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8/18/2019 Guia Practica Del Trabajo de Mercadotecnia
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MÉRIDA, JUNIO 1997
PRESENTACIÓN INTRODUCCIÓN ASPECTOS QUE DEBE CONTENER UN PROYECTO:I.- Resume
II.- As!e"#$s %ee&'(es 1. - I)e#*+*"'"* )e (' U*)') Ee"u#$&' $ Em!&es' Res!$s'(e )e( P&$/e"#$
1.1. - Res!$s'(e 0 P&$m$#$&es1.. - A"#*2*)') E"$m*"'1.3. - U*"'"*1.4. - Es#&u"#u&' O&5'*6'#*2' / Ju&)*"'
. - Ne"es*)')es ' S'#*s+'"e&3. - Oe#*2$s4. - P&$)u"#$s 0 Se&2*"*$s ' $+&e"e&8. - Jus#*+*"'"* e Im!$'"*'
III.- Me&"')$ 1. - A(*s*s )e (' S*#u'"* )e( se"#$& ' #&'2s )e ('s +ue&6's "$m!e#*#*2's )e me&"')$.
1.1. - C(*e#es
1.. - A(*s*s )e (' "$m!e#e"*' '"#u'( / !$#e"*'(1.3. - P&$2ee)$&es1.4. - Sus#*#u#$s
. - ;'($&'"* )e (' Dem')' 3. - A(*s*s S*#u'"*$'(
3.1. - De+**"* / Cu'#*+*"'"* )e ($s se5me#$s )e( me&"')$3.. -
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3.. - E+e"#$ Ne#$ )e D*2*s's3.3. - %ee&'"* )e Em!(e$s
4. - O#&$s Bee+*"*$s E"$m*"$s / S$"*'(es 4.1. - Im!'"#$ S$"*$e"$m*"$4.. - Im!'"#$ Am*e#'(4.3. - Des'&&$(($ )e Te"$($5'
;II.- M$)e($ )e Cu')&$s ;III.- Re+e&e"*'s B*(*$5&+*"'s
PRESENTACIÓN%ee&'(me#e se e#*e)e !$& !&$/e"#$ (' +ue#e )e "$s#$ / ee+*"*$s @ue $"u&&e e)*+e&e#es !e&$)$s )e #*em!$. P$& #'#$, e( )es'+$ @ue e+&e#' e( e"$$m*s#' "$s*s#e e*)e#*+*"'& es$s "$s#$s / ee+*"*$s '#&*u*(es '( !&$/e"#$, !'&' (ue5$ 2'($&'&($s "$ (' +*'(*)'))e em*#*& u u*"*$ s$&e (' "$2e*e"*' $ $, )e ee"u#'&($.
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)*"F$s es#u)*$s )ee se&2*& )e 'se !'&' "u'(@u*e& e5$"*'"* "$ em!&es's *#e&es')'s e(' #&'s+e&e"*' )e #e"$($5', !'&' ($ "u'( s$($ se &e@u*e&e #&es es#u)*$s: Me&"')$, T"*"$ /=*'"*e&$.
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ASPECTOS QUE DEBE CONTENER UN PROYECTO
I.- RESUMENU' 2e6 e('$&')$ e( es#u)*$ )e +'"#**(*)'), se es# e "$)*"*$es )e !&ese#'& u &esume)e ($s 's!e"#$s ms *m!$'#es )e( !&$/e"#$, e ( se )ee e!(*"'& ($s 's!e"#$s msese"*'(es )e (' $!$u*)') @ue se @u*e&e '!&$2e"F'& / )e ('s !&*"*!'(es "$)*"*$'#es )e(m*sm$, '#e u e#$&$ @ue es "'m*'#e.
E( &esume )ee "$#ee& u' &e2e e!(*"'"* )e (' '"#*2*)') ' &e'(*6'& "$ e( ue2$!&$/e"#$, )e+**"* )e ($s $e#*2$s, !&$(em's ' s$(u"*$'& $ e"es*)') ' s'#*s+'"e&, me&"')$$ se5me#$s )e( me&"')$ F'"*' e( "u'( 2' )*&*5*)$s ($s !&$)u"#$s $ se&2*"*$s ' $+&e"e&,"'&'"#e&s#*"'s )e ($s "(*e#es, !&*"*!'(es es#&'#e5*'s )e me&"')e$, *2e&s*, +*'"*'m*e#$ /!&*"*!'(es *)*"')$&es @ue &e+(ee (' 2*'*(*)') )e (' *2e&s*.
II.- ASPECTOS %ENERAES
.1. - IDENTI=ICACIÓN DE A UNIDAD EJECUTORA
B&e2e )es"&*!"* )e ($s !&*"*!'(es 's!e"#$s @ue "'&'"#e&*6' '( e#e &es!$s'(e )e(!&$/e"#$ es!e"*'( &e+e&e"*' ' ('s '"#*2*)')es @ue )esem!e>', &es!$s'(es /0$ ($s!&$m$#$&es )e( m*sm$, u*"'"* / es#&u"#u&' $&5'*6'"*$'(. E e( "'s$ )e em!&es's, )ee*"(u*& 's!e"#$s &e+e&e#es ' (' &'6 s$"*'(, +*5u&' u&)*"', +e"F' )e "$s#*#u"*, "'!*#'(,&e!&ese#'#e (e5'(, )u&'"* )e (' "$m!'>', e#".
.. - NECESIDADES A SATIS=ACER
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Su *)e#*+*"'"*, )e+**"* e *m!$'"*' &e'(, ('s +ue&6's su/'"e#es $ "$m!e#*#*2's $ *"F$@ue !&$)u"e (' $!$u*)'), ('s &'6$es )e su e*s#e"*' / e( #*em!$ !&e2*s#$ )e )u&'"* )e)*"F' e"es*)'), s$ 's!e"#$s @ue )ee se& e2'(u')$s, "$m$ 'se !'&' (' ?s@ue)' )es$(u"*$es ' #&'2s )e( !&$/e"#$.
.3. - OBJETI;OS
$s $e#*2$s )e+*e ($s "'m*$s e ('s 2'&*'(es @ue se 's!*&' $#ee& "$ e( !&$/e"#$,me)*'#e (' &e'(*6'"* )e *2e&s*$es, "$s#$s / (' +*'"* )e e!e"#'#*2's )e *5&es$s )e 2*#'(*m!$'"*' !'&' e+e"#u'& u &*5u&$s$ se5u*m*e#$ s$&e (' m'&"F' )e( m*sm$. Es *m!$'#eF'"e& &e+e&e"*' e !&*me& (u5'& '( !&$!s*#$ )e( es#u)*$, @ue !e&m*#' &e+(e'& su '("'"e, ese5u)$ (u5'& (' *#e"* +u)'me#'( / (' &'6 )e se& )e( !&$/e"#$, +u)'me#')$ e ('!&$(em#*"' e*s#e#e $ e"es*)')es ' s'#*s+'"e&, +*'(me#e ($s $e#*2$s es!e"+*"$s.
.4. - PRODUCTOS O SER;ICIOS A O=RECER
U' 2e6 e!(*"')' (' e"es*)') $ e"es*)')es, se #&'#' )e )es"&**& e( ue2$ !&$)u"#$ $se&2*"*$s @ue se #*ee !&e2*s#$ $+&e"e&, se es!e"*+*"' ($s us$s / '!(*"'"*$es !&*"*!'(es /
"$m!(eme#'&*'s, ('s "'&'"#e&s#*"'s )e ($s e*s#e#es e e( me&"')$ / ('s 2e#''s"$m!e#*#*2's / "$m!'&'#*2's ')ems, *)*"'& ('s es!e"*+*"'"*$es #"*"'s e e( "'s$ )e!&$)u"#$s, se>'('& s* e*s#e !&$#e""* (e5'( $ !&$'*(*)') )e !'#e#'&($.
.8. - JUSTI=ICACIÓN E IMPORTANCIA
Es *m!$'#e F'"e& &e+e&e"*' ' (' "'!'"*)') / !$s**(*)') )e( !&$/e"#$ !'&' !&$)u"*& ($s*ees / se&2*"*$s &e@ue&*)$s !$& e( me&"')$, +u)'me#')' e (' s'#*s+'""* )e u'e"es*)'), ')ems )e es#'& em'&"')$ e e( "$#e#$ )e (' m*s* )e (' em!&es' $ e#ess$(*"*#'#es, e( "$#e#$ '"*$'( $ &e5*$'( /, ('s !&*$&*)')es / e!e"#'#*2's )e ($s e#es+*'"*e&$s 's m*sm$, e( e+e"#$ mu(#*!(*"')$& / ('s !$s*(es &e!e&"us*$es s$&e (' !$('"* /e( me)*$ 'm*e#e.
III.- MERCADO' )e+**"* )e( me&"')$ $ se5me#$s )e( me&"')$ '( @ue 2' ' se& )es#*')$s ($s !&$)u"#$s/0$ se&2*"*$s ' $+&e"e&, / ('s "$&&es!$)*e#es es#&'#e5*'s )e me&"')e$ "$m$ 'se !'&' e(!('#e'm*e#$ +*'"*e&$ / (' e2'(u'"*, e*5e "$$"e& "$ e( m'/$& 5&')$ )e e'"#*#u) u"$u#$ )e 2'&*'(es ms *m!$'#es @ue e( !&e"*$ $ (' )em')' e e( &esu(#')$ )e u!&$/e"#$, "$m$ s$ e( '(*s*s )e ('s +ue&6's @ue mue2e (' "$m!e#e"*' e e( me&"')$.
3.1. - ANHISIS DE A SITUACIÓN DE SECTOR A TRA;ÉS DE AS =UERKASCOMPETITI;AS DE MERCADOE( '(*s*s )e (' s*#u'"* )e( se"#$& e e( "u'( es# *se$, ' #&'2s )e( es#u)*$ )e ('s +ue&6's"$m!e#*#*2's, se "$s#*#u/e e u '&m' +u)'me#'( !'&' 's'& e( )es'&&$(($ )e (' es#&'#e5*''#e (' )*m*"' )e( "'m*$ / (' !&ese"*' )e *"F$s )e( e5$"*$ "')' 2e6 ms "$$s.
Es#e Fe"F$ e2*)e"*' u 'u##*"$ / "$s#'#e &e#$ )e m'/$& "&e'#*2*)') / me$&esFe&&'m*e#'s !'&' *)e#*+*"'& (' es#&'#e5*' "$m!e#*#*2' *)e' )e (' em!&es', ' +* )e!e&m'e"e& e e( se"#$& )$)e se e"ue#&' $ *5&es'& ' $#&$ )*+e&e#e.
3.1.1. - CIENTESI)e#*+*"'"*, "('s*+*"'"*, )*s#&*u"* 5e$5&+*"', "'!'"*)') )e "$m!&', "m$ se ((e5' 'e(($s, e#"., s$ 's!e"#$s 2*#'(es @ue )ee se& e2'(u')$s, !$& "u'#$ su "$m!$'m*e#$ ee&"e
u !$)e& )e e5$"*'"*, *e e*5*e)$ !&e"*$s ms '$s, me$& "'(*)'), "'m*')$ )e!&$2ee)$&, ($ "u'( '+e"#' (' &e#'*(*)') )e( se"#$&. E*s#e "u'#&$ "&*#e&*$s !'&' )e#e&m*'& ('
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"'(*)') )e ($s "(*e#es )es)e u !u#$ )e 2*s#' es#&'#5*"$, #'(es "$m$: e"es*)')es )e"$m!&' "$#&' "'!'"*)') )e (' em!&es', !$#e"*'( )e "&e"*m*e#$, !$s*"* es#&u"#u&'( / "$s#$)e( se&2*"*$. P$e& 19L
3.1.. - ANHISIS DE A COMPETENCIA ACTUA Y POTENCIAE( "$m!$'m*e#$ )e ($s "$m!e#*)$&es '"#u'(es / !$#e"*'(es !&$!$&"*$' u' *)*"'"*
)*&e"#' e *)*&e"#' )e sus *#e"*$es, m$#*2$s $e#*2$s, es#&'#e5*'s '"#u'(es / sus"'!'"*)')es !'&' s'#*s+'"e& "$ e+*"*e"*' ('s e"es*)')es )e !'e $ )e( #$#'( )e"$sum*)$&es '"#u'(es / !$#e"*'(es @ue #e)& e( !&$/e"#$, 's!e"#$ )e 2*#'( *m!$'"*' !'&'es#'(e"e& es#&'#e5*'s @ue !e&m*#')esem!e>'&se me$& @ue $#&'s em!&es's.
3.1.3. - PRO;EEDORESE( me&"')$ !&$2ee)$& ee&"e F$/ e )' u !$)e& )e e5$"*'"* )e )*2e&s's m'e&'s, sue
!&e"*$s, )esme$&' "'(*)'), &es#&*5e e( "&)*#$, *m!$e "$)*"*$es ms se2e&'s )e !'5$,e#"., &'6 !$& (' "u'( es u 's!e"#$ )e *m!$'"*' e e( '(*s*s !'&' $&*e#'& ('s es#&'#e5*'s.
3.1.4. - OS SUSTITUTOS' !&es* )e ($s !&$)u"#$s /0$ se&2*"*$s sus#*#u#$s @ue ee&"e su !$)e& '( (*m*#'& e( !&e"*$ @uese !ue)e "$&'& !$& sus s*m*('&es, "$ "'!'"*)') !'&' &e)u"*& (' &e#'*(*)') / e( "&e"*m*e#$)e( se"#$&, es u 's!e"#$ s*5*+*"'#*2$ @ue )ee se& e2'(u')$ "u*)')$s'me#e.
3.. - ;AORACIÓN DE A DEMANDA' e*s#e"*' )e u' e"es*)') ' s'#*s+'"e& "$ e( !&$)u"#$ /0$ se&2*"*$ ' $+&e"e&, &e+(e' u'
$!$u*)') s$&e (' )em')' !$#e"*'( @ue )ee "u'#*+*"'&se ' #&'2s )e +ue#es !&*m'&*'s/0$ se"u)'&*'s, )e!e)*e)$ )e (' e#'!' e @ue se e"ue#&e e( !&$/e"#$ / sus "'&'"#e&s#*"'s!'*"u('&es. Se )e$m*' +ue#es se"u)'&*'s ('s !&$2e*e#es )e #e#$s, es#')s#*"'s )e(5$*e&$, (*&$s, &e2*s#'s, )'#$s )e (' !&$!*' em!&es', e#"., "$ "$s#$s mu/ '$s e &e('"* '(' &e"$(e""* )e )'#$s )e +ue#es !&*m'&*'s, me)*'#e (' '!(*"'"* )e e"ues#'s )*&e"#'s ' ($s
!$s*(es usu'&*$s @ue F' m$s#&')$ *#e&s !$& e( !&$)u"#$ /0$ se&2*"*$ s* em'&5$, *s*@u*e&' (' "$su(#' )*&e"#' 5'&'#*6'& (' 2'(*)e6 )e ('s !&$/e""*$es. $ *m!$'#e es$#ee& u' &es!ues#' '!&$*m')' )e 2'($& !'&' (' )e+**"* e *m!('#'"* )e ('s es#&'#e5*'s)e me&"')e$.
' )e#e&m*'"* )e (' )em')' es u$ )e ($s !u#$s ms "&#*"$s e e( es#u)*$ )e 2*'*(*)')E"$m*"$ - =*'"*e&$ )e u !&$/e"#$, "u/' e!e&*e"*' se F' )em$s#&')$ ' #&'2s )e ($s&esu(#')$s $#e*)$s e e( "("u($ )e (' &e#'*(*)') "$ u' m'&"')' *"e*)um&e )e 'F ('*m!$'"*' @ue #*ee e( '(*s*s )e ses**(*)') )e (' &e#'*(*)') '#e 2'&*'"*$es e ($s*"F$s )e )em')'.
3.3. - ANHISIS SITUACIONA' 's*5'"* e+*"*e#e )e ($s es"'s$s / "$s#$s$s &e"u&s$s )e "'!*#'(, !e&s$'( / #*em!$,'me&*#' (' *)e#*+*"'"* )e ($s +'"#$&es "('2es )e( *#$, @ue !e&m*#' u' )*+e&e"*'"* $#$&*'+&e#e ' (' "$m!e#e"*' se #&'#' )e "u'#*+*"'& ($s se5me#$s )e( me&"')$ )e ($s !&$)u"#$s $se&2*"*$s / ($s 's!e"#$s )*s#*#*2$s )e *#$ ' #&'2s )e (' m'#&*6 =ODA: =$'(e6's,O!$u*)')es, De*(*)')es / Ame'6's.
3.3.1. - SE%MENTACIÓN DE OS MERCADOSC$m*e6' "$ (' )e#e""* )e ('s 2'&*'(es @ue !e&m*#' '5&u!'& ' ($s !$s*(es "$sum*)$&es)e ($s !&$)u"#$s $ se&2*"*$s )e m'e&' ms F$m$5e' e es#e "$#e#$ se us"' !&e"*s'& s*se #&'#' )e 5&u!$s )e "$m!&')$&es e !'*"u('&, ($s se5me#$s )e (' (e' )e( !&$)u"#$ /0$se&2*"*$ $ u me&"')$ 5e$5&+*"$ es!e"+*"$, "$ (' +*'(*)') )e )*se>'& (' es#&'#e5*' )eme&"')e$ @ue se !*es' ')$!#'& !'&' ($5&'& ('s !&e2*s*$es )e 2e#'s, !'&' ($ "u'( se u#*(*6'!'&me#&$s "(s*"$s se$, e)'), )$m*"*(*$, / $#&$s ms es!e"+*"$s es#*($ )e 2*)', '"#*2*)')es,
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*#e&eses, $!**$es, F$*es, us$s, '"#*#u)es, e#". ($s !'s$s ' se5u*& s$ ($s s*5u*e#es:
• I)e#*+*"'"* )e ('s 2'&*'(es• Des'&&$(($ )e ($s !e&+*(es )e ($s se5me#$s• E2'(u'"* )e ($s '#&*u#$s )e "')' se5me#$• Se(e""* )e ($s se5me#$s ms &e#'(es• Des'&&$(($ )e (' es#&'#e5*' )e !$s*"*$'m*e#$ !'&' e( se5me#$
3.3.. - $ e *m!$'"*' )e "')' u$ )e ($s +'"#$&es e2'(u')$s.
MATRIZ DE FUERZAS Y DEBILIDADES
FACTORESDESEMPEÑO
FUERZA FUERZANEUTRAL DÉBILDÉBIL PRINCIPALMENOR PRINCIPAL MENOR
IMPORTANCIA
ALTAMEDIABAJA
COMERCIALES
FINANCIEROS
PRODUCCIÓN
ORGANIZACIÓN
MATRIZ DESEMPEÑO E IMPORTANCIA
3.4. - ESTRATE%IA DE MERCADEO
Es u$ )e ($s es#u)*$s ms "$m!(e$s e *m!$'#es e (' 2*'*(*)') )e u !&$/e"#$, !$& e('!$e )e *+$&m'"* !'&' e+e"#u'& ('s es#*m'"*$es )e ee+*"*$s / "$s#$s /, e"$se"ue"*', s$&e e( &esu(#')$ )e (' e2'(u'"*. ' es#&'#e5*' se "$s#*#u/e e e( 2*"u($e#&e ('s '""*$es )e (' em!&es' / ('s &e('"*$es !&$)u"#$ me&"')$, #$m')$ e "ue#' ($s"'m*$s @ue !ue)e *s#&ume#'&se, ('s 2e#''s "$m!e#*#*2's / (' !&$!*' s*e&5' em!&es'&*'(,)e 'F (' *m!$'"*' )e "$s*)e&'&:
'.- De+**"* )e (' )*&e""* es#&'#5*"':
• I#&$)u""* )e ue2$s !&$)u"#$s• E!'s* )e !&$)u"#$s
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• E!'s* )e me&"')$s• D*2e&s*+*"'"*
.- Cu'#*+*"'"* )e( $ ($s se5me#$s )e( me&"')$ '( @ue 2' ' se& )es#*')$s ($s !&$)u"#$s$ se&2*"*$s e2$(u"* es#*m')' !'&' ($s !&*m$s "*"$ 8 '>$s.".- P'*"*!'"* $ "u$#' )e me&"')$ @ue se es!e&' "'!#'& ' ($ ('&5$ )e )*"F$ !e&$)$.
).- P&e2*s*$es )e 2e#'se.- Es#&'#e5*' )e )*s#&*u"* / 2e#'s 2e#' )*&e"#' e *)*&e"#', e@u*!$s )e 2e#', "$s#$s )e)*s#&*u"*, #'m'>$ / "'&'"#e&s#*"'s )e( e@u*!$ )e 2e#', !u(*"*)') / !&$m$"*, '"#*2*)')es' em!(e'& / !&$5&'m' )e "'!'"*#'"* &e@ue&*)$.
+.- Es#&'#e5*' )e !&e"*$s, )ee *)*"'&se:
• N*2e(es )e !&e"*$s e e( me&"')$ / (' "$m!e#e"*'• M#$)$s u#*(*6')$s !'&' (' +*'"* )e !&e"*$s• Es#&'#e5*'s es!e"+*"'s @ue se !e&s*5ue• S*s#em's )e )es"ue#$s• A!(*"'"* $ $ )e (' )*+e&e"*'"* )e me6"('s
5.- Es#&'#e5*'s e "u'#$ ' se&2*"*$s '( "(*e#e
• Oe#*2$s !e&se5u*)$s• C('se )e se&2*"*$s• C$)*"*$es )e 5'&'#'• O&5'*6'"*• C$s#$s
I;.- ESTUDIO TÉCNICO
C$m!&e)e ($s )*2e&s$s 's!e"#$s &e+e&e#es '( +u"*$'m*e#$ / $!e&'#*2*)') )e( !&$!*$P&$/e"#$, ($ "u'( ((e2' *m!("*#$ e( '(*s*s )e( #'m'>$ !#*m$, ($"'(*6'"*, !&$"es$ !&$)u"#*2$,!&$5&'m' )e !&$)u""*, *sum$s &e@ue&*)$s, )*s!$**(*)') / e( "$s#$ )e ($s m*sm$s,"'&'"#e&s#*"'s )e ($s e@u*!$s )e !&$"es$ s*"$ e *s#'('"*$es +s*"'s @ue "$2*ee )e#'(('&,"u'#*+*"'& / )e#e&m*'& su "$s#$. E ('s u*)')es )e !&ese#'"* )e se&2*"*$s, @ue "'&e"e)e u !&$"es$ )e !&$)u""* !&$!*'me#e )*"F$, se )ee )es"&**& e( ?"(e$ )e $!e&'"*$es@ue &e@u*e&e (' !&es#'"* )e( me"*$')$ se&2*"*$.
4.1. - TAMAO DE PANTA A SEECCIONAR
E +u"* )e ($s )*2e&s$s +'"#$&es @ue !ue)e (*m*#'& e( #'m'>$, #'(es "$m$ e( me&"')$, (')*s!$**(*)') )e &e"u&s$s +*'"*e&$s / (' #e"$($5', se e+e"#?' u' e2'(u'"* ' #&'2s )e u!&$"es$ )e '!&$*m'"*$es @ue !e&m*#' se(e""*$'& u #'m'>$ @ue se "$s*)e&e !#*m$.
4.. - PROCESO DE PRODUCCIÓN O NCEO DE OPERACIONES EN A PRESTACIÓNDE SER;ICIO
Se(e""*$')' (' #e"$($5' )e !&$)u""*, !&ese#'& u '(*s*s )e( !&$"es$ )e !&$)u""*, ee( "u'( se se>'(e "')' u' )e ('s +'ses, )es)e (' &e"e!"* )e *sum$s F's#' (' $#e"* )e(!&$)u"#$ +*'( / e( )*'5&'m' )e +(u$ )e( !&$"es$.
4.3. - PRO%RAMA DE PRODUCCIÓN
U' 2e6 @ue (' !('#' es# e "$)*"*$es !#*m's )e $!e&'&, #&'s"u&&*)'s ('s !&ue's / ('s$!e&'"*$es !&$)u"#*2's, se !&e!'&' e( !&$5&'m' )e !&$)u""*, e( "u'( )ee *"&eme#'&se
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!'u('#*'me#e e +u"* )e ('s e!e"#'#*2's )e( me&"')$ / (' e!e&*e"*' / "'!'"*#'"* )e(!e&s$'( e"'&5')$ )e ('s )*2e&s's $!e&'"*$es !'&' '("'6'& e( &e)*m*e#$ m*m$s$s#e*(e.
4.4. - RECURSOS REQUERIDOS
4.4.1. - INSTAACIONES =GSICASSe )ee !&e"*s'& ($ &e+e&e#e ' $&'s "*2*(es / sus &es!e"#*2's "'&'"#e&s#*"'s, m'5*#u) / "$s#$!'&' (' $!e&'"* )e( !&$/e"#$.
4.4.. - MAQUINARIA Y EQUIPOSS$&e (' 'se )e (' "'!'"*)') )e (' !('#' ' *s#'('& / e( !&$"es$ #e"$(5*"$ se(e""*$')$,es#'(e"e& ($s &e@ue&*m*e#$s )e m'@u*'&*' / e@u*!$s !&$)u"#*2$s / 'u*(*'&es, sus"'&'"#e&s#*"'s #"*"'s, 2*)' ?#*(, !&e"*$ u*#'&*$ / "$s#$s )e *s#'('"* ')ems, ''(*6'& (')*s!$**(*)') )e se&2*"*$s )e m'#e*m*e#$ / (' +'"*(*)') )e ')@u*s*"* )e &e!ues#$s.
4.4.3. - RECURSOS
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8.. - PAN DE =INANCIAMIENTOS$&e (' 'se )e( !(' )e *2e&s*$es, es#*m'& ($s &e"u&s$s @ue se& )es#*')$s ' +*'"*'& e(!&$/e"#$ me)*'#e '!$es )e "'!*#'( / e( &e@ue&*m*e#$ )e &e"u&s$s 2' !&s#'m$s, "$ sus&es!e"#*2's "$)*"*$es.
8.3. - CRONO%RAMA DE EJECUCIÓN DE IN;ERSIONES
E( )*se>$ )e u "&$$5&'m' )e *2e&s*$es / +*'"*'m*e#$ !e&m*#e es#*m'& ($s #*em!$s !'&'"'!*#'(*6'& $ &e5*s#&'& ($s '"#*2$s e +$&m' "$#'(e.
8.4. - COSTOS DE OPERACIÓN
's !&$/e""*$es )e ($s "$s#$s )e $!e&'"* )e( !&$/e"#$ "('s*+*"')$s e +*$s / 2'&*'(es, s$5ee&')$s )e( es#u)*$ #"*"$ )e 'F (' *m!$'"*' )e (' $!"* #e"$(5*"' e(e5*)' / ('es!e"*+*"'"* )e ('s u*)')es )e me)*)' )e ($s "$s#$s *2$(u"&')$s m'#e&*' !&*m' )*&e"#',m'$ )e $&', m'#e&*'(es *)*&e"#$s, *sum$s, se&2*"*$s, e#"..
8.8. - IN%RESOS
A"$&)e '( !&$5&'m' )e !&$)u""*, se e+e"#?' ('s es#*m'"*$es )e *5&es$s !'&' e( !e&$)$)e 2*)' !&e2*s#$, ' !&e"*$s "$s#'#es /0$ "$&&*e#es.
;I.- E;AUACIÓN =INANCIERA
C$ (' +*'(*)') )e )e#e&m*'& ('s $)')es )e( !&$/e"#$, "$m$ 'se !'&' (' #$m' )e)e"*s*$es )e *2e&s*, se )ee !&ese#'& e !&*me& (u5'& ('s !&$/e""*$es )e ($s es#')$s+*'"*e&$s: 5''"*'s / !&)*)'s, +(u$ )e "'' !'&' !('*+*"'"* +*'"*e&', '('"e 5ee&'( /+(u$ e#$ )e e+e"#*2$ !'&' me)*& (' &e#'*(*)') )e (' *2e&s*. 's !&$/e""*$es !ue)e
&e'(*6'&se ' !&e"*$s "$s#'#es /0$ "$&&*e#es !'&' ('s ?(#*m's )ee es#'(e"e&se / us#*+*"'&se!&e2*'me#e ('s F*!#es*s 'sum*)'s !'&' (' es"'('"* *#e&' )e !&e"*$s, e ($s )*2e&s$s"$m!$e#es )e *2e&s*, "$s#$s e *5&es$s.
.1. - ESTADOS =INANCIEROS PROYECTADOS
.1.1. - ESTADO DE %ANANCIAS Y PÉRDIDASP&e#e)e me)*& ('s u#*(*)')es )e (' u*)') )e !&$)u""* $ )e !&es#'"* )e se&2*"*$s )u&'#ee( !e&$)$ !&$/e"#')$ "$m$ *5&es$s usu'(me#e se #$m' e "ue#' ('s 2e#'s &e'(*6')'s)u&'#e e( !e&$)$ / "$m$ "$s#$s ($ "$"e&*e#e '( "$s#$ )e !&$)u""*, 5's#$s )e
')m**s#&'"* / 2e#'s e *#e&eses !$& "$"e!#$ )e !&s#'m$s *5u'(me#e, )e)u"e (' "u$#'!$& )e!&e"*'"* / 'm$*6'"* )e '"#*2$s.
.1.. - =UJO DE CAJA O CORRIENTE DE IQUIDEKEs u es#')$ +*'"*e&$ @ue m*)e s$('me#e ($s m$2*m*e#$s )e e+e"#*2$, e"(u/e ('s)e!&e"*'"*$es / 'm$*6'"*$es )e '"#*2$s !$&@ue $ "$s#*#u/e u' s'(*)' )e )*e&$. De(s'()$ $!e&'#*2$ '"umu(')$, )ee @ue)'& )*s!$*(e !'&' "u&*& "$m!&$m*s$s !$& "$"e!#$ )ese&2*"*$ )e (' )eu)', *m!ues#$s, )*2*)e)$s / &e!$s*"* )e '"#*2$s. Es *m!$'#e me)*& ('se"es*)')es )e e+e"#*2$ ' ($ ('&5$ )e( '>$, 5ee&'(me#e mes ' mes, e +u"* )e ('s +e"F's!&e2*s#'s )e "$&$ / )e !'5$ e( 5&')$ )e )e#'((e )e!e)e& )e( #*!$ / #'m'>$ )e (' em!&es'.
.1.3. - BAANCE %ENERA PRE;ISTO
E( B'('"e %ee&'(, 'u@ue $ es u es#')$ +*'"*e&$ mu/ &e(e2'#e "$ &es!e"#$ '( "("u($)e (' &e#'*(*)'), es *m!$'#e "$s*)e&'&($ !$& "u'#$ e ( se &e+(e' (' s*#u'"* !'#&*m$*'()e (' em!&es'.
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.1.4. - =UJO DE CAJA PARA E;AUACIÓNE( $e#*2$ )e es#e +(u$ )e e+e"#*2$ es ''(*6'& (' 2*'*(*)') +*'"*e&' )e (' em!&es' $ )e(!&$/e"#$, )es)e e( !u#$ )e 2*s#' )e (' 5ee&'"* su+*"*e#e )e )*e&$ !'&' "um!(*& sus$(*5'"*$es +*'"*e&'s / 5ee&'& e+e"#*2$ !'&' )*s#&*u*& e#&e ($s s$"*$s ')ems, "$m$"$)*"* s*e @u' $ !'&' me)*& (' $)') )e (' *2e&s*.
E*s#e "u'#&$ e(eme#$s s*"$s @ue "$m!$e e( +(u$ )e "'':' Bee+*"*$s I5&es$s )e O!e&'"* C$s#$s E5&es$s )e I2e&s*" C$s#$s E5&es$s )e O!e&'"*) ;'($& )e S'(2'me#$
Es *m!$'#e es!e"*+*"'& "('&'me#e e( !u#$ )e 2*s#' )es)e e( "u'( se es# &e'(*6')$ ('e2'(u'"* )e( !&$/e"#$, s* es (' &e#'*(*)') )e( !&$/e"#$ s* +*'"*'m*e#$, s* es !'&' ($s'""*$*s#'s, s* es !'&' e( 5$*e&$ $ !'&' (' s$"*e)') "$m$ u #$)$ !$& ($ #'#$, e( +(u$ )e"'' )ee se& "u*)')$s'me#e )e+**)$ )es)e "')' !u#$ )e 2*s#'.
.1.4.1. - =UJO DE CAJA DE PROYECTO SIN =INANCIAMIENTOSe )e$m*' +(u$ )e( !&$/e"#$ / se su!$e @ue (' #$#'(*)') )e (' *2e&s* !&$2*ee )e +ue#es!&$!*'s !ue)e "'("u('&se '#es )e *m!ues#$s / )es!us )e *m!ues#$s ;e& "u')&$ 'e$
.1.4.. - =UJO DE CAJA DE PROYECTO =INANCIADOEs#e +(u$ se )*+e&e"*' )e( '#e&*$&, !$& "u'#$ *"$&!$&' ('s +ue#es )e +*'"*'m*e#$ )e(!&$/e"#$, se &e5*s#&' "$m$ *2e&s* e( '!$e !&$!*$ / se *"(u/e e( "$s#$ )e se&2*"*$ )e (')eu)', 2e& "u')&$ 'e$. ' )e!&e"*'"* / 'm$*6'"* $ s$ e&$5'"*$es )e e+e"#*2$, e"$se"ue"*' $ se "$s*)e&' e )*"F$ +(u$.
.1.4.3 =UJO DE CAJA DE OS ACCIONISTASEs#e +(u$ !e&m*#e me)*& (' 2*'*(*)') +*'"*e&' )e( !&$/e"#$ !'&' ($s '""*$*s#'s, es )e"*&, e+u"* )e ($s +$)$s @ue e(($s '!$', s*em!&e / "u')$ se' )e)u"*)$ e( m*m$ )e "''e"es'&*$ !'&' $!e&'&.
E( +(u$ es# "$m!ues#$ !$& #&es e(eme#$s:
• A!$e A""*$'&*$ E5&es$• D*2*)e)$s Re"**)$s I5&es$s• ;'($& )e S'(2'me#$ I5&es$s
.. - INDICADORES DE RENTABIIDAD DE A IN;ERSIÓNC$ (' +*'(*)') )e me)*& (' &e#'*(*)') )e u !&$/e"#$ )e *2e&s* ' (' (u6 )e s'"&*+*"'& ('
$!$u*)') )e u#*(*6'& e( )*e&$ e $#&'s *2e&s*$es, $ se' e( "$s#$ )e $!$u*)') )e( )*e&$,se )es"&*e u "$u#$ )e "&*#e&*$s 's')$s e ($s +(u$s )e "'' / Es#')$s =*'"*e&$sP&$/e"#')$s.
..1. - COE=ICIENTE DE RENTABIIDAD SIMPESe )e+*e "$m$ (' &'6 e#&e (' u#*(*)') e#' !&$me)*$ !'&' e( !e&$)$ )e 2*)' ?#*( )e(
!&$/e"#$ / (' *2e&s* #$#'(.
& UTIIDAD NETAIN;ERSIÓN TOTA
... - TASA INTERNA DE RETORNO, TIREs '@ue((' #'s' )e )es"ue#$ @ue *5u'(' e( 2'($& )e ($s *5&es$s )e e+e"#*2$ '( 2'($& )e ('s
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!&$)u""*, e#'me#e '"*$'(es $#e*)$s "$ e( !&$/e"#$, $ se !ue)e se>'('& "$m$ e( 2'($&&u#$ )e (' !&$)u""* me$s e( "$sum$ *#e&me)*$.
A #'( e+e"#$, se u#*(*6' (' s*5u*e#e +$&mu(':
;A ;BP CI
D$)e:;A ;'($& A5&e5')$;BP ;'($& B&u#$ )e P&$)u""*CI C$sum$ I#e&me)*$
.3.. - E=ECTO NETO DE DI;ISASSe )ee e('$&'& u '('"e @ue "u'#*+*@ue ('s )*2*s's *sum*)'s / ('s 5ee&')'s /0$
(*e&')'s "$ (' ee"u"* / !ues#' e m'&"F' )e( !&$/e"#$.
E( e+e"#$ e#$ )e )*2*s's se $#*ee )e (' sum'#$&*' )e( '('"e e#$ 'u'(, )u&'#e (' 2*)' ?#*()e( !&$/e"#$.
END B*
D$)e:END E+e"#$ Ne#$ e D*2*s'sB B'('"e Ne#$ Au'(* N?me&$ )e A>$s
.3.3. - %ENERACIÓN DE EMPEOE( !&$/e"#$ )ee *)*"'& e( ?me&$ )e em!(e$s )*&e"#$s )u&'#e (' e#'!' )e $!e&'"* 's
"$m$ '(5u$s *)*"')$&es, !$& eem!($ "'!*#'( *2e*)$ !$& !e&s$' $"u!')' 0E.
.4. - OTROS BENE=ICIOS ECONÓMICOS Y SOCIAES
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1.1. - Res!$s'(e 0 P&$m$#$&es1.. - A"#*2*)') E"$m*"'1.3. - U*"'"*1.4. - Es#&u"#u&' O&5'*6'#*2' / Ju&)*"'
. - Ne"es*)')es ' S'#*s+'"e&3. - Oe#*2$s
4. - P&$)u"#$s 0 Se&2*"*$s ' $+&e"e&8. - Jus#*+*"'"* e Im!$'"*'III.- Me&"')$1. - A(*s*s )e (' S*#u'"* )e( se"#$& ' #&'2s )e ('s +ue&6's "$m!e#*#*2's )e me&"')$.
1.1. - C(*e#es1.. - A(*s*s )e (' "$m!e#e"*' '"#u'( / !$#e"*'(1.3. - P&$2ee)$&es1.4. - Sus#*#u#$s
. - ;'($&'"* )e (' Dem')'3. - A(*s*s S*#u'"*$'(
3.1. - De+**"* / Cu'#*+*"'"* )e ($s se5me#$s )e( me&"')$3.. -
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MODELOS DE CUADROS
CUADRO N$. 1: CRONO%RAMA DE IN;ERSIONES CUADRO N$. : PAN DE IN;ERSIÓN Y =INANCIAMIENTO CUADRO N$. 3: COSTO DE PERSONA DIRECTO CUADRO N$. 4: COSTO DE PERSONA INDIRECTO CUADRO N$. 8: DEPRECIACIÓN Y AMORTIKACIÓN DE ACTI;OS CUADRO N$. : SER;ICIO DE A DEUDA CUADRO N$. 7: COSTOS ANUAES DE OPERACIÓN CUADRO N$. L: IN%RESO ANUA CUADRO N$. 9: ESTADO DE %ANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADO CUADRO N$. 1: =UJO E=ECTI;O DE CAJA CORRIENTE DE IQUIDEK CUADRO N$. 11: BAANCE %ENERA PROYECTADO CUADRO N$. 1: E;AUACIÓN =INANCIERA IN;ERSIÓN TOTA SIN =INANCIAMIENTO CUADRO N$. 13: E;AUACIÓN =INANCIERA APORTE PROPIO CUADRO N$. 14: E;AUACIÓN =INANCIERA DE OS ACCIONISTAS CUADRO N$. 18: DISTRIBUCIÓN DE OS COSTOS =IJOS Y ;ARIABES CUADRO N$. 1: CACUO DE PUNTO DE EQUIIBRIO CUADRO N$. 17: ;AOR A%RE%ADO CUADRO N$. 1L: %ENERACIÓN Y A
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3. - TOTAL INVERSIÓN
CUADRO No. 2 PLAN DE INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(UNIDADES MONETARIAS)
CONCEPTO TOTAL APORTE FINANCIAMIENTOINVERSIÓN PROPIO
1. ! ACTIVOS FIJOS SUB!TOTAL INVERSIÓN FIJA SUB!TOTAL ACTIVOS TANGIBLES
• TERRENO • OBRAS DE INFRAESTRUCTURA • INSTALACIONES ESPECIALES • MA"UINARIAS E"UIPOS • INSTALACIÓN DE MA"UINARIA E"UIPOS • E"UIPOS DE OFICINA • E"UIPOS DE TRANSPORTE • OTROS
SUB!TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES
• ESTUDIOS PROECTOS • PROMOCIÓN PUBLICIDAD • GASTOS DE ORGANIZACIÓN • INVESTIGACIÓN DESARROLLO • INTERESES PREOPERACIONALES • OTROS GASTOS • IMPREVISTOS
2. ! CAPITAL DE TRABAJO
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DESCRIPCIÓNDELPERSONAL
NRO. SUELDOS SALARIOS OTRAS REMUNERACIONES
TOTAL
SUELD MES/EMP.
TOTAL MES
TOTAL ANUAL
BONOS PREST. INCE S.S.C/A!ORRO
TOTAL
CUADRO No. % DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS
(UNIDADES MONETARIAS)
CONCEPTO INVERSIÓN VALOR RESIDUAL
INVERSIÓN !VALOR
RESIDUAL
VIDAUTIL
CUOTA ANUALDEPRE!
CIACIÓN !AMORTI! ZACIÓN
TOTAL DEPRECIACIÓN • OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA • INSTALACIONES
ESPECIALES • MAQUINARIAS Y
EQUIPOS • INSTALACIÓN
MAQUINARIA Y
EQUIPOS • EQUIPOS DE
OFICINA • EQUIPOS DE
TRANSPORTE • OTROS
TOTAL AMORTIZACIÓN
• ESTUDIOS YPROYECTOS
• PROMOCIÓN Y
PUBLICIDAD • GASTOS DE
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ORGANIZACIÓN • INTERESES
PREOPERACIO-NALES
• INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO • OTROS GASTOS • IMPREVISTOS
TOTAL DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
CUADRO No & SERVICIO DE LA DEUDA
(UNIDADES MONETARIAS)
MONTO DEL PRÉSTAMO' PLAZO' PERIODO DE GRACIA' CUOTAPERIODO'
PERIODO TASA DE INTERES "#$
INTERES
"UM$
CUOTA
PERIODO AMORTIZACIÓN SALDO
1 2
. .
. N
CUADRO No. COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN
(UNIDADES MONETARIAS)
PERIODORUBROS 0 1 2 ... N
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I.- COSTOS DE PRODUCCIÓN 1.1. - COSTO PRIMO
o MATERIA PRIMA DIRECTA o MANO DE OBRA DIRECTA
1.2. - OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN
o MANO DE OBRA INDIRECTA o EMPAQUES o ENERG%A o MANTENIMIENTO o SERVICIOS o OTROS
II.- GASTOS DE ADCIÓN Y MERCADEO
o SUELDOS Y SALARIOS
o GASTOS DE OFICINA o SEGURO o VIGILANCIA o PROMOCIÓN o OTROS GASTOS DE ADCIÓN
III.- SUBTOTAL COSTO ANUAL DE OPERACIÓN IV.- DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN V.- GASTOS FINANCIEROS VI.- COSTO TOTAL DE OPERACIÓN OMANUFACTURACIÓN TOTAL
CUADRO No. * INGRESO ANUAL
(UNIDADES MONETARIAS)
PERIODO
CONCEPTO
1 N
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
"UM$
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
"UM$
1. ! INGRESOS POR VENTAS
PRODUCTO!SERVICIO 1
PRODUCTO!SERVICIO 2
PRODUCTO!SERVICIO # . .
.PRODUCTO!
SERVICIO N TOTAL
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CUADRO No 9 ESTADO DE GANANCIAS PERDIDAS PROECTADO
(UNIDADES MONETARIAS)
PERIODO
CONCEPTO
MES
1
MES
2 ....
MES
12
TOTAL
AÑO 1
TOTAL
AÑO 2
TOTAL
AÑO N
INGRESOS INGRESOS POR VENTAS OTROS INGRESOS VENTAS DE ACTIVOS INTERESES COLOCACIONESFINANCIERAS TOTAL INGRESOS
COSTOS SUB!TOTAL COSTOS DEOPERACIÓN DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS GASTOS FINANCIEROS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS PREVISIÓN PARA IMPUESTOS UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS UTILIDAD A DISTRIBUIR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS
UTILIDADES ACUMULADAS
UTILIDAD LIQUIDA A REPARTIR / INVERSIÓN TOTAL & UTILIDAD LIQUIDA PROMEDIO AREPARTIR / INVERSIÓN TOTAL &
CUADRO No. 10 FLUJO EFECTIVO DE CAJA CORRIENTE DE LI"UIDEZ
(UNIDADES MONETARIAS)
PERIODOCONCEPTO MES
1
MES
2 ....
MES
12
TOTAL
AÑO 1
TOTAL
AÑO 2
TOTAL
AÑO N
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SALDO INICIAL DISPONIBLE I.! INGRESOS OPERATIVOS
• ' VENTAS • - CUENTAS POR COBRAR • & RECAUDOS POR VENTAS •
' OTROS INGRESOS
II.! EGRESOS OPERATIVOS
• PAGO PROVEEDORES "MP YOTROS INSUMOS
• PERSONAL • OTROS GASTOS "FAB.
ADCION VENTAS ETC.$
III.! FLUJO NETO OPERATIVO
• IMPUESTOS
IV.! FLUJO NETO OPERATIVODESPUÉS DE IMPUESTO V.! EGRESOS PRIORITARIOS
• AMORTIZACIÓN CR(DITOS • INTERESES CR(DITOS • OTRAS DEUDAS
OPERATIVAS
VI.! EGRESOS POR INVERSIÓN
• OBRAS DEINFRAESTRUCTURA
• EQUIPOS • REPOSICIÓN DE EQUIPOS • INV. Y DESARROLLO • OTROS
VII.! SALDO VIII.!FLUJOS FINANCIEROS
• ' APORTE CAPITAL • ' CR(DITO A LARGO PLAZO • ' INTERESES
COLOCACIONESFINANCIERAS
• ' LIQUIDACIÓNCOLOCACIONESFINANCIERAS
• - AMOTIZACIÓN CR(DITOCORTO PLAZO
• - INTERESES CR(DITOCORTO PLAZO
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I+.! OTROS FLUJOS
• ' VENTA DE ACTIVOS • - INCREMENTO DE ACTIVOS
• - AUMENTO DE CAPITAL DETRABAJO
+.! SALDO NETO ANTES DEREPARTO DE DIVIDENDOS +I.! RE"UERIMIENTO DE EFECTIVO +II.! E+CESO O DEFECTO DE CAJA +III.! DIVIDENDOS +IV.! COLOCACIONES FINANCIERAS +V.! CRÉDITO CORTO PLAZO +VI.! SALDO DE CAJA FINAL
CUADRO No. 11 BALANCE GENERAL PROECTADO
(UNIDADES MONETARIAS)
AÑOSCONCEPTO 0 1 ... N
ACTIVO DISPONIBLE CAJA O BANCO COLOCACIONES FINANCIERAS REALIZABLE INVENTARIOS TANGIBLES TERRENO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MAQUINARIA
INTANGIBLES ESTUDIOS Y PROYECTOS PROMOCIÓN GASTOS PREOPERACIONALES TOTAL ACTIVO PASIVO PATRIMONIO E+IGIBLE CRÉDITO A CORTO PLAZO CRÉDITO A LARGO PLAZO PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL UTILIDAD PERDIDA ACUMULADA TOTAL PASIVO CAPITAL
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CUADRO No. 12 EVALUACIÓN FINANCIERA INVERSIÓN TOTAL SIN FINANCIAMIENTO
(UNIDADES MONETARIAS)
CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO .... AÑO N
1. - UTILIDAD NETA DESPU(S DEIMPUESTOS 2. - DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 3. - AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS
). - GASTOS FINANCIEROS *. - RECUPERACIÓN DE ACTIVOS +. - INVERSIÓN TOTAL ,. - REINVERSIONES . - FLUJO NETO DE LA INVERSIÓNTOTAL 1$
. - FLUJO NETO ACUMULADOVALOR NETO TIR DE INVERSIÓN TOTAL
• FNE & 1 ' 2 ' 3 ' ) ' * – + – ,
CUADRO No. 1# EVALUACIÓN FINANCIERA APORTE PROPIO
(UNIDADES MONETARIAS)
CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO .... AÑO N
1. - UTILIDAD NETA DESPU(S DEIMPUESTOS 2. - DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 3. - AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS
). - AMORTIZACIÓN DE CR(DITOS *. - RECUPERACIÓN DE ACTIVOS +. - INVERSIÓN APORTE PROPIO ,. - REINVERSIONES
. - FLUJO NETO APORTE PROPIETARIO1$ . - FLUJO NETO ACUMULADO
VALOR ACTUALIZADO APORTE PROPIO TIR APORTE PROPIO
1. FNE & 1 ' 2 ' 3 - ) ' * – + – ,
CUADRO No. 1$ EVALUACIÓN FINANCIERA DE LOS ACCIONISTAS
(UNIDADES MONETARIAS)
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CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO.... AÑO N
1. - APORTE INICIAL 2. - DIVIDENDOS RECIBIDOS 3. - VALOR DE SALVAMENTO
). - FLUJO NETO DE LOS ACCIONISTAS1$ *. - FLUJO NETO ACUMULADO
VALOR ACTUALIZADO DEL INVERSIONISTA TIR DEL INVERSIONISTA
1. FNE & -1 ' 2 ' 3
CUADRO No. 1% DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS FIJOS VARIABLES
(UNIDADES MONETARIAS)
AÑOSCONCEPTO 0 1 ... N
COSTOS VARIABLES COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS
CUADRO No. 1& CALCULO DEL PUNTO DE E"UILIBRIO
(UNIDADES MONETARIAS)
AÑOS PRODUCCIÓN UF,SICAS
INGRESOS (UM)
CV
(UM)
CF
(UM)
PUNTO DE
EQUILIBRI0
UM -
1 2 # $ % .. .
N
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CUADRO No. 1 VALOR AGREGADO
(UNIDADES MONETARIAS)
AÑOSCONCEPTO 0 1 ... N
MANO DE OBRA DIRECTA MANO DE OBRA INDIRECTA OTROS GASTOS DE PERSONAL DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN OTROS ACTIVOS GASTOS FINANCIEROS UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTOS S/RENTA OTROS
TOTAL VALOR AGREGADO
CUADRO No. 1* GENERACIÓN AORRO DE DIVISAS
(UNIDADES MONETARIAS)
AÑOSCONCEPTO 0 1 ... N
I.! EFECTOS POSITIVOS 1. ! GENERACIÓN DE DIVISAS • E+PORTACIONES • APORTE DE CAPITAL E+TRANJERO • CRÉDITOS E+TERIORES
2. ! AORRO DE DIVISAS
• SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES
II.! SALIDA DE DIVISAS 1. ! COSTO CIF DE E"UIPOS IMPORTADOS
E INSTALACIÓN 2. ! COSTO DE MATERIAS PRIMAS #. ! AMORTIZACIÓN CRÉDITO E+TRANJERO
$. ! GASTOS FINANCIEROS DE CRÉDITOE+TRANJERO III.! BALANCE NETO (EFECTOS POSITIVOS /EFECTOS NEGATIVOS)
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