SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SOLOMA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101308
CUENTADANCIA: T3-1308
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2018 AL: 30/11/2018
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
EJERCICIO: 2018
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
EXPEDIENTE
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN
BENEFICIARIO
MONTO DEBITO
MONTO CREDITO
BANCO: 4
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
CUENTA MONETARIA: 350011508 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO - SALDO INICIAL: 0.00
* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *
TOTAL DE LA CUENTA:
0.00
0.00
SALDO DE LA CUENTA:
0.00
TOTAL DEL BANCO
0.00
0.00
SALDO DEL BANCO:
0.00
BANCO: 13
INMOBILIARIO S.A.
CUENTA MONETARIA: 45014207 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO - SALDO INICIAL: 0.00
* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *
TOTAL DE LA CUENTA:
0.00
0.00
SALDO DE LA CUENTA:
0.00
TOTAL DEL BANCO
0.00
0.00
SALDO DEL BANCO:
0.00
BANCO: 16
BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA MONETARIA: 3032169091 MEJ CALLES 3 AVE Z. 4, 3 Y 2 ENTRE 8 Y 3 CALLE DE CABECERA MUNICIPAL SOLOMA - SALDO INICIAL: 0.00
* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *
TOTAL DE LA CUENTA:
0.00
0.00
SALDO DE LA CUENTA:
0.00
CUENTA MONETARIA: 3032190762 PROY AMPLIA ESCUELA PRIMARIA ALDEA MIMANGUITZ SAN PEDRO SOLOMA - SALDO INICIAL: 0.00
* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *
TOTAL DE LA CUENTA:
0.00
0.00
SALDO DE LA CUENTA:
0.00
CUENTA MONETARIA: 3032190789 PROY AMPLIA ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXNANCONOP SAN PEDRO SOLOMA - SALDO INICIAL: 0.00
* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *
TOTAL DE LA CUENTA:
0.00
0.00
SALDO DE LA CUENTA:
0.00
CUENTA MONETARIA: 3032191352 PROY CONST SISTEMA DE AGUA POTABLE ALD YULICHAL SAN PEDRO SOLOMA - SALDO INICIAL: 0.00
* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *
TOTAL DE LA CUENTA:
0.00
0.00
SALDO DE LA CUENTA:
0.00
CUENTA MONETARIA: 3055000866 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SOLOMA - SALDO INICIAL: 8,554.10
15/11/2018
NDC
NDC
1848898224
129
36517274
Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por
Situado Constitucional corresp. al mes de noviembre de 2018; IVA-
Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n
del mes de octubre de 2018..SOLOMA, HUEHUETENANGO
NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE SOLOMA 0.00
1,454,315.49
15/11/2018
TRL
NDB
129
36517281
TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.26234526
POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado
Constitucional corresp. al mes de noviembre de 2018; IVA-Paz, Circ.
de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de
octubre de 2018..SOLOMA, HUEHUETENANGO
NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE SOLOMA 1,454,315.49
0.00
TOTAL DE LA CUENTA:
1,454,315.49
1,454,315.49
SALDO DE LA CUENTA:
8,554.10
CUENTA MONETARIA: 3438007722 CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE SOLOMA - SALDO INICIAL: 4,689,180.33
5/11/2018
APB
NDC
9121
1726
36437449
ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9121 DEL EXPEDIENTE 1726.
Pago de COMPRA DE FILTROS PARA MAQUINA
RETROEXCAVADORA 416-D
NIT: 350230COMPAÑIA GUATEMALTECA DE
MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA
0.00
1,980.25
5/11/2018
PAG
CH
9121
1726
36435515
PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS PARA
MAQUINA RETROEXCAVADORA 416-D
NIT: 350230COMPAÑIA GUATEMALTECA DE
MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA
1,980.25
0.00
5/11/2018
PAG
CH
9122
1726
36437478
PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS PARA
MAQUINA RETROEXCAVADORA 416-D
NIT: 350230COMPAÑIA GUATEMALTECA DE
MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA
1,980.25
0.00
5/11/2018
PAG
CH
9120
3001
36435499
PAGO DE DOCUMENTO REPARACION DE BOMBA DE
INYECCION, INYECTORES Y REPUESTOS PARA
EXCAVADORA 320CL
NIT: 11416998CARRILLO,VENTURA,,FRANCISCO, 7,500.00
0.00
7/11/2018
PAT
CH
9123
238
36457740
PAGO DE RETENCION DE CUOTA PARA CREDITO DE
TRABAJADORES MUNICIPALES AL BANCO CHN, DE LOS
MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018.
NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE
GUATEMALA
9,420.30
0.00
8/11/2018
DIR
DP
4762537
1853
36200126
Cierre de caja con fecha del 11/10/2018 16:24:58 con número de
documento 10787811
NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE SOLOMA 0.00
11,493.00
8/11/2018
PAG
CH
9124
3008
36463813
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 12 DIAS DE SALARIOS A
EMPLEADA DE DAFIM OCTUBRE 2018 PARA EL EMPLEADO
SHIRLY GUISELLY RAMIREZ DIAZ
NIT: E44103956RAMIREZ DIAZ,SHIRLY GUISELLY 1,230.03
0.00
12/11/2018
PAT
CH
9128
239
36477361
PAGO CUOTA LABORAL DEL IGSS, DEL MES DE SEPTIEMBRE
DE 2018
NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE
SEGURIDAD SOCIAL
15,212.09
0.00
13/11/2018
PAT
CH
9127
240
36484904
PAGO DEL IMPUESTO DEL TIMBRE, AL MES DE OCTUBRE DE
2018
NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL 8,910.00
0.00
13/11/2018
PAT
CH
9126
241
36484914
PAGO DE ISR SOBRE DIETAS, AL MES DE OCTUBRE DE 2018 NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL 14,850.00
0.00
13/11/2018
PAT
CH
9125
242
36484922
PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA, AL MES
DE OCTUBRE DE 2018
NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL 3,819.83
0.00
13/11/2018
PAG
CH
9130
3009
36485769
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO A
EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE 2018 PARA EL EMPLEADO DIEGO
GASPAR NICOLAS
NIT: E45117407GASPAR NICOLAS,DIEGO 1,200.00
0.00
13/11/2018
PAG
CH
9129
3009
36485771
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO A
EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE 2018 PARA EL EMPLEADO GABRIEL
RODRIGO ANTONIO PASCUAL
NIT: E21345781ANTONIO PASCUAL,GABRIEL RODRIGO 1,200.00
0.00
15/11/2018
TRL
NDC
129
36517290
TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.26234526
POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado
Constitucional corresp. al mes de noviembre de 2018; IVA-Paz, Circ.
de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de
octubre de 2018..SOLOMA, HUEHUETENANGO
NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE SOLOMA 0.00
1,454,315.49
15/11/2018
PAG
CH
9169
1744
36521374
PAGO DE DOCUMENTO 1261 SACOS DE CEMENTO UGC 4060
PSI PARA CUBRIR SOLICITUD DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL (PAVIMENTO) ALDEA
YULCHEN SAN PEDRO SOLOMA HUEHUETENANGO
DESGLOSADO DEL TOTAL DE CONTRATO NO 01-2018 DE
FECHA 12 DE ABRIL 2018
NIT: 78739675DISTRIBUIDORA FERRETERA
MALACATECA SOCIEDAD ANONIMA
104,536.90
0.00
15/11/2018
PAG
CH
9156
1777
36521859
PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO
Y ÚTILES PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA
MUNICIPAL Y DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL
NIT: 8137609ANDRES,ANTONIO,,JOAQUIN, 502.00
0.00
15/11/2018
PAG
CH
9154
1785
36521021
PAGO DE DOCUMENTO 10 CUBETAS DE ACIETE 15W40 NIT: 70090122ANTONIO,LEON,,DOMINGO, 6,720.00
0.00
15/11/2018
PAG
CH
9146
1795
36520893
PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HILO Y CINTA
PLASTICA PARA EL CURSO DE CAPACITACION POR LA
ELABORACION DE CANASTAS PLASTICAS PARA LA APOYO
AL FORTALECIEMIENTO DE LA MUJER
NIT: 7910754PEREZ,LOPEZ,,RIGOBERTO, 1,750.00
0.00
15/11/2018
PAG
NDB
26264880
2987
36520873
PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS AEMPLEADOS
DE MANEJO RECOLECCIÓN TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN
DE DESECHOS SÓLIDOS DEL CASCO URBANO OCTUBRE 2018
NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE SOLOMA 54,515.07
0.00
15/11/2018
PAG
CH
9131
3004
36517302
NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE
SEGURIDAD SOCIAL
33,605.16
0.00
PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL
10.67% DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD
SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018
15/11/2018
PAG
CH
9134
3005
36521529
PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER Y RECEPCIÓN DE
DESECHOS SÓLIDOS MES DE SEPTIEMBRE 2018
NIT: 36883409QUICHE SIEMPRE LIMPIO, SOCIEDAD
ANONIMA
19,500.00
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9176
1729
36527494
PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y
SUMINISTROS POR MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO
PUBLICO URBANO Y RURAL
NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 3,843.54
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9175
1736
36527481
PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y
SUMINISTROS POR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS, PARA CONSERVACIÓN Y DESECHOS SOLIDOS,
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO
PUBLICO, Y PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE
PLANIFICACIÓN
NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 7,409.20
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9174
1738
36527518
PAGO DE DOCUMENTO 120 FOTOCELDA LUXLITE 220V POR
CONSERVACION Y MANTENIMIETNO DEL ALUMBADO
PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO
NIT: 80397484ELECTRICAL COMPANY, SOCIEDAD
ANÓNIMA
5,400.00
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9173
1739
36527506
PAGO DE DOCUMENTO 11 REFACCIONES SERVIDOS EN LA
REUNIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL
NIT: 33340102RODRIGUEZ,ALVA,,OSCAR,BOSBELI 165.00
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9172
1740
36527459
PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES
ELÉCTRICOS POR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO
NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 13,651.75
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9171
1741
36527535
PAGO DE DOCUMENTO 1 ADHESIVO DE 1.50 * 1 MTS NIT: 30912970ORDOÑEZ,CANO,,ANGEL,FERNANDO 75.00
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9170
1742
36527428
PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS PVC POR APOYO
A LA COMUNIDAD DE LA FINCA POXLAC TZALICLAC
COJTELAC DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOLOMA
NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 2,775.00
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9168
1745
36527409
PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y
ACCESORIOS PVC POR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO
NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 7,858.25
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9167
1751
36527392
PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y
SUMINISTROS PARA USO USO DE TRABAJOS DE CAMPO DE
LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL
NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 2,680.75
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9166
1752
36527380
PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y
SUMINISTROS PARA USO DE LA CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL
MUNICIPIO
NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 9,379.25
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9165
1756
36527372
PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DE MATERIALES Y
SUMINISTROS POR RECOLECCIÓN TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO
NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 4,885.00
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9164
1758
36527360
PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTOS
CALLES Y AVENIDAS (PAVIMENTACIÓN DIEZ CUADRAS)
BARRIO COTZAN SAN PEDRO SOLOM
NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 3,282.00
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9163
1760
36526920
PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE
CAMINO RURAL PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA ALDEA
YULCHEN
NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 9,290.00
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9162
1761
36527310
PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS PVC,
MATERIALES Y SUMINISTROS POR CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO
NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 2,205.10
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9161
1762
36527285
PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y
SUMINISTROS PARA EL PROYECTO DE ORDENAMIENTO
VIAL DEL MUNICIPIO, RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL
DE DESECHOS SOLIDOS Y MANTENIMIENTO DEL
ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO
NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 1,315.75
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9160
1763
36527193
PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y
SUMINISTROS POR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO
NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 4,136.50
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9159
1765
36527160
PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE Y
SUMINISTROS POR TRATAMIENTO RECOLECCIÓN Y
DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS
NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 3,016.72
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9158
1769
36527627
PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINTES DE IMPRESORA
Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO
NIT: 93538952LUCAS,LOPEZ,,EMILIANO,BENJAMIN 1,290.00
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9157
1770
36527609
PAGO DE DOCUMENTO 1 ADHESIVO DE 2*1 METROS NIT: 30912970ORDOÑEZ,CANO,,ANGEL,FERNANDO 100.00
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9155
1782
36527541
PAGO DE DOCUMENTO 2 POSTES DE MADERA TRATADA DE
30 PIES CLS LOCAL PARA MANTENIMIENTO DEL
ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO
NIT: 31401155IXTABALAN,CHAVEZ,,HECTOR,VENTURA 7,200.00
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9153
1786
36527115
PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION POR REMODELACION DE OFICINA DEL
ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO
NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 3,536.30
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9152
1787
36527099
PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN POR REMODELACION DE LA OFICINA DEL
PROYECTO CONSERVACION PREVENSION Y
ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO
NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 1,443.50
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9151
1788
36527231
PAGO DE DOCUMENTO GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR
ACTIVIDADES DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2018
NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 6,594.25
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9150
1789
36527048
PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES
ELÉCTRICOS POR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO
NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 2,833.80
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9149
1790
36527023
NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 9,765.00
0.00
PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y
SUMINISTROS PARA USO DE LA CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL
MUNICIPIO
16/11/2018
PAG
CH
9148
1791
36527011
PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y
SUMINISTROS PARA USO DE LA CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL
MUNICIPIO
NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 7,863.75
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9147
1792
36527035
PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO REVESTIMIENTO DE
TALUD DESLIZAMIENTO CASERIO WACHUNA
NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 12,779.20
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9180
1793
36532392
PAGO DE DOCUMENTO 6 LLANTA 11R22.5 FLEXI HAULER
CASCO PROPIO PARA CAMIÓN ATEGO Y CAMIÓN HINO DEL
CONVOY MUNICIPAL
NIT: 23750278EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA 9,360.00
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9179
1794
36532382
PAGO DE DOCUMENTO COMPRA COMPRA DE MOLDES POR
ELABORACIÓN DE CANASTAS DE PLATICO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA MUJER
NIT: 10277447MARTINEZ,CASTILLO,,BIDKAR,ADDONY 6,384.00
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9178
1797
36530605
PAGO DE DOCUMENTO 600 METROS CÚBICOS DE MATERIAL
DE BALASTO PARA EL PROYECTO BALASTO DE CARRETERA
DE LA ALDEA PAJALTAC
NIT: 16545494SANTIZO,LUCAS,,ANDRES, 24,960.00
0.00
16/11/2018
DIR
DP
19806111
1864
36363805
Cierre de caja con fecha del 29/10/2018 16:34:33 con número de
documento 10845739
NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE SOLOMA 0.00
5,236.00
16/11/2018
DIR
DP
4763567
1870
36492601
Cierre de caja con fecha del 13/11/2018 16:54:43 con número de
documento 10918446
NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE SOLOMA 0.00
10,054.00
16/11/2018
PAG
CH
9140
2940
36528006
PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA CANTEL SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO
NIT:
85485969CRISTOBAL,NICOLAS,,PASCUAL,ESTUARDO
3,000.00
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9139
2978
36527840
PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE
ASESORÍA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE
JUNIO 2018
NIT: 54415853RAFAEL,LOARCA,,MARCO,ANTONIO 6,000.00
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9138
2989
36528701
PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE
LA ALDEA GEMA DE SAN PEDRO SOLOMA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018
NIT: 48922927ARRIOLA,HERRERA,,VERA,YASMINA 3,000.00
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9137
2990
36527735
PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL ULTIMO 50% DEL
PROYECTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN TANQUE DE CAPTACIÓN PARA
NACIMIENTOS DE AGUA DE CONSUMO DEL CASCO URBANO
ASTILLERO COP SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO
NIT: 80458254LOPEZ,HERNANDEZ,,JORGE,RONALDO 34,100.00
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9136
2999
36528043
PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE
LA ALDEA LA ESPERANZA DE SAN PEDRO SOLOMA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018
NIT: 90432991FERNANDEZ,DIEGUEZ,,DIEGO,MANUEL 3,000.00
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9135
3002
36528782
PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO POR
SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA
MUNICIPALIDAD DE SOLOMA CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE 2018
NIT: 23367652RAMIREZ,JUAN,,ALEXIS,YOVANY 15,000.00
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9133
3006
36528070
PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA BAJBAL SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO
NIT: 81735006GONZALEZ,JOSE,,MARIA,PETRONA 3,000.00
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9132
3008
36528096
PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA SAN ANTONIO CANTEL SAN PEDRO SOLOMA,
HUEHUETENANGO
NIT: 84992840PEDRO,JUAN,,SEBASTIANA,ELIZABETH 3,000.00
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9184
3009
36532368
PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA GEMA SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO
NIT:
38011093LOPEZ,RIVERA,MENDEZ,CLARA,VIANNEY
3,000.00
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9185
3010
36532729
PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE PREDIOS
PARA CONVOY MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2018
NIT: 5703271ZACARIAS,LEON,,LORENZO,MARTIN 1,300.00
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9145
3011
36528956
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SALARIO A
EMPLEADOS POR JORNAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
CAMINO RURAL PAVIMENTACION DE LOS SECTORES 3,4 Y 5
DE LA ALDEA IXLACUITZ SAN PEDRO SOLOMA PARA EL
EMPLEADO FROILAN EMILIO RAMIREZ AGUIRRE
NIT: E54762741RAMIREZ AGUIRRE,FROILAN EMILIO 7,500.00
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9144
3011
36528958
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SALARIO A
EMPLEADOS POR JORNAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
CAMINO RURAL PAVIMENTACION DE LOS SECTORES 3,4 Y 5
DE LA ALDEA IXLACUITZ SAN PEDRO SOLOMA PARA EL
EMPLEADO OSCAR ARNULFO RAMIREZ SANDOVAL
NIT: E54762786RAMIREZ SANDOVAL,OSCAR ARNULFO 3,750.00
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9143
3011
36528960
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SALARIO A
EMPLEADOS POR JORNAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
CAMINO RURAL PAVIMENTACION DE LOS SECTORES 3,4 Y 5
DE LA ALDEA IXLACUITZ SAN PEDRO SOLOMA PARA EL
EMPLEADO ERVIN HUMBERTO RAMIREZ SANDOVAL
NIT: E55993685RAMIREZ SANDOVAL,ERVIN
HUMBERTO
3,750.00
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9142
3011
36528964
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SALARIO A
EMPLEADOS POR JORNAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
CAMINO RURAL PAVIMENTACION DE LOS SECTORES 3,4 Y 5
DE LA ALDEA IXLACUITZ SAN PEDRO SOLOMA PARA EL
EMPLEADO DOMINGO MARTIN GONZALEZ SALVADOR
NIT: E54762829GONZALEZ SALVADOR,DOMINGO
MARTIN
2,550.00
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9141
3011
36528966
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SALARIO A
EMPLEADOS POR JORNAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
CAMINO RURAL PAVIMENTACION DE LOS SECTORES 3,4 Y 5
DE LA ALDEA IXLACUITZ SAN PEDRO SOLOMA PARA EL
EMPLEADO MANUEL RAMON CANAHUI
NIT: E54762856RAMON CANAHUI,MANUEL 2,550.00
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9183
3012
36532305
PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER Y RECEPCION POR
DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2018
NIT: 36883409QUICHE SIEMPRE LIMPIO, SOCIEDAD
ANONIMA
19,500.00
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9177
3015
36530580
PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO
PARA KIA BONGO DEL ORDENAMIENTO VIAL DEL
MUNICIPIO
NIT:
23366508MARTINEZ,GONZALEZ,,ROBERTO,EFRAIN
950.00
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9182
3016
36532295
PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE
ESTUDIO DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN
ESCUELA PRIMARIA ALDEA UCPI, SAN PEDRO SOLOMA
HUEHUETENANGO
NIT: 73488100GOMEZ,Y GOMEZ,,FELIPE, 24,800.00
0.00
16/11/2018
PAG
CH
9181
3017
36532435
PAGO DE DOCUMENTO POR TRATAMIENTO MEDICO A LA
SEÑORA JOSEFA ZACARIAS MIGUEL MATEO
NIT: 584195KCIFUENTES,VELASQUEZ,,NELSON,URIEL 5,000.00
0.00
19/11/2018
PFR
CH
9191
13
36541964
QUINTA LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO. NIT: E1751632SALVADOR RAYMUNDO,JUAN PABLO 14,980.50
0.00
19/11/2018
DIR
DP
09102018
1852
36182569
Cierre de caja con fecha del 09/10/2018 16:07:00 con número de
documento 10777664
NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE SOLOMA 0.00
9,235.00
19/11/2018
DIR
DP
16102018
1856
36246008
Cierre de caja con fecha del 16/10/2018 17:09:02 con número de
documento 10802991
NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE SOLOMA 0.00
11,818.00
19/11/2018
PAG
CH
9190
3010
36541849
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 15 DIAS DE SALARIOS A
EMPLEADOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL PAVIMENTACION SECTOR TERMINAL ALDEA
YACXAP SAN PEDRO SOLOMA, DURANTE EL MES DE
NOVIEMBRE PARA EL EMPLEADO VICTOR GOMEZ GARCIA
NIT: E53521515GOMEZ GARCIA,VICTOR 1,875.00
0.00
19/11/2018
PAG
CH
9189
3010
36541851
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 15 DIAS DE SALARIOS A
EMPLEADOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL PAVIMENTACION SECTOR TERMINAL ALDEA
YACXAP SAN PEDRO SOLOMA, DURANTE EL MES DE
NOVIEMBRE PARA EL EMPLEADO MATEO LUCAS DIEGO
NIT: E53521334LUCAS DIEGO,MATEO 3,750.00
0.00
19/11/2018
PAG
CH
9188
3010
36541855
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 15 DIAS DE SALARIOS A
EMPLEADOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL PAVIMENTACION SECTOR TERMINAL ALDEA
YACXAP SAN PEDRO SOLOMA, DURANTE EL MES DE
NOVIEMBRE PARA EL EMPLEADO ANDRES GARCIA PABLO
NIT: E53521385GARCIA PABLO,ANDRES 1,875.00
0.00
19/11/2018
PAG
CH
9187
3010
36541857
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 15 DIAS DE SALARIOS A
EMPLEADOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL PAVIMENTACION SECTOR TERMINAL ALDEA
YACXAP SAN PEDRO SOLOMA, DURANTE EL MES DE
NOVIEMBRE PARA EL EMPLEADO ABEL PASCUAL PEREZ
ALONZO
NIT: E53521232PEREZ ALONZO,ABEL PASCUAL 1,875.00
0.00
19/11/2018
PAG
CH
9186
3010
36541859
NIT: E53521461LUCAS JACINTO,DIEGO IGNACIO 1,275.00
0.00
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 15 DIAS DE SALARIOS A
EMPLEADOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL PAVIMENTACION SECTOR TERMINAL ALDEA
YACXAP SAN PEDRO SOLOMA, DURANTE EL MES DE
NOVIEMBRE PARA EL EMPLEADO DIEGO IGNACIO LUCAS
JACINTO
19/11/2018
PAG
CH
9192
3012
36545014
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CUARTA CUOTA DE
INDEMINIZACION Y PRESTACIONES LABORALES A EX
EMPLEADO D.M.P PARA EL EMPLEADO ANDRES JOSE
MATEO
NIT: E10750184JOSE MATEO,ANDRES 5,000.00
0.00
20/11/2018
PAT
CH
9194
243
36556022
PAGO CUOTA LABORAL IGSS, MES DE OCTUBRE DE 2018 NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE
SEGURIDAD SOCIAL
15,003.43
0.00
20/11/2018
DIR
DP
19798332
1836
35939436
Cierre de caja con fecha del 13/09/2018 16:52:45 con número de
documento 10657132
NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE SOLOMA 0.00
2,098.00
20/11/2018
DIR
DP
19798333
1840
35998294
Cierre de caja con fecha del 20/09/2018 16:33:51 con número de
documento 10679192
NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE SOLOMA 0.00
3,420.00
20/11/2018
DIR
DP
19798334
1844
36061466
Cierre de caja con fecha del 26/09/2018 16:54:01 con número de
documento 10702143
NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE SOLOMA 0.00
3,341.00
20/11/2018
DIR
DP
19798335
1845
36114490
Cierre de caja con fecha del 28/09/2018 16:20:47 con número de
documento 10714821
NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE SOLOMA 0.00
1,397.00
20/11/2018
DIR
DP
19798336
1865
36411456
Cierre de caja con fecha del 31/10/2018 12:22:24 con número de
documento 10859515
NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE SOLOMA 0.00
3,326.00
20/11/2018
DIR
DP
19798337
1867
36458267
Cierre de caja con fecha del 07/11/2018 16:44:25 con número de
documento 10897454
NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE SOLOMA 0.00
1,277.00
20/11/2018
PAG
CH
9198
2969
36562232
PAGO DE DOCUMENTO 3 FLETES POR TRANSPORTE DE
ALIMENTOS DE CTA DE HUEHUETENANGO A SOLOMA
NIT: 27489140DIEGO,RODAS,,DOMINGO, 6,300.00
0.00
20/11/2018
PAG
CH
9197
3003
36562204
PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE
MANEJO DEL SISTEMA Y MANTENIMIENTO DE LA PAGINA
WEB, PARA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018
NIT: 63746905LUCAS,LOPEZ,,MARIA,MAGDALENA 2,500.00
0.00
20/11/2018
PAG
CH
9196
3011
36562176
PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE LOS SERVICIOS
PROFESIONALES DE AUDITORIA Y ASESORIA INTERNA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018
NIT: 18095771REYES,BARRENO,,CARMEN,FELISA 6,500.00
0.00
20/11/2018
PAG
CH
9193
3018
36555764
PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL
10.67% DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD
SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018
NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE
SEGURIDAD SOCIAL
33,144.22
0.00
20/11/2018
PAG
CH
9195
3020
36562143
PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ASESORÍA Y
SUPERVICION DEL PROYECTO AMPLIACION
INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS
(INCINERADOR ARTESANAL PARA EL MANEJO DE
RESIDUOS SOLIDOS) SECTOR YULQUEL ALDEA CHUCHGIL
SAN PEDRO SOLOMA HUEHUETENANGO
NIT: 29036518BIXCUL,COROXON,,OTONIEL, 10,000.00
0.00
20/11/2018
PAG
CH
9199
3022
36564972
NIT: 73488100GOMEZ,Y GOMEZ,,FELIPE, 44,642.97
0.00
PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE
POZOS DE VISITA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE
ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR YINCHEN BARRIO
LA LIBERTAD SOLOMA
21/11/2018
DIR
DP
19800474
1799
35359588
Cierre de caja con fecha del 13/07/2018 16:12:55 con número de
documento 10366079
NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE SOLOMA 0.00
15,680.00
21/11/2018
DIR
DP
19804491
1827
35827413
Cierre de caja con fecha del 30/08/2018 16:59:14 con número de
documento 10584759
NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE SOLOMA 0.00
5,298.00
21/11/2018
PAG
CH
9205
3023
36578513
PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE
ESTUDIO DE PLANIFICACION DEL PROYECTO AMPLIACION
ESCUELA PRIMARIA ALDEA CANTE SAN PEDRO SOLOMA
NIT: 68203438GOMEZ,GOMEZ,,MATEO,ELIU 25,000.00
0.00
21/11/2018
PAG
CH
9200
3024
36570448
PAGO DE DOCUMENTO DESARROLLO DE 3 EVENTOS DE
CAPACITACIÓN DE 40 HORAS CADA UNO DENOMINADOS
ELABORACIÓN DE CANASTAS PLÁSTICAS
NIT: 3440710INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y
PRODUCTIVIDAD INTECAP
8,100.00
0.00
21/11/2018
PAG
CH
9204
3025
36578462
PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE
ESTUDIO DE PLANIFICACION DEL PROYECTO AMPLIACION
ESCUELA PRIMARIA ALDEA YINJOM SAN PEDRO SOLOMA
NIT: 68203438GOMEZ,GOMEZ,,MATEO,ELIU 24,900.00
0.00
22/11/2018
PAG
CH
9211
1743
36585366
PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS Y
REPUESTOS PARA MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL
NIT: 46795103AGUIRRE,GONZALEZ,,DIEGO,DOMINGO 6,177.00
0.00
22/11/2018
PAG
CH
9213
1776
36588407
PAGO DE DOCUMENTO 1 CHALECO PARA COMISARIO
MUNICIPAL
NIT: 52683680FIGUEROA,ROJOP,,FRANCISCO,RAFAEL 175.00
0.00
22/11/2018
PAG
CH
9210
1798
36585352
PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLE PARA INCINERADOR
ARTESANAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
DESECHOS SÓLIDOS
NIT: 4882571GAS METROPOLITANO SOCIEDAD
ANONIMA
9,000.00
0.00
22/11/2018
PAG
CH
9212
1800
36588398
PAGO DE DOCUMENTO 117 TIEMPOS DE COMIDA SERVIDOS
A PERSONAL PROYECTO: CONSERVACIÓN PREVENSION Y
ORDENAMIENTO VIAL
NIT: 99645068GOMEZ,PEREZ,,EDILIA,DE LOURDEZ 2,106.00
0.00
22/11/2018
PAG
CH
9209
3007
36585389
PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET
DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DIRECCION DE
ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL
NIT: 88873404LOPEZ,PABLO,,GERARDO,FROILAN 1,180.00
0.00
22/11/2018
PAG
CH
9208
3014
36585467
PAGO DE DOCUMENTO VALOR POR EL PAGO DE
RESISTENCIA DE CONCRETO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACIÓN)
SECTOR TERMINAL ALDEA YACXHAP SAN PEDRO SOLOMA,
HUEHUETENANGO
NIT: 39486885SANTIS,HERRERA,,JOSE,JORGE 3,000.00
0.00
22/11/2018
PAG
CH
9207
3019
36585451
PAGO DE DOCUMENTO TRABAJOS REALIZADOS EN EL
BARRIO EL CARMEN POR LIMPIEZA DE 7 POZOS RELLENOS
DE BASURA Y LODO, LIMPIEZA DE 217 METROS LINEALES
DE TUBO DE DRENAJE, FLETE DE 60 TONELADAS DE AGUA
Y 2 VIAJES PARA RETIRAR DESECHOS
NIT: 94178011RAMIREZ,DIAZ,,ALFREDO,ANGELINO 17,255.00
0.00
22/11/2018
PAG
CH
9206
3021
36585437
PAGO DE DOCUMENTO VALOR POR EL PAGO DE
RESISTENCIA DE CONCRETO DEL PROYECTO
NIT: 39486885SANTIS,HERRERA,,JOSE,JORGE 3,000.00
0.00
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACIÓN) ALDEA
YULCHEN SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO
22/11/2018
PAG
CH
9203
3026
36585431
PAGO DE DOCUMENTO VALOR POR EL PAGO DE
RESISTENCIA DE CONCRETO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACIÓN) ALDEA
IXTIAPOC SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO
NIT: 39486885SANTIS,HERRERA,,JOSE,JORGE 3,000.00
0.00
22/11/2018
PAG
CH
9202
3027
36585421
PAGO DE DOCUMENTO VALOR POR EL PAGO DE
RESISTENCIA DE CONCRETO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE Y AVENIDA (PAVIMENTACIÓN DE
DIEZ CUADRAS) BARRIO COTZAN SAN PEDRO SOLOMA,
HUEHUETENANGO
NIT: 39486885SANTIS,HERRERA,,JOSE,JORGE 3,000.00
0.00
22/11/2018
PAG
CH
9201
3028
36585407
PAGO DE DOCUMENTO VALOR POR EL PAGO DE
RESISTENCIA DE CONCRETO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACIÓN) SIETE
TRAMOS ALDEA KAJPUJPUJA SAN PEDRO SOLOMA,
HUEHUETENANGO
NIT: 39486885SANTIS,HERRERA,,JOSE,JORGE 3,000.00
0.00
27/11/2018
DIR
DP
4761603
569
36543130
Rendición 31B con fecha del 19/11/2018 00:00:00 con número de
documento 10933203
NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE SOLOMA 0.00
6,855.00
27/11/2018
DIR
DP
4763562
570
36544189
Rendición 31B con fecha del 19/11/2018 00:00:00 con número de
documento 10933660
NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE SOLOMA 0.00
3,000.00
27/11/2018
DIR
DP
19798354
573
36548800
Rendición 31B con fecha del 19/11/2018 00:00:00 con número de
documento 10936122
NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE SOLOMA 0.00
3,000.00
27/11/2018
DIR
DP
4761504
574
36548977
Rendición 31B con fecha del 19/11/2018 00:00:00 con número de
documento 10936179
NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE SOLOMA 0.00
757.00
27/11/2018
DIR
DP
4760964
575
36549319
Rendición 31B con fecha del 19/11/2018 00:00:00 con número de
documento 10936293
NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE SOLOMA 0.00
754.00
27/11/2018
PAG
CH
9215
1808
36639131
PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA
MEZCLADORA PARA CONCRETO MARCA STRONG PAVER
CON MOTOR 13HP
NIT: 31212743GARCIA,PEREZ,,KARMINA,SUCELY 16,000.00
0.00
27/11/2018
PAG
CH
9214
1809
36639122
PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS
PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SOLOMA
NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 20,550.00
0.00
28/11/2018
PAG
CH
9219
1810
36649060
PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 20% DE ANTICIPO
CORRESPONDIENTE A 87 ESTUFAS AHORRADORAS
MEJORADAS MARCA SUPER PODEROSAS CM MODELO
FALCON A1630 SEGUN CONTRATO NO. 15-2018
NIT: 49358464MARROQUIN,,,CARLOS,ALBERTO 152,250.00
0.00
28/11/2018
PAG
CH
9218
1811
36649027
PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 20% DE ANTICIPO
CORRESPONDIENTE A 632 LAMINAS DE PRIMERA CALIDAD
ORIGINAL ALUZINC CALIBRE 28, PERFIL ONDULADO, 10
PIES DE LARGO ANCHO UTIL 60CM RESISTENTE A LA
CORROSION PARA ALDEA LA CRINOLINA MARCA ALUTECH
SEGUN CONTRATO NO. 14-2018
NIT: 49358464MARROQUIN,,,CARLOS,ALBERTO 61,146.00
0.00
28/11/2018
PAG
CH
9217
3031
36649681
PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE
ASESORÍA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE
NIT: 54415853RAFAEL,LOARCA,,MARCO,ANTONIO 6,000.00
0.00
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE
AGOSTO 2018
28/11/2018
PAG
CH
9216
3032
36649579
PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE
ASESORÍA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JULIO
2018
NIT: 54415853RAFAEL,LOARCA,,MARCO,ANTONIO 6,000.00
0.00
29/11/2018
NDC
NDC
36028989
403
36677260
Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR RECAUDO DE
TASA MUNICIPAL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE
NOVIEMBRE DE 2018
NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE SOLOMA 0.00
350,686.62
29/11/2018
PAG
CH
9220
1813
36675743
PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 2000 METROS DE
MATERIAL DE BALASTO PARA PROYECTOS DE
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL
URBANA Y RURAL
NIT: 57625719ORDOÑEZ,,PABLO,YESENIA,CAROLINA 88,000.00
0.00
29/11/2018
PAG
CH
9221
3037
36675987
PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE RENTA DE
MAQUINARIA CAMIÓN DE VOLTEO PARA PROYECTO DE
BALASTO DE LA MUNICIPALIDAD
NIT: 57625719ORDOÑEZ,,PABLO,YESENIA,CAROLINA 11,700.00
0.00
30/11/2018
DIR
DP
4762577
572
36548682
Rendición 31B con fecha del 19/11/2018 00:00:00 con número de
documento 10936076
NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE SOLOMA 0.00
1,500.00
30/11/2018
DIR
DP
19803068
576
36705591
Rendición 31B con fecha del 30/11/2018 00:00:00 con número de
documento 10983804
NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE SOLOMA 0.00
3,000.00
30/11/2018
DIR
DP
19800783
577
36707572
Rendición 31B con fecha del 30/11/2018 00:00:00 con número de
documento 10985067
NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE SOLOMA 0.00
916.00
30/11/2018
DIR
DP
19802289
578
36707778
Rendición 31B con fecha del 30/11/2018 00:00:00 con número de
documento 10985111
NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE SOLOMA 0.00
1,040.00
30/11/2018
DIR
DP
19800789
579
36709071
Rendición 31B con fecha del 30/11/2018 00:00:00 con número de
documento 10985296
NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE SOLOMA 0.00
2,074.00
30/11/2018
PAG
CH
9258
1801
36708447
PAGO DE DOCUMENTO 47 TIEMPOS DE DESAYUNOS
SERVIDOS A PERSONAL DEL PROYECTO: MANEJO,
RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE
DESECHOS SOLIDOS
NIT: 99645068GOMEZ,PEREZ,,EDILIA,DE LOURDEZ 846.00
0.00
30/11/2018
PAG
CH
9243
1802
36704348
PAGO DE DOCUMENTO 140 TIEMPOS SERVIDOS EN
DIFERENTES REUNIONES ORGANIZADAS POR LA
MUNICIPALIDAD
NIT: 99645068GOMEZ,PEREZ,,EDILIA,DE LOURDEZ 3,500.00
0.00
30/11/2018
APB
NDC
9257
1803
36711335
ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9257 DEL EXPEDIENTE 1803.
Pago de 149 TIEMPOS DE COMIDA SERVIDOS A PERSONAL
DEL PROYECTO MANEJO MANEJO CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANO Y RURAL DE
ESTE MUNICIPIO
NIT: 99645068GOMEZ,PEREZ,,EDILIA,DE LOURDEZ 0.00
2,682.00
30/11/2018
PAG
CH
9257
1803
36708390
PAGO DE DOCUMENTO 149 TIEMPOS DE COMIDA SERVIDOS
A PERSONAL DEL PROYECTO MANEJO MANEJO
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL
URBANO Y RURAL DE ESTE MUNICIPIO
NIT: 99645068GOMEZ,PEREZ,,EDILIA,DE LOURDEZ 2,682.00
0.00
30/11/2018
PAG
CH
9267
1803
36711357
NIT: 99645068GOMEZ,PEREZ,,EDILIA,DE LOURDEZ 2,682.00
0.00
PAGO DE DOCUMENTO 149 TIEMPOS DE COMIDA SERVIDOS
A PERSONAL DEL PROYECTO MANEJO MANEJO
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL
URBANO Y RURAL DE ESTE MUNICIPIO
30/11/2018
PAG
CH
9244
1804
36704295
PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y
ACCESORIOS PARA RETROEXCAVADORA 416-D
NIT: 99415356RAMIREZ,BIGGS,,MIRIAM,LETICIA 1,950.00
0.00
30/11/2018
PAG
CH
9245
1805
36704237
PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS Y
REPUESTOS PARA CAMIONES Y RETROEXCAVADORA 416-D
DEL CONVOY MUNICIPAL
NIT: 6867197ALONZO,GONZALEZ,,PEDRO,MATEO 841.00
0.00
30/11/2018
PAG
CH
9248
1806
36704103
PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA
CAMION DE VOLTEO PLACAS 564BBB DEL CONVOY
MUNICIPAL
NIT: 6867197ALONZO,GONZALEZ,,PEDRO,MATEO 1,500.00
0.00
30/11/2018
PAG
CH
9247
1814
36698794
PAGO DE DOCUMENTO 2500 SACOS CEMENTO UGC 4060PSI
PARA CUBRIR SOLICITUD DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
CALLE Y AVENIDA (PAVIMENTO) BARRIO LA LIBERTAD
SAN PEDRO SOLOMA
NIT: 78739675DISTRIBUIDORA FERRETERA
MALACATECA SOCIEDAD ANONIMA
207,250.00
0.00
30/11/2018
PAG
CH
9246
1816
36703978
PAGO DE DOCUMENTO 50 TIEMPOS DE ALIMENTACION
SERVIDOS A COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2018
NIT:
33121095OLIVEROS,ESCOBEDO,,GUADALUPE,DIONICIA
1,000.00
0.00
30/11/2018
PAG
CH
9256
1817
36708326
PAGO DE DOCUMENTO GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR
ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD
NIT: 99645068GOMEZ,PEREZ,,EDILIA,DE LOURDEZ 908.00
0.00
30/11/2018
DIR
DP
19800475
1858
36271484
Cierre de caja con fecha del 18/10/2018 16:21:07 con número de
documento 10812627
NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE SOLOMA 0.00
3,169.00
30/11/2018
DIR
DP
19802290
1861
36309681
Cierre de caja con fecha del 24/10/2018 16:30:29 con número de
documento 10828593
NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE SOLOMA 0.00
6,861.00
30/11/2018
DIR
DP
19805101
1868
36458269
Cierre de caja con fecha del 07/11/2018 16:44:25 con número de
documento 10897455
NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE SOLOMA 0.00
4,098.00
30/11/2018
PAG
CH
9266
2944
36708296
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADO DE
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN PARA
PROYECTOS DE INVERSIÓN AGOSTO 2018 PARA EL
EMPLEADO PEDRO ISAAC GONZALEZ CASTAÑEDA
NIT: E38333607GONZALEZ CASTAÑEDA,PEDRO ISAAC 3,864.97
0.00
30/11/2018
PAG
CH
9242
2959
36700266
PAGO DE DOCUMENTO APORTE DE CUOTA A
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FRONTERA DEL NORTE,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018
NIT: 47337753MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
FRONTERA DEL NORTE
5,000.00
0.00
30/11/2018
PAG
NDB
26426176
3007
36712190
PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A DAFIM
OCTUBRE 2018
NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE SOLOMA 33,553.02
0.00
30/11/2018
PAG
CH
9251
3013
36705016
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION A
EMPLEADO DE CONVOY MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO
RAMIRO CHUGA AYALA
NIT: E11359091CHUGA AYALA,RAMIRO 500.00
0.00
30/11/2018
PAG
NDB
26426169
3015
36712175
PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A CONSEJO
MUNICIPAL NOVIEMBRE 2018
NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE SOLOMA 91,080.00
0.00
30/11/2018
PAG
CH
9250
3017
36704949
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADA DE
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO
MUNICIPAL NOVIEMBRE 2018 PARA EL EMPLEADO FABIANA
MARTIN PABLO
NIT: E40280631MARTIN PABLO,FABIANA 2,718.76
0.00
30/11/2018
PAG
NDB
26426252
3021
36712305
PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS
DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN PARA
PROYECTOS PARA INVERSIÓN PUBLICA MUNICIPAL
NOVIEMBRE 2018
NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE SOLOMA 7,943.83
0.00
30/11/2018
PAG
CH
9249
3024
36704857
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADO DE
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN PARA
PROYECTOS DE INVERSIÓN NOVIEMBRE 2018 PARA EL
EMPLEADO PEDRO ISAAC GONZALEZ CASTAÑEDA
NIT: E38333607GONZALEZ CASTAÑEDA,PEDRO ISAAC 3,864.97
0.00
30/11/2018
PAG
CH
9241
3026
36704832
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 13 DIAS DE SALARIO A
EMPLEADOS POR JORNAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
CAMINO RURAL PAVIMENTACION DE LOS SECTORES 3,DE
LA ALDEA IXLACUITZ SAN PEDRO SOLOMA PARA EL
EMPLEADO FROILAN EMILIO RAMIREZ AGUIRRE
NIT: E54762741RAMIREZ AGUIRRE,FROILAN EMILIO 3,250.00
0.00
30/11/2018
PAG
CH
9240
3026
36704834
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 13 DIAS DE SALARIO A
EMPLEADOS POR JORNAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
CAMINO RURAL PAVIMENTACION DE LOS SECTORES 3,DE
LA ALDEA IXLACUITZ SAN PEDRO SOLOMA PARA EL
EMPLEADO OSCAR ARNULFO RAMIREZ SANDOVAL
NIT: E54762786RAMIREZ SANDOVAL,OSCAR ARNULFO 1,625.00
0.00
30/11/2018
PAG
CH
9239
3026
36704836
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 13 DIAS DE SALARIO A
EMPLEADOS POR JORNAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
CAMINO RURAL PAVIMENTACION DE LOS SECTORES 3,DE
LA ALDEA IXLACUITZ SAN PEDRO SOLOMA PARA EL
EMPLEADO ERVIN HUMBERTO RAMIREZ SANDOVAL
NIT: E55993685RAMIREZ SANDOVAL,ERVIN
HUMBERTO
1,625.00
0.00
30/11/2018
PAG
CH
9255
3028
36706089
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SALARIOS A
EMPLEADOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIOS REMODELACION DE
SERVICOS SANITRIOS PARQUE CENTRAL 2018
(MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA EL
EMPLEADO GASPAR PASCUAL SIMON ANTONIO
NIT: E55023559SIMON ANTONIO,GASPAR PASCUAL 3,750.00
0.00
30/11/2018
PAG
CH
9254
3028
36706091
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SALARIOS A
EMPLEADOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIOS REMODELACION DE
SERVICOS SANITRIOS PARQUE CENTRAL 2018
(MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA EL
EMPLEADO ANGELINO SANTOS RAMIREZ AGUIRRE
NIT: E55021154RAMIREZ AGUIRRE,ANGELINO SANTOS 4,500.00
0.00
30/11/2018
PAG
CH
9253
3028
36706093
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SALARIOS A
EMPLEADOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIOS REMODELACION DE
SERVICOS SANITRIOS PARQUE CENTRAL 2018
NIT: E55226865BARRIOS NAVARRO,ANTONIO
HERMELINDO
2,550.00
0.00
(MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA EL
EMPLEADO ANTONIO HERMELINDO BARRIOS NAVARRO
30/11/2018
PAG
CH
9252
3028
36706095
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SALARIOS A
EMPLEADOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIOS REMODELACION DE
SERVICOS SANITRIOS PARQUE CENTRAL 2018
(MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA EL
EMPLEADO ALVARO DIEGO MATEO
NIT: E55225620DIEGO MATEO,ALVARO 2,550.00
0.00
30/11/2018
PAG
NDB
26426143
3030
36712121
PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A ALCALDE
MUNICIPAL NOVIEMBRE 2018
NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE SOLOMA 12,062.29
0.00
30/11/2018
PAG
NDB
26426161
3031
36712162
PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE
REPRESENTACIÓN A ALCALDE MUNICIPAL NOVIEMBRE
2018
NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE SOLOMA 15,000.00
0.00
30/11/2018
PAG
CH
9238
3033
36699808
PAGO DE DOCUMENTO REVISION DE SISTEMA HIDRAULICO
DE LA TRANSMISION DE MOTONIVELADORA 120H
CATERPILLAR
NIT: 40974529MACAL,VELASQUEZ,,EVELYN,DANIELA 1,800.00
0.00
30/11/2018
PAG
NDB
26426258
3033
36712328
PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADA DE
LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD NOVIEMBRE 2018
NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE SOLOMA 2,630.59
0.00
30/11/2018
PAG
CH
9237
3034
36698720
PAGO DE DOCUMENTO TRABAJOS REALIZADOS A
RETROEXCAVADORA 416-D POR DESARMAR LA EXTENSION
Y SACAR EL CILINDRO PARA SOLDADURA Y ARMAR
NIT: 40974529MACAL,VELASQUEZ,,EVELYN,DANIELA 1,800.00
0.00
30/11/2018
PAG
CH
9236
3035
36698619
PAGO DE DOCUMENTO TRABAJOS REALIZADOS A CAMION
DE VOLTEO ATEGO POR SOLDADURA DE UN TUBO DE AIRE
Y REMACHAR 4 FRICCIONES DE FRENO
NIT: 40974529MACAL,VELASQUEZ,,EVELYN,DANIELA 450.00
0.00
30/11/2018
PAG
NDB
26426262
3035
36712343
PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS A
CONSERVACIÓN MANEJO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
NOVIEMBRE 2018
NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE SOLOMA 11,226.38
0.00
30/11/2018
PAG
CH
9230
3036
36698586
PAGO DE DOCUMENTO TRABAJOS REALIZADOS A RETRO
EXCAVADORA 320 CL
NIT: 40974529MACAL,VELASQUEZ,,EVELYN,DANIELA 2,700.00
0.00
30/11/2018
PAG
CH
9232
3036
36704810
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE
LA D.M.P NOVIEMBRE 2018 PARA EL EMPLEADO ERWIN
RAMON DIAZ VELASQUEZ
NIT: E37875891DIAZ VELASQUEZ,ERWIN RAMON 10,488.88
0.00
30/11/2018
PAG
CH
9231
3036
36704816
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE
LA D.M.P NOVIEMBRE 2018 PARA EL EMPLEADO
SEBASTIANA MARICELA JUAN
NIT: E12399418JUAN,SEBASTIANA MARICELA 1,685.54
0.00
30/11/2018
PAG
CH
9265
3037
36708217
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SUELDO A
EMPLEADOS POR JORNAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
CALLE Y AVENIDA PAVIMENTACION DE 10 TRAMOS
BARRIO COTZAN SOLOMA PARA EL EMPLEADO FELIPE
GOMEZ Y GOMEZ
NIT: E50251583GOMEZ Y GOMEZ,FELIPE 7,500.00
0.00
30/11/2018
PAG
CH
9264
3037
36708221
NIT: E50241742LUCAS PASCUAL,ISAIAS 3,750.00
0.00
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SUELDO A
EMPLEADOS POR JORNAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
CALLE Y AVENIDA PAVIMENTACION DE 10 TRAMOS
BARRIO COTZAN SOLOMA PARA EL EMPLEADO ISAIAS
LUCAS PASCUAL
30/11/2018
PAG
CH
9263
3037
36708223
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SUELDO A
EMPLEADOS POR JORNAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
CALLE Y AVENIDA PAVIMENTACION DE 10 TRAMOS
BARRIO COTZAN SOLOMA PARA EL EMPLEADO PASCUAL
MARCOS BAUTISTA
NIT: E45424888MARCOS BAUTISTA,PASCUAL 2,550.00
0.00
30/11/2018
PAG
CH
9262
3037
36708229
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SUELDO A
EMPLEADOS POR JORNAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
CALLE Y AVENIDA PAVIMENTACION DE 10 TRAMOS
BARRIO COTZAN SOLOMA PARA EL EMPLEADO PEDRO
GOMEZ RAMOS
NIT: E53165186GOMEZ RAMOS,PEDRO 2,550.00
0.00
30/11/2018
PAG
CH
9261
3037
36708231
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SUELDO A
EMPLEADOS POR JORNAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
CALLE Y AVENIDA PAVIMENTACION DE 10 TRAMOS
BARRIO COTZAN SOLOMA PARA EL EMPLEADO ANDRES
GOMEZ ALONZO
NIT: E53164930GOMEZ ALONZO,ANDRES 3,750.00
0.00
30/11/2018
PAG
CH
9260
3037
36708233
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SUELDO A
EMPLEADOS POR JORNAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
CALLE Y AVENIDA PAVIMENTACION DE 10 TRAMOS
BARRIO COTZAN SOLOMA PARA EL EMPLEADO ANDRES
GOMEZ NICOLAS
NIT: E50242084GOMEZ NICOLAS,ANDRES 2,550.00
0.00
30/11/2018
PAG
CH
9259
3037
36708235
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SUELDO A
EMPLEADOS POR JORNAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
CALLE Y AVENIDA PAVIMENTACION DE 10 TRAMOS
BARRIO COTZAN SOLOMA PARA EL EMPLEADO MANUEL
GOMEZ LOPEZ
NIT: E53520028GOMEZ LOPEZ,MANUEL 2,550.00
0.00
30/11/2018
PAG
CH
9229
3039
36704785
PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA PARA EDIFICOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018
NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
2,414.00
0.00
30/11/2018
PAG
CH
9228
3040
36698461
PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE
ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2018
NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
170,265.00
0.00
30/11/2018
PAG
CH
9227
3041
36698529
PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINARIA
REVOLVEDORA DE CONCRETO 43 DIAS POR EL PROYECTO
PAVIMENTACION SECTOR TRES ALDEA IXLACUITZ
NIT: 94178011RAMIREZ,DIAZ,,ALFREDO,ANGELINO 12,384.00
0.00
30/11/2018
PAG
CH
9226
3043
36699783
PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN
ASESORÍA JURÍDICA DEL JUZGADO DE ASUNTOS
MUNICIPALES DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2018
NIT: 23637064RAMIREZ,JUAN,,HOSNNY,RONALDO 7,500.00
0.00
30/11/2018
PAG
CH
9225
3044
36699770
PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE
HONORARIOS EXTRAORDINARIOS POR PRESENTACION DE
MEMORIAL DENTRO DEL PROCESO DE CONTENCIOSO
NIT: 23367652RAMIREZ,JUAN,,ALEXIS,YOVANY 1,500.00
0.00
ADMINISTRATIVO EN LA CIUDAD CAPITAL EL DIA 23 DE
OCTUBRE 2018
30/11/2018
PAG
CH
9224
3046
36704662
PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018
NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
71.00
0.00
30/11/2018
PAG
CH
9223
3047
36704608
PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018
NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
919.00
0.00
30/11/2018
PAG
CH
9235
3048
36705694
PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018
NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
769.00
0.00
30/11/2018
PAG
CH
9222
3049
36704013
PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018
NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
884.00
0.00
30/11/2018
PAG
CH
9234
3050
36705612
PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018
NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
562.00
0.00
30/11/2018
PAG
CH
9233
3051
36705563
PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018
NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
82.00
0.00
TOTAL DE LA CUENTA:
1,901,848.84
1,930,361.36
SALDO DE LA CUENTA:
4,717,692.85
TOTAL DEL BANCO
3,356,164.33
3,384,676.85
SALDO DEL BANCO:
4,726,246.95
TOTALES:
3,356,164.33
3,384,676.85
SALDO TOTAL:
4,726,246.95