Download - 4.8.4 templete presupuesto
Activos Fijos Unidad (Col$) Unidad (US$) Unidades requeridas Total
Sillas Rimax blanca 20.000$ 100 2.000.000$
Mesones rectagulares de 1.80 x 0,60 mts165.000$ 3 495.000$
Mesones redondos 1,20 mts 165.000$ 3 495.000$
Mesa para videobean pequeña 65.000$ 1 65.000$
Faldones blancos 80.000$ 3 240.000$
Manteles blancos 50.000$ 3 150.000$
Sobremanteles 50.000$ 4 200.000$
Carpetas (amarilla, verde, naranja) 15.000$ 6 90.000$
Jarras de agua 9.000$ 3 27.000$
Epp y Epc (alquilada) 400.000$ 9 3.600.000$
Vasos de agua 3.200$ 10 32.000$
Computador portatil 1.500.000$ 1 1.500.000$
Video bean 1.800.000$ 1 1.800.000$
Camilla rigida 270.000$ 2 540.000$
Pendones 20.000$ 7 140.000$
Botes de basura 4.500$ 3 13.500$
Carpas plastica sin paredes de 4x4 630.000$ 2 1.260.000$
Estanteria metalica 200.000$ 1 200.000$
Bandera de Colombia 150.000$ 3 450.000$
Bandera Del Vallle 150.000$ 3 450.000$
Bandera Del Tuluà 150.000$ 3 450.000$
Velos en zatin color bandera Institucional 16 mts c/u48.000$ 3 144.000$
Velos en zatin color bandera Tuluá 16 mts c/u48.000$ 3 144.000$
Pendones con imagen
corporativade Plande negocios60.000$ 3 180.000$
Botes de basura 50.000$ 3 150.000$
Camilla rigida 270.000$ 2 540.000$
Extensiones $ 2.000 4 8.000$
Tijera 1.200$ 1 1.200$
Estuche Multiusos (Botiquin) 34.000$ 1 34.000$
Estuche pequeño cuadrado (Botiquin) 20.000$ 1 20.000$
Solución Salina 2.000$ 1 2.000$
Jeringa 300$ 3 900$
Baja Lenguas 1.000$ 1 1.000$
Gel Antibacterial 4.000$ 1 4.000$
Guantes De Latex 6.000$ 2 12.000$
Algodón Jgb 2.700$ 1 2.700$
Acetaminofén 500 Mg 3.000$ 1 3.000$
Alcohol Anticeptico 1.500$ 1 1.500$
Esparadrapo Cureband 4.900$ 1 4.900$
Agua Oxigenada Jgb 1.650$ 1 1.650$
Venda Elástica 2.300$ 3 6.900$
Curas Venditas cajas 3.500$ 1 3.500$
Tapabocas Sujecion 200$ 12 2.400$
Gasa Aséptica 750$ 3 2.250$
Espadrapo Cureband 14.800$ 1 14.800$
Isodine Solución 5.200$ 1 5.200$
Pote De Vaselina Pura 2.400$ 1 2.400$
Envase Dispensador 1.500$ 1 1.500$
MODELO DE NEGOCIO
SEGUPRE "TÚ SEGURIDAD ESTÁ PRIMERO"
INVERSIÓN INICIAL
Envase con Spray 1.500$ 1 1.500$
Total puestos 15.492.800$
Capital de Trabajo Unidad (Col$) Unidad (US$) Unidades requeridas Total
Recurso Humano 500.000$ -$ 2 1.000.000$
Insumos 100.000$ -$ 5 500.000$
Materiales y equipo de oficina Portatil,
otros 2.000.000$ -$ 1 2.000.000$
-$ -$ 0 -$
Total capital Trabajo 4.600.000$
Total inversión (Col$) 20.092.800$
ESCENARIO MENSUAL
Inversion Inicial 20.092.800,00$
INGRESOS SEPTIEMBRE NOVIEMBRE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
Ventas Salidas Pedagogicas (Pasadia) 4241000 1.878.000 1.000.000 500.000 100.000
Eventos: Alquiler de sillas, mesas, carpas 150.000
Ventas Alimentos y bebidas 2.400.000 200.000 100.000 100.000
Ventas Brigada /Planes de Emergencia - 100.000 150.000 150.000
Otros Reciclaje - - - - 1.300.000 1.300.000 -
Planes de Manejo Ambiental 0,0 50.000 20.000
Total Disponible 4241000 2.550.000 - - 1.878.000 2.650.000 2.070.000 350.000
EGRESOS
Gastos Admon 60.000 510.000 120.000 120.000 120.000
Gastos Ventas
Costos Producción 3.114.300 1.280.000 1.300.000 1.300.000
Compra Activos 1.126.700 - - 88.000 1.230.000 650.000 230.000
Total Egresos 4.301.000 - - - 1.878.000 2.650.000 2.070.000 350.000
Superavit / deficit 2.550.000 - - - - - -
Saldo inicial 0 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000
Saldo tesorería final de mes 37.176.800,00$ 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000
Margen de Contribución 2.550.000$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Ingreso Neto Estimado (-35% impuestos) -$ -$ -$ -$ -$ -$
MODELO DE NEGOCIOSEGUPRE "TÚ SEGURIDAD ESTÁ PRIMERO"
PRESUPUESTO DE TESORERIASEPTIEMBE 2013 a NOVIEMBRE 2014
Cifras en Miles de Pesos
09/11/2014
2:35 p. m. Página 7
ESCENARIO MENSUAL
Retorno de la inversión Recuperado Recuperado Recuperado Recuperado Recuperado Recuperado Recuperado
Punto de Equilibrio #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
2.550.000
-
-
- - - - - - - - -
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
NOVIEMBRE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICIEMBRE
Superavit/deficit
Superavit/deficit
09/11/2014
2:35 p. m. Página 8
ESCENARIO MENSUAL
AGO SEP OCT NOV DICIEMBRE TOTAL
500.000 1.878.000 1.000.000 500.000 11.597.000 1%
150.000 14%
100.000 200.000 100.000 3.200.000 4%
150.000 100.000 150.000 800.000 29%
1.300.000 - 1.300.000 1.300.000 6.500.000 1%
20.000 50.000 20.000 140.000
-
2.070.000 1.878.000 2.650.000 2.070.000 22.387.000
11%
120.000 510.000 120.000 120.000 1.800.000 0%
- 58%
1.300.000 1.280.000 1.300.000 1.300.000 9.060.000
650.000 88.000 1.230.000 650.000 4.816.000
100%
2.070.000 1.878.000 2.650.000 2.070.000 15.676.000
- - - - 6.711.000
2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 -
2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 6.711.000
-$ -$ -$ -$ -$ 6.711.000$
-$ -$ -$ -$ -$ 4.362.150$
MODELO DE NEGOCIOSEGUPRE "TÚ SEGURIDAD ESTÁ PRIMERO"
PRESUPUESTO DE TESORERIASEPTIEMBE 2013 a NOVIEMBRE 2014
Cifras en Miles de Pesos
09/11/2014
2:35 p. m. Página 16
ESCENARIO MENSUAL
Recuperado Recuperado Recuperado Recuperado Recuperado Recuperado
#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 52.293.043$
Superavit/deficit
09/11/2014
2:35 p. m. Página 17
Admon1
CUENTA SEPTIEMBRE NOVIEMBRE FEB MAR ABR MAY JUN
Gastos de Personal
Trabajadora Social 60.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Total Gastos de Personal 60.000 - 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Servicios
Energia 10.000
Acueducto 15.000
Telefono 10.000
Internet 35.000
Celular 1 10.000 10.000 10.000
Total Gastos de Servicios 80.000 - - - - 10.000 10.000
Diversos
Diferidos - - - - -
Impuesto RNT
Impuesto Retenciones
Depreciaciones 10.000 - - - -
Transportes Piagio 12.000 16.000 16000 16000 16000 16000
Taxis 10.000 8.000 8.000 15.000 15.000 15.000
Papeleria Oficina 10.000 10.000
Jabones, detergentes y Ambientadores 5.000
Escoba, Trapeador, Recogedor, etc 5.000
Bolsas de basura y papel higienico 3.000
Café, azucar,Filtros y mezcladores, agua 10.000
Insumos Botiquin 30.000 20.000
Publicidad 50.000 50.000
Total Gastos Diversos 95.000 8.000 16.000 24.000 31.000 101.000 91.000
TOTALES 235.000 8.000 136.000 144.000 151.000 231.000 221.000
MODELO DE NEGOCIOSEGUPRE "TÚ SEGURIDAD ESTÁ PRIMERO"
Gastos de Administración
09/11/2014
2:35 p. m.
Admon1
JUL AGO SEP OCT NOV TOTAL
120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 1.260.000
-
-
-
120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 1.260.000
10.000
15.000
10.000
35.000
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 80.000
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 150.000
-
10.000
16000 16000 16000 16000 16000 172.000
8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 111.000
20.000
5.000
5.000
3.000
10.000
20.000 70.000
50.000 150.000
74.000 44.000 24.000 24.000 24.000 556.000
204.000 174.000 154.000 154.000 154.000 1.966.000
MODELO DE NEGOCIOSEGUPRE "TÚ SEGURIDAD ESTÁ PRIMERO"
Gastos de Administración
09/11/2014
2:35 p. m.
Ventas1
Gastos de Personal
Trabajadora Social 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Freelance - - - - - - - -
Ejecutiva con Prestaciones
Total Gastos de Personal - - - - - - - -
Diversos
Rodamiento
Tarjetas Presentación 100.000
Propaganda y Publicidad - 50.000 50.000 50.000
Sales Force Automation (SFA)
Info Link (Publicar)
Portatil (1)
Imagen Corporativa 100.000
Base de Datos
Fotografia con produccion
Rediseño Web Site
Comisiones Ventas
Ejecutiva Comercial
Ventas (4%)
Freelance (2%)
- - - -
Total Gastos Diversos - - - - - 150.000 150.000 50.000
TOTALES - - - - - 150.000 150.000 50.000
MODELO DE NEGOCIOSEGUPRE "TÚ SEGURIDAD ESTÁ PRIMERO"
Gastos de Ventas
CUENTA SEPTIEMBRE NOVIEMBRE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
09/11/2014
2:35 p. m. Página 37
Ventas1
120.000 120.000 120.000 120.000 1.200.000
- - - - -
- - - - -
-
100.000
150.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - 250.000
- - - - 250.000
MODELO DE NEGOCIOSEGUPRE "TÚ SEGURIDAD ESTÁ PRIMERO"
Gastos de Ventas
OCT NOV TOTALAGO SEP
09/11/2014
2:35 p. m. Página 39
Producción1
CUENTA SEPTIEMBRE NOVIEMBRE FEB MAR
Gastos de Personal
Directora de Operaciones
Jefe de Logistica y procesos
Mesero 1
Mesero 2
Mesero 3
Decoradores 1
Decoradores 2
Decoradores 3
Chef
Instructor Brigada
SUBTOTAL
Auxiliar 1
Auxiliar 2
Auxiliar 3
Intereses Cesantias
Total Gastos de Personal 0,0 0 0 0,0
Costos Directos Producción
Materia Prima
Piagio 10.000 8.000 8.000
Otros
Otros
Total Costos Directos 10.000,0 8.000 0,0 8.000,0
Gastos Diversos
Transportes Taxi 16.000 160000
Celular
Diversos
Utiles y papeleria 10.000
Insumos Botiquin 30.000
Dotaciones
Otros(imprevistos) 20.000
Total Gastos Diversos 60.000,0 0,0 16.000,0 160.000,0
MODELO DE NEGOCIO SEGUPRE "TÚ SEGURIDAD ESTÁ PRIMERO"
Gastos de Producción
09/11/2014
2:35 p. m. Página 43
Producción1
TOTALES 70.000,0 8.000,0 16.000,0 168.000,0
Dotaciones
Almuerzo
09/11/2014
2:35 p. m. Página 44
Producción1
ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT
30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
0 0 0 0 0 0 0
15.000 15.000 15.000 8.000 8.000 8.000 8.000
15.000,0 15.000,0 15.000,0 8.000,0 8.000,0 8.000,0 8.000,0
160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000
10.000
20.000 20.000
500.000,0
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
160.000,0 180.000,0 690.000,0 180.000,0 200.000,0 180.000,0 180.000,0
MODELO DE NEGOCIO SEGUPRE "TÚ SEGURIDAD ESTÁ PRIMERO"
Gastos de Producción
09/11/2014
2:35 p. m. Página 46
Producción1
175.000,0 195.000,0 705.000,0 188.000,0 208.000,0 188.000,0 188.000,0
09/11/2014
2:35 p. m. Página 47
Producción1
NOV TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000 210.000
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0%
0,0
8.000 111.000,0
0,0
0,0
8.000,0 111.000,0 5%
160000 1.456.000,0
0,0
0,0
10.000,0
20.000 140.000,0
180.000,0 2.186.000,0 95%
MODELO DE NEGOCIO SEGUPRE "TÚ SEGURIDAD ESTÁ PRIMERO"
Gastos de Producción
09/11/2014
2:35 p. m. Página 49
Ventas Proyectadas
CONCEPTO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE
EMPRESAS Actual 2012 -
Alimentos y bebidas Proyectado -
Nuevos
% Platos Proyectado -
Precio venta
$7.000
ACTIVIDADES Por nuevas 2.400.000 -
Pasadia Corregimiento La Marina Pasadias 200
acumulados 158
Precio venta
$12.000
ACTIVIDADES Por nuevas 2.400.000 -
Pasadia: Granja de Noe Pasadias 200
acumulados 121
Pasadia Parque de La Caña de Azucar
2013
SEGUPRE "TÚ SEGURIDAD ESTÁ PRIMERO"
MODELO DE NEGOCIO
Ventas Presupuestadas
Página 55
Ventas Proyectadas
Precio venta
Pasadia Acua Parque
$35.000
ACTIVIDADES Por nuevas 2.400.000 -
Pasadias 200
acumulados -
Pasadia Parque del Café
Precio venta
$80.000
BRIGADA
Por nuevas -
PLANES DE EMERGENCIA
Servicio (10%) -
Paquete
Precio de Venta
Total -
$650.000
BRIGADA Ingresos por Otros Servicios
Página 56
Ventas Proyectadas
PANORAMA DE RIESGOS
-
Servicio (10%) -
Compra
Total -
$650.000
Otros Ingresos Por ventas -
Nuevos Proyectos Venta Neta -
PLANES DE MANEJO AMBIENTAL Paquete
RECICLJE
Precio venta
promedio
$150.000
TOTALES -
REAL
Página 57
Ventas Proyectadas
FEB MAR ABR MAY JUN
- - - 350.000 350.000
- - - 346.500 346.500
50,0 50,0
- - - 50 50
- - 1.896.000 480.000 480.000
158 40 40
- - 158 80 80
- - 1.896.000 480.000 480.000
158 40 40
- 160
2013 2014
SEGUPRE "TÚ SEGURIDAD ESTÁ PRIMERO"
MODELO DE NEGOCIO
Ventas Presupuestadas
Página 58
Ventas Proyectadas
- - 1.896.000 480.000 480.000
158 40 40
- -
- - 379.200 130.650 130.650
- - 417.120 109.065 109.065
1 1
- - 796.320 239.716 239.716
Página 59
Ventas Proyectadas
- - - 0 0
- - - 0 0
1 1
- - - 1 1
- - - - -
- - - - -
- - 4.588.320 1.546.216 1.546.216
Página 60
EVENTOS
Venta Promedio 500.000,00$
Comisión 5%
Comisión 2 10%
Comision VIP 13%
No Freelance SEPTIEMBRE NOVIEMBRE
VIP No 1
Vip No 2
No 2
No 3
No 4
No 5
No 6
No 7
No 8
No 9
No 10
TOTAL A PAGAR $0,00 $0,00
No Freelance SEPTIEMBRE NOVIEMBRE
Número de Eventos por Freelance 0 0
INGRESOS POR FREELANCE -$ -$
MODELO DE NEGOCIO
SEGUPRE "TÚ SEGURIDAD ESTÁ PRIMERO"
Freelance
FEB MAR ABR MAY
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00
FEB MAR ABR MAY
0 0 0 0
-$ -$ -$ -$
MODELO DE NEGOCIO
SEGUPRE "TÚ SEGURIDAD ESTÁ PRIMERO"
Freelance
JUN JUL AGO
$0,00 $0,00 $0,00
JUN JUL AGO
0 0 0
-$ -$ -$
MODELO DE NEGOCIO
SEGUPRE "TÚ SEGURIDAD ESTÁ PRIMERO"
Freelance
SEP OCT NOV
$0,00 $0,00 $0,00
SEP OCT NOV
0 0 0
-$ -$ -$
MODELO DE NEGOCIO
SEGUPRE "TÚ SEGURIDAD ESTÁ PRIMERO"
Freelance
1 Septiembre 2013 a Noviembre 31 2014
SEPTIEMBRE NOVIEMBRE FEB
VENTAS 2.550.000 - -
EGRESOS OPERACIONALES - - -
UTILIDAD OPERACIONAL 2.550.000 - -
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO PPP
SEGUPRE "TÚ SEGURIDAD ESTÁ PRIMERO"
2.550.000
- - - -
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
SEPTIEMBRE NOVIEMBRE FEB MAR
Cifras en Miles de Pesos
MAR ABR MAY JUN JUL AGO
1.878.000 2.650.000 2.070.000 350.000 2.070.000 1.878.000
1.878.000 2.650.000 2.070.000 350.000 2.070.000 1.878.000
- - - - - -
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO PPP
SEGUPRE "TÚ SEGURIDAD ESTÁ PRIMERO"
- - - - - - -
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT
UTILIDAD OPERACIONAL
SEP OCT NOV TOTAL
2.650.000 2.070.000 -
2.650.000 2.070.000 -
- - - -
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO PPP
SEGUPRE "TÚ SEGURIDAD ESTÁ PRIMERO"
- -
OCT NOV
UTILIDAD OPERACIONAL
MODELO DE NEGOCIO
SEGUPRE "TÚ SEGURIDAD ESTÁ PRIMERO"
Gáficas
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VENTAS
EGRESOSOPERACIONALES
MODELO DE NEGOCIO
SEGUPRE "TÚ SEGURIDAD ESTÁ PRIMERO"
Gáficas
$ -
$ 500.000
$ 1.000.000
$ 1.500.000
$ 2.000.000
$ 2.500.000
$ 3.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MARGEN DECONTRIBUCION
Punto de Equilibrio