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BALANCE GENERAL
Activo Scotiab
2015
DISPONIBLE 14,257,49Caja 1,056,934
Bancos y Corresponsales 8,764,184
Canje 46,682
Otros 4,389,698
!ONDOS IN"E#BAN$A#IOS %
IN&E#SIONES NE"AS DE P#O&ISIONES 4,745,'77Inversiones a Valor a!ona"le con Ca#"ios en es$lta%os 1,537,337
Inversiones &isponi"les para la Venta 2,108,397
Inversiones a Venci#iento '
Inversiones en ($"si%iarias, )socia%as y *e+ocios Conj$ntos 1,099,943
Inversiones en Co##o%ities '
rovisiones '
$#(DI"OS NE"OS DE P#O&ISIONES ) DE IN*#ESOS NO DE&EN* +5,474,+1
&iente- +5,'+,914C$entas Corrientes 149,923
-arjetas %e Cr.%ito 1,805,921
&esc$entos 604,689
/actorin+ 520,268
r.sta#os 18,592,150
)rren%a#iento /inanciero 3,705,385
ipotecarios para Vivien%a 5,585,844
Co#ercio terior 4,144,155
Cr.%itos por i$i%ar '
Otros 530,579
#e.inancia/o- #ee-trctra/o- 20',071Atra-a/o- 1,0'9,1'0
Venci%os 702,795
n Co"ran!a $%icial 366,365
Provi-ione- 1,414,+0'3Intere-e- $oi-ione- no Devena/o- 25,4593
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$EN"AS PO# $OB#A# NE"AS DE P#O&ISIONES 1,107,929
#ENDI6IEN"OS PO# $OB#A# 225,202&isponi"le 294
/on%os Inter"ancarios '
Inversiones '
Cr.%itos 224,908
C$entas por Co"rar '
+0,5+7
IN6EBLES, 6OBILIA#IO ) EIPO NE"O +72,919
O"#OS A$"I&OS 44,507
"O"AL A$"I&O 57,05,'49
PasivoScotiabank Perú
2015
OBLI*A$IONES $ON EL P8BLI$O ++,141,++5
De:-ito- a ;a &i-ta ,7+',75'De:-ito- /e A<orro 7,215,++4De:-ito- a P;a=o 1+,10+,'94
Certiica%os Bancarios y %e &epsitos 13,573
C$entas a la!o 11,969,520
C-( 1,119,859
Otros 742
De:-ito- #e-trini/o- 1,1,29'
Otra- Ob;iacione- 2,97,254) la vista 2,004,859
elaciona%as con Inversiones 892,395
90,+2
&epsitos a la Vista 128,553
BIENES #EALI>ABLES, #E$IBIDOS EN PA*O ) AD?DI$ADOSNE"OS
DEP@SI"OS DEL SIS"E6A !INAN$IE#O ) O#*ANIS6OSIN"E#NA$IONALES
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&epsitos %e )orro 145,860
&epsitos a la!o 616,418
!ONDOS IN"E#BAN$A#IOS +9',45
ADEDOS ) OBLI*A$IONES !INAN$IE#AS 12,1+7,+5'
Instit$ciones %el a:s 4,535,468
Instit$ciones %el terior y Or+anis#os Internacionales 7,601,888
OBLI*A$IONES EN $I#$LA$I@N NO SBO#DINADAS 925,259Bonos %e )rren%a#iento /inanciero '
Instr$#entos ipotecarios '
Otros Instr$#entos %e &e$%a 925,259
$EN"AS PO# PA*A# 51,25
IN"E#ESES ) O"#OS *AS"OS PO# PA*A# 20',029O"li+aciones con el ;"lico 77,291
&epsitos %el (iste#a /inanciero y Or+anis#os Internacionales 9,156
/on%os Inter"ancarios 11
)%e$%os y O"li+aciones /inancieras 104,047
O"li+aciones en Circ$lacin no ($"or%ina%as 15,524
C$entas por a+ar '
O"#OS PASI&OS +42,011
P#O&ISIONES +20,51'Cr.%itos In%irectos 82,786
Otras rovisiones 237,730
1,90',40
"O"AL PASI&O 50,75,4'0
PA"#I6ONIO ',27+,19Capital (ocial 4,156,666
Capital )%icional 368,513
eservas 742,398
)j$stes al atri#onio <9,891=
es$lta%os )c$#$la%os 173
es$lta%o *eto %el jercicio 1,015,330
"O"AL PASI&O ) PA"#I6ONIO 57,05,'49
OBLI*A$IONES EN $I#$LA$I@N SBO#DINADAS 1
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$ON"IN*EN"ES 47,542,24')vales, Cartas /ian!a, Cartas %e Cr.%ito y )ceptaciones Bancarias 9,543,345
:neas %e Cr.%ito no >tili!a%as y Cr.%itos Conce%i%os no &ese#"ol 18,464,098
Instr$#entos /inancieros &eriva%os 19,534,252
Otras C$entas Contin+entes 551
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nk Perú2014
10,05,57+1,208,840
7,489,452
51,020
1,309,261
20,000
2,7'9,970288,278
1,468,285
'
1,013,407
'
'
2,917,50229,09',725
94,341
927,466
405,544
391,369
14,621,014
3,793,809
4,786,154
3,620,919
'
456,108
155,4+17+1,1''458,278
272,888
1,044,007321,1+3
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1,005,79+
1+,52208
2
'
183,371
'
9,'40
+95,99'
'44,+9
44,005,444
2',401,225
,+1',7'2',175,'52,2,+57
12,287
7,658,748
965,802
191,521
97+,479
2,10',97'1,900,864
206,112
+2',7'9
134,682
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30,608
161,480
'0,000
,15+,420
1,747,383
6,406,036
+1,99''
'
831,996
5+1,110
92,51050,608
940
6
27,696
13,261
'
457,+5+
275,+063,005
212,375
1,19',9+
+,+2',701
5,'7,7423,683,040
368,565
646,777
25,629
0
954,732
44,005,444
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44,++,1097,854,662
17,223,248
19,754,655
545
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ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS
2015
IN*#ESOS !INAN$IE#OS +,54+,27+
&isponi"le 11,751
/on%os Inter"ancarios 4,193
Inversiones 67,612
Cr.%itos &irectos 2,792,213
?anancias por Valori!acin %e Inversiones 95,360
?anancias por Inversiones en ($"si%iarias, )socia%as y *e+ocios Conj$ntos 243,537
&ierencia %e Ca#"io 75,146
?anancias en ro%$ctos /inancieros &eriva%os 225,031
Otros 28,430
*AS"OS !INAN$IE#OS 7',74
O"li+aciones con el ;"lico 291,564
&epsitos %el (iste#a /inanciero y Or+anis#os /inancieros Internacionales 12,688
/on%os Inter"ancarios 3,108
)%e$%os y O"li+aciones /inancieras 288,545
O"li+aciones en Circ$lacin no ($"or%ina%as 52,835
O"li+aciones en Circ$lacin ($"or%ina%as 82,511
.r%i%a por Valori!acin %e Inversiones '
.r%i%as por Inversiones en ($"si%iarias, )socia%as y *e+ocios Conj$ntos '
ri#as al /on%o %e (e+$ro %e &epsitos 32,589
&ierencia %e Ca#"io '
.r%i%as en ro%$ctos /inancieros &eriva%os '
Otros 5,033
6A#*EN !INAN$IE#O B#"O 2,774,400
P#O&ISIONES PA#A $#(DI"OS DI#E$"OS '5,41'
6A#*EN !INAN$IE#O NE"O 2,0,9+
IN*#ESOS PO# SE#&I$IOS !INAN$IE#OS '4,79
C$entas por Co"rar 10
Cr.%itos In%irectos 94,808
/i%eico#isos y Co#isiones %e Conian!a 10,872
In+resos &iversos 579,189
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*AS"OS PO# SE#&I$IOS !INAN$IE#OS 9',24'
C$entas por a+ar '
Cr.%itos In%irectos 599
/i%eico#isos y Co#isiones %e Conian!a 124
?astos &iversos 95,523
"ILIDAD P(#DIDA3 PO# &EN"A DE $A#"E#A 21,975
6A#*EN OPE#A$IONAL 2,'99,591
*AS"OS AD6INIS"#A"I&OS 1,221,2''
ersonal 625,074
&irectorio 849
(ervicios eci"i%os %e -erceros 523,549
I#p$estos y Contri"$ciones 71,793
6A#*EN OPE#A$IONAL NE"O 1,47,+25
P#O&ISIONES, DEP#E$IA$I@N ) A6O#"I>A$I@N 112,92
rovisones para Cr.%itos In%irectos 17,333
rovisiones por .r%i%a por &eterioro %e Inversiones '
rovisiones para Inco"ra"ili%a% %e C$entas por Co"rar 17,401
rovisiones para Bienes eali!a"les, eci"i%os en a+o y )%j$%ica%os 7,489
Otras rovisiones 5,893
&epreciacin 53,782
)#orti!acin 11,031
O"#OS IN*#ESOS ) *AS"OS
#ESL"ADO AN"ES DE I6PES"O A LA #EN"A 1,+'5,404
I@>(-O ) ) *-) 350,074
#ESL"ADO NE"O DEL E?E#$I$IO 1,015,++0
RATIOS 20
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LIQUIDEZ
CAPITAL NETO
GESTION
ROTACION DE ACTIVOS 0.
SOLENCIA
ENDEUDAMIENTO 0.
MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 0.RENDI"IENTO
ROA
ROE
RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO
DEUDA
RAZON DE DEUDA 0.
CAPACIDAD PAGO INTERES 7.
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8/18/2019 Excel Final Juego de Bolsa
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201#
2,+',7'1
8,362
5,287
45,704
2,315,155
41,213
169,653
224,742
'
26,645
575,5+0
239,726
4,521
2,800
142,475
50,983
52,585
'
'
27,974
'
33,351
21,114
2,2'1,2+0
4'7,5+
1,79+,'9+
'09,70'
4
79,592
8,734
521,376
8/18/2019 Excel Final Juego de Bolsa
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'9,+99
'
946
108
68,345
2,++4,000
1,051,210
531,723
479
458,285
60,723
1,22,790
79,450
7,896
'
8,191
1,354
246
51,640
10,123
,+9
1,291,7+
337,007
954,7+2
15 201#
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(18,883,837) (16,3#2,653)
62 0.06#
!0 0.871
83 0.7!7
0.02 0.02
0.2# 0.26
0.16 0.17
! 0.87
8 0.86
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3/30/2012 #1.25 "A$.4/30/2012 42.4
5/30/2012 38.1
6/30/2012 38
7/30/2012 37.988/30/2012 37.27
9/30/2012 38.6
10/30/2012 38
11/30/2012 35.! "IN.
12/30/2012 36.6
1/30/2013 38.8 "A$.2/28/2013 37.4
3/30/2013 37.5
4/30/2013 35.3
5/30/2013 36.4
6/30/2013 35
7/30/2013 34.5
8/30/2013 34.5
9/30/2013 34.45
10/30/2013 31.5
11/30/2013 28.55 "IN.
12/30/2013 30.4
1/30/2014 31.25 "A$.2/28/2014 31.1
3/30/2014 28
4/30/2014 25.4
5/30/2014 23.98 "IN.6/30/2014 27.2
7/30/2014 29.9
8/30/2014 30.7
9/30/2014 30.6
10/30/2014 26.02
11/30/2014 24
12/30/2014 25.7
1/30/2015 24.5
2/28/2015 25.15 "A$.3/30/2015 24
4/30/2015 22.6
5/30/2015 23.6
6/30/2015 23.5
7/30/2015 24
8/30/2015 20.55
2
01
2
2
01
3
20
1
4
2
0
1
3/1/200
5
10
15
20
25
30
35
40
45
41.2
3/0
5
10
15
20
25
30
8/18/2019 Excel Final Juego de Bolsa
http://slidepdf.com/reader/full/excel-final-juego-de-bolsa 18/31
9/30/2015 20.75
10/30/2015 20 "IN.
11/30/2015 20 "IN.
12/30/2015 20.3
2016
1/30/2016 19.7
2/29/2016 23.9
3/30/2016 25
UEGO DE BOLSA3/21/2016 25.00
3/25/2016 25.00
4/1/2016 24.40
5
3/21/2016 3/22/2016 3/23/2016 3/24/2016 3/25/2016 3/26/2016 3/27/2024.00
24.20
24.40
24.60
24.80
25.00
25.20
25.00 25.00
UEGO DE BO
8/18/2019 Excel Final Juego de Bolsa
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12 5/1/2012 7/1/2012 9/1/201211/1/2012 1/1/2013 3/1/2013 5/1/2013 7/1/2013 9/1/201311
#2.#
38.1 38 37.9837.27
38.638 35.9 36.6 38.8 37.4 37.5
35.3 36.435 34.5 34.5 34.45
3
GR
1/2015 5/1/2015 7/1/2015 9/1/2015 11/1/20
2422.6
23.6 23.5 24
20.55 20.75 20 2
GRA%ICA 1 A&O 2015'201
8/18/2019 Excel Final Juego de Bolsa
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16 3/28/2016 3/29/2016 3/30/2016 3/31/2016 4/1/2016
24.40
SA
8/18/2019 Excel Final Juego de Bolsa
http://slidepdf.com/reader/full/excel-final-juego-de-bolsa 21/31
1/20131/1/2014 3/1/2014 5/1/2014 7/1/2014 9/1/201411/1/2014 1/1/2015 3/1/2015 5/1/201
.5
28.5530.4 31.2531.1
2825.4
23.98
27.229.9 30.7 30.6
26.0224
25.724.5 25.15
2422.6 23
%ICA DE 5 A&OS 2012' 2016
5 1/1/2016 3/1/2016
20.3 19.7
23.925
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7/1/2015 9/1/201511/1/2015 1/1/2016 3/1/2016
.6 23.5 24
20.5520.7520 20
20.3
1!.723.9
25
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E"PRESA
OLCAN
SAN ACINTO
ALICORPIDRANDINA
E"PRESAOLCAN
SAN ACINTOALICORPIDRANDINA
SCOTIABAN* PERU
SCOTIABAN* PERU
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NE"NICO N- ACCIONES
OLCAAC1 1 22222.22SCOTIAC1 10.00 800.00
SNACIC1 10.00 6349.21
ALICORC1 1.00 3333.33
IDRA2C1 1 21276.5957446809
NE"NICO N- ACCIONESOLCAAC1 1 22222.22
SCOTIAC1 10.00 800.00
SNACIC1 10.00 6349.21
ALICORC1 1 3333.33
IDRA2C1 1 21276.59574
ALORNO"INAL
ALORNO"INAL
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ALOR DE CO"PRA INERSION
0.90 20000.0025.00 20000.00
3.150 20000.00
6.00 20000.00
0.94 20000.00
100,000.00
3/21/2016 V
INERSION otizacion
0.!0 20000.00 0.90
25.00 20000.00 25.00
3.150 20000.00 3.30
6.00 20000.00 6
0.!# 19999.9999956 0.94
100,000.00
ALOR DECO"PRA
8/18/2019 Excel Final Juego de Bolsa
http://slidepdf.com/reader/full/excel-final-juego-de-bolsa 28/31
"#$%& !" 25'03'16 V
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Valor total de
cotizacion por Emp
8/18/2019 Excel Final Juego de Bolsa
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por Emp
8/18/2019 Excel Final Juego de Bolsa
http://slidepdf.com/reader/full/excel-final-juego-de-bolsa 30/31
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Variacion otizacion
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!!,!1#.08 '0.#3
Valor total de cotizacion
por Emp
8/18/2019 Excel Final Juego de Bolsa
http://slidepdf.com/reader/full/excel-final-juego-de-bolsa 31/31
V!"#$%& !" 15'04'16
Variacion
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108,!16.1# ##.58
Valor total de cotizacion por
Emp