CORRIENTE
AHORROS X
0Mes conciliación bancaria SEPTIEMBRE 30/2020
Saldo según libros 1,117,790$
Beneficiario Identificación No. ChequeFecha en que se giró (según
contabilidad)
Valor
-$
Fecha en que aparecen el
extractoValor
30/09/2020 34$
34$
Fecha en que aparece en el
extractoValor
-$
1,117,824$
JOHN JAIRO GARCIA GARICA LUZ MARY ISAZA ISAZANOMBRE ORDENADOR DEL GASTO NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
FIRMA FIRMACARGO: RECTOR CARGO TESORERO
MARGARITA MARIA RIVAS ORTIZCONTADOR PÚBLICO T.P. 156842-T
DANE
CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN
Nombre de Institución o Centro Educativo: Institución Educativa Maestro Pedro Nel Gómez NIT 811.019.727-1
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se
hallan pendientes de registrar en la contabilidad.
Tipo de cuenta Tipo de recursos
RECURSOS PROPIOS
Entidad financiera BANCO CAJA SOCIAL
Ubicación oficina AVENIDA ORIENTAL
Número de la cuenta 24029691977
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.
Concepto
Rendimiento financiero x registrar
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se
hallan pendientes de registrar en la contabilidad.
Concepto
Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seismeses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en quepaguen el cheque".
Total saldo según extracto
BC34
Extracto IndividualCuenta de Ahorros
INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO PEDRONEL GOMEZCL 118 70 42FLORENCIAMEDELLIN ANTIOQUIAREGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2413
Señor Empresario recuerde que puede liquidar y pagar su Planilla deLiquidación de Aportes (PILA) ingresando a www.bancocajasocial.com.Para cualquier inquietud comuníquese en Bogotá a la línea 4048364 paraPlanilla Asistida, al 4049050 para Planilla Electrónica o a nivel nacional al01 8000 111 764.
Cuenta De Ahorros24029691977*******
Periodo del Informe1 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2020
Saldo Anterior
1,273,225.71
Más Créditos y Depósitos
8,434.54
Menos Débitos y Retiros
-163,836.00
Intereses del Periodo
34.54
Nuevo Saldo
1,117,824.25
Detalle de productosCuenta De Ahorros24029691977*******
Info
rmac
ión
Con
fiden
cial
Fecha Transacción Documento Lugar Débitos Créditos Saldos
Información Importante1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y CarlosAlfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.E-Mail: [email protected]. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
2.Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda., [email protected] o al A.A. No. 075874de Bogotá.
3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com
SEP 02 DEPOSITO EN EFECTIVO 00024233 ITAGUI CALLE 50 4,200.00 1,277,425.71SEP 07 DB TRANSFEREN OTRA CUENTA 84613965 INTERNET 163,836.00 1,113,589.71SEP 23 DEPOSITO EN EFECTIVO 00004072 ITAGUI CALLE 50 4,200.00 1,117,789.71SEP 30 ABONO DE INTERESES 12345678 AVENIDA ORIENTAL 34.54 1,117,824.25
Pag. 1 de 1
DE BANCOS
DE PROCESO: 06/10/2020
HORA
DE PROCESO: 11:37:22:95
FECHA
Desde : 01/09/2020 Hasta : 30/09/2020
"SICOF"Página 3 de 5
FORMATO DE FECHA[dd/mm/aa]
LISTADO DE MOVIMIENTO
I.E. MAESTRO PEDRO NEL GOMEZ
TESORERIA
2402562785912-30321 BANCO BCSC SA TRASNFERENCIAS
FTE.
NRO.DE CUENTA NOMBRE DEL BANCO SALDO INICIALCODIGO
DESCRIPCIÓN SALDO ACUMULADODEBITO CREDITOCOMP/ CONTROL DOCUMENTO FECHA
1,034,440
CUENTA CONTABLE
111006000801
Rendimiento Fro Transferencia32 1,034,472CI 01 601 01/09/20 32 0
32TOTALES
SALDO FINAL 1,034,472
CORRIENTE
AHORROS X
Mes conciliación bancaria SEPTIEMBRE 30/2020
Saldo según libros 1,034,472$
Beneficiario Identificación No. ChequeFecha en que se giró (según
contabilidad)
Valor
-$
Fecha en que aparecen el
extractoValor
30/09/2020 31$
31$
Fecha en que aparece en el
extractoValor
-$
1,034,503$
JOHN JAIRO GARCIA GARICA LUZ MARY ISAZA ISAZANOMBRE ORDENADOR DEL GASTO NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
FIRMA FIRMACARGO: RECTOR CARGO TESORERO
MARGARITA MARIA RIVAS O.CONTADOR PÚBLICO T.P. 156842-T
DANE
CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN
Nombre de Institución o Centro Educativo: Institución Educativa Maestro Pedro Nel Gómez NIT 811.019.727-1
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan
pendientes de registrar en la contabilidad.
Tipo de cuenta Tipo de recursos
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
Entidad financiera BANCO CAJA SOCIAL
Ubicación oficina AVENIDA ORIENTAL
Número de la cuenta 24025627859
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.
Concepto
Rendimiento financiero x registrar
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se
hallan pendientes de registrar en la contabilidad.
Concepto
Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses,contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen elcheque".
Total saldo según extracto
BC34
Extracto IndividualCuenta de Ahorros
INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO PEDRONEL GOMEZCL 118 70 42FLORENCIAMEDELLIN ANTIOQUIAREGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2413
Señor Empresario recuerde que puede liquidar y pagar su Planilla deLiquidación de Aportes (PILA) ingresando a www.bancocajasocial.com.Para cualquier inquietud comuníquese en Bogotá a la línea 4048364 paraPlanilla Asistida, al 4049050 para Planilla Electrónica o a nivel nacional al01 8000 111 764.
Cuenta De Ahorros24025627859*******
Periodo del Informe1 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2020
Saldo Anterior
1,034,471.60
Más Créditos y Depósitos
30.90
Menos Débitos y Retiros
0.00
Intereses del Periodo
30.90
Nuevo Saldo
1,034,502.50
Detalle de productosCuenta De Ahorros24025627859*******
Info
rmac
ión
Con
fiden
cial
Fecha Transacción Documento Lugar Débitos Créditos Saldos
Información Importante1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y CarlosAlfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.E-Mail: [email protected]. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
2.Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda., [email protected] o al A.A. No. 075874de Bogotá.
3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com
SEP 30 ABONO DE INTERESES 12345678 AVENIDA ORIENTAL 30.90 1,034,502.50
Pag. 1 de 1
DE BANCOS
DE PROCESO: 06/10/2020
HORA
DE PROCESO: 11:37:22:963
FECHA
Desde : 01/09/2020 Hasta : 30/09/2020
"SICOF"Página 5 de 5
FORMATO DE FECHA[dd/mm/aa]
LISTADO DE MOVIMIENTO
I.E. MAESTRO PEDRO NEL GOMEZ
TESORERIA
2401946648412-50321 BANCO BCSC SA CTA GRATUIDAD. MEN
FTE.
NRO.DE CUENTA NOMBRE DEL BANCO SALDO INICIALCODIGO
DESCRIPCIÓN SALDO ACUMULADODEBITO CREDITOCOMP/ CONTROL DOCUMENTO FECHA
74,939,583
CUENTA CONTABLE
111006000901
Rendimiento Fro Gratuidad S G P,548 74,942,131CI 01 600 01/09/20 2,548 0
INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO PEDRO NEL GOME,000 74,076,131TB 02 210 02/09/20 0 866,000
RIVAS ORTIZ MARGARITA MARIA,000 73,326,131CE 02 524 07/09/20 0 750,000
JFA SUMINISTROS Y SISTEMAS SAS,604 71,812,527CE 02 527 22/09/20 0 1,513,604
IMPORMARCAS S.A.S.,520 70,970,007CE 02 528 25/09/20 0 842,520
IMPORMARCAS S.A.S.,200 70,874,807CE 02 529 25/09/20 0 95,200
4,067,3242,548TOTALES
SALDO FINAL 70,874,807
CORRIENTE
AHORROS X
0Mes conciliación bancaria SEPTIEMBRE 30/2020
Saldo según libros 70,874,807$
Beneficiario Identificación No. ChequeFecha en que se giró (según
contabilidad)
Valor
-$
Fecha en que aparecen el
extractoValor
30/09/2020 2,190$
2,190$
Fecha en que aparece en el
extractoValor
-$
70,876,997$
JOHN JAIRO GARCIA GARICA LUZ MARY ISAZA ISAZANOMBRE ORDENADOR DEL GASTO NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
FIRMA FIRMACARGO: RECTOR CARGO TESORERO
MARGARITA MARIA RIVAS O.CONTADOR PÚBLICO T.P. 156842-T
DANE 105001013072
CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN
Nombre de Institución o Centro Educativo: Institución Educativa Maestro Pedro Nel Gómez NIT 811.019.727-1
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se
hallan pendientes de registrar en la contabilidad.
Tipo de cuenta Tipo de recursos
RECURSOS GRATUIDAD
Entidad financiera BANCO CAJA SOCIAL
Ubicación oficina AVENIDA ORIENTAL
Número de la cuenta 24019466484
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.
Concepto
Rendimiento financiero x registrar
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se
hallan pendientes de registrar en la contabilidad.
Concepto
Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses,contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen elcheque".
Total saldo según extracto
BC34
Extracto IndividualCuenta de Ahorros
INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO PEDRONEL GOMEZCL 118 70 42FLORENCIAMEDELLIN ANTIOQUIAREGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2413
Señor Empresario recuerde que puede liquidar y pagar su Planilla deLiquidación de Aportes (PILA) ingresando a www.bancocajasocial.com.Para cualquier inquietud comuníquese en Bogotá a la línea 4048364 paraPlanilla Asistida, al 4049050 para Planilla Electrónica o a nivel nacional al01 8000 111 764.
Cuenta De Ahorros24019466484*******
Periodo del Informe1 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2020
Saldo Anterior
74,942,130.75
Más Créditos y Depósitos
2,190.06
Menos Débitos y Retiros
-4,067,324.00
Intereses del Periodo
2,190.06
Nuevo Saldo
70,876,996.81
Detalle de productosCuenta De Ahorros24019466484*******
Info
rmac
ión
Con
fiden
cial
Fecha Transacción Documento Lugar Débitos Créditos Saldos
Información Importante1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y CarlosAlfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.E-Mail: [email protected]. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
2.Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda., [email protected] o al A.A. No. 075874de Bogotá.
3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com
SEP 02 DB TRANSFEREN OTRA CUENTA II024632 INTERNET 866,000.00 74,076,130.75SEP 07 DB TRANSFEREN OTRA CUENTA II025132 INTERNET 750,000.00 73,326,130.75SEP 22 TRASLADO A OTRA ENTIDAD 61628785 INTERNET 1,513,604.00 71,812,526.75SEP 25 TRASLADO A OTRA ENTIDAD 08517904 INTERNET 95,200.00 71,717,326.75SEP 25 TRASLADO A OTRA ENTIDAD 59608973 INTERNET 842,520.00 70,874,806.75SEP 30 ABONO DE INTERESES 12345678 AVENIDA ORIENTAL 2,190.06 70,876,996.81
Pag. 1 de 1
DE BANCOS
DE PROCESO: 06/10/2020
HORA
DE PROCESO: 11:37:22:943
FECHA
Desde : 01/09/2020 Hasta : 30/09/2020
"SICOF"Página 2 de 5
FORMATO DE FECHA[dd/mm/aa]
LISTADO DE MOVIMIENTO
I.E. MAESTRO PEDRO NEL GOMEZ
TESORERIA
2408407896812- 60321 BANCO CAJA SOCIAL BCSC CUENTA PAG
FTE.
NRO.DE CUENTA NOMBRE DEL BANCO SALDO INICIALCODIGO
DESCRIPCIÓN SALDO ACUMULADODEBITO CREDITOCOMP/ CONTROL DOCUMENTO FECHA
2
CUENTA CONTABLE
111006001401
INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO PEDRO NEL GOME,000 866,002TB 02 210 02/09/20 866,000 0
DIAN,000 560,002CE 03 523 03/09/20 0 306,000
MUNICIPIO DE MEDELLIN,000 2CE 03 525 07/09/20 0 560,000
866,000866,000TOTALES
SALDO FINAL 2
CORRIENTE
AHORROS X
0Mes conciliación bancaria SEPTIEMBRE 30/2020
Saldo según libros 2$
Beneficiario Identificación No. ChequeFecha en que se giró (según
contabilidad)
Valor
-$
Fecha en que aparecen el
extractoValor
30/09/2020 3$
3$
Fecha en que aparece en el
extractoValor
-$
5$
JOHN JAIRO GARCIA GARICA LUZ MARY ISAZA ISAZANOMBRE ORDENADOR DEL GASTO NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
FIRMA FIRMACARGO: RECTOR CARGO TESORERO
MARGARITA MARIA RIVAS O.CONTADOR PÚBLICO T.P. 156842-T
DANE 105001013072
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía
se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.
Concepto
Rendimiento financiero x registrar
Tipo de cuenta Tipo de recursos
MAESTRA PAGADORA
Entidad financiera BANCO CAJA SOCIAL
Ubicación oficina AVENIDA ORIENTAL
Número de la cuenta 24084078968
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.
CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN
Nombre de Institución o Centro Educativo: Institución Educativa Maestro Pedro Nel Gomez NIT 811.019.727-1
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que
todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.
Concepto
Total saldo según extracto
Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, enseis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente aaquel en que paguen el cheque".
BC34
Extracto IndividualCuenta de Ahorros
INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO PEDRONEL GOMEZKR 46 52 130
MEDELLIN ANTIOQUIAREGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2413
Señor Empresario recuerde que puede liquidar y pagar su Planilla deLiquidación de Aportes (PILA) ingresando a www.bancocajasocial.com.Para cualquier inquietud comuníquese en Bogotá a la línea 4048364 paraPlanilla Asistida, al 4049050 para Planilla Electrónica o a nivel nacional al01 8000 111 764.
Cuenta De Ahorros24084078968*******
Periodo del Informe1 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2020
Saldo Anterior
2.03
Más Créditos y Depósitos
866,003.11
Menos Débitos y Retiros
-866,000.00
Intereses del Periodo
3.11
Nuevo Saldo
5.14
Detalle de productosCuenta De Ahorros24084078968*******
Info
rmac
ión
Con
fiden
cial
Fecha Transacción Documento Lugar Débitos Créditos Saldos
Información Importante1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y CarlosAlfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.E-Mail: [email protected]. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
2.Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda., [email protected] o al A.A. No. 075874de Bogotá.
3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com
SEP 02 CREDITO TRANSFERENCIA II024632 INTERNET 866,000.00 866,002.03SEP 03 COMPRA INTERNET 1635152 INTERNET 306,000.00 560,002.03
4910403504669 ANO: 2020 PERIODO: 8
SEP 07 COMPRA INTERNET 4935173 INTERNET 560,000.00 2.031493701577 Contribucion Especial O. Publica
SEP 30 ABONO DE INTERESES 12345678 AVENIDA ORIENTAL 3.11 5.14
Pag. 1 de 1
Total retenciones renta y complementario
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV
4. Número de formularioEspacio reservado para la DIAN
1. Año 3. Período
8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres7. Primer apellido
11. Razón social 12. Cód. Dirección seccionalD
ato
s d
el
dec
lara
nte
25. Cód. 26. No. Formulario anterior
A responsables del impuesto sobre las ventas
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
982. Código Contador o Revisor Fiscal
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)980. Pago total $
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros e intereses
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
Regalías y explotación de la propiedad intelectual
Dividendos y participaciones
Compras
Transacciones con tarjetas débito y crédito
Contratos de construcción
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito
Loterías, rifas, apuestas y similares
Otros pagos sujetos a retención
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)
Ventas
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
66
67
68
69
70
71
72
73
79
80
81
99. Tarifa
Concepto
98. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)
74Otros conceptos
Total retenciones IVA 82
65
48
49
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente 51
A tí
tulo
de
IVA
Total retenciones
Sanciones
Total retenciones más sanciones
Aut
orre
tenc
ione
s
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades
Tot
al
983. No. Tarjeta profesional
Retenciones contribución laudos arbitrales
Retenciones impuesto timbre nacional
87
88
89
Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta Retenciones a título de renta
A título de impuesto sobre la renta y complementario
76
75
78
Retenciones practicadas por otros impuestos
981. Cód. Representación
50
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas 77
Retenciones impuesto solidario por el COVID 19
Aporte solidario voluntario por el COVID 19
2 0 2 0 93504610937451
8 1 1 0 1 9 7 2 7 1
INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO PEDRO NEL GOMEZ 1 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,332,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33,000
38,000
0
0
38,000
0
0
0
0
71,000
0
71,000
0
0
PRIVADA
910007320448422 0 2 0 -1 0 -0 2 /1 0 :5 7 :2 4
2 0 2 0 2 4 2 9 7 2 1 2 6 3
2020-10-02 / 10:57:24 AM
Firma deudor solidario o subsidiario
43. Otros nombres41. Segundo apellido 42. Primer nombre40. Primer apellido
24. Si es gran contribuyente, marque "X"
Espacio reservado para la DIAN
5. Número de Identificación Tributaria
1. Año 3. Período2. Concepto
6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
4. Número de formulario
11. Razón social 12. Cód. Dirección seccional
27. Cuota No 28. De 29 . No. de formulario25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día
30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial
45. Dirección 46. Teléfono 47. Cód. Dpto.
48. Cód. Ciudad/ Municipio
44. Razón social
32. Fecha para el pago de este recibo
Valor pago sanción
Valor pago intereses de mora
Valor pago impuesto
37. Tipo de Documento 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario39. DV
USO OFICIAL 33. Cód.Titulo
988. Código deudor
2 0 2 0 6 1 9
4910416882414
8 1 1 0 1 9 7 2 7 1
INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO PEDRO NEL GOMEZ 1 1
1 1 3504610937451
2 0 2 0 1 0 0 90
0
33,000
33,000
PRIVADA
32999903512001
2 0 2 0 -1 0 -0 5 /1 0 :2 4 :4 9
2 0 2 0 4 2 4 3 3 4 3 8 4 4
5/10/2020 Banco Caja Social
1/1
Número de Transacción: APII0279325725713023
Pagos Servicios Electrónicos
Fecha: Octubre 05 de 2020 10:24 am
¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !Número de Confirmación: 778326JH
Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a confirmación por parte de la entidadrecaudadora. Por favor, para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar al Comercio" y verifiqueel estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente comuníquese con el Operador deInformación de la entidad en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuandola compra o pago.
Cuenta desde la cual se realizó el pago: Cuenta de Ahorros *******8968
Comercio Virtual: DIAN - PSE
Referencia de Pago: 4910416882414
Valor Pagado: $33.000,00
Cuenta desde la cual serealizó el pago:
Cuenta de Ahorros *******8968
Información del Pago Código de Transacción: 762565437 Código del Portal de PagosDIAN: 8888001972684 Fecha de la Solicitud: 2020-10-05
Valor Total de la Transacción: $33.000,00 Descripción del Pago: A?O: 2020 PERIODO: 9 Valor del Impuesto: $0,00 Nombre del Comercio: DIAN - PSE Referencia de Pago: 4910416882414 Identificación: 06-811019727 Ciclo de la Transacción: 2 Concepto: Retencion a Titulo de Renta Tipo de Usuario: 1 Fecha Vencimiento: 2020 10 09
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Firma deudor solidario o subsidiario
43. Otros nombres41. Segundo apellido 42. Primer nombre40. Primer apellido
24. Si es gran contribuyente, marque "X"
Espacio reservado para la DIAN
5. Número de Identificación Tributaria
1. Año 3. Período2. Concepto
6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
4. Número de formulario
11. Razón social 12. Cód. Dirección seccional
27. Cuota No 28. De 29 . No. de formulario25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día
30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial
45. Dirección 46. Teléfono 47. Cód. Dpto.
48. Cód. Ciudad/ Municipio
44. Razón social
32. Fecha para el pago de este recibo
Valor pago sanción
Valor pago intereses de mora
Valor pago impuesto
37. Tipo de Documento 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario39. DV
USO OFICIAL 33. Cód.Titulo
988. Código deudor
2 0 2 0 6 2 9
4910416882636
8 1 1 0 1 9 7 2 7 1
INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO PEDRO NEL GOMEZ 1 1
1 1 3504610937451
2 0 2 0 1 0 0 90
0
38,000
38,000
PRIVADA
32999903512003
2 0 2 0 -1 0 -0 5 /1 0 :2 9 :0 1
2 0 2 0 0 2 1 3 0 6 2 4 9 4
5/10/2020 Banco Caja Social
1/1
Número de Transacción: APII0279321254308151
Pagos Servicios Electrónicos
Fecha: Octubre 05 de 2020 10:28 am
¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !Número de Confirmación: 06151JCH
Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a confirmación por parte de la entidadrecaudadora. Por favor, para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar al Comercio" y verifiqueel estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente comuníquese con el Operador deInformación de la entidad en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuandola compra o pago.
Cuenta desde la cual se realizó el pago: Cuenta de Ahorros *******8968
Comercio Virtual: DIAN - PSE
Referencia de Pago: 4910416882636
Valor Pagado: $38.000,00
Cuenta desde la cual serealizó el pago:
Cuenta de Ahorros *******8968
Información del Pago Código de Transacción: 762574602 Código del Portal de PagosDIAN: 8888001972684 Fecha de la Solicitud: 2020-10-05
Valor Total de la Transacción: $38.000,00 Descripción del Pago: A?O: 2020 PERIODO: 9 Valor del Impuesto: $0,00 Nombre del Comercio: DIAN - PSE Referencia de Pago: 4910416882636 Identificación: 06-811019727 Ciclo de la Transacción: 2 Concepto: Retencion a Titulo de Ventas Tipo de Usuario: 1 Fecha Vencimiento: 2020 10 09
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Página 1 de 1
Fecha de proceso 05/10/2020
Hora de Proceso 10:17:48
PLAN CONTABLE: NICSP
Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020
INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE
I.E. MAESTRO PEDRO NEL GOMEZ
NIT: 811,019,727.1
Fecha Documento Tercero Descripción Debito Credito Valor Base
Cuenta: 2436050700 Contratos de construción (base: AIU) 2% % 2.
03/09/2020 523 800197364.3 - DIAN RETENCION FUENTE DE AGOSTO 224,000 0
(224,000) Valor Retención:
224,000 Total Cuenta : 2436050700 Contratos de construción (base: AIU) 2%
Fecha Documento Tercero Descripción Debito Credito Valor Base
Cuenta: 2436050801 Ret Fte Ss Software (35%) % 3.5
03/09/2020 523 800197364.3 - DIAN RETENCION FUENTE DE AGOSTO 82,000 0
(82,000) Valor Retención:
82,000 Total Cuenta : 2436050801 Ret Fte Ss Software (35%)
Fecha Documento Tercero Descripción Debito Credito Valor Base
Cuenta: 2436080500 Compras 2.5% % 2.5
21/09/2020 44 901272949.9 - JFA SUMINISTROS Y SISTEMAS SASUMINISTRO DE PAPELERIA PARA TALLERES (emergencia nacional CO 0 33,0001,331,600
33,000
33,000 Valor Retención:
Total Cuenta : 2436080500 Compras 2.5% 1,331,600
Fecha Documento Tercero Descripción Debito Credito Valor Base
Cuenta: 2436250100 Impuesto a las ventas retenido por compras 19% % 15.
21/09/2020 44 901272949.9 - JFA SUMINISTROS Y SISTEMAS SASUMINISTRO DE PAPELERIA PARA TALLERES (emergencia nacional CO 0 38,0001,331,600
38,000
38,000 Valor Retención:
Total Cuenta : 2436250100 Impuesto a las ventas retenido por compras 19% 1,331,600
306,000Total Retención: 71,000
(235,000)Total Valor Retención:
ADA SISTEMAS COMPUTADORESSICOF. SISTEMA DE CONTROL CONTABLE - 03-RSLD-30
Activo fijo Nº invent. NovedadFe.invent. Descripc/Dirección Val.adq. Fe.capit.300915594 200474077 CELULAR HUAWEI Y5 DRA-LX3 350,000 07.07.2020300915595 200474078 CELULAR HUAWEI Y5 DRA-LX3 350,000 07.07.2020
2020
700,000
Responsable 15379616 JOHN JAIRO GARCIA GARCIA - IE MAESTRO PE