ACTIVO CIRCULANTE PASIVO A CORTO PLAZO
BANCOS 2,178,565.13$ 5.49 % ANEXO 1 PROVEEDORES POR PAGAR C.P. 503,358.60$ 1.33 % ANEXO3CUENTAS POR COBRAR 37,505,004.00$ 94.51 % ANEXO 2 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C.P. 21,810,122.38$ 57.71 % ANEXO 4ALMACÉN GENERAL -$ RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 281,984.06$ 0.75 % ANEXO 5
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P. 15,200,025.17$ 40.22 ANEXO 4
SUBTOTAL 39,683,569.13$ 100.00 % SUBTOTAL 37,795,490.21$ 100.00 %
ACTIVO FIJO PATRIMONIOMOBILIARIO Y EQUIPO $ -$ 0.00 % ANEXO 4 %
PATRIMONIO -$
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 157,557.13‐$ RESULTADO DEL EJERCICIO 2,045,636.05$
SUBTOTAL $ 0.00 0.00 %SUBTOTAL 1,888,078.92$ DEPÓSITOS EN GARANTÍA DE AR 0.00 0.00 %SUMA DE ACTIVO DIFERIDO $ 0.00 0.00 %
TOTAL DE ACTIVO $ 39,683,569.13 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 39,683,569.13$
CUENTAS DE ORDEN
ACTIVO FIJO EN COMODATO 11,184,526.67$ EN COMODATO ACTIVO FIJO 11,184,526.67-$
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2014
CUENTAS DE ORDEN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ELABORO VERIFICO AUTORIZO
LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERM O HECTOR ZUÑIGA M ARTINEZJEFE DEL DEPARTAM ENTO DIRECTOR DE ADM INISTRACION Y FINANZAS RECTORDE RECURSOS FINANCIEROS
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR."
BANCONO. DE CUENTA
CONCEPTO PARCIAL TOTAL
BANAMEX 700/3520015CONCENTRADORA DE RECURSOS, PARAGASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMAREGULAR.
$ 48,891.50
HSBC 4053098562CONCENTRADORA DE RECURSOS, PARAGASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMAREGULAR.
$ 2,129,673.63
TOTAL: DISPONIBILIDAD FINANCIERA $ 2,178,565.13
ANEXO 1
BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2014
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTAL
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION -$ -$ -$ -$ -$
SUBTOTAL -$ -$ -$ -$ -$
CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTAL
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION 1,916,674.00$ 1,916,666.00$ 1,916,666.00$ 5,254,998.00$ 11,005,004.00$ SUBTOTAL 1,916,674.00$ 1,916,666.00$ 1,916,666.00$ 5,254,998.00$ 11,005,004.00$
CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTAL
EJERCICIO 2012 1,800,000.00$ 3,600,000.00$ 5,400,000.00$ 5,200,000.00$ 16,000,000.00$ EJERCICIO 2011 -$ -$ -$ 10,500,000.00$ 10,500,000.00$
SUBTOTAL 1,800,000.00$ 3,600,000.00$ 5,400,000.00$ 15,700,000.00$ 26,500,000.00$
TOTAL 3,716,674.00$ 5,516,666.00$ 7,316,666.00$ 20,954,998.00$ 37,505,004.00$
EJERCICIO 2014
CUENTAS POR COBRAR A C.P. AL 30 DE JUNIO DE 2014
ANEXO 2
EJERCICIO 2013
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTALALIANZA PARA EL FOMENTO DEL APRENDIZAJE A.C.(TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTOPLAZO)
-$ 200,000.00$ -$ -$ 200,000.00$
ALIANZA PARA EL FOMENTO DEL APRENDIZAJE A. -$ -$ -$ -$ -$
SUBTOTAL -$ 200,000.00$ -$ -$ 200,000.00$
CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTALALIANZA PARA EL FOMENTO DEL APRENDIZAJE A.C.(TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTOPLAZO)
5,627,797.44$ 287,500.00$ 575,000.00$ 1,244,366.67$ 7,734,664.11$
ALIANZA PARA EL FOMENTO DEL APRENDIZAJE A. -$ -$ -$ 3,162,783.54$ 3,162,783.54$
SUBTOTAL 5,627,797.44$ 287,500.00$ 575,000.00$ 4,407,150.21$ 10,897,447.65$
CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTAL
ALIANZA PARA EL FOMENTO DEL APRENDIZAJE A. 7,444,993.10$ 880,609.00$ 2,775,658.00$ 14,811,439.80$ 25,912,699.90$
SUBTOTAL 7,444,993.10$ 880,609.00$ 2,775,658.00$ 14,811,439.80$ 25,912,699.90$
TOTAL 13,072,790.54$ 1,368,109.00$ 3,350,658.00$ 19,218,590.01$ 37,010,147.55$
TRANSFERENCIAS OTORGADAS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P. AL 30 DE JUNIO DE 2014
EJERCICIO 2012
EJERCICIO 2013
ANEXO 3
EJERCICIO 2014
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTAL
TREVIÑO COMPUTACION, S.A. DE C.V. 503,358.60$ -$ -$ -$ 503,358.60$
TOTAL 503,358.60$ -$ -$ -$ 503,358.60$
ANEXO 3
EJERCICIO 2014
PROVEEDORES POR PAGAR A C.P. AL 30 DE JUNIO DE 2014
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTAL
RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS 121,370.98$ 122,503.88$ -$ -$ 243,874.86$
RETENCIONES 10% ISR SOBRE ARRENDAMIENTO 17,054.30$ 21,054.90$ -$ -$ 38,109.20$
TOTAL 138,425.28$ 143,558.78$ -$ -$ 281,984.06$
EJERCICIO 2014
ANEXO 5
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P. AL 30 DE JUNIO DE 2014
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIO ESTATAL
SERVICIOS PERSONALES 6,542,478.00$ 62.06 %MATERIALES Y SUMINISTROS 906,876.00$ 8.60 %SERVICIOS GENERALES 2,163,147.00$ 20.53 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 929,165.00$ 8.81 %
INGRESOS TOTALES 10,541,666.00$ 100.00 %
SERVICIOS PERSONALES 4,413,354.14$ 41.87 %MATERIALES Y SUMINISTROS 772,561.97$ 7.33 %
SERVICIOS GENERALES 2,310,113.84$ 21.90 %TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 1,000,000.00$ 9.49 %
EGRESOS TOTALES 8,496,029.95$ 80.59 %
31.06 %2,045,636.05$
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE JUNIO DE 2014
INGRESOS
EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL
RESULTADO DEL EJERCICIO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ELABORO VERIFICO AUTORIZO
LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERM O HECTOR ZUÑIGA M ARTINEZJEFE DEL DEPARTAM ENTO DIRECTOR DE ADM INISTRACION Y FINANZAS RECTORDE RECURSOS FINANCIEROS
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR."
CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO ANTERIOR DEBE HABER SALDO ACTUAL
1113 BANCOS 1,823,314.76$ 3,411,413.00$ 3,056,162.63$ 2,178,565.13$ 1122 CUENTAS POR COBRAR C.P. 38,271,668.00$ 1,725,000.00$ 2,491,664.00$ 37,505,004.00$ 1151 ALMACEN -$ -$ -$ -$
2112 PROVEEDORES POR PAGAR C.P. -$ 162,758.88$ 666,117.48$ 503,358.60$ 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C.P. 21,810,122.38$ -$ -$ 21,810,122.38$ 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P. 143,558.78$ 18,030.82$ 156,456.10$ 281,984.06$ 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR C.P. 15,322,055.03$ 1,246,439.25$ 1,124,409.39$ 15,200,025.17$ 3100 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO -$ -$ . -$
3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 157,557.13‐$ -$ -$ 157,557.13‐$ 4220 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 9,583,330.00$ 766,664.00$ 1,725,000.00$ 10,541,666.00$ 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6,606,526.30$ 1,889,503.65$ -$ 8,496,029.95$ 7119-7129 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: VALORES EN CUSTODIA -$ -$ -$ -$
7631-7641 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO -$ -$ -$ -$
8100 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: LEY DE INGRESOS -$ -$ -$ -$
8200 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: LEY DE EGRESOS -$ -$ -$ -$
9000 CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO -$ -$ -$ -$
SUMAS TOTALES 93,403,018.12$ 9,219,809.60$ 9,219,809.60$ 96,359,198.16$
BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2014
LC. RICARDO ALCANTARA CORONELJEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. ANDRES BLANCAS PORTILLADIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROFR. GUILLERMO HÉCTOR ZUÑIGA MARTÍNEZRECTOR
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR."
ANUAL%POR
CAPITULO
AMPLIACION Y/O
REDUCCIONANUAL
%POR
CAPITULOA JUNIO A JUNIO
%POR
CAPITULO
ANUAL AJUNIO
%POR
CAPITULO
CTA POR PAGAR (DEUDA)
SERVICIOS PERSONALES 13,610,000.00$ 630,000.00$ 12,980,000.00$ 62.71% 12,980,000.00$ 8,566,645.86$ 4,413,354.14$ 4,413,354.14$ 51.95% 4,413,354.14$ -$ -$
MATERIALES Y SUMINISTROS 2,454,000.00$ 768,316.33$ 1,685,683.67$ 8.14% 1,685,683.67$ -$ 772,561.97$ 772,561.97$ 9.09% 772,561.97$ 913,121.70$ -$
SERVICIOS GENERALES 4,536,000.00$ 251,683.67$ 4,284,316.33$ 20.70% 4,284,316.33$ -$ 2,310,113.84$ 2,310,113.84$ 27.19% 2,310,113.84$ 1,974,202.49$ -$
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCI 2,400,000.00$ 650,000.00$ 1,750,000.00$ 8.45% 1,750,000.00$ -$ 1,000,000.00$ 1,000,000.00$ 11.77% 800,000.00$ 750,000.00$ 200,000.00$
23,000,000.00$ 20,700,000.00$ 100% 20,700,000.00$ 8,566,645.86$ 8,496,029.95$ 8,496,029.95$ 8,296,029.95$ 3,637,324.19$ 200,000.00$
DEVENGADO
EJERCIDO
PAGADO
DISPONIBLE
T O T A L 0% 100%
ORIGINAL
ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTALPOR EL PERIODO: 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
O N C E P T O D E L G A S T
P R E S U P U E S T OMODIFICADO
(TRANSFERENCIAS OPERADAS)
COMPROMETIDO
ELABORO VERIFICO AUTORIZO
LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERM O HECTOR ZUÑIGA M ARTINEZJEFE DEL DEPARTAM ENTO DIRECTOR DE ADM INISTRACION Y FINANZAS RECTORDE RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONCEPTO HACIENDA PUBLICA
PATRIMONIO
CONTRIBUIDO
HACIENDA PUBLICA
PATRIMONIO GENERADO
DE EJERCICIOS
ANTERIORES
HACIENDA PUBLICA
PATRIMONIO GENERADO
DEL EJERCICIO
AJUSTES POR CAMBIOS
DE VALOR
TOTAL
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO
APORTACIONES
DONACIONES DE CAPITAL
ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL
EJERCICIO
RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO
REVALUOS
RESERVAS
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO
20130.00 157,557.13-$ 0.00 0.00 157,557.13-$
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL
EJERCICIO 2014
APORTACIONES 0.00 0.00
DONACIONES DE CAPITAL 0.00 0.00
ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 0.00 0.00 0.00 0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL
EJERCICIO
RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO 0.00 2,045,636.05$ 2,045,636.05$
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00
REVALUOS 0.00 0.00
RESERVAS 0.00 0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2014 0.00 157,557.13-$ 2,045,636.05$ 0.00 1,888,078.92$
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ELABORO VERIFICO AUTORIZO
LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERM O HECTOR ZUÑIGA M ARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAM ENTO DIRECTOR DE ADM INISTRACION Y FINANZAS RECTOR
DE RECURSOS FINANCIEROS
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR."
DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL
AL 01-ENERO
DEBE HABER SALDO FINAL AL
30 DE JUNIO
FLUJO DEL
PERIODO
1-0-0-0-0000-0000 ACTIVO
1-1-0-0-0000-0000 ACTIVO CIRCULANTE
1-1-1-0-0000-0000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
1-1-1-1-0000-0000 EFECTIVO
1-1-1-1-0001-0000 CAJA
1-1-1-1-0001-0001 CAJA GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAJA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1-1-1-1-0002-0000 FONDO FIJO DE CAJA
1-1-1-1-0002-0001 FONDO FIJO DE CAJA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL FONDO FIJO DE CAJA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL EFECTIVO
1-1-1-3-0000-0000 BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS
1-1-1-3-1002-0000 BANAMEX, S.A.
1-1-1-3-1002-0190 8186957 NOMINA UPAV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1-1-1-3-1002-0192 7003520015 UPAV 140,297.23$ 3,805,417.63$ 3,896,823.36$ 48,891.50$ 91,405.73-$
TOTAL BANAMEX, S.A. 140,297.23$ 3,805,417.63$ 3,896,823.36$ 48,891.50$ 91,405.73-$
1-1-1-3-1005-0000 HSBC, S.A.
1-1-1-3-1005-0249 4043059674 SUBSIDIO ESTATAL UPAV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1-1-1-3-1005-0250 4053098562 SUBSIDIO ESTATAL UPAV 121,676.64$ ############## ############## 2,129,673.63$ 2,007,996.99$
TOTAL HSBC, S.A. 121,676.64$ ############## ############## 2,129,673.63$ 2,007,996.99$
TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS 261,973.87$ ############## ############## 2,178,565.13$ 1,916,591.26$
1-1-1-4-0000-0000 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)
1-1-1-4-0001-0000 INVERSION EN MONEDA NACIONAL A CORTOPLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 261,973.87$ ############## ############## 2,178,565.13$ 1,916,591.26$
1-1-2-0-0000-0000 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
1-1-2-2-0000-0000 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
1-1-2-2-0006-0000 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS
1-1-2-2-0006-0001 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION 2011 ############## 0.00 0.00 ############## 0.00
1-1-2-2-0006-0003 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION ############## ############## ############## ############## 1,916,666.00-$
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS ############## ############## ############## ############## 1,916,666.00-$
1-1-2-2-0009-0000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO ############## ############## ############## ############## 1,916,666.00-$
1-1-2-3-0000-0000 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
1-1-2-3-0001-0000 DEUDORES DIVERSOS - ORGANISMOS PUBLICOS
1-1-2-3-0001-0001 SUJETOS A COMPROBAR GASTO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1-1-2-3-0001-0004 DEUDORES DIVERSOS VARIOS 0.00 7,802,667.88$ 7,802,667.88$ 0.00 0.00
TOTAL DEUDORES DIVEROS - ORGANISMOS PUBLICOS 0.00 7,802,667.88$ 7,802,667.88$ 0.00 0.00
TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 7,802,667.88$ 7,802,667.88$ 0.00 0.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES ############## ############## ############## ############## 1,916,666.00-$
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE ############## ############## ############## ############## 74.74-$
TOTAL ACTIVO ############## ############## ############## ############## 74.74-$
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
MOVIMIENTOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ELABORO VERIFICO AUTORIZO
LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERM O HECTOR ZUÑIGA M ARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAM ENTO DIRECTOR DE ADM INISTRACION Y FINANZAS RECTOR
DE RECURSOS FINANCIEROS
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR."
DESCRIPCION PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION
ORIGEN
IMPUESTOS 0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00
DERECHOS 0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 0.00
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00
PARTICIONES Y APORTACIONES 0.00
PARTICIPACIONES 0.00
APORTACIONES 0.00
CONVENIOS 0.00 0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOSY OTRAS AYUDAS
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO ##############
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 0.00
AYUDAS SOCIALES 0.00 ##############
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0.00 0.00
APLICACIÓN
SERVICIOS PERSONALES 4,413,354.14$
MATERIALES Y SUMINISTROS 772,561.97$
SERVICIOS GENERALES 2,310,113.84$
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS 1,000,000.00$
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 0.00
APORTACIONES 0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 0.00
AYUDAS SOCIALES 1,000,000.00$
DONATIVOS 0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS 0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00 8,496,029.95$
PARTICIONES Y APORTACIONES
PARTICIPACIONES 0.00
APORTACIONES 0.00
CONVENIOS 0.00 0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2,045,636.05$
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION
ORIGEN
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL 0.00
VENTA DE ACTIVOS FISICOS 0.00
OTROS 0.00 0.00
APLICACIÓN
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES 0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA) 0.00
OTROS 0.00 0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
ORIGEN
ENDEUDAMIENTO NETO 0.00
INTERNO 0.00
EXTERNO 0.00
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS $ -
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS $1,916,666.00 $1,916,666.00
APLICACIÓN
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS -$
SERVICIOSD DE LA DEUDA 0.00
INTERNO 0.00
EXTERNO 0.00
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS $2,045,710.79 $2,045,710.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 129,044.79-$
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 1,916,591.26$
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 261,973.87$
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 2,178,565.13$ 1,916,591.26$
EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ANTERIOR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ELABORO VERIFICO AUTORIZO
LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERM O HECTOR ZUÑIGA M ARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAM ENTO DIRECTOR DE ADM INISTRACION Y FINANZAS RECTOR
DE RECURSOS FINANCIEROS
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR."
RUBROS DE LOS INGRESOS INGRESOS ESTIMADOAMPLIACIONES Y
REDUCCIONES
INGRESOS
MODIFICADO
INGRESOS
DEVENGADO
INGRESOS
RECAUDADO
% DE AVANCE DE LA
RECAUDACIÓN
INGRESOS
EXCEDENTES
1. IMPUESTOS
2. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
3. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
4. DERECHOS
CORRIENTE
CAPITAL
5. PRODUCTOS
CORRIENTE
CAPITAL
6. APROVECHAMIENTOS
7. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
9. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 23,000,000.00$ 2,300,000.00-$ 20,700,000.00$ -$ 10,541,666.00$ 50.93 0.00
10. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO
TOTAL 23,000,000.00$ 2,300,000.00-$ 20,700,000.00$ -$ 10,541,666.00$ 50.93 0.00
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTOINGRESOS ESTIMADO
AMPLIACIONES Y
REDUCCIONES
INGRESOS
MODIFICADO
INGRESOS
DEVENGADO
INGRESOS
RECAUDADO
% DE AVANCE DE LA
RECAUDACIÓN
INGRESOS
EXCEDENTES
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIOIMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS
TRANSACCIONESIMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES
IMPUESTOS ECOLÒGICOS
ACCESORIOS
OTROS IMPUESTOS
SUBTOTAL TRIBUTARIOS
NO TRIBUTARIOS
I. DERECHOS
II. PRODUCTOS
III. APROVECHAMIENTOS
IV. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
V. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VI. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 23,000,000.00$ 2,300,000.00-$ 21,700,000.00$ -$ 10,541,666.00$ 50.93 0.00
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS 23,000,000.00$ 2,300,000.00-$ 21,700,000.00$ -$ 10,541,666.00$ 50.93 0.00
TOTALES 23,000,000.00$ 2,300,000.00-$ 21,700,000.00$ -$ 10,541,666.00$ 50.93 0.00
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
AL 30 DE JUNIO DE 2014
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ELABORO VERIFICO AUTORIZO
LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERM O HECTOR ZUÑIGA M ARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAM ENTO DIRECTOR DE ADM INISTRACION Y FINANZAS RECTOR
DE RECURSOS FINANCIEROS
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR."
DEUDA PUBLICA
CORTO PLAZO:
DEUDA INTERNA
INSTITUCIONES DE CREDITO:
TITULOS Y VALORES:
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:
DEUDA EXTERNA ORGANISMOS FINANCIEROS
INTERNACIONALES: DEUDA BILATERAL:
TITULOS Y VALORES:
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:
SUBTOTAL A CORTO PLAZO:
LARGO PLAZO:
DEUDA INTERNA
INSTITUCIONES DE CREDITO:
TITULOS Y VALORES:
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:
DEUDA EXTERNA ORGANISMOS FINANCIEROS
INTERNACIONALES: DEUDA BILATERAL:
TITULOS Y VALORES:
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:
SUBTOTAL A LARGO PLAZO:
OTROS PASIVOS PESOS MEXICANOS 39,841,201.00$ 37,795,490.21$
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS PESOS MEXICANOS 39,841,201.00$ 37,795,490.21$
REPORTE ANALITICO DE DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS
AL 30 DE JUNIO DE 2014
DENOMINACION DE LA DEUDAS MONEDA DE CONTRATACIONINSTITUCION O PAIS
ACREEDOR
SALDOS INICIAL
DEL PERIODO
SALDOS FINAL
DEL PERIODO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ELABORO VERIFICO AUTORIZO
LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERM O HECTOR ZUÑIGA M ARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAM ENTO DIRECTOR DE ADM INISTRACION Y FINANZAS RECTOR
DE RECURSOS FINANCIEROS
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL
EMISOR."
BANCO CUENTA SALDO
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 700/3520015 48,891.50$
BANCO HSBC MEXICO, S.A. 4053098562 2,129,673.63$
TOTAL 2,178,565.13$
RESÚMEN DE CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONCILIACIÓN AL 30 DE DEL 2014
BANCO: CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER
SALDOS A LA FECHA 48,891.50$ -$ -$ 48,891.50$
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO
NO SE TIENEN PENDIENTES
N° CHEQUE FECHA
48,891.50$ -$ -$ 48,891.50$
SALDOS CONCILIADOS 48,891.50$ -$ -$ 48,891.50$
SEGÚN LIBROS SEGÚN BANCOS
CHEQUES EN TRÁNSITOBENEFICIARIO
BANAMEX 700/3520015
JUNIO
ELABORO VERIFICO AUTORIZO
LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RECTOR
DE RECURSOS FINANCIEROS
ELABORO VERIFICO AUTORIZOLC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZJEFE DEL DEPARTAMENTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RECTORDE RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONCILIACIÓN AL 30 DE DEL 2014
BANCO: CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER
SALDOS A LA FECHA 2,129,673.63$ -$ -$ 2,226,542.07$
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO
NO SE TIENEN PENDIENTES
N° CHEQUE FECHA0000234 15/05/2014 EMMA LAURA GRAYEB CARRERA 32,648.00$
0000246 26/06/2014 IUSACELL, S.A. DE C.V. 12,758.84$
0000247 26/06/2014 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL 18,813.60$
0000242 26/06/2014 EMMA LAURA GRAYEB CARRERA 32,648.00$
2,226,542.07$ -$ -$ 2,226,542.07$
SALDOS CONCILIADOS 2,226,542.07$ -$ -$ 2,226,542.07$
SEGÚN LIBROS SEGÚN BANCOS
CHEQUES EN TRÁNSITO
BENEFICIARIO
JUNIO
HSBC 4053098562
ELABORO VERIFICO AUTORIZO
LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RECTOR
DE RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
NOMBRE DE LA ENTIDAD
PARCIAL IMPORTE
SUBSIDIO ESTATAL REGISTRADO COMO INGRESO EN ESTADOS FINANCIEROS 10,541,666.00
SUBSIDIO (GASTO CORRIENTE) 10,541,666.00
INFRAESTRUCTURA (CAPITULO 6000) 0.00
MENOS:
INGRESOS NO MINISTRADOS DEL EJERCICIO 0.00
INGRESOS POR SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES
MAS:
SUBSIDIOS RECIBIDOS DEL EJERCICIO NO REGISTRADOS EN EDOS. FINANCIEROS
SUBSIDIO REAL RECIBIDO DEL PERIODO 10,541,666.00
SUBSIDIO REGISTRADO SEGÚN SEFIPLAN 10,541,666.00
MENOS:
SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AÑOS ANTERIORES
REGISTRO DEL SUBSIDIO EN TRANSITO (NO PAGADO) 0.00
REINTEGRO DE SUBSIDIO NO REGISTRADO POR SEFIPLAN 0.00
MAS:
INGRESOS MINISTRADOS DEL EJERCICIO NO REG.COMO EJERCIDO POR LA SEFIPLAN 0.00
SUBSIDIO REAL OTORGADO DEL PERIODO 10,541,666.00
RESULTADO DE LA COMPARACION DEL SUBSIDIO REAL RECIBIDO vs EL OTORGADO 0.00
Elaboró
L. C. RICARDO ALCANTARA CORONEL
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS RECTOR
Verificó Autorizó
C. P. ANDRÉS BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERMO HÉCTOR ZUÑIGA MARTÍNEZ
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVECONCILIACIÓN DEL SUBSIDIO OTORGADO POR EL ESTADO.
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)
UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ
CONCEPTOCIFRAS IGUALES DE
SUBSIDIO DEL PERIODO