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UNIVERSIDAD DE EL SALVADORFACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
PROGRAMA DE ASIGNATURA
FORMULACION DE PROYECTOS
I GENERALIDADES
Código : FDP 115
Prerrequisito : PLANEAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE
OBRAS II.
Co-requisito : PLANEAMIENTO Y ADMÓN. DE OBRAS III
Carrera : INGENIERIA CIVIL.
Número de horas / ciclo : 80
Número horas teóricas semanales : 4
Número horas practicas semanales : 2
Duración del ciclo : 16 semanas
Duración hora clase : 50 minutos
Unidades valorativas : 4
Ciclo : 1/2012
II DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA
La asignatura consiste en proporcionar al estudiante las técnicas para
determinar la factibilidad técnica, mercado, organizacional, financiera yeconómica, y social de un proyecto de inversión, etc. Se hace a través deexposiciones y análisis de casos prácticos.
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III OBJETIVOS GENERALES
1- Conocer las teorías y técnicas básicas para la formulación y evaluaciónde proyectos de inversión.
2- Comprender la interrelación de la ingeniería civil con el proceso deformulación y evaluación de proyectos.
3- Aplicar los conceptos aprendidos a la solución de problemas nacionalesa través de casos reales.
IV METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA
Para lograr los objetivos, el método a seguir en la asignatura está integradopor tres partes: 1- Consiste en la exposición, por parte del catedrático, de lametodología general para la formulación y evaluación de un proyecto.
2-Consiste en la exposición, por parte de los alumnos de proyectos reales yaformulados o implementados.3- Consiste en la formulación de un proyecto por parte de los estudiantes.
V CONTENIDO.UNIDAD CONTENIDO DURACION
H. CLASE H. DISC.
1-GENERALIDADES.
2- ETAPAS DE UNPROYECTO.
1.1- Globalización económicay ecológica.
1.2- Planes de desarrollo,programas y proyectos
1.3- Concepto de proyectos.1.4- Aspectos insatisfechos
de la actividad deproyectos.
1.5- Tipos de proyectos.
2.1-El ciclo de un proyecto ysus etapas.
2.2- Proyecto y procesodecisorio.
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2
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3-ESTUDIO DE
MERCADO.
4-LA INGENIERÍADEL PROYECTO.
5-LAORGANIZACIÓN
6- EL ESTUDIOFINANCIERO.
7- EVALUACIÓNECONÓMICA Y
2.3 Componentes de unestudio de pre factibilidad,factibilidad y diseño final.
3.1-Demanda.
3.2-Oferta.
3.3- precios.
3.4 Comercialización.
4.1- Alcance del estudioteórico y tamaño.
4.2- Proceso y localización.
4.3- Valoración económica delas variables.
5.1- Aspectosorganizacionales.
5.2- Sistemas yprocedimientosadministrativos.
5.3- Estudios legales.
6.1- La inversión.
6.2- Flujo de fondos yfinanciamiento.
6.3- Evaluación financiero.
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SOCIAL.
7.1- Descripción general.
7.2- Evaluación ex – arte.
7.3- Evaluación ex – post.
2
4
2
VI EVALUACIONES
Las evaluaciones y ponderaciones de los contenidos del curso se distribuiránde la siguiente forma:
* Primera evaluación parcial : Unidades 1, 2, y3 20% 16-03-12 (viernes)
* Segunda evaluación parcial : Unidades 4 y cinco 20% 20-04-12 (viernes)
* Tercera evaluación parcial : Unidades 6 y 7 20% 18-05-12 (viernes)
* Cuarta evaluación parcial : Exposición de un caso 20% 7-06-12
(jueves)
*Quinta evaluación parcial : Elaboración de un perfil 20% 19-06-12 (martes)
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Totales 100%
VII BIBLIOGRAFIA
1- Sapag Chain, Nassir y Sapag Chain, Reinaldo.Preparación y evaluación de proyectos.
Ed. McGraw Hill, cuarta edición, Chile. 2000.
2- Urbina Baca, G.Formulación y evaluación de proyectos.
Editorial Mac Graw Hill, Segunda edición.
3- Fontaine, Ernesto R.
Evaluación social de proyectos.
Editorial Alfaomega, doceava edición. 1999.
Ajenjo, Alberto Domingo. Dirección y gestión de proyectos. Un enfoque práctico.
Editorial Alfaomega, 2a Edicion. 2006.
4- Hernández Hernández, Abraham et al.Formulación y evaluación de proyectos de inversión.
Edi9torial Thomson. 5a Edición.2005.
5- Escalante Molina, G., Mauricio.Metodología para la formulación y evaluación de proyectos
de inversión real
para empresarios osados.
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Universidad Luterana Salvadoreña, 1a Edición. 2005.
6- Murcia Murcia, Julio Darío et al.Proyectos, formulación y criterios de evaluación.
Editorial Alfaomega. 1a
Edición, 2009.7- Guido, Jack y Clements, James P.
Administración exitosa de proyectos.
Editorial Cenage Learning. 3a Edición, 2007.
8- Cañas Martinez, Balbino Sebastián.Manual para formulación, evaluación y ejecución de proyectos.
2006. Impreso en El Salvador.
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Departamento de Construcción y Vías Terrestres
Escuela de Ingeniería Civil
GUION DE CLASES DE
FORMULACION DE PROYECTOS
Docente: Ing. José Ranulfo Cárcamo y Cárcamo
FORMULACION DE PROYECTOS
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1. GENERALIDADES
1.1 GLOBALIZACION ECONOMICA Y ECOLOGICA
LA GLOBALIZACION ECONOMICA:
Es la creación de un mercado mundial en el que circulan libremente loscapitales financiero, comercial y productivo.
EL CAPITAL FINANCIERO:
Es el dinero, los préstamos y créditos internacionales, la inversión extranjera.
EL CAPITAL PRODUCTIVO:
Es el dinero que se invierte en las materias primas, bienes de capital(máquinas, herramientas, edificios,…) y la mano de obra.
EL CAPITAL COMERCIAL:
Son los bienes y servicios.
• BIENES: Alimentos, vestuario, aparatos electrodomésticos,…
•
SERVICIOS: Energía eléctrica, salud, educación, profesionales,…
Objetivos de la globalización:
• La libre movilidad del capital.
• Crear un solo mercado mundial.
La globalización es la culminación del proceso histórico de expansión delcapitalismo y el efecto de sus propias leyes económicas:
• La centralización: acumulación externa del capital a escalamundial.
• La concentración: acumulación interna del capital a escalamundial.
Los principales impulsores de la globalización son los bancos y las empresasmultinacionales.
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La globalización no solucionará los graves problemas ecológicos que afectan alplaneta, al contrario, estos problemas se harán más graves con el proceso deglobalización de la economía.
El desarrollo del capitalismo destruye el medio ambiente y daña gravementela ecología en el mundo, porque está basado en la industrialización quesupone la transformación de los recursos naturales en productos.
RECURSOS NATURALES: Minerales, petróleo, bosques, agua, etc.
El uso y consumo de los productos industrializados daña gravemente el medioambiente: Las fábricas, los automóviles, el aire acondicionado, etc.,contaminan el aire.
El estrechamiento de la capa de ozono, la reducción de la biodiversidad, elrecalentamiento de la tierra, son problemas del planeta y de todos los quevivimos en él.
La globalización no tiene por qué ser un fenómeno negativo. Los problemaseconómicos, ecológicos, políticos, etc., son tan graves y tan extendidos por elmundo que es necesario soluciones globales.
A problemas mundiales, soluciones mundiales.Entonces, la globalización puede ser positiva.
1.2. PLANES DE DESARROLLO, PROGRAMAS , PROYECTOS
PLANIFICACIÓN:
Definir anticipadamente cuales son las acciones que se deben de tomar paraalcanzar los objetivos deseados, haciendo un uso adecuado de los recursos.
PLANES DE DESARROLLO:
Conjunto de medidas tomadas a escala gubernamental, nacional o regional,para conseguir determinados objetivos económicos o sociales.
Exposición ordenada y sistemática de los objetivos económicos que se planteaun gobierno y de los medios para alcanzarlos.
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Planeación de un proceso productivo:
Es un conjunto de decisiones que deben elaborarse para realizar en el futurolos objetivos del proceso, de la manera más eficiente posible
Los planes públicos, definidos por el gobierno, promueven el desarrolloeconómico; comprenden programas de inversión o proyectos específicos quese realizan con fondos públicos y que se asocian a la inversión privada, entérminos de propiciar condiciones para que la empresa se desarrolle y seacompetitiva.
EJEMPLOS: Elevar el nivel de empleo; inversión que alcance un 20% del PIB;buscar un equilibrio en la balanza de pagos, etc.
PROGRAMAS:
Declaración previa de lo que se piensa hacer en alguna materia u ocasión.
Conjunto de proyectos.
Constituyen instrumentos destinados a cumplir los objetivos y metas trazadospor medio de esfuerzo humano, recursos financieros y materiales que se leasignen,
Programación de un proceso productivo:
Es la elaboración de tablas o gráficas en las que se muestran los tiempos deduración, de iniciación y de terminación de las actividades que forman elproceso.
Ejemplos: educación, salud, vivienda, seguridad ciudadana, etc.
PROYECTOS:
Conjunto de actividades materializadas por una inversión para producirbeneficios, pueden ser planificados, programados, ejecutados y controlados.
Es un esfuerzo para lograr un objetivo específico por medio de una serieparticular de tareas interrelacionadas y la utilización eficiente de los recursos.
Es un conjunto de acciones que son necesarias realizar para alcanzar unobjetivo previamente establecido, limitado por parámetros temporales,tecnológicos, políticas institucionales, económicas y ambientales.
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Es un plan que, si se le asigna determinado monto de capital y se leproporciona insumos de varios tipos, podrá producir un bien o un servicio útil ala sociedad o al ser humano.
Es una serie de planteamientos encaminados a la producción de un bien o laprestación de un servicio, con el empleo de una cierta metodología y conmiras a obtener determinado resultado, desarrollo económico o beneficiosocial.
Es el conjunto de trabajos que es necesario efectuar para producir un objeto.
Objetos posibles:
• Producir o reparar una pieza de maquinaria o equipo,
• Hacer una construcción civil de cualquier clase.
• Elaborar un diseño de una construcción.
• Hacer un estudio de investigación teórica o experimental.
• Etc.
ATRIBUTOS DE UN PROYECTO:
Tiene un objetivo bien definido. El objetivo se define en términos de alcance,
programa y costo.El alcance del proyecto:
Se espera que se logre con calidad y satisfacción del cliente.
Se realiza por medio de una serie de tareas independientes. Tareas norepetitivas que deben realizarse en cierta frecuencia para lograr el objetivo delproyecto. (una construcción).
Utiliza varios recursos para realizar las tareas. Los recursos pueden ser:
personas, organizaciones, equipo, materiales e instalaciones.
Tiene una duración finita o un marco de tiempo específico. Fecha deinicio y de terminación.
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Puede ser una tarea única o que se realiza una sola vez. Construir unacasa.
Tiene un cliente. El cliente es la entidad que proporciona los fondosnecesarios para realizar el proyecto.
Involucra cierto grado de incertidumbre. Las suposiciones y estimacionessobre la duración y los recursos.
Ejemplos de proyectos:
• Montaje de una obra de teatro.
• La planeación de una boda.
• La celebración de una conferencia.
• El diseño y la producción de un folleto.
• La celebración de una reunión escolar• La realización de una cena para 20 parientes.
• La construcción de una casita en un árbol.
El logro exitoso de un proyecto está circunscrito a cuatro factores:
1. AMBITO DE UN PROYECTO:
Conocido como ALCANCE DE PROYECTO es todo el trabajo que debe
realizarse para garantizar al cliente que los productos entregables cumplencon los requisitos o con los criterios de aceptación acordados al inicio delproyecto.
2. COSTO DE UN PROYECTO:
Es el monto que el cliente ha acordado pagar por productos entregables delproyecto que son aceptables.
3. PROGRAMA DEL PROYECTO:Es el cronograma que especifica cuando debe iniciar y terminar cadaactividad.
4. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE:
El objetivo de cualquier proyecto es terminar el alcance sin rebasar elpresupuesto en una fecha determinada y con plena satisfacción del cliente.
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TIPOS DE PROYECTOS:
Clases de proyectos de carácter económico
1. Producciónde Bienes
2. Producciónde Servicios
1.1 PRIMARIA(extracción)
1.2 SECUNDARIA(transformación)
MINERA
PECUARIA AGRICOLAPESQUERAFORESTAL
- Consumo Final- Intermedio- CAPITAL
2.1 INFRAESTRUCTURAFÍSICA
2.2 INFRAESTRUCTURA
SOCIAL
- Transporte- Comunicaciones- Riego- Recuperación de tierras- Energía Eléctrica- Saneamiento- Urbanización- etc.
- Distribución- Financiamiento- Esparcimiento
- Profesionales- etc.
2.3 OTROS
- Salud- Educación- Vivienda- Organización social- etc.
3. Investigación
3.1 Ciencias
3.2 Aplicadas
exactasnaturalessociales
Recursos Naturales
Procesos
- Transformaciónde tecnología
- De decisión
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Se conocen como proyectos privados o lucrativos.
Proyectos sociales se conocen como públicos se utilizan para satisfacernecesidades de la población.
Factores a considerar en los proyectos económicos y sociales.
PROYECTOS
FACTORESECONÓMICOS(PRIVADOS)
SOCIALES (PÚBLICOS)
1. OBJETIVOS
2. FUENTES DE CAPITAL
3. MÉTODOS DEFINANCIAMIENTO
4. PROPÓSITOSMULTIPLES
- Proporcionar bienes y/oservicios con fines de
lucro.
- Proporcionar empleos.
- Promover tecnología- Mejorar niveles de vida.
- Bancos.
- Inversionistas privados.
- Capital Propio.
- Sociedades.
- Raramente.
- Proteger la salud, lavida, la propiedad.
- Proporcionar serviciossin fines de lucro.
- Impuestos.
- Préstamos.
- Pago de Impuestos.
- Préstamos a Interesesbajos.
- Bonos.
- Subsidios.
Común
Presa: Energía Eléctrica.
- Control de Avenidas.
- Irrigación.
- Recreación. Etc.
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5. VIDA DE LOSPROYECTOS
INDIVIDUALES
- Generalmente de cortaduración (15 años).
- Generalmente de largaduración (de 20-60
años).
6. Relación de los queproporcionan.
7. Contradicción entrelos objetivos.
8. Conflicto deintereses.
9. Efectos políticos.
10.Medidas de la
eficiencia.
11.Zona geográficadonde actúa el
proyecto.
12.Generación de laidea del proyecto.
- Directa.
- Usualmente ninguno
- Usualmente ninguno
- Pocos
- Tasa de rendimiento delcapital (TIR)
- Puede ser fuera del áreade demanda
- Detectando necesidadeso partiendo de insumos
disponibles.
- Indirecta o Ninguna
- Baste común:(Presas:control de avenida,
producción de energíaeléctrica…)
- Muy común: (entreagencias)
- Frecuentes (duraciónen los cargos).
- Muy difícil, sincomparación con los
proyectos privados(Costo/Beneficio)
- La misma donde seconsume el proyecto.
De necesidades
colectivas y la existenciade presiones o consensopara satisfacerlas.
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Aspectos insatisfechos de la actividad del proyecto
Los países en desarrollo necesitan fundamentalmente identificar y preparar unmayor número de proyectos y mejorar el nivel técnico de los que
habitualmente se formulan.Se plantean problemas de dos tipos:
a) La relación del proyecto con respecto al contexto económico, político ysocial. El proyecto en si es una ordenación de actividades y recursos quedepende del medio donde surge y se desarrolla.
b) La disponibilidad y el grado de preparación de los técnicos necesarios paraformular y analizar proyectos.
PROYECTOS SOCIALES.
1. Metodología para la evaluación de proyectos de agua potable y evacuaciónde aguas servidas y excretas. Aplicación Los Sauces.
2. Pavimentación de calles locales urbanas.
3. Interconexión vial Valparaíso - Viña del Mar.
4. Evaluación social a nivel de perfil de las alternativas de saneamiento deAguas Residuales de la ciudad de Fresnillo, Zacatecas.
5. Ampliación del sistema de agua potable de la localidad de Los ReyesNopala, Tepetlaoxtoc, Estado de México.
6. Rehabilitación del sistema municipal de agua potable en Ciudad delCarmen, Campeche.
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UNIDAD 2: ETAPAS DE UN PROYECTO
2.1 Ciclo de un proyecto y sus etapas
Un proyecto, simple o complejo, pasa por una serie de fases intermediasaltamente independientes, cuyo conjunto se le llama: CICLO DE VIDA DELPROYECTO.
A cada fase le corresponde una decisión, la cual tiene las siguientescaracterísticas:
a) Cada vez se apoya en información más detallada y de mayorelaboración sobre la viabilidad del emprendimiento.
b) Significa un compromiso de recursos financieros
c) Asume características de irreversibilidad, cada vez mayor.
NIVELES DEL PROYECTO
1er. NIVEL: “PERFIL” ó “GRAN VISION” ó “IDENTIFICACION DE LA IDEA”
2do. NIVEL: “Estudio de Pre-factibilidad” ó “ANTEPROYECTO”
3er. NIVEL: “PROYECTO DEFINITIVO”:
- Planos- Construcción
- Puesta en marcha
ETAPAS DE UN PROYECTO
• SELECCIÓN DEL PROYECTO
Identificación de la idea o de la necesidad que da origen al proyecto.
• PREPARACION DE ANTEPROYECTOS
Son estudios preliminares que tienen por objeto justificar la asignaciónde recursos por estudios más profundos.
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• EVALUACION DE LOS ANTEPROYECTOS POSIBLES
Con el objeto de determinar las prioridades entre ellos.
• DISEÑO DEFINITIVO
Seleccionado el mejor anteproyecto se procede a la preparación deldiseño final.
• CONSTRUCCION O INSTALACION
La materialización del proyecto.
• PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO NORMAL
• EVALUACION DEL FUNCIONAMIENTO
• ORIGEN DE NUEVAS NECESIDADES
• NUEVOS PROYECTOS
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- Anteproyectos.
Área Terreno
Área Verde
Esc.
Calles y Pasajes
Comercial
Útil
ESQUEMA DE LA RELACION ENTRE LAS ETAPAS DE UN PROYECTO Y LOS ESTUDIOS O ACTIVIDADES AMBIENTALES QUE DEBENREALIZARSE.
ETAPAS DE UN PROYECTO ESTUDIOS AMBIENTALES
ETAPAS DE UN PROYECTO
IDEA DE UN PROYECTO
INGENIERÍA CONCEPTUALESTUDIO DE FACTIBILIDAD
INGENIERÍA BÁSICA
INGENIERÍA DE DETALLE
1) Estudio de Factibilidad Ambiental o
2) Consulta al Ministerio delMedio Ambiente o
3) Auto diagnóstico Ambientalpreliminar.
1) Estudio del impacto ambiental.
2) Consultas al Ministerio de Medio Ambiente.
1) Ingeniería de Detalle Ambiental.
2) Seguimiento de la inclusión de lasmedidas recomendadas en el E. deI.A.
CONSTRUCCIÓN
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Asesoría durante la construcción
1) Funcionamiento y Evaluación deMedidas Amb.
2) Inspecciones Ambientales.
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1. PERFIL DEL PROYECTO
2. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
3. EJECUCION DEL PROYECTO
4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
1. IDEA DEL PROYECTO.
La creación de un proyecto, surge de la idea para satisfacer una necesidadmediante la creación de un bien o servicio.
2. ESTUDIO DE IDENTIFICACION
Responde básicamente a las preguntas ¿Qué producir?, ¿Para quién
producir?Las respuestas involucran aspectos del mercado tales como:
- OFERTA
- DEMANDA
- PRECIO
- CONSUMIDORES
- Etc.
¿Qué hacemos?, ¿Cómo lo hacemos?El estudio de identificación tiene por objeto detectar en un primer y breveexamen si la idea del proyecto es o no factible realizar.
En esta etapa las investigaciones son de carácter preliminar.
a) Investigación del Mercado
Constituye un sondeo de mercado antes de incurrir en costosinnecesarios; se decide si conviene continuar con las siguientes fasesdel estudio del proyecto.
Con el sondeo de mercado, se deberá investigar si existe demandainsatisfecha, por medio de estos indicadores:
- Precios muy altos en relación a sus costos
- La existencia de controles de precios
- Capacidad ociosa
- El tipo de mercado existente:
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Monopólico: un solo productor
Oligopólico: pocos productores
Competitivo: muchos productores
La determinación del tipo de mercado indicará las ventajas o desventajasde penetrar en él.
3. PERFIL DEL PROYECTO
Muchos proyectos son evaluados para financiamiento a nivel de perfil,dependiendo del monto de la inversión.
Se tienen:
• Proyecto sociales
• Proyectos económicos o privados
• PROYECTOS SOCIALES
Los genera el gobierno o un ente con finalidad social.
Su contenido:
a) Nombre del proyecto
Se debe nombrar el proyecto y el lugar donde se ejecutará
b) Descripción del proyecto
Mencionar las obras a desarrollar en forma general y cuantificar losbeneficiados
c) El monto estimado
d) Las posibles fuentes de financiamiento
AREA DEL PROYECTO
- El lugar donde estará ubicado
- Dirección exacta
- Bondades o ventajas que ofrece el proyecto al ubicarlo en esa direccióno zona.
- Los servicios con que cuenta: agua potable, alcantarillado, teléfono, víasde acceso, transporte, etc.
- Otros aspectos para que el proyecto funcione normalmente
INVERSIONES
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- Debe determinarse el monto de las inversiones fijas y capital detrabajo
- Elaborar un cuadro resumen de inversiones
- Monto de la inversión
- Precios- Cotizaciones (de ser posible)
FINANCIAMIENTO :Preparar un cuadro de amortización de la deuda
4. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
Contiene lo siguiente:
- Resumen del proyecto: Mencionar los aspectos más importantes del
contenido del proyecto.- Estudio de mercado
- Análisis de demanda de los proyectos o servicios del proyecto enestudio
- Análisis de:
− Características y precio del producto o servicio
− Problemas de comercialización
− Factibilidad de compra
− Opción de compra- Tamaño del proyecto: donde se determina la capacidad Técnica,
Mercado, Capacidad Financiera, Localización
- Localización del proyecto:
Macro-localización
Micro-localización
Energía Eléctrica
Agua
Alcantarillado
Vías de acceso
Mano de obra
Mercado
Teléfono
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Ingeniería del Proyecto
- Investigaciones de Campo
- Procesos
- Especificaciones Técnicas
- Equipos
- Bases de Licitación
- Construcción
- Planos
- Etc.
Inversiones
Recursos necesarios para implementar el proyecto}
- Pueden ser nacionales o extranjeros
Presupuesto de Ingresos o Gastos
Durante la vida útil del proyecto o durante el pago de la deuda
Financiamiento
Buscar el más cómodo entre las fuentes de financiamiento
EVALUACION DEL PROYECTO
Es el análisis:
TECNICO
ECONOMICO
Y SOCIAL DEL PROYECTO, luego se decide o no la ejecución del proyecto
5. EJECUCION DEL PROYECTO
Tomada la decisión de realizar el proyecto, se debe efectuar una revisión yactualización del estudio de factibilidad y se complementa con los estudiosdefinitivos, los planos, las cotizaciones, etc. para la ejecución de la obra.
Los proyectos concluyen en la fase de ejecución.
6. PUESTA EN MARCHA Y EL FUNCIONAMIENTO
- Equipos
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- Luz y fuerza
- Plantas de emergencia
- Centrales telefónicas
- Centros de computo
- Etc.
ESTUDIO DE MERCADO Tiene por objeto determinar la cantidad y el precio de los bienes y/o serviciosprovenientes de un proyecto y que la sociedad está dispuesta a adquirir a eseprecio.
La cantidad representa la demanda desde el punto de vista del proyecto.
MERCADO:
Es el área en que confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda, en otraspalabras vendedores y compradores para realizar las transacciones de bienesy servicios a precios determinados.
Para el análisis del mercado se reconocen cuatro variables fundamentales:
LA OFERTA:
Se relaciona con las formas actuales y futuras con que las necesidades están oserán atendidas por los productores actuales y futuros.
LA DEMANDA.
Se refiere a la existencia de las necesidades actuales y futuras de los bienesy/o servicios que se busca producir.
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LOS PRECIOS:
Las diferentes modalidades con que se pagarán esos bienes y servicios.
LA COMERCIALIZACIÓN:Las formas específicas de elementos intermedios que se han previsto paraque el producto del proyecto llegue hasta los consumidores o usuarios.
Para realizar el estudio de mercado es necesario considerar algunas variablessociales que inciden en la demanda de un producto o servicio.
1. POBLACION
Definir el Universo
Tasa de crecimiento anualEstructura:
- Edad
- Sexo
- Población económicamente activa
- Tamaño promedio de la familia
- Educación
2. INGRESO PER-CA PITASu omisión puede echar a perder un proyecto, en algunos casos.
3. RECOLECCION DE INFORMACION
Fuentes Primarias:
• Compradores
• Consumidores
• Vendedores
• Datos propios de la empresa
• Usuarios
• Pobladores
La información se obtiene a través de encuestas:
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Fuentes Secundarias
• Libros
• Publicaciones Especializadas
• Estadísticas Oficiales
• Estudios de institutos y/o universidades
• Entidades gubernamentales
4. CONTENIDO DEL ESTUDIO DE MERCADO
4.1 El producto o servicio que se piensa elaborar u ofrecer:
- Productos manufacturados
- Servicios de reparación
- Construcción de casas
4.2 Identificación del bien o servicio
Detallar las características que componen el producto
Productos en el súper:
- Forma
- Tamaño
- Estado: sólido , liquido o gaseoso
- Color
- Sabor
- Marca comercial
- Registro comercial
- Etc.
En una urbanización o complejo habitacional- Tamaño del lote
- # de plantas
- Numero de cuartos
- Numero de baños
- Cochera
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- Tipo de acabados
- Precio, etc.
Se debe nombrar los usos que se le dará, precauciones y forma de empleo,
dependiendo del producto: puede ser intermedio o final.
4.3 Área de mercado
NACIONAL
Se hace con datos estadísticos de:
- Producción
- Importación
- Exportación
- Periodos de 5 a 10 años- Encuestas
CENTROAMERICANO
A través de organismos regionales:
- Demanda
- Exportación
- Incentivos
INTERNACIONALES
Posibilidades de Exportación:
- Incentivos
- Clientes
- Acuerdos
4.4 Demanda
Es la solicitud de bienes y servicios con respaldo del poder de compra.
Demanda Efectiva.
Cantidad de unidades de un producto comprado a un precio dado, en unmercado concreto, durante un periodo determinado.
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Entre más altos los precios, las cantidades demandadas son menores.
Elasticidad de la demanda: ep
ep= cambio relativo en la cantidad demandada/habitante
Cambio relativo en el ingreso o en el precio monetario
La demanda tiene 3 tipos de elasticidad:
Elástico: e > 1
Inelástica: e < 1
Unitaria e = 1
FACTORES QUE HACEN VARIAR LA DEMANDA
- Aumento o disminución de los ingresos entre los demandantes
- Aparición de bienes sustitutos
- La publicidad
- La inflación
4.5 La oferta
Es el conjunto de las cantidades de una mercancía que se pone a la venta atodos los precios posibles en un instante dado, durante un periododeterminado.
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La producción interna y la importación constituyen la oferta interna.
La situación actual de la oferta se determina por:
- Estadísticas de producción o de importación- De mayoristas- De minoristas-
Transportistas- Productores- Capacidades instaladas- Localización del proyecto- Políticas de venta- Publicidad- Calidad y presentación del producto
Para oferta futura:
- utilización de la capacidad ociosa- análisis de factores condicionantes- política económica- precios- tipos de cambio- divisas- factores aleatoria- factores naturales- productos sustitutos- precios:
Mano de obra
Materia prima
Maquinaria
4.6 Precio
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Es el valor de un producto o bien expresado en unidades monetarias.
PRECIO = COSTO + UTILIDADES
VIVIENDA: TERRENO = RUSTICO + URBANIZACION
CONSTRUCCION = COSTO + UTILIDAD} Precio
COSTOS: DIRECTOS + INDIRECTOS
Para fijar los precios a utilizar en el proyecto, se debe considerar:- El tipo de mercado:
Monopólico
Oligopolico
Libre
Hay que tomar en consideración:
- Precios existentes- Precios fijados en el mercado interno- Precios fijados por el Gobierno- Precios estimados en función de los costos de producción- Precios estimados en función de la Demanda de productos de
importación
4.7 Comercialización
Comprende las políticas y canales de distribución necesarios para hacer llegaren la forma más rápida, económica y eficiente el producto al consumidor.
Los aspectos que deben estudiarse se refieren a:
- Almacenamiento- Transporte- Preparación- Asistencia Técnica al usuario- Presentación- Publicidad- Sistemas de crédito al consumidor- Propaganda- Ventas Directas- Seguros
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2. INGENIERIA DEL PROYECTO
La realizan los ingenieros y arquitectos en forma directa.Los ingenieros y arquitectos harán uso de sus conocimientos y habilidadespara buscar soluciones y analizar las alternativas del proyecto.
Edificio:
- Vivienda
- Escuela- Almacén- Oficinas- Hospital
- Etc.
- Arquitectos
- Ingenieros:CivilesElectricistasMecánicosSistemasIndustriales
Se analiza lo siguiente:
a) Tamaño del proyecto
b) Localización del proyecto
c) Proceso de producción (TECNOLOGIA)
d) Inversiones
a) Tamaño del proyecto
Es el número de producción en un periodo determinado de tiempo.
Ejemplo: Numero de casas por año
Es la capacidad de producción de bienes o de suministro de servicios,definida en términos técnicos y en relación con la unidad de tiempo defuncionamiento normal del proyecto.
En forma directa: es el monto de la inversión
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El numero efectivo de trabajadores ocupados
En carreteras:
El tamaño es el volumen de tráfico diario
En educación:
El tamaño es el número de alumnos admitidos en un año escolar
TAMAÑO DEL PROYECTO DEPENDE DE:
Mercado
Los procesos técnicos
Capacidad financiera
Capacidad empresarial
Disponibilidad de insumos
TAMAÑO DEL PROYECTO Y MERCADO
Lo más importante para determinar el tamaño del proyecto es establecer elvolumen de la demanda a satisfacer. Respecto a la demanda actual, puedensuceder 3 casos:
1. La demanda es mayor que el
tamaño mínimo del proyecto.Esto no limita al proyecto, lacantidad producida se podrá venderfácilmente porque existe demandainsatisfecha.
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2. La magnitud de la demanda es del
mismo orden que el tamaño
mínimo del proyecto.
Deberá analizarse el proyecto en base ala demanda futura.
3. La demanda es muy pequeña en
relación con el tamaño mínimo
del proyecto.
En este caso el proyecto es imposiblellevarse a cabo. La producción no sevenderá.
TAMAÑO DEL PROYECTO Y LOS INSUMOS Y SUMINISTROS
El abasto suficiente en cantidad y calidad de materias primas es un aspectovital en el desarrollo del proyecto.
Para demostrar que este aspecto no es una limitante para el proyecto sedeben enlistar:
- Los proveedores de materias primas e insumos.
- El tamaño del proyecto, la tecnología y equipos.
- Los equipos y la tecnología tienden a limitar el tamaño del proyecto aun mínimo de producción.
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Podría contribuir:
Disminuir los costos de producción
Aumentar las utilidades
Elevar la rentabilidad del proyecto
El tamaño del proyecto y el financiamiento sin los recursos financieros soninsuficientes para atender las necesidades del tamaño mínimo del proyecto, larealización es imposible. Si los recursos económicos, propios y ajenospermiten escoger entre varios tamaños, la producción aconseja escoger eltamaño que pueda financiarse con mayor comodidad y seguridad.
LOCALIZACION DEL PROYECTO
La localizacióntiene por objeto analizar los diferentes lugares donde es posible ubicar elproyecto. Esto da lugar a varias alternativas para ubicar el proyecto.Contribuye que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterioprivado) u obtener el costo unitario mínimo (criterio social).
Para tomar una decisión sobre la localización se puede aplicar el siguienteprocedimiento para jerarquizar factores cualitativos.
1. Desarrollar una lista de factores relevantes.
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2. Asignar un peso a cada factor para indicar su importancia relativa (lospesos deben sumar 1.00) y el peso asignado dependerá exclusivamentedel criterio del investigador.
3. Asignar una escala común a c/f (por ejemplo del 0 al 10) y elegir
cualquier mínimo.4. Calificar a c/sitio potencial de acuerdo con la escala designada y
multiplicar la escala asignada por el peso.
5. Sumar la puntuación de cada sitio y elegir el de máxima puntuación.
Para desarrollar la lista de factores:
⇒ Lluvia de ideas
⇒ Acceso
⇒ Servicios⇒ Topografía
⇒ Mano de Obra
⇒ Costo de Vida
Entre los factores más relevantes que nos interesan:
1. Abundancia y calidad de la materia prima.
2. Distancia a los centros de consumo.
3. Disponibilidad de servicios:
a) Energía Eléctrica
b) Disponibilidad de agua
c) Combustibles
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d) Mano de Obra
e) Servicios de desagüe
f) Control de desechos
g) Otros servicios (Médicos, administrativos, educación, etc.)
4. Factores institucionales:
a) Leyes y reglamentos
b) Políticas de descentralización
c) Incentivos fiscales
d) Medio ambiente
5. Otros factores:
a) Condiciones de vida
b) Clima, etc.
c) Localización
• MACROLOCALIZACIÓN
• MICROLOCALIZACIÓN
Factores:
Vías de acceso
Transporte de mano de obra
Energía eléctrica
Agua
Valor del terreno
Calidad de mano de obra
URBANIZAR:
• Terreno Rustico
• Urbanizado
PROCESOS
Es el procedimiento técnico utilizado en el proyecto para obtenerbienes y servicios, mediante una determinada función de producción
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Es el conjunto ordenado de acciones necesarias para alcanzar lascondiciones finales por medio de la transformación de las condicionesiniciales dadas en un periodo determinado de tiempo.
TECNOLOGIA
Influye en las alternativas de los proyectos.
En un momento dado pueden limitar un proyecto y aun eliminarlo, al no existiren el país la tecnología que se requiere.
1. Especificaciones técnicas
2. Calidad de materiales
3. Selección de la alternativa mas adecuada para el proyecto en base a:
• Costo
• Origen
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• Proveedor
• Asistencia técnica
• Características de los insumos
• Grado de integración de partes nacionales con las extranjeras
• Consideraciones ecológicas
• Experiencias de la tecnología seleccionada
4. Descripción de las etapas principales del proceso
5. Estimación de los insumos con base en la tecnología seleccionada
El estudio de:• El tamaño
• La localización
• El proceso
Conducen al análisis de las obras físicas u obras civiles.
Ejemplos:
• Edificios
• Tuberías
• Líneas de transmisión, etc.
En esta etapa las obras físicas se analizaran a nivel de esquemas y diagramas.
Es importante estudiar los materiales que se utilizaran en la construcción, lascaracterísticas del diseño y las obras auxiliares.
La programación cronológica de la realización del proyecto
Métodos de Programación:Gantt
C.P.M.
PERT
Se deben de tomar en cuenta los siguientes elementos:
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- Financieros
- Tiempo de diseño
- Tiempo de fabricación de los equipos
- Tiempo de construcción
- Abastecimiento de insumos
- Aspectos institucionales
- Periodos de entrenamiento
- Etapa de organización e instalación
INVERSIONES
La conclusión de la ingeniería del proyecto consiste en la asignación derecursos para la realización física y para la operación del proyecto.
La inversión se divide en 2 partes principales:
i) Inversión fija o Capital fijo o Capital inmovilizado
ii) Inversión para el funcionamiento o capital circulante
i) Inversión fija o Capital fijo
Es el conjunto de bienes que se adquiere una sola vez durante la etapa deinstalación del proyecto, no son motivo de transacciones corrientes por parte
de la empresa y su utilización a lo largo de su vida útil.$31.8 x 106
F:F.C. 10% -------------------$3.18 x 106
F. Anticipo 20%--------------$6.36 x 106
$9.54 x 106
Los costos correspondientes a la inversión fija
a) Costo de las investigaciones
- Análisis de las materias primas- Naturaleza del terreno
- Calidad y disponibilidad del agua
- Procesos de fabricación
- Estudios:
Económicos
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De diseño
De rentabilidad
Financieros
Jurídicos
b) Construcción Física
c) Equipos físicos
d) Organización
e) Activos intangibles
• Patentes
• Licencias
•
Transferencias• Derecho de producción
• Conocimientos de personal, etc.
f) Terrenos y recursos naturales
g) Ingeniería y administración durante la instalación
h) Imprevistos
ii) Inversión para el funcionamiento o capital circulante o circulante
Capital de trabajo:
Es el patrimonio de la empresa tiene en cuenta corriente necesario paraatender las operaciones de producción y distribución de bienes y/o servicios.
El capital de trabajo o circulante incluye los siguientes conceptos:
a) Materias primas y otros materiales
Combustibles Materiales para mantenimiento
Suministro para talleres, oficinas, almacenes, etc.
b) Gastos de personal
- Sueldos
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- Salario
- Prestaciones
- Comisiones
- Honorarios, etc.
c) Suministros y servicios externos
- Alquileres
- Mantenimiento
- Reparaciones
- Subcontrato
- Agua
- Luz
- Teléfono
- Patentes, licencias
- Marcas
- Seguros
- Honorarios, etc.
d) Transporte y desplazamiento
- Personal
- Viajes
- Mudanzas
- Fletes, etc.
e) Gastos de administración
- Publicidad
- Oficina
- Correo
- Legales
- Donativos
- Litigios
- Contribuciones
- Asambleas
- Reuniones
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ORGANIZACIÓN
1. Oficinas
2. Campo
• Supervisión
• Construcción
Oficina
Constitución de una sociedad:
A. Sociedad Anónima
B. Sociedad anónima de capital variable
C. Sociedad Anónima de Responsabilidad limitada
D. Sociedad en Comandita
E. Cooperativas
Ventajas:
1. Representación de la sociedad
2. Responsabilidad de socios
3. Resultado de la sociedad
4. Obligaciones tributarias y derechos fiscales
EL ESTUDIO FINANCIERO
Debe presentarse el análisis financiero del proyecto.
Comprende:
- La inversión
- La proyección de los ingresos y de los gastos
- Las formas de financiamiento que se proveen para el periodo deejecución y operación del proyecto
Recursos financieros para la inversión:
En la presentación del estudio financiero se debe indicar las necesidades definanciamiento necesarias para la construcción y operación del proyecto.
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Las necesidades de capital deben escalonarse en el tiempo.
Proyecciones Financieras:
Se debe presentar un análisis comparativo de:
1. Las necesidades de recursos financieros de la empresa para el proyecto,estimada en base:
- A los costos de producción y construcción
- A los precios previstos de los insumos
2. Las proyecciones de ingresos financieros de operación basados en lasestimaciones de uso de capacidad instalada y precios de ventaestimados.
Estas informaciones se obtienen de los estudios de mercado y técnico.
El presupuesto de ingresos y gastos debe presentarse en forma resumida.
Las opciones sobre:
• El tamaño
• La localización
• Procesos
Serán compatibles con la proyección de recursos disponibles.
Financiamiento
La asignación de los recursos financieros a un proyecto constituye un requisitoprevio y básico, no solo para la decisión de invertir sino también para laformulación del proyecto y el análisis de preinversión.
Fuentes de financiamiento
• Participación en el capital social
Las necesidades de capital e inversión inicial se satisfacen medianteparticipación en el capital y prestamos a largo plazo, a corto y mediano plazode la banca nacional.
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El capital social se forma mediante la emisión de acciones:
5 personas
Capital mínimo $100,000
Mostrar 20% $20,000Acción: $100.00
Otras fuentes de financiamiento:
En la etapa operacional es el dinero en efectivo generado por el propioproyecto.
Evaluación Financiera:
Se utilizan 2 métodos para la evaluación financiera:1. VAN : Valor Actual Neto
VPN: Valor Presente Neto
2. TIR: Tasa interna de rendimiento
VAN: Se define como el valor obtenido de a diferencia positiva o negativaentre los ingresos y gastos actualizados utilizando una tasa de actualización.
La formula de VAN es:
t=n t=nVAN = ∑ (It – G) (1 + i)-t -∑Kt (1+i)-t
t=0 t=0
It= ingresos en caja en el Tt
Gt= gastos pagados en el Tt
Kt= monto de la inversión realizada en el Tt
i= tasa de descuento
Si VAN es positivo la rentabilidad del proyecto esta sobre la tasaactualizada.
Si VAN es 0, la rentabilidad es igual a la tasa de actualización.
Si VAN es negativa, la rentabilidad esta debajo de la tasa deactualización.
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Un proyecto con VAN positivo o cero puede considerarse aceptable.
Un proyecto con VAN negativo debe descartarse y rechazarse.
VAN: (It – Gt) (1+i)-t = It-Gt
(1+i)t
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Inversion:
Factor 1/ (1+i) = 1/1 = 1
Si t =0
i=?i=19%
Si t =1
Factor= 1/ (1+0.19)1 = 0.84
t=nt=n
TIR: ∑ (It-Gt) (1+r)-t - ∑ Kt (1+r)-t
t=0 t=0
Si la inversión, K se considera realizada. Toda en una sola fecha, y losgastos e ingresos a partir del periodo siguiente:
t=n
TIR: ∑ (It-Gt) (1+r)-t – K =0
t=1
r=tasa
Para calcular la TIR, primero se prepara un cuadro de flujo neto o corriente deliquidez.
Se utiliza una tasa de actualización estimada para actualizar el fuljo neto alvalor actual (VAN).
Si el VAN es positivo, se incrementa la tasa de actualización, hastaalcanzar un valor negativo.
La TIR se encontrara entre las tasas que hacen positivo y negativo el VAN.
Si los VAN positivo y negativo se acercan a 0, una forma más precisa y másrápida de arribar a la TIR, consiste en utilizar la formula de interpolación lineal:
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Ir = I1 + VP (i2-i1)
VP + VN
Donde:
Ir: es la TIR (Tasa interna de retorno)
VP: VAN positivo a la tasa de actualización baja I1.
VN: VAN negativo a la tasa de actualización alta I2.
Los valores numéricos de VP y VN, utilizados en la formula son positivos.
Cabe señalar que I1 e I2 no deben diferenciarse más de 1% o 2%.
Si la diferencia es mas grande, la interpolación no proporciona valoresrealistas, dado que la tasa de actualización y el VAN no se relacionan en formalineal.
TIR = 0.96 + 37.02 (0.98 - 0.96)
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37.2 + 56.91
TIR = 96.18%