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Conciliación Bancaria
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Movimientos PendientesMovimientos Pendientes
DébitosDébitos
CréditosCréditos
ConciliaciónConciliación
VÍNCULOS A LAS HOJAS
IMPORTANTE
Movimientos pendientes de acreditaciónTOTAL: TOTAL:
Depósitos Bancarios - € Cheques Pendientes - € Nro. Concepto Importe Nro. Concepto Fecha Importe
Ayuda
DébitosTOTAL:
Gastos pendientes de contabilización - € Concepto Fecha Importe
CréditosTOTAL:
Cheques vencidos no cobrados - € Concepto Fecha Importe
Conciliación BancariaSaldo de la entidad financiera (Resumen Bancario)
Movimientos pendiente de acreditación - €
- €
Saldo del banco neto de ajuste - €
Saldo según contabilidad
Diferencia saldo banco vs contable - €
Justificación - €
- €
Otros datos - € - €
Otros cobros
Depósitos bancariosCheques pendientes
Gastos Pendientes de Contabilización
Cheques vencido no cobrados
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