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LIBRO DIARIO17/ago/2017
Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
01/ene/2017 D00001 saldo inicial $1,983.73 $0.00000000 1111-1 CAJA TESORERIA
saldo inicial $0.01 $0.001111-6 CAJA EMPLEO TEMPORAL
saldo inicial $1,101.83 $0.001111-7 FONDO CULTURAL
saldo inicial $125,667.19 $0.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
saldo inicial $14,281.34 $0.001112-01-03 INFRAESTRUCTURA CTA-0170515671
saldo inicial $901.92 $0.001112-01-04 3X1 ESTATAL CTA-0171082183
saldo inicial $45.24 $0.001112-01-05 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA-0181090585
saldo inicial $823.61 $0.001112-01-06 3X1 FEDERAL CTA-0186571808
saldo inicial $14,008.64 $0.001112-01-08 FISE CTA 0194620011
saldo inicial $1,338.98 $0.001112-01-14 FAM CTA 0197716710
saldo inicial $10.32 $0.001112-01-17 FOPADEM CTA 0198704554
saldo inicial $0.34 $0.001112-01-18 INFRA DEPORTIVA 2015 CTA 0198583927
saldo inicial $0.08 $0.001112-01-20 FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2015 CTA632
saldo inicial $2,735.60 $0.001112-01-22 FONDO MINERO 3795
saldo inicial $5,602.45 $0.001112-01-23 FORTALECE 2016 CTA- 0105197406
saldo inicial $2,539.24 $0.001112-01-24 INSTITUTO DE LA MUJER CTA:364
saldo inicial $9.44 $0.001112-01-26 FONDEREG 2016 CTA:144
saldo inicial $13,035.13 $0.001112-01-28 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LAINVERSION CONVENIO B CTA 284
saldo inicial $779.60 $0.001112-02-01 BANORTE CTA-0815820536
saldo inicial $631.65 $0.001119-01-01 SUBSIDIO AL EMPLEO
saldo inicial $3,016.00 $0.001119-01-02 SUBSIDIO FORTA 2014
saldo inicial $0.12 $0.001119-01-03 AJUSTE AL NETO
saldo inicial $89,090.40 $0.001123-01 RECURSOS DE FORTALECIMIENTO
saldo inicial $4,827.65 $0.001123-02 RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA
saldo inicial $1,613.08 $0.001123-03 RECURSOS PROPIOS
saldo inicial $30,841.67 $0.001123-06 JESUS DAMIAN VAZQUEZ BARAJAS
saldo inicial $87,659.00 $0.001123-16 ILSE MARIEL YAÑEZ RODRIGUEZ
saldo inicial $1,180.75 $0.001124-01 RETENCION 10% DE ISR HONORARIOS
saldo inicial $201.22 $0.001124-02 RETENCION 10% HONO. A FAVOR
saldo inicial $30,000.00 $0.001125-01 BANCO NACIONAL DE MEXICO FIDUCIARIO
saldo inicial $40.00 $0.001125-04 MARIA DEL ROSARIO DELGADILLO CURIEL
saldo inicial $23,040.00 $0.001129-01 SECRETARIA DE CULTURA
saldo inicial $857,683.33 $0.001129-02 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DEJALISCO
saldo inicial $23,552.00 $0.001131-001 RODOLFO DOMINGUEZ MONROY
saldo inicial $217.99 $0.001131-002 SALVADOR NAVARRO CUETO
saldo inicial $488.00 $0.001131-003 RUBEN CURIEL PONCE
saldo inicial $16,483.61 $0.001131-004 TRACSA, SAPI DE CV
saldo inicial $15,632.00 $0.001131-005 JOSE JONATHAN GONZALEZ PANTOJA
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DocumentoFuente Cuenta Nombre
01/ene/2017 D00001 saldo inicial $6,319.90 $0.00000000 1131-006 MARGARITO JIMENEZ ARRIZON
saldo inicial $9,762.00 $0.001131-007 LLANTAS REFACCIONES Y SERVICIO DEVALLARTA SA DE CV
saldo inicial $431.52 $0.001131-008 JOSE LUIS ZAMORA ESTRADA
saldo inicial $8,671.00 $0.001131-009 ISMAEL RAMIREZ VALLEJO
saldo inicial $8,000.00 $0.001131-010 ISRAEL ENCISO PAZ
saldo inicial $12,000.00 $0.001131-011 ARTURO MARTIN LOPEZ GARCIA
saldo inicial $30,295.97 $0.001131-012 AFIANZADORA SOFIMEX SA DE CV
saldo inicial $2,400.00 $0.001131-014 RUBEN RUBIO ALMARAZ
saldo inicial $20,000.00 $0.001131-015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
saldo inicial $11,000.00 $0.001131-016 RODOLFO DOMINGUEZ MONROY
saldo inicial -$322.90 $0.001131-018 CADECO, S.A. DE C.V.
saldo inicial $76,420.00 $0.001131-020 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
saldo inicial $6,032.00 $0.001131-021 RUBEN CURIEL PONCE
saldo inicial -$5,000.00 $0.001131-022 ROSA MARIA FREGOSO CAMACHO
saldo inicial $6,337.40 $0.001131-023 ERIKA ALEJANDRA ESTRADA GUZMAN
saldo inicial $150.00 $0.001131-024 ROBERTO ROLON REYES
saldo inicial $5,300.00 $0.001131-025 VIBIANA CURIEL GUZMAN
saldo inicial $1,318.92 $0.001131-026 LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ
saldo inicial $1,525.12 $0.001131-027 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A. DE C.V
saldo inicial $8,120.00 $0.001131-028 NUEVA RED INTERNET DE MEXICO S DE RLDE CV
saldo inicial $40,930.00 $0.001131-029 MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENASCURIEL
saldo inicial $12,784.00 $0.001131-030 JOSE LORENZO CAMACHO PARRA
saldo inicial $30,596.16 $0.001131-032 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
saldo inicial $1,902.41 $0.001131-035 GRADO CERO PUBLICIDAD SA DE CV
saldo inicial -$97,200.00 $0.001131-036 J. JESUS CONTRERAS RUIZ
saldo inicial -$12,500.00 $0.001131-037 ASESORIA Y DEFENSA LABORAL SC
saldo inicial $54.45 $0.001131-041 MAQCEN OCCIDENTE SA DE CV
saldo inicial $904.80 $0.001131-042 AGUSTIN DE JESUS BALTAZAR
saldo inicial $2,640.22 $0.001131-045 ROSA MARIA FREGOSO CAMACHO
saldo inicial -$3,810.37 $0.001131-049 MI PC COM SA DE CV
saldo inicial $3,000.00 $0.001131-050 OSCAR OLVERA RODRIGUEZ
saldo inicial -$1,318.92 $0.001131-054 LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ
saldo inicial -$5,600.00 $0.001131-060 RAFAEL SANCHEZ ALVARADO
saldo inicial $1,250.00 $0.001131-062 IGNACIO LOPEZ GONZALEZ
saldo inicial $1,307.36 $0.001131-065 CESAR OCTAVIO MORALES LEPE
saldo inicial $3,550.00 $0.001131-070 GRUPO CARESNER S DE RL DE CV
saldo inicial $2,320.00 $0.001131-074 AMALIA ELIZABETH RODRIGUEZ
saldo inicial $2,000.00 $0.001131-076 AURELIO VILLA MARAVILLA
saldo inicial $15,080.00 $0.001131-079 ENRIQUETA MAURICIO GERONIMO
saldo inicial $3,480.00 $0.001131-096 SELENE MORA ANDRADE
saldo inicial $40,000.00 $0.001131-097 NALMITEN SA DE CV
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DocumentoFuente Cuenta Nombre
01/ene/2017 D00001 saldo inicial $3,950.00 $0.00000000 1131-098 GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV
saldo inicial $18,560.00 $0.001131-100 ROSA DELIA MORENO QUIRARTE
saldo inicial $365.00 $0.001131-103 JOSE JUAN MENDOZA CRUZ
saldo inicial $9,135.00 $0.001131-108 FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN
saldo inicial $90.00 $0.001139-01 MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENASCURIEL
saldo inicial $50,007.00 $0.001222-01 IPROVIPE 2010
saldo inicial $40,000.00 $0.001231-01 TERRENOS
saldo inicial $74,000.00 $0.001231-02 TERRENOS
saldo inicial $52,701.84 $0.001235-1-01 EDIFICACION HABITACIONAL
saldo inicial $1,074,624.55 $0.001235-1-02 EDIFICACION HABITACIONAL
saldo inicial $3,386,507.56 $0.001235-1-03 EDIFICACION HABITACIONAL
saldo inicial $3,144,774.95 $0.001235-1-04 EDIFICACION NO HABITACIONAL
saldo inicial $480,248.71 $0.001235-1-05 EDIFICACION NO HABITACIONAL
saldo inicial $3,833,868.85 $0.001235-1-06 Edificación no habitacional
saldo inicial $82,112.44 $0.001235-1-07 EDIFICACION NO HABITACIONAL
saldo inicial $195,000.00 $0.001235-1-08 EDIFICACION NO HABITACIONAL
saldo inicial $8,818,061.10 $0.001235-1-09 EDIFICACION NO HABITACIONAL
saldo inicial $2,178,550.69 $0.001235-1-10 EDIFICACION NO HABITACIONAL
saldo inicial $4,266,139.23 $0.001235-1-11 EDIFICACION NO HABITACIONAL
saldo inicial $2,192,821.67 $0.001235-1-12 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA ELABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO,GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION
saldo inicial $7,091,483.05 $0.001235-1-13 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ELABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO,GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION
saldo inicial $201,984.42 $0.001235-1-14 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA ELABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO,GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION
saldo inicial $1,075,197.61 $0.001235-1-15 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ELABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO,GAS , ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIO
saldo inicial $586,785.13 $0.001235-1-16 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIONDE OBRAS
saldo inicial $1,244,612.07 $0.001235-1-17 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIOBDE OBRAS DE URBANIZACION
saldo inicial $291,991.27 $0.001235-1-18 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIONDE OBRAS DE URBANIZACION
saldo inicial $530,158.59 $0.001235-1-19 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIONDE OBRAS DE URBANIZACION
saldo inicial $349,650.00 $0.001235-1-20 Construcción de vías de comunicación
saldo inicial $12,252,823.06 $0.001235-1-21 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DECOMUNICACIÓN
saldo inicial $787,162.01 $0.001235-1-22 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DECOMUNICACIÓN
saldo inicial $8,398,770.67 $0.001235-1-23 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DECOMUNICACIÓN
saldo inicial $4,008,198.92 $0.001235-1-24 CONSTRUCCION DE VIAS DECOMUNICACION
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DocumentoFuente Cuenta Nombre
01/ene/2017 D00001 saldo inicial $670,912.48 $0.00000000 1235-1-25 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIACIVIL U OBRA PESADA
saldo inicial $4,500.00 $0.001235-1-26 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIACIVIL U OBRA PESADA
saldo inicial $224,356.20 $0.001235-1-27 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIACIVIL U OBRA PESADA
saldo inicial $1,438,643.72 $0.001236-1-01 EDIFICACION HABITACIONAL
saldo inicial $360,724.46 $0.001236-1-02 EDIFICACION NO HABITACIONAL
saldo inicial $925,411.72 $0.001236-1-03 EDIFICACION NO HABITACIONAL
saldo inicial $1,000,879.66 $0.001236-1-04 EDIFICACION NO HABITACIONAL
saldo inicial $584,016.07 $0.001236-1-05 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA ELABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO,GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION
saldo inicial $1,153,056.86 $0.001236-1-06 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA ELABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO,GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION
saldo inicial $502,129.00 $0.001236-1-07 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA ELABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO,GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION
saldo inicial $502,129.00 $0.001236-1-08 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA ELABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO,GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION
saldo inicial $592,729.91 $0.001236-1-09 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIONDE OBRAS DE URBANIZACION
saldo inicial $2,456,146.45 $0.001236-1-10 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIONDE OBRAS DE URBANIZACION
saldo inicial $78,772.00 $0.001236-1-11 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIONDE OBRAS DE URBANIZACION
saldo inicial $78,772.00 $0.001236-1-12 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIONDE OBRAS DE URBANIZACION
saldo inicial $171,203.91 $0.001236-1-13 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIONDE OBRAS DE URBANIZACION
saldo inicial $6,228,288.73 $0.001236-1-14 CONSTRICCION DE VIAS DE COMUNICACION
saldo inicial $950,835.51 $0.001236-1-15 CONSTRUCCION DE VIAS DECOMUNICACION
saldo inicial $847,791.98 $0.001236-1-16 CONSTRUCCION DE VIAS S DECOMUNICACION
saldo inicial $180,705.93 $0.001236-1-17 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIACIVIL U OBRA PESADA
saldo inicial $178,962.80 $0.001236-1-18 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIACIVIL U OBRA PESADA
saldo inicial $2,100.00 $0.001241-1-0001 Muebles de Oficina y Estanteria
saldo inicial $58,508.59 $0.001241-1-0002 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
saldo inicial $11,600.00 $0.001241-1-0003 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
saldo inicial $9,828.00 $0.001241-1-0004 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA YESTANTERIA
saldo inicial $11,144.06 $0.001241-1-0005 Equipo de cómputo de tecnologías de lainformación
saldo inicial $338,452.40 $0.001241-1-0006 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DELA INFORMACIÓN
saldo inicial $22,625.58 $0.001241-1-0007 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DELA INFORMACIÓN
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DocumentoFuente Cuenta Nombre
01/ene/2017 D00001 saldo inicial $9,414.33 $0.00000000 1241-1-0009 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DEADMINISTRACIÓN
saldo inicial $10,540.08 $0.001241-1-0010 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DEADMINISTRACION
saldo inicial $63,648.61 $0.001241-1-0011 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DEADMINISTRACION
saldo inicial $2,747.01 $0.001241-1-5111 Muebles de oficina-Silla Ingresos
saldo inicial $14,095.04 $0.001241-2-5121 Muebles excepto de oficina y estantería
saldo inicial $86,328.43 $0.001241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de lainformación
saldo inicial $30,740.00 $0.001241-9-5191 Mobiliario y equipo para el desarrollo deactividades productivas y administrativas
saldo inicial $1,740.00 $0.001242-1-5211 Equipos y aparatos de proyección de imágenes,audio y video
saldo inicial $7,104.64 $0.001242-3-01 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
saldo inicial $17,294.74 $0.001242-9-01 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONALY RECREATIVO
saldo inicial $551,999.00 $0.001244-1-01 AUTOMOVILES Y CAMIONES
saldo inicial $150,800.00 $0.001246-3-01 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
saldo inicial $23,142.00 $0.001246-3-02 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
saldo inicial $23,967.20 $0.001246-5-01 EQUIPO DE COMUNICACION YTELECOMUNICACION
saldo inicial $85,414.84 $0.001246-5-02 EQUIPO DE COMUNICACION YTELECOMUNICACION
saldo inicial $25,059.48 $0.001246-5-5651 Equipo de comunicación y telecomunicación
saldo inicial $18,000.00 $0.001246-6-01 EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA,APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS
saldo inicial $3,136.00 $0.001246-6-5661 Equipos de generación eléctrica y aparatoseléctricos
saldo inicial $3,355.00 $0.001246-7-0001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA
saldo inicial $5,110.00 $0.001246-7-0002 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA
saldo inicial $265.00 $0.001246-7-5671 Herramientas y máquinas-herramienta
saldo inicial $25,091.96 $0.001246-9-01 OTROS EQUIPOS
saldo inicial $120,640.00 $0.001251-01 SOFTWARE
saldo inicial $230,702.00 $0.001271-1 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓNDE PROYECTOS PRODUCTIVOS NOINCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES
saldo inicial $0.00 -$977.002112-1-000001 AMADO ALEJANDRO LOVERA RUIZ
saldo inicial $0.00 -$319.002112-1-000002 ASESORIA LIMAC, SA DE CV
saldo inicial $0.00 $12,500.002112-1-000003 ASESORIA Y DEFENSA LABORAL SC
saldo inicial $0.00 $6,639.402112-1-000004 AURELIO AGUIRRE BECERRA
saldo inicial $0.00 $27,999.992112-1-000005 BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV
saldo inicial $0.00 $423.532112-1-000008 CONSTRUCTORA COPSE SA DE CV
saldo inicial $0.00 $13,920.002112-1-000009 CONSTRUCTORA Y DESARROLADORALLANO GRANDE SA DE CV
saldo inicial $0.00 -$5,515.002112-1-000013 GRACIELA PEÑA ROBLES
saldo inicial $0.00 $9,173.902112-1-000014 GRUPO CONSTRUCTOR SAUXI SA DE CV
saldo inicial $0.00 $6,240.002112-1-000015 HORIZONTE DE PAZ AC
saldo inicial $0.00 $5,800.002112-1-000016 JAVIER VALDEZ NAVARRO
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DocumentoFuente Cuenta Nombre
01/ene/2017 D00001 saldo inicial $0.00 $18,465.00000000 2112-1-000017 JESUS ABELARDO GUTIERREZ PEÑA
saldo inicial $0.00 $15,767.022112-1-000019 JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA
saldo inicial $0.00 $25,149.882112-1-000020 JUAN CARLOS ROBLES VENTURA
saldo inicial $0.00 $51,371.982112-1-000021 MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENASCURIEL
saldo inicial $0.00 -$3,810.372112-1-000023 MI PC COM SA DE CV
saldo inicial $0.00 -$3,379.942112-1-000024 NUEVA RED INTERNET DE MEXICO S DE RLDE CV
saldo inicial $0.00 $1,750.002112-1-000025 OSCAR OLVERA RODRIGUEZ
saldo inicial $0.00 -$6,500.362112-1-000026 RAFAEL SANCHEZ ALVARADO
saldo inicial $0.00 $10,222.002112-1-000027 RAUL MOJARRAS DEL TORO
saldo inicial $0.00 -$147,500.002112-1-000029 RUBEN RUBIO ALMARAZ
saldo inicial $0.00 -$614.802112-1-000030 SOLUCIONES TECNICAS ROMA S.A. DE C.V.
saldo inicial $0.00 $171,394.862112-1-000032 URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE
saldo inicial $0.00 -$7,843.922112-1-000033 ROSENDO LOPEZ ESQUIVEL
saldo inicial $0.00 -$26,187.202112-1-000034 JUAN ARTURO CURIEL LOPEZ
saldo inicial $0.00 -$12,354.302112-1-000035 AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO
saldo inicial $0.00 -$1,600.802112-1-000040 ELVIRA CISNEROS RAMIREZ
saldo inicial $0.00 $4,930.012112-1-000041 JUAN CARLOS PEREZ MICHEL
saldo inicial $0.00 $158,770.092112-1-000042 HECTOR LOPEZ TREJO
saldo inicial $0.00 $6,420.002112-1-000043 MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO
saldo inicial $0.00 $3,503.202112-1-000044 ROSA DELIA MORENO QUIRARTE
saldo inicial $0.00 -$9,299.422112-2-000020 JUAN CARLOS ROBLES VENTURA
saldo inicial $0.00 $17,496.622117-01 RETENCION 5% AL MILLAR
saldo inicial $0.00 $3,233.142117-02 RETENCION 10% DE ISR HONORARIOS
saldo inicial $0.00 $9,919.772117-03 RETENCION ISR SALARIOS SI
saldo inicial $0.00 $55,298.652117-04 RETENCION ISR SALARIOS 13
saldo inicial $0.00 $37,792.742117-05 RETENCION ISR SALARIOS SI
saldo inicial $0.00 -$1,257.242117-06 RETENCION 5% AL MILLAR
saldo inicial $0.00 -$40,857.072117-07 RETENCION ISR SALARIOS 14
saldo inicial $0.00 -$8,936.742117-08 RETENCION 5% AL MILLAR
saldo inicial $0.00 $3,750.002117-09 RETENCION 5% AL MILLAR
saldo inicial $0.00 $3,247.702117-10 RETENCION 5% AL MILLAR
saldo inicial $0.00 $1,156.722117-11 RETENCION 5% AL MILLAR
saldo inicial $0.00 $34,134.542117-12 RETENCIONES POR PAGAR 2013
saldo inicial $0.00 $0.002117-13 RETENCION ISR SALARIOS 15
saldo inicial $0.00 $4,358.812117-15 RETENCION 5% AL MILLAR
saldo inicial $0.00 -$2,154.692117-16 RETENCION 2% AL MILLAR
saldo inicial $0.00 -$1,396.382117-17 RETENCION 2% AL MILLAR
saldo inicial $0.00 $275,759.442117-23 RETENCION ISR SALARIOS 2016
saldo inicial $0.00 $10.002117-26 5 AL MILLAR FONDEREG 2016
saldo inicial $0.00 $12,931.012117-27 5% AL MILLAR FORT-FIN-2016
saldo inicial $0.00 $4,023.022117-28 5% AL MILLAR FAIS
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
01/ene/2017 D00001 saldo inicial $0.00 $4,500.20000000 2119-1 J CONCEPCION SANTOS GARCIA
saldo inicial $0.00 $1,613.082129-1 RECURSO ESTATAL
saldo inicial $0.00 $4,827.652129-2 RECURSOS PROPIOS
saldo inicial $0.00 $89,090.402129-3 RECURSOS PROPIOS
saldo inicial $0.00 $4,505,761.902233-01 CREDITO BANOBRAS 11372 A LP
saldo inicial $0.00 $8,132,234.542233-02 CREDITO BANOBRAS 8990 A LP
saldo inicial $0.00 $535,714.282233-03 CRISTIAN MAURICIO LOPEZ VILLALOBOS
saldo inicial $0.00 $1,042,137.893220-1 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES R200
saldo inicial $0.00 $6,942,578.363220-2 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES R400
saldo inicial $0.00 $46,383,082.233220-3 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES R500
saldo inicial $0.00 $20,191,974.503220-4 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES R600
saldo inicial $0.00 -$3,247.703220-5 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES R700
saldo inicial $0.00 -$601,271.523252-1 Cambios por Errores Contables
saldo inicial $0.00 $1,475,047.373220-6 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES2016
89,437,091.97 89,437,091.97
01/ene/2017 P00001 Monto Orginal Estimado $38,533.00 $0.00IE 000002 Ingreso Estimado 8110-11-1-1 Peleas de gallos, palenques, carreras de caballosy similares
Monto Orginal Estimado $2,500.00 $0.008110-11-1-2 Función de circo y espectáculos de carpa
Monto Orginal Estimado $182,749.00 $0.008110-12-2-1 Adquisición de departamentos, viviendas y casaspara habitación
Monto Orginal Estimado $270,909.00 $0.008110-12-2-2 Regularización de terrenos
Monto Orginal Estimado $13,620.00 $0.008110-12-3-1 Construcción de inmuebles
Monto Orginal Estimado $1,253.00 $0.008110-17-2-1 Otros accesorios
Monto Orginal Estimado $24,000.00 $0.008110-31-2 Contribuciones de mejoras
Monto Orginal Estimado $32,492.00 $0.008110-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
Monto Orginal Estimado $6,048.00 $0.008110-41-2-1 Lotes uso perpetuidad y temporal
Monto Orginal Estimado $60,882.00 $0.008110-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
Monto Orginal Estimado $39,189.00 $0.008110-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
Monto Orginal Estimado $32,885.00 $0.008110-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
Monto Orginal Estimado $5,412.00 $0.008110-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
Monto Orginal Estimado $14,960.00 $0.008110-43-3-1 Licencias de construcción
Monto Orginal Estimado $115.00 $0.008110-43-4-1 Alineamiento, designación de número oficial einspección
Monto Orginal Estimado $208,544.00 $0.008110-43-5-1 Servicio doméstico
Monto Orginal Estimado $35,920.00 $0.008110-43-5-2 Servicio no doméstico
Monto Orginal Estimado $55,596.00 $0.008110-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
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Fecha y
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
01/ene/2017 P00001 Monto Orginal Estimado $8,861.00 $0.00IE 000002 Ingreso Estimado 8110-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
Monto Orginal Estimado $5,418.00 $0.008110-43-5-5 Conexión o reconexión al servicio
Monto Orginal Estimado $15,013.00 $0.008110-43-6-1 Autorización de matanza
Monto Orginal Estimado $2,004.00 $0.008110-43-7-1 Servicios en oficina fuera del horario
Monto Orginal Estimado $15,683.00 $0.008110-43-7-2 Anotaciones e inserciones en actas
Monto Orginal Estimado $17,121.00 $0.008110-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
Monto Orginal Estimado $99,130.00 $0.008110-43-8-2 Extractos de actas
Monto Orginal Estimado $10,110.00 $0.008110-43-9-1 Certificaciones catastrales
Monto Orginal Estimado $15,349.00 $0.008110-43-9-3 Revisión y autorización de avalúos
Monto Orginal Estimado $7,327.00 $0.008110-44-1-1 Servicios prestados en horas hábiles
Monto Orginal Estimado $99,658.00 $0.008110-51-01-1 Formas y ediciones impresas
Monto Orginal Estimado $97,060.00 $0.008110-51-01-2 Otros productos no especificados
Monto Orginal Estimado $105,683.00 $0.008110-51-01-9 Otros productos no especificados
Monto Orginal Estimado $18,760,185.00 $0.008110-81-01-01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
Monto Orginal Estimado $2,301,026.00 $0.008110-81-01-02 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
Monto Orginal Estimado $166,621.00 $0.008110-81-01-03 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN
Monto Orginal Estimado $95,000.00 $0.008110-81-01-04 FONDO DE COMPENSACIÓN
Monto Orginal Estimado $235,604.00 $0.008110-81-01-05 FONDO DE EXTRACCIÓN DEHIDROCARBUROS
Monto Orginal Estimado $570,000.00 $0.008110-81-01-06 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓNY SERVICIOS
Monto Orginal Estimado $1,179,904.00 $0.008110-81-01-09 GASOLINAS Y DIÉSEL
Monto Orginal Estimado $1,062,000.00 $0.008110-81-01-10 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Monto Orginal Estimado $580,315.00 $0.008110-12-1-1-1 Predios rústicos
Monto Orginal Estimado $905,409.00 $0.008110-12-1-2-1 Predios urbanos
Monto Orginal Estimado $16,510.00 $0.008110-17-1-1-1 Falta de pago Predios Rusticos
Monto Orginal Estimado $8,472.00 $0.008110-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos
Monto Orginal Estimado $3,000.00 $0.008110-41-2-2 Mantenimiento
Monto Orginal Estimado $53,563.00 $0.008110-43-5-6 Servicio Domestico años anteriores
Monto Orginal Estimado $18,602.00 $0.008110-45-2-2 Multas Licencias
Monto Orginal Estimado $1,200.00 $0.008110-12-3-2 Reconstrucción de inmuebles
Monto Orginal Estimado $1,200.00 $0.008110-12-3-3 Ampliación de inmuebles
Monto Orginal Estimado $117,349.00 $0.008110-81-02-01 PARTICIPACIONES ESTATALES
Monto Orginal Estimado $0.00 $38,533.008120-11-1-1 Peleas de gallos, palenques, carreras de caballosy similares
Monto Orginal Estimado $0.00 $2,500.008120-11-1-2 Función de circo y espectáculos de carpa
Monto Orginal Estimado $0.00 $182,749.008120-12-2-1 Adquisición de departamentos, viviendas y casaspara habitación
Monto Orginal Estimado $0.00 $270,909.008120-12-2-2 Regularización de terrenos
Monto Orginal Estimado $0.00 $13,620.008120-12-3-1 Construcción de inmuebles
Monto Orginal Estimado $0.00 $1,253.008120-17-2-1 Otros accesorios
Monto Orginal Estimado $0.00 $24,000.008120-31-2 Contribuciones de mejoras
Monto Orginal Estimado $0.00 $32,492.008120-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
Monto Orginal Estimado $0.00 $6,048.008120-41-2-1 Lotes uso perpetuidad y temporal
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01/ene/2017 P00001 Monto Orginal Estimado $0.00 $60,882.00IE 000002 Ingreso Estimado 8120-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
Monto Orginal Estimado $0.00 $39,189.008120-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
Monto Orginal Estimado $0.00 $32,885.008120-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
Monto Orginal Estimado $0.00 $5,412.008120-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
Monto Orginal Estimado $0.00 $14,960.008120-43-3-1 Licencias de construcción
Monto Orginal Estimado $0.00 $115.008120-43-4-1 Alineamiento, designación de número oficial einspección
Monto Orginal Estimado $0.00 $208,544.008120-43-5-1 Servicio doméstico
Monto Orginal Estimado $0.00 $35,920.008120-43-5-2 Servicio no doméstico
Monto Orginal Estimado $0.00 $55,596.008120-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
Monto Orginal Estimado $0.00 $8,861.008120-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
Monto Orginal Estimado $0.00 $5,418.008120-43-5-5 Conexión o reconexión al servicio
Monto Orginal Estimado $0.00 $15,013.008120-43-6-1 Autorización de matanza
Monto Orginal Estimado $0.00 $2,004.008120-43-7-1 Servicios en oficina fuera del horario
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Monto Orginal Estimado $0.00 $7,327.008120-44-1-1 Servicios prestados en horas hábiles
Monto Orginal Estimado $0.00 $99,658.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
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Monto Orginal Estimado $0.00 $105,683.008120-51-01-9 Otros productos no especificados
Monto Orginal Estimado $0.00 $18,760,185.008120-81-01-01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
Monto Orginal Estimado $0.00 $2,301,026.008120-81-01-02 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
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Monto Orginal Estimado $0.00 $95,000.008120-81-01-04 FONDO DE COMPENSACIÓN
Monto Orginal Estimado $0.00 $235,604.008120-81-01-05 FONDO DE EXTRACCIÓN DEHIDROCARBUROS
Monto Orginal Estimado $0.00 $570,000.008120-81-01-06 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓNY SERVICIOS
Monto Orginal Estimado $0.00 $1,179,904.008120-81-01-09 GASOLINAS Y DIÉSEL
Monto Orginal Estimado $0.00 $1,062,000.008120-81-01-10 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Monto Orginal Estimado $0.00 $580,315.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
Monto Orginal Estimado $0.00 $905,409.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
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Monto Orginal Estimado $0.00 $3,000.008120-41-2-2 Mantenimiento
Monto Orginal Estimado $0.00 $53,563.008120-43-5-6 Servicio Domestico años anteriores
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Monto Orginal Estimado $0.00 $1,200.008120-12-3-2 Reconstrucción de inmuebles
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
01/ene/2017 P00001 Monto Orginal Estimado $0.00 $1,200.00IE 000002 Ingreso Estimado 8120-12-3-3 Ampliación de inmuebles
Monto Orginal Estimado $0.00 $117,349.008120-81-02-01 PARTICIPACIONES ESTATALES
27,599,984.00 27,599,984.00
01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $646,836.00 $0.00GA 000001 Gasto Aprobado 8220-402-01-010-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $569,076.00 $0.008220-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $291,960.00 $0.008220-402-04-030-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $943,740.00 $0.008220-402-02-021-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $158,016.00 $0.008220-402-03-023-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $235,560.00 $0.008220-402-05-040-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $329,676.00 $0.008220-402-07-500-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $163,320.00 $0.008220-402-08-600-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $246,000.00 $0.008220-402-09-060-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $442,884.00 $0.008220-402-11-072-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $216,084.00 $0.008220-402-12-073-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $1,792,944.00 $0.008220-402-13-080-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $849,948.00 $0.008220-402-14-090-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $243,276.00 $0.008220-402-15-200-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $118,824.00 $0.008220-402-16-300-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $204,780.00 $0.008220-402-17-400-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $211,404.00 $0.008220-402-18-704-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $124,476.00 $0.008220-402-19-800-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $118,824.00 $0.008220-402-21-705-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $1,120,944.00 $0.008220-402-25-101-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $60,000.00 $0.008220-401-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $60,000.00 $0.008220-401-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $107,424.00 $0.008220-402-04-030-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $90,000.00 $0.008220-402-05-040-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $33,600.00 $0.008220-402-07-500-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $192,000.00 $0.008220-402-08-600-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $276,000.00 $0.008220-402-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $169,680.00 $0.008220-402-15-200-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $402,000.00 $0.00GA 000001 Gasto Aprobado 8220-402-17-400-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $8,000.00 $0.008220-402-22-800-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $915,120.00 $0.008220-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $2,096,408.00 $0.008220-501-28-102-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $197,645.00 $0.008220-402-01-010-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $231,126.00 $0.008220-402-02-021-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $24,140.00 $0.008220-402-03-023-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $49,081.00 $0.008220-402-04-030-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $39,740.00 $0.008220-402-05-040-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $36,118.00 $0.008220-402-07-500-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $32,000.00 $0.008220-402-08-600-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $37,584.00 $0.008220-402-09-060-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $137,826.00 $0.008220-402-11-072-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $33,013.00 $0.008220-402-12-073-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $277,422.00 $0.008220-402-13-080-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $143,853.00 $0.008220-402-14-090-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $45,358.00 $0.008220-402-15-200-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $18,153.00 $0.008220-402-16-300-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $31,290.00 $0.008220-402-17-400-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $32,297.00 $0.008220-402-18-704-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $19,018.00 $0.008220-402-19-800-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $18,153.00 $0.008220-402-21-705-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $201,886.00 $0.008220-402-25-101-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $12,000.00 $0.008220-401-02-021-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $1,500.00 $0.008220-401-04-030-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $12,000.00 $0.008220-401-05-040-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $2,400.00 $0.008220-401-07-500-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $4,000.00 $0.008220-401-08-600-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $15,000.00 $0.008220-401-09-060-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $33,000.00 $0.008220-401-11-072-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $6,000.00 $0.008220-401-12-073-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $3,600.00 $0.008220-401-14-090-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $3,000.00 $0.00GA 000001 Gasto Aprobado 8220-401-15-200-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $2,400.00 $0.008220-401-16-300-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $3,600.00 $0.008220-401-17-400-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $2,400.00 $0.008220-401-18-704-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $2,400.00 $0.008220-401-19-800-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $7,200.00 $0.008220-401-25-101-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $4,800.00 $0.008220-502-13-080-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $1,000.00 $0.008220-401-11-072-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducciónG. Corriente
Monto Orginal Aprobado $14,400.00 $0.008220-401-12-073-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducciónG. Corriente
Monto Orginal Aprobado $400.00 $0.008220-401-18-704-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducciónG. Corriente
Monto Orginal Aprobado $2,400.00 $0.008220-401-25-101-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducciónG. Corriente
Monto Orginal Aprobado $12,000.00 $0.008220-401-02-021-2141-1 Material de limpieza y mantenimiento e insumospara equipos de tecnología de la información ycomunicaciones G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $16,000.00 $0.008220-401-05-040-2141-1 Material de limpieza y mantenimiento e insumospara equipos de tecnología de la información ycomunicaciones G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $3,000.00 $0.008220-401-09-060-2141-1 Material de limpieza y mantenimiento e insumospara equipos de tecnología de la información ycomunicaciones G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $4,800.00 $0.008220-401-11-072-2141-1 Material de limpieza y mantenimiento e insumospara equipos de tecnología de la información ycomunicaciones G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $16,800.00 $0.008220-402-08-600-2141-1 Material de limpieza y mantenimiento e insumospara equipos de tecnología de la información ycomunicaciones G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $41,200.00 $0.008220-402-11-072-2141-1 Material de limpieza y mantenimiento e insumospara equipos de tecnología de la información ycomunicaciones G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $4,000.00 $0.008220-402-15-200-2141-1 Material de limpieza y mantenimiento e insumospara equipos de tecnología de la información ycomunicaciones G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $8,000.00 $0.008220-402-17-400-2141-1 Material de limpieza y mantenimiento e insumospara equipos de tecnología de la información ycomunicaciones G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $16,000.00 $0.008220-402-25-101-2141-1 Material de limpieza y mantenimiento e insumospara equipos de tecnología de la información ycomunicaciones G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $16,000.00 $0.008220-401-02-021-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $9,000.00 $0.008220-401-05-040-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $4,000.00 $0.008220-401-14-090-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $6,000.00 $0.008220-401-15-200-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $17,040.00 $0.008220-402-15-200-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $6,000.00 $0.008220-402-16-300-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $6,000.00 $0.008220-402-25-101-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $7,000.00 $0.008220-402-29-800-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $1,200.00 $0.008220-401-07-500-2161-1 Material de limpieza G. Corriente
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Fecha y
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Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $36,000.00 $0.00GA 000001 Gasto Aprobado 8220-401-08-600-2161-1 Material de limpieza G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $6,000.00 $0.008220-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $48,000.00 $0.008220-401-14-090-2161-1 Material de limpieza G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $3,600.00 $0.008220-401-19-800-2161-1 Material de limpieza G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $48,000.00 $0.008220-402-11-072-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $18,000.00 $0.008220-402-12-073-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $90,000.00 $0.008220-401-02-021-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $5,040.00 $0.008220-401-04-030-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $2,400.00 $0.008220-401-05-040-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $12,000.00 $0.008220-401-07-500-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $4,280.00 $0.008220-401-08-600-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $6,000.00 $0.008220-401-09-060-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $10,000.00 $0.008220-401-11-072-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $900.00 $0.008220-401-12-073-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $18,500.00 $0.008220-401-15-200-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $2,400.00 $0.008220-401-16-300-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $6,500.00 $0.008220-401-17-400-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $10,008.00 $0.008220-401-18-704-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $7,200.00 $0.008220-401-19-800-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $30,000.00 $0.008220-401-21-705-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $95,100.00 $0.008220-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $90,000.00 $0.008220-402-02-021-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $6,520.00 $0.008220-402-08-600-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $12,000.00 $0.008220-402-11-072-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $6,580.00 $0.008220-402-17-400-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $84,900.00 $0.008220-402-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $186,000.00 $0.008220-502-13-080-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $6,000.00 $0.008220-401-02-021-2231-1 Utensilios, materiales y equipos menores para elservicio de alimentación de personas G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $3,600.00 $0.008220-401-07-500-2231-1 Utensilios, materiales y equipos menores para elservicio de alimentación de personas G.Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $6,000.00 $0.00GA 000001 Gasto Aprobado 8220-401-15-200-2231-1 Utensilios, materiales y equipos menores para elservicio de alimentación de personas G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $750.00 $0.008220-401-19-800-2231-1 Utensilios, materiales y equipos menores para elservicio de alimentación de personas G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $3,600.00 $0.008220-401-21-705-2231-1 Utensilios, materiales y equipos menores para elservicio de alimentación de personas G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $60,000.00 $0.008220-501-28-102-2411-1 Productos minerales no metálicos G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $15,000.00 $0.008220-401-14-090-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $10,000.00 $0.008220-401-25-101-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $26,000.00 $0.008220-402-25-101-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $450,000.00 $0.008220-501-28-102-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $2,400.00 $0.008220-401-07-500-2431-1 Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $4,000.00 $0.008220-402-07-500-2431-1 Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $12,000.00 $0.008220-501-28-102-2431-1 Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $1,500.00 $0.008220-401-15-200-2441-1 Madera y sus derivados empleados para laconstrucción y reparación de inmuebles G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $6,000.00 $0.008220-401-25-101-2441-1 Madera y sus derivados empleados para laconstrucción y reparación de inmuebles G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $80,000.00 $0.008220-501-28-102-2441-1 Madera y sus derivados empleados para laconstrucción y reparación de inmuebles G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $20,000.00 $0.008220-401-25-101-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $1,200.00 $0.008220-402-07-500-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $49,200.00 $0.008220-402-14-090-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $4,000.00 $0.008220-402-25-101-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $40,080.00 $0.008220-501-28-102-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $9,000.00 $0.008220-401-17-400-2471-1 Artículos metálicos para la construcción G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $160,008.00 $0.008220-501-28-102-2471-1 Artículos metálicos para la construcción G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $15,000.00 $0.008220-401-14-090-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción yreparación G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $30,000.00 $0.008220-402-14-090-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción yreparación G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $9,600.00 $0.008220-402-25-101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción yreparación G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $1,300,000.00 $0.008220-501-28-102-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción yreparación G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $20,000.00 $0.008220-402-14-090-2511-1 Productos químicos básicos G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $6,000.00 $0.008220-401-14-090-2521-1 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $12,000.00 $0.008220-401-17-400-2521-1 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $12,000.00 $0.008220-401-07-500-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos de usohumano G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $5,000.00 $0.008220-502-13-080-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos de usohumano G. Corriente
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LIBRO DIARIO17/ago/2017
Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $90,000.00 $0.00GA 000001 Gasto Aprobado 8220-401-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $24,000.00 $0.008220-402-01-010-2611-1 Combustibles G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $321,000.00 $0.008220-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $25,900.00 $0.008220-402-04-030-2611-1 Combustibles G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $12,000.00 $0.008220-402-05-040-2611-1 Combustibles G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $24,000.00 $0.008220-402-07-500-2611-1 Combustibles G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $199,200.00 $0.008220-402-08-600-2611-1 Combustibles G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $9,000.00 $0.008220-402-09-060-2611-1 Combustibles G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $36,000.00 $0.008220-402-11-072-2611-1 Combustibles G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $3,000.00 $0.008220-402-12-073-2611-1 Combustibles G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $360,000.00 $0.008220-402-14-090-2611-1 Combustibles G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $14,400.00 $0.008220-402-15-200-2611-1 Combustibles G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $12,000.00 $0.008220-402-16-300-2611-1 Combustibles G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $57,600.00 $0.008220-402-17-400-2611-1 Combustibles G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $24,000.00 $0.008220-402-18-704-2611-1 Combustibles G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $153,000.00 $0.008220-402-19-800-2611-1 Combustibles G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $38,400.00 $0.008220-402-21-705-2611-1 Combustibles G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $510,000.00 $0.008220-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $918,000.00 $0.008220-502-13-080-2611-1 Combustibles G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $8,400.00 $0.008220-401-21-705-2711-1 Vestuarios y uniformes G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $20,400.00 $0.008220-502-13-080-2711-1 Vestuarios y uniformes G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $18,000.00 $0.008220-502-13-080-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $10,800.00 $0.008220-401-02-021-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $10,800.00 $0.008220-401-21-705-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $20,000.00 $0.008220-502-13-080-2821-1 Materiales de seguridad pública G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $17,148.00 $0.008220-502-13-080-2831-1 Prendas de protección para seguridad pública G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $2,000.00 $0.008220-401-08-600-2911-1 Herramientas menores G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $10,800.00 $0.008220-401-14-090-2911-1 Herramientas menores G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $2,400.00 $0.008220-401-17-400-2911-1 Herramientas menores G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $12,000.00 $0.008220-401-25-101-2911-1 Herramientas menores G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $1,000.00 $0.008220-401-11-072-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $3,000.00 $0.008220-401-25-101-2941-1 Refacciones y accesorios menores para equipode cómputo y tecnologías de la información G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $30,000.00 $0.008220-401-02-021-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $10,000.00 $0.008220-401-09-060-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $50,000.00 $0.008220-401-14-090-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $30,000.00 $0.008220-401-25-101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $39,996.00 $0.008220-402-02-021-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
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Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $30,000.00 $0.00GA 000001 Gasto Aprobado 8220-402-08-600-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $10,400.00 $0.008220-402-09-060-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $66,000.00 $0.008220-402-14-090-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $6,000.00 $0.008220-402-17-400-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $80,400.00 $0.008220-402-19-800-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $90,000.00 $0.008220-402-25-101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $216,000.00 $0.008220-502-13-080-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $60,000.00 $0.008220-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $60,000.00 $0.008220-402-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $30,000.00 $0.008220-401-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $479,969.00 $0.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $1,190,280.00 $0.008220-502-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $3,200.00 $0.008220-401-23-702-3121-1 GAS G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $330,000.00 $0.008220-402-02-021-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $22,000.00 $0.008220-401-02-021-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $10,200.00 $0.008220-401-04-030-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $10,800.00 $0.008220-401-05-040-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $11,400.00 $0.008220-401-09-060-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $11,520.00 $0.008220-401-11-072-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $15,600.00 $0.008220-401-25-101-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $65,220.00 $0.008220-402-07-500-3161-1 Servicio de telecomunicación y satélites G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $156,000.00 $0.008220-402-03-023-3171-1 Servicio de internet y redes G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $68,460.00 $0.008220-402-07-500-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $3,000.00 $0.008220-402-25-101-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $40,800.00 $0.008220-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $150,000.00 $0.008220-402-14-090-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos yherramientas G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $180,000.00 $0.008220-402-25-101-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos yherramientas G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $1,300,151.00 $0.008220-501-28-102-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos yherramientas G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $24,000.00 $0.008220-401-02-021-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $12,000.00 $0.008220-401-18-704-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $5,040.00 $0.008220-401-21-705-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $222,720.00 $0.008220-402-04-030-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría yrelacionados G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $30,000.00 $0.008220-402-11-072-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría yrelacionados G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $10,000.00 $0.008220-401-25-101-3321-1 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería yactividades relacionadas G. Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $15,000.00 $0.00GA 000001 Gasto Aprobado 8220-501-28-102-3321-1 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería yactividades relacionadas G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $26,500.00 $0.008220-401-11-072-3341-1 Servicios de capacitación G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $36,000.00 $0.008220-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $5,000.00 $0.008220-402-11-072-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $15,000.00 $0.008220-402-19-800-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $72,000.00 $0.008220-502-13-080-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $1,000.00 $0.008220-401-18-704-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $12,000.00 $0.008220-401-25-101-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $4,500.00 $0.008220-401-29-800-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $10,000.00 $0.008220-501-28-102-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $10,200.00 $0.008220-401-02-021-3511-1 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $10,080.00 $0.008220-401-25-101-3511-1 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $6,000.00 $0.008220-401-08-600-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento deequipo de cómputo y tecnología de informaciónG. Corriente
Monto Orginal Aprobado $15,000.00 $0.008220-401-11-072-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento deequipo de cómputo y tecnología de informaciónG. Corriente
Monto Orginal Aprobado $10,000.00 $0.008220-401-19-800-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento deequipo de cómputo y tecnología de informaciónG. Corriente
Monto Orginal Aprobado $8,000.00 $0.008220-401-25-101-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento deequipo de cómputo y tecnología de informaciónG. Corriente
Monto Orginal Aprobado $4,000.00 $0.008220-401-05-040-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $18,000.00 $0.008220-401-08-600-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $12,000.00 $0.008220-401-09-060-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $36,000.00 $0.008220-401-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $6,000.00 $0.008220-401-17-400-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $4,000.00 $0.008220-401-19-800-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $40,000.00 $0.008220-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $12,000.00 $0.008220-402-08-600-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $24,000.00 $0.008220-402-09-060-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $36,000.00 $0.008220-402-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $6,000.00 $0.008220-402-17-400-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $65,600.00 $0.008220-402-19-800-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $40,040.00 $0.008220-402-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $143,722.00 $0.00GA 000001 Gasto Aprobado 8220-502-13-080-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $50,000.00 $0.008220-401-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $70,000.00 $0.008220-402-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $55,244.00 $0.008220-401-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $264,000.00 $0.008220-402-08-600-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $492,800.00 $0.008220-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $43,200.00 $0.008220-402-15-200-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $7,008.00 $0.008220-401-15-200-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios demensajes sobre programas y actividadesgubernamentales G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $4,000.00 $0.008220-401-02-021-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $7,500.00 $0.008220-401-15-200-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $7,200.00 $0.008220-401-16-300-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $8,000.00 $0.008220-401-22-800-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $6,000.00 $0.008220-401-25-101-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $6,000.00 $0.008220-401-02-021-3661-1 Servicio de creación y difusión de contenidoexclusivamente a través de internet G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $15,000.00 $0.008220-401-02-021-3711-1 Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $6,000.00 $0.008220-401-05-040-3711-1 Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $10,000.00 $0.008220-401-15-200-3711-1 Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $18,000.00 $0.008220-401-25-101-3711-1 Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $67,080.00 $0.008220-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $8,400.00 $0.008220-401-04-030-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $24,000.00 $0.008220-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $6,000.00 $0.008220-401-08-600-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $7,200.00 $0.008220-401-09-060-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $48,000.00 $0.008220-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $3,600.00 $0.008220-401-12-073-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $4,800.00 $0.008220-401-14-090-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $36,000.00 $0.00GA 000001 Gasto Aprobado 8220-401-15-200-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $4,800.00 $0.008220-401-16-300-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $15,000.00 $0.008220-401-17-400-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $7,200.00 $0.008220-401-18-704-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $3,600.00 $0.008220-401-19-800-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $36,000.00 $0.008220-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $30,500.00 $0.008220-502-13-080-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $25,000.00 $0.008220-401-02-021-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $18,000.00 $0.008220-401-15-200-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $7,500.00 $0.008220-401-17-400-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $14,500.00 $0.008220-401-18-704-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $40,000.00 $0.008220-401-25-101-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $30,000.00 $0.008220-402-02-021-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $18,000.00 $0.008220-402-15-200-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $7,500.00 $0.008220-402-17-400-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $12,500.00 $0.008220-402-18-704-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $32,000.00 $0.008220-402-25-101-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $36,000.00 $0.008220-502-13-080-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $10,400.00 $0.008220-401-02-021-3811-1 Gastos de ceremonial G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $10,000.00 $0.008220-402-02-021-3811-1 Gastos de ceremonial G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $40,000.00 $0.008220-401-02-021-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $8,000.00 $0.008220-401-07-500-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $40,004.00 $0.008220-401-15-200-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $56,000.00 $0.008220-402-02-021-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $4,000.00 $0.008220-402-07-500-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $40,000.00 $0.008220-402-15-200-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $13,250.00 $0.008220-401-15-200-3841-1 Exposiciones G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $38,000.00 $0.008220-402-15-200-3841-1 Exposiciones G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $12,000.00 $0.008220-402-16-300-3841-1 Exposiciones G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $7,000.00 $0.008220-401-04-030-3941-1 Sentencias y resoluciones por autoridadcompetente G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $10,080.00 $0.008220-402-11-072-3951-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $936,000.00 $0.008220-402-02-022-4214-1 Transferencias Presupuestarias Relativas alCapítulo 4000 G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $30,000.00 $0.008220-402-15-200-4251-1 Transferencias a fideicomisos de entidadesfederativas y municipios G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $60,000.00 $0.008220-401-02-021-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $60,000.00 $0.00GA 000001 Gasto Aprobado 8220-402-02-021-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $600,000.00 $0.008220-402-22-800-4421-1 Becas y otras ayudas para programas decapacitación G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $339,345.00 $0.008220-401-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $204,000.00 $0.008220-402-02-021-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $145,805.00 $0.008220-402-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $502,000.00 $0.008220-402-29-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $75,346.00 $0.008220-401-19-800-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $108,000.00 $0.008220-401-20-701-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $156,000.00 $0.008220-401-23-702-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $300,000.00 $0.008220-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $48,000.00 $0.008220-402-14-090-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $105,782.00 $0.008220-402-19-800-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $10,000.00 $0.008220-502-13-080-5511-2 Maquinaria para defensa y seguridad G. Capital
Monto Orginal Aprobado $60,000.00 $0.008220-501-28-102-5621-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital
Monto Orginal Aprobado $15,000.00 $0.008220-502-13-080-5651-2 Equipo de comunicación y telecomunicación G.Capital
Monto Orginal Aprobado $4,000.00 $0.008220-401-25-101-5671-2 Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital
Monto Orginal Aprobado $1,300,000.00 $0.008220-501-28-102-6131-2 Estudios y proyectos de obras de abastecimientoG. Capital
Monto Orginal Aprobado $1,620,000.00 $0.008220-402-11-072-9111-3 Amortización de la deuda interna coninstituciones de crédito a largo plazoAmortización Deuda
Monto Orginal Aprobado $972,000.00 $0.008220-402-11-072-9211-1 Intereses de la deuda interna con instituciones decrédito G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $800.00 $0.008220-401-07-500-2171-1 Material y útiles de enseñanza G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $12,000.00 $0.008220-401-01-010-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $12,000.00 $0.008220-401-01-010-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $15,000.00 $0.008220-401-06-050-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento deequipo de cómputo y tecnología de informaciónG. Corriente
Monto Orginal Aprobado $38,400.00 $0.008220-402-06-050-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $72,000.00 $0.008220-402-06-050-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $30,006.00 $0.008220-402-06-050-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $14,000.00 $0.008220-402-06-050-2141-1 Material de limpieza y mantenimiento e insumospara equipos de tecnología de la información ycomunicaciones G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $176,772.00 $0.008220-402-06-050-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $16,800.00 $0.008220-401-06-050-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $2,400.00 $0.008220-402-06-050-2611-1 Combustibles G. Corriente
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(Cifras en pesos y centavos)
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MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $7,200.00 $0.00GA 000001 Gasto Aprobado 8220-401-06-050-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $6,000.00 $0.008220-401-06-050-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducciónG. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $646,836.008210-402-01-010-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $569,076.008210-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $291,960.008210-402-04-030-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $943,740.008210-402-02-021-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $158,016.008210-402-03-023-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $235,560.008210-402-05-040-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $329,676.008210-402-07-500-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $163,320.008210-402-08-600-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $246,000.008210-402-09-060-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $442,884.008210-402-11-072-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $216,084.008210-402-12-073-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $1,792,944.008210-402-13-080-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $849,948.008210-402-14-090-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $243,276.008210-402-15-200-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $118,824.008210-402-16-300-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $204,780.008210-402-17-400-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $211,404.008210-402-18-704-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $124,476.008210-402-19-800-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $118,824.008210-402-21-705-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $1,120,944.008210-402-25-101-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $60,000.008210-401-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $60,000.008210-401-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $107,424.008210-402-04-030-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $90,000.008210-402-05-040-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $33,600.008210-402-07-500-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $192,000.008210-402-08-600-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $276,000.008210-402-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $169,680.008210-402-15-200-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $402,000.008210-402-17-400-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $8,000.008210-402-22-800-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $915,120.008210-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $0.00 $2,096,408.00GA 000001 Gasto Aprobado 8210-501-28-102-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $197,645.008210-402-01-010-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $231,126.008210-402-02-021-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $24,140.008210-402-03-023-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $49,081.008210-402-04-030-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $39,740.008210-402-05-040-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $36,118.008210-402-07-500-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $32,000.008210-402-08-600-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $37,584.008210-402-09-060-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $137,826.008210-402-11-072-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $33,013.008210-402-12-073-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $277,422.008210-402-13-080-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $143,853.008210-402-14-090-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $45,358.008210-402-15-200-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $18,153.008210-402-16-300-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $31,290.008210-402-17-400-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $32,297.008210-402-18-704-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $19,018.008210-402-19-800-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $18,153.008210-402-21-705-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $201,886.008210-402-25-101-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $12,000.008210-401-02-021-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $1,500.008210-401-04-030-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $12,000.008210-401-05-040-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $2,400.008210-401-07-500-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $4,000.008210-401-08-600-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $15,000.008210-401-09-060-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $33,000.008210-401-11-072-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $6,000.008210-401-12-073-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $3,600.008210-401-14-090-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $3,000.008210-401-15-200-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $2,400.008210-401-16-300-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $3,600.008210-401-17-400-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $0.00 $2,400.00GA 000001 Gasto Aprobado 8210-401-18-704-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $2,400.008210-401-19-800-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $7,200.008210-401-25-101-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $4,800.008210-502-13-080-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $1,000.008210-401-11-072-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducciónG. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $14,400.008210-401-12-073-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducciónG. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $400.008210-401-18-704-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducciónG. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $2,400.008210-401-25-101-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducciónG. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $12,000.008210-401-02-021-2141-1 Material de limpieza y mantenimiento e insumospara equipos de tecnología de la información ycomunicaciones G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $16,000.008210-401-05-040-2141-1 Material de limpieza y mantenimiento e insumospara equipos de tecnología de la información ycomunicaciones G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $3,000.008210-401-09-060-2141-1 Material de limpieza y mantenimiento e insumospara equipos de tecnología de la información ycomunicaciones G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $4,800.008210-401-11-072-2141-1 Material de limpieza y mantenimiento e insumospara equipos de tecnología de la información ycomunicaciones G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $16,800.008210-402-08-600-2141-1 Material de limpieza y mantenimiento e insumospara equipos de tecnología de la información ycomunicaciones G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $41,200.008210-402-11-072-2141-1 Material de limpieza y mantenimiento e insumospara equipos de tecnología de la información ycomunicaciones G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $4,000.008210-402-15-200-2141-1 Material de limpieza y mantenimiento e insumospara equipos de tecnología de la información ycomunicaciones G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $8,000.008210-402-17-400-2141-1 Material de limpieza y mantenimiento e insumospara equipos de tecnología de la información ycomunicaciones G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $16,000.008210-402-25-101-2141-1 Material de limpieza y mantenimiento e insumospara equipos de tecnología de la información ycomunicaciones G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $16,000.008210-401-02-021-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $9,000.008210-401-05-040-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $4,000.008210-401-14-090-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $6,000.008210-401-15-200-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $17,040.008210-402-15-200-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $6,000.008210-402-16-300-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $6,000.008210-402-25-101-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $7,000.008210-402-29-800-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $1,200.008210-401-07-500-2161-1 Material de limpieza G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $36,000.008210-401-08-600-2161-1 Material de limpieza G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $6,000.008210-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $48,000.008210-401-14-090-2161-1 Material de limpieza G. Corriente
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Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $0.00 $3,600.00GA 000001 Gasto Aprobado 8210-401-19-800-2161-1 Material de limpieza G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $48,000.008210-402-11-072-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $18,000.008210-402-12-073-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $90,000.008210-401-02-021-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $5,040.008210-401-04-030-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $2,400.008210-401-05-040-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $12,000.008210-401-07-500-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $4,280.008210-401-08-600-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $6,000.008210-401-09-060-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $10,000.008210-401-11-072-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $900.008210-401-12-073-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $18,500.008210-401-15-200-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $2,400.008210-401-16-300-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $6,500.008210-401-17-400-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $10,008.008210-401-18-704-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $7,200.008210-401-19-800-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $30,000.008210-401-21-705-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $95,100.008210-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $90,000.008210-402-02-021-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $6,520.008210-402-08-600-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $12,000.008210-402-11-072-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $6,580.008210-402-17-400-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $84,900.008210-402-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $186,000.008210-502-13-080-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $6,000.008210-401-02-021-2231-1 Utensilios, materiales y equipos menores para elservicio de alimentación de personas G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $3,600.008210-401-07-500-2231-1 Utensilios, materiales y equipos menores para elservicio de alimentación de personas G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $6,000.008210-401-15-200-2231-1 Utensilios, materiales y equipos menores para elservicio de alimentación de personas G.Corriente
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
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DocumentoFuente Cuenta Nombre
01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $0.00 $750.00GA 000001 Gasto Aprobado 8210-401-19-800-2231-1 Utensilios, materiales y equipos menores para elservicio de alimentación de personas G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $3,600.008210-401-21-705-2231-1 Utensilios, materiales y equipos menores para elservicio de alimentación de personas G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $60,000.008210-501-28-102-2411-1 Productos minerales no metálicos G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $15,000.008210-401-14-090-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $10,000.008210-401-25-101-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $26,000.008210-402-25-101-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $450,000.008210-501-28-102-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $2,400.008210-401-07-500-2431-1 Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $4,000.008210-402-07-500-2431-1 Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $12,000.008210-501-28-102-2431-1 Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $1,500.008210-401-15-200-2441-1 Madera y sus derivados empleados para laconstrucción y reparación de inmuebles G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $6,000.008210-401-25-101-2441-1 Madera y sus derivados empleados para laconstrucción y reparación de inmuebles G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $80,000.008210-501-28-102-2441-1 Madera y sus derivados empleados para laconstrucción y reparación de inmuebles G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $20,000.008210-401-25-101-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $1,200.008210-402-07-500-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $49,200.008210-402-14-090-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $4,000.008210-402-25-101-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $40,080.008210-501-28-102-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $9,000.008210-401-17-400-2471-1 Artículos metálicos para la construcción G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $160,008.008210-501-28-102-2471-1 Artículos metálicos para la construcción G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $15,000.008210-401-14-090-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción yreparación G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $30,000.008210-402-14-090-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción yreparación G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $9,600.008210-402-25-101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción yreparación G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $1,300,000.008210-501-28-102-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción yreparación G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $20,000.008210-402-14-090-2511-1 Productos químicos básicos G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $6,000.008210-401-14-090-2521-1 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $12,000.008210-401-17-400-2521-1 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $12,000.008210-401-07-500-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos de usohumano G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $5,000.008210-502-13-080-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos de usohumano G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $90,000.008210-401-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $24,000.008210-402-01-010-2611-1 Combustibles G. Corriente
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(Cifras en pesos y centavos)
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DocumentoFuente Cuenta Nombre
01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $0.00 $321,000.00GA 000001 Gasto Aprobado 8210-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $25,900.008210-402-04-030-2611-1 Combustibles G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $12,000.008210-402-05-040-2611-1 Combustibles G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $24,000.008210-402-07-500-2611-1 Combustibles G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $199,200.008210-402-08-600-2611-1 Combustibles G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $9,000.008210-402-09-060-2611-1 Combustibles G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $36,000.008210-402-11-072-2611-1 Combustibles G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $3,000.008210-402-12-073-2611-1 Combustibles G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $360,000.008210-402-14-090-2611-1 Combustibles G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $14,400.008210-402-15-200-2611-1 Combustibles G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $12,000.008210-402-16-300-2611-1 Combustibles G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $57,600.008210-402-17-400-2611-1 Combustibles G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $24,000.008210-402-18-704-2611-1 Combustibles G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $153,000.008210-402-19-800-2611-1 Combustibles G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $38,400.008210-402-21-705-2611-1 Combustibles G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $510,000.008210-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $918,000.008210-502-13-080-2611-1 Combustibles G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $8,400.008210-401-21-705-2711-1 Vestuarios y uniformes G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $20,400.008210-502-13-080-2711-1 Vestuarios y uniformes G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $18,000.008210-502-13-080-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $10,800.008210-401-02-021-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $10,800.008210-401-21-705-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $20,000.008210-502-13-080-2821-1 Materiales de seguridad pública G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $17,148.008210-502-13-080-2831-1 Prendas de protección para seguridad pública G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $2,000.008210-401-08-600-2911-1 Herramientas menores G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $10,800.008210-401-14-090-2911-1 Herramientas menores G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $2,400.008210-401-17-400-2911-1 Herramientas menores G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $12,000.008210-401-25-101-2911-1 Herramientas menores G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $1,000.008210-401-11-072-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $3,000.008210-401-25-101-2941-1 Refacciones y accesorios menores para equipode cómputo y tecnologías de la información G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $30,000.008210-401-02-021-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $10,000.008210-401-09-060-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $50,000.008210-401-14-090-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $30,000.008210-401-25-101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $39,996.008210-402-02-021-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $30,000.008210-402-08-600-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $0.00 $10,400.00GA 000001 Gasto Aprobado 8210-402-09-060-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $66,000.008210-402-14-090-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $6,000.008210-402-17-400-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $80,400.008210-402-19-800-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $90,000.008210-402-25-101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $216,000.008210-502-13-080-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $60,000.008210-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $60,000.008210-402-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $30,000.008210-401-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $479,969.008210-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $1,190,280.008210-502-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $3,200.008210-401-23-702-3121-1 GAS G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $330,000.008210-402-02-021-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $22,000.008210-401-02-021-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $10,200.008210-401-04-030-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $10,800.008210-401-05-040-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $11,400.008210-401-09-060-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $11,520.008210-401-11-072-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $15,600.008210-401-25-101-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $65,220.008210-402-07-500-3161-1 Servicio de telecomunicación y satélites G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $156,000.008210-402-03-023-3171-1 Servicio de internet y redes G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $68,460.008210-402-07-500-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $3,000.008210-402-25-101-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $40,800.008210-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $150,000.008210-402-14-090-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos yherramientas G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $180,000.008210-402-25-101-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos yherramientas G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $1,300,151.008210-501-28-102-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos yherramientas G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $24,000.008210-401-02-021-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $12,000.008210-401-18-704-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $5,040.008210-401-21-705-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $222,720.008210-402-04-030-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría yrelacionados G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $30,000.008210-402-11-072-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría yrelacionados G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $10,000.008210-401-25-101-3321-1 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería yactividades relacionadas G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $15,000.008210-501-28-102-3321-1 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería yactividades relacionadas G. Corriente
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MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $0.00 $26,500.00GA 000001 Gasto Aprobado 8210-401-11-072-3341-1 Servicios de capacitación G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $36,000.008210-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $5,000.008210-402-11-072-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $15,000.008210-402-19-800-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $72,000.008210-502-13-080-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $1,000.008210-401-18-704-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $12,000.008210-401-25-101-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $4,500.008210-401-29-800-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $10,000.008210-501-28-102-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $10,200.008210-401-02-021-3511-1 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $10,080.008210-401-25-101-3511-1 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $6,000.008210-401-08-600-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento deequipo de cómputo y tecnología de informaciónG. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $15,000.008210-401-11-072-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento deequipo de cómputo y tecnología de informaciónG. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $10,000.008210-401-19-800-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento deequipo de cómputo y tecnología de informaciónG. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $8,000.008210-401-25-101-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento deequipo de cómputo y tecnología de informaciónG. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $4,000.008210-401-05-040-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $18,000.008210-401-08-600-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $12,000.008210-401-09-060-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $36,000.008210-401-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $6,000.008210-401-17-400-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $4,000.008210-401-19-800-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $40,000.008210-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $12,000.008210-402-08-600-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $24,000.008210-402-09-060-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $36,000.008210-402-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $6,000.008210-402-17-400-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $65,600.008210-402-19-800-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $40,040.008210-402-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $143,722.008210-502-13-080-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
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DocumentoFuente Cuenta Nombre
01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $0.00 $50,000.00GA 000001 Gasto Aprobado 8210-401-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $70,000.008210-402-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $55,244.008210-401-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $264,000.008210-402-08-600-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $492,800.008210-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $43,200.008210-402-15-200-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $7,008.008210-401-15-200-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios demensajes sobre programas y actividadesgubernamentales G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $4,000.008210-401-02-021-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $7,500.008210-401-15-200-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $7,200.008210-401-16-300-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $8,000.008210-401-22-800-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $6,000.008210-401-25-101-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $6,000.008210-401-02-021-3661-1 Servicio de creación y difusión de contenidoexclusivamente a través de internet G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $15,000.008210-401-02-021-3711-1 Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $6,000.008210-401-05-040-3711-1 Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $10,000.008210-401-15-200-3711-1 Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $18,000.008210-401-25-101-3711-1 Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $67,080.008210-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $8,400.008210-401-04-030-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $24,000.008210-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $6,000.008210-401-08-600-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $7,200.008210-401-09-060-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $48,000.008210-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $3,600.008210-401-12-073-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $4,800.008210-401-14-090-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $36,000.008210-401-15-200-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
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DocumentoFuente Cuenta Nombre
01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $0.00 $4,800.00GA 000001 Gasto Aprobado 8210-401-16-300-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $15,000.008210-401-17-400-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $7,200.008210-401-18-704-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $3,600.008210-401-19-800-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $36,000.008210-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $30,500.008210-502-13-080-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $25,000.008210-401-02-021-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $18,000.008210-401-15-200-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $7,500.008210-401-17-400-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $14,500.008210-401-18-704-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $40,000.008210-401-25-101-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $30,000.008210-402-02-021-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $18,000.008210-402-15-200-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $7,500.008210-402-17-400-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $12,500.008210-402-18-704-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $32,000.008210-402-25-101-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $36,000.008210-502-13-080-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $10,400.008210-401-02-021-3811-1 Gastos de ceremonial G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $10,000.008210-402-02-021-3811-1 Gastos de ceremonial G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $40,000.008210-401-02-021-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $8,000.008210-401-07-500-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $40,004.008210-401-15-200-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $56,000.008210-402-02-021-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $4,000.008210-402-07-500-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $40,000.008210-402-15-200-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $13,250.008210-401-15-200-3841-1 Exposiciones G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $38,000.008210-402-15-200-3841-1 Exposiciones G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $12,000.008210-402-16-300-3841-1 Exposiciones G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $7,000.008210-401-04-030-3941-1 Sentencias y resoluciones por autoridadcompetente G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $10,080.008210-402-11-072-3951-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $936,000.008210-402-02-022-4214-1 Transferencias Presupuestarias Relativas alCapítulo 4000 G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $30,000.008210-402-15-200-4251-1 Transferencias a fideicomisos de entidadesfederativas y municipios G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $60,000.008210-401-02-021-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $60,000.008210-402-02-021-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente
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DocumentoFuente Cuenta Nombre
01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $0.00 $600,000.00GA 000001 Gasto Aprobado 8210-402-22-800-4421-1 Becas y otras ayudas para programas decapacitación G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $339,345.008210-401-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $204,000.008210-402-02-021-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $145,805.008210-402-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $502,000.008210-402-29-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $75,346.008210-401-19-800-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $108,000.008210-401-20-701-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $156,000.008210-401-23-702-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $300,000.008210-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $48,000.008210-402-14-090-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $105,782.008210-402-19-800-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $10,000.008210-502-13-080-5511-2 Maquinaria para defensa y seguridad G. Capital
Monto Orginal Aprobado $0.00 $60,000.008210-501-28-102-5621-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital
Monto Orginal Aprobado $0.00 $15,000.008210-502-13-080-5651-2 Equipo de comunicación y telecomunicación G.Capital
Monto Orginal Aprobado $0.00 $4,000.008210-401-25-101-5671-2 Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital
Monto Orginal Aprobado $0.00 $1,300,000.008210-501-28-102-6131-2 Estudios y proyectos de obras de abastecimientoG. Capital
Monto Orginal Aprobado $0.00 $1,620,000.008210-402-11-072-9111-3 Amortización de la deuda interna coninstituciones de crédito a largo plazoAmortización Deuda
Monto Orginal Aprobado $0.00 $972,000.008210-402-11-072-9211-1 Intereses de la deuda interna con instituciones decrédito G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $800.008210-401-07-500-2171-1 Material y útiles de enseñanza G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $12,000.008210-401-01-010-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $12,000.008210-401-01-010-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $15,000.008210-401-06-050-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento deequipo de cómputo y tecnología de informaciónG. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $38,400.008210-402-06-050-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $72,000.008210-402-06-050-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $30,006.008210-402-06-050-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $14,000.008210-402-06-050-2141-1 Material de limpieza y mantenimiento e insumospara equipos de tecnología de la información ycomunicaciones G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $176,772.008210-402-06-050-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $16,800.008210-401-06-050-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $2,400.008210-402-06-050-2611-1 Combustibles G. Corriente
Monto Orginal Aprobado $0.00 $7,200.008210-401-06-050-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
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Rep: rptLibroDiario
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $0.00 $6,000.00GA 000001 Gasto Aprobado 8210-401-06-050-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducciónG. Corriente
37,387,481.00 37,387,481.00
01/ene/2017 P00036 ID: 10 FONDO DE COMPENSACIÓN ,Ref: PORMENORISAN
$8,642.82 $0.00ID 000010 Ingreso Devengado 8120-81-01-04 FONDO DE COMPENSACIÓN
ID: 10 FONDO DE COMPENSACIÓN ,Ref: PORMENORISAN
$0.00 $8,642.828140-81-01-04 FONDO DE COMPENSACIÓN
ID: 10 FONDO DE COMPENSACIÓN $8,642.82 $0.001122-81 Participaciones
ID: 10 FONDO DE COMPENSACIÓN $0.00 $8,642.824211-01-04 FONDO DE COMPENSACIÓN
17,285.64 17,285.64
01/ene/2017 P00044 ID: 18 Del fondo para el fortalecimiento municipal ,Ref:PORMENOR FORTAMUN
$32.34 $0.00ID 000018 Ingreso Devengado 8120-82-1-2 Del fondo para el fortalecimiento municipal
ID: 18 Del fondo para el fortalecimiento municipal ,Ref:PORMENOR FORTAMUN
$0.00 $32.348140-82-1-2 Del fondo para el fortalecimiento municipal
ID: 18 Del fondo para el fortalecimiento municipal $32.34 $0.001122-82 Aportaciones
ID: 18 Del fondo para el fortalecimiento municipal $0.00 $32.344212-1-2 Del fondo para el fortalecimiento municipal
64.68 64.68
01/ene/2017 I00040 S/C $0.00 $5.93000000 4311-7 Interes ganado Fortalecimiento financiero para lainversion convenio b
S/C $5.93 $0.001112-01-28 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LAINVERSION CONVENIO B CTA 284
5.93 5.93
01/ene/2017 I00056 S/C $7.78 $0.00000000 1112-01-22 FONDO MINERO 3795
S/C $0.00 $7.784311-6 Interes Ganado Fondo Minero 2016
7.78 7.78
02/ene/2017 C00001 GC $310.00 $0.00PA 000001 Pago 8240-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GC $0.00 $310.008220-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 1, Factura: A 13359 $310.00 $0.008250-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 1, Factura: A 13359 $0.00 $310.008240-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 1, Factura: A 13359 $310.00 $0.005137-3751 Viáticos en el país
GD Folio: 1, Factura: A 13359 $0.00 $310.002112-1-000082 VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL
GE $310.00 $0.008260-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GE $0.00 $310.008250-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 1 VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL,Pago: 1
$310.00 $0.008270-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 1 VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL,Pago: 1
$0.00 $310.008260-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
02/ene/2017 C00001 GP Directo 1 VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL,Pago: 1
$310.00 $0.00PA 000001 Pago 2112-1-000082 VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL
GP Directo 1 VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL,Pago: 1
$0.00 $310.001111-1 CAJA TESORERIA
1,860.00 1,860.00
02/ene/2017 D00005 S/C $966,206.04 $0.00000000 2233-02 CREDITO BANOBRAS 8990 A LP
S/C $643,680.00 $0.002233-01 CREDITO BANOBRAS 11372 A LP
S/C $0.00 $966,206.042131-2-2 CREDITO BANOBRAS 8990
S/C $0.00 $643,680.002131-2-3 CREDITO BANOBRAS 11372
1,609,886.04 1,609,886.04
02/ene/2017 I00020 IR:20, FONDO DE COMPENSACIÓN $8,642.82 $0.00IR 000020 Ingreso Pagado 8140-81-01-04 FONDO DE COMPENSACIÓN
IR:20, FONDO DE COMPENSACIÓN $0.00 $8,642.828150-81-01-04 FONDO DE COMPENSACIÓN
IR:20, TESORERIA CTA-0170515396 $8,642.82 $0.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
IR:20, FONDO DE COMPENSACIÓN $0.00 $8,642.821122-81 Participaciones
17,285.64 17,285.64
02/ene/2017 I00052 S/C $0.00 $3.79000000 4311-8 interes ganado fondereg 2016
S/C $3.79 $0.001112-01-26 FONDEREG 2016 CTA:144
3.79 3.79
02/ene/2017 E00005 S/C $185.60 $0.00000000 8270-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
S/C $0.00 $185.601112-01-26 FONDEREG 2016 CTA:144
Movimiento Directo Automático $185.60 $0.008240-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $185.608220-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Movimiento Directo Automático $185.60 $0.008250-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $185.608240-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Movimiento Directo Automático $185.60 $0.005134-3411 Servicios financieros y bancarios
Movimiento Directo Automático $0.00 $185.602112-1-000047 BBVA BANCOMER SA
Movimiento Directo Automático $185.60 $0.008260-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $185.608250-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $185.608260-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Movimiento Directo Automático $185.60 $0.002112-1-000047 BBVA BANCOMER SA
1,113.60 1,113.60
02/ene/2017 E00007 S/C $37.12 $0.00000000 8270-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
S/C $0.00 $32.001112-01-22 FONDO MINERO 3795
S/C $0.00 $5.121112-01-22 FONDO MINERO 3795
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
02/ene/2017 E00007 Movimiento Directo Automático $37.12 $0.00000000 8240-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $37.128220-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Movimiento Directo Automático $37.12 $0.008250-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $37.128240-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Movimiento Directo Automático $37.12 $0.005134-3411 Servicios financieros y bancarios
Movimiento Directo Automático $0.00 $37.122112-1-000047 BBVA BANCOMER SA
Movimiento Directo Automático $37.12 $0.008260-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $37.128250-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $37.128260-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Movimiento Directo Automático $37.12 $0.002112-1-000047 BBVA BANCOMER SA
222.72 222.72
02/ene/2017 I00057 S/C $0.00 $8.61000000 4311-4 Intereses Ganados Fortalece
S/C $8.61 $0.001112-01-23 FORTALECE 2016 CTA- 0105197406
8.61 8.61
02/ene/2017 E00008 S/C $365.40 $0.00000000 8270-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
S/C $0.00 $315.001112-01-24 INSTITUTO DE LA MUJER CTA:364
S/C $0.00 $50.401112-01-24 INSTITUTO DE LA MUJER CTA:364
Movimiento Directo Automático $365.40 $0.008240-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $365.408220-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Movimiento Directo Automático $365.40 $0.008250-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $365.408240-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Movimiento Directo Automático $365.40 $0.005134-3411 Servicios financieros y bancarios
Movimiento Directo Automático $0.00 $365.402112-1-000047 BBVA BANCOMER SA
Movimiento Directo Automático $365.40 $0.008260-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $365.408250-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $365.408260-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Movimiento Directo Automático $365.40 $0.002112-1-000047 BBVA BANCOMER SA
2,192.40 2,192.40
02/ene/2017 E00009 S/C $55.68 $0.00000000 8270-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
S/C $0.00 $48.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
S/C $0.00 $7.681112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
Movimiento Directo Automático $55.68 $0.008240-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $55.688220-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Movimiento Directo Automático $55.68 $0.008250-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $55.688240-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Movimiento Directo Automático $55.68 $0.005134-3411 Servicios financieros y bancarios
Movimiento Directo Automático $0.00 $55.682112-1-000047 BBVA BANCOMER SA
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
02/ene/2017 E00009 Movimiento Directo Automático $55.68 $0.00000000 8260-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $55.688250-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $55.688260-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Movimiento Directo Automático $55.68 $0.002112-1-000047 BBVA BANCOMER SA
334.08 334.08
02/ene/2017 D00007 S/C $0.00 $9,135.00000000 1131-108 FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN
S/C $9,135.00 $0.003252-1 Cambios por Errores Contables
9,135.00 9,135.00
02/ene/2017 D00008 S/C $3,500.00 $0.00000000 1241-1-1001 Mueble
S/C $2,100.00 $0.001241-1-1002 Archivero de Madera Presidencia
S/C $1,998.01 $0.001241-1-1003 Silla Secretarial para Delegacion
S/C $5,100.00 $0.001241-1-1004 Deposito de armas
S/C $4,790.80 $0.001241-1-1005 Estanteria para Bodega
S/C $5,000.00 $0.001241-1-1006 Archiveros de Madera
S/C $1,299.00 $0.001241-1-1007 Escritorio para oficina de turismo
S/C $6,355.00 $0.001241-1-1008 Librero
S/C $1,438.00 $0.001241-1-1009 Escritorio y Librero
S/C $6,500.00 $0.001241-1-1010 Librero
S/C $1,975.00 $0.001241-1-1011 Anaqueles para oficina de educacion
S/C -$2,100.00 $0.001241-1-0001 Muebles de Oficina y Estanteria
S/C -$11,600.00 $0.001241-1-0003 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
S/C -$26,355.81 $0.001241-1-0002 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
S/C $1,998.01 $0.001241-1-1012 Silla recaudacion
S/C -$1,998.01 $0.001241-1-5111 Muebles de oficina-Silla Ingresos
S/C $6,598.02 $0.001241-2-1001 Toldo Fomento Economico
S/C $6,598.02 $0.001241-2-1002 Toldo Fomento Economico
S/C $899.00 $0.001241-2-1003 Catre
S/C $9,828.00 $0.001241-2-1004 Refrigerador y Estufa para comedor
S/C -$9,828.00 $0.001241-1-0004 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA YESTANTERIA
S/C -$14,095.04 $0.001241-2-5121 Muebles excepto de oficina y estantería
S/C $5,985.26 $0.001241-3-1001 Computadora de Escritorio
S/C $8,999.00 $0.001241-3-1002 Computadora de escritorio
S/C $8,613.81 $0.001241-3-1003 Impresora de Catastro
S/C $1,984.37 $0.001241-3-1004 Impresora Presidencia
S/C $52,200.00 $0.001241-3-1005 Impresora Kyocera de Obras Publicas
S/C $6,999.00 $0.001241-3-1006 Computadora de escritorio de Registro Civil
S/C $1,546.99 $0.001241-3-1007 Telefono inalambrico para presidencia
S/C $13,998.02 $0.001241-3-1008 Computadora de Escritorio Recaudacion
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
02/ene/2017 D00008 S/C $13,340.00 $0.00000000 1241-3-1009 Multifuncional Xerox Delegacion
S/C $4,298.84 $0.001241-3-1010 REGULADOR COMPLET
S/C $13,340.00 $0.001241-3-1011 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROXTESORERIA
S/C $8,200.00 $0.001241-3-1012 PROYECTOR EPSON
S/C $1,257.13 $0.001241-3-1013 DISCO EXTERNO
S/C $326.91 $0.001241-3-1014 CABLE USB
S/C $1,360.02 $0.001241-3-1015 DISCO DURO EXTERNO
S/C $13,665.96 $0.001241-3-1016 EQUIPO DE COMPUTO
S/C $199,387.39 $0.001241-3-1017 IMPRESORA KONICA
S/C $22,500.00 $0.001241-3-1018 IMPRESORA KIOCERA FS-1035MFP
S/C $5,000.00 $0.001241-3-1019 EQUIPO DE COMPUTO
S/C -$11,144.06 $0.001241-1-0005 Equipo de cómputo de tecnologías de lainformación
S/C -$338,452.40 $0.001241-1-0006 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DELA INFORMACIÓN
S/C -$22,625.58 $0.001241-1-0007 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DELA INFORMACIÓN
S/C $75,547.77 $0.001241-3-0001 EQUIPO DE COMPUTO AÑOS ANTERIORES
S/C -$86,328.43 $0.001241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de lainformación
S/C $10,540.08 $0.001241-9-1001 FUENTE DE PODER, ANTENA, B DESEGURIDAD PUBLICA
S/C $63,648.61 $0.001241-9-1002 Equipo de Sonido
S/C $30,740.00 $0.001242-9-1001 Tarima de turismo y cultura
S/C -$30,740.00 $0.001241-9-5191 Mobiliario y equipo para el desarrollo deactividades productivas y administrativas
S/C -$9,414.33 $0.001241-1-0009 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DEADMINISTRACIÓN
S/C -$10,540.08 $0.001241-1-0010 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DEADMINISTRACION
S/C -$63,648.61 $0.001241-1-0011 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DEADMINISTRACION
S/C $9,414.33 $0.001241-9-0001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DEADMINISTRACION AÑOS ANTERIORES
S/C $1,740.00 $0.001242-1-1001 Bocina Recargable de presidencia
S/C -$1,740.00 $0.001242-1-5211 Equipos y aparatos de proyección de imágenes,audio y video
S/C $17,294.74 $0.001242-9-1002 INSTRUMENTOS MUSICALES
S/C -$17,294.74 $0.001242-9-01 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONALY RECREATIVO
S/C $70,000.00 $0.001244-1-1001 AUTOMOVIL EDUCACION
S/C $50,000.00 $0.001244-1-1002 VEHICULO FORD 1997
S/C $80,000.00 $0.001244-1-1003 VEHICULO CHEVROLET, 1999
S/C -$200,000.00 $0.001244-1-01 AUTOMOVILES Y CAMIONES
S/C $6,090.00 $0.001246-5-1001 Radios
S/C $18,969.48 $0.001246-5-1002 Radios seguridad publica
S/C $8,479.60 $0.001246-5-1003 Radio Motorola Portatil
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
02/ene/2017 D00008 S/C $7,505.20 $0.00000000 1246-5-1004 Radio movil Motorola EM-200
S/C $14,964.00 $0.001246-5-1005 3 RADIOS MOTORLAS-SEGURIDAD
S/C -$25,059.48 $0.001246-5-5651 Equipo de comunicación y telecomunicación
S/C -$23,967.20 $0.001246-5-01 EQUIPO DE COMUNICACION YTELECOMUNICACION
S/C -$6,981.60 $0.001246-5-02 EQUIPO DE COMUNICACION YTELECOMUNICACION
S/C $1,199.00 $0.001246-6-1001 Regulador Electrico de Tesoreria
S/C $438.00 $0.001246-6-1002 REGULADOR PARA COMPUTADORA DEPRESIDENCIA
S/C $1,499.00 $0.001246-6-1003 Regulador Electrico de Contabilidad
S/C -$3,136.00 $0.001246-6-5661 Equipos de generación eléctrica y aparatoseléctricos
S/C $3,355.00 $0.001246-7-1001 Escalera Obra Publica
S/C $5,110.00 $0.001246-7-1002 Motosierra
S/C -$3,355.00 $0.001246-7-0001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA
S/C -$5,110.00 $0.001246-7-0002 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA
S/C $25,091.96 $0.001246-9-1001 Equipo de bombeo pozo la tortuga
S/C -$25,091.96 $0.001246-9-01 OTROS EQUIPOS
0.00 0.00
02/ene/2017 D00009 S/C $0.00 -$535,714.28000000 2233-03 CRISTIAN MAURICIO LOPEZ VILLALOBOS
S/C $0.00 $535,714.282119-3 CRISTIAN MAURICIO LOPEZ VILLALOBOS
0.00 0.00
03/ene/2017 C00002 GC $328.00 $0.00PA 000002 Pago 8240-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GC $0.00 $328.008220-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 2, Factura: 13840-E $328.00 $0.008250-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 2, Factura: 13840-E $0.00 $328.008240-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 2, Factura: 13840-E $328.00 $0.005137-3751 Viáticos en el país
GD Folio: 2, Factura: 13840-E $0.00 $328.002112-1-000205 MARIA ENRIQUETA GUITRON VELASCO
GE $328.00 $0.008260-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GE $0.00 $328.008250-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 2 MARIA ENRIQUETA GUITRON VELASCO,Pago: 2
$328.00 $0.008270-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 2 MARIA ENRIQUETA GUITRON VELASCO,Pago: 2
$0.00 $328.008260-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 2 MARIA ENRIQUETA GUITRON VELASCO,Pago: 2
$328.00 $0.002112-1-000205 MARIA ENRIQUETA GUITRON VELASCO
GP Directo 2 MARIA ENRIQUETA GUITRON VELASCO,Pago: 2
$0.00 $328.001111-1 CAJA TESORERIA
1,968.00 1,968.00
03/ene/2017 C00003 GC $500.00 $0.00PA 000003 Pago 8240-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
03/ene/2017 C00003 GC $0.00 $500.00PA 000003 Pago 8220-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
GD Folio: 3, Factura: R-133464 $500.00 $0.008250-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
GD Folio: 3, Factura: R-133464 $0.00 $500.008240-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
GD Folio: 3, Factura: R-133464 $500.00 $0.005126-2611 Combustibles
GD Folio: 3, Factura: R-133464 $0.00 $500.002112-1-000186 FLOGAS S.A. DE C.V.
GE $500.00 $0.008260-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
GE $0.00 $500.008250-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
GP Directo 3 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 3 $500.00 $0.008270-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
GP Directo 3 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 3 $0.00 $500.008260-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
GP Directo 3 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 3 $500.00 $0.002112-1-000186 FLOGAS S.A. DE C.V.
GP Directo 3 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 3 $0.00 $500.001111-1 CAJA TESORERIA
3,000.00 3,000.00
03/ene/2017 P00018 ID: 1 Autorización de matanza ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$480.00 $0.00ID 000001 Ingreso Devengado 8120-43-6-1 Autorización de matanza
ID: 1 Anotaciones e inserciones en actas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$93.00 $0.008120-43-7-2 Anotaciones e inserciones en actas
ID: 1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$42.00 $0.008120-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 1 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERIA $494.00 $0.008120-43-8-2 Extractos de actas
ID: 1 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$468.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 1 Autorización de matanza ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $480.008140-43-6-1 Autorización de matanza
ID: 1 Anotaciones e inserciones en actas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $93.008140-43-7-2 Anotaciones e inserciones en actas
ID: 1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $42.008140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 1 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $494.008140-43-8-2 Extractos de actas
ID: 1 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $468.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 1 Autorización de matanza $480.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 1 Anotaciones e inserciones en actas $93.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$42.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 1 Extractos de actas $494.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 1 Formas y ediciones impresas $468.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 1 Autorización de matanza $0.00 $480.004143-6-1 Autorización de matanza
ID: 1 Anotaciones e inserciones en actas $0.00 $93.004143-7-2 Anotaciones e inserciones en actas
ID: 1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $42.004143-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 1 Extractos de actas $0.00 $494.004143-8-2 Extractos de actas
ID: 1 Formas y ediciones impresas $0.00 $468.004151-1 Formas y ediciones impresas
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
3,154.00 3,154.00
03/ene/2017 I00001 IR:1, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$42.00 $0.00IR 000001 Ingreso Pagado 8140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
IR:1, Extractos de actas $494.00 $0.008140-43-8-2 Extractos de actas
IR:1, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $42.008150-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
IR:1, Extractos de actas $0.00 $494.008150-43-8-2 Extractos de actas
IR:1, CAJA TESORERIA $42.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:1, CAJA TESORERIA $494.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:1, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $42.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:1, Extractos de actas $0.00 $494.001124-43 Derechos por prestación de servicios
1,072.00 1,072.00
03/ene/2017 I00002 IR:2, Formas y ediciones impresas $468.00 $0.00IR 000002 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:2, Formas y ediciones impresas $0.00 $468.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:2, CAJA TESORERIA $468.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:2, Formas y ediciones impresas $0.00 $468.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
936.00 936.00
03/ene/2017 I00003 IR:3, Anotaciones e inserciones en actas $93.00 $0.00IR 000003 Ingreso Pagado 8140-43-7-2 Anotaciones e inserciones en actas
IR:3, Anotaciones e inserciones en actas $0.00 $93.008150-43-7-2 Anotaciones e inserciones en actas
IR:3, CAJA TESORERIA $93.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:3, Anotaciones e inserciones en actas $0.00 $93.001124-43 Derechos por prestación de servicios
186.00 186.00
03/ene/2017 I00004 IR:4, Autorización de matanza $480.00 $0.00IR 000004 Ingreso Pagado 8140-43-6-1 Autorización de matanza
IR:4, Autorización de matanza $0.00 $480.008150-43-6-1 Autorización de matanza
IR:4, CAJA TESORERIA $480.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:4, Autorización de matanza $0.00 $480.001124-43 Derechos por prestación de servicios
960.00 960.00
03/ene/2017 E00010 S/C $2,591.84 $0.00000000 8270-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
S/C $0.00 $1,404.351112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
S/C $0.00 $224.691112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
S/C $0.00 $830.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
S/C $0.00 $132.801112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
03/ene/2017 E00010 Movimiento Directo Automático $2,591.84 $0.00000000 8240-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $2,591.848220-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Movimiento Directo Automático $2,591.84 $0.008250-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $2,591.848240-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Movimiento Directo Automático $2,591.84 $0.005134-3411 Servicios financieros y bancarios
Movimiento Directo Automático $0.00 $2,591.842112-1-000047 BBVA BANCOMER SA
Movimiento Directo Automático $2,591.84 $0.008260-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $2,591.848250-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $2,591.848260-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Movimiento Directo Automático $2,591.84 $0.002112-1-000047 BBVA BANCOMER SA
15,551.04 15,551.04
03/ene/2017 P00065 ID: 30 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $1,362.75 $0.00ID 000030 Ingreso Devengado 8120-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 30 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $908.00 $0.008120-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 30 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$318.15 $0.008120-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 30 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$212.00 $0.008120-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 30 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$47.76 $0.008120-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 30 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$32.00 $0.008120-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 30 Servicio Domestico años anteriores ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$1,188.00 $0.008120-43-5-6 Servicio Domestico años anteriores
ID: 30 Multas Agua ,Ref: INGRESOS TESORERIA $229.00 $0.008120-45-2-1 Multas Agua
ID: 30 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $1,362.758140-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 30 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $908.008140-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 30 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $318.158140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 30 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $212.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 30 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $47.768140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 30 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $32.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 30 Servicio Domestico años anteriores ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $1,188.008140-43-5-6 Servicio Domestico años anteriores
ID: 30 Multas Agua ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $229.008140-45-2-1 Multas Agua
ID: 30 Servicio doméstico $2,270.75 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 30 20% para el saneamiento de las aguas residuales $530.15 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 30 2% o 3% para la infraestructura básica existente $79.76 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 30 Servicio Domestico años anteriores $1,188.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 30 Multas Agua $229.00 $0.001124-45 Accesorios
ID: 30 Servicio doméstico $0.00 $2,270.754143-5-1 Servicio doméstico
ID: 30 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $530.154143-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 30 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $79.764143-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
03/ene/2017 P00065 ID: 30 Servicio Domestico años anteriores $0.00 $1,188.00ID 000030 Ingreso Devengado 4143-5-6 Servicio Domestico años anteriores
ID: 30 Multas Agua $0.00 $229.004144-2-1 Multas Agua
8,595.32 8,595.32
03/ene/2017 I00086 IR:80, Servicio doméstico $1,362.75 $0.00IR 000080 Ingreso Pagado 8140-43-5-1 Servicio doméstico
IR:80, Servicio doméstico $908.00 $0.008140-43-5-1 Servicio doméstico
IR:80, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $318.15 $0.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:80, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $212.00 $0.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:80, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $47.76 $0.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:80, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $32.00 $0.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:80, Servicio Domestico años anteriores $1,188.00 $0.008140-43-5-6 Servicio Domestico años anteriores
IR:80, Servicio doméstico $0.00 $1,362.758150-43-5-1 Servicio doméstico
IR:80, Servicio doméstico $0.00 $908.008150-43-5-1 Servicio doméstico
IR:80, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $318.158150-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:80, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $212.008150-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:80, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $47.768150-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:80, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $32.008150-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:80, Servicio Domestico años anteriores $0.00 $1,188.008150-43-5-6 Servicio Domestico años anteriores
IR:80, CAJA TESORERIA $1,362.75 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:80, CAJA TESORERIA $908.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:80, CAJA TESORERIA $318.15 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:80, CAJA TESORERIA $212.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:80, CAJA TESORERIA $47.76 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:80, CAJA TESORERIA $32.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:80, CAJA TESORERIA $1,188.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:80, Servicio doméstico $0.00 $2,270.751124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:80, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $530.151124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:80, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $79.761124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:80, Servicio Domestico años anteriores $0.00 $1,188.001124-43 Derechos por prestación de servicios
8,137.32 8,137.32
03/ene/2017 I00087 IR:81, Multas Agua $229.00 $0.00IR 000081 Ingreso Pagado 8140-45-2-1 Multas Agua
IR:81, Multas Agua $0.00 $229.008150-45-2-1 Multas Agua
IR:81, CAJA TESORERIA $229.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:81, Multas Agua $0.00 $229.001124-45 Accesorios
458.00 458.00
03/ene/2017 P00101 ID: 66 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $278.00 $0.00ID 000066 Ingreso Devengado 8120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 66 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $200.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 66 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $225.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
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LIBRO DIARIO17/ago/2017
Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
03/ene/2017 P00101 ID: 66 Predios rústicos $3,205.00 $0.00ID 000066 Ingreso Devengado 1124-12 Impuestos sobre el patrimonio
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14,696.00 14,696.00
03/ene/2017 I00166 IR:158, Predios rústicos $278.00 $0.00IR 000158 Ingreso Pagado 8140-12-1-1-1 Predios rústicos
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IR:158, Predios urbanos $278.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
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Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
03/ene/2017 I00166 IR:158, Predios urbanos $0.00 $304.00IR 000158 Ingreso Pagado 8150-12-1-2-1 Predios urbanos
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IR:158, CAJA TESORERIA $278.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
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IR:158, CAJA TESORERIA $444.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:158, CAJA TESORERIA $373.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:158, CAJA TESORERIA $330.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:158, CAJA TESORERIA $278.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:158, CAJA TESORERIA $556.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:158, CAJA TESORERIA $278.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:158, CAJA TESORERIA $200.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:158, CAJA TESORERIA $225.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:158, CAJA TESORERIA $561.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:158, CAJA TESORERIA $118.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
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14,624.00 14,624.00
03/ene/2017 I00167 IR:159, Falta de pago Predios Urbanos $36.00 $0.00IR 000159 Ingreso Pagado 8140-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos
IR:159, Falta de pago Predios Urbanos $0.00 $36.008150-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos
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72.00 72.00
04/ene/2017 C00004 GC $328.00 $0.00PA 000004 Pago 8240-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
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LIBRO DIARIO17/ago/2017
Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
04/ene/2017 C00004 GC $0.00 $328.00PA 000004 Pago 8220-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 4, Factura: R-133520 $328.00 $0.008250-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 4, Factura: R-133520 $0.00 $328.008240-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 4, Factura: R-133520 $328.00 $0.005137-3751 Viáticos en el país
GD Folio: 4, Factura: R-133520 $0.00 $328.002112-1-000186 FLOGAS S.A. DE C.V.
GE $328.00 $0.008260-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GE $0.00 $328.008250-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 4 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 4 $328.00 $0.008270-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 4 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 4 $0.00 $328.008260-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 4 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 4 $328.00 $0.002112-1-000186 FLOGAS S.A. DE C.V.
GP Directo 4 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 4 $0.00 $328.001111-1 CAJA TESORERIA
1,968.00 1,968.00
04/ene/2017 C00005 GC $163.79 $0.00PA 000005 Pago 8240-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. Corriente
GC $32.29 $0.008240-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. Corriente
GC $0.00 $163.798220-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. Corriente
GC $0.00 $32.298220-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. Corriente
GD Folio: 5, Factura: 7367 $163.79 $0.008250-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. Corriente
GD Folio: 5, Factura: 7367 $32.29 $0.008250-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. Corriente
GD Folio: 5, Factura: 7367 $0.00 $163.798240-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. Corriente
GD Folio: 5, Factura: 7367 $0.00 $32.298240-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. Corriente
GD Folio: 5, Factura: 7367 $196.08 $0.005121-2161 Material de limpieza
GD Folio: 5, Factura: 7367 $0.00 $196.082112-1-000315 ABARROTES PEPE S.A. DE C.V.
GE $163.79 $0.008260-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. Corriente
GE $32.29 $0.008260-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. Corriente
GE $0.00 $163.798250-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. Corriente
GE $0.00 $32.298250-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. Corriente
GP Directo 5 ABARROTES PEPE S.A. DE C.V., Pago: 5 $163.79 $0.008270-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. Corriente
GP Directo 5 ABARROTES PEPE S.A. DE C.V., Pago: 5 $32.29 $0.008270-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. Corriente
GP Directo 5 ABARROTES PEPE S.A. DE C.V., Pago: 5 $0.00 $163.798260-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. Corriente
GP Directo 5 ABARROTES PEPE S.A. DE C.V., Pago: 5 $0.00 $32.298260-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. Corriente
GP Directo 5 ABARROTES PEPE S.A. DE C.V., Pago: 5 $196.08 $0.002112-1-000315 ABARROTES PEPE S.A. DE C.V.
GP Directo 5 ABARROTES PEPE S.A. DE C.V., Pago: 5 $0.00 $196.081111-1 CAJA TESORERIA
1,176.48 1,176.48
04/ene/2017 C00010 GC $650.00 $0.00PA 000009 Pago 8240-401-08-600-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GC $0.00 $650.008220-401-08-600-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 9, Factura: B 35406 $650.00 $0.008250-401-08-600-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 9, Factura: B 35406 $0.00 $650.008240-401-08-600-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 9, Factura: B 35406 $650.00 $0.005137-3751 Viáticos en el país
GD Folio: 9, Factura: B 35406 $0.00 $650.002112-1-000061 SERVICIO MASCOTA SA DE CV
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LIBRO DIARIO17/ago/2017
Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
04/ene/2017 C00010 GE $650.00 $0.00PA 000009 Pago 8260-401-08-600-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GE $0.00 $650.008250-401-08-600-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 9 SERVICIO MASCOTA SA DE CV, Pago: 9 $650.00 $0.008270-401-08-600-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 9 SERVICIO MASCOTA SA DE CV, Pago: 9 $0.00 $650.008260-401-08-600-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 9 SERVICIO MASCOTA SA DE CV, Pago: 9 $650.00 $0.002112-1-000061 SERVICIO MASCOTA SA DE CV
GP Directo 9 SERVICIO MASCOTA SA DE CV, Pago: 9 $0.00 $650.001111-1 CAJA TESORERIA
3,900.00 3,900.00
04/ene/2017 P00019 ID: 2 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$400.00 $0.00ID 000002 Ingreso Devengado 8120-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
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$291.00 $0.008120-43-7-2 Anotaciones e inserciones en actas
ID: 2 Anotaciones e inserciones en actas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$384.00 $0.008120-43-7-2 Anotaciones e inserciones en actas
ID: 2 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERIA $468.00 $0.008120-43-8-2 Extractos de actas
ID: 2 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERIA $304.00 $0.008120-43-8-2 Extractos de actas
ID: 2 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$442.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 2 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$288.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
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$0.00 $400.008140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 2 Anotaciones e inserciones en actas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $291.008140-43-7-2 Anotaciones e inserciones en actas
ID: 2 Anotaciones e inserciones en actas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $384.008140-43-7-2 Anotaciones e inserciones en actas
ID: 2 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $468.008140-43-8-2 Extractos de actas
ID: 2 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $304.008140-43-8-2 Extractos de actas
ID: 2 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $442.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 2 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $288.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 2 Puestos permanentes y eventuales $400.00 $0.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
ID: 2 Anotaciones e inserciones en actas $675.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 2 Extractos de actas $772.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
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ID: 2 Puestos permanentes y eventuales $0.00 $400.004141-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 2 Anotaciones e inserciones en actas $0.00 $675.004143-7-2 Anotaciones e inserciones en actas
ID: 2 Extractos de actas $0.00 $772.004143-8-2 Extractos de actas
ID: 2 Formas y ediciones impresas $0.00 $730.004151-1 Formas y ediciones impresas
5,154.00 5,154.00
04/ene/2017 I00005 IR:5, Extractos de actas $468.00 $0.00IR 000005 Ingreso Pagado 8140-43-8-2 Extractos de actas
IR:5, Extractos de actas $304.00 $0.008140-43-8-2 Extractos de actas
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
04/ene/2017 I00005 IR:5, Extractos de actas $0.00 $468.00IR 000005 Ingreso Pagado 8150-43-8-2 Extractos de actas
IR:5, Extractos de actas $0.00 $304.008150-43-8-2 Extractos de actas
IR:5, CAJA TESORERIA $468.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:5, CAJA TESORERIA $304.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:5, Extractos de actas $0.00 $772.001124-43 Derechos por prestación de servicios
1,544.00 1,544.00
04/ene/2017 I00006 IR:6, Formas y ediciones impresas $442.00 $0.00IR 000006 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:6, Formas y ediciones impresas $288.00 $0.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:6, Formas y ediciones impresas $0.00 $442.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:6, Formas y ediciones impresas $0.00 $288.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:6, CAJA TESORERIA $442.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:6, CAJA TESORERIA $288.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:6, Formas y ediciones impresas $0.00 $730.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
1,460.00 1,460.00
04/ene/2017 I00007 IR:7, Puestos permanentes y eventuales $400.00 $0.00IR 000007 Ingreso Pagado 8140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
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IR:7, Puestos permanentes y eventuales $0.00 $400.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
800.00 800.00
04/ene/2017 I00008 IR:8, Anotaciones e inserciones en actas $291.00 $0.00IR 000008 Ingreso Pagado 8140-43-7-2 Anotaciones e inserciones en actas
IR:8, Anotaciones e inserciones en actas $384.00 $0.008140-43-7-2 Anotaciones e inserciones en actas
IR:8, Anotaciones e inserciones en actas $0.00 $291.008150-43-7-2 Anotaciones e inserciones en actas
IR:8, Anotaciones e inserciones en actas $0.00 $384.008150-43-7-2 Anotaciones e inserciones en actas
IR:8, CAJA TESORERIA $291.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:8, CAJA TESORERIA $384.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:8, Anotaciones e inserciones en actas $0.00 $675.001124-43 Derechos por prestación de servicios
1,350.00 1,350.00
04/ene/2017 P00033 ID: 7 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ,Ref:PORMENOR ISR
$159,954.00 $0.00ID 000007 Ingreso Devengado 8120-81-01-10 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
ID: 7 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ,Ref:PORMENOR ISR
$0.00 $159,954.008140-81-01-10 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
ID: 7 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA $159,954.00 $0.001122-81 Participaciones
ID: 7 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA $0.00 $159,954.004211-01-10 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
319,908.00 319,908.00
04/ene/2017 I00016 IR:16, FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA $159,954.00 $0.00IR 000016 Ingreso Pagado 8140-81-01-10 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IR:16, FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA $0.00 $159,954.008150-81-01-10 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IR:16, TESORERIA CTA-0170515396 $159,954.00 $0.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
IR:16, FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA $0.00 $159,954.001122-81 Participaciones
319,908.00 319,908.00
04/ene/2017 E00002 S/C $12,931.03 $0.00000000 2117-27 5% AL MILLAR FORT-FIN-2016
S/C $0.00 $12,931.031112-01-28 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LAINVERSION CONVENIO B CTA 284
12,931.03 12,931.03
04/ene/2017 P00066 ID: 31 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $908.00 $0.00ID 000031 Ingreso Devengado 8120-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 31 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $900.00 $0.008120-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 31 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $1,325.00 $0.008120-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 31 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$954.00 $0.008120-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 31 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$144.00 $0.008120-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 31 Servicio Domestico años anteriores ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$622.00 $0.008120-43-5-6 Servicio Domestico años anteriores
ID: 31 Multas Agua ,Ref: INGRESOS TESORERIA $118.00 $0.008120-45-2-1 Multas Agua
ID: 31 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $908.008140-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 31 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $900.008140-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 31 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $1,325.008140-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 31 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $954.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 31 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $144.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 31 Servicio Domestico años anteriores ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $622.008140-43-5-6 Servicio Domestico años anteriores
ID: 31 Multas Agua ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $118.008140-45-2-1 Multas Agua
ID: 31 Servicio doméstico $3,133.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 31 20% para el saneamiento de las aguas residuales $954.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 31 2% o 3% para la infraestructura básica existente $144.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 31 Servicio Domestico años anteriores $622.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 31 Multas Agua $118.00 $0.001124-45 Accesorios
ID: 31 Servicio doméstico $0.00 $3,133.004143-5-1 Servicio doméstico
ID: 31 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $954.004143-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 31 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $144.004143-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 31 Servicio Domestico años anteriores $0.00 $622.004143-5-6 Servicio Domestico años anteriores
ID: 31 Multas Agua $0.00 $118.004144-2-1 Multas Agua
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
9,942.00 9,942.00
04/ene/2017 I00088 IR:82, Servicio doméstico $908.00 $0.00IR 000082 Ingreso Pagado 8140-43-5-1 Servicio doméstico
IR:82, Servicio doméstico $900.00 $0.008140-43-5-1 Servicio doméstico
IR:82, Servicio doméstico $1,325.00 $0.008140-43-5-1 Servicio doméstico
IR:82, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $954.00 $0.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
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IR:82, Servicio Domestico años anteriores $622.00 $0.008140-43-5-6 Servicio Domestico años anteriores
IR:82, Servicio doméstico $0.00 $908.008150-43-5-1 Servicio doméstico
IR:82, Servicio doméstico $0.00 $900.008150-43-5-1 Servicio doméstico
IR:82, Servicio doméstico $0.00 $1,325.008150-43-5-1 Servicio doméstico
IR:82, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $954.008150-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
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IR:82, Servicio Domestico años anteriores $0.00 $622.008150-43-5-6 Servicio Domestico años anteriores
IR:82, CAJA TESORERIA $908.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:82, CAJA TESORERIA $900.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:82, CAJA TESORERIA $1,325.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:82, CAJA TESORERIA $954.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:82, CAJA TESORERIA $144.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:82, CAJA TESORERIA $622.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:82, Servicio doméstico $0.00 $3,133.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:82, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $954.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:82, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $144.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:82, Servicio Domestico años anteriores $0.00 $622.001124-43 Derechos por prestación de servicios
9,706.00 9,706.00
04/ene/2017 I00089 IR:83, Multas Agua $118.00 $0.00IR 000083 Ingreso Pagado 8140-45-2-1 Multas Agua
IR:83, Multas Agua $0.00 $118.008150-45-2-1 Multas Agua
IR:83, CAJA TESORERIA $118.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:83, Multas Agua $0.00 $118.001124-45 Accesorios
236.00 236.00
04/ene/2017 P00102 ID: 67 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $163.00 $0.00ID 000067 Ingreso Devengado 8120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 67 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $266.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 67 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $314.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 67 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $278.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 67 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $677.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 67 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $399.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 67 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $281.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 67 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $436.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
04/ene/2017 P00102 ID: 67 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $237.00 $0.00ID 000067 Ingreso Devengado 8120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 67 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $350.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 67 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESOPRERIA $556.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 67 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $292.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 67 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $352.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 67 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $91.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 67 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $86.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 67 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $156.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 67 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $278.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 67 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $513.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 67 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $278.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 67 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $292.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 67 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $172.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 67 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $465.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 67 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $164.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 67 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $163.008140-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 67 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $266.008140-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 67 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $314.008140-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 67 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $278.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 67 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $677.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 67 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $399.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 67 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $281.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 67 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $436.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 67 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $237.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 67 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $350.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 67 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESOPRERIA $0.00 $556.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 67 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $292.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 67 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $352.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
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ID: 67 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $86.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 67 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $156.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
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ID: 67 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $513.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 67 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $278.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 67 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $292.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
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ID: 67 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $164.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
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ID: 67 Predios rústicos $0.00 $743.004112-1-1-1 Predios rústicos
ID: 67 Predios urbanos $0.00 $6,353.004112-1-2-1 Predios urbanos
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
14,192.00 14,192.00
04/ene/2017 I00168 IR:160, Predios rústicos $163.00 $0.00IR 000160 Ingreso Pagado 8140-12-1-1-1 Predios rústicos
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IR:160, Predios urbanos $278.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
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IR:160, Predios urbanos $0.00 $156.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
04/ene/2017 I00168 IR:160, Predios urbanos $0.00 $278.00IR 000160 Ingreso Pagado 8150-12-1-2-1 Predios urbanos
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IR:160, Predios urbanos $0.00 $278.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:160, Predios urbanos $0.00 $292.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:160, Predios urbanos $0.00 $172.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
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IR:160, Predios urbanos $0.00 $164.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
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IR:160, CAJA TESORERIA $677.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:160, CAJA TESORERIA $399.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:160, CAJA TESORERIA $513.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:160, CAJA TESORERIA $278.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
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IR:160, CAJA TESORERIA $278.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:160, CAJA TESORERIA $281.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:160, CAJA TESORERIA $436.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:160, CAJA TESORERIA $237.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:160, CAJA TESORERIA $350.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
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IR:160, CAJA TESORERIA $91.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:160, CAJA TESORERIA $86.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:160, CAJA TESORERIA $156.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
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14,192.00 14,192.00
04/ene/2017 P00137 ID: 87 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$43.00 $0.00ID 000087 Ingreso Devengado 8120-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 87 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$164.00 $0.008120-43-9-3 Revisión y autorización de avalúos
ID: 87 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $43.008140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 87 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $164.008140-43-9-3 Revisión y autorización de avalúos
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
04/ene/2017 P00137 ID: 87 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$43.00 $0.00ID 000087 Ingreso Devengado 1124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 87 Revisión y autorización de avalúos $164.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 87 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $43.004143-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 87 Revisión y autorización de avalúos $0.00 $164.004143-9-3 Revisión y autorización de avalúos
414.00 414.00
04/ene/2017 I00200 IR:192, Revisión y autorización de avalúos $164.00 $0.00IR 000192 Ingreso Pagado 8140-43-9-3 Revisión y autorización de avalúos
IR:192, Revisión y autorización de avalúos $0.00 $164.008150-43-9-3 Revisión y autorización de avalúos
IR:192, CAJA TESORERIA $164.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:192, Revisión y autorización de avalúos $0.00 $164.001124-43 Derechos por prestación de servicios
328.00 328.00
04/ene/2017 I00201 IR:193, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$43.00 $0.00IR 000193 Ingreso Pagado 8140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
IR:193, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $43.008150-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
IR:193, CAJA TESORERIA $43.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:193, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $43.001124-43 Derechos por prestación de servicios
86.00 86.00
05/ene/2017 C00006 GC $3,200.00 $0.00GP 000001 Gasto Pagado 8240-402-02-021-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GC $0.00 $3,200.008220-402-02-021-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GD Folio: 1 $3,200.00 $0.008250-402-02-021-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GD Folio: 1 $0.00 $3,200.008240-402-02-021-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GD Folio: 1 $3,200.00 $0.005243-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA
GD Folio: 1 $0.00 $3,200.002115-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA
GE $3,200.00 $0.008260-402-02-021-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GE $0.00 $3,200.008250-402-02-021-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GP Directo 1 JUAN MARTIN LOPEZ PELAYO, ALONDRALIZETH CONTRERAS CONTRERAS Y CLEMENTEBERNAL BECERRA, Pago: 1
$3,200.00 $0.008270-402-02-021-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GP Directo 1 JUAN MARTIN LOPEZ PELAYO, ALONDRALIZETH CONTRERAS CONTRERAS Y CLEMENTEBERNAL BECERRA, Pago: 1
$0.00 $3,200.008260-402-02-021-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GP Directo 1 JUAN MARTIN LOPEZ PELAYO, ALONDRALIZETH CONTRERAS CONTRERAS Y CLEMENTEBERNAL BECERRA, Pago: 1
$3,200.00 $0.002115-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
05/ene/2017 C00006 GP Directo 1 JUAN MARTIN LOPEZ PELAYO, ALONDRALIZETH CONTRERAS CONTRERAS Y CLEMENTEBERNAL BECERRA, Pago: 1
$0.00 $3,200.00GP 000001 Gasto Pagado 1111-1 CAJA TESORERIA
19,200.00 19,200.00
05/ene/2017 C00007 GC $1,060.00 $0.00PA 000006 Pago 8240-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GC $0.00 $1,060.008220-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GD Folio: 6, Factura: 204916 $1,060.00 $0.008250-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GD Folio: 6, Factura: 204916 $0.00 $1,060.008240-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GD Folio: 6, Factura: 204916 $1,060.00 $0.005135-3551 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte
GD Folio: 6, Factura: 204916 $0.00 $1,060.002112-1-000083 GUADALUPE COBIAN COBARRUVIAS
GE $1,060.00 $0.008260-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GE $0.00 $1,060.008250-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GP Directo 6 GUADALUPE COBIAN COBARRUVIAS,Pago: 6
$1,060.00 $0.008270-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GP Directo 6 GUADALUPE COBIAN COBARRUVIAS,Pago: 6
$0.00 $1,060.008260-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GP Directo 6 GUADALUPE COBIAN COBARRUVIAS,Pago: 6
$1,060.00 $0.002112-1-000083 GUADALUPE COBIAN COBARRUVIAS
GP Directo 6 GUADALUPE COBIAN COBARRUVIAS,Pago: 6
$0.00 $1,060.001111-1 CAJA TESORERIA
6,360.00 6,360.00
05/ene/2017 C00008 GC $2,000.00 $0.00PA 000007 Pago 8240-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente
GC $0.00 $2,000.008220-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente
GD Folio: 7, Factura: 204911 $2,000.00 $0.008250-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente
GD Folio: 7, Factura: 204911 $0.00 $2,000.008240-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente
GD Folio: 7, Factura: 204911 $2,000.00 $0.005132-3221 Arrendamiento de edificios
GD Folio: 7, Factura: 204911 $0.00 $2,000.002112-1-000052 LIDIA PEÑA CUETO
GE $2,000.00 $0.008260-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente
GE $0.00 $2,000.008250-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente
GP Directo 7 LIDIA PEÑA CUETO, Pago: 7 $2,000.00 $0.008270-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente
GP Directo 7 LIDIA PEÑA CUETO, Pago: 7 $0.00 $2,000.008260-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente
GP Directo 7 LIDIA PEÑA CUETO, Pago: 7 $2,000.00 $0.002112-1-000052 LIDIA PEÑA CUETO
GP Directo 7 LIDIA PEÑA CUETO, Pago: 7 $0.00 $2,000.001111-1 CAJA TESORERIA
12,000.00 12,000.00
05/ene/2017 C00009 GC $230.00 $0.00PA 000008 Pago 8240-401-02-021-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente
GC $280.00 $0.008240-401-02-021-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
05/ene/2017 C00009 GC $160.00 $0.00PA 000008 Pago 8240-401-02-021-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente
GC $0.00 $230.008220-401-02-021-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente
GC $0.00 $280.008220-401-02-021-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente
GC $0.00 $160.008220-401-02-021-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente
GD Folio: 8, Factura: B 8502 $230.00 $0.008250-401-02-021-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente
GD Folio: 8, Factura: B 8502 $280.00 $0.008250-401-02-021-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente
GD Folio: 8, Factura: B 8502 $160.00 $0.008250-401-02-021-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente
GD Folio: 8, Factura: B 8502 $0.00 $230.008240-401-02-021-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente
GD Folio: 8, Factura: B 8502 $0.00 $280.008240-401-02-021-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente
GD Folio: 8, Factura: B 8502 $0.00 $160.008240-401-02-021-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente
GD Folio: 8, Factura: B 8502 $670.00 $0.005127-2731 Artículos deportivos
GD Folio: 8, Factura: B 8502 $0.00 $670.002112-1-000109 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL
GE $230.00 $0.008260-401-02-021-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente
GE $280.00 $0.008260-401-02-021-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente
GE $160.00 $0.008260-401-02-021-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente
GE $0.00 $230.008250-401-02-021-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente
GE $0.00 $280.008250-401-02-021-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente
GE $0.00 $160.008250-401-02-021-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente
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GP Directo 8 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL, Pago: 8 $280.00 $0.008270-401-02-021-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente
GP Directo 8 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL, Pago: 8 $160.00 $0.008270-401-02-021-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente
GP Directo 8 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL, Pago: 8 $0.00 $230.008260-401-02-021-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente
GP Directo 8 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL, Pago: 8 $0.00 $280.008260-401-02-021-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente
GP Directo 8 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL, Pago: 8 $0.00 $160.008260-401-02-021-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente
GP Directo 8 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL, Pago: 8 $670.00 $0.002112-1-000109 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL
GP Directo 8 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL, Pago: 8 $0.00 $670.001111-1 CAJA TESORERIA
4,020.00 4,020.00
05/ene/2017 C00011 GC $726.80 $0.00PA 000010 Pago 8240-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GC $0.00 $726.808220-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
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GD Folio: 10, Factura: EE 135943 $0.00 $726.808240-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GD Folio: 10, Factura: EE 135943 $726.80 $0.005126-2611 Combustibles
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GE $726.80 $0.008260-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GE $0.00 $726.808250-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
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$726.80 $0.008270-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GP Directo 10 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DECV, Pago: 10
$0.00 $726.808260-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GP Directo 10 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DECV, Pago: 10
$726.80 $0.002112-1-000007 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
05/ene/2017 C00011 GP Directo 10 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DECV, Pago: 10
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4,360.80 4,360.80
05/ene/2017 C00012 GC $1,090.20 $0.00PA 000011 Pago 8240-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GC $0.00 $1,090.208220-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
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GD Folio: 11, Factura: EE 135942 $0.00 $1,090.208240-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GD Folio: 11, Factura: EE 135942 $1,090.20 $0.005126-2611 Combustibles
GD Folio: 11, Factura: EE 135942 $0.00 $1,090.202112-1-000007 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV
GE $1,090.20 $0.008260-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GE $0.00 $1,090.208250-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
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$1,090.20 $0.008270-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GP Directo 11 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DECV, Pago: 11
$0.00 $1,090.208260-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GP Directo 11 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DECV, Pago: 11
$1,090.20 $0.002112-1-000007 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV
GP Directo 11 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DECV, Pago: 11
$0.00 $1,090.201111-1 CAJA TESORERIA
6,541.20 6,541.20
05/ene/2017 C00083 GC $474.21 $0.00PA 000063 Pago 8240-401-02-021-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G.Corriente
GC $0.00 $474.218220-401-02-021-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G.Corriente
GD Folio: 63, Factura: 009174E $474.21 $0.008250-401-02-021-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G.Corriente
GD Folio: 63, Factura: 009174E $0.00 $474.218240-401-02-021-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G.Corriente
GD Folio: 63, Factura: 009174E $474.21 $0.005136-3631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET
GD Folio: 63, Factura: 009174E $0.00 $474.212112-1-000668 MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
GE $474.21 $0.008260-401-02-021-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G.Corriente
GE $0.00 $474.218250-401-02-021-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G.Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
05/ene/2017 C00083 GP Directo 63 MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV,Pago: 63
$474.21 $0.00PA 000063 Pago 8270-401-02-021-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G.Corriente
GP Directo 63 MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV,Pago: 63
$0.00 $474.218260-401-02-021-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G.Corriente
GP Directo 63 MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV,Pago: 63
$474.21 $0.002112-1-000668 MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
GP Directo 63 MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV,Pago: 63
$0.00 $474.211112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
2,845.26 2,845.26
05/ene/2017 P00020 ID: 3 Anotaciones e inserciones en actas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$93.00 $0.00ID 000003 Ingreso Devengado 8120-43-7-2 Anotaciones e inserciones en actas
ID: 3 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$126.00 $0.008120-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 3 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERIA $418.00 $0.008120-43-8-2 Extractos de actas
ID: 3 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$396.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 3 Anotaciones e inserciones en actas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $93.008140-43-7-2 Anotaciones e inserciones en actas
ID: 3 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $126.008140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 3 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $418.008140-43-8-2 Extractos de actas
ID: 3 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $396.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 3 Anotaciones e inserciones en actas $93.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 3 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$126.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 3 Extractos de actas $418.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 3 Formas y ediciones impresas $396.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 3 Anotaciones e inserciones en actas $0.00 $93.004143-7-2 Anotaciones e inserciones en actas
ID: 3 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $126.004143-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 3 Extractos de actas $0.00 $418.004143-8-2 Extractos de actas
ID: 3 Formas y ediciones impresas $0.00 $396.004151-1 Formas y ediciones impresas
2,066.00 2,066.00
05/ene/2017 I00009 IR:9, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$126.00 $0.00IR 000009 Ingreso Pagado 8140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
IR:9, Extractos de actas $418.00 $0.008140-43-8-2 Extractos de actas
IR:9, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $126.008150-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
IR:9, Extractos de actas $0.00 $418.008150-43-8-2 Extractos de actas
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
05/ene/2017 I00009 IR:9, CAJA TESORERIA $126.00 $0.00IR 000009 Ingreso Pagado 1111-1 CAJA TESORERIA
IR:9, CAJA TESORERIA $418.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:9, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $126.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:9, Extractos de actas $0.00 $418.001124-43 Derechos por prestación de servicios
1,088.00 1,088.00
05/ene/2017 I00010 IR:10, Formas y ediciones impresas $396.00 $0.00IR 000010 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:10, Formas y ediciones impresas $0.00 $396.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:10, CAJA TESORERIA $396.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:10, Formas y ediciones impresas $0.00 $396.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
792.00 792.00
05/ene/2017 I00011 IR:11, Anotaciones e inserciones en actas $93.00 $0.00IR 000011 Ingreso Pagado 8140-43-7-2 Anotaciones e inserciones en actas
IR:11, Anotaciones e inserciones en actas $0.00 $93.008150-43-7-2 Anotaciones e inserciones en actas
IR:11, CAJA TESORERIA $93.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:11, Anotaciones e inserciones en actas $0.00 $93.001124-43 Derechos por prestación de servicios
186.00 186.00
05/ene/2017 D00004 S/C $87,659.00 $0.00000000 1111-1 CAJA TESORERIA
S/C $0.00 $87,659.001123-16 ILSE MARIEL YAÑEZ RODRIGUEZ
87,659.00 87,659.00
05/ene/2017 P00067 ID: 32 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $2,700.00 $0.00ID 000032 Ingreso Devengado 8120-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 32 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$636.00 $0.008120-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 32 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$96.00 $0.008120-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 32 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $2,700.008140-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 32 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $636.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 32 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $96.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 32 Servicio doméstico $2,700.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 32 20% para el saneamiento de las aguas residuales $636.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 32 2% o 3% para la infraestructura básica existente $96.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 32 Servicio doméstico $0.00 $2,700.004143-5-1 Servicio doméstico
ID: 32 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $636.004143-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 32 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $96.004143-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
6,864.00 6,864.00
05/ene/2017 I00090 IR:84, Servicio doméstico $2,700.00 $0.00IR 000084 Ingreso Pagado 8140-43-5-1 Servicio doméstico
IR:84, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $636.00 $0.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
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IR:84, Servicio doméstico $0.00 $2,700.008150-43-5-1 Servicio doméstico
IR:84, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $636.008150-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:84, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $96.008150-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:84, CAJA TESORERIA $2,700.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:84, CAJA TESORERIA $636.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:84, CAJA TESORERIA $96.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:84, Servicio doméstico $0.00 $2,700.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:84, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $636.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:84, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $96.001124-43 Derechos por prestación de servicios
6,864.00 6,864.00
05/ene/2017 P00084 ID: 49 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: ingresos tesoreria
$1,313.00 $0.00ID 000049 Ingreso Devengado 8120-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 49 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$283.00 $0.008120-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 49 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$34.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 49 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: ingresos tesoreria
$0.00 $1,313.008140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 49 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$0.00 $283.008140-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 49 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $34.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 49 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$1,313.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 49 Licencias y permisos de anuncios permanentes $283.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 49 Formas y ediciones impresas $34.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 49 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $1,313.004143-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 49 Licencias y permisos de anuncios permanentes $0.00 $283.004143-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 49 Formas y ediciones impresas $0.00 $34.004151-1 Formas y ediciones impresas
3,260.00 3,260.00
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
05/ene/2017 I00113 IR:107, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$1,313.00 $0.00IR 000107 Ingreso Pagado 8140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
IR:107, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $1,313.008150-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
IR:107, CAJA TESORERIA $1,313.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:107, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $1,313.001124-43 Derechos por prestación de servicios
2,626.00 2,626.00
05/ene/2017 I00114 IR:108, Licencias y permisos de anuncios permanentes $283.00 $0.00IR 000108 Ingreso Pagado 8140-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
IR:108, Licencias y permisos de anuncios permanentes $0.00 $283.008150-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
IR:108, CAJA TESORERIA $283.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:108, Licencias y permisos de anuncios permanentes $0.00 $283.001124-43 Derechos por prestación de servicios
566.00 566.00
05/ene/2017 I00115 IR:109, Formas y ediciones impresas $34.00 $0.00IR 000109 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:109, Formas y ediciones impresas $0.00 $34.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:109, CAJA TESORERIA $34.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:109, Formas y ediciones impresas $0.00 $34.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
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IR:161, CAJA TESORERIA $257.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:161, CAJA TESORERIA $293.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:161, CAJA TESORERIA $452.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:161, CAJA TESORERIA $332.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:161, CAJA TESORERIA $225.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:161, CAJA TESORERIA $278.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:161, CAJA TESORERIA $834.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:161, CAJA TESORERIA $318.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:161, CAJA TESORERIA $627.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
05/ene/2017 I00169 IR:161, CAJA TESORERIA $223.00 $0.00IR 000161 Ingreso Pagado 1111-1 CAJA TESORERIA
IR:161, CAJA TESORERIA $164.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:161, CAJA TESORERIA $411.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:161, CAJA TESORERIA $212.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:161, CAJA TESORERIA $303.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:161, CAJA TESORERIA $543.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:161, CAJA TESORERIA $541.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:161, CAJA TESORERIA $332.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:161, CAJA TESORERIA $683.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:161, CAJA TESORERIA $485.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:161, CAJA TESORERIA $163.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:161, CAJA TESORERIA $664.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:161, CAJA TESORERIA $556.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:161, CAJA TESORERIA $589.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:161, CAJA TESORERIA $559.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:161, CAJA TESORERIA $320.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:161, CAJA TESORERIA $200.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:161, CAJA TESORERIA $227.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:161, CAJA TESORERIA $1,023.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:161, CAJA TESORERIA $1,380.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:161, CAJA TESORERIA $1,208.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:161, CAJA TESORERIA $143.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:161, CAJA TESORERIA $238.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:161, CAJA TESORERIA $1,121.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:161, CAJA TESORERIA $1,375.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:161, Predios rústicos $0.00 $6,915.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio
IR:161, Predios urbanos $0.00 $12,741.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio
39,312.00 39,312.00
05/ene/2017 I00170 IR:162, Falta de pago Predios Urbanos $43.00 $0.00IR 000162 Ingreso Pagado 8140-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos
IR:162, Falta de pago Predios Urbanos $37.00 $0.008140-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos
IR:162, Falta de pago Predios Urbanos $0.00 $43.008150-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos
IR:162, Falta de pago Predios Urbanos $0.00 $37.008150-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos
IR:162, CAJA TESORERIA $43.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:162, CAJA TESORERIA $37.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:162, Falta de pago Predios Urbanos $0.00 $80.001124-17 Accesorios
160.00 160.00
06/ene/2017 C00013 GC $330.40 $0.00PA 000012 Pago 8240-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GC $0.00 $330.408220-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 12, Factura: A 13443 $330.40 $0.008250-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
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DocumentoFuente Cuenta Nombre
06/ene/2017 C00013 GD Folio: 12, Factura: A 13443 $0.00 $330.40PA 000012 Pago 8240-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 12, Factura: A 13443 $330.40 $0.005137-3751 Viáticos en el país
GD Folio: 12, Factura: A 13443 $0.00 $330.402112-1-000082 VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL
GE $330.40 $0.008260-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GE $0.00 $330.408250-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 12 VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL,Pago: 12
$330.40 $0.008270-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 12 VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL,Pago: 12
$0.00 $330.408260-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 12 VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL,Pago: 12
$330.40 $0.002112-1-000082 VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL
GP Directo 12 VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL,Pago: 12
$0.00 $330.401111-1 CAJA TESORERIA
1,982.40 1,982.40
06/ene/2017 P00021 ID: 4 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERIA $76.00 $0.00ID 000004 Ingreso Devengado 8120-43-8-2 Extractos de actas
ID: 4 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$72.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 4 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $76.008140-43-8-2 Extractos de actas
ID: 4 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $72.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 4 Extractos de actas $76.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 4 Formas y ediciones impresas $72.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 4 Extractos de actas $0.00 $76.004143-8-2 Extractos de actas
ID: 4 Formas y ediciones impresas $0.00 $72.004151-1 Formas y ediciones impresas
296.00 296.00
06/ene/2017 I00012 IR:12, Extractos de actas $76.00 $0.00IR 000012 Ingreso Pagado 8140-43-8-2 Extractos de actas
IR:12, Extractos de actas $0.00 $76.008150-43-8-2 Extractos de actas
IR:12, CAJA TESORERIA $76.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:12, Extractos de actas $0.00 $76.001124-43 Derechos por prestación de servicios
152.00 152.00
06/ene/2017 I00013 IR:13, Formas y ediciones impresas $72.00 $0.00IR 000013 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:13, Formas y ediciones impresas $0.00 $72.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:13, CAJA TESORERIA $72.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:13, Formas y ediciones impresas $0.00 $72.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
144.00 144.00
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Fecha
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DocumentoFuente Cuenta Nombre
06/ene/2017 P00104 ID: 69 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $732.00 $0.00ID 000069 Ingreso Devengado 8120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 69 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $344.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 69 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $556.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 69 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $164.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 69 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $287.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 69 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $428.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 69 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $732.008140-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 69 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $344.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 69 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $556.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 69 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $164.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 69 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $287.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 69 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $428.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 69 Predios rústicos $732.00 $0.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio
ID: 69 Predios urbanos $1,779.00 $0.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio
ID: 69 Predios rústicos $0.00 $732.004112-1-1-1 Predios rústicos
ID: 69 Predios urbanos $0.00 $1,779.004112-1-2-1 Predios urbanos
5,022.00 5,022.00
06/ene/2017 I00171 IR:163, Predios rústicos $732.00 $0.00IR 000163 Ingreso Pagado 8140-12-1-1-1 Predios rústicos
IR:163, Predios urbanos $344.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:163, Predios urbanos $556.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:163, Predios urbanos $164.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:163, Predios urbanos $287.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:163, Predios urbanos $428.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:163, Predios rústicos $0.00 $732.008150-12-1-1-1 Predios rústicos
IR:163, Predios urbanos $0.00 $344.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:163, Predios urbanos $0.00 $556.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:163, Predios urbanos $0.00 $164.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:163, Predios urbanos $0.00 $287.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:163, Predios urbanos $0.00 $428.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:163, CAJA TESORERIA $344.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:163, CAJA TESORERIA $556.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:163, CAJA TESORERIA $164.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:163, CAJA TESORERIA $287.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:163, CAJA TESORERIA $428.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:163, CAJA TESORERIA $732.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:163, Predios rústicos $0.00 $732.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio
IR:163, Predios urbanos $0.00 $1,779.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio
5,022.00 5,022.00
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
06/ene/2017 P00138 ID: 88 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$192.50 $0.00ID 000088 Ingreso Devengado 8120-43-9-3 Revisión y autorización de avalúos
ID: 88 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$50.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 88 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $192.508140-43-9-3 Revisión y autorización de avalúos
ID: 88 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $50.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 88 Formas y ediciones impresas $50.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 88 Revisión y autorización de avalúos $192.50 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 88 Formas y ediciones impresas $0.00 $50.004151-1 Formas y ediciones impresas
ID: 88 Revisión y autorización de avalúos $0.00 $192.504143-9-3 Revisión y autorización de avalúos
485.00 485.00
06/ene/2017 I00202 IR:194, Revisión y autorización de avalúos $192.50 $0.00IR 000194 Ingreso Pagado 8140-43-9-3 Revisión y autorización de avalúos
IR:194, Revisión y autorización de avalúos $0.00 $192.508150-43-9-3 Revisión y autorización de avalúos
IR:194, CAJA TESORERIA $192.50 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:194, Revisión y autorización de avalúos $0.00 $192.501124-43 Derechos por prestación de servicios
385.00 385.00
06/ene/2017 I00203 IR:195, Formas y ediciones impresas $50.00 $0.00IR 000195 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:195, Formas y ediciones impresas $0.00 $50.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:195, CAJA TESORERIA $50.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:195, Formas y ediciones impresas $0.00 $50.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
100.00 100.00
07/ene/2017 C00014 GC $328.00 $0.00PA 000013 Pago 8240-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GC $0.00 $328.008220-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 13, Factura: R-133638 $328.00 $0.008250-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 13, Factura: R-133638 $0.00 $328.008240-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 13, Factura: R-133638 $328.00 $0.005137-3751 Viáticos en el país
GD Folio: 13, Factura: R-133638 $0.00 $328.002112-1-000186 FLOGAS S.A. DE C.V.
GE $328.00 $0.008260-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GE $0.00 $328.008250-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 13 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 13 $328.00 $0.008270-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 13 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 13 $0.00 $328.008260-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 13 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 13 $328.00 $0.002112-1-000186 FLOGAS S.A. DE C.V.
GP Directo 13 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 13 $0.00 $328.001111-1 CAJA TESORERIA
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
1,968.00 1,968.00
09/ene/2017 C00015 GC $541.50 $0.00PA 000014 Pago 8240-401-25-101-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
GC $0.00 $541.508220-401-25-101-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
GD Folio: 14, Factura: 71791 $541.50 $0.008250-401-25-101-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
GD Folio: 14, Factura: 71791 $0.00 $541.508240-401-25-101-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
GD Folio: 14, Factura: 71791 $541.50 $0.005121-2111 Papelería y consumibles de oficina
GD Folio: 14, Factura: 71791 $0.00 $541.502112-1-000073 OPERADORA OMX, SA DE CV
GE $541.50 $0.008260-401-25-101-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
GE $0.00 $541.508250-401-25-101-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
GP Directo 14 OPERADORA OMX, SA DE CV, Pago: 14 $541.50 $0.008270-401-25-101-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
GP Directo 14 OPERADORA OMX, SA DE CV, Pago: 14 $0.00 $541.508260-401-25-101-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
GP Directo 14 OPERADORA OMX, SA DE CV, Pago: 14 $541.50 $0.002112-1-000073 OPERADORA OMX, SA DE CV
GP Directo 14 OPERADORA OMX, SA DE CV, Pago: 14 $0.00 $541.501111-1 CAJA TESORERIA
3,249.00 3,249.00
09/ene/2017 C00016 GC $1,400.00 $0.00PA 000015 Pago 8240-402-14-090-2611-1 Combustibles G. Corriente
GC $0.00 $1,400.008220-402-14-090-2611-1 Combustibles G. Corriente
GD Folio: 15, Factura: ab99 $1,400.00 $0.008250-402-14-090-2611-1 Combustibles G. Corriente
GD Folio: 15, Factura: ab99 $0.00 $1,400.008240-402-14-090-2611-1 Combustibles G. Corriente
GD Folio: 15, Factura: ab99 $1,400.00 $0.005126-2611 Combustibles
GD Folio: 15, Factura: ab99 $0.00 $1,400.002112-1-000572 ALFONSO COBIAN RAMIREZ
GE $1,400.00 $0.008260-402-14-090-2611-1 Combustibles G. Corriente
GE $0.00 $1,400.008250-402-14-090-2611-1 Combustibles G. Corriente
GP Directo 15 ALFONSO COBIAN RAMIREZ , Pago: 15 $1,400.00 $0.008270-402-14-090-2611-1 Combustibles G. Corriente
GP Directo 15 ALFONSO COBIAN RAMIREZ , Pago: 15 $0.00 $1,400.008260-402-14-090-2611-1 Combustibles G. Corriente
GP Directo 15 ALFONSO COBIAN RAMIREZ , Pago: 15 $1,400.00 $0.002112-1-000572 ALFONSO COBIAN RAMIREZ
GP Directo 15 ALFONSO COBIAN RAMIREZ , Pago: 15 $0.00 $1,400.001111-1 CAJA TESORERIA
8,400.00 8,400.00
09/ene/2017 C00084 GC $15,309.80 $0.00PA 000064 Pago 8240-401-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GC $0.00 $15,309.808220-401-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GD Folio: 64, Factura: 8A99A $15,309.80 $0.008250-401-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GD Folio: 64, Factura: 8A99A $0.00 $15,309.808240-401-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GD Folio: 64, Factura: 8A99A $15,309.80 $0.005135-3551 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte
GD Folio: 64, Factura: 8A99A $0.00 $15,309.802112-1-000648 PABLO ENRIQUE JUAREZ GONZALEZ
GE $15,309.80 $0.008260-401-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
09/ene/2017 C00084 GE $0.00 $15,309.80PA 000064 Pago 8250-401-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GP Directo 64 PABLO ENRIQUE JUAREZ GONZALEZ,Pago: 64
$15,309.80 $0.008270-401-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GP Directo 64 PABLO ENRIQUE JUAREZ GONZALEZ,Pago: 64
$0.00 $15,309.808260-401-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GP Directo 64 PABLO ENRIQUE JUAREZ GONZALEZ,Pago: 64
$15,309.80 $0.002112-1-000648 PABLO ENRIQUE JUAREZ GONZALEZ
GP Directo 64 PABLO ENRIQUE JUAREZ GONZALEZ,Pago: 64
$0.00 $15,309.801112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
91,858.80 91,858.80
09/ene/2017 C00085 PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAOPERATIVIDAD DEL PRESIDENTE
$2,480.00 $0.00000000 8270-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA ELTRANSPORTE ESCOLAR DE LA ZONA DE LADELEGACION
$5,735.00 $0.008270-402-19-800-2611-1 Combustibles G. Corriente
PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA APOYAREN EL TRASLADO DE JOVENES PARA EL TORNEO DEBASQUEBOLL
$930.00 $0.008270-402-21-705-2611-1 Combustibles G. Corriente
PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LARECOLECCION DE BASURA EN LA COMUNIDAD DE LATORTUGA
$3,720.00 $0.008270-402-14-090-2611-1 Combustibles G. Corriente
PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAOPERATIVIDAD DE LAS DIRECCIONES DELAYUNTAMIENTO
$0.00 $12,865.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
Movimiento Directo Automático $2,480.00 $0.008240-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $3,720.00 $0.008240-402-14-090-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $5,735.00 $0.008240-402-19-800-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $930.00 $0.008240-402-21-705-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $2,480.008220-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $3,720.008220-402-14-090-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $5,735.008220-402-19-800-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $930.008220-402-21-705-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $2,480.00 $0.008250-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $3,720.00 $0.008250-402-14-090-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $5,735.00 $0.008250-402-19-800-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $930.00 $0.008250-402-21-705-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $2,480.008240-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $3,720.008240-402-14-090-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $5,735.008240-402-19-800-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $930.008240-402-21-705-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $12,865.00 $0.005126-2611 Combustibles
Movimiento Directo Automático $0.00 $12,865.002112-1-000245 GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV
Movimiento Directo Automático $2,480.00 $0.008260-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $3,720.00 $0.008260-402-14-090-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $5,735.00 $0.008260-402-19-800-2611-1 Combustibles G. Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
09/ene/2017 C00085 Movimiento Directo Automático $930.00 $0.00000000 8260-402-21-705-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $2,480.008250-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $3,720.008250-402-14-090-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $5,735.008250-402-19-800-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $930.008250-402-21-705-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $2,480.008260-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $3,720.008260-402-14-090-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $5,735.008260-402-19-800-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $930.008260-402-21-705-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $12,865.00 $0.002112-1-000245 GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV
77,190.00 77,190.00
09/ene/2017 P00035 ID: 9 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$780.00 $0.00ID 000009 Ingreso Devengado 8120-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 9 Permiso ,Ref: INGRESOS TESORERIA $151.00 $0.008120-41-4-5-4 Permiso
ID: 9 Con Seguridad ,Ref: INGRESOS TESORERIA $608.00 $0.008120-41-4-5-5 Con Seguridad
ID: 9 Con Seguridad ,Ref: INGRESOS TESORERIA $1,220.00 $0.008120-41-4-5-5 Con Seguridad
ID: 9 Anotaciones e inserciones en actas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$334.00 $0.008120-43-7-2 Anotaciones e inserciones en actas
ID: 9 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERIA $180.00 $0.008120-43-8-2 Extractos de actas
ID: 9 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERIA $266.00 $0.008120-43-8-2 Extractos de actas
ID: 9 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$170.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 9 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$216.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 9 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$38.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 9 Otros productos no especificados ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$1,622.00 $0.008120-51-01-9 Otros productos no especificados
ID: 9 Otros productos no especificados ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$3,244.00 $0.008120-51-01-9 Otros productos no especificados
ID: 9 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $780.008140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 9 Permiso ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $151.008140-41-4-5-4 Permiso
ID: 9 Con Seguridad ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $608.008140-41-4-5-5 Con Seguridad
ID: 9 Con Seguridad ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $1,220.008140-41-4-5-5 Con Seguridad
ID: 9 Anotaciones e inserciones en actas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $334.008140-43-7-2 Anotaciones e inserciones en actas
ID: 9 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $180.008140-43-8-2 Extractos de actas
ID: 9 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $266.008140-43-8-2 Extractos de actas
ID: 9 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $170.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 9 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $216.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 9 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $38.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 9 Otros productos no especificados ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $1,622.008140-51-01-9 Otros productos no especificados
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
09/ene/2017 P00035 ID: 9 Otros productos no especificados ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $3,244.00ID 000009 Ingreso Devengado 8140-51-01-9 Otros productos no especificados
ID: 9 Puestos permanentes y eventuales $780.00 $0.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
ID: 9 Permiso $151.00 $0.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
ID: 9 Con Seguridad $1,828.00 $0.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
ID: 9 Anotaciones e inserciones en actas $334.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 9 Extractos de actas $446.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 9 Formas y ediciones impresas $424.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 9 Otros productos no especificados $4,866.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 9 Puestos permanentes y eventuales $0.00 $780.004141-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 9 Permiso $0.00 $151.004141-4-5-4 Permiso
ID: 9 Con Seguridad $0.00 $1,828.004141-4-5-5 Con Seguridad
ID: 9 Anotaciones e inserciones en actas $0.00 $334.004143-7-2 Anotaciones e inserciones en actas
ID: 9 Extractos de actas $0.00 $446.004143-8-2 Extractos de actas
ID: 9 Formas y ediciones impresas $0.00 $424.004151-1 Formas y ediciones impresas
ID: 9 Otros productos no especificados $0.00 $4,866.004151-9 Otros productos no especificados
17,658.00 17,658.00
09/ene/2017 I00018 IR:18, Extractos de actas $180.00 $0.00IR 000018 Ingreso Pagado 8140-43-8-2 Extractos de actas
IR:18, Extractos de actas $266.00 $0.008140-43-8-2 Extractos de actas
IR:18, Extractos de actas $0.00 $180.008150-43-8-2 Extractos de actas
IR:18, Extractos de actas $0.00 $266.008150-43-8-2 Extractos de actas
IR:18, CAJA TESORERIA $180.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:18, CAJA TESORERIA $266.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:18, Extractos de actas $0.00 $446.001124-43 Derechos por prestación de servicios
892.00 892.00
09/ene/2017 I00019 IR:19, Formas y ediciones impresas $170.00 $0.00IR 000019 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:19, Formas y ediciones impresas $216.00 $0.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:19, Formas y ediciones impresas $38.00 $0.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:19, Otros productos no especificados $1,622.00 $0.008140-51-01-9 Otros productos no especificados
IR:19, Otros productos no especificados $3,244.00 $0.008140-51-01-9 Otros productos no especificados
IR:19, Formas y ediciones impresas $0.00 $170.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:19, Formas y ediciones impresas $0.00 $216.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:19, Formas y ediciones impresas $0.00 $38.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:19, Otros productos no especificados $0.00 $1,622.008150-51-01-9 Otros productos no especificados
IR:19, Otros productos no especificados $0.00 $3,244.008150-51-01-9 Otros productos no especificados
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
09/ene/2017 I00019 IR:19, CAJA TESORERIA $170.00 $0.00IR 000019 Ingreso Pagado 1111-1 CAJA TESORERIA
IR:19, CAJA TESORERIA $216.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:19, CAJA TESORERIA $1,622.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:19, CAJA TESORERIA $3,244.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:19, CAJA TESORERIA $38.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:19, Formas y ediciones impresas $0.00 $424.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
IR:19, Otros productos no especificados $0.00 $4,866.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
10,580.00 10,580.00
09/ene/2017 I00021 IR:21, Puestos permanentes y eventuales $780.00 $0.00IR 000021 Ingreso Pagado 8140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
IR:21, Puestos permanentes y eventuales $0.00 $780.008150-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
IR:21, CAJA TESORERIA $780.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:21, Puestos permanentes y eventuales $0.00 $780.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
1,560.00 1,560.00
09/ene/2017 I00022 IR:22, Anotaciones e inserciones en actas $334.00 $0.00IR 000022 Ingreso Pagado 8140-43-7-2 Anotaciones e inserciones en actas
IR:22, Anotaciones e inserciones en actas $0.00 $334.008150-43-7-2 Anotaciones e inserciones en actas
IR:22, CAJA TESORERIA $334.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:22, Anotaciones e inserciones en actas $0.00 $334.001124-43 Derechos por prestación de servicios
668.00 668.00
09/ene/2017 I00023 IR:23, Permiso $151.00 $0.00IR 000023 Ingreso Pagado 8140-41-4-5-4 Permiso
IR:23, Con Seguridad $608.00 $0.008140-41-4-5-5 Con Seguridad
IR:23, Con Seguridad $1,220.00 $0.008140-41-4-5-5 Con Seguridad
IR:23, Permiso $0.00 $151.008150-41-4-5-4 Permiso
IR:23, Con Seguridad $0.00 $608.008150-41-4-5-5 Con Seguridad
IR:23, Con Seguridad $0.00 $1,220.008150-41-4-5-5 Con Seguridad
IR:23, CAJA TESORERIA $151.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:23, CAJA TESORERIA $608.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:23, CAJA TESORERIA $1,220.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:23, Permiso $0.00 $151.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
IR:23, Con Seguridad $0.00 $1,828.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
3,958.00 3,958.00
09/ene/2017 E00006 S/C $199.95 $0.00000000 8270-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
09/ene/2017 E00006 S/C $0.00 $172.37000000 1112-01-26 FONDEREG 2016 CTA:144
S/C $0.00 $27.581112-01-26 FONDEREG 2016 CTA:144
Movimiento Directo Automático $199.95 $0.008240-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $199.958220-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Movimiento Directo Automático $199.95 $0.008250-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $199.958240-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Movimiento Directo Automático $199.95 $0.005134-3411 Servicios financieros y bancarios
Movimiento Directo Automático $0.00 $199.952112-1-000047 BBVA BANCOMER SA
Movimiento Directo Automático $199.95 $0.008260-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $199.958250-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $199.958260-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Movimiento Directo Automático $199.95 $0.002112-1-000047 BBVA BANCOMER SA
1,199.70 1,199.70
09/ene/2017 P00068 ID: 33 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $3,150.00 $0.00ID 000033 Ingreso Devengado 8120-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 33 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $469.00 $0.008120-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 33 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$954.00 $0.008120-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 33 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$116.00 $0.008120-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 33 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$160.00 $0.008120-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 33 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$530.00 $0.008120-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 33 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $3,150.008140-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 33 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $469.008140-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 33 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $954.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 33 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $116.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 33 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $160.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 33 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $530.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 33 Servicio doméstico $3,619.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 33 20% para el saneamiento de las aguas residuales $1,070.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 33 2% o 3% para la infraestructura básica existente $690.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 33 Servicio doméstico $0.00 $3,619.004143-5-1 Servicio doméstico
ID: 33 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $1,070.004143-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 33 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $690.004143-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
10,758.00 10,758.00
09/ene/2017 I00091 IR:85, Servicio doméstico $3,150.00 $0.00IR 000085 Ingreso Pagado 8140-43-5-1 Servicio doméstico
IR:85, Servicio doméstico $469.00 $0.008140-43-5-1 Servicio doméstico
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
09/ene/2017 I00091 IR:85, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $954.00 $0.00IR 000085 Ingreso Pagado 8140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:85, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $116.00 $0.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:85, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $160.00 $0.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:85, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $530.00 $0.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:85, Servicio doméstico $0.00 $3,150.008150-43-5-1 Servicio doméstico
IR:85, Servicio doméstico $0.00 $469.008150-43-5-1 Servicio doméstico
IR:85, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $954.008150-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:85, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $116.008150-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:85, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $160.008150-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:85, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $530.008150-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:85, CAJA TESORERIA $3,150.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:85, CAJA TESORERIA $469.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:85, CAJA TESORERIA $954.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:85, CAJA TESORERIA $116.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:85, CAJA TESORERIA $160.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:85, CAJA TESORERIA $530.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:85, Servicio doméstico $0.00 $3,619.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:85, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $1,070.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:85, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $690.001124-43 Derechos por prestación de servicios
10,758.00 10,758.00
09/ene/2017 P00085 ID: 50 Licencias, permisos o autorización de giros con ventade bebidas alcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$2,413.00 $0.00ID 000050 Ingreso Devengado 8120-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
ID: 50 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$1,379.00 $0.008120-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
ID: 50 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$1,572.00 $0.008120-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
ID: 50 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$1,575.00 $0.008120-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
ID: 50 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$1,548.00 $0.008120-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 50 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$285.00 $0.008120-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 50 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$252.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 50 Licencias, permisos o autorización de giros con ventade bebidas alcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $2,413.008140-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
ID: 50 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $1,379.008140-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
ID: 50 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $1,572.008140-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
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Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
09/ene/2017 P00085 ID: 50 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $1,575.00ID 000050 Ingreso Devengado 8140-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
ID: 50 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $1,548.008140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 50 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$0.00 $285.008140-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 50 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $252.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 50 Licencias, permisos o autorización de giros con ventade bebidas alcohólicas
$2,413.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 50 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
$4,526.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 50 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$1,548.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 50 Licencias y permisos de anuncios permanentes $285.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 50 Formas y ediciones impresas $252.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 50 Licencias, permisos o autorización de giros con ventade bebidas alcohólicas
$0.00 $2,413.004143-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
ID: 50 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
$0.00 $4,526.004143-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
ID: 50 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $1,548.004143-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 50 Licencias y permisos de anuncios permanentes $0.00 $285.004143-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 50 Formas y ediciones impresas $0.00 $252.004151-1 Formas y ediciones impresas
18,048.00 18,048.00
09/ene/2017 I00116 IR:110, Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
$2,413.00 $0.00IR 000110 Ingreso Pagado 8140-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
IR:110, Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
$1,379.00 $0.008140-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
IR:110, Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
$1,572.00 $0.008140-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
IR:110, Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
$1,575.00 $0.008140-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
IR:110, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$1,548.00 $0.008140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
IR:110, Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
$0.00 $2,413.008150-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
IR:110, Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
$0.00 $1,379.008150-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
IR:110, Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
$0.00 $1,572.008150-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
IR:110, Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
$0.00 $1,575.008150-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
09/ene/2017 I00116 IR:110, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $1,548.00IR 000110 Ingreso Pagado 8150-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
IR:110, CAJA TESORERIA $2,413.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:110, CAJA TESORERIA $1,379.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:110, CAJA TESORERIA $1,572.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:110, CAJA TESORERIA $1,548.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:110, CAJA TESORERIA $1,575.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:110, Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
$0.00 $2,413.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:110, Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
$0.00 $4,526.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:110, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $1,548.001124-43 Derechos por prestación de servicios
16,974.00 16,974.00
09/ene/2017 I00117 IR:111, Licencias y permisos de anuncios permanentes $285.00 $0.00IR 000111 Ingreso Pagado 8140-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
IR:111, Licencias y permisos de anuncios permanentes $0.00 $285.008150-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
IR:111, CAJA TESORERIA $285.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:111, Licencias y permisos de anuncios permanentes $0.00 $285.001124-43 Derechos por prestación de servicios
570.00 570.00
09/ene/2017 I00118 IR:112, Formas y ediciones impresas $252.00 $0.00IR 000112 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:112, Formas y ediciones impresas $0.00 $252.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:112, CAJA TESORERIA $252.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:112, Formas y ediciones impresas $0.00 $252.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
504.00 504.00
09/ene/2017 P00105 ID: 70 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $128.00 $0.00ID 000070 Ingreso Devengado 8120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 70 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $295.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 70 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $161.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 70 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $495.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 70 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $823.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 70 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $542.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 70 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $1,201.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 70 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $376.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 70 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $278.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 70 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $164.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 70 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $320.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 70 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $344.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
09/ene/2017 P00105 ID: 70 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $328.00 $0.00ID 000070 Ingreso Devengado 8120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 70 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $243.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 70 Predios urbanos ,Ref: INGRESOSTESORERIA $278.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 70 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $134.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 70 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $390.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 70 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $332.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 70 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $1,946.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 70 Predios urbanos ,Ref: INGRESOSTESORERIA $808.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 70 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $439.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 70 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $736.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 70 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $311.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 70 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $1,267.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 70 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $128.008140-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 70 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $295.008140-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 70 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $161.008140-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 70 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $495.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 70 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $823.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 70 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $542.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 70 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $1,201.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 70 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $376.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 70 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $278.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 70 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $164.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 70 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $320.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 70 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $344.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 70 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $328.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 70 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $243.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 70 Predios urbanos ,Ref: INGRESOSTESORERIA $0.00 $278.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 70 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $134.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 70 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $390.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 70 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $332.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 70 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $1,946.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 70 Predios urbanos ,Ref: INGRESOSTESORERIA $0.00 $808.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 70 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $439.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 70 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $736.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 70 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $311.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 70 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $1,267.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 70 Predios rústicos $584.00 $0.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio
ID: 70 Predios urbanos $11,755.00 $0.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio
ID: 70 Predios rústicos $0.00 $584.004112-1-1-1 Predios rústicos
ID: 70 Predios urbanos $0.00 $11,755.004112-1-2-1 Predios urbanos
24,678.00 24,678.00
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
09/ene/2017 I00172 IR:164, Predios urbanos $164.00 $0.00IR 000164 Ingreso Pagado 8140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:164, Predios urbanos $0.00 $164.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:164, TESORERIA CTA-0170515396 $170.00 $0.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
IR:164, Predios urbanos $0.00 $164.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio
S/C $0.00 $6.001111-1 CAJA TESORERIA
334.00 334.00
09/ene/2017 I00173 IR:165, Predios rústicos $128.00 $0.00IR 000165 Ingreso Pagado 8140-12-1-1-1 Predios rústicos
IR:165, Predios rústicos $295.00 $0.008140-12-1-1-1 Predios rústicos
IR:165, Predios rústicos $161.00 $0.008140-12-1-1-1 Predios rústicos
IR:165, Predios urbanos $495.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:165, Predios urbanos $823.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:165, Predios urbanos $542.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:165, Predios urbanos $376.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:165, Predios urbanos $278.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:165, Predios urbanos $320.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:165, Predios urbanos $344.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:165, Predios urbanos $328.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:165, Predios urbanos $278.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:165, Predios urbanos $134.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:165, Predios urbanos $390.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:165, Predios urbanos $332.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:165, Predios urbanos $736.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:165, Predios urbanos $1,201.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:165, Predios urbanos $1,946.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:165, Predios urbanos $808.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:165, Predios urbanos $439.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:165, Predios urbanos $311.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:165, Predios urbanos $1,267.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:165, Predios urbanos $243.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:165, Predios rústicos $0.00 $128.008150-12-1-1-1 Predios rústicos
IR:165, Predios rústicos $0.00 $295.008150-12-1-1-1 Predios rústicos
IR:165, Predios rústicos $0.00 $161.008150-12-1-1-1 Predios rústicos
IR:165, Predios urbanos $0.00 $495.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:165, Predios urbanos $0.00 $823.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:165, Predios urbanos $0.00 $542.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:165, Predios urbanos $0.00 $376.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:165, Predios urbanos $0.00 $278.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:165, Predios urbanos $0.00 $320.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:165, Predios urbanos $0.00 $344.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:165, Predios urbanos $0.00 $328.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
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Fecha y
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Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
09/ene/2017 I00173 IR:165, Predios urbanos $0.00 $278.00IR 000165 Ingreso Pagado 8150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:165, Predios urbanos $0.00 $134.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:165, Predios urbanos $0.00 $390.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:165, Predios urbanos $0.00 $332.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:165, Predios urbanos $0.00 $736.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:165, Predios urbanos $0.00 $1,201.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:165, Predios urbanos $0.00 $1,946.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:165, Predios urbanos $0.00 $808.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:165, Predios urbanos $0.00 $439.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:165, Predios urbanos $0.00 $311.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:165, Predios urbanos $0.00 $1,267.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:165, Predios urbanos $0.00 $243.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:165, CAJA TESORERIA $495.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:165, CAJA TESORERIA $823.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:165, CAJA TESORERIA $542.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:165, CAJA TESORERIA $1,946.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:165, CAJA TESORERIA $808.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:165, CAJA TESORERIA $439.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:165, CAJA TESORERIA $1,201.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:165, CAJA TESORERIA $376.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:165, CAJA TESORERIA $278.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:165, CAJA TESORERIA $320.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:165, CAJA TESORERIA $344.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:165, CAJA TESORERIA $328.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:165, CAJA TESORERIA $243.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:165, CAJA TESORERIA $278.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:165, CAJA TESORERIA $134.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:165, CAJA TESORERIA $390.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:165, CAJA TESORERIA $332.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:165, CAJA TESORERIA $736.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:165, CAJA TESORERIA $311.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:165, CAJA TESORERIA $1,267.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:165, CAJA TESORERIA $128.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:165, CAJA TESORERIA $295.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:165, CAJA TESORERIA $161.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:165, Predios rústicos $0.00 $584.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio
IR:165, Predios urbanos $0.00 $11,591.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio
24,350.00 24,350.00
10/ene/2017 C00017 GC $330.60 $0.00PA 000016 Pago 8240-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GC $0.00 $330.608220-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
10/ene/2017 C00017 GD Folio: 16, Factura: E212454 $330.60 $0.00PA 000016 Pago 8250-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 16, Factura: E212454 $0.00 $330.608240-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 16, Factura: E212454 $330.60 $0.005137-3751 Viáticos en el país
GD Folio: 16, Factura: E212454 $0.00 $330.602112-1-000201 SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV
GE $330.60 $0.008260-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GE $0.00 $330.608250-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 16 SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV, Pago: 16 $330.60 $0.008270-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 16 SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV, Pago: 16 $0.00 $330.608260-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 16 SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV, Pago: 16 $330.60 $0.002112-1-000201 SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV
GP Directo 16 SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV, Pago: 16 $0.00 $330.601111-1 CAJA TESORERIA
1,983.60 1,983.60
10/ene/2017 P00022 GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DEMAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
$11,600.00 $0.00OC 000001 Orden de Compra 8240-402-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente
GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DEMAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
$0.00 $11,600.008220-402-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente
11,600.00 11,600.00
10/ene/2017 P00023 GD Compra : 117 Factura: F000054, 381 JORGEERNESTO GONZALEZ COVARRUBIAS
$11,600.00 $0.00CO 000117 Compra 8250-402-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente
GD Compra : 117 Factura: F000054, 381 JORGEERNESTO GONZALEZ COVARRUBIAS
$0.00 $11,600.008240-402-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente
GD Compra : 117 Factura: F000054, 381 JORGEERNESTO GONZALEZ COVARRUBIAS
$11,600.00 $0.005135-3571 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas
GD Compra : 117 Factura: F000054, 381 JORGEERNESTO GONZALEZ COVARRUBIAS
$0.00 $11,600.002112-1-000381 JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRUBIAS
23,200.00 23,200.00
10/ene/2017 P00038 ID: 12 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$84.00 $0.00ID 000012 Ingreso Devengado 8120-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 12 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERIA $912.00 $0.008120-43-8-2 Extractos de actas
ID: 12 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$864.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 12 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $84.008140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 12 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $912.008140-43-8-2 Extractos de actas
ID: 12 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $864.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 12 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$84.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 12 Extractos de actas $912.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
10/ene/2017 P00038 ID: 12 Formas y ediciones impresas $864.00 $0.00ID 000012 Ingreso Devengado 1124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 12 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $84.004143-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 12 Extractos de actas $0.00 $912.004143-8-2 Extractos de actas
ID: 12 Formas y ediciones impresas $0.00 $864.004151-1 Formas y ediciones impresas
3,720.00 3,720.00
10/ene/2017 I00026 IR:26, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$84.00 $0.00IR 000026 Ingreso Pagado 8140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
IR:26, Extractos de actas $912.00 $0.008140-43-8-2 Extractos de actas
IR:26, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $84.008150-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
IR:26, Extractos de actas $0.00 $912.008150-43-8-2 Extractos de actas
IR:26, CAJA TESORERIA $84.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:26, CAJA TESORERIA $912.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:26, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $84.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:26, Extractos de actas $0.00 $912.001124-43 Derechos por prestación de servicios
1,992.00 1,992.00
10/ene/2017 I00027 IR:27, Formas y ediciones impresas $864.00 $0.00IR 000027 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:27, Formas y ediciones impresas $0.00 $864.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:27, CAJA TESORERIA $864.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:27, Formas y ediciones impresas $0.00 $864.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
1,728.00 1,728.00
10/ene/2017 P00069 ID: 34 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $4,059.00 $0.00ID 000034 Ingreso Devengado 8120-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 34 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $2,128.00 $0.008120-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 34 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $531.00 $0.008120-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 34 Servicio no doméstico ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$861.00 $0.008120-43-5-2 Servicio no doméstico
ID: 34 Servicio no doméstico ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$800.00 $0.008120-43-5-2 Servicio no doméstico
ID: 34 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$1,908.00 $0.008120-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 34 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$376.00 $0.008120-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 34 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$288.00 $0.008120-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 34 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$56.00 $0.008120-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
10/ene/2017 P00069 ID: 34 Conexión o reconexión al servicio ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$320.00 $0.00ID 000034 Ingreso Devengado 8120-43-5-5 Conexión o reconexión al servicio
ID: 34 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $4,059.008140-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 34 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $2,128.008140-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 34 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $531.008140-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 34 Servicio no doméstico ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $861.008140-43-5-2 Servicio no doméstico
ID: 34 Servicio no doméstico ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $800.008140-43-5-2 Servicio no doméstico
ID: 34 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $1,908.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 34 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $376.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 34 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $288.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 34 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $56.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 34 Conexión o reconexión al servicio ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $320.008140-43-5-5 Conexión o reconexión al servicio
ID: 34 Servicio doméstico $6,718.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 34 Servicio no doméstico $1,661.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 34 20% para el saneamiento de las aguas residuales $2,284.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 34 2% o 3% para la infraestructura básica existente $344.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 34 Conexión o reconexión al servicio $320.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 34 Servicio doméstico $0.00 $6,718.004143-5-1 Servicio doméstico
ID: 34 Servicio no doméstico $0.00 $1,661.004143-5-2 Servicio no doméstico
ID: 34 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $2,284.004143-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 34 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $344.004143-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 34 Conexión o reconexión al servicio $0.00 $320.004143-5-5 Conexión o reconexión al servicio
22,654.00 22,654.00
10/ene/2017 I00092 IR:86, Servicio doméstico $4,059.00 $0.00IR 000086 Ingreso Pagado 8140-43-5-1 Servicio doméstico
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IR:86, Servicio doméstico $531.00 $0.008140-43-5-1 Servicio doméstico
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IR:86, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $1,908.00 $0.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:86, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $376.00 $0.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:86, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $288.00 $0.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
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IR:86, Conexión o reconexión al servicio $320.00 $0.008140-43-5-5 Conexión o reconexión al servicio
IR:86, Servicio doméstico $0.00 $4,059.008150-43-5-1 Servicio doméstico
IR:86, Servicio doméstico $0.00 $2,128.008150-43-5-1 Servicio doméstico
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IR:86, Servicio no doméstico $0.00 $861.008150-43-5-2 Servicio no doméstico
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Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
10/ene/2017 I00092 IR:86, Servicio no doméstico $0.00 $800.00IR 000086 Ingreso Pagado 8150-43-5-2 Servicio no doméstico
IR:86, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $1,908.008150-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:86, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $376.008150-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:86, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $288.008150-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:86, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $56.008150-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:86, Conexión o reconexión al servicio $0.00 $320.008150-43-5-5 Conexión o reconexión al servicio
IR:86, CAJA TESORERIA $4,059.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:86, CAJA TESORERIA $2,128.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:86, CAJA TESORERIA $861.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:86, CAJA TESORERIA $800.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:86, CAJA TESORERIA $531.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:86, CAJA TESORERIA $1,908.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:86, CAJA TESORERIA $376.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:86, CAJA TESORERIA $288.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:86, CAJA TESORERIA $56.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:86, CAJA TESORERIA $320.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
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22,654.00 22,654.00
10/ene/2017 P00086 ID: 51 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$1,548.00 $0.00ID 000051 Ingreso Devengado 8120-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 51 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$1,200.00 $0.008120-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 51 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$1,312.00 $0.008120-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 51 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$719.00 $0.008120-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 51 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$330.00 $0.008120-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 51 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$216.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 51 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $1,548.008140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 51 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $1,200.008140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 51 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $1,312.008140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
10/ene/2017 P00086 ID: 51 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $719.00ID 000051 Ingreso Devengado 8140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
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$0.00 $330.008140-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 51 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $216.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 51 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$4,779.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 51 Licencias y permisos de anuncios permanentes $330.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 51 Formas y ediciones impresas $216.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 51 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $4,779.004143-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 51 Licencias y permisos de anuncios permanentes $0.00 $330.004143-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 51 Formas y ediciones impresas $0.00 $216.004151-1 Formas y ediciones impresas
10,650.00 10,650.00
10/ene/2017 I00119 IR:113, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$1,548.00 $0.00IR 000113 Ingreso Pagado 8140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
IR:113, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$1,200.00 $0.008140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
IR:113, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$1,312.00 $0.008140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
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$719.00 $0.008140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
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$0.00 $1,548.008150-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
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$0.00 $1,312.008150-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
IR:113, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $719.008150-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
IR:113, CAJA TESORERIA $1,548.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:113, CAJA TESORERIA $1,200.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
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IR:113, CAJA TESORERIA $719.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:113, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $4,779.001124-43 Derechos por prestación de servicios
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
9,558.00 9,558.00
10/ene/2017 I00120 IR:114, Licencias y permisos de anuncios permanentes $330.00 $0.00IR 000114 Ingreso Pagado 8140-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
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10/ene/2017 I00121 IR:115, Formas y ediciones impresas $216.00 $0.00IR 000115 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
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432.00 432.00
10/ene/2017 P00106 ID: 71 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $604.00 $0.00ID 000071 Ingreso Devengado 8120-12-1-2-1 Predios urbanos
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ID: 71 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $556.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
10/ene/2017 P00106 ID: 71 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $171.00 $0.00ID 000071 Ingreso Devengado 8120-12-1-2-1 Predios urbanos
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ID: 71 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $128.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
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ID: 71 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $128.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 71 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $182.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 71 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $120.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
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ID: 71 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $9,325.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 71 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $279.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
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ID: 71 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $156.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 71 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $1,948.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 71 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $109.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
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ID: 71 Falta de pago Predios Rusticos ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$183.00 $0.008120-17-1-1-1 Falta de pago Predios Rusticos
ID: 71 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $2,332.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
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ID: 71 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $504.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
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LIBRO DIARIO17/ago/2017
Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
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10/ene/2017 P00106 ID: 71 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $3,834.00ID 000071 Ingreso Devengado 8140-12-1-2-1 Predios urbanos
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
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MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
10/ene/2017 I00174 IR:166, Predios urbanos $556.00 $0.00IR 000166 Ingreso Pagado 8140-12-1-2-1 Predios urbanos
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MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
10/ene/2017 I00174 IR:166, Predios urbanos $0.00 $499.00IR 000166 Ingreso Pagado 8150-12-1-2-1 Predios urbanos
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
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Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
10/ene/2017 I00174 IR:166, CAJA TESORERIA $164.00 $0.00IR 000166 Ingreso Pagado 1111-1 CAJA TESORERIA
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63,210.00 63,210.00
Page 91
H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO
LIBRO DIARIO17/ago/2017
Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
10/ene/2017 I00175 IR:167, Falta de pago Predios Rusticos $183.00 $0.00IR 000167 Ingreso Pagado 8140-17-1-1-1 Falta de pago Predios Rusticos
IR:167, Falta de pago Predios Rusticos $0.00 $183.008150-17-1-1-1 Falta de pago Predios Rusticos
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IR:167, Falta de pago Predios Rusticos $0.00 $183.001124-17 Accesorios
366.00 366.00
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$0.00 $393.008140-12-2-2 Regularización de terrenos
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$0.00 $43.008140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 89 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $100.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 89 Regularización de terrenos $4,092.00 $0.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio
ID: 89 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$43.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 89 Formas y ediciones impresas $100.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 89 Regularización de terrenos $0.00 $4,092.004112-2-2 Regularización de terrenos
ID: 89 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $43.004143-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 89 Formas y ediciones impresas $0.00 $100.004151-1 Formas y ediciones impresas
8,470.00 8,470.00
10/ene/2017 I00204 IR:196, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$43.00 $0.00IR 000196 Ingreso Pagado 8140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
IR:196, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $43.008150-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
IR:196, CAJA TESORERIA $43.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:196, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $43.001124-43 Derechos por prestación de servicios
86.00 86.00
10/ene/2017 I00205 IR:197, Regularización de terrenos $3,699.00 $0.00IR 000197 Ingreso Pagado 8140-12-2-2 Regularización de terrenos
IR:197, Regularización de terrenos $393.00 $0.008140-12-2-2 Regularización de terrenos
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
10/ene/2017 I00205 IR:197, Regularización de terrenos $0.00 $3,699.00IR 000197 Ingreso Pagado 8150-12-2-2 Regularización de terrenos
IR:197, Regularización de terrenos $0.00 $393.008150-12-2-2 Regularización de terrenos
IR:197, CAJA TESORERIA $3,699.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:197, CAJA TESORERIA $393.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:197, Regularización de terrenos $0.00 $4,092.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio
8,184.00 8,184.00
10/ene/2017 I00206 IR:198, Formas y ediciones impresas $100.00 $0.00IR 000198 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:198, Formas y ediciones impresas $0.00 $100.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:198, CAJA TESORERIA $100.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:198, Formas y ediciones impresas $0.00 $100.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
200.00 200.00
10/ene/2017 C00252 GC $550.00 $0.00PA 000170 Pago 8240-401-01-010-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GC $0.00 $550.008220-401-01-010-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GD Folio: 171, Factura: FA774 $550.00 $0.008250-401-01-010-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GD Folio: 171, Factura: FA774 $0.00 $550.008240-401-01-010-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GD Folio: 171, Factura: FA774 $550.00 $0.005122-2211 Alimentos para el personal institucional
GD Folio: 171, Factura: FA774 $0.00 $550.002112-1-000013 GRACIELA PEÑA ROBLES
GE $550.00 $0.008260-401-01-010-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GE $0.00 $550.008250-401-01-010-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GP Directo 171 GRACIELA PEÑA ROBLES, Pago: 170 $550.00 $0.008270-401-01-010-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GP Directo 171 GRACIELA PEÑA ROBLES, Pago: 170 $0.00 $550.008260-401-01-010-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GP Directo 171 GRACIELA PEÑA ROBLES, Pago: 170 $550.00 $0.002112-1-000013 GRACIELA PEÑA ROBLES
GP Directo 171 GRACIELA PEÑA ROBLES, Pago: 170 $0.00 $550.001111-1 CAJA TESORERIA
3,300.00 3,300.00
11/ene/2017 C00018 GC $330.60 $0.00PA 000017 Pago 8240-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GC $0.00 $330.608220-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 17, Factura: E212673 $330.60 $0.008250-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 17, Factura: E212673 $0.00 $330.608240-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 17, Factura: E212673 $330.60 $0.005137-3751 Viáticos en el país
GD Folio: 17, Factura: E212673 $0.00 $330.602112-1-000201 SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV
GE $330.60 $0.008260-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
11/ene/2017 C00018 GE $0.00 $330.60PA 000017 Pago 8250-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 17 SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV, Pago: 17 $330.60 $0.008270-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 17 SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV, Pago: 17 $0.00 $330.608260-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 17 SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV, Pago: 17 $330.60 $0.002112-1-000201 SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV
GP Directo 17 SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV, Pago: 17 $0.00 $330.601111-1 CAJA TESORERIA
1,983.60 1,983.60
11/ene/2017 C00019 GC $2,170.00 $0.00PA 000018 Pago 8240-401-14-090-2161-1 Material de limpieza G. Corriente
GC $0.00 $2,170.008220-401-14-090-2161-1 Material de limpieza G. Corriente
GD Folio: 18, Factura: B-2025 $2,170.00 $0.008250-401-14-090-2161-1 Material de limpieza G. Corriente
GD Folio: 18, Factura: B-2025 $0.00 $2,170.008240-401-14-090-2161-1 Material de limpieza G. Corriente
GD Folio: 18, Factura: B-2025 $2,170.00 $0.005121-2161 Material de limpieza
GD Folio: 18, Factura: B-2025 $0.00 $2,170.002112-1-000086 JORGE ALBERTO VELAZQUEZ MUÑOZ
GE $2,170.00 $0.008260-401-14-090-2161-1 Material de limpieza G. Corriente
GE $0.00 $2,170.008250-401-14-090-2161-1 Material de limpieza G. Corriente
GP Directo 18 JORGE ALBERTO VELAZQUEZ MUÑOZ,Pago: 18
$2,170.00 $0.008270-401-14-090-2161-1 Material de limpieza G. Corriente
GP Directo 18 JORGE ALBERTO VELAZQUEZ MUÑOZ,Pago: 18
$0.00 $2,170.008260-401-14-090-2161-1 Material de limpieza G. Corriente
GP Directo 18 JORGE ALBERTO VELAZQUEZ MUÑOZ,Pago: 18
$2,170.00 $0.002112-1-000086 JORGE ALBERTO VELAZQUEZ MUÑOZ
GP Directo 18 JORGE ALBERTO VELAZQUEZ MUÑOZ,Pago: 18
$0.00 $2,170.001111-1 CAJA TESORERIA
13,020.00 13,020.00
11/ene/2017 C00020 GC $492.00 $0.00PA 000019 Pago 8240-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GC $0.00 $492.008220-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 19, Factura: 1AAAF $492.00 $0.008250-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 19, Factura: 1AAAF $0.00 $492.008240-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 19, Factura: 1AAAF $492.00 $0.005137-3751 Viáticos en el país
GD Folio: 19, Factura: 1AAAF $0.00 $492.002112-1-000205 MARIA ENRIQUETA GUITRON VELASCO
GE $492.00 $0.008260-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GE $0.00 $492.008250-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 19 MARIA ENRIQUETA GUITRON VELASCO,Pago: 19
$492.00 $0.008270-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 19 MARIA ENRIQUETA GUITRON VELASCO,Pago: 19
$0.00 $492.008260-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 19 MARIA ENRIQUETA GUITRON VELASCO,Pago: 19
$492.00 $0.002112-1-000205 MARIA ENRIQUETA GUITRON VELASCO
GP Directo 19 MARIA ENRIQUETA GUITRON VELASCO,Pago: 19
$0.00 $492.001111-1 CAJA TESORERIA
2,952.00 2,952.00
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
11/ene/2017 C00086 GC $4,083.20 $0.00PA 000065 Pago 8240-401-25-101-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G.Corriente
GC $0.00 $4,083.208220-401-25-101-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G.Corriente
GD Folio: 65, Factura: 455 $4,083.20 $0.008250-401-25-101-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G.Corriente
GD Folio: 65, Factura: 455 $0.00 $4,083.208240-401-25-101-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G.Corriente
GD Folio: 65, Factura: 455 $4,083.20 $0.005136-3631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET
GD Folio: 65, Factura: 455 $0.00 $4,083.202112-1-000292 RICARDO CORNEJO SANTANA
GE $4,083.20 $0.008260-401-25-101-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G.Corriente
GE $0.00 $4,083.208250-401-25-101-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G.Corriente
GP Directo 65 RICARDO CORNEJO SANTANA, Pago: 65 $4,083.20 $0.008270-401-25-101-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G.Corriente
GP Directo 65 RICARDO CORNEJO SANTANA, Pago: 65 $0.00 $4,083.208260-401-25-101-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G.Corriente
GP Directo 65 RICARDO CORNEJO SANTANA, Pago: 65 $4,083.20 $0.002112-1-000292 RICARDO CORNEJO SANTANA
GP Directo 65 RICARDO CORNEJO SANTANA, Pago: 65 $0.00 $4,083.201112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
24,499.20 24,499.20
11/ene/2017 P00040 ID: 14 Permiso ,Ref: INGRESOS TESORERIA $453.00 $0.00ID 000014 Ingreso Devengado 8120-41-4-5-4 Permiso
ID: 14 Con Seguridad ,Ref: INGRESOS TESORERIA $912.00 $0.008120-41-4-5-5 Con Seguridad
ID: 14 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$84.00 $0.008120-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 14 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERIA $684.00 $0.008120-43-8-2 Extractos de actas
ID: 14 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$648.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 14 Otros productos no especificados ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$3,651.00 $0.008120-51-01-9 Otros productos no especificados
ID: 14 Permiso ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $453.008140-41-4-5-4 Permiso
ID: 14 Con Seguridad ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $912.008140-41-4-5-5 Con Seguridad
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
11/ene/2017 P00040 ID: 14 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $84.00ID 000014 Ingreso Devengado 8140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 14 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $684.008140-43-8-2 Extractos de actas
ID: 14 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $648.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 14 Otros productos no especificados ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $3,651.008140-51-01-9 Otros productos no especificados
ID: 14 Permiso $453.00 $0.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
ID: 14 Con Seguridad $912.00 $0.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
ID: 14 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$84.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 14 Extractos de actas $684.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 14 Formas y ediciones impresas $648.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 14 Otros productos no especificados $3,651.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 14 Permiso $0.00 $453.004141-4-5-4 Permiso
ID: 14 Con Seguridad $0.00 $912.004141-4-5-5 Con Seguridad
ID: 14 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $84.004143-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 14 Extractos de actas $0.00 $684.004143-8-2 Extractos de actas
ID: 14 Formas y ediciones impresas $0.00 $648.004151-1 Formas y ediciones impresas
ID: 14 Otros productos no especificados $0.00 $3,651.004151-9 Otros productos no especificados
12,864.00 12,864.00
11/ene/2017 I00028 IR:28, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$84.00 $0.00IR 000028 Ingreso Pagado 8140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
IR:28, Extractos de actas $684.00 $0.008140-43-8-2 Extractos de actas
IR:28, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $84.008150-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
IR:28, Extractos de actas $0.00 $684.008150-43-8-2 Extractos de actas
IR:28, CAJA TESORERIA $84.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:28, CAJA TESORERIA $684.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:28, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $84.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:28, Extractos de actas $0.00 $684.001124-43 Derechos por prestación de servicios
1,536.00 1,536.00
11/ene/2017 I00029 IR:29, Formas y ediciones impresas $648.00 $0.00IR 000029 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:29, Otros productos no especificados $3,651.00 $0.008140-51-01-9 Otros productos no especificados
IR:29, Formas y ediciones impresas $0.00 $648.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:29, Otros productos no especificados $0.00 $3,651.008150-51-01-9 Otros productos no especificados
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
11/ene/2017 I00029 IR:29, CAJA TESORERIA $648.00 $0.00IR 000029 Ingreso Pagado 1111-1 CAJA TESORERIA
IR:29, CAJA TESORERIA $3,651.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:29, Formas y ediciones impresas $0.00 $648.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
IR:29, Otros productos no especificados $0.00 $3,651.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
8,598.00 8,598.00
11/ene/2017 I00030 IR:30, Permiso $453.00 $0.00IR 000030 Ingreso Pagado 8140-41-4-5-4 Permiso
IR:30, Con Seguridad $912.00 $0.008140-41-4-5-5 Con Seguridad
IR:30, Permiso $0.00 $453.008150-41-4-5-4 Permiso
IR:30, Con Seguridad $0.00 $912.008150-41-4-5-5 Con Seguridad
IR:30, CAJA TESORERIA $453.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:30, CAJA TESORERIA $912.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:30, Permiso $0.00 $453.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
IR:30, Con Seguridad $0.00 $912.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
2,730.00 2,730.00
11/ene/2017 P00070 ID: 35 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $1,353.00 $0.00ID 000035 Ingreso Devengado 8120-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 35 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $266.00 $0.008120-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 35 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$424.00 $0.008120-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 35 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$64.00 $0.008120-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 35 Conexión o reconexión al servicio ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$320.00 $0.008120-43-5-5 Conexión o reconexión al servicio
ID: 35 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $1,353.008140-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 35 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $266.008140-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 35 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $424.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 35 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $64.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 35 Conexión o reconexión al servicio ,Ref: INGRESOSTESORERIA
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ID: 35 20% para el saneamiento de las aguas residuales $424.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 35 2% o 3% para la infraestructura básica existente $64.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 35 Conexión o reconexión al servicio $320.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 35 Servicio doméstico $0.00 $1,619.004143-5-1 Servicio doméstico
ID: 35 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $424.004143-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 35 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $64.004143-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 35 Conexión o reconexión al servicio $0.00 $320.004143-5-5 Conexión o reconexión al servicio
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Fecha y
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Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
4,854.00 4,854.00
11/ene/2017 I00093 IR:87, Servicio doméstico $1,353.00 $0.00IR 000087 Ingreso Pagado 8140-43-5-1 Servicio doméstico
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IR:87, Servicio doméstico $0.00 $1,353.008150-43-5-1 Servicio doméstico
IR:87, Servicio doméstico $0.00 $266.008150-43-5-1 Servicio doméstico
IR:87, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $424.008150-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:87, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $64.008150-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:87, Conexión o reconexión al servicio $0.00 $320.008150-43-5-5 Conexión o reconexión al servicio
IR:87, CAJA TESORERIA $1,353.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:87, CAJA TESORERIA $266.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
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IR:87, Servicio doméstico $0.00 $1,619.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:87, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $424.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:87, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $64.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:87, Conexión o reconexión al servicio $0.00 $320.001124-43 Derechos por prestación de servicios
4,854.00 4,854.00
11/ene/2017 P00087 ID: 52 Licencias, permisos o autorización de giros con ventade bebidas alcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$2,413.00 $0.00ID 000052 Ingreso Devengado 8120-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
ID: 52 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$1,575.00 $0.008120-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
ID: 52 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$1,051.00 $0.008120-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
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$1,548.00 $0.008120-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 52 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:INGRESOS TESORERIA
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ID: 52 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$94.00 $0.008120-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 52 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$216.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 52 Licencias, permisos o autorización de giros con ventade bebidas alcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $2,413.008140-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
ID: 52 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $1,575.008140-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
11/ene/2017 P00087 ID: 52 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $1,051.00ID 000052 Ingreso Devengado 8140-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
ID: 52 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $1,548.008140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 52 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$0.00 $285.008140-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 52 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$0.00 $94.008140-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 52 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $216.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 52 Licencias, permisos o autorización de giros con ventade bebidas alcohólicas
$2,413.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 52 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
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$1,548.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
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ID: 52 Formas y ediciones impresas $216.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 52 Licencias, permisos o autorización de giros con ventade bebidas alcohólicas
$0.00 $2,413.004143-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
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$0.00 $2,626.004143-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
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$0.00 $1,548.004143-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 52 Licencias y permisos de anuncios permanentes $0.00 $379.004143-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 52 Formas y ediciones impresas $0.00 $216.004151-1 Formas y ediciones impresas
14,364.00 14,364.00
11/ene/2017 I00122 IR:116, Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
$2,413.00 $0.00IR 000116 Ingreso Pagado 8140-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
IR:116, Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
$1,575.00 $0.008140-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
IR:116, Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
$1,051.00 $0.008140-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
IR:116, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$1,548.00 $0.008140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
IR:116, Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
$0.00 $2,413.008150-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
IR:116, Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
$0.00 $1,575.008150-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
IR:116, Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
$0.00 $1,051.008150-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
IR:116, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $1,548.008150-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
IR:116, CAJA TESORERIA $2,413.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
11/ene/2017 I00122 IR:116, CAJA TESORERIA $1,575.00 $0.00IR 000116 Ingreso Pagado 1111-1 CAJA TESORERIA
IR:116, CAJA TESORERIA $1,051.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:116, CAJA TESORERIA $1,548.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:116, Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
$0.00 $2,413.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:116, Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
$0.00 $2,626.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:116, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $1,548.001124-43 Derechos por prestación de servicios
13,174.00 13,174.00
11/ene/2017 I00123 IR:117, Licencias y permisos de anuncios permanentes $285.00 $0.00IR 000117 Ingreso Pagado 8140-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
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758.00 758.00
11/ene/2017 I00124 IR:118, Formas y ediciones impresas $216.00 $0.00IR 000118 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
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IR:118, CAJA TESORERIA $216.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:118, Formas y ediciones impresas $0.00 $216.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
432.00 432.00
11/ene/2017 P00113 ID: 72 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $702.00 $0.00ID 000072 Ingreso Devengado 8120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 72 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $345.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
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ID: 72 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $332.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 72 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $571.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
11/ene/2017 P00113 ID: 72 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $303.00 $0.00ID 000072 Ingreso Devengado 8120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 72 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $278.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 72 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $760.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 72 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $304.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 72 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $278.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 72 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $146.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 72 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $870.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 72 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $278.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 72 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $153.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 72 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $195.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 72 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $185.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
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ID: 72 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $464.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 72 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $306.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 72 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $520.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 72 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $433.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
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ID: 72 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $2,741.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 72 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $480.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
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ID: 72 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $278.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 72 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $344.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
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ID: 72 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $360.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
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ID: 72 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $1,515.008140-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 72 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $1,224.008140-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 72 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $278.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 72 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $170.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 72 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESOREERIA $0.00 $675.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 72 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $277.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 72 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $292.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 72 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $332.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 72 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $571.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
11/ene/2017 P00113 ID: 72 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $303.00ID 000072 Ingreso Devengado 8140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 72 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $278.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
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LIBRO DIARIO17/ago/2017
Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
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11/ene/2017 P00143 ID: 93 Regularización de terrenos ,Ref: INGRESOSTESORERIA
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ID: 93 Formas y ediciones impresas $0.00 $150.004151-1 Formas y ediciones impresas
ID: 93 Recargos catastro $0.00 $498.454117-1-1-3 Recargos catastro
34,961.62 34,961.62
11/ene/2017 I00211 IR:203, Recargos catastro $169.25 $0.00IR 000203 Ingreso Pagado 8140-17-1-1-3 Recargos catastro
IR:203, Recargos catastro $164.20 $0.008140-17-1-1-3 Recargos catastro
IR:203, Recargos catastro $165.00 $0.008140-17-1-1-3 Recargos catastro
IR:203, Recargos catastro $0.00 $169.258150-17-1-1-3 Recargos catastro
IR:203, Recargos catastro $0.00 $164.208150-17-1-1-3 Recargos catastro
IR:203, Recargos catastro $0.00 $165.008150-17-1-1-3 Recargos catastro
IR:203, CAJA TESORERIA $169.25 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:203, CAJA TESORERIA $164.20 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:203, CAJA TESORERIA $165.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:203, Recargos catastro $0.00 $498.451124-17 Accesorios
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
996.90 996.90
11/ene/2017 I00212 IR:204, Regularización de terrenos $5,641.08 $0.00IR 000204 Ingreso Pagado 8140-12-2-2 Regularización de terrenos
IR:204, Regularización de terrenos $5,473.41 $0.008140-12-2-2 Regularización de terrenos
IR:204, Regularización de terrenos $5,499.87 $0.008140-12-2-2 Regularización de terrenos
IR:204, Regularización de terrenos $0.00 $5,641.088150-12-2-2 Regularización de terrenos
IR:204, Regularización de terrenos $0.00 $5,473.418150-12-2-2 Regularización de terrenos
IR:204, Regularización de terrenos $0.00 $5,499.878150-12-2-2 Regularización de terrenos
IR:204, TESORERIA CTA-0170515396 $5,687.61 $0.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
IR:204, TESORERIA CTA-0170515396 $5,860.33 $0.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
IR:204, TESORERIA CTA-0170515396 $5,714.87 $0.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
IR:204, Regularización de terrenos $0.00 $16,614.361124-12 Impuestos sobre el patrimonio
reintegro en efectivo a contribuyente $0.00 $648.451111-1 CAJA TESORERIA
33,877.17 33,877.17
11/ene/2017 I00213 IR:205, Formas y ediciones impresas $150.00 $0.00IR 000205 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:205, Formas y ediciones impresas $0.00 $150.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:205, CAJA TESORERIA $150.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:205, Formas y ediciones impresas $0.00 $150.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
300.00 300.00
11/ene/2017 I00214 IR:206, Certificaciones catastrales $218.00 $0.00IR 000206 Ingreso Pagado 8140-43-9-1 Certificaciones catastrales
IR:206, Certificaciones catastrales $0.00 $218.008150-43-9-1 Certificaciones catastrales
IR:206, CAJA TESORERIA $218.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:206, Certificaciones catastrales $0.00 $218.001124-43 Derechos por prestación de servicios
436.00 436.00
11/ene/2017 I00421 S/C $0.00 $1,400.00000000 1111-1 CAJA TESORERIA
S/C $1,400.00 $0.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
1,400.00 1,400.00
12/ene/2017 C00021 GC $1,030.00 $0.00PA 000020 Pago 8240-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GC $0.00 $1,030.008220-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 20, Factura: B 35702 $1,030.00 $0.008250-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 20, Factura: B 35702 $0.00 $1,030.008240-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 20, Factura: B 35702 $1,030.00 $0.005137-3751 Viáticos en el país
GD Folio: 20, Factura: B 35702 $0.00 $1,030.002112-1-000061 SERVICIO MASCOTA SA DE CV
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
12/ene/2017 C00021 GE $1,030.00 $0.00PA 000020 Pago 8260-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GE $0.00 $1,030.008250-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 20 SERVICIO MASCOTA SA DE CV, Pago: 20 $1,030.00 $0.008270-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 20 SERVICIO MASCOTA SA DE CV, Pago: 20 $0.00 $1,030.008260-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 20 SERVICIO MASCOTA SA DE CV, Pago: 20 $1,030.00 $0.002112-1-000061 SERVICIO MASCOTA SA DE CV
GP Directo 20 SERVICIO MASCOTA SA DE CV, Pago: 20 $0.00 $1,030.001111-1 CAJA TESORERIA
6,180.00 6,180.00
12/ene/2017 C00022 GC $998.00 $0.00PA 000021 Pago 8240-401-11-072-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
GC $0.00 $998.008220-401-11-072-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
GD Folio: 21, Factura: 4COB5 $998.00 $0.008250-401-11-072-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
GD Folio: 21, Factura: 4COB5 $0.00 $998.008240-401-11-072-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
GD Folio: 21, Factura: 4COB5 $998.00 $0.005121-2111 Papelería y consumibles de oficina
GD Folio: 21, Factura: 4COB5 $0.00 $998.002112-1-000300 COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.
GE $998.00 $0.008260-401-11-072-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
GE $0.00 $998.008250-401-11-072-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
GP Directo 21 COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago:21
$998.00 $0.008270-401-11-072-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
GP Directo 21 COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago:21
$0.00 $998.008260-401-11-072-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
GP Directo 21 COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago:21
$998.00 $0.002112-1-000300 COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.
GP Directo 21 COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago:21
$0.00 $998.001111-1 CAJA TESORERIA
5,988.00 5,988.00
12/ene/2017 P00003 Desc: Sueldo base al personal eventual $23,630.00 $0.00GC 000001 Gasto Comprometido 8240-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Desc: Sueldo base al personal eventual $3,750.00 $0.008240-402-05-040-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Desc: Sueldo base al personal eventual $2,750.00 $0.008240-402-15-200-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Desc: Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro $5,624.00 $0.008240-402-19-800-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA
$7,450.00 $0.008240-402-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
Desc: Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro $4,500.00 $0.008240-401-20-701-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
Desc: Sueldo base al personal eventual $4,476.00 $0.008240-402-04-030-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Desc: Sueldo base al personal eventual $5,500.00 $0.008240-402-08-600-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Desc: Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro $2,500.00 $0.008240-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
Desc: Sueldo base al personal eventual $3,000.00 $0.008240-402-06-050-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Desc: Sueldo base al personal eventual $21,078.00 $0.008240-402-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Desc: Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro $985.00 $0.008240-402-14-090-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
Desc: Sueldos base al personal de confianza $4,141.00 $0.008240-402-03-023-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
12/ene/2017 P00003 Desc: Sueldo base al personal eventual $0.00 $23,630.00GC 000001 Gasto Comprometido 8220-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Desc: Sueldo base al personal eventual $0.00 $3,750.008220-402-05-040-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Desc: Sueldo base al personal eventual $0.00 $2,750.008220-402-15-200-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Desc: Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro $0.00 $5,624.008220-402-19-800-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA
$0.00 $7,450.008220-402-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
Desc: Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro $0.00 $4,500.008220-401-20-701-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
Desc: Sueldo base al personal eventual $0.00 $4,476.008220-402-04-030-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Desc: Sueldo base al personal eventual $0.00 $5,500.008220-402-08-600-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Desc: Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro $0.00 $2,500.008220-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
Desc: Sueldo base al personal eventual $0.00 $3,000.008220-402-06-050-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Desc: Sueldo base al personal eventual $0.00 $21,078.008220-402-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Desc: Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro $0.00 $985.008220-402-14-090-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
Desc: Sueldos base al personal de confianza $0.00 $4,141.008220-402-03-023-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
89,384.00 89,384.00
12/ene/2017 P00004 GD Folio: 3 $23,630.00 $0.00GD 000003 Gasto Devengado 8250-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GD Folio: 3 $3,750.00 $0.008250-402-05-040-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GD Folio: 3 $2,750.00 $0.008250-402-15-200-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GD Folio: 3 $5,624.00 $0.008250-402-19-800-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GD Folio: 3 $7,450.00 $0.008250-402-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GD Folio: 3 $4,500.00 $0.008250-401-20-701-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GD Folio: 3 $4,476.00 $0.008250-402-04-030-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GD Folio: 3 $5,500.00 $0.008250-402-08-600-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GD Folio: 3 $2,500.00 $0.008250-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GD Folio: 3 $3,000.00 $0.008250-402-06-050-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GD Folio: 3 $21,078.00 $0.008250-402-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GD Folio: 3 $985.00 $0.008250-402-14-090-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GD Folio: 3 $4,141.00 $0.008250-402-03-023-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GD Folio: 3 $0.00 $23,630.008240-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GD Folio: 3 $0.00 $3,750.008240-402-05-040-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GD Folio: 3 $0.00 $2,750.008240-402-15-200-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GD Folio: 3 $0.00 $5,624.008240-402-19-800-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GD Folio: 3 $0.00 $7,450.008240-402-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
12/ene/2017 P00004 GD Folio: 3 $0.00 $4,500.00GD 000003 Gasto Devengado 8240-401-20-701-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GD Folio: 3 $0.00 $4,476.008240-402-04-030-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GD Folio: 3 $0.00 $5,500.008240-402-08-600-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GD Folio: 3 $0.00 $2,500.008240-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GD Folio: 3 $0.00 $3,000.008240-402-06-050-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GD Folio: 3 $0.00 $21,078.008240-402-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GD Folio: 3 $0.00 $985.008240-402-14-090-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GD Folio: 3 $0.00 $4,141.008240-402-03-023-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GD Folio: 3 $7,450.00 $0.005243-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA
GD Folio: 3 $23,630.00 $0.005112-1221 Sueldo base al personal eventual
GD Folio: 3 $3,750.00 $0.005112-1221 Sueldo base al personal eventual
GD Folio: 3 $2,750.00 $0.005112-1221 Sueldo base al personal eventual
GD Folio: 3 $4,476.00 $0.005112-1221 Sueldo base al personal eventual
GD Folio: 3 $5,500.00 $0.005112-1221 Sueldo base al personal eventual
GD Folio: 3 $3,000.00 $0.005112-1221 Sueldo base al personal eventual
GD Folio: 3 $21,078.00 $0.005112-1221 Sueldo base al personal eventual
GD Folio: 3 $4,141.00 $0.005111-1131 Sueldos base al personal de confianza
GD Folio: 3 $5,624.00 $0.005243-4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro
GD Folio: 3 $4,500.00 $0.005243-4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro
GD Folio: 3 $2,500.00 $0.005243-4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro
GD Folio: 3 $985.00 $0.005243-4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro
GD Folio: 3 $0.00 $7,450.002115-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA
GD Folio: 3 $0.00 $4,141.002111-1-1131 Sueldos base al personal de confianza
GD Folio: 3 $0.00 $23,630.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual
GD Folio: 3 $0.00 $3,750.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual
GD Folio: 3 $0.00 $2,750.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual
GD Folio: 3 $0.00 $4,476.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual
GD Folio: 3 $0.00 $5,500.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual
GD Folio: 3 $0.00 $3,000.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual
GD Folio: 3 $0.00 $21,078.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual
GD Folio: 3 $0.00 $5,624.002115-4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro
GD Folio: 3 $0.00 $4,500.002115-4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro
GD Folio: 3 $0.00 $2,500.002115-4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro
GD Folio: 3 $0.00 $985.002115-4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro
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LIBRO DIARIO17/ago/2017
Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
178,768.00 178,768.00
12/ene/2017 P00012 Desc: Dietas de legisladores estatales $21,555.60 $0.00GC 000004 Gasto Comprometido 8240-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
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Desc: Sueldos base al personal de confianza $51,829.20 $0.008240-402-02-021-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
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Fecha y
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Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
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Fecha
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
12/ene/2017 P00013 GD Folio: 14 $0.00 $4,714.95GD 000014 Gasto Devengado 8240-402-21-705-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
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LIBRO DIARIO17/ago/2017
Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
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Usr: ALEX
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Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
12/ene/2017 P00013 GD Folio: 14 $0.00 $9,761.25GD 000014 Gasto Devengado 2111-1-1131 Sueldos base al personal de confianza
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ID: 15 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL $0.00 $364,144.544211-01-02 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
ID: 15 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN YSERVICIOS
$0.00 $107,512.444211-01-06 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓNY SERVICIOS
ID: 15 PARTICIPACIONES ESTATALES $0.00 $1,956.804211-02-01 PARTICIPACIONES ESTATALES
4,100,139.32 4,100,139.32
12/ene/2017 P00042 ID: 16 Autorización de matanza ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$192.00 $0.00ID 000016 Ingreso Devengado 8120-43-6-1 Autorización de matanza
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ID: 16 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$144.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 16 Autorización de matanza ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $192.008140-43-6-1 Autorización de matanza
ID: 16 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERA $0.00 $152.008140-43-8-2 Extractos de actas
ID: 16 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $144.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
12/ene/2017 P00042 ID: 16 Autorización de matanza $192.00 $0.00ID 000016 Ingreso Devengado 1124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 16 Extractos de actas $152.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 16 Formas y ediciones impresas $144.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 16 Autorización de matanza $0.00 $192.004143-6-1 Autorización de matanza
ID: 16 Extractos de actas $0.00 $152.004143-8-2 Extractos de actas
ID: 16 Formas y ediciones impresas $0.00 $144.004151-1 Formas y ediciones impresas
976.00 976.00
12/ene/2017 I00033 IR:32, Extractos de actas $152.00 $0.00IR 000032 Ingreso Pagado 8140-43-8-2 Extractos de actas
IR:32, Extractos de actas $0.00 $152.008150-43-8-2 Extractos de actas
IR:32, CAJA TESORERIA $152.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:32, Extractos de actas $0.00 $152.001124-43 Derechos por prestación de servicios
304.00 304.00
12/ene/2017 I00034 IR:33, Autorización de matanza $192.00 $0.00IR 000033 Ingreso Pagado 8140-43-6-1 Autorización de matanza
IR:33, Autorización de matanza $0.00 $192.008150-43-6-1 Autorización de matanza
IR:33, CAJA TESORERIA $192.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:33, Autorización de matanza $0.00 $192.001124-43 Derechos por prestación de servicios
384.00 384.00
12/ene/2017 I00035 IR:34, Formas y ediciones impresas $144.00 $0.00IR 000034 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:34, Formas y ediciones impresas $0.00 $144.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:34, CAJA TESORERIA $144.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:34, Formas y ediciones impresas $0.00 $144.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
288.00 288.00
12/ene/2017 P00088 ID: 53 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$516.00 $0.00ID 000053 Ingreso Devengado 8120-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 53 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$36.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 53 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $516.008140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 53 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $36.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 53 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$516.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
12/ene/2017 P00088 ID: 53 Formas y ediciones impresas $36.00 $0.00ID 000053 Ingreso Devengado 1124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 53 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $516.004143-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 53 Formas y ediciones impresas $0.00 $36.004151-1 Formas y ediciones impresas
1,104.00 1,104.00
12/ene/2017 I00125 IR:119, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$516.00 $0.00IR 000119 Ingreso Pagado 8140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
IR:119, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $516.008150-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
IR:119, CAJA TESORERIA $516.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:119, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $516.001124-43 Derechos por prestación de servicios
1,032.00 1,032.00
12/ene/2017 I00126 IR:120, Formas y ediciones impresas $36.00 $0.00IR 000120 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:120, Formas y ediciones impresas $0.00 $36.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:120, CAJA TESORERIA $36.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:120, Formas y ediciones impresas $0.00 $36.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
72.00 72.00
12/ene/2017 P00114 ID: 73 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $120.00 $0.00ID 000073 Ingreso Devengado 8120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 73 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $292.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
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ID: 73 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $23,546.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 73 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $3,121.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 73 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $484.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 73 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $399.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 73 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $278.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 73 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $164.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 73 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $304.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 73 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $371.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 73 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $156.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 73 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $128.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 73 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $161.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
12/ene/2017 P00114 ID: 73 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $123.00 $0.00ID 000073 Ingreso Devengado 8120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 73 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $1,833.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 73 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $578.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 73 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $579.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 73 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $192.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
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ID: 73 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $332.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
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ID: 73 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $292.008140-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 73 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $748.008140-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 73 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $513.008140-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 73 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $23,546.008140-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 73 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $3,121.008140-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 73 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $484.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 73 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $399.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 73 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $278.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 73 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $164.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 73 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $304.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 73 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $371.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 73 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $156.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 73 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $128.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 73 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $161.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 73 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $123.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 73 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $1,833.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 73 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $578.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 73 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $579.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 73 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $192.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 73 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $142.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 73 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $332.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 73 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $245.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 73 Predios rústicos $28,340.00 $0.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio
ID: 73 Predios urbanos $6,469.00 $0.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio
ID: 73 Predios rústicos $0.00 $28,340.004112-1-1-1 Predios rústicos
ID: 73 Predios urbanos $0.00 $6,469.004112-1-2-1 Predios urbanos
69,618.00 69,618.00
12/ene/2017 I00177 IR:169, Predios rústicos $120.00 $0.00IR 000169 Ingreso Pagado 8140-12-1-1-1 Predios rústicos
IR:169, Predios rústicos $292.00 $0.008140-12-1-1-1 Predios rústicos
IR:169, Predios rústicos $748.00 $0.008140-12-1-1-1 Predios rústicos
IR:169, Predios rústicos $513.00 $0.008140-12-1-1-1 Predios rústicos
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
12/ene/2017 I00177 IR:169, Predios rústicos $23,546.00 $0.00IR 000169 Ingreso Pagado 8140-12-1-1-1 Predios rústicos
IR:169, Predios rústicos $3,121.00 $0.008140-12-1-1-1 Predios rústicos
IR:169, Predios urbanos $484.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:169, Predios urbanos $399.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:169, Predios urbanos $278.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:169, Predios urbanos $164.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:169, Predios urbanos $304.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:169, Predios urbanos $371.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:169, Predios urbanos $156.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:169, Predios urbanos $128.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:169, Predios urbanos $161.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:169, Predios urbanos $123.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:169, Predios urbanos $1,833.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:169, Predios urbanos $578.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:169, Predios urbanos $579.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:169, Predios urbanos $192.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:169, Predios urbanos $142.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:169, Predios urbanos $332.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:169, Predios urbanos $245.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:169, Predios rústicos $0.00 $120.008150-12-1-1-1 Predios rústicos
IR:169, Predios rústicos $0.00 $292.008150-12-1-1-1 Predios rústicos
IR:169, Predios rústicos $0.00 $748.008150-12-1-1-1 Predios rústicos
IR:169, Predios rústicos $0.00 $513.008150-12-1-1-1 Predios rústicos
IR:169, Predios rústicos $0.00 $23,546.008150-12-1-1-1 Predios rústicos
IR:169, Predios rústicos $0.00 $3,121.008150-12-1-1-1 Predios rústicos
IR:169, Predios urbanos $0.00 $484.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:169, Predios urbanos $0.00 $399.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:169, Predios urbanos $0.00 $278.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:169, Predios urbanos $0.00 $164.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:169, Predios urbanos $0.00 $304.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:169, Predios urbanos $0.00 $371.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:169, Predios urbanos $0.00 $156.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:169, Predios urbanos $0.00 $128.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
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IR:169, Predios urbanos $0.00 $123.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:169, Predios urbanos $0.00 $1,833.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:169, Predios urbanos $0.00 $578.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:169, Predios urbanos $0.00 $579.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:169, Predios urbanos $0.00 $192.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:169, Predios urbanos $0.00 $142.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:169, Predios urbanos $0.00 $332.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:169, Predios urbanos $0.00 $245.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
12/ene/2017 I00177 IR:169, CAJA TESORERIA $578.00 $0.00IR 000169 Ingreso Pagado 1111-1 CAJA TESORERIA
IR:169, CAJA TESORERIA $579.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:169, CAJA TESORERIA $192.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:169, CAJA TESORERIA $142.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:169, CAJA TESORERIA $332.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:169, CAJA TESORERIA $245.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:169, CAJA TESORERIA $1,833.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:169, CAJA TESORERIA $484.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:169, CAJA TESORERIA $399.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:169, CAJA TESORERIA $278.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:169, CAJA TESORERIA $164.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:169, CAJA TESORERIA $304.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:169, CAJA TESORERIA $371.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:169, CAJA TESORERIA $156.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:169, CAJA TESORERIA $128.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:169, CAJA TESORERIA $161.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:169, CAJA TESORERIA $123.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:169, CAJA TESORERIA $120.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:169, CAJA TESORERIA $292.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:169, CAJA TESORERIA $748.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:169, CAJA TESORERIA $513.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:169, CAJA TESORERIA $23,546.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:169, CAJA TESORERIA $408.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:169, Predios rústicos $0.00 $28,340.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio
IR:169, Predios urbanos $0.00 $6,469.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio
S/C $2,713.00 $0.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
69,618.00 69,618.00
13/ene/2017 C00023 GC $1,500.00 $0.00GP 000002 Gasto Pagado 8240-402-07-500-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GC $0.00 $1,500.008220-402-07-500-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GD Folio: 2 $1,500.00 $0.008250-402-07-500-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GD Folio: 2 $0.00 $1,500.008240-402-07-500-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GD Folio: 2 $1,500.00 $0.005112-1221 Sueldo base al personal eventual
GD Folio: 2 $0.00 $1,500.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual
GE $1,500.00 $0.008260-402-07-500-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GE $0.00 $1,500.008250-402-07-500-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Directo 2 BLANCA VERONICA VILLASEÑOR ALCA,Pago: 2
$1,500.00 $0.008270-402-07-500-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Directo 2 BLANCA VERONICA VILLASEÑOR ALCA,Pago: 2
$0.00 $1,500.008260-402-07-500-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Directo 2 BLANCA VERONICA VILLASEÑOR ALCA,Pago: 2
$1,500.00 $0.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
13/ene/2017 C00023 GP Directo 2 BLANCA VERONICA VILLASEÑOR ALCA,Pago: 2
$0.00 $1,500.00GP 000002 Gasto Pagado 1111-1 CAJA TESORERIA
9,000.00 9,000.00
13/ene/2017 C00024 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINACION DESERV 577
$707.00 $0.00000000 8270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINACION DESERV 615
$441.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINACION DESERV 623
$180.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINACION DESERV 607
$90.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINACION DESERV 593
$442.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINACION DESERV 569
$2,127.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINACION DESERV 461
$1,855.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINACION DESERV 452
$1,148.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINACION DESERV 444
$448.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINACION DESERV 038
$1,245.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINACION DESERV 631
$355.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINACION DESERV 585
$800.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINACION DESERV 201
$1,585.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINACION DESERV 109
$7,897.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINACION DESERV 020
$4,510.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINACION DESERV --
$1,647.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINACION DESERV 100
$667.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINACION DESERV 831
$1,414.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINACION DESERV 178
$1,801.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINACION DESERV 271
$28,343.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINACION DESERV 011
$2,135.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINACION DESERV 092
$2,041.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINACION DESERV 257
$412.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINACION DESERV 063
$1,922.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINACION DESERV 252
$1,292.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
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Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
13/ene/2017 C00024 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINACION DESERV 244
$412.00 $0.00000000 8270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINACION DESERV 286
$645.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINACION DESERV 341
$689.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINACION DESERV 332
$528.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINACION DESERV 324
$689.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINACION DESERV 316
$688.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINACION DESERV 308
$559.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINACION DESERV 294
$517.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINACION DESERV 248
$517.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINACION DESERV 256
$474.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINACION DESERV 252
$2,191.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINACION DESERV 190
$21,080.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINACION DESERV 071
$4,696.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO EN EFECTIVO DE ENERGIA ELECTRICA DELMUNICIPIO
$0.00 $99,189.001111-1 CAJA TESORERIA
Movimiento Directo Automático $707.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $441.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $180.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $90.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $442.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $2,127.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $21,080.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $4,696.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $688.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $559.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $517.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $517.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $474.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $2,191.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $1,292.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $412.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $645.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $689.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $528.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $689.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $1,801.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
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Fecha y
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Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
13/ene/2017 C00024 Movimiento Directo Automático $28,343.00 $0.00000000 8240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $2,135.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $2,041.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $412.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $1,922.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $1,585.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $7,897.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $4,510.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $1,647.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $667.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $1,414.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $1,855.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $1,148.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $448.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $1,245.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $355.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $800.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $707.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $441.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $180.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $90.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $442.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $2,127.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $21,080.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $4,696.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $688.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $559.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $517.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $517.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $474.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $2,191.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,292.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $412.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $645.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $689.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $528.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $689.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,801.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $28,343.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $2,135.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $2,041.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $412.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
13/ene/2017 C00024 Movimiento Directo Automático $0.00 $1,922.00000000 8220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,585.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $7,897.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $4,510.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,647.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $667.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,414.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,855.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,148.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $448.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,245.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $355.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $800.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $707.00 $0.008250-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $441.00 $0.008250-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $180.00 $0.008250-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $90.00 $0.008250-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $442.00 $0.008250-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $2,127.00 $0.008250-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
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Movimiento Directo Automático $0.00 $517.008260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $517.008260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $474.008260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $2,191.008260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,292.008260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $412.008260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $645.008260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $689.008260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $528.008260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $689.008260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
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Movimiento Directo Automático $0.00 $28,343.008260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $2,135.008260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
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Movimiento Directo Automático $0.00 $412.008260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
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Movimiento Directo Automático $0.00 $4,510.008260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,647.008260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $667.008260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
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Movimiento Directo Automático $0.00 $1,855.008260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,148.008260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $448.008260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,245.008260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $355.008260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $800.008260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $99,189.00 $0.002112-1-000097 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
595,134.00 595,134.00
13/ene/2017 C00025 GC $328.00 $0.00PA 000022 Pago 8240-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
13/ene/2017 C00025 GC $0.00 $328.00PA 000022 Pago 8220-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GD Folio: 22, Factura: EE 136194 $328.00 $0.008250-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GD Folio: 22, Factura: EE 136194 $0.00 $328.008240-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GD Folio: 22, Factura: EE 136194 $328.00 $0.005126-2611 Combustibles
GD Folio: 22, Factura: EE 136194 $0.00 $328.002112-1-000007 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV
GE $328.00 $0.008260-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GE $0.00 $328.008250-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GP Directo 22 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DECV, Pago: 22
$328.00 $0.008270-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GP Directo 22 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DECV, Pago: 22
$0.00 $328.008260-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GP Directo 22 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DECV, Pago: 22
$328.00 $0.002112-1-000007 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV
GP Directo 22 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DECV, Pago: 22
$0.00 $328.001111-1 CAJA TESORERIA
1,968.00 1,968.00
13/ene/2017 I00031 IR:31, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $1,576,455.88 $0.00IR 000031 Ingreso Pagado 8140-81-01-01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
IR:31, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL $364,144.54 $0.008140-81-01-02 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
IR:31, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN YSERVICIOS
$280.68 $0.008140-81-01-06 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓNY SERVICIOS
IR:31, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN YSERVICIOS
$53,926.72 $0.008140-81-01-06 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓNY SERVICIOS
IR:31, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN YSERVICIOS
$53,305.04 $0.008140-81-01-06 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓNY SERVICIOS
IR:31, PARTICIPACIONES ESTATALES $1,956.80 $0.008140-81-02-01 PARTICIPACIONES ESTATALES
IR:31, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $0.00 $1,576,455.888150-81-01-01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
IR:31, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL $0.00 $364,144.548150-81-01-02 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
IR:31, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN YSERVICIOS
$0.00 $280.688150-81-01-06 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓNY SERVICIOS
IR:31, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN YSERVICIOS
$0.00 $53,926.728150-81-01-06 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓNY SERVICIOS
IR:31, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN YSERVICIOS
$0.00 $53,305.048150-81-01-06 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓNY SERVICIOS
IR:31, PARTICIPACIONES ESTATALES $0.00 $1,956.808150-81-02-01 PARTICIPACIONES ESTATALES
IR:31, TESORERIA CTA-0170515396 $229,537.85 $0.001131-102 SECRETARIA DE PLANEACIONADMINISTRACION Y FINANZAS
IR:31, TESORERIA CTA-0170515396 $1,820,531.81 $0.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
IR:31, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $0.00 $1,576,455.881122-81 Participaciones
IR:31, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL $0.00 $364,144.541122-81 Participaciones
IR:31, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN YSERVICIOS
$0.00 $107,512.441122-81 Participaciones
IR:31, PARTICIPACIONES ESTATALES $0.00 $1,956.801122-81 Participaciones
4,100,139.32 4,100,139.32
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
13/ene/2017 I00032 AMORTIZACION CREDITO 8990 $80,517.17 $0.00000000 8270-402-11-072-9111-3 Amortización de la deuda interna coninstituciones de crédito a largo plazoAmortización Deuda
AMORTIZACION CREDITO 11372 $53,640.00 $0.008270-402-11-072-9111-3 Amortización de la deuda interna coninstituciones de crédito a largo plazoAmortización Deuda
INTERESES CREDITO 8990 $61,906.63 $0.008270-402-11-072-9211-1 Intereses de la deuda interna con instituciones decrédito G. Corriente
INTERESES CREDITO 11372 $33,474.05 $0.008270-402-11-072-9211-1 Intereses de la deuda interna con instituciones decrédito G. Corriente
S/C $0.00 $229,537.851131-102 SECRETARIA DE PLANEACIONADMINISTRACION Y FINANZAS
Movimiento Directo Automático $80,517.17 $0.008240-402-11-072-9111-3 Amortización de la deuda interna coninstituciones de crédito a largo plazoAmortización Deuda
Movimiento Directo Automático $53,640.00 $0.008240-402-11-072-9111-3 Amortización de la deuda interna coninstituciones de crédito a largo plazoAmortización Deuda
Movimiento Directo Automático $61,906.63 $0.008240-402-11-072-9211-1 Intereses de la deuda interna con instituciones decrédito G. Corriente
Movimiento Directo Automático $33,474.05 $0.008240-402-11-072-9211-1 Intereses de la deuda interna con instituciones decrédito G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $80,517.178220-402-11-072-9111-3 Amortización de la deuda interna coninstituciones de crédito a largo plazoAmortización Deuda
Movimiento Directo Automático $0.00 $53,640.008220-402-11-072-9111-3 Amortización de la deuda interna coninstituciones de crédito a largo plazoAmortización Deuda
Movimiento Directo Automático $0.00 $61,906.638220-402-11-072-9211-1 Intereses de la deuda interna con instituciones decrédito G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $33,474.058220-402-11-072-9211-1 Intereses de la deuda interna con instituciones decrédito G. Corriente
Movimiento Directo Automático $80,517.17 $0.008250-402-11-072-9111-3 Amortización de la deuda interna coninstituciones de crédito a largo plazoAmortización Deuda
Movimiento Directo Automático $53,640.00 $0.008250-402-11-072-9111-3 Amortización de la deuda interna coninstituciones de crédito a largo plazoAmortización Deuda
Movimiento Directo Automático $61,906.63 $0.008250-402-11-072-9211-1 Intereses de la deuda interna con instituciones decrédito G. Corriente
Movimiento Directo Automático $33,474.05 $0.008250-402-11-072-9211-1 Intereses de la deuda interna con instituciones decrédito G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $80,517.178240-402-11-072-9111-3 Amortización de la deuda interna coninstituciones de crédito a largo plazoAmortización Deuda
Movimiento Directo Automático $0.00 $53,640.008240-402-11-072-9111-3 Amortización de la deuda interna coninstituciones de crédito a largo plazoAmortización Deuda
Movimiento Directo Automático $0.00 $61,906.638240-402-11-072-9211-1 Intereses de la deuda interna con instituciones decrédito G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $33,474.058240-402-11-072-9211-1 Intereses de la deuda interna con instituciones decrédito G. Corriente
Movimiento Directo Automático $95,380.68 $0.005411-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones decrédito
Movimiento Directo Automático $0.00 $95,380.682116-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones decrédito
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
13/ene/2017 I00032 Movimiento Directo Automático $80,517.17 $0.00000000 8260-402-11-072-9111-3 Amortización de la deuda interna coninstituciones de crédito a largo plazoAmortización Deuda
Movimiento Directo Automático $53,640.00 $0.008260-402-11-072-9111-3 Amortización de la deuda interna coninstituciones de crédito a largo plazoAmortización Deuda
Movimiento Directo Automático $61,906.63 $0.008260-402-11-072-9211-1 Intereses de la deuda interna con instituciones decrédito G. Corriente
Movimiento Directo Automático $33,474.05 $0.008260-402-11-072-9211-1 Intereses de la deuda interna con instituciones decrédito G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $80,517.178250-402-11-072-9111-3 Amortización de la deuda interna coninstituciones de crédito a largo plazoAmortización Deuda
Movimiento Directo Automático $0.00 $53,640.008250-402-11-072-9111-3 Amortización de la deuda interna coninstituciones de crédito a largo plazoAmortización Deuda
Movimiento Directo Automático $0.00 $61,906.638250-402-11-072-9211-1 Intereses de la deuda interna con instituciones decrédito G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $33,474.058250-402-11-072-9211-1 Intereses de la deuda interna con instituciones decrédito G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $80,517.178260-402-11-072-9111-3 Amortización de la deuda interna coninstituciones de crédito a largo plazoAmortización Deuda
Movimiento Directo Automático $0.00 $53,640.008260-402-11-072-9111-3 Amortización de la deuda interna coninstituciones de crédito a largo plazoAmortización Deuda
Movimiento Directo Automático $0.00 $61,906.638260-402-11-072-9211-1 Intereses de la deuda interna con instituciones decrédito G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $33,474.058260-402-11-072-9211-1 Intereses de la deuda interna con instituciones decrédito G. Corriente
Movimiento Directo Automático $95,380.68 $0.002116-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones decrédito
Movimiento Directo Automático $80,517.17 $0.002131-2-2 CREDITO BANOBRAS 8990
S/C $53,640.00 $0.002131-2-3 CREDITO BANOBRAS 11372
1,243,069.93 1,243,069.93
13/ene/2017 P00043 ID: 17 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$8,444.67 $0.00ID 000017 Ingreso Devengado 8120-43-3-1 Licencias de construcción
ID: 17 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$252.00 $0.008120-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 17 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERIA $266.00 $0.008120-43-8-2 Extractos de actas
ID: 17 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$252.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 17 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$0.00 $8,444.678140-43-3-1 Licencias de construcción
ID: 17 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $252.008140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 17 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $266.008140-43-8-2 Extractos de actas
ID: 17 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $252.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 17 Licencias y permisos de anuncios permanentes $8,444.67 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
13/ene/2017 P00043 ID: 17 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$252.00 $0.00ID 000017 Ingreso Devengado 1124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 17 Extractos de actas $266.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 17 Formas y ediciones impresas $252.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 17 Licencias y permisos de anuncios permanentes $0.00 $8,444.674143-3-1 Licencias de construcción
ID: 17 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $252.004143-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 17 Extractos de actas $0.00 $266.004143-8-2 Extractos de actas
ID: 17 Formas y ediciones impresas $0.00 $252.004151-1 Formas y ediciones impresas
18,429.34 18,429.34
13/ene/2017 I00036 IR:35, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$252.00 $0.00IR 000035 Ingreso Pagado 8140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
IR:35, Extractos de actas $266.00 $0.008140-43-8-2 Extractos de actas
IR:35, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $252.008150-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
IR:35, Extractos de actas $0.00 $266.008150-43-8-2 Extractos de actas
IR:35, CAJA TESORERIA $252.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:35, CAJA TESORERIA $266.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:35, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $252.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:35, Extractos de actas $0.00 $266.001124-43 Derechos por prestación de servicios
1,036.00 1,036.00
13/ene/2017 I00037 IR:36, Formas y ediciones impresas $252.00 $0.00IR 000036 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:36, Formas y ediciones impresas $0.00 $252.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:36, CAJA TESORERIA $252.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:36, Formas y ediciones impresas $0.00 $252.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
504.00 504.00
13/ene/2017 I00039 IR:38, Licencias de construccion $8,444.67 $0.00IR 000038 Ingreso Pagado 8140-43-3-1 Licencias de construcción
IR:38, Licencias de construccion $0.00 $8,444.678150-43-3-1 Licencias de construcción
IR:38, CAJA TESORERIA $8,444.67 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:38, Licencias de construccion $0.00 $8,444.671124-43 Derechos por prestación de servicios
16,889.34 16,889.34
13/ene/2017 P00071 ID: 36 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $266.00 $0.00ID 000036 Ingreso Devengado 8120-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 36 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $902.00 $0.008120-43-5-1 Servicio doméstico
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
13/ene/2017 P00071 ID: 36 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$318.00 $0.00ID 000036 Ingreso Devengado 8120-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 36 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$48.00 $0.008120-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 36 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $266.008140-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 36 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $902.008140-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 36 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $318.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
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$0.00 $48.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 36 Servicio doméstico $1,168.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 36 20% para el saneamiento de las aguas residuales $318.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 36 2% o 3% para la infraestructura básica existente $48.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 36 Servicio doméstico $0.00 $1,168.004143-5-1 Servicio doméstico
ID: 36 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $318.004143-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 36 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $48.004143-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
3,068.00 3,068.00
13/ene/2017 I00094 IR:88, Servicio doméstico $266.00 $0.00IR 000088 Ingreso Pagado 8140-43-5-1 Servicio doméstico
IR:88, Servicio doméstico $902.00 $0.008140-43-5-1 Servicio doméstico
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IR:88, Servicio doméstico $0.00 $902.008150-43-5-1 Servicio doméstico
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IR:88, CAJA TESORERIA $902.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:88, CAJA TESORERIA $318.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:88, CAJA TESORERIA $48.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
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3,068.00 3,068.00
13/ene/2017 P00089 ID: 54 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$1,575.00 $0.00ID 000054 Ingreso Devengado 8120-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
ID: 54 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$516.00 $0.008120-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 54 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$114.00 $0.008120-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 54 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$72.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
13/ene/2017 P00089 ID: 54 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $1,575.00ID 000054 Ingreso Devengado 8140-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
ID: 54 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $516.008140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 54 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$0.00 $114.008140-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 54 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $72.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 54 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
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ID: 54 Formas y ediciones impresas $72.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 54 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
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$0.00 $516.004143-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
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ID: 54 Formas y ediciones impresas $0.00 $72.004151-1 Formas y ediciones impresas
4,554.00 4,554.00
13/ene/2017 I00127 IR:121, Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
$1,575.00 $0.00IR 000121 Ingreso Pagado 8140-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
IR:121, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$516.00 $0.008140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
IR:121, Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
$0.00 $1,575.008150-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
IR:121, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
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IR:121, CAJA TESORERIA $516.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:121, Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
$0.00 $1,575.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:121, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $516.001124-43 Derechos por prestación de servicios
4,182.00 4,182.00
13/ene/2017 I00128 IR:122, Licencias y permisos de anuncios permanentes $114.00 $0.00IR 000122 Ingreso Pagado 8140-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
IR:122, Licencias y permisos de anuncios permanentes $0.00 $114.008150-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
IR:122, CAJA TESORERIA $114.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
13/ene/2017 I00128 IR:122, Licencias y permisos de anuncios permanentes $0.00 $114.00IR 000122 Ingreso Pagado 1124-43 Derechos por prestación de servicios
228.00 228.00
13/ene/2017 I00129 IR:123, Formas y ediciones impresas $72.00 $0.00IR 000123 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
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IR:123, Formas y ediciones impresas $0.00 $72.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
144.00 144.00
13/ene/2017 P00115 ID: 74 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $177.00 $0.00ID 000074 Ingreso Devengado 8120-12-1-1-1 Predios rústicos
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ID: 74 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $304.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
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ID: 74 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $834.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
13/ene/2017 P00115 ID: 74 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $379.00ID 000074 Ingreso Devengado 8140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 74 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $1,475.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 74 Predios rústicos $6,259.00 $0.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio
ID: 74 Predios urbanos $5,398.00 $0.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio
ID: 74 Predios rústicos $0.00 $6,259.004112-1-1-1 Predios rústicos
ID: 74 Predios urbanos $0.00 $5,398.004112-1-2-1 Predios urbanos
23,314.00 23,314.00
13/ene/2017 I00178 IR:170, Predios rústicos $177.00 $0.00IR 000170 Ingreso Pagado 8140-12-1-1-1 Predios rústicos
IR:170, Predios rústicos $300.00 $0.008140-12-1-1-1 Predios rústicos
IR:170, Predios rústicos $3,532.00 $0.008140-12-1-1-1 Predios rústicos
IR:170, Predios rústicos $906.00 $0.008140-12-1-1-1 Predios rústicos
IR:170, Predios rústicos $483.00 $0.008140-12-1-1-1 Predios rústicos
IR:170, Predios rústicos $530.00 $0.008140-12-1-1-1 Predios rústicos
IR:170, Predios urbanos $371.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:170, Predios urbanos $301.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:170, Predios urbanos $304.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:170, Predios urbanos $882.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:170, Predios rústicos $331.00 $0.008140-12-1-1-1 Predios rústicos
IR:170, Predios urbanos $348.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:170, Predios urbanos $504.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:170, Predios urbanos $834.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:170, Predios urbanos $379.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:170, Predios urbanos $1,475.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
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IR:170, Predios urbanos $0.00 $304.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
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IR:170, Predios urbanos $0.00 $504.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
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IR:170, Predios urbanos $0.00 $1,475.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:170, CAJA TESORERIA $348.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
13/ene/2017 I00178 IR:170, CAJA TESORERIA $504.00 $0.00IR 000170 Ingreso Pagado 1111-1 CAJA TESORERIA
IR:170, CAJA TESORERIA $834.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:170, CAJA TESORERIA $379.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:170, CAJA TESORERIA $1,475.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:170, CAJA TESORERIA $371.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:170, CAJA TESORERIA $301.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:170, CAJA TESORERIA $304.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:170, CAJA TESORERIA $882.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:170, CAJA TESORERIA $177.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:170, CAJA TESORERIA $300.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:170, CAJA TESORERIA $3,532.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:170, CAJA TESORERIA $906.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:170, CAJA TESORERIA $483.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:170, CAJA TESORERIA $530.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:170, CAJA TESORERIA $331.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:170, Predios rústicos $0.00 $6,259.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio
IR:170, Predios urbanos $0.00 $5,398.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio
23,314.00 23,314.00
13/ene/2017 P00140 ID: 90 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$43.00 $0.00ID 000090 Ingreso Devengado 8120-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 90 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $43.008140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 90 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$43.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 90 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $43.004143-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
86.00 86.00
13/ene/2017 I00207 IR:199, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$43.00 $0.00IR 000199 Ingreso Pagado 8140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
IR:199, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $43.008150-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
IR:199, CAJA TESORERIA $43.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:199, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $43.001124-43 Derechos por prestación de servicios
86.00 86.00
14/ene/2017 C00026 GC $1,678.03 $0.00PA 000023 Pago 8240-402-14-090-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente
GC $0.00 $1,678.038220-402-14-090-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente
GD Folio: 23, Factura: FVE 5909577 $1,678.03 $0.008250-402-14-090-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente
GD Folio: 23, Factura: FVE 5909577 $0.00 $1,678.038240-402-14-090-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente
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LIBRO DIARIO17/ago/2017
Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
14/ene/2017 C00026 GD Folio: 23, Factura: FVE 5909577 $1,678.03 $0.00PA 000023 Pago 5124-2461 Material eléctrico y electrónico
GD Folio: 23, Factura: FVE 5909577 $0.00 $1,678.032112-1-000574 GRUPO ALCIONE S.A. DE C.V.
GE $1,678.03 $0.008260-402-14-090-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente
GE $0.00 $1,678.038250-402-14-090-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente
GP Directo 23 GRUPO ALCIONE S.A. DE C.V., Pago: 23 $1,678.03 $0.008270-402-14-090-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente
GP Directo 23 GRUPO ALCIONE S.A. DE C.V., Pago: 23 $0.00 $1,678.038260-402-14-090-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente
GP Directo 23 GRUPO ALCIONE S.A. DE C.V., Pago: 23 $1,678.03 $0.002112-1-000574 GRUPO ALCIONE S.A. DE C.V.
GP Directo 23 GRUPO ALCIONE S.A. DE C.V., Pago: 23 $0.00 $1,678.031111-1 CAJA TESORERIA
10,068.18 10,068.18
14/ene/2017 C00027 GC $198.00 $0.00PA 000024 Pago 8240-401-15-200-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente
GC $0.00 $198.008220-401-15-200-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente
GD Folio: 24, Factura: POSE/37320678 $198.00 $0.008250-401-15-200-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente
GD Folio: 24, Factura: POSE/37320678 $0.00 $198.008240-401-15-200-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente
GD Folio: 24, Factura: POSE/37320678 $198.00 $0.005121-2151 Publicaciones impresas
GD Folio: 24, Factura: POSE/37320678 $0.00 $198.002112-1-000060 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
GE $198.00 $0.008260-401-15-200-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente
GE $0.00 $198.008250-401-15-200-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente
GP Directo 24 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.,Pago: 24
$198.00 $0.008270-401-15-200-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente
GP Directo 24 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.,Pago: 24
$0.00 $198.008260-401-15-200-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente
GP Directo 24 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.,Pago: 24
$198.00 $0.002112-1-000060 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
GP Directo 24 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.,Pago: 24
$0.00 $198.001111-1 CAJA TESORERIA
1,188.00 1,188.00
14/ene/2017 C00028 GC $328.00 $0.00PA 000025 Pago 8240-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GC $0.00 $328.008220-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GD Folio: 25, Factura: 052799E $328.00 $0.008250-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GD Folio: 25, Factura: 052799E $0.00 $328.008240-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GD Folio: 25, Factura: 052799E $328.00 $0.005126-2611 Combustibles
GD Folio: 25, Factura: 052799E $0.00 $328.002112-1-000104 SERVICIO IBSOM SA DE CV
GE $328.00 $0.008260-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GE $0.00 $328.008250-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GP Directo 25 SERVICIO IBSOM SA DE CV, Pago: 25 $328.00 $0.008270-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GP Directo 25 SERVICIO IBSOM SA DE CV, Pago: 25 $0.00 $328.008260-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GP Directo 25 SERVICIO IBSOM SA DE CV, Pago: 25 $328.00 $0.002112-1-000104 SERVICIO IBSOM SA DE CV
GP Directo 25 SERVICIO IBSOM SA DE CV, Pago: 25 $0.00 $328.001111-1 CAJA TESORERIA
1,968.00 1,968.00
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
14/ene/2017 C00029 GC $936.00 $0.00PA 000026 Pago 8240-401-23-702-3121-1 GAS G. Corriente
GC $0.00 $936.008220-401-23-702-3121-1 GAS G. Corriente
GD Folio: 26, Factura: 17098 $936.00 $0.008250-401-23-702-3121-1 GAS G. Corriente
GD Folio: 26, Factura: 17098 $0.00 $936.008240-401-23-702-3121-1 GAS G. Corriente
GD Folio: 26, Factura: 17098 $936.00 $0.005131-3121 GAS
GD Folio: 26, Factura: 17098 $0.00 $936.002112-1-000576 MULTIGAS, S.A. DE C.V.
GE $936.00 $0.008260-401-23-702-3121-1 GAS G. Corriente
GE $0.00 $936.008250-401-23-702-3121-1 GAS G. Corriente
GP Directo 26 MULTIGAS, S.A. DE C.V., Pago: 26 $936.00 $0.008270-401-23-702-3121-1 GAS G. Corriente
GP Directo 26 MULTIGAS, S.A. DE C.V., Pago: 26 $0.00 $936.008260-401-23-702-3121-1 GAS G. Corriente
GP Directo 26 MULTIGAS, S.A. DE C.V., Pago: 26 $936.00 $0.002112-1-000576 MULTIGAS, S.A. DE C.V.
GP Directo 26 MULTIGAS, S.A. DE C.V., Pago: 26 $0.00 $936.001111-1 CAJA TESORERIA
5,616.00 5,616.00
14/ene/2017 C00087 PARA PAGO DE NOMINA EVENTUAL QUINCENAL $93,071.00 $0.00000000 1111-1 CAJA TESORERIA
PARA PAGO DE NOMINA EVENTUAL QUINCENAL $0.00 $93,071.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
93,071.00 93,071.00
15/ene/2017 C00030 PAGO A ENCARGADA DE CORREO EN LA CABECERAMUNICIPAL
$870.00 $0.00000000 8270-402-07-500-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente
PAGO AL ENCARGADO DE LIMPIEZA EN LA CASA DELA CULTURA
$1,800.00 $0.008270-402-15-200-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
PAGO A ENCARGADA DE LIMPIEZA EN LADELEGACION DE SAN FELIPE DE HIJAR
$1,375.00 $0.008270-402-08-600-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
PAGO A ENCARGADOS DE LIMPIEZA EN LASLOCALIDADES DE SAN FELIPE, SAN SEBASTIAN DELOESTE Y SANTIAGO DE PINOS
$10,375.00 $0.008270-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
PAGO EN EFECTIVO A PERSONAL DE SERVICIOS DELIMPIEZA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
$0.00 $14,420.001111-1 CAJA TESORERIA
Movimiento Directo Automático $870.00 $0.008240-402-07-500-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente
Movimiento Directo Automático $1,375.00 $0.008240-402-08-600-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $10,375.00 $0.008240-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $1,800.00 $0.008240-402-15-200-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $870.008220-402-07-500-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,375.008220-402-08-600-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $10,375.008220-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,800.008220-402-15-200-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $870.00 $0.008250-402-07-500-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente
Movimiento Directo Automático $1,375.00 $0.008250-402-08-600-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
15/ene/2017 C00030 Movimiento Directo Automático $10,375.00 $0.00000000 8250-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $1,800.00 $0.008250-402-15-200-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $870.008240-402-07-500-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,375.008240-402-08-600-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $10,375.008240-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,800.008240-402-15-200-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $870.00 $0.005131-3181 Servicios postales y telegráficos
Movimiento Directo Automático $13,550.00 $0.005135-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos
Movimiento Directo Automático $0.00 $13,550.002112-1-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos
Movimiento Directo Automático $0.00 $870.002112-1-3181 Servicios postales y telegráficos
Movimiento Directo Automático $870.00 $0.008260-402-07-500-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente
Movimiento Directo Automático $1,375.00 $0.008260-402-08-600-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $10,375.00 $0.008260-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $1,800.00 $0.008260-402-15-200-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $870.008250-402-07-500-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,375.008250-402-08-600-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $10,375.008250-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,800.008250-402-15-200-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $870.008260-402-07-500-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,375.008260-402-08-600-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $10,375.008260-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,800.008260-402-15-200-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $13,550.00 $0.002112-1-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos
Movimiento Directo Automático $870.00 $0.002112-1-3181 Servicios postales y telegráficos
86,520.00 86,520.00
15/ene/2017 P00005 GE Folio: 3 $23,630.00 $0.00GE 000003 Gasto Ejercido 8260-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GE Folio: 3 $3,750.00 $0.008260-402-05-040-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GE Folio: 3 $2,750.00 $0.008260-402-15-200-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GE Folio: 3 $5,624.00 $0.008260-402-19-800-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GE Folio: 3 $7,450.00 $0.008260-402-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GE Folio: 3 $4,500.00 $0.008260-401-20-701-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
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LIBRO DIARIO17/ago/2017
Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
15/ene/2017 P00005 GE Folio: 3 $4,476.00 $0.00GE 000003 Gasto Ejercido 8260-402-04-030-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GE Folio: 3 $5,500.00 $0.008260-402-08-600-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GE Folio: 3 $2,500.00 $0.008260-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GE Folio: 3 $3,000.00 $0.008260-402-06-050-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GE Folio: 3 $21,078.00 $0.008260-402-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GE Folio: 3 $985.00 $0.008260-402-14-090-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GE Folio: 3 $4,141.00 $0.008260-402-03-023-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 3 $0.00 $23,630.008250-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GE Folio: 3 $0.00 $3,750.008250-402-05-040-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GE Folio: 3 $0.00 $2,750.008250-402-15-200-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GE Folio: 3 $0.00 $5,624.008250-402-19-800-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GE Folio: 3 $0.00 $7,450.008250-402-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GE Folio: 3 $0.00 $4,500.008250-401-20-701-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GE Folio: 3 $0.00 $4,476.008250-402-04-030-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GE Folio: 3 $0.00 $5,500.008250-402-08-600-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GE Folio: 3 $0.00 $2,500.008250-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GE Folio: 3 $0.00 $3,000.008250-402-06-050-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GE Folio: 3 $0.00 $21,078.008250-402-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GE Folio: 3 $0.00 $985.008250-402-14-090-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GE Folio: 3 $0.00 $4,141.008250-402-03-023-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
89,384.00 89,384.00
15/ene/2017 C00031 GP Folio: 3 $23,630.00 $0.00GP 000003 Gasto Pagado 8270-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Folio: 3 $3,750.00 $0.008270-402-05-040-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Folio: 3 $2,750.00 $0.008270-402-15-200-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Folio: 3 $5,624.00 $0.008270-402-19-800-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GP Folio: 3 $7,450.00 $0.008270-402-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GP Folio: 3 $4,500.00 $0.008270-401-20-701-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GP Folio: 3 $4,476.00 $0.008270-402-04-030-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Folio: 3 $5,500.00 $0.008270-402-08-600-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Folio: 3 $2,500.00 $0.008270-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GP Folio: 3 $3,000.00 $0.008270-402-06-050-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Folio: 3 $21,078.00 $0.008270-402-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Folio: 3 $985.00 $0.008270-402-14-090-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
15/ene/2017 C00031 GP Folio: 3 $4,141.00 $0.00GP 000003 Gasto Pagado 8270-402-03-023-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 3 $0.00 $23,630.008260-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Folio: 3 $0.00 $3,750.008260-402-05-040-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Folio: 3 $0.00 $2,750.008260-402-15-200-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Folio: 3 $0.00 $5,624.008260-402-19-800-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GP Folio: 3 $0.00 $7,450.008260-402-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GP Folio: 3 $0.00 $4,500.008260-401-20-701-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GP Folio: 3 $0.00 $4,476.008260-402-04-030-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Folio: 3 $0.00 $5,500.008260-402-08-600-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Folio: 3 $0.00 $2,500.008260-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GP Folio: 3 $0.00 $3,000.008260-402-06-050-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Folio: 3 $0.00 $21,078.008260-402-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Folio: 3 $0.00 $985.008260-402-14-090-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GP Folio: 3 $0.00 $4,141.008260-402-03-023-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 3 $7,450.00 $0.002115-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA
GP Folio: 3 $4,141.00 $0.002111-1-1131 Sueldos base al personal de confianza
GP Folio: 3 $64,184.00 $0.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual
GP Folio: 3 $13,609.00 $0.002115-4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro
GP Folio: 3 $0.00 $89,384.001111-1 CAJA TESORERIA
178,768.00 178,768.00
15/ene/2017 C00041 GC $5,000.00 $0.00GP 000006 Gasto Pagado 8240-401-23-702-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GC $0.00 $5,000.008220-401-23-702-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GD Folio: 6 $5,000.00 $0.008250-401-23-702-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GD Folio: 6 $0.00 $5,000.008240-401-23-702-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GD Folio: 6 $5,000.00 $0.005243-4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro
GD Folio: 6 $0.00 $5,000.002115-4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro
GE $5,000.00 $0.008260-401-23-702-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GE $0.00 $5,000.008250-401-23-702-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GP Directo 6 NAVARRO DIAZ RAQUEL, Pago: 6 $5,000.00 $0.008270-401-23-702-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GP Directo 6 NAVARRO DIAZ RAQUEL, Pago: 6 $0.00 $5,000.008260-401-23-702-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
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Fecha y
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Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
15/ene/2017 C00041 GP Directo 6 NAVARRO DIAZ RAQUEL, Pago: 6 $5,000.00 $0.00GP 000006 Gasto Pagado 2115-4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro
GP Directo 6 NAVARRO DIAZ RAQUEL, Pago: 6 $0.00 $5,000.001111-1 CAJA TESORERIA
30,000.00 30,000.00
15/ene/2017 P00014 GE Folio: 14 $21,555.60 $0.00GE 000014 Gasto Ejercido 8260-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
GE Folio: 14 $32,686.80 $0.008260-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
GE Folio: 14 $51,829.20 $0.008260-402-02-021-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 14 $11,585.25 $0.008260-402-04-030-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
GE Folio: 14 $9,347.25 $0.008260-402-05-040-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 14 $6,480.90 $0.008260-402-08-600-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 14 $35,149.50 $0.008260-402-11-072-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 14 $8,126.10 $0.008260-402-17-400-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 14 $4,714.95 $0.008260-402-16-300-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 14 $7,014.45 $0.008260-402-06-050-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 14 $4,714.95 $0.008260-402-19-800-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 14 $4,714.95 $0.008260-402-18-704-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 14 $8,007.45 $0.008260-402-07-500-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 14 $9,429.90 $0.008260-402-15-200-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 14 $9,761.25 $0.008260-402-09-060-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 14 $8,126.10 $0.008260-402-12-073-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 14 $33,727.80 $0.008260-402-14-090-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 14 $42,459.75 $0.008260-402-25-101-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 14 $62,340.90 $0.008260-402-13-080-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 14 $4,715.55 $0.008260-402-03-023-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 14 $4,714.95 $0.008260-402-21-705-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 14 $0.00 $21,555.608250-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
GE Folio: 14 $0.00 $32,686.808250-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
GE Folio: 14 $0.00 $51,829.208250-402-02-021-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 14 $0.00 $11,585.258250-402-04-030-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
GE Folio: 14 $0.00 $9,347.258250-402-05-040-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
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DocumentoFuente Cuenta Nombre
15/ene/2017 P00014 GE Folio: 14 $0.00 $6,480.90GE 000014 Gasto Ejercido 8250-402-08-600-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 14 $0.00 $35,149.508250-402-11-072-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 14 $0.00 $8,126.108250-402-17-400-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 14 $0.00 $4,714.958250-402-16-300-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 14 $0.00 $7,014.458250-402-06-050-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 14 $0.00 $4,714.958250-402-19-800-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 14 $0.00 $4,714.958250-402-18-704-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 14 $0.00 $8,007.458250-402-07-500-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 14 $0.00 $9,429.908250-402-15-200-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 14 $0.00 $9,761.258250-402-09-060-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 14 $0.00 $8,126.108250-402-12-073-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 14 $0.00 $33,727.808250-402-14-090-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 14 $0.00 $42,459.758250-402-25-101-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 14 $0.00 $62,340.908250-402-13-080-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 14 $0.00 $4,715.558250-402-03-023-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 14 $0.00 $4,714.958250-402-21-705-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
381,203.55 381,203.55
15/ene/2017 C00131 GP Folio: 14 $21,555.60 $0.00GP 000014 Gasto Pagado 8270-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
GP Folio: 14 $32,686.80 $0.008270-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
GP Folio: 14 $51,829.20 $0.008270-402-02-021-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 14 $11,585.25 $0.008270-402-04-030-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
GP Folio: 14 $9,347.25 $0.008270-402-05-040-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 14 $6,480.90 $0.008270-402-08-600-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 14 $35,149.50 $0.008270-402-11-072-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 14 $8,126.10 $0.008270-402-17-400-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 14 $4,714.95 $0.008270-402-16-300-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 14 $7,014.45 $0.008270-402-06-050-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 14 $4,714.95 $0.008270-402-19-800-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
15/ene/2017 C00131 GP Folio: 14 $4,714.95 $0.00GP 000014 Gasto Pagado 8270-402-18-704-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 14 $8,007.45 $0.008270-402-07-500-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 14 $9,429.90 $0.008270-402-15-200-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 14 $9,761.25 $0.008270-402-09-060-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 14 $8,126.10 $0.008270-402-12-073-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 14 $33,727.80 $0.008270-402-14-090-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 14 $42,459.75 $0.008270-402-25-101-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 14 $62,340.90 $0.008270-402-13-080-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 14 $4,715.55 $0.008270-402-03-023-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 14 $4,714.95 $0.008270-402-21-705-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 14 $0.00 $21,555.608260-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
GP Folio: 14 $0.00 $32,686.808260-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
GP Folio: 14 $0.00 $51,829.208260-402-02-021-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 14 $0.00 $11,585.258260-402-04-030-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
GP Folio: 14 $0.00 $9,347.258260-402-05-040-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 14 $0.00 $6,480.908260-402-08-600-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 14 $0.00 $35,149.508260-402-11-072-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 14 $0.00 $8,126.108260-402-17-400-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 14 $0.00 $4,714.958260-402-16-300-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 14 $0.00 $7,014.458260-402-06-050-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 14 $0.00 $4,714.958260-402-19-800-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 14 $0.00 $4,714.958260-402-18-704-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 14 $0.00 $8,007.458260-402-07-500-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 14 $0.00 $9,429.908260-402-15-200-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 14 $0.00 $9,761.258260-402-09-060-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 14 $0.00 $8,126.108260-402-12-073-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 14 $0.00 $33,727.808260-402-14-090-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 14 $0.00 $42,459.758260-402-25-101-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
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Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
15/ene/2017 C00131 GP Folio: 14 $0.00 $62,340.90GP 000014 Gasto Pagado 8260-402-13-080-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 14 $0.00 $4,715.558260-402-03-023-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 14 $0.00 $4,714.958260-402-21-705-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 14 $65,827.65 $0.002111-1-1111 Dietas de legisladores estatales
GP Folio: 14 $315,375.90 $0.002111-1-1131 Sueldos base al personal de confianza
GP Folio: 14 $0.00 $334,283.601112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
ISR $0.00 $44,311.312117-29 RETENCION ISR SALARIOS 2017
PAGO EN EFECTIVO $0.00 $2,923.001111-1 CAJA TESORERIA
SUBSIDIO AL EMPLEO $314.28 $0.001119-01-01 SUBSIDIO AL EMPLEO
AJUSTE AL NETO $0.08 $0.001119-01-03 AJUSTE AL NETO
REGRESO DE NOMINA $9,492.80 $0.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
CH 2318 $0.00 $4,746.401112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
CH 2319 $0.00 $4,746.401112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
772,214.26 772,214.26
15/ene/2017 E00067 S/C $1,950.00 $0.00000000 8270-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
S/C $0.00 $1,950.001111-1 CAJA TESORERIA
Movimiento Directo Automático $1,950.00 $0.008240-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,950.008220-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Movimiento Directo Automático $1,950.00 $0.008250-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,950.008240-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
R PROPIOS $1,950.00 $0.001235-3-0005 CONECCION DE TOMAS DOMICILIARIAS ENEL POBLADO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,950.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual
Movimiento Directo Automático $1,950.00 $0.008260-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,950.008250-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,950.008260-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Movimiento Directo Automático $1,950.00 $0.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual
11,700.00 11,700.00
15/ene/2017 E00068 S/C $7,450.00 $0.00000000 8270-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
S/C $0.00 $7,450.001111-1 CAJA TESORERIA
Movimiento Directo Automático $7,450.00 $0.008240-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $7,450.008220-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Movimiento Directo Automático $7,450.00 $0.008250-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $7,450.008240-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
R PROPIOS $7,450.00 $0.001235-5-0019 REHABILITACION DE EMPEDRADO EN LASCALLES DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE
Movimiento Directo Automático $0.00 $7,450.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual
Movimiento Directo Automático $7,450.00 $0.008260-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
15/ene/2017 E00068 Movimiento Directo Automático $0.00 $7,450.00000000 8250-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $7,450.008260-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Movimiento Directo Automático $7,450.00 $0.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual
44,700.00 44,700.00
15/ene/2017 E00069 S/C $3,200.00 $0.00000000 8270-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
S/C $0.00 $3,200.001111-1 CAJA TESORERIA
Movimiento Directo Automático $3,200.00 $0.008240-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $3,200.008220-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Movimiento Directo Automático $3,200.00 $0.008250-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $3,200.008240-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Movimiento Directo Automático $3,200.00 $0.005112-1221 Sueldo base al personal eventual
Movimiento Directo Automático $0.00 $3,200.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual
Movimiento Directo Automático $3,200.00 $0.008260-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $3,200.008250-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $3,200.008260-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Movimiento Directo Automático $3,200.00 $0.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual
19,200.00 19,200.00
16/ene/2017 C00032 GC $1,500.00 $0.00GP 000004 Gasto Pagado 8240-402-02-021-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente
GC $0.00 $1,500.008220-402-02-021-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente
GD Folio: 4 $1,500.00 $0.008250-402-02-021-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente
GD Folio: 4 $0.00 $1,500.008240-402-02-021-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente
GD Folio: 4 $1,500.00 $0.005241-4411 Ayudas sociales a personas
GD Folio: 4 $0.00 $1,500.002115-4411 Ayudas sociales a personas
GE $1,500.00 $0.008260-402-02-021-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente
GE $0.00 $1,500.008250-402-02-021-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente
GP Directo 4 OSCAR GUZMAN CASILLAS, Pago: 4 $1,500.00 $0.008270-402-02-021-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente
GP Directo 4 OSCAR GUZMAN CASILLAS, Pago: 4 $0.00 $1,500.008260-402-02-021-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente
GP Directo 4 OSCAR GUZMAN CASILLAS, Pago: 4 $1,500.00 $0.002115-4411 Ayudas sociales a personas
GP Directo 4 OSCAR GUZMAN CASILLAS, Pago: 4 $0.00 $1,500.001111-1 CAJA TESORERIA
9,000.00 9,000.00
16/ene/2017 C00033 GC $947.00 $0.00PA 000027 Pago 8240-401-02-021-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente
GC $0.00 $947.008220-401-02-021-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente
GD Folio: 27, Factura: 08079 $947.00 $0.008250-401-02-021-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente
GD Folio: 27, Factura: 08079 $0.00 $947.008240-401-02-021-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente
GD Folio: 27, Factura: 08079 $947.00 $0.005127-2731 Artículos deportivos
GD Folio: 27, Factura: 08079 $0.00 $947.002112-1-000556 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.
GE $947.00 $0.008260-401-02-021-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
16/ene/2017 C00033 GE $0.00 $947.00PA 000027 Pago 8250-401-02-021-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente
GP Directo 27 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Pago: 27 $947.00 $0.008270-401-02-021-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente
GP Directo 27 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Pago: 27 $0.00 $947.008260-401-02-021-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente
GP Directo 27 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Pago: 27 $947.00 $0.002112-1-000556 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.
GP Directo 27 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Pago: 27 $0.00 $947.001111-1 CAJA TESORERIA
5,682.00 5,682.00
16/ene/2017 C00034 GC $97.00 $0.00PA 000028 Pago 8240-401-17-400-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GC $0.00 $97.008220-401-17-400-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 28, Factura: 2746 $97.00 $0.008250-401-17-400-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 28, Factura: 2746 $0.00 $97.008240-401-17-400-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 28, Factura: 2746 $97.00 $0.005137-3751 Viáticos en el país
GD Folio: 28, Factura: 2746 $0.00 $97.002112-1-000650 OSORIA ROBLES FRANCISCA
GE $97.00 $0.008260-401-17-400-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GE $0.00 $97.008250-401-17-400-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 28 OSORIA ROBLES FRANCISCA, Pago: 28 $97.00 $0.008270-401-17-400-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 28 OSORIA ROBLES FRANCISCA, Pago: 28 $0.00 $97.008260-401-17-400-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 28 OSORIA ROBLES FRANCISCA, Pago: 28 $97.00 $0.002112-1-000650 OSORIA ROBLES FRANCISCA
GP Directo 28 OSORIA ROBLES FRANCISCA, Pago: 28 $0.00 $97.001111-1 CAJA TESORERIA
582.00 582.00
16/ene/2017 C00035 PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL CONTRALOR $709.00 $0.00000000 8270-401-09-060-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE TESOREROMUNICIPAL
$249.00 $0.008270-401-11-072-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL DIRECTOR DEOBRAS PUBLICAS
$261.00 $0.008270-401-25-101-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL SECRETARIO DELAYTO
$701.00 $0.008270-401-05-040-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL SINDICOMUNICIPAL
$623.00 $0.008270-401-04-030-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL PRESIDENTEMUNICIPAL
$1,731.00 $0.008270-401-02-021-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
PAGO EN EFECTIVO DEL PAGO DE TELEFONIACELULAR
$0.00 $4,274.001111-1 CAJA TESORERIA
Movimiento Directo Automático $1,731.00 $0.008240-401-02-021-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Movimiento Directo Automático $623.00 $0.008240-401-04-030-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Movimiento Directo Automático $701.00 $0.008240-401-05-040-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Movimiento Directo Automático $709.00 $0.008240-401-09-060-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Movimiento Directo Automático $249.00 $0.008240-401-11-072-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Movimiento Directo Automático $261.00 $0.008240-401-25-101-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,731.008220-401-02-021-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $623.008220-401-04-030-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $701.008220-401-05-040-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
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Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
16/ene/2017 C00035 Movimiento Directo Automático $0.00 $709.00000000 8220-401-09-060-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $249.008220-401-11-072-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $261.008220-401-25-101-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Movimiento Directo Automático $1,731.00 $0.008250-401-02-021-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Movimiento Directo Automático $623.00 $0.008250-401-04-030-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Movimiento Directo Automático $701.00 $0.008250-401-05-040-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Movimiento Directo Automático $709.00 $0.008250-401-09-060-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Movimiento Directo Automático $249.00 $0.008250-401-11-072-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Movimiento Directo Automático $261.00 $0.008250-401-25-101-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,731.008240-401-02-021-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $623.008240-401-04-030-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $701.008240-401-05-040-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $709.008240-401-09-060-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $249.008240-401-11-072-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $261.008240-401-25-101-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Movimiento Directo Automático $4,274.00 $0.005131-3151 Telefonía celular
Movimiento Directo Automático $0.00 $4,274.002112-1-000072 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
Movimiento Directo Automático $1,731.00 $0.008260-401-02-021-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Movimiento Directo Automático $623.00 $0.008260-401-04-030-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Movimiento Directo Automático $701.00 $0.008260-401-05-040-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Movimiento Directo Automático $709.00 $0.008260-401-09-060-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Movimiento Directo Automático $249.00 $0.008260-401-11-072-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Movimiento Directo Automático $261.00 $0.008260-401-25-101-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,731.008250-401-02-021-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $623.008250-401-04-030-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $701.008250-401-05-040-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $709.008250-401-09-060-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $249.008250-401-11-072-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $261.008250-401-25-101-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,731.008260-401-02-021-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $623.008260-401-04-030-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $701.008260-401-05-040-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $709.008260-401-09-060-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $249.008260-401-11-072-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $261.008260-401-25-101-3151-1 Telefonía celular G. Corriente
Movimiento Directo Automático $4,274.00 $0.002112-1-000072 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
25,644.00 25,644.00
16/ene/2017 C00040 GC $3,500.00 $0.00GP 000005 Gasto Pagado 8240-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GC $0.00 $3,500.008220-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
16/ene/2017 C00040 GD Folio: 5 $3,500.00 $0.00GP 000005 Gasto Pagado 8250-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GD Folio: 5 $0.00 $3,500.008240-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GD Folio: 5 $3,500.00 $0.005243-4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro
GD Folio: 5 $0.00 $3,500.002115-4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro
GE $3,500.00 $0.008260-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GE $0.00 $3,500.008250-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GP Directo 5 PATRICIA DENNISSE AGUAS RUIZ, Pago: 5 $3,500.00 $0.008270-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GP Directo 5 PATRICIA DENNISSE AGUAS RUIZ, Pago: 5 $0.00 $3,500.008260-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GP Directo 5 PATRICIA DENNISSE AGUAS RUIZ, Pago: 5 $3,500.00 $0.002115-4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro
GP Directo 5 PATRICIA DENNISSE AGUAS RUIZ, Pago: 5 $0.00 $3,500.001111-1 CAJA TESORERIA
21,000.00 21,000.00
16/ene/2017 C00088 GC $78,000.00 $0.00GP 000011 Gasto Pagado 8240-402-02-022-4214-1 Transferencias Presupuestarias Relativas alCapítulo 4000 G. Corriente
GC $0.00 $78,000.008220-402-02-022-4214-1 Transferencias Presupuestarias Relativas alCapítulo 4000 G. Corriente
GD Folio: 11 $78,000.00 $0.008250-402-02-022-4214-1 Transferencias Presupuestarias Relativas alCapítulo 4000 G. Corriente
GD Folio: 11 $0.00 $78,000.008240-402-02-022-4214-1 Transferencias Presupuestarias Relativas alCapítulo 4000 G. Corriente
GD Folio: 11 $78,000.00 $0.005221-4214 Transferencias Presupuestarias Relativas alCapítulo 4000
GD Folio: 11 $0.00 $78,000.002115-4214 Transferencias Presupuestarias Relativas alCapítulo 4000
GE $78,000.00 $0.008260-402-02-022-4214-1 Transferencias Presupuestarias Relativas alCapítulo 4000 G. Corriente
GE $0.00 $78,000.008250-402-02-022-4214-1 Transferencias Presupuestarias Relativas alCapítulo 4000 G. Corriente
GP Directo 11 SISTEMA INTEGRAL PARA ELDESARROLLO DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANSEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO, Pago: 11
$78,000.00 $0.008270-402-02-022-4214-1 Transferencias Presupuestarias Relativas alCapítulo 4000 G. Corriente
GP Directo 11 SISTEMA INTEGRAL PARA ELDESARROLLO DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANSEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO, Pago: 11
$0.00 $78,000.008260-402-02-022-4214-1 Transferencias Presupuestarias Relativas alCapítulo 4000 G. Corriente
GP Directo 11 SISTEMA INTEGRAL PARA ELDESARROLLO DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANSEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO, Pago: 11
$78,000.00 $0.002115-4214 Transferencias Presupuestarias Relativas alCapítulo 4000
GP Directo 11 SISTEMA INTEGRAL PARA ELDESARROLLO DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANSEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO, Pago: 11
$0.00 $78,000.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
468,000.00 468,000.00
16/ene/2017 C00089 GC $3,000.00 $0.00PA 000066 Pago 8240-401-11-072-3341-1 Servicios de capacitación G. Corriente
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LIBRO DIARIO17/ago/2017
Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
16/ene/2017 C00089 GC $0.00 $3,000.00PA 000066 Pago 8220-401-11-072-3341-1 Servicios de capacitación G. Corriente
GD Folio: 66, Factura: E0189 $3,000.00 $0.008250-401-11-072-3341-1 Servicios de capacitación G. Corriente
GD Folio: 66, Factura: E0189 $0.00 $3,000.008240-401-11-072-3341-1 Servicios de capacitación G. Corriente
GD Folio: 66, Factura: E0189 $3,000.00 $0.005133-3341 Servicios de capacitación
GD Folio: 66, Factura: E0189 $0.00 $3,000.002112-1-000436 INSTITUTO PARA EL DESARROLLOTECNOLOGICO DE LAS HACIENDASPUBLICAS, ORGANISMO DEL SISTEMANACIONAL DE COORDINACION FISCAL
GE $3,000.00 $0.008260-401-11-072-3341-1 Servicios de capacitación G. Corriente
GE $0.00 $3,000.008250-401-11-072-3341-1 Servicios de capacitación G. Corriente
GP Directo 66 INSTITUTO PARA EL DESARROLLOTECNOLOGICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS,ORGANISMO DEL SISTEMA NACIONAL DECOORDINACION FISCAL, Pago: 66
$3,000.00 $0.008270-401-11-072-3341-1 Servicios de capacitación G. Corriente
GP Directo 66 INSTITUTO PARA EL DESARROLLOTECNOLOGICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS,ORGANISMO DEL SISTEMA NACIONAL DECOORDINACION FISCAL, Pago: 66
$0.00 $3,000.008260-401-11-072-3341-1 Servicios de capacitación G. Corriente
GP Directo 66 INSTITUTO PARA EL DESARROLLOTECNOLOGICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS,ORGANISMO DEL SISTEMA NACIONAL DECOORDINACION FISCAL, Pago: 66
$3,000.00 $0.002112-1-000436 INSTITUTO PARA EL DESARROLLOTECNOLOGICO DE LAS HACIENDASPUBLICAS, ORGANISMO DEL SISTEMANACIONAL DE COORDINACION FISCAL
GP Directo 66 INSTITUTO PARA EL DESARROLLOTECNOLOGICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS,ORGANISMO DEL SISTEMA NACIONAL DECOORDINACION FISCAL, Pago: 66
$0.00 $3,000.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
18,000.00 18,000.00
16/ene/2017 E00001 S/C $275,759.44 $0.00000000 2117-23 RETENCION ISR SALARIOS 2016
S/C $369.56 $0.003252-1 Cambios por Errores Contables
S/C $0.00 $275,240.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
S/C $0.00 $889.001119-01-01 SUBSIDIO AL EMPLEO
276,129.00 276,129.00
16/ene/2017 P00025 GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DEMAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
$8,120.00 $0.00OC 000002 Orden de Compra 8240-402-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente
GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DEMAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
$0.00 $8,120.008220-402-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente
8,120.00 8,120.00
16/ene/2017 P00026 GD Compra : 118 Factura: F000055, 381 JORGEERNESTO GONZALEZ COVARRUBIAS
$8,120.00 $0.00CO 000118 Compra 8250-402-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente
GD Compra : 118 Factura: F000055, 381 JORGEERNESTO GONZALEZ COVARRUBIAS
$0.00 $8,120.008240-402-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
16/ene/2017 P00026 GD Compra : 118 Factura: F000055, 381 JORGEERNESTO GONZALEZ COVARRUBIAS
$8,120.00 $0.00CO 000118 Compra 5135-3571 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas
GD Compra : 118 Factura: F000055, 381 JORGEERNESTO GONZALEZ COVARRUBIAS
$0.00 $8,120.002112-1-000381 JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRUBIAS
16,240.00 16,240.00
16/ene/2017 P00034 ID: 8 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN YSERVICIOS ,Ref: PORMENOR IEPS
$328.22 $0.00ID 000008 Ingreso Devengado 8120-81-01-06 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓNY SERVICIOS
ID: 8 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN YSERVICIOS ,Ref: PORMENOR IEPS
$0.00 $328.228140-81-01-06 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓNY SERVICIOS
ID: 8 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN YSERVICIOS
$328.22 $0.001122-81 Participaciones
ID: 8 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN YSERVICIOS
$0.00 $328.224211-01-06 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓNY SERVICIOS
656.44 656.44
16/ene/2017 P00037 ID: 11 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN YSERVICIOS ,Ref: PORMENOR IEPS
$107,587.39 $0.00ID 000011 Ingreso Devengado 8120-81-01-06 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓNY SERVICIOS
ID: 11 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN YSERVICIOS ,Ref: PORMENOR IEPS
$0.00 $107,587.398140-81-01-06 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓNY SERVICIOS
ID: 11 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN YSERVICIOS
$107,587.39 $0.001122-81 Participaciones
ID: 11 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN YSERVICIOS
$0.00 $107,587.394211-01-06 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓNY SERVICIOS
215,174.78 215,174.78
16/ene/2017 P00045 ID: 19 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$1,860.00 $0.00ID 000019 Ingreso Devengado 8120-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 19 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$784.00 $0.008120-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 19 Anotaciones e inserciones en actas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$215.00 $0.008120-43-7-2 Anotaciones e inserciones en actas
ID: 19 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$168.00 $0.008120-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 19 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERIA $244.00 $0.008120-43-8-2 Extractos de actas
ID: 19 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERIA $76.00 $0.008120-43-8-2 Extractos de actas
ID: 19 Servicios prestados en horas hábiles ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$83.00 $0.008120-44-1-1 Servicios prestados en horas hábiles
ID: 19 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$144.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 19 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $1,860.008140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 19 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $784.008140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 19 Anotaciones e inserciones en actas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $215.008140-43-7-2 Anotaciones e inserciones en actas
ID: 19 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $168.008140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
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Rep: rptLibroDiario
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
16/ene/2017 P00045 ID: 19 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $244.00ID 000019 Ingreso Devengado 8140-43-8-2 Extractos de actas
ID: 19 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $76.008140-43-8-2 Extractos de actas
ID: 19 Servicios prestados en horas hábiles ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$0.00 $83.008140-44-1-1 Servicios prestados en horas hábiles
ID: 19 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $144.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 19 Puestos permanentes y eventuales $2,644.00 $0.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
ID: 19 Anotaciones e inserciones en actas $215.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 19 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$168.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 19 Extractos de actas $320.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 19 Servicios prestados en horas hábiles $83.00 $0.001124-44 Otros Derechos
ID: 19 Formas y ediciones impresas $144.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 19 Puestos permanentes y eventuales $0.00 $2,644.004141-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 19 Anotaciones e inserciones en actas $0.00 $215.004143-7-2 Anotaciones e inserciones en actas
ID: 19 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $168.004143-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 19 Extractos de actas $0.00 $320.004143-8-2 Extractos de actas
ID: 19 Servicios prestados en horas hábiles $0.00 $83.004149-1-1 Servicios prestados en horas hábiles
ID: 19 Formas y ediciones impresas $0.00 $144.004151-1 Formas y ediciones impresas
7,148.00 7,148.00
16/ene/2017 I00041 IR:39, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$168.00 $0.00IR 000039 Ingreso Pagado 8140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
IR:39, Extractos de actas $244.00 $0.008140-43-8-2 Extractos de actas
IR:39, Extractos de actas $76.00 $0.008140-43-8-2 Extractos de actas
IR:39, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $168.008150-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
IR:39, Extractos de actas $0.00 $244.008150-43-8-2 Extractos de actas
IR:39, Extractos de actas $0.00 $76.008150-43-8-2 Extractos de actas
IR:39, CAJA TESORERIA $168.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:39, CAJA TESORERIA $244.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:39, CAJA TESORERIA $76.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:39, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $168.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:39, Extractos de actas $0.00 $320.001124-43 Derechos por prestación de servicios
976.00 976.00
16/ene/2017 I00042 IR:40, Formas y ediciones impresas $144.00 $0.00IR 000040 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:40, Formas y ediciones impresas $0.00 $144.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:40, CAJA TESORERIA $144.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
16/ene/2017 I00042 IR:40, Formas y ediciones impresas $0.00 $144.00IR 000040 Ingreso Pagado 1124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
288.00 288.00
16/ene/2017 I00043 IR:41, Puestos permanentes y eventuales $1,860.00 $0.00IR 000041 Ingreso Pagado 8140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
IR:41, Puestos permanentes y eventuales $784.00 $0.008140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
IR:41, Puestos permanentes y eventuales $0.00 $1,860.008150-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
IR:41, Puestos permanentes y eventuales $0.00 $784.008150-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
IR:41, CAJA TESORERIA $1,860.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:41, CAJA TESORERIA $784.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:41, Puestos permanentes y eventuales $0.00 $2,644.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
5,288.00 5,288.00
16/ene/2017 I00044 IR:42, Anotaciones e inserciones en actas $215.00 $0.00IR 000042 Ingreso Pagado 8140-43-7-2 Anotaciones e inserciones en actas
IR:42, Anotaciones e inserciones en actas $0.00 $215.008150-43-7-2 Anotaciones e inserciones en actas
IR:42, CAJA TESORERIA $215.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:42, Anotaciones e inserciones en actas $0.00 $215.001124-43 Derechos por prestación de servicios
430.00 430.00
16/ene/2017 I00045 IR:43, Servicios prestados en horas hábiles $83.00 $0.00IR 000043 Ingreso Pagado 8140-44-1-1 Servicios prestados en horas hábiles
IR:43, Servicios prestados en horas hábiles $0.00 $83.008150-44-1-1 Servicios prestados en horas hábiles
IR:43, CAJA TESORERIA $83.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:43, Servicios prestados en horas hábiles $0.00 $83.001124-44 Otros Derechos
166.00 166.00
16/ene/2017 P00072 ID: 37 Otros accesorios ,Ref: INGRESOS TESORERIA $159.00 $0.00ID 000037 Ingreso Devengado 8120-17-2-1 Otros accesorios
ID: 37 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $4,059.00 $0.008120-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 37 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $798.00 $0.008120-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 37 Servicio no doméstico ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$1,600.00 $0.008120-43-5-2 Servicio no doméstico
ID: 37 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$1,272.00 $0.008120-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 37 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$376.00 $0.008120-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 37 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$224.00 $0.008120-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 37 Servicio Domestico años anteriores ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$622.00 $0.008120-43-5-6 Servicio Domestico años anteriores
ID: 37 Multas Agua ,Ref: INGRESOS TESORERIA $116.00 $0.008120-45-2-1 Multas Agua
ID: 37 Otros accesorios ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $159.008140-17-2-1 Otros accesorios
ID: 37 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $4,059.008140-43-5-1 Servicio doméstico
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LIBRO DIARIO17/ago/2017
Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
16/ene/2017 P00072 ID: 37 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $798.00ID 000037 Ingreso Devengado 8140-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 37 Servicio no doméstico ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $1,600.008140-43-5-2 Servicio no doméstico
ID: 37 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $1,272.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 37 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $376.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 37 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $224.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 37 Servicio Domestico años anteriores ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $622.008140-43-5-6 Servicio Domestico años anteriores
ID: 37 Multas Agua ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $116.008140-45-2-1 Multas Agua
ID: 37 Otros accesorios $159.00 $0.001124-17 Accesorios
ID: 37 Servicio doméstico $4,857.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 37 Servicio no doméstico $1,600.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 37 20% para el saneamiento de las aguas residuales $1,648.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 37 2% o 3% para la infraestructura básica existente $224.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 37 Servicio Domestico años anteriores $622.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 37 Multas Agua $116.00 $0.001124-45 Accesorios
ID: 37 Otros accesorios $0.00 $159.004117-2-1 Otros accesorios
ID: 37 Servicio doméstico $0.00 $4,857.004143-5-1 Servicio doméstico
ID: 37 Servicio no doméstico $0.00 $1,600.004143-5-2 Servicio no doméstico
ID: 37 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $1,648.004143-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 37 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $224.004143-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 37 Servicio Domestico años anteriores $0.00 $622.004143-5-6 Servicio Domestico años anteriores
ID: 37 Multas Agua $0.00 $116.004144-2-1 Multas Agua
18,452.00 18,452.00
16/ene/2017 I00095 IR:89, Servicio doméstico $4,059.00 $0.00IR 000089 Ingreso Pagado 8140-43-5-1 Servicio doméstico
IR:89, Servicio doméstico $798.00 $0.008140-43-5-1 Servicio doméstico
IR:89, Servicio no doméstico $1,600.00 $0.008140-43-5-2 Servicio no doméstico
IR:89, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $1,272.00 $0.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:89, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $376.00 $0.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:89, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $224.00 $0.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:89, Servicio Domestico años anteriores $622.00 $0.008140-43-5-6 Servicio Domestico años anteriores
IR:89, Servicio doméstico $0.00 $4,059.008150-43-5-1 Servicio doméstico
IR:89, Servicio doméstico $0.00 $798.008150-43-5-1 Servicio doméstico
IR:89, Servicio no doméstico $0.00 $1,600.008150-43-5-2 Servicio no doméstico
IR:89, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $1,272.008150-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:89, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $376.008150-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:89, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $224.008150-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:89, Servicio Domestico años anteriores $0.00 $622.008150-43-5-6 Servicio Domestico años anteriores
IR:89, CAJA TESORERIA $4,059.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:89, CAJA TESORERIA $798.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
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LIBRO DIARIO17/ago/2017
Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
16/ene/2017 I00095 IR:89, CAJA TESORERIA $1,600.00 $0.00IR 000089 Ingreso Pagado 1111-1 CAJA TESORERIA
IR:89, CAJA TESORERIA $1,272.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:89, CAJA TESORERIA $376.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:89, CAJA TESORERIA $224.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:89, CAJA TESORERIA $622.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:89, Servicio doméstico $0.00 $4,857.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:89, Servicio no doméstico $0.00 $1,600.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:89, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $1,648.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:89, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $224.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:89, Servicio Domestico años anteriores $0.00 $622.001124-43 Derechos por prestación de servicios
17,902.00 17,902.00
16/ene/2017 I00096 IR:90, Multas Agua $116.00 $0.00IR 000090 Ingreso Pagado 8140-45-2-1 Multas Agua
IR:90, Multas Agua $0.00 $116.008150-45-2-1 Multas Agua
IR:90, CAJA TESORERIA $116.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:90, Multas Agua $0.00 $116.001124-45 Accesorios
232.00 232.00
16/ene/2017 I00097 IR:91, Otros accesorios $159.00 $0.00IR 000091 Ingreso Pagado 8140-17-2-1 Otros accesorios
IR:91, Otros accesorios $0.00 $159.008150-17-2-1 Otros accesorios
IR:91, CAJA TESORERIA $159.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:91, Otros accesorios $0.00 $159.001124-17 Accesorios
318.00 318.00
16/ene/2017 P00090 ID: 55 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas ,Ref: ingresos tesoreria
$3,150.00 $0.00ID 000055 Ingreso Devengado 8120-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
ID: 55 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: ingresos tesoreria
$516.00 $0.008120-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 55 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:ingresos tesoreria
$57.00 $0.008120-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 55 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:ingresos tesoreria
$96.00 $0.008120-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 55 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$108.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 55 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas ,Ref: ingresos tesoreria
$0.00 $3,150.008140-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
ID: 55 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: ingresos tesoreria
$0.00 $516.008140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 55 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:ingresos tesoreria
$0.00 $57.008140-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 55 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:ingresos tesoreria
$0.00 $96.008140-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
16/ene/2017 P00090 ID: 55 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $108.00ID 000055 Ingreso Devengado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 55 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
$3,150.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 55 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$516.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 55 Licencias y permisos de anuncios permanentes $153.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 55 Formas y ediciones impresas $108.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 55 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
$0.00 $3,150.004143-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
ID: 55 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $516.004143-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 55 Licencias y permisos de anuncios permanentes $0.00 $153.004143-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 55 Formas y ediciones impresas $0.00 $108.004151-1 Formas y ediciones impresas
7,854.00 7,854.00
16/ene/2017 I00130 IR:124, Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
$3,150.00 $0.00IR 000124 Ingreso Pagado 8140-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
IR:124, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$516.00 $0.008140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
IR:124, Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
$0.00 $3,150.008150-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
IR:124, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $516.008150-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
IR:124, CAJA TESORERIA $3,150.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:124, CAJA TESORERIA $516.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:124, Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
$0.00 $3,150.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:124, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $516.001124-43 Derechos por prestación de servicios
7,332.00 7,332.00
16/ene/2017 I00131 IR:125, Licencias y permisos de anuncios permanentes $57.00 $0.00IR 000125 Ingreso Pagado 8140-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
IR:125, Licencias y permisos de anuncios permanentes $96.00 $0.008140-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
IR:125, Licencias y permisos de anuncios permanentes $0.00 $57.008150-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
IR:125, Licencias y permisos de anuncios permanentes $0.00 $96.008150-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
IR:125, CAJA TESORERIA $57.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:125, CAJA TESORERIA $96.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:125, Licencias y permisos de anuncios permanentes $0.00 $153.001124-43 Derechos por prestación de servicios
306.00 306.00
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LIBRO DIARIO17/ago/2017
Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
16/ene/2017 I00132 IR:126, Formas y ediciones impresas $108.00 $0.00IR 000126 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:126, Formas y ediciones impresas $0.00 $108.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:126, CAJA TESORERIA $108.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:126, Formas y ediciones impresas $0.00 $108.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
216.00 216.00
16/ene/2017 P00116 ID: 75 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $313.00 $0.00ID 000075 Ingreso Devengado 8120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 75 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $523.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 75 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $677.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 75 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $226.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 75 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $344.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 75 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $140.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $79.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $411.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $345.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $503.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $278.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $163.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $278.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $278.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $96.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $166.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $1,601.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $134.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $235.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $163.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $836.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $663.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $1,653.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $166.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $172.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $278.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $332.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $278.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $665.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $579.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $278.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $345.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $280.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
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LIBRO DIARIO17/ago/2017
Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
16/ene/2017 P00116 ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $1,580.00 $0.00ID 000075 Ingreso Devengado 8120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $690.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $313.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $167.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $560.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $365.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $212.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $247.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $304.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $278.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $492.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 75 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $319.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $344.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $278.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $501.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $560.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Falta de pago Predios Urbanos ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$28.00 $0.008120-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos
ID: 75 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $313.008140-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 75 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $523.008140-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 75 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $677.008140-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 75 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $226.008140-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 75 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $344.008140-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 75 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $140.008140-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $79.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $411.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $345.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $503.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $278.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $163.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $278.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $278.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $96.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $166.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $1,601.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $134.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $235.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $163.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $836.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $663.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $1,653.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $166.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $172.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
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LIBRO DIARIO17/ago/2017
Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
16/ene/2017 P00116 ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $278.00ID 000075 Ingreso Devengado 8140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $332.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $278.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $665.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $579.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $278.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $345.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $280.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $1,580.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $690.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $313.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $167.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $560.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $365.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $212.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $247.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $304.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $278.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 75 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $492.008140-12-1-1-1 Predios rústicos
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Fecha y
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Usr: ALEX
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Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
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Fecha y
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
16/ene/2017 I00179 IR:171, Predios rústicos $0.00 $492.00IR 000171 Ingreso Pagado 8150-12-1-1-1 Predios rústicos
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
16/ene/2017 I00179 IR:171, CAJA TESORERIA $278.00 $0.00IR 000171 Ingreso Pagado 1111-1 CAJA TESORERIA
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16/ene/2017 I00180 IR:172, Falta de pago Predios Urbanos $28.00 $0.00IR 000172 Ingreso Pagado 8140-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos
IR:172, Falta de pago Predios Urbanos $0.00 $28.008150-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos
IR:172, CAJA TESORERIA $28.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:172, Falta de pago Predios Urbanos $0.00 $28.001124-17 Accesorios
56.00 56.00
16/ene/2017 P00142 ID: 92 Regularización de terrenos ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$9,900.00 $0.00ID 000092 Ingreso Devengado 8120-12-2-2 Regularización de terrenos
ID: 92 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$50.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 92 Regularización de terrenos ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $9,900.008140-12-2-2 Regularización de terrenos
ID: 92 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $50.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 92 Regularización de terrenos $9,900.00 $0.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio
ID: 92 Formas y ediciones impresas $50.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 92 Regularización de terrenos $0.00 $9,900.004112-2-2 Regularización de terrenos
ID: 92 Formas y ediciones impresas $0.00 $50.004151-1 Formas y ediciones impresas
19,900.00 19,900.00
16/ene/2017 I00209 IR:201, Regularización de terrenos $9,900.00 $0.00IR 000201 Ingreso Pagado 8140-12-2-2 Regularización de terrenos
IR:201, Regularización de terrenos $0.00 $9,900.008150-12-2-2 Regularización de terrenos
IR:201, CAJA TESORERIA $9,900.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
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LIBRO DIARIO17/ago/2017
Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
16/ene/2017 I00209 IR:201, Regularización de terrenos $0.00 $9,900.00IR 000201 Ingreso Pagado 1124-12 Impuestos sobre el patrimonio
19,800.00 19,800.00
16/ene/2017 I00210 IR:202, Formas y ediciones impresas $50.00 $0.00IR 000202 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:202, Formas y ediciones impresas $0.00 $50.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:202, CAJA TESORERIA $50.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:202, Formas y ediciones impresas $0.00 $50.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
100.00 100.00
17/ene/2017 C00036 GC $500.00 $0.00PA 000029 Pago 8240-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GC $0.00 $500.008220-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GD Folio: 29, Factura: EE 136225 $500.00 $0.008250-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GD Folio: 29, Factura: EE 136225 $0.00 $500.008240-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GD Folio: 29, Factura: EE 136225 $500.00 $0.005126-2611 Combustibles
GD Folio: 29, Factura: EE 136225 $0.00 $500.002112-1-000007 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV
GE $500.00 $0.008260-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GE $0.00 $500.008250-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GP Directo 29 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DECV, Pago: 29
$500.00 $0.008270-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GP Directo 29 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DECV, Pago: 29
$0.00 $500.008260-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GP Directo 29 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DECV, Pago: 29
$500.00 $0.002112-1-000007 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV
GP Directo 29 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DECV, Pago: 29
$0.00 $500.001111-1 CAJA TESORERIA
3,000.00 3,000.00
17/ene/2017 C00090 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS TRASLADOS DELPRESIDENTE DENTRO DEL MUNICIPIO
$5,600.00 $0.00000000 8270-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LARECOLECCION DE BASURA EN LA TORTUGA
$3,500.00 $0.008270-402-14-090-2611-1 Combustibles G. Corriente
PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAORGANIZACION DEL TORNEO DE BASQUEBOLL ENSAN FELIPE DE HIJAR
$525.00 $0.008270-402-21-705-2611-1 Combustibles G. Corriente
PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAOPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE OBRASPUBLICAS
$14,000.00 $0.008270-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LOSTRASLADOS DE ALUMNOS DE LAS LOCALIDADES DELA ZONA DE SAN FELIPE DE HIJAR
$10,325.00 $0.008270-402-19-800-2611-1 Combustibles G. Corriente
PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LARECOLECCION DE BASURA
$15,750.00 $0.008270-402-14-090-2611-1 Combustibles G. Corriente
PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LOSRECORRIDOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
$4,550.00 $0.008270-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
17/ene/2017 C00090 PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAOPERATIVIDAD DE LA DELEGACION DE SAN FELIPEDE HIJAR
$3,675.00 $0.00000000 8270-402-08-600-2611-1 Combustibles G. Corriente
PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAOPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PARTICIPACIONCIUDADANA
$2,625.00 $0.008270-402-07-500-2611-1 Combustibles G. Corriente
PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAOPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLOSOCIAL
$4,200.00 $0.008270-402-18-704-2611-1 Combustibles G. Corriente
PAGO DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA PESADA DELH. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE
$22,015.00 $0.008270-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
PAGO DE COMBUSTIBLE $0.00 $86,765.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
Movimiento Directo Automático $5,600.00 $0.008240-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $4,550.00 $0.008240-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $2,625.00 $0.008240-402-07-500-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $3,675.00 $0.008240-402-08-600-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $3,500.00 $0.008240-402-14-090-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $15,750.00 $0.008240-402-14-090-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $4,200.00 $0.008240-402-18-704-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $10,325.00 $0.008240-402-19-800-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $525.00 $0.008240-402-21-705-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $14,000.00 $0.008240-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $22,015.00 $0.008240-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $5,600.008220-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $4,550.008220-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $2,625.008220-402-07-500-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $3,675.008220-402-08-600-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $3,500.008220-402-14-090-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $15,750.008220-402-14-090-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $4,200.008220-402-18-704-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $10,325.008220-402-19-800-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $525.008220-402-21-705-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $14,000.008220-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $22,015.008220-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $5,600.00 $0.008250-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $4,550.00 $0.008250-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $2,625.00 $0.008250-402-07-500-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $3,675.00 $0.008250-402-08-600-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $3,500.00 $0.008250-402-14-090-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $15,750.00 $0.008250-402-14-090-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $4,200.00 $0.008250-402-18-704-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $10,325.00 $0.008250-402-19-800-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $525.00 $0.008250-402-21-705-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $14,000.00 $0.008250-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $22,015.00 $0.008250-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
17/ene/2017 C00090 Movimiento Directo Automático $0.00 $5,600.00000000 8240-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $4,550.008240-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $2,625.008240-402-07-500-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $3,675.008240-402-08-600-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $3,500.008240-402-14-090-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $15,750.008240-402-14-090-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $4,200.008240-402-18-704-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $10,325.008240-402-19-800-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $525.008240-402-21-705-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $14,000.008240-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $22,015.008240-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $86,765.00 $0.005126-2611 Combustibles
Movimiento Directo Automático $0.00 $86,765.002112-1-000005 BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV
Movimiento Directo Automático $5,600.00 $0.008260-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $4,550.00 $0.008260-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $2,625.00 $0.008260-402-07-500-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $3,675.00 $0.008260-402-08-600-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $3,500.00 $0.008260-402-14-090-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $15,750.00 $0.008260-402-14-090-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $4,200.00 $0.008260-402-18-704-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $10,325.00 $0.008260-402-19-800-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $525.00 $0.008260-402-21-705-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $14,000.00 $0.008260-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $22,015.00 $0.008260-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $5,600.008250-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $4,550.008250-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $2,625.008250-402-07-500-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $3,675.008250-402-08-600-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $3,500.008250-402-14-090-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $15,750.008250-402-14-090-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $4,200.008250-402-18-704-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $10,325.008250-402-19-800-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $525.008250-402-21-705-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $14,000.008250-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $22,015.008250-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $5,600.008260-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $4,550.008260-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $2,625.008260-402-07-500-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $3,675.008260-402-08-600-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $3,500.008260-402-14-090-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $15,750.008260-402-14-090-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $4,200.008260-402-18-704-2611-1 Combustibles G. Corriente
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LIBRO DIARIO17/ago/2017
Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
17/ene/2017 C00090 Movimiento Directo Automático $0.00 $10,325.00000000 8260-402-19-800-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $525.008260-402-21-705-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $14,000.008260-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $22,015.008260-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $86,765.00 $0.002112-1-000005 BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV
520,590.00 520,590.00
17/ene/2017 C00091 GC $11,500.04 $0.00PA 000067 Pago 8240-402-03-023-3171-1 Servicio de internet y redes G. Corriente
GC $0.00 $11,500.048220-402-03-023-3171-1 Servicio de internet y redes G. Corriente
GD Folio: 67, Factura: fb78a $11,500.04 $0.008250-402-03-023-3171-1 Servicio de internet y redes G. Corriente
GD Folio: 67, Factura: fb78a $0.00 $11,500.048240-402-03-023-3171-1 Servicio de internet y redes G. Corriente
GD Folio: 67, Factura: fb78a $11,500.04 $0.005131-3171 Servicio de internet y redes
GD Folio: 67, Factura: fb78a $0.00 $11,500.042112-1-000024 NUEVA RED INTERNET DE MEXICO S DE RLDE CV
GE $11,500.04 $0.008260-402-03-023-3171-1 Servicio de internet y redes G. Corriente
GE $0.00 $11,500.048250-402-03-023-3171-1 Servicio de internet y redes G. Corriente
GP Directo 67 NUEVA RED INTERNET DE MEXICO S DERL DE CV, Pago: 67
$11,500.04 $0.008270-402-03-023-3171-1 Servicio de internet y redes G. Corriente
GP Directo 67 NUEVA RED INTERNET DE MEXICO S DERL DE CV, Pago: 67
$0.00 $11,500.048260-402-03-023-3171-1 Servicio de internet y redes G. Corriente
GP Directo 67 NUEVA RED INTERNET DE MEXICO S DERL DE CV, Pago: 67
$11,500.04 $0.002112-1-000024 NUEVA RED INTERNET DE MEXICO S DE RLDE CV
GP Directo 67 NUEVA RED INTERNET DE MEXICO S DERL DE CV, Pago: 67
$0.00 $11,500.041112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
69,000.24 69,000.24
17/ene/2017 C00092 GC $1,770.01 $0.00PA 000068 Pago 8240-401-09-060-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GC $1,455.02 $0.008240-401-05-040-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GC $2,790.04 $0.008240-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GC $1,415.10 $0.008240-401-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GC $0.00 $1,770.018220-401-09-060-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GC $0.00 $1,455.028220-401-05-040-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GC $0.00 $2,790.048220-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GC $0.00 $1,415.108220-401-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GD Folio: 68, Factura: A131- $1,770.01 $0.008250-401-09-060-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GD Folio: 68, Factura: A131- $1,455.02 $0.008250-401-05-040-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GD Folio: 68, Factura: A131- $2,790.04 $0.008250-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
17/ene/2017 C00092 GD Folio: 68, Factura: A131- $1,415.10 $0.00PA 000068 Pago 8250-401-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GD Folio: 68, Factura: A131- $0.00 $1,770.018240-401-09-060-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GD Folio: 68, Factura: A131- $0.00 $1,455.028240-401-05-040-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GD Folio: 68, Factura: A131- $0.00 $2,790.048240-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GD Folio: 68, Factura: A131- $0.00 $1,415.108240-401-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GD Folio: 68, Factura: A131- $7,430.18 $0.005135-3551 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte
GD Folio: 68, Factura: A131- $0.00 $7,430.182112-1-000283 ADRIAN FREGOSO ROBLES
GE $1,770.01 $0.008260-401-09-060-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GE $1,455.02 $0.008260-401-05-040-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GE $2,790.04 $0.008260-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GE $1,415.10 $0.008260-401-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GE $0.00 $1,770.018250-401-09-060-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GE $0.00 $1,455.028250-401-05-040-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GE $0.00 $2,790.048250-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GE $0.00 $1,415.108250-401-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GP Directo 68 ADRIAN FREGOSO ROBLES, Pago: 68 $1,770.01 $0.008270-401-09-060-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GP Directo 68 ADRIAN FREGOSO ROBLES, Pago: 68 $1,455.02 $0.008270-401-05-040-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GP Directo 68 ADRIAN FREGOSO ROBLES, Pago: 68 $2,790.04 $0.008270-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GP Directo 68 ADRIAN FREGOSO ROBLES, Pago: 68 $1,415.10 $0.008270-401-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GP Directo 68 ADRIAN FREGOSO ROBLES, Pago: 68 $0.00 $1,770.018260-401-09-060-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GP Directo 68 ADRIAN FREGOSO ROBLES, Pago: 68 $0.00 $1,455.028260-401-05-040-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GP Directo 68 ADRIAN FREGOSO ROBLES, Pago: 68 $0.00 $2,790.048260-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GP Directo 68 ADRIAN FREGOSO ROBLES, Pago: 68 $0.00 $1,415.108260-401-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GP Directo 68 ADRIAN FREGOSO ROBLES, Pago: 68 $7,430.18 $0.002112-1-000283 ADRIAN FREGOSO ROBLES
GP Directo 68 ADRIAN FREGOSO ROBLES, Pago: 68 $0.00 $7,430.171112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
S/C $0.00 $0.011111-1 CAJA TESORERIA
44,581.04 44,581.04
17/ene/2017 C00093 GC $27,777.33 $0.00PA 000069 Pago 8240-401-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
17/ene/2017 C00093 GC $0.00 $27,777.33PA 000069 Pago 8220-401-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente
GD Folio: 69, Factura: 4188 $27,777.33 $0.008250-401-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente
GD Folio: 69, Factura: 4188 $0.00 $27,777.338240-401-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente
GD Folio: 69, Factura: 4188 $27,777.33 $0.005135-3571 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas
GD Folio: 69, Factura: 4188 $0.00 $27,777.332112-1-000592 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO
GE $27,777.33 $0.008260-401-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente
GE $0.00 $27,777.338250-401-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente
GP Directo 69 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO, Pago:69
$27,777.33 $0.008270-401-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente
GP Directo 69 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO, Pago:69
$0.00 $27,777.338260-401-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente
GP Directo 69 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO, Pago:69
$27,777.33 $0.002112-1-000592 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO
GP Directo 69 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO, Pago:69
$0.00 $27,777.331112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
166,663.98 166,663.98
17/ene/2017 P00024 GE Compra : 117, Pago Programado: 1 $11,600.00 $0.00PP 000001 Programacion de Pago 8260-402-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente
GE Compra : 117, Pago Programado: 1 $0.00 $11,600.008250-402-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente
11,600.00 11,600.00
17/ene/2017 C00156 GP JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRUBIAS, FolioPago: 117
$11,600.00 $0.00PA 000117 Pago 8270-402-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente
GP JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRUBIAS, FolioPago: 117
$0.00 $11,600.008260-402-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente
GP JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRUBIAS, FolioPago: 117
$11,600.00 $0.002112-1-000381 JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRUBIAS
GP JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRUBIAS, FolioPago: 117
$0.00 $11,600.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
23,200.00 23,200.00
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
17/ene/2017 P00027 GE Compra : 118, Pago Programado: 2 $8,120.00 $0.00PP 000002 Programacion de Pago 8260-402-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente
GE Compra : 118, Pago Programado: 2 $0.00 $8,120.008250-402-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente
8,120.00 8,120.00
17/ene/2017 C00157 GP JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRUBIAS, FolioPago: 118
$8,120.00 $0.00PA 000118 Pago 8270-402-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente
GP JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRUBIAS, FolioPago: 118
$0.00 $8,120.008260-402-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente
GP JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRUBIAS, FolioPago: 118
$8,120.00 $0.002112-1-000381 JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRUBIAS
GP JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRUBIAS, FolioPago: 118
$0.00 $8,120.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
16,240.00 16,240.00
17/ene/2017 I00017 IR:17, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN YSERVICIOS
$328.22 $0.00IR 000017 Ingreso Pagado 8140-81-01-06 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓNY SERVICIOS
IR:17, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN YSERVICIOS
$0.00 $328.228150-81-01-06 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓNY SERVICIOS
IR:17, TESORERIA CTA-0170515396 $328.22 $0.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
IR:17, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN YSERVICIOS
$0.00 $328.221122-81 Participaciones
656.44 656.44
17/ene/2017 P00046 ID: 20 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$294.00 $0.00ID 000020 Ingreso Devengado 8120-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 20 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$700.00 $0.008120-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 20 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$2,000.00 $0.008120-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 20 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$2,800.00 $0.008120-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 20 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$900.00 $0.008120-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 20 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$42.00 $0.008120-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 20 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERRIA $76.00 $0.008120-43-8-2 Extractos de actas
ID: 20 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$72.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 20 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $294.008140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 20 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $700.008140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
17/ene/2017 P00046 ID: 20 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $2,000.00ID 000020 Ingreso Devengado 8140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 20 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $2,800.008140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 20 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $900.008140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 20 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $42.008140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 20 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERRIA $0.00 $76.008140-43-8-2 Extractos de actas
ID: 20 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $72.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 20 Puestos permanentes y eventuales $6,694.00 $0.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
ID: 20 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$42.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 20 Extractos de actas $76.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 20 Formas y ediciones impresas $72.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 20 Puestos permanentes y eventuales $0.00 $6,694.004141-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 20 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $42.004143-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 20 Extractos de actas $0.00 $76.004143-8-2 Extractos de actas
ID: 20 Formas y ediciones impresas $0.00 $72.004151-1 Formas y ediciones impresas
13,768.00 13,768.00
17/ene/2017 I00046 IR:44, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$42.00 $0.00IR 000044 Ingreso Pagado 8140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
IR:44, Extractos de actas $76.00 $0.008140-43-8-2 Extractos de actas
IR:44, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $42.008150-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
IR:44, Extractos de actas $0.00 $76.008150-43-8-2 Extractos de actas
IR:44, CAJA TESORERIA $42.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:44, CAJA TESORERIA $76.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:44, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $42.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:44, Extractos de actas $0.00 $76.001124-43 Derechos por prestación de servicios
236.00 236.00
17/ene/2017 I00047 IR:45, Formas y ediciones impresas $72.00 $0.00IR 000045 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:45, Formas y ediciones impresas $0.00 $72.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:45, CAJA TESORERIA $72.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:45, Formas y ediciones impresas $0.00 $72.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
144.00 144.00
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
17/ene/2017 I00048 IR:46, Puestos permanentes y eventuales $294.00 $0.00IR 000046 Ingreso Pagado 8140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
IR:46, Puestos permanentes y eventuales $700.00 $0.008140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
IR:46, Puestos permanentes y eventuales $2,000.00 $0.008140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
IR:46, Puestos permanentes y eventuales $2,800.00 $0.008140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
IR:46, Puestos permanentes y eventuales $900.00 $0.008140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
IR:46, Puestos permanentes y eventuales $0.00 $294.008150-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
IR:46, Puestos permanentes y eventuales $0.00 $700.008150-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
IR:46, Puestos permanentes y eventuales $0.00 $2,000.008150-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
IR:46, Puestos permanentes y eventuales $0.00 $2,800.008150-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
IR:46, Puestos permanentes y eventuales $0.00 $900.008150-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
IR:46, CAJA TESORERIA $294.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:46, CAJA TESORERIA $700.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:46, CAJA TESORERIA $2,000.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:46, CAJA TESORERIA $2,800.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:46, CAJA TESORERIA $900.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:46, Puestos permanentes y eventuales $0.00 $6,694.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
13,388.00 13,388.00
17/ene/2017 P00073 ID: 38 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $451.00 $0.00ID 000038 Ingreso Devengado 8120-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 38 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $532.00 $0.008120-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 38 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$318.00 $0.008120-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 38 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$48.00 $0.008120-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 38 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $451.008140-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 38 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $532.008140-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 38 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $318.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 38 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $48.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 38 Servicio doméstico $983.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 38 20% para el saneamiento de las aguas residuales $318.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 38 2% o 3% para la infraestructura básica existente $48.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 38 Servicio doméstico $0.00 $983.004143-5-1 Servicio doméstico
ID: 38 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $318.004143-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 38 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $48.004143-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
2,698.00 2,698.00
17/ene/2017 I00098 IR:92, Servicio doméstico $451.00 $0.00IR 000092 Ingreso Pagado 8140-43-5-1 Servicio doméstico
IR:92, Servicio doméstico $532.00 $0.008140-43-5-1 Servicio doméstico
IR:92, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $318.00 $0.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
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LIBRO DIARIO17/ago/2017
Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
17/ene/2017 I00098 IR:92, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $48.00 $0.00IR 000092 Ingreso Pagado 8140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:92, Servicio doméstico $0.00 $451.008150-43-5-1 Servicio doméstico
IR:92, Servicio doméstico $0.00 $532.008150-43-5-1 Servicio doméstico
IR:92, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $318.008150-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:92, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $48.008150-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:92, CAJA TESORERIA $451.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:92, CAJA TESORERIA $532.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:92, CAJA TESORERIA $318.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:92, CAJA TESORERIA $48.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:92, Servicio doméstico $0.00 $983.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:92, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $318.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:92, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $48.001124-43 Derechos por prestación de servicios
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17/ene/2017 P00117 ID: 76 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $216.00 $0.00ID 000076 Ingreso Devengado 8120-12-1-1-1 Predios rústicos
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IR:173, Predios urbanos $0.00 $257.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:173, Predios urbanos $0.00 $252.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:173, Predios urbanos $0.00 $292.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:173, Predios urbanos $0.00 $285.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:173, Predios urbanos $0.00 $274.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:173, Predios urbanos $0.00 $278.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:173, Predios urbanos $0.00 $1,009.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:173, Predios urbanos $0.00 $716.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:173, Predios urbanos $0.00 $390.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:173, Predios urbanos $0.00 $327.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:173, Predios urbanos $0.00 $274.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:173, Predios urbanos $0.00 $1,004.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:173, Predios urbanos $0.00 $225.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:173, Predios urbanos $0.00 $196.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:173, Predios urbanos $0.00 $161.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:173, Predios urbanos $0.00 $237.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:173, Predios urbanos $0.00 $219.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:173, Predios rústicos $0.00 $278.008150-12-1-1-1 Predios rústicos
IR:173, Predios rústicos $0.00 $360.008150-12-1-1-1 Predios rústicos
IR:173, Predios rústicos $0.00 $644.008150-12-1-1-1 Predios rústicos
IR:173, Predios rústicos $0.00 $171.008150-12-1-1-1 Predios rústicos
IR:173, Predios urbanos $0.00 $278.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:173, Predios urbanos $0.00 $293.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
17/ene/2017 I00181 IR:173, CAJA TESORERIA $278.00 $0.00IR 000173 Ingreso Pagado 1111-1 CAJA TESORERIA
IR:173, CAJA TESORERIA $293.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:173, CAJA TESORERIA $1,004.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:173, CAJA TESORERIA $225.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:173, CAJA TESORERIA $196.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:173, CAJA TESORERIA $161.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:173, CAJA TESORERIA $332.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:173, CAJA TESORERIA $266.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:173, CAJA TESORERIA $285.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:173, CAJA TESORERIA $304.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:173, CAJA TESORERIA $237.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:173, CAJA TESORERIA $295.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:173, CAJA TESORERIA $265.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:173, CAJA TESORERIA $145.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:173, CAJA TESORERIA $310.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:173, CAJA TESORERIA $660.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:173, CAJA TESORERIA $237.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:173, CAJA TESORERIA $218.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:173, CAJA TESORERIA $285.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:173, CAJA TESORERIA $274.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:173, CAJA TESORERIA $285.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:173, CAJA TESORERIA $247.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:173, CAJA TESORERIA $314.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:173, CAJA TESORERIA $135.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:173, CAJA TESORERIA $327.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:173, CAJA TESORERIA $274.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:173, CAJA TESORERIA $174.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:173, CAJA TESORERIA $257.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:173, CAJA TESORERIA $252.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:173, CAJA TESORERIA $292.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:173, CAJA TESORERIA $237.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:173, CAJA TESORERIA $219.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:173, CAJA TESORERIA $278.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:173, CAJA TESORERIA $1,009.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:173, CAJA TESORERIA $716.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:173, CAJA TESORERIA $390.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:173, CAJA TESORERIA $216.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:173, CAJA TESORERIA $293.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:173, CAJA TESORERIA $120.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:173, CAJA TESORERIA $1,034.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:173, CAJA TESORERIA $328.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:173, CAJA TESORERIA $141.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
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Fecha y
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
17/ene/2017 I00181 IR:173, CAJA TESORERIA $278.00 $0.00IR 000173 Ingreso Pagado 1111-1 CAJA TESORERIA
IR:173, CAJA TESORERIA $360.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:173, CAJA TESORERIA $644.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:173, CAJA TESORERIA $171.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:173, Predios rústicos $0.00 $3,585.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio
IR:173, Predios urbanos $0.00 $11,676.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio
30,522.00 30,522.00
17/ene/2017 I00182 IR:174, Falta de pago Predios Rusticos $27.00 $0.00IR 000174 Ingreso Pagado 8140-17-1-1-1 Falta de pago Predios Rusticos
IR:174, Falta de pago Predios Rusticos $0.00 $27.008150-17-1-1-1 Falta de pago Predios Rusticos
IR:174, CAJA TESORERIA $27.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:174, Falta de pago Predios Rusticos $0.00 $27.001124-17 Accesorios
54.00 54.00
17/ene/2017 P00141 ID: 91 Certificaciones catastrales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$89.00 $0.00ID 000091 Ingreso Devengado 8120-43-9-1 Certificaciones catastrales
ID: 91 Certificaciones catastrales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $89.008140-43-9-1 Certificaciones catastrales
ID: 91 Certificaciones catastrales $89.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 91 Certificaciones catastrales $0.00 $89.004143-9-1 Certificaciones catastrales
178.00 178.00
17/ene/2017 I00208 IR:200, Certificaciones catastrales $89.00 $0.00IR 000200 Ingreso Pagado 8140-43-9-1 Certificaciones catastrales
IR:200, Certificaciones catastrales $0.00 $89.008150-43-9-1 Certificaciones catastrales
IR:200, CAJA TESORERIA $89.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:200, Certificaciones catastrales $0.00 $89.001124-43 Derechos por prestación de servicios
178.00 178.00
18/ene/2017 C00037 GC $2,750.00 $0.00PA 000030 Pago 8240-401-25-101-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente
GC $0.00 $2,750.008220-401-25-101-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente
GD Folio: 30, Factura: 207123 $2,750.00 $0.008250-401-25-101-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente
GD Folio: 30, Factura: 207123 $0.00 $2,750.008240-401-25-101-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente
GD Folio: 30, Factura: 207123 $2,750.00 $0.005134-3471 Fletes y maniobras
GD Folio: 30, Factura: 207123 $0.00 $2,750.002112-1-000474 JOSE ADOLFO AGUIRRE BECERRA
GE $2,750.00 $0.008260-401-25-101-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente
GE $0.00 $2,750.008250-401-25-101-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente
GP Directo 30 JOSE ADOLFO AGUIRRE BECERRA,Pago: 30
$2,750.00 $0.008270-401-25-101-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente
GP Directo 30 JOSE ADOLFO AGUIRRE BECERRA,Pago: 30
$0.00 $2,750.008260-401-25-101-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
18/ene/2017 C00037 GP Directo 30 JOSE ADOLFO AGUIRRE BECERRA,Pago: 30
$2,750.00 $0.00PA 000030 Pago 2112-1-000474 JOSE ADOLFO AGUIRRE BECERRA
GP Directo 30 JOSE ADOLFO AGUIRRE BECERRA,Pago: 30
$0.00 $2,750.001111-1 CAJA TESORERIA
16,500.00 16,500.00
18/ene/2017 C00038 PAGO DE SERVICIO DE AEROLINEA POR COMISION ALA CD DE MEXICO
$1,302.35 $0.00000000 8270-401-02-021-3711-1 Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
PAGO DE SERVICIO DE AEROLINEA POR COMISION ALA CD DE MEXICO
$2,173.00 $0.008270-401-02-021-3711-1 Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
PAGO DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL $0.00 $3,475.351111-1 CAJA TESORERIA
Movimiento Directo Automático $1,302.35 $0.008240-401-02-021-3711-1 Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
Movimiento Directo Automático $2,173.00 $0.008240-401-02-021-3711-1 Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,302.358220-401-02-021-3711-1 Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $2,173.008220-401-02-021-3711-1 Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
Movimiento Directo Automático $1,302.35 $0.008250-401-02-021-3711-1 Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
Movimiento Directo Automático $2,173.00 $0.008250-401-02-021-3711-1 Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,302.358240-401-02-021-3711-1 Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $2,173.008240-401-02-021-3711-1 Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
Movimiento Directo Automático $3,475.35 $0.005137-3711 Pasajes aéreos nacionales
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,302.352112-1-000261 AEROENLACES NACIONALES SA DE CV
Movimiento Directo Automático $1,302.35 $0.008260-401-02-021-3711-1 Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
Movimiento Directo Automático $2,173.00 $0.008260-401-02-021-3711-1 Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,302.358250-401-02-021-3711-1 Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $2,173.008250-401-02-021-3711-1 Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,302.358260-401-02-021-3711-1 Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $2,173.008260-401-02-021-3711-1 Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
Movimiento Directo Automático $1,302.35 $0.002112-1-000261 AEROENLACES NACIONALES SA DE CV
S/C $2,173.00 $0.002112-1-000401 ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.
S/C $0.00 $2,173.002112-1-000401 ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.
20,852.10 20,852.10
18/ene/2017 C00039 GC $650.00 $0.00PA 000031 Pago 8240-401-02-021-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente
GC $0.00 $650.008220-401-02-021-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente
GD Folio: 31, Factura: 207121 $650.00 $0.008250-401-02-021-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente
GD Folio: 31, Factura: 207121 $0.00 $650.008240-401-02-021-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente
GD Folio: 31, Factura: 207121 $650.00 $0.005132-3291 Otros arrendamientos
GD Folio: 31, Factura: 207121 $0.00 $650.002112-1-000307 LUZ MARIA SALCEDO PALOMERA
GE $650.00 $0.008260-401-02-021-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente
GE $0.00 $650.008250-401-02-021-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente
GP Directo 31 LUZ MARIA SALCEDO PALOMERA, Pago:31
$650.00 $0.008270-401-02-021-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
18/ene/2017 C00039 GP Directo 31 LUZ MARIA SALCEDO PALOMERA, Pago:31
$0.00 $650.00PA 000031 Pago 8260-401-02-021-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente
GP Directo 31 LUZ MARIA SALCEDO PALOMERA, Pago:31
$650.00 $0.002112-1-000307 LUZ MARIA SALCEDO PALOMERA
GP Directo 31 LUZ MARIA SALCEDO PALOMERA, Pago:31
$0.00 $650.001111-1 CAJA TESORERIA
3,900.00 3,900.00
18/ene/2017 C00042 GC $1,049.40 $0.00PA 000032 Pago 8240-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GC $0.00 $1,049.408220-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GD Folio: 32, Factura: EE 136247 $1,049.40 $0.008250-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GD Folio: 32, Factura: EE 136247 $0.00 $1,049.408240-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GD Folio: 32, Factura: EE 136247 $1,049.40 $0.005126-2611 Combustibles
GD Folio: 32, Factura: EE 136247 $0.00 $1,049.402112-1-000007 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV
GE $1,049.40 $0.008260-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GE $0.00 $1,049.408250-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GP Directo 32 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DECV, Pago: 32
$1,049.40 $0.008270-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GP Directo 32 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DECV, Pago: 32
$0.00 $1,049.408260-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GP Directo 32 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DECV, Pago: 32
$1,049.40 $0.002112-1-000007 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV
GP Directo 32 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DECV, Pago: 32
$0.00 $1,049.401111-1 CAJA TESORERIA
6,296.40 6,296.40
18/ene/2017 C00043 GC $160.00 $0.00PA 000033 Pago 8240-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GC $0.00 $160.008220-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 33, Factura: A3752 $160.00 $0.008250-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 33, Factura: A3752 $0.00 $160.008240-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 33, Factura: A3752 $160.00 $0.005137-3751 Viáticos en el país
GD Folio: 33, Factura: A3752 $0.00 $160.002112-1-000651 CATALINA JHOSELIN GUZMAN LOPEZ
GE $160.00 $0.008260-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GE $0.00 $160.008250-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 33 CATALINA JHOSELIN GUZMAN LOPEZ,Pago: 33
$160.00 $0.008270-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 33 CATALINA JHOSELIN GUZMAN LOPEZ,Pago: 33
$0.00 $160.008260-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 33 CATALINA JHOSELIN GUZMAN LOPEZ,Pago: 33
$160.00 $0.002112-1-000651 CATALINA JHOSELIN GUZMAN LOPEZ
GP Directo 33 CATALINA JHOSELIN GUZMAN LOPEZ,Pago: 33
$0.00 $160.001111-1 CAJA TESORERIA
960.00 960.00
18/ene/2017 C00044 GC $1,049.40 $0.00PA 000034 Pago 8240-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
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Fecha y
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Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
18/ene/2017 C00044 GC $0.00 $1,049.40PA 000034 Pago 8220-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GD Folio: 34, Factura: EE 136243 $1,049.40 $0.008250-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GD Folio: 34, Factura: EE 136243 $0.00 $1,049.408240-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GD Folio: 34, Factura: EE 136243 $1,049.40 $0.005126-2611 Combustibles
GD Folio: 34, Factura: EE 136243 $0.00 $1,049.402112-1-000007 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV
GE $1,049.40 $0.008260-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GE $0.00 $1,049.408250-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GP Directo 34 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DECV, Pago: 34
$1,049.40 $0.008270-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GP Directo 34 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DECV, Pago: 34
$0.00 $1,049.408260-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GP Directo 34 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DECV, Pago: 34
$1,049.40 $0.002112-1-000007 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV
GP Directo 34 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DECV, Pago: 34
$0.00 $1,049.401111-1 CAJA TESORERIA
6,296.40 6,296.40
18/ene/2017 C00045 GC $1,049.40 $0.00PA 000035 Pago 8240-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GC $0.00 $1,049.408220-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GD Folio: 35, Factura: EE 136242 $1,049.40 $0.008250-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GD Folio: 35, Factura: EE 136242 $0.00 $1,049.408240-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GD Folio: 35, Factura: EE 136242 $1,049.40 $0.005126-2611 Combustibles
GD Folio: 35, Factura: EE 136242 $0.00 $1,049.402112-1-000007 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV
GE $1,049.40 $0.008260-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GE $0.00 $1,049.408250-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GP Directo 35 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DECV, Pago: 35
$1,049.40 $0.008270-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GP Directo 35 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DECV, Pago: 35
$0.00 $1,049.408260-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GP Directo 35 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DECV, Pago: 35
$1,049.40 $0.002112-1-000007 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV
GP Directo 35 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DECV, Pago: 35
$0.00 $1,049.401111-1 CAJA TESORERIA
6,296.40 6,296.40
18/ene/2017 C00046 GC $656.00 $0.00PA 000036 Pago 8240-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GC $0.00 $656.008220-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GD Folio: 36, Factura: EE 136241 $656.00 $0.008250-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GD Folio: 36, Factura: EE 136241 $0.00 $656.008240-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GD Folio: 36, Factura: EE 136241 $656.00 $0.005126-2611 Combustibles
GD Folio: 36, Factura: EE 136241 $0.00 $656.002112-1-000007 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV
GE $656.00 $0.008260-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GE $0.00 $656.008250-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GP Directo 36 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DECV, Pago: 36
$656.00 $0.008270-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
18/ene/2017 C00046 GP Directo 36 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DECV, Pago: 36
$0.00 $656.00PA 000036 Pago 8260-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GP Directo 36 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DECV, Pago: 36
$656.00 $0.002112-1-000007 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV
GP Directo 36 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DECV, Pago: 36
$0.00 $656.001111-1 CAJA TESORERIA
3,936.00 3,936.00
18/ene/2017 I00024 IR:24, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN YSERVICIOS
$107,587.39 $0.00IR 000024 Ingreso Pagado 8140-81-01-06 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓNY SERVICIOS
IR:24, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN YSERVICIOS
$0.00 $107,587.398150-81-01-06 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓNY SERVICIOS
IR:24, TESORERIA CTA-0170515396 $107,587.39 $0.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
IR:24, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN YSERVICIOS
$0.00 $107,587.391122-81 Participaciones
215,174.78 215,174.78
18/ene/2017 P00047 ID: 21 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$900.00 $0.00ID 000021 Ingreso Devengado 8120-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 21 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$800.00 $0.008120-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 21 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$1,000.00 $0.008120-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 21 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$1,400.00 $0.008120-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 21 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERIA $76.00 $0.008120-43-8-2 Extractos de actas
ID: 21 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$72.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 21 Otros productos no especificados ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$240.00 $0.008120-51-01-9 Otros productos no especificados
ID: 21 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $900.008140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 21 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $800.008140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 21 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $1,000.008140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 21 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $1,400.008140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 21 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $76.008140-43-8-2 Extractos de actas
ID: 21 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $72.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 21 Otros productos no especificados ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $240.008140-51-01-9 Otros productos no especificados
ID: 21 Puestos permanentes y eventuales $4,100.00 $0.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
ID: 21 Extractos de actas $76.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 21 Formas y ediciones impresas $72.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
18/ene/2017 P00047 ID: 21 Otros productos no especificados $240.00 $0.00ID 000021 Ingreso Devengado 1124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 21 Puestos permanentes y eventuales $0.00 $4,100.004141-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 21 Extractos de actas $0.00 $76.004143-8-2 Extractos de actas
ID: 21 Formas y ediciones impresas $0.00 $72.004151-1 Formas y ediciones impresas
ID: 21 Otros productos no especificados $0.00 $240.004151-9 Otros productos no especificados
8,976.00 8,976.00
18/ene/2017 I00049 IR:47, Extractos de actas $76.00 $0.00IR 000047 Ingreso Pagado 8140-43-8-2 Extractos de actas
IR:47, Extractos de actas $0.00 $76.008150-43-8-2 Extractos de actas
IR:47, CAJA TESORERIA $76.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:47, Extractos de actas $0.00 $76.001124-43 Derechos por prestación de servicios
152.00 152.00
18/ene/2017 I00050 IR:48, Formas y ediciones impresas $72.00 $0.00IR 000048 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:48, Otros productos no especificados $240.00 $0.008140-51-01-9 Otros productos no especificados
IR:48, Formas y ediciones impresas $0.00 $72.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:48, Otros productos no especificados $0.00 $240.008150-51-01-9 Otros productos no especificados
IR:48, CAJA TESORERIA $72.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:48, CAJA TESORERIA $240.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:48, Formas y ediciones impresas $0.00 $72.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
IR:48, Otros productos no especificados $0.00 $240.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
624.00 624.00
18/ene/2017 I00051 IR:49, Puestos permanentes y eventuales $900.00 $0.00IR 000049 Ingreso Pagado 8140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
IR:49, Puestos permanentes y eventuales $800.00 $0.008140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
IR:49, Puestos permanentes y eventuales $1,000.00 $0.008140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
IR:49, Puestos permanentes y eventuales $1,400.00 $0.008140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
IR:49, Puestos permanentes y eventuales $0.00 $900.008150-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
IR:49, Puestos permanentes y eventuales $0.00 $800.008150-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
IR:49, Puestos permanentes y eventuales $0.00 $1,000.008150-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
IR:49, Puestos permanentes y eventuales $0.00 $1,400.008150-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
IR:49, CAJA TESORERIA $900.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:49, CAJA TESORERIA $800.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:49, CAJA TESORERIA $1,000.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:49, CAJA TESORERIA $1,400.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:49, Puestos permanentes y eventuales $0.00 $4,100.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
8,200.00 8,200.00
18/ene/2017 P00074 ID: 39 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $798.00 $0.00ID 000039 Ingreso Devengado 8120-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 39 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$318.00 $0.008120-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 39 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$48.00 $0.008120-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 39 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $798.008140-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 39 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $318.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 39 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $48.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 39 Servicio doméstico $798.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 39 20% para el saneamiento de las aguas residuales $318.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 39 2% o 3% para la infraestructura básica existente $48.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 39 Servicio doméstico $0.00 $798.004143-5-1 Servicio doméstico
ID: 39 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $318.004143-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 39 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $48.004143-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
2,328.00 2,328.00
18/ene/2017 I00099 IR:93, Servicio doméstico $798.00 $0.00IR 000093 Ingreso Pagado 8140-43-5-1 Servicio doméstico
IR:93, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $318.00 $0.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:93, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $48.00 $0.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:93, Servicio doméstico $0.00 $798.008150-43-5-1 Servicio doméstico
IR:93, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $318.008150-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:93, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $48.008150-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:93, CAJA TESORERIA $798.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:93, CAJA TESORERIA $318.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:93, CAJA TESORERIA $48.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:93, Servicio doméstico $0.00 $798.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:93, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $318.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:93, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $48.001124-43 Derechos por prestación de servicios
2,328.00 2,328.00
18/ene/2017 P00091 ID: 56 Licencias, permisos o autorización de giros con ventade bebidas alcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$2,925.00 $0.00ID 000056 Ingreso Devengado 8120-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
ID: 56 Licencias, permisos o autorización de giros con ventade bebidas alcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$719.00 $0.008120-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
ID: 56 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$516.00 $0.008120-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 56 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$171.00 $0.008120-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
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LIBRO DIARIO17/ago/2017
Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
18/ene/2017 P00091 ID: 56 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$108.00 $0.00ID 000056 Ingreso Devengado 8120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 56 Licencias, permisos o autorización de giros con ventade bebidas alcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $2,925.008140-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
ID: 56 Licencias, permisos o autorización de giros con ventade bebidas alcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $719.008140-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
ID: 56 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $516.008140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 56 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$0.00 $171.008140-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 56 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $108.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 56 Licencias, permisos o autorización de giros con ventade bebidas alcohólicas
$3,644.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 56 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$516.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 56 Licencias y permisos de anuncios permanentes $171.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 56 Formas y ediciones impresas $108.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 56 Licencias, permisos o autorización de giros con ventade bebidas alcohólicas
$0.00 $3,644.004143-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
ID: 56 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $516.004143-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 56 Licencias y permisos de anuncios permanentes $0.00 $171.004143-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 56 Formas y ediciones impresas $0.00 $108.004151-1 Formas y ediciones impresas
8,878.00 8,878.00
18/ene/2017 I00133 IR:127, Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
$2,925.00 $0.00IR 000127 Ingreso Pagado 8140-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
IR:127, Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
$719.00 $0.008140-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
IR:127, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$516.00 $0.008140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
IR:127, Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
$0.00 $2,925.008150-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
IR:127, Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
$0.00 $719.008150-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
IR:127, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $516.008150-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
IR:127, CAJA TESORERIA $2,925.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:127, CAJA TESORERIA $719.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:127, CAJA TESORERIA $516.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:127, Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
$0.00 $3,644.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:127, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $516.001124-43 Derechos por prestación de servicios
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LIBRO DIARIO17/ago/2017
Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
8,320.00 8,320.00
18/ene/2017 I00134 IR:128, Licencias y permisos de anuncios permanentes $171.00 $0.00IR 000128 Ingreso Pagado 8140-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
IR:128, Licencias y permisos de anuncios permanentes $0.00 $171.008150-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
IR:128, CAJA TESORERIA $171.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:128, Licencias y permisos de anuncios permanentes $0.00 $171.001124-43 Derechos por prestación de servicios
342.00 342.00
18/ene/2017 I00135 IR:129, Formas y ediciones impresas $108.00 $0.00IR 000129 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:129, Formas y ediciones impresas $0.00 $108.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:129, CAJA TESORERIA $108.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:129, Formas y ediciones impresas $0.00 $108.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
216.00 216.00
18/ene/2017 P00118 ID: 77 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $140.00 $0.00ID 000077 Ingreso Devengado 8120-12-1-1-1 Predios rústicos
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
18/ene/2017 P00118 ID: 77 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $378.00ID 000077 Ingreso Devengado 8140-12-1-2-1 Predios urbanos
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14,826.00 14,826.00
18/ene/2017 I00183 IR:175, Predios rústicos $140.00 $0.00IR 000175 Ingreso Pagado 8140-12-1-1-1 Predios rústicos
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IR:175, Predios urbanos $478.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
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IR:175, Predios urbanos $214.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
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IR:175, Predios urbanos $492.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:175, Predios urbanos $510.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:175, Predios urbanos $179.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
18/ene/2017 I00183 IR:175, Predios rústicos $0.00 $140.00IR 000175 Ingreso Pagado 8150-12-1-1-1 Predios rústicos
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IR:175, Predios urbanos $0.00 $478.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:175, Predios urbanos $0.00 $549.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:175, Predios urbanos $0.00 $332.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
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IR:175, Predios urbanos $0.00 $648.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
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IR:175, CAJA TESORERIA $214.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:175, CAJA TESORERIA $210.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
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IR:175, CAJA TESORERIA $478.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:175, CAJA TESORERIA $492.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:175, CAJA TESORERIA $510.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:175, CAJA TESORERIA $179.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:175, CAJA TESORERIA $549.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:175, CAJA TESORERIA $332.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
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IR:175, CAJA TESORERIA $796.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:175, CAJA TESORERIA $541.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:175, Predios rústicos $0.00 $1,477.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio
IR:175, Predios urbanos $0.00 $5,936.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
18/ene/2017 I00183 S/C $981.00 $0.00IR 000175 Ingreso Pagado 1112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
14,826.00 14,826.00
18/ene/2017 P00144 ID: 94 Regularización de terrenos ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$8,226.00 $0.00ID 000094 Ingreso Devengado 8120-12-2-2 Regularización de terrenos
ID: 94 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$200.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 94 Regularización de terrenos ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $8,226.008140-12-2-2 Regularización de terrenos
ID: 94 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $200.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 94 Regularización de terrenos $8,226.00 $0.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio
ID: 94 Formas y ediciones impresas $200.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 94 Regularización de terrenos $0.00 $8,226.004112-2-2 Regularización de terrenos
ID: 94 Formas y ediciones impresas $0.00 $200.004151-1 Formas y ediciones impresas
16,852.00 16,852.00
18/ene/2017 I00215 IR:207, Regularización de terrenos $8,226.00 $0.00IR 000207 Ingreso Pagado 8140-12-2-2 Regularización de terrenos
IR:207, Regularización de terrenos $0.00 $8,226.008150-12-2-2 Regularización de terrenos
IR:207, CAJA TESORERIA $8,226.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:207, Regularización de terrenos $0.00 $8,226.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio
16,452.00 16,452.00
18/ene/2017 I00216 IR:208, Formas y ediciones impresas $200.00 $0.00IR 000208 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:208, Formas y ediciones impresas $0.00 $200.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:208, CAJA TESORERIA $200.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:208, Formas y ediciones impresas $0.00 $200.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
400.00 400.00
19/ene/2017 C00047 GC $2,000.18 $0.00PA 000037 Pago 8240-401-02-021-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GC $0.00 $2,000.188220-401-02-021-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
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GD Folio: 37, Factura: 3B0FB $0.00 $2,000.188240-401-02-021-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GD Folio: 37, Factura: 3B0FB $2,000.18 $0.005122-2211 Alimentos para el personal institucional
GD Folio: 37, Factura: 3B0FB $0.00 $2,000.182112-1-000237 CESAR OCTAVIO MORALES LEPE
GE $2,000.18 $0.008260-401-02-021-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
19/ene/2017 C00047 GE $0.00 $2,000.18PA 000037 Pago 8250-401-02-021-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GP Directo 37 CESAR OCTAVIO MORALES LEPE, Pago:37
$2,000.18 $0.008270-401-02-021-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GP Directo 37 CESAR OCTAVIO MORALES LEPE, Pago:37
$0.00 $2,000.188260-401-02-021-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GP Directo 37 CESAR OCTAVIO MORALES LEPE, Pago:37
$2,000.18 $0.002112-1-000237 CESAR OCTAVIO MORALES LEPE
GP Directo 37 CESAR OCTAVIO MORALES LEPE, Pago:37
$0.00 $2,000.181111-1 CAJA TESORERIA
12,001.08 12,001.08
19/ene/2017 C00094 GC $4,515.00 $0.00PA 000070 Pago 8240-402-19-800-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GC $0.00 $4,515.008220-402-19-800-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GD Folio: 70, Factura: A192 $4,515.00 $0.008250-402-19-800-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GD Folio: 70, Factura: A192 $0.00 $4,515.008240-402-19-800-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GD Folio: 70, Factura: A192 $4,515.00 $0.005135-3551 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte
GD Folio: 70, Factura: A192 $0.00 $4,515.002112-1-000281 ALFONSO GUZMAN ARREDONDO
GE $4,515.00 $0.008260-402-19-800-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GE $0.00 $4,515.008250-402-19-800-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GP Directo 70 ALFONSO GUZMAN ARREDONDO, Pago:70
$4,515.00 $0.008270-402-19-800-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GP Directo 70 ALFONSO GUZMAN ARREDONDO, Pago:70
$0.00 $4,515.008260-402-19-800-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GP Directo 70 ALFONSO GUZMAN ARREDONDO, Pago:70
$4,515.00 $0.002112-1-000281 ALFONSO GUZMAN ARREDONDO
GP Directo 70 ALFONSO GUZMAN ARREDONDO, Pago:70
$0.00 $4,515.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
27,090.00 27,090.00
19/ene/2017 C00095 GC $11,020.00 $0.00PA 000071 Pago 8240-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GC $0.00 $11,020.008220-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GD Folio: 71, Factura: E3680 $11,020.00 $0.008250-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GD Folio: 71, Factura: E3680 $0.00 $11,020.008240-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GD Folio: 71, Factura: E3680 $11,020.00 $0.005129-2981 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos
GD Folio: 71, Factura: E3680 $0.00 $11,020.002112-1-000379 CONSTRUCTORA Y EDIFICADORACONSTRUTEC SA DE CV
GE $11,020.00 $0.008260-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
19/ene/2017 C00095 GE $0.00 $11,020.00PA 000071 Pago 8250-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GP Directo 71 CONSTRUCTORA Y EDIFICADORACONSTRUTEC SA DE CV, Pago: 71
$11,020.00 $0.008270-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GP Directo 71 CONSTRUCTORA Y EDIFICADORACONSTRUTEC SA DE CV, Pago: 71
$0.00 $11,020.008260-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GP Directo 71 CONSTRUCTORA Y EDIFICADORACONSTRUTEC SA DE CV, Pago: 71
$11,020.00 $0.002112-1-000379 CONSTRUCTORA Y EDIFICADORACONSTRUTEC SA DE CV
GP Directo 71 CONSTRUCTORA Y EDIFICADORACONSTRUTEC SA DE CV, Pago: 71
$0.00 $11,020.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
66,120.00 66,120.00
19/ene/2017 P00048 ID: 22 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$450.00 $0.00ID 000022 Ingreso Devengado 8120-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 22 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$1,400.00 $0.008120-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 22 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$900.00 $0.008120-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 22 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$350.00 $0.008120-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 22 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$700.00 $0.008120-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 22 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRSOSTESORERIA
$400.00 $0.008120-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 22 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$500.00 $0.008120-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 22 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$1,000.00 $0.008120-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 22 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$42.00 $0.008120-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 22 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERIA $304.00 $0.008120-43-8-2 Extractos de actas
ID: 22 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$288.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 22 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $450.008140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 22 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $1,400.008140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 22 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $900.008140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 22 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $350.008140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 22 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $700.008140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 22 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRSOSTESORERIA
$0.00 $400.008140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 22 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $500.008140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 22 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $1,000.008140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 22 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $42.008140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
19/ene/2017 P00048 ID: 22 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $304.00ID 000022 Ingreso Devengado 8140-43-8-2 Extractos de actas
ID: 22 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $288.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 22 Puestos permanentes y eventuales $5,700.00 $0.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
ID: 22 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$42.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 22 Extractos de actas $304.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 22 Formas y ediciones impresas $288.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 22 Puestos permanentes y eventuales $0.00 $5,700.004141-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 22 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $42.004143-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 22 Extractos de actas $0.00 $304.004143-8-2 Extractos de actas
ID: 22 Formas y ediciones impresas $0.00 $288.004151-1 Formas y ediciones impresas
12,668.00 12,668.00
19/ene/2017 I00053 IR:50, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$42.00 $0.00IR 000050 Ingreso Pagado 8140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
IR:50, Extractos de actas $304.00 $0.008140-43-8-2 Extractos de actas
IR:50, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $42.008150-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
IR:50, Extractos de actas $0.00 $304.008150-43-8-2 Extractos de actas
IR:50, CAJA TESORERIA $42.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:50, CAJA TESORERIA $304.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:50, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $42.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:50, Extractos de actas $0.00 $304.001124-43 Derechos por prestación de servicios
692.00 692.00
19/ene/2017 I00054 IR:51, Formas y ediciones impresas $288.00 $0.00IR 000051 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:51, Formas y ediciones impresas $0.00 $288.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:51, CAJA TESORERIA $288.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:51, Formas y ediciones impresas $0.00 $288.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
576.00 576.00
19/ene/2017 I00055 IR:52, Puestos permanentes y eventuales $450.00 $0.00IR 000052 Ingreso Pagado 8140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
IR:52, Puestos permanentes y eventuales $1,400.00 $0.008140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
IR:52, Puestos permanentes y eventuales $900.00 $0.008140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
IR:52, Puestos permanentes y eventuales $350.00 $0.008140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
IR:52, Puestos permanentes y eventuales $700.00 $0.008140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
IR:52, Puestos permanentes y eventuales $400.00 $0.008140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
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Fecha y
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
19/ene/2017 I00055 IR:52, Puestos permanentes y eventuales $500.00 $0.00IR 000052 Ingreso Pagado 8140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
IR:52, Puestos permanentes y eventuales $1,000.00 $0.008140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
IR:52, Puestos permanentes y eventuales $0.00 $450.008150-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
IR:52, Puestos permanentes y eventuales $0.00 $1,400.008150-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
IR:52, Puestos permanentes y eventuales $0.00 $900.008150-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
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IR:52, Puestos permanentes y eventuales $0.00 $700.008150-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
IR:52, Puestos permanentes y eventuales $0.00 $400.008150-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
IR:52, Puestos permanentes y eventuales $0.00 $500.008150-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
IR:52, Puestos permanentes y eventuales $0.00 $1,000.008150-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
IR:52, CAJA TESORERIA $450.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:52, CAJA TESORERIA $1,400.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:52, CAJA TESORERIA $900.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:52, CAJA TESORERIA $350.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:52, CAJA TESORERIA $700.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:52, CAJA TESORERIA $400.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:52, CAJA TESORERIA $500.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:52, CAJA TESORERIA $1,000.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:52, Puestos permanentes y eventuales $0.00 $5,700.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
11,400.00 11,400.00
19/ene/2017 P00075 ID: 40 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $532.00 $0.00ID 000040 Ingreso Devengado 8120-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 40 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGREOSS TESORERIA
$212.00 $0.008120-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 40 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$32.00 $0.008120-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 40 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $532.008140-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 40 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGREOSS TESORERIA
$0.00 $212.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 40 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $32.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 40 Servicio doméstico $532.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 40 20% para el saneamiento de las aguas residuales $212.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 40 2% o 3% para la infraestructura básica existente $32.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 40 Servicio doméstico $0.00 $532.004143-5-1 Servicio doméstico
ID: 40 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $212.004143-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 40 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $32.004143-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
1,552.00 1,552.00
19/ene/2017 I00100 IR:94, Servicio doméstico $532.00 $0.00IR 000094 Ingreso Pagado 8140-43-5-1 Servicio doméstico
IR:94, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $212.00 $0.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:94, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $32.00 $0.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
19/ene/2017 I00100 IR:94, Servicio doméstico $0.00 $532.00IR 000094 Ingreso Pagado 8150-43-5-1 Servicio doméstico
IR:94, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $212.008150-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:94, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $32.008150-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:94, CAJA TESORERIA $532.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:94, CAJA TESORERIA $212.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:94, CAJA TESORERIA $32.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:94, Servicio doméstico $0.00 $532.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:94, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $212.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:94, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $32.001124-43 Derechos por prestación de servicios
1,552.00 1,552.00
19/ene/2017 P00092 ID: 57 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$516.00 $0.00ID 000057 Ingreso Devengado 8120-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 57 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$36.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 57 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $516.008140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 57 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $36.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 57 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$516.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 57 Formas y ediciones impresas $36.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 57 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $516.004143-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 57 Formas y ediciones impresas $0.00 $36.004151-1 Formas y ediciones impresas
1,104.00 1,104.00
19/ene/2017 I00136 IR:130, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$516.00 $0.00IR 000130 Ingreso Pagado 8140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
IR:130, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $516.008150-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
IR:130, CAJA TESORERIA $516.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:130, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $516.001124-43 Derechos por prestación de servicios
1,032.00 1,032.00
19/ene/2017 I00137 IR:131, Formas y ediciones impresas $36.00 $0.00IR 000131 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:131, Formas y ediciones impresas $0.00 $36.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresas
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LIBRO DIARIO17/ago/2017
Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
19/ene/2017 I00137 IR:131, CAJA TESORERIA $36.00 $0.00IR 000131 Ingreso Pagado 1111-1 CAJA TESORERIA
IR:131, Formas y ediciones impresas $0.00 $36.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
72.00 72.00
19/ene/2017 P00128 ID: 78 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $182.00 $0.00ID 000078 Ingreso Devengado 8120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 78 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $286.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 78 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $2,924.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 78 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $238.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 78 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $1,112.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 78 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $172.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 78 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $212.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 78 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $589.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 78 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $279.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 78 Falta de pago Predios Urbanos ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$91.00 $0.008120-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos
ID: 78 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $182.008140-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 78 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $286.008140-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 78 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $2,924.008140-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 78 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $238.008140-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 78 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $1,112.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 78 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $172.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 78 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $212.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 78 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $589.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 78 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $279.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 78 Falta de pago Predios Urbanos ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $91.008140-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos
ID: 78 Predios rústicos $3,630.00 $0.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio
ID: 78 Predios urbanos $2,364.00 $0.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio
ID: 78 Falta de pago Predios Urbanos $91.00 $0.001124-17 Accesorios
ID: 78 Predios rústicos $0.00 $3,630.004112-1-1-1 Predios rústicos
ID: 78 Predios urbanos $0.00 $2,364.004112-1-2-1 Predios urbanos
ID: 78 Falta de pago Predios Urbanos $0.00 $91.004117-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos
12,170.00 12,170.00
19/ene/2017 I00184 IR:176, Predios rústicos $182.00 $0.00IR 000176 Ingreso Pagado 8140-12-1-1-1 Predios rústicos
IR:176, Predios rústicos $286.00 $0.008140-12-1-1-1 Predios rústicos
IR:176, Predios rústicos $2,924.00 $0.008140-12-1-1-1 Predios rústicos
IR:176, Predios rústicos $238.00 $0.008140-12-1-1-1 Predios rústicos
IR:176, Predios urbanos $1,112.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:176, Predios urbanos $172.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
19/ene/2017 I00184 IR:176, Predios urbanos $212.00 $0.00IR 000176 Ingreso Pagado 8140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:176, Predios urbanos $589.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:176, Predios urbanos $279.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:176, Predios rústicos $0.00 $182.008150-12-1-1-1 Predios rústicos
IR:176, Predios rústicos $0.00 $286.008150-12-1-1-1 Predios rústicos
IR:176, Predios rústicos $0.00 $2,924.008150-12-1-1-1 Predios rústicos
IR:176, Predios rústicos $0.00 $238.008150-12-1-1-1 Predios rústicos
IR:176, Predios urbanos $0.00 $1,112.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:176, Predios urbanos $0.00 $172.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:176, Predios urbanos $0.00 $212.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:176, Predios urbanos $0.00 $589.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:176, Predios urbanos $0.00 $279.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:176, CAJA TESORERIA $1,112.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:176, CAJA TESORERIA $172.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:176, CAJA TESORERIA $212.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:176, CAJA TESORERIA $589.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:176, CAJA TESORERIA $279.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:176, CAJA TESORERIA $182.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:176, CAJA TESORERIA $286.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:176, CAJA TESORERIA $2,924.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:176, CAJA TESORERIA $238.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:176, Predios rústicos $0.00 $3,630.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio
IR:176, Predios urbanos $0.00 $2,364.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio
11,988.00 11,988.00
19/ene/2017 I00185 IR:177, Falta de pago Predios Urbanos $91.00 $0.00IR 000177 Ingreso Pagado 8140-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos
IR:177, Falta de pago Predios Urbanos $0.00 $91.008150-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos
IR:177, CAJA TESORERIA $91.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:177, Falta de pago Predios Urbanos $0.00 $91.001124-17 Accesorios
182.00 182.00
20/ene/2017 C00048 GC $1,044.00 $0.00PA 000038 Pago 8240-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GC $0.00 $1,044.008220-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GD Folio: 38, Factura: B5F25 $1,044.00 $0.008250-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GD Folio: 38, Factura: B5F25 $0.00 $1,044.008240-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GD Folio: 38, Factura: B5F25 $1,044.00 $0.005129-2981 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos
GD Folio: 38, Factura: B5F25 $0.00 $1,044.002112-1-000414 GREGORIA RUELAS RUELAS
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Fecha y
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Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
20/ene/2017 C00048 GE $1,044.00 $0.00PA 000038 Pago 8260-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GE $0.00 $1,044.008250-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GP Directo 38 GREGORIA RUELAS RUELAS, Pago: 38 $1,044.00 $0.008270-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GP Directo 38 GREGORIA RUELAS RUELAS, Pago: 38 $0.00 $1,044.008260-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GP Directo 38 GREGORIA RUELAS RUELAS, Pago: 38 $1,044.00 $0.002112-1-000414 GREGORIA RUELAS RUELAS
GP Directo 38 GREGORIA RUELAS RUELAS, Pago: 38 $0.00 $1,044.001111-1 CAJA TESORERIA
6,264.00 6,264.00
20/ene/2017 C00049 GC $730.00 $0.00PA 000039 Pago 8240-401-21-705-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente
GC $0.00 $730.008220-401-21-705-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente
GD Folio: 39, Factura: FE 2052 $730.00 $0.008250-401-21-705-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente
GD Folio: 39, Factura: FE 2052 $0.00 $730.008240-401-21-705-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente
GD Folio: 39, Factura: FE 2052 $730.00 $0.005127-2731 Artículos deportivos
GD Folio: 39, Factura: FE 2052 $0.00 $730.002112-1-000653 MARICELA LAMAS ESCOBEDO
GE $730.00 $0.008260-401-21-705-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente
GE $0.00 $730.008250-401-21-705-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente
GP Directo 39 MARICELA LAMAS ESCOBEDO, Pago: 39 $730.00 $0.008270-401-21-705-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente
GP Directo 39 MARICELA LAMAS ESCOBEDO, Pago: 39 $0.00 $730.008260-401-21-705-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente
GP Directo 39 MARICELA LAMAS ESCOBEDO, Pago: 39 $730.00 $0.002112-1-000653 MARICELA LAMAS ESCOBEDO
GP Directo 39 MARICELA LAMAS ESCOBEDO, Pago: 39 $0.00 $730.001111-1 CAJA TESORERIA
4,380.00 4,380.00
20/ene/2017 C00050 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AGUADALAJARA
$500.00 $0.00000000 8270-401-17-400-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
PAGO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DEAGROPECUARIO POR COMISION A LA CD DEGUADALAJARA
$299.00 $0.008270-401-17-400-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
PAGO DE VIATICOS EN EFECTIVO $0.00 $799.001111-1 CAJA TESORERIA
Movimiento Directo Automático $500.00 $0.008240-401-17-400-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $299.00 $0.008240-401-17-400-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $500.008220-401-17-400-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $299.008220-401-17-400-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $500.00 $0.008250-401-17-400-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $299.00 $0.008250-401-17-400-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $500.008240-401-17-400-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $299.008240-401-17-400-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $799.00 $0.005137-3751 Viáticos en el país
Movimiento Directo Automático $0.00 $500.002112-1-000095 ALBERTO GOMEZ ZARATE
Movimiento Directo Automático $500.00 $0.008260-401-17-400-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $299.00 $0.008260-401-17-400-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
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Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
20/ene/2017 C00050 Movimiento Directo Automático $0.00 $500.00000000 8250-401-17-400-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $299.008250-401-17-400-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $500.008260-401-17-400-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $299.008260-401-17-400-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $500.00 $0.002112-1-000095 ALBERTO GOMEZ ZARATE
S/C $299.00 $0.002112-1-000468 EL CAFE DE LAS VACAS, S.A. DE C.V.
S/C $0.00 $299.002112-1-000468 EL CAFE DE LAS VACAS, S.A. DE C.V.
4,794.00 4,794.00
20/ene/2017 C00051 GC $2,146.00 $0.00PA 000040 Pago 8240-401-09-060-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GC $0.00 $2,146.008220-401-09-060-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GD Folio: 40, Factura: 148 $2,146.00 $0.008250-401-09-060-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GD Folio: 40, Factura: 148 $0.00 $2,146.008240-401-09-060-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GD Folio: 40, Factura: 148 $2,146.00 $0.005135-3551 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte
GD Folio: 40, Factura: 148 $0.00 $2,146.002112-1-000654 IRMA GUADALUPE RAMOS ESPARZAZAMUDIO
GE $2,146.00 $0.008260-401-09-060-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GE $0.00 $2,146.008250-401-09-060-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GP Directo 40 IRMA GUADALUPE RAMOS ESPARZAZAMUDIO, Pago: 40
$2,146.00 $0.008270-401-09-060-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GP Directo 40 IRMA GUADALUPE RAMOS ESPARZAZAMUDIO, Pago: 40
$0.00 $2,146.008260-401-09-060-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GP Directo 40 IRMA GUADALUPE RAMOS ESPARZAZAMUDIO, Pago: 40
$2,146.00 $0.002112-1-000654 IRMA GUADALUPE RAMOS ESPARZAZAMUDIO
GP Directo 40 IRMA GUADALUPE RAMOS ESPARZAZAMUDIO, Pago: 40
$0.00 $2,146.001111-1 CAJA TESORERIA
12,876.00 12,876.00
20/ene/2017 C00052 PAGO DEL RECIBO CON TERMINACION 257 $570.00 $0.00000000 8270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DEL RECIBO CON TERMINACION 273 $2,307.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DEL RECIBO CON TERMINACION 214 $1,496.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DEL RECIBO CON TERMINACION 249 $136.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DEL RECIBO CON TERMINACION 222 $1,945.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DEL RECIBO CON TERMINACION 231 $1,309.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DEL RECIBO CON TERMINACION 265 $947.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO EN EFECTIVO DE LA ENERGIA ELECTRICA $0.00 $8,710.001111-1 CAJA TESORERIA
Movimiento Directo Automático $570.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $2,307.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $1,496.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
20/ene/2017 C00052 Movimiento Directo Automático $136.00 $0.00000000 8240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $1,945.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $1,309.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $947.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $570.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $2,307.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,496.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $136.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,945.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,309.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $947.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $570.00 $0.008250-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $2,307.00 $0.008250-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $1,496.00 $0.008250-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $136.00 $0.008250-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $1,945.00 $0.008250-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $1,309.00 $0.008250-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $947.00 $0.008250-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $570.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $2,307.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,496.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $136.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,945.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,309.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $947.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $8,710.00 $0.005131-3111 Energía eléctrica
Movimiento Directo Automático $0.00 $8,710.002112-1-000097 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Movimiento Directo Automático $570.00 $0.008260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $2,307.00 $0.008260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $1,496.00 $0.008260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $136.00 $0.008260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $1,945.00 $0.008260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $1,309.00 $0.008260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $947.00 $0.008260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $570.008250-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $2,307.008250-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,496.008250-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $136.008250-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,945.008250-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,309.008250-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $947.008250-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $570.008260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
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Fecha y
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Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
20/ene/2017 C00052 Movimiento Directo Automático $0.00 $2,307.00000000 8260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,496.008260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $136.008260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,945.008260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,309.008260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $947.008260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $8,710.00 $0.002112-1-000097 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
52,260.00 52,260.00
20/ene/2017 P00057 ID: 23 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$2,500.00 $0.00ID 000023 Ingreso Devengado 8120-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 23 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$400.00 $0.008120-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 23 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$500.00 $0.008120-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 23 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$42.00 $0.008120-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 23 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERIA $76.00 $0.008120-43-8-2 Extractos de actas
ID: 23 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$72.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 23 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $2,500.008140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 23 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $400.008140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 23 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $500.008140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 23 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $42.008140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 23 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $76.008140-43-8-2 Extractos de actas
ID: 23 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $72.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 23 Puestos permanentes y eventuales $3,400.00 $0.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
ID: 23 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$42.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 23 Extractos de actas $76.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 23 Formas y ediciones impresas $72.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 23 Puestos permanentes y eventuales $0.00 $3,400.004141-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 23 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $42.004143-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 23 Extractos de actas $0.00 $76.004143-8-2 Extractos de actas
ID: 23 Formas y ediciones impresas $0.00 $72.004151-1 Formas y ediciones impresas
7,180.00 7,180.00
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
20/ene/2017 I00058 IR:53, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$42.00 $0.00IR 000053 Ingreso Pagado 8140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
IR:53, Extractos de actas $76.00 $0.008140-43-8-2 Extractos de actas
IR:53, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $42.008150-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
IR:53, Extractos de actas $0.00 $76.008150-43-8-2 Extractos de actas
IR:53, CAJA TESORERIA $42.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:53, CAJA TESORERIA $76.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:53, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $42.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:53, Extractos de actas $0.00 $76.001124-43 Derechos por prestación de servicios
236.00 236.00
20/ene/2017 I00059 IR:54, Formas y ediciones impresas $72.00 $0.00IR 000054 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:54, Formas y ediciones impresas $0.00 $72.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:54, CAJA TESORERIA $72.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:54, Formas y ediciones impresas $0.00 $72.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
144.00 144.00
20/ene/2017 I00060 IR:55, Puestos permanentes y eventuales $2,500.00 $0.00IR 000055 Ingreso Pagado 8140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
IR:55, Puestos permanentes y eventuales $400.00 $0.008140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
IR:55, Puestos permanentes y eventuales $500.00 $0.008140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
IR:55, Puestos permanentes y eventuales $0.00 $2,500.008150-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
IR:55, Puestos permanentes y eventuales $0.00 $400.008150-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
IR:55, Puestos permanentes y eventuales $0.00 $500.008150-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
IR:55, CAJA TESORERIA $2,500.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:55, CAJA TESORERIA $400.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:55, CAJA TESORERIA $500.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:55, Puestos permanentes y eventuales $0.00 $3,400.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
6,800.00 6,800.00
20/ene/2017 I00084 IR:79, Servicio doméstico $1,362.75 $0.00IR 000079 Ingreso Pagado 8140-43-5-1 Servicio doméstico
IR:79, Servicio doméstico $908.00 $0.008140-43-5-1 Servicio doméstico
IR:79, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $318.15 $0.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:79, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $212.00 $0.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:79, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $47.76 $0.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:79, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $32.00 $0.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:79, Servicio Domestico años anteriores $1,188.00 $0.008140-43-5-6 Servicio Domestico años anteriores
IR:79, Servicio doméstico $0.00 $1,362.758150-43-5-1 Servicio doméstico
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DocumentoFuente Cuenta Nombre
20/ene/2017 I00084 IR:79, Servicio doméstico $0.00 $908.00IR 000079 Ingreso Pagado 8150-43-5-1 Servicio doméstico
IR:79, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $318.158150-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:79, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $212.008150-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:79, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $47.768150-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:79, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $32.008150-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:79, Servicio Domestico años anteriores $0.00 $1,188.008150-43-5-6 Servicio Domestico años anteriores
IR:79, CAJA TESORERIA $1,362.75 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:79, CAJA TESORERIA $908.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:79, CAJA TESORERIA $318.15 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:79, CAJA TESORERIA $212.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:79, CAJA TESORERIA $47.76 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:79, CAJA TESORERIA $32.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:79, CAJA TESORERIA $1,188.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:79, Servicio doméstico $0.00 $2,270.751124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:79, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $530.151124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:79, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $79.761124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:79, Servicio Domestico años anteriores $0.00 $1,188.001124-43 Derechos por prestación de servicios
8,137.32 8,137.32
20/ene/2017 I00085 Cancelación Ingreso Rec. Servicio doméstico -$1,362.75 $0.00IR 000079 Cancelación IngresoPagado
8140-43-5-1 Servicio doméstico
Cancelación Ingreso Rec. Servicio doméstico -$908.00 $0.008140-43-5-1 Servicio doméstico
Cancelación Ingreso Rec. 20% para el saneamiento de lasaguas residuales
-$318.15 $0.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
Cancelación Ingreso Rec. 20% para el saneamiento de lasaguas residuales
-$212.00 $0.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
Cancelación Ingreso Rec. 2% o 3% para la infraestructurabásica existente
-$47.76 $0.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
Cancelación Ingreso Rec. 2% o 3% para la infraestructurabásica existente
-$32.00 $0.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
Cancelación Ingreso Rec. Servicio Domestico añosanteriores
-$1,188.00 $0.008140-43-5-6 Servicio Domestico años anteriores
Cancelación Ingreso Rec. Servicio doméstico $0.00 -$1,362.758150-43-5-1 Servicio doméstico
Cancelación Ingreso Rec. Servicio doméstico $0.00 -$908.008150-43-5-1 Servicio doméstico
Cancelación Ingreso Rec. 20% para el saneamiento de lasaguas residuales
$0.00 -$318.158150-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
Cancelación Ingreso Rec. 20% para el saneamiento de lasaguas residuales
$0.00 -$212.008150-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
Cancelación Ingreso Rec. 2% o 3% para la infraestructurabásica existente
$0.00 -$47.768150-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
Cancelación Ingreso Rec. 2% o 3% para la infraestructurabásica existente
$0.00 -$32.008150-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
Cancelación Ingreso Rec. Servicio Domestico añosanteriores
$0.00 -$1,188.008150-43-5-6 Servicio Domestico años anteriores
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
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DocumentoFuente Cuenta Nombre
20/ene/2017 I00085 Cancelación Ingreso Rec. CAJA TESORERIA -$1,362.75 $0.00IR 000079 Cancelación IngresoPagado
1111-1 CAJA TESORERIA
Cancelación Ingreso Rec. CAJA TESORERIA -$908.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
Cancelación Ingreso Rec. CAJA TESORERIA -$318.15 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
Cancelación Ingreso Rec. CAJA TESORERIA -$212.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
Cancelación Ingreso Rec. CAJA TESORERIA -$47.76 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
Cancelación Ingreso Rec. CAJA TESORERIA -$32.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
Cancelación Ingreso Rec. CAJA TESORERIA -$1,188.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
Cancelación Ingreso Rec. Servicio doméstico $0.00 -$2,270.751124-43 Derechos por prestación de servicios
Cancelación Ingreso Rec. 20% para el saneamiento de lasaguas residuales
$0.00 -$530.151124-43 Derechos por prestación de servicios
Cancelación Ingreso Rec. 2% o 3% para la infraestructurabásica existente
$0.00 -$79.761124-43 Derechos por prestación de servicios
Cancelación Ingreso Rec. Servicio Domestico añosanteriores
$0.00 -$1,188.001124-43 Derechos por prestación de servicios
-8,137.32 -8,137.32
20/ene/2017 P00076 ID: 41 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $266.00 $0.00ID 000041 Ingreso Devengado 8120-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 41 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$106.00 $0.008120-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 41 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$16.00 $0.008120-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 41 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $266.008140-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 41 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $106.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 41 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $16.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 41 Servicio doméstico $266.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 41 20% para el saneamiento de las aguas residuales $106.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 41 2% o 3% para la infraestructura básica existente $16.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 41 Servicio doméstico $0.00 $266.004143-5-1 Servicio doméstico
ID: 41 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $106.004143-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 41 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $16.004143-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
776.00 776.00
20/ene/2017 I00101 IR:95, Servicio doméstico $266.00 $0.00IR 000095 Ingreso Pagado 8140-43-5-1 Servicio doméstico
IR:95, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $106.00 $0.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:95, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $16.00 $0.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:95, Servicio doméstico $0.00 $266.008150-43-5-1 Servicio doméstico
IR:95, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $106.008150-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:95, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $16.008150-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
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LIBRO DIARIO17/ago/2017
Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
20/ene/2017 I00101 IR:95, CAJA TESORERIA $266.00 $0.00IR 000095 Ingreso Pagado 1111-1 CAJA TESORERIA
IR:95, CAJA TESORERIA $106.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:95, CAJA TESORERIA $16.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:95, Servicio doméstico $0.00 $266.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:95, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $106.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:95, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $16.001124-43 Derechos por prestación de servicios
776.00 776.00
20/ene/2017 P00093 ID: 58 Licencias, permisos o autorización de giros con ventade bebidas alcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$854.00 $0.00ID 000058 Ingreso Devengado 8120-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
ID: 58 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$57.00 $0.008120-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 58 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$36.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 58 Licencias, permisos o autorización de giros con ventade bebidas alcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $854.008140-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
ID: 58 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$0.00 $57.008140-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 58 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $36.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 58 Licencias, permisos o autorización de giros con ventade bebidas alcohólicas
$854.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 58 Licencias y permisos de anuncios permanentes $57.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 58 Formas y ediciones impresas $36.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 58 Licencias, permisos o autorización de giros con ventade bebidas alcohólicas
$0.00 $854.004143-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
ID: 58 Licencias y permisos de anuncios permanentes $0.00 $57.004143-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 58 Formas y ediciones impresas $0.00 $36.004151-1 Formas y ediciones impresas
1,894.00 1,894.00
20/ene/2017 I00138 IR:132, Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
$854.00 $0.00IR 000132 Ingreso Pagado 8140-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
IR:132, Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
$0.00 $854.008150-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
IR:132, CAJA TESORERIA $854.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:132, Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
$0.00 $854.001124-43 Derechos por prestación de servicios
1,708.00 1,708.00
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LIBRO DIARIO17/ago/2017
Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
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Fecha y
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
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Fecha y
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Usr: ALEX
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86.00 86.00
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO
LIBRO DIARIO17/ago/2017
Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
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33,936.96 33,936.96
23/ene/2017 C00053 TRASLADO EN AUTOBUS DE PUESRTO VALLARTA AGUADALAJARA
$477.00 $0.00000000 8270-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
PAGO DE SERVICIO DE TAXI $59.61 $0.008270-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
PAGO DE SERVICIO DE TAXI $28.93 $0.008270-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
PAGO DE SERVICIO DE TAXI $30.08 $0.008270-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
PAGO DE SERVICIO DE TAXI $64.89 $0.008270-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
PAGO DE SERVICIO DE TAXI $28.11 $0.008270-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
PAGO DE SERVICIO DE TAXI $106.80 $0.008270-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
PAGO DE ALIMENTOS EN GUADALAJARA $148.00 $0.008270-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
PAGO DE ALIMENTOS EN GUADALAJARA $124.00 $0.008270-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
PAGO DE ALIMENTOS EN GUADALAJARA $107.00 $0.008270-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
PAGO DE HOSPEDAJE $419.00 $0.008270-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
PAGO DE VIATICOS DEL CONTADOR EN LA CD DEGUADALAJARA
$0.00 $1,593.421111-1 CAJA TESORERIA
Movimiento Directo Automático $477.00 $0.008240-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $59.61 $0.008240-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $28.93 $0.008240-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $30.08 $0.008240-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $64.89 $0.008240-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $28.11 $0.008240-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $106.80 $0.008240-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $148.00 $0.008240-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $124.00 $0.008240-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $107.00 $0.008240-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
23/ene/2017 C00053 Movimiento Directo Automático $419.00 $0.00000000 8240-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $477.008220-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $59.618220-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $28.938220-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $30.088220-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $64.898220-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $28.118220-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $106.808220-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $148.008220-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $124.008220-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $107.008220-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $419.008220-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $477.00 $0.008250-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $59.61 $0.008250-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $28.93 $0.008250-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $30.08 $0.008250-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $64.89 $0.008250-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $28.11 $0.008250-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $106.80 $0.008250-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
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Movimiento Directo Automático $107.00 $0.008250-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $419.00 $0.008250-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $477.008240-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $59.618240-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $28.938240-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $30.088240-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $64.898240-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $28.118240-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $106.808240-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $148.008240-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $124.008240-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $107.008240-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $419.008240-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $1,593.42 $0.005137-3751 Viáticos en el país
Movimiento Directo Automático $0.00 $477.002112-1-000492 AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV
Movimiento Directo Automático $477.00 $0.008260-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $59.61 $0.008260-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $28.93 $0.008260-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $30.08 $0.008260-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $64.89 $0.008260-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $28.11 $0.008260-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
23/ene/2017 C00053 Movimiento Directo Automático $106.80 $0.00000000 8260-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $148.00 $0.008260-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $124.00 $0.008260-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $107.00 $0.008260-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $419.00 $0.008260-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $477.008250-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $59.618250-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $28.938250-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $30.088250-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $64.898250-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $28.118250-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $106.808250-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $148.008250-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $124.008250-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $107.008250-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $419.008250-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $477.008260-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $59.618260-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $28.938260-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $30.088260-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
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Movimiento Directo Automático $0.00 $28.118260-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $106.808260-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $148.008260-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $124.008260-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $107.008260-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $419.008260-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
Movimiento Directo Automático $477.00 $0.002112-1-000492 AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV
S/C $59.61 $0.002112-1-000655 OCTAVIO ALEJANDRO FLORES GOMEZ
S/C $0.00 $59.612112-1-000655 OCTAVIO ALEJANDRO FLORES GOMEZ
S/C $28.93 $0.002112-1-000656 IVAN ALEJANDRO LOZANO CASIAN
S/C $0.00 $28.932112-1-000656 IVAN ALEJANDRO LOZANO CASIAN
S/C $30.08 $0.002112-1-000657 ELIZABETH SEGURA GUZMAN
S/C $0.00 $30.082112-1-000657 ELIZABETH SEGURA GUZMAN
S/C $64.89 $0.002112-1-000658 MIRIAM ALEJANDRA GARCIA MARTINEZ
S/C $0.00 $64.892112-1-000658 MIRIAM ALEJANDRA GARCIA MARTINEZ
S/C $28.11 $0.002112-1-000659 CARLOS FERNANDO FLORES PEREZ
S/C $0.00 $28.112112-1-000659 CARLOS FERNANDO FLORES PEREZ
S/C $106.80 $0.002112-1-000660 JORGE ENRIQUE QUILES GARCIA
S/C $0.00 $106.802112-1-000660 JORGE ENRIQUE QUILES GARCIA
S/C $148.00 $0.002112-1-000661 ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS SA DECV
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
23/ene/2017 C00053 S/C $0.00 $148.00000000 2112-1-000661 ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS SA DECV
S/C $124.00 $0.002112-1-000662 RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
S/C $0.00 $124.002112-1-000662 RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
S/C $107.00 $0.002112-1-000210 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV
S/C $0.00 $107.002112-1-000210 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV
S/C $419.00 $0.002112-1-000493 XACOVEO. S.A. DE C.V.
S/C $0.00 $419.002112-1-000493 XACOVEO. S.A. DE C.V.
9,560.52 9,560.52
23/ene/2017 C00054 GC $350.09 $0.00PA 000041 Pago 8240-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GC $0.00 $350.098220-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 41, Factura: aac95 $350.09 $0.008250-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 41, Factura: aac95 $0.00 $350.098240-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 41, Factura: aac95 $350.09 $0.005137-3751 Viáticos en el país
GD Folio: 41, Factura: aac95 $0.00 $350.092112-1-000058 PETROMAX, S.A. DE C.V.
GE $350.09 $0.008260-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GE $0.00 $350.098250-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 41 PETROMAX, S.A. DE C.V., Pago: 41 $350.09 $0.008270-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 41 PETROMAX, S.A. DE C.V., Pago: 41 $0.00 $350.098260-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 41 PETROMAX, S.A. DE C.V., Pago: 41 $350.09 $0.002112-1-000058 PETROMAX, S.A. DE C.V.
GP Directo 41 PETROMAX, S.A. DE C.V., Pago: 41 $0.00 $350.091111-1 CAJA TESORERIA
2,100.54 2,100.54
23/ene/2017 C00055 GC $500.00 $0.00PA 000042 Pago 8240-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GC $0.00 $500.008220-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 42, Factura: 6768 $500.00 $0.008250-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 42, Factura: 6768 $0.00 $500.008240-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 42, Factura: 6768 $500.00 $0.005137-3751 Viáticos en el país
GD Folio: 42, Factura: 6768 $0.00 $500.002112-1-000500 MARIANO TOPETE MACEDO
GE $500.00 $0.008260-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GE $0.00 $500.008250-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 42 MARIANO TOPETE MACEDO, Pago: 42 $500.00 $0.008270-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 42 MARIANO TOPETE MACEDO, Pago: 42 $0.00 $500.008260-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 42 MARIANO TOPETE MACEDO, Pago: 42 $500.00 $0.002112-1-000500 MARIANO TOPETE MACEDO
GP Directo 42 MARIANO TOPETE MACEDO, Pago: 42 $0.00 $500.001111-1 CAJA TESORERIA
3,000.00 3,000.00
23/ene/2017 C00056 GC $1,500.00 $0.00PA 000043 Pago 8240-401-25-101-3511-1 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles G. Corriente
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LIBRO DIARIO17/ago/2017
Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
23/ene/2017 C00056 GC $0.00 $1,500.00PA 000043 Pago 8220-401-25-101-3511-1 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles G. Corriente
GD Folio: 43, Factura: A 1341 $1,500.00 $0.008250-401-25-101-3511-1 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles G. Corriente
GD Folio: 43, Factura: A 1341 $0.00 $1,500.008240-401-25-101-3511-1 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles G. Corriente
GD Folio: 43, Factura: A 1341 $1,500.00 $0.005135-3511 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles
GD Folio: 43, Factura: A 1341 $0.00 $1,500.002112-1-000663 HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE
GE $1,500.00 $0.008260-401-25-101-3511-1 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles G. Corriente
GE $0.00 $1,500.008250-401-25-101-3511-1 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles G. Corriente
GP Directo 43 HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE,Pago: 43
$1,500.00 $0.008270-401-25-101-3511-1 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles G. Corriente
GP Directo 43 HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE,Pago: 43
$0.00 $1,500.008260-401-25-101-3511-1 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles G. Corriente
GP Directo 43 HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE,Pago: 43
$1,500.00 $0.002112-1-000663 HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE
GP Directo 43 HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE,Pago: 43
$0.00 $1,500.001111-1 CAJA TESORERIA
9,000.00 9,000.00
23/ene/2017 C00096 GC $9,840.00 $0.00PA 000072 Pago 8240-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GC $0.00 $9,840.008220-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GD Folio: 72, Factura: B 36130 $9,840.00 $0.008250-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GD Folio: 72, Factura: B 36130 $0.00 $9,840.008240-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GD Folio: 72, Factura: B 36130 $9,840.00 $0.005126-2611 Combustibles
GD Folio: 72, Factura: B 36130 $0.00 $9,840.002112-1-000061 SERVICIO MASCOTA SA DE CV
GE $9,840.00 $0.008260-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GE $0.00 $9,840.008250-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GP Directo 72 SERVICIO MASCOTA SA DE CV, Pago: 72 $9,840.00 $0.008270-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GP Directo 72 SERVICIO MASCOTA SA DE CV, Pago: 72 $0.00 $9,840.008260-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GP Directo 72 SERVICIO MASCOTA SA DE CV, Pago: 72 $9,840.00 $0.002112-1-000061 SERVICIO MASCOTA SA DE CV
GP Directo 72 SERVICIO MASCOTA SA DE CV, Pago: 72 $0.00 $9,840.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
59,040.00 59,040.00
23/ene/2017 C00097 GC $4,392.92 $0.00PA 000073 Pago 8240-402-11-072-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente
GC $0.00 $4,392.928220-402-11-072-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente
GD Folio: 73, Factura: FI 6957 $4,392.92 $0.008250-402-11-072-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente
GD Folio: 73, Factura: FI 6957 $0.00 $4,392.928240-402-11-072-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente
GD Folio: 73, Factura: FI 6957 $4,392.92 $0.005121-2181 Formas valoradas y papelería oficial
GD Folio: 73, Factura: FI 6957 $0.00 $4,392.922112-1-000196 CR FORMAS SA DE CV
GE $4,392.92 $0.008260-402-11-072-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente
GE $0.00 $4,392.928250-402-11-072-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
23/ene/2017 C00097 GP Directo 73 CR FORMAS SA DE CV, Pago: 73 $4,392.92 $0.00PA 000073 Pago 8270-402-11-072-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente
GP Directo 73 CR FORMAS SA DE CV, Pago: 73 $0.00 $4,392.928260-402-11-072-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente
GP Directo 73 CR FORMAS SA DE CV, Pago: 73 $4,392.92 $0.002112-1-000196 CR FORMAS SA DE CV
GP Directo 73 CR FORMAS SA DE CV, Pago: 73 $0.00 $4,392.921112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
26,357.52 26,357.52
23/ene/2017 C00098 GC $8,282.40 $0.00PA 000074 Pago 8240-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GC $0.00 $8,282.408220-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GD Folio: 74, Factura: A6389 $8,282.40 $0.008250-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GD Folio: 74, Factura: A6389 $0.00 $8,282.408240-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GD Folio: 74, Factura: A6389 $8,282.40 $0.005122-2211 Alimentos para el personal institucional
GD Folio: 74, Factura: A6389 $0.00 $8,282.402112-1-000043 MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO
GE $8,282.40 $0.008260-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GE $0.00 $8,282.408250-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GP Directo 74 MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO,Pago: 74
$8,282.40 $0.008270-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GP Directo 74 MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO,Pago: 74
$0.00 $8,282.408260-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GP Directo 74 MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO,Pago: 74
$8,282.40 $0.002112-1-000043 MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO
GP Directo 74 MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO,Pago: 74
$0.00 $8,282.401112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
49,694.40 49,694.40
23/ene/2017 P00058 ID: 24 Renta para evento social sin bebidas alcohólicas.,Ref: INGRESOS TESORERIA
$227.00 $0.00ID 000024 Ingreso Devengado 8120-41-4-5-1 Renta para evento social sin bebidas alcohólicas.
ID: 24 Permiso ,Ref: INGRESOS TESORERIA $151.00 $0.008120-41-4-5-4 Permiso
ID: 24 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$84.00 $0.008120-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 24 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERIA $418.00 $0.008120-43-8-2 Extractos de actas
ID: 24 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$396.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 24 Renta para evento social sin bebidas alcohólicas.,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $227.008140-41-4-5-1 Renta para evento social sin bebidas alcohólicas.
ID: 24 Permiso ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $151.008140-41-4-5-4 Permiso
ID: 24 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $84.008140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 24 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $418.008140-43-8-2 Extractos de actas
ID: 24 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $396.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
23/ene/2017 P00058 ID: 24 Renta para evento social sin bebidas alcohólicas. $227.00 $0.00ID 000024 Ingreso Devengado 1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
ID: 24 Permiso $151.00 $0.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
ID: 24 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$84.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 24 Extractos de actas $418.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 24 Formas y ediciones impresas $396.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 24 Renta para evento social sin bebidas alcohólicas. $0.00 $227.004141-4-5-1 Renta para evento social sin bebidas alcohólicas.
ID: 24 Permiso $0.00 $151.004141-4-5-4 Permiso
ID: 24 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $84.004143-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 24 Extractos de actas $0.00 $418.004143-8-2 Extractos de actas
ID: 24 Formas y ediciones impresas $0.00 $396.004151-1 Formas y ediciones impresas
2,552.00 2,552.00
23/ene/2017 I00061 IR:56, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$84.00 $0.00IR 000056 Ingreso Pagado 8140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
IR:56, Extractos de actas $418.00 $0.008140-43-8-2 Extractos de actas
IR:56, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $84.008150-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
IR:56, Extractos de actas $0.00 $418.008150-43-8-2 Extractos de actas
IR:56, CAJA TESORERIA $84.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:56, CAJA TESORERIA $418.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:56, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $84.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:56, Extractos de actas $0.00 $418.001124-43 Derechos por prestación de servicios
1,004.00 1,004.00
23/ene/2017 I00062 IR:57, Formas y ediciones impresas $396.00 $0.00IR 000057 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:57, Formas y ediciones impresas $0.00 $396.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:57, CAJA TESORERIA $396.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:57, Formas y ediciones impresas $0.00 $396.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
792.00 792.00
23/ene/2017 I00063 IR:58, Renta para evento social sin bebidas alcohólicas. $227.00 $0.00IR 000058 Ingreso Pagado 8140-41-4-5-1 Renta para evento social sin bebidas alcohólicas.
IR:58, Permiso $151.00 $0.008140-41-4-5-4 Permiso
IR:58, Renta para evento social sin bebidas alcohólicas. $0.00 $227.008150-41-4-5-1 Renta para evento social sin bebidas alcohólicas.
IR:58, Permiso $0.00 $151.008150-41-4-5-4 Permiso
IR:58, CAJA TESORERIA $151.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:58, CAJA TESORERIA $227.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
23/ene/2017 I00063 IR:58, Renta para evento social sin bebidas alcohólicas. $0.00 $227.00IR 000058 Ingreso Pagado 1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
IR:58, Permiso $0.00 $151.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
756.00 756.00
23/ene/2017 P00077 ID: 42 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $2,706.00 $0.00ID 000042 Ingreso Devengado 8120-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 42 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $1,330.00 $0.008120-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 42 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$1,166.00 $0.008120-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 42 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$176.00 $0.008120-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 42 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $2,706.008140-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 42 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $1,330.008140-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 42 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $1,166.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 42 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $176.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 42 Servicio doméstico $4,036.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 42 20% para el saneamiento de las aguas residuales $1,166.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 42 2% o 3% para la infraestructura básica existente $176.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 42 Servicio doméstico $0.00 $4,036.004143-5-1 Servicio doméstico
ID: 42 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $1,166.004143-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 42 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $176.004143-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
10,756.00 10,756.00
23/ene/2017 I00102 IR:96, Servicio doméstico $2,706.00 $0.00IR 000096 Ingreso Pagado 8140-43-5-1 Servicio doméstico
IR:96, Servicio doméstico $1,330.00 $0.008140-43-5-1 Servicio doméstico
IR:96, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $1,166.00 $0.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:96, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $176.00 $0.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:96, Servicio doméstico $0.00 $2,706.008150-43-5-1 Servicio doméstico
IR:96, Servicio doméstico $0.00 $1,330.008150-43-5-1 Servicio doméstico
IR:96, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $1,166.008150-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:96, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $176.008150-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:96, CAJA TESORERIA $2,706.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:96, CAJA TESORERIA $1,330.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:96, CAJA TESORERIA $1,166.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:96, CAJA TESORERIA $176.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:96, Servicio doméstico $0.00 $4,036.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:96, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $1,166.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:96, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $176.001124-43 Derechos por prestación de servicios
10,756.00 10,756.00
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LIBRO DIARIO17/ago/2017
Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
23/ene/2017 P00094 ID: 59 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$1,716.00 $0.00ID 000059 Ingreso Devengado 8120-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 59 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$516.00 $0.008120-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 59 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$57.00 $0.008120-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 59 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$86.00 $0.008120-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 59 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$72.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 59 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $1,716.008140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 59 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $516.008140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 59 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$0.00 $57.008140-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 59 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$0.00 $86.008140-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 59 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $72.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 59 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$2,232.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 59 Licencias y permisos de anuncios permanentes $143.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 59 Formas y ediciones impresas $72.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 59 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $2,232.004143-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 59 Licencias y permisos de anuncios permanentes $0.00 $143.004143-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 59 Formas y ediciones impresas $0.00 $72.004151-1 Formas y ediciones impresas
4,894.00 4,894.00
23/ene/2017 I00141 IR:135, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$1,716.00 $0.00IR 000135 Ingreso Pagado 8140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
IR:135, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$516.00 $0.008140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
IR:135, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $1,716.008150-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
IR:135, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $516.008150-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
IR:135, CAJA TESORERIA $1,716.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:135, CAJA TESORERIA $516.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
23/ene/2017 I00141 IR:135, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $2,232.00IR 000135 Ingreso Pagado 1124-43 Derechos por prestación de servicios
4,464.00 4,464.00
23/ene/2017 I00142 IR:136, Licencias y permisos de anuncios permanentes $57.00 $0.00IR 000136 Ingreso Pagado 8140-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
IR:136, Licencias y permisos de anuncios permanentes $86.00 $0.008140-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
IR:136, Licencias y permisos de anuncios permanentes $0.00 $57.008150-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
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Fecha y
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Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
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IR:180, Predios urbanos $102.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
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IR:180, Predios urbanos $0.00 $123.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
23/ene/2017 I00188 IR:180, Predios urbanos $0.00 $1,946.00IR 000180 Ingreso Pagado 8150-12-1-2-1 Predios urbanos
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IR:180, Predios urbanos $0.00 $344.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
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IR:180, CAJA TESORERIA $556.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
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IR:180, CAJA TESORERIA $411.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
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Fecha y
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Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
23/ene/2017 I00188 IR:180, CAJA TESORERIA $813.00 $0.00IR 000180 Ingreso Pagado 1111-1 CAJA TESORERIA
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IR:180, CAJA TESORERIA $278.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
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IR:180, CAJA TESORERIA $2,054.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:180, CAJA TESORERIA $278.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
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IR:180, CAJA TESORERIA $292.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
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IR:180, CAJA TESORERIA $107.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
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66,196.00 66,196.00
23/ene/2017 I00189 IR:181, Falta de pago Predios Urbanos $100.00 $0.00IR 000181 Ingreso Pagado 8140-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos
IR:181, Falta de pago Predios Urbanos $0.00 $100.008150-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos
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IR:181, Falta de pago Predios Urbanos $0.00 $100.001124-17 Accesorios
200.00 200.00
23/ene/2017 P00146 ID: 96 Certificaciones catastrales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$175.00 $0.00ID 000096 Ingreso Devengado 8120-43-9-1 Certificaciones catastrales
ID: 96 Certificaciones catastrales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
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ID: 96 Certificaciones catastrales $175.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 96 Certificaciones catastrales $0.00 $175.004143-9-1 Certificaciones catastrales
350.00 350.00
23/ene/2017 I00219 IR:211, Certificaciones catastrales $175.00 $0.00IR 000211 Ingreso Pagado 8140-43-9-1 Certificaciones catastrales
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LIBRO DIARIO17/ago/2017
Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
23/ene/2017 I00219 IR:211, Certificaciones catastrales $0.00 $175.00IR 000211 Ingreso Pagado 8150-43-9-1 Certificaciones catastrales
IR:211, CAJA TESORERIA $175.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:211, Certificaciones catastrales $0.00 $175.001124-43 Derechos por prestación de servicios
350.00 350.00
23/ene/2017 P00150 GC Producto: 2961000222 Refacciones varias de Equipode Transporte
$1,671.00 $0.00OC 000004 Orden de Compra 8240-402-25-101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
GC Producto: 2961000222 Refacciones varias de Equipode Transporte
$910.00 $0.008240-402-19-800-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
GC Producto: 2961000222 Refacciones varias de Equipode Transporte
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GC Producto: 2961000222 Refacciones varias de Equipode Transporte
$1,600.00 $0.008240-402-25-101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
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$4,800.00 $0.008240-402-19-800-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
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GC Producto: 2961000222 Refacciones varias de Equipode Transporte
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GC Producto: 2961000222 Refacciones varias de Equipode Transporte
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GC Producto: 2961000222 Refacciones varias de Equipode Transporte
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GC Producto: 2961000221 YUGO DIFERENCIAL $0.00 $1,949.998220-402-14-090-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
23,691.00 23,691.00
23/ene/2017 P00151 GD Compra : 166 Factura: VARIAS, 22 MARICELAARECHIGA TORRES
$1,600.00 $0.00CO 000166 Compra 8250-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GD Compra : 166 Factura: VARIAS, 22 MARICELAARECHIGA TORRES
$1,949.99 $0.008250-402-14-090-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
GD Compra : 166 Factura: VARIAS, 22 MARICELAARECHIGA TORRES
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GD Compra : 166 Factura: VARIAS, 22 MARICELAARECHIGA TORRES
$2,085.01 $0.008250-402-19-800-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
23/ene/2017 P00151 GD Compra : 166 Factura: VARIAS, 22 MARICELAARECHIGA TORRES
$2,300.00 $0.00CO 000166 Compra 8250-402-19-800-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
GD Compra : 166 Factura: VARIAS, 22 MARICELAARECHIGA TORRES
$4,800.00 $0.008250-402-19-800-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
GD Compra : 166 Factura: VARIAS, 22 MARICELAARECHIGA TORRES
$1,671.00 $0.008250-402-25-101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
GD Compra : 166 Factura: VARIAS, 22 MARICELAARECHIGA TORRES
$6,775.00 $0.008250-402-25-101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
GD Compra : 166 Factura: VARIAS, 22 MARICELAARECHIGA TORRES
$1,600.00 $0.008250-402-25-101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
GD Compra : 166 Factura: VARIAS, 22 MARICELAARECHIGA TORRES
$0.00 $1,600.008240-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
GD Compra : 166 Factura: VARIAS, 22 MARICELAARECHIGA TORRES
$0.00 $1,949.998240-402-14-090-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
GD Compra : 166 Factura: VARIAS, 22 MARICELAARECHIGA TORRES
$0.00 $910.008240-402-19-800-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
GD Compra : 166 Factura: VARIAS, 22 MARICELAARECHIGA TORRES
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GD Compra : 166 Factura: VARIAS, 22 MARICELAARECHIGA TORRES
$0.00 $2,300.008240-402-19-800-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
GD Compra : 166 Factura: VARIAS, 22 MARICELAARECHIGA TORRES
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GD Compra : 166 Factura: VARIAS, 22 MARICELAARECHIGA TORRES
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GD Compra : 166 Factura: VARIAS, 22 MARICELAARECHIGA TORRES
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GD Compra : 166 Factura: VARIAS, 22 MARICELAARECHIGA TORRES
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GD Compra : 166 Factura: VARIAS, 22 MARICELAARECHIGA TORRES
$1,600.00 $0.005126-2611 Combustibles
GD Compra : 166 Factura: VARIAS, 22 MARICELAARECHIGA TORRES
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GD Compra : 166 Factura: VARIAS, 22 MARICELAARECHIGA TORRES
$0.00 $23,691.002112-1-000022 MARICELA ARECHIGA TORRES
47,382.00 47,382.00
24/ene/2017 C00057 GC $385.00 $0.00GP 000007 Gasto Pagado 8240-402-07-500-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GC $0.00 $385.008220-402-07-500-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GD Folio: 7 $385.00 $0.008250-402-07-500-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GD Folio: 7 $0.00 $385.008240-402-07-500-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GD Folio: 7 $385.00 $0.005112-1221 Sueldo base al personal eventual
GD Folio: 7 $0.00 $385.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual
GE $385.00 $0.008260-402-07-500-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GE $0.00 $385.008250-402-07-500-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Directo 7 CLAUDIA ALICIA AVILA VELA, Pago: 7 $385.00 $0.008270-402-07-500-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Directo 7 CLAUDIA ALICIA AVILA VELA, Pago: 7 $0.00 $385.008260-402-07-500-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Directo 7 CLAUDIA ALICIA AVILA VELA, Pago: 7 $385.00 $0.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual
GP Directo 7 CLAUDIA ALICIA AVILA VELA, Pago: 7 $0.00 $385.001111-1 CAJA TESORERIA
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LIBRO DIARIO17/ago/2017
Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
2,310.00 2,310.00
24/ene/2017 C00058 GC $1,300.36 $0.00PA 000044 Pago 8240-401-15-200-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente
GC $0.00 $1,300.368220-401-15-200-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente
GD Folio: 44, Factura: D3FB1 $1,300.36 $0.008250-401-15-200-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente
GD Folio: 44, Factura: D3FB1 $0.00 $1,300.368240-401-15-200-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente
GD Folio: 44, Factura: D3FB1 $1,300.36 $0.005137-3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE
GD Folio: 44, Factura: D3FB1 $0.00 $1,300.362112-1-000535 FABIOLA RODRIGUEZ CORONA
GE $1,300.36 $0.008260-401-15-200-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente
GE $0.00 $1,300.368250-401-15-200-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente
GP Directo 44 FABIOLA RODRIGUEZ CORONA, Pago: 44 $1,300.36 $0.008270-401-15-200-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente
GP Directo 44 FABIOLA RODRIGUEZ CORONA, Pago: 44 $0.00 $1,300.368260-401-15-200-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente
GP Directo 44 FABIOLA RODRIGUEZ CORONA, Pago: 44 $1,300.36 $0.002112-1-000535 FABIOLA RODRIGUEZ CORONA
GP Directo 44 FABIOLA RODRIGUEZ CORONA, Pago: 44 $0.00 $1,300.361111-1 CAJA TESORERIA
7,802.16 7,802.16
24/ene/2017 C00059 GC $360.01 $0.00PA 000045 Pago 8240-401-07-500-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos de usohumano G. Corriente
GC $0.00 $360.018220-401-07-500-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos de usohumano G. Corriente
GD Folio: 45, Factura: 635 $360.01 $0.008250-401-07-500-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos de usohumano G. Corriente
GD Folio: 45, Factura: 635 $0.00 $360.018240-401-07-500-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos de usohumano G. Corriente
GD Folio: 45, Factura: 635 $360.01 $0.005125-2531 Medicinas y productos farmacéuticos de usohumano
GD Folio: 45, Factura: 635 $0.00 $360.012112-1-000524 PATRICIA ISABEL ANTE SALAZAR
GE $360.01 $0.008260-401-07-500-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos de usohumano G. Corriente
GE $0.00 $360.018250-401-07-500-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos de usohumano G. Corriente
GP Directo 45 PATRICIA ISABEL ANTE SALAZAR, Pago:45
$360.01 $0.008270-401-07-500-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos de usohumano G. Corriente
GP Directo 45 PATRICIA ISABEL ANTE SALAZAR, Pago:45
$0.00 $360.018260-401-07-500-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos de usohumano G. Corriente
GP Directo 45 PATRICIA ISABEL ANTE SALAZAR, Pago:45
$360.01 $0.002112-1-000524 PATRICIA ISABEL ANTE SALAZAR
GP Directo 45 PATRICIA ISABEL ANTE SALAZAR, Pago:45
$0.00 $360.011111-1 CAJA TESORERIA
2,160.06 2,160.06
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
24/ene/2017 C00099 GC $4,152.80 $0.00PA 000075 Pago 8240-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GC $0.00 $4,152.808220-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GD Folio: 75, Factura: 4208 $4,152.80 $0.008250-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GD Folio: 75, Factura: 4208 $0.00 $4,152.808240-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GD Folio: 75, Factura: 4208 $4,152.80 $0.005129-2981 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos
GD Folio: 75, Factura: 4208 $0.00 $4,152.802112-1-000592 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO
GE $4,152.80 $0.008260-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GE $0.00 $4,152.808250-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GP Directo 75 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO, Pago:75
$4,152.80 $0.008270-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GP Directo 75 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO, Pago:75
$0.00 $4,152.808260-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GP Directo 75 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO, Pago:75
$4,152.80 $0.002112-1-000592 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO
GP Directo 75 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO, Pago:75
$0.00 $4,152.801112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
24,916.80 24,916.80
24/ene/2017 P00060 ID: 25 Renta para eventos Nocturnos con venta de bebidasalcohólicas. ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$568.00 $0.00ID 000025 Ingreso Devengado 8120-41-4-5-2 Renta para eventos Nocturnos con venta debebidas alcohólicas.
ID: 25 Permiso ,Ref: INGRESOS TESORERIA $151.00 $0.008120-41-4-5-4 Permiso
ID: 25 Con Seguridad ,Ref: INGRESOS TESORERIA $304.00 $0.008120-41-4-5-5 Con Seguridad
ID: 25 Licencias de construccion ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$856.36 $0.008120-43-3-1 Licencias de construcción
ID: 25 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOSRECAUDADO
$336.00 $0.008120-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 25 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS RECAUDADO $190.00 $0.008120-43-8-2 Extractos de actas
ID: 25 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$180.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 25 Renta para eventos Nocturnos con venta de bebidasalcohólicas. ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $568.008140-41-4-5-2 Renta para eventos Nocturnos con venta debebidas alcohólicas.
ID: 25 Permiso ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $151.008140-41-4-5-4 Permiso
ID: 25 Con Seguridad ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $304.008140-41-4-5-5 Con Seguridad
ID: 25 Licencias de construccion ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $856.368140-43-3-1 Licencias de construcción
ID: 25 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOSRECAUDADO
$0.00 $336.008140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 25 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS RECAUDADO $0.00 $190.008140-43-8-2 Extractos de actas
ID: 25 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $180.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 25 Renta para eventos Nocturnos con venta de bebidasalcohólicas.
$568.00 $0.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
24/ene/2017 P00060 ID: 25 Permiso $151.00 $0.00ID 000025 Ingreso Devengado 1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
ID: 25 Con Seguridad $304.00 $0.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
ID: 25 Licencias de construccion $856.36 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 25 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$336.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 25 Extractos de actas $190.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 25 Formas y ediciones impresas $180.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 25 Renta para eventos Nocturnos con venta de bebidasalcohólicas.
$0.00 $568.004141-4-5-2 Renta para eventos Nocturnos con venta debebidas alcohólicas.
ID: 25 Permiso $0.00 $151.004141-4-5-4 Permiso
ID: 25 Con Seguridad $0.00 $304.004141-4-5-5 Con Seguridad
ID: 25 Licencias de construccion $0.00 $856.364143-3-1 Licencias de construcción
ID: 25 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $336.004143-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 25 Extractos de actas $0.00 $190.004143-8-2 Extractos de actas
ID: 25 Formas y ediciones impresas $0.00 $180.004151-1 Formas y ediciones impresas
5,170.72 5,170.72
24/ene/2017 I00064 IR:59, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$336.00 $0.00IR 000059 Ingreso Pagado 8140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
IR:59, Extractos de actas $190.00 $0.008140-43-8-2 Extractos de actas
IR:59, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $336.008150-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
IR:59, Extractos de actas $0.00 $190.008150-43-8-2 Extractos de actas
IR:59, CAJA TESORERIA $336.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:59, CAJA TESORERIA $190.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:59, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $336.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:59, Extractos de actas $0.00 $190.001124-43 Derechos por prestación de servicios
1,052.00 1,052.00
24/ene/2017 I00065 IR:60, Formas y ediciones impresas $180.00 $0.00IR 000060 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:60, Formas y ediciones impresas $0.00 $180.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:60, CAJA TESORERIA $180.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:60, Formas y ediciones impresas $0.00 $180.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
360.00 360.00
24/ene/2017 I00066 IR:61, Renta para eventos Nocturnos con venta de bebidasalcohólicas.
$568.00 $0.00IR 000061 Ingreso Pagado 8140-41-4-5-2 Renta para eventos Nocturnos con venta debebidas alcohólicas.
IR:61, Permiso $151.00 $0.008140-41-4-5-4 Permiso
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
24/ene/2017 I00066 IR:61, Con Seguridad $304.00 $0.00IR 000061 Ingreso Pagado 8140-41-4-5-5 Con Seguridad
IR:61, Renta para eventos Nocturnos con venta de bebidasalcohólicas.
$0.00 $568.008150-41-4-5-2 Renta para eventos Nocturnos con venta debebidas alcohólicas.
IR:61, Permiso $0.00 $151.008150-41-4-5-4 Permiso
IR:61, Con Seguridad $0.00 $304.008150-41-4-5-5 Con Seguridad
IR:61, CAJA TESORERIA $151.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:61, CAJA TESORERIA $304.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:61, CAJA TESORERIA $568.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:61, Renta para eventos Nocturnos con venta de bebidasalcohólicas.
$0.00 $568.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
IR:61, Permiso $0.00 $151.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
IR:61, Con Seguridad $0.00 $304.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
2,046.00 2,046.00
24/ene/2017 I00067 IR:62, Licencias de construccion $856.36 $0.00IR 000062 Ingreso Pagado 8140-43-3-1 Licencias de construcción
IR:62, Licencias de construccion $0.00 $856.368150-43-3-1 Licencias de construcción
IR:62, CAJA TESORERIA $856.36 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:62, Licencias de construccion $0.00 $856.361124-43 Derechos por prestación de servicios
1,712.72 1,712.72
24/ene/2017 P00078 ID: 43 Otros accesorios ,Ref: INGRESOS TESORERIA $159.00 $0.00ID 000043 Ingreso Devengado 8120-17-2-1 Otros accesorios
ID: 43 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $1,064.00 $0.008120-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 43 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $2,255.00 $0.008120-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 43 Servicio no doméstico ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$1,600.00 $0.008120-43-5-2 Servicio no doméstico
ID: 43 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$954.00 $0.008120-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 43 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$376.00 $0.008120-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 43 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$56.00 $0.008120-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 43 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$144.00 $0.008120-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 43 Servicio Domestico años anteriores ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$2,242.00 $0.008120-43-5-6 Servicio Domestico años anteriores
ID: 43 Multas Agua ,Ref: INGRESOS TESORERIA $439.00 $0.008120-45-2-1 Multas Agua
ID: 43 Otros accesorios ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $159.008140-17-2-1 Otros accesorios
ID: 43 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $1,064.008140-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 43 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $2,255.008140-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 43 Servicio no doméstico ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $1,600.008140-43-5-2 Servicio no doméstico
ID: 43 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $954.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 43 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $376.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
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LIBRO DIARIO17/ago/2017
Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
24/ene/2017 P00078 ID: 43 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $56.00ID 000043 Ingreso Devengado 8140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 43 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $144.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 43 Servicio Domestico años anteriores ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $2,242.008140-43-5-6 Servicio Domestico años anteriores
ID: 43 Multas Agua ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $439.008140-45-2-1 Multas Agua
ID: 43 Otros accesorios $159.00 $0.001124-17 Accesorios
ID: 43 Servicio doméstico $3,319.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 43 Servicio no doméstico $1,600.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 43 20% para el saneamiento de las aguas residuales $1,330.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 43 2% o 3% para la infraestructura básica existente $200.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 43 Servicio Domestico años anteriores $2,242.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 43 Multas Agua $439.00 $0.001124-45 Accesorios
ID: 43 Otros accesorios $0.00 $159.004117-2-1 Otros accesorios
ID: 43 Servicio doméstico $0.00 $3,319.004143-5-1 Servicio doméstico
ID: 43 Servicio no doméstico $0.00 $1,600.004143-5-2 Servicio no doméstico
ID: 43 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $1,330.004143-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 43 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $200.004143-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 43 Servicio Domestico años anteriores $0.00 $2,242.004143-5-6 Servicio Domestico años anteriores
ID: 43 Multas Agua $0.00 $439.004144-2-1 Multas Agua
18,578.00 18,578.00
24/ene/2017 I00103 IR:97, Servicio doméstico $1,064.00 $0.00IR 000097 Ingreso Pagado 8140-43-5-1 Servicio doméstico
IR:97, Servicio doméstico $2,255.00 $0.008140-43-5-1 Servicio doméstico
IR:97, Servicio no doméstico $1,600.00 $0.008140-43-5-2 Servicio no doméstico
IR:97, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $954.00 $0.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:97, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $376.00 $0.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:97, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $56.00 $0.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:97, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $144.00 $0.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:97, Servicio Domestico años anteriores $2,242.00 $0.008140-43-5-6 Servicio Domestico años anteriores
IR:97, Servicio doméstico $0.00 $1,064.008150-43-5-1 Servicio doméstico
IR:97, Servicio doméstico $0.00 $2,255.008150-43-5-1 Servicio doméstico
IR:97, Servicio no doméstico $0.00 $1,600.008150-43-5-2 Servicio no doméstico
IR:97, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $954.008150-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:97, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $376.008150-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:97, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $56.008150-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:97, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $144.008150-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:97, Servicio Domestico años anteriores $0.00 $2,242.008150-43-5-6 Servicio Domestico años anteriores
IR:97, CAJA TESORERIA $1,064.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:97, CAJA TESORERIA $2,255.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:97, CAJA TESORERIA $1,600.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:97, CAJA TESORERIA $954.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
24/ene/2017 I00103 IR:97, CAJA TESORERIA $376.00 $0.00IR 000097 Ingreso Pagado 1111-1 CAJA TESORERIA
IR:97, CAJA TESORERIA $56.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:97, CAJA TESORERIA $144.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:97, CAJA TESORERIA $2,242.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:97, Servicio doméstico $0.00 $3,319.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:97, Servicio no doméstico $0.00 $1,600.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:97, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $1,330.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:97, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $200.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:97, Servicio Domestico años anteriores $0.00 $2,242.001124-43 Derechos por prestación de servicios
17,382.00 17,382.00
24/ene/2017 I00104 IR:98, Multas Agua $439.00 $0.00IR 000098 Ingreso Pagado 8140-45-2-1 Multas Agua
IR:98, Multas Agua $0.00 $439.008150-45-2-1 Multas Agua
IR:98, CAJA TESORERIA $439.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:98, Multas Agua $0.00 $439.001124-45 Accesorios
878.00 878.00
24/ene/2017 I00105 IR:99, Otros accesorios $159.00 $0.00IR 000099 Ingreso Pagado 8140-17-2-1 Otros accesorios
IR:99, Otros accesorios $0.00 $159.008150-17-2-1 Otros accesorios
IR:99, CAJA TESORERIA $159.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:99, Otros accesorios $0.00 $159.001124-17 Accesorios
318.00 318.00
24/ene/2017 P00095 ID: 60 Licencias, permisos o autorización de giros con ventade bebidas alcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$1,011.00 $0.00ID 000060 Ingreso Devengado 8120-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
ID: 60 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$1,032.00 $0.008120-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 60 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$171.00 $0.008120-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 60 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$108.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 60 Licencias, permisos o autorización de giros con ventade bebidas alcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $1,011.008140-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
ID: 60 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $1,032.008140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 60 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$0.00 $171.008140-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 60 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $108.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 60 Licencias, permisos o autorización de giros con ventade bebidas alcohólicas
$1,011.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
24/ene/2017 P00095 ID: 60 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$1,032.00 $0.00ID 000060 Ingreso Devengado 1124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 60 Licencias y permisos de anuncios permanentes $171.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 60 Formas y ediciones impresas $108.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 60 Licencias, permisos o autorización de giros con ventade bebidas alcohólicas
$0.00 $1,011.004143-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
ID: 60 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $1,032.004143-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 60 Licencias y permisos de anuncios permanentes $0.00 $171.004143-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 60 Formas y ediciones impresas $0.00 $108.004151-1 Formas y ediciones impresas
4,644.00 4,644.00
24/ene/2017 I00144 IR:138, Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
$1,011.00 $0.00IR 000138 Ingreso Pagado 8140-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
IR:138, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$1,032.00 $0.008140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
IR:138, Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
$0.00 $1,011.008150-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
IR:138, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $1,032.008150-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
IR:138, CAJA TESORERIA $1,011.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:138, CAJA TESORERIA $1,032.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:138, Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
$0.00 $1,011.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:138, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $1,032.001124-43 Derechos por prestación de servicios
4,086.00 4,086.00
24/ene/2017 I00145 IR:139, Licencias y permisos de anuncios permanentes $171.00 $0.00IR 000139 Ingreso Pagado 8140-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
IR:139, Licencias y permisos de anuncios permanentes $0.00 $171.008150-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
IR:139, CAJA TESORERIA $171.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:139, Licencias y permisos de anuncios permanentes $0.00 $171.001124-43 Derechos por prestación de servicios
342.00 342.00
24/ene/2017 I00148 IR:142, Formas y ediciones impresas $108.00 $0.00IR 000142 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:142, Formas y ediciones impresas $0.00 $108.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:142, CAJA TESORERIA $108.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:142, Formas y ediciones impresas $0.00 $108.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
216.00 216.00
24/ene/2017 P00131 ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $1,112.00 $0.00ID 000081 Ingreso Devengado 8120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $411.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $556.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIAQ $490.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $360.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $496.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $265.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $370.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $733.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $278.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $164.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $344.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $492.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $314.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $551.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $202.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $79.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $133.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $145.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $214.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $139.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $509.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $70.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $177.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $156.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $407.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $662.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $278.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $235.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $370.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $247.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $267.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORRIA $1,129.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $333.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $287.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORRIA $3,039.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 81 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $496.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 81 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $3,520.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 81 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $798.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
24/ene/2017 P00131 ID: 81 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $150.00 $0.00ID 000081 Ingreso Devengado 8120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 81 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $109.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 81 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $154.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 81 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $212.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 81 Falta de pago Predios Urbanos ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$91.00 $0.008120-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos
ID: 81 Falta de pago Predios Rusticos ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$31.00 $0.008120-17-1-1-1 Falta de pago Predios Rusticos
ID: 81 Falta de pago Predios Urbanos ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$102.00 $0.008120-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $332.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $1,112.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $411.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $556.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIAQ $0.00 $490.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $360.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $496.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $265.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $370.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $733.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $278.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $164.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $344.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $492.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $314.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $551.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $202.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $79.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $133.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $145.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $214.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $139.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $509.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $70.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $177.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $156.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $407.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $662.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $278.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $235.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $370.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $247.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $267.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORRIA $0.00 $1,129.008140-12-1-2-1 Predios urbanos
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
24/ene/2017 P00131 ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $333.00ID 000081 Ingreso Devengado 8140-12-1-2-1 Predios urbanos
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
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24/ene/2017 I00190 IR:182, Predios urbanos $0.00 $314.00IR 000182 Ingreso Pagado 8150-12-1-2-1 Predios urbanos
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DocumentoFuente Cuenta Nombre
24/ene/2017 I00190 IR:182, CAJA TESORERIA $551.00 $0.00IR 000182 Ingreso Pagado 1111-1 CAJA TESORERIA
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24/ene/2017 I00191 IR:183, Falta de pago Predios Rusticos $31.00 $0.00IR 000183 Ingreso Pagado 8140-17-1-1-1 Falta de pago Predios Rusticos
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LIBRO DIARIO17/ago/2017
Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
24/ene/2017 I00191 IR:183, CAJA TESORERIA $102.00 $0.00IR 000183 Ingreso Pagado 1111-1 CAJA TESORERIA
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IR:183, Falta de pago Predios Urbanos $0.00 $193.001124-17 Accesorios
448.00 448.00
24/ene/2017 I00549 Cancelación Ingreso Rec. Falta de pago Predios Rusticos -$31.00 $0.00IR 000183 Cancelación IngresoPagado
8140-17-1-1-1 Falta de pago Predios Rusticos
Cancelación Ingreso Rec. Falta de pago Predios Urbanos -$91.00 $0.008140-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos
Cancelación Ingreso Rec. Falta de pago Predios Urbanos -$102.00 $0.008140-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos
Cancelación Ingreso Rec. Falta de pago Predios Rusticos $0.00 -$31.008150-17-1-1-1 Falta de pago Predios Rusticos
Cancelación Ingreso Rec. Falta de pago Predios Urbanos $0.00 -$91.008150-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos
Cancelación Ingreso Rec. Falta de pago Predios Urbanos $0.00 -$102.008150-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos
Cancelación Ingreso Rec. CAJA TESORERIA -$91.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
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Cancelación Ingreso Rec. Falta de pago Predios Urbanos $0.00 -$193.001124-17 Accesorios
-448.00 -448.00
24/ene/2017 I00550 Cancelación Ingreso Rec. Predios rústicos -$3,039.00 $0.00IR 000182 Cancelación IngresoPagado
8140-12-1-1-1 Predios rústicos
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Cancelación Ingreso Rec. Predios rústicos -$798.00 $0.008140-12-1-1-1 Predios rústicos
Cancelación Ingreso Rec. Predios rústicos -$150.00 $0.008140-12-1-1-1 Predios rústicos
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Cancelación Ingreso Rec. Predios urbanos $0.00 -$12,975.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio
-42,906.00 -42,906.00
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IR:512, Predios urbanos $0.00 $1,129.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:512, Predios urbanos $0.00 $333.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:512, Predios urbanos $0.00 $287.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
24/ene/2017 I00551 IR:512, Predios urbanos $0.00 $332.00IR 000512 Ingreso Pagado 8150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:512, Predios urbanos $0.00 $156.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:512, Predios urbanos $0.00 $407.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:512, Predios urbanos $0.00 $662.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:512, Predios urbanos $0.00 $278.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:512, Predios urbanos $0.00 $235.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:512, Predios urbanos $0.00 $370.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:512, Predios urbanos $0.00 $145.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:512, Predios urbanos $0.00 $214.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:512, Predios urbanos $0.00 $139.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:512, Predios urbanos $0.00 $509.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:512, Predios urbanos $0.00 $70.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:512, Predios urbanos $0.00 $177.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:512, Predios urbanos $0.00 $492.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:512, Predios urbanos $0.00 $314.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:512, Predios urbanos $0.00 $551.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:512, Predios urbanos $0.00 $202.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:512, Predios urbanos $0.00 $79.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:512, Predios urbanos $0.00 $133.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:512, Predios urbanos $0.00 $265.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:512, Predios urbanos $0.00 $370.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:512, Predios urbanos $0.00 $733.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:512, Predios urbanos $0.00 $278.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:512, Predios urbanos $0.00 $164.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:512, Predios urbanos $0.00 $344.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
IR:512, CAJA TESORERIA $1,112.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:512, CAJA TESORERIA $411.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:512, CAJA TESORERIA $556.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:512, CAJA TESORERIA $490.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:512, CAJA TESORERIA $360.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:512, CAJA TESORERIA $496.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:512, CAJA TESORERIA $265.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:512, CAJA TESORERIA $370.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:512, CAJA TESORERIA $733.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:512, CAJA TESORERIA $278.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:512, CAJA TESORERIA $164.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:512, CAJA TESORERIA $344.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:512, CAJA TESORERIA $492.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:512, CAJA TESORERIA $314.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:512, CAJA TESORERIA $551.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:512, CAJA TESORERIA $202.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:512, CAJA TESORERIA $79.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
24/ene/2017 I00551 IR:512, CAJA TESORERIA $133.00 $0.00IR 000512 Ingreso Pagado 1111-1 CAJA TESORERIA
IR:512, CAJA TESORERIA $145.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:512, CAJA TESORERIA $214.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:512, CAJA TESORERIA $139.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:512, CAJA TESORERIA $509.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:512, CAJA TESORERIA $70.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:512, CAJA TESORERIA $177.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:512, CAJA TESORERIA $156.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:512, CAJA TESORERIA $407.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:512, CAJA TESORERIA $662.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:512, CAJA TESORERIA $278.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:512, CAJA TESORERIA $235.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:512, CAJA TESORERIA $370.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:512, CAJA TESORERIA $247.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:512, CAJA TESORERIA $267.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:512, CAJA TESORERIA $1,129.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:512, CAJA TESORERIA $333.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:512, CAJA TESORERIA $287.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:512, CAJA TESORERIA $3,039.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:512, CAJA TESORERIA $496.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:512, CAJA TESORERIA $3,520.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:512, CAJA TESORERIA $798.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:512, CAJA TESORERIA $150.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:512, CAJA TESORERIA $109.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:512, CAJA TESORERIA $154.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:512, CAJA TESORERIA $212.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:512, CAJA TESORERIA $332.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:512, Predios rústicos $0.00 $8,478.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio
IR:512, Predios urbanos $0.00 $13,307.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio
43,570.00 43,570.00
24/ene/2017 I00552 IR:513, Falta de pago Predios Rusticos $31.00 $0.00IR 000513 Ingreso Pagado 8140-17-1-1-1 Falta de pago Predios Rusticos
IR:513, Falta de pago Predios Urbanos $91.00 $0.008140-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos
IR:513, Falta de pago Predios Urbanos $102.00 $0.008140-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos
IR:513, Falta de pago Predios Rusticos $0.00 $31.008150-17-1-1-1 Falta de pago Predios Rusticos
IR:513, Falta de pago Predios Urbanos $0.00 $91.008150-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos
IR:513, Falta de pago Predios Urbanos $0.00 $102.008150-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos
IR:513, CAJA TESORERIA $91.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:513, CAJA TESORERIA $31.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:513, CAJA TESORERIA $102.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:513, Falta de pago Predios Rusticos $0.00 $31.001124-17 Accesorios
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
24/ene/2017 I00552 IR:513, Falta de pago Predios Urbanos $0.00 $193.00IR 000513 Ingreso Pagado 1124-17 Accesorios
448.00 448.00
25/ene/2017 C00060 PAGO DEL SERVICIO CON TERMINACION 143 $823.00 $0.00000000 8270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DEL SERVICIO CON TERMINACION 260 $159.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DEL SERVICIO CON TERMINACION 151 $144.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DEL SERVICIO CON TERMINACION 684 $150.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO DEL SERVICIO CON TERMINACION 157 $172.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
PAGO EN EFECTIVO DE ENERGIA ELECTRICA $0.00 $1,448.001111-1 CAJA TESORERIA
Movimiento Directo Automático $823.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $159.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $144.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $150.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $172.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $823.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $159.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $144.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $150.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $172.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $823.00 $0.008250-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $159.00 $0.008250-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $144.00 $0.008250-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $150.00 $0.008250-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $172.00 $0.008250-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $823.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $159.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $144.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $150.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $172.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $1,448.00 $0.005131-3111 Energía eléctrica
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,448.002112-1-000097 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Movimiento Directo Automático $823.00 $0.008260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $159.00 $0.008260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $144.00 $0.008260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $150.00 $0.008260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $172.00 $0.008260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $823.008250-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $159.008250-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $144.008250-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $150.008250-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $172.008250-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
25/ene/2017 C00060 Movimiento Directo Automático $0.00 $823.00000000 8260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $159.008260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $144.008260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $150.008260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $172.008260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente
Movimiento Directo Automático $1,448.00 $0.002112-1-000097 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8,688.00 8,688.00
25/ene/2017 C00100 GC $470.00 $0.00PA 000076 Pago 8240-402-08-600-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
GC $0.00 $470.008220-402-08-600-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
GD Folio: 76, Factura: 25B13 $470.00 $0.008250-402-08-600-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
GD Folio: 76, Factura: 25B13 $0.00 $470.008240-402-08-600-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
GD Folio: 76, Factura: 25B13 $470.00 $0.005129-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte
GD Folio: 76, Factura: 25B13 $0.00 $470.002112-1-000669 ANA MARIA TOPETE ALCANTAR
GE $470.00 $0.008260-402-08-600-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
GE $0.00 $470.008250-402-08-600-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
GP Directo 76 ANA MARIA TOPETE ALCANTAR, Pago: 76 $470.00 $0.008270-402-08-600-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
GP Directo 76 ANA MARIA TOPETE ALCANTAR, Pago: 76 $0.00 $470.008260-402-08-600-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
GP Directo 76 ANA MARIA TOPETE ALCANTAR, Pago: 76 $470.00 $0.002112-1-000669 ANA MARIA TOPETE ALCANTAR
GP Directo 76 ANA MARIA TOPETE ALCANTAR, Pago: 76 $0.00 $470.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
2,820.00 2,820.00
25/ene/2017 C00101 GC $4,392.92 $0.00PA 000077 Pago 8240-402-11-072-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente
GC $0.00 $4,392.928220-402-11-072-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente
GD Folio: 77, Factura: FI 6957 $4,392.92 $0.008250-402-11-072-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente
GD Folio: 77, Factura: FI 6957 $0.00 $4,392.928240-402-11-072-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente
GD Folio: 77, Factura: FI 6957 $4,392.92 $0.005121-2181 Formas valoradas y papelería oficial
GD Folio: 77, Factura: FI 6957 $0.00 $4,392.922112-1-000196 CR FORMAS SA DE CV
GE $4,392.92 $0.008260-402-11-072-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente
GE $0.00 $4,392.928250-402-11-072-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente
GP Directo 77 CR FORMAS SA DE CV, Pago: 77 $4,392.92 $0.008270-402-11-072-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente
GP Directo 77 CR FORMAS SA DE CV, Pago: 77 $0.00 $4,392.928260-402-11-072-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente
GP Directo 77 CR FORMAS SA DE CV, Pago: 77 $4,392.92 $0.002112-1-000196 CR FORMAS SA DE CV
GP Directo 77 CR FORMAS SA DE CV, Pago: 77 $0.00 $4,392.921112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
26,357.52 26,357.52
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
25/ene/2017 C00102 GC $3,062.40 $0.00PA 000078 Pago 8240-402-11-072-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría yrelacionados G. Corriente
GC $0.00 $3,062.408220-402-11-072-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría yrelacionados G. Corriente
GD Folio: 78, Factura: B 35362 $3,062.40 $0.008250-402-11-072-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría yrelacionados G. Corriente
GD Folio: 78, Factura: B 35362 $0.00 $3,062.408240-402-11-072-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría yrelacionados G. Corriente
GD Folio: 78, Factura: B 35362 $3,062.40 $0.005133-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría yrelacionados
GD Folio: 78, Factura: B 35362 $0.00 $3,062.402112-1-000002 ASESORIA LIMAC, SA DE CV
GE $3,062.40 $0.008260-402-11-072-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría yrelacionados G. Corriente
GE $0.00 $3,062.408250-402-11-072-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría yrelacionados G. Corriente
GP Directo 78 ASESORIA LIMAC, SA DE CV, Pago: 78 $3,062.40 $0.008270-402-11-072-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría yrelacionados G. Corriente
GP Directo 78 ASESORIA LIMAC, SA DE CV, Pago: 78 $0.00 $3,062.408260-402-11-072-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría yrelacionados G. Corriente
GP Directo 78 ASESORIA LIMAC, SA DE CV, Pago: 78 $3,062.40 $0.002112-1-000002 ASESORIA LIMAC, SA DE CV
GP Directo 78 ASESORIA LIMAC, SA DE CV, Pago: 78 $0.00 $3,062.401112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
18,374.40 18,374.40
25/ene/2017 C00103 GC $20,880.00 $0.00PA 000079 Pago 8240-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GC $0.00 $20,880.008220-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GD Folio: 79, Factura: C76B2 $20,880.00 $0.008250-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GD Folio: 79, Factura: C76B2 $0.00 $20,880.008240-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GD Folio: 79, Factura: C76B2 $20,880.00 $0.005129-2981 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos
GD Folio: 79, Factura: C76B2 $0.00 $20,880.002112-1-000379 CONSTRUCTORA Y EDIFICADORACONSTRUTEC SA DE CV
GE $20,880.00 $0.008260-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GE $0.00 $20,880.008250-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GP Directo 79 CONSTRUCTORA Y EDIFICADORACONSTRUTEC SA DE CV, Pago: 79
$20,880.00 $0.008270-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GP Directo 79 CONSTRUCTORA Y EDIFICADORACONSTRUTEC SA DE CV, Pago: 79
$0.00 $20,880.008260-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GP Directo 79 CONSTRUCTORA Y EDIFICADORACONSTRUTEC SA DE CV, Pago: 79
$20,880.00 $0.002112-1-000379 CONSTRUCTORA Y EDIFICADORACONSTRUTEC SA DE CV
GP Directo 79 CONSTRUCTORA Y EDIFICADORACONSTRUTEC SA DE CV, Pago: 79
$0.00 $20,880.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
125,280.00 125,280.00
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
25/ene/2017 C00106 GC $6,960.00 $0.00PA 000080 Pago 8240-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GC $0.00 $6,960.008220-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GD Folio: 80, Factura: 1184B $6,960.00 $0.008250-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GD Folio: 80, Factura: 1184B $0.00 $6,960.008240-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GD Folio: 80, Factura: 1184B $6,960.00 $0.005135-3551 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte
GD Folio: 80, Factura: 1184B $0.00 $6,960.002112-1-000028 RUBEN CURIEL PONCE
GE $6,960.00 $0.008260-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GE $0.00 $6,960.008250-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GP Directo 80 RUBEN CURIEL PONCE, Pago: 80 $6,960.00 $0.008270-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GP Directo 80 RUBEN CURIEL PONCE, Pago: 80 $0.00 $6,960.008260-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GP Directo 80 RUBEN CURIEL PONCE, Pago: 80 $6,960.00 $0.002112-1-000028 RUBEN CURIEL PONCE
GP Directo 80 RUBEN CURIEL PONCE, Pago: 80 $0.00 $6,960.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
41,760.00 41,760.00
25/ene/2017 P00039 ID: 13 FONDO DE COMPENSACIÓN ,Ref: PORMENORISAN
$8,353.45 $0.00ID 000013 Ingreso Devengado 8120-81-01-04 FONDO DE COMPENSACIÓN
ID: 13 FONDO DE COMPENSACIÓN ,Ref: PORMENORISAN
$0.00 $8,353.458140-81-01-04 FONDO DE COMPENSACIÓN
ID: 13 FONDO DE COMPENSACIÓN $8,353.45 $0.001122-81 Participaciones
ID: 13 FONDO DE COMPENSACIÓN $0.00 $8,353.454211-01-04 FONDO DE COMPENSACIÓN
16,706.90 16,706.90
25/ene/2017 I00038 IR:37, Del fondo para el fortalecimiento municipal $32.34 $0.00IR 000037 Ingreso Pagado 8140-82-1-2 Del fondo para el fortalecimiento municipal
IR:37, Del fondo para el fortalecimiento municipal $0.00 $32.348150-82-1-2 Del fondo para el fortalecimiento municipal
IR:37, FORTALECIMIENTO CTA-0170515884 $32.34 $0.001112-01-02 FORTALECIMIENTO CTA-0170515884
IR:37, Del fondo para el fortalecimiento municipal $0.00 $32.341122-82 Aportaciones
64.68 64.68
25/ene/2017 P00061 ID: 26 Anotaciones e inserciones en actas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$93.00 $0.00ID 000026 Ingreso Devengado 8120-43-7-2 Anotaciones e inserciones en actas
ID: 26 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESOREREIA $266.00 $0.008120-43-8-2 Extractos de actas
ID: 26 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERIA $279.00 $0.008120-43-8-2 Extractos de actas
ID: 26 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGREOSSTESORERIA
$288.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 26 Anotaciones e inserciones en actas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $93.008140-43-7-2 Anotaciones e inserciones en actas
ID: 26 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESOREREIA $0.00 $266.008140-43-8-2 Extractos de actas
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
25/ene/2017 P00061 ID: 26 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $279.00ID 000026 Ingreso Devengado 8140-43-8-2 Extractos de actas
ID: 26 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGREOSSTESORERIA
$0.00 $288.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 26 Anotaciones e inserciones en actas $93.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 26 Extractos de actas $545.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 26 Formas y ediciones impresas $288.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 26 Anotaciones e inserciones en actas $0.00 $93.004143-7-2 Anotaciones e inserciones en actas
ID: 26 Extractos de actas $0.00 $545.004143-8-2 Extractos de actas
ID: 26 Formas y ediciones impresas $0.00 $288.004151-1 Formas y ediciones impresas
1,852.00 1,852.00
25/ene/2017 I00068 IR:63, Extractos de actas $266.00 $0.00IR 000063 Ingreso Pagado 8140-43-8-2 Extractos de actas
IR:63, Extractos de actas $279.00 $0.008140-43-8-2 Extractos de actas
IR:63, Extractos de actas $0.00 $266.008150-43-8-2 Extractos de actas
IR:63, Extractos de actas $0.00 $279.008150-43-8-2 Extractos de actas
IR:63, CAJA TESORERIA $266.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:63, CAJA TESORERIA $279.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:63, Extractos de actas $0.00 $545.001124-43 Derechos por prestación de servicios
1,090.00 1,090.00
25/ene/2017 I00069 IR:64, Formas y ediciones impresas $288.00 $0.00IR 000064 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:64, Formas y ediciones impresas $0.00 $288.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:64, CAJA TESORERIA $288.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:64, Formas y ediciones impresas $0.00 $288.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
576.00 576.00
25/ene/2017 I00070 IR:65, Anotaciones e inserciones en actas $93.00 $0.00IR 000065 Ingreso Pagado 8140-43-7-2 Anotaciones e inserciones en actas
IR:65, Anotaciones e inserciones en actas $0.00 $93.008150-43-7-2 Anotaciones e inserciones en actas
IR:65, CAJA TESORERIA $93.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:65, Anotaciones e inserciones en actas $0.00 $93.001124-43 Derechos por prestación de servicios
186.00 186.00
25/ene/2017 P00079 ID: 44 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $4,510.00 $0.00ID 000044 Ingreso Devengado 8120-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 44 Servicio no doméstico ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$1,178.00 $0.008120-43-5-2 Servicio no doméstico
ID: 44 Servicio no doméstico ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$1,346.00 $0.008120-43-5-2 Servicio no doméstico
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
25/ene/2017 P00079 ID: 44 Servicio no doméstico ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$800.00 $0.00ID 000044 Ingreso Devengado 8120-43-5-2 Servicio no doméstico
ID: 44 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$1,060.00 $0.008120-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 44 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$277.00 $0.008120-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 44 Conexión o reconexión al servicio ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$320.00 $0.008120-43-5-5 Conexión o reconexión al servicio
ID: 44 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$318.00 $0.008120-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 44 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$188.00 $0.008120-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 44 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$160.00 $0.008120-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 44 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$42.00 $0.008120-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 44 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$47.00 $0.008120-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 44 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGREOS TESORERIA
$28.00 $0.008120-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 44 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $4,510.008140-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 44 Servicio no doméstico ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $1,178.008140-43-5-2 Servicio no doméstico
ID: 44 Servicio no doméstico ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $1,346.008140-43-5-2 Servicio no doméstico
ID: 44 Servicio no doméstico ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $800.008140-43-5-2 Servicio no doméstico
ID: 44 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $1,060.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 44 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $277.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 44 Conexión o reconexión al servicio ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $320.008140-43-5-5 Conexión o reconexión al servicio
ID: 44 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $318.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 44 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $188.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 44 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $160.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 44 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $42.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 44 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $47.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 44 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGREOS TESORERIA
$0.00 $28.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 44 Servicio doméstico $4,510.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 44 Servicio no doméstico $3,324.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 44 20% para el saneamiento de las aguas residuales $1,843.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 44 2% o 3% para la infraestructura básica existente $277.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 44 Conexión o reconexión al servicio $320.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 44 Servicio doméstico $0.00 $4,510.004143-5-1 Servicio doméstico
ID: 44 Servicio no doméstico $0.00 $3,324.004143-5-2 Servicio no doméstico
ID: 44 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $1,843.004143-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
25/ene/2017 P00079 ID: 44 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $277.00ID 000044 Ingreso Devengado 4143-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 44 Conexión o reconexión al servicio $0.00 $320.004143-5-5 Conexión o reconexión al servicio
20,548.00 20,548.00
25/ene/2017 I00106 IR:100, Servicio doméstico $4,510.00 $0.00IR 000100 Ingreso Pagado 8140-43-5-1 Servicio doméstico
IR:100, Servicio no doméstico $1,178.00 $0.008140-43-5-2 Servicio no doméstico
IR:100, Servicio no doméstico $1,346.00 $0.008140-43-5-2 Servicio no doméstico
IR:100, Servicio no doméstico $800.00 $0.008140-43-5-2 Servicio no doméstico
IR:100, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $1,060.00 $0.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:100, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $277.00 $0.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:100, Conexión o reconexión al servicio $320.00 $0.008140-43-5-5 Conexión o reconexión al servicio
IR:100, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $318.00 $0.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:100, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $188.00 $0.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:100, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $160.00 $0.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:100, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $42.00 $0.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:100, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $47.00 $0.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:100, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $28.00 $0.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:100, Servicio doméstico $0.00 $4,510.008150-43-5-1 Servicio doméstico
IR:100, Servicio no doméstico $0.00 $1,178.008150-43-5-2 Servicio no doméstico
IR:100, Servicio no doméstico $0.00 $1,346.008150-43-5-2 Servicio no doméstico
IR:100, Servicio no doméstico $0.00 $800.008150-43-5-2 Servicio no doméstico
IR:100, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $1,060.008150-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:100, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $277.008150-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:100, Conexión o reconexión al servicio $0.00 $320.008150-43-5-5 Conexión o reconexión al servicio
IR:100, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $318.008150-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:100, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $188.008150-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:100, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $160.008150-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:100, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $42.008150-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:100, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $47.008150-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:100, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $28.008150-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:100, CAJA TESORERIA $4,510.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:100, CAJA TESORERIA $1,178.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:100, CAJA TESORERIA $1,346.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:100, CAJA TESORERIA $800.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:100, CAJA TESORERIA $1,060.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:100, CAJA TESORERIA $277.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:100, CAJA TESORERIA $318.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:100, CAJA TESORERIA $188.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:100, CAJA TESORERIA $160.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:100, CAJA TESORERIA $42.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:100, CAJA TESORERIA $47.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
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Fecha y
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Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
25/ene/2017 I00106 IR:100, CAJA TESORERIA $28.00 $0.00IR 000100 Ingreso Pagado 1111-1 CAJA TESORERIA
IR:100, CAJA TESORERIA $320.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:100, Servicio doméstico $0.00 $4,510.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:100, Servicio no doméstico $0.00 $3,324.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:100, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $1,843.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:100, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $277.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:100, Conexión o reconexión al servicio $0.00 $320.001124-43 Derechos por prestación de servicios
20,548.00 20,548.00
25/ene/2017 P00096 ID: 61 Licencias, permisos o autorización de giros con ventade bebidas alcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$1,078.00 $0.00ID 000061 Ingreso Devengado 8120-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
ID: 61 Licencias, permisos o autorización de giros con ventade bebidas alcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$719.00 $0.008120-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
ID: 61 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$1,079.00 $0.008120-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
ID: 61 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$1,575.00 $0.008120-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
ID: 61 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$516.00 $0.008120-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 61 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$1,200.00 $0.008120-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 61 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$1,500.00 $0.008120-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 61 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$285.00 $0.008120-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 61 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$85.00 $0.008120-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 61 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$44.00 $0.008120-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 61 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$252.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 61 Licencias, permisos o autorización de giros con ventade bebidas alcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $1,078.008140-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
ID: 61 Licencias, permisos o autorización de giros con ventade bebidas alcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $719.008140-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
ID: 61 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $1,079.008140-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
ID: 61 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $1,575.008140-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
ID: 61 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $516.008140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 61 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $1,200.008140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
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(Cifras en pesos y centavos)
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MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
25/ene/2017 P00096 ID: 61 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $1,500.00ID 000061 Ingreso Devengado 8140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 61 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$0.00 $285.008140-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 61 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$0.00 $85.008140-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 61 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$0.00 $44.008140-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 61 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $252.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 61 Licencias, permisos o autorización de giros con ventade bebidas alcohólicas
$1,797.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 61 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
$2,654.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 61 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$3,216.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 61 Licencias y permisos de anuncios permanentes $414.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 61 Formas y ediciones impresas $252.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 61 Licencias, permisos o autorización de giros con ventade bebidas alcohólicas
$0.00 $1,797.004143-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
ID: 61 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
$0.00 $2,654.004143-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
ID: 61 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $3,216.004143-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 61 Licencias y permisos de anuncios permanentes $0.00 $414.004143-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 61 Formas y ediciones impresas $0.00 $252.004151-1 Formas y ediciones impresas
16,666.00 16,666.00
25/ene/2017 I00146 IR:140, Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
$1,078.00 $0.00IR 000140 Ingreso Pagado 8140-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
IR:140, Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
$719.00 $0.008140-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
IR:140, Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
$1,079.00 $0.008140-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
IR:140, Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
$1,575.00 $0.008140-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
IR:140, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$516.00 $0.008140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
IR:140, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$1,200.00 $0.008140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
IR:140, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$1,500.00 $0.008140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
IR:140, Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
$0.00 $1,078.008150-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
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(Cifras en pesos y centavos)
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DocumentoFuente Cuenta Nombre
25/ene/2017 I00146 IR:140, Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
$0.00 $719.00IR 000140 Ingreso Pagado 8150-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
IR:140, Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
$0.00 $1,079.008150-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
IR:140, Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
$0.00 $1,575.008150-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
IR:140, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $516.008150-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
IR:140, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $1,200.008150-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
IR:140, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $1,500.008150-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
IR:140, CAJA TESORERIA $1,078.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:140, CAJA TESORERIA $719.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:140, CAJA TESORERIA $1,079.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:140, CAJA TESORERIA $1,575.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:140, CAJA TESORERIA $516.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:140, CAJA TESORERIA $1,200.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:140, CAJA TESORERIA $1,500.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:140, Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
$0.00 $1,797.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:140, Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
$0.00 $2,654.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:140, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $3,216.001124-43 Derechos por prestación de servicios
15,334.00 15,334.00
25/ene/2017 I00147 IR:141, Licencias y permisos de anuncios permanentes $285.00 $0.00IR 000141 Ingreso Pagado 8140-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
IR:141, Licencias y permisos de anuncios permanentes $85.00 $0.008140-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
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IR:141, Licencias y permisos de anuncios permanentes $0.00 $85.008150-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
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IR:141, CAJA TESORERIA $285.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:141, CAJA TESORERIA $85.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:141, CAJA TESORERIA $44.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:141, Licencias y permisos de anuncios permanentes $0.00 $414.001124-43 Derechos por prestación de servicios
828.00 828.00
25/ene/2017 I00149 IR:143, Formas y ediciones impresas $252.00 $0.00IR 000143 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:143, Formas y ediciones impresas $0.00 $252.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:143, CAJA TESORERIA $252.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
25/ene/2017 I00149 IR:143, Formas y ediciones impresas $0.00 $252.00IR 000143 Ingreso Pagado 1124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
504.00 504.00
25/ene/2017 P00132 ID: 82 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $1,824.00 $0.00ID 000082 Ingreso Devengado 8120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 82 Predios rústicos ,Ref: ingresos tesoreria $97.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 82 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $141.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 82 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $187.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 82 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $324.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 82 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $344.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 82 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $995.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 82 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $304.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 82 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $279.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 82 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $164.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 82 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $396.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 82 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $650.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 82 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $332.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 82 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $304.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 82 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $758.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 82 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $872.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 82 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $306.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 82 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $278.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 82 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $145.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 82 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $188.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 82 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $134.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 82 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $91.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 82 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $161.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 82 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $134.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 82 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $193.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 82 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $128.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 82 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $525.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 82 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $278.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 82 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $5,276.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 82 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $249.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 82 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $548.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 82 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $996.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 82 Predios urbanos ,Ref: INGRESO TESORERIA $548.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 82 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $278.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 82 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $3,280.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
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ID: 82 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $431.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
Page 261
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
25/ene/2017 P00132 ID: 82 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $366.00 $0.00ID 000082 Ingreso Devengado 8120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 82 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $360.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 82 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $406.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 82 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $463.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 82 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $278.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 82 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $610.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 82 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $428.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 82 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $381.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 82 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $226.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 82 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $102.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 82 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $278.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 82 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $449.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 82 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $278.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 82 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $200.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 82 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $236.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 82 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $1,285.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 82 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $252.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
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Fecha y
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Fecha
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Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
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IR:184, Predios rústicos $0.00 $200.008150-12-1-1-1 Predios rústicos
IR:184, Predios rústicos $0.00 $236.008150-12-1-1-1 Predios rústicos
IR:184, Predios rústicos $0.00 $1,285.008150-12-1-1-1 Predios rústicos
IR:184, Predios rústicos $0.00 $252.008150-12-1-1-1 Predios rústicos
IR:184, CAJA TESORERIA $278.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $431.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $366.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $360.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $406.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $463.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $995.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $304.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
25/ene/2017 I00192 IR:184, CAJA TESORERIA $279.00 $0.00IR 000184 Ingreso Pagado 1111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $164.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $396.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $650.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $332.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $304.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $758.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $872.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $306.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $278.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $145.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $188.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $134.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $91.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $161.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $134.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $193.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $128.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $525.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $278.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $5,276.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $249.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $548.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $996.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $548.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $278.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $3,280.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $736.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $278.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $1,824.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $97.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $141.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $187.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $324.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $344.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $252.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $610.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $428.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $381.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $226.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $102.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $449.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
25/ene/2017 I00192 IR:184, CAJA TESORERIA $278.00 $0.00IR 000184 Ingreso Pagado 1111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $200.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $236.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, CAJA TESORERIA $1,285.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:184, Predios rústicos $0.00 $7,364.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio
IR:184, Predios urbanos $0.00 $22,108.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio
58,944.00 58,944.00
25/ene/2017 I00193 IR:185, Falta de pago Predios Rusticos $81.00 $0.00IR 000185 Ingreso Pagado 8140-17-1-1-1 Falta de pago Predios Rusticos
IR:185, Falta de pago Predios Urbanos $142.00 $0.008140-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos
IR:185, Falta de pago Predios Urbanos $208.00 $0.008140-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos
IR:185, Falta de pago Predios Urbanos $47.00 $0.008140-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos
IR:185, Falta de pago Predios Rusticos $0.00 $81.008150-17-1-1-1 Falta de pago Predios Rusticos
IR:185, Falta de pago Predios Urbanos $0.00 $142.008150-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos
IR:185, Falta de pago Predios Urbanos $0.00 $208.008150-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos
IR:185, Falta de pago Predios Urbanos $0.00 $47.008150-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos
IR:185, CAJA TESORERIA $142.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:185, CAJA TESORERIA $81.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:185, CAJA TESORERIA $208.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:185, CAJA TESORERIA $47.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:185, Falta de pago Predios Rusticos $0.00 $81.001124-17 Accesorios
IR:185, Falta de pago Predios Urbanos $0.00 $397.001124-17 Accesorios
956.00 956.00
25/ene/2017 P00147 ID: 97 Regularización de terrenos ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$38.50 $0.00ID 000097 Ingreso Devengado 8120-12-2-2 Regularización de terrenos
ID: 97 Regularización de terrenos ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$2,376.00 $0.008120-12-2-2 Regularización de terrenos
ID: 97 Regularización de terrenos ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$2,856.00 $0.008120-12-2-2 Regularización de terrenos
ID: 97 Regularización de terrenos ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$1,202.00 $0.008120-12-2-2 Regularización de terrenos
ID: 97 Regularización de terrenos ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$8,036.00 $0.008120-12-2-2 Regularización de terrenos
ID: 97 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$43.00 $0.008120-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 97 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$164.00 $0.008120-43-9-3 Revisión y autorización de avalúos
ID: 97 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$200.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 97 Regularización de terrenos ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $38.508140-12-2-2 Regularización de terrenos
ID: 97 Regularización de terrenos ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $2,376.008140-12-2-2 Regularización de terrenos
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
25/ene/2017 P00147 ID: 97 Regularización de terrenos ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $2,856.00ID 000097 Ingreso Devengado 8140-12-2-2 Regularización de terrenos
ID: 97 Regularización de terrenos ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $1,202.008140-12-2-2 Regularización de terrenos
ID: 97 Regularización de terrenos ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $8,036.008140-12-2-2 Regularización de terrenos
ID: 97 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $43.008140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 97 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $164.008140-43-9-3 Revisión y autorización de avalúos
ID: 97 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $200.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 97 Regularización de terrenos $14,508.50 $0.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio
ID: 97 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$43.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 97 Formas y ediciones impresas $200.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 97 Revisión y autorización de avalúos $164.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 97 Regularización de terrenos $0.00 $14,508.504112-2-2 Regularización de terrenos
ID: 97 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $43.004143-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 97 Formas y ediciones impresas $0.00 $200.004151-1 Formas y ediciones impresas
ID: 97 Revisión y autorización de avalúos $0.00 $164.004143-9-3 Revisión y autorización de avalúos
29,831.00 29,831.00
25/ene/2017 I00220 IR:212, Regularización de terrenos $38.50 $0.00IR 000212 Ingreso Pagado 8140-12-2-2 Regularización de terrenos
IR:212, Regularización de terrenos $2,376.00 $0.008140-12-2-2 Regularización de terrenos
IR:212, Regularización de terrenos $2,856.00 $0.008140-12-2-2 Regularización de terrenos
IR:212, Regularización de terrenos $1,202.00 $0.008140-12-2-2 Regularización de terrenos
IR:212, Regularización de terrenos $8,036.00 $0.008140-12-2-2 Regularización de terrenos
IR:212, Regularización de terrenos $0.00 $38.508150-12-2-2 Regularización de terrenos
IR:212, Regularización de terrenos $0.00 $2,376.008150-12-2-2 Regularización de terrenos
IR:212, Regularización de terrenos $0.00 $2,856.008150-12-2-2 Regularización de terrenos
IR:212, Regularización de terrenos $0.00 $1,202.008150-12-2-2 Regularización de terrenos
IR:212, Regularización de terrenos $0.00 $8,036.008150-12-2-2 Regularización de terrenos
IR:212, CAJA TESORERIA $38.50 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:212, CAJA TESORERIA $2,376.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:212, CAJA TESORERIA $2,856.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:212, CAJA TESORERIA $1,202.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:212, CAJA TESORERIA $8,036.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:212, Regularización de terrenos $0.00 $14,508.501124-12 Impuestos sobre el patrimonio
29,017.00 29,017.00
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
25/ene/2017 I00221 IR:213, Formas y ediciones impresas $200.00 $0.00IR 000213 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:213, Formas y ediciones impresas $0.00 $200.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:213, CAJA TESORERIA $200.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:213, Formas y ediciones impresas $0.00 $200.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
400.00 400.00
25/ene/2017 I00222 IR:214, Revisión y autorización de avalúos $164.00 $0.00IR 000214 Ingreso Pagado 8140-43-9-3 Revisión y autorización de avalúos
IR:214, Revisión y autorización de avalúos $0.00 $164.008150-43-9-3 Revisión y autorización de avalúos
IR:214, CAJA TESORERIA $164.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:214, Revisión y autorización de avalúos $0.00 $164.001124-43 Derechos por prestación de servicios
328.00 328.00
25/ene/2017 I00223 IR:215, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$43.00 $0.00IR 000215 Ingreso Pagado 8140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
IR:215, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $43.008150-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
IR:215, CAJA TESORERIA $43.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:215, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $43.001124-43 Derechos por prestación de servicios
86.00 86.00
25/ene/2017 C00253 GC $285.00 $0.00PA 000171 Pago 8240-401-04-030-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GC $0.00 $285.008220-401-04-030-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GD Folio: 172, Factura: 292DC $285.00 $0.008250-401-04-030-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GD Folio: 172, Factura: 292DC $0.00 $285.008240-401-04-030-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GD Folio: 172, Factura: 292DC $285.00 $0.005122-2211 Alimentos para el personal institucional
GD Folio: 172, Factura: 292DC $0.00 $285.002112-1-000013 GRACIELA PEÑA ROBLES
GE $285.00 $0.008260-401-04-030-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GE $0.00 $285.008250-401-04-030-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GP Directo 172 GRACIELA PEÑA ROBLES, Pago: 171 $285.00 $0.008270-401-04-030-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GP Directo 172 GRACIELA PEÑA ROBLES, Pago: 171 $0.00 $285.008260-401-04-030-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GP Directo 172 GRACIELA PEÑA ROBLES, Pago: 171 $285.00 $0.002112-1-000013 GRACIELA PEÑA ROBLES
GP Directo 172 GRACIELA PEÑA ROBLES, Pago: 171 $0.00 $285.001111-1 CAJA TESORERIA
1,710.00 1,710.00
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
26/ene/2017 C00061 GC $800.00 $0.00PA 000046 Pago 8240-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente
GC $0.00 $800.008220-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente
GD Folio: 46, Factura: 205600 $800.00 $0.008250-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente
GD Folio: 46, Factura: 205600 $0.00 $800.008240-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente
GD Folio: 46, Factura: 205600 $800.00 $0.005132-3221 Arrendamiento de edificios
GD Folio: 46, Factura: 205600 $0.00 $800.002112-1-000497 MARIA MARTHA RODRIGUEZ ORTEGA
GE $800.00 $0.008260-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente
GE $0.00 $800.008250-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente
GP Directo 46 MARIA MARTHA RODRIGUEZ ORTEGA,Pago: 46
$800.00 $0.008270-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente
GP Directo 46 MARIA MARTHA RODRIGUEZ ORTEGA,Pago: 46
$0.00 $800.008260-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente
GP Directo 46 MARIA MARTHA RODRIGUEZ ORTEGA,Pago: 46
$800.00 $0.002112-1-000497 MARIA MARTHA RODRIGUEZ ORTEGA
GP Directo 46 MARIA MARTHA RODRIGUEZ ORTEGA,Pago: 46
$0.00 $800.001111-1 CAJA TESORERIA
4,800.00 4,800.00
26/ene/2017 C00062 GC $3,500.00 $0.00PA 000047 Pago 8240-401-15-200-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente
GC $0.00 $3,500.008220-401-15-200-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente
GD Folio: 47, Factura: 205565 $3,500.00 $0.008250-401-15-200-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente
GD Folio: 47, Factura: 205565 $0.00 $3,500.008240-401-15-200-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente
GD Folio: 47, Factura: 205565 $3,500.00 $0.005138-3821 Gastos de orden social y cultural
GD Folio: 47, Factura: 205565 $0.00 $3,500.002112-1-000664 JUAN RAMON FLORES PELAYO
GE $3,500.00 $0.008260-401-15-200-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente
GE $0.00 $3,500.008250-401-15-200-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente
GP Directo 47 JUAN RAMON FLORES PELAYO , Pago: 47 $3,500.00 $0.008270-401-15-200-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente
GP Directo 47 JUAN RAMON FLORES PELAYO , Pago: 47 $0.00 $3,500.008260-401-15-200-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente
GP Directo 47 JUAN RAMON FLORES PELAYO , Pago: 47 $3,500.00 $0.002112-1-000664 JUAN RAMON FLORES PELAYO
GP Directo 47 JUAN RAMON FLORES PELAYO , Pago: 47 $0.00 $3,500.001111-1 CAJA TESORERIA
21,000.00 21,000.00
26/ene/2017 C00063 GC $3,900.00 $0.00PA 000048 Pago 8240-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GC $0.00 $3,900.008220-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GD Folio: 48, Factura: 204959 $3,900.00 $0.008250-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GD Folio: 48, Factura: 204959 $0.00 $3,900.008240-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GD Folio: 48, Factura: 204959 $3,900.00 $0.005122-2211 Alimentos para el personal institucional
GD Folio: 48, Factura: 204959 $0.00 $3,900.002112-1-000033 ROSENDO LOPEZ ESQUIVEL
GE $3,900.00 $0.008260-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
26/ene/2017 C00063 GE $0.00 $3,900.00PA 000048 Pago 8250-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GP Directo 48 ROSENDO LOPEZ ESQUIVEL, Pago: 48 $3,900.00 $0.008270-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GP Directo 48 ROSENDO LOPEZ ESQUIVEL, Pago: 48 $0.00 $3,900.008260-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GP Directo 48 ROSENDO LOPEZ ESQUIVEL, Pago: 48 $3,900.00 $0.002112-1-000033 ROSENDO LOPEZ ESQUIVEL
GP Directo 48 ROSENDO LOPEZ ESQUIVEL, Pago: 48 $0.00 $3,900.001111-1 CAJA TESORERIA
23,400.00 23,400.00
26/ene/2017 C00064 GC $3,900.00 $0.00PA 000049 Pago 8240-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GC $0.00 $3,900.008220-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GD Folio: 49, Factura: 207126 $3,900.00 $0.008250-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GD Folio: 49, Factura: 207126 $0.00 $3,900.008240-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GD Folio: 49, Factura: 207126 $3,900.00 $0.005122-2211 Alimentos para el personal institucional
GD Folio: 49, Factura: 207126 $0.00 $3,900.002112-1-000033 ROSENDO LOPEZ ESQUIVEL
GE $3,900.00 $0.008260-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GE $0.00 $3,900.008250-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GP Directo 49 ROSENDO LOPEZ ESQUIVEL, Pago: 49 $3,900.00 $0.008270-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GP Directo 49 ROSENDO LOPEZ ESQUIVEL, Pago: 49 $0.00 $3,900.008260-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GP Directo 49 ROSENDO LOPEZ ESQUIVEL, Pago: 49 $3,900.00 $0.002112-1-000033 ROSENDO LOPEZ ESQUIVEL
GP Directo 49 ROSENDO LOPEZ ESQUIVEL, Pago: 49 $0.00 $3,900.001111-1 CAJA TESORERIA
23,400.00 23,400.00
26/ene/2017 C00065 GC $1,035.00 $0.00GP 000008 Gasto Pagado 8240-402-02-021-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GC $0.00 $1,035.008220-402-02-021-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GD Folio: 8 $1,035.00 $0.008250-402-02-021-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GD Folio: 8 $0.00 $1,035.008240-402-02-021-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GD Folio: 8 $1,035.00 $0.005243-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA
GD Folio: 8 $0.00 $1,035.002112-1-000222 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
GE $1,035.00 $0.008260-402-02-021-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GE $0.00 $1,035.008250-402-02-021-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GP Directo 8 ESCUELA PREPARATORIA DE SANSEBASTIAN DEL OESTE, Pago: 8
$1,035.00 $0.008270-402-02-021-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
26/ene/2017 C00065 GP Directo 8 ESCUELA PREPARATORIA DE SANSEBASTIAN DEL OESTE, Pago: 8
$0.00 $1,035.00GP 000008 Gasto Pagado 8260-402-02-021-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GP Directo 8 ESCUELA PREPARATORIA DE SANSEBASTIAN DEL OESTE, Pago: 8
$1,035.00 $0.002112-1-000222 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
GP Directo 8 ESCUELA PREPARATORIA DE SANSEBASTIAN DEL OESTE, Pago: 8
$0.00 $1,035.001111-1 CAJA TESORERIA
6,210.00 6,210.00
26/ene/2017 C00066 GC $500.00 $0.00PA 000050 Pago 8240-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GC $0.00 $500.008220-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 50, Factura: 72FF4 $500.00 $0.008250-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 50, Factura: 72FF4 $0.00 $500.008240-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 50, Factura: 72FF4 $500.00 $0.005137-3751 Viáticos en el país
GD Folio: 50, Factura: 72FF4 $0.00 $500.002112-1-000665 SIN NOMBRE
GE $500.00 $0.008260-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GE $0.00 $500.008250-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 50 SIN NOMBRE, Pago: 50 $500.00 $0.008270-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 50 SIN NOMBRE, Pago: 50 $0.00 $500.008260-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 50 SIN NOMBRE, Pago: 50 $500.00 $0.002112-1-000665 SIN NOMBRE
GP Directo 50 SIN NOMBRE, Pago: 50 $0.00 $500.001111-1 CAJA TESORERIA
3,000.00 3,000.00
26/ene/2017 C00067 GC $1,496.17 $0.00PA 000051 Pago 8240-401-09-060-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
GC $0.00 $1,496.178220-401-09-060-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
GD Folio: 51, Factura: ICABO274997 $1,496.17 $0.008250-401-09-060-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
GD Folio: 51, Factura: ICABO274997 $0.00 $1,496.178240-401-09-060-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
GD Folio: 51, Factura: ICABO274997 $1,496.17 $0.005121-2111 Papelería y consumibles de oficina
GD Folio: 51, Factura: ICABO274997 $0.00 $1,496.172112-1-000108 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DEC.V,
GE $1,496.17 $0.008260-401-09-060-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
GE $0.00 $1,496.178250-401-09-060-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
GP Directo 51 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DER.L. DE C.V,, Pago: 51
$1,496.17 $0.008270-401-09-060-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
GP Directo 51 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DER.L. DE C.V,, Pago: 51
$0.00 $1,496.178260-401-09-060-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
GP Directo 51 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DER.L. DE C.V,, Pago: 51
$1,496.17 $0.002112-1-000108 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DEC.V,
GP Directo 51 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DER.L. DE C.V,, Pago: 51
$0.00 $1,496.171111-1 CAJA TESORERIA
8,977.02 8,977.02
26/ene/2017 C00068 GC $580.00 $0.00PA 000052 Pago 8240-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
26/ene/2017 C00068 GC $0.00 $580.00PA 000052 Pago 8220-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GD Folio: 52, Factura: C 38650 $580.00 $0.008250-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GD Folio: 52, Factura: C 38650 $0.00 $580.008240-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GD Folio: 52, Factura: C 38650 $580.00 $0.005129-2981 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos
GD Folio: 52, Factura: C 38650 $0.00 $580.002112-1-000666 REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV
GE $580.00 $0.008260-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GE $0.00 $580.008250-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GP Directo 52 REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV,Pago: 52
$580.00 $0.008270-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GP Directo 52 REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV,Pago: 52
$0.00 $580.008260-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GP Directo 52 REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV,Pago: 52
$580.00 $0.002112-1-000666 REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV
GP Directo 52 REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV,Pago: 52
$0.00 $580.001111-1 CAJA TESORERIA
3,480.00 3,480.00
26/ene/2017 C00069 GC $2,366.00 $0.00PA 000053 Pago 8240-401-11-072-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
GC $0.00 $2,366.008220-401-11-072-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
GD Folio: 53, Factura: 32686 $2,366.00 $0.008250-401-11-072-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
GD Folio: 53, Factura: 32686 $0.00 $2,366.008240-401-11-072-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
GD Folio: 53, Factura: 32686 $2,366.00 $0.005121-2111 Papelería y consumibles de oficina
GD Folio: 53, Factura: 32686 $0.00 $2,366.002112-1-000060 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
GE $2,366.00 $0.008260-401-11-072-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
GE $0.00 $2,366.008250-401-11-072-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
GP Directo 53 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.,Pago: 53
$2,366.00 $0.008270-401-11-072-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
GP Directo 53 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.,Pago: 53
$0.00 $2,366.008260-401-11-072-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
GP Directo 53 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.,Pago: 53
$2,366.00 $0.002112-1-000060 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
GP Directo 53 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.,Pago: 53
$0.00 $2,366.001111-1 CAJA TESORERIA
14,196.00 14,196.00
26/ene/2017 P00028 Desc: Dietas de legisladores estatales $21,555.60 $0.00GC 000006 Gasto Comprometido 8240-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
Desc: Sueldos base al personal de confianza $32,686.80 $0.008240-402-02-021-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Desc: Dietas de legisladores estatales $51,829.20 $0.008240-402-01-010-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
Desc: Dietas de legisladores estatales $11,585.25 $0.008240-402-04-030-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
Desc: Sueldos base al personal de confianza $9,347.25 $0.008240-402-05-040-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
26/ene/2017 P00028 Desc: Sueldos base al personal de confianza $6,480.90 $0.00GC 000006 Gasto Comprometido 8240-402-08-600-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Desc: Sueldos base al personal de confianza $35,149.50 $0.008240-402-11-072-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Desc: Sueldos base al personal de confianza $8,126.10 $0.008240-402-17-400-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Desc: Sueldos base al personal de confianza $4,714.95 $0.008240-402-16-300-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Desc: Sueldos base al personal de confianza $7,014.45 $0.008240-402-06-050-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Desc: Sueldos base al personal de confianza $4,714.95 $0.008240-402-19-800-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Desc: Sueldos base al personal de confianza $8,007.45 $0.008240-402-18-704-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Desc: Sueldos base al personal de confianza $4,714.95 $0.008240-402-07-500-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Desc: Sueldos base al personal de confianza $9,429.90 $0.008240-402-15-200-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Desc: Sueldos base al personal de confianza $9,761.25 $0.008240-402-09-060-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Desc: Sueldos base al personal de confianza $8,126.10 $0.008240-402-12-073-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Desc: Sueldos base al personal de confianza $33,727.80 $0.008240-402-14-090-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Desc: Sueldos base al personal de confianza $42,459.75 $0.008240-402-25-101-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Desc: Sueldos base al personal de confianza $62,340.90 $0.008240-402-13-080-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Desc: Sueldos base al personal de confianza $9,305.55 $0.008240-402-03-023-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Desc: Sueldos base al personal de confianza $4,714.95 $0.008240-402-21-705-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Desc: Dietas de legisladores estatales $0.00 $21,555.608220-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
Desc: Sueldos base al personal de confianza $0.00 $32,686.808220-402-02-021-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Desc: Dietas de legisladores estatales $0.00 $51,829.208220-402-01-010-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
Desc: Dietas de legisladores estatales $0.00 $11,585.258220-402-04-030-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
Desc: Sueldos base al personal de confianza $0.00 $9,347.258220-402-05-040-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Desc: Sueldos base al personal de confianza $0.00 $6,480.908220-402-08-600-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Desc: Sueldos base al personal de confianza $0.00 $35,149.508220-402-11-072-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Desc: Sueldos base al personal de confianza $0.00 $8,126.108220-402-17-400-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Desc: Sueldos base al personal de confianza $0.00 $4,714.958220-402-16-300-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Desc: Sueldos base al personal de confianza $0.00 $7,014.458220-402-06-050-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Desc: Sueldos base al personal de confianza $0.00 $4,714.958220-402-19-800-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Desc: Sueldos base al personal de confianza $0.00 $8,007.458220-402-18-704-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
26/ene/2017 P00028 Desc: Sueldos base al personal de confianza $0.00 $4,714.95GC 000006 Gasto Comprometido 8220-402-07-500-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Desc: Sueldos base al personal de confianza $0.00 $9,429.908220-402-15-200-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Desc: Sueldos base al personal de confianza $0.00 $9,761.258220-402-09-060-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Desc: Sueldos base al personal de confianza $0.00 $8,126.108220-402-12-073-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Desc: Sueldos base al personal de confianza $0.00 $33,727.808220-402-14-090-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Desc: Sueldos base al personal de confianza $0.00 $42,459.758220-402-25-101-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Desc: Sueldos base al personal de confianza $0.00 $62,340.908220-402-13-080-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Desc: Sueldos base al personal de confianza $0.00 $9,305.558220-402-03-023-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Desc: Sueldos base al personal de confianza $0.00 $4,714.958220-402-21-705-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
385,793.55 385,793.55
26/ene/2017 P00029 GD Folio: 18 $21,555.60 $0.00GD 000018 Gasto Devengado 8250-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
GD Folio: 18 $32,686.80 $0.008250-402-02-021-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GD Folio: 18 $51,829.20 $0.008250-402-01-010-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
GD Folio: 18 $11,585.25 $0.008250-402-04-030-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
GD Folio: 18 $9,347.25 $0.008250-402-05-040-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GD Folio: 18 $6,480.90 $0.008250-402-08-600-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GD Folio: 18 $35,149.50 $0.008250-402-11-072-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GD Folio: 18 $8,126.10 $0.008250-402-17-400-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GD Folio: 18 $4,714.95 $0.008250-402-16-300-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GD Folio: 18 $7,014.45 $0.008250-402-06-050-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GD Folio: 18 $4,714.95 $0.008250-402-19-800-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GD Folio: 18 $8,007.45 $0.008250-402-18-704-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GD Folio: 18 $4,714.95 $0.008250-402-07-500-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GD Folio: 18 $9,429.90 $0.008250-402-15-200-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GD Folio: 18 $9,761.25 $0.008250-402-09-060-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GD Folio: 18 $8,126.10 $0.008250-402-12-073-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GD Folio: 18 $33,727.80 $0.008250-402-14-090-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GD Folio: 18 $42,459.75 $0.008250-402-25-101-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
26/ene/2017 P00029 GD Folio: 18 $62,340.90 $0.00GD 000018 Gasto Devengado 8250-402-13-080-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GD Folio: 18 $9,305.55 $0.008250-402-03-023-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GD Folio: 18 $4,714.95 $0.008250-402-21-705-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GD Folio: 18 $0.00 $21,555.608240-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
GD Folio: 18 $0.00 $32,686.808240-402-02-021-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GD Folio: 18 $0.00 $51,829.208240-402-01-010-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
GD Folio: 18 $0.00 $11,585.258240-402-04-030-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
GD Folio: 18 $0.00 $9,347.258240-402-05-040-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GD Folio: 18 $0.00 $6,480.908240-402-08-600-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GD Folio: 18 $0.00 $35,149.508240-402-11-072-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GD Folio: 18 $0.00 $8,126.108240-402-17-400-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GD Folio: 18 $0.00 $4,714.958240-402-16-300-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GD Folio: 18 $0.00 $7,014.458240-402-06-050-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GD Folio: 18 $0.00 $4,714.958240-402-19-800-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GD Folio: 18 $0.00 $8,007.458240-402-18-704-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GD Folio: 18 $0.00 $4,714.958240-402-07-500-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GD Folio: 18 $0.00 $9,429.908240-402-15-200-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GD Folio: 18 $0.00 $9,761.258240-402-09-060-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GD Folio: 18 $0.00 $8,126.108240-402-12-073-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GD Folio: 18 $0.00 $33,727.808240-402-14-090-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GD Folio: 18 $0.00 $42,459.758240-402-25-101-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GD Folio: 18 $0.00 $62,340.908240-402-13-080-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GD Folio: 18 $0.00 $9,305.558240-402-03-023-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GD Folio: 18 $0.00 $4,714.958240-402-21-705-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GD Folio: 18 $32,686.80 $0.005111-1131 Sueldos base al personal de confianza
GD Folio: 18 $9,347.25 $0.005111-1131 Sueldos base al personal de confianza
GD Folio: 18 $6,480.90 $0.005111-1131 Sueldos base al personal de confianza
GD Folio: 18 $35,149.50 $0.005111-1131 Sueldos base al personal de confianza
GD Folio: 18 $8,126.10 $0.005111-1131 Sueldos base al personal de confianza
GD Folio: 18 $4,714.95 $0.005111-1131 Sueldos base al personal de confianza
GD Folio: 18 $7,014.45 $0.005111-1131 Sueldos base al personal de confianza
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
26/ene/2017 P00029 GD Folio: 18 $4,714.95 $0.00GD 000018 Gasto Devengado 5111-1131 Sueldos base al personal de confianza
GD Folio: 18 $8,007.45 $0.005111-1131 Sueldos base al personal de confianza
GD Folio: 18 $4,714.95 $0.005111-1131 Sueldos base al personal de confianza
GD Folio: 18 $9,429.90 $0.005111-1131 Sueldos base al personal de confianza
GD Folio: 18 $9,761.25 $0.005111-1131 Sueldos base al personal de confianza
GD Folio: 18 $8,126.10 $0.005111-1131 Sueldos base al personal de confianza
GD Folio: 18 $33,727.80 $0.005111-1131 Sueldos base al personal de confianza
GD Folio: 18 $42,459.75 $0.005111-1131 Sueldos base al personal de confianza
GD Folio: 18 $62,340.90 $0.005111-1131 Sueldos base al personal de confianza
GD Folio: 18 $9,305.55 $0.005111-1131 Sueldos base al personal de confianza
GD Folio: 18 $4,714.95 $0.005111-1131 Sueldos base al personal de confianza
GD Folio: 18 $21,555.60 $0.005111-1111 Dietas de legisladores estatales
GD Folio: 18 $51,829.20 $0.005111-1111 Dietas de legisladores estatales
GD Folio: 18 $11,585.25 $0.005111-1111 Dietas de legisladores estatales
GD Folio: 18 $0.00 $21,555.602111-1-1111 Dietas de legisladores estatales
GD Folio: 18 $0.00 $51,829.202111-1-1111 Dietas de legisladores estatales
GD Folio: 18 $0.00 $11,585.252111-1-1111 Dietas de legisladores estatales
GD Folio: 18 $0.00 $32,686.802111-1-1131 Sueldos base al personal de confianza
GD Folio: 18 $0.00 $9,347.252111-1-1131 Sueldos base al personal de confianza
GD Folio: 18 $0.00 $6,480.902111-1-1131 Sueldos base al personal de confianza
GD Folio: 18 $0.00 $35,149.502111-1-1131 Sueldos base al personal de confianza
GD Folio: 18 $0.00 $8,126.102111-1-1131 Sueldos base al personal de confianza
GD Folio: 18 $0.00 $4,714.952111-1-1131 Sueldos base al personal de confianza
GD Folio: 18 $0.00 $8,126.102111-1-1131 Sueldos base al personal de confianza
GD Folio: 18 $0.00 $33,727.802111-1-1131 Sueldos base al personal de confianza
GD Folio: 18 $0.00 $42,459.752111-1-1131 Sueldos base al personal de confianza
GD Folio: 18 $0.00 $62,340.902111-1-1131 Sueldos base al personal de confianza
GD Folio: 18 $0.00 $9,305.552111-1-1131 Sueldos base al personal de confianza
GD Folio: 18 $0.00 $4,714.952111-1-1131 Sueldos base al personal de confianza
GD Folio: 18 $0.00 $7,014.452111-1-1131 Sueldos base al personal de confianza
GD Folio: 18 $0.00 $4,714.952111-1-1131 Sueldos base al personal de confianza
GD Folio: 18 $0.00 $8,007.452111-1-1131 Sueldos base al personal de confianza
GD Folio: 18 $0.00 $4,714.952111-1-1131 Sueldos base al personal de confianza
GD Folio: 18 $0.00 $9,429.902111-1-1131 Sueldos base al personal de confianza
GD Folio: 18 $0.00 $9,761.252111-1-1131 Sueldos base al personal de confianza
771,587.10 771,587.10
26/ene/2017 I00025 IR:25, FONDO DE COMPENSACIÓN $8,353.45 $0.00IR 000025 Ingreso Pagado 8140-81-01-04 FONDO DE COMPENSACIÓN
IR:25, FONDO DE COMPENSACIÓN $0.00 $8,353.458150-81-01-04 FONDO DE COMPENSACIÓN
IR:25, TESORERIA CTA-0170515396 $8,353.45 $0.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
IR:25, FONDO DE COMPENSACIÓN $0.00 $8,353.451122-81 Participaciones
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
16,706.90 16,706.90
26/ene/2017 P00062 ID: 27 Licencias de construccion ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$1,010.32 $0.00ID 000027 Ingreso Devengado 8120-43-3-1 Licencias de construcción
ID: 27 Licencias de construccion ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$2,026.64 $0.008120-43-3-1 Licencias de construcción
ID: 27 Autorización de matanza ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$192.00 $0.008120-43-6-1 Autorización de matanza
ID: 27 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERIA $38.00 $0.008120-43-8-2 Extractos de actas
ID: 27 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$36.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 27 Licencias de construccion ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $1,010.328140-43-3-1 Licencias de construcción
ID: 27 Licencias de construccion ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $2,026.648140-43-3-1 Licencias de construcción
ID: 27 Autorización de matanza ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $192.008140-43-6-1 Autorización de matanza
ID: 27 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $38.008140-43-8-2 Extractos de actas
ID: 27 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $36.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 27 Licencias de construccion $3,036.96 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 27 Autorización de matanza $192.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 27 Extractos de actas $38.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 27 Formas y ediciones impresas $36.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 27 Licencias de construccion $0.00 $3,036.964143-3-1 Licencias de construcción
ID: 27 Autorización de matanza $0.00 $192.004143-6-1 Autorización de matanza
ID: 27 Extractos de actas $0.00 $38.004143-8-2 Extractos de actas
ID: 27 Formas y ediciones impresas $0.00 $36.004151-1 Formas y ediciones impresas
6,605.92 6,605.92
26/ene/2017 I00071 IR:66, Extractos de actas $38.00 $0.00IR 000066 Ingreso Pagado 8140-43-8-2 Extractos de actas
IR:66, Extractos de actas $0.00 $38.008150-43-8-2 Extractos de actas
IR:66, CAJA TESORERIA $38.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:66, Extractos de actas $0.00 $38.001124-43 Derechos por prestación de servicios
76.00 76.00
26/ene/2017 I00072 IR:67, Formas y ediciones impresas $36.00 $0.00IR 000067 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:67, Formas y ediciones impresas $0.00 $36.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:67, CAJA TESORERIA $36.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:67, Formas y ediciones impresas $0.00 $36.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
72.00 72.00
26/ene/2017 I00073 IR:68, Licencias de construccion $1,010.32 $0.00IR 000068 Ingreso Pagado 8140-43-3-1 Licencias de construcción
IR:68, Licencias de construccion $2,026.64 $0.008140-43-3-1 Licencias de construcción
IR:68, Licencias de construccion $0.00 $1,010.328150-43-3-1 Licencias de construcción
IR:68, Licencias de construccion $0.00 $2,026.648150-43-3-1 Licencias de construcción
IR:68, CAJA TESORERIA $1,010.32 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:68, CAJA TESORERIA $2,026.64 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:68, Licencias de construccion $0.00 $3,036.961124-43 Derechos por prestación de servicios
6,073.92 6,073.92
26/ene/2017 I00077 IR:72, Autorización de matanza $192.00 $0.00IR 000072 Ingreso Pagado 8140-43-6-1 Autorización de matanza
IR:72, Autorización de matanza $0.00 $192.008150-43-6-1 Autorización de matanza
IR:72, CAJA TESORERIA $192.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:72, Autorización de matanza $0.00 $192.001124-43 Derechos por prestación de servicios
384.00 384.00
26/ene/2017 P00080 ID: 45 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $3,608.00 $0.00ID 000045 Ingreso Devengado 8120-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 45 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $1,596.00 $0.008120-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 45 Servicio no doméstico ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$3,200.00 $0.008120-43-5-2 Servicio no doméstico
ID: 45 Servicio no doméstico ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$1,683.00 $0.008120-43-5-2 Servicio no doméstico
ID: 45 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$1,484.00 $0.008120-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 45 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$576.00 $0.008120-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 45 Servicio no doméstico años anteriores ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$622.00 $0.008120-43-5-7 Servicio no doméstico años anteriores
ID: 45 Servicio no doméstico años anteriores ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$2,242.00 $0.008120-43-5-7 Servicio no doméstico años anteriores
ID: 45 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$376.00 $0.008120-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 45 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$396.00 $0.008120-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 45 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$112.00 $0.008120-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 45 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$224.00 $0.008120-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 45 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$59.00 $0.008120-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 45 Servicio Domestico años anteriores ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$1,244.00 $0.008120-43-5-6 Servicio Domestico años anteriores
ID: 45 Multas Agua ,Ref: INGRESOS TESORERIA $348.00 $0.008120-45-2-1 Multas Agua
ID: 45 Multas Agua ,Ref: INGRESOS TESORERIA $439.00 $0.008120-45-2-1 Multas Agua
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
26/ene/2017 P00080 ID: 45 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $3,608.00ID 000045 Ingreso Devengado 8140-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 45 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $1,596.008140-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 45 Servicio no doméstico ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $3,200.008140-43-5-2 Servicio no doméstico
ID: 45 Servicio no doméstico ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $1,683.008140-43-5-2 Servicio no doméstico
ID: 45 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $1,484.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 45 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $576.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 45 Servicio no doméstico años anteriores ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$0.00 $622.008140-43-5-7 Servicio no doméstico años anteriores
ID: 45 Servicio no doméstico años anteriores ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$0.00 $2,242.008140-43-5-7 Servicio no doméstico años anteriores
ID: 45 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $376.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 45 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $396.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 45 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $112.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 45 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $224.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 45 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $59.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 45 Servicio Domestico años anteriores ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $1,244.008140-43-5-6 Servicio Domestico años anteriores
ID: 45 Multas Agua ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $348.008140-45-2-1 Multas Agua
ID: 45 Multas Agua ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $439.008140-45-2-1 Multas Agua
ID: 45 Servicio doméstico $5,204.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 45 Servicio no doméstico $4,883.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 45 20% para el saneamiento de las aguas residuales $2,832.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 45 2% o 3% para la infraestructura básica existente $395.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 45 Servicio Domestico años anteriores $1,244.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 45 Servicio no doméstico años anteriores $2,864.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 45 Multas Agua $787.00 $0.001124-45 Accesorios
ID: 45 Servicio doméstico $0.00 $5,204.004143-5-1 Servicio doméstico
ID: 45 Servicio no doméstico $0.00 $4,883.004143-5-2 Servicio no doméstico
ID: 45 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $2,832.004143-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 45 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $395.004143-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 45 Servicio Domestico años anteriores $0.00 $1,244.004143-5-6 Servicio Domestico años anteriores
ID: 45 Servicio no doméstico años anteriores $0.00 $2,864.004143-5-7 Servicio no doméstico años anteriores
ID: 45 Multas Agua $0.00 $787.004144-2-1 Multas Agua
36,418.00 36,418.00
26/ene/2017 I00107 IR:101, Servicio doméstico $3,608.00 $0.00IR 000101 Ingreso Pagado 8140-43-5-1 Servicio doméstico
IR:101, Servicio doméstico $1,596.00 $0.008140-43-5-1 Servicio doméstico
IR:101, Servicio no doméstico $3,200.00 $0.008140-43-5-2 Servicio no doméstico
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
26/ene/2017 I00107 IR:101, Servicio no doméstico $1,683.00 $0.00IR 000101 Ingreso Pagado 8140-43-5-2 Servicio no doméstico
IR:101, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $1,484.00 $0.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:101, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $576.00 $0.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:101, Servicio no doméstico años anteriores $622.00 $0.008140-43-5-7 Servicio no doméstico años anteriores
IR:101, Servicio no doméstico años anteriores $2,242.00 $0.008140-43-5-7 Servicio no doméstico años anteriores
IR:101, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $376.00 $0.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:101, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $396.00 $0.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:101, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $112.00 $0.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:101, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $224.00 $0.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:101, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $59.00 $0.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:101, Servicio Domestico años anteriores $1,244.00 $0.008140-43-5-6 Servicio Domestico años anteriores
IR:101, Servicio doméstico $0.00 $3,608.008150-43-5-1 Servicio doméstico
IR:101, Servicio doméstico $0.00 $1,596.008150-43-5-1 Servicio doméstico
IR:101, Servicio no doméstico $0.00 $3,200.008150-43-5-2 Servicio no doméstico
IR:101, Servicio no doméstico $0.00 $1,683.008150-43-5-2 Servicio no doméstico
IR:101, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $1,484.008150-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:101, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $576.008150-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:101, Servicio no doméstico años anteriores $0.00 $622.008150-43-5-7 Servicio no doméstico años anteriores
IR:101, Servicio no doméstico años anteriores $0.00 $2,242.008150-43-5-7 Servicio no doméstico años anteriores
IR:101, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $376.008150-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:101, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $396.008150-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:101, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $112.008150-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:101, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $224.008150-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:101, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $59.008150-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:101, Servicio Domestico años anteriores $0.00 $1,244.008150-43-5-6 Servicio Domestico años anteriores
IR:101, CAJA TESORERIA $3,608.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:101, CAJA TESORERIA $1,596.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:101, CAJA TESORERIA $3,200.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:101, CAJA TESORERIA $1,683.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:101, CAJA TESORERIA $1,484.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:101, CAJA TESORERIA $576.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:101, CAJA TESORERIA $376.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:101, CAJA TESORERIA $112.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:101, CAJA TESORERIA $1,244.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:101, CAJA TESORERIA $622.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:101, CAJA TESORERIA $2,242.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:101, CAJA TESORERIA $224.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:101, CAJA TESORERIA $396.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:101, CAJA TESORERIA $59.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:101, Servicio doméstico $0.00 $5,204.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:101, Servicio no doméstico $0.00 $4,883.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:101, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $2,832.001124-43 Derechos por prestación de servicios
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Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
26/ene/2017 I00107 IR:101, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $395.00IR 000101 Ingreso Pagado 1124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:101, Servicio Domestico años anteriores $0.00 $1,244.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:101, Servicio no doméstico años anteriores $0.00 $2,864.001124-43 Derechos por prestación de servicios
34,844.00 34,844.00
26/ene/2017 I00108 IR:102, Multas Agua $348.00 $0.00IR 000102 Ingreso Pagado 8140-45-2-1 Multas Agua
IR:102, Multas Agua $439.00 $0.008140-45-2-1 Multas Agua
IR:102, Multas Agua $0.00 $348.008150-45-2-1 Multas Agua
IR:102, Multas Agua $0.00 $439.008150-45-2-1 Multas Agua
IR:102, CAJA TESORERIA $348.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:102, CAJA TESORERIA $439.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:102, Multas Agua $0.00 $787.001124-45 Accesorios
1,574.00 1,574.00
26/ene/2017 P00097 ID: 62 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$1,200.00 $0.00ID 000062 Ingreso Devengado 8120-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 62 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$142.00 $0.008120-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 62 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$36.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 62 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $1,200.008140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 62 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$0.00 $142.008140-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 62 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $36.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 62 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$1,200.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 62 Licencias y permisos de anuncios permanentes $142.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 62 Formas y ediciones impresas $36.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 62 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $1,200.004143-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 62 Licencias y permisos de anuncios permanentes $0.00 $142.004143-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 62 Formas y ediciones impresas $0.00 $36.004151-1 Formas y ediciones impresas
2,756.00 2,756.00
26/ene/2017 I00150 IR:144, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$1,200.00 $0.00IR 000144 Ingreso Pagado 8140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
26/ene/2017 I00150 IR:144, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $1,200.00IR 000144 Ingreso Pagado 8150-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
IR:144, CAJA TESORERIA $1,200.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:144, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $1,200.001124-43 Derechos por prestación de servicios
2,400.00 2,400.00
26/ene/2017 I00151 IR:145, Licencias y permisos de anuncios permanentes $142.00 $0.00IR 000145 Ingreso Pagado 8140-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
IR:145, Licencias y permisos de anuncios permanentes $0.00 $142.008150-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
IR:145, CAJA TESORERIA $142.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:145, Licencias y permisos de anuncios permanentes $0.00 $142.001124-43 Derechos por prestación de servicios
284.00 284.00
26/ene/2017 I00152 IR:146, Formas y ediciones impresas $36.00 $0.00IR 000146 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:146, Formas y ediciones impresas $0.00 $36.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:146, CAJA TESORERIA $36.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:146, Formas y ediciones impresas $0.00 $36.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
72.00 72.00
26/ene/2017 P00133 ID: 83 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $160.00 $0.00ID 000083 Ingreso Devengado 8120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 83 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $213.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 83 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $266.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 83 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $411.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 83 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $278.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 83 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $179.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 83 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $332.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 83 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $411.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 83 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $1,689.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 83 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $364.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 83 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $332.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 83 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $278.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 83 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $164.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 83 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $1,856.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 83 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $477.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 83 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $241.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 83 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $473.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 83 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $610.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 83 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $252.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
26/ene/2017 P00133 ID: 83 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $586.00 $0.00ID 000083 Ingreso Devengado 8120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 83 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $115.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 83 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $533.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 83 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $414.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 83 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $3,018.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 83 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $177.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 83 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $172.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 83 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $182.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 83 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $345.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 83 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $1,082.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 83 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $313.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 83 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $445.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 83 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $2,777.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 83 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $543.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 83 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $1,293.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
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26/ene/2017 I00194 IR:186, CAJA TESORERIA $332.00 $0.00IR 000186 Ingreso Pagado 1111-1 CAJA TESORERIA
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410.00 410.00
26/ene/2017 P00148 ID: 98 Regularización de terrenos ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$13,208.87 $0.00ID 000098 Ingreso Devengado 8120-12-2-2 Regularización de terrenos
ID: 98 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$86.00 $0.008120-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
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LIBRO DIARIO17/ago/2017
Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
26/ene/2017 P00148 ID: 98 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$328.00 $0.00ID 000098 Ingreso Devengado 8120-43-9-3 Revisión y autorización de avalúos
ID: 98 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$34.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 98 Regularización de terrenos ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $13,208.878140-12-2-2 Regularización de terrenos
ID: 98 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $86.008140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 98 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $328.008140-43-9-3 Revisión y autorización de avalúos
ID: 98 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $34.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 98 Regularización de terrenos $13,208.87 $0.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio
ID: 98 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$86.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 98 Formas y ediciones impresas $34.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 98 Revisión y autorización de avalúos $328.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 98 Regularización de terrenos $0.00 $13,208.874112-2-2 Regularización de terrenos
ID: 98 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $86.004143-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 98 Formas y ediciones impresas $0.00 $34.004151-1 Formas y ediciones impresas
ID: 98 Revisión y autorización de avalúos $0.00 $328.004143-9-3 Revisión y autorización de avalúos
27,313.74 27,313.74
26/ene/2017 I00224 IR:216, Regularización de terrenos $13,208.87 $0.00IR 000216 Ingreso Pagado 8140-12-2-2 Regularización de terrenos
IR:216, Regularización de terrenos $0.00 $13,208.878150-12-2-2 Regularización de terrenos
IR:216, CAJA TESORERIA $13,208.87 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:216, Regularización de terrenos $0.00 $13,208.871124-12 Impuestos sobre el patrimonio
26,417.74 26,417.74
26/ene/2017 I00225 IR:217, Formas y ediciones impresas $34.00 $0.00IR 000217 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:217, Formas y ediciones impresas $0.00 $34.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:217, CAJA TESORERIA $34.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:217, Formas y ediciones impresas $0.00 $34.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
68.00 68.00
26/ene/2017 I00226 IR:218, Revisión y autorización de avalúos $328.00 $0.00IR 000218 Ingreso Pagado 8140-43-9-3 Revisión y autorización de avalúos
IR:218, Revisión y autorización de avalúos $0.00 $328.008150-43-9-3 Revisión y autorización de avalúos
IR:218, CAJA TESORERIA $328.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:218, Revisión y autorización de avalúos $0.00 $328.001124-43 Derechos por prestación de servicios
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
656.00 656.00
26/ene/2017 I00227 IR:219, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$86.00 $0.00IR 000219 Ingreso Pagado 8140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
IR:219, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $86.008150-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
IR:219, CAJA TESORERIA $86.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:219, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $86.001124-43 Derechos por prestación de servicios
172.00 172.00
26/ene/2017 I00228 S/C $13,390.96 $0.00000000 1112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
S/C $0.00 $13,390.961111-1 CAJA TESORERIA
13,390.96 13,390.96
26/ene/2017 P00247 GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN $4,573.99 $0.00OC 000008 Orden de Compra 8240-402-08-600-2141-1 Material de limpieza y mantenimiento e insumospara equipos de tecnología de la información ycomunicaciones G. Corriente
GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN $0.00 $4,573.998220-402-08-600-2141-1 Material de limpieza y mantenimiento e insumospara equipos de tecnología de la información ycomunicaciones G. Corriente
4,573.99 4,573.99
26/ene/2017 P00248 GD Compra : 190 Factura: PV 27973, 10 DIGITAL WORLDSA DE CV
$4,573.99 $0.00CO 000190 Compra 8250-402-08-600-2141-1 Material de limpieza y mantenimiento e insumospara equipos de tecnología de la información ycomunicaciones G. Corriente
GD Compra : 190 Factura: PV 27973, 10 DIGITAL WORLDSA DE CV
$0.00 $4,573.998240-402-08-600-2141-1 Material de limpieza y mantenimiento e insumospara equipos de tecnología de la información ycomunicaciones G. Corriente
GD Compra : 190 Factura: PV 27973, 10 DIGITAL WORLDSA DE CV
$4,573.99 $0.005121-2141 Material de limpieza y mantenimiento e insumospara equipos de tecnología de la información ycomunicaciones
GD Compra : 190 Factura: PV 27973, 10 DIGITAL WORLDSA DE CV
$0.00 $4,573.992112-1-000010 DIGITAL WORLD SA DE CV
9,147.98 9,147.98
27/ene/2017 C00070 GC $224.00 $0.00PA 000054 Pago 8240-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GC $0.00 $224.008220-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 54, Factura: 63a2c $224.00 $0.008250-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 54, Factura: 63a2c $0.00 $224.008240-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 54, Factura: 63a2c $224.00 $0.005137-3751 Viáticos en el país
GD Folio: 54, Factura: 63a2c $0.00 $224.002112-1-000667 YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, A.C.
GE $224.00 $0.008260-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GE $0.00 $224.008250-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
27/ene/2017 C00070 GP Directo 54 YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, A.C.,Pago: 54
$224.00 $0.00PA 000054 Pago 8270-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 54 YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, A.C.,Pago: 54
$0.00 $224.008260-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 54 YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, A.C.,Pago: 54
$224.00 $0.002112-1-000667 YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, A.C.
GP Directo 54 YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, A.C.,Pago: 54
$0.00 $224.001111-1 CAJA TESORERIA
1,344.00 1,344.00
27/ene/2017 C00071 GC $88.93 $0.00PA 000055 Pago 8240-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. Corriente
GC $0.00 $88.938220-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. Corriente
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GD Folio: 55, Factura: 7558 $0.00 $88.938240-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. Corriente
GD Folio: 55, Factura: 7558 $88.93 $0.005121-2161 Material de limpieza
GD Folio: 55, Factura: 7558 $0.00 $88.932112-1-000315 ABARROTES PEPE S.A. DE C.V.
GE $88.93 $0.008260-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. Corriente
GE $0.00 $88.938250-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. Corriente
GP Directo 55 ABARROTES PEPE S.A. DE C.V., Pago: 55 $88.93 $0.008270-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. Corriente
GP Directo 55 ABARROTES PEPE S.A. DE C.V., Pago: 55 $0.00 $88.938260-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. Corriente
GP Directo 55 ABARROTES PEPE S.A. DE C.V., Pago: 55 $88.93 $0.002112-1-000315 ABARROTES PEPE S.A. DE C.V.
GP Directo 55 ABARROTES PEPE S.A. DE C.V., Pago: 55 $0.00 $88.931111-1 CAJA TESORERIA
533.58 533.58
27/ene/2017 P00006 Desc: Sueldo base al personal eventual $21,078.00 $0.00GC 000002 Gasto Comprometido 8240-402-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Desc: Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro $985.00 $0.008240-402-14-090-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
Desc: Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro $4,500.00 $0.008240-401-20-701-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
Desc: Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro $5,624.00 $0.008240-402-19-800-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA
$7,450.00 $0.008240-402-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
Desc: Sueldo base al personal eventual $4,476.00 $0.008240-402-04-030-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Desc: Sueldo base al personal eventual $2,750.00 $0.008240-402-15-200-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Desc: Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro $5,000.00 $0.008240-401-23-702-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
Desc: Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro $6,000.00 $0.008240-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
Desc: Sueldo base al personal eventual $3,000.00 $0.008240-402-06-050-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Desc: Sueldo base al personal eventual $5,500.00 $0.008240-402-08-600-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Desc: Sueldo base al personal eventual $23,630.00 $0.008240-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Desc: Sueldo base al personal eventual $3,750.00 $0.008240-402-05-040-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Desc: Sueldo base al personal eventual $0.00 $21,078.008220-402-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Desc: Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro $0.00 $985.008220-402-14-090-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
27/ene/2017 P00006 Desc: Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro $0.00 $4,500.00GC 000002 Gasto Comprometido 8220-401-20-701-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
Desc: Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro $0.00 $5,624.008220-402-19-800-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA
$0.00 $7,450.008220-402-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
Desc: Sueldo base al personal eventual $0.00 $4,476.008220-402-04-030-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Desc: Sueldo base al personal eventual $0.00 $2,750.008220-402-15-200-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Desc: Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro $0.00 $5,000.008220-401-23-702-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
Desc: Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro $0.00 $6,000.008220-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
Desc: Sueldo base al personal eventual $0.00 $3,000.008220-402-06-050-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Desc: Sueldo base al personal eventual $0.00 $5,500.008220-402-08-600-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Desc: Sueldo base al personal eventual $0.00 $23,630.008220-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Desc: Sueldo base al personal eventual $0.00 $3,750.008220-402-05-040-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
93,743.00 93,743.00
27/ene/2017 P00007 GD Folio: 9 $21,078.00 $0.00GD 000009 Gasto Devengado 8250-402-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GD Folio: 9 $985.00 $0.008250-402-14-090-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GD Folio: 9 $4,500.00 $0.008250-401-20-701-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GD Folio: 9 $5,624.00 $0.008250-402-19-800-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GD Folio: 9 $7,450.00 $0.008250-402-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GD Folio: 9 $4,476.00 $0.008250-402-04-030-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GD Folio: 9 $2,750.00 $0.008250-402-15-200-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GD Folio: 9 $5,000.00 $0.008250-401-23-702-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GD Folio: 9 $6,000.00 $0.008250-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GD Folio: 9 $3,000.00 $0.008250-402-06-050-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GD Folio: 9 $5,500.00 $0.008250-402-08-600-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GD Folio: 9 $23,630.00 $0.008250-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GD Folio: 9 $3,750.00 $0.008250-402-05-040-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GD Folio: 9 $0.00 $21,078.008240-402-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GD Folio: 9 $0.00 $985.008240-402-14-090-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GD Folio: 9 $0.00 $4,500.008240-401-20-701-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GD Folio: 9 $0.00 $5,624.008240-402-19-800-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GD Folio: 9 $0.00 $7,450.008240-402-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GD Folio: 9 $0.00 $4,476.008240-402-04-030-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GD Folio: 9 $0.00 $2,750.008240-402-15-200-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
27/ene/2017 P00007 GD Folio: 9 $0.00 $5,000.00GD 000009 Gasto Devengado 8240-401-23-702-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GD Folio: 9 $0.00 $6,000.008240-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GD Folio: 9 $0.00 $3,000.008240-402-06-050-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GD Folio: 9 $0.00 $5,500.008240-402-08-600-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GD Folio: 9 $0.00 $23,630.008240-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GD Folio: 9 $0.00 $3,750.008240-402-05-040-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GD Folio: 9 $7,450.00 $0.005243-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA
GD Folio: 9 $21,078.00 $0.005112-1221 Sueldo base al personal eventual
GD Folio: 9 $4,476.00 $0.005112-1221 Sueldo base al personal eventual
GD Folio: 9 $2,750.00 $0.005112-1221 Sueldo base al personal eventual
GD Folio: 9 $3,000.00 $0.005112-1221 Sueldo base al personal eventual
GD Folio: 9 $5,500.00 $0.005112-1221 Sueldo base al personal eventual
GD Folio: 9 $23,630.00 $0.005112-1221 Sueldo base al personal eventual
GD Folio: 9 $3,750.00 $0.005112-1221 Sueldo base al personal eventual
GD Folio: 9 $985.00 $0.005243-4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro
GD Folio: 9 $4,500.00 $0.005243-4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro
GD Folio: 9 $5,624.00 $0.005243-4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro
GD Folio: 9 $5,000.00 $0.005243-4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro
GD Folio: 9 $6,000.00 $0.005243-4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro
GD Folio: 9 $0.00 $7,450.002115-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA
GD Folio: 9 $0.00 $21,078.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual
GD Folio: 9 $0.00 $4,476.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual
GD Folio: 9 $0.00 $2,750.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual
GD Folio: 9 $0.00 $3,000.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual
GD Folio: 9 $0.00 $5,500.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual
GD Folio: 9 $0.00 $23,630.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual
GD Folio: 9 $0.00 $3,750.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual
GD Folio: 9 $0.00 $985.002115-4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro
GD Folio: 9 $0.00 $4,500.002115-4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro
GD Folio: 9 $0.00 $5,624.002115-4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro
GD Folio: 9 $0.00 $5,000.002115-4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro
GD Folio: 9 $0.00 $6,000.002115-4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro
187,486.00 187,486.00
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
27/ene/2017 P00009 Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA
$9,575.00 $0.00GC 000003 Gasto Comprometido 8240-402-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
Desc: Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro $13,150.00 $0.008240-401-23-702-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
Desc: Sueldo base al personal eventual $2,700.00 $0.008240-402-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Desc: Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro $1,820.00 $0.008240-402-14-090-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
Desc: Sueldos base al personal de confianza $17,100.00 $0.008240-402-07-500-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Desc: Sueldo base al personal eventual $15,000.00 $0.008240-402-17-400-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Desc: Sueldo base al personal eventual $3,000.00 $0.008240-402-08-600-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Desc: Sueldo base al personal eventual $7,000.00 $0.008240-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA
$0.00 $9,575.008220-402-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
Desc: Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro $0.00 $13,150.008220-401-23-702-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
Desc: Sueldo base al personal eventual $0.00 $2,700.008220-402-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Desc: Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro $0.00 $1,820.008220-402-14-090-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
Desc: Sueldos base al personal de confianza $0.00 $17,100.008220-402-07-500-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Desc: Sueldo base al personal eventual $0.00 $15,000.008220-402-17-400-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Desc: Sueldo base al personal eventual $0.00 $3,000.008220-402-08-600-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Desc: Sueldo base al personal eventual $0.00 $7,000.008220-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
69,345.00 69,345.00
27/ene/2017 P00010 GD Folio: 10 $9,575.00 $0.00GD 000010 Gasto Devengado 8250-402-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GD Folio: 10 $13,150.00 $0.008250-401-23-702-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GD Folio: 10 $2,700.00 $0.008250-402-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GD Folio: 10 $1,820.00 $0.008250-402-14-090-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GD Folio: 10 $17,100.00 $0.008250-402-07-500-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GD Folio: 10 $15,000.00 $0.008250-402-17-400-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GD Folio: 10 $3,000.00 $0.008250-402-08-600-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GD Folio: 10 $7,000.00 $0.008250-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GD Folio: 10 $0.00 $9,575.008240-402-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GD Folio: 10 $0.00 $13,150.008240-401-23-702-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GD Folio: 10 $0.00 $2,700.008240-402-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GD Folio: 10 $0.00 $1,820.008240-402-14-090-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GD Folio: 10 $0.00 $17,100.008240-402-07-500-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GD Folio: 10 $0.00 $15,000.008240-402-17-400-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GD Folio: 10 $0.00 $3,000.008240-402-08-600-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
27/ene/2017 P00010 GD Folio: 10 $0.00 $7,000.00GD 000010 Gasto Devengado 8240-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GD Folio: 10 $9,575.00 $0.005243-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA
GD Folio: 10 $2,700.00 $0.005112-1221 Sueldo base al personal eventual
GD Folio: 10 $15,000.00 $0.005112-1221 Sueldo base al personal eventual
GD Folio: 10 $3,000.00 $0.005112-1221 Sueldo base al personal eventual
GD Folio: 10 $7,000.00 $0.005112-1221 Sueldo base al personal eventual
GD Folio: 10 $17,100.00 $0.005111-1131 Sueldos base al personal de confianza
GD Folio: 10 $13,150.00 $0.005243-4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro
GD Folio: 10 $1,820.00 $0.005243-4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro
GD Folio: 10 $0.00 $9,575.002115-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA
GD Folio: 10 $0.00 $17,100.002111-1-1131 Sueldos base al personal de confianza
GD Folio: 10 $0.00 $2,700.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual
GD Folio: 10 $0.00 $15,000.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual
GD Folio: 10 $0.00 $3,000.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual
GD Folio: 10 $0.00 $7,000.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual
GD Folio: 10 $0.00 $13,150.002115-4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro
GD Folio: 10 $0.00 $1,820.002115-4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro
138,690.00 138,690.00
27/ene/2017 C00104 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOGERDOCUMENTOS AL PUEBLITO
$680.00 $0.00000000 8270-402-18-704-2611-1 Combustibles G. Corriente
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A UN EVENTODEPORTIVO
$2,210.00 $0.008270-402-18-704-2611-1 Combustibles G. Corriente
PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAOPERATIVIDAD DE LA REVOLVEDORA PARA LOSEMPEDRADOS
$3,797.00 $0.008270-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA RECABARFIRMAS DE PROGRAMAS EN LA ZONA DE LADELEGACION
$2,760.00 $0.008270-402-07-500-2611-1 Combustibles G. Corriente
PAGO DE COMBUSTIBLE $0.00 $9,447.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
Movimiento Directo Automático $2,760.00 $0.008240-402-07-500-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $680.00 $0.008240-402-18-704-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $2,210.00 $0.008240-402-18-704-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $3,797.00 $0.008240-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $2,760.008220-402-07-500-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $680.008220-402-18-704-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $2,210.008220-402-18-704-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $3,797.008220-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $2,760.00 $0.008250-402-07-500-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $680.00 $0.008250-402-18-704-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $2,210.00 $0.008250-402-18-704-2611-1 Combustibles G. Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
27/ene/2017 C00104 Movimiento Directo Automático $3,797.00 $0.00000000 8250-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $2,760.008240-402-07-500-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $680.008240-402-18-704-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $2,210.008240-402-18-704-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $3,797.008240-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $9,447.00 $0.005126-2611 Combustibles
Movimiento Directo Automático $0.00 $9,447.002112-1-000061 SERVICIO MASCOTA SA DE CV
Movimiento Directo Automático $2,760.00 $0.008260-402-07-500-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $680.00 $0.008260-402-18-704-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $2,210.00 $0.008260-402-18-704-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $3,797.00 $0.008260-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $2,760.008250-402-07-500-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $680.008250-402-18-704-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $2,210.008250-402-18-704-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $3,797.008250-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $2,760.008260-402-07-500-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $680.008260-402-18-704-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $2,210.008260-402-18-704-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $3,797.008260-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $9,447.00 $0.002112-1-000061 SERVICIO MASCOTA SA DE CV
56,682.00 56,682.00
27/ene/2017 C00107 PARA PAGOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LASEGUNDA DE ENERO DE 2017
$142,410.00 $0.00000000 1111-1 CAJA TESORERIA
PARA PAGOS EN EFECTIVO DE PERSONAL EVENTUAL $0.00 $142,410.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
142,410.00 142,410.00
27/ene/2017 C00108 PARA PAGOS DE PERSONAL EVENTUAL MENSUAL DEENERO
$101,913.00 $0.00000000 1111-1 CAJA TESORERIA
PARA PAGOS EN EFECTIVO AL PERSONAL EVENTUAL $0.00 $101,913.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
101,913.00 101,913.00
27/ene/2017 P00031 ID: 5 Del fondo para el fortalecimiento municipal ,Ref:PORMENOR FORTAMUN
$265,130.63 $0.00ID 000005 Ingreso Devengado 8120-82-1-2 Del fondo para el fortalecimiento municipal
ID: 5 Del fondo para el fortalecimiento municipal ,Ref:PORMENOR FORTAMUN
$0.00 $265,130.638140-82-1-2 Del fondo para el fortalecimiento municipal
ID: 5 Del fondo para el fortalecimiento municipal $265,130.63 $0.001122-82 Aportaciones
ID: 5 Del fondo para el fortalecimiento municipal $0.00 $265,130.634212-1-2 Del fondo para el fortalecimiento municipal
530,261.26 530,261.26
27/ene/2017 I00014 IR:14, Del fondo para el fortalecimiento municipal $265,130.63 $0.00IR 000014 Ingreso Pagado 8140-82-1-2 Del fondo para el fortalecimiento municipal
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
27/ene/2017 I00014 IR:14, Del fondo para el fortalecimiento municipal $0.00 $265,130.63IR 000014 Ingreso Pagado 8150-82-1-2 Del fondo para el fortalecimiento municipal
IR:14, FORTALECIMIENTO CTA-0170515884 $265,130.63 $0.001112-01-02 FORTALECIMIENTO CTA-0170515884
IR:14, Del fondo para el fortalecimiento municipal $0.00 $265,130.631122-82 Aportaciones
530,261.26 530,261.26
27/ene/2017 P00032 ID: 6 Del fondo de infraestructura social municipal ,Ref:PORMENOR FAIS
$700,851.97 $0.00ID 000006 Ingreso Devengado 8120-82-1-1 Del fondo de infraestructura social municipal
ID: 6 Del fondo de infraestructura social municipal ,Ref:PORMENOR FAIS
$0.00 $700,851.978140-82-1-1 Del fondo de infraestructura social municipal
ID: 6 Del fondo de infraestructura social municipal $700,851.97 $0.001122-82 Aportaciones
ID: 6 Del fondo de infraestructura social municipal $0.00 $700,851.974212-1-1 Del fondo de infraestructura social municipal
1,401,703.94 1,401,703.94
27/ene/2017 P00063 ID: 28 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$150.00 $0.00ID 000028 Ingreso Devengado 8120-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 28 Autorización de matanza ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$480.00 $0.008120-43-6-1 Autorización de matanza
ID: 28 Servicios en oficina fuera del horario ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$455.00 $0.008120-43-7-1 Servicios en oficina fuera del horario
ID: 28 Anotaciones e inserciones en actas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$93.00 $0.008120-43-7-2 Anotaciones e inserciones en actas
ID: 28 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$980.00 $0.008120-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 28 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERIA $304.00 $0.008120-43-8-2 Extractos de actas
ID: 28 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$288.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 28 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $150.008140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 28 Autorización de matanza ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $480.008140-43-6-1 Autorización de matanza
ID: 28 Servicios en oficina fuera del horario ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$0.00 $455.008140-43-7-1 Servicios en oficina fuera del horario
ID: 28 Anotaciones e inserciones en actas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $93.008140-43-7-2 Anotaciones e inserciones en actas
ID: 28 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $980.008140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 28 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $304.008140-43-8-2 Extractos de actas
ID: 28 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $288.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 28 Puestos permanentes y eventuales $150.00 $0.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
ID: 28 Autorización de matanza $480.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 28 Servicios en oficina fuera del horario $455.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 28 Anotaciones e inserciones en actas $93.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 28 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$980.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 28 Extractos de actas $304.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
27/ene/2017 P00063 ID: 28 Formas y ediciones impresas $288.00 $0.00ID 000028 Ingreso Devengado 1124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 28 Puestos permanentes y eventuales $0.00 $150.004141-1-1 Puestos permanentes y eventuales
ID: 28 Autorización de matanza $0.00 $480.004143-6-1 Autorización de matanza
ID: 28 Servicios en oficina fuera del horario $0.00 $455.004143-7-1 Servicios en oficina fuera del horario
ID: 28 Anotaciones e inserciones en actas $0.00 $93.004143-7-2 Anotaciones e inserciones en actas
ID: 28 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $980.004143-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 28 Extractos de actas $0.00 $304.004143-8-2 Extractos de actas
ID: 28 Formas y ediciones impresas $0.00 $288.004151-1 Formas y ediciones impresas
5,500.00 5,500.00
27/ene/2017 I00074 IR:69, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$980.00 $0.00IR 000069 Ingreso Pagado 8140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
IR:69, Extractos de actas $304.00 $0.008140-43-8-2 Extractos de actas
IR:69, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $980.008150-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
IR:69, Extractos de actas $0.00 $304.008150-43-8-2 Extractos de actas
IR:69, CAJA TESORERIA $980.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:69, CAJA TESORERIA $304.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:69, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $980.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:69, Extractos de actas $0.00 $304.001124-43 Derechos por prestación de servicios
2,568.00 2,568.00
27/ene/2017 I00075 IR:70, Formas y ediciones impresas $288.00 $0.00IR 000070 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:70, Formas y ediciones impresas $0.00 $288.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:70, CAJA TESORERIA $288.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:70, Formas y ediciones impresas $0.00 $288.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
576.00 576.00
27/ene/2017 I00076 IR:71, Servicios en oficina fuera del horario $455.00 $0.00IR 000071 Ingreso Pagado 8140-43-7-1 Servicios en oficina fuera del horario
IR:71, Anotaciones e inserciones en actas $93.00 $0.008140-43-7-2 Anotaciones e inserciones en actas
IR:71, Servicios en oficina fuera del horario $0.00 $455.008150-43-7-1 Servicios en oficina fuera del horario
IR:71, Anotaciones e inserciones en actas $0.00 $93.008150-43-7-2 Anotaciones e inserciones en actas
IR:71, CAJA TESORERIA $93.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:71, CAJA TESORERIA $455.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:71, Servicios en oficina fuera del horario $0.00 $455.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:71, Anotaciones e inserciones en actas $0.00 $93.001124-43 Derechos por prestación de servicios
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LIBRO DIARIO17/ago/2017
Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
1,096.00 1,096.00
27/ene/2017 I00078 IR:73, Autorización de matanza $480.00 $0.00IR 000073 Ingreso Pagado 8140-43-6-1 Autorización de matanza
IR:73, Autorización de matanza $0.00 $480.008150-43-6-1 Autorización de matanza
IR:73, CAJA TESORERIA $480.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:73, Autorización de matanza $0.00 $480.001124-43 Derechos por prestación de servicios
960.00 960.00
27/ene/2017 I00079 IR:74, Puestos permanentes y eventuales $150.00 $0.00IR 000074 Ingreso Pagado 8140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
IR:74, Puestos permanentes y eventuales $0.00 $150.008150-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales
IR:74, CAJA TESORERIA $150.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:74, Puestos permanentes y eventuales $0.00 $150.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
300.00 300.00
27/ene/2017 P00081 ID: 46 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $798.00 $0.00ID 000046 Ingreso Devengado 8120-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 46 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $1,804.00 $0.008120-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 46 Servicio no doméstico ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$1,347.00 $0.008120-43-5-2 Servicio no doméstico
ID: 46 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$742.00 $0.008120-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 46 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIa
$316.00 $0.008120-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 46 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$112.00 $0.008120-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 46 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$48.00 $0.008120-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 46 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $798.008140-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 46 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $1,804.008140-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 46 Servicio no doméstico ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $1,347.008140-43-5-2 Servicio no doméstico
ID: 46 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $742.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 46 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIa
$0.00 $316.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 46 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $112.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 46 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $48.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 46 Servicio doméstico $2,602.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 46 Servicio no doméstico $1,347.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 46 20% para el saneamiento de las aguas residuales $1,058.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 46 2% o 3% para la infraestructura básica existente $160.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 46 Servicio doméstico $0.00 $2,602.004143-5-1 Servicio doméstico
ID: 46 Servicio no doméstico $0.00 $1,347.004143-5-2 Servicio no doméstico
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
27/ene/2017 P00081 ID: 46 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $1,058.00ID 000046 Ingreso Devengado 4143-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 46 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $160.004143-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
10,334.00 10,334.00
27/ene/2017 I00109 IR:103, Servicio doméstico $798.00 $0.00IR 000103 Ingreso Pagado 8140-43-5-1 Servicio doméstico
IR:103, Servicio doméstico $1,804.00 $0.008140-43-5-1 Servicio doméstico
IR:103, Servicio no doméstico $1,347.00 $0.008140-43-5-2 Servicio no doméstico
IR:103, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $742.00 $0.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:103, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $316.00 $0.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:103, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $112.00 $0.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:103, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $48.00 $0.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:103, Servicio doméstico $0.00 $798.008150-43-5-1 Servicio doméstico
IR:103, Servicio doméstico $0.00 $1,804.008150-43-5-1 Servicio doméstico
IR:103, Servicio no doméstico $0.00 $1,347.008150-43-5-2 Servicio no doméstico
IR:103, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $742.008150-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:103, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $316.008150-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:103, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $112.008150-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:103, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $48.008150-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:103, CAJA TESORERIA $798.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:103, CAJA TESORERIA $1,804.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:103, CAJA TESORERIA $1,347.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:103, CAJA TESORERIA $742.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:103, CAJA TESORERIA $316.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:103, CAJA TESORERIA $112.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:103, CAJA TESORERIA $48.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:103, Servicio doméstico $0.00 $2,602.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:103, Servicio no doméstico $0.00 $1,347.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:103, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $1,058.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:103, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $160.001124-43 Derechos por prestación de servicios
10,334.00 10,334.00
27/ene/2017 P00098 ID: 63 Licencias, permisos o autorización de giros con ventade bebidas alcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$1,010.00 $0.00ID 000063 Ingreso Devengado 8120-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
ID: 63 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$1,050.00 $0.008120-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
ID: 63 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$1,032.00 $0.008120-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 63 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$57.00 $0.008120-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 63 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$144.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
27/ene/2017 P00098 ID: 63 Licencias, permisos o autorización de giros con ventade bebidas alcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $1,010.00ID 000063 Ingreso Devengado 8140-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
ID: 63 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $1,050.008140-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
ID: 63 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $1,032.008140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 63 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$0.00 $57.008140-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 63 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $144.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 63 Licencias, permisos o autorización de giros con ventade bebidas alcohólicas
$1,010.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 63 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
$1,050.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 63 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$1,032.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 63 Licencias y permisos de anuncios permanentes $57.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 63 Formas y ediciones impresas $144.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 63 Licencias, permisos o autorización de giros con ventade bebidas alcohólicas
$0.00 $1,010.004143-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
ID: 63 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
$0.00 $1,050.004143-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
ID: 63 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $1,032.004143-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 63 Licencias y permisos de anuncios permanentes $0.00 $57.004143-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 63 Formas y ediciones impresas $0.00 $144.004151-1 Formas y ediciones impresas
6,586.00 6,586.00
27/ene/2017 I00153 IR:147, Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
$1,010.00 $0.00IR 000147 Ingreso Pagado 8140-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
IR:147, Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
$1,050.00 $0.008140-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
IR:147, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$1,032.00 $0.008140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
IR:147, Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
$0.00 $1,010.008150-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
IR:147, Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
$0.00 $1,050.008150-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
IR:147, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $1,032.008150-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
IR:147, CAJA TESORERIA $1,010.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:147, CAJA TESORERIA $1,050.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:147, CAJA TESORERIA $1,032.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:147, Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
$0.00 $1,010.001124-43 Derechos por prestación de servicios
Page 302
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LIBRO DIARIO17/ago/2017
Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
27/ene/2017 I00153 IR:147, Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
$0.00 $1,050.00IR 000147 Ingreso Pagado 1124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:147, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $1,032.001124-43 Derechos por prestación de servicios
6,184.00 6,184.00
27/ene/2017 I00154 IR:148, Licencias y permisos de anuncios permanentes $57.00 $0.00IR 000148 Ingreso Pagado 8140-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
IR:148, Licencias y permisos de anuncios permanentes $0.00 $57.008150-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
IR:148, CAJA TESORERIA $57.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:148, Licencias y permisos de anuncios permanentes $0.00 $57.001124-43 Derechos por prestación de servicios
114.00 114.00
27/ene/2017 I00155 IR:149, Formas y ediciones impresas $144.00 $0.00IR 000149 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:149, Formas y ediciones impresas $0.00 $144.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:149, CAJA TESORERIA $144.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:149, Formas y ediciones impresas $0.00 $144.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
288.00 288.00
27/ene/2017 P00134 ID: 84 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $246.00 $0.00ID 000084 Ingreso Devengado 8120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 84 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $323.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 84 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $391.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 84 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $304.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 84 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $278.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 84 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $226.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 84 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $313.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 84 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $452.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 84 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $203.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 84 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $375.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 84 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $636.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 84 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $301.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 84 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $164.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 84 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $305.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 84 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $155.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 84 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $91.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 84 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $123.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 84 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $150.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 84 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $129.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
ID: 84 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $257.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
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Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
27/ene/2017 I00196 IR:188, Predios urbanos $0.00 $203.00IR 000188 Ingreso Pagado 8150-12-1-2-1 Predios urbanos
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IR:188, CAJA TESORERIA $285.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
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LIBRO DIARIO17/ago/2017
Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
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Usr: ALEX
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Fecha
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DocumentoFuente Cuenta Nombre
27/ene/2017 I00196 IR:188, CAJA TESORERIA $636.00 $0.00IR 000188 Ingreso Pagado 1111-1 CAJA TESORERIA
IR:188, CAJA TESORERIA $301.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
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IR:188, CAJA TESORERIA $452.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:188, CAJA TESORERIA $123.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:188, CAJA TESORERIA $150.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:188, CAJA TESORERIA $129.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:188, CAJA TESORERIA $257.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:188, CAJA TESORERIA $203.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:188, CAJA TESORERIA $375.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:188, CAJA TESORERIA $278.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:188, CAJA TESORERIA $166.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:188, CAJA TESORERIA $166.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:188, CAJA TESORERIA $139.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:188, CAJA TESORERIA $155.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:188, CAJA TESORERIA $91.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:188, CAJA TESORERIA $220.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:188, CAJA TESORERIA $227.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:188, CAJA TESORERIA $139.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:188, CAJA TESORERIA $104.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:188, CAJA TESORERIA $102.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:188, CAJA TESORERIA $203.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:188, CAJA TESORERIA $813.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:188, CAJA TESORERIA $638.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:188, CAJA TESORERIA $188.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:188, CAJA TESORERIA $246.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:188, CAJA TESORERIA $323.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:188, CAJA TESORERIA $391.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:188, CAJA TESORERIA $304.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:188, CAJA TESORERIA $278.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:188, CAJA TESORERIA $226.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:188, CAJA TESORERIA $109.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:188, CAJA TESORERIA $226.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:188, CAJA TESORERIA $370.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:188, CAJA TESORERIA $331.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:188, CAJA TESORERIA $400.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:188, Predios rústicos $0.00 $3,204.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio
IR:188, Predios urbanos $0.00 $9,113.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio
24,634.00 24,634.00
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
27/ene/2017 P00149 ID: 99 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$43.00 $0.00ID 000099 Ingreso Devengado 8120-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 99 Certificaciones catastrales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$261.00 $0.008120-43-9-1 Certificaciones catastrales
ID: 99 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $43.008140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 99 Certificaciones catastrales ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $261.008140-43-9-1 Certificaciones catastrales
ID: 99 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$43.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 99 Certificaciones catastrales $261.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 99 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $43.004143-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 99 Certificaciones catastrales $0.00 $261.004143-9-1 Certificaciones catastrales
608.00 608.00
27/ene/2017 I00229 IR:220, Certificaciones catastrales $261.00 $0.00IR 000220 Ingreso Pagado 8140-43-9-1 Certificaciones catastrales
IR:220, Certificaciones catastrales $0.00 $261.008150-43-9-1 Certificaciones catastrales
IR:220, CAJA TESORERIA $261.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:220, Certificaciones catastrales $0.00 $261.001124-43 Derechos por prestación de servicios
522.00 522.00
27/ene/2017 I00230 IR:221, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$43.00 $0.00IR 000221 Ingreso Pagado 8140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
IR:221, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $43.008150-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
IR:221, CAJA TESORERIA $43.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:221, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $43.001124-43 Derechos por prestación de servicios
86.00 86.00
27/ene/2017 I00418 S/C $0.00 $261.00000000 1111-1 CAJA TESORERIA
S/C $261.00 $0.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
261.00 261.00
28/ene/2017 C00072 GC $525.00 $0.00PA 000056 Pago 8240-401-25-101-3511-1 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles G. Corriente
GC $0.00 $525.008220-401-25-101-3511-1 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles G. Corriente
GD Folio: 56, Factura: 77693 $525.00 $0.008250-401-25-101-3511-1 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles G. Corriente
GD Folio: 56, Factura: 77693 $0.00 $525.008240-401-25-101-3511-1 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles G. Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
28/ene/2017 C00072 GD Folio: 56, Factura: 77693 $525.00 $0.00PA 000056 Pago 5135-3511 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles
GD Folio: 56, Factura: 77693 $0.00 $525.002112-1-000222 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
GE $525.00 $0.008260-401-25-101-3511-1 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles G. Corriente
GE $0.00 $525.008250-401-25-101-3511-1 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles G. Corriente
GP Directo 56 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.,Pago: 56
$525.00 $0.008270-401-25-101-3511-1 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles G. Corriente
GP Directo 56 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.,Pago: 56
$0.00 $525.008260-401-25-101-3511-1 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles G. Corriente
GP Directo 56 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.,Pago: 56
$525.00 $0.002112-1-000222 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
GP Directo 56 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.,Pago: 56
$0.00 $525.001111-1 CAJA TESORERIA
3,150.00 3,150.00
28/ene/2017 C00254 GC $3,000.00 $0.00PA 000172 Pago 8240-401-02-021-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GC $0.00 $3,000.008220-401-02-021-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GD Folio: 173, Factura: 95203 $3,000.00 $0.008250-401-02-021-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GD Folio: 173, Factura: 95203 $0.00 $3,000.008240-401-02-021-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GD Folio: 173, Factura: 95203 $3,000.00 $0.005122-2211 Alimentos para el personal institucional
GD Folio: 173, Factura: 95203 $0.00 $3,000.002112-1-000682 EVA MARIA BERNAL CONTRERAS
GE $3,000.00 $0.008260-401-02-021-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GE $0.00 $3,000.008250-401-02-021-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GP Directo 173 EVA MARIA BERNAL CONTRERAS, Pago:172
$3,000.00 $0.008270-401-02-021-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GP Directo 173 EVA MARIA BERNAL CONTRERAS, Pago:172
$0.00 $3,000.008260-401-02-021-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GP Directo 173 EVA MARIA BERNAL CONTRERAS, Pago:172
$3,000.00 $0.002112-1-000682 EVA MARIA BERNAL CONTRERAS
GP Directo 173 EVA MARIA BERNAL CONTRERAS, Pago:172
$0.00 $3,000.001111-1 CAJA TESORERIA
18,000.00 18,000.00
30/ene/2017 C00073 GC $2,839.00 $0.00PA 000057 Pago 8240-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GC $2,839.00 $0.008240-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GC $0.00 $2,839.008220-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GC $0.00 $2,839.008220-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 57, Factura: 06759 Y 06760 $2,839.00 $0.008250-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 57, Factura: 06759 Y 06760 $2,839.00 $0.008250-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 57, Factura: 06759 Y 06760 $0.00 $2,839.008240-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 57, Factura: 06759 Y 06760 $0.00 $2,839.008240-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
30/ene/2017 C00073 GD Folio: 57, Factura: 06759 Y 06760 $5,678.00 $0.00PA 000057 Pago 5137-3751 Viáticos en el país
GD Folio: 57, Factura: 06759 Y 06760 $0.00 $5,678.002112-1-000252 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
GE $2,839.00 $0.008260-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GE $2,839.00 $0.008260-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GE $0.00 $2,839.008250-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GE $0.00 $2,839.008250-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 57 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV, Pago:57
$2,839.00 $0.008270-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 57 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV, Pago:57
$2,839.00 $0.008270-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 57 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV, Pago:57
$0.00 $2,839.008260-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 57 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV, Pago:57
$0.00 $2,839.008260-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 57 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV, Pago:57
$5,678.00 $0.002112-1-000252 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
GP Directo 57 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV, Pago:57
$0.00 $5,678.001111-1 CAJA TESORERIA
34,068.00 34,068.00
30/ene/2017 C00074 GC $277.00 $0.00PA 000058 Pago 8240-401-02-021-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GC $0.00 $277.008220-401-02-021-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GD Folio: 58, Factura: C1352 $277.00 $0.008250-401-02-021-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GD Folio: 58, Factura: C1352 $0.00 $277.008240-401-02-021-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GD Folio: 58, Factura: C1352 $277.00 $0.005122-2211 Alimentos para el personal institucional
GD Folio: 58, Factura: C1352 $0.00 $277.002112-1-000166 SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV
GE $277.00 $0.008260-401-02-021-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GE $0.00 $277.008250-401-02-021-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GP Directo 58 SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV ,Pago: 58
$277.00 $0.008270-401-02-021-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GP Directo 58 SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV ,Pago: 58
$0.00 $277.008260-401-02-021-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GP Directo 58 SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV ,Pago: 58
$277.00 $0.002112-1-000166 SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV
GP Directo 58 SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV ,Pago: 58
$0.00 $277.001111-1 CAJA TESORERIA
1,662.00 1,662.00
30/ene/2017 C00075 GC $2,590.00 $0.00PA 000059 Pago 8240-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GC $0.00 $2,590.008220-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GD Folio: 59, Factura: 207133 $2,590.00 $0.008250-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
30/ene/2017 C00075 GD Folio: 59, Factura: 207133 $0.00 $2,590.00PA 000059 Pago 8240-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GD Folio: 59, Factura: 207133 $2,590.00 $0.005135-3551 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte
GD Folio: 59, Factura: 207133 $0.00 $2,590.002112-1-000251 DELFINO GUTIERREZ VILLAGOMEZ
GE $2,590.00 $0.008260-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GE $0.00 $2,590.008250-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GP Directo 59 DELFINO GUTIERREZ VILLAGOMEZ ,Pago: 59
$2,590.00 $0.008270-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GP Directo 59 DELFINO GUTIERREZ VILLAGOMEZ ,Pago: 59
$0.00 $2,590.008260-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GP Directo 59 DELFINO GUTIERREZ VILLAGOMEZ ,Pago: 59
$2,590.00 $0.002112-1-000251 DELFINO GUTIERREZ VILLAGOMEZ
GP Directo 59 DELFINO GUTIERREZ VILLAGOMEZ ,Pago: 59
$0.00 $2,590.001111-1 CAJA TESORERIA
15,540.00 15,540.00
30/ene/2017 C00076 GC $330.40 $0.00PA 000060 Pago 8240-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GC $0.00 $330.408220-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 60, Factura: 024a5 $330.40 $0.008250-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 60, Factura: 024a5 $0.00 $330.408240-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 60, Factura: 024a5 $330.40 $0.005137-3751 Viáticos en el país
GD Folio: 60, Factura: 024a5 $0.00 $330.402112-1-000095 ALBERTO GOMEZ ZARATE
GE $330.40 $0.008260-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GE $0.00 $330.408250-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 60 ALBERTO GOMEZ ZARATE, Pago: 60 $330.40 $0.008270-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 60 ALBERTO GOMEZ ZARATE, Pago: 60 $0.00 $330.408260-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 60 ALBERTO GOMEZ ZARATE, Pago: 60 $330.40 $0.002112-1-000095 ALBERTO GOMEZ ZARATE
GP Directo 60 ALBERTO GOMEZ ZARATE, Pago: 60 $0.00 $330.401111-1 CAJA TESORERIA
1,982.40 1,982.40
30/ene/2017 C00077 GC $330.40 $0.00PA 000061 Pago 8240-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GC $0.00 $330.408220-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 61, Factura: 65660 $330.40 $0.008250-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 61, Factura: 65660 $0.00 $330.408240-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GD Folio: 61, Factura: 65660 $330.40 $0.005137-3751 Viáticos en el país
GD Folio: 61, Factura: 65660 $0.00 $330.402112-1-000095 ALBERTO GOMEZ ZARATE
GE $330.40 $0.008260-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GE $0.00 $330.408250-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 61 ALBERTO GOMEZ ZARATE, Pago: 61 $330.40 $0.008270-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 61 ALBERTO GOMEZ ZARATE, Pago: 61 $0.00 $330.408260-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 61 ALBERTO GOMEZ ZARATE, Pago: 61 $330.40 $0.002112-1-000095 ALBERTO GOMEZ ZARATE
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LIBRO DIARIO17/ago/2017
Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
30/ene/2017 C00077 GP Directo 61 ALBERTO GOMEZ ZARATE, Pago: 61 $0.00 $330.40PA 000061 Pago 1111-1 CAJA TESORERIA
1,982.40 1,982.40
30/ene/2017 C00079 PAGO DE PERSONAL DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DELAS LOCALIDADES DE SAN FELIPE DE HIJAR, SANSEBASTIAN Y SANTIAGO DE PINOS
$10,375.00 $0.00000000 8270-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA CASA DELA CULTURA DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE
$1,800.00 $0.008270-402-15-200-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LADELEGACION
$1,375.00 $0.008270-402-08-600-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
PAGO POR SERVICIOS DE CORREO EN SANSEBASTIAN DEL OESTE
$870.00 $0.008270-402-07-500-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente
PAGOS EN EFECTIVO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ENEL MUNICIPIO
$0.00 $14,420.001111-1 CAJA TESORERIA
Movimiento Directo Automático $870.00 $0.008240-402-07-500-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente
Movimiento Directo Automático $1,375.00 $0.008240-402-08-600-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $10,375.00 $0.008240-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $1,800.00 $0.008240-402-15-200-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $870.008220-402-07-500-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,375.008220-402-08-600-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $10,375.008220-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,800.008220-402-15-200-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $870.00 $0.008250-402-07-500-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente
Movimiento Directo Automático $1,375.00 $0.008250-402-08-600-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $10,375.00 $0.008250-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $1,800.00 $0.008250-402-15-200-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $870.008240-402-07-500-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,375.008240-402-08-600-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $10,375.008240-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,800.008240-402-15-200-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $870.00 $0.005131-3181 Servicios postales y telegráficos
Movimiento Directo Automático $13,550.00 $0.005135-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos
Movimiento Directo Automático $0.00 $13,550.002112-1-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos
Movimiento Directo Automático $0.00 $870.002112-1-3181 Servicios postales y telegráficos
Movimiento Directo Automático $870.00 $0.008260-402-07-500-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente
Movimiento Directo Automático $1,375.00 $0.008260-402-08-600-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $10,375.00 $0.008260-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
30/ene/2017 C00079 Movimiento Directo Automático $1,800.00 $0.00000000 8260-402-15-200-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $870.008250-402-07-500-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,375.008250-402-08-600-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $10,375.008250-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,800.008250-402-15-200-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $870.008260-402-07-500-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,375.008260-402-08-600-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $10,375.008260-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,800.008260-402-15-200-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $13,550.00 $0.002112-1-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos
Movimiento Directo Automático $870.00 $0.002112-1-3181 Servicios postales y telegráficos
86,520.00 86,520.00
30/ene/2017 P00008 GE Folio: 9 $21,078.00 $0.00GE 000009 Gasto Ejercido 8260-402-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GE Folio: 9 $985.00 $0.008260-402-14-090-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GE Folio: 9 $4,500.00 $0.008260-401-20-701-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GE Folio: 9 $5,624.00 $0.008260-402-19-800-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GE Folio: 9 $7,450.00 $0.008260-402-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GE Folio: 9 $4,476.00 $0.008260-402-04-030-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GE Folio: 9 $2,750.00 $0.008260-402-15-200-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GE Folio: 9 $5,000.00 $0.008260-401-23-702-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GE Folio: 9 $6,000.00 $0.008260-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GE Folio: 9 $3,000.00 $0.008260-402-06-050-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GE Folio: 9 $5,500.00 $0.008260-402-08-600-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GE Folio: 9 $23,630.00 $0.008260-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GE Folio: 9 $3,750.00 $0.008260-402-05-040-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GE Folio: 9 $0.00 $21,078.008250-402-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GE Folio: 9 $0.00 $985.008250-402-14-090-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GE Folio: 9 $0.00 $4,500.008250-401-20-701-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GE Folio: 9 $0.00 $5,624.008250-402-19-800-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GE Folio: 9 $0.00 $7,450.008250-402-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GE Folio: 9 $0.00 $4,476.008250-402-04-030-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
30/ene/2017 P00008 GE Folio: 9 $0.00 $2,750.00GE 000009 Gasto Ejercido 8250-402-15-200-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GE Folio: 9 $0.00 $5,000.008250-401-23-702-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GE Folio: 9 $0.00 $6,000.008250-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GE Folio: 9 $0.00 $3,000.008250-402-06-050-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GE Folio: 9 $0.00 $5,500.008250-402-08-600-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GE Folio: 9 $0.00 $23,630.008250-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GE Folio: 9 $0.00 $3,750.008250-402-05-040-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
93,743.00 93,743.00
30/ene/2017 C00080 GP Folio: 9 $21,078.00 $0.00GP 000009 Gasto Pagado 8270-402-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Folio: 9 $985.00 $0.008270-402-14-090-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GP Folio: 9 $4,500.00 $0.008270-401-20-701-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GP Folio: 9 $5,624.00 $0.008270-402-19-800-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GP Folio: 9 $7,450.00 $0.008270-402-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GP Folio: 9 $4,476.00 $0.008270-402-04-030-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Folio: 9 $2,750.00 $0.008270-402-15-200-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Folio: 9 $5,000.00 $0.008270-401-23-702-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GP Folio: 9 $6,000.00 $0.008270-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GP Folio: 9 $3,000.00 $0.008270-402-06-050-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Folio: 9 $5,500.00 $0.008270-402-08-600-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Folio: 9 $23,630.00 $0.008270-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Folio: 9 $3,750.00 $0.008270-402-05-040-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Folio: 9 $0.00 $21,078.008260-402-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Folio: 9 $0.00 $985.008260-402-14-090-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GP Folio: 9 $0.00 $4,500.008260-401-20-701-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GP Folio: 9 $0.00 $5,624.008260-402-19-800-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GP Folio: 9 $0.00 $7,450.008260-402-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GP Folio: 9 $0.00 $4,476.008260-402-04-030-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Folio: 9 $0.00 $2,750.008260-402-15-200-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Folio: 9 $0.00 $5,000.008260-401-23-702-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GP Folio: 9 $0.00 $6,000.008260-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GP Folio: 9 $0.00 $3,000.008260-402-06-050-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Folio: 9 $0.00 $5,500.008260-402-08-600-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Folio: 9 $0.00 $23,630.008260-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
30/ene/2017 C00080 GP Folio: 9 $0.00 $3,750.00GP 000009 Gasto Pagado 8260-402-05-040-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Folio: 9 $7,450.00 $0.002115-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA
GP Folio: 9 $64,184.00 $0.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual
GP Folio: 9 $22,109.00 $0.002115-4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro
GP Folio: 9 $0.00 $93,743.001111-1 CAJA TESORERIA
187,486.00 187,486.00
30/ene/2017 C00081 PAGO A ENCARGADOS DE LOS SERVICIOS DE RADIODE DIFERENTES COMUNIDADES
$5,435.00 $0.00000000 8270-402-07-500-3161-1 Servicio de telecomunicación y satélites G.Corriente
PAGO POR SERVICIOS DE CORREOS EN DIFERENTESCOMUNIDADES
$3,965.00 $0.008270-402-07-500-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente
PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZAS EN VARIASCOMUNIDADES DEL MUNICIPIO
$44,465.00 $0.008270-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LACOMUNIDAD DE SAN FELIPE DE HIJAR
$19,200.00 $0.008270-402-08-600-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
PAGOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MESDE ENERO DE 2017
$0.00 $73,065.001111-1 CAJA TESORERIA
Movimiento Directo Automático $5,435.00 $0.008240-402-07-500-3161-1 Servicio de telecomunicación y satélites G.Corriente
Movimiento Directo Automático $3,965.00 $0.008240-402-07-500-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente
Movimiento Directo Automático $19,200.00 $0.008240-402-08-600-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $44,465.00 $0.008240-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $5,435.008220-402-07-500-3161-1 Servicio de telecomunicación y satélites G.Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $3,965.008220-402-07-500-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $19,200.008220-402-08-600-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $44,465.008220-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $5,435.00 $0.008250-402-07-500-3161-1 Servicio de telecomunicación y satélites G.Corriente
Movimiento Directo Automático $3,965.00 $0.008250-402-07-500-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente
Movimiento Directo Automático $19,200.00 $0.008250-402-08-600-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $44,465.00 $0.008250-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $5,435.008240-402-07-500-3161-1 Servicio de telecomunicación y satélites G.Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $3,965.008240-402-07-500-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $19,200.008240-402-08-600-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $44,465.008240-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $3,965.00 $0.005131-3181 Servicios postales y telegráficos
Movimiento Directo Automático $63,665.00 $0.005135-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos
Movimiento Directo Automático $5,435.00 $0.005131-3161 Servicio de telecomunicación y satélites
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
30/ene/2017 C00081 Movimiento Directo Automático $0.00 $63,665.00000000 2112-1-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos
Movimiento Directo Automático $0.00 $5,435.002112-1-3161 Servicio de telecomunicación y satélites
Movimiento Directo Automático $0.00 $3,965.002112-1-3181 Servicios postales y telegráficos
Movimiento Directo Automático $5,435.00 $0.008260-402-07-500-3161-1 Servicio de telecomunicación y satélites G.Corriente
Movimiento Directo Automático $3,965.00 $0.008260-402-07-500-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente
Movimiento Directo Automático $19,200.00 $0.008260-402-08-600-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $44,465.00 $0.008260-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $5,435.008250-402-07-500-3161-1 Servicio de telecomunicación y satélites G.Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $3,965.008250-402-07-500-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $19,200.008250-402-08-600-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $44,465.008250-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $5,435.008260-402-07-500-3161-1 Servicio de telecomunicación y satélites G.Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $3,965.008260-402-07-500-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $19,200.008260-402-08-600-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $44,465.008260-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Movimiento Directo Automático $63,665.00 $0.002112-1-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos
Movimiento Directo Automático $5,435.00 $0.002112-1-3161 Servicio de telecomunicación y satélites
Movimiento Directo Automático $3,965.00 $0.002112-1-3181 Servicios postales y telegráficos
438,390.00 438,390.00
30/ene/2017 P00011 GE Folio: 10 $9,575.00 $0.00GE 000010 Gasto Ejercido 8260-402-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GE Folio: 10 $13,150.00 $0.008260-401-23-702-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GE Folio: 10 $2,700.00 $0.008260-402-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GE Folio: 10 $1,820.00 $0.008260-402-14-090-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GE Folio: 10 $17,100.00 $0.008260-402-07-500-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 10 $15,000.00 $0.008260-402-17-400-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GE Folio: 10 $3,000.00 $0.008260-402-08-600-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GE Folio: 10 $7,000.00 $0.008260-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GE Folio: 10 $0.00 $9,575.008250-402-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GE Folio: 10 $0.00 $13,150.008250-401-23-702-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GE Folio: 10 $0.00 $2,700.008250-402-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GE Folio: 10 $0.00 $1,820.008250-402-14-090-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
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Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
30/ene/2017 P00011 GE Folio: 10 $0.00 $17,100.00GE 000010 Gasto Ejercido 8250-402-07-500-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 10 $0.00 $15,000.008250-402-17-400-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GE Folio: 10 $0.00 $3,000.008250-402-08-600-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GE Folio: 10 $0.00 $7,000.008250-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
69,345.00 69,345.00
30/ene/2017 C00082 GP Folio: 10 $9,575.00 $0.00GP 000010 Gasto Pagado 8270-402-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GP Folio: 10 $13,150.00 $0.008270-401-23-702-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GP Folio: 10 $2,700.00 $0.008270-402-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Folio: 10 $1,820.00 $0.008270-402-14-090-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GP Folio: 10 $17,100.00 $0.008270-402-07-500-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 10 $15,000.00 $0.008270-402-17-400-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Folio: 10 $3,000.00 $0.008270-402-08-600-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Folio: 10 $7,000.00 $0.008270-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Folio: 10 $0.00 $9,575.008260-402-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GP Folio: 10 $0.00 $13,150.008260-401-23-702-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GP Folio: 10 $0.00 $2,700.008260-402-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Folio: 10 $0.00 $1,820.008260-402-14-090-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GP Folio: 10 $0.00 $17,100.008260-402-07-500-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 10 $0.00 $15,000.008260-402-17-400-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Folio: 10 $0.00 $3,000.008260-402-08-600-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Folio: 10 $0.00 $7,000.008260-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Folio: 10 $9,575.00 $0.002115-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA
GP Folio: 10 $17,100.00 $0.002111-1-1131 Sueldos base al personal de confianza
GP Folio: 10 $27,700.00 $0.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual
GP Folio: 10 $14,970.00 $0.002115-4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro
GP Folio: 10 $0.00 $69,345.001111-1 CAJA TESORERIA
138,690.00 138,690.00
30/ene/2017 C00105 PAGO DE COMBUSTIBLE REQIERIDO PARA LOSVEHICULOS ASIGNADOS A PRESIDENCIA
$2,625.00 $0.00000000 8270-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LOSTRAMITES DE LA DIRECCION DE AGROPECUARIO
$1,320.00 $0.008270-402-17-400-2611-1 Combustibles G. Corriente
PAGO DE COMBUSTIBLE $0.00 $3,945.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
Movimiento Directo Automático $2,625.00 $0.008240-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $1,320.00 $0.008240-402-17-400-2611-1 Combustibles G. Corriente
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Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
30/ene/2017 C00105 Movimiento Directo Automático $0.00 $2,625.00000000 8220-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,320.008220-402-17-400-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $2,625.00 $0.008250-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $1,320.00 $0.008250-402-17-400-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $2,625.008240-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,320.008240-402-17-400-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $3,945.00 $0.005126-2611 Combustibles
Movimiento Directo Automático $0.00 $3,945.002112-1-000061 SERVICIO MASCOTA SA DE CV
Movimiento Directo Automático $2,625.00 $0.008260-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $1,320.00 $0.008260-402-17-400-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $2,625.008250-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,320.008250-402-17-400-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $2,625.008260-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $1,320.008260-402-17-400-2611-1 Combustibles G. Corriente
Movimiento Directo Automático $3,945.00 $0.002112-1-000061 SERVICIO MASCOTA SA DE CV
23,670.00 23,670.00
30/ene/2017 C00109 CANCELADO $0.00 $0.00000000 1112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
CANCELADO $0.00 $0.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
0.00 0.00
30/ene/2017 P00030 GE Folio: 18 $21,555.60 $0.00GE 000018 Gasto Ejercido 8260-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
GE Folio: 18 $32,686.80 $0.008260-402-02-021-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 18 $51,829.20 $0.008260-402-01-010-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
GE Folio: 18 $11,585.25 $0.008260-402-04-030-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
GE Folio: 18 $9,347.25 $0.008260-402-05-040-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 18 $6,480.90 $0.008260-402-08-600-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 18 $35,149.50 $0.008260-402-11-072-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 18 $8,126.10 $0.008260-402-17-400-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 18 $4,714.95 $0.008260-402-16-300-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 18 $7,014.45 $0.008260-402-06-050-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 18 $4,714.95 $0.008260-402-19-800-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 18 $8,007.45 $0.008260-402-18-704-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 18 $4,714.95 $0.008260-402-07-500-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 18 $9,429.90 $0.008260-402-15-200-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
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Fecha y
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
30/ene/2017 P00030 GE Folio: 18 $9,761.25 $0.00GE 000018 Gasto Ejercido 8260-402-09-060-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 18 $8,126.10 $0.008260-402-12-073-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 18 $33,727.80 $0.008260-402-14-090-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 18 $42,459.75 $0.008260-402-25-101-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 18 $62,340.90 $0.008260-402-13-080-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 18 $9,305.55 $0.008260-402-03-023-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 18 $4,714.95 $0.008260-402-21-705-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 18 $0.00 $21,555.608250-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
GE Folio: 18 $0.00 $32,686.808250-402-02-021-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 18 $0.00 $51,829.208250-402-01-010-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
GE Folio: 18 $0.00 $11,585.258250-402-04-030-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
GE Folio: 18 $0.00 $9,347.258250-402-05-040-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 18 $0.00 $6,480.908250-402-08-600-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 18 $0.00 $35,149.508250-402-11-072-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 18 $0.00 $8,126.108250-402-17-400-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 18 $0.00 $4,714.958250-402-16-300-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 18 $0.00 $7,014.458250-402-06-050-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 18 $0.00 $4,714.958250-402-19-800-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 18 $0.00 $8,007.458250-402-18-704-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 18 $0.00 $4,714.958250-402-07-500-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 18 $0.00 $9,429.908250-402-15-200-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 18 $0.00 $9,761.258250-402-09-060-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 18 $0.00 $8,126.108250-402-12-073-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 18 $0.00 $33,727.808250-402-14-090-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 18 $0.00 $42,459.758250-402-25-101-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 18 $0.00 $62,340.908250-402-13-080-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 18 $0.00 $9,305.558250-402-03-023-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GE Folio: 18 $0.00 $4,714.958250-402-21-705-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
385,793.55 385,793.55
30/ene/2017 C00158 GP Folio: 18 $21,555.60 $0.00GP 000018 Gasto Pagado 8270-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
GP Folio: 18 $32,686.80 $0.008270-402-02-021-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 18 $51,829.20 $0.008270-402-01-010-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
GP Folio: 18 $11,585.25 $0.008270-402-04-030-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
GP Folio: 18 $9,347.25 $0.008270-402-05-040-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 18 $6,480.90 $0.008270-402-08-600-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 18 $35,149.50 $0.008270-402-11-072-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 18 $8,126.10 $0.008270-402-17-400-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 18 $4,714.95 $0.008270-402-16-300-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 18 $7,014.45 $0.008270-402-06-050-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 18 $4,714.95 $0.008270-402-19-800-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 18 $8,007.45 $0.008270-402-18-704-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 18 $4,714.95 $0.008270-402-07-500-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 18 $9,429.90 $0.008270-402-15-200-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 18 $9,761.25 $0.008270-402-09-060-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 18 $8,126.10 $0.008270-402-12-073-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 18 $33,727.80 $0.008270-402-14-090-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 18 $42,459.75 $0.008270-402-25-101-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 18 $62,340.90 $0.008270-402-13-080-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 18 $9,305.55 $0.008270-402-03-023-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 18 $4,714.95 $0.008270-402-21-705-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 18 $0.00 $21,555.608260-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
GP Folio: 18 $0.00 $32,686.808260-402-02-021-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 18 $0.00 $51,829.208260-402-01-010-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
GP Folio: 18 $0.00 $11,585.258260-402-04-030-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
GP Folio: 18 $0.00 $9,347.258260-402-05-040-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 18 $0.00 $6,480.908260-402-08-600-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 18 $0.00 $35,149.508260-402-11-072-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
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LIBRO DIARIO17/ago/2017
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
30/ene/2017 C00158 GP Folio: 18 $0.00 $8,126.10GP 000018 Gasto Pagado 8260-402-17-400-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 18 $0.00 $4,714.958260-402-16-300-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 18 $0.00 $7,014.458260-402-06-050-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 18 $0.00 $4,714.958260-402-19-800-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 18 $0.00 $8,007.458260-402-18-704-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 18 $0.00 $4,714.958260-402-07-500-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 18 $0.00 $9,429.908260-402-15-200-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 18 $0.00 $9,761.258260-402-09-060-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 18 $0.00 $8,126.108260-402-12-073-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 18 $0.00 $33,727.808260-402-14-090-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 18 $0.00 $42,459.758260-402-25-101-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 18 $0.00 $62,340.908260-402-13-080-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 18 $0.00 $9,305.558260-402-03-023-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 18 $0.00 $4,714.958260-402-21-705-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
GP Folio: 18 $0.00 $334,283.601112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
DEVOLUCION POR CUENTA BLOQUEADA $4,746.40 $0.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
DEVOLUCION POR CUENTA BLOQUEADA $4,746.40 $0.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
CH 2324 $0.00 $4,746.401112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
CH 2326 $0.00 $4,746.401112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
CH 2325 $0.00 $2,923.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
ISR RETENCION SALARIOS $0.00 $44,761.382117-29 RETENCION ISR SALARIOS 2017
$314.28 $0.001119-01-01 SUBSIDIO AL EMPLEO
PAGO EN EFECTIVO AUC COMUNICACION $0.00 $4,139.851111-1 CAJA TESORERIA
GP Folio: 18 $84,970.05 $0.002111-1-1111 Dietas de legisladores estatales
GP Folio: 18 $300,823.50 $0.002111-1-1131 Sueldos base al personal de confianza
781,394.18 781,394.18
30/ene/2017 P00064 ID: 29 Autorización de matanza ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$384.00 $0.00ID 000029 Ingreso Devengado 8120-43-6-1 Autorización de matanza
ID: 29 Anotaciones e inserciones en actas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$93.00 $0.008120-43-7-2 Anotaciones e inserciones en actas
ID: 29 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$168.00 $0.008120-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 29 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERIA $456.00 $0.008120-43-8-2 Extractos de actas
ID: 29 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERIA $244.00 $0.008120-43-8-2 Extractos de actas
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MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
30/ene/2017 P00064 ID: 29 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$504.00 $0.00ID 000029 Ingreso Devengado 8120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 29 Autorización de matanza ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $384.008140-43-6-1 Autorización de matanza
ID: 29 Anotaciones e inserciones en actas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $93.008140-43-7-2 Anotaciones e inserciones en actas
ID: 29 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $168.008140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 29 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $456.008140-43-8-2 Extractos de actas
ID: 29 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $244.008140-43-8-2 Extractos de actas
ID: 29 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $504.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 29 Autorización de matanza $384.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 29 Anotaciones e inserciones en actas $93.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 29 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$168.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 29 Extractos de actas $700.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 29 Formas y ediciones impresas $504.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 29 Autorización de matanza $0.00 $384.004143-6-1 Autorización de matanza
ID: 29 Anotaciones e inserciones en actas $0.00 $93.004143-7-2 Anotaciones e inserciones en actas
ID: 29 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $168.004143-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 29 Extractos de actas $0.00 $700.004143-8-2 Extractos de actas
ID: 29 Formas y ediciones impresas $0.00 $504.004151-1 Formas y ediciones impresas
3,698.00 3,698.00
30/ene/2017 I00080 IR:75, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$168.00 $0.00IR 000075 Ingreso Pagado 8140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
IR:75, Extractos de actas $456.00 $0.008140-43-8-2 Extractos de actas
IR:75, Extractos de actas $244.00 $0.008140-43-8-2 Extractos de actas
IR:75, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $168.008150-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
IR:75, Extractos de actas $0.00 $456.008150-43-8-2 Extractos de actas
IR:75, Extractos de actas $0.00 $244.008150-43-8-2 Extractos de actas
IR:75, CAJA TESORERIA $168.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:75, CAJA TESORERIA $456.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:75, CAJA TESORERIA $244.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:75, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $168.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:75, Extractos de actas $0.00 $700.001124-43 Derechos por prestación de servicios
1,736.00 1,736.00
30/ene/2017 I00081 IR:76, Formas y ediciones impresas $504.00 $0.00IR 000076 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
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Rep: rptLibroDiario
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
30/ene/2017 I00081 IR:76, Formas y ediciones impresas $0.00 $504.00IR 000076 Ingreso Pagado 8150-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:76, CAJA TESORERIA $504.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:76, Formas y ediciones impresas $0.00 $504.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
1,008.00 1,008.00
30/ene/2017 I00082 IR:77, Anotaciones e inserciones en actas $93.00 $0.00IR 000077 Ingreso Pagado 8140-43-7-2 Anotaciones e inserciones en actas
IR:77, Anotaciones e inserciones en actas $0.00 $93.008150-43-7-2 Anotaciones e inserciones en actas
IR:77, CAJA TESORERIA $93.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:77, Anotaciones e inserciones en actas $0.00 $93.001124-43 Derechos por prestación de servicios
186.00 186.00
30/ene/2017 I00083 IR:78, Autorización de matanza $384.00 $0.00IR 000078 Ingreso Pagado 8140-43-6-1 Autorización de matanza
IR:78, Autorización de matanza $0.00 $384.008150-43-6-1 Autorización de matanza
IR:78, CAJA TESORERIA $384.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:78, Autorización de matanza $0.00 $384.001124-43 Derechos por prestación de servicios
768.00 768.00
30/ene/2017 P00082 ID: 47 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $798.00 $0.00ID 000047 Ingreso Devengado 8120-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 47 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $2,255.00 $0.008120-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 47 Servicio no doméstico ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$4,000.00 $0.008120-43-5-2 Servicio no doméstico
ID: 47 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$848.00 $0.008120-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 47 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$940.00 $0.008120-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 47 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$128.00 $0.008120-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 47 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$140.00 $0.008120-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 47 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $798.008140-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 47 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $2,255.008140-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 47 Servicio no doméstico ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $4,000.008140-43-5-2 Servicio no doméstico
ID: 47 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $848.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 47 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $940.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 47 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $128.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 47 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $140.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 47 Servicio doméstico $3,053.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 47 Servicio no doméstico $4,000.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
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DocumentoFuente Cuenta Nombre
30/ene/2017 P00082 ID: 47 20% para el saneamiento de las aguas residuales $1,788.00 $0.00ID 000047 Ingreso Devengado 1124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 47 2% o 3% para la infraestructura básica existente $268.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 47 Servicio doméstico $0.00 $3,053.004143-5-1 Servicio doméstico
ID: 47 Servicio no doméstico $0.00 $4,000.004143-5-2 Servicio no doméstico
ID: 47 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $1,788.004143-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 47 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $268.004143-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
18,218.00 18,218.00
30/ene/2017 I00110 IR:104, Servicio doméstico $798.00 $0.00IR 000104 Ingreso Pagado 8140-43-5-1 Servicio doméstico
IR:104, Servicio doméstico $2,255.00 $0.008140-43-5-1 Servicio doméstico
IR:104, Servicio no doméstico $4,000.00 $0.008140-43-5-2 Servicio no doméstico
IR:104, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $848.00 $0.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:104, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $940.00 $0.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:104, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $128.00 $0.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:104, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $140.00 $0.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:104, Servicio doméstico $0.00 $798.008150-43-5-1 Servicio doméstico
IR:104, Servicio doméstico $0.00 $2,255.008150-43-5-1 Servicio doméstico
IR:104, Servicio no doméstico $0.00 $4,000.008150-43-5-2 Servicio no doméstico
IR:104, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $848.008150-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:104, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $940.008150-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:104, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $128.008150-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:104, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $140.008150-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:104, CAJA TESORERIA $798.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:104, CAJA TESORERIA $2,255.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:104, CAJA TESORERIA $4,000.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:104, CAJA TESORERIA $848.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:104, CAJA TESORERIA $940.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:104, CAJA TESORERIA $128.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:104, CAJA TESORERIA $140.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:104, Servicio doméstico $0.00 $3,053.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:104, Servicio no doméstico $0.00 $4,000.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:104, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $1,788.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:104, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $268.001124-43 Derechos por prestación de servicios
18,218.00 18,218.00
30/ene/2017 P00099 ID: 64 Licencias, permisos o autorización de giros con ventade bebidas alcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$674.00 $0.00ID 000064 Ingreso Devengado 8120-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
ID: 64 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$1,575.00 $0.008120-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
ID: 64 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$1,032.00 $0.008120-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
30/ene/2017 P00099 ID: 64 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$3,000.00 $0.00ID 000064 Ingreso Devengado 8120-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 64 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$114.00 $0.008120-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 64 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$54.00 $0.008120-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 64 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$180.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 64 Licencias, permisos o autorización de giros con ventade bebidas alcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $674.008140-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
ID: 64 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $1,575.008140-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
ID: 64 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $1,032.008140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 64 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $3,000.008140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 64 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$0.00 $114.008140-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 64 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$0.00 $54.008140-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 64 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $180.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 64 Licencias, permisos o autorización de giros con ventade bebidas alcohólicas
$674.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 64 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
$1,575.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 64 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$4,032.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 64 Licencias y permisos de anuncios permanentes $168.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 64 Formas y ediciones impresas $180.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 64 Licencias, permisos o autorización de giros con ventade bebidas alcohólicas
$0.00 $674.004143-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
ID: 64 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
$0.00 $1,575.004143-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
ID: 64 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $4,032.004143-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 64 Licencias y permisos de anuncios permanentes $0.00 $168.004143-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 64 Formas y ediciones impresas $0.00 $180.004151-1 Formas y ediciones impresas
13,258.00 13,258.00
30/ene/2017 I00156 IR:150, Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
$674.00 $0.00IR 000150 Ingreso Pagado 8140-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
IR:150, Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
$1,575.00 $0.008140-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
30/ene/2017 I00156 IR:150, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$1,032.00 $0.00IR 000150 Ingreso Pagado 8140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
IR:150, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$3,000.00 $0.008140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
IR:150, Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
$0.00 $674.008150-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
IR:150, Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
$0.00 $1,575.008150-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
IR:150, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $1,032.008150-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
IR:150, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $3,000.008150-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
IR:150, CAJA TESORERIA $674.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:150, CAJA TESORERIA $1,575.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
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IR:150, CAJA TESORERIA $3,000.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
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$0.00 $674.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:150, Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas
$0.00 $1,575.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:150, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $4,032.001124-43 Derechos por prestación de servicios
12,562.00 12,562.00
30/ene/2017 I00157 IR:151, Licencias y permisos de anuncios permanentes $114.00 $0.00IR 000151 Ingreso Pagado 8140-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
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IR:151, Licencias y permisos de anuncios permanentes $0.00 $54.008150-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
IR:151, CAJA TESORERIA $114.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
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336.00 336.00
30/ene/2017 I00158 IR:152, Formas y ediciones impresas $180.00 $0.00IR 000152 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:152, Formas y ediciones impresas $0.00 $180.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresas
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IR:152, Formas y ediciones impresas $0.00 $180.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
360.00 360.00
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
30/ene/2017 P00135 ID: 85 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $118.00 $0.00ID 000085 Ingreso Devengado 8120-12-1-1-1 Predios rústicos
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ID: 85 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $360.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
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ID: 85 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $278.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
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ID: 85 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $134.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
30/ene/2017 P00135 ID: 85 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $224.00 $0.00ID 000085 Ingreso Devengado 8120-12-1-2-1 Predios urbanos
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ID: 85 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $118.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
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ID: 85 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $249.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
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ID: 85 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $134.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
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ID: 85 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $128.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 85 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $193.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 85 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $505.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
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ID: 85 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $555.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
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ID: 85 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $92.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
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ID: 85 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $1,770.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
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ID: 85 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $906.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos
ID: 85 Falta de pago Predios Urbanos ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$39.00 $0.008120-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos
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LIBRO DIARIO17/ago/2017
Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
30/ene/2017 P00135 ID: 85 Falta de pago Predios Urbanos ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$18.00 $0.00ID 000085 Ingreso Devengado 8120-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos
ID: 85 Falta de pago Predios Urbanos ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$33.00 $0.008120-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos
ID: 85 Falta de pago Predios Urbanos ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$32.00 $0.008120-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos
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Fecha y
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
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DocumentoFuente Cuenta Nombre
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30/ene/2017 I00197 IR:189, Predios urbanos $139.00 $0.00IR 000189 Ingreso Pagado 8140-12-1-2-1 Predios urbanos
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LIBRO DIARIO17/ago/2017
Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
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DocumentoFuente Cuenta Nombre
30/ene/2017 I00197 IR:189, Predios urbanos $0.00 $360.00IR 000189 Ingreso Pagado 8150-12-1-2-1 Predios urbanos
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IR:189, Predios urbanos $0.00 $134.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
30/ene/2017 I00197 IR:189, Predios urbanos $0.00 $166.00IR 000189 Ingreso Pagado 8150-12-1-2-1 Predios urbanos
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
30/ene/2017 I00197 IR:189, CAJA TESORERIA $150.00 $0.00IR 000189 Ingreso Pagado 1111-1 CAJA TESORERIA
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IR:189, CAJA TESORERIA $295.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
30/ene/2017 I00197 IR:189, CAJA TESORERIA $505.00 $0.00IR 000189 Ingreso Pagado 1111-1 CAJA TESORERIA
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71,594.00 71,594.00
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IR:190, Falta de pago Predios Urbanos $0.00 $32.008150-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos
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244.00 244.00
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GC Producto: 3341000001 SERVICIOS ENCAPACITACIÓN
$0.00 $319.008220-401-11-072-3341-1 Servicios de capacitación G. Corriente
319.00 319.00
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$319.00 $0.00CO 000182 Compra 8250-401-11-072-3341-1 Servicios de capacitación G. Corriente
GD Compra : 182 Factura: B35571, 2 ASESORIA LIMAC,SA DE CV
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GD Compra : 182 Factura: B35571, 2 ASESORIA LIMAC,SA DE CV
$319.00 $0.005133-3341 Servicios de capacitación
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LIBRO DIARIO17/ago/2017
Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
30/ene/2017 P00232 GD Compra : 182 Factura: B35571, 2 ASESORIA LIMAC,SA DE CV
$0.00 $319.00CO 000182 Compra 2112-1-000002 ASESORIA LIMAC, SA DE CV
638.00 638.00
30/ene/2017 I00419 S/C $0.00 $161.00000000 1111-1 CAJA TESORERIA
S/C $0.00 $659.001111-1 CAJA TESORERIA
S/C $0.00 $91.001111-1 CAJA TESORERIA
S/C $0.00 $236.001111-1 CAJA TESORERIA
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1,147.00 1,147.00
31/ene/2017 C00078 GC $1,100.00 $0.00PA 000062 Pago 8240-401-25-101-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente
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GD Folio: 62, Factura: FE 235 $0.00 $1,100.008240-401-25-101-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente
GD Folio: 62, Factura: FE 235 $1,100.00 $0.005124-2421 Cemento y productos de concreto
GD Folio: 62, Factura: FE 235 $0.00 $1,100.002112-1-000394 JOSE JUAN MENDOZA CRUZ
GE $1,100.00 $0.008260-401-25-101-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente
GE $0.00 $1,100.008250-401-25-101-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente
GP Directo 62 JOSE JUAN MENDOZA CRUZ, Pago: 62 $1,100.00 $0.008270-401-25-101-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente
GP Directo 62 JOSE JUAN MENDOZA CRUZ, Pago: 62 $0.00 $1,100.008260-401-25-101-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente
GP Directo 62 JOSE JUAN MENDOZA CRUZ, Pago: 62 $1,100.00 $0.002112-1-000394 JOSE JUAN MENDOZA CRUZ
GP Directo 62 JOSE JUAN MENDOZA CRUZ, Pago: 62 $0.00 $1,100.001111-1 CAJA TESORERIA
6,600.00 6,600.00
31/ene/2017 C00110 GC $5,000.00 $0.00PA 000081 Pago 8240-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
GC $0.00 $5,000.008220-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
GD Folio: 81, Factura: 205860 $5,000.00 $0.008250-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
GD Folio: 81, Factura: 205860 $0.00 $5,000.008240-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
GD Folio: 81, Factura: 205860 $5,000.00 $0.005135-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos
GD Folio: 81, Factura: 205860 $0.00 $5,000.002112-1-000440 SALVADOR MORALES TRUJILLO
GE $5,000.00 $0.008260-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
GE $0.00 $5,000.008250-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
GP Directo 81 SALVADOR MORALES TRUJILLO, Pago:81
$5,000.00 $0.008270-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
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Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
31/ene/2017 C00110 GP Directo 81 SALVADOR MORALES TRUJILLO, Pago:81
$0.00 $5,000.00PA 000081 Pago 8260-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
GP Directo 81 SALVADOR MORALES TRUJILLO, Pago:81
$5,000.00 $0.002112-1-000440 SALVADOR MORALES TRUJILLO
GP Directo 81 SALVADOR MORALES TRUJILLO, Pago:81
$0.00 $5,000.001111-1 CAJA TESORERIA
30,000.00 30,000.00
31/ene/2017 D00002 S/C $51,829.20 $0.00000000 8270-402-01-010-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
S/C -$51,829.20 $0.008270-402-02-021-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Movimiento Directo Automático $51,829.20 $0.008240-402-01-010-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
Movimiento Directo Automático -$51,829.20 $0.008240-402-02-021-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $51,829.208220-402-01-010-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 -$51,829.208220-402-02-021-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Movimiento Directo Automático $51,829.20 $0.008250-402-01-010-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
Movimiento Directo Automático -$51,829.20 $0.008250-402-02-021-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $51,829.208240-402-01-010-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 -$51,829.208240-402-02-021-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Movimiento Directo Automático -$51,829.20 $0.005111-1131 Sueldos base al personal de confianza
Movimiento Directo Automático $51,829.20 $0.005111-1111 Dietas de legisladores estatales
Movimiento Directo Automático $0.00 $51,829.202111-1-1111 Dietas de legisladores estatales
Movimiento Directo Automático $0.00 -$51,829.202111-1-1131 Sueldos base al personal de confianza
Movimiento Directo Automático $51,829.20 $0.008260-402-01-010-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
Movimiento Directo Automático -$51,829.20 $0.008260-402-02-021-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $51,829.208250-402-01-010-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 -$51,829.208250-402-02-021-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $51,829.208260-402-01-010-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 -$51,829.208260-402-02-021-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Movimiento Directo Automático $51,829.20 $0.002111-1-1111 Dietas de legisladores estatales
Movimiento Directo Automático -$51,829.20 $0.002111-1-1131 Sueldos base al personal de confianza
0.00 0.00
31/ene/2017 D00003 S/C -$32,686.80 $0.00000000 8270-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
S/C $32,686.80 $0.008270-402-02-021-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Movimiento Directo Automático -$32,686.80 $0.008240-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
Movimiento Directo Automático $32,686.80 $0.008240-402-02-021-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 -$32,686.808220-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
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Fecha y
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Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
31/ene/2017 D00003 Movimiento Directo Automático $0.00 $32,686.80000000 8220-402-02-021-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Movimiento Directo Automático -$32,686.80 $0.008250-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
Movimiento Directo Automático $32,686.80 $0.008250-402-02-021-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 -$32,686.808240-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $32,686.808240-402-02-021-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Movimiento Directo Automático $32,686.80 $0.005111-1131 Sueldos base al personal de confianza
Movimiento Directo Automático -$32,686.80 $0.005111-1111 Dietas de legisladores estatales
Movimiento Directo Automático $0.00 -$32,686.802111-1-1111 Dietas de legisladores estatales
Movimiento Directo Automático $0.00 $32,686.802111-1-1131 Sueldos base al personal de confianza
Movimiento Directo Automático -$32,686.80 $0.008260-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
Movimiento Directo Automático $32,686.80 $0.008260-402-02-021-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 -$32,686.808250-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $32,686.808250-402-02-021-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 -$32,686.808260-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $32,686.808260-402-02-021-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Movimiento Directo Automático -$32,686.80 $0.002111-1-1111 Dietas de legisladores estatales
Movimiento Directo Automático $32,686.80 $0.002111-1-1131 Sueldos base al personal de confianza
0.00 0.00
31/ene/2017 I00015 IR:15, Del fondo de infraestructura social municipal $700,851.97 $0.00IR 000015 Ingreso Pagado 8140-82-1-1 Del fondo de infraestructura social municipal
IR:15, Del fondo de infraestructura social municipal $0.00 $700,851.978150-82-1-1 Del fondo de infraestructura social municipal
IR:15, INFRAESTRUCTURA CTA-0170515671 $700,851.97 $0.001112-01-03 INFRAESTRUCTURA CTA-0170515671
IR:15, Del fondo de infraestructura social municipal $0.00 $700,851.971122-82 Aportaciones
1,401,703.94 1,401,703.94
31/ene/2017 E00003 S/C $4,021.50 $0.00000000 2117-28 5% AL MILLAR FAIS
S/C $0.00 $4,021.501112-01-03 INFRAESTRUCTURA CTA-0170515671
4,021.50 4,021.50
31/ene/2017 E00004 S/C $10,259.84 $0.00000000 2117-15 RETENCION 5% AL MILLAR
S/C $0.00 $10,259.841112-01-03 INFRAESTRUCTURA CTA-0170515671
10,259.84 10,259.84
31/ene/2017 P00055 Monto Modificado $2,281,348.00 $0.00IM 000001 Ingreso Modificado 8130-81-01-01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
Monto Modificado $2,121,706.00 $0.008130-81-01-02 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
Monto Modificado $35,056.00 $0.008130-81-01-03 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN
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Rep: rptLibroDiario
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
31/ene/2017 P00055 Monto Modificado $0.00 $95,000.00IM 000001 Ingreso Modificado 8130-81-01-04 FONDO DE COMPENSACIÓN
Monto Modificado $0.00 $235,604.008130-81-01-05 FONDO DE EXTRACCIÓN DEHIDROCARBUROS
Monto Modificado $0.00 $570,000.008130-81-01-06 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓNY SERVICIOS
Monto Modificado $38,140.00 $0.008130-81-01-09 GASOLINAS Y DIÉSEL
Monto Modificado $7,001,023.00 $0.008130-82-1-1 Del fondo de infraestructura social municipal
Monto Modificado $3,165,254.00 $0.008130-82-1-2 Del fondo para el fortalecimiento municipal
Monto Modificado $0.00 $31,944.008130-81-02-01 PARTICIPACIONES ESTATALES
Monto Modificado $0.00 $2,281,348.008120-81-01-01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
Monto Modificado $0.00 $2,121,706.008120-81-01-02 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
Monto Modificado $0.00 $35,056.008120-81-01-03 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN
Monto Modificado $95,000.00 $0.008120-81-01-04 FONDO DE COMPENSACIÓN
Monto Modificado $235,604.00 $0.008120-81-01-05 FONDO DE EXTRACCIÓN DEHIDROCARBUROS
Monto Modificado $570,000.00 $0.008120-81-01-06 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓNY SERVICIOS
Monto Modificado $0.00 $38,140.008120-81-01-09 GASOLINAS Y DIÉSEL
Monto Modificado $0.00 $7,001,023.008120-82-1-1 Del fondo de infraestructura social municipal
Monto Modificado $0.00 $3,165,254.008120-82-1-2 Del fondo para el fortalecimiento municipal
Monto Modificado $31,944.00 $0.008120-81-02-01 PARTICIPACIONES ESTATALES
15,575,075.00 15,575,075.00
31/ene/2017 P00056 Monto Modificado $3,000.00 $0.00GM 000002 Gasto Modificado 8220-402-08-600-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Monto Modificado $120,000.00 $0.008220-402-03-023-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Monto Modificado $120,000.00 $0.008220-402-04-030-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Monto Modificado $8,000.00 $0.008220-402-08-600-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Monto Modificado $34,000.00 $0.008220-402-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Monto Modificado $48,000.00 $0.008220-402-20-701-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Monto Modificado $240,404.00 $0.008220-502-13-080-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Monto Modificado $2,000.00 $0.008220-402-20-701-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente
Monto Modificado $18,000.00 $0.008220-402-14-090-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Modificado $67,376.00 $0.008220-501-28-102-2411-1 Productos minerales no metálicos G. Corriente
Monto Modificado $50,000.00 $0.008220-402-02-021-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción yreparación G. Corriente
Monto Modificado $100,000.00 $0.008220-402-13-080-2611-1 Combustibles G. Corriente
Monto Modificado $25,000.00 $0.008220-402-02-021-2911-1 Herramientas menores G. Corriente
Monto Modificado $1,000.00 $0.008220-501-28-102-2911-1 Herramientas menores G. Corriente
Monto Modificado $50,000.00 $0.008220-402-13-080-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
Monto Modificado $30,000.00 $0.008220-402-14-090-3251-1 Arrendamiento de equipo de transporte G.Corriente
Monto Modificado $10,000.00 $0.008220-502-13-080-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
31/ene/2017 P00056 Monto Modificado $50,000.00 $0.00GM 000002 Gasto Modificado 8220-402-13-080-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente
Monto Modificado $49,000.00 $0.008220-501-28-102-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente
Monto Modificado $15,000.00 $0.008220-402-12-073-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento deequipo de cómputo y tecnología de informaciónG. Corriente
Monto Modificado $50,000.00 $0.008220-402-13-080-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
Monto Modificado $314,536.00 $0.008220-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Monto Modificado $1,591,722.00 $0.008220-402-04-030-3941-1 Sentencias y resoluciones por autoridadcompetente G. Corriente
Monto Modificado $12,000.00 $0.008220-502-13-080-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente
Monto Modificado $84,000.00 $0.008220-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
Monto Modificado $190,000.00 $0.008220-402-23-702-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
Monto Modificado $535,715.00 $0.008220-402-11-072-9111-3 Amortización de la deuda interna coninstituciones de crédito a largo plazoAmortización Deuda
Monto Modificado $25,289.00 $0.008220-402-06-050-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Monto Modificado $78,440.00 $0.008220-402-06-050-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Monto Modificado $0.00 $3,000.008230-402-08-600-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Monto Modificado $0.00 $120,000.008230-402-03-023-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Monto Modificado $0.00 $120,000.008230-402-04-030-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Monto Modificado $0.00 $8,000.008230-402-08-600-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Monto Modificado $0.00 $34,000.008230-402-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Monto Modificado $0.00 $48,000.008230-402-20-701-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Monto Modificado $0.00 $240,404.008230-502-13-080-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Monto Modificado $0.00 $2,000.008230-402-20-701-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente
Monto Modificado $0.00 $18,000.008230-402-14-090-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
Monto Modificado $0.00 $67,376.008230-501-28-102-2411-1 Productos minerales no metálicos G. Corriente
Monto Modificado $0.00 $50,000.008230-402-02-021-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción yreparación G. Corriente
Monto Modificado $0.00 $100,000.008230-402-13-080-2611-1 Combustibles G. Corriente
Monto Modificado $0.00 $25,000.008230-402-02-021-2911-1 Herramientas menores G. Corriente
Monto Modificado $0.00 $1,000.008230-501-28-102-2911-1 Herramientas menores G. Corriente
Monto Modificado $0.00 $50,000.008230-402-13-080-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
Monto Modificado $0.00 $30,000.008230-402-14-090-3251-1 Arrendamiento de equipo de transporte G.Corriente
Monto Modificado $0.00 $10,000.008230-502-13-080-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Monto Modificado $0.00 $50,000.008230-402-13-080-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente
Monto Modificado $0.00 $49,000.008230-501-28-102-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente
Monto Modificado $0.00 $15,000.008230-402-12-073-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento deequipo de cómputo y tecnología de informaciónG. Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
31/ene/2017 P00056 Monto Modificado $0.00 $50,000.00GM 000002 Gasto Modificado 8230-402-13-080-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
Monto Modificado $0.00 $314,536.008230-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
Monto Modificado $0.00 $1,591,722.008230-402-04-030-3941-1 Sentencias y resoluciones por autoridadcompetente G. Corriente
Monto Modificado $0.00 $12,000.008230-502-13-080-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente
Monto Modificado $0.00 $84,000.008230-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
Monto Modificado $0.00 $190,000.008230-402-23-702-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
Monto Modificado $0.00 $535,715.008230-402-11-072-9111-3 Amortización de la deuda interna coninstituciones de crédito a largo plazoAmortización Deuda
Monto Modificado $0.00 $25,289.008230-402-06-050-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Monto Modificado $0.00 $78,440.008230-402-06-050-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
3,922,482.00 3,922,482.00
31/ene/2017 P00059 Monto Modificado $0.00 $165,000.00GM 000003 Gasto Modificado 8220-402-02-021-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Monto Modificado $165,000.00 $0.008220-402-02-021-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Monto Modificado $0.00 $1,300,000.008220-501-28-102-6131-2 Estudios y proyectos de obras de abastecimientoG. Capital
Monto Modificado $1,300,000.00 $0.008220-501-28-102-6132-2 Obras de abastecimiento G. Capital
Monto Modificado $165,000.00 $0.008230-402-02-021-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
Monto Modificado $0.00 $165,000.008230-402-02-021-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Monto Modificado $1,300,000.00 $0.008230-501-28-102-6131-2 Estudios y proyectos de obras de abastecimientoG. Capital
Monto Modificado $0.00 $1,300,000.008230-501-28-102-6132-2 Obras de abastecimiento G. Capital
2,930,000.00 2,930,000.00
31/ene/2017 P00083 ID: 48 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $1,804.00 $0.00ID 000048 Ingreso Devengado 8120-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 48 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $266.00 $0.008120-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 48 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$530.00 $0.008120-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 48 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$80.00 $0.008120-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 48 Servicio Domestico años anteriores ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$2,241.00 $0.008120-43-5-6 Servicio Domestico años anteriores
ID: 48 Multas Agua ,Ref: INGRESOS TESORERIA $439.00 $0.008120-45-2-1 Multas Agua
ID: 48 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $1,804.008140-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 48 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $266.008140-43-5-1 Servicio doméstico
ID: 48 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $530.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 48 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $80.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
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Fecha y
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Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
31/ene/2017 P00083 ID: 48 Servicio Domestico años anteriores ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $2,241.00ID 000048 Ingreso Devengado 8140-43-5-6 Servicio Domestico años anteriores
ID: 48 Multas Agua ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $439.008140-45-2-1 Multas Agua
ID: 48 Servicio doméstico $2,070.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 48 20% para el saneamiento de las aguas residuales $530.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 48 2% o 3% para la infraestructura básica existente $80.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 48 Servicio Domestico años anteriores $2,241.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 48 Multas Agua $439.00 $0.001124-45 Accesorios
ID: 48 Servicio doméstico $0.00 $2,070.004143-5-1 Servicio doméstico
ID: 48 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $530.004143-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 48 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $80.004143-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 48 Servicio Domestico años anteriores $0.00 $2,241.004143-5-6 Servicio Domestico años anteriores
ID: 48 Multas Agua $0.00 $439.004144-2-1 Multas Agua
10,720.00 10,720.00
31/ene/2017 I00111 IR:105, Servicio doméstico $1,804.00 $0.00IR 000105 Ingreso Pagado 8140-43-5-1 Servicio doméstico
IR:105, Servicio doméstico $266.00 $0.008140-43-5-1 Servicio doméstico
IR:105, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $530.00 $0.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:105, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $80.00 $0.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:105, Servicio Domestico años anteriores $2,241.00 $0.008140-43-5-6 Servicio Domestico años anteriores
IR:105, Servicio doméstico $0.00 $1,804.008150-43-5-1 Servicio doméstico
IR:105, Servicio doméstico $0.00 $266.008150-43-5-1 Servicio doméstico
IR:105, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $530.008150-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
IR:105, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $80.008150-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
IR:105, Servicio Domestico años anteriores $0.00 $2,241.008150-43-5-6 Servicio Domestico años anteriores
IR:105, CAJA TESORERIA $1,804.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:105, CAJA TESORERIA $266.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:105, CAJA TESORERIA $530.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:105, CAJA TESORERIA $80.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:105, CAJA TESORERIA $2,241.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:105, Servicio doméstico $0.00 $2,070.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:105, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $530.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:105, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $80.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:105, Servicio Domestico años anteriores $0.00 $2,241.001124-43 Derechos por prestación de servicios
9,842.00 9,842.00
31/ene/2017 I00112 IR:106, Multas Agua $439.00 $0.00IR 000106 Ingreso Pagado 8140-45-2-1 Multas Agua
IR:106, Multas Agua $0.00 $439.008150-45-2-1 Multas Agua
IR:106, CAJA TESORERIA $439.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:106, Multas Agua $0.00 $439.001124-45 Accesorios
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
878.00 878.00
31/ene/2017 P00100 ID: 65 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$516.00 $0.00ID 000065 Ingreso Devengado 8120-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 65 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$1,010.00 $0.008120-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 65 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$114.00 $0.008120-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 65 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$72.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 65 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $516.008140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 65 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA
$0.00 $1,010.008140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 65 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:INGRESOS TESORERIA
$0.00 $114.008140-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 65 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA
$0.00 $72.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
ID: 65 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$1,526.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 65 Licencias y permisos de anuncios permanentes $114.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 65 Formas y ediciones impresas $72.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 65 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $1,526.004143-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
ID: 65 Licencias y permisos de anuncios permanentes $0.00 $114.004143-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
ID: 65 Formas y ediciones impresas $0.00 $72.004151-1 Formas y ediciones impresas
3,424.00 3,424.00
31/ene/2017 I00159 IR:153, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$516.00 $0.00IR 000153 Ingreso Pagado 8140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
IR:153, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$1,010.00 $0.008140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
IR:153, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $516.008150-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
IR:153, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $1,010.008150-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
IR:153, CAJA TESORERIA $516.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:153, CAJA TESORERIA $1,010.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
31/ene/2017 I00159 IR:153, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $1,526.00IR 000153 Ingreso Pagado 1124-43 Derechos por prestación de servicios
3,052.00 3,052.00
31/ene/2017 I00160 IR:154, Licencias y permisos de anuncios permanentes $114.00 $0.00IR 000154 Ingreso Pagado 8140-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
IR:154, Licencias y permisos de anuncios permanentes $0.00 $114.008150-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
IR:154, CAJA TESORERIA $114.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:154, Licencias y permisos de anuncios permanentes $0.00 $114.001124-43 Derechos por prestación de servicios
228.00 228.00
31/ene/2017 I00161 Cancelación Ingreso Rec. Licencias y permisos de anunciospermanentes
-$114.00 $0.00IR 000154 Cancelación IngresoPagado
8140-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
Cancelación Ingreso Rec. Licencias y permisos de anunciospermanentes
$0.00 -$114.008150-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
Cancelación Ingreso Rec. CAJA TESORERIA -$114.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
Cancelación Ingreso Rec. Licencias y permisos de anunciospermanentes
$0.00 -$114.001124-43 Derechos por prestación de servicios
-228.00 -228.00
31/ene/2017 I00162 Cancelación Ingreso Rec. Licencias, permisos oautorización de otros conceptos distintos a los anterioresgiros con bebidas alcohólicas
-$516.00 $0.00IR 000153 Cancelación IngresoPagado
8140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
Cancelación Ingreso Rec. Licencias, permisos oautorización de otros conceptos distintos a los anterioresgiros con bebidas alcohólicas
-$1,010.00 $0.008140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
Cancelación Ingreso Rec. Licencias, permisos oautorización de otros conceptos distintos a los anterioresgiros con bebidas alcohólicas
$0.00 -$516.008150-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
Cancelación Ingreso Rec. Licencias, permisos oautorización de otros conceptos distintos a los anterioresgiros con bebidas alcohólicas
$0.00 -$1,010.008150-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
Cancelación Ingreso Rec. CAJA TESORERIA -$516.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
Cancelación Ingreso Rec. CAJA TESORERIA -$1,010.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
Cancelación Ingreso Rec. Licencias, permisos oautorización de otros conceptos distintos a los anterioresgiros con bebidas alcohólicas
$0.00 -$1,526.001124-43 Derechos por prestación de servicios
-3,052.00 -3,052.00
31/ene/2017 I00163 IR:155, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$516.00 $0.00IR 000155 Ingreso Pagado 8140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
IR:155, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$1,010.00 $0.008140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
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Fecha y
Rep: rptLibroDiario
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
31/ene/2017 I00163 IR:155, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $516.00IR 000155 Ingreso Pagado 8150-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
IR:155, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $1,010.008150-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas
IR:155, CAJA TESORERIA $516.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:155, CAJA TESORERIA $1,010.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:155, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas
$0.00 $1,526.001124-43 Derechos por prestación de servicios
3,052.00 3,052.00
31/ene/2017 I00164 IR:156, Licencias y permisos de anuncios permanentes $114.00 $0.00IR 000156 Ingreso Pagado 8140-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
IR:156, Licencias y permisos de anuncios permanentes $0.00 $114.008150-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes
IR:156, CAJA TESORERIA $114.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:156, Licencias y permisos de anuncios permanentes $0.00 $114.001124-43 Derechos por prestación de servicios
228.00 228.00
31/ene/2017 I00165 IR:157, Formas y ediciones impresas $72.00 $0.00IR 000157 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:157, Formas y ediciones impresas $0.00 $72.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresas
IR:157, CAJA TESORERIA $72.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
IR:157, Formas y ediciones impresas $0.00 $72.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
144.00 144.00
31/ene/2017 C00237 GC $10,000.00 $0.00GP 000033 Gasto Pagado 8240-402-03-023-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GC $0.00 $10,000.008220-402-03-023-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GD Folio: 33 $10,000.00 $0.008250-402-03-023-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GD Folio: 33 $0.00 $10,000.008240-402-03-023-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GD Folio: 33 $10,000.00 $0.005112-1221 Sueldo base al personal eventual
GD Folio: 33 $0.00 $10,000.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual
GE $10,000.00 $0.008260-402-03-023-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GE $0.00 $10,000.008250-402-03-023-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Directo 33 HECTOR FELIPE FUENTES ADAME, Pago:33
$10,000.00 $0.008270-402-03-023-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Directo 33 HECTOR FELIPE FUENTES ADAME, Pago:33
$0.00 $10,000.008260-402-03-023-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Directo 33 HECTOR FELIPE FUENTES ADAME, Pago:33
$10,000.00 $0.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual
GP Directo 33 HECTOR FELIPE FUENTES ADAME, Pago:33
$0.00 $10,000.001111-1 CAJA TESORERIA
60,000.00 60,000.00
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Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
31/ene/2017 E00070 S/C $2,600.00 $0.00000000 8270-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
S/C $0.00 $2,600.001111-1 CAJA TESORERIA
Movimiento Directo Automático $2,600.00 $0.008240-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $2,600.008220-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Movimiento Directo Automático $2,600.00 $0.008250-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $2,600.008240-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
R PROPIOS $2,600.00 $0.001235-3-0005 CONECCION DE TOMAS DOMICILIARIAS ENEL POBLADO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE
Movimiento Directo Automático $0.00 $2,600.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual
Movimiento Directo Automático $2,600.00 $0.008260-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $2,600.008250-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $2,600.008260-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Movimiento Directo Automático $2,600.00 $0.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual
15,600.00 15,600.00
31/ene/2017 E00071 S/C $7,000.00 $0.00000000 8270-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
S/C $0.00 $7,000.001111-1 CAJA TESORERIA
Movimiento Directo Automático $7,000.00 $0.008240-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $7,000.008220-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Movimiento Directo Automático $7,000.00 $0.008250-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
Movimiento Directo Automático $0.00 $7,000.008240-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
R PROPIOS $7,000.00 $0.001235-2-0003 REHABILITACION DE BAÑOS EN LA PRIMARIAREPUBLICA MEXICANA EN LA ESTANCIA DELANDEROS
Movimiento Directo Automático $0.00 $7,000.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual
Movimiento Directo Automático $7,000.00 $0.008260-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
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Movimiento Directo Automático $7,000.00 $0.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual
42,000.00 42,000.00
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47,880.00 47,880.00
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DocumentoFuente Cuenta Nombre
31/ene/2017 I00199 IR:191, Predios urbanos $0.00 $1,199.00IR 000191 Ingreso Pagado 8150-12-1-2-1 Predios urbanos
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO
LIBRO DIARIO17/ago/2017
Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiario
Usr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
31/ene/2017 I00199 IR:191, CAJA TESORERIA $796.00 $0.00IR 000191 Ingreso Pagado 1111-1 CAJA TESORERIA
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