Periodo Plazo Inicia
Informacion Estados Financieros
2.012 2011 Config. Ctes c
Cuentas del Balance Variables v
Financieras f
1105 Caja 0 0 - Tipo i,s
1110 Depositos en Instituciones Financieras7.590.313 31.599.030 -24.008.717
1470 otros deudores 0 0 -
1605 Terrenos 0 0 -
1635 muebles en bodega 0 0
1640 Edificaciones 0 0 -
1655 Maquinaria y Equipo 0 0 -
1660 Equipo Medico y Cientifico 0 0
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina0 0 -
1670 Equipo de Computacion y Comunicación0 0 -
1675 Equipo transpor 0 0 -
1680 Equipo de Comedor y Cocina 0 0 -
1960 Bienes de Arte y Cultura 0 0 -
1970 Intangibles 0 0 -
2440 Cuentas Por Pagar -52.800 0 -52.800
2425 acreedores 0 0
2436 Retencion en la Fuente -28.500 0 -28.500
2905 Recaudos a Favor de Terceros 0 0 -
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado 0 0 -
3105 Capital Fiscal 10.543.274 -47.669.141 58.212.415
3110 Resultado del Ejercicio -2.871.661 79.268.171 -82.139.832
3120 Superavit 0 0 0
9306 Bienes Recibidos en Custodia-6.250.867.602 -6.229.811.846 -21055756
9915 Acreedoras de Control por Contra (DB)6.250.867.602 6.229.811.846 21055756
Cuentas de Resultados 0 0
0 0
430507 Servicios Complemetarios Preescolar0 0 -
430508 Servicios Complemetarios Primaria 0 0 -
430509 Servicios Complementarios Secundaria0 0 -
430510 Servicios Complementarios Media Academica0 0 -
430511 Servicios Complementarios Media Tecnica0 0 0
430550 Servicios conexos a la educacion 0 0 -
440322 Municipal-adm 0 0 -
440818 participacion para educacion 0 136.110.000 -
480522 intereses /depositos 0 0 -
480817 Arrendamientos 0 2.195.800 -2.195.800
480819 donacion 0 5.854.940 -5.854.940
CONTABILIDAD FINANCIERA
481090 Otros Ingresos Extraordinarios 71.000 2.986.400 -2.915.400
481049 indemnizaciones 0 3.804.400 -3.804.400
511111 Comisiones, honorarios y servicios 0 4.800.000 -4.800.000
511114 Materiales y suministros 1.890.358 30.080.249 -28.189.891
511115 Mantenimiento 690.000 24.480.416 -23.790.416
511116 reparaciones 0 0 -
511117 servicios publicos 360.860 3.933.943 -3.573.083
511119 viaticos y gastos 0 0 -
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones0 0 -
511122 fotocopias 0 0 427.700
511123 Comunicaciones y transporte 0 0 -
511125 Seguros generales 0 2.399.840 -2.399.840
511126 Imprevistos 0 0 -
511128 Capacitacion 0 0 -
511137 Eventos culturales 0 2.345.900 -2.345.900
511139 Participaciones y compensaciones 0 0 0
511146 Combustibles y lubricantes 0 0 -
511154 Organización de eventos 0 0 0
511190 Otros Gastos Generales 0 2.765.870 -2.765.870
512024 Otros Impuestos GMF 0 0 -
580238 Comisiones y Otros gastos Financieros1.443 877.151 -875.708
ALDEMAR OSPINA CUBILLOS LILIANA GÓMEZ GÓMEZ
RECTOR NACIONAL JMO CONTADORA 3356-T
SALDOFIN Noerror
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CONTABILIDAD FINANCIERA
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A 31 DE DICIEMBRE A 31 de Diciembre
1 Activos 2012 2011
Activos Corrientes
11 Efectivo
1105 Caja - -
1110 Depositos en Instituciones Financieras 7.590.313 31.599.030
1470 otros deudores - -
ACP Total Activos Corrientes 7.590.313 31.599.030
Propiedad Planta y Equipo
1605 terrenos - -
1635 muebles en bodega - -
1640 Edificaciones - -
1655 Maquinaria y Equipo - -
1660 Equipo Medico y Cientifico - -
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina - -
1670 Equipo de Computacion y Comunicación - -
1675 Equipo transpor - -
1680 Equipo de Comedor y Cocina - -
ALP Total Propiedad Planta y Equipo - -
Otros Activos
1960 Bienes de Arte y Cultura - -
1970 Intangibles - -
TOA Total Otros Activos - -
TAC Total Activos 7.590.313 31.599.030
2 Pasivos
Pasivos Corrientes
2440 Cuentas Por Pagar (52.800) -
2425 acreedores - -
2436 Retencion en la Fuente (28.500) -
2905 Recaudos a Favor de Terceros - -
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado - -
PCP Total pasivos corrientes (81.300) -
CARRERA 19 A 39-01 TEL 7-48-71-05
801003931
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL
BALANCE GENERAL CLASIFICADO
Pasivos a Largo Plazo
Obligaciones A Largo Plazo - -
PLP Total Pasivos a Largo Plazo - -
TPA Total Pasivos (81.300) -
3 Patrimonio
3105 Capital Fiscal 10.543.274 (47.669.141)
3110 Resultado del Ejercicio (2.871.661) 79.268.171
3120 superavit - -
TPT Total Patrimonio 7.671.613 31.599.030
TPP Total Pasivo y Patrimonio 7.590.313 31.599.030
- -
Cuentas de Orden Acreedoras
Acreedoras por contra (db)
Acreedoras de Control por contra (db)
Bienes Recibidos en Custodia 6.250.867.602 6.229.811.846
Total Acreedoras de Control por contra (db) 6.250.867.602 6.229.811.846
Acreedoras de Control
Bienes Recibidos en Custodia
Propiedad, Planta y Equipo (6.250.867.602) (6.229.811.846)
Total Acreedoras de Control (6.250.867.602) (6.229.811.846)
Total Cuentas de Orden
ALDEMAR OSPINA CUBILLOS LILIANA GÓMEZ GÓMEZ
Rector Contadora 3357-T
CARRERA 19 A 39-01 TEL 7-48-71-05
A 31 DE DICIEMBRE A 31 de Diciembre
2012 2011
4 Ingresos Operacionales
430507 Servicios Complemetarios Preescolar - -
430508 Servicios Complemetarios Primaria - -
430509 Servicios Complementarios Secundaria - -
430510 Servicios Complementarios Media Academica - -
430511 Servicios Complementarios Media Tecnica - -
430550 Servicios conexos a la educacion - -
440817 arrendamientos - -
440818 Otras Transferencias Programas Para Educación - 136.110.000
UB Total Ingresos Operacionales - 136.110.000
5 Gastos Operacionales
51 Gastos de Administracion
5111 Gastos Generales
5111 Gastos Generales - -
5111 Gastos Generales
5111 gastos generales - -
511111 Comisiones, honorarios y servicios - 4.800.000
511114 Materiales y suministros 1.890.358 30.080.249
511115 Mantenimiento 690.000 24.480.416
511116 reparaciones - -
511117 servicios publicos 360.860 3.933.943
511119 viaticos y gastos - -
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones - -
511122 fotocopias - -
511123 Comunicaciones y transporte - -
511125 Seguros generales - 2.399.840
511126 Imprevistos - -
511128 Capacitacion - -
511137 Eventos culturales - 2.345.900
511146 Combustibles y lubricantes - -
TGG Total Gastos Generales 2.941.218 68.040.348
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL
801003931
ESTADO DE RESULTADOS
TGA Total Gastos De Administraciòn 2.941.218 68.040.348
UO Excedente o Deficit Operacional (2.941.218) 68.069.652
Otros Ingresos
480522 intereses /depositos - -
480817 Arrendamientos - 2.195.800
480819 donacion - 5.854.940
481090 Otros Ingresos Extraordinarios 71.000 2.986.400
481049 indemnizaciones - 3.804.400
Otros Gastos
511154 Organización de eventos - -
511190 Otros Gastos Generales - 2.765.870
512024 Otros Impuestos GMF - -
580238 Comisiones y Otros gastos Financieros 1.443 877.151
UN Excedente o Deficit del Ejercicio (2.871.661) 79.268.171
ALDEMAR OSPINA CUBILLOS LILIANA GÓMEZ GÓMEZ
Rector Contadora 3356-T
ESTADO DE FUENTES Y USOS
A 31 DE DICIEMBRE A 31 de Diciembre
1 Activos 2012 2011 FUENTES USOS
Activos Corrientes
1105 Caja - - - -
1110 Depositos en Instituciones Financieras 7.590.313 31.599.030 24.008.717 -
1470 otros deudores - - - -
ACP Total Activos Corrientes 7.590.313 31.599.030 24.008.717 -
Propiedad Planta y Equipo
1605 terrenos - - - -
1640 Edificaciones - - - -
1655 Maquinaria y Equipo - - - -
1660 Equipo Medico y Cientifico - - - -
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina - - - -
1670 Equipo de Computacion y Comunicación - - - -
1675 Equipo transpor - - - -
1680 Equipo de Comedor y Cocina - - - -
ALP Total Propiedad Planta y Equipo - - - -
Otros Activos
1960 Bienes de Arte y Cultura - - - -
1970 Intangibles - - - -
TOA Total Otros Activos - - - -
2 Pasivos
Pasivos Corrientes
2440 Cuentas Por Pagar (52.800) - - 52.800
2425 acreedores - - - -
2436 Retencion en la Fuente (28.500) - - 28.500
2905 Recaudos a Favor de Terceros - - - -
801003931
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL
CARRERA 19 A 39-01 TEL 7-48-71-05
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado - - - -
Total pasivos corrientes (81.300) - - 81.300
Pasivos a Largo Plazo
Obligaciones A Largo Plazo - - - -
PLP Total Pasivos a Largo Plazo - - - -
TPA Total Pasivos a Largo Plazo - -
3 Patrimonio
3105 Capital Fiscal 10.543.274 (47.669.141) 58.212.415 -
3110 Resultado del Ejercicio (2.871.661) 79.268.171 - 82.139.832
3120 superavit - - - -
TPT Total Patrimonio 7.671.613 31.599.030 58.212.415 82.139.832
Sumas iguales 164.442.264 164.442.264
ALDEMAR OSPINA CUBILLOS LILIANA GÓMEZ GÓMEZ
Rector Contadora 3356-T
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Cuenta Patrimonial 2012 2011
A 31 DE DICIEMBRE A 31 de Diciembre AUMENTO DISMINUCION
3 Patrimonio
3105 Capital Fiscal 10.543.274 (47.669.141) 58.212.415 -
3110 Resultado del Ejercicio (2.871.661) 79.268.171 - 82.139.832
3120 superavit - - - -
ECP Totales 7.671.613 31.599.030 58.212.415 82.139.832
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO - 23.927.417
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL
801003931CARRERA 19 A 39-01 TEL 7-48-71-05
ALDEMAR OSPINA CUBILLOS LILIANA GÓMEZ GÓMEZ
Rector Contadora 3356-T
801003931
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
2012 2011
A 31 DE DICIEMBRE A 31 de Diciembre
Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo
Activos Corrientes FUENTES USOS
1105 Caja - -
1110 Depositos en Instituciones Financieras 24.008.717 -
1470 otros deudores - -
Pasivos Corrientes
2440 Cuentas Por Pagar - 52.800
2425 acreedores - -
2436 Retencion en la Fuente - 28.500
2905 Recaudos a Favor de Terceros - -
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado - -
VCT Variación en el Capital de Trabajo 24.008.717 81.300
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL
CARRERA 19 A 39-01 TEL 7-48-71-05
Recursos provistos por
3105 Capital Fiscal 58.212.415 -
3110 Resultado del Ejercicio - 82.139.832
3120 Superavit por Donación - -
Recursos aplicados a
1605 terrenos - -
1640 Edificaciones - -
1655 Maquinaria y Equipo - -
1660 Equipo Medico y Cientifico - -
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina - -
1670 Equipo de Computacion y Comunicación - -
1675 Equipo transpor - -
1680 Equipo de Comedor y Cocina - -
1960 Bienes de Arte y Cultura - -
1970 Intangibles - -
RPCT Variación en el Capital de Trabajo 58.212.415 82.139.832
Total Variación en el Capital de Trabajo - 23.927.417
ALDEMAR OSPINA CUBILLOS LILIANA GÓMEZ GÓMEZ
Rector Contadora 3356-T
801003931
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
2012 2011
A 31 DE DICIEMBRE A 31 de Diciembre
Flujos de efectivo en Actividades de Operación FUENTES USOS
1105 caja - -
1110 Depositos en Instituciones financieras 24.008.717 -
1470 Otros deudores - -
3110 Resultado del Ejercicio - 82.139.832
1655 Depreciación del Período - -
Pasivos corrientes
2440 Cuentas Por Pagar - 52.800
2425 acreedores - -
2436 Retencion en la Fuente - 28.500
2905 Recaudos a Favor de Terceros - -
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado - -
Activos corrientes
FEAO Efectivo neto generado por las operaciones 24.008.717 82.221.132
Flujos de efectivo en Actividades de Inversión
1605 terrenos - -
1640 Edificaciones - -
1655 Maquinaria y Equipo - -
1660 Equipo Medico y Cientifico - -
CARRERA 19 A 39-01 TEL 7-48-71-05
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina - -
1670 Equipo de Computacion y Comunicación - -
1675 Equipo transpor - -
1680 Equipo de Comedor y Cocina - -
1960 Bienes de Arte y Cultura - -
1970 Intangibles - -
FEAI Efectivo neto en actividades de inversión - -
Flujos de efectivo en Actividades de Financiación
3105 Capital Fiscal 58.212.415 -
3120 Superavit por Donación - -
FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación 58.212.415 -
EFE Variación neta en el efectivo durante el período 82.221.132 82.221.132
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el período 82.221.132 82.221.132
ALDEMAR OSPINA CUBILLOS LILIANA GÓMEZ GÓMEZ
Rector Contadora 3356-T