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7/29/2019 Copia de Ic u2 Af1 Ircx
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EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
0120 BANCOS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor4-Ene Varias A -----
4-Ene Equipo de Transporte 1 12
6-Ene Gastos sobre Compras 3 16
12-Ene Ventas 5 19
14-Ene Proveedores 7 5
15-Ene Ventas 8 19
22-Ene Compras 11 13
29-Ene Rentas Pagadas por Anticipado 14 15
EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
2100 CAPITAL SOCIAL
Ejercicio: 2010
Asiento FolioFecha Contracuenta Diario Mayor
4-Ene Varias A -----
IC_U2_AF1
Actividad 1. Registro conta
UNIDAD II REGISTRO CONTA
Utiliza el Catalogo de Cuentas del subtema 1.8.2.
Identifica el asiento de apertura del ejercicio 2010.
Identifica los asientos de apertura en los formatos de Libro Diario y Libro Mayor.
o Identifica el registro de las operaciones enunciadas en el Libro Diario
o Identifica los pases en el Libro Mayor que faltan y regstralos
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EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
0130 CLIENTES
Ejercicio: 2010
Asiento FolioFecha Contracuenta Diario Mayor
4-Ene Varias A -----
15-Ene Ventas 8 19
18-Ene Rebajas sobre Ventas 9 22
20-Ene Varias 10 -----
EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
1260 INVENTARIOS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
4-Ene Varias A -----
30-Ene Compras T-7 13
30-Ene Compras T-8 13
EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
1101 PROVEEDORES
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
4-Ene Varias A -----
6-Ene Compras 2 13
11-Ene Devoluciones sobre Compras 4 18
14-Ene Varias 7 -----
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EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
0230 MOBILIARIO Y EQUIPOEjercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
4-Ene Varias A -----
EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
1130 ACREEDORES DIVERSOS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
4-Ene Varias A -----
4-Ene Equipo de Transporte 1 12
EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
0101 C A J A
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
20-Ene Clientes 10 3
25-Ene Gastos sobre Compras 12 16
27-Ene Papelera y Artculos de Escritorio 13 14
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EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
0240 EQUIPO DE REPARTO
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
4-Ene Varias A -----
EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
1120 DOCUMENTOS POR PAGAR
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor22-Ene Compras 11 13
EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
2201 PRDIDA DE EJERCICIOS ANT.
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
4-Ene Varias A -----
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EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.MAYOR GENERAL
0250 EQUIPO DE TRANSPORTE
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
4-Ene Varias 1 -----
EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
4001 COMPRAS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor6-Ene Proveedores 2 5
22-Ene Varias 11 -----
30-Ene Gastos sobre Compras T-4 16
30-Ene Devoluciones sobre Compras T-5 18
30-Ene Descuentos sobre Compras T-6 21
30-Ene Inventarios T-7 4
30-Ene Inventarios T-8 4
30-Ene Prdidas y Ganancias T-10 24
EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
0360 PAPELERIA Y TILES DE ESCRITORIO
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
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Fecha Contracuenta Diario Mayor
27-Ene Caja 13 8
EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
29-Ene Bancos 14 1
EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
4001 GASTOS SOBRE COMPRAS
Ejercicio: 2010
Asiento FolioFecha Contracuenta Diario Mayor
6-Ene Bancos 3 1
25-Ene Caja 12 8
30-Ene Compras T-4 13
EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
0140 DOCUMENTOS POR COBRAR
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
12-Ene Ventas 5 19
12-Ene Bonificaciones sobre Ventas 6 20
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EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
4001 DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
11-Ene Proveedores 4 5
30-Ene Compras T-5 13
EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.MAYOR GENERAL
3001 VENTAS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
12-Ene Varias 5 -----
15-Ene Varias 8 -----
30-Ene Bonificaciones sobre Ventas T-1 2030-Ene Rebajas sobre Ventas T-2 22
30-Ene Descuentos sobre Ventas T-3 23
30-Ene Prdidas y Ganancias T-9 24
EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
3001 BONIFICACIONES SOBRE VENTAS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
12-Ene Documentos por Cobrar 6 17
30-Ene Ventas T-1 19
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EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
4001 DESCUENTOS SOBRE COMPRASEjercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
14-Ene Proveedores 7 5
30-Ene Compras T-6 13
EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
3001 REBAJAS SOBRE VENTAS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
18-Ene Clientes 9 3
30-Ene Ventas T-2 19
EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
3001 DESCUENTOS SOBRE VENTAS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
20-Ene Clientes 10 330-Ene Ventas T-3 19
EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
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9001 PRDIDAS Y GANANCIAS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
30-Ene Ventas T-9 19
30-Ene Compras T-10 1330-Ene Prdida del Ejercicio T-11 25
EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
2202 PRDIDA DEL EJERCICIO
Ejercicio: 2010Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
30-Ene Prdidas y Ganancias T-11 24
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7/29/2019 Copia de Ic u2 Af1 Ircx
10/18
Folio: 001
Cargo Abono Deudor Acreedor600,000.00 600,000.00
120,000.00 480,000.00
20,000.00 460,000.00
800,000.00 1,260,000.00
304,000.00 956,000.00
400,000.00 1,356,000.00
560,000.00 796,000.00
240,000.00 556,000.00
Folio: 002
Cargo Abono Deudor Acreedor
2,400,000.00 2,400,000.00
IRCX
le de operaciones
LE DE OPERACIONES
Saldos
Saldos
ASIENTO DE APERTURA
PASE DE VENTAS DE MERCANCIAS
ASIENTO DE APERTURA
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11/18
Folio: 003
Cargo Abono Deudor Acreedor
200,000.00 200,000.00
200,000.00 400,000.00
32,000.00 368,000.00
200,000.00 168,000.00
Folio: 004
Cargo Abono Deudor Acreedor
1,000,000.00 1,000,000.00
80,000.00 1,080,000.00
1,000,000.00 80,000.00
Folio: 005
Cargo Abono Deudor Acreedor
320,000.00 320,000.00
400,000.00 720,000.00
40,000.00 680,000.00
320,000.00 360,000.00
Saldos
Saldos
ASIENTO DE APERTURA
PASE DE VENTAS DE MERCANCIAS
ASIENTO DE APERTURA
PASE DE VENTAS DE MERCANCIAS
Saldos
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7/29/2019 Copia de Ic u2 Af1 Ircx
12/18
Folio: 006
Cargo Abono Deudor Acreedor
400,000.00 400,000.00
Folio: 007
Cargo Abono Deudor Acreedor
280,000.00 280,000.00
320,000.00 600,000.00
Folio: 008
Cargo Abono Deudor Acreedor
192,000.00 192,000.00
28,000.00 164,000.00
8,000.00 156,000.00
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
Saldos
Saldos
Saldos
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7/29/2019 Copia de Ic u2 Af1 Ircx
13/18
Folio: 009
Cargo Abono Deudor Acreedor
600,000.00 600,000.00
Folio: 010
Cargo Abono Deudor Acreedor240,000.00 240,000.00
Folio: 011
Cargo Abono Deudor Acreedor
200,000.00 200,000.00
ASIENTO DE APERTURA
COMPRA EN EFECTIVO DE PAPELERIA
Saldos
Saldos
Saldos
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7/29/2019 Copia de Ic u2 Af1 Ircx
14/18
Folio: 012
Cargo Abono Deudor Acreedor
440,000.00 440,000.00
Folio: 013
Cargo Abono Deudor Acreedor400,000.00 400,000.00
800,000.00 1,200,000.00
48,000.00 1,248,000.00
40,000.00 1,208,000.00
16,000.00 1,192,000.00
80,000.00 1,112,000.00
1,000,000.00 2,112,000.00
2,112,000.00 -
Folio: 014
ASIENTO DE APERTURA
Saldos
Saldos
Saldos
TRASPASO DE CIERRE DE PERIODO
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7/29/2019 Copia de Ic u2 Af1 Ircx
15/18
Cargo Abono Deudor Acreedor
8,000.00 8,000.00
Folio: 015
Cargo Abono Deudor Acreedor
240,000.00 240,000.00
Folio: 016
Cargo Abono Deudor Acreedor
20,000.00 20,000.00
28,000.00 48,000.00
48,000.00 -
Folio: 017
Cargo Abono Deudor Acreedor
400,000.00 400,000.00
48,000.00 352,000.00
TRASPASO DE CIERRE DE PERIODO
Saldos
Saldos
Saldos
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7/29/2019 Copia de Ic u2 Af1 Ircx
16/18
Folio: 018
Cargo Abono Deudor Acreedor
40,000.00 40,000.00
40,000.00 -
Folio: 019
Cargo Abono Deudor Acreedor
1,200,000.00 1,200,000.00
600,000.00 1,800,000.00
48,000.00 1,752,000.0032,000.00 1,720,000.00
8,000.00 1,712,000.00
1,712,000.00 -
Folio: 020
Cargo Abono Deudor Acreedor
48,000.00 48,000.00
48,000.00 -
TRASPASO DE CIERRE DE PERIODO
Saldos
Saldos
Saldos
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7/29/2019 Copia de Ic u2 Af1 Ircx
17/18
Folio: 021
Cargo Abono Deudor Acreedor
16,000.00 16,000.00
16,000.00 -
Folio: 022
Cargo Abono Deudor Acreedor
32,000.00 32,000.00
32,000.00 -
Folio: 023
Cargo Abono Deudor Acreedor
8,000.00 8,000.00
8,000.00 -
Saldos
Saldos
Saldos
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7/29/2019 Copia de Ic u2 Af1 Ircx
18/18
Folio: 024
Cargo Abono Deudor Acreedor
1,712,000.00 1,712,000.00
2,112,000.00 400,000.00400,000.00 -
Folio: 025
Cargo Abono Deudor Acreedor
400,000.00 400,000.00
TRASPASO DE CIERRE DE PERIODO
Saldos
Saldos