Download - Ejercio Proyecto de S.a
INVERSIONES A REALIZARN° CONCEPTO U.M 3
1 Estudios 8,000,000 3
2 Mercaderías 345,000,000 0
3 0 3
4 0 3
5 Equipo Informática 14,160,000 5
6 0 5
7 0 4
8 Impuesto a la Importación 40,000,000 3
9 Gastos de Apertura 10,000,000 3
10 Muebles y Útiles 43,800,000 10
11 Gravámenes Aduaneros 8,750,000 3
12 Impuestos Actos y Documentos 0 0
13 Rodados 45,000,000 5
14 Imprevistos 10,000,000 5
Costos Financieros 0 2
524,710,000
163900
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
2,010 1,080,000,000 0 0 0
2,011 1,242,000,000 35 434,700,000 50000
2,012 1,428,300,000 45 642,735,000 50000
2013 1,642,545,000 45 739,145,250 50000
2,014 1,888,926,750 50 944,463,375 50000
2,015 2,172,265,763 50 1,086,132,881 50000
PERIODO DE CAMBIO
DEMANDA DEL MERCADO
% DE DEMANDA ATENDIDA
DEMANDA ATENDIDA
CAPACIDAD INSTALADA
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
%Crec. Req.Produc Costo MP
0
434,650,000 10 457,578,947 503,336,842
642,685,000 11 676,563,158 752,338,232
739,095,250 13 778,047,632 875,645,926
944,413,375 14 994,171,974 1,133,845,978
1,086,082,881 16 1,143,297,769.74 1,323,197,887
CAPACIDAD OCIOSA
CRONOGRAMA DE INVERSIÓNN° CONCEPTOS MONTO 1° SEM 2° SEM
1 Estudios 8,000,000 8,000,000 0
2 345,000,000 345,000,000 0
3 0 0 0
4 Equipos para oficina 0 0 0
5 Equipo Informático 14,160,000 14,160,000 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 Impuesto a la Importación 40,000,000 40,000,000 0
9 10,000,000 10,000,000 0
10 Muebles y Útiles 43,800,000 43,800,000 0
11 Gravámenes Aduaneros 8,750,000 8,750,000 0
12 Imp. Actos y Documentos 0
13 Rodados 45,000,000 45,000,000 0
14 Imprevistos 10,000,000 10,000,000 0
15 Costo Financiero 0 0
Total sin imprevisto 514,710,000
TOTAL 524,710,000 524,710,000 0
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION
1,600,000 6,400,000 0 0
69,000,000 276,000,000 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2,832,000 11,328,000 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
8,000,000 32,000,000 0 0
2,000,000 8,000,000 0 0
8,760,000 35,040,000 0 0
1,750,000 7,000,000 0 0
0 0 0 0
9,000,000 36,000,000 0 0
2,000,000 8,000,000 0 0
104,942,000 419,768,000 0 0
524,710,000104,942,000
RECURSOS PROPIOS 1° SEM
RECURSOS EXTERNOS 1°
SEMRECURSOS
PROPIOS 2° SEMRECURSOS
EXTERNOS 2° SEM
SERVICIOS DE LA DEUDA
AÑO AMORTIZ. INTERÉS CUOTA SEGURO
1° sem 2.009 419,768,000 0 50,372,160 50,372,160 2,518,608
2° sem 2.009 41,149 0 4,938 4,938 247
2,010 419,809,149 139,936,383 100,754,196 240,690,579 12,034,529
2,011 279,872,766 139,936,383 67,169,464 207,105,847 10,355,292
2,013 139,936,383 139,936,383 33,584,732 173,521,115 8,676,056
SALDO DE CAPITAL
SERVICIOS DE LA DEUDAcosto Financiero
IMPUESTO C.financ.
20,988,400 4,617,44878,502,048
78,496,616
0 247 5,432
0 5,037,710 257,762,817
0 3,358,473 220,819,612
0 1,679,237 183,876,407
COMISIÓN FORMALIZ.
CUADRO DE DEPRECIACION Y REVALUO
N° RUBRO MONTO VIDA ÚTIL 2,011 2,012
1 Estudios 8,000,000 5 1,600,000 1,600,000
2 0 0
3 0 0
40 0 0
0 0 0
5Equipo de Informática 14,160,000 4 3,540,000 3,540,000
Equipo de Informática 0 13 revalúo -1,840,800 -2,080,104
6Muebles y Utiles 43,800,000 10 4,380,000 4,380,000
Muebles y Utiles 0 13% revalúo -5,694,000 -6,434,220
7Rodados 45,000,000 5 9,000,000 9,000,000
Rodados 0 13% revalúo -5,850,000 -6,610,500
8 Impuesto a la Importación 40,000,000 5 8,000,000 8,000,000
9 Gastos de Apertura 10,000,000 5 2,000,000 2,000,000
10 0 0
11 Gravámenes Aduaneros 8,750,000 5 1,750,000 1,750,000
12 Imp. Actos y Docum. 0 4 0 0
135 0 0
0 13% revalúo 0 0
14 Imprevistos 10,000,000 3 3,333,333 3,333,333
15 Costo Financiero 5 0 0
179,710,000 20,218,533 18,478,509
Coeficiente de valor de rescate 101.77
CUADRO DE DEPRECIACION Y REVALUO
2,013 2,014
1,600,000 1,600,000 8,000,000 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3,540,000 14,160,000 0
-2,350,518 6,271,422 20,431,422
4,380,000 4,380,000 21,900,000 21,900,000
-7,270,669 -7,147,794 18,330,827 62,130,827
9,000,000 9,000,000 45,000,000 0
-7,469,865 -8,440,947 19,930,365 64,930,365
8,000,000 8,000,000 32,000,000 8,000,000
2,000,000 2,000,000 8,000,000 2,000,000
0 0 0
1,750,000 5,250,000 3,500,000
0 0
0 0 0
0 0 0
3,333,333 10,000,000 0
0 0 0
16,512,282 188,842,614 182,892,614
%
VALOR ACUMULADO
VALOR RESIDUAL
COSTO DE EXPLOTACIÓN2010 2,011 2,012
COSTOS FIJOS
Mano de Obra Indirecta 2,400,000 2,640,000
Vacaciones Mano de Obra Indirecta 0 0
Vacaciones Mano de Obra Directa 6,029,936 6,753,528
Aguinaldo Mano de Obra Indirecta 0 0
Aguinaldo Mano de Obra Directa 6,029,936 6,753,528
IPS 16,5% 12,335,273 13,807,586
Gastos Administrativos 44,400,000 51,060,000
Cuota de Deprec, Amort y revalúo 20,218,533 18,478,509
TOTAL COSTOS FIJOS 91,413,679 99,493,152
COSTOS VARIABLES
Costo Materia Prima 0 0
Mano de Obra Directa 72,359,232 81,042,340
Combustibles 2,000,000 0
Reparaciones 708,000 708,000
Gastos de Ventas 7,560,000 0
Costos Financieros 257,762,817 220,819,612
Asisten. Técnica 0 0
Leasing 0 0
Fletes y Seguros 0
TOTAL COSTOS VARIABLES 340,390,049 302,569,952
TOTAL COSTOS 431,803,728 402,063,104
COSTO DE EXPLOTACIÓN2,013 2,015 2,014 2,016
2,904,000 3,593,700
0
7,563,952
0
7,563,952
15,455,784
58,719,000 77,655,878
16,512,282
108,718,970 81,249,578
0 0
90,767,421 116,928,860
0 0
708,000 0
0
183,876,407 183,876,407
0 0
0 0
275,351,828 300,805,268
384,070,798 382,054,845
CAPITAL OPERATIVO
Rubros 2,010 2,011 2,012 2,013
Materia Prima 0 0 0 0
Gastos Desembolsables 68,597,532 63,930,766 61,259,753 28,969,145
Capital Operativo 68,597,532 63,930,766 61,259,753 28,969,145
Requerimiento de Capital operativo 68,597,532 63,930,766 61,259,753 28,969,145
CAPITAL OPERATIVO
FLUJO DE INGRESOS
Años Precio de Venta
2,011 Err:508 37.0
2,012 642,735,000 40.7
2,013 739,145,250 44.8
Demanda Atendida
FLUJO DE INGRESOS
Err:508
26,159,314,500
33,091,532,843
Ingresos Proyecto
FLUJOS DE EGRESOS
AÑO DIVIDENDOS
2,010 104,942,000 0 0 0
2,011 0 63,930,766 431,803,728 0
2,012 0 61,259,753 402,063,104 0
2,013 28,969,145 384,070,798 0
EGRESOS PROPIOS
REQUERIMIENTO DE CAPITAL OPERATIVO
COSTO DE EXPLOTACIÓN
FLUJOS DE EGRESOS
104,942,000
495,734,494
463,322,857
413,039,943
FLUJO DE EGRESOS
Estado de Resultados Proyectados TIR c/la conclusión
Años Flujo de Ingresos Proy. Flujo de Egr. Proy. Flujo Neto a Imp.
2010 104,942,000 (104,942,000)
2011 Err:508 495,734,494 Err:508
2012 26,159,314,500 463,322,857 25,695,991,643
2013 33,091,532,843 413,039,943 32,678,492,899
10%Imp. A la Renta Estado de Result.
-10,494,200 -94,447,800
Err:508 Err:508
2,569,599,164 -3,032,922,021
3,267,849,290 -3,680,889,233
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS
AÑO INGRESOS EGRESOS SALDO
2,010 0 104,942,000 -104,942,000 0 -104,942,0002,011 Err:508 495,734,494 Err:508 0 Err:5082,012 26,159,314,500 463,322,857 25,695,991,643 2,569,599,164 23,126,392,4792,013 33,091,532,843 413,039,943 32,678,492,899 3,267,849,290 29,410,643,609
Err:508
IMPUESTO SOBRE LA
RENTA
UTILIDAD O PÉRDIDA DESP DE
IMPUESTO
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS
FA ACTUAL VAN FA ACTUAL VAN
50% 50% 55% 55%
0.66666667 -69,961,333 0.64516129 -67,704,5160.44444444 Err:508 0.41623309 Err:508
0.36 8,325,501,292 0.36947328 8,544,584,0720.2962963 8,714,264,773 0.26853748 7,897,860,054
Err:508 Err:508