Flujo-grama de proceso, atención de clientes en instalaciones.
Este diagrama nos presente el proceso, cuando el cliente es quien se
acerca a nuestras oficinas, lo cual atañe un interés implícito del cliente
hacia nuestros servicios.
3.1.2.1 Orden de búsqueda o Interés del propietario.
El proceso de optimización de activos, de Proopti inmobiliaria, puede iniciar
de dos formas, primero con la orden gerencia de iniciar una búsqueda según
los parámetros, requerimientos y necesidades de la empresa, y segundo con
el interés del propietario del inmueble expresado con su visita a nuestras
oficinas o algún otros medio, en cualquiera de los dos casos el inmueble
seleccionado deberá cumplir con las especificaciones de la empresa para así
avanzar en el proceso de optimización.
3.1.2.2 El Seleccionador ordenado por su superior buscara o se dirigirá
directamente al inmueble para realizar una inspección y así verificar que este
cumpla con los requisitos y características para una optimización real,
rentable y factible. Deberá confirmar el interés del propietario y con esto
pedirle los documentos necesarios para avalar su propiedad sobre el
inmueble, legalidad, y cerciorarse de que el mismo se encuentra en
perfectas condiciones y así entregar un mínimo de cinco inmuebles por zona.
3.1.2.3 El Jefe de Proyectos habiendo receptado toda la información del
seleccionador deberá cerciorarse de que está este completa, sea legal y
precisa, de lo contrario deberá solicitar el o los documentos faltantes, de las
cinco propuestas entregadas deberá emitir un informe y seleccionar las tres
más interesantes, detallar el porqué de su elección, destacar los puntos más
relevantes de su análisis, y recomendaciones.
3.1.2.4 Se realiza una junta departamental que incluya todas las áreas de la
empresa que participan en el proceso, para conocer sus opiniones y
observaciones acerca de estos inmuebles, según cada una de sus áreas y
especializaciones, de forma general como individual deberán emitir sus
opiniones a gerencia para colaborar con la selección.
3.1.2.5 Habiendo gerencia receptado toda la información, observaciones,
recomendaciones y documentos. Elegirá el inmueble más propicio para la
realización del proyecto. Esta decisión será transmitida al Jefe de Proyectos
para que se realice los estudios y análisis más minuciosos al inmueble, para
precautelar cualquier detalle o problema futuro.
3.1.2.6 Realizada la tarea de confirmación el Jefe de Proyectos deberá enviar
al Coordinador de Diseño y Construcción, la orden de gerencia para que
realice el diseño y presupuesto del proyecto, el cual realizado será enviado a
un proceso de adjudicación donde la empresa, constructora o maestro de
obra que presente la mejor propuesta, será a quien le sea entregada la
misma, después de un informe o análisis de las propuestas, entregado por el
Coordinador de diseño y presupuesto a gerencia, y la aprobación del mismo.
3.1.2.7 El Coordinador de Diseño y Presupuesto se asegurara en el trayecto
que la obra sea realizada según las características específicas acordados, en
materiales, acabados, etc., y sobre todo en el plazo acordado.
3.1.2.8 En el proceso, ósea antes de concluida la obra el Coordinador de
promoción y mercadeo deberá iniciar el corretaje de la misma y asegurar su
producción desde el día siguiente de la conclusión de la misma.
3.1.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Los principales equipos y herramientas de trabajo utilizadas en el proceso y
desarrollo de los servicios otorgados por Proopti inmobiliaria son los siguientes.-
Equipos Cantidad Proveedor Ubicación
Computadores 5 Equipos usados Oficinas
Celulares 3 Porta Conecel Personal
Central telefónica 1 Equipos usados Oficina
Teléfono multilinea 2 Equipos usados Gerencia,
Asist. Cont.
Teléfonos extensiones 5 Equipos usados Oficinas
Dispensador de agua 1 Ferrisariato Recepción
Central de aire 60.000 btu 1 Equipos usados Oficinas
Sist. de seguridad 1 Amazon Oficinas
Equipos de medición 2 Ferrisariato
Diseño y Const.
Fax 1 Equipos usados Ofic. Contable
Extintores 2 Ferrisariato Oficinas
Extractores de aire 2 Ferrisariato Baños
Sist. contraincendios 1
Emp. especializada Oficinas
Equipos de regulación de voltaje 5 Ferrisariato Oficinas
Luces de emergencia 4 Ferrisariato Oficinas
En el cuadro siguiente se detalla los muebles y enseres que serán parte de las
instalaciones de la empresa Proopti Inmobiliaria.-
Muebles y Enseres
Inversión Fija Cant. Establecimiento Ubicación
Escritorios con cajones 6 Equipos usados Oficinas
Escritorio Gerencial 1 Equipos usados Gerencia
Archivadores aéreos 6 Ferrisariato Oficinas
Archivador modular 6 Equipos usados Oficinas
Sillas 7 Ferrisariato Oficinas
Sillas clientes 9 Ferrisariato Oficinas
Mueble 2 Equipos usados Recepción
Revistero 1 Artesanal Recepción
Sumadoras 4 Juan Marcet Oficinas
Limpieza, y varios 1 Ferrisariato Bodega
Mesa de reunión gerencia 1 Picca
Sala de reuniones
Mesas de cafeteria 2 Ferrisariato Cafetería
Counter recepción 1 Muebles Diminich Recepción
Sillas cafetería 8 Ferrisariato Cafetería
Sillas de sala de reuniones 6 Ferrisariato
Sala de reuniones
3.1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES NECESARIAS.-
Las oficinas Proopti inmobiliaria contaran con cómodos espacios de
trabajo, adecuados para la atención al público en general y la
realización de los proyectos necesarios propios de las actividades de la
compañía. Además de eficientes oficinas adecuadas de forma
estratégica y moderna para optimizar los espacios y las actividades de
nuestros colaboradores, los mencionados espacios que detallamos a
continuación:
Recepción
Sala de espera
Área de atención al público
Cafetería
Baños para damas y caballeros
Oficina de Gerencia
Oficina Administrativa y Contable
Sala de Reuniones
Oficinas multiusos
Bodega
Archivos
Parqueadero
Y otras áreas propicias para la implementación de nuevos puestos de
trabajo. Además estas instalaciones contaran con todos los servicios y
comodidades de una empresa moderna:
Internet vía red e inalámbrica.
Oficinas acondicionadas.
Principales rutas y transporte.
Espacio confortable.
Imagen corporativa
Servicios básicos.
3.1.5 DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LAS INSTALACIONES
Planta Baja.-
Recepción, Atención al cliente, Cafetería, Contabilidad y Oficinas de los
Coordinadores de las diferentes áreas.
Localización del Establecimiento
Para la ubicación de Proopti Inmobiliaria hemos analizado los aspectos
más importantes para su gestión y desarrollo, el área de realización de
sus actividades, sus clientes potenciales, seguridad, aspectos
socioeconómicos de sus integrantes, etc.
Macro localización
Estructura de aceptación del mercado:
Según los análisis y estudios de desarrollo podemos asegurar que las áreas
con mayor factibilidad, crecimiento y plusvalía para nuestro proyecto se
encuentran ubicadas en zonas del norte de la ciudad.
Facilidades con respecto a Mano de obra e insumos.
El área de ubicación de Proopti Inmobiliaria cuenta con todos los servicios,
insumos y acceso a manos de obra necesaria para la realización de sus
actividades.
Micro localización
Ubicación especifica:
Proopti Inmobiliaria estará ubicada en el norte de la ciudad de Guayaquil en
el Edificio #333, en la Av. Rodrigo Chávez Gonzales y la Avenida Doctor
Juan Tanca Marengo, diagonal al Parque Empresarial Colón y a solo un
minuto y medio de la Av. Francisco de Orellana, sector que se encuentra
catalogado como el nuevo centro financiero y comercial de la urbe. Cerca a
los mejores centros comerciales, educativos, hospitales, hoteles, industrias
entre otros.
3.1.7 INSUMOS REQUERIDOS.-
Los insumos requeridos por Proopti Inmobiliaria son de fácil alcance y
adquisición, la mayoría involucrados con la mano de obra directa, son
continuamente generados para el sector de la construcción y sus
ramificaciones, de los cuales ya sean fabricantes, distribuidores, o
minoristas, las existencias en la ciudad y sus alrededores son más que
suficientes para el normal desenvolvimiento de la empresa.
Insumos requeridos
Materiales de Construcción, remodelación, acabados y otros.
Descripción Proveedor Cant. Unidad Precio Unit.
Cemento Tipo IP Saco 50 Construahora Saco 50K 5,3929
Transporte Cemento Construahora Unidad 0,21
Arena Corriente Funda Construahora Unidad 0,7143
Transporte Propio Construahora Unidad 5
Bloque Piedra Pome 10 BP-10 Construahora Unidad 0,1964
Bloque Piedra Pome 7 BP-7 Construahora Unidad 0,1875
Arena Gruesa Funda Construahora Unidad 0,7589
Piedra 3/4 Funda Construahora Unidad 0,7143
5,5mm*5,90mt Construahora 8 1,3394 10,7152
Paleta de Enlucir Mediana Construahora Unidad 2,4554
Lija de Agua #100 Construahora Unidad 0,4464
Jaboncillo Construahora Unidad 0,0625
Libra de Alambre recocido #18 Construahora Unidad 0,9734
Malla para tumb. 2,21CMx0,61 Construahora Unidad 3,3649
Arco de Sierra Crom Ultra 12# Construahora Unidad 4,0625
Alambre Rec #18 20Kg Construahora Libra 0,7143
Clavos P/Madera 2 1/2" 25Kg Construahora Libra 0,6696
Tira de Madera Semidura Construahora Unidad 0,9821
Tabla Encofrado 4Mts Construahora Unidad 2,0536
Mármol brill. Trav Hab. 30X30 Graiman 1mt 7,99
Madera Haya Graiman 9,81
Porcelana Almendra Groutex Graiman 1,8
Cerámica Opalo 25X44 Graiman Caja 10,41
Cerámica Opalo 25X44 Marfil Graiman Caja(1,5mts) 10,5
Cerámica Andres Rosa 20X30 Graiman Caja(1,5mts) 7,52
Cenefa Jerte 8X25 Graiman Unidad 1,35
Cer. Ópalo Chocolate 40X40 Graiman Caja(1mt) 9,88
Cruceta 2MM (300) Graiman Funda 2,7
Cruceta 3MM (200) Graiman Funda 2,7
Atlanta Dessante M2 Keramicos 8,76
Bondex Plus 25Kg Keramicos 25 Kg 0,36
Cable Concéntrico 3X14cu Kitton ml 1,28
Cable Concéntrico 2X10cu Kitton ml 1,58
Cable Solido #12 cu Kitton ml 0,42
Cable Solido #10 cu Kitton ml 0,74
Cable Flexible #12 cu Kitton rollo 41,56
Tub PLASTI 1 pulg. Pesado Kitton unidad 1,16
Tubo PLASTI 1/2 pulg. Pe. Kitton unidad 1,14
Breaker1X20ampFino1/2pulg. GE Kitton unidad 3,6
Tubo Fluorescente 40W daylight Kitton unidad 1,15
Boquilla Losa Cuadrada E27 Kitton unidad 0,17
Tornillo Tripa Pato 8X1 Kitton unidad 0,18
Foco Globo Ahorrador 13w Kitton unidad 2,99
Cable Gemelo 2X16 cu Kitton ml 0,42
Foco Ahorrador 20w GE (6500K) Kitton unidad 2,49
Látex Imperi Ferrisariato Galón 10,97
Látex Ferrisariato lat Ferrisariato Galón 4,72
Látex Ferrisariato plast Ferrisariato Galón 4,28
Látex Intervinil Ferrisariato Galón 12,94
Gliden Profesional Ferrisariato Galón 13,37
Látex Ferrisariato Caneca Ferrisariato Caneca 20,79
Látex Pincel Ferrisariato Caneca 29,45
Látex Permal Caneca Ferrisariato Caneca 55,53
Gliden Profesional Caneca Ferrisariato Caneca 44,63
Látex Econ. Caneca Ferrisariato Caneca 55,18
Esmalte Gliden Ferrisariato Galón 12,49
Esmalte Tan Ferrisariato Galón 11,24
Sellador Ferrisariato Unidad 3,83
Brocha Wilson Ferrisariato Unidad 6,94
Brocha Wilson Ferrisariato Unidad 4,6
Brocha Wilson Ferrisariato Unidad 3,17
Brocha 2" CE Ferrisariato Unidad 0,44
Bandeja Plástica Des Ferrisariato Unidad 1,04
Rodillo band. Plástica Ferrisariato Unidad 3,12
Rodillo 9" F Ferrisariato Unidad 5,34
Espátula 4" Ferrisariato Unidad 1,6
Extintor Por 10lb Ferrisariato Unidad 13,38
Extintor Por 20lb Ferrisariato Unidad 24,1
Uñeta Comer Ferrisariato Unidad 1,06
Sifón FV1,1 Ferrisariato Unidad 3,47
Sika Sellado Ferrisariato Unidad 9,81
Sika Empaste Exteriores Ferrisariato Unidad 18,03
Sika Empaste Interiores Ferrisariato Unidad 7,85
Aditec Empaste Exteriores Ferrisariato 15,97
Llave FV Por Ferrisariato Unidad 8,74
Canaleta Plástica Ferrisariato Unidad 1,24
Cable Telefónico Ferrisariato ml 0,16
Cable THHN # 12 Ferrisariato rollo 59,63
Tomacorriente doble Ferrisariato Unidad 1,78
Tomacorriente Chi Ferrisariato 1,78
Caja para tomacorriente Ferrisariato Unidad 0,44
Extractor de Aire Ferrisariato 8,92
Cinta Aislante Ferrisariato Unidad 0,62
Foco Ahorrador A.E. 20 Ferrisariato Unidad 1,99
Foco Esmeril Ferrisariato Unidad 0,7
Plafón cuadrado Ferrisariato Unidad 17,85
Electrodo 60 Ferrisariato Kilo 6,4
Martillo 16 Ferrisariato Unidad 4,45
Combo Mango Ferrisariato Unidad 6,24
Combo 2lbs M Ferrisariato Unidad 5,35
Cincel Hexagonal Ferrisariato Unidad 4,45
Llana Marrón Ferrisariato Unidad 3,65
Cerradura Poli Ferrisariato Unidad 14,28
Interruptor Tecno Ferrisariato Unidad 0,44
Interruptor Tecno Ferrisariato Unidad 0,88
Interruptor+Tomac Ferrisariato Unidad 0,88
Silicón Ferr Ferrisariato Unidad 6,12
Alumband 20C Ferrisariato Unidad 8,2
Lija Metal Gruesa Ferrisariato Unidad 1,06
Lija Metal Gruesa Ferrisariato Unidad 0,53
Lija Agua Gruesa Ferrisariato Unidad 0,44
Lija Agua Gruesa Ferrisariato Unidad 0,54
Lija Agua Gruesa Ferrisariato Unidad 0,35
Lija Agua Gruesa Ferrisariato Unidad 0,32
Remache Tipo Ferrisariato Unidad 2,66
Barrerilla Ferrisariato Unidad 8,03
Alambre Galvanizado Ferrisariato Unidad 2,91
Fluorescente Ferrisariato Unidad 2,69
Boquilla D Luz Ferrisariato Unidad 0,26
Rosetón Viro Ferrisariato Unidad 1,15
Disco corte Ferrisariato Unidad 0,97
Tubo Agua fría 1/2 Ferrisariato Unidad 5,82
Tubo Desagüe 2" Ferrisariato Unidad 4,01
Tubo Desagüe 4" Ferrisariato Unidad 10,08
Inod Trébol Ferrisariato Unidad 40,09
Lavamanos Roma Par Ferrisariato Unidad 10,7
Sifón Desagüe Ferrisariato Unidad 2,96
Sifón 1,1/4 Ferrisariato Unidad 2,94
Anillo Cera Ferrisariato Unidad 2,22
Neplo 1 RR C 1/2 Ferrisariato Unidad 0,24
Neplo RM PP 1/2 Ferrisariato Unidad 0,19
Unión RH PP Ferrisariato Unidad 0,4
Codo RR H 1/2 Ferrisariato Unidad 0,32
Yee Reduct D 4"a 2" Ferrisariato Unidad 3,07
Tee Desagüe 2" Ferrisariato Unidad 0,87
Codo Desagüe 2" Ferrisariato Unidad 0,81
Codo Desagüe 4" Ferrisariato Unidad 2,31
Unión Univ 1 Ferrisariato Unidad 1,36
Cinta de Teflón Ferrisariato Unidad 1,9
Desoxidante Cóndor Ferrisariato Unidad 1,87
Penetrante W Ferrisariato Unidad 3,2
Aceite 3en1 Ferrisariato Unidad 1,15
3.1.8 DISPONIBILIDAD DE INSUMOS
Por el tipo de insumos utilizados en sus actividades, tanto de forma
directa como indirecta, sumado a su cercanía a los comercios y
empresas más importantes proveedores de los mismos, Proopti
Inmobiliaria no tendrá problema alguno en su continuo abastecimiento.
3.1.9. REQUERIMIENTO DE PERSONAL.
El personal necesario para el desenvolvimiento óptimo de la empresa
en su primer año de funcionamiento es el siguiente:
Mano de Obra directa.-
MANO DE OBRA DIRECTA
Maestro Albañilería, Plomería, Pisos
Maestro Albañilería, electricidad
Ayudante
Mano de Obra Indirecta.-
MANO DE OBRA INDIRECTA
Gerente General
Jefe Administrativo y Financiero
Jefe de Diseño y Const.
Coordinador de Proyectos
Coordinador de Prom. Y merc.
Coordinador de Área Legal
Seleccionador
Asistente Cont. y Adm.
Ayudante servicios múltiples
3.2. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
o Capacidad instalada
Proopti Inmobiliaria se plantea una capacidad de gestión para el
primer periodo estratégico, trazado en cinco años de 36 proyectos
anuales, mas su desarrollo real dependerá de los planteamientos y
estrategias de gestión de la empresa, salvaguardando así recursos,
el debido acoplamiento y una productiva optimización de procesos.
En los años subsiguientes el incremento de su capacidad instalada
se irá dando de forma paulatina y ordena.
o Capacidad utilizada
La capacidad utilizada de Proopti Inmobiliaria sera incrementada de
forma progresiva y ordenada, a continuación se detalla el
crecimiento propuesto:
CAPACIDAD UTILIZADA
Proy.
Mens. Proy. Anuales Cap.Util.
Primer Año 1 12 33%
Segundo Año 1,5 18 50%
Tercer Año 2 24 67%
Cuarto Año 3 30 83%
Quinto Año 3 36 100%
Este crecimiento ordenado ayuda a que los fines de calidad y
servicio no sean afectados por el crecimiento a destiempo, y a su
vez le entrega una valiosa herramienta para la estructuración de los
nuevos proyectos.
3.3 ESTIMACIÓN DE VENTAS
Proyección de Ventas 2011 2012 2013 2014 2015
Crecimiento anual Exp. 2 Exp.2 Exp.3 Exp.3
Reconstrucción y remodelación $ 23.400 $ 72.900 $ 165.636 $ 241.425 $ 330.290
Crecimiento anual 8% 10% 10% 10%
Colocación de Bienes Raices $ 39.000 $ 42.120 $ 46.332 $ 50.965 $ 56.062
Adm y mant. de Inmuebles $ 8.100 $ 8.748 $ 9.623 $ 10.585 $ 11.644
Asesoría Inmobiliaria $ 6.450 $ 6.966 $ 7.663 $ 8.429 $ 9.272
Reingeniería Inmobiliaria $ 10.200 $ 11.016 $ 12.118 $ 13.329 $ 14.662
Total $ 87.150 $ 141.750 $ 241.371 $ 324.734 $ 421.929
3.4. COSTOS OPERATIVOS
Costos directos
Materiales o Materia prima directa
Costo Promedio Construcción de un local comercial en Inmueble existente
(Solo incluye materiales)
Concepto Unidad Cantidad Costo Unitario TOTAL
I.- SOBREPISOS
Cerámica (incluye, cemento y porc) m2 35 11 $ 385.00
II.- PAREDES
Bloque liviano pome 14X19X39 unidad 480 0.22 $ 105.60
Cemento Tipo IP Saco 50 saco 4 5.6 $ 22.40
III.- ENLUCIDOS
Exteriores m2 4 6.68 $ 26.72
Interiores m2 90.16 4.5 $ 405.72
Filos ml 5.3 1.5 $ 7.95
IV.- REVESTIMIENTO DE PAREDES
Azulejo 11X11 tonos suaves m2 5.5 11.14 $ 61.27
Incluye pegamento y porc.
V.- PINTURAS
Exterior m2 4 2.5 $ 10.00
Interior m2 84.66 0.25 $ 21.17
Empastado Interior m2 88.66 0.4 $ 35.46
Empastado Exterior 4 3.606 $ 14.42
VI.- TUMBADOS
Aluminio y Yeso 1X0,65 m2 32 6.5 $ 208.00
(Incluye inst. )
VII.- INSTALACIONES ELECTRICAS
Acometida Triplex 3X4 ASC al ml 7 1.61 $ 11.29
Panel de medidor Gbl 1 35 $ 35.00
Panel de distribución Gbl 1 1 $ 1.00
Puntos de luz unidad 3 3.2 $ 9.60
Breaker1X20 amp FINO 1/2 pulg. GE unidad 3 4.03 $ 12.10
Breaker1X30 amp FINO 1/2 pulg. GE unidad 2 4.03 $ 8.06
Tomacorrientes 110V unidad 4 1.89 $ 7.56
Tomacorrientes 220V unidad 1 3.8 $ 3.80
Cable N14 Solido ml 50 0.28 $ 14.00
Cable N10 Solido ml 14 0.67 $ 9.38
Cable telefónico ml 16 0.18 $ 2.88
Punto de Teléfono unidad 1 1.9 $ 1.90
VII.- INSTALACIONES SANITARIAS
Punto de agua fría Pto 2 42.25 $ 84.50
Inod Trébol Unidad 1 40.09 40.09
Lavamanos Roma Par Unidad 1 10.7 10.7
Sifón Desagüe Unidad 1 2.96 2.96
Sifón 1,1/4 Unidad 1 2.94 2.94
Anillo Cera Unidad 1 2.22 2.22
Neplo 1 RR C 1/2 Unidad 5 0.24 1.2
Neplo RM PP 1/2 Unidad 5 0.19 0.95
Unión RH PP Unidad 4 0.4 1.6
Codo RR H 1/2 Unidad 10 0.32 3.2
Yee Reduct D 4"a 2" Unidad 1 3.07 3.07
Tee Desagüe 2" Unidad 2 0.87 1.74
Codo Desagüe 2" Unidad 4 0.81 3.24
Codo Desagüe 4" Unidad 5 2.31 11.55
Unión Univ. 1 Unidad 3 1.36 4.08
Cinta de Teflón Unidad 8 1.9 15.2
Tubo Agua fría 1/2 unidad 2 5.82 $ 11.64
Tubo Desagüe 2" unidad 2 4.01 8.02
Tubo Desagüe 4" unidad 4 10.08 40.32
Tubería desagüe unidad 2 52.4 $ 104.80
Pegatubo, Kalipega Gbl 1 8 $ 8.00
Polimex Gbl 1 $ 11.50 $ 11.50
Llave para lavamanos unidad 1 $ 7.80 $ 7.80
Llave de paso unidad 1 $ 11.80 $ 11.80
VIII.- PUERTAS
Puerta Exterior Enrollable unidad 1 450 $ 450.00
Puerta de laurel 0,60X2,00 unidad 1 35 $ 35.00
VIII.- CERRADURAS
Cerradura de baño unidad 1 7.8 $ 7.80
$ 2,306.20
Aunque hemos detallado lo más posible nuestros rubros respecto a la
inversión necesaria para la optimización de un activo inmobiliario, cabe
destacar que estos valores se han sacado en base a un local promedio, por
lo cual se ha decidido manejar como rubro general para la inversión de
materia prima de cada local un promedio de $3000, °° dólares, manejando
así un holgado margen para contrarrestar cualquier rubro imprevistos.
Mano de Obra directa
El Siguiente Cuadro contiene el estimado de mano de Obra
Directa a utilizarse en el ejercicio de Optimización de Activos
inmobiliarios, en el área de construcción y remodelación, según las
proyecciones de ventas requeriremos de un incremento anual en
la contratación de mano de obra. El mismo se ha realizado en
base a lo que le costara cada colaborador a la empresa,
incluyendo el Decimo tercero, Decimo Cuarto, Fondo de reserva,
SECAP/IECE y Aportaciones al IESS.
MANO DE OBRA DIRECTA
Descripción Proy.
Mens. Proy.
Anuales Total M/O
Primer Año 2 Maestros + 1 Ayudante 1 12 $15.756
Segundo Año 2 Maestros + 1 Ayudante 1,5 18 $15.756
Tercer Año 3 Maestros + 2 Ayudantes 2 24 $26.529
Cuarto Año 3 Maestros + 2 Ayudantes 3 36 $26.529
Quinto Año 3 Maestros + 2 Ayudantes 3 36 $26.529
COSTOS INDIRECTOS
Mano de Obra Indirecta
Gerente General 4,512.0 7,969.0 7,969.0 7,969.0 7,969.0
Jefe Adm. y Financiero 6,023.2 6,035.1 6,035.1 6,035.1 6,035.1
Coordinador de Área Legal 4,512.6 4,812.6 4,812.6 4,812.6 4,812.6
Asistente Cont. y Adm. 3,709.9 6,423.2 6,423.2 6,423.2 6,423.2
Ayudante servicios múltiples 3,709.9 3,949.9 3,949.9 3,949.9 3,949.9
Coord. Promoción y mercadeo 5,119.6 5,457.1 5,457.1 5,457.1 5,457.1
Seleccionador 3,709.9 4,568.2 4,568.2 4,568.2 4,568.2
Jefe de Diseño y Const. 6,023.2 6,423.2 6,423.2 6,423.2 6,423.2
Coordinador de Proyectos 6,023.2 6,423.2 6,423.2 6,423.2 6,423.2
43,343.5 52,061.5 52,061.5 52,061.5 52,061.5
3.5. INVERSIONES DEL PROYECTO
Activos fijos
Equipos de Oficina
Equipos de Oficina Cantidad Valor Unit.
Valor Total Ubicación
Computadores 5 $280 $1.400 Oficinas
Celulares 3 $45 $135 Personal
Central telefónica 1 $400 $400 Oficina
Teléfono multi-línea 2 $80 $160 Ger. y rec.
Teléfonos extensiones 5 $19 $95 Oficinas
Dispensador de agua 1 $250 $250 Recepción
Central A/C 60.000btu 1 $2.600 $2.600 Oficinas
Sist. de seguridad 1 $450 $450 Oficinas
Equipos de medición 2 $55 $110 Dis. y Const.
Fax 1 $70 $70 Contabilidad
Extintores 2 $30 $60 Oficinas
Extractores de aire 2 $20 $39 Baños
Sist. contraincendios 1 $120 $120 Oficinas
Equipos de reg. de voltaje 5 $40 $200 Oficinas
Luces de emergencia 4 $26 $104 Oficinas
$ 6.193,00
Herramientas
Herramientas Cant. Valor Unit. Valor Total
Cascos 4 $ 24,00 $ 96,00
Arnés de Seguridad 2 $ 28,00 $ 56,00
Cinturón lumbar 3 $ 18,00 $ 54,00
Guantes 2 $ 8,00 $ 16,00
Combo 2 $ 3,58 $ 7,16
Martillo 2 $ 2,45 $ 4,90
Paleta 2 $ 2,60 $ 5,20
Llana 2 $ 1,80 $ 3,60
Cincel recto 1 $ 4,20 $ 4,20
Cincel de punta 1 $ 3,40 $ 3,40
bailejo 2 $ 3,58 $ 7,16
Barreta 1 $ 18,50 $ 18,50
Peines para enlucido 1 $ 3,20 $ 3,20
Juego de llaves 1 $ 19,99 $ 19,99
Cajon para mezcla 1 $ 4,00 $ 4,00
pala recta 1 $ 16,50 $ 16,50
pala punta curva 1 $ 16,00 $ 16,00
cubos 2 $ 4,50 $ 9,00
cedazos 1 $ 2,00 $ 2,00
nivel 1 $ 6,80 $ 6,80
Juego de piolas y vinchas 2 $ 3,20 $ 6,40
plomos 2 $ 0,80 $ 1,60
escuadras 1 $ 2,00 $ 2,00
carreta 1 $ 58,00 $ 58,00
combo de 10kl 1 $ 17,00 $ 17,00
Juego de cruzetas 1 $ 2,85 $ 2,85
Juego de destornilladores 1 $ 9,80 $ 9,80
probador de corriente 1 $ 2,80 $ 2,80
Corta frio 2 $ 3,00 $ 6,00
Juego de tarraja 1 $ 35,80 $ 35,80
Casco para suelda 1 $ 11,20 $ 11,20
Guantes para soldar 1 $ 5,60 $ 5,60
Total de Herramientas $ 512,66
Muebles y enseres
Muebles y Enseres
Inversión Fija Cantidad Valor Unit. Valor Total
Escritorios con cajones 6 $150 $900
Escritorio Gerencial 1 $320 $320
Archivadores aéreos 6 $85 $510
Archivador modular 6 $110 $660
Sillas 7 $44 $308
Sillas clientes 9 $48 $432
Mueble 2 $360 $720
Revistero 1 $25 $25
Sumadoras 4 $23 $90
Accesorios de Limpieza 1 $28 $28
Mesa de reunión gerencia 1 $260 $260
Mesas de cafetería 2 $48 $96
Counter recepción 1 $180 $180
Sillas cafetería 8 $18 $144
Sillas de sala de reuniones 6 $36 $216
Total muebles y enseres $ 4.889,00
CAPITAL INICIAL
CREDITO $45,000.
Aporte de accionistas en efectivo
$15,521.
CAPITAL DE TRABAJO
1ERAÑO 2DO AÑO 3ERAÑO 4TOAÑO 5TO AÑO ACTIVO CORRIENTE 20.824,18 31.537,26 88.739,28 227.591,29 413.825,59
PASIVO CORRIENTE 7.583,98 15.822,45 37.043,70 74.813,99 94.352,98
CAPITAL DE
TRABAJO $ 28.408,17 $ 47.359,71 $ 125.782,98 $ 302.405,27 $ 508.178,58
3.6. DEPRECIACIONES
Depreciación acumulada
Descripción Valor Ini. % Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año
5 Valor
residual
Equipos de oficina
$ 6.193 33% 2.064 1.363 913 612 410 $ 832
Muebles y Enseres
$ 4.889 10% 489 440 396 356 321 $ 2.887
Herramientas $ 513 10% 51 46 42 37 34 $ 303
TOTAL $ 11.595 2.604 1.849 1.350 1.005 764 $ 4.022
3.7. FINANCIAMIENTO
VA -45000
I% 15%
N 5
CAPITALIZ. 12
NPER 60
FINANCIAMIENTO
Porc. Cte. Largo Plazo Total Deuda
Año 1 $ 7,583.98 $ 30,882.35 $ 38,466.33
Año 2 $ 9,859.91 $ 21,022.44 $ 30,882.35
Año 3 $ 11,444.94 $ 10,634.27 $ 22,079.21
Año 4 $ 11,860.92 0 $ 11,860.92
Año 5 0
Tabla de Amortización del Crédito
CAPITAL INTERES AMORTIZACION SALDO
45000
1 ($ 508.05) ($ 562.50) ($ 1,070.55) $ 44,491.95
2 ($ 514.40) ($ 556.15) ($ 1,070.55) $ 43,977.56
3 ($ 520.83) ($ 549.72) ($ 1,070.55) $ 43,456.73
4 ($ 527.34) ($ 543.21) ($ 1,070.55) $ 42,929.39
5 ($ 533.93) ($ 536.62) ($ 1,070.55) $ 42,395.46
6 ($ 540.60) ($ 529.94) ($ 1,070.55) $ 41,854.86
7 ($ 547.36) ($ 523.19) ($ 1,070.55) $ 41,307.50
8 ($ 554.20) ($ 516.34) ($ 1,070.55) $ 40,753.29
9 ($ 561.13) ($ 509.42) ($ 1,070.55) $ 40,192.16
10 ($ 568.14) ($ 502.40) ($ 1,070.55) $ 39,624.02
11 ($ 575.25) ($ 495.30) ($ 1,070.55) $ 39,048.77
12 ($ 582.44) ($ 488.11) ($ 1,070.55) $ 38,466.33
13 ($ 589.72) ($ 480.83) ($ 1,070.55) $ 37,876.62
14 ($ 597.09) ($ 473.46) ($ 1,070.55) $ 37,279.53
15 ($ 604.55) ($ 465.99) ($ 1,070.55) $ 36,674.97
16 ($ 612.11) ($ 458.44) ($ 1,070.55) $ 36,062.86
17 ($ 619.76) ($ 450.79) ($ 1,070.55) $ 35,443.10
18 ($ 627.51) ($ 443.04) ($ 1,070.55) $ 34,815.60
19 ($ 635.35) ($ 435.19) ($ 1,070.55) $ 34,180.24
20 ($ 643.29) ($ 427.25) ($ 1,070.55) $ 33,536.95
21 ($ 651.33) ($ 419.21) ($ 1,070.55) $ 32,885.61
22 ($ 659.48) ($ 411.07) ($ 1,070.55) $ 32,226.14
23 ($ 667.72) ($ 402.83) ($ 1,070.55) $ 31,558.42
24 ($ 676.07) ($ 394.48) ($ 1,070.55) $ 30,882.35
25 ($ 684.52) ($ 386.03) ($ 1,070.55) $ 30,197.83
26 ($ 693.07) ($ 377.47) ($ 1,070.55) $ 29,504.76
27 ($ 701.74) ($ 368.81) ($ 1,070.55) $ 28,803.02
28 ($ 710.51) ($ 360.04) ($ 1,070.55) $ 28,092.51
29 ($ 719.39) ($ 351.16) ($ 1,070.55) $ 27,373.12
30 ($ 728.38) ($ 342.16) ($ 1,070.55) $ 26,644.74
31 ($ 737.49) ($ 333.06) ($ 1,070.55) $ 25,907.25
32 ($ 746.71) ($ 323.84) ($ 1,070.55) $ 25,160.55
33 ($ 756.04) ($ 314.51) ($ 1,070.55) $ 24,404.51
34 ($ 765.49) ($ 305.06) ($ 1,070.55) $ 23,639.02
35 ($ 775.06) ($ 295.49) ($ 1,070.55) $ 22,863.96
36 ($ 784.75) ($ 285.80) ($ 1,070.55) $ 22,079.21
37 ($ 794.56) ($ 275.99) ($ 1,070.55) $ 21,284.65
38 ($ 804.49) ($ 266.06) ($ 1,070.55) $ 20,480.16
39 ($ 814.54) ($ 256.00) ($ 1,070.55) $ 19,665.62
40 ($ 824.73) ($ 245.82) ($ 1,070.55) $ 18,840.89
41 ($ 835.04) ($ 235.51) ($ 1,070.55) $ 18,005.86
42 ($ 845.47) ($ 225.07) ($ 1,070.55) $ 17,160.38
43 ($ 856.04) ($ 214.50) ($ 1,070.55) $ 16,304.34
44 ($ 866.74) ($ 203.80) ($ 1,070.55) $ 15,437.60
45 ($ 877.58) ($ 192.97) ($ 1,070.55) $ 14,560.02
46 ($ 888.55) ($ 182.00) ($ 1,070.55) $ 13,671.48
47 ($ 899.65) ($ 170.89) ($ 1,070.55) $ 12,771.82
48 ($ 910.90) ($ 159.65) ($ 1,070.55) $ 11,860.92
49 ($ 922.29) ($ 148.26) ($ 1,070.55) $ 10,938.64
50 ($ 933.81) ($ 136.73) ($ 1,070.55) $ 10,004.82
51 ($ 945.49) ($ 125.06) ($ 1,070.55) $ 9,059.34
52 ($ 957.31) ($ 113.24) ($ 1,070.55) $ 8,102.03
53 ($ 969.27) ($ 101.28) ($ 1,070.55) $ 7,132.76
54 ($ 981.39) ($ 89.16) ($ 1,070.55) $ 6,151.37
55 ($ 993.65) ($ 76.89) ($ 1,070.55) $ 5,157.72
56 ($ 1,006.08) ($ 64.47) ($ 1,070.55) $ 4,151.64
57 ($ 1,018.65) ($ 51.90) ($ 1,070.55) $ 3,132.99
58 ($ 1,031.38) ($ 39.16) ($ 1,070.55) $ 2,101.61
59 ($ 1,044.28) ($ 26.27) ($ 1,070.55) $ 1,057.33
60 ($ 1,057.33) ($ 13.22) ($ 1,070.55) ($ 0.00)