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INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR UNA SOLICITUD DECOBRANZAS
Fecha (Da/Mes/Ao): se debe colocar la fecha en la cual se est realizando la solicitud.Referencia de la Cobranza: este campo ser llenado por el Banco. Cobranza Documentaria:Exportador / Girador (Nombre, direccin, telfono y fax): se debe colocar el nombre de la razn social bajo el cual se abri la cuenta en el Banco. De igual forma se deben colocar la direccin , telfono y fax de la misma.Importador / Girado (Nombre, direccin, telfono y fax): Se debe colocar el nombre del cliente al cual se le est vendiendo la mercanca. As como tambin su direccin, telfono y fax.Cobranza Limpia (Cheque)Girador (Nombre, direccin, telfono y fax): Se debe colocar el nombre del beneficiario del cheque (cliente de Global Bank).Girado (Nombre, direccin, telfono y fax): se debe colocar el nombre del dueo de la cuenta sobre la cual se gir el cheque. Informacin sobre Cuenta: se debe colocar el nmero de cuenta del cliente que esta solicitando el envo de la Cobranza.Tipo de Cobranza: se debe escoger entre las opciones sealadas: Cheque DocumentariaDetalle del Banco Presentador: se debe indicar nombre, direccin fsica, cdigo swift y pas del Banco al cual se debe enviar los documentos/cheque para su cobro.
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Moneda: Se debe colocar la moneda de la cobranza. La misma debe ir en denominacin internacional (abreviatura de tres caracteres).Monto en nmeros: se debe colocar el monto de la cobranza en nmeros.Monto en letras: Se debe colocar el monto de la cobranza en letras.Entrega de Documentos: Se debe escoger la forma en la cual sern cobrados estos documentos (solo seleccionar una de las indicadas):A la vista: marcar esta opcin si el pago ser al contado.Plazo a: si el pago ser a crdito, se debe colocar el nmero de das en los cuales se pagar cobranza y si estos das contarn a la vista (a partir del da que se reciban los documentos en orden), a partir de la fecha del B/L o AWB o a partir de la fecha de la facturacin. Pago diferido a: si el pago ser realizado en una fecha especfica se debe colocar la fecha del pago.
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INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR UNA SOLICITUD DECOBRANZAS
Documentos presentados: debe marcar con una x solamente los documentos que sern enviados bajo Cobranza.
Otras instrucciones: se debe colocar cualquier otra instruccin adicional que requiere se incluya en el envo de la Cobranza.
Instrucciones para el cobro: debe marcar con una x las instrucciones para el cobro de los documentos.
Si es cheque: No se debe llenar ninguno de estos campos.
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Instrucciones de Reembolso: debe colocar el nmero de cuenta donde se deben acreditar los fondos una vez recibidos.
Persona de contacto en la empresa: se debe colocar el nombre, telfono y correo electrnico de la persona que se debe contactar dentro de la Empresa en caso de cualquier consulta sobre la solicitud de la Cobranza.
Para uso exclusivo del Banco: este campo ser llenado por un colaborador del Banco.
Firmas Autorizadas: se debe colocar las firmas, nombres y cdulas de las personas autorizadas dentro de la cuenta para realizar trmites de la Cobranza.
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Moneda: Se debe colocar la moneda de la cobranza. La misma debe ir en denominacin internacional (abreviatura de tres caracteres).Monto en nmeros: se debe colocar el monto de la cobranza en nmeros.Monto en letras: Se debe colocar el monto de la cobranza en letras.Entrega de Documentos: Se debe escoger la forma en la cual sern cobrados estos documentos (solo seleccionar una de las indicadas):A la vista: marcar esta opcin si el pago ser al contado.Plazo a: si el pago ser a crdito, se debe colocar el nmero de das en los cuales se pagar cobranza y si estos das contarn a la vista (a partir del da que se reciban los documentos en orden), a partir de la fecha del B/L o AWB o a partir de la fecha de la facturacin. Pago diferido a: si el pago ser realizado en una fecha especfica se debe colocar la fecha del pago.
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Para cualquier consulta adicional puede comunicarse con el Oficial de su Cuenta.