ANEXO 3: MODELO DE ACUERDO DE CONSORCIO
Bogotá, Noviembre 24 de 2015
SEÑORES TRANSCARIBE S.A. CARRERA 5 NO. 66-91 CARTAGENA D.T Y C
REF.: LICITACION PUBLICA No. TC .. LPN-006-2015.
Respetados señores:
Los suscritos, GABRIEL ANDRÉS PULGARIN RODRIGUEZ, MAURICIO MORENO LOPEZ y PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de CONSERVACIÓN MARCAS VIALES SUCURSAL COLOMBIA, VICING SAS y GESTION VIAL INTEGRAL SAS, manifestamos que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en la LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-006-2015., cuyo objeto es: "SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA LA SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DEL CORREDOR TRONCAL DEL SISTEMA INTEGRADO oe-· TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE" INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL, TRANSCARIBE" y por lo tanto, expresamos:
--
1. El CONSORCIO MARCAS VIALES CARTAGENA, está integrado por:
NOMBRE PARTICIPACION (*) (%) CONSERVACION MARCAS VIALES 5% SUCURSAL COLOMBIA
GESTION VIAL INTEGRAL SAS 50°/o
VICING SAS 45o/o
(*) La suma de los porcentajes de participación debe ser igual a 1 OO.
1. La duración de este CONSORCIO será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato, la liquidación del mismo y un año más.
2. La responsabilidad de los integrantes del CONSORCIO es solidaria, ilimitada y mancomunada.
3. El representante del CONSORCIO es GABRIEL ANDRÉS PULGARÍN RODRIGUEZ, identificado con Cédula No. 79.912.985 De Bogotá, quien está
expresamente facultada para firmar y presentar la propuesta, y en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades.
Los miembros del consorcio acuerdan desde ya que en caso de ausencias del representante principal del CONSORCIO MARCAS VIALES CARTAGENA, el señor PEDRO ALONSO QUIOROGA SALINAS identificado con cédula de ciudadanía No 79.436.839 de Bogotá, actuará también en calidad de suplente de dicho representante con las mismas e idénticas facultades del Representante Principal, incluyendo, sin limitarse, la suscripción de documentos de la oferta� representante suplente no podrá renunciar sin que exista un reemplazo debidamente notificado a TRANSCARIBE S.A.
4. Las partes acuerdan y ratifican que el presente consorcio, no constituye una persona jurídica distinta de las partes individualmente consideradas, ni sociedad de hecho o sociedad alguna, manifestamos que ninguno de los integrantes del consorcio se encuentra inhabilitado o tiene incompatibilidades para contratar con el Estado.
5. La sede del CONSORCIO MARCAS VIALES CARTAGENA es:
Dirección: Teléfono: Celular: Fax: Ciudad: Correo electrónico:
Carrera 19 No. 166-52 Bogotá 7552782/83 3112272835 7552782 Bogotá
�. ,. ' ...
comercial@g-vial. com ge rtecn ica@g-vial. com
ia, se firma en BOGOTÁ, a los Veinticuatro (24) días del:mes de Noviembre
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• f
.l
CERTIFICACION DE CONTRATOS EN EJECUCION PARA EFECTOS DE LA CAPACIDAD RESIDUAL
CONTRATO 1
Plazo: 120 meses Valor $ 3.432.500.900 Fecha de inicio: 02/01/2006 Porcentaje de participación: 50% Días ejecutados: 3580 Días por ejecutar: 20 Se encuentra suspendido? NO
CONTRATO 2
Plazo: 24 meses Valor $ 1. 718. 604.950 Fecha de inicio: 02/01/2015 Porcentaje de participación: 50% Días ejecutados: 340 Días por ejecutar: 380 Se encuentra suspendido? NO
CONTRATO 3
Plazo: 6 meses Valor $ 401.203. 796 Fecha de inicio: 16/06/2015 Porcentaje de participación: 30% Días ejecutados: 150 Días por ejecutar: 10 Se encuentra suspendido? NO
CONTRATO 4
Plazo: 9 meses Valor $ 4.999. 333.333 Fecha de inicio: 01/08/2015 Porcentaje de participación: 1% Días ejecutados: 130 Días por ejecutar: 140 Se encuentra suspendido? NO
CONTRATO 5
Plazo: 4 meses Valor $ 2.033.447. 001 Fecha de inicio: 01/09/2015
�·
-.
Porcentaje de participación: 30% Días ejecutados: 100 Días por ejecutar: 20 Se encuentra suspendido? NO
A LGARIN RODRIGUEZ RCAS VIALES SUCURSAL COLOMBIA
FABIO RODRI c.c. 79,473,143 T.P 84684-T CONTADOR
EGAL
/¡�-� HEYDER C RO TORRES C.C. 19,488,7 DE BOGOTA T.P 45962-T REVISOR FISCAL
' l'
CERTIFICACION DE CONTRATOS EN EJECUCION PARA EFECTOS DE LA CAPACIDAD RESIDUAL
CONTRATO 1
Plazo: Valor Fecha de inicio: Porcentaje de participación: Días ejecutados: Días por ejecutar: Se encuentra suspendido?
CONTRATO 2
Plazo: Valor Fecha de inicio: Porcentaje de participación: Días ejecutados: Días por ejecutar: Se encuentra suspendido?
CONTRATO 3
Plazo: Valor Fecha de inicio: Porcentaje de participación: Días ejecutados: Días por ejecutar: Se encuentra suspendido?
CONTRATO 4
Plazo: Valor Fecha de inicio: Porcentaje de participación: Días ejecutados: Días por ejecutar: Se encuentra suspendido?
CONTRATO 5
Plazo: Valor Fecha de inicio:
6 meses $ 401.203.796 16/06/2015 70% 175 5 NO
12 meses $ 1.284.804. 631 16/07/2015 100% 145 215 NO
9 meses $ 4.999.333.333 01/08/2015 97% 130 140 NO
1 O meses $ 122.546.063 01/03/2015 100% 280 20 NO
4 meses $ 2.033. 447.001 01/09/2015
Porcentaje de participación: 70% Días ejecutados: 100 Días por ejecutar: 20 Se encuentra suspendido? NO
Atentamente,
NSO QUIROGA SALINAS IAL INTEGRAL SAS
REP ENTANTE LEGAL 9 o.r�0-4
/�-�'
HEYDER C RO TORRES C.C. 19,488,708 E BOGOTA T.P 45962-T REVISOR FISCAL
.. .
¡·
CERTIFICACION DE CONTRATOS EN EJECUCION PARA EFECTOS DE LA CAPACIDAD RESIDUAL
VICING SAS, NO POSEE CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION
Atentamente,
. '
CONSERVACION MARCAS VIALES SUCURSAl COLOMBIA NIT 900.679.522-4
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
B.ancos .cuentas corrientes Bancos cuentas de ahorro Anticipo y saldo a Favor Impuestos Contratos en EjecuciOn
TOTAL ACTIVO CORRIENTE--
TOTAL ACTIVOS
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Proveedores JVA por pagar Cuentas por pagar entre compaflias
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PA§IVQ NO CORRIENJE
Pasivos estimados Cuentas en participación
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Reserva legal Utifidad del ejercicio
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
NOTAS
1 1 2
3
4 5
8,314 2.376,965
94,153.453 221 ,095,654
73,456 472,592
9,262,789
87,893,816 204,227,616
2,500,000 8,398,863 4,805,254
317,634,386
9,808,837
292,121,432
301,930,269
15,704,117
317.634,386
l.
CONSERVA CION MARCAS VIALES StiCURSAl COLOMBIA
NIT 900.579.622-4 ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE E NERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
I N G RES O S NOTA
Ventas Brutas-Senalizacion horizontal 398,856,012 Ingresos participación UT MV�Cetrés 2,713,590,844 Devolución en ventas -384,896,052 TOTAL INGRESOS
CO S T O S OE VE N T A S
\lenta de Seiíafazacion vettieal
Costos participación UT MV-Cetrés 2,699.434,346 TOTAL COSTO DE VENTAS
UT ILIDAD SRUT A OPERACIONAl
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos tegales 902,000 Gastos admón. participación UT MV-Cetrés 5,096,229
TOTAL GASTOS ADMINISTRAnYOS
GAST OS OPERAC I ONALES DE V E N T AS
Impuestos de industria y comerdo 18,344,000 Gastos vtas.participación UT Gvfai-MV 99,000
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
UnuOAO NETA OPERACIONAL
O T ROS I N GRESO S
Ingresos. no oper�.partlcipación UT M\1-Cetrés 47,722,948 Diversos 615 TOTAL OTROS INGRESOS
OTROS EGRESOS 6
Gastos financieros 3,956.613 Gastos no operc.participac:ión UT MV-cetrés 41,490,815 Gastos Extraordianrios 835,734 Gastos Diversos 310,376
TOTAL OTROS EGRESOS
2,727,&50,804
2,699,434,346
28,116,458
5,998,229
18,443,000
3,675.229
47,723,563
48,593.�8
4,806,264
CONSERVACION MARCAS VIALES- SUCURSAL COLOMBIA
NIT 900.579.522·4
NOTA
1 BANCOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Banco de Occidente cuenta corriente
Banco de Occidente
2 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A FAVOR
ANTICIPO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
RETENOON EN LA FUENTE
RETENCION IMPTO.SOBRE lA RENTA PARA lA EQUIDAD
IMPUESTO DE 1NDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
fVA A FAVOR PERIODOS ANTERIORES
3 PROVEEDORES
NACIONALES
PIÑEROS VARGAS FERNANDO
4 PASIVOS ESTIMADOS
PROVtSION RENTA
PROVfSION ICA
S CUENTAS POR PARTICIPACION
UNlON TEMPORAL MARCAS VIALES CETRES
UNION TEMPORAL FERNANDO GONZALEZ
UNION TEMPORAL UT GIAl MARCAS VIALES
6 OTROS EGRESOS
Gastos Financieros
Gastos Bancarios, chequeras� comsiooes Intereses Mora- (Retencion en la fuente)
Descuentos otrogados en Ventas (Dcto a S.OM)
Gastos No Operaciones por Participacion
Un ion temporal Marcas Viales Cetres
Union temporal Fernando Gonzalez
Un ion Temporal UT Gvial Marcas Viales
Gastos Extraordinarios
Gravamen Financiero 4*1000
Gastos Diversos
Multas, Sanciones�y litigios (Sancion Retendon en la Fuente} Otros No Deducibles
CONTADOR
TP 154347- T
8,314
2,376,965
322,000
34,898,806
19,871,000
21,153,648
17,908,000
73,456
51,112,945
36,780,872
94.311,883
7,920,189
27,486,605
47,335
130,000
3,779,278
33,558,922
5,881,686
2,050,207
515,734
310,000
320,376
2,385,279
94,153,453
73,456
87,893,817
129,718.,676
46,593,538
Bogotá1 Abril 1 de 2015.
CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL
Señores, CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ Bogotá
Yo, HEYOER CABALLERO TORRES, actuando como Revisor Fiscal de Ja empresa CONSERVACIÓN MARCAS VIALES S·UCURSAL COLOMBIA, identificada con Nit: 900.579.52.2"3, certífico que a la fecha de la emisión de este certificado me han hecho entrega de los Estados Financieros Provisionales de la casa matriz, adjuntos al presente certificado, que comprenden el Balance General a 31 de Diciembre de 2014 y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en di?ha Fecha.
La anterior certificadón es emitida para el trámite del Registro Único de Proponentes, de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 791 de 2014.
Cordialmente.
/ L�,hr HE'/DER �ERO TORRES Revisor Fis 1 T.P. 45962 • T
-------
ACTIVO
AC11VO CORRIENTE
Ca¡ a
Bancos
TOTAL DISPONIBLE
lnvers,ones . r,cc.ones
TOTAL INVERSIONES
Cuentas por Cobrar· Clientes
Cuentas por Cobrar Soctos y Acc1omstas Ant1c•pos '1 avances Depos1tos Retenetones por Garanna
Promesas de Compra Venta
Anhc1po y saldo a Favor Impuestos Cuentas por Cobrar· Traba¡ adores
Deudores vanos
Prov1s1on Can�a (Deuda 01f1ctl Cobro)
TOTAL DEUDORES
GESTION VIAL INTEGRAL SAS
NIT 900.515.890-4
BALANCE GENERAl AGOSTO 30 DE 2015 - 2014
2,015
NOTAS
29 932,047
22.�012
52,247,059
150,000,000
150,000,000
1,337 496,355
4 212,088,043
5 125.478,307
6 14,727,640
95,736,590
8 1,500,000
9 302,792,675 10 17 445,871
11 553,313,351
12 ---
2,660,578,812
2,01<1
R. 3d r.&�4 --�·34 ')�23
603,689,477
685, 7·1>1.909
239,294,019
63,579,830
46,831..906
108,771.1,341
171,005,095
22,7SR,016
617.3!>3,029
10,000,000
1,965.344,145
lnventar.os de Matena pnma Contratos e"� E¡ecucu:'n lnventar.os de ProduClOs tetmtnadc� matenales repuestos y accesOJtos lnvé"t!lano en transno
TOTAL INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
AC11VO FIJO
MaqUtnana y EqUipo
Equtpo de of;c•na Equ•po de computo y comuntcacton Flota y Equtpo de transporte D�!prec•ación acumulada TOTAL AC11VO AJO
OJROS AC11VOS
Intangibles
deorectaicion y/o amort1zacton D•!eridos y Depos1tos TOTAL OTROS AC11VOS
TOTAL ACTIVOS
PE
/ __ .... --'··--·· --·
GESTION VIAL INTEGRAL SAS
NIT 900.515.890-4
BALANCE GENERAL AGOSTO 30 DE 2015 • 2014
2,015
752.617,060
1,172.209,374
12,446,110
22.003,815
--- ]� l �l.! �.�--2,071,269,785
976,23 7,850
53,382,922
51,424,853
243,866.462
(487,899,506}
80.322,523
2.755,376 7,341,730
4 ,93 4,095 ,676
837,012,581
84,908,877
5,856,017,134
2,014
110,110,07 3 121,871,978
14.�47 OJ') 22,4'/4 817
146,178,519
1,015,181,422
968,030,694
50,804,667 47,739,000
236,799.306
023,567,8461
37,839,299
3,584,216,044
919,805,821
37,839,299
4,601,861,163
:/}
C�
�TW/wl
-\ 1
.r"
T.P· 846.4- T
\ \
� PASIVO CORRIENTE
Obltgacoones Ftnanc.eras Proveedores.
del e�tenor
Cuentas pot Pagar a Cuntraustas
Costes y gastos po1 pagar Retencoón en la fuente
Retenc•ón CREE
Impuesto a las Ventas Retemdo
Retenc16n ICA
Aportes de nomtna Acreedores vanos lnpvestos Gravamenes y tasas Impuesto de lndustna y Comercoo
Obh�ac1ones t aborales TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO LARGO PLAZO
Intereses Prov.stonados
Provtston Matenates y Repuestos Provtston Ob!tgac.ones Laborales Anticipos y Avances Recibidos
Retenciones sobre contratos
ctas ele partictpacton conjunta
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO
Captlal Reserva l�í
PATRIMONIO
Utilidad (Perdida) del Presente Ejerc1cro
Uttlidades acumuladas E¡erctcios antenores
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMQNIO
/
( __ .... . ,.,..
GESTION VIAl INTEGRAL SAS NIT 900.515.890-4
BALANCE GE NE RAl AGOSTO 30 DE 201S • 2014
13 14 15
16
17
18
19
20
21
2,015
334,060,602
153,864,366
1,876,221,097
o 112.113.0�6
1.553,852 7.360,788
·96,065
1,995.333
3.362,063
262,045,158
-44,381,907
ll,954,000
37,081,337
846,QOO
3,385,850
43,914 .375 397.429,373
2,653,8�4
8,318,84 3
2,201,217,422
36,080,275
62,687,445
342,350,020
2,757,133,680
456,548,295
3,213,681,974
·3
2,642,335,161
o
2.014
393,784.972
&4,213,160
1,447,244 110
9,651.&85
74YJ.,,029 21.318 099 10,280.000
3.125,268 1,397,335
12,189,914
8,374,777
89,717,384
22.830.000
64,113.9/8
876,000
61,2�6.310
420,850.606 1,156.380
37.069,258
2,202.721,000 36,0�0.270
(706.644,819}
324,722,451
---........
2,223.773.711
521,208,554
2,744,982,265
-4
t 1,856,878,901
4,601.861,166
'""-....... * ...
r ""-··. 1 .�1 "'--4-ul { lt \\ FABIO ROORI��z :A�IÁ CONTA R T P 84i> 8 T
\
INGRESOS
.¡,4, Id) 8hU�l' �".''\.11 :�Cil.irt "''�
\l�>"'!ntd: IS�d,.,u1a toJ.s;uJtOPi �-) U•·voiut".l(hl'-'.1 v �VJ'!I TOTAliNGRf�OS
COHOS OE VEN TI\ S
fY'-Jnc t�� Onc.-l r \fO l•1Jtir.'"(f(l'.
TOTAl COSTO 0( VENlM
UliiiDo\0 8RUT;; Ef'l VENTAS
..;A�IOSA'lMI"'ISTIIAIIVOS
Jtn¡u¡r•:..lt�' ,¡.�¡·fo>Ot1dfl'rh �fr ·,
\�t!U'(.}\ C..pf\.:t"lti\.
f.1clf'{t:'flff"'H::NU \ 1t.:p�tall '�111e\
4df'<u�r,on t" hl\ldt_..,1ir (,«�� tn� ,,.,. V!-ifJ Oept 4?(1 .. ( 1 0fl ti ')
o\morHl�fiont·\ '""�"o' TOTI\L GASTOS ADMINISTRA TillOS
G P. S T 0 S O PE R A C 1 0 N A l E S D E V E N T A S
Sat .. uco � \: Jí'f�\lcH.fOI\�S HUr\Ofdtll.>�
!m puesto\ Atr .. ndítmlento$ C.ortnbucrone� v Af¡í,.atJOf'e� Se¡¡uw• Gu•o•ll!�"'"s SerVICIO�
Mar.1etwntenro v rep�uact.On�s . .!\.,J �t. Uci<:.·O =• •: 'r-)lnl • .l(. l.,Hi
G4'>l0) de? "'"'ttr Ol•L)f(•'t,a(l{)fU.t!. .\,.,..("¡t'"ftf¡U"I('\t'l .... '\ hrt;�O!Io<tJ ... t-.s.tH lO'! Al GASTOS OP 0( lf[NrAS
UllliDAO Of'(ltA(.IOIIIAL
OTROS fNGIHSOS
o. foi� ·,t nt��
f·ntt,1UeltJ!I
R�<;uj.>'I!J .J_Ionts
: nd�!"'nOI/dCtOtl4 .. '".1
l"iJ:1;c\pdCIQ'1t"'!lo Dl\"'ef�O� TOTAl OfRO.i INGRESOS
OTROS EGI\ESOS
p4'tdld er. venta
Otr<>i &lli\OS por f'&rtl<lp;ICoOn G�s.tc� t_-c!r.aordmarto3. Gasto• Oiw•�o> TOTAL O"ffiOS EGRESOS
/ �---________ _,
GfSTION VIAl INTEGRAL SAS
NIT 900.515.890-4
ESTADO Df RESUlTAOOS OE ENERO lA AGOSTO 31 DE 2015- 2014
24
25
26 27
u
2.015
< ·14! ',J'), ?�� ,.,q lt_l_l!ll.!
3,340,71 0.47S 100.0%
2.014
4 82'>.7 13.l8S lf>IS /69.1 ll
\'.>�':>.b�4)1l�) 4,394,637,468 100.0%
VARIACION
(1,383.173.230)
463,(P4,-l01l
¡133,lll:!,lul1
\ l,OSJ,92G, 9931
14018%
lt. n•.;. ¡¡¡ lb.
131 �., ....
;82.l26 óOJ 11 4% 48� 196.1&8 ll 0% 97,430,333 83 27%
B!>96•<,
219 SI••,
181!..01'b
�ll J(Q.S�l 14 !". l 112.33Udt. 2S J'J\ (640,928.713) l.l�}.?� ��- !64•;. 2 &��.4� _ 60 s•" ___ -'�4S4.38S.�q)_ 2. 2&9.967, 52q 67 <)'!, 4,267.853,984 97 1% (1, 997886,460)
OC% 1,070.742,951 V¡·;, 12&, 783,4M
!77ll02 ·n�_, 4tt,';-1J 1)C
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16,826,172
14,144,749
W696,893
10,148,62•1 o 31 .. 1S.200.98•1 O 5% 29,'186,418 o 'l� ___ _
430,499.048 u '1% 417,793,811
134.310,]04
16,420,663
11,63�.900 48,857,542
6.552,0]1
701)60 20,152,93<;
3.747,929
152,SOO
1.4J6.059
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5,699.458
26$,692,568
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o 5% &,200,000
O S% 20,185,109
1 S% 44,692,866
0.0% SS.739
0.2% 188,679
0.0% 3,619.10� o fi% 45,002,113 o l'l-o 2,734,855
o.:¡.,. no.ooo 0.1% 9.071.303
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374,55 l,.Bl 11 2% (654,376.428) -14 �
305,000 5.755.7(>7
16.362.176
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4,0'>3,672 42,479,915
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2.220.174
71,669,674 12,838.864
280,750,942
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10,225,004
1<1.957.411 8,579 12}
250.836,916
272,064,344
3.214,5/8
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1.27�.0S2 l,143.S8S
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l,OSb,BS 1710 475)
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\66,4A7,7051 149 SO%
10.220,663 37 76%
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(55,739) h,OI\1/0l
6,363,34} 1 88%
(2.917,345i 51> 12"+.
(24,849.778) 223.31°Áo 1,0l3.074 72.97�
(77,500j 150 82�. (6,S9S.244J 366 36% (2,705,088) (1,374,105)
!ll.823.S7S) (97,613,S33)
l 028.927.763
(2,146.0.."10) (2ll3,60b,04ll
11 , 100.20�
$,778.346
!J4.957,4lll
(4.�26,100)
(208, 35 7 ,001)
(78,042,1 t4'
66,580,357
(9,898,204)
(22,354,365)
842,925,127
l23.6J'lo. 120.2)� 307.4S%
136 76%
174 71'li.
803 61%
3637 4�%
32 ¡¡,� é3 89%
211 f¡(,'l(, 590.48%
140/]•..,;
710% 177 IO'lt. 107.96%
·518.52%
GESTION VIAL INTEGRAL SAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A JULIO 30 DE 2015
NIT 900.515.890-4
NOTA
CAJA GENERAL PRINCIPAL
MONEDA NACIONAL
8A.''ICC CCC'OfNTL UA.C/[ 2::5Cé·�179 BANCO SBVA CTA CT[ BANCO OCCiflfNT[ CTA Af-1 l618"i 1180
CUENTES NACIONALES
COY?LEJO r;QMER.�IAL Cf::>, rRU CHI..:.. ll.tv' •�l(:,t'.iicRCS SA 1 .O•.h�IARI.:. 01;. O,.:.CtDlNT[ riDE•CCIMISO )034 CO\iiANOES r.,. TRIM ..;urO�< !'lOL'C.")LOMf' "SA DEviNORTE F!DFICOMIS
¡.;¡"¡IQBRAS :;;.;; '· .;:t:FAI:lR•..;AP r COI..ZS' P<JIR ::>¡;,S
i'''d1ME.NT8S COLOMBII'. S;... 5 CASS CONSTRUCTORES & Ci!' S C A UNIDAD AOMINISTRATII/A ESPECIAL DE REHABILITACION Y CONfNVIAL S A S JC INGENfER IA VIAL SAS
"FTRES ENGIN'fFRS S' P SUCURSAL COLOMBIA CONSORCIO OBRAS QUIMBO
PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAl DEL TURISMO FON
SUMit�ISTROS Y r.lOI'iTAJES :NDUSTRIALES SA SUCURSAL CO CONSORCiO SA"JTA MARIA 20111
:CJt•SO�C O PYV ESPINAL
.;ES"! !UN IN 1 E:3f'AL DE� AGUA (.,-AGUAS Si"' S COI\SORC'O GVIAL OEMARC.ACION ESPACIO PUBLICO
COI\SORCIO MARCAS VIALES CETRES
4 CUE N TAS POR COBRAR SOCIOS Y/0 ACCIONISTAS D E.Z Y COMPAÑIA S A SENALIZACION VERTICAl. MA.�Ct.S VIAi..ES S A
5 ANTI(IPOS Y AVANCES
ANTICIPOS Y AVANCES A PROVlfDORES
ANTICIPOS Y AVANCES A PROVEEDORES
GtJ FERRETERIAS S,\ Gt08ALOG S A GLOBAL LOGISTICS SfRVICES �TOA
NO BRAND tNDUSTRY S A S
A CONTRATISTAS
TORRES RODRIGUEZ LUIS CARLOS MARULANDA BUSTOS LUIS ENRIQUE
GO"JZALEZ L0°EZ -i!:CTOP lv'.AUR!CIO
MORA TRIANA CARLOS ANDRES
Plt�ZON MONTES ASDRUBAL
SEGLRA FERRC jAVIER LEONARDO
MARANT A BACA DIEGO FERNANDO OCAMPO RIVERA LEONARDO
S,SMA'-ES URB.A��o MIGuEL ANCoEL
1-RiZALA ORTIZ CARLOS jUNIOR BRAVO SAAVEDRA GERMAN
VEGA ROMERO PEORO PABLO GALVEZ HURTADO JHO�J EOUARD
BENAvlOES SAENZ CR ISTIAN MAURICIO GA"<C•A TABO"<DA F.IIBER D.AN!EL
29.932,047 02
40,174,577.82 (18.090,306.81)
230.741 15
22 090 239.60 4 746.340 54 4 124 718 72
2 804 163 82
1 496.321 73
2 860.491 00 91 484.944 00 17 389,754 92
120.848 769 73
(0.34) 2.410,550.00
34.548,490 20
o 43
45,269,759.44 084
113.074,739 71
197,919,725 72
1 ,380, 399 86 93.383,641 24
581.655 303. 76
157,405,578.78
54,682,464 00
15,286,203.00
3.735.472 00
1811.61100
2 326.500 00
7.41 2 620 00
16,422,764.04
3 021 529 00
2 893.000 04
51s.ooo ao 825,000.00
592.685 00
29 00
100.00000
759,001 00
300,000.00
31,940 00
3.000.000.00
2.877,758.00
250,00000
922.222 00
23460000
19,931,047.01
12,315,012.16
1,JJ7,496,155.01
1l2,088,041.78
125,478,301.16
---.... ,'
A TRABA.JAOORES
POMPEYO ORTE 3.A ANGEL ALBERTO COvARI"' eSTRADA JOSL i..l.JI� ,:;:.. 'P:JCI• S• L·t;�•S �JC:ó riERtlANDE? t.1Ei O R..;BY CQI.¡ST ftNZA CARDOZO CARO DALIA ROC10
..i>MEr,¡:z HUESO ::;QRA EL viRA OU1ROGA SAliNAS PEDRO ALONSO
PULGARIN RODRIGUF7 GABR!F ANDRES G�,LviS HURTADO VIC fOR M"NuEL /SIN RUT
MA.ZUERA LE.O�J LUIS MAURtCIO
OCAMPO RiVERA LEONARDO
GARC1A MOLANO DIEGO FERNANDO
COMU��ICACION CEL-ULAR S A COMCEL
1NvFRS10NES MI BOYANCENSE SAS RINCON CICLARI2A CRISTHIAN RICARDO
PALEC�•OR �·NTINAGO EINER FA81AN
RADA PEÑA TE ISNEL DE JESUS
(;;,SAS GUACA ANORES EDUARDO
A AGENTES
INTER"'ATIONAL CARGO S EN C
DEPOSITOS
DEPOSITOS PARA IMPORTACIONES
CS.-4 .¡ GRCv? AGE.NC '{ COLOM8·A L TOA
7 RfTENCION x COBRAR GARANTIA DE OBRA EN CONTRATOS
f'DUCIARIA DE OCCIOtNI E FIDEICOMISO 3034 COVI.ANDE:>
CONCESION AUl'OPISTA BOGOTA GIRARDOT SA
PAVIMENTOS COLOMBIA S A S
CASS CONSTRUCTORES & CIA S C A.
8 CONTRATOS PROMESA DE COMPRVfNTA
OCI>.MPO RIVERA LEONARDO
9 ANTICIPO DE IMPUE.S TOS Y CON TR/BUCIONES O SALDOS A
<i[f[.'li(ION EN LA FUENT[
RHENCIOIV IMPTO.SOBRE LA REtvrA PARA LA EQUIDAD 'r11Pf.Jf5TO �LAS VENTAS Rfrt'!l/100 1MPtlfSTv 0[ INOUSiRIA r ( OMERCJO RE ff;N1DO •Mt>ORE:VTA A FAVOR AfilO ANTf.RIOl�
!O CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
COVARIA ESTRADA .iOSE LUIS D!.A.Z NOAC JORGE ROBERTO
fAPIERO TANGARIFE S.ANDRA LORENA LANK ROJAS K EMI GIZE l'H
HERNANDEZ MEI O RUBY CONST ANl.A
ROJAS GOMEZ CLAUDIA LILIANA
GAL VIS HURTADO VICTOR MANUEL JSIN RUT
M..:.ZUERA LECN lliiS MAURICIO
SEGURA FERRO JAVIER LEONARDO
CAMPOS AGUIAR JAVIER
AMA YA PUERTO NESTOR FABIAN
GALVEZ HURTADO JHON éDUARD
NOPAN JIMENEZ EOWIN
ROORIGUE.Z RODRIGUEZ ANGELA MARCELA
50,960,740.22
3,686.678 00 5.382,725 22 1 00000000 7 363 767 00
(199.00) :.105,80000
19.118.613 00
1 112.788 00
1,631.320 00
3,531.38000
200,000 00
4!1.300.00
150,000.00
500.000 00
3.700,000 00
270,500 00
0.00
752,068 00
42,818,600.00
42 818,600 00
14,717,640.00 14 727.640.00
34,259.184 76
12,072,440 00
44 818,126.00
4.586,839 00
1.500.000 00
103,758,233.00
25,751,763.59
35,9-18.855.80
15,965.575.91 121.368.250.00
3,362.090 00
/22,561.00/ 147,021 00
11,326,500 00 66,028 00
1,025,022 00
258,734 00
466,527 00
40,000 00
{19,868.00}
5.50,000 00
33.122 00
16.230.00
197 026 00
JJ 1,964,229. 76
95,736,589.76
1,500,000.00
302,792,678.40
1 7,445,87! .00
,r---..
e�
DCUOORF:S VARIOS
11 CJtC COMPAÑIAS VINCULADAS LARGO PLAZO
CUE.NTAS POR COBRAR DE TERCEROS OCAMPO RIVERA t..EONA'<DO
PRESTAMOS A COMPAlVJAS
COVARl� é':STRADA JOSE LUIS OUIROGA SALINAS PEDRO Al CiNSO P Y V INGEN'ERIA S A S DIEZ Y COMPAÑIA COLOMBIA St!CURSAL EN COLOMBIA
CONSERWCION MARCAS V>ALES SUCURSAL COLOMBIA
UNION TEMPORAL MARCAS VIALES CETRES CETRES E•JG'r.vERS S L P SVCURS/•L SOLOM3iA
uNION TEMPORAL GVII•L-MARCAS VIALES SUMINISTROS Y MONTAJES INDUSTRIALES S;, SUCURSAL CO GESTI<Jr, r-..:TEGRA .... DEL AGUA G - AGUAS SAS
CONSORC•O G'./IAL DEMARCACIO!� ESPACIO PUBLICO
CONSORCIO MAPCAS ViALES CETRES
OTROS
12 08t.IGACIONES FINANCIERAS
PAGARES POR CREOJTOS BANCARIOS
BANCO DE OCCiDENTE S.A.
TARJETAS OE CREDITO PROPIAS
BANCO DE OCCIDENTE S.A. ACf'PTACIONES BANCARIAS CREOTTOS
BANCO DE: OCCIDENTE S.A.
compoñios de f•nanC/omlentoi L[ASING BANCO OCCIDNETE
14 PROVEEDORES NACIONALES • PAGAR
Pf:REZ SUA RICARDO HERNAN /PINTURAS TITANIK 2021
vARGAS BORDA HERNANDO
OURM--N COLOMBIA SAS
NSP DE COLOMB A S A GMP PRODUCTOS OUIMICOS S A
H•ERROS HS S A G&J r.ERRETER•AS S A G S A A liMITADA MAS DOTA ClONES Y CIA L TOA ARE ti. SIL! CEA & ARQUITECTOS SAS
POZOVAL & Clf\ SAS MALLAS HERRAMIENTAS L TOA
3M COLOMBIA S A
PRODUCCIONES GE�JERALES S A PRO GEN ASEISALTDA COMPAÑIA GLOBAL DE PINTuRAS S 1> IPINTUCO-TERINSA
lo\ VER Y DE"o�NiSON COLOMBIA S A INSTRUMENTOS Y AUTOMATil.ACIONES INDUSTRIALES L TOA
COMERCIAUZAOORA C ENTRAL DE PLATICOS Y SEÑALIZACIO I<EBCO S A S. NO BRAND INOUSTRY S A S
TVG CARGO S A S
3,226,910.00 3.226,9t0 00
550,086,440.50
1 783 103 70
1 821 231 30
116 635 195 20
587 000 00
11.457 78900
52 565.785 05 10.642.000 00
244 985 393 00
{442,647.00)
21 623.660.00
100.340 00
38.809,246 00
49,508,336 25
170,569,297.00
170,569,297.00
(6,J44,956.39)
{6,J44,956.39}
95,225,671.00 95,215,671.00
74,410,SIJO.OO 74,410,590.00
176 000 00 2,363,416.00
,, ssg,ssJ oo 5 167.468 00
13,200,800 00
14.207 567 00
2,481,013 00 (948,688.00}
3,178,000 00
39,440 00
/9 960 00
1,407 176 00
16,539.566 00
52.638,200 00 3 268 049 00
8,045 226 00
166 272 00 114.880 00
6 472 800 00
1,828,518.00
10,909.130.00
990,000 00
553.313.350.50
334,060,601.61
.1 53,864,366.00
15 PRO VEEDORES DEL EXTERIOR K PAGAR
OlEZ Y COMP.A.N!A S A SEÑAUZACION VERT ICAL
MARCAS VIA..,ES S .:. SC>\'•T!:S ·�<:�!C r SI'�
16 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
HONORARIOS
HONORARIOS x PAGAR
C f SF EDE.S SUAREZ i..EiCf JOH,.NA C&C ORGANIZACION PROFESIONAL DE CONTADORES PUBLICO
MCH 1 R;..OUCCIONES
SERVlCIOS TECNICOS
SERVICIOS TECNICOS x PAGAR
?OMPEYO OR T E GA ANGEL ALBERTO
OCHC,A VALENCIA OSCAR HERNAN MORA TR!AtiA CAR LOS ANDRES V�.P:JA S qu Z JOSE f A BR!StO
CCRD08i\ ARIAS FEUDELFIO SEGURIDAD DOSSI Y CIA L TOA TR ACKER DE COL OMBIA S A INSTANTE SOLUCION E S COMERCIAL E S SAS
SALUD OCUPACIONAL SOLIDARIA S A S :::AERERA IPUZ Mt.RIA ALE.1ANORA
CLAVIJO RUBE N DA RlO
GONZALEZ HERNANDEZ ANDRES LEONARDO
GALVEZ HURl AOO JHON EDUARD
LAGUNA OCAMPO JAJRO
S E RVlCIOS D E MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTOS x PAGAR
J,\MAICA MALDONADO LUiS EDUARDO GONZALEZ LOPEZ HECTOR MAURICIC
V A SQUEZ GARCIA PEDRO A SDRUBAL
AGUDELO GtRf1LOO LUIS ENR IQUE /TALLER PIKY
ARRENDAMIEN TOS
ARRENDAMIENTOS x PAGAR
ORCVH,!ZACION °UBUC�OAD EXTERIOR S A OPE JE SUS M/,R IA GIRALDO & CIA S EN C
PAPQUE�CEROS T E QUE NOAMA L TDA
103,420,071 8 1
, 744,679,598 87
28, 121 ,426 55
3,566,404.00 (19.200.00}
3.540,600 00
45,004.00
1 5, 163,31 2 72
o 07 145.758 00
1 0,890.393 00
46. 300 00
2, 777 .5 1 9.00
97,247 00
16 380 00
2,42 1 , 1 38 00
553.700 00
401,298 1 4
6 1 1 ,596 08
(2,500,000.00}
7 .81 3 43
1307,830. 00)
2.749,590.00
279 1 02 00
759.000 00
1 002. 728 00
708 760.00
18,078,350.00
1 8.000.000 00
75 350 00
3,000.00
1, 176, 221,097. 13
251, 748, 307. 88
1 7
18
19
TRANSPORTES F L ETES Y ACARREOS
TRANSPORTES Fl-ETES ACARREOS K PAGAR
DONCEL RAMIREZ JUAN CARLOS
RO::JR GVEZ SABOGAL LUIS ALBERTO
FLOREZ 11'ASOUEL BELCY MARGARITA
FIERRO Ol.AZ YORLENY
L.A.NK ROJ/,S k'.i'RtM L ORENA OutROGA SALINAS MARtA VICTORIA
CAMARGO CAM'IRGO ALE ANDE R
TG TRA�JSPORT S .:.. S
GLOBAL lOGtSTlCS Sf.RVICES L TOA PROYECCtON C ARGA SAS GONZALEZ t-1ERNANOEZ ANDRES L E ONARDO
ALVAREZ L OPEZ UNOIS KA TIANt-�
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PUBLICOS a PAGAR
PRECtAOO VEGA OAU YURANY
C A8QER� 1PIJZ MA R I A "' LEH•NDP¡:.
CL.AVIJO RUBEN OARiO
SEGUROS
SEGUROS V FIANZAS x PAGAR
PIÑEROS VARGAS FERNANDO
CXP A COMPAÑIAS
GESTION INTEGRAL OEL AGUA G-AGUAS SAS
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAúAR Y LIQUIDACIONES POR PAGAR
CESANTIAS CONSOLIDADAS
INTERESES SOBRE CCSANTIA5
PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES CONSOLIDADAS
ANnCIPOS Y A VANCfS RECIBIDOS
1\ L �.t. S .AMEP.ICA S A S COMPLE JO COMERCIAL C ENTRO CHIA
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE F IDE ICOMISO 3034 COVIANDES
C ONC ESIQI� AUTOPISTA BOGOTA GIRARQOT SA PREFABRICAf< Y C ONS TRUIR S A S
.,AV!MENfOS COLOMBIA S A S
;.J NIDAD ;..QMtNISl RATIVA ESPECIAl DE REHABil1TACION Y CONSORCIO OBRAS QUIMBO
GESTION INTEGRAL DEL AGUA G-AGUAS SAS
GARANnA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
POMPEYO ORTEGA ANGEL ALBERTO
MARULANDA BUSTOS LUIS ENRIQUE
MORA TRIAIJA CARLOS AND�ES MAZUERA LEON LUIS MAURICIO
1\AARANTA BACA DIEGO F ERNANDO
SEÑALiZACION NUEVO M1LEN•O SAS
GA.LVEZ HURTADO JHON EDUARO
CASAS GUACA ANDRES EDUARDO
1 9,060,603.00 1 .522.184 00
165,000 00 � .S29.300 00
207,031 00
536,240.00
1 1 ,040 00
1 133.739 00
12 497. 1 96.00
386.500 00 693.000.00
( 1 70,62 7 00) 150 000 00
fJ92,l 72.00} 26,566 00
{ 1 15,231.00} (303,507 00)
3,966,667 .00
3.006.667 00
63,681,399.22 63.681 ,399 22
37,081,337.30 26.998,158 30
0.00 0.00 0.00
10,083, 179 00
397,419,371.35
2. 133.354 00
2 1,328.508 00
166, 1 38,529.00
12,072,4&0 00
2.207.379 00
77.28 1 ,000 00
1 1 4.830,535 35 (375,538.00)
1 .8 1 3, 1 65 00
2,653,854.00
32.229.00
(655,1 75.00) 1 ,975,638 00
65 755 00
3,588.00
1 , 1 56,380 00 24,442 00
50,997 00
\
)
ZO PARTICIPACION CJtP UT Y CONSORCIOS
UNION TEMPORAl. GVIAL-M4P.rAS VIAl ES
11 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
P \' V 'NGE NI[R/A 5.A S. Dlfl Y COMPAÑIA 5 A SEÑAL IZACION VERTICAL MARCAS VIALES SA.
2l COSTOS
MANO Of OBRA
COST05 1NOIRECT05
MA TER/A PRIMA
1J GA$TOS AOMIN1$ 7RA TIVC5
DIVERSOS 5JSCRIPC/ONES LIBROS t' REVISTAS
fLfMffi¡ TOS DE ASEO V CA FUERIA
UntES DE PAPELERIA r FOTOCOPIAS
COMBUS TIBL[5 Y WBRICANT€5
T4-<15 Y IJU5(5 Sf iNIC/0 DF RESTUAI?ANTES SfROC/0 Df PARQUfA()fROS
14 GASTOS OPERACIONALES DE VENTA
DIVERSOS
ELE ME N TOS DE ASEO Y CAFE TERIA UTIL€5 DE PAPELE R/A Y FOTOCOPIAS
COMBUSTIBLES r LUBRICANTES
EMPAQUES Y ENVASES
TAXIS Y BUSES
SERVICIO DE RESTUARANTES
SERCIC/0 DE PAtWUEADEROS
25 GASTOS FINANCIEROS GAS TOS BANCARIOS
COM/SIONFS BANrARIAS
IN fE RESES DIFERENCIA EN CAMBIO
E�UDIOS ARRENDAMIENTOS
GRAVAMENES A LOS MOVI. FINANCIEROS
16 GAS TOS EXTRAORDINARIOS
PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
COSTOS Y GASTOS OE EJERCICIOS ANTfRIORES
IM""UfSTOS A:it.JM/005
17 DIVERSOS MUi. TAS SANCIONES Y 1./TIGIOS DONACIONES
GASTOS NO DEDUCIBLES ,,.--...\
e·- . / \ "--�-lli\( LU. . 1 FABIO ROD IGUEZ GARCIA CONTADOR T. P- 84684-
8,3H,842.84
748,905,000.00 726, 908,000. 00 726,908,000.00
582 ,226,60 1 4 7 1,402 ,531
1.2 16,338.392
1 , 1 1 1 , 1 27 00
:?,084,075 00
7,200,610 00
3,560.508 00
1 ,600, 759 00 1 3 3 1 5,583 00
1 1 1 3 756 00
439.594.00
678.403.00
774,031 00
2 1 2 500.00
952.500 00
2,414.582 00
27.848 00
3 357.403 00
6 938 256 00
36,399, 709 76
1 3 1 .601 435 56 594.500 00
1 5 , 1 30,926 38
2,120, 1 74.26
61 ,732 327 92
9,937,34 7 01
1 1 41 9,0.78 92 1 50,000.00
1 ,269. 785 57
8,313,84].84
1,101, 21 7,000. 00
2,269,967,514.00
29, 986,418.00
5, 699,458. 00
1.94, 012,210. 70
nBB9,849 1 9
11, 838, 864
¡----.....,_\ / 1
�
Bogotá. Marzo 1 3 de 20 1 5
DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
Señores, Honorable ASAMBLEA ORDINARIA DE ACC IONISTAS
GESTION VIAL INTEGRAL SAS
Bogotá
He a uditado Balance General de la compañía G ESTION VIAL I NTEGRAL SAS , comparativo con cierre al 31 de Diciembre de 201 4 , y Jos correspondientes Estado de Resulta dos, de Cambios en el Patrimonio, de la s ituación fi nanciera, y el Estad o de F l ujos de Efectivo po r los periodos term inados en esas fechas y las revel aciones hechas a través de las Notas que fueron p reparadas como lo establece e l Decreto 2649 de 1 993 y forman con el los un todo indivisible.
Dichos estados financieros fueron preparados y certificados bajo la responsabil idad de la admin istración. Una de m i s responsabi l idades es l a de expresar u na opin ión sobre los mencionados estados financieros certificados y si existe e nt re e l los la debida concordancia. Los Estados fi nancieros con corte a Diciembre 3 1 d e 201 4
Rea l i ce m i examen de acuerdo con normas de Auditoría G enera lmente ace ptadas en Colombia, estas norm as requieren q ue una auditoría se pla nifique y se l leve a cabo de tal manera que se obtenga u na seguridad razonable e n cuanto a s í l os estados fi nanci eros están exentos de errores importantes en su contenido, adef71áS i ncluye el examen sobre una base selectiva de la evidencia que respalda las cifras y las notas i nformativas en los estados financieros, las pruebas de los documentos y registros de contabil idad, así como otros procedimientos de Auditoría . l ncluy� la evaluación de l as normas y princi pios contables uti l izados y de las principales estimaciones efectuad�s por ,1� adm inistración, así como la evaluación de la presentación global de los estados ·financieros. E n eJ desarro l lo del trabajo de Revisoría Físcal no encontré n ingún l im itante en el a lcance de las pruebas, i nc luyendo l a obtención d e '' i nformación necesari a para el fiel cu mplimiento d e m i s funciones. Por e l res ultado obtemdo de l a s pruebas efectuadas, con sidero q u e mi auditoría proporciona una base razonable para expresar mi opinión .
---- --- - - ---�-
DICTA'MEN DE REVISOR FISCAL 2 de 2
Los Estados F Lna ncieros , h a n sido ajustadps para mostrar el efecto d e la variación porcentua l det índice- de preeios al consum idor para · i ngresos medios', e1áborados por el depa rtamento Adm inistrativo N acional de Estad ísticas (DANE}, reg istrado entre el 1 de Diciembre del año anterior y a nteriores , de acuerdo con et procedi miento establecido por los Decretos 2649 de Diciembre de 1 993, 2650 de Diciembre de 1 993, y 2894 de 1 994.
En mi opin ión , l os Estad os Financieros Certificados, a rriba mencionados, tom ados de los l ibros y adju ntos a · este informe, presentan en forma fided i g na la situaci ón financiera de la
empresa GESTION VIAL I NTEGRAL SAS, at corte del 31 de D ic iembre de 20 1 4 Jos Resultados de sus Operaciones , los Cartfbíos en e l Patrimonio. l os Cambios en la Situación F inanciera y Jos Flujos de efectivo por l os a ñ os termi nados en estas fechas, preparados de conformidad con lós pri ncip ios de conta bi l idad genera l mente aceptados en C olombia, apl icados u n iformemente, y con las normas tributarias, cam b ia rias y a d u a neras vigentes, a l igual que e l I nforme d e G"estión presentado opo rtunamente a nuestra d isposición p o r parte d e la Gerencia, guarda concorda ncia con l o s mismos Estados Fi nancieros Cert ificad os .
Igualmente opino que G ESTION VIAL I NTEGRAL SAS lleva su - .conta bi l idad conforme- a las normas lega les y a la técn i ca contable, las operaciones registradas en los l ibros y los actos admini strativos se ajustan a los estatutos , a - las disposiciones de la Asa mblea y a las
decisiones de la Junta Dkectiva , la correspondencia se conserva debidamente, los l ibros oficiales de contabi lidad (Mayor y Batanees, Inventa rios y Balances, Diari o y de Actas) se encuentran debidamente reg istrados y actua l izado� .
En mi op in ión los admin istradores de GESTION VIAL I NTEGRAL SAS , han propi ciado y observado de manera adecuada las medidas de control i nterno y la custod i a de s us bienes a1 igua l que los de terceros eventualmente en su pod er.
Así mismo, en cumpl imiento de l o ordenado por los artículos 1 1 y 1 2 del Decreto 1 406 de 1 999, dejo constancia que hasta e l momento de m i revis ión GESTION VIAL I NTEGRAL SASha d ado cumpl imiento a lo ordenado en la leg is lación v igente sobre aportes al sistema de seguridad social, a l igual que lo de la ley 603 del 27 de j ul io de 2000, sobre la propiedad intelectual y los derechos d e a utor que recaen sobre el software q ue maneja.
Cordialmente,
VICING SAS
NIT. 900,0.:U,o6HJ BALANct GENERAL COMPARATIVO
ACTIVO ACTVO CORRIENTE DISPONlBLE Caja y Bancos CUENTAS POR COBRAR Deudorea �NVENTARIOS Cont.-ato en Ejecuei<m TOTAL ACTIVO CORRIENTE lACTIVO FIJO TERRENOS Lote·Yopal EQUIPO DE OFICINA muebles y Enseres EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPU'l'O Equipo de cr.mputo
Depreciado Acumulada TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO PASIVO
PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR
Retencion en la fuente l�npuestos sobr" vf'nt8s IIMPUEST08 GllAVAMENES y 'J' ASAS lmpueato de Rénta y CREE �CIPOS RECIBIDOS Sobre Contratos TOTAL PASIVO CORRlKNTE TOTAL PASIVO
.PATIUMONIO CAPITAL SOCIAL Cuotas o parte-s de ínteré8 @.Ocial REVALOIUZACION DEL PATRIMONIO Ajustes por inflacion !RESERVAS Reserve legal RESULTADOS DEL EJERCICIO Utilidades Acumuladas Utilidad del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO TOTAL .PASNO -t ... ru nuuONIO
a 31 de Diciembre de
Nau 3
!Nota 4
< '
{ �· J
J
283.67 1 .484 283.671 . 484
48.747.582 48.747. 582
o o
332.41 9.066
40.000.000
5.209.458
10. 4 1 8.917
· 1 8. 2 1 2. 1 59
37.4 1 6.216
369. 835. 282
o o o
5.500.546 5.500.516
o o
5. 500. 546
5. 500. 546
1 43.000.000 1 43 000.000
982.650 982.550
22.397.2 1 0
22.397. 2 10
1 97.954.976 1 63. 794 . 81 9
34 . 1 60. 1 57
364.334. 736
369.835.282
YOI.LMA BlltLEY SUA V IlEVISúlt FbiCAL TP 121i,OOO·T
VF.R OPINlON ADJUNT.�
1011
1 4 1 .558. 583
1 41 .558.583 46. 4 1 4. 605
46.4 1 4. 605
o o
1 87.973. 1 88
40.000.000
5.209.458
10.4 18.917
· 1 5.607.429
40.020. 947
227.994 . 1 35
407. 30 1 355.982
5 1 .319 1 . 207.828
1 .207.828 o o
1 .615. 1 29 1 .6 1 5. 1 29
43.000.000 43.000.0{)0
982.650 982.550
1 8.60 1 . 637
18.60 1 . 637
1 63.794 . 8 1 9
1 52. 1 90. 385
1 1 .604 . 4 34
226.379.006
227.994. 1 35
VARIACtON
AUMENTO OISMINUCION
142 .1 12.901 1A2.1U.90l
2.332.977 2.31.2.977
o o
144.445.878
o
o
o
2.&04. 730 2 604.730
1 4 1 . 84 1 . 1 47
4.292.718 4.292.718
3.8(;5.417 .1.885.41 7
100.000.000 100..000,000
o o
).795.571 l.79S.S?S
).4.160.157 11.60-t.43.t 22.5SS.723
137.955. 710 l4 1..S-4 l.l47
.... 07 301 -355.982
·Sl 319
o o
\ \ ) · ! /
LUJS HERNANOO UZA.R.AZO C CONT.\DflR PUBUCU
TP lU.081rT
.ACTIVIDADES DE OPERACJON UTLIOAO DEL E.JERCIQO
ESTADO DE FLUJO DE: EFECTIVO
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO : DEPREctACION CORRECCION MONETARIA EFECTIVO GENERADO EH LA OPEAACION CAIIBIOI !N PARTIDAS OPERACJONALES : OISMINUCION OE ANTtCIPO A CONTRATISTAS Y DEUDORES DtSMINUCJON OE INVENTARIOS AUMENTO EN IMPUESTOS POR PAGAA AUMENTO CUENTAS POR PAGAR AUMENTO EN ANTtCJPOS RECIBtoOS
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTfVI. DE OPERA.
ACTMOADE8 DE fiiVERSlON
AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR AUMENTO EN ACTNO FIJO DtSMtiUC10N ANT1CIPOS RECIBOOS AUMENTO OE INVENTARIOS OISMNUCION IMPUESTOS POR PAGAR
OSSMINUCION CUENTAS POR PAGAR
F\.UJO OE EFECTIVO NETO S. ACTM. DE INVER. ACTMOAOES DE FWANCIActON
AUMENTO EN 08UGACIONES FIN�CIERAS AUMENTO EN CAPITAl AUMENTO RESERVAS AUMENTO REVALORJZACION
F1.UJO 01 EFECTIVO NETO EN ACTIVl DE FINANC. AUMENTO DE EFECTIVO EFeCTIVO Mo _,Z _
\ · ··r 1 ' • • 1 (. \. (/ í,.•
YOUMA SIRLEY SUA V REVISOR FJSCAL TP 1 25.090·T
VER OPtNION ADJUNTA
:.4. 1 60. 1 57 2.604.73()
2.604.730 o
36.764. 4.2112.711
o o
4.292.7 1 8 o o
4 1 .057.60
-2.332.&n
o o o o
-407.301 ·2.740.278
o 1 00.000.000
3.795.573
1 03.795.573
142. 1 1 2.9
141.558.513
. - . ) ... ' \ . - 1 \
-· f' j •' \
.J. - .. -- \ LUIS HERMANDO UZARAZO C
Contador Publico TP 1 25.089-T
NfT 900.0ín.0&1·9
ESTADO OE CAMelOS EN LA SITUACION fiNANCIERA A DlCfEMB.Ré 31 Of!:
EftTOS VMEN'tO EN CAJA Y BANCOS
ENTO EN INVENTARIOS AUUENTO E.N CUENTAS POR COSRAR AUMENTO ACTIYOS CORRIENTE
OISIIIIHUQON DEL. PASIVO C�Te ANl1ClPOS RECBIOOS CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS POR PAGAA
ENTO PASIVO CORRtENTE
ot.SMtNuctOH ACTIVO CORRENTE CVENT AS � COBRAR
MlNUClON �A Y BANCOS DIS�NUCION ANTICIPOS Y AVANCES DISUIMJClON INVENTARIOS
0'1' Al DISMNJQOH -"'CTJVO CMRIENTE iT AL. DISVfftJCtoN C»ff AL.
FU!NTD Y UI08
FUEHTES OE CAPITAL DE TRABAJO
� UllOS OE CAPfTAL DE TRABAJO
WSNTO OEL ACTIVO OI&MlNUClON UTII..IOAD OEL EJERCIClO TOTAL USOI OE CAPtTAL. DE TMilAJO
2.D13
283.671 .484 o
-48.747.682 332..419.066
o o o
S SOO.SA6
o o o o
o 143.000.000
� 160,157 163.794.819
22.397.210 982.550
40.020 947
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/
YOUMA SlltZY IUA. V AEVJSOR f\SCAL TP tU.MO·T
V1!R OfltHIOM ADJUNTA
2. 13 1.011
141 .558 583 o
46.414.805 187.973. 1 88 1··U45.878
o o 407.301 -407 301
o o
14-CA53.1 T8
1 .207828 .. 292. 7 1 8
ll o o o o o o o
o ..... 292.71 8
1ü.StiOA61
o o 4!.000.000 100.000.000 1 1 ,1}04 .. 434 22.555.723
1 52. 1 90.385 , 1 .004.4-34 18.601.637 3.795.573
982.550 o 37 418.216 2.1104.731
1 ... 510.461
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o
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-.J - l_.... 1 � LUJG HERHANOO LIZARAZ'O C
CONTADOR PU8UCO T, 1 ZS.OM·T
201 3
PATRIMONIO
Capital Social
Revalorizacion del Patrimonio Reservas Utilidades Acumuladas
Utilidades del Ejercicio TOTAL PATRIMONIO
OTAL PASIVO Y PATRIM.
�.
VICING SAS
NIT 900.022.061 -9
ESTADO DE CAMBIOS E N EL PATRIMONIO
DIC 31 /1 3 AUMENTO
(
143.000.000 1 00.000.000 982.550 o
22.397.2 1 0 3.795 .573 1 63.794.8 1 9 1 1 .604 .434
34 . 1 60. 1 57 22.555.723 364.334.736 1 37.955.730
369.835.282
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YOLIMA SIRLEY SUA V REVISOR F1SCAL. TP 1 25,090 .. T
VER OPINION ADJUNTA
DISMINUCION DIC 31/1 2
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LUIS HERNANDO LIZARAZO
CONTADOR PUBLICO
TP 125.089·1
VICING SAS NIT 900.022.061-9
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2013-2012
NOTA t. ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL.
VICTNG SAS, desarrolla su actividad económica, inscrito ante la DIAN con eJ N IT. 900.022.06 1 - 9 con objeto principal construcción de obras civiles, logrando contrarru· con particulares o entidades públícM dentro de todo el territorio nacionaL
NOTA 2. PRINCIPALES POUTICAS CONTABLES.
Para su registro y cstaudo inscrita como persona j urídica Régimen Común, para la prcparac1ón de sus estados ftnancicros observa Jos principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, que están prescritos por el decreto 2649 de 1 993 .
NOTA 3. ACTIVOS EFECTIVO
Este rubro lo confonna caja y bancos, sobre los cuales se realizaron las respectivas conciliaciones bancarias y arqueos ffsicos. Se discrimina de la siguiente fotma.:
2013 2012
DISPONIBLE 283.67 1 .4 84 141 . 558.583
Caja y Bancos 283. 67 1 .484 1 4 1 . 558. 583
DEUDORES:
Corresponde a valores pot cobrar a clientes y socios,
20 1 3 20 1 2
CUENTAS POR COBRAR 48. 747 . 582 4 6. 4 1 4 . 605
Deudores 48. 747 . 582 46. 4 1 4 . 605
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: Corresponde el Yalor del equipo de oficin a y computo adquiridos por la sociedad, los cuales se registran al costo histórico, a Jo¡:. cuales se le ha practicado depreciación desde su compra a la fecha.
TERRENOS
Lote·Yopal 40.000.000 EQUIPO DE OFICINA
Equipo de computo 10. 4 1 8. 9 1 7
Muebles y Enseres 5 . 209. 458
Depreciación Acumulada - 18.2 1 2. 1 58
TOTAL ACTIVO NOTA 4. PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
FIJO 37.416. 2 1 7
Se ha registrado e l \'"aJor correspondiente a las obligaciones de impuc�tos del período que se revela.
201 3 201 2
CUENTAS POR PAGAR o 407. 30 1
Retención en la fuente o 355.982 Impuestos sobre ventas o 5 1. 3 1 9
IMPUESTOS GRA V AMENES Y TASAS 5. 500 . 546 1 . 207 . 828 Impuesto de Renta y CREE 5. 500. 546 1 .207. 828
NOTA S: PATRIMONIO
El patritnoruu representa los aportes de los socios, también refleja los ajustes por inth.dón del capital a diciembre 3 1 , la reserva lega, utilidades acumuladas y la actual.
20 1 3 2012
CAPITAL SOCIAL 143.000 .000 43 . 000 . 000 Cuotas o partes de interés social 1 43.000.000 43 . 000 . 000 �'VALORIZACION DEL PATRIMONIO 982 . 550 982 . 550
Ajustes por inflación 982. 550 982. 550
RESERVAS 22. 39 7 . 2 1 0 1 8. 60 1 . 63 7
Reserva legal 22 . 397 .2 1 0 1 8 .60 1 .637
RESULTADOS DEL EJERCICIO 197 . 954. 976 163 . 794 . 8 1 9
Utilidades Acumuladas 1 63. 794. 8 1 9 1 52 . 1 90.385
Utilidad del Eiercieio 34. 1 60 . 1 5 7 1 1 . 604.434
NOTA 6 INGRESOS OPERACIONALES.
Refleja los flujos de recursos ingresados a la sociedad por concepto de parric1pación en uniones temporales (RMV CONSTRUCCIONES, RV CONSTRUCCION ES, H �1 COSTRUCClON ES) e ingresos facturados directamente
2013 2012 INGRESOS OPERACIONALES 9 1 3.026.906 5 1 4 . 285. 790
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 56. 097 . 1 72 5 1 4 . 285. 790
CONSULTORIAS o o PARTICH,ACION EN UN10N T&-fPORAL 856. 929. 7 34 o
'
NOTA 7 COSTOS Y GASTOS GENERALES
Representan la participación los costos directos incurridos en la ejecución de lo!' contratos de las uniones temporales en Jos cuales representan honorarios, alquileres r compras realizadas. L .os gastos representan la depreciación de la propiedad planta y equipo de la sociedad del periodo que se revel�.
COSTOS 201 3 20 1 2 EJECUCION DE CONTRATOS CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 44. 73 1 . 342 469 .4 1 2. 54 1
CONSULTORIAS INTERVENTORIAS o o PARTICIPACION EN UNIONES
TEMPORALES 808. 1 82. 1 53 o TOTAL COSTOS 852 .9 1 3.4 95 469 . 4 1 2 . 54 1
GASTOS OPERACIONALES GASTOS ADMON Y VENTAS 2.604 . 729 o OTROS (Financieros t impuestos) o 25 . 628 . 748
TOTAL OTROS GASTOS 2.604. 729 25 . 628. 748
NOTA S INDICADORES FINANCIEROS
CAPITAL DE TRABAJO AÑO 332. 419.066 5.500.546 326.918.520 201 3
ACTJVO CORRIENTE..PASfVO CORRtENTE
187.973. 188 1 .615 . 129 1 88.358.059 201 2
UQUtDEZ AÑO 332.419.066 60,4338308 201 3
5.500.546 ACTIVO CORRIENTEJF>ASfVO CORRIENTE
187.973.188 1 1 6, 382171 201 2 1.615. 129
ENDEUDAMIENTO AAO
5.500. 546 0,01.487296 201 3 369.835.282 PASIVO TOTAL 1 ACTIVO TOTAL
1.615. 129 0,00708408 201 2 227.994. 135
CAPITAL REAl AÑO
363.352.186 2013 CAPITAL PAGAOO+RESERVAS+UTILIOADES
RETENIOAS+UTIUD.A.O EJERCICIO
225.398.456 201 2
INDICADOR EBITDA AÑO
60.1 13.41 1 2013 UTILIDAD OPERACIONAL
+OEPRECIACIONES+AMORTIZACIONES
21 .849.230 2012
NOTA 9 FUENTES Y USOS
usos FUENTES
CAJA Y BANCOS 142 . 1 1 2.901 IMPUESTOS GRAVAMEM ENES 4 . 292. 718
DEU DORES 2 .332.977 CAPITAL 100.000.000
UTili DAD DEL EJERCfCfO O UTILtDAO DEL EJ ERCICIO 22. 555. 723
CUENTAS POR PAGAR 407.301 UTILIDADES ACUMULADAS 11. 604.434
I MPUESTOS POR PAGAR O RESERVAS LEGAL 3 .795 . 573
ANTICI POS RECI BIDOS O ACTIVO F IJO 2 .604 .130
TOTAL 144.853.179 144.853.179
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LUIS HE� C. ORENO � .. LEG.�· }/
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TP 1 25. ()<)0-T
CONTADOR PúBLICO TP 1 25.089 T
...
DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL Se flores: VICING SAS
He examinado el Balance General de VICING SAS al 31 de diciembre de 201 3, y los correspondientes Estados de Resultados, de Cambios en el Patrimonio, da cambios en la situación Financiera y de Flujos de Efectivo, por los afias en que termtnaron en esas fechas. Estos Estados F inancieros son responsabilidad de la Administración de VICING SAS; una de mis funciones consiste en expresar una opinión sobre ellos fundamento en mi auditoria.
Obtuve la información necesaria para cumplir mis fundones y efectué mis exámenes de acuerdo con normas de audltoria generalmente aceptadas en Colombia. Dichas normas requieren que planifique y ejecute la auditoria de tal forma que se obtenga seguridad razonable en cuanto a si los estados financieros están l ibres de errores de importancia. Una auditoría incluye el examen sobre una base de pruebas selectivas, de las evidencias que soportan las cifras y las correspondientes revelaciones en los estados financieros. Asr m ismo comprende una evaluación de las normas contables utilizadas y de las estimaciones hechas por la administración de VICING SAS asl como de fa presentación de tos estados financieros en su conjunto.
Consideró que mi auditoria proporciona una base razonable para fundamentar la opin ión que expreso a continuación. En mi opinión los estados financieros mencionados, tomados fielmente de los tibros y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente la situación fi nanciera de VICING SAS al 31 de diciembre del 20 1 3, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivos por el a"o que termino en esas fechas, de conformidad con principios de contabi lidad generalmente aceptados en Colom bia, aplicados de manera uniforme.
Fundamento en tos resultados de mi auditoria conceptuó que. La contabilidad de VICING SAS, ha sido llevada conforme a las normas y a la técnica contable, las operaciones registradas en los l ibros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decjsiones de la Junta de Socios; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los l ibros de actas se llevan y se conservan debidamente; existen medidas adecuadas de control i nterno, de conservadón y custodia de tos bíenes de VICING SAS y los de terceros que están en su poder.
En cumplimiento a lo establecido en los Art 1 1 y 1 2 del decreto 1 406/99, existe concordancia entre los estados financieros que se acampanan y el informe de gestión preparados por los administradores; y la información contenida en las declaraciones de autofiquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales correspondi entes a los anos que tenninaron el 31 de diciembre del ano 201 3 y en particular, la referida a Jos afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. Por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social, la empresa VICING SAS no se encuentra en mora .
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En �tlfimiento a lo establecido en la norma contable y con base en el resultado de mi exJ•rl\4\ii ef4ctuado de ,ec:uerdo con las normas de Auditoría Generalmente aceptadas et . \. �nclpto dét dictamen es EN LIMPIO 4-\Y"' \... •
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CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS
COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DEL 2.01 3-2.01 2
Las cifras reflejadas en el Balan ce General y Estados d e Resultados a 31 d e diciembre 201 3-201 2 pertenecientes a la Empresa VICING SAS con Nit asignado por la D IAN No. 900.022 .061 -9 , son fiel copia tom ada de los l ibros de Contabi l ida d , y están elaborados de acuerdo con la Ley 222 de 1 995, y el D ecreto 2649 de 1 993, y en tal sentido puedo declarar que se han verificado previamente las afirm aciones que sobre existencia , integ ridad, derechos y obligaciones, valuación , presentación y revel ación se encuentran contenidas en los mismos. Y que la información contenida en las d eclaraciones de autoliquidación de aportes al sistema , y en particular la relativa a los afil iados, y la correspondiente a sus ingresos base de cotización es correcto9 Que el aportante no encuentra en mora por concepto de aportes al sistema .
,--- :1}luvu . r J ; EDGAR AURJCIO �O
Representante Legal C.C. 79.777.53 1