AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES

Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a

27/09/2011 1 31/ 12/ 2010

Fecha

Nmero CUENTA Asiento

Descripcin

Concepto

DEBE

HABER

Nmero de Operacin

01/01/2010

1

4010 4012 4310 4313 5660 4420 4751 4760 4750 5610 4190 5540 5550 5585 4770 5710 5740 4080 1000 1090 1200 1290 1701 1702 2000 2010 2190

ACREEDORES OBLIG. RECONOCIDAS PPTO DE GASTOS DE CERRADOS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS DE LIQUIDACIONES DE CONTRD PREV, INGRESO DIRECT DE LIQUIDACIONES CONTRD PREV, INGRSO POR RECIBO DEPSITOS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACIN HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS SEGURIDAD SOCIAL HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IVA DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS COBROS PENDIENTES DE APLICACION PAGOS PENDIENTES DE APLICACION LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS IVA REPERCUTIDO BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS PATRIMONIO PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADOS DEL EJERCICIO PRESTAMO GUARDERIA BCL 9544503799 PRESTAMO REHABILITACION AYTO BCL 9542524497 TERRENOS Y BIENES NATURALES INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD Total acumulado. . . . 1.034.088,20 343.535,22 291,44 29.821,91

614.131,78 23.079,93

20.068,24 5.435,72 8.224,07 95.898,61 72.168,51 169.454,52 54.235,32 15,65 0,02 473.328,22 3.840,00 7,27 6.627.719,04 49.865,79 4.665.888,83 803.949,11 23.716,02 62.605,35 546.456,09 4.837.707,43 15.138,00 7.388.323,27 13.192.347,02

AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES

Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a

27/09/2011 2 31/ 12/ 2010

Fecha

Nmero CUENTA Asiento

Descripcin

Concepto

DEBE

HABER

Nmero de Operacin

Acumulado anterior. . . 2200 2210 2220 2230 2240 2260 2270 2280 2500 4130 5201 5202 2 0000 0010 0010 0030 0060 0000 0080 0060 0000 0010 0010 0030 0060 0000 0080 0060 TERRENOS Y BIENES NATURALES CONSTRUCCIONES INSTALACIONES TECNICAS MAQUINARIA UTILLAJE MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ELEMENTO DE TRANSPORTE INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL ACREED. POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PPTO. PRESTAMO GUARDERIA BCL 9544503799 PRESTAMO REHABILITACION AYTO BCL 9542524497 PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE 1 PRESUPUESTO DE GASTOS:CREDITOS INICIALES PRESUPUESTO DE GASTOS:CREDITOS INICIALES CREDITOS DISPONIBLES PRESUPUESTO DE INGRESOS:PREV.INICIALES PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS:PREV.DEFINITIVAS PRESUPUESTO DE INGRESOS:PREV.INICIALES PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE 1 PRESUPUESTO DE GASTOS:CREDITOS INICIALES PRESUPUESTO DE GASTOS:CREDITOS INICIALES CREDITOS DISPONIBLES PRESUPUESTO DE INGRESOS:PREV.INICIALES PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS:PREV.DEFINITIVAS PRESUPUESTO DE INGRESOS:PREV.INICIALES ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD Apertura del Presupuesto de Gastos Apertura del Presupuesto de Gastos Apertura del Presupuesto de Gastos Apertura del Presupuesto de Gastos Apertura del Presupuesto de Ingresos Apertura del Presupuesto de Ingresos Apertura del Presupuesto de Ingresos Apertura del Presupuesto de Ingresos

7.388.323,27 931.997,96 2.976.415,86 108.475,84 78.196,26 1.284.739,74 138.553,84 100.695,43 85.010,18 251.318,50

13.192.347,02

138.991,38 2.371,60 10.016,88 1.903.433,63 1.903.433,63 1.903.433,63 1.903.433,63 2.010.810,07 2.010.810,07 2.010.810,07 2.010.810,07 -1.903.433,63 -1.903.433,63 -1.903.433,63 -1.903.433,63 -2.010.810,07 -2.010.810,07 -2.010.810,07 -2.010.810,07

3

1420

1421

Total acumulado. . . .

13.343.726,88

13.343.726,88

AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES

Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a

27/09/2011 3 31/ 12/ 2010

Fecha

Nmero CUENTA Asiento

Descripcin

Concepto

DEBE

HABER

Nmero de Operacin

Acumulado anterior. . . 1593 5710 4302 4302 7690 2606 0030 0040 0040 0050 6630 4000 2607 4000 4002 2608 4002 5710 7799 4130 BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO OTROS INGRESOS FINANCIEROS CREDITOS DISPONIBLES PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS OTROS INGRESOS Y BENEF. DE EJERCICIOS ANTERIORES ACREED. POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PPTO. BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS INTERESES CUENTA ORDINARIA UNICAJA. PERIODO LIQUIDADO 01.10.2009 A 31.12.2009 INTERESES CUENTA ORDINARIA UNICAJA. PERIODO LIQUIDADO 01.10.2009 A 31.12.2009 INTERESES CUENTA ORDINARIA UNICAJA. PERIODO LIQUIDADO 01.10.2009 A 31.12.2009 INTERESES CUENTA ORDINARIA UNICAJA. PERIODO LIQUIDADO 01.10.2009 A 31.12.2009 COMISION MANTENIMIENTO. COMISION MANTENIMIENTO. COMISION MANTENIMIENTO. COMISION MANTENIMIENTO. COMISION MANTENIMIENTO. COMISION MANTENIMIENTO. COMISION MANTENIMIENTO. COMISION MANTENIMIENTO. COMISION MANTENIMIENTO. COMISION MANTENIMIENTO. FORMACION EN OCIO NOCTURNO FORMACION EN OCIO NOCTURNO Total Operaciones dia. . 04/01/2010 1594 5710 4301 4301 I,M.V.T.M. TURISMO PEUGEOT 306. MATRICULA: 3292BKM. 11,59 CV. 4 TRIMESTRES I,M.V.T.M. TURISMO PEUGEOT 306. MATRICULA: 3292BKM. 11,59 CV. 4 TRIMESTRES I,M.V.T.M. TURISMO PEUGEOT 306. MATRICULA: 3292BKM. 11,59 CV. 4 TRIMESTRES Total acumulado. . . .

13.343.726,88 1,86

13.343.726,88 120100000086 1,86 120100000086 120100000086 1,86 120100000086 220100001741 220100001741 220100001741 1,66 220100001741 220100001741 220100001741 220100001742 1,66 220100001742 220100001743 1,66 220100001743 220101000380 220101000380

1,86

1,66 1,66 1,66

1,66 1,66 1,66

1,66

2959

-1.740,00 -1.740,00 13.341.998,90 54,53 54,53 54,53 13.341.998,90

120100000087 120100000087 120100000087

13.342.107,96

13.342.053,43

AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES

Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a

27/09/2011 4 31/ 12/ 2010

Fecha

Nmero CUENTA Asiento

Descripcin

Concepto

DEBE

HABER

Nmero de Operacin

Acumulado anterior. . . 7250 1595 5710 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS I,M.V.T.M. TURISMO PEUGEOT 306. MATRICULA: 3292BKM. 11,59 CV. 4 TRIMESTRES AUTOLIQUIDACIN TASA SERVICIOS URBANISTICOS DE FECHA 29.12.2009. EXPTE:01/2010 AUTOLIQUIDACIN TASA SERVICIOS URBANISTICOS DE FECHA 29.12.2009. EXPTE:01/2010 AUTOLIQUIDACIN TASA SERVICIOS URBANISTICOS DE FECHA 29.12.2009. EXPTE:01/2010 AUTOLIQUIDACIN TASA SERVICIOS URBANISTICOS DE FECHA 29.12.2009. EXPTE:01/2010 AUTOLIQUIDACIN CUARTO TRIMESTRE MERCADILLO SEMANAL. 16 M2 OCUPACIN. AUTOLIQUIDACIN CUARTO TRIMESTRE MERCADILLO SEMANAL. 16 M2 OCUPACIN. AUTOLIQUIDACIN CUARTO TRIMESTRE MERCADILLO SEMANAL. 16 M2 OCUPACIN. AUTOLIQUIDACIN CUARTO TRIMESTRE MERCADILLO SEMANAL. 16 M2 OCUPACIN. FRANQUEO PAGADO FRANQUEO PAGADO FRANQUEO PAGADO FRANQUEO PAGADO FRANQUEO PAGADO FRANQUEO PAGADO FRANQUEO PAGADO FRANQUEO PAGADO FRANQUEO PAGADO Total acumulado. . . .

13.342.107,96

13.342.053,43 54,53 120100000087 120100000088

12,02

4301

DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS

12,02

120100000088

4301

DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS

12,02

120100000088

7400

TASAS POR PRESTACIN DE SERVICIOS O REALIZACIN DE ACTIVIDAD BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS TASAS POR PRESTACIN DE SERVICIOS O REALIZACIN DE ACTIVIDAD CREDITOS DISPONIBLES PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE

12,02

120100000088

1596

5710 4301 4301 7400

60,00 60,00 60,00 60,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 13.343.252,00 13.343.052,00

120100000089 120100000089 120100000089 120100000089 220100001567 220100001567 220100001567 220100001567 220100001567 220100001567 220100001568 220100001568 220100001569

2327

0030 0040 0040 0050 6290 4000

2328

4000 4002

2329

4002

AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES

Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a

27/09/2011 5 31/ 12/ 2010

Fecha

Nmero CUENTA Asiento

Descripcin

Concepto

DEBE

HABER

Nmero de Operacin

Acumulado anterior. . . 2330 5710 5550 BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS PAGOS PENDIENTES DE APLICACION FRANQUEO PAGADO PAGO EFECTUADO POR ERROR. TITULAR SUMINISTRO: JUAN MARIA ALBERTO SANCHEZ. A DEVOLVER. PAGO EFECTUADO POR ERROR. TITULAR SUMINISTRO: JUAN MARIA ALBERTO SANCHEZ. A DEVOLVER. CUOTA CANAL PLUS. PERIODO 01-01-2010/31-01-2010. CUOTA CANAL PLUS. PERIODO 01-01-2010/31-01-2010. CUOTA CANAL PLUS. PERIODO 01-01-2010/31-01-2010. CUOTA CANAL PLUS. PERIODO 01-01-2010/31-01-2010. CUOTA CANAL PLUS. PERIODO 01-01-2010/31-01-2010. CUOTA CANAL PLUS. PERIODO 01-01-2010/31-01-2010. CUOTA CANAL PLUS. PERIODO 01-01-2010/31-01-2010. CUOTA CANAL PLUS. PERIODO 01-01-2010/31-01-2010. CUOTA CANAL PLUS. PERIODO 01-01-2010/31-01-2010. CUOTA CANAL PLUS. PERIODO 01-01-2010/31-01-2010. CUOTA CANAL PLUS. PERIODO 01-01-2010/31-01-2010. CUOTA CANAL PLUS. PERIODO 01-01-2010/31-01-2010. CUOTA CANAL PLUS. PERIODO 01-01-2010/31-01-2010. CUOTA CANAL PLUS. PERIODO 01-01-2010/31-01-2010. CUOTA CANAL PLUS. PERIODO 01-01-2010/31-01-2010. Total acumulado. . . .

13.343.252,00 10,17

13.343.052,00 200,00 220100001569 320100000238

5710

BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

10,17

320100000238

2331

0030 0040 0040 0050 6220 4000

CREDITOS DISPONIBLES PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS REPARACIONES Y CONSERVACION ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS CREDITOS DISPONIBLES PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS REPARACIONES Y CONSERVACION

27,95 27,95 27,95 27,95 27,95 27,95 27,95 27,95 27,95 27,95 19,95 19,95 19,95 19,95 19,95

220100001570 220100001570 220100001570 220100001570 220100001570 220100001570 220100001571 220100001571 220100001572 220100001572 220100001573 220100001573 220100001573 220100001573 220100001573

2332

4000 4002

2333

4002 5710

2334

0030 0040 0040 0050 6220

13.343.461,77

13.343.441,82

AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES

Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a

27/09/2011 6 31/ 12/ 2010

Fecha

Nmero CUENTA Asiento

Descripcin

Concepto

DEBE

HABER

Nmero de Operacin

Acumulado anterior. . . 4000 2335 4000 4002 2336 4002 5710 2337 0030 0040 0040 0050 6290 4000 2338 4000 4002 2339 4002 5710 2340 0030 ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS CREDITOS DISPONIBLES PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS CREDITOS DISPONIBLES CUOTA CANAL PLUS. PERIODO 01-01-2010/31-01-2010. CUOTA CANAL PLUS. PERIODO 01-01-2010/31-01-2010. CUOTA CANAL PLUS. PERIODO 01-01-2010/31-01-2010. CUOTA CANAL PLUS. PERIODO 01-01-2010/31-01-2010. CUOTA CANAL PLUS. PERIODO 01-01-2010/31-01-2010. PAGO FRA. N 1001C0277594. KIT SEGURIDAD COLEGIO. PAGO FRA. N 1001C0277594. KIT SEGURIDAD COLEGIO. PAGO FRA. N 1001C0277594. KIT SEGURIDAD COLEGIO. PAGO FRA. N 1001C0277594. KIT SEGURIDAD COLEGIO. PAGO FRA. N 1001C0277594. KIT SEGURIDAD COLEGIO. PAGO FRA. N 1001C0277594. KIT SEGURIDAD COLEGIO. PAGO FRA. N 1001C0277594. KIT SEGURIDAD COLEGIO. PAGO FRA. N 1001C0277594. KIT SEGURIDAD COLEGIO. PAGO FRA. N 1001C0277594. KIT SEGURIDAD COLEGIO. PAGO FRA. N 1001C0277594. KIT SEGURIDAD COLEGIO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01-01-10 HASTA 30-06-10 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01-01-10 HASTA 30-06-10

13.343.461,77

13.343.441,82 19,95 220100001573 220100001574 19,95 220100001574 220100001575 19,95 220100001575 220100001576 38,45 220100001576 220100001576 38,45 220100001576 220100001576 38,45 220100001576 220100001577 38,45 220100001577 220100001578 38,45 220100001578 220100001579

19,95

19,95

38,45

38,45

38,45

38,45

38,45

265,55

0040

PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS

265,55

220100001579

Total acumulado. . . .

13.343.959,47

13.343.959,47

AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES

Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a

27/09/2011 7 31/ 12/ 2010

Fecha

Nmero CUENTA Asiento

Descripcin

Concepto

DEBE

HABER

Nmero de Operacin

Acumulado anterior. . . 0040 PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS REPARACIONES Y CONSERVACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01-01-10 HASTA 30-06-10 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01-01-10 HASTA 30-06-10 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01-01-10 HASTA 30-06-10 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01-01-10 HASTA 30-06-10 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01-01-10 HASTA 30-06-10 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01-01-10 HASTA 30-06-10 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01-01-10 HASTA 30-06-10 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01-01-10 HASTA 30-06-10 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01-01-10 HASTA 31-12-10 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01-01-10 HASTA 31-12-10 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01-01-10 HASTA 31-12-10 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01-01-10 HASTA 31-12-10

13.343.959,47 265,55

13.343.959,47 220100001579

0050

265,55

220100001579

6220

265,55

220100001579

4000

ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

265,55

220100001579

2341

4000

265,55

220100001580

4002

265,55

220100001580

2342

4002

265,55

220100001581

5710

265,55

220100001581

2343

0030

CREDITOS DISPONIBLES

2.925,83

220100001582

0040

PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS

2.925,83

220100001582

0040

2.925,83

220100001582

0050

2.925,83

220100001582

Total acumulado. . . .

13.350.873,33

13.350.873,33

AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES

Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a

27/09/2011 8 31/ 12/ 2010

Fecha

Nmero CUENTA Asiento

Descripcin

Concepto

DEBE

HABER

Nmero de Operacin

Acumulado anterior. . . 6220 REPARACIONES Y CONSERVACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01-01-10 HASTA 31-12-10 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01-01-10 HASTA 31-12-10 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01-01-10 HASTA 31-12-10 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01-01-10 HASTA 31-12-10 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01-01-10 HASTA 31-12-10 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01-01-10 HASTA 31-12-10 Total Operaciones dia. . PAGO FRA N R07906. CUOTA MANTENIMIENTO PROGRAMA NOMINAS. PAGO FRA N R07906. CUOTA MANTENIMIENTO PROGRAMA NOMINAS. PAGO FRA N R07906. CUOTA MANTENIMIENTO PROGRAMA NOMINAS. PAGO FRA N R07906. CUOTA MANTENIMIENTO PROGRAMA NOMINAS. PAGO FRA N R07906. CUOTA MANTENIMIENTO PROGRAMA NOMINAS. PAGO FRA N R07906. CUOTA MANTENIMIENTO PROGRAMA NOMINAS. PAGO FRA N R07906. CUOTA MANTENIMIENTO PROGRAMA NOMINAS. PAGO FRA N R07906. CUOTA MANTENIMIENTO PROGRAMA NOMINAS. PAGO FRA N R07906. CUOTA MANTENIMIENTO PROGRAMA NOMINAS. Total acumulado. . . .

13.350.873,33 2.925,83

13.350.873,33 220100001582

4000

ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

2.925,83

220100001582

2344

4000

2.925,83

220100001583

4002

2.925,83

220100001583

2345

4002

2.925,83

220100001584

5710

2.925,83

220100001584

17.651,92 123,41

17.651,92 220100001585 123,41 220100001585 220100001585 123,41 220100001585 220100001585 123,41 220100001585 220100001586 123,41 220100001586 220100001587

05/01/2010 2346

0030 0040 0040 0050 6290 4000

CREDITOS DISPONIBLES PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE

123,41

123,41

2347

4000 4002

123,41

2348

4002

123,41

13.360.267,87

13.360.144,46

AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES

Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a

27/09/2011 9 31/ 12/ 2010

Fecha

Nmero CUENTA Asiento

Descripcin

Concepto

DEBE

HABER

Nmero de Operacin

Acumulado anterior. . . 5710 2349 5710 4302 4302 7330 5710 4302 4302 7750 4770 5710 4302 4302 7750 1598 5710 4302 4302 7750 1602 5710 4301 4301 BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS IVA REPERCUTIDO BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS PAGO FRA N R07906. CUOTA MANTENIMIENTO PROGRAMA NOMINAS. INGRESO ICIO EXPTE N 94/2009. INGRESO ICIO EXPTE N 94/2009. INGRESO ICIO EXPTE N 94/2009. INGRESO ICIO EXPTE N 94/2009. INGRESO ALQUILER. INGRESO ALQUILER. INGRESO ALQUILER. INGRESO ALQUILER. INGRESO ALQUILER. Total Operaciones dia. . 07/01/2010 1597 CONCESIN PUESTO N 1 MERCADO DE ABASTOS - FRUTERA (60 / MENSUALES) CONCESIN PUESTO N 1 MERCADO DE ABASTOS - FRUTERA (60 / MENSUALES) CONCESIN PUESTO N 1 MERCADO DE ABASTOS - FRUTERA (60 / MENSUALES) CONCESIN PUESTO N 1 MERCADO DE ABASTOS - FRUTERA (60 / MENSUALES) CONCESIN PUESTO N 1 MERCADO DE ABASTOS - PESCADERA (65 / MENSUALES) CONCESIN PUESTO N 1 MERCADO DE ABASTOS - PESCADERA (65 / MENSUALES) CONCESIN PUESTO N 1 MERCADO DE ABASTOS - PESCADERA (65 / MENSUALES) CONCESIN PUESTO N 1 MERCADO DE ABASTOS - PESCADERA (65 / MENSUALES) IMVTM TURISMO BMW X3. BASTIDOR: WBAPE11030W579276. CV: 13,29. IMVTM TURISMO BMW X3. BASTIDOR: WBAPE11030W579276. CV: 13,29. IMVTM TURISMO BMW X3. BASTIDOR: WBAPE11030W579276. CV: 13,29. Total acumulado. . . .

13.360.267,87

13.360.144,46 123,41 220100001587 120100000384 120100000384 120100000384 120100000384 120100000385 120100000385 120100000385 120100000385 120100000385 120100000090 60,00 120100000090 120100000090 60,00 120100000090 120100000091 65,00 120100000091 120100000091 65,00 120100000091 120100000095 115,10 120100000095 120100000095

121,83 121,83 121,83 121,83 3.850,30 3.319,22 3.319,22 3.319,22 531,08 8.030,23

2350

8.030,23 60,00

60,00

65,00

65,00

115,10

115,10

13.368.161,25

13.368.046,15

AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES

Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a

27/09/2011 10 31/ 12/ 2010

Fecha

Nmero CUENTA Asiento

Descripcin

Concepto

DEBE

HABER

Nmero de Operacin

Acumulado anterior. . . 7250 2351 2352 5780 5710 5710 5780 5710 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS IMVTM TURISMO BMW X3. BASTIDOR: WBAPE11030W579276. CV: 13,29. MIT. MIT. MIT. MIT. Total Operaciones dia. . TASA POR EXPEDICIN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. COMPULSAS Y OTROS. DICIEMBRE 2009 TASA POR EXPEDICIN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. COMPULSAS Y OTROS. DICIEMBRE 2009 TASA POR EXPEDICIN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. COMPULSAS Y OTROS. DICIEMBRE 2009 TASA POR EXPEDICIN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. COMPULSAS Y OTROS. DICIEMBRE 2009 ARRENDAMIENTO FINCA URBANA, CASA SITA EN CALLE NUEVA. NOV. 2009 - DIC. 2009. ARRENDAMIENTO FINCA URBANA, CASA SITA EN CALLE NUEVA. NOV. 2009 - DIC. 2009. ARRENDAMIENTO FINCA URBANA, CASA SITA EN CALLE NUEVA. NOV. 2009 - DIC. 2009. ARRENDAMIENTO FINCA URBANA, CASA SITA EN CALLE NUEVA. NOV. 2009 - DIC. 2009. CURSO AEROBIC. INGRESOS DE 10 POR ANA BELEN RIVERA, LORENA GIL FLORES. CURSO AEROBIC. INGRESOS DE 10 POR ANA BELEN RIVERA, LORENA GIL FLORES. CURSO AEROBIC. INGRESOS DE 10 POR ANA BELEN RIVERA, LORENA GIL FLORES. CURSO AEROBIC. INGRESOS DE 10 POR ANA BELEN RIVERA, LORENA GIL FLORES. INGRESO ICIO EXPTE N 52/2009. Total acumulado. . . .

13.368.161,25

13.368.046,15 115,10 120100000095 320100000239 320100000239 320100000240 320100000240 120100000092

120.000,00 120.000,00 120.000,00 240.480,20 38,20 120.000,00 240.480,20

11/01/2010 1599

4302

DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO

38,20

120100000092

4302

DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO

38,20

120100000092

7400

TASAS POR PRESTACIN DE SERVICIOS O REALIZACIN DE ACTIVIDAD BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO OTROS INGRESOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

38,20

120100000092

1600

5710 4302 4302 7750

9,02 9,02 9,02 9,02 20,00 20,00 20,00 20,00 62,81 13.608.358,50 13.608.295,69

120100000093 120100000093 120100000093 120100000093 120100000097 120100000097 120100000097 120100000097 120100000386

1604

5710 4302 4302 7770

2353

5710

AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES

Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a

27/09/2011 11 31/ 12/ 2010

Fecha

Nmero CUENTA Asiento

Descripcin

Concepto

DEBE

HABER

Nmero de Operacin

Acumulado anterior. . . 4302 4302 7330 DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO OTROS INGRESOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS INGRESO ICIO EXPTE N 52/2009. INGRESO ICIO EXPTE N 52/2009. INGRESO ICIO EXPTE N 52/2009. Total Operaciones dia. . 12/01/2010 1605 5710 4302 4302 7770 1606 5710 CURSO AEROBIC. INGRESO EFECTUADO POR LEONOR LARA CURSO AEROBIC. INGRESO EFECTUADO POR LEONOR LARA CURSO AEROBIC. INGRESO EFECTUADO POR LEONOR LARA CURSO AEROBIC. INGRESO EFECTUADO POR LEONOR LARA CURSO AEROBIC 10 POR ISABEL NARANJO, TERESA NARANJO, M CARMEN NARANJO, LOURDES NARANJO, MANUELA SANCHEZ Y PEPI JARILLO CURSO AEROBIC 10 POR ISABEL NARANJO, TERESA NARANJO, M CARMEN NARANJO, LOURDES NARANJO, MANUELA SANCHEZ Y PEPI JARILLO CURSO AEROBIC 10 POR ISABEL NARANJO, TERESA NARANJO, M CARMEN NARANJO, LOURDES NARANJO, MANUELA SANCHEZ Y PEPI JARILLO CURSO AEROBIC 10 POR ISABEL NARANJO, TERESA NARANJO, M CARMEN NARANJO, LOURDES NARANJO, MANUELA SANCHEZ Y PEPI JARILLO AUTOLIQUIDACIN TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS. EXPTE.: 03/2010. AUTOLIQUIDACIN TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS. EXPTE.: 03/2010. AUTOLIQUIDACIN TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS. EXPTE.: 03/2010. AUTOLIQUIDACIN TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS. EXPTE.: 03/2010. Total acumulado. . . .

13.608.358,50 62,81

13.608.295,69 62,81 62,81 120100000386 120100000386 120100000386

260,06 10,00

260,06 120100000098 10,00 120100000098 120100000098 10,00 120100000098 120100000099

10,00

60,00

4302

DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO

60,00

120100000099

4302

DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO

60,00

120100000099

7770

OTROS INGRESOS

60,00

120100000099

1607

5710 4301 4301 7400

BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS TASAS POR PRESTACIN DE SERVICIOS O REALIZACIN DE ACTIVIDAD

30,05 30,05 30,05 30,05

120100000100 120100000100 120100000100 120100000100

13.608.621,41

13.608.621,41

AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES

Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a

27/09/2011 12 31/ 12/ 2010

Fecha

Nmero CUENTA Asiento

Descripcin

Concepto

DEBE

HABER

Nmero de Operacin

Acumulado anterior. . . Total Operaciones dia. . 13/01/2010 1608 5710 BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS CURSO AEROBIC. 10 INGRESADOS POR MARIA BORREGO, M. TERESA DOMINGUEZ Y ANTONIO PEREZ MENACHO CURSO AEROBIC. 10 INGRESADOS POR MARIA BORREGO, M. TERESA DOMINGUEZ Y ANTONIO PEREZ MENACHO CURSO AEROBIC. 10 INGRESADOS POR MARIA BORREGO, M. TERESA DOMINGUEZ Y ANTONIO PEREZ MENACHO CURSO AEROBIC. 10 INGRESADOS POR MARIA BORREGO, M. TERESA DOMINGUEZ Y ANTONIO PEREZ MENACHO Total Operaciones dia. . SUBVENCION 100% CENTRO DE DIA LUDICO PARA PERSONAS MAYORES. CONSEJERIA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL. EXP. 720-2009-422-3 SUBVENCION 100% CENTRO DE DIA LUDICO PARA PERSONAS MAYORES. CONSEJERIA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL. EXP. 720-2009-422-3 INGRESO SUBVENCION CONSEJERIA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL "COMO MANTENERSE ACTIVO ANTES Y DESPUES DE LA JUBILACION" INGRESO SUBVENCION CONSEJERIA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL "COMO MANTENERSE ACTIVO ANTES Y DESPUES DE LA JUBILACION" INGRESO SUBVENCION CONSEJERIA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL "COMO MANTENERSE ACTIVO ANTES Y DESPUES DE LA JUBILACION" INGRESO SUBVENCION CONSEJERIA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL "COMO MANTENERSE ACTIVO ANTES Y DESPUES DE LA JUBILACION" CURSO DE AEROBIC. CURSO DE AEROBIC. CURSO DE AEROBIC. Total acumulado. . . .

13.608.621,41 200,10 30,00

13.608.621,41 200,10 120100000101

4302

DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO

30,00

120100000101

4302

DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO

30,00

120100000101

7770

OTROS INGRESOS

30,00

120100000101

60,00 7.348,00

60,00 120101000001

14/01/2010

231

5710

BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

4310

DE LIQUIDACIONES DE CONTRD PREV, INGRESO DIRECT

7.348,00

120101000001

1088

5710

BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

9.000,00

120100000009

4302

DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO

9.000,00

120100000009

4302

DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO

9.000,00

120100000009

7500

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

9.000,00

120100000009

1609

5710 4302 4302

BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO

10,00 10,00 10,00 13.634.049,41 13.634.039,41

120100000102 120100000102 120100000102

AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES

Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a

27/09/2011 13 31/ 12/ 2010

Fecha

Nmero CUENTA Asiento

Descripcin

Concepto

DEBE

HABER

Nmero de Operacin

Acumulado anterior. . . 1610 7770 5710 OTROS INGRESOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS CURSO DE AEROBIC. AUTOLIQUIDACIONES TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS: 300,51 + 30,05 . TOTAL: 330,56 AUTOLIQUIDACIONES TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS: 300,51 + 30,05 . TOTAL: 330,56 AUTOLIQUIDACIONES TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS: 300,51 + 30,05 . TOTAL: 330,56 AUTOLIQUIDACIONES TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS: 300,51 + 30,05 . TOTAL: 330,56 A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. Total acumulado. . . .

13.634.049,41 330,56

13.634.039,41 10,00 120100000102 120100000103

4301

DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS

330,56

120100000103

4301

DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS

330,56

120100000103

7400

TASAS POR PRESTACIN DE SERVICIOS O REALIZACIN DE ACTIVIDAD CREDITOS DISPONIBLES PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS

330,56

120100000103

2354

0030 0040 0040 0050 5585 4000

456,91 456,91 456,91 456,91 456,91 456,91 456,91 456,91 456,91 456,91 456,91 456,91

220100001588 220100001588 220100001588 220100001588 220100001588 220100001588 220100001589 220100001589 220100001590 220100001590 220100001590 220100001590

2355

4000 4002

2356

4002 5710 5740 5585

13.637.451,99

13.637.451,99

AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES

Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a

27/09/2011 14 31/ 12/ 2010

Fecha

Nmero CUENTA Asiento

Descripcin

Concepto

DEBE

HABER

Nmero de Operacin

Acumulado anterior. . . 2358 5580 5740 6220 5580 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUST PENDTES. JUSTIFICAC. CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR REPARACIONES Y CONSERVACION PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUST PENDTES. JUSTIFICAC. BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS TASAS POR PRESTACIN DE SERVICIOS O REALIZACIN DE ACTIVIDAD BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

13.637.451,99 456,90

13.637.451,99 320100000248 456,90 320100000248 320100000249 320100000249

2359

REVISION VEHICULO NISSAN CABSTAR. E-6776-CSC REVISION VEHICULO NISSAN CABSTAR. E-6776-CSC Total Operaciones dia. . AUTOLIQUIDACIN TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS AUTOLIQUIDACIN TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS AUTOLIQUIDACIN TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS AUTOLIQUIDACIN TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS AUTOLIQUIDACIN TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS. PONE EL JUSTIFICANTE DIF. ING. AUTOLIQUIDACIN TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS. PONE EL JUSTIFICANTE DIF. ING. AUTOLIQUIDACIN TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS. PONE EL JUSTIFICANTE DIF. ING. AUTOLIQUIDACIN TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS. PONE EL JUSTIFICANTE DIF. ING. Total Operaciones dia. . INTERESES N/FAVOR. INTERESES N/FAVOR. INTERESES N/FAVOR. INTERESES N/FAVOR. Total Operaciones dia. . CURSO AEROBIC CURSO AEROBIC Total acumulado. . . .

456,90 456,90 29.684,38 15,03 15,03 15,03 15,03 18,00 29.684,38

15/01/2010 1603

5710 4301 4301 7400

120100000096 120100000096 120100000096 120100000096 120100000104

1611

5710

4301

DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS

18,00

120100000104

4301

DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS

18,00

120100000104

7400

TASAS POR PRESTACIN DE SERVICIOS O REALIZACIN DE ACTIVIDAD

18,00

120100000104

66,06 548,49

66,06 548,49 120100001387 120100001387 120100001387 120100001387 120100000105 120100000105

16/01/2010 7699

5710 4302 4302 7690 5710 4302

BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO OTROS INGRESOS FINANCIEROS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO

548,49 1.096,98 10,00 10,00 13.639.538,83 13.639.538,83 548,49 1.096,98

18/01/2010 1612

AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES

Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a

27/09/2011 15 31/ 12/ 2010

Fecha

Nmero CUENTA Asiento

Descripcin

Concepto

DEBE

HABER

Nmero de Operacin

Acumulado anterior. . . 4302 7770 5710 4302 4302 7770 5710 DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO OTROS INGRESOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO OTROS INGRESOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS CURSO AEROBIC CURSO AEROBIC CURSO AEROBIC CURSO AEROBIC CURSO AEROBIC CURSO AEROBIC DEVOLUCION SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. DEVOLUCION SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. DEVOLUCION SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. DEVOLUCION SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. DEVOLUCION SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. DEVOLUCION SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. DEVOLUCION SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. DEVOLUCION SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. DEVOLUCION SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. DEVOLUCION SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. Total acumulado. . . .

13.639.538,83 10,00

13.639.538,83 10,00 120100000105 120100000105 120100000106 120100000106 120100000106 120100000106 220100001591

1613

10,00 10,00 10,00 10,00 0,01

2357

5790

FORMALIZACION

0,01

220100001591

4002

ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE FORMALIZACION

-0,01

220100001591

5790

-0,01

220100001591

4000

ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS

-0,01

220100001591

4002

-0,01

220100001591

5585

-0,01

220100001591

4000

ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS

-0,01

220100001591

0040

-0,01

220100001591

0050

-0,01

220100001591

13.639.568,80

13.639.568,80

AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES

Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a

27/09/2011 16 31/ 12/ 2010

Fecha

Nmero CUENTA Asiento

Descripcin

Concepto

DEBE

HABER

Nmero de Operacin

Acumulado anterior. . . 0030 CREDITOS DISPONIBLES DEVOLUCION SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. DEVOLUCION SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. DEVOLUCION SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. DEVOLUCION SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. PAGO SEGURO R.C. 1TR/2010. PAGO SEGURO R.C. 1TR/2010. PAGO SEGURO R.C. 1TR/2010. PAGO SEGURO R.C. 1TR/2010. PAGO SEGURO R.C. 1TR/2010. PAGO SEGURO R.C. 1TR/2010. PAGO SEGURO R.C. 1TR/2010. PAGO SEGURO R.C. 1TR/2010. PAGO SEGURO R.C. 1TR/2010. PAGO SEGURO R.C. 1TR/2010. Total Operaciones dia. . PAGO CUARTO TRIMESTRE 2009. MODELO 110 IRPF PAGO CUARTO TRIMESTRE 2009. MODELO 110 IRPF CURSO AEROBIC. 10 INGRESADOS POR VERONICA RODRIGUEZ CASILLA Y MARIA CASILLA ROMAN Total acumulado. . . .

13.639.568,80 -0,01

13.639.568,80 220100001591

0040

PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS

-0,01

220100001591

5585

0,01

220100001591

5740

CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR

0,01

220100001591

2360

0030 0040 0040 0050 6250 4000

2361

4000 4002

2362

4002 5710

CREDITOS DISPONIBLES PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS PRIMAS DE SEGUROS ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

1.985,69 1.985,69 1.985,69 1.985,69 1.985,69 1.985,69 1.985,69 1.985,69 1.985,69 1.985,69 9.968,42

220100001593 220100001593 220100001593 220100001593 220100001593 220100001593 220100001594 220100001594 220100001595 220100001595 320100000003

9.968,42 19.430,79

19/01/2010

56

4751 5710

19.430,79 20,00

320100000003 120100000107

1614

5710

13.668.948,04

13.668.928,04

AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES

Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a

27/09/2011 17 31/ 12/ 2010

Fecha

Nmero CUENTA Asiento

Descripcin

Concepto

DEBE

HABER

Nmero de Operacin

Acumulado anterior. . . 4302 DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO CURSO AEROBIC. 10 INGRESADOS POR VERONICA RODRIGUEZ CASILLA Y MARIA CASILLA ROMAN CURSO AEROBIC. 10 INGRESADOS POR VERONICA RODRIGUEZ CASILLA Y MARIA CASILLA ROMAN CURSO AEROBIC. 10 INGRESADOS POR VERONICA RODRIGUEZ CASILLA Y MARIA CASILLA ROMAN TASA MERCADILLO SEMANAL. CUARTO TRIMESTRE 2009 TASA MERCADILLO SEMANAL. CUARTO TRIMESTRE 2009 TASA MERCADILLO SEMANAL. CUARTO TRIMESTRE 2009 TASA MERCADILLO SEMANAL. CUARTO TRIMESTRE 2009 TASA MERCADILLO SEMANAL. CUARTO TRIMESTRE 2009 TASA MERCADILLO SEMANAL. CUARTO TRIMESTRE 2009 TASA MERCADILLO SEMANAL. CUARTO TRIMESTRE 2009 TASA MERCADILLO SEMANAL. CUARTO TRIMESTRE 2009 TASA MERCADILLO SEMANAL. CUARTO TRIMESTRE 2009 TASA MERCADILLO SEMANAL. CUARTO TRIMESTRE 2009 TASA MERCADILLO SEMANAL. CUARTO TRIMESTRE 2009 TASA MERCADILLO SEMANAL. CUARTO TRIMESTRE 2009 EXPEDIENTE 15-07/07-2 M. ISABEL GUTIERREZ NIETO EXPEDIENTE 15-07/07-2 M. ISABEL GUTIERREZ NIETO Total acumulado. . . .

13.668.948,04

13.668.928,04 20,00 120100000107

4302

DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO

20,00

120100000107

7770

OTROS INGRESOS

20,00

120100000107

1615

5710 4301 4301 7400

BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS TASAS POR PRESTACIN DE SERVICIOS O REALIZACIN DE ACTIVIDAD BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS TASAS POR PRESTACIN DE SERVICIOS O REALIZACIN DE ACTIVIDAD BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS TASAS POR PRESTACIN DE SERVICIOS O REALIZACIN DE ACTIVIDAD BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO

60,00 60,00 60,00 60,00 120,00 120,00 120,00 120,00 60,00 60,00 60,00 60,00 396,41 396,41

120100000108 120100000108 120100000108 120100000108 120100000109 120100000109 120100000109 120100000109 120100000110 120100000110 120100000110 120100000110 120100000111 120100000111

1616

5710 4301 4301 7400

1617

5710 4301 4301 7400

1618

5710 4302

13.669.844,45

13.669.844,45

AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES

Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a

27/09/2011 18 31/ 12/ 2010

Fecha

Nmero CUENTA Asiento

Descripcin

Concepto

DEBE

HABER

Nmero de Operacin

Acumulado anterior. . . 4302 7260 2363 5710 5550 DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR TERRENOS N URBANA BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS PAGOS PENDIENTES DE APLICACION EXPEDIENTE 15-07/07-2 M. ISABEL GUTIERREZ NIETO EXPEDIENTE 15-07/07-2 M. ISABEL GUTIERREZ NIETO DEVOLUCION CARGO FECHA 04-01-2010. ENDESA. DEVOLUCION CARGO FECHA 04-01-2010. ENDESA. Total Operaciones dia. . 75% SUBVENCION CONVENIO PARA MEJORA DEL CATALOGO BIBLIOGRAFICO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. CONSEJERIA DE CULTURA 75% SUBVENCION CONVENIO PARA MEJORA DEL CATALOGO BIBLIOGRAFICO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. CONSEJERIA DE CULTURA PRIMER PAGO SUBVENCIN CONTRATACIN BIBLIOTECARIA. MEJORA CATLOGO (75%) PRIMER PAGO SUBVENCIN CONTRATACIN BIBLIOTECARIA. MEJORA CATLOGO (75%) PRIMER PAGO SUBVENCIN CONTRATACIN BIBLIOTECARIA. MEJORA CATLOGO (75%) PRIMER PAGO SUBVENCIN CONTRATACIN BIBLIOTECARIA. MEJORA CATLOGO (75%) INGRESO ANTICIPO ORDINARIO ENERO 2010. SPR. INGRESO ANTICIPO ORDINARIO ENERO 2010. SPR. PAGO MODELO 303 4TR/2009. PAGO MODELO 303 4TR/2009. 75% SUBVENCION CONVENIO PARA MEJORA DEL CATALOGO BIBLIOGRAFICO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. CONSEJERIA DE CULTURA 75% SUBVENCION CONVENIO PARA MEJORA DEL CATALOGO BIBLIOGRAFICO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. CONSEJERIA DE CULTURA Total Operaciones dia. . CURSO AEROBIC Total acumulado. . . .

13.669.844,45 396,41

13.669.844,45 120100000111 396,41 120100000111 320100000250 10,17 320100000250

10,17

20.753,78 15.000,00

20.753,78 320100000014

20/01/2010

232

5710

BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

5540

COBROS PENDIENTES DE APLICACION

15.000,00

320100000014

1591

5710 4302 4302 7500

BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO TRANSFERENCIAS CORRIENTES BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS COBROS PENDIENTES DE APLICACION HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IVA BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 40.000,00 40.000,00 4.489,54 4.489,54 -15.000,00

120100000084 120100000084 120100000084 120100000084 320100000251 320100000251 320100000256 320100000256 320100000266

2364

5710 5540

2380 2605

4750 5710 5710

5540

COBROS PENDIENTES DE APLICACION

-15.000,00

320100000266

74.489,54 10,00 13.744.750,57

74.489,54 120100000112 13.744.740,57

21/01/2010 1619

5710

BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES

Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a

27/09/2011 19 31/ 12/ 2010

Fecha

Nmero CUENTA Asiento

Descripcin

Concepto

DEBE

HABER

Nmero de Operacin

Acumulado anterior. . . 4302 4302 7770 5710 DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO OTROS INGRESOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS CURSO AEROBIC CURSO AEROBIC CURSO AEROBIC CURSO AEROBIC. INGRESO DE 10 POR EVA PUERTO CARRASCO, ELANA SANCHEZ FAJARDO, SORAYA GAGO PUERTO. CURSO AEROBIC. INGRESO DE 10 POR EVA PUERTO CARRASCO, ELANA SANCHEZ FAJARDO, SORAYA GAGO PUERTO. CURSO AEROBIC. INGRESO DE 10 POR EVA PUERTO CARRASCO, ELANA SANCHEZ FAJARDO, SORAYA GAGO PUERTO. CURSO AEROBIC. INGRESO DE 10 POR EVA PUERTO CARRASCO, ELANA SANCHEZ FAJARDO, SORAYA GAGO PUERTO. Total Operaciones dia. . INGRESO SUBV. FEIL. OBRA: APARCAMEINTO Y PISTAS DEPORTIVAS EN "EL OLIVAR". INGRESO SUBV. FEIL. OBRA: APARCAMEINTO Y PISTAS DEPORTIVAS EN "EL OLIVAR". ANTENAS RECEPTORAS, MASTIL, GARRAS DE FIJACION, FUENTE DE ALIMENTACION, PROCESADORES Y OTROS. ANTENAS RECEPTORAS, MASTIL, GARRAS DE FIJACION, FUENTE DE ALIMENTACION, PROCESADORES Y OTROS. SINTONIZADOR SAT, RECEPTOR SAT ANALOGICO, MODULADOR SINTETIZADO, ANTENA UHF, MODULO ALIMENTACION Y OTROS. SINTONIZADOR SAT, RECEPTOR SAT ANALOGICO, MODULADOR SINTETIZADO, ANTENA UHF, MODULO ALIMENTACION Y OTROS. SINTONIZADOR SAT, RECEPTOR SAT ANALOGICO, MODULADOR SINTETIZADO, ANTENA UHF, MODULO ALIMENTACION Y OTROS.

13.744.750,57 10,00

13.744.740,57 10,00 10,00 120100000112 120100000112 120100000112 120100000113

1620

30,00

4302

DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO

30,00

120100000113

4302

DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO

30,00

120100000113

7770

OTROS INGRESOS

30,00

120100000113

80,00 75.000,00

80,00 120101000002 75.000,00 120101000002 220101000291

22/01/2010 1511

5710 4310

BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE LIQUIDACIONES DE CONTRD PREV, INGRESO DIRECT OTROS INGRESOS Y BENEF. DE EJERCICIOS ANTERIORES ACREED. POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PPTO. OTROS INGRESOS Y BENEF. DE EJERCICIOS ANTERIORES ACREED. POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PPTO. CREDITOS DISPONIBLES

2365

7799

-3.860,48

4130

-3.860,48

220101000291

2366

7799

-7.074,84

220101000292

4130

-7.074,84

220101000292

2367

0030

7.074,84

220100001596

Total acumulado. . . .

13.815.960,09

13.808.885,25

AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES

Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a

27/09/2011 20 31/ 12/ 2010

Fecha

Nmero CUENTA Asiento

Descripcin

Concepto

DEBE

HABER

Nmero de Operacin

Acumulado anterior. . . 0040 PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS REPARACIONES Y CONSERVACION SINTONIZADOR SAT, RECEPTOR SAT ANALOGICO, MODULADOR SINTETIZADO, ANTENA UHF, MODULO ALIMENTACION Y OTROS. SINTONIZADOR SAT, RECEPTOR SAT ANALOGICO, MODULADOR SINTETIZADO, ANTENA UHF, MODULO ALIMENTACION Y OTROS. SINTONIZADOR SAT, RECEPTOR SAT ANALOGICO, MODULADOR SINTETIZADO, ANTENA UHF, MODULO ALIMENTACION Y OTROS. SINTONIZADOR SAT, RECEPTOR SAT ANALOGICO, MODULADOR SINTETIZADO, ANTENA UHF, MODULO ALIMENTACION Y OTROS. SINTONIZADOR SAT, RECEPTOR SAT ANALOGICO, MODULADOR SINTETIZADO, ANTENA UHF, MODULO ALIMENTACION Y OTROS. SINTONIZADOR SAT, RECEPTOR SAT ANALOGICO, MODULADOR SINTETIZADO, ANTENA UHF, MODULO ALIMENTACION Y OTROS. SINTONIZADOR SAT, RECEPTOR SAT ANALOGICO, MODULADOR SINTETIZADO, ANTENA UHF, MODULO ALIMENTACION Y OTROS. SINTONIZADOR SAT, RECEPTOR SAT ANALOGICO, MODULADOR SINTETIZADO, ANTENA UHF, MODULO ALIMENTACION Y OTROS. SINTONIZADOR SAT, RECEPTOR SAT ANALOGICO, MODULADOR SINTETIZADO, ANTENA UHF, MODULO ALIMENTACION Y OTROS. ANTENAS RECEPTORAS, MASTIL, GARRAS DE FIJACION, FUENTE DE ALIMENTACION, PROCESADORES Y OTROS. ANTENAS RECEPTORAS, MASTIL, GARRAS DE FIJACION, FUENTE DE ALIMENTACION, PROCESADORES Y OTROS. ANTENAS RECEPTORAS, MASTIL, GARRAS DE FIJACION, FUENTE DE ALIMENTACION, PROCESADORES Y OTROS.

13.815.960,09

13.808.885,25 7.074,84 220100001596

0040

7.074,84

220100001596

0050

7.074,84

220100001596

6220

7.074,84

220100001596

4000

ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

7.074,84

220100001596

2368

4000

7.074,84

220100001597

4002

7.074,84

220100001597

2369

4002

7.074,84

220100001598

5710

7.074,84

220100001598

2370

0030

CREDITOS DISPONIBLES

3.860,48

220100001599

0040

PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS

3.860,48

220100001599

0040

3.860,48

220100001599

Total acumulado. . . .

13.851.980,41

13.848.119,93

AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES

Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a

27/09/2011 21 31/ 12/ 2010

Fecha

Nmero CUENTA Asiento

Descripcin

Concepto

DEBE

HABER

Nmero de Operacin

Acumulado anterior. . . 0050 PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS REPARACIONES Y CONSERVACION ANTENAS RECEPTORAS, MASTIL, GARRAS DE FIJACION, FUENTE DE ALIMENTACION, PROCESADORES Y OTROS. ANTENAS RECEPTORAS, MASTIL, GARRAS DE FIJACION, FUENTE DE ALIMENTACION, PROCESADORES Y OTROS. ANTENAS RECEPTORAS, MASTIL, GARRAS DE FIJACION, FUENTE DE ALIMENTACION, PROCESADORES Y OTROS. ANTENAS RECEPTORAS, MASTIL, GARRAS DE FIJACION, FUENTE DE ALIMENTACION, PROCESADORES Y OTROS. ANTENAS RECEPTORAS, MASTIL, GARRAS DE FIJACION, FUENTE DE ALIMENTACION, PROCESADORES Y OTROS. ANTENAS RECEPTORAS, MASTIL, GARRAS DE FIJACION, FUENTE DE ALIMENTACION, PROCESADORES Y OTROS. ANTENAS RECEPTORAS, MASTIL, GARRAS DE FIJACION, FUENTE DE ALIMENTACION, PROCESADORES Y OTROS. MATERIAL DEPORTIVO PARA EQUIPAMIENTO GIMNASIO DE BENAMAHOMA. MATERIAL DEPORTIVO PARA EQUIPAMIENTO GIMNASIO DE BENAMAHOMA. MATERIAL DEPORTIVO PARA EQUIPAMIENTO GIMNASIO DE BENAMAHOMA. MATERIAL DEPORTIVO PARA EQUIPAMIENTO GIMNASIO DE BENAMAHOMA. COLABORACION AGRUP PROTECCION CIVIL PRADO DEL REY DURANTE CELEBRACION FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS DE BENAMAHOMA. AGO/09 COLABORACION AGRUP PROTECCION CIVIL PRADO DEL REY DURANTE CELEBRACION FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS DE BENAMAHOMA. AGO/09

13.851.980,41

13.848.119,93 3.860,48 220100001599

6220

3.860,48

220100001599

4000

ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

3.860,48

220100001599

2371

4000

3.860,48

220100001600

4002

3.860,48

220100001600

2372

4002

3.860,48

220100001601

5710

3.860,48

220100001601

2373

4010 4012

2374

4012 5710

ACREEDORES OBLIG. RECONOCIDAS PPTO DE GASTOS DE CERRADOS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS OTROS INGRESOS Y BENEF. DE EJERCICIOS ANTERIORES

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 -1.000,00

220101000293 220101000293 220101000294 220101000294 220101000295

2376

7799

4130

ACREED. POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PPTO.

-1.000,00

220101000295

Total acumulado. . . .

13.874.561,85

13.874.561,85

AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES

Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a

27/09/2011 22 31/ 12/ 2010

Fecha

Nmero CUENTA Asiento

Descripcin

Concepto

DEBE

HABER

Nmero de Operacin

Acumulado anterior. . . 2377 0030 CREDITOS DISPONIBLES COLABORACION AGRUP PROTECCION CIVIL PRADO DEL REY DURANTE CELEBRACION FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS DE BENAMAHOMA. AGO/09 COLABORACION AGRUP PROTECCION CIVIL PRADO DEL REY DURANTE CELEBRACION FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS DE BENAMAHOMA. AGO/09 COLABORACION AGRUP PROTECCION CIVIL PRADO DEL REY DURANTE CELEBRACION FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS DE BENAMAHOMA. AGO/09 COLABORACION AGRUP PROTECCION CIVIL PRADO DEL REY DURANTE CELEBRACION FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS DE BENAMAHOMA. AGO/09 COLABORACION AGRUP PROTECCION CIVIL PRADO DEL REY DURANTE CELEBRACION FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS DE BENAMAHOMA. AGO/09 COLABORACION AGRUP PROTECCION CIVIL PRADO DEL REY DURANTE CELEBRACION FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS DE BENAMAHOMA. AGO/09 COLABORACION AGRUP PROTECCION CIVIL PRADO DEL REY DURANTE CELEBRACION FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS DE BENAMAHOMA. AGO/09 COLABORACION AGRUP PROTECCION CIVIL PRADO DEL REY DURANTE CELEBRACION FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS DE BENAMAHOMA. AGO/09 COLABORACION AGRUP PROTECCION CIVIL PRADO DEL REY DURANTE CELEBRACION FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS DE BENAMAHOMA. AGO/09

13.874.561,85 1.000,00

13.874.561,85 220100001603

0040

PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS

1.000,00

220100001603

0040

PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS

1.000,00

220100001603

0050

PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS

1.000,00

220100001603

6290

COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS

1.000,00

220100001603

4000

ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

1.000,00

220100001603

2378

4000

ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

1.000,00

220100001604

4002

ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE

1.000,00

220100001604

2379

4002

ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE

1.000,00

220100001605

Total acumulado. . . .

13.879.561,85

13.878.561,85

AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES

Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a

27/09/2011 23 31/ 12/ 2010

Fecha

Nmero CUENTA Asiento

Descripcin

Concepto

DEBE

HABER

Nmero de Operacin

Acumulado anterior. . . 5710 BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS COLABORACION AGRUP PROTECCION CIVIL PRADO DEL REY DURANTE CELEBRACION FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS DE BENAMAHOMA. AGO/09 MIT MIT MIT MIT SERVICIO RECOGIDA R.S.U. Y LIMPIEZA VIARIA; RECOGIDA CONTENEDORES DEL PARQUE Y DE LA RIVERA. MAYO 2009 SERVICIO RECOGIDA R.S.U. Y LIMPIEZA VIARIA; RECOGIDA CONTENEDORES DEL PARQUE Y DE LA RIVERA. MAYO 2009 DIVULGACION NOTICIAS, ACTOS, ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE OCIO EN PERIODICO NOTICIAS LOCALES. AGOSTO 2009 DIVULGACION NOTICIAS, ACTOS, ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE OCIO EN PERIODICO NOTICIAS LOCALES. AGOSTO 2009 EQUIPO INFORMATICO PARA GUARDERIA EQUIPO INFORMATICO PARA GUARDERIA AIRE ACONDICIONADO PORTATIL PARA RADIO GRAZALEMA AIRE ACONDICIONADO PORTATIL PARA RADIO GRAZALEMA 5 HORAS MANO DE OBRA EN EQUIPO DE SERGIO 5 HORAS MANO DE OBRA EN EQUIPO DE SERGIO CARTELES RECREACION HISTORICA 2009 CARTELES RECREACION HISTORICA 2009 CUBA DE ESCOMBROS PARA BENAMAHOMA. CUBA DE ESCOMBROS PARA BENAMAHOMA. Total acumulado. . . .

13.879.561,85

13.878.561,85 1.000,00 220100001605

2381 2382 2383

5780 5710 5710 5780 4012

MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 10.545,78

320100000257 320100000257 320100000258 320100000258 220101000296

5710

10.545,78

220101000296

2384

4012

ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

496,07

220101000297

5710

496,07

220101000297

2385

4012 5710 4012 5710

2386

ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

916,40 916,40 310,00 310,00 144,71 144,71 812,00 812,00 63,80 63,80 13.972.850,61 13.972.850,61

220101000298 220101000298 220101000299 220101000299 220101000300 220101000300 220101000301 220101000301 220101000302 220101000302

2387

4012 5710 4012 5710 4012 5710

2388

2389

AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES

Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a

27/09/2011 24 31/ 12/ 2010

Fecha

Nmero CUENTA Asiento

Descripcin

Concepto

DEBE

HABER

Nmero de Operacin

Acumulado anterior. . . 2390 4012 5710 2391 4012 5710 4012 5710 4012 5710 4012 5710 4012 5710 4012 5710 4012 5710 4012 5710 4012 5710 4012 ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS SELLO PERSONALIZADO, BLOC ESPIRAL, ROTULADORES Y FUNDA MULTITALADRO. SELLO PERSONALIZADO, BLOC ESPIRAL, ROTULADORES Y FUNDA MULTITALADRO. ROTULADOR EDING, BOBINA DVD Y SOBRES. ROTULADOR EDING, BOBINA DVD Y SOBRES. BLOC ESPIRAL BLOC ESPIRAL BOBINA DVD BOBINA DVD CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE ESCOBA CON PALO ESCOBA CON PALO CAJA 100 GUANTES FINOS. CAJA 100 GUANTES FINOS. FOLIOS NAVIGATOR 500 FOLIOS NAVIGATOR 500 SOBRE Y FOTOCOPIAS SOBRE Y FOTOCOPIAS LAPICES, GOMAS, PAPEL CELOFAN Y OTROS LAPICES, GOMAS, PAPEL CELOFAN Y OTROS BOMBONA PINCHADA, COPIAS LLAVE, 3 EN 1, MANGUERA BLANCA Y OTROS PARA TALLER DE EMPLEO.

13.972.850,61 45,18

13.972.850,61 220101000303 45,18 220101000303 220101000304 21,50 220101000304 220101000305 220101000305 220101000306 220101000306 220101000307 220101000307 220101000308 220101000308 220101000309 220101000309 220101000310 220101000310 220101000311 220101000311 220101000312 220101000312 220101000313

21,50

2392

2,10 2,10 39,80 39,80 1,35 1,35 2,15 2,15 4,15 4,15 4,17 4,17 36,70 36,70 32,05 32,05 90,45

2393

2394

2395

2396

2397

2398

2399

2400

Total acumulado. . . .

13.973.130,21

13.973.039,76

AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES

Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a

27/09/2011 25 31/ 12/ 2010

Fecha

Nmero CUENTA Asiento

Descripcin

Concepto

DEBE

HABER

Nmero de Operacin

Acumulado anterior. . . 5710 BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS BOMBONA PINCHADA, COPIAS LLAVE, 3 EN 1, MANGUERA BLANCA Y OTROS PARA TALLER DE EMPLEO. 4 BOBINAS DVD Y CARTUCHOS TINTA. 4 BOBINAS DVD Y CARTUCHOS TINTA. ALQUILER CASTILLO HINCHABLE CON RAMPA + 2 MONITORES, MUSICA Y ACTIVIDAD GLOBOFLEXIA PARA DIA DE LA INFANCIA BENAMAHOMA ALQUILER CASTILLO HINCHABLE CON RAMPA + 2 MONITORES, MUSICA Y ACTIVIDAD GLOBOFLEXIA PARA DIA DE LA INFANCIA BENAMAHOMA VIAJE PIEDRA PARA MURO, VIAJE GRABA, CEMENTO ALCALA Y OTROS PARA TALLER EMPLEO FONTANA Y VILLA VIAJE PIEDRA PARA MURO, VIAJE GRABA, CEMENTO ALCALA Y OTROS PARA TALLER EMPLEO FONTANA Y VILLA GUANTES CUERO BLANCO PARA TALLER EMPLEO FONTANA Y VILLA. GUANTES CUERO BLANCO PARA TALLER EMPLEO FONTANA Y VILLA. LLAVE SUECA, TENAZA DE CANAL Y OTROS PARA TALLER EMPLEO FONTANA Y VILLA. LLAVE SUECA, TENAZA DE CANAL Y OTROS PARA TALLER EMPLEO FONTANA Y VILLA. COLABORACION CORREOS TARJETAS NAVIDEAS UNICEF COLABORACION CORREOS TARJETAS NAVIDEAS UNICEF AVERIA PLUMA. AVERIA PLUMA. GASTOS DESPLAZAMIENTOS DESDE UTRERA COMO COLABORADOR EN LA AGRUPACION MUSICAL DE GRAZALEMA. NOVIEMBRE 2009.

13.973.130,21

13.973.039,76 90,45 220101000313

2401

4012 5710 4012

2402

ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

139,42 139,42 400,00

220101000314 220101000314 220101000315

5710

400,00

220101000315

2403

4012

ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

3.556,82

220101000316

5710

3.556,82

220101000316

2404

4012 5710

ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS

0,35 0,35 142,02 142,02 50,00 50,00 27,84 27,84 680,00

220101000317 220101000317 220101000318 220101000318 220101000319 220101000319 220101000320 220101000320 220101000321

2405

4012 5710

2406

4012 5710

2407

4012 5710 4012

2408

Total acumulado. . . .

13.978.126,66

13.977.446,66

AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES

Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a

27/09/2011 26 31/ 12/ 2010

Fecha

Nmero CUENTA Asiento

Descripcin

Concepto

DEBE

HABER

Nmero de Operacin

Acumulado anterior. . . 5710 BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS GASTOS DESPLAZAMIENTOS DESDE UTRERA COMO COLABORADOR EN LA AGRUPACION MUSICAL DE GRAZALEMA. NOVIEMBRE 2009. HONORARIOS DEL REGISTRO POR EL DESPACHO DEL DOCUMENTO BORRADOR D/2944 (PROYECTO REPARCELACION UE-12) HONORARIOS DEL REGISTRO POR EL DESPACHO DEL DOCUMENTO BORRADOR D/2944 (PROYECTO REPARCELACION UE-12) CAL PLASTIFICADA 5 KG PARA TALLER DE EMPLEO CAL PLASTIFICADA 5 KG PARA TALLER DE EMPLEO 10 BLOC ESPIRAL FOLIO PARA TALLER DE EMPLEO 10 BLOC ESPIRAL FOLIO PARA TALLER DE EMPLEO LENGETAS MADRA PINO Y MEDIO PUNTO REBAJADO FORMERO PARA TALLER DE EMPLEO LENGETAS MADRA PINO Y MEDIO PUNTO REBAJADO FORMERO PARA TALLER DE EMPLEO CORTADORA ASFALTO SIMA Y DISCO CORADORA ASFALTO PARA OBRA CL NACIMIENTO CORTADORA ASFALTO SIMA Y DISCO CORADORA ASFALTO PARA OBRA CL NACIMIENTO TOCHO REDONDO DE 16, BARRA PARA HACER HOYOS, MOLDURA PARA ENLUCIDO, REDONDO DEL 12 Y OTROS PARA OBRA C/ NACIMIENTO TOCHO REDONDO DE 16, BARRA PARA HACER HOYOS, MOLDURA PARA ENLUCIDO, REDONDO DEL 12 Y OTROS PARA OBRA C/ NACIMIENTO TOCHOS REDONDO DE 16 VARIAS MEDIDAS PARA OBRA C/ NUEVA. TOCHOS REDONDO DE 16 VARIAS MEDIDAS PARA OBRA C/ NUEVA. GASTOS DESPLAZAMIENTOS DESDE UTRERA COMO COLABORADOR EN LA AGRUPACION MUSICAL DE GRAZALEMA. DICIEMBRE 2009 Total acumulado. . . .

13.978.126,66

13.977.446,66 680,00 220101000321

2409

4012

ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

6,07

220101000322

5710

6,07

220101000322

2410

4012 5710

ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

14,53 14,53 11,00 11,00 174,00 174,00 57,72 57,72 1.575,40

220101000323 220101000323 220101000324 220101000324 220101000325 220101000325 220101000326 220101000326 220101000327

2411

4012 5710

2412

4012 5710

2413

4012 5710

2414

4012

5710

1.575,40

220101000327

2415

4012 5710

ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS

342,20 342,20 680,00

220101000328 220101000328 220101000329

2416

4012

13.980.987,58

13.980.307,58

AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES

Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a

27/09/2011 27 31/ 12/ 2010

Fecha

Nmero CUENTA Asiento

Descripcin

Concepto

DEBE

HABER

Nmero de Operacin

Acumulado anterior. . . 5710 BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS GASTOS DESPLAZAMIENTOS DESDE UTRERA COMO COLABORADOR EN LA AGRUPACION MUSICAL DE GRAZALEMA. DICIEMBRE 2009 GASOLEO A. JUNIO 2009. GASOLEO A. JUNIO 2009. GASOLINA SIN PLOMO. JULIO 2009 GASOLINA SIN PLOMO. JULIO 2009 CELEBRACION DIA DE LA INFANCIA. NOVIEMBRE 2009 CELEBRACION DIA DE LA INFANCIA. NOVIEMBRE 2009 MANGUITOS, VALVULA BOLA, MACHON, TE Y OTROS PARA TALLER DE EMPLEO MANGUITOS, VALVULA BOLA, MACHON, TE Y OTROS PARA TALLER DE EMPLEO INGRESO 25% RESTANTE SUBV. PLAN MEMTA. INGRESO 25% RESTANTE SUBV. PLAN MEMTA. REINTEGRO SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR. REINTEGRO SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR. REINTEGRO SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR. REINTEGRO SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR. REINTEGRO SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR. REINTEGRO SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR.

13.980.987,58

13.980.307,58 680,00 220101000329

2417

4012 5710 4012 5710 4012 5710

2418

2419

ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS COBROS PENDIENTES DE APLICACION BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUST PENDTES. JUSTIFICAC. CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUST PENDTES. JUSTIFICAC. COBROS PENDIENTES DE APLICACION DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO

638,47 638,47 148,89 148,89 588,50 588,50 263,44 263,44 4.835,97 4.835,97 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1.498,67 1.498,67

220101000330 220101000330 220101000331 220101000331 220101000332 220101000332 220101000333 220101000333 320100000259 320100000259 120100000388 120100000388 120100000388 120100000388 120100000388 120100000388 320100000272 320100000272 320100000273 320100000273 120100001404 4.835,97 120100001404

2420

4012 5710

2421 2610

2611

5710 5540 5710 4302 4302 5585 5585 5740 5580 5740 6290 5580 5540 4302

2612

MATERIAL MANUALIDADES . MATERIAL MANUALIDADES . INGRESO SUBV. PLAN EMPLEABILIDAD RESTO 2009. INGRESO SUBV. PLAN EMPLEABILIDAD RESTO 2009. Total acumulado. . . .

1.498,67 1.498,67 4.835,97

7723

13.995.300,15

13.995.300,15

AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES

Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a

27/09/2011 28 31/ 12/ 2010

Fecha

Nmero CUENTA Asiento

Descripcin

Concepto

DEBE

HABER

Nmero de Operacin

Acumulado anterior. . . 4302 7500 7724 5540 4302 4302 7500 DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO TRANSFERENCIAS CORRIENTES COBROS PENDIENTES DE APLICACION DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESO SUBV. PLAN EMPLEABILIDAD RESTO 2009. INGRESO SUBV. PLAN EMPLEABILIDAD RESTO 2009. INGRESO SUBV. PLAN EMPLEABILIDAD OBRAS DE EMBELLECIMIENTO 2010. (75%). INGRESO SUBV. PLAN EMPLEABILIDAD OBRAS DE EMBELLECIMIENTO 2010. (75%). INGRESO SUBV. PLAN EMPLEABILIDAD OBRAS DE EMBELLECIMIENTO 2010. (75%). INGRESO SUBV. PLAN EMPLEABILIDAD OBRAS DE EMBELLECIMIENTO 2010. (75%). Total Operaciones dia. . CURSO AEROBIC. INGRESO DE 10 POR MARIA CARMEN DOMINGUEZ Y M. ROCIO MORENO GALVAN CURSO AEROBIC. INGRESO DE 10 POR MARIA CARMEN DOMINGUEZ Y M. ROCIO MORENO GALVAN CURSO AEROBIC. INGRESO DE 10 POR MARIA CARMEN DOMINGUEZ Y M. ROCIO MORENO GALVAN CURSO AEROBIC. INGRESO DE 10 POR MARIA CARMEN DOMINGUEZ Y M. ROCIO MORENO GALVAN PROGRAMACIN PUBLICITARIA EN RADIO GRAZALEMA PROGRAMACIN PUBLICITARIA EN RADIO GRAZALEMA PROGRAMACIN PUBLICITARIA EN RADIO GRAZALEMA PROGRAMACIN PUBLICITARIA EN RADIO GRAZALEMA AUTOLIQUIDACIN TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS. EXPTE N: 05/2010 AUTOLIQUIDACIN TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS. EXPTE N: 05/2010 Total acumulado. . . .

13.995.300,15 4.835,97

13.995.300,15 120100001404 4.835,97 120100001404 120100001405 16.584,52 120100001405 120100001405 16.584,52 120100001405

16.584,52

16.584,52

288.484,59 20,00

288.484,59 120100000114

25/01/2010 1621

5710

BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

4302

DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO

20,00

120100000114

4302

DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO

20,00

120100000114

7770

OTROS INGRESOS

20,00

120100000114

1622

5710 4301 4301 7410

BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS PRECIOS PUBLICOS POR PRESTAC. DE SERVICIOS O REALIZ DE ACT. BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS

111,36 111,36 111,36 111,36 12,02 12,02

120100000115 120100000115 120100000115 120100000115 120100000116 120100000116

1623

5710 4301

14.033.579,90

14.033.579,90

AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES

Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a

27/09/2011 29 31/ 12/ 2010

Fecha

Nmero CUENTA Asiento

Descripcin

Concepto

DEBE

HABER

Nmero de Operacin

Acumulado anterior. . . 4301 7400 2422 0030 0040 0040 0050 6290 4000 2423 4000 4002 2424 4002 5710 DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS TASAS POR PRESTACIN DE SERVICIOS O REALIZACIN DE ACTIVIDAD CREDITOS DISPONIBLES PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS AUTOLIQUIDACIN TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS. EXPTE N: 05/2010 AUTOLIQUIDACIN TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS. EXPTE N: 05/2010 PAGO FRA N CI0391209396. PERIODO 15/12/2009/14-01-2009. PAGO FRA N CI0391209396. PERIODO 15/12/2009/14-01-2009. PAGO FRA N CI0391209396. PERIODO 15/12/2009/14-01-2009. PAGO FRA N CI0391209396. PERIODO 15/12/2009/14-01-2009. PAGO FRA N CI0391209396. PERIODO 15/12/2009/14-01-2009. PAGO FRA N CI0391209396. PERIODO 15/12/2009/14-01-2009. PAGO FRA N CI0391209396. PERIODO 15/12/2009/14-01-2009. PAGO FRA N CI0391209396. PERIODO 15/12/2009/14-01-2009. PAGO FRA N CI0391209396. PERIODO 15/12/2009/14-01-2009. PAGO FRA N CI0391209396. PERIODO 15/12/2009/14-01-2009. Total Operaciones dia. . AUTOLIQUIDACIN TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS. EXPTE N: 06/2010. AUTOLIQUIDACIN TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS. EXPTE N: 06/2010. AUTOLIQUIDACIN TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS. EXPTE N: 06/2010. AUTOLIQUIDACIN TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS. EXPTE N: 06/2010. TASA MERCADILLO SEMANAL. CUARTO TRIMESTRE 2009 TASA MERCADILLO SEMANAL. CUARTO TRIMESTRE 2009 Total acumulado. . . .

14.033.579,90 12,02

14.033.579,90 120100000116 12,02 120100000116 220100001606 1.795,45 220100001606 220100001606 1.795,45 220100001606 220100001606 1.795,45 220100001606 220100001607 1.795,45 220100001607 220100001608 1.795,45 220100001608

1.795,45

1.795,45

1.795,45

1.795,45

1.795,45

9.264,01 12,02

9.264,01 120100000117 12,02 120100000117 120100000117 12,02 120100000117 120100000118 60,00 120100000118

26/01/2010 1624

5710 4301 4301 7400

BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS TASAS POR PRESTACIN DE SERVICIOS O REALIZACIN DE ACTIVIDAD BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS

12,02

1625

5710 4301

60,00

14.042.653,21

14.042.653,21

AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES

Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a

27/09/2011 30 31/ 12/ 2010

Fecha

Nmero CUENTA Asiento

Descripcin

Concepto

DEBE

HABER

Nmero de Operacin

Acumulado anterior. . . 4301 7400 1626 5710 DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS TASAS POR PRESTACIN DE SERVICIOS O REALIZACIN DE ACTIVIDAD BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS TASA MERCADILLO SEMANAL. CUARTO TRIMESTRE 2009 TASA MERCADILLO SEMANAL. CUARTO TRIMESTRE 2009 NICHO 358. NICHO CON RESTOS DE CONCEPCIN RIOS BAREA Y PEDRO POSADAS COBOS. NICHO 358. NICHO CON RESTOS DE CONCEPCIN RIOS BAREA Y PEDRO POSADAS COBOS. NICHO 358. NICHO CON RESTOS DE CONCEPCIN RIOS BAREA Y PEDRO POSADAS COBOS. NICHO 358. NICHO CON RESTOS DE CONCEPCIN RIOS BAREA Y PEDRO POSADAS COBOS. INGRESO 2 PAGO CONVENIO CONSEJERIA SALUDO. CONVENIO CONSULTORIO. INGRESO 2 PAGO CONVENIO CONSEJERIA SALUDO. CONVENIO CONSULTORIO. MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO Total Operaciones dia. . ALQUILER NAVE CARPINTERIA ALQUILER NAVE CARPINTERIA ALQUILER NAVE CARPINTERIA ALQUILER NAVE CARPINTERIA Total Operaciones dia. . CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2009. MODULO "A" TALLER DE EMPLEO FONTANA Y VILLA. DIRECTOR Y OTROS CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2009. MODULO "A" TALLER DE EMPLEO FONTANA Y VILLA. DIRECTOR Y OTROS Total acumulado. . . .

14.042.653,21 60,00

14.042.653,21 120100000118 60,00 120100000118 120100000119

676,14

4302

DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO

676,14

120100000119

4302

DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO

676,14

120100000119

7400

TASAS POR PRESTACIN DE SERVICIOS O REALIZACIN DE ACTIVIDAD BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE LIQUIDACIONES DE CONTRD PREV, INGRESO DIRECT BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO OTROS INGRESOS FINANCIEROS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS ACREEDORES OBLIG. RECONOCIDAS PPTO DE GASTOS DE CERRADOS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS

676,14

120100000119

2428

5710 4310

6.500,00 6.500,00 18,33 18,33 18,33 8.032,98 192,01 192,01 192,01 384,02 2.314,16 192,01 384,02 18,33 8.032,98

120101000022 120101000022 120100000387 120100000387 120100000387 120100000387 120100000120 120100000120 120100000120 120100000120 220101000042

2609

5710 4302 4302 7690 5710 4302 4302 7750 4010

27/01/2010 1627

28/01/2010

52

4012

2.314,16

220101000042

14.053.300,33

14.053.300,33

AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES

Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a

27/09/2011 31 31/ 12/ 2010

Fecha

Nmero CUENTA Asiento

Descripcin

Concepto

DEBE

HABER

Nmero de Operacin

Acumulado anterior. . . 53 4012 ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2009. MODULO "A" TALLER DE EMPLEO FONTANA Y VILLA. DIRECTOR Y OTROS CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2009. MODULO "A" TALLER DE EMPLEO FONTANA Y VILLA. DIRECTOR Y OTROS CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2009. MODULO "ALUMNOS" TALLER DE EMPLEO FONTANA Y VILLA CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2009. MODULO "ALUMNOS" TALLER DE EMPLEO FONTANA Y VILLA CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2009. MODULO "ALUMNOS" TALLER DE EMPLEO FONTANA Y VILLA CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2009. MODULO "ALUMNOS" TALLER DE EMPLEO FONTANA Y VILLA CUOTA PATRONAL S.S. DICIEMBRE 2009 11-025117-00 - CT 41 - COORDINADOR GUADALINDO CUOTA PATRONAL S.S. DICIEMBRE 2009 11-025117-00 - CT 41 - COORDINADOR GUADALINDO CUOTA PATRONAL S.S. DICIEMBRE 2009 11-025117-00 - CT 41 - COORDINADOR GUADALINDO CUOTA PATRONAL S.S. DICIEMBRE 2009 11-025117-00 - CT 41 - COORDINADOR GUADALINDO CURSO AEROBIC. INGRESO DE 10,00 POR PEPI JARILLO MANGANA Y ANTONIA PEREZ MENACHO CURSO AEROBIC. INGRESO DE 10,00 POR PEPI JARILLO MANGANA Y ANTONIA PEREZ MENACHO CURSO AEROBIC. INGRESO DE 10,00 POR PEPI JARILLO MANGANA Y ANTONIA PEREZ MENACHO CURSO AEROBIC. INGRESO DE 10,00 POR PEPI JARILLO MANGANA Y ANTONIA PEREZ MENACHO Total acumulado. . . .

14.053.300,33 2.314,16

14.053.300,33 220101000043

5710

2.314,16

220101000043

54

4010

ACREEDORES OBLIG. RECONOCIDAS PPTO DE GASTOS DE CERRADOS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

738,00

220101000044

4012

738,00

220101000044

55

4012

738,00

220101000045

5710

738,00

220101000045

985

4010

ACREEDORES OBLIG. RECONOCIDAS PPTO DE GASTOS DE CERRADOS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

388,18

220101000269

4012

388,18

220101000269

986

4012

388,18

220101000270

5710

388,18

220101000270

1628

5710 4302 4302 7770

BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO OTROS INGRESOS

20,00 20,00 20,00 20,00 14.057.906,85 14.057.906,85

120100000121 120100000121 120100000121 120100000121

AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES

Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a

27/09/2011 32 31/ 12/ 2010

Fecha

Nmero CUENTA Asiento

Descripcin

Concepto

DEBE

HABER

Nmero de Operacin

Acumulado anterior. . . 1629 5710 BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS CONTRATO APROVECHAMIENTO FRUTOS SILVESTRES. 42,50 ANUALES PARA EL AYUNTAMIENTO Y 7,50 ANUALES PARA LA JUNTA DE AND. CONTRATO APROVECHAMIENTO FRUTOS SILVESTRES. 42,50 ANUALES PARA EL AYUNTAMIENTO Y 7,50 ANUALES PARA LA JUNTA DE AND. CONTRATO APROVECHAMIENTO FRUTOS SILVESTRES. 42,50 ANUALES PARA EL AYUNTAMIENTO Y 7,50 ANUALES PARA LA JUNTA DE AND. CONTRATO APROVECHAMIENTO FRUTOS SILVESTRES. 42,50 ANUALES PARA EL AYUNTAMIENTO Y 7,50 ANUALES PARA LA JUNTA DE AND. FRANQUEO PAGADO 4-1-10/25-1-10. FRANQUEO PAGADO 4-1-10/25-1-10. FRANQUEO PAGADO 4-1-10/25-1-10. FRANQUEO PAGADO 4-1-10/25-1-10. FRANQUEO PAGADO 4-1-10/25-1-10. FRANQUEO PAGADO 4-1-10/25-1-10. FRANQUEO PAGADO 4-1-10/25-1-10. FRANQUEO PAGADO 4-1-10/25-1-10. FRANQUEO PAGADO 4-1-10/25-1-10. FRANQUEO PAGADO 4-1-10/25-1-10. PAGO FRA N 60-A098-129578. TARIFA PLANA ADSL. PAGO FRA N 60-A098-129578. TARIFA PLANA ADSL. Total acumulado. . . .

14.057.906,85 42,50

14.057.906,85 120100000122

4302

DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO

42,50

120100000122

4302

DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO

42,50

120100000122

7750

INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS

42,50

120100000122

2425

0030 0040 0040 0050 6290 4000

2426

4000 4002

2427

4002 5710 0030 0040

2429

CREDITOS DISPONIBLES PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS CREDITOS DISPONIBLES PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS

225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 782,23 782,23

220100001609 220100001609 220100001609 220100001609 220100001609 220100001609 220100001610 220100001610 220100001611 220100001611 220100001612 220100001612

14.059.899,88

14.059.899,88

AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES

Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a

27/09/2011 33 31/ 12/ 2010

Fecha

Nmero CUENTA Asiento

Descripcin

Concepto

DEBE

HABER

Nmero de Operacin

Acumulado anterior. . . 0040 0050 6290 4000 2430 4000 4002 2431 4002 5710 2432 0030 0040 0040 0050 6290 4000 2433 4000 4002 2434 4002 5710 2438 4010 PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS CREDITOS DISPONIBLES PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREEDORES OBLIG. RECONOCIDAS PPTO DE GASTOS DE CERRADOS PAGO FRA N 60-A098-129578. TARIFA PLANA ADSL. PAGO FRA N 60-A098-129578. TARIFA PLANA ADSL. PAGO FRA N 60-A098-129578. TARIFA PLANA ADSL. PAGO FRA N 60-A098-129578. TARIFA PLANA ADSL. PAGO FRA N 60-A098-129578. TARIFA PLANA ADSL. PAGO FRA N 60-A098-129578. TARIFA PLANA ADSL. PAGO FRA N 60-A098-129578. TARIFA PLANA ADSL. PAGO FRA N 60-A098-129578. TARIFA PLANA ADSL. PAGO FRA N 60-A098-129577. TARIFA PLANA TELEFONOS. PAGO FRA N 60-A098-129577. TARIFA PLANA TELEFONOS. PAGO FRA N 60-A098-129577. TARIFA PLANA TELEFONOS. PAGO FRA N 60-A098-129577. TARIFA PLANA TELEFONOS. PAGO FRA N 60-A098-129577. TARIFA PLANA TELEFONOS. PAGO FRA N 60-A098-129577. TARIFA PLANA TELEFONOS. PAGO FRA N 60-A098-129577. TARIFA PLANA TELEFONOS. PAGO FRA N 60-A098-129577. TARIFA PLANA TELEFONOS. PAGO FRA N 60-A098-129577. TARIFA PLANA TELEFONOS. PAGO FRA N 60-A098-129577. TARIFA PLANA TELEFONOS. CUOTA EMPRESARIAL MES DE DICIEMBRE 2009. LIMPIADORAS. Total acumulado. . . .

14.059.899,88 782,23

14.059.899,88 220100001612 782,23 220100001612 220100001612 782,23 220100001612 220100001613 782,23 220100001613 220100001614 782,23 220100001614 220100001615 1.508,00 220100001615 220100001615 1.508,00 220100001615 220100001615 1.508,00 220100001615 220100001616 1.508,00 220100001616 220100001617 1.508,00 220100001617 220101000334 14.070.568,80

782,23

782,23

782,23

1.508,00

1.508,00

1.508,00

1.508,00

1.508,00

1.294,92 14.071.863,72

AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES

Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a

27/09/2011 34 31/ 12/ 2010

Fecha

Nmero CUENTA Asiento

Descripcin

Concepto

DEBE

HABER

Nmero de Operacin

Acumulado anterior. . . 4012 2439 4010 4012 2440 4010 4012 2441 4010 4012 2442 4010 4012 2443 4010 4012 2444 4010 4012 2445 4010 4012 2446 4010 4012 2447 4010 4012 ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS ACREEDORES OBLIG. RECONOCIDAS PPTO DE GASTOS DE CERRADOS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS ACREEDORES OBLIG. RECONOCIDAS PPTO DE GASTOS DE CERRADOS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS ACREEDORES OBLIG. RECONOCIDAS PPTO DE GASTOS DE CERRADOS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS