A N E X O D O L A U D O D E A V A L I A Ç Ã O
No 17.967.038/0513
SOLICITANTE: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
OBJETO: ENDEREÇO: AV. GEREMÁRIO DANTAS Nº 78,
TANQUE - AG. JACAREPAGUÁ
RIO DE JANEIRO - RJ
ÁREA CONSTRUÍDA: 1.300,96 M²
ÁREA TERRENO: 1.243,00 M²
FINALIDADE: MENSURAÇÃO DE VALOR JUSTO
OBJETIVO: DETERMINAÇÃO DE VALOR DE MERCADO DE COMPRA E
VENDA
AVALIAÇÃO
2
ÍNDICE
I. INTRODUÇÃO ...................................................................................................................................................... 3
II. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO AVALIANDO ...................................................................... 4
1. OCUPAÇÃO CIRCUNVIZINHA ..................................................................................................................... 4 2. LOGRADOUROS DE SITUAÇÃO .................................................................................................................. 5 3. DESCRIÇÃO DO TERRENO ........................................................................................................................... 6 3.1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS ..................................................................................................................... 6 3.2. RESTRIÇÕES DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO ....................................................................................... 6 3.3. RESTRIÇÕES EM FUNÇÃO DE PRESERVAÇÃO OU TOMBAMENTO ................................................ 6 4. DESCRIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES ................................................................................................................. 7
III. DETERMINAÇÃO DO VALOR DE MERCADO PARA LOCAÇÃO (COMPARATIVO) .......................... 8
IV. AVALIAÇÃO E ANÁLISE ECONÔMICO–FINANCEIRA (MÉTODO DA RENDA) ................................. 8
V. AFERIÇÃO DOS VALORES PELO MÉTODO EVOLUTIVO (CUSTO) ...................................................... 9
VI. DIAGNÓSTICO IMOBILIÁRIO ....................................................................................................................... 10
VII. CONCLUSÃO ...................................................................................................................................................... 12
VIII. TERMO DE ENCERRAMENTO .................................................................................................................. 13
3
I. INTRODUÇÃO
A Consult Engenharia e Avaliações Ltda. (nome fantasia Consult Soluções Patrimoniais),
com sede na Rua Nelson Camargo nº 391, 1º andar, na cidade de Osasco, estado de São
Paulo, CNPJ nº 48.882.971/001-39, procedeu a avaliação do imóvel anteriormente
referenciado, classificado como Propriedades para Investimento, de propriedde do BB
PROGRESSIVO II – Fundo de Investimento Imobiliário – FII, administrado pela
Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda..
.
No volume incial do laudo identificado com o número 17.967.000/0513 estão descritas
todas as considerações, metodologias, procedimentos técnicos e outras informações
comuns a todas as avaliações, sendo este anexo um complemento a este relatório inicial,
onde detalhamos a avaliação individual de cada imóvel, o resultado da análise, bem como
as etapas e informações necessárias a execução e fundamentação do trabalho que estão
apresentados em capítulos específicos, distribuídos no corpo deste anexo e seus apêndices.
Para a análise do empreendimento objeto deste estudo foram formuladas algumas
premissas básicas e pressupostos gerais que são fundamentais nos resultados obtidos e já
estão apresentados de forma genérica no volume inicial. Estas condições se não atendidas
podem alterar as conclusões do estudo, representando fatores limitantes do uso do
relatório.
Desta forma, ressaltamos que os valores referenciais obtidos neste estudo estão
vinculados as premissas estabelecidas e aos cenários arbitrados para simulação, devendo o
decisor analisar estes resultados em conjunto com os parâmetros fixados no modelo de
projeção.
4
II. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO AVALIANDO
1. OCUPAÇÃO CIRCUNVIZINHA
Distribuição da Ocupação Predominante
Equilibrado
Densidade de Ocupação Média-alta Estágio de Desenvolvimento Local Transformação (início verticalização) Uso Predominante Local Misto Padrão Comercial Local Regional Padrão Econômico Médio Nível Geral de Transportes Bom Nível de Acesso Bom Acesso ao imóvel Acesso direto Intensidade de Trafego Alta Nível de Escoamento de Tráfego Bom O entorno possui ciclovias? não Elementos Urbanos Identificados até 500m
Comércio de Vizinhança, Pólo comercial regional, Centros de ensino, Parques Públicos, Escolas, Igrejas/templos, Segurança pública, Água encanada, Coleta de lixo, Esgoto Pluvial, Esgoto Sanitário, Energia elétrica, Iluminação Pública, Pavimentação, Telefone
Elementos Urbanos Identificados de 500m a 1500m
Hospitais, Shopping centers, Hoteis, Escola, Igrejas/templos
Elementos Urbanos Identificados de 1500m a 3000m
Clubes sociais ou esportivos, Praias, Lazer, Saúde.
O local se encontra em uma zona de risco (acidentes, assaltos, roubos)?
sim
Principais vias de acesso Av. Geremário Dantas, Av. Nelson Cardoso
5
2. LOGRADOUROS DE SITUAÇÃO
LO
GR
AD
OU
RO
1
Denominação Av. Geremario Dantas Tipo de Logradouro Principal Quantidade de Pistas 1 Mãos de Direção Dupla Pavimentação Asfalto Traçado Misto Perfil (inclinação) Plano Calçadas Cimentada Iluminação Pública Vapor de Mercúrio Nível Comercial do Logradouro Médio
LO
GR
AD
OU
RO
2
Denominação Rua Cândido de Figueiredo Tipo de Logradouro Secundário Quantidade de Pistas 1 Mãos de Direção Dupla Pavimentação Paralelepípedo Traçado Retilíneo Perfil (inclinação) Levemente inclinado Calçadas Cimentada Iluminação Pública Vapor de mercúrio Nível Comercial do Logradouro Médio
6
3. DESCRIÇÃO DO TERRENO
3.1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Área (m²) 1.243,00 Quantidade de Frentes 2 Esquina Sim Formato (aproveitamento) Bom Superfície Seca Topografia plano Interferências Identificadas (no terreno) Não identificadas Frente Principal (m) 27,80
3.2. RESTRIÇÕES DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
Denominação da Zona ZR-2 Coeficiente de Aproveitamento Básico 3,00 Taxa de Ocupação 0,80 Observações, ressalvas e fatores limitantes O terreno é vizinho a um curso d'água, parte
em céu aberto
3.3. RESTRIÇÕES EM FUNÇÃO DE PRESERVAÇÃO OU TOMBAMENTO
Restrições de Aproveitamento em função de preservação por tombamento ou lei
Não identificados
7
4. DESCRIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES
Denominação Prédio Principal Tipo Imóvel Comercial Padrão Construtivo Comercial/ Escritório /Médio/c/elev. Situação Construído Idade 11 Estado de Conservação c - Regular Nº Pavimentos 3 Área Útil Térreo(m²) 650,48 Área Útil Superiores (até 5º pav.)(m²) 650,48 Área Útil Total (m²) 1.300,96 Área Construída Térreo(m²) 650,48 Área Construída Superiores (até 5º pav.)(m²)
650,48
Área Construída Total (m²) 1.300,96 Nº de vagas de garagem descobertas 15 Pé direito (metros) 2,80 Posicionamento no terreno Isolado e recuado do alinhamento da via pública Estrutura: Concreto armado Fechamento Lateral: Alvenaria Tipo de Cobertura: 4 águas Apoio da Cobertura: Concreto Material da Cobertura: Fibrocimento Revestimento Externo: Cerâmica Dependências Internas: Térreo - Garagem e Loja Sobreloja - Loja
Cobertura
Pisos: Carpete, Cerâmico, Elevado, Granito, Vinílico (paviflex).
Paredes: Azulejo, Mármore, Massa com pintura a base de látex.
Forros: Gesso, Termo Acústico. Esquadrias: Alumínio, Madeira. Nº Elevadores: 1 Marca dos Elevadores Atlas Schindler Capacidade dos elevadores (Kg): 9 pessoas Segurança: Central de PABX, circuito fechado de TV. Incêndio / Emergência: Extintores, Redes de hidrantes. Ar Condicionado: Central comum. Tecnologia: Antena parabólica, linha digital
8
III. DETERMINAÇÃO DO VALOR DE MERCADO PARA LOCAÇÃO
(COMPARATIVO)
Com base nos dados de pesquisa, o valor de mercado foi obtido pelo método do metro
quadrado médio, com a aplicação do unitário básico de mercado diretamente sobre a área
locável.
Área Locável (m²) Unitário (R$/m²) Valor de Mercado de
Locação (R$)
45,20 58.800,00
IV. AVALIAÇÃO E ANÁLISE ECONÔMICO–FINANCEIRA (MÉTODO DA RENDA)
Com base nos procedimentos, conceitos, premissas e parâmetros apresentados no volume inicial e seus anexos, obtivemos os seguintes valores:
Valor de Mercado Aberto: R$ 6.848.541,00 Goodwill associado a operação Buy to Lease BB: R$ 661.205,00 Valor no cenário Buy to Lease Back BB: R$ 7.509.746,00 Goodwill associado a operação FII BB: R$ 817.572,00 Valor no cenário FII BB: R$ 8.327.318,00
Não podemos esquecer também que o investidor deve ter consciência que qualquer
decisão com base nestas informações deve ser precedida de uma análise cuidadosa das
premissas e parâmetros fixados para a simulação, visto que estes resultados são
vinculados aos cenários arbitrados, podendo apresentar diferenças em suas variáveis que
carregam normalmente um grau de incerteza usual nestes modelos de simulação.
1.300,96
9
V. AFERIÇÃO DOS VALORES PELO MÉTODO EVOLUTIVO (CUSTO)
Com base nos critérios expostos no volume inicial, determinou-se o seguinte valor:
A análise dos valores pelo Método Evolutivo (Custo) nos indica um fator de comercialização de 57% para atingir os Valores do Empreendimento obtidos pelo Método da Renda.
Área Unit. Id. Est. Vida Dep. Custo Custo(m2) R$ ap. Rem. Reprodução Reedição
Terreno 1.243,00 1.345,23 1,00 1.672.119 1.672.119
Imóvel Comercial 1.300,96 2.756,00 11 c 45 0,87 3.585.446 3.119.338Subtotal Edificações 1.300,96 3.585.446 3.119.338Custos 5.257.565 4.791.457
Valor de Mercado F. Comercialização 1,57 7.509.746
Denominação
Edificações
10
VI. DIAGNÓSTICO IMOBILIÁRIO Especificamente com relação ao imóvel avaliando, temos a seguinte situação: 1) O imóvel avaliando é uma propriedade especializada?
a) O projeto do imóvel permite o uso adequado por atividades convencionais? Sim
b) O imóvel tem condições de atender as necessidades de uma grande quantidade de usuários de mercado? Sim
c) O imóvel é muito especializado para determinado uso ou atividade? Não d) O imóvel enquadra-se como: Unidade imobiliária padronizada
2) A situação do uso atual e o contexto de aproveitamento eficiente1:
a) O imóvel situa-se em local Transformação (início verticalização); b) As edificações estão posicionadas adequadamente no terreno? sim; c) O projeto de implantação das edificações no terreno está adequado? sim; d) Os recuos frontais, laterais e de fundos estão adequados a legislação? sim; e) A taxa de ocupação das edificações sobre o terreno está adequada a legislação?
sim; f) Existe sobra de coeficiente de aproveitamento para ampliação das edificações
de acordo com a legislação? não; g) Existe sobra física de terreno para ampliação das edificações? não; h) É possível fisicamente ampliar a área construída mantendo as edificações
atuais? não; i) O uso atual está de acordo com os usos permitidos pela legislação? sim; j) O uso atual está compatível com o entorno do local? sim; k) Existe conflito entre o uso atual e os imóveis da vizinhança? sim; l) Existe procura atualmente de usuários similares ao avaliando para a ocupação
de imóveis no entorno? sim;
3) O Nível de utilidade e produtividade do imóvel avaliando: a) Frente e entrada do Imóvel: Excelente. b) Formato do terreno: Boa. c) Posicionamento das edificações no terreno: Boa. d) Distribuição das dependências: Boa. e) Qualidade áreas comuns de apoio/benfeitorias: Boa. f) Circulação interna (horizontal e vertical): Boa. g) Qualidade geral das edificações e benfeitorias: Boa. h) Estado de conservação geral: Boa. i) O percentual de representatividade do terreno no Custo de reedição está em
aproximadamente 35%, indicando que o imóvel está em uma fase de transição em termos de investimento em terreno e edificações.
1 Não foram feitas as análises da documentação pertinente a legalização da propriedade, ou mesmo consultas ou levantamentos junto aos órgãos competentes para a confirmação das informações junto a solicitante e ao usuário do imóvel.
11
j) A taxa de renda atual de mercado do imóvel (valor locativo de mercado dividido pelo custo de reedição) está em 1,23% (R$ 58.800,00/R$ 4.791.457,00), sinalizando que o imóvel está acima do nível de equilíbrio econômico.
O nível de utilidade indica a adequação e o aproveitamento dos investimentos em edificações e benfeitorias dentro da vocação e do aproveitamento eficiente do terreno. O nível de utilidade estabelece a produtividade destes investimentos sobre o terreno.
4) Com relação ao contexto do mercado para imóveis semelhantes ao avaliando quanto
ao nível de oferta disponível, demanda, liquidez, absorção e o momento de preços, temos o seguinte cenário: a) Nível de oferta: Médio/Alto: existe um estoque um pouco acima do normal de
imóveis similares para negociação no local; b) Nível de demanda: Médio: procura normal por imóveis similares (demanda
equilibrada); c) Absorção pelo mercado: Normal-Lenta: expectativa de venda acima de 1 ano; d) Desempenho do mercado atual: Normal-Recessivo: nível de oferta é superior a
demanda; e) Momento de mercado: Nível de preços entre média e alta: As forças de
negociação estão favoráveis para o vendedor.
12
VII. CONCLUSÃO
Diante dos critérios expostos, concluímos os seguintes valores de mercado de compra e venda dos imóveis avaliandos para a data base de maio/2013:
VALOR DE MERCADO: R$ 6.848.541,00 (MERCADO ABERTO) R$ 7.509.746,00 (BUY TO LEASE BB) R$ 8.327.318,00 (FII BB) É importante ressaltar que este relatório é formado por estimativas e projeções estruturadas pela Consult em um modelo de análise econômico-financeira, baseada em dados fornecidos pelos administradores e levantamentos de mercado efetuados por nossa equipe técnica. Estes demonstrativos, estimativas e projeções refletem significativamente premissas e julgamentos em relação aos futuros resultados esperados, incluindo pressupostos do plano de operação, da conjuntura econômica, entre outras premissas das quais dependem os resultados projetados. Desta forma ratificamos que a Consult não está por meio deste relatório fornecendo qualquer garantia de que os valores aqui contidos são verdadeiros e representam resultados e performances assegurados. A performance efetiva dos empreendimentos está sujeita a um número de fatores não controláveis pela Consult e o administrador, incluindo-se principalmente a conjuntura econômica, os valores de locação, taxas de vacância, política de impostos e outras variáveis relevantes. Este relatório não deve ser considerado como uma recomendação de investimento ou desinvestimento.
PELO DEPARTAMENTO TÉCNICO DA
CONSULT SOLUÇÕES PATRIMONIAIS
LUIZ ANTONIO GERARDI
ENGº CIVIL – CREA Nº 0600600857
13
VIII. TERMO DE ENCERRAMENTO
Nada mais havendo a ser esclarecido, damos por encerrado o presente laudo, de no
17.967.038/0513, que se compõe de 13 (treze) folhas computadorizadas de um só lado,
sendo a última folha datada.
Em anexo:
- croqui de localização
- documentação fotográfica
- fluxo de caixa mensal projetado – cenário mercado aberto
- fluxo de caixa anual projetado – cenário mercado aberto
- fluxo de caixa mensal projetado – cenário buy to lease - BB
- fluxo de caixa anual projetado – cenário buy to lease - BB
- fluxo de caixa mensal projetado – cenário FII - BB
- fluxo de caixa anual projetado – cenário FII - BB
Osasco, 18 de junho de 2013.
17967_BB64imoveis FluxoCaixaMensal
Pessoa Jurídica Convencional
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração,controladoria e custódia
Taxa CVM/BOVESPA
Despesas com auditoria
Despesas com CETIP/SELIC
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com publicações legais
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Acionistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações
- Pagamento de Dividendos a Acionistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades
Acionistas
- Integralização dos Acionistas
+ Distribuição de Dividendos
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
- - - - - 56 56 56 56 55 55 55
- - - - - 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301
- - - - - 45,20 44,98 44,76 44,54 44,32 44,11 44,41
- - - - - 58,80 58,51 58,23 57,95 57,66 57,38 57,78
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%
- - - - - 46 46 46 46 46 46 46
- - - - - 56 56 56 56 55 55 55
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - 2 2 2 2 2 2 2
- - - - - 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - 2 2 2 2 2 2 2
- - - - - 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - 53 53 52 52 52 52 51
- - - - - 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - 53 53 52 52 52 52 51
- - - - - - (0) 0 0 0 0 0
- - - - - 53 53 52 52 52 52 51
- - - - - 6 6 6 6 6 6 6
- - - - - 47 47 46 46 46 46 45
- - - - - 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - 47 47 46 46 46 46 45
- - - - 4.930 - - - - - - -
- - - - - 1 1 1 1 1 1 1
- - - - (4.930) 46 46 45 45 45 45 45
- - - - (4.930) (4.884) (4.839) (4.793) (4.748) (4.703) (4.658) (4.614)
- - - - 4.930 - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - 46 92 137 182 227 272 317
- - - - - 46 46 45 45 45 45 45
- - - - - 0 (0) (0) (0) (0) (0) 0
- - - - - 0 (0) (0) (0) (0) (0) (0)
- - - - 4.930 - - - - - - -
- - - - - 46 46 45 45 45 45 45
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - (4.930) 46 46 45 45 45 45 45
Página 1 de 11
17967_BB64imoveis FluxoCaixaMensal
Pessoa Jurídica Convencional
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração,controladoria e custódia
Taxa CVM/BOVESPA
Despesas com auditoria
Despesas com CETIP/SELIC
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com publicações legais
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Acionistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações
- Pagamento de Dividendos a Acionistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades
Acionistas
- Integralização dos Acionistas
+ Distribuição de Dividendos
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
55 54 54 54 57 57 56 56 56 56 55 55
1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301
44,20 43,98 43,77 43,55 43,52 46,27 46,07 45,86 45,65 45,45 45,24 45,57
57,50 57,22 56,94 56,66 56,62 60,20 59,93 59,66 59,39 59,13 58,86 59,29
3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%
46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
55 54 54 54 57 57 56 56 56 56 55 55
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
51 51 51 50 53 53 53 53 52 52 52 52
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 51 51 50 53 53 53 53 52 52 52 52
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 51 51 50 53 53 53 53 52 52 52 52
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
45 45 45 45 47 47 47 47 46 46 46 46
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 45 45 45 47 47 47 47 46 46 46 46
- - - - - - - - - - - -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
44 44 44 44 46 46 46 46 45 45 45 45
(4.569) (4.525) (4.481) (4.438) (4.391) (4.345) (4.300) (4.254) (4.209) (4.163) (4.118) (4.074)
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
361 405 449 493 539 585 631 676 722 767 812 857
44 44 44 44 46 46 46 46 45 45 45 45
0 (0) (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) (0) (0)
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
- - - - - - - - - - - -
44 44 44 44 46 46 46 46 45 45 45 45
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
44 44 44 44 46 46 46 46 45 45 45 45
Página 2 de 11
17967_BB64imoveis FluxoCaixaMensal
Pessoa Jurídica Convencional
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração,controladoria e custódia
Taxa CVM/BOVESPA
Despesas com auditoria
Despesas com CETIP/SELIC
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com publicações legais
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Acionistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações
- Pagamento de Dividendos a Acionistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades
Acionistas
- Integralização dos Acionistas
+ Distribuição de Dividendos
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
55 55 54 54 57 57 56 56 56 56 56 55
1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301
45,37 45,17 44,96 44,76 44,73 47,37 47,18 46,98 46,79 46,60 46,40 46,76
59,02 58,76 58,50 58,23 58,20 61,63 61,38 61,12 60,87 60,62 60,37 60,83
3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%
46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
55 55 54 54 57 57 56 56 56 56 56 55
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
52 51 51 51 53 53 53 53 53 52 52 52
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 51 51 51 53 53 53 53 53 52 52 52
0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0
52 51 51 51 53 53 53 53 53 52 52 52
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
46 45 45 45 47 47 47 47 46 46 46 46
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 45 45 45 47 47 47 47 46 46 46 46
- - - - - - - - - - - -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45 44 44 44 46 46 46 46 45 45 45 45
(4.029) (3.985) (3.940) (3.897) (3.850) (3.804) (3.758) (3.713) (3.667) (3.622) (3.577) (3.532)
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
901 946 990 1.034 1.080 1.126 1.172 1.218 1.263 1.308 1.353 1.398
45 44 44 44 46 46 46 46 45 45 45 45
0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) (0) 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) (0) (0)
- - - - - - - - - - - -
45 44 44 44 46 46 46 46 45 45 45 45
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
45 44 44 44 46 46 46 46 45 45 45 45
Página 3 de 11
17967_BB64imoveis FluxoCaixaMensal
Pessoa Jurídica Convencional
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração,controladoria e custódia
Taxa CVM/BOVESPA
Despesas com auditoria
Despesas com CETIP/SELIC
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com publicações legais
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Acionistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações
- Pagamento de Dividendos a Acionistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades
Acionistas
- Integralização dos Acionistas
+ Distribuição de Dividendos
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016
jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
55 55 55 54 57 61 61 61 60 60 60 60
1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301
46,56 46,37 46,18 45,99 45,96 48,50 48,32 48,13 47,95 47,77 47,58 47,96
60,58 60,33 60,08 59,83 59,79 63,10 62,86 62,62 62,38 62,14 61,91 62,40
3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%
46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
55 55 55 54 57 61 61 61 60 60 60 60
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
52 51 51 51 53 57 57 57 57 56 56 56
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 51 51 51 53 57 57 57 57 56 56 56
0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 51 51 51 53 57 57 57 57 56 56 56
6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 6
46 45 45 45 47 51 50 50 50 50 50 49
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 45 45 45 47 51 50 50 50 50 50 49
- - - - - - - - - - - -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45 44 44 44 46 49 49 49 49 49 49 48
(3.488) (3.443) (3.399) (3.355) (3.309) (3.259) (3.210) (3.161) (3.112) (3.063) (3.015) (2.966)
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
1.443 1.487 1.531 1.575 1.622 1.671 1.720 1.769 1.818 1.867 1.916 1.964
45 44 44 44 46 49 49 49 49 49 49 48
0 (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) (0) (0) 0 (0)
0 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
- - - - - - - - - - - -
45 44 44 44 46 49 49 49 49 49 49 48
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
45 44 44 44 46 49 49 49 49 49 49 48
Página 4 de 11
17967_BB64imoveis FluxoCaixaMensal
Pessoa Jurídica Convencional
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração,controladoria e custódia
Taxa CVM/BOVESPA
Despesas com auditoria
Despesas com CETIP/SELIC
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com publicações legais
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Acionistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações
- Pagamento de Dividendos a Acionistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades
Acionistas
- Integralização dos Acionistas
+ Distribuição de Dividendos
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas
109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017
jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
59 59 59 59 61 61 61 61 60 60 60 60
1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301
47,78 47,60 47,42 47,24 47,21 49,66 49,48 49,31 49,14 48,96 48,79 49,19
62,16 61,92 61,69 61,45 61,42 64,60 64,38 64,15 63,92 63,70 63,47 64,00
3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%
46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
59 59 59 59 61 61 61 61 60 60 60 60
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
56 55 55 55 57 57 57 57 57 56 56 56
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 55 55 55 57 57 57 57 57 56 56 56
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 55 55 55 57 57 57 57 57 56 56 56
6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7
49 49 49 49 51 51 50 50 50 50 50 50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 49 49 49 51 51 50 50 50 50 50 50
- - - - - - - - - - - -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
48 48 48 48 50 49 49 49 49 49 49 48
(2.918) (2.870) (2.823) (2.775) (2.725) (2.676) (2.627) (2.577) (2.529) (2.480) (2.431) (2.383)
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
2.012 2.060 2.108 2.155 2.205 2.255 2.304 2.353 2.402 2.451 2.499 2.548
48 48 48 48 50 49 49 49 49 49 49 48
(0) (0) 0 0 0 0 0 0 0 (0) (0) (0)
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
- - - - - - - - - - - -
48 48 48 48 50 49 49 49 49 49 49 48
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
48 48 48 48 50 49 49 49 49 49 49 48
Página 5 de 11
17967_BB64imoveis FluxoCaixaMensal
Pessoa Jurídica Convencional
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração,controladoria e custódia
Taxa CVM/BOVESPA
Despesas com auditoria
Despesas com CETIP/SELIC
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com publicações legais
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Acionistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações
- Pagamento de Dividendos a Acionistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades
Acionistas
- Integralização dos Acionistas
+ Distribuição de Dividendos
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
60 59 59 59 61 61 61 61 60 60 60 60
1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301
49,02 48,85 48,68 48,50 48,47 50,84 50,67 50,51 50,34 50,18 50,01 49,85
63,77 63,55 63,33 63,10 63,05 66,14 65,92 65,71 65,49 65,28 65,06 64,85
3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%
46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
60 59 59 59 61 61 61 61 60 60 60 60
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
56 56 55 55 57 57 57 57 57 57 56 56
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 56 55 55 57 57 57 57 57 57 56 56
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 56 55 55 57 57 57 57 57 57 56 56
6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7
49 49 49 49 51 51 50 50 50 50 50 50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 49 49 49 51 51 50 50 50 50 50 50
- - - - - - - - - - - -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
48 48 48 48 50 49 49 49 49 49 49 48
(2.335) (2.287) (2.239) (2.191) (2.141) (2.092) (2.043) (1.994) (1.945) (1.896) (1.848) (1.799)
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
2.596 2.644 2.692 2.739 2.789 2.838 2.888 2.937 2.985 3.034 3.083 3.131
48 48 48 48 50 49 49 49 49 49 49 48
0 (0) 0 (0) (0) 0 0 (0) (0) 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
- - - - - - - - - - - -
48 48 48 48 50 49 49 49 49 49 49 48
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
48 48 48 48 50 49 49 49 49 49 49 48
Página 6 de 11
17967_BB64imoveis FluxoCaixaMensal
Pessoa Jurídica Convencional
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração,controladoria e custódia
Taxa CVM/BOVESPA
Despesas com auditoria
Despesas com CETIP/SELIC
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com publicações legais
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Acionistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações
- Pagamento de Dividendos a Acionistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades
Acionistas
- Integralização dos Acionistas
+ Distribuição de Dividendos
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas
133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19
133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
60 59 59 59 61 65 65 65 65 65 64 64
1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301
49,69 49,52 49,36 49,20 49,04 52,05 51,88 51,71 51,54 51,37 51,20 51,04
64,64 64,43 64,22 64,01 63,80 67,71 67,49 67,27 67,05 66,83 66,61 66,40
3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%
46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
60 59 59 59 61 65 65 65 65 65 64 64
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
56 56 56 55 57 61 61 61 61 61 60 60
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 56 56 55 57 61 61 61 61 61 60 60
0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0
56 56 56 55 57 61 61 61 61 61 60 60
6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7
49 49 49 49 51 54 54 54 54 54 53 53
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 49 49 49 51 54 54 54 54 54 53 53
- - - - - - - - - - - -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
48 48 48 48 50 53 53 53 52 52 52 52
(1.751) (1.703) (1.655) (1.607) (1.558) (1.505) (1.452) (1.399) (1.347) (1.295) (1.243) (1.191)
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
3.179 3.227 3.275 3.323 3.373 3.426 3.478 3.531 3.583 3.636 3.688 3.739
48 48 48 48 50 53 53 53 52 52 52 52
(0) 0 0 0 (0) 0 (0) 0 (0) (0) 0 (0)
(0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) (0) (0) (0) (0) (0)
- - - - - - - - - - - -
48 48 48 48 50 53 53 53 52 52 52 52
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
48 48 48 48 50 53 53 53 52 52 52 52
Página 7 de 11
17967_BB64imoveis FluxoCaixaMensal
Pessoa Jurídica Convencional
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração,controladoria e custódia
Taxa CVM/BOVESPA
Despesas com auditoria
Despesas com CETIP/SELIC
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com publicações legais
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Acionistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações
- Pagamento de Dividendos a Acionistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades
Acionistas
- Integralização dos Acionistas
+ Distribuição de Dividendos
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
64 64 63 63 66 65 65 65 65 65 64 64
1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301
50,87 50,70 50,54 50,37 50,21 52,05 51,88 51,71 51,54 51,37 51,20 51,04
66,18 65,96 65,75 65,53 65,32 67,71 67,49 67,27 67,05 66,83 66,61 66,40
3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%
46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
64 64 63 63 66 65 65 65 65 65 64 64
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
60 60 60 59 62 61 61 61 61 61 60 60
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 60 60 59 62 61 61 61 61 61 60 60
0 0 0 0 0 0 0 (0) (0) 0 (0) 0
60 60 60 59 62 61 61 61 61 61 60 60
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
53 53 53 52 54 54 54 54 54 54 53 53
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 53 53 52 54 54 54 54 54 54 53 53
- - - - - - - - - - - -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
52 52 51 51 53 53 53 53 52 52 52 52
(1.139) (1.088) (1.036) (985) (932) (879) (827) (774) (722) (670) (618) (566)
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
3.791 3.843 3.894 3.945 3.998 4.051 4.104 4.156 4.209 4.261 4.313 4.365
52 52 51 51 53 53 53 53 52 52 52 52
0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) (0) 0 (0) 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 0 (0) 0 (0) 0
- - - - - - - - - - - -
52 52 51 51 53 53 53 53 52 52 52 52
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
52 52 51 51 53 53 53 53 52 52 52 52
Página 8 de 11
17967_BB64imoveis FluxoCaixaMensal
Pessoa Jurídica Convencional
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração,controladoria e custódia
Taxa CVM/BOVESPA
Despesas com auditoria
Despesas com CETIP/SELIC
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com publicações legais
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Acionistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações
- Pagamento de Dividendos a Acionistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades
Acionistas
- Integralização dos Acionistas
+ Distribuição de Dividendos
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas
157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21
157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
64 64 63 63 66 65 65 65 65 65 64 64
1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301
50,87 50,70 50,54 50,37 50,21 52,05 51,88 51,71 51,54 51,37 51,20 51,04
66,18 65,96 65,75 65,53 65,32 67,71 67,49 67,27 67,05 66,83 66,61 66,40
3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%
46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
64 64 63 63 66 65 65 65 65 65 64 64
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
60 60 60 59 62 61 61 61 61 61 60 60
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 60 60 59 62 61 61 61 61 61 60 60
(0) (0) 0 - (0) 0 0 (0) 0 (0) (0) (0)
60 60 60 59 62 61 61 61 61 61 60 60
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
53 53 53 52 54 54 54 54 54 54 53 53
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 53 53 52 54 54 54 54 54 54 53 53
- - - - - - - - - - - -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
52 51 51 51 53 53 53 52 52 52 52 52
(514) (463) (411) (360) (307) (254) (202) (149) (97) (45) 7 59
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
4.416 4.468 4.519 4.570 4.623 4.676 4.729 4.781 4.833 4.885 4.937 4.989
52 51 51 51 53 53 53 52 52 52 52 52
(0) (0) 0 0 (0) (0) 0 (0) 0 0 0 (0)
0 (0) - 0 (0) (0) 0 (0) 0 0 0 (0)
- - - - - - - - - - - -
52 51 51 51 53 53 53 52 52 52 52 52
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
52 51 51 51 53 53 53 52 52 52 52 52
Página 9 de 11
17967_BB64imoveis FluxoCaixaMensal
Pessoa Jurídica Convencional
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração,controladoria e custódia
Taxa CVM/BOVESPA
Despesas com auditoria
Despesas com CETIP/SELIC
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com publicações legais
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Acionistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações
- Pagamento de Dividendos a Acionistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades
Acionistas
- Integralização dos Acionistas
+ Distribuição de Dividendos
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas
169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22
169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
64 64 63 63 66 65 65 65 65 65 64 64
1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301
50,87 50,70 50,54 50,37 50,21 52,05 51,88 51,71 51,54 51,37 51,20 51,04
66,18 65,96 65,75 65,53 65,32 67,71 67,49 67,27 67,05 66,83 66,61 66,40
3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%
46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
64 64 63 63 66 65 65 65 65 65 64 64
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
60 60 60 59 62 61 61 61 61 61 60 60
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 60 60 59 62 61 61 61 61 61 60 60
0 (0) (0) (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) (0)
60 60 60 59 62 61 61 61 61 61 60 60
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
53 53 53 52 54 54 54 54 54 54 53 53
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 53 53 52 54 54 54 54 54 54 53 53
- - - - - - - - - - - -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
52 51 51 51 53 53 53 52 52 52 52 52
110 162 213 264 317 369 422 474 527 579 630 682
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
5.041 5.092 5.143 5.194 5.247 5.300 5.352 5.405 5.457 5.509 5.561 5.613
52 51 51 51 53 53 53 52 52 52 52 52
0 0 (0) (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) (0)
0 0 0 (0) 0 (0) (0) 0 (0) 0 0 0
- - - - - - - - - - - -
52 51 51 51 53 53 53 52 52 52 52 52
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
52 51 51 51 53 53 53 52 52 52 52 52
Página 10 de 11
17967_BB64imoveis FluxoCaixaMensal
Pessoa Jurídica Convencional
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração,controladoria e custódia
Taxa CVM/BOVESPA
Despesas com auditoria
Despesas com CETIP/SELIC
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com publicações legais
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Acionistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações
- Pagamento de Dividendos a Acionistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades
Acionistas
- Integralização dos Acionistas
+ Distribuição de Dividendos
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023
jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
64 64 63 63 66 65 65 65 65 64 64 64
1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301
50,87 50,70 50,54 50,37 50,21 52,05 51,88 51,71 51,54 51,37 51,20 51,04
66,18 65,96 65,75 65,53 65,32 67,71 67,49 67,27 67,05 66,83 66,61 66,40
3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7%
46 46 46 46 46 49 49 49 49 49 49 49
64 64 63 63 66 65 65 65 65 64 64 64
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
60 60 60 59 62 61 61 61 61 60 60 60
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 60 60 59 62 61 61 61 61 60 60 60
(0) (0) 0 0 0 0 (0) (0) (0) (0) (0) (0)
60 60 60 59 62 61 61 61 61 60 60 60
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
53 53 53 52 54 54 54 54 54 53 53 53
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 53 53 52 54 54 54 54 54 53 53 53
- - - - - - - - - - - -
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
51 51 51 51 53 52 52 52 52 52 52 51
734 785 836 887 940 992 1.045 1.097 1.149 1.201 1.252 1.304
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
5.664 5.715 5.766 5.817 5.870 5.923 5.975 6.027 6.079 6.131 6.183 6.234
51 51 51 51 53 52 52 52 52 52 52 51
0 (0) (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
0 (0) (0) (0) (0) 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - - -
51 51 51 51 53 52 52 52 52 52 52 51
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - 6.998
51 51 51 51 53 52 52 52 52 52 52 7.049
Página 11 de 11
17967_BB64imoveis FCaixaAnual
Pessoa Jurídica Convencional Cenário: Mercado aberto
Ano 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais 390 665 667 698 720 721 752 773 773 773 772 7.704
- Área locável (m2) 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301
- Unitário de mercado locação (R$/m2) 26 45 46 47 48 50 51 51 51 51 51
- Potencial de Mercado de Alugueis 406 701 720 738 757 775 790 798 798 798 798 8.080
- Vacância do empreendimento 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
- Área vaga (m2) 27 46 46 46 46 46 46 46 46 46 47
- Alugueis Efetivos 390 665 667 698 720 721 752 773 773 773 772 7.704
- Receitas de estacionamento - - - - - - - - - - - -
- Outras receitas - - - - - - - - - - - -
- Impostos sobre receitas 14 24 24 25 26 26 27 28 28 28 28 281
- PIS 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 50
- COFINS 12 20 20 21 22 22 23 23 23 23 23 231
- Despesas Operacionais 10 17 17 18 18 18 19 20 20 20 20 196
- Despesas de condomínio/IPTU (vacância) 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
- Inadimplência irrecuperável 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 54
- Gestão e comercialização de contratos de locação 6 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 116
- Taxa de administração,controladoria e custódia - - - - - - - - - - - -
- Taxa CVM/BOVESPA - - - - - - - - - - - -
- Despesas com auditoria - - - - - - - - - - - -
- Despesas com CETIP/SELIC - - - - - - - - - - - -
- Despesas com reavaliação anual dos imóveis - - - - - - - - - - - -
- Despesas com publicações legais - - - - - - - - - - - -
- Despesas com seguro dos imóveis - - - - - - - - - - - -
- Outras despesas - - - - - - - - - - - -
- Reserva de contingências - - - - - - - - - - - -
- Despesas iniciais de estruturação e distribuição - - - - - - - - - - - -
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA) 365 624 626 655 675 677 705 725 725 725 724 7.227
- Depreciação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT) 365 624 626 655 675 677 705 725 725 725 724 7.227
-/+ Receitas/Despesas financeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 0
= Lucro antes de Impostos 365 624 626 655 675 677 705 725 725 725 724 7.227
- Impostos (IR/CSSL) 42 72 73 76 78 78 82 84 84 84 84 838
= Lucro líquido 323 551 553 579 597 598 624 641 641 641 640 6.388
+ Depreciação e Amortização 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações 323 551 553 579 597 598 624 641 641 641 640 6.388
- Investimento em novos ativos 4.930 - - - - - - - - - - 4.930
- Reinvestimentos para reposição de ativos 6 11 12 13 14 14 15 16 17 18 18 154
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos (4.614) 540 541 566 584 584 608 625 624 624 622 1.304
= Fluxos de Caixa Acumulado (4.614) (4.074) (3.532) (2.966) (2.383) (1.799) (1.191) (566) 59 682 1.304
+ Integralização dos Acionistas 4.930 - - - - - - - - - - 4.930
+ Reservas e provisões - - - - - - - - - - - -
= Fluxos de Caixa Acumulado 4.930 4.930 4.930 4.930 4.930 4.930 4.930 4.930 4.930 4.930 4.930
- Pagamento de Dividendos a Acionistas 317 540 541 566 584 584 608 625 624 624 622 6.234
= Fluxos de Caixa Líquidos do período (0) (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0 0 0
= Aplicações + Disponibilidades (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0 0
Acionistas
- Integralização dos Acionistas 4.930 - - - - - - - - - - 4.930
+ Distribuição de Dividendos 317 540 541 566 584 584 608 625 624 624 622 6.234
- Impostos - - - - - - - - - - - -
+ Valor Residual - - - - - - - - - - 6.998 6.998
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas (4.614) 540 541 566 584 584 608 625 624 624 7.620 8.302
Página 1 de 2
17967_BB64imoveis FCaixaAnual
Pessoa Jurídica Convencional
Ano
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
- Área locável (m2)
- Unitário de mercado locação (R$/m2)
- Potencial de Mercado de Alugueis
- Vacância do empreendimento
- Área vaga (m2)
- Alugueis Efetivos
- Receitas de estacionamento
- Outras receitas
- Impostos sobre receitas
- PIS
- COFINS
- Despesas Operacionais
- Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
- Inadimplência irrecuperável
- Gestão e comercialização de contratos de locação
- Taxa de administração,controladoria e custódia
- Taxa CVM/BOVESPA
- Despesas com auditoria
- Despesas com CETIP/SELIC
- Despesas com reavaliação anual dos imóveis
- Despesas com publicações legais
- Despesas com seguro dos imóveis
- Outras despesas
- Reserva de contingências
- Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Acionistas
+ Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado
- Pagamento de Dividendos a Acionistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades
Acionistas
- Integralização dos Acionistas
+ Distribuição de Dividendos
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas
Cenário: Mercado aberto
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
104,3% 105,4% 107,8% 105,7% 105,1% 107,5% 105,1% 103,2% 103,2% 103,2% 103,4% 104,9%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7%
0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%
3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%
0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%
1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8%
10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9%
82,9% 82,9% 82,9% 82,9% 82,9% 82,9% 82,9% 82,9% 82,9% 82,9% 82,9% 82,9%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
82,9% 82,9% 82,9% 82,9% 82,9% 82,9% 82,9% 82,9% 82,9% 82,9% 82,9% 82,9%
1265,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 64,0%
1,6% 1,7% 1,8% 1,8% 1,9% 2,0% 2,0% 2,1% 2,2% 2,3% 2,4% 2,0%
-1184,4% 81,2% 81,1% 81,1% 81,0% 80,9% 80,9% 80,9% 80,8% 80,7% 80,5% 16,9%
-1184,4% -612,4% -529,3% -424,9% -330,9% -249,5% -158,4% -73,2% 7,6% 88,2% 168,9% 0,0%
1265,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 64,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1265,7% 741,2% 738,8% 706,2% 684,7% 683,6% 655,8% 637,8% 637,8% 637,8% 638,9% 0,0%
81,3% 81,2% 81,1% 81,1% 81,0% 80,9% 80,9% 80,9% 80,8% 80,7% 80,5% 80,9%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1265,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 64,0%
81,3% 81,2% 81,1% 81,1% 81,0% 80,9% 80,9% 80,9% 80,8% 80,7% 80,5% 80,9%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 906,9% 90,8%
-1184,4% 81,2% 81,1% 81,1% 81,0% 80,9% 80,9% 80,9% 80,8% 80,7% 987,4% 107,8%
Página 2 de 2
17967_BB64imoveis FluxoCaixaMensal
Pessoa Jurídica Convencional
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração,controladoria e custódia
Taxa CVM/BOVESPA
Despesas com auditoria
Despesas com CETIP/SELIC
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com publicações legais
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Acionistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações
- Pagamento de Dividendos a Acionistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades
Acionistas
- Integralização dos Acionistas
+ Distribuição de Dividendos
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
- - - - - 59 58 62 62 62 61 61
- - - - - 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301
- - - - - 45,20 44,98 44,76 44,54 44,32 44,11 44,41
- - - - - 58,80 58,51 58,23 57,95 57,66 57,38 57,78
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
- - - - - - - - - - - -
- - - - - 59 58 62 62 62 61 61
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - 2 2 2 2 2 2 2
- - - - - 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - 2 2 2 2 2 2 2
- - - - - 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - 56 56 60 59 59 59 59
- - - - - 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - 56 56 60 59 59 59 59
- - - - - (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
- - - - - 57 57 61 61 60 60 60
- - - - - 6 6 7 7 7 7 7
- - - - - 51 51 54 54 54 53 53
- - - - - 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - 51 51 54 54 54 53 53
- - - - 4.930 - - - - - - -
- - - - - 13 13 13 13 13 13 13
- - - - (4.930) 39 38 42 41 41 41 41
- - - - (4.930) (4.892) (4.854) (4.812) (4.771) (4.729) (4.688) (4.648)
- - - - 5.724 - - - - - - -
- - - - 794 - - - - - - -
- - - - - 39 77 118 160 201 242 283
- - - - - 51 51 54 54 54 53 53
- - - - 794 (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13)
- - - - 794 781 769 756 743 731 718 706
- - - - 5.724 - - - - - - -
- - - - - 51 51 54 54 54 53 53
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - (5.724) 51 51 54 54 54 53 53
Página 1 de 11
17967_BB64imoveis FluxoCaixaMensal
Pessoa Jurídica Convencional
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração,controladoria e custódia
Taxa CVM/BOVESPA
Despesas com auditoria
Despesas com CETIP/SELIC
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com publicações legais
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Acionistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações
- Pagamento de Dividendos a Acionistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades
Acionistas
- Integralização dos Acionistas
+ Distribuição de Dividendos
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
61 61 60 60 60 60 59 62 62 62 61 61
1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301
44,20 43,98 43,77 43,55 43,52 46,27 46,07 45,86 45,65 45,45 45,24 45,57
57,50 57,22 56,94 56,66 56,62 60,20 59,93 59,66 59,39 59,13 58,86 59,29
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
- - - - - - - - - - - -
61 61 60 60 60 60 59 62 62 62 61 61
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
58 58 58 57 57 57 57 60 59 59 59 59
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 58 58 57 57 57 57 60 59 59 59 59
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
60 59 59 59 59 58 58 61 61 60 60 60
7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7
53 53 52 52 52 52 52 54 54 54 53 53
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 53 52 52 52 52 52 54 54 54 53 53
- - - - - - - - - - - -
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
40 40 40 40 39 39 39 42 41 41 41 40
(4.607) (4.567) (4.527) (4.488) (4.448) (4.409) (4.370) (4.329) (4.287) (4.246) (4.206) (4.165)
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
323 363 403 443 482 521 560 602 643 684 725 765
53 53 52 52 52 52 52 54 54 54 53 53
(13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13)
693 681 668 656 643 631 618 606 593 581 568 556
- - - - - - - - - - - -
53 53 52 52 52 52 52 54 54 54 53 53
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
53 53 52 52 52 52 52 54 54 54 53 53
Página 2 de 11
17967_BB64imoveis FluxoCaixaMensal
Pessoa Jurídica Convencional
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração,controladoria e custódia
Taxa CVM/BOVESPA
Despesas com auditoria
Despesas com CETIP/SELIC
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com publicações legais
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Acionistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações
- Pagamento de Dividendos a Acionistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades
Acionistas
- Integralização dos Acionistas
+ Distribuição de Dividendos
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
61 61 60 60 60 60 60 62 62 62 62 61
1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301
45,37 45,17 44,96 44,76 44,73 47,37 47,18 46,98 46,79 46,60 46,40 46,76
59,02 58,76 58,50 58,23 58,20 61,63 61,38 61,12 60,87 60,62 60,37 60,83
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
- - - - - - - - - - - -
61 61 60 60 60 60 60 62 62 62 62 61
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
58 58 58 58 58 57 57 60 59 59 59 59
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 58 58 58 58 57 57 60 59 59 59 59
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
59 59 59 59 58 58 58 61 60 60 60 59
7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7
53 52 52 52 52 52 51 54 54 53 53 53
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 52 52 52 52 52 51 54 54 53 53 53
- - - - - - - - - - - -
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
43 43 42 42 42 42 41 44 44 43 43 43
(4.122) (4.080) (4.037) (3.995) (3.953) (3.912) (3.870) (3.826) (3.783) (3.739) (3.696) (3.653)
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
808 851 893 935 977 1.019 1.060 1.104 1.148 1.191 1.234 1.277
53 52 52 52 52 52 51 54 54 53 53 53
(10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)
546 536 526 516 506 496 486 476 466 456 446 436
- - - - - - - - - - - -
53 52 52 52 52 52 51 54 54 53 53 53
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
53 52 52 52 52 52 51 54 54 53 53 53
Página 3 de 11
17967_BB64imoveis FluxoCaixaMensal
Pessoa Jurídica Convencional
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração,controladoria e custódia
Taxa CVM/BOVESPA
Despesas com auditoria
Despesas com CETIP/SELIC
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com publicações legais
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Acionistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações
- Pagamento de Dividendos a Acionistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades
Acionistas
- Integralização dos Acionistas
+ Distribuição de Dividendos
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016
jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
61 61 61 60 60 60 60 62 62 62 62 61
1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301
46,56 46,37 46,18 45,99 45,96 48,50 48,32 48,13 47,95 47,77 47,58 47,96
60,58 60,33 60,08 59,83 59,79 63,10 62,86 62,62 62,38 62,14 61,91 62,40
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
- - - - - - - - - - - -
61 61 61 60 60 60 60 62 62 62 62 61
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
58 58 58 58 58 57 57 60 59 59 59 59
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 58 58 58 58 57 57 60 59 59 59 59
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
59 59 59 58 58 58 58 60 60 60 60 59
7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7
53 52 52 52 52 52 51 54 53 53 53 53
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 52 52 52 52 52 51 54 53 53 53 53
- - - - - - - - - - - -
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
44 44 44 44 44 43 43 45 45 45 45 44
(3.609) (3.565) (3.521) (3.477) (3.434) (3.390) (3.347) (3.302) (3.257) (3.212) (3.167) (3.123)
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
1.321 1.365 1.409 1.453 1.497 1.540 1.583 1.629 1.674 1.719 1.763 1.808
53 52 52 52 52 52 51 54 53 53 53 53
(8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8)
428 420 412 403 395 387 379 370 362 354 346 337
- - - - - - - - - - - -
53 52 52 52 52 52 51 54 53 53 53 53
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
53 52 52 52 52 52 51 54 53 53 53 53
Página 4 de 11
17967_BB64imoveis FluxoCaixaMensal
Pessoa Jurídica Convencional
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração,controladoria e custódia
Taxa CVM/BOVESPA
Despesas com auditoria
Despesas com CETIP/SELIC
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com publicações legais
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Acionistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações
- Pagamento de Dividendos a Acionistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades
Acionistas
- Integralização dos Acionistas
+ Distribuição de Dividendos
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas
109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017
jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
61 61 61 60 60 60 60 62 62 62 62 61
1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301
47,78 47,60 47,42 47,24 47,21 49,66 49,48 49,31 49,14 48,96 48,79 49,19
62,16 61,92 61,69 61,45 61,42 64,60 64,38 64,15 63,92 63,70 63,47 64,00
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
- - - - - - - - - - - -
61 61 61 60 60 60 60 62 62 62 62 61
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
59 58 58 58 58 58 57 60 60 59 59 59
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 58 58 58 58 58 57 60 60 59 59 59
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
59 59 59 58 58 58 58 60 60 60 60 59
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
53 52 52 52 52 52 51 53 53 53 53 53
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 52 52 52 52 52 51 53 53 53 53 53
- - - - - - - - - - - -
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
46 46 45 45 45 45 45 47 47 46 46 46
(3.077) (3.031) (2.985) (2.940) (2.895) (2.850) (2.805) (2.758) (2.712) (2.665) (2.619) (2.573)
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
1.854 1.899 1.945 1.990 2.035 2.080 2.125 2.172 2.219 2.265 2.311 2.357
53 52 52 52 52 52 51 53 53 53 53 53
(7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7)
331 324 317 311 304 298 291 284 278 271 265 258
- - - - - - - - - - - -
53 52 52 52 52 52 51 53 53 53 53 53
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
53 52 52 52 52 52 51 53 53 53 53 53
Página 5 de 11
17967_BB64imoveis FluxoCaixaMensal
Pessoa Jurídica Convencional
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração,controladoria e custódia
Taxa CVM/BOVESPA
Despesas com auditoria
Despesas com CETIP/SELIC
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com publicações legais
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Acionistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações
- Pagamento de Dividendos a Acionistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades
Acionistas
- Integralização dos Acionistas
+ Distribuição de Dividendos
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
61 61 61 61 60 60 60 62 62 62 62 61
1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301
49,02 48,85 48,68 48,50 48,47 50,84 50,67 50,51 50,34 50,18 50,01 49,85
63,77 63,55 63,33 63,10 63,05 66,14 65,92 65,71 65,49 65,28 65,06 64,85
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
- - - - - - - - - - - -
61 61 61 61 60 60 60 62 62 62 62 61
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
59 58 58 58 58 58 58 60 60 59 59 59
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 58 58 58 58 58 58 60 60 59 59 59
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
59 59 59 58 58 58 58 60 60 60 59 59
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
52 52 52 52 52 52 51 53 53 53 53 53
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 52 52 52 52 52 51 53 53 53 53 53
- - - - - - - - - - - -
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
47 47 47 47 47 47 46 48 48 48 48 48
(2.526) (2.478) (2.431) (2.384) (2.338) (2.291) (2.245) (2.196) (2.148) (2.100) (2.052) (2.005)
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
2.405 2.452 2.499 2.546 2.593 2.639 2.686 2.734 2.782 2.830 2.878 2.926
52 52 52 52 52 52 51 53 53 53 53 53
(5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)
253 248 243 238 233 228 223 218 213 208 203 198
- - - - - - - - - - - -
52 52 52 52 52 52 51 53 53 53 53 53
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
52 52 52 52 52 52 51 53 53 53 53 53
Página 6 de 11
17967_BB64imoveis FluxoCaixaMensal
Pessoa Jurídica Convencional
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração,controladoria e custódia
Taxa CVM/BOVESPA
Despesas com auditoria
Despesas com CETIP/SELIC
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com publicações legais
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Acionistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações
- Pagamento de Dividendos a Acionistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades
Acionistas
- Integralização dos Acionistas
+ Distribuição de Dividendos
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas
133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19
133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
61 61 61 61 60 60 60 62 62 62 62 61
1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301
49,69 49,52 49,36 49,20 49,04 52,05 51,88 51,71 51,54 51,37 51,20 51,04
64,64 64,43 64,22 64,01 63,80 67,71 67,49 67,27 67,05 66,83 66,61 66,40
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
- - - - - - - - - - - -
61 61 61 61 60 60 60 62 62 62 62 61
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
59 59 58 58 58 58 58 60 60 59 59 59
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 59 58 58 58 58 58 60 60 59 59 59
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
59 59 59 58 58 58 58 60 60 60 59 59
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
52 52 52 52 52 51 51 53 53 53 53 52
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 52 52 52 52 51 51 53 53 53 53 52
- - - - - - - - - - - -
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
49 49 49 49 48 48 48 50 50 50 49 49
(1.956) (1.907) (1.858) (1.810) (1.761) (1.713) (1.665) (1.615) (1.566) (1.516) (1.467) (1.418)
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
2.975 3.023 3.072 3.121 3.169 3.217 3.265 3.315 3.365 3.414 3.464 3.513
52 52 52 52 52 51 51 53 53 53 53 52
(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)
195 192 188 185 182 179 175 172 169 165 162 159
- - - - - - - - - - - -
52 52 52 52 52 51 51 53 53 53 53 52
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
52 52 52 52 52 51 51 53 53 53 53 52
Página 7 de 11
17967_BB64imoveis FluxoCaixaMensal
Pessoa Jurídica Convencional
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração,controladoria e custódia
Taxa CVM/BOVESPA
Despesas com auditoria
Despesas com CETIP/SELIC
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com publicações legais
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Acionistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações
- Pagamento de Dividendos a Acionistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades
Acionistas
- Integralização dos Acionistas
+ Distribuição de Dividendos
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
61 61 61 61 60 60 60 62 62 62 62 61
1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301
50,87 50,70 50,54 50,37 50,21 52,05 51,88 51,71 51,54 51,37 51,20 51,04
66,18 65,96 65,75 65,53 65,32 67,71 67,49 67,27 67,05 66,83 66,61 66,40
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
- - - - - - - - - - - -
61 61 61 61 60 60 60 62 62 62 62 61
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
59 59 58 58 58 58 58 60 60 59 59 59
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 59 58 58 58 58 58 60 60 59 59 59
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
59 59 59 58 58 58 58 60 60 60 59 59
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
52 52 52 52 52 51 51 53 53 53 53 52
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 52 52 52 52 51 51 53 53 53 53 52
- - - - - - - - - - - -
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
49 49 49 48 48 48 48 50 50 49 49 49
(1.369) (1.320) (1.271) (1.223) (1.174) (1.126) (1.078) (1.029) (979) (929) (880) (831)
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
3.562 3.611 3.659 3.708 3.756 3.804 3.852 3.902 3.951 4.001 4.050 4.099
52 52 52 52 52 51 51 53 53 53 53 52
(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)
155 152 149 145 142 139 136 132 129 126 122 119
- - - - - - - - - - - -
52 52 52 52 52 51 51 53 53 53 53 52
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
52 52 52 52 52 51 51 53 53 53 53 52
Página 8 de 11
17967_BB64imoveis FluxoCaixaMensal
Pessoa Jurídica Convencional
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração,controladoria e custódia
Taxa CVM/BOVESPA
Despesas com auditoria
Despesas com CETIP/SELIC
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com publicações legais
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Acionistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações
- Pagamento de Dividendos a Acionistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades
Acionistas
- Integralização dos Acionistas
+ Distribuição de Dividendos
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas
157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21
157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
61 61 61 61 60 60 60 62 62 62 62 61
1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301
50,87 50,70 50,54 50,37 50,21 52,05 51,88 51,71 51,54 51,37 51,20 51,04
66,18 65,96 65,75 65,53 65,32 67,71 67,49 67,27 67,05 66,83 66,61 66,40
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
- - - - - - - - - - - -
61 61 61 61 60 60 60 62 62 62 62 61
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
59 59 58 58 58 58 58 60 60 59 59 59
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 59 58 58 58 58 58 60 60 59 59 59
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
59 59 59 58 58 58 58 60 60 59 59 59
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
52 52 52 52 52 51 51 53 53 53 53 52
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 52 52 52 52 51 51 53 53 53 53 52
- - - - - - - - - - - -
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
49 49 49 48 48 48 48 50 50 49 49 49
(782) (733) (685) (636) (588) (540) (492) (442) (393) (343) (294) (245)
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
4.148 4.197 4.246 4.294 4.342 4.390 4.438 4.488 4.538 4.587 4.636 4.685
52 52 52 52 52 51 51 53 53 53 53 52
(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)
116 112 109 106 103 99 96 93 89 86 83 79
- - - - - - - - - - - -
52 52 52 52 52 51 51 53 53 53 53 52
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
52 52 52 52 52 51 51 53 53 53 53 52
Página 9 de 11
17967_BB64imoveis FluxoCaixaMensal
Pessoa Jurídica Convencional
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração,controladoria e custódia
Taxa CVM/BOVESPA
Despesas com auditoria
Despesas com CETIP/SELIC
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com publicações legais
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Acionistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações
- Pagamento de Dividendos a Acionistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades
Acionistas
- Integralização dos Acionistas
+ Distribuição de Dividendos
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas
169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22
169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
61 61 61 61 60 60 60 62 62 62 62 64
1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301
50,87 50,70 50,54 50,37 50,21 52,05 51,88 51,71 51,54 51,37 51,20 51,04
66,18 65,96 65,75 65,53 65,32 67,71 67,49 67,27 67,05 66,83 66,61 66,40
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,5%
- - - - - - - - - - - 46
61 61 61 61 60 60 60 62 62 62 62 64
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- - - - - - - - - - - 0
- - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
59 59 58 58 58 58 58 60 60 59 59 61
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 59 58 58 58 58 58 60 60 59 59 61
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
59 59 58 58 58 58 58 60 60 59 59 61
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
52 52 52 52 51 51 51 53 53 53 52 54
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 52 52 52 51 51 51 53 53 53 52 54
- - - - - - - - - - - -
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
49 49 49 48 48 48 48 50 50 49 49 51
(196) (148) (99) (51) (2) 46 93 143 193 242 291 342
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
4.734 4.783 4.831 4.880 4.928 4.976 5.024 5.073 5.123 5.172 5.222 5.273
52 52 52 52 51 51 51 53 53 53 52 54
(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)
76 73 69 66 63 60 56 53 50 46 43 40
- - - - - - - - - - - -
52 52 52 52 51 51 51 53 53 53 52 54
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
52 52 52 52 51 51 51 53 53 53 52 54
Página 10 de 11
17967_BB64imoveis FluxoCaixaMensal
Pessoa Jurídica Convencional
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração,controladoria e custódia
Taxa CVM/BOVESPA
Despesas com auditoria
Despesas com CETIP/SELIC
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com publicações legais
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Acionistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações
- Pagamento de Dividendos a Acionistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades
Acionistas
- Integralização dos Acionistas
+ Distribuição de Dividendos
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023
jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
64 64 63 63 63 65 65 65 65 64 64 64
1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301
50,87 50,70 50,54 50,37 50,21 52,05 51,88 51,71 51,54 51,37 51,20 51,04
66,18 65,96 65,75 65,53 65,32 67,71 67,49 67,27 67,05 66,83 66,61 66,40
3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%
46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
64 64 63 63 63 65 65 65 65 64 64 64
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
61 61 61 60 60 62 62 62 62 62 61 61
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 61 61 60 60 62 62 62 62 62 61 61
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
61 61 61 60 60 62 62 62 62 62 61 61
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
54 54 54 54 53 55 55 55 55 55 54 54
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 54 54 54 53 55 55 55 55 55 54 54
- - - - - - - - - - - -
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
51 51 50 50 50 52 52 52 51 51 51 51
393 444 494 544 594 646 698 750 801 853 904 955
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
5.323 5.374 5.424 5.475 5.525 5.577 5.629 5.680 5.732 5.783 5.834 5.885
54 54 54 54 53 55 55 55 55 55 54 54
(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)
36 33 30 26 23 20 17 13 10 7 3 (0)
- - - - - - - - - - - -
54 54 54 54 53 55 55 55 55 55 54 54
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - 8.108
54 54 54 54 53 55 55 55 55 55 54 8.162
Página 11 de 11
17967_BB64imoveis FCaixaAnual
Pessoa Jurídica Convencional Cenário: BuyToLease BB
Ano 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais 425 729 730 732 733 734 734 734 734 737 770 7.793
- Área locável (m2) 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301
- Unitário de mercado locação (R$/m2) 26 45 46 47 48 50 51 51 51 51 51
- Potencial de Mercado de Alugueis 406 701 720 738 757 775 790 798 798 798 798 8.080
- Vacância do empreendimento 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
- Área vaga (m2) - - - - - - - - - 4 46
- Alugueis Efetivos 425 729 730 732 733 734 734 734 734 737 770 7.793
- Receitas de estacionamento - - - - - - - - - - - -
- Outras receitas - - - - - - - - - - - -
- Impostos sobre receitas 16 27 27 27 27 27 27 27 27 27 28 284
- PIS 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 51
- COFINS 13 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 234
- Despesas Operacionais 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 42
- Despesas de condomínio/IPTU (vacância) - - - - - - - - - 0 3 3
- Inadimplência irrecuperável - - - - - - - - - - - -
- Gestão e comercialização de contratos de locação 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39
- Taxa de administração,controladoria e custódia - - - - - - - - - - - -
- Taxa CVM/BOVESPA - - - - - - - - - - - -
- Despesas com auditoria - - - - - - - - - - - -
- Despesas com CETIP/SELIC - - - - - - - - - - - -
- Despesas com reavaliação anual dos imóveis - - - - - - - - - - - -
- Despesas com publicações legais - - - - - - - - - - - -
- Despesas com seguro dos imóveis - - - - - - - - - - - -
- Outras despesas - - - - - - - - - - - -
- Reserva de contingências - - - - - - - - - - - -
- Despesas iniciais de estruturação e distribuição - - - - - - - - - - - -
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA) 408 699 700 701 702 704 704 704 704 706 736 7.467
- Depreciação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT) 408 699 700 701 702 704 704 704 704 706 736 7.467
-/+ Receitas/Despesas financeiras (9) (14) (10) (8) (6) (4) (3) (2) (2) (1) (0) (60)
= Lucro antes de Impostos 417 712 710 710 709 708 707 706 706 707 736 7.527
- Impostos (IR/CSSL) 46 79 79 80 80 80 80 80 80 80 84 848
= Lucro líquido 370 633 631 630 629 628 627 626 626 627 652 6.679
+ Depreciação e Amortização 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações 370 633 631 630 629 628 627 626 626 627 652 6.679
- Investimento em novos ativos 4.930 - - - - - - - - - - 4.930
- Reinvestimentos para reposição de ativos 88 150 119 99 79 60 40 40 40 40 40 794
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos (4.648) 483 512 531 549 568 587 587 586 587 613 955
= Fluxos de Caixa Acumulado (4.648) (4.165) (3.653) (3.123) (2.573) (2.005) (1.418) (831) (245) 342 955
+ Integralização dos Acionistas 5.724 - - - - - - - - - - 5.724
+ Reservas e provisões 794 - - - - - - - - - - 794
= Fluxos de Caixa Acumulado 5.724 5.724 5.724 5.724 5.724 5.724 5.724 5.724 5.724 5.724 5.724
- Pagamento de Dividendos a Acionistas 370 633 631 630 629 628 627 626 626 627 652 6.679
= Fluxos de Caixa Líquidos do período 706 (150) (119) (99) (79) (60) (40) (40) (40) (40) (40) (0)
= Aplicações + Disponibilidades 706 556 436 337 258 198 159 119 79 40 (0)
Acionistas
- Integralização dos Acionistas 5.724 - - - - - - - - - - 5.724
+ Distribuição de Dividendos 370 633 631 630 629 628 627 626 626 627 652 6.679
- Impostos - - - - - - - - - - - -
+ Valor Residual - - - - - - - - - - 8.108 8.108
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas (5.354) 633 631 630 629 628 627 626 626 627 8.760 9.063
Página 1 de 2
17967_BB64imoveis FCaixaAnual
Pessoa Jurídica Convencional
Ano
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
- Área locável (m2)
- Unitário de mercado locação (R$/m2)
- Potencial de Mercado de Alugueis
- Vacância do empreendimento
- Área vaga (m2)
- Alugueis Efetivos
- Receitas de estacionamento
- Outras receitas
- Impostos sobre receitas
- PIS
- COFINS
- Despesas Operacionais
- Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
- Inadimplência irrecuperável
- Gestão e comercialização de contratos de locação
- Taxa de administração,controladoria e custódia
- Taxa CVM/BOVESPA
- Despesas com auditoria
- Despesas com CETIP/SELIC
- Despesas com reavaliação anual dos imóveis
- Despesas com publicações legais
- Despesas com seguro dos imóveis
- Outras despesas
- Reserva de contingências
- Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Acionistas
+ Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado
- Pagamento de Dividendos a Acionistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades
Acionistas
- Integralização dos Acionistas
+ Distribuição de Dividendos
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas
Cenário: BuyToLease BB
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
95,5% 96,2% 98,5% 100,9% 103,3% 105,6% 107,6% 108,7% 108,7% 108,3% 103,6% 103,7%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7%
0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%
3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,8% 0,5%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
95,9% 95,9% 95,9% 95,9% 95,9% 95,9% 95,9% 95,9% 95,9% 95,8% 95,5% 95,8%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
95,8% 95,8% 95,8% 95,8% 95,8% 95,8% 95,8% 95,8% 95,8% 95,8% 95,5% 95,8%
-2,1% -1,9% -1,4% -1,1% -0,8% -0,6% -0,4% -0,3% -0,2% -0,1% 0,0% -0,8%
98,0% 97,7% 97,2% 97,0% 96,7% 96,4% 96,2% 96,2% 96,1% 96,0% 95,6% 96,6%
10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9%
87,1% 86,8% 86,4% 86,1% 85,8% 85,5% 85,4% 85,3% 85,2% 85,1% 84,7% 85,7%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
87,1% 86,8% 86,4% 86,1% 85,8% 85,5% 85,4% 85,3% 85,2% 85,1% 84,7% 85,7%
1159,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 63,3%
20,6% 20,6% 16,3% 13,6% 10,8% 8,1% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,2% 10,2%
-1092,9% 66,2% 70,1% 72,6% 75,0% 77,4% 80,0% 79,9% 79,8% 79,7% 79,5% 12,3%
-1092,9% -571,4% -500,2% -426,8% -351,1% -273,2% -193,0% -113,2% -33,4% 46,4% 124,0% 0,0%
1346,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 73,4%
186,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,2%
1346,0% 785,3% 783,8% 782,3% 781,0% 779,9% 779,5% 779,5% 779,5% 776,7% 743,2% 0,0%
87,1% 86,8% 86,4% 86,1% 85,8% 85,5% 85,4% 85,3% 85,2% 85,1% 84,7% 85,7%
166,0% -20,6% -16,3% -13,6% -10,8% -8,1% -5,4% -5,4% -5,4% -5,4% -5,2% 0,0%
166,0% 76,2% 59,8% 46,1% 35,2% 27,0% 21,6% 16,2% 10,8% 5,4% 0,0% 0,0%
1346,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 73,4%
87,1% 86,8% 86,4% 86,1% 85,8% 85,5% 85,4% 85,3% 85,2% 85,1% 84,7% 85,7%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1052,8% 104,0%
-1258,9% 86,8% 86,4% 86,1% 85,8% 85,5% 85,4% 85,3% 85,2% 85,1% 1137,5% 116,3%
Página 2 de 2
17967_BB64imoveis FluxoCaixaMensal
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração,controladoria e custódia
Taxa CVM/BOVESPA
Despesas com auditoria
Despesas com CETIP/SELIC
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com publicações legais
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Cotistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações
- Remuneração de Cotistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades
Cotistas
- Investimento na aquisição das Cotas
+ Remuneração das Cotas
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Cotistas
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
- - - - - 59 58 62 62 62 61 61
- - - - - 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301
- - - - - 45,20 44,98 44,76 44,54 44,32 44,11 44,41
- - - - - 58,80 58,51 58,23 57,95 57,66 57,38 57,78
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
- - - - - - - - - - - -
- - - - - 59 58 62 62 62 61 61
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - 53 5 5 5 5 5 5 5
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - 1 1 1 1 1 1 1
- - - - 53 - - - - - - -
- - - - (53) 54 54 57 57 57 57 56
- - - - - 0 0 0 0 0 0 0
- - - - (53) 54 54 57 57 57 57 56
- - - - - (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
- - - - (53) 55 55 59 58 58 58 58
- - - - - - - - - - - -
- - - - (53) 55 55 59 58 58 58 58
- - - - - 0 0 0 0 0 0 0
- - - - (53) 55 55 59 58 58 58 58
- - - - 4.930 - - - - - - -
- - - - - 13 13 13 13 13 13 13
- - - - (4.983) 43 42 46 46 46 45 45
- - - - (4.983) (4.941) (4.898) (4.852) (4.806) (4.761) (4.715) (4.670)
- - - - 5.777 - - - - - - -
- - - - 794 - - - - - - -
- - - - (0) 43 85 131 177 223 268 313
- - - - - 55 55 59 58 58 58 58
- - - - 794 (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13)
- - - - 794 781 769 756 743 731 718 706
- - - - 5.777 - - - - - - -
- - - - - 55 55 59 58 58 58 58
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - (5.777) 55 55 59 58 58 58 58
Página 1 de 11
17967_BB64imoveis FluxoCaixaMensal
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração,controladoria e custódia
Taxa CVM/BOVESPA
Despesas com auditoria
Despesas com CETIP/SELIC
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com publicações legais
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Cotistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações
- Remuneração de Cotistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades
Cotistas
- Investimento na aquisição das Cotas
+ Remuneração das Cotas
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Cotistas
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
61 61 60 60 60 60 59 62 62 62 61 61
1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301
44,20 43,98 43,77 43,55 43,52 46,27 46,07 45,86 45,65 45,45 45,24 45,57
57,50 57,22 56,94 56,66 56,62 60,20 59,93 59,66 59,39 59,13 58,86 59,29
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
- - - - - - - - - - - -
61 61 60 60 60 60 59 62 62 62 61 61
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - -
56 56 55 55 55 55 55 57 57 57 57 56
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 56 55 55 55 55 55 57 57 57 57 56
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
57 57 57 56 56 56 56 59 58 58 58 57
- - - - - - - - - - - -
57 57 57 56 56 56 56 59 58 58 58 57
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 57 57 56 56 56 56 59 58 58 58 57
- - - - - - - - - - - -
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
45 44 44 44 44 43 43 46 46 45 45 45
(4.625) (4.581) (4.537) (4.493) (4.449) (4.406) (4.362) (4.316) (4.271) (4.225) (4.180) (4.135)
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
358 402 447 490 534 578 621 667 713 758 803 848
57 57 57 56 56 56 56 59 58 58 58 57
(13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13)
693 681 668 656 643 631 618 606 593 581 568 556
- - - - - - - - - - - -
57 57 57 56 56 56 56 59 58 58 58 57
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
57 57 57 56 56 56 56 59 58 58 58 57
Página 2 de 11
17967_BB64imoveis FluxoCaixaMensal
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração,controladoria e custódia
Taxa CVM/BOVESPA
Despesas com auditoria
Despesas com CETIP/SELIC
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com publicações legais
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Cotistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações
- Remuneração de Cotistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades
Cotistas
- Investimento na aquisição das Cotas
+ Remuneração das Cotas
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Cotistas
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
61 61 60 60 60 60 60 62 62 62 62 61
1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301
45,37 45,17 44,96 44,76 44,73 47,37 47,18 46,98 46,79 46,60 46,40 46,76
59,02 58,76 58,50 58,23 58,20 61,63 61,38 61,12 60,87 60,62 60,37 60,83
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
- - - - - - - - - - - -
61 61 60 60 60 60 60 62 62 62 62 61
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - -
56 56 56 55 55 55 55 57 57 57 57 57
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 56 56 55 55 55 55 57 57 57 57 57
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
57 57 57 56 56 56 56 58 58 58 57 57
- - - - - - - - - - - -
57 57 57 56 56 56 56 58 58 58 57 57
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 57 57 56 56 56 56 58 58 58 57 57
- - - - - - - - - - - -
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
47 47 47 46 46 46 46 48 48 48 48 47
(4.088) (4.041) (3.994) (3.948) (3.902) (3.856) (3.810) (3.761) (3.713) (3.665) (3.618) (3.571)
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
896 942 989 1.035 1.082 1.128 1.173 1.222 1.270 1.318 1.365 1.413
57 57 57 56 56 56 56 58 58 58 57 57
(10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)
546 536 526 516 506 496 486 476 466 456 446 436
- - - - - - - - - - - -
57 57 57 56 56 56 56 58 58 58 57 57
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
57 57 57 56 56 56 56 58 58 58 57 57
Página 3 de 11
17967_BB64imoveis FluxoCaixaMensal
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração,controladoria e custódia
Taxa CVM/BOVESPA
Despesas com auditoria
Despesas com CETIP/SELIC
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com publicações legais
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Cotistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações
- Remuneração de Cotistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades
Cotistas
- Investimento na aquisição das Cotas
+ Remuneração das Cotas
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Cotistas
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016
jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
61 61 61 60 60 60 60 62 62 62 62 61
1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301
46,56 46,37 46,18 45,99 45,96 48,50 48,32 48,13 47,95 47,77 47,58 47,96
60,58 60,33 60,08 59,83 59,79 63,10 62,86 62,62 62,38 62,14 61,91 62,40
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
- - - - - - - - - - - -
61 61 61 60 60 60 60 62 62 62 62 61
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - -
56 56 56 56 55 55 55 57 57 57 57 57
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 56 56 56 55 55 55 57 57 57 57 57
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
57 57 57 56 56 56 56 58 58 58 57 57
- - - - - - - - - - - -
57 57 57 56 56 56 56 58 58 58 57 57
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 57 57 56 56 56 56 58 58 58 57 57
- - - - - - - - - - - -
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
49 48 48 48 48 48 47 50 50 49 49 49
(3.522) (3.473) (3.425) (3.377) (3.329) (3.281) (3.234) (3.184) (3.134) (3.085) (3.036) (2.987)
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
1.461 1.510 1.558 1.606 1.654 1.702 1.749 1.799 1.849 1.898 1.947 1.996
57 57 57 56 56 56 56 58 58 58 57 57
(8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8)
428 420 412 403 395 387 379 370 362 354 346 337
- - - - - - - - - - - -
57 57 57 56 56 56 56 58 58 58 57 57
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
57 57 57 56 56 56 56 58 58 58 57 57
Página 4 de 11
17967_BB64imoveis FluxoCaixaMensal
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração,controladoria e custódia
Taxa CVM/BOVESPA
Despesas com auditoria
Despesas com CETIP/SELIC
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com publicações legais
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Cotistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações
- Remuneração de Cotistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades
Cotistas
- Investimento na aquisição das Cotas
+ Remuneração das Cotas
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Cotistas
109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017
jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
61 61 61 60 60 60 60 62 62 62 62 61
1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301
47,78 47,60 47,42 47,24 47,21 49,66 49,48 49,31 49,14 48,96 48,79 49,19
62,16 61,92 61,69 61,45 61,42 64,60 64,38 64,15 63,92 63,70 63,47 64,00
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
- - - - - - - - - - - -
61 61 61 60 60 60 60 62 62 62 62 61
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - -
56 56 56 56 56 55 55 57 57 57 57 57
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 56 56 56 56 55 55 57 57 57 57 57
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
57 57 56 56 56 56 56 58 58 58 57 57
- - - - - - - - - - - -
57 57 56 56 56 56 56 58 58 58 57 57
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 57 56 56 56 56 56 58 58 58 57 57
- - - - - - - - - - - -
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
50 50 50 50 50 49 49 51 51 51 51 50
(2.937) (2.886) (2.837) (2.787) (2.737) (2.688) (2.639) (2.588) (2.536) (2.486) (2.435) (2.384)
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
2.047 2.097 2.147 2.196 2.246 2.295 2.344 2.396 2.447 2.498 2.548 2.599
57 57 56 56 56 56 56 58 58 58 57 57
(7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7)
331 324 317 311 304 298 291 284 278 271 265 258
- - - - - - - - - - - -
57 57 56 56 56 56 56 58 58 58 57 57
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
57 57 56 56 56 56 56 58 58 58 57 57
Página 5 de 11
17967_BB64imoveis FluxoCaixaMensal
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração,controladoria e custódia
Taxa CVM/BOVESPA
Despesas com auditoria
Despesas com CETIP/SELIC
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com publicações legais
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Cotistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações
- Remuneração de Cotistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades
Cotistas
- Investimento na aquisição das Cotas
+ Remuneração das Cotas
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Cotistas
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
61 61 61 61 60 60 60 62 62 62 62 61
1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301
49,02 48,85 48,68 48,50 48,47 50,84 50,67 50,51 50,34 50,18 50,01 49,85
63,77 63,55 63,33 63,10 63,05 66,14 65,92 65,71 65,49 65,28 65,06 64,85
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
- - - - - - - - - - - -
61 61 61 61 60 60 60 62 62 62 62 61
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - -
56 56 56 56 56 56 55 57 57 57 57 57
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 56 56 56 56 56 55 57 57 57 57 57
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
57 57 56 56 56 56 56 58 58 57 57 57
- - - - - - - - - - - -
57 57 56 56 56 56 56 58 58 57 57 57
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 57 56 56 56 56 56 58 58 57 57 57
- - - - - - - - - - - -
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
52 52 51 51 51 51 51 53 53 52 52 52
(2.333) (2.281) (2.229) (2.178) (2.127) (2.076) (2.025) (1.972) (1.920) (1.867) (1.815) (1.763)
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
2.651 2.702 2.754 2.805 2.856 2.907 2.958 3.011 3.063 3.116 3.168 3.220
57 57 56 56 56 56 56 58 58 57 57 57
(5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)
253 248 243 238 233 228 223 218 213 208 203 198
- - - - - - - - - - - -
57 57 56 56 56 56 56 58 58 57 57 57
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
57 57 56 56 56 56 56 58 58 57 57 57
Página 6 de 11
17967_BB64imoveis FluxoCaixaMensal
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração,controladoria e custódia
Taxa CVM/BOVESPA
Despesas com auditoria
Despesas com CETIP/SELIC
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com publicações legais
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Cotistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações
- Remuneração de Cotistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades
Cotistas
- Investimento na aquisição das Cotas
+ Remuneração das Cotas
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Cotistas
133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19
133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
61 61 61 61 60 60 60 62 62 62 62 61
1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301
49,69 49,52 49,36 49,20 49,04 52,05 51,88 51,71 51,54 51,37 51,20 51,04
64,64 64,43 64,22 64,01 63,80 67,71 67,49 67,27 67,05 66,83 66,61 66,40
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
- - - - - - - - - - - -
61 61 61 61 60 60 60 62 62 62 62 61
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - -
57 56 56 56 56 56 55 57 57 57 57 57
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 56 56 56 56 56 55 57 57 57 57 57
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
57 57 56 56 56 56 56 58 58 57 57 57
- - - - - - - - - - - -
57 57 56 56 56 56 56 58 58 57 57 57
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 57 56 56 56 56 56 58 58 57 57 57
- - - - - - - - - - - -
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
53 53 53 53 53 53 52 54 54 54 54 54
(1.710) (1.656) (1.603) (1.550) (1.498) (1.445) (1.393) (1.338) (1.284) (1.230) (1.176) (1.123)
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
3.274 3.327 3.380 3.433 3.486 3.538 3.590 3.645 3.699 3.753 3.807 3.860
57 57 56 56 56 56 56 58 58 57 57 57
(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)
195 192 188 185 182 179 175 172 169 165 162 159
- - - - - - - - - - - -
57 57 56 56 56 56 56 58 58 57 57 57
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
57 57 56 56 56 56 56 58 58 57 57 57
Página 7 de 11
17967_BB64imoveis FluxoCaixaMensal
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração,controladoria e custódia
Taxa CVM/BOVESPA
Despesas com auditoria
Despesas com CETIP/SELIC
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com publicações legais
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Cotistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações
- Remuneração de Cotistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades
Cotistas
- Investimento na aquisição das Cotas
+ Remuneração das Cotas
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Cotistas
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
61 61 61 61 60 60 60 62 62 62 62 61
1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301
50,87 50,70 50,54 50,37 50,21 52,05 51,88 51,71 51,54 51,37 51,20 51,04
66,18 65,96 65,75 65,53 65,32 67,71 67,49 67,27 67,05 66,83 66,61 66,40
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
- - - - - - - - - - - -
61 61 61 61 60 60 60 62 62 62 62 61
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - -
57 56 56 56 56 56 55 57 57 57 57 57
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 56 56 56 56 56 55 57 57 57 57 57
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
57 57 56 56 56 56 56 58 57 57 57 57
- - - - - - - - - - - -
57 57 56 56 56 56 56 58 57 57 57 57
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 57 56 56 56 56 56 58 57 57 57 57
- - - - - - - - - - - -
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
53 53 53 53 53 52 52 54 54 54 54 54
(1.069) (1.016) (963) (910) (858) (805) (753) (699) (644) (590) (537) (483)
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
3.914 3.967 4.020 4.073 4.126 4.178 4.230 4.285 4.339 4.393 4.447 4.500
57 57 56 56 56 56 56 58 57 57 57 57
(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)
155 152 149 145 142 139 136 132 129 126 122 119
- - - - - - - - - - - -
57 57 56 56 56 56 56 58 57 57 57 57
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
57 57 56 56 56 56 56 58 57 57 57 57
Página 8 de 11
17967_BB64imoveis FluxoCaixaMensal
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração,controladoria e custódia
Taxa CVM/BOVESPA
Despesas com auditoria
Despesas com CETIP/SELIC
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com publicações legais
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Cotistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações
- Remuneração de Cotistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades
Cotistas
- Investimento na aquisição das Cotas
+ Remuneração das Cotas
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Cotistas
157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21
157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
61 61 61 61 60 60 60 62 62 62 62 61
1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301
50,87 50,70 50,54 50,37 50,21 52,05 51,88 51,71 51,54 51,37 51,20 51,04
66,18 65,96 65,75 65,53 65,32 67,71 67,49 67,27 67,05 66,83 66,61 66,40
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
- - - - - - - - - - - -
61 61 61 61 60 60 60 62 62 62 62 61
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - -
57 56 56 56 56 56 55 57 57 57 57 57
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 56 56 56 56 56 55 57 57 57 57 57
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
57 56 56 56 56 56 56 58 57 57 57 57
- - - - - - - - - - - -
57 56 56 56 56 56 56 58 57 57 57 57
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 56 56 56 56 56 56 58 57 57 57 57
- - - - - - - - - - - -
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
53 53 53 53 53 52 52 54 54 54 54 54
(430) (377) (324) (271) (218) (166) (114) (59) (5) 49 102 156
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
4.554 4.607 4.660 4.713 4.765 4.818 4.870 4.924 4.978 5.032 5.086 5.139
57 56 56 56 56 56 56 58 57 57 57 57
(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)
116 112 109 106 103 99 96 93 89 86 83 79
- - - - - - - - - - - -
57 56 56 56 56 56 56 58 57 57 57 57
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
57 56 56 56 56 56 56 58 57 57 57 57
Página 9 de 11
17967_BB64imoveis FluxoCaixaMensal
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração,controladoria e custódia
Taxa CVM/BOVESPA
Despesas com auditoria
Despesas com CETIP/SELIC
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com publicações legais
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Cotistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações
- Remuneração de Cotistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades
Cotistas
- Investimento na aquisição das Cotas
+ Remuneração das Cotas
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Cotistas
169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22
169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
61 61 61 61 60 60 60 62 62 62 62 64
1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301
50,87 50,70 50,54 50,37 50,21 52,05 51,88 51,71 51,54 51,37 51,20 51,04
66,18 65,96 65,75 65,53 65,32 67,71 67,49 67,27 67,05 66,83 66,61 66,40
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,5%
- - - - - - - - - - - 46
61 61 61 61 60 60 60 62 62 62 62 64
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
- - - - - - - - - - - 0
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - -
57 56 56 56 56 56 55 57 57 57 57 59
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 56 56 56 56 56 55 57 57 57 57 59
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
57 56 56 56 56 56 55 58 57 57 57 59
- - - - - - - - - - - -
57 56 56 56 56 56 55 58 57 57 57 59
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 56 56 56 56 56 55 58 57 57 57 59
- - - - - - - - - - - -
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
53 53 53 53 53 52 52 54 54 54 54 56
209 262 315 368 421 473 525 579 633 687 741 797
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
5.193 5.246 5.299 5.351 5.404 5.456 5.508 5.563 5.617 5.671 5.724 5.780
57 56 56 56 56 56 55 58 57 57 57 59
(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)
76 73 69 66 63 60 56 53 50 46 43 40
- - - - - - - - - - - -
57 56 56 56 56 56 55 58 57 57 57 59
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
57 56 56 56 56 56 55 58 57 57 57 59
Página 10 de 11
17967_BB64imoveis FluxoCaixaMensal
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração,controladoria e custódia
Taxa CVM/BOVESPA
Despesas com auditoria
Despesas com CETIP/SELIC
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com publicações legais
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Cotistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações
- Remuneração de Cotistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades
Cotistas
- Investimento na aquisição das Cotas
+ Remuneração das Cotas
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Cotistas
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023
jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
64 64 63 63 63 65 65 65 65 64 64 64
1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301
50,87 50,70 50,54 50,37 50,21 52,05 51,88 51,71 51,54 51,37 51,20 51,04
66,18 65,96 65,75 65,53 65,32 67,71 67,49 67,27 67,05 66,83 66,61 66,40
3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%
46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
64 64 63 63 63 65 65 65 65 64 64 64
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - -
59 59 58 58 58 60 60 60 60 59 59 59
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 59 58 58 58 60 60 60 60 59 59 59
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
59 59 58 58 58 60 60 60 60 59 59 59
- - - - - - - - - - - -
59 59 58 58 58 60 60 60 60 59 59 59
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 59 58 58 58 60 60 60 60 59 59 59
- - - - - - - - - - - -
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
56 55 55 55 55 57 57 57 56 56 56 56
852 908 963 1.018 1.073 1.130 1.186 1.243 1.299 1.356 1.411 1.467
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
5.836 5.891 5.946 6.001 6.056 6.113 6.170 6.226 6.283 6.339 6.395 6.450
59 59 58 58 58 60 60 60 60 59 59 59
(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)
36 33 30 26 23 20 17 13 10 7 3 (0)
- - - - - - - - - - - -
59 59 58 58 58 60 60 60 60 59 59 59
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - 9.054
59 59 58 58 58 60 60 60 60 59 59 9.113
Página 11 de 11
17967_BB64imoveis FCaixaAnual
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Cenário: BuyToLease BB/FII
Ano 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais 425 729 730 732 733 734 734 734 734 737 770 7.793
- Área locável (m2) 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301
- Unitário de mercado locação (R$/m2) 26 45 46 47 48 50 51 51 51 51 51
- Potencial de Mercado de Alugueis 406 701 720 738 757 775 790 798 798 798 798 8.080
- Vacância do empreendimento 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
- Área vaga (m2) - - - - - - - - - 4 46
- Alugueis Efetivos 425 729 730 732 733 734 734 734 734 737 770 7.793
- Receitas de estacionamento - - - - - - - - - - - -
- Outras receitas - - - - - - - - - - - -
- Impostos sobre receitas - - - - - - - - - - - -
- PIS - - - - - - - - - - - -
- COFINS - - - - - - - - - - - -
- Despesas Operacionais 86 57 57 57 57 57 57 57 57 57 60 662
- Despesas de condomínio/IPTU (vacância) - - - - - - - - - 0 3 3
- Inadimplência irrecuperável - - - - - - - - - - - -
- Gestão e comercialização de contratos de locação - - - - - - - - - - - -
- Taxa de administração,controladoria e custódia 9 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 166
- Taxa CVM/BOVESPA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
- Despesas com auditoria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
- Despesas com CETIP/SELIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
- Despesas com reavaliação anual dos imóveis 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 86
- Despesas com publicações legais 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 54
- Despesas com seguro dos imóveis 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 121
- Outras despesas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- Reserva de contingências 8 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 147
- Despesas iniciais de estruturação e distribuição 53 - - - - - - - - - - 53
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA) 339 672 673 675 676 677 677 677 677 679 710 7.132
- Depreciação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT) 339 672 673 675 676 677 677 677 677 679 710 7.132
-/+ Receitas/Despesas financeiras (9) (14) (10) (8) (6) (4) (3) (2) (2) (1) (0) (60)
= Lucro antes de Impostos 348 686 683 683 682 681 680 679 679 680 710 7.191
- Impostos (IR/CSSL) - - - - - - - - - - - -
= Lucro líquido 348 686 683 683 682 681 680 679 679 680 710 7.191
+ Depreciação e Amortização 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações 348 686 683 683 682 681 680 679 679 680 710 7.191
- Investimento em novos ativos 4.930 - - - - - - - - - - 4.930
- Reinvestimentos para reposição de ativos 88 150 119 99 79 60 40 40 40 40 40 794
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos (4.670) 535 564 584 602 621 640 640 639 641 670 1.467
= Fluxos de Caixa Acumulado (4.670) (4.135) (3.571) (2.987) (2.384) (1.763) (1.123) (483) 156 797 1.467
+ Integralização dos Cotistas 5.777 - - - - - - - - - - 5.777
+ Reservas e provisões 794 - - - - - - - - - - 794
= Fluxos de Caixa Acumulado 5.777 5.777 5.777 5.777 5.777 5.777 5.777 5.777 5.777 5.777 5.777
- Remuneração de Cotistas 401 686 683 683 682 681 680 679 679 680 710 7.244
= Fluxos de Caixa Líquidos do período 706 (150) (119) (99) (79) (60) (40) (40) (40) (40) (40) (0)
= Aplicações + Disponibilidades 706 556 436 337 258 198 159 119 79 40 (0)
Cotistas
- Investimento na aquisição das Cotas 5.777 - - - - - - - - - - 5.777
+ Remuneração das Cotas 401 686 683 683 682 681 680 679 679 680 710 7.244
- Impostos - - - - - - - - - - - -
+ Valor Residual - - - - - - - - - - 9.054 9.054
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Cotistas (5.376) 686 683 683 682 681 680 679 679 680 9.764 10.521
Página 1 de 2
17967_BB64imoveis FCaixaAnual
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Ano
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
- Área locável (m2)
- Unitário de mercado locação (R$/m2)
- Potencial de Mercado de Alugueis
- Vacância do empreendimento
- Área vaga (m2)
- Alugueis Efetivos
- Receitas de estacionamento
- Outras receitas
- Impostos sobre receitas
- PIS
- COFINS
- Despesas Operacionais
- Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
- Inadimplência irrecuperável
- Gestão e comercialização de contratos de locação
- Taxa de administração,controladoria e custódia
- Taxa CVM/BOVESPA
- Despesas com auditoria
- Despesas com CETIP/SELIC
- Despesas com reavaliação anual dos imóveis
- Despesas com publicações legais
- Despesas com seguro dos imóveis
- Outras despesas
- Reserva de contingências
- Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Cotistas
+ Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado
- Remuneração de Cotistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades
Cotistas
- Investimento na aquisição das Cotas
+ Remuneração das Cotas
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Cotistas
Cenário: BuyToLease BB/FII
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
95,5% 96,2% 98,5% 100,9% 103,3% 105,6% 107,6% 108,7% 108,7% 108,3% 103,6% 103,7%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
20,3% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 8,5%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
2,2% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,0% 2,1%
0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%
0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%
1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,5%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9%
12,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7%
79,7% 92,2% 92,2% 92,2% 92,2% 92,2% 92,2% 92,2% 92,2% 92,2% 92,2% 91,5%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
79,7% 92,2% 92,2% 92,2% 92,2% 92,2% 92,2% 92,2% 92,2% 92,2% 92,2% 91,5%
-2,1% -1,9% -1,4% -1,1% -0,8% -0,6% -0,4% -0,3% -0,2% -0,1% 0,0% -0,8%
81,8% 94,1% 93,6% 93,3% 93,0% 92,8% 92,6% 92,5% 92,4% 92,3% 92,2% 92,3%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
81,8% 94,1% 93,6% 93,3% 93,0% 92,8% 92,6% 92,5% 92,4% 92,3% 92,2% 92,3%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
81,8% 94,1% 93,6% 93,3% 93,0% 92,8% 92,6% 92,5% 92,4% 92,3% 92,2% 92,3%
1159,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 63,3%
20,6% 20,6% 16,3% 13,6% 10,8% 8,1% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,2% 10,2%
-1098,2% 73,4% 77,3% 79,8% 82,2% 84,6% 87,2% 87,1% 87,0% 86,9% 87,1% 18,8%
-1098,2% -567,3% -488,9% -408,2% -325,3% -240,2% -152,9% -65,8% 21,2% 108,1% 190,5% 0,0%
1358,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 74,1%
186,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,2%
1358,4% 792,6% 791,0% 789,5% 788,2% 787,1% 786,7% 786,7% 786,7% 783,9% 750,1% 0,0%
94,3% 94,1% 93,6% 93,3% 93,0% 92,8% 92,6% 92,5% 92,4% 92,3% 92,2% 93,0%
166,0% -20,6% -16,3% -13,6% -10,8% -8,1% -5,4% -5,4% -5,4% -5,4% -5,2% 0,0%
166,0% 76,2% 59,8% 46,1% 35,2% 27,0% 21,6% 16,2% 10,8% 5,4% 0,0% 0,0%
1358,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 74,1%
94,3% 94,1% 93,6% 93,3% 93,0% 92,8% 92,6% 92,5% 92,4% 92,3% 92,2% 93,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1175,6% 116,2%
-1264,2% 94,1% 93,6% 93,3% 93,0% 92,8% 92,6% 92,5% 92,4% 92,3% 1267,8% 135,0%
Página 2 de 2