GRP Financiero
Comité Ejecutivo
Noviembre 22, 2011
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Cronograma Actualizado
2011 2012
Task Name Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
GRP ISSSTE
Requerimientos
Presupuestos
Tesorería
Contaduría
Plan de capacitación técnica
Plan de trabajo de Construcción y Pruebas
Construcción y Pruebas
GRP
BI
Pruebas
Ajustes
Sistema Listo
Preparación
Go-Live y Soporte
Estado de Especificaciones
3
Contaduría
Firmada 7Pruebas 0
Entregada 0En Desarrollo 1
No Aplica 0Total 8
Se revisó la lista de pendientes que realizó el área de Contaduría, quedando algunos temas a revisión por Intellego, mientras que otros ya se encuentran resueltos y algunos más requerirán la especificación, aunque en su mayoría estás especificaciones están asignadas a otra Subdirección, por lo que se encuentran en los paquetes de Presupuesto o Tesorería.
La especificación de Costos ya fue localizada y se encuentra debidamente firmada.
No se cuenta con la especificación de Póliza de Cierre, por lo que se analizará el tema para determinar si es necesario realizar una nueva especificación.
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Estado de EspecificacionesTesorería
Intellego entregó el viernes 18 a Tesorería la respuesta al oficio con la relación entre los requerimientos de Tesorería y las especificaciones detectadas.
Se detectaron algunos puntos que no se encontraban contemplados, por lo que se deberán de realizar nuevas especificaciones, que aún no están contempladas en esta tabla.
Se solicitó a las distintas áreas de Tesorería, se brinde el tiempo para programar las reuniones de revisión de especificaciones, con la participación de Tesorería, COSIF e Intellego, tal como fue acordado.
Firmada 7Pruebas 4
Entregada 29
En Desarrollo 3No Aplica 4
Total 47
5
Estado de EspecificacionesPresupuesto
Firmada 7Pruebas 5
En Revisión 30En Desarrollo 0
No Aplica 1Total 43
La tabla muestra la misma cantidad de especificaciones firmadas que la semana pasada.
No se han firmado nuevas especificaciones, sin embargo durante la semana anterior se tuvieron reuniones diarias en las cuales se acordaron las especificaciones de varios temas. De las especificaciones acordadas resta únicamente la presentación del documento para su firma.
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Actividades Contaduría Actividades Realizadas del 14 al 18 de noviembre.
14-nov-11Revisión y modificación de ultima actualización del plan de cuentas
15-nov-11Creación de cuentas de ultima actualización enviada por contaduría
17-nov-11 Ingreso de partida presupuestal a las cuentas creadas en la actualización
17-nov-11 Verificación de los requerimientos de contabilidad e interfaces pendientes relacionadas con Contaduría
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Actividades Contaduría Actividades a Realizar del 22 noviembre al 3 de diciembre.
19-nov-11 Creación de Clases de costo primaria de las cuentas creadas
21-nov-11Finalización de ingreso de partida presupuestaria y generación de reporte de cuentas contra posición presupuestaria para contabilidad
22-nov-11 Póliza de cierre Anual especificación funcional
22-nov-11Discusión catalogo de cuentas definitivo con contaduría
23 a 24-nov-11 Navegación SAP
25-nov-11Revisión de documentación de desarrollos de reportes inicio preparación de especificación
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Actividades Tesorería Egresos Actividades RealizadasActividades Realizadas del 14 al 18 de noviembre.
14-nov-11
Revisión configuración FOPIS, SERICAS,
15-nov-11
Revisión desarrollo Layout de Pagos
16-nov-11
Revisión desarrollo Cheques
17-nov-11
Configuración necesario Layout de Pagos / Cheques
18-nov-11
Pruebas internas Layout de Pagos / Cheques
9
Actividades Tesorería Egresos Actividades a Realizar del 22 noviembre al 3 de diciembre.
21 a 22-nov-11Pruebas internas Layout de Pagos / Cheques
23 a 24-nov-11 Revisión Nóminas y RH Pagos
23 a 24-nov-11 Revisión Creación Beneficiarios Exclusivos
25-nov-11 Revisión Creación Beneficiarios Exclusivos
27 a 29-nov-11Revisión con ABAP creación de cuentas bancarias en beneficiarios exclusivos/Revisión de Especs.
27-nov- a 02-dic-11
Pruebas internas Cheques/Revisión de Especs.
10
Actividades Tesorería Ingresos Actividades RealizadasActividades Realizadas del 14 al 18 de noviembre.
14-nov-11 Configuración para FOPIS
15-nov-11 Detallar Configuración para FOPIS
16-nov-11 Configurar cobranza y conciliación. Carga BP's Modificación. Formato pago individual FOPI.
17-nov-11 Realizar pruebas para datos maestros de cartera vencida. Carga BP's Modificación
18-nov-11 Realizar especificaciones técnicas de INPC. Carga BP's Modificación
11
Actividades Tesorería Ingresos Actividades a Realizar del 22 noviembre al 3 de diciembre.
21-nov-11Modificar configuración para subir archivos de TG´s. Formato de Pago Referenciado TG1.
22-30 nov-11Revisión de especificaciones
22-nov-11Realizar pruebas en FOPIS de acuerdo a los cambios en configuraciones. Formato de Pago Referenciado TG1
23-nov-11Configuración en formatos de pago SERICAS. Liberación de Recibos de Pago a SERICAS.
24-nov-11Pruebas en BP´s . Liberación de Recibos de Pago a SERICAS.
25-nov-11Configuración para liberación de recibos de pagos de sericas. Liberación de Recibos de Pago a SERICAS
28-29-nov-11Formato Requerimiento de Pago29-30-nov-11Formato Notificación Adeudo
30-nov-11 Formato Afectación SHCP01-02-dic-11 Actualización de INPC01-02-dic-11 Revisión de la lista de Reportes Requeridos
12
Actividades Inversiones Actividades RealizadasActividades Realizadas del 14 al 18 de noviembre.
14-nov-11Operaciones de Reporto, configuración de Clases de Producto y Proceso de Gestión de Posiciones
15-nov-11Operaciones de Reporto, configuración de Clases de Condición y Clases de Movimiento
16-nov-11Reportos.- Configuración de Cuentas y Referencias de Imputación
17-nov-11Reportos.-Configuración de Cuentas y Referencias de Imputación
18-nov-11Reportos.-Configuración de Cuentas y Referencias de Imputación
13
Actividades Inversiones Actividades a Realizar del 22 noviembre al 3 de diciembre.
21-nov-11Reportos.- Configuración de Cuentas y Referencias de Imputación
22-nov-11Reportos.-Configuración de Cuentas y Referencias de Imputación
23-nov-11Reportos.-Configuración de Custodio y Categorías de Valoración
24-nov-11Reportos.-Configuración de Custodio y Categorías de Valoración
25-nov-11Reportos.-Configuración de Custodio y Categorías de Valoración
14
Actividades Presupuesto Actividades RealizadasActividades Realizadas del 14 al 18 de noviembre.
14-18-nov-11 Revisión de especificaciones
14-18-nov-11
Documentos comprobatorios
14-18-nov-11 Relación de facturas
14-18-nov-11 Pruebas internas escenario de almacenes
14-18-nov-11 Especificación Captura de CLC
15
Actividades Presupuesto Actividades a Realizar del 22 noviembre al 3 de diciembre.
21-22-nov-11
Documentos comprobatorios(Contra recibo), beneficiarios
22-nov-11 Revisar Adecuaciones22-25-nov-
11Revisar especificaciones de interfaces relacionadas con SPP
23-25-nov-11 Beneficiarios
22-25-nov-11
Actualizar especificaciones: DM de comprobación y DM de Cancelación
23-24-nlov-11 DM de reclasificación
24-25-nov-11
Revisión final de especificaciones: Pre-compromiso y Oficio de Suficiencia
24-25-nov-11 Compromisos y Pasivos
28-30-nov-11 Revisar avance de desarrollos FM
28-30-nov-11 Revisar interfaces
01-02-dic-11
Pruebas de MM para generar entradas al almacén y movimiento presupuestal
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Actividades Interfaces Actividades RealizadasActividades Realizadas del 14 al 18 de noviembre.
14-nov-11Creación de Software Components, Tecnical System, Business System. Modificación de objetos de diseño y configuración.
15-nov-11Creación de Proxy y Objetos para la interfaz de BI Metas (Reporte de Avances y Consolidado). Modificación de objetos de diseño y configuración.
16-nov-11
Creación de Interfaz en Enterprise Repository, creación de mapeo de la Interface objetos de entrada y salida, mapeos (Reporte de Avances y Consolidado). Construcción de proxy y objetos de configuración conciliaciones bancarias.
17-nov-11
Creación de Interfaz en Integration Builder, definición de sistemas sender y receiver de la Interfaz (Reporte de Avances y Consolidado). Construcción de proxy y objetos de configuración conciliaciones bancarias.
18-nov-11Pruebas y adecuaciones en la Interfaz. Inicio de la adecuación de la Interfaz de Sericas
17
Actividades Interfaces Actividades a Realizar del 22 noviembre al 3 de diciembre.
21-25-nov-11
Análisis y adecuación en los objetos del Portal para la Interfaz de Sericas. Construcción de proxy y objetos de configuración conciliaciones bancarias.
21-23-nov-11
Construcción de proxy, objetos de configuración y diseño interface conciliaciones bancarias (BANCOMER)
23-25-nov-11
Construcción de proxy, objetos de configuración y diseño interface conciliaciones bancarias (BANORTE)
28-29-nov-11
Construcción de proxy, objetos de configuración y diseño interface conciliaciones bancarias (HSBC)
29-30-nov-11
Construcción de proxy, objetos de configuración y diseño interface conciliaciones bancarias (SANTANDER)
01-07-dic-11Análisis y Adecuaciones al Portal Órganos Desconcentrados FOVISSSTE
18
Actividades Anteproyectos y Metas Actividades RealizadasActividades Realizadas
del 14 al 18 de noviembre.
14-nov-11Pruebas control de cambios metas. Aplicación de nota SAP para encabezados de reportes. Ajustes desempeño BPS.
15-nov-11Pruebas control de cambios metas. Aplicación de nota SAP para encabezados de reportes. Ajustes desempeño BPS.
16-nov-11 Ajustes desempeño BPS.
17-nov-11 Pruebas internas a la ZBWCADV2
18-nov-11 Pruebas internas a la ZBWCADV2
19
Actividades Anteproyectos y Metas Actividades a Realizar
del 22 noviembre al 3 de diciembre.
21-22-nov-11 Pruebas internas a la ZBWCADV2
23-nov-11 Revisión de longitudes de Centros Gestores
24-nov-11 Revisión y Pruebas de Desarrollo de Borrado de Cubo de Presupuestación
25-nov-11 Actualización de pantallas de inicio de los módulos y transportes del portal
22-25-nov-11 Revisión Desarrollos calendarización
22-23-nov-11 Retracción y cambio de etiquetas dentro de la transacción
21-24-nov-11 Pantallas de inicio de cada proceso
23-24-nov-11 Carga de datos en Calidad Tesorería
23-24-nov-11 Ajustes a Pruebas de Metas
28-nov-02-dic-11 Control de Cambios para carga de datos maestros
28-nov-02-dic-11 Actualización de documentación - Control de cambios Metas
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Gestión del Cambio
Eventos de Integración• 4 eventos en momentos clave del proyecto• Primer evento en fecha propuesta del 15 de diciembre (por
confirmar)• Se propone la participación del director con un mensaje
breve.Control de daños y rumores• Se pretende no permitir que los rumores o comentarios
negativos permeen , sino que se detengan en cuanto sean detectados.
Interacción más cercana con los Subdirectores• Proponen participar al final de cada reunión de Comité
Ejecutivo, comentando temas importantes o resolviendo dudas y atendiendo comentarios.
Nueva estrategia de Gestión del Cambio