SALDO INICIAL 255,593.46$ SALDO INICIAL 20,337.73$
INGRESOS ENERO 2016 INGRESOS ENERO 2016
BANAMEX BANORTE
CUOTAS MANTENIMIENTO 152,040.00$ CUOTAS MANTENIMIENTO 82,800.00$
SOBRANTE CAJA CHICA 1-2 DIC'15 502.40$
TOTAL INGRESOS 152,040.00$
TOTAL INGRESOS 83,302.40$
EGRESOS ENERO 2016 EGRESOS ENERO 2016
COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME 452.40$ NOMINA SEMANAL Y MENSUAL 24,815.40$
RECUPERACION DE GASTOS MESA DIRECTIVA 350.00$
TOTAL EGRESOS 452.40$ COMISIÓN-IVA 1,736.75$
COMISIÓN-IVA MEMBRESÍA 438.48$
INGRESOS - EGRESOS 151,587.60$ PAGO SUA 12,138.16$
CAJA CHICA 1 CH.0000089 7,000.00$
SALDO FINAL 407,181.06$ CAJA CHICA 2 CH.0000090 7,000.00$
IMPUESTOS FEDERALES DIC'15 2,540.00$
PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC ENE'16 18,922.50$
PAGO VIGILANCIA 2DA.. QUINC ENE'16 18,922.50$
FUMIGACION AREAS VERDES Y FRENTES DE CASAS 5,772.16$
TOTAL EGRESOS 99,635.95$
INGRESOS - EGRESOS 16,333.55-$
SALDO FINAL 4,004.18$
CALORETO RESIDENCIAL, A.C.
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (ENERO 2016)
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Sección California
TERRAZA
recibo 1061 pago por limpieza de terraza domingo (10ene) 120.00$
recibo 1062 pago por limpieza de terraza domingo (17ene) 120.00$
recibo 1063 pago por limpieza de terraza domingo (24ene) 120.00$
recibo 1064 pago por limpieza de terraza domingo (31ene) 120.00$
recibo 1073 pago por limpieza de terraza día festivo lunes (1feb) 120.00$
TOTAL 600.00$
CONSERJERIA
recibo 1067 pago por cubrir incapacidad de conserje vier 15 y sab 16 julio césar rivas (16ene) 583.00$
TOTAL 583.00$
GRATIFICACIONES POR APOYO
recibo 1069 gratificación a conserje González por transplantar palmera donada a parque terraza (26ene) 150.00$
recibo 1070 gratificación a conserje Rizo por transplantar palmera donada a parque terraza (26ene) 150.00$
recibo 1071 gratificación a conserje Luna por transplantar palmera donada a parque terraza (26ene) 150.00$
recibo 1072 gratificación por mover c/camión palmera donada a parque terraza (27ene) 600.00$
recibo 1066 gratificación por recolección de basura en el mes de enero 2016 (31ene) 1,500.00$
TOTAL 2,550.00$
TELÉFONO
pago por servicio telefónico TELMEX de la caseta de vigilancia (12ene) 499.00$
TOTAL 499.00$
PAPELERÍA
factura POSE28305762 compra de hojas y plumas p/vigilantes y admón. (17ene) 148.90$
factura LRO20593 compra de toner p/impresora de caseta de vigilancia (24ene) 1,078.80$
factura POSE29926455 (18mar) fotocopias, folder´s, pegamentos y broches baco p/admón. (31ene) 207.40$
TOTAL 1,435.10$
MANTENIMIENTO GENERAL
nota por compra de lámpara-tubo p/interior de terraza, reemplaza fundida (11ene) 82.00$
factura 2862AS compra de esmalte y brocha p/pintar interior de caseta /21ene) 619.50$
nota 7100 compra de sapo para wc de terraza (23ene) 15.00$
recibo 1068 pago a herrero por soldar tubo y reforzar señalamiento dañado en Cimarrón (25ene) 250.00$
factura 271 compra de dos pipas de agua p/frente, parque ingreso y arriate calle Loreto (25ene) 812.00$
recibo 1065 aportación proporcional por mantenimiento del área comercial en enero (31ene) 500.00$
recibo 1074 aportación proporcional p/área comercial (fertilizante, químicos, plantas, letrero) mantto. (1feb) 570.00$
factura 2049 por servicio general preventivo a podadora de piso caloreto-cristian (4feb) 430.00$
TOTAL 3,278.50$
ART. VARIOS LIMPIEZA CASETA-TERRAZA
factura IWAAD106010 aromat. y limpiadores p/caseta-terraza y antena de conejo tv caseta (12ene) 394.60$
factura 928 multilimpiador, cloro, jabón p/manos y papel higiénico p/caseta y terraza (27ene) 737.76$
TOTAL 1,132.36$
ART. VARIOS CASETA-VIGILANTES
factura IWAAD107044 compra de azúcar p/vigilantes (19ene) 90.00$
factura ICABB104839 compra de café p/vigilantes (19ene) 198.00$
factura 0075353 líquido p/7garrafones de agua ciel en el mes de ene p/conserjes,vigilantes y jardinero (5feb) 203.00$
TOTAL 491.00$
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
nota por duplicado de llave bodega-conserjes e identificadores de colores p/llaves de caseta (11ene) 25.00$
factura 33185 compra de bolsas negras p/basura-jardinería y p/área de mascotas (17ene) 323.31$
factura F14456 compra de costales p/guardar composta-mezcla sobrante (30ene) 60.00$
factura 2898AS compra de thinner y masking tape p/detallar pintado de caseta (29ene) 122.99$
TOTAL 531.30$
SUMA TOTALES 11,100.26$
DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE ENERO 2016
SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.89 = $71.00 (DEPOSITADO 5FEB'16)
SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.90 = $2,830.00 (DEPOSITADO 5FEB'16)
SALDO INICIAL 407,181.06$ SALDO INICIAL 4,004.18$
INGRESOS FEBRERO 2016 INGRESOS FEBRERO 2016
BANAMEX BANORTE
CUOTAS MANTENIMIENTO 103,080.00$ CUOTAS MANTENIMIENTO 59,800.00$
FONDEO DE BANAMEX A BANORTE 60,000.00$
TOTAL INGRESOS 103,080.00$ SOBRANTE CAJA CHICA 1-2ENE'16 2,901.00$
TOTAL INGRESOS 122,701.00$
EGRESOS FEBRERO 2016
EGRESOS FEBRERO 2016
COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME 452.40$
FONDEO A BANORTE CALORETO 60,000.00$ NOMINA SEMANAL Y MENSUAL 17,483.80$
RECUPERACION DE GASTOS MESA DIRECTIVA 350.00$
TOTAL EGRESOS 60,452.40$ COMISIÓN-IVA 1,751.64$
PAGO SUA 4,547.88$
INGRESOS - EGRESOS 42,627.60$ CAJA CHICA 1 CH.0000091 7,000.00$
PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC FEB'16 18,922.50$
SALDO FINAL 449,808.66$ PAGO VIGILANCIA 2DA.. QUINC FEB'16 18,922.50$
2DA. FUMIGACION AREAS VERDES Y FRENTES DE CASAS 5,772.16$
COMPRA VALES P/GASOLINA PODADORAS 1,000.00$
COMPRA DE FERTILIZANTE AREAS COMUNES 7,340.00$
PAGO CFE TERRAZA 746.00$
PAGO CFE INGRESO 2,017.00$
COMPRA TARJETAS DE PROXIMIDAD 4,341.30$
TOTAL EGRESOS 90,194.78$
INGRESOS - EGRESOS 32,506.22$
SALDO FINAL 36,510.40$
CALORETO RESIDENCIAL, A.C.
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (FEBRERO 2016)
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Sección California
TERRAZA
recibo 1075 pago por limpieza de terraza cubre incapacidad conserjes viernes (5feb) 120.00$
recibo 1077 pago por limpieza de terraza cubre incapacidad conserjes sábado (6feb) 120.00$
recibo 1079 pago por limpieza de terraza domingo (7feb) 120.00$
recibo 1084 pago por limpieza de terraza domingo (14feb) 120.00$
recibo 1087 pago por limpieza de terraza domingo (21feb) 120.00$
recibo 1089 pago por limpieza de terraza domingo (28feb) 120.00$
TOTAL 720.00$
CONSERJERIA
recibo 1076 por limpieza de calles, áreas verdes y riego c/manguera cubre incapacidad (5feb) 150.00$
recibo 1078 por limpieza de calles, áreas verdes y riego c/manguera cubre incapacidad (6feb) 150.00$
recibo 1081 por limpieza de calles, áreas verdes y riego c/manguera cubre incapacidad (8feb) 150.00$
recibo 1082 por limpieza de calles, áreas verdes y riego c/manguera cubre incapacidad (9feb) 150.00$
recibo 1085 por limpieza de calles, áreas verdes y riego c/manguera cubre incapacidad (16feb) 150.00$
recibo 1086 por limpieza de calles, áreas verdes y riego c/manguera cubre incapacidad (17feb) 150.00$
TOTAL 900.00$
GRATIFICACIONES POR APOYO
recibo 1090 gratificación por recolección de basura en el mes de febrero 2016 (29feb) 1,500.00$
TOTAL 1,500.00$
TELÉFONO
pago servicio telefónico (TELMEX) de la caseta de vigilancia (13feb) 499.00$
TOTAL 499.00$
MANTENIMIENTO GENERAL
recibo 1083 pago por llevarse ramas secas de palmeras y pasto, por fallas de camión recolector (11feb) 200.00$
factura 161504 mantenimiento y cambio de piezas a podadora de piso EVANS (12feb) 1,492.31$
factura 2974AS compra de pintura de tráfico para pintar topes (18feb) 489.50$
factura 1359838832 mantenimiento preventivo a desbrozadora 1 caloreto (29feb) 162.99$
factura 1359838833 mantenimiento preventivo a desbrozadora 2 caloreto (29feb) 162.99$
recibo 1091 aportación proporcional por mantto. del área comercial en Feb 2016 (29feb) 500.00$
TOTAL 3,007.79$
ART. VARIOS CASETA-VIGILANTES
factura 0079714 compra del líquido p/6 garrafones de agua ciel, consumo de Feb 2016 caseta (1mar) 174.00$
TOTAL 174.00$
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
factura 4367 compra de hilo para desbrozadoras (10feb) 520.00$
factura 7238GS compra de repuestos para rodillo y thinner para pintar topes (12feb) 89.49$
factura 34545 compra de bolsas negras p/botes de basura y jardinería (14feb) 180.59$
factura F14798 piola p/porterías, escobas p/conserjes y lona p/cubrir costales de fertilizante (22feb) 279.00$
recibo 1088 compra de tarimas s/nota para poner costales de fertilizante para que no se mojen (24feb) 150.00$
factura 303018388 compra de 2 trapeadores para conserjes para limpieza de terraza (26feb) 74.24$
factura F415290 compra decodificador para pantalla tv de caseta (26feb) 699.00$
TOTAL 1,992.32$
SALDO INICIAL CAJA CHICA FEBRERO 2016 14,000.00$
SUMA GASTOS TOTALES 8,793.11$
SALDO FINAL CAJA CHICA FEBRERO 2016 5,206.89$
DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO 2016
SALDO INICIAL CAJA CHICA $14,000.00
SALDO INICIAL 449,808.66$ SALDO INICIAL 36,510.40$
INGRESOS MARZO 2016 INGRESOS MARZO 2016
BANAMEX BANORTE
CUOTAS MANTENIMIENTO 63,700.00$ CUOTAS MANTENIMIENTO 33,650.00$
FONDEO DE BANAMEX A BANORTE 60,000.00$
TOTAL INGRESOS 63,700.00$
TOTAL INGRESOS 93,650.00$
EGRESOS MARZO 2016 EGRESOS MARZO 2016
COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME 452.40$ NOMINA SEMANAL Y MENSUAL 20,597.00$
FONDEO A BANORTE CALORETO 60,000.00$ RECUPERACION DE GASTOS MESA DIRECTIVA 2,002.00$
INVERSION INTEGRAL 20,000.00$ COMISIÓN-IVA 1,251.66$
ANTICIPO CISTERNAS Y AUTOMATICO 83,970.03$ PAGO SUA 19,355.81$
CAJA CHICA CH.0000092 7,000.00$
CAJA CHICA CH.0000093 7,000.00$
TOTAL EGRESOS 164,422.43$ PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC MAR'16 18,922.50$
PAGO VIGILANCIA 2DA.. QUINC MAR'16 18,922.50$
INGRESOS - EGRESOS 100,722.43-$ SERVICIOS CONTABLES 1,218.00$
POLARIZADO CASETA DE VIGILANCIA 2,497.38$
SALDO FINAL 349,086.23$ MANTTO. CASETA (PUERTAS, VIDRIO, CHAPAS 2,830.40$
COMPRA DE SOPLADORA 10,220.01$
ANTICIPO MOTOBOMBA PARA TERRAZA 5,112.72$
TOTAL EGRESOS 116,929.98$
INGRESOS - EGRESOS 23,279.98-$
SALDO FINAL 13,230.42$
CALORETO RESIDENCIAL, A.C.
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (MARZO 2016)
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Sección California
TERRAZA
recibo 1092 pago por limpieza de terraza domingo (6mar) 120.00$
recibo 1093 pago por limpieza de terraza domingo (13mar) 120.00$
recibo 1094 pago por limpieza de terraza domingo (20mar) 120.00$
recibo 1095 pago por limpieza de terraza lunes (día festivo) (21mar) 120.00$
recibo 1101 pago por limpieza de terraza domingo (3abr) 120.00$
TOTAL 600.00$
CONSERJERIA
recibo 1099 pago por semana trabajada del 21 al 27 mar 2016 Arturo Rizo (26mar) 1,750.00$
recibo 1100 pago por semana trabajada del 21 al 27 marz 2016 Fernando González (26mar) 1,177.00$
TOTAL 2,927.00$
GRATIFICACIONES POR APOYO
recibo 1098 gratificación por recolección de basura en el mes de Marzo (31mar) 1,500.00$
TOTAL 1,500.00$
TELÉFONO
pago servicio telefónico TELMEX de la caseta de vigilancia (10mar) 499.00$
TOTAL 499.00$
PAPELERÍA
factura 5392 relleno de cartucho toner impresora admón. (8mar) 377.00$
factura POSE29766847 compra de hojas p/impresión (11mar) 109.00$
factura 2210 elaboración de formatos p/registro en caseta visitantes y proveedores (29mar) 672.80$
ticket 755381 impresión de fotos p/anexar a renovación convenio tlaquepaque (30mar) 20.00$
factura POSE30130557 fotocopias reglamentos y comprobantes, corrector (30mar) 221.99$
TOTAL 1,400.79$
MANTENIMIENTO GENERAL
factura 3095AS compra de galón pintura de tráfico p/complemento pintado de topes (15mar) 489.50$
factura 3096AS compra de aerosoles p/pintar puerta de sanitario de la caseta (15mar) 93.01$
factura 3100AS compra galón de repelente p/cantera y aerosoles p/puerta baño de caseta (16mar) 730.01$
recibo 1097 aportación proporcional por mantto. del área comercial en Marzo (31mar) 500.00$
factura 1359841385 cambio de trimmer a desbrozadora (31mar) 22.01$
TOTAL 1,834.53$
QUÍMICOS Y FERTILIZANTES
factura 4564 compra de enraizador p/arboles transplantados (22mar) 435.00$
TOTAL 435.00$
MATERIAL ELÉCTRICO
factura 99018 compra de 10 focos ahorradores stock ingreso y 1 foco p/reflector stock (16mar) 555.90$
TOTAL 555.90$
ART. VARIOS LIMPIEZA CASETA-TERRAZA
factura 0972 compra de sanitas y cloro para terraza y caseta (1mar) 314.36$
TOTAL 314.36$
ART. VARIOS CASETA-VIGILANTES
factura IWAAD115962 compra de azúcar p/vigilantes (23mar) 71.60$
factura ICABB115242 compra de galletas y café p/vigilantes (23mar) 427.98$
factura 0084556 compra del líquido p/10 garrafones de agua ciel p/caseta empleados caloreto en marzo (1abr) 290.00$
ticket 791 compra del líquido p/1 garrafón de agua p/caseta porque no pasó camión (2abr) 28.00$
TOTAL 817.58$
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
nota 8014 compra de sapo universal p/wc de caseta (1mar) 15.00$
factura 35915 compra de bolsas negras p/botes de basura-jardinería y bolsas p/mascotas (13mar) 389.01$
factura 3101AS compra de brocha p/aplicar top repelente cantera (16mar) 71.00$
factura F15270 compra de piola p/reforzar mallas de porterías (22mar) 100.00$
TOTAL 575.01$
SALDO INICIAL CAJA CHICA MARZO 2016 12,206.89$
SUMA GASTOS TOTALES 11,459.17$
SALDO FINAL CAJA CHICA MARZO 2016 747.72$
DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE MARZO 2016
SALDO INICIAL CAJA CHICA BANORTE $12,206.89
SALDO INICIAL 349,086.23$ SALDO INICIAL 13,230.42$
INGRESOS ABRIL 2016 INGRESOS ABRIL 2016
BANAMEX BANORTE
CUOTAS MANTENIMIENTO 96,900.00$ CUOTAS MANTENIMIENTO 33,400.00$
FONDEO DE BANAMEX A BANORTE 55,000.00$
TOTAL INGRESOS 96,900.00$
TOTAL INGRESOS 88,400.00$
EGRESOS ABRIL 2016 EGRESOS ABRIL 2016
COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME 452.40$ NOMINA SEMANAL Y MENSUAL 25,810.80$
FONDEO A BANORTE CALORETO 55,000.00$ RECUPERACION DE GASTOS MESA DIRECTIVA 1,499.50$
INVERSION INTEGRAL 40,000.00$ COMISIÓN-IVA 1,259.15$
LIQUIDACION SLURRY-ASFALTO 83,073.62$ PAGO SUA 4,202.96$
ANTICIPO PROYECTO CANCHA USOS MULTIPLES 148,960.00$ CAJA CHICA CH.0000094 7,000.00$
CAJA CHICA CH.0000095 7,000.00$
TOTAL EGRESOS 327,486.02$ PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC ABR'16 18,922.50$
PAGO VIGILANCIA 2DA. QUINC ABR'16 18,922.50$
INGRESOS - EGRESOS 230,586.02-$ SERVICIOS CONTABLES 1,798.00$
ANTICIPO TRAB. ELECTRICOS PARA CFE-RIEGO INGRESO 3,199.98$
SALDO FINAL 118,500.21$ PAGO CFE INGRESO,CASETA,BARRERAS, CAMARAS 1,861.00$
PAGO CFE TERRAZA Y SISTEMA DE RIEGO 1,243.00$
COMPRA VALES DE GASOLINA P/PODADORAS 1,000.00$
TOTAL EGRESOS 93,719.39$
INGRESOS - EGRESOS 5,319.39-$
SALDO FINAL 7,911.03$
CALORETO RESIDENCIAL, A.C.
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (ABRIL 2016)
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Sección California
TERRAZA
recibo 1102 pago por limpieza de terraza domingo (10abr) 120.00$
recibo 1104 pago por limpieza de terraza domingo (17abr) 120.00$
recibo 1105 pago por limpieza de terraza domingo (24abr) 120.00$
recibo 1108 pago por limpieza de terraza domingo (1may) 120.00$
TOTAL 480.00$
GRATIFICACIONES POR APOYO
recibo 1106 gratificación por recolección de basura en el mes de abril 2016 (30abr) 1,500.00$
TOTAL 1,500.00$
TELÉFONO
pago servicio telefónico (TELMEX) de la caseta de vigilancia (13abr) 499.00$
TOTAL 499.00$
PAPELERÍA
factura POSE30496627 compra de hojas blancas p/impresiones y block notas p/admon. (14abr) 144.00$
factura POSE30763943 fotocopias doctos. p/contrato CFE, broches baco, pritt, cuaderno p/admón. archivo (25abr) 178.10$
TOTAL 322.10$
MANTENIMIENTO GENERAL
nota compra de un saco de cemento y arena de río p/pilar base medidor cfe parque ingreso (12abr) 165.00$
factura A80 compra de plantas p/arreglo frente a caseta (12abr) 405.00$
factura FDABUS3205 compra de blocks p/pilar base medidor cfe parque de ingreso (13abr) 615.08$
ticket 606 complemento de cemento y arena de río p/terminar base medidor parque ingreso (14abr) 168.99$
ticket 44525 compra de codo rainbird p/reparación de fuga tubo riego parque terraza (14abr) 10.50$
nota compra tramo de tubo pvc para acabado del pilar base medidor CFE (14abr) 23.50$
recibo 1103 mano de obra trabajos albañilería base de cemento p/medidor CFE parque ingreso (16abr) 800.00$
factura 314 compra pipa de agua p/riego de camellón coralinas y área verde ingreso (21abr) 406.00$
factura 7809GS galón esmalte, brocha y thinner p/reja junto a cancha, minipostes y lámparas (26abr) 640.51$
factura A84 compra de 2 flores del desierto p/zona de cactus en cascadas (28abr) 140.00$
factura LMA92978 parte proporcional compra de manguera y accesorios p/riego área comercial (29abr) 1,220.70$
recibo 1107 aportación proporcional por mantto. del área comercial en el mes de abril 2016 (30abr) 500.00$
recibo 1109 aportación proporcional por poda de arboles (ficus) del área comercial (30abr) 750.00$
TOTAL 5,845.28$
QUÍMICOS Y FERTILIZANTES
factura 4691 compra de faena para maleza de adoquines (18abr) 560.00$
TOTAL 560.00$
ART. VARIOS LIMPIEZA CASETA-TERRAZA
factura 1013 multilimpiador, sanitas, papel higiénico y aromatizantes p/terraza y caseta (12abr) 789.96$
TOTAL 789.96$
ART. VARIOS CASETA-VIGILANTES
factura 0090441 compra líquido p/10 garrafones de agua ciel en caseta, consumo de abril'16 (3may) 290.00$
TOTAL 290.00$
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
nota por compra de llave p/despachador de agua en caseta (6abr) 28.00$
factura 37779 bolsas negras p/botes de basura-jardinería y rollo de bolsas p/área mascotas (17abr) 316.26$
factura F15674 compra de llanta con cámara p/carretilla y arañas-escobas p/jardinería (18abr) 404.00$
TOTAL 748.26$
SALDO INICIAL CAJA CHICA ABRIL 2016 14,747.72$
SUMA TOTALES 11,034.60$
SALDO FINAL CAJA CHICA ABRIL 2016 3,713.12$
DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL 2016
SALDO INICIAL CAJA CHICA BANORTE $14,747.72
SALDO INICIAL 118,500.21$ SALDO INICIAL 7,911.03$
INGRESOS MAYO 2016 INGRESOS MAYO 2016
BANAMEX BANORTE
CUOTAS MANTENIMIENTO 70,600.00$ CUOTAS MANTENIMIENTO 30,800.00$
TRASPASO DE BANORTE 50,000.00$ FONDEO DE BANAMEX A BANORTE 205,000.00$
TOTAL INGRESOS 120,600.00$ TOTAL INGRESOS 235,800.00$
EGRESOS MAYO 2016
EGRESOS MAYO 2016
NOMINA SEMANAL Y MENSUAL 22,884.20$
COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME 452.40$ RECUPERACION DE GASTOS MESA DIRECTIVA 350.00$
FONDEO A BANORTE CALORETO 205,000.00$ COMISIÓN-IVA 1,249.12$
INVERSION INTEGRAL 20,000.00$ PAGO SUA 19,294.20$
CAJA CHICA CH.0000096 7,000.00$
TOTAL EGRESOS 225,452.40$ PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC MAY'16 18,922.50$
PAGO VIGILANCIA 2DA. QUINC MAY'16 18,922.50$
INGRESOS - EGRESOS 104,852.40-$ SERVICIOS CONTABLES 609.00$
LIQUIDACION TRAB. ELECTRICOS PARA CFE-RIEGO INGRESO 3,199.98$
SALDO FINAL 13,647.81$ LIQUIDACION MOTOBOMBA TINACO TERRAZA 5,112.73$
COMPRA VALES DE GASOLINA P/PODADORAS 2,000.00$
REFUERZO FUMIGACION AREAS COMUNES, FRENTES CASAS 5,772.16$
SELLADO GRIETAS Y RANURAS ASFALTO MULSA 12,286.78$
MANTTO. Y CAMBIO DE FLOTADOR SIST. RIEGO TERRAZA 928.00$
LIQUIDACION SIST. DE RIEGO-CISTERNA CANCHA 55,980.03$
LIMPIEZA DE MALEZA AREA PERIMETRAL LORETO 12,992.00$
COMPRA 31 CUBETAS DE PINTURA DE TRÁFICO P/BALIZAMIENTO 42,117.87$
PREPARACION ELECTRICA P/CFE Y SIST. RIEGO CANCHA 4,719.38$
PAGO VÁLVULA DE ACOPLAMIENTO SIST. RIEGO CANCHA 2,564.61$
MODIFICACION MALLA AREA MASCOTAS 2,950.00$
TOTAL EGRESOS 239,855.06$
INGRESOS - EGRESOS 4,055.06-$
SALDO FINAL 3,855.97$
CALORETO RESIDENCIAL, A.C.
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (MAYO 2016)
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Sección California
TERRAZA
recibo 1110 pago por limpieza de terraza lunes (2may) cubre a conserjes 120.00$
recibo 1111 pago por limpieza de terraza domingo (15may) 120.00$
recibo 1112 pago por limpieza de terraza domingo (22may) 120.00$
recibo 1113 pago por limpieza de terraza domingo (29may) 120.00$
TOTAL 480.00$
GRATIFICACIONES POR APOYO
ticket 3221 compra de 5 loches y 5 refrescos p/personal de ayuntamiento por balizamiento (24may) 200.00$
ticket 4156 compra de 9 loches completos p/personal de ayuntamiento por balizamiento (25may) 390.00$
ticket 5051 compra de 9 loches y 10 refrescos p/personal de ayuntamiento por balizamiento (26may) 270.00$
recibo 1116 compra de 1 loche faltante en cocina plaza loreto p/personal ayunt. Balizamiento (26may) 30.00$
ticket 15625 compra de 10 lonches p/personal ayuntamiento-balizamiento (27may) 280.00$
ticket 112 compra de 10 refrescos p/personal ayuntamiento-balizamiento (27may) 70.00$
recibo 1115 por recolección de basura may'16, extra por llevarse pasto seco dañado,ramas de palmeras (31may) 1,700.00$
TOTAL 2,940.00$
TELÉFONO
pago por servicio telefónico (TELMEX) de la caseta de vigilancia (12may) 499.00$
TOTAL 499.00$
PAPELERÍA
factura POSE31230337 compra de hojas blancas p/impresiones (13may) 115.00$
factura POSE131389479 fotocopias aviso balizamiento-residentes (20may) 139.50$
TOTAL 254.50$
MANTENIMIENTO GENERAL
nota por compra de pasto para reemplazar en manchas parque terraza (3may) 216.00$
nota por compra de pasto para reemplazar dañado por trabajos de cisterna en ingreso (18may) 360.00$
factura 4040RC compra de brochas p/pintado de rampas y topes p/personal ayuntamiento (24may) 268.76$
factura 1420 reemplazo de válvula dañada en sistema de riego terraza (30may) 1,174.66$
recibo 1114 aportación proporcional mantto. del área comercial en May'16 (31may) 500.00$
TOTAL 2,519.42$
QUÍMICOS Y FERTILIZANTES
factura 4780 compra de químicos p/palmeras enfermas el parque de terraza (3may) 190.00$
factura 4833 compra de rollo de piola p/desbrozadoras y químicos p/hormigas y asquilines (18may) 740.00$
TOTAL 930.00$
ART. VARIOS CASETA-VIGILANTES
factura 301902004 compra de café para vigilantes (4may) 159.00$
factura 0096610 consumo de líquido p/14 garrafones de agua ciel may'16 p/personal caloreto (2jun) 406.00$
TOTAL 565.00$
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
factura 5706 recarga de toner p/impresora HP de la caseta (5may) 377.00$
factura IWAAD122799 compra de escobas p/conserjes y azúcar p/vigilantes (10may) 122.00$
factura 39357 compra de bolsas negras p/basura-jardinería y rollo p/área de mascotas (15may) 311.43$
factura F16285 compra de candado p/tapa cisterna cancha y costales vacios p/tierra y piedras (30may) 83.00$
factura A29217 compra de carretilla y lijas de agua p/conserjes (31may) 889.69$
TOTAL 1,783.12$
SALDO INICIAL CAJA CHICA MAYO 2016 10,713.12$
SUMA TOTALES 9,971.04$
SALDO FINAL CAJA CHICA MAYO 2016 742.08$
DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE MAYO 2016
SALDO INICIAL 13,647.81$ SALDO INICIAL 3,855.97$
INGRESOS JUNIO 2016 INGRESOS JUNIO 2016
BANAMEX BANORTE
CUOTAS MANTENIMIENTO 68,550.00$ CUOTAS MANTENIMIENTO 26,200.00$
TRASPASO 50,000.00$ FONDEO DE BANAMEX A BANORTE 68,000.00$
TOTAL INGRESOS 118,550.00$ TOTAL INGRESOS 94,200.00$
EGRESOS JUNIO 2016
EGRESOS JUNIO 2016
NOMINA SEMANAL Y MENSUAL 22,928.20$
COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME 452.40$ RECUPERACION DE GASTOS MESA DIRECTIVA 350.00$
FONDEO A BANORTE CALORETO 68,000.00$ COMISIÓN-IVA 1,029.93$
INVERSION INTEGRAL 20,000.00$ PAGO SUA 4,202.96$
CAJA CHICA CH.0000097 7,000.00$
TOTAL EGRESOS 88,452.40$ PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC JUN'16 18,922.50$
PAGO VIGILANCIA 2DA. QUINC JUN'16 18,922.50$
INGRESOS - EGRESOS 30,097.60$ SERVICIOS CONTABLES 609.00$
PAGO CFE SIST. RIEGO CANCHA CONTRATO Y CONSUMO 2,422.00$
SALDO FINAL 43,745.41$ PAGO CFE SIST. RIEGO PARQUE INGRESO CONTRATO Y CONSUMO 1,741.00$
PAGO CFE TERRAZA Y SIST. RIEGO TERRAZA 973.00$
PAGO CFE ARCO INGRESO. CASETA. BARRERAS Y CÁMARAS 1,789.00$
PRESTAMO CONSERJES Y JARDINERO 4,000.00$
TOTAL EGRESOS 84,890.09$
INGRESOS - EGRESOS 9,309.91$
SALDO FINAL 13,165.88$
CALORETO RESIDENCIAL, A.C.
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (JUNIO 2016)
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Sección California
TERRAZA
recibo 1117 pago por limpieza de terraza domingo (5jun) 120.00$
recibo 1118 pago por limpieza de terraza domingo (12jun) 120.00$
recibo 1119 pago por limpieza de terraza domingo (19jun) 120.00$
recibo 1120 pago por limpieza de terraza domingo (26jun) 120.00$
TOTAL 480.00$
GRATIFICACIONES POR APOYO
ticket 5265 compra 3 refrescos p/personal ayuntamiento por limpieza bocas de tormenta (2jun) 21.00$
nota 741 compra 3 lonches p/personal ayuntamiento por limpieza bocas de tormenta (2jun) 84.00$
ticket 6011 compra 3 lonches y 3 refrescos p/personal ayuntamiento p/limpiar bocas de tormenta faltantes (3jun) 93.00$
TOTAL 198.00$
TELÉFONO
pago servicio telefónico (TELMEX) de la caseta de vigilancia (12jun) 499.00$
TOTAL 499.00$
PAPELERÍA
factura POSE32082282 fotocopias de comprobantes gastos, hojas blancas y plumas p/vigilantes y admon. (16jun) 233.65$
TOTAL 233.65$
MANTENIMIENTO GENERAL
factura 2562 cambio de retractil de piola, podadora de piso (13jun) 649.99$
factura 1164 por reemplazo de cable cámara 2 ingreso, estaba dañado (13jun) 600.88$
factura 3430AS pintura p/boyas, p/caja medidores CFE, brochas y repuestos p/rodillo stock (16jun) 453.48$
factura 2647 cambio chicote de arranque a podadora de piso-cristian por dañado (29jun) 190.00$
recibo 1121 aportación proporcional por mantto. de la área comercial en Junio (30jun) 500.00$
TOTAL 2,394.35$
ART. VARIOS LIMPIEZA CASETA-TERRAZA
factura 1079 compra sanitas, papel higiénico y cloro p/wc terraza y caseta (9jun) 569.56$
factura IWAAD128350 jabón en polvo, aromatizantes, destapa wc p/terraza y caseta, azúcar p/vigilantes (16jun) 510.80$
factura IWAAD128351 compra de mechudo p/vigilantes (16jun) 52.00$
factura F16564 trapeadores p/conserjes, repuesto mop, cemento blanco p/mantto. Conserjes e identificadores p/llaves (16jun) 213.00$
TOTAL 1,345.36$
ART. VARIOS CASETA-VIGILANTES
factura ICABB129220 compra de café y galletas p/vigilantes (16jun) 399.00$
factura 102243 consumo del líquido p/11 garrafones de agua ciel en Jun p/vigilantes, conserjes y jardineros (1jul) 319.00$
TOTAL 718.00$
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
factura 40427 compra 10kg. Bolsas negras p/botes de basura y jardinería (5jun) 257.98$
ticket 10999 compra de pijas p/fijar poste de cámara ingreso (6jun) 23.11$
factura 41132 compra 15kg. Bolsas negras p/botes de basura-jardinería y 3 rollos p/área mascotas (19jun) 577.87$
compra de aceites p/desbrozadora y químicos p/plaga en pata de elefante (21jun) 760.00$
TOTAL 1,618.96$
SALDO INICIAL CAJA CHICA JUNIO 2016 7,742.08$
SUMA TOTALES GASTOS 7,487.32$
SALDO FINAL CAJA CHICA JUNIO 2016 254.76$
DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO 2016
SALDO CAJA CHICA BANORTE $7,742.08
SALDO INICIAL 43,745.41$ SALDO INICIAL 13,165.88$
INGRESOS JULIO 2016 INGRESOS JULIO 2016
BANAMEX BANORTE
CUOTAS MANTENIMIENTO 128,750.00$ CUOTAS MANTENIMIENTO 40,100.00$
TRASPASO 98,287.34$ FONDEO DE BANAMEX A BANORTE 52,500.00$
TOTAL INGRESOS 227,037.34$ TOTAL INGRESOS 92,600.00$
EGRESOS JULIO 2016
EGRESOS JULIO 2016
NOMINA SEMANAL Y MENSUAL 24,621.80$
COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME 452.40$ RECUPERACION DE GASTOS MESA DIRECTIVA 751.50$
FONDEO A BANORTE CALORETO 52,500.00$ COMISIÓN-IVA 1,382.15$
INVERSION INTEGRAL 98,000.00$ PAGO SUA 19,294.20$
RECUPERACION DE GASTOS MESA DIRECTIVA 219.00$ CAJA CHICA CH.0000098 7,000.00$
COMPRA FOLIOS RECIBOS FACTURADOR 5,011.20$ CAJA CHICA CH.0000100 7,000.00$
FINIQUITO PROYECTO CANCHA 99,306.68$ PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC JUL'16 18,922.50$
PAGO VIGILANCIA 2DA. QUINC JUL'16 18,922.50$
TOTAL EGRESOS 255,489.28$ GASTOS NOTARIA 6,380.00$
INGRESOS - EGRESOS 28,451.94-$ TOTAL EGRESOS 104,274.65$
SALDO FINAL 15,293.47$ INGRESOS - EGRESOS 11,674.65-$
SALDO FINAL 1,491.23$
CALORETO RESIDENCIAL, A.C.
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (JULIO 2016)
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Sección California
TERRAZA
recibo 1123 pago por limpieza de terraza domingo (3jul) 120.00$
recibo 1126 pago por limpieza de terraza domingo (10jul) 120.00$
recibo 1127 pago por limpieza de terraza domingo (17jul) 120.00$
recibo 1128 pago por limpieza de terraza domingo (24jul) 120.00$
recibo 1129 pago por limpieza de terraza domingo (31jul) 120.00$
TOTAL 600.00$
GRATIFICACIONES POR APOYO
recibo 1122 por recolección de basura corespondiente al mes de junio'16, extra por poda de arboles (1jul) 1,700.00$
ticket 3134 compra de 2 lonches p/personal del ayuntamiento que identifica fuga de agua en cascadas (20jul) 94.00$
ticket 4011 compra de 2 lonches, 3 refrescos y 3 paquetes galletas p/personal que repara fuga de agua (21jul) 116.00$
recibo 1130 compra de lonche faltante s/nota p/personal de tlaquepaque que repara fuga de agua (21jul) 25.00$
recibo 1124 por recolección de basura correspondiente al mes de Julio 2016 (31jul) 1,500.00$
TOTAL 3,435.00$
TELÉFONO
pago servicio telefónico (TELMEX) de la caseta de vigilancia (6jul) 499.00$
TOTAL 499.00$
PAPELERÍA
factura POSE32610614 enmicado de reglas p/ingreso a cancha (9jul) 60.00$
factura POSE33075416 fotocopias de comprobantes de gastos (29jul) 24.00$
factura POSE33116361 compra de bitácora p/vigilantes (31jul) 141.50$
TOTAL 225.50$
MANTENIMIENTO GENERAL
factura 1359849944 cambio de balero en trimmer desbrozadora (4jul) 79.00$
factura 5176 compra de químicos (trompa y hormigol) p/hormigas (12jul) 275.00$
factura 3538AS compra galón vinimex p/muros y thinner p/quitar grafitti (12jul) 433.50$
factura CFDI26579 compra de abrazaderas, válvulas y más accesorios p/reparar fuga en cascadas (20jul) 2,179.15$
factura 7780EP compra de galón esmalte p/pintar lámparas, minipostes y postes de letreros de calles (20jul) 423.01$
factura A304 renta de retroexcavadora para abrir asfalto en zona de fuga cascadas (26jul) 661.20$
factura 5286 compra de químicos (tordon y primagram) p/plaga en pasto (27jul) 530.00$
recibo 1132 pago por llevarse desechos de jardinería (30jul) 150.00$
recibo 1125 aportación proporcional por mantenimiento del área comercial en Julio 2016 (31jul) 500.00$
TOTAL 5,230.86$
ART. VARIOS LIMPIEZA CASETA-TERRAZA
factura 1112 compra porrón de multilimpiador y cloro p/limpieza de caseta y terraza (15jul) 354.96$
TOTAL 354.96$
ART. VARIOS CASETA-VIGILANTES
factura 301902004 compra de nescafé p/vigilantes y conserjes (31jul) 153.00$
factura 0107544 compra del líquido p/11 garrafones de agua ciel en el mes de Julio p/vigilantes, conserjes y jardineros (1ago) 319.00$
TOTAL 472.00$
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
factura 41809 compra de bolsas negras p/botes de basura y jardinería (3jul) 257.98$
factura IWAAD131798 compra de escobas p/conserjes (12jul) 166.00$
factura F16989 compra de cepillos de alambre y lima p/machete p/conserjes (12jul) 143.00$
factura 34496633 compra bote de basura p/caseta de vigilancia (13jul) 47.05$
factura 45566 compra de cinta precaución p/cercar zona de fuga (20jul) 114.07$
factura 5243 compra de piola p/desbrozadoras (22jul) 520.00$
ticket 49266 compra de ganchos p/cadena de columpio juegos terraza (26jul) 24.00$
factura IWAAD133851 compra de candados, limpiador líquido y fibra para parrillas de asadores (26jul) 131.90$
TOTAL 1,404.00$
SALDO INICIAL CAJA CHICA JULIO 2016 14,254.76$
SUMA TOTALES GASTOS 12,221.32$
SALDO FINAL CAJA CHICA JULIO 2016 2,033.44$
DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE JULIO 2016
SALDO INICIAL CAJA CHICA BANORTE $14,254.76
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
SALDO INICIAL 275,931.19$ 411,185.24$ 486,319.06$ 362,316.65$ 126,411.24$ 17,503.78$
INGRESOS 235,342.40$ 225,781.00$ 157,350.00$ 185,300.00$ 356,400.00$ 212,750.00$
EGRESOS 100,088.35$ 150,647.18$ 281,352.41$ 421,205.41$ 465,307.46$ 173,342.49$
SALDO FINAL 411,185.24$ 486,319.06$ 362,316.65$ 126,411.24$ 17,503.78$ 56,911.29$
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
SALDO INICIAL 56,911.29$
INGRESOS 319,637.34$
EGRESOS 359,763.93$
SALDO FINAL 16,784.70$
ACUMULADO 2016