HEL16P
046003
TRES. CAHORS
32801ZONES D AMENAGEMENT CA
ORIGINEDOCUMENT : laurent.notzon
Libellé dupostecomptable: TRES.CAHORSBudgetcollectivité: ZONESD AMENAGEMENT CA
Filtre : EditionProvisoire: 0Filtre : A Viser: 1Filtre : EditiondestinéeauCDGsurchiffre étend
TRÉSORPUBLIC
N° CODIQUE
Date d’édition :
IDENTIFIANT BUDGET
N° deSIRET
HELA46−110111.v1
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURSDE LA GESTION
COMPTE DE GESTIONEXERCICE
TRES. CAHORS
046003
32801
20002373700022
18/02/2016
2015
ZONES D AMENAGEMENT CA
La Chambre régionaledescomptes M Paul GUIONNET DU 01/01/2015AU 18/02/2016
1
HELF46−110111.v1
Date d’édition :
SOMMAIRE
PAGES
Population :
Nomenclature
Vote par
Exercice
046003
TRES.CAHORS
2015
43236
M14 sup egal10000h18/02/2016
L4.0.009.024Nature
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 31 Bilan synthétique ............................................ Etat I−1 42 Bilan ........................................................ Etat I−2 53 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I−3 134 Compte de résultat ........................................... Etat I−4 145 Annexe ....................................................... 18
Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I−5 192EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21
1 Résultats budgétaires de l’exercice........................... Etat II−1 222 Résultats d’exécution ........................................ Etat II−2 233 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II−3 244 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II−4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 321 Balance des comptes .......................................... Etat III−1 332 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III−2 41
4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 42
2
HELM46−110111.v1
Page
SITUATION PATRIMONIALE
3
Exercice
HEL046−110111.v1
ACTIF NET (1) Total PASSIF
Immobilisations incorporelles(nettes)
TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF
Terrains
Constructions
Réseauxet installationsdevoirie et réseauxdivers
Immobilisationscorporellesencours
Immobilisationsmisesenconcession,affermageouàdispositionetimmobilisationsaffectées
Autresimmobilisationscorporelles
Total immobilisations corporelles(nettes)
Immobilisations financières
TOTAL ACTIF IMMOBILIS É
Stocks
Créances
Valeursmobilièresdeplacement
Disponibilités
Autresactifscirculant
TOTAL ACTIF CIRCULANT
Comptesde régularisations
TOTAL FONDSPROPRES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Dettesfinancièresà long terme
Fournisseurs(2)
Autresdettesàcourtterme
Total dettesà court terme
TOTAL DETTES
Comptesde régularisations
(1) Déductionfaitedesamortissementsetprovisions(2) Y comprismandatsémispendantla journéecomplémentaireet régléssur l’exerciceN+1
Total
BILAN SYNTHÉTIQUE
Subventionstransférables
Subventionsnontransférables
Droitsdel’affectant,du concédant,del’affermantetdu remettant
Autresfondspropres
Dotations
Fondsglobalisés
Réserves
Différencessurréalisationsd’immobilisations
Reportànouveau
Résultatdel’exercice
046003
TRES.CAHORS 2015
32801−ZONESD AMENAGEMENT CA
En milliers d’Euros
I−1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
898,64
443,21
0,00
0,00
1 341,86
0,00
1 341,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 312,74
0,74
28,37
29,11
1 341,86
1 341,86
0,00
0,00
0,00
4
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTSET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
046003
TRES.CAHORS 201532801−ZONESD AMENAGEMENT CA
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF
IMMOBILISE
Subventionsd’équipementversées
Autresimmobilisationsincorporelles
Immobilisationsincorporellesencours
Terrainsentoutepropriété
Constructionsentoutepropriété
Constructionsursol autruientteprop
Réseauxinstallationsvoirie résdivers
Collectionsetoeuvresd’art
Autresimmobilisationscorporelles
Immobilisationscorporellesencours
Immo affectà servicenonpersonnalisé
Immo enconcessaffermàdispoimmoaff
Terrainsreçusautitre demiseà dispo
Construcreçuesautitre miseàdispo
Constructionsursol autruimiseàdispo
Réseauxinstallationsvoirie résdivers
Autresimmobilisationscorporelles
Terrainsrecusautitre d’affectation
MONTANT A REPORTER
5
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTSET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
046003
TRES.CAHORS 201532801−ZONESD AMENAGEMENT CA
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
REPORT
Constructreçuesautitre d’affectation
Construcsol d’autruiautitre affectat
Réseauxinstallationsvoirie résdivers
Collectionsetoeuvresd’art
Autresimmobilisationscorporelles
Participationsetcréancesrattachées
Autrestitresimmobilisés
Prêts
Avancesengarantiesd’emprunt
Autrescréances
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
6
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTSET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
046003
TRES.CAHORS 201532801−ZONESD AMENAGEMENT CA
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF
CIRCULANT
Terrains 898 644,95 0,00 898 644,95 1 415 577,83
Productionautrequeterrains
Autresstocks
Redevableset comptesrattachés 0,00 0,00 0,00 45,00
Créancirrécouvadmparjugedescptes
Créancessur l’Etatet collecpubliques 0,00 0,00 0,00 92 527,00
CréancessurBA CCASetCDE rattachées 259 312,64 0,00 259 312,64 361 114,25
Opérationspourle comptedetiers
Autrescréances 183 900,40 0,00 183 900,40 0,00
Valeursmobilièresdeplacement
Disponibilités
Avancesdetrésorerie
Chargesconstatéesd’avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 1 341 857,99 0,00 1 341 857,99 1 869 264,08
7
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTSET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
046003
TRES.CAHORS 201532801−ZONESD AMENAGEMENT CA
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE
REGULARI
SATION
Chargesà répartirsurplusieursexer
Primesderemboursementdesobligations
Dépensesàclasserou à régulariser
Ecartsdeconversion−Actif
COMPTESDE REGULARISATION TOTAL III
TOTAL GENERAL (I + II + III) 1 341 857,99 0,00 1 341 857,99 1 869 264,08
8
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
046003TRES.CAHORS 2015
32801−ZONESD AMENAGEMENT CA
I−2
BILAN ( en Euros )
FONDS
PROPRES
Dotations
Mise à dispositionchezle bénéficiaire
Affectationparcollecderattachement
Réserves
Reportà nouveau
Résultatdel’exercice
Subventionstransférables
Différencessurréalisationsd’immob
Fondsglobalisés
Subventionsnontransférables
Droits del’affectant
FONDSPROPRESTOTAL I
9
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
046003TRES.CAHORS 2015
32801−ZONESD AMENAGEMENT CA
I−2
BILAN ( en Euros )
PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES
Provisionspourrisques
Provisionspourcharges
PROVISIONSPOURRISQUEET CHARGES TOTAL II
10
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
046003TRES.CAHORS 2015
32801−ZONESD AMENAGEMENT CA
I−2
BILAN ( en Euros )
DETTES
Empruntsobligataires
Empruntsauprèsdesétabdecrédits 772 294,05 811 140,80
Empruntsetdettesfinancièresdivers 540 450,08 781 246,41
Créditset lignesdetrésorerie
Fournisseursetcomptesrattachés 738,38 276 875,25
Dettesfiscaleset sociales 28 374,00 0,00
Dettesenversl’Etatet lescollecpubl
DettesenversBA CCASetCDE rattachées
Opérationspourle comptedetiers
Autresdettes
Fournisseursd’immobilisations
Produitsconstatésd’avance
DETTES TOTAL III 1 341 856,51 1 869 262,46
11
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
046003TRES.CAHORS 2015
32801−ZONESD AMENAGEMENT CA
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE
REGULARI
SATION
Recettesà classerou à régulariser 1,48 1,62
Ecartsdeconversion−Passif
COMPTESDE REGULARISATION TOTAL IV 1,48 1,62
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 1 341 857,99 1 869 264,08
12
POSTES
Exercice
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
HELE46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
Impôtset taxesperçus
Dotationsetsubventionsreçues
Produitsdesservices
Autresproduits
Transfertdecharges
Produits courantsnon financiers
Traitements,salaires,chargessociales
Achatsetchargesexternes
Participationset interventions
Dotationsauxamortissementsetprovisions
Autrescharges
Chargescourantesnon financières
RESULTAT COURANT NON FINANCIER
Produitscourantsfinanciers
Chargescourantesfinancières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Chargesexceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL
IMPOTS SURLES BENEFICES
RESULTAT DE L’EXERCICE
046003
TRES.CAHORS 2015
32801−ZONESD AMENAGEMENT CA
Enmilliers d’Euros
I−3
202,78 200,41
34,62 0,04
−516,93 723,39
279,53 923,83
91,68 923,83
91,68 923,83
−371,21 0,00
0,32 2,05
0,32 2,05
−371,21 0,00
371,21 0,00
371,21 0,00
13
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
046003
TRES.CAHORS 2015
32801−ZONESD AMENAGEMENT CA
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2015
PRODUITSCOURANTSNON FINANCIERS
Impôtslocaux
Autresimpôtset taxes
Produitsservices,domaineetventesdiv 34 622,47 37,63
Productionstockée −516 932,88 723 388,25
Travauxenrégie
Reprisesuramortissementsetprovisions
Transfertsdecharges
Autresproduits
Dotationsdel’Etat
Subventionset participations 132 184,00 200 405,64
Autresattributions(péréquat,compensa) 70 600,00
TOTAL I −279 526,41 923 831,52
CHARGESCOURANTESNON FINANCIERES
Traitementset salaires
Chargessociales
Achatset chargesexternes 91 683,25 923 831,52
Impôtset taxes
Dotationsamortissementsdesimmob
Dot amortsurchargesà répartir
14
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
046003
TRES.CAHORS 2015
32801−ZONESD AMENAGEMENT CA
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2015
Dotationsauxprovisions
Autrescharges
Contingentset participations
Subventions
TOTAL II 91 683,25 923 831,52
A −RESULTATCOURANTNON FINANCIER (I−II) −371 209,66
PRODUITSCOURANTSFINANCIERS
Valeursmobetcréancesdel’actif immo
Autresintérêtset produitsassimilés
Gainsdechange
ProduitnetsurcessionsdeVMP
Reprisessurprovisions
Transfertsdecharges 316,67 2 054,46
TOTAL III 316,67 2 054,46
CHARGESCOURANTESFINANCIERES
Intérêtsetchargesassimilées 316,67 2 054,46
Pertesdechange
ChargesnettessurcessionsdeVMP
Dotationsauxamortetauxprovisions
TOTAL IV 316,67 2 054,46
15
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
046003
TRES.CAHORS 2015
32801−ZONESD AMENAGEMENT CA
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2015
B −RESULTATCOURANTFINANCIER (III−IV)
A + B −RESULTATCOURANT −371 209,66
PRODUITSEXCEPTIONNELS
Produitsexceptopgestion: Subventions
Prodexceptiongestion: Autresopér 371 209,66
Produitsdescessionsd’immobilisations
Diff réalis(négatives)reprcpterésultat
Prodexceptioncapital: Autresopér
Reprisessurprovisions
Transfertsdecharges
TOTAL V 371 209,66
CHARGESEXCEPTIONNELLES
Chargexceptopgestion: subventions
Chargexcepopgestion−Autresopérations
Valeurcomptabledesimmo cédées
Diff réalis(positives)transfà investist
Chargexcepopcapital−Autresopérations
Dotationsauxamortetauxprovisions
TOTAL VI
C −RESULTATEXCEPTIONNEL(V−VI) 371 209,66
16
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
046003
TRES.CAHORS 2015
32801−ZONESD AMENAGEMENT CA
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2015
TOTAL DESPRODUITS(I+III+V) 91 999,92 925 885,98
TOTAL DESCHARGES(II+IV+VI) 91 999,92 925 885,98
RESULTATDE L’EXERCICE
17
HELM46−110111.v1
Page
ANNEXE
18
Opérationspourle comptede tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettesdel’annéeSoldeDébiteur SoldeCréditeur
Dépensesdel’annéeBalanced’entrée
SoldeDébiteur SoldeCréditeur
Balancedesortie
046003TRES.CAHORS 2015
32801−ZONESD AMENAGEMENT CA
I−5
Situationdesopérationspourle comptedetierssoldéesau31/12/2015
19
Opérationspourle comptede tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettesdel’annéeSoldeDébiteur SoldeCréditeur
Dépensesdel’annéeBalanced’entrée
SoldeDébiteur SoldeCréditeur
Balancedesortie
046003TRES.CAHORS 2015
32801−ZONESD AMENAGEMENT CA
I−5
Situationdesopérationspourle comptedetiersnonsoldéesau31/12/2015
20
HELM46−110111.v1
Page
EXECUTION BUDGETAIRE
21
Exercice
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE
HELR46−110111.v1
TOTAL DES SECTIONSSECTION DEFONCTIONNEMENT
SECTIOND’INVESTISSEMENT
RECETTES
Prévisionsbudgétairestotales(a)
Titresderecettesémis(b)
Réductionsdetitres(c)
Recettesnettes(d = b −c)
DÉPENSES
Autorisationsbudgétairestotales(e)
Mandatsémis(f)
Annulationsdemandats(g)
Dépensesnettes(h = f −g)
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d −h) Excédent
(h −d) Déficit
046003TRES.CAHORS 2015
32801−ZONES D AMENAGEMENT CA
II−1
1 104 175,91 1 149 040,33 2 253 216,24
846 022,60 700 616,05 1 546 638,65
237 406,47 0,00 237 406,47
608 616,13 700 616,05 1 309 232,18
1 104 175,91 1 149 040,33 2 253 216,24
370 899,58 709 526,85 1 080 426,43
0,00 8 910,80 8 910,80
370 899,58 700 616,05 1 071 515,63
237 716,55 0,00 237 716,55
0,00
22
Exercice
RÉSULTATS D’EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NONPERSONNALISÉS
HELT46−110111.v1
RÉSULTAT DEL’EXERCICE
RÉSULTAT À LACLOTURE DEL’EXERCICEPRECEDENT:
PART AFFECTÉE ÀL’INVESTISSEMENT :
EXERCICE
TRANSFERT OUINTEGRATION DERESULTATS PAR
OPERATION D’ORDRENON BUDGETAIRE
RESULTAT DECLOTURE DEL’EXERCICE
046003TRES.CAHORS
2015
32801−ZONES D AMENAGEMENT CA
Etat II−2
2014
20152015
2015
I − Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II − Budgets des services à
caractère administratif
ZONES D AMENAGEMENTCA
Investissement 167 898,58 0,00 237 716,55 0,00 405 615,13
Fonctionnement
Sous−Total 167 898,58 0,00 237 716,55 0,00 405 615,13
TOTAL II 167 898,58 0,00 237 716,55 0,00 405 615,13
III − Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 167 898,58 0,00 237 716,55 0,00 405 615,13
23
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article(selonle niveaude vote) Intitulé
BudgetPrimitif
1
DécisionModificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
046003
TRES.CAHORS
201532801−ZONES D AMENAGEMENT CA
D’INVESTISSEMENT − DEPENSES
Pagegauche24
Etat A1 / II−3
16 Empruntsetdettesassimilees 680 616,58 240 796,33 921 412,91
SOUS−TOTAL CHAPITRESREELSVOTESSANSOPERATIONS 680 616,58 240 796,33 921 412,91
TOTAL DEPENSESREELLESD’INVESTISSEMENT 680 616,58 240 796,33 921 412,91
040 Opérationsd’ordredetransfertentrese 135 000,00 47 763,00 182 763,00
TOTAL DEPENSESD’ORDRED’INVESTISSEMENT 135 000,00 47 763,00 182 763,00
TOTAL GENERAL 815 616,58 288 559,33 1 104 175,91
24
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article(selonle niveaudevote)
Total prévisions1
Emissions2
Annulations3 4 = 2 −3
Soldeprévisions/réalisations
5 = 1 −4
046003
TRES.CAHORS
201532801−ZONES D AMENAGEMENT CA
D’INVESTISSEMENT − DEPENSES
nettesDEPENSES
Pagedroite24
Etat A1 / II−3
16 921 412,91 279 216,33 279 216,33 642 196,58
SOUS−TOTAL 921 412,91 279 216,33 279 216,33 642 196,58
TOTAL 921 412,91 279 216,33 279 216,33 642 196,58
040 182 763,00 91 683,25 91 683,25 91 079,75
TOTAL 182 763,00 91 683,25 91 683,25 91 079,75
TOTAL GENERAL 1 104 175,91 370 899,58 370 899,58 733 276,33
24
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article(selonle niveaude vote) Intitulé
BudgetPrimitif
1
DécisionModificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
046003
TRES.CAHORS
201532801−ZONES D AMENAGEMENT CA
D’INVESTISSEMENT − RECETTES
Pagegauche25
Etat A2 / II−3
040 Opérationsd’ordredetransfertentrese 647 718,00 288 559,33 936 277,33
TOTAL RECETTESD’ORDRED’INVESTISSEMENT 647 718,00 288 559,33 936 277,33
001 Solded’exécutiondela sectiond’invest 167 898,58 167 898,58
TOTAL GENERAL 815 616,58 288 559,33 1 104 175,91
25
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article(selonle niveaudevote)
Total prévisions1
Emissions2
Annulations3 4 = 2 −3
Soldeprévisions/réalisations
5 = 1 −4
046003
TRES.CAHORS
201532801−ZONES D AMENAGEMENT CA
D’INVESTISSEMENT − RECETTES
nettesRECETTES
Pagedroite25
Etat A2 / II−3
040 936 277,33 846 022,60 237 406,47 608 616,13 327 661,20
TOTAL 936 277,33 846 022,60 237 406,47 608 616,13 327 661,20
001 167 898,58 167 898,58
TOTAL GENERAL 1 104 175,91 846 022,60 237 406,47 608 616,13 495 559,78
25
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article(selonle niveaude vote) Intitulé
BudgetPrimitif
1
DécisionModificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
046003
TRES.CAHORS
201532801−ZONES D AMENAGEMENT CA
DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES
Pagegauche26
Etat A3 / II−3
011 Chargesà caractèregénéral 105 000,00 47 763,00 152 763,00
66 Chargesfinancières 30 000,00 30 000,00
TOTAL DEPENSESREELLESDE FONCTIONNEMENT 135 000,00 47 763,00 182 763,00
042 Opérationsd’ordredetransfertentrese 647 718,00 288 559,33 936 277,33
043 Opérationsd’ordreà l’intérieurdela s 30 000,00 30 000,00
TOTAL DEPENSESD’ORDREDE FONCTIONNEMENT 677 718,00 288 559,33 966 277,33
TOTAL GENERAL 812 718,00 336 322,33 1 149 040,33
26
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article(selonle niveaudevote)
Total prévisions1
Emissions2
Annulations3 4 = 2 −3
Soldeprévisions/réalisations
5 = 1 −4
046003
TRES.CAHORS
201532801−ZONES D AMENAGEMENT CA
DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES
nettesDEPENSES
Pagedroite26
Etat A3 / II−3
011 152 763,00 91 366,58 91 366,58 61 396,42
66 30 000,00 9 227,47 8 910,80 316,67 29 683,33
TOTAL 182 763,00 100 594,05 8 910,80 91 683,25 91 079,75
042 936 277,33 608 616,13 608 616,13 327 661,20
043 30 000,00 316,67 316,67 29 683,33
TOTAL 966 277,33 608 932,80 608 932,80 357 344,53
TOTAL GENERAL 1 149 040,33 709 526,85 8 910,80 700 616,05 448 424,28
26
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article(selonle niveaude vote) Intitulé
BudgetPrimitif
1
DécisionModificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
046003
TRES.CAHORS
201532801−ZONES D AMENAGEMENT CA
DE FONCTIONNEMENT − RECETTES
Pagegauche27
Etat A4 / II−3
70 Produitsdesservices,du domaineetven 587 866,00 587 866,00
74 Dotationsetparticipations 59 852,00 59 852,00
77 Produitsexceptionnels 288 559,33 288 559,33
TOTAL RECETTESREELLESDE FONCTIONNEMENT 647 718,00 288 559,33 936 277,33
042 Opérationsd’ordredetransfertentrese 135 000,00 47 763,00 182 763,00
043 Opérationsd’ordreà l’intérieurdela s 30 000,00 30 000,00
TOTAL RECETTESD’ORDREDE FONCTIONNEMENT 165 000,00 47 763,00 212 763,00
TOTAL GENERAL 812 718,00 336 322,33 1 149 040,33
27
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article(selonle niveaudevote)
Total prévisions1
Emissions2
Annulations3 4 = 2 −3
Soldeprévisions/réalisations
5 = 1 −4
046003
TRES.CAHORS
201532801−ZONES D AMENAGEMENT CA
DE FONCTIONNEMENT − RECETTES
nettesRECETTES
Pagedroite27
Etat A4 / II−3
70 587 866,00 34 622,47 34 622,47 553 243,53
74 59 852,00 202 784,00 202 784,00 −142 932,00
77 288 559,33 371 209,66 371 209,66 −82 650,33
TOTAL 936 277,33 608 616,13 608 616,13 327 661,20
042 182 763,00 91 683,25 91 683,25 91 079,75
043 30 000,00 316,67 316,67 29 683,33
TOTAL 212 763,00 91 999,92 91 999,92 120 763,08
TOTAL GENERAL 1 149 040,33 700 616,05 700 616,05 448 424,28
27
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission1
Annulations2 3 = 1 −2Intitulé
Page
046003
TRES.CAHORS2015
32801ZONESD AMENAGEMENT CA
D’INVESTISSEMENT −DEPENSES
EtatA5 / II−4
N° articlespuis
totalisationauchapitre
DEPENSES nettes
1641 Empruntseneuros 38 420,00 38 420,00
168751 GFPderattachement 240 796,33 240 796,33
SOUS−TOTALCHAPITRE16 Empruntsetdettesassimilees 279 216,33 279 216,33
SOUS−TOTAL CHAPITRESREELSVOTESSANS OPERATIONS 279 216,33 279 216,33
TOTAL DEPENSESREELLESD’INVESTISSEMENT 279 216,33 279 216,33
3355 Travauxencours−travaux 91 683,25 91 683,25
SOUS−TOTALOPERATIONn° 040 Opérationsd’ordredetransfertentrese 91 683,25 91 683,25
TOTAL DEPENSESD’ORDRED’INVESTISSEMENT 91 683,25 91 683,25
TOTAL GENERAL DESDEPENSESD’INVESTISSEM 370 899,58 370 899,58
28
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission1
Annulations2 3 = 1 −2Intitulé
Page
046003
TRES.CAHORS2015
32801ZONESD AMENAGEMENT CA
D’INVESTISSEMENT −RECETTES
EtatA6 / II−4
N° articlespuis
totalisationauchapitre
RECETTES nettes
3355 Travauxencours−travaux 608 616,13 237 406,47 371 209,66
3555 Terrainsaménagés 237 406,47 237 406,47
SOUS−TOTALOPERATIONn° 040 Opérationsd’ordredetransfertentrese 846 022,60 237 406,47 608 616,13
TOTAL RECETTESD’ORDRED’INVESTISSEMENT 846 022,60 237 406,47 608 616,13
TOTAL GENERAL DESRECETTESD’INVESTISSEM 846 022,60 237 406,47 608 616,13
29
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission1
Annulations2 3 = 1 −2Intitulé
Page
046003
TRES.CAHORS2015
32801ZONESD AMENAGEMENT CA
DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
EtatA7 / II−4
N° articlespuis
totalisationauchapitre
DEPENSES nettes
6045 Achatsd’études−prestationsdeservice 3 134,40 3 134,40
605 Achatsdematériel−équipementset trav 88 232,18 88 232,18
SOUS−TOTALCHAPITRE011 Chargesà caractèregénéral 91 366,58 91 366,58
66111 Intérêtsréglésà l’écheance 743,42 743,42
66112 Intérêts−rattachementdesicne 8 484,05 8 910,80 −426,75
SOUS−TOTALCHAPITRE66 Chargesfinancières 9 227,47 8 910,80 316,67
TOTAL DEPENSESREELLESDE FONCTIONNEMENT 100 594,05 8 910,80 91 683,25
7133 Variationdesen−coursdeproductionde 371 209,66 371 209,66
71355 Variationdesstocksdeterrainsaménagé 237 406,47 237 406,47
SOUS−TOTALOPERATIONn° 042 Opérationsd’ordredetransfertentrese 608 616,13 608 616,13
608 Fraisaccessoiressur terrainsencours 316,67 316,67
SOUS−TOTALOPERATIONn° 043 Opérationsd’ordreà l’intérieurdela s 316,67 316,67
TOTAL DEPENSESD’ORDREDE FONCTIONNEMENT 608 932,80 608 932,80
TOTAL GENERAL DESDEPENSESDE FONCTIONNE 709 526,85 8 910,80 700 616,05
30
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission1
Annulations2 3 = 1 −2Intitulé
Page
046003
TRES.CAHORS2015
32801ZONESD AMENAGEMENT CA
DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
EtatA8 / II−4
N° articlespuis
totalisationauchapitre
RECETTES nettes
7015 Ventesdeterrainsaménagés 34 622,47 34 622,47
SOUS−TOTALCHAPITRE70 Produitsdesservices,du domaineetven 34 622,47 34 622,47
74718 Autresparticipationsdel’Etat 132 184,00 132 184,00
7488 Autresattributionsetparticipations 70 600,00 70 600,00
SOUS−TOTALCHAPITRE74 Dotationsetparticipations 202 784,00 202 784,00
773 Produitsexceptionnelsmandatsannulés( 371 209,66 371 209,66
SOUS−TOTALCHAPITRE77 Produitsexceptionnels 371 209,66 371 209,66
TOTAL RECETTESREELLESDE FONCTIONNEMENT 608 616,13 608 616,13
7133 Variationdesen−coursdeproductionde 91 683,25 91 683,25
SOUS−TOTALOPERATIONn° 042 Opérationsd’ordredetransfertentrese 91 683,25 91 683,25
796 Transfertdechargesfinancières 316,67 316,67
SOUS−TOTALOPERATIONn° 043 Opérationsd’ordreà l’intérieurdela s 316,67 316,67
TOTAL RECETTESD’ORDREDE FONCTIONNEMENT 91 999,92 91 999,92
TOTAL GENERAL DESRECETTESDE FONCTIONNE 700 616,05 700 616,05
31
HELM46−110111.v1
Page
COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
32
Exercice
Page
Numéro decompte
Balanced’entrée Opérations nonbudgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la datedu
DébitCrédit
Libellé du compteDébit
CréditDébit
CréditDébit
CréditDébit
Crédit
Opérationsbudgétaires Total
046003TRES.CAHORS
2015
32801−ZONESD AMENAGEMENT CA
31/12/2015
BalanceRéglementairedesComptesdu Grand Livre
III−
1641Empruntseneuros
802 230,00
38 420,00 38 420,00
802 230,00 763 810,00
SousTotalcompte164
802 230,0038 420,00 38 420,00
802 230,00 763 810,00
168751GFPderattachement
781 246,41
240 796,33 240 796,33
781 246,41 540 450,08
SousTotalcompte16875
781 246,41
240 796,33 240 796,33
781 246,41 540 450,08
SousTotalcompte1687
781 246,41
240 796,33 240 796,33
781 246,41 540 450,08
16884Int suremptsétabcrédit
8 910,80
8 910,80
8 484,05
8 910,80
17 394,85 8 484,05
SousTotalcompte1688
8 910,80
8 910,80
8 484,05
8 910,80
17 394,85 8 484,05
SousTotalcompte168
790 157,21
8 910,80
8 484,05
240 796,33 249 707,13
798 641,26 548 934,13
SousTotalcompte16
1 592 387,21
8 910,80
8 484,05
279 216,33 288 127,13
1 600 871,26 1 312 744,13
Totalclasse1
1 592 387,21
8 910,80
8 484,05
279 216,33 288 127,13
1 600 871,26
0,00
1 312 744,13
3355Travauxencours−travaux 1 402 718,89 329 089,72
608 616,13
1 731 808,61
608 616,13
1 123 192,48
SousTotalcompte335 1 402 718,89 329 089,72
608 616,13
1 731 808,61
608 616,13
1 123 192,48
SousTotalcompte33 1 402 718,89 329 089,72
608 616,13
1 731 808,61
608 616,13
1 123 192,48
33
Exercice
Page
Numéro decompte
Balanced’entrée Opérations nonbudgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la datedu
DébitCrédit
Libellé du compteDébit
CréditDébit
CréditDébit
CréditDébit
Crédit
Opérationsbudgétaires Total
046003TRES.CAHORS
2015
32801−ZONESD AMENAGEMENT CA
31/12/2015
BalanceRéglementairedesComptesdu Grand Livre
III−
3555Terr aménagés 12 858,94
237 406,47
12 858,94
237 406,47 224 547,53
SousTotalcompte355 12 858,94237 406,47
12 858,94237 406,47 224 547,53
SousTotalcompte35 12 858,94
237 406,47
12 858,94
237 406,47 224 547,53
Totalclasse3 1 415 577,83 329 089,72
846 022,60
1 744 667,55
846 022,60
1 123 192,48
224 547,53
4011Fournisseurs
275 000,00
346 549,86
71 549,86
346 549,86
346 549,86 0,00
40171Fournisseurs−retenuesdegarantie
1 875,25
1 136,87 1 136,87
1 875,25 738,38
SousTotalcompte4017
1 875,25
1 136,87 1 136,87
1 875,25 738,38
SousTotalcompte401
276 875,25
347 686,73
71 549,86
347 686,73
348 425,11 738,38
SousTotalcompte40
276 875,25
347 686,73
71 549,86
347 686,73
348 425,11 738,38
4121Acquérterr aménagesstockés−amiabl
e
45,00 38 647,54
38 692,54
38 692,54
38 692,54 0,00
SousTotalcompte412 45,00 38 647,54
38 692,54
38 692,54
38 692,54 0,00
SousTotalcompte41 45,00 38 647,54
38 692,54
38 692,54
38 692,54 0,00
4411Etatautcoll publsubvà recevamiab
le
132 184,00
132 184,00
132 184,00
132 184,00 0,00
34
Exercice
Page
Numéro decompte
Balanced’entrée Opérations nonbudgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la datedu
DébitCrédit
Libellé du compteDébit
CréditDébit
CréditDébit
CréditDébit
Crédit
Opérationsbudgétaires Total
046003TRES.CAHORS
2015
32801−ZONESD AMENAGEMENT CA
31/12/2015
BalanceRéglementairedesComptesdu Grand Livre
III−
SousTotalcompte441 132 184,00
132 184,00
132 184,00
132 184,00 0,00
44351Opérparticulgrp dépenses 240 796,33
240 796,33
240 796,33240 796,33 0,00
SousTotalcompte4435 240 796,33
240 796,33
240 796,33
240 796,33 0,00
SousTotalcompte443 240 796,33
240 796,33
240 796,33
240 796,33 0,00
44551Etat−TVA à décaisser
28 374,00 28 374,00 28 374,00
SousTotalcompte4455
28 374,00 28 374,00 28 374,00
44566TVA déductsurautresbiensetservic
es
6 301,40
6 301,40
6 301,40
6 301,40 0,00
44567Etat−créditdeTVA à reporter 5 952,00
5 952,00
5 952,00
5 952,00 0,00
SousTotalcompte4456 12 253,40
12 253,40
12 253,40
12 253,40 0,00
44571Etat−TVA collectée 34 675,14
34 675,14
34 675,14
34 675,14 0,00
SousTotalcompte4457 34 675,14
34 675,14
34 675,14
34 675,14 0,00
44583Rembsttaxessurchiffre affairedema
ndé
92 527,00
92 527,00
92 527,00
92 527,00 0,00
SousTotalcompte4458 92 527,00
92 527,00
92 527,00
92 527,00 0,00
35
Exercice
Page
Numéro decompte
Balanced’entrée Opérations nonbudgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la datedu
DébitCrédit
Libellé du compteDébit
CréditDébit
CréditDébit
CréditDébit
Crédit
Opérationsbudgétaires Total
046003TRES.CAHORS
2015
32801−ZONESD AMENAGEMENT CA
31/12/2015
BalanceRéglementairedesComptesdu Grand Livre
III−
SousTotalcompte445 92 527,00 46 928,54
167 829,54
139 455,54
167 829,54 28 374,00
SousTotalcompte44 92 527,00 419 908,87540 809,87
512 435,87540 809,87 28 374,00
451001Cpterattachavecà subdivparbudga
nn
361 114,25 525 844,87
627 646,48
886 959,12
627 646,48
259 312,64
SousTotalcompte451 361 114,25 525 844,87
627 646,48
886 959,12
627 646,48
259 312,64
SousTotalcompte45 361 114,25 525 844,87
627 646,48
886 959,12
627 646,48
259 312,64
4632Emptpublics−intéretsà payer 743,42
743,42
743,42
743,42 0,00
SousTotalcompte463 743,42
743,42
743,42
743,42 0,00
46711Autrescomptescréditeurs 38 420,00
38 420,00
38 420,00
38 420,00 0,00
SousTotalcompte4671 38 420,00
38 420,00
38 420,00
38 420,00 0,00
46721Débiteursdivers−amiable 472 459,73
288 559,33
472 459,73
288 559,33
183 900,40
SousTotalcompte4672 472 459,73
288 559,33
472 459,73
288 559,33
183 900,40
SousTotalcompte467 510 879,73
326 979,33
510 879,73
326 979,33
183 900,40
SousTotalcompte46 511 623,15
327 722,75
511 623,15
327 722,75
183 900,40
36
Exercice
Page
Numéro decompte
Balanced’entrée Opérations nonbudgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la datedu
DébitCrédit
Libellé du compteDébit
CréditDébit
CréditDébit
CréditDébit
Crédit
Opérationsbudgétaires Total
046003TRES.CAHORS
2015
32801−ZONESD AMENAGEMENT CA
31/12/2015
BalanceRéglementairedesComptesdu Grand Livre
III−
4728DACR −autresdépensesà régul 21 645,00
21 645,00
21 645,00
21 645,00 0,00
SousTotalcompte472 21 645,0021 645,00
21 645,0021 645,00 0,00
4784ArrondissurdéclarationdeTVA
1,62
0,26
0,12
0,26
1,74 1,48
SousTotalcompte478
1,62
0,26
0,12
0,26
1,74 1,48
SousTotalcompte47
1,62
21 645,26
21 645,12
21 645,26
21 646,74 1,48
Totalclasse4 453 686,25
276 876,87
1 865 356,42
1 628 066,62
2 319 042,67
1 904 943,49
443 213,04
29 113,86
580Opérationsd’ordrebudgétaires 938 022,52
938 022,52
938 022,52
938 022,52 0,00
SousTotalcompte58 938 022,52
938 022,52
938 022,52
938 022,52 0,00
Totalclasse5 938 022,52
938 022,52
938 022,52
938 022,52
0,00
0,00
6045Achtsétudesprestservterr à aménag
er
3 134,40 3 134,40 3 134,40
SousTotalcompte604 3 134,40 3 134,40 3 134,40
605Achtsdematérieléquiptstrvx 88 232,18 88 232,18 88 232,18
608Fraisaccessoiressurterrainsencou
rs
316,67 316,67 316,67
37
Exercice
Page
Numéro decompte
Balanced’entrée Opérations nonbudgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la datedu
DébitCrédit
Libellé du compteDébit
CréditDébit
CréditDébit
CréditDébit
Crédit
Opérationsbudgétaires Total
046003TRES.CAHORS
2015
32801−ZONESD AMENAGEMENT CA
31/12/2015
BalanceRéglementairedesComptesdu Grand Livre
III−
SousTotalcompte60 91 683,25 91 683,25 91 683,25
66111Intérêtsréglésà l’écheance 743,42 743,42 743,42
66112Intérêts−rattachementdesicne 8 484,05
8 910,80
8 484,05
8 910,80 426,75
SousTotalcompte6611 9 227,47
8 910,80
9 227,47
8 910,80
316,67
SousTotalcompte661 9 227,47
8 910,80
9 227,47
8 910,80
316,67
SousTotalcompte66 9 227,47
8 910,80
9 227,47
8 910,80
316,67
Totalclasse6 100 910,72
8 910,80
100 910,72
8 910,80
92 426,67
426,75
7015Ventesdeterrainsaménagés
34 622,47 34 622,47 34 622,47
SousTotalcompte701
34 622,47 34 622,47 34 622,47
SousTotalcompte70
34 622,47 34 622,47 34 622,47
7133Variationdesen−coursproductdebie
ns
371 209,66
91 683,25
371 209,66
91 683,25
279 526,41
71355Variatstcksdeterrainsaménagés 237 406,47 237 406,47 237 406,47
SousTotalcompte7135 237 406,47 237 406,47 237 406,47
38
Exercice
Page
Numéro decompte
Balanced’entrée Opérations nonbudgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la datedu
DébitCrédit
Libellé du compteDébit
CréditDébit
CréditDébit
CréditDébit
Crédit
Opérationsbudgétaires Total
046003TRES.CAHORS
2015
32801−ZONESD AMENAGEMENT CA
31/12/2015
BalanceRéglementairedesComptesdu Grand Livre
III−
SousTotalcompte713 608 616,13
91 683,25
608 616,13
91 683,25
516 932,88
SousTotalcompte71 608 616,1391 683,25
608 616,1391 683,25
516 932,88
74718AutresparticipationsEtat
132 184,00 132 184,00 132 184,00
SousTotalcompte7471
132 184,00 132 184,00 132 184,00
SousTotalcompte747
132 184,00 132 184,00 132 184,00
7488Autresattributions−participations
70 600,00 70 600,00 70 600,00
SousTotalcompte748
70 600,00 70 600,00 70 600,00
SousTotalcompte74
202 784,00 202 784,00 202 784,00
773Mdtsannulexerantéroudéchéancequ
ad 371 209,66 371 209,66 371 209,66
SousTotalcompte77
371 209,66 371 209,66 371 209,66
796Transfertdechargesfinancières
316,67 316,67 316,67
SousTotalcompte79
316,67 316,67 316,67
Totalclasse7 608 616,13
700 616,05
608 616,13
700 616,05
516 932,88
608 932,80
39
Exercice
Page
Numéro decompte
Balanced’entrée Opérations nonbudgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la datedu
DébitCrédit
Libellé du compteDébit
CréditDébit
CréditDébit
CréditDébit
Crédit
Opérationsbudgétaires Total
046003TRES.CAHORS
2015
32801−ZONESD AMENAGEMENT CA
31/12/2015
BalanceRéglementairedesComptesdu Grand Livre
III−
Totalgénéral 1 869 264,08
1 869 264,08
2 812 289,74
2 574 573,19
1 317 832,90
1 555 549,45
5 999 386,72
5 999 386,72
2 175 765,07
2 175 765,07
40
Exercice
PageHEAA46−110111.v1
BALANCE DES VALEURS INACTIVESArrêtéà la datedu
DESIGNATION DESCOMPTES
N°Intitulé
DEBIT CREDIT SOLDES
TOTALTOTALBalanced’entrée
Annéeencours
Balanced’entrée
Annéeen cours Débiteurs Créditeurs
046003
TRES.CAHORS2015
32801−ZONESD AMENAGEMENT CA
31/12/2015
III−
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41
HEF046−110111.v1
Page
etqu’il n’en existeaucuneautreàsaconnaissance.
Vu par qui certifiequele présentcomptedontle montantdestitresàrecouvreretdesmandatsémisestconformeauxécrituresdesacomptabilitéadministrative,aétévotéle ........................................parl’organedélibérant.
A , le
Vu etcertifiéparle comptablesupérieurqui déclarequele présentcompteestexactensesrésultats.
Le comptablesoussignéaffirmevéritable,souslespeinesdedroit, le présentcompte.
Le comptableaffirme,enoutreetsouslesmêmespeines,quelesrecettesetdépensesportéesdanscecomptesont,sansexception,toutescellesqui ontétéfaitespourle servicede
A , le
A , le
Exercice
PAGEDE SIGNATURES
ZONESD AMENAGEMENT CA pendantl’année2015
046003TRES.CAHORS 2015
32801 ZONESD AMENAGEMENT CA
42
046003
TRES. CAHORS
32801ZONES D AMENAGEMENT CA
42Nombre depages:
FIN DE DOCUMENT