กองทุนเปิดซีไอเอม็บ-ีพรินซิเพลิ เดลี! อนิคมั
CIMB-Principal iDAILY Income Fund
(CIMB-PRINCIPAL iDAILY)
รายงานสถานะการลงทุน รอบระยะเวลาบญัชี 12 เดือน
ตั!งแต่วนัที" 1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรนิซิเพิล จํากดั �� อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั�น �� ถนนหลงัสวน แขวงลมุพิน ีเขตปทมุวัน กรงุเทพ �����
โทรศัพท ์! "#$# %&!! โทรสาร ! "#&' ()#' www.cimb-principal.com.
CIMB-Principal Asset Management Company Limited 44 CIMB THAI Building 16th Floor Langsuan Road Lumpini Pathumwan Bangkok 10330
Telephone 0 2686 9500 Facsimile 0 2657 3167 www.cimb-principal.com
เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั (บลจ.ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล) ขอนาํส่งรายงานประจาํรอบระยะเวลา 12 เดือน งวดวนัที! 1 เมษายน 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561 ของกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เดลี! อินคมั มายงัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน
สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ ภาพรวมเศรษฐกิจโลกขยายตวัในหลายๆภูมิภาค ส่งผลใหภ้าคการส่งออกและภาคการท่องเที!ยวของไทยขยายตวัไดอ้ยา่งต่อเนื!อง จึง
เป็นตวัขบัเคลื!อนหลกัของเศรษฐกิจไทยในช่วงที!ผา่นมา ในขณะที!การบริโภคภายในประเทศค่อยๆทะยอยฟื" นตวั เนื!องจากกาํลงัซื"อภายในประเทศยงัคงอ่อนแอ และหนี" สินภาคครัวเรือนอยูใ่นระดบัสูง
ทั"งนี"การบริโภคและการลงทุนของภาครัฐในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) จะช่วยส่งเสริมการลงทุนในประเทศ รวมถึงภาคการส่งออกและภาคการท่องเที!ยวที!คาดวา่จะยงัคงขยายตวัไดอ้ยา่งต่อเนื!อง จะเป็นปัจจยัหลกัที!จะช่วยขบัเคลื!อนเศรษฐกิจไทยในปี 2561
อตัราเงินเฟ้อในเดือนมีนาคม 2561 อยูที่! 0.79% ต่อปี ซึ!งอยูใ่นระดบัตํ!ากวา่การคาดการณ์ของตลาด แมว้า่อตัราเงินเฟ้อไดท้ะยอยปรับตวัขึ"นตามราคานํ" ามนัในตลาดโลก แต่ราคาอาหารที!หดตวัอยา่งต่อเนื!องจากภาวะผลผลิตลน้ตลาดเป็นปัจจยัฉุดเงินเฟ้อในประเทศใหอ้ยู่ในระดบัตํ!า รวมถึงกาํลงัซื"อภายในประเทศที!ยงัคงอ่อนและการแขง็ค่าของเงินบาทก็เป็นอีกปัจจยัที!ส่งผลใหร้าคาสินคา้ภายในประเทศปรับตวัขึ"นไดไ้ม่รวดเร็วนกั
ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี" ทางดา้นนโยบายการเงิน ล่าสุดในรอบการประชุม FOMC เดือนมีนาคม 2561 ธนาคารกลางสหรัฐไดป้รับขึ"นอตัราดอกเบี"ยนโยบาย
ขึ"นอีก 25 bps ไปอยูที่!ระดบั 1.50-1.75% ซึ!งอยูเ่หนืออตัราดอกเบี"ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยที!ยงัคงระดบัอยูที่! 1.50% นอกจากนี"ตลาดยงัคาดการณ์วา่ธนาคารกลางสหรัฐมีโอกาสปรับขึ"นดอกเบี"ยทั"งหมด 3 ครั" งในปี 2561 ในขณะที!ธนาคารกลางยโุรป ECB ก็ไดเ้ริ!มลดปริมาณการทาํ Quantitative Easing ลงและคาดวา่จะสิ"นสุดภายในปี 2561
ภาวะตลาดตราสารหนี"ไทยในช่วง 12 เดือนที!ผา่นมาอยูใ่นช่วงที!อตัราผลตอบแทนการลงทุนปรับตวัตํ!า จากภาวะสภาพคล่องในระบบสูง โดยมีเมด็เงินไหลมาจากทั"งนกัลงทุนในประเทศและนกัลงทุนต่างประเทศ กดดนัใหอ้ตัราผลตอบแทนตราสารหนี"ปรับตวัลง โดยเฉพาะอตัราผลตอบแทนตราสารหนี"ระยะสั"นที!ปรับตวัลงไประดบัตํ!ากวา่อตัราดอกเบี"ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศ
การลงทุนของกองทุน กองทุนเนน้การลงทุนในพนัธบตัร และตราสารหนี" เอกชนระยะสั"น เพื!อไดรั้บอตัราผลตอบแทนอยูใ่นระดบัที!มั!นคง และเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องกองทุน
สุดทา้ยนี" บลจ.ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน ที!ไดม้อบความไวว้างใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล
ขอแสดงความนบัถือ
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั
Fund Name: CIMB-P iDaily-A
Balance Date: ศ. 30 ม.ีค. 2018
Inception: พ. 11 เม.ย. 2012
ผลการดาํเนนิงาน ณ วนัที 30 มนีาคม 2561
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ (บาท) 607,831,079.79
มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาท) 11.2121
ผลตอบแทนยอ้นหลงัผลตอบแทนของ
กองทนุเกณฑ์
มาตรฐาน*
คา่เบี ยงเบนมาตรฐาน
Information Ratio
3 เดอืน 0.26% 0.33% 0.05% -5.19
6 เดอืน 0.53% 0.66% 0.06% -4.52
1 ปี1 1.13% 1.46% 0.06% -7.02
3 ปี1 1.30% 1.61% 0.06% -7.07
5 ปี1 1.75% 1.90% 0.09% -1.42
10 ปี1 n/a n/a n/a n/a
YTD 0.26% 0.33% 0.05% -5.19
ตั งแตจั่ดตั งกองทนุ2 1.93% 2.06% 0.10% -1.22
1 % ตอ่ปี (Annualized Return)
2 % ตอ่ปี (Annualized Return) หากกองทนุจัดตั งมาแลว้ 1 ปีขึ นไป
*เกณฑม์าตรฐาน ZRR3M + CorpBBB spread 21.00% + TB3MFIX 79.00%
Fund Name: CIMB-P iDaily-C
Balance Date: ศ. 30 ม.ีค. 2018
Inception: ศ. 23 พ.ค. 2014
ผลการดาํเนนิงาน ณ วนัที 30 มนีาคม 2561
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ (บาท) 206,786,384.36
มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาท) 11.2969
ผลตอบแทนยอ้นหลงัผลตอบแทนของ
กองทนุเกณฑ์
มาตรฐาน*
คา่เบี ยงเบนมาตรฐาน
Information Ratio
3 เดอืน 0.26% 0.33% 0.05% -5.25
6 เดอืน 0.53% 0.66% 0.06% -4.53
1 ปี1 1.13% 1.46% 0.06% -7.06
3 ปี1 1.33% 1.61% 0.10% -3.31
5 ปี1 n/a n/a n/a n/a
10 ปี1 n/a n/a n/a n/a
YTD 0.26% 0.33% 0.05% -5.25
ตั งแตจั่ดตั งกองทนุ2 1.71% 1.74% 0.29% -0.13
1 % ตอ่ปี (Annualized Return)
2 % ตอ่ปี (Annualized Return) หากกองทนุจัดตั งมาแลว้ 1 ปีขึ นไป
*เกณฑม์าตรฐาน ZRR3M + CorpBBB spread 21.00% + TB3MFIX 79.00%
Fund Name: CIMB-P iDaily-D
Balance Date: ศ. 30 ม.ีค. 2018
Inception: พ. 11 เม.ย. 2012
ผลการดาํเนนิงาน ณ วนัที 30 มนีาคม 2561
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ (บาท) 733,524.75
มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาท) 10.2168
ผลตอบแทนยอ้นหลงัผลตอบแทนของ
กองทนุเกณฑ์
มาตรฐาน*
คา่เบี ยงเบนมาตรฐาน
Information Ratio
3 เดอืน 0.26% 0.33% 0.05% -4.77
6 เดอืน 0.53% 0.66% 0.06% -4.76
1 ปี1 1.13% 1.46% 0.06% -7.11
3 ปี1 1.40% 1.61% 0.14% -1.66
5 ปี1 1.82% 1.90% 0.14% -0.51
10 ปี1 n/a n/a n/a n/a
YTD 0.26% 0.33% 0.05% -4.77
ตั งแตจั่ดตั งกองทนุ2 2.00% 2.06% 0.15% -0.39
1 % ตอ่ปี (Annualized Return)
2 % ตอ่ปี (Annualized Return) หากกองทนุจัดตั งมาแลว้ 1 ปีขึ นไป
*เกณฑม์าตรฐาน ZRR3M + CorpBBB spread 21.00% + TB3MFIX 79.00%
Fund Name: CIMB-P iDaily-I
Balance Date: ศ. 30 ม.ีค. 2018
Inception: ศ. 20 ต.ค. 2017
ผลการดาํเนนิงาน ณ วนัที 30 มนีาคม 2561
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ (บาท) 162,516,711.82
มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาท) 11.2183
ผลตอบแทนยอ้นหลงัผลตอบแทนของ
กองทนุเกณฑ์
มาตรฐาน*
คา่เบี ยงเบนมาตรฐาน
Information Ratio
3 เดอืน 0.29% 0.33% 0.05% -3.20
6 เดอืน n/a n/a n/a n/a
1 ปี1 n/a n/a n/a n/a
3 ปี1 n/a n/a n/a n/a
5 ปี1 n/a n/a n/a n/a
10 ปี1 n/a n/a n/a n/a
YTD 0.29% 0.33% 0.05% -3.20
ตั งแตจั่ดตั งกองทนุ2 0.50% 0.57% 0.06% -2.85
1 % ตอ่ปี (Annualized Return)
2 % ตอ่ปี (Annualized Return) หากกองทนุจัดตั งมาแลว้ 1 ปีขึ นไป
*เกณฑม์าตรฐาน ZRR3M + CorpBBB spread 21.00% + TB3MFIX 79.00%
Fund Name: CIMB-P iDaily-R
Balance Date: ศ. 30 ม.ีค. 2018
Inception: พ. 11 เม.ย. 2012
ผลการดาํเนนิงาน ณ วนัที 30 มนีาคม 2561
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ (บาท) 374,166.64
มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาท) 11.2242
ผลตอบแทนยอ้นหลงัผลตอบแทนของ
กองทนุเกณฑ์
มาตรฐาน*
คา่เบี ยงเบนมาตรฐาน
Information Ratio
3 เดอืน 0.26% 0.33% 0.05% -5.15
6 เดอืน 0.54% 0.66% 0.06% -4.32
1 ปี1 1.14% 1.46% 0.06% -6.80
3 ปี1 1.31% 1.61% 0.06% -6.18
5 ปี1 1.77% 1.90% 0.09% -1.16
10 ปี1 n/a n/a n/a n/a
YTD 0.26% 0.33% 0.05% -5.15
ตั งแตจั่ดตั งกองทนุ2 1.95% 2.06% 0.10% -1.00
1 % ตอ่ปี (Annualized Return)
2 % ตอ่ปี (Annualized Return) หากกองทนุจัดตั งมาแลว้ 1 ปีขึ นไป
*เกณฑม์าตรฐาน ZRR3M + CorpBBB spread 21.00% + TB3MFIX 79.00%
รายงานรอบปีบญัช ีสิ�นสุด �� มนีาคม ���� กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ เดลี! อนิคมั �
1. แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียง
แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียง
ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัต่างๆ ในรอบปีปฏทินิ ไดจ้าก web site ของบรษิทัจดัการ (www.cimb-principal.com)
2. รายชื อบุคคลที เกี ยวข้องที มีการทาํธรุกรรมกบักองทุนรวม
รายชื อบุคคลที เกี ยวข้องที มีการทาํธรุกรรมกบักองทุนรวม
กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เดลี อินคมั
ตั "งแต่วนัที 1 เมษายน 2560 ถึงวนัที 31 มีนาคม 2561
- ไม่ม ี-
หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลที!เกี!ยวขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ี! บรษิทัจดัการโดยตรง หรอืที! website ของบรษิทัจดัการ (www.cimb-principal.com) และสาํนกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
3. รายชื อผูจ้ดัการกองทุนรวม
รายชื อผูจ้ดัการกองทุนที บริหารจดัการกองทุนรวม
กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เดลี อินคมั
1. นายวนิ พรหมแพทย ์
2. นางสาวชนยักานต ์สวสัดฤิกษ์ 3. นายวสชุนม ์ ทรายแกว้
4. นายปิยเมศ อารยะฐากรู
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื!อผู้จ ัดการกองทุนทั �งหมดได้ที! website ของบริษัทจัดการ (www.cimb-principal.com)
4. รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื องจากการที กองทุนใช้บริการบุคคลอื น (Soft Commission)
รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื องจากการที กองทนุใช้บริการบุคคลอื น (Soft Commission)
ของธรุกิจกองทุนรวม
- ไม่มกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนจากการใชบ้รกิารบุคคลอื!น (Soft Commission) -
5. ค่านายหน้าทั "งหมดจากการที บริษทัสั งซื"อขายหลกัทรพัยฯ์
- ไม่ม ี- (กองทุนตราสารหนี�)
รายงานรอบปีบญัช ีสิ�นสุด �� มนีาคม ���� กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ เดลี! อนิคมั �
6. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั
ณ วนัที! 31 มีนาคม 2561
รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เดลี! อินคมั
มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*
% NAV
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นในประเทศ
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย
อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี 550,310,083.65
56.25
หุน้กู ้
Rate BBB+ 104,561,929.67
10.69
ตั "วแลกเงนิ
194,295,612.55
19.86
เงนิฝากธนาคาร
4,422,977.15
0.45
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นต่างประเทศ
เงนิฝากธนาคารต่างประเทศ 123,038,576.53
12.58
อื!น ๆ
ทรพัยส์นิอื!น
2,197,194.68
0.23
หนี�สนิอื!น
(564,965.30)
(0.06)
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 978,261,408.93 100.00
หมายเหตุ : * มลูค่าตามราคาตลาดที!รวมดอกเบี�ยคา้งรบัแลว้
รายงานสรปุจาํนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี" เงินฝากหรอืตราสารกึ!งหนี"กึ!งทุน ของกองทุนรวม
รายงานสรปุเงินลงทุน
กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เดลี! อินคมั
กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด
(บาท)* % NAV
(ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ
- ตราสารภาครฐัไทย 550,310,083.65 56.25
- ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- (ข) ตราสารที!ธนาคารที!มกีฎหมายเฉพาะจดัตั �งขึ�น ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทุน
เป็นผูอ้อก ผูส้ ั !งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ํ�าประกนั 127,461,553.68 13.03
(ค) ตราสารที!มอีนัดบัความน่าเชื!อถอือยู่ในอนัดบัที!สามารถลงทุนได ้(investment grade) 298,561,929.67 30.55
(ง) ตราสารที!มอีนัดบัความน่าเชื!อถอือยู่ในอนัดบัตํ!ากว่าอนัดบัที!สามารถลงทุนได ้
(investment grade) หรอืตราสารที!ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื!อถอื - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- สดัส่วนเงินลงทุนขั "นสงู (upper limit) ที!บริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)15 % ของ NAV
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดที!รวมดอกเบี�ยคา้งรบัแลว้
รายงานรอบปีบญัช ีสิ�นสุด �� มนีาคม ���� กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ เดลี! อนิคมั �
รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชื�อถือของตราสารทุกตวัใน Port
กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เดลี� อินคมั
ประเภท ผูอ้อก
ผูค้ํ า/ ผู้
รบัรอง/ ผูส้ลกัหลงั
วนัครบกาํหนด
อนัดบั
ความ
น่าเชื!อถอื
จาํนวนเงนิตน้/
มลูค่าหน้าตั "ว
มลูค่าตาม
ราคาตลาด *1
1 เงนิฝากธนาคาร
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์(ไทย)จาํกดั (มหาชน)
- - A- 4,355,740.56 4,357,742.50
2 เงนิฝากธนาคาร
ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) - - AA+ 9,022.19 9,030.53
3 เงนิฝากธนาคาร
ธนาคาร ทสิโก ้จาํกดั (มหาชน) - - A 25,331.71 56,204.12
4 เงนิฝากธนาคารต่างประเทศ
Bank of China Ltd. - 19/04/2018 A+ 57,661,500.00 57,673,192.60
5 เงนิฝากธนาคารต่างประเทศ
Bank of China Ltd. - 26/04/2018 A+ 65,349,700.00 65,365,383.93
6 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 05/04/2018 N/A 600,000.00 599,930.31
7 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 12/04/2018 N/A 10,800,000.00 10,796,363.96
8 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 19/04/2018 N/A 19,600,000.00 19,588,601.03
9 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 26/04/2018 N/A 20,800,000.00 20,783,700.50
10 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 03/05/2018 N/A 73,900,000.00 73,826,214.55
11 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 10/05/2018 N/A 26,300,000.00 26,268,143.60
12 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 31/05/2018 N/A 11,000,000.00 10,981,226.63
13 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 07/06/2018 N/A 11,000,000.00 10,978,034.87
14 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 21/06/2018 N/A 10,200,000.00 10,176,175.25
15 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 05/07/2018 N/A 20,200,000.00 20,145,077.01
16 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 12/07/2018 N/A 55,100,000.00 54,937,265.46
17 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 19/07/2018 N/A 30,400,000.00 30,306,779.62
18 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 26/07/2018 N/A 93,400,000.00 93,095,260.08
19 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 16/08/2018 N/A 28,000,000.00 27,875,906.24
20 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 23/08/2018 N/A 32,300,000.00 32,157,274.70
21 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 30/08/2018 N/A 14,000,000.00 13,937,153.02
22 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 06/09/2018 N/A 21,100,000.00 20,998,196.09
23 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 13/09/2018 N/A 31,700,000.00 31,527,582.43
24 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 20/09/2018 N/A 21,000,000.00 20,891,706.57
25 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 06/12/2018 N/A 10,600,000.00 10,516,776.33
26 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 14/11/2018 N/A 10,000,000.00 9,922,715.40
27 ตั "วแลกเงนิ บรษิทั ทพีไีอ โพลนี จาํกดั (มหาชน) - 14/06/2018 BBB+ 30,000,000.00 29,873,134.20
28 ตั "วแลกเงนิ บรษิทั ทพีไีอ โพลนี จาํกดั (มหาชน) - 21/06/2018 BBB+ 30,000,000.00 29,861,755.80
รายงานรอบปีบญัช ีสิ�นสุด �� มนีาคม ���� กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ เดลี! อนิคมั �
ประเภท ผูอ้อก
ผูค้ํ�า/ ผู้
รบัรอง/ ผูส้ลกัหลงั
วนัครบกาํหนด
อนัดบั
ความ
น่าเชื!อถอื
จาํนวนเงนิตน้/
มลูค่าหน้าตั "ว
มลูค่าตาม
ราคาตลาด *1
29 ตั "วแลกเงนิ บรษิทั บเีอสแอล ลสีซิ!ง จาํกดั - 10/05/2018 BBB 30,000,000.00 29,932,837.20
30 ตั "วแลกเงนิ บรษิทั บเีอสแอล ลสีซิ!ง จาํกดั - 11/05/2018 BBB 10,000,000.00 9,977,039.60
31 ตั "วแลกเงนิ บรษิทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั
(มหาชน) - 26/04/2018 BBB+ 30,000,000.00 29,954,751.60
32 ตั "วแลกเงนิ บรษิทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั
(มหาชน) - 31/05/2018 BBB+ 20,000,000.00 19,926,543.40
33 ตั "วแลกเงนิ บรษิทั เอสซแีอสเสท คอรป์อเรชั !น
จาํกดั (มหาชน) - 10/05/2018 BBB+ 25,000,000.00 24,948,675.75
34 ตั "วแลกเงนิ บรษิทั เอสซแีอสเสท คอรป์อเรชั !น
จาํกดั (มหาชน) - 06/09/2018 BBB+ 20,000,000.00 19,820,875.00
35 หุน้กู ้ บรษิทั ทร ูมฟู เอช ยนิูเวอรแ์ซล คอมมวินิเคชั !น จาํกดั
- 20/12/2018 BBB+ 29,400,000.00 29,407,883.32
36 หุน้กู ้ บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิ ลสีซิ!ง จาํกดั(มหาชน)
- 26/04/2018 BBB+ 20,000,000.00 20,073,934.40
37 หุน้กู ้ บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิ ลสีซิ!ง จาํกดั(มหาชน)
- 07/06/2018 BBB+ 40,000,000.00 40,063,803.20
38 หุน้กู ้ บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิ ลสีซิ!ง จาํกดั(มหาชน)
- 14/06/2018 BBB+ 15,000,000.00 15,016,308.75
หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดที!รวมดอกเบี�ยคา้งรบัแลว้
คาํอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหนี�ระยะกลางและยาวมีอายุตั �งแต่ 1 ปีขึ�นไป
ของสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื อถือ TRIS Rating
AAA อนัดบัเครดติสงูสุด มคีวามเสี!ยงตํ!าที!สุด บรษิทัมคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑส์งูสุด
และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลี!ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ!งแวดลอ้มอื!นๆ
AA มคีวามเสี!ยงตํ!ามาก บรษิัทมคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รบัผลกระทบจากการเปลี!ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ!งแวดลอ้มอื!นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที!อยู่ในระดบั AAA
A มคีวามเสี!ยงในระดบัตํ!า บรษิัทมคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รบัผลกระทบจากการเปลี!ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ!งแวดลอ้มอื!นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที!อยู่ในระดบัสูงกว่า
BBB มคีวามเสี!ยงในระดบัปานกลาง บรษิทัมคีวามสามารถในการชาํระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑท์ี!เพยีงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี!ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ!งแวดลอ้มอื!นๆ มากกว่า และอาจมคีวามสามารถในการชาํระหนี�ที!อ่อนแอลงเมื!อเทยีบกบัอนัดบัเครดติที!อยู่ในระดบัสงูกว่า
BB มคีวามเสี!ยงในระดบัสงู บรษิทัมคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑตํ์!ากว่าระดบัปานกลาง
และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลี!ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ!งแวดล้อมอื!นๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึ!งอาจสง่ผลใหค้วามสามารถในการชาํระหนี�อยู่ในเกณฑท์ี!ไม่เพยีงพอ
รายงานรอบปีบญัช ีสิ�นสุด �� มนีาคม ���� กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ เดลี! อนิคมั �
B มคีวามเสี!ยงในระดบัสงูมาก บรษิทัมคีวามสามารถในการชาํระดอกเบี�ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑตํ์!า และอาจจะหมดความสามารถหรอืความตั �งใจในการชําระหนี�ไดต้ามการเปลี!ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ!งแวดลอ้มอื!นๆ
C มคีวามเสี!ยงในการผดินดัชาํระหนี�สงูที!สดุ บรษิทัไม่มคีวามสามารถในการชาํระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นตามกําหนดอย่างชดัเจน โดยต้องอาศยัเงื!อนไขที!เอื�ออํานวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ!งแวดล้อมอื!นๆ อย่างมากจงึจะมีความสามารถในการชาํระหนี�ได ้
D เป็นระดบัที!อยู่ในสภาวะผดินัดชําระหนี� โดยผู้ออกตราสารหนี�ไม่สามารถชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นได้ตามกาํหนด
อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครื!องหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อทา้ย เพื!อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั
7. สดัส่วนผูถื้อหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%) - รอ้ยละ __ (ไม่มี)
บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพลิ จํากดั
สอบถามข้อมูลเพิ!มเติมได้ที!โทรศัพท์หมายเลข 0-26869500
www.cimb-principal.com