Memoria del ejercicio 2018
INSTITUTO DE LA FAMILIA DOCTOR PEDRO HERRERO
NOTA 1: La memoria correspondiente a las Cuentas Anuales del ejercicio 2018del Instituto de la Familia Doctor Pedro Herrero, comprende los siguientesapartados establecidos en el modelo normal de Memoria de las CuentasAnuales para las administraciones del sector local.
Código Descripción1 Organización y actividad.2 Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras
formas de colaboración.3 Bases de presentación de las cuentas.4 Normas de reconocimiento y valoración.5 Inmovilizado material.8 Inmovilizado intangible.15.1 Transferencias y subvenciones recibidas19 Presentación por actividades de la cuenta del resultado
económico-patrimonial21.1 Operaciones no presupuestarias de tesorería (deudores no
presupuestarios).21.2 Operaciones no presupuestarias de tesorería (acreedores no
presupuestarios).21.3. B Operaciones no presupuestarias de tesorería (pagos
pendientes de aplicación).24.1.A.1. Información presupuestaria del ejercicio corriente,
presupuesto de gastos, modificaciones de crédito.24.1.A.2 Información presupuestaria del ejercicio corriente,
presupuesto de gastos, remanentes de crédito.24.1.A.3 Información presupuestaria del ejercicio corriente,
presupuesto de gastos, acreedores por operacionespendientes de aplicar a presupuesto.
24.1.B.1.C-. Información presupuestaria del ejercicio corriente,presupuesto de ingresos, recaudación neta.
24.2.1 Información presupuestaria ejercicios cerrados,presupuesto de gastos: Obligaciones reconocidas.
24.6 Estado del Remanente de tesorería.25. A Indicadores financieros y patrimoniales25. B Indicadores presupuestarios.28 Hechos posteriores al cierre.30 Estado de conciliación bancaria.31 Balance de comprobación de sumas y saldos.
El resto de apartados de la Memoria carecen de contenido al no presentarmovimientos, ni saldos durante el ejercicio 2018.
1.-ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.
1.1.-ACTIVIDAD
El Instituto Alicantino de la Familia “Pedro Herrero”, se creó como organismoautónomo el 1 de mayo de 2009, y nació con la finalidad de abrir nuevas vías detrabajo, tanto asistenciales como de investigación y formación, que diesen respuesta alas emergentes demandas sociales generadas en el núcleo familiar.
En sus Estatutos se destacan como objetivos fundamentales:
1.- El ejercicio de las acciones encaminadas al estudio y tratamiento de las familias ycualquier otro sistema humano, aplicando los conocimientos y técnicas derivados de laDisciplina de la Terapia Familiar, y que a su vez requieren un alto grado de formacióny especialización.
2.- El desarrollo de programas destinados a formar, asesorar y apoyar a colectivosprofesionales cuyas tareas se relacionan con los fines del Instituto, ya sean dealcance local, comunitario, nacional, europeo o internacional.
No sólo desde su creación en el año 2009, sino desde sus primeros inicios, como“Unidad de Terapia Familiar”, el Instituto intentó ocupar un campo asistencial yterapéutico, el de la “Atención a la Familia”, que hasta ese momento, ninguna de lastres Consellerías implicadas de forma directa o indirecta con la Familia, había podidodar una respuesta integral.
Atender a esa demanda que habíamos podido constatar durante varios años de laborasistencial, nos llevaba a ocupar un “nicho”, que tanto en su parte asistencial comoformativa no había sido cubierto, y a su vez, no sólo no provocaba ningún tipo deduplicidad con otras estructuras sanitarias (Unidades de Salud Mental, ServiciosSociales Municipales y SEAFIS), o educativas (Psicopedagógicos, orientadores deCentros de Enseñanza), sino que por el contrario, servía de apoyo fundamental a lossistemas educativo, social y sanitario. De esta forma se creó un tercer nivel deatención a las familias de la provincia, pionero en nuestra Comunidad Valenciana.
También desde sus inicios, una de las principales inquietudes del Instituto fue lacreación de una Red de profesionales relacionados con el mundo de la familia(médicos, psicólogos, maestros, trabajadores sociales, policías, jueces, fiscales, etc.)con los cuales poder mantener una continua interacción que facilitase tanto lacolaboración mutua a niveles asistenciales y formativos, como la consecución de altosniveles de aprendizaje recíproco y generativo.
Hoy en día esa Red se ha consolidado y más de 1.100 profesionales de distintosámbitos y disciplinas mantienen contacto directo y periódico con nuestro Instituto.
Ante todo queremos resaltar el trabajo realizado en 2018 con los municipios denuestra provincia, tanto en el área asistencial como en la de programas. Constituyenuestra razón de ser como organismo provincial y es a su vez nuestro principalobjetivo. El Programa de asesoramiento on-line, puesto en marcha en el año 2012 y
dirigido a municipios de menos de 10.000 habitantes, se ha trasladado tambiéndurante 2015 a todos los municipios, dando servicio a todos los profesionales que deuna u otra forma atienden a las familias de nuestra provincia.
1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA A FECHA 31-12-2018
INSTITUTO DE LA FAMILIA “DR. PEDRO HERRERO”
Estructura organizativa básica en sus niveles político y administrativo:
1. Órganos rectores y directivos
a) La Presidencia.b) El Consejo Rector.c) La Gerencia.d) La Dirección Asistencial.
2. Órganos de asesoramiento y consulta.
a) El Consejo Rector podrá crear un Consejo Asesor o Comisiones Asesorasespecíficas de carácter permanente o temporal que tendrán carácter consultivo sobre materiasrelacionadas con el objeto del Instituto. El Consejo Rector podrá invitar a participar en sus sesiones a los alcaldes de laprovincia, o concejales en quien deleguen, cuando alguno de los temas a tratar en lasreuniones, afecten a familias o ciudadanos de sus respectivas poblaciones
b) La composición constitución y régimen de funcionamiento de tales órganos sedeterminará por el Consejo Rector.
3. Son unidades orgánicas necesarias para el desenvolvimiento de los fines delInstituto:
a) La unidad asistencial (asesoramiento, evaluación y tratamientos familiares;atención individual psiquiátrica y psicológica; terapias de grupo).
b) La unidad de programas específicos de apoyo y asesoramiento a colectivosprofesionales que directa o indirectamente trabajan con familias u otras unidades deconvivencia alternativas (medicina familiar y comunitaria; orientadores de institutos; colectivosdocentes; etc.).
c) La unidad de formación e investigación (formación de post-grado paraprofesionales afines y estudio de problemática emergente relacionada con los fines delInstituto).
d) Las funciones de secretaría e intervención del organismo autónomo seatribuirán bien a los titulares de las mismas en la Administración matriz bien, por delegación deéstos, a otros funcionarios de carrera idóneos pertenecientes, asimismo, a la DiputaciónProvincial.
El Consejo Rector. Composición.
1. El Consejo Rector es el órgano máximo de gobierno del Organismo Autónomo yestará compuesto por:
a) El Presidente, será el Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación.b) El Vicepresidente: que será un Diputado Provincial designado por el Presidente.
Sustituirá al Presidente en casa de vacante, ausencia, enfermedad u otra causalegal.
c) Los Consejeros con voz y voto, que serán hasta un máximo de cinco Diputadosprovinciales, designados por el Presidente a propuesta de los distintos grupospolíticos que componen la Corporación Provincial, y en la misma proporciónque ostenten dichos grupos políticos en el Pleno de la Diputación.
d) El Secretario, que actuará con voz pero sin voto.
2. Asistirán a las sesiones del Consejo, con voz pero sin voto, para el ejercicio desus funciones:
a) El Gerente.b) El Director Asistencial.c) El Subdirector Asistencial.d) El Interventor de Fondos.
Cuando la naturaleza de los asuntos a tratar así lo aconseje, podrán participar en elConsejo Rector otros miembros de la Corporación Provincial que no sean Consejeros ycualquier otra persona, de reconocida competencia en la materia que sea invitada para ello.
Número de empleados del organismo en el ejercicio 2018:
En cuanto al número medio de empleados del Instituto de la familia Dr. Pedro Herrerodurante el ejercicio 2018, estando formada la plantilla por personal funcionario y laboral, ydistinguiendo por categorías y sexo, será el siguiente:
Funcionarios:
SEXO GRUPO A1 GRUPO A2 GRUPO C1 GRUPO C2 GRUPO E TOTALHOMBRE 1 1 2MUJER 3 2 2 7TOTAL 4 2 3 9
Personal Laboral:
SEXO GRUPOA1
GRUPOA2
GRUPOC1
GRUPOC2
AP TOTAL
HOMBRE 0,76 1 1 2,76MUJER 1,34 1 2,34TOTAL 2,10 2 1 5,10
El número de empleados del Organismo a 31 de diciembre de 2018:
Funcionarios:
SEXO GRUPOA1
GRUPOA2
GRUPOC1
GRUPOC2
GRUPO E TOTAL
HOMBRE 1 1 2MUJER 3 2 2 7TOTAL 4 2 3 9
Personal Laboral:
SEXO GRUPOA1
GRUPOA2
GRUPOC1
GRUPOC2
GRUPO E TOTAL
HOMBRE 1 1 2MUJER 2 1 3TOTAL 3 2 1 5
2.
ÁREA ASISTENCIAL
Desde el área asistencial, el Instituto ha ofrecido a las familias de Alicante y provinciaun servicio especializado de Terapia Familiar, sin excluir la posibilidad de otras formasde intervención (orientación, evaluación, etc.) que realizan otros servicios de atenciónfamiliar (SEAFIS) gestionados por las entidades locales.
Así mismo, se ha incluido la posibilidad de recibir tratamientos complementarios, tantoindividuales como grupales, a cualquiera de los componentes de la familia durante eltiempo que durase la intervención familiar.
En la tabla que sigue a continuación se refleja la procedencia de las familias nuevasatendidas en 2018.
Municipio N ªFamilias
AGOST 3ALCOCER 1ALCOI/ALCOY 2ASPE 2ALACANT/ALICANTE 126BENIDORM 4BENISSA 2BUSOT 1EL CAMPELLO 13CASTALLA 2DOLORES 1ELX/ ELCHE 11IBI 2XIXONA 2MUTXAMEL 14NOVELDA 5NUCIA (LA) 1ONIL 1PETRER 1RAFAL 1SALINAS 1SANT JOAN D’ALACANT 17SANT VICENT DEL RASPEIG 26SANTA POLA 4SAX 1TORREVIEJA 3VILLAJOYOSA 1VILLENA 4
252
3.1.- SOLICITUDES NUEVAS
Nos referimos con esta cifra al número de familias que contactan con el Institutosolicitando terapia o algún tipo de consulta así como al número de informes remitidospor derivantes para que atendamos una familia sin que la familia haya llamado parasolicitar cita. Esta cifra ha aumentado un 5,36% respecto al año anterior.
3.2.- ENTREVISTAS DE EVALUACIÓN PROGRAMADAS
Llamamos entrevista de evaluación (entrevista de admisión) a las que se realizancon anterioridad a una cita de terapia familiar.
3.3.- ENTREVISTAS DE EVALUACIÓN REALIZADAS
Las entrevistas de evaluación (entrevistas de admisión) realizadas han sido 282.
3.4.- NÚMERO DE NUEVOS CASOS DEL AÑO
Este dato incluye el número de primeras citas de terapia familiar así como el númerode primeras citas de mediación realizadas.
El número de nuevos casos en el 2018 fue de 252, de los que 251 fueron nuevoscasos de terapia familiar y 1 de mediación.
3.5.- FAMILIAS ATENDIDAS
Esta cifra incluye los casos que han estado en curso durante el año 2018, tanto losnuevos casos como los casos procedentes de años anteriores.
Durante este año recibieron Terapia Familiar un total de 379 familias, de las que 127iniciaron la terapia en años anteriores a 2018.
Esta disminución se debe a que el número de casos procedentes de años anterioreses menor. En 2017 el número de casos de años anteriores era 266.
3.6.- SESIONES DE TERAPIA FAMILIAR Y DE MEDIACIÓN
Durante el año 2018 se realizaron 1.416 sesiones de terapia familiar. En 44 de ellasfue necesaria la cooterapia.
Durante el año 2018 se realizaron 13 sesiones de mediación y 1 sesión informativa.
Durante el ejercicio 2018, hubo un terapeuta menos que el año anterior.
3.7.- OTRAS ENTREVISTAS DE TERAPIA
Contabilizamos las sesiones de terapia individual (psicológica y psiquiátrica) y lassesiones de terapia grupal.
En total se realizaron 123 sesiones.
Se realizaron 55 sesiones de terapia individual psicológica, 4 de terapia psiquiátrica,64 sesiones de terapia grupal, (20 sesiones del grupo de adolescentes, 21 del grupopost separación, 3 del grupo de familias reconstituidas, 19 del grupo multifamiliar y 1de grupo Encuentro).
3.8.- ATENCIONES
Entendemos por “atención”: número de veces que una persona ha sido atendidadurante 90 minutos.
El número de atenciones contabilizadas en el 2018 ha sido de 4.314.
3.9.- PROCEDENCIA GEOGRÁFICA
La procedencia geográfica de las familias quedó distribuida de la siguiente manera,
3.10.- COLECTIVOS DERIVANTES
Por su parte, los colectivos derivantes fueron:
En la gráfica se sigue observando un predominio de las derivaciones procedentes delámbito sanitario.
3.12.- CASUÍSTICA FAMILIAR
1. Nuevos modelos de familia: intervención en las tareas particulares que lescorresponde cumplir y los retos especiales que deben superar, dadas suscaracterísticas. En mayor frecuencia monoparentales y reconstituidas, y en menorporcentaje adoptivas y homoparentales.
2. Familias en la etapa de adolescencia con dificultades en el manejo de control, en lacomunicación y en la coherencia parental; siendo esta una de las demandas másfrecuentes.
3. Conflictos de pareja en cualquier etapa de ciclo vital: principalmente en la época decrianza de hijos y en la etapa de nido vacío; pero también en la primera etapa deconsolidación de pareja y, en menor porcentaje, en la tercera edad.
4. Separaciones mal resueltas y mala relación post-divorcio entre los distintosmiembros.
5. Violencia intrafamiliar, siendo especialmente frecuentes los casos de violenciafilio-parental, y abusos sexuales intrafamiliares en menor proporción.
6. Familias inmigrantes o interculturales con dificultades de adaptación: conflictos entreprimera y segunda generación, choque cultural y funcionamiento familiar.
7. Familias afectadas por la crisis económica en su composición y funcionamiento,destacando especialmente las separaciones matrimoniales “en suspenso” por laimposibilidad de separar económicamente el hogar familiar en dos.
8. Familias con algún miembro con psicopatología grave trastornos de personalidad,trastornos afectivos y cuadros neuróticos cronificados.
9. Acompañamiento de las familias en duelos complicados, con especial relevanciaúltimamente de suicidios.
1.3.-FUENTES DE FINANCIACION.
Las principales fuentes de financiación de la entidad en el 2017 han sido:
a) Ingresos ordinarios Intereses de depósitos en entidades financieras b) Transferencias corrientes Aportación Excma. Diputación Provincial
1.4.- POBLACIÓN OFICIAL
A los meros efectos de calcular determinados indicadores financieros,patrimoniales y presupuestarios que figuran en el apartado 21 de esta memoria,se ha tomado como población oficial la cifra de 1.838.819 habitantes,correspondiéndose la misma con la población provincial referida a 1 de enerode 2018 y que aparece recogida en el RD 1458/2018, de 14 de diciembre,publicado en el BOE 314 de fecha 29 de diciembre de 2018.
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2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS YOTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN.
No existen servicios que se presten mediante gestión indirecta según loregulado en el Capítulo V, del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que seaprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y en el TítuloII del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que seaprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
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3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.
La formación y rendición de la Cuenta General del ejercicio 2018, del Institutode la Familia Doctor Pedro Herrero, se ha realizado conforme a lo establecidoen el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba eltexto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, siguiendo lasnormas de la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local, y el PlanGeneral de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local anexo a lacitada Instrucción, aprobados por Orden del HAP/1781/2013, de 20 deseptiembre.
Principios contables: La contabilidad del Organismo Autónomo se hadesarrollado aplicando los principios contables incluidos en la parte primeradel Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Localanexo a la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local indicada.
1º.- La contabilidad de la entidad se desarrollará aplicando los principioscontables de carácter económico que a continuación se indican:
a) Gestión continuada. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que continúa laactividad de la entidad por tiempo indefinido.
b) Devengo: Las transacciones y otros hechos económicos deberán reconocerseen función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan,y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financieraderivada de aquéllos.
c) Uniformidad Adoptado un criterio contable dentro de las alternativaspermitidas, deberá mantenerse en el tiempo y aplicarse a todos los elementospatrimoniales que tengan las mismas características en tanto no se alteren lossupuestos que motivaron su elección.
d) Prudencia. Se deberá mantener cierto grado de precaución en los juicios delos que se derivan estimaciones bajo condiciones de incertidumbre, de talmanera que los activos o los ingresos no se sobrevaloren, y que las obligacioneso los gastos no se infravaloren.
e) No compensación. No podrán compensarse las partidas del activo y delpasivo del balance, ni las de gastos e ingresos que integran la cuenta delresultado económico-patrimonial o el estado de cambios en el patrimonio neto.
f) Importancia relativa. La aplicación de los principios y criterios contables,deberá estar presidida por la consideración de la importancia en términosrelativos que los mismos y sus efectos pudieran presentar.
En los casos de conflicto entre los anteriores principios contables deberáprevalecer el que mejor conduzca a que las cuentas anuales expresen la imagenfiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultadoeconómico-patrimonial de la entidad.
2º.- También se aplicarán los principios contables de carácter presupuestariorecogidos en la normativa presupuestaria aplicable, y en especial los siguientes:
a) Imputación presupuestaria. La imputación de las operaciones de que debanaplicarse a los Presupuestos de gastos e ingresos debe efectuarse de acuerdocon los siguientes criterios:
-Los gastos e ingresos presupuestarios se imputarán de acuerdo con sunaturaleza económica y, en el caso de los gastos, además, de acuerdo con lafinalidad que con ellos se pretende conseguir. Los gastos e ingresospresupuestarios se clasificarán, en su caso, atendiendo al órgano encargado desu gestión.
-Las obligaciones presupuestarias derivadas de adquisiciones, obras, servicios,prestaciones o gastos en general se imputarán al Presupuesto del ejercicio enque éstos se realicen y con cargo a los respectivos créditos; los derechos seimputarán al Presupuesto del ejercicio en que se reconozcan o liquiden.
b) Desafectación. Con carácter general, los ingresos de carácter presupuestariose destinarán a financiar la totalidad de los gastos de dicha naturaleza, sin queexista relación directa entre unos y otros.
Comparación de la información: en las cuentas anuales del ejercicio 2018, sereflejarán en el balance y en la cuenta de resultado económico-patrimonial y enel resto de estados que incluyen información comparativa, las cifras relativas alejercicio o ejercicios anteriores.
Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios decontabilización.
En el ejercicio 2018 no se han llevado a cabo cambios en los criterios decontabilización.
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4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN
Los criterios aplicados a operaciones o hechos económicos, así como a diversoselementos patrimoniales han sido los regulados en la segunda parte de laOrden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba laInstrucción del modelo Normal de Contabilidad Local. Analizando éstos conmayor detalle, son los siguientes:
INMOVILIZADO MATERIAL.-
La valoración de este tipo de bienes se realizará según lo dispuesto en eldocumento “Criterios para la gestión de bienes de la Diputación de Alicante”,cuya última modificación ha sido adoptada por acuerdo plenario de fecha 30 dejulio de 2018.
-Valoración inicial: Como norma general, los bienes comprendidos en elinmovilizado material e intangible deben valorarse al precio de adquisición, alcoste de producción o al valor razonable teniendo en cuenta las correccionesvalorativas que deben efectuarse.
Se han de tener en cuenta las siguientes consideraciones sobre la norma generalanteriormente expuesta:
1º En el caso de adquisiciones onerosas: el precio de adquisición.
2º En el caso de adquisiciones onerosas en las que se difiere el pago: su preciode compra será el precio equivalente al contado.
3º Los bienes fabricados o construidos por la propia Entidad, se valoran por sucoste de producción.
4º En el caso de adquisiciones lucrativas (bienes adquiridos a precio simbólico onulo): se valoraran por el valor razonable en el momento de la entrega yaceptación.
5º Los bienes recibidos por cancelación en especie se valoraran por el valorcontable de la deuda en el momento en el que esta es asumida.
6º En el caso de los bienes recibidos en cesión de uso: en el informe de Tasacióndel bien que ha de realizar el cesionario, deberá figurar siempre junto- con elvalor calculado en función de lo que se recoge a continuación- la vida
económica del mismo, teniendo como referencia para ello la vida útil asignada ala Clasificación. Para la asignación del valor se atenderá a lo siguiente:
6.1. Sí la cesión es por un período inferior a la vida económica del bien recibido,la entidad beneficiaria incorpora un activo intangible por el valor razonable delderecho de uso de dicho bien.
Si existieran dificultades para la determinación del valor del derecho de uso sepodrá optar por una de las siguientes opciones:
6.1.1. Solicitar el valor razonable del bien. El valor razonable del derecho de usodel bien podrá valorarse:==a) Por analogía con el deterioro de valor que supone la cesión en contra: porel importe acumulado de las cuotas de amortización que corresponderían alperíodo de cesión a favor.==b) Por analogía con lo indicado en la valoración de los derechos de usufructoen el Impuesto sobre el patrimonio: por el porcentaje de un 2% anual aplicablea los años que dure la cesión, con un máximo del 70% del valor razonable.
En los casos de cesiones de bienes histórico-artísticos y terrenos, siempre seentenderá que son por un período inferior a la vida económica.
6.1.2. En el caso de los inmuebles, el valor razonable del derecho de uso bienpodrá valorarse por el importe de lo que supondría el arrendamiento de unbien, de similares características, por el periodo de tiempo que dure laoperación de cesión.
6.2 Si es por un periodo indefinido o similar a la vida económica del bienrecibido se incorporará como un activo en función de su naturaleza y por elvalor razonable del mismo a la fecha de la cesión.
7º En el caso de los bienes recibidos en adscripción (sólo aplicable aOrganismos Públicos dependientes): en el informe de Tasación del bien que hade realizar el ente propietario (Diputación u Organismo Público titular delbien), deberá figurar siempre- junto con el valor calculado en función de lo quese recoge a continuación – la vida económica del mismo, teniendo comoreferencia para ello la vida útil asignada a la Clasificación. Para la asignacióndel valor se atenderá a lo siguiente:
7.1. Si la adscripción es por un período inferior a la vida económica del bienrecibido, la entidad beneficiaria incorpora un activo intangible por el valorrazonable del derecho de uso de dicho bien.
Si existieran dificultades para la determinación del derecho de uso podrávalorarse por el importe acumulado de las cuotas de amortización quecorresponden al periodo de la adscripción.
En los casos de cesiones de bienes histórico-artísticos y terrenos, siempre seentenderá que son por un período inferior a la vida económica.
7.2. Si es por un periodo indefinido o similar a la vida económica del bienrecibido se incorporará como un activo en función de su naturaleza y por elvalor razonable del mismo a la fecha de la adscripción.
-Valoración posterior: Se seguirá el modelo de coste, de forma que el valorinicial se incrementará por el de los desembolsos posteriores, y se le descontaráel importe de la amortización acumulada practicada y la corrección valorativaacumulada por deterioro.-Método de amortización lineal: En cuadro anexo se especifican los plazos deamortización.
INMOVILIZADO INTANGIBLE.-
-Valoración inicial: El inmovilizado intangible se concreta en un conjunto deactivos intangibles y derechos susceptibles de valoración económica de carácterno monetario y sin apariencia física que cumplen, además, las características depermanencia en el tiempo y utilización en la producción de bienes y servicios oconstituyen una fuente de recursos de la entidad.
Un inmovilizado intangible será identificado cuando cumpla alguno de los dosrequisitos siguientes:==a) Es separable y susceptible de ser enajenado, cedido, arrendado,intercambiado o entregado para su explotación.==b) Surge de derechos contractuales o de otros derechos legales, conindependencia de que esos derechos sean trasferibles o separables o de otrosderechos u obligaciones.
Como norma general, los diversos elementos comprendidos en el inmovilizadointangible se valoran de modo análogo a lo que se ha indicado en relación conel inmovilizado material.
-Valoración posterior: Se seguirá el modelo de coste, de forma que el valorinicial se incrementará por el de los desembolsos posteriores, y se le descontaráel importe de la amortización acumulada practicada y la corrección valorativaacumulada por deterioro.
-Método de amortización lineal: En cuadro anexo se especifican los plazos deamortización.
PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES.-
No se han dotado provisiones para responsabilidades al no existir litigios encurso.
ACTIVOS FINANCIEROS: Créditos y partidas a cobrar.-
-Valoración inicial: Con carácter general los créditos y partidas a cobrar sevalorarán inicialmente por su valor razonable que, salvo evidencia en contrario,será el precio de la transacción.No obstante, lo señalado en el párrafo anterior, los créditos y partidas a cobrarcon vencimiento a corto plazo que no tengan un tipo de interés contractual, sevalorarán por su valor nominal.
-Valoración posterior: Los créditos y partidas a cobrar se valorarán por su costeamortizado.
No obstante, las partidas a cobrar que, sin tipo de interés contractual, se hayanvalorado inicialmente por su valor nominal, y los préstamos concedidos conintereses subvencionados que se hayan valorado inicialmente por el importeentregado, continuarán valorándose por dicho importe, salvo que se hubierandeteriorado.
Deterioros: Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correccionesvalorativas necesarias, siempre que exista evidencia objetiva de que el valor deun crédito o de un grupo de créditos con similares características de riesgovalorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o mássucesos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y queocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros,como puede ser la insolvencia del deudor.
La base 27 de ejecución del presupuesto para el 2018 de la Excma. DiputaciónProvincial de Alicante, se consideran como saldos de difícil o imposiblerecaudación aquellos derechos con antigüedad superior a dos años contados apartir de la fecha de cierre del ejercicio y aquellos de los que, sin alcanzar dichaantigüedad, pudieran apreciarse circunstancias que fundamentaran talcalificación. No se han cuantificado en el Organismo al no cumplir losrequisitos.
PASIVOS FIANCIEROS. a coste amortizado.-
-Valoración inicial: Con carácter general, los pasivos financieros a costeamortizado se valorarán inicialmente por su valor razonable, que salvoevidencia en contrario será el precio de la transacción.Las partidas a pagar con vencimiento a corto plazo que no tengan un tipo deinterés contractual se valorarán por su valor nominal.
-Valoración posterior: Los pasivos financieros a coste amortizado se valoraránpor su coste amortizado.No obstante, las partidas a pagar sin tipo de interés contractual que se hayanvalorado inicialmente por su valor nominal y los préstamos recibidos conintereses subvencionados que se hayan valorado inicialmente por el importe
recibido continuarán valorándose por dichos importes. Asimismo, las fianzas ydepósitos recibidos mantendrán su valor inicial.
MODELO DEL COSTE 2018EJERCICIO:
INMOVILIZADO MATERIAL
Fecha Obtención 29/04/2019
Pág.1
SALDO INICIAL SALDO FINALPARTIDA BALANCE ENTRADAS
AUMENTOS POR
TRASPASOS DE
OTRAS PARTIDAS
SALIDAS
DISMINUCIONES
POR
TRASPASOS A
OTRAS
PARTIDAS
CORRECCIONES
VALORATIVAS
NETAS POR
DETERIORO DEL
EJERCICIO
AMORTIZACIÓN
DEL EJERCICIO
2110 2.937.649,94 0,00 0,00 0,00 2.816.779,440,00 120.870,500,00
2140 843,20 0,00 0,00 0,00 5.241,494.761,79 363,500,00
2150 3.204,96 0,00 0,00 0,00 434,440,00 2.770,520,00
2160 56.347,65 0,00 0,00 0,00 46.308,45731,03 10.770,230,00
2170 1.953,60 0,00 0,00 0,00 9.670,129.333,58 1.617,060,00
TOTAL 2.999.999,35 14.826,40 0,00 0,00 2.878.433,94 0,00 0,00 136.391,81
29/04/2019Fecha Obtención
Pág. 1PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO
EJERCICIO: 2018
SALDO INICIAL SALDO FINALPARTIDA BALANCE ENTRADAS
AUMENTOS POR
TRASPASOS DE
OTRAS PARTIDAS
SALIDAS
DISMINUCIONES
POR TRASPASOS
A OTRAS
PARTIDAS
CORRECCIONES
VALORATIVAS
NETAS POR
DETERIORO DEL
EJERCICIO
AMORTIZACIÓN
DEL EJERCICIO
MODELO DEL COSTE
TOTAL
29/04/2019Fecha Obtención
Pág. 1
EJERCICIO: 2018
SALDO INICIAL SALDO FINALPARTIDA BALANCE ENTRADAS
AUMENTOS POR
TRASPASOS DE
OTRAS PARTIDAS
SALIDAS
DISMINUCIONES
POR TRASPASOS
A OTRAS
PARTIDAS
CORRECCIONES
VALORATIVAS
NETAS POR
DETERIORO DEL
EJERCICIO
AMORTIZACIÓN
DEL EJERCICIO
INVERSIONES INMOBILIARIAS
MODELO DEL COSTE
TOTAL
2018EJERCICIO:
1Pág.
Fecha Obtención 29/04/2019
INMOVILIZADO INTANGIBLE
MODELO DEL COSTE
SALDO INICIAL SALDO FINALPARTIDA BALANCE ENTRADAS
AUMENTOS POR
TRASPASOS DE
OTRAS PARTIDASSALIDAS
DISMINUCIONES
POR
TRASPASOS A
OTRAS
PARTIDAS
CORRECCIONES
VALORATIVAS
NETAS POR
DETERIORO DEL
EJERCICIO
AMORTIZACIÓN
DEL EJERCICIO
2060 2.467,00 0,00 0,00 0,00
3.854,88
2.673,50 1.285,620,00
2070 6.919,73 0,00 0,00 0,00
6.660,75
0,00 258,980,00
TOTAL 9.386,73 2.673,50 10.515,631.544,60
1Pág.
29/04/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2018
CLASE ACTIVO IMPORTE
RECONOCIMIENTO
INICIAL
VALORACIÓN OPCIÓN DE COMPRA
(SI/NO)
NATURALEZA DE LOS ACTIVOS
QUE SURGEN DE ESTOS
CONTRATOS
Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar
ACUERDOS
SIGNIFICATIVOS
ARRENDAMIENTO
FINANCIERO
INSTITUTO DE LA FAMILIA Dr.PEDRO HERRERO
2018
Fecha Obtención 29/04/2019
TOTAL
Ejercicio:
ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZOACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
INVERSIONES EN
PATRIMONIO
INVERSIONES EN
PATRIMONIO
VALORES
REPRESENTATIVOS DE
DEUDA
VALORES
REPRESENTATIVOS DE
DEUDA
OTRAS INVERSIONES OTRAS INVERSIONES
2018 2017 2018 2018 2018 2018 2018 20182017 2017 2017 2017 2017 2017
CATEGORIAS
ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE
ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN
TOTAL
1Pág.
29/04/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2018
CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS SALDO INICIAL
DISMINUCIONES DE
VALOR POR DETERIORO
CREDITICIO DEL
EJERCICIO
REVERSIÓN DEL
DETERIORO CREDITICIO
EN EL EJERCICIO
B) CORRECIONES POR DETERIORO DEL VALOR
SALDO FINAL
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE
ACTIVOS FINANCIEROS
INSTITUTO DE LA FAMILIA Dr.PEDRO HERRERO
1Pág.
29/04/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2018
CREACIONES
IDENTIFICACIÓN
DEUDA
T.I.E
DEUDA AL 1 ENERO
INTERESES DEVENGADOS
SEGÚN T.I.E.
DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEUDA AL 31
DICIEMBRE
COSTE
AMORTIZADO
(1)
INTERESES
EXPLÍCITOS
(2)
EFECTIVO
(3)
GASTOS
(4)
EXPLÍCITOS
(5)
RESTO (6)
INTERESES
CANCELADOS
(7)
DEL COSTE
AMORTIZADO
(8)
DE
INTERESES
EXPLÍCITOS
(9)
VALOR
CONTABLE
(10)
RESULTADO
(11)
COSTE
AMORTIZADO
(12)=1+3-4
+6+8-10
INTERESES
EXPLÍCITOS
(13)=2+5 -7+9
PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS
DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO
DISMINUCIONES
TOTAL
1Pág.
29/04/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2018
CREACIONES
IDENTIFICACIÓN DEUDA
DEUDA AL 1 ENERO DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA AL 31 DICIEMBRE
INTERESES
EXPLÍCITOS (2)EFECTIVO
(3)
GASTOS
(4)
VALOR
EX-CUPÓN
(1)
INTERESES
DEVENGADOS
(5)
INTERESES
CANCELADOS
(6)
VARIACIÓN
VALOR
RAZONABLE
(7)
DEL VALOR
EX-CUPÓN
(8)
DE
INTERESES
EXPLÍCITOS
(9)
DISMINUCIONES
(10)
VALOR
EX-CUPÓN
(11)=1+3+7
+8-10
INTERESES
EXPLÍCITOS
(12)=2+5
+9-6
PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS
DEUDAS A VALOR RAZONABLE
TOTAL
1Pág.
29/04/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2018
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017
TOTAL
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
OTRAS DEUDAS OTRAS DEUDAS
LARGO PLAZO CORTO PLAZO
CATEGORIAS
OBLIGACIONES Y
OTROS VALORES
NEGOCIABLES
DEUDAS CON
ENTIDADES DE
CRÉDITO
OBLIGACIONES Y
OTROS VALORES
NEGOCIABLES
DEUDAS CON
ENTIDADES DE
CRÉDITO
PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS
RESUMEN POR CATEGORÍAS
TOTAL
29/04/2019Fecha Obtención
Pág. 1
EJERCICIO: 2018
IDENTIFICACIÓN LÍMITE CONCEDIDO DISPUESTO DISPONIBLECOMISIÓN S/NO
DISPUESTO
PASIVOS FINANCIEROS
Líneas de Crédito
TOTAL
29/04/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2018
IDENTIFICACIÓN
AVAL
ENTIDAD AVALADA
NIF DENOMINACIÓN
FECHA
CONCESIÓN
AVAL
FECHA
VENCIMIENTO
AVAL
FINALIDAD AVAL
PASIVOS FINANCIEROS
Avales y otras garantías concedidas1Pág.
AVALES
PENDIENTES
A 1 DE
ENERO
AVALES
CONCEDIDOS
EN EL
EJERCICIO
AVALES CANCELADOS EN EL
EJERCICIO
POR
EJECUCIÓN
POR OTRAS
CAUSAS
AVALES
PENDIENTES A
31 DE DICIEMBRE
TOTAL
PROVISIONES
EJERCICIO ACUMULADA
Avales concedidos
TOTAL
1Pág.
29/04/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2018
IDENTIFICACIÓN
AVAL
ENTIDAD AVALADA
NIF DENOMINACIÓN
FECHA
CONCESIÓN
AVAL
FECHA
VENCIMIENTO
AVAL
FINALIDAD
AVAL
AVALES
CANCELADOS
EN EL
EJERCICIO POR
EJECUCIÓN
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
CÓDIGO CÓDIGO
PASIVOS FINANCIEROS
Avales y otras garantías concedidas
Avales ejecutados
DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN
TOTAL
1Pág.
29/04/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2018
AÑO DE EJECUCIÓN
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
CÓDIGO CÓDIGO
PASIVOS FINANCIEROS
Avales y otras garantías concedidas
DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN
AVALES
CANCELADOS EN
EL EJERCICIO POR
EJECUCIÓN
Avales reintegrados
TOTAL
1Pág.
29/04/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2018
PARTIDA BALANCE
IMPORTE DE LAS
CORRECCIONES
VALORATIVAS
IMPORTE
REVERSIÓN
IMPORTE COSTES
CAPITALIZADOS
LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS
GARANTÍAS PIGNORACIONES FIANZASOTROS
ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS
1Pág.
29/04/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2018
EJERCICIO EJERCICIO
CARACTERÍSTICAS
IMPORTE RECIBIDO
EJERCICIOS
ANTERIORES
EJERCICIOS
ANTERIORES
IMPORTE
REINTEGRABLE
IMPORTE NO
REINTEGRABLE
CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS
2018 2018
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
222.971,99 0,00 0,00 0,00120180000002 -
APORTACION 1º
TRIMESTRE AÑO 2018
222.971,99 222.971,99
222.971,99 0,00 0,00 0,00120180000004 -
APORTACION
DIPUTACION ALICANTE 2º
222.971,99 222.971,99
222.971,99 0,00 0,00 0,00120180000006 -
APORTACION EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL
222.971,99 222.971,99
222.971,99 0,00 0,00 0,00120180000008 -
APORTACION 4º
TRIMESTRE 2018
222.971,99 222.971,99
TOTAL 891.887,96 0,00 0,00 891.887,96 891.887,96 0,00
1Pág.
29/04/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2018
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
TOTAL
1Pág.
29/04/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2018
Provisiones y contingencias
EPIGRAFE BALANCE
SALDO INICIAL
PROVISIONES
AUMENTOS
PROVISIONES
DISMINUCIONES
PROVISIONES
SALDO FINAL
PROVISIONES
0,00Provisiones a Largo Plazo
Provisiones a Corto Plazo0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1Pág.
29/04/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2018
IMPORTECÓDIGO DESCRIPCIÓN
Información sobre el medio ambiente
Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 ´Medio Ambiente´
GRUPO DE PROGRAMAS
(MEDIO AMBIENTE)
TOTAL
1Pág.
29/04/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2018
IMPORTE
Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios
CÓDIGO
ECONÓMICO
TRIBUTO
TOTAL
1Pág.
29/04/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2018
IMPORTE
Activos en estado venta
DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO
VENTA
TOTAL
INSTITUTO DE LA FAMILIA Dr.PEDRO HERRERO
2018
Fecha Obtención 29/04/2019
Ejercicio:
PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
GASTOS
PRESUPUESTARIOS
NO
PRESUPUESTARIOSTOTAL
TOTAL
NO
PRESUPUESTARIOSPRESUPUESTARIOS
CÓDIGO
GRUPO DE
PROGRAMAS
DESCRIPCIÓN
GRUPO DE
PROGRAMAS
INGRESOS
EJERCICIO 2018
2018
EJERCICIO
EJERCICIO
EJERCICIO
2017
2017
19.
0,00 0,00 0,00
Ingresos de
gestión
ordinaria
891.887,96 0,00 945.946,57 0,00 0,00
0,00000 137.936,41 137.936,41
AMORTIZACIÓN
INMOVILIZADO
Ingresos
financieros3.790,83 140.655,52 2.688,03 0,00 140.655,52
815.087,10231 0,00 815.087,10
ASISTENCIA SOCIAL
PRIMARIA
OTROS
INGRESOS 837.056,88 837.056,88 0,00
TOTAL TOTAL815.087,10 137.936,41 953.023,51 895.678,79837.056,88 140.655,52 977.712,40 948.634,60
2018
Pág. 1
29/04/2019Fecha Obtención
EJERCICIO
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
TOTAL A
PAGAR
RECAUDACIÓN
LÍQUIDA
REINTEGROS PAGOS
REALIZADOS
CONCEPTO
CÓDIGO
ENTE TITULAR
NIF DENOMINACIÓN
PENDIENTE
DE PAGO A 1
DE ENERO
OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN
TOTAL
TOTAL
2018
Pág. 1
29/04/2019Fecha Obtención
CARGO
ENTE DENOMINACIÓN
SALDO INICIAL
DEUDOR
PAGOS TOTAL CARGO SALDO INICIAL
ACREEDOR
COBROS DEUDOR ACREEDOR
SALDO A 31 DE DICIEMBRE
EJERCICIO
N.I.F.
OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS
ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO
ABONO
TOTAL ABONO
TOTAL
2018
Pág. 1
29/04/2019Fecha Obtención
I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS
ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.
DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIO
CONCEPTO
DESCRIPCIÓN
DERECHOS
ANULADOS
CÓDIGO
DERECHOS
PENDIENTES
DE COBRO A 1
DE ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
DERECHOS
RECONOCIDOS
RECAUDACIÓN
NETA
DERECHOS
PENDIENTES
DE COBRO A 31
DE DICIEMBRE
TOTAL
29/04/2019Fecha Obtención
Pág. 1
EJERCICIO: 2018
CONCEPTO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONES
DEVOLUCIÓN DE
INGRESOS
TOTAL DERECHOS
ANULADOS
Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
Desarrollo de la Gestión
DERECHOS ANULADOS
TOTAL
29/04/2019Fecha Obtención
Pág. 1
EJERCICIO: 2018
CONCEPTO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
DERECHOS CANCELADOS
COBROS EN
ESPECIE
INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES
OTRAS
CAUSAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
TOTAL
2018
Pág. 1
29/04/2019Fecha Obtención
EJERCICIO
DESCRIPCIÓN
CONCEPTO
CÓDIGO
PENDIENTES DE
PAGO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL Y
ANULACIONES
RECONOCIDAS
EN EL
EJERCICIO
TOTAL
DEVOLUCIONES
RECONOCIDAS
PRESCRIPCIONES
PAGADAS EN EL
EJERCICIO
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
Desarrollo de la Gestión
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
TOTAL
29/04/2019Fecha Obtención
EJERCICIO:
Pág. 1
2018
DESCRIPCIÓN
CONCEPTO
SALDO 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
CARGOS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
TOTAL
DEUDORES
ABONOS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
DEUDORES
PENDIENTES DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRECÓDIGO
CUENTA
ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
DEUDORES
4.391,01 4.052,96 8.443,97 3.731,01 4.712,9610100 ANTICIPOS PERSONAL4490
TOTAL CUENTA 4.391,01 4.052,96 8.443,97 3.731,01 4.712,96
TOTAL4.391,01 4.712,963.731,018.443,974.052,96
29/04/2019Fecha Obtención
Pág.
1
DESCRIPCIÓN
ABONOS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
CARGOS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
SALDO 1 DE
ENERO
2018EJERCICIO:
ACREEDORES
PDTES. DE PAGO A
31 DE DICIEMBRE
TOTAL
ACREEDORES
CÓDIGO
CONCEPTO
CUENTA
ACREEDORES
ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
32.218,66 109.613,89 141.832,55109.375,79 32.456,76
20001 I.R.P.F. RETENCION TRABAJO
PERSONAL
4751
TOTAL CUENTA 32.218,66 109.613,89 141.832,55 109.375,79 32.456,76
2.369,32 25.174,48 27.543,8025.337,49 2.206,31
20030 CUOTA DEL TRABAJADOR A LA
SEGURIDAD SOCIAL
4760
TOTAL CUENTA 2.369,32 25.174,48 27.543,80 25.337,49 2.206,31
1.322,05 1.322,051.322,05
20060 RETENCIONES JUDICIALES DE
HABERES
5610
68,40 820,80 889,20820,80 68,40
20071 APORTACION PLAN DE PENSIONES5610
TOTAL CUENTA 68,40 2.142,85 2.211,25 2.142,85 68,40
TOTAL 34.656,38 136.931,22 171.587,60 34.731,47136.856,13
29/04/2019Fecha Obtención
Pág. 1
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
2018EJERCICIO:
COBROS PDTES. DE
APLICACIÓN A 1 DE
ENERO
COBROS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
TOTAL COBROS
PDTES. APLICACIÓN
COBROS APLICADOS
EN EJERCICIO
COBROS PDTES. DE
APLICACIÓN A 31 DE
DICIEMBRE
CONCEPTO
CUENTA
CÓDIGO
COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN
TOTAL
29/04/2019Fecha Obtención
Pág. 1
DESCRIPCIÓN
PAGOS PDTES.
APLICACIÓN A 1
DE ENERO
PAGOS REALIZADOS
EN EJERCICIO
TOTAL PAGOS
PDTES. APLICACIÓN
PAGOS APLICADOS
EN EJERCICIO
PAGOS PDTES. DE
APLICACIÓN A 31 DE
DICIEMBRE
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
CONCEPTO
2018EJERCICIO:
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
CÓDIGO
CUENTA
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
4.224,18 4.224,18 4.224,1842000 PROVISIONES DE FONDOS PARA
ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J
5581
TOTAL CUENTA 4.224,18 4.224,18 4.224,18
240,20 4.224,18 4.464,38 3.597,79 866,5945000 LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES
DE FONDOS
5585
TOTAL CUENTA 240,20 4.224,18 4.464,38 3.597,79 866,59
240,20 8.448,36 8.688,56 7.821,97 866,59TOTAL
2018
Fecha Obtención 29/04/2019
PROCEDIMIENTO ABIERTO
MULTIPLIC.
CRITERIO
ÚNICO
CRITERIO
TOTAL
PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO
MULTIPLIC.
CRITERIO
ÚNICO
CRITERIO
TOTAL
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
CON
PUBLICIDAD
SIN
PUBLICIDAD
TOTAL
DIÁLOGO
COMPETITIVO
ADJUDICACIÓN
DIRECTA
TOTAL
Ejercicio:
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN
TIPO DE CONTRATO
TOTAL
29/04/2019Fecha Obtención
Pág. 1
ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO
EJERCICIO: 2018
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
DEPÓSITOS
RECIBIDOS EN
EJERCICIO
TOTAL DEPÓSITOS
RECIBIDOS
DEPÓSITOS
CANCELADOS
DEPÓSITOS
PENDIENTES DE
DEVOLUCIÓN A 31
DE DICIEMBRE
SALDO 1 DE
ENERO
DESCRIPCIÓNCONCEPTO
TOTAL
TRANSFERENCIAS CRÉDITOSUPLEMENTOS
DE CRÉDITO
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS
EXTRAORD.
AMPLIACIONES DE
CRÉDITO
POSITIVAS NEGATIVAS
INCORPORACIÓN
REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS
GENERADOS
BAJAS POR
ANULACIÓN
TOTAL
MODIFICACIÓN
2018
Pág.
Fecha Obtención 29/04/2019
1
AJUSTES POR
PRORROGA
APLIC.
PRESUPUESTARIA
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO
.231.1200400 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL
FUNCIONARIO. GRUPO C2
13.000,00 -13.000,00
.231.2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS 9.931,65 9.931,65
.231.5000000 DOTACION AL FONDO CONTINGENICA
EJECUCION PRESUPUESTARIA
8.541,65 -8.541,65
.231.6230000 ADQUISICION MAQUINARIA,
INSTALACIONES Y UTILLAJE
4.500,00 4.500,00
.231.6260000 ADQUISICION DE EQUIPOS PROCESOS
INFORMATICOS
6.410,00 6.410,00
.231.6410000 INVERSIONES EN APLICACIONES
INFORMÁTICAS.
700,00 700,00
21.541,6521.541,65TOTAL
DESCRIPCIÓN
1
29/04/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2018EJERCICIO
TOTAL TOTAL
19.081,87231 1010000 RETRIBUCIONES BÁSICAS
PERSONAL DIRECTIVO
2018 19.081,87
19.081,87231 1010100 RETRIBUCIONES
COMPLEMENTARIAS PERSONAL
DIRECTIVO
2018 19.081,87
28.971,36231 1200000 RETRIBUCIONES BASICAS
PERSONAL FUNCIONARIO. GRUPO
A1
2018 28.971,36
-392,13231 1200100 RETRIBUCIONES BASICAS
PERSONAL FUNCIONARIO. GRUPO
A2
2018 -392,13
-491,79231 1200300 RETRIBUCIONES BASICAS
PERSONAL FUNCIONARIO. GRUPO
C1
2018 -491,79
12.641,54231 1200400 RETRIBUCIONES BASICAS
PERSONAL FUNCIONARIO. GRUPO
C2
2018 12.641,54
-696,00231 1200600 RETRIBUCIONES BASICAS
PERSONAL FUNCIONARIO.
TRIENIOS
2018 -696,00
30.444,19231 1210000 RETRIBUCIONES
COMPLEMENTARIAS.
COMPLEMENTO DESTINO.
2018 30.444,19
41.268,17231 1210100 RETRIBUCIONES
COMPLEMENTARIAS.
COMPLEMENTO ESPECIFICO.
2018 41.268,17
-105,38231 1270000 MEJORAS CARACTER SOCIAL PLAN
PENSIONES PERSONAL
FUNCIONARIO
2018 -105,38
-130.847,57231 1310000 RETRIBUCIONES PERSONAL
LABORAL
2018 -130.847,57
100,00231 1370000 MEJORAS CARACTER SOCIAL PLAN
PENSIONES PERSONAL LABORAL
2018 100,00
100,00231 1430000 ASIGNACION PERSONAL ADSCRITO
PROGRAMA EUROPEO.
2018 100,00
776,06231 1500100 PRODUCTIVIDAD POR ABSENTISMO. 2018 776,06
DESCRIPCIÓN
2
29/04/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2018EJERCICIO
TOTAL TOTAL
13.436,73231 1500200 INCENTIVO A LA
PRODUCTIVIDAD-CALIDAD DEL
PERSONAL.
2018 13.436,73
100,00231 1500300 PRODUCTIVIDAD PROGRAMAS
EUROPEOS.
2018 100,00
704,90231 1510000 GRATIFICACIONES 2018 704,90
9.322,14231 1600000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL 2018 9.322,14
100,00231 1600800 ASISTENCIA
MÉDICO-FARMACÉUTICA.
2018 100,00
1.970,00231 1620000 GASTOS MATRÍCULA.DERECHOS
INSCRIPCIÓN ASISTENCIA A
CURSOS
2018 1.970,00
-569,38231 1620400 FONDOS DE AYUDAS SOCIALES AL
PERSONAL.
2018 -569,38
-30,27231 1620401 COMPLEMENTO FAMILIAR
PERSONAL DEL INSTITUTO.
2018 -30,27
-619,03231 1620500 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE
DE TRABAJO
2018 -619,03
-40,02231 1620900 MEJORAS DE CARACTER SOCIAL 2018 -40,02
-1.959,33231 2120000 MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y
OTRAS CONSTRUCCIONES
2018 -1.959,33
-2.156,90231 2130000 REPARACION MAQUINARIA,
INSTALACIONES Y UTILLAJE
2018 -2.156,90
160,46231 2150000 REPARACION MOBILIARIO Y
ENSERES
2018 160,46
4.956,99231 2160000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACION
2018 4.956,99
-3.097,13231 2200000 MATERIAL DE OFICINA NO
INVENTARIABLE.
2018 -3.097,13
-791,37231 2200100 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y
OTRAS PUBLICACIONES.
2018 -791,37
-1.256,17231 2200200 MATERIAL INFORMÁTICO NO
INVENTARIABLE.
2018 -1.256,17
0,17231 2220000 SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES.
2018 0,17
DESCRIPCIÓN
3
29/04/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2018EJERCICIO
TOTAL TOTAL
622,89231 2229900 OTROS GASTOS EN
COMUNICACIONES.
2018 622,89
20,86231 2240000 SEGUROS DAÑOS MATERIALES Y
RESPONSABILIDAD CIVIL
PATRIMONIAL
2018 20,86
51,66231 2250200 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES
LOCALES
2018 51,66
957,10231 2260100 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y
REPRESENTATIVAS.
2018 957,10
177,20231 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 2018 177,20
464,88231 2260300 PUBLICACIÓN EN DIARIOS
OFICIALES.
2018 464,88
900,00231 2260600 REUNIONES, CONFERENCIAS Y
CURSOS.
2018 900,00
2.000,00231 2260700 OPOSICIONES Y PRUEBAS
SELECTIVAS
2018 2.000,00
9.441,53231 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS 2018 9.441,53
100,00231 2269901 GASTOS DIVERSOS. PROGRAMAS
EUROPEOS.
2018 100,00
3.210,56231 2270000 LIMPIEZA Y ASEO. 2018 3.210,56
6.010,19 658,39231 2270100 SERVICIO DE SEGURIDAD 2018 6.010,19 658,39
241,60231 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 2018 241,60
1.200,00 -1.989,32231 2279900 OTROS TRABAJOS REALIZADOS
POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.
2018 1.200,00 -1.989,32
1.292,33231 2302000 DIETAS PERSONAL POR RAZON DEL
SERVICIO.
2018 1.292,33
100,00231 2302001 DIETAS PROGRAMAS EUROPEOS 2018 100,00
535,48231 2312000 LOCOMOCION DEL PERSONAL POR
RAZON DEL SERVICIO.
2018 535,48
100,00231 2312001 LOCOMOCION PROGRAMAS
EUROPEOS.
2018 100,00
3.750,00231 2330000 INDEMNIZACIONES CONSEJO
RECTOR
2018 3.750,00
DESCRIPCIÓN
4
29/04/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2018EJERCICIO
TOTAL TOTAL
231 5000000 DOTACION AL FONDO
CONTINGENICA EJECUCION
PRESUPUESTARIA
2018
1.000,00231 6220000 MANTENIMIENTO EDIFICIO Y OTRAS
CONSTRUCCIONES.
2018 1.000,00
4.972,00231 6230000 ADQUISICION MAQUINARIA,
INSTALACIONES Y UTILLAJE
2018 4.972,00
268,97231 6250000 ADQUISICION MOBILIARIO Y
ENSERES
2018 268,97
-1.923,58231 6260000 ADQUISICION DE EQUIPOS
PROCESOS INFORMATICOS
2018 -1.923,58
26,50231 6410000 INVERSIONES EN APLICACIONES
INFORMÁTICAS.
2018 26,50
TOTAL 7.210,36 13.785,4253.357,447.210,36 67.142,86
1
29/04/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2018EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
FACTURA 0839061 //
SERVICIO
SEGURIDAD CASA
PRYTZ DICIEMBRE
0,00 0,00
0,00-4.066,83 4.066,83 /231/2270100SERVICIO DE SEGURIDAD
220170000620
FACTURA
90KYUT080010/ LOTE
3 - SERVICIO
TELECOMUNICACION
0,00 0,00
0,00-652,19 652,19 /231/2220000SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES.
220170000621
FACTURA
90KYUT080009/ LOTE
1 - SERVICIO
TELECOMUNICACION
0,00 0,00
0,00-305,98 305,98 /231/2220000SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES.
220170000622
FACTURA FRV18-0003
// SERVICIO LIMPIEZA
CASA PRYTZ
DICIEMBRE 2017
0,00 0,00
0,00-1.974,78 1.974,78 /231/2270000LIMPIEZA Y ASEO.
220170000623
FACTURA 9001363624/
MANTENIMIENTO
ASCENSORES
DICIEMBRE 2017
0,00 0,00
0,00-138,58 138,58 /231/2130000REPARACION MAQUINARIA,
INSTALACIONES Y UTILLAJE
220170000624
FACT. 7120307667 //
MATERIAL DE
OFICINA (CARPETAS
PINZAS Y AGENDAS)
333,54 0,00
0,00 333,54 0,00 /231/2200000MATERIAL DE OFICINA NO
INVENTARIABLE.
220180000652
FACTURA
7120307668//
RECAMBIO AGENDA
6,78 0,00
0,00 6,78 0,00 /231/2200000MATERIAL DE OFICINA NO
INVENTARIABLE.
220180000653
FACTURA 1190
000004//
MANTENIMIENTO
WCRONOS 4ºTR/2018
297,58 0,00
0,00 297,58 0,00 /231/2160000EQUIPOS PARA PROCESOS
DE INFORMACION
220180000654
FACTURA 401365353//
COPIAS CANON
OCTUBRE-DICIEMBRE
2018
245,79 0,00
0,00 245,79 0,00 /231/2150000REPARACION MOBILIARIO Y
ENSERES
220180000655
2
29/04/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2018EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
FACTURA
90KYUT090048//
SERV.
TELECOMUNICACION
652,19 0,00
0,00 652,19 0,00 /231/2220000SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES.
220180000656
FACTURA VO33276//
SERVICIO
SEGURIDAD PRIVADA
REFUERZO
868,38 0,00
0,00 868,38 0,00 /231/2270100SERVICIO DE SEGURIDAD
220180000657
FACTURA VO33275//
FACTURA
SEGURIDAD PRIVADA
DICIEMBRE 2018
2.746,51 0,00
0,00 2.746,51 0,00 /231/2270100SERVICIO DE SEGURIDAD
220180000658
FACTURA
FVR18-0051//
SERVICIO LIMPIEZA
DICIEMBRE 2018
1.974,78 0,00
0,00 1.974,78 0,00 /231/2270000LIMPIEZA Y ASEO.
220180000659
FACTURA 2018V-803 //
REPARACIÓN
ALARMA
39,93 0,00
0,00 39,93 0,00 /231/2130000REPARACION MAQUINARIA,
INSTALACIONES Y UTILLAJE
220180000660
FACTURA E2018
000012// REPARACIÓN
EQUIPAMIENTO
SONIDO
151,25 0,00
0,00 151,25 0,00 /231/2130000REPARACION MAQUINARIA,
INSTALACIONES Y UTILLAJE
220180000661
FACTURA
90KYUT090047//
SERV.
TELECOMUNICACION
305,98 0,00
0,00 305,98 0,00 /231/2220000SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES.
220180000667
FACTURA E2018
000010 //
INSTALACIÓN
SISTEMA DE AUDIO
4.233,79 0,00
0,00 4.233,79 0,00 /231/6230000ADQUISICION MAQUINARIA,
INSTALACIONES Y UTILLAJE
220180000668
FACTURA E19 190002
// MANTENIMIENTO
ORDENADORES 4ºTR
2018
695,75 0,00
0,00 695,75 0,00 /231/2160000EQUIPOS PARA PROCESOS
DE INFORMACION
220180000669
3
29/04/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2018EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
TOTAL
7.138,36 5.413,89 0,00 12.552,25 0,00
29/04/2019Fecha Obtención
1Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONES
APLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
DEVOLUCIÓN DE
INGRESOS
TOTAL DERECHOS
ANULADOS
DERECHOS ANULADOS EJERCICIO 2018
TOTAL
29/04/2019Fecha Obtención
1Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO 2018
TOTAL
29/04/2019Fecha Obtención
1Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL
DEVOLUCIONES DE
INGRESO
Tipo operación:
RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2018
40000 APORTACION EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL 891.887,96891.887,96
52000 INTERESES DEPOSITOS 2.869,412.869,41
TOTAL 894.757,37 894.757,37
29/04/2019Fecha Obtención
1Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN
APLIC.
PRESUPUEST.
DESCRIPCIÓN
PENDIENTE DE
PAGO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
AL SALDO INICIAL Y
ANULACIONES
RECONOCIDAS
EN EL
EJERCICIO
TOTAL
DEVOLUCIONES
RECONOCIDAS
EJERCICIO 2018
PRESCRIPCIONES
PAGADAS EN
EL EJERCICIO
PENDIENTE DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
TOTAL
29/04/2019Fecha Obtención
1Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
INCORPORADOS DE
PTOS. CERRADOS
EN EL EJERCICIO TOTAL
COMPROMISOS
REALIZADOS
EJERCICIO 2018
COMPROMISOS
PENDIENTES DE
REALIZAR A 31 DE
DICIEMBRE
COMPROMISOS CONCERTADOS
COMPROMISOS CONCERTADOS
TOTAL
Fecha Obtención 29/04/2019
Pág. 1
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2018
Aplic.
Presupuestaria
Descripción Obligaciones
pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo
inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones
pendientes de pago a
31 de Diciembre
2017.231.1500200 INCENTIVO A LA
PRODUCTIVIDAD-CALIDAD DEL
581,46 581,46 581,46
2017.231.1600000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL 10.821,42 10.821,42 10.821,42
2017.231.1620900 MEJORAS DE CARACTER
SOCIAL
795,07 795,07 795,07
2017.231.2120000 MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y
OTRAS CONSTRUCCIONES
4.748,22 4.748,22 4.748,22
2017.231.2130000 REPARACION MAQUINARIA,
INSTALACIONES Y UTILLAJE
1.557,86 1.557,86 1.557,86
2017.231.2150000 REPARACION MOBILIARIO Y
ENSERES
405,04 405,04 405,04
2017.231.2160000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACION
4.214,26 4.214,26 4.214,26
2017.231.2200000 MATERIAL DE OFICINA NO
INVENTARIABLE.
1.035,15 1.035,15 1.035,15
2017.231.2200200 MATERIAL INFORMÁTICO NO
INVENTARIABLE.
1.148,74 1.148,74 1.148,74
2017.231.2229900 OTROS GASTOS EN
COMUNICACIONES.
4,12 4,12 4,12
2017.231.2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS 186,67 186,67 186,67
2017.231.2312000 LOCOMOCION DEL PERSONAL
POR RAZON DEL SERVICIO.
192,19 192,19 192,19
25.690,20 25.690,20 25.690,20
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
1Pág.
29/04/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2018DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
TOTAL
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES
APLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
TOTAL DERECHOS
ANULADOS
1Pág.
29/04/2019Fecha Obtención
EJERCICIO
2018
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
TOTAL
Fecha Obtención 29/04/2019
Pág. 1
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
COBROS EN ESPECIEINSOLVENCIAS OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONES
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIO 2018
DERECHOS CANCELADOS
TOTAL
EJERCICIOS CERRADOS
VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
VARIACIÓN DERECHOS VARIACIÓN OBLIGACIONES
VARIACIÓN DE RESULTADOS
PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES
TOTAL TOTAL
1Pág.
29/04/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2018
- a) Operaciones corrientes
- b) Operaciones de capital
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO
FINANCIERAS (a+b)
- c) Activos financieros
- d) Pasivos financieros
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES
FINANCIERAS ( c+d)
TOTAL (1+2)
Fecha Obtención 29/04/2019
Pág. 1
DESCRIPCIÓN
2.019 2.020 2.021 2.022 AÑOS SUCESIVOS
EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIOAPLIC.
PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2018
PRODUCTIVIDAD PROGRAMAS EUROPEOS.2018..231.1500300
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.2018..231.2220000
LIMPIEZA Y ASEO.2018..231.2270000
SERVICIO DE SEGURIDAD2018..231.2270100
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
Y PROFES.
2018..231.2279900
DIETAS PROGRAMAS EUROPEOS2018..231.2302001
LOCOMOCION PROGRAMAS EUROPEOS.2018..231.2312001
TOTAL
1Pág.
Fecha Obtención 29/04/2019
DESCRIPCIÓN
2019 2020 2021 2022 AÑOS SUCESIVOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO
EJERCICIO 2018
TOTAL
Código Proyecto / Denominación AÑO DE
INICIO
DURACIÓN GASTO
PREVISTO
GASTO
COMPROMETIDO A 1 DE ENERO EN EL
EJERCICIO
GASTO
PENDIENTE DE
REALIZAR
TOTAL
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
(años)
FINANCIACIÓN
AFECTADA
Fecha Obtención 29/04/2019
1Pág.
EJERCICIO 2018
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS
Resumen de ejecución
NO
TOTAL
1
29/04/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2018EJERCICIO
DENOMINACIÓNCÓDIGO DE PROYECTOGASTO PENDIENTE DE REALIZAR
AÑOS SUCESIVOS2019 2020
ANUALIDADES PENDIENTES
2018
TOTAL
29/04/2019Fecha Obtención
1Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2018DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
TOTAL
Fecha Obtención 29/04/2019
Pág. 1
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
EJERCICIO 2018
COMPONENTES
IMPORTES IMPORTES
AÑO AÑO ANTERIOR
CUENTAS
1.384.210,05
4.391,01
4.391,01
60.346,58
25.690,20
34.656,38
240,20
1.328.494,68
1.328.494,68
240,20
1.464.661,38
5.634,38
921,42
4.712,96
67.023,63
32.292,16
34.731,47
866,59
1.404.138,72
1.404.138,72
866,59
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)
III. Exceso de financiación afectada
II. Saldos de dudoso cobro
+ de Operaciones no presupuestarias
+ de Presupuestos cerrados
+ del Presupuesto corriente
3. Obligaciones pendientes de pago
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
+ de Operaciones no presupuestarias
+ de Presupuestos cerrados
+ del Presupuesto corriente
2. Derechos pendientes de cobro
1. Fondos líquidos
4. Partidas pendientes de aplicación
+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)
57,556
430
431
257,258,270,275,440,442,
449,456,470,471,472,537,
538,550,565,566
400
401
165,166,180,185,410,414,
419,453,456,475,476,477,
502,515,516,521,550,560,
561
554,559
555,5581,5585
2961,2962,2981,2982,49
00,4901,4902,4903,5961
,5962,5981,5982
Fecha Obtención 29/04/2019
1Pág.
EJERCICIO 2018
A) LIQUIDEZ INMEDIATA
FONDOS LÍQUIDOS (1) PASIVO CORRIENTE (2) LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2) FONDOS LÍQUIDOS (1) PASIVO CORRIENTE (3) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
C) LIQUIDEZ GENERAL
ACTIVO CORRIENTE (1) PASIVO CORRIENTE (2) LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE
PASIVO CORRIENTE (1) PASIVO NO CORRIENTE (2) NÚMERO DE HABITANTES (3)
ENDEUDAMIENTO POR
HABITANTE ((1+2)/3)
E) ENDEUDAMIENTO
PASIVO CORRIENTE (1) PASIVO NO CORRIENTE (2) PATRIMONIO NETO (3) ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO
PASIVO CORRIENTE (1) PASIVO NO CORRIENTE (2) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
G) CASH-FLOW
PASIVO NO CORRIENTE (1) FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2) PASIVO CORRIENTE (3) CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES
SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO
DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)
SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)
PERIODO MEDIO DE PAGO A
ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
I) PERIODO MEDIO DE COBRO
SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO
DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)
SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2) PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.
1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES
1.464.661,38 79.575,88 18,41
5.634,38 1.464.661,38 79.575,88 18,48
1.471.162,35 79.575,88 18,49
79.575,88 0,00 1838819 0,04
79.575,88 0,00 4.280.536,04 0,02
79.575,88 0,000,00
766.056,56 143.451,22 5,34
0,00 0,00 0,00
79.575,880,000,9484.380,22
Fecha Obtención 29/04/2019
2Pág.
J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS
INGRESOS DE GESTIÓN
ORDINARIA (1)
INGRESOS TRIBUTARIOS Y
URBANÍSTICOS / (1)
TRANSFERENCIAS Y
SUBVENCIONES
RECIBIDAS / (1)
VENTAS Y PRESTACIÓN
DE SERVICIOS / (1)
RESTO DE INGRESOS
DE GESTIÓN ORDINARIA
/ (1)
2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS
GASTOS DE GESTIÓN
ORDINARIA (1)
GASTOS DE PERSONAL /
(1)
TRANSFERENCIAS Y
SUBVENCIONES
CONCEDIDAS / (1)
APROVISIONAMIENTOS /
(1)
RESTO GASTOS DE
GESTIÓN ORDINARIA /
(1)
3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
891.887,96 0,00 1,00 0,00 0,00
945.885,15 0,70 0,00 0,00 0,30
891.887,96945.885,15 1,06
Fecha Obtención 29/04/2019
1Pág.
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS CRÉDITOS DEFINITIVOS
REALIZACIÓN DE PAGOS PAGOS LÍQUIDOS
INVERSION POR HABITANTE
GASTO POR HABITANTE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS Nº DE HABITANTES
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
CRÉDITOS DEFINITIVOSOBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE
GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETASPAGOS LÍQUIDOSREALIZACIÓN DE PAGOS
Nº DE HABITANTESOBLIGACIONES RECONOCIDAS NETASGASTO POR HABITANTE
INVERSION POR HABITANTE
/=
DEL PRESUPUESTO CORRIENTE
= /
=
=
=
/
/
/
894.387,97820.034,75
820.034,75
820.034,75
787.742,59
1.838.8190,45
0,96
0,92
Nº DE HABITANTES
Nº DE HABITANTES
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
820.034,75
1.838.819
ESFUERZO INVERSOR
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE
INGRESOS
PREVISIONES DEFINITIVASDERECHOS RECONOCIDOS NETOS
AUTONOMÍA
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)
ESFUERZO INVERSOR OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PREVISIONES DEFINITIVAS
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS
TRIBUTARIOS
AUTONOMÍA FISCAL
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los
cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
AUTONOMÍA
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII
y transferencias recibidas)
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOSAUTONOMÍA FISCAL
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
RECAUDACIÓN NETA DERECHOS RECONOCIDOS NETOSREALIZACIÓN DE COBROS
=
=
/
/DERECHOS RECONOCIDOS NETOSRECAUDACIÓN NETAREALIZACIÓN DE COBROS
/=
= /
1,00 894.757,37 895.678,79
895.678,79 894.387,971,00
0,01 13.266,11
13.266,110,02
0,00 895.678,790,00
895.678,793.790,830,00
EJERCICIO 2018
Fecha Obtención 29/04/2019
2Pág.
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
COBROS
PAGOS
REALIZACIÓN DE COBROS
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
DE PRESUPUESTO CERRADOS
REALIZACIÓN DE PAGOS
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES
(+/- Modificaciones y Anulaciones)
=
=
=
/
/
/COBROSREALIZACIÓN DE COBROS
REALIZACIÓN DE PAGOS PAGOS SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,000,00División por cero
25.690,20
0,00
25.690,201,00
1.838.819
Nº DE HABITANTES
Nº DE HABITANTES
75.644,040,04
SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones
y Anulaciones)
INSTITUTO DE LA FAMILIA Dr.PEDRO HERRERO 29/04/2019Fecha Obtención:
1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.
ELEMENTOS Importe %
COSTES DE PERSONAL
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SERVICIOS EXTERIORES
TRIBUTOS
COSTES CALCULADOS
COSTES FINANCIEROS
COSTES DE TRANSFERENCIAS
OTROS COSTES
TOTAL 0,00 %
INSTITUTO DE LA FAMILIA Dr.PEDRO HERRERO 29/04/2019Fecha Obtención:
2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.
ACTIVIDAD:
%ELEMENTOS
Coste
Directo
Coste
Indirecto
TOTAL
TOTAL0,00 %
INSTITUTO DE LA FAMILIA Dr.PEDRO HERRERO 29/04/2019Fecha Obtención:
3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.
Importe %ACTIVIDADES
100.00 %0,00Total Costes Tratados
INSTITUTO DE LA FAMILIA Dr.PEDRO HERRERO 29/04/2019Fecha Obtención:
4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.
ACTIVIDADES
Coste Total
Actividad
%
Cobertura
Ingresos Margen
TOTAL 0,00
INSTITUTO DE LA FAMILIA Dr.PEDRO HERRERO 29/04/2019Fecha Obtención:
1) INDICADORES DE EFICACIA
A) NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS
B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO
C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO
D) NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES
2) INDICADORES DE EFICIENCIA
A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS
B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD
C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS
3) INDICADOR DE ECONOMÍA
4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
Memoria del ejercicio 2018
INSTITUTO DE LA FAMILIA DOCTOR PEDRO HERRERO
28. Hechos posteriores al cierre
No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidadpara la lectura de las cuentas anuales de la entidad.
2018EJERCICIO:
1Pág.
Fecha Obtención 29/04/2019
ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA
ENTIDAD BANCARIA
(IBAN/BIC)
SALDO SEGÚN
ENTIDAD
BANCARIA (1)
COBROS
CONTABILIZADOS
POR LA ENTIDAD
Y NO POR EL
BANCO (2)
PAGOS
CONTABILIZADOS
POR LA ENTIDAD
Y NO POR EL
BANCO (3)
COBROS
CONTABILIZADOS
POR EL BANCO Y
NO POR LA
ENTIDAD (4)
PAGOS
CONTABILIZADOS
POR EL BANCO Y
NO POR LA
ENTIDAD (5)
SALDO
CONCILIADO
(6)=(1+2+5)-(3+4)
SALDO SEGUN LA
ENTIDAD (7)
DIFERENCIA
SALDOS (8)=(6-7)
ES-05-20389659216400001623 1.390.920,37 1.390.920,371.390.920,37
ES-27-20389659206400004962 2.522,00 2.522,002.522,00
ES-58-00811344500001058914 71.117,60 71.117,6071.117,60
TOTAL 1.464.559,97 1.464.559,97 1.464.559,97
29/04/2019
1
DESCRIPCIÓN
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
Fecha Obtención 10:53:46
Pag.
BALANCE DE COMPROBACIÓN
INSTITUTO DE LA FAMILIA Dr.PEDRO HERRERO
SALDO FINALSALDO INICIAL MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
CUENTA
(MEMORIA)
0000 Cuentas de control presupuestario.
Presupuesto ejercicio corriente.
894.387,97 894.387,97
0010 Presupuesto de gastos: créditos iniciales. 894.387,97 894.387,97
0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos.
Créditos disponibles.
874.961,73 894.387,97 19.426,24
0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos.
Créditos retenidos para gastar.
777.992,21 825.708,83 47.716,62
0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados. 827.245,11 827.245,11
0050 Presupuesto de gastos: gastos
comprometidos.
827.245,11 827.245,11
0060 Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales. 894.387,97 894.387,97
0080 Presupuesto de ingresos: previsiones
definitivas.
894.387,97 894.387,97
1011 Patrimonio recibido. Aportación de bienes y
derechos.
3.384.374,06 3.384.374,06
1200 Resultados de ejercicios anteriores. 975.446,14 975.446,14
1290 Resultado del ejercicio. 29.077,80 29.077,80
2030 Inmovilizaciones intangibles. Propiedad
industrial e intelectual.
10.088,66 10.088,66
2060 Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones
informáticas.
10.270,67 2.673,50 12.944,17
2070 Inversiones sobre activos utilizados en
régimen de arrendamiento o cedidos.
9.545,77 9.545,77
2090 Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado
intangible.
29.454,50 29.454,50
2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones. 3.384.374,06 3.384.374,06
2140 Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y
utillaje.
21.043,12 4.761,79 25.804,91
29/04/2019
2
DESCRIPCIÓN
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
Fecha Obtención 10:53:46
Pag.
BALANCE DE COMPROBACIÓN
INSTITUTO DE LA FAMILIA Dr.PEDRO HERRERO
SALDO FINALSALDO INICIAL MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
CUENTA
(MEMORIA)
2150 Inmovilizaciones materiales.Instalaciones
técnicas y otras instalaciones.
29.484,54 29.484,54
2160 Inmovilizaciones materiales.Mobiliario. 127.888,04 731,03 128.619,07
2170 Inmovilizaciones materiales.Equipos para
procesos de información.
34.481,72 9.333,58 43.815,30
2803 Amortización acumulada de propiedad
industrial e intelectual.
10.088,66 10.088,66
2806 Amortización acumulada de aplicaciones
informáticas.
7.803,67 1.285,62 9.089,29
2807 Amortización acumulada inversiones sobre
activos utilizados en régimen de
arrendamiento o cedidos.
2.626,04 258,98 2.885,02
2809 Amortización acumulada de otro inmovilizado
intangible.
29.454,50 29.454,50
2811 Amortización acumulada de construcciones. 446.724,12 120.870,50 567.594,62
2814 Amortización acumulada de maquinaria y
utillaje.
20.199,92 363,50 20.563,42
2815 Amortización acumulada de instalaciones
técnicas y otras instalaciones.
26.279,58 2.770,52 29.050,10
2816 Amortización acumulada de mobiliario. 71.540,39 10.770,23 82.310,62
2817 Amortización acumulada de equipos para
procesos de información.
32.528,12 1.617,06 34.145,18
4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de
gestión.
783.813,70 806.768,64 22.954,94
4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. 3.928,89 13.266,11 9.337,22
4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de
gestión.
25.690,20 25.690,20
4130 Acreedores no presupuestarios.Operaciones
de gestión.
7.138,36 1.180,10 8.318,46
4133 Acreedores no presupuestarios.Otras deudas. 4.233,79 4.233,79
29/04/2019
3
DESCRIPCIÓN
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
Fecha Obtención 10:53:46
Pag.
BALANCE DE COMPROBACIÓN
INSTITUTO DE LA FAMILIA Dr.PEDRO HERRERO
SALDO FINALSALDO INICIAL MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
CUENTA
(MEMORIA)
4300 Deudores por derechos
reconocidos.Presupuesto de ingresos
corriente.Operaciones de gestión.
891.887,96 891.887,96
4303 Deudores por derechos
reconocidos.Presupuesto de ingresos
corriente.Otras inversiones financieras.
3.790,83 2.869,41 921,42
4490 Otros deudores no presupuestarios. 4.391,01 4.052,96 3.731,01 4.712,96
4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones
practicadas.
32.218,66 109.375,79 109.613,89 32.456,76
4760 Seguridad Social. 2.369,32 25.337,49 25.174,48 2.206,31
5560 Movimientos internos de tesorería. 5.600,00 5.600,00
5570 Formalización. 140.662,23 140.662,23
5581 Provisiones de fondos para anticipos de caja
fija pendientes de justificación.
4.224,18 4.224,18
5585 Libramientos para la reposición de anticipos
de caja fija pendientes de pago.
240,20 4.224,18 3.597,79 866,59
5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a
corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.
68,40 2.142,85 2.142,85 68,40
5710 Efectivo y activos líquidos
equivalentes.Bancos e instituciones de crédito.
Cuentas operativas.
1.379.660,25 896.057,37 813.679,65 1.462.037,97
5741 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja
restringida.Anticipos de caja fija.
5,04 4.300,00 4.203,63 101,41
5751 Efectivo y activos líquidos
equivalentes.Bancos e instituciones de crédito.
Anticipos de caja fija.
4.544,76 3.597,79 5.620,55 2.522,00
6220 Servicios exteriores.Reparaciones y
conservación.
26.290,50 26.290,50
6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales
independientes.
3.582,84 3.582,84
6250 Servicios exteriores.Primas de seguros. 2.179,14 2.179,14
29/04/2019
4
DESCRIPCIÓN
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
Fecha Obtención 10:53:46
Pag.
BALANCE DE COMPROBACIÓN
INSTITUTO DE LA FAMILIA Dr.PEDRO HERRERO
SALDO FINALSALDO INICIAL MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
CUENTA
(MEMORIA)
6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y
relaciones públicas.
865,70 865,70
6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros
servicios.
106.546,67 106.546,67
6300 Tributos de carácter local. 1.948,34 1.948,34
6400 Gastos de personal y prestaciones
sociales.Sueldos y salarios.
523.563,61 523.563,61
6420 Gastos de personal y prestaciones
sociales.Cotizaciones sociales a cargo del
empleador.
130.677,86 130.677,86
6430 Gastos de personal y prestaciones
sociales.Aportaciones a sistemas
complementarios de pensiones.
205,38 205,38
6440 Gastos de personal y prestaciones
sociales.Otros gastos sociales.
12.088,70 12.088,70
6806 Amortización de aplicaciones informáticas. 1.285,62 1.285,62
6807 Amortización de inversiones sobre activos
utilizados en régimen de arrendamiento o
cedidos.
258,98 258,98
6811 Amortización de construcciones. 120.870,50 120.870,50
6814 Amortización de maquinaria y utillaje. 363,50 363,50
6815 Amortización de instalaciones técnicas y otras
instalaciones.
2.770,52 2.770,52
6816 Amortización de mobiliario. 10.770,23 10.770,23
6817 Amortización de equipos para procesos de
información.
1.617,06 1.617,06
7500 Transferencias.De la entidad o entidades
propietarias.
891.887,96 891.887,96
7690 Otros ingresos financieros. 3.790,83 3.790,83