departamento de atlantida...2012/11/06 · pagos realizados a las municipalidades secretaría de...

Pagos Realizados a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el

Despacho de Finanzas

06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:

R_PAG_MUNI_PAGADA01/01/12Fecha desde: 06/11/12Fecha Hasta:

Página 1 de 165

Nombre Alcaldía o Municipalidad


Monto a Pagar

Monto a Pagar

1101

1102

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

La Ceiba

El Porvenir

Resumen de Operación


00000- 00000- 0034

00000- 00000- 0034

00000- 00000- 0037

02842- 00001- 0000

02842- 00001- 0000

04218- 00001- 0000

00000- 00000- 0038

01473- 00001- 0000

01473- 00001- 0000

02624- 00001- 0000

02624- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA






MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTID





F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5938-1-1 - PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2011

F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5939-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011

F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4843-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% 2011

PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.


REPOSICIÓN AL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012, POR CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA.

F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4844-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011



PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.


4,401,981.00

4,396,977.00

255.16

2,500,000.00

2,529,134.00

4,402,503.91

246.14

1,493,720.00

746,860.00

746,860.00

1,493,720.00

Municipio:

Municipio:

18,230,851.07

4,481,406.14

Total por Municipio :


Fecha de pago

Fecha de pago

24/01/12

24/01/12

12/03/12

29/06/12

10/07/12

21/09/12

12/03/12

10/05/12

17/05/12

09/07/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

19/06/2012

19/06/2012

20/09/2012

24/01/2012

16/04/2012

16/04/2012

13/06/2012

13/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 2 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1103

1104

Esparta

Jutiapa



00000- 00000- 0016

00000- 00000- 0016

00000- 00000- 0020

00000- 00000- 0038

01946- 00001- 0000

02977- 00001- 0000

02977- 00001- 0000

02977- 00001- 0000

02977- 00001- 0000

00000- 00000- 0038

01320- 00001- 0000

03168- 00001- 0000

03168- 00001- 0000

03168- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA









MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA





F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4548-1-1 - PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011

F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4539-1-1 - PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011

F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5910-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4848-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL 2011











672,359.00

672,359.00

669,355.00

549.26

2,291,919.00

1,149,626.57

571,146.22

285,573.11

285,573.10

385.61

2,785,593.00

1,392,796.50

1,030,669.41

362,127.09

Municipio:

Municipio:

6,598,460.26

5,571,571.61



Fecha de pago

Fecha de pago

17/01/12

17/01/12

20/01/12

12/03/12

11/05/12

19/09/12

21/09/12

21/09/12

16/10/12

14/06/12

17/05/12

01/10/12

02/10/12

05/11/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

10/05/2012

09/07/2012

09/07/2012

09/07/2012

09/07/2012

24/01/2012

30/03/2012

10/07/2012

10/07/2012

10/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 3 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1105

1106

La Masica

San Francisco



00000- 00000- 0039

02184- 00001- 0000

03135- 00001- 0000

03135- 00001- 0000

03135- 00001- 0000

03135- 00001- 0000

00000- 00000- 0002

00000- 00000- 0003

00000- 00000- 0003

00000- 00000- 0013

00000- 00000- 0039

01873- 00001- 0000

01873- 00001- 0000

02309- 00001- 0000

02309- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE LA MASICA






MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATL















F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4230-1-1 - PAGO DEL MES DE JULIO DEL2011

F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4238-1-1 - PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2011

F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4241-1-1 - PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011



PAGODELMPRIMER TRIMESTRE 2012.

PAGODELMPRIMER TRIMESTRE 2012.



296.70

2,519,208.00

1,263,634.73

627,786.64

313,893.32

313,893.31

469,008.75

469,008.75

469,008.75

1,873,041.00

782.80

1,423,388.00

711,694.00

711,694.00

1,423,388.00

Municipio:

Municipio:

5,038,712.70

7,551,014.05



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

14/06/12

19/09/12

21/09/12

21/09/12

16/10/12

10/01/12

10/01/12

10/01/12

13/01/12

12/03/12

10/05/12

17/05/12

09/07/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

24/05/2012

09/07/2012

09/07/2012

09/07/2012

09/07/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

07/05/2012

07/05/2012

01/06/2012

01/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 4 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1107

1108

Tela

Arizona



00000- 00000- 0039

00960- 00001- 0000

00960- 00001- 0000

00960- 00001- 0000

02280- 00001- 0000

02280- 00001- 0000

00000- 00000- 0006

00000- 00000- 0007

00000- 00000- 0039

00537- 00001- 0000

01732- 00001- 0000

02201- 00001- 0000

02201- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE TELA






MUNICIPALIDAD DE ARIZONA














F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5740-1-1 - PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011


PAGO ENERO Y FEBRERO 2012.

PAGO DE MARZO 2012.



340.81

2,304,626.00

384,105.00

768,208.00

1,152,313.00

2,304,626.00

688,742.00

1,373,480.00

675.55

1,565,164.00

782,582.00

782,582.00

1,565,164.00

Municipio:

Municipio:

6,914,218.81

6,758,389.55



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

15/03/12

10/05/12

17/05/12

09/07/12

12/09/12

10/01/12

11/01/12

12/03/12

12/03/12

11/05/12

09/07/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

14/03/2012

14/03/2012

14/03/2012

30/05/2012

30/05/2012

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

14/02/2012

25/04/2012

28/05/2012

28/05/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 5 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1201

1202

DEPARTAMENTO DE COLÓN

Trujillo

Balfate



00000- 00000- 0040

03497- 00001- 0000

00000- 00000- 0040

00538- 00001- 0000

01733- 00001- 0000

02210- 00001- 0000

02210- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON

ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLO









PAGO DE MARZO 2012.



621.48

3,033,705.00

688.36

1,596,608.00

798,304.00

761,132.00

1,522,264.00

Municipio:

Municipio:

3,034,326.48

4,678,996.36



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

15/08/12

12/03/12

12/03/12

10/05/12

09/07/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

07/08/2012

24/01/2012

14/02/2012

25/04/2012

05/06/2012

05/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 6 de 165

Nombre Alcaldía o Municipalidad Monto a Pagar

1203 Iriona


00000- 00000- 0005

00000- 00000- 0005

00000- 00000- 0022

00000- 00000- 0040

00872- 00001- 0000

00872- 00001- 0000

02212- 00001- 0000

02212- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON
















672,453.00

672,453.00

669,457.00

583.78

1,783,554.00

891,777.00

850,186.00

1,700,372.00

Municipio:

7,240,835.78Total por Municipio :

Fecha de pago

10/01/12

10/01/12

27/01/12

10/05/12

15/03/12

10/05/12

09/07/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01GAINST Fecha de Firma

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

02/03/2012

02/03/2012

05/06/2012

05/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 7 de 165


1204 Limón


00000- 00000- 0040

01372- 00001- 0000

01372- 00001- 0000

01372- 00001- 0000

03283- 00001- 0000

03283- 00001- 0000

03283- 00001- 0000

03283- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON
















299.18

783,880.00

522,587.00

1,045,173.00

1,494,744.00

373,686.00

276,527.64

97,158.36

Municipio:


Fecha de pago

12/03/12

10/05/12

17/05/12

14/06/12

15/08/12

27/09/12

02/10/12

05/11/12

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040


24/01/2012

11/04/2012

11/04/2012

11/04/2012

18/07/2012

18/07/2012

18/07/2012

18/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 8 de 165


1205 Sabá


00000- 00000- 0003

00000- 00000- 0003

00000- 00000- 0003

00000- 00000- 0003

00000- 00000- 0003

00000- 00000- 0013

00000- 00000- 0022

00000- 00000- 0040

01875- 00001- 0000

01875- 00001- 0000

03385- 00001- 0000

03385- 00001- 0000

03385- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON













F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4194-1-1 - PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2011

F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4195-1-1 - PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2011

F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4178-1-1 - PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2011



F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4196-1-1 - PAGO DEL MES DE JUNIODEL 2011








753,556.00

753,556.00

753,556.00

753,556.00

753,556.00

753,556.00

2,256,663.00

638.64

833,716.00

1,667,432.00

1,250,574.00

925,424.76

325,149.24

Municipio:


Fecha de pago

10/01/12

10/01/12

10/01/12

10/01/12

10/01/12

16/01/12

27/01/12

12/03/12

10/05/12

17/05/12

27/09/12

02/10/12

05/11/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

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0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040


03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

07/05/2012

07/05/2012

25/07/2012

25/07/2012

25/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 9 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1206

1207

Santa Fe

Santa Rosa de Aguán



00000- 00000- 0041

01922- 00001- 0000

01922- 00001- 0000

02565- 00001- 0000

02565- 00001- 0000

00000- 00000- 0041

01898- 00001- 0000

01898- 00001- 0000

03421- 00001- 0000

03421- 00001- 0000

03421- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COL





ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA A

















678.76

1,497,270.00

748,635.00

713,813.00

1,427,626.00

4.34

1,451,120.00

725,560.00

1,037,728.50

767,919.09

269,809.41

Municipio:

Municipio:

4,388,022.76

4,252,141.34



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

12/03/12

17/05/12

14/06/12

27/09/12

02/10/12

05/11/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

09/05/2012

09/05/2012

11/06/2012

11/06/2012

24/01/2012

09/05/2012

09/05/2012

27/07/2012

27/07/2012

27/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 10 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1208

1209

Sonaguera

Tocoa



00000- 00000- 0041

00000- 00000- 0067

01743- 00001- 0000

01743- 00001- 0000

01743- 00001- 0000

02571- 00001- 0000

02571- 00001- 0000

02571- 00001- 0000

00000- 00000- 0041

01744- 00001- 0000

01744- 00001- 0000

02854- 00001- 0000

02854- 00001- 0000

02854- 00001- 0000

02854- 00001- 0000

02854- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON








ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON









F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 1646-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 2% DEL 2010















205.58

790.97

915,813.00

610,542.00

1,221,084.00

915,813.00

915,813.00

915,813.00

489.99

1,103,545.00

2,207,090.00

1,103,545.00

1,107,076.34

550,006.83

275,003.42

275,003.41

Municipio:

Municipio:

5,495,874.55

6,621,759.99



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

12/03/12

10/05/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

15/08/12

12/09/12

12/03/12

10/05/12

14/06/12

09/07/12

19/09/12

21/09/12

21/09/12

16/10/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

06/02/2012

25/04/2012

25/04/2012

25/04/2012

11/06/2012

11/06/2012

11/06/2012

24/01/2012

25/04/2012

25/04/2012

20/06/2012

20/06/2012

20/06/2012

20/06/2012

20/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 11 de 165


1210 Bonito Oriental


00000- 00000- 0003

00000- 00000- 0003

00000- 00000- 0003

00000- 00000- 0034

00000- 00000- 0041

03132- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENT












852,458.00

852,458.00

852,458.00

2,553,368.00

203.79

2,815,293.00

Municipio:


Fecha de pago

10/01/12

10/01/12

10/01/12

19/04/12

12/03/12

02/08/12

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040


03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

09/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 12 de 165


1301

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Comayagua


00000- 00000- 0008

00000- 00000- 0018

00000- 00000- 0028

00000- 00000- 0042

00621- 00001- 0000

01617- 00001- 0000

01617- 00001- 0000

02282- 00001- 0000

02282- 00001- 0000

02968- 00001- 0000

04407- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA












F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4478-1-1 - PAGO DEL DE NOVIEMBRE DEL 2011



PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2012.

PAGO DE MARZO 2012.

PAGO DE MARZO 2012.



PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2012,DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA.

PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO ,AGOSTO,SEPTIEMBRE,DEL AÑO 2012 DE LA GOBERNACION DE COMAYAGUA,SEGUN RECIBO #514755

1,215,852.00

1,215,852.00

1,210,852.00

216.66

2,754,708.00

459,118.00

918,236.00

1,377,354.00

2,754,708.00

1,687.20

696.00

Municipio:


Fecha de pago

11/01/12

17/01/12

19/04/12

12/03/12

12/03/12

10/05/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

09/07/12

02/11/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040


03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

20/02/2012

25/04/2012

25/04/2012

30/05/2012

30/05/2012

28/06/2012

10/10/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 13 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1302

1303

Ajuterique

El Rosario



00000- 00000- 0042

01482- 00001- 0000

01482- 00001- 0000

01482- 00001- 0000

03169- 00001- 0000

03169- 00001- 0000

03169- 00001- 0000

00000- 00000- 0042

00925- 00001- 0000

00925- 00001- 0000

01858- 00001- 0000

01858- 00001- 0000

02610- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE







ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO
















PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.


PAGO DE JUNIO 2012.

2.65

715,292.00

715,292.00

715,292.00

715,292.00

715,292.00

715,292.00

579.70

1,828,974.00

914,487.00

914,487.00

914,487.00

914,487.00

Municipio:

Municipio:

4,291,754.65

5,487,501.70



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

10/05/12

17/05/12

13/06/12

11/07/12

26/07/12

01/08/12

12/03/12

15/03/12

30/04/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

18/04/2012

18/04/2012

18/04/2012

10/07/2012

10/07/2012

10/07/2012

24/01/2012

12/03/2012

12/03/2012

07/05/2012

07/05/2012

13/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 14 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1304

1305

Esquías

Humuya



00000- 00000- 0042

01485- 00001- 0000

01485- 00001- 0000

01485- 00001- 0000

02533- 00001- 0000

02533- 00001- 0000

02533- 00001- 0000

04109- 00001- 0000

00000- 00000- 0043

01876- 00001- 0000

03136- 00001- 0000

03136- 00001- 0000

03136- 00001- 0000

03136- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS








MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGU













REPOSICION AL PAGO DE JUNIO 2012.







333.53

840,712.00

840,712.00

840,712.00

840,712.00

840,712.00

-1,681,424.00

840,712.00

592.93

1,954,419.00

980,336.57

487,041.22

243,520.61

243,520.60

Municipio:

Municipio:

3,363,181.53

3,909,430.93



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

10/05/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

17/08/12

28/08/12

11/10/12

12/03/12

10/05/12

19/09/12

21/09/12

21/09/12

16/10/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

18/04/2012

18/04/2012

18/04/2012

07/06/2012

07/06/2012

07/06/2012

17/09/2012

24/01/2012

07/05/2012

09/07/2012

09/07/2012

09/07/2012

09/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 15 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1306

1307

La Libertad

Lamaní



00000- 00000- 0043

01900- 00001- 0000

01900- 00001- 0000

02834- 00001- 0000

02834- 00001- 0000

00000- 00000- 0043

02275- 00001- 0000

02331- 00001- 0000

02331- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD





ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI













718.62

1,646,804.00

823,402.00

823,402.00

1,646,804.00

546.78

2,134,737.00

711,579.00

1,423,158.00

Municipio:

Municipio:

4,941,130.62

4,270,020.78



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

06/08/12

12/03/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

09/05/2012

09/05/2012

19/06/2012

19/06/2012

24/01/2012

28/05/2012

05/06/2012

05/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 16 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1308

1309

La Trinidad

Lejamaní



00000- 00000- 0005

00000- 00000- 0005

00000- 00000- 0008

00000- 00000- 0008

00000- 00000- 0008

00000- 00000- 0014

00000- 00000- 0043

03175- 00001- 0000

00000- 00000- 0044

00883- 00001- 0000

00883- 00001- 0000

02202- 00001- 0000

02202- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COM








ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI


















665,067.00

665,067.00

665,067.00

665,067.00

665,067.00

662,068.00

580.54

2,268,384.00

164.49

1,490,666.00

745,333.00

745,333.00

1,490,666.00

Municipio:

Municipio:

6,256,367.54

4,472,162.49



Fecha de pago

Fecha de pago

10/01/12

10/01/12

11/01/12

11/01/12

11/01/12

16/01/12

12/03/12

17/07/12

12/03/12

15/03/12

10/05/12

09/07/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

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0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

10/07/2012

24/01/2012

06/03/2012

06/03/2012

28/05/2012

28/05/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 17 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1310

1311

Meámbar

Minas de Oro



00000- 00000- 0044

00529- 00001- 0000

01619- 00001- 0000

02214- 00001- 0000

02214- 00001- 0000

00000- 00000- 0028

00000- 00000- 0044

00928- 00001- 0000

00928- 00001- 0000

02836- 00001- 0000

02836- 00001- 0000

02836- 00001- 0000

02836- 00001- 0000

02836- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COM





ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO











PAGO DE MARZO 2012.












660.84

1,556,522.00

778,261.00

778,261.00

1,556,522.00

2,034,787.00

602.14

1,542,714.00

771,357.00

771,357.00

773,825.34

384,444.33

192,222.17

192,222.16

Municipio:

Municipio:

4,670,226.84

6,663,531.14



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

12/03/12

12/06/12

09/07/12

12/09/12

19/04/12

12/03/12

15/03/12

10/05/12

09/07/12

19/09/12

21/09/12

21/09/12

16/10/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

13/02/2012

25/04/2012

28/05/2012

28/05/2012

03/01/2012

24/01/2012

12/03/2012

12/03/2012

19/06/2012

19/06/2012

19/06/2012

19/06/2012

19/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 18 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1312

1313

Ojo de Agua

San Jerónimo



00000- 00000- 0030

00000- 00000- 0044

02031- 00001- 0000

02587- 00001- 0000

02587- 00001- 0000

00000- 00000- 0044

01745- 00001- 0000

01745- 00001- 0000

01745- 00001- 0000

03285- 00001- 0000

03285- 00001- 0000

03285- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO










PAGO DEL SEGUDO TRIMESTRE 2012.

PAGO DEL SEGUDO TRIMESTRE 2012.








2,246,019.00

371.60

2,598,204.00

866,068.00

1,732,136.00

802.28

825,616.00

825,616.00

825,616.00

1,238,424.00

916,433.76

321,990.24

Municipio:

Municipio:

7,442,798.60

4,954,498.28



Fecha de pago

Fecha de pago

19/04/12

12/03/12

30/05/12

09/07/12

12/09/12

12/03/12

10/05/12

17/05/12

14/06/12

27/09/12

02/10/12

05/11/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

03/01/2012

24/01/2012

22/05/2012

11/06/2012

11/06/2012

24/01/2012

25/04/2012

25/04/2012

25/04/2012

18/07/2012

18/07/2012

18/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 19 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1314

1315

San José de Comayagua

San José del Potrero



00000- 00000- 0007

00000- 00000- 0008

00000- 00000- 0018

00000- 00000- 0044

00874- 00001- 0000

00874- 00001- 0000

01995- 00001- 0000

01995- 00001- 0000

03185- 00001- 0000

00000- 00000- 0067

01175- 00001- 0000

02600- 00001- 0000

02600- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAY









MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTR












PAGO DE JUNIO 2012.

Emisión por ajuste al f-01 4917 el cual fué pagado por la TGR en fecha 21 de dic 2011, este valor corresponde al pago de ajuste del 1.5% a las Munic. del 2011, valor pagado a todas las Mun.con Bonos de BCH, por un error se le transfirió a la cuenta de la Municip. de San José del Potrero, por tal razón se está efectuando este documento sin imputación presupuestaria, amparado en el depóstio a BCH 7546743 de fecha 4 de enero 2012.

PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2012.



651,172.00

654,165.00

654,165.00

865.92

1,527,196.00

763,598.00

743,006.00

743,006.00

743,006.00

1,805,698.00

2,219,736.00

1,479,824.00

739,912.00

Municipio:

Municipio:

6,480,179.92

6,245,170.00



Fecha de pago

Fecha de pago

11/01/12

11/01/12

17/01/12

12/03/12

15/03/12

10/05/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

26/09/12

17/04/12

20/06/12

09/07/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

02/03/2012

02/03/2012

15/05/2012

15/05/2012

11/07/2012

16/02/2012

28/03/2012

13/06/2012

13/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 20 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1316

1317

San Luís

San Sebastián



00000- 00000- 0045

01891- 00001- 0000

01891- 00001- 0000

02266- 00001- 0000

02266- 00001- 0000

00000- 00000- 0045

01105- 00001- 0000

01105- 00001- 0000

01105- 00001- 0000

03259- 00001- 0000

03259- 00001- 0000

03259- 00001- 0000

03259- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN









PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 Y EMBARGO DEL 2011.

PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 Y EMBARGO DEL 2011.

PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012 Y CANCELACION DEL EMBARGO DE 2011.

PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012 Y CANCELACION DEL EMBARGO DE 2011.









551.47

1,337,999.40

668,999.70

618,768.17

1,415,821.19

923.84

692,780.00

692,780.00

692,780.00

692,780.00

692,780.00

512,657.20

180,122.80

Municipio:

Municipio:

4,042,139.93

4,157,603.84



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

17/05/12

05/06/12

09/07/12

12/09/12

12/03/12

10/05/12

17/05/12

14/06/12

24/07/12

27/09/12

02/10/12

05/11/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

08/05/2012

08/05/2012

28/05/2012

28/05/2012

24/01/2012

22/03/2012

22/03/2012

22/03/2012

16/07/2012

16/07/2012

16/07/2012

16/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 21 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1318

1319

Siguatepeque

Villa de San Antonio



00000- 00000- 0045

01901- 00001- 0000

02264- 00001- 0000

02264- 00001- 0000

00000- 00000- 0046

01176- 00001- 0000

02018- 00001- 0000

03232- 00001- 0000

ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYA




ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTO











PAGO DE JUNIO 2012.

868.24

3,489,531.00

1,131,117.00

2,262,234.00

15.83

2,408,652.00

1,605,768.00

802,884.00

Municipio:

Municipio:

6,883,750.24

4,817,319.83



Fecha de pago

Fecha de pago

04/09/12

17/05/12

30/07/12

12/09/12

12/03/12

08/05/12

30/05/12

18/07/12

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

09/05/2012

28/05/2012

28/05/2012

24/01/2012

28/03/2012

22/05/2012

12/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 22 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1320

1321

Las Lajas

Taulabé



00000- 00000- 0002

00000- 00000- 0004

00000- 00000- 0031

00000- 00000- 0046

01967- 00001- 0000

01967- 00001- 0000

02127- 00001- 0000

02127- 00001- 0000

00000- 00000- 0013

00000- 00000- 0046

01353- 00001- 0000

03286- 00001- 0000

03286- 00001- 0000

03286- 00001- 0000

03286- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS








MUNICIPALIDAD DE TAULABE








F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 3304-1-1 - PAGO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2011














654,612.00

1,309,224.00

1,960,835.00

90.82

1,487,134.00

743,567.00

743,567.00

1,487,134.00

2,128,075.00

198.86

2,416,182.00

1,610,788.00

402,697.00

297,995.78

104,701.22

Municipio:

Municipio:

8,386,163.82

6,960,637.86



Fecha de pago

Fecha de pago

10/01/12

10/01/12

19/04/12

12/03/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

13/01/12

14/06/12

17/05/12

17/08/12

27/09/12

02/10/12

05/11/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

11/05/2012

11/05/2012

22/05/2012

22/05/2012

03/01/2012

24/01/2012

30/03/2012

18/07/2012

18/07/2012

18/07/2012

18/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 23 de 165


1401

DEPARTAMENTO DE COPÁN

Santa Rosa de Copán


00000- 00000- 0005

00000- 00000- 0005

00000- 00000- 0022

01947- 00001- 0000

01947- 00001- 0000

02113- 00001- 0000

02113- 00001- 0000

ALCALDIA M DE SANTA ROSA DE COPAN














827,693.00

827,693.00

822,688.00

1,766,760.00

883,380.00

883,380.00

1,766,760.00

Municipio:


Fecha de pago

10/01/12

10/01/12

27/01/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040


03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

10/05/2012

10/05/2012

22/05/2012

22/05/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 24 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1402

1403

Cabañas

Concepción



00000- 00000- 0007

00000- 00000- 0009

00000- 00000- 0020

00000- 00000- 0046

00565- 00001- 0000

01769- 00001- 0000

01997- 00001- 0000

01997- 00001- 0000

03186- 00001- 0000

00000- 00000- 0047

00566- 00001- 0000

01771- 00001- 0000

01930- 00001- 0000

01930- 00001- 0000

02664- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN









MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPA











PAGO DE MARZO 2012.



PAGO DE JUNIO 2012.



PAGO DE MARZO 2012.



PAGO DE JUNIO 2012.

646,887.00

646,887.00

643,888.00

182.81

1,675,466.00

779,521.00

519,681.00

1,039,361.00

779,521.00

160.92

1,591,492.00

795,746.00

795,746.00

795,746.00

795,746.00

Municipio:

Municipio:

6,731,394.81

4,774,636.92



Fecha de pago

Fecha de pago

11/01/12

11/01/12

20/01/12

12/03/12

12/03/12

10/05/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

12/03/12

12/03/12

10/05/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

17/02/2012

26/04/2012

15/05/2012

15/05/2012

11/07/2012

24/01/2012

17/02/2012

26/04/2012

09/05/2012

09/05/2012

15/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 25 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1404

1405

Copán Ruinas

Corquín



00000- 00000- 0047

01321- 00001- 0000

02653- 00001- 0000

02653- 00001- 0000

00000- 00000- 0047

01014- 00001- 0000

01014- 00001- 0000

01014- 00001- 0000

02092- 00001- 0000

02092- 00001- 0000

03266- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS




MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN









PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012







PAGO DE JUNIO 2012.

213.52

2,464,473.00

821,491.00

1,642,982.00

441.92

757,732.00

757,732.00

757,732.00

757,732.00

757,732.00

757,732.00

Municipio:

Municipio:

4,929,159.52

4,546,833.92



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

08/05/12

16/07/12

17/08/12

12/03/12

10/05/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

30/03/2012

15/06/2012

15/06/2012

24/01/2012

19/03/2012

19/03/2012

19/03/2012

22/05/2012

22/05/2012

16/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 26 de 165


1406 Cucuyagua


00000- 00000- 0011

00000- 00000- 0023

00000- 00000- 0047

01374- 00001- 0000

01374- 00001- 0000

01374- 00001- 0000

02215- 00001- 0000

02215- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN








F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4774-1-1 - PAGO DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2011








1,372,782.00

683,385.00

316.86

796,178.00

796,178.00

796,178.00

796,178.00

1,592,356.00

Municipio:


Fecha de pago

13/01/12

27/01/12

12/03/12

10/05/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040


03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

11/04/2012

11/04/2012

11/04/2012

28/05/2012

28/05/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 27 de 165


1407 Dolores


00000- 00000- 0034

00000- 00000- 0047

01126- 00001- 0000

01126- 00001- 0000

01126- 00001- 0000

01957- 00001- 0000

01957- 00001- 0000

02861- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPA















PAGO DE JUNIO 2012.

2,001,899.00

673.90

762,654.00

762,654.00

762,654.00

762,654.00

762,654.00

762,654.00

Municipio:


Fecha de pago

19/04/12

12/03/12

10/05/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040


03/01/2012

24/01/2012

23/03/2012

23/03/2012

23/03/2012

10/05/2012

10/05/2012

02/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 28 de 165


1408 Dulce Nombre


00000- 00000- 0005

00000- 00000- 0006

00000- 00000- 0007

00000- 00000- 0047

00929- 00001- 0000

00929- 00001- 0000

02216- 00001- 0000

02216- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN
















640,134.00

640,134.00

636,135.00

468.55

1,442,388.00

721,194.00

721,194.00

1,442,388.00

Municipio:


Fecha de pago

10/01/12

11/01/12

11/01/12

12/03/12

15/03/12

10/05/12

09/07/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040


03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

12/03/2012

12/03/2012

28/05/2012

28/05/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 29 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1409

1410

El Paraíso

Florida



00000- 00000- 0048

01375- 00001- 0000

01375- 00001- 0000

01375- 00001- 0000

03418- 00001- 0000

03418- 00001- 0000

03418- 00001- 0000

00000- 00000- 0014

00000- 00000- 0019

00000- 00000- 0019

00000- 00000- 0019

00000- 00000- 0048

01378- 00001- 0000

02471- 00001- 0000

02471- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN







MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN























780.20

866,879.00

866,879.00

866,879.00

1,300,318.50

962,235.69

338,082.81

2,278,571.00

570,393.75

570,393.75

570,393.75

387.89

2,696,238.00

898,746.00

1,797,492.00

Municipio:

Municipio:

5,202,054.20

9,382,616.14



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

10/05/12

17/05/12

14/06/12

27/09/12

02/10/12

05/11/12

16/01/12

20/01/12

20/01/12

20/01/12

14/06/12

17/05/12

09/07/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

11/04/2012

11/04/2012

11/04/2012

27/07/2012

27/07/2012

27/07/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

11/04/2012

07/06/2012

07/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 30 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1411

1412

La Jigua

La Unión



00000- 00000- 0048

00482- 00001- 0000

01451- 00001- 0000

02138- 00001- 0000

02138- 00001- 0000

00000- 00000- 0049

00485- 00001- 0000

01453- 00001- 0000

02096- 00001- 0000

02096- 00001- 0000

03033- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA





ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN








PAGO DE MARZO 2012.





PAGO DE MARZO 2012.



PAGO DE JUNIO 2012.

73.42

1,533,138.00

766,569.00

766,569.00

1,533,138.00

615.84

1,598,626.00

799,313.00

799,313.00

799,313.00

799,313.00

Municipio:

Municipio:

4,599,487.42

4,796,493.84



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

12/03/12

15/06/12

09/07/12

12/09/12

12/03/12

12/03/12

29/06/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

08/02/2012

13/04/2012

23/05/2012

23/05/2012

24/01/2012

08/02/2012

13/04/2012

22/05/2012

22/05/2012

05/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 31 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1413

1414

Nueva Arcadia

San Agustín



00000- 00000- 0049

01877- 00001- 0000

02019- 00001- 0000

02019- 00001- 0000

03233- 00001- 0000

00000- 00000- 0052

01878- 00001- 0000

01878- 00001- 0000

01878- 00001- 0000

02203- 00001- 0000

02203- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COP





ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COP










PAGO DE JUNIO 2012.







799.10

2,707,353.00

902,451.00

902,451.00

902,451.00

575.90

762,075.00

762,075.00

762,075.00

762,075.00

1,524,150.00

Municipio:

Municipio:

5,415,505.10

4,573,025.90



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

17/05/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

12/03/12

10/05/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

07/05/2012

22/05/2012

22/05/2012

12/07/2012

24/01/2012

07/05/2012

07/05/2012

07/05/2012

28/05/2012

28/05/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 32 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1415

1416

San Antonio

San Jerónimo



00000- 00000- 0052

00567- 00001- 0000

01772- 00001- 0000

01867- 00001- 0000

01867- 00001- 0000

02638- 00001- 0000

00000- 00000- 0010

00000- 00000- 0011

00000- 00000- 0020

00000- 00000- 0053

00930- 00001- 0000

00930- 00001- 0000

01931- 00001- 0000

01931- 00001- 0000

02666- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN






MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPA











PAGO DE MARZO 2012.



PAGO DE JUNIO 2012.









PAGO DE JUNIO 2012.

97.57

1,589,146.00

794,573.00

794,573.00

794,573.00

794,573.00

592,058.00

592,058.00

589,057.00

296.80

1,491,754.00

745,877.00

679,454.00

679,454.00

679,454.00

Municipio:

Municipio:

4,767,535.57

6,049,462.80



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

12/03/12

10/05/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

13/01/12

13/01/12

20/01/12

12/03/12

15/03/12

10/05/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

17/02/2012

26/04/2012

07/05/2012

07/05/2012

13/06/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

12/03/2012

12/03/2012

09/05/2012

09/05/2012

15/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 33 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1417

1418

San José

San Juan de Opoa



00000- 00000- 0054

02032- 00001- 0000

02310- 00001- 0000

02310- 00001- 0000

00000- 00000- 0054

01015- 00001- 0000

01015- 00001- 0000

01015- 00001- 0000

02217- 00001- 0000

02217- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COP




MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA C
















206.45

2,144,544.00

714,848.00

1,429,696.00

2.10

769,910.00

769,910.00

769,910.00

769,910.00

1,539,820.00

Municipio:

Municipio:

4,289,294.45

4,619,462.10



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

12/03/12

10/05/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

22/05/2012

01/06/2012

01/06/2012

24/01/2012

19/03/2012

19/03/2012

19/03/2012

28/05/2012

28/05/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 34 de 165


1419 San Nicolás


00000- 00000- 0011

00000- 00000- 0011

00000- 00000- 0023

00000- 00000- 0054

01016- 00001- 0000

01016- 00001- 0000

01016- 00001- 0000

03137- 00001- 0000

03137- 00001- 0000

03137- 00001- 0000

03137- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN






















637,086.00

637,086.00

634,081.00

86.70

727,024.00

727,024.00

727,024.00

1,454,048.00

363,512.00

268,998.88

94,513.12

Municipio:


Fecha de pago

13/01/12

13/01/12

27/01/12

12/03/12

10/05/12

17/05/12

14/06/12

01/08/12

27/09/12

02/10/12

05/11/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040


03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

19/03/2012

19/03/2012

19/03/2012

09/07/2012

09/07/2012

09/07/2012

09/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 35 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1420

1421

San Pedro

Santa Rita



00000- 00000- 0009

00000- 00000- 0009

00000- 00000- 0015

00000- 00000- 0015

00000- 00000- 0015

00000- 00000- 0023

00000- 00000- 0054

00000- 00000- 0055

00931- 00001- 0000

00931- 00001- 0000

02573- 00001- 0000

02573- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN







MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN

















610,264.00

610,264.00

610,264.00

610,264.00

610,264.00

606,265.00

606.35

738.86

1,893,260.00

946,630.00

895,464.00

1,790,928.00

Municipio:

Municipio:

3,658,191.35

5,527,020.86



Fecha de pago

Fecha de pago

11/01/12

11/01/12

16/01/12

16/01/12

16/01/12

27/01/12

12/03/12

12/03/12

15/03/12

12/04/12

09/07/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

24/01/2012

12/03/2012

12/03/2012

11/06/2012

11/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 36 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1422

1423

Trinidad de Copán

Veracruz



00000- 00000- 0055

03306- 00001- 0000

03307- 00001- 0000

03307- 00001- 0000

03307- 00001- 0000

00000- 00000- 0022

00000- 00000- 0055

01018- 00001- 0000

01018- 00001- 0000

01018- 00001- 0000

02837- 00001- 0000

02837- 00001- 0000

02837- 00001- 0000

02837- 00001- 0000

02837- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN





ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ

























6.46

2,232,303.00

1,116,151.50

825,952.11

290,199.39

1,857,034.00

917.58

706,491.00

706,491.00

706,491.00

706,491.00

708,751.77

352,115.12

176,057.56

176,057.55

Municipio:

Municipio:

4,464,612.46

6,096,897.58



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

17/08/12

27/09/12

02/10/12

05/11/12

27/01/12

12/03/12

10/05/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

19/09/12

21/09/12

21/09/12

16/10/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

19/07/2012

19/07/2012

19/07/2012

19/07/2012

03/01/2012

24/01/2012

19/03/2012

19/03/2012

19/03/2012

19/06/2012

19/06/2012

19/06/2012

19/06/2012

19/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 37 de 165


1501

DEPARTAMENTO DE CORTES

San Pedro Sula


00000- 00000- 0012

00000- 00000- 0012

00000- 00000- 0033

00000- 00000- 0050

02843- 00001- 0000

02843- 00001- 0000

02843- 00001- 0000

02843- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA











F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4972-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.





8,000,000.00

3,687,814.00

11,682,808.00

786.37

6,823,043.09

3,389,757.46

1,694,878.73

1,694,878.72

Municipio:


Fecha de pago

13/01/12

20/01/12

14/06/12

12/03/12

19/09/12

21/09/12

21/09/12

16/10/12

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040


03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

20/06/2012

20/06/2012

20/06/2012

20/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 38 de 165


1502 Choloma


00000- 00000- 0010

00000- 00000- 0010

00000- 00000- 0023

01902- 00001- 0000

01902- 00001- 0000

03386- 00001- 0000

03386- 00001- 0000

03386- 00001- 0000

03386- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA












PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2012 Y LA DEDUCCION DEL CUERPO DE BOMBEROS AUTORIZADA EN MEMORANDUM DGFL No. 80-2012 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2012 DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO LOCAL.

PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2012 Y LA DEDUCCION DEL CUERPO DE BOMBEROS AUTORIZADA EN MEMORANDUM DGFL No. 80-2012 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2012 DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO LOCAL.





2,088,975.00

2,088,975.00

2,083,981.00

2,120,280.36

2,656,521.64

2,100,000.00

2,534,232.00

1,875,331.68

658,900.32

Municipio:


Fecha de pago

11/01/12

13/01/12

27/01/12

17/05/12

14/06/12

15/08/12

27/09/12

02/10/12

05/11/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040


03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

09/05/2012

09/05/2012

25/07/2012

25/07/2012

25/07/2012

25/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 39 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1503

1504

Omoa

Pimienta



00000- 00000- 0058

02033- 00001- 0000

03387- 00001- 0000

03387- 00001- 0000

03387- 00001- 0000

00000- 00000- 0059

01903- 00001- 0000

03388- 00001- 0000

03388- 00001- 0000

03388- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE OMOA





MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA





F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5057-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% 2011





F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5061-1-1 - PAGO DE AJUSTE DEL1.5% DEL 2011





760.60

2,622,999.00

1,311,499.50

970,509.63

340,989.87

348.49

2,457,012.00

1,228,506.00

909,094.44

319,411.56

Municipio:

Municipio:

5,246,758.60

4,914,372.49



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

30/05/12

27/09/12

02/10/12

05/11/12

12/03/12

15/05/12

27/09/12

02/10/12

05/11/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

22/05/2012

25/07/2012

25/07/2012

25/07/2012

24/01/2012

09/05/2012

25/07/2012

25/07/2012

25/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 40 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1505

1506

Potrerillos

Puerto Cortés



00000- 00000- 0031

00000- 00000- 0059

01746- 00001- 0000

01746- 00001- 0000

01746- 00001- 0000

03261- 00001- 0000

03261- 00001- 0000

00002- 00001- 0000

01609- 00001- 0000

01609- 00001- 0000

03542- 00001- 0000

CORPORACION MUNICIPAL POTRERILLO







MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES











PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 AUTORIZADO POR OFICION No. AI-01 DEL 2012 DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 SEGUN OFICIO DE LA SEFIN NO.AI-068, RETENCION DEL 1% PARA EL FTM Y DEDUCCION DE LA AMHON.


PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012 Y RETENCION PROPORCIONAL DE 1% DEL FTM, SEGUN OFICIO DE LA SEFIN No.AI-119.

2,257,249.00

919.34

858,426.00

858,826.00

858,026.00

1,287,639.00

952,852.86

81,560.67

19,421,270.09

14,461,477.41

30,970,188.91

Municipio:

Municipio:

7,073,938.20

64,934,497.08



Fecha de pago

Fecha de pago

19/04/12

12/03/12

10/05/12

17/05/12

14/06/12

27/09/12

02/10/12

16/03/12

08/05/12

17/05/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

03/01/2012

24/01/2012

25/04/2012

25/04/2012

25/04/2012

16/07/2012

16/07/2012

23/01/2012

24/04/2012

24/04/2012

07/08/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 41 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1507

1508

San Antonio de Cortés

San Francisco de Yojoa



00000- 00000- 0013

00000- 00000- 0060

01923- 00001- 0000

01923- 00001- 0000

02470- 00001- 0000

02470- 00001- 0000

00000- 00000- 0008

00000- 00000- 0014

00000- 00000- 0060

00932- 00001- 0000

00932- 00001- 0000

02115- 00001- 0000

02115- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO






MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE




















2,191,677.00

67.15

1,682,492.00

841,246.00

841,246.00

1,682,492.00

597,495.00

1,191,986.00

236.39

1,436,290.00

718,145.00

698,660.00

1,397,320.00

Municipio:

Municipio:

7,239,220.15

6,040,132.39



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/12

12/03/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

11/01/12

16/01/12

12/03/12

15/03/12

10/05/12

09/07/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

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0040

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0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

03/01/2012

24/01/2012

09/05/2012

09/05/2012

07/06/2012

07/06/2012

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

12/03/2012

12/03/2012

22/05/2012

22/05/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 42 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1509

1510

San Manuel

Santa Cruz de Yojoa



00000- 00000- 0060

02208- 00001- 0000

02311- 00001- 0000

00000- 00000- 0013

00000- 00000- 0061

01391- 00001- 0000

01391- 00001- 0000

01391- 00001- 0000

02204- 00001- 0000

02204- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTE



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJ















PAO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.

PAO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.

336.59

2,729,652.00

2,729,652.00

2,925,861.00

333.20

1,128,596.00

1,128,596.00

1,128,596.00

1,097,475.00

2,194,950.00

Municipio:

Municipio:

5,459,640.59

9,604,407.20



Fecha de pago

Fecha de pago

19/06/12

19/06/12

19/06/12

13/01/12

12/03/12

10/05/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

28/05/2012

01/06/2012

03/01/2012

24/01/2012

13/04/2012

13/04/2012

13/04/2012

28/05/2012

28/05/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 43 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1511

1512

Villanueva

La Lima



00000- 00000- 0022

03419- 00001- 0000

03420- 00001- 0000

03420- 00001- 0000

03420- 00001- 0000

00000- 00000- 0028

00000- 00000- 0028

01904- 00001- 0000

03423- 00001- 0000

03423- 00001- 0000

03423- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA





MUNICIPALIDAD DE LA LIMA













PAGO DEL PRIMER TREIMESTRE 2012.




3,851,795.00

2,000,000.00

2,343,838.50

1,734,440.49

609,398.01

1,000,000.00

1,418,707.00

2,636,019.00

1,318,009.50

975,327.03

342,682.47

Municipio:

Municipio:

10,539,472.00

7,690,745.00



Fecha de pago

Fecha de pago

10/05/12

02/11/12

27/09/12

02/10/12

05/11/12

13/03/12

31/05/12

31/05/12

28/09/12

03/10/12

05/11/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

03/01/2012

27/07/2012

27/07/2012

27/07/2012

27/07/2012

03/01/2012

03/01/2012

09/05/2012

27/07/2012

27/07/2012

27/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 44 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1601

1602

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Choluteca

Apacilagua



02336- 00001- 0000

03170- 00001- 0000

03170- 00001- 0000

03170- 00001- 0000

00000- 00000- 0056

01360- 00001- 0000

01360- 00001- 0000

01360- 00001- 0000

02117- 00001- 0000

02117- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA




ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA






REPOSICION AL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 Y RETENCION DE PRESTAMO SEFIN SEGUN MEMORANDUM DGFL No 188-2012.

PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012 Y RETENCION DE LA SEFIN.









4,181,987.68

1,886,002.95

1,395,642.18

490,360.77

92.87

814,350.00

814,350.00

814,350.00

814,350.00

1,628,700.00

Municipio:

Municipio:

7,953,993.58

4,886,192.87



Fecha de pago

Fecha de pago

06/06/12

28/09/12

03/10/12

31/10/12

12/03/12

10/05/12

17/05/12

08/06/12

09/07/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

01/06/2012

10/07/2012

10/07/2012

10/07/2012

24/01/2012

11/04/2012

11/04/2012

11/04/2012

22/05/2012

22/05/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 45 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1603

1604

Concepción de María

Duyure



00000- 00000- 0056

01115- 00001- 0000

01115- 00001- 0000

01115- 00001- 0000

02534- 00001- 0000

02534- 00001- 0000

00000- 00000- 0056

01177- 00001- 0000

01177- 00001- 0000

01177- 00001- 0000

02529- 00001- 0000

02529- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MA






ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE


















612.53

873,789.00

873,799.00

873,779.00

873,789.00

1,747,578.00

20.85

723,302.00

723,302.00

723,302.00

723,302.00

1,446,604.00

Municipio:

Municipio:

5,243,346.53

4,339,832.85



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

10/05/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

12/03/12

10/05/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

22/03/2012

22/03/2012

22/03/2012

07/06/2012

07/06/2012

24/01/2012

28/03/2012

28/03/2012

28/03/2012

07/06/2012

07/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 46 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1605

1606

El Corpus

El Triunfo



00000- 00000- 0056

01559- 00001- 0000

01559- 00001- 0000

01559- 00001- 0000

02319- 00001- 0000

02319- 00001- 0000

00000- 00000- 0057

01968- 00001- 0000

01968- 00001- 0000

03260- 00001- 0000

03260- 00001- 0000

03260- 00001- 0000

03260- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS






ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO




















204.54

874,560.00

874,560.00

874,560.00

874,560.00

1,749,120.00

247.89

2,034,994.00

1,017,497.00

2,034,994.00

508,748.50

376,473.89

132,274.61

Municipio:

Municipio:

5,247,564.54

6,105,229.89



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

10/05/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

12/03/12

17/05/12

04/07/12

26/07/12

27/09/12

02/10/12

05/11/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

20/04/2012

20/04/2012

20/04/2012

01/06/2012

01/06/2012

24/01/2012

11/05/2012

11/05/2012

16/07/2012

16/07/2012

16/07/2012

16/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 47 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1607

1608

Marcovia

Morolíca



00000- 00000- 0016

00000- 00000- 0057

01381- 00001- 0000

01381- 00001- 0000

01381- 00001- 0000

02581- 00001- 0000

02581- 00001- 0000

00000- 00000- 0057

01116- 00001- 0000

01116- 00001- 0000

02137- 00001- 0000

02137- 00001- 0000

03490- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA







ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA


















PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.

2,691,769.00

468.64

1,025,941.00

1,025,941.00

1,025,941.00

1,025,941.00

2,051,882.00

371.89

1,500,000.00

865,962.00

1,577,308.00

788,654.00

1,577,308.00

Municipio:

Municipio:

8,847,883.64

6,309,603.89



Fecha de pago

Fecha de pago

17/01/12

12/03/12

10/05/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

12/03/12

30/03/12

10/05/12

12/06/12

09/07/12

13/08/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

03/01/2012

24/01/2012

11/04/2012

11/04/2012

11/04/2012

11/06/2012

11/06/2012

24/01/2012

23/03/2012

23/03/2012

22/05/2012

22/05/2012

03/08/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 48 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1609

1610

Namasigüe

Orocuina



00000- 00000- 0012

00000- 00000- 0058

01747- 00001- 0000

01747- 00001- 0000

01747- 00001- 0000

02584- 00001- 0000

02584- 00001- 0000

00000- 00000- 0012

00000- 00000- 0058

00934- 00001- 0000

00934- 00001- 0000

02188- 00001- 0000

02188- 00001- 0000

02188- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE







ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA





















2,415,449.00

768.16

938,243.00

938,243.00

938,243.00

938,243.00

1,876,486.00

2,218,944.00

403.04

1,689,390.00

844,695.00

844,695.00

844,695.00

844,695.00

Municipio:

Municipio:

8,045,675.16

7,287,517.04



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/12

12/03/12

10/05/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

13/01/12

12/03/12

15/03/12

10/05/12

28/05/12

20/06/12

09/07/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

03/01/2012

24/01/2012

25/04/2012

25/04/2012

25/04/2012

11/06/2012

11/06/2012

03/01/2012

24/01/2012

12/03/2012

12/03/2012

23/05/2012

23/05/2012

23/05/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 49 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1611

1612

Pespire

San Antonio de Flores



00000- 00000- 0013

00000- 00000- 0058

00935- 00001- 0000

00935- 00001- 0000

02288- 00001- 0000

02288- 00001- 0000

00000- 00000- 0059

00884- 00001- 0000

00884- 00001- 0000

02318- 00001- 0000

02318- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE






ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO D






F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5060-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5& DEL AÑO 2011.










2,237,214.00

311.59

1,697,104.00

848,552.00

848,552.00

1,697,104.00

369.18

1,506,724.00

753,362.00

753,362.00

1,506,724.00

Municipio:

Municipio:

7,328,837.59

4,520,541.18



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/12

12/03/12

15/03/12

10/05/12

09/07/12

12/09/12

12/03/12

15/03/12

10/05/12

09/07/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

03/01/2012

24/01/2012

12/03/2012

12/03/2012

30/05/2012

30/05/2012

24/01/2012

06/03/2012

06/03/2012

01/06/2012

01/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 50 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1613

1614

San Isidro

San José



00000- 00000- 0059

00936- 00001- 0000

00936- 00001- 0000

01859- 00001- 0000

01859- 00001- 0000

02611- 00001- 0000

00000- 00000- 0059

01919- 00001- 0000

01919- 00001- 0000

02093- 00001- 0000

02093- 00001- 0000

03267- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUT






ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHO






F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5064-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% EL AÑO 2011.





PAGO DE JUNIO 2012.






PAGO DE JUNIO 2012.

416.92

1,529,980.00

764,990.00

764,990.00

764,990.00

764,990.00

537.67

1,559,556.00

779,778.00

779,778.00

779,778.00

779,778.00

Municipio:

Municipio:

4,590,356.92

4,679,205.67



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

15/03/12

17/05/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

12/03/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

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0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

12/03/2012

12/03/2012

07/05/2012

07/05/2012

13/06/2012

24/01/2012

09/05/2012

09/05/2012

22/05/2012

22/05/2012

16/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 51 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1615

1616

San Marcos de Colón

Santa Ana de Yusguare



00000- 00000- 0059

00963- 00001- 0000

00963- 00001- 0000

01889- 00001- 0000

02671- 00001- 0000

03493- 00001- 0000

00000- 00000- 0059

01019- 00001- 0000

01019- 00001- 0000

01019- 00001- 0000

02579- 00001- 0000

02579- 00001- 0000

02579- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE C






ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE











PAGO DE JUNIO 2012.









179.98

1,700,740.00

850,370.00

1,700,740.00

850,370.00

1,700,740.00

360.73

763,462.00

763,462.00

763,462.00

763,462.00

763,462.00

763,462.00

Municipio:

Municipio:

6,803,139.98

4,581,132.73



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

15/03/12

16/04/12

08/05/12

18/06/12

14/08/12

12/03/12

10/05/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

15/08/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

14/03/2012

14/03/2012

07/05/2012

15/06/2012

03/08/2012

24/01/2012

19/03/2012

19/03/2012

19/03/2012

11/06/2012

11/06/2012

11/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 52 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1701

1702

DEPARTAMENTO DEL PARAISO

Yuscarán

Alauca



00000- 00000- 0061

01354- 00001- 0000

01354- 00001- 0000

01354- 00001- 0000

03294- 00001- 0000

03294- 00001- 0000

03294- 00001- 0000

03294- 00001- 0000

00000- 00000- 0061

00512- 00001- 0000

01587- 00001- 0000

01998- 00001- 0000

01998- 00001- 0000

03187- 00001- 0000

TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN








ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA
















PAGO DE MARZO 2012.



PAGO DE JUNIO 2012.

311.20

735,748.00

735,748.00

735,748.00

735,748.00

735,748.00

544,453.52

191,294.48

727.30

1,547,724.00

767,480.00

767,480.00

767,480.00

767,480.00

Municipio:

Municipio:

4,414,799.20

4,618,371.30



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

10/05/12

17/05/12

14/06/12

24/07/12

27/09/12

02/10/12

05/11/12

12/03/12

12/03/12

10/05/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

30/03/2012

30/03/2012

30/03/2012

18/07/2012

18/07/2012

18/07/2012

18/07/2012

24/01/2012

10/02/2012

23/04/2012

15/05/2012

15/05/2012

11/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 53 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1704

1705

El Paraíso

Güinope



00000- 00000- 0061

01805- 00001- 0000

01805- 00001- 0000

01805- 00001- 0000

02625- 00001- 0000

02625- 00001- 0000

02625- 00001- 0000

02625- 00001- 0000

02625- 00001- 0000

00000- 00000- 0062

01471- 00001- 0000

02267- 00001- 0000

02267- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO









ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE








PAGO DEL SEGUNDO TRIEMSTRE 2012.









481.37

922,690.00

922,960.00

922,420.00

922,690.00

925,642.61

459,868.70

229,934.35

229,934.34

131.72

2,038,338.00

1,358,892.00

679,446.00

Municipio:

Municipio:

5,536,621.37

4,076,807.72



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

10/05/12

17/05/12

14/06/12

12/07/12

19/09/12

21/09/12

21/09/12

16/10/12

12/03/12

07/05/12

18/06/12

09/07/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

02/05/2012

02/05/2012

02/05/2012

13/06/2012

13/06/2012

13/06/2012

13/06/2012

13/06/2012

24/01/2012

16/04/2012

28/05/2012

28/05/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 54 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1706

1707

Jacaleapa

Liure



00000- 00000- 0011

00000- 00000- 0011

00000- 00000- 0020

00000- 00000- 0020

00000- 00000- 0062

00569- 00001- 0000

01774- 00001- 0000

02585- 00001- 0000

02585- 00001- 0000

00000- 00000- 0062

00876- 00001- 0000

00876- 00001- 0000

01999- 00001- 0000

01999- 00001- 0000

03188- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA









ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO












PAGO DE MARZO 2012.








PAGO DE JUNIO 2012.

605,694.00

605,694.00

506,839.67

45,855.33

73.32

1,379,706.00

684,158.00

684,158.00

1,368,316.00

526.47

1,662,442.00

831,221.00

554,148.00

1,108,294.00

831,221.00

Municipio:

Municipio:

5,880,494.32

4,987,852.47



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/12

13/01/12

20/01/12

25/01/12

12/03/12

12/03/12

10/05/12

09/07/12

12/09/12

12/03/12

15/03/12

10/05/12

09/07/12

26/07/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

17/02/2012

26/04/2012

11/06/2012

11/06/2012

24/01/2012

02/03/2012

02/03/2012

15/05/2012

15/05/2012

11/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 55 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1708

1709

Morocelí

Oropolí



00000- 00000- 0062

01560- 00001- 0000

01560- 00001- 0000

01560- 00001- 0000

02283- 00001- 0000

02283- 00001- 0000

00000- 00000- 0062

01880- 00001- 0000

01880- 00001- 0000

02020- 00001- 0000

02020- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL






ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
















884.57

800,280.00

800,280.00

800,280.00

800,280.00

1,600,560.00

761.16

720,312.00

1,440,624.00

720,312.00

1,440,624.00

Municipio:

Municipio:

4,802,564.57

4,322,633.16



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

10/05/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

12/03/12

10/05/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

20/04/2012

20/04/2012

20/04/2012

30/05/2012

30/05/2012

24/01/2012

07/05/2012

07/05/2012

13/06/2012

13/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 56 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1710

1711

Potrerillos

San Antonio de Flores



00000- 00000- 0015

00000- 00000- 0020

00000- 00000- 0062

01948- 00001- 0000

01948- 00001- 0000

02320- 00001- 0000

02320- 00001- 0000

02320- 00001- 0000

00000- 00000- 0063

01355- 00001- 0000

01355- 00001- 0000

02218- 00001- 0000

02218- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS








ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORE





F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4603-1-1 - PAGO DEL MES E OCTUBRE DEL 2011













597,172.00

544,892.00

845.76

1,349,732.00

674,866.00

674,866.00

674,866.00

674,866.00

569.55

728,943.00

1,457,886.00

728,943.00

1,457,886.00

Municipio:

Municipio:

5,192,105.76

4,374,227.55



Fecha de pago

Fecha de pago

16/01/12

25/01/12

12/03/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

15/08/12

12/09/12

12/03/12

10/05/12

17/05/12

09/07/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

10/05/2012

10/05/2012

01/06/2012

01/06/2012

01/06/2012

24/01/2012

30/03/2012

30/03/2012

28/05/2012

28/05/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 57 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1712

1713

San Lucas

San Matías



00000- 00000- 0030

00000- 00000- 0063

00539- 00001- 0000

01735- 00001- 0000

01933- 00001- 0000

04093- 00001- 0000

00000- 00000- 0063

01486- 00001- 0000

02855- 00001- 0000

02855- 00001- 0000

02855- 00001- 0000

02855- 00001- 0000

02855- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS






ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS










PAGO DE MARZO 2012.


REPOSICION A LOS PAGOS DE MAYO Y JUNIO 2012, POR CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA








683,359.00

517.34

1,561,160.00

780,580.00

780,580.00

1,561,160.00

746.48

1,980,300.00

660,100.00

662,212.32

328,993.84

164,496.92

164,496.92

Municipio:

Municipio:

5,367,356.34

3,961,346.48



Fecha de pago

Fecha de pago

27/01/12

12/03/12

12/03/12

10/05/12

09/07/12

26/09/12

12/03/12

10/05/12

09/07/12

19/09/12

21/09/12

21/09/12

16/10/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

03/01/2012

24/01/2012

14/02/2012

25/04/2012

09/05/2012

13/09/2012

24/01/2012

18/04/2012

20/06/2012

20/06/2012

20/06/2012

20/06/2012

20/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 58 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1714

1715

Soledad

Teupasenti



00000- 00000- 0028

00000- 00000- 0063

00514- 00001- 0000

01591- 00001- 0000

01934- 00001- 0000

01934- 00001- 0000

02673- 00001- 0000

00000- 00000- 0063

01127- 00001- 0000

02167- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PA







ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PA






PAGO DE MARZO 2012.



PAGO DE JUNIO 2012.




2,131,351.00

193.51

1,618,492.00

809,246.00

809,246.00

809,246.00

809,246.00

519.58

2,982,942.00

2,955,531.00

Municipio:

Municipio:

6,987,020.51

5,938,992.58



Fecha de pago

Fecha de pago

19/04/12

12/03/12

12/03/12

10/05/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

12/03/12

16/04/12

28/05/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

03/01/2012

24/01/2012

10/02/2012

23/04/2012

09/05/2012

09/05/2012

15/06/2012

24/01/2012

23/03/2012

23/05/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 59 de 165


1716 Texiguat


00000- 00000- 0022

00000- 00000- 0063

01021- 00001- 0000

01021- 00001- 0000

01021- 00001- 0000

03031- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT












2,115,972.00

440.31

803,358.00

803,358.00

803,358.00

803,358.00

Municipio:


Fecha de pago

27/01/12

12/03/12

10/05/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040


03/01/2012

24/01/2012

19/03/2012

19/03/2012

19/03/2012

05/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 60 de 165


1717 Vado Ancho


00000- 00000- 0012

00000- 00000- 0064

01117- 00001- 0000

01117- 00001- 0000

01117- 00001- 0000

03032- 00001- 0000

03032- 00001- 0000

03032- 00001- 0000

03032- 00001- 0000

03032- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO




















2,136,119.00

113.02

810,916.00

810,916.00

810,916.00

810,916.00

813,510.93

404,160.54

202,080.27

202,080.26

Municipio:


Fecha de pago

13/01/12

12/03/12

10/05/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

19/09/12

21/09/12

21/09/12

16/10/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040


03/01/2012

24/01/2012

23/03/2012

23/03/2012

23/03/2012

05/07/2012

05/07/2012

05/07/2012

05/07/2012

05/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 61 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1718

1719

Yauyupe

Trojes



00000- 00000- 0030

00000- 00000- 0064

02300- 00001- 0000

02978- 00001- 0000

02978- 00001- 0000

02978- 00001- 0000

02978- 00001- 0000

00000- 00000- 0064

01178- 00001- 0000

01178- 00001- 0000

01178- 00001- 0000

02219- 00001- 0000

02219- 00001- 0000

02219- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUPE







ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES





















1,779,988.00

211.39

2,103,645.00

1,055,188.33

524,228.34

262,114.17

262,114.16

237.02

1,038,360.00

1,038,360.00

1,038,360.00

1,038,360.00

692,240.00

1,384,480.00

Municipio:

Municipio:

5,987,489.39

6,230,397.02



Fecha de pago

Fecha de pago

19/04/12

12/03/12

14/06/12

19/09/12

21/09/12

21/09/12

16/10/12

12/03/12

10/05/12

17/05/12

14/06/12

20/06/12

09/07/12

17/08/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

03/01/2012

24/01/2012

30/05/2012

09/07/2012

09/07/2012

09/07/2012

09/07/2012

24/01/2012

28/03/2012

28/03/2012

28/03/2012

28/05/2012

28/05/2012

28/05/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 62 de 165




Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1703

1801

1802

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Danlí

Distrito Central

Alubarén




00000- 00000- 0061

00000- 00000- 0052

01614- 00001- 0000

02465- 00001- 0000

03424- 00001- 0000

04366- 00001- 0000

00000- 00000- 0054

02183- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE DANLI

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CEN





ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANC

ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANC


F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4992-1-1 - PAGO DE L AJUSTE DEL 1.5% DEL 2011.

PAGO POR TASA VIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 DEL VEHICULO CON PLACA N10265 MARCA TOYOTA, TIPO PICKUP, AÑO 1999, CILINDRAJE2779,SEGUN RECIBO # 453-2012-GRCF-AMDC.


REPOSICION AL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.

PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.

F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5008-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL 2011.


95.96

411.15

2,505.00

20,529,018.00

13,529,018.00

17,029,018.00

31.26

2,301,207.00

Municipio:

Municipio:

Municipio:

95.96

51,089,970.15

2,301,238.26




Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

12/03/12

14/09/12

15/06/12

01/08/12

23/10/12

12/03/12

14/06/12

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

F01

GA

GA

GA

INST

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

24/01/2012

27/04/2012

05/06/2012

30/07/2012

04/10/2012

24/01/2012

24/05/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 63 de 165


1803 Cedros


00000- 00000- 0015

00000- 00000- 0019

00000- 00000- 0028

00000- 00000- 0054

02845- 00001- 0000

02845- 00001- 0000

02845- 00001- 0000

02845- 00001- 0000

02845- 00001- 0000

03141- 00001- 0000

03141- 00001- 0000

03141- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCISCO
























705,986.00

705,986.00

701,980.00

545.32

810,973.00

813,568.11

404,188.95

202,094.47

202,094.47

1,216,459.50

900,180.03

316,279.47

Municipio:


Fecha de pago

16/01/12

17/01/12

19/04/12

12/03/12

09/07/12

19/09/12

21/09/12

21/09/12

16/10/12

27/09/12

02/10/12

05/11/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040


03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

19/06/2012

19/06/2012

19/06/2012

19/06/2012

19/06/2012

09/07/2012

09/07/2012

09/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 64 de 165


1804 Curarén


00000- 00000- 0055

01748- 00001- 0000

01748- 00001- 0000

01748- 00001- 0000

03171- 00001- 0000

03171- 00001- 0000

03171- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE CURAREN














728.00

897,308.00

897,308.00

897,308.00

897,308.00

897,308.00

897,308.00

Municipio:


Fecha de pago

12/03/12

10/05/12

17/05/12

14/06/12

30/07/12

03/08/12

16/08/12

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040


24/01/2012

25/04/2012

25/04/2012

25/04/2012

10/07/2012

10/07/2012

10/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 65 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1805

1806

El Porvenir

Guaimaca



00000- 00000- 0007

00000- 00000- 0012

00000- 00000- 0021

00000- 00000- 0055

00657- 00001- 0000

01777- 00001- 0000

02000- 00001- 0000

02000- 00001- 0000

03189- 00001- 0000

00000- 00000- 0056

01881- 00001- 0000

01881- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR









ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M








PAGO DE MARZO DE 2012 Y MANCOMUNIDAD DE MANOFM.

PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012, Y MANCOMUNIDAD DE MANOFM.


PAGO DE JUNIO 2012 Y MANCMUNIDAD MANOFM.


PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD DE MANOFM.


669,556.00

649,398.00

672,555.00

455.10

1,531,060.00

685,280.00

712,964.73

764,595.27

738,780.00

262.48

1,451,326.75

1,105,075.25

Municipio:

Municipio:

6,424,644.10

2,556,664.48



Fecha de pago

Fecha de pago

11/01/12

29/05/12

25/01/12

12/03/12

12/03/12

10/05/12

09/07/12

18/09/12

18/09/12

12/03/12

17/05/12

14/06/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

27/02/2012

26/04/2012

15/05/2012

15/05/2012

11/07/2012

24/01/2012

07/05/2012

07/05/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 66 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1807

1808

La Libertad

La Venta



00000- 00000- 0056

01874- 00001- 0000

01874- 00001- 0000

01874- 00001- 0000

02979- 00001- 0000

02979- 00001- 0000

00000- 00000- 0057

02185- 00001- 0000

03389- 00001- 0000

03389- 00001- 0000

03389- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD






ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA
















301.51

752,162.00

752,162.00

752,162.00

1,504,324.00

752,162.00

103.38

2,187,666.00

1,093,833.00

809,436.42

284,396.58

Municipio:

Municipio:

4,513,273.51

4,375,435.38



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

10/05/12

17/05/12

14/06/12

08/08/12

16/08/12

12/03/12

14/06/12

27/09/12

02/10/12

05/11/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

07/05/2012

07/05/2012

07/05/2012

09/07/2012

09/07/2012

24/01/2012

24/05/2012

25/07/2012

25/07/2012

25/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 67 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1809

1810

Lepaterique

Maraita



00000- 00000- 0008

00000- 00000- 0018

00000- 00000- 0029

00000- 00000- 0057

00937- 00001- 0000

00937- 00001- 0000

02296- 00001- 0000

02296- 00001- 0000

00000- 00000- 0058

01950- 00001- 0000

01950- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE








ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA














730,007.00

730,007.00

727,007.00

509.17

1,690,452.00

845,226.00

845,226.00

1,690,452.00

257.70

1,451,998.00

725,999.00

Municipio:

Municipio:

7,258,886.17

2,178,254.70



Fecha de pago

Fecha de pago

11/01/12

17/01/12

19/04/12

12/03/12

02/05/12

10/05/12

09/07/12

12/09/12

12/03/12

17/05/12

14/06/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

12/03/2012

12/03/2012

30/05/2012

30/05/2012

24/01/2012

10/05/2012

10/05/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 68 de 165


1811 Marale


00000- 00000- 0009

00000- 00000- 0018

00000- 00000- 0029

00000- 00000- 0029

00000- 00000- 0059

01106- 00001- 0000

01106- 00001- 0000

02170- 00001- 0000

02170- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO
















PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012, Y MANCOMUNIDAD DE MANOFM.

PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012, Y MANCOMUNIDAD DE MANOFM.

672,299.00

672,299.00

23,107.68

646,199.32

403.92

764,478.00

1,528,956.00

769,975.26

1,523,458.74

Municipio:


Fecha de pago

11/01/12

17/01/12

12/03/12

19/04/12

12/03/12

10/05/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040


03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

22/03/2012

22/03/2012

23/05/2012

23/05/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 69 de 165


1812 Nueva Armenia


00000- 00000- 0002

00000- 00000- 0002

00000- 00000- 0002

00000- 00000- 0036

00000- 00000- 0060

02242- 00001- 0000

02980- 00001- 0000

02980- 00001- 0000

02980- 00001- 0000

02980- 00001- 0000

02980- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENI






















447,375.75

447,375.75

447,375.75

1,786,498.00

581.26

2,034,516.00

678,172.00

680,342.15

338,000.93

169,000.46

169,000.46

Municipio:


Fecha de pago

10/01/12

10/01/12

10/01/12

23/01/12

12/03/12

04/06/12

23/07/12

19/09/12

21/09/12

21/09/12

16/10/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040


03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

28/05/2012

09/07/2012

09/07/2012

09/07/2012

09/07/2012

09/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 70 de 165


1813 Ojojona


00000- 00000- 0013

00000- 00000- 0060

00530- 00001- 0000

01620- 00001- 0000

02139- 00001- 0000

02139- 00001- 0000

02139- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA










PAGO DE MARZO 2012.




1,978,044.00

449.02

1,519,428.00

759,714.00

759,714.00

759,714.00

759,714.00

Municipio:


Fecha de pago

16/01/12

12/03/12

12/03/12

02/05/12

09/07/12

17/08/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040


03/01/2012

24/01/2012

13/02/2012

25/04/2012

23/05/2012

23/05/2012

23/05/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 71 de 165


1814 Orica


00000- 00000- 0002

00000- 00000- 0005

00000- 00000- 0010

00000- 00000- 0010

00000- 00000- 0010

00000- 00000- 0022

00000- 00000- 0061

01749- 00001- 0000

01749- 00001- 0000

02981- 00001- 0000

02981- 00001- 0000

02981- 00001- 0000

02981- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCI




















PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD DE MANOFM

PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD DE MANOFM

PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD DE MANOFM.




491,836.50

655,782.00

655,782.00

491,836.50

491,836.50

652,779.00

700.14

755,383.00

1,510,766.00

1,136,700.34

564,724.33

282,362.17

282,362.16

Municipio:


Fecha de pago

10/01/12

10/01/12

13/01/12

13/01/12

13/01/12

27/01/12

12/03/12

10/05/12

17/05/12

19/09/12

21/09/12

21/09/12

16/10/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040


03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

25/04/2012

25/04/2012

09/07/2012

09/07/2012

09/07/2012

09/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 72 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1815

1816

Reitoca

Sábana Grande



00000- 00000- 0029

00000- 00000- 0061

01573- 00001- 0000

02535- 00001- 0000

02535- 00001- 0000

00000- 00000- 0038

01107- 00001- 0000

02097- 00001- 0000

02097- 00001- 0000

03034- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA





ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRAND














PAGO DE JUNIO 2012.

2,176,303.00

597.44

2,483,019.00

827,673.00

1,655,346.00

856.56

2,393,148.00

797,716.00

797,716.00

797,716.00

Municipio:

Municipio:

7,142,938.44

4,787,152.56



Fecha de pago

Fecha de pago

07/03/12

12/03/12

08/05/12

09/07/12

12/09/12

12/03/12

08/05/12

09/07/12

15/08/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

03/01/2012

24/01/2012

20/04/2012

07/06/2012

07/06/2012

24/01/2012

22/03/2012

22/05/2012

22/05/2012

05/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 73 de 165


1817 San Antonio de Oriente


00000- 00000- 0006

00000- 00000- 0014

00000- 00000- 0018

00000- 00000- 0038

01380- 00001- 0000

01380- 00001- 0000

02847- 00001- 0000

02847- 00001- 0000

02847- 00001- 0000

02847- 00001- 0000

02847- 00001- 0000

ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE O






















659,094.00

656,099.00

659,094.00

426.68

1,544,122.00

772,061.00

772,061.00

774,531.60

384,795.20

192,397.60

192,397.60

Municipio:


Fecha de pago

11/01/12

16/01/12

17/01/12

12/03/12

13/04/12

10/05/12

09/07/12

19/09/12

21/09/12

21/09/12

16/10/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040


03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

11/04/2012

11/04/2012

20/06/2012

20/06/2012

20/06/2012

20/06/2012

20/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 74 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1818

1819

San Buenaventura

San Ignacio



00000- 00000- 0013

00000- 00000- 0038

02104- 00001- 0000

02982- 00001- 0000

02982- 00001- 0000

00000- 00000- 0014

00000- 00000- 0018

00000- 00000- 0019

00000- 00000- 0039

01102- 00001- 0000

01102- 00001- 0000

01102- 00001- 0000

02284- 00001- 0000

02284- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVEN





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO F

















F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4855-1-1 - PAGO POR AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.

PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD MANOFM.





1,859,940.00

916.25

2,098,359.00

1,398,906.00

699,453.00

586,009.00

589,015.00

589,015.00

153.53

669,804.00

646,202.69

693,405.31

646,395.70

1,363,016.30

Municipio:

Municipio:

6,057,574.25

5,783,016.53



Fecha de pago

Fecha de pago

16/01/12

12/03/12

08/06/12

12/07/12

17/07/12

16/01/12

17/01/12

17/01/12

12/03/12

10/05/12

17/05/12

31/05/12

09/07/12

08/08/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

03/01/2012

24/01/2012

22/05/2012

09/07/2012

09/07/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

22/03/2012

22/03/2012

22/03/2012

30/05/2012

30/05/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 75 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1820

1821

San Juan de Flores

San Miguelito



00000- 00000- 0007

00000- 00000- 0039

00938- 00001- 0000

00938- 00001- 0000

02001- 00001- 0000

02668- 00001- 0000

03616- 00001- 0000

00000- 00000- 0039

01951- 00001- 0000

01951- 00001- 0000

02983- 00001- 0000

02983- 00001- 0000

02983- 00001- 0000

02983- 00001- 0000

02983- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS







ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO













PAGO DE JUNIO 2012 Y MANCOMUNIDAD DE MANOFM.










640,527.00

140.42

1,414,059.41

784,151.59

1,465,474.00

732,737.00

1,518,758.00

592.51

1,504,204.00

752,102.00

752,102.00

754,508.73

374,847.64

187,423.82

187,423.81

Municipio:

Municipio:

6,555,847.42

4,513,204.51



Fecha de pago

Fecha de pago

11/01/12

12/03/12

15/03/12

23/03/12

25/05/12

22/06/12

15/08/12

12/03/12

17/05/12

14/06/12

16/08/12

19/09/12

21/09/12

21/09/12

16/10/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

03/01/2012

24/01/2012

12/03/2012

12/03/2012

22/05/2012

15/06/2012

13/08/2012

24/01/2012

10/05/2012

10/05/2012

09/07/2012

09/07/2012

09/07/2012

09/07/2012

09/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 76 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1822

1823

Santa Ana

Santa Lucía



00000- 00000- 0039

01118- 00001- 0000

01118- 00001- 0000

02334- 00001- 0000

02334- 00001- 0000

00000- 00000- 0040

00085- 00001- 0000

02034- 00001- 0000

02676- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA





ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA










TRANSFERENCIA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA O VECINAL.



820.87

1,372,148.00

686,074.00

1,372,148.00

686,074.00

602.05

2,000,000.00

1,957,869.00

1,957,869.00

Municipio:

Municipio:

4,117,264.87

5,916,340.05



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

26/03/12

10/05/12

12/06/12

09/07/12

02/02/12

02/02/12

15/06/12

15/06/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

23/03/2012

23/03/2012

05/06/2012

05/06/2012

24/01/2012

24/01/2012

15/06/2012

15/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 77 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1824

1825

Talanga

Tatumbla



00000- 00000- 0040

01179- 00001- 0000

02730- 00001- 0000

02730- 00001- 0000

02730- 00001- 0000

02730- 00001- 0000

02730- 00001- 0000

00000- 00000- 0040

01180- 00001- 0000

02289- 00001- 0000

03482- 00001- 0000

03482- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA







MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA














PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRES 2012.



223.60

2,847,360.00

949,120.00

952,157.18

473,041.41

236,520.71

236,520.70

697.30

2,052,846.00

2,052,846.00

684,282.00

684,282.00

Municipio:

Municipio:

5,694,943.60

5,474,953.30



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

19/04/12

09/07/12

19/09/12

21/09/12

21/09/12

16/10/12

12/03/12

13/04/12

08/06/12

07/08/12

19/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

28/03/2012

15/06/2012

15/06/2012

15/06/2012

15/06/2012

15/06/2012

24/01/2012

28/03/2012

30/05/2012

03/08/2012

03/08/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 78 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1826

1827

Valle de Angeles

Villa de San Francisco



00000- 00000- 0036

00000- 00000- 0041

02846- 00001- 0000

02984- 00001- 0000

02984- 00001- 0000

02984- 00001- 0000

02984- 00001- 0000

00000- 00000- 0041

01108- 00001- 0000

01860- 00001- 0000

02612- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGE







MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISC














PAGO DE JUNIO 2012.

1,728,899.00

311.29

2,046,219.00

1,026,383.45

509,917.78

254,958.89

254,958.88

346.77

2,046,753.00

1,364,502.00

682,251.00

Municipio:

Municipio:

5,821,648.29

4,093,852.77



Fecha de pago

Fecha de pago

23/01/12

12/03/12

22/06/12

19/09/12

21/09/12

21/09/12

16/10/12

12/03/12

23/03/12

18/05/12

21/06/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

03/01/2012

24/01/2012

19/06/2012

09/07/2012

09/07/2012

09/07/2012

09/07/2012

24/01/2012

22/03/2012

07/05/2012

13/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 79 de 165


1828 Vallecillo


00000- 00000- 0002

00000- 00000- 0002

00000- 00000- 0006

00000- 00000- 0014

00000- 00000- 0041

01882- 00001- 0000

01882- 00001- 0000

01882- 00001- 0000

03290- 00001- 0000

03290- 00001- 0000

03290- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO












F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4357-1-1 - PAGO DE MES DE AGOSTO DEL 2011










611,814.00

611,814.00

611,814.00

1,220,637.00

704.84

696,081.00

672,291.23

719,870.77

1,044,121.50

772,649.91

271,471.59

Municipio:


Fecha de pago

10/01/12

10/01/12

11/01/12

16/01/12

12/03/12

10/05/12

17/05/12

14/06/12

27/09/12

02/10/12

05/11/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040


03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

07/05/2012

07/05/2012

07/05/2012

18/07/2012

18/07/2012

18/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 80 de 165


2606 San José de Colinas


00000- 00000- 0026

00000- 00000- 0026

00000- 00000- 0052

02030- 00001- 0000

02171- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE C





F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5620-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 .


F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4993-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .



1,000,000.00

1,005,177.00

117.09

2,281,884.00

2,281,884.00

Municipio:


Fecha de pago

22/02/12

10/05/12

12/03/12

07/06/12

07/06/12

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040


03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

22/05/2012

23/05/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 81 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1901

1902

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

Puerto Lempira

Brus Laguna



00000- 00000- 0042

01182- 00001- 0000

02297- 00001- 0000

02297- 00001- 0000

02297- 00001- 0000

00000- 00000- 0042

00939- 00001- 0000

01861- 00001- 0000

01861- 00001- 0000

02614- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPI





ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA














PAGO DE JUNIO 2012.

439.99

3,052,134.00

2,034,756.00

339,126.00

678,252.00

552.09

2,633,367.00

877,789.00

877,789.00

877,789.00

Municipio:

Municipio:

6,104,707.99

5,267,286.09



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

13/04/12

08/06/12

09/07/12

17/08/12

10/05/12

04/05/12

09/07/12

12/09/12

31/07/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

28/03/2012

30/05/2012

30/05/2012

30/05/2012

24/01/2012

12/03/2012

07/05/2012

07/05/2012

13/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 82 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1903

1904

Ahuas

Juan Francisco Bulnes



00000- 00000- 0042

00118- 00001- 0000

01429- 00001- 0000

01935- 00001- 0000

02674- 00001- 0000

00000- 00000- 0043

ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A





ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISC


PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2012

PAGO DE MARZO 2012.


PAGO DE JUNIO 2012.


95.39

1,629,424.00

814,712.00

1,629,424.00

814,712.00

757.76

Municipio:

Municipio:

4,888,367.39

757.76



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

12/03/12

10/05/12

08/06/12

12/09/12

12/03/12

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

30/01/2012

13/04/2012

09/05/2012

15/06/2012

24/01/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 83 de 165


1905 Villeda Morales


00000- 00000- 0014

00000- 00000- 0014

00000- 00000- 0020

00000- 00000- 0043

00940- 00001- 0000

00940- 00001- 0000

00940- 00001- 0000

02021- 00001- 0000

02021- 00001- 0000

03234- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES











F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4600-1-1 - PAGO DEL MES E OCTUBRE DEL 2011








PAGO DE JUNIO 2012.

780,273.00

780,273.00

778,277.00

363.80

884,786.00

884,786.00

884,786.00

884,786.00

884,786.00

884,786.00

Municipio:


Fecha de pago

16/01/12

16/01/12

25/01/12

10/05/12

10/05/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040


03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

12/03/2012

12/03/2012

12/03/2012

22/05/2012

22/05/2012

12/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 84 de 165


1906 Wampusirpi


00000- 00000- 0007

00000- 00000- 0043

00941- 00001- 0000

00941- 00001- 0000

02220- 00001- 0000

02220- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI G












729,450.00

106.81

1,661,122.00

830,561.00

830,561.00

1,661,122.00

Municipio:


Fecha de pago

11/01/12

12/03/12

15/03/12

10/05/12

09/07/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040


03/01/2012

24/01/2012

12/03/2012

12/03/2012

28/05/2012

28/05/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 85 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2001

2002

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

La Esperanza

Camasca



00000- 00000- 0046

00509- 00001- 0000

01458- 00001- 0000

01958- 00001- 0000

01958- 00001- 0000

02862- 00001- 0000

00000- 00000- 0046

02840- 00001- 0000

02852- 00001- 0000

02852- 00001- 0000

02852- 00001- 0000

02852- 00001- 0000

02852- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA






MUNICIPALIDAD DE CAMASCA









PAGO DE MARZO 2012.



PAGO DE JUNIO 2012.








523.30

1,305,978.00

652,989.00

435,326.00

870,652.00

652,989.00

714.10

2,297,247.00

734,794.00

737,145.34

366,221.33

183,110.67

183,110.66

Municipio:

Municipio:

3,918,457.30

4,502,343.10



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

12/03/12

10/05/12

09/07/12

01/08/12

12/09/12

12/03/12

15/08/12

09/07/12

19/09/12

21/09/12

21/09/12

16/10/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

10/02/2012

13/04/2012

10/05/2012

10/05/2012

02/07/2012

24/01/2012

19/06/2012

02/07/2012

02/07/2012

02/07/2012

02/07/2012

02/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 86 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2003

2004

Colomoncagua

Concepción



00000- 00000- 0046

00866- 00001- 0000

00866- 00001- 0000

02985- 00001- 0000

02985- 00001- 0000

02985- 00001- 0000

02985- 00001- 0000

00000- 00000- 0048

00877- 00001- 0000

00877- 00001- 0000

03291- 00001- 0000

03291- 00001- 0000

03291- 00001- 0000

03291- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGU







MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBU





















541.01

1,730,566.00

865,283.00

1,249,442.96

620,736.02

310,368.01

310,368.01

163.47

1,542,450.00

771,225.00

1,480,110.00

370,027.50

273,820.35

96,207.15

Municipio:

Municipio:

5,087,305.01

4,534,003.47



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

15/03/12

10/05/12

19/09/12

21/09/12

21/09/12

16/10/12

12/03/12

15/03/12

10/05/12

14/08/12

27/09/12

02/10/12

05/11/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

02/03/2012

02/03/2012

09/07/2012

09/07/2012

09/07/2012

09/07/2012

24/01/2012

02/03/2012

02/03/2012

18/07/2012

18/07/2012

18/07/2012

18/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 87 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2005

2006

Dolores

Intibucá



00000- 00000- 0030

00000- 00000- 0049

00124- 00001- 0000

01436- 00001- 0000

01936- 00001- 0000

01936- 00001- 0000

02675- 00001- 0000

00000- 00000- 0049

01356- 00001- 0000

01356- 00001- 0000

01356- 00001- 0000

02286- 00001- 0000

02286- 00001- 0000

02286- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA







MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA







F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5992-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 .



PAGO DE MARZO 2012.



PAGO DE JUNIO 2012.








682,702.00

219.84

1,557,520.00

778,760.00

778,760.00

778,760.00

778,760.00

34.50

1,040,306.00

1,040,386.00

1,040,226.00

1,040,306.00

1,040,306.00

1,040,306.00

Municipio:

Municipio:

5,355,481.84

6,241,870.50



Fecha de pago

Fecha de pago

19/04/12

12/03/12

12/03/12

10/05/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

12/03/12

10/05/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

06/08/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

03/01/2012

24/01/2012

30/01/2012

13/04/2012

09/05/2012

09/05/2012

15/06/2012

24/01/2012

30/03/2012

30/03/2012

30/03/2012

30/05/2012

30/05/2012

30/05/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 88 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2007

2008

Jesús de Otoro

Magdalena



00000- 00000- 0049

01924- 00001- 0000

01924- 00001- 0000

02098- 00001- 0000

02098- 00001- 0000

03035- 00001- 0000

00000- 00000- 0049

01920- 00001- 0000

01920- 00001- 0000

02099- 00001- 0000

02099- 00001- 0000

03114- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO






ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA











PAGO DE JUNIO 2012.






PAGO DE JUNIO 2012.

562.13

1,769,604.00

884,802.00

884,802.00

884,802.00

884,802.00

411.80

1,542,590.00

771,295.00

771,295.00

771,295.00

731,212.00

Municipio:

Municipio:

5,309,374.13

4,588,098.80



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

12/03/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

14/08/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

09/05/2012

09/05/2012

05/06/2012

05/06/2012

05/07/2012

24/01/2012

09/05/2012

09/05/2012

22/05/2012

22/05/2012

05/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 89 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2009

2010

Masaguara

San Antonio



00000- 00000- 0049

01022- 00001- 0000

01022- 00001- 0000

01022- 00001- 0000

02589- 00001- 0000

02589- 00001- 0000

00000- 00000- 0004

00000- 00000- 0019

00000- 00000- 0033

00000- 00000- 0033

00000- 00000- 0050

00515- 00001- 0000

01593- 00001- 0000

02536- 00001- 0000

02536- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIB





















F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4169-1-1 - PAGO DEL MES DE OCTUBRE Y MANCOMUNIDAD DE AMFI DEL 2011 .

F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4498-1-1 - PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011.

F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6001-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE Y MANCOMUNIDAD DEL AMFI DEL 2011 .

F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6001-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE Y MANCOMUNIDAD DEL AMFI DEL 2011 .



PAGO DE MARZO 2012.



801.27

853,623.00

853,623.00

853,623.00

853,623.00

1,707,246.00

639,513.00

639,513.00

36,703.72

600,801.28

800.96

1,541,506.00

770,753.00

770,753.00

1,541,506.00

Municipio:

Municipio:

5,122,539.27

6,541,849.96



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

10/05/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

10/01/12

17/01/12

12/03/12

19/04/12

12/03/12

12/03/12

10/05/12

09/07/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

19/03/2012

19/03/2012

19/03/2012

11/06/2012

11/06/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

10/02/2012

23/04/2012

07/06/2012

07/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 90 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2011

2012

San Isidro

San Juan



00000- 00000- 0066

01969- 00001- 0000

01969- 00001- 0000

02221- 00001- 0000

02221- 00001- 0000

02221- 00001- 0000

00000- 00000- 0032

00000- 00000- 0050

02209- 00001- 0000

03293- 00001- 0000

03293- 00001- 0000

03293- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INT






ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTI






F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5153-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % DEL 2011 .












360.16

1,440,288.00

720,144.00

720,144.00

720,144.00

720,144.00

694,281.00

308.26

2,384,583.00

1,192,291.50

882,295.71

309,995.79

Municipio:

Municipio:

4,321,224.16

5,463,755.26



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

15/08/12

12/09/12

19/04/12

12/03/12

14/06/12

27/09/12

02/10/12

05/11/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

11/05/2012

11/05/2012

28/05/2012

28/05/2012

28/05/2012

03/01/2012

24/01/2012

28/05/2012

18/07/2012

18/07/2012

18/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 91 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2013

2014

San Marcos de la Sierra

San Miguelito



00000- 00000- 0051

01119- 00001- 0000

01119- 00001- 0000

01119- 00001- 0000

02268- 00001- 0000

02268- 00001- 0000

02268- 00001- 0000

00000- 00000- 0051

00164- 00001- 0000

01446- 00001- 0000

02228- 00001- 0000

02228- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS D







ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO














PAGO DE MARZO 2012.



810.09

852,121.00

852,121.00

852,121.00

852,121.00

852,121.00

852,121.00

897.14

1,547,616.00

773,808.00

773,808.00

1,547,616.00

Municipio:

Municipio:

5,113,536.09

4,643,745.14



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

10/05/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

14/08/12

12/09/12

12/03/12

12/03/12

10/05/12

09/07/12

12/09/12

01

01

01

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01

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01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

23/03/2012

23/03/2012

23/03/2012

28/05/2012

28/05/2012

28/05/2012

24/01/2012

02/02/2012

13/04/2012

28/05/2012

28/05/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 92 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2015

2016

Santa Lucía

Yamaranguila



00000- 00000- 0051

01970- 00001- 0000

03295- 00001- 0000

03295- 00001- 0000

03295- 00001- 0000

00000- 00000- 0030

00000- 00000- 0051

01392- 00001- 0000

01392- 00001- 0000

01392- 00001- 0000

01865- 00001- 0000

01865- 00001- 0000

02619- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA





ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA




















PAGO DE JUNIO 2012.

889.40

2,364,453.00

1,182,226.50

874,847.61

307,378.89

748,603.00

477.27

854,096.00

854,096.00

854,096.00

854,096.00

854,096.00

854,096.00

Municipio:

Municipio:

4,729,795.40

5,873,656.27



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

17/05/12

27/09/12

02/10/12

05/11/12

19/04/12

12/03/12

10/05/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

11/05/2012

18/07/2012

18/07/2012

18/07/2012

03/01/2012

24/01/2012

13/04/2012

13/04/2012

13/04/2012

07/05/2012

07/05/2012

13/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 93 de 165


2017 San Francisco de Opalaca


00000- 00000- 0052

00541- 00001- 0000

01766- 00001- 0000

01959- 00001- 0000

01959- 00001- 0000

02863- 00001- 0000









PAGO DE MARZO 2012.



PAGO DE JUNIO 2012.

847.59

1,647,458.00

823,729.00

823,729.00

823,729.00

823,729.00

Municipio:


Fecha de pago

12/03/12

12/03/12

10/05/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040


24/01/2012

14/02/2012

25/04/2012

10/05/2012

10/05/2012

02/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 94 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2102

2103

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

Guanaja

José Santos Guardiola



00000- 00000- 0044

01953- 00001- 0000

01953- 00001- 0000

02601- 00001- 0000

02601- 00001- 0000

00000- 00000- 0045

00964- 00001- 0000

00964- 00001- 0000

02321- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA





ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIO













802.08

1,171,474.00

585,737.00

585,737.00

1,171,474.00

54.38

1,315,712.00

657,856.00

1,973,568.00

Municipio:

Municipio:

3,515,224.08

3,947,190.38



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

17/05/12

02/07/12

09/07/12

07/08/12

12/03/12

15/03/12

10/05/12

07/06/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

10/05/2012

10/05/2012

13/06/2012

13/06/2012

24/01/2012

14/03/2012

14/03/2012

01/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 95 de 165


2104 Utila


00000- 00000- 0032

00000- 00000- 0045

00882- 00001- 0000

00882- 00001- 0000

01862- 00001- 0000

01862- 00001- 0000

02615- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE UTILA













PAGO DE JUNIO 2012.

517,186.00

96.15

1,190,758.00

595,379.00

595,379.00

595,379.00

595,379.00

Municipio:


Fecha de pago

19/04/12

12/03/12

15/03/12

10/05/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040


03/01/2012

24/01/2012

06/03/2012

06/03/2012

07/05/2012

07/05/2012

13/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 96 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2201

2202

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

La Paz

Aguanqueterique



00000- 00000- 0052

00564- 00001- 0000

01768- 00001- 0000

02130- 00001- 0000

02130- 00001- 0000

00000- 00000- 0053

01574- 00001- 0000

01574- 00001- 0000

01574- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ





ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETER






PAGO DE MARZO 2012.







397.77

1,782,552.00

891,276.00

891,276.00

1,782,552.00

159.82

775,917.00

775,917.00

775,917.00

Municipio:

Municipio:

5,348,053.77

2,327,910.82



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

12/03/12

10/05/12

09/07/12

12/09/12

12/03/12

10/05/12

17/05/12

14/06/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

17/02/2012

25/04/2012

23/05/2012

23/05/2012

24/01/2012

20/04/2012

20/04/2012

20/04/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 97 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2203

2204

Cabañas

Cane



00000- 00000- 0053

00942- 00001- 0000

00942- 00001- 0000

01937- 00001- 0000

01937- 00001- 0000

02731- 00001- 0000

00000- 00000- 0030

00000- 00000- 0048

00486- 00001- 0000

01454- 00001- 0000

02333- 00001- 0000

02333- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS






MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ











PAGO DE JUNIO 2012.




PAGO DE MARZO 2012.



419.08

1,468,728.00

734,364.00

734,364.00

734,364.00

734,364.00

517,433.00

761.59

1,183,586.00

591,793.00

1,183,586.00

591,793.00

Municipio:

Municipio:

4,406,603.08

4,068,952.59



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

15/03/12

10/05/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

19/04/12

12/03/12

12/03/12

10/05/12

05/06/12

09/07/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

12/03/2012

12/03/2012

09/05/2012

09/05/2012

19/06/2012

03/01/2012

24/01/2012

08/02/2012

13/04/2012

05/06/2012

05/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 98 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2205

2206

Chinacla

Guajiquiro



00000- 00000- 0048

01357- 00001- 0000

01357- 00001- 0000

01357- 00001- 0000

03496- 00001- 0000

00000- 00000- 0048

02841- 00001- 0000

02856- 00001- 0000

02856- 00001- 0000

02856- 00001- 0000

02856- 00001- 0000

02856- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ





ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO







F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4951-1-1 - PAGO DE AJUSTE DEL1.25% DEL AÑO 2011.












166.95

770,679.00

770,679.00

770,679.00

2,312,037.00

375.92

2,552,892.00

850,964.00

853,687.08

424,120.46

212,060.23

212,060.23

Municipio:

Municipio:

4,624,240.95

5,106,159.92



Fecha de pago

Fecha de pago

10/05/12

10/05/12

17/05/12

14/06/12

24/10/12

14/06/12

15/08/12

09/07/12

19/09/12

21/09/12

21/09/12

16/10/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

30/03/2012

30/03/2012

30/03/2012

07/08/2012

24/01/2012

19/06/2012

20/06/2012

20/06/2012

20/06/2012

20/06/2012

20/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 99 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2207

2208

Lauterique

Marcala



00000- 00000- 0033

00000- 00000- 0033

00000- 00000- 0033

00000- 00000- 0033

00000- 00000- 0049

00000- 00000- 0032

00000- 00000- 0033

00000- 00000- 0050

01491- 00001- 0000

01863- 00001- 0000

01863- 00001- 0000

02617- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ





MUNICIPALIDAD DE MARCALA







F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6081-1-1 - PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011 .

F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6082-1-1 - PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2011 .


F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6080-1-1 - PAGO DEL PRIMRE TRIMESTRE DEL 2011 .








PAGO DE JUNIO 2012.

2,011,290.00

2,011,290.00

2,009,285.00

2,011,290.00

293.91

2,304,897.00

2,300,897.00

111.59

2,611,173.00

870,391.00

870,391.00

870,391.00

Municipio:

Municipio:

8,043,448.91

9,828,251.59



Fecha de pago

Fecha de pago

10/05/12

10/05/12

10/05/12

08/05/12

12/03/12

10/05/12

10/05/12

10/05/12

09/05/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

18/04/2012

07/05/2012

07/05/2012

13/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 100 de 165


2209 Mercedes de Oriente


00000- 00000- 0029

00000- 00000- 0051

01382- 00001- 0000

01382- 00001- 0000

01382- 00001- 0000

02838- 00001- 0000

02838- 00001- 0000

02838- 00001- 0000

02838- 00001- 0000

02838- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE




















2,054,873.00

685.34

780,040.00

780,040.00

780,040.00

780,040.00

782,536.13

388,771.94

194,385.97

194,385.96

Municipio:


Fecha de pago

19/04/12

12/03/12

10/05/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

19/09/12

21/09/12

21/09/12

16/10/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040


03/01/2012

24/01/2012

11/04/2012

11/04/2012

11/04/2012

19/06/2012

19/06/2012

19/06/2012

19/06/2012

19/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 101 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2210

2211

Opatoro

San Antonio del Norte



00000- 00000- 0027

00000- 00000- 0051

01925- 00001- 0000

01925- 00001- 0000

03172- 00001- 0000

03172- 00001- 0000

03172- 00001- 0000

00000- 00000- 0052

01472- 00001- 0000

01472- 00001- 0000

01472- 00001- 0000

02857- 00001- 0000

02857- 00001- 0000

02857- 00001- 0000

02857- 00001- 0000

02857- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO







ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL

























2,007,953.00

817.91

1,524,446.00

762,223.00

1,143,334.50

846,067.53

297,266.97

30.27

737,933.00

737,933.00

737,933.00

737,933.00

740,294.39

367,785.81

183,892.90

183,892.90

Municipio:

Municipio:

6,582,108.91

4,427,628.27



Fecha de pago

Fecha de pago

19/04/12

12/03/12

17/05/12

14/06/12

27/09/12

02/10/12

05/11/12

12/03/12

10/05/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

19/09/12

21/09/12

21/09/12

16/10/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

03/01/2012

24/01/2012

09/05/2012

09/05/2012

10/07/2012

10/07/2012

10/07/2012

24/01/2012

16/04/2012

16/04/2012

16/04/2012

20/06/2012

20/06/2012

20/06/2012

20/06/2012

20/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 102 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2212

2213

San José

San Juan



00000- 00000- 0053

00653- 00001- 0000

01599- 00001- 0000

02002- 00001- 0000

02002- 00001- 0000

03190- 00001- 0000

00000- 00000- 0021

00000- 00000- 0026

00000- 00000- 0031

00000- 00000- 0053

02476- 00001- 0000

03390- 00001- 0000

03390- 00001- 0000

03390- 00001- 0000

ALCALDIA M SAN JOSE DE LA PAZ LA PAZ






MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ










PAGO DE MARZO 2012.



PAGO DE JUNIO 2012.


F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5637-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011.

F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6132-1-1 - PAGO POR AJUSTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2011 .






678.49

1,496,150.00

748,075.00

748,075.00

748,075.00

748,075.00

2,138,214.00

2,138,214.00

2,001.00

720.86

2,433,639.00

1,216,819.50

900,446.43

316,373.07

Municipio:

Municipio:

4,489,128.49

9,146,427.86



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

12/03/12

10/05/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

23/04/12

23/04/12

14/06/12

14/06/12

14/06/12

27/09/12

02/10/12

05/11/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

27/02/2012

23/04/2012

22/05/2012

22/05/2012

11/07/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

07/06/2012

25/07/2012

25/07/2012

25/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 103 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2214

2215

San Pedro de Tutule

Santa Ana



00000- 00000- 0053

01183- 00001- 0000

01183- 00001- 0000

01183- 00001- 0000

02323- 00001- 0000

02323- 00001- 0000

00000- 00000- 0054

01884- 00001- 0000

01884- 00001- 0000

01884- 00001- 0000

02022- 00001- 0000

02022- 00001- 0000

03235- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTU

























PAGO DE JUNIO 2012.

255.12

741,126.00

741,126.00

741,126.00

741,126.00

1,482,252.00

461.89

846,396.00

846,396.00

846,396.00

846,396.00

846,396.00

846,396.00

Municipio:

Municipio:

4,447,011.12

5,078,837.89



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

10/05/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

12/03/12

10/05/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

28/03/2012

28/03/2012

28/03/2012

01/06/2012

01/06/2012

24/01/2012

07/05/2012

07/05/2012

07/05/2012

22/05/2012

22/05/2012

12/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 104 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2216

2217

Santa Elena

Santa María



00000- 00000- 0054

00165- 00001- 0000

01447- 00001- 0000

02140- 00001- 0000

02140- 00001- 0000

00000- 00000- 0067

01023- 00001- 0000

01023- 00001- 0000

01023- 00001- 0000

01994- 00001- 0000

01994- 00001- 0000

02871- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PA





MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ









PAGO DE MARZO 2012.









PAGO DE JUNIO 2012.

729.03

1,568,576.00

784,288.00

784,288.00

1,568,576.00

727.41

733,603.00

733,603.00

733,603.00

733,603.00

733,603.00

733,603.00

Municipio:

Municipio:

4,706,457.03

4,402,345.41



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

12/03/12

10/05/12

09/07/12

12/09/12

14/06/12

10/05/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

02/02/2012

13/04/2012

23/05/2012

23/05/2012

30/03/2012

19/03/2012

19/03/2012

19/03/2012

22/05/2012

22/05/2012

02/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 105 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2218

2219

Santiago Puringla

Yarula



00000- 00000- 0055

02186- 00001- 0000

00000- 00000- 0055

00943- 00001- 0000

00943- 00001- 0000

02004- 00001- 0000

02004- 00001- 0000

03191- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURING

ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURING

MUNICIPALIDAD DE YARULA






F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5024-1-1 - PAGO PO AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.







PAGO DE JUNIO 2012.

359.88

2,476,104.00

761.80

1,546,928.00

773,464.00

773,464.00

773,464.00

773,464.00

Municipio:

Municipio:

2,476,463.88

4,641,545.80



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

14/06/12

12/03/12

15/03/12

10/05/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

24/05/2012

24/01/2012

12/03/2012

12/03/2012

22/05/2012

22/05/2012

11/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 106 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2301

2302

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Gracias

Belén



00000- 00000- 0056

01386- 00001- 0000

02626- 00001- 0000

02626- 00001- 0000

00000- 00000- 0056

00523- 00001- 0000

01595- 00001- 0000

02229- 00001- 0000

02229- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS




MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA











PAGO DE MARZO 2012.



201.54

2,937,795.00

979,265.00

1,958,530.00

298.43

1,534,356.00

767,178.00

767,178.00

1,534,356.00

Municipio:

Municipio:

5,875,791.54

4,603,366.43



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

04/05/12

09/07/12

20/07/12

12/03/12

12/03/12

10/05/12

09/07/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

11/04/2012

13/06/2012

13/06/2012

24/01/2012

10/02/2012

23/04/2012

28/05/2012

28/05/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 107 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2303

2304

Candelaria

Cololaca



00000- 00000- 0021

00000- 00000- 0056

01750- 00001- 0000

01750- 00001- 0000

01750- 00001- 0000

03262- 00001- 0000

03262- 00001- 0000

03262- 00001- 0000

00000- 00000- 0057

00944- 00001- 0000

00944- 00001- 0000

02230- 00001- 0000

02230- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA








MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA





F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5693-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE Y MANCOMUNIDAD DE CAFEG DEL 2011 .













1,894,884.00

557.32

748,351.00

748,351.00

748,351.00

1,122,526.50

830,669.61

291,856.89

532.09

1,531,162.00

765,581.00

1,531,162.00

765,581.00

Municipio:

Municipio:

6,385,547.32

4,594,018.09



Fecha de pago

Fecha de pago

25/01/12

12/03/12

10/05/12

17/05/12

14/06/12

27/09/12

02/10/12

05/11/12

12/03/12

15/03/12

10/05/12

21/06/12

09/07/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

03/01/2012

24/01/2012

25/04/2012

25/04/2012

25/04/2012

16/07/2012

16/07/2012

16/07/2012

24/01/2012

12/03/2012

12/03/2012

28/05/2012

28/05/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 108 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2305

2306

Erandique

Gualcinse



00000- 00000- 0007

00000- 00000- 0033

00000- 00000- 0057

01024- 00001- 0000

01024- 00001- 0000

01024- 00001- 0000

01857- 00001- 0000

01857- 00001- 0000

02609- 00001- 0000

00000- 00000- 0058

01926- 00001- 0000

01926- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA









ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LE



F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4371-1-1 - PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011 .








PAGO DE JUNIO 2012.




716,151.00

713,155.00

173.05

817,419.00

817,419.00

817,419.00

817,419.00

817,419.00

817,419.00

913.58

1,645,594.00

822,797.00

Municipio:

Municipio:

6,333,993.05

2,469,304.58



Fecha de pago

Fecha de pago

11/01/12

19/04/12

12/03/12

10/05/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

12/03/12

17/05/12

14/06/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

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0040

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0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

19/03/2012

19/03/2012

19/03/2012

07/05/2012

07/05/2012

13/06/2012

24/01/2012

09/05/2012

09/05/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 109 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2307

2308

Guarita

La Campa



00000- 00000- 0058

01905- 00001- 0000

01905- 00001- 0000

02231- 00001- 0000

02231- 00001- 0000

02231- 00001- 0000

00000- 00000- 0012

00000- 00000- 0058

01807- 00001- 0000

01807- 00001- 0000

02312- 00001- 0000

02312- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA






ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA









PAGO DEL SGUNDO TRIMESTRE 2012.









910.39

1,520,378.00

760,189.00

1,520,378.00

253,397.00

506,792.00

1,856,871.00

285.74

705,536.00

1,411,072.00

705,536.00

1,411,072.00

Municipio:

Municipio:

4,562,044.39

6,090,372.74



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

17/05/12

14/06/12

21/06/12

09/07/12

20/07/12

13/01/12

12/03/12

10/05/12

17/05/12

09/07/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

09/05/2012

09/05/2012

28/05/2012

28/05/2012

28/05/2012

03/01/2012

24/01/2012

02/05/2012

02/05/2012

01/06/2012

01/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 110 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2309

2310

La Iguala

Las Flores



00000- 00000- 0059

00945- 00001- 0000

00945- 00001- 0000

02100- 00001- 0000

02100- 00001- 0000

03116- 00001- 0000

00000- 00000- 0060

00169- 00001- 0000

01448- 00001- 0000

02005- 00001- 0000

02005- 00001- 0000

03192- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA






ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES






F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5070-1-1 - pago porajuste del 1.5% del año 2011.





PAGO DE JUNIO 2012.



PAGO DE MARZO 2012.



PAGO DE JUNIO 2012.

140.81

1,785,904.00

892,952.00

892,952.00

892,952.00

892,952.00

783.05

1,518,510.00

759,255.00

759,255.00

759,255.00

759,255.00

Municipio:

Municipio:

5,357,852.81

4,556,313.05



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

15/03/12

10/05/12

09/07/12

01/08/12

12/09/12

12/03/12

12/03/12

11/05/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

12/03/2012

12/03/2012

22/05/2012

22/05/2012

05/07/2012

24/01/2012

02/02/2012

13/04/2012

22/05/2012

22/05/2012

11/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 111 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2311

2312

La Unión

La Virtud



00000- 00000- 0060

00946- 00001- 0000

00946- 00001- 0000

02016- 00001- 0000

02016- 00001- 0000

03193- 00001- 0000

00000- 00000- 0060

00119- 00001- 0000

01430- 00001- 0000

01938- 00001- 0000

01938- 00001- 0000

02732- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA






MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA











PAGO DE JUNIO 2012.



PAGO DE MARZO 2012.



PAGO DE JUNIO 2012.

747.46

1,633,514.00

816,757.00

816,757.00

816,757.00

816,757.00

208.91

1,525,298.00

762,649.00

762,649.00

762,649.00

762,649.00

Municipio:

Municipio:

4,901,289.46

4,576,102.91



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

15/03/12

11/05/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

12/03/12

12/03/12

11/05/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

12/03/2012

12/03/2012

22/05/2012

22/05/2012

11/07/2012

24/01/2012

30/01/2012

13/04/2012

09/05/2012

09/05/2012

19/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 112 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2313

2314

Lepaera

Mapulaca



00000- 00000- 0061

01906- 00001- 0000

01906- 00001- 0000

02094- 00001- 0000

02094- 00001- 0000

03268- 00001- 0000

00000- 00000- 0021

00000- 00000- 0061

00488- 00001- 0000

01455- 00001- 0000

02269- 00001- 0000

02269- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA






MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA











PAGO DE JUNIO 2012.




PAGO DE MARZO 2012.



165.65

1,969,008.00

984,504.00

984,504.00

984,504.00

984,504.00

1,969,468.00

854.49

1,495,742.00

747,871.00

747,871.00

1,495,742.00

Municipio:

Municipio:

5,907,189.65

6,457,548.49



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

08/08/12

19/04/12

12/03/12

12/03/12

11/05/12

09/07/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

09/05/2012

09/05/2012

22/05/2012

22/05/2012

16/07/2012

03/01/2012

24/01/2012

08/02/2012

13/04/2012

28/05/2012

28/05/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 113 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2315

2316

Piraera

San Andrés



00000- 00000- 0061

01109- 00001- 0000

01109- 00001- 0000

02232- 00001- 0000

02232- 00001- 0000

00000- 00000- 0062

01025- 00001- 0000

01025- 00001- 0000

01025- 00001- 0000

02322- 00001- 0000

02322- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMP





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES

















343.03

842,421.00

1,684,842.00

842,421.00

1,684,842.00

63.67

839,097.00

839,097.00

839,097.00

839,097.00

1,678,194.00

Municipio:

Municipio:

5,054,869.03

5,034,645.67



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

11/05/12

17/05/12

09/07/12

12/09/12

12/03/12

11/05/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

22/03/2012

22/03/2012

28/05/2012

28/05/2012

24/01/2012

19/03/2012

19/03/2012

19/03/2012

01/06/2012

01/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 114 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2317

2318

San Francisco

San Juan Guarita



00000- 00000- 0062

01026- 00001- 0000

01026- 00001- 0000

01026- 00001- 0000

03144- 00001- 0000

03144- 00001- 0000

03144- 00001- 0000

00000- 00000- 0062

03133- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISC







MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA,

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA,










189.78

799,132.00

799,132.00

799,132.00

1,198,698.00

887,036.52

311,661.48

528.28

2,133,381.00

Municipio:

Municipio:

4,794,981.78

2,133,909.28



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

11/05/12

17/05/12

14/06/12

27/09/12

02/10/12

05/11/12

12/03/12

31/07/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

19/03/2012

19/03/2012

19/03/2012

09/07/2012

09/07/2012

09/07/2012

24/01/2012

09/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 115 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2319

2320

San Manuel de Colohete

San Rafael



00000- 00000- 0062

01487- 00001- 0000

01487- 00001- 0000

02233- 00001- 0000

02233- 00001- 0000

00000- 00000- 0063

00510- 00001- 0000

01459- 00001- 0000

01939- 00001- 0000

01939- 00001- 0000

02733- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOH





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL






F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5105-1-1 - PAGO POR AJUSTE AL 1.25% DEL AÑO 2011.







PAGO DE MARZO 2012.



PAGO DE JUNIO 2012.

618.14

834,358.00

1,668,716.00

834,358.00

1,668,716.00

663.15

1,612,058.00

806,029.00

806,029.00

806,029.00

806,029.00

Municipio:

Municipio:

5,006,766.14

4,836,837.15



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

11/05/12

17/05/12

09/07/12

12/09/12

12/03/12

12/03/12

11/05/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

18/04/2012

18/04/2012

28/05/2012

28/05/2012

24/01/2012

10/02/2012

13/04/2012

09/05/2012

09/05/2012

19/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 116 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2321

2322

San Sebastián

Santa Cruz



00000- 00000- 0063

01027- 00001- 0000

01027- 00001- 0000

01027- 00001- 0000

02234- 00001- 0000

02234- 00001- 0000

00000- 00000- 0063

01129- 00001- 0000

01129- 00001- 0000

01129- 00001- 0000

03174- 00001- 0000

03174- 00001- 0000

03174- 00001- 0000







MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIR




















775.03

784,909.00

784,909.00

784,909.00

784,909.00

1,569,818.00

747.60

797,158.00

797,158.00

797,158.00

1,195,737.00

884,845.38

310,891.62

Municipio:

Municipio:

4,710,229.03

4,783,695.60



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

11/05/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

12/03/12

11/05/12

17/05/12

14/06/12

27/09/12

02/10/12

05/11/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

19/03/2012

19/03/2012

19/03/2012

28/05/2012

28/05/2012

24/01/2012

23/03/2012

23/03/2012

23/03/2012

10/07/2012

10/07/2012

10/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 117 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2323

2324

Talgua

Tambla



00000- 00000- 0063

01028- 00001- 0000

02270- 00001- 0000

02270- 00001- 0000

00000- 00000- 0064

01029- 00001- 0000

01029- 00001- 0000

01029- 00001- 0000

02313- 00001- 0000

02313- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA




MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA
















77.80

2,410,002.00

803,334.00

1,606,668.00

440.20

727,288.00

727,288.00

727,288.00

727,288.00

1,454,576.00

Municipio:

Municipio:

4,820,081.80

4,364,168.20



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

23/03/12

09/07/12

12/09/12

12/03/12

11/05/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

19/03/2012

28/05/2012

28/05/2012

24/01/2012

19/03/2012

19/03/2012

19/03/2012

01/06/2012

01/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 118 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2325

2326

Tomalá

Valladolid



00000- 00000- 0033

00000- 00000- 0038

00534- 00001- 0000

01716- 00001- 0000

02006- 00001- 0000

02006- 00001- 0000

03194- 00001- 0000

00000- 00000- 0066

01031- 00001- 0000

02839- 00001- 0000

02839- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMP







ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMP





F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4845-1-1 - PAGO DE AJUSTE DEL 1.5 % DEL AÑO 2011 .


PAGO DE MARZO 2012.



PAGO DE JUNIO 2012.





653,629.00

139.65

1,495,790.00

747,895.00

747,895.00

747,895.00

747,895.00

735.45

2,139,057.00

713,019.00

1,426,038.00

Municipio:

Municipio:

5,141,138.65

4,278,849.45



Fecha de pago

Fecha de pago

19/04/12

12/03/12

12/03/12

11/05/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

12/03/12

23/03/12

09/07/12

20/07/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

03/01/2012

24/01/2012

13/02/2012

25/04/2012

22/05/2012

22/05/2012

11/07/2012

24/01/2012

19/03/2012

19/06/2012

19/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 119 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2327

2328

Virginia

San Marcos de Caiquín



00000- 00000- 0031

00000- 00000- 0066

01267- 00001- 0000

01267- 00001- 0000

01866- 00001- 0000

01866- 00001- 0000

02620- 00001- 0000

00000- 00000- 0066

01032- 00001- 0000

01032- 00001- 0000

02206- 00001- 0000

02206- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMP












F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4830-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE 2011 .






PAGO DE JUNIO 2012.






1,876,858.00

365.62

712,394.00

1,424,788.00

712,394.00

712,394.00

712,394.00

170.01

751,580.00

1,503,160.00

751,580.00

1,503,160.00

Municipio:

Municipio:

6,151,587.62

4,509,650.01



Fecha de pago

Fecha de pago

19/04/12

12/03/12

11/05/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

12/03/12

11/05/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

03/01/2012

24/01/2012

28/03/2012

28/03/2012

07/05/2012

07/05/2012

13/06/2012

24/01/2012

19/03/2012

19/03/2012

28/05/2012

28/05/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 120 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2401

2402

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Nueva Ocotepeque

Belén de Gualcho



00000- 00000- 0047

00568- 00001- 0000

01773- 00001- 0000

02118- 00001- 0000

02118- 00001- 0000

00000- 00000- 0048

01488- 00001- 0000

01488- 00001- 0000

02023- 00001- 0000

02023- 00001- 0000

02023- 00001- 0000

03236- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE





MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO







F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4945-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5% DEL 2011


PAGO DE MARZO 2012.



F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4949-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5 % DEL 2011






PAGO DE JUNIO 2012.

235.12

1,438,340.00

719,170.00

719,170.00

1,438,340.00

391.33

845,266.00

1,690,532.00

845,266.00

422,633.00

422,633.00

845,266.00

Municipio:

Municipio:

4,315,255.12

5,071,987.33



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

12/03/12

11/05/12

09/07/12

12/09/12

12/03/12

11/05/12

31/05/12

01/06/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

17/02/2012

26/04/2012

22/05/2012

22/05/2012

24/01/2012

18/04/2012

18/04/2012

22/05/2012

22/05/2012

22/05/2012

12/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 121 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2403

2404

Concepción

Dolores Merendón



00000- 00000- 0048

00654- 00001- 0000

01600- 00001- 0000

02472- 00001- 0000

02472- 00001- 0000

00000- 00000- 0026

00000- 00000- 0049

02599- 00001- 0000

03296- 00001- 0000

03296- 00001- 0000

03296- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTE





MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDO








PAGO DE MARZO 2012.



F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6047-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE Y MANCOMUNIDAD DE GUISAYOTE DEL 2011 .


PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD DE GUISAYOTE.




51.89

1,404,602.00

702,301.00

702,301.00

1,404,602.00

669,198.00

388.09

2,293,221.00

1,146,610.50

848,491.77

298,118.73

Municipio:

Municipio:

4,213,857.89

5,256,028.09



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

12/03/12

11/05/12

09/07/12

12/09/12

19/04/12

10/05/12

14/06/12

27/09/12

02/10/12

05/11/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

27/02/2012

23/04/2012

07/06/2012

07/06/2012

03/01/2012

24/01/2012

13/06/2012

18/07/2012

18/07/2012

18/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 122 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2405

2406

Fraternidad

La Encarnación



00000- 00000- 0049

01268- 00001- 0000

01268- 00001- 0000

02987- 00001- 0000

02987- 00001- 0000

02987- 00001- 0000

00000- 00000- 0032

00000- 00000- 0050

01110- 00001- 0000

01110- 00001- 0000

01864- 00001- 0000

01864- 00001- 0000

02618- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOT






MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION










PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD DE GUISAYOTE.









PAGO DE JUNIO 2012.

230.85

750,794.00

1,501,588.00

1,724,910.26

286,259.74

241,212.00

632,394.00

237.01

722,314.00

1,444,628.00

722,314.00

722,314.00

722,314.00

Municipio:

Municipio:

4,504,994.85

4,966,515.01



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

11/05/12

14/06/12

21/09/12

21/09/12

16/10/12

19/04/12

12/03/12

11/05/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

28/03/2012

28/03/2012

09/07/2012

09/07/2012

09/07/2012

03/01/2012

24/01/2012

22/03/2012

22/03/2012

07/05/2012

07/05/2012

13/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 123 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2407

2408

La Labor

Lucerna



00000- 00000- 0036

00000- 00000- 0050

01033- 00001- 0000

01940- 00001- 0000

01940- 00001- 0000

02734- 00001- 0000

00000- 00000- 0019

00000- 00000- 0036

00000- 00000- 0050

00540- 00001- 0000

01736- 00001- 0000

02141- 00001- 0000

02141- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPE






MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPE










PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012, Y MANCOMUNIDAD DE GUISAYOTE

PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012, Y MANCOMUNIDAD DE GUISAYOTE

PAGO DE JUNIO 2012.





PAGO DE MARZO 2012 Y MANCOMUNIDAD DE GUISAYOTE



600,346.00

726.62

2,059,866.00

661,684.82

711,559.18

686,622.00

616,355.00

614,360.00

664.86

1,451,488.00

648,113.00

674,912.67

1,424,688.33

Municipio:

Municipio:

4,720,804.62

5,430,581.86



Fecha de pago

Fecha de pago

23/01/12

12/03/12

20/04/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

17/01/12

23/01/12

12/03/12

12/03/12

11/05/12

09/07/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

03/01/2012

24/01/2012

27/03/2012

09/05/2012

09/05/2012

19/06/2012

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

14/02/2012

25/04/2012

23/05/2012

23/05/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 124 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2409

2410

Mercedes

San Fernando



00000- 00000- 0050

00121- 00001- 0000

01431- 00001- 0000

02007- 00001- 0000

02007- 00001- 0000

03195- 00001- 0000

00000- 00000- 0012

00000- 00000- 0012

00000- 00000- 0032

00000- 00000- 0051

01422- 00001- 0000

01422- 00001- 0000

02590- 00001- 0000

02590- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEP






MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCO










PAGO DE MARZO 2012.



PAGO DE JUNIO 2012.

F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4522-1-1 - PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 .








523.46

1,486,242.00

743,121.00

743,121.00

743,121.00

743,121.00

663,572.00

663,572.00

660,567.00

514.20

754,440.00

1,508,880.00

754,440.00

1,508,880.00

Municipio:

Municipio:

4,459,249.46

6,514,865.20



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

12/03/12

11/05/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

19/04/12

19/04/12

19/04/12

10/05/12

11/05/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

30/01/2012

13/04/2012

22/05/2012

22/05/2012

11/07/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

13/04/2012

13/04/2012

11/06/2012

11/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 125 de 165


2411 San Francisco del Valle


00000- 00000- 0016

00000- 00000- 0032

00000- 00000- 0051

00120- 00001- 0000

01432- 00001- 0000

01960- 00001- 0000

01960- 00001- 0000

02864- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL










F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4983-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5 5 DEL 2011


PAGO DE MARZO 2012.



PAGO DE JUNIO 2012.

629,426.00

626,428.00

300.81

1,432,490.00

716,245.00

716,245.00

716,245.00

716,245.00

Municipio:


Fecha de pago

17/01/12

19/04/12

12/03/12

12/03/12

11/05/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040


03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

30/01/2012

13/04/2012

10/05/2012

10/05/2012

02/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 126 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2412

2413

San Jorge

San Marcos



00000- 00000- 0052

01387- 00001- 0000

01387- 00001- 0000

01387- 00001- 0000

02024- 00001- 0000

02024- 00001- 0000

02024- 00001- 0000

03238- 00001- 0000

00000- 00000- 0052

00122- 00001- 0000

01433- 00001- 0000

02290- 00001- 0000

02290- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEP








MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOT












PAGO DE JUNIO 2012.



PAGO DE MARZO 2012.



236.99

748,589.00

748,589.00

748,589.00

748,589.00

374,295.00

374,294.00

748,589.00

758.17

1,530,878.00

765,439.00

765,439.00

1,530,878.00

Municipio:

Municipio:

4,491,770.99

4,593,392.17



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

11/05/12

17/05/12

31/05/12

01/06/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

12/03/12

12/03/12

11/05/12

09/07/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

11/04/2012

11/04/2012

11/04/2012

22/05/2012

22/05/2012

22/05/2012

12/07/2012

24/01/2012

30/01/2012

13/04/2012

30/05/2012

30/05/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 127 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2414

2415

Santa Fe

Sensenti



00000- 00000- 0052

00868- 00001- 0000

00868- 00001- 0000

02207- 00001- 0000

02207- 00001- 0000

00000- 00000- 0053

01921- 00001- 0000

01921- 00001- 0000

02271- 00001- 0000

02271- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCO





ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCO





F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4994-1-1 - PAGO DL AJUSTE DEL 1.5 % DEL 2011










912.29

1,424,658.00

712,329.00

712,329.00

1,424,658.00

464.23

2,041,316.05

74,883.95

680,438.68

1,435,761.32

Municipio:

Municipio:

4,274,886.29

4,232,864.23



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

15/03/12

11/05/12

09/07/12

12/09/12

12/03/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

02/03/2012

02/03/2012

28/05/2012

28/05/2012

24/01/2012

09/05/2012

09/05/2012

28/05/2012

28/05/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 128 de 165


2416 Sinuapa


00000- 00000- 0014

00000- 00000- 0053

01971- 00001- 0000

01971- 00001- 0000

03145- 00001- 0000

03145- 00001- 0000

03145- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA







F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5748-1-1 - PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011 .







1,248,362.00

697.45

1,434,620.00

717,310.00

1,075,965.00

796,214.10

279,750.90

Municipio:


Fecha de pago

16/01/12

12/03/12

17/05/12

14/06/12

27/09/12

02/10/12

05/11/12

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040


03/01/2012

24/01/2012

11/05/2012

11/05/2012

09/07/2012

09/07/2012

09/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 129 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2501

2502

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Juticalpa

Campamento



00000- 00000- 0038

01130- 00001- 0000

02291- 00001- 0000

00000- 00000- 0038

00511- 00001- 0000

01461- 00001- 0000

01941- 00001- 0000

02735- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO








F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4849-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5 % DEL 2011 .


PAGO DE MARZO 2012.


PAGO DE JUNIO 2012.

680.01

4,182,867.00

4,182,867.00

909.44

1,692,640.00

846,320.00

1,692,640.00

846,320.00

Municipio:

Municipio:

8,366,414.01

5,078,829.44



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

12/04/12

01/06/12

12/03/12

12/03/12

11/05/12

30/05/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

23/03/2012

29/05/2012

24/01/2012

10/02/2012

13/04/2012

09/05/2012

19/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 130 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2503

2504

Catacamas

Concordia



00000- 00000- 0038

00947- 00001- 0000

00947- 00001- 0000

00947- 00001- 0000

02025- 00001- 0000

02025- 00001- 0000

03239- 00001- 0000

00000- 00000- 0039

01423- 00001- 0000

02849- 00001- 0000

02849- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS







ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLAN










PAGO DE JUNIO 2012.



PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012 Y DEDUCCION A FAVOR DEL FHIS.

PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012 Y DEDUCCION A FAVOR DEL FHIS.

151.45

2,832,280.00

472,047.00

944,093.00

944,094.00

1,888,186.00

1,416,140.00

293.42

2,205,864.00

502,428.16

1,320,993.06

Municipio:

Municipio:

8,496,991.45

4,029,578.64



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

15/03/12

11/05/12

17/05/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

12/03/12

04/05/12

09/07/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

12/03/2012

12/03/2012

12/03/2012

22/05/2012

22/05/2012

12/07/2012

24/01/2012

13/04/2012

20/06/2012

20/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 131 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2505

2506

Dulce Nombre de Culmí

El Rosario



00000- 00000- 0039

00869- 00001- 0000

00869- 00001- 0000

02173- 00001- 0000

02173- 00001- 0000

00000- 00000- 0040

00489- 00001- 0000

01456- 00001- 0000

02095- 00001- 0000

03269- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE D





LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO










F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4865-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5 % 2011 .


PAGO DE MARZO 2012.


PAGO DE JUNIO 2012.

718.33

1,908,716.00

954,358.00

954,358.00

1,908,716.00

712.57

1,581,984.00

790,992.00

1,581,984.00

790,992.00

Municipio:

Municipio:

5,726,866.33

4,746,664.57



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

15/03/12

11/05/12

09/07/12

12/09/12

12/03/12

12/03/12

02/05/12

08/06/12

01/08/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

02/03/2012

02/03/2012

28/05/2012

28/05/2012

24/01/2012

08/02/2012

13/04/2012

22/05/2012

16/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 132 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2507

2508

Esquipulas del Norte

Gualaco



00000- 00000- 0040

00166- 00001- 0000

01449- 00001- 0000

02272- 00001- 0000

02272- 00001- 0000

02272- 00001- 0000

00000- 00000- 0041

01120- 00001- 0000

02342- 00001- 0000

02342- 00001- 0000

02342- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL N






ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA







PAGO DE MARZO 2012.









12.21

1,632,760.00

816,380.00

816,380.00

816,380.00

816,380.00

746.28

2,698,527.00

899,509.00

599,673.00

1,199,345.00

Municipio:

Municipio:

4,898,292.21

5,397,800.28



Fecha de pago

Fecha de pago

10/05/12

15/03/12

11/05/12

09/07/12

06/08/12

12/09/12

12/03/12

25/04/12

03/07/12

09/07/12

07/08/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

02/02/2012

13/04/2012

28/05/2012

28/05/2012

28/05/2012

24/01/2012

23/03/2012

01/06/2012

01/06/2012

01/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 133 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2509

2510

Guarizama

Guata



00000- 00000- 0030

00000- 00000- 0030

00000- 00000- 0041

01489- 00001- 0000

03003- 00001- 0000

03003- 00001- 0000

03003- 00001- 0000

03003- 00001- 0000

03003- 00001- 0000

00000- 00000- 0042

00966- 00001- 0000

00966- 00001- 0000

02136- 00001- 0000

03592- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OL









ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCH







F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4880-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5% 2011 .







F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4884-1-1 - PAGO DELAJUSTE 1.5% 2011.





300,000.00

353,403.00

729.65

2,240,613.00

746,871.00

749,260.99

372,240.51

186,120.25

186,120.25

745.70

1,685,130.00

842,565.00

2,527,695.00

1,685,130.00

Municipio:

Municipio:

5,135,358.65

6,741,265.70



Fecha de pago

Fecha de pago

30/03/12

11/04/12

12/03/12

17/05/12

12/07/12

19/09/12

21/09/12

21/09/12

16/10/12

12/03/12

15/03/12

18/04/12

23/05/12

14/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

18/04/2012

06/07/2012

06/07/2012

06/07/2012

06/07/2012

06/07/2012

24/01/2012

13/03/2012

13/03/2012

22/05/2012

10/08/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 134 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2511

2512

Guayape

Jano



00000- 00000- 0042

02466- 00001- 0000

03432- 00001- 0000

03432- 00001- 0000

00000- 00000- 0042

01165- 00001- 0000

02347- 00001- 0000

02347- 00001- 0000

02347- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLAN




ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO





F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4885-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % DEL 2011 .




F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4888-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011.





231.41

2,365,482.00

1,576,988.00

788,494.00

9.55

2,271,213.00

757,071.00

757,071.00

757,071.00

Municipio:

Municipio:

4,731,195.41

4,542,435.55



Fecha de pago

Fecha de pago

10/05/12

13/06/12

09/08/12

15/08/12

12/03/12

10/05/12

09/07/12

15/08/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

05/06/2012

30/07/2012

30/07/2012

24/01/2012

27/03/2012

05/06/2012

05/06/2012

05/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 135 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2513

2514

La Unión

Mangulile



00000- 00000- 0067

01269- 00001- 0000

01269- 00001- 0000

01269- 00001- 0000

03000- 00001- 0000

03000- 00001- 0000

03000- 00001- 0000

03000- 00001- 0000

03000- 00001- 0000

00000- 00000- 0043

00535- 00001- 0000

01718- 00001- 0000

02129- 00001- 0000

02129- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCH









ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE
















PAGO DE MARZO 2012.



34.11

777,116.00

777,116.00

777,116.00

777,116.00

779,602.77

387,314.62

193,657.31

193,657.30

762.65

1,609,052.00

804,526.00

804,526.00

1,609,052.00

Municipio:

Municipio:

4,662,730.11

4,827,918.65



Fecha de pago

Fecha de pago

10/05/12

11/05/12

17/05/12

31/05/12

12/07/12

19/09/12

21/09/12

21/09/12

16/10/12

12/03/12

12/03/12

11/05/12

09/07/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

30/03/2012

28/03/2012

28/03/2012

28/03/2012

09/07/2012

09/07/2012

09/07/2012

09/07/2012

09/07/2012

24/01/2012

13/02/2012

25/04/2012

22/05/2012

22/05/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 136 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2515

2516

Manto

Salamá



00000- 00000- 0043

01121- 00001- 0000

01121- 00001- 0000

01121- 00001- 0000

02346- 00001- 0000

02346- 00001- 0000

00000- 00000- 0043

00658- 00001- 0000

01779- 00001- 0000

02009- 00001- 0000

03196- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO






ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANC













PAGO DE MARZO DE 2012.


PAGO DE JUNIO 2012.

272.33

777,538.00

777,538.00

777,538.00

777,538.00

1,555,076.00

686.09

1,406,128.00

703,064.00

1,406,128.00

703,064.00

Municipio:

Municipio:

4,665,500.33

4,219,070.09



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

11/05/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

12/03/12

12/03/12

11/05/12

08/06/12

15/08/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

23/03/2012

23/03/2012

23/03/2012

01/06/2012

01/06/2012

24/01/2012

27/02/2012

26/04/2012

15/05/2012

11/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 137 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2517

2518

San Esteban

San Francisco de Becerra



00000- 00000- 0007

00000- 00000- 0016

00000- 00000- 0032

00000- 00000- 0044

00167- 00001- 0000

01450- 00001- 0000

01961- 00001- 0000

02869- 00001- 0000

00000- 00000- 0015

00000- 00000- 0044

00948- 00001- 0000

00948- 00001- 0000

01963- 00001- 0000

01963- 00001- 0000

02870- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN




















PAGO DE MARZO 2012.


PAGO DE JUNIO 2012.







PAGO DE JUNIO 2012.

750,918.00

750,918.00

747,923.00

777.94

1,740,420.00

870,210.00

1,740,420.00

870,210.00

1,953,430.00

374.63

1,479,986.00

739,993.00

739,993.00

739,993.00

739,993.00

Municipio:

Municipio:

7,471,796.94

6,393,762.63



Fecha de pago

Fecha de pago

11/01/12

17/01/12

19/04/12

12/03/12

12/03/12

08/05/12

15/05/12

10/07/12

17/01/12

12/03/12

15/03/12

17/05/12

09/07/12

15/08/12

15/08/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

02/02/2012

13/04/2012

10/05/2012

02/07/2012

03/01/2012

24/01/2012

12/03/2012

12/03/2012

10/05/2012

10/05/2012

02/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 138 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2519

2520

San Francisco de la Paz

Santa María del Real



00000- 00000- 0044

01483- 00001- 0000

03391- 00001- 0000

03391- 00001- 0000

00000- 00000- 0045

00881- 00001- 0000

00881- 00001- 0000

02348- 00001- 0000

02348- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO D




ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA D









F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4916-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 %2011 .





426.84

2,497,161.00

1,664,774.00

832,387.00

848.61

1,526,044.00

763,022.00

763,022.00

1,526,044.00

Municipio:

Municipio:

4,994,748.84

4,578,980.61



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

04/05/12

27/07/12

14/09/12

12/03/12

15/03/12

04/05/12

09/07/12

26/07/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

18/04/2012

25/07/2012

25/07/2012

24/01/2012

06/03/2012

06/03/2012

05/06/2012

05/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 139 de 165


2521 Silca


00000- 00000- 0016

00000- 00000- 0032

00000- 00000- 0032

00000- 00000- 0045

00655- 00001- 0000

01585- 00001- 0000

01890- 00001- 0000

01890- 00001- 0000

02667- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA,OLANCHO














PAGO DE MARZO 2012



PAGO DE JUNIO 2012.

620,404.00

300,000.00

317,401.00

275.41

1,411,174.00

705,587.00

720,587.00

720,587.00

705,587.00

Municipio:


Fecha de pago

17/01/12

30/03/12

11/04/12

12/03/12

12/03/12

24/04/12

23/05/12

28/05/12

20/06/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040


03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

27/02/2012

23/04/2012

07/05/2012

07/05/2012

15/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 140 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2522

2523

Yocón

Patuca



00000- 00000- 0045

02467- 00001- 0000

03297- 00001- 0000

03297- 00001- 0000

03297- 00001- 0000

03297- 00001- 0000

03297- 00001- 0000

00000- 00000- 0037

00000- 00000- 0045

01478- 00001- 0000

01478- 00001- 0000

01478- 00001- 0000

02010- 00001- 0000

02010- 00001- 0000

03197- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANC







MUNICIPALIDAD DE PATUCA















F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6065-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE Y MANCOMUNIDAD DE MANOPRA DEL 2011 .







PAGO DE JUNIO 2012.

885.09

2,467,332.00

822,444.00

822,444.00

411,222.00

304,304.28

106,917.72

739,076.00

760.34

916,100.00

916,100.00

916,100.00

916,100.00

916,100.00

916,100.00

Municipio:

Municipio:

4,935,549.09

6,236,436.34



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

08/06/12

25/07/12

15/08/12

27/09/12

02/10/12

05/11/12

23/01/12

12/03/12

11/05/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

18/09/12

18/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

05/06/2012

18/07/2012

18/07/2012

18/07/2012

18/07/2012

18/07/2012

03/01/2012

24/01/2012

18/04/2012

18/04/2012

18/04/2012

22/05/2012

22/05/2012

11/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 141 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2601

2602

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

Santa Bárbara

Arada



00000- 00000- 0048

00493- 00001- 0000

01484- 00001- 0000

01484- 00001- 0000

01484- 00001- 0000

02143- 00001- 0000

02143- 00001- 0000

00000- 00000- 0016

00000- 00000- 0032

00000- 00000- 0050

01788- 00001- 0000

02299- 00001- 0000

02299- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBAR







ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA







TRANSFERENCIA PARA PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA O VECINAL.




PAGO PARCIAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012, POR CREDITO PRESUPUESTARIO INSUFICIENTE.

PAGO PARCIAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012, POR CREDITO PRESUPUESTARIO INSUFICIENTE.







578.69

2,700,000.00

843,947.00

843,947.00

843,947.00

731,844.00

1,463,687.00

657,953.00

654,958.00

364.83

2,240,874.00

746,958.00

1,493,916.00

Municipio:

Municipio:

7,427,950.69

5,795,023.83



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

18/04/12

11/05/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

27/07/12

17/01/12

19/04/12

12/03/12

08/05/12

09/07/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

10/02/2012

18/04/2012

18/04/2012

18/04/2012

05/06/2012

05/06/2012

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

30/04/2012

30/05/2012

30/05/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 142 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2603

2604

Atima

Azacualpa



00000- 00000- 0050

01034- 00001- 0000

02473- 00001- 0000

02473- 00001- 0000

00000- 00000- 0051

01358- 00001- 0000

02629- 00001- 0000

02629- 00001- 0000

02629- 00001- 0000

02629- 00001- 0000

02629- 00001- 0000

02629- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA




ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA




















640.98

2,428,779.00

809,593.00

1,619,186.00

418.38

2,428,716.00

777,573.00

777,573.00

390,030.62

193,771.19

96,885.60

96,885.59

Municipio:

Municipio:

4,858,198.98

4,761,853.38



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

18/04/12

09/07/12

12/09/12

12/03/12

23/04/12

09/07/12

17/08/12

19/09/12

21/09/12

21/09/12

16/10/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

19/03/2012

07/06/2012

07/06/2012

24/01/2012

30/03/2012

13/06/2012

13/06/2012

13/06/2012

13/06/2012

13/06/2012

13/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 143 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2605

2607

Ceguaca

Concepción del Norte



00000- 00000- 0051

01789- 00001- 0000

01789- 00001- 0000

01789- 00001- 0000

02537- 00001- 0000

02537- 00001- 0000

00000- 00000- 0053

01103- 00001- 0000

01103- 00001- 0000

01103- 00001- 0000

02314- 00001- 0000

02314- 00001- 0000

02314- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE CEGUACA






ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION D




















809.39

702,724.00

702,704.00

702,744.00

702,724.00

1,405,448.00

265.03

757,345.00

757,345.00

757,345.00

711,421.00

711,421.00

711,421.00

Municipio:

Municipio:

4,217,153.39

4,406,563.03



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

11/05/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

18/09/12

12/03/12

11/05/12

17/05/12

21/05/12

09/07/12

17/08/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

02/05/2012

02/05/2012

02/05/2012

07/06/2012

07/06/2012

24/01/2012

22/03/2012

22/03/2012

22/03/2012

01/06/2012

01/06/2012

01/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 144 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2608

2609

Concepción del Sur

Chinda



00000- 00000- 0032

00000- 00000- 0053

01907- 00001- 0000

01907- 00001- 0000

02011- 00001- 0000

02011- 00001- 0000

03198- 00001- 0000

00000- 00000- 0034

00000- 00000- 0054

00870- 00001- 0000

00870- 00001- 0000

01869- 00001- 0000

01869- 00001- 0000

02639- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR S







MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.













PAGO DE JUNIO 2012.







PAGO DE JUNIO 2012.

1,251,196.00

919.13

1,433,748.00

716,874.00

716,874.00

716,874.00

716,874.00

645,448.00

168.60

1,477,106.00

738,553.00

693,772.00

693,772.00

693,772.00

Municipio:

Municipio:

5,553,359.13

4,942,591.60



Fecha de pago

Fecha de pago

22/02/12

22/02/12

17/05/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

23/01/12

12/03/12

15/03/12

11/05/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

03/01/2012

24/01/2012

09/05/2012

09/05/2012

22/05/2012

22/05/2012

11/07/2012

03/01/2012

24/01/2012

02/03/2012

02/03/2012

07/05/2012

07/05/2012

13/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 145 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2610

2611

El Níspero

Gualala



00000- 00000- 0014

00000- 00000- 0054

00656- 00001- 0000

01601- 00001- 0000

02101- 00001- 0000

02101- 00001- 0000

03117- 00001- 0000

00000- 00000- 0036

00000- 00000- 0037

00000- 00000- 0055

02444- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO







MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.







PAGO DE MARZO 2012.



PAGO DE JUNIO 2012.

F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6123-1-1 - PAGO DEL TERCER TRIMESTRE Y MANCOMUNIDAD DE AMUPROLAGO DEL 2011 .

F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6089-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE Y MANCOMUNIDAD DE AMUPROLAGO DEL 2011 .



1,229,450.00

111.22

1,399,090.00

699,545.00

699,545.00

699,545.00

699,545.00

1,773,505.00

1,770,512.00

839.97

2,021,838.00

Municipio:

Municipio:

5,426,831.22

5,566,694.97



Fecha de pago

Fecha de pago

16/01/12

12/03/12

12/03/12

11/05/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

23/01/12

23/01/12

12/03/12

14/06/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

03/01/2012

24/01/2012

27/02/2012

23/04/2012

22/05/2012

22/05/2012

05/07/2012

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

05/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 146 de 165




Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2612

2613

2614

Ilama

Macuelizo

Naranjito




00000- 00000- 0029

00000- 00000- 0029

00000- 00000- 0055

00000- 00000- 0055

01793- 00001- 0000

01793- 00001- 0000

00000- 00000- 0056

01474- 00001- 0000

02474- 00001- 0000

02474- 00001- 0000

02474- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBA



ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO



MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA





F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6084-1-1 - PAGO DEL TERCER TRIMESTRE Y MANCOMINIDAD DE AMUPROLAGO DEL 2011 .

F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6084-1-1 - PAGO DEL TERCER TRIMESTRE Y MANCOMINIDAD DE AMUPROLAGO DEL 2011 .










38,381.86

1,859,724.14

815.92

901.46

889,472.00

1,778,944.00

553.61

2,385,384.00

795,128.00

795,128.00

795,128.00

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,898,921.92

2,669,317.46

4,771,321.61




Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

19/04/12

12/03/12

12/03/12

11/05/12

14/06/12

10/05/12

09/05/12

09/07/12

17/08/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

F01

GA

GA

GA

INST

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

Fecha de Firma

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

24/01/2012

30/04/2012

30/04/2012

24/01/2012

16/04/2012

07/06/2012

07/06/2012

07/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 147 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2615

2616

Nueva Celilac

Petoa



00000- 00000- 0017

00000- 00000- 0034

00000- 00000- 0057

02035- 00001- 0000

02235- 00001- 0000

02235- 00001- 0000

00000- 00000- 0027

00000- 00000- 0057

00949- 00001- 0000

00949- 00001- 0000

02131- 00001- 0000

02131- 00001- 0000

02131- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC






MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARB









F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5040-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5% del 2011 .











652,599.00

649,603.00

299.46

2,234,349.00

744,783.00

1,489,566.00

660,294.00

694.87

1,517,246.00

758,623.00

712,551.00

712,551.00

712,551.00

Municipio:

Municipio:

5,771,199.46

5,074,510.87



Fecha de pago

Fecha de pago

17/01/12

24/01/12

12/03/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

19/04/12

12/03/12

15/03/12

12/04/12

09/07/12

17/08/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

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0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

22/05/2012

28/05/2012

28/05/2012

03/01/2012

24/01/2012

12/03/2012

12/03/2012

23/05/2012

23/05/2012

23/05/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 148 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2617

2618

Protección

Quimistán



00000- 00000- 0057

01112- 00001- 0000

01942- 00001- 0000

01942- 00001- 0000

02736- 00001- 0000

00000- 00000- 0058

00950- 00001- 0000

00950- 00001- 0000

03027- 00001- 0000

03027- 00001- 0000

03027- 00001- 0000

03027- 00001- 0000

03027- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BA





ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN












PAGO DE JUNIO 2012

F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5055-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011..








157.22

2,591,814.00

833,272.00

833,272.00

833,272.00

253.96

1,872,132.00

936,066.00

936,066.00

939,061.41

466,535.30

233,267.65

233,267.64

Municipio:

Municipio:

5,091,787.22

5,616,649.96



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

18/04/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

12/03/12

15/03/12

11/05/12

09/07/12

19/09/12

21/09/12

21/09/12

16/10/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

22/03/2012

09/05/2012

09/05/2012

19/06/2012

24/01/2012

12/03/2012

12/03/2012

05/07/2012

05/07/2012

05/07/2012

05/07/2012

05/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 149 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2619

2620

San Francisco de Ojuera

San Luis



00000- 00000- 0066

01972- 00001- 0000

03028- 00001- 0000

03028- 00001- 0000

03028- 00001- 0000

03028- 00001- 0000

03028- 00001- 0000

03028- 00001- 0000

00000- 00000- 0031

00000- 00000- 0058

00000- 00000- 0067

01131- 00001- 0000

01131- 00001- 0000

02236- 00001- 0000

02236- 00001- 0000









MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBA







F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5152-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5% 2011.








F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5970-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE Y MANCOMUNIDAD DEL CRA DEL 2011 .


F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 2058-1-1 - 2 % AJUSTE 2010 .





300.40

2,116,533.00

705,511.00

705,511.00

353,884.32

175,813.34

87,906.67

87,906.67

767,156.00

584.82

289.36

918,439.00

1,836,878.00

862,643.00

1,725,286.00

Municipio:

Municipio:

4,233,366.40

6,111,276.18



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

14/06/12

09/07/12

17/08/12

19/09/12

21/09/12

21/09/12

16/10/12

10/05/12

10/05/12

10/05/12

11/05/12

21/05/12

09/07/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

11/05/2012

05/07/2012

05/07/2012

05/07/2012

05/07/2012

05/07/2012

05/07/2012

03/01/2012

24/01/2012

06/02/2012

23/03/2012

23/03/2012

28/05/2012

28/05/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 150 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2621

2622

San Marcos

San Nicolás



00000- 00000- 0017

00000- 00000- 0027

00000- 00000- 0027

00000- 00000- 0059

02036- 00001- 0000

02238- 00001- 0000

02238- 00001- 0000

00000- 00000- 0060

00483- 00001- 0000

01452- 00001- 0000

02102- 00001- 0000

02102- 00001- 0000

03118- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS







MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA






F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4553-1-1 - PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE Y MANCOMUNIDAD DEL CRA DEL 2011 .









PAGO DE MARZO 2012.



PAGO DE JUNIO 2012.

668,208.00

30,440.24

634,765.76

14.45

2,274,651.00

758,217.00

1,516,434.00

100.60

1,586,262.00

793,131.00

793,131.00

793,131.00

793,131.00

Municipio:

Municipio:

5,882,730.45

4,758,886.60



Fecha de pago

Fecha de pago

17/01/12

12/03/12

19/04/12

12/03/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

22/02/12

12/03/12

11/05/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

22/05/2012

28/05/2012

28/05/2012

24/01/2012

08/02/2012

13/04/2012

22/05/2012

22/05/2012

05/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 151 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2623

2624

San Pedro Zacapa

Santa Rita



00000- 00000- 0021

00000- 00000- 0060

00123- 00001- 0000

01435- 00001- 0000

02135- 00001- 0000

02135- 00001- 0000

03837- 00001- 0000

00000- 00000- 0027

00000- 00000- 0064

01490- 00001- 0000

02602- 00001- 0000

02602- 00001- 0000

02602- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA







ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA






F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5685-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE Y MANCOMUNIDAD DE AMUPROLAGO DEL 2011 .



PAGO DE MARZO 2012.



PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.


F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5123-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011





1,876,083.00

456.13

1,491,376.00

745,688.00

745,688.00

1,491,376.00

2,237,064.00

1,844,250.00

56.21

2,100,072.00

1,400,048.00

233,342.00

466,682.00

Municipio:

Municipio:

8,587,731.13

6,044,450.21



Fecha de pago

Fecha de pago

26/01/12

12/03/12

12/03/12

11/05/12

09/07/12

12/09/12

23/10/12

26/01/12

12/03/12

09/05/12

04/07/12

09/07/12

17/08/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

03/01/2012

24/01/2012

30/01/2012

13/04/2012

23/05/2012

23/05/2012

27/08/2012

03/01/2012

24/01/2012

18/04/2012

13/06/2012

13/06/2012

13/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 152 de 165


2625 San Vicente Centenario


00000- 00000- 0017

00000- 00000- 0017

00000- 00000- 0031

00000- 00000- 0064

01908- 00001- 0000

02012- 00001- 0000

02012- 00001- 0000

03200- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTE















PAGO DE JUNIO 2012.

645,923.00

645,923.00

642,919.00

804.92

2,196,654.00

732,218.00

732,218.00

732,218.00

Municipio:


Fecha de pago

17/01/12

17/01/12

19/04/12

12/03/12

28/05/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040


03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

09/05/2012

22/05/2012

22/05/2012

11/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 153 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2626

2627

Trinidad

Las Vegas



00000- 00000- 0064

00484- 00001- 0000

01802- 00001- 0000

02631- 00001- 0000

02631- 00001- 0000

02631- 00001- 0000

02631- 00001- 0000

02631- 00001- 0000

00000- 00000- 0064

01122- 00001- 0000

02316- 00001- 0000

02316- 00001- 0000

02316- 00001- 0000

ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBA








ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS





F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5126-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5 % 2011.


PAGO DE MARZO 2012.











563.23

1,571,834.00

742,851.00

742,851.00

745,228.12

370,236.94

185,118.47

185,118.47

65.20

2,185,215.00

708,207.00

708,207.00

708,207.00

Municipio:

Municipio:

4,543,801.23

4,309,901.20



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

12/03/12

11/05/12

09/07/12

19/09/12

21/09/12

21/09/12

16/10/12

12/03/12

09/05/12

09/07/12

17/08/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

08/02/2012

30/04/2012

13/06/2012

13/06/2012

13/06/2012

13/06/2012

13/06/2012

24/01/2012

23/03/2012

01/06/2012

01/06/2012

01/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 154 de 165


2628 Nueva Frontera


00000- 00000- 0026

00000- 00000- 0026

00000- 00000- 0064

01475- 00001- 0000

01475- 00001- 0000

02350- 00001- 0000

02350- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA







F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5619-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE Y MANCOMUNIDAD DE MAVAQUI DEL 2011 .

F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5619-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE Y MANCOMUNIDAD DE MAVAQUI DEL 2011 .

F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5129-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5 % DEL 2011.





79,748.54

1,986,537.46

856.72

805,295.00

1,610,590.00

777,295.00

1,554,590.00

Municipio:


Fecha de pago

12/03/12

19/04/12

12/03/12

11/05/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040


03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

16/04/2012

16/04/2012

05/06/2012

05/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 155 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2701

2702

DEPARTAMENTO DE VALLE

Nacaome

Alianza



00000- 00000- 0021

00000- 00000- 0045

01954- 00001- 0000

03392- 00001- 0000

03392- 00001- 0000

03392- 00001- 0000

00000- 00000- 0046

01359- 00001- 0000

01359- 00001- 0000

02538- 00001- 0000

02538- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME






ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE











F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4929-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011





2,893,299.00

709.45

3,269,370.00

1,634,685.00

1,209,666.90

425,018.10

702.17

750,652.00

1,501,304.00

750,652.00

1,501,304.00

Municipio:

Municipio:

9,432,748.45

4,504,614.17



Fecha de pago

Fecha de pago

26/01/12

12/03/12

14/06/12

27/09/12

02/10/12

05/11/12

12/03/12

11/05/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

03/01/2012

24/01/2012

10/05/2012

25/07/2012

25/07/2012

25/07/2012

24/01/2012

30/03/2012

30/03/2012

07/06/2012

07/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 156 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2703

2704

Amapala

Aramecina



00000- 00000- 0024

00062- 00001- 0000

00062- 00001- 0000

02105- 00001- 0000

03876- 00001- 0000

00000- 00000- 0015

00000- 00000- 0046

01580- 00001- 0000

01580- 00001- 0000

03029- 00001- 0000

03029- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA





ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA






F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5701-1-1 - PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2011

PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE 2011.



PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012 SEGUN OFICIO DE LA SEFIN No. AI-119, Y RETENCION DEL 1% PARA EL FTM.

F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4713-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2011 .






2,964,712.01

2,352,554.60

1,211,962.04

3,429,117.54

3,287,497.45

2,037,522.00

690.14

774,780.00

1,549,560.00

774,780.00

1,549,560.00

Municipio:

Municipio:

13,245,843.64

6,686,892.14



Fecha de pago

Fecha de pago

27/01/12

15/03/12

11/05/12

14/06/12

12/09/12

17/01/12

12/03/12

11/05/12

30/05/12

09/07/12

06/08/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

03/01/2012

24/01/2012

24/01/2012

22/05/2012

29/08/2012

03/01/2012

24/01/2012

20/04/2012

20/04/2012

05/07/2012

05/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 157 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2705

2706

Caridad

Goascorán



00000- 00000- 0046

01955- 00001- 0000

03030- 00001- 0000

03030- 00001- 0000

03030- 00001- 0000

03030- 00001- 0000

03030- 00001- 0000

00000- 00000- 0047

00000- 00000- 0068

02292- 00001- 0000

02292- 00001- 0000

02554- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALL







ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN













REPOSICION AL DEVENGADO 312 QUE CORRESPONDE AL DOCUMENTO POR CIERRE DE GESTION DEL PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2011 DELA A. M. DE GOASCORAN VALLE, ACCION QUE SE REALIZA POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA Y ASI MISMO REPOCISION AL DEVENGADO 679 POR USO DE CUENTA CONTABLE ERRONEA.



REPOSICION AL F-01 # 1575 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 DE LA A.M. DE GOASCORAN, VALLE.

321.51

2,257,233.00

752,411.00

754,818.72

375,001.64

187,500.82

187,500.82

903.39

2,142,325.00

816,014.00

1,632,028.00

2,448,042.00

Municipio:

Municipio:

4,514,787.51

7,039,312.39



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

14/06/12

09/07/12

19/09/12

21/09/12

21/09/12

16/10/12

12/03/12

07/06/12

09/07/12

12/09/12

08/06/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

10/05/2012

05/07/2012

05/07/2012

05/07/2012

05/07/2012

05/07/2012

24/01/2012

29/05/2012

30/05/2012

30/05/2012

07/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 158 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2707

2708

Langue

San Francisco de Coray



00000- 00000- 0047

01389- 00001- 0000

01944- 00001- 0000

02737- 00001- 0000

00000- 00000- 0047

01909- 00001- 0000

02287- 00001- 0000

02287- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE











PAGO DE JUNIO 2012.





878.23

2,717,880.00

1,811,920.00

905,960.00

464.92

2,474,808.00

824,936.00

1,649,872.00

Municipio:

Municipio:

5,436,638.23

4,950,080.92



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

17/04/12

04/07/12

12/09/12

12/03/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

11/04/2012

09/05/2012

19/06/2012

24/01/2012

09/05/2012

30/05/2012

30/05/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 159 de 165


2709 San Lorenzo


00063- 00001- 0000

00063- 00001- 0000

01799- 00001- 0000

03872- 00001- 0000

03880- 00001- 0000

03880- 00001- 0000

03880- 00001- 0000

03880- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO










PAGO PARCIAL DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 SEGUN OFICIO DE LA SEFIN NO.AI-068, RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% PARA EL FTM Y DEDUCCION DE LA AMHON.

PAGO COMPLEMENTARIO AL PAGO REALIZADO MEDIANTE EL F-01 # 1799 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2012 SEGUN OFICIO DE LA SEFIN NO.AI-068 Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% PARA EL FTM





2,655,121.00

1,367,839.60

2,671,215.40

2,370,400.35

3,394,664.05

1,720,683.91

860,341.96

860,341.96

Municipio:


Fecha de pago

15/03/12

11/05/12

14/06/12

12/09/12

19/09/12

21/09/12

21/09/12

16/10/12

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040


24/01/2012

24/01/2012

03/05/2012

29/08/2012

29/08/2012

29/08/2012

29/08/2012

29/08/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 160 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2801

2802

DEPARTAMENTO DE YORO

Yoro

Arenal



00000- 00000- 0064

00951- 00001- 0000

00951- 00001- 0000

02013- 00001- 0000

02013- 00001- 0000

03202- 00001- 0000

00000- 00000- 0065

02443- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO






ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO

ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO






PAGO DE JUNIO 2012.


PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 Y DEDUCCION DE MAMUNCRAC DE 2011.

569.70

2,481,656.00

1,240,828.00

1,240,828.00

1,240,828.00

1,240,828.00

503.17

2,046,699.00

Municipio:

Municipio:

7,445,537.70

2,047,202.17



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

15/03/12

11/05/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

12/03/12

13/06/12

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

12/03/2012

12/03/2012

22/05/2012

22/05/2012

11/07/2012

24/01/2012

05/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 161 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2803

2804

El Negrito

El Progreso



00000- 00000- 0030

00000- 00000- 0030

00000- 00000- 0030

00000- 00000- 0065

00878- 00001- 0000

00878- 00001- 0000

02103- 00001- 0000

02103- 00001- 0000

03119- 00001- 0000

00000- 00000- 0022

00000- 00000- 0065

02477- 00001- 0000

02591- 00001- 0000

02591- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL N









ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO





F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6197-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE Y MANCOMUNIDAD DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA DEL 2011 .








PAGO DE JUNIO 2012.






10,501.50

1,267,504.75

1,267,504.75

494.98

1,925,144.00

962,572.00

962,572.00

962,572.00

962,572.00

4,939,456.00

31.84

5,304,747.00

1,768,249.00

3,536,498.00

Municipio:

Municipio:

8,321,437.98

15,548,981.84



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

13/03/12

19/04/12

12/03/12

15/03/12

11/05/12

09/07/12

12/09/12

12/09/12

26/01/12

12/03/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

24/01/2012

02/03/2012

02/03/2012

22/05/2012

22/05/2012

05/07/2012

03/01/2012

24/01/2012

07/06/2012

11/06/2012

11/06/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 162 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2805

2806

Jocón

Morazán



00000- 00000- 0022

00000- 00000- 0065

01910- 00001- 0000

02239- 00001- 0000

02239- 00001- 0000

00000- 00000- 0065

00952- 00001- 0000

00952- 00001- 0000

02015- 00001- 0000

02015- 00001- 0000

02015- 00001- 0000

03205- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO





ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN









PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 Y DEDUCCION PENDIENTE DE MAMUNCRAC DE 2011.









PAGO DE JUNIO 2012.

2,063,072.00

278.53

2,300,890.00

785,538.00

1,571,076.00

361.99

1,915,798.00

957,899.00

957,899.00

638,600.00

319,299.00

957,899.00

Municipio:

Municipio:

6,720,854.53

5,747,755.99



Fecha de pago

Fecha de pago

26/01/12

10/05/12

14/06/12

09/07/12

12/09/12

12/03/12

15/03/12

25/04/12

09/07/12

06/08/12

12/09/12

12/09/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

03/01/2012

24/01/2012

09/05/2012

28/05/2012

28/05/2012

24/01/2012

12/03/2012

12/03/2012

22/05/2012

22/05/2012

22/05/2012

11/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 163 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2807

2808

Olanchito

Santa Rita



00000- 00000- 0065

01166- 00001- 0000

02530- 00001- 0000

02530- 00001- 0000

02530- 00001- 0000

03308- 00001- 0000

03357- 00001- 0000

03357- 00001- 0000

03357- 00001- 0000

03357- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO





MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO










REPOSICION AL PAGO DEL PRIMER TRIMESRE 2012 Y DEDUCCION PENDIENTE DE MAMUNCRAC DE 2011.





205.01

3,747,375.00

1,249,125.00

1,249,125.00

1,249,125.00

2,434,090.00

1,202,095.94

597,213.53

298,606.77

298,606.76

Municipio:

Municipio:

7,494,955.01

4,830,613.00



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

11/04/12

09/07/12

06/08/12

12/09/12

20/07/12

19/09/12

21/09/12

21/09/12

16/10/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

27/03/2012

07/06/2012

07/06/2012

07/06/2012

19/07/2012

19/07/2012

19/07/2012

19/07/2012

19/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 164 de 165



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2809

2810

Sulaco

Victoria



00000- 00000- 0065

01101- 00001- 0000

02273- 00001- 0000

02273- 00001- 0000

00000- 00000- 0065

01322- 00001- 0000

01322- 00001- 0000

03244- 00001- 0000

03244- 00001- 0000

03244- 00001- 0000

03244- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO




MUNICIPALIDAD DE VICTORIA








PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 Y DEDUCCION PENDIENTE DE MAMUNCRAC 2011.










780.76

2,369,805.00

804,065.00

1,608,130.00

108.18

2,536,143.14

92,134.86

883,431.00

883,431.00

653,738.94

229,692.06

Municipio:

Municipio:

4,782,780.76

5,278,679.18



Fecha de pago

Fecha de pago

12/03/12

11/05/12

09/07/12

19/07/12

12/03/12

07/05/12

17/05/12

19/07/12

27/09/12

02/10/12

05/11/12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

24/01/2012

22/03/2012

28/05/2012

28/05/2012

24/01/2012

30/03/2012

30/03/2012

16/07/2012

16/07/2012

16/07/2012

16/07/2012



06/11/2012 13:51:39

2012Gestión:


Página 165 de 165


2811 Yorito


00000- 00000- 0065

00875- 00001- 0000

00875- 00001- 0000

02026- 00001- 0000

02120- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE YORITO









PAGO DE JUNIO 2012.

716.96

1,625,918.00

812,959.00

1,625,918.00

812,959.00

Municipio:


Fecha de pago

12/03/12

15/03/12

11/05/12

05/06/12

12/09/12

1,810,788,619.43Total General

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040


24/01/2012

02/03/2012

02/03/2012

22/05/2012

22/05/2012

departamento de atlantida...2012/11/06 · pagos realizados a las municipalidades secretaría de...

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