.95 $517,798.22$1,967,916.95 $1,450,118.73$517,798.22$0.00
9900 ADEFAS $650,000.00 $0.00$650,000.00 $650,000.00$0.00$0.00
TOTAL POR CAPÍTULO $3,829,342.39 $3,829,342.39 $820,654.58 $3,008,687.81$820,654.58$0.00
TOTAL GENERAL $344,557,096.00 $364,557,096.00 $67,497,186.09 $297,059,909.91$62,308,872.98$20,000,000.00
Powered by INFOFIN
MUNICIPIO DE LINARES, NL(e) Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ramo o Dependencia / Funcion a segundo y tercer dígito
Página: 1 / 1
Marzo de 2018
Aprobado
1
Ampliaciones /(reducciones)
2
Modificado
3=(1+2)
Secretaría: TodasFinalidad: Todas
Divisor: Pesos
FINALIDAD
Función: TodasSubfunción: Todas
FUNCIÓN
Devengado
4
Subejercicio
6=(3-4)
Pagado
5
Acumulados (CONAC)
1000 - GOBIERNO
$6,174,322.74 $6,171,862.74 $1,410,247.75 $4,761,614.99$1,402,527.491100 - LEGISLACION $-2,460.00
$42,498,823.72 $42,619,100.72 $10,429,091.01 $32,190,009.71$9,706,951.041300 - COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO $120,277.00
$11,974,128.44 $12,059,871.44 $2,941,165.37 $9,118,706.07$2,841,550.031500 - ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS $85,743.00
$11,974,371.97 $11,969,071.97 $2,616,068.27 $9,353,003.70$1,709,474.101700 - ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR $-5,300.00
$409,226.44 $409,226.44 $29,268.28 $379,958.16$29,268.281800 - OTROS SERVICIOS GENERALES $0.00
2000 - DESARROLLO SOCIAL
$14,512,284.11 $14,512,284.11 $3,051,040.12 $11,461,243.99$3,048,319.742100 - PROTECCION AMBIENTAL $0.00
$103,550,930.76 $103,093,990.76 $20,659,287.05 $82,434,703.71$17,683,064.882200 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD $-456,940.00
$1,551,225.62 $1,551,225.62 $279,114.76 $1,272,110.86$262,620.302300 - SALUD $0.00
$5,971,373.87 $6,161,216.87 $1,342,904.44 $4,818,312.43$1,143,263.132400 - RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES $189,843.00
$7,564,373.39 $7,572,930.39 $861,961.16 $6,710,969.23$824,098.922500 - EDUCACION $8,557.00
$25,169,892.14 $25,164,892.14 $5,452,275.47 $19,712,616.67$5,300,901.242600 - PROTECCION SOCIAL $-5,000.00
3000 - DESARROLLO ECONOMICO
$2,313,529.80 $2,378,809.80 $579,551.14 $1,799,258.66$511,622.563100 - ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL $65,280.00
4000 - OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES
$110,242,613.00 $130,242,613.00 $17,845,211.27 $112,397,401.73$17,845,211.274200 - TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENESDE GOBIERNO
$20,000,000.00
$650,000.00 $650,000.00 $0.00 $650,000.00$0.004400 - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES $0.00
TOTAL DEL GASTO $344,557,096.00 $364,557,096.00 $67,497,186.09 $297,059,909.91$62,308,872.98$20,000,000.00
Powered by INFOFIN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO / TIPO DE GASTO
ESTIMADO1
MODIFICADO3=1+2
DEVENGADO4
RECAUDADO5
DIFERENCIA6=5-1
MUNICIPIO DE LINARES, NLEstado analítico de ingresos por fuente de financiamiento
Marzo de 2018Divisor: Pesos
Página: 1/ 1
AMPLIACIONES YREDUCCIONES 2
11 - Recursos Fiscales1000 - IMPUESTOS
$9,544,540.27 $9,544,540.27$18,953,359.00$18,953,359.00 $-9,408,818.73$0.001 - Gasto Corriente4000 - DERECHOS
$4,099,976.77 $4,099,976.77$15,546,713.00$15,546,713.00 $-11,446,736.23$0.001 - Gasto Corriente5000 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
$1,250,191.76 $1,250,191.76$6,973,949.00$6,973,949.00 $-5,723,757.24$0.001 - Gasto Corriente6000 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
$5,215,515.00 $5,215,515.00$22,608,144.00$22,608,144.00 $-17,392,629.00$0.001 - Gasto Corriente8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
$67,357,478.21 $67,357,478.21$280,474,931.00$280,474,931.00 $-213,117,452.79$0.001 - Gasto Corriente
16 - Recursos Estatales8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
$5,939,607.84 $5,939,607.84$0.00$0.00 $5,939,607.84$0.001 - Gasto Corriente$-251,149,786.15$93,407,309.85$93,407,309.85$344,557,096.00$0.00$344,557,096.00TOTAL
Powered by INFOFIN
Concepto (c) 31 de Marzo de2018
31 de Diciembrede 2017 Concepto (c) 31 de Marzo de
201831 de Diciembre
de 2017
ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 55,028,256.25 30,622,385.16 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 14,267,534.82 15,370,672.49
a1) Efectivo 59,500.00 59,500.00 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo - -
a2) Bancos/Tesorería 33,116,834.92 30,310,682.99 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 9,607,636.89 8,066,265.97
a3) Bancos/Dependencias y Otros 8,374,622.49 12,209.59 a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo - -
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 13,477,298.84 239,992.58 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo - -
a5) Fondos con Afectación Específica - - a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo - -a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/oAdministración - - a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda
Pública por Pagar a Corto Plazo - -
a7) Otros Efectivos y Equivalentes - - a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1,826,980.43 3,271,489.02
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes(b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 444,877.00 354,306.00 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto
Plazo - -
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo - - a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2,832,917.50 4,032,917.50
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 29,917.00 9,407.00 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) - -
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 414,960.00 344,899.00 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo - -
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo - - b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas porPagar a Corto Plazo - -
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo - - b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo - -
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo - - c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo(c=c1+c2) 908,569.08 -
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes aCorto Plazo - - c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública 908,569.08 -
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios(c=c1+c2+c3+c4+c5) - - c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero - -
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes yPrestación de Servicios a Corto Plazo - - d. Títulos y Valores a Corto Plazo - -
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de BienesInmuebles y Muebles a Corto Plazo - - e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) - -
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de BienesIntangibles a Corto Plazo - - e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo - -
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a CortoPlazo - - e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo - -
Municipio de Linares, Nuevo LeónEstado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Marzo de 2018 y al 31 de Diciembre de 2017(PESOS)
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a CortoPlazo - - e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo - -
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) - - f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/oAdministración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) - -
d1) Inventario de Mercancías para Venta - - f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo - -
d2) Inventario de Mercancías Terminadas - - f2) Fondos en Administración a Corto Plazo - -
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración - - f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo - -
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales ySuministros para Producción - - f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
a Corto Plazo - -
d5) Bienes en Tránsito - - f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administracióna Corto Plazo - -
e. Almacenes - - f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo - -f. Estimación por Pérdida o Deterioro de ActivosCirculantes (f=f1+f2) - - g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) - -
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechosa Recibir Efectivo o Equivalentes - - g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo - -
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios - - g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo - -
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) 39,579.00 39,579.00 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo - -
g1) Valores en Garantía 39,579.00 39,579.00 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) - -
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) - - h1) Ingresos por Clasificar - -
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos,Aseguramientos y Dación en Pago - - h2) Recaudación por Participar - -
g4) Adquisición con Fondos de Terceros - - h3) Otros Pasivos Circulantes - -
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e+ f + g) 55,512,712.25 31,016,270.16 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f
+ g + h) 15,176,103.90 15,370,672.49
Activo No Circulante Pasivo No Circulante
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo - - a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo - -b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a LargoPlazo - - b. Documentos por Pagar a Largo Plazo - -
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones enProceso 668,415,366.97 655,811,760.91 c. Deuda Pública a Largo Plazo 18,272,332.64 19,483,758.08
d. Bienes Muebles 17,970,871.45 17,699,169.05 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo - -
e. Activos Intangibles 14,500.00 14,500.00 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o enAdministración a Largo Plazo - -
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada deBienes - - f. Provisiones a Largo Plazo - -
g. Activos Diferidos - -h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos noCirculantes - - IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e
+ f) 18,272,332.64 19,483,758.08
i. Otros Activos no Circulantes - -
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) 33,448,436.54 34,854,430.57
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d+ e + f + g + h + i) 686,400,738.42 673,525,429.96
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
I. Total del Activo (I = IA + IB) 741,913,450.67 704,541,700.12IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b+ c) - -
a. Aportaciones - -
b. Donaciones de Capital - -
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio - -
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b +c + d + e) 708,465,014.13 669,687,269.55
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 39,012,946.58 107,989,717.80
b. Resultados de Ejercicios Anteriores 403,731,737.36 295,742,019.56
c. Revalúos - -
d. Reservas - -
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 265,720,330.19 265,955,532.19
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de laHacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) - -
a. Resultado por Posición Monetaria
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) 708,465,014.13 669,687,269.55
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II+ III) 741,913,450.67 704,541,700.12
-
Saldo
Saldo Final delPeriodo (h)
al 31 deDiciembre de
2017h=d+e-f+g
19,483,758.08 1,211,425.44 1,514,281.80 - 19,180,901.72 517,798.22 - - 1,211,425.44 302,856.36 - 908,569.08 517,798.22 -
a1) Instituciones de Crédito - 1,211,425.44 302,856.36 - 908,569.08 517,798.22 -a2) Títulos y Valores - - - - - - -
a3) Arrendamientos Financieros - - - - - - -
19,483,758.08 - 1,211,425.44 - 18,272,332.64 - -b1) Instituciones de Crédito 19,483,758.08 - 1,211,425.44 - 18,272,332.64 - -b2) Títulos y Valores - - - - - - -
b3) Arrendamientos Financieros - - - - - - -
- - - - - - -
19,483,758.08 1,211,425.44 1,514,281.80 - 19,180,901.72 517,798.22 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)A. Instrumento Bono Cupón Cero 1B. Instrumento Bono Cupón Cero 2C. Instrumento Bono Cupón Cero XX
1. Deuda Pública (1=A+B)A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)
2. Otros Pasivos
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)
4. Deuda Contingente 1 (informativo)A. Deuda Contingente 1B. Deuda Contingente 2C. Deuda Contingente XX
Municipio de Linares, Nuevo León
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Al 31 de Marzo de 2018 y al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) Disposicionesdel Periodo (e)
Amortizacionesdel Periodo (f)
Revaluaciones,Reclasificacion
es y OtrosAjustes (g)
Pago deIntereses del
Periodo (i)
Pago deComisiones
y demáscostos
asociadosdurante elPeriodo (j)
Monto Plazo Tasa de Interés Tasa Efectiva
Contratado (l) Pactado (n) (p)(m)
6. Obligaciones a CortoPlazo (Informativo)A. Crédito 1B. Crédito 2C. Crédito XX
Comisiones yCostos
Relacionados(o)
Obligaciones a Corto Plazo (k)
No Aplica
Denominación de lasObligacionesDiferentes de
Financiamiento (c)
Fecha delContrato (d)
Fecha de iniciode operación
del proyecto (e)
Fecha devencimiento (f)
Monto de lainversión
pactado (g)
Plazo pactado(h)
Monto promediomensual delpago de la
contraprestación(i)
Monto promediomensual delpago de la
contraprestacióncorrespondiente
al pago deinversión (j)
Monto pagado dela inversión al 31de Marzo de 2018
Monto pagado dela inversión
actualizado al 31de Marzo de 2018
Saldo pendientepor pagar de la
inversión al 31 deMarzo de 2018 (m
= g – l)
A. AsociacionesPúblico Privadas(APP’s) (A=a+b+c+d)
a) APP 1
b) APP 2
c) APP 3
d) APP XX
B. Otros Instrumentos(B=a+b+c+d)
a) Otro Instrumento 1
b) Otro Instrumento 2
c) Otro Instrumento 3
d) Otro Instrumento XX
C. Total deObligacionesDiferentes deFinanciamiento(C=A+B)
Municipio de Linares, Nuevo LeónInforme Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018(PESOS)
No Aplica
Estimado/ Recaudado/
Aprobado (d) Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) 344,557,096.00 93,407,309.85 93,407,309.85
A1. Ingresos de Libre Disposición 263,318,849.00 71,017,182.87 71,017,182.87
A2. Transferencias Federales Etiquetadas 81,238,247.00 22,390,126.98 22,390,126.98
A3. Financiamiento Neto - - -
-
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) 344,554,166.84 67,194,329.73 62,006,016.62
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 263,315,919.84 58,615,124.63 53,426,811.52
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 81,238,247.00 8,579,205.10 8,579,205.10
-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) 30,622,385.16 30,622,385.16 30,622,385.16
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 30,610,175.57 30,610,175.57 30,610,175.57
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 12,209.59 12,209.59 12,209.59
-
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C) 30,625,314.32 56,835,365.28 62,023,678.39
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) 30,625,314.32 56,835,365.28 62,023,678.39III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes delEjercicio Anterior (III= II - C) 2,929.16 26,212,980.12 31,401,293.23
Aprobado Devengado Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) 1,044.00 517,798.22 517,798.22
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado 1,044.00 517,798.22 517,798.22
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado - - -
IV. Balance Primario (IV = III + E) 3,973.16 26,730,778.34 26,730,778.34
Recaudado/
Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2) - - -
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición - - -
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas - - -
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) 2,929.16 302,856.36 302,856.36
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 2,929.16 302,856.36 302,856.36
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado - - -
Estimado/ Recaudado/
Aprobado Pagado
302,856.36-
Concepto Devengado
Concepto
Concepto Estimado/Aprobado Devengado
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G ) 2,929.16- 302,856.36-
Concepto (c) Devengado
Municipio de Linares, Nuevo LeónBalance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018(PESOS)
A1. Ingresos de Libre Disposición 263,318,849.00 71,017,182.87 71,017,182.87A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 =F1 – G1) 2,929.16- 302,856.36- 302,856.36-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición - - -
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 2,929.16 302,856.36 302,856.36
-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 263,315,919.84 58,615,124.63 58,615,124.63
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 30,610,175.57 30,610,175.57 30,610,175.57
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1) 30,610,175.57 42,709,377.45 42,709,377.45
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI= V – A3.1) 30,613,104.73 43,012,233.81 43,012,233.81
Recaudado/
Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas 81,238,247.00 22,390,126.98 22,390,126.98A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias FederalesEtiquetadas (A3.2 = F2 – G2) - - -
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas - - -
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado - - -
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 81,238,247.00 8,579,205.10 8,579,205.10
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 12,209.59 12,209.59 12,209.59
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2) 12,209.59 13,823,131.47 13,823,131.47
13,823,131.47
Concepto Estimado/Aprobado Devengado
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto(VIII = VII – A3.2) 12,209.59 13,823,131.47
18,953,359.00 - 18,953,359.00 9,544,540.27 9,544,540.27 9,408,818.73-- - - - - -- - - - - -
15,546,713.00 - 15,546,713.00 4,099,976.77 4,099,976.77 11,446,736.23-6,973,949.00 - 6,973,949.00 1,250,191.76 1,250,191.76 5,723,757.24-
22,608,144.00 - 22,608,144.00 5,215,515.00 5,215,515.00 17,392,629.00-- - - - - -
h1) Fondo General de Participaciones 100,612,665.00 - 100,612,665.00 25,792,817.29 25,792,817.29 74,819,847.71-h2) Fondo de Fomento Municipal 13,374,595.00 - 13,374,595.00 3,616,676.79 3,616,676.79 9,757,918.21-h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación 4,421,293.00 - 4,421,293.00 1,001,601.43 1,001,601.43 3,419,691.57-h4) Fondo de Compensación - - - - - -h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos 408,446.00 - 408,446.00 101,545.06 101,545.06 306,900.94-h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 4,136,357.00 - 4,136,357.00 1,077,753.69 1,077,753.69 3,058,603.31-h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable - - - - - -h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo - - - - - -h9) Gasolinas y Diésel 4,996,955.00 - 4,996,955.00 1,106,837.35 1,106,837.35 3,890,117.65-h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta - - - - - -h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las EntidadesFederativas - - - - - -
15,378,431.00 - 15,378,431.00 2,349,117.34 2,349,117.34 13,029,313.66-i1) Tenencia o Uso de Vehículos 11,062,756.00 - 11,062,756.00 919,687.59 919,687.59 10,143,068.41-i2) Fondo de Compensación ISAN - - - - - -i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 3,862,298.00 - 3,862,298.00 1,118,475.03 1,118,475.03 2,743,822.97-i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios - - - - - -i5) Otros Incentivos Económicos 453,377.00 - 453,377.00 310,954.72 310,954.72 142,422.28-
55,907,942.00 20,000,000.00 75,907,942.00 15,860,610.12 15,860,610.12 40,047,331.88-
127,950,311.00 32,697,231.61 32,697,231.61 95,253,079.39-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)
127,950,311.00 -
J. Transferencias
G. Ingresos por Ventas de Bienes y ServiciosH. Participaciones(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)
F. Aprovechamientos
Ampliaciones/(Reducciones) Modificado Devengado Recaudado
Ingresos de Libre DisposiciónA. ImpuestosB. Cuotas y Aportaciones de Seguridad SocialC. Contribuciones de MejorasD. DerechosE. Productos
Municipio de Linares, Nuevo LeónEstado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018(PESOS)
IngresoDiferencia (e)Concepto
(c)Estimado (d)
- - - - - -k1) Otros Convenios y Subsidios - - - - - -
- - - - - -l1) Participaciones en Ingresos Locales - - - - - -l2) Otros Ingresos de Libre Disposición - - - - - -
81,238,247.00 - 81,238,247.00 22,390,126.98 22,390,126.98 58,848,120.02-a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo - - - - - -a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud - - - - - -a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 35,408,094.00 - 35,408,094.00 10,277,290.56 10,277,290.56 25,130,803.44-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y delas Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 45,830,153.00 - 45,830,153.00 12,112,836.42 12,112,836.42 33,717,316.58-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples - - - - - -a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos - - - - - -a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados ydel Distrito Federal - - - - - -
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las EntidadesFederativas - - - - - -
- - - - - -b1) Convenios de Protección Social en Salud - - - - - -b2) Convenios de Descentralización - - - - - -b3) Convenios de Reasignación - - - - - -b4) Otros Convenios y Subsidios - - - - -
- - - - - -c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores deHidrocarburos - - - - - -
c2) Fondo Minero - - - - - -- - - - - -- - - - - -
81,238,247.00 - 81,238,247.00 22,390,126.98 22,390,126.98 58,848,120.02-
- - - - - -- - - - - -
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)A. Ingresos Derivados de Financiamientos
283,318,849.00 71,017,182.87 71,017,182.87 192,301,666.13-
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición
20,000,000.00263,318,849.00
K. Convenios
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)
I. Total de Ingresos de Libre Disposición(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
Transferencias Federales EtiquetadasA. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y JubilacionesE. Otras Transferencias Federales Etiquetadas
344,557,096.00 20,000,000.00 364,557,096.00 93,407,309.85 93,407,309.85 251,149,786.15-
- - - - - -
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas- - - - - -- - - - - -
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)
Datos Informativos1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresosde Libre Disposición
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)
Aprobado (d) Ampliaciones/(Reducciones) Modificado Devengado Pagado
263,318,849.00 20,000,000.00 283,318,849.00 58,917,980.99 53,729,667.88 224,400,868.0186,821,491.23 43,777.00 86,865,268.23 19,304,526.36 19,304,526.36 67,560,741.87
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 64,365,041.89 28,600.00- 64,336,441.89 15,955,120.60 15,955,120.60 48,381,321.29
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 2,865,646.66 4,552.00- 2,861,094.66 754,992.00 754,992.00 2,106,102.66
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 14,209,773.11 58,926.00- 14,150,847.11 1,614,864.87 1,614,864.87 12,535,982.24
a4) Seguridad Social 360.94 100.00- 260.94 - - 260.94
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 2,310,580.19 150,825.00 2,461,405.19 656,920.60 656,920.60 1,804,484.59
a6) Previsiones - - - - - -
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 3,070,088.44 14,870.00- 3,055,218.44 322,628.29 322,628.29 2,732,590.15
30,678,526.36 255,063.80 30,933,590.16 7,542,969.44 5,354,924.82 23,390,620.72b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y ArtículosOficiales 3,087,845.18 97,482.00- 2,990,363.18 372,524.30 172,003.98 2,617,838.88
b2) Alimentos y Utensilios 3,852,279.86 13,800.00- 3,838,479.86 711,802.14 374,406.58 3,126,677.72
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - - - - - -
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 5,795,096.33 383,270.00 6,178,366.33 1,794,196.51 929,178.54 4,384,169.82
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 3,120,825.35 38,055.80 3,158,881.15 823,717.75 673,717.75 2,335,163.40
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 10,955,133.47 123,750.00 11,078,883.47 2,843,532.78 2,813,619.01 8,235,350.69
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 1,319,084.23 158,615.00- 1,160,469.23 230,134.39 148,289.48 930,334.84
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad - - - - - -
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 2,548,261.94 20,115.00- 2,528,146.94 767,061.57 243,709.48 1,761,085.37
70,583,832.09 1,401,792.20 71,985,624.29 10,470,379.00 9,691,592.25 61,515,245.29
c1) Servicios Básicos 35,577,470.74 53,767.00- 35,523,703.74 3,081,747.59 3,081,747.59 32,441,956.15
c2) Servicios de Arrendamiento 5,952,514.63 203,192.00 6,155,706.63 1,227,571.05 882,236.14 4,928,135.58
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 1,749,272.64 102,470.00- 1,646,802.64 405,016.00 405,016.00 1,241,786.64
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 764,468.27 182,835.00 947,303.27 414,569.92 414,569.92 532,733.35
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 11,873,704.45 587,171.00 12,460,875.45 3,078,439.82 2,786,118.31 9,382,435.63
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 625,513.20 98,360.00 723,873.20 260,891.80 242,871.80 462,981.40
c7) Servicios de Traslado y Viáticos 403,750.59 8,500.00 412,250.59 88,656.46 153,936.46 323,594.13
Municipio de Linares, Nuevo León
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018
(PESOS)
Concepto (c)Egresos
Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
c8) Servicios Oficiales 9,343,199.31 376,672.20 9,719,871.51 635,686.62 447,296.29 9,084,184.89
c9) Otros Servicios Generales 4,293,938.26 101,299.00 4,395,237.26 1,277,799.74 1,277,799.74 3,117,437.52
35,082,729.22 26,141.00 35,108,870.22 7,904,143.33 6,804,792.75 27,204,726.89
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - - - - - -
d2) Transferencias al Resto del Sector Público 19,681.48 - 19,681.48 - - 19,681.48
d3) Subsidios y Subvenciones - - - - - -
d4) Ayudas Sociales 22,443,223.02 26,141.00 22,469,364.02 5,091,567.78 3,992,217.20 17,377,796.24
d5) Pensiones y Jubilaciones 12,619,824.72 - 12,619,824.72 2,812,575.55 2,812,575.55 9,807,249.17
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - - - - - -
d7) Transferencias a la Seguridad Social - - - - - -
d8) Donativos - - - - - -
d9) Transferencias al Exterior - - - - - -
1,056,472.87 52,286.00 1,108,758.87 271,702.41 223,661.41 837,056.46
e1) Mobiliario y Equipo de Administración 731,697.24 52,532.00 784,229.24 162,167.88 121,606.88 622,061.36
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 18,440.88 14,100.00 32,540.88 32,054.53 32,054.53 486.35
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - - - - - -
e4) Vehículos y Equipo de Transporte 32,998.00 62,500.00 95,498.00 70,000.00 70,000.00 25,498.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad - - - - - -
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 273,336.75 76,846.00- 196,490.75 7,480.00 - 189,010.75
e7) Activos Biológicos - - - - - -
e8) Bienes Inmuebles - - - - - -
e9) Activos Intangibles - - - - - -
35,266,454.84 18,220,940.00 53,487,394.84 12,603,605.87 11,529,515.71 40,883,788.97
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 28,754,250.26 18,367,940.00 47,122,190.26 11,341,746.63 10,651,128.42 35,780,443.63
f2) Obra Pública en Bienes Propios 6,512,204.58 147,000.00- 6,365,204.58 1,261,859.24 878,387.29 5,103,345.34
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - - - - - -
- - - - - -
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - - - - - -
g2) Acciones y Participaciones de Capital - - - - - -
g3) Compra de Títulos y Valores - - - - - -
g4) Concesión de Préstamos - - - - - -
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - - - - - -
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) - - - - - -
g6) Otras Inversiones Financieras - - - - - -
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - - - - - -
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles(E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)
- - - - - -
h1) Participaciones - - - - - -
h2) Aportaciones - - - - - -
h3) Convenios - - - - - -
3,829,342.39 - 3,829,342.39 820,654.58 820,654.58 3,008,687.81
i1) Amortización de la Deuda Pública 1,211,425.44 - 1,211,425.44 302,856.36 302,856.36 908,569.08
i2) Intereses de la Deuda Pública 1,967,916.95 - 1,967,916.95 517,798.22 517,798.22 1,450,118.73
i3) Comisiones de la Deuda Pública - - - - - -
i4) Gastos de la Deuda Pública - - - - - -
i5) Costo por Coberturas - - - - - -
i6) Apoyos Financieros - - - - - -
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 650,000.00 - 650,000.00 - - 650,000.00
25,534,778.56 - 25,534,778.56 7,158,197.59 7,158,197.59 18,376,580.97
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 19,438,905.04 - 19,438,905.04 6,295,970.21 6,295,970.21 13,142,934.83
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 36,170.48 - 36,170.48 - - 36,170.48
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 5,206,077.43 229,000.00- 4,977,077.43 764,516.27 764,516.27 4,212,561.16
a4) Seguridad Social - - - - - -
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 290,054.65 229,000.00 519,054.65 97,711.11 97,711.11 421,343.54
a6) Previsiones - - - - - -
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 563,570.96 - 563,570.96 - - 563,570.96
7,544,685.93 - 7,544,685.93 1,286,444.46 1,286,444.46 6,258,241.47b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y ArtículosOficiales - - - - - -
b2) Alimentos y Utensilios - - - - - -
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - - - - - -
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 403,002.34 50,000.00- 353,002.34 - - 353,002.34
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio - - - - - -
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 6,462,012.24 - 6,462,012.24 1,251,444.46 1,251,444.46 5,210,567.78
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 561,817.21 - 561,817.21 - - 561,817.21
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 114,003.22 - 114,003.22 - - 114,003.22
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 3,850.92 50,000.00 53,850.92 35,000.00 35,000.00 18,850.92
12,745,075.15 - 12,745,075.15 134,563.05 134,563.05 12,610,512.10
c1) Servicios Básicos 12,264,000.00 - 12,264,000.00 - - 12,264,000.00
c2) Servicios de Arrendamiento - - - - - -
81,238,247.00 - 81,238,247.00 72,659,041.908,579,205.108,579,205.10
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios - - - - - -
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 361,549.05 - 361,549.05 134,563.05 134,563.05 226,986.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 116,426.10 - 116,426.10 - - 116,426.10
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad - - - - - -
c7) Servicios de Traslado y Viáticos - - - - - -
c8) Servicios Oficiales 3,100.00 - 3,100.00 - - 3,100.00
c9) Otros Servicios Generales - - - - - -
- - - - - -
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - - - - - -
d2) Transferencias al Resto del Sector Público - - - - - -
d3) Subsidios y Subvenciones - - - - - -
d4) Ayudas Sociales - - - - - -
d5) Pensiones y Jubilaciones - - - - - -
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - - - - - -
d7) Transferencias a la Seguridad Social - - - - - -
d8) Donativos - - - - - -
d9) Transferencias al Exterior - - - - - -
706,344.27 - 706,344.27 - - 706,344.27
e1) Mobiliario y Equipo de Administración 684,584.99 - 684,584.99 - - 684,584.99
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - - - - - -
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - - - - - -
e4) Vehículos y Equipo de Transporte - - - - - -
e5) Equipo de Defensa y Seguridad - - - - - -
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 7,259.28 - 7,259.28 - - 7,259.28
e7) Activos Biológicos - - - - - -
e8) Bienes Inmuebles - - - - - -
e9) Activos Intangibles 14,500.00 - 14,500.00 - - 14,500.00
34,707,363.09 - 34,707,363.09 - - 34,707,363.09
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 31,742,213.27 - 31,742,213.27 - - 31,742,213.27
f2) Obra Pública en Bienes Propios 2,965,149.82 - 2,965,149.82 - - 2,965,149.82
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - - - - - -
- - - - - -
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - - - - - -
g2) Acciones y Participaciones de Capital - - - - - -
g3) Compra de Títulos y Valores - - - - - -
g4) Concesión de Préstamos - - - - - -
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles(E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - - - - - -
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) - - - - - -
g6) Otras Inversiones Financieras - - - - - -
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - - - - - -
- - - - - -
h1) Participaciones - - - - - -
h2) Aportaciones - - - - - -
h3) Convenios - - - - - -
- - - - - -
i1) Amortización de la Deuda Pública - - - - - -
i2) Intereses de la Deuda Pública - - - - - -
i3) Comisiones de la Deuda Pública - - - - - -
i4) Gastos de la Deuda Pública - - - - - -
i5) Costo por Coberturas - - - - - -
i6) Apoyos Financieros - - - - - -
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) - - - - - -
344,557,096.00 20,000,000.00 364,557,096.00 67,497,186.09 62,308,872.98 297,059,909.91
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)
III. Total de Egresos (III = I + II)
Aprobado (d) Ampliaciones/(Reducciones) Modificado Devengado Pagado
I. Gasto No Etiquetado
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)
PRESIDENCIA 13,995,569.76 - 216,323.00 13,779,246.76 3,997,520.74 3,456,991.58 9,781,726.02
SECRETARIA PARTICULAR 6,016,664.15 - 3,400.00 6,013,264.15 1,422,516.54 1,310,282.87 4,590,747.61
CONTRALORIA 3,774,335.61 17,000.00 3,791,335.61 716,431.34 686,518.90 3,074,904.27
CABILDO 6,174,322.74 - 2,460.00 6,171,862.74 1,410,247.75 1,402,527.49 4,761,614.99
COMUNICACION SOCIAL 409,226.44 - 409,226.44 29,268.28 29,268.28 379,958.16
INSTITUTO DE LA MUJER 2,990.53 51,000.00 53,990.53 7,230.00 - 46,760.53
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 17,153,623.53 323,000.00 17,476,623.53 3,973,529.42 3,935,034.29 13,503,094.11
JURIDICO 1,558,630.67 - 1,558,630.67 319,092.97 318,123.40 1,239,537.70
USEPAVI 58,329.41 - 58,329.41 1,321.15 894.37 57,008.26
UNIDAD DE GASTOS COMUNES - - - - - -
PANTEONES MUNICIPALES 126,436.70 - 126,436.70 5,169.00 5,169.00 121,267.70
DESARROLLO ECONOMICO 2,313,529.80 65,280.00 2,378,809.80 579,551.14 511,622.56 1,799,258.66
PROTECCION CIVIL 834,535.69 - 834,535.69 150,014.18 111,111.79 684,521.51
TESORERIA 10,504,341.58 80,443.00 10,584,784.58 2,623,582.97 2,564,590.36 7,961,201.61
ADQUISICIONES 1,469,786.86 5,300.00 1,475,086.86 317,582.40 276,959.67 1,157,504.46
CATASTRO - - - - - -
CENTRO COMUNITARIO 21,859.03 5,000.00 26,859.03 7,110.00 7,110.00 19,749.03
DESARRILLO SOCIAL 13,286,564.11 143,600.00 13,430,164.11 1,807,644.80 1,789,979.80 11,622,519.31
CULTURA 3,665,661.05 - 3,665,661.05 603,195.07 554,011.44 3,062,465.98
BIBLIOTECAS 382,718.86 - 382,718.86 32,041.26 24,027.81 350,677.60
EDUCACION 7,181,654.53 8,557.00 7,190,211.53 829,919.90 800,071.11 6,360,291.63
DEPORTES 2,305,712.82 189,843.00 2,495,555.82 739,709.37 589,251.69 1,755,846.45
FAMILIA E HIJOS 186,073.01 - 186,073.01 103,444.85 103,444.85 82,628.16
D.I.F. 12,223,082.19 - 56,000.00 12,167,082.19 2,529,025.07 2,384,880.84 9,638,057.12
CAPILLAS DE VELACION 2,772,565.78 83,720.00 2,856,285.78 805,425.68 760,971.49 2,050,860.10
SERVICIOS MEDICOS 1,551,225.62 - 1,551,225.62 279,114.76 262,620.30 1,272,110.86
58,917,980.99 263,318,849.00 20,000,000.00 283,318,849.00 53,729,667.88 224,400,868.01
Concepto (c)
Egresos
Subejercicio (e)
Municipio de Linares, Nuevo LeónEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación AdministrativaDel 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018
(PESOS)
OBRAS PUBLICAS 20,893,754.17 - 865,260.00 20,028,494.17 7,408,162.18 6,219,783.36 12,620,331.99
ECOLOGIA 237,843.53 - 237,843.53 52,617.29 49,896.91 185,226.24
BACHEO 690,307.35 - 690,307.35 148,837.96 148,837.96 541,469.39
SERVICIOS PUBLICOS 21,500,977.23 - 21,500,977.23 5,000,487.40 4,344,983.98 16,500,489.83
LIMPIA 14,274,440.58 - 14,274,440.58 2,998,422.83 2,998,422.83 11,276,017.75
ALUMBRADO PUBLICO 28,284,958.54 - 28,284,958.54 1,983,311.01 1,963,870.73 26,301,647.53
MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS 1,083,709.72 - 1,083,709.72 281,710.37 139,181.39 801,999.35
PARQUES Y JARDINES 9,024,927.02 176,000.00 9,200,927.02 1,762,810.46 1,374,581.03 7,438,116.56
RASTRO MUNICIPAL 2,162,080.07 - 2,162,080.07 426,777.89 419,998.83 1,735,302.18
DESARROLLO RURAL 3,702,791.04 - 3,702,791.04 1,021,840.30 508,597.31 2,680,950.74
SEGURIDAD PUBLICA 8,982,071.92 - 8,982,071.92 1,782,775.83 1,365,321.99 7,199,296.09
TRANSITO 2,099,434.95 - 5,300.00 2,094,134.95 681,957.11 232,145.95 1,412,177.84
PENSIONADOS Y JUBILADOS 12,757,746.41 - 12,757,746.41 2,812,575.55 2,812,575.55 9,945,170.86
FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL - - - - - -
FONDOS DESCENTRALIZADOS ESPECIFICOS - 20,000,000.00 20,000,000.00 6,054,741.25 6,054,741.25 13,945,258.75
TRANSVERSIDAD DE GENERO - - - - - -
FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS 29,004,366.00 - 29,004,366.00 3,211,264.92 3,211,264.92 25,793,101.08
ADEFAS 650,000.00 - 650,000.00 - - 650,000.00
II. Gasto Etiquetado
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA 35,408,094.00 - 35,408,094.00 - - 35,408,094.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 45,830,153.00 - 45,830,153.00 8,579,205.10 8,579,205.10 37,250,947.90
PROGRAMA VERTIENTE VIVIENDA - - - - - -
FORTALECE - - - - - -
PROGRAMAS REGIONALES - - - - - -
FORTALECIMIENTO FINANCIERO - - - - - -
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL - - - - - -
III. Total de Egresos (III = I + II) 344,557,096.00 20,000,000.00 364,557,096.00 67,497,186.09 62,308,872.98 297,059,909.91
8,579,205.10 72,659,041.90 81,238,247.00 - 81,238,247.00 8,579,205.10
Aprobado (d) Ampliaciones/(Reducciones) Modificado Devengado Pagado
246,222,079.66 30,426,639.60 276,648,719.26 276,648,719.26 273,368,845.47 3,279,873.79
97,019,778.66 20,585,960.26- 76,433,818.40 76,433,818.40 75,301,169.45 1,132,648.95
a1) Legislación 5,807,698.31 385,286.03 6,192,984.34 6,192,984.34 6,185,483.23 7,501.11
a2) Justicia - - - - - -
a3) Coordinación de la Política de Gobierno 39,787,201.67 5,850,369.48 45,637,571.15 45,637,571.15 45,191,855.50 445,715.65
a4) Relaciones Exteriores - - - - - -
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 40,990,990.41 28,549,637.10- 12,441,353.31 12,441,353.31 12,372,335.15 69,018.16
a6) Seguridad Nacional - - - - - -
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 10,376,825.29 1,356,470.78 11,733,296.07 11,733,296.07 11,126,381.04 606,915.03
a8) Otros Servicios Generales 57,062.98 371,550.55 428,613.53 428,613.53 425,114.53 3,499.00
145,184,086.71 9,147,879.27 154,331,965.98 154,331,965.98 152,191,711.97 2,140,254.01
b1) Protección Ambiental 13,675,577.57 1,159,749.66 14,835,327.23 14,835,327.23 14,483,542.16 351,785.07
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 97,489,933.67 2,038,306.81- 95,451,626.86 95,451,626.86 94,163,334.40 1,288,292.46
b3) Salud 1,035,248.91 557,230.46 1,592,479.37 1,592,479.37 1,546,937.79 45,541.58
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 4,499,572.23 4,071,246.29 8,570,818.52 8,570,818.52 8,464,910.31 105,908.21
b5) Educación 5,313,640.03 2,279,235.67 7,592,875.70 7,592,875.70 7,553,339.49 39,536.21
b6) Protección Social 23,170,114.30 3,118,724.00 26,288,838.30 26,288,838.30 25,979,647.82 309,190.48
b7) Otros Asuntos Sociales - - - - - -
1,518,214.33 755,415.56 2,273,629.89 2,273,629.89 2,266,659.06 6,970.83
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 1,518,214.33 755,415.56 2,273,629.89 2,273,629.89 2,266,659.06 6,970.83
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza - - - - - -
c3) Combustibles y Energía - - - - - -
c4) Minería, Manufacturas y Construcción - - - - - -
c5) Transporte - - - - - -
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
Concepto (c)
Egresos
Subejercicio (e)
Municipio de Linares, Nuevo LeónEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018
(PESOS)
c6) Comunicaciones - - - - - -
c7) Turismo - - - - - -
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación - - - - - -
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos - - - - - -
2,499,999.96 41,109,305.03 43,609,304.99 43,609,304.99 43,609,304.99 -
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda - - - - - -d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles yOrdenes de Gobierno - 43,609,304.99 43,609,304.99 43,609,304.99 43,609,304.99 -
d3) Saneamiento del Sistema Financiero - - - - - -
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 2,499,999.96 2,499,999.96- - - - -
79,826,992.74 64,212,373.35 144,039,366.09 144,039,366.09 144,039,366.09 -
- - - - - -
a1) Legislación - - - - - -
a2) Justicia - - - - - -
a3) Coordinación de la Política de Gobierno - - - - - -
a4) Relaciones Exteriores - - - - - -
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios - - - - - -
a6) Seguridad Nacional - - - - - -
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior - - - - - -
a8) Otros Servicios Generales - - - - - -
- - - - - -
b1) Protección Ambiental - - - - - -
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad - - - - - -
b3) Salud - - - - - -
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales - - - - - -
b5) Educación - - - - - -
b6) Protección Social - - - - - -
b7) Otros Asuntos Sociales - - - - - -
- - - - - -
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General - - - - - -
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza - - - - - -
c3) Combustibles y Energía - - - - - -
c4) Minería, Manufacturas y Construcción - - - - - -
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
c5) Transporte - - - - - -
c6) Comunicaciones - - - - - -
c7) Turismo - - - - - -
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación - - - - - -
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos - - - - - -
79,826,992.74 64,212,373.35 144,039,366.09 144,039,366.09 144,039,366.09 -
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda - - - - - -d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles yOrdenes de Gobierno 79,826,992.74 64,212,373.35 144,039,366.09 144,039,366.09 144,039,366.09 -
d3) Saneamiento del Sistema Financiero - - - - - -
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores - - - - - -
326,049,072.40 94,639,012.95 420,688,085.35 420,688,085.35 417,408,211.56 3,279,873.79III. Total de Egresos (III = I + II)
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)
Aprobado (d) Ampliaciones/(Reducciones) Modificado Devengado Pagado
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) 89,714,459.72 - 5,012,277.87 84,702,181.85 84,702,181.85 84,702,181.85 -A. Personal Administrativo y de Servicio Público 86,369,146.56 - 2,427,469.92 83,941,676.64 83,941,676.64 83,941,676.64 -
B. Magisterio - - - - - -
C. Servicios de Salud (C=c1+c2) - - - - - -
c1) Personal Administrativo - - - - - -
c2) Personal Médico, Paramédico y afín - - - - - -
D. Seguridad Pública 3,345,313.16 - 2,584,807.95 760,505.21 760,505.21 760,505.21 -E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a lasmismas (E = e1 + e2) - - - - - -
e1) Nombre del Programa o Ley 1 - - - - - -
e2) Nombre del Programa o Ley 2 - - - - - -
F. Sentencias laborales definitivas - - - - - -
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) 35,726,190.71 - 5,619,956.29 30,106,234.42 30,106,234.42 30,106,234.42 -A. Personal Administrativo y de Servicio Público - - - - - -
B. Magisterio - - - - - -
C. Servicios de Salud (C=c1+c2) - - - - - -
c1) Personal Administrativo - - - - - -
c2) Personal Médico, Paramédico y afín - - - - - -
D. Seguridad Pública 35,726,190.71 - 5,619,956.29 30,106,234.42 30,106,234.42 30,106,234.42 -E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a lasmismas (E = e1 + e2) - - - - - -
e1) Nombre del Programa o Ley 1 - - - - - -
e2) Nombre del Programa o Ley 2 - - - - - -
F. Sentencias laborales definitivas - - - - - -
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) 125,440,650.43 - 10,632,234.16 114,808,416.27 114,808,416.27 114,808,416.27 -
Concepto (c)
Egresos
Subejercicio (e)
Municipio de Linares, Nuevo LeónEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por CategoríaDel 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018
(PESOS)
Año en Cuestión
(de iniciativa deLey) (c)
1. Ingresos de Libre Disposición(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 263,318,849.00 276,484,791.45
A. Impuestos 18,953,359.00 19,901,026.95
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social - -
C. Contribuciones de Mejoras - -
D. Derechos 15,546,713.00 16,324,048.65
E. Productos 6,973,949.00 7,322,646.45
F. Aprovechamientos 22,608,144.00 23,738,551.20
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios - -
H. Participaciones 127,950,311.00 134,347,826.55
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 15,378,431.00 16,147,352.55
J. Transferencias 55,907,942.00 58,703,339.10
K. Convenios - -
L. Otros Ingresos de Libre Disposición - -
2. Transferencias Federales Etiquetadas(2=A+B+C+D+E) 81,238,247.00 85,300,159.35
A. Aportaciones 81,238,247.00 85,300,159.35
B. Convenios - -
C. Fondos Distintos de Aportaciones - -D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, yPensiones y Jubilaciones - -
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas - -
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) - -
A. Ingresos Derivados de Financiamientos - -
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 344,557,096.00 361,784,950.80
Datos Informativos1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pagode Recursos de Libre Disposición - -
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pagode Transferencias Federales Etiquetadas - -
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) - -
MUNICIPIO DE LINARES, NUEVO LEÓNProyecciones de Ingresos - LDF
(PESOS)(CIFRAS NOMINALES)
Concepto (b) Año 1 (d) Año 2 (d) Año 3 (d) Año 4 (d) Año 5 (d)
Año en Cuestión
(de proyecto depresupuesto) (c)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 263,318,849.00 276,484,791.45A. Servicios Personales 86,821,491.23 91,162,565.79B. Materiales y Suministros 30,678,526.36 32,212,452.68C. Servicios Generales 70,583,832.09 74,113,023.69D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y OtrasAyudas 35,082,729.22 36,836,865.68
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,056,472.87 1,109,296.51F. Inversión Pública 35,266,454.84 37,029,777.58G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones - -H. Participaciones y Aportaciones - -I. Deuda Pública 3,829,342.39 4,020,809.51
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 81,238,247.00 85,300,159.35A. Servicios Personales 25,534,778.56 26,811,517.49B. Materiales y Suministros 7,544,685.93 7,921,920.23C. Servicios Generales 12,745,075.15 13,382,328.91D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y OtrasAyudas - -
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 706,344.27 741,661.48F. Inversión Pública 34,707,363.09 36,442,731.24G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones - -H. Participaciones y Aportaciones - -I. Deuda Pública - -
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) 344,557,096.00 361,784,950.80
MUNICIPIO DE LINARES, NUEVO LEÓNProyecciones de Egresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)
Concepto (b) Año 1 (d) Año 2 (d) Año 3 (d) Año 4 (d) Año 5 (d)
Concepto (b) Año 5 1 (c) Año 4 1 (c) Año 3 1 (c) Año 2 1 (c) Año 1 1 (c)Año del Ejercicio
Vigente 2 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 280,385,260.85 283,318,849.00
A. Impuestos 17,888,638.38 18,953,359.00B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social - -C. Contribuciones de Mejoras - -D. Derechos 12,609,562.26 15,546,713.00E. Productos 7,011,387.07 6,973,949.00F. Aprovechamientos 23,878,444.66 22,608,144.00G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios - -H. Participaciones 123,263,898.66 127,950,311.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 14,932,745.35 15,378,431.00
J. Transferencias 80,800,584.47 75,907,942.00K. Convenios - -L. Otros Ingresos de Libre Disposición - -
2. Transferencias Federales Etiquetadas(2=A+B+C+D+E)
97,013,542.42 81,238,247.00
A. Aportaciones 78,769,803.45 81,238,247.00B. Convenios 18,243,738.97 -C. Fondos Distintos de Aportaciones - -D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, yPensiones y Jubilaciones - -
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas - -
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) - -A. Ingresos Derivados de Financiamientos
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) 377,398,803.27 364,557,096.00
Datos Informativos1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente dePago de Recursos de Libre Disposición - -
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente dePago de Transferencias Federales Etiquetadas - -
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) - -
MUNICIPIO DE LINARES, NUEVO LEÓN
Resultados de Ingresos - LDF
(PESOS)
Concepto (b) Año 5 1 (c) Año 4 1 (c) Año 3 1 (c) Año 2 1 (c) Año 1 1 (c)Año del Ejercicio
Vigente 2 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 276,648,719.26 283,318,849.00
A. Servicios Personales 84,702,181.85 86,821,491.23B. Materiales y Suministros 37,505,083.45 30,678,526.36C. Servicios Generales 57,668,779.40 70,583,832.09D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y OtrasAyudas 43,003,768.44 35,082,729.22
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 6,345,529.45 1,056,472.87F. Inversión Pública 44,183,862.07 55,266,454.84G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones - -H. Participaciones y Aportaciones - -I. Deuda Pública 3,239,514.60 3,829,342.39
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 144,039,366.09 81,238,247.00A. Servicios Personales 30,106,234.42 25,534,778.56B. Materiales y Suministros 7,674,162.49 7,544,685.93C. Servicios Generales 6,022,986.75 12,745,075.15D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y OtrasAyudas - -
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 683,229.27 706,344.27F. Inversión Pública 99,552,753.16 34,707,363.09G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones - -H. Participaciones y Aportaciones - -I. Deuda Pública - -
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2) 420,688,085.35 364,557,096.00
MUNICIPIO DE LINARES, NUEVO LEÓN
Resultados de Egresos - LDF
(PESOS)
Pensiones yjubilaciones Salud Riesgos de
trabajoInvalidez y
vida
Otrasprestaciones
socialesTipo de SistemaPrestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado omunicipioBeneficio definido, Contribución definida o Mixto
Población afiliadaActivos
Edad máximaEdad mínimaEdad promedio
Pensionados y JubiladosEdad máximaEdad mínimaEdad promedio
BeneficiariosPromedio de años de servicio (trabajadores activos)Aportación individual al plan de pensión como % del salarioAportación del ente público al plan de pensión como % del salarioCrecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)Crecimiento esperado de los activos (como %)Edad de Jubilación o PensiónEsperanza de vida
Ingresos del FondoIngresos Anuales al Fondo de Pensiones
Nómina anualActivosPensionados y JubiladosBeneficiarios de Pensionados y Jubilados
Monto mensual por pensiónMáximoMínimoPromedio
Monto de la reserva
Valor presente de las obligacionesPensiones y Jubilaciones en curso de pagoGeneración actualGeneraciones futuras
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldosfuturos de cotización X%Generación actualGeneraciones futuras
Valor presente de aportaciones futurasGeneración actualGeneraciones futurasOtros Ingresos
MUNICIPIO DE LINARES, NUEVO LEÓN
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF
El Municipio se encuentra actualmente en el proceso derealización del Estudio Actuarial para determinar el pasivocontingente, tan pronto como se obtengan los resultadosdel Estudio se informará por esta via. Se estima presentareste formato con los resultados del Estudio Actuarial en elinforme de Avance de la Gestión Financiera del SegundoTrimestre de 2018