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DM_FORMATO 1105 Caja 1110 Bancos 1120 Cuentas de Ahorro 12 INVERSIONES CP 1305 Clientes 1325 Cuentas por Cobrar a Socios y Accionistas 1330 Anticipos y Avances 1335 Depositos 1345 Ingresos por Cobrar CP 1355 Antic Imptos y Contrib o Saldos a Favor 1360 Reclamaciones (CP) 1365 Cuentas x Cobrar a Trabajadores (CP) 1370 Prestamos a Particulares CP 1380 Deudores Varios (CP) 1390 Deudas de Dificil Cobro (CP) 1399 Provisiones (CP) 1405 Materias Primas 1430 Productos Terminados 1435 Mcias no Fabricadas x la Empresa 1455 Materiales Repuestos y Accesorios 1460 Envases y Empaques 1465 Inventarios en Transito 1705 Gastos Pagados x Anticipado CP 1710 Cargos Diferidos CP 0 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12 INVERSIONES LP 1325 Cuentas x Cobrar a Socios y Accionistas (LP) 1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores (LP) 1370 Prestamos a Particulares LP 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO 1805 Bienes de Arte y Cultura 1895 Diversos 1905 De Inversiones 1910 De Propiedades Planta y Equipo 1995 De Otros Activos 0 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0 TOTAL ACTIVO 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) 22 PROVEEDORES 2335 Costos y Gastos x Pagar CP 2340 Instalamentos x Pagar 2345 Acreedores Oficiales (CP) 2365 Retencion en la Fuente 2367 Impuesto a las Ventas Retenido 2368 Impuesto de Industria y Comercio Retenido 2370 Retenciones y Aportes de Nomina 2380 Acreedores Varios (CP) 24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 25 OBLIGACIONES LABORALES CORTO PLAZO 2805 Anticipos y Avances Recibidos (CP) 2815 Ingresos Recibidos para Terceros (CP) 0 TOTAL PASIVO CORRIENTE 2620 Pensiones de Jubilacion (LP) 0 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 TOTAL PASIVO 3105 Capital Suscrito y Pagado 3205 Prima en coloc. acc cuotas o partes de int. s 33 RESERVAS 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 0 TOTAL PATRIMONIO 0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DM_FORMATO 41 Ingresos Operacionales 61 MENOS: Costos De Ventas y De Prestacion De Servicios UTILIDAD BRUTA 51 MENOS: Gastos Operacionales De Administracin 52 MENOS: Gastos Operacionales De Ventas UTILIDAD OPERACIONAL 42 MAS: Ingresos No Operacionales 53 MENOS: Gastos No Operacionales UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y AJUSTE POR INFLACION 54 MENOS: Impuestos De Renta y Complementarios 59 GANANCIAS Y PERDIDAS
12/31/2008 538,252 1,777,631 328,658 3,287,602 19,678,027 237,110 59,971 2,082 1,793,428 8,244,195 215,562 105,664 541,496 28,725 213,300 5,240 31,600,362 3,505,594 724,295 1,151,114 865,054 2,524,201
77,417,083 5,348,312 121,416 3,957,143 29,237,012 11,182 373,598 1,947,510 32,622,577 73,618,750 151,035,833 39,006,482 9,250,747 7,512,290 18,400 30,406 1,376,040 188,430 2,848 380,896 22,148 4,661,930 1,510,530 1,458,717 532 65,420,396 449,925 449,925 65,870,321 31,000,000 7,342,140 11,176,478 1,076,807 34,570,087 85,165,512 151,035,833 12/31/2008 349,462,183 327,973,126 21,489,057 7,409,407 7,878,973 6,200,677 5,246,867 9,532,870 1,914,674 837,867 1,076,807
12/31/2009 914,353 1,827,521 97,263 4,115,422 22,780,829 770,103 24,658 2,082 63,680 3,738,331 6,118 105,728 2,336,412 113,818 221,094 32,239 25,510,377 3,637,808 1,028,468 1,204,712 690,767 9,533,233 317,979 4,860 79,013,377 1,039,849 21,213,983 99,788 5,431,399 18,806,146 11,182 329,397 3,554,275 40,196,222 90,682,241 169,695,618 28,843,828 16,751,471 6,997,588 33,911 1,302,892 441,765 3,795 423,553 346,112 4,210,859 1,742,766 1,576,547 5,467 62,680,554 471,715 471,715 63,152,269 31,000,000 7,342,140 12,253,285 12,197,427 43,750,497 106,543,349 169,695,618 12/31/2009 397,991,353 359,190,361 38,800,992 8,072,111 11,104,163 19,624,718 5,259,650 6,180,032 18,704,336 6,506,909 12,197,427
12/31/2010 3,112,763 887,659 14,069 5,257,887 20,555,710 783,888 1,102,477 2,082 37,489 1,690,224 19,372 156,019 2,890,952 337,140 261,963 135,032 21,996,300 2,229,920 887,084 1,404,762 624,628 11,141,833 322,999 75,582,188 5,279,849 36,000,000 209,165 4,466,969 13,929,051 11,182 329,397 57,642,605 8,562,590 126,430,808 202,012,996 23,275,773 17,011,668 4,836,755 192,000 33,106 1,113,394 133,770 3,300 463,932 745,615 5,448,690 1,738,897 1,388,468 13,089 56,398,457 561,874 561,874 56,960,331 31,000,000 7,342,140 24,450,712 16,054,618 66,205,195 145,052,665 202,012,996 12/31/2010 373,508,546 335,144,171 38,364,375 8,518,332 9,242,161 20,603,882 6,349,547 2,979,763 23,973,666 7,919,048 16,054,618
12/31/2008 0.356% 1.177% 0.218% 2.177% 13.029% 0.157% 0.040% 0.001% 1.187% 5.458% 0.143% 0.070% 0.359% 0.019% 0.141% 0.003% 20.922% 2.321% 0.480% 0.762% 0.573% 1.671% 0.000% 0.000% 3.541% 0.000% 0.080% 2.620% 19.358% 0.007% 0.247% 1.289% 21.599% 0.000% 100.007% 25.826% 6.125% 4.974% 0.012% 0.020% 0.911% 0.125% 0.002% 0.252% 0.015% 3.087% 1.000% 0.966% 0.000% 0.298%
alternativa A 12/31/2009 0.539% 1.077% 0.057% 2.425% 13.425% 0.454% 0.015% 0.001% 0.038% 2.203% 0.004% 0.062% 1.377% 0.067% 0.130% 0.019% 15.033% 2.144% 0.606% 0.710% 0.407% 5.618% 0.187% 0.003% 0.613% 12.501% 0.059% 3.201% 11.082% 0.007% 0.194% 2.095% 23.687% 0.000% 100.038% 16.997% 9.871% 4.124% 0.000% 0.020% 0.768% 0.260% 0.002% 0.250% 0.204% 2.481% 1.027% 0.929% 0.003% 0.278%
12/31/2010 1.541% 0.439% 0.007% 2.603% 10.175% 0.388% 0.546% 0.001% 0.019% 0.837% 0.010% 0.077% 1.431% 0.167% 0.130% 0.067% 10.889% 1.104% 0.439% 0.695% 0.309% 5.515% 0.160% 0.000% 2.614% 17.821% 0.104% 2.211% 6.895% 0.006% 0.163% 0.000% 28.534% 4.239% 100.134% 11.522% 8.421% 2.394% 0.095% 0.016% 0.551% 0.066% 0.002% 0.230% 0.369% 2.697% 0.861% 0.687% 0.006% 0.278%
Alternativa A activos 2009Cuentas por cobrar 13.029% Materias primas 20.922% 13% 19.358% Planat y equipo neto 25% planta equipo 21.599% 21% OTROS 25.092%
Alternativa A activos 2008Cuentas por cobrar
Alternativa A activos 2010Planta equipo 28.534% cuentas por cobrar a socios 17.821% materias 43% primas 10.889% OTROS 42.757%
Materias primas Planat y equipo neto
Cuntas por cobrar 13.425% materias primas 13% 15.033% 48% equipo 23.687% plnata OTROS 47.855%
15%
Cuntas por cobrarmaterias primas plnata equipo OTROS
28%
Planta equipo cuentas por cobrar a socios
22%
19%
planta equipo OTROS
24%
18% 11%
materias primas OTROS
Alternativa A pasivo-patrimonio 2008 Obligaciones financieras 25.826%capital 26% 31% suscrito pag superavit valorizacion OTROS 20.525% 22.889% Obligaciones 30.760% financierascapital suscrito pag
Alternativa A pasivo-patrimonio 2009Obligaciones financieras 16.997% capital suscrito pag18.268% superavit valorizacion 25.782% 39% OTROS 38.953% Obligaciones financieras 11.522% capital suscrito pag 15.346% superavit valorizacion 32.773% OTROS 40.360%
Alternativa A pasivo- patrimonio 201012%
17% 18% 26%
40%
15%
Obligaciones financierascapital suscrito pag superavit valorizacion
23%
20%
Obligaciones financieras capital suscrito pag superavit valorizacionOTROS
superavit valorizacion OTROS
33%
OTROS
20.525% 4.861% 7.400% 0.713% 22.889% 100.000% 12/31/2008
18.268% 4.327% 7.221% 7.188% 25.782% 100.000% 12/31/2009
15.346% 3.634% 12.104% 7.947% 32.773% 100.000% 12/31/2010
6.1492%
9.7492%
10.2714%
1.774%
4.931%
5.516%
0.548%
4.700%
6.419%
Alternativa BDM_FORMATO 12/31/2008 1105 Caja 538,252 1110 Bancos 1,777,631 1120 Cuentas de Ahorro 328,658 12 INVERSIONES CP 3,287,602 1305 Clientes 19,678,027 1325 Cuentas por Cobrar a Socios y Accionistas 237,110 1330 Anticipos y Avances 59,971 1335 Depositos 2,082 1345 Ingresos por Cobrar CP 1,793,428 1355 Antic Imptos y Contrib o Saldos a Favor 8,244,195 1360 Reclamaciones (CP) 215,562 1365 Cuentas x Cobrar a Trabajadores (CP) 105,664 1370 Prestamos a Particulares CP 541,496 1380 Deudores Varios (CP) 28,725 1390 Deudas de Dificil Cobro (CP) 213,300 1399 Provisiones (CP) 5,240 1405 Materias Primas 31,600,362 1430 Productos Terminados 3,505,594 1435 Mcias no Fabricadas x la Empresa 724,295 1455 Materiales Repuestos y Accesorios 1,151,114 1460 Envases y Empaques 865,054 1465 Inventarios en Transito 2,524,201 1705 Gastos Pagados x Anticipado CP 1710 Cargos Diferidos CP 0 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 77,417,083 12 INVERSIONES LP 5,348,312 1325 Cuentas x Cobrar a Socios y Accionistas (LP) 1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores (LP) 121,416 1370 Prestamos a Particulares LP 3,957,143 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO 29,237,012 1805 Bienes de Arte y Cultura 11,182 1895 Diversos 373,598 1905 De Inversiones 1,947,510 12/31/2009 914,353 1,827,521 97,263 4,115,422 22,780,829 770,103 24,658 2,082 63,680 3,738,331 6,118 105,728 2,336,412 113,818 221,094 32,239 25,510,377 3,637,808 1,028,468 1,204,712 690,767 9,533,233 317,979 4,860 79,013,377 1,039,849 21,213,983 99,788 5,431,399 18,806,146 11,182 329,397 3,554,275 12/31/2010 3,112,763 887,659 14,069 5,257,887 20,555,710 783,888 1,102,477 2,082 37,489 1,690,224 19,372 156,019 2,890,952 337,140 261,963 135,032 21,996,300 2,229,920 887,084 1,404,762 624,628 11,141,833 322,999 75,582,188 5,279,849 36,000,000 209,165 4,466,969 13,929,051 11,182 329,397
12/31/2008 0.695% 2.296% 0.425% 4.247% 25.418% 0.306% 0.077% 0.003% 2.317% 10.649% 0.278% 0.136% 0.699% 0.037% 0.276% 0.007% 40.818% 4.528% 0.936% 1.487% 1.117% 3.261% 0.000% 0.000% 100.014% 7.265% 0.000% 0.165% 5.375% 39.714% 0.015% 0.507% 2.645%
12/31/2009 1.157% 2.313% 0.123% 5.209% 28.832% 0.975% 0.031% 0.003% 0.081% 4.731% 0.008% 0.134% 2.957% 0.144% 0.280% 0.041% 32.286% 4.604% 1.302% 1.525% 0.874% 12.065% 0.402% 0.006% 100.082% 1.147% 23.394% 0.110% 5.989% 20.739% 0.012% 0.363% 3.919%
12/31/2010 4.118% 1.174% 0.019% 6.957% 27.197% 1.037% 1.459% 0.003% 0.050% 2.236% 0.026% 0.206% 3.825% 0.446% 0.347% 0.179% 29.102% 2.950% 1.174% 1.859% 0.826% 14.741% 0.427% 0.000% 100.357% 4.176% 28.474% 0.165% 3.533% 11.017% 0.009% 0.261% 0.000%
Alternativa B1910 De Propiedades Planta y Equipo 32,622,577 1995 De Otros Activos 0 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 73,618,750 0 TOTAL ACTIVO 151,035,833 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) 39,006,482 22 PROVEEDORES 9,250,747 2335 Costos y Gastos x Pagar CP 7,512,290 2340 Instalamentos x Pagar 18,400 2345 Acreedores Oficiales (CP) 30,406 2365 Retencion en la Fuente 1,376,040 2367 Impuesto a las Ventas Retenido 188,430 2368 Impuesto de Industria y Comercio Retenido 2,848 2370 Retenciones y Aportes de Nomina 380,896 2380 Acreedores Varios (CP) 22,148 24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 4,661,930 25 OBLIGACIONES LABORALES CORTO PLAZO 1,510,530 2805 Anticipos y Avances Recibidos (CP) 1,458,717 2815 Ingresos Recibidos para Terceros (CP) 532 0 TOTAL PASIVO CORRIENTE 65,420,396 2620 Pensiones de Jubilacion (LP) 449,925 0 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 449,925 0 TOTAL PASIVO 65,870,321 3105 Capital Suscrito y Pagado 31,000,000 3205 Prima en coloc. acc cuotas o partes de int. s 7,342,140 33 RESERVAS 11,176,478 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 1,076,807 38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 34,570,087 0 TOTAL PATRIMONIO 85,165,512 0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 151,035,833 40,196,222 90,682,241 169,695,618 28,843,828 16,751,471 6,997,588 33,911 1,302,892 441,765 3,795 423,553 346,112 4,210,859 1,742,766 1,576,547 5,467 62,680,554 471,715 471,715 63,152,269 31,000,000 7,342,140 12,253,285 12,197,427 43,750,497 106,543,349 169,695,618 57,642,605 8,562,590 126,430,808 202,012,996 23,275,773 17,011,668 4,836,755 192,000 33,106 1,113,394 133,770 3,300 463,932 745,615 5,448,690 1,738,897 1,388,468 13,089 56,398,457 561,874 561,874 56,960,331 31,000,000 7,342,140 24,450,712 16,054,618 66,205,195 145,052,665 202,012,996
44.313% 0.000% 100.000% 59.624% 14.140% 11.483% 0.028% 0.046% 2.103% 0.288% 0.004% 0.582% 0.034% 7.126% 2.309% 2.230% 0.001% 100.000% 100.000%100.00%
44.326% 0.000% 100.000% 46.017% 26.725% 11.164% 0.000% 0.054% 2.079% 0.705% 0.006% 0.676% 0.552% 6.718% 2.780% 2.515% 0.009% 100.000% 100.000%100.00%
45.592% 6.773% 100.000% 41.270% 30.163% 8.576% 0.340% 0.059% 1.974% 0.237% 0.006% 0.823% 1.322% 9.661% 3.083% 2.462% 0.023% 100.000% 100.000%100.00%
36.400% 8.621% 13.123% 1.264% 40.592% 100.000%
29.096% 6.891% 11.501% 11.448% 41.064% 100.000%
21.372% 5.062% 16.856% 11.068% 45.642% 100.000%
Alternativa B
Clientes Anticipos Materia prima OTROS
25.418% 10.649% 40.818% 23.114%
Alternativa B activo corriente 23% Alternativa 2008 B activo corriente 2009 25%Clientes
Clientes Materia prima Inventario tran OTROS
28.832% 32.286% 12.065% 26.817%
41% 27% 12%
Anticipos 29% 11% Clientes Materia prima Materia prima Inventario tran
32%
OTROS
Alternativa B activo no corrientee 200912% 21% 23%Planta equipo propiedades planta44.313% equipo otros 15.973%16%Planta equipo propiedades Alternativa B activo no corriente planta equipo cuentas por cobrar socios 44% 39.714% 2008 OTROS Planta equipo propiedades planta equipo otros
Planta equipo 20.739% propiedades planta44.326% equipo cuentas por cobrar 23.394% socios OTROS 11.541%
40% 44%
Alternativa B
Alternativa B pasivo corriente 2008oblogaciones financieras 59.624% Proveedores 14.140% 15% plazo Gatos xpagar corto 11.483% OTROS 14.752% 11%
oblogaciones financieras 46.017% Proveedores 26.725% Gatos xpagar corto 11.164% plazo OTROS 16.094% 16%
Alternativa B pasivo corriente 200
oblogaciones financieras Proveedores
11% 27%
46%
14%
60%
Gatos xpagar corto plazo OTROS
Alternativa B patrimonio 2008
Alternativa B patrimonio 200Capital susrcrito pagado 29.096% superavit valorizaciones41% 41.064%
Capital susrcrito pagado 36.400% 47% superavit valorizaciones 40.592% 53%
Capital susrcrito pagado superavit valorizaciones
59%
Alternativa B
Alternativa B activo corriente 2010Clientes 29% materia prima inventario tran OTROS 27.197% 27% 29.102% 14.741% 28.960%Clientes materia prima inventario tran OTROS
15%
29%
Alternativa B activio no corriente 2010Planta equipo 11.017% propiedades planta45.592% 11% equipo cuentas por cobrar 28.474% socios OTROS 14.917% 15%
Planta equipo
28%
propiedades planta equipo
46%
cuentas por cobrar socios OTROS
Alternativa B
pasivo corriente 2009 financieras oblogaciones 41.270%Proveedores 30.163% Gatos xpagar corto plazo 8.576% OTROS 19.990%
Alternativa B pasivo corriente 201020% 9% 30%
46%
oblogaciones financieras Proveedores Gatos xpagar corto plazo OTROS
41%
oblogaciones financierasProveedores Gatos xpagar corto plazo OTROS
tiva B patrimonio 2009
Alternativa B patrimonio 2010Capital susrcrito pagado 21.372% superavit valorizaciones 45.642%
41%Capital susrcrito pagado superavit valorizaciones
32%Capital susrcrito pagado
68%
superavit valorizaciones
Alternativa CDM_FORMATO 12/31/2008 1105 Caja 538,252 1110 Bancos 1,777,631 1120 Cuentas de Ahorro 328,658 12 INVERSIONES CP 3,287,602 1305 Clientes 19,678,027 1325 Cuentas por Cobrar a Socios y Accionistas 237,110 1330 Anticipos y Avances 59,971 1335 Depositos 2,082 1345 Ingresos por Cobrar CP 1,793,428 1355 Antic Imptos y Contrib o Saldos a Favor 8,244,195 1360 Reclamaciones (CP) 215,562 1365 Cuentas x Cobrar a Trabajadores (CP) 105,664 1370 Prestamos a Particulares CP 541,496 1380 Deudores Varios (CP) 28,725 1390 Deudas de Dificil Cobro (CP) 213,300 1399 Provisiones (CP) 5,240 1405 Materias Primas 31,600,362 1430 Productos Terminados 3,505,594 1435 Mcias no Fabricadas x la Empresa 724,295 1455 Materiales Repuestos y Accesorios 1,151,114 1460 Envases y Empaques 865,054 1465 Inventarios en Transito 2,524,201 1705 Gastos Pagados x Anticipado CP 1710 Cargos Diferidos CP 0 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 77,417,083 12 INVERSIONES LP 5,348,312 1325 Cuentas x Cobrar a Socios y Accionistas (LP) 1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores (LP) 121,416 1370 Prestamos a Particulares LP 3,957,143 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO 29,237,012 1805 Bienes de Arte y Cultura 11,182 1895 Diversos 373,598 1905 De Inversiones 1,947,510 12/31/2009 914,353 1,827,521 97,263 4,115,422 22,780,829 770,103 24,658 2,082 63,680 3,738,331 6,118 105,728 2,336,412 113,818 221,094 32,239 25,510,377 3,637,808 1,028,468 1,204,712 690,767 9,533,233 317,979 4,860 79,013,377 1,039,849 21,213,983 99,788 5,431,399 18,806,146 11,182 329,397 3,554,275 12/31/2010 3,112,763 887,659 14,069 5,257,887 20,555,710 783,888 1,102,477 2,082 37,489 1,690,224 19,372 156,019 2,890,952 337,140 261,963 135,032 21,996,300 2,229,920 887,084 1,404,762 624,628 11,141,833 322,999 75,582,188 5,279,849 36,000,000 209,165 4,466,969 13,929,051 11,182 329,397
12/31/2008
12/31/2009
12/31/2010
51.26%
46.56%
37.41%
48.74%
53.44%
62.59%
Alternativa C1910 De Propiedades Planta y Equipo 32,622,577 1995 De Otros Activos 0 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 73,618,750 0 TOTAL ACTIVO 151,035,833 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) 39,006,482 22 PROVEEDORES 9,250,747 2335 Costos y Gastos x Pagar CP 7,512,290 2340 Instalamentos x Pagar 18,400 2345 Acreedores Oficiales (CP) 30,406 2365 Retencion en la Fuente 1,376,040 2367 Impuesto a las Ventas Retenido 188,430 2368 Impuesto de Industria y Comercio Retenido 2,848 2370 Retenciones y Aportes de Nomina 380,896 2380 Acreedores Varios (CP) 22,148 24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 4,661,930 25 OBLIGACIONES LABORALES CORTO PLAZO 1,510,530 2805 Anticipos y Avances Recibidos (CP) 1,458,717 2815 Ingresos Recibidos para Terceros (CP) 532 0 TOTAL PASIVO CORRIENTE 65,420,396 2620 Pensiones de Jubilacion (LP) 449,925 0 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 449,925 0 TOTAL PASIVO 65,870,321 3105 Capital Suscrito y Pagado 31,000,000 3205 Prima en coloc. acc cuotas o partes de int. s 7,342,140 33 RESERVAS 11,176,478 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 1,076,807 38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 34,570,087 0 TOTAL PATRIMONIO 85,165,512 0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 151,035,833 40,196,222 90,682,241 169,695,618 28,843,828 16,751,471 6,997,588 33,911 1,302,892 441,765 3,795 423,553 346,112 4,210,859 1,742,766 1,576,547 5,467 62,680,554 471,715 471,715 63,152,269 31,000,000 7,342,140 12,253,285 12,197,427 43,750,497 106,543,349 169,695,618 57,642,605 8,562,590 126,430,808 202,012,996 23,275,773 17,011,668 4,836,755 192,000 33,106 1,113,394 133,770 3,300 463,932 745,615 5,448,690 1,738,897 1,388,468 13,089 56,398,457 561,874 561,874 56,960,331 31,000,000 7,342,140 24,450,712 16,054,618 66,205,195 145,052,665 202,012,996
100.00%
100.00%
100.00%
43.314%
36.937%
27.918%
0.30%
0.28%
0.28%
56.39%
62.78%
71.80%
100.000%
100.000%
100.000%
Alternativa C
Alternativas c activos 2009Activo coorierte 46.56% Activo no coorierte 53.44% 47%
Activo coorierte Activo no coorierte
51.26% 48.74%
53%
Activo coorierte Activo no coorierte
Alternativa c Activos 200849%51%
Activo coorierte
Alternativa C
Pasivo corririente Pasivo no corririente Patrimono
43.314% 0.30% 56.39%
Pasivo corririente 36.937% Pasivo no corririente 0.28% Patrimono 62.78%
Alternativa C Pasivo-patrimonio 2008
43% 57%Pasivo corririente Pasivo no corririente Patrimono
0%
Alternativa C
Alternativa c activos 2010Activo corriente 37.41% 37% Activo no corriente 62.59%Activo coorierte Activo no coorierte
63%
Activo corriente Activo no corriente
Alternativa C
Pasivo corririente 27.918% Pasivo no corririente 0.28% Patrimono 71.80%
Alternativa C pasivo-patrimonio 2009
37%Pasivo corririente
63%
Pasivo no corririente Patrimono
0%
Alternativa C
Alternativa C
Alternativa C pasivo patrimonio 201028% 72% 0%
Pasivo corririente Pasivo no corririente
Patrimono
Analisis Horizontal 2009DM_FORMATO 12/31/2008 1105 Caja 538,252 1110 Bancos 1,777,631 1120 Cuentas de Ahorro 328,658 12 INVERSIONES CP 3,287,602 1305 Clientes 19,678,027 1325 Cuentas por Cobrar a Socios y Accionistas 237,110 1330 Anticipos y Avances 59,971 1335 Depositos 2,082 1345 Ingresos por Cobrar CP 1,793,428 1355 Antic Imptos y Contrib o Saldos a Favor 8,244,195 1360 Reclamaciones (CP) 215,562 1365 Cuentas x Cobrar a Trabajadores (CP) 105,664 1370 Prestamos a Particulares CP 541,496 1380 Deudores Varios (CP) 28,725 1390 Deudas de Dificil Cobro (CP) 213,300 1399 Provisiones (CP) 5,240 1405 Materias Primas 31,600,362 1430 Productos Terminados 3,505,594 1435 Mcias no Fabricadas x la Empresa 724,295 1455 Materiales Repuestos y Accesorios 1,151,114 1460 Envases y Empaques 865,054 1465 Inventarios en Transito 2,524,201 1705 Gastos Pagados x Anticipado CP 1710 Cargos Diferidos CP 0 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 77,417,083 12 INVERSIONES LP 5,348,312 1325 Cuentas x Cobrar a Socios y Accionistas (LP) 1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores (LP) 21,416 1 1370 Prestamos a Particulares LP 3,957,143 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO 29,237,012 1805 Bienes de Arte y Cultura 11,182 1895 Diversos 373,598 1905 De Inversiones 1,947,510 1910 De Propiedades Planta y Equipo 32,622,577 1995 De Otros Activos 0 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 73,618,750 0 TOTAL ACTIVO 151,035,833 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) 39,006,482 22 PROVEEDORES 9,250,747 2335 Costos y Gastos x Pagar CP 7,512,290 2340 Instalamentos x Pagar 18,400 2345 Acreedores Oficiales (CP) 30,406 2365 Retencion en la Fuente 1,376,040 2367 Impuesto a las Ventas Retenido 188,430 2368 Impuesto de Industria y Comercio Retenido 2,848 2370 Retenciones y Aportes de Nomina 380,896 2380 Acreedores Varios (CP) 22,148 24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 4,661,930 12/31/2009 914,353 1,827,521 97,263 4,115,422 22,780,829 770,103 24,658 2,082 63,680 3,738,331 6,118 105,728 2,336,412 113,818 221,094 32,239 25,510,377 3,637,808 1,028,468 1,204,712 690,767 9,533,233 317,979 4,860 79,013,377 1,039,849 21,213,983 99,788 5,431,399 18,806,146 11,182 329,397 3,554,275 40,196,222 90,682,241 169,695,618 28,843,828 16,751,471 6,997,588 33,911 1,302,892 441,765 3,795 423,553 346,112 4,210,859
Absoluta Relativa 12/31/2009 12/31/2009 376,101 69.875% 49,890 2.807% (231,395) -70.406% 827,820 25.180% 3,102,802 15.768% 532,993 224.787% (35,313) -58.883% 0 0.000% (1,729,748) -96.449% (4,505,864) -54.655% (209,444) -97.162% 64 0.061% 1,794,916 331.474% 85,093 296.233% 7,794 3.654% 26,999 515.248% (6,089,985) -19.272% 132,214 3.772% 304,173 41.996% 53,598 4.656% (174,287) -20.148% 7,009,032 277.673% 317,979 100.000% 4,860 100.000% 1,596,294 2.062% (4,308,463) -80.557% 21,213,983 100.000% (21,628) -17.813% 1,474,256 37.256% (10,430,866) -35.677% 0 0.000% (44,201) -11.831% 1,606,765 82.504% 7,573,645 23.216% 0 17,063,491 23.178% 18,659,785 12.355% (10,162,654) -26.054% 7,500,724 81.082% (514,702) -6.851% (18,400) -100.000% 3,505 11.527% (73,148) -5.316% 253,335 134.445% 947 33.251% 42,657 11.199% 323,964 1462.723% (451,071) -9.676%
Analisis Horizontal 200925 OBLIGACIONES LABORALES CORTO PLAZO 1,510,530 2805 Anticipos y Avances Recibidos (CP) 1,458,717 2815 Ingresos Recibidos para Terceros (CP) 532 0 TOTAL PASIVO CORRIENTE 65,420,396 2620 Pensiones de Jubilacion (LP) 449,925 0 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 449,925 0 TOTAL PASIVO 65,870,321 3105 Capital Suscrito y Pagado 31,000,000 3205 Prima en coloc. acc cuotas o partes de int. s 7,342,140 33 RESERVAS 11,176,478 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 1,076,807 38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 34,570,087 0 TOTAL PATRIMONIO 85,165,512 0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 151,035,833 1,742,766 1,576,547 5,467 62,680,554 471,715 471,715 63,152,269 31,000,000 7,342,140 12,253,285 12,197,427 43,750,497 106,543,349 169,695,618
232,236 117,830 4,935 (2,739,842) 21,790 21,790 (2,718,052) 0 0 1,076,807 11,120,620 9,180,410 21,377,837 18,659,785
15.374% 8.078% 927.632% -4.188% 4.843% 4.843% -4.126% 0.000% 0.000% 9.635% 1032.740% 26.556% 25.102% 12.355%
ESTADO DE RESULTADOS 12/31/2008 12/31/2009 41 Ingresos Operacionales 349,462,183 397,991,353 61 MENOS: Costos De Ventas y De Prestacion De Servicios 327,973,126 359,190,361 UTILIDAD BRUTA 21,489,057 38,800,992 51 MENOS: Gastos Operacionales De Administracin 7,409,407 8,072,111 52 MENOS: Gastos Operacionales De Ventas 7,878,973 11,104,163 UTILIDAD OPERACIONAL 6,200,677 19,624,718 42 MAS: Ingresos No Operacionales 5,246,867 5,259,650 53 MENOS: Gastos No Operacionales 9,532,870 6,180,032 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y AJUSTE 1,914,674 POR INFLACION 18,704,336 54 MENOS: Impuestos De Renta y Complementarios 837,867 6,506,909 59 GANANCIAS Y PERDIDAS 1,076,807 12,197,427
Absoluta Relativa 12/31/2009 12/31/2009 48,529,170 13.887% 31,217,235 9.518% 17,311,935 80.562% 662,704 8.944% 3,225,190 40.934% 13,424,041 216.493% 12,783 0.244% (3,352,838) -35.171% 16,789,662 876.894% 5,669,042 676.604% 11,120,620 1032.740%
Analisis Horizontal 2009
1405 Materias Primas 1305 Clientes 35,000,00030,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 0
Activo corriente 31,600,36219,678,027 2,524,201
o8
Inventarios en transito
1
2
3
Activo no corriente40,000,000 O8 35,000,000 INVERSIONES LP 5,348,312 30,000,000 a Socios y Accionistas (LP) Cuentas x Cobrar 25,000,000 1465 Inventarios en Transito 2,524,201 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 0 1 2 3
Pasivo cooriente45,000,000 40,000,000 35,000,000 30,000,000 PROVEEDORES 25,000,000 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) 20,000,000 Costos y Gastos x Pagar CP 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0
o89,250,747 39,006,482 7,512,290
0
1
2
3
Pasivo no corriente
Analisis Horizontal 2009Pensiones de Jubilacion (LP)600,000 500,000 400,000 300,000200,000
449,925
Pasivo no corriente
100,0000
0
1
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 33 RESERVAS 70,000,00060,000,000 50,000,000 40,000,00030,000,000
Patrimonio
20,000,000 10,000,000 00 1
Ingresos Operacionales 349,462,183 GANANCIAS Y PERDIDAS 1,076,807 costos De Ventas y De Prestacion De 327,973,126 Servicios UTILIDAD BRUTA 21,489,057 400,000,000300,000,000
200,000,000 100,000,000 0 340,000,000
Analisis Horizontal 2009
Activo corriente 25,510,37722,780,829 9,533,233
o9
1o 21,996,300 20,555,710 11,141,833
Activo Corriente35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 o8 o9 1o
1405 Materias Primas 1305 Clientes Inventarios en transito
3
4
Activo no corrienteO9 1O1,039,849 5,279,849 INVERSIONES LP 21,213,983 36,000,000 9,533,233 11,141,833 Cuentas x Cobrar a Socios y Accionistas (LP)1465 Inventarios en Transito 3 4
Activo no corriente40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0O8 O9 1O
Pasivo cooriente50,000,000 40,000,000
Pasivo corrientePROVEEDORES 1o
o9
16,751,471 17,011,668 28,843,828 OBLIGACIONES 23,275,773 FINANCIERAS (CP) 6,997,588 4,836,755 Costos y Gastos x Pagar CP
30,000,000 20,000,000 10,000,0000
o8 3 4
o9
1o
Pasivo no corriente
Analisis Horizontal 2009471,715 561,874 Pasivo no corriente
Pasivo no corriente600,000 500,000 Pensiones de Jubilacion (LP) 400,000 300,000 200,000 2 3 4 100,000 0 1 2 3
o8
o943,750,497 12,253,285
o966,205,195 24,450,71270,000,000
Patrimonio34,570,087 11,176,478
patrimonio60,000,00050,000,000
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES33 RESERVAS
40,000,00030,000,000
20,000,00010,000,000
02 3 4 o8 o9
Estado de resultadosEstado de resultadosGANANCIAS Y PERDIDAS costos De Ventas y De Prestacion De Servicios UTILIDAD BRUTA200,000,000 500,000,000
397,991,353 12,197,427 359,190,361 38,800,992
373,508,546 16,054,618 335,144,171 38,364,375
400,000,000 300,000,000
340,000,000
380,000,000
420,000,000
100,000,000 01 2 3
Analisis Horizontal 2009
Activo Corriente
1405 Materias Primas
1305 Clientes Inventarios en transito
1o
Activo no corrienteINVERSIONES LP Cuentas x Cobrar a Socios y Accionistas (LP) 1465 Inventarios en Transito1O
Pasivo corrientePROVEEDORESOBLIGACIONES FINANCIERAS (CP)
Costos y Gastos x Pagar CP 1o
Analisis Horizontal 2009
asivo no corriente
Pensiones de Jubilacion (LP)
3
patrimonio
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 33 RESERVAS
o9
Estado de resultadosIngresos Operacionales GANANCIAS Y PERDIDAS costos De Ventas y De Prestacion De Servicios UTILIDAD BRUTA3
Estado de cambio en la posicion financiera 2009DM_FORMATO 1105 Caja 1110 Bancos 1120 Cuentas de Ahorro 12 INVERSIONES CP 1305 Clientes 1325 Cuentas por Cobrar a Socios y Accionistas 1330 Anticipos y Avances 1335 Depositos 1345 Ingresos por Cobrar CP 1355 Antic Imptos y Contrib o Saldos a Favor 1360 Reclamaciones (CP) 1365 Cuentas x Cobrar a Trabajadores (CP) 1370 Prestamos a Particulares CP 1380 Deudores Varios (CP) 1390 Deudas de Dificil Cobro (CP) 1399 Provisiones (CP) 1405 Materias Primas 1430 Productos Terminados 1435 Mcias no Fabricadas x la Empresa 1455 Materiales Repuestos y Accesorios 1460 Envases y Empaques 1465 Inventarios en Transito 1705 Gastos Pagados x Anticipado CP 1710 Cargos Diferidos CP 0 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12 INVERSIONES LP 1325 Cuentas x Cobrar a Socios y Accionistas (LP) 1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores (LP) 1370 Prestamos a Particulares LP 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO 1805 Bienes de Arte y Cultura 1895 Diversos 1905 De Inversiones 1910 De Propiedades Planta y Equipo 1995 De Otros Activos 0 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0 TOTAL ACTIVO 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) 22 PROVEEDORES 2335 Costos y Gastos x Pagar CP 2340 Instalamentos x Pagar 2345 Acreedores Oficiales (CP) 2365 Retencion en la Fuente 2367 Impuesto a las Ventas Retenido 2368 Impuesto de Industria y Comercio Retenido 2370 Retenciones y Aportes de Nomina
Absoluta 40,178.00 376,101.00 49,890.00 (231,395.00) 827,820.00 3,102,802.00 532,993.00 (35,313.00) 0.00 (1,729,748.00) (4,505,864.00) (209,444.00) 64.00 1,794,916.00 85,093.00 7,794.00 26,999.00 (6,089,985.00) 132,214.00 304,173.00 53,598.00 (174,287.00) 7,009,032.00 317,979.00 4,860.00 (4,308,463.00) 21,213,983.00 (21,628.00) 1,474,256.00 (10,430,866.00) 0.00 (44,201.00) 1,606,765.00 7,573,645.00 0.00
Fuente
Uso 376,101.00 49,890.00 231,395.00 827,820.00 3,102,802.00 532,993.00 35,313.00 1,729,748.00 4,505,864.00 209,444.00 64.00 1,794,916.00 85,093.00 7,794.00 26,999.00 6,089,985.00 132,214.00 304,173.00 53,598.00 174,287.00 7,009,032.00 317,979.00 4,860.00 0.00 4,308,463.00 21,213,983.00 21,628.00 1,474,256.00
10,430,866.00 44,201.00 1,606,765.00 7,573,645.00 0.00 0.00 10,162,654.00 7,500,724.00 514,702.00 18,400.00 3,505.00 73,148.00 253,335.00 947.00
(10,162,654.00) 7,500,724.00 (514,702.00) (18,400.00) 3,505.00 (73,148.00) 253,335.00 947.00
Estado de cambio en la posicion financiera 20092380 Acreedores Varios (CP) 24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 25 OBLIGACIONES LABORALES CORTO PLAZO 2805 Anticipos y Avances Recibidos (CP) 2815 Ingresos Recibidos para Terceros (CP) 0 TOTAL PASIVO CORRIENTE 2620 Pensiones de Jubilacion (LP) 0 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 TOTAL PASIVO 3105 Capital Suscrito y Pagado 3205 Prima en coloc. acc cuotas o partes de int. s 33 RESERVAS 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 0 TOTAL PATRIMONIO 0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
42,657.00 323,964.00 (451,071.00) 232,236.00 117,830.00 4,935.00 21,790.00
42,657.00 323,964.00 451,071.00 232,236.00 117,830.00 4,935.00 0.00 21,790.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1,076,807.00 11,120,620.00 9,180,410.00
1,076,807.00 11,120,620.00 9,180,410.00 0.00 57,660,954.00
57,714,952.00
Estado de cambio 2010absolutaDM_FORMATO 1105 Caja 1110 Bancos 1120 Cuentas de Ahorro 12 INVERSIONES CP 1305 Clientes 1325 Cuentas por Cobrar a Socios y Accionistas 1330 Anticipos y Avances 1335 Depositos 1345 Ingresos por Cobrar CP 1355 Antic Imptos y Contrib o Saldos a Favor 1360 Reclamaciones (CP) 1365 Cuentas x Cobrar a Trabajadores (CP) 1370 Prestamos a Particulares CP 1380 Deudores Varios (CP) 1390 Deudas de Dificil Cobro (CP) 1399 Provisiones (CP) 1405 Materias Primas 1430 Productos Terminados 1435 Mcias no Fabricadas x la Empresa 1455 Materiales Repuestos y Accesorios 1460 Envases y Empaques 1465 Inventarios en Transito 1705 Gastos Pagados x Anticipado CP 1710 Cargos Diferidos CP 0 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12 INVERSIONES LP 1325 Cuentas x Cobrar a Socios y Accionistas (LP) 1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores (LP) 1370 Prestamos a Particulares LP 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO 1805 Bienes de Arte y Cultura 1895 Diversos 1905 De Inversiones 1910 De Propiedades Planta y Equipo 1995 De Otros Activos 0 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0 TOTAL ACTIVO 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) 22 PROVEEDORES 2335 Costos y Gastos x Pagar CP 2340 Instalamentos x Pagar 2345 Acreedores Oficiales (CP) 2365 Retencion en la Fuente 2367 Impuesto a las Ventas Retenido 2368 Impuesto de Industria y Comercio Retenido 12/31/2010 $ 2,198,410 ($ 939,862.00) ($ 83,194.00) $ 1,142,465.00 ($ 2,225,119.00) $ 13,785.00 $ 1,077,819.00 $ 0.00 ($ 26,191.00) ($ 2,048,107.00) $ 13,254.00 $ 50,291.00 $ 554,540.00 $ 223,322.00 $ 40,869.00 $ 102,793.00 ($ 3,514,077.00) ($ 1,407,888.00) ($ 141,384.00) $ 200,050.00 ($ 66,139.00) $ 1,608,600.00 $ 5,020.00 ($ 4,860.00) $ 4,240,000.00 $ 14,786,017.00 $ 109,377.00 ($ 964,430.00) ($ 4,877,095.00) $ 0.00 $ 0.00 ($ 3,554,275.00) $ 17,446,383.00 $ 8,562,590.00
Fuente $ 939,862.00 $ 83,194.00
usos 2,198,410
1,142,465 $ 2,225,119.00 13,785 1,077,819 0 $ 26,191.00 $ 2,048,107.00 13,254 50,291 554,540 223,322 40,869 102,793 $ 3,514,077.00 $ 1,407,888.00 $ 141,384.00 200,050 $ 66,139.00 1,608,600 5,020 $ 4,860.00 $ 0.00 4,240,000 14,786,017 109,377 $ 964,430.00 $ 4,877,095.00
$ 3,554,275.00 17,446,383 8,562,590
($ 5,568,055.00) $ 260,197.00 ($ 2,160,833.00) $ 192,000.00 ($ 805.00) ($ 189,498.00) ($ 307,995.00) ($ 495.00)
5,568,055 $ 260,197.00 2,160,833 $ 192,000.00 805 189,498 307,995 495
Estado de cambio 20102370 Retenciones y Aportes de Nomina 2380 Acreedores Varios (CP) 24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 25 OBLIGACIONES LABORALES CORTO PLAZO 2805 Anticipos y Avances Recibidos (CP) 2815 Ingresos Recibidos para Terceros (CP) 0 TOTAL PASIVO CORRIENTE 2620 Pensiones de Jubilacion (LP) 0 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 TOTAL PASIVO 3105 Capital Suscrito y Pagado 3205 Prima en coloc. acc cuotas o partes de int. s 33 RESERVAS 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 0 TOTAL PATRIMONIO 0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 40,379.00 $ 399,503.00 $ 1,237,831.00 ($ 3,869.00) ($ 188,079.00) $ 7,622.00 $ 90,159.00
$ 40,379.00 $ 399,503.00 $ 1,237,831.00 3,869 188,079 $ 7,622.00 0 $ 90,159.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 12,197,427.00 $ 3,857,191.00 $ 22,454,698.00 $ 38,509,316.00 $ 32,317,378.00
$ 12,197,427.00 $ 3,857,191.00 $ 22,454,698.00
total
$ 60,589,628.00
60,795,214
Capital trabajo 2009DM_FORMATO 12/31/2008 12 INVERSIONES LP 5,348,312 1325 Cuentas x Cobrar a Socios y Accionistas (LP) 1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores (LP) 121,416 1370 Prestamos a Particulares LP 3,957,143 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO 29,237,012 1805 Bienes de Arte y Cultura 11,182 1895 Diversos 373,598 1905 De Inversiones 1,947,510 1910 De Propiedades Planta y Equipo 32,622,577 1995 De Otros Activos 0 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 73,618,750 2620 Pensiones de Jubilacion (LP) 449,925 0 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 449,925 3105 Capital Suscrito y Pagado 31,000,000 3205 Prima en coloc. acc cuotas o partes de int. s 7,342,140 33 RESERVAS 11,176,478 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 1,076,807 38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 34,570,087 0 TOTAL PATRIMONIO 85,165,512 12/31/2009 Variacion Disminuye Aumenta 1,039,849 (4,308,463) 4,308,463 21,213,983 21,213,983 21,213,983 99,788 (21,628) 21,628 5,431,399 1,474,256 1,474,256 18,806,146 (10,430,866) 10,430,866 11,182 0 329,397 (44,201) 44,201 3,554,275 1,606,765 1,606,765 40,196,222 7,573,645 7,573,645
090,682,241 471,715 471,715 31,000,000 7,342,140 12,253,285 12,197,427 43,750,497 106,543,349
21,790 0 0 1,076,807 11,120,620 9,180,410 TOTAL $
21,790
31,868,649
1,076,807 11,120,620 9,180,410 36,204,785 $
4,336,136
Activo Corriente Pasivo no corriente total
2,008 77,417,083 65,420,396
2,009 79,013,377 62,680,554
Variacion
11,996,687
16,332,823
4,336,136
Capital de trabajo 2010DM_FORMATO 12/31/2009 12 INVERSIONES LP 1,039,849 1325 Cuentas x Cobrar a Socios y Accionistas (LP) 21,213,983 1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores (LP) 99,788 1370 Prestamos a Particulares LP 5,431,399 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO 18,806,146 1805 Bienes de Arte y Cultura 11,182 1895 Diversos 329,397 1905 De Inversiones 3,554,275 1910 De Propiedades Planta y Equipo 40,196,222 1995 De Otros Activos 0 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 90,682,241 2620 Pensiones de Jubilacion (LP) 471,715 0 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 471,715 3105 Capital Suscrito y Pagado 31,000,000 3205 Prima en coloc. acc cuotas o partes de int. s 7,342,140 33 RESERVAS 12,253,285 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 12,197,427 38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 43,750,497 0 TOTAL PATRIMONIO 106,543,349 12/31/2010 5,279,849 36,000,000 209,165 4,466,969 13,929,051 11,182 329,397
ABSOLUTA DISMINUYE AUMENTA $ 4,240,000.00 4,240,000 $ 14,786,017.00 $ 14,786,017.00 $ 109,377.00 109,377 $ (964,430.00) $ 964,430.00 $ (4,877,095.00) $ 4,877,095.00 $ $ $ (3,554,275.00) $ 3,554,275.00 57,642,605 $ 17,446,383.00 17,446,383 8,562,590 $ 8,562,590.00 8,562,590 $ $ $ $ $ $ $ $ 90,159.00 90,159.00 12,197,427.00 3,857,191.00 22,454,698.00 38,509,316.00 $ $ $ $ $ $ 45,144,367 90,159.00 12,197,427.00 3,857,191.00 22,454,698.00 47995275
126,430,808 561,874 561,874 31,000,000 7,342,140 24,450,712 16,054,618 66,205,195 145,052,665
2009 Activo corriente Pasivo corriente total79,013,377 62,680,554
2010 Variacion75,582,188 56,398,457
16,332,823
19,183,731
2,850,908
Analisis horizontal 2010DM_FORMATO 12/31/2009 1105 Caja 914,353 1110 Bancos 1,827,521 1120 Cuentas de Ahorro 97,263 12 INVERSIONES CP 4,115,422 1305 Clientes 22,780,829 1325 Cuentas por Cobrar a Socios y Accionistas 770,103 1330 Anticipos y Avances 24,658 1335 Depositos 2,082 1345 Ingresos por Cobrar CP 63,680 1355 Antic Imptos y Contrib o Saldos a Favor 3,738,331 1360 Reclamaciones (CP) 6,118 1365 Cuentas x Cobrar a Trabajadores (CP) 105,728 1370 Prestamos a Particulares CP 2,336,412 1380 Deudores Varios (CP) 113,818 1390 Deudas de Dificil Cobro (CP) 221,094 1399 Provisiones (CP) 32,239 1405 Materias Primas 25,510,377 1430 Productos Terminados 3,637,808 1435 Mcias no Fabricadas x la Empresa 1,028,468 1455 Materiales Repuestos y Accesorios 1,204,712 1460 Envases y Empaques 690,767 1465 Inventarios en Transito 9,533,233 1705 Gastos Pagados x Anticipado CP 317,979 1710 Cargos Diferidos CP 4,860 0 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 79,013,377 12 INVERSIONES LP 1,039,849 1325 Cuentas x Cobrar a Socios y Accionistas21,213,983 (LP) 1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores (LP) 99,788 1370 Prestamos a Particulares LP 5,431,399 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO 18,806,146 1805 Bienes de Arte y Cultura 11,182 1895 Diversos 329,397 1905 De Inversiones 3,554,275 1910 De Propiedades Planta y Equipo 40,196,222 1995 De Otros Activos 0 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 90,682,241 0 TOTAL ACTIVO 169,695,618 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) 28,843,828 22 PROVEEDORES 16,751,471 2335 Costos y Gastos x Pagar CP 6,997,588 2340 Instalamentos x Pagar 2345 Acreedores Oficiales (CP) 33,911 2365 Retencion en la Fuente 1,302,892 2367 Impuesto a las Ventas Retenido 441,765 2368 Impuesto de Industria y Comercio Retenido 3,795 2370 Retenciones y Aportes de Nomina 423,553 12/31/2010 absoluta 3,112,763 $ 40,543.00 887,659 $ 2,198,410.00 14,069 ($ 939,862.00) 5,257,887 ($ 83,194.00) 20,555,710 $ 1,142,465.00 783,888 ($ 2,225,119.00) 1,102,477 $ 13,785.00 2,082 $ 1,077,819.00 37,489 $ 0.00 1,690,224 ($ 26,191.00) 19,372 ($ 2,048,107.00) 156,019 $ 13,254.00 2,890,952 $ 50,291.00 337,140 $ 554,540.00 261,963 $ 223,322.00 135,032 $ 40,869.00 21,996,300 $ 102,793.00 2,229,920 ($ 3,514,077.00) 887,084 ($ 1,407,888.00) 1,404,762 ($ 141,384.00) 624,628 $ 200,050.00 11,141,833 ($ 66,139.00) 322,999 $ 1,608,600.00 75,582,188 5,279,849 36,000,000 209,165 4,466,969 13,929,051 11,182 329,397 57,642,605 8,562,590 126,430,808 202,012,996 23,275,773 17,011,668 4,836,755 192,000 33,106 1,113,394 133,770 3,300 463,932
$ 5,020.00 ($ 4,860.00) ($ 3,431,189.00) $ 4,240,000.00 $ 14,786,017.00 $ 109,377.00 ($ 964,430.00) ($ 4,877,095.00) $ 0.00 $ 0.00 ($ 3,554,275.00) $ 17,446,383.00 $ 8,562,590.00 $ 35,748,567.00 $ 32,317,378.00 ($ 5,568,055.00) $ 260,197.00 ($ 2,160,833.00) $ 192,000.00 ($ 805.00) ($ 189,498.00) ($ 307,995.00) ($ 495.00)
Relativa 40543 2.40433399 -0.51428246 -0.85535096 0.2776058 -0.09767507 0.0179002 43.7107227 0 -0.41129083 -0.54786668 2.16639425 0.47566397 0.23734684 1.96209738 0.18484898 3.18846738 -0.13775088 -0.38701548 -0.13747049 0.16605629 -0.09574719 0.16873604 0.01578721 -1 -0.04342542 4.0775151 0.69699391 1.09609372 -0.17756567 -0.25933517 0 0 -1 0.43403042 0.39421795 0.19044321 -0.19304147 0.01553279 -0.30879683 -0.02373861 -0.14544414 -0.69719195 -0.13043478
Analisis horizontal 20102380 Acreedores Varios (CP) 346,112 24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 4,210,859 25 OBLIGACIONES LABORALES CORTO PLAZO 1,742,766 2805 Anticipos y Avances Recibidos (CP) 1,576,547 2815 Ingresos Recibidos para Terceros (CP) 5,467 0 TOTAL PASIVO CORRIENTE 62,680,554 2620 Pensiones de Jubilacion (LP) 471,715 0 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 471,715 0 TOTAL PASIVO 63,152,269 3105 Capital Suscrito y Pagado 31,000,000 3205 Prima en coloc. acc cuotas o partes de int. s 7,342,140 33 RESERVAS 12,253,285 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 12,197,427 38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 43,750,497 0 TOTAL PATRIMONIO 106,543,349 0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 169,695,618 745,615 5,448,690 1,738,897 1,388,468 13,089 56,398,457 561,874 561,874 56,960,331 31,000,000 7,342,140 24,450,712 16,054,618 66,205,195 145,052,665 202,012,996
$ 40,379.00 $ 399,503.00 $ 1,237,831.00 ($ 3,869.00) ($ 188,079.00) $ 7,622.00 ($ 6,282,097.00) $ 90,159.00 $ 90,159.00 ($ 6,191,938.00) $ 0.00 $ 0.00 $ 12,197,427.00 $ 3,857,191.00 $ 22,454,698.00 $ 38,509,316.00 $ 32,317,378.00
0.095334 1.15425931 0.29396164 -0.00222003 -0.11929806 1.39418328 -0.10022402 0.19113024 0.19113024 -0.09804775 0 0 0.99544139 0.31622989 0.51324441 0.3614427 0.19044321
Estado de Resultaods 12/31/2009 41 Ingresos Operacionales 397,991,353 61 MENOS: Costos De Ventas y De Prestacion De Servicios 359,190,361 UTILIDAD BRUTA 38,800,992 51 MENOS: Gastos Operacionales De Administracin 8,072,111 52 MENOS: Gastos Operacionales De Ventas 11,104,163 UTILIDAD OPERACIONAL 19,624,718 42 MAS: Ingresos No Operacionales 5,259,650 53 MENOS: Gastos No Operacionales 6,180,032 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y AJUSTE POR INFLACION 18,704,336 54 MENOS: Impuestos De Renta y Complementarios 6,506,909 59 GANANCIAS Y PERDIDAS 12,197,427
12/31/2010 absoluta Relativa 373,508,546 $ 40,543.00 40543 335,144,171 ($ 24,482,807.00) -0.06151593 38,364,375 ($ 24,046,190.00) -0.06694553 8,518,332 ($ 436,617.00) -0.01125273 9,242,161 $ 446,221.00 0.05527934 20,603,882 ($ 1,862,002.00) -0.16768504 6,349,547 $ 979,164.00 0.04989442 2,979,763 $ 1,089,897.00 0.20721854 23,973,666 ($ 3,200,269.00) -0.5178402 7,919,048 $ 5,269,330.00 0.28171703 16,054,618 $ 1,412,139.00 0.21702148
$ 3,857,191.00
0.31622989
Alternativa A
DM_FORMATO 12/31/2008 1105 Caja 538,252 1110 Bancos 1,777,631 1120 Cuentas de Ahorro 328,658 12 INVERSIONES CP 3,287,602 1305 Clientes 19,678,027 1325 Cuentas por Cobrar a Socios y Accionistas 237,110 1330 Anticipos y Avances 59,971 1335 Depositos 2,082 1345 Ingresos por Cobrar CP 1,793,428 1355 Antic Imptos y Contrib o Saldos a Favor 8,244,195 1360 Reclamaciones (CP) 215,562 1365 Cuentas x Cobrar a Trabajadores (CP) 105,664 1370 Prestamos a Particulares CP 541,496 1380 Deudores Varios (CP) 28,725 1390 Deudas de Dificil Cobro (CP) 213,300 1399 Provisiones (CP) 5,240 1405 Materias Primas 31,600,362 1430 Productos Terminados 3,505,594 1435 Mcias no Fabricadas x la Empresa 724,295 1455 Materiales Repuestos y Accesorios 1,151,114 1460 Envases y Empaques 865,054 1465 Inventarios en Transito 2,524,201 1705 Gastos Pagados x Anticipado CP 1710 Cargos Diferidos CP 0 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 77,417,083 12 INVERSIONES LP 5,348,312 1325 Cuentas x Cobrar a Socios y Accionistas (LP) 1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores (LP) 121,416 1370 Prestamos a Particulares LP 3,957,143 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO 29,237,012 1805 Bienes de Arte y Cultura 11,182 1895 Diversos 373,598
12/31/2009 914,353 1,827,521 97,263 4,115,422 22,780,829 770,103 24,658 2,082 63,680 3,738,331 6,118 105,728 2,336,412 113,818 221,094 32,239 25,510,377 3,637,808 1,028,468 1,204,712 690,767 9,533,233 317,979 4,860 79,013,377 1,039,849 21,213,983 99,788 5,431,399 18,806,146 11,182 329,397
12/31/2010 3,112,763 887,659 14,069 5,257,887 20,555,710 783,888 1,102,477 2,082 37,489 1,690,224 19,372 156,019 2,890,952 337,140 261,963 135,032 21,996,300 2,229,920 887,084 1,404,762 624,628 11,141,833 322,999 75,582,188 5,279,849 36,000,000 209,165 4,466,969 13,929,051 11,182 329,397
12/31/2008 5.818% 19.216% 3.553% 35.539% 212.718% 2.563% 0.648% 0.023% 19.387% 89.119% 2.330% 1.142% 5.854% 0.311% 2.306% 0.057% 341.598% 37.895% 7.830% 12.443% 9.351% 27.286% 0.000% 0.000% 57.815% 0.000% 1.312% 42.776% 316.050% 0.121% 4.039%
12/31/2009 5.458% 10.910% 0.581% 24.568% 135.993% 4.597% 0.147% 0.012% 0.380% 22.316% 0.037% 0.631% 13.948% 0.679% 1.320% 0.192% 152.287% 21.716% 6.140% 7.192% 4.124% 56.910% 1.898% 0.029% 6.208% 126.640% 0.596% 32.423% 112.266% 0.067% 1.966%
12/31/2010 18.298% 5.218% 0.083% 30.908% 120.833% 4.608% 6.481% 0.012% 0.220% 9.936% 0.114% 0.917% 16.994% 1.982% 1.540% 0.794% 129.301% 13.108% 5.215% 8.258% 3.672% 65.495% 1.899% 0.000% 31.037% 211.619% 1.230% 26.258% 81.879% 0.066% 1.936%
Alternativa A
1905 De Inversiones 1,947,510 1910 De Propiedades Planta y Equipo 32,622,577 1995 De Otros Activos 0 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 73,618,750 0 TOTAL ACTIVO 151,035,833 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) 39,006,482 22 PROVEEDORES 9,250,747 2335 Costos y Gastos x Pagar CP 7,512,290 2340 Instalamentos x Pagar 18,400 2345 Acreedores Oficiales (CP) 30,406 2365 Retencion en la Fuente 1,376,040 2367 Impuesto a las Ventas Retenido 188,430 2368 Impuesto de Industria y Comercio Retenido 2,848 2370 Retenciones y Aportes de Nomina 380,896 2380 Acreedores Varios (CP) 22,148 24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 4,661,930 25 OBLIGACIONES LABORALES CORTO PLAZO 1,510,530 2805 Anticipos y Avances Recibidos (CP) 1,458,717 2815 Ingresos Recibidos para Terceros (CP) 532 0 TOTAL PASIVO CORRIENTE 65,420,396 2620 Pensiones de Jubilacion (LP) 449,925 0 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 449,925 0 TOTAL PASIVO 65,870,321 3105 Capital Suscrito y Pagado 31,000,000 3205 Prima en coloc. acc cuotas o partes de int. s 7,342,140 33 RESERVAS 11,176,478 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 1,076,807 38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 34,570,087 0 TOTAL PATRIMONIO 85,165,512 0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 151,035,833 DM_FORMATO 41 Ingresos Operacionales 12/31/2008 349,462,183
3,554,275 40,196,222 90,682,241 169,695,618 28,843,828 16,751,471 6,997,588 33,911 1,302,892 441,765 3,795 423,553 346,112 4,210,859 1,742,766 1,576,547 5,467 62,680,554 471,715 471,715 63,152,269 31,000,000 7,342,140 12,253,285 12,197,427 43,750,497 106,543,349 169,695,618 12/31/2009 397,991,353
57,642,605 8,562,590 126,430,808 202,012,996 23,275,773 17,011,668 4,836,755 192,000 33,106 1,113,394 133,770 3,300 463,932 745,615 5,448,690 1,738,897 1,388,468 13,089 56,398,457 561,874 561,874 56,960,331 31,000,000 7,342,140 24,450,712 16,054,618 66,205,195 145,052,665 202,012,996 12/31/2010 373,508,546
21.052% 352.648% 0.000% 1632.801% 97974.235% 23235.493% 18868.937% 46.216% 76.372% 3456.258% 473.288% 7.153% 956.713% 55.630% 11709.567% 3794.062% 3663.921% 1.336% 1130.096%
21.218% 239.956% 0.000% 1013.404% 71790.104% 41693.143% 17416.467% 0.000% 84.402% 3242.800% 1099.520% 9.445% 1054.191% 861.447% 10480.509% 4337.613% 3923.906% 13.607% 1174.063%
0.000% 338.842% 50.334% 1189.084% 57410.091% 41959.569% 11929.939% 473.571% 81.657% 2746.205% 329.946% 8.140% 1144.296% 1839.072% 13439.287% 4289.019% 3424.680% 32.284% 1385.872%
77864.014% 18441.564% 28072.434% 2704.662% 86831.153% 379363.105% 12/31/2008
77156.653% 18274.031% 30497.499% 30358.472% 108891.675% 422359.545% 12/31/2009
76462.028% 18109.513% 60308.098% 39598.989% 163296.241% 498268.495% 12/31/2010
Alternativa A
61 MENOS: Costos De Ventas y De Prestacion De Servicios 327,973,126 UTILIDAD BRUTA 21,489,057 51 MENOS: Gastos Operacionales De Administracin 7,409,407 52 MENOS: Gastos Operacionales De Ventas 7,878,973 UTILIDAD OPERACIONAL 6,200,677 42 MAS: Ingresos No Operacionales 5,246,867 53 MENOS: Gastos No Operacionales 9,532,870 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y AJUSTE POR 1,914,674 INFLACION 54 MENOS: Impuestos De Renta y Complementarios 837,867 59 GANANCIAS Y PERDIDAS 1,076,807
359,190,361 38,800,992 8,072,111 11,104,163 19,624,718 5,259,650 6,180,032 18,704,336 6,506,909 12,197,427
335,144,171 38,364,375 8,518,332 9,242,161 20,603,882 6,349,547 2,979,763 23,973,666 7,919,048 16,054,618
6.1492%
9.7492%
10.2714%
1.774%
4.931%
5.516%
0.548%
4.700%
6.419%
DM_FORMATO 12/31/2008 1105 Caja 538,252 1110 Bancos 1,777,631 1120 Cuentas de Ahorro 328,658 12 INVERSIONES CP 3,287,602 1305 Clientes 19,678,027 1325 Cuentas por Cobrar a Socios y Accionistas 237,110 1330 Anticipos y Avances 59,971 1335 Depositos 2,082 1345 Ingresos por Cobrar CP 1,793,428 1355 Antic Imptos y Contrib o Saldos a Favor 8,244,195 1360 Reclamaciones (CP) 215,562 1365 Cuentas x Cobrar a Trabajadores (CP) 105,664 1370 Prestamos a Particulares CP 541,496 1380 Deudores Varios (CP) 28,725 1390 Deudas de Dificil Cobro (CP) 213,300 1399 Provisiones (CP) 5,240 1405 Materias Primas 31,600,362 1430 Productos Terminados 3,505,594 1435 Mcias no Fabricadas x la Empresa 724,295 1455 Materiales Repuestos y Accesorios 1,151,114 1460 Envases y Empaques 865,054 1465 Inventarios en Transito 2,524,201 1705 Gastos Pagados x Anticipado CP 1710 Cargos Diferidos CP 0 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 77,417,083 12 INVERSIONES LP 5,348,312 1325 Cuentas x Cobrar a Socios y Accionistas (LP) 1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores (LP) 121,416 1370 Prestamos a Particulares LP 3,957,143 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO 29,237,012 1805 Bienes de Arte y Cultura 11,182 1895 Diversos 373,598 1905 De Inversiones 1,947,510
12/31/2009 914,353 1,827,521 97,263 4,115,422 22,780,829 770,103 24,658 2,082 63,680 3,738,331 6,118 105,728 2,336,412 113,818 221,094 32,239 25,510,377 3,637,808 1,028,468 1,204,712 690,767 9,533,233 317,979 4,860 79,013,377 1,039,849 21,213,983 99,788 5,431,399 18,806,146 11,182 329,397 3,554,275
12/31/2010 3,112,763 887,659 14,069 5,257,887 20,555,710 783,888 1,102,477 2,082 37,489 1,690,224 19,372 156,019 2,890,952 337,140 261,963 135,032 21,996,300 2,229,920 887,084 1,404,762 624,628 11,141,833 322,999 75,582,188 5,279,849 36,000,000 209,165 4,466,969 13,929,051 11,182 329,397
12/31/2008
12/31/2009
12/31/2010
SOLVENCIA 1.183378392 1.26057241 1.34014638 LIQUIDEZ 0.68471774 0.61928545 0.31808642 ROTACION DE CARTERA VECES AO 17.75900516 17.4704508 18.1705495 ROTCION DE CARTERA DIAS 20.27140579 20.6062227 19.8122792 METODO DIRECTO 20.27140579 20.6062227 19.8122792 ROTACION DE INVENTARIOS AO 129.9314619 37.6777071 30.0798056 DIAS 2.770691523 9.55472154 11.9681624 DIERCTO 2.770691523 9.55472154 11.9681624 CICLO OPERACIONAL 23.04209731 30.1609442 31.7804417 CUANTOS CICLOS HAY EN EL AO 15.6235778 11.9359658 11.3277217 CAPACIDAD DE PAGO A CORTO PLAZO 4.738054272 4.49013948 4.3262034 ROTACIN K TRABAJO 29.12989086 24.3675789 19.4700679 ENDEUDAMIENTO TOTAL 43.6% 37.2% 28.2% ENDEUDAMIENTO CORTO PLAZO 99% 99% 99% ENDEUDAMIENTO LARGO PLAZO 0.68% 0.75% 0.99% L'AVERAGE CORTO PLAZO 77% 59% 39% L'AVERAGE LARGO PLAZO
1910 De Propiedades Planta y Equipo 32,622,577 1995 De Otros Activos 0 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 73,618,750 0 TOTAL ACTIVO 151,035,833 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) 39,006,482 22 PROVEEDORES 9,250,747 2335 Costos y Gastos x Pagar CP 7,512,290 2340 Instalamentos x Pagar 18,400 2345 Acreedores Oficiales (CP) 30,406 2365 Retencion en la Fuente 1,376,040 2367 Impuesto a las Ventas Retenido 188,430 2368 Impuesto de Industria y Comercio Retenido 2,848 2370 Retenciones y Aportes de Nomina 380,896 2380 Acreedores Varios (CP) 22,148 24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 4,661,930 25 OBLIGACIONES LABORALES CORTO PLAZO 1,510,530 2805 Anticipos y Avances Recibidos (CP) 1,458,717 2815 Ingresos Recibidos para Terceros (CP) 532 0 TOTAL PASIVO CORRIENTE 65,420,396 2620 Pensiones de Jubilacion (LP) 449,925 0 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 449,925 0 TOTAL PASIVO 65,870,321 3105 Capital Suscrito y Pagado 31,000,000 3205 Prima en coloc. acc cuotas o partes de int. s 7,342,140 33 RESERVAS 11,176,478 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 1,076,807 38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 34,570,087 0 TOTAL PATRIMONIO 85,165,512 0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 151,035,833 DM_FORMATO 12/31/2008 41 Ingresos Operacionales 349,462,183 61 MENOS: Costos De Ventas y De Prestacion De Servicios 327,973,126 UTILIDAD BRUTA 21,489,057
40,196,222 90,682,241 169,695,618 28,843,828 16,751,471 6,997,588 33,911 1,302,892 441,765 3,795 423,553 346,112 4,210,859 1,742,766 1,576,547 5,467 62,680,554 471,715 471,715 63,152,269 31,000,000 7,342,140 12,253,285 12,197,427 43,750,497 106,543,349 169,695,618 12/31/2009 397,991,353 359,190,361 38,800,992
57,642,605 8,562,590 126,430,808 202,012,996 23,275,773 17,011,668 4,836,755 192,000 33,106 1,113,394 133,770 3,300 463,932 745,615 5,448,690 1,738,897 1,388,468 13,089 56,398,457 561,874 561,874 56,960,331 31,000,000 7,342,140 24,450,712 16,054,618 66,205,195 145,052,665 202,012,996 12/31/2010 373,508,546 335,144,171 38,364,375
0.5% 0.4% L'AVERAGE TOTAL 77% 59% L'AVERAGA FINANCIERO 46% 27%
0.4% 39% 21 16%20 19 18 17 16 15
51 MENOS: Gastos Operacionales De Administracin 7,409,407 52 MENOS: Gastos Operacionales De Ventas 7,878,973 UTILIDAD OPERACIONAL 6,200,677 42 MAS: Ingresos No Operacionales 5,246,867 53 MENOS: Gastos No Operacionales 9,532,870 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y AJUSTE POR INFLACION 1,914,674 54 MENOS: Impuestos De Renta y Complementarios837,867 59 GANANCIAS Y PERDIDAS 1,076,807
8,072,111 11,104,163 19,624,718 5,259,650 6,180,032 18,704,336 6,506,909 12,197,427
8,518,332 9,242,161 20,603,882 6,349,547 2,979,763 23,973,666 7,919,048 16,054,618
12/31/2008 0.713%
12/31/2008 1.26%
12/31/2008 0.31%
SOLVENCIA1.4 1.35 1.3 1.25 1.2 1.15 1.1 12/31/2008 12/31/2009 #########
1.183378392
1.26057241 1.340146
Solvencia Por cada peso que la empresa debe a corto plazo para 2008 tienen 1peso con 18 centavos para responder a su deuda, lo que quiere decir que la empresa esta en capacidad de responder con a sus obligaciones financieras. situacin que cada vez es mejor ya que la capacidad econmica de respuesta con evoluciona positivamente con los aos
1/1/2008
1/1/2009
1/1/2010
12/31/2008
12/31/2009
12/31/2010
Activo corriente Pasivo corriente Sovencia
77,417,083 65,420,396 1.183378392
79,013,377 62,680,554 1.26057241
75,582,188 56,398,457 1.34014638
Liquidez0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 12/31/2008 12/31/2009 #########
LIiquidez Por cada peso que la empresa debe a corto plazo para 2008 cuenta con 68 centavos para responder a su deuda inmediatamente, situacin preocupante ya que esta capacidad decrece con los aos. Sin embargo la empresa tiene probabilidad de pago solo que debe intentar crear polticas de inversin que le permitan disfrutar de mejores niveles de liquidez en caso1/1/2010
0.684717745
0.619285449 0.318086
1/1/2008
1/1/2009
Activo corriente Parte menos liqui Pasivo corriente liquidez
12/31/2008 77,417,083 32,622,577 65,420,396 0.684717745
12/31/2009 79,013,377 40,196,222 62,680,554 0.619285449
12/31/2010 75,582,188 57,642,605 56,398,457 0.318086415
Rotacion de cartera21
veces ao 20 Dias19 18 17 16 15 1/1/2008
12/31/2008 17.75900516 20.27140579
12/31/2009 ######## 17.47045083 18.17055 20.60622267 19.81228veces ao Dias
Rotacin de cartera Durante estos aos la rotacin de cartera promedio es de 15 das, es decir 2 veces al mes lo que puede ser considerado como pagos en efectivo por lo tanto su rotacin de cartera es ptima y se mantiene durante estos aos
1/1/2009
1/1/2010
Ventas cuentas Xcobrar rot carte vaces rot carte dias
12/31/2008 349,462,183 19,678,027 17.75900516 20.27140579
12/31/2009 397,991,353 22,780,829 17.47045083 20.60622267
12/31/2010 373,508,546 20,555,710 18.1705495 19.81227921
Rotacion de inventario140 120 100
VECES AO 80 DIAS60 40 20 0 1/1/2008
12/31/2008 129.9314619 2.770691523
12/31/2009 ######## 37.67770713 30.07981 9.554721542 11.96816
VECES AO DIAS
Rotacin de Inventarios El producto tiene una rotacin muy elevada para el ao 2008 ya que rota cada 2 das, sin embargo este proceso durante el 2009 y el 2010 se estabiliza generando rotaciones de inventario entre 9 y 11 das lo que equivales semana y media aproximadamente. En trminos generales cuenta con un buen nivel de rotacin sin embargo la empresa podra trabajar en mejralos para generar mejores rentabilidades
1/1/2009
1/1/2010
COSTO DE VENTAS INVENTRIO ROT INVT VECES ROT INVT DIAS
12/31/2008 327,973,126 2,524,201 129.9314619 2.770691523
12/31/2009 359,190,361 9,533,233 37.67770713 9.554721542
12/31/2010 335,144,171 11,141,833 30.07980563 11.96816244
Ciclo de operacional35 30 ciclo operacoin 25 # ciclos ao 20 15 10 5 0 1/1/2008
12/31/2008 24 15
12/31/2009 ######## 31 32 11.61290323 11.25ciclo operacoin # ciclos ao
1/1/2009
1/1/2010
Rotacion cart rot inventarios ciclo operacoin # ciclos ao
12/31/2008 20.27140579 2.770691523 24 15
12/31/2009 20.60622267 9.554721542 31 11.61290323
12/31/2010 19.81227921 11.96816244 32 11.25
Capacidad de pago a corto plazo4.8 4.7
4.64.5 4.4 4.3 4.2 4.1 1/1/2008
12/31/2008 4.738054272
12/31/2009 ######## 4.490139476 4.326203
1/1/2009
1/1/2010
cuentas x cobrar ciclo opraciona inventario pasivo corriente cap pago CP
12/31/2008 19,678,027 15 2,524,201 65,420,396 4.550486151
12/31/2009 22,780,829 11.61290323 9,533,233 62,680,554 4.372724523
12/31/2010 20,555,710 11.25 11,141,833 56,398,457 4.297875924
35 30 25 20 15 10 5 0
Rotacion capital de trabajo12/31/2008 29.12989086 12/31/2009 ######## 24.36757889 19.47007
1/1/2008
1/1/2009
1/1/2010
ingresos ventas activo corriente pasivo corriente Rota k trabajo
12/31/2008 349,462,183 77,417,083 65,420,396 29.12989086
12/31/2009 397,991,353 79,013,377 62,680,554 24.36757889
12/31/2010 373,508,546 75,582,188 56,398,457 19.47006794
Endeudamiento total50.00% 45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 1/1/2008
12/31/2008 43.61%
12/31/2009 ######## 37.22% 28.20%
1/1/2009
1/1/2010
total pasivo total activo Endeudam total
12/31/2008 65,870,321 151,035,833 43.61%
12/31/2009 63,152,269 169,695,618 37.22%
12/31/2010 56,960,331 202,012,996 28.20%
Endeudamiento corto plazo99.35% 99.30% 99.25% 99.20% 99.15% 99.10% 99.05% 99.00% 98.95% 98.90% 98.85% 1/1/2008
12/31/2008 99.32%
12/31/2009 99.25%
12/31/2010 99.01%
1/1/2009
1/1/2010
pasivo corriente total pasivo pasivo no corrien Endudami CP Endudami PL
12/31/2008 65,420,396 65,870,321 449,925 99.317% 0.683%
12/31/2009 62,680,554 63,152,269 471,715 99.253% 0.747%
12/31/2010 56,398,457 56,960,331 561,874 99.014% 0.986%
Endeudamiento largo plazo1.20% 1.00% 0.80% 0.60% 0.40% 0.20% 0.00% 1/1/2008 1/1/2009 1/1/2010
12/31/2008 0.68%
12/31/2009 0.75%
12/31/2010 0.99%
L'average100.00% 80.00%
L'average CP 60.00% L'average TOTAL L'average financi 40.00%20.00% 0.00% 1/1/2008
12/31/2008 76.82% 77.34% 45.80%
12/31/2009 58.83% 59.27% 27.07%
12/31/2010 38.88% L'average CP 39.27% 16.05% L'average TOTALL'average financi
1/1/2009
1/1/2010
psivo corriente pasivo no corriente total pasivo obligaciones fin patrimonio L'average CP L'average LP L'average TOTAL L'average financi
12/31/2008 65,420,396 449,925 65,870,321 39,006,482 85,165,512 76.816% 0.53% 77.34% 45.80%
12/31/2009 62,680,554 471,715 63,152,269 28,843,828 106,543,349 58.831% 0.44% 59.27% 27.07%
12/31/2010 56,398,457 561,874 56,960,331 23,275,773 145,052,665 38.881% 0.39% 39.27% 16.05%
12/31/2008 0.60% 0.53%0.40% 0.20% 0.00%
L'averge corto plazo12/31/2009 0.44%
12/31/2010 0.39%
1/1/2008
1/1/2009
1/1/2010
12/31/2008 9.000% 0.713%8.000% 7.000% 6.000% 5.000% 4.000% 3.000% 2.000% 1.000% 0.000%
ROA/ROI12/31/2009 7.188%
12/31/2010 7.947%
Utilidaes netas Total activoa ROA /ROI
12/31/2008 1,076,807 151,035,833 0.713%
12/31/2009 12,197,427 169,695,618 7.188%
12/31/2010 16,054,618 202,012,996 7.947%
1/1/2008
1/1/2009
1/1/2010
ROE14.00% 12.00% 12/31/2008 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 1/1/2008 1/1/2009 1/1/2010
Utlidaes netas patrimonio ROE 12/31/2010 11.07%
12/31/2008 1,076,807 85,165,512 1.26%
12/31/2009 12,197,427 106,543,349 11.45%
12/31/2010 16,054,618 145,052,665 11.07%
1.26%
12/31/2009 11.45%
12/31/2008 5.00%4.50% 4.00% 3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% 1/1/2008
0.31%
12/31/2009 3.06%
ROS
12/31/2010 4.30%
Utlidaes netas Ventas ROS
12/31/2008 1076807 349,462,183 0.31%
12/31/2009 12197427 397,991,353 3.06%
12/31/2010 16054618 373,508,546 4.30%
1/1/2009
1/1/2010
Maduracion de las acreencias Paricipacion ACTIVO CORRIENTE DIA 12/31/2008 12/31/2009 12/31/2010 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) 59.624% 46.017% 41.270% 360 22 PROVEEDORES 14.140% 26.725% 30.163% 60 2335 Costos y Gastos x Pagar CP 11.483% 11.164% 8.576% 30 2340 Instalamentos x Pagar 0.028% 0.000% 0.340% 20 2345 Acreedores Oficiales (CP) 0.046% 0.054% 0.059% 60 2365 Retencion en la Fuente 2.103% 2.079% 1.974% 45 2367 Impuesto a las Ventas Retenido 0.288% 0.705% 0.237% 45 2368 Impuesto de Industria y Comercio Retenido 0.004% 0.006% 0.006% 45 2370 Retenciones y Aportes de Nomina 0.582% 0.676% 0.823% 45 2380 Acreedores Varios (CP) 0.034% 0.552% 1.322% 30 24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 7.126% 6.718% 9.661% 45 25 OBLIGACIONES LABORALES CORTO PLAZO 2.309% 2.780% 3.083% 30 2805 Anticipos y Avances Recibidos (CP) 2.230% 2.515% 2.462% 60 2815 Ingresos Recibidos para Terceros (CP) 0.001% 0.009% 0.023% 60 0 TOTAL PASIVO CORRIENTE 100.000% 100.000% 100.000%
Maduracion promedio ponderada 12/31/2008 12/31/2009 12/31/2010 215 166 149 9 17 49 4 4 3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 5 1 1 1 2 2 2 1 1 1 243 201 217
Maduracion de las acreencias acorto 12/31/2008 12/31/2009 12/31/2010 243 201 217 plazo300 250 200
150100 50 0 1/1/2008 1/1/2009 1/1/2010
0
ciclo opera ciclo madura cap estruct CP
12/31/2008 24 243 -219
12/31/2009 31 201 -170
12/31/2010 32 217 -185
Capacidad estructural de pago corto plazo250 200 150 100 50 0 1/1/2008 1/1/2009 1/1/2010
12/31/2008 219
12/31/2009 170
12/31/2010 185Series1