CONCEPTO IMPORTE TOTALES
$0.00
MAS:
-
-
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016
RECURSOS PROPIOS (REPO)BANAMEX
No. CTA. 7002 40821
MR-16
MENOS:
-
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $0.00
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
L.C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIRETESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
CONCEPTO IMPORTE TOTALES
$5,275.41
MAS:
33,933.00 27/06/2016 CHE-00536 33,933.00
-
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
MARINA LARA PATIÑO
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016
RECURSOS PROPIOS (REPO)BANAMEX
No. CTA. 7002 41097
MR-16
MENOS:
-
- -
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $39,228.15
L.C. OSCAR MAQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
CONCEPTO IMPORTE TOTALES
$8,354.33
MAS:
0.01 DIFERENCIAS EN REGISTRO EJERCICIO ANTERIOR 0.01
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016
RECURSOS PROPIOS (REPO)BANAMEX
No. CTA. 7005 8572193
MR-16
-
MENOS:
-
- -
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $8,354.34
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
L. C. OSCAR MARQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
CONCEPTO IMPORTE TOTALES
$1,026.93
MAS:
862.07 08/06/2016 CHE-021 862.07
- ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA LUIS ENRIQUE GARCIA DELGADO
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016
RECURSOS PROPIOS (REPO)BANAMEX
No. CTA. 7007 5235516
MR-16
MENOS:
-
-
- SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $1,889.00
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
L. C. OSCAR MARQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN
CONCEPTO IMPORTE TOTALES
$32,301.78
MAS:
22,284.56 30/06/2016 CHE-264 14,974.00 30/06/2016 CHE-266 5,001.00 30/06/2016 TRF 286.52 30/06/2016 TRF 467.48 30/06/2016 TRF 348.00 30/06/2016 TRF 45.24 30/06/2016 TRF 256.36 30/06/2016 TRF 180.96 30/06/2016 TRF 75.40 30/06/2016 TRF 348.00 30/06/2016 TRF 75.40 30/06/2016 TRF 226 20
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016
RECURSOS PROPIOS (REPO)BANAMEX
No. CTA. 7009 1340109
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA MARA OLGUIN SANCHEZPERSONAL EVENTUAL OBRAS PUB.
PAGO DEUDORES ENTRE FONDOSPAGO DEUDORES ENTRE FONDOSPAGO DEUDORES ENTRE FONDOSPAGO DEUDORES ENTRE FONDOSPAGO DEUDORES ENTRE FONDOSPAGO DEUDORES ENTRE FONDOSPAGO DEUDORES ENTRE FONDOSPAGO DEUDORES ENTRE FONDOSPAGO DEUDORES ENTRE FONDOSPAGO DEUDORES ENTRE FONDOS
MR-16
30/06/2016 TRF 226.20
4,347.00
03/03/2016 DEPOSITO D INT 4,347.00
MENOS:
727.00 30/06/2016 TRF 6.00 30/06/2016 TRF 144.00 30/06/2016 TRF 288.00 30/06/2016 TRF 288.00 30/06/2016 TRF 1.00
2.00 23/06/2016 trf 1.00 23/06/2016 trf 1.00
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $58,204.34
PAGO DEUDORES ENTRE FONDOS
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN traspaso a fondo
ELABORÓ: REVISÓ:
traspaso a fondo
Vo. Bo.
L. C. OSCAR MARQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
PAGO DEUDORES ENTRE FONDOS
PAGO DEUDORES ENTRE FONDOSPAGO DEUDORES ENTRE FONDOSPAGO DEUDORES ENTRE FONDOSPAGO DEUDORES ENTRE FONDOS
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
IMPORTE TOTALES
$0.00
-
- ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS
MENOS:
No. CTA. 7007 4697346
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FGP 2015BANAMEX
MR-16
-
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
L. C. OSCAR MARQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS
IMPORTE TOTALES
$658,970.23
10,909.29
29/06/2016 CHE-145 1,720.00 29/06/2016 CHE-147 1,720.00 29/06/2016 CHE-148 3,348.00 30/06/2016 TRF 6.00 30/06/2016 TRF 144.00 30/06/2016 TRF 288.00 30/06/2016 TRF 288.00 30/06/2016 TRF 3,395.29
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FGP 2016BANAMEX
No. CTA. 7008 8452303
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA
MA. ELENA TORREZ MIGUELFELIX URIBE PEREZ
ALICIA JAZMIN CERON HERNANDEZPAGO DEUDORES ENTRE FONDOSPAGO DEUDORES ENTRE FONDOSPAGO DEUDORES ENTRE FONDOSPAGO DEUDORES ENTRE FONDOSPAGO DEUDORES ENTRE FONDOS
MR-16
-
754.00 30/06/2016 286.52 30/06/2016 467.48
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $669,125.52
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOSTRF-PAGO DEUDORES ENTRE FONDOS
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
TRF-PAGO DEUDORES ENTRE FONDOS
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
L. C. OSCAR MARQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS
IMPORTE TOTALES
$0.00
-
No. CTA. 7002 41054
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016
FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓNFUPO 2013BANAMEX
-
-
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00
L. C. OSCAR MAQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
IMPORTE TOTALES
-$0.01
0.01
30/12/2012 CH-136 JORGE MARTINEZ TREJO 0.01
-
No. CTA. 450370767
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016
FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSIONFUPI 2012BANAMEX
MR-16
-
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00
L. C. OSCAR MARQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
IMPORTE TOTALES
$0.00
-
-
- ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
No. CTA. 7005 7548604
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2014BANAMEX
MR-16
-
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $0.00
L. C. OSCAR MARQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
MENOS:
IMPORTE TOTALES
$66,524.95
603.44 08/06/2016 CHE-019 431.03 08/06/2016 CHE-020 172.41
- ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
No. CTA. 7007 5235508
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA
LUIS ENRIQUE GARCIA DELGADOLUIS ENRIQUE GARCIA DELGADO
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2015BANAMEX
MR-16
-
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $67,128.39
L. C. OSCAR MARQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
MENOS:
IMPORTE TOTALES
$775,407.00
464.14 27/06/2016 CHE-06 464.14
- ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
No. CTA. 7009 700713
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA LUIS ENRIQUE GARCIA DELGADO
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2016BANAMEX
MR-16
-
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $775,871.14
L. C. OSCAR MARQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
MENOS:
IMPORTE TOTALES
$0.00
-
-
-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS
No. CTA. 7007 5349066
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSFAFM 2015BANAMEX
MR-16
-
-
-
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
IMPORTE TOTALES
$0.00
-
-
No. CTA.7002 41070
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016
FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTOFORTAMUN-2013
BANAMEX
MR-16
-
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
IMPORTE TOTALES
$438.69
-
No. CTA. 7002 41070
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2016
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSFAFM 2013BANAMEX
MR-16
- -
- -
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $438.69
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
IMPORTE TOTALES
$513,050.58
317,332.56 20/05/2016 CHE-063 1,874.56 29/06/2016 CHE-079 3,642.00 29/06/2016 CHE-080 3,642.00 29/06/2016 CHE-081 3,642.00 29/06/2016 CHE-082 3,642.00 29/06/2016 CHE-083 3,937.00 29/06/2016 CHE-084 3,642.00 30/06/2016 CHE-085 3,642.00 30/06/2016 CHE-089 289,669.00
AGUSTIN GODINEZCOMIISION FEDERAL ELECTRICIDAD
JAVIER LOPEZ SIMONSIDRONIO MARTINEZ O.
CRUZ MENDOZA
ISRAEL ORTIZ M.JUAN FERNANDEZ H.
ORLANDO HERNANDEZ
No. CTA.7008 6223668
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA GRACIELA VILLELA RANGEL
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016
FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTOFORTAMUN-2016
BANAMEX
MR-16
-
437.32 30/06/2016 DEPOSITO TRF 256.36 30/06/2016 DEPOSITO TRF 180.96
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $829,945.82
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA PAGO DEVOLUCION A FAFM
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
PAGO DEVOLUCION A FAFM
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
MENOS:
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2016
MR-16
IMPORTE TOTALES
No. CTA.7008 6223676
CONCEPTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2016
FONDO DE ESTABILIZACION A LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016FEIEF 2016BANAMEX
$284,535.22
-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO
- ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS
-
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $284,535.22
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $284,535.22
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
IMPORTE TOTALES
$150.69
-
-
No. CTA. 7005 8997259
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2016
FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPALFOFIM 2014BANAMEX
MR-16
-
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $150.69
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
MR-16
IMPORTE TOTALES
$150.69
-
-
MENOS:
No. CTA. 7005 8997259
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2016
FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPALFOFIM 2014BANAMEX
MR-16
-
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $150.69
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
IMPORTE TOTALES
$150.69
-
-
MENOS:
No. CTA. 7005 8997259
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2016
FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPALFOFIM 2014BANAMEX
MR-16
-
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $150.69
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL ARQ.RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS C. TERESA ABRAHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
4869.69$4,719.00
4869.69$4,719.00
4869.69$4,719.00
IMPORTE TOTALES
$0.00
-
-
No. CTA. 7005 8997259
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016
FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPALFOFIM 2014BANAMEX
MR-16
-
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
IMPORTE TOTALES
$108,328.54
-
- ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
No. CTA.7007 5609750
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016
FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPALFOFIM 2015BANAMEX
MR-16
-
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $108,328.54
Vo. Bo.
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN
ELABORÓ: REVISÓ:
IMPORTE TOTALES
$26,433.91
-
-
No. CTA.7008 7227772
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016
FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIONFOFIR 2016BANAMEX
MR-16
348.00 30/06/2016 TRF DEP 348.00
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $26,085.91
Vo. Bo.
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA PAGO A FOFIR DEV COMISION
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN
ELABORÓ: REVISÓ:
IMPORTE TOTALES
$0.00
-
-
No. CTA. 7005 621152
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
MUNICIPIO DE AJACUBA
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2016FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALESFOPED
BANAMEX
MR-16
-
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
IMPORTE TOTALES
$0.00
-
-
No. CTA. 7005 621152
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
MUNICIPIO DE AJACUBA
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2016FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALESFOPED
BANAMEX
MR-16
-
-
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
IMPORTE TOTALES
$0.00
-
-
No. CTA. 7005 621152
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
MUNICIPIO DE AJACUBA
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2016FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALESFOPED
BANAMEX
MR-16
-
-
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL ARQ.RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
- -
- -
IMPORTE TOTALES
$0.00
-
-
-
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
No. CTA. 700241011
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPALFOCOM
BANAMEX
MR-16
-
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
IMPORTE TOTALES
$0.00
-
-
-
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
No. CTA. 7007 7120627
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPALFOCOM
BANAMEX
IMPORTE TOTALES
$1.00
-
-
-
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $1.00
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
No. CTA. 7008 6223676
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2016
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPALFOCOM
BANAMEX
IMPORTE TOTALES
$0.00
-
-
-
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00
No. CTA. 7008 6223676
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2016
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPALFOCOM
BANAMEX
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
No. CTA. 7008 6223676
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2016
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPALFOCOM
BANAMEX
IMPORTE TOTALES
$0.00
-
-
-
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL ARQ.RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
1.00 -
- -
- -
BANAMEX
IMPORTE TOTALES
$0.00
-
-
-
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2014
No. CTA. 7005 8387467
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE
MR-16
-
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00
C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ
IMPORTE TOTALES
$0.00
-
-
-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE
No. CTA. 7006 5346522
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2014
BANAMEX
MR-16
-
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00
Vo. Bo.
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO
ELABORÓ: REVISÓ:
IMPORTE TOTALES
$1.00
-
-
-
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
No. CTA. 7007 5235486
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)
BANAMEX
MR-16
1.00 02/02/2016 TRASPASO ENTRE CTAS 1.00
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ . TERESA ABRAHAM RAMIRE
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
IMPORTE TOTALES
$11,520.91
-
-
-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
No. CTA. 7009 263658
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)
BANAMEX
MR-16
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $11,520.91
Vo. Bo.
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ . TERESA ABRAHAM RAMIRE
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN
ELABORÓ: REVISÓ:
IMPORTE TOTALES
$0.00
-
-
-
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
No. CTA. 7007 7455734
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN COMPENSACIÓN) 2015
BANAMEX
MR-16
-
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ . TERESA ABRAHAM RAMIRE
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
IMPORTE TOTALES
$11,384.10
1.00 30/06/2016 TRF 1.00
-
-
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
No. CTA. 7008 6508700
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
DEUDORES ENTRE FONDOS
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016 COMPENSACION EN IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (CISAN
COMPENSACIÓN) 2016
BANAMEX
MR-16
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $11,385.10
Vo. Bo.
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ . TERESA ABRAHAM RAMIRE
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN
ELABORÓ: REVISÓ:
IMPORTE TOTALES
$0.00
-
-
-
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE
No. CTA. 7006 5346514
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)
BANAMEX
MR-16
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPALL. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
IMPORTE TOTALES
$0.00
-
-
-
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
No. CTA. 7007 5235494
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) GASOLINAS
BANAMEX
MR-16
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ . TERESA ABRAHAM RAMIRE
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
IMPORTE TOTALES
$74,443.17
4,241.00 30/06/2016 CHE-013 4,241.00
-
MENOS:
No. CTA. 7009 642314
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
DAVID HERNANDEZ CHAIRES
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) GASOLINAS
BANAMEX
MR-16
75.40 75.40
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $78,608.77
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ . TERESA ABRAHAM RAMIRE
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
IMPORTE TOTALES
-$1.00
-
1.00 15/01/2016 TRASPASO A LA CUENTA 1.00
-
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
No. CTA. 7007 4903965
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) TABACOS
BANAMEX
MR-16
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ . TERESA ABRAHAM RAMIRE
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
IMPORTE TOTALES
$26,597.35
-
-
348.00 30/06/2016 TRF DEPOSITO 348.00
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA DEVOLUCION DE COMISION BANC.
No. CTA. 7008 8654119
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) TABACOS
BANAMEX
MR-16
30/06/2016 TRF DEPOSITO 348.00 .
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $26,249.35
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ . TERESA ABRAHAM RAMIRE
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
DEVOLUCION DE COMISION BANC.
IMPORTE TOTALES
$0.00
-
-
MENOS:
No. CTA. 7007 4903957
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
BANAMEX
MR-16
-
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ . TERESA ABRAHAM RAMIRE
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
IMPORTE TOTALES
$388,033.01
55,775.66 01/06/2016 CHE-042 8,469.30 07/06/2016 CHE-044 1,276.00 23/06/2016 CHE-053 24,481.00 30/06/2016 CHE-060 1,894.80 30/06/2016 CHE-059 8,633.96
30/06/2016 TRF 11,020.60
-
301.60 30/06/2016 TRF DEPOSITO 75.40CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS
DEVOLUCION COMISION BANCARIA -REPO
ALBERTO GRANADOS GARCIAELIZABETH LIMON MERA
OSCAR MARQUEZ CARBAJALOSCAR MARQUEZ CARBAJAL
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS
MENOS:
ACEROS APODACA EN HUEHUETOCA SA
No. CTA. 7008 8176772
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA MER MAC GAS SA CV
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
BANAMEX
MR-16
30/06/2016 TRF DEPOSITO 75.40 30/06/2016 TRF DEPOSITO 226.20
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $443,507.07
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
DEVOLUCION COMISION BANCARIA -REPODEVOLUCION COMISION BANCARIA -REPO
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ . TERESA ABRAHAM RAMIRE
IMPORTE TOTALES
$15,592.98
-
-
-
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE
No. CTA. 7006 8387475
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016
FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS
BANAMEX
MR-16
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $15,592.98
L.C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
IMPORTE TOTALES
$25,686.41
-
-
-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
No. CTA. 7007 7120619
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016
FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)
BANAMEX
MR-16
-
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $25,686.41
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ . TERESA ABRAHAM RAMIRE
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
IMPORTE TOTALES
$0.00
-
-
-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
No. CTA. 7008 76396
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2016
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)
BANAMEX
MR-16
-
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00 - -
Vo. Bo.
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C. MARIO PACHECO PÉREZ . TERESA ABRAHAM RAMIRE
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN
ELABORÓ: REVISÓ:
MR-16
MR
IMPORTE TOTALES
$0.00
-
-
-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
No. CTA. 7008 76396
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 31 DE FEBRERO 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2016
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)
BANAMEX
R-16
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00 - -
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
Vo. Bo.
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C. MARIO PACHECO PÉREZ . TERESA ABRAHAM RAMIRE
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN
ELABORÓ: REVISÓ:
R-16
MR-
IMPORTE TOTALES
$0.00
-
-
-
-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN
No. CTA. 7008 76396
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 31 DE FEBRERO 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2016
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)
BANAMEX
-16
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00 - -
Vo. Bo.
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL ARQ.RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS . TERESA ABRAHAM RAMIRE
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
ELABORÓ: REVISÓ:
IMPORTE TOTALES
$205,229.75
-
-
-
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)
BANAMEXNo. CTA. 7008 76396
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS
MR-16
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $205,229.75
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C. MARIO PACHECO PÉREZ . TERESA ABRAHAM RAMIRE
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
IMPORTE TOTALES
$166.11
-
-
-
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
No. CTA. 7008 76388
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2016PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE
GENERO (PFTPG)
BANAMEX
MR-16
-
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $166.11 166.11 -
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C. MARIO PACHECO PÉREZ . TERESA ABRAHAM RAMIRE
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
MR-16
MR-
IMPORTE TOTALES
$166.11
-
-
-
-
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN
No. CTA. 7008 76388
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 31 DE FEBRERO 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2016PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE
GENERO (PFTPG)
BANAMEX
R-16
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $166.11 166.11 -
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C. MARIO PACHECO PÉREZ . TERESA ABRAHAM RAMIRE
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
R-16
MR-16
IMPORTE TOTALES
$166.11
-
-
-
-
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN
No. CTA. 7008 76388
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 31 DE FEBRERO 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2016PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE
GENERO (PFTPG)
BANAMEX
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $166.11 166.11 -
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL ARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS . TERESA ABRAHAM RAMIRE
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
IMPORTE TOTALES
$0.00
-
-
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2016
PROGRAMA RESCATE DE ESPACION PUBLICOS SEDATU
BANAMEXNo. CTA. 7008 190202
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
MENOS:
MR-16
-
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ . TERESA ABRAHAM RAMIRE
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
IMPORTE TOTALES
$25,203.61
-
-
-
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
No. CTA. 7008 4496713
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016
(APDER) PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL
BANAMEX
MR-16
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $25,203.61
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ . TERESA ABRAHAM RAMIRE
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
IMPORTE TOTALES
$1.00
-
-
-
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS
No. CTA. 7009 600522
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2016
TENENCIA -2016
BANAMEX
MR-16
-
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $1.00 1.00 -
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C. MARIO PACHECO PÉREZ . TERESA ABRAHAM RAMIRE
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
BANCARIOS
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
MR-16
IMPORTE TOTALES
$0.00
-
-
-
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
No. CTA. 7009 600522
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2016
TENENCIA -2016
BANAMEX
MR-16
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00 - -
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2016
TENENCIA -2016
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C. MARIO PACHECO PÉREZ . TERESA ABRAHAM RAMIRE
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
MR-16
MR-16
IMPORTE TOTALES
$0.00
-
-
-
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00 -
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN
No. CTA. 7009 600522
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN
TENENCIA -2016
BANAMEX
-
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL ARQ.RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS . TERESA ABRAHAM RAMIRE
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.
IMPORTE TOTALES
$284,625.28
-
-
-
MENOS:
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS
No. CTA. 7008 6223676
CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO 2016
MAS:
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2016
FEIEF 2016
BANAMEX
MR-16
-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $284,625.28
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL C.MARIO PACHECO PEREZ . TERESA ABRAHAM RAMIRE
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS
ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.