FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 1 de 28
01/08/2017
11:46:42a.m.
No.
EXPEDIENTE
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
CUENTA MONETARIA: 010041133 MUNI. SANTA CATARINA BARAHONA - SALDO INICIAL: 0.00
0.00 317.3024/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
219 32102479NDC NDC 92 Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE INTERESES DE
LA CUENTA DE APORTES CHN. CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2017.
317.30 0.0024/07/2017 NIT: 848 32101558TRL NDB 50270127 TRASLADO DE INTERESES DE LA CUENTA DE CHN A CUT,
DE BANRURAL MES DE JUNIO DE 2017
TOTAL DE LA CUENTA:
SALDO DE LA CUENTA:
317.30 317.30
0.00
CUENTA MONETARIA: 010410224860 MUNI. PROYEC. EDIF. MUNI. SEGUNDA FASE - SALDO INICIAL: 0.00
* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *
TOTAL DE LA CUENTA:
SALDO DE LA CUENTA:
0.00 0.00
0.00
CUENTA MONETARIA: 020410000889 MUN. STA. CATARINA BARAHONA - SALDO INICIAL: 0.00
0.00 1,420,572.4119/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
95 32061138NDC NDC 5111 Contabilidad Automatica PAI : 6TO. APORTE
CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE PARA EL MES DE
JUNIO 2017.
1,420,572.41 0.0019/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
95 32061144TRL NDB TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.22261203
POR CONCEPTO : 6TO. APORTE CONSTITUCIONAL
CORRESPONDIENTE PARA EL MES DE JUNIO 2017.
TOTAL DE LA CUENTA:
SALDO DE LA CUENTA:
1,420,572.41 1,420,572.41
0.00
CUENTA MONETARIA: 020410000897 VEHICULOS MUN. SANTA CATARINA BARAHONA - SALDO INICIAL: 0.00
* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *
TOTAL DE LA CUENTA:
SALDO DE LA CUENTA:
0.00 0.00
0.00
CUENTA MONETARIA: 410020257 CTA. UNICA DEL TESORO, MUNI SANTA CATARINA BARAHONA - SALDO INICIAL: 0.00
0.00 317.3024/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
218 32101325NDC NDC 92 Contabilidad Automatica PAI : INTERESES POR CUENTAS
BANCARIAS NO. 02-001-000656-1 DEL BANCO CREDITO
HIPOTECARIO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2017.
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 2 de 28
01/08/2017
11:46:42a.m.
No.
EXPEDIENTE
317.30 0.0024/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
218 32102205NDD NDB 92 Contabilidad Automatica PAI : INTERESES POR CUENTAS
BANCARIAS NO. 02-001-000656-1 DEL BANCO CREDITO
HIPOTECARIO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2017.
TOTAL DE LA CUENTA:
SALDO DE LA CUENTA:
317.30 317.30
0.00
TOTAL DEL BANCO 1,421,207.01 1,421,207.01
SALDO DEL BANCO: 0.00
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA MONETARIA: 3555003937 AMPLIACION CENTRO TURISTICO (RECREATIVO) Z 4 S.C.B. SAC. - SALDO INICIAL: 0.00
* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *
TOTAL DE LA CUENTA:
SALDO DE LA CUENTA:
0.00 0.00
0.00
CUENTA MONETARIA: 3555003941 CONS. MURO DE CONTENCION PARA PROTECCION EN TALUD S.C.B. SAC - SALDO INICIAL: 0.00
* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *
TOTAL DE LA CUENTA:
SALDO DE LA CUENTA:
0.00 0.00
0.00
CUENTA MONETARIA: 3555003955 CONS. CALLE (ADOQUINAMIENTO) CAMINO A MANANTIALES, S.C.B. SAC - SALDO INICIAL: 0.00
* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *
TOTAL DE LA CUENTA:
SALDO DE LA CUENTA:
0.00 0.00
0.00
CUENTA MONETARIA: 35550057650 CONSTRUCCION CANCHA POLIDERPOTIVA (TECHADO) ESCUELA CHIRIJUYU SANTA CATARINA BARAHONA, SAC. - SALDO INICIAL:
0.00
* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *
TOTAL DE LA CUENTA:
SALDO DE LA CUENTA:
0.00 0.00
0.00
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 3 de 28
01/08/2017
11:46:42a.m.
No.
EXPEDIENTE
CUENTA MONETARIA: 3555005783 CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNI SANTA CATARINA BARAHONA - SALDO INICIAL: 4,236,387.62
3,000.00 0.0004/07/2017 NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL 388 31945547PAT CH 8015 PAGO ISRR SOBRE PLANILLAS DE DIETAS MES DE JUNIO
DE 2017
10,500.00 0.0004/07/2017 NIT:
62791494LOPEZ,PEREZ,,ALVARO,EN
EMIAS
1107 31938262PAG CH 8008 PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIOS PRESTADOS DE
ARBITRAJE DEL CAMPEONATO DE VERANO (150 PARTIDOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017)
1,600.00 0.0004/07/2017 NIT: 83618856ABNER DANIEL PEREZ
HERNANDEZ
1108 31938212PAG CH 8007 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
A LA MUNICIPALIDAD EN EXONERACION, INSCRIPCIONES
ANTE LA SAT, HABILITACIÓN DE LIBROS Y
ACREDITACIÓN DE IMPRENTA Y SITUACIÓN TRIBUTARIA
DEL INSTITUTO PLAN FIN DE SEMANA.
2,000.00 0.0004/07/2017 NIT:
79011896GOMEZ,PEREZ,,DEYSI,SIO
MARA
1109 31938156PAG CH 8001 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO MAESTRA DE KAQCHIKEL EN LA ESCUELA OFICIAL
DE PÁRVULOS ANEXA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA
ÁNGEL ARTURO LAGUARDIA ROMERO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.
4,500.00 0.0004/07/2017 NIT:
8602174SINAY,HERNANDEZ,QUIÑO
NEZ,DORA,ESPERANZA
1110 31938134PAG CH 8000 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO CATEDRÁTICA INSTITUTO MUNICIPAL PLAN FIN DE
SEMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO
2017.
800.00 0.0004/07/2017 NIT:
96888970PIXTUN,XIA,,TELMA,ELIZA
BETH
1111 31938118PAG CH 7999 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO CONSERJE DEL INSTITUTO POR COOPERATIVA
SANTA CATARINA BARAHONA, SAC. CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.
600.00 0.0004/07/2017 NIT:
27382869HERNANDEZ,ORDOÑEZ,,W
ALTER,JOSE
1112 31938093PAG CH 7998 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
EN HORAS EXTRAS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO
2017.
1,100.00 0.0004/07/2017 NIT:
88693147LOPEZ,LOPEZ,,OSCAR,MEFI
BOSETH
1113 31938047PAG CH 7997 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO MAESTRO DE COMPUTACIÓN EN LA ACADEMIA DE
MECANOGRAFÍA MUNICIPAL E INSTITUTO POR
COOPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
AÑO 2017.
700.00 0.0004/07/2017 NIT:
26040050HERNANDEZ,LOPEZ,,FRAN
CISCO,ANTONIO
1114 31938041PAG CH 7996 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO FUNERARIO
(AYUDA A VECINO DEL MUNICIPIO DE ESCASOS
RECURSOS)
8,500.00 0.0004/07/2017 NIT:
48554499HERNANDEZ,AREVALO,,AL
VARO,RENE
7490 31938571PAG CH 8006 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS DE
SERVICIOS PROFESIONALES EN AUDITORIA INTERNA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017,
SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2017
14,000.00 0.0004/07/2017 NIT: 70518521WATER GROUP
CENTROAMERICANA, SOCIEDAD
ANONIMA
7491 31938561PAG CH 8005 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MIL LIBRAS
DE PLASTICO AZUL COEXTRUIDO DE 1.8 DE 13.25" DE
ANCHO CON IMPRESIÓN A UL COLOR REFLEX. PARA
ENVASADO DE AGUA DE LA PLANTA PURIFICADORA
1,600.00 0.0004/07/2017 NIT:
37153331CACERES,ARRIOLA,,MAYN
OR,RENE
7492 31938557PAG CH 8004 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SPOT DE OBRAS
MUNICIPALES TRANSMITIDO POR CANAL SANTIAGO Y
REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
DEL AÑO 2017
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 4 de 28
01/08/2017
11:46:42a.m.
No.
EXPEDIENTE
660.00 0.0004/07/2017 NIT: 76431754ESTACION DE
SERVICIO EL PANORAMA ,
SOCIEDAD ANONIMA
7493 31938555PAG CH 8003 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE
COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS COMISIONES
MUNICIPALES.
1,386.00 0.0004/07/2017 NIT: 5498104COMUNICACIONES
CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA
7494 31938553PAG CH 8002 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE LINEA
CELULAR UTILIZADOS EN DIVERSAS ÁREAS DE TRABAJOS
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 11/05/2017 AL
10/06/2017.
1,066.00 0.0004/07/2017 NIT:
9929290TELECOMUNICACIONES DE
GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
7495 31942064PAG CH 8009 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE
TELEFONÍA EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL
9 DE MAYO AL 10 DE JUNIO 2017.
700.00 0.0004/07/2017 NIT:
8569150LOPEZ,FLORES,,JOSE,ANTO
NIO
7497 31942672PAG CH 8010 PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION POR LA
INSTALACION DE PROGRAMA SIAF MUNI A UN SERVIDOR
Y CLIENTE EN LA RECEPTORIA MUNICIPAL Y DAFIM, ASI
COMO LA REVISION DE LA CONEXION DE LA RED DE
AMBOS EQUIPOS DE COMPUTO, SEGUN FACTURA SERIE A
NUMERO 25 DE MULTISERVICIOS LA BENDICION.
12,000.00 0.0004/07/2017 NIT:
26205769ALVAREZ,GOMEZ,,JUAN,C
ARLOS
7498 31944847PAG CH 8011 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN EN LA EJECUCIÓN DE
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO, SEGÚN CONTRATO NO. 003-2017.
9,175.94 0.0005/07/2017 NIT: E45403985GODINEZ
HERNANDEZ,SONIA MERCEDES
7 31952261PFR CH 8018 REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO NO. 6 DEL
EXPEDIENTE 7 2017.
104,657.80 0.0005/07/2017 NIT:
503826KSINAY,GUACHAC,,ABRAHA
M,
51 31949120PAG CH 8012 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACIÓN DEL
PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE (S) ZONA 1 Y ZONA 4,
SANTA CATARINA BARAHOA, SACATEPÉQUEZ
806.09 0.0005/07/2017 NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL 389 31950157PAT CH 8014 PAGO ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE JUNIO
DE 2017.
537.08 0.0005/07/2017 NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO
NACIONAL DE GUATEMALA
390 31951985PAT CH 8016 PAGO DE FIANZAS MES DE JUNIO DE 2017
50,701.00 0.0005/07/2017 NIT:
503826KSINAY,GUACHAC,,ABRAHA
M,
7499 31950024PAG CH 8013 PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION DE TRABAJOS DE
CONSERVACION,CENTRO RECRATIVO LAS CASCADAS
SEGUN CONTRATO NO. 1-2017 NOG. 5982243 REALIZADA
POR LA CONSTRUCTORA EBENEZER PROPIDAD DEL
SEÑOR ABRAHAM SINAY GUACHAC. NIT. 503826-K
26,913.60 0.0005/07/2017 NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA
DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
7500 31952274PAG CH 8017 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
EDIFICIO MUNICIPAL Y ALUMBRADO PUBLICO DEL
MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
AÑO 2017.
11,664.16 0.0007/07/2017 NIT: 662037KPLAN DE
PRESTACIONES DEL EMPLEADO
MUNICIPAL
391 31968819PAT CH 8022 PAGO DE CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES MES
DE JUNIO DE 2017
8,569.23 0.0007/07/2017 NIT: 2342855INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD
SOCIAL
392 31968841PAT CH 8021 CUOTA LABORAL IGSS, MES DE JUNIO DE 2017.
16,663.09 0.0007/07/2017 NIT: 662037KPLAN DE
PRESTACIONES DEL EMPLEADO
MUNICIPAL
1115 31968652PAG CH 8020 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN
DE PRESTACIONES EMPLEADO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 5 de 28
01/08/2017
11:46:42a.m.
No.
EXPEDIENTE
0.00 18,930.1607/07/2017 NIT: 2342855INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD
SOCIAL
1116 31969112APB NDC 8019 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8019 DEL EXPEDIENTE 1116.
Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.
18,930.16 0.0007/07/2017 NIT: 2342855INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD
SOCIAL
1116 31968642PAG CH 8019 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.
18,930.16 0.0007/07/2017 NIT: 2342855INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD
SOCIAL
1116 31969134PAG CH 8023 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.
0.00 1,225.0007/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1740 31972460DIR DP 11231994 Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 12:00:00 a.m. con número
de documento 604458
0.00 1,685.0007/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1741 31972462DIR DP 11231995 Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 12:00:00 a.m. con número
de documento 604459
0.00 1,555.0007/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1742 31972466DIR DP 11231996 Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 12:00:00 a.m. con número
de documento 604460
0.00 1,420.0007/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1743 31972468DIR DP 11231997 Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 12:00:00 a.m. con número
de documento 604461
0.00 3,226.3507/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1770 31972458DIR DP 11231993 Cierre de caja con fecha del 03/07/2017 12:00:00 a.m. con número de
documento 604457
0.00 1,771.0007/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1771 31972470DIR DP 11233076 Cierre de caja con fecha del 04/07/2017 12:00:00 a.m. con número de
documento 604462
2,435.00 0.0007/07/2017 NIT: 66748224ESTACION DE
SERVICIO ORELLANA Y RAMIREZ,
SOCIEDAD ANONIMA
7501 31969229PAG CH 8025 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE
COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISIONES MUNICIPALES.
80,000.00 0.0007/07/2017 NIT:
6969550CHACON,MARTINEZ,,MARC
O,TULIO
7502 31969198PAG CH 8024 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ANTICIPO DE
ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSION DEL
PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SANTA CATARINA
BARAHONA, SEGÚN CONTRATO NO. 01-2017, FACTURA NO.
294 SERIE A.
0.00 26,913.6010/07/2017 NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA
DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
7500 31981739APB NDC 8017 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8017 DEL EXPEDIENTE 7500.
Pago de PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO
MUNICIPAL Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017.
52,834.31 0.0010/07/2017 NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA
DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
7503 31979206PAG CH 8027 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
EDIFICIO MUNICIPAL Y ALUMBRADO PUBLICO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO
2017.
2,131.16 0.0010/07/2017 NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA
DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
7504 31979213PAG CH 8026 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
UTILIZADA EN FOSA SÉPTICA CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO DEL AÑO 2017
16,500.00 0.0010/07/2017 NIT:
8569150LOPEZ,FLORES,,JOSE,ANTO
NIO
7505 31981164PAG CH 8028 PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION MANTENIMIENTO
DE RED DEL SISTEMA SIAF-MUNI Y SICOINGL POR
VINCULACION DE PRE-DEPOSITOS, ESTRUCTURA CON
VALOR Q. 0.00, ACTUALIZACION DE ANTIVIRUS, REVISION
DE ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS Y CAPACITACION A
LA ENCARGADA DE RECEPTORIA Y OFICINA DEL IUSI.
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 6 de 28
01/08/2017
11:46:42a.m.
No.
EXPEDIENTE
1,100.00 0.0011/07/2017 NIT:
94939926HERNANDEZ,DIAZ,,JOSE,IS
RAEL
1117 31989626PAG CH 8041 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA CORRESPONDIENTE A
LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2017.
600.00 0.0011/07/2017 NIT:
76924262ICAL,,,JUANA,PETRONILA
1118 31989622PAG CH 8040 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO CONSERJE DE LA ESCUELA ÁNGEL ARTURO
LAGUARDIA ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA
QUINCENA DE JUNIO DEL AÑO 2017.
675.00 0.0011/07/2017 NIT:
30450543SAGCHE,HERNANDEZ,,DIE
GO,
1119 31989616PAG CH 8039 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO GUARDIAN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA
PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2017.
1,100.00 0.0011/07/2017 NIT: 34870881HERNANDEZ,Y
HERNANDEZ,,CASTULO,
1120 31989608PAG CH 8038 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO GUARDIAN DEL CENTRO RECREATIVO LAS
CASCADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DE JULIO DEL AÑO 2017.
1,100.00 0.0011/07/2017 NIT:
89027043HERNANDEZ,LOPEZ,,OSCA
R,RODOLFO
1121 31989601PAG CH 8037 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
EN EL ÁREA DE CAMPO CORRESPONDIENTE A LA
PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2017.
1,200.00 0.0011/07/2017 NIT:
52486672HERNANDEZ,SAGCHE,,GAB
RIEL,
1122 31989597PAG CH 8036 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADO
COMO GUARDIAN DEL VIVERO FORESTAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO
DEL AÑO 2017.
1,100.00 0.0011/07/2017 NIT: 97043389HERNANDEZ,Y
HERNANDEZ,,FRANCISCO,
1123 31989224PAG CH 8035 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO GUARDIAN DE LAS PISCINAS PA´SIGUAN
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO
DEL AÑO 2017.
1,100.00 0.0011/07/2017 NIT:
79271537MARROQUIN,DIAZ,,ALVAR
O,ENRIQUE
1124 31989218PAG CH 8034 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
EN EL ÁREA DE CAMPO CORRESPONDIENTE A LA
PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2017.
600.00 0.0011/07/2017 NIT:
85209449LOPEZ,CAR,,JUAN,ROMEO
1125 31989210PAG CH 8033 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
EN TRABAJOS DE VIVERO FORESTAL CORRESPONDIENTE
A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2017.
1,100.00 0.0011/07/2017 NIT:
67137547SANTOS,LOPEZ,LOPEZ,MA
RIA,ODILIA
1126 31988719PAG CH 8032 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO CONSERJE EN LA ACADEMIA DE MECANOGRAFÍA Y
LA CLÍNICA DENTAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA
QUINCENA DEL AÑO 2017.
550.00 0.0011/07/2017 NIT:
89250567LOPEZ,MORALES,,FELIX,JO
RDANI
1127 31988700PAG CH 8031 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO MENSAJERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA
PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2017.
1,200.00 0.0011/07/2017 NIT:
55702775LAZARO,LOPEZ,,RUDY,
1128 31988686PAG CH 8030 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO ENCARGADO DEL ÁREA DE PISCINA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO
DEL AÑO 2017.
1,075.00 0.0011/07/2017 NIT:
42093465LUIS,VALLE,,GILBERTO,
1129 31988678PAG CH 8029 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
EN EL ÁREA DE CAMPO CORRESPONDIENTE A LA
PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2017.
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 7 de 28
01/08/2017
11:46:42a.m.
No.
EXPEDIENTE
1,800.00 0.0012/07/2017 NIT:
26039184LOPEZ,SANTOS,GOMEZ,ED
NA,JUDITH
1130 31994201PAG CH 8047 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO MAESTRA DE KAQCHIKEL EN LA ESCUELA OFICIAL
URBANA MIXTA ÁNGEL ARTURO LAGUARDIA ROMERO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017.
1,800.00 0.0012/07/2017 NIT:
26039184LOPEZ,SANTOS,GOMEZ,ED
NA,JUDITH
1131 31994195PAG CH 8046 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO MAESTRA DE KAQCHIKEL EN LA ESCUELA OFICIAL
URBANA MIXTA ÁNGEL ARTURO LAGUARDIA ROMERO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.
1,150.00 0.0012/07/2017 NIT:
85193399ORDOÑEZ,LOPEZ,,YOSELY
N,THALIA
1132 31994189PAG CH 8045 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO SECRETARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA CANTÓN
CHIRIJUYU E INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN
BÁSICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE
JULIO DEL AÑO 2017.
1,200.00 0.0012/07/2017 NIT:
27382869HERNANDEZ,ORDOÑEZ,,W
ALTER,JOSE
1133 31994181PAG CH 8044 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO PILOTO DE CAMIÓN DE AGUA PURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.
500.00 0.0012/07/2017 NIT:
85257427CHICOJAY,PEREZ,,EDGAR,
ABEL
1134 31994179PAG CH 8043 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y
CUIDADO DE SANITARIOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO
DEL AÑO 2017.
1,150.00 0.0012/07/2017 NIT:
37600486ORDOÑEZ,HERNANDEZ,,KE
LLY,ESMERALDA
1135 31994165PAG CH 8042 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO ENFERMERA AUXILIAR EN EL ÁREA DE SALUD
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DE JULIO DEL AÑO 2017.
325.88 0.0012/07/2017 NIT: E10391634HERNANDEZ
GUARAN,CELIA CAROLINA
2091 32000371PAG CH 8053 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CONSERJE
MUNICIPAL BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 16/05/2017
AL 30/06/2017 PARA EL EMPLEADO CELIA CAROLINA
HERNANDEZ GUARAN
5,099.35 0.0012/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
2097 31994895PAG NDB 22215398 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA JUEZ DE
ASUNTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DEL AÑO 2017
1,290.27 0.0012/07/2017 NIT: E10391634HERNANDEZ
GUARAN,CELIA CAROLINA
2102 31994904PAG CH 8051 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO
DEL AÑO 2017 PARA EL EMPLEADO CELIA CAROLINA
HERNANDEZ GUARAN
375.00 0.0012/07/2017 NIT: E44215948HERNANDEZ
ORDOÑEZ,LUIS
2103 31994897PAG CH 8050 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA
MANTENIMIENTO DE CAMINOS CORRESPONDIENTE A LA
PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2017. PARA EL
EMPLEADO LUIS HERNANDEZ ORDOÑEZ
0.00 52,834.3112/07/2017 NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA
DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
7503 31998760APB NDC 8027 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8027 DEL EXPEDIENTE 7503.
Pago de PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO
MUNICIPAL Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2017.
0.00 234.0012/07/2017 NIT:
9929290TELECOMUNICACIONES DE
GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
7506 31995062APB NDC 8048 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8048 DEL EXPEDIENTE 7506.
Pago de PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE EDIFICIO
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 18 DE MAYO AL 19
DE JUNIO DEL AÑO 2017.
234.00 0.0012/07/2017 NIT:
9929290TELECOMUNICACIONES DE
GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
7506 31994936PAG CH 8048 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET
DE EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 18 DE
MAYO AL 19 DE JUNIO DEL AÑO 2017.
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 8 de 28
01/08/2017
11:46:42a.m.
No.
EXPEDIENTE
234.00 0.0012/07/2017 NIT:
9929290TELECOMUNICACIONES DE
GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
7506 31995105PAG CH 8049 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET
DE EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 18 DE
MAYO AL 19 DE JUNIO DEL AÑO 2017.
52,834.01 0.0012/07/2017 NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA
DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
7507 32000356PAG CH 8052 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
EDIFICIO MUNICIPAL Y ALUMBRADO PUBLICO
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL
AÑO 2017.
1,250.00 0.0013/07/2017 NIT:
81015208LOPEZ,PEREZ,,RUBELSI,
1136 32007447PAG CH 8054 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO ALBAÑIL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA
PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2017.
73,920.62 0.0013/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
2089 32007355PAG NDB 22227784 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA
ADMINISTRATIVA BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL
01/07/2016 AL 30/06/2017
11,894.45 0.0013/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
2092 32007337PAG NDB 22227774 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PLANILLA APOYO A LA
EDUCACIÓN BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2016
AL 30/06/2017.
1,303.50 0.0013/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
2093 32007330PAG NDB 22227769 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA APOYO A LA
SALUD BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2016 AL
30/06/2017
8,926.45 0.0013/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
2094 32007324PAG NDB 22227764 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA APOYO A
CULTURA Y DEPORTE BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL
01/07/2016 AL 30/06/2017
39,420.13 0.0013/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
2095 32007285PAG NDB 22227751 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA SERVICIOS
PÚBLICOS BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2016 AL
30/06/2017
14,731.05 0.0013/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
2096 32007271PAG NDB 22227739 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA
MANTENIMIENTO DE LA CALLES ZONA 1,2,3 Y CAMINOS
VECINALES BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2016
AL 30/06/2017
5,643.21 0.0013/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
2105 32007243PAG NDB 22227704 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA BONO 14
APOYO INTEGRAL A LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL
01/07/2016 AL 30/06/2017
800.00 0.0014/07/2017 NIT:
85243639PAYOLA,LOPEZ,,IDANIA,G
UICELA
1137 32017412PAG CH 8064 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
800.00 0.0014/07/2017 NIT:
29337429LOPEZ,SAGCHE,,EVELIA,R
OSALINA
1138 32022938PAG CH 8063 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
500.00 0.0014/07/2017 NIT:
52968642LOPEZ,SANTOS,,GLORIA,A
RACELY
1139 32022930PAG CH 8062 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
2,000.00 0.0014/07/2017 NIT:
89027043HERNANDEZ,LOPEZ,,OSCA
R,RODOLFO
1140 32022922PAG CH 8061 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 9 de 28
01/08/2017
11:46:42a.m.
No.
EXPEDIENTE
300.00 0.0014/07/2017 NIT: 13391992CAL,GUA,,ZOILA, 1141 32018300PAG CH 8060 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
2,900.00 0.0014/07/2017 NIT:
37600451ORDOÑEZ,HERNANDEZ,,ER
ICK,NICOLAS
1142 32022903PAG CH 8059 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
300.00 0.0014/07/2017 NIT:
36723738AGUILAR,GRAVEZ,,FRANCI
SCA,ROMANA
1143 32022892PAG CH 8058 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
300.00 0.0014/07/2017 NIT:
93904509MELENDEZ,ORDOÑEZ,,JENI
FER,PATRICIA
1144 32022838PAG CH 8057 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
500.00 0.0014/07/2017 NIT: 83618856ABNER DANIEL PEREZ
HERNANDEZ
1145 32022737PAG CH 8056 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
1,000.00 0.0014/07/2017 NIT:
2512790KHERNANDEZ,ORDOÑEZ,,R
OMAN,
1146 32022995PAG CH 8055 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.
247,424.07 0.0017/07/2017 NIT:
28543300ARREAGA,CARDENAS,,BIL
LY,GUBERT'S
49 32036569PAG CH 8108 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACIÓN
CORRESPONDIENTE A TRABAJOS EXTRAS DEL PROYECTO
CONSTRUCIÓN CIRCUITO ECOTURÍSTICO SENDEROS
ECOLÓGICOS, SANTA CATARINA BARAHONA,
SACATEPÉQUEZ
0.00 500.0017/07/2017 NIT: 83618856ABNER DANIEL PEREZ
HERNANDEZ
1145 32033714APB NDC 8056 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8056 DEL EXPEDIENTE 1145.
Pago de PAGO POR BONO INCENTIVO DE RENDIMIENTO O
GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE RESULTADOS POR
PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD LLEVAR DESARROLLO AL
MUNICIPIO.
500.00 0.0017/07/2017 NIT: 83618856ABNER DANIEL PEREZ
HERNANDEZ
1145 32033746PAG CH 8106 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
0.00 1,000.0017/07/2017 NIT:
2512790KHERNANDEZ,ORDOÑEZ,,R
OMAN,
1146 32033726APB NDC 8055 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8055 DEL EXPEDIENTE 1146.
Pago de PAGO POR INCENTIVO DE RENDIMIENTO O
GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE RESULTADOS POR
PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD LLEVAR AL DESARROLLO
DEL MUNICIPIO.
1,000.00 0.0017/07/2017 NIT:
2512790KHERNANDEZ,ORDOÑEZ,,R
OMAN,
1146 32033732PAG CH 8105 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 10 de 28
01/08/2017
11:46:42a.m.
No.
EXPEDIENTE
1,000.00 0.0017/07/2017 NIT:
91206278HERNANDEZ,HERNANDEZ,,
VICTOR,
1147 32032725PAG CH 8104 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.
800.00 0.0017/07/2017 NIT:
85257427CHICOJAY,PEREZ,,EDGAR,
ABEL
1148 32032705PAG CH 8103 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.
2,000.00 0.0017/07/2017 NIT: 34870881HERNANDEZ,Y
HERNANDEZ,,CASTULO,
1149 32032701PAG CH 8102 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.
1,000.00 0.0017/07/2017 NIT:
27382982PEREZ,ZAMORA,,MARIA,TE
RESITA
1150 32032686PAG CH 8101 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.
2,000.00 0.0017/07/2017 NIT:
52486672HERNANDEZ,SAGCHE,,GAB
RIEL,
1151 32032659PAG CH 8100 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.
1,500.00 0.0017/07/2017 NIT:
37600486ORDOÑEZ,HERNANDEZ,,KE
LLY,ESMERALDA
1152 32032633PAG CH 8099 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.
400.00 0.0017/07/2017 NIT:
88500144LAZARO,LOPEZ,,MAYBELI
N,LILIANA
1153 32032616PAG CH 8098 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.
500.00 0.0017/07/2017 NIT:
35969067SOTZ,LOPEZ,,GILMER,ENO
C
1154 32032582PAG CH 8097 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
800.00 0.0017/07/2017 NIT:
79011896GOMEZ,PEREZ,,DEYSI,SIO
MARA
1155 32032570PAG CH 8096 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
1,600.00 0.0017/07/2017 NIT: 82759634ASTRID SOFILIA
MARTINEZ PEREZ
1156 32032552PAG CH 8095 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
600.00 0.0017/07/2017 NIT:
89250567LOPEZ,MORALES,,FELIX,JO
RDANI
1157 32032537PAG CH 8094 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
1,000.00 0.0017/07/2017 NIT:
30450543SAGCHE,HERNANDEZ,,DIE
GO,
1158 32032515PAG CH 8093 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 11 de 28
01/08/2017
11:46:42a.m.
No.
EXPEDIENTE
1,000.00 0.0017/07/2017 NIT:
85209449LOPEZ,CAR,,JUAN,ROMEO
1159 32032502PAG CH 8092 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
2,000.00 0.0017/07/2017 NIT:
55702775LAZARO,LOPEZ,,RUDY,
1160 32032473PAG CH 8091 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
500.00 0.0017/07/2017 NIT:
44411472SAGCHE,LOBOS,,DANIEL,E
LIAS
1161 32032457PAG CH 8090 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
2,000.00 0.0017/07/2017 NIT:
94939926HERNANDEZ,DIAZ,,JOSE,IS
RAEL
1162 32032442PAG CH 8089 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
2,000.00 0.0017/07/2017 NIT:
42093465LUIS,VALLE,,GILBERTO,
1163 32032400PAG CH 8088 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
2,000.00 0.0017/07/2017 NIT:
27382869HERNANDEZ,ORDOÑEZ,,W
ALTER,JOSE
1164 32032396PAG CH 8087 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
2,000.00 0.0017/07/2017 NIT:
79271537MARROQUIN,DIAZ,,ALVAR
O,ENRIQUE
1165 32032372PAG CH 8086 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
750.00 0.0017/07/2017 NIT:
81015208LOPEZ,PEREZ,,RUBELSI,
1166 32032365PAG CH 8085 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
800.00 0.0017/07/2017 NIT:
37600524LOPEZ,DIAZ,,SERGIO,EMA
NUEL
1167 32032346PAG CH 8084 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
1,000.00 0.0017/07/2017 NIT:
65102673SAGCHE,MORALES,,JORGE,
ARTURO
1168 32032336PAG CH 8083 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
800.00 0.0017/07/2017 NIT:
87244942PEREZ,PEREZ,,MARIA,LETI
CIA
1169 32032318PAG CH 8082 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
1,100.00 0.0017/07/2017 NIT:
37600451ORDOÑEZ,HERNANDEZ,,ER
ICK,NICOLAS
1170 32032290PAG CH 8081 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO PILOTO DE AMBULANCIA CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DEL AÑO 2017
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 12 de 28
01/08/2017
11:46:42a.m.
No.
EXPEDIENTE
1,200.00 0.0017/07/2017 NIT:
84878983HERNANDEZ,LOPEZ,,MELI
DA,XIOMARA
1171 32032277PAG CH 8080 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
1,000.00 0.0017/07/2017 NIT:
76924262ICAL,,,JUANA,PETRONILA
1172 32032254PAG CH 8079 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
2,000.00 0.0017/07/2017 NIT:
87413221HERNANDEZ,HERNANDEZ,
LOPEZ,MARTA,OFELIA
1173 32032242PAG CH 8078 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
2,000.00 0.0017/07/2017 NIT:
85193399ORDOÑEZ,LOPEZ,,YOSELY
N,THALIA
1174 32032230PAG CH 8077 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
1,300.00 0.0017/07/2017 NIT:
82777756OTZIN,HERNANDEZ,,LUIS,E
STUARDO
1175 32032215PAG CH 8076 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
2,000.00 0.0017/07/2017 NIT:
37600257HERNANDEZ,LAZARO,,OSC
AR,HUMBERTO
1176 32032207PAG CH 8075 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
2,000.00 0.0017/07/2017 NIT:
27382648PEREZ,CHACH,,FANNY,JOY
1177 32032152PAG CH 8074 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
400.00 0.0017/07/2017 NIT:
49599976LOPEZ,SANTOS,,GREYCI,ES
PERANZA
1178 32032116PAG CH 8073 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
300.00 0.0017/07/2017 NIT:
33731306LOPEZ,LAZARO,,HEIDY,RO
XANA
1179 32032098PAG CH 8072 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
500.00 0.0017/07/2017 NIT:
92775349GOMEZ,HERNANDEZ,,SERG
IO,AIMAR
1180 32032047PAG CH 8071 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
1,300.00 0.0017/07/2017 NIT:
88001164HERNANDEZ,PEREZ,,NOGL
IS,MIDLANE
1181 32031993PAG CH 8070 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
1,500.00 0.0017/07/2017 NIT:
27382486GOMEZ,SAGCHE,,ALEX,LIZ
ANDRO
1182 32031987PAG CH 8069 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 13 de 28
01/08/2017
11:46:42a.m.
No.
EXPEDIENTE
600.00 0.0017/07/2017 NIT:
90329961HERNANDEZ,LAZARO,,DEL
MA,ANGELICA
1183 32031974PAG CH 8068 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
1,000.00 0.0017/07/2017 NIT:
92681743LOPEZ,GOMEZ,,ARENSON,
MAXIMILIANO
1184 32031964PAG CH 8067 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
1,000.00 0.0017/07/2017 NIT:
88693147LOPEZ,LOPEZ,,OSCAR,MEFI
BOSETH
1185 32031950PAG CH 8066 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
1,000.00 0.0017/07/2017 NIT:
65987020LOPEZ,ORDOÑEZ,,REGINAL
DO,
1186 32031929PAG CH 8065 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
6,563.66 0.0017/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
2098 32034816PAG NDB 22252114 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA
MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD EDIFICIO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO
DEL AÑO 2017
22,265.66 0.0017/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
2099 32034798PAG NDB 22252102 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA
PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2017
6,666.82 0.0017/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
2100 32034786PAG NDB 22252090 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CULTURA Y
DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DE JULIO DEL AÑO 2017
9,125.14 0.0017/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
2101 32034773PAG NDB 22252083 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA
MANTENIMIENTO DE LAS CALLES ZONA 1,2,3 Y CAMINOS
VECINALES ZONA 4, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA
QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2017
2,580.52 0.0017/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
2104 32034759PAG NDB 22252077 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DIRECCION DE
ADMINSTRACION FINANCIERA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.
15,300.00 0.0017/07/2017 NIT:
52553124DIAZ,SANTOS,,MARGARIT
O,
7508 32034732PAG CH 8107 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 36 QUINTALES
UTILIZADO EN VÍVERES PARA LA POBLACIÓN. SEGÚN
FACTURA NO. 1150, SERIE B DE TIENDA LOS
PRIMOGÉNITOS
0.00 1,420,572.4119/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
95 32061153TRL NDC TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.22261203
POR CONCEPTO : 6TO. APORTE CONSTITUCIONAL
CORRESPONDIENTE PARA EL MES DE JUNIO 2017.
1,300.00 0.0019/07/2017 NIT:
42093635CHAVEZ,LAZARO,,CARLOS,
WILFREDI
1187 32058872PAG CH 8113 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
2,000.00 0.0019/07/2017 NIT:
67137547SANTOS,LOPEZ,LOPEZ,MA
RIA,ODILIA
1189 32058864PAG CH 8112 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD A
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 14 de 28
01/08/2017
11:46:42a.m.
No.
EXPEDIENTE
400.00 0.0019/07/2017 NIT:
88106217CHINCHILLA,SAGCHE,,HER
BERT,OMAR
1190 32058858PAG CH 8111 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD A
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
1,300.00 0.0019/07/2017 NIT:
35969067SOTZ,LOPEZ,,GILMER,ENO
C
7509 32058824PAG CH 8110 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INSTALACIÓN DE 4
LAMPARAS CUADRADAS TIPO LED 150 WATTS PARA
ILUMINAR CANCHA SINTÉTICA.
85,000.00 0.0019/07/2017 NIT: 89971507GRUPO CASCOR
SOCIEDAD ANONIMA
7510 32058814PAG CH 8109 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUDIOS DE
PRE-INVERSION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
ESCUELA PRIMARIA ESCUELA CHIRIJUYU, SANTA
CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ, SEGUN
ACUERDO DE ALCALDIA 13-2017. SEGUN COSNTA EN LA
FACTURA NO. 10 SERIE A, DE LA EMPRESA "GRUPO
CASCOR S.A.".
0.00 750.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1744 31972474DIR DP 50272173 Rendición 31B con fecha del 06/07/2017 12:00:00 a.m. con número
de documento 604464
0.00 740.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1745 31972476DIR DP 50272166 Rendición 31B con fecha del 06/07/2017 12:00:00 a.m. con número
de documento 604465
0.00 500.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1746 31972478DIR DP 50264568 Rendición 31B con fecha del 06/07/2017 12:00:00 a.m. con número
de documento 604466
0.00 850.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1747 31972480DIR DP 50264567 Rendición 31B con fecha del 06/07/2017 12:00:00 a.m. con número
de documento 604467
0.00 250.2520/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1748 31972482DIR DP 50264566 Rendición 31B con fecha del 06/07/2017 12:00:00 a.m. con número
de documento 604468
0.00 1,605.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1749 32064766DIR DP 50272175 Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 12:00:00 a.m. con número
de documento 604476
0.00 1,590.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1750 32064768DIR DP 50272174 Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 12:00:00 a.m. con número
de documento 604477
0.00 750.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1751 32064770DIR DP 50272171 Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 12:00:00 a.m. con número
de documento 604478
0.00 755.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1752 32064818DIR DP 50272178 Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 12:00:00 a.m. con número
de documento 604479
0.00 750.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1753 32064820DIR DP 50264570 Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 12:00:00 a.m. con número
de documento 604480
0.00 770.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1754 32064831DIR DP 50272170 Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 12:00:00 a.m. con número
de documento 604481
0.00 1,815.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1755 32064833DIR DP 50272169 Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 12:00:00 a.m. con número
de documento 604482
0.00 1,340.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1756 32064869DIR DP 50272168 Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 12:00:00 a.m. con número
de documento 604483
0.00 815.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1757 32064871DIR DP 50272167 Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 12:00:00 a.m. con número
de documento 604484
0.00 740.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1758 32064873DIR DP 50264569 Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 12:00:00 a.m. con número
de documento 604485
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 15 de 28
01/08/2017
11:46:42a.m.
No.
EXPEDIENTE
0.00 800.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1759 32064875DIR DP 50272176 Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 12:00:00 a.m. con número
de documento 604486
0.00 750.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1760 32064877DIR DP 50272177 Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 12:00:00 a.m. con número
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0.00 755.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
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0.00 800.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
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BARAHONA
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de documento 604490
0.00 945.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1764 32064885DIR DP 50272181 Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 12:00:00 a.m. con número
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BARAHONA
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0.00 1,715.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
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de documento 604493
0.00 1,531.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
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documento 604463
0.00 149.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1773 31972484DIR DP 50264571 Cierre de caja con fecha del 06/07/2017 12:00:00 a.m. con número de
documento 604469
0.00 1,731.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
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documento 604470
0.00 1,307.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1775 32064747DIR DP 50264907 Cierre de caja con fecha del 10/07/2017 12:00:00 a.m. con número de
documento 604471
0.00 2,524.4520/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1776 32064753DIR DP 50264790 Cierre de caja con fecha del 11/07/2017 12:00:00 a.m. con número de
documento 604472
0.00 1,273.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1777 32064757DIR DP 11233754 Cierre de caja con fecha del 12/07/2017 12:00:00 a.m. con número de
documento 604473
0.00 220.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1778 32064762DIR DP 11233755 Cierre de caja con fecha del 13/07/2017 12:00:00 a.m. con número de
documento 604474
0.00 1,184.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1779 32064764DIR DP 11233959 Cierre de caja con fecha del 14/07/2017 12:00:00 a.m. con número de
documento 604475
0.00 1,400.2020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1780 32064893DIR DP 50272184 Cierre de caja con fecha del 17/07/2017 12:00:00 a.m. con número de
documento 604494
0.00 1,903.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1781 32064895DIR DP 50272229 Cierre de caja con fecha del 18/07/2017 12:00:00 a.m. con número de
documento 604495
1,000.00 0.0021/07/2017 NIT:
26942453HERNANDEZ,MORALES,,HE
CTOR,LEONEL
1191 32089473PAG CH 8114 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE
RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE
RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD
LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.
1,290.27 0.0021/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
2106 32089583PAG NDB 22303902 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO
DEL AÑO 2017
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 16 de 28
01/08/2017
11:46:42a.m.
No.
EXPEDIENTE
0.00 3,200.0021/07/2017 NIT:
49043676QUIÑONEZ,SANCHEZ,,JAN
NE,ROSIO
7511 32089747APB NDC 8116 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8116 DEL EXPEDIENTE 7511.
Pago de PAGO 1 REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA
KYOCERA 1,030 CUCHILLA, CILINDRO, RODILLO FUSOR,
RODILLOS DE BANDEJA PARA PAPEL, CORONA DE
TRANSFERENCIA, CARGA DE TÓNER, CARGA DE
REVELADORA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO COMPLETO
0.00 3,200.0021/07/2017 NIT:
49043676QUIÑONEZ,SANCHEZ,,JAN
NE,ROSIO
7511 32089693APB NDC 8115 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8115 DEL EXPEDIENTE 7511.
Pago de PAGO 1 REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA
KYOCERA 1,030 CUCHILLA, CILINDRO, RODILLO FUSOR,
RODILLOS DE BANDEJA PARA PAPEL, CORONA DE
TRANSFERENCIA, CARGA DE TÓNER, CARGA DE
REVELADORA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO COMPLETO
3,200.00 0.0021/07/2017 NIT:
49043676QUIÑONEZ,SANCHEZ,,JAN
NE,ROSIO
7511 32089559PAG CH 8116 PAGO DE DOCUMENTO PAGO 1 REPARACIÓN DE
FOTOCOPIADORA KYOCERA 1,030 CUCHILLA, CILINDRO,
RODILLO FUSOR, RODILLOS DE BANDEJA PARA PAPEL,
CORONA DE TRANSFERENCIA, CARGA DE TÓNER, CARGA
DE REVELADORA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO
COMPLETO
3,200.00 0.0021/07/2017 NIT:
49043676QUIÑONEZ,SANCHEZ,,JAN
NE,ROSIO
7511 32089562PAG CH 8115 PAGO DE DOCUMENTO PAGO 1 REPARACIÓN DE
FOTOCOPIADORA KYOCERA 1,030 CUCHILLA, CILINDRO,
RODILLO FUSOR, RODILLOS DE BANDEJA PARA PAPEL,
CORONA DE TRANSFERENCIA, CARGA DE TÓNER, CARGA
DE REVELADORA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO
COMPLETO
3,200.00 0.0021/07/2017 NIT:
49043676QUIÑONEZ,SANCHEZ,,JAN
NE,ROSIO
7511 32089756PAG CH 8117 PAGO DE DOCUMENTO PAGO 1 REPARACIÓN DE
FOTOCOPIADORA KYOCERA 1,030 CUCHILLA, CILINDRO,
RODILLO FUSOR, RODILLOS DE BANDEJA PARA PAPEL,
CORONA DE TRANSFERENCIA, CARGA DE TÓNER, CARGA
DE REVELADORA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO
COMPLETO
3,000.00 0.0024/07/2017 NIT: 3132978ASOCIACION
NACIONAL DE MUNICIPALIDADES
DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
99 32100751PAG NDB 625 PAGO DE DOCUMENTO REGULARIZACION CUOTA ANAM
MES DE JULIO DE 2017
500.00 0.0024/07/2017 NIT: 3132978ASOCIACION
NACIONAL DE MUNICIPALIDADES
DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
100 32100807PAG NDB 1163 PAGO DE DOCUMENTO REGULARIZACION DE LA CUOTA
ANAM, SEGUN CONVENIO. MES DE JUNIO DE 2017.
0.00 6,522.4724/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
217 32101280NDC NDC 901 Contabilidad Automatica PAI : INTERESES POR CUENTAS
BANCARIAS NO. 3-555-00578-3 DEL BANCO RURAL S.A.
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.
0.00 317.3024/07/2017 NIT: 848 32101567TRL NDC 50270127 TRASLADO DE INTERESES DE LA CUENTA DE CHN A CUT,
DE BANRURAL MES DE JUNIO DE 2017
345.04 0.0024/07/2017 NIT:
9929290TELECOMUNICACIONES DE
GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
7512 32104430PAG CH 8119 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TELEFONÍA E INTERNE
EN EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 19 DE
JUNIO AL 20 DE JULIO DEL AÑO 2017.
68,918.15 0.0024/07/2017 NIT: 74468138SUMA TIENDAS,
SOCIEDAD ANONIMA
7513 32104385PAG CH 8118 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARTÍCULOS
DE CONSUMO DIARIO PARA FAMILIAS DE ESCASOS
RECURSOS. SEGÚN FACTURA NO. 53026 SERIE A2 DE SUMA
TIENDAS, SOCIEDAD ANÓNIMA
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 17 de 28
01/08/2017
11:46:42a.m.
No.
EXPEDIENTE
1,200.00 0.0026/07/2017 NIT:
52486672HERNANDEZ,SAGCHE,,GAB
RIEL,
1192 32117271PAG CH 8168 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO GUARDIAN DEL VIVERO FORESTAL MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES
DE JULIO DE 2017.
1,500.00 0.0026/07/2017 NIT:
8604509ORDOÑEZ,ORDOÑEZ,,,JORG
E,FIDELINO
1193 32117255PAG CH 8167 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
EN EL ÁREA DE CAMPO CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DEL AÑO 2017.
1,500.00 0.0026/07/2017 NIT:
42093635CHAVEZ,LAZARO,,CARLOS,
WILFREDI
1194 32117244PAG CH 8166 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO INSTRUCTOR DE MECANOGRAFÍA EN LA
ACADEMIA DE MECANOGRAFÍA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.
1,800.00 0.0026/07/2017 NIT:
26039184LOPEZ,SANTOS,GOMEZ,ED
NA,JUDITH
1195 32117231PAG CH 8165 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO MAESTRA DE KAQCHIKEL EN LA ESCUELA OFICIAL
URBANA MIXTA ÁNGEL ARTURO LAGUARDIA ROMERO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.
1,600.00 0.0026/07/2017 NIT:
65102673SAGCHE,MORALES,,JORGE,
ARTURO
1196 32117196PAG CH 8164 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO ASISTENTE CONTABLE EN LA ESCUELA OFICIAL
URBANA MIXTA ÁNGEL ARTURO ROMERO LAGUARDIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.
2,000.00 0.0026/07/2017 NIT:
79011896GOMEZ,PEREZ,,DEYSI,SIO
MARA
1197 32117174PAG CH 8163 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO MAESTRO DE KAQCHIKEL ESCUELA OFICIAL DE
PÁRVULOS ANEXOS ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA
ANGERL ARTURO LAGUARDIA CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO DEL AÑO 2017.
550.00 0.0026/07/2017 NIT:
89250567LOPEZ,MORALES,,FELIX,JO
RDANI
1198 32117154PAG CH 8162 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2017.
1,150.00 0.0026/07/2017 NIT:
85193399ORDOÑEZ,LOPEZ,,YOSELY
N,THALIA
1199 32117147PAG CH 8161 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO SECRETARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA CANTÓN
CHIRIJUYU, SECRETARIA INSTITUTO NACIONAL DE
EDUACION BÁSICA DE CHIRIJUYU CORRESPONDIENTE A
LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2017.
1,500.00 0.0026/07/2017 NIT:
84878983HERNANDEZ,LOPEZ,,MELI
DA,XIOMARA
1200 32117141PAG CH 8160 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO SECRETARIA DE LA CLÍNICA DENTAL MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.
675.00 0.0026/07/2017 NIT:
30450543SAGCHE,HERNANDEZ,,DIE
GO,
1201 32117135PAG CH 8159 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO GUARDIAN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2017.
600.00 0.0026/07/2017 NIT:
93904509MELENDEZ,ORDOÑEZ,,JENI
FER,PATRICIA
1202 32117118PAG CH 8158 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO CONSERJE DE PISCINA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.
600.00 0.0026/07/2017 NIT:
85209449LOPEZ,CAR,,JUAN,ROMEO
1203 32117108PAG CH 8157 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
EN TRABAJOS DE VIVERO FORESTAL CORRESPONDIENTE
A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2017.
1,900.00 0.0026/07/2017 NIT:
44411472SAGCHE,LOBOS,,DANIEL,E
LIAS
1204 32117102PAG CH 8156 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE FÚTBOL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 18 de 28
01/08/2017
11:46:42a.m.
No.
EXPEDIENTE
1,100.00 0.0026/07/2017 NIT:
92775349GOMEZ,HERNANDEZ,,SERG
IO,AIMAR
1205 32117034PAG CH 8155 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO GUARDIAN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO DEL AÑO 2017.
1,600.00 0.0026/07/2017 NIT:
85243639PAYOLA,LOPEZ,,IDANIA,G
UICELA
1206 32116940PAG CH 8154 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO MAESTRA DE INGLES EN LA ESCUELA OFICIAL
URBANA MIXTA ÁNGEL ARTURO ROMEO LAGUARDIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.
1,600.00 0.0026/07/2017 NIT:
87244942PEREZ,PEREZ,,MARIA,LETI
CIA
1207 32116841PAG CH 8153 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO DE GRADO EN LA ESCUELA DE PÁRVULOS ANEXA
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA ÁNGEL ARTURO
LAGUARDIA ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DEL AÑO 2017.
1,600.00 0.0026/07/2017 NIT:
27382486GOMEZ,SAGCHE,,ALEX,LIZ
ANDRO
1208 32116690PAG CH 8152 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO MAESTRO DE INGLES EN EL INSTITUTO NACIONAL
DE EDUACION BÁSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DEL AÑO 2017.
1,100.00 0.0026/07/2017 NIT:
88693147LOPEZ,LOPEZ,,OSCAR,MEFI
BOSETH
1209 32116682PAG CH 8151 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO MAESTRA DE COMPUTACIÓN EN LA ACADEMIA DE
MECANOGRAFÍA Y COMPUTACIÓN DEL INSTITUTO POR
COOPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL
AÑO 2017.
1,600.00 0.0026/07/2017 NIT:
92681743LOPEZ,GOMEZ,,ARENSON,
MAXIMILIANO
1210 32116666PAG CH 8150 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO MAESTRO DE COMPUTACIÓN EN LA ESCUELA DE
CHIRIJUYU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL
AÑO 2017.
1,600.00 0.0026/07/2017 NIT:
82777756OTZIN,HERNANDEZ,,LUIS,E
STUARDO
1211 32116642PAG CH 8149 PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRO SERVICIOS PRESTADOS
COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA
DE CHIRIJUYU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL
AÑO 2017.
1,500.00 0.0026/07/2017 NIT:
88106217CHINCHILLA,SAGCHE,,HER
BERT,OMAR
1212 32116587PAG CH 8148 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA
ESCUELA DE CHIRIJUYU CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DEL AÑO 2017.
2,000.00 0.0026/07/2017 NIT:
27382648PEREZ,CHACH,,FANNY,JOY
1213 32116577PAG CH 8147 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO ASISTENTE DE LA CLÍNICA DENTAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.
1,800.00 0.0026/07/2017 NIT:
26942453HERNANDEZ,MORALES,,HE
CTOR,LEONEL
1214 32116565PAG CH 8146 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS COMO
ENTRENADOR DE NIÑOS Y JÓVENES DE FÚTBOL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.
1,600.00 0.0026/07/2017 NIT: 82759634ASTRID SOFILIA
MARTINEZ PEREZ
1215 32116553PAG CH 8145 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO SECRETARIA EN EL INSTITUTO POR COOPERATIVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.
1,200.00 0.0026/07/2017 NIT: 83618856ABNER DANIEL PEREZ
HERNANDEZ
1216 32116541PAG CH 8144 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADO
COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.
2,407.50 0.0026/07/2017 NIT:
6068340SANCHEZ,AQUINO,AVENDA
ÑO,NADEZDA,NINETT
1217 32116531PAG CH 8143 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS DE
SERVICIOS MÉDICOS EN CLÍNICA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 19 de 28
01/08/2017
11:46:42a.m.
No.
EXPEDIENTE
6,200.00 0.0026/07/2017 NIT:
22947213RAMOS,POLANCO,,MARIA,
EUGENIA
1218 32116528PAG CH 8142 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS
ODONTOLOGICOS PRESTADOS EN CLÍNICA DENTAL
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL
AÑO 2017.
1,150.00 0.0026/07/2017 NIT:
37600486ORDOÑEZ,HERNANDEZ,,KE
LLY,ESMERALDA
1219 32116509PAG CH 8141 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO ENFERMERA AUXILIAR CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO DEL AÑO 2017.
1,000.00 0.0026/07/2017 NIT:
90329961HERNANDEZ,LAZARO,,DEL
MA,ANGELICA
1220 32116497PAG CH 8140 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO MAESTRA DE PÁRVULOS EN LA ESCUELA DE
CHIRIJUYU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL
AÑO 2017.
1,500.00 0.0026/07/2017 NIT:
8243379VEGA,GONZALEZ,,CESAR,A
UGUSTO
1221 32116483PAG CH 8139 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE TAE-BO AEROBICOS Y
BAILE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO
2017.
2,000.00 0.0026/07/2017 NIT:
87413221HERNANDEZ,HERNANDEZ,
LOPEZ,MARTA,OFELIA
1222 32116460PAG CH 8138 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO CONSERJE EN LA ESCUELA DE CHIRIJUYU Y EL
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.
1,100.00 0.0026/07/2017 NIT:
2512790KHERNANDEZ,ORDOÑEZ,,R
OMAN,
1223 32116448PAG CH 8137 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO TRABAJADOR EN EL ÁREA DE CAMPO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.
1,400.00 0.0026/07/2017 NIT:
52968642LOPEZ,SANTOS,,GLORIA,A
RACELY
1224 32116365PAG CH 8136 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO DEPENDIENTE DE FARMACIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.
1,200.00 0.0026/07/2017 NIT:
29337429LOPEZ,SAGCHE,,EVELIA,R
OSALINA
1225 32116351PAG CH 8135 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO INSTRUCTOR DE MARIMBA CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO 2017.
1,100.00 0.0026/07/2017 NIT:
94939926HERNANDEZ,DIAZ,,JOSE,IS
RAEL
1226 32116341PAG CH 8134 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA CORRESPONDIENTE A
LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017.
1,100.00 0.0026/07/2017 NIT:
65987020LOPEZ,ORDOÑEZ,,REGINAL
DO,
1227 32116335PAG CH 8133 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
EN EL ÁREA DE CAMPO CORRESPONDERTE AL MES DE
JULIO 2017.
1,100.00 0.0026/07/2017 NIT:
79271537MARROQUIN,DIAZ,,ALVAR
O,ENRIQUE
1228 32116300PAG CH 8132 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO TRABAJADOR DEL ÁREA DE CAMPO
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO
DEL AÑO 2017.
1,075.00 0.0026/07/2017 NIT:
42093465LUIS,VALLE,,GILBERTO,
1229 32116286PAG CH 8131 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
EN EL ÁREA DE CAMPO CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017.
1,100.00 0.0026/07/2017 NIT:
67137547SANTOS,LOPEZ,LOPEZ,MA
RIA,ODILIA
1230 32116280PAG CH 8130 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO CONSERJE EN LA ACADEMIA DE MECANOGRAFÍA Y
LA CLINICA DENTAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE JULIO 2017.
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 20 de 28
01/08/2017
11:46:42a.m.
No.
EXPEDIENTE
800.00 0.0026/07/2017 NIT:
96888970PIXTUN,XIA,,TELMA,ELIZA
BETH
1231 32116214PAG CH 8129 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO CONSERJE EN EL INSTITUTO POR COOPERATIVA DE
SANTA CATARINA BARAHONA, SAC. CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO 2017
600.00 0.0026/07/2017 NIT:
76924262ICAL,,,JUANA,PETRONILA
1232 32116210PAG CH 8128 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADO
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO
2017.
1,200.00 0.0026/07/2017 NIT:
27382982PEREZ,ZAMORA,,MARIA,TE
RESITA
1233 32116181PAG CH 8127 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO ENCARGADA DE PREPARACIÓN DE REFACCIÓN EN
LA ESCUELA OFICIAL MIXTA ANGEL ARTURO LAGUARDIA
ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO
2017.
1,100.00 0.0026/07/2017 NIT:
88500144LAZARO,LOPEZ,,MAYBELI
N,LILIANA
1234 32116169PAG CH 8126 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA
DE PÁRVULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL
AÑO 2017.
3,300.00 0.0026/07/2017 NIT:
37600257HERNANDEZ,LAZARO,,OSC
AR,HUMBERTO
1235 32116163PAG CH 8125 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO DIRECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL
INSTITUTO PLAN FIN DE SEMANA CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO DEL AÑO 2017.
2,300.00 0.0026/07/2017 NIT:
35969067SOTZ,LOPEZ,,GILMER,ENO
C
1236 32116151PAG CH 8124 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN
EDIFICIOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE JULIO 2017.
4,000.00 0.0026/07/2017 NIT: 29097185INSTITUTO DE
EDUCACION BASICA POR
COOPERATIVA DE SANTA
CATARINA BARAHONA, SAC.
JORNADA VESPERTINA
1237 32116131PAG CH 8123 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL
CICLO ESCOLAR 2017 A RAZON DE 2,000 CADA MES.
1,600.00 0.0026/07/2017 NIT:
37600524LOPEZ,DIAZ,,SERGIO,EMA
NUEL
1238 32116124PAG CH 8122 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
A LA ESCUELA ÁNGEL ARTURO LAGUARDIA ROMERO
DURANTE EL MES DE JULIO COMO MAESTRO DE
COMPUTACIÓN.
1,100.00 0.0026/07/2017 NIT:
33731306LOPEZ,LAZARO,,HEIDY,RO
XANA
1239 32116116PAG CH 8121 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO ENCARGADA DE LA REFACCIÓN DE LA ESCUELA DE
CHIRIJUYU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL
AÑO 2017.
1,600.00 0.0026/07/2017 NIT:
88001164HERNANDEZ,PEREZ,,NOGL
IS,MIDLANE
1240 32116110PAG CH 8120 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO MAESTRO DE INGLES EN LA ESCUELA OFICIAL
RURAL MIXTA CHIRIJUYU CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DEL AÑO 2017.
500.00 0.0026/07/2017 NIT:
85257427CHICOJAY,PEREZ,,EDGAR,
ABEL
1242 32127743PAG CH 8175 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
EN MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE SERVICIO
SANITARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2017.
1,100.00 0.0026/07/2017 NIT: 34870881HERNANDEZ,Y
HERNANDEZ,,CASTULO,
1243 32127709PAG CH 8174 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO GUARDIAN CENTRO RECREATIVO LAS CASCADAS
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO
DEL AÑO 2017.
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 21 de 28
01/08/2017
11:46:42a.m.
No.
EXPEDIENTE
1,100.00 0.0026/07/2017 NIT:
91206278HERNANDEZ,HERNANDEZ,,
VICTOR,
1244 32127689PAG CH 8173 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO GUARDIAN DE LAS PISCINAS PASIGUAN
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.
1,100.00 0.0026/07/2017 NIT:
89027043HERNANDEZ,LOPEZ,,OSCA
R,RODOLFO
1245 32127603PAG CH 8172 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
EN EL AREA DE CAMPO CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2017.
600.00 0.0026/07/2017 NIT:
36723738AGUILAR,GRAVEZ,,FRANCI
SCA,ROMANA
1246 32127580PAG CH 8171 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
EN LIMPIEZA DE LAS CALLES CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO DEL AÑO 2017.
1,200.00 0.0026/07/2017 NIT:
55702775LAZARO,LOPEZ,,RUDY,
1247 32127557PAG CH 8170 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO ENCARGADO DE ÁREA DE PISCINA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO
DEL AÑO 2017.
0.00 8,000.0026/07/2017 NIT:
503826KSINAY,GUACHAC,,ABRAHA
M,
1248 32128468APB NDC 8169 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8169 DEL EXPEDIENTE 1248.
Pago de PAGO POR SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA
CATARINA BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DEL AÑO 2017.
8,000.00 0.0026/07/2017 NIT:
503826KSINAY,GUACHAC,,ABRAHA
M,
1248 32127541PAG CH 8169 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ESTADIO
MUNICIPAL DE SANTA CATARINA BARAHONA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.
8,000.00 0.0026/07/2017 NIT:
503826KSINAY,GUACHAC,,ABRAHA
M,
1248 32128474PAG CH 8176 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ESTADIO
MUNICIPAL DE SANTA CATARINA BARAHONA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.
8,500.00 0.0027/07/2017 NIT:
48554499HERNANDEZ,AREVALO,,AL
VARO,RENE
1241 32137955PAG CH 8219 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CANCELACIÓN DE
HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DE AUDITORIA
INTERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO
2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2017.
1,500.00 0.0027/07/2017 NIT:
49599976LOPEZ,SANTOS,,GREYCI,ES
PERANZA
1249 32145664PAG CH 8226 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA
ESCUELA DE CHIRIJUYU CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DEL AÑO 2017.
600.00 0.0027/07/2017 NIT: 13391992CAL,GUA,,ZOILA, 1250 32145642PAG CH 8225 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
EN LIMPIEZA DE LAS CALLES COLONIA CHIRIJUYU
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.
1,200.00 0.0027/07/2017 NIT:
27382869HERNANDEZ,ORDOÑEZ,,W
ALTER,JOSE
1251 32145599PAG CH 8224 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO PILOTO DE CAMIÓN DE AGUA PURA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO
DEL AÑO 2017.
1,290.26 0.0027/07/2017 NIT: E10391634HERNANDEZ
GUARAN,CELIA CAROLINA
2118 32139646PAG CH 8222 PAGO DE LA PLANILLA PAGO PLANILLA CONSERJE
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2017 PARA EL EMPLEADO
CELIA CAROLINA HERNANDEZ GUARAN
1,000.00 0.0027/07/2017 NIT: E12252915LAZARO LOPEZ,JOSE
ERASMO
2119 32139631PAG CH 8221 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TREN DE ASEO
DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017. PARA EL
EMPLEADO JOSE ERASMO LAZARO LOPEZ
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 22 de 28
01/08/2017
11:46:42a.m.
No.
EXPEDIENTE
375.00 0.0027/07/2017 NIT: E44215948HERNANDEZ
ORDOÑEZ,LUIS
2120 32139619PAG CH 8220 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO
DEL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO LUIS HERNANDEZ
ORDOÑEZ
1,584.00 0.0027/07/2017 NIT: 5498104COMUNICACIONES
CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA
7514 32135213PAG CH 8212 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TELEFONÍA DIFERENTES
DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 10
DE JUNIO AL 11 DE JULIO 2017.
690.00 0.0027/07/2017 NIT: 19505094SICA,ACALON,,JOSE, 7515 32135198PAG CH 8211 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 CORTES
DE COMALAPA DE 5 VARAS CADA UNO. (OBSEQUIO A
REINAS INDÍGENAS DEL MUNICIPIO)
3,770.00 0.0027/07/2017 NIT:
19648960HERNANDEZ,ZEPEDA,,DIO
NICIO,
7516 32135176PAG CH 8210 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE JUEGOS
PIROTÉCNICOS EN ACTIVIDADES DE CORPUS CRISTHI.
820.00 0.0027/07/2017 NIT:
8601771MARIN,LOPEZ,LOPEZ,MARI
A,FLORINDA
7517 32135163PAG CH 8209 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 24 JUMBOS
DE COCA COLA, 24 COCA COLAS ENLATADAS, 500 VASOS
DUROPORT UTILIZADO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES.
900.00 0.0027/07/2017 NIT:
13269631PEREZ,MARIN,,PASCUAL,
7518 32135152PAG CH 8208 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 VIAJES DE SANTA
CATARINA BARAHONA A JOCOTENANGO (NIÑOS DE
ACADEMIA DE FÚTBOL)
0.00 703.5027/07/2017 NIT:
31726542PEÑA,,,HELEN,CAROLINA
7519 32140273APB NDC 8207 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8207 DEL EXPEDIENTE 7519.
Pago de PAGO POR PAUTACION PUBLICITARIA DURANTE
EL MES DE JULIO 2017, EN LA NOCHE INFORMATIVA EN
RADIO AMIGA INFORMADO A LA POBLACION SOBRE OBRA
E INVERSIÓN MUNICIPAL.
703.50 0.0027/07/2017 NIT:
31726542PEÑA,,,HELEN,CAROLINA
7519 32135142PAG CH 8207 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PAUTACION
PUBLICITARIA DURANTE EL MES DE JULIO 2017, EN LA
NOCHE INFORMATIVA EN RADIO AMIGA INFORMADO A
LA POBLACION SOBRE OBRA E INVERSIÓN MUNICIPAL.
703.50 0.0027/07/2017 NIT:
31726542PEÑA,,,HELEN,CAROLINA
7519 32140356PAG CH 8223 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PAUTACION
PUBLICITARIA DURANTE EL MES DE JULIO 2017, EN LA
NOCHE INFORMATIVA EN RADIO AMIGA INFORMADO A
LA POBLACION SOBRE OBRA E INVERSIÓN MUNICIPAL.
0.00 600.0027/07/2017 NIT:
9787984SANTOS,LOPEZ,,ESDRAS,AR
IEL
7520 32137744APB NDC 8206 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8206 DEL EXPEDIENTE 7520.
Pago de PAGO POR 1 VIAJE DE SANTA CATARINA
BARAHONA A PUERTO SAN JOSE EL DÍA 13/06/2017
(CELEBRACIÓN DÍA DEL MAESTRO).
600.00 0.0027/07/2017 NIT:
9787984SANTOS,LOPEZ,,ESDRAS,AR
IEL
7520 32135124PAG CH 8206 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 VIAJE DE SANTA
CATARINA BARAHONA A PUERTO SAN JOSE EL DÍA
13/06/2017 (CELEBRACIÓN DÍA DEL MAESTRO).
600.00 0.0027/07/2017 NIT:
9787984SANTOS,LOPEZ,,ESDRAS,AR
IEL
7520 32138396PAG CH 8218 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 VIAJE DE SANTA
CATARINA BARAHONA A PUERTO SAN JOSE EL DÍA
13/06/2017 (CELEBRACIÓN DÍA DEL MAESTRO).
0.00 14,925.0027/07/2017 NIT:
503826KSINAY,GUACHAC,,ABRAHA
M,
7521 32137723APB NDC 8205 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8205 DEL EXPEDIENTE 7521.
Pago de PAGO POR ANTICIPO POR LOS TRABAJOS
DENOMINADOS: MANTENIMIENTO ACADEMIA MUNICIPAL
DE MECANOGRAFÍA Y COMPUTACIÓN SANTA CATARINA
BARAHONA, SACATEPEQUEZ.
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 23 de 28
01/08/2017
11:46:42a.m.
No.
EXPEDIENTE
14,925.00 0.0027/07/2017 NIT:
503826KSINAY,GUACHAC,,ABRAHA
M,
7521 32135107PAG CH 8205 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ANTICIPO POR LOS
TRABAJOS DENOMINADOS: MANTENIMIENTO ACADEMIA
MUNICIPAL DE MECANOGRAFÍA Y COMPUTACIÓN SANTA
CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ.
14,925.00 0.0027/07/2017 NIT:
503826KSINAY,GUACHAC,,ABRAHA
M,
7521 32138364PAG CH 8217 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ANTICIPO POR LOS
TRABAJOS DENOMINADOS: MANTENIMIENTO ACADEMIA
MUNICIPAL DE MECANOGRAFÍA Y COMPUTACIÓN SANTA
CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ.
0.00 2,647.0027/07/2017 NIT:
48848131ORDOÑEZ,LOPEZ,,MARILE
NA,
7522 32137709APB NDC 8204 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8204 DEL EXPEDIENTE 7522.
Pago de PAGO POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE CONSUMO
DIARIO, UTILIZADO EN RECEPCIÓN DE ALCALDÍA
MUNICIPAL Y AYUDA A PERSONAS EN FUNERALES.
2,647.00 0.0027/07/2017 NIT:
48848131ORDOÑEZ,LOPEZ,,MARILE
NA,
7522 32134976PAG CH 8204 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARTÍCULOS
DE CONSUMO DIARIO, UTILIZADO EN RECEPCIÓN DE
ALCALDÍA MUNICIPAL Y AYUDA A PERSONAS EN
FUNERALES.
2,647.00 0.0027/07/2017 NIT:
48848131ORDOÑEZ,LOPEZ,,MARILE
NA,
7522 32138171PAG CH 8216 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARTÍCULOS
DE CONSUMO DIARIO, UTILIZADO EN RECEPCIÓN DE
ALCALDÍA MUNICIPAL Y AYUDA A PERSONAS EN
FUNERALES.
0.00 900.0027/07/2017 NIT:
14008238HERNANDEZ,RODRIGUEZ,,
MARIA,DEL CARMEN
7523 32136962APB NDC 8203 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8203 DEL EXPEDIENTE 7523.
Pago de PAGO POR COMPRA DE 150 REFACCIONES PARA
REUNIÓN DE NIÑOS POR CELEBRACIÓN DÍA DEL ÁRBOL
EL DÍA 23-05-2017.
900.00 0.0027/07/2017 NIT:
14008238HERNANDEZ,RODRIGUEZ,,
MARIA,DEL CARMEN
7523 32134966PAG CH 8203 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150
REFACCIONES PARA REUNIÓN DE NIÑOS POR
CELEBRACIÓN DÍA DEL ÁRBOL EL DÍA 23-05-2017.
900.00 0.0027/07/2017 NIT:
14008238HERNANDEZ,RODRIGUEZ,,
MARIA,DEL CARMEN
7523 32138114PAG CH 8215 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150
REFACCIONES PARA REUNIÓN DE NIÑOS POR
CELEBRACIÓN DÍA DEL ÁRBOL EL DÍA 23-05-2017.
0.00 690.0027/07/2017 NIT:
39468704BARRIOS,XALIX,,HILDA,VE
RONICA
7524 32136942APB NDC 8202 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8202 DEL EXPEDIENTE 7524.
Pago de PAGO POR COMPRA DE 32 CENAS SERVIDAS EN
REUNIÓN DE PERSONAL MUNICIPAL.
690.00 0.0027/07/2017 NIT:
39468704BARRIOS,XALIX,,HILDA,VE
RONICA
7524 32134962PAG CH 8202 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 32 CENAS
SERVIDAS EN REUNIÓN DE PERSONAL MUNICIPAL.
690.00 0.0027/07/2017 NIT:
39468704BARRIOS,XALIX,,HILDA,VE
RONICA
7524 32138066PAG CH 8214 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 32 CENAS
SERVIDAS EN REUNIÓN DE PERSONAL MUNICIPAL.
1,100.00 0.0027/07/2017 NIT:
10466045PEREIRA,GIRON,,YENMI,CR
ISTINA
7526 32134956PAG CH 8201 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1,000
BOLSAS EXTRA GRANDES MARCA BOLSI ROLL DE 30"*38".
4,547.50 0.0027/07/2017 NIT: 8362653IMPORTADORA Y
EXPORTADORA GIL SOCIEDAD
ANONIMA
7527 32134948PAG CH 8200 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS
UTILIZADO EN CLÍNICA DENTAL.
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 24 de 28
01/08/2017
11:46:42a.m.
No.
EXPEDIENTE
5,850.00 0.0027/07/2017 NIT:
7686528RAQUEC,SUQUEN,,PEDRO,
7528 32134940PAG CH 8199 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CPU
INTEL CI3 3.7 GHZ (6100)1151, MOTHERBOARD ECS
H110M4-C23 1151 DDR4, MEMORIA 8GB DDR4 2133 MHZ
KINGSTON PC, DISCO DURO TOSHIBA 1TB SATA 3.5" PC,
DVDRW 22X LITEON SATA, XTECH CS705XTK02 CASE
TEC/MOU, AOC 21.5 LED.
5,034.25 0.0027/07/2017 NIT: 12050830PHARMACORP,
SOCIEDAD ANONIMA
7529 32134884PAG CH 8198 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA USO
EN FARMACIA MUNICIPAL.
1,132.00 0.0027/07/2017 NIT:
27028739LOPEZ,HERNANDEZ,LOPEZ
,TELMA,JUDITH
7530 32134880PAG CH 8197 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE
OFICINA UTILIZADOS EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL
PADRE AÑO 2017.
393.00 0.0027/07/2017 NIT:
15292770CHALI,HERNANDEZ,,GABRI
EL,
7532 32134859PAG CH 8196 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE
OFICINA.
139.00 0.0027/07/2017 NIT: 52875008PAPER & MORE,
SOCIEDAD ANONIMA
7533 32134816PAG CH 8195 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 20 CINTAS
FAST DOBLE CORRETE N/R USO EXCLUSIVO ACADEMIA
DE MECANOGRAFÍA MUNICIPAL.
1,700.99 0.0027/07/2017 NIT: 4482328DEPOSITO DENTAL
DENTECO, SOCIEDAD ANONIMA
7534 32134789PAG CH 8194 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES PARA USO
DE CLÍNICA DENTAL.
4,275.00 0.0027/07/2017 NIT:
46456503TAJ,PORON,,WILSON,ELI
7535 32134732PAG CH 8193 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 JUEGOS DE TROFEOS
PARA FÚTBOL, PAPIFUTBOL, MAMIFUTBOL, BASKETBOL,
FEMENINO Y MASCULINO CON PLACA DEL PUESTO
OBTENIDO EN EL CAMPEONATO DE VERANO MUNICIPAL.
6,400.00 0.0027/07/2017 NIT:
15111733XICAY,CHANG,,WALTER,E
NRIQUE
7536 32134724PAG CH 8192 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 DRIVER CAMBIO DE
BOBINA DE 2 BOCINAS TOP PRO, REPARACIÓN DE
CABEZAL TM P6250 MIKIL, COMPRA DE 2 PEINES DE
GUIRO, 6 CINCHOS BAND BOMB, 3 CAJAS DE RESONANCIA,
1 BONGO. SEGUN FACTURAS NO. 6752 Y 6753
3,325.00 0.0027/07/2017 NIT:
30215285MEDIO,AJIN,,JOSE,HUGO
7537 32134708PAG CH 8191 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE
MATERIALES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA USO EN
EDIFICIO MUNICIPAL.
1,776.50 0.0027/07/2017 NIT:
67232418HERNANDEZ,LOPEZ,,DAMA
RIS,LISSETH
7538 32134700PAG CH 8190 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE
ACCESORIOS ELÉCTRICOS, PRODUCTOS PVC Y OTROS
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE COCINA
MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO. 37, 38 Y 39
4,544.37 0.0027/07/2017 NIT: 22216235FFAC SOCIEDAD
ANONIMA
7539 32134696PAG CH 8189 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE
PRODUCTOS Y ACCESORIOS PVC PARA MANTENIMIENTO
DE LINEA DE AGUA POTABLE ZONA 1, PINTURA PARA
PAREDES RAYADAS EN EL MUNICIPIO, HIERRO PARA
ELABORACIÓN DE NUEVAS TAPADERAS Y OTROS
MATERIALES NECESARIOS PARA EL BUEN
FUNCIONAMIENTO DE LA LINEA DE AGUA POTABLE.
0.00 415.0027/07/2017 NIT: 22216235FFAC SOCIEDAD
ANONIMA
7540 32136929APB NDC 8188 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8188 DEL EXPEDIENTE 7540.
Pago de PAGO POR COMPRA DE UN BARRETA IMACASA DE
6 PIES.
415.00 0.0027/07/2017 NIT: 22216235FFAC SOCIEDAD
ANONIMA
7540 32134679PAG CH 8188 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UN
BARRETA IMACASA DE 6 PIES.
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
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01/08/2017
11:46:42a.m.
No.
EXPEDIENTE
415.00 0.0027/07/2017 NIT: 22216235FFAC SOCIEDAD
ANONIMA
7540 32138002PAG CH 8213 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UN
BARRETA IMACASA DE 6 PIES.
2,660.00 0.0027/07/2017 NIT:
8601763GOMEZ,HERNANDEZ,,SERGI
O,ADOLFO
7541 32134650PAG CH 8187 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIÓN DE 2000
VOLANTES IMPRESOS A FULL COLOR SOBRE PAPEL
CAUSHE CON RETIRO, 15 AFICHES IMPRESOS A FULL
COLOR SOBRE CARTULINA TEXCOTE A DOBLE CARTA, 3
LONAS VINILICAS DE 1.5 MTS. * 4 MTS. PUBLICIDAD DE
RECICLAJE Y CLASIFICACIÓN DE LA BASURA DEL
MUNICIPIO DE SANTA CATARINA BARAHONA, SAC.
3,520.00 0.0027/07/2017 NIT: 75265478SOLUCIONES DE
PURIFICACION, SOCIEDAD
ANONIMA
7542 32134614PAG CH 8186 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 275 GALONES DE
HIPOCLORITO DE SODIO, PARA CLORACION DEL AGUA
DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA BARAHONA, SAC.
3,460.00 0.0027/07/2017 NIT:
1723294SALAZAR,GALVEZ,,FRANCIS
CO,JAVIER
7543 32134604PAG CH 8185 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 25
MEDALLAS PARA CAMPEON, 25 MEDALLAS PARA
SUBCAMPEON, 4 MEDALLAS PARA ARBITROS, 1 TROFEO
MAXIMO GOLEADOR, 1 TROFEO PORTERO MENOS
VENCIDO, 1 TROFEO EQUIPO MEJOR DISCIPLINADO, 2
PLAQUETAS CAMPEON Y SUB CAMPEON, PARA
CAMPEONATO DE ASOFTBOL DE SANTA CATARINA
BARAHONA, SACATEPEQUEZ.
3,150.00 0.0027/07/2017 NIT:
8200238GODINEZ,GOMEZ,,JULIO,CE
SAR
7544 32134587PAG CH 8184 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3 PARES DE ZAPATOS
DE FUTBOL, 3 PARES DE TENIS Y 3 PARES DE VENDAS.
16,050.00 0.0027/07/2017 NIT:
95600116MORALES,CHARUC,,ESVIN,
SAMUEL ANTONIO
7545 32134557PAG CH 8183 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 26 M3 DE
ARENA DE RIO, 25 M3 DE SELECTO , 1,000 ADOQUINES
CLASE "A" TRAFICO PESADO PARA CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LAS
ZONA 1, 2 , 3 Y CAMINOS VECINALES DE LA ZONA 4,
SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ.
2,500.00 0.0027/07/2017 NIT:
5837642BARRIOS,PAZ,,ELVIN,OUDU
LIO
7546 32134538PAG CH 8182 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 VULVO
LUZ ULTRAVIOLETA , 1 BALASTRO LUZ U.V. PARA USO DE
PLANTA PURIFICADORA DE AGUA.
905.00 0.0027/07/2017 NIT:
15111733XICAY,CHANG,,WALTER,E
NRIQUE
7547 32134525PAG CH 8181 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN DE DOS
MEMBRANAS PEAVEY DE 3", REPARACIÓN DE UN DRIVER
DE 3" DE PROYECTO DE BOCINAS MUNICIPALES.
240.00 0.0027/07/2017 NIT:
14008238HERNANDEZ,RODRIGUEZ,,
MARIA,DEL CARMEN
7548 32134462PAG CH 8180 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 40
REFACCIONES SERVIDAS A NIÑOS DE ACADEMIA DE
FUTBOL MUNICIPAL.
3,680.00 0.0027/07/2017 NIT: 65449940ORDOÑEZ,Y
ORDOÑEZ,MENDEZ,MARIA,SUSANA
7549 32134437PAG CH 8179 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE
ALIMENTOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES.
3,713.00 0.0027/07/2017 NIT: 66748224ESTACION DE
SERVICIO ORELLANA Y RAMIREZ,
SOCIEDAD ANONIMA
7550 32134435PAG CH 8178 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE
COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 22 DE JULIO 2017.
1,152.00 0.0027/07/2017 NIT:
67232418HERNANDEZ,LOPEZ,,DAMA
RIS,LISSETH
7551 32134397PAG CH 8177 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE CUBETAS
DE PINTURA DE AGUA Y 1 CUBETA DE PINTURA DE
ACEITE, ROLLOS DE PITA, BOLSAS DE CRUCES, MACHO DE
HULE Y ACEITE 3 EN 1, SEGUN FACTURAS NO. 41 Y 42.
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
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01/08/2017
11:46:42a.m.
No.
EXPEDIENTE
320.00 0.0027/07/2017 NIT:
14008238HERNANDEZ,RODRIGUEZ,,
MARIA,DEL CARMEN
7552 32147912PAG CH 8228 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 40
REFACCIONES POR MOTIVO DE REUNIÓN DE COMUDE EN
SALÓN MUNICIPAL EL DÍA 29 DE JUNIO DEL AÑO 2017.
5,930.00 0.0027/07/2017 NIT:
31422381MIRON,NAJERA,,ALFREDO,
7553 32147882PAG CH 8227 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPLEMENTO DE
PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DE
AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SANTA
CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ.
94,263.70 0.0028/07/2017 NIT: 974250INSTITUTO DE
FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
1 32158343PAG NDB 22362573 PAGO DE DOCUMENTO REGISTRO DE LA AMORTIZACION
DEL PRESTAMO, CONSTR.EDIFICIO MUNI.,TANQUE DE
CAPTACION,REP.Y MANT. MINIRIEGO 1 Y 2,
REP.SIST.AGUA POT.CASCO URB. CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2017.
0.00 102.7431/07/2017 NIT: 974250INSTITUTO DE
FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
1 32184255PAG NDC 22106784 DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN
NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de
AMORTIZACION DEL PRESTAMO PARA LOS
PROYECTOS,CONSTR.EDIFICIO MUNI.,TANQUE DE
CAPTACION,REP.Y MANT. MINIRIEGO 1 Y 2,
REP.SIST.AGUA POT.CASCO URB. MESE DE MAYO DE 2017..
DOCUMENTO NUMERO 22106784 DEL EXPEDIENTE 1 DEL
TIPO DE EXPEDIENTE PRÉSTAMO.
0.00 1,570.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1767 32085436DIR DP 20272121 Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 12:00:00 a.m. con número
de documento 604496
0.00 1,520.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1768 32085468DIR DP 50272120 Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 12:00:00 a.m. con número
de documento 604497
0.00 895.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1769 32085470DIR DP 50272122 Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 12:00:00 a.m. con número
de documento 604498
0.00 1,545.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1770 32085472DIR DP 50272124 Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 12:00:00 a.m. con número
de documento 604499
0.00 1,785.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1771 32085476DIR DP 50272119 Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 12:00:00 a.m. con número
de documento 604500
0.00 1,490.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1772 32085478DIR DP 50272123 Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 12:00:00 a.m. con número
de documento 604501
0.00 860.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1773 32085480DIR DP 50272125 Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 12:00:00 a.m. con número
de documento 604502
0.00 1,700.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1774 32146514DIR DP 33574794 Rendición 31B con fecha del 24/07/2017 12:00:00 a.m. con número
de documento 604506
0.00 1,625.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1775 32146516DIR DP 33574793 Rendición 31B con fecha del 24/07/2017 12:00:00 a.m. con número
de documento 604507
0.00 500.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1776 32146524DIR DP 33574796 Rendición 31B con fecha del 25/07/2017 12:00:00 a.m. con número
de documento 604509
0.00 800.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1777 32190966DIR DP 33574843 Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 12:00:00 a.m. con número
de documento 604514
0.00 800.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1778 32190968DIR DP 33574844 Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 12:00:00 a.m. con número
de documento 604515
0.00 1,966.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1782 32085482DIR DP 33574845 Cierre de caja con fecha del 19/07/2017 12:00:00 a.m. con número de
documento 604503
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 27 de 28
01/08/2017
11:46:42a.m.
No.
EXPEDIENTE
0.00 1,513.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
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0.00 5,118.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
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0.00 2,142.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
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0.00 3,057.8431/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
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0.00 4,374.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
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9,125.14 0.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
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2107 32170271PAG NDB 22371269 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA
MANTENIMIENTO DE LAS CALLES ZONA 1,2,3 Y CAMINOS
VECINALES ZONA 4, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2017
20,975.39 0.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
2108 32170257PAG NDB 22371253 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2017
7,844.39 0.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
2109 32170221PAG NDB 22371235 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CULTURA Y
DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA
DE JULIO DEL AÑO 2017
7,853.93 0.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
2110 32170207PAG NDB 22371219 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA
MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD EDIFICIO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO
DEL AÑO 2017
2,580.52 0.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
2111 32169980PAG NDB 22371048 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA APOYO A LA
SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO
2017
5,475.62 0.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
2112 32169965PAG NDB 22371032 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DIRECCIÓN
MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DEL AÑO 2017
11,612.35 0.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
2113 32169957PAG NDB 22371025 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA APOYO A LA
EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL
AÑO 2017
11,861.44 0.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
2114 32169935PAG NDB 22371013 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA SALARIO
ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DEL AÑO 2017
5,000.00 0.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
2115 32169913PAG NDB 22371003 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA GASTOS DE
REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
DEL AÑO 2017
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 28 de 28
01/08/2017
11:46:42a.m.
No.
EXPEDIENTE
54,675.00 0.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
2116 32169900PAG NDB 22370999 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DIETAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017
57,109.26 0.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
2117 32169868PAG NDB 22370984 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA
ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
DEL AÑO 2017
1,006.00 0.0031/07/2017 NIT:
9929290TELECOMUNICACIONES DE
GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
7554 32185978PAG CH 8229 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE
TELEFONÍA DE EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE
A: JUNIO-JULIO.
10,000.00 0.0031/07/2017 NIT:
85908053RIVERA,SOLARES,,GIOVAN
NI,CARLOS JOSE
7556 32186062PAG CH 8230 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL CINCUENTA POR
CIENTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA
REALIZACIÓN DE ENCUESTA A LA POBLACIÓN SOBRE LA
CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL DE LA CUENTA:
SALDO DE LA CUENTA:
1,815,850.14 1,650,798.20
4,071,335.68
CUENTA MONETARIA: 3555005797 CONSTRUCCION CALLE CONTINUACION ADOQUINAMIENTO DEL BASURERO HACIA LA CUMBRE - SALDO INICIAL: 0.00
* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *
TOTAL DE LA CUENTA:
SALDO DE LA CUENTA:
0.00 0.00
0.00
CUENTA MONETARIA: 3555005949 CONSTRUCCION CENTRO(S) RECREATIVO(S) TURISTICO FASE II, STA CATARINA BARAHONA, SAC - SALDO INICIAL: 0.00
* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *
TOTAL DE LA CUENTA:
SALDO DE LA CUENTA:
0.00 0.00
0.00
TOTAL DEL BANCO 1,815,850.14 1,650,798.20
SALDO DEL BANCO: 4,071,335.68
TOTALES:
SALDO TOTAL:
3,072,005.21 3,237,057.15
4,071,335.68