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Ernserpa impresa MumcmaI de Servocros
Públicos de Aracca
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Periodos contables
Entre Septiembre/2017 y Septiembre/2016
Expresados en Pesos Colombianos
Nit. 800.113.549 - 9
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INGRESOS OPERACIONALES
2017 2016 VARIACION
VENTA DE BIENES
BIENES COMERCIALIZADOS 21,228,397 145,709,416 (5 121,481,019) -85%
DEVOLUCIONES; REBAJAS Y DESCUENTOS (2,107,997) (5,263,2221 $ 3,155,225 60%
VENTA DE SERVICIOS
SERVICIO DE ACUEDUCTO 5,263,489,700 4,278,228,898 $ 985,260,802 23%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO 2,941,486,735 3,670,273,558 (5728786,823) -20%
OTROS SERVICIOS 275,320,518 399,416,868 (5 124,096,350) -31%
DEVOLUCIONES; REBAJAS Y DESCUENTOS (446,430,741) (168,812,934) (5 277,617,807) -164%
OTRAS TRANSFERENCIAS 0 2,276,760,910 (5 2,276,760,910) 0%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES Nota 14 8,052,986,612 10,596,313,494 (2,543,326,882) -24%
GASTOS OPERACIONALES
SUELDOS Y SALARIOS 923,376,214 941,618,393 (5 18,242.1801 -2%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 1,568,670 1 3,849,765 (5 2,281,09) -59%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 189,178,455 202,641,451 (5 13.462,996) -7%
PRESTACIONES SOCIALES 597,002,986 506,903,572 $ 90,099,414 18%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 26,632,229 40,777,881 (S 14.145,652) -35%
GENERALES 292,257,363 707,646,914 (S115.389,551) -59%
IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 123,287,187 230,196,672 (5106.909,484) -46%
GENERALES O O $ 0 0%
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR 35,325,470 43,196,714 (5 7871.244) 48%
DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES 24,939,600 121,372,322 ($ 96,232,722) -79%
DEPRECIACION DE PPyE O 152,274,039 (5152,274.039) -100%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 0 4,742,321 (5 4.742,321) -100%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS 26,734,003 110,729,422 (5 83 995,419) -76%
PROVISIONES DIVERSAS 0 0 0 0
TOTAL GASTOS OPERACIONALES Nota 15 2,240,302,176 3,065,949,466 (825,647,290) -27%
COSTOS DE VENTAS
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS 3,885,682,747 3,925,233,865 (5 19.551,118) -1%
TOTAL COSTO DE VENTAS Nota 16 3,885,682,747 3,925,233,865 (39,551,118) -/%
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL 1,927,001,689 3,605,130,163
CARRERA 24 ENTRE CALLES 18V 19 BLOQUE 03 DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL TELEFAX 109718852955 E XT 114, ATENCIÓN AL CLIENTE 8856761
ARAUCA - ARALICA COLOMBIA
Nit. 800.113.549 - 9 Página 2 de 2
Emserpa Empresa Municipal de SerVIC.01
Públicos de Arauca
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Periodos contables
Entre Septiembre/2017 y Septiembre/2016 Expresados en Pesos Colombianos
2016
260,511
VARIACION
$ 129,481,769 49703%
147,748,354 $ 112,175,742 76%
148,008,865 241,657,510 163%
4,270,261 $ 2,865,305 67%
9,366,227 $ 7,967,915 85%
192,286,133 (5 135,736,327) -71%
$
205,922,621 (124,903,107) • -61%
3,547,216,407 366,560,617 223%
o $ 230,412,305 100%
3,547,216,407 136,148,312 3.8%
11i
ARIBEL TO RADO D AZ NEUDY D RAN CAÑIZARES
C ntadora Pública TP 211460- T Directora Administrativa y Financiera
JOSÉ LEONARDO ATAYA RODRIGUEZ
Gerente
CARRERA 24 ENTRE CALLES DI V 19 BLOQUE 030(1 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
TELEFAX 10911885245S EXT 114, ATENCIÓN Al CUENTE 8856761
SUCA- ARAUCA COLOMBIA
o
2017
INGRESOS NO OPERACIONALES
OTROS INGRESOS
FINANICEROS 129,742,280
INGRESOS DIVERSOS 259,924,096
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES Nota 14 389,666,375
GASTOS NO OPERACIONALES
INTERESES
COMISIONES
FINANCIEROS
OTROS GASTOS DIVERSOS
RESULTADO DEL EJERCICIO
Nota 15 81,019,514
2,235,648,550
Nota 230,412,305
7,135,566
17,334,142
56,549,806
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS DIFERIDOS
2,005,236,245