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En el presente Boletín se informan las nuevas funcionalidades incorporadas en el
sistema SEBRA Capital de la Bolsa de Comercio de Santiago a contar del 23 de
noviembre de 2015.
Las nuevas funcionalidades podrían tener costos asociados de licenciamiento,
mantención mensual o de habilitación. Para consultas sobre esta materia
contactar a la Subgerencia Comercial a través de su Agente de Productos.
Si requiere capacitación sobre alguno de estos temas o sobre los sistemas en
general, solicítelo a través de Servicio al Cliente o a su Agente de Productos.
Lo invitamos a reenviar este boletín a los usuarios que deban conocer estas
nuevas funcionalidades y mantenciones para un mejor entendimiento y
operatividad del sistema.
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Contenido
NUEVA FUNCIONALIDAD ................................... 4
Reserva parcial de Instrumentos en Cartera. ....... 4
Certificación de aportes y rescates ....................... 4
Aporte FFMM. ....................................................... 4
MANTENCIONES ................................................. 5
Informe Normativo Etiquetas / Nóminas ............... 5
Facturación – Renta Variable................................ 5
Eventos de Capital ................................................ 5
Mantenedor Clientes ............................................. 5
Cuadratura de Cierre ............................................ 6
Genera Traspasos VE MX .................................... 6
Liquidación TP’s .................................................... 6
Descuadratura Saldo Cuentas Cliente .................. 6
Liquidar Operaciones MX ..................................... 7
Refacturación de Spot .......................................... 7
Cargo / Abono Peso ............................................. 8
Palos RV por Asignar ........................................... 8
Fecha de última operación ................................... 9
Re-facturación de Futuros .................................... 9
Decimales del monto en contrato de forward ..... 10
Modificación clasificación de riesgo ................... 10
Descuadratura Cuenta Corriente ....................... 11
Libro de Operaciones duplica información de
Pacto .................................................................. 11
Certificación Movimientos FFMM ....................... 11
Resolución Incidentes en Declaraciones Juradas
FASE 1 ............................................................... 11
P40 ..................................................................... 11
Retiro automático de garantías y anticipo
simultáneas ........................................................ 12
SEBRA Capital
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NUEVA FUNCIONALIDAD
SEBRA Corredores de Bolsa
Reserva parcial de Instrumentos en Cartera
M-92
Se implementa una nueva funcionalidad en el módulo Mesa Renta Fija, que permite reservar total y parcialmente la cantidad de un instrumento en cartera de la corredora, dejando el resto libre para usar en otro tipo de operación.
Ruta: SEBRA Mesa Renta Fija Cartera
Cartera Disponible Reservada.
Certificación de aportes y rescates
M-287
En el mantenedor de Fondos Mutuos se
implementó una nueva funcionalidad, que permite
certificar los movimientos de aportes y rescates con el
valor cuota correspondiente según tipo de fondo, de esta
forma se evitarán errores por digitación.
Ruta: SEBRA CB Fondos Mutuos Procesos
certificación fondos mutuos.
Aporte FFMM
M-351
Se ha incorporado una nueva funcionalidad en el ingreso de aportes de FFMM, donde se podrá adicionar información del fondo, como el emisor, valor cuota, si es afecto o no al Art 57 bis, número de cuota, entre otros, a través de un archivo que se puede adjuntar desde un nuevo marco llamado “Notas al Instrumento”. Una vez adjuntado el archivo, es obligatorio “Aceptar” o enviará una alerta cuando se envíe la operación a verificar, informando que no se ejecutó esta acción.
Ruta: Siga CRM Supervisor Ordenes Aporte
FFMM
SEBRA Capital
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MANTENCIONES
SEBRA Corredores de Bolsa
Informe Normativo Etiquetas / Nóminas
C-634
Se realiza mejora en el informe normativo
Etiquetas/Nóminas, agregando un botón para traer la
información en segmentos, el cual se inactiva cuando la
información se acaba.
Ruta: SEBRA CB Custodia Informes Normativas
Etiquetas/Nóminas.
Facturación – Renta Variable
B-3374
Se realiza mejora en el proceso de facturación
Renta Variable, incorporando una glosa en la factura
para destacar cuando la operación corresponde a
Intermediación Venta Corta.
Ruta: SEBRA CB Facturación Procesos Emisión
de Comprobantes Emisión Selectivo Renta
Variable.
Eventos de Capital
B-3289
Se corrige incidencia en el ingreso de Eventos de Capital, donde para instrumentos fuera de rueda no consideraba la característica del check box “Indicador Inscrito”, a pesar de que éste estuviera tickeado.
Ruta: SEBRA CB Custodia Mantenedores
Eventos de Capital.
Mantenedor Clientes
B-3497
Se corrige incidencia en el mantenedor de
clientes SEBRA, ya que existía una inconsistencia entre
la información de Siga CRM y SEBRA CB (en “Estado”,
opciones “Bloqueado” y “Activo”), verificando que sea la
misma información en los dos sistemas.
Ruta: SEBRA CB Mesa de Dinero Front Office
Administración Clientes.
SEBRA Capital
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Cuadratura de Cierre
S-173
Se incorpora nueva validación en el proceso
de cuadratura de cierre, que verificará que los palos
asignados sean iguales a los facturados, generando una
nueva alerta cuando se produzca descuadratura entre
estos dos valores, evitando por ejemplo, una sobre
asignación.
Ruta: SEBRA CB Órdenes Procesos Cuadratura
de Cierre.
Genera Traspasos VE MX
B-3290
Corrige incidencia en la generación de
Traspasos VE MX, pues no mostraba la sucursal
correcta en la carta generada por el traspaso.
Ruta: SEBRA CB Tesorería Procesos Genera
Traspasos VE MX.
Liquidación TP’s
B-2336
Corrige incidencia en el proceso de
Liquidación TP’s al no considerar las garantías de las
operaciones simultáneas PM, que se generan
automáticamente, lo que producía registros negativos en
la custodia. Se corrige proceso considerando primero
las cantidades en garantía y luego la cantidad
disponible.
Ruta: SEBRA CB Explotación Diario Después de
Cuenta Terceros Liquidación TP’s.
Descuadratura Saldo Cuentas Cliente
B-3209
Corrige incidencia que se generaba en Saldo
Cuentas Cliente cuando el saldo disponible no coincidía
con el saldo final de la cartola del cliente. Esto se corrige
cambiando el indicador de la forma de pago al momento
de refacturar, es decir, si la factura original es CN y se
refactura dos días después, el indicador de la nueva
factura será PH, moviendo los saldos correctamente.
Ruta: SEBRA CB Facturación Procesos
Emisión de Comprobantes Emisión Selectivo
Renta Variable.
Factura original:
SEBRA Capital
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Refactura:
Ruta: SEBRA CB Cuenta Corriente Consultas
Cartola de Movimientos.
Liquidar Operaciones MX
C-584
Corrige incidencia que se generaba en
“Liquidar Operaciones MX”, al permitir liquidar
paralelamente operaciones de spot, duplicando los
movimientos en el Banco. Actualmente el sistema alerta
y evita liquidar operaciones de spot más de una vez
cuando se trabaja la aplicación en forma paralela,
evitando la duplicidad de movimientos.
Ruta: SEBRA CB Caja Dólar Liquidar
Operaciones MX.
Refacturación de Spot
B-2345
Corrige incidencia que se producía en la
generación de los movimientos al refacturar una
operación spot. Se registraba el movimiento como FCRV
(para una operación de compra spot) o como FVRV
(para una operación de venta spot) siendo lo adecuado
ABMN o CAMN respectivamente.
Ruta: SEBRA CB Facturación Mantenedores
Comprobante Facturación Cliente.
SEBRA Capital
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Cargo / Abono Peso
B-3192
En Cargo/Abono Peso se incorpora dentro de
la ventana un nuevo marco llamado "Uso Caja Dólar", en
el cual se debe asociar el número de operación original
spot con la forma de pago cuenta inversiones o la nota
de crédito o factura asociada con concepto por
regularización, con el fin de netear la operación y se
pueda visualizar en la cartola de movimiento en pesos
del cliente.
Ruta: SEBRA CB Cuenta Corriente Mantenedores
Cargo / Abono Peso.
Palos RV por Asignar
I-623
Se ha modificado en “Palos RV por Asignar” el filtro llamado C. Reserva, el cual no traía de forma correcta la información desplegada de acuerdo a la selección.
Ruta: SEBRA CB Ordenes Renta Variable Palos RV por Asignar.
SEBRA Capital
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Fecha de última operación
M-227
La fecha de última operación en la ficha del
cliente, debe corresponder al último movimiento de la
cuenta corriente del cliente.
Ruta: CRM Siga Cliente Ficha de la cuenta.
Refacturación de Futuros
B-3479
Se corrige incidencia que se presentaba al re
facturar futuros, donde las nuevas facturas quedaban
con el código de renta variable.
Ruta SEBRA CB Facturación Mantenedores
Comprobante Facturación Cliente (FMCFC).
Factura Original
Re facturación
SEBRA Capital
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Decimales del monto en contrato de Forward
B-3412
Se modifica campo moneda extranjera en
contrato de operaciones Forward, para visualizar 4
decimales en lugar de 2.
Ruta SEBRA CB Mesa de Dinero Front Office
Ingresos Forward de Monedas.
Antes del desarrollo:
Después del desarrollo:
Modificación clasificación de riesgo
B-3207
Se corrige incidencia que ocurría al asignar un
pacto y al imprimir Contrato Adendum, que mostraba
una clasificación de riesgo errónea.
Ruta SEBRA CB Mesa Renta Fija Mesa Renta Fija.
SEBRA Capital
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Descuadratura Cuenta Corriente
B-2003
Se corrige incidencia relacionada con los valores presentados en el campo “Resultando un saldo de” de la carta de liquidación, donde mostraba el valor en EUR, pero con la palabra Pesos luego de anticipar un Forward EUR/USD.
Ruta: SEBRA CB Mesa de Dinero BackOffice Procesos Generales Vencimiento de Forward y Swap.
Libro de Operaciones duplica información de Pacto
E-288 Se corrige un error de “duplicidad” de los
registros de Pactos, en el Libro de Operaciones debido a que estaba considerando registros de respaldo. Se elimina el respaldo de las operaciones y muestra las transacciones una sola vez.
Ruta: SEBRA CB Cuenta Corriente Informes Libro de Operaciones.
Certificación Movimientos FFMM
C-416
Se corrige un error al certificar aportes producto de una reinversión. Algunos fondos aparecían cerrados a primera hora del día.
Ruta: SEBRA FFMM Partícipes Ingresos Ingresos de Aporte y Rescate.
Resolución Incidentes en Declaraciones Juradas
FASE 1
B-2868
Resolución de incidentes ocurridos y
reportados durante el AT 2015, de acuerdo a las
disposiciones de SII. Han sido solucionado los temas
relacionados para las DJ con Certificados Tributarios:
Djs 1829, 1922, 1820, 1862 y 1894.
Ruta: SEBRA CB Tributario Declaraciones Jurada
Transferencia de Fondos desde y hacia el Exterior
1862.
P40
B-526 Se corrige incidencia en P40 que impedía la
generación del archivo, debido a que para Cupones Futuros no estaba aceptando los cortes en 0. Ahora reconoce los cortes en 0 y crea correctamente la fecha de vencimiento de Cupones Futuros, lo que permite pasar la validación y realizar la generación del archivo.
Ruta: Proceso ejecutado diariamente por operadores Bolsa de Santiago por Pauta de Explotación.
SEBRA Capital
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Retiro automático de garantías y anticipo
simultáneas
B-2358
Se corrige incidencia al generar notas de
crédito por anticipos de operaciones simultáneas, que
descuadraba la custodia y carteras. Se corrige
facturador, creando lógica que indique que se debe
generar un registro negativo, cuando se hace el retiro
automático al emitir notas de crédito por anticipo de
simultáneas.
Ruta: SEBRA CB Facturación Procesos
Emisión de Comprobantes Emisión Selectivo
Renta Variable.
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