ASF
Estados Financieros Al 30 de junio de 2015
6 de julio de 2015
UGA I Recursos Financieros
ASF CONTENIDO GENERAL
Estados Financieros
• Estado de Situación Financiera • Estado de Cambios en la Situación Financiera • Estado de Actividades • Estado de Actividades por Programa • Estado de Flujos de Efectivo • Estado de Variación en la Hacienda Pública • Analítico del Activo • Analítico del Pasivo
6 de julio de 2015
UGA I Recursos Financieros
ASF1�� Unidad General de Administración Dirección General de Recursos Financieros
Estados Financieros Estado de Situación Financiera Al 30 de junio de 2015 y 2014
Concepto 2015 Año
2014 Concepto Año
2015 2014
ACTIVO PASIVO
ACTVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
52 100 280.40 44,354.286.77
Efectivo y Equivalentes Bancosffesorerra Inversiones Temporales
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Deudores Diversos
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Anticipos a Corto Plazo (Obra Pública)
Almacenes Almacén de Materiales y Suministros de Consumo
Total de Activos Circulantes
360,705,743.49 175,326,628.13 855,490.40 689,807 25
359,850,253.09 174,636,820.88
14,975,457.51 8,735,954.10 14,975,457.51 8.735,954.10
246,459,564.71 21,053,311.46 246.459,564.71 21,053,311.46
4,323,208.65 4,026, 159.93 4,323,208.65 4,026,159.93
626,463,97 4.36 209, 142,053.62
Cuentas por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Contratistas por Obras Públicas Retenciones, Contribuciones y TESOFE
Otros Pasivos a Corto Plazo Otras cuentas por pagar a corto plazo
Total de Pasivos Circulantes
47,023,591.40 1,241,265.33 4,216,704.38 7,568,824.09
33,996, 797 .60
5,076,689.00 5,076,689.00
42,193,366.40 3,429,606.53 2,802,753.45
998,772.58 34,962,233.84
2, t 60,920.37 2,160,920.37
ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PÚBLICA I PATRIMONIO
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Terrenos Edificios no habitacionales Menos: Depreciación Acumulada Construcciones en Proceso en Bienes Propios
Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo Instrumental Médico y de Laboralorio Equipo de Transporte Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Menos: Depreciación Acumulada Colecciones. Obras de Arte y Objelos Valiosos
1,008,760,181.61 455, 760,598.44 408,790,042.11 242,033,711.49 201,531,279.14
-8,821,175.23 366, 757 ,603.24 254,229,319.30
98,802,991.01 239,771,295.02 181.806,190.23 170,251,842.21
6,842,879.97 6,719,162.28 603,373.45 603,373.45
7 ,040,787 .84 6,370,287.84 54,020,726.21 52.969.129.24
-154.368.466.69 2,857,500.00 2,857,500.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultado del Ejercicio (Ingresos presupuestarios recibidos menos Gastos de Funcionamiento) Resultado de Ejercicios Anteriores (Recursos presupuestarios aplicados en gastos de inversión) Reevalúo de Bienes Inmuebles Resultado por Destrucción o Donación de Bienes Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores (Depreciación Acumulada y Otros)
1,681,926,866.58
442,096,169.47
1,240,176,816.72
-346,119.61
860,319,660.31
230.564,169.31
630,332.562.47
-577,071.47
Activos Intangibles Software Menos: Amortización Acumulada
Total de Activos no Circulantes 1,107,563,172.62 695,531,893.46 Total Hacienda Pública/ Patrimonio 1,681,926,866.58 860,319,660.31
I TOTAL DE ACTIVOS 1,734,027,146.98 904,673,947.081 I TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 1,734,027,146.98 904,673,947.081
DEUDORAS
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
TOTAL ACREEDORAS TOTAL
Cuentas de Orden Deudores Pesupuesto de Eqresos Reservado Presupuesto de Eqresos Comprometido Presupuesto de Eqresos Devenqado Presupuesto de EQresos Ejercido Presupuesto de Eqresos Paqado Presupuesto de Eqresos por Ejercer
2,317,303,791.59 42,528.173.73
1,225,634,479.73 8,595.737.65 4,708,037.66
843,568,647.77 192,268,715.05
Cuentas de Orden Acreedores Presupuesto de Eqresos Aprobado Modificaciones al Presupuesto de Eqresos Aprobado
2,317,303,791.59 2,314,441,829.00
2,861,962.59
Autorizó
2,317.303,791.59 REEDORAS
L.C.Se��no �ordeC�ta!¡_ilidaV
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
Unidad General de Administración Dirección General de Recursos Financieros
Estados Financieros Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 30 de junio de 2015 y 2014
CONCEPTO ORIGEN APLICACIÓN CONCEPTO ORIGEN APLICACIÓN
I ACTIVO 19,838,572.78 266,659,160.191 e::� PASIVO 1,659,352.53 196,588,814!8)
ACTVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes Bancos/T esoreria Inversiones Temporales
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Deudores Diversos
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Anticipos a Corto Plazo
Almacenes Almacén de Materiales y Suministros de Consumo
598,723.69
598,723.69 598,723.69
211�427.10
114,300,577.96
114,300,577.96
14,949,603.88 14.949,603.88
81,975,841.85 81.975,841 85
435,403.41 435,403.41
PASIVO CIRCULANTE
Cuentas por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Contratistas por Obras Públicas Retenciones, Contribuciones y TESOFE
Otros Pasivos a Corto Plazo Otras cuentas por pagar a corto plazo
1,659,352.53 196,588,814.98
196,588,814.98 7,506,651.98
65,430.136.18 29,583,078.11 94,068.948. 71
1,659,352.53 1,659,352.53
ACTIVO NO CIRCULANTE 19,239,849.09 54,997,733.09 I HACIENDA PÚBLICA I PATRIMONIO 441,750,049.86 J
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Terrenos
Edificios no habitacionales
Menos: Depreciación Acumulada Construcciones en Proceso en Bienes Propios
Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio Equipo de Transporte Maquinaria. Otros Equipos y Herramientas Menos: Depreciación Acumulada
Colecciones. Obras de Arte y Objetos Valiosos
3,972,095.63
3.972,095.63
14,920,355.29
14,920,355.29
53,385,730.71
53,385,730.71
1,612,002.38 1,546,330.11
16,678.48
48,993.79
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultado del Ejercicio (Ingresos presupuestarios recibidos menos Gastos de Funcionamiento)
Resultado de Ejercicios Anteriores (Recursos presupuestarios aplicados en gastos de inversión) Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores (Depreciación Acumulada y Otros)
441,750,049.86
442,096,169.47
-346,119.61
Activos Intangibles Software Menos: Amortización Acumulada
Autorizó
�rdo Gan9o�uiz �cto��n��:�de Recu;g(ís Financieros
347,398.17 347,398.17
ASFIAudlton
���edetc'Klón
Concepto
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión : Aprovechamientos de Tipo Corriente
Unidad General de Administración Dirección General de Recursos Financieros
Estados Financieros Estado de Actividades
Del 1 de enero al 30 de junio de 2015 y 2014
2015
806,349.99 806,349.99
2014
1,045,967.08 1,045,967.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias Internas y Asignaciones al Resto del Sector Público
Otros Ingresos y Beneficios Otros Ingresos y Beneficios Varios
Total de Ingresos
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ayudas Sociales Donativos Transferencias al Exterior
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos Depreciación de Bienes Inmuebles Depreciación de Bienes Muebles Amortizacion de Activos Intangibles
Total de Gastos y Otras Pérdidas
1, 162,884,525.00 1, 162,884,525.00
2,055,612.60 2,055,612.60
1, 165, 7 46,487 .59
697,237,873.89 631,571,899.99
5,488,992.31 60, 176,981.59
7,519,993.04 7,186,901.21
120.000.00 213,091.83
18,892,451.19
3,972,095.63 14,920,355.56
723,650,318.12
Dir
916,288,504.00 916,288,504.00
1, 755,849.28 1,755,849.28
919,090,320.36
675,668,723.21 611,890,378.53
5,195,771.63 58,582,573.07
6,527,310.40 6,300,780.40
120,000.00 106,530.00
6,330,117.44 6,330, 117.44
688,526, 151.05
Autorizó
7 230,564, 169.31
As FI Audltori� Su�nor de la F� .1ICtOt1
Unidad General de Administración Dirección General de Recursos Financieros
Estados Financieros Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2015 y 2014
CONCEPTO 2015 2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION
Origen Aprovechamientos de Tipo Corriente Transferencias. Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Otros Ingresos y Beneficios Varios Menos: Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo
Aplicación Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Ayudas Sociales
Donativos
Transferencias al Exterior
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos Depreciación de Bienes Inmuebles Depreciación de Bienes Muebles Amortizacion de Activos Intangibles
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Origen Al macen Bienes Inmuebles y Muebles
Inmuebles (Efecto Depreciación) Muebles e Intangibles (Efecto Depreciación y Amortización)
Construcciones en Proceso (Obra Publica) Otros
Aplicación Almacén Bienes Inmuebles y Muebles
Inmuebles Muebles
Construcciones en Proceso (Obra Publica) Anticipo a Contratistas Otros
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Origen Incremento de Otros Pasivos Disminución de Activos Financieros (Deudores Diversos)
Aplicación Disminución de Otros Pasivos lncremenlo de Activos Financieros (Deudores Diversos)
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
INCREMENTO I DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del E. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Fin Ejer
1,165,746,487.59 919,090,320.36 806,349.99 1,045,967.08
1, 162.884,525.00 916,288.504.00 2,055.612.60 1.755,849.28
723,650,318.12 688,526, 151.05 631,571,899.99 611,890,378.53
5,488,992.31 5,195,771.63 60, 176.981.59 58,582,573.07
7,519,993.04 6,527,310.40 7.186,901.21 6,300. 780.40
120,000.00 120,000.00 213,091.83 106,530.00
18,892,451.19 6,330, 117 .44 6,330.117.44
3.972,095.63 14,920,355.56
442,096,169.47 230,564, 169.31
19,242,968.33 7,062,395.13 1,307 ,698. 73
3,972,095.63 15,270,872.70 5,754,696.40
137,758,217.20 98,300,383. 79 435,403.41
7,760,544.43 1,615.121.62
53,385,730.71 68.909,455.36 81,975,841.85 21.053,311.46
346,119.61 577,071.47
-118,515,248.87 -91,237,988.66
209,879,066.33 132, 102,248.15 194,929,462.45 123.433,284.93
14,949,603.88 8.668,963.28
-209,879,066.33 -132, 102,248.15
113,701,854.27 7,223,933.51
247,003.889.22 168.102.694.62 360.705,74 49 175.326,628.13
-7,223,933.51
ASFlti.
CONCEPTO
aclon
Unidad General de Administración Dirección General de Recursos Financieros
Estados Financieros Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 30 de junio de 2015 y 2014
HACIENDA PÚBLICA I PATRIMONIO GENERADO
DE EJERCICIOS ANTERIORES
HACIENDA PÚBLICA I PATRIMONIO GENERADO
EN EL EJERCICIO
AJUSTES POR CAMBIOS DE
VALOR TOTAL
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2012 / Inicial del Ejercicio 2013 417,764,429.86 417,764,429.86
Resultado del Ejercicio (Ingresos presupuestarios recibidos menos Gastos de Funcionamiento) 223.332, 7 44.49 ·10.764.611.57 212,568, 132.92
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 223,332, 7 44.49 ·223.332.744.49
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 20131 Inicial del Ejercicio 2014 641,097,174.35 ·10,764,611.57 630,332,562.47
Aportaciones
Donaciones de Capilal
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio 446,324, 101.87 446,324,101.87
Resultado del Ejercicio (Ingresos presupuestarios recibidos menos Gastos de Funcionamiento) 281,015,806.52 281,015,806.52
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio
Resultado por donación y destrucción de bienes
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 281,015.806.52 -281,015,806.52 -117,495,654.14 ·117,495,654.14
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2014 / Inicial del Ejercicio 2015 922, 112,980.87 318,063,835.85 1,240,176,816.72
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio
Resultado de! Ejercicio (Ingresos Presupuestarios recibidos menos Gastos de Funcionamiento) 442,096.169.4 7 442,096,169.47
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto ·318.063,835.85 -318,063,835.85
Rectificaciones de Resu!tados de Ejercicios Anteriores (Depreciación Acumulada y Otros) 318,063,835.85 ·346.119.61 317,717,716.24
Patrimonio Neto al 30 de junio de 2015 1,240,176,816.72 442,096,169.47 -346, 119.61 1,681,926,866.58
Autorizó
ASFltip ,ón
Unidad General de Administración Dirección General de Recursos Financieros
Estados Financieros Analítico del Activo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2015 y 2014
inancieros
Autorizó
Concepto Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final Flujo del Periodo ----- --- -
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE 415,401,270.95 84,417,352,696.38 84,206,289,992.97 626,463,974.36 211,062,703.41
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 247,003,889.22 84,282,246,052.71 84, 168,544, 198.44 360, 705, 7 43.49 113,701,854.27 Bancos/Tesorer'a 1,454,214.09 44,686,233,907.93 44,686,832,631.62 855,490.40 -598, 723.69 Inversiones Temporales 245,549,675.13 39,596,012, 144.78 39,481, 711,566.82 359,850,253.09 114,300,577.96 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir 25,853.63 21,520,498.47 6,570,894.59 14,975,457.51 14,949,603.88 Deudores Diversos 25,853.63 21,520,498.47 6,570,894.59 14,975,457.51 14,949,603.88 Bienes o Servicios a Recibir 164,483, 722.86 108,648, 106. 73 26,672,264.88 246,459,564.71 81,975,841.85 Anticipos a Corto Plazo 164,483,722.86 108,648, 106. 73 26,672,264.88 246,459,564. 71 81,975,841.85 Almacén 3,887,805.24 4,938,038.47 4,502,635.06 4,323,208.65 435,403.41 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 3,887,805.24 4,938,038.47 4,502,635.06 4,323,208.65 435,403.41
ACTIVO NO CIRCULANTE 1,071,805,288.62 55,008,352.33 19,250,468.33 1, 107,563,172.62 35,757,884.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 959,346,546.53 53,393,230. 71 3,979,595.63 1,008,760, 181.61 49,413,635.08 Terrenos 408,790,042.11 408, 790,042.11 Edificios no habitacionales 242,033, 711.49 242,033, 711.49 Construcciones en Proceso en Bienes Propios 313,371,872.53 53,393,230. 71 7,500.00 366,757,603.24 53,385, 730. 71 Depreciación acumulada Bienes Inmuebles -4,849,079.60 3,972,095.63 -8,821, 175.23 -3,972,095.63 Bienes Muebles 112, 111,343.92 1,615,121.62 14,923,474.53 98,802,991.01 -13,308,352.91 Mobiliario y Equipo de Administración 180,259,860.12 1,549,449.35 3, 119.24 181,806, 190.23 1,546,330.11 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 6,826,201.49 16,678.48 6,842,879.97 16,678.48 Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio 603,373.45 603,373.45 Equipo de Transporte 7,040,787.84 7,040,787.84 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 53,971,732.42 48,993.79 54,020,726.21 48,993.79 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 2,857,500.00 2,857,500.00 Depreciación acumulada Bienes Muebles -139,448, 111.40 14,920,355.29 -154,368,466.69 -14,920,355.29 Activos Intangibles 347,398.17 347,398.17 0.00 -347,398.17 Software 347,398.17 347,398.17 0.00 -347,398.17 Amortización de Activos Intangibles 0.00 0.00
TOTAL DE ACTIVO _.,Ir 1.487.206.559.57 �2.361,048.71 84,225,540,461.30 1,734,027, 146.98 246,820,587.41
ASFI n
Unidad General de Administración Dirección General de Recursos Financieros
Estados Financieros Analítico del Pasivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2015 y 2014
Concepto Saldo Inicial Movimientos Depuración o Conciliación Saldo Final
PASIVO
PASIVOS A CORTO PLAZO: 247,029,742.85 ·194,929,462.45 52, 100,280.40
Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo
243,612,406.38
3,417,336.47
• 196,588,814.98
1,659,352.53
47,023,591.40
5,076,689.00
PASIVOS A LARGO PLAZO:
Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo
247,029,742.85 52, 100,280.40 ·194,929,462.45
no
TOTAL DE PASIVO