INFORME DE GESTIÓN
VIGENCIA 2016
Foro precedido por el Señor, TJC MAURICIO CARRILLO TUNJANO
Director General Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE
(Expresado en millones de pesos)
A C T I V O VARIACIONES
ACTIVO CORRIENTE 2016 2015 $ %
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 19,163.1 14,160.4 5,002.7 35.3
CUENTAS POR COBRAR 2,998.7 2,692.5 306.2 11.4
INVENTARIOS 1,705.7 1,894.0 (188.3) -9.9
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 5,000.0 0.0 5,000.0 100.0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 28,867.6 18,746.9 10,120.6 54.0
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 197,194.4 198,645.2 (1,450.8) -0.7
ACTIVOS INTANGIBLES 73.5 112.7 (39.1) -34.7
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 356.1 293.0 63.1 21.5
ACTIVO NO CORRIENTE 197,624.0 199,050.9 (1,426.9) -0.7
TOTAL ACTIVO 226,491.5 217,797.8 8,693.7 4.0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE
P A S I V O VARIACIONES
PASIVO CORRIENTE 2016 2015 $ %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 6.799.7 5.399.4 1440.3 26.9
PROVISIONES 70.0 34.7 35.3 101.6
OTROS PASIVOS 1.095.4 850.0 245.4 28.9
TOTAL PASIVO CORRIENTE 7.965.1 6.244.1 1.721.0 27.6
TOTAL PATRIMONIO 218.526.4 211.553.7 6.972.7 3.3
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 226.491.5 217.797.8 8.693.7 4.0
Expresado en millones de pesos)
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
(Expresado en millones de pesos)
DICIEMBRE 31 DE 2016 - 2015
2016 2015 VARIACIONES %
INGRESOS DE ACTIVIDADES 58.468.0 58.918.4 (450.4) (0.8)
COSTOS DE VENTAS (25,338.4) (27,131.9) (1,793.5) (6.6)
UTILIDAD BRUTA 33.129.6 31.786.5 1.343.1 4.2
GASTOS DE OPERACION 27,263.2 28,510.7 (1,247.6) (4.4)
RESULTADO OPERACIONAL 5,866.4 3,275.8 2,590.6 79.1
OTROS INGRESOS 1.106.4 1.157.6 51.2 (4.4)
OTROS GASTOS (0.1) (41.8) (41.7) (99.8)
RESULTADO DEL EJERCICIO 6,972.7 4,391.5 2.581.2 58.8
A Diciembre 31 de 2016 el nivel de endeudamiento es del 3.5 %, el Patrimonio yel activo presentan un crecimiento del 3.3 % y 4.0 % respectivamente, conrespecto al año 2015.
ESTRUCTURA DE CAPITAL (Expresado en millones de pesos)
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
(Expresado en porcentaje)
El nivel de endeudamiento a Diciembre 31 de 2016, es del 3.5%.
CAPITAL DE TRABAJO
(Expresado en millones de pesos)
El capital de trabajo a diciembre 31 de 2016 presenta un crecimiento del 67.2%, con respecto al año 2015.
ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Expresado en millones de pesos)
CONCEPTO % 2016
OPERACIONALES Y OTROS 51.9 30,929.2
APORTES AFILIADOS 48.1 28,645.2
TOTAL…… 100.0 59,574.4
ESTRUCTURA APORTES AFILIADOS A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Expresado en millones de pesos)
CONCEPTO % VALOR
FUNCIONAMIENTO 84.4 24,169.9
INVERSION 15.6 4,475.3
TOTAL………….. 100.0 28,645.2
➢ CUMPLIMIENTO DEL 100% PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE LASNORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF )
➢ DISMINUCION DE LOS COSTOS DE VENTA EN EL 6.6%.
➢ DISMINUCION EN LOS GASTOS OPERACIONALES Y DE ADMINISTRACION EN EL 4.4%, MIENTRAS QUE LA INFLACION FUE DEL 6.77%
➢ CRECIMIENTO EN LA UTILIDAD BRUTA DEL 4.2%
ASPECTOS RELEVANTES INFORME FINANCIERO A DICIEMBRE 31 DE 2016
➢ CRECIMIENTO EN LA UTILIDAD OPERACIONAL DEL 79.1%
➢ CRECIMIENTO EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 58.8%
➢ CRECIMIENTO PATRIMONIAL DEL 3.3% Y ACTIVOS DEL 4.0%
➢ LIQUIDEZ PARA EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DE CORTO Y LARGO PLAZO
➢ AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 67.2%
ASPECTOS RELEVANTES INFORME FINANCIERO A DICIEMBRE DE 2016
ADECUACION BODEGA MC CÍRCULO EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 3075 DE 1997
BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (BPM)
MANTENIMIENTO MÁQUINA TWIST, BICICLETA DE MANOS Y MÁQUINA DE GIRO PARA PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD
ENCERRAMIENTO ARENERA PARQUE INFANTIL EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 9 DE 1979 SANEAMIENTO BASICO A PARQUES INFANTILES
ADECUACION DE HABITACION PARA PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD, INSTALACION DE BARRAS DE SEGURIDAD, TELEFONO DE ENERGENCIA Y DUCHA TELESCOPICA
MANTENIMIENTO GENERAL DE CUATRO (4) CALDERAS, CAMBIO DE VALVULAS, CALIBRACION Y PRUEBAS HIDROSTATICAS.
OBRAS DE REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS BATERÍAS DE BAÑOS PARA HOMBRES, MUJERES Y PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DE LAS ZONAS COMUNES DEL COMEDOR PRINCIPAL Y LA PISCINA PRINCIPAL
IMPERMEABILIZACIÓN, DRENAJE, MANTENIMIENTO HIDRÁULICO DE LOS TANQUES DE AGUA POTABLE DE LA TORRE HOTELERA
MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS (PTARD) EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 631 DE 2015
ADECUACIÓN DESPENSA PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO
3075 DE 1997 BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (BPM).
ESTUDIOS DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DE SUELOS PARA LA CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA PARA EL MONTAJE DE UN TOBOGÁN DE DOS CUERPOS.
CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZO EN LA HELADERÍA, INSTALACIÓN
ESTRUCTURA METÁLICA Y CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS PARA DICHA
ESTRUCTURA.
BAÑO DISCAPACITADOSHABITACIÓN DISCAPACITADOS
OBRAS DE REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL BLOQUE HABITACIONAL BORBÓN, AUMENTANDO SU CAPACIDAD ACTUAL DE 5 A 9 HABITACIONES, CONTANDO CON UNA HABITACIÓN PARA PERSONAL DISCAPACITADO
OBJETO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN GENERAL DE LA ZONA HÚMEDA, INCLUYE CAMBIO DE PISOS INTERIORES,EXTERIORES Y ENCHAPES DE TODA EL ÁREA, CON CREACIÓN DE ZONA DE SPA Y ENFERMERÍA
ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA, MEJORAMIENTO DE VENTILACION EN COCINA DEL 14 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016
DIA DE LA MADRE
FECHA DEL EVENTO: 15 DE MAYO 2016.
7.861 asistentes, 10 sorteos de 500.000 en efectivo, 5 bonos de estadía y 13 premios.
CÍRCULO CON Y PARA TODOS
Meta: 33 Programas / 7.300 Beneficiados.
Ejecutados: 33 Programas / 17.488 Beneficiados
Actividades en: Cubarral, Melgar, San José del Guaviare,
Florencia, San Vicente del Caguán, Larandia, Tarquí, Bahía
Malaga, Buenaventura, Bucaramanga, Malambo, Puerto Salgar,
Valledupar, Villa Garzón, Bello (Antioquia), entre otros.
PROGRAMA PERSONA MAYOR
Inscritos: 108 personas mayores
Actividades encaminadas al mejoramiento de la calidad de
vida:
- Actividad física dirigida
- Ovispado Castrense: Pastoral de familia y vejez
- Salida Turística a Santander
- Conmemoración día mundial persona edad
- Torneo rana y minitejo, fiesta Hawuaina y taller juego de
roles
ACERCAMIENTO SUBOFICIALES
Acercamiento a los suboficiales de curso de retiro asistido, a través de charlas informativas
donde se brinda información de:
• Beneficios de la Entidad
• Servicios que presta la Entidad
• Importancia de continuar afiliados al Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares
• Trámite para afiliación.
ACERCAMIENTO ALUMNOS
• Escuela de Ingenieros Cantón Caldas EJC. 87 alumnos.
• Escuela de Infantería EJC. 48 alumnos.
• Escuela de Formación de Infantería de Marina ARC. 84 alumnos
• Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea. 88 alumnos.
• Escuela de Armas y Servicios EJC. 209 alumnos.
• Curso CAPINTE Escuela Infantería EJC. 271 alumnos.
• Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea. 30 alumnos.
840 alumnos
Actividades orientadas al fomento del deporte, a la sana competencia y a la recreación de los
afiliados y sus familias.
RECREACION Y DEPORTE
• Primer torneo extremo de paintball: 6 equipos.
• Campeonato de tejo y mini tejó: 16 equipos.
• Festi – torneo de natación 2016: 177 participantes.
• Segundo torneo abierto de tenis: 170 participantes.
Fortalecimiento de las relaciones estratégicas entre la
entidad y empresas del sector defensa:
• Participación en los comités editoriales liderados por el
viceministerio.
• Proyectar diversas piezas requeridas para dar tráfico en la
plataforma del GSED).
• uso de los medios y espacios del GSED y los espacios
del sector defensa.
MARKETING Y COMUNICACIONES