BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Efectivo1111 10,600.32 0.00 13,053,358.05 13,025,431.27 38,527.10 0.00
Caja1111 10,600.72 0.00 13,053,358.05 13,025,431.27 38,527.50 0.00000000001
CAJA1111 10,600.72 0.00 13,053,358.05 13,025,431.27 38,527.50 0.00000000000000000001000000001
CAJA1111 10,600.72 0.00 13,053,358.05 13,025,431.27 38,527.50 0.000001000000000000000001000000001
CAJA ADMON. 2013-2015)1111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000001000000001
CAJA ADMON 2016-20181111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000001000000001
Fondo Fijo de Caja1111 -0.40 0.00 0.00 0.00 -0.40 0.00000000002
FONDO FIJO DE CAJA1111 -0.40 0.00 0.00 0.00 -0.40 0.00000000000000000001000000002
HECTOR BARRIENTOS COLIN1111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000001000000002
LUIS ALFREDO GALICIA ARRIETA1111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000001000000002
JAVIER REYES TORIZ1111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000001000000002
JOSE FRANCISCO BELLO NERIA1111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000001000000002
L.A. JORGE ALBERTO GALICIA BURGOS ADMON (2013-2015)1111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000005000000000000000001000000002
MARCO ANTONIO GALLARDO LOZADA ADMON (2016-2018)1111 -0.40 0.00 0.00 0.00 -0.40 0.000006000000000000000001000000002
JOSE DE JESUS GOMEZ GARCIA ADMON (2016-2018)1111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000007000000000000000001000000002
RODRIGO CORTES LOPEZ (2017-2018)1111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000008000000000000000001000000002
Bancos/Tesorería1112 18,591,551.20 0.00 12,847,987.23 12,349,420.81 19,090,117.62 0.00
BANAMEX1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000001
BANAMEX CTA. 44030127835 (FASP 2010)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000000001
BANAMEX CTA. 44030129420 (PROGRAMA S216 ZONAS PRIORITARIAS)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000003000000001
BANAMEX CTA. 4403129757 (FEIEF 2011)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000004000000001
BANAMEX CTA. 4403130674 (FOPAM)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000005000000001
BANAMEX CTA. 44030129617 (RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000006000000001
BANAMEX CTA. 4403129609 (FASP 2011)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000007000000001
BANAMAX CTA. 7000 5297603 (GIS 2011)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000008000000001
BANAMEX CTA. 7000 5670630 (PAGIM 2011)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000009000000001
BANAMEX CTA. 7000 7957783 (PROGRAMA S216 ZONAS PRIORITARIAS)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000010000000001
BANAMEX CTA. 7001 3267020 (INGRESOS)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000011000000001
BANAMEX CTA. 7000 8725177 (PROGRAMA DE ELECTRIFICACION)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000012000000001
BANAMEX CTA. 7000 8635747 (MUNICIPIO DE OZUMBA)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000013000000001
BANCO SANTANDER S.A.1112 18,470,547.30 0.00 12,847,987.23 12,349,420.81 18,969,113.72 0.00000000002
CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS1112 4,283,802.06 0.00 5,437,055.13 7,518,137.96 2,202,719.23 0.00000000000000000001000000002
CTA. 18-00009902-8 BANCO SANTANDER S.A. PREDIAL1112 1,142,048.60 0.00 191,409.89 873,829.74 459,628.75 0.00000000000000000002000000002
CTA. 18.00009882-9 BANCO SANTANDER S.A. FISMDF 20191112 7,410,436.67 0.00 2,070,484.91 1,423,085.88 8,057,835.70 0.00000000000000000003000000002
CTA. 18-00009888.0 BANCO SANTANDER S.A. FORTAMUN 20191112 4,897,787.67 0.00 1,757,534.27 2,534,367.23 4,120,954.71 0.00000000000000000004000000002
CTA. 18-00009880-1 BANCO SANTANDER S.A. FEFOM 20181112 19,693.51 0.00 0.00 0.00 19,693.51 0.00000000000000000005000000002
CTA. 18-00009886-3 BANCO SANTANDER S.A. TU CASA1112 14,693.70 0.00 0.00 0.00 14,693.70 0.00000000000000000006000000002
CTA. 18-00009878-6 BANCO SANTANDER S.A. FISE 20181112 40,379.96 0.00 0.00 0.00 40,379.96 0.00000000000000000007000000002
CTA. 18-00009889-4 BANCO SANTANDER S.A. FONTALECIMIENTO
FINANCIERO DE INVER
1112 9,528.00 0.00 0.00 0.00 9,528.00 0.00000000000000000008000000002
CTA. 18-00011237-8 BANCO SANTANDER S.A. FASP-20191112 412,820.80 0.00 0.00 0.00 412,820.80 0.00000000000000000009000000002
CTA. 18-00012264-7 BANCO SANTANDER S.A. FEIEF 20191112 239,356.33 0.00 0.00 0.00 239,356.33 0.00000000000000000010000000002
CTA.18-11112588-7 BANCO SANTANDER S.A. FEFOM 20191112 0.00 0.00 3,391,503.03 0.00 3,391,503.03 0.00000000000000000011000000002
BANORTE1112 118,773.29 0.00 0.00 0.00 118,773.29 0.00000000005
BANORTE CTA 0626510350 (CUENTA CORRIENTE)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000021000000005
BANORTE CTA 0625924286 (NOMINA)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000022000000005
BANORTE CTA 0622319724 (PAGIM 2009)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000025000000005
BANORTE CTA 0625924521 (FISM 2008)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000027000000005
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 1 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
BANORTE CTA 0622319706 (FORTAMUN 2008)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000029000000005
BANORTE CTA 0622319694 (FORTAMUN 2009)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000030000000005
BANORTE CTA.0638179929 (FISM 2010)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000033000000005
BANORTE CTA.0638179901 (FORTAMUN 2010)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000034000000005
BANORTE CTA. 0631581130 (FOREMOBA 2010)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000035000000005
BANORTE CTA. 0638179910 (PAGIM 2010)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000036000000005
BANORTE CTA. 0655176149 (BANOBRAS)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000037000000005
BANORTE CTA. 0673001302 (FISM 2011)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000038000000005
BANORTE CTA. 0673001263 (FORTAMUN 2011)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000039000000005
BANORTE CTA. 0813034405 (FORTAMUN 2012)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000040000000005
BANORTE CTA. 0813034414 (FISM 2012)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000041000000005
BANORTE CTA. 0814564637 (RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000042000000005
BANORTE CTA. 0821253144 (FEFOM 2012)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000043000000005
BANORTE CTA. 0823624739 (FASP 2012)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000044000000005
CTA.0854441604 CUENTA CORRIENTE (2013-2015)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000045000000005
CTA.0861849356 FISM 2013 ADMON. (2013-2015)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000046000000005
CTA. 0861849347 FORTAMUND ADMON.(2013-2015)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000047000000005
CTA.086705870-3 FEFOM ADMON(2013-2015)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000048000000005
CTA. 0864864958 FOPAEDAPIE ADMON(2013-2015)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000049000000005
CTA.0862620730 PUEBLOS CON ENCANTO (GIS )ADMON(2013-2015)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000050000000005
CTA.0861849338 AHORRO MUNICIPAL ADMON (2013-2015)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000051000000005
CTA. 0626439899 TU CASA ADMON(2013-2015)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000052000000005
CTA.0869420582 FEIEF 2013 ADMON(2013-2015)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000053000000005
CTA.0864865030 GIS 20111112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000054000000005
CTA.0878606539 FASP 2013(ADMON2013-2015)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000055000000005
CTA.020986298-4 BANOBRAS FISM1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000056000000005
CTA.0212348125 FORTAMUND 20141112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000057000000005
CTA.0212348116 FISM 20141112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000058000000005
CTA.0213767040 FEFOM 20141112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000059000000005
CTA.0213767059 FASP 20141112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000060000000005
CTA. 024259947-4 ING.PROPIOS BANORTE(2013-2015)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000061000000005
CTA. 0242599513 CUENTA CORRIENTE BANORTE (2013-2015)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000062000000005
CTA. 0248516446 FISM 2014 (2013-2015)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000063000000005
CTA. 0248516455 FAFM 2014 (2013-2015)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000064000000005
CTA.0248516464 FEFOM 2014 (2013-2015)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000065000000005
CTA.0248516428 AHORRO MUNICIPAL (2013-2015)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000066000000005
CTA.0261748639 FAFM 2015 (2013-2015)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000067000000005
CTA. 0261748648 FISM 2015 (2013-2015)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000068000000005
CTA.0268647393 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000069000000005
CTA.0270366727 FEFOM 20151112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000070000000005
CTA. 0291706560 FASP 20151112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000071000000005
BANORTE CTA 0408243340 RECURSOS PROPIOS (2016-2018)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000072000000005
BANORTE CTA 0408243368 FORTAMUN 20161112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000073000000005
BANORTE CTA 0408243359 TU CASA ENTREGADO ADMON (2013-2015)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000074000000005
BANORTE CTA 0421426263 FISM 20161112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000075000000005
BANORTE CTA 0421426272 FEFOM 20161112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000076000000005
BANORTE CTA 0421426281 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
2016
1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000077000000005
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 2 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
BANORTE CTA 0421426218 FASP 20161112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000078000000005
BANORTE CTA 0426929219 PAD 20161112 1,605.35 0.00 0.00 0.00 1,605.35 0.00000000000000000079000000005
BANORTE CTA 0433556145 FEIEF 20161112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000080000000005
BANORTE CTA 0426929330 FORTALECE 20161112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000081000000005
BANORTE CTA 0426929255 PASIVOS 20161112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000082000000005
BANORTE CTA 0466704515 FORTAMUN 20171112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000083000000005
BANORTE CTA 0311200797 CUENTA CORRIENTE1112 116,661.09 0.00 0.00 0.00 116,661.09 0.00000000000000000084000000005
BANORTE CTA 0311200809 FORTAMUNDF 20171112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000085000000005
BANORTE CTA 0329231442 PAD 20171112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000086000000005
BANORTE CTA 0335989669 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000087000000005
BANORTE CTA 0361135223 FISMDF 20181112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000088000000005
BANORTE CTA 0335989744 FORTAMUNDF 20181112 506.85 0.00 0.00 0.00 506.85 0.00000000000000000089000000005
BANORTE CTA 0593634273 FASP 20181112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000090000000005
BANORTE CTA 0592481096 RECURSOS PROPIOS1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000091000000005
BANORTE CTA 1000786408 FEFOM 20181112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000092000000005
BANCOMER1112 2,230.61 0.00 0.00 0.00 2,230.61 0.00000000006
CTA.0192260115 INGRESOS PROPIOS ADMON. (2013-2015)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000000006
CTA.0192843285 FONDO DE AHORRO ADMON (2013-2015)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000000006
CTA.0197235097 NUEVA GOBIERNO BANCOMER (2013-2015)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000003000000006
BANCOMER CTA 0106950582 INGRESOS PROPIOS ADMON (2016-2018)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000004000000006
BANCOMER CTA 0108776199 REMANENTE FEFOM 2015 (2016-2018)1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000005000000006
BANCOMER CTA 0109446605 FISMDF BANOBRAS 20161112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000006000000006
BANCOMER CTA 0110184098 FISM 20171112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000007000000006
BANCOMER CTA 0109108084 FOREMOBA 20161112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000008000000006
BANCOMER CTA 0110456977 FASP 20171112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000009000000006
BANCOMER CTA 0110464457 PFTPG 20171112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000010000000006
BANCOMER CTA 0110745154 TU CASA1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000011000000006
BANCOMER CTA 0110745111 FISM BANOBRAS 20161112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000012000000006
BANCOMER CTA 0110745146 PAD 20161112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000013000000006
BANCOMER CTA 0110745138 FOREMOBA 20161112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000014000000006
BANCOMER CTA 0110745189 FISM 20161112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000015000000006
BANCOMER CTA 011733229 RECURSOS PROPIOS1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000016000000006
BANCOMER CTA 0110721549 FISE 20171112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000017000000006
BANCOMER CTA 011745081 FISM 20171112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000018000000006
BANCOMER CTA 0117455014 PFTPG 20171112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000019000000006
BANCOMER CTA 0110745057 FASP 20171112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000020000000006
BANCOMER CTA 01107940427 FEFOM 20171112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000021000000006
BANCOMER CTA 111322869 2 PORCIENTO SUPERVISION 20161112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000022000000006
BANCOMER CTA 111323520 2 PORCIENTO SUPERVISION 20171112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000023000000006
BANCOMER CTA 112313685 FISE 20181112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000024000000006
BANCOMER CTA 112313758 FORTALECIMIENTO FINAN PARA INVERC1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000025000000006
BANCOMER CTA 0112521873 2 PORCIENTO SUPERVISON 2018 FISM1112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000026000000006
BANCOMER CTA 0112521830 2 PORCIENTO SUPERVISION 2018 FEFOM1112 2,230.61 0.00 0.00 0.00 2,230.61 0.00000000000000000027000000006
Bancos/Dependencias y otros1113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)1114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fondos con Afectación Específica1115 5,846,485.00 0.00 243,277.19 0.00 6,089,762.19 0.00
FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL1115 5,846,485.00 0.00 243,277.19 0.00 6,089,762.19 0.00000000001
FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL1115 5,846,485.00 0.00 243,277.19 0.00 6,089,762.19 0.00000000000000000001000000001
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 3 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración1116 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Depósitos de Fondos de Terceros 20111116 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000001
QUINTA ETAPA DEL PROGRAMA DE DESAROLLO CULTURAL MUNICIPAL1116 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000000001
Otros Efectivos y Equivalentes1119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fondos de Reserva1119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000001
DESCUENTO PARA EL FONDO DE RESERVA DEL FEIEF 20101119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000000001
DESCUENTO PARA EL FONDO DE RESERVA DEL FEIEF 20111119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000000001
Inversiones Financieras de Corto Plazo1121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL ADMON.
(2013-2015)
1121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000001
% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL ADMON
(2016-2018)
1121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000002
FONDO FINANCIERO DE INVERSION 20191121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000003
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo1122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR1122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000001
DOCUMENTOS POR COBRAR 20101122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000000001
PAGARE-LUIS ENRIQUE GALICIA BURGOS1122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000002000000001
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo1123 1,077,034.49 0.00 164,602.37 423,371.30 818,265.56 0.00
CREDITO AL SALARIO1123 63,088.42 0.00 3,424.49 0.00 66,512.91 0.00000000001
SUBSIDIO AL EMPLEO1123 63,088.42 0.00 3,424.49 0.00 66,512.91 0.00000000000000000001000000001
SUBSIDIO AL EMPLEO1123 62,732.46 0.00 3,424.49 0.00 66,156.95 0.000002000000000000000001000000001
IVA ACREDITABLE1123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000001000000001
Subsidio al Empleo (FortamunDF)1123 355.96 0.00 0.00 0.00 355.96 0.000004000000000000000001000000001
DEUDORES DIVERSOS 2019-20211123 422,995.98 0.00 161,177.88 423,371.30 160,802.56 0.00000000002
ADMINISTRACION 2019-20211123 422,995.98 0.00 161,177.88 423,371.30 160,802.56 0.00000000000000000001000000002
SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA1123 344,504.46 0.00 44,818.64 334,198.08 55,125.02 0.000001000000000000000001000000002
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OZUMBA1123 14,272.21 0.00 0.00 0.00 14,272.21 0.000002000000000000000001000000002
SUBSIDIO AL EMPLEO1123 4,320.95 0.00 71.30 4,411.00 -18.75 0.000003000000000000000001000000002
ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICICAPCIONES1123 0.00 0.00 34,396.59 11,739.80 22,656.79 0.000004000000000000000001000000002
HECTOR HERNANDEZ VALENCIA1123 4,894.76 0.00 81,891.35 73,022.42 13,763.69 0.000005000000000000000001000000002
VALENTIN MARTINEZ CASTILLO1123 49,024.85 0.00 0.00 0.00 49,024.85 0.000006000000000000000001000000002
DEUDOR NOMINA SEGUNDA MAYO.1123 5,978.75 0.00 0.00 0.00 5,978.75 0.000007000000000000000001000000002
DEUDORES DIVERSOS1123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000005
DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO 20101123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000000005
SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA1123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000001000000005
OFELIA MONTAÑEZ FRANCO1123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000001000000005
JOSE CARLOS MARTINEZ VILLAMAR1123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000008000000000000000001000000005
NAYIVE QUIROZ CRUZ1123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000009000000000000000001000000005
DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO 20121123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000000005
FONDO DE CULTURA1123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000002000000005
LEONEL MIGUEL BRUGADA1123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000002000000005
GABRIELA PATRICIA VALENCIA TIENDA1123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000002000000005
JAVIER REYES TORIZ1123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000002000000005
ISR DE TRABAJADORES1123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000005000000000000000002000000005
DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO 20111123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000006
DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO 20111123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000000006
LEONEL MIGUEL BRUGADA1123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000001000000006
JOSE LUIS RAMIREZ SANDOVAL1123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000001000000006
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 4 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
VICTORINA MARTINEZ MARTINEZ1123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000001000000006
CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.1123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000005000000000000000001000000006
INGRESOS POR APLICAR DEL ISSEMYM1123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000006000000000000000001000000006
GEM (PART.EST. REP)1123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000007000000000000000001000000006
Deudores Diversos 2013-20151123 95,942.00 0.00 0.00 0.00 95,942.00 0.00000000007
Deudores Diversos 20131123 95,942.00 0.00 0.00 0.00 95,942.00 0.00000000000000000001000000007
Descargue de Aportaciones Issemym1123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000001000000007
FELIX NOE REYES GONZALEZ1123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000001000000007
HUGO GONZALEZ CORTES1123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000001000000007
GILBERTO TORRES GALICIA1123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000001000000007
LEONEL MIGUEL BRUGADA1123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000005000000000000000001000000007
MAYRA ISABEL MARTÍNEZ ARELIO1123 95,942.00 0.00 0.00 0.00 95,942.00 0.000006000000000000000001000000007
Pago anticipado de Adeudo Historico1123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000007000000000000000001000000007
JORGE ALBERTO GALICIA BURGOS1123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000008000000000000000001000000007
DEUDORES DIVERSOS 2016-20181123 495,008.09 0.00 0.00 0.00 495,008.09 0.00000000008
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ADMON 2016-20181123 495,008.09 0.00 0.00 0.00 495,008.09 0.00000000000000000001000000008
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OZUMBA 2016-20181123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000001000000008
INSTITUTO DEL DEPORTE DE OZUMBA 2016-20181123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000001000000008
JOSE DE JESUS GOMEZ GARCIA 2016-20181123 478,418.35 0.00 0.00 0.00 478,418.35 0.000003000000000000000001000000008
MARCO ANTONIO GALLARDO LOZADA1123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000001000000008
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES HIGUERA SA DE CV1123 16,589.74 0.00 0.00 0.00 16,589.74 0.000005000000000000000001000000008
CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS SA DE CV1123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000006000000000000000001000000008
MARCO ANTONIO ALONSO LOZADA1123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000007000000000000000001000000008
MA DE LA PAZ TUFIÑO PAREDES1123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000008000000000000000001000000008
PEDRO ANTONIO VERA FLORES1123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000009000000000000000001000000008
ALICIA HIGUERA GONZALEZ1123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000010000000000000000001000000008
PAULA VARELA LEON1123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000011000000000000000001000000008
OMER MISAEL ROJAS CASTILLO1123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000012000000000000000001000000008
NELLY MAXIMILIANO CASTRO1123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000013000000000000000001000000008
SERGIO JOVANY FLORES XOLALPA1123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000014000000000000000001000000008
ARTURO SALDAÑA VALENCIA1123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000015000000000000000001000000008
ALEJANDRO RUELAS1123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000016000000000000000001000000008
MARIO CESAR RAFAELI CONSTANTINO1123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000017000000000000000001000000008
RODRIGO CORTES LOPEZ (TESORERO 2017-2018)1123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000018000000000000000001000000008
RENE VIDAL PEREZ1123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000019000000000000000001000000008
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo1124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo1125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo1126 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo1129 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P1131 277,865.65 0.00 0.00 277,865.65 0.00 0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo1131 277,865.65 0.00 0.00 277,865.65 0.00 0.00000000001
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo1131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000000001
ROSA ISELA GUAIDA PEREZ (2016-2018)1131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000001000000001
JESUS CORDOBA G.1131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000171000000000000000001000000001
MOISES SANCHEZ PERALTA1131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000181000000000000000001000000001
ANGEL MARTINEZ MARTINEZ (2009-2012)1131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000193000000000000000001000000001
EXCELENCIA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. (2009-2012)1131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000202000000000000000001000000001
EDGAR LEONARDO LOPEZ DE LUNA1131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000372000000000000000001000000001
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 5 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V. ADMIN 2013-20151131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000373000000000000000001000000001
YANET GABRIELA RAMIREZ ROLBAN FAC.5271131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000374000000000000000001000000001
RADIOMASTER COMUNICACIONES S.A DE C.V.1131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000375000000000000000001000000001
MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA FAC.2201 A1131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000376000000000000000001000000001
ANTICIPO A PROVEEDORES A CORTO PLAZO ADMON. 2019-20211131 277,865.65 0.00 0.00 277,865.65 0.00 0.00000000000000000002000000001
EMMA GARCIA SANCHEZ1131 277,865.65 0.00 0.00 277,865.65 0.00 0.000001000000000000000002000000001
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P1132 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Cort1132 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000001
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Cort1132 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000000001
EXCELENCIA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. (2009-2012)1132 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000202000000000000000001000000001
MOISES MOSHINSKY AGUILAR1132 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000396000000000000000001000000001
AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL1132 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000401000000000000000001000000001
DESARROLLO COMERCIAL ESPECIALIZADO BRANZA, S.A. DE C.V.1132 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000412000000000000000001000000001
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo1133 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo1134 4,454,732.55 0.00 0.00 589,384.58 3,865,347.97 0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000001
CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000014000000001
CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000014000000001
GRUPO KEPELA S.A. DE C.V.1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000015000000001
GRUPO KEPELA S.A. DE C.V.1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000015000000001
PROYECTOS MARTINEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000332000000001
PROYECTOS MARTINEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000332000000001
GRUPO KEPELA S.A. DE C.V.1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000347000000001
GRUPO KEPELA S.A. DE C.V.1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000347000000001
OSFE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000350000000001
OSFE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000350000000001
CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000375000000001
CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000375000000001
CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000375000000001
EDIFICACIONES YOLT S.A. DE C.V.1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000394000000001
EDIFICACIONES YOLT S.A. DE C.V.1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000394000000001
EDIFICACIONES YOLT S.A. DE C.V.1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000394000000001
RYMSA PAVIMENTACIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000415000000001
RYMSA PAVIMENTACIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000415000000001
RYMSA PAVIMENTACIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000415000000001
ROBERTO CARLOS ROSALES MARTINEZ1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000421000000001
ROBERTO CARLOS ROSALES MARTINEZ1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000421000000001
FUNDACION BIOETICA YAXCHE, A.C.1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000422000000001
FUNDACION BIOETICA YAXCHE, A.C.1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000422000000001
FUNDACION BIOETICA YAXCHE, A.C.1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000422000000001
GRUPO VAMM S.A. DE C.V.1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000430000000001
GRUPO VAMM S.A. DE C.V.1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000430000000001
VH CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA S.A. DE C.V.1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000431000000001
VH CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA S.A. DE C.V.1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000431000000001
CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V.1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000444000000001
CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V.1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000444000000001
CONSTRUCTORA REYMEM, S.A. DE C.V.1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000453000000001
CONSTRUCTORA REYMEM, S.A. DE C.V.1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000453000000001
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 6 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMON(2013-2015)1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000002
AÑO 2013-20151134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000000002
CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V.1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000001000000002
CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A DE .CV.1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000001000000002
ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMON (2016-2018)1134 6,067.66 0.00 0.00 0.00 6,067.66 0.00000000003
AÑO 2016-20181134 6,067.66 0.00 0.00 0.00 6,067.66 0.00000000000000000001000000003
ESQUEVI INGENIERIA, S.A DE C.V.1134 6,067.66 0.00 0.00 0.00 6,067.66 0.000001000000000000000001000000003
CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS YUMIL SA DE CV1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000001000000003
GRUPO INGENIERIA DISEÑO ARQUITECTONICO Y CONSTRUCCION SA DE
CV
1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000001000000003
DAVID SERRANO JIMENEZ1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000001000000003
ODILON ELIZAGA TIODULO1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000005000000000000000001000000003
VICENTE SAUCEDO RUBIO1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000006000000000000000001000000003
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA JUMABEC SA DE CV1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000007000000000000000001000000003
IXXA MEXICO ARQUITECTURA APLICADA SA DE CV1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000008000000000000000001000000003
SERVICIOS EN CONSTRUCCION Y FLETES TOVAR SA DE CV1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000009000000000000000001000000003
GATSE CONSTRUCTORA DE OBRA CIVIL SA DE CV1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000010000000000000000001000000003
CONSTRUCCIONES HERVIC SA DE CV1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000011000000000000000001000000003
MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES JJJ, SA DE CV1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000012000000000000000001000000003
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS DE ORIENTE SA DE CV1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000013000000000000000001000000003
URBANIZADORA Y COMERCIALIZADORA SLP SA DE CV1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000014000000000000000001000000003
ARTIZIANI ARQUITECTURA SA DE CV1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000015000000000000000001000000003
GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS SA DE CV1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000016000000000000000001000000003
CONSTRUCTORA PEDD S.A DE C.V1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000017000000000000000001000000003
CONSTRUCCIONES BETVI SA DE CV1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000018000000000000000001000000003
PULSO ARQUITECTURA SA DE CV1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000019000000000000000001000000003
ANTICIPO A CIONTRATISTAS ADMON. 2019-20211134 4,448,664.89 0.00 0.00 589,384.58 3,859,280.31 0.00000000004
ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMION 2019-20211134 4,448,664.89 0.00 0.00 589,384.58 3,859,280.31 0.00000000000000000001000000004
CONSTRUCTORA PEDD S.A. DE C.V.1134 1,650,669.40 0.00 0.00 228,479.44 1,422,189.96 0.000001000000000000000001000000004
LULA KARULA CONTRU S.A. DE C.V.1134 1,142,327.36 0.00 0.00 0.00 1,142,327.36 0.000002000000000000000001000000004
CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000001000000004
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO, S.A. DE C.V.1134 917,739.24 0.00 0.00 152,994.35 764,744.89 0.000004000000000000000001000000004
LULA KARULA CONSTRU S.A. DE C.V.1134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000005000000000000000001000000004
CONSTRUCTORA TEGEO S.A. DE C.V.1134 737,928.89 0.00 0.00 207,910.79 530,018.10 0.000006000000000000000001000000004
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo1139 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventario de Mercancías para Venta1141 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventario de Mercancías Terminadas1142 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración1143 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción1144 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes en Tránsito1145 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo1151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION1151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000001
ALMACEN DE MATERIALES1151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000000001
ALMACEN DE MATERIALES1151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000001000000001
ABR2010-1 CARTUCHO HP C9351AL (21)1151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000000000000001000000001
ABR2010-1 CARTUCHO HP C9351AL (21)1151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020001000000000000000001000000001
ABR2010-1 CARTUCHO HP C9352AL (22)1151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030001000000000000000001000000001
ABR2010-1 CARTUCHO HP C9352AL (22)1151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040001000000000000000001000000001
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 7 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
ABR2010-1 CARTUCHO HP C9352AL (22)1151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000050001000000000000000001000000001
ABR2010-1 CARTUCHO LEXMARK 341151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000060001000000000000000001000000001
ABR2010-1 CARTUCHO LEXMARK 351151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000070001000000000000000001000000001
ABR2010-1 CARTUCHO EPSON T046120 NEGRO1151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000080001000000000000000001000000001
ABR2010-1 CARTUCHO EPSON T046120 NEGRO1151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000090001000000000000000001000000001
ABR2010-1 CARTUCHO EPSON T047220 CYAN1151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000100001000000000000000001000000001
ABR2010-1 CARTUCHO EPSON T047320 MAGENTA1151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000110001000000000000000001000000001
ABR2010-1 CARTUCHO EPSON T047420 AMARILLO1151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000120001000000000000000001000000001
ABR2010-1 CARTUCHO EPSON T047420 AMARILLO1151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000130001000000000000000001000000001
ABR2010-1 TONER NEGRO Q2612 12A1151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000140001000000000000000001000000001
ABR2010-1 TONER CB435A 35A1151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000150001000000000000000001000000001
ABR2010-1 TONER CB435A 35A1151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000160001000000000000000001000000001
ABR2010-1 TONER CB435A 35A1151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000170001000000000000000001000000001
ABR2010-1 TONER Q5949 49A1151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000180001000000000000000001000000001
ABR2010-1 TONER Q5949 49A1151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000190001000000000000000001000000001
ABR2010-1 TONER CB540A NEGRO1151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000200001000000000000000001000000001
ABR2010-1 TONER CB542A AMARILLO1151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000210001000000000000000001000000001
ABR2010-1 TONER XEROX C201151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000220001000000000000000001000000001
ABR2010-1 TONER XEROX C201151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000230001000000000000000001000000001
ABR2010-1 TAMBOR PARA C201151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000240001000000000000000001000000001
MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA1151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000002
MATERIAL DE PAPELERÍA Y EQUIPO DE CÓMPUTO1151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000000002
MATERIAL DE PAPELERÍA1151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000001000000002
FACT. No. 209, EMMANUEL AMARO ALVAREZ1151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000000000000001000000002
FACT.227 EMMANUEL AMARO ALVAREZ OCTUBRE (ADMIN 2013-2015)1151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020001000000000000000001000000002
EMMANUEL AMARO ALVAREZ FAC.277 ENERO 20141151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030001000000000000000001000000002
EMMANUEL AMARO ALVAREZ FAC.309 ABRIL 20141151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040001000000000000000001000000002
MATERIAL DE EQUIPO DE CÓMPUTO1151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000001000000002
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ1161 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios1162 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valores en Garantía1191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)1192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en
Pago
1193 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adquisición con Fondos de Terceros1194 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversiones a Largo Plazo1211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo1212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos1213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital1214 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo1221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Deudores diversos a Largo Plazo1222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingresos por recuperar a Largo Plazo1223 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo1224 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo1229 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Terrenos1231 7,693,358.31 0.00 0.00 0.00 7,693,358.31 0.00
PREDIOS NO EDIFICADOS1231 7,613,358.31 0.00 0.00 0.00 7,613,358.31 0.00000000005
PREDIOS NO EDIFICADOS1231 7,613,358.31 0.00 0.00 0.00 7,613,358.31 0.00000000000000000001000000005
CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INST.)1231 189,000.00 0.00 0.00 0.00 189,000.00 0.000002000000000000000001000000005
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 8 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
SALDOS DE ADMON.1994-19961231 939,358.31 0.00 0.00 0.00 939,358.31 0.000003000000000000000001000000005
PREDIO "TLAC-HORNO"1231 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.000004000000000000000001000000005
PREDIO "SANTA ROSA"1231 180,000.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.000005000000000000000001000000005
PREDIO "TETORO"1231 45,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.000006000000000000000001000000005
TERRENO DENOMINADO "TEPANATLACO"1231 75,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.000007000000000000000001000000005
TERRENO DENOMINADO "CUAQUEXCO"1231 60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.000008000000000000000001000000005
FEB2010-TERRENO DENOMINADO "TEPETZINTLA"1231 2,700,000.00 0.00 0.00 0.00 2,700,000.00 0.000009000000000000000001000000005
ABR2012- TERRENO DENOMINADO SAN MIGUEL PRIMERO1231 750,000.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00 0.000010000000000000000001000000005
TERRENO DENOMINADO SAN MIGUEL CAMILPA1231 2,650,000.00 0.00 0.00 0.00 2,650,000.00 0.000011000000000000000001000000005
CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)1231 80,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00000000006
CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)1231 80,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00000000000000000001000000006
PREDIO "CAPOLA" IV TECALCO1231 80,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.000002000000000000000001000000006
Viviendas1232 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Edificios no Habitacionales1233 3,934,747.54 0.00 0.00 0.00 3,934,747.54 0.00
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS1233 3,934,747.54 0.00 0.00 0.00 3,934,747.54 0.00000000005
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS1233 3,934,747.54 0.00 0.00 0.00 3,934,747.54 0.00000000000000000001000000005
SALDOS ADMON.1994-19961233 189,428.80 0.00 0.00 0.00 189,428.80 0.000002000000000000000001000000005
CONTRUCCION CENTRO DE SALUD TERRENO TEPETZINTLA1233 3,745,318.74 0.00 0.00 0.00 3,745,318.74 0.000003000000000000000001000000005
Infraestructura1234 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público1235 25,891,164.52 0.00 2,047,776.96 286,327.42 27,652,614.06 0.00
OBRAS PUBLICAS1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000001
CONST.2 AULAS T.V.SEC.CONSTITUCION 1917 SGO.1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000J18000000001
POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000J18000000001
FISM 04 CONST.2 AULAS TV.SEC.CONST.1917 SGO.1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000140001000000000000000J18000000001
ENMALLADO DE PUENTE1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000P12000000001
ENMALLADO DE PUENTE1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000P12000000001
ENMALLADO DE PUENTE1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000190001000000000000000P12000000001
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO CAMNO VIEJO A CHIMAL
FISM-07
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000000000FISM07-007000000001
POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000200000000FISM07-007000000001
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO CAMNO VIEJO A CHIMAL
FISM-07
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000200000000FISM07-007000000001
CONSTRUCCION BIBILIOTECA ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS
FISM/07
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000000000FISM07-012000000001
OBRAS POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100000000FISM07-012000000001
CONSTRUCCION BIBILIOTECA ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS
FISM/07
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000100000000FISM07-012000000001
APOYO A LA VIVIENDA FISM/071235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000000000FISM07-014000000001
POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100000000FISM07-014000000001
APOYO A LA VIVIENDA FISM/071235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000100000000FISM07-014000000001
OBRAS PAGIM 20071235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000003
REHABILITACION DE CIRCUITO DE DRENAJE SANITARIO AV.JUAREZ
PAG001/2007
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000000PAGIM07-006000000003
CONTRATO DESARROLLADORA VENDOR S.A. DE C.V.1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000050000000PAGIM07-006000000003
REHABILITACION DE CIRCUITO DE DRENAJE SANITARIO AV.JUAREZ
PAG001/2007
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100050000000PAGIM07-006000000003
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO CAMINO VIEJO A CHIMAL
PAG003/2007.
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000000PAGIM07-007000000003
POR CONTRATTO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020000000PAGIM07-007000000003
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 9 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO CAMINO VIEJO A CHIMAL
PAG003/2007.
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100020000000PAGIM07-007000000003
REHABILIT. DE PAV EN CALLE ALTAMIRANO DE FERROCARRIL Y
MATAMOROS PAGIM/07
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000000PAGIM07-008000000003
POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020000000PAGIM07-008000000003
REHABILIT. DE PAV EN CALLE ALTAMIRANO DE FERROCARRIL Y
MATAMOROS PAGIM/07
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100020000000PAGIM07-008000000003
EXEDENTES PETROLEROS 20081235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000004
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL
MUNICIPIO
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000000000EXED08-001000000004
POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100000000EXED08-001000000004
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL
MUNICIPIO
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000100000000EXED08-001000000004
INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLEJON CERRADA DE LA ROSA
SANTIAGO MAMAL.
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000000EXEDE08-013000000004
POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010000000EXEDE08-013000000004
INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLEJON CERRADA DE LA ROSA
SANTIAGO MAMAL.
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100010000000EXEDE08-013000000004
RECURSOS PROPIOS1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000005
CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL
MUNICIPIO
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000RECPRO08-001000000005
POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000RECPRO08-001000000005
CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL
MUNICIPIO
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000RECPRO08-001000000005
OBRAS FISM 20081235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000006
URBANIZACION CDA. NICOLAS BRAVO(GUERRERO Y BARRANCA)
FISM-02-08 CAB. MPAL.
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000FISM08-20000000006
POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000FISM08-20000000006
URBANIZACION CDA. NICOLAS BRAVO(GUERRERO Y BARRANCA)
FISM-02-08 CAB. MPAL.
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010002000000000FISM08-20000000006
URBANIZACION DE CALLE ALLENDE ENTRE CALLE SAN JUAN Y
NARANJO PAG001/08
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000000000FISM08-001000000006
POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000200000000FISM08-001000000006
URBANIZACION DE CALLE ALLENDE ENTRE CALLE SAN JUAN Y
NARANJO PAG001/08
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000200000000FISM08-001000000006
OBRAS PAGIM 20081235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000007
URBANIZACION. C ALLENDE ENTRE CALLE MAYA Y NARANJO PAG001/081235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000000000PAGIM08-02000000007
POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000200000000PAGIM08-02000000007
URBANIZACION. C ALLENDE ENTRE CALLE MAYA Y NARANJO PAG001/081235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000200000000PAGIM08-02000000007
OBRAS PAGIM 20091235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000009
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD DEPORTIVA
RAUL GONZALEZ
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000000000PAGIM09-01000000009
POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000200000000PAGIM09-01000000009
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD DEPORTIVA
RAUL GONZALEZ
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000200000000PAGIM09-01000000009
PAGIM/03/09 REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR (ENTRE DOLORES
Y FFCC)
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000000000PAGIM09/03000000009
POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100000000PAGIM09/03000000009
PAGIM/03/09 REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR (ENTRE DOLORES
Y FFCC)
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000100000000PAGIM09/03000000009
PAGIM/2009 REMODEL. EDIFICIO DELEGACIONAL CREACION ESPACIOS
ADULTOS MAORES
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000000000PAGIM09/04000000009
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 10 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000200000000PAGIM09/04000000009
PAGIM/2009 REMODEL. EDIFICIO DELEGACIONAL CREACION ESPACIOS
ADULTOS MAORES
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000200000000PAGIM09/04000000009
OBRAS FISM 20101235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000010
FISM/2010 PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO I MADERO ,
CABECERA MUNICIPAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000FISM10/01000000010
POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000FISM10/01000000010
FISM/2010 PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO I MADERO ,
CABECERA MUNICIPAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000000FISM10/01000000010
FISM/2010 CONSTRUCCION DE ACCESO VEHICULAR EN ESTIC NIÑOS
HEROES
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000FISM10/02000000010
POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000FISM10/02000000010
FISM/2010 CONSTRUCCION DE ACCESO VEHICULAR EN ESTIC NIÑOS
HEROES
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000000FISM10/02000000010
FISM/2010 URBANIZACION DE CALLE 5 DE FEBRERO, CABECERA
MUNICIPAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000FISM10/04000000010
POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000FISM10/04000000010
FISM/2010 URBANIZACION DE CALLE 5 DE FEBRERO, CABECERA
MUNICIPAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000000FISM10/04000000010
FISM/2010 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS
JUAN RULFO
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000FISM10/05000000010
POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000FISM10/05000000010
FISM/2010 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS
JUAN RULFO
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000000FISM10/05000000010
FISM/2010 REHABILITACION DE CALLE TLANEPANTLA, SAN VICENTE
CHIMALHUACAN
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000FISM10/06000000010
POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000FISM10/06000000010
FISM/2010 REHABILITACION DE CALLE TLANEPANTLA, SAN VICENTE
CHIMALHUACAN
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000000FISM10/06000000010
FISM/2010 TECHUMBRE PATIO USOS MULTIPLE JARDIN NIÑOS MIGUEL
ANGEL ASTURIAS
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000FISM10/08000000010
POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000FISM10/08000000010
FISM/2010 TECHUMBRE PATIO USOS MULTIPLE JARDIN NIÑOS MIGUEL
ANGEL ASTURIAS
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000000FISM10/08000000010
FISM/2010 BARDA PERIMETRAL ESC. TELESECUNDARIA CONSTITUCION
DE 1917
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000FISM10/10000000010
POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000FISM10/10000000010
FISM/2010 BARDA PERIMETRAL ESC. TELESECUNDARIA CONSTITUCION
DE 1917
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000000FISM10/10000000010
FISM/2010 PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A LA
CALLE SANTA ROSA
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000FISM10/13000000010
POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000FISM10/13000000010
FISM/2010 PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A LA
CALLE SANTA ROSA
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000000FISM10/13000000010
FISM/2010 CAMBIO IMAGEN URBANA 1RA ETAPA GUARNICIONES Y
BANQUETAS AV.ALZATE
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000FISM10/14000000010
POR CONTRATO CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000FISM10/14000000010
FISM/2010 CAMBIO IMAGEN URBANA 1RA ETAPA GUARNICIONES Y
BANQUETAS AV.ALZATE
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010002000000000FISM10/14000000010
FISM/2010 REHABILITACION DE CANAL A CIELO ABIERTO EN BARRANCA1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000FISM10/15000000010
POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000FISM10/15000000010
FISM/2010 REHABILITACION DE CANAL A CIELO ABIERTO EN BARRANCA1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000000FISM10/15000000010
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 11 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
FISM/2010 CONSTRUC. GUARNICIONES Y BANQUETAS AV.NACIONAL,SAN
JOSE TLACOTITL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000FISM10/16000000010
POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000FISM10/16000000010
FISM/2010 CONSTRUC. GUARNICIONES Y BANQUETAS AV.NACIONAL,SAN
JOSE TLACOTITL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000000FISM10/16000000010
FISM/2010 PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE NIÑO
PERDIDO, CAB.MUNICIP
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000FISM10/20000000010
POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000FISM10/20000000010
FISM/2010 PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE NIÑO
PERDIDO, CAB.MUNICIP
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000000FISM10/20000000010
FISM/2010 CONSTRUCCION TECHUMBRE ESC.SEC.JUAN DE LA
BARRERA, COL.INDUSTRIAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000FISM10/21000000010
POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000FISM10/21000000010
FISM/2010 CONSTRUCCION TECHUMBRE ESC.SEC.JUAN DE LA
BARRERA, COL.INDUSTRIAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000000FISM10/21000000010
FISM/2010 URBANIZACION DE CERRADA EN FABRICA VIEJA, CABECERA
MUNICIPAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000FISM10/22000000010
POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000FISM10/22000000010
FISM/2010 URBANIZACION DE CERRADA EN FABRICA VIEJA, CABECERA
MUNICIPAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000000FISM10/22000000010
FISM/2010 TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS,
CAB. MUNICIPAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000FISM10/27000000010
POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000FISM10/27000000010
FISM/2010 TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS,
CAB. MUNICIPAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000000FISM10/27000000010
FISM/2010 ACONDICIONAMIENTO ESPACIOS SALA DE CABILDOS Y AREA
PARA REGIDORES
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000FISM10/28000000010
POR CONTRATO GRUPO KEPELA, S.A. DE C.V.1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000FISM10/28000000010
FISM/2010 ACONDICIONAMIENTO ESPACIOS SALA DE CABILDOS Y AREA
PARA REGIDORES
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010002000000000FISM10/28000000010
FISM/2010 REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MATAMOROS
CABECERA MUNICIPAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000FISM10/32000000010
POR CONTRATO CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000FISM10/32000000010
FISM/2010 REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MATAMOROS
CABECERA MUNICIPAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010002000000000FISM10/32000000010
OBRAS RECURSOS PROPIOS 20101235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000011
RP/2010 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL
NO. 117
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000000000000RP11/01000000011
POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100000000000RP11/01000000011
RP/2010 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL
NO. 117
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000100000000000RP11/01000000011
RP/2010 CONSTRUCC. TERRAPLENES Y MOVIMIENTO DE TIERRA EN
UNIDAD DEPORTIVA
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000000000000RP11/02000000011
POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100000000000RP11/02000000011
RP/2010 CONSTRUCC. TERRAPLENES Y MOVIMIENTO DE TIERRA EN
UNIDAD DEPORTIVA
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000100000000000RP11/02000000011
OBRAS PAGIM 20101235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000012
PAGIM/2010 REMODELACION PLAZA CIVICA DEL BICENTENARIO 1A
ETAPA, CAB.MUNICIP
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000000000PAGIM10/01000000012
POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000200000000PAGIM10/01000000012
PAGIM/2010 REMODELACION PLAZA CIVICA DEL BICENTENARIO 1A
ETAPA, CAB.MUNICIP
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000200000000PAGIM10/01000000012
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 12 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
PAGIM/2010 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICADISTRIBUCION AGUA
POTABLE Y DRENAJE
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000000000PAGIM10/02000000012
POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000200000000PAGIM10/02000000012
PAGIM/2010 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICADISTRIBUCION AGUA
POTABLE Y DRENAJE
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000200000000PAGIM10/02000000012
OBRAS PROGRAMA S216 ZONAS PRIORITARIAS1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000013
S216/2010 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE DE RED DE
ATARJEAS
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000S21613/01000000013
POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000S21613/01000000013
S216/2010 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE DE RED DE
ATARJEAS
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000000S21613/01000000013
OBRAS BANOBRAS1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000014
BANOBRAS CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CEDRO, PIRUL Y
OYAMEL, HUAMANTL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000000BANOBRAS14/02000000014
POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100000BANOBRAS14/02000000014
BANOBRAS CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CEDRO, PIRUL Y
OYAMEL, HUAMANTL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000100000BANOBRAS14/02000000014
BANOBRAS CONSTRUCCION FACHADA ACCESO Y PISO EN ESC. PRIM
JOSE ANTONIO ALZAT
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000000BANOBRAS14/03000000014
POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100000BANOBRAS14/03000000014
BANOBRAS CONSTRUCCION FACHADA ACCESO Y PISO EN ESC. PRIM
JOSE ANTONIO ALZAT
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000100000BANOBRAS14/03000000014
BANOBRAS CARPETA CONCRETO ASFALTICO CALLE PALMA, CABECERA
MUNICIPAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000000BANOBRAS14/04000000014
POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100000BANOBRAS14/04000000014
BANOBRAS CARPETA CONCRETO ASFALTICO CALLE PALMA, CABECERA
MUNICIPAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000100000BANOBRAS14/04000000014
BANOBRAS URBANIZACION CALLE PALOMAS, GUARNICIONES Y
BANQUETAS, MAMALHUAZUCA
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000000BANOBRAS14/05000000014
POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100000BANOBRAS14/05000000014
BANOBRAS URBANIZACION CALLE PALOMAS, GUARNICIONES Y
BANQUETAS, MAMALHUAZUCA
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000100000BANOBRAS14/05000000014
BANOBRAS REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MATAMOROS ENTRE
AV.JUAREZ Y ALZATE
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000000BANOBRAS14/06000000014
POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000200000BANOBRAS14/06000000014
BANOBRAS REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MATAMOROS ENTRE
AV.JUAREZ Y ALZATE
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000200000BANOBRAS14/06000000014
BANOBRAS REPAVIMENTACION CALLE PALMA TRAMO NIÑO
PERDIDO-JOSEFA ORTIZ DE DOM
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000000BANOBRAS14/07000000014
POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000200000BANOBRAS14/07000000014
BANOBRAS REPAVIMENTACION CALLE PALMA TRAMO NIÑO
PERDIDO-JOSEFA ORTIZ DE DOM
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000200000BANOBRAS14/07000000014
BANOBRAS MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN CALLE
AHUEHUETE,SAN MATEO TECALCO
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000000BANOBRAS14/08000000014
POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100000BANOBRAS14/08000000014
BANOBRAS MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN CALLE
AHUEHUETE,SAN MATEO TECALCO
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000100000BANOBRAS14/08000000014
BANOBRAS IMPERMEABILIZACION ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO, SAN
JOSE TLACOTITL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000000BANOBRAS14/09000000014
POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100000BANOBRAS14/09000000014
BANOBRAS IMPERMEABILIZACION ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO, SAN
JOSE TLACOTITL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000100000BANOBRAS14/09000000014
FISM 20111235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000015
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 13 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
FISM2011 BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE NIÑO PERDIDO
SANTIAGO MAMALHUAZU
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000000FISM2011/01000000015
OBRA POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010000000FISM2011/01000000015
FISM2011 BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE NIÑO PERDIDO
SANTIAGO MAMALHUAZU
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100010000000FISM2011/01000000015
FISM2011 TERMINACION DE DRENAJE EN CALLE DE LAS CRUCES,
SANTIAGO MAMALHUAZU
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000000FISM2011/02000000015
OBRA POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010000000FISM2011/02000000015
FISM2011 TERMINACION DE DRENAJE EN CALLE DE LAS CRUCES,
SANTIAGO MAMALHUAZU
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100010000000FISM2011/02000000015
FISM2011 PAVIMENTACION DE CALLE ORO HIDALGO SAN VICENTE
CHIMALHUACAN
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000000FISM2011/03000000015
OBRA POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010000000FISM2011/03000000015
FISM2011 PAVIMENTACION DE CALLE ORO HIDALGO SAN VICENTE
CHIMALHUACAN
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100010000000FISM2011/03000000015
FISM2011 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANO EN CALLE AHUEHUETE
SAN MATEO TECALCO
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000000FISM2011/04000000015
OBRA POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010000000FISM2011/04000000015
FISM2011 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANO EN CALLE AHUEHUETE
SAN MATEO TECALCO
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100010000000FISM2011/04000000015
FISM2011 CONSTRUC.TECHUMBRE USOS MULTIPLES JARDIN DE NIÑOS
IGNACIO ZARAGOZA
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000000FISM2011/05000000015
OBRA POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010000000FISM2011/05000000015
FISM2011 CONSTRUC.TECHUMBRE USOS MULTIPLES JARDIN DE NIÑOS
IGNACIO ZARAGOZA
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100010000000FISM2011/05000000015
FISM2011 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SANTA ROSA
MARGEN PONIENTE
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000000FISM2011/06000000015
OBRA POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010000000FISM2011/06000000015
FISM2011 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SANTA ROSA
MARGEN PONIENTE
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100010000000FISM2011/06000000015
FISM2011 AMPLIACION DE AULA JARDIN DE NIÑOS ABASOLO CABECERA
MUNICIPAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000000FISM2011/07000000015
OBRA POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010000000FISM2011/07000000015
FISM2011 AMPLIACION DE AULA JARDIN DE NIÑOS ABASOLO CABECERA
MUNICIPAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100010000000FISM2011/07000000015
FISM2011 CONSTRUCCION TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS CRISTOBAL
COLON, TECALCO
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000000FISM2011/08000000015
OBRA POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010000000FISM2011/08000000015
FISM2011 CONSTRUCCION TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS CRISTOBAL
COLON, TECALCO
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100010000000FISM2011/08000000015
FISM2011 CONSTRUCCION TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS PONCIANO
RODRIGUEZ
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000000FISM2011/09000000015
OBRA POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010000000FISM2011/09000000015
FISM2011 CONSTRUCCION TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS PONCIANO
RODRIGUEZ
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100010000000FISM2011/09000000015
FISM2011 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE
ALDAMA CAB. MPAL.
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000000FISM2011/10000000015
OBRA POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010000000FISM2011/10000000015
FISM2011 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE
ALDAMA CAB. MPAL.
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100010000000FISM2011/10000000015
FISM2011 CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN PRIMARIA
JOSE ALTONIO ALZATE
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000000FISM2011/11000000015
OBRA POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010000000FISM2011/11000000015
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 14 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
FISM2011 CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN PRIMARIA
JOSE ALTONIO ALZATE
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100010000000FISM2011/11000000015
FISM2011 PAVIMENTACION EN CALLE CEDROS BARRIO HUAMANTLA
CABERA MUNICIPAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000000FISM2011/12000000015
OBRA POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010000000FISM2011/12000000015
FISM2011 PAVIMENTACION EN CALLE CEDROS BARRIO HUAMANTLA
CABERA MUNICIPAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100010000000FISM2011/12000000015
FISM2011 PUENTE DE TLALTECOYAC SAN LORENZO TLALTECOYAC1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000000FISM2011/13000000015
OBRA POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010000000FISM2011/13000000015
FISM2011 PUENTE DE TLALTECOYAC SAN LORENZO TLALTECOYAC1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100010000000FISM2011/13000000015
FISM2011 CONSTRUCC.DRENAJE 2A CERRADA DE LEOPOLDO VELAZCO
SAN MATEO TECALCO
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000000FISM2011/14000000015
OBRA POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010000000FISM2011/14000000015
FISM2011 CONSTRUCC.DRENAJE 2A CERRADA DE LEOPOLDO VELAZCO
SAN MATEO TECALCO
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100010000000FISM2011/14000000015
FISM2011 REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE PENSADOR
MEXICANO CAB. MPAL.
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000000FISM2011/15000000015
OBRA POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010000000FISM2011/15000000015
FISM2011 REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE PENSADOR
MEXICANO CAB. MPAL.
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100010000000FISM2011/15000000015
FISM2011 CONFORMACION DE CANAL PARA SANEAMIENTO DE TRAMO
DE BARRANCA TIZAPA
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000000FISM2011/16000000015
OBRA POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010000000FISM2011/16000000015
FISM2011 CONFORMACION DE CANAL PARA SANEAMIENTO DE TRAMO
DE BARRANCA TIZAPA
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100010000000FISM2011/16000000015
FISM2011 CONSTRUCCION DE MURO DE POZAS DE ATZINCO CABECERA
MUNICIPAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000000FISM2011/17000000015
OBRA POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010000000FISM2011/17000000015
FISM2011 CONSTRUCCION DE MURO DE POZAS DE ATZINCO CABECERA
MUNICIPAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100010000000FISM2011/17000000015
FISM2011 DRENAJE DE CALLE MATAMOROS, SANTIAGO MAMALHUAZUCA1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000000FISM2011/18000000015
OBRA POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010000000FISM2011/18000000015
FISM2011 DRENAJE DE CALLE MATAMOROS, SANTIAGO MAMALHUAZUCA1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100010000000FISM2011/18000000015
PAGIM 20111235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000016
PAGIM2011 REMOD. PLAZA CIVICA DEL BICENTENARIO, 1RA ETAPA
(CONV.MODIFICAT)
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000PAGIM2011/01000000016
OBRA POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000PAGIM2011/01000000016
PAGIM2011 REMOD. PLAZA CIVICA DEL BICENTENARIO, 1RA ETAPA
(CONV.MODIFICAT)
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010002000000PAGIM2011/01000000016
PAGIM2011 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE
CONCRETO ESTAMPADO
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000PAGIM2011/03000000016
OBRA POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000PAGIM2011/03000000016
PAGIM2011 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE
CONCRETO ESTAMPADO
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010002000000PAGIM2011/03000000016
PAGIM2011 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DISTRIBUCION DE AGUA
POTABLE Y DRENAJE
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000PAGIM2011/04000000016
OBRA POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000PAGIM2011/04000000016
PAGIM2011 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DISTRIBUCION DE AGUA
POTABLE Y DRENAJE
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010002000000PAGIM2011/04000000016
PAGIM2011 EQUIPAMIENTO CANCHA USOS MULTIPLES UNIDAD
DEPORTIVA RAUL GONZALEZ
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000PAGIM2011/05000000016
OBRA POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000PAGIM2011/05000000016
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 15 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
PAGIM2011 EQUIPAMIENTO CANCHA USOS MULTIPLES UNIDAD
DEPORTIVA RAUL GONZALEZ
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010002000000PAGIM2011/05000000016
GIS 20111235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000017
GIS2011 REMOD. EDIFICIO DELEG. CREACION ESPACIOS ADULTOS
MAYORES 2A ETAPA
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000000000GIS2011/01000000017
OBRA POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000200000000GIS2011/01000000017
GIS2011 REMOD. EDIFICIO DELEG. CREACION ESPACIOS ADULTOS
MAYORES 2A ETAPA
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000200000000GIS2011/01000000017
GIS2011 REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL, CABERA
MUNICIPAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000000000GIS2011/02000000017
OBRA POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000200000000GIS2011/02000000017
GIS2011 REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL, CABERA
MUNICIPAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000200000000GIS2011/02000000017
GIS2011 CENTRO DE SALUD, SAN JOSE TLACOTITLAN1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000000000GIS2011/03000000017
OBRA POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000200000000GIS2011/03000000017
GIS2011 CENTRO DE SALUD, SAN JOSE TLACOTITLAN1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000200000000GIS2011/03000000017
GIS2011 REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA DEL BICENTENARIO 2A
ETAPA, CAB.MPAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000000000GIS2011/04000000017
OBRA POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000200000000GIS2011/04000000017
GIS2011 REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA DEL BICENTENARIO 2A
ETAPA, CAB.MPAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000200000000GIS2011/04000000017
GIS/04/2011 REMOD. PLAZA CIVICA BICENT. 2DA. ETAPA CAB. MPAL.
(AMPLIACION)
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000200000000GIS2011/04000000017
GIS2011 1A ETAPA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA DELEGACION
DE TECALCO
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000000000GIS2011/05000000017
OBRA POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000200000000GIS2011/05000000017
GIS2011 1A ETAPA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA DELEGACION
DE TECALCO
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000200000000GIS2011/05000000017
GIS2011 REPAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO
CABECERA MUNICIPAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000000000GIS2011/06000000017
OBRA POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000200000000GIS2011/06000000017
GIS2011 REPAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO
CABECERA MUNICIPAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000200000000GIS2011/06000000017
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 20111235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000018
REP2011 PARQUE RECREATIVO INFANTIL Y JUVENIL ATZOMPAN1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000000000REP2011/01000000018
OBRA POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000200000000REP2011/01000000018
REP2011 PARQUE RECREATIVO INFANTIL Y JUVENIL ATZOMPAN1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000200000000REP2011/01000000018
REP2011 REMODELACION DE PLAZA CHIMALPOPOCA1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000000000REP2011/02000000018
OBRA POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000200000000REP2011/02000000018
REP2011 REMODELACION DE PLAZA CHIMALPOPOCA1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000200000000REP2011/02000000018
OBRAS PROGRAMA S216 ZONAS PRIORITARIAS1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000019
S2162011 COLECTOR SANITARIO MARGINAL A LA BARRANCA A LA
DELGACION TECALCO
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000000S2162011/01000000019
OBRA POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020000000S2162011/01000000019
S2162011 COLECTOR SANITARIO MARGINAL A LA BARRANCA A LA
DELGACION TECALCO
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100020000000S2162011/01000000019
OBRAS FISM 20121235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000020
FISM2012 REPAVIMENT. ASFALTICA C. GUERRERO TRAMO SOR
JUANA-FRAY BARTOLOME
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000000FISM2012/01000000020
OBRA POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020000000FISM2012/01000000020
FISM2012 REPAVIMENT. ASFALTICA C. GUERRERO TRAMO SOR
JUANA-FRAY BARTOLOME
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100020000000FISM2012/01000000020
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 16 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
FISM2012 CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA
EVOLUCION SOCIAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000000FISM2012/02000000020
OBRA POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010000000FISM2012/02000000020
FISM2012 CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA
EVOLUCION SOCIAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100010000000FISM2012/02000000020
FISM2012 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL
HIDALGO
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000000FISM2012/03000000020
OBRA POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010000000FISM2012/03000000020
FISM2012 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL
HIDALGO
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100010000000FISM2012/03000000020
FISM2012 PAVIMENTACION DE LA CALLE CHALCO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000000FISM2012/04000000020
OBRA POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010000000FISM2012/04000000020
FISM2012 PAVIMENTACION DE LA CALLE CHALCO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100010000000FISM2012/04000000020
FISM2012 PAVIMENTACION DE LA CALLE MEXICO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000000FISM2012/05000000020
OBRA POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010000000FISM2012/05000000020
FISM2012 PAVIMENTACION DE LA CALLE MEXICO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100010000000FISM2012/05000000020
FISM2012 PAVIMENTACION DE CALLE CERRADA DE XICOTENCATL1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000000FISM2012/06000000020
OBRA POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010000000FISM2012/06000000020
FISM2012 PAVIMENTACION DE CALLE CERRADA DE XICOTENCATL1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100010000000FISM2012/06000000020
FISM2012 PAVIEMTACION DE LAS CALLES ORO DE HIDALGO ENTRE
TEXCOCO Y CUAUTITL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000000FISM2012/07000000020
OBRA POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010000000FISM2012/07000000020
FISM2012 PAVIEMTACION DE LAS CALLES ORO DE HIDALGO ENTRE
TEXCOCO Y CUAUTITL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100010000000FISM2012/07000000020
FISM2012 PAVIMENT. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE
CERRADA DE LOS PINOS
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000000FISM2012/08000000020
OBRA POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010000000FISM2012/08000000020
FISM2012 PAVIMENT. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE
CERRADA DE LOS PINOS
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100010000000FISM2012/08000000020
FISM2012 PAVIMENTACION DE CALLE PALOMAS SANTIAGO
MAMALHUAZUCA
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000000FISM2012/09000000020
OBRA POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020000000FISM2012/09000000020
FISM2012 PAVIMENTACION DE CALLE PALOMAS SANTIAGO
MAMALHUAZUCA
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100020000000FISM2012/09000000020
FISM2012 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS
JUAN RULFO
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000000FISM2012/10000000020
OBRA POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010000000FISM2012/10000000020
FISM2012 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS
JUAN RULFO
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100010000000FISM2012/10000000020
FISM2012 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE
FERROCARRIL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000000FISM2012/11000000020
OBRA POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010000000FISM2012/11000000020
FISM2012 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE
FERROCARRIL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100010000000FISM2012/11000000020
FISM2012 IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS
EVOLUCION SOCIAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000000FISM2012/12000000020
OBRA POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010000000FISM2012/12000000020
FISM2012 IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS
EVOLUCION SOCIAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100010000000FISM2012/12000000020
FISM2012 CONTRUCCION DE TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS JOSE
MARIA ABASOLO
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000000FISM2012/13000000020
OBRA POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010000000FISM2012/13000000020
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 17 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
FISM2012 CONTRUCCION DE TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS JOSE
MARIA ABASOLO
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100010000000FISM2012/13000000020
FISM2012 ANDADOR PEATONAL EN CALLE 5 DE FEBRERO CABECERA
MUNICIPAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000000FISM2012/14000000020
OBRA POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010000000FISM2012/14000000020
FISM2012 ANDADOR PEATONAL EN CALLE 5 DE FEBRERO CABECERA
MUNICIPAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100010000000FISM2012/14000000020
FISM2012 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS JUSTO
SIERRA O'REALLY
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000000FISM2012/15000000020
OBRA POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010000000FISM2012/15000000020
FISM2012 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS JUSTO
SIERRA O'REALLY
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100010000000FISM2012/15000000020
FISM2012 CONSTRUCCION TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS MANUEL
GUTIERREZ NAJERA
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000000FISM2012/16000000020
OBRA POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010000000FISM2012/16000000020
FISM2012 CONSTRUCCION TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS MANUEL
GUTIERREZ NAJERA
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100010000000FISM2012/16000000020
FISM2012 INTRODUCC.DRENAJE CARRETERA 115 TRAMO BARTOLOME
LAS CASAS LIC.VERD
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000000FISM2012/17000000020
OBRA POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010000000FISM2012/17000000020
FISM2012 INTRODUCC.DRENAJE CARRETERA 115 TRAMO BARTOLOME
LAS CASAS LIC.VERD
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100010000000FISM2012/17000000020
FISM2012 REMODELACION DEL EDIFICIO DELEGACIONAL DE LA COLONIA
ALZATE
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000000FISM2012/18000000020
OBRA POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010000000FISM2012/18000000020
FISM2012 REMODELACION DEL EDIFICIO DELEGACIONAL DE LA COLONIA
ALZATE
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100010000000FISM2012/18000000020
FISM2012 INTRODUCCION DE DRENAJE EN ESTIC 27 NIÑOS HEROES
CAB.MPAL.
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000000FISM2012/19000000020
OBRA POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010000000FISM2012/19000000020
FISM2012 INTRODUCCION DE DRENAJE EN ESTIC 27 NIÑOS HEROES
CAB.MPAL.
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100010000000FISM2012/19000000020
FISM2012 PAVIMENT. CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO
ZARAGOZA MAMALHUAZUCA
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000000FISM2012/20000000020
OBRA POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010000000FISM2012/20000000020
FISM2012 PAVIMENT. CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO
ZARAGOZA MAMALHUAZUCA
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100010000000FISM2012/20000000020
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 20121235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000021
REP2012 PARQUE JOSE ANTONIO ALZATE CABECERA MUNICIPAL1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000000000REP2012/01000000021
OBRA POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000200000000REP2012/01000000021
REP2012 PARQUE JOSE ANTONIO ALZATE CABECERA MUNICIPAL1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000200000000REP2012/01000000021
REP2012 PLAZA CHIMALPOPOCA SEGUNDA ETAPA, SAN VICENTE
CHIMALHUACAN
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000000000REP2012/02000000021
OBRA POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000200000000REP2012/02000000021
REP2012 PLAZA CHIMALPOPOCA SEGUNDA ETAPA, SAN VICENTE
CHIMALHUACAN
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000200000000REP2012/02000000021
FEFOM 20121235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000022
FEFOM2012 EQUIPAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA DEL BICENTENRIO,
CAB. MPAL.
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000FEFOM2012/01000000022
OBRA POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000FEFOM2012/01000000022
FEFOM2012 EQUIPAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA DEL BICENTENRIO,
CAB. MPAL.
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010002000000FEFOM2012/01000000022
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 18 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
FEFOM2012 CENTRO DE SALUD DE TLACOTITLAN, SEGUNDA ETAPA1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000FEFOM2012/02000000022
OBRA POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000FEFOM2012/02000000022
FEFOM2012 CENTRO DE SALUD DE TLACOTITLAN, SEGUNDA ETAPA1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010002000000FEFOM2012/02000000022
FEFOM2012 CONTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON
MUNICIPAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000FEFOM2012/03000000022
OBRA POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000FEFOM2012/03000000022
FEFOM2012 CONTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON
MUNICIPAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010002000000FEFOM2012/03000000022
FEFOM2012 CONSTRUCCION DE PLAZA ESTADO DE MEXICO, CABECERA
MUNICIPAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000FEFOM2012/04000000022
OBRA POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000FEFOM2012/04000000022
FEFOM2012 CONSTRUCCION DE PLAZA ESTADO DE MEXICO, CABECERA
MUNICIPAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010002000000FEFOM2012/04000000022
FEFOM2012 REMOD.PLAZA CIVICA DEL BICENTENARIO 2A ETAPA,
CAB.MPAL (AMPLIACIO
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000FEFOM2012/05000000022
OBRA POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000FEFOM2012/05000000022
FEFOM2012 REMOD.PLAZA CIVICA DEL BICENTENARIO 2A ETAPA,
CAB.MPAL (AMPLIACIO
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010002000000FEFOM2012/05000000022
FEFOM2012 REMODELACION DEL EDIFICIO DELEGACIONAL DE LA
COLONIA ALZATE
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000FEFOM2012/06000000022
OBRA POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000FEFOM2012/06000000022
FEFOM2012 REMODELACION DEL EDIFICIO DELEGACIONAL DE LA
COLONIA ALZATE
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000FEFOM2012/06000000022
FEFOM2012 CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL 2A ETAPA SAN
MATEO TECALCO
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000FEFOM2012/07000000022
OBRA POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000FEFOM2012/07000000022
FEFOM2012 CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL 2A ETAPA SAN
MATEO TECALCO
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000FEFOM2012/07000000022
FEFOM2012 TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD DE TLACOTITLAN1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000FEFOM2012/08000000022
OBRA POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000FEFOM2012/08000000022
FEFOM2012 TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD DE TLACOTITLAN1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010002000000FEFOM2012/08000000022
FEFOM2012 TERMIN. ESPACIOS INTERIORES Y EXTERIORES UNIDAD
DVA.RAUL GONZALEZ
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000FEFOM2012/09000000022
OBRA POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000FEFOM2012/09000000022
FEFOM2012 TERMIN. ESPACIOS INTERIORES Y EXTERIORES UNIDAD
DVA.RAUL GONZALEZ
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010002000000FEFOM2012/09000000022
FEFOM2012 EXPLANADA DEL MERCADO MUNICIPAL, CABERA MUNICIPAL1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000FEFOM2012/10000000022
OBRA POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000FEFOM2012/10000000022
FEFOM2012 EXPLANADA DEL MERCADO MUNICIPAL, CABERA MUNICIPAL1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010002000000FEFOM2012/10000000022
FEFOM2012 TERMINACION DE LA PLAZA CHIMALPOPOCA, SAN VIVENTE
CHIMALHUACAN
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000FEFOM2012/11000000022
OBRA POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000FEFOM2012/11000000022
FEFOM2012 TERMINACION DE LA PLAZA CHIMALPOPOCA, SAN VIVENTE
CHIMALHUACAN
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010002000000FEFOM2012/11000000022
OBRAS PROGRAMA S216 ZONAS PRIORITARIAS (2012)1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000023
S2162012 CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL 2a ETAPA SAN
MATEO TECALCO
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000000S2162012/01000000023
OBRA POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020000000S2162012/01000000023
S2162012 CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL 2a ETAPA SAN
MATEO TECALCO
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100020000000S2162012/01000000023
OBRAS PROGRAMA GIS 20121235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000024
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 19 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
GIS2011 REMODELACION PLAZA CIVICA DEL BICENTENARIO TERCERA
ETAPA,CAB.MPAL.
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000000000GIS2012/01000000024
OBRA POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000200000000GIS2012/01000000024
GIS2011 REMODELACION PLAZA CIVICA DEL BICENTENARIO TERCERA
ETAPA,CAB.MPAL.
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000200000000GIS2012/01000000024
GIS2012 TERMINACION Y EQUIPAMIENTO PLAZA ESTADO DE MEXICO
CABECERAMUNICIPAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000000000GIS2012/02000000024
OBRA POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000100000000GIS2012/02000000024
GIS2012 TERMINACION Y EQUIPAMIENTO PLAZA ESTADO DE MEXICO
CABECERAMUNICIPAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000100000000GIS2012/02000000024
OBRAS PROGRAMA DE ELECTRIFICACION 20121235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000025
PE2012 ELECTRIFICACION EN POBLADOS RURALES Y COLONIAS
POPULARES INT.SOCIAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000PE2012/01000000025
OBRA POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000PE2012/01000000025
PE2012 ELECTRIFICACION EN POBLADOS RURALES Y COLONIAS
POPULARES INT.SOCIAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010002000000000PE2012/01000000025
OBRAS RECURSOS PROPIOS 20121235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000026
RP2012 TRABAJOS DE INTEGRACION DE PLAZA DEL BICENTENARIO A LA
PLAZA EDO.MEX
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000RP2012/01000000026
OBRA POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000RP2012/01000000026
RP2012 TRABAJOS DE INTEGRACION DE PLAZA DEL BICENTENARIO A LA
PLAZA EDO.MEX
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010002000000000RP2012/01000000026
RP2012 TERMINACION DE LA PLAZA CHIMALPOPOCA, SAN VICENTE
CHIMALPOPOCA
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000RP2012/02000000026
OBRA POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000RP2012/02000000026
RP2012 TERMINACION DE LA PLAZA CHIMALPOPOCA, SAN VICENTE
CHIMALPOPOCA
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010002000000000RP2012/02000000026
OBRAS PUBLICAS ADMON(2013/2015)1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000027
OBRA POR ADMINISTRACION1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000000027
RECURSOS PROPIOS1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000101000000000000000001000000027
ADECUACION DE PISO EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DEL DIF
MUNICIPAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010101000000000000000001000000027
BANOBRAS REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
CABECERA MUNICIPAL Y DE
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020101000000000000000001000000027
BANOBRAS ENCEMENTADO DE C. LEOPOLDO VELASCO TRAMO DE
BARTOLOME DE LAS CASAS
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030101000000000000000001000000027
BANOBRAS REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA
MUNICIPAL Y DELEGACIO
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040101000000000000000001000000027
BANOBRAS CONSTRUCCION DE BARDA DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN
RULFO SEGUNDA ETAPA
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000050101000000000000000001000000027
BANOBRAS REHABILITACION DE CALLES (BACHEO)CABECERA
MUNICIPAL Y DELEGACIONES
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000060101000000000000000001000000027
BANOBRAS TERCERA ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLE NIÑO
PERDIDO,SANTIAGO MAMA
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000070101000000000000000001000000027
BANOBRAS AREA RECREATIVA DE LA PRIMARIA RODOLFO SANCHEZ
GARCIA SAN LORENZO
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000080101000000000000000001000000027
ENMALLADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN Y
ADECUACION DEL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000090101000000000000000001000000027
ING.PROP. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000100101000000000000000001000000027
C.C. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. SEGUNDA
CERRADA DE LEOP
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000110101000000000000000001000000027
SUM. Y APLICACION DE MEZCLA ASFALTICA Y RIEGO DE LIGA PARA
BACHEO EN CALLE
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000120101000000000000000001000000027
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 20 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
CONSTRUCCION DE LOCAL PARA LECHERIA LICONSA,CABECERA
MUNICIPAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000130101000000000000000001000000027
ADECUACION DE DESAYUNADOR EN LA DELEGACION DE SAN VICENTE
CHIMALHUACAN
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000140101000000000000000001000000027
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA TODO EL MUNICIPIO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000150101000000000000000001000000027
IMPERMEABILIZACION DE BIBLIOTECA DE CASA DE CULTURA JOSE
ANTONIO ALZATE
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000160101000000000000000001000000027
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA EVOLUCION
SOCIAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000170101000000000000000001000000027
REMODELACION DE DESAYUNADOR EN EL JARDIN DE NIÑOS PONCIANO
RODRIGUEZ
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000180101000000000000000001000000027
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000190101000000000000000001000000027
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE AREAS EXTERIORES (FACHADAS
PISOS Y ACABADO
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000200101000000000000000001000000027
FISM 20131235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000431000000000000000001000000027
CONTRUCCIÓN DEGUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAPULINES
ENTRE EX VIA XICO
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010431000000000000000001000000027
CONSTRUCION DE ENCEMENTADO EN CALLES PIRUL Y OYAMEL1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020431000000000000000001000000027
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030431000000000000000001000000027
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040431000000000000000001000000027
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE
DRENAJE EN CALLE CAPUL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000050431000000000000000001000000027
CONS. DE ENCEMENTADO EN C. ACAPULINES ENTRE EX VIA XICO Y
1ER.CERRADA DE BU
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000060431000000000000000001000000027
CONST. DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POT. EN C. DANIEL REYES
REYES V.SAN L
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000070431000000000000000001000000027
REHABILITACION DE VIALIDADES (BACHEO)1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000080431000000000000000001000000027
CONST. DE BARDA DEL LADO SUR DE LA ESC.PRIM. JOSE ANT. ALZATE
COL. AZATE
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000090431000000000000000001000000027
CONST. DE BARDA LADO NORTE DEL J. DE NIÑO JUAN RULFO SAN
LORENZO TLALTECOYA
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000100431000000000000000001000000027
CONS.TERMINACION DE AULA DE COMPUTO EN LA ESC.PRIM. ADOLFO
LOPEZ MATEOS
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000110431000000000000000001000000027
CONST. DE GUARN. Y BAN. EN C. FERROCARRIL / C. DOLORES Y 16 DE
SEP.SAN JOSE
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000120431000000000000000001000000027
CONST. DE GUAR. Y BANQ. EN C. LEOPOLDO
VELAZCO(PRINCIPAL)/BART. DE LAS CASA
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000130431000000000000000001000000027
CONST. DE GUARNICIONES BANQ.Y ENCEMENTADO EN C. JILOTEPEC
SAN VICENTE CHIMA
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000140431000000000000000001000000027
ENC. EN C. CUAUTITLAN ENTRE C. ORO DE HIDALGO Y C. CHALCO SAN
VICENTE CHIMA
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000150431000000000000000001000000027
ENC. EN C. ITURBIDE ENTRE C. NACIONAL Y C. GUERRERO SANTIAGO
MAMALHUAZUCA
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000160431000000000000000001000000027
CONST. DE CANCHAS DE BASQUETBOL EN LA ESC. SEC. ESTIC27
N.HEROES CABECERA M
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000170431000000000000000001000000027
REHABILITACION DE POZOS DE VISITA1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000180431000000000000000001000000027
ENC. DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE C.5 DE MAYO Y C. GUERRERO
SANTIAGO MAMALHUA
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000190431000000000000000001000000027
REHAB. DE CISTERNA,SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS DE LA
ESC. PRIM.RODOL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000200431000000000000000001000000027
CONST. DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO SAN
MATEO TECALCO
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000210431000000000000000001000000027
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 21 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
MODULO DE BAÑOS Y ASTA BANDERA EN LA ESC. JARDIN DE NIÑOS
PONCIANO RODRIGUE
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000220431000000000000000001000000027
GUARNICIONES,BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE LA C.1ER.CDA DE
MIGUEL ALEMAN
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000230431000000000000000001000000027
CONST. DE GUARN. BANQUETAS Y ENC. EN C. LAZARO CARDENAS
ENTRE C.NACIONAL Y
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000240431000000000000000001000000027
CONST. DE TECHUMBRE DE LA ESC. PRIM.RODOLFO SANCHEZ GARCIA1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000250431000000000000000001000000027
CONST. DE BARDA LADO ORIENTE EN LA ESC. SEC. JUAN RULFO SAN
VICENTE CHIMALH
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000260431000000000000000001000000027
ENC. DE LA C. NIÑO PERDIDO ENTRE C. NACIONAL Y C. MORELOS
SANTIAGO MAMALH
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000270431000000000000000001000000027
INT. DE AGUA POT. EN LA C. PRIMARIA A LA ESC. CARMEN SERDAN1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000280431000000000000000001000000027
GUARN.BANQUETAS EN LA C. PRIM.DE LA ESC. CARMEN SERDAN1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000290431000000000000000001000000027
INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA C. PRIMARIA A LA ESC. CARMEN
SERDAN
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000300431000000000000000001000000027
MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS PARA CONST. DE 2 AULAS EN LA
ESC. PRIM.CARMEN S
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000310431000000000000000001000000027
CONST. DE DRENAJE EN LA C. JESUS MARIA,ENTRE C. 05 DE MAYO Y
BARRANCA
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000320431000000000000000001000000027
REHAB. DE MODULO SANITARIO Y ACCESO EN EL J. DE NIÑOS
EVOLUCION SOCIAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000330431000000000000000001000000027
CONST.DE GUARNICIONES BANQUETAS Y ENC.EN LA C. CDA. DE HANK
GONZALEZ COL.AL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000340431000000000000000001000000027
SEGUNDA ETAPA DE ENCEMENTADO DE LA C. NIÑO PERDIDO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000350431000000000000000001000000027
MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA CONST. DE 2 AULAS EN LA
ESC. PRIM C. SE
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000370431000000000000000001000000027
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA Y ACCESO AL TIRADERO
MUNICIPAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000380431000000000000000001000000027
FISM 20141235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000433000000000000000001000000027
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LEOPOLDO
VELASCO SAN MATEO FISM
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010433000000000000000001000000027
CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE LA PAZ(C.CDA. DE LOS
CEDROSY BARRANCA SIN
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020433000000000000000001000000027
INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS CEDROS1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030433000000000000000001000000027
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE SANTA ROSA1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040433000000000000000001000000027
CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO,SAN MATEO
TECALCO
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000050433000000000000000001000000027
CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN DE LA
BARRERA
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000060433000000000000000001000000027
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE
CEDROS,CARR-FED.MEX-CUAUTLA BARRANCA HASTA
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000070433000000000000000001000000027
CONT. DE DRENAJE EN PRIMERA C. DE ALZATE NORTE ENTRE LA
CARRETERA FEDERAL M
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000080433000000000000000001000000027
CONST. DE DRENAJE DE C. PRIMERA CDA DE SOR JUANA BARRIO
SANTA CRUZ
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000090433000000000000000001000000027
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000100433000000000000000001000000027
CONSTRUCCION DE 41 CISTERNAS DE 10 M3 DE CAPACIDAD1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000110433000000000000000001000000027
CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000120433000000000000000001000000027
CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS COCINA1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000130433000000000000000001000000027
CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000140433000000000000000001000000027
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIMERA CDA.
DE SOR JUANA
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000150433000000000000000001000000027
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN PRIMER CDA. DE ALZATE SUR1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000160433000000000000000001000000027
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 22 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COLONIA
INDUSTRIAL(CALLE M
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000170433000000000000000001000000027
MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000180433000000000000000001000000027
FAIS 20151235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000435000000000000000001000000027
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010435000000000000000001000000027
CONSTRUCCION DE 40 CISTERNAS DE 10M3 DE CAPACIDAD1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020435000000000000000001000000027
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030435000000000000000001000000027
CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040435000000000000000001000000027
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. SANTA ROSA
ENTRE AV. ALZATE
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000050435000000000000000001000000027
CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000060435000000000000000001000000027
CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA COCINA1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000070435000000000000000001000000027
REHABILITACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000080435000000000000000001000000027
REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO, SANTIAGO
MAMALHUAZUCA
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000090435000000000000000001000000027
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE LA ERA1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000100435000000000000000001000000027
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN C. CERRADA DE TEPANCO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000110435000000000000000001000000027
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN C. CERRADA DE CORREGIDORA1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000120435000000000000000001000000027
CONSTRUCCION DE DRENAJA EN C. PRIMERA CERRADA DE
PROLONGACIÓN
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000130435000000000000000001000000027
MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO.
177
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000140435000000000000000001000000027
AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN C. CORREGIDORA OZUMBA DE
ALZATE
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000150435000000000000000001000000027
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE PROLONGACION DE NIÑO
PERDIDO
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000160435000000000000000001000000027
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE CHABACANOS1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000170435000000000000000001000000027
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE
1ER.CDA DE ALZATE,C
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000180435000000000000000001000000027
OBRAS POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000000027
BANOBRAS FISM1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000101000000000000000002000000027
PAV. DE LA CALLE FERROCARRIL, UBICADA EN LA DELEGACION DE SAN
JOSE TLACOTIT
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010101000000000000000002000000027
REPAVIMENTACION DE CALLE NOGALERA TRAMO C.FEDERAL-ANTONIO
ALZATE,CONTINUAND
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020101000000000000000002000000027
BANOBRAS GUARNICIONES Y BANQUETAS TRAMO: TEXCOCO A INICIO
TENANCINGO
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030101000000000000000002000000027
OBRAS POR CONTRATO (RECURSOS PROPIOS)1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000102000000000000000002000000027
CONSTRUCCION DE REMODELACION DE AREAS EXTERIORES
(FACHADAS PISOS Y CABADOS)
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010102000000000000000002000000027
GIS 20131235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000211000000000000000002000000027
ILUMINACION DE CANCHA PRINCIPAL DE FUTBOOL EN UNIDAD RAUL
GONZALES EST.1 UN
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010211000000000000000002000000027
PUEBLOS CON ENCANTO DEL BICENTENARIO SEXTA ETAPA Y MUN.CON
VOCACION TURISTI
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020211000000000000000002000000027
FEFOM 20131235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000212000000000000000002000000027
CONST. DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE OZUMBA
DE ALZATE
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010212000000000000000002000000027
PUEBLOS CON ENCANTO DEL BICENTENARIO SEXTA ETAPA Y
MUNICIPIOS CON VOCACION
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020212000000000000000002000000027
RUTA SOR JUANA MEJORAMIENTO URBANO DE BANQUETAS Y
GUARNICIONES EN LOS TRAMO
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030212000000000000000002000000027
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 23 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
PAV. DE LA C. FERROCARRIL UBICADA EN LA DEL. SAN JOSE
TLACOTITLAN MUNICIPIO
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040212000000000000000002000000027
PAD 20141235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000213000000000000000002000000027
CONST. DE ARCO RUTA SOR JUAN "PUEBLOS CON ENCANTO DEL
BICENTENARIO 7MA. E.
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010213000000000000000002000000027
FEFOM (20141235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000214000000000000000002000000027
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL AUDITORIO SAN MAEO
TECALCO
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010214000000000000000002000000027
CONTRUCCION Y ADECUACION DE AREAS PARA LOS MONUMENTOS DE
JOSE A.ALZATE Y BE
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020214000000000000000002000000027
CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE
OZUMBA,EDO ME
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030214000000000000000002000000027
CONST. DE ARCO RUTA SOR JUANA"PUEBLOS CON ENC. DEL BIC.
7MA.ETAPA
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040214000000000000000002000000027
CONST.Y ADECUACION DE ESPACIOS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO
EXISTENTE
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000050214000000000000000002000000027
PAD 20151235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000215000000000000000002000000027
CONST. DE PORTALES EN CORREDOR GASTRONOMICO Y
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010215000000000000000002000000027
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA DE SAN JOSE TLACOTITLAN AV.
NACIONAL ESQ.C
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020215000000000000000002000000027
FEFOM 20151235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000216000000000000000002000000027
CONST. DE PORTALES EN CORREDOR GASTRONOMICO Y
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010216000000000000000002000000027
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE
GUERRERO
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020216000000000000000002000000027
EMPASTADO Y ADAPTACION DE CANCHA DE FUTBOL INFANTIL EN
UNIDAD DEPORTIVA
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030216000000000000000002000000027
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SANTA ROSA
UBICADO EN CABEC
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040216000000000000000002000000027
FISM 20131235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000431000000000000000002000000027
PAVIMENTACION ASFALTICA DE C. CORREGIDORA/ AV.CUAUHTEMOC Y
AV.JUAREZ
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010431000000000000000002000000027
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO PREFABRICADO EN LA ESC.
PRIMARIA CARMEN SE
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020431000000000000000002000000027
CONSTRUCCION DE AULA PREFABRICADA EN LA ESC. CARMEN SERDAN
SAN VICENTE CHIM
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030431000000000000000002000000027
FAIS 20151235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000435000000000000000002000000027
CONST. DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL ANGEL ASTURIAS1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010435000000000000000002000000027
CONST. DE SANITARIOS EN ESC. PREPARATORIA OFICIAL NO. 1771235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020435000000000000000002000000027
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, UBICADO EN CABECERA
MUNICIPAL
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030435000000000000000002000000027
MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA ESTIC.
NO.27 NIÑOS HEROES
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040435000000000000000002000000027
OBRAS ADMON 2016-20181235 21,938,268.08 0.00 0.00 0.00 21,938,268.08 0.00000000028
RECURSOS PROPIOS1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000000028
OBRAS POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000001000000028
MEJORA DE SEÑALIZACION URBANA ETAPA 2 CONTARO No
OZU-DOP-RP-IR-001/16
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000000000000001000000028
MEJORA DE SEÑALIZACION URBANA ETAPA 1 CONTARO No
OZU-DOP-RP-AD-001/16
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020001000000000000000001000000028
CONST EXPLANADA DEL AGUACATE DEL SN VICENTE No
MOZU/DOP/PAD/2016/009
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000100001000000000000000001000000028
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 24 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
FISM 20161235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000000028
OBRAS POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000002000000028
CONST LINEA DE AGUA POT CALLE VICENTE GRO TRAMO 2 No
OZU-DOP-AD-FISM-005/16
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000000000000002000000028
CONSTR DRENAJE SANITARIO CALLE CUAUHTEMOC TRAMO 3 No
OZU-DOP-AD-FISM-003/16
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020001000000000000000002000000028
CONSTR LINEA AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC TRAMO1 No
OZU-DOP-AD-FISM-006/16
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030001000000000000000002000000028
CONSTR DRENAJE SANITARIO CALLE CUAUHTEMOC TRAMO 2 No
OZU-DOP-AD-FISM-002/16
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040001000000000000000002000000028
CONSTR DRENAJE SANITARIO CALLE CERRADA LA PAZ
MOZU/DOP/FISM/2016/018
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000050001000000000000000002000000028
CONSTR RED DE AGUA CALLE CERRADA LA PAZ No
MOZU/DOP/FISM/2016/019
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000060001000000000000000002000000028
CONSTR AULA ESC PREPA No177 CABECERA No
MOZU/DOP/FISM/2016/021
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000070001000000000000000002000000028
CONSTR DRENAJE SANITARIO CALLE CUAUHTEMOC TRAMO 1 No
OZU-DOP-AD-FISM-001/16
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000080001000000000000000002000000028
CONSTR LINEA DE AGUA POT CALLE GRO TRAMO 1 No
OZU-DOP-AD-FISM-004/16
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000090001000000000000000002000000028
CONSTR AULA ESC SEC JUAN DE LA BARRERA No
MOZU/DOP/FISM/2016/025
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000100001000000000000000002000000028
AMPL RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE BENITO JUAREZ
MOZU/DOP/FISM/2016/012
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000110001000000000000000002000000028
CONSTR AULA ESC TELES OCTAVIO PAZ TECALCO
MOZU/DOP/FISM/2016/024
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000120001000000000000000002000000028
CONSTR RED DRENAJE CALLE NUEVA REFORMA SANTIAGO
MOZU/DOP/FISM/2016/016
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000130001000000000000000002000000028
AMPL RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE VALLE DE BRAVO
MOZU/DOP/FISM/2016/008
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000140001000000000000000002000000028
AMPL RED DE AGUA POTABLE CALLE VALLE DE BRAVO
MOZU/DOP/FISM/2016/009
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000150001000000000000000002000000028
CONSTR AULA ESC PRIM MIGUEL HIDALGO SANTIAGO
MOZU/DOP/FISM/2016/022
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000160001000000000000000002000000028
CONSTR RED DRENAJE SANITARIO EMILIANO ZAPATA TECALCO
MOZU/DOP/FISM/2016/020
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000170001000000000000000002000000028
CONSTR AULA ESC PRIM MIGUEL HIDALGO SANTIAGO
MOZU/DOP/FISM/2016/023
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000180001000000000000000002000000028
AMPL RED DRENAJE SANITARIO CALLE GALEANA
MOZU/DOP/FISM/2016/010
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000190001000000000000000002000000028
AMPL RED DRENAJE SANITARIO CALLE 5 MAYO
MOZU/DOP/FISM/2016/017
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000200001000000000000000002000000028
AMPL RED DRENAJE SANITARIO CALLE ZARAGOZA
MOZU/DOP/FISM/2016/013
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000210001000000000000000002000000028
AMPL RED DRENAJE SANITARIO CALLE RAMOS MILLAN
MOZU/DOP/FISM/2016/011
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000220001000000000000000002000000028
CONSTR LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC 2
OZU-DOP-AD-FISM-007/16
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000230001000000000000000002000000028
AMPL RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 5 DE MAYO No
MOZU/DOP/FISM/2016/015
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000240001000000000000000002000000028
AMPL RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 5 MAYO Y BENITO
MOZU/DOP/FISM/2016/014
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000250001000000000000000002000000028
CONSTR RED DE AGUA POTABLE EN CDA LA PAZ 9 No
MOZU/DOP/FISM/2016/029
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000260001000000000000000002000000028
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 25 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
AMPL RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE FERROCARRIL No
MOZU/DOP/FISM/2016/027
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000270001000000000000000002000000028
CONSTR DE AULA EN ESC PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS
NoMOZU/DOP/FISM/2016/028
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000280001000000000000000002000000028
AMPL RED DRENAJE SANITARIO C ZARAGOZA 5MAYO AV.NAC
NoOZU-DOP-AD-FISM-026/16
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000290001000000000000000002000000028
FORTALECE 20161235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000003000000028
OBRAS POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000003000000028
CONSTR PAV HIDR CALLE CUAUTITLAN DE SOR JUANA No
OZU-DOP-FORTALECE-001/16
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000000000000003000000028
CONSTR PAV HIDR CALLE 5 MAYO CONTRATO
OZU-DOP-FORTALECE-005/16
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020001000000000000000003000000028
CONSTR PUENTE VEHICULAR CALLE 5 DE MAYO No
OZU-DOP-FORTALECE-003/16
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030001000000000000000003000000028
CONSTR PAV 0+200 AL 0+400 SN VICENTE CHIMALHUAC No
OZU-DOP-FORTALECE-004/16
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040001000000000000000003000000028
CONSTR PAV HIDR CALLE MORELOS CONTRATO No
OZU-DOP-FORTALECE-002/16
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000050001000000000000000003000000028
PAD 20161235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000004000000028
OBRAS POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000004000000028
REPAV CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE NARANJO Y MARIANO No
OZU-LP-OP-PAD-02/16
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000000000000004000000028
REPAV CALLE CUAUHTEMOC ENTRE FRAY BARTOLOME Y ANTONIO
NoOZU-LP-OP-PAD-01/16
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020001000000000000000004000000028
CONSTRUCCION DE DEPORTIVA TECALCO, No OZU-DOP-LP-PAD-05/161235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030001000000000000000004000000028
URBANIZACION DE LA CALLE GUERRERO STGO MAMALH No
MOZU/DOP/PAD/2016/008
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040001000000000000000004000000028
URBANIZACION DE LA CALLE 5 DE MAYO SN JOSE TLACOT No
MOZU/DOP/PAD/2016/010
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000050001000000000000000004000000028
URBANIZACION DE LA CALLE DEL OLVIDO DEL TECALCO No
MOZU/DOP/PAD/2016/012
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000060001000000000000000004000000028
CONSTRUCCION RED DRENAJE Y AGUA CALLE JUAREZ CABECERA No
OZU-DOP-LP-PAD-04/
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000070001000000000000000004000000028
PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE GALEANA No
MOZU/DOP/PAD/2016/006
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000080001000000000000000004000000028
REPAV CALLE BENITO JUAREZ ENTRE MANUEL Y FRAY BART
NoOZU-DOP-LP-PAD-03/16
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000090001000000000000000004000000028
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA CABECERA No
OZU-DOP-LP-PAD-06/16
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000100001000000000000000004000000028
URBANIZACION CALLE 5 DE MAYO SN MATEO TECALCO
MOZU/DOP/PAD/2016/005
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000110001000000000000000004000000028
REPAV CONCRETO HIDR CALLE FERROCARRIL/GALEANA Y JOSE
MOZU/DOP/PAD/2016/007
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000120001000000000000000004000000028
FEFOM 20161235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000005000000028
OBRAS POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000005000000028
SUSTITUCION DE SISTEMA DE ILUMINACION ORNAMNETAL No
MOZU/DOP/FEFOM/2016/001
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000000000000005000000028
MODERNIZACION DE ILUINACION DEL TECALCO No
OZU/DOP/FEFOM/2016/004
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020001000000000000000005000000028
ILUMINACION URBANA BOULEVARD TECALCO No
OZU/DOP/FEFOM/2016/003
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030001000000000000000005000000028
CONSTR BOULEVARD TECALCO CALLE AHUEHUETE No
OZU-DOP-ICM3-FEFOM-06/16
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040001000000000000000005000000028
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 26 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
CONTR DE BAHIAS DE ACCESO Y PLAZA UNIVER No
OZU-DOP-ICM3-FEFOM-07/16
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000050001000000000000000005000000028
IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EN PRESIDENCIA No
OZU-DOP-AD-FEFOM-05/16
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000060001000000000000000005000000028
BANOBRAS-FAIS 20171235 346,734.76 0.00 0.00 0.00 346,734.76 0.00000000000000000006000000028
OBRAS POR CONTRATO1235 346,734.76 0.00 0.00 0.00 346,734.76 0.000001000000000000000006000000028
CONST PAV CONCRETO HIDRAH PROL JOSEFA ORTIZ AL CAD No
OZU-DOP-IR-BN-02/2017
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000000000000006000000028
CONST TECHUMBRE EN CBT CHIMALPOPOCA OZUMBA No
OZU-DOP-IR-BN-04/2017
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020001000000000000000006000000028
CONST TECHUMBRE ESC PREPARATORIA OF No 177 No
OZU-DOP-IR-BN-05/2017
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030001000000000000000006000000028
REHAB DE PAV EN ACCESO NORTE AV JOSE ANTONIO No
OZU-DOP-IR-BN-03/2017
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040001000000000000000006000000028
CONST DRENAJE SANIT PROL FERROCARRIL Y CAD0+290
NoOZU-DOP-FISM-IR-01/2017
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000050001000000000000000006000000028
CONST RED AGUA POT PROL FERRO AL CAD0+290
NoOZU-DOP-FISM-IR-02/2017
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000060001000000000000000006000000028
CONST DRENAJE SANIT CJON IXTLAHUA TLANE Y CHALCO
NoOZU-DOP-FISM-IR-03/2017
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000070001000000000000000006000000028
SUST DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE SMITH
NoOZU-DOP-IR-FISM-14/2018
1235 346,734.76 0.00 0.00 0.00 346,734.76 0.0000080001000000000000000006000000028
FEFOM 20171235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000007000000028
OBRAS POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000007000000028
REP C JAVIER MINA ENTRE CORREGIDORA Y PROL MINA No
OZU-DOP-IR-FEFOM-02/2017
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000000000000007000000028
REP C.CARLOS HANK GNZ ENT RIO YAUTEPEC Y ANT ALZ
NoOZU-DOP-IR-FEFOM-01/2017
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020001000000000000000007000000028
CONSTR PAV HIDR PROL FERROCARRIL FERR Y CAD0+280
OZU-DOP-IR-FEFOM-03/2017
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030001000000000000000007000000028
PAV CONCR HIDR C GALEANA ENT ALZATE Y FCO JAVIER
OZU-DOP-IR-FEFOM-05/2017
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040001000000000000000007000000028
REP C SOR JUANA INES ENT ANT ALZATE Y V GUERRERO
OZU-DOP-IR-FEFOM-04/2017
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000050001000000000000000007000000028
FISM 20171235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000008000000028
OBRAS POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000008000000028
CONST DRENAJE SAN PROL MIGUEL ALEMAN CAD0+060 A 0+380
MOZU-DOP-FISM-14/2017
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000000000000008000000028
CONST AULA JARDIN NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ No
OZU-DOP-FISM-17/05
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020001000000000000000008000000028
CONST RED AGUA POT SN JUAN ENT NACIONAL Y CAD0+250 No
OZU-DOP-FISM-06/2017
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030001000000000000000008000000028
CONST DRENAJE SANIT C.JUAREZ OR DE CHALCO A CAD0+400
NoOZU-DOP-FISM-04/2017
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040001000000000000000008000000028
CONST DRENAJE SANIT CDA BUG ENTR BUGAM Y CAD0+260
NoOZU-DOP-FISM-07/2017
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000050001000000000000000008000000028
CONST DRENAJE SANIT AV JOSE ANT ALZATE Y BARTOLOM
NoMOZU-DOP-FISM-08/2017
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000060001000000000000000008000000028
CONST LINEA DE AGUA POT AV JOSE ANT ALZ Y BARTOLOM
NoMOZU-DOP-FISM-10/2017
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000070001000000000000000008000000028
CONST DRENAJE SANIT LAS ANIMAS ENT MATAM Y CRUZ
NoMOZU-DOP-FISM-09/2017
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000080001000000000000000008000000028
CONST RED AGUA POT LAS ANIMAS ENT MATAM Y CRUZ
NoMOZU-DOP-FISM-11/2017
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000090001000000000000000008000000028
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 27 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
CONSTRUCCION 30 CUARTOS DORMITORIOS
NoMOZU-DOP-FISM-12/2017
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000100001000000000000000008000000028
FEFOM 20181235 5,973,839.88 0.00 0.00 0.00 5,973,839.88 0.00000000000000000009000000028
OBRAS POR CONTRATO1235 5,973,839.88 0.00 0.00 0.00 5,973,839.88 0.000001000000000000000009000000028
REP C JOSE SMITH PUENTE D RIO YAUTEPEC A CAD 0+150
NoMOZU-DOP-FEFOM-03/2018
1235 1,525,080.68 0.00 0.00 0.00 1,525,080.68 0.0000010001000000000000000009000000028
REPAV C CALVARIO ENTRE EMILIANO ZAP Y AZTECAS
MOZ-DOP-COP-FEFOM-006/18
1235 806,335.64 0.00 0.00 0.00 806,335.64 0.0000020001000000000000000009000000028
REPAV C XICOTENCATL DE AV ALZATE SUR A MATAMOROS
MOZ-DOP-COP-FEFOM-001/18
1235 2,450,640.35 0.00 0.00 0.00 2,450,640.35 0.0000030001000000000000000009000000028
REPAV CALLE AZTECAS ENTRE AZTECAS Y CAD 0+075
MOZ-DOP-COP-FEFOM-002//18
1235 413,704.62 0.00 0.00 0.00 413,704.62 0.0000040001000000000000000009000000028
CONST AULA USOS MULTIPLES ESC SEC JOSEFA ORTIZ DOMING
MOZ-DOP-FEFOM-010/18
1235 648,738.59 0.00 0.00 0.00 648,738.59 0.0000050001000000000000000009000000028
REHAB LOCAL PARA LECHERIA DELEGACION TECALCO
MOZ-DOP-COP-FEFOM-008/18
1235 129,340.00 0.00 0.00 0.00 129,340.00 0.0000060001000000000000000009000000028
PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000010000000028
OBRAS POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000010000000028
CONST PAV HIDR CALLE JUAREZ ORIENTE CAD0+000
HAO-DOP-CON-OP-PDR.01/2017
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000000000000010000000028
FISM 20181235 13,623,679.43 0.00 0.00 0.00 13,623,679.43 0.00000000000000000011000000028
OBRAS POR CONTRATO1235 13,623,679.43 0.00 0.00 0.00 13,623,679.43 0.000001000000000000000011000000028
CONT LINEA DRENAJE SAN LONG 300MTS C AGUSTIN MELGAR
MOZ-DOP-COP-FISM-005/18
1235 623,675.64 0.00 0.00 0.00 623,675.64 0.0000010001000000000000000011000000028
CONT DRENAJE 3ERCERRADA MIGUEL ALEMAN A RIO YAUTEP
MOZ-DOP-COP-FISM-007/18
1235 424,107.99 0.00 0.00 0.00 424,107.99 0.0000020001000000000000000011000000028
CONST COMEDOR ESCOLAR JARDIN NIÑOS CRISTOBAL COLON
MOZ-DOP-COP-FISM-003/18
1235 451,717.40 0.00 0.00 0.00 451,717.40 0.0000030001000000000000000011000000028
CONST 100 PISOS FIRMES CABECERA Y DELEGACIONES
MOZ-DOP-COP-FISM-013/18
1235 797,518.05 0.00 0.00 0.00 797,518.05 0.0000040001000000000000000011000000028
CONST COMEDOR ESCOLAR ESC SEC JUAN RULFO DEL CHIM
MOZ-DOP-COP-FISM-004/18
1235 796,584.46 0.00 0.00 0.00 796,584.46 0.0000050001000000000000000011000000028
CONTR COMEDOR ESCOALR JN CRISTOBAL COLON, TECALCO
MOZ-DOP-COP-FISM-003/18
1235 322,378.08 0.00 0.00 0.00 322,378.08 0.0000060001000000000000000011000000028
CONST AULA USOS MULTIPLES ESTIC NIÑOS HEROES, CABEC
MOZ-DOP-COP-FISM-001/18
1235 669,196.01 0.00 0.00 0.00 669,196.01 0.0000070001000000000000000011000000028
CONST COMEDOR ESCOLAR ESC PRIM CARMEN SERDAN
MOZ-DOP-COP-FISM-021/18
1235 798,377.74 0.00 0.00 0.00 798,377.74 0.0000080001000000000000000011000000028
CONST DRENAJE SAN C MORELOS ENT LAS CRUCES Y NIÑO
MOZ-DOP-COP-FISM-009/18
1235 479,860.16 0.00 0.00 0.00 479,860.16 0.0000090001000000000000000011000000028
CONST DRENAJE SAN C GUERRERO CD0+000 A CAD0+200,
MOZ-DOP-COP-FISM-008/18
1235 347,714.73 0.00 0.00 0.00 347,714.73 0.0000100001000000000000000011000000028
CONST COMEDOR ESCOALR ESC OFTV 0131 CONST 1917
MOZ-DOP-COP-FISM-023/18
1235 765,847.91 0.00 0.00 0.00 765,847.91 0.0000110001000000000000000011000000028
CONST PUENTE DE PASO AGRICOLA CAMINO SACACOSECH
MOZ-DOP-COP-FISM-006/18
1235 843,822.36 0.00 0.00 0.00 843,822.36 0.0000120001000000000000000011000000028
CONST 50 TECHOS FIRMES (LOSAS) CABECERA Y DELEGAC
MOZ-DOP-COP-FISM-015/18
1235 1,994,873.96 0.00 0.00 0.00 1,994,873.96 0.0000130001000000000000000011000000028
CONST DRENAJE SANITARIO PROL GUERRERO ENTRE PALOMAS
MOZ-DOP-COP-FISM-019/18
1235 699,390.63 0.00 0.00 0.00 699,390.63 0.0000140001000000000000000011000000028
CONST 50 CISTERNAS 2X2X2.5MTS CABECERA Y DELEGACIONES
MOZ-DOP-COP-FISM-011/
1235 1,747,696.86 0.00 0.00 0.00 1,747,696.86 0.0000150001000000000000000011000000028
CONST BARDA PERIMETRAL JARDIN NIÑOS MANUEL ABASOLO
MOZ-DOP-COP-FISM-002/18
1235 264,115.01 0.00 0.00 0.00 264,115.01 0.0000160001000000000000000011000000028
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 28 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
CONST COMEDOR ESCOLAR ESC PRIM ADOLFO LOPEZ MATEOS
MOZ-DOP-COP-FISM-020/18
1235 798,401.22 0.00 0.00 0.00 798,401.22 0.0000170001000000000000000011000000028
CONST COMEDOR ESCOALR ESC PRIM JOSE ANTONIO ALZATE
MOZ-DOP-COP-FISM-022/18
1235 798,401.22 0.00 0.00 0.00 798,401.22 0.0000180001000000000000000011000000028
FORTALECIMIENTO FINANCIERO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000012000000028
OBRAS POR CONTRATO1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000012000000028
REPAV C FRAY BARTOLOME DELASCASAS DE CUAUH GUERR
HAO-DOP-CON-OP-FFIC-01/18
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000000000000012000000028
FISE 20181235 1,994,014.01 0.00 0.00 0.00 1,994,014.01 0.00000000000000000013000000028
OBRAS POR CONTRATO1235 1,994,014.01 0.00 0.00 0.00 1,994,014.01 0.000001000000000000000013000000028
CONSTR TECHO FIRME (LOSAS) CABECERA Y DELEGACIONES
MOZ-DOP-COP-FISE-001/18
1235 694,361.30 0.00 0.00 0.00 694,361.30 0.0000010001000000000000000013000000028
CONSTR MURO FIRME EN CABECERA Y DELEGACIONES
MOZ-DOP-COP-FISE-002/18
1235 1,299,652.71 0.00 0.00 0.00 1,299,652.71 0.0000020001000000000000000013000000028
OBRAS FISMDF-20191235 3,952,896.44 0.00 2,047,776.96 286,327.42 5,714,345.98 0.00000000030
OBRAS FISMDF-20191235 3,952,896.44 0.00 2,047,776.96 286,327.42 5,714,345.98 0.00000000000000000001000000030
OBRAS POR CONTRATO1235 3,952,896.44 0.00 2,047,776.96 286,327.42 5,714,345.98 0.000001000000000000000001000000030
CONST. D DRENAJE SANIRARIO DE C. FRANCISCO Y MADERO TRAMO .
C. EMIL, ZAPATA
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000000000000001000000030
CONST. RED AGUA POTABLE C. FCO. Y MADERO TRAMO . C. EMIL,
ZAPATA A PUENTE
1235 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.0000020001000000000000000001000000030
CONS.DRENAJE SANITARIO EN C. SIN NOMBRE TRAMO DE ALZATE A
CAD.0+100.00
1235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030001000000000000000001000000030
CONS. DE 35 CISTERNAS DE CONCRETO EN LA ZAP SAN MATEO
TECALCO ZONA 1
1235 1,328,624.99 0.00 761,598.14 0.00 2,090,223.13 0.0000040001000000000000000001000000030
CONS. DE 35 CISTERNAS DE CONCRETO EN LA ZAP SAN MATEO
TECALCO ZONA 2
1235 1,585,235.76 0.00 509,981.15 0.00 2,095,216.91 0.0000050001000000000000000001000000030
CONST. DE 30 CUARTOS DOMITORIOS EN LA AZPOZUMBA DE ALZATE,
AGEB0130
1235 835,869.98 0.00 0.00 0.00 835,869.98 0.0000060001000000000000000001000000030
CONS. DE DRENAJE SANITARIO CDA. IGN. ALLENDE, TRAMO
AHUEHUETE CDA. TECALCO
1235 167,751.26 0.00 48,955.50 216,706.76 0.00 0.0000070001000000000000000001000000030
CONS. RED DE AGUA POTABLE CDA. IGN. ALLENDE. TRAMO AHUEHUETE
CDA. TECALCO
1235 35,414.46 0.00 34,206.20 69,620.66 0.00 0.0000080001000000000000000001000000030
CONS.DE 30 CUARTOS DORMITORIOS EN LA ZAP OZUMBA DE ALZATE
AGEB 145
1235 0.00 0.00 693,035.97 0.00 693,035.97 0.0000090001000000000000000001000000030
Construcciones en Proceso en Bienes Própios1236 778,325.73 0.00 0.00 0.00 778,325.73 0.00
ADMON 2016-20181236 778,325.73 0.00 0.00 0.00 778,325.73 0.00000000001
FISM 20171236 778,325.73 0.00 0.00 0.00 778,325.73 0.00000000000000000001000000001
OBRAS POR CONTRATO1236 778,325.73 0.00 0.00 0.00 778,325.73 0.000001000000000000000001000000001
CONST TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA AGUA POT
NoMOZU-DOP-FISM-13/2017
1236 778,325.73 0.00 0.00 0.00 778,325.73 0.0000010001000000000000000001000000001
CONSTRUCCION 30 CUARTOS DORMITORIOS
NoMOZU-DOP-FISM-12/2017
1236 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020001000000000000000001000000001
Otros Bienes Inmuebles1239 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mobiliario y Equipo de Administración1241 3,359,584.97 0.00 22,040.00 0.00 3,381,624.97 0.00
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS1241 2,161,639.38 0.00 0.00 0.00 2,161,639.38 0.00000000004
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS1241 2,161,639.38 0.00 0.00 0.00 2,161,639.38 0.00000000000000000001000000004
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000001000000004
COMPUTADORA 586 133 MHZ 8MG RAM 1.8 D1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000001000000004
5 Computadoras H.P.con impresora y software (bajas 4 queda 1 al 30/06/2012)1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000017000000000000000001000000004
1 NOBREAK SOLA BASIC MICRO SR.8001241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000020000000000000000001000000004
COMPUTADORA HP PAVILION 51241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000021000000000000000001000000004
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 29 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
COMPUTADORA COMPAQ 6030LA1241 17,859.00 0.00 0.00 0.00 17,859.00 0.000022000000000000000001000000004
IMPRESORA HP DESKJET 6561241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000024000000000000000001000000004
1 MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ETP 603/6041241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000031000000000000000001000000004
3 MAQUINAS DE ESCRIBIR OLIVETTI ETP 510/1011241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000032000000000000000001000000004
2 IMPRESORAS HP DESKJET 3820 C8552-A1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000036000000000000000001000000004
10 NOBREAK POLUX 400WATS 30 MIN.RESPALDO1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000040000000000000000001000000004
1 COMPUTADORA DURON XP 40 GB1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000042000000000000000001000000004
2 COMPUTADORAS DURON 1.3 GHZ MONITOR 15" 40GB 128MB1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000044000000000000000001000000004
1 COMPUTADORA ATHLON XP 2.0 GHZ MONITOR 15"1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000045000000000000000001000000004
EQUIPO DE COMPUTO 2.4 GB MONITO 15" INCLUYE IMPRESORA1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000046000000000000000001000000004
1 COMPUTADORA DURON 60 GHZ GABINETE DELTA 128 MG1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000052000000000000000001000000004
1 COMPUTADORA DURON 1.8 GHZ 128 MB RAM 15"1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000053000000000000000001000000004
4 IMPRESORAS HP 3550 DESKJET1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000054000000000000000001000000004
IMPRESORA EPSON LX-300 09 AGUJAS 337CPS (INGRESOS)1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000056000000000000000001000000004
COMPUTADORA DURON 1.8 GHZ 256 MB RAM (SECRETARIA)1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000057000000000000000001000000004
IMPRESORA HP. DESKJET 3550 COLOR (EGRESOS)1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000059000000000000000001000000004
COMPUTADORA MARTVILL PRO2000 80 GB (TESORERIA)1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000063000000000000000001000000004
COMPUTADORA MARTVILL P4 A 2.2 80GB (FACT707 TESORERIA)1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000065000000000000000001000000004
COMPUTADORA PC ARMADA (INGRESOS)1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000070000000000000000001000000004
COMPUTADORA GATEGAY PIV 2.4GHZ 128MB(F.739 SECRETARIA)1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000071000000000000000001000000004
IMPRESORA EPSON STYLUS C85 (AGUA P.)1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000073000000000000000001000000004
1 COMPUTADORA ACER VERTION 5600GT 250MB (TESORERIA)1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000075000000000000000001000000004
COMPUTADORA ASPIRE T320 CEL 80 GB (SINDICATURA)1241 10,251.05 0.00 0.00 0.00 10,251.05 0.000076000000000000000001000000004
COMP.(PC) ASPIRE ACER T320 2.8 G. 80 GB NEGRA (REGIDORES)1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000077000000000000000001000000004
IMPRESORA HP LASER JET 1015 15PPM 600X600 (SINDICATURA)1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000078000000000000000001000000004
IMPRESORA LEXMARK LASER E232 NOMOCROM.(TESORERIA)1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000080000000000000000001000000004
IMPRESORA HP LASERJET 1010 (SINDICATURA)1241 3,565.00 0.00 0.00 0.00 3,565.00 0.000083000000000000000001000000004
IMPRESORA HP LASER 1320 (F.49284 2A. REGIDURIA)1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000084000000000000000001000000004
IMPRESORA PHOTOSMART 7450 (F.94 CONTRALORIA)1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000085000000000000000001000000004
IMPRESORA HP LASER JET 1022 (TESORERIA)F.1321241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000086000000000000000001000000004
IMPRESORA HP PHOTOSMART 7450 (7A.REG.)F.1321241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000087000000000000000001000000004
COMPAQ SENPRON2600 1.5 40GB C/MONITOR 17"(SINDICATURA)1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000088000000000000000001000000004
COMPUTADORA CELERON DD4GB 64MB(CASA CULT)1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000089000000000000000001000000004
COMPUTADORA HP COMPAQ DC7100 SFF P.4(TESORERIA)1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000090000000000000000001000000004
COMPUTADORA COMPAQ SENPRON2600 (TES.F 153)1241 9,800.00 0.00 0.00 0.00 9,800.00 0.000091000000000000000001000000004
IMPRESORA HP LASERJET 1020 15PPM(TES.F.209)1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000093000000000000000001000000004
IMPRESORA HP DESKJET (CASA DE CULT.F. 838)1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000094000000000000000001000000004
ESCANER MCA.FUJITSU MOD.5120 S.19449(F.309 TES)1241 21,755.70 0.00 0.00 0.00 21,755.70 0.000095000000000000000001000000004
MONITOR SAMSUNG 17" NEGRO(F.0879 TESOR.)1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000097000000000000000001000000004
IMPRESORA HP LASER JET 1320 (F.035 SIND.)1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000098000000000000000001000000004
CALCULADORA CASIO 12 DIG.S.2022587 (F.035 TES.)1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000099000000000000000001000000004
10 ANAQUELES DE 4 POSTES 240X85X30 (F.046)1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000100000000000000000001000000004
2 NOBREAKS KOBLENS (FACT.0897 TES.)1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000101000000000000000001000000004
MONITOR VIEW SONIC 17" (CATASTRO F. 0925)1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000102000000000000000001000000004
COMPUTADORA HP PAVILION DVD13 (SECRETARIA)1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000103000000000000000001000000004
MULTIFUNCIONAL HP PSC1610 (SECRETARIA)1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000104000000000000000001000000004
COMPAQ PRESARIO1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000105000000000000000001000000004
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 30 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
IMPRESORA HP DESKJET F380 Se.CN69P660Y1 PREDIO FACT.530 E-18
ENE.07
1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000107000000000000000001000000004
COMPUTADORA PIV3,06GHZ,DD200GB,DVDRW,512MB RAM,LCD 17"
FACT.1016 OBRAS PUBL
1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000108000000000000000001000000004
IMPRESORA HP 1018 LASERJET SERIE CN B1923764 TESORERIA
FAC.1011
1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000109000000000000000001000000004
IMPRESORAHP DESKJET D2360 SERIE RCPHEC-908 42498 DIR.AGUA
POTABLE FAC.1023
1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000110000000000000000001000000004
COMPUTADORA 1GB,QUEMAD.DVD,MONITOR
17",FLOPPY,TECLADO,MOUSE Y BOC.FAC.1040
1241 12,075.00 0.00 0.00 0.00 12,075.00 0.000111000000000000000001000000004
IMPRESOARA HP LASERJET 2600 N COLOR FAC. 10401241 6,325.00 0.00 0.00 0.00 6,325.00 0.000112000000000000000001000000004
COMPUTADORA D.DURO 250GB
QUEMAD.DVD,MONITOR17",TECLADO,MOUSE Y BOC.FAC.1045
1241 9,660.00 0.00 0.00 0.00 9,660.00 0.000113000000000000000001000000004
IMPRESORA 37942 MULTIFUNC.HP F380 Se. CN6BMGK01W
5o.REG.FAC.153-B-000002969
1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000114000000000000000001000000004
COMPUTADORA Se.PS00807137719000530100-MONITOR
Se.ETL6002071703A5C4141 Tesor
1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000115000000000000000001000000004
COMPUTADORA Se.PS00807137719000410100-MONITOR
Se.ETL6002071703A644141 Tesor
1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000116000000000000000001000000004
MONITOR ACCER LCD NEGRO 17" Se.ETL6002071703A6A4141 Tesoreria1241 3,238.12 0.00 0.00 0.00 3,238.12 0.000117000000000000000001000000004
COMPUTADORA Se.PS008071377190005SD0100-MONITOR
Se.ETL6002071703A654141 Obra
1241 10,401.94 0.00 0.00 0.00 10,401.94 0.000118000000000000000001000000004
COMPUTADORA Se.PS00807137719000520100-MONITOR
Se.ETL6002071703A474141 Obras
1241 10,401.94 0.00 0.00 0.00 10,401.94 0.000119000000000000000001000000004
IMPRESORA HP LASER JET 1020 Se.CNBKR58577 7A. REGIDURIA
FAC.1623
1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000120000000000000000001000000004
IMPRESORA HP LASER JET 1020 Se.SCNBKR58573 CONTRALORIA
FAC.1669
1241 1,955.00 0.00 0.00 0.00 1,955.00 0.000121000000000000000001000000004
COMPUTADORA ENSAMBLADA
COMPLETA,Se.ET85705912SLO,CONTRALORIA F/1714
1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000122000000000000000001000000004
COMPUTADORA ENSAMBLADA
COMPLETA,Se.Q7871563304,TES.INGRESOS F/1713
1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000123000000000000000001000000004
IMPRESORA EPSON LX 300+ Se. G8DY131848 TESORERIA INGRESOS
F/1713
1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000124000000000000000001000000004
COMPUTADORA MARTVILL MOD. SEMPROM FACTURA 1162 21/02/08
CASA DE CULTURA
1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000125000000000000000001000000004
COMPUTADORA MARTVILL MOD. ALTHON CORE FACTURA 1163 PREDIAL
22-02-2008
1241 11,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.000126000000000000000001000000004
COMPUTADORA MARTILL MOD.ALTHOM CORE FACTURA 1164
CONTABILIDAD 25-02-08
1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000127000000000000000001000000004
COMPUTADORA HP DX2300 (TECLADO, MAUSE) OBRAS PUBL.FACT 1866
CHEQUE 205 NOV
1241 9,925.65 0.00 0.00 0.00 9,925.65 0.000128000000000000000001000000004
MONITOR HP NEGRO LCD 17" PARA OBRAS PUBL.FACT 1866 CHEQUE
205 FISM NOV
1241 2,875.00 0.00 0.00 0.00 2,875.00 0.000129000000000000000001000000004
IMPRESORA HP LASER JET 2010 24 PPM OBRAS P. FACT 1866 CHEQUE
205 FISM/NOV/
1241 4,123.90 0.00 0.00 0.00 4,123.90 0.000130000000000000000001000000004
IMPRESORA EPSON LQ-2090 529 CPS,24 PIN,15" OBRAS P. FACT 1866
CHEQUE 205
1241 7,555.50 0.00 0.00 0.00 7,555.50 0.000131000000000000000001000000004
HP LASERJET 522NF MFP COPIADORA23PPM/SCANNER, OBRAS P.
FACT.3891 NOV,2008
1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000132000000000000000001000000004
COMPUTADORA MCA HEWLLET PACKARD MOD PAVILLION S3610 MAS
MONITOR NOV-08 O.P
1241 32,700.00 0.00 0.00 0.00 32,700.00 0.000133000000000000000001000000004
HP LASSER 1522NF MFP COPIADORA23PPM/SSCANNER OBRAS P- FAC
3892 NOV/08
1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000134000000000000000001000000004
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 31 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
CPU. GABINETE DISCO DURO 160GB. FACTURA 1846 CATASTRO.
ENERO 2009.
1241 4,200.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 0.000140000000000000000001000000004
CUMPUTADORA ENSAMBADA COMPLETA PARA CONTRALORIA FAC-1793
ENERO-09
1241 6,992.00 0.00 0.00 0.00 6,992.00 0.000141000000000000000001000000004
IMPRESORA LASERJET P 1006 PTO USB VND3427091 INGRESOS
FACT445 17-02-2009
1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000142000000000000000001000000004
IMPRESORA LASERJET P 1106 PTO USB UND3620860 CONTABIL FAC
T438 10-02-2009
1241 2,440.69 0.00 0.00 0.00 2,440.69 0.000143000000000000000001000000004
IMPRESORA EPSON C/110 HIGH PERFORMANCE K244005820 INST.
TRANS F438-10-02-09
1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000144000000000000000001000000004
IMPRESORA HP. COLOR LASERJRT CM1312 OFICIO 600X600PPP FACT
4602 2DA. REGUD
1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000146000000000000000001000000004
LAP TOP MCA. TOSHIBA SATL 305-/2.0 160G/1G/DVDSM/15.4 FACT. 4602
SECRETARIA
1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000147000000000000000001000000004
FAX MARCA BROTHER, MODELO 575 FACTURA 4602 CHEQUE 117
JUNIO-09 SECRETARIA
1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000148000000000000000001000000004
COMPUTADORA PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.2 GHZ COMPLETA,
FAC-4602 CONTRALO
1241 11,431.00 0.00 0.00 0.00 11,431.00 0.000149000000000000000001000000004
COMPUTADORA PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.2 GHZ COMPLETA,
FAC-4602 TESORERI
1241 11,431.00 0.00 0.00 0.00 11,431.00 0.000150000000000000000001000000004
ESCANER DE ALTO REND. MARCA HP. MODELO DOCUMATE 33 PPM.
FACT.4603 OBRAS PUB
1241 11,270.00 0.00 0.00 0.00 11,270.00 0.000151000000000000000001000000004
EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR INTEL CELERON 430, FAC. 5201241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000152000000000000000001000000004
COMPUTADORA ACERAX3812-B90211241 9,999.00 0.00 0.00 0.00 9,999.00 0.000153000000000000000001000000004
ENE2010-1 IMPRESORA LASER JET HP 1215 (PRESIDENCIA)1241 4,842.00 0.00 0.00 0.00 4,842.00 0.000154000000000000000001000000004
MAR2010-1 IMPRESORA HP P1505 (5TA. REGIDURIA)1241 4,070.44 0.00 0.00 0.00 4,070.44 0.000155000000000000000001000000004
MAR2010-1 IMPRESORA HP P1505 (SECRETARIA)1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000156000000000000000001000000004
MAR2010-1 COMPUTADORA ACER ASPIRE (AR1600-59008) (7A.
REGIDURIA)
1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000157000000000000000001000000004
ABR2010-1 COMPUTADORA ACER ASPIRE AX38 (SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO)
1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000158000000000000000001000000004
DIC2010-1 EQUIPO COMPUTO LAPTOP ACER ASPIRE 4736Z S
LXP530X0339190B1C51601
1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000159000000000000000001000000004
DIC2010- 1 EQUIPO COMPUTO LAPTOP ACER ASPIRE 5542 S
LXPHA020439413F1E32000
1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000160000000000000000001000000004
DIC2010-1 PAVILLON S5310 PENT E 5300/3G/500GB/DVD-LS/WINDOW
S3CR0030FVD
1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000161000000000000000001000000004
DIC2010-1 PAVILLON S5310 PENT E 5300/3G/500GB/DVD-LS/WINDOW
S3CR0050998
1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000162000000000000000001000000004
DIC2010-1 PAVILLON DVD4-2111LA ATHLON DUAL S SCND01300F01241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000163000000000000000001000000004
DIC2010-1 PAVILLON DVD4-2111LA ATHLON DUAL S SCND01301D11241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000164000000000000000001000000004
DIC2010-1 LAPTOP PRESARIO CQ42-126 La SERIE CN F0I 949BP1241 9,883.78 0.00 0.00 0.00 9,883.78 0.000165000000000000000001000000004
DIC2010-1 LAPTOP PRESARIO CQ42-126 La SERIE CN F0I 94HDN1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000166000000000000000001000000004
DIC2010-1 LAPTOP PRESARIO CQ42-126 La SERIE CN F0I 949GDI1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000167000000000000000001000000004
DIC2010-1 LAPTOP PRESARIO CQ42-126 La SERIE CN F01 94HDQ1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000168000000000000000001000000004
DIC2010-1 LAPTOP PRESARIO CQ42-126 La SERIE CN F01 94GD1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000169000000000000000001000000004
DIC2010-1 PAVILLON S5310 PENT E 5300/3GB/500GB/DVD-LS/WINDOW S
3CR0030FVD
1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000170000000000000000001000000004
DIC2010-1 PAVILLON S5310 PENT E 5300/3GB/500GB/DVD-LS/WINDOW S
3CR0050998
1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000171000000000000000001000000004
DIC2010-1 LAPTOP PRESARIO CQ41-221 LA SEMP SERIE SCND0031VSS1241 11,285.00 0.00 0.00 0.00 11,285.00 0.000172000000000000000001000000004
DIC2010-1 LAPTOP PRESARIO CQ41-221 LA SEMP SERIE SCND0031W511241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000173000000000000000001000000004
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 32 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
DIC2010-1 PAVILLON DVD4-2111LA ATHLON DUAL SERIESCND01300F01241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000174000000000000000001000000004
DIC2010-1 PAVILLON DVD4-2111LA ATHLON DUAL SERIESCND01301D11241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000175000000000000000001000000004
ENE2011-1 LAPTOP HP1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000176000000000000000001000000004
FEB2011-1 LAPTOP PRESARIO CQ56-204 LA AMD SYST SERIE
SCNF049B4PQ
1241 8,500.01 0.00 0.00 0.00 8,500.01 0.000177000000000000000001000000004
FEB2011-1 LAPTOP PRESARIO CQ56-204 LA AMD SYST SERIE
SCNF049B5JY
1241 8,500.00 0.00 0.00 0.00 8,500.00 0.000178000000000000000001000000004
FEB2011-1 LAPTOP TOSHIBA T215D-SP 1010M ATH2 NEO 1.7 SERIE
ZA032792K
1241 9,280.00 0.00 0.00 0.00 9,280.00 0.000179000000000000000001000000004
FEB2011-1 LAPTOP TOSHIBA T215D-SP 1010M ATH2 NEO 1.7 SERIE
ZA033674K
1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000180000000000000000001000000004
NOV2011-1HP PAVILLON P7-10801241 17,499.00 0.00 0.00 0.00 17,499.00 0.000181000000000000000001000000004
NOV2011-1 TOSHIBA C655D-SP5171M1241 6,999.00 0.00 0.00 0.00 6,999.00 0.000182000000000000000001000000004
NOV2011-1 HP LASERJET PRO CP1025 NW1241 2,999.00 0.00 0.00 0.00 2,999.00 0.000183000000000000000001000000004
DIC2011-1 COMPUTADORA HP PAVILIONSS-10251241 11,020.00 0.00 0.00 0.00 11,020.00 0.000184000000000000000001000000004
DIC2011-1 COMPUTADORA ALL IN-ONE CQI-1303LA1241 10,074.60 0.00 0.00 0.00 10,074.60 0.000185000000000000000001000000004
DIC2011-1 COMPUTADORA ALL IN-ONE CQI-1303LA1241 10,074.60 0.00 0.00 0.00 10,074.60 0.000186000000000000000001000000004
DIC2011-1 COMPUTADORA ALL IN-ONE CQI-1303LA1241 10,074.60 0.00 0.00 0.00 10,074.60 0.000187000000000000000001000000004
DIC2011-1 COMPUTADORA ALL IN-ONE CQI-1303LA1241 10,074.60 0.00 0.00 0.00 10,074.60 0.000188000000000000000001000000004
DIC2011-1 COPUTADORA SONY VAIO1241 16,820.00 0.00 0.00 0.00 16,820.00 0.000189000000000000000001000000004
DIC2011-1 LAPTOP PRESARIO CQ56-203LA1241 9,918.00 0.00 0.00 0.00 9,918.00 0.000190000000000000000001000000004
DIC2011-1 LAPTOP PRESARIO CQ56-203LA1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000191000000000000000001000000004
ENE2012-1 COMPUTADORA TOSHIBA C655DSP5181241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000192000000000000000001000000004
SEPT-2012 EQIPO DE COMPUTO (TESORERIA)1241 12,760.00 0.00 0.00 0.00 12,760.00 0.000193000000000000000001000000004
SEPT-2012 EQIPO DE COMPUTO (CONTRALORIA)1241 12,760.00 0.00 0.00 0.00 12,760.00 0.000194000000000000000001000000004
OCT2012- 1 ACER ASPIRE V5-571 (DESARROLLO SOCIAL) F-26596991241 9,999.00 0.00 0.00 0.00 9,999.00 0.000195000000000000000001000000004
NOV2012-1 COMPUTADORA LENOVO (SINDICATURA)1241 8,932.00 0.00 0.00 0.00 8,932.00 0.000196000000000000000001000000004
NOV2012-1 COMPUTADORA LENOVO (DERECHOS HUMANOS)1241 8,932.00 0.00 0.00 0.00 8,932.00 0.000197000000000000000001000000004
DIC2012-1 SCANNER AVISION MODELO AV 1860 SERIE
CN111BBG78300078(TESORERIA)
1241 34,498.40 0.00 0.00 0.00 34,498.40 0.000198000000000000000001000000004
DIC2012-1 PROYECTOR DE VIDEO SONY1241 12,999.60 0.00 0.00 0.00 12,999.60 0.000199000000000000000001000000004
DIC2012-1 ARCHIVERO DE MADERA1241 3,000.35 0.00 0.00 0.00 3,000.35 0.000200000000000000000001000000004
DIC2012-1 MULTIFUNCIONAL M11201241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000201000000000000000001000000004
DIC2012-1 COMPUTADORA PORTATIL MARCA COMPAC1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000202000000000000000001000000004
CONPUTADORA HP 20-B006LA (INGRESOS)2013-20151241 9,999.99 0.00 0.00 0.00 9,999.99 0.000203000000000000000001000000004
CONPUTADORA ACER AZS600-MD308 (TESORERIA)2013-20151241 11,698.04 0.00 0.00 0.00 11,698.04 0.000204000000000000000001000000004
COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE C345 (EGRESOS) 2013-20151241 8,798.99 0.00 0.00 0.00 8,798.99 0.000205000000000000000001000000004
CONPUTADORA LENOVO IDEACENTRE C345 (PREDIAL) 2013-20151241 8,798.99 0.00 0.00 0.00 8,798.99 0.000206000000000000000001000000004
COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE C345 (COORD.GABINETE)
2013-2015
1241 8,798.99 0.00 0.00 0.00 8,798.99 0.000207000000000000000001000000004
LAPTOP TOSHIBA C855-SP5367KM (CONTABILIDAD)2013-2015 SERIAL
YC140808Q
1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000208000000000000000001000000004
LAPTOP TOSHIBA C855-SP5367KM (CONTABILIDAD) 2013/2015 SERIAL
XC067937Q
1241 11,499.00 0.00 0.00 0.00 11,499.00 0.000209000000000000000001000000004
MULTIFUNCIONAL HP SERIE CNF9DCXBFP(CONTABILIDAD)2013-20151241 5,499.00 0.00 0.00 0.00 5,499.00 0.000210000000000000000001000000004
LAPTOP TOSHIBA SERIE 8C031841K (CONTABILIDAD) FAC.0175 2013/20151241 14,999.96 0.00 0.00 0.00 14,999.96 0.000211000000000000000001000000004
COMPUTADORA DE ESCRITORIO SERIE RD2 OBRAS PUB.(2013-2015)1241 9,278.84 0.00 0.00 0.00 9,278.84 0.000212000000000000000001000000004
COMPUTADORA DE ESCRITORIO SERIE RD2 OBRAS PUB C.2 (2013-2015)1241 9,278.84 0.00 0.00 0.00 9,278.84 0.000213000000000000000001000000004
MULTIFUNCIONAL HP(CE841A) SERIE CNJ8DDCDQW
(EGRESOS)2013-2015
1241 7,643.69 0.00 0.00 0.00 7,643.69 0.000214000000000000000001000000004
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 33 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
COMPUTADORA DE ESCRITORIA (ADMON. DE PERSONAL)JUNIO
2013-2015 FAC.162
1241 9,278.84 0.00 0.00 0.00 9,278.84 0.000215000000000000000001000000004
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR (SECRETARIA) AGT.20131241 6,875.59 0.00 0.00 0.00 6,875.59 0.000216000000000000000001000000004
EQUIPO DE COMPUTO MEM.RAM DE 6GB D.D. DE 160GB (OBRAS PUB.
DES.URB)AGT 2013
1241 9,858.84 0.00 0.00 0.00 9,858.84 0.000217000000000000000001000000004
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON INYECCION
CONTINUA(PROT.CIVIL) AGTO 13.FAC.2
1241 5,220.00 0.00 0.00 0.00 5,220.00 0.000218000000000000000001000000004
IMPRESORA MULT. EPSON ALTO RENDIMIENTO(SECRETARIA) AGT 2013
FAC.202
1241 6,959.99 0.00 0.00 0.00 6,959.99 0.000219000000000000000001000000004
CONPUTADORA DE ESCRITORIO (AREA JURIDICA)FAC.219
(2013-2015)SEPTIEMBRE(EMM
1241 9,278.84 0.00 0.00 0.00 9,278.84 0.000220000000000000000001000000004
IMPRESORA EPSON LX300+11(INGRESOS)NOV.2013 OFFICE DEPOT1241 3,258.99 0.00 0.00 0.00 3,258.99 0.000221000000000000000001000000004
MULTIFUNCIONAL EPSON L210 (TESORERIA) DICIEMBRE 2013 OFFICE
DEPOT
1241 2,309.30 0.00 0.00 0.00 2,309.30 0.000222000000000000000001000000004
MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO200 (OBRAS PUBLICAS) DICIEMBRE
2013 OFFICE DE
1241 5,999.00 0.00 0.00 0.00 5,999.00 0.000223000000000000000001000000004
EQUIPO DE COMPUTO(OF.CONCILIADORA DIC.2013 FAC.2581241 9,858.84 0.00 0.00 0.00 9,858.84 0.000224000000000000000001000000004
IMPRESORA LASERP1102W EGRESOS FAC. 257 DICIEMBRE 20131241 2,528.10 0.00 0.00 0.00 2,528.10 0.000225000000000000000001000000004
PANTALLA LED 21.5 GATEWAY KX2153 W FAC.257 ENERO 2013
CONTRALORIA
1241 3,170.28 0.00 0.00 0.00 3,170.28 0.000226000000000000000001000000004
ACER V5-572P-9422 (O.PUBLICAS) FEBRERO 2014 FAC. 03D6310E1241 14,499.00 0.00 0.00 0.00 14,499.00 0.000227000000000000000001000000004
AIO ACER AZ3-605-MD31( O.PUBLICAS) FEBRERO 20141241 14,999.00 0.00 0.00 0.00 14,999.00 0.000228000000000000000001000000004
AIO ACER AZ3-605-MD31 OBRAS PUBLICAS FEBRERO 20141241 14,999.00 0.00 0.00 0.00 14,999.00 0.000229000000000000000001000000004
MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO CE847A(FISCALIZACION) FAC.291
MARZO 2014
1241 3,905.14 0.00 0.00 0.00 3,905.14 0.000230000000000000000001000000004
CONPUTADORA HP AIO 1155 (FISCALIZACION) FAC. 2891241 11,120.17 0.00 0.00 0.00 11,120.17 0.000231000000000000000001000000004
COMPUTADORA HP AIO1155 ALLIN ONE HP (REG. COMERCIAL) FAC.3101241 11,120.17 0.00 0.00 0.00 11,120.17 0.000232000000000000000001000000004
MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO CE847A( REG.COMERCIA) FAC. 3121241 3,905.14 0.00 0.00 0.00 3,905.14 0.000233000000000000000001000000004
EQUIPO DE COMPUTO HP ALL IN ONE8 PROT.CIVIL) ABRIL FAC.3141241 13,589.40 0.00 0.00 0.00 13,589.40 0.000234000000000000000001000000004
DELL INSPIRON 2020 I341H INGRESOS ABRIL 20141241 12,999.09 0.00 0.00 0.00 12,999.09 0.000235000000000000000001000000004
MULTI HP LASERJET M1536 (TESORERIA) JULIO 20141241 5,499.00 0.00 0.00 0.00 5,499.00 0.000236000000000000000001000000004
COMPUTADORA HP PAVILLON 18-5001 (ECOLOGIA) AGOSTO 20141241 6,999.01 0.00 0.00 0.00 6,999.01 0.000237000000000000000001000000004
MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1536 (SECRETARIA) NOVIEMBRE 20141241 4,699.00 0.00 0.00 0.00 4,699.00 0.000238000000000000000001000000004
EQUIPO DELL INSPIRON 20 PEN41T (OBRAS PUBLICAS) NOVIEMBRE 20141241 9,999.00 0.00 0.00 0.00 9,999.00 0.000239000000000000000001000000004
COMPUTADORA AIO No. SERIE 594826157932 (1ER. REGIDURIA) DIC 20141241 17,999.90 0.00 0.00 0.00 17,999.90 0.000240000000000000000001000000004
COMPUTADORA AIO No. SERIE 594826157925 (3ER. REGIDURÍA) DIC 20141241 18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.000241000000000000000001000000004
COMPUTADORA AIO No. SERIE 594826157974 (4TA. REGIDURÍA) DIC 20141241 18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.000242000000000000000001000000004
COMPUTADORA AIO No. SERIE 594826157935 (5TA. REGIDURÍA) DIC 20141241 18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.000243000000000000000001000000004
COMPUTADORA AIO No. SERIE 594826157941 (7MA. REGIDURÍA) DIC 20141241 18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.000244000000000000000001000000004
COMPUTADORA AIO No. SERIE 594826157927 (10MA. REGIDURÍA) DIC
2014
1241 18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.000245000000000000000001000000004
COMPUTADORA AIO No. SERIE 594826157929 (OBRAS PÚBLICAS) DIC
2014
1241 18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.000246000000000000000001000000004
COMPUTADORA AIO No. SERIE 594826157933 (OBRAS PÚBLICAS) DIC
2014
1241 18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.000247000000000000000001000000004
COMPUTADORA AIO No. SERIE 594826157945 (INSTITUTO DE LA MUJER)
DIC 2014
1241 18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.000248000000000000000001000000004
COMPUTADORA AIO No. SERIE 594826157922 (EGRESOS) DIC 20141241 18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.000249000000000000000001000000004
LAP-TOP TOSHIBA MOD.S55T-B5273NR ALUMINIO CONTABILIDAD ENERO
2015
1241 12,850.00 0.00 0.00 0.00 12,850.00 0.000250000000000000000001000000004
ESCANER DE ALTO DESEMPEÑO FUJITSU 71601241 27,445.00 0.00 0.00 0.00 27,445.00 0.000251000000000000000001000000004
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 34 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
COMPUTADORA HP 21-2041LA REGISTRO CIVIL FEBRERO 2015.1241 11,999.00 0.00 0.00 0.00 11,999.00 0.000252000000000000000001000000004
COMPUTADORA DESKTOP HP AIO 18-5202LA OF. CONCILIADORA
FEBRERO 2015
1241 6,999.00 0.00 0.00 0.00 6,999.00 0.000253000000000000000001000000004
COMPUTADORA DESKTOP HP AIO 18-5202LA DIR. DESARROLLO
AGROPECUARIO
1241 6,999.00 0.00 0.00 0.00 6,999.00 0.000254000000000000000001000000004
DESKTOP DELL INSPIRON 20 3048 (SECRETARIA) MARZO 20151241 12,999.00 0.00 0.00 0.00 12,999.00 0.000255000000000000000001000000004
LAPTOP HP PAVILION 14- V121LA (SECRETARIA) MARZO 20151241 15,999.00 0.00 0.00 0.00 15,999.00 0.000256000000000000000001000000004
EQUIPO DE COMPUTO HP PRODESK400G1 MT (CONTRALORÍA,
DONACIÓN)
1241 17,287.45 0.00 0.00 0.00 17,287.45 0.000257000000000000000001000000004
MULTIFUNCIONAL EPSON L555 WIFI(OBRAS PUBLICAS) SEPTIEMBRE1241 4,999.00 0.00 0.00 0.00 4,999.00 0.000258000000000000000001000000004
EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP ACER AZ1 611 MD51(CONTRALORIA)
SEPTIEMBRE
1241 7,199.01 0.00 0.00 0.00 7,199.01 0.000259000000000000000001000000004
MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASER JET PRO MFP M476nw
(PRESIDENCIA)OCTUBRE
1241 13,340.00 0.00 0.00 0.00 13,340.00 0.000260000000000000000001000000004
MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASER JET PRO MFP M476nw
(SECRETARIA)OCTUBRE
1241 13,340.00 0.00 0.00 0.00 13,340.00 0.000261000000000000000001000000004
MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPT500W INKTANK TINTA CONTINUA
(SECRETARIA)
1241 4,408.00 0.00 0.00 0.00 4,408.00 0.000262000000000000000001000000004
LAPTOP LENOVO IDEA Y50-70, 12GB 1TERA DISCO DURO, PROCESADOR
17 TESORERIA
1241 19,662.00 0.00 0.00 0.00 19,662.00 0.000263000000000000000001000000004
IMPRESORA BROTHER DCP-T300 SISTEMA DE TINTA1241 4,500.80 0.00 0.00 0.00 4,500.80 0.000264000000000000000001000000004
IMPRESORA BROTHER DCP-T300 SISTEMA DE TINTA1241 4,500.80 0.00 0.00 0.00 4,500.80 0.000265000000000000000001000000004
IMPRESORA HP P2055 DN1241 4,060.00 0.00 0.00 0.00 4,060.00 0.000266000000000000000001000000004
IMPRESORA EPSON L-5751241 6,960.00 0.00 0.00 0.00 6,960.00 0.000267000000000000000001000000004
LAPTOP HP 15-AYO21LA N/S CND646638G1241 18,908.00 0.00 0.00 0.00 18,908.00 0.000268000000000000000001000000004
COMPUTADORA LENOVO AIO 310 201AP N/S YJ0010UA1241 13,224.00 0.00 0.00 0.00 13,224.00 0.000269000000000000000001000000004
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INKADV4675 N/S
TH6B74907Y
1241 2,784.00 0.00 0.00 0.00 2,784.00 0.000270000000000000000001000000004
COMPUTADORA HP PRODESK 400 G2 MINI Ci7-6700T 8GB 1TB W10H
SERIE MXL6493LQF
1241 22,968.00 0.00 0.00 0.00 22,968.00 0.000271000000000000000001000000004
MONITOR HP V244H LED 23.8" 1920X1080 VESA/VGA/DVI SERIE
CNK71211F4
1241 4,524.00 0.00 0.00 0.00 4,524.00 0.000272000000000000000001000000004
COMPUTADORA LENOVO AIO 510-22 ASR CON 6GB 1TR A6 COLOR
BLANCA
1241 15,080.00 0.00 0.00 0.00 15,080.00 0.000273000000000000000001000000004
COMPUTADORA LENOVO AIO 510-22 ASR CON 6GB 1TR A6 COLOR
BLANCA
1241 15,080.00 0.00 0.00 0.00 15,080.00 0.000274000000000000000001000000004
COMPUTADORA LENOVO AIO 510-22 ASR CON 6GB 1TR A6 COLOR
BLANCA
1241 15,080.00 0.00 0.00 0.00 15,080.00 0.000275000000000000000001000000004
IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M506DN MULTICROMATICA1241 12,760.00 0.00 0.00 0.00 12,760.00 0.000276000000000000000001000000004
IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M506DN MULTICROMATICA1241 12,760.00 0.00 0.00 0.00 12,760.00 0.000277000000000000000001000000004
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL M2875 FW
MONOCROMATICA
1241 4,640.00 0.00 0.00 0.00 4,640.00 0.000278000000000000000001000000004
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL M2875 FW
MONOCROMATICA
1241 4,640.00 0.00 0.00 0.00 4,640.00 0.000279000000000000000001000000004
ESCANER FUJITSU FI-7180 DUPLEX ADFfi71801241 46,400.00 0.00 0.00 0.00 46,400.00 0.000280000000000000000001000000004
ESCANER FUJITSU FI-7180 DUPLEX ADFfi71801241 46,400.00 0.00 0.00 0.00 46,400.00 0.000281000000000000000001000000004
ESCANER FUJITSU FI-7180 DUPLEX ADFfi71801241 46,400.00 0.00 0.00 0.00 46,400.00 0.000282000000000000000001000000004
COMPUTADORA LENOVO AIO 510-23 ISH 8GB 1TB CI5 23" BLANCA1241 26,100.00 0.00 0.00 0.00 26,100.00 0.000283000000000000000001000000004
COMPUTADORA LENOVO AIO 510-23 ISH 8GB 1TB CI5 23" BLANCA1241 26,100.00 0.00 0.00 0.00 26,100.00 0.000284000000000000000001000000004
IMPRESORA HP LASEJETPRO CP 1025 NW MONOCROMATICA1241 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 0.000285000000000000000001000000004
EQUIPO DE COMPUTO MARCA HP800 G3 TORRE, MONITOR DE 23.8"1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000286000000000000000001000000004
EQUIPO DE COMPUTO MARCA HP ALL IN ONE LENOVO CENTRE 520S151241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000287000000000000000001000000004
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 35 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000288000000000000000001000000004
IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000289000000000000000001000000004
DESKTOP HP 24-r0018la 8GB 2TB1241 24,220.80 0.00 0.00 0.00 24,220.80 0.000290000000000000000001000000004
DESKTOP HP 24-r0018la 8GB 2TB1241 24,220.80 0.00 0.00 0.00 24,220.80 0.000291000000000000000001000000004
DESKTOP HP 24-r0018la 8GB 2TB1241 24,220.80 0.00 0.00 0.00 24,220.80 0.000292000000000000000001000000004
DESKTOP HP 24-f001la 4GB 1TB1241 14,151.54 0.00 0.00 0.00 14,151.54 0.000293000000000000000001000000004
DESKTOP HP 24-f001la 4GB 1TB1241 14,151.54 0.00 0.00 0.00 14,151.54 0.000294000000000000000001000000004
DESKTOP HP 24-f001la 4GB 1TB1241 14,151.54 0.00 0.00 0.00 14,151.54 0.000295000000000000000001000000004
DESKTOP HP 24-f001la 4GB 1TB1241 14,151.54 0.00 0.00 0.00 14,151.54 0.000296000000000000000001000000004
DESKTOP HP 24-f001la 4GB 1TB1241 14,151.54 0.00 0.00 0.00 14,151.54 0.000297000000000000000001000000004
DESKTOP HP 24-f001la 4GB 1TB1241 14,151.54 0.00 0.00 0.00 14,151.54 0.000298000000000000000001000000004
ESCANER FUJITSU 71601241 52,884.09 0.00 0.00 0.00 52,884.09 0.000299000000000000000001000000004
ESCANER FUJITSU 71601241 52,884.09 0.00 0.00 0.00 52,884.09 0.000300000000000000000001000000004
ESCANER FUJITSU 71601241 52,884.09 0.00 0.00 0.00 52,884.09 0.000301000000000000000001000000004
EQUIPO DE COMPUTO MARCA HP ZWORKSTATION TORRE CON
MONITOR DE 27"
1241 49,880.00 0.00 0.00 0.00 49,880.00 0.000302000000000000000001000000004
EQUIPO DE COMPUTO LAP TOP HP OMEN 15 DC0001LA, 8GB, 1TB1241 34,800.00 0.00 0.00 0.00 34,800.00 0.000303000000000000000001000000004
IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP m46dw1241 9,860.00 0.00 0.00 0.00 9,860.00 0.000304000000000000000001000000004
IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP m46dw1241 9,860.00 0.00 0.00 0.00 9,860.00 0.000305000000000000000001000000004
COMPUTADORA ACERAZ22, PROCE C13/RAM6GB, PANTA21.5 LED,
FAC-0045, ABRIL-19
1241 18,870.00 0.00 0.00 0.00 18,870.00 0.000306000000000000000001000000004
COMPUTADORA ACERAZ22, PROCE C13/RAM6GB, PANTA21.5 LED,
FAC-0045, ABRIL-19
1241 18,870.00 0.00 0.00 0.00 18,870.00 0.000307000000000000000001000000004
COMPUTADORA ACERAZ22, PROCE C13/RAM6GB, PANTA21.5 LED,
FAC-0045, ABRIL-19
1241 18,870.00 0.00 0.00 0.00 18,870.00 0.000308000000000000000001000000004
COMPUTADORA ACERAZ22, PROCE C13/RAM6GB, PANTA21.5 LED,
FAC-0045, ABRIL-19
1241 18,870.00 0.00 0.00 0.00 18,870.00 0.000309000000000000000001000000004
COMPUTADORA ACERAZ22, PROCE C13/RAM6GB, PANTA21.5 LED,
FAC-0045, ABRIL-19
1241 18,870.00 0.00 0.00 0.00 18,870.00 0.000310000000000000000001000000004
COMPUTADORA ACERAZ22, PROCE C13/RAM6GB, PANTA21.5 LED,
FAC-0045, ABRIL-19
1241 18,870.00 0.00 0.00 0.00 18,870.00 0.000311000000000000000001000000004
COMPUTADORA ACERAZ22, PROCE C13/RAM6GB, PANTA21.5 LED,
FAC-0045, ABRIL-19
1241 18,870.00 0.00 0.00 0.00 18,870.00 0.000312000000000000000001000000004
COMPUTADORA ACERAZ22, PROCE C13/RAM6GB, PANTA21.5 LED,
FAC-0045, ABRIL-19
1241 18,870.00 0.00 0.00 0.00 18,870.00 0.000313000000000000000001000000004
COMPUTADORA ACERAZ22, PROCE C13/RAM6GB, PANTA21.5 LED,
FAC-0045, ABRIL-19
1241 18,870.00 0.00 0.00 0.00 18,870.00 0.000314000000000000000001000000004
COMPUTADORA ACERAZ22, PROCE C13/RAM6GB, PANTA21.5 LED,
FAC-0045, ABRIL-19
1241 18,870.00 0.00 0.00 0.00 18,870.00 0.000315000000000000000001000000004
COMPUTADORA ACERAZ22, PROCE C13/RAM6GB, PANTA21.5 LED,
FAC-0045, ABRIL-19
1241 18,869.98 0.00 0.00 0.00 18,869.98 0.000316000000000000000001000000004
EQUIPO DE INGENIERIA1241 8,971.96 0.00 0.00 0.00 8,971.96 0.00000000005
EQUIPO DE INGENIERIA1241 8,971.96 0.00 0.00 0.00 8,971.96 0.00000000000000000001000000005
EQUIPO DE TOPOGRAFIA( NIVEL Y TRANSITO) INCL. ACCESORIOS FACT.
1088 JUN-09
1241 8,971.96 0.00 0.00 0.00 8,971.96 0.000001000000000000000001000000005
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1241 1,188,973.63 0.00 22,040.00 0.00 1,211,013.63 0.00000000006
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1241 1,188,973.63 0.00 22,040.00 0.00 1,211,013.63 0.00000000000000000001000000006
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000001000000006
PORTATARJETAS1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000001000000006
ARCHIVERO1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000007000000000000000001000000006
MUEBLE PARA COMPUTADORA1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000009000000000000000001000000006
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 36 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
TELEVISOR 29 F30 27IN TOS1241 4,585.99 0.00 0.00 0.00 4,585.99 0.000012000000000000000001000000006
VIDEOCASETERA HSU-4301241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000013000000000000000001000000006
CALCULADORA M OLYMPIA M.19981241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000017000000000000000001000000006
3 MAQUINAS DE ESCRIBIR M.OLYMPIA 19981241 4,701.97 0.00 0.00 0.00 4,701.97 0.000018000000000000000001000000006
SALDOS DE ADMON. 1994-19961241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000019000000000000000001000000006
10 ANAQUELES1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000023000000000000000001000000006
1 ARCIVERO, I ESCRITORIO,2 SILLAS FIJAS1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000026000000000000000001000000006
2 ARCHIVEROS,2 GAVETAS1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000027000000000000000001000000006
UNA MESA PARA T.V. OPTIMA1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000028000000000000000001000000006
3 SILLONES EJECUTIVOS1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000029000000000000000001000000006
1 ARCHIVERO METALICO1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000030000000000000000001000000006
1 ARCHIVERO METALICO1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000031000000000000000001000000006
6 SILLAS SECRETARIALES1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000032000000000000000001000000006
MOSTRADOR PARA OFICINA1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000034000000000000000001000000006
1 LIBRO MARCA EDGE1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000036000000000000000001000000006
RESTIRADOR MOD.JCR.1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000040000000000000000001000000006
BANCO ACOJINADO MEX.1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000041000000000000000001000000006
FUENTE DE PODER MOTOROLA1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000042000000000000000001000000006
MAQUINA DE ESCRIBIR MOD. 12501241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000043000000000000000001000000006
2 ARCHIVEROS METALICOS, 2 ESCRITORIOS, 1 SILLON PRESIDENCIAL, 1
COFRE
1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000046000000000000000001000000006
5 SILLAS CD.20 ACOJINADAS1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000050000000000000000001000000006
1 CONMUTADOR (PAQ.KX-TA 308 97030.8 EXT.)1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000051000000000000000001000000006
1 ESCRITORIO EJECUTIVO MOD.REGENCIA ESTRUCTURADO1241 11,436.75 0.00 0.00 0.00 11,436.75 0.000053000000000000000001000000006
1 COMODA LIBRERO MOD.REGENCIA1241 16,094.25 0.00 0.00 0.00 16,094.25 0.000054000000000000000001000000006
1 SILLON GIRATORIO EJECUTIVO TAPIZADO TERCIOPELO VINO1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000055000000000000000001000000006
1 SALA DOS HERMANOS COUNTRY1241 10,500.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 0.000056000000000000000001000000006
30 ANAQUELES P/ARCHIVO1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000057000000000000000001000000006
1 RADIOGRABADORA AIWA MOD. A-2201241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000058000000000000000001000000006
220 BUTACAS MOD."MARQUIS"1241 321,183.50 0.00 0.00 0.00 321,183.50 0.000061000000000000000001000000006
UNA ENGARGOLADORA ARILLO DE PLASTICO MR801241 2,186.44 0.00 0.00 0.00 2,186.44 0.000077000000000000000001000000006
1 SILLA SECRETARIAL REFORZADA1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000079000000000000000001000000006
1 SILLA SECRETARIAL REFORZADA ARCHIVO1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000081000000000000000001000000006
1 SILLA SECRETARIAL DIR.SERV.PUB.1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000082000000000000000001000000006
1 SILLA SECRETARIAL REFORZADA REGIDORES1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000083000000000000000001000000006
1 SILLA SECRETARIAL REFORZADA REGIDORES1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000084000000000000000001000000006
1 SILLA SECRETARIAL REFORZADA PERSONAL1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000085000000000000000001000000006
1 SILLA SECRETARIAL REFORZADA SINDICATURA1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000086000000000000000001000000006
1 SILLA SECRETARIAL REFORZADA CONTRALORIA1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000088000000000000000001000000006
2 MESAS CAIRO MEDERA C/METAL1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000089000000000000000001000000006
1 NOBREAK CENTRA 920 V.A1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000090000000000000000001000000006
1 IMPRESORA LEXMARK S-032811279501241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000091000000000000000001000000006
ESCRITORIO DE ENCINO 1.20 X 60 (OBRAS PUB.)1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000093000000000000000001000000006
ARCHIVERO DE METAL CON 4 CAJONES NEGO (ADMON. Y P)1241 5,188.92 0.00 0.00 0.00 5,188.92 0.000094000000000000000001000000006
1 VIDEO PROYECTOR HITACHI S.G3E009233 (F,3732CASA DE C.)1241 39,000.00 0.00 0.00 0.00 39,000.00 0.000095000000000000000001000000006
1 PANTALLA ELEC.108"X144" (FACT.3732 CASA DE C.)1241 16,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.000096000000000000000001000000006
ARCHIVERO METALICO DE 4 GABET.(FACT.23956 SERV.PUB.)1241 2,987.70 0.00 0.00 0.00 2,987.70 0.000097000000000000000001000000006
ARCHIVERO METALICO DE 4 GABET.FACT. 23956 EDUCACION)1241 2,987.70 0.00 0.00 0.00 2,987.70 0.000098000000000000000001000000006
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 37 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
1 AMPLIFICADOR C/REPRODUCTOR SOUNDTRACKTH16(FAC.4508 OB)1241 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.000100000000000000000001000000006
1 PINMOINT PINACLE STUDIO MOVIE BOX DV (F.18747 OBRAS P)1241 3,199.00 0.00 0.00 0.00 3,199.00 0.000101000000000000000001000000006
RELOJ CHECADOR"DIMEP" MOD.8226/SL (ADMON. Y PERSONAL)1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000103000000000000000001000000006
ESCRITORIO VERNA COLOR NOGAL (TESORERIA)1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000104000000000000000001000000006
2 SILLAS SECRETARIALES AMBERES(REG.CIV.)1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000105000000000000000001000000006
SILLA CAPRI EJECT(SINDICATURA)1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000106000000000000000001000000006
ESCRITORIO COMPU BERNA (SINDICATURA)1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000107000000000000000001000000006
ARCHIVERO DE METAL C/4 CAJONES C.ALMENDRA(INGRESOS)1241 2,994.66 0.00 0.00 0.00 2,994.66 0.000108000000000000000001000000006
FAX PANASONIC MOD.KX-FP85 (CASA CULT)1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000109000000000000000001000000006
7 ANAQUELES METALICOS 80X301241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000110000000000000000001000000006
VIDEO PROYECTOR HPVP-6311 (FACT.869 SECRETARIA)1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000111000000000000000001000000006
CAMARA DIGITAL SONY DSC-580 (SECRETARIA)1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000112000000000000000001000000006
VIDEO CAMARA 8MM SONY CCDPRV1 (SECRETARIA1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000113000000000000000001000000006
COPIADORA CANON MOD.IR400 T RED Y FAX (SECRETARIA)1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000114000000000000000001000000006
COPIADORA SHARP MOD. AR-5220 (FACT. 1024) OBRAS PUBLICAS1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000115000000000000000001000000006
PLOTTER HP 550 DESIGJET1241 40,700.00 0.00 0.00 0.00 40,700.00 0.000116000000000000000001000000006
CAMARA DIGITAL OLIMPUS1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000117000000000000000001000000006
MULTIFONCIONAL LEXMARKX5470 /X5495 FACTURA BAEF-32711 CASA
CULTURA
1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000119000000000000000001000000006
CAMARA DIGITAL FUJI 720 NEFRO 42858 FACTURA 165-E 0000078151241 2,249.10 0.00 0.00 0.00 2,249.10 0.000120000000000000000001000000006
CAMARA FINE MARCA FUJI FILM FAC. 167002012293 MODELO A800
JULIO-08 E-33
1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000121000000000000000001000000006
RADIOGRABADORA SONY CFD F15 CODIGO 51118 FACTURA BAEF-36781
COCT-2008
1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000122000000000000000001000000006
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY RECARGABLE OBRAS P.
FACT.3891 NOV,
1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000123000000000000000001000000006
CAMARA DIGITAL PANASONOC LS85 NEGRA PARA CONTRALORIA FACT
MT 2832 MAYO-09
1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000124000000000000000001000000006
OPIADORA MCA. XEROX CPYCENTER C20 ,ESCANER FACT.4602
SECRETARIA. CHEQ-117
1241 27,232.00 0.00 0.00 0.00 27,232.00 0.000125000000000000000001000000006
GRABADORA DIGITAL DE VOZ IEC/JIS LR03 N/S 1001185741241 1,955.00 0.00 0.00 0.00 1,955.00 0.000126000000000000000001000000006
CAJA FUERTE COMPACTA VS INCEND1241 3,499.00 0.00 0.00 0.00 3,499.00 0.000127000000000000000001000000006
EQUIPO DE COPIADO CANON DUPLICADORA MOD. 3200 IMAGE RUNER
FAC.011
1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000128000000000000000001000000006
ENE2010-1 EQUIPO DE COPIADO RICOH AFICIO 2027-2022 SERIE
J8445400539
1241 150,800.00 0.00 0.00 0.00 150,800.00 0.000129000000000000000001000000006
FEB2010-1 MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI 640 (PREDIAL)1241 2,419.00 0.00 0.00 0.00 2,419.00 0.000130000000000000000001000000006
FEB2010-1 CONTADORA DE BILLETES PORTATIL (TESORERIA)1241 4,649.00 0.00 0.00 0.00 4,649.00 0.000131000000000000000001000000006
MAR2010-1 MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI 640 (TESORERIA)1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000132000000000000000001000000006
DIC2010-1 CAMARA FOTOGRAFICA MARCA OLYMPUS MEDELO FE 40101241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000133000000000000000001000000006
DIC2010-1 CAMARA FOTOGRAFICA MARCA OLYMPUS MEDELO FE 40101241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000134000000000000000001000000006
DIC2010-1 CAMARA FOTOGRAFICA MARCA OLYMPUS MEDELO FE 40101241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000135000000000000000001000000006
DIC2010-1 CAMARA FOTOGRAFICA MARCA OLYMPUS MEDELO FE 40101241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000136000000000000000001000000006
DIC2010-1 CAMARA FOTOGRAFICA MARCA OLYMPUS MEDELO FE 40101241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000137000000000000000001000000006
MAR2011-1 ARCHIVERO 3 CAJONES ACERO1241 2,299.00 0.00 0.00 0.00 2,299.00 0.000138000000000000000001000000006
MAY2011- 1TV 43 PLASMA HD SAMSUNG1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000139000000000000000001000000006
MAY2011- 1TV 43 PLASMA HD SAMSUNG1241 8,999.00 0.00 0.00 0.00 8,999.00 0.000140000000000000000001000000006
FEB2012- 1 ARCHIVERO DE 4 GABETAS CHOCO1241 3,399.15 0.00 0.00 0.00 3,399.15 0.000141000000000000000001000000006
FEB2012- 1 ESCRITORIO C/ARCHIVADOR IBIZA1241 2,599.00 0.00 0.00 0.00 2,599.00 0.000142000000000000000001000000006
MAR2012-1 ESCRITORIO C/ARCHIVADOR IBIZA1241 2,599.00 0.00 0.00 0.00 2,599.00 0.000143000000000000000001000000006
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 38 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
MAY2012-1 SILLA SECRETARIAL PIEL CAFE TESORERIA1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000144000000000000000001000000006
MAY2012-1 SILLA SECRETARIAL PIEL CAFE EGRESOS1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000145000000000000000001000000006
OCT2012- 1 CAMARA DI FUJIFILM FINEPIX XP3(DESARROLLO SOCIAL)
F-2659699
1241 2,399.00 0.00 0.00 0.00 2,399.00 0.000146000000000000000001000000006
ESCRITORIO CON LIBREROS LATERALES (MED.CON.Y CALIF
MUNICIPAL)JULIO F.26DB67
1241 2,299.00 0.00 0.00 0.00 2,299.00 0.000147000000000000000001000000006
DESTRUCTORA DE PAPEL (TESORERIA) AGT.2013 FAC. 2071241 2,310.45 0.00 0.00 0.00 2,310.45 0.000148000000000000000001000000006
ARCHIVERO 4 GABETAS NEGRO PROF (SECRETARIA) FAC.DF929C7A
SEP.2013
1241 3,999.00 0.00 0.00 0.00 3,999.00 0.000149000000000000000001000000006
ARCHIVERO 4 GABETAS NEGRO PROF (SECRETARIA) SEP.20131241 3,999.00 0.00 0.00 0.00 3,999.00 0.000150000000000000000001000000006
ARCHIVERO 2 GABETAS NEGRO PROF (SECRETARIA) SEP 20131241 2,199.00 0.00 0.00 0.00 2,199.00 0.000151000000000000000001000000006
ESCRITORIO EN L CRISTAL NEGRO(JUSTICIA MUNICIPAL) OCTUBRE 2013
FAC.E98B7CD0
1241 3,739.18 0.00 0.00 0.00 3,739.18 0.000152000000000000000001000000006
ARCHIVERO 4 GABETAS NEGRO(JUSTICIA MUNICIPAL) OCTUBRE 2013
FAC.E098B7CD0
1241 3,998.99 0.00 0.00 0.00 3,998.99 0.000153000000000000000001000000006
ARCHIVERO 4 GABETAS NEGRO(CONTABILIDAD) OCTUBRE2013 FAC.
50A44F67
1241 3,998.99 0.00 0.00 0.00 3,998.99 0.000154000000000000000001000000006
ARCHIVERO 2 GABETAS NEGRO(CONTABILIDAD) OCTUBRE 2013 FAC.
50A44F67
1241 2,199.00 0.00 0.00 0.00 2,199.00 0.000155000000000000000001000000006
ARCHIVERO 2 GABETAS NEGRO(DERECHOS HUMANOS)OCTUBRE 2013
FAC.054696C8
1241 2,199.00 0.00 0.00 0.00 2,199.00 0.000156000000000000000001000000006
1IMPRESORA EPSON L210 MODC462H (CASA DE CULTURA) OCTUBRE
2013 FAC.230
1241 5,220.00 0.00 0.00 0.00 5,220.00 0.000157000000000000000001000000006
CPU ACTECK TARJETA MADRE,SERIE RD2 (PRESIDENCIA) FAC.231
OCTUBRE 2013
1241 12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.000158000000000000000001000000006
ESCRITORIO PEDESTAL OBRAS PUBLICAS FEBRERO 20141241 3,299.00 0.00 0.00 0.00 3,299.00 0.000159000000000000000001000000006
ESCRITORIO IBIZA OBRAS PUBLICAS FEBRERO 20141241 2,603.84 0.00 0.00 0.00 2,603.84 0.000160000000000000000001000000006
COPIADORA DIGITAL MP301 SP SERIE W904P100033 (REG.CIVIL)MARZO
2014
1241 26,186.00 0.00 0.00 0.00 26,186.00 0.000161000000000000000001000000006
ARCHIVERO DE 4 GAVETAS (SEG.PUB) FAC.3111241 4,562.28 0.00 0.00 0.00 4,562.28 0.000162000000000000000001000000006
ESCRITORIO EN L MASTER (1ER. REGIDOR) ABRIL 20141241 4,399.10 0.00 0.00 0.00 4,399.10 0.000163000000000000000001000000006
SOFA CLAIRE CAMEL (PRESIDENCIA)1241 8,189.37 0.00 0.00 0.00 8,189.37 0.000164000000000000000001000000006
LOVE SEAT CLAIRE (PRESIDENCIA)1241 7,559.37 0.00 0.00 0.00 7,559.37 0.000165000000000000000001000000006
SILLON IND. CLAIRE (PRESIDENCIA)1241 5,417.37 0.00 0.00 0.00 5,417.37 0.000166000000000000000001000000006
SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO( AGOSTO
2015)
1241 3,625.00 0.00 0.00 0.00 3,625.00 0.000167000000000000000001000000006
SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO( AGOSTO
2015)
1241 3,625.00 0.00 0.00 0.00 3,625.00 0.000168000000000000000001000000006
SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO( AGOSTO
2015)
1241 3,625.00 0.00 0.00 0.00 3,625.00 0.000169000000000000000001000000006
SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO( AGOSTO
2015)
1241 3,625.00 0.00 0.00 0.00 3,625.00 0.000170000000000000000001000000006
SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO( AGOSTO
2015)
1241 3,625.00 0.00 0.00 0.00 3,625.00 0.000171000000000000000001000000006
SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO( AGOSTO
2015)
1241 3,625.00 0.00 0.00 0.00 3,625.00 0.000172000000000000000001000000006
SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO( AGOSTO
2015)
1241 3,625.00 0.00 0.00 0.00 3,625.00 0.000173000000000000000001000000006
SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO( AGOSTO
2015)
1241 3,625.00 0.00 0.00 0.00 3,625.00 0.000174000000000000000001000000006
SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO( AGOSTO
2015)
1241 3,625.00 0.00 0.00 0.00 3,625.00 0.000175000000000000000001000000006
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 39 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO( AGOSTO
2015)
1241 3,625.00 0.00 0.00 0.00 3,625.00 0.000176000000000000000001000000006
SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO( AGOSTO
2015)
1241 3,625.00 0.00 0.00 0.00 3,625.00 0.000177000000000000000001000000006
SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO( AGOSTO
2015)
1241 3,625.00 0.00 0.00 0.00 3,625.00 0.000178000000000000000001000000006
SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO( AGOSTO
2015)
1241 3,625.00 0.00 0.00 0.00 3,625.00 0.000179000000000000000001000000006
SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO( AGOSTO
2015)
1241 3,625.00 0.00 0.00 0.00 3,625.00 0.000180000000000000000001000000006
SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO( AGOSTO
2015)
1241 3,625.00 0.00 0.00 0.00 3,625.00 0.000181000000000000000001000000006
MESA DE 3 BASES CRISTAL 10 MM TEMPLADO (SALA DE CABILDO)
AGTO.2015
1241 69,600.00 0.00 0.00 0.00 69,600.00 0.000182000000000000000001000000006
ESCRITORIO EJECUTIVO DE 2 BASES (PRESIDENCIA) AGTO 20151241 17,400.00 0.00 0.00 0.00 17,400.00 0.000183000000000000000001000000006
MUEBLE PULIDO 2 PUERTAS,2 DIVISIONES DE CRISTAL DE 10MM
(PRESIDENCIA)
1241 11,600.00 0.00 0.00 0.00 11,600.00 0.000184000000000000000001000000006
MESA DE CENTRO CON VIDRIO TEMPLADO DE 15 MM DE 90 X 90
(PRESIDENCIA)
1241 4,640.00 0.00 0.00 0.00 4,640.00 0.000185000000000000000001000000006
RELOJ CHECADOR HUELLA 200 EMP1241 5,599.00 0.00 0.00 0.00 5,599.00 0.000186000000000000000001000000006
RELOJ CHECADOR HUELLA P/1001241 3,799.00 0.00 0.00 0.00 3,799.00 0.000187000000000000000001000000006
RELOJ CHECADOR HUELLA 200 EMP1241 5,599.00 0.00 0.00 0.00 5,599.00 0.000188000000000000000001000000006
VIDEOPROYECTOR EPSON 710 HD (CASA DE CULTURA) JULIO 2013
FAC.D8D9E47 OFFIC
1241 10,099.00 0.00 0.00 0.00 10,099.00 0.000189000000000000000001000000006
CAMARA FOTOGRATICA SAMSUNG es90 (OFICIALIA
CONCILIADORA)FAC.205 AGT.2013
1241 2,784.84 0.00 0.00 0.00 2,784.84 0.000190000000000000000001000000006
CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUNG es90 (CATASTRO) FAC. 205 AGT.20131241 2,784.84 0.00 0.00 0.00 2,784.84 0.000191000000000000000001000000006
6 LITERAS PAYASO C/COLCHON1241 20,700.00 0.00 0.00 0.00 20,700.00 0.000192000000000000000001000000006
1 MESA PRESIDIUM COLOR NOGAL 01241 10,120.00 0.00 0.00 0.00 10,120.00 0.000193000000000000000001000000006
CAMARA NIKON D5200 ENERO 2014 (GOBERNACION COM.
INSTITUCIONAL FAC.274
1241 19,167.84 0.00 0.00 0.00 19,167.84 0.000194000000000000000001000000006
ESCRITORIO COLOR VINO FACTURA 01 SERIE A ENERO 2019, MODULO
ATNCION CIUD
1241 17,418.56 0.00 0.00 0.00 17,418.56 0.000195000000000000000001000000006
ESCRITORIO COLOR VINO FACTURA 01 SERIE A ENERO 2019, MODULO
ATNCION CIUD
1241 17,418.56 0.00 0.00 0.00 17,418.56 0.000196000000000000000001000000006
ESCRITORIO COLOR MORADO FACTURA 01 SERIE A ENERO 2019,
MODULO ATNCION CIUD
1241 17,418.56 0.00 0.00 0.00 17,418.56 0.000197000000000000000001000000006
ESCRITORIO COLOR MORADO FACTURA 01 SERIE A ENERO 2019,
MODULO ATNCION CIUD
1241 17,418.56 0.00 0.00 0.00 17,418.56 0.000198000000000000000001000000006
MUEBLE KIOSKO FACTURA 01 SERIE A ENERO 2019, MODULO ATENCION
CIUDADANA
1241 69,808.80 0.00 0.00 0.00 69,808.80 0.000199000000000000000001000000006
CAMARA DIGITAL CANON EOS REBEL INVLUYE TRIOPIE LENTES
ETCOMUNIC.SOCIAL.
1241 0.00 0.00 22,040.00 0.00 22,040.00 0.000200000000000000000001000000006
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo1242 255,000.01 0.00 0.00 0.00 255,000.01 0.00
Mobiliario y Equipo Educacinoal y Recreativo1242 255,000.01 0.00 0.00 0.00 255,000.01 0.00000000001
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo1242 255,000.01 0.00 0.00 0.00 255,000.01 0.00000000000000000001000000001
1 ESTRUCTURA PARA BOCINAS DE 6M DE ALTO X 1.20 M DE LARGO1242 17,500.01 0.00 0.00 0.00 17,500.01 0.000001000000000000000001000000001
1 ESTRUCTURA PARA BOCINAS DE 6M DE ALTO X 1.20 M DE LARGO1242 17,500.00 0.00 0.00 0.00 17,500.00 0.000002000000000000000001000000001
SUMINISTRO DE JUEGOS MODELO PARMA PLAZA CIVICA FAC.77 DIC.20131242 220,000.00 0.00 0.00 0.00 220,000.00 0.000003000000000000000001000000001
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio1243 11,391.00 0.00 0.00 0.00 11,391.00 0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES1243 11,391.00 0.00 0.00 0.00 11,391.00 0.00000000002
MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES1243 11,391.00 0.00 0.00 0.00 11,391.00 0.00000000000000000001000000002
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 40 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
1 CAMILLA RIGIDA DE PLASTICO1243 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000001000000002
1 CAMILLA RIGIDA DE PLASTICO IMPORTADA (P.CIVIL) FAFM 20071243 2,415.00 0.00 0.00 0.00 2,415.00 0.000003000000000000000001000000002
1 CILINDRO DE OXIGENO DE 400 LTS. (P.CIVIL) FAFM 20071243 2,300.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00 0.000004000000000000000001000000002
ENE2011-1 CAMILLA RIGIDA1243 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000005000000000000000001000000002
ENE2011-1 INMOVILIZADOR DE CRANEO1243 2,088.00 0.00 0.00 0.00 2,088.00 0.000006000000000000000001000000002
ENE2011-1 CAMILLA MARINA1243 2,088.00 0.00 0.00 0.00 2,088.00 0.000007000000000000000001000000002
NOV2012-1 MESA QUIRURGICA1243 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.000008000000000000000001000000002
Vehiculos y Equipo de Transporte1244 11,502,567.36 0.00 0.00 0.00 11,502,567.36 0.00
VEHICULOS1244 11,502,567.36 0.00 0.00 0.00 11,502,567.36 0.00000000002
VEHICULOS1244 11,502,567.36 0.00 0.00 0.00 11,502,567.36 0.00000000000000000001000000002
VEHICULOS1244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000001000000002
CAMIONETA DPTGE 1500-109 RAM1244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000001000000002
SALDOS ADMON. 1994-19961244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000005000000000000000001000000002
CAMIONETA NISSAN MOD. 19961244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000007000000000000000001000000002
CAMIONETA NISSAN MOD. 19971244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000008000000000000000001000000002
CAMION FREIGHTLINER1244 496,000.00 0.00 0.00 0.00 496,000.00 0.000009000000000000000001000000002
I CAMION DE VOLTEO1244 492,000.00 0.00 0.00 0.00 492,000.00 0.000010000000000000000001000000002
1 CAMIONETA FORD AZUL MOD 891244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000012000000000000000001000000002
1 CAMIONETA VENTURE CHEVROLET 2001 ROJO CARMIN 4 PUERTAS1244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000014000000000000000001000000002
1 VEHICULO PICK-UP R15703 STD PAQ. B. BLANCO1244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000015000000000000000001000000002
1 VEHICULO PICCK-UP R15703 STD PAQ. B BLANCO1244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000016000000000000000001000000002
CAMIONETA FORD ECONOLINE SERIE 1F TRE 14282HB185681244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000017000000000000000001000000002
VEHICULO NISSAN TSURU MOD.2004 GSI AUSTERO 4 PTAS.1244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000019000000000000000001000000002
VEHICULO TSURU NISSAN AUSTERO GSI MOD 2004 4 PTAS.1244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000020000000000000000001000000002
VEHICULO TSURU NISSAN AUSTERO GSI MOD 2004 4 PTAS.1244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000021000000000000000001000000002
CAMION CHASIS CAB.15 TON.MOD.M2 33K MERCEDES BENZ1244 530,000.00 0.00 0.00 0.00 530,000.00 0.000022000000000000000001000000002
CAJA COMPACTADORA REHAB.DE 20 YDS CUBICOS (SERV.PUB.FACT2361244 170,000.00 0.00 0.00 0.00 170,000.00 0.000023000000000000000001000000002
CAMIONETA FORD ESCAPE XLT M.2005(F.223 AMBULANCIA P.C)1244 396,000.00 0.00 0.00 0.00 396,000.00 0.000024000000000000000001000000002
COMPACTADOR P/BASURA MCA.MCNEILUS MOD.4300-195-061244 862,500.00 0.00 0.00 0.00 862,500.00 0.000026000000000000000001000000002
SUBURBAN 1500 LS.USADO 4 PTAS.CHEVROLET/1996
Se.3GNEC16R8TG165472(PRESID.)
1244 75,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.000027000000000000000001000000002
CAMION CHEVROLET TIPO PICK-UP MOD.2001 SERIE
1GCEC14W71Z295239 FACT.02369
1244 120,000.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.000028000000000000000001000000002
AUTOMOVIL TSURU MOD.20 09 SERIE 3N1EB31S59K301177 FACT.
VC06527 AGOSTO-08
1244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000029000000000000000001000000002
AUTOMOVIL TSURU MOD. 2009 SERIE 3N1EB31SX9K301496 FACT.
VC06528 AGOSTO-08
1244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000030000000000000000001000000002
VEHICULO MRCA. DODGE TIPO ATTITUDE MOD. 2009 STANTARD 4 PTAS.
P/PATRULLA
1244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000031000000000000000001000000002
COMIONETA FORD ESCAPE 2008 4 PUETAS NO. SERIE
1FMCU02Z48KA00964
1244 164,025.00 0.00 0.00 0.00 164,025.00 0.000032000000000000000001000000002
ENE2010-1 VEHICULO PONTIAC MATIZ GZ MOD. 2010 SERIE
KL2MD6A0XAC529207
1244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000033000000000000000001000000002
OCT2010-1 VEHICULO FORD RANGER CRW CAB XL MOD.2008 SERIE
8AFDT50D886147712
1244 115,000.00 0.00 0.00 0.00 115,000.00 0.000034000000000000000001000000002
DIC2010-1 VEHICULO FORD F-350 MOD.1990 SERIE AC3JHU71255 TIPO
CHASIS CABINA
1244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000035000000000000000001000000002
ENE2011-1 VEHICULO CHEVROLET MOD. COLORADO AÑO 2009 SERIE
1GCCS139098110732
1244 205,000.00 0.00 0.00 0.00 205,000.00 0.000036000000000000000001000000002
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 41 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
ENE2011-1 VEHICULO CHEVROLET MOD. COLORADO AÑO 2009 SERIE
1GCCS139998112172
1244 205,000.00 0.00 0.00 0.00 205,000.00 0.000037000000000000000001000000002
ABR2012-1 PICK DAKOTA MOD.2008 DODGE SERIE 1D7HE48K58S510196
SEG. PUBLICA
1244 295,000.00 0.00 0.00 0.00 295,000.00 0.000038000000000000000001000000002
ABR2012-1 PICK DAKOTA MOD.2008 DODGE SERIE 1D7HE48K58S521416
SEG. PUBLICA
1244 295,000.00 0.00 0.00 0.00 295,000.00 0.000039000000000000000001000000002
ABR2012-1 PIPA MARCA DINA SERIE 150495CO MOD. 1990 OBRAS
PUBLICAS
1244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000040000000000000000001000000002
MAY2012-1 CHASIS CABINA FORD 350 SERIE IFDEF3G67BEA72041
MOD.2011 SERV.PUBL
1244 505,639.36 0.00 0.00 0.00 505,639.36 0.000041000000000000000001000000002
OCT2012-1 CAMIONETA FORD ECONOLINE BLANCO OXFORD SERIE
1FTNE1EW6CDB07660
1244 884,964.00 0.00 0.00 0.00 884,964.00 0.000042000000000000000001000000002
AUTO FRONTIER X/E TM VER.ESPECIAL 4PTAS COLOR BLANCO
SERIE.3N6DD23T6DK00743
1244 251,600.00 0.00 0.00 0.00 251,600.00 0.000043000000000000000001000000002
AUTO FRONTIER X/E TM VER.ESPECIAL 4PTAS COLOR BLANCO
SERIE.3N6DD23T9DK07076
1244 251,600.00 0.00 0.00 0.00 251,600.00 0.000044000000000000000001000000002
AUTO FRONTIER X/E TM VER.ESPECIAL 4PTAS. COLOR BLANCO SERIE.
3N6DD23TODK005
1244 251,600.00 0.00 0.00 0.00 251,600.00 0.000045000000000000000001000000002
CAMION SERIE1FDXF46SXYEE09923 MC FORD MOD.2000 LINEA F450
SUPER DUTY TIPO C
1244 230,000.00 0.00 0.00 0.00 230,000.00 0.000046000000000000000001000000002
UNIDAD TOYOTA HILUX DOBLE CABINA SERIEMR0EX32G8E0258093
MOTOR 2TR-7602921
1244 279,942.00 0.00 0.00 0.00 279,942.00 0.000047000000000000000001000000002
UNIDAD TOYOTA HILUX DOBLE CABINA SERIEMR0EX32G9E0006238
MOTOR 2TR-761029
1244 279,942.00 0.00 0.00 0.00 279,942.00 0.000048000000000000000001000000002
UNIDAD TOYOTA HILUX DOBLE CABINA SERIEMR0EX32G9E0258104
MOTOR 2TR-7617892
1244 279,942.00 0.00 0.00 0.00 279,942.00 0.000049000000000000000001000000002
UNIDAD TOYOTA HILUX DOBLE CABINA SERIEMR0EX32G7E0257680
MOTOR 2TR-7608321
1244 279,942.00 0.00 0.00 0.00 279,942.00 0.000050000000000000000001000000002
UNIDAD TOYOTA HILUX SERIE MR0EX32G7E0258019 MOTOR
2TR-7615847
1244 279,942.00 0.00 0.00 0.00 279,942.00 0.000051000000000000000001000000002
AUTO VOLKSWAGEN CLASICO MOD.2014 SERIE.3VW1V49M4EM019302
MOTORCBP534095
1244 171,969.00 0.00 0.00 0.00 171,969.00 0.000052000000000000000001000000002
UNIDAD TOYOTA HILUX DOBLE CABINA SERIE MR0EX32G6E0258318
MOTOR 2TR-7623972
1244 288,600.00 0.00 0.00 0.00 288,600.00 0.000053000000000000000001000000002
UNIDAD TOYOTA HILUX DOBLE CABINA SERIEMR0EX32G9E0006451
MOTOR 2TR-7660797
1244 288,600.00 0.00 0.00 0.00 288,600.00 0.000054000000000000000001000000002
CAMIONETA PICKUP MARCA MITSUBISHI L200 4X2 DOBLE CABINA
MOTOR UAA9433 FEFOM
1244 412,000.00 0.00 0.00 0.00 412,000.00 0.000055000000000000000001000000002
VEHICULO FORD 4PUERTAS SERIE MAJFP1MDXGA105700, EQ
TORRETA,SIRENA,TUMBABURR
1244 265,900.00 0.00 0.00 0.00 265,900.00 0.000056000000000000000001000000002
CAMIONETA DOBLECABINA MITSUBISHI MODELO2015
SERIEMMBMG46H3FD062666 PD-1 MAY
1244 399,930.00 0.00 0.00 0.00 399,930.00 0.000057000000000000000001000000002
CAMIONETA DOBLECABINA MITSUBISHI MODELO2015
SERIEMMBMG46H5FD062538 PD-1 MAY
1244 399,930.00 0.00 0.00 0.00 399,930.00 0.000058000000000000000001000000002
AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019, VERSA DRIVE SERIE
3N1CN7AD0KK411213
1244 270,000.00 0.00 0.00 0.00 270,000.00 0.000059000000000000000001000000002
AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019, VERSA DRIVE SERIE
3N1CN7AD6KK409157
1244 270,000.00 0.00 0.00 0.00 270,000.00 0.000060000000000000000001000000002
AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019, VERSA DRIVE SERIE
3N1CN7AD8KK409502
1244 270,000.00 0.00 0.00 0.00 270,000.00 0.000061000000000000000001000000002
AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019, VERSA DRIVE SERIE
3N1CN7AD0KK409378
1244 270,000.00 0.00 0.00 0.00 270,000.00 0.000062000000000000000001000000002
MOTOCICLETAS1244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000003
MOTOCICLETAS1244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000000003
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 42 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
NOV2010- 1 MOTOCICLETA MODELO ROCKY SERIE 3CUC1AKF2BX0000641244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000001000000003
NOV2010- 1 MOTOCICLETA MODELO ROCKY SERIE 3CUC1AKF4BX0000651244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000001000000003
NOV2010- 1 MOTOCICLETA MODELO ROCKY SERIE 3CUC1AKF3BX0000871244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000005000000000000000001000000003
NOV2010- 1 MOTOCICLETA MODELO ROCKY SERIE 3CUC1AKF7BX0000581244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000006000000000000000001000000003
NOV2010- 1 MOTOCICLETA MODELO ROCKY SERIE 3CUC1AKF5BX0000601244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000007000000000000000001000000003
NOV2010- 1 MOTOCICLETA MODELO ROCKY SERIE 3CUC1AKF9BX0000591244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000008000000000000000001000000003
NOV2010- 1 MOTOCICLETA MODELO ROCKY SERIE 3CUC1AKF9BX0000621244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000009000000000000000001000000003
NOV2010- 1 MOTOCICLETA MODELO ROCKY SERIE 3CUC1AKF8BX0000191244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000010000000000000000001000000003
NOV2010- 1 MOTOCICLETA MODELO ROCKY SERIE 3CUC1AKF7BX0000301244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000011000000000000000001000000003
NOV2010- 1 MOTOCICLETA MODELO ROCKY SERIE 3CUC1AKF2BX0000501244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000012000000000000000001000000003
BICICLETAS1244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000004
BICICLETAS1244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000000004
BICICLETA MAGISTRONI 350 R-26 21 V.(SINDICATURA)F.86301244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000001000000004
Equipo de Defensa y Seguridad1245 231,680.00 0.00 0.00 0.00 231,680.00 0.00
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS1245 213,932.00 0.00 0.00 0.00 213,932.00 0.00000000002
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS1245 213,932.00 0.00 0.00 0.00 213,932.00 0.00000000000000000001000000002
EQUIPO HIDRAULICO1245 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000001000000002
SALDOS DE ADMON.1994-19961245 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000001000000002
ARMERO PÁRA ARMAS LARGAS1245 3,132.00 0.00 0.00 0.00 3,132.00 0.000004000000000000000001000000002
ARMERO PARA ARMAS CORTAS1245 2,900.00 0.00 0.00 0.00 2,900.00 0.000005000000000000000001000000002
SEPT2012-1 SISTEMA DE MONITOREO (C.C.T.V.) A COLOR PROFESIONAL
MCA. MERIVA
1245 60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.000006000000000000000001000000002
CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 4491245 9,860.00 0.00 0.00 0.00 9,860.00 0.000007000000000000000001000000002
CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 4501245 9,860.00 0.00 0.00 0.00 9,860.00 0.000008000000000000000001000000002
CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 4511245 9,860.00 0.00 0.00 0.00 9,860.00 0.000009000000000000000001000000002
CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 5031245 9,860.00 0.00 0.00 0.00 9,860.00 0.000010000000000000000001000000002
CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 5041245 9,860.00 0.00 0.00 0.00 9,860.00 0.000011000000000000000001000000002
CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 5051245 9,860.00 0.00 0.00 0.00 9,860.00 0.000012000000000000000001000000002
CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 5061245 9,860.00 0.00 0.00 0.00 9,860.00 0.000013000000000000000001000000002
CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 5071245 9,860.00 0.00 0.00 0.00 9,860.00 0.000014000000000000000001000000002
CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 5081245 9,860.00 0.00 0.00 0.00 9,860.00 0.000015000000000000000001000000002
CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 5091245 9,860.00 0.00 0.00 0.00 9,860.00 0.000016000000000000000001000000002
CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 5101245 9,860.00 0.00 0.00 0.00 9,860.00 0.000017000000000000000001000000002
CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 5111245 9,860.00 0.00 0.00 0.00 9,860.00 0.000018000000000000000001000000002
CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 5121245 9,860.00 0.00 0.00 0.00 9,860.00 0.000019000000000000000001000000002
CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 5131245 9,860.00 0.00 0.00 0.00 9,860.00 0.000020000000000000000001000000002
CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 5141245 9,860.00 0.00 0.00 0.00 9,860.00 0.000021000000000000000001000000002
EQUIPO DE SEGURIDAD DE PROTECCION CIVIL1245 17,748.00 0.00 0.00 0.00 17,748.00 0.00000000003
EQUIPO DE SEGURIDAD DE PROTECCION CIVIL1245 17,748.00 0.00 0.00 0.00 17,748.00 0.00000000000000000001000000003
CASCO DE PARAMEDICO TIPO GALLET1245 8,874.00 0.00 0.00 0.00 8,874.00 0.000001000000000000000001000000003
CASCO DE PARAMEDICO TIPO GALLET1245 8,874.00 0.00 0.00 0.00 8,874.00 0.000002000000000000000001000000003
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas1246 3,683,694.28 0.00 0.00 0.00 3,683,694.28 0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION1246 2,092,940.38 0.00 0.00 0.00 2,092,940.38 0.00000000003
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION1246 2,092,940.38 0.00 0.00 0.00 2,092,940.38 0.00000000000000000001000000003
UNA RETROESCAVADORA NEW HOLLAND MOD.LB75 HP.3265 KG.1246 552,000.00 0.00 0.00 0.00 552,000.00 0.000002000000000000000001000000003
UN MARTILLO HIDRAULICO MOD.H.H.500 R1246 140,185.00 0.00 0.00 0.00 140,185.00 0.000003000000000000000001000000003
MOTOCONFORMADORA MCA.CATERPILLAR MOD.12G 6 CIL.1246 805,000.00 0.00 0.00 0.00 805,000.00 0.000004000000000000000001000000003
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 43 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
REVOLVEDORA 8HP DE METAL DE (1 SACO) P/OBRAS PUBLICAS FACT.
24960
1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000005000000000000000001000000003
REVOLVEDORA 8HP DE METAL DE (1 SACO) P/OBRAS PUBLICAS FACT.
25236
1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000006000000000000000001000000003
REVOLVEDORA 8HP DE METAL DE (1 SACO) P/OBRAS PUBLICAS FACT.
25923
1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000007000000000000000001000000003
TRACTOR CATERPILLAR D7A SERIE 48A12604 CON ACCESORIOS
FACT-051 MAYO-08
1246 360,000.00 0.00 0.00 0.00 360,000.00 0.000008000000000000000001000000003
BAILARINA MARCA MIKASA MODELO MT 74F, MOTOR GASOLINA
FACT.1088 JUNIO-09
1246 41,976.38 0.00 0.00 0.00 41,976.38 0.000009000000000000000001000000003
MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA1246 193,779.00 0.00 0.00 0.00 193,779.00 0.000010000000000000000001000000003
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO1246 963,650.29 0.00 0.00 0.00 963,650.29 0.00000000004
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO1246 963,650.29 0.00 0.00 0.00 963,650.29 0.00000000000000000001000000004
1 MOTOSIERRA 038 M.1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000001000000004
ESCALERA EXT.ALUMINIO1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000001000000004
2 DESBROZADORAS1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000001000000004
ESCALERA EXTENC.36 9.55 MTS.1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000005000000000000000001000000004
2 CONTENEDORES DE POLIET.CAP.1000 LT.VERDES1246 8,717.00 0.00 0.00 0.00 8,717.00 0.000007000000000000000001000000004
2 CONTENEDORES DE POLIET.CAP.1000 LT. COLOR NARANJA1246 8,717.00 0.00 0.00 0.00 8,717.00 0.000008000000000000000001000000004
MOTOSIERRA MCA.STIHL COD1130 16" (ADMON.Y PERSONAL)1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000009000000000000000001000000004
ESCALERA ALUMNIO EXT.28 8.5 M.(5TA.REGIDURIA)1246 2,120.00 0.00 0.00 0.00 2,120.00 0.000010000000000000000001000000004
ESCALERA DE TIJERA 8 ESC. 2.75 M.(5A.REG.)1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000011000000000000000001000000004
ESTACION TOTAL ELECTRONICA MARCA SOUTH,Mod.NTS-325 Se.S42373
P/OBRAS PUBLIC
1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000014000000000000000001000000004
1 DESBROZADORA DE GASOLINA TRUPER DES-30X 80 (9o.REGIDOR)1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000015000000000000000001000000004
1 DESBROZADORA DE GASOLINA TRUPER DES-30X 80 (9o.REGIDOR)1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000016000000000000000001000000004
1 PRISMA PARA ESTACION TOTAL SOUTH MODELO NTS-325 (OBRAS
PUBLICAS)
1246 11,833.50 0.00 0.00 0.00 11,833.50 0.000017000000000000000001000000004
DESBROZADORA TUBO CURVO MARCA TRUPER FACTURA 1637
05-SEPT-2008 E-13
1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000021000000000000000001000000004
MOTOSIERRA GASOLINA 45CC 18 MOT-4518 POLIZA D-18 DIC.08
FACTURA 31552
1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000022000000000000000001000000004
JUN2010-1 ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 3.05 MTS.1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000023000000000000000001000000004
AGO2010-1 ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 3.05 MTS.1246 2,688.88 0.00 0.00 0.00 2,688.88 0.000024000000000000000001000000004
NOV2010-1 MOTOSIERRA GRANDE MCA. STIHL 25" MOD. MS2901246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000025000000000000000001000000004
NOV2010-1 DESMALEZADORA MCA. STIHL MOD. ES 381246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000026000000000000000001000000004
MAY2011-1 MOTOSIERRA DE 20 PULGADAS1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000027000000000000000001000000004
NOV2011-1 CORTAZETOS MARCA WEED EATER LINEA HOMELIT1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000028000000000000000001000000004
NOV2011-1 MOTOSIERRA MARCA STIHL MODELO MS 360 22"1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000029000000000000000001000000004
MOTOSIERRA 18"(10A.REGIDURIA) FAC.43 MES JUNIO1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000030000000000000000001000000004
MOTOSIERRA 24" (10MA. REGIDURIA) FAC.43 MES JUNIO1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000031000000000000000001000000004
ESCALERA EXTENSION 24 PELDAÑOS 7MA. REG.(JULIO2013)FAC.6307 LA
FORTALEZA
1246 2,353.00 0.00 0.00 0.00 2,353.00 0.000032000000000000000001000000004
BOSH ROTOMARTILLO 1/2 AZUL VVR1218 7MA.REG.JULIO2013 FAC. 60931246 2,495.99 0.00 0.00 0.00 2,495.99 0.000033000000000000000001000000004
ESCALERA EXTENCION 40 ESCALONES(10MA.REG)NOV.2013 FAC.226A1246 4,334.78 0.00 0.00 0.00 4,334.78 0.000034000000000000000001000000004
MOTOSIERRA MARCA STIHL MOD. MS-290 C/BARRA 25 " 10A. REG.
FEBRERO 2014
1246 7,500.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.000035000000000000000001000000004
DESBROZADORA STHIL FS 55(SERVICIOS PÚBLICOS)AGOSTO 20141246 4,700.32 0.00 0.00 0.00 4,700.32 0.000036000000000000000001000000004
PODADORA BRIGS STRATTION 450 C/3(SERV.PUB) AGOSTO 20141246 5,399.80 0.00 0.00 0.00 5,399.80 0.000037000000000000000001000000004
MOTOSIERRA STIHL MS 310 (SERV.PÚB) AGOSTO 20141246 7,200.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 0.000038000000000000000001000000004
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 44 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
MOT-5120 MOTOSIERRA 20", MOTOR 51 CC1246 4,930.00 0.00 0.00 0.00 4,930.00 0.000039000000000000000001000000004
ESCALERA DE EXTENSION 102KG 3.051246 3,543.80 0.00 0.00 0.00 3,543.80 0.000040000000000000000001000000004
DESBROZADORA DE GASOLINA 33CC1246 4,727.00 0.00 0.00 0.00 4,727.00 0.000041000000000000000001000000004
ESTACION TOTAL MARCA SOKKIA MODELO CX105NT No SERIE TN1214
CON NIVEL AUTOMA
1246 108,576.00 0.00 0.00 0.00 108,576.00 0.000042000000000000000001000000004
LAVA ALFOMBRAS HOOVER F5888-900 (FACT.1624 CASA DE C.)1246 2,655.00 0.00 0.00 0.00 2,655.00 0.000043000000000000000001000000004
ESTRUCTURA METALICA 1.50 X 3M.(9NA.REGIDURIA)1246 2,500.10 0.00 0.00 0.00 2,500.10 0.000044000000000000000001000000004
ABR2011-20 CARROS BOTEROS DE BASURA, LAMINA CALIBRE 18 CON
RUEDAS
1246 58,000.00 0.00 0.00 0.00 58,000.00 0.000045000000000000000001000000004
PODIUM MOD.ACERO MADERA DE 50CM AN. X 45 CM.PROFUNDO(EV.ESP
JUL.2013 F.553
1246 16,008.00 0.00 0.00 0.00 16,008.00 0.000046000000000000000001000000004
PODADORA MOTOR BRIGSTRATION (10A.REG.)FAC1041 AGOSTO 20131246 5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 0.000047000000000000000001000000004
LONA DE 10 X 15 MTS.F610 CABLEADA Y REFORZADA (EV.ESP.) AGT 20131246 17,400.00 0.00 0.00 0.00 17,400.00 0.000048000000000000000001000000004
LONA DE 10 X 15 MTS. F610 CABLEADA Y REFORZADA(EV. ESP.)AGT 20131246 17,400.00 0.00 0.00 0.00 17,400.00 0.000049000000000000000001000000004
ESCALERA DE EXTENCION 40 ESCALONES 5TA. REGIDURIA FAC.6738
SEP.2013
1246 5,280.17 0.00 0.00 0.00 5,280.17 0.000050000000000000000001000000004
ESCALERA DE EXTENCION 32 ESCALONES 5TA.REGIDURIA FAC.6738
SEP.2013
1246 4,290.05 0.00 0.00 0.00 4,290.05 0.000051000000000000000001000000004
ESCALERA TIPO TIJERA DOBLE 7 PELDAÑOS 5TA.REGIDURIA FAC.6738
SEP.2013
1246 2,529.96 0.00 0.00 0.00 2,529.96 0.000052000000000000000001000000004
ESCALERA TIPO TIJERA DOBLE 10 PELDAÑOS 5TA.REGIDURIA FAC.6738
SEP. 2013
1246 3,244.94 0.00 0.00 0.00 3,244.94 0.000053000000000000000001000000004
TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE 44" FAC. 705C. ROJO/AZUL
(S.P. NOVIEMBRE
1246 27,840.00 0.00 0.00 0.00 27,840.00 0.000054000000000000000001000000004
TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE 44" FAC.705 C .ROJO/AZUL
(S.P. NOVIEMBRE
1246 27,840.00 0.00 0.00 0.00 27,840.00 0.000055000000000000000001000000004
TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE 44" FAC.705C.ROJO/AZUL (S.P.
NOVIEMBRE 20
1246 27,840.00 0.00 0.00 0.00 27,840.00 0.000056000000000000000001000000004
TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE 44" FAC.705C.ROJO/AZUL (S.P.
NOVIEMBRE 20
1246 27,840.00 0.00 0.00 0.00 27,840.00 0.000057000000000000000001000000004
SIRENA MARCA WHELEN MOD.295SL100 SEG.PUB NOV. 2013 FAC.7051246 6,032.00 0.00 0.00 0.00 6,032.00 0.000058000000000000000001000000004
SIRENA MARCA WHELEN MOD.295SL100 SEG.PUB NOV. 2013 FAC.7051246 6,032.00 0.00 0.00 0.00 6,032.00 0.000059000000000000000001000000004
SIRENA MARCA WHELEN MOD 295SL100 SEG.PUB NOV. 2013 FAC.7051246 6,032.00 0.00 0.00 0.00 6,032.00 0.000060000000000000000001000000004
SIRENA MARCA WHELEN MOD.295SL100 SEG.PUB.NOV. 2013 FAC.7051246 6,032.00 0.00 0.00 0.00 6,032.00 0.000061000000000000000001000000004
BOCINA WHELEN MOD.SA315P SEG.PUB NOV. 2013 FAC.7051246 3,480.00 0.00 0.00 0.00 3,480.00 0.000062000000000000000001000000004
BOCINA WHELEN MOD.SA315P SEG.PUB NOV.2013 FAC.7051246 3,480.00 0.00 0.00 0.00 3,480.00 0.000063000000000000000001000000004
BOCINA WHELEN MOD.SA315P SEG.PUB NOV.2013 FAC.7051246 3,480.00 0.00 0.00 0.00 3,480.00 0.000064000000000000000001000000004
CONTROLADOR WHELEN MOD. PCCC6R DE DESTELLOS SEG.PUB.
NOV.2013 FAC.705
1246 3,480.00 0.00 0.00 0.00 3,480.00 0.000065000000000000000001000000004
CONTROLADOR WHELEN MOD. PCCC6R DE DESTELLOS SEG.PUB.
NOV.2013 FAC.705
1246 3,480.00 0.00 0.00 0.00 3,480.00 0.000066000000000000000001000000004
CONTROLADOR WHELEN MOD. PCCC6R DE DESTELLOS SEG.PUB.
NOV.2013 FAC.705
1246 3,480.00 0.00 0.00 0.00 3,480.00 0.000067000000000000000001000000004
CONTROLADOR WHELEN MOD. PCCC6R DE DESTELLOS SEG.PUB.
NOV.2013 FAC.705
1246 3,480.00 0.00 0.00 0.00 3,480.00 0.000068000000000000000001000000004
RADIO MOVIL MC. MOTOROLA MOD.EM200 SERIE:019TPN9717 S.P. NOV.
2013 FAC.705
1246 4,988.00 0.00 0.00 0.00 4,988.00 0.000069000000000000000001000000004
RADIO MOVIL MC. MOTOROLA MOD.EM200 SERIE:019TPLB482 S.P. NOV.
2013 FAC.705
1246 4,988.00 0.00 0.00 0.00 4,988.00 0.000070000000000000000001000000004
RADIO MOVIL MC. MOTOROLA MOD.EM200 SERIE:019TPLB543 S.P. NOV.
2013 FAC.705
1246 4,988.00 0.00 0.00 0.00 4,988.00 0.000071000000000000000001000000004
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 45 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
RADIO MOVIL MC. MOTOROLA MOD.EM200 SERIE:019TPJ0153 S.P. NOV.
2013 FAC.705
1246 4,988.00 0.00 0.00 0.00 4,988.00 0.000072000000000000000001000000004
TUMBABURROS FORESTER,MARCA:BIG COUNTRY S.P NOV.2013 FAC.7051246 6,380.00 0.00 0.00 0.00 6,380.00 0.000073000000000000000001000000004
TUMBABURROS FORESTER MARCA:BIG COUNTRY S.P. NOV.2013
FAC.705
1246 6,380.00 0.00 0.00 0.00 6,380.00 0.000074000000000000000001000000004
TUMBABURROS FORESTER MARCA:BIG COUNTRY S.P. NOV.2013
FAC.705
1246 6,380.00 0.00 0.00 0.00 6,380.00 0.000075000000000000000001000000004
TUMBABURROS FORESTER MARCA:BIG COUNTRY S.P. NOV.2013
FAC.705
1246 6,380.00 0.00 0.00 0.00 6,380.00 0.000076000000000000000001000000004
ROLL BAR TUBULAR ESTRUCTURA DE TUBO 2 1/2" S.P NOV.2013
FAC.705
1246 7,772.00 0.00 0.00 0.00 7,772.00 0.000077000000000000000001000000004
ROLL BAR TUBULAR ESTRUCTURA DE TUBO 2 1/2" S.P. NOV.2013
FAC.705
1246 7,772.00 0.00 0.00 0.00 7,772.00 0.000078000000000000000001000000004
ROLL BAR TUBULAR ESTRUCTURA DE TUBO 2 1/2" S.P. NOV. 2013
FAC.705
1246 7,772.00 0.00 0.00 0.00 7,772.00 0.000079000000000000000001000000004
ROLL BAR TUBULAR ESTRUCTURA DE TUBO 2 1/2" S.P. NOV. 2013
FAC.705
1246 7,772.00 0.00 0.00 0.00 7,772.00 0.000080000000000000000001000000004
PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA S.P.
NOV.2013 FAC.705
1246 5,568.00 0.00 0.00 0.00 5,568.00 0.000081000000000000000001000000004
PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA S.P.
NOV.2013 FAC.705
1246 5,568.00 0.00 0.00 0.00 5,568.00 0.000082000000000000000001000000004
PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA S.P.
NOV.2013 FAC.705
1246 5,568.00 0.00 0.00 0.00 5,568.00 0.000083000000000000000001000000004
PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA S.P.
NOV.2013 FAC.705
1246 5,568.00 0.00 0.00 0.00 5,568.00 0.000084000000000000000001000000004
BOSINA MARCA WHELEN MOD. SA315P SEG.PUB.NOV.2013 FAC. 7041246 3,480.00 0.00 0.00 0.00 3,480.00 0.000085000000000000000001000000004
TUMBABURROS FORESTER MARCA BIG COUNTRY SEG.PUB. NOV.2013
FAC.704
1246 6,380.00 0.00 0.00 0.00 6,380.00 0.000086000000000000000001000000004
ROLL BAR TUBULAR EST. TUBO INDUSTRIAL DE 2 1/2 SEG.PUB. NOV.
2013 FAC. 704
1246 7,772.00 0.00 0.00 0.00 7,772.00 0.000087000000000000000001000000004
TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE JE4-2 COLOR AZUL/ROJO
MARZO 2014 SEG.PUB
1246 27,840.00 0.00 0.00 0.00 27,840.00 0.000088000000000000000001000000004
TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE JE4-2 COLOR AZUL/ROJO
MARZO 2014 SEG.PUB
1246 27,840.00 0.00 0.00 0.00 27,840.00 0.000089000000000000000001000000004
SIRENA MARCA WHELEN MOD. 295SL100 3 TONOS SEG.PUB. 20141246 6,032.00 0.00 0.00 0.00 6,032.00 0.000090000000000000000001000000004
SIRENA MARCA WHELEN MOD. 295SL100 3 TONOS SEG.PUB. 20141246 6,032.00 0.00 0.00 0.00 6,032.00 0.000091000000000000000001000000004
SIRENA MARCA WHELEN MOD. 295SL100 3 TONOS SEG.PUB. 20141246 6,032.00 0.00 0.00 0.00 6,032.00 0.000092000000000000000001000000004
BOCINA MARCA WHELEN MOD. SA315P DE ALTA RESISTENCIA 100WATTS
SEG. PUB.
1246 3,480.00 0.00 0.00 0.00 3,480.00 0.000093000000000000000001000000004
BOCINA MARCA WHELEN MOD. SA315P DE ALTA RESISTENCIA 100WATTS
SEG. PUB.
1246 3,480.00 0.00 0.00 0.00 3,480.00 0.000094000000000000000001000000004
BOCINA MARCA WHELEN MOD. SA315P DE ALTA RESISTENCIA 100WATTS
SEG. PUB.
1246 3,480.00 0.00 0.00 0.00 3,480.00 0.000095000000000000000001000000004
CONTROLADOR MARCA WHELEN MOD. PCC6R DESTELLOS CON 6
SWITCHES SEG.PUB.
1246 3,480.00 0.00 0.00 0.00 3,480.00 0.000096000000000000000001000000004
CONTROLADOR MARCA WHELEN MOD. PCC6R DESTELLOS CON 6
SWITCHES SEG.PUB.
1246 3,480.00 0.00 0.00 0.00 3,480.00 0.000097000000000000000001000000004
CONTROLADOR MARCA WHELEN MOD. PCC6R DESTELLOS CON 6
SWITCHES SEG.PUB.
1246 3,480.00 0.00 0.00 0.00 3,480.00 0.000098000000000000000001000000004
TUMBABURROS FORESTER MARCA BIG COUNTRY SEG.PUB.1246 6,380.00 0.00 0.00 0.00 6,380.00 0.000099000000000000000001000000004
TUMBABURROS FORESTER MARCA BIG COUNTRY SEG.PUB.1246 6,380.00 0.00 0.00 0.00 6,380.00 0.000100000000000000000001000000004
TUMBABURROS FORESTER MARCA BIG COUNTRY SEG.PUB.1246 6,380.00 0.00 0.00 0.00 6,380.00 0.000101000000000000000001000000004
ROLL BAR TUBULAR EST. DE TUBO INDUSTRIAL SEG. PUB MARZO 20141246 7,772.00 0.00 0.00 0.00 7,772.00 0.000102000000000000000001000000004
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 46 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
ROLL BAR TUBULAR EST. DE TUBO INDUSTRIAL SEG. PUB MARZO 20141246 7,772.00 0.00 0.00 0.00 7,772.00 0.000103000000000000000001000000004
ROLL BAR TUBULAR EST. DE TUBO INDUSTRIAL SEG. PUB MARZO 20141246 7,772.00 0.00 0.00 0.00 7,772.00 0.000104000000000000000001000000004
PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA
SEG.PUB. MARZO 2014
1246 5,568.00 0.00 0.00 0.00 5,568.00 0.000105000000000000000001000000004
PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA
SEG.PUB. MARZO 2014
1246 5,568.00 0.00 0.00 0.00 5,568.00 0.000106000000000000000001000000004
PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA
SEG.PUB. MARZO 2014
1246 5,568.00 0.00 0.00 0.00 5,568.00 0.000107000000000000000001000000004
CAMPER PARA CHEVROLET SILVERADO MOD. 2001 CON PORTA
ESCALERA FAC.A 112
1246 11,368.00 0.00 0.00 0.00 11,368.00 0.000108000000000000000001000000004
BOSINA MARCA WHELEN,MOD. SA315P SEG.PUB.1246 4,640.00 0.00 0.00 0.00 4,640.00 0.000109000000000000000001000000004
CONTROLADOR MARCA WHELEN MOD. PCC6R SEG.PUB1246 4,060.00 0.00 0.00 0.00 4,060.00 0.000110000000000000000001000000004
TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE JE4-A SEG.PUB UNIDAD 121246 28,420.00 0.00 0.00 0.00 28,420.00 0.000111000000000000000001000000004
SIRENA MARCA: WHELEN MOD. 295SL 100 SEG. PUB UNIDAD 121246 6,612.00 0.00 0.00 0.00 6,612.00 0.000112000000000000000001000000004
RADIO MOVIL MARCA MOTOROLA MOD. EM200 4 CANALES (SEG.PUB)
UNIDAD 12
1246 5,568.00 0.00 0.00 0.00 5,568.00 0.000113000000000000000001000000004
TUMBARURROS FORESTER SEG.PUB. UNIDAD 121246 7,540.00 0.00 0.00 0.00 7,540.00 0.000114000000000000000001000000004
ROLL BAR TUBULAR SEG. PUB UNIDAD 121246 7,772.00 0.00 0.00 0.00 7,772.00 0.000115000000000000000001000000004
PAR DE ESTRIBOS LATERALES SEG .PUB. UNIDAD 121246 5,568.00 0.00 0.00 0.00 5,568.00 0.000116000000000000000001000000004
DESMALEZADORA STIHL FS-55R1246 7,192.00 0.00 0.00 0.00 7,192.00 0.000117000000000000000001000000004
DESMALEZADORA STIHL FS-551246 8,700.00 0.00 0.00 0.00 8,700.00 0.000118000000000000000001000000004
SIRENA MARCA WHELEN MOD 295SL100 SEG.PUB NOV.2013 FAC. 7051246 6,032.00 0.00 0.00 0.00 6,032.00 0.000119000000000000000001000000004
BOCINA WHELEN MOD.SA315P SEG.PUB NOV.2013 FAC.7051246 3,480.00 0.00 0.00 0.00 3,480.00 0.000120000000000000000001000000004
CONTROLADOR WHELEN MOD PCCC6R DE DESTELLOS SEG.PUB.
NOV.2013 FAC.705
1246 3,480.00 0.00 0.00 0.00 3,480.00 0.000121000000000000000001000000004
PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA S.P.
NOV.2013 FAC.705
1246 5,568.00 0.00 0.00 0.00 5,568.00 0.000122000000000000000001000000004
TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE JE4-2 COLOR AZUL/ROJO
MARZO 2014 SEG.PUB
1246 27,840.00 0.00 0.00 0.00 27,840.00 0.000123000000000000000001000000004
TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE JE4-2 COLOR AZUL/ROJO
MARZO 2014 SEG PUB
1246 27,840.00 0.00 0.00 0.00 27,840.00 0.000124000000000000000001000000004
TORRETA MARCA WHELEN MOD JUSTICE 44" FAC 705C ROJO/AZUL (S.P.
NOV 2013
1246 27,840.00 0.00 0.00 0.00 27,840.00 0.000125000000000000000001000000004
MOTOSIERRA MS 361DUROMATIC 25" 36RMC, GUARDACADENA D-56
JUNIO 2019. SERV. P
1246 9,357.00 0.00 0.00 0.00 9,357.00 0.000126000000000000000001000000004
EQUIPO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS1246 63,800.00 0.00 0.00 0.00 63,800.00 0.00000000005
EQUIPO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS1246 63,800.00 0.00 0.00 0.00 63,800.00 0.00000000000000000001000000005
EQUIPO COMPLETO DE BOMBERO1246 29,000.00 0.00 0.00 0.00 29,000.00 0.000001000000000000000001000000005
EXTINTOR DE 70 KG DE POLVO QUIMICO SECO1246 17,400.00 0.00 0.00 0.00 17,400.00 0.000002000000000000000001000000005
EXTINTOR DE 70 KG DE POLVO QUIMICO SECO1246 17,400.00 0.00 0.00 0.00 17,400.00 0.000003000000000000000001000000005
EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN1246 563,303.61 0.00 0.00 0.00 563,303.61 0.00000000006
EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION1246 563,303.61 0.00 0.00 0.00 563,303.61 0.00000000000000000001000000006
EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000001000000006
EQUIPO DE SONIDO (MEZCLADORA MACKIE
MOD.1402VLZ,REPROD.C.D.,COMPRESOR,ECUAL
1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000001000000006
2 BAFLES PARA BAJOS 750 W.1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000001000000006
3 RADIOS MARCA MOTOROLA MOD.3100 C/ANTENA1246 8,260.67 0.00 0.00 0.00 8,260.67 0.000006000000000000000001000000006
1 RADIO TRAN/VHF NO. DE SERIE FT2800M 3K1601061246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000007000000000000000001000000006
RADIO MOTOROLA MOD.3100 VHF 45 W.1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000008000000000000000001000000006
RADIO MOTOROLA1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000017000000000000000001000000006
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 47 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
RADIO PORTATIL MOTOROLA CON ACCESORIOS MOD.EP450
Se.442THEH079 SEG.PUB.
1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000018000000000000000001000000006
RADIO PORTATIL MOTOROLA CON ACCESORIOS MOD.EP450
Se.442TJGC526 SEG.P. F2261
1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000022000000000000000001000000006
RADIO PORTATIL MOTOROLA CON ACCESORIOS MOD.EP450
Se.442TJGC085 SEG.P. F2261
1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000023000000000000000001000000006
RADIO PORTATIL MOTOROLA CON ACCESORIOS MOD.EP450
Se.442TJGC518 SEG.P. F2261
1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000024000000000000000001000000006
RADIO PORTATIL MOTOROLA CON ACCESORIOS MOD.EP450
Se.442TJGC078 SEG.P. F2261
1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000025000000000000000001000000006
RADIO PORTATIL MOTOROLA CON ACCESORIOS MOD.EP450
Se.442TJGC404 SEG.P. F2261
1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000026000000000000000001000000006
RADIO PORTATIL MOTOROLA CON ACCESORIOS MOD.EP450 Se.422TJC
SEG.P. F2261
1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000027000000000000000001000000006
RADIO MOVIL MCA. MOTOROLA MOD.EM200 4 CANALES 45 WATTS
FAC.2262 MAY-08
1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000028000000000000000001000000006
FUENTE DE PODER DE 20 AM. MCA.RASTRON FACT.2262 MAY-081246 4,566.65 0.00 0.00 0.00 4,566.65 0.000029000000000000000001000000006
MICROFONO P/RADIO PRO3100 PARA PATRULLA FACT2262 MAY-081246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000030000000000000000001000000006
EQUIPO DE RADIO TRANSRECEPTOR PORTATIL KENWOOD MOD.TK
2212K FACT.1920
1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000035000000000000000001000000006
EQUIPO DE RADIO TRANSRECEPTOR PORTATIL KENWOOD MOD.TK
2212K FACT.1920
1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000036000000000000000001000000006
EQ. RADIO TRANSRECEPTOR MOBIL MCA. MOTOROLA MOD.
LAM25KHB9AA2 PRO 5100 FA
1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000037000000000000000001000000006
RADIO PORT. KENWOOD TK-2102GK,5W.16CH VHF150-170 MHZ A9201811
FAC.02 MAY-09
1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000038000000000000000001000000006
RADIO PORT. KENWOOD TK-2102GK,5W.16CH VHF150-170 MHZ A9201648
FAC.02 MAY-09
1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000039000000000000000001000000006
RADIO PORT. KENWOOD TK-2102GK,5W.16CH VHF150-170 MHZ A9201646
FAC.02 MAY-0
1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000040000000000000000001000000006
RADIO PORT. KENWOOD TK-2102GK,5W.16CH VHF150-170 MHZ A9201647
FAC.02 MAY-09
1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000041000000000000000001000000006
RADIO PORT. KENWOOD TK-2102GK,5W.16CH VHF150-170 MHZ A9201815
FAC.02 MAY-09
1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000042000000000000000001000000006
RADIO PORT. KENWOOD TK-2102GK,5W.16CH VHF150-170 MHZ A9201820
FAC.02 MAY-09
1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000043000000000000000001000000006
MAR2010-1 TELEFONO GSM BLACKBERRY 9700 3G (PRESIDENCIA)1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000044000000000000000001000000006
MAR2010-1 TELEFONO GSM BLACKBERRY 9700 3G (SINDICATURA)1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000045000000000000000001000000006
MAR2010-1 TELEFONO GSM BLACKBERRY 9700 3G (1A. REGIDURIA))1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000046000000000000000001000000006
MAR2010-1 TARIFARIO BLACBERRY 3-G BOLD 9000 NEGRO (TESORERIA)1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000047000000000000000001000000006
NOV2010-1 TELEFONO GSM BLACKBERRY 9700 3G (1A REGIDURIA)1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000048000000000000000001000000006
DIC2010-1 MEDIDOR DE DECIBELES MCA. STEREN SERIE HER-4001246 3,016.00 0.00 0.00 0.00 3,016.00 0.000049000000000000000001000000006
DIC2010-1 EQUIPO DE PERIFONEO MCA. RABSON SERIE 094204671246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000050000000000000000001000000006
FEB2011-1 RADIO DE COMUNICACION MARCA ICON MOD.ACF3013
NO.SER. 4304088
1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000051000000000000000001000000006
FEB2011-1 RADIO DE COMUNICACION MARCA ICON MOD.ACF3013
NO.SER. 4304079
1246 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 0.000052000000000000000001000000006
FEB2011-1 RADIO DE COMUNICACION MARCA ICON MOD.ACF3013
NO.SER. 4304020
1246 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 0.000053000000000000000001000000006
FEB2011-1 RADIO DE COMUNICACION MARCA ICON MOD.ACF3013
NO.SER. 4303826
1246 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 0.000054000000000000000001000000006
FEB2011-1 RADIO DE COMUNICACION MARCA ICON MOD.ACF3013
NO.SER. 4304074
1246 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 0.000055000000000000000001000000006
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 48 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
FEB2011-1 RADIO DE COMUNICACION MARCA ICON MOD.ACF3013
NO.SER. 4304078
1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000056000000000000000001000000006
FEB2011-1 RADIO DE COMUNICACION MARCA ICON MOD.ACF3013
NO.SER. 4304017
1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000057000000000000000001000000006
FEB2011-1 RADIO DE COMUNICACION MARCA ICON MOD.ACF3013
NO.SER. 4304019
1246 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 0.000058000000000000000001000000006
FEB2011-1 RADIO DE COMUNICACION MARCA ICON MOD.ACF3013
NO.SER. 4304076
1246 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 0.000059000000000000000001000000006
FEB2011-1 RADIO DE COMUNICACION MARCA ICON MOD.ACF3013
NO.SER. 4304080
1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000060000000000000000001000000006
ABR2011-1 EQUIPO RADIO MOVIL VERTEX1246 4,408.00 0.00 0.00 0.00 4,408.00 0.000061000000000000000001000000006
ABR2011-1 ANTENA DE BASE1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000062000000000000000001000000006
MAY2011-1 EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE 05741471246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000063000000000000000001000000006
MAY2011-1 EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE 05737731246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000064000000000000000001000000006
MAY2011-1 EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE 05681321246 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 0.000065000000000000000001000000006
MAY2011-1 EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE 05741501246 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 0.000066000000000000000001000000006
MAY2011-1 EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE 05737741246 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 0.000067000000000000000001000000006
MAY2011-1 EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE 05750231246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000068000000000000000001000000006
MAY2011-1 EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE 05737601246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000069000000000000000001000000006
JUN2011-1 TARIFARIO BLACKBERRY 98003-G TORCH (PRESIDENTE)1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000070000000000000000001000000006
JUN2011-1 TARIFARIO APPLE IPHONE 4 32GB3G (SINDICO)1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000071000000000000000001000000006
JUN2011-1 TARIFARIO APPLE IPHONE 4 32GB3G (TESORERO)1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000072000000000000000001000000006
NOV2012-1 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION (PROTECCION CIVIL)1246 2,900.00 0.00 0.00 0.00 2,900.00 0.000073000000000000000001000000006
RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 (SEG.PUB).FAC.2513 ADMIN 2013-20151246 4,988.00 0.00 0.00 0.00 4,988.00 0.000074000000000000000001000000006
RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 (SEG.PUB) FAC.2513 ADMIN 2013-20151246 4,988.00 0.00 0.00 0.00 4,988.00 0.000075000000000000000001000000006
RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 (SEG.PUB) FAC.2513 ADMIN 2013-20151246 4,988.00 0.00 0.00 0.00 4,988.00 0.000076000000000000000001000000006
RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 (SEG.PUB) FAC.2513 ADMIN 2013-20151246 4,988.00 0.00 0.00 0.00 4,988.00 0.000077000000000000000001000000006
RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 (SEG.PUB) FAC.2513 ADMIN 2013-20151246 4,988.00 0.00 0.00 0.00 4,988.00 0.000078000000000000000001000000006
RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 (SEG.PUB) FAC.2513 ADMIN 2013-20151246 4,988.00 0.00 0.00 0.00 4,988.00 0.000079000000000000000001000000006
RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 (SEG.PUB) FAC.2513 ADMIN 2013-20151246 4,988.00 0.00 0.00 0.00 4,988.00 0.000080000000000000000001000000006
RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 (SEG.PUB) FAC.2513 ADMIN 2013-20151246 4,988.00 0.00 0.00 0.00 4,988.00 0.000081000000000000000001000000006
RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 (SEG.PUB) FAC.2513 ADMIN 2013-20151246 4,988.00 0.00 0.00 0.00 4,988.00 0.000082000000000000000001000000006
RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 (SEG.PUB) FAC.2513 ADMIN 2013-20151246 4,988.00 0.00 0.00 0.00 4,988.00 0.000083000000000000000001000000006
RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 (SEG.PUB) FAC.2513 ADMIN 2013-20151246 4,988.00 0.00 0.00 0.00 4,988.00 0.000084000000000000000001000000006
RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 (SEG.PUB) FAC.2513 ADMIN 2013-20151246 4,988.00 0.00 0.00 0.00 4,988.00 0.000085000000000000000001000000006
RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 PROT.CIV. FAC.2516 ADMIN 2013-20151246 4,988.00 0.00 0.00 0.00 4,988.00 0.000086000000000000000001000000006
RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 PROT.CIV. FAC.2516 ADMIN 2013-20151246 4,988.00 0.00 0.00 0.00 4,988.00 0.000087000000000000000001000000006
RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 PROT.CIV. FAC.2516 ADMIN 2013-20151246 4,988.00 0.00 0.00 0.00 4,988.00 0.000088000000000000000001000000006
RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 PROT.CIV. FAC.2516 ADMIN 2013-20151246 4,988.00 0.00 0.00 0.00 4,988.00 0.000089000000000000000001000000006
RADIO PORTATIL MOD.TM-628-SHYV PROT.CIV. FAC.2516 ADMIN
2013-2015
1246 8,120.00 0.00 0.00 0.00 8,120.00 0.000090000000000000000001000000006
RADIO PORTATIL MOD.TM-628-SHYV PROT.CIV. FAC.2516 ADMIN
2013-2015
1246 8,120.00 0.00 0.00 0.00 8,120.00 0.000091000000000000000001000000006
RADIO MOVIL PARA SEGURIDAD PUBLICA FAC.616 ADMIN 2013-20151246 7,540.00 0.00 0.00 0.00 7,540.00 0.000092000000000000000001000000006
FUENTE MOD.ASTRON RS-50A CON PARARAYOS FAC.619 (P.CIVIL) ADMIN
2013-2015
1246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000093000000000000000001000000006
RADIO MOVIL MARCA MOTOROLA MOD. EM200 SERIE 019TPJ1490 SEG.
PUB. MARZO 2014
1246 4,988.00 0.00 0.00 0.00 4,988.00 0.000094000000000000000001000000006
RADIO MOVIL MARCA MOTOROLA MOD. EM200 SERIE 019TPJ1539 SEG.
PUB. MARZO 2014
1246 4,988.00 0.00 0.00 0.00 4,988.00 0.000095000000000000000001000000006
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 49 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
RADIO MOVIL MARCA MOTOROLA MOD. EM200 SERIE 019TPN6987
SEG.PUB. MARZO 2014
1246 4,988.00 0.00 0.00 0.00 4,988.00 0.000096000000000000000001000000006
RADIO MOVIL MARCA MOTOROLA MOD. EM200 SERIE 019TQYB215
SEG.PUB. (MAYO 2015)
1246 6,728.00 0.00 0.00 0.00 6,728.00 0.000097000000000000000001000000006
RADIO MOVIL MARCA MOTOROLA MOD. EM200 SERIE 019TQYB228
SEG.PUB. (MAYO 2015
1246 6,728.00 0.00 0.00 0.00 6,728.00 0.000098000000000000000001000000006
RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. DEP450 SEG. PUBLICA SERIE
752TQF4670
1246 6,660.01 0.00 0.00 0.00 6,660.01 0.000099000000000000000001000000006
RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. DEP450 SEG. PUBLICA SERIE
752IQQ6730
1246 6,660.01 0.00 0.00 0.00 6,660.01 0.000100000000000000000001000000006
RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. DEP450 SEG. PUBLICA SERIE
752TPPA257
1246 6,660.01 0.00 0.00 0.00 6,660.01 0.000101000000000000000001000000006
RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. DEP450 SEG. PUBLICA SERIE
752TPR5860
1246 6,660.02 0.00 0.00 0.00 6,660.02 0.000102000000000000000001000000006
RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. DEP450 SEG. PUBLICA
SERIE752TQF4984
1246 6,660.02 0.00 0.00 0.00 6,660.02 0.000103000000000000000001000000006
RADIO MOVIL MARCA MOTOROLA MODELO DEM300 SERIE 751ISJ10881246 7,395.00 0.00 0.00 0.00 7,395.00 0.000104000000000000000001000000006
ANTENA BASE HUSTLEER G7 SEGURIDAD PUBLICA FACT 1661246 5,220.00 0.00 0.00 0.00 5,220.00 0.000105000000000000000001000000006
COMBO DE BAFLES CON TRIPIE USB, AUX, RADIO, BLUETOOTH1246 4,118.00 0.00 0.00 0.00 4,118.00 0.000106000000000000000001000000006
1 TORRE (INSTALACION ANTENA Y CABLE SEG. PUB.)1246 3,392.50 0.00 0.00 0.00 3,392.50 0.000107000000000000000001000000006
MICROFONO MARCA SHURE MOD. MX412XLR P.DE 11 A 52 VCC (EV.ESP
JUL.2013 F.554
1246 5,220.00 0.00 0.00 0.00 5,220.00 0.000108000000000000000001000000006
MICROFONO MARCA SHURE MOD.MX412XLR P.DE 11 A 52 VCC(EV.ESP.
JUL.2013 F.554
1246 5,220.00 0.00 0.00 0.00 5,220.00 0.000109000000000000000001000000006
BAFLE JBL MOD PRX-635 (LOGISTICA)SEP 2013 FAC.5271246 22,388.00 0.00 0.00 0.00 22,388.00 0.000110000000000000000001000000006
BAFLES JBL MOD.EON515XTT (LOGISTICA) SEP 2013 FAC.5271246 17,980.00 0.00 0.00 0.00 17,980.00 0.000111000000000000000001000000006
MEZCLADORA MACKIE MOD PROFX-12 (LOGISTICA)SEP FAC.2571246 10,904.00 0.00 0.00 0.00 10,904.00 0.000112000000000000000001000000006
MICROFONO SHURE INALAMBRICO MOD.PGXBETA 581246 14,848.00 0.00 0.00 0.00 14,848.00 0.000113000000000000000001000000006
BAFLE 2 JBJ MOD.PRX-365(LOGISTICA) FAC527 A SEP1246 22,388.00 0.00 0.00 0.00 22,388.00 0.000114000000000000000001000000006
BAFLE 2 JBJ MOD.EON515XT (LOGISTICA)SEP FAC. 527 A1246 17,980.00 0.00 0.00 0.00 17,980.00 0.000115000000000000000001000000006
TASCAM GRABADORA DIGITAL TARJETA SD WIFI, CO NUMERO DE FCC
ID:YOPGS2100MIP
1246 5,220.00 0.00 0.00 0.00 5,220.00 0.000116000000000000000001000000006
YAMAHA MEXCLADORA 16 CANALES CON FX Y USB CON NUMERO DE
SERIE UGXJ01125
1246 16,936.00 0.00 0.00 0.00 16,936.00 0.000117000000000000000001000000006
RADIO MOVIL MC. MOTOROLA MOD.EM200 SERIE:019TPLB542 S.P.
NOV.2013 FAC 705
1246 4,988.00 0.00 0.00 0.00 4,988.00 0.000118000000000000000001000000006
RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES1246 7,500.56 0.00 0.00 0.00 7,500.56 0.000119000000000000000001000000006
RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES1246 7,500.56 0.00 0.00 0.00 7,500.56 0.000120000000000000000001000000006
RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES1246 7,500.56 0.00 0.00 0.00 7,500.56 0.000121000000000000000001000000006
RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES1246 7,500.56 0.00 0.00 0.00 7,500.56 0.000122000000000000000001000000006
RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES1246 7,500.56 0.00 0.00 0.00 7,500.56 0.000123000000000000000001000000006
RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES1246 7,500.56 0.00 0.00 0.00 7,500.56 0.000124000000000000000001000000006
RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES1246 7,500.56 0.00 0.00 0.00 7,500.56 0.000125000000000000000001000000006
RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES1246 7,500.56 0.00 0.00 0.00 7,500.56 0.000126000000000000000001000000006
RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES1246 7,500.56 0.00 0.00 0.00 7,500.56 0.000127000000000000000001000000006
RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES1246 7,500.56 0.00 0.00 0.00 7,500.56 0.000128000000000000000001000000006
RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES1246 7,500.56 0.00 0.00 0.00 7,500.56 0.000129000000000000000001000000006
RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES1246 7,500.56 0.00 0.00 0.00 7,500.56 0.000130000000000000000001000000006
RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DEP450 VHF.ANALOGO 16 CANALES1246 6,844.00 0.00 0.00 0.00 6,844.00 0.000131000000000000000001000000006
RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DEP450 VHF.ANALOGO 16 CANALES1246 6,844.00 0.00 0.00 0.00 6,844.00 0.000132000000000000000001000000006
RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DEP450 VHF.ANALOGO 16 CANALES1246 6,844.00 0.00 0.00 0.00 6,844.00 0.000133000000000000000001000000006
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 50 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DEP450 VHF.ANALOGO 16 CANALES1246 6,844.00 0.00 0.00 0.00 6,844.00 0.000134000000000000000001000000006
RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DEP450 VHF.ANALOGO 16 CANALES1246 6,844.00 0.00 0.00 0.00 6,844.00 0.000135000000000000000001000000006
RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DEP450 VHF.ANALOGO 16 CANALES1246 6,844.00 0.00 0.00 0.00 6,844.00 0.000136000000000000000001000000006
RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DEP450 VHF.ANALOGO 16 CANALES1246 6,844.00 0.00 0.00 0.00 6,844.00 0.000137000000000000000001000000006
RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DEP450 VHF.ANALOGO 16 CANALES1246 6,844.00 0.00 0.00 0.00 6,844.00 0.000138000000000000000001000000006
RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DEP450 VHF.ANALOGO 16 CANALES1246 6,844.00 0.00 0.00 0.00 6,844.00 0.000139000000000000000001000000006
RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DGP8550 VHF.ANALOGO CNALES
1000
1246 6,844.00 0.00 0.00 0.00 6,844.00 0.000140000000000000000001000000006
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos1247 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Activos Biológicos1248 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Bienes Muebles1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000003
MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000000003
MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000001000000003
TEMPLETES1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000007
TEMPLETES1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000000007
TEMPLETES1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000001000000007
DIVERSOS1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000008
DIVERSOS1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000000008
DIVERSOS1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000001000000008
1 PODIUM DE MADERA COLOR NOGAL1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000007000000000000000001000000008
1 MESA PRESIDIUM COLOR NOGAL 01249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000008000000000000000001000000008
1 TAJARRA1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000010000000000000000001000000008
ANDAMIO ESTRUCTURAL DE TUBO1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000011000000000000000001000000008
1 CANASTILLA P/UNIDAD DE LUZ1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000014000000000000000001000000008
6 LITERAS PAYASO C/COLCHON1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000015000000000000000001000000008
TANQUE ESTACIONARIO DE 300 LTS.1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000020000000000000000001000000008
2 CANDILES PARA PLAFON1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000021000000000000000001000000008
CAFETERA 100 TAZAS WEST BEND (FACT.2210) PRESIDENCIA1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000024000000000000000001000000008
LAVA ALFOMBRAS HOOVER F5888-900 (FACT.1624 CASA DE C.)1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000025000000000000000001000000008
1 ANTENA HUSTLER G7 DE 7Db DE GANANCIA 99131249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000027000000000000000001000000008
1 TORRE (INSTALACION ANTENA Y CABLE SEG. PUB.)1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000028000000000000000001000000008
RADIO PORT 5150 ELITE (FACT.146 SEG.P)1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000030000000000000000001000000008
EQUIPO DE RADIO PRO 5100 CPTT 1D(F.146 SEG.P)1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000031000000000000000001000000008
EQ. DE RADIO Y COMUNICACION F.165 P.C.1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000032000000000000000001000000008
ESTRUCTURA METALICA 1.50 X 3M.(9NA.REGIDURIA)1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000037000000000000000001000000008
LONA FORTOFLEX 610 10X15 MTS.(SERV.PUB.) F.43091249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000038000000000000000001000000008
LONA FORTOFLEX 610 10X20 MTS.(SERV.PUB.) F.43091249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000039000000000000000001000000008
SWITCHES 6 TECLAS MCA.FEDERAL SIGNAL M.SW3001249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000043000000000000000001000000008
RADIO MOVIL MCA.MOTOROLA MOD.EM2001249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000044000000000000000001000000008
EQUIPO DE RADIO COMUNIC.MCA.KENWOOD MOD.TK7100(F.5104 P.C)1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000045000000000000000001000000008
ANTENA MCA.HUSTLER MOD.G7-150-3 (FAC.5219 SEG.P)1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000046000000000000000001000000008
EQ. DE RADIO DE COMUNIC. MCA.KENWWOD MOD.TK2202(F.5104 P.C)1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000047000000000000000001000000008
2 LONAS 15 X 10 MTS.CALIBRE 6:30 18 ONZAS REFORZ.SELL.AL CALOR
P/EVENTO ESP
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000049000000000000000001000000008
TORRETA GALAXY POLICE P/ VEHICULO MRCA. DODGE TIPO ATTITUDE
MOD. 2009 STA
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000050000000000000000001000000008
TABLERO DE CONTROL DE SWITCHES CARLING P/VEHICULO MRCA.
DODGE TIPO ATTITUDE
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000051000000000000000001000000008
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 51 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
SIRENA ELECTRONICA DE 100 WATTS P/VEHICULO MRCA. DODGE TIPO
ATTITUDE MOD. 2
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000052000000000000000001000000008
RADIO MOT-EM200 P/VEHICULO MRCA. DODGE TIPO ATTITUDE MOD.
2009 STANTARD 4 P
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000053000000000000000001000000008
ANTENA 3 OB GANAN,100 WTS 806-869-RG-58 P/VEHICULO MRCA.
DODGE TIPO ATTITUD
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000054000000000000000001000000008
TUMBABORROS P/VEHICULO MRCA. DODGE TIPO ATTITUDE MOD. 2009
STANTARD 4 PTAS.
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000055000000000000000001000000008
EQUIPO WHELEN P/VEHICULO MRCA. DODGE TIPO ATTITUDE MOD. 2009
STANTARD 4 PT
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000056000000000000000001000000008
ENE2010-4 LONAS 10 X 15 COLOR AMARILLO (DEPARTAMENTO
SERVICIOS PUBLICOS)
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000057000000000000000001000000008
FEB2010-1 JUEGO DE DADOS ENTRADA DE 1/2 , 3/8 A 1 1/4 (SERV.
PUBLICOS)
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000058000000000000000001000000008
FEB2010-1 JUEGO DE DADOS ENTRADA 3/4 DE 3/4 A 2"1/4 (SERV.
PUBLICOS)
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000059000000000000000001000000008
FEB2010-1 GATO DE 20 TONELADAS DE BOTELLA (SERVICIOS PUBLICOS)1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000060000000000000000001000000008
FEB2010-1 TALADRO DE 1/2 MARCA BOSCH(SERVICIOS PUBLICOS)1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000061000000000000000001000000008
FEB2010-1 BOMBA P/GRASA NEUMATICA MOD.989 MCA. NUFETISA
(SERVI. PUBLICOS)
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000062000000000000000001000000008
ABR2010-1 DESORILLADOR MARCA STILH MODELO F 545 (TERCER
REGIDURIA)
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000063000000000000000001000000008
DIC2010-1 ESTUFA CON 3 PARRILLAS INCLUYE REGULADOR Y
MANGUERA
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000064000000000000000001000000008
ABR2011-20 CARROS BOTEROS DE BASURA, LAMINA CALIBRE 18 CON
RUEDAS
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000065000000000000000001000000008
SEPT2012-1 HIDROLAVADORA (ECOLOGIA)1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000066000000000000000001000000008
MICROFONO MARCA SHURE MOD. MX412XLR P.DE 11 A 52 VCC (EV.ESP
JUL.2013 F.554
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000067000000000000000001000000008
MICROFONO MARCA SHURE MOD.MX412XLR P.DE 11 A 52 VCC(EV.ESP.
JUL.2013 F.554
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000068000000000000000001000000008
PODIUM MOD.ACERO MADERA DE 50CM AN. X 45 CM.PROFUNDO(EV.ESP
JUL.2013 F.553
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000069000000000000000001000000008
VIDEOPROYECTOR EPSON 710 HD (CASA DE CULTURA) JULIO 2013
FAC.D8D9E47 OFFIC
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000070000000000000000001000000008
CAMARA FOTOGRATICA SAMSUNG es90 (OFICIALIA
CONCILIADORA)FAC.205 AGT.2013
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000071000000000000000001000000008
CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUNG es90 (CATASTRO) FAC. 205 AGT.20131249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000072000000000000000001000000008
PODADORA MOTOR BRIGSTRATION (10A.REG.)FAC1041 AGOSTO 20131249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000073000000000000000001000000008
DESBROSADORA MARCA STIHL MOD.FC.38 (10MA.REG) FAC. 10411249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000074000000000000000001000000008
LONA DE 10 X 20 MTS F610 CABLEADAS Y REFORZADAS (
EVENT.ESP)AGTO.2013
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000075000000000000000001000000008
LONA DE 10 X 15 MTS.F610 CABLEADA Y REFORZADA (EV.ESP.) AGT 20131249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000076000000000000000001000000008
LONA DE 10 X 15 MTS. F610 CABLEADA Y REFORZADA(EV. ESP.)AGT 20131249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000077000000000000000001000000008
LONA DE 10 X 15 MTS. F610 CABLEADA Y REFORZADA (EV.ESP.)AGT 20131249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000078000000000000000001000000008
ESCALERA DE EXTENCION 40 ESCALONES 5TA. REGIDURIA FAC.6738
SEP.2013
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000079000000000000000001000000008
ESCALERA DE EXTENCION 32 ESCALONES 5TA.REGIDURIA FAC.6738
SEP.2013
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000080000000000000000001000000008
ESCALERA TIPO TIJERA DOBLE 7 PELDAÑOS 5TA.REGIDURIA FAC.6738
SEP.2013
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000081000000000000000001000000008
ESCALERA TIPO TIJERA DOBLE 10 PELDAÑOS 5TA.REGIDURIA FAC.6738
SEP. 2013
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000082000000000000000001000000008
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 52 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
BAFLE JBL MOD PRX-635 (LOGISTICA)SEP 2013 FAC.5271249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000083000000000000000001000000008
BAFLES JBL MOD.EON515XTT (LOGISTICA) SEP 2013 FAC.5271249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000084000000000000000001000000008
MEZCLADORA MACKIE MOD PROFX-12 (LOGISTICA)SEP FAC.2571249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000085000000000000000001000000008
MICROFONO SHURE INALAMBRICO MOD.PGXBETA 581249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000086000000000000000001000000008
BAFLE 2 JBJ MOD.PRX-365(LOGISTICA) FAC527 A SEP1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000087000000000000000001000000008
BAFLE 2 JBJ MOD.EON515XT (LOGISTICA)SEP FAC. 527 A1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000088000000000000000001000000008
TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE 44" FAC. 705C. ROJO/AZUL
(S.P. NOVIEMBRE
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000089000000000000000001000000008
TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE 44" FAC.705C.ROJO/AZUL (S.P
NOV.2013
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000090000000000000000001000000008
TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE 44" FAC.705 C .ROJO/AZUL
(S.P. NOVIEMBRE
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000091000000000000000001000000008
TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE 44" FAC.705C.ROJO/AZUL (S.P.
NOVIEMBRE 20
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000092000000000000000001000000008
TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE 44" FAC.705C.ROJO/AZUL (S.P.
NOVIEMBRE 20
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000093000000000000000001000000008
SIRENA MARCA WHELEN MOD.295SL100 SEG.PUB NOV. 2013 FAC.7051249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000094000000000000000001000000008
SIRENA MARCA WHELEN MOD.295SL100 SEG.PUB NOV. 2013 FAC.7051249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000095000000000000000001000000008
SIRENA MARCA WHELEN MOD.295SL100 SEG.PUB NOV. 2013 FAC.7051249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000096000000000000000001000000008
SIRENA MARCA WHELEN MOD 295SL100 SEG.PUB NOV. 2013 FAC.7051249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000097000000000000000001000000008
SIRENA MARCA WHELEN MOD.295SL100 SEG.PUB.NOV. 2013 FAC.7051249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000098000000000000000001000000008
BOCINA WHELEN MOD.SA315P SEG.PUB NOV. 2013 FAC.7051249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000099000000000000000001000000008
BOCINA WHELEN MOD.SA315P SEG.PUB NOV. 2013 FAC.7051249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000100000000000000000001000000008
BOCINA WHELEN MOD.SA315P SEG.PUB NOV.2013 FAC.7051249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000101000000000000000001000000008
BOCINA WHELEN MOD.SA315P SEG.PUB NOV.2013 FAC.7051249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000102000000000000000001000000008
CONTROLADOR WHELEN MOD. PCCC6R DE DESTELLOS SEG.PUB.
NOV.2013 FAC.705
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000103000000000000000001000000008
CONTROLADOR WHELEN MOD. PCCC6R DE DESTELLOS SEG.PUB.
NOV.2013 FAC.705
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000104000000000000000001000000008
CONTROLADOR WHELEN MOD. PCCC6R DE DESTELLOS SEG.PUB.
NOV.2013 FAC.705
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000105000000000000000001000000008
CONTROLADOR WHELEN MOD. PCCC6R DE DESTELLOS SEG.PUB.
NOV.2013 FAC.705
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000106000000000000000001000000008
CONTROLADOR WHELEN MOD. PCCC6R DE DESTELLOS SEG.PUB.
NOV.2013 FAC.705
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000107000000000000000001000000008
RADIO MOVIL MC. MOTOROLA MOD.EM200 SERIE:019TPN9717 S.P. NOV.
2013 FAC.705
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000108000000000000000001000000008
RADIO MOVIL MC. MOTOROLA MOD.EM200 SERIE:019TPLB542 S.P. NOV.
2013 FAC.705
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000109000000000000000001000000008
RADIO MOVIL MC. MOTOROLA MOD.EM200 SERIE:019TPLB482 S.P. NOV.
2013 FAC.705
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000110000000000000000001000000008
RADIO MOVIL MC. MOTOROLA MOD.EM200 SERIE:019TPLB543 S.P. NOV.
2013 FAC.705
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000111000000000000000001000000008
RADIO MOVIL MC. MOTOROLA MOD.EM200 SERIE:019TPJ0153 S.P. NOV.
2013 FAC.705
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000112000000000000000001000000008
TUMBABURROS FORESTER,MARCA:BIG COUNTRY S.P NOV.2013 FAC.7051249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000113000000000000000001000000008
TUMBABURROS FORESTER MARCA:BIG COUNTRY S.P. NOV.2013
FAC.705
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000114000000000000000001000000008
TUMBABURROS FORESTER MARCA:BIG COUNTRY S.P. NOV.2013
FAC.705
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000115000000000000000001000000008
TUMBABURROS FORESTER MARCA:BIG COUNTRY S.P. NOV.2013
FAC.705
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000116000000000000000001000000008
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 53 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
ROLL BAR TUBULAR ESTRUCTURA DE TUBO 2 1/2" S.P NOV.2013
FAC.705
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000117000000000000000001000000008
ROLL BAR TUBULAR ESTRUCTURA DE TUBO 2 1/2" S.P. NOV.2013
FAC.705
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000118000000000000000001000000008
ROLL BAR TUBULAR ESTRUCTURA DE TUBO 2 1/2" S.P. NOV. 2013
FAC.705
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000119000000000000000001000000008
ROLL BAR TUBULAR ESTRUCTURA DE TUBO 2 1/2" S.P. NOV. 2013
FAC.705
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000120000000000000000001000000008
PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA S.P.
NOV.2013 FAC.705
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000121000000000000000001000000008
PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA S.P.
NOV.2013 FAC.705
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000122000000000000000001000000008
PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA S.P.
NOV.2013 FAC.705
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000123000000000000000001000000008
PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA S.P.
NOV.2013 FAC.705
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000124000000000000000001000000008
PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA S.P.
NOV.2013 FAC.705
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000125000000000000000001000000008
BOSINA MARCA WHELEN MOD. SA315P SEG.PUB.NOV.2013 FAC. 7041249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000126000000000000000001000000008
TUMBABURROS FORESTER MARCA BIG COUNTRY SEG.PUB. NOV.2013
FAC.704
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000127000000000000000001000000008
ROLL BAR TUBULAR EST. TUBO INDUSTRIAL DE 2 1/2 SEG.PUB. NOV.
2013 FAC. 704
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000128000000000000000001000000008
BANDERA MONUMENTAL(PRESIDENCIA) DICIEMBRE 2013 FAC.5931249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000129000000000000000001000000008
SUMINISTRO DE JUEGOS MODELO PARMA PLAZA CIVICA FAC.77
DIC.2013
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000130000000000000000001000000008
CAMARA NIKON D5200 ENERO 2014 (GOBERNACION COM.
INSTITUCIONAL FAC.274
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000131000000000000000001000000008
TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE JE4-2 COLOR AZUL/ROJO
MARZO 2014 SEG.PUB
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000132000000000000000001000000008
TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE JE4-2 COLOR AZUL/ROJO
MARZO 2014 SEG.PUB
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000133000000000000000001000000008
TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE JE4-2 COLOR AZUL/ROJO
MARZO 2014 SEG.PUB
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000134000000000000000001000000008
SIRENA MARCA WHELEN MOD. 295SL100 3 TONOS SEG.PUB. 20141249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000135000000000000000001000000008
SIRENA MARCA WHELEN MOD. 295SL100 3 TONOS SEG.PUB. 20141249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000136000000000000000001000000008
SIRENA MARCA WHELEN MOD. 295SL100 3 TONOS SEG.PUB. 20141249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000137000000000000000001000000008
BOCINA MARCA WHELEN MOD. SA315P DE ALTA RESISTENCIA 100WATTS
SEG. PUB.
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000138000000000000000001000000008
BOCINA MARCA WHELEN MOD. SA315P DE ALTA RESISTENCIA 100WATTS
SEG. PUB.
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000139000000000000000001000000008
BOCINA MARCA WHELEN MOD. SA315P DE ALTA RESISTENCIA 100WATTS
SEG. PUB.
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000140000000000000000001000000008
CONTROLADOR MARCA WHELEN MOD. PCC6R DESTELLOS CON 6
SWITCHES SEG.PUB.
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000141000000000000000001000000008
CONTROLADOR MARCA WHELEN MOD. PCC6R DESTELLOS CON 6
SWITCHES SEG.PUB.
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000142000000000000000001000000008
CONTROLADOR MARCA WHELEN MOD. PCC6R DESTELLOS CON 6
SWITCHES SEG.PUB.
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000143000000000000000001000000008
TUMBABURROS FORESTER MARCA BIG COUNTRY SEG.PUB.1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000144000000000000000001000000008
TUMBABURROS FORESTER MARCA BIG COUNTRY SEG.PUB.1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000145000000000000000001000000008
TUMBABURROS FORESTER MARCA BIG COUNTRY SEG.PUB.1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000146000000000000000001000000008
ROLL BAR TUBULAR EST. DE TUBO INDUSTRIAL SEG. PUB MARZO 20141249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000147000000000000000001000000008
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 54 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
ROLL BAR TUBULAR EST. DE TUBO INDUSTRIAL SEG. PUB MARZO 20141249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000148000000000000000001000000008
ROLL BAR TUBULAR EST. DE TUBO INDUSTRIAL SEG. PUB MARZO 20141249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000149000000000000000001000000008
PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA
SEG.PUB. MARZO 2014
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000150000000000000000001000000008
PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA
SEG.PUB. MARZO 2014
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000151000000000000000001000000008
PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA
SEG.PUB. MARZO 2014
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000152000000000000000001000000008
BANDERA NACIONAL MONUMENTAL DE 6MTS X 10 MTS PRESIDENCIA
JUNIO 2014
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000153000000000000000001000000008
CAMPER PARA CHEVROLET SILVERADO MOD. 2001 CON PORTA
ESCALERA FAC.A 112
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000154000000000000000001000000008
BOSINA MARCA WHELEN,MOD. SA315P SEG.PUB.1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000155000000000000000001000000008
CONTROLADOR MARCA WHELEN MOD. PCC6R SEG.PUB1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000156000000000000000001000000008
TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE JE4-A SEG.PUB UNIDAD 121249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000157000000000000000001000000008
SIRENA MARCA: WHELEN MOD. 295SL 100 SEG. PUB UNIDAD 121249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000158000000000000000001000000008
RADIO MOVIL MARCA MOTOROLA MOD. EM200 4 CANALES (SEG.PUB)
UNIDAD 12
1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000159000000000000000001000000008
TUMBARURROS FORESTER SEG.PUB. UNIDAD 121249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000160000000000000000001000000008
ROLL BAR TUBULAR SEG. PUB UNIDAD 121249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000161000000000000000001000000008
PAR DE ESTRIBOS LATERALES SEG .PUB. UNIDAD 121249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000162000000000000000001000000008
BANDERA (SECRETARIA)1249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000163000000000000000001000000008
Software1251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Patentes, Marcas y Derechos1252 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Concesiones y Franquicias1253 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Licencias1254 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Activos Intangibles1259 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles1261 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura1262 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles1263 0.00 1,684,282.39 0.00 60,137.35 0.00 1,744,419.74
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles1263 0.00 1,684,282.39 0.00 60,137.35 0.00 1,744,419.74000000001
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES1263 0.00 1,684,282.39 0.00 60,137.35 0.00 1,744,419.74000000000000000001000000001
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS1263 0.00 277,161.72 0.00 12,109.77 0.00 289,271.490001000000000000000001000000001
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1263 0.00 25,515.69 0.00 833.15 0.00 26,348.840002000000000000000001000000001
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS1263 0.00 55,462.50 0.00 1,232.50 0.00 56,695.000003000000000000000001000000001
EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION1263 0.00 27,967.48 0.00 1,284.04 0.00 29,251.520004000000000000000001000000001
OTROS BIENES MUEBLES1263 0.00 595.77 0.00 0.00 0.00 595.770005000000000000000001000000001
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO1263 0.00 11,666.80 0.00 291.67 0.00 11,958.470006000000000000000001000000001
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO1263 0.00 34,071.15 0.00 1,225.22 0.00 35,296.370007000000000000000001000000001
EQUIPO DE TRANSPORTE1263 0.00 1,245,461.24 0.00 42,629.33 0.00 1,288,090.570008000000000000000001000000001
EXTINTORES Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE BOMBEROS1263 0.00 6,380.04 0.00 531.67 0.00 6,911.710009000000000000000001000000001
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos1264 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles1265 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos1271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero1272 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo1273 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Anticipos a Largo Plazo1274 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado1275 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Activos Diferidos1279 1,722.04 0.00 0.00 0.00 1,722.04 0.00
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 55 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
DEPOSITOS EN GARANTIA1279 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000001
DEPOSITOS EN GARANTIA1279 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000000001
DEPOSITOS EN GARANTIA NO. 212885731279 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000000001
DEPOSITOS EN GARANTIA NO.1279 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000003000000001
DEPOSITOS EN GARANTIA NO. 55543526811279 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000004000000001
DEPOSITO DE CELULARES1279 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000005000000001
DEPOSITO DE CELULARES1279 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000006000000001
DEPOSITO DE CELULARES1279 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000007000000001
DEPOSITO DE CELULARES1279 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000008000000001
PAGOS ANTICIPADOS1279 1,722.04 0.00 0.00 0.00 1,722.04 0.00000000004
APOYOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL1279 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000000004
ANTICIPOS A ISSEMYM 2016-20181279 1,722.04 0.00 0.00 0.00 1,722.04 0.00000000000000000002000000004
PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)1279 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000005
PAD 20141279 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000000005
PAD 20151279 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000000005
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por
CobrarLP
1281 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por
Cobrar a Largo Plazo
1282 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P1283 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados
LP
1284 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo1289 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes en Concesión1291 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero1292 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes en Comodato1293 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo2111 0.00 1,795,008.55 4,910,656.15 3,582,111.58 0.00 466,463.98
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR2111 0.00 1,795,008.55 4,910,656.15 3,582,111.58 0.00 466,463.98000000001
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (ADMON. 2006-2009)2111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000000001
PRIMA VACACIONAL 2006-20092111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000006000000000000000001000000001
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 20112111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000000001
NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 20112111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000002000000001
HONORARIOS ASIMILADOS SEGUNDA QUINCENA ENERO 20112111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000002000000001
NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 20112111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000002000000001
NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO 20112111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000002000000001
NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 20112111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000005000000000000000002000000001
NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 20112111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000006000000000000000002000000001
NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 20112111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000007000000000000000002000000001
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 2A QNA JULIO 20112111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000008000000000000000002000000001
NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 20112111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000009000000000000000002000000001
NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 20112111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000010000000000000000002000000001
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 20122111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000003000000001
HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS SEGUNDA QUINCENA ENERO
2012
2111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000003000000001
NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 20122111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000003000000001
PROVISION LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012 (FOREMOBA)2111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000003000000001
GISELA VILLEGAS LOPEZ2111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000003000000001
PATRICIA RIVERO VANEGAS2111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000005000000000000000003000000001
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 56 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
LISTA DE RAYA DEL 18 AL 24 JUNIO 2012 OBRA CONSTR.TECHUMBRE J.N.
JUAN RULFO
2111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000006000000000000000003000000001
HONORARIO ASIMILABLES A SALARIOS 2DA QUINCENA JULIO 20122111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000007000000000000000003000000001
NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 20122111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000008000000000000000003000000001
PEDRO GOMEZ ANDRADE (1ER QUINCENA DE JULIO 2012)2111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000009000000000000000003000000001
LISTA DE RAYA DEL 23 AL 29 JULIO 2012 CONSTR.DESAYUNADOR
ESC.PRIM.EVOL.SOC.
2111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000010000000000000000003000000001
LISTA DE RAYA DEL 23 AL 29 JULIO 2012 CONSTR.AULA ESC.PRIM.
MIGUEL HIDALGO
2111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000011000000000000000003000000001
LISTA DE RAYA DEL 23 AL 29 JULIO 2012 CONSTR.GUARN.Y BANQUETAS
FERROCARRIL
2111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000012000000000000000003000000001
LISTA DE RAYA DEL 23 AL 29 JULIO 2012 REPARACION Y MANTTO. DE
AGUA POTABLE
2111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000013000000000000000003000000001
JUANA ATILANO CRUZ (NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2012)2111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000014000000000000000003000000001
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE OBRA PARQUE JOSE
ANTONIO ALZATE
2111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000015000000000000000003000000001
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE OBRA PARQUE JOSE
ANTONIO ALZATE
2111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000016000000000000000003000000001
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE OBRA PARQUE JOSE
ANTONIO ALZATE
2111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000017000000000000000003000000001
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE OBRA SEGUNDA ETAPA
PLAZA CHIMALPOPOCA
2111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000018000000000000000003000000001
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE OBRA SEGUNDA ETAPA
PLAZA CHIMALPOPOCA
2111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000019000000000000000003000000001
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE OBRA SEGUNDA ETAPA
PLAZA CHIMALPOPOCA
2111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000020000000000000000003000000001
PAGO DE LISTA DE RAYA 22AL28 OCTUBRE 2012 REMOD.EDIFICIO
DELEG.COL.ALZATE
2111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000021000000000000000003000000001
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 2DA QUINCENA NOVIEMBRE
2012
2111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000022000000000000000003000000001
NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 20122111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000023000000000000000003000000001
LISTA DE RAYA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2012 REMOD.EDIFICIO
DELG.COL.ALZATE
2111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000024000000000000000003000000001
ORTIZ TUFIÑO JUSTINO2111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000025000000000000000003000000001
ROJAS LOPEZ ESMINDA2111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000026000000000000000003000000001
Sueldos y Salarios por Pagar Admon 2013-20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000004000000001
Provision de Nomina Ayuntamiento Enero 20132111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000004000000001
Provision de Nomina Policias Enero 20132111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000004000000001
Complemento Nomina 1er Quin Marzo 20132111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000004000000001
Provision de Nomina Ayuntamiento Marzo 20132111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000004000000001
Provision de Nomina Policias Marzo 20132111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000005000000000000000004000000001
Pago Complementario Nomina 1er Quin Enero 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000006000000000000000004000000001
Nomina Ayuntamiento y Asilados 1er Quin Jul 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000007000000000000000004000000001
Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Jul 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000008000000000000000004000000001
Nomina Casa de Cultura 1er Quin Jul 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000009000000000000000004000000001
Apoyo Servicio Social 1er Jul 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000010000000000000000004000000001
Nomina Ayuntamiento y Asilados 2da Quin Jul 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000011000000000000000004000000001
Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Jul 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000012000000000000000004000000001
Nomina Casa de Cultura 2da Quin Jul 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000013000000000000000004000000001
Apoyo Servicio Social 2da Jul 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000014000000000000000004000000001
Nomina Ayuntamiento y Asilados 1er Quin Ago 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000015000000000000000004000000001
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 57 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Ago 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000016000000000000000004000000001
Nomina Casa de Cultura 1er Quin Ago 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000017000000000000000004000000001
Apoyo Servicio Social 1er Ago 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000018000000000000000004000000001
Nomina Ayuntamiento y Asilados 2da Quin Ago 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000019000000000000000004000000001
Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Ago 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000020000000000000000004000000001
Nomina Casa de Cultura 2da Quin Ago 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000021000000000000000004000000001
Apoyo Servicio Social 2da Ago 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000022000000000000000004000000001
Nomina Ayuntamiento y Asilados 1er Quin Sep 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000023000000000000000004000000001
Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Sep 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000024000000000000000004000000001
Nomina Casa de Cultura 1er Quin Sep 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000025000000000000000004000000001
Apoyo Servicio Social 1er Sep 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000026000000000000000004000000001
Nomina Ayuntamiento y Asilados 2da Quin Sep 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000027000000000000000004000000001
Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Sep 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000028000000000000000004000000001
Nomina Casa de Cultura 2da Quin Sep 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000029000000000000000004000000001
Apoyo Servicio Social 2da Sep 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000030000000000000000004000000001
Nomina Ayuntamiento 1er Quin Oct 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000031000000000000000004000000001
Nomina Asilados 1er Quin Oct 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000032000000000000000004000000001
Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Oct 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000033000000000000000004000000001
Nomina Casa de Cultura 1er Quin Oct 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000034000000000000000004000000001
Apoyo Servicio Social 1er Oct 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000035000000000000000004000000001
Nomina Ayuntamiento 2da Quin Oct 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000036000000000000000004000000001
Nomina Asilados 2da Quin Oct 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000037000000000000000004000000001
Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Oct 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000038000000000000000004000000001
Nomina Casa de Cultura 2da Quin Oct 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000039000000000000000004000000001
Apoyo Servicio Social 2da Oct 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000040000000000000000004000000001
Nomina Ayuntamiento 1er Quin Nov 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000041000000000000000004000000001
Nomina Asilados 1er Quin Nov 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000042000000000000000004000000001
Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Nov 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000043000000000000000004000000001
Nomina Casa de Cultura 1er Quin Nov 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000044000000000000000004000000001
Apoyo Servicio Social 1er Nov 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000045000000000000000004000000001
Nomina Ayuntamiento 2da Quin Nov 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000046000000000000000004000000001
Nomina Asilados 2da Quin Nov 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000047000000000000000004000000001
Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Nov 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000048000000000000000004000000001
Nomina Casa de Cultura 2da Quin Nov 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000049000000000000000004000000001
Apoyo Servicio Social 2da Nov 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000050000000000000000004000000001
Nomina Ayuntamiento 1er Quin Dic 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000051000000000000000004000000001
Nomina Asilados 1er Quin Dic 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000052000000000000000004000000001
Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Dic 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000053000000000000000004000000001
Nomina Casa de Cultura 1er Quin Dic 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000054000000000000000004000000001
Apoyo Servicio Social 1er Dic 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000055000000000000000004000000001
Nomina Ayuntamiento 2da Quin Dic 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000056000000000000000004000000001
Nomina Asilados 2da Quin Dic 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000057000000000000000004000000001
Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Dic 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000058000000000000000004000000001
Nomina Casa de Cultura 2da Quin Dic 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000059000000000000000004000000001
Aguinaldo Ayuntamiento 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000060000000000000000004000000001
Aguinaldo Asimilados 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000061000000000000000004000000001
Aguinaldo Seguridad Publica y Proteccion Civil 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000062000000000000000004000000001
Prima Vacacional SIndicalizados2111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000063000000000000000004000000001
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 58 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Prima Vacacional Seguridad Publica y Proteccion Civil 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000064000000000000000004000000001
Prima Vacacional Proteccion Civil Rp 20142111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000065000000000000000004000000001
Nomina Ayuntamiento 1er Quin Ene 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000066000000000000000004000000001
Nomina Asimilados 1er Quin Ene 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000067000000000000000004000000001
Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Dic 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000068000000000000000004000000001
Nomina Casa de Cultura 1er Quin Ene 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000069000000000000000004000000001
Apoyo Servicio Social 1er Ene 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000070000000000000000004000000001
Nomina Ayuntamiento 2da Quin Ene 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000071000000000000000004000000001
Nomina Asimilados 2da Quin Ene 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000072000000000000000004000000001
Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Ene 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000073000000000000000004000000001
Nomina Casa de Cultura 2da Quin Ene 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000074000000000000000004000000001
Apoyo Servicio Social 2da Ene 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000075000000000000000004000000001
Nomina Ayuntamiento 1er Quin Feb 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000076000000000000000004000000001
Nomina Asimilados 1er Quin Feb 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000077000000000000000004000000001
Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Feb 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000078000000000000000004000000001
Nomina Casa de Cultura 1er Quin Feb 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000079000000000000000004000000001
Apoyo Servicio Social 1er Feb 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000080000000000000000004000000001
Nomina Ayuntamiento 2da Quin Feb 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000081000000000000000004000000001
Nomina Asimilados 2da Quin Feb 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000082000000000000000004000000001
Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Feb 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000083000000000000000004000000001
Nomina Casa de Cultura 2da Quin Feb 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000084000000000000000004000000001
Apoyo Servicio Social 2da Feb 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000085000000000000000004000000001
Nomina Ayuntamiento 1er Quin Mar 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000086000000000000000004000000001
Nomina Asimilados 1er Quin Mar 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000087000000000000000004000000001
Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Mar 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000088000000000000000004000000001
Nomina Casa de Cultura 1er Quin Mar 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000089000000000000000004000000001
Apoyo Servicio Social 1er Mar 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000090000000000000000004000000001
Nomina Ayuntamiento 2da Quin Mar 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000091000000000000000004000000001
Nomina Asimilados 2da Quin Mar 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000092000000000000000004000000001
Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Mar 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000093000000000000000004000000001
Nomina Casa de Cultura 2da Quin Mar 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000094000000000000000004000000001
Apoyo Servicio Social 2da Mar 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000095000000000000000004000000001
Nomina Ayuntamiento 1er Quin Abr 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000096000000000000000004000000001
Nomina Asimilados 1er Quin Abr 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000097000000000000000004000000001
Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Abr 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000098000000000000000004000000001
Nomina Casa de Cultura 1er Quin Abr 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000099000000000000000004000000001
Apoyo Servicio Social 1er Abr 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000100000000000000000004000000001
Nomina Ayuntamiento 2da Quin Abr 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000101000000000000000004000000001
Nomina Asimilados 2da Quin Abr 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000102000000000000000004000000001
Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Abr 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000103000000000000000004000000001
Nomina Casa de Cultura 2da Quin Abr 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000104000000000000000004000000001
Apoyo Servicio Social 2da Abr 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000105000000000000000004000000001
Prima Vacacional 1er Periodo (Parcial)2111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000106000000000000000004000000001
Nomina Ayuntamiento 1er Quin May 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000107000000000000000004000000001
Nomina Asimilados 1er Quin May 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000108000000000000000004000000001
Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin May 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000109000000000000000004000000001
Nomina Casa de Cultura 1er Quin May 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000110000000000000000004000000001
Apoyo Servicio Social 1er May 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000111000000000000000004000000001
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 59 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Nomina Ayuntamiento 2da Quin May 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000112000000000000000004000000001
Nomina Asimilados 2da Quin May 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000113000000000000000004000000001
Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin May 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000114000000000000000004000000001
Nomina Casa de Cultura 2da Quin May 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000115000000000000000004000000001
Apoyo Servicio Social 2da May 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000116000000000000000004000000001
Nomina Ayuntamiento 1er Quin Jun 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000117000000000000000004000000001
Nomina Asimilados 1er Quin Jun 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000118000000000000000004000000001
Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Jun 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000119000000000000000004000000001
Nomina Casa de Cultura 1er Quin Jun 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000120000000000000000004000000001
Apoyo Servicio Social 1er Jun 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000121000000000000000004000000001
Nomina Ayuntamiento 2da Quin Jun 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000122000000000000000004000000001
Nomina Asimilados 2da Quin Jun 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000123000000000000000004000000001
Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Jun 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000124000000000000000004000000001
Nomina Casa de Cultura 2da Quin Jun 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000125000000000000000004000000001
Apoyo Servicio Social 2da Jun 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000126000000000000000004000000001
Nomina Ayuntamiento 1er Quin Jul 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000127000000000000000004000000001
Nomina Asimilados 1er Quin Jul 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000128000000000000000004000000001
Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Jul 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000129000000000000000004000000001
Nomina Casa de Cultura 1er Quin Jul 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000130000000000000000004000000001
Apoyo Servicio Social 1er Jul 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000131000000000000000004000000001
Nomina Ayuntamiento 2da Quin Jul 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000132000000000000000004000000001
Nomina Asimilados 2da Quin Jul 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000133000000000000000004000000001
Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Jul 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000134000000000000000004000000001
Nomina Casa de Cultura 2da Quin Jul 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000135000000000000000004000000001
Apoyo Servicio Social 2da Jul 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000136000000000000000004000000001
Nomina Ayuntamiento 1er Quin Ago 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000137000000000000000004000000001
Nomina Asimilados 1er Quin Ago 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000138000000000000000004000000001
Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Ago 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000139000000000000000004000000001
Nomina Casa de Cultura 1er Quin Ago 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000140000000000000000004000000001
Apoyo Servicio Social 1er Ago 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000141000000000000000004000000001
Nomina Ayuntamiento 2da Quin Ago 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000142000000000000000004000000001
Nomina Asimilados 2da Quin Ago 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000143000000000000000004000000001
Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Ago 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000144000000000000000004000000001
Nomina Casa de Cultura 2da Quin Ago 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000145000000000000000004000000001
Apoyo Servicio Social 2da Ago 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000146000000000000000004000000001
Nomina Ayuntamiento 1er Quin Sep 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000147000000000000000004000000001
Nomina Asimilados 1er Quin Sep 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000148000000000000000004000000001
Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Sep 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000149000000000000000004000000001
Nomina Casa de Cultura 1er Quin Sep 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000150000000000000000004000000001
Apoyo Servicio Social 1er Sep 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000151000000000000000004000000001
Nomina Ayuntamiento 2da Quin Sep 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000152000000000000000004000000001
Nomina Asimilados 2da Quin Sep 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000153000000000000000004000000001
Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Sep 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000154000000000000000004000000001
Nomina Casa de Cultura 2da Quin Sep 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000155000000000000000004000000001
Apoyo Servicio Social 2da Sep 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000156000000000000000004000000001
Nomina Ayuntamiento 1er Quin Oct 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000157000000000000000004000000001
Nomina Asimilados 1er Quin Oct 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000158000000000000000004000000001
Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Oct 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000159000000000000000004000000001
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 60 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Nomina Casa de Cultura 1er Quin Oct 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000160000000000000000004000000001
Apoyo Servicio Social 1er Quin Oct 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000161000000000000000004000000001
Nomina Ayuntamiento 2da Quin Oct 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000162000000000000000004000000001
Nomina Asimilados 2da Quin Oct 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000163000000000000000004000000001
Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Oct 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000164000000000000000004000000001
Nomina Casa de Cultura 2da Quin Oct 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000165000000000000000004000000001
Apoyo Servicio Social 2da Oct 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000166000000000000000004000000001
Nomina Ayuntamiento 1er Quin Nov 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000167000000000000000004000000001
Nomina Asimilados 1er Quin Nov 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000168000000000000000004000000001
Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Nov 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000169000000000000000004000000001
Nomina Casa de Cultura 1er Quin Nov 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000170000000000000000004000000001
Apoyo Servicio Social 1er Quin Nov 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000171000000000000000004000000001
Nomina Ayuntamiento 2da Quin Nov 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000172000000000000000004000000001
Nomina Asimilados 2da Quin Nov 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000173000000000000000004000000001
Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Nov 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000174000000000000000004000000001
Nomina Casa de Cultura 2da Quin Nov 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000175000000000000000004000000001
Apoyo Servicio Social 2da Quin Nov 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000176000000000000000004000000001
Nomina Ayuntamiento 1er Quin Dic 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000177000000000000000004000000001
Nomina Asimilados 1er Quin Dic 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000178000000000000000004000000001
Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Dic 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000179000000000000000004000000001
Nomina Casa de Cultura 1er Quin Dic 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000180000000000000000004000000001
Apoyo Servicio Social 1er Quin Dic 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000181000000000000000004000000001
Nomina Ayuntamiento 2da Quin Dic 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000182000000000000000004000000001
Nomina Asimilados 2da Quin Dic 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000183000000000000000004000000001
Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Dic 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000184000000000000000004000000001
Nomina Casa de Cultura 2da Quin Dic 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000185000000000000000004000000001
Apoyo Servicio Social 2da Quin Dic 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000186000000000000000004000000001
Aguinaldo Ayuntamiento Dic 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000187000000000000000004000000001
Aguinaldo Asimilados Dic 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000188000000000000000004000000001
Aguinaldo Policias y Proteccion Civ Dic 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000189000000000000000004000000001
Prima Vacacional Ayuntamiento Dic 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000190000000000000000004000000001
Prima Vacacional Asimilados Dic 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000191000000000000000004000000001
Prima Vacacional Policias y Proteccion Civ Dic 20152111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000192000000000000000004000000001
Sueldos y Salarios por Pagar Admon 2016-20182111 0.00 404,738.75 0.00 0.00 0.00 404,738.75000000000000000005000000001
Sueldos y salarios por pagar admon 2016-20182111 0.00 404,738.75 0.00 0.00 0.00 404,738.750001000000000000000005000000001
SUELDOS POR PAGAR2111 0.00 1,390,269.80 4,910,656.15 3,582,111.58 0.00 61,725.23000000000000000006000000001
SUELDOS POR PAGAR ADMON. 12019-20212111 0.00 1,402,269.80 4,892,901.74 3,540,653.94 0.00 50,022.000001000000000000000006000000001
JORGE OLIVA VILLANUEVA2111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000006000000001
ENRIQUE ADAYA OLIVA2111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000006000000001
SILVIA TORRES AVILES2111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000006000000001
GERMAN CORTES MARTINEZ2111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000005000000000000000006000000001
SELENE IVANKA VILLANUEVA GUERRA2111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000006000000000000000006000000001
MARIA GISELA DURAN GARCIA2111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000007000000000000000006000000001
BRENDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ2111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000008000000000000000006000000001
DANIEL PEREZ MARTINEZ2111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000009000000000000000006000000001
ALEJANDRO VENTURA GUZMAN2111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000010000000000000000006000000001
JUAN CARLOS GALICIA SORIANO2111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000011000000000000000006000000001
MARIA ISABEL MARIN SEGURA2111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000012000000000000000006000000001
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 61 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
GUSTAVO LOPEZ PEREZ2111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000013000000000000000006000000001
ERICK ALEJANDRO BELLO AYALA2111 0.00 -7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.000014000000000000000006000000001
YAHIR AUGUSTO MARTINEZ MARIN2111 0.00 -5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.000015000000000000000006000000001
JAIME FRANCO CARBALLAR2111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000016000000000000000006000000001
NATALIA PAULINA ALONSO ZARATE2111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000017000000000000000006000000001
JOEL MARTINEZ LUNA2111 0.00 0.00 5,786.83 10,856.82 0.00 5,069.990018000000000000000006000000001
ANA KAREN ESPINOZA PEREZ2111 0.00 0.00 5,334.34 5,334.34 0.00 0.000019000000000000000006000000001
DANA CITLALI TORRES DE OLARTE,2111 0.00 0.00 1,953.43 3,906.87 0.00 1,953.440020000000000000000006000000001
OMAR FLORES VALENCIA2111 0.00 0.00 4,679.81 9,359.61 0.00 4,679.800021000000000000000006000000001
Proveedores por Pagar a Corto Plazo2112 0.00 556,642.21 4,394,931.17 4,313,831.17 0.00 475,542.21
PROVEEDORES2112 0.00 284,407.77 0.00 0.00 0.00 284,407.77000000001
MARTINEZ VILLALBA MA. DE LOURDES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000039000000001
MARTINEZ VILLALBA MA. DE LOURDES (2016)2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002016000000000000000039000000001
BENITEZ HERNANDEZ ISABEL TEODORA2112 0.00 5,154.00 0.00 0.00 0.00 5,154.00000000000000000069000000001
BENITEZ HERNANDEZ ISABEL TEODORA (2016)2112 0.00 5,154.00 0.00 0.00 0.00 5,154.002016000000000000000069000000001
JULIETA GONZALEZ GUTIERREZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000258000000001
JULIETA GONZALEZ GUTIERREZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002009000000000000000258000000001
PABLO DE OLARTE DIAZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000262000000001
PABLO DE OLARTE DIAZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000262000000001
PABLO DE OLARTE DIAZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000262000000001
PABLO DE OLARTE DIAZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000262000000001
IAN INNOVACION EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS S.C.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000265000000001
IAN INNOVACION EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS S.C.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000265000000001
CAROLINA GOMEZ LIMA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000266000000001
CAROLINA GOMEZ LIMA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000266000000001
CAROLINA GOMEZ LIMA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000266000000001
MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000267000000001
MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000267000000001
DELFINO FLORES ESTRADA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000268000000001
DELFINO FLORES ESTRADA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000268000000001
DELFINO FLORES ESTRADA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000268000000001
DELFINO FLORES ESTRADA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000268000000001
GILBERTO TORRES GALICIA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000269000000001
GILBERTO TORRES GALICIA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000269000000001
TIMOTEO GARCIA SERNA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000270000000001
TIMOTEO GARCIA SERNA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000270000000001
MARIO NEGRETE BERNAL2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000271000000001
MARIO NEGRETE BERNAL2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000271000000001
MERARI RAMOS ANDRADE2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000272000000001
MERARI RAMOS ANDRADE2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000272000000001
ALEJANDRA JANET RODRIGUEZ AGUILAR2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000273000000001
ALEJANDRA JANET RODRIGUEZ AGUILAR2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000273000000001
ALEJANDRA JANET RODRIGUEZ AGUILAR2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000273000000001
LEONARDO MARTINEZ FLORES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000274000000001
LEONARDO MARTINEZ FLORES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000274000000001
LEONARDO MARTINEZ FLORES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000274000000001
MARIA NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000275000000001
MARIA NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000275000000001
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 62 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
MARIA NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000275000000001
MARIA NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000275000000001
MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000276000000001
MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000276000000001
MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000276000000001
MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000276000000001
MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000277000000001
MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000277000000001
MARGARITO MARTINEZ SANTAMARIA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000278000000001
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BELINDA ANTUNEZ ADAYA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000279000000001
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FRANCISCO LUIS TIRADO EUSEBIO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000280000000001
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CELESTINO VALENCIA SORIANO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000281000000001
CELESTINO VALENCIA SORIANO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000281000000001
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NAYIVE QUIROZ CRUZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000282000000001
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ROGELIO FLORES ALFARO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000283000000001
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ARMANDO CHAVERO RESENDIZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000287000000001
ARMANDO CHAVERO RESENDIZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000287000000001
ARMANDO CHAVERO RESENDIZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000287000000001
VICTORIA MARTINEZ MARTINEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000288000000001
VICTORIA MARTINEZ MARTINEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000288000000001
VICTORINA MARTINEZ MARTINEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000288000000001
VICTORINA MARTINEZ MARTINEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000288000000001
VICTORINA MARTINEZ MARTINEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002016000000000000000288000000001
MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.2112 0.00 27,220.09 0.00 0.00 0.00 27,220.09000000000000000289000000001
MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000289000000001
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 63 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.2112 0.00 27,220.09 0.00 0.00 0.00 27,220.092016000000000000000289000000001
OLIVIA ERICKA LOPEZ SANVICENTE2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000290000000001
OLIVIA ERICKA LOPEZ SANVICENTE2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000290000000001
OLIVIA ERICKA LOPEZ SANVICENTE2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000290000000001
OLIVIA ERICKA LOPEZ SANVICENTE2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000290000000001
JOSE LUIS RAMIREZ SANDOVAL2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000291000000001
JOSE LUIS RAMIREZ SANDOVAL2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000291000000001
JOSE LUIS RAMIREZ SANDOVAL2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000291000000001
JOSE LUIS RAMIREZ SANDOVAL2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000291000000001
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JUAN CARLOS PAEZ RAMOS2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000292000000001
JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000293000000001
JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000293000000001
JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000293000000001
JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000293000000001
JULIETA SANCHEZ GARCIA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000294000000001
JULIETA SANCHEZ GARCIA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000294000000001
JOEL RECENOS CRUZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000295000000001
JOEL RECENOS CRUZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000295000000001
JUAN LEONEL DE LA CRUZ LOPEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000296000000001
JUAN LEONEL DE LA CRUZ LOPEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000296000000001
JUAN LEONEL DE LA CRUZ LOPEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000296000000001
ERNESTO GERARDO GOMEZ VELAZQUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000297000000001
ERNESTO GERARDO GOMEZ VELAZQUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000297000000001
GASOLINERIA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.2112 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01000000000000000298000000001
GASOLINERIA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000298000000001
GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000298000000001
GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000298000000001
GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V. 2016-2182112 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.012016000000000000000298000000001
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA YAVEGG, S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000299000000001
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA YAVEGG, S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000299000000001
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA YAVEGG, S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000299000000001
ISABEL TEODORA BENITEZ HERNANDEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000300000000001
ISABEL TEODORA BENITEZ HERNANDEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000300000000001
ISABEL TEODORA BENITEZ HERNANDEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000300000000001
ISABEL TEODORA BENITEZ HERNANDEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000300000000001
ISABEL TEODORA BENITEZ HERNANDEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002016000000000000000300000000001
JAVIER REYES CASTILLO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000301000000001
JAVIER REYES CASTILLO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000301000000001
OSCAR DE LA ROSA MEJIA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000302000000001
OSCAR DE LA ROSA MEJIA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000302000000001
CIRILO GENARO VELAZQUEZ CASTRO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000303000000001
CIRILO GENARO VELAZQUEZ CASTRO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000303000000001
CIRILO GENARO VELAZQUEZ CASTRO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000303000000001
OSCAR GONZALO AYALA FLORES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000304000000001
OSCAR GONZALO AYALA FLORES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000304000000001
OSCAR GONZALO AYALA FLORES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000304000000001
OSCAR GONZALO AYALA FLORES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000304000000001
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 64 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
AYALA FLORES OSCAR GONZALO (2016)2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002016000000000000000304000000001
HERMILO ARTURO GUTIERREZ LIMA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000305000000001
HERMILO ARTURO GUTIERREZ LIMA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000305000000001
HERMILO ARTURO GUTIERREZ LIMA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000305000000001
LUCRECIA GUADALUPE SANCHEZ PADILLA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000306000000001
LUCRECIA GUADALUPE SANCHEZ PADILLA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000306000000001
LUCRECIA GUADALUPE SANCHEZ PADILLA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000306000000001
LUCRECIA GUADALUPE SANCHEZ PADILLA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000306000000001
RAUL SILVA ROSALES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000307000000001
RAUL SILVA ROSALES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000307000000001
RAUL SILVA ROSALES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000307000000001
RAUL SILVA ROSALES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000307000000001
J. APOLONIO ALVAREZ CONDE2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000308000000001
J. APOLONIO ALVAREZ CONDE2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000308000000001
HIGINIO FLORES ALFARO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000309000000001
HIGINIO FLORES ALFARO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000309000000001
HERLINDA MARTINEZ AVILA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000310000000001
HERLINDA MARTINEZ AVILA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000310000000001
HERLINDA MARTINEZ AVILA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000310000000001
HERLINDA MARTINEZ AVILA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000310000000001
GUILLERMINA MARTINEZ LOPEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000311000000001
GUILLERMINA MARTINEZ LOPEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000311000000001
GUILLERMINA MARTINEZ LOPEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000311000000001
GUILLERMINA MARTINEZ LOPEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000311000000001
OSCAR CARRASCO FLORES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000312000000001
OSCAR CARRASCO FLORES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000312000000001
OSCAR CARRASCO FLORES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000312000000001
OSCAR CQRRASCO FLORES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002016000000000000000312000000001
LOZADA PONCE HNOS, S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000313000000001
LOZADA PONCE HNOS, S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000313000000001
SERVICIOS DE CONSULTORIA INTEGRAL ATZOMPA, S.C.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000314000000001
SERVICIOS DE CONSULTORIA INTEGRAL ATZOMPA, S.C.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000314000000001
SERVICIOS DE CONSULTORIA INTEGRAL ATZOMPA, S.C.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000314000000001
ISMAEL PORTILLO FRAGOSO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000315000000001
ISMAEL PORTILLO FRAGOSO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000315000000001
SERGIO ALBERTO REYES REYES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000317000000001
SERGIO ALBERTO REYES REYES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000317000000001
BENITO AMARO SILVA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000318000000001
BENITO AMARO SILVA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000318000000001
ROMAN TLAPALTOTOLI RUEDA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000319000000001
ROMAN TLAPALTOTOLI RUEDA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000319000000001
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000320000000001
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000320000000001
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000320000000001
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000320000000001
FRANCISCO JAVIER PONCE DE LEON CABRERA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000321000000001
FRANCISCO JAVIER PONCE DE LEON CABRERA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000321000000001
NARCIZO SALDAÑA MARTINEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000322000000001
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 65 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
NARCIZO SALDAÑA MARTINEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010000000000000000322000000001
NARCIZO SALDAÑA MARTINEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000322000000001
NARCIZO SALDAÑA MARTINEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000322000000001
ARNULFO LEON PINEDA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000323000000001
ARNULFO LEON PINEDA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000323000000001
ARNULFO LEON PINEDA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000323000000001
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000324000000001
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000324000000001
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000324000000001
CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000325000000001
CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000325000000001
EZEQUIEL GONZALEZ RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000326000000001
EZEQUIEL GONZALEZ RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000326000000001
IRENE ARANDA REYES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000327000000001
IRENE ARANDA REYES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000327000000001
IRENE ARANDA REYES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000327000000001
IRENE ARANDA REYES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002016000000000000000327000000001
IMPRENTA DE MEDIOS ORIENTE S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000328000000001
IMPRENTA DE MEDIOS ORIENTE S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000328000000001
IMPRENTA DE MEDIOS ORIENTE S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000328000000001
JOSE EMILIO ESPEJEL ARELLANO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000329000000001
JOSE EMILIO ESPEJEL ARELLANO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000329000000001
JOSE EMILIO ESPEJEL ARELLANO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000329000000001
MIGUEL ANGEL MADARIAGA VALENCIA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000330000000001
MIGUEL ANGEL MADARIAGA VALENCIA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000330000000001
MARIO HENRY MILLAN CASTILLO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000331000000001
MARIO HENRY MILLAN CASTILLO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000331000000001
PROYECTOS MARTINEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000332000000001
PROYECTOS MARTINEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000332000000001
RAUL CUEVAS LOPEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000333000000001
RAUL CUEVAS LOPEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000333000000001
RAUL CUEVAS LOPEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000333000000001
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000334000000001
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000334000000001
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000334000000001
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002018000000000000000334000000001
FRANCISCO JAVIER VARGAS GONZALEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000335000000001
FRANCISCO JAVIER VARGAS GONZALEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000335000000001
MARTIN JARAMILLO GARCIA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000336000000001
MARTIN JARAMILLO GARCIA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000336000000001
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000337000000001
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000337000000001
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000337000000001
JOSE LUIS RIVERA BERNAL2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000338000000001
JOSE LUIS RIVERA BERNAL2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000338000000001
JOEL SANCHEZ AMARO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000339000000001
JOEL SANCHEZ AMARO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000339000000001
JOEL SANCHEZ AMARO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000339000000001
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 66 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
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ANGEL MARTINEZ MARTINEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000340000000001
ERICK BERNAL VELAZQUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000341000000001
ERICK BERNAL VELAZQUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000341000000001
CESAR MIGUEL CORTES GARCIA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000342000000001
CESAR MIGUEL CORTES GARCIA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000342000000001
HERMANDAD JURIDICA DE ORIENTE S.C.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000343000000001
HERMANDAD JURIDICA DE ORIENTE S.C.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000343000000001
HERMANDAD JURIDICA DE ORIENTE S.C.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000343000000001
ROGELIO JACOB TORRES REYES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000344000000001
ROGELIO JACOB TORRES REYES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000344000000001
CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000345000000001
CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000345000000001
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JULIO SALVADOR MORALES BETANCOURT2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000346000000001
JULIO SALVADOR MORALES BETANCOURT2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000346000000001
GRUPO KEPELA S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000347000000001
GRUPO KEPELA S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000347000000001
ELVIRA LOPEZ RAMOS2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000348000000001
ELVIRA LOPEZ RAMOS2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000348000000001
ERICK BERNAL VELAZQUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000349000000001
ERICK BERNAL VELAZQUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000349000000001
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OSFE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000350000000001
OSFE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000350000000001
ZENON SERRANO ROMERO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000351000000001
ZENON SERRANO ROMERO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000351000000001
ZENON SERRANO ROMERO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000351000000001
GERARDO QUEZADA RAMIREZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000352000000001
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GERARDO QUEZADA RAMIREZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000352000000001
RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000353000000001
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RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000353000000001
ALBERTO RAMIREZ ANAYA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000354000000001
ALBERTO RAMIREZ ANAYA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000354000000001
MARIO UGALDE VEGA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000355000000001
MARIO UGALDE VEGA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000355000000001
ROBERTO MALDONADO CULHUAC2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000356000000001
ROBERTO MALDONADO CULHUAC2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000356000000001
TERESA CAMPOS BELTRAN2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000357000000001
TERESA CAMPOS BELTRAN2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000357000000001
AGRO SANTO DOMINGO S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000358000000001
AGRO SANTO DOMINGO S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000358000000001
PABLO DEL ROSARIO CASTILLO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000359000000001
PABLO DEL ROSARIO CASTILLO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000359000000001
PABLO DEL ROSARIO CASTILLO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000359000000001
IMPRESORES MASEL S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000360000000001
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 67 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
IMPRESORES MASEL S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000360000000001
AURELIO JAIMERIVERA LEON2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000361000000001
AURELIO JAIMERIVERA LEON2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000361000000001
JULIO CESAR PEREZ BERROCAL2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000362000000001
JULIO CESAR PEREZ BERROCAL2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000362000000001
CONSORCIO PEREDO S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000363000000001
CONSORCIO PEREDO S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000363000000001
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000364000000001
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000364000000001
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000364000000001
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 20162112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002016000000000000000364000000001
LUIS ANGEL PAEZ GALICIA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000365000000001
LUIS ANGEL PAEZ GALICIA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000365000000001
INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000366000000001
INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000366000000001
RICARDO CHAVEZ CALIXTO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000367000000001
RICARDO CHAVEZ CALIXTO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000367000000001
MARIA DE LOURDES SANTIAGO DE LA TORRE2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000368000000001
MARIA DE LOURDES SANTIAGO DE LA TORRE2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000368000000001
ELVIRA LOPEZ RAMOS2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000369000000001
ELVIRA LOPEZ RAMOS2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000369000000001
MARCELA ORTIZ GERMAN2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000370000000001
MARCELA ORTIZ GERMAN2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000370000000001
JOSE LUIS RIVERA BERNAL2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000371000000001
JOSE LUIS RIVERA BERNAL2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000371000000001
EDGAR LEONARDO LOPEZ DE LUNA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000372000000001
EDGAR LEONARDO LOPEZ DE LUNA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000372000000001
CIRO GUTIERREZ BARRAGAN2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000373000000001
CIRO GUTIERREZ BARRAGAN2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000373000000001
CIRO GUTIERREZ BARRAGAN2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000373000000001
CARLOS ALONSO LOPEZ CORTES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000374000000001
CARLOS ALONSO LOPEZ CORTES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000374000000001
CARLOS ALONSO LOPEZ CORTES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000374000000001
CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000375000000001
CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000375000000001
LIGA DE FUTBOL TORNEO CENTRAL DE RESERVAS A.C.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000376000000001
LIGA DE FUTBOL TORNEO CENTRAL DE RESERVAS A.C.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000376000000001
MARIO CEDILLO AMARO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000377000000001
MARIO CEDILLO AMARO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000377000000001
MARIO CEDILLO AMARO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000377000000001
RENE RODRIGUEZ MONROY2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000378000000001
RENE RODRIGUEZ MONROY2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000378000000001
UROBORUS, ALEBRIXES Y CARTONERIA S.C.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000379000000001
UROBORUS, ALEBRIXES Y CARTONERIA S.C.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000379000000001
UNION IBEROAMERICANA DE MUNICIPALISTAS2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000380000000001
UNION IBEROAMERICANA DE MUNICIPALISTAS2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000380000000001
BARBARA WENDOLYN HERNANDEZ BARBERI2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000381000000001
BARBARA WENDOLYN HERNANDEZ BARBERI2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000381000000001
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 68 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
EDGAR ROLANDO LOPEZ LIMA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000382000000001
EDGAR ROLANDO LOPEZ LIMA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000382000000001
AZTECA RADIOLOGIA Y ANALISIS CLINICOS, S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000383000000001
AZTECA RADIOLOGIA Y ANALISIS CLINICOS, S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000383000000001
VALENTIN LOZADA RUBIO2112 0.00 33,810.77 0.00 0.00 0.00 33,810.77000000000000000384000000001
VALENTIN LOZADA RUBIO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000384000000001
VALENTIN LOZADA RUBIO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000384000000001
VALENTIN LOZADA RUBIO (2016)2112 0.00 33,810.77 0.00 0.00 0.00 33,810.772016000000000000000384000000001
VICENTE SALAS BELTRAN2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000385000000001
VICENTE SALAS BELTRAN2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000385000000001
JOSE PABLO MORA LOBATO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000386000000001
JOSE PABLO MORA LOBATO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000386000000001
ANDRES SANCHEZ CASTILLO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000387000000001
ANDRES SANCHEZ CASTILLO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000387000000001
ANDRES SANCHEZ CASTILLO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000387000000001
ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL, S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000388000000001
ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL, S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000388000000001
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000389000000001
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000389000000001
MOTORES DE MORELOS, S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000390000000001
MOTORES DE MORELOS, S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000390000000001
ANNEL AZUCENA JUAREZ CORDOVA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000391000000001
ANNEL AZUCENA JUAREZ CORDOVA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000391000000001
OFELIA CASTRO SEVILLA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000392000000001
OFELIA CASTRO SEVILLA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000392000000001
ROBERTO CASILLAS LOPEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000393000000001
ROBERTO CASILLAS LOPEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000393000000001
EDIFICACIONES YOLT S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000394000000001
EDIFICACIONES YOLT S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000394000000001
EMPRESA DE COMERCIO DE MORELOS S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000395000000001
EMPRESA DE COMERCIO DE MORELOS S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000395000000001
MOISES MOSHINSKY AGUILAR2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000396000000001
MOISES MOSHINSKY AGUILAR2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000396000000001
YESENIA RESENDIZ SANCHEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000397000000001
YESENIA RESENDIZ SANCHEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000397000000001
MACARIO RESENDIZ ORTEGA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000398000000001
MACARIO RESENDIZ ORTEGA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000398000000001
COMERCIALIZADORA LLANTERA TLAHUAC, S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000399000000001
COMERCIALIZADORA LLANTERA TLAHUAC, S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000399000000001
MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000400000000001
MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000400000000001
AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000401000000001
AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000401000000001
JUAN CARLOS MORA FIGUEROA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000402000000001
JUAN CARLOS MORA FIGUEROA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000402000000001
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000403000000001
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000403000000001
SEDESOL (DELEGACION ESTADO DE MEXICO)2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000404000000001
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 69 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
SEDESOL (DELEGACION ESTADO DE MEXICO)2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000404000000001
ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC, S.A. DE C.V.2112 0.00 174,377.00 0.00 0.00 0.00 174,377.00000000000000000405000000001
ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC, S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000405000000001
ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC, S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000405000000001
ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC, S.A. DE C.V.2112 0.00 174,377.00 0.00 0.00 0.00 174,377.002016000000000000000405000000001
JESUS CASTRO CASTILLO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000406000000001
JESUS CASTRO CASTILLO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000406000000001
JESUS SALVADOR AGREDAS SAMANO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000407000000001
JESUS SALVADOR AGREDAS SAMANO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000407000000001
JESUS SALVADOR AGREDAS SAMANO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000407000000001
CRECE CON LA MODA S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000408000000001
CRECE CON LA MODA S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000408000000001
ENRIQUE ROMERO MARTINEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000409000000001
ENRIQUE ROMERO MARTINEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000409000000001
ENRIQUE ROMERO MARTINEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000409000000001
ARMENTA MARTINEZ Y ASOCIADOS CONSULTORES, S.C.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000410000000001
ARMENTA MARTINEZ Y ASOCIADOS CONSULTORES, S.C.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000410000000001
ARMENTA MARTINEZ Y ASOCIADOS CONSULTORES, S.C.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000410000000001
FRANCISCO VAZQUEZ DIAZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000411000000001
FRANCISCO VAZQUEZ DIAZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000411000000001
DESARROLLO COMERCIAL ESPECIALIZADO BRANZA, S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000412000000001
DESARROLLO COMERCIAL ESPECIALIZADO BRANZA, S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000412000000001
MACARIO MOCTEZUMA MONTIEL2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000413000000001
MACARIO MOCTEZUMA MONTIEL2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000413000000001
FRANCISCO RAMIREZ BANDA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000414000000001
FRANCISCO RAMIREZ BANDA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000414000000001
RYMSA PAVIMENTACIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000415000000001
RYMSA PAVIMENTACIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000415000000001
PABLO ANTONIO FRAGOSO CASTAÑEDA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000416000000001
PABLO ANTONIO FRAGOSO CASTAÑEDA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000416000000001
JULIO SILVA ORTIZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000417000000001
JULIO SILVA ORTIZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000417000000001
MARIA DEL ROSARIO LIMA ADAYA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000418000000001
MARIA DEL ROSARIO LIMA ADAYA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000418000000001
SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA DE COMUNICACION E
IMAGEN S.A. DE C.V.
2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000419000000001
SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA DE COMUNICACION E
IMAGEN S.A. DE C.V.
2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000419000000001
SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA DE COMUNICACION E
IMAGEN S.A. DE C.V.
2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000419000000001
MARIA DE LA CRUZ MALDONADO MONROY2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000420000000001
MARIA DE LA CRUZ MALDONADO MONROY2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000420000000001
ROBERTO CARLOS ROSALES MARTINEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000421000000001
ROBERTO CARLOS ROSALES MARTINEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000421000000001
FUNDACION BIOETICA YAXCHE, A.C.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000422000000001
FUNDACION BIOETICA YAXCHE, A.C.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000422000000001
FUNDACION BIOETICA YAXCHE, A.C.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000422000000001
MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000423000000001
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 70 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000423000000001
LA SIESTA MOTEL, S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000424000000001
LA SIESTA MOTEL, S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000424000000001
ROBERTO MENDOZA NAVA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000425000000001
ROBERTO MENDOZA NAVA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000425000000001
BRAIAN MAURICIO GONZALEZ SERRANO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000426000000001
BRAIAN MAURICIO GONZALEZ SERRANO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000426000000001
BRAIAN MAURICIO GONZALEZ SERRANO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000426000000001
JAVIER JIMENEZ MILLAN2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000427000000001
JAVIER JIMENEZ MILLAN2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000427000000001
JAVIER JIMENEZ MILLAN2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002016000000000000000427000000001
VICENTE FRAGOSO MARTINEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000428000000001
VICENTE FRAGOSO MARTINEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000428000000001
SALVADOR RIOS OSORIO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000429000000001
SALVADOR RIOS OSORIO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000429000000001
GRUPO VAMM S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000430000000001
GRUPO VAMM S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000430000000001
VH CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000431000000001
VH CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000431000000001
LUIS CARLOS VALLEJO GAMA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000432000000001
LUIS CARLOS VALLEJO GAMA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011000000000000000432000000001
MIGUEL ANGUEL SANCHEZ OSNAYA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000433000000001
MIGUEL ANGUEL SANCHEZ OSNAYA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000433000000001
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000434000000001
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000434000000001
JORGE ISRAEL DELGADILLO FERNANDEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000435000000001
JORGE ISRAEL DELGADILLO FERNANDEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000435000000001
AUTOTRANSPORTES DE MORELOS, S.A.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000436000000001
AUTOTRANSPORTES DE MORELOS, S.A.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000436000000001
GETHSEMANI SILVA SANCHEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000437000000001
GETHSEMANI SILVA SANCHEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000437000000001
AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FIANCIERO ASERTA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000438000000001
AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FIANCIERO ASERTA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000438000000001
JOSE ABEL MARTINEZ NATERAS2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000439000000001
JOSE ABEL MARTINEZ NATERAS2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000439000000001
INGENIERIA ELECTRO MECANICA AVANZADA AV, S.SA. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000440000000001
INGENIERIA ELECTRO MECANICA AVANZADA AV, S.SA. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000440000000001
MIGUEL REYES ROMERO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000441000000001
MIGUEL REYES ROMERO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000441000000001
SARAI SEGOVIA GARCIA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000442000000001
SARAI SEGOVIA GARCIA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000442000000001
MANUEL JESUS MEDINA ALVAREZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000443000000001
MANUEL JESUS MEDINA ALVAREZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000443000000001
CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000444000000001
CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000444000000001
FLORENTINO ROSALES GARCIA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000445000000001
FLORENTINO ROSALES GARCIA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000445000000001
JOSE GERARDO FLORES GALICIA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000446000000001
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 71 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
JOSE GERARDO FLORES GALICIA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000446000000001
JOSE GERARDO FLORES GALICIA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002018000000000000000446000000001
LUCIA MEJIA AMARO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000447000000001
LUCIA MEJIA AMARO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000447000000001
LUCIA MEJIA AMARO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002016000000000000000447000000001
SABRINA PARRA BRIZAR2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000448000000001
SABRINA PARRA BRIZAR2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000448000000001
HERIBERTO ALVAREZ RUEDA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000449000000001
HERIBERTO ALVAREZ RUEDA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000449000000001
IRENE MAVILA BECERRA MORALES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000450000000001
IRENE MAVILA BECERRA MORALES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000450000000001
JOSE JUAN CALVO FERNANDEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000451000000001
JOSE JUAN CALVO FERNANDEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000451000000001
GABRIELA PATRICIA VALENCIA TIENDA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000452000000001
CONSTRUCTORA REYMEM, S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000453000000001
JOSE JUAN CALVO FERNANDEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000454000000001
ENRIQUE MOYSEN HERNANDEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000455000000001
ENRIQUE MOYSEN HERNANDEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000455000000001
ROCIO ROMERO VAZQUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000456000000001
ROCIO ROMERO VAZQUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000456000000001
ABRAHAM ORTIZ HERNANDEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000457000000001
ABRAHAM ORTIZ HERNANDEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000457000000001
FERNANDO ANGEL SOBRINO GARCIA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000458000000001
FERNANDO ANGEL SOBRINO GARCIA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000458000000001
AMBULANCIA NETWORK S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000459000000001
AMBULANCIA NETWORK S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000459000000001
JUAN MARTIN MALDONADO BERNAL2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000460000000001
JUAN MARTIN MALDONADO BERNAL2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000460000000001
CLAUDIA LOPEZ IGLESIAS2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000461000000001
CLAUDIA LOPEZ IGLESIAS2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000461000000001
JUAN ZITO GARCIA HERNANDEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000462000000001
JUAN ZITO GARCIA HERNANDEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000462000000001
ALFONSO NAVA BURGOS2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000463000000001
ALFONSO NAVA BURGOS2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000463000000001
JOSE FRANCISCO MARTINEZ PAEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000464000000001
JOSE FRANCISCO MARTINEZ PAEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000464000000001
MARIA DE LA LUZ RAMIREZ CONTRERAS2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000465000000001
MARIA DE LA LUZ RAMIREZ CONTRERAS2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000465000000001
SAHAGUN AVILES ALEJANDRO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000466000000001
SAHAGUN AVILES ALEJANDRO (2016)2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002016000000000000000466000000001
VERDUZCO MORALES MARISSA VIRIDIANA2112 0.00 8,321.99 0.00 0.00 0.00 8,321.99000000000000000467000000001
VERDUZCO MORALES MARISSA VIRIDIANA V (2016)2112 0.00 8,321.99 0.00 0.00 0.00 8,321.992016000000000000000467000000001
MARTINEZ CASARRUBIAS ANTONIO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000468000000001
MARTINEZ CASARRUBIAS ANTONIO (2016)2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002016000000000000000468000000001
ALVIZURI SILVESTRE ROBERTO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000469000000001
ALVIZURI SILVESTRE ROBERTO (2016)2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002016000000000000000469000000001
RAMIREZ SANDOVAL CECILIO2112 0.00 1,450.00 0.00 0.00 0.00 1,450.00000000000000000470000000001
RAMIREZ SANDOVAL CECILIO (2016)2112 0.00 1,450.00 0.00 0.00 0.00 1,450.002016000000000000000470000000001
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 72 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
MONTES ORTIZ LEOPOLDO2112 0.00 12,829.60 0.00 0.00 0.00 12,829.60000000000000000471000000001
MONTES ORTIZ LEOPOLDO (2016)2112 0.00 12,829.60 0.00 0.00 0.00 12,829.602016000000000000000471000000001
ALDETA BALD SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000472000000001
ALDETA BALD SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV (2016)2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002016000000000000000472000000001
SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ SA DE CV2112 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.07000000000000000473000000001
SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ SA DE CV2112 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.072016000000000000000473000000001
ERICKA QUIROZ ARMENTA2112 0.00 11,566.36 0.00 0.00 0.00 11,566.36000000000000000474000000001
ERICKA QUIROZ ARMENTA2112 0.00 11,566.36 0.00 0.00 0.00 11,566.362016000000000000000474000000001
CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS NEHUEN SA DE CV2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000475000000001
CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS NEHUEN SA DE CV2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002016000000000000000475000000001
CLAUDIA GARCIA FRAGOSO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000476000000001
CLAUDIA GARCIA FRAGOSO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002016000000000000000476000000001
ANA MARIA RODRIGUEZ SANCHEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000477000000001
ANA MARIA RODRIGUEZ SANCHEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002016000000000000000477000000001
MARCO ANTONIO ALMAZO SERRANO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000478000000001
MARCO ANTONIO ALMAZO SERRANO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002016000000000000000478000000001
PROVEEDORES ADMÓN. 2013-20152112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000002
AÑO 20132112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000000002
AUTOMOTORES DE CUAUTLA, S.A DE C.V. FAC.V1507 ENERO 20132112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000001000000002
AUTOMOTORES DE CUAUTLA, S.A. DE C.V. FAC. V1508 ENERO 20132112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000001000000002
INGENIERIA ELECTRICA INDUSTRIAL FAC. NO.68 ENERO 20132112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000001000000002
RAUL SILVA ROSALES ART.PIROTECNICOS"SILVA" SEPTIEMBRE 2013
FAC.47
2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000001000000002
ZALLENTA S.A DE C.V. FAC.F131 OCTUBRE2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000005000000000000000001000000002
ADELFO HERNANDEZ RAMIREZ FAC.236 A OCTUBRE 2013CASA ZABDI2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000006000000000000000001000000002
ALEJANDRO RUELAS REYES FAC.583 OCTUBRE 20132112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000007000000000000000001000000002
ALEJANDRO RUELAS REYES FAC.584 OCTUBRE 20132112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000008000000000000000001000000002
RAUL MUNOS GALICIA(P.PLAN DE DESARROLLO FAC.244 OCTUBRE2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000009000000000000000001000000002
JUAN MARTIN MALDONADO BERNAL FAC.294 OCTUBRE 20132112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000010000000000000000001000000002
RADIOMASTER COMUNICACIONES S.A DE C.V. FAC.705 NOV.20132112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000011000000000000000001000000002
I.AARON BAUTISTA GUEVARA FAC.313 NOV.2013 SERVICIO AUTOMOTRIZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000012000000000000000001000000002
I.AARON BAUTISTA GUEVARA FAC. 314 NOV. 2013 SERVICIO
AUTOMOTRIZ
2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000013000000000000000001000000002
I.AARON BAUTISTA GUEVARA FAC. 316 NOV. 2013 SERVICIO
AUTOMOTRIZ
2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000014000000000000000001000000002
RADIOMASTER COMUNICACIONES S.A DE C.V NOV. 2013 FAC.7042112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000015000000000000000001000000002
CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A DE C.V. DIC. 2013 FAC.107A2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000016000000000000000001000000002
CONSTRUCORA TEQUITQUIS.A DE C.V. DIC.2013 FAC.A 1062112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000017000000000000000001000000002
CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A.DE C.V DIC. 2013 FAC. A1052112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000018000000000000000001000000002
CONSTRUCTORA BETLEMITA,S.A DE C.V. DIC.2013 FAC. 772112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000019000000000000000001000000002
CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V. DIC.2013 FAC.782112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000020000000000000000001000000002
CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A DE C.V. DIC.2013 FAC.108 A2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000021000000000000000001000000002
EXPORTADORA DE PLASTICOS AGRICOLAS S.A DE CV. FAC.AA10899
DIC.2013
2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000022000000000000000001000000002
REFACCIONARIA SALOMON IMP.AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. FAC.DC8695E6
DIC.2013
2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000023000000000000000001000000002
OSCAR CARRASCO FLORES(REP.DE CLUTCH Y FRENOS FAC.3859
DIC.2013
2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000024000000000000000001000000002
IVAN VERON ESQUIVEL FAC. AA 966 ENERO 20142112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000025000000000000000001000000002
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 73 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
FREDY RAUL GUTIERREZ VAZQUEZ FAC.NO.1 ENERO 20142112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000026000000000000000001000000002
GRUPO AUTOMOTRIZ IRAGORRI S.A DE C.V. ENERO 20142112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000027000000000000000001000000002
OSCAR JAVIER GARCES JIMENEZ ENERO 2014 FAC112112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000028000000000000000001000000002
IVAN VERON ESQUIVEL FAC.AA 974 ENERO 20142112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000029000000000000000001000000002
IRENE ARANDA REYES FAC.11EE0E862112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000030000000000000000001000000002
NOE FLORES ROSAS FAC.202 ENERO 20142112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000031000000000000000001000000002
SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. FAC.14702112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000032000000000000000001000000002
NOE FLORES ROSAS FAC.194 ENERO 20142112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000033000000000000000001000000002
NOE FLORES ROSAS FAC.200 ENERO 20142112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000034000000000000000001000000002
MARIBEL UGALDE GONALEZ ENERO 2014 FAC.112112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000035000000000000000001000000002
JUAN PAEZ FLORES FAC.4 Y 5 INGRESOS FEBRERO 20142112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000036000000000000000001000000002
RICARDO MARTINEZ FLORES FAC.3 FEBRERO 20142112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000037000000000000000001000000002
RICARDO MARINEZ FLORES FAC4 FEBRERO 20142112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000038000000000000000001000000002
RICARDO MARTINEZ FLORES FAC5 FEBRERO 20142112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000039000000000000000001000000002
ADELFO HERNANDEZ RAMIREZ FAC.245 A FEBRERO 20142112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000040000000000000000001000000002
MARIA GUADALUPE RODRUIGUEZ AVILA FAC.242 MARRZO 20142112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000041000000000000000001000000002
ALEJANDRO RUELAS REYES FAC.AFDF4226 MARZO 20142112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000042000000000000000001000000002
IRENE ARANDA REYES FAC.34 MARZO 20142112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000043000000000000000001000000002
LUIS FERNANDO FLORES JIMENEZ MARZO 20142112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000044000000000000000001000000002
OSCAR CARRASCO FLORES MARZO 20142112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000045000000000000000001000000002
JULIETA SANCHEZ GARCIA ABRIL 2014 FAC.0110 A2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000046000000000000000001000000002
IRENE ARANDA REYES ABRIL 2014 FAC.442112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000047000000000000000001000000002
IVAN VERON ESQUIVEL FAC.1083 Y 1084 ABRIL2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000048000000000000000001000000002
IRENE ARANDA REYES FAC.56 ABRIL 20142112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000049000000000000000001000000002
GRUPO INTERCOM SISTEM MEXICO, S.A DE C.V. 452112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000050000000000000000001000000002
ERICK BERNAL VELAZQUEZ FAC.00001 ABRIL 20142112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000051000000000000000001000000002
JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ ABRIL 20142112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000052000000000000000001000000002
ELIZABETH VALENCIA SALINAS MAYO 2014 FAC.140500036727902112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000053000000000000000001000000002
JUAN PAEZ FLORES MAYO 2014.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000054000000000000000001000000002
OSCAR JAVIER GARCES JIMENEZ FAC.732112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000055000000000000000001000000002
RADIO MASTER COMUNICACIONES S.A DE C.V. FAC.973 MAYO 20142112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000056000000000000000001000000002
ZENON SERRANO ROMERO FAC.146 JUNIO 20142112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000057000000000000000001000000002
RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ FAC.35 AA JUNIO 20142112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000058000000000000000001000000002
ELIZABETH VALENCIA SALINAS FAC.AAA1C971 JUNIO 20142112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000059000000000000000001000000002
HERNANDEZ SALAZAR FRANCISCO FAC.ECF69BB58 JUNIO 20142112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000060000000000000000001000000002
YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ FAC. A 21 JUNIO 20142112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000061000000000000000001000000002
INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION
GEOGRAFICA,ESTADISTICA Y CATASTRAL
2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000062000000000000000001000000002
GRUPO AUTOMOTRIZ IRAGORRI S.A DE C.V. FAC.SC 31202112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000063000000000000000001000000002
ENEDINA PEREZ NICOLAS FAC.A 1122112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000064000000000000000001000000002
CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V. FAC. AA 132112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000065000000000000000001000000002
OSCAR JAVIER GARCES JIMENEZ FAC. 942112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000066000000000000000001000000002
EMMANUEL AMARO ALVAREZ FAC. 3952112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000067000000000000000001000000002
TELEFONOS DE MEXIO S.A.B. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000068000000000000000001000000002
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000069000000000000000001000000002
HERLINDA MARTINEZ AVILA FAC.132112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000070000000000000000001000000002
IRENE ARANDA REYES EDICION 394 Y 3952112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000071000000000000000001000000002
LEONEL MIGUEL BRUGADA (LISTAS DE RAYA) JULIO 20142112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000072000000000000000001000000002
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 74 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ FAC43 AA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000073000000000000000001000000002
ZENON SERRANO ROMERO FAC. 1972112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000074000000000000000001000000002
JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ FAC.27 Y 28 A2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000075000000000000000001000000002
RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ FAC.42AA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000076000000000000000001000000002
NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000077000000000000000001000000002
NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000078000000000000000001000000002
NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000079000000000000000001000000002
NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ ING.P2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000080000000000000000001000000002
RADIOMASTER COMUNICACIONES S.A DE C.V. FAC.10532112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000081000000000000000001000000002
SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA DE COMUNICACIONES E
IMAGEN S.A DE C.V.
2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000082000000000000000001000000002
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V. JULIO 20142112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000083000000000000000001000000002
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA FAC.A 7792112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000084000000000000000001000000002
YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ FAC.D 232112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000085000000000000000001000000002
IVAN VERÓN ESQUIVEL REC. AA 12022112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000086000000000000000001000000002
IVAN VERÓN ESQUIVEL REC. AA 12062112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000087000000000000000001000000002
ASTROLLANTAS MEXICO S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000088000000000000000001000000002
JULIETA SANCHEZ GARCIA FAC.1792112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000089000000000000000001000000002
NOE FLORES ROSAS FAC. SERIE 2822112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000090000000000000000001000000002
SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. FAC. 19472112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000091000000000000000001000000002
JUAN PAEZ FLORES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000092000000000000000001000000002
HERLINDA MARTINEZ AVILA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000093000000000000000001000000002
EMMANUEL AMARO ALVAREZ FAC.3572112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000094000000000000000001000000002
GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000095000000000000000001000000002
ALEJANDRO SAHAGUN AVILES FAC.982112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000096000000000000000001000000002
JUAN PAEZ FLORES FAC.382112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000097000000000000000001000000002
YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000098000000000000000001000000002
GRUPO AUTOMOTRIZ IRAGORRI S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000099000000000000000001000000002
OSCAR CARRASCO FLORES FAC.632112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000100000000000000000001000000002
ALEJANDRO SAHAGUN AVILES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000101000000000000000001000000002
RADIOMASTER COMUNICACINES S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000102000000000000000001000000002
TOY MORELOS S DE R.L DE C.V. FAC.15912112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000103000000000000000001000000002
ASTROLLANTAS MEXICO S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000104000000000000000001000000002
ASTROLLANTAS MEXICO S.A DE C.V.416362112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000105000000000000000001000000002
SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000106000000000000000001000000002
EMMANUEL AMARO ALVAREZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000107000000000000000001000000002
JUAN LUIS VALENCIA ESTRADA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000108000000000000000001000000002
JAZMIN ROJAS CONTRERAS2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000109000000000000000001000000002
LEONEL MIGUEL BRUGADA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000110000000000000000001000000002
LEONEL MIGUEL BRUGADA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000111000000000000000001000000002
LEONEL MIGUEL BRUGADA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000112000000000000000001000000002
LEONEL MIGUEL BRUGADA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000113000000000000000001000000002
LEONEL MIGUEL BRUGADA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000114000000000000000001000000002
LEONEL MIGUEL BRUGADA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000115000000000000000001000000002
LEONEL MIGUEL BRUGADA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000116000000000000000001000000002
MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000117000000000000000001000000002
MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000118000000000000000001000000002
MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000119000000000000000001000000002
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 75 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000120000000000000000001000000002
LEONEL MIGUEL BRUGADA CH.702112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000121000000000000000001000000002
LEONEL MIGUEL BRUGADA CH.712112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000122000000000000000001000000002
ZENON SERRANO ROMERO CH. 722112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000123000000000000000001000000002
ISABEL TEODORA BENITEZ HERNANDEZ CH.732112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000124000000000000000001000000002
ISABEL TEODORA BENITEZ HERNANDEZ CH.742112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000125000000000000000001000000002
LEONEL MIGUEL BRUGADA CH752112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000126000000000000000001000000002
LEONEL MIGUEL BRUGADA CH. 762112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000127000000000000000001000000002
CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000128000000000000000001000000002
RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000129000000000000000001000000002
RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000130000000000000000001000000002
NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000131000000000000000001000000002
NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000132000000000000000001000000002
NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000133000000000000000001000000002
NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000134000000000000000001000000002
JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000135000000000000000001000000002
MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000136000000000000000001000000002
MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000137000000000000000001000000002
MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000138000000000000000001000000002
IVAN VERON ESQUIVEL REC.12472112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000139000000000000000001000000002
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000140000000000000000001000000002
OSCAR JAVIER GARCES JIMENEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000141000000000000000001000000002
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000142000000000000000001000000002
NOE FLORES ROSAS2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000143000000000000000001000000002
IRENE ARANDA REYES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000144000000000000000001000000002
JUAN PAEZ FLORES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000145000000000000000001000000002
ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL J.C S.A DE C.V2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000146000000000000000001000000002
ALEJANDRO SAHAGUN AVILES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000147000000000000000001000000002
MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000148000000000000000001000000002
SOFTUM S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000149000000000000000001000000002
AFIANZADORA SOFIMEX S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000150000000000000000001000000002
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000151000000000000000001000000002
ALEJANDRO SAHAGUN AVILES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000152000000000000000001000000002
OFFICCE DEPOT DE MAXICO S.A DE C.V2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000153000000000000000001000000002
ELIZABETH VALENCIA SALINAS2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000154000000000000000001000000002
HERLINDA MARTINEZ AVILA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000155000000000000000001000000002
GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000156000000000000000001000000002
DANIEL DE OLARTE DIAZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000157000000000000000001000000002
JUAN PAEZ FLORES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000158000000000000000001000000002
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000159000000000000000001000000002
ERNESTO GALICIA PAEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000160000000000000000001000000002
JUAN LUIS VALENCIA ESTRADA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000161000000000000000001000000002
HERLINDA MARTINEZ AVILA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000162000000000000000001000000002
TESERA DE JESUS HEREDIA SANCHEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000163000000000000000001000000002
IRENE ARANDA REYES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000164000000000000000001000000002
ALUMBRADO PÚBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000165000000000000000001000000002
NOE FLORES ROSAS2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000166000000000000000001000000002
YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000167000000000000000001000000002
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 76 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
EMMANUEL AMARO ALVAREZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000168000000000000000001000000002
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000169000000000000000001000000002
SUSELY YASMIN DIAZ ARAGON2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000170000000000000000001000000002
SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000171000000000000000001000000002
SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000172000000000000000001000000002
TOY MORELOS S. DE R.L.DE C.V2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000173000000000000000001000000002
TOY MORELOS S. DE R.L. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000174000000000000000001000000002
HERLINDA MARINEZ AVILA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000175000000000000000001000000002
DANIEL DE OLARTE DIAZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000176000000000000000001000000002
DANIEL DE OLARTE DIAZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000177000000000000000001000000002
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO (SEPTIEMBRE)2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000178000000000000000001000000002
JAIME MARTIN PEREZ AGUILAR2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000179000000000000000001000000002
MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000180000000000000000001000000002
YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000181000000000000000001000000002
ELIZABET VALENCIA SALINAS2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000182000000000000000001000000002
ERICK BERNAL VAZQUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000183000000000000000001000000002
NOE FLORES ROSAS2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000184000000000000000001000000002
RAUL SILVA ROSALES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000185000000000000000001000000002
JAIME MARTIN PEREZ AGUILAR2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000186000000000000000001000000002
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000187000000000000000001000000002
IRENE ARANDA REYES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000188000000000000000001000000002
JORGE ENRIQUE RIVERA MARQUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000189000000000000000001000000002
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000190000000000000000001000000002
GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000191000000000000000001000000002
LEONEL MIGUEL BRUGADA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000192000000000000000001000000002
MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000193000000000000000001000000002
RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000194000000000000000001000000002
MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLABA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000195000000000000000001000000002
NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000196000000000000000001000000002
JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000197000000000000000001000000002
MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000198000000000000000001000000002
ZENON SERRANO ROMERO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000199000000000000000001000000002
MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000200000000000000000001000000002
CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000201000000000000000001000000002
CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000202000000000000000001000000002
TOY MORELOS DE R.L. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000203000000000000000001000000002
GOBIERNO EL ESTADO DE MEXICO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000204000000000000000001000000002
MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000205000000000000000001000000002
NOE FLORES ROSAS2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000206000000000000000001000000002
NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ(PROV.SEP)2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000207000000000000000001000000002
IRENE ARANDA REYES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000208000000000000000001000000002
ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000209000000000000000001000000002
ERNESTO GALICIA PAEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000210000000000000000001000000002
IVAN VERÓN ESQUIVEL2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000211000000000000000001000000002
SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000212000000000000000001000000002
ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL J.C. S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000213000000000000000001000000002
DANIEL DE OLARTE DIAZ FAC. 182112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000214000000000000000001000000002
ALEJANDRO RUELAS REYES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000215000000000000000001000000002
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 77 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLABA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000216000000000000000001000000002
EMMANUEL AMARO ALVAREZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000217000000000000000001000000002
EMMANUEL AMARO ALVAREZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000218000000000000000001000000002
YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000219000000000000000001000000002
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000220000000000000000001000000002
MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000221000000000000000001000000002
TOY MORELOS S DE R.L.DE C.V2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000222000000000000000001000000002
HERLINDA MARTINEZ AVILA FAC.232112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000223000000000000000001000000002
IRENE ARANDA REYES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000224000000000000000001000000002
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000225000000000000000001000000002
JULIO SILVA ORTIZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000226000000000000000001000000002
NOE FLORES ROSAS2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000227000000000000000001000000002
IRENE ARANDA REYES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000228000000000000000001000000002
JOSE LUIS ROJAS RODRIUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000229000000000000000001000000002
MARIO NEGRETE BERNAL2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000230000000000000000001000000002
LEONEL MIGUEL BRUGADA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000231000000000000000001000000002
CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.B FAC .AA402112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000232000000000000000001000000002
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000233000000000000000001000000002
ZENON SERRANO ROMERO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000234000000000000000001000000002
MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000235000000000000000001000000002
RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000236000000000000000001000000002
NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000237000000000000000001000000002
ZENON SERRANO ROMERO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000238000000000000000001000000002
RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000239000000000000000001000000002
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS DE ORIENTE S.A E C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000240000000000000000001000000002
JOSE LUIS ROJAS RODRUIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000241000000000000000001000000002
NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000242000000000000000001000000002
AVELINO GONZALEZ GARCIA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000243000000000000000001000000002
NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000244000000000000000001000000002
JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000245000000000000000001000000002
NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000246000000000000000001000000002
RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000247000000000000000001000000002
TOY MORELOS S. DE R.L. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000248000000000000000001000000002
MOTORES DE MORELOS S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000249000000000000000001000000002
ALEJANDRO SAHAGUN AVILES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000250000000000000000001000000002
GRUPO AUTOMOTRIZ IRAGORRI S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000251000000000000000001000000002
SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000252000000000000000001000000002
ALEJANDRO SAHAGUN AVILES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000253000000000000000001000000002
TOY MORELOS S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000254000000000000000001000000002
ALEJANDRO SAHAGUN AVILES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000255000000000000000001000000002
ERNESTO GALICIA PAEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000256000000000000000001000000002
LEONEL MIGUEL BRUGADA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000257000000000000000001000000002
CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000258000000000000000001000000002
CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000259000000000000000001000000002
GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000260000000000000000001000000002
SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000261000000000000000001000000002
IVAN VERON ESQUIVEL FAC. AA 13092112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000262000000000000000001000000002
MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000263000000000000000001000000002
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 78 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OSCAR CARRASCO FLORES FAC. 97 Y 992112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000264000000000000000001000000002
OSCAR CARRASCO FLORES FAC. 98 OCTUBRE2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000265000000000000000001000000002
JUAN PAEZ FLORES FAC.562112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000266000000000000000001000000002
MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA(NOVIEMBRE 2014)2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000267000000000000000001000000002
JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000268000000000000000001000000002
ZENON SERRANO ROMERO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000269000000000000000001000000002
MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000270000000000000000001000000002
NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000271000000000000000001000000002
RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000272000000000000000001000000002
JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000273000000000000000001000000002
ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR FAC.0062112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000274000000000000000001000000002
ZENON SERRANO ROMERO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000275000000000000000001000000002
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000276000000000000000001000000002
ALUMBRADO PÚBLICO INSDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A DE C.V2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000277000000000000000001000000002
YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000278000000000000000001000000002
CRESTA CUUTLA S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000279000000000000000001000000002
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000280000000000000000001000000002
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000281000000000000000001000000002
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000282000000000000000001000000002
IRENE ARANDA REYES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000283000000000000000001000000002
SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000284000000000000000001000000002
VALENTIN LOZADA RUBIO FAC.00062112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000285000000000000000001000000002
MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000286000000000000000001000000002
EMMANUEL AMARO ALVAREZ FAC.282112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000287000000000000000001000000002
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000288000000000000000001000000002
IRENE ARANDA REYES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000289000000000000000001000000002
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000290000000000000000001000000002
JUAN MARTIN MALDONADO BERNAL2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000291000000000000000001000000002
SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA DE COMUNICACION E
IMAGEN S.A DE C.V.
2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000292000000000000000001000000002
HERLINDA MARTINEZ AVILA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000293000000000000000001000000002
OSCAR CARRASCO FLORES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000294000000000000000001000000002
ALEJANDRO SAHAGUN AVILES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000295000000000000000001000000002
GRUPO AUTOMOTRIZ IRAGORRI S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000296000000000000000001000000002
RUBEN SOSA VAZQUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000297000000000000000001000000002
MARIANA ROSA DELGADO MARTINEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000298000000000000000001000000002
I.AARON BAUTISTA GUEVARA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000299000000000000000001000000002
ERNESTO GALICIA PAEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000300000000000000000001000000002
GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE CV.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000301000000000000000001000000002
YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000302000000000000000001000000002
CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A DE C.V.NOV. 2014 EST.12112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000303000000000000000001000000002
COSNTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V. NOV. 20142112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000304000000000000000001000000002
DANIEL DE OLARTE DIAZ FAC. 352112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000305000000000000000001000000002
MIREYA RODRIGUEZ OLIVAS FAC. 142 A2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000306000000000000000001000000002
YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ FAC.34 Y 352112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000307000000000000000001000000002
EMMANUEL AMARO ALVAREZ FAC.29,30,31 Y 322112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000308000000000000000001000000002
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000309000000000000000001000000002
MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBAFAC.2573 Y 25742112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000310000000000000000001000000002
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 79 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ 176 Y 1772112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000311000000000000000001000000002
JOSE LUIS RAMIREZ SANDOVAL2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000312000000000000000001000000002
JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000313000000000000000001000000002
RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000314000000000000000001000000002
ZENON SERRANO ROMERO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000315000000000000000001000000002
NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000316000000000000000001000000002
JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000317000000000000000001000000002
CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000318000000000000000001000000002
ALUMBRADO PÚBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000319000000000000000001000000002
EMMANUEL AMARO ALVAREZ FACT. 422112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000320000000000000000001000000002
TOY MOTORS S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000321000000000000000001000000002
ALEJANDRO SAHAGUN AVILES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000322000000000000000001000000002
FELIPE GARCIA GONZALEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000323000000000000000001000000002
GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000324000000000000000001000000002
ELIZABETH VALENCIA SALINAS2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000325000000000000000001000000002
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000326000000000000000001000000002
MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000327000000000000000001000000002
ALEJANDRO SAHAGUN AVILES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000328000000000000000001000000002
JESUS SALVADOR AGREDAS SAMANO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000329000000000000000001000000002
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000330000000000000000001000000002
GRUPO AUTOMOTRIZ IRAGORRI S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000331000000000000000001000000002
HERLINDA MARTINEZ AVILA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000332000000000000000001000000002
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000333000000000000000001000000002
IRENE ARANDA REYES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000334000000000000000001000000002
MIGUEL ANGEL VIVEROS AMARO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000335000000000000000001000000002
YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000336000000000000000001000000002
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000337000000000000000001000000002
EMMANUEL AMARO ALVAREZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000338000000000000000001000000002
MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000339000000000000000001000000002
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000340000000000000000001000000002
DANIEL DE OLARTE DIAZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000341000000000000000001000000002
SESELY YASMIN DIAZ ARAGON2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000342000000000000000001000000002
YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000343000000000000000001000000002
VALENTIN LOZADA RUBIO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000344000000000000000001000000002
SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000345000000000000000001000000002
DANIEL DE OLARTE DIAZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000346000000000000000001000000002
EMIRET HOYOS CERVANTES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000347000000000000000001000000002
CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000348000000000000000001000000002
EMMANUEL AMARO ALVAREZ FAC. 39 Y 412112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000349000000000000000001000000002
CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000350000000000000000001000000002
CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000351000000000000000001000000002
CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000352000000000000000001000000002
IVAN VERON ESQUIVEL REC.13512112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000353000000000000000001000000002
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO S.C.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000354000000000000000001000000002
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000355000000000000000001000000002
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000356000000000000000001000000002
GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000357000000000000000001000000002
MARIBEL UGALDE GONZALEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000358000000000000000001000000002
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 80 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000359000000000000000001000000002
TELEFONOS DE MEXICO SAB. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000360000000000000000001000000002
IRENE ARANDA REYES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000361000000000000000001000000002
HERLINDA MARTINEZ AVILA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000362000000000000000001000000002
ERNESTO GALICIA PAEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000363000000000000000001000000002
OSCAR CARRASCO FLORES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000364000000000000000001000000002
TOY MOTORS S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000365000000000000000001000000002
I.AARON BAUTISTA GUEVARA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000366000000000000000001000000002
ERNESTO GALICIA PAEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000367000000000000000001000000002
SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000368000000000000000001000000002
TOLUCA TECH S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000369000000000000000001000000002
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000370000000000000000001000000002
YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000371000000000000000001000000002
IVAN VERON ESQUIVEL2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000372000000000000000001000000002
JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000373000000000000000001000000002
EMMANUEL AMARO ALVAREZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000374000000000000000001000000002
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000375000000000000000001000000002
ALEJANDRO SAHAGUN AVILES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000376000000000000000001000000002
HERLINDA MARTINEZ AVILA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000377000000000000000001000000002
IRENE ARANDA REYES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000378000000000000000001000000002
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.B.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000379000000000000000001000000002
IVAN VERON ESQUIVEL2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000380000000000000000001000000002
DTIA INTELIGENT CONSULTORES S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000381000000000000000001000000002
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000382000000000000000001000000002
GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000383000000000000000001000000002
SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA DE COMUNICACION E
IMAGEN S.A DE C.V.
2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000384000000000000000001000000002
SALVADOR XIMENEZ ESPARZA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000385000000000000000001000000002
JOSE GERARDO FLORES GALICIA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000386000000000000000001000000002
ALEJANDRO SAHAGUN AVILES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000387000000000000000001000000002
ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000388000000000000000001000000002
SALVADOR XIMENEZ ESPARZA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000389000000000000000001000000002
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000390000000000000000001000000002
ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A DE C.V2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000391000000000000000001000000002
JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000392000000000000000001000000002
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000393000000000000000001000000002
CRESTA CUAUTLA S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000394000000000000000001000000002
ERICK BERNAL VELAZQUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000395000000000000000001000000002
JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000396000000000000000001000000002
YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000397000000000000000001000000002
GRUPO RFACIL EMPRESARIAL S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000398000000000000000001000000002
RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000399000000000000000001000000002
CUERNAVACA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000400000000000000000001000000002
GRUPO AUTOMOTRIZ IRAGORRI S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000401000000000000000001000000002
MOTORES DE MORELOS S.A DE C. V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000402000000000000000001000000002
TOY MOTOR S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000403000000000000000001000000002
JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000404000000000000000001000000002
FELIPE GARCIA GONZALEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000405000000000000000001000000002
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 81 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE CV.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000406000000000000000001000000002
OSCAR CARRASCO FLORES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000407000000000000000001000000002
DANIEL DE OLARTE DIAZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000408000000000000000001000000002
VALENTIN LOZADA RUBIO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000409000000000000000001000000002
YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000410000000000000000001000000002
EMMANUEL AMARO ALVAREZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000411000000000000000001000000002
RODOLFO BARRANCO ARREDONDO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000412000000000000000001000000002
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000413000000000000000001000000002
IVAN VERON ESQUIVEL2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000414000000000000000001000000002
DANIEL DE OLARTE DIAZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000415000000000000000001000000002
SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000416000000000000000001000000002
JUAN PAEZ FLORES (2016)2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000417000000000000000001000000002
JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000418000000000000000001000000002
ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000419000000000000000001000000002
CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000420000000000000000001000000002
RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000421000000000000000001000000002
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000422000000000000000001000000002
GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000423000000000000000001000000002
EMMANUEL AMARO ALVAREZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000424000000000000000001000000002
ALEJANDRO SAHAGUN AVILES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000425000000000000000001000000002
IRENE ARANDA REYES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000426000000000000000001000000002
CELESTINO VALENCIA SORIANO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000427000000000000000001000000002
ERICK BERNAL VELAZQUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000428000000000000000001000000002
ALEJANDRO SAHAGUN AVILES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000429000000000000000001000000002
RODOLFO BARRANCO ARREDONDO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000430000000000000000001000000002
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000431000000000000000001000000002
YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000432000000000000000001000000002
IRENE ARANDA REYES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000433000000000000000001000000002
OSCAR CARRASCO FLORES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000434000000000000000001000000002
TOY MOTORS S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000435000000000000000001000000002
JORGE ALVARADO GUTIERREZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000436000000000000000001000000002
ADELFO HERNANDEZ RAMIREZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000437000000000000000001000000002
JOSE ANTONIO GARCIA DE LEON2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000438000000000000000001000000002
VALENTIN LOZADA RUBIO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000439000000000000000001000000002
MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000440000000000000000001000000002
EMMANUEL AMARO ALVAREZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000441000000000000000001000000002
YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000442000000000000000001000000002
YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000443000000000000000001000000002
JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000444000000000000000001000000002
IVAN VERON ESQUIVEL2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000445000000000000000001000000002
JUAN GABRIEL SANTIAGO LOPEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000446000000000000000001000000002
MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000447000000000000000001000000002
RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000448000000000000000001000000002
NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000449000000000000000001000000002
ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000450000000000000000001000000002
SANDRA LUZ HERNANDEZ OJIRA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000451000000000000000001000000002
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000452000000000000000001000000002
LLANTAS DE CUAUTLA S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000453000000000000000001000000002
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 82 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000454000000000000000001000000002
DANIEL DE OLARTE DIAZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000455000000000000000001000000002
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000456000000000000000001000000002
GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000457000000000000000001000000002
TOY MOTORS S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000458000000000000000001000000002
SUSELY YASMIN DIAZ ARAGON2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000459000000000000000001000000002
YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000460000000000000000001000000002
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000462000000000000000001000000002
MARIBEL UGALDE GONZALEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000463000000000000000001000000002
ELIZABETH VALENCIA SALINAS2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000464000000000000000001000000002
ADELA DE LA FUENTE GONZALEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000465000000000000000001000000002
TOY MOTORS S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000466000000000000000001000000002
OSCAR CARRASCO FLORES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000467000000000000000001000000002
ERNESTO GALICIA PAEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000468000000000000000001000000002
TOY MOTORS S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000469000000000000000001000000002
MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000470000000000000000001000000002
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000471000000000000000001000000002
RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000472000000000000000001000000002
IVAN VERON ESQUIVEL2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000473000000000000000001000000002
RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000474000000000000000001000000002
MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000475000000000000000001000000002
NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000476000000000000000001000000002
ALEJANDRO SAHAGUN AVILES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000477000000000000000001000000002
IVAN VERON ESQUIVEL2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000478000000000000000001000000002
RADIOMASTER COMUNICACIONES S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000479000000000000000001000000002
RADIOMASTER COMUNICACIONES S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000480000000000000000001000000002
GASOLINERA TEPELIXPA S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000481000000000000000001000000002
ALUMBRADO PUBLICO INDUSRIAL Y COMERCIAL JC. S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000482000000000000000001000000002
CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000483000000000000000001000000002
ERICK BERNAL VAZQUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000484000000000000000001000000002
TOY MOTORS, S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000485000000000000000001000000002
DANIEL DE OLARTE DIAZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000486000000000000000001000000002
YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000487000000000000000001000000002
ERNESTO GALICIA PAEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000488000000000000000001000000002
OSCAR CARRASCO FLORES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000489000000000000000001000000002
MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000490000000000000000001000000002
VALENTIN LOZADA RUBIO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000491000000000000000001000000002
HERLINDA MARINEZ AVILA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000492000000000000000001000000002
ALEJANDRO SAHAGUN AVILES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000493000000000000000001000000002
GRUPO AUTOMOTRIZ IRAGORRI S.A DE C.V2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000494000000000000000001000000002
CUERNAVACA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000495000000000000000001000000002
GRUPO AUTOMOTRIZ IRAGORRI S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000496000000000000000001000000002
PABLO MARCOS CORNEJO CARRILLO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000497000000000000000001000000002
EMMANUEL AMARO ALVAREZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000498000000000000000001000000002
INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION ESTADISTICA Y
GEOGRAFICA
2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000499000000000000000001000000002
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000500000000000000000001000000002
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000501000000000000000001000000002
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 83 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
JULIO SILVA ORTIZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000502000000000000000001000000002
IVAN VERON ESQUIVEL JUNIO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000503000000000000000001000000002
ALUMBRADO PÚBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A. DE C.V. JUNIO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000504000000000000000001000000002
JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ JUNIO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000505000000000000000001000000002
MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA JUNIO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000506000000000000000001000000002
NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ JUNIO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000507000000000000000001000000002
MARIA TERESA SALYANO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000508000000000000000001000000002
NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000509000000000000000001000000002
JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000510000000000000000001000000002
RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000511000000000000000001000000002
JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000512000000000000000001000000002
MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000513000000000000000001000000002
TOY DE MORELOS S.A DE C.V. JUNIO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000514000000000000000001000000002
ALEJANDRO SAHAGUN AVILES JUNIO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000515000000000000000001000000002
YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ JUNIO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000516000000000000000001000000002
ELIZABETH VALENCIA SALINAS JUNIO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000517000000000000000001000000002
SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA DE COMUNICACION E
IMAGEN S.A. DE C.V.
2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000518000000000000000001000000002
ALEJANDRO SAHAGUN AVILES JUNIO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000519000000000000000001000000002
SALVADOR XIMENEZ ESPARZA JUNIO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000520000000000000000001000000002
JORGE ALVARADOO GUTIERREZ JUNIO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000521000000000000000001000000002
EMMANUEL AMARO ALVAREZ JUNIO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000522000000000000000001000000002
OSCAR CARRASCO FLORES JUNIO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000523000000000000000001000000002
SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. JUNIO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000524000000000000000001000000002
DANIEL DE OLARTE DÍAZ JUNIO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000525000000000000000001000000002
VALENTIN LOZADA RUBIO JUNIO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000526000000000000000001000000002
ERNESTO GALICIA PAEZ JUNIO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000527000000000000000001000000002
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA JUNIO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000528000000000000000001000000002
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V. JUNIO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000529000000000000000001000000002
CELESTINO VALENCIA SORIANO JUNIO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000530000000000000000001000000002
CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. JUNIO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000531000000000000000001000000002
CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. JUNIO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000532000000000000000001000000002
EMMANUEL AMARO ALVAREZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000533000000000000000001000000002
MARIA TERESA SALYANO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000534000000000000000001000000002
ALEJANDRO SAHAGUN AVILES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000535000000000000000001000000002
IVAN VERON ESQUIVEL2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000536000000000000000001000000002
YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000537000000000000000001000000002
GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000538000000000000000001000000002
FRANCISCO SANCHEZ CASTILLO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000539000000000000000001000000002
EMMANUEL AMARO ALVAREZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000540000000000000000001000000002
I. AARON BAUTISTA GUEVARA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000541000000000000000001000000002
YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000542000000000000000001000000002
ALEJANDRO SAHAGUN AVILES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000543000000000000000001000000002
EMMANUEL AMARO ALVAREZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000544000000000000000001000000002
TOY MOTORS S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000545000000000000000001000000002
MAQUINAS DIESEL, S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000546000000000000000001000000002
MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALVA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000547000000000000000001000000002
IRENE ARANDA REYES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000548000000000000000001000000002
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 84 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
CUERNAVACA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000549000000000000000001000000002
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000550000000000000000001000000002
OSCAR CARRASCO FLORES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000551000000000000000001000000002
SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000552000000000000000001000000002
MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000553000000000000000001000000002
DANIEL DE OLARTE DIAZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000554000000000000000001000000002
RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000555000000000000000001000000002
NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000556000000000000000001000000002
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000557000000000000000001000000002
HERLINDA MARTINEZ AVILA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000558000000000000000001000000002
YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000559000000000000000001000000002
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000560000000000000000001000000002
GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000561000000000000000001000000002
JORGE ALVARADO GUTIERREZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000562000000000000000001000000002
ERICK BERNAL VELAZQUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000563000000000000000001000000002
IVAN VERON ESQUIVEL2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000564000000000000000001000000002
EMMANUEL AMARO ALVAREZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000565000000000000000001000000002
YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000566000000000000000001000000002
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000567000000000000000001000000002
ALEJANDRO RUELAS REYES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000568000000000000000001000000002
GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000569000000000000000001000000002
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000570000000000000000001000000002
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000571000000000000000001000000002
YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000572000000000000000001000000002
OBAMA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000573000000000000000001000000002
OPERADORA OMX, S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000574000000000000000001000000002
TOY MOTORS S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000575000000000000000001000000002
CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000576000000000000000001000000002
OSCAR CARRASCO FLORES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000577000000000000000001000000002
ERNESTO GALICIA PAEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000578000000000000000001000000002
SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000579000000000000000001000000002
RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000580000000000000000001000000002
JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000581000000000000000001000000002
NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000582000000000000000001000000002
MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000583000000000000000001000000002
MOTORES DE MORELOS S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000584000000000000000001000000002
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000585000000000000000001000000002
VALENTIN LOZADA RUBIO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000586000000000000000001000000002
DANIEL DE OLARTE DIAZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000587000000000000000001000000002
EMMANUEL AMARO ALVAREZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000588000000000000000001000000002
ALEJANDRO SAHAGUN AVILES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000589000000000000000001000000002
JAIME MARTIN PEREZ AGUILAR2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000590000000000000000001000000002
NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000591000000000000000001000000002
MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000592000000000000000001000000002
CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000593000000000000000001000000002
JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000594000000000000000001000000002
CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000595000000000000000001000000002
CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000596000000000000000001000000002
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 85 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
IVAN VERON ESQUIVEL2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000597000000000000000001000000002
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000598000000000000000001000000002
ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000599000000000000000001000000002
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000600000000000000000001000000002
EMMANUEL AMARO ALVAREZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000601000000000000000001000000002
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000602000000000000000001000000002
ALEJANDRO SAHAGUN AVILES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000603000000000000000001000000002
ALEJANDRO RUELAS REYES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000604000000000000000001000000002
TOY MOTORS, S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000605000000000000000001000000002
GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000606000000000000000001000000002
JAIME PEREZ AGUILAR2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000607000000000000000001000000002
ELIZABETH VALENCIA SALINAS2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000608000000000000000001000000002
HERLINDA MARTINEZ AVILA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000609000000000000000001000000002
ERICK BERNAL VALAZQUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000610000000000000000001000000002
JOSE GERARDO FLORES GALICIA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000611000000000000000001000000002
YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000612000000000000000001000000002
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000613000000000000000001000000002
RAUL SILVA ROSALES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000614000000000000000001000000002
MOTORES DE MORELOS S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000615000000000000000001000000002
GRUPO AUTOMOTRIZ IRAGORRI S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000616000000000000000001000000002
RADIO MASTER COMUNICACIONES S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000617000000000000000001000000002
ERNESTO GALICIA PEREZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000618000000000000000001000000002
DANIEL DE OLARTE DIAZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000619000000000000000001000000002
TOY MOTORS S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000620000000000000000001000000002
ELIZABETH VALENCIA SALINAS2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000621000000000000000001000000002
RADIOMASTER COMUNICACIONES S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000622000000000000000001000000002
VALENTIN LOZADA RUBIO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000623000000000000000001000000002
JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000624000000000000000001000000002
ZENON SERRANO ROMERO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000625000000000000000001000000002
RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000626000000000000000001000000002
NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000627000000000000000001000000002
MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000628000000000000000001000000002
IVAN VERON ESQUIVEL2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000629000000000000000001000000002
CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000630000000000000000001000000002
ALEJANDRO RUELAS REYES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000631000000000000000001000000002
CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000632000000000000000001000000002
TOY MOTORS S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000633000000000000000001000000002
SUSELY YASMIN DIAZ ARAGON2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000634000000000000000001000000002
OBAMA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000635000000000000000001000000002
JORGE ALVARADO GUTIERREZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000636000000000000000001000000002
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000637000000000000000001000000002
OSCAR CARRASCO FLORES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000638000000000000000001000000002
SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000639000000000000000001000000002
DANIEL DE OLARTE DIAZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000640000000000000000001000000002
ERNESTO GALICIA PAEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000641000000000000000001000000002
SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA DE COMUNICACION2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000642000000000000000001000000002
ISABEL AURORA VIVAR VIVAR2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000643000000000000000001000000002
GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000644000000000000000001000000002
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 86 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
HERLINDA MARTINEZAVILA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000645000000000000000001000000002
FELIPE GARCIA GONZALEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000646000000000000000001000000002
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000647000000000000000001000000002
JOSE JUAN SOLORIO ROJAS2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000648000000000000000001000000002
VALENTIN LOZADA RUBIO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000649000000000000000001000000002
NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000650000000000000000001000000002
RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000651000000000000000001000000002
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000652000000000000000001000000002
MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000653000000000000000001000000002
ACEROS Y MATERIALES ALCASA S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000654000000000000000001000000002
JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000655000000000000000001000000002
CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000656000000000000000001000000002
CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000657000000000000000001000000002
RADIO MASTER COMUNICACIONES S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000658000000000000000001000000002
ALEJANDRO RUELAS REYES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000659000000000000000001000000002
ISABEL AURORA VIVAR VIVAR2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000660000000000000000001000000002
GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000661000000000000000001000000002
FELIPE GARCIA GONZALEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000662000000000000000001000000002
OBAMA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000663000000000000000001000000002
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000664000000000000000001000000002
JOSE JUAN SOLORIO ROJAS2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000665000000000000000001000000002
TOY MOTOR S.A DE C.V2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000666000000000000000001000000002
JORGE ALBARADO GUTIERREZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000667000000000000000001000000002
JORGE ALVARADO GUTIERREZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000668000000000000000001000000002
IVAN VERON ESQUIVEL2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000669000000000000000001000000002
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000700000000000000000001000000002
HERLINDA MARTINEZ AVILA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000701000000000000000001000000002
ALEJANDRO SAHAGUN AVILES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000702000000000000000001000000002
JOSE JUAN SOLORIO ROJAS2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000703000000000000000001000000002
GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000704000000000000000001000000002
ISABEL AURORA VIVAR VIVAR2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000705000000000000000001000000002
JUAN MARTIN MALDONADO BERNAL2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000706000000000000000001000000002
JESUS SALVADOR AGREDAS SAMANO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000707000000000000000001000000002
VALENTIN LOZADA RUBIO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000708000000000000000001000000002
SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000709000000000000000001000000002
DANIEL DE OLARTE DIAZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000710000000000000000001000000002
ERNESTO GALICIA PAEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000711000000000000000001000000002
ALEJANDRO RUELAS REYES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000712000000000000000001000000002
OSCAR CARRASCO FLORES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000713000000000000000001000000002
ELIZABETH VALENCIA SALINAS2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000714000000000000000001000000002
ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000715000000000000000001000000002
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000716000000000000000001000000002
ACEROS Y MATERIALES ALCASA S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000717000000000000000001000000002
GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000718000000000000000001000000002
DELFINO FLORES ESTRADA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000719000000000000000001000000002
ALEJANDRO RUELAS REYES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000720000000000000000001000000002
JOSE JUAN SOLORIO ROJAS2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000721000000000000000001000000002
YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000722000000000000000001000000002
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 87 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
SUSELY YASMIN DIAZ ARAGON2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000723000000000000000001000000002
RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000724000000000000000001000000002
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000725000000000000000001000000002
IVAN VERON ESQUIVEL2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000726000000000000000001000000002
ERNESTO GALICIA PAEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000727000000000000000001000000002
MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000728000000000000000001000000002
OSCAR CARRASCO FLORES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000729000000000000000001000000002
ISABEL AURORA VIVAR VIVAR2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000730000000000000000001000000002
ERNESTO GALICIA PAEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000731000000000000000001000000002
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000732000000000000000001000000002
GASOLINERA TEPETLIXPA S.A.B DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000733000000000000000001000000002
JAIME MARTIN PEREZ AGUILAR (2016)2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002016000000000000000001000000002
FELIPE GARCIA GONZALEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002017000000000000000001000000002
PROVEEDORES ADMON 2016-20182112 0.00 191,134.08 0.00 0.00 0.00 191,134.08000000003
ALEJANDRO SAHAGUN AVILES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000000003
ALEJANDRO SAHAGUN AVILES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000001000000003
COMERCIALIZADORA MESANI SA DE CV2112 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00000000000000000002000000003
COMERCIALIZADORA MESANI SA DE CV2112 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.000001000000000000000002000000003
LEOPOLDO MONTES ORTIZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000003000000003
LEOPOLDO MONTES ORTIZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000003000000003
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES HIGUERA SA DE CV2112 0.00 75,244.94 0.00 0.00 0.00 75,244.94000000000000000004000000003
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES HIGUERA SA DE CV2112 0.00 75,244.94 0.00 0.00 0.00 75,244.940001000000000000000004000000003
ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO, FUNERALES ANSA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000005000000003
ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO, FUNERALES ANSA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000005000000003
KAKAR IMPRESORES S.A DE C.V2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000006000000003
KAKAR IMPRESORES S.A DE C.V2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000006000000003
PEDRO SANVICENTE MIRANDA2112 0.00 23,200.00 0.00 0.00 0.00 23,200.00000000000000000007000000003
PEDRO SANVICENTE MIRANDA2112 0.00 23,200.00 0.00 0.00 0.00 23,200.000001000000000000000007000000003
OLIVERA RODRIGUEZ SERGIO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000008000000003
OLIVERA RODRIGUEZ SERGIO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000008000000003
ALMANZA BUSINESS AND SERVICES, S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000009000000003
ALMANZA BUSINESS AND SERVICES, S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000009000000003
IXXA MEXICO ARQUITECTURA APLICADA SA DE CV2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000010000000003
IXXA MEXICO ARQUITECTURA APLICADA SA DE CV2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000010000000003
JUAN CARLOS PAEZ RAMOS2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000011000000003
JUAN CARLOS PAEZ RAMOS (2016)2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000011000000003
TIENDAS SUPER PRECIO SA DE CV2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000012000000003
TIENDAS SUPER PRECIO SA DE CV2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000012000000003
GRUPO GINPRO S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000013000000003
GRUPO GINPRO S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000013000000003
ISRAEL QUIROZ QUIROZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000014000000003
ISRAEL QUIROZ QUIROZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000014000000003
DIANA MARISOL MARTINEZ GOMEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000015000000003
DIANA MARISOL MARTINEZ GOMEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000015000000003
ARMANDO MENDEZ ESPINOSA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000016000000003
ARMANDO MENDEZ ESPINOSA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000016000000003
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000017000000003
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000017000000003
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 88 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
ROBERTO SORIANO RAMOS2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000018000000003
ROBERTO SORIANO RAMOS2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000018000000003
GISELA HERRERA CAARRILLO2112 0.00 6,960.00 0.00 0.00 0.00 6,960.00000000000000000019000000003
GISELA HERRERA CARRILLO2112 0.00 6,960.00 0.00 0.00 0.00 6,960.000001000000000000000019000000003
LABORATORIO Y REFACCIONES FUERZA DIESEL S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000020000000003
LABORATORIO Y REFACCIONES FUERZA DIESEL S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000020000000003
JAIME CESAR HERNANDEZ AGUILAR2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000021000000003
JAIME CESAR HERNANDEZ AGUILAR (FOTOCOPIADO)2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000021000000003
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B. (GNP)2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000022000000003
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B. (GNP) 2016-20182112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000022000000003
AGUSTIN CRUZ BAUTISTA2112 0.00 23,200.00 0.00 0.00 0.00 23,200.00000000000000000023000000003
AGUSTIN CRUZ BAUTISTA (2016-2018)2112 0.00 23,200.00 0.00 0.00 0.00 23,200.000001000000000000000023000000003
JAVIER ARMANDO MUÑOZ GONZALEZ2112 0.00 -0.05 0.00 0.00 0.00 -0.05000000000000000024000000003
JAVIER ARMANDO MUÑOZ GONZALEZ (2016-2018)2112 0.00 -0.05 0.00 0.00 0.00 -0.050001000000000000000024000000003
ROSA ISELA GUAIDA PEREZ2112 0.00 8,109.20 0.00 0.00 0.00 8,109.20000000000000000025000000003
ROSA ISELA GUAIDA PEREZ (2016-2018)2112 0.00 8,109.20 0.00 0.00 0.00 8,109.200001000000000000000025000000003
ESPECIALISTAS SERCO S,A DE C,V2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000026000000003
ESPECIALISTAS SERCO S.A DE C.V (2016-2018)2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000026000000003
PAULA CASTILLO GALICIA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000027000000003
PAULA CASTILLO GALICIA (2016-2018)2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000027000000003
RIAN ELITE SERVICES SA DE CV2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000028000000003
RIAN ELITE SERVICES SA DE CV (2016-2018)2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000028000000003
HACIENDA PANOAYA S,A DE C,V (2016-2018)2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000029000000003
HACIENDA PANOAYA S,A DE C,V (2016-2018)2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000029000000003
SERVICIOS GASTRONOMICOS DE AMECAMECA SA DE CV2112 0.00 4,419.99 0.00 0.00 0.00 4,419.99000000000000000030000000003
SERVICIOS GASTRONOMICOS DE AMECAMECA SA DE CV2112 0.00 4,419.99 0.00 0.00 0.00 4,419.990001000000000000000030000000003
FLORA PATRICIA LOPEZ RAMOS2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000031000000003
FLORA PATRICIA LOPEZ RAMOS2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000031000000003
TOLLOCAN CONSULTORES SA DE CV2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000032000000003
TOLLOCAN CONSULTORES SA DE CV (2016-2018)2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000032000000003
PAULETT YESICA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000033000000003
PAULETT YESICA (2016-2018)2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000033000000003
EDITORA ZUMI, S,A DE C.V2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000034000000003
EDITORA ZUMI S.A. DE C.V (2016-2018)2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000034000000003
FRANCISCO JAVIER DIAZ BAUTISTA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000035000000003
FRANCISCO JAVIER DIAZ BAUTISTA (2016-2018)2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000035000000003
MAYRA ROJAS SILVA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000036000000003
MAYRA ROJAS SILVA (2016-2018)2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000036000000003
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000037000000003
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000037000000003
JESUS CASTILLO PADILLA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000038000000003
JESUS CASTILLO PADILLA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000038000000003
FILIBERTO SOSA VILLAREAL2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000039000000003
FILIBERTO SOSA VILLAREAL2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000039000000003
RAFAEL ANTONIO GOMEZ ESTRADA (2018)2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000040000000003
RAFAEL ANTONIO GOMEZ ESTRADA (2018)2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000040000000003
EFREN GOMEZ RIVERA (2018)2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000041000000003
EFREN GOMEZ RIVERA ((2018)2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000041000000003
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 89 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
VICTOR FLORES NIEVES (2018)2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000042000000003
VICTOR FLORES NIEVES (2018)2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000042000000003
PROVEEDORES ADMINISTRACION 2019-20212112 0.00 81,100.36 4,394,931.17 4,313,831.17 0.00 0.36000000004
ADMINISTRACION 2019-20212112 0.00 81,100.36 4,394,931.17 4,313,831.17 0.00 0.36000000000000000001000000004
DISEÑADORA Y COMERCIALIZADORA ONTIREY S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000001000000004
FARISTUR DE PUEBLA S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000001000000004
PROVEEDORA DE UNIFORMES CENTURIONES, S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000001000000004
MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000001000000004
EDUARDO FRANCISCO RAYON MONTES2112 0.00 0.00 1,586.00 1,586.00 0.00 0.000005000000000000000001000000004
JUAN ZITO GARCIA HERNANDEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000006000000000000000001000000004
RAUL BERNAL MATURANO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000007000000000000000001000000004
OCTAVIO ALVAREZ AMARO2112 0.00 0.00 24,267.20 24,267.20 0.00 0.000008000000000000000001000000004
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000009000000000000000001000000004
COMISIONES BANCO SANTANDER S.A.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000010000000000000000001000000004
JARON MESTRE NISIZAHUA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000011000000000000000001000000004
COMISION NACIONAL DEL AGUA.2112 0.00 0.00 1,690,070.72 1,690,070.72 0.00 0.000012000000000000000001000000004
GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.2112 0.00 0.36 418,880.23 418,880.23 0.00 0.360013000000000000000001000000004
JAVIER REYES CASTILLO2112 0.00 0.00 3,720.12 3,720.12 0.00 0.000014000000000000000001000000004
LUCIA MEJIA AMARO2112 0.00 0.00 92,487.01 92,487.01 0.00 0.000015000000000000000001000000004
SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA2112 0.00 0.00 612,398.64 612,398.64 0.00 0.000016000000000000000001000000004
JOSE ADOLFO ALVAREZ VALENCIA2112 0.00 0.00 12,313.40 12,313.40 0.00 0.000017000000000000000001000000004
ROGELIO JACOB TORRES REYES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000018000000000000000001000000004
BELINDA ANTUNEZ ADAYA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000019000000000000000001000000004
MAYRA ROJAS SILVA2112 0.00 0.00 30,218.00 30,218.00 0.00 0.000020000000000000000001000000004
SECRETARIA DE FINANZAS2112 0.00 0.00 140,969.00 140,969.00 0.00 0.000021000000000000000001000000004
SILVIA ELENA MEZA GEREZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000022000000000000000001000000004
DISEÑADORA Y COMERCIALIZADORA ONTIREY S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000023000000000000000001000000004
MARCOS DE LA ROSA DEL ROSARIO2112 0.00 0.00 2,784.00 2,784.00 0.00 0.000024000000000000000001000000004
FRANCISCO JAVIER DIAZ BAUTISTA2112 0.00 0.00 31,563.60 31,563.60 0.00 0.000025000000000000000001000000004
JUAN CARLOS PAEZ RAMOS2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000026000000000000000001000000004
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE2112 0.00 0.00 98,006.44 98,006.44 0.00 0.000027000000000000000001000000004
COINTIC SAS DE CV2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000028000000000000000001000000004
RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS2112 0.00 0.00 9,357.85 9,357.85 0.00 0.000029000000000000000001000000004
MARCO ANTONIO AGUILAR ROMERO2112 0.00 0.00 1,550.00 1,550.00 0.00 0.000030000000000000000001000000004
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000031000000000000000001000000004
MANCERA CEBALLOS CHEILA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000032000000000000000001000000004
PAULA CASTILLO GALICIA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000033000000000000000001000000004
TELEFONOS DE MEXICO2112 0.00 0.00 4,433.00 4,433.00 0.00 0.000034000000000000000001000000004
CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000035000000000000000001000000004
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000036000000000000000001000000004
JESUS CASTAÑEDA JAHEN2112 0.00 39,600.00 39,600.00 0.00 0.00 0.000037000000000000000001000000004
GERARDO JOSE JUAREZ VAZQUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000038000000000000000001000000004
OSCAR PEREZ REYES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000039000000000000000001000000004
CELESTINO VALENCIA SORIANO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000040000000000000000001000000004
TONATIUH GARCIA MORENO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000041000000000000000001000000004
GABRIEL CALVO DURAN2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000042000000000000000001000000004
COMISION FEDRAL DE ELECTRICIDAD2112 0.00 0.00 647,931.20 647,931.20 0.00 0.000043000000000000000001000000004
ZIRAT EDUARDO PADILLA TRUJANO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000044000000000000000001000000004
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 90 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
RAFAEL ANTONIO GOMEZ ESTRADA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000045000000000000000001000000004
JOSE LUIS MENDEZ FRUTERO2112 0.00 0.00 10,440.00 10,440.00 0.00 0.000046000000000000000001000000004
MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 6,275.88 6,275.88 0.00 0.000047000000000000000001000000004
MANCERA CEBALLOS SHEILA2112 0.00 0.00 2,110.00 2,110.00 0.00 0.000048000000000000000001000000004
MONTEFALCO DISTRIBUIDOR PIRELLI2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000049000000000000000001000000004
ISMAEL PORTILLO FRAGOSO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000050000000000000000001000000004
DANIEL DE OLARTE DIAZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000051000000000000000001000000004
GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS SC.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000052000000000000000001000000004
MIRIAM GRACIELA MEDINA GARCIA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000053000000000000000001000000004
MA. NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ2112 0.00 0.00 6,960.00 6,960.00 0.00 0.000054000000000000000001000000004
BERTHA ORTIZ RUEDA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000055000000000000000001000000004
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000056000000000000000001000000004
MARA MARIN DELGADO2112 0.00 0.00 3,491.60 3,491.60 0.00 0.000057000000000000000001000000004
RAMON IVAN SANTOYO PACHECO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000058000000000000000001000000004
LLANMART S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000059000000000000000001000000004
GRUPO ELAM MEXICO S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000060000000000000000001000000004
JOSE JUAN FRANCISCO VERAZALUCE2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000061000000000000000001000000004
ASPEL DE MEXICO S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000062000000000000000001000000004
IRENE ARANDA REYES2112 0.00 0.00 7,000.60 7,000.60 0.00 0.000063000000000000000001000000004
LEOPOLDO MONTES ORTIZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000064000000000000000001000000004
LORETO DE LOS SANTOS AVILA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000065000000000000000001000000004
LLANMART S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 10,580.07 10,580.07 0.00 0.000066000000000000000001000000004
MAHONRRY AGUSTIN TORRES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000067000000000000000001000000004
PANIFICADORA LA QUEMADA S.A DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000068000000000000000001000000004
GUSTAVO CASTELLANOS MORALES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000069000000000000000001000000004
IGNACIO RIVERA BERNAL2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000070000000000000000001000000004
+MAS X MENOS S.A E C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000071000000000000000001000000004
MARCOS ARTURO GALINDO CARDOSO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000072000000000000000001000000004
PRISCILIANO FERNANDEZ TORRES2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000073000000000000000001000000004
VALENTIN LOZADA RUBIO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000074000000000000000001000000004
LORETO ADELA JUAREZ GALICIA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000075000000000000000001000000004
GILBERTO TORRES GALICIA2112 0.00 0.00 8,700.00 8,700.00 0.00 0.000076000000000000000001000000004
COMERCIALIZADORA WORLD EASY S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000077000000000000000001000000004
NAGDALENA PLA SANCHEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000078000000000000000001000000004
MARIA MARIN DELGADO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000079000000000000000001000000004
VICTOR TORRES ROSAS2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000080000000000000000001000000004
ELVIRA LOPEZ RAMOS2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000081000000000000000001000000004
FABIOLA MALFAVON SAYAGO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000082000000000000000001000000004
GRUPO COORPORATIVO INTERESTATAL S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000083000000000000000001000000004
ANA MARIA MATA MALDOVINO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000084000000000000000001000000004
GRACIELA LYDIA ANGELES VERA2112 0.00 0.00 58,919.88 58,919.88 0.00 0.000085000000000000000001000000004
ALEJANDRO SAHAGUN AVILES2112 0.00 0.00 22,278.59 22,278.59 0.00 0.000086000000000000000001000000004
TERESA VALENCIA RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000087000000000000000001000000004
COMERCIALIZADORA ECOTEMPE R S DE RL D CV2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000088000000000000000001000000004
NUEWVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000089000000000000000001000000004
MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ2112 0.00 0.00 3,364.00 3,364.00 0.00 0.000090000000000000000001000000004
JOAQUIN CASTRO SANCHEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000091000000000000000001000000004
IVAN VERON ESQUIVEL2112 0.00 41,500.00 41,500.00 0.00 0.00 0.000092000000000000000001000000004
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 91 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
RAMIRO PACHECO ARCE2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000093000000000000000001000000004
NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000094000000000000000001000000004
SILVIA ELIZABETH PEÑA NERI2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000095000000000000000001000000004
IVONNE CECILIA RIVERA ESQUIVEL2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000096000000000000000001000000004
DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 52,915.14 52,915.14 0.00 0.000097000000000000000001000000004
SANDR MIREYA ALVAREZ AZAMAR2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000098000000000000000001000000004
LEOPOLDO MONTES ORTIZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000099000000000000000001000000004
EUSEBIA IRMA CRUZ CARMONA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000100000000000000000001000000004
CHALCO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000101000000000000000001000000004
CHILES CHAMUCO S DE RL DE C.V.2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000102000000000000000001000000004
JAIME MARTIN PEREZ AGUILAR2112 0.00 0.00 129,554.60 129,554.60 0.00 0.000103000000000000000001000000004
INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000104000000000000000001000000004
CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000105000000000000000001000000004
JOSE ARMANDO DIAZ GALINDO2112 0.00 0.00 11,136.00 11,136.00 0.00 0.000106000000000000000001000000004
PASCUAL PABLO RUIZ MUÑOZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000107000000000000000001000000004
FREDY RAUL GUTIERREZ VAZQUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000108000000000000000001000000004
GUSTAVO ARREDONDO GONZALEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000109000000000000000001000000004
MARTIN GALLEGOS CARREON2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000110000000000000000001000000004
SILVIA GUILLERMINA MANCILLA RODRIGUEZ2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000111000000000000000001000000004
YABENAL S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 85,376.00 85,376.00 0.00 0.000112000000000000000001000000004
ELECTRICA JANACE S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 11,203.00 11,203.00 0.00 0.000113000000000000000001000000004
CECILIO RAMIREZ SANDOVAL2112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000114000000000000000001000000004
PROVEEDORA DE UNIFORMES CENTURIONES S.A. DE C.V.2112 0.00 0.00 3,665.00 3,665.00 0.00 0.000115000000000000000001000000004
ALBERTA CASTRO DEL ROSARIO2112 0.00 0.00 11,240.40 11,240.40 0.00 0.000116000000000000000001000000004
EMMA GARCIA SANCHEZ2112 0.00 0.00 9,628.00 9,628.00 0.00 0.000117000000000000000001000000004
DIANA MARISOL MARTINEZ GOMEZ2112 0.00 0.00 29,986.00 29,986.00 0.00 0.000118000000000000000001000000004
JOSUE SANTOS TORRES SANCHEZ2112 0.00 0.00 2,320.00 2,320.00 0.00 0.000119000000000000000001000000004
OSCAR CARRASCI FLORES2112 0.00 0.00 4,150.00 4,150.00 0.00 0.000120000000000000000001000000004
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo2113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTRATISTAS2113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000001
CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.2113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000375000000001
CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.2113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000375000000001
EDIFICACIONES YOLT S.A. DE C.V.2113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000394000000001
EDIFICACIONES YOLT S.A. DE C.V.2113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000394000000001
RYMSA PAVIMENTACIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.2113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000415000000001
RYMSA PAVIMENTACIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.2113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000415000000001
GRUPO VAMM S.A. DE C.V.2113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000430000000001
GRUPO VAMM S.A. DE C.V.2113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000430000000001
CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V.2113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000444000000001
CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V.2113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000444000000001
CONSTRUCTORA REYMEM, S.A. DE C.V.2113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000453000000001
CONSTRUCTORA REYMEM, S.A. DE C.V.2113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012000000000000000453000000001
ADMON. 2013-20152113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000454000000001
CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V. (PAD 2014)2113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000454000000001
CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V. (PAD 2015)2113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000454000000001
CONTRATISTAS 2016-20182113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000002
EJERCICIO 20162113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000000002
VICENTE SAUCEDO RUBIO2113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000001000000002
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 92 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
EJERCICIO 20172113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000000002
PULSO ARQUITECTURA SA DE CV2113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000002000000002
INMOBILIARIA VISION XXI SA DE CV2113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000002000000002
URBANIZADORA Y COMERCIALIZADORA SLP SA DE CV2113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000002000000002
ARTIZIANI ARQUITECTURA SA DE CV2113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000002000000002
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS DE ORIENTE SA DE CV2113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000005000000000000000002000000002
SERVICIOS EN CONSTRUCCION Y FLETES TOVAR SA DE CV2113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000006000000000000000002000000002
CONSTRUCCIONES HERVIC SA DE CV2113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000007000000000000000002000000002
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES JJJ. S.A. DE C-V-2113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000008000000000000000002000000002
GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS SA DE CV2113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000009000000000000000002000000002
CONSTRUCTORA PEDD S.A DE C.V2113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000010000000000000000002000000002
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo2114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo2115 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP2116 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo2117 0.00 5,714,542.49 862,542.62 890,822.08 0.00 5,742,821.95
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR2117 0.00 4,890,775.36 862,542.62 890,822.08 0.00 4,919,054.82000000001
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR2117 0.00 4,890,775.36 862,542.62 890,822.08 0.00 4,919,054.82000000000000000001000000001
RETENCIONES DE ISSEMYM2117 0.00 170,005.34 289,799.33 322,326.25 0.00 202,532.260002000000000000000001000000001
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010002000000000000000001000000001
PRESTAMOS HIPOTECARIOS2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020002000000000000000001000000001
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE
REPARTO
2117 0.00 12,677.01 144,756.98 113,053.31 0.00 -19,026.6600030002000000000000000001000000001
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD2117 0.00 -52,023.54 109,754.16 112,126.60 0.00 -49,651.1000040002000000000000000001000000001
ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO2117 0.00 55,120.22 0.00 35,029.52 0.00 90,149.7400050002000000000000000001000000001
ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000060002000000000000000001000000001
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL2117 0.00 8,742.32 28,786.01 30,751.37 0.00 10,707.6800070002000000000000000001000000001
CUOTA VOLUNTARIA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL2117 0.00 22,763.76 2,800.00 8,851.72 0.00 28,815.4800080002000000000000000001000000001
ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS (SEGURO DE VIDA)2117 0.00 -6,106.34 488.18 0.00 0.00 -6,594.5200120002000000000000000001000000001
ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES (CREDITOS)2117 0.00 128,831.91 3,214.00 22,513.73 0.00 148,131.6400130002000000000000000001000000001
ISSEMYM APORT. MPAL. SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000140002000000000000000001000000001
ISSEMYM APORT. MPAL. GASTOS DE ADMINISTRACION2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000150002000000000000000001000000001
ISSEMYM APORT. MPAL. RIESGOS DE TRABAJO2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000160002000000000000000001000000001
4.62 % Servicio Medico Admon 16-182117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000170002000000000000000001000000001
6.10 % Fondo Solidario de Reparto Admon 16-182117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000180002000000000000000001000000001
1.40 % Capitalizacion Individual Admon 16-182117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000190002000000000000000001000000001
Retenciones Institucionales (Creditos) Admon 16-182117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000200002000000000000000001000000001
Retenciones Terceros (Seguros) Admon 16-182117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000210002000000000000000001000000001
Cuota Voluntaria (SCI) Admon 16-182117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000220002000000000000000001000000001
Cuota Sindical Admon 16-182117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000230002000000000000000001000000001
Fondo Resistencia Admon 16-182117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000240002000000000000000001000000001
Aportacion SCI Obligatorio 16-182117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000250002000000000000000001000000001
Aportaciion por Servicios de Salud 16-182117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000260002000000000000000001000000001
Aportaciion por Fondo Solidario de Reparto 16-182117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000270002000000000000000001000000001
Aportaciion por Gastos de Administracion 16-182117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000280002000000000000000001000000001
Aportaciion por Prima Basica 16-182117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000290002000000000000000001000000001
Aportaciion por Prima de Siniestralidad 16-182117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000300002000000000000000001000000001
Aportaciion por Prima de Riesgo no Controlado 16-182117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000310002000000000000000001000000001
RETENCIONES DE I.S.R.2117 0.00 4,561,898.35 500,836.00 515,695.63 0.00 4,576,757.980003000000000000000001000000001
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 93 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
RETENCIONES DE I.S.P.T.2117 0.00 2,600,813.10 499,610.00 507,865.45 0.00 2,609,068.5500010003000000000000000001000000001
10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)2117 0.00 164,573.83 1,226.00 7,830.18 0.00 171,178.0100020003000000000000000001000000001
Retenciones de I.S.P.T. Admon 13-152117 0.00 1,660,181.82 0.00 0.00 0.00 1,660,181.8200030003000000000000000001000000001
10% SOBRE HONORARIOS (ISR) 2013-20152117 0.00 103.86 0.00 0.00 0.00 103.8600040003000000000000000001000000001
Retenciones de I.S.P.T. Admon 13-15 (FortamunDf)2117 0.00 67,069.00 0.00 0.00 0.00 67,069.0000050003000000000000000001000000001
RETENCIONES ISR ADMON 2016-20182117 0.00 68,578.86 0.00 0.00 0.00 68,578.8600060003000000000000000001000000001
10% SOBRE HONORARIOS (ISR) 2016-20182117 0.00 577.88 0.00 0.00 0.00 577.8800070003000000000000000001000000001
CUOTAS SINDICALES2117 0.00 73,791.07 62,569.41 8,155.82 0.00 19,377.480004000000000000000001000000001
CUOTAS SINDICALES2117 0.00 62,702.16 61,773.41 8,055.82 0.00 8,984.5700010004000000000000000001000000001
FONDO DE RESISTENCIA2117 0.00 758.00 796.00 100.00 0.00 62.0000020004000000000000000001000000001
Cuota Sindical Admon 13-152117 0.00 10,070.91 0.00 0.00 0.00 10,070.9100030004000000000000000001000000001
Fondo Resistencia Admon 13-152117 0.00 162.00 0.00 0.00 0.00 162.0000040004000000000000000001000000001
Cuota Sindical Admon 16-182117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000050004000000000000000001000000001
Fondo de Resistenci Admon (16-18)2117 0.00 98.00 0.00 0.00 0.00 98.0000060004000000000000000001000000001
PENSION ALIMENTICIA2117 0.00 -4,667.94 9,337.88 9,337.88 0.00 -4,667.940005000000000000000001000000001
BEATRIZ DEL CARMEN OLVERA MONTERO (ALFONSO OVIEDO
BAUTISTA)
2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010005000000000000000001000000001
MARIA ISABEL BERBERA NIRANDA ( BALTAZAR CORTES GUTIERREZ(2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020005000000000000000001000000001
MARIA DE LA LUZ ESTRADA ESPINOZA ( JESUS GALICIA SUAREZ)2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030005000000000000000001000000001
ANA KAREN SANTILLAN VILLAREAL ( JOSE ANTONIO DAMASO JIMENEZ
FLORES)
2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040005000000000000000001000000001
VENTURA BARBARA LOPEZ PEREZ(LORENZO BASURTO SANCHEZ)2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000070005000000000000000001000000001
PENSIONES ALIMENTICIAS 20112117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000080005000000000000000001000000001
RODRIGUEZ YAÑEZ MARIA EVELIA2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000090005000000000000000001000000001
BERBERA MIRANDA MARIA ISABEL2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000100005000000000000000001000000001
ESTRADA ESPINOZA MA DE LA LUZ2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000110005000000000000000001000000001
ANDRADE GALICIA MIRIAM SATURNINA2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000120005000000000000000001000000001
BARAJAS VERA ALICIA2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000130005000000000000000001000000001
TORRES RODRIGUEZ ZORAHIN2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000140005000000000000000001000000001
VAZQUEZ MARTINEZ LINDA EVELEN2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000150005000000000000000001000000001
LOZADA ENRIQUEZ IDANIA2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000160005000000000000000001000000001
LOPEZ PEREZ VENTURA BARBARA2117 0.00 0.00 0.00 1,308.69 0.00 1,308.6900170005000000000000000001000000001
DOMINGUEZ CASTILLO ARELI GUADALUPE2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000180005000000000000000001000000001
RIOS VILLANUEVA NORMA2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000190005000000000000000001000000001
MARTINEZ CAMPOS ANA ROSA2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000200005000000000000000001000000001
DAVALOS VASQUEZ KARLA BEATRIZ2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000210005000000000000000001000000001
MARIA ISABEL ARELLANO CRUZ2117 0.00 -2,051.56 6,720.50 6,720.50 0.00 -2,051.5600220005000000000000000001000000001
MARIA MAGDALENA RAMIREZ PLAZAS2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000230005000000000000000001000000001
MAYRA SALDAÑA GONZALEZ2117 0.00 -3,925.07 2,617.38 1,308.69 0.00 -5,233.7600240005000000000000000001000000001
MARIA GUILLERMINA GALICIA ALARCON2117 0.00 1,308.69 0.00 0.00 0.00 1,308.6900250005000000000000000001000000001
MARIELI DE LA ROSA LOPEZ2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000260005000000000000000001000000001
ELVIA RODRIGUEZ DELGADILLO2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000270005000000000000000001000000001
RUBI MENDOZA PADILLA2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000280005000000000000000001000000001
ANA MARIA SANDOVAL PEREZ2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000290005000000000000000001000000001
MARICRUZ VALENCIA ROJAS2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000300005000000000000000001000000001
MARISOL GARCIA RODRIGUEZ2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000310005000000000000000001000000001
FONACOT2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000006000000000000000001000000001
FONACOT POR ADMINISTRACION INTERNA2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010006000000000000000001000000001
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 94 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
SEGUROS MET-LIFE2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020006000000000000000001000000001
OTRAS DEDUCCIONES 5%2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030006000000000000000001000000001
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA2117 0.00 89,748.54 0.00 35,306.50 0.00 125,055.040007000000000000000001000000001
2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA2117 0.00 89,748.54 0.00 35,306.50 0.00 125,055.0400010007000000000000000001000000001
.2% I.C.I.C.2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020007000000000000000001000000001
.5% C.M.I.C.2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030007000000000000000001000000001
5 AL MILLAR (DE APOYO A LA CONTRALOTIA ESTATAL)2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040007000000000000000001000000001
RETENCIONES POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000008000000000000000001000000001
SIEMPRE EFECTIVO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010008000000000000000001000000001
RETENCIONES BIM FINANCE S.A. DE C.V.2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020008000000000000000001000000001
RETENCIONES INFONACOT2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000009000000000000000001000000001
RETENCIONES INFONACOT2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010009000000000000000001000000001
LIBERTAD FINANCIERA2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000010000000000000000001000000001
LIBERTAD FINANCIERA2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010010000000000000000001000000001
10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO
FISCALES
2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000003000000001
10% DE MULTAS IMPUETAS POR AUT.FED.NO FISCALES2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000003000000001
10% MULTAS FEDERALES NO FISCALES (ADMON.2009-2012)2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000000000000003000000001
DESCUENTOS DE OBRAS2117 0.00 719,358.47 0.00 0.00 0.00 719,358.47000000002
ADMIN(2013-2015)2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000000002
OBRAS PUBLICAS2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000001000000002
.2% I.C..I.C. (2013-2015)2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000000000000001000000002
.5% C.M.I.C.(2013-2015)2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020001000000000000000001000000002
2% Derechos de Supervisión (2013-2015)2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030001000000000000000001000000002
.5% Inspección y Vigilancia Art. 191 L.F. de Derechos.2117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040001000000000000000001000000002
ADMON 2016-20182117 0.00 719,358.47 0.00 0.00 0.00 719,358.47000000000000000002000000002
OBRAS PUBLICAS2117 0.00 719,358.47 0.00 0.00 0.00 719,358.470001000000000000000002000000002
0.02% I.C.I.C. (2016-2018)2117 0.00 81,130.94 0.00 0.00 0.00 81,130.9400010001000000000000000002000000002
0.05% C.M.I.C. (2016-2018)2117 0.00 237,399.04 0.00 0.00 0.00 237,399.0400020001000000000000000002000000002
2% SUPERVISION (2016-2018)2117 0.00 416,528.49 0.00 0.00 0.00 416,528.4900030001000000000000000002000000002
0.05% SERVICIO DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL2117 0.00 -15,700.00 0.00 0.00 0.00 -15,700.0000040001000000000000000002000000002
2% SUPERVISION OBRAS FISMDF-20192117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000050001000000000000000002000000002
ADMIN (2016-2018)2117 0.00 104,408.66 0.00 0.00 0.00 104,408.66000000003
IMPUESTOS POR PAGAR2117 0.00 104,408.66 0.00 0.00 0.00 104,408.66000000000000000001000000003
IVA POR PAGAR2117 0.00 104,408.66 0.00 0.00 0.00 104,408.660001000000000000000001000000003
IVA POR PAGAR2117 0.00 104,408.66 0.00 0.00 0.00 104,408.6600010001000000000000000001000000003
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo2118 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo2119 0.00 3,769,863.69 0.00 0.00 0.00 3,769,863.69
ACREEDORES DIVERSOS2119 0.00 3,769,538.69 0.00 0.00 0.00 3,769,538.69000000002
ACREEDORES DIVERSOS2119 0.00 3,768,336.69 0.00 0.00 0.00 3,768,336.69000000000000000001000000002
COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO CAEM2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000001000000002
COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO CAEM2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000000000000001000000002
COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO CAEM2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020160001000000000000000001000000002
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE2119 0.00 3,768,336.69 0.00 0.00 0.00 3,768,336.690002000000000000000001000000002
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE2119 0.00 3,768,336.69 0.00 0.00 0.00 3,768,336.6900010002000000000000000001000000002
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO (ADMINISTRACION 2006-2009)2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000010000000000000000001000000002
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO (ADMINISTRACION 2006-2009)2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010010000000000000000001000000002
CEAS '962119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000011000000000000000001000000002
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 95 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
CEAS '962119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010011000000000000000001000000002
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO 2006 Y ANTERIORES2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000012000000000000000001000000002
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO 2006 Y ANTERIORES2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010012000000000000000001000000002
LUZ Y FZA. DEL CENTRO CICLO '992119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000015000000000000000001000000002
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO CICLO '992119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010015000000000000000001000000002
OSCAR VALENCIA CORTES2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000078000000000000000001000000002
OSCAR VALENCIA CORTES2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010078000000000000000001000000002
ARMANDO CHAVERO RESENDIZ2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000287000000000000000001000000002
ARMANDO CHAVERO RESENDIZ2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010287000000000000000001000000002
VICTORINA MARTINEZ MARTINEZ2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000288000000000000000001000000002
VICTORINA MARTINEZ MARTINEZ2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010288000000000000000001000000002
OLIVIA ERICKA LOPEZ SANVICENTE2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000290000000000000000001000000002
OLIVIA ERICKA LOPEZ SANVICENTE2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010290000000000000000001000000002
JOSE LUIS RAMIREZ SANDOVAL2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000291000000000000000001000000002
JOSE LUIS RAMIREZ SANDOVAL2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010291000000000000000001000000002
JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000293000000000000000001000000002
JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010293000000000000000001000000002
ISABEL TEODORA BENITEZ HERNANDEZ2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000300000000000000000001000000002
ISABEL TEODORA BENITEZ HERNANDEZ2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010300000000000000000001000000002
HERMILO ARTURO GUTIERREZ LIMA2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000305000000000000000001000000002
HERMILO ARTURO GUTIERREZ LIMA2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010305000000000000000001000000002
NARCIZO SALDAÑA MARTINEZ2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000322000000000000000001000000002
NARCIZO SALDAÑA MARTINEZ2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010322000000000000000001000000002
PROYECTOS MARTINEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000332000000000000000001000000002
PROYECTOS MARTINEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010332000000000000000001000000002
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000337000000000000000001000000002
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010337000000000000000001000000002
GRUPO KEPELA S.A. DE C.V.2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000347000000000000000001000000002
GRUPO KEPELA S.A. DE C.V.2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010347000000000000000001000000002
ERICK BERNAL VELAZQUEZ2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000349000000000000000001000000002
ERICK BERNAL VELAZQUEZ2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010349000000000000000001000000002
OSFE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000350000000000000000001000000002
OSFE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010350000000000000000001000000002
ZENON SERRANO ROMERO2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000351000000000000000001000000002
ZENON SERRANO ROMERO2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010351000000000000000001000000002
RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000353000000000000000001000000002
RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010353000000000000000001000000002
LUIS ANGEL PAEZ GALICIA2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000365000000000000000001000000002
LUIS ANGEL PAEZ GALICIA2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010365000000000000000001000000002
CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000375000000000000000001000000002
CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010375000000000000000001000000002
VICENTE SALAS BELTRAN2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000385000000000000000001000000002
VICENTE SALAS BELTRAN2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010385000000000000000001000000002
ANNEL AZUCENA JUAREZ CORDOVA2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000391000000000000000001000000002
ANNEL AZUCENA JUAREZ CORDOVA2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010391000000000000000001000000002
OFELIA CASTRO SEVILLA2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000392000000000000000001000000002
OFELIA CASTRO SEVILLA2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010392000000000000000001000000002
EDIFICACIONES YOLT S.A. DE C.V.2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000394000000000000000001000000002
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 96 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
EDIFICACIONES YOLT S.A. DE C.V.2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010394000000000000000001000000002
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000403000000000000000001000000002
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010403000000000000000001000000002
SEDESOL (DELEGACION ESTADO DE MEXICO)2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000404000000000000000001000000002
SEDESOL (DELEGACION ESTADO DE MEXICO)2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010404000000000000000001000000002
ZONAS PRIORITARIAS (TESOFE) SEDESOL2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020404000000000000000001000000002
PROGR. DE ELECTRIFICACION (TESOFE) SEDESOL2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030404000000000000000001000000002
RYMSA PAVIMENTACIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000415000000000000000001000000002
RYMSA PAVIMENTACIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010415000000000000000001000000002
ROBERTO CARLOS ROSALES MARTINEZ2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000421000000000000000001000000002
ROBERTO CARLOS ROSALES MARTINEZ2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010421000000000000000001000000002
FUNDACION BIOETICA YAXCHE, A.C.2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000422000000000000000001000000002
FUNDACION BIOETICA YAXCHE, A.C.2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010422000000000000000001000000002
MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V.2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000423000000000000000001000000002
MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V.2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010423000000000000000001000000002
GRUPO VAMM S.A. DE C.V.2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000430000000000000000001000000002
GRUPO VAMM S.A. DE C.V.2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010430000000000000000001000000002
VH CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA S.A. DE C.V.2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000431000000000000000001000000002
VH CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA S.A. DE C.V.2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010431000000000000000001000000002
MIGUEL ANGUEL SANCHEZ OSNAYA2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000433000000000000000001000000002
MIGUEL ANGUEL SANCHEZ OSNAYA2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010433000000000000000001000000002
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000434000000000000000001000000002
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010434000000000000000001000000002
INGENIERIA ELECTRO MECANICA AVANZADA AV, S.SA. DE C.V.2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000440000000000000000001000000002
INGENIERIA ELECTRO MECANICA AVANZADA AV, S.SA. DE C.V.2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010440000000000000000001000000002
MIGUEL REYES ROMERO2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000441000000000000000001000000002
MIGUEL REYES ROMERO2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010441000000000000000001000000002
JOSE JUAN CALVO FERNANDEZ2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000451000000000000000001000000002
JOSE JUAN CALVO FERNANDEZ2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010451000000000000000001000000002
GABRIELA PATRICIA VALENCIA TIENDA2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000452000000000000000001000000002
GABRIELA PATRICIA VALENCIA TIENDA2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010452000000000000000001000000002
CONSTRUCTORA REYMEM, S.A. DE C.V.2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000453000000000000000001000000002
CONSTRUCTORA REYMEM, S.A. DE C.V.2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010453000000000000000001000000002
JOSE JUAN CALVO FERNANDEZ2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000454000000000000000001000000002
JOSE JUAN CALVO FERNANDEZ2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010454000000000000000001000000002
PROGRAMA DE ELECTRIFICACION (TESOFE)2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000455000000000000000001000000002
PROGRAMA DE ELECTRIFICACION (TESOFE)2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010455000000000000000001000000002
HECTOR BARRIENTOS COLIN2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000456000000000000000001000000002
HECTOR BARRIENTOS COLIN2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010456000000000000000001000000002
MARTINEZ HIGUERA GALDINO ALFONSO2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000457000000000000000001000000002
MARTINEZ HIGUERA GALDINO ALFONSO2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010457000000000000000001000000002
ALFARO GALINDO ALEJANDRO2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000458000000000000000001000000002
ALFARO GALINDO ALEJANDRO2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010458000000000000000001000000002
PAREDES GALICIA FERNANDO2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000459000000000000000001000000002
PAREDES GALICIA FERNANDO2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010459000000000000000001000000002
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002016000000000000000001000000002
AFIANZADORA SOFIMEX S.A2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000012016000000000000000001000000002
IVA POR PAGAR2119 0.00 1,202.00 0.00 0.00 0.00 1,202.00000000000000000002000000002
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 97 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
IVA POR PAGAR2119 0.00 1,202.00 0.00 0.00 0.00 1,202.000001000000000000000002000000002
IVA POR PAGAR2119 0.00 1,202.00 0.00 0.00 0.00 1,202.0000010001000000000000000002000000002
ACREEDORES ADMÓN. 20013-20152119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000003000000002
ACREEDORES2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000003000000002
MASSIEL BUENDIA MARTINEZ2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000000000000003000000002
YACUNDA LOPEZ MARTINEZ JUNIO 20142119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020001000000000000000003000000002
LEONEL MIGUEL BRUGADA2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030001000000000000000003000000002
ACREEDORES ADMON 2016-20182119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000004000000002
ACREEDORES ADMON 2016-20182119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000004000000002
MARCO ANTONIO GALLARDO LOZADA2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000000000000004000000002
SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA (2016-2018)2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020001000000000000000004000000002
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE (2016-2018)2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030001000000000000000004000000002
RODRIGO CORTES LOPEZ2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040001000000000000000004000000002
CUENTAS POR PAGAR AL GEM2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000004
ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000000004
ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000001000000004
ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000000000000001000000004
ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES (2016-2018)2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020001000000000000000001000000004
ADEUDOS DELMUNICIPIO CON EL GOBIERNO POR PAGOS DE
DECLARACIONES
2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000000004
ADEUDOS DEL MUNICIPIO CON EL GOBIERNO POR PAGOS DE
DECLARACIONES
2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000002000000004
ADEUDOS DEL MUNICIPIO CON EL GOBIERNO POR PAGOS DE
DECLARACIONES 3%
2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000000000000002000000004
ACREEDORES DIVERSOS ADMON 2019-20212119 0.00 325.00 0.00 0.00 0.00 325.00000000005
ADMINISTRACION 2019-20212119 0.00 325.00 0.00 0.00 0.00 325.00000000000000000001000000005
ADMINISTYRACION 2019-20212119 0.00 325.00 0.00 0.00 0.00 325.000001000000000000000001000000005
HETOR HERNANDEZ VALENCIA2119 0.00 325.00 0.00 0.00 0.00 325.0000010001000000000000000001000000005
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo2121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo2122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo2129 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna2131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa2132 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero2133 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo2141 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo2142 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo2151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo2152 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo2159 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fondos en Garantía a Corto Plazo2161 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fondos en Administración a Corto Plazo2162 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fondos Contingentes a Corto Plazo2163 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo2164 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo2165 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo2166 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo2171 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Provisión para Contingencias a Corto Plazo2172 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras Provisiones a Corto Plazo2179 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 98 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Ingresos por Clasificar2191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recaudación por Participar2192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Pasivos Circulantes2199 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proveedores por Pagar a Largo Plazo2211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo2212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo2221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO2221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000001
PAGARE-ALMA TEODORA SERRANO GRANADOS Y MARIA JUANA
GRANADOS GUILLEN
2221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000000001
PAGARE-ALMA TEODORA SERRANO GRANADOS Y MARIA JUANA
GRANADOS GUILLEN
2221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000001000000001
FINANCIAMIENTO BANCARIO BANOBRAS2221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000000001
FINANCIAMIENTO BANCARIO BANOBRAS2221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000002000000001
FINANCIAMIENTO BANCARIO BANOBRAS FISM2221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000002000000001
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo2222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo2229 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo2231 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo2232 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo2233 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo2233 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000001
PAGARE-ALMA TEODORA SERRANO GRANADOS Y MARIA JUANA
GRANADOS GUILLEN
2233 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000000001
PAGARE-ALMA TEODORA SERRANO GRANADOS Y MARIA JUANA
GRANADOS GUILLEN
2233 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000001000000001
FINANCIAMIENTO BANCARIO BANOBRAS2233 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000000001
FINANCIAMIENTO BANCARIO BANOBRAS2233 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000002000000001
Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo2234 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo2235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Créditos Diferidos a Largo Plazo2241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo2242 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo2249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fondos en Garantía a Largo Plazo2251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fondos en Administración a Largo Plazo2252 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fondos Contingentes a Largo Plazo2253 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo2254 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo2255 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo2256 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo2261 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Provisión por Pensiones a Largo Plazo2262 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Provisión para Contingencias a Largo Plazo2263 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras Provisiones a Largo Plazo2269 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aportaciones3111 0.00 3,132,610.96 0.00 0.00 0.00 3,132,610.96
PATRIMONIO3111 0.00 3,132,610.96 0.00 0.00 0.00 3,132,610.96000000001
PATRIMONIO (Aportaciones)3111 0.00 3,132,610.96 0.00 0.00 0.00 3,132,610.96000000000000000001000000001
PATRIMONIO3111 0.00 1,485,188.84 0.00 0.00 0.00 1,485,188.840001000000000000000001000000001
SALDOS DE ADMINISTRACION 1994-19963111 0.00 1,647,422.12 0.00 0.00 0.00 1,647,422.120002000000000000000001000000001
Donaciones de Capital3121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio3131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)3211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 99 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Resultados de Ejercicios Anteriores3221 0.00 42,059,745.09 0.00 0.00 0.00 42,059,745.09
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES3221 0.00 42,059,745.09 0.00 0.00 0.00 42,059,745.09000000001
Revalúo de Bienes Inmuebles3231 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Revalúo de Bienes Muebles3232 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Revalúo de Bienes Intangibles3233 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Revalúos3239 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reservas de Patrimonio3241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reservas Territoriales3242 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reservas por Contingencias3243 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cambios en Políticas Contables3251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cambios por Errores Contables3252 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultado por Posición Monetaria3311 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultado por Tenencia de Activos no monetarios3321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESOS4000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingresos de Gestión4100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Impuestos4110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Impuesto sobre los Ingresos4111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Impuesto sobre los Ingresos4111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000001
Impuesto sobre los Ingresos4111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000000001
Impuestos sobre el Patrimonio4112 0.00 5,129,045.75 0.00 225,769.00 0.00 5,354,814.75
Impuestos sobre el Patrimonio4112 0.00 5,129,045.75 0.00 225,769.00 0.00 5,354,814.75000000001
Impuestos sobre el Patrimonio4112 0.00 5,129,045.75 0.00 225,769.00 0.00 5,354,814.75000000000000000002000000001
Predial4112 0.00 3,979,967.75 0.00 190,654.00 0.00 4,170,621.750001000000000000000002000000001
Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio
de Inmuebles
4112 0.00 1,149,078.00 0.00 35,115.00 0.00 1,184,193.000002000000000000000002000000001
Sobre Conjuntos Urbanos4112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000002000000001
Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones4113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones4113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000001
Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones4113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000003000000001
Impuestos al Comercio Exterior4114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Impuestos al Comercio Exterior4114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000001
Impuestos al Comercio Exterior4114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000004000000001
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables4115 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables4115 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000001
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables4115 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000005000000001
Impuestos Ecológicos4116 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Impuestos Ecológicos4116 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000001
Impuestos Ecológicos4116 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000006000000001
Accesorios de Impuestos4117 0.00 523,090.93 0.00 8,676.00 0.00 531,766.93
Accesorios de Impuestos4117 0.00 523,090.93 0.00 8,676.00 0.00 531,766.93000000001
Accesorios de Impuestos4117 0.00 523,090.93 0.00 8,676.00 0.00 531,766.93000000000000000007000000001
Multas4117 0.00 863.99 0.00 0.00 0.00 863.990001000000000000000007000000001
Recargos4117 0.00 521,823.94 0.00 8,676.00 0.00 530,499.940002000000000000000007000000001
Gastos de Ejecución4117 0.00 403.00 0.00 0.00 0.00 403.000003000000000000000007000000001
Indemnización por devolución de cheques4117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000007000000001
Otros Impuestos4119 0.00 240,679.00 0.00 0.00 0.00 240,679.00
Otros Impuestos4119 0.00 240,679.00 0.00 0.00 0.00 240,679.00000000001
Otros Impuestos4119 0.00 240,679.00 0.00 0.00 0.00 240,679.00000000000000000009000000001
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 100 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Sobre Anuncios Publicitarios4119 0.00 207,678.00 0.00 0.00 0.00 207,678.000001000000000000000009000000001
Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos4119 0.00 33,001.00 0.00 0.00 0.00 33,001.000002000000000000000009000000001
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social4120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aportaciones para Fondos de Vivienda4121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aportaciones para Fondos de Vivienda4121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000002
Aportaciones para Fondos de Vivienda4121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000000002
Cuotas para el Seguro Social4122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuotas para el Seguro Social4122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000002
Cuotas para el Seguro Social4122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000000002
Cuotas de Ahorro para el Retiro4123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuotas de Ahorro para el Retiro4123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000002
Cuotas de Ahorro para el Retiro4123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000003000000002
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social4124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social4124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000002
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social4124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000004000000002
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social4124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000004000000002
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social4129 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social4129 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000002
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social4129 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000009000000002
Contribuciones de Mejoras4130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Contribución de Mejoras por Obras Públicas4131 0.00 13,806.00 0.00 2,940.00 0.00 16,746.00
Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas4131 0.00 13,806.00 0.00 2,940.00 0.00 16,746.00000000003
Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas4131 0.00 13,806.00 0.00 2,940.00 0.00 16,746.00000000000000000001000000003
Para obra pública y acciones de beneficio social4131 0.00 13,806.00 0.00 2,940.00 0.00 16,746.000001000000000000000001000000003
Para obras de impacto vial4131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000001000000003
Por servicios ambientales4131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000001000000003
Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas4132 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas4132 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000003
Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas4132 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000000003
Multas4132 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000002000000003
Recargos4132 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000002000000003
Gastos de Ejecución4132 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000002000000003
Indemnización por devolución de cheques4132 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000002000000003
Derechos4140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de
Dominio Público
4141 0.00 833,297.00 0.00 24,863.00 0.00 858,160.00
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de
Dominio Público
4141 0.00 833,297.00 0.00 24,863.00 0.00 858,160.00000000004
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de
Dominio Público
4141 0.00 833,297.00 0.00 24,863.00 0.00 858,160.00000000000000000001000000004
Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales
y de Servicios
4141 0.00 833,297.00 0.00 24,863.00 0.00 858,160.000001000000000000000001000000004
De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público4141 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000001000000004
Derechos a los Hidrocarburos4142 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derechos a los Hidrocarburos4142 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000004
Derechos a los Hidrocarburos4142 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000000004
Derechos por Prestación de Servicios4143 0.00 2,836,342.23 0.00 167,271.19 0.00 3,003,613.42
De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas
Residuales para su tratamiento
4143 0.00 2,836,342.23 0.00 167,271.19 0.00 3,003,613.42000000004
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 101 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Derechos por Prestación de Servicios4143 0.00 2,836,342.23 0.00 167,271.19 0.00 3,003,613.42000000000000000003000000004
Suministro de Agua Potable4143 0.00 1,487,077.71 0.00 14,199.27 0.00 1,501,276.980001000000000000000003000000004
Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a
Fraccionamientos, Unidades Habitaciona
4143 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000003000000004
Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua4143 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000003000000004
Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje4143 0.00 71,704.00 0.00 9,719.00 0.00 81,423.000004000000000000000003000000004
Reconexión a los Sistemas de Agua Potable4143 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000005000000000000000003000000004
Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado
en Fraccionamientos o Unidades Ha
4143 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000006000000000000000003000000004
Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por
Autoridades Municipales
4143 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000007000000000000000003000000004
Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo
Ecológico
4143 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000008000000000000000003000000004
Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua4143 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000009000000000000000003000000004
Instalación de Medidores4143 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000010000000000000000003000000004
Agua en Pipas (Permiso)4143 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000011000000000000000003000000004
Agua en Pipas (Carga)4143 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000012000000000000000003000000004
Obras4143 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000013000000000000000003000000004
Rezagos4143 0.00 295,910.91 0.00 18,225.92 0.00 314,136.830014000000000000000003000000004
Venta de Medidores4143 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000015000000000000000003000000004
Certificaciones4143 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000016000000000000000003000000004
Otros4143 0.00 19,852.00 0.00 4,305.00 0.00 24,157.000017000000000000000003000000004
Mantenimiento de Drenaje4143 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000018000000000000000003000000004
Dictamen de Factibilidad de Servicios4143 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000019000000000000000003000000004
Del Registro Civil4143 0.00 280,589.00 0.00 28,956.00 0.00 309,545.000020000000000000000003000000004
De Desarrollo Urbano y Obras Públicas4143 0.00 88,070.61 0.00 29,754.00 0.00 117,824.610021000000000000000003000000004
Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso
a la Información Pública
4143 0.00 231,370.00 0.00 39,619.00 0.00 270,989.000022000000000000000003000000004
Por Servicios de Rastros4143 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000023000000000000000003000000004
Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes,
Elementos Electromagnéticos y Fierros p
4143 0.00 127.00 0.00 0.00 0.00 127.000024000000000000000003000000004
Por Servicios de Panteones4143 0.00 25,329.00 0.00 2,986.00 0.00 28,315.000025000000000000000003000000004
Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas
Alcohólicas al Público
4143 0.00 194,168.00 0.00 7,248.00 0.00 201,416.000026000000000000000003000000004
Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública4143 0.00 94,184.00 0.00 5,507.00 0.00 99,691.000027000000000000000003000000004
Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro4143 0.00 47,960.00 0.00 6,752.00 0.00 54,712.000028000000000000000003000000004
Por Servicios de Alumbrado Público4143 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000029000000000000000003000000004
Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y
Disposición Final de Residuos Sólidos Ind
4143 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000030000000000000000003000000004
Accesorios de Derechos4144 0.00 111,951.19 0.00 8,726.95 0.00 120,678.14
Accesorios de Derechos4144 0.00 111,951.19 0.00 8,726.95 0.00 120,678.14000000004
Accesorios de Derechos4144 0.00 111,951.19 0.00 8,726.95 0.00 120,678.14000000000000000004000000004
Multas4144 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000004000000004
Recargos4144 0.00 111,951.19 0.00 8,726.95 0.00 120,678.140002000000000000000004000000004
Gastos de Ejecución4144 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000004000000004
Indemnización por devolución de cheques4144 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000004000000004
Otros Derechos4149 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Derechos4149 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000004
Otros Derechos4149 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000009000000004
Productos4150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 102 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a
Régimen de Dominio Público
4151 0.00 28,626.00 0.00 9,850.00 0.00 38,476.00
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a
Régimen de Dominio Público
4151 0.00 28,626.00 0.00 9,850.00 0.00 38,476.00000000005
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a
Régimen de Dominio Público
4151 0.00 28,626.00 0.00 9,850.00 0.00 38,476.00000000000000000001000000005
Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales4151 0.00 11,580.00 0.00 7,600.00 0.00 19,180.000001000000000000000001000000005
Impresos y Papel Especial4151 0.00 17,046.00 0.00 2,250.00 0.00 19,296.000002000000000000000001000000005
Derivados de Bosques Municipales4151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000001000000005
Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados4152 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados4152 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000005
Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados4152 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000000005
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes4159 0.00 0.00 0.00 342.00 0.00 342.00
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes4159 0.00 0.00 0.00 342.00 0.00 342.00000000005
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes4159 0.00 0.00 0.00 342.00 0.00 342.00000000000000000009000000005
Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son
Propias de Derecho Público
4159 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000009000000005
En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son
Propias de Derecho Público
4159 0.00 0.00 0.00 342.00 0.00 342.000002000000000000000009000000005
Aprovechamientos4160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal4161 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal4161 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000006
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal4161 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000000006
Multas4162 0.00 38,094.00 0.00 3,956.00 0.00 42,050.00
Multas4162 0.00 38,094.00 0.00 3,956.00 0.00 42,050.00000000006
Multas4162 0.00 38,094.00 0.00 3,956.00 0.00 42,050.00000000000000000002000000006
Sanciones Administrativas4162 0.00 38,094.00 0.00 3,956.00 0.00 42,050.000001000000000000000002000000006
Indemnizaciones4163 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00
Indemnizaciones4163 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00000000006
Indemnizaciones4163 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00000000000000000003000000006
Indemnizaciones por daños a bienes municipales4163 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.000001000000000000000003000000006
Otras indemnizaciones4163 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000003000000006
Reintegros4164 0.00 37,810.76 0.00 0.00 0.00 37,810.76
Reintegros4164 0.00 37,810.76 0.00 0.00 0.00 37,810.76000000006
Reintegros4164 0.00 37,810.76 0.00 0.00 0.00 37,810.76000000000000000004000000006
Reintegros4164 0.00 37,810.76 0.00 0.00 0.00 37,810.760001000000000000000004000000006
Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas4165 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas4165 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000006
Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas4165 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000005000000006
Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes4166 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes4166 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000006
Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes4166 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000006000000006
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones4167 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones4167 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000006
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones4167 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000007000000006
Accesorios de Aprovechamientos4168 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Accesorios de Aprovechamientos4168 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000006
Accesorios de Aprovechamientos4168 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000008000000006
Multas4168 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000008000000006
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 103 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Recargos4168 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000008000000006
Gastos de Ejecución4168 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000008000000006
Indemnización por devolución de cheques4168 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000008000000006
Otros Aprovechamientos4169 0.00 22,986.00 0.00 0.00 0.00 22,986.00
Otros Aprovechamientos4169 0.00 22,986.00 0.00 0.00 0.00 22,986.00000000006
Otros Aprovechamientos4169 0.00 22,986.00 0.00 0.00 0.00 22,986.00000000000000000009000000006
Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público4169 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000009000000006
Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones4169 0.00 22,986.00 0.00 0.00 0.00 22,986.000002000000000000000009000000006
Resarcimientos4169 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000009000000006
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios4170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingresos por Venta de Mercancías4171 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingresos por Venta de Mercancías4171 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000007
Ingresos por Venta de Mercancías4171 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000000007
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del
Gobierno
4172 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del
Gobierno
4172 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000007
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del
Gobierno
4172 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000000007
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados4173 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados4173 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000007
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados4173 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000003000000007
Estancias Infantiles4173 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000003000000007
Farmacias4173 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000003000000007
Servicios Médicos4173 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000003000000007
Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)4173 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000003000000007
Velatorios4173 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000005000000000000000003000000007
Colegiaturas4173 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000006000000000000000003000000007
Huertos Familiares4173 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000007000000000000000003000000007
Servicios de Alberca4173 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000008000000000000000003000000007
Panadería4173 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000009000000000000000003000000007
Servicios de Laboratorio4173 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000010000000000000000003000000007
Servicios de Baños Públicos4173 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000011000000000000000003000000007
Inscripciones4173 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000012000000000000000003000000007
Desayunos Escolares4173 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000013000000000000000003000000007
Productos Básicos (Despensas)4173 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000014000000000000000003000000007
Servicios Jurídicos4173 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000015000000000000000003000000007
Servicios Psicológicos4173 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000016000000000000000003000000007
Servicios de Terapia y Discapacidad4173 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000017000000000000000003000000007
Ingresos diversos4173 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000018000000000000000003000000007
Ingresos de Organismos del Deporte4173 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000019000000000000000003000000007
Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal4173 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000020000000000000000003000000007
Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y
Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr
4173 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000021000000000000000003000000007
Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal,
cuando por su naturaleza correspondana
4173 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000022000000000000000003000000007
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no
Financieras
4174 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 104 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no
Financieras
4174 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000007
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no
Financieras
4174 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000004000000007
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant
Pendientes de Liquidación o Pago
4190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ing no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en
Ejercic
4191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes
de Liquidación o Pago
4191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000009
Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant
Pend de Liquidación o Pago
4191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000000009
Contrib de Mej, Der, Prod y Aprovech no Compren en las Fracc de la Ley de
Ingr Caus en Ejer Fisc Ant Pend de L
4192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales
anteriores causados en Ejer Ant Pend de
4192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000009
Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales
anteriores causados en Ejer Ant Pend de
4192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000000009
Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios4200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Participaciones y Aportaciones4210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Participaciones4211 0.00 51,560,367.20 0.00 8,772,944.73 0.00 60,333,311.93
Participaciones4211 0.00 51,560,367.20 0.00 8,772,944.73 0.00 60,333,311.93000000001
Participaciones4211 0.00 51,560,367.20 0.00 8,772,944.73 0.00 60,333,311.93000000000000000001000000001
Fondo General de Participaciones4211 0.00 31,182,213.87 0.00 3,534,458.65 0.00 34,716,672.520001000000000000000001000000001
Fondo de Fomentos Municipal4211 0.00 6,091,801.86 0.00 643,473.87 0.00 6,735,275.730002000000000000000001000000001
Fondo de Fiscalización y Recaudacion4211 0.00 4,204,540.76 0.00 328,207.49 0.00 4,532,748.250003000000000000000001000000001
Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios4211 0.00 545,403.40 0.00 65,348.32 0.00 610,751.720004000000000000000001000000001
Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos4211 0.00 984,964.34 0.00 101,825.57 0.00 1,086,789.910005000000000000000001000000001
Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos4211 0.00 150.76 0.00 3.41 0.00 154.170006000000000000000001000000001
Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles
Nuevos
4211 0.00 223,399.29 0.00 27,736.18 0.00 251,135.470007000000000000000001000000001
Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal4211 0.00 1,380,446.13 0.00 171,519.46 0.00 1,551,965.590008000000000000000001000000001
Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores4211 0.00 1,032,294.48 0.00 143,762.74 0.00 1,176,057.220009000000000000000001000000001
Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados4211 0.00 51,111.41 0.00 1,890.07 0.00 53,001.480010000000000000000001000000001
Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos
con Cruce de Apuestas
4211 0.00 82,933.17 0.00 8,885.86 0.00 91,819.030011000000000000000001000000001
Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y
Mpios, así como de los convenios,
4211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000012000000000000000001000000001
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)4211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000013000000000000000001000000001
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)4211 0.00 0.00 0.00 3,391,503.03 0.00 3,391,503.030014000000000000000001000000001
Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)4211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000015000000000000000001000000001
Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios
(FEFOM)
4211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000016000000000000000001000000001
Otros Recursos Estatales4211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000017000000000000000001000000001
Recursos del CEDIPIEM4211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000018000000000000000001000000001
Recursos del Sistema DIFEM4211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000019000000000000000001000000001
Mecánica Teatral4211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000020000000000000000001000000001
El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al
salario de su personal que prest
4211 0.00 5,490,152.00 0.00 349,548.00 0.00 5,839,700.000021000000000000000001000000001
A la venta final de bebidas con contenido alcohólico4211 0.00 51,599.40 0.00 4,782.08 0.00 56,381.480022000000000000000001000000001
Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)4211 0.00 239,356.33 0.00 0.00 0.00 239,356.330023000000000000000001000000001
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 105 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Aportaciones Federales4212 0.00 19,990,416.90 0.00 3,828,019.18 0.00 23,818,436.08
Aportaciones4212 0.00 19,990,416.90 0.00 3,828,019.18 0.00 23,818,436.08000000001
Aportaciones4212 0.00 19,990,416.90 0.00 3,828,019.18 0.00 23,818,436.08000000000000000002000000001
Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal4212 0.00 10,352,424.55 0.00 2,070,484.91 0.00 12,422,909.460001000000000000000002000000001
Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal
4212 0.00 8,787,671.35 0.00 1,757,534.27 0.00 10,545,205.620002000000000000000002000000001
Remanentes de Ramo 33 (FISM)4212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000002000000001
Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)4212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000002000000001
Recursos del Programa Hábitat4212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000005000000000000000002000000001
Excedentes Petroleros4212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000006000000000000000002000000001
Ramo 234212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000007000000000000000002000000001
FORTASEG4212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000008000000000000000002000000001
Remanentes Otros Recursos Federales4212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000009000000000000000002000000001
Otros Recursos Federales4212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000010000000000000000002000000001
Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, “Tu Casa”.
(FONHAPO)
4212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000011000000000000000002000000001
Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias4212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000012000000000000000002000000001
Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.4212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000013000000000000000002000000001
Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).4212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000014000000000000000002000000001
Recursos del Programa de Vivienda Rural.4212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000015000000000000000002000000001
Recursos del Programa de Opciones Productivas.4212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000016000000000000000002000000001
Recursos para el Rescate de Espacios Públicos4212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000017000000000000000002000000001
Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares4212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000018000000000000000002000000001
Recursos del Programa CONADE4212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000019000000000000000002000000001
Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE4212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000020000000000000000002000000001
Recursos del Programa Cultura Física CONADE4212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000021000000000000000002000000001
Recursos de CONACULTA4212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000022000000000000000002000000001
Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER4212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000023000000000000000002000000001
Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas
APAZU
4212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000024000000000000000002000000001
Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA
RURAL / Sist Nac de Capacitación
4212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000025000000000000000002000000001
Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
CDI.
4212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000026000000000000000002000000001
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)4212 0.00 850,321.00 0.00 0.00 0.00 850,321.000027000000000000000002000000001
Convenios4213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Convenios4213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000001
Convenios4213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000003000000001
Multas Federales No Fiscales4213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000003000000001
Convenios de Tránsito Estatal con Municipios4213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000003000000001
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas4220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público4221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público4221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000002
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público4221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000000002
Transferencias al Resto del Sector Público4222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferencias al Resto del Sector Público4222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000002
Transferencias al Resto del Sector Público4222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000000002
Subsidios y Subvenciones4223 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subsidios y Subvenciones4223 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000002
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 106 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Subsidios y Subvenciones4223 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000003000000002
Subsidios y Subvenciones4223 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000003000000002
Subsidios para Gastos de Operación4223 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000003000000002
Ayudas Sociales4224 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ayudas Sociales4224 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000002
Ayudas Sociales4224 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000004000000002
Pensiones y Jubilaciones4225 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pensiones y Jubilaciones4225 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000002
Pensiones y Jubilaciones4225 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000005000000002
Otros Ingresos y Beneficios4300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingresos Financieros4310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros4311 0.00 11,695,270.93 0.00 0.00 0.00 11,695,270.93
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros4311 0.00 11,695,270.93 0.00 0.00 0.00 11,695,270.93000000001
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros4311 0.00 11,695,270.93 0.00 0.00 0.00 11,695,270.93000000000000000001000000001
Derivados de Recursos Propios4311 0.00 82,155.45 0.00 0.00 0.00 82,155.450001000000000000000001000000001
Derivados de Participaciones Federales4311 0.00 1,713.02 0.00 0.00 0.00 1,713.020002000000000000000001000000001
Derivados del Ramo 334311 0.00 127,344.92 0.00 0.00 0.00 127,344.920003000000000000000001000000001
Ingresos Financieros por FISM4311 0.00 6,211,454.73 0.00 0.00 0.00 6,211,454.730004000000000000000001000000001
Ingresos Financieros por FORTAMUNDF4311 0.00 5,272,602.81 0.00 0.00 0.00 5,272,602.810005000000000000000001000000001
Derivados de Recursos de Programas Estatales4311 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000006000000000000000001000000001
Otros Ingresos Financieros4319 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Ingresos Financieros4319 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000001
Otros Ingresos Financieros4319 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000009000000001
Incremento por Variación de Inventarios4320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta4321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta4321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000002
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta4321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000000002
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas4322 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas4322 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000002
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas4322 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000000002
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de
Elaboración
4323 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de
Elaboración
4323 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000002
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de
Elaboración
4323 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000003000000002
Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y
Suministros para Producción
4324 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y
Suministros para Producción
4324 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000002
Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y
Suministros para Producción
4324 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000004000000002
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y
Suministros de Consumo
4325 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y
Suministros de Consumo
4325 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000002
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y
Suministros de Consumo
4325 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000005000000002
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u
Obsolescencia
4330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 107 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u
Obsolescencia
4331 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u
Obsolescencia
4331 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000003
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u
Obsolescencia
4331 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000000003
Disminución del Exceso de Provisiones4340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Disminución del Exceso en Provisiones4341 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Disminución del Exceso en Provisiones4341 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000004
Disminución del Exceso en Provisiones4341 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000000004
Otros Ingresos y Beneficios Varios4390 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores4391 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores4391 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000009
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores4391 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000000009
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos4392 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos4392 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000009
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos4392 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000000009
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes4393 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes4393 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000009
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes4393 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000003000000009
Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables4394 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables4394 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000009
Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables4394 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000004000000009
Resultado por Posición Monetaria4395 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultado por Posición Monetaria4395 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000009
Resultado por Posición Monetaria4395 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000005000000009
Utilidades por Participación Patrimonial4396 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidades por Participación Patrimonial4396 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000009
Utilidades por Participación Patrimonial4396 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000006000000009
Otros Ingresos y Beneficios Varios4399 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios4399 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000009
Otros Ingresos y Beneficios Varios4399 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000009000000009
Aportaciones por Gestoría de Diputados4399 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000009000000009
Ingresos por Audiencia Pública4399 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000009000000009
Actualización de Inversiones en UDI´S4399 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000009000000009
Intereses por Inversiones en UDI´S4399 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000009000000009
Otros Convenios4399 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000005000000000000000009000000009
Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados4399 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000006000000000000000009000000009
Otros Ingresos Varios4399 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000007000000000000000009000000009
Otros Ingresos por Donativos4399 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000008000000000000000009000000009
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS5000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos de Funcionamiento5100 55,689,596.58 0.00 8,891,196.13 0.00 64,580,792.71 0.00
PRESIDENCIA Secretaría Particular5100 7,831,772.42 0.00 1,397,527.49 0.00 9,229,299.91 0.00A00100000
Audiencia pública y consulta popular5100 771,124.61 0.00 454,014.47 0.00 1,225,139.08 0.00010301010201110101A00100000
Servicio de telefonía convencional5100 6,776.00 0.00 3,884.00 0.00 10,660.00 0.003141010301010201110101A00100000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres5100 5,860.00 0.00 10,580.07 0.00 16,440.07 0.003551010301010201110101A00100000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612010301010201110101A00100000
Gastos de traslado por vía terrestre5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010301010201110101A00100000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 108 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Gastos de alimentación en territorio nacional5100 96,038.04 0.00 33,491.00 0.00 129,529.04 0.003751010301010201110101A00100000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social5100 215,508.28 0.00 287,508.56 0.00 503,016.84 0.003821010301010201110101A00100000
Espectáculos cívicos y culturales5100 374,902.00 0.00 65,585.25 0.00 440,487.25 0.003822010301010201110101A00100000
Gastos de representación5100 72,040.29 0.00 52,965.59 0.00 125,005.88 0.003851010301010201110101A00100000
Audiencia pública y consulta popular5100 6,992,988.08 0.00 922,373.72 0.00 7,915,361.80 0.00010301010201150101A00100000
Dietas5100 362,341.28 0.00 45,292.66 0.00 407,633.94 0.001111010301010201150101A00100000
Sueldo base5100 498,867.94 0.00 60,387.14 0.00 559,255.08 0.001131010301010201150101A00100000
Honorarios asimilables al salario5100 512,413.33 0.00 91,021.32 0.00 603,434.65 0.001211010301010201150101A00100000
Prima por año de servicio5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010301010201150101A00100000
Prima vacacional5100 55,471.00 0.00 0.00 0.00 55,471.00 0.001321010301010201150101A00100000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010301010201150101A00100000
Gratificación5100 195,604.00 0.00 28,721.88 0.00 224,325.88 0.001345010301010201150101A00100000
Aportaciones de servicio de salud5100 1,837,709.13 0.00 237,305.82 0.00 2,075,014.95 0.001412010301010201150101A00100000
Aportaciones al sistema solidario de reparto5100 1,363,579.17 0.00 176,080.90 0.00 1,539,660.07 0.001413010301010201150101A00100000
Aportaciones del sistema de capitalización individual5100 294,230.12 0.00 38,039.10 0.00 332,269.22 0.001414010301010201150101A00100000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE5100 160,799.93 0.00 20,764.39 0.00 181,564.32 0.001415010301010201150101A00100000
Aportaciones para riesgo de trabajo5100 242,789.39 0.00 31,324.50 0.00 274,113.89 0.001416010301010201150101A00100000
Indemnización por accidentes de trabajo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001521010301010201150101A00100000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos5100 50,743.27 0.00 46,294.53 0.00 97,037.80 0.001522010301010201150101a00100000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 13,572.00 0.00 754.00 0.00 14,326.00 0.002141010301010201150101A00100000
Productos alimenticios para personas5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010301010201150101A00100000
Combustibles, lubricantes y aditivos5100 79,601.07 0.00 14,516.48 0.00 94,117.55 0.002611010301010201150101A00100000
Vestuario y uniformes5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010301010201150101A00100000
Otros enseres5100 5,598.00 0.00 0.00 0.00 5,598.00 0.002992010301010201150101A00100000
Espectáculos cívicos y culturales5100 375,006.82 0.00 0.00 0.00 375,006.82 0.003822010301010201150101A00100000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 905,873.00 0.00 131,871.00 0.00 1,037,744.00 0.003982010301010201150101A00100000
Gastos de servicios menores5100 38,788.63 0.00 0.00 0.00 38,788.63 0.003992010301010201150101A00100000
Audiencia pública y consulta popular5100 67,659.73 0.00 21,139.30 0.00 88,799.03 0.00010301010201160101A00100000
Materiales y útiles de oficina5100 9,901.94 0.00 1,288.22 0.00 11,190.16 0.002111010301010201160101A00100000
Enseres de oficina5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010301010201160101A00100000
Material y útiles de imprenta y reproducción5100 57,757.79 0.00 19,851.08 0.00 77,608.87 0.002121010301010201160101A00100000
PRESIDENCIA Secretaría Técnica5100 467,672.53 0.00 92,296.02 0.00 559,968.55 0.00A00101000
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública5100 490.07 0.00 68.22 0.00 558.29 0.00010304010101160101A00101000
Materiales y útiles de oficina5100 490.07 0.00 68.22 0.00 558.29 0.002111010304010101160101A00101000
Simplificación y modernización de la administración pública5100 75,562.40 0.00 22,660.60 0.00 98,223.00 0.00010502060401110101A00101000
Arrendamiento de maquinaria y equipo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003261010502060401110101A00101000
Gastos de publicidad y propaganda5100 75,562.40 0.00 22,660.60 0.00 98,223.00 0.003611010502060401110101A00101000
Otros impuestos y derechos5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003922010502060401110101A00101000
Simplificación y modernización de la administración pública5100 390,913.77 0.00 69,468.88 0.00 460,382.65 0.00010502060401150101A00101000
Sueldo base5100 90,226.45 0.00 29,803.74 0.00 120,030.19 0.001131010502060401150101A00101000
Honorarios asimilables al salario5100 280,244.85 0.00 39,665.14 0.00 319,909.99 0.001211010502060401150101A00101000
Prima por año de servicio5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010502060401150101A00101000
Prima vacacional5100 14,637.47 0.00 0.00 0.00 14,637.47 0.001321010502060401150101A00101000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010502060401150101A00101000
Gratificación5100 3,485.00 0.00 0.00 0.00 3,485.00 0.001345010502060401150101A00101000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 2,320.00 0.00 0.00 0.00 2,320.00 0.002141010502060401150101A00101000
Vestuario y uniformes5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010502060401150101A00101000
Gastos de servicios menores5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010502060401150101A00101000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 109 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Simplificación y modernización de la administración pública5100 706.29 0.00 98.32 0.00 804.61 0.00010502060401160101A00101000
Materiales y útiles de oficina5100 706.29 0.00 98.32 0.00 804.61 0.002111010502060401160101A00101000
Enseres de oficina5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010502060401160101A00101000
PRESIDENCIA Registro Civil5100 288,261.28 0.00 29,445.13 0.00 317,706.41 0.00A00109000
Operación registral civil5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010801010302110101A00109000
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003361010801010302110101A00109000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003362010801010302110101A00109000
Gastos de traslado por vía terrestre5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010801010302110101A00109000
Operación registral civil5100 274,497.33 0.00 21,638.78 0.00 296,136.11 0.00010801010302150101A00109000
Sueldo base5100 215,202.24 0.00 20,361.18 0.00 235,563.42 0.001131010801010302150101A00109000
Honorarios asimilables al salario5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001211010801010302150101A00109000
Prima por año de servicio5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010801010302150101A00109000
Prima vacacional5100 11,245.69 0.00 0.00 0.00 11,245.69 0.001321010801010302150101A00109000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010801010302150101A00109000
Gratificación5100 2,240.00 0.00 280.00 0.00 2,520.00 0.001345010801010302150101A00109000
Aportaciones al sistema solidario de reparto5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001413010801010302150101A00109000
Material y útiles de imprenta y reproducción5100 36,715.00 0.00 0.00 0.00 36,715.00 0.002121010801010302150101A00109000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 6,252.40 0.00 997.60 0.00 7,250.00 0.002141010801010302150101A00109000
Vestuario y uniformes5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010801010302150101A00109000
Espectáculos cívicos y culturales5100 2,842.00 0.00 0.00 0.00 2,842.00 0.003822010801010302150101A00109000
Gastos de servicios menores5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010801010302150101A00109000
Operación registral civil5100 13,763.95 0.00 7,806.35 0.00 21,570.30 0.00010801010302160101A00109000
Materiales y útiles de oficina5100 763.95 0.00 106.35 0.00 870.30 0.002111010801010302160101A00109000
Material para identificación y registro5100 13,000.00 0.00 7,700.00 0.00 20,700.00 0.002181010801010302160101a00109000
PRESIDENCIA Unidad de Transparencia5100 68,877.41 0.00 292.96 0.00 69,170.37 0.00A00122000
Vinculación ciudadana con la administración pública5100 66,772.93 0.00 0.00 0.00 66,772.93 0.00010804010101150101A00122000
Honorarios asimilables al salario5100 60,455.21 0.00 0.00 0.00 60,455.21 0.001211010804010101150101A00122000
Prima vacacional5100 3,267.72 0.00 0.00 0.00 3,267.72 0.001321010804010101150101A00122000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010804010101150101A00122000
Vestuario y uniformes5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010804010101150101A00122000
Gastos de alimentación en territorio nacional5100 3,050.00 0.00 0.00 0.00 3,050.00 0.003751010804010101150101A00122000
Vinculación ciudadana con la administración pública5100 2,104.48 0.00 292.96 0.00 2,397.44 0.00010804010101160101A00122000
Materiales y útiles de oficina5100 2,104.48 0.00 292.96 0.00 2,397.44 0.002111010804010101160101A00122000
Material y útiles de imprenta y reproducción5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010804010101160101A00122000
Derechos Humanos Derechos Humanos5100 104,711.24 0.00 18,428.93 0.00 123,140.17 0.00A02102000
Protección y defensa de los derechos humanos5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010204010102150101A02102000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010204010102150101A02102000
Vestuario y uniformes5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010204010102150101A02102000
Protección y defensa de los derechos humanos5100 720.70 0.00 100.33 0.00 821.03 0.00010204010102160101A02102000
Materiales y útiles de oficina5100 720.70 0.00 100.33 0.00 821.03 0.002111010204010102160101A02102000
Enseres de oficina5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010204010102160101A02102000
Material y útiles de imprenta y reproducción5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010204010102160101A02102000
Vinculación ciudadana con la administración pública5100 103,990.54 0.00 18,328.60 0.00 122,319.14 0.00010804010101150101A02102000
Dietas5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001111010804010101150101A02102000
Sueldo base5100 60,321.34 0.00 8,770.58 0.00 69,091.92 0.001131010804010101150101A02102000
Honorarios asimilables al salario5100 42,227.46 0.00 9,558.02 0.00 51,785.48 0.001211010804010101150101A02102000
Prima por año de servicio5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010804010101150101A02102000
Prima vacacional5100 1,441.74 0.00 0.00 0.00 1,441.74 0.001321010804010101150101A02102000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 110 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010804010101150101A02102000
Aportaciones para riesgo de trabajo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001416010804010101150101A02102000
Sindicatura I Control Patrimonial5100 713,515.78 0.00 83,736.57 0.00 797,252.35 0.00B01114000
Control del patrimonio y normatividad5100 85,107.63 0.00 0.00 0.00 85,107.63 0.00010502060301110101B01114000
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos5100 46,837.79 0.00 0.00 0.00 46,837.79 0.003311010502060301110101B01114000
Servicios profesionales5100 36,769.84 0.00 0.00 0.00 36,769.84 0.003391010502060301110101B01114000
Gastos de traslado por vía terrestre5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010502060301110101B01114000
Gastos de alimentación en territorio nacional5100 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.003751010502060301110101B01114000
Control del patrimonio y normatividad5100 626,590.59 0.00 83,574.04 0.00 710,164.63 0.00010502060301150101B01114000
Dietas5100 315,133.74 0.00 38,498.86 0.00 353,632.60 0.001111010502060301150101B01114000
Sueldo base5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131010502060301150101B01114000
Honorarios asimilables al salario5100 144,070.47 0.00 19,854.98 0.00 163,925.45 0.001211010502060301150101B01114000
Prima vacacional5100 25,005.18 0.00 0.00 0.00 25,005.18 0.001321010502060301150101B01114000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010502060301150101B01114000
Gratificación5100 141,627.20 0.00 17,703.40 0.00 159,330.60 0.001345010502060301150101B01114000
Material y útiles de imprenta y reproducción5100 0.00 0.00 7,516.80 0.00 7,516.80 0.002121010502060301150101B01114000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 754.00 0.00 0.00 0.00 754.00 0.002141010502060301150101B01114000
Combustibles, lubricantes y aditivos5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010502060301150101B01114000
Vestuario y uniformes5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010502060301150101B01114000
Gastos de servicios menores5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010502060301150101B01114000
Control del patrimonio y normatividad5100 1,817.56 0.00 162.53 0.00 1,980.09 0.00010502060301160101B01114000
Materiales y útiles de oficina5100 1,167.56 0.00 162.53 0.00 1,330.09 0.002111010502060301160101B01114000
Material estadístico y geográfico5100 650.00 0.00 0.00 0.00 650.00 0.002131010502060301160101B01114000
Regiduría I Gobernación5100 468,744.68 0.00 59,659.60 0.00 528,404.28 0.00C01144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010309020101110101C01144000
Gastos de traslado por vía terrestre5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010309020101110101C01144000
Gastos de alimentación en territorio nacional5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010309020101110101C01144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal5100 468,744.68 0.00 59,659.60 0.00 528,404.28 0.00010309020101150101C01144000
Dietas5100 273,055.34 0.00 34,169.38 0.00 307,224.72 0.001111010309020101150101C01144000
Honorarios asimilables al salario5100 41,421.74 0.00 4,969.62 0.00 46,391.36 0.001211010309020101150101C01144000
Prima vacacional5100 17,967.64 0.00 0.00 0.00 17,967.64 0.001321010309020101150101C01144000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010309020101150101C01144000
Gratificación5100 136,299.96 0.00 20,520.60 0.00 156,820.56 0.001345010309020101150101C01144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010309020101150101C01144000
Productos alimenticios para personas5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010309020101150101C01144000
Combustibles, lubricantes y aditivos5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010309020101150101C01144000
Vestuario y uniformes5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010309020101150101C01144000
Gastos de servicios menores5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010309020101150101C01144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010309020101160101C01144000
Enseres de oficina5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010309020101160101C01144000
Regiduría I5100 792.79 0.00 110.36 0.00 903.15 0.00C01C01000
Revision y emision de la reglamentacion municipal5100 792.79 0.00 110.36 0.00 903.15 0.00010309020101160101C01C01000
Materiales y útiles de oficina5100 792.79 0.00 110.36 0.00 903.15 0.002111010309020101160101C01C01000
Regiduría II Gobernación5100 455,412.29 0.00 53,970.51 0.00 509,382.80 0.00C02144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal5100 566.00 0.00 0.00 0.00 566.00 0.00010309020101110101C02144000
Gastos de traslado por vía terrestre5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010309020101110101C02144000
Gastos de alimentación en territorio nacional5100 566.00 0.00 0.00 0.00 566.00 0.003751010309020101110101C02144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal5100 450,715.19 0.00 53,870.18 0.00 504,585.37 0.00010309020101150101C02144000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 111 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Dietas5100 273,055.34 0.00 34,169.38 0.00 307,224.72 0.001111010309020101150101C02144000
Honorarios asimilables al salario5100 23,578.98 0.00 0.00 0.00 23,578.98 0.001211010309020101150101C02144000
Prima vacacional5100 17,150.71 0.00 0.00 0.00 17,150.71 0.001321010309020101150101C02144000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010309020101150101C02144000
Gratificación5100 135,480.16 0.00 19,700.80 0.00 155,180.96 0.001345010309020101150101C02144000
Materiales y útiles de oficina5100 1,450.00 0.00 0.00 0.00 1,450.00 0.002111010309020101150101C02144000
Productos alimenticios para personas5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010309020101150101C02144000
Combustibles, lubricantes y aditivos5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010309020101150101C02144000
Vestuario y uniformes5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010309020101150101C02144000
Gastos de servicios menores5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010309020101150101C02144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal5100 4,131.10 0.00 100.33 0.00 4,231.43 0.00010309020101160101C02144000
Materiales y útiles de oficina5100 720.70 0.00 100.33 0.00 821.03 0.002111010309020101160101C02144000
Enseres de oficina5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010309020101160101C02144000
Material y útiles de imprenta y reproducción5100 3,410.40 0.00 0.00 0.00 3,410.40 0.002121010309020101160101C02144000
Regiduría III Gobernación5100 651,501.64 0.00 79,350.13 0.00 730,851.77 0.00C03144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010309020101110101C03144000
Gastos de traslado por vía terrestre5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010309020101110101C03144000
Gastos de alimentación en territorio nacional5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010309020101110101C03144000
Otros servicios de traslado y hospedaje5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003791010309020101110101C03144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal5100 650,780.94 0.00 79,249.80 0.00 730,030.74 0.00010309020101150101C03144000
Dietas5100 273,055.34 0.00 34,169.38 0.00 307,224.72 0.001111010309020101150101C03144000
Sueldo base5100 173,108.42 0.00 22,839.76 0.00 195,948.18 0.001131010309020101150101C03144000
Honorarios asimilables al salario5100 42,250.52 0.00 4,969.62 0.00 47,220.14 0.001211010309020101150101C03144000
Prima por año de servicio5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010309020101150101C03144000
Prima vacacional5100 33,070.54 0.00 0.00 0.00 33,070.54 0.001321010309020101150101C03144000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010309020101150101C03144000
Gratificación5100 129,296.12 0.00 17,271.04 0.00 146,567.16 0.001345010309020101150101C03144000
Productos alimenticios para personas5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010309020101150101C03144000
Combustibles, lubricantes y aditivos5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010309020101150101C03144000
Vestuario y uniformes5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010309020101150101C03144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal5100 720.70 0.00 100.33 0.00 821.03 0.00010309020101160101C03144000
Materiales y útiles de oficina5100 720.70 0.00 100.33 0.00 821.03 0.002111010309020101160101C03144000
Enseres de oficina5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010309020101160101C03144000
Material y útiles de imprenta y reproducción5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010309020101160101C03144000
Regiduría IV Gobernación5100 476,238.84 0.00 58,958.51 0.00 535,197.35 0.00C04144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal5100 216.10 0.00 0.00 0.00 216.10 0.00010309020101110101C04144000
Gastos de traslado por vía terrestre5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010309020101110101C04144000
Gastos de alimentación en territorio nacional5100 216.10 0.00 0.00 0.00 216.10 0.003751010309020101110101C04144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal5100 475,302.04 0.00 58,858.18 0.00 534,160.22 0.00010309020101150101C04144000
Dietas5100 273,055.34 0.00 34,169.38 0.00 307,224.72 0.001111010309020101150101C04144000
Honorarios asimilables al salario5100 42,019.30 0.00 4,588.40 0.00 46,607.70 0.001211010309020101150101C04144000
Prima vacacional5100 17,967.64 0.00 0.00 0.00 17,967.64 0.001321010309020101150101C04144000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010309020101150101C04144000
Gratificación5100 135,879.76 0.00 20,100.40 0.00 155,980.16 0.001345010309020101150101C04144000
Productos alimenticios para personas5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010309020101150101C04144000
Combustibles, lubricantes y aditivos5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010309020101150101C04144000
Vestuario y uniformes5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010309020101150101C04144000
Fletes y maniobras5100 6,380.00 0.00 0.00 0.00 6,380.00 0.003471010309020101150101C04144000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 112 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Revision y emision de la reglamentacion municipal5100 720.70 0.00 100.33 0.00 821.03 0.00010309020101160101C04144000
Materiales y útiles de oficina5100 720.70 0.00 100.33 0.00 821.03 0.002111010309020101160101C04144000
Enseres de oficina5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010309020101160101C04144000
Material y útiles de imprenta y reproducción5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010309020101160101C04144000
Regiduría V Gobernación5100 456,948.94 0.00 56,025.67 0.00 512,974.61 0.00C05144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010309020101110101C05144000
Gastos de traslado por vía terrestre5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010309020101110101C05144000
Gastos de alimentación en territorio nacional5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010309020101110101C05144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal5100 456,228.24 0.00 55,925.34 0.00 512,153.58 0.00010309020101150101C05144000
Dietas5100 273,055.34 0.00 34,169.38 0.00 307,224.72 0.001111010309020101150101C05144000
Honorarios asimilables al salario5100 37,081.54 0.00 4,969.62 0.00 42,051.16 0.001211010309020101150101C05144000
Prima vacacional5100 17,967.64 0.00 0.00 0.00 17,967.64 0.001321010309020101150101C05144000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010309020101150101C05144000
Gratificación5100 124,295.72 0.00 15,510.34 0.00 139,806.06 0.001345010309020101150101C05144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 3,828.00 0.00 1,276.00 0.00 5,104.00 0.002141010309020101150101C05144000
Productos alimenticios para personas5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010309020101150101C05144000
Combustibles, lubricantes y aditivos5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010309020101150101C05144000
Vestuario y uniformes5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010309020101150101C05144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal5100 720.70 0.00 100.33 0.00 821.03 0.00010309020101160101C05144000
Materiales y útiles de oficina5100 720.70 0.00 100.33 0.00 821.03 0.002111010309020101160101C05144000
Enseres de oficina5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010309020101160101C05144000
Material y útiles de imprenta y reproducción5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010309020101160101C05144000
Regiduría VI Gobernación5100 471,266.86 0.00 59,073.11 0.00 530,339.97 0.00C06144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010309020101110101C06144000
Gastos de traslado por vía terrestre5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010309020101110101C06144000
Gastos de alimentación en territorio nacional5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010309020101110101C06144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal5100 470,906.49 0.00 59,022.95 0.00 529,929.44 0.00010309020101150101C06144000
Dietas5100 273,055.34 0.00 34,169.38 0.00 307,224.72 0.001111010309020101150101C06144000
Honorarios asimilables al salario5100 43,692.95 0.00 4,969.62 0.00 48,662.57 0.001211010309020101150101C06144000
Prima vacacional5100 17,967.64 0.00 0.00 0.00 17,967.64 0.001321010309020101150101C06144000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010309020101150101C06144000
Gratificación5100 136,190.56 0.00 19,883.95 0.00 156,074.51 0.001345010309020101150101C06144000
Material y útiles de imprenta y reproducción5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010309020101150101C06144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010309020101150101C06144000
Productos alimenticios para personas5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010309020101150101C06144000
Combustibles, lubricantes y aditivos5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010309020101150101C06144000
Vestuario y uniformes5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010309020101150101C06144000
Gastos de servicios menores5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010309020101150101C06144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal5100 360.37 0.00 50.16 0.00 410.53 0.00010309020101160101C06144000
Materiales y útiles de oficina5100 360.37 0.00 50.16 0.00 410.53 0.002111010309020101160101C06144000
Enseres de oficina5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010309020101160101C06144000
Regiduría VII Gobernación5100 468,705.86 0.00 56,889.56 0.00 525,595.42 0.00C07144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010309020101110101C07144000
Gastos de traslado por vía terrestre5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010309020101110101C07144000
Gastos de alimentación en territorio nacional5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010309020101110101C07144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal5100 468,345.49 0.00 56,839.40 0.00 525,184.89 0.00010309020101150101C07144000
Dietas5100 273,055.34 0.00 34,169.38 0.00 307,224.72 0.001111010309020101150101C07144000
Honorarios asimilables al salario5100 43,842.75 0.00 4,969.62 0.00 48,812.37 0.001211010309020101150101C07144000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 113 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Prima vacacional5100 17,967.64 0.00 0.00 0.00 17,967.64 0.001321010309020101150101C07144000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010309020101150101C07144000
Gratificación5100 133,479.76 0.00 17,700.40 0.00 151,180.16 0.001345010309020101150101C07144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010309020101150101C07144000
Productos alimenticios para personas5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010309020101150101C07144000
Combustibles, lubricantes y aditivos5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010309020101150101C07144000
Vestuario y uniformes5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010309020101150101C07144000
Gastos de servicios menores5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010309020101150101C07144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal5100 360.37 0.00 50.16 0.00 410.53 0.00010309020101160101C07144000
Materiales y útiles de oficina5100 360.37 0.00 50.16 0.00 410.53 0.002111010309020101160101C07144000
Enseres de oficina5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010309020101160101C07144000
Regiduría VIII Gobernación5100 506,308.23 0.00 56,722.34 0.00 563,030.57 0.00C08144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal5100 16,240.00 0.00 0.00 0.00 16,240.00 0.00010309020101110101C08144000
Gastos de traslado por vía terrestre5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010309020101110101C08144000
Gastos de alimentación en territorio nacional5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010309020101110101C08144000
Espectáculos cívicos y culturales5100 16,240.00 0.00 0.00 0.00 16,240.00 0.003822010309020101110101C08144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal5100 470,759.26 0.00 56,672.18 0.00 527,431.44 0.00010309020101150101C08144000
Dietas5100 273,055.34 0.00 34,169.38 0.00 307,224.72 0.001111010309020101150101C08144000
Sueldo base5100 10,465.44 0.00 0.00 0.00 10,465.44 0.001131010309020101150101c08144000
Honorarios asimilables al salario5100 33,313.61 0.00 0.00 0.00 33,313.61 0.001211010309020101150101C08144000
Prima vacacional5100 17,150.71 0.00 0.00 0.00 17,150.71 0.001321010309020101150101C08144000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010309020101150101C08144000
Gratificación5100 136,020.16 0.00 20,240.80 0.00 156,260.96 0.001345010309020101150101C08144000
Material y útiles de imprenta y reproducción5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010309020101150101C08144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 754.00 0.00 0.00 0.00 754.00 0.002141010309020101150101C08144000
Productos alimenticios para personas5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010309020101150101C08144000
Combustibles, lubricantes y aditivos5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010309020101150101C08144000
Vestuario y uniformes5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010309020101150101C08144000
Otros enseres5100 0.00 0.00 2,262.00 0.00 2,262.00 0.002992010309020101150101C08144000
Gastos de servicios menores5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010309020101150101C08144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal5100 19,308.97 0.00 50.16 0.00 19,359.13 0.00010309020101160101C08144000
Materiales y útiles de oficina5100 360.37 0.00 50.16 0.00 410.53 0.002111010309020101160101C08144000
Enseres de oficina5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010309020101160101C08144000
Material y útiles de imprenta y reproducción5100 18,948.60 0.00 0.00 0.00 18,948.60 0.002121010309020101160101C08144000
Regiduría IX Gobernación5100 464,477.42 0.00 57,572.20 0.00 522,049.62 0.00C09144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal5100 1,149.00 0.00 0.00 0.00 1,149.00 0.00010309020101110101C09144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 754.00 0.00 0.00 0.00 754.00 0.002141010309020101110101C09144000
Gastos de traslado por vía terrestre5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010309020101110101C09144000
Gastos de alimentación en territorio nacional5100 395.00 0.00 0.00 0.00 395.00 0.003751010309020101110101C09144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal5100 462,968.05 0.00 57,522.04 0.00 520,490.09 0.00010309020101150101C09144000
Dietas5100 273,055.34 0.00 34,169.38 0.00 307,224.72 0.001111010309020101150101C09144000
Honorarios asimilables al salario5100 43,322.95 0.00 4,969.62 0.00 48,292.57 0.001211010309020101150101C09144000
Prima vacacional5100 17,967.64 0.00 0.00 0.00 17,967.64 0.001321010309020101150101C09144000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010309020101150101C09144000
Gratificación5100 127,056.12 0.00 16,991.04 0.00 144,047.16 0.001345010309020101150101C09144000
Material y útiles de imprenta y reproducción5100 812.00 0.00 1,392.00 0.00 2,204.00 0.002121010309020101150101C09144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 754.00 0.00 0.00 0.00 754.00 0.002141010309020101150101C09144000
Productos alimenticios para personas5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010309020101150101C09144000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 114 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Combustibles, lubricantes y aditivos5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010309020101150101C09144000
Vestuario y uniformes5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010309020101150101C09144000
Gastos de servicios menores5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010309020101150101C09144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal5100 360.37 0.00 50.16 0.00 410.53 0.00010309020101160101C09144000
Materiales y útiles de oficina5100 360.37 0.00 50.16 0.00 410.53 0.002111010309020101160101C09144000
Enseres de oficina5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010309020101160101C09144000
Regiduría X Gobernación5100 462,695.56 0.00 66,698.63 0.00 529,394.19 0.00C10144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010309020101110101C10144000
Gastos de traslado por vía terrestre5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010309020101110101C10144000
Gastos de alimentación en territorio nacional5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010309020101110101C10144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal5100 462,335.19 0.00 66,648.47 0.00 528,983.66 0.00010309020101150101C10144000
Dietas5100 273,055.34 0.00 34,169.38 0.00 307,224.72 0.001111010309020101150101C10144000
Honorarios asimilables al salario5100 42,686.33 0.00 4,969.62 0.00 47,655.95 0.001211010309020101150101C10144000
Prima vacacional5100 17,967.64 0.00 0.00 0.00 17,967.64 0.001321010309020101150101C10144000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010309020101150101C10144000
Gratificación5100 128,625.88 0.00 18,560.80 0.00 147,186.68 0.001345010309020101150101C10144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010309020101150101C10144000
Productos alimenticios para personas5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010309020101150101C10144000
Combustibles, lubricantes y aditivos5100 0.00 0.00 8,948.67 0.00 8,948.67 0.002611010309020101150101C10144000
Vestuario y uniformes5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010309020101150101C10144000
Gastos de servicios menores5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010309020101150101C10144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal5100 360.37 0.00 50.16 0.00 410.53 0.00010309020101160101C10144000
Materiales y útiles de oficina5100 360.37 0.00 50.16 0.00 410.53 0.002111010309020101160101C10144000
Enseres de oficina5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010309020101160101C10144000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación5100 1,108,347.41 0.00 151,592.60 0.00 1,259,940.01 0.00D00144000
Relaciones públicas5100 7,814.00 0.00 0.00 0.00 7,814.00 0.00010301010101110101D00144000
Material y útiles de imprenta y reproducción5100 6,264.00 0.00 0.00 0.00 6,264.00 0.002121010301010101110101D00144000
Reparación y mantenimiento de inmuebles5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003511010301010101110101D00144000
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003531010301010101110101D00144000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612010301010101110101D00144000
Gastos de traslado por vía terrestre5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010301010101110101D00144000
Gastos de alimentación en territorio nacional5100 1,550.00 0.00 0.00 0.00 1,550.00 0.003751010301010101110101D00144000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003821010301010101110101D00144000
Relaciones públicas5100 1,091,365.96 0.00 150,316.42 0.00 1,241,682.38 0.00010301010101150101D00144000
Sueldo base5100 63,735.46 0.00 0.00 0.00 63,735.46 0.001131010301010101150101D00144000
Honorarios asimilables al salario5100 954,499.54 0.00 143,008.42 0.00 1,097,507.96 0.001211010301010101150101D00144000
Prima por año de servicio5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010301010101150101D00144000
Prima vacacional5100 41,055.12 0.00 0.00 0.00 41,055.12 0.001321010301010101150101D00144000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010301010101150101D00144000
Gratificación5100 10,963.84 0.00 0.00 0.00 10,963.84 0.001345010301010101150101D00144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 21,112.00 0.00 4,524.00 0.00 25,636.00 0.002141010301010101150101D00144000
Vestuario y uniformes5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010301010101150101D00144000
Gastos de servicios menores5100 0.00 0.00 2,784.00 0.00 2,784.00 0.003992010301010101150101D00144000
Relaciones públicas5100 9,167.45 0.00 1,276.18 0.00 10,443.63 0.00010301010101160101D00144000
Materiales y útiles de oficina5100 9,167.45 0.00 1,276.18 0.00 10,443.63 0.002111010301010101160101D00144000
Enseres de oficina5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010301010101160101D00144000
Material y útiles de imprenta y reproducción5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010301010101160101D00144000
Planeación Secretaría Técnica5100 188,645.02 0.00 28,695.04 0.00 217,340.06 0.00E01101000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 115 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Planeación y evaluación para el desarrollo municipal5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010502050107110101E01101000
Gastos de traslado por vía terrestre5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010502050107110101E01101000
Planeación y evaluación para el desarrollo municipal5100 187,246.85 0.00 28,500.40 0.00 215,747.25 0.00010502050107150101E01101000
Honorarios asimilables al salario5100 179,475.25 0.00 28,500.40 0.00 207,975.65 0.001211010502050107150101E01101000
Prima vacacional5100 7,771.60 0.00 0.00 0.00 7,771.60 0.001321010502050107150101E01101000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010502050107150101E01101000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010502050107150101E01101000
Gastos de servicios menores5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010502050107150101E01101000
Planeación y evaluación para el desarrollo municipal5100 1,398.17 0.00 194.64 0.00 1,592.81 0.00010502050107160101E01101000
Materiales y útiles de oficina5100 1,398.17 0.00 194.64 0.00 1,592.81 0.002111010502050107160101E01101000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano5100 130,250.08 0.00 10,264.50 0.00 140,514.58 0.00F00123000
Instrumentación urbana5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010308010202110101F00123000
Gastos de alimentación en territorio nacional5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010308010202110101F00123000
Instrumentación urbana5100 119,742.39 0.00 9,004.84 0.00 128,747.23 0.00010308010202150101F00123000
Sueldo base5100 86,577.62 0.00 0.00 0.00 86,577.62 0.001131010308010202150101F00123000
Honorarios asimilables al salario5100 18,009.68 0.00 9,004.84 0.00 27,014.52 0.001211010308010202150101F00123000
Prima por año de servicio5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010308010202150101F00123000
Prima vacacional5100 11,074.34 0.00 0.00 0.00 11,074.34 0.001321010308010202150101F00123000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010308010202150101F00123000
Gratificación5100 2,572.75 0.00 0.00 0.00 2,572.75 0.001345010308010202150101F00123000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 1,508.00 0.00 0.00 0.00 1,508.00 0.002141010308010202150101F00123000
Materias primas y materiales de producción5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002311010308010202150101F00123000
Gastos de servicios menores5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010308010202150101F00123000
Instrumentación urbana5100 8,470.19 0.00 423.39 0.00 8,893.58 0.00010308010202160101F00123000
Materiales y útiles de oficina5100 3,041.39 0.00 423.39 0.00 3,464.78 0.002111010308010202160101F00123000
Material y útiles de imprenta y reproducción5100 5,428.80 0.00 0.00 0.00 5,428.80 0.002121010308010202160101F00123000
Proyectos para obras públicas5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020201010502110101F00123000
Gastos de alimentación en territorio nacional5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751020201010502110101F00123000
Proyectos para obras públicas5100 1,446.50 0.00 754.00 0.00 2,200.50 0.00020201010502150101F00123000
Sueldo base5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131020201010502150101F00123000
Prima por año de servicio5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311020201010502150101F00123000
Prima vacacional5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321020201010502150101F00123000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020201010502150101F00123000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 754.00 0.00 754.00 0.00 1,508.00 0.002141020201010502150101F00123000
Materias primas y materiales de producción5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002311020201010502150101F00123000
Material eléctrico y electrónico5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002461020201010502150101F00123000
Materiales de construcción5100 692.50 0.00 0.00 0.00 692.50 0.002491020201010502150101F00123000
Gastos de servicios menores5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020201010502150101F00123000
Proyectos para obras públicas5100 591.00 0.00 82.27 0.00 673.27 0.00020201010502160101F00123000
Materiales y útiles de oficina5100 591.00 0.00 82.27 0.00 673.27 0.002111020201010502160101F00123000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas5100 3,321,762.32 0.00 485,568.97 0.00 3,807,331.29 0.00F00124000
Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado5100 700.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00020103010101110101F00124000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612020103010101110101F00124000
Gastos de traslado por vía terrestre5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721020103010101110101F00124000
Gastos de alimentación en territorio nacional5100 700.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.003751020103010101110101F00124000
Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado5100 4,605.20 0.00 0.00 0.00 4,605.20 0.00020103010101150101F00124000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 4,605.20 0.00 0.00 0.00 4,605.20 0.002141020103010101150101F00124000
Gastos de servicios menores5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020103010101150101F00124000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 116 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado5100 1,109.89 0.00 154.51 0.00 1,264.40 0.00020103010101160101F00124000
Materiales y útiles de oficina5100 1,109.89 0.00 154.51 0.00 1,264.40 0.002111020103010101160101F00124000
Pavimentación de calles5100 349,461.21 0.00 53,390.74 0.00 402,851.95 0.00020201010201110101F00124000
Fletes y maniobras5100 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.003471020201010201110101F00124000
Reparación y mantenimiento de inmuebles5100 249,006.63 0.00 51,639.14 0.00 300,645.77 0.003511020201010201110101F00124000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres5100 70,454.58 0.00 1,751.60 0.00 72,206.18 0.003551020201010201110101F00124000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612020201010201110101F00124000
Gastos de traslado por vía terrestre5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721020201010201110101F00124000
Gastos de alimentación en territorio nacional5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751020201010201110101F00124000
Pavimentación de calles5100 2,945,985.33 0.00 430,009.12 0.00 3,375,994.45 0.00020201010201150101F00124000
Sueldo base5100 644,892.90 0.00 124,240.76 0.00 769,133.66 0.001131020201010201150101F00124000
Honorarios asimilables al salario5100 2,025,670.54 0.00 247,002.44 0.00 2,272,672.98 0.001211020201010201150101F00124000
Prima vacacional5100 126,676.49 0.00 0.00 0.00 126,676.49 0.001321020201010201150101F00124000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020201010201150101F00124000
Gratificación5100 21,872.23 0.00 2,679.14 0.00 24,551.37 0.001345020201010201150101F00124000
Material y útiles de imprenta y reproducción5100 8,560.80 0.00 0.00 0.00 8,560.80 0.002121020201010201150101F00124000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 12,249.60 0.00 6,008.80 0.00 18,258.40 0.002141020201010201150101F00124000
Artículos metálicos para la construcción5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002471020201010201150101F00124000
Materiales de construcción5100 5,550.29 0.00 16,542.01 0.00 22,092.30 0.002491020201010201150101F00124000
Combustibles, lubricantes y aditivos5100 100,512.48 0.00 33,535.97 0.00 134,048.45 0.002611020201010201150101F00124000
Vestuario y uniformes5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711020201010201150101F00124000
Refacciones, accesorios y herramientas5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002911020201010201150101F00124000
Gastos de servicios menores5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020201010201150101F00124000
Pavimentación de calles5100 9,023.31 0.00 1,256.11 0.00 10,279.42 0.00020201010201160101F00124000
Materiales y útiles de oficina5100 9,023.31 0.00 1,256.11 0.00 10,279.42 0.002111020201010201160101F00124000
Construcción de infraestructura para agua potable5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020203010201110101F00124000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612020203010201110101F00124000
Gastos de traslado por vía terrestre5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721020203010201110101F00124000
Gastos de alimentación en territorio nacional5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751020203010201110101F00124000
Construcción de infraestructura para agua potable5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020203010201150101F00124000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141020203010201150101F00124000
Gastos de servicios menores5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020203010201150101F00124000
Construcción de infraestructura para agua potable5100 1,109.89 0.00 154.51 0.00 1,264.40 0.00020203010201160101F00124000
Materiales y útiles de oficina5100 1,109.89 0.00 154.51 0.00 1,264.40 0.002111020203010201160101F00124000
Mejoramiento de la vivienda5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020205010101110101F00124000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612020205010101110101F00124000
Gastos de traslado por vía terrestre5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721020205010101110101F00124000
Gastos de alimentación en territorio nacional5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751020205010101110101F00124000
Mejoramiento de la vivienda5100 5,428.80 0.00 0.00 0.00 5,428.80 0.00020205010101150101F00124000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 5,428.80 0.00 0.00 0.00 5,428.80 0.002141020205010101150101F00124000
Artículos metálicos para la construcción5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002471020205010101150101F00124000
Gastos de servicios menores5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020205010101150101F00124000
Mejoramiento de la vivienda5100 4,338.69 0.00 603.98 0.00 4,942.67 0.00020205010101160101F00124000
Materiales y útiles de oficina5100 4,338.69 0.00 603.98 0.00 4,942.67 0.002111020205010101160101F00124000
SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos5100 7,893,561.83 0.00 1,067,969.77 0.00 8,961,531.60 0.00H00125000
Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos5100 206,681.70 0.00 23,354.74 0.00 230,036.44 0.00020101010102110101H00125000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres5100 206,681.70 0.00 23,354.74 0.00 230,036.44 0.003551020101010102110101H00125000
Otros impuestos y derechos5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003922020101010102110101H00125000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 117 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos5100 2,883,382.91 0.00 321,401.34 0.00 3,204,784.25 0.00020101010102150101H00125000
Sueldo base5100 1,943,909.14 0.00 232,969.74 0.00 2,176,878.88 0.001131020101010102150101H00125000
Honorarios asimilables al salario5100 322,887.74 0.00 6,456.42 0.00 329,344.16 0.001211020101010102150101H00125000
Prima por año de servicio5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311020101010102150101H00125000
Prima vacacional5100 94,365.48 0.00 0.00 0.00 94,365.48 0.001321020101010102150101H00125000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020101010102150101H00125000
Gratificación5100 229,122.93 0.00 69,985.18 0.00 299,108.11 0.001345020101010102150101H00125000
Enseres de oficina5100 5,844.00 0.00 0.00 0.00 5,844.00 0.002112020101010102150101H00125000
Material y enseres de limpieza5100 25,813.00 0.00 11,990.00 0.00 37,803.00 0.002161020101010102150101H00125000
Material eléctrico y electrónico5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002461020101010102150101H00125000
Materiales de construcción5100 41,282.51 0.00 0.00 0.00 41,282.51 0.002491020101010102150101H00125000
Plaguicidas, abonos y fertilizantes5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002521020101010102150101H00125000
Combustibles, lubricantes y aditivos5100 181,318.11 0.00 0.00 0.00 181,318.11 0.002611020101010102150101H00125000
Vestuario y uniformes5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711020101010102150101H00125000
Prendas de seguridad y protección personal5100 37,350.00 0.00 0.00 0.00 37,350.00 0.002721020101010102150101H00125000
Otros enseres5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002992020101010102150101H00125000
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y5100 1,490.00 0.00 0.00 0.00 1,490.00 0.003571020101010102150101H00125000
Gastos de servicios menores5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020101010102150101H00125000
Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos5100 1,124.31 0.00 156.51 0.00 1,280.82 0.00020101010102160101H00125000
Materiales y útiles de oficina5100 1,124.31 0.00 156.51 0.00 1,280.82 0.002111020101010102160101H00125000
Enseres de oficina5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112020101010102160101H00125000
Promoción de la cultura ambiental5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020104010302110101H00125000
Arrendamiento de maquinaria y equipo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003261020104010302110101H00125000
Otros impuestos y derechos5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003922020104010302110101H00125000
Promoción de la cultura ambiental5100 4,407,239.34 0.00 601,619.07 0.00 5,008,858.41 0.00020104010302150101H00125000
Sueldo base5100 1,502,383.45 0.00 245,205.70 0.00 1,747,589.15 0.001131020104010302150101H00125000
Honorarios asimilables al salario5100 2,611,533.05 0.00 339,177.97 0.00 2,950,711.02 0.001211020104010302150101h00125000
Prima por año de servicio5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311020104010302150101H00125000
Prima vacacional5100 224,430.48 0.00 0.00 0.00 224,430.48 0.001321020104010302150101H00125000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020104010302150101H00125000
Gratificación5100 66,092.36 0.00 17,235.40 0.00 83,327.76 0.001345020104010302150101h00125000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141020104010302150101H00125000
Gastos de servicios menores5100 2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 0.003992020104010302150101H00125000
Promoción de la cultura ambiental5100 43.24 0.00 6.02 0.00 49.26 0.00020104010302160101H00125000
Materiales y útiles de oficina5100 43.24 0.00 6.02 0.00 49.26 0.002111020104010302160101H00125000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
5100 155,796.87 0.00 23,848.15 0.00 179,645.02 0.00020203010205110101H00125000
Otros enseres5100 4,774.00 0.00 0.00 0.00 4,774.00 0.002992020203010205110101H00125000
Arrendamiento de maquinaria y equipo5100 27,840.00 0.00 0.00 0.00 27,840.00 0.003261020203010205110101H00125000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres5100 113,311.66 0.00 20,539.15 0.00 133,850.81 0.003551020203010205110101H00125000
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y5100 5,770.20 0.00 3,309.00 0.00 9,079.20 0.003571020203010205110101H00125000
Gastos de alimentación en territorio nacional5100 1,082.01 0.00 0.00 0.00 1,082.01 0.003751020203010205110101H00125000
Otros impuestos y derechos5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003922020203010205110101H00125000
Gastos de servicios menores5100 3,019.00 0.00 0.00 0.00 3,019.00 0.003992020203010205110101H00125000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
5100 238,313.29 0.00 97,447.49 0.00 335,760.78 0.00020203010205150101H00125000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 754.00 0.00 0.00 0.00 754.00 0.002141020203010205150101H00125000
Material eléctrico y electrónico5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002461020203010205150101H00125000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 118 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Materiales de construcción5100 59,665.44 0.00 3,820.99 0.00 63,486.43 0.002491020203010205150101H00125000
Combustibles, lubricantes y aditivos5100 173,956.81 0.00 89,953.63 0.00 263,910.44 0.002611020203010205150101H00125000
Refacciones, accesorios y herramientas5100 3,937.04 0.00 3,672.87 0.00 7,609.91 0.002911020203010205150101H00125000
Gastos de servicios menores5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020203010205150101H00125000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
5100 980.17 0.00 136.45 0.00 1,116.62 0.00020203010205160101H00125000
Materiales y útiles de oficina5100 980.17 0.00 136.45 0.00 1,116.62 0.002111020203010205160101H00125000
SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público5100 5,093,738.71 0.00 743,909.79 0.00 5,837,648.50 0.00H00127000
Pavimentación de calles5100 4,236,230.88 0.00 634,848.42 0.00 4,871,079.30 0.00020201010201110101H00127000
Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico5100 4,236,230.88 0.00 634,848.42 0.00 4,871,079.30 0.003112020201010201110101H00127000
Alumbrado público5100 97,759.68 0.00 6,083.00 0.00 103,842.68 0.00020204010201110101H00127000
Servicio de energía eléctrica5100 57,712.00 0.00 6,083.00 0.00 63,795.00 0.003111020204010201110101H00127000
Arrendamiento de maquinaria y equipo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003261020204010201110101H00127000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres5100 38,907.98 0.00 0.00 0.00 38,907.98 0.003551020204010201110101H00127000
Otros impuestos y derechos5100 1,139.70 0.00 0.00 0.00 1,139.70 0.003922020204010201110101H00127000
Alumbrado público5100 758,767.98 0.00 102,841.92 0.00 861,609.90 0.00020204010201150101H00127000
Sueldo base5100 258,095.92 0.00 37,503.52 0.00 295,599.44 0.001131020204010201150101H00127000
Honorarios asimilables al salario5100 49,026.04 0.00 7,003.72 0.00 56,029.76 0.001211020204010201150101H00127000
Prima por año de servicio5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311020204010201150101H00127000
Prima vacacional5100 18,342.67 0.00 0.00 0.00 18,342.67 0.001321020204010201150101H00127000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020204010201150101H00127000
Gratificación5100 19,692.97 0.00 2,765.68 0.00 22,458.65 0.001345020204010201150101H00127000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 754.00 0.00 0.00 0.00 754.00 0.002141020204010201150101H00127000
Material eléctrico y electrónico5100 207,543.72 0.00 39,266.00 0.00 246,809.72 0.002461020204010201150101H00127000
Material de señalización5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002482020204010201150101H00127000
Materiales de construcción5100 57,518.32 0.00 0.00 0.00 57,518.32 0.002491020204010201150101H00127000
Combustibles, lubricantes y aditivos5100 147,794.34 0.00 16,303.00 0.00 164,097.34 0.002611020204010201150101H00127000
Vestuario y uniformes5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711020204010201150101H00127000
Prendas de seguridad y protección personal5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002721020204010201150101H00127000
Gastos de servicios menores5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020204010201150101H00127000
Alumbrado público5100 980.17 0.00 136.45 0.00 1,116.62 0.00020204010201160101H00127000
Materiales y útiles de oficina5100 980.17 0.00 136.45 0.00 1,116.62 0.002111020204010201160101H00127000
SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable5100 5,473,857.40 0.00 1,782,909.94 0.00 7,256,767.34 0.00H00156000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
5100 19,241.51 0.00 0.00 0.00 19,241.51 0.00020203010205110101H00156000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres5100 19,241.51 0.00 0.00 0.00 19,241.51 0.003551020203010205110101H00156000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
5100 591,290.03 0.00 92,702.77 0.00 683,992.80 0.00020203010205150101H00156000
Sueldo base5100 338,573.97 0.00 50,616.74 0.00 389,190.71 0.001131020203010205150101H00156000
Honorarios asimilables al salario5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001211020203010205150101H00156000
Prima por año de servicio5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311020203010205150101H00156000
Prima vacacional5100 20,117.50 0.00 0.00 0.00 20,117.50 0.001321020203010205150101H00156000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020203010205150101H00156000
Gratificación5100 32,740.11 0.00 5,765.14 0.00 38,505.25 0.001345020203010205150101H00156000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141020203010205150101H00156000
Material de señalización5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002482020203010205150101H00156000
Materiales de construcción5100 47,586.57 0.00 3,491.60 0.00 51,078.17 0.002491020203010205150101H00156000
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002492020203010205150101H00156000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 119 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Combustibles, lubricantes y aditivos5100 145,372.88 0.00 32,829.29 0.00 178,202.17 0.002611020203010205150101H00156000
Vestuario y uniformes5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711020203010205150101H00156000
Prendas de seguridad y protección personal5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002721020203010205150101H00156000
Refacciones, accesorios y herramientas5100 3,941.00 0.00 0.00 0.00 3,941.00 0.002911020203010205150101H00156000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002961020203010205150101H00156000
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002981020203010205150101H00156000
Arrendamiento de maquinaria y equipo5100 2,958.00 0.00 0.00 0.00 2,958.00 0.003261020203010205150101H00156000
Gastos de servicios menores5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020203010205150101H00156000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
5100 980.17 0.00 136.45 0.00 1,116.62 0.00020203010205160101H00156000
Materiales y útiles de oficina5100 980.17 0.00 136.45 0.00 1,116.62 0.002111020203010205160101H00156000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
5100 4,862,345.69 0.00 1,690,070.72 0.00 6,552,416.41 0.00020203010205250102H00156000
Servicio de agua5100 4,862,345.69 0.00 1,690,070.72 0.00 6,552,416.41 0.003131020203010205250102H00156000
CONTRALORIA Control Social5100 668,000.85 0.00 72,341.97 0.00 740,342.82 0.00K00139000
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública5100 2,110.00 0.00 0.00 0.00 2,110.00 0.00010304010101110101K00139000
Servicios informáticos5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003331010304010101110101K00139000
Capacitación5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003341010304010101110101K00139000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612010304010101110101K00139000
Gastos de traslado por vía terrestre5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010304010101110101K00139000
Gastos de alimentación en territorio nacional5100 2,110.00 0.00 0.00 0.00 2,110.00 0.003751010304010101110101K00139000
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública5100 664,780.96 0.00 72,187.46 0.00 736,968.42 0.00010304010101150101K00139000
Sueldo base5100 249,505.98 0.00 32,773.56 0.00 282,279.54 0.001131010304010101150101K00139000
Honorarios asimilables al salario5100 329,205.72 0.00 39,125.90 0.00 368,331.62 0.001211010304010101150101K00139000
Prima por año de servicio5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010304010101150101K00139000
Prima vacacional5100 34,964.65 0.00 0.00 0.00 34,964.65 0.001321010304010101150101K00139000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010304010101150101K00139000
Gratificación5100 6,023.00 0.00 288.00 0.00 6,311.00 0.001345010304010101150101K00139000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 3,306.00 0.00 0.00 0.00 3,306.00 0.002141010304010101150101K00139000
Productos alimenticios para personas5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010304010101150101K00139000
Combustibles, lubricantes y aditivos5100 41,775.61 0.00 0.00 0.00 41,775.61 0.002611010304010101150101K00139000
Vestuario y uniformes5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010304010101150101K00139000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002961010304010101150101K00139000
Gastos de servicios menores5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010304010101150101K00139000
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública5100 1,109.89 0.00 154.51 0.00 1,264.40 0.00010304010101160101K00139000
Materiales y útiles de oficina5100 1,109.89 0.00 154.51 0.00 1,264.40 0.002111010304010101160101K00139000
Enseres de oficina5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010304010101160101K00139000
TESORERIA Ingresos5100 2,495,719.20 0.00 319,545.31 0.00 2,815,264.51 0.00L00115000
Registro y control de caja y tesorería5100 2,339,278.91 0.00 285,349.38 0.00 2,624,628.29 0.00010502020401150101L00115000
Sueldo base5100 1,290,746.13 0.00 163,682.42 0.00 1,454,428.55 0.001131010502020401150101L00115000
Honorarios asimilables al salario5100 880,336.08 0.00 104,758.96 0.00 985,095.04 0.001211010502020401150101L00115000
Prima por año de servicio5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010502020401150101L00115000
Prima vacacional5100 89,571.87 0.00 0.00 0.00 89,571.87 0.001321010502020401150101L00115000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010502020401150101L00115000
Gratificación5100 59,484.83 0.00 16,908.00 0.00 76,392.83 0.001345010502020401150101l00115000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 19,140.00 0.00 0.00 0.00 19,140.00 0.002141010502020401150101L00115000
Registro y control de caja y tesorería5100 31,325.72 0.00 4,414.16 0.00 35,739.88 0.00010502020401160101L00115000
Materiales y útiles de oficina5100 26,680.72 0.00 4,414.16 0.00 31,094.88 0.002111010502020401160101L00115000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 120 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Material estadístico y geográfico5100 4,645.00 0.00 0.00 0.00 4,645.00 0.002131010502020401160101L00115000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
5100 109,264.42 0.00 13,470.78 0.00 122,735.20 0.00010502050203110101L00115000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 1,276.00 0.00 4,524.00 0.00 5,800.00 0.002141010502050203110101L00115000
Servicio de telefonía convencional5100 7,160.00 0.00 549.00 0.00 7,709.00 0.003141010502050203110101L00115000
Servicios estadísticos y geográficos5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003321010502050203110101L00115000
Servicios informáticos5100 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.003331010502050203110101L00115000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003362010502050203110101L00115000
Servicios bancarios y financieros5100 8,875.31 0.00 0.00 0.00 8,875.31 0.003411010502050203110101L00115000
Seguros y fianzas5100 19,002.33 0.00 0.00 0.00 19,002.33 0.003451010502050203110101L00115000
Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003521010502050203110101L00115000
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma5100 2,369.00 0.00 0.00 0.00 2,369.00 0.003531010502050203110101L00115000
Gastos de publicidad y propaganda5100 1,550.00 0.00 0.00 0.00 1,550.00 0.003611010502050203110101L00115000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612010502050203110101L00115000
Gastos de traslado por vía terrestre5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010502050203110101L00115000
Gastos de alimentación en territorio nacional5100 9,807.60 0.00 0.00 0.00 9,807.60 0.003751010502050203110101L00115000
Otros impuestos y derechos5100 56,224.18 0.00 8,397.78 0.00 64,621.96 0.003922010502050203110101L00115000
Sentencias y resoluciones judiciales5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003941010502050203110101L00115000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
5100 9,238.15 0.00 15,672.99 0.00 24,911.14 0.00010502050203150101L00115000
Combustibles, lubricantes y aditivos5100 0.00 0.00 15,672.99 0.00 15,672.99 0.002611010502050203150101L00115000
Gastos de servicios menores5100 9,238.15 0.00 0.00 0.00 9,238.15 0.003992010502050203150101L00115000
Administración de personal5100 6,612.00 0.00 638.00 0.00 7,250.00 0.00010502060101160101L00115000
Material y útiles de imprenta y reproducción5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010502060101160101L00115000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 6,612.00 0.00 638.00 0.00 7,250.00 0.002141010502060101160101L00115000
TESORERIA Egresos5100 248,416.65 0.00 1,191.90 0.00 249,608.55 0.00L00116000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
5100 125,054.61 0.00 0.00 0.00 125,054.61 0.00010502050203110101L00116000
Servicio de telefonía convencional5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003141010502050203110101L00116000
Servicios estadísticos y geográficos5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003321010502050203110101L00116000
Servicios informáticos5100 86,912.50 0.00 0.00 0.00 86,912.50 0.003331010502050203110101L00116000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003362010502050203110101L00116000
Servicios bancarios y financieros5100 10,325.59 0.00 0.00 0.00 10,325.59 0.003411010502050203110101L00116000
Seguros y fianzas5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003451010502050203110101L00116000
Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003521010502050203110101L00116000
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003531010502050203110101L00116000
Gastos de publicidad y propaganda5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003611010502050203110101L00116000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612010502050203110101L00116000
Gastos de traslado por vía terrestre5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010502050203110101L00116000
Gastos de alimentación en territorio nacional5100 19,577.00 0.00 0.00 0.00 19,577.00 0.003751010502050203110101L00116000
Otros impuestos y derechos5100 8,239.52 0.00 0.00 0.00 8,239.52 0.003922010502050203110101L00116000
Sentencias y resoluciones judiciales5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003941010502050203110101L00116000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
5100 114,799.98 0.00 0.00 0.00 114,799.98 0.00010502050203150101L00116000
Material y útiles de imprenta y reproducción5100 100,589.98 0.00 0.00 0.00 100,589.98 0.002121010502050203150101L00116000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 14,210.00 0.00 0.00 0.00 14,210.00 0.002141010502050203150101L00116000
Gastos de servicios menores5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010502050203150101L00116000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
5100 8,562.06 0.00 1,191.90 0.00 9,753.96 0.00010502050203160101L00116000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 121 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Materiales y útiles de oficina5100 8,562.06 0.00 1,191.90 0.00 9,753.96 0.002111010502050203160101L00116000
TESORERIA Contabilidad5100 815,651.74 0.00 16,609.07 0.00 832,260.81 0.00L00119000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
5100 810,030.20 0.00 15,826.51 0.00 825,856.71 0.00010502050203110101L00119000
Combustibles, lubricantes y aditivos5100 16,066.07 0.00 0.00 0.00 16,066.07 0.002611010502050203110101L00119000
Servicio de telefonía convencional5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003141010502050203110101L00119000
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos5100 776,848.00 0.00 13,001.18 0.00 789,849.18 0.003311010502050203110101L00119000
Servicios estadísticos y geográficos5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003321010502050203110101L00119000
Servicios informáticos5100 15,561.40 0.00 0.00 0.00 15,561.40 0.003331010502050203110101L00119000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003362010502050203110101L00119000
Servicios bancarios y financieros5100 1,554.73 0.00 2,825.33 0.00 4,380.06 0.003411010502050203110101L00119000
Seguros y fianzas5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003451010502050203110101L00119000
Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003521010502050203110101L00119000
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003531010502050203110101L00119000
Gastos de publicidad y propaganda5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003611010502050203110101L00119000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612010502050203110101L00119000
Gastos de traslado por vía terrestre5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010502050203110101L00119000
Gastos de alimentación en territorio nacional5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010502050203110101L00119000
Otros impuestos y derechos5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003922010502050203110101L00119000
Sentencias y resoluciones judiciales5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003941010502050203110101L00119000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010502050203150101L00119000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010502050203150101L00119000
Gastos de servicios menores5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010502050203150101L00119000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
5100 5,621.54 0.00 782.56 0.00 6,404.10 0.00010502050203160101L00119000
Materiales y útiles de oficina5100 5,621.54 0.00 782.56 0.00 6,404.10 0.002111010502050203160101L00119000
Administración de personal5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010502060101160101L00119000
Material y útiles de imprenta y reproducción5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010502060101160101L00119000
TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal5100 634.22 0.00 88.29 0.00 722.51 0.00L00120000
Administración de personal5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010502060101110101L00120000
Gastos de traslado por vía terrestre5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010502060101110101L00120000
Gastos de alimentación en territorio nacional5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010502060101110101L00120000
Administración de personal5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010502060101150101L00120000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010502060101150101L00120000
Vestuario y uniformes5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010502060101150101L00120000
Gastos de servicios menores5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010502060101150101L00120000
Administración de personal5100 634.22 0.00 88.29 0.00 722.51 0.00010502060101160101L00120000
Materiales y útiles de oficina5100 634.22 0.00 88.29 0.00 722.51 0.002111010502060101160101L00120000
Material y útiles de imprenta y reproducción5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010502060101160101L00120000
CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica5100 1,469,084.84 0.00 183,967.69 0.00 1,653,052.53 0.00M00155000
Asesoría jurídica al ayuntamiento5100 3,970.00 0.00 0.00 0.00 3,970.00 0.00010305010105110101M00155000
Servicio de telefonía celular5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003151010305010105110101M00155000
Gastos de alimentación en territorio nacional5100 3,970.00 0.00 0.00 0.00 3,970.00 0.003751010305010105110101M00155000
Sentencias y resoluciones judiciales5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003941010305010105110101M00155000
Asesoría jurídica al ayuntamiento5100 1,460,704.10 0.00 183,353.68 0.00 1,644,057.78 0.00010305010105150101M00155000
Sueldo base5100 93,035.86 0.00 12,891.22 0.00 105,927.08 0.001131010305010105150101M00155000
Honorarios asimilables al salario5100 1,293,006.34 0.00 170,362.46 0.00 1,463,368.80 0.001211010305010105150101M00155000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 122 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Prima vacacional5100 63,346.47 0.00 0.00 0.00 63,346.47 0.001321010305010105150101M00155000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010305010105150101M00155000
Gratificación5100 8,299.43 0.00 100.00 0.00 8,399.43 0.001345010305010105150101M00155000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 3,016.00 0.00 0.00 0.00 3,016.00 0.002141010305010105150101M00155000
Asesoría jurídica al ayuntamiento5100 4,410.74 0.00 614.01 0.00 5,024.75 0.00010305010105160101M00155000
Materiales y útiles de oficina5100 4,410.74 0.00 614.01 0.00 5,024.75 0.002111010305010105160101M00155000
Material y útiles de imprenta y reproducción5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010305010105160101M00155000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero5100 247,324.14 0.00 36,929.75 0.00 284,253.89 0.00N00130000
Apoyos especiales a productores agrícolas5100 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00030201010201110101N00130000
Gastos de alimentación en territorio nacional5100 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.003751030201010201110101N00130000
Apoyos especiales a productores agrícolas5100 246,043.07 0.00 36,779.26 0.00 282,822.33 0.00030201010201150101N00130000
Honorarios asimilables al salario5100 226,250.53 0.00 36,025.26 0.00 262,275.79 0.001211030201010201150101N00130000
Prima vacacional5100 9,726.54 0.00 0.00 0.00 9,726.54 0.001321030201010201150101N00130000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322030201010201150101N00130000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 3,016.00 0.00 754.00 0.00 3,770.00 0.002141030201010201150101N00130000
Materias primas y materiales de producción5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002311030201010201150101N00130000
Medicinas y productos farmacéuticos5100 7,050.00 0.00 0.00 0.00 7,050.00 0.002531030201010201150101N00130000
Otros enseres5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002992030201010201150101N00130000
Gastos de servicios menores5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992030201010201150101N00130000
Apoyos especiales a productores agrícolas5100 1,081.07 0.00 150.49 0.00 1,231.56 0.00030201010201160101N00130000
Materiales y útiles de oficina5100 1,081.07 0.00 150.49 0.00 1,231.56 0.002111030201010201160101N00130000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial5100 623,187.51 0.00 78,967.33 0.00 702,154.84 0.00N00131000
Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa5100 79,785.01 0.00 0.00 0.00 79,785.01 0.00030402010102150101N00131000
Sueldo base5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131030402010102150101N00131000
Honorarios asimilables al salario5100 79,785.01 0.00 0.00 0.00 79,785.01 0.001211030402010102150101N00131000
Prima vacacional5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321030402010102150101N00131000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322030402010102150101N00131000
Otros enseres5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002992030402010102150101N00131000
Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa5100 1,771.78 0.00 138.45 0.00 1,910.23 0.00030402010102160101N00131000
Materiales y útiles de oficina5100 994.58 0.00 138.45 0.00 1,133.03 0.002111030402010102160101N00131000
Material y útiles de imprenta y reproducción5100 777.20 0.00 0.00 0.00 777.20 0.002121030402010102160101N00131000
Fortalecimiento a la competitividad5100 537,552.95 0.00 78,634.24 0.00 616,187.19 0.00030402010103150101N00131000
Sueldo base5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131030402010103150101N00131000
Honorarios asimilables al salario5100 344,293.13 0.00 75,370.94 0.00 419,664.07 0.001211030402010103150101N00131000
Prima por año de servicio5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311030402010103150101N00131000
Prima vacacional5100 22,320.22 0.00 0.00 0.00 22,320.22 0.001321030402010103150101N00131000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322030402010103150101N00131000
Gratificación5100 3,510.20 0.00 1,755.30 0.00 5,265.50 0.001345030402010103150101N00131000
Otros gastos derivados de convenio5100 167,429.40 0.00 0.00 0.00 167,429.40 0.001546030402010103150101N00131000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 0.00 0.00 1,508.00 0.00 1,508.00 0.002141030402010103150101N00131000
Fortalecimiento a la competitividad5100 4,077.77 0.00 194.64 0.00 4,272.41 0.00030402010103160101N00131000
Materiales y útiles de oficina5100 1,398.17 0.00 194.64 0.00 1,592.81 0.002111030402010103160101N00131000
Material y útiles de imprenta y reproducción5100 2,679.60 0.00 0.00 0.00 2,679.60 0.002121030402010103160101N00131000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de
Servicios
5100 162,528.28 0.00 142.47 0.00 162,670.75 0.00N00132000
Modernización del comercio tradicional5100 1,950.00 0.00 0.00 0.00 1,950.00 0.00020206010101110101N00132000
Gastos de alimentación en territorio nacional5100 1,950.00 0.00 0.00 0.00 1,950.00 0.003751020206010101110101N00132000
Modernización del comercio tradicional5100 138,930.07 0.00 0.00 0.00 138,930.07 0.00020206010101150101N00132000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 123 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Honorarios asimilables al salario5100 135,287.07 0.00 0.00 0.00 135,287.07 0.001211020206010101150101N00132000
Prima vacacional5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321020206010101150101N00132000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020206010101150101N00132000
Gratificación5100 2,889.00 0.00 0.00 0.00 2,889.00 0.001345020206010101150101N00132000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001522020206010101150101N00132000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 754.00 0.00 0.00 0.00 754.00 0.002141020206010101150101N00132000
Gastos de servicios menores5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020206010101150101N00132000
Modernización del comercio tradicional5100 21,648.21 0.00 142.47 0.00 21,790.68 0.00020206010101160101N00132000
Materiales y útiles de oficina5100 1,023.41 0.00 142.47 0.00 1,165.88 0.002111020206010101160101N00132000
Material y útiles de imprenta y reproducción5100 20,624.80 0.00 0.00 0.00 20,624.80 0.002121020206010101160101N00132000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo5100 235,108.12 0.00 32,632.59 0.00 267,740.71 0.00N00140000
Colocación de trabajadores desempleados5100 80.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00030102010202110101N00140000
Gastos de alimentación en territorio nacional5100 80.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.003751030102010202110101N00140000
Exposiciones y ferias5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003841030102010202110101N00140000
Colocación de trabajadores desempleados5100 233,918.23 0.00 32,478.08 0.00 266,396.31 0.00030102010202150101N00140000
Honorarios asimilables al salario5100 223,240.49 0.00 32,478.08 0.00 255,718.57 0.001211030102010202150101N00140000
Prima vacacional5100 10,677.74 0.00 0.00 0.00 10,677.74 0.001321030102010202150101N00140000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322030102010202150101N00140000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141030102010202150101N00140000
Colocación de trabajadores desempleados5100 1,109.89 0.00 154.51 0.00 1,264.40 0.00030102010202160101N00140000
Materiales y útiles de oficina5100 1,109.89 0.00 154.51 0.00 1,264.40 0.002111030102010202160101N00140000
Material y útiles de imprenta y reproducción5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121030102010202160101N00140000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico5100 92,750.40 0.00 11,863.79 0.00 104,614.19 0.00N00149000
Promoción e información turística5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00030701010101110101N00149000
Exposiciones y ferias5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003841030701010101110101N00149000
Promoción e información turística5100 85,888.18 0.00 11,719.32 0.00 97,607.50 0.00030701010101150101N00149000
Honorarios asimilables al salario5100 82,035.24 0.00 11,719.32 0.00 93,754.56 0.001211030701010101150101N00149000
Prima vacacional5100 3,852.94 0.00 0.00 0.00 3,852.94 0.001321030701010101150101N00149000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322030701010101150101N00149000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141030701010101150101N00149000
Material de información5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002151030701010101150101N00149000
Promoción e información turística5100 6,862.22 0.00 144.47 0.00 7,006.69 0.00030701010101160101N00149000
Materiales y útiles de oficina5100 1,037.82 0.00 144.47 0.00 1,182.29 0.002111030701010101160101N00149000
Material y útiles de imprenta y reproducción5100 3,410.40 0.00 0.00 0.00 3,410.40 0.002121030701010101160101N00149000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 2,414.00 0.00 0.00 0.00 2,414.00 0.002141030701010101160101N00149000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Control Social5100 1,180,860.72 0.00 197,439.60 0.00 1,378,300.32 0.00O00139000
Difusión de la cultura5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020402010102110101O00139000
Servicio de telefonía convencional5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003141020402010102110101O00139000
Difusión de la cultura5100 1,177,343.64 0.00 196,600.00 0.00 1,373,943.64 0.00020402010102150101O00139000
Sueldo base5100 16,279.27 0.00 4,651.22 0.00 20,930.49 0.001131020402010102150101o00139000
Honorarios asimilables al salario5100 1,070,161.71 0.00 191,948.78 0.00 1,262,110.49 0.001211020402010102150101O00139000
Prima vacacional5100 49,903.07 0.00 0.00 0.00 49,903.07 0.001321020402010102150101O00139000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020402010102150101O00139000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 928.00 0.00 0.00 0.00 928.00 0.002141020402010102150101O00139000
Material de información5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002151020402010102150101O00139000
Espectáculos cívicos y culturales5100 40,071.59 0.00 0.00 0.00 40,071.59 0.003822020402010102150101O00139000
Difusión de la cultura5100 3,517.08 0.00 839.60 0.00 4,356.68 0.00020402010102160101O00139000
Materiales y útiles de oficina5100 3,517.08 0.00 839.60 0.00 4,356.68 0.002111020402010102160101O00139000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 124 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Material y útiles de imprenta y reproducción5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121020402010102160101O00139000
Coordinación Institucional para la igualdad de género5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020608050101150101O00139000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141020608050101150101O00139000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación5100 228,591.90 0.00 29,298.68 0.00 257,890.58 0.00O00141000
Difusión de la cultura5100 1,844.01 0.00 0.00 0.00 1,844.01 0.00020402010102110101O00141000
Gastos de alimentación en territorio nacional5100 1,844.01 0.00 0.00 0.00 1,844.01 0.003751020402010102110101O00141000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003821020402010102110101O00141000
Espectáculos cívicos y culturales5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003822020402010102110101O00141000
Difusión de la cultura5100 223,230.81 0.00 28,809.08 0.00 252,039.89 0.00020402010102150101O00141000
Sueldo base5100 81,644.70 0.00 11,670.12 0.00 93,314.82 0.001131020402010102150101O00141000
Honorarios asimilables al salario5100 130,497.26 0.00 16,384.96 0.00 146,882.22 0.001211020402010102150101O00141000
Prima por año de servicio5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311020402010102150101O00141000
Prima vacacional5100 10,334.85 0.00 0.00 0.00 10,334.85 0.001321020402010102150101O00141000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020402010102150101O00141000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 754.00 0.00 754.00 0.00 1,508.00 0.002141020402010102150101O00141000
Material de información5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002151020402010102150101O00141000
Difusión de la cultura5100 3,517.08 0.00 489.60 0.00 4,006.68 0.00020402010102160101O00141000
Materiales y útiles de oficina5100 3,517.08 0.00 489.60 0.00 4,006.68 0.002111020402010102160101O00141000
Material y útiles de imprenta y reproducción5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121020402010102160101O00141000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura5100 1,517,190.32 0.00 193,480.54 0.00 1,710,670.86 0.00O00150000
Difusión de la cultura5100 12,437.02 0.00 0.00 0.00 12,437.02 0.00020402010102110101O00150000
Gastos de alimentación en territorio nacional5100 2,396.92 0.00 0.00 0.00 2,396.92 0.003751020402010102110101O00150000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003821020402010102110101O00150000
Espectáculos cívicos y culturales5100 10,040.10 0.00 0.00 0.00 10,040.10 0.003822020402010102110101O00150000
Difusión de la cultura5100 1,499,031.00 0.00 192,990.94 0.00 1,692,021.94 0.00020402010102150101O00150000
Sueldo base5100 521,552.58 0.00 68,291.96 0.00 589,844.54 0.001131020402010102150101O00150000
Honorarios asimilables al salario5100 896,701.72 0.00 124,192.98 0.00 1,020,894.70 0.001211020402010102150101O00150000
Prima por año de servicio5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311020402010102150101O00150000
Prima vacacional5100 70,097.52 0.00 0.00 0.00 70,097.52 0.001321020402010102150101O00150000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020402010102150101O00150000
Gratificación5100 6,737.50 0.00 506.00 0.00 7,243.50 0.001345020402010102150101O00150000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 2,062.48 0.00 0.00 0.00 2,062.48 0.002141020402010102150101O00150000
Material de información5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002151020402010102150101O00150000
Productos alimenticios para personas5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211020402010102150101O00150000
Medicinas y productos farmacéuticos5100 1,879.20 0.00 0.00 0.00 1,879.20 0.002531020402010102150101O00150000
Materiales, accesorios y suministros médicos5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002541020402010102150101O00150000
Difusión de la cultura5100 5,722.30 0.00 489.60 0.00 6,211.90 0.00020402010102160101O00150000
Materiales y útiles de oficina5100 3,517.08 0.00 489.60 0.00 4,006.68 0.002111020402010102160101O00150000
Material y útiles de imprenta y reproducción5100 759.22 0.00 0.00 0.00 759.22 0.002121020402010102160101O00150000
Materiales de construcción5100 1,446.00 0.00 0.00 0.00 1,446.00 0.002491020402010102160101O00150000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Mujer5100 277,122.54 0.00 17,821.23 0.00 294,943.77 0.00O00152000
Coordinación Institucional para la igualdad de género5100 1,580.04 0.00 0.00 0.00 1,580.04 0.00020608050101110101O00152000
Gastos de traslado por vía terrestre5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721020608050101110101O00152000
Gastos de alimentación en territorio nacional5100 1,580.04 0.00 0.00 0.00 1,580.04 0.003751020608050101110101O00152000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003821020608050101110101O00152000
Coordinación Institucional para la igualdad de género5100 270,297.11 0.00 17,397.84 0.00 287,694.95 0.00020608050101150101O00152000
Sueldo base5100 34,795.68 0.00 17,397.84 0.00 52,193.52 0.001131020608050101150101o00152000
Honorarios asimilables al salario5100 219,614.34 0.00 0.00 0.00 219,614.34 0.001211020608050101150101O00152000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 125 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Prima vacacional5100 9,623.09 0.00 0.00 0.00 9,623.09 0.001321020608050101150101O00152000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020608050101150101O00152000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001415020608050101150101O00152000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141020608050101150101O00152000
Espectáculos cívicos y culturales5100 6,264.00 0.00 0.00 0.00 6,264.00 0.003822020608050101150101O00152000
Coordinación Institucional para la igualdad de género5100 5,245.39 0.00 423.39 0.00 5,668.78 0.00020608050101160101O00152000
Materiales y útiles de oficina5100 3,041.39 0.00 423.39 0.00 3,464.78 0.002111020608050101160101O00152000
Material y útiles de imprenta y reproducción5100 2,204.00 0.00 0.00 0.00 2,204.00 0.002121020608050101160101O00152000
Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020608050102150101O00152000
Gastos de servicios menores5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020608050102150101O00152000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud5100 174,708.33 0.00 23,062.82 0.00 197,771.15 0.00O00153000
Promoción de la salud5100 6,496.00 0.00 0.00 0.00 6,496.00 0.00020301010201110101O00153000
Gastos de alimentación en territorio nacional5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751020301010201110101O00153000
Gastos de representación5100 6,496.00 0.00 0.00 0.00 6,496.00 0.003851020301010201110101O00153000
Promoción de la salud5100 162,864.66 0.00 22,318.38 0.00 185,183.04 0.00020301010201150101O00153000
Honorarios asimilables al salario5100 137,769.98 0.00 22,318.38 0.00 160,088.36 0.001211020301010201150101O00153000
Prima vacacional5100 5,352.64 0.00 0.00 0.00 5,352.64 0.001321020301010201150101O00153000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020301010201150101O00153000
Gratificación5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001345020301010201150101o00153000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141020301010201150101O00153000
Material de información5100 12,927.04 0.00 0.00 0.00 12,927.04 0.002151020301010201150101O00153000
Medicinas y productos farmacéuticos5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002531020301010201150101O00153000
Materiales, accesorios y suministros médicos5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002541020301010201150101O00153000
Espectáculos cívicos y culturales5100 6,815.00 0.00 0.00 0.00 6,815.00 0.003822020301010201150101O00153000
Promoción de la salud5100 5,347.67 0.00 744.44 0.00 6,092.11 0.00020301010201160101O00153000
Materiales y útiles de oficina5100 5,347.67 0.00 744.44 0.00 6,092.11 0.002111020301010201160101O00153000
Material y útiles de imprenta y reproducción5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121020301010201160101O00153000
ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana5100 225,812.26 0.00 1,276.18 0.00 227,088.44 0.00P00112000
Relaciones públicas5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010301010101150101P00112000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010301010101150101P00112000
Relaciones públicas5100 9,167.45 0.00 1,276.18 0.00 10,443.63 0.00010301010101160101P00112000
Materiales y útiles de oficina5100 9,167.45 0.00 1,276.18 0.00 10,443.63 0.002111010301010101160101P00112000
Material y útiles de imprenta y reproducción5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010301010101160101P00112000
Capacitación para el desarrollo de la cultura política5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010302010103110101P00112000
Gastos de alimentación en territorio nacional5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010302010103110101P00112000
Capacitación para el desarrollo de la cultura política5100 216,644.81 0.00 0.00 0.00 216,644.81 0.00010302010103150101P00112000
Sueldo base5100 13,953.66 0.00 0.00 0.00 13,953.66 0.001131010302010103150101P00112000
Honorarios asimilables al salario5100 194,640.65 0.00 0.00 0.00 194,640.65 0.001211010302010103150101P00112000
Prima por año de servicio5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010302010103150101P00112000
Prima vacacional5100 8,050.50 0.00 0.00 0.00 8,050.50 0.001321010302010103150101P00112000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010302010103150101P00112000
Indemnización por accidentes de trabajo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001521010302010103150101P00112000
Gastos de servicios menores5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010302010103150101P00112000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública5100 6,029,761.76 0.00 1,006,842.27 0.00 7,036,604.03 0.00Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito5100 171,289.60 0.00 1,987.95 0.00 173,277.55 0.00010701010101110101Q00104000
Servicio de telefonía convencional5100 4,084.00 0.00 0.00 0.00 4,084.00 0.003141010701010101110101Q00104000
Capacitación5100 37,004.00 0.00 0.00 0.00 37,004.00 0.003341010701010101110101Q00104000
Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión5100 92,220.00 0.00 0.00 0.00 92,220.00 0.003532010701010101110101Q00104000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 126 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres5100 27,773.60 0.00 1,987.95 0.00 29,761.55 0.003551010701010101110101Q00104000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003821010701010101110101Q00104000
Espectáculos cívicos y culturales5100 2,900.00 0.00 0.00 0.00 2,900.00 0.003822010701010101110101Q00104000
Gastos de representación5100 7,308.00 0.00 0.00 0.00 7,308.00 0.003851010701010101110101Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito5100 798,296.40 0.00 42,743.14 0.00 841,039.54 0.00010701010101150101Q00104000
Sueldo base5100 132,884.43 0.00 13,444.14 0.00 146,328.57 0.001131010701010101150101q00104000
Honorarios asimilables al salario5100 244,291.01 0.00 0.00 0.00 244,291.01 0.001211010701010101150101Q00104000
Prima vacacional5100 23,312.50 0.00 0.00 0.00 23,312.50 0.001321010701010101150101Q00104000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010701010101150101Q00104000
Gratificación5100 24,511.00 0.00 4,000.00 0.00 28,511.00 0.001345010701010101150101q00104000
Aportaciones de servicio de salud5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001412010701010101150101Q00104000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 2,354.80 0.00 754.00 0.00 3,108.80 0.002141010701010101150101Q00104000
Material eléctrico y electrónico5100 0.00 0.00 3,364.00 0.00 3,364.00 0.002461010701010101150101Q00104000
Material de señalización5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002482010701010101150101Q00104000
Combustibles, lubricantes y aditivos5100 326,735.06 0.00 0.00 0.00 326,735.06 0.002611010701010101150101Q00104000
Vestuario y uniformes5100 13,467.60 0.00 21,181.00 0.00 34,648.60 0.002711010701010101150101Q00104000
Refacciones y accesorios para equipo de computo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002941010701010101150101Q00104000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002961010701010101150101Q00104000
Capacitación5100 27,492.00 0.00 0.00 0.00 27,492.00 0.003341010701010101150101Q00104000
Gastos de servicios menores5100 3,248.00 0.00 0.00 0.00 3,248.00 0.003992010701010101150101Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito5100 936.93 0.00 130.43 0.00 1,067.36 0.00010701010101160101Q00104000
Materiales y útiles de oficina5100 936.93 0.00 130.43 0.00 1,067.36 0.002111010701010101160101Q00104000
Material y útiles de imprenta y reproducción5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010701010101160101Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito5100 4,898,438.83 0.00 684,115.10 0.00 5,582,553.93 0.00010701010101250102Q00104000
Sueldo base5100 3,037,290.84 0.00 372,164.73 0.00 3,409,455.57 0.001131010701010101250102Q00104000
Prima vacacional5100 146,952.25 0.00 0.00 0.00 146,952.25 0.001321010701010101250102Q00104000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010701010101250102Q00104000
Vacaciones no disfrutadas por finiquito5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001324010701010101250102Q00104000
Gratificación5100 1,047,750.65 0.00 139,496.70 0.00 1,187,247.35 0.001345010701010101250102Q00104000
Combustibles, lubricantes y aditivos5100 648,793.03 0.00 172,453.67 0.00 821,246.70 0.002611010701010101250102Q00104000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres5100 17,652.06 0.00 0.00 0.00 17,652.06 0.003551010701010101250102Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito5100 160,800.00 0.00 277,865.65 0.00 438,665.65 0.00010701010101250105Q00104000
Vestuario y uniformes5100 0.00 0.00 277,865.65 0.00 277,865.65 0.002711010701010101250105Q00104000
Capacitación5100 160,800.00 0.00 0.00 0.00 160,800.00 0.003341010701010101250105Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010701010101260101Q00104000
Sueldo base5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131010701010101260101Q00104000
Prima por año de servicio5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010701010101260101Q00104000
Prima vacacional5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010701010101260101Q00104000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010701010101260101Q00104000
Gratificación5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001345010701010101260101Q00104000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección
Civil
5100 1,036,408.16 0.00 127,087.07 0.00 1,163,495.23 0.00Q00105000
Identificación, sistematización y atlas de riesgos5100 27,573.72 0.00 0.00 0.00 27,573.72 0.00010702010202110101Q00105000
Material y útiles de imprenta y reproducción5100 9,873.92 0.00 0.00 0.00 9,873.92 0.002121010702010202110101Q00105000
Servicio de telefonía convencional5100 4,794.00 0.00 0.00 0.00 4,794.00 0.003141010702010202110101Q00105000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003362010702010202110101Q00105000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres5100 12,905.80 0.00 0.00 0.00 12,905.80 0.003551010702010202110101Q00105000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612010702010202110101Q00105000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 127 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Gastos de traslado por vía terrestre5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010702010202110101Q00105000
Identificación, sistematización y atlas de riesgos5100 303,796.88 0.00 24,674.96 0.00 328,471.84 0.00010702010202150101Q00105000
Sueldo base5100 86,989.20 0.00 0.00 0.00 86,989.20 0.001131010702010202150101Q00105000
Honorarios asimilables al salario5100 55,712.46 0.00 19,264.72 0.00 74,977.18 0.001211010702010202150101Q00105000
Prima vacacional5100 5,719.84 0.00 0.00 0.00 5,719.84 0.001321010702010202150101Q00105000
Gratificación5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001345010702010202150101Q00105000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 2,111.20 0.00 1,020.80 0.00 3,132.00 0.002141010702010202150101Q00105000
Material de señalización5100 0.00 0.00 4,389.44 0.00 4,389.44 0.002482010702010202150101Q00105000
Medicinas y productos farmacéuticos5100 50,897.75 0.00 0.00 0.00 50,897.75 0.002531010702010202150101Q00105000
Combustibles, lubricantes y aditivos5100 76,662.59 0.00 0.00 0.00 76,662.59 0.002611010702010202150101Q00105000
Vestuario y uniformes5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010702010202150101Q00105000
Artículos para la extinción de incendios5100 9,523.60 0.00 0.00 0.00 9,523.60 0.002971010702010202150101Q00105000
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos5100 3,480.00 0.00 0.00 0.00 3,480.00 0.003311010702010202150101Q00105000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres5100 5,286.13 0.00 0.00 0.00 5,286.13 0.003551010702010202150101Q00105000
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y5100 454.11 0.00 0.00 0.00 454.11 0.003571010702010202150101Q00105000
Espectáculos cívicos y culturales5100 6,960.00 0.00 0.00 0.00 6,960.00 0.003822010702010202150101Q00105000
Gastos de servicios menores5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010702010202150101Q00105000
Identificación, sistematización y atlas de riesgos5100 26,386.50 0.00 5,290.55 0.00 31,677.05 0.00010702010202160101Q00105000
Sueldo base5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131010702010202160101Q00105000
Materiales y útiles de oficina5100 2,090.06 0.00 1,938.15 0.00 4,028.21 0.002111010702010202160101Q00105000
Material y útiles de imprenta y reproducción5100 23,246.40 0.00 3,352.40 0.00 26,598.80 0.002121010702010202160101Q00105000
Materiales, accesorios y suministros médicos5100 1,050.04 0.00 0.00 0.00 1,050.04 0.002541010702010202160101Q00105000
Identificación, sistematización y atlas de riesgos5100 678,651.06 0.00 97,121.56 0.00 775,772.62 0.00010702010202250102Q00105000
Sueldo base5100 483,475.05 0.00 47,973.03 0.00 531,448.08 0.001131010702010202250102Q00105000
Prima vacacional5100 21,300.65 0.00 0.00 0.00 21,300.65 0.001321010702010202250102Q00105000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010702010202250102Q00105000
Gratificación5100 103,696.93 0.00 14,482.00 0.00 118,178.93 0.001345010702010202250102Q00105000
Combustibles, lubricantes y aditivos5100 70,178.43 0.00 34,666.53 0.00 104,844.96 0.002611010702010202250102Q00105000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003551010702010202250102Q00105000
Identificación, sistematización y atlas de riesgos5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010702010202260101Q00105000
Sueldo base5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131010702010202260101Q00105000
Prima por año de servicio5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010702010202260101Q00105000
Prima vacacional5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010702010202260101Q00105000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010702010202260101Q00105000
Gratificación5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001345010702010202260101Q00105000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte5100 333,181.44 0.00 42,329.28 0.00 375,510.72 0.00Q00154000
Educación vial5100 325,832.26 0.00 42,275.10 0.00 368,107.36 0.00010701010203150101Q00154000
Sueldo base5100 219,791.41 0.00 31,971.14 0.00 251,762.55 0.001131010701010203150101Q00154000
Honorarios asimilables al salario5100 92,142.17 0.00 10,303.96 0.00 102,446.13 0.001211010701010203150101Q00154000
Prima por año de servicio5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010701010203150101Q00154000
Prima vacacional5100 13,898.68 0.00 0.00 0.00 13,898.68 0.001321010701010203150101Q00154000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010701010203150101Q00154000
Aportaciones del sistema de capitalización individual5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001414010701010203150101Q00154000
Material de señalización5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002482010701010203150101Q00154000
Prendas de seguridad y protección personal5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002721010701010203150101Q00154000
Educación vial5100 7,349.18 0.00 54.18 0.00 7,403.36 0.00010701010203160101Q00154000
Materiales y útiles de oficina5100 389.18 0.00 54.18 0.00 443.36 0.002111010701010203160101Q00154000
Prendas de seguridad y protección personal5100 6,960.00 0.00 0.00 0.00 6,960.00 0.002721010701010203160101Q00154000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 128 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública5100 59,486.66 0.00 609.97 0.00 60,096.63 0.00Q00159000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010701010101110101Q00159000
Gastos de traslado por vía terrestre5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010701010101110101Q00159000
Acciones del programa nacional de seguridad pública5100 55,104.74 0.00 0.00 0.00 55,104.74 0.00010704010101150101Q00159000
Sueldo base5100 40,340.04 0.00 0.00 0.00 40,340.04 0.001131010704010101150101Q00159000
Honorarios asimilables al salario5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001211010704010101150101Q00159000
Prima por año de servicio5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010704010101150101Q00159000
Prima vacacional5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010704010101150101Q00159000
Aguinaldo5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010704010101150101Q00159000
Gratificación5100 11,980.70 0.00 0.00 0.00 11,980.70 0.001345010704010101150101Q00159000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 2,784.00 0.00 0.00 0.00 2,784.00 0.002141010704010101150101Q00159000
Acciones del programa nacional de seguridad pública5100 4,381.92 0.00 609.97 0.00 4,991.89 0.00010704010101160101Q00159000
Materiales y útiles de oficina5100 4,381.92 0.00 609.97 0.00 4,991.89 0.002111010704010101160101Q00159000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas5200 6,821,915.66 0.00 1,067,228.62 0.00 7,889,144.28 0.00
PRESIDENCIA Secretaría Particular5200 5,268,337.17 0.00 1,054,114.48 0.00 6,322,451.65 0.00A00100000
Audiencia pública y consulta popular5200 5,268,337.17 0.00 1,054,114.48 0.00 6,322,451.65 0.00010301010201150101A00100000
Subsidios y apoyos5200 4,765,107.76 0.00 1,034,835.36 0.00 5,799,943.12 0.004383010301010201150101A00100000
Devolución de ingresos indebidos5200 179,045.86 0.00 0.00 0.00 179,045.86 0.004392010301010201150101A00100000
Cooperaciones y ayudas5200 228,653.92 0.00 19,279.12 0.00 247,933.04 0.004411010301010201150101A00100000
Instituciones educativas5200 95,529.63 0.00 0.00 0.00 95,529.63 0.004431010301010201150101A00100000
TESORERIA Contabilidad5200 1,553,578.49 0.00 13,114.14 0.00 1,566,692.63 0.00L00119000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
5200 1,553,578.49 0.00 13,114.14 0.00 1,566,692.63 0.00010502050203150101L00119000
Subsidios por carga fiscal5200 1,553,578.49 0.00 13,114.14 0.00 1,566,692.63 0.004391010502050203150101L00119000
Participaciones y Aportaciones5300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública5400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TESORERIA Contabilidad5400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00L00119000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
5400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010502050203260101L00119000
Por ejercicios anteriores5400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.009912010502050203260101L00119000
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias5500 419,942.51 0.00 60,137.35 0.00 480,079.86 0.00
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS5500 79,546.06 0.00 12,109.77 0.00 91,655.83 0.00000000001
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA5500 6,316.50 0.00 833.15 0.00 7,149.65 0.00000000002
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD5500 9,860.00 0.00 1,232.50 0.00 11,092.50 0.00000000003
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS5500 7,420.67 0.00 1,284.04 0.00 8,704.71 0.00000000004
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONALY RECRATIVO5500 2,333.36 0.00 291.67 0.00 2,625.03 0.00000000006
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO5500 9,177.92 0.00 1,225.22 0.00 10,403.14 0.00000000007
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE5500 301,034.64 0.00 42,629.33 0.00 343,663.97 0.00000000008
EXTINTORES Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE BOMBEROS5500 4,253.36 0.00 531.67 0.00 4,785.03 0.00000000009
Inversion Publica5600 1,252,519.55 0.00 286,327.42 0.00 1,538,846.97 0.00
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas5600 1,252,519.55 0.00 286,327.42 0.00 1,538,846.97 0.00F00124000
Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado5600 1,252,519.55 0.00 286,327.42 0.00 1,538,846.97 0.00020103010101250101F00124000
Obra estatal o municipal5600 1,252,519.55 0.00 286,327.42 0.00 1,538,846.97 0.006122020103010101250101F00124000
Pavimentación de calles5600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020201010201260101F00124000
Obra estatal o municipal5600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006122020201010201260101F00124000
Construcción y ampliación de edificaciones urbanas5600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020201010401260101F00124000
Obra estatal o municipal5600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006122020201010401260101F00124000
Construcción de infraestructura para agua potable5600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020203010201250101F00124000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 129 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Obra estatal o municipal5600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006122020203010201250101F00124000
Construcción de infraestructura para agua potable5600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020203010201260101F00124000
Obra estatal o municipal5600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006122020203010201260101F00124000
Alumbrado público5600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020204010201260101F00124000
Obra estatal o municipal5600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006122020204010201260101F00124000
Mejoramiento de la vivienda5600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020205010101250101F00124000
Obra estatal o municipal5600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006122020205010101250101F00124000
Bienes Muebles e Intangibles5700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRESIDENCIA Secretaría Técnica5700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A00101000
Simplificación y modernización de la administración pública5700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010502060401150101A00101000
Equipo de foto, cine y grabación5700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005231010502060401150101A00101000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación5700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00D00144000
Relaciones públicas5700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010301010101160101D00144000
Muebles y enseres5700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005111010301010101160101D00144000
SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos5700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00H00125000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
5700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020203010205150101H00125000
Herramientas, maquina herramienta y equipo5700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005671020203010205150101H00125000
TESORERIA Ingresos5700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00L00115000
Registro y control de caja y tesorería5700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010502020401150101L00115000
Bienes informáticos5700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005151010502020401150101L00115000
Registro y control de caja y tesorería5700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010502020401250101L00115000
Muebles y enseres5700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005111010502020401250101L00115000
Bienes informáticos5700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005151010502020401250101L00115000
Registro y control de caja y tesorería5700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010502020401250105L00115000
Vehículos y equipo de transporte terrestre5700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005411010502020401250105L00115000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública5700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito5700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010701010101150101Q00104000
Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión5700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005651010701010101150101Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito5700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010701010101260101Q00104000
Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión5700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005651010701010101260101Q00104000
Maquinaria y equipo diverso5700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005692010701010101260101Q00104000
Costo de Ventas5800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE6100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valores en Custodia7111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Custodia de Valores7112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado7113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía7114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado7115 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado7116 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In7211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext7212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa7213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I7214 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E7215 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y
Externa
7216 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Avales Autorizados7311 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 130 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Avales Firmados7312 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar7313 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fianzas y Garantías Recibidas7314 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales del Gobierno7315 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones No Fiscales7316 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Demandas Judiciales en Proceso de Resolución7411 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales7412 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)7511 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS7512 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes Bajo Contrato en Concesión7611 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Contrato de Concesión por Bienes7612 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes Bajo Contrato en Comodato7613 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Contrato de Comodato por Bienes7614 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Avales Otorgados7701 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obligaciones Contingentes7702 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fondos en Desincorporación (En Efectivo)7703 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Desincorporación de Fondos (En Efectivo)7704 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Almacén7705 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Artículos Disponibles por el Almacén7706 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Artículos Distribuídos por el Almacén7707 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Organismos Auxiliares Cuenta de Control7708 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuenta de Control de Organismos Auxiliares7709 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Activo en Arrendamiento Financiero7710 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arrendamiento Financiero de Activos7711 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aportaciones de Comunidades para Electrificación7712 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aportaciones para Electrificación Cobradas7713 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aportaciones para Electrificación por Cobrar7714 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fondos de Desincorporación (En Especie)7715 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Desincorporación de Fondos (En Especie)7716 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua7717 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fidecoimoso7718 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Programa Nacional de Recursos Federales7719 -47,996.85 0.00 0.00 0.00 -47,996.85 0.00
APOYO Al EMPLEO7719 318,603.00 0.00 0.00 0.00 318,603.00 0.00000000001
APOYO AL EMPLEO 20047719 46,662.00 0.00 0.00 0.00 46,662.00 0.00000000002
"PROGRAMA TU CASA" 20077719 -87,878.21 0.00 0.00 0.00 -87,878.21 0.00000000003
PROGRAMA S216 ZONAS PRIORITARIAS7719 -325,383.64 0.00 0.00 0.00 -325,383.64 0.00000000006
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 20137719 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000007
Recursos Federales Programables7720 0.00 -47,996.85 0.00 0.00 0.00 -47,996.85
APOYO AL EMPLEO7720 0.00 318,603.00 0.00 0.00 0.00 318,603.00000000001
APOYO AL EMPLEO 20047720 0.00 46,662.00 0.00 0.00 0.00 46,662.00000000002
"PROGRAMA TU CASA" 20077720 0.00 -87,878.21 0.00 0.00 0.00 -87,878.21000000003
PROGRAMA S216 ZONAS PRIORITARIAS7720 0.00 -325,383.64 0.00 0.00 0.00 -325,383.64000000006
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 20137720 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000007
Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar7721 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Regularización de Donación de Bienes Recibidos7722 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derechos Actuariales de Servidores Públicos7723 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reservas Actuariales7724 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rezagos por Cobro de Agua7725 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 131 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Responsabilidad por Cobros de Agua7726 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fondos de Prioridades Estatales y Municipales7727 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES7728 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO7729 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES7730 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIANZAS CONTRATADAS7731 75,724.09 0.00 0.00 0.00 75,724.09 0.00
FIANZAS CONTRATADAS7731 75,724.09 0.00 0.00 0.00 75,724.09 0.00000000001
CONTRATACION DE FIANZAS7732 0.00 75,724.09 0.00 0.00 0.00 75,724.09
CONTRATACION DE FIANZAS7732 0.00 75,724.09 0.00 0.00 0.00 75,724.09000000001
PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA7733 126.25 0.00 0.00 0.00 126.25 0.00
PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITAS7733 126.25 0.00 0.00 0.00 126.25 0.00000000001
TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES7734 0.00 126.25 0.00 0.00 0.00 126.25
TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES7734 0.00 126.25 0.00 0.00 0.00 126.25000000001
REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS7735 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS7736 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO7737 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES7738 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA7739 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO7740 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL7741 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL7742 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVENTARIO A PRECIO DE VENTA7743 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA7744 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA7745 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES7746 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES7747 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES7748 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS7749 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS7750 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION7751 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS7752 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION7753 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS7754 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACUERDOS DE DISPOSICION7755 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR7756 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION7757 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA8110 149,150,600.00 0.00 0.00 0.00 149,150,600.00 0.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004000
Ingresos de Gestión8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004100
Impuestos8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004110
Impuesto sobre los Ingresos8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004111
Impuesto sobre los Ingresos8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000004111
Impuesto sobre los Ingresos8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000001000004111
Impuestos sobre el Patrimonio8110 4,274,400.00 0.00 0.00 0.00 4,274,400.00 0.00000004112
Impuestos sobre el Patrimonio8110 4,274,400.00 0.00 0.00 0.00 4,274,400.00 0.00000000000000000001000004112
Impuestos sobre el Patrimonio8110 4,274,400.00 0.00 0.00 0.00 4,274,400.00 0.000002000000000000000001000004112
Predial8110 3,311,900.00 0.00 0.00 0.00 3,311,900.00 0.0000010002000000000000000001000004112
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 132 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio
de Inmuebles
8110 962,500.00 0.00 0.00 0.00 962,500.00 0.0000020002000000000000000001000004112
Sobre Conjuntos Urbanos8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030002000000000000000001000004112
Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004113
Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000004113
Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000001000004113
Impuestos al Comercio Exterior8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004114
Impuestos al Comercio Exterior8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000004114
Impuestos al Comercio Exterior8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000001000004114
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004115
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000004115
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000005000000000000000001000004115
Impuestos Ecológicos8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004116
Impuestos Ecológicos8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000004116
Impuestos Ecológicos8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000006000000000000000001000004116
Accesorios de Impuestos8110 516,900.00 0.00 0.00 0.00 516,900.00 0.00000004117
Accesorios de Impuestos8110 516,900.00 0.00 0.00 0.00 516,900.00 0.00000000000000000001000004117
Accesorios de Impuestos8110 516,900.00 0.00 0.00 0.00 516,900.00 0.000007000000000000000001000004117
Multas8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010007000000000000000001000004117
Recargos8110 516,900.00 0.00 0.00 0.00 516,900.00 0.0000020007000000000000000001000004117
Gastos de Ejecución8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030007000000000000000001000004117
Indemnización por devolución de cheques8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040007000000000000000001000004117
Otros Impuestos8110 204,500.00 0.00 0.00 0.00 204,500.00 0.00000004119
Otros Impuestos8110 204,500.00 0.00 0.00 0.00 204,500.00 0.00000000000000000001000004119
Otros Impuestos8110 204,500.00 0.00 0.00 0.00 204,500.00 0.000009000000000000000001000004119
Sobre Anuncios Publicitarios8110 176,100.00 0.00 0.00 0.00 176,100.00 0.0000010009000000000000000001000004119
Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos8110 28,400.00 0.00 0.00 0.00 28,400.00 0.0000020009000000000000000001000004119
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004120
Aportaciones para Fondos de Vivienda8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004121
Aportaciones para Fondos de Vivienda8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004121
Aportaciones para Fondos de Vivienda8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000002000004121
Cuotas para el Seguro Social8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004122
Cuotas para el Seguro Social8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004122
Cuotas para el Seguro Social8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000002000004122
Cuotas de Ahorro para el Retiro8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004123
Cuotas de Ahorro para el Retiro8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004123
Cuotas de Ahorro para el Retiro8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000002000004123
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004124
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004124
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000002000004124
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010004000000000000000002000004124
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004129
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004129
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000009000000000000000002000004129
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004130
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004131
Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000003000004131
Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000003000004131
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 133 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Para obra pública y acciones de beneficio social8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000000000000003000004131
Para obras de impacto vial8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020001000000000000000003000004131
Por servicios ambientales8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030001000000000000000003000004131
Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004132
Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000003000004132
Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000003000004132
Multas8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010002000000000000000003000004132
Recargos8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020002000000000000000003000004132
Gastos de Ejecución8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030002000000000000000003000004132
Indemnización por devolución de cheques8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040002000000000000000003000004132
Derechos8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004140
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de
Dominio Público
8110 2,132,900.00 0.00 0.00 0.00 2,132,900.00 0.00000004141
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de
Dominio Público
8110 2,132,900.00 0.00 0.00 0.00 2,132,900.00 0.00000000000000000004000004141
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de
Dominio Público
8110 2,132,900.00 0.00 0.00 0.00 2,132,900.00 0.000001000000000000000004000004141
Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales
y de Servicios
8110 1,819,100.00 0.00 0.00 0.00 1,819,100.00 0.0000010001000000000000000004000004141
De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público8110 313,800.00 0.00 0.00 0.00 313,800.00 0.0000020001000000000000000004000004141
Derechos a los Hidrocarburos8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004142
Derechos a los Hidrocarburos8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000004000004142
Derechos a los Hidrocarburos8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000004000004142
Derechos por Prestación de Servicios8110 3,979,400.00 0.00 0.00 0.00 3,979,400.00 0.00000004143
De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas
Residuales para su tratamiento
8110 3,979,400.00 0.00 0.00 0.00 3,979,400.00 0.00000000000000000004000004143
Derechos por Prestación de Servicios8110 3,979,400.00 0.00 0.00 0.00 3,979,400.00 0.000003000000000000000004000004143
Suministro de Agua Potable8110 1,459,900.00 0.00 0.00 0.00 1,459,900.00 0.0000010003000000000000000004000004143
Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a
Fraccionamientos, Unidades Habitaciona
8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020003000000000000000004000004143
Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030003000000000000000004000004143
Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje8110 328,300.00 0.00 0.00 0.00 328,300.00 0.0000040003000000000000000004000004143
Reconexión a los Sistemas de Agua Potable8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000050003000000000000000004000004143
Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado
en Fraccionamientos o Unidades Ha
8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000060003000000000000000004000004143
Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por
Autoridades Municipales
8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000070003000000000000000004000004143
Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo
Ecológico
8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000080003000000000000000004000004143
Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000090003000000000000000004000004143
Instalación de Medidores8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000100003000000000000000004000004143
Agua en Pipas (Permiso)8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000110003000000000000000004000004143
Agua en Pipas (Carga)8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000120003000000000000000004000004143
Obras8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000130003000000000000000004000004143
Rezagos8110 241,500.00 0.00 0.00 0.00 241,500.00 0.0000140003000000000000000004000004143
Venta de Medidores8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000150003000000000000000004000004143
Certificaciones8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000160003000000000000000004000004143
Otros8110 18,700.00 0.00 0.00 0.00 18,700.00 0.0000170003000000000000000004000004143
Mantenimiento de Drenaje8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000180003000000000000000004000004143
Dictamen de Factibilidad de Servicios8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000190003000000000000000004000004143
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 134 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Del Registro Civil8110 414,700.00 0.00 0.00 0.00 414,700.00 0.0000200003000000000000000004000004143
De Desarrollo Urbano y Obras Públicas8110 728,600.00 0.00 0.00 0.00 728,600.00 0.0000210003000000000000000004000004143
Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso
a la Información Pública
8110 164,700.00 0.00 0.00 0.00 164,700.00 0.0000220003000000000000000004000004143
Por Servicios de Rastros8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000230003000000000000000004000004143
Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes,
Elementos Electromagnéticos y Fierros p
8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000240003000000000000000004000004143
Por Servicios de Panteones8110 50,300.00 0.00 0.00 0.00 50,300.00 0.0000250003000000000000000004000004143
Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas
Alcohólicas al Público
8110 350,400.00 0.00 0.00 0.00 350,400.00 0.0000260003000000000000000004000004143
Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública8110 118,200.00 0.00 0.00 0.00 118,200.00 0.0000270003000000000000000004000004143
Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro8110 104,100.00 0.00 0.00 0.00 104,100.00 0.0000280003000000000000000004000004143
Por Servicios de Alumbrado Público8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000290003000000000000000004000004143
Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y
Disposición Final de Residuos Sólidos Ind
8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000300003000000000000000004000004143
Accesorios de Derechos8110 134,800.00 0.00 0.00 0.00 134,800.00 0.00000004144
Accesorios de Derechos8110 134,800.00 0.00 0.00 0.00 134,800.00 0.00000000000000000004000004144
Accesorios de Derechos8110 134,800.00 0.00 0.00 0.00 134,800.00 0.000004000000000000000004000004144
Multas8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010004000000000000000004000004144
Recargos8110 134,800.00 0.00 0.00 0.00 134,800.00 0.0000020004000000000000000004000004144
Gastos de Ejecución8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030004000000000000000004000004144
Indemnización por devolución de cheques8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040004000000000000000004000004144
Otros Derechos8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004149
Otros Derechos8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000004000004149
Otros Derechos8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000009000000000000000004000004149
Productos8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004150
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a
Régimen de Dominio Público
8110 199,400.00 0.00 0.00 0.00 199,400.00 0.00000004151
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a
Régimen de Dominio Público
8110 199,400.00 0.00 0.00 0.00 199,400.00 0.00000000000000000005000004151
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a
Régimen de Dominio Público
8110 199,400.00 0.00 0.00 0.00 199,400.00 0.000001000000000000000005000004151
Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales8110 145,500.00 0.00 0.00 0.00 145,500.00 0.0000010001000000000000000005000004151
Impresos y Papel Especial8110 53,900.00 0.00 0.00 0.00 53,900.00 0.0000020001000000000000000005000004151
Derivados de Bosques Municipales8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030001000000000000000005000004151
Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004152
Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000005000004152
Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000005000004152
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004159
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000005000004159
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000009000000000000000005000004159
Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son
Propias de Derecho Público
8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010009000000000000000005000004159
En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son
Propias de Derecho Público
8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020009000000000000000005000004159
Aprovechamientos8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004160
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004161
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000006000004161
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000006000004161
Multas8110 4,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00000004162
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 135 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Multas8110 4,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00000000000000000006000004162
Multas8110 4,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.000002000000000000000006000004162
Sanciones Administrativas8110 4,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.0000010002000000000000000006000004162
Indemnizaciones8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004163
Indemnizaciones8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000006000004163
Indemnizaciones8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000006000004163
Indemnizaciones por daños a bienes municipales8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010003000000000000000006000004163
Otras indemnizaciones8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020003000000000000000006000004163
Reintegros8110 50,200.00 0.00 0.00 0.00 50,200.00 0.00000004164
Reintegros8110 50,200.00 0.00 0.00 0.00 50,200.00 0.00000000000000000006000004164
Reintegros8110 50,200.00 0.00 0.00 0.00 50,200.00 0.000004000000000000000006000004164
Reintegros8110 50,200.00 0.00 0.00 0.00 50,200.00 0.0000010004000000000000000006000004164
Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004165
Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000006000004165
Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000005000000000000000006000004165
Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004166
Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000006000004166
Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000006000000000000000006000004166
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004167
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000006000004167
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000007000000000000000006000004167
Accesorios de Aprovechamientos8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004168
Accesorios de Aprovechamientos8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000006000004168
Accesorios de Aprovechamientos8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000008000000000000000006000004168
Multas8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010008000000000000000006000004168
Recargos8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020008000000000000000006000004168
Gastos de Ejecución8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030008000000000000000006000004168
Indemnización por devolución de cheques8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040008000000000000000006000004168
Otros Aprovechamientos8110 20,200.00 0.00 0.00 0.00 20,200.00 0.00000004169
Otros Aprovechamientos8110 20,200.00 0.00 0.00 0.00 20,200.00 0.00000000000000000006000004169
Otros Aprovechamientos8110 20,200.00 0.00 0.00 0.00 20,200.00 0.000009000000000000000006000004169
Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010009000000000000000006000004169
Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones8110 20,200.00 0.00 0.00 0.00 20,200.00 0.0000020009000000000000000006000004169
Resarcimientos8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030009000000000000000006000004169
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004170
Ingresos por Venta de Mercancías8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004171
Ingresos por Venta de Mercancías8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000007000004171
Ingresos por Venta de Mercancías8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000007000004171
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del
Gobierno
8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004172
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del
Gobierno
8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000007000004172
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del
Gobierno
8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000007000004172
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004173
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000007000004173
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000007000004173
Estancias Infantiles8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010003000000000000000007000004173
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 136 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Farmacias8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020003000000000000000007000004173
Servicios Médicos8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030003000000000000000007000004173
Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040003000000000000000007000004173
Velatorios8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000050003000000000000000007000004173
Colegiaturas8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000060003000000000000000007000004173
Huertos Familiares8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000070003000000000000000007000004173
Servicios de Alberca8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000080003000000000000000007000004173
Panadería8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000090003000000000000000007000004173
Servicios de Laboratorio8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000100003000000000000000007000004173
Servicios de Baños Públicos8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000110003000000000000000007000004173
Inscripciones8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000120003000000000000000007000004173
Desayunos Escolares8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000130003000000000000000007000004173
Productos Básicos (Despensas)8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000140003000000000000000007000004173
Servicios Jurídicos8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000150003000000000000000007000004173
Servicios Psicológicos8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000160003000000000000000007000004173
Servicios de Terapia y Discapacidad8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000170003000000000000000007000004173
Ingresos diversos8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000180003000000000000000007000004173
Ingresos de Organismos del Deporte8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000190003000000000000000007000004173
Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000200003000000000000000007000004173
Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y
Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr
8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000210003000000000000000007000004173
Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal,
cuando por su naturaleza correspondana
8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000220003000000000000000007000004173
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no
Financieras
8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004174
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no
Financieras
8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000007000004174
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no
Financieras
8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000007000004174
Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant
Pendientes de Liquidación o Pago
8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004190
Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes
de Liquidación o Pago
8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004191
Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes
de Liquidación o Pago
8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000009000004191
Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant
Pend de Liquidación o Pago
8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000009000004191
Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales
anteriores causados en Ejer Ant Pend de
8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004192
Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales
anteriores causados en Ejer Ant Pend de
8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000009000004192
Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales
anteriores causados en Ejer Ant Pend de
8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000009000004192
Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004200
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación
Fiscal y demás ordenamientos jurídic
8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004210
Participaciones8110 94,665,055.31 0.00 0.00 0.00 94,665,055.31 0.00000004211
Participaciones8110 94,665,055.31 0.00 0.00 0.00 94,665,055.31 0.00000000000000000001000004211
Participaciones8110 94,665,055.31 0.00 0.00 0.00 94,665,055.31 0.000001000000000000000001000004211
Fondo General de Participaciones8110 44,110,641.00 0.00 0.00 0.00 44,110,641.00 0.0000010001000000000000000001000004211
Fondo de Fomentos Municipal8110 9,216,274.00 0.00 0.00 0.00 9,216,274.00 0.0000020001000000000000000001000004211
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 137 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Fondo de Fiscalización y Recaudacion8110 5,969,041.00 0.00 0.00 0.00 5,969,041.00 0.0000030001000000000000000001000004211
Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios8110 733,645.00 0.00 0.00 0.00 733,645.00 0.0000040001000000000000000001000004211
Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos8110 1,566,339.00 0.00 0.00 0.00 1,566,339.00 0.0000050001000000000000000001000004211
Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos8110 34.00 0.00 0.00 0.00 34.00 0.0000060001000000000000000001000004211
Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles
Nuevos
8110 331,603.00 0.00 0.00 0.00 331,603.00 0.0000070001000000000000000001000004211
Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal8110 2,082,636.00 0.00 0.00 0.00 2,082,636.00 0.0000080001000000000000000001000004211
Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores8110 1,110,207.00 0.00 0.00 0.00 1,110,207.00 0.0000090001000000000000000001000004211
Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados8110 70,738.00 0.00 0.00 0.00 70,738.00 0.0000100001000000000000000001000004211
Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos
con Cruce de Apuestas
8110 110,114.00 0.00 0.00 0.00 110,114.00 0.0000110001000000000000000001000004211
Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y
Mpios, así como de los convenios,
8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000120001000000000000000001000004211
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000130001000000000000000001000004211
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)8110 18,790,463.31 0.00 0.00 0.00 18,790,463.31 0.0000140001000000000000000001000004211
Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000150001000000000000000001000004211
Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios
(FEFOM)
8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000160001000000000000000001000004211
Otros Recursos Estatales8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000170001000000000000000001000004211
Recursos del CEDIPIEM8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000180001000000000000000001000004211
Recursos del Sistema DIFEM8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000190001000000000000000001000004211
Mecánica Teatral8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000200001000000000000000001000004211
El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al
salario de su personal que prest
8110 10,500,000.00 0.00 0.00 0.00 10,500,000.00 0.0000210001000000000000000001000004211
A la venta final de bebidas con contenido alcohólico8110 73,320.00 0.00 0.00 0.00 73,320.00 0.0000220001000000000000000001000004211
Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000230001000000000000000001000004211
Aportaciones Federales8110 42,625,258.46 0.00 0.00 0.00 42,625,258.46 0.00000004212
Aportaciones8110 42,625,258.46 0.00 0.00 0.00 42,625,258.46 0.00000000000000000001000004212
Aportaciones8110 42,625,258.46 0.00 0.00 0.00 42,625,258.46 0.000002000000000000000001000004212
Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal8110 20,704,849.17 0.00 0.00 0.00 20,704,849.17 0.0000010002000000000000000001000004212
Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal
8110 21,090,411.29 0.00 0.00 0.00 21,090,411.29 0.0000020002000000000000000001000004212
Remanentes de Ramo 33 (FISM)8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030002000000000000000001000004212
Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040002000000000000000001000004212
Recursos del Programa Hábitat8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000050002000000000000000001000004212
Excedentes Petroleros8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000060002000000000000000001000004212
Ramo 238110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000070002000000000000000001000004212
FORTASEG8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000080002000000000000000001000004212
Remanentes Otros Recursos Federales8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000090002000000000000000001000004212
Otros Recursos Federales8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000100002000000000000000001000004212
Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, “Tu Casa”.
(FONHAPO)
8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000110002000000000000000001000004212
Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000120002000000000000000001000004212
Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000130002000000000000000001000004212
Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000140002000000000000000001000004212
Recursos del Programa de Vivienda Rural.8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000150002000000000000000001000004212
Recursos del Programa de Opciones Productivas.8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000160002000000000000000001000004212
Recursos para el Rescate de Espacios Públicos8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000170002000000000000000001000004212
Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000180002000000000000000001000004212
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 138 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Recursos del Programa CONADE8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000190002000000000000000001000004212
Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000200002000000000000000001000004212
Recursos del Programa Cultura Física CONADE8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000210002000000000000000001000004212
Recursos de CONACULTA8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000220002000000000000000001000004212
Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000230002000000000000000001000004212
Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas
APAZU
8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000240002000000000000000001000004212
Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA
RURAL / Sist Nac de Capacitación
8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000250002000000000000000001000004212
Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
CDI.
8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000260002000000000000000001000004212
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)8110 829,998.00 0.00 0.00 0.00 829,998.00 0.0000270002000000000000000001000004212
Convenios8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004213
Convenios8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000004213
Convenios8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000001000004213
Multas Federales No Fiscales8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010003000000000000000001000004213
Convenios de Tránsito Estatal con Municipios8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020003000000000000000001000004213
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004214
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000004214
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000001000004214
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004220
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004221
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004221
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000002000004221
Transferencias al Resto del Sector Público8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004222
Transferencias al Resto del Sector Público8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004222
Transferencias al Resto del Sector Público8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000002000004222
Subsidios y Subvenciones8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004223
Subsidios y Subvenciones8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004223
Subsidios y Subvenciones8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000002000004223
Subsidios y Subvenciones8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010003000000000000000002000004223
Subsidios para Gastos de Operación8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020003000000000000000002000004223
Ayudas Sociales8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004224
Ayudas Sociales8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004224
Ayudas Sociales8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000002000004224
Pensiones y Jubilaciones8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004225
Pensiones y Jubilaciones8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004225
Pensiones y Jubilaciones8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000005000000000000000002000004225
Otros Ingresos y Beneficios8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004300
Ingresos Financieros8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004310
Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y
Bonos, por Acciones y Participacio
8110 343,086.23 0.00 0.00 0.00 343,086.23 0.00000004311
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros8110 343,086.23 0.00 0.00 0.00 343,086.23 0.00000000000000000001000004311
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros8110 343,086.23 0.00 0.00 0.00 343,086.23 0.000001000000000000000001000004311
Derivados de Recursos Propios8110 285,486.23 0.00 0.00 0.00 285,486.23 0.0000010001000000000000000001000004311
Derivados de Participaciones Federales8110 15,200.00 0.00 0.00 0.00 15,200.00 0.0000020001000000000000000001000004311
Derivados del Ramo 338110 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.0000030001000000000000000001000004311
Ingresos Financieros por FISM8110 19,200.00 0.00 0.00 0.00 19,200.00 0.0000040001000000000000000001000004311
Ingresos Financieros por FORTAMUNDF8110 6,800.00 0.00 0.00 0.00 6,800.00 0.0000050001000000000000000001000004311
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 139 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Derivados de Recursos de Programas Estatales8110 15,200.00 0.00 0.00 0.00 15,200.00 0.0000060001000000000000000001000004311
Otros Ingresos Financieros8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004319
Otros Ingresos Financieros8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000004319
Otros Ingresos Financieros8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000009000000000000000001000004319
Incremento por Variación de Inventarios8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004320
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004321
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004321
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000002000004321
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004322
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004322
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000002000004322
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de
Elaboración
8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004323
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de
Elaboración
8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004323
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de
Elaboración
8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000002000004323
Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y
Suministros para Producción
8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004324
Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y
Suministros para Producción
8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004324
Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y
Suministros para Producción
8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000002000004324
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y
Suministros de Consumo
8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004325
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y
Suministros de Consumo
8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004325
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y
Suministros de Consumo
8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000005000000000000000002000004325
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u
Obsolescencia
8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004330
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u
Obsolescencia
8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004331
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u
Obsolescencia
8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000003000004331
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u
Obsolescencia
8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000003000004331
Disminución del Exceso de Provisiones8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004340
Disminución del Exceso en Provisiones8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004341
Disminución del Exceso en Provisiones8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000004000004341
Disminución del Exceso en Provisiones8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000004000004341
Ingresos Derivados de Financiamientos8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004350
Ingresos derivados de Financiamientos8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004351
Ingresos derivados de Financiamientos8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000005000004351
Ingresos derivados de Financiamientos8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000005000004351
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000000000000005000004351
Otras Instituciones Públicas8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020001000000000000000005000004351
Instituciones Privadas8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030001000000000000000005000004351
Particulares8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040001000000000000000005000004351
Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000050001000000000000000005000004351
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 140 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el
Titulo Octavo del Codigo Financie
8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000060001000000000000000005000004351
Otros Ingresos y Beneficios Varios8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004390
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004391
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000009000004391
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000009000004391
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004392
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000009000004392
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000009000004392
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004393
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000009000004393
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000009000004393
Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004394
Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000009000004394
Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000009000004394
Resultado por Posición Monetaria8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004395
Resultado por Posición Monetaria8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000009000004395
Resultado por Posición Monetaria8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000005000000000000000009000004395
Utilidades por Participación Patrimonial8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004396
Utilidades por Participación Patrimonial8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000009000004396
Utilidades por Participación Patrimonial8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000006000000000000000009000004396
Otros Ingresos y Beneficios Varios8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004399
Otros Ingresos y Beneficios Varios8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000009000004399
Otros Ingresos y Beneficios Varios8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000009000000000000000009000004399
Aportaciones por Gestoría de Diputados8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010009000000000000000009000004399
Ingresos por Audiencia Pública8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020009000000000000000009000004399
Actualización de Inversiones en UDI´S8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030009000000000000000009000004399
Intereses por Inversiones en UDI´S8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040009000000000000000009000004399
Otros Convenios8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000050009000000000000000009000004399
Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000060009000000000000000009000004399
Otros Ingresos Varios8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000070009000000000000000009000004399
Otros Ingresos por Donativos8110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000080009000000000000000009000004399
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR8120 0.00 55,859,896.18 13,053,358.05 0.00 0.00 42,806,538.13
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004000
Ingresos de Gestión8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004100
Impuestos8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004110
Impuesto sobre los Ingresos8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004111
Impuesto sobre los Ingresos8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000004111
Impuesto sobre los Ingresos8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000001000004111
Impuestos sobre el Patrimonio8120 0.00 -854,645.75 225,769.00 0.00 0.00 -1,080,414.75000004112
Impuestos sobre el Patrimonio8120 0.00 -854,645.75 225,769.00 0.00 0.00 -1,080,414.75000000000000000001000004112
Impuestos sobre el Patrimonio8120 0.00 -854,645.75 225,769.00 0.00 0.00 -1,080,414.750002000000000000000001000004112
Predial8120 0.00 -668,067.75 190,654.00 0.00 0.00 -858,721.7500010002000000000000000001000004112
Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio
de Inmuebles
8120 0.00 -186,578.00 35,115.00 0.00 0.00 -221,693.0000020002000000000000000001000004112
Sobre Conjuntos Urbanos8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030002000000000000000001000004112
Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004113
Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000004113
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 141 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000001000004113
Impuestos al Comercio Exterior8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004114
Impuestos al Comercio Exterior8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000004114
Impuestos al Comercio Exterior8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000001000004114
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004115
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000004115
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000005000000000000000001000004115
Impuestos Ecológicos8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004116
Impuestos Ecológicos8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000004116
Impuestos Ecológicos8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000006000000000000000001000004116
Accesorios de Impuestos8120 0.00 -6,190.93 8,676.00 0.00 0.00 -14,866.93000004117
Accesorios de Impuestos8120 0.00 -6,190.93 8,676.00 0.00 0.00 -14,866.93000000000000000001000004117
Accesorios de Impuestos8120 0.00 -6,190.93 8,676.00 0.00 0.00 -14,866.930007000000000000000001000004117
Multas8120 0.00 -863.99 0.00 0.00 0.00 -863.9900010007000000000000000001000004117
Recargos8120 0.00 -4,923.94 8,676.00 0.00 0.00 -13,599.9400020007000000000000000001000004117
Gastos de Ejecución8120 0.00 -403.00 0.00 0.00 0.00 -403.0000030007000000000000000001000004117
Indemnización por devolución de cheques8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040007000000000000000001000004117
Otros Impuestos8120 0.00 -36,179.00 0.00 0.00 0.00 -36,179.00000004119
Otros Impuestos8120 0.00 -36,179.00 0.00 0.00 0.00 -36,179.00000000000000000001000004119
Otros Impuestos8120 0.00 -36,179.00 0.00 0.00 0.00 -36,179.000009000000000000000001000004119
Sobre Anuncios Publicitarios8120 0.00 -31,578.00 0.00 0.00 0.00 -31,578.0000010009000000000000000001000004119
Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos8120 0.00 -4,601.00 0.00 0.00 0.00 -4,601.0000020009000000000000000001000004119
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004120
Aportaciones para Fondos de Vivienda8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004121
Aportaciones para Fondos de Vivienda8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004121
Aportaciones para Fondos de Vivienda8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000002000004121
Cuotas para el Seguro Social8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004122
Cuotas para el Seguro Social8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004122
Cuotas para el Seguro Social8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000002000004122
Cuotas de Ahorro para el Retiro8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004123
Cuotas de Ahorro para el Retiro8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004123
Cuotas de Ahorro para el Retiro8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000002000004123
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004124
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004124
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000002000004124
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010004000000000000000002000004124
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004129
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004129
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000009000000000000000002000004129
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004130
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas8120 0.00 -13,806.00 2,940.00 0.00 0.00 -16,746.00000004131
Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas8120 0.00 -13,806.00 2,940.00 0.00 0.00 -16,746.00000000000000000003000004131
Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas8120 0.00 -13,806.00 2,940.00 0.00 0.00 -16,746.000001000000000000000003000004131
Para obra pública y acciones de beneficio social8120 0.00 -13,806.00 2,940.00 0.00 0.00 -16,746.0000010001000000000000000003000004131
Para obras de impacto vial8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020001000000000000000003000004131
Por servicios ambientales8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030001000000000000000003000004131
Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004132
Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000003000004132
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 142 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000003000004132
Multas8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010002000000000000000003000004132
Recargos8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020002000000000000000003000004132
Gastos de Ejecución8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030002000000000000000003000004132
Indemnización por devolución de cheques8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040002000000000000000003000004132
Derechos8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004140
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de
Dominio Público
8120 0.00 1,299,603.00 24,863.00 0.00 0.00 1,274,740.00000004141
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de
Dominio Público
8120 0.00 1,299,603.00 24,863.00 0.00 0.00 1,274,740.00000000000000000004000004141
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de
Dominio Público
8120 0.00 1,299,603.00 24,863.00 0.00 0.00 1,274,740.000001000000000000000004000004141
Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales
y de Servicios
8120 0.00 985,803.00 24,863.00 0.00 0.00 960,940.0000010001000000000000000004000004141
De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público8120 0.00 313,800.00 0.00 0.00 0.00 313,800.0000020001000000000000000004000004141
Derechos a los Hidrocarburos8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004142
Derechos a los Hidrocarburos8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000004000004142
Derechos a los Hidrocarburos8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000004000004142
Derechos por Prestación de Servicios8120 0.00 1,143,057.77 167,271.19 0.00 0.00 975,786.58000004143
De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas
Residuales para su tratamiento
8120 0.00 1,143,057.77 167,271.19 0.00 0.00 975,786.58000000000000000004000004143
Derechos por Prestación de Servicios8120 0.00 1,143,057.77 167,271.19 0.00 0.00 975,786.580003000000000000000004000004143
Suministro de Agua Potable8120 0.00 -27,177.71 14,199.27 0.00 0.00 -41,376.9800010003000000000000000004000004143
Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a
Fraccionamientos, Unidades Habitaciona
8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020003000000000000000004000004143
Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030003000000000000000004000004143
Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje8120 0.00 256,596.00 9,719.00 0.00 0.00 246,877.0000040003000000000000000004000004143
Reconexión a los Sistemas de Agua Potable8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000050003000000000000000004000004143
Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado
en Fraccionamientos o Unidades Ha
8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000060003000000000000000004000004143
Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por
Autoridades Municipales
8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000070003000000000000000004000004143
Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo
Ecológico
8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000080003000000000000000004000004143
Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000090003000000000000000004000004143
Instalación de Medidores8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000100003000000000000000004000004143
Agua en Pipas (Permiso)8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000110003000000000000000004000004143
Agua en Pipas (Carga)8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000120003000000000000000004000004143
Obras8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000130003000000000000000004000004143
Rezagos8120 0.00 -54,410.91 18,225.92 0.00 0.00 -72,636.8300140003000000000000000004000004143
Venta de Medidores8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000150003000000000000000004000004143
Certificaciones8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000160003000000000000000004000004143
Otros8120 0.00 -1,152.00 4,305.00 0.00 0.00 -5,457.0000170003000000000000000004000004143
Mantenimiento de Drenaje8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000180003000000000000000004000004143
Dictamen de Factibilidad de Servicios8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000190003000000000000000004000004143
Del Registro Civil8120 0.00 134,111.00 28,956.00 0.00 0.00 105,155.0000200003000000000000000004000004143
De Desarrollo Urbano y Obras Públicas8120 0.00 640,529.39 29,754.00 0.00 0.00 610,775.3900210003000000000000000004000004143
Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso
a la Información Pública
8120 0.00 -66,670.00 39,619.00 0.00 0.00 -106,289.0000220003000000000000000004000004143
Por Servicios de Rastros8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000230003000000000000000004000004143
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 143 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes,
Elementos Electromagnéticos y Fierros p
8120 0.00 -127.00 0.00 0.00 0.00 -127.0000240003000000000000000004000004143
Por Servicios de Panteones8120 0.00 24,971.00 2,986.00 0.00 0.00 21,985.0000250003000000000000000004000004143
Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas
Alcohólicas al Público
8120 0.00 156,232.00 7,248.00 0.00 0.00 148,984.0000260003000000000000000004000004143
Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública8120 0.00 24,016.00 5,507.00 0.00 0.00 18,509.0000270003000000000000000004000004143
Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro8120 0.00 56,140.00 6,752.00 0.00 0.00 49,388.0000280003000000000000000004000004143
Por Servicios de Alumbrado Público8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000290003000000000000000004000004143
Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y
Disposición Final de Residuos Sólidos Ind
8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000300003000000000000000004000004143
Accesorios de Derechos8120 0.00 22,848.81 8,726.95 0.00 0.00 14,121.86000004144
Accesorios de Derechos8120 0.00 22,848.81 8,726.95 0.00 0.00 14,121.86000000000000000004000004144
Accesorios de Derechos8120 0.00 22,848.81 8,726.95 0.00 0.00 14,121.860004000000000000000004000004144
Multas8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010004000000000000000004000004144
Recargos8120 0.00 22,848.81 8,726.95 0.00 0.00 14,121.8600020004000000000000000004000004144
Gastos de Ejecución8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030004000000000000000004000004144
Indemnización por devolución de cheques8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040004000000000000000004000004144
Otros Derechos8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004149
Otros Derechos8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000004000004149
Otros Derechos8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000009000000000000000004000004149
Productos8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004150
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a
Régimen de Dominio Público
8120 0.00 170,774.00 9,850.00 0.00 0.00 160,924.00000004151
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a
Régimen de Dominio Público
8120 0.00 170,774.00 9,850.00 0.00 0.00 160,924.00000000000000000005000004151
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a
Régimen de Dominio Público
8120 0.00 170,774.00 9,850.00 0.00 0.00 160,924.000001000000000000000005000004151
Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales8120 0.00 133,920.00 7,600.00 0.00 0.00 126,320.0000010001000000000000000005000004151
Impresos y Papel Especial8120 0.00 36,854.00 2,250.00 0.00 0.00 34,604.0000020001000000000000000005000004151
Derivados de Bosques Municipales8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030001000000000000000005000004151
Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004152
Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000005000004152
Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000005000004152
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes8120 0.00 0.00 342.00 0.00 0.00 -342.00000004159
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes8120 0.00 0.00 342.00 0.00 0.00 -342.00000000000000000005000004159
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes8120 0.00 0.00 342.00 0.00 0.00 -342.000009000000000000000005000004159
Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son
Propias de Derecho Público
8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010009000000000000000005000004159
En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son
Propias de Derecho Público
8120 0.00 0.00 342.00 0.00 0.00 -342.0000020009000000000000000005000004159
Aprovechamientos8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004160
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004161
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000006000004161
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000006000004161
Multas8120 0.00 -33,594.00 3,956.00 0.00 0.00 -37,550.00000004162
Multas8120 0.00 -33,594.00 3,956.00 0.00 0.00 -37,550.00000000000000000006000004162
Multas8120 0.00 -33,594.00 3,956.00 0.00 0.00 -37,550.000002000000000000000006000004162
Sanciones Administrativas8120 0.00 -33,594.00 3,956.00 0.00 0.00 -37,550.0000010002000000000000000006000004162
Indemnizaciones8120 0.00 -11,000.00 0.00 0.00 0.00 -11,000.00000004163
Indemnizaciones8120 0.00 -11,000.00 0.00 0.00 0.00 -11,000.00000000000000000006000004163
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 144 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Indemnizaciones8120 0.00 -11,000.00 0.00 0.00 0.00 -11,000.000003000000000000000006000004163
Indemnizaciones por daños a bienes municipales8120 0.00 -11,000.00 0.00 0.00 0.00 -11,000.0000010003000000000000000006000004163
Otras indemnizaciones8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020003000000000000000006000004163
Reintegros8120 0.00 -205,530.69 0.00 0.00 0.00 -205,530.69000004164
Reintegros8120 0.00 -205,530.69 0.00 0.00 0.00 -205,530.69000000000000000006000004164
Reintegros8120 0.00 -205,530.69 0.00 0.00 0.00 -205,530.690004000000000000000006000004164
Reintegros8120 0.00 -205,530.69 0.00 0.00 0.00 -205,530.6900010004000000000000000006000004164
Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004165
Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000006000004165
Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000005000000000000000006000004165
Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004166
Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000006000004166
Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000006000000000000000006000004166
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004167
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000006000004167
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000007000000000000000006000004167
Accesorios de Aprovechamientos8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004168
Accesorios de Aprovechamientos8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000006000004168
Accesorios de Aprovechamientos8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000008000000000000000006000004168
Multas8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010008000000000000000006000004168
Recargos8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020008000000000000000006000004168
Gastos de Ejecución8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030008000000000000000006000004168
Indemnización por devolución de cheques8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040008000000000000000006000004168
Otros Aprovechamientos8120 0.00 -2,786.00 0.00 0.00 0.00 -2,786.00000004169
Otros Aprovechamientos8120 0.00 -2,786.00 0.00 0.00 0.00 -2,786.00000000000000000006000004169
Otros Aprovechamientos8120 0.00 -2,786.00 0.00 0.00 0.00 -2,786.000009000000000000000006000004169
Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010009000000000000000006000004169
Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones8120 0.00 -2,786.00 0.00 0.00 0.00 -2,786.0000020009000000000000000006000004169
Resarcimientos8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030009000000000000000006000004169
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004170
Ingresos por Venta de Mercancías8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004171
Ingresos por Venta de Mercancías8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000007000004171
Ingresos por Venta de Mercancías8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000007000004171
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del
Gobierno
8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004172
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del
Gobierno
8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000007000004172
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del
Gobierno
8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000007000004172
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004173
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000007000004173
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000007000004173
Estancias Infantiles8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010003000000000000000007000004173
Farmacias8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020003000000000000000007000004173
Servicios Médicos8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030003000000000000000007000004173
Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040003000000000000000007000004173
Velatorios8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000050003000000000000000007000004173
Colegiaturas8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000060003000000000000000007000004173
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 145 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Huertos Familiares8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000070003000000000000000007000004173
Servicios de Alberca8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000080003000000000000000007000004173
Panadería8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000090003000000000000000007000004173
Servicios de Laboratorio8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000100003000000000000000007000004173
Servicios de Baños Públicos8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000110003000000000000000007000004173
Inscripciones8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000120003000000000000000007000004173
Desayunos Escolares8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000130003000000000000000007000004173
Productos Básicos (Despensas)8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000140003000000000000000007000004173
Servicios Jurídicos8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000150003000000000000000007000004173
Servicios Psicológicos8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000160003000000000000000007000004173
Servicios de Terapia y Discapacidad8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000170003000000000000000007000004173
Ingresos diversos8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000180003000000000000000007000004173
Ingresos de Organismos del Deporte8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000190003000000000000000007000004173
Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000200003000000000000000007000004173
Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y
Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr
8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000210003000000000000000007000004173
Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal,
cuando por su naturaleza correspondana
8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000220003000000000000000007000004173
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no
Financieras
8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004174
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no
Financieras
8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000007000004174
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no
Financieras
8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000007000004174
Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant
Pendientes de Liquidación o Pago
8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004190
Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes
de Liquidación o Pago
8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004191
Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes
de Liquidación o Pago
8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000009000004191
Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant
Pend de Liquidación o Pago
8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000009000004191
Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales
anteriores causados en Ejer Ant Pend de
8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004192
Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales
anteriores causados en Ejer Ant Pend de
8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000009000004192
Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales
anteriores causados en Ejer Ant Pend de
8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000009000004192
Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004200
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación
Fiscal y demás ordenamientos jurídic
8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004210
Participaciones8120 0.00 43,104,688.11 8,772,944.73 0.00 0.00 34,331,743.38000004211
Participaciones8120 0.00 43,104,688.11 8,772,944.73 0.00 0.00 34,331,743.38000000000000000001000004211
Participaciones8120 0.00 43,104,688.11 8,772,944.73 0.00 0.00 34,331,743.380001000000000000000001000004211
Fondo General de Participaciones8120 0.00 12,928,427.13 3,534,458.65 0.00 0.00 9,393,968.4800010001000000000000000001000004211
Fondo de Fomentos Municipal8120 0.00 3,124,472.14 643,473.87 0.00 0.00 2,480,998.2700020001000000000000000001000004211
Fondo de Fiscalización y Recaudacion8120 0.00 1,764,500.24 328,207.49 0.00 0.00 1,436,292.7500030001000000000000000001000004211
Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios8120 0.00 188,241.60 65,348.32 0.00 0.00 122,893.2800040001000000000000000001000004211
Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos8120 0.00 581,374.66 101,825.57 0.00 0.00 479,549.0900050001000000000000000001000004211
Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos8120 0.00 -116.76 3.41 0.00 0.00 -120.1700060001000000000000000001000004211
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 146 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles
Nuevos
8120 0.00 108,203.71 27,736.18 0.00 0.00 80,467.5300070001000000000000000001000004211
Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal8120 0.00 702,189.87 171,519.46 0.00 0.00 530,670.4100080001000000000000000001000004211
Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores8120 0.00 77,912.52 143,762.74 0.00 0.00 -65,850.2200090001000000000000000001000004211
Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados8120 0.00 19,626.59 1,890.07 0.00 0.00 17,736.5200100001000000000000000001000004211
Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos
con Cruce de Apuestas
8120 0.00 27,180.83 8,885.86 0.00 0.00 18,294.9700110001000000000000000001000004211
Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y
Mpios, así como de los convenios,
8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000120001000000000000000001000004211
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000130001000000000000000001000004211
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)8120 0.00 18,790,463.31 3,391,503.03 0.00 0.00 15,398,960.2800140001000000000000000001000004211
Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000150001000000000000000001000004211
Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios
(FEFOM)
8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000160001000000000000000001000004211
Otros Recursos Estatales8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000170001000000000000000001000004211
Recursos del CEDIPIEM8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000180001000000000000000001000004211
Recursos del Sistema DIFEM8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000190001000000000000000001000004211
Mecánica Teatral8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000200001000000000000000001000004211
El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al
salario de su personal que prest
8120 0.00 5,009,848.00 349,548.00 0.00 0.00 4,660,300.0000210001000000000000000001000004211
A la venta final de bebidas con contenido alcohólico8120 0.00 21,720.60 4,782.08 0.00 0.00 16,938.5200220001000000000000000001000004211
Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)8120 0.00 -239,356.33 0.00 0.00 0.00 -239,356.3300230001000000000000000001000004211
Aportaciones Federales8120 0.00 22,634,841.56 3,828,019.18 0.00 0.00 18,806,822.38000004212
Aportaciones8120 0.00 22,634,841.56 3,828,019.18 0.00 0.00 18,806,822.38000000000000000001000004212
Aportaciones8120 0.00 22,634,841.56 3,828,019.18 0.00 0.00 18,806,822.380002000000000000000001000004212
Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal8120 0.00 10,352,424.62 2,070,484.91 0.00 0.00 8,281,939.7100010002000000000000000001000004212
Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal
8120 0.00 12,302,739.94 1,757,534.27 0.00 0.00 10,545,205.6700020002000000000000000001000004212
Remanentes de Ramo 33 (FISM)8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030002000000000000000001000004212
Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040002000000000000000001000004212
Recursos del Programa Hábitat8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000050002000000000000000001000004212
Excedentes Petroleros8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000060002000000000000000001000004212
Ramo 238120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000070002000000000000000001000004212
FORTASEG8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000080002000000000000000001000004212
Remanentes Otros Recursos Federales8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000090002000000000000000001000004212
Otros Recursos Federales8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000100002000000000000000001000004212
Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, “Tu Casa”.
(FONHAPO)
8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000110002000000000000000001000004212
Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000120002000000000000000001000004212
Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000130002000000000000000001000004212
Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000140002000000000000000001000004212
Recursos del Programa de Vivienda Rural.8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000150002000000000000000001000004212
Recursos del Programa de Opciones Productivas.8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000160002000000000000000001000004212
Recursos para el Rescate de Espacios Públicos8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000170002000000000000000001000004212
Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000180002000000000000000001000004212
Recursos del Programa CONADE8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000190002000000000000000001000004212
Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000200002000000000000000001000004212
Recursos del Programa Cultura Física CONADE8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000210002000000000000000001000004212
Recursos de CONACULTA8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000220002000000000000000001000004212
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 147 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000230002000000000000000001000004212
Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas
APAZU
8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000240002000000000000000001000004212
Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA
RURAL / Sist Nac de Capacitación
8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000250002000000000000000001000004212
Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
CDI.
8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000260002000000000000000001000004212
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)8120 0.00 -20,323.00 0.00 0.00 0.00 -20,323.0000270002000000000000000001000004212
Convenios8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004213
Convenios8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000004213
Convenios8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000001000004213
Multas Federales No Fiscales8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010003000000000000000001000004213
Convenios de Tránsito Estatal con Municipios8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020003000000000000000001000004213
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004214
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000004214
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000001000004214
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004220
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004221
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004221
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000002000004221
Transferencias al Resto del Sector Público8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004222
Transferencias al Resto del Sector Público8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004222
Transferencias al Resto del Sector Público8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000002000004222
Subsidios y Subvenciones8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004223
Subsidios y Subvenciones8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004223
Subsidios y Subvenciones8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000002000004223
Subsidios y Subvenciones8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010003000000000000000002000004223
Subsidios para Gastos de Operación8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020003000000000000000002000004223
Ayudas Sociales8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004224
Ayudas Sociales8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004224
Ayudas Sociales8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000002000004224
Pensiones y Jubilaciones8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004225
Pensiones y Jubilaciones8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004225
Pensiones y Jubilaciones8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000005000000000000000002000004225
Otros Ingresos y Beneficios8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004300
Ingresos Financieros8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004310
Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y
Bonos, por Acciones y Participacio
8120 0.00 -11,352,184.70 0.00 0.00 0.00 -11,352,184.70000004311
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros8120 0.00 -11,352,184.70 0.00 0.00 0.00 -11,352,184.70000000000000000001000004311
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros8120 0.00 -11,352,184.70 0.00 0.00 0.00 -11,352,184.700001000000000000000001000004311
Derivados de Recursos Propios8120 0.00 203,330.78 0.00 0.00 0.00 203,330.7800010001000000000000000001000004311
Derivados de Participaciones Federales8120 0.00 13,486.98 0.00 0.00 0.00 13,486.9800020001000000000000000001000004311
Derivados del Ramo 338120 0.00 -126,144.92 0.00 0.00 0.00 -126,144.9200030001000000000000000001000004311
Ingresos Financieros por FISM8120 0.00 -6,192,254.73 0.00 0.00 0.00 -6,192,254.7300040001000000000000000001000004311
Ingresos Financieros por FORTAMUNDF8120 0.00 -5,265,802.81 0.00 0.00 0.00 -5,265,802.8100050001000000000000000001000004311
Derivados de Recursos de Programas Estatales8120 0.00 15,200.00 0.00 0.00 0.00 15,200.0000060001000000000000000001000004311
Otros Ingresos Financieros8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004319
Otros Ingresos Financieros8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000004319
Otros Ingresos Financieros8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000009000000000000000001000004319
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 148 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Incremento por Variación de Inventarios8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004320
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004321
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004321
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000002000004321
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004322
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004322
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000002000004322
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de
Elaboración
8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004323
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de
Elaboración
8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004323
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de
Elaboración
8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000002000004323
Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y
Suministros para Producción
8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004324
Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y
Suministros para Producción
8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004324
Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y
Suministros para Producción
8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000002000004324
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y
Suministros de Consumo
8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004325
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y
Suministros de Consumo
8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004325
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y
Suministros de Consumo
8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000005000000000000000002000004325
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u
Obsolescencia
8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004330
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u
Obsolescencia
8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004331
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u
Obsolescencia
8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000003000004331
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u
Obsolescencia
8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000003000004331
Disminución del Exceso de Provisiones8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004340
Disminución del Exceso en Provisiones8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004341
Disminución del Exceso en Provisiones8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000004000004341
Disminución del Exceso en Provisiones8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000004000004341
Ingresos Derivados de Financiamientos8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004350
Ingresos derivados de Financiamientos8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004351
Ingresos derivados de Financiamientos8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000005000004351
Ingresos derivados de Financiamientos8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000005000004351
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000000000000005000004351
Otras Instituciones Públicas8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020001000000000000000005000004351
Instituciones Privadas8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030001000000000000000005000004351
Particulares8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040001000000000000000005000004351
Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000050001000000000000000005000004351
Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el
Titulo Octavo del Codigo Financie
8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000060001000000000000000005000004351
Otros Ingresos y Beneficios Varios8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004390
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004391
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000009000004391
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 149 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000009000004391
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004392
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000009000004392
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000009000004392
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004393
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000009000004393
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000009000004393
Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004394
Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000009000004394
Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000009000004394
Resultado por Posición Monetaria8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004395
Resultado por Posición Monetaria8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000009000004395
Resultado por Posición Monetaria8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000005000000000000000009000004395
Utilidades por Participación Patrimonial8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004396
Utilidades por Participación Patrimonial8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000009000004396
Utilidades por Participación Patrimonial8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000006000000000000000009000004396
Otros Ingresos y Beneficios Varios8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004399
Otros Ingresos y Beneficios Varios8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000009000004399
Otros Ingresos y Beneficios Varios8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000009000000000000000009000004399
Aportaciones por Gestoría de Diputados8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010009000000000000000009000004399
Ingresos por Audiencia Pública8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020009000000000000000009000004399
Actualización de Inversiones en UDI´S8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030009000000000000000009000004399
Intereses por Inversiones en UDI´S8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040009000000000000000009000004399
Otros Convenios8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000050009000000000000000009000004399
Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000060009000000000000000009000004399
Otros Ingresos Varios8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000070009000000000000000009000004399
Otros Ingresos por Donativos8120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000080009000000000000000009000004399
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA8130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004000
Ingresos de Gestión8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004100
Impuestos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004110
Impuesto sobre los Ingresos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004111
Impuesto sobre los Ingresos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000004111
Impuesto sobre los Ingresos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000001000004111
Impuestos sobre el Patrimonio8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004112
Impuestos sobre el Patrimonio8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000004112
Impuestos sobre el Patrimonio8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000001000004112
Predial8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010002000000000000000001000004112
Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio
de Inmuebles
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020002000000000000000001000004112
Sobre Conjuntos Urbanos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030002000000000000000001000004112
Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004113
Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000004113
Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000001000004113
Impuestos al Comercio Exterior8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004114
Impuestos al Comercio Exterior8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000004114
Impuestos al Comercio Exterior8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000001000004114
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 150 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004115
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000004115
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000005000000000000000001000004115
Impuestos Ecológicos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004116
Impuestos Ecológicos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000004116
Impuestos Ecológicos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000006000000000000000001000004116
Accesorios de Impuestos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004117
Accesorios de Impuestos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000004117
Accesorios de Impuestos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000007000000000000000001000004117
Multas8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010007000000000000000001000004117
Recargos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020007000000000000000001000004117
Gastos de Ejecución8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030007000000000000000001000004117
Indemnización por devolución de cheques8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040007000000000000000001000004117
Otros Impuestos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004119
Otros Impuestos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000004119
Otros Impuestos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000009000000000000000001000004119
Sobre Anuncios Publicitarios8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010009000000000000000001000004119
Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020009000000000000000001000004119
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004120
Aportaciones para Fondos de Vivienda8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004121
Aportaciones para Fondos de Vivienda8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004121
Aportaciones para Fondos de Vivienda8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000002000004121
Cuotas para el Seguro Social8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004122
Cuotas para el Seguro Social8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004122
Cuotas para el Seguro Social8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000002000004122
Cuotas de Ahorro para el Retiro8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004123
Cuotas de Ahorro para el Retiro8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004123
Cuotas de Ahorro para el Retiro8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000002000004123
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004124
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004124
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000002000004124
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010004000000000000000002000004124
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004129
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004129
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000009000000000000000002000004129
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004130
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004131
Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000003000004131
Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000003000004131
Para obra pública y acciones de beneficio social8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000000000000003000004131
Para obras de impacto vial8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020001000000000000000003000004131
Por servicios ambientales8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030001000000000000000003000004131
Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004132
Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000003000004132
Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000003000004132
Multas8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010002000000000000000003000004132
Recargos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020002000000000000000003000004132
Gastos de Ejecución8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030002000000000000000003000004132
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 151 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Indemnización por devolución de cheques8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040002000000000000000003000004132
Derechos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004140
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de
Dominio Público
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004141
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de
Dominio Público
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000004000004141
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de
Dominio Público
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000004000004141
Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales
y de Servicios
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000000000000004000004141
De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020001000000000000000004000004141
Derechos a los Hidrocarburos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004142
Derechos a los Hidrocarburos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000004000004142
Derechos a los Hidrocarburos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000004000004142
Derechos por Prestación de Servicios8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004143
De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas
Residuales para su tratamiento
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000004000004143
Derechos por Prestación de Servicios8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000004000004143
Suministro de Agua Potable8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010003000000000000000004000004143
Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a
Fraccionamientos, Unidades Habitaciona
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020003000000000000000004000004143
Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030003000000000000000004000004143
Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040003000000000000000004000004143
Reconexión a los Sistemas de Agua Potable8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000050003000000000000000004000004143
Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado
en Fraccionamientos o Unidades Ha
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000060003000000000000000004000004143
Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por
Autoridades Municipales
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000070003000000000000000004000004143
Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo
Ecológico
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000080003000000000000000004000004143
Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000090003000000000000000004000004143
Instalación de Medidores8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000100003000000000000000004000004143
Agua en Pipas (Permiso)8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000110003000000000000000004000004143
Agua en Pipas (Carga)8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000120003000000000000000004000004143
Obras8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000130003000000000000000004000004143
Rezagos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000140003000000000000000004000004143
Venta de Medidores8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000150003000000000000000004000004143
Certificaciones8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000160003000000000000000004000004143
Otros8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000170003000000000000000004000004143
Mantenimiento de Drenaje8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000180003000000000000000004000004143
Dictamen de Factibilidad de Servicios8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000190003000000000000000004000004143
Del Registro Civil8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000200003000000000000000004000004143
De Desarrollo Urbano y Obras Públicas8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000210003000000000000000004000004143
Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso
a la Información Pública
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000220003000000000000000004000004143
Por Servicios de Rastros8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000230003000000000000000004000004143
Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes,
Elementos Electromagnéticos y Fierros p
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000240003000000000000000004000004143
Por Servicios de Panteones8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000250003000000000000000004000004143
Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas
Alcohólicas al Público
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000260003000000000000000004000004143
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 152 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000270003000000000000000004000004143
Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000280003000000000000000004000004143
Por Servicios de Alumbrado Público8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000290003000000000000000004000004143
Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y
Disposición Final de Residuos Sólidos Ind
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000300003000000000000000004000004143
Accesorios de Derechos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004144
Accesorios de Derechos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000004000004144
Accesorios de Derechos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000004000004144
Multas8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010004000000000000000004000004144
Recargos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020004000000000000000004000004144
Gastos de Ejecución8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030004000000000000000004000004144
Indemnización por devolución de cheques8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040004000000000000000004000004144
Otros Derechos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004149
Otros Derechos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000004000004149
Otros Derechos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000009000000000000000004000004149
Productos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004150
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a
Régimen de Dominio Público
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004151
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a
Régimen de Dominio Público
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000005000004151
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a
Régimen de Dominio Público
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000005000004151
Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000000000000005000004151
Impresos y Papel Especial8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020001000000000000000005000004151
Derivados de Bosques Municipales8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030001000000000000000005000004151
Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004152
Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000005000004152
Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000005000004152
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004159
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000005000004159
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000009000000000000000005000004159
Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son
Propias de Derecho Público
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010009000000000000000005000004159
En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son
Propias de Derecho Público
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020009000000000000000005000004159
Aprovechamientos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004160
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004161
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000006000004161
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000006000004161
Multas8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004162
Multas8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000006000004162
Multas8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000006000004162
Sanciones Administrativas8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010002000000000000000006000004162
Indemnizaciones8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004163
Indemnizaciones8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000006000004163
Indemnizaciones8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000006000004163
Indemnizaciones por daños a bienes municipales8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010003000000000000000006000004163
Otras indemnizaciones8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020003000000000000000006000004163
Reintegros8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004164
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 153 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Reintegros8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000006000004164
Reintegros8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000006000004164
Reintegros8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010004000000000000000006000004164
Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004165
Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000006000004165
Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000005000000000000000006000004165
Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004166
Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000006000004166
Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000006000000000000000006000004166
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004167
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000006000004167
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000007000000000000000006000004167
Accesorios de Aprovechamientos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004168
Accesorios de Aprovechamientos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000006000004168
Accesorios de Aprovechamientos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000008000000000000000006000004168
Multas8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010008000000000000000006000004168
Recargos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020008000000000000000006000004168
Gastos de Ejecución8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030008000000000000000006000004168
Indemnización por devolución de cheques8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040008000000000000000006000004168
Otros Aprovechamientos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004169
Otros Aprovechamientos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000006000004169
Otros Aprovechamientos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000009000000000000000006000004169
Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010009000000000000000006000004169
Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020009000000000000000006000004169
Resarcimientos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030009000000000000000006000004169
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004170
Ingresos por Venta de Mercancías8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004171
Ingresos por Venta de Mercancías8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000007000004171
Ingresos por Venta de Mercancías8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000007000004171
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del
Gobierno
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004172
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del
Gobierno
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000007000004172
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del
Gobierno
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000007000004172
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004173
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000007000004173
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000007000004173
Estancias Infantiles8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010003000000000000000007000004173
Farmacias8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020003000000000000000007000004173
Servicios Médicos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030003000000000000000007000004173
Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040003000000000000000007000004173
Velatorios8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000050003000000000000000007000004173
Colegiaturas8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000060003000000000000000007000004173
Huertos Familiares8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000070003000000000000000007000004173
Servicios de Alberca8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000080003000000000000000007000004173
Panadería8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000090003000000000000000007000004173
Servicios de Laboratorio8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000100003000000000000000007000004173
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 154 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Servicios de Baños Públicos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000110003000000000000000007000004173
Inscripciones8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000120003000000000000000007000004173
Desayunos Escolares8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000130003000000000000000007000004173
Productos Básicos (Despensas)8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000140003000000000000000007000004173
Servicios Jurídicos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000150003000000000000000007000004173
Servicios Psicológicos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000160003000000000000000007000004173
Servicios de Terapia y Discapacidad8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000170003000000000000000007000004173
Ingresos diversos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000180003000000000000000007000004173
Ingresos de Organismos del Deporte8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000190003000000000000000007000004173
Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000200003000000000000000007000004173
Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y
Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000210003000000000000000007000004173
Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal,
cuando por su naturaleza correspondana
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000220003000000000000000007000004173
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no
Financieras
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004174
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no
Financieras
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000007000004174
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no
Financieras
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000007000004174
Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant
Pendientes de Liquidación o Pago
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004190
Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes
de Liquidación o Pago
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004191
Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes
de Liquidación o Pago
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000009000004191
Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant
Pend de Liquidación o Pago
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000009000004191
Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales
anteriores causados en Ejer Ant Pend de
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004192
Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales
anteriores causados en Ejer Ant Pend de
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000009000004192
Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales
anteriores causados en Ejer Ant Pend de
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000009000004192
Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004200
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación
Fiscal y demás ordenamientos jurídic
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004210
Participaciones8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004211
Participaciones8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000004211
Participaciones8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000001000004211
Fondo General de Participaciones8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000000000000001000004211
Fondo de Fomentos Municipal8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020001000000000000000001000004211
Fondo de Fiscalización y Recaudacion8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030001000000000000000001000004211
Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040001000000000000000001000004211
Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000050001000000000000000001000004211
Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000060001000000000000000001000004211
Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles
Nuevos
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000070001000000000000000001000004211
Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000080001000000000000000001000004211
Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000090001000000000000000001000004211
Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000100001000000000000000001000004211
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 155 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos
con Cruce de Apuestas
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000110001000000000000000001000004211
Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y
Mpios, así como de los convenios,
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000120001000000000000000001000004211
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000130001000000000000000001000004211
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000140001000000000000000001000004211
Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000150001000000000000000001000004211
Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios
(FEFOM)
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000160001000000000000000001000004211
Otros Recursos Estatales8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000170001000000000000000001000004211
Recursos del CEDIPIEM8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000180001000000000000000001000004211
Recursos del Sistema DIFEM8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000190001000000000000000001000004211
Mecánica Teatral8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000200001000000000000000001000004211
El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al
salario de su personal que prest
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000210001000000000000000001000004211
A la venta final de bebidas con contenido alcohólico8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000220001000000000000000001000004211
Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000230001000000000000000001000004211
Aportaciones Federales8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004212
Aportaciones8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000004212
Aportaciones8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000001000004212
Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010002000000000000000001000004212
Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020002000000000000000001000004212
Remanentes de Ramo 33 (FISM)8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030002000000000000000001000004212
Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040002000000000000000001000004212
Recursos del Programa Hábitat8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000050002000000000000000001000004212
Excedentes Petroleros8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000060002000000000000000001000004212
Ramo 238140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000070002000000000000000001000004212
FORTASEG8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000080002000000000000000001000004212
Remanentes Otros Recursos Federales8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000090002000000000000000001000004212
Otros Recursos Federales8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000100002000000000000000001000004212
Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, “Tu Casa”.
(FONHAPO)
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000110002000000000000000001000004212
Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000120002000000000000000001000004212
Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000130002000000000000000001000004212
Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000140002000000000000000001000004212
Recursos del Programa de Vivienda Rural.8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000150002000000000000000001000004212
Recursos del Programa de Opciones Productivas.8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000160002000000000000000001000004212
Recursos para el Rescate de Espacios Públicos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000170002000000000000000001000004212
Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000180002000000000000000001000004212
Recursos del Programa CONADE8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000190002000000000000000001000004212
Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000200002000000000000000001000004212
Recursos del Programa Cultura Física CONADE8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000210002000000000000000001000004212
Recursos de CONACULTA8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000220002000000000000000001000004212
Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000230002000000000000000001000004212
Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas
APAZU
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000240002000000000000000001000004212
Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA
RURAL / Sist Nac de Capacitación
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000250002000000000000000001000004212
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 156 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
CDI.
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000260002000000000000000001000004212
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000270002000000000000000001000004212
Convenios8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004213
Convenios8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000004213
Convenios8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000001000004213
Multas Federales No Fiscales8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010003000000000000000001000004213
Convenios de Tránsito Estatal con Municipios8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020003000000000000000001000004213
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004214
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000004214
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000001000004214
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004220
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004221
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004221
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000002000004221
Transferencias al Resto del Sector Público8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004222
Transferencias al Resto del Sector Público8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004222
Transferencias al Resto del Sector Público8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000002000004222
Subsidios y Subvenciones8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004223
Subsidios y Subvenciones8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004223
Subsidios y Subvenciones8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000002000004223
Subsidios y Subvenciones8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010003000000000000000002000004223
Subsidios para Gastos de Operación8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020003000000000000000002000004223
Ayudas Sociales8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004224
Ayudas Sociales8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004224
Ayudas Sociales8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000002000004224
Pensiones y Jubilaciones8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004225
Pensiones y Jubilaciones8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004225
Pensiones y Jubilaciones8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000005000000000000000002000004225
Otros Ingresos y Beneficios8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004300
Ingresos Financieros8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004310
Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y
Bonos, por Acciones y Participacio
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004311
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000004311
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000001000004311
Derivados de Recursos Propios8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000000000000001000004311
Derivados de Participaciones Federales8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020001000000000000000001000004311
Derivados del Ramo 338140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030001000000000000000001000004311
Ingresos Financieros por FISM8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040001000000000000000001000004311
Ingresos Financieros por FORTAMUNDF8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000050001000000000000000001000004311
Derivados de Recursos de Programas Estatales8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000060001000000000000000001000004311
Otros Ingresos Financieros8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004319
Otros Ingresos Financieros8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000004319
Otros Ingresos Financieros8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000009000000000000000001000004319
Incremento por Variación de Inventarios8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004320
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004321
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004321
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000002000004321
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 157 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004322
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004322
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000002000004322
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de
Elaboración
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004323
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de
Elaboración
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004323
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de
Elaboración
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000002000004323
Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y
Suministros para Producción
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004324
Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y
Suministros para Producción
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004324
Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y
Suministros para Producción
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000002000004324
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y
Suministros de Consumo
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004325
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y
Suministros de Consumo
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004325
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y
Suministros de Consumo
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000005000000000000000002000004325
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u
Obsolescencia
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004330
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u
Obsolescencia
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004331
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u
Obsolescencia
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000003000004331
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u
Obsolescencia
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000003000004331
Disminución del Exceso de Provisiones8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004340
Disminución del Exceso en Provisiones8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004341
Disminución del Exceso en Provisiones8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000004000004341
Disminución del Exceso en Provisiones8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000004000004341
Ingresos Derivados de Financiamientos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004350
Ingresos derivados de Financiamientos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004351
Ingresos derivados de Financiamientos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000005000004351
Ingresos derivados de Financiamientos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000005000004351
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000000000000005000004351
Otras Instituciones Públicas8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020001000000000000000005000004351
Instituciones Privadas8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030001000000000000000005000004351
Particulares8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040001000000000000000005000004351
Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000050001000000000000000005000004351
Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el
Titulo Octavo del Codigo Financie
8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000060001000000000000000005000004351
Otros Ingresos y Beneficios Varios8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004390
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004391
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000009000004391
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000009000004391
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004392
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000009000004392
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000009000004392
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 158 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004393
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000009000004393
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000009000004393
Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004394
Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000009000004394
Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000009000004394
Resultado por Posición Monetaria8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004395
Resultado por Posición Monetaria8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000009000004395
Resultado por Posición Monetaria8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000005000000000000000009000004395
Utilidades por Participación Patrimonial8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004396
Utilidades por Participación Patrimonial8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000009000004396
Utilidades por Participación Patrimonial8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000006000000000000000009000004396
Otros Ingresos y Beneficios Varios8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004399
Otros Ingresos y Beneficios Varios8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000009000004399
Otros Ingresos y Beneficios Varios8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000009000000000000000009000004399
Aportaciones por Gestoría de Diputados8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010009000000000000000009000004399
Ingresos por Audiencia Pública8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020009000000000000000009000004399
Actualización de Inversiones en UDI´S8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030009000000000000000009000004399
Intereses por Inversiones en UDI´S8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040009000000000000000009000004399
Otros Convenios8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000050009000000000000000009000004399
Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000060009000000000000000009000004399
Otros Ingresos Varios8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000070009000000000000000009000004399
Otros Ingresos por Donativos8140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000080009000000000000000009000004399
LEY DE INGRESOS RECAUDADA8150 0.00 93,290,703.82 0.00 13,053,358.05 0.00 106,344,061.87
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004000
Ingresos de Gestión8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004100
Impuestos8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004110
Impuesto sobre los Ingresos8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004111
Impuesto sobre los Ingresos8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000004111
Impuesto sobre los Ingresos8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000001000004111
Impuestos sobre el Patrimonio8150 0.00 5,129,045.75 0.00 225,769.00 0.00 5,354,814.75000004112
Impuestos sobre el Patrimonio8150 0.00 5,129,045.75 0.00 225,769.00 0.00 5,354,814.75000000000000000001000004112
Impuestos sobre el Patrimonio8150 0.00 5,129,045.75 0.00 225,769.00 0.00 5,354,814.750002000000000000000001000004112
Predial8150 0.00 3,979,967.75 0.00 190,654.00 0.00 4,170,621.7500010002000000000000000001000004112
Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio
de Inmuebles
8150 0.00 1,149,078.00 0.00 35,115.00 0.00 1,184,193.0000020002000000000000000001000004112
Sobre Conjuntos Urbanos8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030002000000000000000001000004112
Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004113
Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000004113
Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000001000004113
Impuestos al Comercio Exterior8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004114
Impuestos al Comercio Exterior8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000004114
Impuestos al Comercio Exterior8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000001000004114
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004115
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000004115
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000005000000000000000001000004115
Impuestos Ecológicos8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004116
Impuestos Ecológicos8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000004116
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 159 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Impuestos Ecológicos8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000006000000000000000001000004116
Accesorios de Impuestos8150 0.00 523,090.93 0.00 8,676.00 0.00 531,766.93000004117
Accesorios de Impuestos8150 0.00 523,090.93 0.00 8,676.00 0.00 531,766.93000000000000000001000004117
Accesorios de Impuestos8150 0.00 523,090.93 0.00 8,676.00 0.00 531,766.930007000000000000000001000004117
Multas8150 0.00 863.99 0.00 0.00 0.00 863.9900010007000000000000000001000004117
Recargos8150 0.00 521,823.94 0.00 8,676.00 0.00 530,499.9400020007000000000000000001000004117
Gastos de Ejecución8150 0.00 403.00 0.00 0.00 0.00 403.0000030007000000000000000001000004117
Indemnización por devolución de cheques8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040007000000000000000001000004117
Otros Impuestos8150 0.00 240,679.00 0.00 0.00 0.00 240,679.00000004119
Otros Impuestos8150 0.00 240,679.00 0.00 0.00 0.00 240,679.00000000000000000001000004119
Otros Impuestos8150 0.00 240,679.00 0.00 0.00 0.00 240,679.000009000000000000000001000004119
Sobre Anuncios Publicitarios8150 0.00 207,678.00 0.00 0.00 0.00 207,678.0000010009000000000000000001000004119
Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos8150 0.00 33,001.00 0.00 0.00 0.00 33,001.0000020009000000000000000001000004119
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004120
Aportaciones para Fondos de Vivienda8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004121
Aportaciones para Fondos de Vivienda8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004121
Aportaciones para Fondos de Vivienda8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000002000004121
Cuotas para el Seguro Social8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004122
Cuotas para el Seguro Social8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004122
Cuotas para el Seguro Social8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000002000004122
Cuotas de Ahorro para el Retiro8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004123
Cuotas de Ahorro para el Retiro8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004123
Cuotas de Ahorro para el Retiro8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000002000004123
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004124
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004124
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000002000004124
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010004000000000000000002000004124
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004129
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004129
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000009000000000000000002000004129
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004130
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas8150 0.00 13,806.00 0.00 2,940.00 0.00 16,746.00000004131
Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas8150 0.00 13,806.00 0.00 2,940.00 0.00 16,746.00000000000000000003000004131
Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas8150 0.00 13,806.00 0.00 2,940.00 0.00 16,746.000001000000000000000003000004131
Para obra pública y acciones de beneficio social8150 0.00 13,806.00 0.00 2,940.00 0.00 16,746.0000010001000000000000000003000004131
Para obras de impacto vial8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020001000000000000000003000004131
Por servicios ambientales8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030001000000000000000003000004131
Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004132
Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000003000004132
Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000003000004132
Multas8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010002000000000000000003000004132
Recargos8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020002000000000000000003000004132
Gastos de Ejecución8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030002000000000000000003000004132
Indemnización por devolución de cheques8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040002000000000000000003000004132
Derechos8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004140
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de
Dominio Público
8150 0.00 833,297.00 0.00 24,863.00 0.00 858,160.00000004141
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 160 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de
Dominio Público
8150 0.00 833,297.00 0.00 24,863.00 0.00 858,160.00000000000000000004000004141
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de
Dominio Público
8150 0.00 833,297.00 0.00 24,863.00 0.00 858,160.000001000000000000000004000004141
Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales
y de Servicios
8150 0.00 833,297.00 0.00 24,863.00 0.00 858,160.0000010001000000000000000004000004141
De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020001000000000000000004000004141
Derechos a los Hidrocarburos8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004142
Derechos a los Hidrocarburos8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000004000004142
Derechos a los Hidrocarburos8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000004000004142
Derechos por Prestación de Servicios8150 0.00 2,836,342.23 0.00 167,271.19 0.00 3,003,613.42000004143
De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas
Residuales para su tratamiento
8150 0.00 2,836,342.23 0.00 167,271.19 0.00 3,003,613.42000000000000000004000004143
Derechos por Prestación de Servicios8150 0.00 2,836,342.23 0.00 167,271.19 0.00 3,003,613.420003000000000000000004000004143
Suministro de Agua Potable8150 0.00 1,487,077.71 0.00 14,199.27 0.00 1,501,276.9800010003000000000000000004000004143
Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a
Fraccionamientos, Unidades Habitaciona
8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020003000000000000000004000004143
Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030003000000000000000004000004143
Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje8150 0.00 71,704.00 0.00 9,719.00 0.00 81,423.0000040003000000000000000004000004143
Reconexión a los Sistemas de Agua Potable8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000050003000000000000000004000004143
Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado
en Fraccionamientos o Unidades Ha
8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000060003000000000000000004000004143
Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por
Autoridades Municipales
8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000070003000000000000000004000004143
Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo
Ecológico
8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000080003000000000000000004000004143
Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000090003000000000000000004000004143
Instalación de Medidores8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000100003000000000000000004000004143
Agua en Pipas (Permiso)8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000110003000000000000000004000004143
Agua en Pipas (Carga)8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000120003000000000000000004000004143
Obras8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000130003000000000000000004000004143
Rezagos8150 0.00 295,910.91 0.00 18,225.92 0.00 314,136.8300140003000000000000000004000004143
Venta de Medidores8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000150003000000000000000004000004143
Certificaciones8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000160003000000000000000004000004143
Otros8150 0.00 19,852.00 0.00 4,305.00 0.00 24,157.0000170003000000000000000004000004143
Mantenimiento de Drenaje8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000180003000000000000000004000004143
Dictamen de Factibilidad de Servicios8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000190003000000000000000004000004143
Del Registro Civil8150 0.00 280,589.00 0.00 28,956.00 0.00 309,545.0000200003000000000000000004000004143
De Desarrollo Urbano y Obras Públicas8150 0.00 88,070.61 0.00 29,754.00 0.00 117,824.6100210003000000000000000004000004143
Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso
a la Información Pública
8150 0.00 231,370.00 0.00 39,619.00 0.00 270,989.0000220003000000000000000004000004143
Por Servicios de Rastros8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000230003000000000000000004000004143
Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes,
Elementos Electromagnéticos y Fierros p
8150 0.00 127.00 0.00 0.00 0.00 127.0000240003000000000000000004000004143
Por Servicios de Panteones8150 0.00 25,329.00 0.00 2,986.00 0.00 28,315.0000250003000000000000000004000004143
Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas
Alcohólicas al Público
8150 0.00 194,168.00 0.00 7,248.00 0.00 201,416.0000260003000000000000000004000004143
Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública8150 0.00 94,184.00 0.00 5,507.00 0.00 99,691.0000270003000000000000000004000004143
Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro8150 0.00 47,960.00 0.00 6,752.00 0.00 54,712.0000280003000000000000000004000004143
Por Servicios de Alumbrado Público8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000290003000000000000000004000004143
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 161 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y
Disposición Final de Residuos Sólidos Ind
8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000300003000000000000000004000004143
Accesorios de Derechos8150 0.00 111,951.19 0.00 8,726.95 0.00 120,678.14000004144
Accesorios de Derechos8150 0.00 111,951.19 0.00 8,726.95 0.00 120,678.14000000000000000004000004144
Accesorios de Derechos8150 0.00 111,951.19 0.00 8,726.95 0.00 120,678.140004000000000000000004000004144
Multas8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010004000000000000000004000004144
Recargos8150 0.00 111,951.19 0.00 8,726.95 0.00 120,678.1400020004000000000000000004000004144
Gastos de Ejecución8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030004000000000000000004000004144
Indemnización por devolución de cheques8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040004000000000000000004000004144
Otros Derechos8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004149
Otros Derechos8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000004000004149
Otros Derechos8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000009000000000000000004000004149
Productos8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004150
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a
Régimen de Dominio Público
8150 0.00 28,626.00 0.00 9,850.00 0.00 38,476.00000004151
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a
Régimen de Dominio Público
8150 0.00 28,626.00 0.00 9,850.00 0.00 38,476.00000000000000000005000004151
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a
Régimen de Dominio Público
8150 0.00 28,626.00 0.00 9,850.00 0.00 38,476.000001000000000000000005000004151
Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales8150 0.00 11,580.00 0.00 7,600.00 0.00 19,180.0000010001000000000000000005000004151
Impresos y Papel Especial8150 0.00 17,046.00 0.00 2,250.00 0.00 19,296.0000020001000000000000000005000004151
Derivados de Bosques Municipales8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030001000000000000000005000004151
Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004152
Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000005000004152
Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000005000004152
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes8150 0.00 0.00 0.00 342.00 0.00 342.00000004159
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes8150 0.00 0.00 0.00 342.00 0.00 342.00000000000000000005000004159
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes8150 0.00 0.00 0.00 342.00 0.00 342.000009000000000000000005000004159
Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son
Propias de Derecho Público
8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010009000000000000000005000004159
En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son
Propias de Derecho Público
8150 0.00 0.00 0.00 342.00 0.00 342.0000020009000000000000000005000004159
Aprovechamientos8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004160
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004161
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000006000004161
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000006000004161
Multas8150 0.00 38,094.00 0.00 3,956.00 0.00 42,050.00000004162
Multas8150 0.00 38,094.00 0.00 3,956.00 0.00 42,050.00000000000000000006000004162
Multas8150 0.00 38,094.00 0.00 3,956.00 0.00 42,050.000002000000000000000006000004162
Sanciones Administrativas8150 0.00 38,094.00 0.00 3,956.00 0.00 42,050.0000010002000000000000000006000004162
Indemnizaciones8150 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00000004163
Indemnizaciones8150 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00000000000000000006000004163
Indemnizaciones8150 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.000003000000000000000006000004163
Indemnizaciones por daños a bienes municipales8150 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.0000010003000000000000000006000004163
Otras indemnizaciones8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020003000000000000000006000004163
Reintegros8150 0.00 255,730.69 0.00 0.00 0.00 255,730.69000004164
Reintegros8150 0.00 255,730.69 0.00 0.00 0.00 255,730.69000000000000000006000004164
Reintegros8150 0.00 255,730.69 0.00 0.00 0.00 255,730.690004000000000000000006000004164
Reintegros8150 0.00 255,730.69 0.00 0.00 0.00 255,730.6900010004000000000000000006000004164
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 162 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004165
Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000006000004165
Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000005000000000000000006000004165
Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004166
Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000006000004166
Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000006000000000000000006000004166
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004167
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000006000004167
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000007000000000000000006000004167
Accesorios de Aprovechamientos8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004168
Accesorios de Aprovechamientos8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000006000004168
Accesorios de Aprovechamientos8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000008000000000000000006000004168
Multas8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010008000000000000000006000004168
Recargos8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020008000000000000000006000004168
Gastos de Ejecución8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030008000000000000000006000004168
Indemnización por devolución de cheques8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040008000000000000000006000004168
Otros Aprovechamientos8150 0.00 22,986.00 0.00 0.00 0.00 22,986.00000004169
Otros Aprovechamientos8150 0.00 22,986.00 0.00 0.00 0.00 22,986.00000000000000000006000004169
Otros Aprovechamientos8150 0.00 22,986.00 0.00 0.00 0.00 22,986.000009000000000000000006000004169
Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010009000000000000000006000004169
Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones8150 0.00 22,986.00 0.00 0.00 0.00 22,986.0000020009000000000000000006000004169
Resarcimientos8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030009000000000000000006000004169
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004170
Ingresos por Venta de Mercancías8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004171
Ingresos por Venta de Mercancías8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000007000004171
Ingresos por Venta de Mercancías8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000007000004171
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del
Gobierno
8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004172
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del
Gobierno
8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000007000004172
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del
Gobierno
8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000007000004172
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004173
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000007000004173
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000007000004173
Estancias Infantiles8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010003000000000000000007000004173
Farmacias8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020003000000000000000007000004173
Servicios Médicos8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030003000000000000000007000004173
Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040003000000000000000007000004173
Velatorios8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000050003000000000000000007000004173
Colegiaturas8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000060003000000000000000007000004173
Huertos Familiares8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000070003000000000000000007000004173
Servicios de Alberca8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000080003000000000000000007000004173
Panadería8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000090003000000000000000007000004173
Servicios de Laboratorio8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000100003000000000000000007000004173
Servicios de Baños Públicos8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000110003000000000000000007000004173
Inscripciones8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000120003000000000000000007000004173
Desayunos Escolares8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000130003000000000000000007000004173
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 163 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Productos Básicos (Despensas)8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000140003000000000000000007000004173
Servicios Jurídicos8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000150003000000000000000007000004173
Servicios Psicológicos8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000160003000000000000000007000004173
Servicios de Terapia y Discapacidad8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000170003000000000000000007000004173
Ingresos diversos8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000180003000000000000000007000004173
Ingresos de Organismos del Deporte8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000190003000000000000000007000004173
Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000200003000000000000000007000004173
Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y
Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr
8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000210003000000000000000007000004173
Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal,
cuando por su naturaleza correspondana
8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000220003000000000000000007000004173
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no
Financieras
8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004174
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no
Financieras
8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000007000004174
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no
Financieras
8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000007000004174
Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant
Pendientes de Liquidación o Pago
8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004190
Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes
de Liquidación o Pago
8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004191
Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes
de Liquidación o Pago
8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000009000004191
Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant
Pend de Liquidación o Pago
8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000009000004191
Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales
anteriores causados en Ejer Ant Pend de
8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004192
Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales
anteriores causados en Ejer Ant Pend de
8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000009000004192
Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales
anteriores causados en Ejer Ant Pend de
8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000009000004192
Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004200
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación
Fiscal y demás ordenamientos jurídic
8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004210
Participaciones8150 0.00 51,560,367.20 0.00 8,772,944.73 0.00 60,333,311.93000004211
Participaciones8150 0.00 51,560,367.20 0.00 8,772,944.73 0.00 60,333,311.93000000000000000001000004211
Participaciones8150 0.00 51,560,367.20 0.00 8,772,944.73 0.00 60,333,311.930001000000000000000001000004211
Fondo General de Participaciones8150 0.00 31,182,213.87 0.00 3,534,458.65 0.00 34,716,672.5200010001000000000000000001000004211
Fondo de Fomentos Municipal8150 0.00 6,091,801.86 0.00 643,473.87 0.00 6,735,275.7300020001000000000000000001000004211
Fondo de Fiscalización y Recaudacion8150 0.00 4,204,540.76 0.00 328,207.49 0.00 4,532,748.2500030001000000000000000001000004211
Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios8150 0.00 545,403.40 0.00 65,348.32 0.00 610,751.7200040001000000000000000001000004211
Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos8150 0.00 984,964.34 0.00 101,825.57 0.00 1,086,789.9100050001000000000000000001000004211
Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos8150 0.00 150.76 0.00 3.41 0.00 154.1700060001000000000000000001000004211
Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles
Nuevos
8150 0.00 223,399.29 0.00 27,736.18 0.00 251,135.4700070001000000000000000001000004211
Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal8150 0.00 1,380,446.13 0.00 171,519.46 0.00 1,551,965.5900080001000000000000000001000004211
Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores8150 0.00 1,032,294.48 0.00 143,762.74 0.00 1,176,057.2200090001000000000000000001000004211
Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados8150 0.00 51,111.41 0.00 1,890.07 0.00 53,001.4800100001000000000000000001000004211
Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos
con Cruce de Apuestas
8150 0.00 82,933.17 0.00 8,885.86 0.00 91,819.0300110001000000000000000001000004211
Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y
Mpios, así como de los convenios,
8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000120001000000000000000001000004211
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 164 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000130001000000000000000001000004211
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)8150 0.00 0.00 0.00 3,391,503.03 0.00 3,391,503.0300140001000000000000000001000004211
Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000150001000000000000000001000004211
Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios
(FEFOM)
8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000160001000000000000000001000004211
Otros Recursos Estatales8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000170001000000000000000001000004211
Recursos del CEDIPIEM8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000180001000000000000000001000004211
Recursos del Sistema DIFEM8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000190001000000000000000001000004211
Mecánica Teatral8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000200001000000000000000001000004211
El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al
salario de su personal que prest
8150 0.00 5,490,152.00 0.00 349,548.00 0.00 5,839,700.0000210001000000000000000001000004211
A la venta final de bebidas con contenido alcohólico8150 0.00 51,599.40 0.00 4,782.08 0.00 56,381.4800220001000000000000000001000004211
Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)8150 0.00 239,356.33 0.00 0.00 0.00 239,356.3300230001000000000000000001000004211
Aportaciones Federales8150 0.00 19,990,416.90 0.00 3,828,019.18 0.00 23,818,436.08000004212
Aportaciones8150 0.00 19,990,416.90 0.00 3,828,019.18 0.00 23,818,436.08000000000000000001000004212
Aportaciones8150 0.00 19,990,416.90 0.00 3,828,019.18 0.00 23,818,436.080002000000000000000001000004212
Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal8150 0.00 10,352,424.55 0.00 2,070,484.91 0.00 12,422,909.4600010002000000000000000001000004212
Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal
8150 0.00 8,787,671.35 0.00 1,757,534.27 0.00 10,545,205.6200020002000000000000000001000004212
Remanentes de Ramo 33 (FISM)8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030002000000000000000001000004212
Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040002000000000000000001000004212
Recursos del Programa Hábitat8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000050002000000000000000001000004212
Excedentes Petroleros8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000060002000000000000000001000004212
Ramo 238150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000070002000000000000000001000004212
FORTASEG8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000080002000000000000000001000004212
Remanentes Otros Recursos Federales8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000090002000000000000000001000004212
Otros Recursos Federales8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000100002000000000000000001000004212
Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, “Tu Casa”.
(FONHAPO)
8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000110002000000000000000001000004212
Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000120002000000000000000001000004212
Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000130002000000000000000001000004212
Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000140002000000000000000001000004212
Recursos del Programa de Vivienda Rural.8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000150002000000000000000001000004212
Recursos del Programa de Opciones Productivas.8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000160002000000000000000001000004212
Recursos para el Rescate de Espacios Públicos8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000170002000000000000000001000004212
Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000180002000000000000000001000004212
Recursos del Programa CONADE8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000190002000000000000000001000004212
Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000200002000000000000000001000004212
Recursos del Programa Cultura Física CONADE8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000210002000000000000000001000004212
Recursos de CONACULTA8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000220002000000000000000001000004212
Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000230002000000000000000001000004212
Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas
APAZU
8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000240002000000000000000001000004212
Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA
RURAL / Sist Nac de Capacitación
8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000250002000000000000000001000004212
Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
CDI.
8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000260002000000000000000001000004212
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)8150 0.00 850,321.00 0.00 0.00 0.00 850,321.0000270002000000000000000001000004212
Convenios8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004213
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 165 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Convenios8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000004213
Convenios8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000001000004213
Multas Federales No Fiscales8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010003000000000000000001000004213
Convenios de Tránsito Estatal con Municipios8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020003000000000000000001000004213
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004214
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000004214
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000001000004214
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004220
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004221
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004221
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000002000004221
Transferencias al Resto del Sector Público8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004222
Transferencias al Resto del Sector Público8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004222
Transferencias al Resto del Sector Público8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000002000004222
Subsidios y Subvenciones8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004223
Subsidios y Subvenciones8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004223
Subsidios y Subvenciones8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000002000004223
Subsidios y Subvenciones8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010003000000000000000002000004223
Subsidios para Gastos de Operación8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020003000000000000000002000004223
Ayudas Sociales8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004224
Ayudas Sociales8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004224
Ayudas Sociales8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000002000004224
Pensiones y Jubilaciones8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004225
Pensiones y Jubilaciones8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004225
Pensiones y Jubilaciones8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000005000000000000000002000004225
Otros Ingresos y Beneficios8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004300
Ingresos Financieros8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004310
Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y
Bonos, por Acciones y Participacio
8150 0.00 11,695,270.93 0.00 0.00 0.00 11,695,270.93000004311
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros8150 0.00 11,695,270.93 0.00 0.00 0.00 11,695,270.93000000000000000001000004311
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros8150 0.00 11,695,270.93 0.00 0.00 0.00 11,695,270.930001000000000000000001000004311
Derivados de Recursos Propios8150 0.00 82,155.45 0.00 0.00 0.00 82,155.4500010001000000000000000001000004311
Derivados de Participaciones Federales8150 0.00 1,713.02 0.00 0.00 0.00 1,713.0200020001000000000000000001000004311
Derivados del Ramo 338150 0.00 127,344.92 0.00 0.00 0.00 127,344.9200030001000000000000000001000004311
Ingresos Financieros por FISM8150 0.00 6,211,454.73 0.00 0.00 0.00 6,211,454.7300040001000000000000000001000004311
Ingresos Financieros por FORTAMUNDF8150 0.00 5,272,602.81 0.00 0.00 0.00 5,272,602.8100050001000000000000000001000004311
Derivados de Recursos de Programas Estatales8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000060001000000000000000001000004311
Otros Ingresos Financieros8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004319
Otros Ingresos Financieros8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000001000004319
Otros Ingresos Financieros8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000009000000000000000001000004319
Incremento por Variación de Inventarios8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004320
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004321
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004321
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000002000004321
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004322
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004322
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000002000004322
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 166 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de
Elaboración
8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004323
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de
Elaboración
8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004323
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de
Elaboración
8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000002000004323
Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y
Suministros para Producción
8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004324
Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y
Suministros para Producción
8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004324
Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y
Suministros para Producción
8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000002000004324
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y
Suministros de Consumo
8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004325
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y
Suministros de Consumo
8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000002000004325
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y
Suministros de Consumo
8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000005000000000000000002000004325
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u
Obsolescencia
8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004330
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u
Obsolescencia
8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004331
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u
Obsolescencia
8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000003000004331
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u
Obsolescencia
8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000003000004331
Disminución del Exceso de Provisiones8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004340
Disminución del Exceso en Provisiones8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004341
Disminución del Exceso en Provisiones8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000004000004341
Disminución del Exceso en Provisiones8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000004000004341
Ingresos Derivados de Financiamientos8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004350
Ingresos derivados de Financiamientos8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004351
Ingresos derivados de Financiamientos8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000005000004351
Ingresos derivados de Financiamientos8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000005000004351
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010001000000000000000005000004351
Otras Instituciones Públicas8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020001000000000000000005000004351
Instituciones Privadas8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030001000000000000000005000004351
Particulares8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040001000000000000000005000004351
Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000050001000000000000000005000004351
Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el
Titulo Octavo del Codigo Financie
8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000060001000000000000000005000004351
Otros Ingresos y Beneficios Varios8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004390
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004391
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000009000004391
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000001000000000000000009000004391
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004392
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000009000004392
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000002000000000000000009000004392
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004393
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000009000004393
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000003000000000000000009000004393
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 167 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004394
Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000009000004394
Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000004000000000000000009000004394
Resultado por Posición Monetaria8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004395
Resultado por Posición Monetaria8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000009000004395
Resultado por Posición Monetaria8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000005000000000000000009000004395
Utilidades por Participación Patrimonial8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004396
Utilidades por Participación Patrimonial8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000009000004396
Utilidades por Participación Patrimonial8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000006000000000000000009000004396
Otros Ingresos y Beneficios Varios8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000004399
Otros Ingresos y Beneficios Varios8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000000009000004399
Otros Ingresos y Beneficios Varios8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000009000000000000000009000004399
Aportaciones por Gestoría de Diputados8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000010009000000000000000009000004399
Ingresos por Audiencia Pública8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000020009000000000000000009000004399
Actualización de Inversiones en UDI´S8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000030009000000000000000009000004399
Intereses por Inversiones en UDI´S8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000040009000000000000000009000004399
Otros Convenios8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000050009000000000000000009000004399
Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000060009000000000000000009000004399
Otros Ingresos Varios8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000070009000000000000000009000004399
Otros Ingresos por Donativos8150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000080009000000000000000009000004399
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO8210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento8211 0.00 97,727,636.72 0.00 0.00 0.00 97,727,636.72
PRESIDENCIA Secretaría Particular8211 0.00 14,238,531.37 0.00 0.00 0.00 14,238,531.37A00100000
Audiencia pública y consulta popular8211 0.00 1,210,608.25 0.00 0.00 0.00 1,210,608.25010301010201110101A00100000
Servicio de telefonía convencional8211 0.00 20,900.00 0.00 0.00 0.00 20,900.003141010301010201110101A00100000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8211 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.003551010301010201110101A00100000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8211 0.00 58,000.00 0.00 0.00 0.00 58,000.003612010301010201110101A00100000
Gastos de traslado por vía terrestre8211 0.00 17,500.00 0.00 0.00 0.00 17,500.003721010301010201110101A00100000
Gastos de alimentación en territorio nacional8211 0.00 40,500.00 0.00 0.00 0.00 40,500.003751010301010201110101A00100000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social8211 0.00 926,708.25 0.00 0.00 0.00 926,708.253821010301010201110101A00100000
Espectáculos cívicos y culturales8211 0.00 82,000.00 0.00 0.00 0.00 82,000.003822010301010201110101A00100000
Gastos de representación8211 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.003851010301010201110101A00100000
Audiencia pública y consulta popular8211 0.00 12,848,123.12 0.00 0.00 0.00 12,848,123.12010301010201150101A00100000
Dietas8211 0.00 543,511.92 0.00 0.00 0.00 543,511.921111010301010201150101A00100000
Sueldo base8211 0.00 488,992.56 0.00 0.00 0.00 488,992.561131010301010201150101A00100000
Honorarios asimilables al salario8211 0.00 660,364.56 0.00 0.00 0.00 660,364.561211010301010201150101A00100000
Prima por año de servicio8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010301010201150101A00100000
Prima vacacional8211 0.00 67,881.70 0.00 0.00 0.00 67,881.701321010301010201150101A00100000
Aguinaldo8211 0.00 326,467.70 0.00 0.00 0.00 326,467.701322010301010201150101A00100000
Gratificación8211 0.00 247,381.80 0.00 0.00 0.00 247,381.801345010301010201150101A00100000
Aportaciones de servicio de salud8211 0.00 2,640,452.36 0.00 0.00 0.00 2,640,452.361412010301010201150101A00100000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8211 0.00 1,959,215.65 0.00 0.00 0.00 1,959,215.651413010301010201150101A00100000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8211 0.00 488,483.69 0.00 0.00 0.00 488,483.691414010301010201150101A00100000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8211 0.00 231,039.58 0.00 0.00 0.00 231,039.581415010301010201150101A00100000
Aportaciones para riesgo de trabajo8211 0.00 369,663.33 0.00 0.00 0.00 369,663.331416010301010201150101A00100000
Indemnización por accidentes de trabajo8211 0.00 1,100,000.00 0.00 0.00 0.00 1,100,000.001521010301010201150101A00100000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos8211 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.001522010301010201150101a00100000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 24,200.00 0.00 0.00 0.00 24,200.002141010301010201150101A00100000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 168 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Productos alimenticios para personas8211 0.00 78,200.00 0.00 0.00 0.00 78,200.002211010301010201150101A00100000
Combustibles, lubricantes y aditivos8211 0.00 173,500.20 0.00 0.00 0.00 173,500.202611010301010201150101A00100000
Vestuario y uniformes8211 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.002711010301010201150101A00100000
Otros enseres8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002992010301010201150101A00100000
Espectáculos cívicos y culturales8211 0.00 242,400.00 0.00 0.00 0.00 242,400.003822010301010201150101A00100000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 0.00 1,927,668.07 0.00 0.00 0.00 1,927,668.073982010301010201150101A00100000
Gastos de servicios menores8211 0.00 73,200.00 0.00 0.00 0.00 73,200.003992010301010201150101A00100000
Audiencia pública y consulta popular8211 0.00 179,800.00 0.00 0.00 0.00 179,800.00010301010201160101A00100000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 43,500.00 0.00 0.00 0.00 43,500.002111010301010201160101A00100000
Enseres de oficina8211 0.00 11,100.00 0.00 0.00 0.00 11,100.002112010301010201160101A00100000
Material y útiles de imprenta y reproducción8211 0.00 125,200.00 0.00 0.00 0.00 125,200.002121010301010201160101A00100000
PRESIDENCIA Secretaría Técnica8211 0.00 1,622,936.08 0.00 0.00 0.00 1,622,936.08A00101000
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública8211 0.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00010304010101160101A00101000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 2,300.002111010304010101160101A00101000
Simplificación y modernización de la administración pública8211 0.00 319,900.00 0.00 0.00 0.00 319,900.00010502060401110101A00101000
Arrendamiento de maquinaria y equipo8211 0.00 232,000.00 0.00 0.00 0.00 232,000.003261010502060401110101A00101000
Gastos de publicidad y propaganda8211 0.00 70,200.00 0.00 0.00 0.00 70,200.003611010502060401110101A00101000
Otros impuestos y derechos8211 0.00 17,700.00 0.00 0.00 0.00 17,700.003922010502060401110101A00101000
Simplificación y modernización de la administración pública8211 0.00 1,296,836.08 0.00 0.00 0.00 1,296,836.08010502060401150101A00101000
Sueldo base8211 0.00 138,339.48 0.00 0.00 0.00 138,339.481131010502060401150101A00101000
Honorarios asimilables al salario8211 0.00 923,389.20 0.00 0.00 0.00 923,389.201211010502060401150101A00101000
Prima por año de servicio8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010502060401150101A00101000
Prima vacacional8211 0.00 36,688.80 0.00 0.00 0.00 36,688.801321010502060401150101A00101000
Aguinaldo8211 0.00 178,418.60 0.00 0.00 0.00 178,418.601322010502060401150101A00101000
Gratificación8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001345010502060401150101A00101000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 4,600.00 0.00 0.00 0.00 4,600.002141010502060401150101A00101000
Vestuario y uniformes8211 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 700.002711010502060401150101A00101000
Gastos de servicios menores8211 0.00 14,700.00 0.00 0.00 0.00 14,700.003992010502060401150101A00101000
Simplificación y modernización de la administración pública8211 0.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00010502060401160101A00101000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 3,300.002111010502060401160101A00101000
Enseres de oficina8211 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.002112010502060401160101A00101000
PRESIDENCIA Registro Civil8211 0.00 550,602.50 0.00 0.00 0.00 550,602.50A00109000
Operación registral civil8211 0.00 62,700.00 0.00 0.00 0.00 62,700.00010801010302110101A00109000
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado8211 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.003361010801010302110101A00109000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico8211 0.00 54,400.00 0.00 0.00 0.00 54,400.003362010801010302110101A00109000
Gastos de traslado por vía terrestre8211 0.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 4,800.003721010801010302110101A00109000
Operación registral civil8211 0.00 462,302.50 0.00 0.00 0.00 462,302.50010801010302150101A00109000
Sueldo base8211 0.00 335,200.20 0.00 0.00 0.00 335,200.201131010801010302150101A00109000
Honorarios asimilables al salario8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001211010801010302150101A00109000
Prima por año de servicio8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010801010302150101A00109000
Prima vacacional8211 0.00 15,910.00 0.00 0.00 0.00 15,910.001321010801010302150101A00109000
Aguinaldo8211 0.00 58,492.30 0.00 0.00 0.00 58,492.301322010801010302150101A00109000
Gratificación8211 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.001345010801010302150101A00109000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001413010801010302150101A00109000
Material y útiles de imprenta y reproducción8211 0.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 22,000.002121010801010302150101A00109000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 22,000.002141010801010302150101A00109000
Vestuario y uniformes8211 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 700.002711010801010302150101A00109000
Espectáculos cívicos y culturales8211 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.003822010801010302150101A00109000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 169 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Gastos de servicios menores8211 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.003992010801010302150101A00109000
Operación registral civil8211 0.00 25,600.00 0.00 0.00 0.00 25,600.00010801010302160101A00109000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.002111010801010302160101A00109000
Material para identificación y registro8211 0.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 22,000.002181010801010302160101a00109000
PRESIDENCIA Unidad de Transparencia8211 0.00 156,453.56 0.00 0.00 0.00 156,453.56A00122000
Vinculación ciudadana con la administración pública8211 0.00 144,353.56 0.00 0.00 0.00 144,353.56010804010101150101A00122000
Honorarios asimilables al salario8211 0.00 119,267.76 0.00 0.00 0.00 119,267.761211010804010101150101A00122000
Prima vacacional8211 0.00 3,269.40 0.00 0.00 0.00 3,269.401321010804010101150101A00122000
Aguinaldo8211 0.00 19,616.40 0.00 0.00 0.00 19,616.401322010804010101150101A00122000
Vestuario y uniformes8211 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.002711010804010101150101A00122000
Gastos de alimentación en territorio nacional8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010804010101150101A00122000
Vinculación ciudadana con la administración pública8211 0.00 12,100.00 0.00 0.00 0.00 12,100.00010804010101160101A00122000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 9,900.00 0.00 0.00 0.00 9,900.002111010804010101160101A00122000
Material y útiles de imprenta y reproducción8211 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.002121010804010101160101A00122000
Derechos Humanos Derechos Humanos8211 0.00 526,194.50 0.00 0.00 0.00 526,194.50A02102000
Protección y defensa de los derechos humanos8211 0.00 4,600.00 0.00 0.00 0.00 4,600.00010204010102150101A02102000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.002141010204010102150101A02102000
Vestuario y uniformes8211 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 700.002711010204010102150101A02102000
Protección y defensa de los derechos humanos8211 0.00 5,100.00 0.00 0.00 0.00 5,100.00010204010102160101A02102000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00 3,400.002111010204010102160101A02102000
Enseres de oficina8211 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.002112010204010102160101A02102000
Material y útiles de imprenta y reproducción8211 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 1,100.002121010204010102160101A02102000
Vinculación ciudadana con la administración pública8211 0.00 516,494.50 0.00 0.00 0.00 516,494.50010804010101150101A02102000
Dietas8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001111010804010101150101A02102000
Sueldo base8211 0.00 176,402.64 0.00 0.00 0.00 176,402.641131010804010101150101A02102000
Honorarios asimilables al salario8211 0.00 256,939.56 0.00 0.00 0.00 256,939.561211010804010101150101A02102000
Prima por año de servicio8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010804010101150101A02102000
Prima vacacional8211 0.00 11,878.90 0.00 0.00 0.00 11,878.901321010804010101150101A02102000
Aguinaldo8211 0.00 71,273.40 0.00 0.00 0.00 71,273.401322010804010101150101A02102000
Aportaciones para riesgo de trabajo8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001416010804010101150101A02102000
Sindicatura I Control Patrimonial8211 0.00 1,166,017.40 0.00 0.00 0.00 1,166,017.40B01114000
Control del patrimonio y normatividad8211 0.00 44,300.00 0.00 0.00 0.00 44,300.00010502060301110101B01114000
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos8211 0.00 31,600.00 0.00 0.00 0.00 31,600.003311010502060301110101B01114000
Servicios profesionales8211 0.00 11,200.00 0.00 0.00 0.00 11,200.003391010502060301110101B01114000
Gastos de traslado por vía terrestre8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010502060301110101B01114000
Gastos de alimentación en territorio nacional8211 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.003751010502060301110101B01114000
Control del patrimonio y normatividad8211 0.00 1,116,217.40 0.00 0.00 0.00 1,116,217.40010502060301150101B01114000
Dietas8211 0.00 461,986.32 0.00 0.00 0.00 461,986.321111010502060301150101B01114000
Sueldo base8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131010502060301150101B01114000
Honorarios asimilables al salario8211 0.00 238,258.20 0.00 0.00 0.00 238,258.201211010502060301150101B01114000
Prima vacacional8211 0.00 25,018.80 0.00 0.00 0.00 25,018.801321010502060301150101B01114000
Aguinaldo8211 0.00 150,112.80 0.00 0.00 0.00 150,112.801322010502060301150101B01114000
Gratificación8211 0.00 212,441.28 0.00 0.00 0.00 212,441.281345010502060301150101B01114000
Material y útiles de imprenta y reproducción8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010502060301150101B01114000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 4,400.002141010502060301150101B01114000
Combustibles, lubricantes y aditivos8211 0.00 18,900.00 0.00 0.00 0.00 18,900.002611010502060301150101B01114000
Vestuario y uniformes8211 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.002711010502060301150101B01114000
Gastos de servicios menores8211 0.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 2,300.003992010502060301150101B01114000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 170 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Control del patrimonio y normatividad8211 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00010502060301160101B01114000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.002111010502060301160101B01114000
Material estadístico y geográfico8211 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.002131010502060301160101B01114000
Regiduría I Gobernación8211 0.00 819,296.44 0.00 0.00 0.00 819,296.44C01144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8211 0.00 11,600.00 0.00 0.00 0.00 11,600.00010309020101110101C01144000
Gastos de traslado por vía terrestre8211 0.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.003721010309020101110101C01144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8211 0.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.003751010309020101110101C01144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8211 0.00 807,096.44 0.00 0.00 0.00 807,096.44010309020101150101C01144000
Dietas8211 0.00 407,634.84 0.00 0.00 0.00 407,634.841111010309020101150101C01144000
Honorarios asimilables al salario8211 0.00 59,633.88 0.00 0.00 0.00 59,633.881211010309020101150101C01144000
Prima vacacional8211 0.00 17,911.60 0.00 0.00 0.00 17,911.601321010309020101150101C01144000
Aguinaldo8211 0.00 107,469.60 0.00 0.00 0.00 107,469.601322010309020101150101C01144000
Gratificación8211 0.00 186,146.52 0.00 0.00 0.00 186,146.521345010309020101150101C01144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.002141010309020101150101C01144000
Productos alimenticios para personas8211 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.002211010309020101150101C01144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8211 0.00 16,700.00 0.00 0.00 0.00 16,700.002611010309020101150101C01144000
Vestuario y uniformes8211 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.002711010309020101150101C01144000
Gastos de servicios menores8211 0.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 4,400.003992010309020101150101C01144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8211 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00010309020101160101C01144000
Enseres de oficina8211 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.002112010309020101160101C01144000
Regiduría I8211 0.00 3,700.00 0.00 0.00 0.00 3,700.00C01C01000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8211 0.00 3,700.00 0.00 0.00 0.00 3,700.00010309020101160101C01C01000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 3,700.00 0.00 0.00 0.00 3,700.002111010309020101160101C01C01000
Regiduría II Gobernación8211 0.00 823,096.44 0.00 0.00 0.00 823,096.44C02144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8211 0.00 11,600.00 0.00 0.00 0.00 11,600.00010309020101110101C02144000
Gastos de traslado por vía terrestre8211 0.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.003721010309020101110101C02144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8211 0.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.003751010309020101110101C02144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8211 0.00 806,896.44 0.00 0.00 0.00 806,896.44010309020101150101C02144000
Dietas8211 0.00 407,634.84 0.00 0.00 0.00 407,634.841111010309020101150101C02144000
Honorarios asimilables al salario8211 0.00 59,633.88 0.00 0.00 0.00 59,633.881211010309020101150101C02144000
Prima vacacional8211 0.00 17,911.60 0.00 0.00 0.00 17,911.601321010309020101150101C02144000
Aguinaldo8211 0.00 107,469.60 0.00 0.00 0.00 107,469.601322010309020101150101C02144000
Gratificación8211 0.00 186,146.52 0.00 0.00 0.00 186,146.521345010309020101150101C02144000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.002111010309020101150101C02144000
Productos alimenticios para personas8211 0.00 10,300.00 0.00 0.00 0.00 10,300.002211010309020101150101C02144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8211 0.00 6,600.00 0.00 0.00 0.00 6,600.002611010309020101150101C02144000
Vestuario y uniformes8211 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.002711010309020101150101C02144000
Gastos de servicios menores8211 0.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 4,400.003992010309020101150101C02144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8211 0.00 4,600.00 0.00 0.00 0.00 4,600.00010309020101160101C02144000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00 3,400.002111010309020101160101C02144000
Enseres de oficina8211 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 1,100.002112010309020101160101C02144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8211 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.002121010309020101160101C02144000
Regiduría III Gobernación8211 0.00 1,105,177.40 0.00 0.00 0.00 1,105,177.40C03144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8211 0.00 17,200.00 0.00 0.00 0.00 17,200.00010309020101110101C03144000
Gastos de traslado por vía terrestre8211 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.003721010309020101110101C03144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8211 0.00 12,200.00 0.00 0.00 0.00 12,200.003751010309020101110101C03144000
Otros servicios de traslado y hospedaje8211 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.003791010309020101110101C03144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8211 0.00 1,083,377.40 0.00 0.00 0.00 1,083,377.40010309020101150101C03144000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 171 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Dietas8211 0.00 407,634.84 0.00 0.00 0.00 407,634.841111010309020101150101C03144000
Sueldo base8211 0.00 235,657.20 0.00 0.00 0.00 235,657.201131010309020101150101C03144000
Honorarios asimilables al salario8211 0.00 59,633.88 0.00 0.00 0.00 59,633.881211010309020101150101C03144000
Prima por año de servicio8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010309020101150101C03144000
Prima vacacional8211 0.00 24,463.60 0.00 0.00 0.00 24,463.601321010309020101150101C03144000
Aguinaldo8211 0.00 146,781.60 0.00 0.00 0.00 146,781.601322010309020101150101C03144000
Gratificación8211 0.00 189,506.28 0.00 0.00 0.00 189,506.281345010309020101150101C03144000
Productos alimenticios para personas8211 0.00 10,300.00 0.00 0.00 0.00 10,300.002211010309020101150101C03144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8211 0.00 6,600.00 0.00 0.00 0.00 6,600.002611010309020101150101C03144000
Vestuario y uniformes8211 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.002711010309020101150101C03144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8211 0.00 4,600.00 0.00 0.00 0.00 4,600.00010309020101160101C03144000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00 3,400.002111010309020101160101C03144000
Enseres de oficina8211 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 1,100.002112010309020101160101C03144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8211 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.002121010309020101160101C03144000
Regiduría IV Gobernación8211 0.00 829,596.44 0.00 0.00 0.00 829,596.44C04144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8211 0.00 22,500.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00010309020101110101C04144000
Gastos de traslado por vía terrestre8211 0.00 15,800.00 0.00 0.00 0.00 15,800.003721010309020101110101C04144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8211 0.00 6,700.00 0.00 0.00 0.00 6,700.003751010309020101110101C04144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8211 0.00 802,496.44 0.00 0.00 0.00 802,496.44010309020101150101C04144000
Dietas8211 0.00 407,634.84 0.00 0.00 0.00 407,634.841111010309020101150101C04144000
Honorarios asimilables al salario8211 0.00 59,633.88 0.00 0.00 0.00 59,633.881211010309020101150101C04144000
Prima vacacional8211 0.00 17,911.60 0.00 0.00 0.00 17,911.601321010309020101150101C04144000
Aguinaldo8211 0.00 107,469.60 0.00 0.00 0.00 107,469.601322010309020101150101C04144000
Gratificación8211 0.00 186,146.52 0.00 0.00 0.00 186,146.521345010309020101150101C04144000
Productos alimenticios para personas8211 0.00 14,300.00 0.00 0.00 0.00 14,300.002211010309020101150101C04144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8211 0.00 6,600.00 0.00 0.00 0.00 6,600.002611010309020101150101C04144000
Vestuario y uniformes8211 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.002711010309020101150101C04144000
Fletes y maniobras8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003471010309020101150101C04144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8211 0.00 4,600.00 0.00 0.00 0.00 4,600.00010309020101160101C04144000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00 3,400.002111010309020101160101C04144000
Enseres de oficina8211 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 1,100.002112010309020101160101C04144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8211 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.002121010309020101160101C04144000
Regiduría V Gobernación8211 0.00 843,796.44 0.00 0.00 0.00 843,796.44C05144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8211 0.00 32,700.00 0.00 0.00 0.00 32,700.00010309020101110101C05144000
Gastos de traslado por vía terrestre8211 0.00 10,900.00 0.00 0.00 0.00 10,900.003721010309020101110101C05144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8211 0.00 21,800.00 0.00 0.00 0.00 21,800.003751010309020101110101C05144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8211 0.00 806,496.44 0.00 0.00 0.00 806,496.44010309020101150101C05144000
Dietas8211 0.00 407,634.84 0.00 0.00 0.00 407,634.841111010309020101150101C05144000
Honorarios asimilables al salario8211 0.00 59,633.88 0.00 0.00 0.00 59,633.881211010309020101150101C05144000
Prima vacacional8211 0.00 17,911.60 0.00 0.00 0.00 17,911.601321010309020101150101C05144000
Aguinaldo8211 0.00 107,469.60 0.00 0.00 0.00 107,469.601322010309020101150101C05144000
Gratificación8211 0.00 186,146.52 0.00 0.00 0.00 186,146.521345010309020101150101C05144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.002141010309020101150101C05144000
Productos alimenticios para personas8211 0.00 14,300.00 0.00 0.00 0.00 14,300.002211010309020101150101C05144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8211 0.00 6,600.00 0.00 0.00 0.00 6,600.002611010309020101150101C05144000
Vestuario y uniformes8211 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.002711010309020101150101C05144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8211 0.00 4,600.00 0.00 0.00 0.00 4,600.00010309020101160101C05144000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00 3,400.002111010309020101160101C05144000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 172 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Enseres de oficina8211 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 1,100.002112010309020101160101C05144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8211 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.002121010309020101160101C05144000
Regiduría VI Gobernación8211 0.00 824,096.44 0.00 0.00 0.00 824,096.44C06144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8211 0.00 11,600.00 0.00 0.00 0.00 11,600.00010309020101110101C06144000
Gastos de traslado por vía terrestre8211 0.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.003721010309020101110101C06144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8211 0.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.003751010309020101110101C06144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8211 0.00 810,196.44 0.00 0.00 0.00 810,196.44010309020101150101C06144000
Dietas8211 0.00 407,634.84 0.00 0.00 0.00 407,634.841111010309020101150101C06144000
Honorarios asimilables al salario8211 0.00 59,633.88 0.00 0.00 0.00 59,633.881211010309020101150101C06144000
Prima vacacional8211 0.00 17,911.60 0.00 0.00 0.00 17,911.601321010309020101150101C06144000
Aguinaldo8211 0.00 107,469.60 0.00 0.00 0.00 107,469.601322010309020101150101C06144000
Gratificación8211 0.00 186,146.52 0.00 0.00 0.00 186,146.521345010309020101150101C06144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010309020101150101C06144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.002141010309020101150101C06144000
Productos alimenticios para personas8211 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.002211010309020101150101C06144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8211 0.00 19,800.00 0.00 0.00 0.00 19,800.002611010309020101150101C06144000
Vestuario y uniformes8211 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.002711010309020101150101C06144000
Gastos de servicios menores8211 0.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 4,400.003992010309020101150101C06144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8211 0.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00010309020101160101C06144000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 1,700.002111010309020101160101C06144000
Enseres de oficina8211 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.002112010309020101160101C06144000
Regiduría VII Gobernación8211 0.00 824,096.44 0.00 0.00 0.00 824,096.44C07144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8211 0.00 11,600.00 0.00 0.00 0.00 11,600.00010309020101110101C07144000
Gastos de traslado por vía terrestre8211 0.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.003721010309020101110101C07144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8211 0.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.003751010309020101110101C07144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8211 0.00 810,196.44 0.00 0.00 0.00 810,196.44010309020101150101C07144000
Dietas8211 0.00 407,634.84 0.00 0.00 0.00 407,634.841111010309020101150101C07144000
Honorarios asimilables al salario8211 0.00 59,633.88 0.00 0.00 0.00 59,633.881211010309020101150101C07144000
Prima vacacional8211 0.00 17,911.60 0.00 0.00 0.00 17,911.601321010309020101150101C07144000
Aguinaldo8211 0.00 107,469.60 0.00 0.00 0.00 107,469.601322010309020101150101C07144000
Gratificación8211 0.00 186,146.52 0.00 0.00 0.00 186,146.521345010309020101150101C07144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.002141010309020101150101C07144000
Productos alimenticios para personas8211 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.002211010309020101150101C07144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8211 0.00 19,800.00 0.00 0.00 0.00 19,800.002611010309020101150101C07144000
Vestuario y uniformes8211 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.002711010309020101150101C07144000
Gastos de servicios menores8211 0.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 4,400.003992010309020101150101C07144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8211 0.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00010309020101160101C07144000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 1,700.002111010309020101160101C07144000
Enseres de oficina8211 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.002112010309020101160101C07144000
Regiduría VIII Gobernación8211 0.00 824,096.44 0.00 0.00 0.00 824,096.44C08144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8211 0.00 31,400.00 0.00 0.00 0.00 31,400.00010309020101110101C08144000
Gastos de traslado por vía terrestre8211 0.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.003721010309020101110101C08144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8211 0.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.003751010309020101110101C08144000
Espectáculos cívicos y culturales8211 0.00 19,800.00 0.00 0.00 0.00 19,800.003822010309020101110101C08144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8211 0.00 790,396.44 0.00 0.00 0.00 790,396.44010309020101150101C08144000
Dietas8211 0.00 407,634.84 0.00 0.00 0.00 407,634.841111010309020101150101C08144000
Sueldo base8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131010309020101150101c08144000
Honorarios asimilables al salario8211 0.00 59,633.88 0.00 0.00 0.00 59,633.881211010309020101150101C08144000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 173 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Prima vacacional8211 0.00 17,911.60 0.00 0.00 0.00 17,911.601321010309020101150101C08144000
Aguinaldo8211 0.00 107,469.60 0.00 0.00 0.00 107,469.601322010309020101150101C08144000
Gratificación8211 0.00 186,146.52 0.00 0.00 0.00 186,146.521345010309020101150101C08144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010309020101150101C08144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.002141010309020101150101C08144000
Productos alimenticios para personas8211 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.002211010309020101150101C08144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010309020101150101C08144000
Vestuario y uniformes8211 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.002711010309020101150101C08144000
Otros enseres8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002992010309020101150101C08144000
Gastos de servicios menores8211 0.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 4,400.003992010309020101150101C08144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8211 0.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00010309020101160101C08144000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 1,700.002111010309020101160101C08144000
Enseres de oficina8211 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.002112010309020101160101C08144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010309020101160101C08144000
Regiduría IX Gobernación8211 0.00 824,096.44 0.00 0.00 0.00 824,096.44C09144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8211 0.00 11,600.00 0.00 0.00 0.00 11,600.00010309020101110101C09144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010309020101110101C09144000
Gastos de traslado por vía terrestre8211 0.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.003721010309020101110101C09144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8211 0.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.003751010309020101110101C09144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8211 0.00 810,196.44 0.00 0.00 0.00 810,196.44010309020101150101C09144000
Dietas8211 0.00 407,634.84 0.00 0.00 0.00 407,634.841111010309020101150101C09144000
Honorarios asimilables al salario8211 0.00 59,633.88 0.00 0.00 0.00 59,633.881211010309020101150101C09144000
Prima vacacional8211 0.00 17,911.60 0.00 0.00 0.00 17,911.601321010309020101150101C09144000
Aguinaldo8211 0.00 107,469.60 0.00 0.00 0.00 107,469.601322010309020101150101C09144000
Gratificación8211 0.00 186,146.52 0.00 0.00 0.00 186,146.521345010309020101150101C09144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010309020101150101C09144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 4,200.002141010309020101150101C09144000
Productos alimenticios para personas8211 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.002211010309020101150101C09144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8211 0.00 19,800.00 0.00 0.00 0.00 19,800.002611010309020101150101C09144000
Vestuario y uniformes8211 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.002711010309020101150101C09144000
Gastos de servicios menores8211 0.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 4,400.003992010309020101150101C09144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8211 0.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00010309020101160101C09144000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 1,700.002111010309020101160101C09144000
Enseres de oficina8211 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.002112010309020101160101C09144000
Regiduría X Gobernación8211 0.00 824,096.44 0.00 0.00 0.00 824,096.44C10144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8211 0.00 11,600.00 0.00 0.00 0.00 11,600.00010309020101110101C10144000
Gastos de traslado por vía terrestre8211 0.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.003721010309020101110101C10144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8211 0.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.003751010309020101110101C10144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8211 0.00 810,196.44 0.00 0.00 0.00 810,196.44010309020101150101C10144000
Dietas8211 0.00 407,634.84 0.00 0.00 0.00 407,634.841111010309020101150101C10144000
Honorarios asimilables al salario8211 0.00 59,633.88 0.00 0.00 0.00 59,633.881211010309020101150101C10144000
Prima vacacional8211 0.00 17,911.60 0.00 0.00 0.00 17,911.601321010309020101150101C10144000
Aguinaldo8211 0.00 107,469.60 0.00 0.00 0.00 107,469.601322010309020101150101C10144000
Gratificación8211 0.00 186,146.52 0.00 0.00 0.00 186,146.521345010309020101150101C10144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.002141010309020101150101C10144000
Productos alimenticios para personas8211 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.002211010309020101150101C10144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8211 0.00 19,800.00 0.00 0.00 0.00 19,800.002611010309020101150101C10144000
Vestuario y uniformes8211 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.002711010309020101150101C10144000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 174 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Gastos de servicios menores8211 0.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 4,400.003992010309020101150101C10144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8211 0.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00010309020101160101C10144000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 1,700.002111010309020101160101C10144000
Enseres de oficina8211 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.002112010309020101160101C10144000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación8211 0.00 2,151,878.40 0.00 0.00 0.00 2,151,878.40D00144000
Relaciones públicas8211 0.00 165,300.00 0.00 0.00 0.00 165,300.00010301010101110101D00144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8211 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 6,500.002121010301010101110101D00144000
Reparación y mantenimiento de inmuebles8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003511010301010101110101D00144000
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma8211 0.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 4,400.003531010301010101110101D00144000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8211 0.00 43,500.00 0.00 0.00 0.00 43,500.003612010301010101110101D00144000
Gastos de traslado por vía terrestre8211 0.00 13,500.00 0.00 0.00 0.00 13,500.003721010301010101110101D00144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8211 0.00 10,400.00 0.00 0.00 0.00 10,400.003751010301010101110101D00144000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social8211 0.00 87,000.00 0.00 0.00 0.00 87,000.003821010301010101110101D00144000
Relaciones públicas8211 0.00 1,933,978.40 0.00 0.00 0.00 1,933,978.40010301010101150101D00144000
Sueldo base8211 0.00 326,506.92 0.00 0.00 0.00 326,506.921131010301010101150101D00144000
Honorarios asimilables al salario8211 0.00 1,228,314.24 0.00 0.00 0.00 1,228,314.241211010301010101150101D00144000
Prima por año de servicio8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010301010101150101D00144000
Prima vacacional8211 0.00 42,704.20 0.00 0.00 0.00 42,704.201321010301010101150101D00144000
Aguinaldo8211 0.00 256,225.20 0.00 0.00 0.00 256,225.201322010301010101150101D00144000
Gratificación8211 0.00 8,027.84 0.00 0.00 0.00 8,027.841345010301010101150101D00144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 46,200.00 0.00 0.00 0.00 46,200.002141010301010101150101D00144000
Vestuario y uniformes8211 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.002711010301010101150101D00144000
Gastos de servicios menores8211 0.00 20,500.00 0.00 0.00 0.00 20,500.003992010301010101150101D00144000
Relaciones públicas8211 0.00 52,600.00 0.00 0.00 0.00 52,600.00010301010101160101D00144000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 43,100.00 0.00 0.00 0.00 43,100.002111010301010101160101D00144000
Enseres de oficina8211 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.002112010301010101160101D00144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8211 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.002121010301010101160101D00144000
Planeación Secretaría Técnica8211 0.00 254,869.98 0.00 0.00 0.00 254,869.98E01101000
Planeación y evaluación para el desarrollo municipal8211 0.00 5,100.00 0.00 0.00 0.00 5,100.00010502050107110101E01101000
Gastos de traslado por vía terrestre8211 0.00 5,100.00 0.00 0.00 0.00 5,100.003721010502050107110101E01101000
Planeación y evaluación para el desarrollo municipal8211 0.00 243,169.98 0.00 0.00 0.00 243,169.98010502050107150101E01101000
Honorarios asimilables al salario8211 0.00 192,107.28 0.00 0.00 0.00 192,107.281211010502050107150101E01101000
Prima vacacional8211 0.00 5,266.10 0.00 0.00 0.00 5,266.101321010502050107150101E01101000
Aguinaldo8211 0.00 31,596.60 0.00 0.00 0.00 31,596.601322010502050107150101E01101000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 3,300.002141010502050107150101E01101000
Gastos de servicios menores8211 0.00 10,900.00 0.00 0.00 0.00 10,900.003992010502050107150101E01101000
Planeación y evaluación para el desarrollo municipal8211 0.00 6,600.00 0.00 0.00 0.00 6,600.00010502050107160101E01101000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 6,600.00 0.00 0.00 0.00 6,600.002111010502050107160101E01101000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano8211 0.00 1,267,410.02 0.00 0.00 0.00 1,267,410.02F00123000
Instrumentación urbana8211 0.00 7,400.00 0.00 0.00 0.00 7,400.00010308010202110101F00123000
Gastos de alimentación en territorio nacional8211 0.00 7,400.00 0.00 0.00 0.00 7,400.003751010308010202110101F00123000
Instrumentación urbana8211 0.00 801,540.02 0.00 0.00 0.00 801,540.02010308010202150101F00123000
Sueldo base8211 0.00 559,617.72 0.00 0.00 0.00 559,617.721131010308010202150101F00123000
Honorarios asimilables al salario8211 0.00 72,040.68 0.00 0.00 0.00 72,040.681211010308010202150101F00123000
Prima por año de servicio8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010308010202150101F00123000
Prima vacacional8211 0.00 39,351.70 0.00 0.00 0.00 39,351.701321010308010202150101F00123000
Aguinaldo8211 0.00 115,488.60 0.00 0.00 0.00 115,488.601322010308010202150101F00123000
Gratificación8211 0.00 3,841.32 0.00 0.00 0.00 3,841.321345010308010202150101F00123000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 175 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.002141010308010202150101F00123000
Materias primas y materiales de producción8211 0.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00 2,600.002311010308010202150101F00123000
Gastos de servicios menores8211 0.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.003992010308010202150101F00123000
Instrumentación urbana8211 0.00 14,300.00 0.00 0.00 0.00 14,300.00010308010202160101F00123000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 14,300.00 0.00 0.00 0.00 14,300.002111010308010202160101F00123000
Material y útiles de imprenta y reproducción8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010308010202160101F00123000
Proyectos para obras públicas8211 0.00 7,400.00 0.00 0.00 0.00 7,400.00020201010502110101F00123000
Gastos de alimentación en territorio nacional8211 0.00 7,400.00 0.00 0.00 0.00 7,400.003751020201010502110101F00123000
Proyectos para obras públicas8211 0.00 433,970.00 0.00 0.00 0.00 433,970.00020201010502150101F00123000
Sueldo base8211 0.00 329,772.00 0.00 0.00 0.00 329,772.001131020201010502150101F00123000
Prima por año de servicio8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311020201010502150101F00123000
Prima vacacional8211 0.00 27,119.40 0.00 0.00 0.00 27,119.401321020201010502150101F00123000
Aguinaldo8211 0.00 63,278.60 0.00 0.00 0.00 63,278.601322020201010502150101F00123000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 5,400.002141020201010502150101F00123000
Materias primas y materiales de producción8211 0.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00 2,600.002311020201010502150101F00123000
Material eléctrico y electrónico8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002461020201010502150101F00123000
Materiales de construcción8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002491020201010502150101F00123000
Gastos de servicios menores8211 0.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.003992020201010502150101F00123000
Proyectos para obras públicas8211 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00020201010502160101F00123000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.002111020201010502160101F00123000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas8211 0.00 5,758,019.36 0.00 0.00 0.00 5,758,019.36F00124000
Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado8211 0.00 39,500.00 0.00 0.00 0.00 39,500.00020103010101110101F00124000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8211 0.00 20,300.00 0.00 0.00 0.00 20,300.003612020103010101110101F00124000
Gastos de traslado por vía terrestre8211 0.00 11,200.00 0.00 0.00 0.00 11,200.003721020103010101110101F00124000
Gastos de alimentación en territorio nacional8211 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.003751020103010101110101F00124000
Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado8211 0.00 11,100.00 0.00 0.00 0.00 11,100.00020103010101150101F00124000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 5,200.002141020103010101150101F00124000
Gastos de servicios menores8211 0.00 5,900.00 0.00 0.00 0.00 5,900.003992020103010101150101F00124000
Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado8211 0.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 5,200.00020103010101160101F00124000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 5,200.002111020103010101160101F00124000
Pavimentación de calles8211 0.00 1,189,500.00 0.00 0.00 0.00 1,189,500.00020201010201110101F00124000
Fletes y maniobras8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003471020201010201110101F00124000
Reparación y mantenimiento de inmuebles8211 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.003511020201010201110101F00124000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8211 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.003551020201010201110101F00124000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8211 0.00 20,300.00 0.00 0.00 0.00 20,300.003612020201010201110101F00124000
Gastos de traslado por vía terrestre8211 0.00 11,200.00 0.00 0.00 0.00 11,200.003721020201010201110101F00124000
Gastos de alimentación en territorio nacional8211 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.003751020201010201110101F00124000
Pavimentación de calles8211 0.00 4,312,519.36 0.00 0.00 0.00 4,312,519.36020201010201150101F00124000
Sueldo base8211 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.001131020201010201150101F00124000
Honorarios asimilables al salario8211 0.00 2,476,549.76 0.00 0.00 0.00 2,476,549.761211020201010201150101F00124000
Prima vacacional8211 0.00 78,852.80 0.00 0.00 0.00 78,852.801321020201010201150101F00124000
Aguinaldo8211 0.00 473,116.80 0.00 0.00 0.00 473,116.801322020201010201150101F00124000
Gratificación8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001345020201010201150101F00124000
Material y útiles de imprenta y reproducción8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121020201010201150101F00124000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 25,600.00 0.00 0.00 0.00 25,600.002141020201010201150101F00124000
Artículos metálicos para la construcción8211 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.002471020201010201150101F00124000
Materiales de construcción8211 0.00 16,500.00 0.00 0.00 0.00 16,500.002491020201010201150101F00124000
Combustibles, lubricantes y aditivos8211 0.00 792,000.00 0.00 0.00 0.00 792,000.002611020201010201150101F00124000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 176 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Vestuario y uniformes8211 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.002711020201010201150101F00124000
Refacciones, accesorios y herramientas8211 0.00 27,500.00 0.00 0.00 0.00 27,500.002911020201010201150101F00124000
Gastos de servicios menores8211 0.00 5,900.00 0.00 0.00 0.00 5,900.003992020201010201150101F00124000
Pavimentación de calles8211 0.00 42,400.00 0.00 0.00 0.00 42,400.00020201010201160101F00124000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 42,400.00 0.00 0.00 0.00 42,400.002111020201010201160101F00124000
Construcción de infraestructura para agua potable8211 0.00 39,500.00 0.00 0.00 0.00 39,500.00020203010201110101F00124000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8211 0.00 20,300.00 0.00 0.00 0.00 20,300.003612020203010201110101F00124000
Gastos de traslado por vía terrestre8211 0.00 11,200.00 0.00 0.00 0.00 11,200.003721020203010201110101F00124000
Gastos de alimentación en territorio nacional8211 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.003751020203010201110101F00124000
Construcción de infraestructura para agua potable8211 0.00 11,100.00 0.00 0.00 0.00 11,100.00020203010201150101F00124000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 5,200.002141020203010201150101F00124000
Gastos de servicios menores8211 0.00 5,900.00 0.00 0.00 0.00 5,900.003992020203010201150101F00124000
Construcción de infraestructura para agua potable8211 0.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 5,200.00020203010201160101F00124000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 5,200.002111020203010201160101F00124000
Mejoramiento de la vivienda8211 0.00 39,500.00 0.00 0.00 0.00 39,500.00020205010101110101F00124000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8211 0.00 20,300.00 0.00 0.00 0.00 20,300.003612020205010101110101F00124000
Gastos de traslado por vía terrestre8211 0.00 11,200.00 0.00 0.00 0.00 11,200.003721020205010101110101F00124000
Gastos de alimentación en territorio nacional8211 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.003751020205010101110101F00124000
Mejoramiento de la vivienda8211 0.00 42,100.00 0.00 0.00 0.00 42,100.00020205010101150101F00124000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 25,200.00 0.00 0.00 0.00 25,200.002141020205010101150101F00124000
Artículos metálicos para la construcción8211 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.002471020205010101150101F00124000
Gastos de servicios menores8211 0.00 5,900.00 0.00 0.00 0.00 5,900.003992020205010101150101F00124000
Mejoramiento de la vivienda8211 0.00 20,400.00 0.00 0.00 0.00 20,400.00020205010101160101F00124000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 20,400.00 0.00 0.00 0.00 20,400.002111020205010101160101F00124000
SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos8211 0.00 11,046,078.02 0.00 0.00 0.00 11,046,078.02H00125000
Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos8211 0.00 397,600.00 0.00 0.00 0.00 397,600.00020101010102110101H00125000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8211 0.00 379,900.00 0.00 0.00 0.00 379,900.003551020101010102110101H00125000
Otros impuestos y derechos8211 0.00 17,700.00 0.00 0.00 0.00 17,700.003922020101010102110101H00125000
Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos8211 0.00 9,070,599.30 0.00 0.00 0.00 9,070,599.30020101010102150101H00125000
Sueldo base8211 0.00 2,373,757.20 0.00 0.00 0.00 2,373,757.201131020101010102150101H00125000
Honorarios asimilables al salario8211 0.00 3,897,447.24 0.00 0.00 0.00 3,897,447.241211020101010102150101H00125000
Prima por año de servicio8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311020101010102150101H00125000
Prima vacacional8211 0.00 195,633.60 0.00 0.00 0.00 195,633.601321020101010102150101H00125000
Aguinaldo8211 0.00 1,074,826.10 0.00 0.00 0.00 1,074,826.101322020101010102150101H00125000
Gratificación8211 0.00 93,214.16 0.00 0.00 0.00 93,214.161345020101010102150101H00125000
Enseres de oficina8211 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.002112020101010102150101H00125000
Material y enseres de limpieza8211 0.00 111,200.00 0.00 0.00 0.00 111,200.002161020101010102150101H00125000
Material eléctrico y electrónico8211 0.00 275,000.00 0.00 0.00 0.00 275,000.002461020101010102150101H00125000
Materiales de construcción8211 0.00 27,500.00 0.00 0.00 0.00 27,500.002491020101010102150101H00125000
Plaguicidas, abonos y fertilizantes8211 0.00 7,700.00 0.00 0.00 0.00 7,700.002521020101010102150101H00125000
Combustibles, lubricantes y aditivos8211 0.00 954,221.00 0.00 0.00 0.00 954,221.002611020101010102150101H00125000
Vestuario y uniformes8211 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.002711020101010102150101H00125000
Prendas de seguridad y protección personal8211 0.00 16,500.00 0.00 0.00 0.00 16,500.002721020101010102150101H00125000
Otros enseres8211 0.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 22,000.002992020101010102150101H00125000
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8211 0.00 6,100.00 0.00 0.00 0.00 6,100.003571020101010102150101H00125000
Gastos de servicios menores8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020101010102150101H00125000
Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos8211 0.00 5,900.00 0.00 0.00 0.00 5,900.00020101010102160101H00125000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 5,300.00 0.00 0.00 0.00 5,300.002111020101010102160101H00125000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 177 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Enseres de oficina8211 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.002112020101010102160101H00125000
Promoción de la cultura ambiental8211 0.00 249,700.00 0.00 0.00 0.00 249,700.00020104010302110101H00125000
Arrendamiento de maquinaria y equipo8211 0.00 232,000.00 0.00 0.00 0.00 232,000.003261020104010302110101H00125000
Otros impuestos y derechos8211 0.00 17,700.00 0.00 0.00 0.00 17,700.003922020104010302110101H00125000
Promoción de la cultura ambiental8211 0.00 680,178.72 0.00 0.00 0.00 680,178.72020104010302150101H00125000
Sueldo base8211 0.00 546,247.92 0.00 0.00 0.00 546,247.921131020104010302150101H00125000
Honorarios asimilables al salario8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001211020104010302150101h00125000
Prima por año de servicio8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311020104010302150101H00125000
Prima vacacional8211 0.00 26,182.90 0.00 0.00 0.00 26,182.901321020104010302150101H00125000
Aguinaldo8211 0.00 95,447.90 0.00 0.00 0.00 95,447.901322020104010302150101H00125000
Gratificación8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001345020104010302150101h00125000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 6,200.00 0.00 0.00 0.00 6,200.002141020104010302150101H00125000
Gastos de servicios menores8211 0.00 6,100.00 0.00 0.00 0.00 6,100.003992020104010302150101H00125000
Promoción de la cultura ambiental8211 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00020104010302160101H00125000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.002111020104010302160101H00125000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8211 0.00 629,600.00 0.00 0.00 0.00 629,600.00020203010205110101H00125000
Otros enseres8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002992020203010205110101H00125000
Arrendamiento de maquinaria y equipo8211 0.00 232,000.00 0.00 0.00 0.00 232,000.003261020203010205110101H00125000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8211 0.00 379,900.00 0.00 0.00 0.00 379,900.003551020203010205110101H00125000
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003571020203010205110101H00125000
Gastos de alimentación en territorio nacional8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751020203010205110101H00125000
Otros impuestos y derechos8211 0.00 17,700.00 0.00 0.00 0.00 17,700.003922020203010205110101H00125000
Gastos de servicios menores8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020203010205110101H00125000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8211 0.00 7,700.00 0.00 0.00 0.00 7,700.00020203010205150101H00125000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 1,600.002141020203010205150101H00125000
Material eléctrico y electrónico8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002461020203010205150101H00125000
Materiales de construcción8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002491020203010205150101H00125000
Combustibles, lubricantes y aditivos8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611020203010205150101H00125000
Refacciones, accesorios y herramientas8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002911020203010205150101H00125000
Gastos de servicios menores8211 0.00 6,100.00 0.00 0.00 0.00 6,100.003992020203010205150101H00125000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8211 0.00 4,600.00 0.00 0.00 0.00 4,600.00020203010205160101H00125000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 4,600.00 0.00 0.00 0.00 4,600.002111020203010205160101H00125000
SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público8211 0.00 8,451,568.41 0.00 0.00 0.00 8,451,568.41H00127000
Pavimentación de calles8211 0.00 5,475,515.43 0.00 0.00 0.00 5,475,515.43020201010201110101H00127000
Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico8211 0.00 5,475,515.43 0.00 0.00 0.00 5,475,515.433112020201010201110101H00127000
Alumbrado público8211 0.00 1,930,013.88 0.00 0.00 0.00 1,930,013.88020204010201110101H00127000
Servicio de energía eléctrica8211 0.00 1,554,713.88 0.00 0.00 0.00 1,554,713.883111020204010201110101H00127000
Arrendamiento de maquinaria y equipo8211 0.00 232,000.00 0.00 0.00 0.00 232,000.003261020204010201110101H00127000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8211 0.00 125,600.00 0.00 0.00 0.00 125,600.003551020204010201110101H00127000
Otros impuestos y derechos8211 0.00 17,700.00 0.00 0.00 0.00 17,700.003922020204010201110101H00127000
Alumbrado público8211 0.00 1,041,439.10 0.00 0.00 0.00 1,041,439.10020204010201150101H00127000
Sueldo base8211 0.00 427,498.32 0.00 0.00 0.00 427,498.321131020204010201150101H00127000
Honorarios asimilables al salario8211 0.00 84,046.32 0.00 0.00 0.00 84,046.321211020204010201150101H00127000
Prima por año de servicio8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311020204010201150101H00127000
Prima vacacional8211 0.00 22,528.80 0.00 0.00 0.00 22,528.801321020204010201150101H00127000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 178 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Aguinaldo8211 0.00 92,958.10 0.00 0.00 0.00 92,958.101322020204010201150101H00127000
Gratificación8211 0.00 30,307.56 0.00 0.00 0.00 30,307.561345020204010201150101H00127000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00 2,600.002141020204010201150101H00127000
Material eléctrico y electrónico8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002461020204010201150101H00127000
Material de señalización8211 0.00 8,800.00 0.00 0.00 0.00 8,800.002482020204010201150101H00127000
Materiales de construcción8211 0.00 120,400.00 0.00 0.00 0.00 120,400.002491020204010201150101H00127000
Combustibles, lubricantes y aditivos8211 0.00 235,200.00 0.00 0.00 0.00 235,200.002611020204010201150101H00127000
Vestuario y uniformes8211 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.002711020204010201150101H00127000
Prendas de seguridad y protección personal8211 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.002721020204010201150101H00127000
Gastos de servicios menores8211 0.00 6,100.00 0.00 0.00 0.00 6,100.003992020204010201150101H00127000
Alumbrado público8211 0.00 4,600.00 0.00 0.00 0.00 4,600.00020204010201160101H00127000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 4,600.00 0.00 0.00 0.00 4,600.002111020204010201160101H00127000
SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable8211 0.00 12,816,365.40 0.00 0.00 0.00 12,816,365.40H00156000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8211 0.00 210,300.00 0.00 0.00 0.00 210,300.00020203010205110101H00156000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8211 0.00 210,300.00 0.00 0.00 0.00 210,300.003551020203010205110101H00156000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8211 0.00 3,321,265.40 0.00 0.00 0.00 3,321,265.40020203010205150101H00156000
Sueldo base8211 0.00 1,901,271.84 0.00 0.00 0.00 1,901,271.841131020203010205150101H00156000
Honorarios asimilables al salario8211 0.00 48,000.36 0.00 0.00 0.00 48,000.361211020203010205150101H00156000
Prima por año de servicio8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311020203010205150101H00156000
Prima vacacional8211 0.00 76,866.20 0.00 0.00 0.00 76,866.201321020203010205150101H00156000
Aguinaldo8211 0.00 354,239.80 0.00 0.00 0.00 354,239.801322020203010205150101H00156000
Gratificación8211 0.00 145,387.20 0.00 0.00 0.00 145,387.201345020203010205150101H00156000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00 2,600.002141020203010205150101H00156000
Material de señalización8211 0.00 8,800.00 0.00 0.00 0.00 8,800.002482020203010205150101H00156000
Materiales de construcción8211 0.00 19,800.00 0.00 0.00 0.00 19,800.002491020203010205150101H00156000
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción8211 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.002492020203010205150101H00156000
Combustibles, lubricantes y aditivos8211 0.00 650,800.00 0.00 0.00 0.00 650,800.002611020203010205150101H00156000
Vestuario y uniformes8211 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.002711020203010205150101H00156000
Prendas de seguridad y protección personal8211 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.002721020203010205150101H00156000
Refacciones, accesorios y herramientas8211 0.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 33,000.002911020203010205150101H00156000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte8211 0.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 22,000.002961020203010205150101H00156000
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8211 0.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 33,000.002981020203010205150101H00156000
Arrendamiento de maquinaria y equipo8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003261020203010205150101H00156000
Gastos de servicios menores8211 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.003992020203010205150101H00156000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8211 0.00 4,600.00 0.00 0.00 0.00 4,600.00020203010205160101H00156000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 4,600.00 0.00 0.00 0.00 4,600.002111020203010205160101H00156000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8211 0.00 9,280,200.00 0.00 0.00 0.00 9,280,200.00020203010205250102H00156000
Servicio de agua8211 0.00 9,280,200.00 0.00 0.00 0.00 9,280,200.003131020203010205250102H00156000
CONTRALORIA Control Social8211 0.00 993,514.34 0.00 0.00 0.00 993,514.34K00139000
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública8211 0.00 54,200.00 0.00 0.00 0.00 54,200.00010304010101110101K00139000
Servicios informáticos8211 0.00 14,500.00 0.00 0.00 0.00 14,500.003331010304010101110101K00139000
Capacitación8211 0.00 7,300.00 0.00 0.00 0.00 7,300.003341010304010101110101K00139000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8211 0.00 11,600.00 0.00 0.00 0.00 11,600.003612010304010101110101K00139000
Gastos de traslado por vía terrestre8211 0.00 11,200.00 0.00 0.00 0.00 11,200.003721010304010101110101K00139000
Gastos de alimentación en territorio nacional8211 0.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 9,600.003751010304010101110101K00139000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 179 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública8211 0.00 933,014.34 0.00 0.00 0.00 933,014.34010304010101150101K00139000
Sueldo base8211 0.00 342,554.52 0.00 0.00 0.00 342,554.521131010304010101150101K00139000
Honorarios asimilables al salario8211 0.00 392,032.32 0.00 0.00 0.00 392,032.321211010304010101150101K00139000
Prima por año de servicio8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010304010101150101K00139000
Prima vacacional8211 0.00 38,917.10 0.00 0.00 0.00 38,917.101321010304010101150101K00139000
Aguinaldo8211 0.00 130,210.40 0.00 0.00 0.00 130,210.401322010304010101150101K00139000
Gratificación8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001345010304010101150101K00139000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 13,200.00 0.00 0.00 0.00 13,200.002141010304010101150101K00139000
Productos alimenticios para personas8211 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.002211010304010101150101K00139000
Combustibles, lubricantes y aditivos8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010304010101150101K00139000
Vestuario y uniformes8211 0.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 3,300.002711010304010101150101K00139000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte8211 0.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 3,300.002961010304010101150101K00139000
Gastos de servicios menores8211 0.00 7,300.00 0.00 0.00 0.00 7,300.003992010304010101150101K00139000
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública8211 0.00 6,300.00 0.00 0.00 0.00 6,300.00010304010101160101K00139000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 5,200.002111010304010101160101K00139000
Enseres de oficina8211 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 1,100.002112010304010101160101K00139000
TESORERIA Ingresos8211 0.00 3,739,737.50 0.00 0.00 0.00 3,739,737.50L00115000
Registro y control de caja y tesorería8211 0.00 3,353,458.50 0.00 0.00 0.00 3,353,458.50010502020401150101L00115000
Sueldo base8211 0.00 1,852,151.40 0.00 0.00 0.00 1,852,151.401131010502020401150101L00115000
Honorarios asimilables al salario8211 0.00 896,864.40 0.00 0.00 0.00 896,864.401211010502020401150101L00115000
Prima por año de servicio8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010502020401150101L00115000
Prima vacacional8211 0.00 86,320.20 0.00 0.00 0.00 86,320.201321010502020401150101L00115000
Aguinaldo8211 0.00 457,622.50 0.00 0.00 0.00 457,622.501322010502020401150101L00115000
Gratificación8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001345010502020401150101l00115000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 60,500.00 0.00 0.00 0.00 60,500.002141010502020401150101L00115000
Registro y control de caja y tesorería8211 0.00 125,379.00 0.00 0.00 0.00 125,379.00010502020401160101L00115000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 125,379.00 0.00 0.00 0.00 125,379.002111010502020401160101L00115000
Material estadístico y geográfico8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002131010502020401160101L00115000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8211 0.00 72,750.00 0.00 0.00 0.00 72,750.00010502050203110101L00115000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010502050203110101L00115000
Servicio de telefonía convencional8211 0.00 5,600.00 0.00 0.00 0.00 5,600.003141010502050203110101L00115000
Servicios estadísticos y geográficos8211 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 700.003321010502050203110101L00115000
Servicios informáticos8211 0.00 3,150.00 0.00 0.00 0.00 3,150.003331010502050203110101L00115000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico8211 0.00 2,250.00 0.00 0.00 0.00 2,250.003362010502050203110101L00115000
Servicios bancarios y financieros8211 0.00 4,350.00 0.00 0.00 0.00 4,350.003411010502050203110101L00115000
Seguros y fianzas8211 0.00 25,150.00 0.00 0.00 0.00 25,150.003451010502050203110101L00115000
Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina8211 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.003521010502050203110101L00115000
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma8211 0.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 5,400.003531010502050203110101L00115000
Gastos de publicidad y propaganda8211 0.00 3,800.00 0.00 0.00 0.00 3,800.003611010502050203110101L00115000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8211 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 1,100.003612010502050203110101L00115000
Gastos de traslado por vía terrestre8211 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.003721010502050203110101L00115000
Gastos de alimentación en territorio nacional8211 0.00 2,950.00 0.00 0.00 0.00 2,950.003751010502050203110101L00115000
Otros impuestos y derechos8211 0.00 8,150.00 0.00 0.00 0.00 8,150.003922010502050203110101L00115000
Sentencias y resoluciones judiciales8211 0.00 7,250.00 0.00 0.00 0.00 7,250.003941010502050203110101L00115000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8211 0.00 2,750.00 0.00 0.00 0.00 2,750.00010502050203150101L00115000
Combustibles, lubricantes y aditivos8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010502050203150101L00115000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 180 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Gastos de servicios menores8211 0.00 2,750.00 0.00 0.00 0.00 2,750.003992010502050203150101L00115000
Administración de personal8211 0.00 185,400.00 0.00 0.00 0.00 185,400.00010502060101160101L00115000
Material y útiles de imprenta y reproducción8211 0.00 185,400.00 0.00 0.00 0.00 185,400.002121010502060101160101L00115000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010502060101160101L00115000
TESORERIA Egresos8211 0.00 343,100.00 0.00 0.00 0.00 343,100.00L00116000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8211 0.00 255,500.00 0.00 0.00 0.00 255,500.00010502050203110101L00116000
Servicio de telefonía convencional8211 0.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 5,200.003141010502050203110101L00116000
Servicios estadísticos y geográficos8211 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,400.003321010502050203110101L00116000
Servicios informáticos8211 0.00 96,300.00 0.00 0.00 0.00 96,300.003331010502050203110101L00116000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico8211 0.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 10,500.003362010502050203110101L00116000
Servicios bancarios y financieros8211 0.00 14,700.00 0.00 0.00 0.00 14,700.003411010502050203110101L00116000
Seguros y fianzas8211 0.00 44,300.00 0.00 0.00 0.00 44,300.003451010502050203110101L00116000
Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina8211 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.003521010502050203110101L00116000
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma8211 0.00 10,800.00 0.00 0.00 0.00 10,800.003531010502050203110101L00116000
Gastos de publicidad y propaganda8211 0.00 7,600.00 0.00 0.00 0.00 7,600.003611010502050203110101L00116000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8211 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.003612010502050203110101L00116000
Gastos de traslado por vía terrestre8211 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.003721010502050203110101L00116000
Gastos de alimentación en territorio nacional8211 0.00 25,900.00 0.00 0.00 0.00 25,900.003751010502050203110101L00116000
Otros impuestos y derechos8211 0.00 16,300.00 0.00 0.00 0.00 16,300.003922010502050203110101L00116000
Sentencias y resoluciones judiciales8211 0.00 14,500.00 0.00 0.00 0.00 14,500.003941010502050203110101L00116000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8211 0.00 67,400.00 0.00 0.00 0.00 67,400.00010502050203150101L00116000
Material y útiles de imprenta y reproducción8211 0.00 47,200.00 0.00 0.00 0.00 47,200.002121010502050203150101L00116000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 14,700.00 0.00 0.00 0.00 14,700.002141010502050203150101L00116000
Gastos de servicios menores8211 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.003992010502050203150101L00116000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8211 0.00 20,200.00 0.00 0.00 0.00 20,200.00010502050203160101L00116000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 20,200.00 0.00 0.00 0.00 20,200.002111010502050203160101L00116000
TESORERIA Contabilidad8211 0.00 477,412.55 0.00 0.00 0.00 477,412.55L00119000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8211 0.00 402,812.55 0.00 0.00 0.00 402,812.55010502050203110101L00119000
Combustibles, lubricantes y aditivos8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010502050203110101L00119000
Servicio de telefonía convencional8211 0.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 5,200.003141010502050203110101L00119000
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos8211 0.00 257,312.55 0.00 0.00 0.00 257,312.553311010502050203110101L00119000
Servicios estadísticos y geográficos8211 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,400.003321010502050203110101L00119000
Servicios informáticos8211 0.00 6,300.00 0.00 0.00 0.00 6,300.003331010502050203110101L00119000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico8211 0.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 10,500.003362010502050203110101L00119000
Servicios bancarios y financieros8211 0.00 4,700.00 0.00 0.00 0.00 4,700.003411010502050203110101L00119000
Seguros y fianzas8211 0.00 54,300.00 0.00 0.00 0.00 54,300.003451010502050203110101L00119000
Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina8211 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.003521010502050203110101L00119000
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma8211 0.00 10,800.00 0.00 0.00 0.00 10,800.003531010502050203110101L00119000
Gastos de publicidad y propaganda8211 0.00 7,600.00 0.00 0.00 0.00 7,600.003611010502050203110101L00119000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8211 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.003612010502050203110101L00119000
Gastos de traslado por vía terrestre8211 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.003721010502050203110101L00119000
Gastos de alimentación en territorio nacional8211 0.00 5,900.00 0.00 0.00 0.00 5,900.003751010502050203110101L00119000
Otros impuestos y derechos8211 0.00 16,300.00 0.00 0.00 0.00 16,300.003922010502050203110101L00119000
Sentencias y resoluciones judiciales8211 0.00 14,500.00 0.00 0.00 0.00 14,500.003941010502050203110101L00119000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 181 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8211 0.00 35,700.00 0.00 0.00 0.00 35,700.00010502050203150101L00119000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 30,200.00 0.00 0.00 0.00 30,200.002141010502050203150101L00119000
Gastos de servicios menores8211 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.003992010502050203150101L00119000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8211 0.00 26,400.00 0.00 0.00 0.00 26,400.00010502050203160101L00119000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 26,400.00 0.00 0.00 0.00 26,400.002111010502050203160101L00119000
Administración de personal8211 0.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00010502060101160101L00119000
Material y útiles de imprenta y reproducción8211 0.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 12,500.002121010502060101160101L00119000
TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal8211 0.00 64,400.00 0.00 0.00 0.00 64,400.00L00120000
Administración de personal8211 0.00 11,700.00 0.00 0.00 0.00 11,700.00010502060101110101L00120000
Gastos de traslado por vía terrestre8211 0.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 4,400.003721010502060101110101L00120000
Gastos de alimentación en territorio nacional8211 0.00 7,300.00 0.00 0.00 0.00 7,300.003751010502060101110101L00120000
Administración de personal8211 0.00 9,500.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00010502060101150101L00120000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 4,400.002141010502060101150101L00120000
Vestuario y uniformes8211 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.002711010502060101150101L00120000
Gastos de servicios menores8211 0.00 2,900.00 0.00 0.00 0.00 2,900.003992010502060101150101L00120000
Administración de personal8211 0.00 43,200.00 0.00 0.00 0.00 43,200.00010502060101160101L00120000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.002111010502060101160101L00120000
Material y útiles de imprenta y reproducción8211 0.00 40,200.00 0.00 0.00 0.00 40,200.002121010502060101160101L00120000
CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica8211 0.00 2,614,142.80 0.00 0.00 0.00 2,614,142.80M00155000
Asesoría jurídica al ayuntamiento8211 0.00 84,600.00 0.00 0.00 0.00 84,600.00010305010105110101M00155000
Servicio de telefonía celular8211 0.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 1,700.003151010305010105110101M00155000
Gastos de alimentación en territorio nacional8211 0.00 57,100.00 0.00 0.00 0.00 57,100.003751010305010105110101M00155000
Sentencias y resoluciones judiciales8211 0.00 25,800.00 0.00 0.00 0.00 25,800.003941010305010105110101M00155000
Asesoría jurídica al ayuntamiento8211 0.00 2,504,242.80 0.00 0.00 0.00 2,504,242.80010305010105150101M00155000
Sueldo base8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131010305010105150101M00155000
Honorarios asimilables al salario8211 0.00 2,082,869.40 0.00 0.00 0.00 2,082,869.401211010305010105150101M00155000
Prima vacacional8211 0.00 57,096.20 0.00 0.00 0.00 57,096.201321010305010105150101M00155000
Aguinaldo8211 0.00 342,577.20 0.00 0.00 0.00 342,577.201322010305010105150101M00155000
Gratificación8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001345010305010105150101M00155000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 21,700.00 0.00 0.00 0.00 21,700.002141010305010105150101M00155000
Asesoría jurídica al ayuntamiento8211 0.00 25,300.00 0.00 0.00 0.00 25,300.00010305010105160101M00155000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 20,700.00 0.00 0.00 0.00 20,700.002111010305010105160101M00155000
Material y útiles de imprenta y reproducción8211 0.00 4,600.00 0.00 0.00 0.00 4,600.002121010305010105160101M00155000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero8211 0.00 353,378.24 0.00 0.00 0.00 353,378.24N00130000
Apoyos especiales a productores agrícolas8211 0.00 11,600.00 0.00 0.00 0.00 11,600.00030201010201110101N00130000
Gastos de alimentación en territorio nacional8211 0.00 11,600.00 0.00 0.00 0.00 11,600.003751030201010201110101N00130000
Apoyos especiales a productores agrícolas8211 0.00 336,678.24 0.00 0.00 0.00 336,678.24030201010201150101N00130000
Honorarios asimilables al salario8211 0.00 273,162.24 0.00 0.00 0.00 273,162.241211030201010201150101N00130000
Prima vacacional8211 0.00 7,488.00 0.00 0.00 0.00 7,488.001321030201010201150101N00130000
Aguinaldo8211 0.00 44,928.00 0.00 0.00 0.00 44,928.001322030201010201150101N00130000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.002141030201010201150101N00130000
Materias primas y materiales de producción8211 0.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 4,400.002311030201010201150101N00130000
Medicinas y productos farmacéuticos8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002531030201010201150101N00130000
Otros enseres8211 0.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 1,700.002992030201010201150101N00130000
Gastos de servicios menores8211 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.003992030201010201150101N00130000
Apoyos especiales a productores agrícolas8211 0.00 5,100.00 0.00 0.00 0.00 5,100.00030201010201160101N00130000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 182 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 5,100.00 0.00 0.00 0.00 5,100.002111030201010201160101N00130000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial8211 0.00 994,408.26 0.00 0.00 0.00 994,408.26N00131000
Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa8211 0.00 502,769.24 0.00 0.00 0.00 502,769.24030402010102150101N00131000
Sueldo base8211 0.00 208,775.04 0.00 0.00 0.00 208,775.041131030402010102150101N00131000
Honorarios asimilables al salario8211 0.00 242,635.80 0.00 0.00 0.00 242,635.801211030402010102150101N00131000
Prima vacacional8211 0.00 6,651.20 0.00 0.00 0.00 6,651.201321030402010102150101N00131000
Aguinaldo8211 0.00 39,907.20 0.00 0.00 0.00 39,907.201322030402010102150101N00131000
Otros enseres8211 0.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 4,800.002992030402010102150101N00131000
Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa8211 0.00 22,300.00 0.00 0.00 0.00 22,300.00030402010102160101N00131000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 4,700.00 0.00 0.00 0.00 4,700.002111030402010102160101N00131000
Material y útiles de imprenta y reproducción8211 0.00 17,600.00 0.00 0.00 0.00 17,600.002121030402010102160101N00131000
Fortalecimiento a la competitividad8211 0.00 458,339.02 0.00 0.00 0.00 458,339.02030402010103150101N00131000
Sueldo base8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131030402010103150101N00131000
Honorarios asimilables al salario8211 0.00 148,105.20 0.00 0.00 0.00 148,105.201211030402010103150101N00131000
Prima por año de servicio8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311030402010103150101N00131000
Prima vacacional8211 0.00 9,782.90 0.00 0.00 0.00 9,782.901321030402010103150101N00131000
Aguinaldo8211 0.00 58,697.40 0.00 0.00 0.00 58,697.401322030402010103150101N00131000
Gratificación8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001345030402010103150101N00131000
Otros gastos derivados de convenio8211 0.00 239,753.52 0.00 0.00 0.00 239,753.521546030402010103150101N00131000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.002141030402010103150101N00131000
Fortalecimiento a la competitividad8211 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00030402010103160101N00131000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 4,600.00 0.00 0.00 0.00 4,600.002111030402010103160101N00131000
Material y útiles de imprenta y reproducción8211 0.00 6,400.00 0.00 0.00 0.00 6,400.002121030402010103160101N00131000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de
Servicios
8211 0.00 483,865.84 0.00 0.00 0.00 483,865.84N00132000
Modernización del comercio tradicional8211 0.00 10,800.00 0.00 0.00 0.00 10,800.00020206010101110101N00132000
Gastos de alimentación en territorio nacional8211 0.00 10,800.00 0.00 0.00 0.00 10,800.003751020206010101110101N00132000
Modernización del comercio tradicional8211 0.00 450,865.84 0.00 0.00 0.00 450,865.84020206010101150101N00132000
Honorarios asimilables al salario8211 0.00 376,853.04 0.00 0.00 0.00 376,853.041211020206010101150101N00132000
Prima vacacional8211 0.00 10,330.40 0.00 0.00 0.00 10,330.401321020206010101150101N00132000
Aguinaldo8211 0.00 61,982.40 0.00 0.00 0.00 61,982.401322020206010101150101N00132000
Gratificación8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001345020206010101150101N00132000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001522020206010101150101N00132000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.002141020206010101150101N00132000
Gastos de servicios menores8211 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 700.003992020206010101150101N00132000
Modernización del comercio tradicional8211 0.00 22,200.00 0.00 0.00 0.00 22,200.00020206010101160101N00132000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.002111020206010101160101N00132000
Material y útiles de imprenta y reproducción8211 0.00 21,400.00 0.00 0.00 0.00 21,400.002121020206010101160101N00132000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo8211 0.00 401,222.74 0.00 0.00 0.00 401,222.74N00140000
Colocación de trabajadores desempleados8211 0.00 24,400.00 0.00 0.00 0.00 24,400.00030102010202110101N00140000
Gastos de alimentación en territorio nacional8211 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.003751030102010202110101N00140000
Exposiciones y ferias8211 0.00 18,900.00 0.00 0.00 0.00 18,900.003841030102010202110101N00140000
Colocación de trabajadores desempleados8211 0.00 355,722.74 0.00 0.00 0.00 355,722.74030102010202150101N00140000
Honorarios asimilables al salario8211 0.00 296,104.44 0.00 0.00 0.00 296,104.441211030102010202150101N00140000
Prima vacacional8211 0.00 8,116.90 0.00 0.00 0.00 8,116.901321030102010202150101N00140000
Aguinaldo8211 0.00 48,701.40 0.00 0.00 0.00 48,701.401322030102010202150101N00140000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.002141030102010202150101N00140000
Colocación de trabajadores desempleados8211 0.00 21,100.00 0.00 0.00 0.00 21,100.00030102010202160101N00140000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 183 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 5,200.002111030102010202160101N00140000
Material y útiles de imprenta y reproducción8211 0.00 15,900.00 0.00 0.00 0.00 15,900.002121030102010202160101N00140000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico8211 0.00 249,115.40 0.00 0.00 0.00 249,115.40N00149000
Promoción e información turística8211 0.00 18,900.00 0.00 0.00 0.00 18,900.00030701010101110101N00149000
Exposiciones y ferias8211 0.00 18,900.00 0.00 0.00 0.00 18,900.003841030701010101110101N00149000
Promoción e información turística8211 0.00 205,415.40 0.00 0.00 0.00 205,415.40030701010101150101N00149000
Honorarios asimilables al salario8211 0.00 140,630.40 0.00 0.00 0.00 140,630.401211030701010101150101N00149000
Prima vacacional8211 0.00 3,855.00 0.00 0.00 0.00 3,855.001321030701010101150101N00149000
Aguinaldo8211 0.00 23,130.00 0.00 0.00 0.00 23,130.001322030701010101150101N00149000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 15,400.00 0.00 0.00 0.00 15,400.002141030701010101150101N00149000
Material de información8211 0.00 22,400.00 0.00 0.00 0.00 22,400.002151030701010101150101N00149000
Promoción e información turística8211 0.00 24,800.00 0.00 0.00 0.00 24,800.00030701010101160101N00149000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 4,900.00 0.00 0.00 0.00 4,900.002111030701010101160101N00149000
Material y útiles de imprenta y reproducción8211 0.00 19,900.00 0.00 0.00 0.00 19,900.002121030701010101160101N00149000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141030701010101160101N00149000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Control Social8211 0.00 287,268.84 0.00 0.00 0.00 287,268.84O00139000
Difusión de la cultura8211 0.00 10,400.00 0.00 0.00 0.00 10,400.00020402010102110101O00139000
Servicio de telefonía convencional8211 0.00 10,400.00 0.00 0.00 0.00 10,400.003141020402010102110101O00139000
Difusión de la cultura8211 0.00 256,768.84 0.00 0.00 0.00 256,768.84020402010102150101O00139000
Sueldo base8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131020402010102150101o00139000
Honorarios asimilables al salario8211 0.00 167,691.24 0.00 0.00 0.00 167,691.241211020402010102150101O00139000
Prima vacacional8211 0.00 4,596.80 0.00 0.00 0.00 4,596.801321020402010102150101O00139000
Aguinaldo8211 0.00 27,580.80 0.00 0.00 0.00 27,580.801322020402010102150101O00139000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.002141020402010102150101O00139000
Material de información8211 0.00 3,700.00 0.00 0.00 0.00 3,700.002151020402010102150101O00139000
Espectáculos cívicos y culturales8211 0.00 50,200.00 0.00 0.00 0.00 50,200.003822020402010102150101O00139000
Difusión de la cultura8211 0.00 17,900.00 0.00 0.00 0.00 17,900.00020402010102160101O00139000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 13,500.00 0.00 0.00 0.00 13,500.002111020402010102160101O00139000
Material y útiles de imprenta y reproducción8211 0.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 4,400.002121020402010102160101O00139000
Coordinación Institucional para la igualdad de género8211 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00020608050101150101O00139000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.002141020608050101150101O00139000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación8211 0.00 1,969,768.76 0.00 0.00 0.00 1,969,768.76O00141000
Difusión de la cultura8211 0.00 34,500.00 0.00 0.00 0.00 34,500.00020402010102110101O00141000
Gastos de alimentación en territorio nacional8211 0.00 11,300.00 0.00 0.00 0.00 11,300.003751020402010102110101O00141000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social8211 0.00 23,200.00 0.00 0.00 0.00 23,200.003821020402010102110101O00141000
Espectáculos cívicos y culturales8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003822020402010102110101O00141000
Difusión de la cultura8211 0.00 1,904,368.76 0.00 0.00 0.00 1,904,368.76020402010102150101O00141000
Sueldo base8211 0.00 551,147.16 0.00 0.00 0.00 551,147.161131020402010102150101O00141000
Honorarios asimilables al salario8211 0.00 1,015,355.40 0.00 0.00 0.00 1,015,355.401211020402010102150101O00141000
Prima por año de servicio8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311020402010102150101O00141000
Prima vacacional8211 0.00 61,859.00 0.00 0.00 0.00 61,859.001321020402010102150101O00141000
Aguinaldo8211 0.00 267,107.20 0.00 0.00 0.00 267,107.201322020402010102150101O00141000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 5,200.002141020402010102150101O00141000
Material de información8211 0.00 3,700.00 0.00 0.00 0.00 3,700.002151020402010102150101O00141000
Difusión de la cultura8211 0.00 30,900.00 0.00 0.00 0.00 30,900.00020402010102160101O00141000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 16,500.00 0.00 0.00 0.00 16,500.002111020402010102160101O00141000
Material y útiles de imprenta y reproducción8211 0.00 14,400.00 0.00 0.00 0.00 14,400.002121020402010102160101O00141000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura8211 0.00 1,542,001.38 0.00 0.00 0.00 1,542,001.38O00150000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 184 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Difusión de la cultura8211 0.00 53,700.00 0.00 0.00 0.00 53,700.00020402010102110101O00150000
Gastos de alimentación en territorio nacional8211 0.00 11,300.00 0.00 0.00 0.00 11,300.003751020402010102110101O00150000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social8211 0.00 23,200.00 0.00 0.00 0.00 23,200.003821020402010102110101O00150000
Espectáculos cívicos y culturales8211 0.00 19,200.00 0.00 0.00 0.00 19,200.003822020402010102110101O00150000
Difusión de la cultura8211 0.00 1,391,601.38 0.00 0.00 0.00 1,391,601.38020402010102150101O00150000
Sueldo base8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131020402010102150101O00150000
Honorarios asimilables al salario8211 0.00 848,294.52 0.00 0.00 0.00 848,294.521211020402010102150101O00150000
Prima por año de servicio8211 0.00 286,630.56 0.00 0.00 0.00 286,630.561311020402010102150101O00150000
Prima vacacional8211 0.00 31,110.90 0.00 0.00 0.00 31,110.901321020402010102150101O00150000
Aguinaldo8211 0.00 186,665.40 0.00 0.00 0.00 186,665.401322020402010102150101O00150000
Gratificación8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001345020402010102150101O00150000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 12,500.002141020402010102150101O00150000
Material de información8211 0.00 3,700.00 0.00 0.00 0.00 3,700.002151020402010102150101O00150000
Productos alimenticios para personas8211 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.002211020402010102150101O00150000
Medicinas y productos farmacéuticos8211 0.00 16,500.00 0.00 0.00 0.00 16,500.002531020402010102150101O00150000
Materiales, accesorios y suministros médicos8211 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.002541020402010102150101O00150000
Difusión de la cultura8211 0.00 96,700.00 0.00 0.00 0.00 96,700.00020402010102160101O00150000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 16,500.00 0.00 0.00 0.00 16,500.002111020402010102160101O00150000
Material y útiles de imprenta y reproducción8211 0.00 80,200.00 0.00 0.00 0.00 80,200.002121020402010102160101O00150000
Materiales de construcción8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002491020402010102160101O00150000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Mujer8211 0.00 615,544.28 0.00 0.00 0.00 615,544.28O00152000
Coordinación Institucional para la igualdad de género8211 0.00 12,200.00 0.00 0.00 0.00 12,200.00020608050101110101O00152000
Gastos de traslado por vía terrestre8211 0.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 3,200.003721020608050101110101O00152000
Gastos de alimentación en territorio nacional8211 0.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 3,200.003751020608050101110101O00152000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social8211 0.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.003821020608050101110101O00152000
Coordinación Institucional para la igualdad de género8211 0.00 567,044.28 0.00 0.00 0.00 567,044.28020608050101150101O00152000
Sueldo base8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131020608050101150101o00152000
Honorarios asimilables al salario8211 0.00 471,307.08 0.00 0.00 0.00 471,307.081211020608050101150101O00152000
Prima vacacional8211 0.00 12,919.60 0.00 0.00 0.00 12,919.601321020608050101150101O00152000
Aguinaldo8211 0.00 77,517.60 0.00 0.00 0.00 77,517.601322020608050101150101O00152000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001415020608050101150101O00152000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 5,300.00 0.00 0.00 0.00 5,300.002141020608050101150101O00152000
Espectáculos cívicos y culturales8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003822020608050101150101O00152000
Coordinación Institucional para la igualdad de género8211 0.00 32,700.00 0.00 0.00 0.00 32,700.00020608050101160101O00152000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 14,300.00 0.00 0.00 0.00 14,300.002111020608050101160101O00152000
Material y útiles de imprenta y reproducción8211 0.00 18,400.00 0.00 0.00 0.00 18,400.002121020608050101160101O00152000
Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género8211 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00020608050102150101O00152000
Gastos de servicios menores8211 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.003992020608050102150101O00152000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud8211 0.00 446,022.94 0.00 0.00 0.00 446,022.94O00153000
Promoción de la salud8211 0.00 17,500.00 0.00 0.00 0.00 17,500.00020301010201110101O00153000
Gastos de alimentación en territorio nacional8211 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 7,500.003751020301010201110101O00153000
Gastos de representación8211 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.003851020301010201110101O00153000
Promoción de la salud8211 0.00 363,222.94 0.00 0.00 0.00 363,222.94020301010201150101O00153000
Honorarios asimilables al salario8211 0.00 208,092.84 0.00 0.00 0.00 208,092.841211020301010201150101O00153000
Prima vacacional8211 0.00 5,704.30 0.00 0.00 0.00 5,704.301321020301010201150101O00153000
Aguinaldo8211 0.00 34,225.80 0.00 0.00 0.00 34,225.801322020301010201150101O00153000
Gratificación8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001345020301010201150101o00153000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 18,400.00 0.00 0.00 0.00 18,400.002141020301010201150101O00153000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 185 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Material de información8211 0.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00 17,000.002151020301010201150101O00153000
Medicinas y productos farmacéuticos8211 0.00 29,200.00 0.00 0.00 0.00 29,200.002531020301010201150101O00153000
Materiales, accesorios y suministros médicos8211 0.00 30,200.00 0.00 0.00 0.00 30,200.002541020301010201150101O00153000
Espectáculos cívicos y culturales8211 0.00 20,400.00 0.00 0.00 0.00 20,400.003822020301010201150101O00153000
Promoción de la salud8211 0.00 65,300.00 0.00 0.00 0.00 65,300.00020301010201160101O00153000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 25,100.00 0.00 0.00 0.00 25,100.002111020301010201160101O00153000
Material y útiles de imprenta y reproducción8211 0.00 40,200.00 0.00 0.00 0.00 40,200.002121020301010201160101O00153000
ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana8211 0.00 621,380.94 0.00 0.00 0.00 621,380.94P00112000
Relaciones públicas8211 0.00 18,600.00 0.00 0.00 0.00 18,600.00010301010101150101P00112000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 18,600.00 0.00 0.00 0.00 18,600.002141010301010101150101P00112000
Relaciones públicas8211 0.00 88,300.00 0.00 0.00 0.00 88,300.00010301010101160101P00112000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 43,100.00 0.00 0.00 0.00 43,100.002111010301010101160101P00112000
Material y útiles de imprenta y reproducción8211 0.00 45,200.00 0.00 0.00 0.00 45,200.002121010301010101160101P00112000
Capacitación para el desarrollo de la cultura política8211 0.00 8,700.00 0.00 0.00 0.00 8,700.00010302010103110101P00112000
Gastos de alimentación en territorio nacional8211 0.00 8,700.00 0.00 0.00 0.00 8,700.003751010302010103110101P00112000
Capacitación para el desarrollo de la cultura política8211 0.00 505,780.94 0.00 0.00 0.00 505,780.94010302010103150101P00112000
Sueldo base8211 0.00 55,814.40 0.00 0.00 0.00 55,814.401131010302010103150101P00112000
Honorarios asimilables al salario8211 0.00 364,176.24 0.00 0.00 0.00 364,176.241211010302010103150101P00112000
Prima por año de servicio8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010302010103150101P00112000
Prima vacacional8211 0.00 11,512.90 0.00 0.00 0.00 11,512.901321010302010103150101P00112000
Aguinaldo8211 0.00 69,077.40 0.00 0.00 0.00 69,077.401322010302010103150101P00112000
Indemnización por accidentes de trabajo8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001521010302010103150101P00112000
Gastos de servicios menores8211 0.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 5,200.003992010302010103150101P00112000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública8211 0.00 10,521,512.54 0.00 0.00 0.00 10,521,512.54Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito8211 0.00 33,400.00 0.00 0.00 0.00 33,400.00010701010101110101Q00104000
Servicio de telefonía convencional8211 0.00 13,900.00 0.00 0.00 0.00 13,900.003141010701010101110101Q00104000
Capacitación8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003341010701010101110101Q00104000
Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003532010701010101110101Q00104000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003551010701010101110101Q00104000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social8211 0.00 14,500.00 0.00 0.00 0.00 14,500.003821010701010101110101Q00104000
Espectáculos cívicos y culturales8211 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.003822010701010101110101Q00104000
Gastos de representación8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003851010701010101110101Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito8211 0.00 933,430.14 0.00 0.00 0.00 933,430.14010701010101150101Q00104000
Sueldo base8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131010701010101150101q00104000
Honorarios asimilables al salario8211 0.00 627,901.08 0.00 0.00 0.00 627,901.081211010701010101150101Q00104000
Prima vacacional8211 0.00 17,212.20 0.00 0.00 0.00 17,212.201321010701010101150101Q00104000
Aguinaldo8211 0.00 103,273.20 0.00 0.00 0.00 103,273.201322010701010101150101Q00104000
Gratificación8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001345010701010101150101q00104000
Aportaciones de servicio de salud8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001412010701010101150101Q00104000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 3,300.002141010701010101150101Q00104000
Material eléctrico y electrónico8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002461010701010101150101Q00104000
Material de señalización8211 0.00 8,300.00 0.00 0.00 0.00 8,300.002482010701010101150101Q00104000
Combustibles, lubricantes y aditivos8211 0.00 131,243.66 0.00 0.00 0.00 131,243.662611010701010101150101Q00104000
Vestuario y uniformes8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010701010101150101Q00104000
Refacciones y accesorios para equipo de computo8211 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.002941010701010101150101Q00104000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte8211 0.00 40,700.00 0.00 0.00 0.00 40,700.002961010701010101150101Q00104000
Capacitación8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003341010701010101150101Q00104000
Gastos de servicios menores8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010701010101150101Q00104000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 186 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito8211 0.00 7,700.00 0.00 0.00 0.00 7,700.00010701010101160101Q00104000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 4,400.002111010701010101160101Q00104000
Material y útiles de imprenta y reproducción8211 0.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 3,300.002121010701010101160101Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito8211 0.00 9,031,935.40 0.00 0.00 0.00 9,031,935.40010701010101250102Q00104000
Sueldo base8211 0.00 4,683,948.60 0.00 0.00 0.00 4,683,948.601131010701010101250102Q00104000
Prima vacacional8211 0.00 169,607.40 0.00 0.00 0.00 169,607.401321010701010101250102Q00104000
Aguinaldo8211 0.00 1,017,644.40 0.00 0.00 0.00 1,017,644.401322010701010101250102Q00104000
Vacaciones no disfrutadas por finiquito8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001324010701010101250102Q00104000
Gratificación8211 0.00 1,503,330.00 0.00 0.00 0.00 1,503,330.001345010701010101250102Q00104000
Combustibles, lubricantes y aditivos8211 0.00 1,420,125.00 0.00 0.00 0.00 1,420,125.002611010701010101250102Q00104000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8211 0.00 237,280.00 0.00 0.00 0.00 237,280.003551010701010101250102Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito8211 0.00 515,047.00 0.00 0.00 0.00 515,047.00010701010101250105Q00104000
Vestuario y uniformes8211 0.00 268,447.00 0.00 0.00 0.00 268,447.002711010701010101250105Q00104000
Capacitación8211 0.00 246,600.00 0.00 0.00 0.00 246,600.003341010701010101250105Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010701010101260101Q00104000
Sueldo base8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131010701010101260101Q00104000
Prima por año de servicio8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010701010101260101Q00104000
Prima vacacional8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010701010101260101Q00104000
Aguinaldo8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010701010101260101Q00104000
Gratificación8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001345010701010101260101Q00104000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección
Civil
8211 0.00 1,555,374.23 0.00 0.00 0.00 1,555,374.23Q00105000
Identificación, sistematización y atlas de riesgos8211 0.00 36,600.00 0.00 0.00 0.00 36,600.00010702010202110101Q00105000
Material y útiles de imprenta y reproducción8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010702010202110101Q00105000
Servicio de telefonía convencional8211 0.00 13,900.00 0.00 0.00 0.00 13,900.003141010702010202110101Q00105000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico8211 0.00 7,300.00 0.00 0.00 0.00 7,300.003362010702010202110101Q00105000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003551010702010202110101Q00105000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8211 0.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.003612010702010202110101Q00105000
Gastos de traslado por vía terrestre8211 0.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 9,600.003721010702010202110101Q00105000
Identificación, sistematización y atlas de riesgos8211 0.00 201,900.00 0.00 0.00 0.00 201,900.00010702010202150101Q00105000
Sueldo base8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131010702010202150101Q00105000
Honorarios asimilables al salario8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001211010702010202150101Q00105000
Prima vacacional8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010702010202150101Q00105000
Gratificación8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001345010702010202150101Q00105000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010702010202150101Q00105000
Material de señalización8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002482010702010202150101Q00105000
Medicinas y productos farmacéuticos8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002531010702010202150101Q00105000
Combustibles, lubricantes y aditivos8211 0.00 101,200.00 0.00 0.00 0.00 101,200.002611010702010202150101Q00105000
Vestuario y uniformes8211 0.00 40,200.00 0.00 0.00 0.00 40,200.002711010702010202150101Q00105000
Artículos para la extinción de incendios8211 0.00 43,000.00 0.00 0.00 0.00 43,000.002971010702010202150101Q00105000
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003311010702010202150101Q00105000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003551010702010202150101Q00105000
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003571010702010202150101Q00105000
Espectáculos cívicos y culturales8211 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.003822010702010202150101Q00105000
Gastos de servicios menores8211 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.003992010702010202150101Q00105000
Identificación, sistematización y atlas de riesgos8211 0.00 22,300.00 0.00 0.00 0.00 22,300.00010702010202160101Q00105000
Sueldo base8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131010702010202160101Q00105000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 9,800.00 0.00 0.00 0.00 9,800.002111010702010202160101Q00105000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 187 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Material y útiles de imprenta y reproducción8211 0.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 12,500.002121010702010202160101Q00105000
Materiales, accesorios y suministros médicos8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002541010702010202160101Q00105000
Identificación, sistematización y atlas de riesgos8211 0.00 953,401.21 0.00 0.00 0.00 953,401.21010702010202250102Q00105000
Sueldo base8211 0.00 678,593.76 0.00 0.00 0.00 678,593.761131010702010202250102Q00105000
Prima vacacional8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010702010202250102Q00105000
Aguinaldo8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010702010202250102Q00105000
Gratificación8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001345010702010202250102Q00105000
Combustibles, lubricantes y aditivos8211 0.00 182,300.00 0.00 0.00 0.00 182,300.002611010702010202250102Q00105000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8211 0.00 92,507.45 0.00 0.00 0.00 92,507.453551010702010202250102Q00105000
Identificación, sistematización y atlas de riesgos8211 0.00 341,173.02 0.00 0.00 0.00 341,173.02010702010202260101Q00105000
Sueldo base8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131010702010202260101Q00105000
Prima por año de servicio8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010702010202260101Q00105000
Prima vacacional8211 0.00 23,453.70 0.00 0.00 0.00 23,453.701321010702010202260101Q00105000
Aguinaldo8211 0.00 140,722.20 0.00 0.00 0.00 140,722.201322010702010202260101Q00105000
Gratificación8211 0.00 176,997.12 0.00 0.00 0.00 176,997.121345010702010202260101Q00105000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte8211 0.00 605,524.00 0.00 0.00 0.00 605,524.00Q00154000
Educación vial8211 0.00 603,724.00 0.00 0.00 0.00 603,724.00010701010203150101Q00154000
Sueldo base8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131010701010203150101Q00154000
Honorarios asimilables al salario8211 0.00 119,267.76 0.00 0.00 0.00 119,267.761211010701010203150101Q00154000
Prima por año de servicio8211 0.00 383,652.84 0.00 0.00 0.00 383,652.841311010701010203150101Q00154000
Prima vacacional8211 0.00 13,786.20 0.00 0.00 0.00 13,786.201321010701010203150101Q00154000
Aguinaldo8211 0.00 82,717.20 0.00 0.00 0.00 82,717.201322010701010203150101Q00154000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001414010701010203150101Q00154000
Material de señalización8211 0.00 4,300.00 0.00 0.00 0.00 4,300.002482010701010203150101Q00154000
Prendas de seguridad y protección personal8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002721010701010203150101Q00154000
Educación vial8211 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00010701010203160101Q00154000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.002111010701010203160101Q00154000
Prendas de seguridad y protección personal8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002721010701010203160101Q00154000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública8211 0.00 296,870.78 0.00 0.00 0.00 296,870.78Q00159000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito8211 0.00 8,700.00 0.00 0.00 0.00 8,700.00010701010101110101Q00159000
Gastos de traslado por vía terrestre8211 0.00 8,700.00 0.00 0.00 0.00 8,700.003721010701010101110101Q00159000
Acciones del programa nacional de seguridad pública8211 0.00 267,770.78 0.00 0.00 0.00 267,770.78010704010101150101Q00159000
Sueldo base8211 0.00 161,391.12 0.00 0.00 0.00 161,391.121131010704010101150101Q00159000
Honorarios asimilables al salario8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001211010704010101150101Q00159000
Prima por año de servicio8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010704010101150101Q00159000
Prima vacacional8211 0.00 5,739.90 0.00 0.00 0.00 5,739.901321010704010101150101Q00159000
Aguinaldo8211 0.00 34,439.40 0.00 0.00 0.00 34,439.401322010704010101150101Q00159000
Gratificación8211 0.00 48,000.36 0.00 0.00 0.00 48,000.361345010704010101150101Q00159000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 18,200.00 0.00 0.00 0.00 18,200.002141010704010101150101Q00159000
Acciones del programa nacional de seguridad pública8211 0.00 20,400.00 0.00 0.00 0.00 20,400.00010704010101160101Q00159000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 20,400.00 0.00 0.00 0.00 20,400.002111010704010101160101Q00159000
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios
y Otras Ayudas
8212 0.00 11,662,700.00 0.00 0.00 0.00 11,662,700.00
PRESIDENCIA Secretaría Particular8212 0.00 9,515,600.00 0.00 0.00 0.00 9,515,600.00A00100000
Audiencia pública y consulta popular8212 0.00 9,515,600.00 0.00 0.00 0.00 9,515,600.00010301010201150101A00100000
Subsidios y apoyos8212 0.00 8,897,500.00 0.00 0.00 0.00 8,897,500.004383010301010201150101A00100000
Devolución de ingresos indebidos8212 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.004392010301010201150101A00100000
Cooperaciones y ayudas8212 0.00 603,100.00 0.00 0.00 0.00 603,100.004411010301010201150101A00100000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 188 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Instituciones educativas8212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004431010301010201150101A00100000
TESORERIA Contabilidad8212 0.00 2,147,100.00 0.00 0.00 0.00 2,147,100.00L00119000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8212 0.00 2,147,100.00 0.00 0.00 0.00 2,147,100.00010502050203150101L00119000
Subsidios por carga fiscal8212 0.00 2,147,100.00 0.00 0.00 0.00 2,147,100.004391010502050203150101L00119000
Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones8213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de8214 0.00 3,768,336.69 0.00 0.00 0.00 3,768,336.69
TESORERIA Contabilidad8214 0.00 3,768,336.69 0.00 0.00 0.00 3,768,336.69L00119000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8214 0.00 3,768,336.69 0.00 0.00 0.00 3,768,336.69010502050203260101L00119000
Por ejercicios anteriores8214 0.00 3,768,336.69 0.00 0.00 0.00 3,768,336.699912010502050203260101L00119000
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública8215 0.00 33,433,832.22 0.00 0.00 0.00 33,433,832.22
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas8215 0.00 33,433,832.22 0.00 0.00 0.00 33,433,832.22F00124000
Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado8215 0.00 1,182,053.42 0.00 0.00 0.00 1,182,053.42020103010101250101F00124000
Obra estatal o municipal8215 0.00 1,182,053.42 0.00 0.00 0.00 1,182,053.426122020103010101250101F00124000
Pavimentación de calles8215 0.00 6,079,374.18 0.00 0.00 0.00 6,079,374.18020201010201260101F00124000
Obra estatal o municipal8215 0.00 6,079,374.18 0.00 0.00 0.00 6,079,374.186122020201010201260101F00124000
Construcción y ampliación de edificaciones urbanas8215 0.00 3,532,675.90 0.00 0.00 0.00 3,532,675.90020201010401260101F00124000
Obra estatal o municipal8215 0.00 3,532,675.90 0.00 0.00 0.00 3,532,675.906122020201010401260101F00124000
Construcción de infraestructura para agua potable8215 0.00 7,081,198.51 0.00 0.00 0.00 7,081,198.51020203010201250101F00124000
Obra estatal o municipal8215 0.00 7,081,198.51 0.00 0.00 0.00 7,081,198.516122020203010201250101F00124000
Construcción de infraestructura para agua potable8215 0.00 1,651,983.88 0.00 0.00 0.00 1,651,983.88020203010201260101F00124000
Obra estatal o municipal8215 0.00 1,651,983.88 0.00 0.00 0.00 1,651,983.886122020203010201260101F00124000
Alumbrado público8215 0.00 1,879,046.33 0.00 0.00 0.00 1,879,046.33020204010201260101F00124000
Obra estatal o municipal8215 0.00 1,879,046.33 0.00 0.00 0.00 1,879,046.336122020204010201260101F00124000
Mejoramiento de la vivienda8215 0.00 12,027,500.00 0.00 0.00 0.00 12,027,500.00020205010101250101F00124000
Obra estatal o municipal8215 0.00 12,027,500.00 0.00 0.00 0.00 12,027,500.006122020205010101250101F00124000
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles8216 0.00 2,558,094.37 0.00 0.00 0.00 2,558,094.37
PRESIDENCIA Secretaría Técnica8216 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A00101000
Simplificación y modernización de la administración pública8216 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010502060401150101A00101000
Equipo de foto, cine y grabación8216 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005231010502060401150101A00101000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación8216 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00D00144000
Relaciones públicas8216 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010301010101160101D00144000
Muebles y enseres8216 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005111010301010101160101D00144000
SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos8216 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00H00125000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8216 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020203010205150101H00125000
Herramientas, maquina herramienta y equipo8216 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005671020203010205150101H00125000
TESORERIA Ingresos8216 0.00 679,048.04 0.00 0.00 0.00 679,048.04L00115000
Registro y control de caja y tesorería8216 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010502020401150101L00115000
Bienes informáticos8216 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005151010502020401150101L00115000
Registro y control de caja y tesorería8216 0.00 414,097.24 0.00 0.00 0.00 414,097.24010502020401250101L00115000
Muebles y enseres8216 0.00 175,400.00 0.00 0.00 0.00 175,400.005111010502020401250101L00115000
Bienes informáticos8216 0.00 238,697.24 0.00 0.00 0.00 238,697.245151010502020401250101L00115000
Registro y control de caja y tesorería8216 0.00 264,950.80 0.00 0.00 0.00 264,950.80010502020401250105L00115000
Vehículos y equipo de transporte terrestre8216 0.00 264,950.80 0.00 0.00 0.00 264,950.805411010502020401250105L00115000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública8216 0.00 1,879,046.33 0.00 0.00 0.00 1,879,046.33Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito8216 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010701010101150101Q00104000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 189 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión8216 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005651010701010101150101Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito8216 0.00 1,879,046.33 0.00 0.00 0.00 1,879,046.33010701010101260101Q00104000
Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión8216 0.00 440,000.00 0.00 0.00 0.00 440,000.005651010701010101260101Q00104000
Maquinaria y equipo diverso8216 0.00 1,439,046.33 0.00 0.00 0.00 1,439,046.335692010701010101260101Q00104000
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras
Provisiones
8217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER8220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento8221 41,792,616.97 0.00 0.00 8,613,330.48 33,179,286.49 0.00
PRESIDENCIA Secretaría Particular8221 6,406,758.95 0.00 0.00 1,397,527.49 5,009,231.46 0.00A00100000
Audiencia pública y consulta popular8221 439,483.64 0.00 0.00 454,014.47 -14,530.83 0.00010301010201110101A00100000
Servicio de telefonía convencional8221 14,124.00 0.00 0.00 3,884.00 10,240.00 0.003141010301010201110101A00100000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8221 14,140.00 0.00 0.00 10,580.07 3,559.93 0.003551010301010201110101A00100000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8221 58,000.00 0.00 0.00 0.00 58,000.00 0.003612010301010201110101A00100000
Gastos de traslado por vía terrestre8221 17,500.00 0.00 0.00 0.00 17,500.00 0.003721010301010201110101A00100000
Gastos de alimentación en territorio nacional8221 -55,538.04 0.00 0.00 33,491.00 -89,029.04 0.003751010301010201110101A00100000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social8221 711,199.97 0.00 0.00 287,508.56 423,691.41 0.003821010301010201110101A00100000
Espectáculos cívicos y culturales8221 -292,902.00 0.00 0.00 65,585.25 -358,487.25 0.003822010301010201110101A00100000
Gastos de representación8221 -27,040.29 0.00 0.00 52,965.59 -80,005.88 0.003851010301010201110101A00100000
Audiencia pública y consulta popular8221 5,855,135.04 0.00 0.00 922,373.72 4,932,761.32 0.00010301010201150101A00100000
Dietas8221 181,170.64 0.00 0.00 45,292.66 135,877.98 0.001111010301010201150101A00100000
Sueldo base8221 -9,875.38 0.00 0.00 60,387.14 -70,262.52 0.001131010301010201150101A00100000
Honorarios asimilables al salario8221 147,951.23 0.00 0.00 91,021.32 56,929.91 0.001211010301010201150101A00100000
Prima por año de servicio8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010301010201150101A00100000
Prima vacacional8221 12,410.70 0.00 0.00 0.00 12,410.70 0.001321010301010201150101A00100000
Aguinaldo8221 326,467.70 0.00 0.00 0.00 326,467.70 0.001322010301010201150101A00100000
Gratificación8221 51,777.80 0.00 0.00 28,721.88 23,055.92 0.001345010301010201150101A00100000
Aportaciones de servicio de salud8221 802,743.23 0.00 0.00 237,305.82 565,437.41 0.001412010301010201150101A00100000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8221 595,636.48 0.00 0.00 176,080.90 419,555.58 0.001413010301010201150101A00100000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8221 194,253.57 0.00 0.00 38,039.10 156,214.47 0.001414010301010201150101A00100000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8221 70,239.65 0.00 0.00 20,764.39 49,475.26 0.001415010301010201150101A00100000
Aportaciones para riesgo de trabajo8221 126,873.94 0.00 0.00 31,324.50 95,549.44 0.001416010301010201150101A00100000
Indemnización por accidentes de trabajo8221 1,100,000.00 0.00 0.00 0.00 1,100,000.00 0.001521010301010201150101A00100000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos8221 1,149,256.73 0.00 0.00 46,294.53 1,102,962.20 0.001522010301010201150101a00100000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 10,628.00 0.00 0.00 754.00 9,874.00 0.002141010301010201150101A00100000
Productos alimenticios para personas8221 78,200.00 0.00 0.00 0.00 78,200.00 0.002211010301010201150101A00100000
Combustibles, lubricantes y aditivos8221 93,899.13 0.00 0.00 14,516.48 79,382.65 0.002611010301010201150101A00100000
Vestuario y uniformes8221 5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 0.002711010301010201150101A00100000
Otros enseres8221 -5,598.00 0.00 0.00 0.00 -5,598.00 0.002992010301010201150101A00100000
Espectáculos cívicos y culturales8221 -132,606.82 0.00 0.00 0.00 -132,606.82 0.003822010301010201150101A00100000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 1,021,795.07 0.00 0.00 131,871.00 889,924.07 0.003982010301010201150101A00100000
Gastos de servicios menores8221 34,411.37 0.00 0.00 0.00 34,411.37 0.003992010301010201150101A00100000
Audiencia pública y consulta popular8221 112,140.27 0.00 0.00 21,139.30 91,000.97 0.00010301010201160101A00100000
Materiales y útiles de oficina8221 33,598.06 0.00 0.00 1,288.22 32,309.84 0.002111010301010201160101A00100000
Enseres de oficina8221 11,100.00 0.00 0.00 0.00 11,100.00 0.002112010301010201160101A00100000
Material y útiles de imprenta y reproducción8221 67,442.21 0.00 0.00 19,851.08 47,591.13 0.002121010301010201160101A00100000
PRESIDENCIA Secretaría Técnica8221 1,155,263.55 0.00 0.00 92,296.02 1,062,967.53 0.00A00101000
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública8221 1,809.93 0.00 0.00 68.22 1,741.71 0.00010304010101160101A00101000
Materiales y útiles de oficina8221 1,809.93 0.00 0.00 68.22 1,741.71 0.002111010304010101160101A00101000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 190 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Simplificación y modernización de la administración pública8221 244,337.60 0.00 0.00 22,660.60 221,677.00 0.00010502060401110101A00101000
Arrendamiento de maquinaria y equipo8221 232,000.00 0.00 0.00 0.00 232,000.00 0.003261010502060401110101A00101000
Gastos de publicidad y propaganda8221 -5,362.40 0.00 0.00 22,660.60 -28,023.00 0.003611010502060401110101A00101000
Otros impuestos y derechos8221 17,700.00 0.00 0.00 0.00 17,700.00 0.003922010502060401110101A00101000
Simplificación y modernización de la administración pública8221 905,922.31 0.00 0.00 69,468.88 836,453.43 0.00010502060401150101A00101000
Sueldo base8221 48,113.03 0.00 0.00 29,803.74 18,309.29 0.001131010502060401150101A00101000
Honorarios asimilables al salario8221 643,144.35 0.00 0.00 39,665.14 603,479.21 0.001211010502060401150101A00101000
Prima por año de servicio8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010502060401150101A00101000
Prima vacacional8221 22,051.33 0.00 0.00 0.00 22,051.33 0.001321010502060401150101A00101000
Aguinaldo8221 178,418.60 0.00 0.00 0.00 178,418.60 0.001322010502060401150101A00101000
Gratificación8221 -3,485.00 0.00 0.00 0.00 -3,485.00 0.001345010502060401150101A00101000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 2,280.00 0.00 0.00 0.00 2,280.00 0.002141010502060401150101A00101000
Vestuario y uniformes8221 700.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.002711010502060401150101A00101000
Gastos de servicios menores8221 14,700.00 0.00 0.00 0.00 14,700.00 0.003992010502060401150101A00101000
Simplificación y modernización de la administración pública8221 3,193.71 0.00 0.00 98.32 3,095.39 0.00010502060401160101A00101000
Materiales y útiles de oficina8221 2,593.71 0.00 0.00 98.32 2,495.39 0.002111010502060401160101A00101000
Enseres de oficina8221 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.002112010502060401160101A00101000
PRESIDENCIA Registro Civil8221 262,341.22 0.00 0.00 29,445.13 232,896.09 0.00A00109000
Operación registral civil8221 62,700.00 0.00 0.00 0.00 62,700.00 0.00010801010302110101A00109000
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado8221 3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.003361010801010302110101A00109000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico8221 54,400.00 0.00 0.00 0.00 54,400.00 0.003362010801010302110101A00109000
Gastos de traslado por vía terrestre8221 4,800.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 0.003721010801010302110101A00109000
Operación registral civil8221 187,805.17 0.00 0.00 21,638.78 166,166.39 0.00010801010302150101A00109000
Sueldo base8221 119,997.96 0.00 0.00 20,361.18 99,636.78 0.001131010801010302150101A00109000
Honorarios asimilables al salario8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001211010801010302150101A00109000
Prima por año de servicio8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010801010302150101A00109000
Prima vacacional8221 4,664.31 0.00 0.00 0.00 4,664.31 0.001321010801010302150101A00109000
Aguinaldo8221 58,492.30 0.00 0.00 0.00 58,492.30 0.001322010801010302150101A00109000
Gratificación8221 -240.00 0.00 0.00 280.00 -520.00 0.001345010801010302150101A00109000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001413010801010302150101A00109000
Material y útiles de imprenta y reproducción8221 -14,715.00 0.00 0.00 0.00 -14,715.00 0.002121010801010302150101A00109000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 15,747.60 0.00 0.00 997.60 14,750.00 0.002141010801010302150101A00109000
Vestuario y uniformes8221 700.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.002711010801010302150101A00109000
Espectáculos cívicos y culturales8221 1,158.00 0.00 0.00 0.00 1,158.00 0.003822010801010302150101A00109000
Gastos de servicios menores8221 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.003992010801010302150101A00109000
Operación registral civil8221 11,836.05 0.00 0.00 7,806.35 4,029.70 0.00010801010302160101A00109000
Materiales y útiles de oficina8221 2,836.05 0.00 0.00 106.35 2,729.70 0.002111010801010302160101A00109000
Material para identificación y registro8221 9,000.00 0.00 0.00 7,700.00 1,300.00 0.002181010801010302160101a00109000
PRESIDENCIA Unidad de Transparencia8221 87,576.15 0.00 0.00 292.96 87,283.19 0.00A00122000
Vinculación ciudadana con la administración pública8221 77,580.63 0.00 0.00 0.00 77,580.63 0.00010804010101150101A00122000
Honorarios asimilables al salario8221 58,812.55 0.00 0.00 0.00 58,812.55 0.001211010804010101150101A00122000
Prima vacacional8221 1.68 0.00 0.00 0.00 1.68 0.001321010804010101150101A00122000
Aguinaldo8221 19,616.40 0.00 0.00 0.00 19,616.40 0.001322010804010101150101A00122000
Vestuario y uniformes8221 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 0.002711010804010101150101A00122000
Gastos de alimentación en territorio nacional8221 -3,050.00 0.00 0.00 0.00 -3,050.00 0.003751010804010101150101A00122000
Vinculación ciudadana con la administración pública8221 9,995.52 0.00 0.00 292.96 9,702.56 0.00010804010101160101A00122000
Materiales y útiles de oficina8221 7,795.52 0.00 0.00 292.96 7,502.56 0.002111010804010101160101A00122000
Material y útiles de imprenta y reproducción8221 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 0.002121010804010101160101A00122000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 191 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Derechos Humanos Derechos Humanos8221 421,483.26 0.00 0.00 18,428.93 403,054.33 0.00A02102000
Protección y defensa de los derechos humanos8221 4,600.00 0.00 0.00 0.00 4,600.00 0.00010204010102150101A02102000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 0.002141010204010102150101A02102000
Vestuario y uniformes8221 700.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.002711010204010102150101A02102000
Protección y defensa de los derechos humanos8221 4,379.30 0.00 0.00 100.33 4,278.97 0.00010204010102160101A02102000
Materiales y útiles de oficina8221 2,679.30 0.00 0.00 100.33 2,578.97 0.002111010204010102160101A02102000
Enseres de oficina8221 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.002112010204010102160101A02102000
Material y útiles de imprenta y reproducción8221 1,100.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.002121010204010102160101A02102000
Vinculación ciudadana con la administración pública8221 412,503.96 0.00 0.00 18,328.60 394,175.36 0.00010804010101150101A02102000
Dietas8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001111010804010101150101A02102000
Sueldo base8221 116,081.30 0.00 0.00 8,770.58 107,310.72 0.001131010804010101150101A02102000
Honorarios asimilables al salario8221 214,712.10 0.00 0.00 9,558.02 205,154.08 0.001211010804010101150101A02102000
Prima por año de servicio8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010804010101150101A02102000
Prima vacacional8221 10,437.16 0.00 0.00 0.00 10,437.16 0.001321010804010101150101A02102000
Aguinaldo8221 71,273.40 0.00 0.00 0.00 71,273.40 0.001322010804010101150101A02102000
Aportaciones para riesgo de trabajo8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001416010804010101150101A02102000
Sindicatura I Control Patrimonial8221 452,501.62 0.00 0.00 83,736.57 368,765.05 0.00B01114000
Control del patrimonio y normatividad8221 -40,807.63 0.00 0.00 0.00 -40,807.63 0.00010502060301110101B01114000
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos8221 -15,237.79 0.00 0.00 0.00 -15,237.79 0.003311010502060301110101B01114000
Servicios profesionales8221 -25,569.84 0.00 0.00 0.00 -25,569.84 0.003391010502060301110101B01114000
Gastos de traslado por vía terrestre8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010502060301110101B01114000
Gastos de alimentación en territorio nacional8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010502060301110101B01114000
Control del patrimonio y normatividad8221 489,626.81 0.00 0.00 83,574.04 406,052.77 0.00010502060301150101B01114000
Dietas8221 146,852.58 0.00 0.00 38,498.86 108,353.72 0.001111010502060301150101B01114000
Sueldo base8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131010502060301150101B01114000
Honorarios asimilables al salario8221 94,187.73 0.00 0.00 19,854.98 74,332.75 0.001211010502060301150101B01114000
Prima vacacional8221 13.62 0.00 0.00 0.00 13.62 0.001321010502060301150101B01114000
Aguinaldo8221 150,112.80 0.00 0.00 0.00 150,112.80 0.001322010502060301150101B01114000
Gratificación8221 70,814.08 0.00 0.00 17,703.40 53,110.68 0.001345010502060301150101B01114000
Material y útiles de imprenta y reproducción8221 0.00 0.00 0.00 7,516.80 -7,516.80 0.002121010502060301150101B01114000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 3,646.00 0.00 0.00 0.00 3,646.00 0.002141010502060301150101B01114000
Combustibles, lubricantes y aditivos8221 18,900.00 0.00 0.00 0.00 18,900.00 0.002611010502060301150101B01114000
Vestuario y uniformes8221 2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 0.002711010502060301150101B01114000
Gastos de servicios menores8221 2,300.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00 0.003992010502060301150101B01114000
Control del patrimonio y normatividad8221 3,682.44 0.00 0.00 162.53 3,519.91 0.00010502060301160101B01114000
Materiales y útiles de oficina8221 3,332.44 0.00 0.00 162.53 3,169.91 0.002111010502060301160101B01114000
Material estadístico y geográfico8221 350.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.002131010502060301160101B01114000
Regiduría I Gobernación8221 367,636.45 0.00 0.00 59,659.60 307,976.85 0.00C01144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8221 11,600.00 0.00 0.00 0.00 11,600.00 0.00010309020101110101C01144000
Gastos de traslado por vía terrestre8221 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 0.003721010309020101110101C01144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8221 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 0.003751010309020101110101C01144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8221 355,436.45 0.00 0.00 59,659.60 295,776.85 0.00010309020101150101C01144000
Dietas8221 151,664.19 0.00 0.00 34,169.38 117,494.81 0.001111010309020101150101C01144000
Honorarios asimilables al salario8221 18,212.14 0.00 0.00 4,969.62 13,242.52 0.001211010309020101150101C01144000
Prima vacacional8221 -56.04 0.00 0.00 0.00 -56.04 0.001321010309020101150101C01144000
Aguinaldo8221 107,469.60 0.00 0.00 0.00 107,469.60 0.001322010309020101150101C01144000
Gratificación8221 49,846.56 0.00 0.00 20,520.60 29,325.96 0.001345010309020101150101C01144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 0.002141010309020101150101C01144000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 192 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Productos alimenticios para personas8221 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 0.002211010309020101150101C01144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8221 16,700.00 0.00 0.00 0.00 16,700.00 0.002611010309020101150101C01144000
Vestuario y uniformes8221 2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 0.002711010309020101150101C01144000
Gastos de servicios menores8221 4,400.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 0.003992010309020101150101C01144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8221 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00010309020101160101C01144000
Enseres de oficina8221 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.002112010309020101160101C01144000
Regiduría I8221 2,907.21 0.00 0.00 110.36 2,796.85 0.00C01C01000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8221 2,907.21 0.00 0.00 110.36 2,796.85 0.00010309020101160101C01C01000
Materiales y útiles de oficina8221 2,907.21 0.00 0.00 110.36 2,796.85 0.002111010309020101160101C01C01000
Regiduría II Gobernación8221 384,768.84 0.00 0.00 53,970.51 330,798.33 0.00C02144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8221 11,034.00 0.00 0.00 0.00 11,034.00 0.00010309020101110101C02144000
Gastos de traslado por vía terrestre8221 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 0.003721010309020101110101C02144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8221 5,234.00 0.00 0.00 0.00 5,234.00 0.003751010309020101110101C02144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8221 373,265.94 0.00 0.00 53,870.18 319,395.76 0.00010309020101150101C02144000
Dietas8221 151,664.19 0.00 0.00 34,169.38 117,494.81 0.001111010309020101150101C02144000
Honorarios asimilables al salario8221 36,054.90 0.00 0.00 0.00 36,054.90 0.001211010309020101150101C02144000
Prima vacacional8221 760.89 0.00 0.00 0.00 760.89 0.001321010309020101150101C02144000
Aguinaldo8221 107,469.60 0.00 0.00 0.00 107,469.60 0.001322010309020101150101C02144000
Gratificación8221 50,666.36 0.00 0.00 19,700.80 30,965.56 0.001345010309020101150101C02144000
Materiales y útiles de oficina8221 2,550.00 0.00 0.00 0.00 2,550.00 0.002111010309020101150101C02144000
Productos alimenticios para personas8221 10,300.00 0.00 0.00 0.00 10,300.00 0.002211010309020101150101C02144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8221 6,600.00 0.00 0.00 0.00 6,600.00 0.002611010309020101150101C02144000
Vestuario y uniformes8221 2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 0.002711010309020101150101C02144000
Gastos de servicios menores8221 4,400.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 0.003992010309020101150101C02144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8221 468.90 0.00 0.00 100.33 368.57 0.00010309020101160101C02144000
Materiales y útiles de oficina8221 2,679.30 0.00 0.00 100.33 2,578.97 0.002111010309020101160101C02144000
Enseres de oficina8221 1,100.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.002112010309020101160101C02144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8221 -3,310.40 0.00 0.00 0.00 -3,310.40 0.002121010309020101160101C02144000
Regiduría III Gobernación8221 453,675.76 0.00 0.00 79,350.13 374,325.63 0.00C03144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8221 17,200.00 0.00 0.00 0.00 17,200.00 0.00010309020101110101C03144000
Gastos de traslado por vía terrestre8221 3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.003721010309020101110101C03144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8221 12,200.00 0.00 0.00 0.00 12,200.00 0.003751010309020101110101C03144000
Otros servicios de traslado y hospedaje8221 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.003791010309020101110101C03144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8221 432,596.46 0.00 0.00 79,249.80 353,346.66 0.00010309020101150101C03144000
Dietas8221 134,579.50 0.00 0.00 34,169.38 100,410.12 0.001111010309020101150101C03144000
Sueldo base8221 62,548.78 0.00 0.00 22,839.76 39,709.02 0.001131010309020101150101C03144000
Honorarios asimilables al salario8221 17,383.36 0.00 0.00 4,969.62 12,413.74 0.001211010309020101150101C03144000
Prima por año de servicio8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010309020101150101C03144000
Prima vacacional8221 -8,606.94 0.00 0.00 0.00 -8,606.94 0.001321010309020101150101C03144000
Aguinaldo8221 146,781.60 0.00 0.00 0.00 146,781.60 0.001322010309020101150101C03144000
Gratificación8221 60,210.16 0.00 0.00 17,271.04 42,939.12 0.001345010309020101150101C03144000
Productos alimenticios para personas8221 10,300.00 0.00 0.00 0.00 10,300.00 0.002211010309020101150101C03144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8221 6,600.00 0.00 0.00 0.00 6,600.00 0.002611010309020101150101C03144000
Vestuario y uniformes8221 2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 0.002711010309020101150101C03144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8221 3,879.30 0.00 0.00 100.33 3,778.97 0.00010309020101160101C03144000
Materiales y útiles de oficina8221 2,679.30 0.00 0.00 100.33 2,578.97 0.002111010309020101160101C03144000
Enseres de oficina8221 1,100.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.002112010309020101160101C03144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8221 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.002121010309020101160101C03144000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 193 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Regiduría IV Gobernación8221 353,357.60 0.00 0.00 58,958.51 294,399.09 0.00C04144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8221 22,283.90 0.00 0.00 0.00 22,283.90 0.00010309020101110101C04144000
Gastos de traslado por vía terrestre8221 15,800.00 0.00 0.00 0.00 15,800.00 0.003721010309020101110101C04144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8221 6,483.90 0.00 0.00 0.00 6,483.90 0.003751010309020101110101C04144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8221 327,194.40 0.00 0.00 58,858.18 268,336.22 0.00010309020101150101C04144000
Dietas8221 134,579.50 0.00 0.00 34,169.38 100,410.12 0.001111010309020101150101C04144000
Honorarios asimilables al salario8221 17,614.58 0.00 0.00 4,588.40 13,026.18 0.001211010309020101150101C04144000
Prima vacacional8221 -56.04 0.00 0.00 0.00 -56.04 0.001321010309020101150101C04144000
Aguinaldo8221 107,469.60 0.00 0.00 0.00 107,469.60 0.001322010309020101150101C04144000
Gratificación8221 50,266.76 0.00 0.00 20,100.40 30,166.36 0.001345010309020101150101C04144000
Productos alimenticios para personas8221 14,300.00 0.00 0.00 0.00 14,300.00 0.002211010309020101150101C04144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8221 6,600.00 0.00 0.00 0.00 6,600.00 0.002611010309020101150101C04144000
Vestuario y uniformes8221 2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 0.002711010309020101150101C04144000
Fletes y maniobras8221 -6,380.00 0.00 0.00 0.00 -6,380.00 0.003471010309020101150101C04144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8221 3,879.30 0.00 0.00 100.33 3,778.97 0.00010309020101160101C04144000
Materiales y útiles de oficina8221 2,679.30 0.00 0.00 100.33 2,578.97 0.002111010309020101160101C04144000
Enseres de oficina8221 1,100.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.002112010309020101160101C04144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8221 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.002121010309020101160101C04144000
Regiduría V Gobernación8221 386,847.50 0.00 0.00 56,025.67 330,821.83 0.00C05144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8221 32,700.00 0.00 0.00 0.00 32,700.00 0.00010309020101110101C05144000
Gastos de traslado por vía terrestre8221 10,900.00 0.00 0.00 0.00 10,900.00 0.003721010309020101110101C05144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8221 21,800.00 0.00 0.00 0.00 21,800.00 0.003751010309020101110101C05144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8221 350,268.20 0.00 0.00 55,925.34 294,342.86 0.00010309020101150101C05144000
Dietas8221 134,579.50 0.00 0.00 34,169.38 100,410.12 0.001111010309020101150101C05144000
Honorarios asimilables al salario8221 22,552.34 0.00 0.00 4,969.62 17,582.72 0.001211010309020101150101C05144000
Prima vacacional8221 -56.04 0.00 0.00 0.00 -56.04 0.001321010309020101150101C05144000
Aguinaldo8221 107,469.60 0.00 0.00 0.00 107,469.60 0.001322010309020101150101C05144000
Gratificación8221 61,850.80 0.00 0.00 15,510.34 46,340.46 0.001345010309020101150101C05144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 172.00 0.00 0.00 1,276.00 -1,104.00 0.002141010309020101150101C05144000
Productos alimenticios para personas8221 14,300.00 0.00 0.00 0.00 14,300.00 0.002211010309020101150101C05144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8221 6,600.00 0.00 0.00 0.00 6,600.00 0.002611010309020101150101C05144000
Vestuario y uniformes8221 2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 0.002711010309020101150101C05144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8221 3,879.30 0.00 0.00 100.33 3,778.97 0.00010309020101160101C05144000
Materiales y útiles de oficina8221 2,679.30 0.00 0.00 100.33 2,578.97 0.002111010309020101160101C05144000
Enseres de oficina8221 1,100.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.002112010309020101160101C05144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8221 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.002121010309020101160101C05144000
Regiduría VI Gobernación8221 352,829.58 0.00 0.00 59,073.11 293,756.47 0.00C06144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8221 11,600.00 0.00 0.00 0.00 11,600.00 0.00010309020101110101C06144000
Gastos de traslado por vía terrestre8221 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 0.003721010309020101110101C06144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8221 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 0.003751010309020101110101C06144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8221 339,289.95 0.00 0.00 59,022.95 280,267.00 0.00010309020101150101C06144000
Dietas8221 134,579.50 0.00 0.00 34,169.38 100,410.12 0.001111010309020101150101C06144000
Honorarios asimilables al salario8221 15,940.93 0.00 0.00 4,969.62 10,971.31 0.001211010309020101150101C06144000
Prima vacacional8221 -56.04 0.00 0.00 0.00 -56.04 0.001321010309020101150101C06144000
Aguinaldo8221 107,469.60 0.00 0.00 0.00 107,469.60 0.001322010309020101150101C06144000
Gratificación8221 49,955.96 0.00 0.00 19,883.95 30,072.01 0.001345010309020101150101C06144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010309020101150101C06144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 0.002141010309020101150101C06144000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 194 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Productos alimenticios para personas8221 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 0.002211010309020101150101C06144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8221 19,800.00 0.00 0.00 0.00 19,800.00 0.002611010309020101150101C06144000
Vestuario y uniformes8221 2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 0.002711010309020101150101C06144000
Gastos de servicios menores8221 4,400.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 0.003992010309020101150101C06144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8221 1,939.63 0.00 0.00 50.16 1,889.47 0.00010309020101160101C06144000
Materiales y útiles de oficina8221 1,339.63 0.00 0.00 50.16 1,289.47 0.002111010309020101160101C06144000
Enseres de oficina8221 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.002112010309020101160101C06144000
Regiduría VII Gobernación8221 355,390.58 0.00 0.00 56,889.56 298,501.02 0.00C07144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8221 11,600.00 0.00 0.00 0.00 11,600.00 0.00010309020101110101C07144000
Gastos de traslado por vía terrestre8221 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 0.003721010309020101110101C07144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8221 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 0.003751010309020101110101C07144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8221 341,850.95 0.00 0.00 56,839.40 285,011.55 0.00010309020101150101C07144000
Dietas8221 134,579.50 0.00 0.00 34,169.38 100,410.12 0.001111010309020101150101C07144000
Honorarios asimilables al salario8221 15,791.13 0.00 0.00 4,969.62 10,821.51 0.001211010309020101150101C07144000
Prima vacacional8221 -56.04 0.00 0.00 0.00 -56.04 0.001321010309020101150101C07144000
Aguinaldo8221 107,469.60 0.00 0.00 0.00 107,469.60 0.001322010309020101150101C07144000
Gratificación8221 52,666.76 0.00 0.00 17,700.40 34,966.36 0.001345010309020101150101C07144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 0.002141010309020101150101C07144000
Productos alimenticios para personas8221 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 0.002211010309020101150101C07144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8221 19,800.00 0.00 0.00 0.00 19,800.00 0.002611010309020101150101C07144000
Vestuario y uniformes8221 2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 0.002711010309020101150101C07144000
Gastos de servicios menores8221 4,400.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 0.003992010309020101150101C07144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8221 1,939.63 0.00 0.00 50.16 1,889.47 0.00010309020101160101C07144000
Materiales y útiles de oficina8221 1,339.63 0.00 0.00 50.16 1,289.47 0.002111010309020101160101C07144000
Enseres de oficina8221 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.002112010309020101160101C07144000
Regiduría VIII Gobernación8221 317,788.21 0.00 0.00 56,722.34 261,065.87 0.00C08144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8221 15,160.00 0.00 0.00 0.00 15,160.00 0.00010309020101110101C08144000
Gastos de traslado por vía terrestre8221 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 0.003721010309020101110101C08144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8221 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 0.003751010309020101110101C08144000
Espectáculos cívicos y culturales8221 3,560.00 0.00 0.00 0.00 3,560.00 0.003822010309020101110101C08144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8221 319,637.18 0.00 0.00 56,672.18 262,965.00 0.00010309020101150101C08144000
Dietas8221 134,579.50 0.00 0.00 34,169.38 100,410.12 0.001111010309020101150101C08144000
Sueldo base8221 -10,465.44 0.00 0.00 0.00 -10,465.44 0.001131010309020101150101c08144000
Honorarios asimilables al salario8221 26,320.27 0.00 0.00 0.00 26,320.27 0.001211010309020101150101C08144000
Prima vacacional8221 760.89 0.00 0.00 0.00 760.89 0.001321010309020101150101C08144000
Aguinaldo8221 107,469.60 0.00 0.00 0.00 107,469.60 0.001322010309020101150101C08144000
Gratificación8221 50,126.36 0.00 0.00 20,240.80 29,885.56 0.001345010309020101150101C08144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010309020101150101C08144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 1,446.00 0.00 0.00 0.00 1,446.00 0.002141010309020101150101C08144000
Productos alimenticios para personas8221 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 0.002211010309020101150101C08144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010309020101150101C08144000
Vestuario y uniformes8221 2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 0.002711010309020101150101C08144000
Otros enseres8221 0.00 0.00 0.00 2,262.00 -2,262.00 0.002992010309020101150101C08144000
Gastos de servicios menores8221 4,400.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 0.003992010309020101150101C08144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8221 -17,008.97 0.00 0.00 50.16 -17,059.13 0.00010309020101160101C08144000
Materiales y útiles de oficina8221 1,339.63 0.00 0.00 50.16 1,289.47 0.002111010309020101160101C08144000
Enseres de oficina8221 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.002112010309020101160101C08144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8221 -18,948.60 0.00 0.00 0.00 -18,948.60 0.002121010309020101160101C08144000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 195 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Regiduría IX Gobernación8221 359,619.02 0.00 0.00 57,572.20 302,046.82 0.00C09144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8221 10,451.00 0.00 0.00 0.00 10,451.00 0.00010309020101110101C09144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 -754.00 0.00 0.00 0.00 -754.00 0.002141010309020101110101C09144000
Gastos de traslado por vía terrestre8221 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 0.003721010309020101110101C09144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8221 5,405.00 0.00 0.00 0.00 5,405.00 0.003751010309020101110101C09144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8221 347,228.39 0.00 0.00 57,522.04 289,706.35 0.00010309020101150101C09144000
Dietas8221 134,579.50 0.00 0.00 34,169.38 100,410.12 0.001111010309020101150101C09144000
Honorarios asimilables al salario8221 16,310.93 0.00 0.00 4,969.62 11,341.31 0.001211010309020101150101C09144000
Prima vacacional8221 -56.04 0.00 0.00 0.00 -56.04 0.001321010309020101150101C09144000
Aguinaldo8221 107,469.60 0.00 0.00 0.00 107,469.60 0.001322010309020101150101C09144000
Gratificación8221 59,090.40 0.00 0.00 16,991.04 42,099.36 0.001345010309020101150101C09144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8221 -812.00 0.00 0.00 1,392.00 -2,204.00 0.002121010309020101150101C09144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 3,446.00 0.00 0.00 0.00 3,446.00 0.002141010309020101150101C09144000
Productos alimenticios para personas8221 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.002211010309020101150101C09144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8221 19,800.00 0.00 0.00 0.00 19,800.00 0.002611010309020101150101C09144000
Vestuario y uniformes8221 2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 0.002711010309020101150101C09144000
Gastos de servicios menores8221 4,400.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 0.003992010309020101150101C09144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8221 1,939.63 0.00 0.00 50.16 1,889.47 0.00010309020101160101C09144000
Materiales y útiles de oficina8221 1,339.63 0.00 0.00 50.16 1,289.47 0.002111010309020101160101C09144000
Enseres de oficina8221 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.002112010309020101160101C09144000
Regiduría X Gobernación8221 361,400.88 0.00 0.00 66,698.63 294,702.25 0.00C10144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8221 11,600.00 0.00 0.00 0.00 11,600.00 0.00010309020101110101C10144000
Gastos de traslado por vía terrestre8221 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 0.003721010309020101110101C10144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8221 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 0.003751010309020101110101C10144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8221 347,861.25 0.00 0.00 66,648.47 281,212.78 0.00010309020101150101C10144000
Dietas8221 134,579.50 0.00 0.00 34,169.38 100,410.12 0.001111010309020101150101C10144000
Honorarios asimilables al salario8221 16,947.55 0.00 0.00 4,969.62 11,977.93 0.001211010309020101150101C10144000
Prima vacacional8221 -56.04 0.00 0.00 0.00 -56.04 0.001321010309020101150101C10144000
Aguinaldo8221 107,469.60 0.00 0.00 0.00 107,469.60 0.001322010309020101150101C10144000
Gratificación8221 57,520.64 0.00 0.00 18,560.80 38,959.84 0.001345010309020101150101C10144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 0.002141010309020101150101C10144000
Productos alimenticios para personas8221 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 0.002211010309020101150101C10144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8221 19,800.00 0.00 0.00 8,948.67 10,851.33 0.002611010309020101150101C10144000
Vestuario y uniformes8221 2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 0.002711010309020101150101C10144000
Gastos de servicios menores8221 4,400.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 0.003992010309020101150101C10144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8221 1,939.63 0.00 0.00 50.16 1,889.47 0.00010309020101160101C10144000
Materiales y útiles de oficina8221 1,339.63 0.00 0.00 50.16 1,289.47 0.002111010309020101160101C10144000
Enseres de oficina8221 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.002112010309020101160101C10144000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación8221 1,043,530.99 0.00 0.00 151,592.60 891,938.39 0.00D00144000
Relaciones públicas8221 157,486.00 0.00 0.00 0.00 157,486.00 0.00010301010101110101D00144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8221 236.00 0.00 0.00 0.00 236.00 0.002121010301010101110101D00144000
Reparación y mantenimiento de inmuebles8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003511010301010101110101D00144000
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma8221 4,400.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 0.003531010301010101110101D00144000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8221 43,500.00 0.00 0.00 0.00 43,500.00 0.003612010301010101110101D00144000
Gastos de traslado por vía terrestre8221 13,500.00 0.00 0.00 0.00 13,500.00 0.003721010301010101110101D00144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8221 8,850.00 0.00 0.00 0.00 8,850.00 0.003751010301010101110101D00144000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social8221 87,000.00 0.00 0.00 0.00 87,000.00 0.003821010301010101110101D00144000
Relaciones públicas8221 842,612.44 0.00 0.00 150,316.42 692,296.02 0.00010301010101150101D00144000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 196 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Sueldo base8221 262,771.46 0.00 0.00 0.00 262,771.46 0.001131010301010101150101D00144000
Honorarios asimilables al salario8221 273,814.70 0.00 0.00 143,008.42 130,806.28 0.001211010301010101150101D00144000
Prima por año de servicio8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010301010101150101D00144000
Prima vacacional8221 1,649.08 0.00 0.00 0.00 1,649.08 0.001321010301010101150101D00144000
Aguinaldo8221 256,225.20 0.00 0.00 0.00 256,225.20 0.001322010301010101150101D00144000
Gratificación8221 -2,936.00 0.00 0.00 0.00 -2,936.00 0.001345010301010101150101D00144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 25,088.00 0.00 0.00 4,524.00 20,564.00 0.002141010301010101150101D00144000
Vestuario y uniformes8221 5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 0.002711010301010101150101D00144000
Gastos de servicios menores8221 20,500.00 0.00 0.00 2,784.00 17,716.00 0.003992010301010101150101D00144000
Relaciones públicas8221 43,432.55 0.00 0.00 1,276.18 42,156.37 0.00010301010101160101D00144000
Materiales y útiles de oficina8221 33,932.55 0.00 0.00 1,276.18 32,656.37 0.002111010301010101160101D00144000
Enseres de oficina8221 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.002112010301010101160101D00144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8221 5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 0.002121010301010101160101D00144000
Planeación Secretaría Técnica8221 66,224.96 0.00 0.00 28,695.04 37,529.92 0.00E01101000
Planeación y evaluación para el desarrollo municipal8221 5,100.00 0.00 0.00 0.00 5,100.00 0.00010502050107110101E01101000
Gastos de traslado por vía terrestre8221 5,100.00 0.00 0.00 0.00 5,100.00 0.003721010502050107110101E01101000
Planeación y evaluación para el desarrollo municipal8221 55,923.13 0.00 0.00 28,500.40 27,422.73 0.00010502050107150101E01101000
Honorarios asimilables al salario8221 12,632.03 0.00 0.00 28,500.40 -15,868.37 0.001211010502050107150101E01101000
Prima vacacional8221 -2,505.50 0.00 0.00 0.00 -2,505.50 0.001321010502050107150101E01101000
Aguinaldo8221 31,596.60 0.00 0.00 0.00 31,596.60 0.001322010502050107150101E01101000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 3,300.00 0.00 0.00 0.00 3,300.00 0.002141010502050107150101E01101000
Gastos de servicios menores8221 10,900.00 0.00 0.00 0.00 10,900.00 0.003992010502050107150101E01101000
Planeación y evaluación para el desarrollo municipal8221 5,201.83 0.00 0.00 194.64 5,007.19 0.00010502050107160101E01101000
Materiales y útiles de oficina8221 5,201.83 0.00 0.00 194.64 5,007.19 0.002111010502050107160101E01101000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano8221 1,137,159.94 0.00 0.00 10,264.50 1,126,895.44 0.00F00123000
Instrumentación urbana8221 7,400.00 0.00 0.00 0.00 7,400.00 0.00010308010202110101F00123000
Gastos de alimentación en territorio nacional8221 7,400.00 0.00 0.00 0.00 7,400.00 0.003751010308010202110101F00123000
Instrumentación urbana8221 681,797.63 0.00 0.00 9,004.84 672,792.79 0.00010308010202150101F00123000
Sueldo base8221 473,040.10 0.00 0.00 0.00 473,040.10 0.001131010308010202150101F00123000
Honorarios asimilables al salario8221 54,031.00 0.00 0.00 9,004.84 45,026.16 0.001211010308010202150101F00123000
Prima por año de servicio8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010308010202150101F00123000
Prima vacacional8221 28,277.36 0.00 0.00 0.00 28,277.36 0.001321010308010202150101F00123000
Aguinaldo8221 115,488.60 0.00 0.00 0.00 115,488.60 0.001322010308010202150101F00123000
Gratificación8221 1,268.57 0.00 0.00 0.00 1,268.57 0.001345010308010202150101F00123000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 1,292.00 0.00 0.00 0.00 1,292.00 0.002141010308010202150101F00123000
Materias primas y materiales de producción8221 2,600.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00 0.002311010308010202150101F00123000
Gastos de servicios menores8221 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 0.003992010308010202150101F00123000
Instrumentación urbana8221 5,829.81 0.00 0.00 423.39 5,406.42 0.00010308010202160101F00123000
Materiales y útiles de oficina8221 11,258.61 0.00 0.00 423.39 10,835.22 0.002111010308010202160101F00123000
Material y útiles de imprenta y reproducción8221 -5,428.80 0.00 0.00 0.00 -5,428.80 0.002121010308010202160101F00123000
Proyectos para obras públicas8221 7,400.00 0.00 0.00 0.00 7,400.00 0.00020201010502110101F00123000
Gastos de alimentación en territorio nacional8221 7,400.00 0.00 0.00 0.00 7,400.00 0.003751020201010502110101F00123000
Proyectos para obras públicas8221 432,523.50 0.00 0.00 754.00 431,769.50 0.00020201010502150101F00123000
Sueldo base8221 329,772.00 0.00 0.00 0.00 329,772.00 0.001131020201010502150101F00123000
Prima por año de servicio8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311020201010502150101F00123000
Prima vacacional8221 27,119.40 0.00 0.00 0.00 27,119.40 0.001321020201010502150101F00123000
Aguinaldo8221 63,278.60 0.00 0.00 0.00 63,278.60 0.001322020201010502150101F00123000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 4,646.00 0.00 0.00 754.00 3,892.00 0.002141020201010502150101F00123000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 197 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Materias primas y materiales de producción8221 2,600.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00 0.002311020201010502150101F00123000
Material eléctrico y electrónico8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002461020201010502150101F00123000
Materiales de construcción8221 -692.50 0.00 0.00 0.00 -692.50 0.002491020201010502150101F00123000
Gastos de servicios menores8221 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 0.003992020201010502150101F00123000
Proyectos para obras públicas8221 2,209.00 0.00 0.00 82.27 2,126.73 0.00020201010502160101F00123000
Materiales y útiles de oficina8221 2,209.00 0.00 0.00 82.27 2,126.73 0.002111020201010502160101F00123000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas8221 2,436,257.14 0.00 0.00 485,568.97 1,950,688.17 0.00F00124000
Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado8221 38,800.00 0.00 0.00 0.00 38,800.00 0.00020103010101110101F00124000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8221 20,300.00 0.00 0.00 0.00 20,300.00 0.003612020103010101110101F00124000
Gastos de traslado por vía terrestre8221 11,200.00 0.00 0.00 0.00 11,200.00 0.003721020103010101110101F00124000
Gastos de alimentación en territorio nacional8221 7,300.00 0.00 0.00 0.00 7,300.00 0.003751020103010101110101F00124000
Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado8221 6,494.80 0.00 0.00 0.00 6,494.80 0.00020103010101150101F00124000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 594.80 0.00 0.00 0.00 594.80 0.002141020103010101150101F00124000
Gastos de servicios menores8221 5,900.00 0.00 0.00 0.00 5,900.00 0.003992020103010101150101F00124000
Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado8221 4,090.11 0.00 0.00 154.51 3,935.60 0.00020103010101160101F00124000
Materiales y útiles de oficina8221 4,090.11 0.00 0.00 154.51 3,935.60 0.002111020103010101160101F00124000
Pavimentación de calles8221 840,038.79 0.00 0.00 53,390.74 786,648.05 0.00020201010201110101F00124000
Fletes y maniobras8221 -30,000.00 0.00 0.00 0.00 -30,000.00 0.003471020201010201110101F00124000
Reparación y mantenimiento de inmuebles8221 750,993.37 0.00 0.00 51,639.14 699,354.23 0.003511020201010201110101F00124000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8221 79,545.42 0.00 0.00 1,751.60 77,793.82 0.003551020201010201110101F00124000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8221 20,300.00 0.00 0.00 0.00 20,300.00 0.003612020201010201110101F00124000
Gastos de traslado por vía terrestre8221 11,200.00 0.00 0.00 0.00 11,200.00 0.003721020201010201110101F00124000
Gastos de alimentación en territorio nacional8221 8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.003751020201010201110101F00124000
Pavimentación de calles8221 1,366,534.13 0.00 0.00 430,009.12 936,525.01 0.00020201010201150101F00124000
Sueldo base8221 -244,892.90 0.00 0.00 124,240.76 -369,133.66 0.001131020201010201150101F00124000
Honorarios asimilables al salario8221 450,879.22 0.00 0.00 247,002.44 203,876.78 0.001211020201010201150101F00124000
Prima vacacional8221 -47,823.69 0.00 0.00 0.00 -47,823.69 0.001321020201010201150101F00124000
Aguinaldo8221 473,116.80 0.00 0.00 0.00 473,116.80 0.001322020201010201150101F00124000
Gratificación8221 -21,872.23 0.00 0.00 2,679.14 -24,551.37 0.001345020201010201150101F00124000
Material y útiles de imprenta y reproducción8221 -8,560.80 0.00 0.00 0.00 -8,560.80 0.002121020201010201150101F00124000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 13,350.40 0.00 0.00 6,008.80 7,341.60 0.002141020201010201150101F00124000
Artículos metálicos para la construcción8221 11,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.002471020201010201150101F00124000
Materiales de construcción8221 10,949.71 0.00 0.00 16,542.01 -5,592.30 0.002491020201010201150101F00124000
Combustibles, lubricantes y aditivos8221 691,487.62 0.00 0.00 33,535.97 657,951.65 0.002611020201010201150101F00124000
Vestuario y uniformes8221 5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 0.002711020201010201150101F00124000
Refacciones, accesorios y herramientas8221 27,500.00 0.00 0.00 0.00 27,500.00 0.002911020201010201150101F00124000
Gastos de servicios menores8221 5,900.00 0.00 0.00 0.00 5,900.00 0.003992020201010201150101F00124000
Pavimentación de calles8221 33,376.69 0.00 0.00 1,256.11 32,120.58 0.00020201010201160101F00124000
Materiales y útiles de oficina8221 33,376.69 0.00 0.00 1,256.11 32,120.58 0.002111020201010201160101F00124000
Construcción de infraestructura para agua potable8221 39,500.00 0.00 0.00 0.00 39,500.00 0.00020203010201110101F00124000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8221 20,300.00 0.00 0.00 0.00 20,300.00 0.003612020203010201110101F00124000
Gastos de traslado por vía terrestre8221 11,200.00 0.00 0.00 0.00 11,200.00 0.003721020203010201110101F00124000
Gastos de alimentación en territorio nacional8221 8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.003751020203010201110101F00124000
Construcción de infraestructura para agua potable8221 11,100.00 0.00 0.00 0.00 11,100.00 0.00020203010201150101F00124000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 5,200.00 0.00 0.00 0.00 5,200.00 0.002141020203010201150101F00124000
Gastos de servicios menores8221 5,900.00 0.00 0.00 0.00 5,900.00 0.003992020203010201150101F00124000
Construcción de infraestructura para agua potable8221 4,090.11 0.00 0.00 154.51 3,935.60 0.00020203010201160101F00124000
Materiales y útiles de oficina8221 4,090.11 0.00 0.00 154.51 3,935.60 0.002111020203010201160101F00124000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 198 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Mejoramiento de la vivienda8221 39,500.00 0.00 0.00 0.00 39,500.00 0.00020205010101110101F00124000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8221 20,300.00 0.00 0.00 0.00 20,300.00 0.003612020205010101110101F00124000
Gastos de traslado por vía terrestre8221 11,200.00 0.00 0.00 0.00 11,200.00 0.003721020205010101110101F00124000
Gastos de alimentación en territorio nacional8221 8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.003751020205010101110101F00124000
Mejoramiento de la vivienda8221 36,671.20 0.00 0.00 0.00 36,671.20 0.00020205010101150101F00124000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 19,771.20 0.00 0.00 0.00 19,771.20 0.002141020205010101150101F00124000
Artículos metálicos para la construcción8221 11,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.002471020205010101150101F00124000
Gastos de servicios menores8221 5,900.00 0.00 0.00 0.00 5,900.00 0.003992020205010101150101F00124000
Mejoramiento de la vivienda8221 16,061.31 0.00 0.00 603.98 15,457.33 0.00020205010101160101F00124000
Materiales y útiles de oficina8221 16,061.31 0.00 0.00 603.98 15,457.33 0.002111020205010101160101F00124000
SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos8221 3,152,516.19 0.00 0.00 1,067,969.77 2,084,546.42 0.00H00125000
Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos8221 190,918.30 0.00 0.00 23,354.74 167,563.56 0.00020101010102110101H00125000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8221 173,218.30 0.00 0.00 23,354.74 149,863.56 0.003551020101010102110101H00125000
Otros impuestos y derechos8221 17,700.00 0.00 0.00 0.00 17,700.00 0.003922020101010102110101H00125000
Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos8221 6,187,216.39 0.00 0.00 321,401.34 5,865,815.05 0.00020101010102150101H00125000
Sueldo base8221 429,848.06 0.00 0.00 232,969.74 196,878.32 0.001131020101010102150101H00125000
Honorarios asimilables al salario8221 3,574,559.50 0.00 0.00 6,456.42 3,568,103.08 0.001211020101010102150101H00125000
Prima por año de servicio8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311020101010102150101H00125000
Prima vacacional8221 101,268.12 0.00 0.00 0.00 101,268.12 0.001321020101010102150101H00125000
Aguinaldo8221 1,074,826.10 0.00 0.00 0.00 1,074,826.10 0.001322020101010102150101H00125000
Gratificación8221 -135,908.77 0.00 0.00 69,985.18 -205,893.95 0.001345020101010102150101H00125000
Enseres de oficina8221 4,156.00 0.00 0.00 0.00 4,156.00 0.002112020101010102150101H00125000
Material y enseres de limpieza8221 85,387.00 0.00 0.00 11,990.00 73,397.00 0.002161020101010102150101H00125000
Material eléctrico y electrónico8221 275,000.00 0.00 0.00 0.00 275,000.00 0.002461020101010102150101H00125000
Materiales de construcción8221 -13,782.51 0.00 0.00 0.00 -13,782.51 0.002491020101010102150101H00125000
Plaguicidas, abonos y fertilizantes8221 7,700.00 0.00 0.00 0.00 7,700.00 0.002521020101010102150101H00125000
Combustibles, lubricantes y aditivos8221 772,902.89 0.00 0.00 0.00 772,902.89 0.002611020101010102150101H00125000
Vestuario y uniformes8221 5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 0.002711020101010102150101H00125000
Prendas de seguridad y protección personal8221 -20,850.00 0.00 0.00 0.00 -20,850.00 0.002721020101010102150101H00125000
Otros enseres8221 22,000.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00 0.002992020101010102150101H00125000
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8221 4,610.00 0.00 0.00 0.00 4,610.00 0.003571020101010102150101H00125000
Gastos de servicios menores8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020101010102150101H00125000
Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos8221 4,775.69 0.00 0.00 156.51 4,619.18 0.00020101010102160101H00125000
Materiales y útiles de oficina8221 4,175.69 0.00 0.00 156.51 4,019.18 0.002111020101010102160101H00125000
Enseres de oficina8221 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.002112020101010102160101H00125000
Promoción de la cultura ambiental8221 249,700.00 0.00 0.00 0.00 249,700.00 0.00020104010302110101H00125000
Arrendamiento de maquinaria y equipo8221 232,000.00 0.00 0.00 0.00 232,000.00 0.003261020104010302110101H00125000
Otros impuestos y derechos8221 17,700.00 0.00 0.00 0.00 17,700.00 0.003922020104010302110101H00125000
Promoción de la cultura ambiental8221 -3,727,060.62 0.00 0.00 601,619.07 -4,328,679.69 0.00020104010302150101H00125000
Sueldo base8221 -956,135.53 0.00 0.00 245,205.70 -1,201,341.23 0.001131020104010302150101H00125000
Honorarios asimilables al salario8221 -2,611,533.05 0.00 0.00 339,177.97 -2,950,711.02 0.001211020104010302150101h00125000
Prima por año de servicio8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311020104010302150101H00125000
Prima vacacional8221 -198,247.58 0.00 0.00 0.00 -198,247.58 0.001321020104010302150101H00125000
Aguinaldo8221 95,447.90 0.00 0.00 0.00 95,447.90 0.001322020104010302150101H00125000
Gratificación8221 -66,092.36 0.00 0.00 17,235.40 -83,327.76 0.001345020104010302150101h00125000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 6,200.00 0.00 0.00 0.00 6,200.00 0.002141020104010302150101H00125000
Gastos de servicios menores8221 3,300.00 0.00 0.00 0.00 3,300.00 0.003992020104010302150101H00125000
Promoción de la cultura ambiental8221 156.76 0.00 0.00 6.02 150.74 0.00020104010302160101H00125000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 199 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Materiales y útiles de oficina8221 156.76 0.00 0.00 6.02 150.74 0.002111020104010302160101H00125000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8221 473,803.13 0.00 0.00 23,848.15 449,954.98 0.00020203010205110101H00125000
Otros enseres8221 -4,774.00 0.00 0.00 0.00 -4,774.00 0.002992020203010205110101H00125000
Arrendamiento de maquinaria y equipo8221 204,160.00 0.00 0.00 0.00 204,160.00 0.003261020203010205110101H00125000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8221 266,588.34 0.00 0.00 20,539.15 246,049.19 0.003551020203010205110101H00125000
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8221 -5,770.20 0.00 0.00 3,309.00 -9,079.20 0.003571020203010205110101H00125000
Gastos de alimentación en territorio nacional8221 -1,082.01 0.00 0.00 0.00 -1,082.01 0.003751020203010205110101H00125000
Otros impuestos y derechos8221 17,700.00 0.00 0.00 0.00 17,700.00 0.003922020203010205110101H00125000
Gastos de servicios menores8221 -3,019.00 0.00 0.00 0.00 -3,019.00 0.003992020203010205110101H00125000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8221 -230,613.29 0.00 0.00 97,447.49 -328,060.78 0.00020203010205150101H00125000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 846.00 0.00 0.00 0.00 846.00 0.002141020203010205150101H00125000
Material eléctrico y electrónico8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002461020203010205150101H00125000
Materiales de construcción8221 -59,665.44 0.00 0.00 3,820.99 -63,486.43 0.002491020203010205150101H00125000
Combustibles, lubricantes y aditivos8221 -173,956.81 0.00 0.00 89,953.63 -263,910.44 0.002611020203010205150101H00125000
Refacciones, accesorios y herramientas8221 -3,937.04 0.00 0.00 3,672.87 -7,609.91 0.002911020203010205150101H00125000
Gastos de servicios menores8221 6,100.00 0.00 0.00 0.00 6,100.00 0.003992020203010205150101H00125000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8221 3,619.83 0.00 0.00 136.45 3,483.38 0.00020203010205160101H00125000
Materiales y útiles de oficina8221 3,619.83 0.00 0.00 136.45 3,483.38 0.002111020203010205160101H00125000
SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público8221 3,357,829.70 0.00 0.00 743,909.79 2,613,919.91 0.00H00127000
Pavimentación de calles8221 1,239,284.55 0.00 0.00 634,848.42 604,436.13 0.00020201010201110101H00127000
Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico8221 1,239,284.55 0.00 0.00 634,848.42 604,436.13 0.003112020201010201110101H00127000
Alumbrado público8221 1,832,254.20 0.00 0.00 6,083.00 1,826,171.20 0.00020204010201110101H00127000
Servicio de energía eléctrica8221 1,497,001.88 0.00 0.00 6,083.00 1,490,918.88 0.003111020204010201110101H00127000
Arrendamiento de maquinaria y equipo8221 232,000.00 0.00 0.00 0.00 232,000.00 0.003261020204010201110101H00127000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8221 86,692.02 0.00 0.00 0.00 86,692.02 0.003551020204010201110101H00127000
Otros impuestos y derechos8221 16,560.30 0.00 0.00 0.00 16,560.30 0.003922020204010201110101H00127000
Alumbrado público8221 282,671.12 0.00 0.00 102,841.92 179,829.20 0.00020204010201150101H00127000
Sueldo base8221 169,402.40 0.00 0.00 37,503.52 131,898.88 0.001131020204010201150101H00127000
Honorarios asimilables al salario8221 35,020.28 0.00 0.00 7,003.72 28,016.56 0.001211020204010201150101H00127000
Prima por año de servicio8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311020204010201150101H00127000
Prima vacacional8221 4,186.13 0.00 0.00 0.00 4,186.13 0.001321020204010201150101H00127000
Aguinaldo8221 92,958.10 0.00 0.00 0.00 92,958.10 0.001322020204010201150101H00127000
Gratificación8221 10,614.59 0.00 0.00 2,765.68 7,848.91 0.001345020204010201150101H00127000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 1,846.00 0.00 0.00 0.00 1,846.00 0.002141020204010201150101H00127000
Material eléctrico y electrónico8221 -207,543.72 0.00 0.00 39,266.00 -246,809.72 0.002461020204010201150101H00127000
Material de señalización8221 8,800.00 0.00 0.00 0.00 8,800.00 0.002482020204010201150101H00127000
Materiales de construcción8221 62,881.68 0.00 0.00 0.00 62,881.68 0.002491020204010201150101H00127000
Combustibles, lubricantes y aditivos8221 87,405.66 0.00 0.00 16,303.00 71,102.66 0.002611020204010201150101H00127000
Vestuario y uniformes8221 5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 0.002711020204010201150101H00127000
Prendas de seguridad y protección personal8221 5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 0.002721020204010201150101H00127000
Gastos de servicios menores8221 6,100.00 0.00 0.00 0.00 6,100.00 0.003992020204010201150101H00127000
Alumbrado público8221 3,619.83 0.00 0.00 136.45 3,483.38 0.00020204010201160101H00127000
Materiales y útiles de oficina8221 3,619.83 0.00 0.00 136.45 3,483.38 0.002111020204010201160101H00127000
SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable8221 7,342,508.00 0.00 0.00 1,782,909.94 5,559,598.06 0.00H00156000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8221 191,058.49 0.00 0.00 0.00 191,058.49 0.00020203010205110101H00156000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 200 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8221 191,058.49 0.00 0.00 0.00 191,058.49 0.003551020203010205110101H00156000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8221 2,729,975.37 0.00 0.00 92,702.77 2,637,272.60 0.00020203010205150101H00156000
Sueldo base8221 1,562,697.87 0.00 0.00 50,616.74 1,512,081.13 0.001131020203010205150101H00156000
Honorarios asimilables al salario8221 48,000.36 0.00 0.00 0.00 48,000.36 0.001211020203010205150101H00156000
Prima por año de servicio8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311020203010205150101H00156000
Prima vacacional8221 56,748.70 0.00 0.00 0.00 56,748.70 0.001321020203010205150101H00156000
Aguinaldo8221 354,239.80 0.00 0.00 0.00 354,239.80 0.001322020203010205150101H00156000
Gratificación8221 112,647.09 0.00 0.00 5,765.14 106,881.95 0.001345020203010205150101H00156000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 2,600.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00 0.002141020203010205150101H00156000
Material de señalización8221 8,800.00 0.00 0.00 0.00 8,800.00 0.002482020203010205150101H00156000
Materiales de construcción8221 -27,786.57 0.00 0.00 3,491.60 -31,278.17 0.002491020203010205150101H00156000
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción8221 11,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.002492020203010205150101H00156000
Combustibles, lubricantes y aditivos8221 505,427.12 0.00 0.00 32,829.29 472,597.83 0.002611020203010205150101H00156000
Vestuario y uniformes8221 5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 0.002711020203010205150101H00156000
Prendas de seguridad y protección personal8221 5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 0.002721020203010205150101H00156000
Refacciones, accesorios y herramientas8221 29,059.00 0.00 0.00 0.00 29,059.00 0.002911020203010205150101H00156000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte8221 22,000.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00 0.002961020203010205150101H00156000
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8221 33,000.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00 0.002981020203010205150101H00156000
Arrendamiento de maquinaria y equipo8221 -2,958.00 0.00 0.00 0.00 -2,958.00 0.003261020203010205150101H00156000
Gastos de servicios menores8221 3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.003992020203010205150101H00156000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8221 3,619.83 0.00 0.00 136.45 3,483.38 0.00020203010205160101H00156000
Materiales y útiles de oficina8221 3,619.83 0.00 0.00 136.45 3,483.38 0.002111020203010205160101H00156000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8221 4,417,854.31 0.00 0.00 1,690,070.72 2,727,783.59 0.00020203010205250102H00156000
Servicio de agua8221 4,417,854.31 0.00 0.00 1,690,070.72 2,727,783.59 0.003131020203010205250102H00156000
CONTRALORIA Control Social8221 325,513.49 0.00 0.00 72,341.97 253,171.52 0.00K00139000
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública8221 52,090.00 0.00 0.00 0.00 52,090.00 0.00010304010101110101K00139000
Servicios informáticos8221 14,500.00 0.00 0.00 0.00 14,500.00 0.003331010304010101110101K00139000
Capacitación8221 7,300.00 0.00 0.00 0.00 7,300.00 0.003341010304010101110101K00139000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8221 11,600.00 0.00 0.00 0.00 11,600.00 0.003612010304010101110101K00139000
Gastos de traslado por vía terrestre8221 11,200.00 0.00 0.00 0.00 11,200.00 0.003721010304010101110101K00139000
Gastos de alimentación en territorio nacional8221 7,490.00 0.00 0.00 0.00 7,490.00 0.003751010304010101110101K00139000
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública8221 268,233.38 0.00 0.00 72,187.46 196,045.92 0.00010304010101150101K00139000
Sueldo base8221 93,048.54 0.00 0.00 32,773.56 60,274.98 0.001131010304010101150101K00139000
Honorarios asimilables al salario8221 62,826.60 0.00 0.00 39,125.90 23,700.70 0.001211010304010101150101K00139000
Prima por año de servicio8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010304010101150101K00139000
Prima vacacional8221 3,952.45 0.00 0.00 0.00 3,952.45 0.001321010304010101150101K00139000
Aguinaldo8221 130,210.40 0.00 0.00 0.00 130,210.40 0.001322010304010101150101K00139000
Gratificación8221 -6,023.00 0.00 0.00 288.00 -6,311.00 0.001345010304010101150101K00139000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 9,894.00 0.00 0.00 0.00 9,894.00 0.002141010304010101150101K00139000
Productos alimenticios para personas8221 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 0.002211010304010101150101K00139000
Combustibles, lubricantes y aditivos8221 -41,775.61 0.00 0.00 0.00 -41,775.61 0.002611010304010101150101K00139000
Vestuario y uniformes8221 3,300.00 0.00 0.00 0.00 3,300.00 0.002711010304010101150101K00139000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte8221 3,300.00 0.00 0.00 0.00 3,300.00 0.002961010304010101150101K00139000
Gastos de servicios menores8221 7,300.00 0.00 0.00 0.00 7,300.00 0.003992010304010101150101K00139000
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública8221 5,190.11 0.00 0.00 154.51 5,035.60 0.00010304010101160101K00139000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 201 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Materiales y útiles de oficina8221 4,090.11 0.00 0.00 154.51 3,935.60 0.002111010304010101160101K00139000
Enseres de oficina8221 1,100.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.002112010304010101160101K00139000
TESORERIA Ingresos8221 1,244,018.30 0.00 0.00 319,545.31 924,472.99 0.00L00115000
Registro y control de caja y tesorería8221 1,014,179.59 0.00 0.00 285,349.38 728,830.21 0.00010502020401150101L00115000
Sueldo base8221 561,405.27 0.00 0.00 163,682.42 397,722.85 0.001131010502020401150101L00115000
Honorarios asimilables al salario8221 16,528.32 0.00 0.00 104,758.96 -88,230.64 0.001211010502020401150101L00115000
Prima por año de servicio8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010502020401150101L00115000
Prima vacacional8221 -3,251.67 0.00 0.00 0.00 -3,251.67 0.001321010502020401150101L00115000
Aguinaldo8221 457,622.50 0.00 0.00 0.00 457,622.50 0.001322010502020401150101L00115000
Gratificación8221 -59,484.83 0.00 0.00 16,908.00 -76,392.83 0.001345010502020401150101l00115000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 41,360.00 0.00 0.00 0.00 41,360.00 0.002141010502020401150101L00115000
Registro y control de caja y tesorería8221 94,053.28 0.00 0.00 4,414.16 89,639.12 0.00010502020401160101L00115000
Materiales y útiles de oficina8221 98,698.28 0.00 0.00 4,414.16 94,284.12 0.002111010502020401160101L00115000
Material estadístico y geográfico8221 -4,645.00 0.00 0.00 0.00 -4,645.00 0.002131010502020401160101L00115000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8221 -36,514.42 0.00 0.00 13,470.78 -49,985.20 0.00010502050203110101L00115000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 -1,276.00 0.00 0.00 4,524.00 -5,800.00 0.002141010502050203110101L00115000
Servicio de telefonía convencional8221 -1,560.00 0.00 0.00 549.00 -2,109.00 0.003141010502050203110101L00115000
Servicios estadísticos y geográficos8221 700.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.003321010502050203110101L00115000
Servicios informáticos8221 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.003331010502050203110101L00115000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico8221 2,250.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00 0.003362010502050203110101L00115000
Servicios bancarios y financieros8221 -4,525.31 0.00 0.00 0.00 -4,525.31 0.003411010502050203110101L00115000
Seguros y fianzas8221 6,147.67 0.00 0.00 0.00 6,147.67 0.003451010502050203110101L00115000
Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina8221 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.003521010502050203110101L00115000
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma8221 3,031.00 0.00 0.00 0.00 3,031.00 0.003531010502050203110101L00115000
Gastos de publicidad y propaganda8221 2,250.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00 0.003611010502050203110101L00115000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8221 1,100.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.003612010502050203110101L00115000
Gastos de traslado por vía terrestre8221 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.003721010502050203110101L00115000
Gastos de alimentación en territorio nacional8221 -6,857.60 0.00 0.00 0.00 -6,857.60 0.003751010502050203110101L00115000
Otros impuestos y derechos8221 -48,074.18 0.00 0.00 8,397.78 -56,471.96 0.003922010502050203110101L00115000
Sentencias y resoluciones judiciales8221 7,250.00 0.00 0.00 0.00 7,250.00 0.003941010502050203110101L00115000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8221 -6,488.15 0.00 0.00 15,672.99 -22,161.14 0.00010502050203150101L00115000
Combustibles, lubricantes y aditivos8221 0.00 0.00 0.00 15,672.99 -15,672.99 0.002611010502050203150101L00115000
Gastos de servicios menores8221 -6,488.15 0.00 0.00 0.00 -6,488.15 0.003992010502050203150101L00115000
Administración de personal8221 178,788.00 0.00 0.00 638.00 178,150.00 0.00010502060101160101L00115000
Material y útiles de imprenta y reproducción8221 185,400.00 0.00 0.00 0.00 185,400.00 0.002121010502060101160101L00115000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 -6,612.00 0.00 0.00 638.00 -7,250.00 0.002141010502060101160101L00115000
TESORERIA Egresos8221 94,683.35 0.00 0.00 1,191.90 93,491.45 0.00L00116000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8221 130,445.39 0.00 0.00 0.00 130,445.39 0.00010502050203110101L00116000
Servicio de telefonía convencional8221 5,200.00 0.00 0.00 0.00 5,200.00 0.003141010502050203110101L00116000
Servicios estadísticos y geográficos8221 1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 0.003321010502050203110101L00116000
Servicios informáticos8221 9,387.50 0.00 0.00 0.00 9,387.50 0.003331010502050203110101L00116000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico8221 10,500.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 0.003362010502050203110101L00116000
Servicios bancarios y financieros8221 4,374.41 0.00 0.00 0.00 4,374.41 0.003411010502050203110101L00116000
Seguros y fianzas8221 44,300.00 0.00 0.00 0.00 44,300.00 0.003451010502050203110101L00116000
Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina8221 1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.003521010502050203110101L00116000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 202 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma8221 10,800.00 0.00 0.00 0.00 10,800.00 0.003531010502050203110101L00116000
Gastos de publicidad y propaganda8221 7,600.00 0.00 0.00 0.00 7,600.00 0.003611010502050203110101L00116000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8221 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 0.003612010502050203110101L00116000
Gastos de traslado por vía terrestre8221 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.003721010502050203110101L00116000
Gastos de alimentación en territorio nacional8221 6,323.00 0.00 0.00 0.00 6,323.00 0.003751010502050203110101L00116000
Otros impuestos y derechos8221 8,060.48 0.00 0.00 0.00 8,060.48 0.003922010502050203110101L00116000
Sentencias y resoluciones judiciales8221 14,500.00 0.00 0.00 0.00 14,500.00 0.003941010502050203110101L00116000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8221 -47,399.98 0.00 0.00 0.00 -47,399.98 0.00010502050203150101L00116000
Material y útiles de imprenta y reproducción8221 -53,389.98 0.00 0.00 0.00 -53,389.98 0.002121010502050203150101L00116000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 490.00 0.00 0.00 0.00 490.00 0.002141010502050203150101L00116000
Gastos de servicios menores8221 5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 0.003992010502050203150101L00116000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8221 11,637.94 0.00 0.00 1,191.90 10,446.04 0.00010502050203160101L00116000
Materiales y útiles de oficina8221 11,637.94 0.00 0.00 1,191.90 10,446.04 0.002111010502050203160101L00116000
TESORERIA Contabilidad8221 -338,239.19 0.00 0.00 16,609.07 -354,848.26 0.00L00119000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8221 -407,217.65 0.00 0.00 15,826.51 -423,044.16 0.00010502050203110101L00119000
Combustibles, lubricantes y aditivos8221 -16,066.07 0.00 0.00 0.00 -16,066.07 0.002611010502050203110101L00119000
Servicio de telefonía convencional8221 5,200.00 0.00 0.00 0.00 5,200.00 0.003141010502050203110101L00119000
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos8221 -519,535.45 0.00 0.00 13,001.18 -532,536.63 0.003311010502050203110101L00119000
Servicios estadísticos y geográficos8221 1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 0.003321010502050203110101L00119000
Servicios informáticos8221 -9,261.40 0.00 0.00 0.00 -9,261.40 0.003331010502050203110101L00119000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico8221 10,500.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 0.003362010502050203110101L00119000
Servicios bancarios y financieros8221 3,145.27 0.00 0.00 2,825.33 319.94 0.003411010502050203110101L00119000
Seguros y fianzas8221 54,300.00 0.00 0.00 0.00 54,300.00 0.003451010502050203110101L00119000
Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina8221 1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.003521010502050203110101L00119000
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma8221 10,800.00 0.00 0.00 0.00 10,800.00 0.003531010502050203110101L00119000
Gastos de publicidad y propaganda8221 7,600.00 0.00 0.00 0.00 7,600.00 0.003611010502050203110101L00119000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8221 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 0.003612010502050203110101L00119000
Gastos de traslado por vía terrestre8221 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.003721010502050203110101L00119000
Gastos de alimentación en territorio nacional8221 5,900.00 0.00 0.00 0.00 5,900.00 0.003751010502050203110101L00119000
Otros impuestos y derechos8221 16,300.00 0.00 0.00 0.00 16,300.00 0.003922010502050203110101L00119000
Sentencias y resoluciones judiciales8221 14,500.00 0.00 0.00 0.00 14,500.00 0.003941010502050203110101L00119000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8221 35,700.00 0.00 0.00 0.00 35,700.00 0.00010502050203150101L00119000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 30,200.00 0.00 0.00 0.00 30,200.00 0.002141010502050203150101L00119000
Gastos de servicios menores8221 5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 0.003992010502050203150101L00119000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8221 20,778.46 0.00 0.00 782.56 19,995.90 0.00010502050203160101L00119000
Materiales y útiles de oficina8221 20,778.46 0.00 0.00 782.56 19,995.90 0.002111010502050203160101L00119000
Administración de personal8221 12,500.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00010502060101160101L00119000
Material y útiles de imprenta y reproducción8221 12,500.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 0.002121010502060101160101L00119000
TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal8221 63,765.78 0.00 0.00 88.29 63,677.49 0.00L00120000
Administración de personal8221 11,700.00 0.00 0.00 0.00 11,700.00 0.00010502060101110101L00120000
Gastos de traslado por vía terrestre8221 4,400.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 0.003721010502060101110101L00120000
Gastos de alimentación en territorio nacional8221 7,300.00 0.00 0.00 0.00 7,300.00 0.003751010502060101110101L00120000
Administración de personal8221 9,500.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00 0.00010502060101150101L00120000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 4,400.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 0.002141010502060101150101L00120000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 203 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Vestuario y uniformes8221 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 0.002711010502060101150101L00120000
Gastos de servicios menores8221 2,900.00 0.00 0.00 0.00 2,900.00 0.003992010502060101150101L00120000
Administración de personal8221 42,565.78 0.00 0.00 88.29 42,477.49 0.00010502060101160101L00120000
Materiales y útiles de oficina8221 2,365.78 0.00 0.00 88.29 2,277.49 0.002111010502060101160101L00120000
Material y útiles de imprenta y reproducción8221 40,200.00 0.00 0.00 0.00 40,200.00 0.002121010502060101160101L00120000
CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica8221 1,145,057.96 0.00 0.00 183,967.69 961,090.27 0.00M00155000
Asesoría jurídica al ayuntamiento8221 80,630.00 0.00 0.00 0.00 80,630.00 0.00010305010105110101M00155000
Servicio de telefonía celular8221 1,700.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 0.003151010305010105110101M00155000
Gastos de alimentación en territorio nacional8221 53,130.00 0.00 0.00 0.00 53,130.00 0.003751010305010105110101M00155000
Sentencias y resoluciones judiciales8221 25,800.00 0.00 0.00 0.00 25,800.00 0.003941010305010105110101M00155000
Asesoría jurídica al ayuntamiento8221 1,043,538.70 0.00 0.00 183,353.68 860,185.02 0.00010305010105150101M00155000
Sueldo base8221 -93,035.86 0.00 0.00 12,891.22 -105,927.08 0.001131010305010105150101M00155000
Honorarios asimilables al salario8221 789,863.06 0.00 0.00 170,362.46 619,500.60 0.001211010305010105150101M00155000
Prima vacacional8221 -6,250.27 0.00 0.00 0.00 -6,250.27 0.001321010305010105150101M00155000
Aguinaldo8221 342,577.20 0.00 0.00 0.00 342,577.20 0.001322010305010105150101M00155000
Gratificación8221 -8,299.43 0.00 0.00 100.00 -8,399.43 0.001345010305010105150101M00155000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 18,684.00 0.00 0.00 0.00 18,684.00 0.002141010305010105150101M00155000
Asesoría jurídica al ayuntamiento8221 20,889.26 0.00 0.00 614.01 20,275.25 0.00010305010105160101M00155000
Materiales y útiles de oficina8221 16,289.26 0.00 0.00 614.01 15,675.25 0.002111010305010105160101M00155000
Material y útiles de imprenta y reproducción8221 4,600.00 0.00 0.00 0.00 4,600.00 0.002121010305010105160101M00155000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero8221 106,054.10 0.00 0.00 36,929.75 69,124.35 0.00N00130000
Apoyos especiales a productores agrícolas8221 11,400.00 0.00 0.00 0.00 11,400.00 0.00030201010201110101N00130000
Gastos de alimentación en territorio nacional8221 11,400.00 0.00 0.00 0.00 11,400.00 0.003751030201010201110101N00130000
Apoyos especiales a productores agrícolas8221 90,635.17 0.00 0.00 36,779.26 53,855.91 0.00030201010201150101N00130000
Honorarios asimilables al salario8221 46,911.71 0.00 0.00 36,025.26 10,886.45 0.001211030201010201150101N00130000
Prima vacacional8221 -2,238.54 0.00 0.00 0.00 -2,238.54 0.001321030201010201150101N00130000
Aguinaldo8221 44,928.00 0.00 0.00 0.00 44,928.00 0.001322030201010201150101N00130000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 -216.00 0.00 0.00 754.00 -970.00 0.002141030201010201150101N00130000
Materias primas y materiales de producción8221 4,400.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 0.002311030201010201150101N00130000
Medicinas y productos farmacéuticos8221 -7,050.00 0.00 0.00 0.00 -7,050.00 0.002531030201010201150101N00130000
Otros enseres8221 1,700.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 0.002992030201010201150101N00130000
Gastos de servicios menores8221 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 0.003992030201010201150101N00130000
Apoyos especiales a productores agrícolas8221 4,018.93 0.00 0.00 150.49 3,868.44 0.00030201010201160101N00130000
Materiales y útiles de oficina8221 4,018.93 0.00 0.00 150.49 3,868.44 0.002111030201010201160101N00130000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial8221 371,220.75 0.00 0.00 78,967.33 292,253.42 0.00N00131000
Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa8221 422,984.23 0.00 0.00 0.00 422,984.23 0.00030402010102150101N00131000
Sueldo base8221 208,775.04 0.00 0.00 0.00 208,775.04 0.001131030402010102150101N00131000
Honorarios asimilables al salario8221 162,850.79 0.00 0.00 0.00 162,850.79 0.001211030402010102150101N00131000
Prima vacacional8221 6,651.20 0.00 0.00 0.00 6,651.20 0.001321030402010102150101N00131000
Aguinaldo8221 39,907.20 0.00 0.00 0.00 39,907.20 0.001322030402010102150101N00131000
Otros enseres8221 4,800.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 0.002992030402010102150101N00131000
Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa8221 20,528.22 0.00 0.00 138.45 20,389.77 0.00030402010102160101N00131000
Materiales y útiles de oficina8221 3,705.42 0.00 0.00 138.45 3,566.97 0.002111030402010102160101N00131000
Material y útiles de imprenta y reproducción8221 16,822.80 0.00 0.00 0.00 16,822.80 0.002121030402010102160101N00131000
Fortalecimiento a la competitividad8221 -79,213.93 0.00 0.00 78,634.24 -157,848.17 0.00030402010103150101N00131000
Sueldo base8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131030402010103150101N00131000
Honorarios asimilables al salario8221 -196,187.93 0.00 0.00 75,370.94 -271,558.87 0.001211030402010103150101N00131000
Prima por año de servicio8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311030402010103150101N00131000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 204 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Prima vacacional8221 -12,537.32 0.00 0.00 0.00 -12,537.32 0.001321030402010103150101N00131000
Aguinaldo8221 58,697.40 0.00 0.00 0.00 58,697.40 0.001322030402010103150101N00131000
Gratificación8221 -3,510.20 0.00 0.00 1,755.30 -5,265.50 0.001345030402010103150101N00131000
Otros gastos derivados de convenio8221 72,324.12 0.00 0.00 0.00 72,324.12 0.001546030402010103150101N00131000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 2,000.00 0.00 0.00 1,508.00 492.00 0.002141030402010103150101N00131000
Fortalecimiento a la competitividad8221 6,922.23 0.00 0.00 194.64 6,727.59 0.00030402010103160101N00131000
Materiales y útiles de oficina8221 3,201.83 0.00 0.00 194.64 3,007.19 0.002111030402010103160101N00131000
Material y útiles de imprenta y reproducción8221 3,720.40 0.00 0.00 0.00 3,720.40 0.002121030402010103160101N00131000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de
Servicios
8221 321,337.56 0.00 0.00 142.47 321,195.09 0.00N00132000
Modernización del comercio tradicional8221 8,850.00 0.00 0.00 0.00 8,850.00 0.00020206010101110101N00132000
Gastos de alimentación en territorio nacional8221 8,850.00 0.00 0.00 0.00 8,850.00 0.003751020206010101110101N00132000
Modernización del comercio tradicional8221 311,935.77 0.00 0.00 0.00 311,935.77 0.00020206010101150101N00132000
Honorarios asimilables al salario8221 241,565.97 0.00 0.00 0.00 241,565.97 0.001211020206010101150101N00132000
Prima vacacional8221 10,330.40 0.00 0.00 0.00 10,330.40 0.001321020206010101150101N00132000
Aguinaldo8221 61,982.40 0.00 0.00 0.00 61,982.40 0.001322020206010101150101N00132000
Gratificación8221 -2,889.00 0.00 0.00 0.00 -2,889.00 0.001345020206010101150101N00132000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001522020206010101150101N00132000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 246.00 0.00 0.00 0.00 246.00 0.002141020206010101150101N00132000
Gastos de servicios menores8221 700.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.003992020206010101150101N00132000
Modernización del comercio tradicional8221 551.79 0.00 0.00 142.47 409.32 0.00020206010101160101N00132000
Materiales y útiles de oficina8221 -223.41 0.00 0.00 142.47 -365.88 0.002111020206010101160101N00132000
Material y útiles de imprenta y reproducción8221 775.20 0.00 0.00 0.00 775.20 0.002121020206010101160101N00132000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo8221 166,114.62 0.00 0.00 32,632.59 133,482.03 0.00N00140000
Colocación de trabajadores desempleados8221 24,320.00 0.00 0.00 0.00 24,320.00 0.00030102010202110101N00140000
Gastos de alimentación en territorio nacional8221 5,420.00 0.00 0.00 0.00 5,420.00 0.003751030102010202110101N00140000
Exposiciones y ferias8221 18,900.00 0.00 0.00 0.00 18,900.00 0.003841030102010202110101N00140000
Colocación de trabajadores desempleados8221 121,804.51 0.00 0.00 32,478.08 89,326.43 0.00030102010202150101N00140000
Honorarios asimilables al salario8221 72,863.95 0.00 0.00 32,478.08 40,385.87 0.001211030102010202150101N00140000
Prima vacacional8221 -2,560.84 0.00 0.00 0.00 -2,560.84 0.001321030102010202150101N00140000
Aguinaldo8221 48,701.40 0.00 0.00 0.00 48,701.40 0.001322030102010202150101N00140000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 0.002141030102010202150101N00140000
Colocación de trabajadores desempleados8221 19,990.11 0.00 0.00 154.51 19,835.60 0.00030102010202160101N00140000
Materiales y útiles de oficina8221 4,090.11 0.00 0.00 154.51 3,935.60 0.002111030102010202160101N00140000
Material y útiles de imprenta y reproducción8221 15,900.00 0.00 0.00 0.00 15,900.00 0.002121030102010202160101N00140000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico8221 156,365.00 0.00 0.00 11,863.79 144,501.21 0.00N00149000
Promoción e información turística8221 18,900.00 0.00 0.00 0.00 18,900.00 0.00030701010101110101N00149000
Exposiciones y ferias8221 18,900.00 0.00 0.00 0.00 18,900.00 0.003841030701010101110101N00149000
Promoción e información turística8221 119,527.22 0.00 0.00 11,719.32 107,807.90 0.00030701010101150101N00149000
Honorarios asimilables al salario8221 58,595.16 0.00 0.00 11,719.32 46,875.84 0.001211030701010101150101N00149000
Prima vacacional8221 2.06 0.00 0.00 0.00 2.06 0.001321030701010101150101N00149000
Aguinaldo8221 23,130.00 0.00 0.00 0.00 23,130.00 0.001322030701010101150101N00149000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 15,400.00 0.00 0.00 0.00 15,400.00 0.002141030701010101150101N00149000
Material de información8221 22,400.00 0.00 0.00 0.00 22,400.00 0.002151030701010101150101N00149000
Promoción e información turística8221 17,937.78 0.00 0.00 144.47 17,793.31 0.00030701010101160101N00149000
Materiales y útiles de oficina8221 3,862.18 0.00 0.00 144.47 3,717.71 0.002111030701010101160101N00149000
Material y útiles de imprenta y reproducción8221 16,489.60 0.00 0.00 0.00 16,489.60 0.002121030701010101160101N00149000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 -2,414.00 0.00 0.00 0.00 -2,414.00 0.002141030701010101160101N00149000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 205 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Control Social8221 -893,591.88 0.00 0.00 197,439.60 -1,091,031.48 0.00O00139000
Difusión de la cultura8221 10,400.00 0.00 0.00 0.00 10,400.00 0.00020402010102110101O00139000
Servicio de telefonía convencional8221 10,400.00 0.00 0.00 0.00 10,400.00 0.003141020402010102110101O00139000
Difusión de la cultura8221 -920,574.80 0.00 0.00 196,600.00 -1,117,174.80 0.00020402010102150101O00139000
Sueldo base8221 -16,279.27 0.00 0.00 4,651.22 -20,930.49 0.001131020402010102150101o00139000
Honorarios asimilables al salario8221 -902,470.47 0.00 0.00 191,948.78 -1,094,419.25 0.001211020402010102150101O00139000
Prima vacacional8221 -45,306.27 0.00 0.00 0.00 -45,306.27 0.001321020402010102150101O00139000
Aguinaldo8221 27,580.80 0.00 0.00 0.00 27,580.80 0.001322020402010102150101O00139000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 2,072.00 0.00 0.00 0.00 2,072.00 0.002141020402010102150101O00139000
Material de información8221 3,700.00 0.00 0.00 0.00 3,700.00 0.002151020402010102150101O00139000
Espectáculos cívicos y culturales8221 10,128.41 0.00 0.00 0.00 10,128.41 0.003822020402010102150101O00139000
Difusión de la cultura8221 14,382.92 0.00 0.00 839.60 13,543.32 0.00020402010102160101O00139000
Materiales y útiles de oficina8221 9,982.92 0.00 0.00 839.60 9,143.32 0.002111020402010102160101O00139000
Material y útiles de imprenta y reproducción8221 4,400.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 0.002121020402010102160101O00139000
Coordinación Institucional para la igualdad de género8221 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 0.00020608050101150101O00139000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 0.002141020608050101150101O00139000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación8221 1,741,176.86 0.00 0.00 29,298.68 1,711,878.18 0.00O00141000
Difusión de la cultura8221 32,655.99 0.00 0.00 0.00 32,655.99 0.00020402010102110101O00141000
Gastos de alimentación en territorio nacional8221 9,455.99 0.00 0.00 0.00 9,455.99 0.003751020402010102110101O00141000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social8221 23,200.00 0.00 0.00 0.00 23,200.00 0.003821020402010102110101O00141000
Espectáculos cívicos y culturales8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003822020402010102110101O00141000
Difusión de la cultura8221 1,681,137.95 0.00 0.00 28,809.08 1,652,328.87 0.00020402010102150101O00141000
Sueldo base8221 469,502.46 0.00 0.00 11,670.12 457,832.34 0.001131020402010102150101O00141000
Honorarios asimilables al salario8221 884,858.14 0.00 0.00 16,384.96 868,473.18 0.001211020402010102150101O00141000
Prima por año de servicio8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311020402010102150101O00141000
Prima vacacional8221 51,524.15 0.00 0.00 0.00 51,524.15 0.001321020402010102150101O00141000
Aguinaldo8221 267,107.20 0.00 0.00 0.00 267,107.20 0.001322020402010102150101O00141000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 4,446.00 0.00 0.00 754.00 3,692.00 0.002141020402010102150101O00141000
Material de información8221 3,700.00 0.00 0.00 0.00 3,700.00 0.002151020402010102150101O00141000
Difusión de la cultura8221 27,382.92 0.00 0.00 489.60 26,893.32 0.00020402010102160101O00141000
Materiales y útiles de oficina8221 12,982.92 0.00 0.00 489.60 12,493.32 0.002111020402010102160101O00141000
Material y útiles de imprenta y reproducción8221 14,400.00 0.00 0.00 0.00 14,400.00 0.002121020402010102160101O00141000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura8221 24,811.06 0.00 0.00 193,480.54 -168,669.48 0.00O00150000
Difusión de la cultura8221 41,262.98 0.00 0.00 0.00 41,262.98 0.00020402010102110101O00150000
Gastos de alimentación en territorio nacional8221 8,903.08 0.00 0.00 0.00 8,903.08 0.003751020402010102110101O00150000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social8221 23,200.00 0.00 0.00 0.00 23,200.00 0.003821020402010102110101O00150000
Espectáculos cívicos y culturales8221 9,159.90 0.00 0.00 0.00 9,159.90 0.003822020402010102110101O00150000
Difusión de la cultura8221 -107,429.62 0.00 0.00 192,990.94 -300,420.56 0.00020402010102150101O00150000
Sueldo base8221 -521,552.58 0.00 0.00 68,291.96 -589,844.54 0.001131020402010102150101O00150000
Honorarios asimilables al salario8221 -48,407.20 0.00 0.00 124,192.98 -172,600.18 0.001211020402010102150101O00150000
Prima por año de servicio8221 286,630.56 0.00 0.00 0.00 286,630.56 0.001311020402010102150101O00150000
Prima vacacional8221 -38,986.62 0.00 0.00 0.00 -38,986.62 0.001321020402010102150101O00150000
Aguinaldo8221 186,665.40 0.00 0.00 0.00 186,665.40 0.001322020402010102150101O00150000
Gratificación8221 -6,737.50 0.00 0.00 506.00 -7,243.50 0.001345020402010102150101O00150000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 10,437.52 0.00 0.00 0.00 10,437.52 0.002141020402010102150101O00150000
Material de información8221 3,700.00 0.00 0.00 0.00 3,700.00 0.002151020402010102150101O00150000
Productos alimenticios para personas8221 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.002211020402010102150101O00150000
Medicinas y productos farmacéuticos8221 14,620.80 0.00 0.00 0.00 14,620.80 0.002531020402010102150101O00150000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 206 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Materiales, accesorios y suministros médicos8221 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 0.002541020402010102150101O00150000
Difusión de la cultura8221 90,977.70 0.00 0.00 489.60 90,488.10 0.00020402010102160101O00150000
Materiales y útiles de oficina8221 12,982.92 0.00 0.00 489.60 12,493.32 0.002111020402010102160101O00150000
Material y útiles de imprenta y reproducción8221 79,440.78 0.00 0.00 0.00 79,440.78 0.002121020402010102160101O00150000
Materiales de construcción8221 -1,446.00 0.00 0.00 0.00 -1,446.00 0.002491020402010102160101O00150000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Mujer8221 338,421.74 0.00 0.00 17,821.23 320,600.51 0.00O00152000
Coordinación Institucional para la igualdad de género8221 10,619.96 0.00 0.00 0.00 10,619.96 0.00020608050101110101O00152000
Gastos de traslado por vía terrestre8221 3,200.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 0.003721020608050101110101O00152000
Gastos de alimentación en territorio nacional8221 1,619.96 0.00 0.00 0.00 1,619.96 0.003751020608050101110101O00152000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social8221 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 0.003821020608050101110101O00152000
Coordinación Institucional para la igualdad de género8221 296,747.17 0.00 0.00 17,397.84 279,349.33 0.00020608050101150101O00152000
Sueldo base8221 -34,795.68 0.00 0.00 17,397.84 -52,193.52 0.001131020608050101150101o00152000
Honorarios asimilables al salario8221 251,692.74 0.00 0.00 0.00 251,692.74 0.001211020608050101150101O00152000
Prima vacacional8221 3,296.51 0.00 0.00 0.00 3,296.51 0.001321020608050101150101O00152000
Aguinaldo8221 77,517.60 0.00 0.00 0.00 77,517.60 0.001322020608050101150101O00152000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001415020608050101150101O00152000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 5,300.00 0.00 0.00 0.00 5,300.00 0.002141020608050101150101O00152000
Espectáculos cívicos y culturales8221 -6,264.00 0.00 0.00 0.00 -6,264.00 0.003822020608050101150101O00152000
Coordinación Institucional para la igualdad de género8221 27,454.61 0.00 0.00 423.39 27,031.22 0.00020608050101160101O00152000
Materiales y útiles de oficina8221 11,258.61 0.00 0.00 423.39 10,835.22 0.002111020608050101160101O00152000
Material y útiles de imprenta y reproducción8221 16,196.00 0.00 0.00 0.00 16,196.00 0.002121020608050101160101O00152000
Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género8221 3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00020608050102150101O00152000
Gastos de servicios menores8221 3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.003992020608050102150101O00152000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud8221 271,314.61 0.00 0.00 23,062.82 248,251.79 0.00O00153000
Promoción de la salud8221 11,004.00 0.00 0.00 0.00 11,004.00 0.00020301010201110101O00153000
Gastos de alimentación en territorio nacional8221 7,500.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.003751020301010201110101O00153000
Gastos de representación8221 3,504.00 0.00 0.00 0.00 3,504.00 0.003851020301010201110101O00153000
Promoción de la salud8221 200,358.28 0.00 0.00 22,318.38 178,039.90 0.00020301010201150101O00153000
Honorarios asimilables al salario8221 70,322.86 0.00 0.00 22,318.38 48,004.48 0.001211020301010201150101O00153000
Prima vacacional8221 351.66 0.00 0.00 0.00 351.66 0.001321020301010201150101O00153000
Aguinaldo8221 34,225.80 0.00 0.00 0.00 34,225.80 0.001322020301010201150101O00153000
Gratificación8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001345020301010201150101o00153000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 18,400.00 0.00 0.00 0.00 18,400.00 0.002141020301010201150101O00153000
Material de información8221 4,072.96 0.00 0.00 0.00 4,072.96 0.002151020301010201150101O00153000
Medicinas y productos farmacéuticos8221 29,200.00 0.00 0.00 0.00 29,200.00 0.002531020301010201150101O00153000
Materiales, accesorios y suministros médicos8221 30,200.00 0.00 0.00 0.00 30,200.00 0.002541020301010201150101O00153000
Espectáculos cívicos y culturales8221 13,585.00 0.00 0.00 0.00 13,585.00 0.003822020301010201150101O00153000
Promoción de la salud8221 59,952.33 0.00 0.00 744.44 59,207.89 0.00020301010201160101O00153000
Materiales y útiles de oficina8221 19,752.33 0.00 0.00 744.44 19,007.89 0.002111020301010201160101O00153000
Material y útiles de imprenta y reproducción8221 40,200.00 0.00 0.00 0.00 40,200.00 0.002121020301010201160101O00153000
ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana8221 395,568.68 0.00 0.00 1,276.18 394,292.50 0.00P00112000
Relaciones públicas8221 18,600.00 0.00 0.00 0.00 18,600.00 0.00010301010101150101P00112000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 18,600.00 0.00 0.00 0.00 18,600.00 0.002141010301010101150101P00112000
Relaciones públicas8221 79,132.55 0.00 0.00 1,276.18 77,856.37 0.00010301010101160101P00112000
Materiales y útiles de oficina8221 33,932.55 0.00 0.00 1,276.18 32,656.37 0.002111010301010101160101P00112000
Material y útiles de imprenta y reproducción8221 45,200.00 0.00 0.00 0.00 45,200.00 0.002121010301010101160101P00112000
Capacitación para el desarrollo de la cultura política8221 8,700.00 0.00 0.00 0.00 8,700.00 0.00010302010103110101P00112000
Gastos de alimentación en territorio nacional8221 8,700.00 0.00 0.00 0.00 8,700.00 0.003751010302010103110101P00112000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 207 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Capacitación para el desarrollo de la cultura política8221 289,136.13 0.00 0.00 0.00 289,136.13 0.00010302010103150101P00112000
Sueldo base8221 41,860.74 0.00 0.00 0.00 41,860.74 0.001131010302010103150101P00112000
Honorarios asimilables al salario8221 169,535.59 0.00 0.00 0.00 169,535.59 0.001211010302010103150101P00112000
Prima por año de servicio8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010302010103150101P00112000
Prima vacacional8221 3,462.40 0.00 0.00 0.00 3,462.40 0.001321010302010103150101P00112000
Aguinaldo8221 69,077.40 0.00 0.00 0.00 69,077.40 0.001322010302010103150101P00112000
Indemnización por accidentes de trabajo8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001521010302010103150101P00112000
Gastos de servicios menores8221 5,200.00 0.00 0.00 0.00 5,200.00 0.003992010302010103150101P00112000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública8221 4,213,885.13 0.00 0.00 728,976.62 3,484,908.51 0.00Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito8221 -137,889.60 0.00 0.00 1,987.95 -139,877.55 0.00010701010101110101Q00104000
Servicio de telefonía convencional8221 9,816.00 0.00 0.00 0.00 9,816.00 0.003141010701010101110101Q00104000
Capacitación8221 -37,004.00 0.00 0.00 0.00 -37,004.00 0.003341010701010101110101Q00104000
Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión8221 -92,220.00 0.00 0.00 0.00 -92,220.00 0.003532010701010101110101Q00104000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8221 -27,773.60 0.00 0.00 1,987.95 -29,761.55 0.003551010701010101110101Q00104000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social8221 14,500.00 0.00 0.00 0.00 14,500.00 0.003821010701010101110101Q00104000
Espectáculos cívicos y culturales8221 2,100.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 0.003822010701010101110101Q00104000
Gastos de representación8221 -7,308.00 0.00 0.00 0.00 -7,308.00 0.003851010701010101110101Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito8221 135,133.74 0.00 0.00 42,743.14 92,390.60 0.00010701010101150101Q00104000
Sueldo base8221 -132,884.43 0.00 0.00 13,444.14 -146,328.57 0.001131010701010101150101q00104000
Honorarios asimilables al salario8221 383,610.07 0.00 0.00 0.00 383,610.07 0.001211010701010101150101Q00104000
Prima vacacional8221 -6,100.30 0.00 0.00 0.00 -6,100.30 0.001321010701010101150101Q00104000
Aguinaldo8221 103,273.20 0.00 0.00 0.00 103,273.20 0.001322010701010101150101Q00104000
Gratificación8221 -24,511.00 0.00 0.00 4,000.00 -28,511.00 0.001345010701010101150101q00104000
Aportaciones de servicio de salud8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001412010701010101150101Q00104000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 945.20 0.00 0.00 754.00 191.20 0.002141010701010101150101Q00104000
Material eléctrico y electrónico8221 0.00 0.00 0.00 3,364.00 -3,364.00 0.002461010701010101150101Q00104000
Material de señalización8221 8,300.00 0.00 0.00 0.00 8,300.00 0.002482010701010101150101Q00104000
Combustibles, lubricantes y aditivos8221 -195,491.40 0.00 0.00 0.00 -195,491.40 0.002611010701010101150101Q00104000
Vestuario y uniformes8221 -13,467.60 0.00 0.00 21,181.00 -34,648.60 0.002711010701010101150101Q00104000
Refacciones y accesorios para equipo de computo8221 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.002941010701010101150101Q00104000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte8221 40,700.00 0.00 0.00 0.00 40,700.00 0.002961010701010101150101Q00104000
Capacitación8221 -27,492.00 0.00 0.00 0.00 -27,492.00 0.003341010701010101150101Q00104000
Gastos de servicios menores8221 -3,248.00 0.00 0.00 0.00 -3,248.00 0.003992010701010101150101Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito8221 6,763.07 0.00 0.00 130.43 6,632.64 0.00010701010101160101Q00104000
Materiales y útiles de oficina8221 3,463.07 0.00 0.00 130.43 3,332.64 0.002111010701010101160101Q00104000
Material y útiles de imprenta y reproducción8221 3,300.00 0.00 0.00 0.00 3,300.00 0.002121010701010101160101Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito8221 4,133,496.57 0.00 0.00 684,115.10 3,449,381.47 0.00010701010101250102Q00104000
Sueldo base8221 1,646,657.76 0.00 0.00 372,164.73 1,274,493.03 0.001131010701010101250102Q00104000
Prima vacacional8221 22,655.15 0.00 0.00 0.00 22,655.15 0.001321010701010101250102Q00104000
Aguinaldo8221 1,017,644.40 0.00 0.00 0.00 1,017,644.40 0.001322010701010101250102Q00104000
Vacaciones no disfrutadas por finiquito8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001324010701010101250102Q00104000
Gratificación8221 455,579.35 0.00 0.00 139,496.70 316,082.65 0.001345010701010101250102Q00104000
Combustibles, lubricantes y aditivos8221 771,331.97 0.00 0.00 172,453.67 598,878.30 0.002611010701010101250102Q00104000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8221 219,627.94 0.00 0.00 0.00 219,627.94 0.003551010701010101250102Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito8221 76,381.35 0.00 0.00 0.00 76,381.35 0.00010701010101250105Q00104000
Vestuario y uniformes8221 -9,418.65 0.00 0.00 0.00 -9,418.65 0.002711010701010101250105Q00104000
Capacitación8221 85,800.00 0.00 0.00 0.00 85,800.00 0.003341010701010101250105Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010701010101260101Q00104000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 208 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Sueldo base8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131010701010101260101Q00104000
Prima por año de servicio8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010701010101260101Q00104000
Prima vacacional8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010701010101260101Q00104000
Aguinaldo8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010701010101260101Q00104000
Gratificación8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001345010701010101260101Q00104000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección
Civil
8221 517,239.07 0.00 0.00 127,087.07 390,152.00 0.00Q00105000
Identificación, sistematización y atlas de riesgos8221 7,296.28 0.00 0.00 0.00 7,296.28 0.00010702010202110101Q00105000
Material y útiles de imprenta y reproducción8221 -9,873.92 0.00 0.00 0.00 -9,873.92 0.002121010702010202110101Q00105000
Servicio de telefonía convencional8221 9,106.00 0.00 0.00 0.00 9,106.00 0.003141010702010202110101Q00105000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico8221 7,300.00 0.00 0.00 0.00 7,300.00 0.003362010702010202110101Q00105000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8221 -14,635.80 0.00 0.00 0.00 -14,635.80 0.003551010702010202110101Q00105000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8221 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 0.003612010702010202110101Q00105000
Gastos de traslado por vía terrestre8221 9,600.00 0.00 0.00 0.00 9,600.00 0.003721010702010202110101Q00105000
Identificación, sistematización y atlas de riesgos8221 -101,896.88 0.00 0.00 24,674.96 -126,571.84 0.00010702010202150101Q00105000
Sueldo base8221 -86,989.20 0.00 0.00 0.00 -86,989.20 0.001131010702010202150101Q00105000
Honorarios asimilables al salario8221 -55,712.46 0.00 0.00 19,264.72 -74,977.18 0.001211010702010202150101Q00105000
Prima vacacional8221 -5,719.84 0.00 0.00 0.00 -5,719.84 0.001321010702010202150101Q00105000
Gratificación8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001345010702010202150101Q00105000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 -2,111.20 0.00 0.00 1,020.80 -3,132.00 0.002141010702010202150101Q00105000
Material de señalización8221 0.00 0.00 0.00 4,389.44 -4,389.44 0.002482010702010202150101Q00105000
Medicinas y productos farmacéuticos8221 -50,897.75 0.00 0.00 0.00 -50,897.75 0.002531010702010202150101Q00105000
Combustibles, lubricantes y aditivos8221 24,537.41 0.00 0.00 0.00 24,537.41 0.002611010702010202150101Q00105000
Vestuario y uniformes8221 40,200.00 0.00 0.00 0.00 40,200.00 0.002711010702010202150101Q00105000
Artículos para la extinción de incendios8221 33,476.40 0.00 0.00 0.00 33,476.40 0.002971010702010202150101Q00105000
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos8221 -3,480.00 0.00 0.00 0.00 -3,480.00 0.003311010702010202150101Q00105000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8221 -5,286.13 0.00 0.00 0.00 -5,286.13 0.003551010702010202150101Q00105000
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8221 -454.11 0.00 0.00 0.00 -454.11 0.003571010702010202150101Q00105000
Espectáculos cívicos y culturales8221 8,040.00 0.00 0.00 0.00 8,040.00 0.003822010702010202150101Q00105000
Gastos de servicios menores8221 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.003992010702010202150101Q00105000
Identificación, sistematización y atlas de riesgos8221 -4,086.50 0.00 0.00 5,290.55 -9,377.05 0.00010702010202160101Q00105000
Sueldo base8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131010702010202160101Q00105000
Materiales y útiles de oficina8221 7,709.94 0.00 0.00 1,938.15 5,771.79 0.002111010702010202160101Q00105000
Material y útiles de imprenta y reproducción8221 -10,746.40 0.00 0.00 3,352.40 -14,098.80 0.002121010702010202160101Q00105000
Materiales, accesorios y suministros médicos8221 -1,050.04 0.00 0.00 0.00 -1,050.04 0.002541010702010202160101Q00105000
Identificación, sistematización y atlas de riesgos8221 274,750.15 0.00 0.00 97,121.56 177,628.59 0.00010702010202250102Q00105000
Sueldo base8221 195,118.71 0.00 0.00 47,973.03 147,145.68 0.001131010702010202250102Q00105000
Prima vacacional8221 -21,300.65 0.00 0.00 0.00 -21,300.65 0.001321010702010202250102Q00105000
Aguinaldo8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010702010202250102Q00105000
Gratificación8221 -103,696.93 0.00 0.00 14,482.00 -118,178.93 0.001345010702010202250102Q00105000
Combustibles, lubricantes y aditivos8221 112,121.57 0.00 0.00 34,666.53 77,455.04 0.002611010702010202250102Q00105000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8221 92,507.45 0.00 0.00 0.00 92,507.45 0.003551010702010202250102Q00105000
Identificación, sistematización y atlas de riesgos8221 341,176.02 0.00 0.00 0.00 341,176.02 0.00010702010202260101Q00105000
Sueldo base8221 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.001131010702010202260101Q00105000
Prima por año de servicio8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010702010202260101Q00105000
Prima vacacional8221 23,453.70 0.00 0.00 0.00 23,453.70 0.001321010702010202260101Q00105000
Aguinaldo8221 140,722.20 0.00 0.00 0.00 140,722.20 0.001322010702010202260101Q00105000
Gratificación8221 176,997.12 0.00 0.00 0.00 176,997.12 0.001345010702010202260101Q00105000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 209 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte8221 272,342.56 0.00 0.00 42,329.28 230,013.28 0.00Q00154000
Educación vial8221 277,891.74 0.00 0.00 42,275.10 235,616.64 0.00010701010203150101Q00154000
Sueldo base8221 -219,791.41 0.00 0.00 31,971.14 -251,762.55 0.001131010701010203150101Q00154000
Honorarios asimilables al salario8221 27,125.59 0.00 0.00 10,303.96 16,821.63 0.001211010701010203150101Q00154000
Prima por año de servicio8221 383,652.84 0.00 0.00 0.00 383,652.84 0.001311010701010203150101Q00154000
Prima vacacional8221 -112.48 0.00 0.00 0.00 -112.48 0.001321010701010203150101Q00154000
Aguinaldo8221 82,717.20 0.00 0.00 0.00 82,717.20 0.001322010701010203150101Q00154000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001414010701010203150101Q00154000
Material de señalización8221 4,300.00 0.00 0.00 0.00 4,300.00 0.002482010701010203150101Q00154000
Prendas de seguridad y protección personal8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002721010701010203150101Q00154000
Educación vial8221 -5,549.18 0.00 0.00 54.18 -5,603.36 0.00010701010203160101Q00154000
Materiales y útiles de oficina8221 1,410.82 0.00 0.00 54.18 1,356.64 0.002111010701010203160101Q00154000
Prendas de seguridad y protección personal8221 -6,960.00 0.00 0.00 0.00 -6,960.00 0.002721010701010203160101Q00154000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública8221 237,384.12 0.00 0.00 609.97 236,774.15 0.00Q00159000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito8221 8,700.00 0.00 0.00 0.00 8,700.00 0.00010701010101110101Q00159000
Gastos de traslado por vía terrestre8221 8,700.00 0.00 0.00 0.00 8,700.00 0.003721010701010101110101Q00159000
Acciones del programa nacional de seguridad pública8221 212,666.04 0.00 0.00 0.00 212,666.04 0.00010704010101150101Q00159000
Sueldo base8221 121,051.08 0.00 0.00 0.00 121,051.08 0.001131010704010101150101Q00159000
Honorarios asimilables al salario8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001211010704010101150101Q00159000
Prima por año de servicio8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010704010101150101Q00159000
Prima vacacional8221 5,739.90 0.00 0.00 0.00 5,739.90 0.001321010704010101150101Q00159000
Aguinaldo8221 34,439.40 0.00 0.00 0.00 34,439.40 0.001322010704010101150101Q00159000
Gratificación8221 36,019.66 0.00 0.00 0.00 36,019.66 0.001345010704010101150101Q00159000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 15,416.00 0.00 0.00 0.00 15,416.00 0.002141010704010101150101Q00159000
Acciones del programa nacional de seguridad pública8221 16,018.08 0.00 0.00 609.97 15,408.11 0.00010704010101160101Q00159000
Materiales y útiles de oficina8221 16,018.08 0.00 0.00 609.97 15,408.11 0.002111010704010101160101Q00159000
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas
8222 4,840,784.34 0.00 0.00 1,067,228.62 3,773,555.72 0.00
PRESIDENCIA Secretaría Particular8222 4,247,262.83 0.00 0.00 1,054,114.48 3,193,148.35 0.00A00100000
Audiencia pública y consulta popular8222 4,247,262.83 0.00 0.00 1,054,114.48 3,193,148.35 0.00010301010201150101A00100000
Subsidios y apoyos8222 4,132,392.24 0.00 0.00 1,034,835.36 3,097,556.88 0.004383010301010201150101A00100000
Devolución de ingresos indebidos8222 -164,045.86 0.00 0.00 0.00 -164,045.86 0.004392010301010201150101A00100000
Cooperaciones y ayudas8222 374,446.08 0.00 0.00 19,279.12 355,166.96 0.004411010301010201150101A00100000
Instituciones educativas8222 -95,529.63 0.00 0.00 0.00 -95,529.63 0.004431010301010201150101A00100000
TESORERIA Contabilidad8222 593,521.51 0.00 0.00 13,114.14 580,407.37 0.00L00119000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8222 593,521.51 0.00 0.00 13,114.14 580,407.37 0.00010502050203150101L00119000
Subsidios por carga fiscal8222 593,521.51 0.00 0.00 13,114.14 580,407.37 0.004391010502050203150101L00119000
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones8223 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos8224 3,768,336.69 0.00 0.00 0.00 3,768,336.69 0.00
TESORERIA Contabilidad8224 3,768,336.69 0.00 0.00 0.00 3,768,336.69 0.00L00119000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8224 3,768,336.69 0.00 0.00 0.00 3,768,336.69 0.00010502050203260101L00119000
Por ejercicios anteriores8224 3,768,336.69 0.00 0.00 0.00 3,768,336.69 0.009912010502050203260101L00119000
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública8225 13,316,371.53 0.00 0.00 0.00 13,316,371.53 0.00
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas8225 13,316,371.53 0.00 0.00 0.00 13,316,371.53 0.00F00124000
Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado8225 -18,935,407.27 0.00 0.00 0.00 -18,935,407.27 0.00020103010101250101F00124000
Obra estatal o municipal8225 -18,935,407.27 0.00 0.00 0.00 -18,935,407.27 0.006122020103010101250101F00124000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 210 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Pavimentación de calles8225 6,079,374.18 0.00 0.00 0.00 6,079,374.18 0.00020201010201260101F00124000
Obra estatal o municipal8225 6,079,374.18 0.00 0.00 0.00 6,079,374.18 0.006122020201010201260101F00124000
Construcción y ampliación de edificaciones urbanas8225 3,532,675.90 0.00 0.00 0.00 3,532,675.90 0.00020201010401260101F00124000
Obra estatal o municipal8225 3,532,675.90 0.00 0.00 0.00 3,532,675.90 0.006122020201010401260101F00124000
Construcción de infraestructura para agua potable8225 7,081,198.51 0.00 0.00 0.00 7,081,198.51 0.00020203010201250101F00124000
Obra estatal o municipal8225 7,081,198.51 0.00 0.00 0.00 7,081,198.51 0.006122020203010201250101F00124000
Construcción de infraestructura para agua potable8225 1,651,983.88 0.00 0.00 0.00 1,651,983.88 0.00020203010201260101F00124000
Obra estatal o municipal8225 1,651,983.88 0.00 0.00 0.00 1,651,983.88 0.006122020203010201260101F00124000
Alumbrado público8225 1,879,046.33 0.00 0.00 0.00 1,879,046.33 0.00020204010201260101F00124000
Obra estatal o municipal8225 1,879,046.33 0.00 0.00 0.00 1,879,046.33 0.006122020204010201260101F00124000
Mejoramiento de la vivienda8225 12,027,500.00 0.00 0.00 0.00 12,027,500.00 0.00020205010101250101F00124000
Obra estatal o municipal8225 12,027,500.00 0.00 0.00 0.00 12,027,500.00 0.006122020205010101250101F00124000
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles
8226 2,133,244.35 0.00 0.00 22,040.00 2,111,204.35 0.00
PRESIDENCIA Secretaría Técnica8226 0.00 0.00 0.00 22,040.00 -22,040.00 0.00A00101000
Simplificación y modernización de la administración pública8226 0.00 0.00 0.00 22,040.00 -22,040.00 0.00010502060401150101A00101000
Equipo de foto, cine y grabación8226 0.00 0.00 0.00 22,040.00 -22,040.00 0.005231010502060401150101A00101000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación8226 -139,483.04 0.00 0.00 0.00 -139,483.04 0.00D00144000
Relaciones públicas8226 -139,483.04 0.00 0.00 0.00 -139,483.04 0.00010301010101160101D00144000
Muebles y enseres8226 -139,483.04 0.00 0.00 0.00 -139,483.04 0.005111010301010101160101D00144000
SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos8226 -9,357.00 0.00 0.00 0.00 -9,357.00 0.00H00125000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8226 -9,357.00 0.00 0.00 0.00 -9,357.00 0.00020203010205150101H00125000
Herramientas, maquina herramienta y equipo8226 -9,357.00 0.00 0.00 0.00 -9,357.00 0.005671020203010205150101H00125000
TESORERIA Ingresos8226 471,478.06 0.00 0.00 0.00 471,478.06 0.00L00115000
Registro y control de caja y tesorería8226 -207,569.98 0.00 0.00 0.00 -207,569.98 0.00010502020401150101L00115000
Bienes informáticos8226 -207,569.98 0.00 0.00 0.00 -207,569.98 0.005151010502020401150101L00115000
Registro y control de caja y tesorería8226 414,097.24 0.00 0.00 0.00 414,097.24 0.00010502020401250101L00115000
Muebles y enseres8226 175,400.00 0.00 0.00 0.00 175,400.00 0.005111010502020401250101L00115000
Bienes informáticos8226 238,697.24 0.00 0.00 0.00 238,697.24 0.005151010502020401250101L00115000
Registro y control de caja y tesorería8226 264,950.80 0.00 0.00 0.00 264,950.80 0.00010502020401250105L00115000
Vehículos y equipo de transporte terrestre8226 264,950.80 0.00 0.00 0.00 264,950.80 0.005411010502020401250105L00115000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública8226 1,810,606.33 0.00 0.00 0.00 1,810,606.33 0.00Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito8226 -68,440.00 0.00 0.00 0.00 -68,440.00 0.00010701010101150101Q00104000
Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión8226 -68,440.00 0.00 0.00 0.00 -68,440.00 0.005651010701010101150101Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito8226 1,879,046.33 0.00 0.00 0.00 1,879,046.33 0.00010701010101260101Q00104000
Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión8226 440,000.00 0.00 0.00 0.00 440,000.00 0.005651010701010101260101Q00104000
Maquinaria y equipo diverso8226 1,439,046.33 0.00 0.00 0.00 1,439,046.33 0.005692010701010101260101Q00104000
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras
Provisiones
8227 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO8230 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de
Funcionamiento
8231 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
8232 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y
Aportaciones
8233 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones
y Otros Gastos
8234 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 211 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública8235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles
8236 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones
Financieras y Otras Provisiones
8237 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO8240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento8241 -219,530.46 0.00 8,646,344.08 8,587,883.88 -161,070.26 0.00
PRESIDENCIA Secretaría Particular8241 -150,923.50 0.00 1,430,541.09 1,372,080.89 -92,463.30 0.00A00100000
Audiencia pública y consulta popular8241 754.00 0.00 487,028.07 421,567.87 66,214.20 0.00010301010201110101A00100000
Servicio de telefonía convencional8241 0.00 0.00 3,884.00 4,451.00 -567.00 0.003141010301010201110101A00100000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8241 0.00 0.00 10,580.07 10,580.07 0.00 0.003551010301010201110101A00100000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612010301010201110101A00100000
Gastos de traslado por vía terrestre8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010301010201110101A00100000
Gastos de alimentación en territorio nacional8241 0.00 0.00 33,491.00 33,491.00 0.00 0.003751010301010201110101A00100000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social8241 9,280.00 0.00 320,522.16 254,494.96 75,307.20 0.003821010301010201110101A00100000
Espectáculos cívicos y culturales8241 -8,526.00 0.00 65,585.25 65,585.25 -8,526.00 0.003822010301010201110101A00100000
Gastos de representación8241 0.00 0.00 52,965.59 52,965.59 0.00 0.003851010301010201110101A00100000
Audiencia pública y consulta popular8241 -151,677.50 0.00 922,373.72 929,373.72 -158,677.50 0.00010301010201150101A00100000
Dietas8241 0.00 0.00 45,292.66 45,292.66 0.00 0.001111010301010201150101A00100000
Sueldo base8241 0.00 0.00 60,387.14 60,387.14 0.00 0.001131010301010201150101A00100000
Honorarios asimilables al salario8241 0.00 0.00 91,021.32 91,021.32 0.00 0.001211010301010201150101A00100000
Prima por año de servicio8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010301010201150101A00100000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010301010201150101A00100000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010301010201150101A00100000
Gratificación8241 0.00 0.00 28,721.88 28,721.88 0.00 0.001345010301010201150101A00100000
Aportaciones de servicio de salud8241 0.00 0.00 237,305.82 237,305.82 0.00 0.001412010301010201150101A00100000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8241 -151,677.50 0.00 176,080.90 176,080.90 -151,677.50 0.001413010301010201150101A00100000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8241 0.00 0.00 38,039.10 38,039.10 0.00 0.001414010301010201150101A00100000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8241 0.00 0.00 20,764.39 20,764.39 0.00 0.001415010301010201150101A00100000
Aportaciones para riesgo de trabajo8241 0.00 0.00 31,324.50 31,324.50 0.00 0.001416010301010201150101A00100000
Indemnización por accidentes de trabajo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001521010301010201150101A00100000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos8241 0.00 0.00 46,294.53 53,294.53 -7,000.00 0.001522010301010201150101a00100000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 754.00 754.00 0.00 0.002141010301010201150101A00100000
Productos alimenticios para personas8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010301010201150101A00100000
Combustibles, lubricantes y aditivos8241 0.00 0.00 14,516.48 14,516.48 0.00 0.002611010301010201150101A00100000
Vestuario y uniformes8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010301010201150101A00100000
Otros enseres8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002992010301010201150101A00100000
Espectáculos cívicos y culturales8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003822010301010201150101A00100000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8241 0.00 0.00 131,871.00 131,871.00 0.00 0.003982010301010201150101A00100000
Gastos de servicios menores8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010301010201150101A00100000
Audiencia pública y consulta popular8241 0.00 0.00 21,139.30 21,139.30 0.00 0.00010301010201160101A00100000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 1,288.22 1,288.22 0.00 0.002111010301010201160101A00100000
Enseres de oficina8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010301010201160101A00100000
Material y útiles de imprenta y reproducción8241 0.00 0.00 19,851.08 19,851.08 0.00 0.002121010301010201160101A00100000
PRESIDENCIA Secretaría Técnica8241 -15,700.60 0.00 92,296.02 92,296.02 -15,700.60 0.00A00101000
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública8241 0.00 0.00 68.22 68.22 0.00 0.00010304010101160101A00101000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 68.22 68.22 0.00 0.002111010304010101160101A00101000
Simplificación y modernización de la administración pública8241 -15,700.60 0.00 22,660.60 22,660.60 -15,700.60 0.00010502060401110101A00101000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 212 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Arrendamiento de maquinaria y equipo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003261010502060401110101A00101000
Gastos de publicidad y propaganda8241 -15,700.60 0.00 22,660.60 22,660.60 -15,700.60 0.003611010502060401110101A00101000
Otros impuestos y derechos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003922010502060401110101A00101000
Simplificación y modernización de la administración pública8241 0.00 0.00 69,468.88 69,468.88 0.00 0.00010502060401150101A00101000
Sueldo base8241 0.00 0.00 29,803.74 29,803.74 0.00 0.001131010502060401150101A00101000
Honorarios asimilables al salario8241 0.00 0.00 39,665.14 39,665.14 0.00 0.001211010502060401150101A00101000
Prima por año de servicio8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010502060401150101A00101000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010502060401150101A00101000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010502060401150101A00101000
Gratificación8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001345010502060401150101A00101000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010502060401150101A00101000
Vestuario y uniformes8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010502060401150101A00101000
Gastos de servicios menores8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010502060401150101A00101000
Simplificación y modernización de la administración pública8241 0.00 0.00 98.32 98.32 0.00 0.00010502060401160101A00101000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 98.32 98.32 0.00 0.002111010502060401160101A00101000
Enseres de oficina8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010502060401160101A00101000
PRESIDENCIA Registro Civil8241 0.00 0.00 29,445.13 29,445.13 0.00 0.00A00109000
Operación registral civil8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010801010302110101A00109000
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003361010801010302110101A00109000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003362010801010302110101A00109000
Gastos de traslado por vía terrestre8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010801010302110101A00109000
Operación registral civil8241 0.00 0.00 21,638.78 21,638.78 0.00 0.00010801010302150101A00109000
Sueldo base8241 0.00 0.00 20,361.18 20,361.18 0.00 0.001131010801010302150101A00109000
Honorarios asimilables al salario8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001211010801010302150101A00109000
Prima por año de servicio8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010801010302150101A00109000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010801010302150101A00109000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010801010302150101A00109000
Gratificación8241 0.00 0.00 280.00 280.00 0.00 0.001345010801010302150101A00109000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001413010801010302150101A00109000
Material y útiles de imprenta y reproducción8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010801010302150101A00109000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 997.60 997.60 0.00 0.002141010801010302150101A00109000
Vestuario y uniformes8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010801010302150101A00109000
Espectáculos cívicos y culturales8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003822010801010302150101A00109000
Gastos de servicios menores8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010801010302150101A00109000
Operación registral civil8241 0.00 0.00 7,806.35 7,806.35 0.00 0.00010801010302160101A00109000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 106.35 106.35 0.00 0.002111010801010302160101A00109000
Material para identificación y registro8241 0.00 0.00 7,700.00 7,700.00 0.00 0.002181010801010302160101a00109000
PRESIDENCIA Unidad de Transparencia8241 0.00 0.00 292.96 292.96 0.00 0.00A00122000
Vinculación ciudadana con la administración pública8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010804010101150101A00122000
Honorarios asimilables al salario8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001211010804010101150101A00122000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010804010101150101A00122000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010804010101150101A00122000
Vestuario y uniformes8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010804010101150101A00122000
Gastos de alimentación en territorio nacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010804010101150101A00122000
Vinculación ciudadana con la administración pública8241 0.00 0.00 292.96 292.96 0.00 0.00010804010101160101A00122000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 292.96 292.96 0.00 0.002111010804010101160101A00122000
Material y útiles de imprenta y reproducción8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010804010101160101A00122000
Derechos Humanos Derechos Humanos8241 0.00 0.00 18,428.93 18,428.93 0.00 0.00A02102000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 213 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Protección y defensa de los derechos humanos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010204010102150101A02102000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010204010102150101A02102000
Vestuario y uniformes8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010204010102150101A02102000
Protección y defensa de los derechos humanos8241 0.00 0.00 100.33 100.33 0.00 0.00010204010102160101A02102000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 100.33 100.33 0.00 0.002111010204010102160101A02102000
Enseres de oficina8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010204010102160101A02102000
Material y útiles de imprenta y reproducción8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010204010102160101A02102000
Vinculación ciudadana con la administración pública8241 0.00 0.00 18,328.60 18,328.60 0.00 0.00010804010101150101A02102000
Dietas8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001111010804010101150101A02102000
Sueldo base8241 0.00 0.00 8,770.58 8,770.58 0.00 0.001131010804010101150101A02102000
Honorarios asimilables al salario8241 0.00 0.00 9,558.02 9,558.02 0.00 0.001211010804010101150101A02102000
Prima por año de servicio8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010804010101150101A02102000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010804010101150101A02102000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010804010101150101A02102000
Aportaciones para riesgo de trabajo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001416010804010101150101A02102000
Sindicatura I Control Patrimonial8241 0.00 0.00 83,736.57 83,736.57 0.00 0.00B01114000
Control del patrimonio y normatividad8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010502060301110101B01114000
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003311010502060301110101B01114000
Servicios profesionales8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003391010502060301110101B01114000
Gastos de traslado por vía terrestre8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010502060301110101B01114000
Gastos de alimentación en territorio nacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010502060301110101B01114000
Control del patrimonio y normatividad8241 0.00 0.00 83,574.04 83,574.04 0.00 0.00010502060301150101B01114000
Dietas8241 0.00 0.00 38,498.86 38,498.86 0.00 0.001111010502060301150101B01114000
Sueldo base8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131010502060301150101B01114000
Honorarios asimilables al salario8241 0.00 0.00 19,854.98 19,854.98 0.00 0.001211010502060301150101B01114000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010502060301150101B01114000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010502060301150101B01114000
Gratificación8241 0.00 0.00 17,703.40 17,703.40 0.00 0.001345010502060301150101B01114000
Material y útiles de imprenta y reproducción8241 0.00 0.00 7,516.80 7,516.80 0.00 0.002121010502060301150101B01114000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010502060301150101B01114000
Combustibles, lubricantes y aditivos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010502060301150101B01114000
Vestuario y uniformes8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010502060301150101B01114000
Gastos de servicios menores8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010502060301150101B01114000
Control del patrimonio y normatividad8241 0.00 0.00 162.53 162.53 0.00 0.00010502060301160101B01114000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 162.53 162.53 0.00 0.002111010502060301160101B01114000
Material estadístico y geográfico8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002131010502060301160101B01114000
Regiduría I Gobernación8241 -17,084.69 0.00 59,659.60 59,659.60 -17,084.69 0.00C01144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010309020101110101C01144000
Gastos de traslado por vía terrestre8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010309020101110101C01144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010309020101110101C01144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8241 -17,084.69 0.00 59,659.60 59,659.60 -17,084.69 0.00010309020101150101C01144000
Dietas8241 -17,084.69 0.00 34,169.38 34,169.38 -17,084.69 0.001111010309020101150101C01144000
Honorarios asimilables al salario8241 0.00 0.00 4,969.62 4,969.62 0.00 0.001211010309020101150101C01144000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010309020101150101C01144000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010309020101150101C01144000
Gratificación8241 0.00 0.00 20,520.60 20,520.60 0.00 0.001345010309020101150101C01144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010309020101150101C01144000
Productos alimenticios para personas8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010309020101150101C01144000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 214 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Combustibles, lubricantes y aditivos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010309020101150101C01144000
Vestuario y uniformes8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010309020101150101C01144000
Gastos de servicios menores8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010309020101150101C01144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010309020101160101C01144000
Enseres de oficina8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010309020101160101C01144000
Regiduría I8241 0.00 0.00 110.36 110.36 0.00 0.00C01C01000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8241 0.00 0.00 110.36 110.36 0.00 0.00010309020101160101C01C01000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 110.36 110.36 0.00 0.002111010309020101160101C01C01000
Regiduría II Gobernación8241 -17,084.69 0.00 53,970.51 53,970.51 -17,084.69 0.00C02144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010309020101110101C02144000
Gastos de traslado por vía terrestre8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010309020101110101C02144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010309020101110101C02144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8241 -17,084.69 0.00 53,870.18 53,870.18 -17,084.69 0.00010309020101150101C02144000
Dietas8241 -17,084.69 0.00 34,169.38 34,169.38 -17,084.69 0.001111010309020101150101C02144000
Honorarios asimilables al salario8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001211010309020101150101C02144000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010309020101150101C02144000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010309020101150101C02144000
Gratificación8241 0.00 0.00 19,700.80 19,700.80 0.00 0.001345010309020101150101C02144000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002111010309020101150101C02144000
Productos alimenticios para personas8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010309020101150101C02144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010309020101150101C02144000
Vestuario y uniformes8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010309020101150101C02144000
Gastos de servicios menores8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010309020101150101C02144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8241 0.00 0.00 100.33 100.33 0.00 0.00010309020101160101C02144000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 100.33 100.33 0.00 0.002111010309020101160101C02144000
Enseres de oficina8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010309020101160101C02144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010309020101160101C02144000
Regiduría III Gobernación8241 0.00 0.00 79,350.13 79,350.13 0.00 0.00C03144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010309020101110101C03144000
Gastos de traslado por vía terrestre8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010309020101110101C03144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010309020101110101C03144000
Otros servicios de traslado y hospedaje8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003791010309020101110101C03144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8241 0.00 0.00 79,249.80 79,249.80 0.00 0.00010309020101150101C03144000
Dietas8241 0.00 0.00 34,169.38 34,169.38 0.00 0.001111010309020101150101C03144000
Sueldo base8241 0.00 0.00 22,839.76 22,839.76 0.00 0.001131010309020101150101C03144000
Honorarios asimilables al salario8241 0.00 0.00 4,969.62 4,969.62 0.00 0.001211010309020101150101C03144000
Prima por año de servicio8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010309020101150101C03144000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010309020101150101C03144000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010309020101150101C03144000
Gratificación8241 0.00 0.00 17,271.04 17,271.04 0.00 0.001345010309020101150101C03144000
Productos alimenticios para personas8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010309020101150101C03144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010309020101150101C03144000
Vestuario y uniformes8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010309020101150101C03144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8241 0.00 0.00 100.33 100.33 0.00 0.00010309020101160101C03144000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 100.33 100.33 0.00 0.002111010309020101160101C03144000
Enseres de oficina8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010309020101160101C03144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010309020101160101C03144000
Regiduría IV Gobernación8241 0.00 0.00 58,958.51 58,958.51 0.00 0.00C04144000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 215 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Revision y emision de la reglamentacion municipal8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010309020101110101C04144000
Gastos de traslado por vía terrestre8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010309020101110101C04144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010309020101110101C04144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8241 0.00 0.00 58,858.18 58,858.18 0.00 0.00010309020101150101C04144000
Dietas8241 0.00 0.00 34,169.38 34,169.38 0.00 0.001111010309020101150101C04144000
Honorarios asimilables al salario8241 0.00 0.00 4,588.40 4,588.40 0.00 0.001211010309020101150101C04144000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010309020101150101C04144000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010309020101150101C04144000
Gratificación8241 0.00 0.00 20,100.40 20,100.40 0.00 0.001345010309020101150101C04144000
Productos alimenticios para personas8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010309020101150101C04144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010309020101150101C04144000
Vestuario y uniformes8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010309020101150101C04144000
Fletes y maniobras8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003471010309020101150101C04144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8241 0.00 0.00 100.33 100.33 0.00 0.00010309020101160101C04144000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 100.33 100.33 0.00 0.002111010309020101160101C04144000
Enseres de oficina8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010309020101160101C04144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010309020101160101C04144000
Regiduría V Gobernación8241 0.00 0.00 56,025.67 56,025.67 0.00 0.00C05144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010309020101110101C05144000
Gastos de traslado por vía terrestre8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010309020101110101C05144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010309020101110101C05144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8241 0.00 0.00 55,925.34 55,925.34 0.00 0.00010309020101150101C05144000
Dietas8241 0.00 0.00 34,169.38 34,169.38 0.00 0.001111010309020101150101C05144000
Honorarios asimilables al salario8241 0.00 0.00 4,969.62 4,969.62 0.00 0.001211010309020101150101C05144000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010309020101150101C05144000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010309020101150101C05144000
Gratificación8241 0.00 0.00 15,510.34 15,510.34 0.00 0.001345010309020101150101C05144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 1,276.00 1,276.00 0.00 0.002141010309020101150101C05144000
Productos alimenticios para personas8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010309020101150101C05144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010309020101150101C05144000
Vestuario y uniformes8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010309020101150101C05144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8241 0.00 0.00 100.33 100.33 0.00 0.00010309020101160101C05144000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 100.33 100.33 0.00 0.002111010309020101160101C05144000
Enseres de oficina8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010309020101160101C05144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010309020101160101C05144000
Regiduría VI Gobernación8241 0.00 0.00 59,073.11 59,073.11 0.00 0.00C06144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010309020101110101C06144000
Gastos de traslado por vía terrestre8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010309020101110101C06144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010309020101110101C06144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8241 0.00 0.00 59,022.95 59,022.95 0.00 0.00010309020101150101C06144000
Dietas8241 0.00 0.00 34,169.38 34,169.38 0.00 0.001111010309020101150101C06144000
Honorarios asimilables al salario8241 0.00 0.00 4,969.62 4,969.62 0.00 0.001211010309020101150101C06144000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010309020101150101C06144000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010309020101150101C06144000
Gratificación8241 0.00 0.00 19,883.95 19,883.95 0.00 0.001345010309020101150101C06144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010309020101150101C06144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010309020101150101C06144000
Productos alimenticios para personas8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010309020101150101C06144000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 216 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Combustibles, lubricantes y aditivos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010309020101150101C06144000
Vestuario y uniformes8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010309020101150101C06144000
Gastos de servicios menores8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010309020101150101C06144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8241 0.00 0.00 50.16 50.16 0.00 0.00010309020101160101C06144000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 50.16 50.16 0.00 0.002111010309020101160101C06144000
Enseres de oficina8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010309020101160101C06144000
Regiduría VII Gobernación8241 0.00 0.00 56,889.56 56,889.56 0.00 0.00C07144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010309020101110101C07144000
Gastos de traslado por vía terrestre8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010309020101110101C07144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010309020101110101C07144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8241 0.00 0.00 56,839.40 56,839.40 0.00 0.00010309020101150101C07144000
Dietas8241 0.00 0.00 34,169.38 34,169.38 0.00 0.001111010309020101150101C07144000
Honorarios asimilables al salario8241 0.00 0.00 4,969.62 4,969.62 0.00 0.001211010309020101150101C07144000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010309020101150101C07144000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010309020101150101C07144000
Gratificación8241 0.00 0.00 17,700.40 17,700.40 0.00 0.001345010309020101150101C07144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010309020101150101C07144000
Productos alimenticios para personas8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010309020101150101C07144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010309020101150101C07144000
Vestuario y uniformes8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010309020101150101C07144000
Gastos de servicios menores8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010309020101150101C07144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8241 0.00 0.00 50.16 50.16 0.00 0.00010309020101160101C07144000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 50.16 50.16 0.00 0.002111010309020101160101C07144000
Enseres de oficina8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010309020101160101C07144000
Regiduría VIII Gobernación8241 0.00 0.00 56,722.34 56,722.34 0.00 0.00C08144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010309020101110101C08144000
Gastos de traslado por vía terrestre8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010309020101110101C08144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010309020101110101C08144000
Espectáculos cívicos y culturales8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003822010309020101110101C08144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8241 0.00 0.00 56,672.18 56,672.18 0.00 0.00010309020101150101C08144000
Dietas8241 0.00 0.00 34,169.38 34,169.38 0.00 0.001111010309020101150101C08144000
Sueldo base8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131010309020101150101c08144000
Honorarios asimilables al salario8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001211010309020101150101C08144000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010309020101150101C08144000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010309020101150101C08144000
Gratificación8241 0.00 0.00 20,240.80 20,240.80 0.00 0.001345010309020101150101C08144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010309020101150101C08144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010309020101150101C08144000
Productos alimenticios para personas8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010309020101150101C08144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010309020101150101C08144000
Vestuario y uniformes8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010309020101150101C08144000
Otros enseres8241 0.00 0.00 2,262.00 2,262.00 0.00 0.002992010309020101150101C08144000
Gastos de servicios menores8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010309020101150101C08144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8241 0.00 0.00 50.16 50.16 0.00 0.00010309020101160101C08144000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 50.16 50.16 0.00 0.002111010309020101160101C08144000
Enseres de oficina8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010309020101160101C08144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010309020101160101C08144000
Regiduría IX Gobernación8241 0.00 0.00 57,572.20 57,572.20 0.00 0.00C09144000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 217 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Revision y emision de la reglamentacion municipal8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010309020101110101C09144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010309020101110101C09144000
Gastos de traslado por vía terrestre8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010309020101110101C09144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010309020101110101C09144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8241 0.00 0.00 57,522.04 57,522.04 0.00 0.00010309020101150101C09144000
Dietas8241 0.00 0.00 34,169.38 34,169.38 0.00 0.001111010309020101150101C09144000
Honorarios asimilables al salario8241 0.00 0.00 4,969.62 4,969.62 0.00 0.001211010309020101150101C09144000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010309020101150101C09144000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010309020101150101C09144000
Gratificación8241 0.00 0.00 16,991.04 16,991.04 0.00 0.001345010309020101150101C09144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8241 0.00 0.00 1,392.00 1,392.00 0.00 0.002121010309020101150101C09144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010309020101150101C09144000
Productos alimenticios para personas8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010309020101150101C09144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010309020101150101C09144000
Vestuario y uniformes8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010309020101150101C09144000
Gastos de servicios menores8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010309020101150101C09144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8241 0.00 0.00 50.16 50.16 0.00 0.00010309020101160101C09144000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 50.16 50.16 0.00 0.002111010309020101160101C09144000
Enseres de oficina8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010309020101160101C09144000
Regiduría X Gobernación8241 0.00 0.00 66,698.63 66,698.63 0.00 0.00C10144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010309020101110101C10144000
Gastos de traslado por vía terrestre8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010309020101110101C10144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010309020101110101C10144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8241 0.00 0.00 66,648.47 66,648.47 0.00 0.00010309020101150101C10144000
Dietas8241 0.00 0.00 34,169.38 34,169.38 0.00 0.001111010309020101150101C10144000
Honorarios asimilables al salario8241 0.00 0.00 4,969.62 4,969.62 0.00 0.001211010309020101150101C10144000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010309020101150101C10144000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010309020101150101C10144000
Gratificación8241 0.00 0.00 18,560.80 18,560.80 0.00 0.001345010309020101150101C10144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010309020101150101C10144000
Productos alimenticios para personas8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010309020101150101C10144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8241 0.00 0.00 8,948.67 8,948.67 0.00 0.002611010309020101150101C10144000
Vestuario y uniformes8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010309020101150101C10144000
Gastos de servicios menores8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010309020101150101C10144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8241 0.00 0.00 50.16 50.16 0.00 0.00010309020101160101C10144000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 50.16 50.16 0.00 0.002111010309020101160101C10144000
Enseres de oficina8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010309020101160101C10144000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación8241 0.00 0.00 151,592.60 151,592.60 0.00 0.00D00144000
Relaciones públicas8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010301010101110101D00144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010301010101110101D00144000
Reparación y mantenimiento de inmuebles8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003511010301010101110101D00144000
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003531010301010101110101D00144000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612010301010101110101D00144000
Gastos de traslado por vía terrestre8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010301010101110101D00144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010301010101110101D00144000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003821010301010101110101D00144000
Relaciones públicas8241 0.00 0.00 150,316.42 150,316.42 0.00 0.00010301010101150101D00144000
Sueldo base8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131010301010101150101D00144000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 218 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Honorarios asimilables al salario8241 0.00 0.00 143,008.42 143,008.42 0.00 0.001211010301010101150101D00144000
Prima por año de servicio8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010301010101150101D00144000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010301010101150101D00144000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010301010101150101D00144000
Gratificación8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001345010301010101150101D00144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 4,524.00 4,524.00 0.00 0.002141010301010101150101D00144000
Vestuario y uniformes8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010301010101150101D00144000
Gastos de servicios menores8241 0.00 0.00 2,784.00 2,784.00 0.00 0.003992010301010101150101D00144000
Relaciones públicas8241 0.00 0.00 1,276.18 1,276.18 0.00 0.00010301010101160101D00144000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 1,276.18 1,276.18 0.00 0.002111010301010101160101D00144000
Enseres de oficina8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010301010101160101D00144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010301010101160101D00144000
Planeación Secretaría Técnica8241 0.00 0.00 28,695.04 28,695.04 0.00 0.00E01101000
Planeación y evaluación para el desarrollo municipal8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010502050107110101E01101000
Gastos de traslado por vía terrestre8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010502050107110101E01101000
Planeación y evaluación para el desarrollo municipal8241 0.00 0.00 28,500.40 28,500.40 0.00 0.00010502050107150101E01101000
Honorarios asimilables al salario8241 0.00 0.00 28,500.40 28,500.40 0.00 0.001211010502050107150101E01101000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010502050107150101E01101000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010502050107150101E01101000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010502050107150101E01101000
Gastos de servicios menores8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010502050107150101E01101000
Planeación y evaluación para el desarrollo municipal8241 0.00 0.00 194.64 194.64 0.00 0.00010502050107160101E01101000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 194.64 194.64 0.00 0.002111010502050107160101E01101000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano8241 0.00 0.00 10,264.50 10,264.50 0.00 0.00F00123000
Instrumentación urbana8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010308010202110101F00123000
Gastos de alimentación en territorio nacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010308010202110101F00123000
Instrumentación urbana8241 0.00 0.00 9,004.84 9,004.84 0.00 0.00010308010202150101F00123000
Sueldo base8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131010308010202150101F00123000
Honorarios asimilables al salario8241 0.00 0.00 9,004.84 9,004.84 0.00 0.001211010308010202150101F00123000
Prima por año de servicio8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010308010202150101F00123000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010308010202150101F00123000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010308010202150101F00123000
Gratificación8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001345010308010202150101F00123000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010308010202150101F00123000
Materias primas y materiales de producción8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002311010308010202150101F00123000
Gastos de servicios menores8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010308010202150101F00123000
Instrumentación urbana8241 0.00 0.00 423.39 423.39 0.00 0.00010308010202160101F00123000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 423.39 423.39 0.00 0.002111010308010202160101F00123000
Material y útiles de imprenta y reproducción8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010308010202160101F00123000
Proyectos para obras públicas8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020201010502110101F00123000
Gastos de alimentación en territorio nacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751020201010502110101F00123000
Proyectos para obras públicas8241 0.00 0.00 754.00 754.00 0.00 0.00020201010502150101F00123000
Sueldo base8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131020201010502150101F00123000
Prima por año de servicio8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311020201010502150101F00123000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321020201010502150101F00123000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020201010502150101F00123000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 754.00 754.00 0.00 0.002141020201010502150101F00123000
Materias primas y materiales de producción8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002311020201010502150101F00123000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 219 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Material eléctrico y electrónico8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002461020201010502150101F00123000
Materiales de construcción8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002491020201010502150101F00123000
Gastos de servicios menores8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020201010502150101F00123000
Proyectos para obras públicas8241 0.00 0.00 82.27 82.27 0.00 0.00020201010502160101F00123000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 82.27 82.27 0.00 0.002111020201010502160101F00123000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas8241 -0.40 0.00 485,568.97 485,568.97 -0.40 0.00F00124000
Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020103010101110101F00124000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612020103010101110101F00124000
Gastos de traslado por vía terrestre8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721020103010101110101F00124000
Gastos de alimentación en territorio nacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751020103010101110101F00124000
Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020103010101150101F00124000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141020103010101150101F00124000
Gastos de servicios menores8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020103010101150101F00124000
Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado8241 0.00 0.00 154.51 154.51 0.00 0.00020103010101160101F00124000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 154.51 154.51 0.00 0.002111020103010101160101F00124000
Pavimentación de calles8241 0.00 0.00 53,390.74 53,390.74 0.00 0.00020201010201110101F00124000
Fletes y maniobras8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003471020201010201110101F00124000
Reparación y mantenimiento de inmuebles8241 0.00 0.00 51,639.14 51,639.14 0.00 0.003511020201010201110101F00124000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8241 0.00 0.00 1,751.60 1,751.60 0.00 0.003551020201010201110101F00124000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612020201010201110101F00124000
Gastos de traslado por vía terrestre8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721020201010201110101F00124000
Gastos de alimentación en territorio nacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751020201010201110101F00124000
Pavimentación de calles8241 -0.40 0.00 430,009.12 430,009.12 -0.40 0.00020201010201150101F00124000
Sueldo base8241 0.00 0.00 124,240.76 124,240.76 0.00 0.001131020201010201150101F00124000
Honorarios asimilables al salario8241 0.00 0.00 247,002.44 247,002.44 0.00 0.001211020201010201150101F00124000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321020201010201150101F00124000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020201010201150101F00124000
Gratificación8241 0.00 0.00 2,679.14 2,679.14 0.00 0.001345020201010201150101F00124000
Material y útiles de imprenta y reproducción8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121020201010201150101F00124000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 6,008.80 6,008.80 0.00 0.002141020201010201150101F00124000
Artículos metálicos para la construcción8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002471020201010201150101F00124000
Materiales de construcción8241 0.00 0.00 16,542.01 16,542.01 0.00 0.002491020201010201150101F00124000
Combustibles, lubricantes y aditivos8241 -0.40 0.00 33,535.97 33,535.97 -0.40 0.002611020201010201150101F00124000
Vestuario y uniformes8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711020201010201150101F00124000
Refacciones, accesorios y herramientas8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002911020201010201150101F00124000
Gastos de servicios menores8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020201010201150101F00124000
Pavimentación de calles8241 0.00 0.00 1,256.11 1,256.11 0.00 0.00020201010201160101F00124000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 1,256.11 1,256.11 0.00 0.002111020201010201160101F00124000
Construcción de infraestructura para agua potable8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020203010201110101F00124000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612020203010201110101F00124000
Gastos de traslado por vía terrestre8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721020203010201110101F00124000
Gastos de alimentación en territorio nacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751020203010201110101F00124000
Construcción de infraestructura para agua potable8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020203010201150101F00124000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141020203010201150101F00124000
Gastos de servicios menores8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020203010201150101F00124000
Construcción de infraestructura para agua potable8241 0.00 0.00 154.51 154.51 0.00 0.00020203010201160101F00124000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 154.51 154.51 0.00 0.002111020203010201160101F00124000
Mejoramiento de la vivienda8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020205010101110101F00124000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 220 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612020205010101110101F00124000
Gastos de traslado por vía terrestre8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721020205010101110101F00124000
Gastos de alimentación en territorio nacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751020205010101110101F00124000
Mejoramiento de la vivienda8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020205010101150101F00124000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141020205010101150101F00124000
Artículos metálicos para la construcción8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002471020205010101150101F00124000
Gastos de servicios menores8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020205010101150101F00124000
Mejoramiento de la vivienda8241 0.00 0.00 603.98 603.98 0.00 0.00020205010101160101F00124000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 603.98 603.98 0.00 0.002111020205010101160101F00124000
SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos8241 0.03 0.00 1,067,969.77 1,067,969.77 0.03 0.00H00125000
Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos8241 0.03 0.00 23,354.74 23,354.74 0.03 0.00020101010102110101H00125000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8241 0.03 0.00 23,354.74 23,354.74 0.03 0.003551020101010102110101H00125000
Otros impuestos y derechos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003922020101010102110101H00125000
Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos8241 0.00 0.00 321,401.34 321,401.34 0.00 0.00020101010102150101H00125000
Sueldo base8241 0.00 0.00 232,969.74 232,969.74 0.00 0.001131020101010102150101H00125000
Honorarios asimilables al salario8241 0.00 0.00 6,456.42 6,456.42 0.00 0.001211020101010102150101H00125000
Prima por año de servicio8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311020101010102150101H00125000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321020101010102150101H00125000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020101010102150101H00125000
Gratificación8241 0.00 0.00 69,985.18 69,985.18 0.00 0.001345020101010102150101H00125000
Enseres de oficina8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112020101010102150101H00125000
Material y enseres de limpieza8241 0.00 0.00 11,990.00 11,990.00 0.00 0.002161020101010102150101H00125000
Material eléctrico y electrónico8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002461020101010102150101H00125000
Materiales de construcción8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002491020101010102150101H00125000
Plaguicidas, abonos y fertilizantes8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002521020101010102150101H00125000
Combustibles, lubricantes y aditivos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611020101010102150101H00125000
Vestuario y uniformes8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711020101010102150101H00125000
Prendas de seguridad y protección personal8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002721020101010102150101H00125000
Otros enseres8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002992020101010102150101H00125000
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003571020101010102150101H00125000
Gastos de servicios menores8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020101010102150101H00125000
Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos8241 0.00 0.00 156.51 156.51 0.00 0.00020101010102160101H00125000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 156.51 156.51 0.00 0.002111020101010102160101H00125000
Enseres de oficina8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112020101010102160101H00125000
Promoción de la cultura ambiental8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020104010302110101H00125000
Arrendamiento de maquinaria y equipo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003261020104010302110101H00125000
Otros impuestos y derechos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003922020104010302110101H00125000
Promoción de la cultura ambiental8241 0.00 0.00 601,619.07 601,619.07 0.00 0.00020104010302150101H00125000
Sueldo base8241 0.00 0.00 245,205.70 245,205.70 0.00 0.001131020104010302150101H00125000
Honorarios asimilables al salario8241 0.00 0.00 339,177.97 339,177.97 0.00 0.001211020104010302150101h00125000
Prima por año de servicio8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311020104010302150101H00125000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321020104010302150101H00125000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020104010302150101H00125000
Gratificación8241 0.00 0.00 17,235.40 17,235.40 0.00 0.001345020104010302150101h00125000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141020104010302150101H00125000
Gastos de servicios menores8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020104010302150101H00125000
Promoción de la cultura ambiental8241 0.00 0.00 6.02 6.02 0.00 0.00020104010302160101H00125000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 6.02 6.02 0.00 0.002111020104010302160101H00125000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 221 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8241 0.00 0.00 23,848.15 23,848.15 0.00 0.00020203010205110101H00125000
Otros enseres8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002992020203010205110101H00125000
Arrendamiento de maquinaria y equipo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003261020203010205110101H00125000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8241 0.00 0.00 20,539.15 20,539.15 0.00 0.003551020203010205110101H00125000
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8241 0.00 0.00 3,309.00 3,309.00 0.00 0.003571020203010205110101H00125000
Gastos de alimentación en territorio nacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751020203010205110101H00125000
Otros impuestos y derechos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003922020203010205110101H00125000
Gastos de servicios menores8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020203010205110101H00125000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8241 0.00 0.00 97,447.49 97,447.49 0.00 0.00020203010205150101H00125000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141020203010205150101H00125000
Material eléctrico y electrónico8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002461020203010205150101H00125000
Materiales de construcción8241 0.00 0.00 3,820.99 3,820.99 0.00 0.002491020203010205150101H00125000
Combustibles, lubricantes y aditivos8241 0.00 0.00 89,953.63 89,953.63 0.00 0.002611020203010205150101H00125000
Refacciones, accesorios y herramientas8241 0.00 0.00 3,672.87 3,672.87 0.00 0.002911020203010205150101H00125000
Gastos de servicios menores8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020203010205150101H00125000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8241 0.00 0.00 136.45 136.45 0.00 0.00020203010205160101H00125000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 136.45 136.45 0.00 0.002111020203010205160101H00125000
SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público8241 -13,752.00 0.00 743,909.79 743,909.79 -13,752.00 0.00H00127000
Pavimentación de calles8241 0.00 0.00 634,848.42 634,848.42 0.00 0.00020201010201110101H00127000
Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico8241 0.00 0.00 634,848.42 634,848.42 0.00 0.003112020201010201110101H00127000
Alumbrado público8241 -13,752.00 0.00 6,083.00 6,083.00 -13,752.00 0.00020204010201110101H00127000
Servicio de energía eléctrica8241 -13,752.00 0.00 6,083.00 6,083.00 -13,752.00 0.003111020204010201110101H00127000
Arrendamiento de maquinaria y equipo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003261020204010201110101H00127000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003551020204010201110101H00127000
Otros impuestos y derechos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003922020204010201110101H00127000
Alumbrado público8241 0.00 0.00 102,841.92 102,841.92 0.00 0.00020204010201150101H00127000
Sueldo base8241 0.00 0.00 37,503.52 37,503.52 0.00 0.001131020204010201150101H00127000
Honorarios asimilables al salario8241 0.00 0.00 7,003.72 7,003.72 0.00 0.001211020204010201150101H00127000
Prima por año de servicio8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311020204010201150101H00127000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321020204010201150101H00127000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020204010201150101H00127000
Gratificación8241 0.00 0.00 2,765.68 2,765.68 0.00 0.001345020204010201150101H00127000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141020204010201150101H00127000
Material eléctrico y electrónico8241 0.00 0.00 39,266.00 39,266.00 0.00 0.002461020204010201150101H00127000
Material de señalización8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002482020204010201150101H00127000
Materiales de construcción8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002491020204010201150101H00127000
Combustibles, lubricantes y aditivos8241 0.00 0.00 16,303.00 16,303.00 0.00 0.002611020204010201150101H00127000
Vestuario y uniformes8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711020204010201150101H00127000
Prendas de seguridad y protección personal8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002721020204010201150101H00127000
Gastos de servicios menores8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020204010201150101H00127000
Alumbrado público8241 0.00 0.00 136.45 136.45 0.00 0.00020204010201160101H00127000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 136.45 136.45 0.00 0.002111020204010201160101H00127000
SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable8241 0.00 0.00 1,782,909.94 1,782,909.94 0.00 0.00H00156000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020203010205110101H00156000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003551020203010205110101H00156000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 222 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8241 0.00 0.00 92,702.77 92,702.77 0.00 0.00020203010205150101H00156000
Sueldo base8241 0.00 0.00 50,616.74 50,616.74 0.00 0.001131020203010205150101H00156000
Honorarios asimilables al salario8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001211020203010205150101H00156000
Prima por año de servicio8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311020203010205150101H00156000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321020203010205150101H00156000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020203010205150101H00156000
Gratificación8241 0.00 0.00 5,765.14 5,765.14 0.00 0.001345020203010205150101H00156000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141020203010205150101H00156000
Material de señalización8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002482020203010205150101H00156000
Materiales de construcción8241 0.00 0.00 3,491.60 3,491.60 0.00 0.002491020203010205150101H00156000
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002492020203010205150101H00156000
Combustibles, lubricantes y aditivos8241 0.00 0.00 32,829.29 32,829.29 0.00 0.002611020203010205150101H00156000
Vestuario y uniformes8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711020203010205150101H00156000
Prendas de seguridad y protección personal8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002721020203010205150101H00156000
Refacciones, accesorios y herramientas8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002911020203010205150101H00156000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002961020203010205150101H00156000
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002981020203010205150101H00156000
Arrendamiento de maquinaria y equipo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003261020203010205150101H00156000
Gastos de servicios menores8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020203010205150101H00156000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8241 0.00 0.00 136.45 136.45 0.00 0.00020203010205160101H00156000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 136.45 136.45 0.00 0.002111020203010205160101H00156000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8241 0.00 0.00 1,690,070.72 1,690,070.72 0.00 0.00020203010205250102H00156000
Servicio de agua8241 0.00 0.00 1,690,070.72 1,690,070.72 0.00 0.003131020203010205250102H00156000
CONTRALORIA Control Social8241 0.00 0.00 72,341.97 72,341.97 0.00 0.00K00139000
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010304010101110101K00139000
Servicios informáticos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003331010304010101110101K00139000
Capacitación8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003341010304010101110101K00139000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612010304010101110101K00139000
Gastos de traslado por vía terrestre8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010304010101110101K00139000
Gastos de alimentación en territorio nacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010304010101110101K00139000
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública8241 0.00 0.00 72,187.46 72,187.46 0.00 0.00010304010101150101K00139000
Sueldo base8241 0.00 0.00 32,773.56 32,773.56 0.00 0.001131010304010101150101K00139000
Honorarios asimilables al salario8241 0.00 0.00 39,125.90 39,125.90 0.00 0.001211010304010101150101K00139000
Prima por año de servicio8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010304010101150101K00139000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010304010101150101K00139000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010304010101150101K00139000
Gratificación8241 0.00 0.00 288.00 288.00 0.00 0.001345010304010101150101K00139000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010304010101150101K00139000
Productos alimenticios para personas8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010304010101150101K00139000
Combustibles, lubricantes y aditivos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010304010101150101K00139000
Vestuario y uniformes8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010304010101150101K00139000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002961010304010101150101K00139000
Gastos de servicios menores8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010304010101150101K00139000
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública8241 0.00 0.00 154.51 154.51 0.00 0.00010304010101160101K00139000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 154.51 154.51 0.00 0.002111010304010101160101K00139000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 223 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Enseres de oficina8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010304010101160101K00139000
TESORERIA Ingresos8241 0.00 0.00 319,545.31 319,545.31 0.00 0.00L00115000
Registro y control de caja y tesorería8241 0.00 0.00 285,349.38 285,349.38 0.00 0.00010502020401150101L00115000
Sueldo base8241 0.00 0.00 163,682.42 163,682.42 0.00 0.001131010502020401150101L00115000
Honorarios asimilables al salario8241 0.00 0.00 104,758.96 104,758.96 0.00 0.001211010502020401150101L00115000
Prima por año de servicio8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010502020401150101L00115000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010502020401150101L00115000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010502020401150101L00115000
Gratificación8241 0.00 0.00 16,908.00 16,908.00 0.00 0.001345010502020401150101l00115000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010502020401150101L00115000
Registro y control de caja y tesorería8241 0.00 0.00 4,414.16 4,414.16 0.00 0.00010502020401160101L00115000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 4,414.16 4,414.16 0.00 0.002111010502020401160101L00115000
Material estadístico y geográfico8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002131010502020401160101L00115000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8241 0.00 0.00 13,470.78 13,470.78 0.00 0.00010502050203110101L00115000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 4,524.00 4,524.00 0.00 0.002141010502050203110101L00115000
Servicio de telefonía convencional8241 0.00 0.00 549.00 549.00 0.00 0.003141010502050203110101L00115000
Servicios estadísticos y geográficos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003321010502050203110101L00115000
Servicios informáticos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003331010502050203110101L00115000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003362010502050203110101L00115000
Servicios bancarios y financieros8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003411010502050203110101L00115000
Seguros y fianzas8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003451010502050203110101L00115000
Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003521010502050203110101L00115000
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003531010502050203110101L00115000
Gastos de publicidad y propaganda8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003611010502050203110101L00115000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612010502050203110101L00115000
Gastos de traslado por vía terrestre8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010502050203110101L00115000
Gastos de alimentación en territorio nacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010502050203110101L00115000
Otros impuestos y derechos8241 0.00 0.00 8,397.78 8,397.78 0.00 0.003922010502050203110101L00115000
Sentencias y resoluciones judiciales8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003941010502050203110101L00115000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8241 0.00 0.00 15,672.99 15,672.99 0.00 0.00010502050203150101L00115000
Combustibles, lubricantes y aditivos8241 0.00 0.00 15,672.99 15,672.99 0.00 0.002611010502050203150101L00115000
Gastos de servicios menores8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010502050203150101L00115000
Administración de personal8241 0.00 0.00 638.00 638.00 0.00 0.00010502060101160101L00115000
Material y útiles de imprenta y reproducción8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010502060101160101L00115000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 638.00 638.00 0.00 0.002141010502060101160101L00115000
TESORERIA Egresos8241 0.00 0.00 1,191.90 1,191.90 0.00 0.00L00116000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010502050203110101L00116000
Servicio de telefonía convencional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003141010502050203110101L00116000
Servicios estadísticos y geográficos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003321010502050203110101L00116000
Servicios informáticos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003331010502050203110101L00116000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003362010502050203110101L00116000
Servicios bancarios y financieros8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003411010502050203110101L00116000
Seguros y fianzas8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003451010502050203110101L00116000
Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003521010502050203110101L00116000
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003531010502050203110101L00116000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 224 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Gastos de publicidad y propaganda8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003611010502050203110101L00116000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612010502050203110101L00116000
Gastos de traslado por vía terrestre8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010502050203110101L00116000
Gastos de alimentación en territorio nacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010502050203110101L00116000
Otros impuestos y derechos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003922010502050203110101L00116000
Sentencias y resoluciones judiciales8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003941010502050203110101L00116000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010502050203150101L00116000
Material y útiles de imprenta y reproducción8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010502050203150101L00116000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010502050203150101L00116000
Gastos de servicios menores8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010502050203150101L00116000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8241 0.00 0.00 1,191.90 1,191.90 0.00 0.00010502050203160101L00116000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 1,191.90 1,191.90 0.00 0.002111010502050203160101L00116000
TESORERIA Contabilidad8241 -5,171.00 0.00 16,609.07 16,609.07 -5,171.00 0.00L00119000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8241 -5,171.00 0.00 15,826.51 15,826.51 -5,171.00 0.00010502050203110101L00119000
Combustibles, lubricantes y aditivos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010502050203110101L00119000
Servicio de telefonía convencional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003141010502050203110101L00119000
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos8241 -5,171.00 0.00 13,001.18 13,001.18 -5,171.00 0.003311010502050203110101L00119000
Servicios estadísticos y geográficos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003321010502050203110101L00119000
Servicios informáticos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003331010502050203110101L00119000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003362010502050203110101L00119000
Servicios bancarios y financieros8241 0.00 0.00 2,825.33 2,825.33 0.00 0.003411010502050203110101L00119000
Seguros y fianzas8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003451010502050203110101L00119000
Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003521010502050203110101L00119000
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003531010502050203110101L00119000
Gastos de publicidad y propaganda8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003611010502050203110101L00119000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612010502050203110101L00119000
Gastos de traslado por vía terrestre8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010502050203110101L00119000
Gastos de alimentación en territorio nacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010502050203110101L00119000
Otros impuestos y derechos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003922010502050203110101L00119000
Sentencias y resoluciones judiciales8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003941010502050203110101L00119000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010502050203150101L00119000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010502050203150101L00119000
Gastos de servicios menores8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010502050203150101L00119000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8241 0.00 0.00 782.56 782.56 0.00 0.00010502050203160101L00119000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 782.56 782.56 0.00 0.002111010502050203160101L00119000
Administración de personal8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010502060101160101L00119000
Material y útiles de imprenta y reproducción8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010502060101160101L00119000
TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal8241 0.00 0.00 88.29 88.29 0.00 0.00L00120000
Administración de personal8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010502060101110101L00120000
Gastos de traslado por vía terrestre8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010502060101110101L00120000
Gastos de alimentación en territorio nacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010502060101110101L00120000
Administración de personal8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010502060101150101L00120000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010502060101150101L00120000
Vestuario y uniformes8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010502060101150101L00120000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 225 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Gastos de servicios menores8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010502060101150101L00120000
Administración de personal8241 0.00 0.00 88.29 88.29 0.00 0.00010502060101160101L00120000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 88.29 88.29 0.00 0.002111010502060101160101L00120000
Material y útiles de imprenta y reproducción8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010502060101160101L00120000
CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica8241 0.00 0.00 183,967.69 183,967.69 0.00 0.00M00155000
Asesoría jurídica al ayuntamiento8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010305010105110101M00155000
Servicio de telefonía celular8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003151010305010105110101M00155000
Gastos de alimentación en territorio nacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010305010105110101M00155000
Sentencias y resoluciones judiciales8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003941010305010105110101M00155000
Asesoría jurídica al ayuntamiento8241 0.00 0.00 183,353.68 183,353.68 0.00 0.00010305010105150101M00155000
Sueldo base8241 0.00 0.00 12,891.22 12,891.22 0.00 0.001131010305010105150101M00155000
Honorarios asimilables al salario8241 0.00 0.00 170,362.46 170,362.46 0.00 0.001211010305010105150101M00155000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010305010105150101M00155000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010305010105150101M00155000
Gratificación8241 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.001345010305010105150101M00155000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010305010105150101M00155000
Asesoría jurídica al ayuntamiento8241 0.00 0.00 614.01 614.01 0.00 0.00010305010105160101M00155000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 614.01 614.01 0.00 0.002111010305010105160101M00155000
Material y útiles de imprenta y reproducción8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010305010105160101M00155000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero8241 0.00 0.00 36,929.75 36,929.75 0.00 0.00N00130000
Apoyos especiales a productores agrícolas8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00030201010201110101N00130000
Gastos de alimentación en territorio nacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751030201010201110101N00130000
Apoyos especiales a productores agrícolas8241 0.00 0.00 36,779.26 36,779.26 0.00 0.00030201010201150101N00130000
Honorarios asimilables al salario8241 0.00 0.00 36,025.26 36,025.26 0.00 0.001211030201010201150101N00130000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321030201010201150101N00130000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322030201010201150101N00130000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 754.00 754.00 0.00 0.002141030201010201150101N00130000
Materias primas y materiales de producción8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002311030201010201150101N00130000
Medicinas y productos farmacéuticos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002531030201010201150101N00130000
Otros enseres8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002992030201010201150101N00130000
Gastos de servicios menores8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992030201010201150101N00130000
Apoyos especiales a productores agrícolas8241 0.00 0.00 150.49 150.49 0.00 0.00030201010201160101N00130000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 150.49 150.49 0.00 0.002111030201010201160101N00130000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial8241 0.00 0.00 78,967.33 78,967.33 0.00 0.00N00131000
Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00030402010102150101N00131000
Sueldo base8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131030402010102150101N00131000
Honorarios asimilables al salario8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001211030402010102150101N00131000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321030402010102150101N00131000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322030402010102150101N00131000
Otros enseres8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002992030402010102150101N00131000
Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa8241 0.00 0.00 138.45 138.45 0.00 0.00030402010102160101N00131000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 138.45 138.45 0.00 0.002111030402010102160101N00131000
Material y útiles de imprenta y reproducción8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121030402010102160101N00131000
Fortalecimiento a la competitividad8241 0.00 0.00 78,634.24 78,634.24 0.00 0.00030402010103150101N00131000
Sueldo base8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131030402010103150101N00131000
Honorarios asimilables al salario8241 0.00 0.00 75,370.94 75,370.94 0.00 0.001211030402010103150101N00131000
Prima por año de servicio8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311030402010103150101N00131000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321030402010103150101N00131000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 226 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322030402010103150101N00131000
Gratificación8241 0.00 0.00 1,755.30 1,755.30 0.00 0.001345030402010103150101N00131000
Otros gastos derivados de convenio8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001546030402010103150101N00131000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 1,508.00 1,508.00 0.00 0.002141030402010103150101N00131000
Fortalecimiento a la competitividad8241 0.00 0.00 194.64 194.64 0.00 0.00030402010103160101N00131000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 194.64 194.64 0.00 0.002111030402010103160101N00131000
Material y útiles de imprenta y reproducción8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121030402010103160101N00131000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de
Servicios
8241 0.00 0.00 142.47 142.47 0.00 0.00N00132000
Modernización del comercio tradicional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020206010101110101N00132000
Gastos de alimentación en territorio nacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751020206010101110101N00132000
Modernización del comercio tradicional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020206010101150101N00132000
Honorarios asimilables al salario8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001211020206010101150101N00132000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321020206010101150101N00132000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020206010101150101N00132000
Gratificación8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001345020206010101150101N00132000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001522020206010101150101N00132000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141020206010101150101N00132000
Gastos de servicios menores8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020206010101150101N00132000
Modernización del comercio tradicional8241 0.00 0.00 142.47 142.47 0.00 0.00020206010101160101N00132000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 142.47 142.47 0.00 0.002111020206010101160101N00132000
Material y útiles de imprenta y reproducción8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121020206010101160101N00132000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo8241 0.00 0.00 32,632.59 32,632.59 0.00 0.00N00140000
Colocación de trabajadores desempleados8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00030102010202110101N00140000
Gastos de alimentación en territorio nacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751030102010202110101N00140000
Exposiciones y ferias8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003841030102010202110101N00140000
Colocación de trabajadores desempleados8241 0.00 0.00 32,478.08 32,478.08 0.00 0.00030102010202150101N00140000
Honorarios asimilables al salario8241 0.00 0.00 32,478.08 32,478.08 0.00 0.001211030102010202150101N00140000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321030102010202150101N00140000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322030102010202150101N00140000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141030102010202150101N00140000
Colocación de trabajadores desempleados8241 0.00 0.00 154.51 154.51 0.00 0.00030102010202160101N00140000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 154.51 154.51 0.00 0.002111030102010202160101N00140000
Material y útiles de imprenta y reproducción8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121030102010202160101N00140000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico8241 0.00 0.00 11,863.79 11,863.79 0.00 0.00N00149000
Promoción e información turística8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00030701010101110101N00149000
Exposiciones y ferias8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003841030701010101110101N00149000
Promoción e información turística8241 0.00 0.00 11,719.32 11,719.32 0.00 0.00030701010101150101N00149000
Honorarios asimilables al salario8241 0.00 0.00 11,719.32 11,719.32 0.00 0.001211030701010101150101N00149000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321030701010101150101N00149000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322030701010101150101N00149000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141030701010101150101N00149000
Material de información8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002151030701010101150101N00149000
Promoción e información turística8241 0.00 0.00 144.47 144.47 0.00 0.00030701010101160101N00149000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 144.47 144.47 0.00 0.002111030701010101160101N00149000
Material y útiles de imprenta y reproducción8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121030701010101160101N00149000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141030701010101160101N00149000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Control Social8241 0.00 0.00 197,439.60 197,439.60 0.00 0.00O00139000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 227 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Difusión de la cultura8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020402010102110101O00139000
Servicio de telefonía convencional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003141020402010102110101O00139000
Difusión de la cultura8241 0.00 0.00 196,600.00 196,600.00 0.00 0.00020402010102150101O00139000
Sueldo base8241 0.00 0.00 4,651.22 4,651.22 0.00 0.001131020402010102150101o00139000
Honorarios asimilables al salario8241 0.00 0.00 191,948.78 191,948.78 0.00 0.001211020402010102150101O00139000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321020402010102150101O00139000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020402010102150101O00139000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141020402010102150101O00139000
Material de información8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002151020402010102150101O00139000
Espectáculos cívicos y culturales8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003822020402010102150101O00139000
Difusión de la cultura8241 0.00 0.00 839.60 839.60 0.00 0.00020402010102160101O00139000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 839.60 839.60 0.00 0.002111020402010102160101O00139000
Material y útiles de imprenta y reproducción8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121020402010102160101O00139000
Coordinación Institucional para la igualdad de género8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020608050101150101O00139000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141020608050101150101O00139000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación8241 -1,822.01 0.00 29,298.68 29,298.68 -1,822.01 0.00O00141000
Difusión de la cultura8241 -1,822.01 0.00 0.00 0.00 -1,822.01 0.00020402010102110101O00141000
Gastos de alimentación en territorio nacional8241 -1,822.01 0.00 0.00 0.00 -1,822.01 0.003751020402010102110101O00141000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003821020402010102110101O00141000
Espectáculos cívicos y culturales8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003822020402010102110101O00141000
Difusión de la cultura8241 0.00 0.00 28,809.08 28,809.08 0.00 0.00020402010102150101O00141000
Sueldo base8241 0.00 0.00 11,670.12 11,670.12 0.00 0.001131020402010102150101O00141000
Honorarios asimilables al salario8241 0.00 0.00 16,384.96 16,384.96 0.00 0.001211020402010102150101O00141000
Prima por año de servicio8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311020402010102150101O00141000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321020402010102150101O00141000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020402010102150101O00141000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 754.00 754.00 0.00 0.002141020402010102150101O00141000
Material de información8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002151020402010102150101O00141000
Difusión de la cultura8241 0.00 0.00 489.60 489.60 0.00 0.00020402010102160101O00141000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 489.60 489.60 0.00 0.002111020402010102160101O00141000
Material y útiles de imprenta y reproducción8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121020402010102160101O00141000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura8241 0.00 0.00 193,480.54 193,480.54 0.00 0.00O00150000
Difusión de la cultura8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020402010102110101O00150000
Gastos de alimentación en territorio nacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751020402010102110101O00150000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003821020402010102110101O00150000
Espectáculos cívicos y culturales8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003822020402010102110101O00150000
Difusión de la cultura8241 0.00 0.00 192,990.94 192,990.94 0.00 0.00020402010102150101O00150000
Sueldo base8241 0.00 0.00 68,291.96 68,291.96 0.00 0.001131020402010102150101O00150000
Honorarios asimilables al salario8241 0.00 0.00 124,192.98 124,192.98 0.00 0.001211020402010102150101O00150000
Prima por año de servicio8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311020402010102150101O00150000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321020402010102150101O00150000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020402010102150101O00150000
Gratificación8241 0.00 0.00 506.00 506.00 0.00 0.001345020402010102150101O00150000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141020402010102150101O00150000
Material de información8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002151020402010102150101O00150000
Productos alimenticios para personas8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211020402010102150101O00150000
Medicinas y productos farmacéuticos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002531020402010102150101O00150000
Materiales, accesorios y suministros médicos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002541020402010102150101O00150000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 228 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Difusión de la cultura8241 0.00 0.00 489.60 489.60 0.00 0.00020402010102160101O00150000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 489.60 489.60 0.00 0.002111020402010102160101O00150000
Material y útiles de imprenta y reproducción8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121020402010102160101O00150000
Materiales de construcción8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002491020402010102160101O00150000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Mujer8241 0.00 0.00 17,821.23 17,821.23 0.00 0.00O00152000
Coordinación Institucional para la igualdad de género8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020608050101110101O00152000
Gastos de traslado por vía terrestre8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721020608050101110101O00152000
Gastos de alimentación en territorio nacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751020608050101110101O00152000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003821020608050101110101O00152000
Coordinación Institucional para la igualdad de género8241 0.00 0.00 17,397.84 17,397.84 0.00 0.00020608050101150101O00152000
Sueldo base8241 0.00 0.00 17,397.84 17,397.84 0.00 0.001131020608050101150101o00152000
Honorarios asimilables al salario8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001211020608050101150101O00152000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321020608050101150101O00152000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020608050101150101O00152000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001415020608050101150101O00152000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141020608050101150101O00152000
Espectáculos cívicos y culturales8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003822020608050101150101O00152000
Coordinación Institucional para la igualdad de género8241 0.00 0.00 423.39 423.39 0.00 0.00020608050101160101O00152000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 423.39 423.39 0.00 0.002111020608050101160101O00152000
Material y útiles de imprenta y reproducción8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121020608050101160101O00152000
Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020608050102150101O00152000
Gastos de servicios menores8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020608050102150101O00152000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud8241 0.00 0.00 23,062.82 23,062.82 0.00 0.00O00153000
Promoción de la salud8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020301010201110101O00153000
Gastos de alimentación en territorio nacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751020301010201110101O00153000
Gastos de representación8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003851020301010201110101O00153000
Promoción de la salud8241 0.00 0.00 22,318.38 22,318.38 0.00 0.00020301010201150101O00153000
Honorarios asimilables al salario8241 0.00 0.00 22,318.38 22,318.38 0.00 0.001211020301010201150101O00153000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321020301010201150101O00153000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020301010201150101O00153000
Gratificación8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001345020301010201150101o00153000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141020301010201150101O00153000
Material de información8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002151020301010201150101O00153000
Medicinas y productos farmacéuticos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002531020301010201150101O00153000
Materiales, accesorios y suministros médicos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002541020301010201150101O00153000
Espectáculos cívicos y culturales8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003822020301010201150101O00153000
Promoción de la salud8241 0.00 0.00 744.44 744.44 0.00 0.00020301010201160101O00153000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 744.44 744.44 0.00 0.002111020301010201160101O00153000
Material y útiles de imprenta y reproducción8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121020301010201160101O00153000
ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana8241 0.00 0.00 1,276.18 1,276.18 0.00 0.00P00112000
Relaciones públicas8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010301010101150101P00112000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010301010101150101P00112000
Relaciones públicas8241 0.00 0.00 1,276.18 1,276.18 0.00 0.00010301010101160101P00112000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 1,276.18 1,276.18 0.00 0.002111010301010101160101P00112000
Material y útiles de imprenta y reproducción8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010301010101160101P00112000
Capacitación para el desarrollo de la cultura política8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010302010103110101P00112000
Gastos de alimentación en territorio nacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010302010103110101P00112000
Capacitación para el desarrollo de la cultura política8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010302010103150101P00112000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 229 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Sueldo base8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131010302010103150101P00112000
Honorarios asimilables al salario8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001211010302010103150101P00112000
Prima por año de servicio8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010302010103150101P00112000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010302010103150101P00112000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010302010103150101P00112000
Indemnización por accidentes de trabajo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001521010302010103150101P00112000
Gastos de servicios menores8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010302010103150101P00112000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública8241 0.00 0.00 728,976.62 728,976.62 0.00 0.00Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito8241 0.00 0.00 1,987.95 1,987.95 0.00 0.00010701010101110101Q00104000
Servicio de telefonía convencional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003141010701010101110101Q00104000
Capacitación8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003341010701010101110101Q00104000
Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003532010701010101110101Q00104000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8241 0.00 0.00 1,987.95 1,987.95 0.00 0.003551010701010101110101Q00104000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003821010701010101110101Q00104000
Espectáculos cívicos y culturales8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003822010701010101110101Q00104000
Gastos de representación8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003851010701010101110101Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito8241 0.00 0.00 42,743.14 42,743.14 0.00 0.00010701010101150101Q00104000
Sueldo base8241 0.00 0.00 13,444.14 13,444.14 0.00 0.001131010701010101150101q00104000
Honorarios asimilables al salario8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001211010701010101150101Q00104000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010701010101150101Q00104000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010701010101150101Q00104000
Gratificación8241 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.001345010701010101150101q00104000
Aportaciones de servicio de salud8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001412010701010101150101Q00104000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 754.00 754.00 0.00 0.002141010701010101150101Q00104000
Material eléctrico y electrónico8241 0.00 0.00 3,364.00 3,364.00 0.00 0.002461010701010101150101Q00104000
Material de señalización8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002482010701010101150101Q00104000
Combustibles, lubricantes y aditivos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010701010101150101Q00104000
Vestuario y uniformes8241 0.00 0.00 21,181.00 21,181.00 0.00 0.002711010701010101150101Q00104000
Refacciones y accesorios para equipo de computo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002941010701010101150101Q00104000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002961010701010101150101Q00104000
Capacitación8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003341010701010101150101Q00104000
Gastos de servicios menores8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010701010101150101Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito8241 0.00 0.00 130.43 130.43 0.00 0.00010701010101160101Q00104000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 130.43 130.43 0.00 0.002111010701010101160101Q00104000
Material y útiles de imprenta y reproducción8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010701010101160101Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito8241 0.00 0.00 684,115.10 684,115.10 0.00 0.00010701010101250102Q00104000
Sueldo base8241 0.00 0.00 372,164.73 372,164.73 0.00 0.001131010701010101250102Q00104000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010701010101250102Q00104000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010701010101250102Q00104000
Vacaciones no disfrutadas por finiquito8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001324010701010101250102Q00104000
Gratificación8241 0.00 0.00 139,496.70 139,496.70 0.00 0.001345010701010101250102Q00104000
Combustibles, lubricantes y aditivos8241 0.00 0.00 172,453.67 172,453.67 0.00 0.002611010701010101250102Q00104000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003551010701010101250102Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010701010101250105Q00104000
Vestuario y uniformes8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010701010101250105Q00104000
Capacitación8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003341010701010101250105Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010701010101260101Q00104000
Sueldo base8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131010701010101260101Q00104000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 230 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Prima por año de servicio8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010701010101260101Q00104000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010701010101260101Q00104000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010701010101260101Q00104000
Gratificación8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001345010701010101260101Q00104000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección
Civil
8241 2,008.40 0.00 127,087.07 127,087.07 2,008.40 0.00Q00105000
Identificación, sistematización y atlas de riesgos8241 1,730.00 0.00 0.00 0.00 1,730.00 0.00010702010202110101Q00105000
Material y útiles de imprenta y reproducción8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010702010202110101Q00105000
Servicio de telefonía convencional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003141010702010202110101Q00105000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003362010702010202110101Q00105000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8241 1,730.00 0.00 0.00 0.00 1,730.00 0.003551010702010202110101Q00105000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612010702010202110101Q00105000
Gastos de traslado por vía terrestre8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010702010202110101Q00105000
Identificación, sistematización y atlas de riesgos8241 278.40 0.00 24,674.96 24,674.96 278.40 0.00010702010202150101Q00105000
Sueldo base8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131010702010202150101Q00105000
Honorarios asimilables al salario8241 0.00 0.00 19,264.72 19,264.72 0.00 0.001211010702010202150101Q00105000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010702010202150101Q00105000
Gratificación8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001345010702010202150101Q00105000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 278.40 0.00 1,020.80 1,020.80 278.40 0.002141010702010202150101Q00105000
Material de señalización8241 0.00 0.00 4,389.44 4,389.44 0.00 0.002482010702010202150101Q00105000
Medicinas y productos farmacéuticos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002531010702010202150101Q00105000
Combustibles, lubricantes y aditivos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010702010202150101Q00105000
Vestuario y uniformes8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010702010202150101Q00105000
Artículos para la extinción de incendios8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002971010702010202150101Q00105000
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003311010702010202150101Q00105000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003551010702010202150101Q00105000
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003571010702010202150101Q00105000
Espectáculos cívicos y culturales8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003822010702010202150101Q00105000
Gastos de servicios menores8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010702010202150101Q00105000
Identificación, sistematización y atlas de riesgos8241 0.00 0.00 5,290.55 5,290.55 0.00 0.00010702010202160101Q00105000
Sueldo base8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131010702010202160101Q00105000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 1,938.15 1,938.15 0.00 0.002111010702010202160101Q00105000
Material y útiles de imprenta y reproducción8241 0.00 0.00 3,352.40 3,352.40 0.00 0.002121010702010202160101Q00105000
Materiales, accesorios y suministros médicos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002541010702010202160101Q00105000
Identificación, sistematización y atlas de riesgos8241 0.00 0.00 97,121.56 97,121.56 0.00 0.00010702010202250102Q00105000
Sueldo base8241 0.00 0.00 47,973.03 47,973.03 0.00 0.001131010702010202250102Q00105000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010702010202250102Q00105000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010702010202250102Q00105000
Gratificación8241 0.00 0.00 14,482.00 14,482.00 0.00 0.001345010702010202250102Q00105000
Combustibles, lubricantes y aditivos8241 0.00 0.00 34,666.53 34,666.53 0.00 0.002611010702010202250102Q00105000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003551010702010202250102Q00105000
Identificación, sistematización y atlas de riesgos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010702010202260101Q00105000
Sueldo base8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131010702010202260101Q00105000
Prima por año de servicio8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010702010202260101Q00105000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010702010202260101Q00105000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010702010202260101Q00105000
Gratificación8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001345010702010202260101Q00105000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte8241 0.00 0.00 42,329.28 42,329.28 0.00 0.00Q00154000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 231 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Educación vial8241 0.00 0.00 42,275.10 42,275.10 0.00 0.00010701010203150101Q00154000
Sueldo base8241 0.00 0.00 31,971.14 31,971.14 0.00 0.001131010701010203150101Q00154000
Honorarios asimilables al salario8241 0.00 0.00 10,303.96 10,303.96 0.00 0.001211010701010203150101Q00154000
Prima por año de servicio8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010701010203150101Q00154000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010701010203150101Q00154000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010701010203150101Q00154000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001414010701010203150101Q00154000
Material de señalización8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002482010701010203150101Q00154000
Prendas de seguridad y protección personal8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002721010701010203150101Q00154000
Educación vial8241 0.00 0.00 54.18 54.18 0.00 0.00010701010203160101Q00154000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 54.18 54.18 0.00 0.002111010701010203160101Q00154000
Prendas de seguridad y protección personal8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002721010701010203160101Q00154000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública8241 0.00 0.00 609.97 609.97 0.00 0.00Q00159000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010701010101110101Q00159000
Gastos de traslado por vía terrestre8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010701010101110101Q00159000
Acciones del programa nacional de seguridad pública8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010704010101150101Q00159000
Sueldo base8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131010704010101150101Q00159000
Honorarios asimilables al salario8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001211010704010101150101Q00159000
Prima por año de servicio8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010704010101150101Q00159000
Prima vacacional8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010704010101150101Q00159000
Aguinaldo8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010704010101150101Q00159000
Gratificación8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001345010704010101150101Q00159000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010704010101150101Q00159000
Acciones del programa nacional de seguridad pública8241 0.00 0.00 609.97 609.97 0.00 0.00010704010101160101Q00159000
Materiales y útiles de oficina8241 0.00 0.00 609.97 609.97 0.00 0.002111010704010101160101Q00159000
Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas
8242 71,400.60 0.00 1,067,228.62 1,067,228.62 71,400.60 0.00
PRESIDENCIA Secretaría Particular8242 71,400.00 0.00 1,054,114.48 1,054,114.48 71,400.00 0.00A00100000
Audiencia pública y consulta popular8242 71,400.00 0.00 1,054,114.48 1,054,114.48 71,400.00 0.00010301010201150101A00100000
Subsidios y apoyos8242 0.00 0.00 1,034,835.36 1,034,835.36 0.00 0.004383010301010201150101A00100000
Devolución de ingresos indebidos8242 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004392010301010201150101A00100000
Cooperaciones y ayudas8242 71,400.00 0.00 19,279.12 19,279.12 71,400.00 0.004411010301010201150101A00100000
Instituciones educativas8242 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004431010301010201150101A00100000
TESORERIA Contabilidad8242 0.60 0.00 13,114.14 13,114.14 0.60 0.00L00119000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8242 0.60 0.00 13,114.14 13,114.14 0.60 0.00010502050203150101L00119000
Subsidios por carga fiscal8242 0.60 0.00 13,114.14 13,114.14 0.60 0.004391010502050203150101L00119000
Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones8243 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros
Gastos
8244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TESORERIA Contabilidad8244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00L00119000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010502050203260101L00119000
Por ejercicios anteriores8244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.009912010502050203260101L00119000
Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública8245 -165,097.32 0.00 0.00 0.00 -165,097.32 0.00
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas8245 -165,097.32 0.00 0.00 0.00 -165,097.32 0.00F00124000
Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado8245 -165,097.32 0.00 0.00 0.00 -165,097.32 0.00020103010101250101F00124000
Obra estatal o municipal8245 -165,097.32 0.00 0.00 0.00 -165,097.32 0.006122020103010101250101F00124000
Pavimentación de calles8245 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020201010201260101F00124000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 232 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Obra estatal o municipal8245 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006122020201010201260101F00124000
Construcción y ampliación de edificaciones urbanas8245 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020201010401260101F00124000
Obra estatal o municipal8245 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006122020201010401260101F00124000
Construcción de infraestructura para agua potable8245 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020203010201250101F00124000
Obra estatal o municipal8245 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006122020203010201250101F00124000
Construcción de infraestructura para agua potable8245 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020203010201260101F00124000
Obra estatal o municipal8245 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006122020203010201260101F00124000
Alumbrado público8245 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020204010201260101F00124000
Obra estatal o municipal8245 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006122020204010201260101F00124000
Mejoramiento de la vivienda8245 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020205010101250101F00124000
Obra estatal o municipal8245 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006122020205010101250101F00124000
Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles
8246 -68,440.00 0.00 22,040.00 22,040.00 -68,440.00 0.00
PRESIDENCIA Secretaría Técnica8246 0.00 0.00 22,040.00 22,040.00 0.00 0.00A00101000
Simplificación y modernización de la administración pública8246 0.00 0.00 22,040.00 22,040.00 0.00 0.00010502060401150101A00101000
Equipo de foto, cine y grabación8246 0.00 0.00 22,040.00 22,040.00 0.00 0.005231010502060401150101A00101000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación8246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00D00144000
Relaciones públicas8246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010301010101160101D00144000
Muebles y enseres8246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005111010301010101160101D00144000
SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos8246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00H00125000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020203010205150101H00125000
Herramientas, maquina herramienta y equipo8246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005671020203010205150101H00125000
TESORERIA Ingresos8246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00L00115000
Registro y control de caja y tesorería8246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010502020401150101L00115000
Bienes informáticos8246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005151010502020401150101L00115000
Registro y control de caja y tesorería8246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010502020401250101L00115000
Muebles y enseres8246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005111010502020401250101L00115000
Bienes informáticos8246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005151010502020401250101L00115000
Registro y control de caja y tesorería8246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010502020401250105L00115000
Vehículos y equipo de transporte terrestre8246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005411010502020401250105L00115000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública8246 -68,440.00 0.00 0.00 0.00 -68,440.00 0.00Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito8246 -68,440.00 0.00 0.00 0.00 -68,440.00 0.00010701010101150101Q00104000
Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión8246 -68,440.00 0.00 0.00 0.00 -68,440.00 0.005651010701010101150101Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito8246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010701010101260101Q00104000
Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión8246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005651010701010101260101Q00104000
Maquinaria y equipo diverso8246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005692010701010101260101Q00104000
Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras
Provisiones
8247 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO8250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento8251 551,705.38 0.00 8,580,316.88 8,995,450.36 136,571.90 0.00
PRESIDENCIA Secretaría Particular8251 190,929.32 0.00 1,364,513.89 1,460,281.72 95,161.49 0.00A00100000
Audiencia pública y consulta popular8251 39,252.00 0.00 421,000.87 526,061.07 -65,808.20 0.00010301010201110101A00100000
Servicio de telefonía convencional8251 0.00 0.00 3,884.00 3,317.00 567.00 0.003141010301010201110101A00100000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8251 0.00 0.00 10,580.07 10,580.07 0.00 0.003551010301010201110101A00100000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612010301010201110101A00100000
Gastos de traslado por vía terrestre8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010301010201110101A00100000
Gastos de alimentación en territorio nacional8251 0.00 0.00 33,491.00 33,491.00 0.00 0.003751010301010201110101A00100000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 233 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social8251 30,320.00 0.00 254,494.96 360,122.16 -75,307.20 0.003821010301010201110101A00100000
Espectáculos cívicos y culturales8251 8,932.00 0.00 65,585.25 65,585.25 8,932.00 0.003822010301010201110101A00100000
Gastos de representación8251 0.00 0.00 52,965.59 52,965.59 0.00 0.003851010301010201110101A00100000
Audiencia pública y consulta popular8251 151,677.32 0.00 922,373.72 913,081.35 160,969.69 0.00010301010201150101A00100000
Dietas8251 0.00 0.00 45,292.66 45,292.66 0.00 0.001111010301010201150101A00100000
Sueldo base8251 0.00 0.00 60,387.14 60,387.14 0.00 0.001131010301010201150101A00100000
Honorarios asimilables al salario8251 0.00 0.00 91,021.32 91,021.32 0.00 0.001211010301010201150101A00100000
Prima por año de servicio8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010301010201150101A00100000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010301010201150101A00100000
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010301010201150101A00100000
Gratificación8251 0.00 0.00 28,721.88 28,721.88 0.00 0.001345010301010201150101A00100000
Aportaciones de servicio de salud8251 0.00 0.00 237,305.82 237,305.82 0.00 0.001412010301010201150101A00100000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8251 151,677.50 0.00 176,080.90 176,080.90 151,677.50 0.001413010301010201150101A00100000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8251 0.00 0.00 38,039.10 38,039.10 0.00 0.001414010301010201150101A00100000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8251 0.00 0.00 20,764.39 20,764.39 0.00 0.001415010301010201150101A00100000
Aportaciones para riesgo de trabajo8251 0.00 0.00 31,324.50 31,324.50 0.00 0.001416010301010201150101A00100000
Indemnización por accidentes de trabajo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001521010301010201150101A00100000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos8251 -0.18 0.00 46,294.53 37,002.16 9,292.19 0.001522010301010201150101a00100000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 754.00 754.00 0.00 0.002141010301010201150101A00100000
Productos alimenticios para personas8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010301010201150101A00100000
Combustibles, lubricantes y aditivos8251 0.00 0.00 14,516.48 14,516.48 0.00 0.002611010301010201150101A00100000
Vestuario y uniformes8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010301010201150101A00100000
Otros enseres8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002992010301010201150101A00100000
Espectáculos cívicos y culturales8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003822010301010201150101A00100000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 0.00 0.00 131,871.00 131,871.00 0.00 0.003982010301010201150101A00100000
Gastos de servicios menores8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010301010201150101A00100000
Audiencia pública y consulta popular8251 0.00 0.00 21,139.30 21,139.30 0.00 0.00010301010201160101A00100000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 1,288.22 1,288.22 0.00 0.002111010301010201160101A00100000
Enseres de oficina8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010301010201160101A00100000
Material y útiles de imprenta y reproducción8251 0.00 0.00 19,851.08 19,851.08 0.00 0.002121010301010201160101A00100000
PRESIDENCIA Secretaría Técnica8251 15,700.60 0.00 92,296.02 92,296.02 15,700.60 0.00A00101000
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública8251 0.00 0.00 68.22 68.22 0.00 0.00010304010101160101A00101000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 68.22 68.22 0.00 0.002111010304010101160101A00101000
Simplificación y modernización de la administración pública8251 15,700.60 0.00 22,660.60 22,660.60 15,700.60 0.00010502060401110101A00101000
Arrendamiento de maquinaria y equipo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003261010502060401110101A00101000
Gastos de publicidad y propaganda8251 15,700.60 0.00 22,660.60 22,660.60 15,700.60 0.003611010502060401110101A00101000
Otros impuestos y derechos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003922010502060401110101A00101000
Simplificación y modernización de la administración pública8251 0.00 0.00 69,468.88 69,468.88 0.00 0.00010502060401150101A00101000
Sueldo base8251 0.00 0.00 29,803.74 29,803.74 0.00 0.001131010502060401150101A00101000
Honorarios asimilables al salario8251 0.00 0.00 39,665.14 39,665.14 0.00 0.001211010502060401150101A00101000
Prima por año de servicio8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010502060401150101A00101000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010502060401150101A00101000
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010502060401150101A00101000
Gratificación8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001345010502060401150101A00101000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010502060401150101A00101000
Vestuario y uniformes8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010502060401150101A00101000
Gastos de servicios menores8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010502060401150101A00101000
Simplificación y modernización de la administración pública8251 0.00 0.00 98.32 98.32 0.00 0.00010502060401160101A00101000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 234 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 98.32 98.32 0.00 0.002111010502060401160101A00101000
Enseres de oficina8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010502060401160101A00101000
PRESIDENCIA Registro Civil8251 0.00 0.00 29,445.13 29,445.13 0.00 0.00A00109000
Operación registral civil8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010801010302110101A00109000
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003361010801010302110101A00109000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003362010801010302110101A00109000
Gastos de traslado por vía terrestre8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010801010302110101A00109000
Operación registral civil8251 0.00 0.00 21,638.78 21,638.78 0.00 0.00010801010302150101A00109000
Sueldo base8251 0.00 0.00 20,361.18 20,361.18 0.00 0.001131010801010302150101A00109000
Honorarios asimilables al salario8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001211010801010302150101A00109000
Prima por año de servicio8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010801010302150101A00109000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010801010302150101A00109000
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010801010302150101A00109000
Gratificación8251 0.00 0.00 280.00 280.00 0.00 0.001345010801010302150101A00109000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001413010801010302150101A00109000
Material y útiles de imprenta y reproducción8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010801010302150101A00109000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 997.60 997.60 0.00 0.002141010801010302150101A00109000
Vestuario y uniformes8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010801010302150101A00109000
Espectáculos cívicos y culturales8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003822010801010302150101A00109000
Gastos de servicios menores8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010801010302150101A00109000
Operación registral civil8251 0.00 0.00 7,806.35 7,806.35 0.00 0.00010801010302160101A00109000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 106.35 106.35 0.00 0.002111010801010302160101A00109000
Material para identificación y registro8251 0.00 0.00 7,700.00 7,700.00 0.00 0.002181010801010302160101a00109000
PRESIDENCIA Unidad de Transparencia8251 0.00 0.00 292.96 292.96 0.00 0.00A00122000
Vinculación ciudadana con la administración pública8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010804010101150101A00122000
Honorarios asimilables al salario8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001211010804010101150101A00122000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010804010101150101A00122000
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010804010101150101A00122000
Vestuario y uniformes8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010804010101150101A00122000
Gastos de alimentación en territorio nacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010804010101150101A00122000
Vinculación ciudadana con la administración pública8251 0.00 0.00 292.96 292.96 0.00 0.00010804010101160101A00122000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 292.96 292.96 0.00 0.002111010804010101160101A00122000
Material y útiles de imprenta y reproducción8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010804010101160101A00122000
Derechos Humanos Derechos Humanos8251 0.00 0.00 18,428.93 18,428.93 0.00 0.00A02102000
Protección y defensa de los derechos humanos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010204010102150101A02102000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010204010102150101A02102000
Vestuario y uniformes8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010204010102150101A02102000
Protección y defensa de los derechos humanos8251 0.00 0.00 100.33 100.33 0.00 0.00010204010102160101A02102000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 100.33 100.33 0.00 0.002111010204010102160101A02102000
Enseres de oficina8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010204010102160101A02102000
Material y útiles de imprenta y reproducción8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010204010102160101A02102000
Vinculación ciudadana con la administración pública8251 0.00 0.00 18,328.60 18,328.60 0.00 0.00010804010101150101A02102000
Dietas8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001111010804010101150101A02102000
Sueldo base8251 0.00 0.00 8,770.58 8,770.58 0.00 0.001131010804010101150101A02102000
Honorarios asimilables al salario8251 0.00 0.00 9,558.02 9,558.02 0.00 0.001211010804010101150101A02102000
Prima por año de servicio8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010804010101150101A02102000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010804010101150101A02102000
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010804010101150101A02102000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 235 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Aportaciones para riesgo de trabajo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001416010804010101150101A02102000
Sindicatura I Control Patrimonial8251 0.00 0.00 83,736.57 83,736.57 0.00 0.00B01114000
Control del patrimonio y normatividad8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010502060301110101B01114000
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003311010502060301110101B01114000
Servicios profesionales8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003391010502060301110101B01114000
Gastos de traslado por vía terrestre8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010502060301110101B01114000
Gastos de alimentación en territorio nacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010502060301110101B01114000
Control del patrimonio y normatividad8251 0.00 0.00 83,574.04 83,574.04 0.00 0.00010502060301150101B01114000
Dietas8251 0.00 0.00 38,498.86 38,498.86 0.00 0.001111010502060301150101B01114000
Sueldo base8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131010502060301150101B01114000
Honorarios asimilables al salario8251 0.00 0.00 19,854.98 19,854.98 0.00 0.001211010502060301150101B01114000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010502060301150101B01114000
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010502060301150101B01114000
Gratificación8251 0.00 0.00 17,703.40 17,703.40 0.00 0.001345010502060301150101B01114000
Material y útiles de imprenta y reproducción8251 0.00 0.00 7,516.80 7,516.80 0.00 0.002121010502060301150101B01114000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010502060301150101B01114000
Combustibles, lubricantes y aditivos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010502060301150101B01114000
Vestuario y uniformes8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010502060301150101B01114000
Gastos de servicios menores8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010502060301150101B01114000
Control del patrimonio y normatividad8251 0.00 0.00 162.53 162.53 0.00 0.00010502060301160101B01114000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 162.53 162.53 0.00 0.002111010502060301160101B01114000
Material estadístico y geográfico8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002131010502060301160101B01114000
Regiduría I Gobernación8251 0.00 0.00 59,659.60 59,659.60 0.00 0.00C01144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010309020101110101C01144000
Gastos de traslado por vía terrestre8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010309020101110101C01144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010309020101110101C01144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8251 0.00 0.00 59,659.60 59,659.60 0.00 0.00010309020101150101C01144000
Dietas8251 0.00 0.00 34,169.38 34,169.38 0.00 0.001111010309020101150101C01144000
Honorarios asimilables al salario8251 0.00 0.00 4,969.62 4,969.62 0.00 0.001211010309020101150101C01144000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010309020101150101C01144000
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010309020101150101C01144000
Gratificación8251 0.00 0.00 20,520.60 20,520.60 0.00 0.001345010309020101150101C01144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010309020101150101C01144000
Productos alimenticios para personas8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010309020101150101C01144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010309020101150101C01144000
Vestuario y uniformes8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010309020101150101C01144000
Gastos de servicios menores8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010309020101150101C01144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010309020101160101C01144000
Enseres de oficina8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010309020101160101C01144000
Regiduría I8251 0.00 0.00 110.36 110.36 0.00 0.00C01C01000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8251 0.00 0.00 110.36 110.36 0.00 0.00010309020101160101C01C01000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 110.36 110.36 0.00 0.002111010309020101160101C01C01000
Regiduría II Gobernación8251 0.00 0.00 53,970.51 53,970.51 0.00 0.00C02144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010309020101110101C02144000
Gastos de traslado por vía terrestre8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010309020101110101C02144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010309020101110101C02144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8251 0.00 0.00 53,870.18 53,870.18 0.00 0.00010309020101150101C02144000
Dietas8251 0.00 0.00 34,169.38 34,169.38 0.00 0.001111010309020101150101C02144000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 236 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Honorarios asimilables al salario8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001211010309020101150101C02144000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010309020101150101C02144000
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010309020101150101C02144000
Gratificación8251 0.00 0.00 19,700.80 19,700.80 0.00 0.001345010309020101150101C02144000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002111010309020101150101C02144000
Productos alimenticios para personas8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010309020101150101C02144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010309020101150101C02144000
Vestuario y uniformes8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010309020101150101C02144000
Gastos de servicios menores8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010309020101150101C02144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8251 0.00 0.00 100.33 100.33 0.00 0.00010309020101160101C02144000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 100.33 100.33 0.00 0.002111010309020101160101C02144000
Enseres de oficina8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010309020101160101C02144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010309020101160101C02144000
Regiduría III Gobernación8251 0.00 0.00 79,350.13 79,350.13 0.00 0.00C03144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010309020101110101C03144000
Gastos de traslado por vía terrestre8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010309020101110101C03144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010309020101110101C03144000
Otros servicios de traslado y hospedaje8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003791010309020101110101C03144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8251 0.00 0.00 79,249.80 79,249.80 0.00 0.00010309020101150101C03144000
Dietas8251 0.00 0.00 34,169.38 34,169.38 0.00 0.001111010309020101150101C03144000
Sueldo base8251 0.00 0.00 22,839.76 22,839.76 0.00 0.001131010309020101150101C03144000
Honorarios asimilables al salario8251 0.00 0.00 4,969.62 4,969.62 0.00 0.001211010309020101150101C03144000
Prima por año de servicio8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010309020101150101C03144000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010309020101150101C03144000
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010309020101150101C03144000
Gratificación8251 0.00 0.00 17,271.04 17,271.04 0.00 0.001345010309020101150101C03144000
Productos alimenticios para personas8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010309020101150101C03144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010309020101150101C03144000
Vestuario y uniformes8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010309020101150101C03144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8251 0.00 0.00 100.33 100.33 0.00 0.00010309020101160101C03144000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 100.33 100.33 0.00 0.002111010309020101160101C03144000
Enseres de oficina8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010309020101160101C03144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010309020101160101C03144000
Regiduría IV Gobernación8251 0.00 0.00 58,958.51 58,958.51 0.00 0.00C04144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010309020101110101C04144000
Gastos de traslado por vía terrestre8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010309020101110101C04144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010309020101110101C04144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8251 0.00 0.00 58,858.18 58,858.18 0.00 0.00010309020101150101C04144000
Dietas8251 0.00 0.00 34,169.38 34,169.38 0.00 0.001111010309020101150101C04144000
Honorarios asimilables al salario8251 0.00 0.00 4,588.40 4,588.40 0.00 0.001211010309020101150101C04144000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010309020101150101C04144000
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010309020101150101C04144000
Gratificación8251 0.00 0.00 20,100.40 20,100.40 0.00 0.001345010309020101150101C04144000
Productos alimenticios para personas8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010309020101150101C04144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010309020101150101C04144000
Vestuario y uniformes8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010309020101150101C04144000
Fletes y maniobras8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003471010309020101150101C04144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8251 0.00 0.00 100.33 100.33 0.00 0.00010309020101160101C04144000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 237 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 100.33 100.33 0.00 0.002111010309020101160101C04144000
Enseres de oficina8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010309020101160101C04144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010309020101160101C04144000
Regiduría V Gobernación8251 0.00 0.00 56,025.67 56,025.67 0.00 0.00C05144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010309020101110101C05144000
Gastos de traslado por vía terrestre8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010309020101110101C05144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010309020101110101C05144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8251 0.00 0.00 55,925.34 55,925.34 0.00 0.00010309020101150101C05144000
Dietas8251 0.00 0.00 34,169.38 34,169.38 0.00 0.001111010309020101150101C05144000
Honorarios asimilables al salario8251 0.00 0.00 4,969.62 4,969.62 0.00 0.001211010309020101150101C05144000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010309020101150101C05144000
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010309020101150101C05144000
Gratificación8251 0.00 0.00 15,510.34 15,510.34 0.00 0.001345010309020101150101C05144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 1,276.00 1,276.00 0.00 0.002141010309020101150101C05144000
Productos alimenticios para personas8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010309020101150101C05144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010309020101150101C05144000
Vestuario y uniformes8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010309020101150101C05144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8251 0.00 0.00 100.33 100.33 0.00 0.00010309020101160101C05144000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 100.33 100.33 0.00 0.002111010309020101160101C05144000
Enseres de oficina8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010309020101160101C05144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010309020101160101C05144000
Regiduría VI Gobernación8251 0.00 0.00 59,073.11 59,073.11 0.00 0.00C06144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010309020101110101C06144000
Gastos de traslado por vía terrestre8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010309020101110101C06144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010309020101110101C06144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8251 0.00 0.00 59,022.95 59,022.95 0.00 0.00010309020101150101C06144000
Dietas8251 0.00 0.00 34,169.38 34,169.38 0.00 0.001111010309020101150101C06144000
Honorarios asimilables al salario8251 0.00 0.00 4,969.62 4,969.62 0.00 0.001211010309020101150101C06144000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010309020101150101C06144000
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010309020101150101C06144000
Gratificación8251 0.00 0.00 19,883.95 19,883.95 0.00 0.001345010309020101150101C06144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010309020101150101C06144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010309020101150101C06144000
Productos alimenticios para personas8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010309020101150101C06144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010309020101150101C06144000
Vestuario y uniformes8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010309020101150101C06144000
Gastos de servicios menores8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010309020101150101C06144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8251 0.00 0.00 50.16 50.16 0.00 0.00010309020101160101C06144000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 50.16 50.16 0.00 0.002111010309020101160101C06144000
Enseres de oficina8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010309020101160101C06144000
Regiduría VII Gobernación8251 0.00 0.00 56,889.56 56,889.56 0.00 0.00C07144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010309020101110101C07144000
Gastos de traslado por vía terrestre8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010309020101110101C07144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010309020101110101C07144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8251 0.00 0.00 56,839.40 56,839.40 0.00 0.00010309020101150101C07144000
Dietas8251 0.00 0.00 34,169.38 34,169.38 0.00 0.001111010309020101150101C07144000
Honorarios asimilables al salario8251 0.00 0.00 4,969.62 4,969.62 0.00 0.001211010309020101150101C07144000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010309020101150101C07144000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 238 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010309020101150101C07144000
Gratificación8251 0.00 0.00 17,700.40 17,700.40 0.00 0.001345010309020101150101C07144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010309020101150101C07144000
Productos alimenticios para personas8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010309020101150101C07144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010309020101150101C07144000
Vestuario y uniformes8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010309020101150101C07144000
Gastos de servicios menores8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010309020101150101C07144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8251 0.00 0.00 50.16 50.16 0.00 0.00010309020101160101C07144000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 50.16 50.16 0.00 0.002111010309020101160101C07144000
Enseres de oficina8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010309020101160101C07144000
Regiduría VIII Gobernación8251 0.00 0.00 56,722.34 56,722.34 0.00 0.00C08144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010309020101110101C08144000
Gastos de traslado por vía terrestre8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010309020101110101C08144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010309020101110101C08144000
Espectáculos cívicos y culturales8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003822010309020101110101C08144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8251 0.00 0.00 56,672.18 56,672.18 0.00 0.00010309020101150101C08144000
Dietas8251 0.00 0.00 34,169.38 34,169.38 0.00 0.001111010309020101150101C08144000
Sueldo base8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131010309020101150101c08144000
Honorarios asimilables al salario8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001211010309020101150101C08144000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010309020101150101C08144000
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010309020101150101C08144000
Gratificación8251 0.00 0.00 20,240.80 20,240.80 0.00 0.001345010309020101150101C08144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010309020101150101C08144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010309020101150101C08144000
Productos alimenticios para personas8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010309020101150101C08144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010309020101150101C08144000
Vestuario y uniformes8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010309020101150101C08144000
Otros enseres8251 0.00 0.00 2,262.00 2,262.00 0.00 0.002992010309020101150101C08144000
Gastos de servicios menores8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010309020101150101C08144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8251 0.00 0.00 50.16 50.16 0.00 0.00010309020101160101C08144000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 50.16 50.16 0.00 0.002111010309020101160101C08144000
Enseres de oficina8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010309020101160101C08144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010309020101160101C08144000
Regiduría IX Gobernación8251 0.00 0.00 57,572.20 57,572.20 0.00 0.00C09144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010309020101110101C09144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010309020101110101C09144000
Gastos de traslado por vía terrestre8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010309020101110101C09144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010309020101110101C09144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8251 0.00 0.00 57,522.04 57,522.04 0.00 0.00010309020101150101C09144000
Dietas8251 0.00 0.00 34,169.38 34,169.38 0.00 0.001111010309020101150101C09144000
Honorarios asimilables al salario8251 0.00 0.00 4,969.62 4,969.62 0.00 0.001211010309020101150101C09144000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010309020101150101C09144000
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010309020101150101C09144000
Gratificación8251 0.00 0.00 16,991.04 16,991.04 0.00 0.001345010309020101150101C09144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8251 0.00 0.00 1,392.00 1,392.00 0.00 0.002121010309020101150101C09144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010309020101150101C09144000
Productos alimenticios para personas8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010309020101150101C09144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010309020101150101C09144000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 239 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Vestuario y uniformes8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010309020101150101C09144000
Gastos de servicios menores8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010309020101150101C09144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8251 0.00 0.00 50.16 50.16 0.00 0.00010309020101160101C09144000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 50.16 50.16 0.00 0.002111010309020101160101C09144000
Enseres de oficina8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010309020101160101C09144000
Regiduría X Gobernación8251 0.00 0.00 66,698.63 66,698.63 0.00 0.00C10144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010309020101110101C10144000
Gastos de traslado por vía terrestre8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010309020101110101C10144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010309020101110101C10144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8251 0.00 0.00 66,648.47 66,648.47 0.00 0.00010309020101150101C10144000
Dietas8251 0.00 0.00 34,169.38 34,169.38 0.00 0.001111010309020101150101C10144000
Honorarios asimilables al salario8251 0.00 0.00 4,969.62 4,969.62 0.00 0.001211010309020101150101C10144000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010309020101150101C10144000
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010309020101150101C10144000
Gratificación8251 0.00 0.00 18,560.80 18,560.80 0.00 0.001345010309020101150101C10144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010309020101150101C10144000
Productos alimenticios para personas8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010309020101150101C10144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8251 0.00 0.00 8,948.67 8,948.67 0.00 0.002611010309020101150101C10144000
Vestuario y uniformes8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010309020101150101C10144000
Gastos de servicios menores8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010309020101150101C10144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8251 0.00 0.00 50.16 50.16 0.00 0.00010309020101160101C10144000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 50.16 50.16 0.00 0.002111010309020101160101C10144000
Enseres de oficina8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010309020101160101C10144000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación8251 0.00 0.00 151,592.60 151,592.60 0.00 0.00D00144000
Relaciones públicas8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010301010101110101D00144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010301010101110101D00144000
Reparación y mantenimiento de inmuebles8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003511010301010101110101D00144000
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003531010301010101110101D00144000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612010301010101110101D00144000
Gastos de traslado por vía terrestre8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010301010101110101D00144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010301010101110101D00144000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003821010301010101110101D00144000
Relaciones públicas8251 0.00 0.00 150,316.42 150,316.42 0.00 0.00010301010101150101D00144000
Sueldo base8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131010301010101150101D00144000
Honorarios asimilables al salario8251 0.00 0.00 143,008.42 143,008.42 0.00 0.001211010301010101150101D00144000
Prima por año de servicio8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010301010101150101D00144000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010301010101150101D00144000
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010301010101150101D00144000
Gratificación8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001345010301010101150101D00144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 4,524.00 4,524.00 0.00 0.002141010301010101150101D00144000
Vestuario y uniformes8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010301010101150101D00144000
Gastos de servicios menores8251 0.00 0.00 2,784.00 2,784.00 0.00 0.003992010301010101150101D00144000
Relaciones públicas8251 0.00 0.00 1,276.18 1,276.18 0.00 0.00010301010101160101D00144000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 1,276.18 1,276.18 0.00 0.002111010301010101160101D00144000
Enseres de oficina8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010301010101160101D00144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010301010101160101D00144000
Planeación Secretaría Técnica8251 0.00 0.00 28,695.04 28,695.04 0.00 0.00E01101000
Planeación y evaluación para el desarrollo municipal8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010502050107110101E01101000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 240 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Gastos de traslado por vía terrestre8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010502050107110101E01101000
Planeación y evaluación para el desarrollo municipal8251 0.00 0.00 28,500.40 28,500.40 0.00 0.00010502050107150101E01101000
Honorarios asimilables al salario8251 0.00 0.00 28,500.40 28,500.40 0.00 0.001211010502050107150101E01101000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010502050107150101E01101000
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010502050107150101E01101000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010502050107150101E01101000
Gastos de servicios menores8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010502050107150101E01101000
Planeación y evaluación para el desarrollo municipal8251 0.00 0.00 194.64 194.64 0.00 0.00010502050107160101E01101000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 194.64 194.64 0.00 0.002111010502050107160101E01101000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano8251 0.00 0.00 10,264.50 10,264.50 0.00 0.00F00123000
Instrumentación urbana8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010308010202110101F00123000
Gastos de alimentación en territorio nacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010308010202110101F00123000
Instrumentación urbana8251 0.00 0.00 9,004.84 9,004.84 0.00 0.00010308010202150101F00123000
Sueldo base8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131010308010202150101F00123000
Honorarios asimilables al salario8251 0.00 0.00 9,004.84 9,004.84 0.00 0.001211010308010202150101F00123000
Prima por año de servicio8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010308010202150101F00123000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010308010202150101F00123000
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010308010202150101F00123000
Gratificación8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001345010308010202150101F00123000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010308010202150101F00123000
Materias primas y materiales de producción8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002311010308010202150101F00123000
Gastos de servicios menores8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010308010202150101F00123000
Instrumentación urbana8251 0.00 0.00 423.39 423.39 0.00 0.00010308010202160101F00123000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 423.39 423.39 0.00 0.002111010308010202160101F00123000
Material y útiles de imprenta y reproducción8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010308010202160101F00123000
Proyectos para obras públicas8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020201010502110101F00123000
Gastos de alimentación en territorio nacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751020201010502110101F00123000
Proyectos para obras públicas8251 0.00 0.00 754.00 754.00 0.00 0.00020201010502150101F00123000
Sueldo base8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131020201010502150101F00123000
Prima por año de servicio8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311020201010502150101F00123000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321020201010502150101F00123000
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020201010502150101F00123000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 754.00 754.00 0.00 0.002141020201010502150101F00123000
Materias primas y materiales de producción8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002311020201010502150101F00123000
Material eléctrico y electrónico8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002461020201010502150101F00123000
Materiales de construcción8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002491020201010502150101F00123000
Gastos de servicios menores8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020201010502150101F00123000
Proyectos para obras públicas8251 0.00 0.00 82.27 82.27 0.00 0.00020201010502160101F00123000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 82.27 82.27 0.00 0.002111020201010502160101F00123000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas8251 0.00 0.00 485,568.97 485,568.97 0.00 0.00F00124000
Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020103010101110101F00124000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612020103010101110101F00124000
Gastos de traslado por vía terrestre8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721020103010101110101F00124000
Gastos de alimentación en territorio nacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751020103010101110101F00124000
Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020103010101150101F00124000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141020103010101150101F00124000
Gastos de servicios menores8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020103010101150101F00124000
Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado8251 0.00 0.00 154.51 154.51 0.00 0.00020103010101160101F00124000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 241 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 154.51 154.51 0.00 0.002111020103010101160101F00124000
Pavimentación de calles8251 0.00 0.00 53,390.74 53,390.74 0.00 0.00020201010201110101F00124000
Fletes y maniobras8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003471020201010201110101F00124000
Reparación y mantenimiento de inmuebles8251 0.00 0.00 51,639.14 51,639.14 0.00 0.003511020201010201110101F00124000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8251 0.00 0.00 1,751.60 1,751.60 0.00 0.003551020201010201110101F00124000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612020201010201110101F00124000
Gastos de traslado por vía terrestre8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721020201010201110101F00124000
Gastos de alimentación en territorio nacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751020201010201110101F00124000
Pavimentación de calles8251 0.00 0.00 430,009.12 430,009.12 0.00 0.00020201010201150101F00124000
Sueldo base8251 0.00 0.00 124,240.76 124,240.76 0.00 0.001131020201010201150101F00124000
Honorarios asimilables al salario8251 0.00 0.00 247,002.44 247,002.44 0.00 0.001211020201010201150101F00124000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321020201010201150101F00124000
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020201010201150101F00124000
Gratificación8251 0.00 0.00 2,679.14 2,679.14 0.00 0.001345020201010201150101F00124000
Material y útiles de imprenta y reproducción8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121020201010201150101F00124000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 6,008.80 6,008.80 0.00 0.002141020201010201150101F00124000
Artículos metálicos para la construcción8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002471020201010201150101F00124000
Materiales de construcción8251 0.00 0.00 16,542.01 16,542.01 0.00 0.002491020201010201150101F00124000
Combustibles, lubricantes y aditivos8251 0.00 0.00 33,535.97 33,535.97 0.00 0.002611020201010201150101F00124000
Vestuario y uniformes8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711020201010201150101F00124000
Refacciones, accesorios y herramientas8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002911020201010201150101F00124000
Gastos de servicios menores8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020201010201150101F00124000
Pavimentación de calles8251 0.00 0.00 1,256.11 1,256.11 0.00 0.00020201010201160101F00124000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 1,256.11 1,256.11 0.00 0.002111020201010201160101F00124000
Construcción de infraestructura para agua potable8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020203010201110101F00124000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612020203010201110101F00124000
Gastos de traslado por vía terrestre8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721020203010201110101F00124000
Gastos de alimentación en territorio nacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751020203010201110101F00124000
Construcción de infraestructura para agua potable8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020203010201150101F00124000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141020203010201150101F00124000
Gastos de servicios menores8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020203010201150101F00124000
Construcción de infraestructura para agua potable8251 0.00 0.00 154.51 154.51 0.00 0.00020203010201160101F00124000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 154.51 154.51 0.00 0.002111020203010201160101F00124000
Mejoramiento de la vivienda8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020205010101110101F00124000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612020205010101110101F00124000
Gastos de traslado por vía terrestre8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721020205010101110101F00124000
Gastos de alimentación en territorio nacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751020205010101110101F00124000
Mejoramiento de la vivienda8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020205010101150101F00124000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141020205010101150101F00124000
Artículos metálicos para la construcción8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002471020205010101150101F00124000
Gastos de servicios menores8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020205010101150101F00124000
Mejoramiento de la vivienda8251 0.00 0.00 603.98 603.98 0.00 0.00020205010101160101F00124000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 603.98 603.98 0.00 0.002111020205010101160101F00124000
SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos8251 0.00 0.00 1,067,969.77 1,067,969.77 0.00 0.00H00125000
Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos8251 0.00 0.00 23,354.74 23,354.74 0.00 0.00020101010102110101H00125000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8251 0.00 0.00 23,354.74 23,354.74 0.00 0.003551020101010102110101H00125000
Otros impuestos y derechos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003922020101010102110101H00125000
Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos8251 0.00 0.00 321,401.34 321,401.34 0.00 0.00020101010102150101H00125000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 242 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Sueldo base8251 0.00 0.00 232,969.74 232,969.74 0.00 0.001131020101010102150101H00125000
Honorarios asimilables al salario8251 0.00 0.00 6,456.42 6,456.42 0.00 0.001211020101010102150101H00125000
Prima por año de servicio8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311020101010102150101H00125000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321020101010102150101H00125000
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020101010102150101H00125000
Gratificación8251 0.00 0.00 69,985.18 69,985.18 0.00 0.001345020101010102150101H00125000
Enseres de oficina8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112020101010102150101H00125000
Material y enseres de limpieza8251 0.00 0.00 11,990.00 11,990.00 0.00 0.002161020101010102150101H00125000
Material eléctrico y electrónico8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002461020101010102150101H00125000
Materiales de construcción8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002491020101010102150101H00125000
Plaguicidas, abonos y fertilizantes8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002521020101010102150101H00125000
Combustibles, lubricantes y aditivos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611020101010102150101H00125000
Vestuario y uniformes8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711020101010102150101H00125000
Prendas de seguridad y protección personal8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002721020101010102150101H00125000
Otros enseres8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002992020101010102150101H00125000
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003571020101010102150101H00125000
Gastos de servicios menores8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020101010102150101H00125000
Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos8251 0.00 0.00 156.51 156.51 0.00 0.00020101010102160101H00125000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 156.51 156.51 0.00 0.002111020101010102160101H00125000
Enseres de oficina8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112020101010102160101H00125000
Promoción de la cultura ambiental8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020104010302110101H00125000
Arrendamiento de maquinaria y equipo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003261020104010302110101H00125000
Otros impuestos y derechos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003922020104010302110101H00125000
Promoción de la cultura ambiental8251 0.00 0.00 601,619.07 601,619.07 0.00 0.00020104010302150101H00125000
Sueldo base8251 0.00 0.00 245,205.70 245,205.70 0.00 0.001131020104010302150101H00125000
Honorarios asimilables al salario8251 0.00 0.00 339,177.97 339,177.97 0.00 0.001211020104010302150101h00125000
Prima por año de servicio8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311020104010302150101H00125000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321020104010302150101H00125000
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020104010302150101H00125000
Gratificación8251 0.00 0.00 17,235.40 17,235.40 0.00 0.001345020104010302150101h00125000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141020104010302150101H00125000
Gastos de servicios menores8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020104010302150101H00125000
Promoción de la cultura ambiental8251 0.00 0.00 6.02 6.02 0.00 0.00020104010302160101H00125000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 6.02 6.02 0.00 0.002111020104010302160101H00125000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8251 0.00 0.00 23,848.15 23,848.15 0.00 0.00020203010205110101H00125000
Otros enseres8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002992020203010205110101H00125000
Arrendamiento de maquinaria y equipo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003261020203010205110101H00125000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8251 0.00 0.00 20,539.15 20,539.15 0.00 0.003551020203010205110101H00125000
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8251 0.00 0.00 3,309.00 3,309.00 0.00 0.003571020203010205110101H00125000
Gastos de alimentación en territorio nacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751020203010205110101H00125000
Otros impuestos y derechos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003922020203010205110101H00125000
Gastos de servicios menores8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020203010205110101H00125000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8251 0.00 0.00 97,447.49 97,447.49 0.00 0.00020203010205150101H00125000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141020203010205150101H00125000
Material eléctrico y electrónico8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002461020203010205150101H00125000
Materiales de construcción8251 0.00 0.00 3,820.99 3,820.99 0.00 0.002491020203010205150101H00125000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 243 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Combustibles, lubricantes y aditivos8251 0.00 0.00 89,953.63 89,953.63 0.00 0.002611020203010205150101H00125000
Refacciones, accesorios y herramientas8251 0.00 0.00 3,672.87 3,672.87 0.00 0.002911020203010205150101H00125000
Gastos de servicios menores8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020203010205150101H00125000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8251 0.00 0.00 136.45 136.45 0.00 0.00020203010205160101H00125000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 136.45 136.45 0.00 0.002111020203010205160101H00125000
SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público8251 13,752.00 0.00 743,909.79 743,909.79 13,752.00 0.00H00127000
Pavimentación de calles8251 0.00 0.00 634,848.42 634,848.42 0.00 0.00020201010201110101H00127000
Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico8251 0.00 0.00 634,848.42 634,848.42 0.00 0.003112020201010201110101H00127000
Alumbrado público8251 13,752.00 0.00 6,083.00 6,083.00 13,752.00 0.00020204010201110101H00127000
Servicio de energía eléctrica8251 13,752.00 0.00 6,083.00 6,083.00 13,752.00 0.003111020204010201110101H00127000
Arrendamiento de maquinaria y equipo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003261020204010201110101H00127000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003551020204010201110101H00127000
Otros impuestos y derechos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003922020204010201110101H00127000
Alumbrado público8251 0.00 0.00 102,841.92 102,841.92 0.00 0.00020204010201150101H00127000
Sueldo base8251 0.00 0.00 37,503.52 37,503.52 0.00 0.001131020204010201150101H00127000
Honorarios asimilables al salario8251 0.00 0.00 7,003.72 7,003.72 0.00 0.001211020204010201150101H00127000
Prima por año de servicio8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311020204010201150101H00127000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321020204010201150101H00127000
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020204010201150101H00127000
Gratificación8251 0.00 0.00 2,765.68 2,765.68 0.00 0.001345020204010201150101H00127000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141020204010201150101H00127000
Material eléctrico y electrónico8251 0.00 0.00 39,266.00 39,266.00 0.00 0.002461020204010201150101H00127000
Material de señalización8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002482020204010201150101H00127000
Materiales de construcción8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002491020204010201150101H00127000
Combustibles, lubricantes y aditivos8251 0.00 0.00 16,303.00 16,303.00 0.00 0.002611020204010201150101H00127000
Vestuario y uniformes8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711020204010201150101H00127000
Prendas de seguridad y protección personal8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002721020204010201150101H00127000
Gastos de servicios menores8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020204010201150101H00127000
Alumbrado público8251 0.00 0.00 136.45 136.45 0.00 0.00020204010201160101H00127000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 136.45 136.45 0.00 0.002111020204010201160101H00127000
SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable8251 0.00 0.00 1,782,909.94 1,782,909.94 0.00 0.00H00156000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020203010205110101H00156000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003551020203010205110101H00156000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8251 0.00 0.00 92,702.77 92,702.77 0.00 0.00020203010205150101H00156000
Sueldo base8251 0.00 0.00 50,616.74 50,616.74 0.00 0.001131020203010205150101H00156000
Honorarios asimilables al salario8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001211020203010205150101H00156000
Prima por año de servicio8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311020203010205150101H00156000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321020203010205150101H00156000
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020203010205150101H00156000
Gratificación8251 0.00 0.00 5,765.14 5,765.14 0.00 0.001345020203010205150101H00156000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141020203010205150101H00156000
Material de señalización8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002482020203010205150101H00156000
Materiales de construcción8251 0.00 0.00 3,491.60 3,491.60 0.00 0.002491020203010205150101H00156000
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002492020203010205150101H00156000
Combustibles, lubricantes y aditivos8251 0.00 0.00 32,829.29 32,829.29 0.00 0.002611020203010205150101H00156000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 244 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Vestuario y uniformes8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711020203010205150101H00156000
Prendas de seguridad y protección personal8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002721020203010205150101H00156000
Refacciones, accesorios y herramientas8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002911020203010205150101H00156000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002961020203010205150101H00156000
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002981020203010205150101H00156000
Arrendamiento de maquinaria y equipo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003261020203010205150101H00156000
Gastos de servicios menores8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020203010205150101H00156000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8251 0.00 0.00 136.45 136.45 0.00 0.00020203010205160101H00156000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 136.45 136.45 0.00 0.002111020203010205160101H00156000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8251 0.00 0.00 1,690,070.72 1,690,070.72 0.00 0.00020203010205250102H00156000
Servicio de agua8251 0.00 0.00 1,690,070.72 1,690,070.72 0.00 0.003131020203010205250102H00156000
CONTRALORIA Control Social8251 0.00 0.00 72,341.97 72,341.97 0.00 0.00K00139000
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010304010101110101K00139000
Servicios informáticos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003331010304010101110101K00139000
Capacitación8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003341010304010101110101K00139000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612010304010101110101K00139000
Gastos de traslado por vía terrestre8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010304010101110101K00139000
Gastos de alimentación en territorio nacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010304010101110101K00139000
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública8251 0.00 0.00 72,187.46 72,187.46 0.00 0.00010304010101150101K00139000
Sueldo base8251 0.00 0.00 32,773.56 32,773.56 0.00 0.001131010304010101150101K00139000
Honorarios asimilables al salario8251 0.00 0.00 39,125.90 39,125.90 0.00 0.001211010304010101150101K00139000
Prima por año de servicio8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010304010101150101K00139000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010304010101150101K00139000
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010304010101150101K00139000
Gratificación8251 0.00 0.00 288.00 288.00 0.00 0.001345010304010101150101K00139000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010304010101150101K00139000
Productos alimenticios para personas8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010304010101150101K00139000
Combustibles, lubricantes y aditivos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010304010101150101K00139000
Vestuario y uniformes8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010304010101150101K00139000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002961010304010101150101K00139000
Gastos de servicios menores8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010304010101150101K00139000
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública8251 0.00 0.00 154.51 154.51 0.00 0.00010304010101160101K00139000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 154.51 154.51 0.00 0.002111010304010101160101K00139000
Enseres de oficina8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010304010101160101K00139000
TESORERIA Ingresos8251 3,074.00 0.00 319,545.31 319,545.31 3,074.00 0.00L00115000
Registro y control de caja y tesorería8251 3,074.00 0.00 285,349.38 285,349.38 3,074.00 0.00010502020401150101L00115000
Sueldo base8251 0.00 0.00 163,682.42 163,682.42 0.00 0.001131010502020401150101L00115000
Honorarios asimilables al salario8251 0.00 0.00 104,758.96 104,758.96 0.00 0.001211010502020401150101L00115000
Prima por año de servicio8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010502020401150101L00115000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010502020401150101L00115000
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010502020401150101L00115000
Gratificación8251 0.00 0.00 16,908.00 16,908.00 0.00 0.001345010502020401150101l00115000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 3,074.00 0.00 0.00 0.00 3,074.00 0.002141010502020401150101L00115000
Registro y control de caja y tesorería8251 0.00 0.00 4,414.16 4,414.16 0.00 0.00010502020401160101L00115000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 4,414.16 4,414.16 0.00 0.002111010502020401160101L00115000
Material estadístico y geográfico8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002131010502020401160101L00115000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 245 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8251 0.00 0.00 13,470.78 13,470.78 0.00 0.00010502050203110101L00115000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 4,524.00 4,524.00 0.00 0.002141010502050203110101L00115000
Servicio de telefonía convencional8251 0.00 0.00 549.00 549.00 0.00 0.003141010502050203110101L00115000
Servicios estadísticos y geográficos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003321010502050203110101L00115000
Servicios informáticos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003331010502050203110101L00115000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003362010502050203110101L00115000
Servicios bancarios y financieros8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003411010502050203110101L00115000
Seguros y fianzas8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003451010502050203110101L00115000
Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003521010502050203110101L00115000
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003531010502050203110101L00115000
Gastos de publicidad y propaganda8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003611010502050203110101L00115000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612010502050203110101L00115000
Gastos de traslado por vía terrestre8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010502050203110101L00115000
Gastos de alimentación en territorio nacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010502050203110101L00115000
Otros impuestos y derechos8251 0.00 0.00 8,397.78 8,397.78 0.00 0.003922010502050203110101L00115000
Sentencias y resoluciones judiciales8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003941010502050203110101L00115000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8251 0.00 0.00 15,672.99 15,672.99 0.00 0.00010502050203150101L00115000
Combustibles, lubricantes y aditivos8251 0.00 0.00 15,672.99 15,672.99 0.00 0.002611010502050203150101L00115000
Gastos de servicios menores8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010502050203150101L00115000
Administración de personal8251 0.00 0.00 638.00 638.00 0.00 0.00010502060101160101L00115000
Material y útiles de imprenta y reproducción8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010502060101160101L00115000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 638.00 638.00 0.00 0.002141010502060101160101L00115000
TESORERIA Egresos8251 0.00 0.00 1,191.90 1,191.90 0.00 0.00L00116000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010502050203110101L00116000
Servicio de telefonía convencional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003141010502050203110101L00116000
Servicios estadísticos y geográficos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003321010502050203110101L00116000
Servicios informáticos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003331010502050203110101L00116000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003362010502050203110101L00116000
Servicios bancarios y financieros8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003411010502050203110101L00116000
Seguros y fianzas8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003451010502050203110101L00116000
Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003521010502050203110101L00116000
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003531010502050203110101L00116000
Gastos de publicidad y propaganda8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003611010502050203110101L00116000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612010502050203110101L00116000
Gastos de traslado por vía terrestre8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010502050203110101L00116000
Gastos de alimentación en territorio nacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010502050203110101L00116000
Otros impuestos y derechos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003922010502050203110101L00116000
Sentencias y resoluciones judiciales8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003941010502050203110101L00116000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010502050203150101L00116000
Material y útiles de imprenta y reproducción8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010502050203150101L00116000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010502050203150101L00116000
Gastos de servicios menores8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010502050203150101L00116000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8251 0.00 0.00 1,191.90 1,191.90 0.00 0.00010502050203160101L00116000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 1,191.90 1,191.90 0.00 0.002111010502050203160101L00116000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 246 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
TESORERIA Contabilidad8251 46,671.00 0.00 16,609.07 58,109.07 5,171.00 0.00L00119000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8251 46,671.00 0.00 15,826.51 57,326.51 5,171.00 0.00010502050203110101L00119000
Combustibles, lubricantes y aditivos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010502050203110101L00119000
Servicio de telefonía convencional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003141010502050203110101L00119000
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos8251 46,671.00 0.00 13,001.18 54,501.18 5,171.00 0.003311010502050203110101L00119000
Servicios estadísticos y geográficos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003321010502050203110101L00119000
Servicios informáticos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003331010502050203110101L00119000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003362010502050203110101L00119000
Servicios bancarios y financieros8251 0.00 0.00 2,825.33 2,825.33 0.00 0.003411010502050203110101L00119000
Seguros y fianzas8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003451010502050203110101L00119000
Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003521010502050203110101L00119000
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003531010502050203110101L00119000
Gastos de publicidad y propaganda8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003611010502050203110101L00119000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612010502050203110101L00119000
Gastos de traslado por vía terrestre8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010502050203110101L00119000
Gastos de alimentación en territorio nacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010502050203110101L00119000
Otros impuestos y derechos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003922010502050203110101L00119000
Sentencias y resoluciones judiciales8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003941010502050203110101L00119000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010502050203150101L00119000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010502050203150101L00119000
Gastos de servicios menores8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010502050203150101L00119000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8251 0.00 0.00 782.56 782.56 0.00 0.00010502050203160101L00119000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 782.56 782.56 0.00 0.002111010502050203160101L00119000
Administración de personal8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010502060101160101L00119000
Material y útiles de imprenta y reproducción8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010502060101160101L00119000
TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal8251 0.00 0.00 88.29 88.29 0.00 0.00L00120000
Administración de personal8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010502060101110101L00120000
Gastos de traslado por vía terrestre8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010502060101110101L00120000
Gastos de alimentación en territorio nacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010502060101110101L00120000
Administración de personal8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010502060101150101L00120000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010502060101150101L00120000
Vestuario y uniformes8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010502060101150101L00120000
Gastos de servicios menores8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010502060101150101L00120000
Administración de personal8251 0.00 0.00 88.29 88.29 0.00 0.00010502060101160101L00120000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 88.29 88.29 0.00 0.002111010502060101160101L00120000
Material y útiles de imprenta y reproducción8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010502060101160101L00120000
CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica8251 0.00 0.00 183,967.69 183,967.69 0.00 0.00M00155000
Asesoría jurídica al ayuntamiento8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010305010105110101M00155000
Servicio de telefonía celular8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003151010305010105110101M00155000
Gastos de alimentación en territorio nacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010305010105110101M00155000
Sentencias y resoluciones judiciales8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003941010305010105110101M00155000
Asesoría jurídica al ayuntamiento8251 0.00 0.00 183,353.68 183,353.68 0.00 0.00010305010105150101M00155000
Sueldo base8251 0.00 0.00 12,891.22 12,891.22 0.00 0.001131010305010105150101M00155000
Honorarios asimilables al salario8251 0.00 0.00 170,362.46 170,362.46 0.00 0.001211010305010105150101M00155000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010305010105150101M00155000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 247 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010305010105150101M00155000
Gratificación8251 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.001345010305010105150101M00155000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010305010105150101M00155000
Asesoría jurídica al ayuntamiento8251 0.00 0.00 614.01 614.01 0.00 0.00010305010105160101M00155000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 614.01 614.01 0.00 0.002111010305010105160101M00155000
Material y útiles de imprenta y reproducción8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010305010105160101M00155000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero8251 0.00 0.00 36,929.75 36,929.75 0.00 0.00N00130000
Apoyos especiales a productores agrícolas8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00030201010201110101N00130000
Gastos de alimentación en territorio nacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751030201010201110101N00130000
Apoyos especiales a productores agrícolas8251 0.00 0.00 36,779.26 36,779.26 0.00 0.00030201010201150101N00130000
Honorarios asimilables al salario8251 0.00 0.00 36,025.26 36,025.26 0.00 0.001211030201010201150101N00130000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321030201010201150101N00130000
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322030201010201150101N00130000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 754.00 754.00 0.00 0.002141030201010201150101N00130000
Materias primas y materiales de producción8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002311030201010201150101N00130000
Medicinas y productos farmacéuticos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002531030201010201150101N00130000
Otros enseres8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002992030201010201150101N00130000
Gastos de servicios menores8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992030201010201150101N00130000
Apoyos especiales a productores agrícolas8251 0.00 0.00 150.49 150.49 0.00 0.00030201010201160101N00130000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 150.49 150.49 0.00 0.002111030201010201160101N00130000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial8251 0.00 0.00 78,967.33 78,967.33 0.00 0.00N00131000
Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00030402010102150101N00131000
Sueldo base8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131030402010102150101N00131000
Honorarios asimilables al salario8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001211030402010102150101N00131000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321030402010102150101N00131000
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322030402010102150101N00131000
Otros enseres8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002992030402010102150101N00131000
Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa8251 0.00 0.00 138.45 138.45 0.00 0.00030402010102160101N00131000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 138.45 138.45 0.00 0.002111030402010102160101N00131000
Material y útiles de imprenta y reproducción8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121030402010102160101N00131000
Fortalecimiento a la competitividad8251 0.00 0.00 78,634.24 78,634.24 0.00 0.00030402010103150101N00131000
Sueldo base8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131030402010103150101N00131000
Honorarios asimilables al salario8251 0.00 0.00 75,370.94 75,370.94 0.00 0.001211030402010103150101N00131000
Prima por año de servicio8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311030402010103150101N00131000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321030402010103150101N00131000
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322030402010103150101N00131000
Gratificación8251 0.00 0.00 1,755.30 1,755.30 0.00 0.001345030402010103150101N00131000
Otros gastos derivados de convenio8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001546030402010103150101N00131000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 1,508.00 1,508.00 0.00 0.002141030402010103150101N00131000
Fortalecimiento a la competitividad8251 0.00 0.00 194.64 194.64 0.00 0.00030402010103160101N00131000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 194.64 194.64 0.00 0.002111030402010103160101N00131000
Material y útiles de imprenta y reproducción8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121030402010103160101N00131000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de
Servicios
8251 0.00 0.00 142.47 142.47 0.00 0.00N00132000
Modernización del comercio tradicional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020206010101110101N00132000
Gastos de alimentación en territorio nacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751020206010101110101N00132000
Modernización del comercio tradicional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020206010101150101N00132000
Honorarios asimilables al salario8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001211020206010101150101N00132000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 248 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321020206010101150101N00132000
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020206010101150101N00132000
Gratificación8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001345020206010101150101N00132000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001522020206010101150101N00132000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141020206010101150101N00132000
Gastos de servicios menores8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020206010101150101N00132000
Modernización del comercio tradicional8251 0.00 0.00 142.47 142.47 0.00 0.00020206010101160101N00132000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 142.47 142.47 0.00 0.002111020206010101160101N00132000
Material y útiles de imprenta y reproducción8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121020206010101160101N00132000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo8251 0.00 0.00 32,632.59 32,632.59 0.00 0.00N00140000
Colocación de trabajadores desempleados8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00030102010202110101N00140000
Gastos de alimentación en territorio nacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751030102010202110101N00140000
Exposiciones y ferias8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003841030102010202110101N00140000
Colocación de trabajadores desempleados8251 0.00 0.00 32,478.08 32,478.08 0.00 0.00030102010202150101N00140000
Honorarios asimilables al salario8251 0.00 0.00 32,478.08 32,478.08 0.00 0.001211030102010202150101N00140000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321030102010202150101N00140000
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322030102010202150101N00140000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141030102010202150101N00140000
Colocación de trabajadores desempleados8251 0.00 0.00 154.51 154.51 0.00 0.00030102010202160101N00140000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 154.51 154.51 0.00 0.002111030102010202160101N00140000
Material y útiles de imprenta y reproducción8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121030102010202160101N00140000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico8251 0.00 0.00 11,863.79 11,863.79 0.00 0.00N00149000
Promoción e información turística8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00030701010101110101N00149000
Exposiciones y ferias8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003841030701010101110101N00149000
Promoción e información turística8251 0.00 0.00 11,719.32 11,719.32 0.00 0.00030701010101150101N00149000
Honorarios asimilables al salario8251 0.00 0.00 11,719.32 11,719.32 0.00 0.001211030701010101150101N00149000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321030701010101150101N00149000
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322030701010101150101N00149000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141030701010101150101N00149000
Material de información8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002151030701010101150101N00149000
Promoción e información turística8251 0.00 0.00 144.47 144.47 0.00 0.00030701010101160101N00149000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 144.47 144.47 0.00 0.002111030701010101160101N00149000
Material y útiles de imprenta y reproducción8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121030701010101160101N00149000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141030701010101160101N00149000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Control Social8251 0.00 0.00 197,439.60 197,439.60 0.00 0.00O00139000
Difusión de la cultura8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020402010102110101O00139000
Servicio de telefonía convencional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003141020402010102110101O00139000
Difusión de la cultura8251 0.00 0.00 196,600.00 196,600.00 0.00 0.00020402010102150101O00139000
Sueldo base8251 0.00 0.00 4,651.22 4,651.22 0.00 0.001131020402010102150101o00139000
Honorarios asimilables al salario8251 0.00 0.00 191,948.78 191,948.78 0.00 0.001211020402010102150101O00139000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321020402010102150101O00139000
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020402010102150101O00139000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141020402010102150101O00139000
Material de información8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002151020402010102150101O00139000
Espectáculos cívicos y culturales8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003822020402010102150101O00139000
Difusión de la cultura8251 0.00 0.00 839.60 839.60 0.00 0.00020402010102160101O00139000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 839.60 839.60 0.00 0.002111020402010102160101O00139000
Material y útiles de imprenta y reproducción8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121020402010102160101O00139000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 249 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Coordinación Institucional para la igualdad de género8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020608050101150101O00139000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141020608050101150101O00139000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación8251 1,822.01 0.00 29,298.68 29,298.68 1,822.01 0.00O00141000
Difusión de la cultura8251 1,822.01 0.00 0.00 0.00 1,822.01 0.00020402010102110101O00141000
Gastos de alimentación en territorio nacional8251 1,822.01 0.00 0.00 0.00 1,822.01 0.003751020402010102110101O00141000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003821020402010102110101O00141000
Espectáculos cívicos y culturales8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003822020402010102110101O00141000
Difusión de la cultura8251 0.00 0.00 28,809.08 28,809.08 0.00 0.00020402010102150101O00141000
Sueldo base8251 0.00 0.00 11,670.12 11,670.12 0.00 0.001131020402010102150101O00141000
Honorarios asimilables al salario8251 0.00 0.00 16,384.96 16,384.96 0.00 0.001211020402010102150101O00141000
Prima por año de servicio8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311020402010102150101O00141000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321020402010102150101O00141000
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020402010102150101O00141000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 754.00 754.00 0.00 0.002141020402010102150101O00141000
Material de información8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002151020402010102150101O00141000
Difusión de la cultura8251 0.00 0.00 489.60 489.60 0.00 0.00020402010102160101O00141000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 489.60 489.60 0.00 0.002111020402010102160101O00141000
Material y útiles de imprenta y reproducción8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121020402010102160101O00141000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura8251 0.00 0.00 193,480.54 193,480.54 0.00 0.00O00150000
Difusión de la cultura8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020402010102110101O00150000
Gastos de alimentación en territorio nacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751020402010102110101O00150000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003821020402010102110101O00150000
Espectáculos cívicos y culturales8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003822020402010102110101O00150000
Difusión de la cultura8251 0.00 0.00 192,990.94 192,990.94 0.00 0.00020402010102150101O00150000
Sueldo base8251 0.00 0.00 68,291.96 68,291.96 0.00 0.001131020402010102150101O00150000
Honorarios asimilables al salario8251 0.00 0.00 124,192.98 124,192.98 0.00 0.001211020402010102150101O00150000
Prima por año de servicio8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311020402010102150101O00150000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321020402010102150101O00150000
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020402010102150101O00150000
Gratificación8251 0.00 0.00 506.00 506.00 0.00 0.001345020402010102150101O00150000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141020402010102150101O00150000
Material de información8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002151020402010102150101O00150000
Productos alimenticios para personas8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211020402010102150101O00150000
Medicinas y productos farmacéuticos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002531020402010102150101O00150000
Materiales, accesorios y suministros médicos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002541020402010102150101O00150000
Difusión de la cultura8251 0.00 0.00 489.60 489.60 0.00 0.00020402010102160101O00150000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 489.60 489.60 0.00 0.002111020402010102160101O00150000
Material y útiles de imprenta y reproducción8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121020402010102160101O00150000
Materiales de construcción8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002491020402010102160101O00150000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Mujer8251 0.00 0.00 17,821.23 17,821.23 0.00 0.00O00152000
Coordinación Institucional para la igualdad de género8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020608050101110101O00152000
Gastos de traslado por vía terrestre8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721020608050101110101O00152000
Gastos de alimentación en territorio nacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751020608050101110101O00152000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003821020608050101110101O00152000
Coordinación Institucional para la igualdad de género8251 0.00 0.00 17,397.84 17,397.84 0.00 0.00020608050101150101O00152000
Sueldo base8251 0.00 0.00 17,397.84 17,397.84 0.00 0.001131020608050101150101o00152000
Honorarios asimilables al salario8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001211020608050101150101O00152000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321020608050101150101O00152000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 250 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020608050101150101O00152000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001415020608050101150101O00152000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141020608050101150101O00152000
Espectáculos cívicos y culturales8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003822020608050101150101O00152000
Coordinación Institucional para la igualdad de género8251 0.00 0.00 423.39 423.39 0.00 0.00020608050101160101O00152000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 423.39 423.39 0.00 0.002111020608050101160101O00152000
Material y útiles de imprenta y reproducción8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121020608050101160101O00152000
Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020608050102150101O00152000
Gastos de servicios menores8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020608050102150101O00152000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud8251 0.00 0.00 23,062.82 23,062.82 0.00 0.00O00153000
Promoción de la salud8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020301010201110101O00153000
Gastos de alimentación en territorio nacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751020301010201110101O00153000
Gastos de representación8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003851020301010201110101O00153000
Promoción de la salud8251 0.00 0.00 22,318.38 22,318.38 0.00 0.00020301010201150101O00153000
Honorarios asimilables al salario8251 0.00 0.00 22,318.38 22,318.38 0.00 0.001211020301010201150101O00153000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321020301010201150101O00153000
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020301010201150101O00153000
Gratificación8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001345020301010201150101o00153000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141020301010201150101O00153000
Material de información8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002151020301010201150101O00153000
Medicinas y productos farmacéuticos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002531020301010201150101O00153000
Materiales, accesorios y suministros médicos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002541020301010201150101O00153000
Espectáculos cívicos y culturales8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003822020301010201150101O00153000
Promoción de la salud8251 0.00 0.00 744.44 744.44 0.00 0.00020301010201160101O00153000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 744.44 744.44 0.00 0.002111020301010201160101O00153000
Material y útiles de imprenta y reproducción8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121020301010201160101O00153000
ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana8251 0.00 0.00 1,276.18 1,276.18 0.00 0.00P00112000
Relaciones públicas8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010301010101150101P00112000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010301010101150101P00112000
Relaciones públicas8251 0.00 0.00 1,276.18 1,276.18 0.00 0.00010301010101160101P00112000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 1,276.18 1,276.18 0.00 0.002111010301010101160101P00112000
Material y útiles de imprenta y reproducción8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010301010101160101P00112000
Capacitación para el desarrollo de la cultura política8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010302010103110101P00112000
Gastos de alimentación en territorio nacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010302010103110101P00112000
Capacitación para el desarrollo de la cultura política8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010302010103150101P00112000
Sueldo base8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131010302010103150101P00112000
Honorarios asimilables al salario8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001211010302010103150101P00112000
Prima por año de servicio8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010302010103150101P00112000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010302010103150101P00112000
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010302010103150101P00112000
Indemnización por accidentes de trabajo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001521010302010103150101P00112000
Gastos de servicios menores8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010302010103150101P00112000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública8251 277,865.65 0.00 728,976.62 1,006,842.27 0.00 0.00Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito8251 0.00 0.00 1,987.95 1,987.95 0.00 0.00010701010101110101Q00104000
Servicio de telefonía convencional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003141010701010101110101Q00104000
Capacitación8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003341010701010101110101Q00104000
Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003532010701010101110101Q00104000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8251 0.00 0.00 1,987.95 1,987.95 0.00 0.003551010701010101110101Q00104000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 251 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003821010701010101110101Q00104000
Espectáculos cívicos y culturales8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003822010701010101110101Q00104000
Gastos de representación8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003851010701010101110101Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito8251 0.00 0.00 42,743.14 42,743.14 0.00 0.00010701010101150101Q00104000
Sueldo base8251 0.00 0.00 13,444.14 13,444.14 0.00 0.001131010701010101150101q00104000
Honorarios asimilables al salario8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001211010701010101150101Q00104000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010701010101150101Q00104000
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010701010101150101Q00104000
Gratificación8251 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.001345010701010101150101q00104000
Aportaciones de servicio de salud8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001412010701010101150101Q00104000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 754.00 754.00 0.00 0.002141010701010101150101Q00104000
Material eléctrico y electrónico8251 0.00 0.00 3,364.00 3,364.00 0.00 0.002461010701010101150101Q00104000
Material de señalización8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002482010701010101150101Q00104000
Combustibles, lubricantes y aditivos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010701010101150101Q00104000
Vestuario y uniformes8251 0.00 0.00 21,181.00 21,181.00 0.00 0.002711010701010101150101Q00104000
Refacciones y accesorios para equipo de computo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002941010701010101150101Q00104000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002961010701010101150101Q00104000
Capacitación8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003341010701010101150101Q00104000
Gastos de servicios menores8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010701010101150101Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito8251 0.00 0.00 130.43 130.43 0.00 0.00010701010101160101Q00104000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 130.43 130.43 0.00 0.002111010701010101160101Q00104000
Material y útiles de imprenta y reproducción8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010701010101160101Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito8251 0.00 0.00 684,115.10 684,115.10 0.00 0.00010701010101250102Q00104000
Sueldo base8251 0.00 0.00 372,164.73 372,164.73 0.00 0.001131010701010101250102Q00104000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010701010101250102Q00104000
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010701010101250102Q00104000
Vacaciones no disfrutadas por finiquito8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001324010701010101250102Q00104000
Gratificación8251 0.00 0.00 139,496.70 139,496.70 0.00 0.001345010701010101250102Q00104000
Combustibles, lubricantes y aditivos8251 0.00 0.00 172,453.67 172,453.67 0.00 0.002611010701010101250102Q00104000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003551010701010101250102Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito8251 277,865.65 0.00 0.00 277,865.65 0.00 0.00010701010101250105Q00104000
Vestuario y uniformes8251 277,865.65 0.00 0.00 277,865.65 0.00 0.002711010701010101250105Q00104000
Capacitación8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003341010701010101250105Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010701010101260101Q00104000
Sueldo base8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131010701010101260101Q00104000
Prima por año de servicio8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010701010101260101Q00104000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010701010101260101Q00104000
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010701010101260101Q00104000
Gratificación8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001345010701010101260101Q00104000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección
Civil
8251 1,890.80 0.00 127,087.07 127,087.07 1,890.80 0.00Q00105000
Identificación, sistematización y atlas de riesgos8251 -2,552.00 0.00 0.00 0.00 -2,552.00 0.00010702010202110101Q00105000
Material y útiles de imprenta y reproducción8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010702010202110101Q00105000
Servicio de telefonía convencional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003141010702010202110101Q00105000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003362010702010202110101Q00105000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8251 -2,552.00 0.00 0.00 0.00 -2,552.00 0.003551010702010202110101Q00105000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612010702010202110101Q00105000
Gastos de traslado por vía terrestre8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010702010202110101Q00105000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 252 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Identificación, sistematización y atlas de riesgos8251 4,442.80 0.00 24,674.96 24,674.96 4,442.80 0.00010702010202150101Q00105000
Sueldo base8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131010702010202150101Q00105000
Honorarios asimilables al salario8251 0.00 0.00 19,264.72 19,264.72 0.00 0.001211010702010202150101Q00105000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010702010202150101Q00105000
Gratificación8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001345010702010202150101Q00105000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 -278.40 0.00 1,020.80 1,020.80 -278.40 0.002141010702010202150101Q00105000
Material de señalización8251 0.00 0.00 4,389.44 4,389.44 0.00 0.002482010702010202150101Q00105000
Medicinas y productos farmacéuticos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002531010702010202150101Q00105000
Combustibles, lubricantes y aditivos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010702010202150101Q00105000
Vestuario y uniformes8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010702010202150101Q00105000
Artículos para la extinción de incendios8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002971010702010202150101Q00105000
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003311010702010202150101Q00105000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8251 4,721.20 0.00 0.00 0.00 4,721.20 0.003551010702010202150101Q00105000
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003571010702010202150101Q00105000
Espectáculos cívicos y culturales8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003822010702010202150101Q00105000
Gastos de servicios menores8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010702010202150101Q00105000
Identificación, sistematización y atlas de riesgos8251 0.00 0.00 5,290.55 5,290.55 0.00 0.00010702010202160101Q00105000
Sueldo base8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131010702010202160101Q00105000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 1,938.15 1,938.15 0.00 0.002111010702010202160101Q00105000
Material y útiles de imprenta y reproducción8251 0.00 0.00 3,352.40 3,352.40 0.00 0.002121010702010202160101Q00105000
Materiales, accesorios y suministros médicos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002541010702010202160101Q00105000
Identificación, sistematización y atlas de riesgos8251 0.00 0.00 97,121.56 97,121.56 0.00 0.00010702010202250102Q00105000
Sueldo base8251 0.00 0.00 47,973.03 47,973.03 0.00 0.001131010702010202250102Q00105000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010702010202250102Q00105000
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010702010202250102Q00105000
Gratificación8251 0.00 0.00 14,482.00 14,482.00 0.00 0.001345010702010202250102Q00105000
Combustibles, lubricantes y aditivos8251 0.00 0.00 34,666.53 34,666.53 0.00 0.002611010702010202250102Q00105000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003551010702010202250102Q00105000
Identificación, sistematización y atlas de riesgos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010702010202260101Q00105000
Sueldo base8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131010702010202260101Q00105000
Prima por año de servicio8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010702010202260101Q00105000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010702010202260101Q00105000
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010702010202260101Q00105000
Gratificación8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001345010702010202260101Q00105000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte8251 0.00 0.00 42,329.28 42,329.28 0.00 0.00Q00154000
Educación vial8251 0.00 0.00 42,275.10 42,275.10 0.00 0.00010701010203150101Q00154000
Sueldo base8251 0.00 0.00 31,971.14 31,971.14 0.00 0.001131010701010203150101Q00154000
Honorarios asimilables al salario8251 0.00 0.00 10,303.96 10,303.96 0.00 0.001211010701010203150101Q00154000
Prima por año de servicio8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010701010203150101Q00154000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010701010203150101Q00154000
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010701010203150101Q00154000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001414010701010203150101Q00154000
Material de señalización8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002482010701010203150101Q00154000
Prendas de seguridad y protección personal8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002721010701010203150101Q00154000
Educación vial8251 0.00 0.00 54.18 54.18 0.00 0.00010701010203160101Q00154000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 54.18 54.18 0.00 0.002111010701010203160101Q00154000
Prendas de seguridad y protección personal8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002721010701010203160101Q00154000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública8251 0.00 0.00 609.97 609.97 0.00 0.00Q00159000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 253 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010701010101110101Q00159000
Gastos de traslado por vía terrestre8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010701010101110101Q00159000
Acciones del programa nacional de seguridad pública8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010704010101150101Q00159000
Sueldo base8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131010704010101150101Q00159000
Honorarios asimilables al salario8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001211010704010101150101Q00159000
Prima por año de servicio8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010704010101150101Q00159000
Prima vacacional8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010704010101150101Q00159000
Aguinaldo8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010704010101150101Q00159000
Gratificación8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001345010704010101150101Q00159000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010704010101150101Q00159000
Acciones del programa nacional de seguridad pública8251 0.00 0.00 609.97 609.97 0.00 0.00010704010101160101Q00159000
Materiales y útiles de oficina8251 0.00 0.00 609.97 609.97 0.00 0.002111010704010101160101Q00159000
Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas
8252 -71,430.00 0.00 1,067,228.62 1,065,256.62 -69,458.00 0.00
PRESIDENCIA Secretaría Particular8252 -71,400.00 0.00 1,054,114.48 1,052,142.48 -69,428.00 0.00A00100000
Audiencia pública y consulta popular8252 -71,400.00 0.00 1,054,114.48 1,052,142.48 -69,428.00 0.00010301010201150101A00100000
Subsidios y apoyos8252 0.00 0.00 1,034,835.36 1,032,863.36 1,972.00 0.004383010301010201150101A00100000
Devolución de ingresos indebidos8252 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004392010301010201150101A00100000
Cooperaciones y ayudas8252 -71,400.00 0.00 19,279.12 19,279.12 -71,400.00 0.004411010301010201150101A00100000
Instituciones educativas8252 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004431010301010201150101A00100000
TESORERIA Contabilidad8252 -30.00 0.00 13,114.14 13,114.14 -30.00 0.00L00119000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8252 -30.00 0.00 13,114.14 13,114.14 -30.00 0.00010502050203150101L00119000
Subsidios por carga fiscal8252 -30.00 0.00 13,114.14 13,114.14 -30.00 0.004391010502050203150101L00119000
Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones8253 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos8254 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TESORERIA Contabilidad8254 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00L00119000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8254 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010502050203260101L00119000
Por ejercicios anteriores8254 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.009912010502050203260101L00119000
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública8255 11,225,774.51 0.00 0.00 1,180,015.12 10,045,759.39 0.00
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas8255 11,225,774.51 0.00 0.00 1,180,015.12 10,045,759.39 0.00F00124000
Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado8255 11,225,774.51 0.00 0.00 1,180,015.12 10,045,759.39 0.00020103010101250101F00124000
Obra estatal o municipal8255 11,225,774.51 0.00 0.00 1,180,015.12 10,045,759.39 0.006122020103010101250101F00124000
Pavimentación de calles8255 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020201010201260101F00124000
Obra estatal o municipal8255 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006122020201010201260101F00124000
Construcción y ampliación de edificaciones urbanas8255 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020201010401260101F00124000
Obra estatal o municipal8255 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006122020201010401260101F00124000
Construcción de infraestructura para agua potable8255 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020203010201250101F00124000
Obra estatal o municipal8255 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006122020203010201250101F00124000
Construcción de infraestructura para agua potable8255 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020203010201260101F00124000
Obra estatal o municipal8255 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006122020203010201260101F00124000
Alumbrado público8255 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020204010201260101F00124000
Obra estatal o municipal8255 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006122020204010201260101F00124000
Mejoramiento de la vivienda8255 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020205010101250101F00124000
Obra estatal o municipal8255 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006122020205010101250101F00124000
Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles
8256 68,440.00 0.00 22,040.00 22,040.00 68,440.00 0.00
PRESIDENCIA Secretaría Técnica8256 0.00 0.00 22,040.00 22,040.00 0.00 0.00A00101000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 254 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Simplificación y modernización de la administración pública8256 0.00 0.00 22,040.00 22,040.00 0.00 0.00010502060401150101A00101000
Equipo de foto, cine y grabación8256 0.00 0.00 22,040.00 22,040.00 0.00 0.005231010502060401150101A00101000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación8256 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00D00144000
Relaciones públicas8256 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010301010101160101D00144000
Muebles y enseres8256 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005111010301010101160101D00144000
SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos8256 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00H00125000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8256 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020203010205150101H00125000
Herramientas, maquina herramienta y equipo8256 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005671020203010205150101H00125000
TESORERIA Ingresos8256 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00L00115000
Registro y control de caja y tesorería8256 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010502020401150101L00115000
Bienes informáticos8256 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005151010502020401150101L00115000
Registro y control de caja y tesorería8256 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010502020401250101L00115000
Muebles y enseres8256 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005111010502020401250101L00115000
Bienes informáticos8256 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005151010502020401250101L00115000
Registro y control de caja y tesorería8256 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010502020401250105L00115000
Vehículos y equipo de transporte terrestre8256 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005411010502020401250105L00115000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública8256 68,440.00 0.00 0.00 0.00 68,440.00 0.00Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito8256 68,440.00 0.00 0.00 0.00 68,440.00 0.00010701010101150101Q00104000
Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión8256 68,440.00 0.00 0.00 0.00 68,440.00 0.005651010701010101150101Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito8256 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010701010101260101Q00104000
Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión8256 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005651010701010101260101Q00104000
Maquinaria y equipo diverso8256 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005692010701010101260101Q00104000
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras
Provisiones
8257 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO8260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento8261 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas
8262 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones8263 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos8264 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública8265 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles8266 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras
Provisiones
8267 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO8270 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento8271 55,602,844.83 0.00 8,970,003.76 0.00 64,572,848.59 0.00
PRESIDENCIA Secretaría Particular8271 7,791,766.60 0.00 1,434,835.12 0.00 9,226,601.72 0.00A00100000
Audiencia pública y consulta popular8271 731,118.61 0.00 493,614.47 0.00 1,224,733.08 0.00010301010201110101A00100000
Servicio de telefonía convencional8271 6,776.00 0.00 3,884.00 0.00 10,660.00 0.003141010301010201110101A00100000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8271 5,860.00 0.00 10,580.07 0.00 16,440.07 0.003551010301010201110101A00100000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612010301010201110101A00100000
Gastos de traslado por vía terrestre8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010301010201110101A00100000
Gastos de alimentación en territorio nacional8271 96,038.04 0.00 33,491.00 0.00 129,529.04 0.003751010301010201110101A00100000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social8271 175,908.28 0.00 327,108.56 0.00 503,016.84 0.003821010301010201110101A00100000
Espectáculos cívicos y culturales8271 374,496.00 0.00 65,585.25 0.00 440,081.25 0.003822010301010201110101A00100000
Gastos de representación8271 72,040.29 0.00 52,965.59 0.00 125,005.88 0.003851010301010201110101A00100000
Audiencia pública y consulta popular8271 6,992,988.26 0.00 920,081.35 0.00 7,913,069.61 0.00010301010201150101A00100000
Dietas8271 362,341.28 0.00 45,292.66 0.00 407,633.94 0.001111010301010201150101A00100000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 255 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Sueldo base8271 498,867.94 0.00 60,387.14 0.00 559,255.08 0.001131010301010201150101A00100000
Honorarios asimilables al salario8271 512,413.33 0.00 91,021.32 0.00 603,434.65 0.001211010301010201150101A00100000
Prima por año de servicio8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010301010201150101A00100000
Prima vacacional8271 55,471.00 0.00 0.00 0.00 55,471.00 0.001321010301010201150101A00100000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010301010201150101A00100000
Gratificación8271 195,604.00 0.00 28,721.88 0.00 224,325.88 0.001345010301010201150101A00100000
Aportaciones de servicio de salud8271 1,837,709.13 0.00 237,305.82 0.00 2,075,014.95 0.001412010301010201150101A00100000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8271 1,363,579.17 0.00 176,080.90 0.00 1,539,660.07 0.001413010301010201150101A00100000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8271 294,230.12 0.00 38,039.10 0.00 332,269.22 0.001414010301010201150101A00100000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8271 160,799.93 0.00 20,764.39 0.00 181,564.32 0.001415010301010201150101A00100000
Aportaciones para riesgo de trabajo8271 242,789.39 0.00 31,324.50 0.00 274,113.89 0.001416010301010201150101A00100000
Indemnización por accidentes de trabajo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001521010301010201150101A00100000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos8271 50,743.45 0.00 44,002.16 0.00 94,745.61 0.001522010301010201150101a00100000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 13,572.00 0.00 754.00 0.00 14,326.00 0.002141010301010201150101A00100000
Productos alimenticios para personas8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010301010201150101A00100000
Combustibles, lubricantes y aditivos8271 79,601.07 0.00 14,516.48 0.00 94,117.55 0.002611010301010201150101A00100000
Vestuario y uniformes8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010301010201150101A00100000
Otros enseres8271 5,598.00 0.00 0.00 0.00 5,598.00 0.002992010301010201150101A00100000
Espectáculos cívicos y culturales8271 375,006.82 0.00 0.00 0.00 375,006.82 0.003822010301010201150101A00100000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8271 905,873.00 0.00 131,871.00 0.00 1,037,744.00 0.003982010301010201150101A00100000
Gastos de servicios menores8271 38,788.63 0.00 0.00 0.00 38,788.63 0.003992010301010201150101A00100000
Audiencia pública y consulta popular8271 67,659.73 0.00 21,139.30 0.00 88,799.03 0.00010301010201160101A00100000
Materiales y útiles de oficina8271 9,901.94 0.00 1,288.22 0.00 11,190.16 0.002111010301010201160101A00100000
Enseres de oficina8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010301010201160101A00100000
Material y útiles de imprenta y reproducción8271 57,757.79 0.00 19,851.08 0.00 77,608.87 0.002121010301010201160101A00100000
PRESIDENCIA Secretaría Técnica8271 467,672.53 0.00 92,296.02 0.00 559,968.55 0.00A00101000
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública8271 490.07 0.00 68.22 0.00 558.29 0.00010304010101160101A00101000
Materiales y útiles de oficina8271 490.07 0.00 68.22 0.00 558.29 0.002111010304010101160101A00101000
Simplificación y modernización de la administración pública8271 75,562.40 0.00 22,660.60 0.00 98,223.00 0.00010502060401110101A00101000
Arrendamiento de maquinaria y equipo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003261010502060401110101A00101000
Gastos de publicidad y propaganda8271 75,562.40 0.00 22,660.60 0.00 98,223.00 0.003611010502060401110101A00101000
Otros impuestos y derechos8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003922010502060401110101A00101000
Simplificación y modernización de la administración pública8271 390,913.77 0.00 69,468.88 0.00 460,382.65 0.00010502060401150101A00101000
Sueldo base8271 90,226.45 0.00 29,803.74 0.00 120,030.19 0.001131010502060401150101A00101000
Honorarios asimilables al salario8271 280,244.85 0.00 39,665.14 0.00 319,909.99 0.001211010502060401150101A00101000
Prima por año de servicio8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010502060401150101A00101000
Prima vacacional8271 14,637.47 0.00 0.00 0.00 14,637.47 0.001321010502060401150101A00101000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010502060401150101A00101000
Gratificación8271 3,485.00 0.00 0.00 0.00 3,485.00 0.001345010502060401150101A00101000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 2,320.00 0.00 0.00 0.00 2,320.00 0.002141010502060401150101A00101000
Vestuario y uniformes8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010502060401150101A00101000
Gastos de servicios menores8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010502060401150101A00101000
Simplificación y modernización de la administración pública8271 706.29 0.00 98.32 0.00 804.61 0.00010502060401160101A00101000
Materiales y útiles de oficina8271 706.29 0.00 98.32 0.00 804.61 0.002111010502060401160101A00101000
Enseres de oficina8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010502060401160101A00101000
PRESIDENCIA Registro Civil8271 288,261.28 0.00 29,445.13 0.00 317,706.41 0.00A00109000
Operación registral civil8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010801010302110101A00109000
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003361010801010302110101A00109000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 256 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003362010801010302110101A00109000
Gastos de traslado por vía terrestre8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010801010302110101A00109000
Operación registral civil8271 274,497.33 0.00 21,638.78 0.00 296,136.11 0.00010801010302150101A00109000
Sueldo base8271 215,202.24 0.00 20,361.18 0.00 235,563.42 0.001131010801010302150101A00109000
Honorarios asimilables al salario8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001211010801010302150101A00109000
Prima por año de servicio8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010801010302150101A00109000
Prima vacacional8271 11,245.69 0.00 0.00 0.00 11,245.69 0.001321010801010302150101A00109000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010801010302150101A00109000
Gratificación8271 2,240.00 0.00 280.00 0.00 2,520.00 0.001345010801010302150101A00109000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001413010801010302150101A00109000
Material y útiles de imprenta y reproducción8271 36,715.00 0.00 0.00 0.00 36,715.00 0.002121010801010302150101A00109000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 6,252.40 0.00 997.60 0.00 7,250.00 0.002141010801010302150101A00109000
Vestuario y uniformes8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010801010302150101A00109000
Espectáculos cívicos y culturales8271 2,842.00 0.00 0.00 0.00 2,842.00 0.003822010801010302150101A00109000
Gastos de servicios menores8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010801010302150101A00109000
Operación registral civil8271 13,763.95 0.00 7,806.35 0.00 21,570.30 0.00010801010302160101A00109000
Materiales y útiles de oficina8271 763.95 0.00 106.35 0.00 870.30 0.002111010801010302160101A00109000
Material para identificación y registro8271 13,000.00 0.00 7,700.00 0.00 20,700.00 0.002181010801010302160101a00109000
PRESIDENCIA Unidad de Transparencia8271 68,877.41 0.00 292.96 0.00 69,170.37 0.00A00122000
Vinculación ciudadana con la administración pública8271 66,772.93 0.00 0.00 0.00 66,772.93 0.00010804010101150101A00122000
Honorarios asimilables al salario8271 60,455.21 0.00 0.00 0.00 60,455.21 0.001211010804010101150101A00122000
Prima vacacional8271 3,267.72 0.00 0.00 0.00 3,267.72 0.001321010804010101150101A00122000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010804010101150101A00122000
Vestuario y uniformes8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010804010101150101A00122000
Gastos de alimentación en territorio nacional8271 3,050.00 0.00 0.00 0.00 3,050.00 0.003751010804010101150101A00122000
Vinculación ciudadana con la administración pública8271 2,104.48 0.00 292.96 0.00 2,397.44 0.00010804010101160101A00122000
Materiales y útiles de oficina8271 2,104.48 0.00 292.96 0.00 2,397.44 0.002111010804010101160101A00122000
Material y útiles de imprenta y reproducción8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010804010101160101A00122000
Derechos Humanos Derechos Humanos8271 104,711.24 0.00 18,428.93 0.00 123,140.17 0.00A02102000
Protección y defensa de los derechos humanos8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010204010102150101A02102000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010204010102150101A02102000
Vestuario y uniformes8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010204010102150101A02102000
Protección y defensa de los derechos humanos8271 720.70 0.00 100.33 0.00 821.03 0.00010204010102160101A02102000
Materiales y útiles de oficina8271 720.70 0.00 100.33 0.00 821.03 0.002111010204010102160101A02102000
Enseres de oficina8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010204010102160101A02102000
Material y útiles de imprenta y reproducción8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010204010102160101A02102000
Vinculación ciudadana con la administración pública8271 103,990.54 0.00 18,328.60 0.00 122,319.14 0.00010804010101150101A02102000
Dietas8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001111010804010101150101A02102000
Sueldo base8271 60,321.34 0.00 8,770.58 0.00 69,091.92 0.001131010804010101150101A02102000
Honorarios asimilables al salario8271 42,227.46 0.00 9,558.02 0.00 51,785.48 0.001211010804010101150101A02102000
Prima por año de servicio8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010804010101150101A02102000
Prima vacacional8271 1,441.74 0.00 0.00 0.00 1,441.74 0.001321010804010101150101A02102000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010804010101150101A02102000
Aportaciones para riesgo de trabajo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001416010804010101150101A02102000
Sindicatura I Control Patrimonial8271 713,515.78 0.00 83,736.57 0.00 797,252.35 0.00B01114000
Control del patrimonio y normatividad8271 85,107.63 0.00 0.00 0.00 85,107.63 0.00010502060301110101B01114000
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos8271 46,837.79 0.00 0.00 0.00 46,837.79 0.003311010502060301110101B01114000
Servicios profesionales8271 36,769.84 0.00 0.00 0.00 36,769.84 0.003391010502060301110101B01114000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 257 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Gastos de traslado por vía terrestre8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010502060301110101B01114000
Gastos de alimentación en territorio nacional8271 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.003751010502060301110101B01114000
Control del patrimonio y normatividad8271 626,590.59 0.00 83,574.04 0.00 710,164.63 0.00010502060301150101B01114000
Dietas8271 315,133.74 0.00 38,498.86 0.00 353,632.60 0.001111010502060301150101B01114000
Sueldo base8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131010502060301150101B01114000
Honorarios asimilables al salario8271 144,070.47 0.00 19,854.98 0.00 163,925.45 0.001211010502060301150101B01114000
Prima vacacional8271 25,005.18 0.00 0.00 0.00 25,005.18 0.001321010502060301150101B01114000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010502060301150101B01114000
Gratificación8271 141,627.20 0.00 17,703.40 0.00 159,330.60 0.001345010502060301150101B01114000
Material y útiles de imprenta y reproducción8271 0.00 0.00 7,516.80 0.00 7,516.80 0.002121010502060301150101B01114000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 754.00 0.00 0.00 0.00 754.00 0.002141010502060301150101B01114000
Combustibles, lubricantes y aditivos8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010502060301150101B01114000
Vestuario y uniformes8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010502060301150101B01114000
Gastos de servicios menores8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010502060301150101B01114000
Control del patrimonio y normatividad8271 1,817.56 0.00 162.53 0.00 1,980.09 0.00010502060301160101B01114000
Materiales y útiles de oficina8271 1,167.56 0.00 162.53 0.00 1,330.09 0.002111010502060301160101B01114000
Material estadístico y geográfico8271 650.00 0.00 0.00 0.00 650.00 0.002131010502060301160101B01114000
Regiduría I Gobernación8271 468,744.68 0.00 59,659.60 0.00 528,404.28 0.00C01144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010309020101110101C01144000
Gastos de traslado por vía terrestre8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010309020101110101C01144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010309020101110101C01144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8271 468,744.68 0.00 59,659.60 0.00 528,404.28 0.00010309020101150101C01144000
Dietas8271 273,055.34 0.00 34,169.38 0.00 307,224.72 0.001111010309020101150101C01144000
Honorarios asimilables al salario8271 41,421.74 0.00 4,969.62 0.00 46,391.36 0.001211010309020101150101C01144000
Prima vacacional8271 17,967.64 0.00 0.00 0.00 17,967.64 0.001321010309020101150101C01144000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010309020101150101C01144000
Gratificación8271 136,299.96 0.00 20,520.60 0.00 156,820.56 0.001345010309020101150101C01144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010309020101150101C01144000
Productos alimenticios para personas8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010309020101150101C01144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010309020101150101C01144000
Vestuario y uniformes8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010309020101150101C01144000
Gastos de servicios menores8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010309020101150101C01144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010309020101160101C01144000
Enseres de oficina8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010309020101160101C01144000
Regiduría I8271 792.79 0.00 110.36 0.00 903.15 0.00C01C01000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8271 792.79 0.00 110.36 0.00 903.15 0.00010309020101160101C01C01000
Materiales y útiles de oficina8271 792.79 0.00 110.36 0.00 903.15 0.002111010309020101160101C01C01000
Regiduría II Gobernación8271 455,412.29 0.00 53,970.51 0.00 509,382.80 0.00C02144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8271 566.00 0.00 0.00 0.00 566.00 0.00010309020101110101C02144000
Gastos de traslado por vía terrestre8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010309020101110101C02144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8271 566.00 0.00 0.00 0.00 566.00 0.003751010309020101110101C02144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8271 450,715.19 0.00 53,870.18 0.00 504,585.37 0.00010309020101150101C02144000
Dietas8271 273,055.34 0.00 34,169.38 0.00 307,224.72 0.001111010309020101150101C02144000
Honorarios asimilables al salario8271 23,578.98 0.00 0.00 0.00 23,578.98 0.001211010309020101150101C02144000
Prima vacacional8271 17,150.71 0.00 0.00 0.00 17,150.71 0.001321010309020101150101C02144000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010309020101150101C02144000
Gratificación8271 135,480.16 0.00 19,700.80 0.00 155,180.96 0.001345010309020101150101C02144000
Materiales y útiles de oficina8271 1,450.00 0.00 0.00 0.00 1,450.00 0.002111010309020101150101C02144000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 258 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Productos alimenticios para personas8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010309020101150101C02144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010309020101150101C02144000
Vestuario y uniformes8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010309020101150101C02144000
Gastos de servicios menores8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010309020101150101C02144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8271 4,131.10 0.00 100.33 0.00 4,231.43 0.00010309020101160101C02144000
Materiales y útiles de oficina8271 720.70 0.00 100.33 0.00 821.03 0.002111010309020101160101C02144000
Enseres de oficina8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010309020101160101C02144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8271 3,410.40 0.00 0.00 0.00 3,410.40 0.002121010309020101160101C02144000
Regiduría III Gobernación8271 651,501.64 0.00 79,350.13 0.00 730,851.77 0.00C03144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010309020101110101C03144000
Gastos de traslado por vía terrestre8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010309020101110101C03144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010309020101110101C03144000
Otros servicios de traslado y hospedaje8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003791010309020101110101C03144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8271 650,780.94 0.00 79,249.80 0.00 730,030.74 0.00010309020101150101C03144000
Dietas8271 273,055.34 0.00 34,169.38 0.00 307,224.72 0.001111010309020101150101C03144000
Sueldo base8271 173,108.42 0.00 22,839.76 0.00 195,948.18 0.001131010309020101150101C03144000
Honorarios asimilables al salario8271 42,250.52 0.00 4,969.62 0.00 47,220.14 0.001211010309020101150101C03144000
Prima por año de servicio8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010309020101150101C03144000
Prima vacacional8271 33,070.54 0.00 0.00 0.00 33,070.54 0.001321010309020101150101C03144000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010309020101150101C03144000
Gratificación8271 129,296.12 0.00 17,271.04 0.00 146,567.16 0.001345010309020101150101C03144000
Productos alimenticios para personas8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010309020101150101C03144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010309020101150101C03144000
Vestuario y uniformes8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010309020101150101C03144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8271 720.70 0.00 100.33 0.00 821.03 0.00010309020101160101C03144000
Materiales y útiles de oficina8271 720.70 0.00 100.33 0.00 821.03 0.002111010309020101160101C03144000
Enseres de oficina8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010309020101160101C03144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010309020101160101C03144000
Regiduría IV Gobernación8271 476,238.84 0.00 58,958.51 0.00 535,197.35 0.00C04144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8271 216.10 0.00 0.00 0.00 216.10 0.00010309020101110101C04144000
Gastos de traslado por vía terrestre8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010309020101110101C04144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8271 216.10 0.00 0.00 0.00 216.10 0.003751010309020101110101C04144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8271 475,302.04 0.00 58,858.18 0.00 534,160.22 0.00010309020101150101C04144000
Dietas8271 273,055.34 0.00 34,169.38 0.00 307,224.72 0.001111010309020101150101C04144000
Honorarios asimilables al salario8271 42,019.30 0.00 4,588.40 0.00 46,607.70 0.001211010309020101150101C04144000
Prima vacacional8271 17,967.64 0.00 0.00 0.00 17,967.64 0.001321010309020101150101C04144000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010309020101150101C04144000
Gratificación8271 135,879.76 0.00 20,100.40 0.00 155,980.16 0.001345010309020101150101C04144000
Productos alimenticios para personas8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010309020101150101C04144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010309020101150101C04144000
Vestuario y uniformes8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010309020101150101C04144000
Fletes y maniobras8271 6,380.00 0.00 0.00 0.00 6,380.00 0.003471010309020101150101C04144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8271 720.70 0.00 100.33 0.00 821.03 0.00010309020101160101C04144000
Materiales y útiles de oficina8271 720.70 0.00 100.33 0.00 821.03 0.002111010309020101160101C04144000
Enseres de oficina8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010309020101160101C04144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010309020101160101C04144000
Regiduría V Gobernación8271 456,948.94 0.00 56,025.67 0.00 512,974.61 0.00C05144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010309020101110101C05144000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 259 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Gastos de traslado por vía terrestre8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010309020101110101C05144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010309020101110101C05144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8271 456,228.24 0.00 55,925.34 0.00 512,153.58 0.00010309020101150101C05144000
Dietas8271 273,055.34 0.00 34,169.38 0.00 307,224.72 0.001111010309020101150101C05144000
Honorarios asimilables al salario8271 37,081.54 0.00 4,969.62 0.00 42,051.16 0.001211010309020101150101C05144000
Prima vacacional8271 17,967.64 0.00 0.00 0.00 17,967.64 0.001321010309020101150101C05144000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010309020101150101C05144000
Gratificación8271 124,295.72 0.00 15,510.34 0.00 139,806.06 0.001345010309020101150101C05144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 3,828.00 0.00 1,276.00 0.00 5,104.00 0.002141010309020101150101C05144000
Productos alimenticios para personas8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010309020101150101C05144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010309020101150101C05144000
Vestuario y uniformes8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010309020101150101C05144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8271 720.70 0.00 100.33 0.00 821.03 0.00010309020101160101C05144000
Materiales y útiles de oficina8271 720.70 0.00 100.33 0.00 821.03 0.002111010309020101160101C05144000
Enseres de oficina8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010309020101160101C05144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010309020101160101C05144000
Regiduría VI Gobernación8271 471,266.86 0.00 59,073.11 0.00 530,339.97 0.00C06144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010309020101110101C06144000
Gastos de traslado por vía terrestre8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010309020101110101C06144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010309020101110101C06144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8271 470,906.49 0.00 59,022.95 0.00 529,929.44 0.00010309020101150101C06144000
Dietas8271 273,055.34 0.00 34,169.38 0.00 307,224.72 0.001111010309020101150101C06144000
Honorarios asimilables al salario8271 43,692.95 0.00 4,969.62 0.00 48,662.57 0.001211010309020101150101C06144000
Prima vacacional8271 17,967.64 0.00 0.00 0.00 17,967.64 0.001321010309020101150101C06144000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010309020101150101C06144000
Gratificación8271 136,190.56 0.00 19,883.95 0.00 156,074.51 0.001345010309020101150101C06144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010309020101150101C06144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010309020101150101C06144000
Productos alimenticios para personas8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010309020101150101C06144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010309020101150101C06144000
Vestuario y uniformes8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010309020101150101C06144000
Gastos de servicios menores8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010309020101150101C06144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8271 360.37 0.00 50.16 0.00 410.53 0.00010309020101160101C06144000
Materiales y útiles de oficina8271 360.37 0.00 50.16 0.00 410.53 0.002111010309020101160101C06144000
Enseres de oficina8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010309020101160101C06144000
Regiduría VII Gobernación8271 468,705.86 0.00 56,889.56 0.00 525,595.42 0.00C07144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010309020101110101C07144000
Gastos de traslado por vía terrestre8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010309020101110101C07144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010309020101110101C07144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8271 468,345.49 0.00 56,839.40 0.00 525,184.89 0.00010309020101150101C07144000
Dietas8271 273,055.34 0.00 34,169.38 0.00 307,224.72 0.001111010309020101150101C07144000
Honorarios asimilables al salario8271 43,842.75 0.00 4,969.62 0.00 48,812.37 0.001211010309020101150101C07144000
Prima vacacional8271 17,967.64 0.00 0.00 0.00 17,967.64 0.001321010309020101150101C07144000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010309020101150101C07144000
Gratificación8271 133,479.76 0.00 17,700.40 0.00 151,180.16 0.001345010309020101150101C07144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010309020101150101C07144000
Productos alimenticios para personas8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010309020101150101C07144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010309020101150101C07144000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 260 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Vestuario y uniformes8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010309020101150101C07144000
Gastos de servicios menores8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010309020101150101C07144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8271 360.37 0.00 50.16 0.00 410.53 0.00010309020101160101C07144000
Materiales y útiles de oficina8271 360.37 0.00 50.16 0.00 410.53 0.002111010309020101160101C07144000
Enseres de oficina8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010309020101160101C07144000
Regiduría VIII Gobernación8271 506,308.23 0.00 56,722.34 0.00 563,030.57 0.00C08144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8271 16,240.00 0.00 0.00 0.00 16,240.00 0.00010309020101110101C08144000
Gastos de traslado por vía terrestre8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010309020101110101C08144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010309020101110101C08144000
Espectáculos cívicos y culturales8271 16,240.00 0.00 0.00 0.00 16,240.00 0.003822010309020101110101C08144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8271 470,759.26 0.00 56,672.18 0.00 527,431.44 0.00010309020101150101C08144000
Dietas8271 273,055.34 0.00 34,169.38 0.00 307,224.72 0.001111010309020101150101C08144000
Sueldo base8271 10,465.44 0.00 0.00 0.00 10,465.44 0.001131010309020101150101c08144000
Honorarios asimilables al salario8271 33,313.61 0.00 0.00 0.00 33,313.61 0.001211010309020101150101C08144000
Prima vacacional8271 17,150.71 0.00 0.00 0.00 17,150.71 0.001321010309020101150101C08144000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010309020101150101C08144000
Gratificación8271 136,020.16 0.00 20,240.80 0.00 156,260.96 0.001345010309020101150101C08144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010309020101150101C08144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 754.00 0.00 0.00 0.00 754.00 0.002141010309020101150101C08144000
Productos alimenticios para personas8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010309020101150101C08144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010309020101150101C08144000
Vestuario y uniformes8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010309020101150101C08144000
Otros enseres8271 0.00 0.00 2,262.00 0.00 2,262.00 0.002992010309020101150101C08144000
Gastos de servicios menores8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010309020101150101C08144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8271 19,308.97 0.00 50.16 0.00 19,359.13 0.00010309020101160101C08144000
Materiales y útiles de oficina8271 360.37 0.00 50.16 0.00 410.53 0.002111010309020101160101C08144000
Enseres de oficina8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010309020101160101C08144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8271 18,948.60 0.00 0.00 0.00 18,948.60 0.002121010309020101160101C08144000
Regiduría IX Gobernación8271 464,477.42 0.00 57,572.20 0.00 522,049.62 0.00C09144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8271 1,149.00 0.00 0.00 0.00 1,149.00 0.00010309020101110101C09144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 754.00 0.00 0.00 0.00 754.00 0.002141010309020101110101C09144000
Gastos de traslado por vía terrestre8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010309020101110101C09144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8271 395.00 0.00 0.00 0.00 395.00 0.003751010309020101110101C09144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8271 462,968.05 0.00 57,522.04 0.00 520,490.09 0.00010309020101150101C09144000
Dietas8271 273,055.34 0.00 34,169.38 0.00 307,224.72 0.001111010309020101150101C09144000
Honorarios asimilables al salario8271 43,322.95 0.00 4,969.62 0.00 48,292.57 0.001211010309020101150101C09144000
Prima vacacional8271 17,967.64 0.00 0.00 0.00 17,967.64 0.001321010309020101150101C09144000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010309020101150101C09144000
Gratificación8271 127,056.12 0.00 16,991.04 0.00 144,047.16 0.001345010309020101150101C09144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8271 812.00 0.00 1,392.00 0.00 2,204.00 0.002121010309020101150101C09144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 754.00 0.00 0.00 0.00 754.00 0.002141010309020101150101C09144000
Productos alimenticios para personas8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010309020101150101C09144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002611010309020101150101C09144000
Vestuario y uniformes8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010309020101150101C09144000
Gastos de servicios menores8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010309020101150101C09144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8271 360.37 0.00 50.16 0.00 410.53 0.00010309020101160101C09144000
Materiales y útiles de oficina8271 360.37 0.00 50.16 0.00 410.53 0.002111010309020101160101C09144000
Enseres de oficina8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010309020101160101C09144000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 261 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Regiduría X Gobernación8271 462,695.56 0.00 66,698.63 0.00 529,394.19 0.00C10144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010309020101110101C10144000
Gastos de traslado por vía terrestre8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010309020101110101C10144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010309020101110101C10144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8271 462,335.19 0.00 66,648.47 0.00 528,983.66 0.00010309020101150101C10144000
Dietas8271 273,055.34 0.00 34,169.38 0.00 307,224.72 0.001111010309020101150101C10144000
Honorarios asimilables al salario8271 42,686.33 0.00 4,969.62 0.00 47,655.95 0.001211010309020101150101C10144000
Prima vacacional8271 17,967.64 0.00 0.00 0.00 17,967.64 0.001321010309020101150101C10144000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010309020101150101C10144000
Gratificación8271 128,625.88 0.00 18,560.80 0.00 147,186.68 0.001345010309020101150101C10144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010309020101150101C10144000
Productos alimenticios para personas8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010309020101150101C10144000
Combustibles, lubricantes y aditivos8271 0.00 0.00 8,948.67 0.00 8,948.67 0.002611010309020101150101C10144000
Vestuario y uniformes8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010309020101150101C10144000
Gastos de servicios menores8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010309020101150101C10144000
Revision y emision de la reglamentacion municipal8271 360.37 0.00 50.16 0.00 410.53 0.00010309020101160101C10144000
Materiales y útiles de oficina8271 360.37 0.00 50.16 0.00 410.53 0.002111010309020101160101C10144000
Enseres de oficina8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010309020101160101C10144000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación8271 1,108,347.41 0.00 151,592.60 0.00 1,259,940.01 0.00D00144000
Relaciones públicas8271 7,814.00 0.00 0.00 0.00 7,814.00 0.00010301010101110101D00144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8271 6,264.00 0.00 0.00 0.00 6,264.00 0.002121010301010101110101D00144000
Reparación y mantenimiento de inmuebles8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003511010301010101110101D00144000
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003531010301010101110101D00144000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612010301010101110101D00144000
Gastos de traslado por vía terrestre8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010301010101110101D00144000
Gastos de alimentación en territorio nacional8271 1,550.00 0.00 0.00 0.00 1,550.00 0.003751010301010101110101D00144000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003821010301010101110101D00144000
Relaciones públicas8271 1,091,365.96 0.00 150,316.42 0.00 1,241,682.38 0.00010301010101150101D00144000
Sueldo base8271 63,735.46 0.00 0.00 0.00 63,735.46 0.001131010301010101150101D00144000
Honorarios asimilables al salario8271 954,499.54 0.00 143,008.42 0.00 1,097,507.96 0.001211010301010101150101D00144000
Prima por año de servicio8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010301010101150101D00144000
Prima vacacional8271 41,055.12 0.00 0.00 0.00 41,055.12 0.001321010301010101150101D00144000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010301010101150101D00144000
Gratificación8271 10,963.84 0.00 0.00 0.00 10,963.84 0.001345010301010101150101D00144000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 21,112.00 0.00 4,524.00 0.00 25,636.00 0.002141010301010101150101D00144000
Vestuario y uniformes8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010301010101150101D00144000
Gastos de servicios menores8271 0.00 0.00 2,784.00 0.00 2,784.00 0.003992010301010101150101D00144000
Relaciones públicas8271 9,167.45 0.00 1,276.18 0.00 10,443.63 0.00010301010101160101D00144000
Materiales y útiles de oficina8271 9,167.45 0.00 1,276.18 0.00 10,443.63 0.002111010301010101160101D00144000
Enseres de oficina8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010301010101160101D00144000
Material y útiles de imprenta y reproducción8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010301010101160101D00144000
Planeación Secretaría Técnica8271 188,645.02 0.00 28,695.04 0.00 217,340.06 0.00E01101000
Planeación y evaluación para el desarrollo municipal8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010502050107110101E01101000
Gastos de traslado por vía terrestre8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010502050107110101E01101000
Planeación y evaluación para el desarrollo municipal8271 187,246.85 0.00 28,500.40 0.00 215,747.25 0.00010502050107150101E01101000
Honorarios asimilables al salario8271 179,475.25 0.00 28,500.40 0.00 207,975.65 0.001211010502050107150101E01101000
Prima vacacional8271 7,771.60 0.00 0.00 0.00 7,771.60 0.001321010502050107150101E01101000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010502050107150101E01101000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 262 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010502050107150101E01101000
Gastos de servicios menores8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010502050107150101E01101000
Planeación y evaluación para el desarrollo municipal8271 1,398.17 0.00 194.64 0.00 1,592.81 0.00010502050107160101E01101000
Materiales y útiles de oficina8271 1,398.17 0.00 194.64 0.00 1,592.81 0.002111010502050107160101E01101000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano8271 130,250.08 0.00 10,264.50 0.00 140,514.58 0.00F00123000
Instrumentación urbana8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010308010202110101F00123000
Gastos de alimentación en territorio nacional8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010308010202110101F00123000
Instrumentación urbana8271 119,742.39 0.00 9,004.84 0.00 128,747.23 0.00010308010202150101F00123000
Sueldo base8271 86,577.62 0.00 0.00 0.00 86,577.62 0.001131010308010202150101F00123000
Honorarios asimilables al salario8271 18,009.68 0.00 9,004.84 0.00 27,014.52 0.001211010308010202150101F00123000
Prima por año de servicio8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010308010202150101F00123000
Prima vacacional8271 11,074.34 0.00 0.00 0.00 11,074.34 0.001321010308010202150101F00123000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010308010202150101F00123000
Gratificación8271 2,572.75 0.00 0.00 0.00 2,572.75 0.001345010308010202150101F00123000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 1,508.00 0.00 0.00 0.00 1,508.00 0.002141010308010202150101F00123000
Materias primas y materiales de producción8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002311010308010202150101F00123000
Gastos de servicios menores8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010308010202150101F00123000
Instrumentación urbana8271 8,470.19 0.00 423.39 0.00 8,893.58 0.00010308010202160101F00123000
Materiales y útiles de oficina8271 3,041.39 0.00 423.39 0.00 3,464.78 0.002111010308010202160101F00123000
Material y útiles de imprenta y reproducción8271 5,428.80 0.00 0.00 0.00 5,428.80 0.002121010308010202160101F00123000
Proyectos para obras públicas8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020201010502110101F00123000
Gastos de alimentación en territorio nacional8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751020201010502110101F00123000
Proyectos para obras públicas8271 1,446.50 0.00 754.00 0.00 2,200.50 0.00020201010502150101F00123000
Sueldo base8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131020201010502150101F00123000
Prima por año de servicio8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311020201010502150101F00123000
Prima vacacional8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321020201010502150101F00123000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020201010502150101F00123000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 754.00 0.00 754.00 0.00 1,508.00 0.002141020201010502150101F00123000
Materias primas y materiales de producción8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002311020201010502150101F00123000
Material eléctrico y electrónico8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002461020201010502150101F00123000
Materiales de construcción8271 692.50 0.00 0.00 0.00 692.50 0.002491020201010502150101F00123000
Gastos de servicios menores8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020201010502150101F00123000
Proyectos para obras públicas8271 591.00 0.00 82.27 0.00 673.27 0.00020201010502160101F00123000
Materiales y útiles de oficina8271 591.00 0.00 82.27 0.00 673.27 0.002111020201010502160101F00123000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas8271 3,321,762.62 0.00 485,568.97 0.00 3,807,331.59 0.00F00124000
Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado8271 700.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00020103010101110101F00124000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612020103010101110101F00124000
Gastos de traslado por vía terrestre8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721020103010101110101F00124000
Gastos de alimentación en territorio nacional8271 700.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.003751020103010101110101F00124000
Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado8271 4,605.20 0.00 0.00 0.00 4,605.20 0.00020103010101150101F00124000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 4,605.20 0.00 0.00 0.00 4,605.20 0.002141020103010101150101F00124000
Gastos de servicios menores8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020103010101150101F00124000
Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado8271 1,109.89 0.00 154.51 0.00 1,264.40 0.00020103010101160101F00124000
Materiales y útiles de oficina8271 1,109.89 0.00 154.51 0.00 1,264.40 0.002111020103010101160101F00124000
Pavimentación de calles8271 349,461.21 0.00 53,390.74 0.00 402,851.95 0.00020201010201110101F00124000
Fletes y maniobras8271 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.003471020201010201110101F00124000
Reparación y mantenimiento de inmuebles8271 249,006.63 0.00 51,639.14 0.00 300,645.77 0.003511020201010201110101F00124000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8271 70,454.58 0.00 1,751.60 0.00 72,206.18 0.003551020201010201110101F00124000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 263 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612020201010201110101F00124000
Gastos de traslado por vía terrestre8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721020201010201110101F00124000
Gastos de alimentación en territorio nacional8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751020201010201110101F00124000
Pavimentación de calles8271 2,945,985.63 0.00 430,009.12 0.00 3,375,994.75 0.00020201010201150101F00124000
Sueldo base8271 644,892.90 0.00 124,240.76 0.00 769,133.66 0.001131020201010201150101F00124000
Honorarios asimilables al salario8271 2,025,670.54 0.00 247,002.44 0.00 2,272,672.98 0.001211020201010201150101F00124000
Prima vacacional8271 126,676.49 0.00 0.00 0.00 126,676.49 0.001321020201010201150101F00124000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020201010201150101F00124000
Gratificación8271 21,872.23 0.00 2,679.14 0.00 24,551.37 0.001345020201010201150101F00124000
Material y útiles de imprenta y reproducción8271 8,560.80 0.00 0.00 0.00 8,560.80 0.002121020201010201150101F00124000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 12,249.60 0.00 6,008.80 0.00 18,258.40 0.002141020201010201150101F00124000
Artículos metálicos para la construcción8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002471020201010201150101F00124000
Materiales de construcción8271 5,550.29 0.00 16,542.01 0.00 22,092.30 0.002491020201010201150101F00124000
Combustibles, lubricantes y aditivos8271 100,512.78 0.00 33,535.97 0.00 134,048.75 0.002611020201010201150101F00124000
Vestuario y uniformes8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711020201010201150101F00124000
Refacciones, accesorios y herramientas8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002911020201010201150101F00124000
Gastos de servicios menores8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020201010201150101F00124000
Pavimentación de calles8271 9,023.31 0.00 1,256.11 0.00 10,279.42 0.00020201010201160101F00124000
Materiales y útiles de oficina8271 9,023.31 0.00 1,256.11 0.00 10,279.42 0.002111020201010201160101F00124000
Construcción de infraestructura para agua potable8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020203010201110101F00124000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612020203010201110101F00124000
Gastos de traslado por vía terrestre8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721020203010201110101F00124000
Gastos de alimentación en territorio nacional8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751020203010201110101F00124000
Construcción de infraestructura para agua potable8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020203010201150101F00124000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141020203010201150101F00124000
Gastos de servicios menores8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020203010201150101F00124000
Construcción de infraestructura para agua potable8271 1,109.89 0.00 154.51 0.00 1,264.40 0.00020203010201160101F00124000
Materiales y útiles de oficina8271 1,109.89 0.00 154.51 0.00 1,264.40 0.002111020203010201160101F00124000
Mejoramiento de la vivienda8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020205010101110101F00124000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612020205010101110101F00124000
Gastos de traslado por vía terrestre8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721020205010101110101F00124000
Gastos de alimentación en territorio nacional8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751020205010101110101F00124000
Mejoramiento de la vivienda8271 5,428.80 0.00 0.00 0.00 5,428.80 0.00020205010101150101F00124000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 5,428.80 0.00 0.00 0.00 5,428.80 0.002141020205010101150101F00124000
Artículos metálicos para la construcción8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002471020205010101150101F00124000
Gastos de servicios menores8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020205010101150101F00124000
Mejoramiento de la vivienda8271 4,338.69 0.00 603.98 0.00 4,942.67 0.00020205010101160101F00124000
Materiales y útiles de oficina8271 4,338.69 0.00 603.98 0.00 4,942.67 0.002111020205010101160101F00124000
SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos8271 7,893,561.80 0.00 1,067,969.77 0.00 8,961,531.57 0.00H00125000
Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos8271 206,681.67 0.00 23,354.74 0.00 230,036.41 0.00020101010102110101H00125000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8271 206,681.67 0.00 23,354.74 0.00 230,036.41 0.003551020101010102110101H00125000
Otros impuestos y derechos8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003922020101010102110101H00125000
Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos8271 2,883,382.91 0.00 321,401.34 0.00 3,204,784.25 0.00020101010102150101H00125000
Sueldo base8271 1,943,909.14 0.00 232,969.74 0.00 2,176,878.88 0.001131020101010102150101H00125000
Honorarios asimilables al salario8271 322,887.74 0.00 6,456.42 0.00 329,344.16 0.001211020101010102150101H00125000
Prima por año de servicio8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311020101010102150101H00125000
Prima vacacional8271 94,365.48 0.00 0.00 0.00 94,365.48 0.001321020101010102150101H00125000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020101010102150101H00125000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 264 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Gratificación8271 229,122.93 0.00 69,985.18 0.00 299,108.11 0.001345020101010102150101H00125000
Enseres de oficina8271 5,844.00 0.00 0.00 0.00 5,844.00 0.002112020101010102150101H00125000
Material y enseres de limpieza8271 25,813.00 0.00 11,990.00 0.00 37,803.00 0.002161020101010102150101H00125000
Material eléctrico y electrónico8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002461020101010102150101H00125000
Materiales de construcción8271 41,282.51 0.00 0.00 0.00 41,282.51 0.002491020101010102150101H00125000
Plaguicidas, abonos y fertilizantes8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002521020101010102150101H00125000
Combustibles, lubricantes y aditivos8271 181,318.11 0.00 0.00 0.00 181,318.11 0.002611020101010102150101H00125000
Vestuario y uniformes8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711020101010102150101H00125000
Prendas de seguridad y protección personal8271 37,350.00 0.00 0.00 0.00 37,350.00 0.002721020101010102150101H00125000
Otros enseres8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002992020101010102150101H00125000
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8271 1,490.00 0.00 0.00 0.00 1,490.00 0.003571020101010102150101H00125000
Gastos de servicios menores8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020101010102150101H00125000
Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos8271 1,124.31 0.00 156.51 0.00 1,280.82 0.00020101010102160101H00125000
Materiales y útiles de oficina8271 1,124.31 0.00 156.51 0.00 1,280.82 0.002111020101010102160101H00125000
Enseres de oficina8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112020101010102160101H00125000
Promoción de la cultura ambiental8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020104010302110101H00125000
Arrendamiento de maquinaria y equipo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003261020104010302110101H00125000
Otros impuestos y derechos8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003922020104010302110101H00125000
Promoción de la cultura ambiental8271 4,407,239.34 0.00 601,619.07 0.00 5,008,858.41 0.00020104010302150101H00125000
Sueldo base8271 1,502,383.45 0.00 245,205.70 0.00 1,747,589.15 0.001131020104010302150101H00125000
Honorarios asimilables al salario8271 2,611,533.05 0.00 339,177.97 0.00 2,950,711.02 0.001211020104010302150101h00125000
Prima por año de servicio8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311020104010302150101H00125000
Prima vacacional8271 224,430.48 0.00 0.00 0.00 224,430.48 0.001321020104010302150101H00125000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020104010302150101H00125000
Gratificación8271 66,092.36 0.00 17,235.40 0.00 83,327.76 0.001345020104010302150101h00125000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141020104010302150101H00125000
Gastos de servicios menores8271 2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 0.003992020104010302150101H00125000
Promoción de la cultura ambiental8271 43.24 0.00 6.02 0.00 49.26 0.00020104010302160101H00125000
Materiales y útiles de oficina8271 43.24 0.00 6.02 0.00 49.26 0.002111020104010302160101H00125000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8271 155,796.87 0.00 23,848.15 0.00 179,645.02 0.00020203010205110101H00125000
Otros enseres8271 4,774.00 0.00 0.00 0.00 4,774.00 0.002992020203010205110101H00125000
Arrendamiento de maquinaria y equipo8271 27,840.00 0.00 0.00 0.00 27,840.00 0.003261020203010205110101H00125000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8271 113,311.66 0.00 20,539.15 0.00 133,850.81 0.003551020203010205110101H00125000
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8271 5,770.20 0.00 3,309.00 0.00 9,079.20 0.003571020203010205110101H00125000
Gastos de alimentación en territorio nacional8271 1,082.01 0.00 0.00 0.00 1,082.01 0.003751020203010205110101H00125000
Otros impuestos y derechos8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003922020203010205110101H00125000
Gastos de servicios menores8271 3,019.00 0.00 0.00 0.00 3,019.00 0.003992020203010205110101H00125000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8271 238,313.29 0.00 97,447.49 0.00 335,760.78 0.00020203010205150101H00125000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 754.00 0.00 0.00 0.00 754.00 0.002141020203010205150101H00125000
Material eléctrico y electrónico8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002461020203010205150101H00125000
Materiales de construcción8271 59,665.44 0.00 3,820.99 0.00 63,486.43 0.002491020203010205150101H00125000
Combustibles, lubricantes y aditivos8271 173,956.81 0.00 89,953.63 0.00 263,910.44 0.002611020203010205150101H00125000
Refacciones, accesorios y herramientas8271 3,937.04 0.00 3,672.87 0.00 7,609.91 0.002911020203010205150101H00125000
Gastos de servicios menores8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020203010205150101H00125000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8271 980.17 0.00 136.45 0.00 1,116.62 0.00020203010205160101H00125000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 265 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Materiales y útiles de oficina8271 980.17 0.00 136.45 0.00 1,116.62 0.002111020203010205160101H00125000
SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público8271 5,093,738.71 0.00 743,909.79 0.00 5,837,648.50 0.00H00127000
Pavimentación de calles8271 4,236,230.88 0.00 634,848.42 0.00 4,871,079.30 0.00020201010201110101H00127000
Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico8271 4,236,230.88 0.00 634,848.42 0.00 4,871,079.30 0.003112020201010201110101H00127000
Alumbrado público8271 97,759.68 0.00 6,083.00 0.00 103,842.68 0.00020204010201110101H00127000
Servicio de energía eléctrica8271 57,712.00 0.00 6,083.00 0.00 63,795.00 0.003111020204010201110101H00127000
Arrendamiento de maquinaria y equipo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003261020204010201110101H00127000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8271 38,907.98 0.00 0.00 0.00 38,907.98 0.003551020204010201110101H00127000
Otros impuestos y derechos8271 1,139.70 0.00 0.00 0.00 1,139.70 0.003922020204010201110101H00127000
Alumbrado público8271 758,767.98 0.00 102,841.92 0.00 861,609.90 0.00020204010201150101H00127000
Sueldo base8271 258,095.92 0.00 37,503.52 0.00 295,599.44 0.001131020204010201150101H00127000
Honorarios asimilables al salario8271 49,026.04 0.00 7,003.72 0.00 56,029.76 0.001211020204010201150101H00127000
Prima por año de servicio8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311020204010201150101H00127000
Prima vacacional8271 18,342.67 0.00 0.00 0.00 18,342.67 0.001321020204010201150101H00127000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020204010201150101H00127000
Gratificación8271 19,692.97 0.00 2,765.68 0.00 22,458.65 0.001345020204010201150101H00127000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 754.00 0.00 0.00 0.00 754.00 0.002141020204010201150101H00127000
Material eléctrico y electrónico8271 207,543.72 0.00 39,266.00 0.00 246,809.72 0.002461020204010201150101H00127000
Material de señalización8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002482020204010201150101H00127000
Materiales de construcción8271 57,518.32 0.00 0.00 0.00 57,518.32 0.002491020204010201150101H00127000
Combustibles, lubricantes y aditivos8271 147,794.34 0.00 16,303.00 0.00 164,097.34 0.002611020204010201150101H00127000
Vestuario y uniformes8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711020204010201150101H00127000
Prendas de seguridad y protección personal8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002721020204010201150101H00127000
Gastos de servicios menores8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020204010201150101H00127000
Alumbrado público8271 980.17 0.00 136.45 0.00 1,116.62 0.00020204010201160101H00127000
Materiales y útiles de oficina8271 980.17 0.00 136.45 0.00 1,116.62 0.002111020204010201160101H00127000
SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable8271 5,473,857.40 0.00 1,782,909.94 0.00 7,256,767.34 0.00H00156000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8271 19,241.51 0.00 0.00 0.00 19,241.51 0.00020203010205110101H00156000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8271 19,241.51 0.00 0.00 0.00 19,241.51 0.003551020203010205110101H00156000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8271 591,290.03 0.00 92,702.77 0.00 683,992.80 0.00020203010205150101H00156000
Sueldo base8271 338,573.97 0.00 50,616.74 0.00 389,190.71 0.001131020203010205150101H00156000
Honorarios asimilables al salario8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001211020203010205150101H00156000
Prima por año de servicio8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311020203010205150101H00156000
Prima vacacional8271 20,117.50 0.00 0.00 0.00 20,117.50 0.001321020203010205150101H00156000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020203010205150101H00156000
Gratificación8271 32,740.11 0.00 5,765.14 0.00 38,505.25 0.001345020203010205150101H00156000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141020203010205150101H00156000
Material de señalización8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002482020203010205150101H00156000
Materiales de construcción8271 47,586.57 0.00 3,491.60 0.00 51,078.17 0.002491020203010205150101H00156000
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002492020203010205150101H00156000
Combustibles, lubricantes y aditivos8271 145,372.88 0.00 32,829.29 0.00 178,202.17 0.002611020203010205150101H00156000
Vestuario y uniformes8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711020203010205150101H00156000
Prendas de seguridad y protección personal8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002721020203010205150101H00156000
Refacciones, accesorios y herramientas8271 3,941.00 0.00 0.00 0.00 3,941.00 0.002911020203010205150101H00156000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002961020203010205150101H00156000
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002981020203010205150101H00156000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 266 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Arrendamiento de maquinaria y equipo8271 2,958.00 0.00 0.00 0.00 2,958.00 0.003261020203010205150101H00156000
Gastos de servicios menores8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020203010205150101H00156000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8271 980.17 0.00 136.45 0.00 1,116.62 0.00020203010205160101H00156000
Materiales y útiles de oficina8271 980.17 0.00 136.45 0.00 1,116.62 0.002111020203010205160101H00156000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8271 4,862,345.69 0.00 1,690,070.72 0.00 6,552,416.41 0.00020203010205250102H00156000
Servicio de agua8271 4,862,345.69 0.00 1,690,070.72 0.00 6,552,416.41 0.003131020203010205250102H00156000
CONTRALORIA Control Social8271 668,000.85 0.00 72,341.97 0.00 740,342.82 0.00K00139000
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública8271 2,110.00 0.00 0.00 0.00 2,110.00 0.00010304010101110101K00139000
Servicios informáticos8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003331010304010101110101K00139000
Capacitación8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003341010304010101110101K00139000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612010304010101110101K00139000
Gastos de traslado por vía terrestre8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010304010101110101K00139000
Gastos de alimentación en territorio nacional8271 2,110.00 0.00 0.00 0.00 2,110.00 0.003751010304010101110101K00139000
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública8271 664,780.96 0.00 72,187.46 0.00 736,968.42 0.00010304010101150101K00139000
Sueldo base8271 249,505.98 0.00 32,773.56 0.00 282,279.54 0.001131010304010101150101K00139000
Honorarios asimilables al salario8271 329,205.72 0.00 39,125.90 0.00 368,331.62 0.001211010304010101150101K00139000
Prima por año de servicio8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010304010101150101K00139000
Prima vacacional8271 34,964.65 0.00 0.00 0.00 34,964.65 0.001321010304010101150101K00139000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010304010101150101K00139000
Gratificación8271 6,023.00 0.00 288.00 0.00 6,311.00 0.001345010304010101150101K00139000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 3,306.00 0.00 0.00 0.00 3,306.00 0.002141010304010101150101K00139000
Productos alimenticios para personas8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211010304010101150101K00139000
Combustibles, lubricantes y aditivos8271 41,775.61 0.00 0.00 0.00 41,775.61 0.002611010304010101150101K00139000
Vestuario y uniformes8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010304010101150101K00139000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002961010304010101150101K00139000
Gastos de servicios menores8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010304010101150101K00139000
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública8271 1,109.89 0.00 154.51 0.00 1,264.40 0.00010304010101160101K00139000
Materiales y útiles de oficina8271 1,109.89 0.00 154.51 0.00 1,264.40 0.002111010304010101160101K00139000
Enseres de oficina8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002112010304010101160101K00139000
TESORERIA Ingresos8271 2,492,645.20 0.00 319,545.31 0.00 2,812,190.51 0.00L00115000
Registro y control de caja y tesorería8271 2,336,204.91 0.00 285,349.38 0.00 2,621,554.29 0.00010502020401150101L00115000
Sueldo base8271 1,290,746.13 0.00 163,682.42 0.00 1,454,428.55 0.001131010502020401150101L00115000
Honorarios asimilables al salario8271 880,336.08 0.00 104,758.96 0.00 985,095.04 0.001211010502020401150101L00115000
Prima por año de servicio8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010502020401150101L00115000
Prima vacacional8271 89,571.87 0.00 0.00 0.00 89,571.87 0.001321010502020401150101L00115000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010502020401150101L00115000
Gratificación8271 59,484.83 0.00 16,908.00 0.00 76,392.83 0.001345010502020401150101l00115000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 16,066.00 0.00 0.00 0.00 16,066.00 0.002141010502020401150101L00115000
Registro y control de caja y tesorería8271 31,325.72 0.00 4,414.16 0.00 35,739.88 0.00010502020401160101L00115000
Materiales y útiles de oficina8271 26,680.72 0.00 4,414.16 0.00 31,094.88 0.002111010502020401160101L00115000
Material estadístico y geográfico8271 4,645.00 0.00 0.00 0.00 4,645.00 0.002131010502020401160101L00115000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8271 109,264.42 0.00 13,470.78 0.00 122,735.20 0.00010502050203110101L00115000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 1,276.00 0.00 4,524.00 0.00 5,800.00 0.002141010502050203110101L00115000
Servicio de telefonía convencional8271 7,160.00 0.00 549.00 0.00 7,709.00 0.003141010502050203110101L00115000
Servicios estadísticos y geográficos8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003321010502050203110101L00115000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 267 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Servicios informáticos8271 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.003331010502050203110101L00115000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003362010502050203110101L00115000
Servicios bancarios y financieros8271 8,875.31 0.00 0.00 0.00 8,875.31 0.003411010502050203110101L00115000
Seguros y fianzas8271 19,002.33 0.00 0.00 0.00 19,002.33 0.003451010502050203110101L00115000
Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003521010502050203110101L00115000
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma8271 2,369.00 0.00 0.00 0.00 2,369.00 0.003531010502050203110101L00115000
Gastos de publicidad y propaganda8271 1,550.00 0.00 0.00 0.00 1,550.00 0.003611010502050203110101L00115000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612010502050203110101L00115000
Gastos de traslado por vía terrestre8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010502050203110101L00115000
Gastos de alimentación en territorio nacional8271 9,807.60 0.00 0.00 0.00 9,807.60 0.003751010502050203110101L00115000
Otros impuestos y derechos8271 56,224.18 0.00 8,397.78 0.00 64,621.96 0.003922010502050203110101L00115000
Sentencias y resoluciones judiciales8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003941010502050203110101L00115000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8271 9,238.15 0.00 15,672.99 0.00 24,911.14 0.00010502050203150101L00115000
Combustibles, lubricantes y aditivos8271 0.00 0.00 15,672.99 0.00 15,672.99 0.002611010502050203150101L00115000
Gastos de servicios menores8271 9,238.15 0.00 0.00 0.00 9,238.15 0.003992010502050203150101L00115000
Administración de personal8271 6,612.00 0.00 638.00 0.00 7,250.00 0.00010502060101160101L00115000
Material y útiles de imprenta y reproducción8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010502060101160101L00115000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 6,612.00 0.00 638.00 0.00 7,250.00 0.002141010502060101160101L00115000
TESORERIA Egresos8271 248,416.65 0.00 1,191.90 0.00 249,608.55 0.00L00116000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8271 125,054.61 0.00 0.00 0.00 125,054.61 0.00010502050203110101L00116000
Servicio de telefonía convencional8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003141010502050203110101L00116000
Servicios estadísticos y geográficos8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003321010502050203110101L00116000
Servicios informáticos8271 86,912.50 0.00 0.00 0.00 86,912.50 0.003331010502050203110101L00116000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003362010502050203110101L00116000
Servicios bancarios y financieros8271 10,325.59 0.00 0.00 0.00 10,325.59 0.003411010502050203110101L00116000
Seguros y fianzas8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003451010502050203110101L00116000
Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003521010502050203110101L00116000
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003531010502050203110101L00116000
Gastos de publicidad y propaganda8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003611010502050203110101L00116000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612010502050203110101L00116000
Gastos de traslado por vía terrestre8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010502050203110101L00116000
Gastos de alimentación en territorio nacional8271 19,577.00 0.00 0.00 0.00 19,577.00 0.003751010502050203110101L00116000
Otros impuestos y derechos8271 8,239.52 0.00 0.00 0.00 8,239.52 0.003922010502050203110101L00116000
Sentencias y resoluciones judiciales8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003941010502050203110101L00116000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8271 114,799.98 0.00 0.00 0.00 114,799.98 0.00010502050203150101L00116000
Material y útiles de imprenta y reproducción8271 100,589.98 0.00 0.00 0.00 100,589.98 0.002121010502050203150101L00116000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 14,210.00 0.00 0.00 0.00 14,210.00 0.002141010502050203150101L00116000
Gastos de servicios menores8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010502050203150101L00116000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8271 8,562.06 0.00 1,191.90 0.00 9,753.96 0.00010502050203160101L00116000
Materiales y útiles de oficina8271 8,562.06 0.00 1,191.90 0.00 9,753.96 0.002111010502050203160101L00116000
TESORERIA Contabilidad8271 774,151.74 0.00 58,109.07 0.00 832,260.81 0.00L00119000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8271 768,530.20 0.00 57,326.51 0.00 825,856.71 0.00010502050203110101L00119000
Combustibles, lubricantes y aditivos8271 16,066.07 0.00 0.00 0.00 16,066.07 0.002611010502050203110101L00119000
Servicio de telefonía convencional8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003141010502050203110101L00119000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 268 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos8271 735,348.00 0.00 54,501.18 0.00 789,849.18 0.003311010502050203110101L00119000
Servicios estadísticos y geográficos8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003321010502050203110101L00119000
Servicios informáticos8271 15,561.40 0.00 0.00 0.00 15,561.40 0.003331010502050203110101L00119000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003362010502050203110101L00119000
Servicios bancarios y financieros8271 1,554.73 0.00 2,825.33 0.00 4,380.06 0.003411010502050203110101L00119000
Seguros y fianzas8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003451010502050203110101L00119000
Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003521010502050203110101L00119000
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003531010502050203110101L00119000
Gastos de publicidad y propaganda8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003611010502050203110101L00119000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612010502050203110101L00119000
Gastos de traslado por vía terrestre8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010502050203110101L00119000
Gastos de alimentación en territorio nacional8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010502050203110101L00119000
Otros impuestos y derechos8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003922010502050203110101L00119000
Sentencias y resoluciones judiciales8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003941010502050203110101L00119000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010502050203150101L00119000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010502050203150101L00119000
Gastos de servicios menores8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010502050203150101L00119000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8271 5,621.54 0.00 782.56 0.00 6,404.10 0.00010502050203160101L00119000
Materiales y útiles de oficina8271 5,621.54 0.00 782.56 0.00 6,404.10 0.002111010502050203160101L00119000
Administración de personal8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010502060101160101L00119000
Material y útiles de imprenta y reproducción8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010502060101160101L00119000
TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal8271 634.22 0.00 88.29 0.00 722.51 0.00L00120000
Administración de personal8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010502060101110101L00120000
Gastos de traslado por vía terrestre8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010502060101110101L00120000
Gastos de alimentación en territorio nacional8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010502060101110101L00120000
Administración de personal8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010502060101150101L00120000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010502060101150101L00120000
Vestuario y uniformes8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010502060101150101L00120000
Gastos de servicios menores8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010502060101150101L00120000
Administración de personal8271 634.22 0.00 88.29 0.00 722.51 0.00010502060101160101L00120000
Materiales y útiles de oficina8271 634.22 0.00 88.29 0.00 722.51 0.002111010502060101160101L00120000
Material y útiles de imprenta y reproducción8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010502060101160101L00120000
CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica8271 1,469,084.84 0.00 183,967.69 0.00 1,653,052.53 0.00M00155000
Asesoría jurídica al ayuntamiento8271 3,970.00 0.00 0.00 0.00 3,970.00 0.00010305010105110101M00155000
Servicio de telefonía celular8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003151010305010105110101M00155000
Gastos de alimentación en territorio nacional8271 3,970.00 0.00 0.00 0.00 3,970.00 0.003751010305010105110101M00155000
Sentencias y resoluciones judiciales8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003941010305010105110101M00155000
Asesoría jurídica al ayuntamiento8271 1,460,704.10 0.00 183,353.68 0.00 1,644,057.78 0.00010305010105150101M00155000
Sueldo base8271 93,035.86 0.00 12,891.22 0.00 105,927.08 0.001131010305010105150101M00155000
Honorarios asimilables al salario8271 1,293,006.34 0.00 170,362.46 0.00 1,463,368.80 0.001211010305010105150101M00155000
Prima vacacional8271 63,346.47 0.00 0.00 0.00 63,346.47 0.001321010305010105150101M00155000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010305010105150101M00155000
Gratificación8271 8,299.43 0.00 100.00 0.00 8,399.43 0.001345010305010105150101M00155000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 3,016.00 0.00 0.00 0.00 3,016.00 0.002141010305010105150101M00155000
Asesoría jurídica al ayuntamiento8271 4,410.74 0.00 614.01 0.00 5,024.75 0.00010305010105160101M00155000
Materiales y útiles de oficina8271 4,410.74 0.00 614.01 0.00 5,024.75 0.002111010305010105160101M00155000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 269 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Material y útiles de imprenta y reproducción8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010305010105160101M00155000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero8271 247,324.14 0.00 36,929.75 0.00 284,253.89 0.00N00130000
Apoyos especiales a productores agrícolas8271 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00030201010201110101N00130000
Gastos de alimentación en territorio nacional8271 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.003751030201010201110101N00130000
Apoyos especiales a productores agrícolas8271 246,043.07 0.00 36,779.26 0.00 282,822.33 0.00030201010201150101N00130000
Honorarios asimilables al salario8271 226,250.53 0.00 36,025.26 0.00 262,275.79 0.001211030201010201150101N00130000
Prima vacacional8271 9,726.54 0.00 0.00 0.00 9,726.54 0.001321030201010201150101N00130000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322030201010201150101N00130000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 3,016.00 0.00 754.00 0.00 3,770.00 0.002141030201010201150101N00130000
Materias primas y materiales de producción8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002311030201010201150101N00130000
Medicinas y productos farmacéuticos8271 7,050.00 0.00 0.00 0.00 7,050.00 0.002531030201010201150101N00130000
Otros enseres8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002992030201010201150101N00130000
Gastos de servicios menores8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992030201010201150101N00130000
Apoyos especiales a productores agrícolas8271 1,081.07 0.00 150.49 0.00 1,231.56 0.00030201010201160101N00130000
Materiales y útiles de oficina8271 1,081.07 0.00 150.49 0.00 1,231.56 0.002111030201010201160101N00130000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial8271 623,187.51 0.00 78,967.33 0.00 702,154.84 0.00N00131000
Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa8271 79,785.01 0.00 0.00 0.00 79,785.01 0.00030402010102150101N00131000
Sueldo base8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131030402010102150101N00131000
Honorarios asimilables al salario8271 79,785.01 0.00 0.00 0.00 79,785.01 0.001211030402010102150101N00131000
Prima vacacional8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321030402010102150101N00131000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322030402010102150101N00131000
Otros enseres8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002992030402010102150101N00131000
Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa8271 1,771.78 0.00 138.45 0.00 1,910.23 0.00030402010102160101N00131000
Materiales y útiles de oficina8271 994.58 0.00 138.45 0.00 1,133.03 0.002111030402010102160101N00131000
Material y útiles de imprenta y reproducción8271 777.20 0.00 0.00 0.00 777.20 0.002121030402010102160101N00131000
Fortalecimiento a la competitividad8271 537,552.95 0.00 78,634.24 0.00 616,187.19 0.00030402010103150101N00131000
Sueldo base8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131030402010103150101N00131000
Honorarios asimilables al salario8271 344,293.13 0.00 75,370.94 0.00 419,664.07 0.001211030402010103150101N00131000
Prima por año de servicio8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311030402010103150101N00131000
Prima vacacional8271 22,320.22 0.00 0.00 0.00 22,320.22 0.001321030402010103150101N00131000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322030402010103150101N00131000
Gratificación8271 3,510.20 0.00 1,755.30 0.00 5,265.50 0.001345030402010103150101N00131000
Otros gastos derivados de convenio8271 167,429.40 0.00 0.00 0.00 167,429.40 0.001546030402010103150101N00131000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 0.00 0.00 1,508.00 0.00 1,508.00 0.002141030402010103150101N00131000
Fortalecimiento a la competitividad8271 4,077.77 0.00 194.64 0.00 4,272.41 0.00030402010103160101N00131000
Materiales y útiles de oficina8271 1,398.17 0.00 194.64 0.00 1,592.81 0.002111030402010103160101N00131000
Material y útiles de imprenta y reproducción8271 2,679.60 0.00 0.00 0.00 2,679.60 0.002121030402010103160101N00131000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de
Servicios
8271 162,528.28 0.00 142.47 0.00 162,670.75 0.00N00132000
Modernización del comercio tradicional8271 1,950.00 0.00 0.00 0.00 1,950.00 0.00020206010101110101N00132000
Gastos de alimentación en territorio nacional8271 1,950.00 0.00 0.00 0.00 1,950.00 0.003751020206010101110101N00132000
Modernización del comercio tradicional8271 138,930.07 0.00 0.00 0.00 138,930.07 0.00020206010101150101N00132000
Honorarios asimilables al salario8271 135,287.07 0.00 0.00 0.00 135,287.07 0.001211020206010101150101N00132000
Prima vacacional8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321020206010101150101N00132000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020206010101150101N00132000
Gratificación8271 2,889.00 0.00 0.00 0.00 2,889.00 0.001345020206010101150101N00132000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001522020206010101150101N00132000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 754.00 0.00 0.00 0.00 754.00 0.002141020206010101150101N00132000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 270 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Gastos de servicios menores8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020206010101150101N00132000
Modernización del comercio tradicional8271 21,648.21 0.00 142.47 0.00 21,790.68 0.00020206010101160101N00132000
Materiales y útiles de oficina8271 1,023.41 0.00 142.47 0.00 1,165.88 0.002111020206010101160101N00132000
Material y útiles de imprenta y reproducción8271 20,624.80 0.00 0.00 0.00 20,624.80 0.002121020206010101160101N00132000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo8271 235,108.12 0.00 32,632.59 0.00 267,740.71 0.00N00140000
Colocación de trabajadores desempleados8271 80.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00030102010202110101N00140000
Gastos de alimentación en territorio nacional8271 80.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.003751030102010202110101N00140000
Exposiciones y ferias8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003841030102010202110101N00140000
Colocación de trabajadores desempleados8271 233,918.23 0.00 32,478.08 0.00 266,396.31 0.00030102010202150101N00140000
Honorarios asimilables al salario8271 223,240.49 0.00 32,478.08 0.00 255,718.57 0.001211030102010202150101N00140000
Prima vacacional8271 10,677.74 0.00 0.00 0.00 10,677.74 0.001321030102010202150101N00140000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322030102010202150101N00140000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141030102010202150101N00140000
Colocación de trabajadores desempleados8271 1,109.89 0.00 154.51 0.00 1,264.40 0.00030102010202160101N00140000
Materiales y útiles de oficina8271 1,109.89 0.00 154.51 0.00 1,264.40 0.002111030102010202160101N00140000
Material y útiles de imprenta y reproducción8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121030102010202160101N00140000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico8271 92,750.40 0.00 11,863.79 0.00 104,614.19 0.00N00149000
Promoción e información turística8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00030701010101110101N00149000
Exposiciones y ferias8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003841030701010101110101N00149000
Promoción e información turística8271 85,888.18 0.00 11,719.32 0.00 97,607.50 0.00030701010101150101N00149000
Honorarios asimilables al salario8271 82,035.24 0.00 11,719.32 0.00 93,754.56 0.001211030701010101150101N00149000
Prima vacacional8271 3,852.94 0.00 0.00 0.00 3,852.94 0.001321030701010101150101N00149000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322030701010101150101N00149000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141030701010101150101N00149000
Material de información8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002151030701010101150101N00149000
Promoción e información turística8271 6,862.22 0.00 144.47 0.00 7,006.69 0.00030701010101160101N00149000
Materiales y útiles de oficina8271 1,037.82 0.00 144.47 0.00 1,182.29 0.002111030701010101160101N00149000
Material y útiles de imprenta y reproducción8271 3,410.40 0.00 0.00 0.00 3,410.40 0.002121030701010101160101N00149000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 2,414.00 0.00 0.00 0.00 2,414.00 0.002141030701010101160101N00149000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Control Social8271 1,180,860.72 0.00 197,439.60 0.00 1,378,300.32 0.00O00139000
Difusión de la cultura8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020402010102110101O00139000
Servicio de telefonía convencional8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003141020402010102110101O00139000
Difusión de la cultura8271 1,177,343.64 0.00 196,600.00 0.00 1,373,943.64 0.00020402010102150101O00139000
Sueldo base8271 16,279.27 0.00 4,651.22 0.00 20,930.49 0.001131020402010102150101o00139000
Honorarios asimilables al salario8271 1,070,161.71 0.00 191,948.78 0.00 1,262,110.49 0.001211020402010102150101O00139000
Prima vacacional8271 49,903.07 0.00 0.00 0.00 49,903.07 0.001321020402010102150101O00139000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020402010102150101O00139000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 928.00 0.00 0.00 0.00 928.00 0.002141020402010102150101O00139000
Material de información8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002151020402010102150101O00139000
Espectáculos cívicos y culturales8271 40,071.59 0.00 0.00 0.00 40,071.59 0.003822020402010102150101O00139000
Difusión de la cultura8271 3,517.08 0.00 839.60 0.00 4,356.68 0.00020402010102160101O00139000
Materiales y útiles de oficina8271 3,517.08 0.00 839.60 0.00 4,356.68 0.002111020402010102160101O00139000
Material y útiles de imprenta y reproducción8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121020402010102160101O00139000
Coordinación Institucional para la igualdad de género8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020608050101150101O00139000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141020608050101150101O00139000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación8271 228,591.90 0.00 29,298.68 0.00 257,890.58 0.00O00141000
Difusión de la cultura8271 1,844.01 0.00 0.00 0.00 1,844.01 0.00020402010102110101O00141000
Gastos de alimentación en territorio nacional8271 1,844.01 0.00 0.00 0.00 1,844.01 0.003751020402010102110101O00141000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 271 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003821020402010102110101O00141000
Espectáculos cívicos y culturales8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003822020402010102110101O00141000
Difusión de la cultura8271 223,230.81 0.00 28,809.08 0.00 252,039.89 0.00020402010102150101O00141000
Sueldo base8271 81,644.70 0.00 11,670.12 0.00 93,314.82 0.001131020402010102150101O00141000
Honorarios asimilables al salario8271 130,497.26 0.00 16,384.96 0.00 146,882.22 0.001211020402010102150101O00141000
Prima por año de servicio8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311020402010102150101O00141000
Prima vacacional8271 10,334.85 0.00 0.00 0.00 10,334.85 0.001321020402010102150101O00141000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020402010102150101O00141000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 754.00 0.00 754.00 0.00 1,508.00 0.002141020402010102150101O00141000
Material de información8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002151020402010102150101O00141000
Difusión de la cultura8271 3,517.08 0.00 489.60 0.00 4,006.68 0.00020402010102160101O00141000
Materiales y útiles de oficina8271 3,517.08 0.00 489.60 0.00 4,006.68 0.002111020402010102160101O00141000
Material y útiles de imprenta y reproducción8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121020402010102160101O00141000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura8271 1,517,190.32 0.00 193,480.54 0.00 1,710,670.86 0.00O00150000
Difusión de la cultura8271 12,437.02 0.00 0.00 0.00 12,437.02 0.00020402010102110101O00150000
Gastos de alimentación en territorio nacional8271 2,396.92 0.00 0.00 0.00 2,396.92 0.003751020402010102110101O00150000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003821020402010102110101O00150000
Espectáculos cívicos y culturales8271 10,040.10 0.00 0.00 0.00 10,040.10 0.003822020402010102110101O00150000
Difusión de la cultura8271 1,499,031.00 0.00 192,990.94 0.00 1,692,021.94 0.00020402010102150101O00150000
Sueldo base8271 521,552.58 0.00 68,291.96 0.00 589,844.54 0.001131020402010102150101O00150000
Honorarios asimilables al salario8271 896,701.72 0.00 124,192.98 0.00 1,020,894.70 0.001211020402010102150101O00150000
Prima por año de servicio8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311020402010102150101O00150000
Prima vacacional8271 70,097.52 0.00 0.00 0.00 70,097.52 0.001321020402010102150101O00150000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020402010102150101O00150000
Gratificación8271 6,737.50 0.00 506.00 0.00 7,243.50 0.001345020402010102150101O00150000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 2,062.48 0.00 0.00 0.00 2,062.48 0.002141020402010102150101O00150000
Material de información8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002151020402010102150101O00150000
Productos alimenticios para personas8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211020402010102150101O00150000
Medicinas y productos farmacéuticos8271 1,879.20 0.00 0.00 0.00 1,879.20 0.002531020402010102150101O00150000
Materiales, accesorios y suministros médicos8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002541020402010102150101O00150000
Difusión de la cultura8271 5,722.30 0.00 489.60 0.00 6,211.90 0.00020402010102160101O00150000
Materiales y útiles de oficina8271 3,517.08 0.00 489.60 0.00 4,006.68 0.002111020402010102160101O00150000
Material y útiles de imprenta y reproducción8271 759.22 0.00 0.00 0.00 759.22 0.002121020402010102160101O00150000
Materiales de construcción8271 1,446.00 0.00 0.00 0.00 1,446.00 0.002491020402010102160101O00150000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Mujer8271 277,122.54 0.00 17,821.23 0.00 294,943.77 0.00O00152000
Coordinación Institucional para la igualdad de género8271 1,580.04 0.00 0.00 0.00 1,580.04 0.00020608050101110101O00152000
Gastos de traslado por vía terrestre8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721020608050101110101O00152000
Gastos de alimentación en territorio nacional8271 1,580.04 0.00 0.00 0.00 1,580.04 0.003751020608050101110101O00152000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003821020608050101110101O00152000
Coordinación Institucional para la igualdad de género8271 270,297.11 0.00 17,397.84 0.00 287,694.95 0.00020608050101150101O00152000
Sueldo base8271 34,795.68 0.00 17,397.84 0.00 52,193.52 0.001131020608050101150101o00152000
Honorarios asimilables al salario8271 219,614.34 0.00 0.00 0.00 219,614.34 0.001211020608050101150101O00152000
Prima vacacional8271 9,623.09 0.00 0.00 0.00 9,623.09 0.001321020608050101150101O00152000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020608050101150101O00152000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001415020608050101150101O00152000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141020608050101150101O00152000
Espectáculos cívicos y culturales8271 6,264.00 0.00 0.00 0.00 6,264.00 0.003822020608050101150101O00152000
Coordinación Institucional para la igualdad de género8271 5,245.39 0.00 423.39 0.00 5,668.78 0.00020608050101160101O00152000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 272 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Materiales y útiles de oficina8271 3,041.39 0.00 423.39 0.00 3,464.78 0.002111020608050101160101O00152000
Material y útiles de imprenta y reproducción8271 2,204.00 0.00 0.00 0.00 2,204.00 0.002121020608050101160101O00152000
Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020608050102150101O00152000
Gastos de servicios menores8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992020608050102150101O00152000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud8271 174,708.33 0.00 23,062.82 0.00 197,771.15 0.00O00153000
Promoción de la salud8271 6,496.00 0.00 0.00 0.00 6,496.00 0.00020301010201110101O00153000
Gastos de alimentación en territorio nacional8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751020301010201110101O00153000
Gastos de representación8271 6,496.00 0.00 0.00 0.00 6,496.00 0.003851020301010201110101O00153000
Promoción de la salud8271 162,864.66 0.00 22,318.38 0.00 185,183.04 0.00020301010201150101O00153000
Honorarios asimilables al salario8271 137,769.98 0.00 22,318.38 0.00 160,088.36 0.001211020301010201150101O00153000
Prima vacacional8271 5,352.64 0.00 0.00 0.00 5,352.64 0.001321020301010201150101O00153000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322020301010201150101O00153000
Gratificación8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001345020301010201150101o00153000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141020301010201150101O00153000
Material de información8271 12,927.04 0.00 0.00 0.00 12,927.04 0.002151020301010201150101O00153000
Medicinas y productos farmacéuticos8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002531020301010201150101O00153000
Materiales, accesorios y suministros médicos8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002541020301010201150101O00153000
Espectáculos cívicos y culturales8271 6,815.00 0.00 0.00 0.00 6,815.00 0.003822020301010201150101O00153000
Promoción de la salud8271 5,347.67 0.00 744.44 0.00 6,092.11 0.00020301010201160101O00153000
Materiales y útiles de oficina8271 5,347.67 0.00 744.44 0.00 6,092.11 0.002111020301010201160101O00153000
Material y útiles de imprenta y reproducción8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121020301010201160101O00153000
ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana8271 225,812.26 0.00 1,276.18 0.00 227,088.44 0.00P00112000
Relaciones públicas8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010301010101150101P00112000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141010301010101150101P00112000
Relaciones públicas8271 9,167.45 0.00 1,276.18 0.00 10,443.63 0.00010301010101160101P00112000
Materiales y útiles de oficina8271 9,167.45 0.00 1,276.18 0.00 10,443.63 0.002111010301010101160101P00112000
Material y útiles de imprenta y reproducción8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010301010101160101P00112000
Capacitación para el desarrollo de la cultura política8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010302010103110101P00112000
Gastos de alimentación en territorio nacional8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751010302010103110101P00112000
Capacitación para el desarrollo de la cultura política8271 216,644.81 0.00 0.00 0.00 216,644.81 0.00010302010103150101P00112000
Sueldo base8271 13,953.66 0.00 0.00 0.00 13,953.66 0.001131010302010103150101P00112000
Honorarios asimilables al salario8271 194,640.65 0.00 0.00 0.00 194,640.65 0.001211010302010103150101P00112000
Prima por año de servicio8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010302010103150101P00112000
Prima vacacional8271 8,050.50 0.00 0.00 0.00 8,050.50 0.001321010302010103150101P00112000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010302010103150101P00112000
Indemnización por accidentes de trabajo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001521010302010103150101P00112000
Gastos de servicios menores8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010302010103150101P00112000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública8271 6,029,761.76 0.00 1,006,842.27 0.00 7,036,604.03 0.00Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito8271 171,289.60 0.00 1,987.95 0.00 173,277.55 0.00010701010101110101Q00104000
Servicio de telefonía convencional8271 4,084.00 0.00 0.00 0.00 4,084.00 0.003141010701010101110101Q00104000
Capacitación8271 37,004.00 0.00 0.00 0.00 37,004.00 0.003341010701010101110101Q00104000
Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión8271 92,220.00 0.00 0.00 0.00 92,220.00 0.003532010701010101110101Q00104000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8271 27,773.60 0.00 1,987.95 0.00 29,761.55 0.003551010701010101110101Q00104000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003821010701010101110101Q00104000
Espectáculos cívicos y culturales8271 2,900.00 0.00 0.00 0.00 2,900.00 0.003822010701010101110101Q00104000
Gastos de representación8271 7,308.00 0.00 0.00 0.00 7,308.00 0.003851010701010101110101Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito8271 798,296.40 0.00 42,743.14 0.00 841,039.54 0.00010701010101150101Q00104000
Sueldo base8271 132,884.43 0.00 13,444.14 0.00 146,328.57 0.001131010701010101150101q00104000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 273 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Honorarios asimilables al salario8271 244,291.01 0.00 0.00 0.00 244,291.01 0.001211010701010101150101Q00104000
Prima vacacional8271 23,312.50 0.00 0.00 0.00 23,312.50 0.001321010701010101150101Q00104000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010701010101150101Q00104000
Gratificación8271 24,511.00 0.00 4,000.00 0.00 28,511.00 0.001345010701010101150101q00104000
Aportaciones de servicio de salud8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001412010701010101150101Q00104000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 2,354.80 0.00 754.00 0.00 3,108.80 0.002141010701010101150101Q00104000
Material eléctrico y electrónico8271 0.00 0.00 3,364.00 0.00 3,364.00 0.002461010701010101150101Q00104000
Material de señalización8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002482010701010101150101Q00104000
Combustibles, lubricantes y aditivos8271 326,735.06 0.00 0.00 0.00 326,735.06 0.002611010701010101150101Q00104000
Vestuario y uniformes8271 13,467.60 0.00 21,181.00 0.00 34,648.60 0.002711010701010101150101Q00104000
Refacciones y accesorios para equipo de computo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002941010701010101150101Q00104000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002961010701010101150101Q00104000
Capacitación8271 27,492.00 0.00 0.00 0.00 27,492.00 0.003341010701010101150101Q00104000
Gastos de servicios menores8271 3,248.00 0.00 0.00 0.00 3,248.00 0.003992010701010101150101Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito8271 936.93 0.00 130.43 0.00 1,067.36 0.00010701010101160101Q00104000
Materiales y útiles de oficina8271 936.93 0.00 130.43 0.00 1,067.36 0.002111010701010101160101Q00104000
Material y útiles de imprenta y reproducción8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121010701010101160101Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito8271 4,898,438.83 0.00 684,115.10 0.00 5,582,553.93 0.00010701010101250102Q00104000
Sueldo base8271 3,037,290.84 0.00 372,164.73 0.00 3,409,455.57 0.001131010701010101250102Q00104000
Prima vacacional8271 146,952.25 0.00 0.00 0.00 146,952.25 0.001321010701010101250102Q00104000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010701010101250102Q00104000
Vacaciones no disfrutadas por finiquito8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001324010701010101250102Q00104000
Gratificación8271 1,047,750.65 0.00 139,496.70 0.00 1,187,247.35 0.001345010701010101250102Q00104000
Combustibles, lubricantes y aditivos8271 648,793.03 0.00 172,453.67 0.00 821,246.70 0.002611010701010101250102Q00104000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8271 17,652.06 0.00 0.00 0.00 17,652.06 0.003551010701010101250102Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito8271 160,800.00 0.00 277,865.65 0.00 438,665.65 0.00010701010101250105Q00104000
Vestuario y uniformes8271 0.00 0.00 277,865.65 0.00 277,865.65 0.002711010701010101250105Q00104000
Capacitación8271 160,800.00 0.00 0.00 0.00 160,800.00 0.003341010701010101250105Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010701010101260101Q00104000
Sueldo base8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131010701010101260101Q00104000
Prima por año de servicio8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010701010101260101Q00104000
Prima vacacional8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010701010101260101Q00104000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010701010101260101Q00104000
Gratificación8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001345010701010101260101Q00104000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección
Civil
8271 1,034,235.96 0.00 127,087.07 0.00 1,161,323.03 0.00Q00105000
Identificación, sistematización y atlas de riesgos8271 30,125.72 0.00 0.00 0.00 30,125.72 0.00010702010202110101Q00105000
Material y útiles de imprenta y reproducción8271 9,873.92 0.00 0.00 0.00 9,873.92 0.002121010702010202110101Q00105000
Servicio de telefonía convencional8271 4,794.00 0.00 0.00 0.00 4,794.00 0.003141010702010202110101Q00105000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003362010702010202110101Q00105000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8271 15,457.80 0.00 0.00 0.00 15,457.80 0.003551010702010202110101Q00105000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612010702010202110101Q00105000
Gastos de traslado por vía terrestre8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010702010202110101Q00105000
Identificación, sistematización y atlas de riesgos8271 299,075.68 0.00 24,674.96 0.00 323,750.64 0.00010702010202150101Q00105000
Sueldo base8271 86,989.20 0.00 0.00 0.00 86,989.20 0.001131010702010202150101Q00105000
Honorarios asimilables al salario8271 55,712.46 0.00 19,264.72 0.00 74,977.18 0.001211010702010202150101Q00105000
Prima vacacional8271 5,719.84 0.00 0.00 0.00 5,719.84 0.001321010702010202150101Q00105000
Gratificación8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001345010702010202150101Q00105000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 274 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 2,111.20 0.00 1,020.80 0.00 3,132.00 0.002141010702010202150101Q00105000
Material de señalización8271 0.00 0.00 4,389.44 0.00 4,389.44 0.002482010702010202150101Q00105000
Medicinas y productos farmacéuticos8271 50,897.75 0.00 0.00 0.00 50,897.75 0.002531010702010202150101Q00105000
Combustibles, lubricantes y aditivos8271 76,662.59 0.00 0.00 0.00 76,662.59 0.002611010702010202150101Q00105000
Vestuario y uniformes8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002711010702010202150101Q00105000
Artículos para la extinción de incendios8271 9,523.60 0.00 0.00 0.00 9,523.60 0.002971010702010202150101Q00105000
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos8271 3,480.00 0.00 0.00 0.00 3,480.00 0.003311010702010202150101Q00105000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8271 564.93 0.00 0.00 0.00 564.93 0.003551010702010202150101Q00105000
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8271 454.11 0.00 0.00 0.00 454.11 0.003571010702010202150101Q00105000
Espectáculos cívicos y culturales8271 6,960.00 0.00 0.00 0.00 6,960.00 0.003822010702010202150101Q00105000
Gastos de servicios menores8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992010702010202150101Q00105000
Identificación, sistematización y atlas de riesgos8271 26,386.50 0.00 5,290.55 0.00 31,677.05 0.00010702010202160101Q00105000
Sueldo base8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131010702010202160101Q00105000
Materiales y útiles de oficina8271 2,090.06 0.00 1,938.15 0.00 4,028.21 0.002111010702010202160101Q00105000
Material y útiles de imprenta y reproducción8271 23,246.40 0.00 3,352.40 0.00 26,598.80 0.002121010702010202160101Q00105000
Materiales, accesorios y suministros médicos8271 1,050.04 0.00 0.00 0.00 1,050.04 0.002541010702010202160101Q00105000
Identificación, sistematización y atlas de riesgos8271 678,651.06 0.00 97,121.56 0.00 775,772.62 0.00010702010202250102Q00105000
Sueldo base8271 483,475.05 0.00 47,973.03 0.00 531,448.08 0.001131010702010202250102Q00105000
Prima vacacional8271 21,300.65 0.00 0.00 0.00 21,300.65 0.001321010702010202250102Q00105000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010702010202250102Q00105000
Gratificación8271 103,696.93 0.00 14,482.00 0.00 118,178.93 0.001345010702010202250102Q00105000
Combustibles, lubricantes y aditivos8271 70,178.43 0.00 34,666.53 0.00 104,844.96 0.002611010702010202250102Q00105000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003551010702010202250102Q00105000
Identificación, sistematización y atlas de riesgos8271 -3.00 0.00 0.00 0.00 -3.00 0.00010702010202260101Q00105000
Sueldo base8271 -3.00 0.00 0.00 0.00 -3.00 0.001131010702010202260101Q00105000
Prima por año de servicio8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010702010202260101Q00105000
Prima vacacional8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010702010202260101Q00105000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010702010202260101Q00105000
Gratificación8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001345010702010202260101Q00105000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte8271 333,181.44 0.00 42,329.28 0.00 375,510.72 0.00Q00154000
Educación vial8271 325,832.26 0.00 42,275.10 0.00 368,107.36 0.00010701010203150101Q00154000
Sueldo base8271 219,791.41 0.00 31,971.14 0.00 251,762.55 0.001131010701010203150101Q00154000
Honorarios asimilables al salario8271 92,142.17 0.00 10,303.96 0.00 102,446.13 0.001211010701010203150101Q00154000
Prima por año de servicio8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010701010203150101Q00154000
Prima vacacional8271 13,898.68 0.00 0.00 0.00 13,898.68 0.001321010701010203150101Q00154000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010701010203150101Q00154000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001414010701010203150101Q00154000
Material de señalización8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002482010701010203150101Q00154000
Prendas de seguridad y protección personal8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002721010701010203150101Q00154000
Educación vial8271 7,349.18 0.00 54.18 0.00 7,403.36 0.00010701010203160101Q00154000
Materiales y útiles de oficina8271 389.18 0.00 54.18 0.00 443.36 0.002111010701010203160101Q00154000
Prendas de seguridad y protección personal8271 6,960.00 0.00 0.00 0.00 6,960.00 0.002721010701010203160101Q00154000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública8271 59,486.66 0.00 609.97 0.00 60,096.63 0.00Q00159000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010701010101110101Q00159000
Gastos de traslado por vía terrestre8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003721010701010101110101Q00159000
Acciones del programa nacional de seguridad pública8271 55,104.74 0.00 0.00 0.00 55,104.74 0.00010704010101150101Q00159000
Sueldo base8271 40,340.04 0.00 0.00 0.00 40,340.04 0.001131010704010101150101Q00159000
Honorarios asimilables al salario8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001211010704010101150101Q00159000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 275 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Prima por año de servicio8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001311010704010101150101Q00159000
Prima vacacional8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321010704010101150101Q00159000
Aguinaldo8271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322010704010101150101Q00159000
Gratificación8271 11,980.70 0.00 0.00 0.00 11,980.70 0.001345010704010101150101Q00159000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 2,784.00 0.00 0.00 0.00 2,784.00 0.002141010704010101150101Q00159000
Acciones del programa nacional de seguridad pública8271 4,381.92 0.00 609.97 0.00 4,991.89 0.00010704010101160101Q00159000
Materiales y útiles de oficina8271 4,381.92 0.00 609.97 0.00 4,991.89 0.002111010704010101160101Q00159000
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas
8272 6,821,945.06 0.00 1,067,228.62 1,972.00 7,887,201.68 0.00
PRESIDENCIA Secretaría Particular8272 5,268,337.17 0.00 1,054,114.48 1,972.00 6,320,479.65 0.00A00100000
Audiencia pública y consulta popular8272 5,268,337.17 0.00 1,054,114.48 1,972.00 6,320,479.65 0.00010301010201150101A00100000
Subsidios y apoyos8272 4,765,107.76 0.00 1,034,835.36 1,972.00 5,797,971.12 0.004383010301010201150101A00100000
Devolución de ingresos indebidos8272 179,045.86 0.00 0.00 0.00 179,045.86 0.004392010301010201150101A00100000
Cooperaciones y ayudas8272 228,653.92 0.00 19,279.12 0.00 247,933.04 0.004411010301010201150101A00100000
Instituciones educativas8272 95,529.63 0.00 0.00 0.00 95,529.63 0.004431010301010201150101A00100000
TESORERIA Contabilidad8272 1,553,607.89 0.00 13,114.14 0.00 1,566,722.03 0.00L00119000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8272 1,553,607.89 0.00 13,114.14 0.00 1,566,722.03 0.00010502050203150101L00119000
Subsidios por carga fiscal8272 1,553,607.89 0.00 13,114.14 0.00 1,566,722.03 0.004391010502050203150101L00119000
Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones8273 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la
deuda pública
8274 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TESORERIA Contabilidad8274 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00L00119000
Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
municipal
8274 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010502050203260101L00119000
Por ejercicios anteriores8274 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.009912010502050203260101L00119000
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública8275 9,056,783.50 0.00 1,180,015.12 0.00 10,236,798.62 0.00
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas8275 9,056,783.50 0.00 1,180,015.12 0.00 10,236,798.62 0.00F00124000
Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado8275 9,056,783.50 0.00 1,180,015.12 0.00 10,236,798.62 0.00020103010101250101F00124000
Obra estatal o municipal8275 9,056,783.50 0.00 1,180,015.12 0.00 10,236,798.62 0.006122020103010101250101F00124000
Pavimentación de calles8275 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020201010201260101F00124000
Obra estatal o municipal8275 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006122020201010201260101F00124000
Construcción y ampliación de edificaciones urbanas8275 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020201010401260101F00124000
Obra estatal o municipal8275 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006122020201010401260101F00124000
Construcción de infraestructura para agua potable8275 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020203010201250101F00124000
Obra estatal o municipal8275 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006122020203010201250101F00124000
Construcción de infraestructura para agua potable8275 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020203010201260101F00124000
Obra estatal o municipal8275 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006122020203010201260101F00124000
Alumbrado público8275 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020204010201260101F00124000
Obra estatal o municipal8275 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006122020204010201260101F00124000
Mejoramiento de la vivienda8275 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00020205010101250101F00124000
Obra estatal o municipal8275 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006122020205010101250101F00124000
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles8276 424,850.02 0.00 22,040.00 0.00 446,890.02 0.00
PRESIDENCIA Secretaría Técnica8276 0.00 0.00 22,040.00 0.00 22,040.00 0.00A00101000
Simplificación y modernización de la administración pública8276 0.00 0.00 22,040.00 0.00 22,040.00 0.00010502060401150101A00101000
Equipo de foto, cine y grabación8276 0.00 0.00 22,040.00 0.00 22,040.00 0.005231010502060401150101A00101000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación8276 139,483.04 0.00 0.00 0.00 139,483.04 0.00D00144000
Relaciones públicas8276 139,483.04 0.00 0.00 0.00 139,483.04 0.00010301010101160101D00144000
Muebles y enseres8276 139,483.04 0.00 0.00 0.00 139,483.04 0.005111010301010101160101D00144000
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 276 de 277OSFAIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
OZUMBA 0016
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos8276 9,357.00 0.00 0.00 0.00 9,357.00 0.00H00125000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8276 9,357.00 0.00 0.00 0.00 9,357.00 0.00020203010205150101H00125000
Herramientas, maquina herramienta y equipo8276 9,357.00 0.00 0.00 0.00 9,357.00 0.005671020203010205150101H00125000
TESORERIA Ingresos8276 207,569.98 0.00 0.00 0.00 207,569.98 0.00L00115000
Registro y control de caja y tesorería8276 207,569.98 0.00 0.00 0.00 207,569.98 0.00010502020401150101L00115000
Bienes informáticos8276 207,569.98 0.00 0.00 0.00 207,569.98 0.005151010502020401150101L00115000
Registro y control de caja y tesorería8276 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010502020401250101L00115000
Muebles y enseres8276 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005111010502020401250101L00115000
Bienes informáticos8276 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005151010502020401250101L00115000
Registro y control de caja y tesorería8276 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010502020401250105L00115000
Vehículos y equipo de transporte terrestre8276 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005411010502020401250105L00115000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública8276 68,440.00 0.00 0.00 0.00 68,440.00 0.00Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito8276 68,440.00 0.00 0.00 0.00 68,440.00 0.00010701010101150101Q00104000
Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión8276 68,440.00 0.00 0.00 0.00 68,440.00 0.005651010701010101150101Q00104000
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito8276 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010701010101260101Q00104000
Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión8276 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005651010701010101260101Q00104000
Maquinaria y equipo diverso8276 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005692010701010101260101Q00104000
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras
Provisiones
8277 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuentas de Cierre Presupuestario9000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Superávit Financiero9100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit Financiero9200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores9300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES 461,846,663.05 461,846,663.05 92,549,905.01 92,549,905.01 450,114,532.76 450,114,532.76
ELABORÓ REVISÓ TESORERO MUNICIPAL
C. FELIPE VILLA MECALCO C.P. HECTOR HERNANDEZ VALENCIA C.P. HECTOR HERNANDEZ VALENCIA
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019 Hoja: 277 de 277OSFAIM104/10/05