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PLAN DE NEGOCIOS MECAPLAST.SAC
PLAN DE NEGOCIOS MECAPLAST.SAC
CUADRO N 1: MERCADO POTENCIAL VASOS DE PLASTICOS SAC.
ConceptoNmero
Mujeres que viven en los distritos de Comas, La Victoria, Los Olivos, Rmac y Villa El Salvador 775,777
Mujeres que viven en los Distritos arriba mencionados y que pertenecen a los niveles socioeconmicos C y D 577,400
Mujeres que viven en los distritos arrba mencionados, que pertenecen a los niveles socioeconmicos C y D y que tienen entre 18 y 35 aos 300,317
CUADRO N 2: MATERIA PRIMA NECESARIA PARA LA ELABORACIN
DE UNA BILLETERA
Materia Prima e InsumosCatidad y unidad
Cuero50 cm2
Tintes0,25 litros
Cierres1 unidad
Hilos1 unidad
Pegamento0,25 unidades
Broches1 unidad
CUADRO N 3: MATERIA PRIMA NECESARIA PARA LA ELABORACIN DE 200 BILLETERAS
Materia prima e insumosCantidad por unidadUnidades por producirNecesidad de materiales
Cuero50 cm2200100 m2
Tintes0,25 litros20050 litros
Cierres1 unidad200200 unidades
Hilos1 unidad20050 unidades
Pegamento0,25 unidades20050 unidades
Broches1 unidad200200 unidades
CUADRO N 4: MQUINAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIN DE BILLETERAS
Maquinarias y equiposCantidad y unidad
Desbastadora1
Mquina cosedora1
Mesa de corte1
CUADRO N 5: HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA LA ELABORACIN DE BILLETERAS
HerramientasCantidad y Unidad
Tijeras2
Martillos Para prensar2
Pirgrafo1
CUADRO N 6: CUADRO DE ASIGNACIN DE PERSONAL
CargoCantidadTipo Costo
Gerente General /Jefe1Indirecto
Asistente1Indirecto
Operario3Directo
CUADRO N 7: ESTRUCTURA DE LA INVERSIN Y FINANCIAMIENTO
DESCRIPCINAPORTE PROPIOAPORTE FINANCIEROINVERSIN TOTAL S/.
Activos Fijos 2,000.00 2,000.00 4,000.00
Intangibles 1,300.00 1,300.00
Capital de Trabajo 7,700.00 7,700.00
TOTALES S/. 11,000.00 2,000.00 13,000.00
PROPORCIN65.0035.00 100.00
CUADRO N 8: PRESUPUESTO DE VENTAS: DE VASOS DE PLASTICO
PeriodoTotalMes 1Mes 2Mes 3Mes 4Mes 5Mes 6Mes 7Mes 8Mes 9Mes 10Mes 11Mes 12
Producto 1325102025252530302525353540
Producto 2325102025252530302525353540
CUADRO N 9: INGRESOS POR PRODUCTO
Ingresos del producto 1 =Precios del producto 1xCant Vendida Producto 1
97500 =300x325
CUADRO N 10: PRESUPUESTO DE INGRESO DE VASOS DE PLASTICO
Soles).
PeriodoTotalMes 1Mes 2Mes 3Mes 4Mes 5Mes 6Mes 7Mes 8Mes 9Mes 10Mes 11Mes 12
Producto 197500300060007500750075009000900075007500105001050012000
Producto 297500300060007500750075009000900075007500105001050012000
Puede seguir
CUADRO N 11: GASTOS PREOPERATIVOS
Total1300
Licencia de Funcionamiento100
Gastos de Constitucin Legal500
Licencia de avisos300
Estatutos400
CUADRO N 12: PRESUPUESTO DE COSTOS*
RubroUnidad de MedidaUnidades requeridasValor UnitarioCosto Total (S/.)
FijoVariable
1. COSTOS DIRECTOS1000.00 2,000.00
Materia prima e insumos2000.00
Fresadora CNC3700.002100.00
Fierro fudido5025.001250.00
Software3150.00450.00
Herramientas5030.001500.00
PegamentoUnidad501.5075.00
Mano de obra1000.00
Operarios3500.001500.007300.00
2. COSTOS INDIRECTOS 1,368.33
Gastos Preoperativos **128.33
Gastos Administrativos1135.00
Mantenimiento del local110.0010.00
Sueldo Personal Admtvo:
Sueldo Gerente1550.00550.00
Sueldo Asistente1410.00410.00
Luz, agua150.0050.00
Telfono160.0060.00
Transporte150.0050.00
tiles de Oficina15.005.00
Gastos de Ventas105.00400.00
Vendedor2002.00400.00
Publicidad (Catlogos)303.50105.00
TOTAL COSTOS 7,700.00
CUADRO N 13: PRESUPUESTO DE INVERSIONES: VASOS DE PLASTICO
RubroUnidades requeridasValor UnitarioCosto total
Infraestructura 1,350
Construccin de local1 1,000 1,000
Instalacin elctrica1 200 200
Instalacin de Agua y desage1 150 150
Maquinaria y Equipos 1,500
fresadora CNC1 500 500
Torno CNC1 500 500
Maquina de pintura aerosol1 500 500
Herramientas 20
succionador hidraulico2 10 20
Muebles y enseres 820
Mesa de trabajo2 70 140
Sillas4 20 80
Estantes1 200 200
Escritorios2 200 400
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 3,690
CUADRO N 14: DEPRECIAICN DE BIENES TANGIBLES DE ARTCULOS DE CUERO E.I.R.L.ARTICULOS DE MATRICERIA SAC
DepreciacinValor inicialMes 1Mes 2Mes 3Mes 4Mes 5Mes 6Mes 7Mes 8Mes 9Mes 10Mes 12Valor final
Infraestructura 1,000.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 959.44
Maquinaria y Equipos 1,330.00 11.08 11.08 11.08 11.08 11.08 11.08 11.08 11.08 11.08 11.08 11.08 1,180.00
Herramientas 300.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 267.00
Muebles y enseres 990.00 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 908.04
Total Depreciacin 24.33 24.33 24.33 24.33 24.33 24.33 24.33 24.33 24.33 24.33 24.33
CUADRO N 15: FINANCIAMIENTO BANCARIO PARA DESARROLLO DEL NEGOCIO
Mes01234567891012
Saldo de la deuda/1 2,500 2,291.67 2,083.33 1,875.00 1,666.67 1,458.34 1,250.00 833.33 666.67 500.00 333.33 166.67
Amortizacin/2 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67
Inters/3 21.67 21.67 21.67 21.67 21.67 21..67 21.67 21.67 21.67 21.67 21.67
Pagos constantes/4 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 188.34 188.34 188.34 188.34 188.34
CUADRO N 16: ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS
ConceptoMes 1Mes 2Mes 3Mes 4Mes 5Mes 6Mes 7Mes 8Mes 9Mes 10Mes 11Mes 12
Ingreso por ventas 3,000.00 6,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00
Sub Tot Costos y Gastos 4,267.67 4,267.66 4,267.66 5,012.66 5,012.66 5,012.66 5,012.66 5,012.66 5,757.66 5,757.66 5,757.66 5,757.66
- Costo de Ventas 505.00 505.00 505.00 631.25 631.25 631.25 631.25 631.25 757.50 757.50 757.50 757.50
- Gastos Administrativos 1,135.00 1,135.00 1,135.00 1,135.00 1,135.00 1,135.00 1,135.00 1,135.00 1,135.00 1,135.00 1,135.00 1,135.00
- Costo de Operacin 2,475.00 2,475.00 2,475.00 3,093.75 3,093.75 3,093.75 3,093.75 3,093.75 3,712.50 3,712.50 3,712.50 3,712.50
- Gastos PreOperativos 128.33 128.33 128.33 128.33 128.33 128.33 128.33 128.33 128.33 128.33 128.33 128.33
- Depreciacin 24.33 24.33 24.33 24.33 24.33 24.33 24.33 24.33 24.33 24.33 24.33 24.33
Utilidad antes de Intereses e Impuestos -1,267.67 1,732.34 3,232.34 2,487.34 2,487.34 2,487.34 2,487.34 2,487.34 1,742.34 1,742.34 1,742.34 1,742.34
- Intereses* 21.67 21.67 21.67 21.67 21.67 21..67 21.67 21.67 21.67 21.67 21.67 21.67
Utilidad antes de Impuestos -1,289.34 1,710.67 3,210.67 2,465.67 2,465.67 2,465.66 2,465.67 2,465.67 1,720.67 1,720.67 1,720.67 1,720.67
- Impuestos** -32.23 42.77 80.27 61.64 61.64 61.64 61.64 61.64 43.02 43.02 43.02 43.02
UTILIDAD NETA -1,257.11 1,667.90 3,130.40 2,404.03 2,404.03 2,404.02 2,404.03 2,404.03 1,677.65 1,677.65 1,677.65 1,677.65
CUADRO N 19 BALANCE GENERAL PROYECTADO MES 1