c.v.intrageq.queretaro.gob.mx/sites/intrageq.queretaro... · fracción i inciso d), novena, dÉcima...

DEPARTAMENTO DE NOTIFICACIÓN,COBRANZA E INSPECCiÓN FISCAL

"CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS"

DATOS DEL OFICIO A NOTIFICAR:

Contribuyente: REPRESENTANTE LEGAL DE: RICSA INDUSTRIAL, S.A. DEC.V.

Domicilio Fiscal: CARRETERA LIBRE A CELAYA KM. 8, FRACCIONAMIENTOINDUSTRIAL BALVANERA, CORREGIDORA, QRO.Oficio a notificar: DF/AF/C/01460/2012Exp.: RDD2200007/11Fecha del oficio: 24 DE OCTUBRE DE 2012Asunto del Oficio: SE DETERMINA EL CRÉDITO FISCAL QUE SE INDICA.

En la Ciudad de Santiago de Ouerétaro, Oro.; siendo las catorce horas con treintaminutos del dia veintinueve de octubre del año dos mil doce.', el Lic. José LuisMuñiz Álvarez Jefe del Departamento de Notificación. Cobranza e Inspección Fiscalde la Dirección de Ingresos dependiente de la Secretaria de Planeación y Finanzasdei Gobierno del Estado de Ouerétaro, hace constar:

Oue en esta hora y fecha, estando en ia planta baja del local que ocupa la Direcciónde Ingresos referida, sita en Av, Madero N" 105, Colonia Centro, de esta Ciudad, elsuscrito pegó en los estrados de esta Dirección, el oficio cuyos antecedentes ydatos se encuentran en la parte superior izquierda de la presente constancia, mismoque de conformidad con lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley de CoordinaciónFiscal; PRIMERA, SEGUNDA Fracción 1, 11, V, TERCERA, CUARTA, OCTAVAFracción I inciso d), NOVENA, DÉCIMA Fracción 111del Convenio de ColaboraciónAdministrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal porconducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado deQuerétaro de fecha 03 de noviembre de 2008 y publicado en el Diario Oficial de laFederación el 04 de diciembre de 2008 y en el Periódico Oficial del Estado deQuerétaro de fecha 02 de enero de 2009; artículos 8 fracción IV y 10 del CódigoFiscal del Estado de Ouerétaro; articulas 3, 6, 16, 19 fracción 11,22 fracciones 111,IV, VI y XLI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y losarticulas 1, 2, 3, 4 fracción 111,20 fracción 111y último párrafo y Articulo 26 FracciónXIV del Reglamento Interior de la Secretaria de Planeaclón y Finanzas vigente; 11 y20 tercer Párrafo de I,a Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano deQuerétaro Arteaga y en relación con el artículo 134 fracción 111y 139 del CódigoFiscal de la Federación, deberá permanecer en este lugar visible y abierto alpúblico, por un plazo de 15 quince dlas hábiles,

A T E N T A M E N T E.

JEFE DEL DEPAR NZA E INSPECCIÓN

SECRETARÍA DEPLANEACIÓN yFINANZASDirección de FiscalizaciónDepartamento de Auditoría ]-Iü;cal NUM.:

NO. CON'J1<OLEXP.:RF.C:CLAVE

DF/I\I"'/C/01460/2012OODFlOt2214lUJ D2200007/11RIN9ú0122DYO1106093

Representante legal de:RICSA INDUSTRIAL, S.A. de C.V.Carretera Libre a Celaya Km. 8,Fraccionamiento Industrial Balvanera,Corregidora, Oro.Código Postal: 76900

Asunto: Se determina el crédito fiscal que se indica

Santiago de Querétaro, Qro., 24 de octubre de 2012.

Esta Dirección de Fiscalización dependiente de la Secretaria de Planeación y Finanzas delPoder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16primero y décimo sexto párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,13 y 14, primer párrafo, de la ley de Coordinación Fiscal; así como en las Cláusulas Primera;Segunda, primer párrafo, fracciones 1, 11 Y V; Tercera, Cuarta, párrafos primero, segundo ycuarto; Octava, primer párrafo, fracción 1, incisos b) y d), Y fracción 11, inciso a); Novena, primery cuarto párrafos, fracción 1, inciso a) y Décima, primer párrafo, fracciones I y 111, del Conveniode Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal,por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Querétaro, el 03 denoviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de diciembre del 2008,y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro el 02 de enero del 2009; yconsiderando los articulos 10, 11, 13, primer y último párrafos y 20, tercer párrafo, de laConstitución Política del Estado de Querétaro vigente; 19, fracción 11 y 22, fracciones 111, IV YVI,de la ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro vigente; 1, 2, 3, 4, primerpárrafo, fracción IV; 6, párrafo primero, fracción 111; 30, último párrafo y 31, primer párrafo,fracciones 1,11,V, X, XII, XVII YXVIII, del Reglamento Interior de la Secretaria de Planeación yFinanzas vigente, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "laSombra de Arteaga", el 20 de octubre de 2004, y 8, fracción V y 10, del Código Fiscal delEstado de Querétaro, vigente; asi como en los articulos 42, primer párrafo, 50, 63 Y 70, delCódigo Fiscal de la Federación vigente, y ejercidas las facultades de comprobación previstasen el artículo 42 primer párrafo, fracciones 11 y 111 del propio Código Fiscal de la Federación,procede a determinar el crédito fiscal como sujeto directo en materia de las siguientescontribuciones federales: Impuesto sobre la Renta, Impuesto Empresarial a Tasa Única eImpuesto al Valor Agregado, y como retenedor en materia de las siguientes contribucionesfederales: Impuesto sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado, por el ejercicio fiscalcomprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009, derivado de la visita domiciliariapracticada al amparo de la orden número RDD2200007/11, contenida en el oficioDFAF/0182/2011 del 06 de junio de 2011, girado por el suscrito, notificada el 10 de junio del2011 a luz del Carmen Mendoza Pantoja, tercero, con cargo de contadora de la contribuyenteRICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.v., previo citatorio entregado el 09 de junio de 2011, a lamisma persona.

Con base en los hechos consignados en el Acta Final de visita domiciliaria levantada el 24 deMayo del 2012, a folios del 22688 al 22838, en donde se hizo constar el análisis o desglose decada una de las irregularidades que se describen en cada impuesto, contenido en la presente,se concluye al 24 de mayo de 2012, lo siguiente:

CONSIDERANDOÚNICO

En virtud de que la contribuyente RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.v., presentó documentos,libros o registros ante esta autoridad el 09 de julio de 2012, con posterioridad al levantamientodel acta final de visita a folios del 22688 al 22838, del 24 de mayo de 2012, y derivado de suanálisis y valoración, se acreditó que su contenido desvirtúa parcialmente las irregularidadesconsignadas en dicha acta final, por lo cual se reseñan a continuación las mismas:

Rf"Av. Constituyentes 1O Ote., 2". Piso, Col. Ccntro

Santiago Je Qucrétaro, Qro, c.P. 76000Tel. (442) 2 27.12.00 Fox (442) 227.12.01

... 2

VIJ"Ot.t<"ll:)

QUER8Á.~O

SECRETARÍA DEPLANEACIÓN YFINANZASDirección de Fi~cal~aciónDepartamento de Auditoría Fiscal NUM.:

NO. CON'IROL:EXIJ.:RFLCLAVE

DFf A1'/C/0146O/201200D1'1012214RDD2200007/11RIN960122DYO1106093

Hoja No. 2

l. IMPUESTO SOBRE LA RENTA. DE LAS PERSONAS MORALES:Ejercicio: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009.Al Ingresos Acumulables:

De la revisión practicada a los Movimientos Auxiliares de Catálogo, cuentas número 4000-000-000 "Ventas", 4010-000-000 "Productos Financieros", 4020-000-000 "Ventas de Activo Fijo" y4030-000-000 "Ingresos Varios"; a las Facturas expedidas; y a la declaración anual normal delejercicio sujeto a revisión, presentada via Internet el 22 de Abril de 2010; documentaciónproporcionada por Luz del Carmen Mendoza Pantoja, tercero, con cargo de contadora de lacontribuyente visitada; se conoció, en base a las facturas expedidas, que la contribuyentevisitada obtuvo ingresos acumulables para efectos del Impuesto Sobre la Renta en cantidad de$91,348,412.29; los cuales se integran por el importe de $87,598,614.02, derivado de suactividad de compra venta, importación y exportación de maquinaria; por el importe de$202,504.25, correspondiente a la ganancia en venta de activos fijos; por el importe de$26,054.58, derivado de los productos financieros y por el importe de $3,521,239.44 poringresos varios. Los ingresos de referencia son acumulables para efectos del Impuesto Sobrela Renta, al haberse ubicado en el supuesto establecido en los articulas 9° primer y penúltimopárrafos; 17, primer párrafo; 18, primer párrafo, fracción 1, inciso a) y 20, primer párrafo,fracciones V, primer párrafo y X, primer párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigenteen el ejercicio que se liquida.

Los ingresos acumulables en cantidad de $91,348,412.29, se detallan, por mes y por concepto,como a continuación se indica:

INGRESOS ACUMULABLES

POR VENTAS registrados enEJERCICIO 4100-0073-000,4100-0129-000, GANANCIA EN TOTAL DE

2009 4100-0152-000,4100-0156-000, VENTAS DE POR POR INGRESOSMES FACTURAS 4100-0161-000,4100-0182-000, ACTIVOS FDOS PRODUCTOS INGRESOS ACUMULABLES

No. 4100-0206-000, 4100-0215-000, registrados en FINANCIEROS VARIOS4100-0238-000,4100-0247-000, 4020-0027- registrados en registrados en4100-248-000,4100-0249-000, 0000 Y4020- 4010-0000-00 4030-0000-004100-0250-000, 4200-0016-000, 0002-0004200.0024-000, 4200.0026-000

ENERO 4045 a 4075 7,288,377.82 O 1,006.50 1,426,857.66 8,716,241.98

FEBRERO 4076 a 4102x 5,285,251,55 O 1,178,51 467,190.25 5,753,620.31

MARZO 4103 a 4153 10,786,979,32 91,304.34 1,351.12 1,112,360.15 11,991,994.93

ABRIL 4154 a 4190 11,083,856.92 111,199.91 1,436.15 -36,244.42 11,160,248.56

MAYO 4191 a 4229 7,786,590.28 O 19,587.19 77,674.85 7,883,852.32

JUNIO 4230 a 4261 8,048,545,74 O 493.63 141,638,57 8,190,677.94

JULIO 4262 a 4331 9,468,200.58 O 753.30 114,520.18 9,583,474.06

AGOSTO 4332 a 4359 4,993,241.62 O 94.68 74,922.26 5,068,258.56

5EPTIEM8RE 4360 a 4389 3,677,163.52 O 33.26 90,958.95 3,768,155,73-OCTUBRE 4390 a 4433 4,606,728.97 O 48.34 12,295.89 4,619,073.20

NOVIEMBRE 4434 a 4475 f,829,621.65 O 10.26 1,450.52 2,831,082.43DICIEMBRE 4476 a 4537 11,744,056.05 O 61.64 37,614.58 11,781,732.27

TOTAL87,598,614.02 202,504.25 26,054.58 3,521,239.44 91,348,412.29~--

A su vez, los ingresos en cantidad de $3'521,239.44, registrados contablemente en losMovimientos Auxiliares de Catálogo, cuenta número 4030-0000-000, "Ingresos Varios", seintegran por mes y por concepto, de la siguiente manera:

... 3

Av. Constituyentes 10 Ote" 2". Piso, Col. CentroSantiago 9C Querétaro, Qro, c.P. 76000Te!' (442) 227-12-00 Fax (442) 227-12-01

"':t"'.Klt,,,.,QU~ER8tRO

SECRETARÍA DEPLANEACIÓN YFINANZASDirección de FiscalizaciónDepartamento de Auditoría Fiscal NUM.:

NO. CONTROL:EXIJ.:R.F.C.,CLAVE

DI'/ AF/C/01460/2012OOD.P1012214RDD2200007/11IUN960122DYO1106093

Hoja No. 3

INGRESOS VARIOS

EJERCICIO POR UTILIDAD BONIFICACION SOBRANTE BIMBO2009 CAMBIARlA ASEGURADORAS

GENERAL CHEQUE Registrado TOTAL

MES registrados en registrados enregistrados en registrados en en 4030-4030-0015- 4030-0016-000 30- dOO2406-

000 4030-0020-000000 0020-000

ENERO 1 422 681.02 4176.64 O O O 1426857.66FEBRERO 467 190.25 O O O O 467190.25MARZO 1111 373.54 986.61 O O O 1112360.15ABRIL -{;2825.21 O 26580.79 O O -36244.42MAYO 73129.79 3803.69 O O 741.37 77 674.85JUNIO 140898.82 739.75 O O O 141638.57JUUO 114 520.18 O O O O 114520.18AGOSTO 74922.17 O O O O 74922.17SEPTIEMBRE 90958.95 O O O O 90958.95OCTUBRE 12295.89 O O O O 12 295.89NOVIEMBRE 164.97 O O O 1 285.55 1 450.52DICIEMBRE 36346.92 O O 1267.66 O 37614.58TOTAL 3481657.29 9706.69 26580.79 1267.66 2026.92 35212]9.44

Cabe señalar que de los ingresos acumulables en cantidad de $91'348,412.00, la contribuyentevisitada únicamente manifestó en la declaración anual normal presentada via Internet, el 22 deabril de 2010, la cantidad de $87'524,904.00; por lo que existe una diferencia no declarada encantidad de $3'823,508.00.

Ahora bien, en reiación a lo anterior, se hace constar que el 09 de julio de 2012, ROGELlOPADILLA VALDEZ, Representante Legal de la contribuyente visitada, presentó escrito del 06de julio de 2012, a través del cual proporcionó pruebas tendientes a desvirtuar los hechosconsignados en el Acta Final, las cuales consisten en: una relación de facturas y en copiafotostática de las facturas número 4062, 4063, 4078, 4079, 4087, 4106, 4147, 4169, 4251,4274,4278,4315, 4425, 4422, 4465, 4475, 4485, 4512, 4530 Y 4510; facturas las cuales, enalgunos casos, se encuentran canceladas y, en otros, amparan cantidades menores a lasdeterminadas. De la valoración y análisis a la documentación antes señalada, se concluye queésta es de considerarse, por lo que procede la disminución de la cantidad de $6,215,797.00,soportada con ella.

Las facturas antes mencionadas se detallan, por mes, asi como por el motivo por el cualprocede la disminución de la cantidad soportada con ellas, a continuación:

EJERCICIO INGRESOS INGRESOS DIFERENCIA

2009 DETERMINADOS SEGON QUEOBSERVACIONES

MES EN AUDITORIA PRUEBAS PROCEDEAPORTADAS DISMINUIR

ENERO

SE HABlA TOMADO EL TIPO DE CAMBtO DE LAFECHA DE LA FACTURA: y EL CORRECTO, ES LA

4063 1 174,312 1,109168 65,144 FECHA DEL PEDIMENTOSE HABlA TOMADO El TIPO DE CAMBIO DE lAFECHA DE LA FACTURA: y El CORRECTO, ES LA

4062 1,174,312 1,111,806 62,506 FECHA DEL PEDIMENTO

127,650

FEBRERO

SE HABlA TOMADO El TIPO DE CAMBIO DE LAFECHA DE LA FACTURA; Y EL CORRECTO, ES LA

4078 248,989 232,627 16,362 FECHA DEL PEDIMENTO

4079 273,600 273,600 273,600 CANCELADA, SI PROPORCIONA ORIGINALNO DESCONTO El ANTICIPO EN LA RELACION QUEPROPORCIONO Al

4087 383,058 191,529 191,529 INICIO DE lA REVISION

481,491

MARZO

NO DESCONTO El ANTICIPO EN LARELACION QUE PROPORCIONO Al

4106 732,454 583,046 149,408 INICIO DE LA REVIS!ONSE HABlA TOMADO El TIPO DE CAMBIO DE LAFECHA DE LA FACTURA; Y EL CORRECTO, ES LA

4147 923,864 923714 150 FECHA DEL PEDIMENTO.

149,558

ABRIL

SE HABlA TOMADO EL TIPO DE CAMBIO DE LAFECHA DE LA FACTURA: y El CORRECTO, ES LA

4169 900,644 888,975 11,669 FECHA DEL PEDIMENTO.

11,669

...4Av. Congtituyenteg 10 Ote., 2". Pigo, Col. Centro

Santiago de Qucrétaro, Qro, c.P. 76000'rcl. (442) 2 27-12-00 Fax (442) 227-12-01

"'*"' lfU1lrl

Qu'~RETÁRO

SECRETARÍA DEPLANEACIÓN yFINANZASDirección de FiscalizaciónDepartamento de Auditoría Fiscal NUM.:

NO.CONmOLEXP.:R.I'".C.:CLAVE

DFj 1\F/C/01460/201200DF1012214RDD2200007jl1RIN960122DYO1106093

Hoja No. 4

DIFERENCIADETERMINADO PRUEBAS POREN AUDITORIA APORTADAS DISMINUIR OBSERVACIONES

JUNIOSE HABlA TOMADO EL TIPO DE CAMBIO DE LAFECHA DE LA FACTURA; Y EL CORRECTO, ES LA

4251 706,666 692,632 14,034 FECHA DEL PEDIMENTO.

14,034

JULIO

4274 1,921,791 1,921 791 1,921,791 CANCELADA SI ENTREGA ORIGINAL

4278 368,426 368,426 368,426 CANCELADA, SI ENTREGA ORIGINAL

4315 1,539,346 1,539,346 1,539,346 CANCELADA, SI ENTREGA ORIGINAL

3,829,563

OCTUBRE



132,766

NOVIEMBRE

4465 23250 23,250 23,250 SI ENTREGA ORIGINALNO DESCONTO EL ANTICIPO EN LA RELACION QUEPROPORCIONO AL

4475 560,000 545,000 15,000 INICIO DE LA REVIStON

38,250

DICIEMBRE

4485 1,399,598 1,399,598 1,399,598 CANCELADA, SI ENTREGA ORIGINAL


4530 6,095 6,095 6,095 CANCELADA, SI ENTREGA ORIGINALNO DESCONTO EL ANTICIPO EN LA RELACION QUEPROPORCIONO AL

4510 75581 52,909 22,672 INICIO DE LA REVISION

1,430,815

TOTAL 6,215,797

Por lo antes expuesto, se determinan los ingresos acumulables en cantidad de $85'132,615.00,los cuales se detallan por concepto a continuación:

B) Deducciones:

De la revisión practicada a los Movimientos Auxiliares de Catálogo, cuentas número 5010-000-000 "Gastos de Venta", 5015-000-000 "Gastos de Producción", 5020-000-000 "GastosFinancieros", 5025-000-000 "Otros Gastos", 5030-000-000 "Gastos de Administración", asicomo 5050-000-000 "Compras"; al Papel de trabajo denominado "Relación de Activo Fijo"; alas pólizas de cheque con sus respectivos comprobantes de compras y gastos; y a laDeclaración anual normal del ejercicio 2009, presentada via Internet el 22 de Abril de 2010;documentación proporcionada por Luz del Carmen Mendoza Pantoja, tercero, con cargo decontadora de la contribuyente visitada; se conoció que, por el ejercicio revisado, lacontribuyente visitada registró en los Movimientos Auxiliares de Catálogo, cuentas número5010-000-000 "Gastos de Venta", 5015-000-000 "Gastos de Producción", 5020-000-000"Gastos Financieros", 5025-000-000 "Otros Gastos", 5030-000-000 "Gastos de Administración",as! como 5050-000-000 "Compras", erogaciones en cantidad de $79,118,642.00; las cuales seintegran por $17,948,004.00, correspondientes a gastos, por $1,345,369.00, correspondiente adepreciación fiscal; por $59,810,270.00, correspondiente a costo de ventas y por $15,00000,correspondientes a descuentos sobre ventas.

...5

Av, Constituyentes 10 Ote., 2". Piso, Col. CentroSantiago de Qucrétaro, Qro, C.P,76000'1'el. (442) 227-12-00 Fax (442) 227-12-01

"":H't,I<""'.'~:.w.>:l(I:X;

QUERETARO

SECRETARÍA DEPLANEACIÓN yFINANZASDirección de FiscalizaciónDepartamento de Auditoría riscal

NUM.:NO. CON'111.0L:EXIJ.:R.FLCLAVE

])F( AF(C(01460(201200DF1012214RDD2200007/11RIN%0122DYO1106093

Hoja No. 5

En relación con lo anterior, es de mencionar que los gastos por $17'948,004.00, sedeterminaron disminuyendo del total de gastos registrados en cantidad de $18'570,318.00, enlas cuentas número 5010-0000-000 "Gastos de Venta", 5020-0000-000 "Gastos Financieros",5025-0000-000 "Otros Gastos" y 5030-0000-000 "Gastos Administrativos", el importe de$622,314.00, correspondiente a los gastos registrados como no deducibles, en las subcuentasnúmero 5010-0260-000,5015-0094-000 Y5030-0061-000, denominadas "No deducibles".

Las erogaciones registradas en cantidad de $79'118,641.93, se detallan por concepto comosigue:

EJERCICIO 2009EROGACIONES -

CONCEPTO REGISTRADO CUENTA IMPORTENO.

----

GASTOS DE VENTA 5010-0000-000 989,411

GASTOS FINANCIEROS 5020-0000-000 143,665

amos GASTOS 5025-0000-000 3,398,537-----

GASTOS ADMINISTRATIVOS 5030-0000-000 14,038,704

TOTAL 18,570,318

5010-0260-000( - ) NO DEDUCIBLES 5015-0094-000 622,314

5030-0061-000

TOTAL GASTOS 17,948,004-- --

COSTO DE VENTAS 59,810,270- ---

DEVOLUCION SOBRE VENTAS 5080-0000-000 15,000- -DEPRECIACIDN FISCAL 1,345,369

TOTAL 79,118,642

El Costo de Ventas, cuya deducción procede de conformidad con lo establecido en el articulo29, primer párrafo, fracción 11 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se determinó como acontinuación se indica:

COSTO DE VENTAS

CONCEPTOREGISTRADO CUENTA IMPORTE

NO.

INVENTARIO INICIAL 1080-000-000 1,890,526

MAS: COMPRAS 5050-000-000 27,331,769

MAS: GASTOS DE PRODUCCION 5015-000-000 31,015,058

MENOS: INVENTARIO FINAL 1080-000-000 427,084

TOTAL 59,810,270-

Es de mencionar que el ajuste anual por inflación deducible en cantidad de $390,424.00considerado por esta autoridad, se determinó de conformidad con el procedimiento previsto enel articulo 46, primer párrafo, fracción 11, segundo párrafo y 111 de la Ley del Impuesto sobre laRenta, vigente en el ejercicio revisado, como a continuación se indica:

CREDITOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

PROMEDIO SISTEMA FINANCIERO

BANCOS PESOS 1,424,943 1,969,497 3,063,630 5,900,119 6,370,278 2,819,788

BANCOS DOLARES 6,509,035 9,587,055 7,452,257 7,334,939 8,672,844 19,143,157

SUMA SISTEMA FINANCIERO 7,933,978 11,556,552 10,515,887 13,235,058 15,043,122 21,962,945

OTROS SALDOS PROMEDIO

CLIENTES 4,041,307 3,665,000 3,256,116 2,433,095 3,588,279 3,421,960

CLIENTES M.E 12,917,798 26,378,845 28,112,117 27,276,388 30,779,191 26,055,320

...6

Av. Constituyentes 10 Ote., 2". Piso, Col. CentroSantiago de Querétaro, Qro, c.P. 76000Te!' (442) 227-12-00 Fax (442) 227-12-01

m"~"",u,,.•lQUER8ARO

SECRETARÍA DEPLANEACIóN yFINANZASDirección de FiscalizaciónDepartamento de Auditoría Fiscal NUM.:

NO. CONTROL:EXIJ.:RI'.C:CLAVE

DF( AF(C(01460(201200DF1012214RDD2200007/11RIN960122DYO1106093

Hoja No. 6

CRÉDITOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

DEUDORES DIVERSOS o o o o o oSALDOS A FAVOR CONTRIB 39,672 40,831 41,929 43,235 43,848 44,016

FUNCIONARIOS Y EMPL. o o o o o oIMPUESTO OEP EFECTIVO o o o o o oSUBSIDIO PARA EL EMPLEO 80,302 81,476 83,966 85,561 86,069 86,583

DOCUMENTOS POR COBRAR o o o o o oANTPO. A PROVEEDORES o o o o o oSUMA NO FINANCIERO 17,079,079 30,166,152 31,494,128 29,838,279 34,497,387 29,607,879

TOTAL DE PROMEDIOS 25,013,057 41,722,704 42,010,015 43,073,337 49,540,509 51,570,824

ENTRE MESES EJERCICIO

PROMEDIO ANUAL

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES

3,799,578 4,323,042 6,247,437 6,301,750 4,717,634 5,167,253 21,548,255

22,684,965 4,503,203 1,614,206 3,120,506 1,962,442 1,927,784 58,699,287

26,484,543 8,826,245 7,861,643 9,422,256 6,680,076 7,095,037 80,247,542

5,933,859 2,992,490 3,475,585 4,106,165 5,108,922 5,292,943 20,405,757

19,082,399 20,718,201 19,968,400 19,807,344 19,046,403 21,140,948 151,519,659

o o o o o o o44,130 44,225 44,258 44,270 43,829 43,891 253,531

o o o o o o oo 200 200 200 200 200 o

87,166 87,867 88,252 88,600 88,948 89,396 503,957

o o o o o o oo o o o o o o

25,147,554 23,842,983 23,576,695 24,046,579 24,822,302 26,567,378 172,682,904

51,632,097 32,669,228 31,438,338 33,468,835 30,968,378 33,662,415 252,930,446

12

21,077,537

DEUDAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

PROMEDIO SISTEMA FINANCIERO

PRÉSTAMOS DE BANCOS o o o o o oINTERES DEV. EN El MES o o o o o oPRÉSTAMOS DE BANCOS o o o o o o

OTROS SALDOS PROMEDIO

PROVEEDORES 3,299,960 2,654,286 2,286,780 1,421,664 944,583 1,390,190

PROVEEDORES M E 11,668,364 8,404,323 7,854,815 5,987,714 5,768,934 6,058,374

ACREEDORES o o o o o oANTICIPO CLIENTES o o o o o o

CONTRIBUCIONES CAUSADAS o o o o o oAPOR FUT AUM DE CAP o o o o o oTOTAL DE PROMEDIOS 14,968,324 11,058,609 10,141,595 7,409,378 6,713,517 7,448,564

ENTRE

PROMEDIO ANUAL

Av. Constituyentes 10 Ote" 2". Piso, Col. C(;ntroSantiago de Qucrétaro, Qro, C.P. 76000Tel. (442) 227-12-00 Fax (442) 227-12-01

... 7

"J"~',"""'.IQU~ERETÁRO

SECRETARÍA DEPLANEACIÓN yFINANZASDirección de FificalizaciónDepartamento de Auditoría Fi¡;cal NUM.'

NO. CONTROLEXP.:R.F.CCLAVE

OFf AF/C/01460/201200DF1012214RDD2200007/11RIN9ú0122DYO1106093

Hoja No. 7

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES

o o o o o o oo o o o o o oo o o o o o o

1,886,442 1,844,086 1,213,445 2,302,957 1,495,566 1,676,941 22,416,900

9,511,580 9,693,797 8,158,142 8,810,838 8,507,615 8,853,873 99,278,369

o o o o o o oo o o o o o oo o o o o o oo o o o o o o

11,398,022 11,537,883 9,371,587 11,113,795 10,003,181 10,530,814 121,695,269

12

10,141,272

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CRÉDITOS 21,077,537

SALDO PROMEDIO ANUAL DE lAS DEUDAS 10,141,272

DIFERENCIA 10,936,265

oie09 138.541FACTOR DE AJUSTE ANUAL = ., . ., . 00357 -

OieOa 133.761

AJUSTE POR INFLACION ACUMULABLE oAJUSTE ANUAL POR INFLACiÓN DEDUCIBLE 390,424

Asimismo, cabe mencionar que la deducción de inversiones (depreciación fiscal) determinadaconforme al procedimiento previsto en el articulo 37 párrafos primero, segundo y quinto; 40,primer párrafo, fracciones 111,VI Y VII; Y 41, primer párrafo, fracción XV, de la Ley del ImpuestoSobre la Renta, vigente en el ejercicio revisado, en cantidad de $1 '345,369.00, es la misma quela considerada por la contribuyente visitada en sus Papeles de Trabajo denominados "RelaciónActivo Fijo" y "Factor de Actualización", según se detalla a continuación:

Av, Constituyentes 10 Ote., 2°. Piso, Col. CentroSantiago de Querétaro, Qro, c.P. 76000Te!' (442) 227.12.00 Fax (442) 227-12-01

MAQUINARIA

NUM.DE

FECHA PROVEEDOR DESCRIPCION FACTURA

2¡'/()5/199~ lNl)USTRIA L!\YCON, S,A. DE c.v. TORNl) l'ARA1.EI.O M,\RCA \\'EIPERT SERIE 18(,.17 (,72

23/08/2001 TII'CO DE ,\IEXICO SA DEO' MAQUINA PUNZO'"" ADORt\ CNC DE 311TON 11<.0

07/02/2()O3 ,\lt\1<.I¡\ INOCI':NCIA \'AI.DI2 RUIZ ,\1AQUINA DI-: SOLD¡\R 1\ICA ,\IIU.ER ,\IOD. CI'-302 2097

10/04/2003 E/lIPRES¡\S SAN 1''',\KC1SCO 51\ DEC" CAMION GRUA US/\DO j\ICA GHOVE MOD T:l172-LI' 262

19/1l/2003 /11.\1\11\ INOCENCIA \',\I.Dl::7. RUIZ MAQU1Nt\ DE SOLDAR MCA M1UJ':H MOD. CP.302 2622

27/11/2003 MARIA INOCENC1¡\ \'ALDE:.'. RU1Z MM~1I1NA DE SOLDAR MeA MILLER MOD. Cl'-302 U,34

EJERCICIO 2004

23/02/20(j4 MANU1SI\, 51\ DE CV CO!\ll'RE.'lOR "2(,/05/2004 1ND US.llU A.'l:I"I-II-:RMJ ,51\ DI~C\' MAQUINA ROLADORA DI:: L,\M1N¡\ MODELO S1R1117/5 819-820

31/(J5/1flO4 NARTlN I'ER.J'<ANDO TORnES TELI.O SEl'!\RADOR ¡\IRE -ACEITE 1\ICA IR. (,(JI

15/10/100.1 GRUPO DISL\I¡\-MEX,SA DI,: C\' CUll\' AD()I{A I'I~RF1¡_ES UNIVEIL')I\I, 3()~RV SERIE 3Q.tlI1 9212

Ol/II/2{j(J4 SUHNER PRODUCTOS 1l\'I)USTHIA1.J'.S .\JE:\JCANOS, .'lA DE CV 13633-13(,34

lZ/OI/lOO4 lIIARI,\ INnC~NCI¡\ ViUDEZ ltUl;.'. MAQUINA DE SOI.DAR MC!\ MULER MOD. Cl'-302 2706

04/02/2004 /If¡\NUISA. S¡\ DE CV COMl'IU":SOR 5

...8 (

r"Jt~'."'''''''''aUERErMo

SECRETARÍA DEPLANEACIÓN yFINANZASDirección de FiscalizaciónDepartamento de Auditoría Fiscal

MAQUINARIA

NUM.:NO. CON'IROLEX!'.:R.FLCLAVE

DF/ AF /C/Ol4óO/2012OODFI012214RDD2200007/11RIN9G0122DYO1106093

Hoja No. 8

NUM.DE

FECHA PROVEEDOR

09/03/20()~ ALVAREZ RANGELEMIUO

06/0~/2004 MARIA INOCENC1!\ \'ALDEZ lW!:?

13/05/2004 M¡\1UA INOCENCIA Vi\l.j)EZ ltül7,

14/05/1004 I-H'J,RA!lJIENTAS y lml'ARACIONES INDUS"l1UALES, SA DE CV

2-1/05/2004 HERRAMIENTAS Y REPARACIONES INDUS11UAJ.ES, St\ DE CV

09/0(,/200-1 HERRM,IlEt>:l'AS y RE]'ARAClONE5 INDüS'I1UALI~S, SA DI' C\'

11/0(,/200..J ~11;;Xl.:\IUUS, SA DE CV

17/06/200..J 1\11\RIA INOCENCIA VALDEZ RUIZ

24/08/200..J MARIA INOCI;;NCI1\ V,\I.DI~Z RUIZ

28/12/2004 EMPRESA co~mltCIALlZADOR.!\ ILIMITADA SACV

EJERCICIO 2005

27/01/2005 ATLAS COPCO Mf!:XCIANA, SA DE CV

19/07/2005 ROBl11NS ¡\,IYRI'S DE j\!I':XICO, SA DI" c.v

18/11/200.:; M,\R1A ¡NOCENCIA VALDEZ RUlZ

05/10/2005 I'ROVEI':DORI,:S ¡)Jo' INs'nWMJ':NTACION y ACC. IND. S,\ DEC\'

0.'i/1O/2(líJ.i PROVEEDORES DE INSTRUMENTACION y ,\CC,I!':\). S,\ DEC\'

08/11/2005 I\IARl,\ INOCENCIi\ V!\LDEZ RUll.

22/11/2005 MARIA lNOCENCI,\ V,\LDEZ RUI/.

29/11/2005 MARIA INOCENCIA VAU)EZ RUlZ

EJERICICIO 2006

18/1012006 PRAXAlR I\lEXICO S DE RL DE C\'

01/11/2006 I'R,\XAlR 1\1l~XICO S DE RL DE CV

13/03/200(, l\l¡\nJA INOCENCI,\ VAI.DEl.lllJIZ

17/0 .•/2006 :-lARIA INOCENCIA VALDEZRUIZ

30/05/2006

30/06/2006

22/12/2006

Continuación de la Tabla a la derecha:

DESCRIPCION

ES.\IERILADORA UQSCH 9"

MAQUINA DE SOLDAR MeA MIlJ.Elt MOD. (;1'.302

MAQLJ¡:-¡A DE SOLDAR Me,\ M!JLER MOD. C1'-302

CORTADORA SlJ.\'ERIJNE 16"

COlfJ'ADOllA DI, METALES ](¡"

CORTADORA 16" 31:11'

l.'.Q.l'ARA PINTURA LARIUS 2 E"I

MAQUINA DE SOLDAR Met\ MILLER MOl), C1'.302

~IAQUINA DH SOLDAIl MeA LtNCOLN :-IOD, DC 1000

MAQ mSELADORA DE TUBO

C01\IPRESOR OPOO\) DE COMPRA

SISTE:-I¡\ DE RECOLECTOR DE 1'01.\'05 Y AREA DI;; PINTUIlA

EQUIPO DECOH:m POR I'I.I\S1\I/\ MC,\ lHERMAL DYNAM1CS

I'ISTOL!\ SOLDADOR!\ I;;Ll::cm.JCA MCA R1DGID

GRAFICADORMC,\ HO:NEY\VEL

2 I\lI\QUIN,\S DE SOLDi\R /I-I}\CA I\llU~ER '\IOD CI'-302

2 ~V\QUIN,\S DE SOU),\R MACA MlLl ..ER 1\100 CI'-302

T}\R)ETA PARA PLAs"\IA

PA:\'TOGIlAFO 40%

l'ANTOGltAI'O (,0%

M,\QUJNA DESOLDAR /I-ICA. MIlLER, MOD. Cl'_302

.\fAQUINA DE SOLDJ\R ,\lCA 1\lllLER, ;\10D. (1'-302

t\IAQUINA DE SOLDAR MCA. MIll.ER, ;\IOD, CP-302

FAcruRA

751

2R68

2949

2}390

23514

23743

1734

3019

3169

318

53382

9269

4345

27494

27493

4311

4356

4379

F-il<\554

F-87823

4659

4756

4854

5051

827

USDLLS Te MOl DEP DEP MESES MESES USO

, 70,000,00 10% , 7,000.00 12 12•, 75,0(J0.OO 9.1158 • 68.1,(,85.00 10% S 68,%8.50 12 12

o" HEG EN CO:-.JTAB , 24,000.00 J(J% , 2,400.00 12 10, 172,727.27 10'~'" S 17,272.73 12 8

O" REG EN C01\TA1I , 27,500.00 10"/" , 2,750,00 12 1

O" !lEG EN CONT;\]l , 27,.'iOO.OO 10% S 2,7.'ilLllO 12 1, I,005,4J2,2i , 100,541.23

S 18,950.00 10% S 1,895,()0 12 10

S 580,Oorwo 111% , 58,OI3.0..J 12 7, 5,liOO.()O 1O~'" S 500.00 12 7S, 20,000.00 11..1021 , 22(,,()4VH) 10% , 22,639,011 12 2

, .'i8,275.115 111~'" S 5,827.:;1 12 1

S 27,.'il)().OO 10% , 2,7:;0.00 12 11

, J4,llílO.OO 10% , 1,400.00 12 10, 3,130,44 10% S 313.{)4 12 ,, 25,0';6.52 lO"/.. , 2,505.65 12 8

... 9Av. Constituyentes 10 ()te., 2". Piso, Col. Centro

Santiago de Quer~taro, Qro, c.P. 76000Tel. (442) 227-12-00 Fax (442) 227-12-01

"'j,,"~'-O<"'~'.1mJER8ÁRo

SECRETARÍA DEPLANEACIÓN yFINANZASDirección de FiscalizaciónDepartamento de Auditoría Fiscal NU~L

NO. CONTROL:EXP.:R.F.C:CLAVE

DF( AF(C(01460(2012OODF10122141\DD2200007/11RIN%0122DYO1106093

Hoja No. 9

USDLLS Te Mm DEP DEP MESES MESES uso

S 30,800.00 10% • 3,080.00 J2 7

S 5,852.17 10% • 5R5,22 12 7

S 6,08(,.% 10% , 608.70 l' 7

, 6,086.96 10% • 6Oll.70 12 6, 1(,,000,00 10% , 1/,OO.no l' 6, 30,900,(JO 10% S 3,090.00 12 6, 39,500.00 10% , 3,9.10.00 12 4

• • S 2~.5%.4n 10% , 629.87 12

• t,117,77(,50 , 109,995.72

, 908A9 • 112632 • lO,232.50 10~/. , 1,023.25 l' 11

• 13,7(){J.OO • 1O.601l8 , 145,340.56 10% S 14.516.25 l' 5, 58,700.00 10% , 5,870.00 l' 1

$ 11,550.00 10% , 1,155.00 l' 2, 32,500.00 10% , 3,2:,(J.QO 12 2

S 67,000.00 10% , 6,7oo.DO 12 1, 67,000.00 10% , (,,7(){),OO 12 1, 6,5(jO.DO 10% , 656.00 12 1, 398,883,0(' , 39,870.50

, 27,3()4.00 , 10.8703 , 2%,802.67 lO':~ • 29,MlO.27 12 2

, 40,956.00 , 11.0242 , -451,.'>07.13 10% S 45,150.71 12 1

SAC."'R OlUG1NAL , 6H,onn.u[) 10% , 6,800.00 12 9E lNORPOR:\H.A £\1. EX!' DE

AJ'. , 34.000,00 lO':'. , 3,400.00 12 R, 34,flOO,OO 10% , 3,400.00 12 7, 54,500,00 10% S 5,450.1)() 12 ", 52,000.00 10% , 5,2oo,m) 12

, 990,809,80 , 99,080.98

Continuación del Tabla a la derecha:

DEP DEPREC ACUM 2002 DEPREC 2004 DEPREC 2005 DEPREC 2006 DEPREC 2007 DEPREC2008

, 7,000.00 , 2.:;,083.33 S 7,000.00 7,000.00 , 7,000.00 , 7,000.00 , 7,OOU.OO, 68,368.50 • 91,158.00 , 68,368.50 611,368.50 S 68,368.50 , GB,368.50 , 68,368.50, 2,000.00 , 2,400.00 2,400.00 S 2,.f()(J.oO , 2,400.0() , 2,400.()0, 11,515.15 • 17,272.7.1 17,272.7.3 , 17,272.73 , 17,272.73 , 17,272.73, 229.17 , 2,7S().()O 2,7.'iIJ.OO , 2,750,00 , 2,7.';0.00 , 2,750.00, 229.17 S 2,750.00 2,750.00 , 2,750,00 , 2,750.00 , 2,750.00, 89,341.98 , 116,241.33 , 100,541.23 , 100,541.23 S 100,541.23 , WO.541.23 , 100,541.23

, 1,579.17 , 1,895.00 , 1,895.00 , 1,895.00 , 1,895.1)0, 33,840.94 S 58,013.04 , SB,OI3.04 , SB,013.04 • SB,013.04, 291.67 , 500.00 , 500.00 $ 500.00 , 50{l.OO, 3,773.17 , 22,639.00 , 22,(,39,00 , 22,63'1.00 S 22,639.00, 485,63 , .1,827.51 , .1,827,51 , .1,827.51 , 5,827.51, 2':'20.83 , 2,750.00 , 2,750.0[1 , 2,7.'>0.00 • 2,750.0[1

• 1,166.67 , 1,400.00 , 1,400.00 , 1,4Ofl.00 , 1,400.00

• 23~.78 , 313,(J~ , 313m , 0,13.04 , 313.0-1.

... 10

Av. Constituyentes 10 Ote., 2". PifiO, Col. CentroSantiago de Querétaro, Qro, C.P. 76000Te!' (442) 2 27-12-00 Fax (442) 227-12-01

"''''~' .••"n.'''~;.~o:»x.QUERETARO

SECRETARÍA DEPLANEACIÓN yFINANZASDirección de: FiscalizaciónDepartamento de Auditoría Fiscal NUM.:

NO. CONTROL:EXP.,R.F.C:CLAVE

DFf AF/C/01460/201200D1"1012214RDD2200007/tlRTN960122DYO1106093

Ho.a No. 10

.

DEP DEPREC ACUM 2002 DEPREC 2004 DEPREC 2005 DEPREC2006 DEPREC2007 DEPREC 2008, 1,670,43 S 2,50:'>.(,5 , 2,505.6.1 S 2,505.65 , 2505.65, 1,79(,.67 S \O~O,f)n , 3,1180.00 , 3,OBO.00 , 3,0110.00, 3413f\ 1 .:;8.;.22 , 585,22 , 585.22 , 585.22, 3.'i.'i.07 , (,Of;'70 , ('08,70 , 60B.70 , 608.70, 30.US , Wll.70 , 6IIK70 S 608.70 S 608.70, !loo.DO , 1,{,()(J.I)() , l,MJO.no S 1,600.00 , 1,600.00, 1,545.00 , 3.0~O.OO S 3.(J<)O.OO , 3JY)().ou S 3,(YJ{UlO

S 1,316.67 , 3,9.';0.00 , 3,950.00 S 3,950.00 , 3,9S0.(JU, , 629.1\7 , 629.87 , 629.87 , 629.87, 52,022.42 , 100.5-H.23 , 109,995.72 , HYJ,<)95.72 , \[\9,995.72 , 109,995.72

, ')37.')8 , 1,023.25 , 1,023.25 S 1,023.25, 6,048.44 S 1-1,.~16.2S , 14,S16.25 S 14,S16,25

S 489.17 , 5,8711,00 , 5,870.00 , 5,870.00

S 192.5fl , 1.155.00 , 1,155.(J{) , 1,155.00, .'>-11.67 $ 3,250,00 , 3,250.00 , 3,250.00, 558.33 S 6,700,on S 6,700,00 , 6,700.00, 558.33 , <',700J)() , 6,700.00 S 6,700.00, 54.67 S 6.%.00 , 656.00 , 65(,.Q(I, '1,381.08 , 39,870,50 , 39,870.50 , 39,870.50, 4,94( •.71 , 29,680.27 1 29,680.27, 3,762.56 S 45,150.71 , 45,150.71, 5,100.00 , 6,800.flü , 6,800.00, 2,266.67 , 3,400.00 , 3,400.00

S 1,983.33 , 3,400,()0 $ 3,400.00, 2,72500 , 5,45n.oo , 5,450.01)

• , 5,200.00 $ 5,2()(J.00

• 20,784,27 • 99,1)80.98 • 99,080.98

Continuación de la Tabla a la derecha.

I IFACTOR DE ACTUALIZACION

INPCDELINPC DEL DE UTLMESDE DEPRECJACION

DEPREC 2009 ACUMULADA POR DEPRECIAR ADQ LA la MITAD FACTDE ACT FISCAL 2009 FACTOR

, 2,916.67 , 67,083.33 S 2,916.67 81.122 135.4(,7 1.6699 S 4,870,60 1.5478, 68,368.50 , 501,3(,').00 , 182,316.00 95.53 135.467 1.4181 1 96,950,44 1.3144, 2,400.00 , 1-1,000.00 , 10,000.00 ')!U9 135.467 1.3796 , 3,311.14 1.2119, 17,272.73 , 97,878.79 , 74,8.J8.48 104.439 13.~.467 l.2971 , 22,40.J.32 l,Z023

S 2,7:.0.00 • B,979.17 , 13,520.83 106,538 135.467 1.2715 , 3,-1%.73 t.l78<í, 2,7;,0.00 , 13,979.17 , 13,520,83 11)6.538 135.467 l.271S , 3,496.73 1.1786, %,457.90 , 297,122.82 , 134,529.95

, 1,895.00 [08.305 135.467 1.2508 , 2,370.25, 58.013.04 108.563 135,-167 1.2-178 $ 72,389.79, 500,00 108.563 135.467 l.2-17f1 , 623,91

S 22/,39.00 111.368 13.:;.467 1.2164 , 27,537,87

S 5,827..íl 112.318 135.467 1.2fl(,l S 7,(l2R:-7, 2,750.00 107.661 135.4(,7 1.2.ífl3 , 3,-160.2:-, l,-10(l.flO 108.305 135,467 1.2.:;08 S 1,751.11

S 3B.O .• lflH.672 135.-167 1.2-1(,6 , 3')[l,23, 2,50.1.65 10fl,S% 135.467 1.2-147 , 3,118.76

S 3,08000 108.563 135.467 1,2478 S 3,8H2S, 585.22 Hl8.563 B.'i.467 1.2478 , 730.2.1

... 11 '\,Av. Constituyentes 10 Ote., 2", Piso, Col. Centro

Santiago de Qucrétaro, Qro, C.P. 76000Tel. (442) 2 27-12-00 Fax (442) 227-12-01

''';r.'.''''''NQUERETÁ~O


NO. CONIROLEXP.:R.F.C:CLAVE

DF/ ¡\F/C/01460/201200DF1012214RDD2200007/11RTN%Ot22DYO1106093

Hoja No. 11

I IFACTOR DE ACTUALlZACION ACTUALIZADO ACT

INPCDEL UTLMES DE

POR INPCDEL LAI" FACTDEPREC 2009 ACUMULADA DEPRECIAR DEADQ MITAD DEACT ADJe 07 ADIC-07, S ,, 608.70 108.563 135.467 1.2478 7.W.55 4,514.42 1,.W7.75, S S, 608.70 108.737 135.4(,7 1.2458 75fl.33 239,636.15 57,320.1 S, S ,, 1,ÚOO.O() 108.737 135.4(,7 1.2458 1,~93,32 12,119.00 2,119.00, S ,, 3,0<)0.00 1118.737 13~.467 1.2458 3,849.59 89,9')0.33 15,141.85, , ,, 3,950.00 \0').6')S 135.4(,7 1,2349 4.!nS,02 15,935.65 2,414.82, , •, 629.87 112,55 135.4(,7 1.2036 758.12 t5mS,65 2,414.82• ,, 109,995.73 136,241.20 • 378,131.21 Sl,ODS.3!J

,, 1,023.25 11255-t 135.467 1.2036 1,231.56S, 1<l-,516.25 113.891 135.467 1,11:l94 17,266.27S, 5,870.00 115Sl1 135.467 1.1720 6,879.35,

• 1,155.00 114,7(,5 13.í.467 1.1804 1,3(,3.35,S 3,250.00 114.765 135.467 1.18()'¡ 3,836.25,, 6,700.00 115.591 13.;.467 1.1720 7,852.07,S 6,700,00 115.591 135.467 1.1720 7,8.;2.07,• 656.00 115.591 135.467 1.1720 768.80, , •, 39,870.50 47,1)49,73

,, 29,680.27 119.(,91 135.467 1.1318 33,592.31,, 45,lS().71 120.319 IE4G7 1.1259 .;O)\3S.13,, (',800.00 117.309 135.467 1.1548 7,852.56,, 3,4OO.()O 117.481 13;.4(,7 1.1.;31 3,920.53,, 3,400.00 116.958 135.467 1.1583 3,938.1J6,, S,4~.00 117.059 135.467 l.IS73 6,307.03•, 5,2(){).OO 121.015 135.467 1.1194 5,821.00•• 99,080.98 • • 112,266.62

bT bl hdfon lnuaClon e a a a aCla a alo:,

MAQUINARIA

NUl\I.DE

FEC! IJ\ PROVEEDOR DESCRll'CIO:--l FAcrUll.,-\

EJERCICIO 2007

30/08/2007 EZllI'IlESt\ CO/l-Ir.::RC1J\IXI,ADORA lLlM1T,\Dr\, SJ\ DI;: CV CORT,\DOR!\ DE TUBO 1'-1540

30/JO/2007 Ei\HUO ALVAllEZ ItAI':GI~L I~S,\IEIU1, NEUJ\IAT1CO 1'-4625

09/11/2007 D1STRlBlil[)ORA DE EQUIPO ~EU1\IAl'ICO SA DE C" CO/'¡PRESOR DE !\IRE InN1001.1CC 25% J\NTIC!PO 1'-66%3

10/12/2007 DIS'mmUIDORA DE EQUIPO NEUMAl'1CO SA DI:: CV COI\ll'rt['~~OR I)E .'\IRI~ llt0l1001'ICC 75% SAlDO F-66R17

30/08/2007 MARIA I:-.IOCENCI/\ VALl)Eí'. !tUI7, M.'\QU1NAS l)1~ SOLDi\lt MC!\ I.INCOJ. (,743

30/09/20(j7 MARIA I:--IOCENC1A VNDEZ RUIZ 1\fAQU1N'AS DE SOLDAR ¡\lCA (,816

30/10/2007 ,\l/\IU/\ I,""OCENC1,\ V,\LDE/.lWIZ ,\fAQU1"'''S DI-: SOLDAR 1\IC!\ (,870

EJERICICIO 2008

28/0~/2008 ARCO SUMEltGIl)O MCA J.1NCON1. F_OOfl1

20/05/2008 l'OSICfüNADORES 1'1 HOOO1671

05/03/2008 /lIONTi\CJ\R<JilS 42384

18/04/200f\ HORNO I'AR,\ SOr.D,\R 1'-1961

15/0S/2008 ARCO SlÍL\mRGIl)() 1\!CJ\ LlNeONI. F-007

e

Av. Constituyentes 10 Ote., 2". Piso, Col. CentroSantiago de Querétaro, Qro, c.P. 76000Tel. (442) 2 27-12-00 Fax (442) 227-12-01

...12

""""'.""",',)QdERETARO


NO. CON]1WL,EXP.:R.F.C:CLAVE

DF/ AF/C/OI460/2012OODFI012214IU)D2200007/11RINlJ60122DYO1106093

Hoja No. 12

MAQUINARIA NUM.DE

FECHA PROVEEDOR DESCRIPCION FAcnJRA

](,jIl4/Z00S GRU,\ ,\Ion 1992 GHO\'l.: RT45Il0UGj-[ Pl80lJ2181

29j12j200S POLIPASTO DE 5 TN, "{CANIFT lEO! F-505

23/12!2008 I'OSICJON/\I)ORl,,'i 1'1800.>'';6-1

EJERCICIO 2009

27/IO/2(){)<) l'o:;rCIONADOll. 40TON '"27/10/2009 TRAC10ltU7 ARCO SUMD{(;JDO '"27/10/2009 MAQUIl\'/\ OC-lOO SElUI~ U10510009372 141

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

EJERICICJO 20M.1\1.1',\ TECNOl.OG1..\ EN COMUNICAC!ONF5 y

09/12/2004 COMI'UTN;ION CE¡":1"RAJ.I'ANASON1C 1529

06/10/2009 OFINA ,\(OVll, MCt\ \\'ILlJAlIlS ;7

EQlIIFO DE COMPUTO

03/11/2003 l'KlR1<.IA I'EHI~Z RODRIGüEZ 3 COIIIl'UT¡\DORA PENTIUN 235EJERCICIO 2004

2.J./05/200.J. PA'l1UCIA PERE~ ROD1UGUEZ cO~rI'UT1\DORA Xl' 2700, DD 40 Gil, 340

15/07/200 .• l'¡\'lllICrA I'I::lmz RODRIGUEZ CO,\II'UT¡\DORA XI' 2000, DD 40 GH 370

EJERCICIO 2005

31/10/2a(J.i PATRIUA PElU,./, ROD1UGUEZ TOSI-IIIlt\ SATI~JJ.r1E SI'2L3, 1'.1/3.33, LGB, 100GB 531

15/02/200(, PAJ"RICIA PEREZ RODRlGUEZ 3 COMPUTADORA AC\ID 28(JO 576,21/02/2006 COMPUTADORA TOSHIBA SXJ"ELlTE 578-578

30/04/200(, SACAR ORIGINAL E TOSIIIBA I7-'H749 (',1000844

3(¡/O6/2006 INCORPORAR AL EXP DE A.F. CO,\II'UTADOR¡\ POHTATlL TOSHII3A F 56771

17/11/2006 COi\IPUTADORA SE:'III'RON 2800+512MB "05/09/2006 JOE!. SI\L1NAS BUSTAMANTE COMl'UJ"¡\DORA ¡\:'IID, D.D. 40 (;13, 256 RAM B

EJERCICIO 2007

19/10/2007 NUEV WAr,C\ll\RT DE ¡\II':XICO s DE RI, DECV pe EM/\C 3057 136_i5379

07/02/2007 I'ASSTSADECV J'I.OTER 1-11' 21169

30/05/2007 OI'I~NTEC SA DE CV COMPUTADORA ¡\SUS flOGH 13939


• 47.7H3.()0 10% • 4,77H.30 12 4, 23,600.00 10% , 2,%0.00 12 2,, 8,816.75 , 1ll.!:llOH , 95,_116.12 10"/0 , 9,531.61 12 ,, 26,450.25 , 10.8126 • 2flG,(jOI.26 10% , 2H,600_13 12, 21,O()O.00 10% , 2,100,00 12 4, 10,500_00 ]()"/, , 1,0_iO.00 12 3, 10,,)00.00 10% S 3,090.00 12 2, 51.i,lOO.38 , 51,510.11.•

S 203,70".flO ll)% , 20,370.48 12 8, 374,779.46 ll)% , 37,477.95 12 7, 39{1,520,HO 10% , 39,052.0B 12 9, 11,,),)0.00 10'~'" , 1,19').00 12 8, 20.•,.'i2_1.HO 10% S 20,452.38 12 7, flfll,319.60 10% , 8BJ3L% 12 8

• 125,(1)(),OO 10% , 12,500.00 12 8, 434,2(,2.(l7 10% , 43,426.21 12, 2,626,100.53 $ 262,610,O.'i

• 364,_,fl4.40 10% • 3(,,438.44 12 2, 67,181.')2 10':'" , (',71H.19 12 2, 77,517.(,11 10'::' , 7,751.76 12 2

... 13

Av. Constituycnte<10 Ote., 2", Piso, Col. CentroSantiago de Querétaro, Qro, c.P. 76000Te!' (442) 2 27-12-00 Fax (442) 227-12-01

,,,,,,,,.,,,,,,,')QU'ERETARO


NO.CON'mOLEXP.:R.ro.e.:CLAVE

DFI AF/C/01460/2012OODF1012214RDD2200007jllRIN!Jú0122DYO1106093

Hoja No, 13

S 12,173.91 10% S 1,217.39 12

S \06,000.00 10% S IO,(,(){LOO 12 2

S 118,173.91 , 11,817.39

0'" RI~GENCONTAB , 27,()O8.38 30% , 8,102.51 12 1, 27,008.38 S 8,102.51

S 6,650.17 30% , 1,9')5.05 12 7, 5,08-1.91 30'% , 1,52.;.49 12 5, 11,735.14 S 3,.120.54

, 21,134.78 30% S 6,340A3 12 2

S 2]J3-Ull , 6.3-10,43

, 18,000.00 30% , 5••100.00 12 10

S 13,260,00 30% , 3,971l.00 12 10

S 16,12().17 30% , 4,83(,.0.5 12 8

S 19,999.13 30% S 5,999.74 12 6, 6,-I5Il,OO .'lO':'. S 1,935.1l0 12 1, 7,178.00 30% , 2,153,'¡O 12 3, Rl,1I07.30 , 24,30219

, 17,9-1').56 30'¥, S 5,384.87 12 2, 11,310,00 30% S 3,393,OIJ 12 10, 13,(>27.00 30% S 4,Da8,\[) 12 7

Continuación de la Tabla a la derecha'

, 1,592.77 , 4,771'\.30

S 393.n , 2,360.00

S 79.\.:'>11 , 9,531.61

S , 28,600.13

S 700.00 S 2,100.00, 262.50 .S 1,050,00, 51_~.00 , 3,090.00,, 4,257.90 S 46,7:\\.74

S 13,580.32

• 21,862,14, 2'J,28')j)(,

S 799.33, 11,93056, 511,754.64

S 8,333.33,, 144,.'>49.38

S (',073Jl7, 1,119.70, 1,291.%,1,217.39 , 1,217.39 , 1,217.39 , 1,217.39

'" 14

Av. Constituycntcs 10 Ote., 2°. Piso, Col. CentroSantiago de Quccéraco, Qro, c.P. 76000Tel. (442) 2 27-12-00F,x (442) 227-12-01

"""'.',11\,,1,.)adERETARo


NO. CON'mOL:EXP.:R.FLCL,\VE

De / AF/C/01460/2012000F1012214RDD2200007/11RIN960122DYO1106093

Hoja No. 14

, 1,766.67, 1,7(,(,,67

, 675.21 , 8,102.51 fl,I{)2.,l , 8,10251 , 2,025.63, 675.21 , 8,102.51 , 8,102.51 , 8,102.51 1 2,OZS.63

, 1,163.78 , 1.~'J5.(J5 , 1.9'.15.05 1 1,4%.29, 63.5.62 , 1,52.Q? • 1,525.49 , 1,398.37, 1,799.-1-0 , , 3,520.54 , 3,520.54 • 2,1l94.(>6

, 1,056.74 , 6,340.43 , 6,3 ..10.43 , 6,340.43, I,OSf;.74 S 6,340.43 , (,,3~O.43 , 6,340.43

, 4,500.no , 5,400.00 , 5,400.QD, 3)15.00 S 3,978.00 S 3,'J78.00, 3,224.03 S 4,836.05 , 4,836,05, 2,999.87 , 5,999.74 , \991).74, 161.25 , 1,935.(1) , 1,935.00, 538.35 • 2,153.'10 , 2,153.40, 14,738.50 , 24,302.19 , 24,302.19

• fl97.4S , 5,3s.i,B7

• 2,827 ..íO , 3,393.00, 2,384.73 , 4,OBll,10

Continuación de la tabla a la derecha:

, ,4,778.30 122.7.1(, 135,467 U037 5,273.94, ,2,360.00 124.171 135,467 UJ910 2.574.69• ,9.531.(il 125.IJH 135,4(,7 1.0833 10,32.;.87• •2H,60[).13 125..;64 135.467 1.078'.1 30,855,77• ,2JOO.O() 122.736 135.467 1.1037 2,317.83, ,I,OSO.OO 123.68'.1 135.467 1.0952 l,lN98• ,3,090.00 124.171 135.467 1.0910 3,37UO

, S , •--16,731.74 50,595.24

, ,2íJ,370.48 127.72H 135.--1-67 I.lJ606 2J.(,04,72, ,37,477.95 127 ..';9 135.--1-67 UJ617 39,791.71, ,39,052.0B 127.438 135.4(,7 1.0630 41512..19, ,1,19').00 127,728 135.467 1,0(,06 1,271,65, S20,452.38 127.59 1.15,467 1.0(,17 2l.715.0--l, ,88,131.96 127.72B 135.467 1.1)(,0(, 93,471.85, ,12,500.00 128.11B 135,467 1.1)574 13,217.011 ,43,426.21 128.118 135.467 1.0574 45,')17.19• • ,$ 262,610.05 278,501.66, ,6,(j7.~.(j7 6,073,07, ,1,119.70 1,119.70,1,291.96

... 15

Av. Constituyentes 10 Ote" 2". Piso, Col. CcntroSantiago de Qucrétaro, Qro, c.p, 7600Q'¡'el. (442) 2 27-12-00 Fax (442) 227-12-01

"'Jr"''''''''',JadERETARO

SECRETARÍA DEPLANEACIÓN YFINANZASDirección de FiscalaaciónDepartamento de Auditoría Fiscal NUM.:

NO. CON1ROL,EXP.:R.F.C.:CLAVE

DI" IAFjCj014GO/2012OODF1012214RDD2200007jl1R1N960122DYO1106093

Hoja No. 15

s , , , S1,217.39 4,869.56 7)OnS 112..'i5 135.467 1.20.% 1,46;;,27 1.I156 8,I-IH.?3 S 844.38, ,1,766.67 1,7(,6.67S • , •2,984.06 7,304.35 3,231.94 8.148.73 • 844.38

,27,008.38• S27,(J(J8.38

,6.650,17S5,O8-l.97$ •11)3,;'15

, , $ S ,1,05(,,74 20,078.04 1,05(',74 114.765 135.467 1.1804 1,247.36 1.0941 1,156.18 S 99.44$ $ • S •1,056,74 20,rJ7!'l.04 1,056.74 1,2./7.}6 1,156.18 $ 99.44

, , s , ,2,700.00 15.300.110 2}OO,OO 117.162 135..•.(,7 1.1.%2 3,12UI'¡ 1.07l7 2,893.5') , 193.59$ , , s ,1,989.00 11,271.00 1,989,00 117.162 135.4(,7 1.1562 2.2'),),75 \.0717 2,131.61 S 142,61, , s , $3,224.03 12,8%.14 .\224.ll.1 117.481 135.467 1.1531 3,117.(,2 1.0(,88 3,445.85 $ 221.81$ $ , , $4,~9~.78 14,999.35 4,999.78 117.059 135.467 l.1573 5,7H/j.llZ l.O727 5,363.27 $ 363.48, , , , ,2,418.75 4,031.25 2,418.75 1211.319 135.467 l.1259 2,723.27 1.04% 2,524.21 S 105.46• S S S ,2,332.82 4,845.15 2,332.85 119.17 135.467 I.13(,H 2,651,84 1.0537 2,458.12 , 125.27, , $ • •17,664,38 63,342.88 17,664,42 20,300.34 18,816.65 • 1,152.23

$ , S S ,5,384.87 6,282.3:; 11,(,(,7,21 124.171 13:;.4(,7 1.0910 \874,74 1.0112 11,797.89 $ 130.67, , , , ,3,393.00 6,220 ..11) .1,OB9.50 121.98 13:;.4(,7 1.1106 3,7(,S.15 1.0294 5,239.13 , 149.63• S $ S ,4,088.10 6,.H2.83 7,1.';4.18 121..;7:; 13:;.467 1.1143 45.;.1,23 1.0321\ 7,388.83 $ 234.66

ContJnuaClOn de la Tabla haCIa abaJO:30/05/2007 OPENTEC SJ\ DE C\'

17/07/2007 JOSE A1JlERTO ROSAS HERNt\NDl~Z

01/10/2(1)7 FASST 5A DE CV

09/10/2007 JOEL S!\J.lNA5 BUSTJ\MANT¡'

31/07/2()(17 ;-;'UE\" WALMAlrr DE MEXICO 5 DE RL DI-: C\'

EJERCICIO 201J8

13/0B/200B

22/08/2008 It"'CORI'ORJ\R ORIGINALA

27/10/2008 EXI'''~DIENTE l)l~ M:"I'IVO FIJO

21/10/2008

EJERCICIO 2009

11/03/2009

2~/09/20()9

EQUIPO DE TRANSPORTE

EJERCICIOS DE 1996 A 2003

EJERCICIO 2005

29/08/200:' ROCA i\IOTOR, SA DE CV

31/08/2005 ,\I/\ltQUE ..";¡\ i\UTO:"l10THIZ, Si\ DI' CV

EJERCICIO 2006

PANTJ\JJ.A I.,LF.CTR]CA II'IOD, SLlM

THlNKCENTRF,1\152

IW~S:---.I()NJE"I'110 I'UIAS (I'LO"l'ER)

COi\ll'UTADOR,\ POlffATILlIAClm 3680-2637

LAl'TOl'

SERVIDOR

PC 1'1U:'SARIO SG33131LA DU:\!. C

LAl'TOSA215

L1\I'1'OI' DY692

~OFnVl\RE ~I~R]E ,\1'02.SB.034S3.001

COMP 111' 1',\ \'11J .O~ 55110 Dl)] 11' I(,OGB

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO

HONDA CRV 1.:Xl. 4X~ Mon. 200.;

J\UTO:-'lO\'IL HO:--¡D¡\ ACCOltD E.\:S VA SEj)¡\N MOD 2(1).1

13939

3(,1

2199

117

250B7

1'-3003397

F-W'i18

1'-6397 AH1'-6397 AII-1.1392.500

(,3410

4577

5(,59

07/11/2006 AUTOS CO:-'lI'ACTOS DI' QUERET¡\RO SA DECV

21/12/2006 AUTOS COMPACTOS DEQUERt!:TJ\RO SA DE CV

Ct\¡\1l0N NUEVO MJ\RCA NlSSAl"CAWON NUEVO i\ll\RCA N1SSAN, MOD 21J07 DOBLECAlllNA

19550

191\97

... 16

Av. Constituyentes 10 Ote" 2". Piso, Col. CentroSantiago de Querétaro, Qro, c.P. 76000TcJ. (442) 227-12-00 Fax (442) 227-12-01

""NI."-""OQU~ER8ÁRO

SECRETARÍA DEPLANEACIÓN yFINANZASDirección de F,'iscali:.-:aciónDepartamento de Auditoría I~iscal NUM.:

NO. CON'11Z0L:EXP.:RF.C:CLAVE

DF( AF(C(01460(2012OODF1012214RDD2200007/11RIN960122DYO1106093

Hoja No. 16

27/09/2007 MARQUI).sA ]\UTOMOJ'HJZ, s.", DE CV AUTOMO\'IL MEltCEDES 8851

18/12/21}(17 J rONDA CltV I':~L 4:\4 MOD. 200;

EJERCICIO 2009

28j02/2fllJ9 MON"nmO lJMITI':l) SUNNROFI' 2835

27/02/2009 Ci\I,!10NETA ¡\leA DOGDE MOD RA;\'Ii\1 25()(j.2(I09 Hli60


S (',335.00 30% S 1,900.50 12 J

S 10,4:,0,00 30% , 3,135,00 12 5, 10,600.00 30% , 3,180.01) 12 2, 7,130 ..t4 30"A, , 2,139,j} 12 2, 12,606.0,) 30% , 3,781.83 12 5

S 90,008.09 $ 27,002.43

, 18,259.16 30% , 5,.177.75 12 4, 5,565.22 30'~/" , 1,(,6,),57 12 4, 7,824.34 30% , 2,:'>47.30 12 2, 10.380.00 3(YY, , 3.11.UIO 12 2, 42,028.72 , 12,(1)8.62

, 51,397.0() 30% , 15,419.lO 12 9, 57,386.10 30% , 17,215.1l3 12 3, 324,319.41

, 256,521.74 25% , 64,130.44 12 4, 221,739,14 25",'" , 55,434,79 12 4

¡ 478,2('0.88 , 1195.65.22

, 132,60ll.70 25% , 33,152.18 12 1, 132.608.70 25% , 33,152,11l 12, 2ii5,217.40 , ('6,304.35

, 695,877.91 25% , 173,%9.41\ 12 3

S ('<)5,H77.91 , 173,969.48

, 37'),9!J,(J) 25% , 94,971l.2(, 12 '", 31%,543.31 2.<;% $ ')(',635.83 12 10

... 17

Av. Constituyentes 10 Ote., 2". Piso, Col. CentroSantiago de Querétaro, Qro, c.P. 76000Te!' (442) 227-12-00 Fax (442) 227-12-01

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NUM.:NO. CON'Il~OL:EXP.:RF.CCL/\VE

DF/ AF/C/01460/2012OODF1012214RDD2200007/11RIN960122DYO1106093

Hoja No. 17

• 1,lOA.6) , 1,900.50

, 1,306.25 , 3,135.00

, 530.(10 • 3,ISO,OO

, 356.52 , 2,139.13, 1,575.76 , 3,781.83

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, 1,825.92, 556.52, 391.22, 51'),00, 3,292.66

, 11,564,33, 4,303,%

• 21,376.81 • (,4,130.44 , 64,130,44 , 64,130.44, 18,478,2(' , 55,43.f.79 , 5;,434.79 , 55,434.79, 39,B55j)7 • 119,565.22 , 119,565.22 , 119,565.22

, 2,762,68 , 33.152.18 , 33,152.18, , 33,152.18 , 33,152.18, 2,762.68 , 66,30..\.35 , 66,30-05

, 43,492.37 , 173,969.48

, 43,492.37 , 173,96').48

, 79,148.55, 80,.'>29.86

Continuación de la Tabla a la derecha, , , ,1,900.50 3,009.13 3,325.88 121.575 135.467 I,H43 2,117.6(, 1.0328, , , ,3,135.00 4,441,25 6,OOH.75 122.238 135.467 I.lOI\2 3,474.21\ 1.0272, , , ,3,180.00 3,710.00 (',890.00 12.U71 135.4(,7 1.0910 3,4(,9,29 Ull12, , , ,2,139.[3 2,495.65 4,634.79 [24.171 135..1-(,7 1.0910 2,333.73 1.0112, , s ,3,781.83 5,357.59 7,241l.50 122.238 135.467 1.1082 4,191.11 1.0272, S ,27,002.43 37,11\9.29 , 52,018,80 29,784.20

S , , , 'ld<.juirid()~ en el5,477.75 1,825.92 16,433.24 129.57(, 13.1..1-(,7 1.0455 5,726.79 cicrdcioS , , ,1,669.57 556.52 5JJOll.70 129.579 135,4(,7 1.0454 1,745.43 2008 (ya no cntr.m), , , ,2,347.30 391.22 7,433,12 131.348 135,4(,7 1.0314 2,420.9 [S , , ,3,114.00 519.00 9,861,00 131.348 135.4(,7 1.0314 .3,211.65,12,608,62 , 3,292.66 , , 13,104.78

S11564-.33 13.J-.367 13.1,-167 1JlO82 , U,659.(}(),'U03.% , 4,303.96

... 18

Av, Constituyente::; 10 Ote., 2°. Pi::;o, Col. CentroSantiago de Qucri:taro, Qro, C,P, 76000Te!. (442) 227-12-00 Fax (442) 227-12-01

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NO. CON'lROLEXP.:R.F.C:CLAVE

DF/ ¡\F /C/01460/2012OQDF1012214RDD2200007jl1RIN9G0122DYO1106093

Hoja No. 18

, , , , , ,1,900.50 3,00,).13 3,32S.8B 121.575 135.467 1.11.n 2)17,('(, 1.0328 3,0134.96 109.09S , , s , ,3)35.00 4,441.25 6,0l)fl.75 122.238 135.467 1.1082 3,0174.28 1.0272 6,172.19 163.44, , , s , ,3.180.00 3,710,00 6,890.00 12.U71 135.467 1.0910 3,469.29 1.0112 6,967.17 77.17, , , , , ,2,139.13 2,49.:;.65 4,6301.79 12.U71 135.467 1.0910 2,333.7} l.I}112 01,686.70 51.91, , , , , S3,781.83 5,357.59 7,Z'¡S.SO 122.238 135.4(,7 1.1082 4,191.11 1,0272 7,4015.(;6 197.16, , , , , ,27,(102.43 37,989.29 52,018.80 29,7301.20 53,132.53 1,113.72

S , , , adquirid", en el:',477.75 1,825.92 16,.133.2.1. 129,576 135.467 L045S .\72(,.79 ~1~rCL~lO, , S S 2008 ()~lno1,6('9.57 556.52 5JJ08.70 129.579 135.467 1.0454 1,745.43 entran)S , S S2.347.30 391.22 7,43:'>.12 l31.348 13.'i.467 1.(1314 2.42(l.91, , S ,3,\14.00 519.00 9,8(,1.00 131.348 135.467 1.0314 3.211.65S $ ,12,(,Oll.62 3,292.66 , 13,104.78

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, , S , S $33,152.18 69,O67.l13 63,541.(,7 120.319 135.467 1.1259 71,S41.4S 1.0-136 66,312,ij') 2,770A2, , , , , $33,1.'i2.18 66,30-135 66,304.35 12UllS 135.467 1.1194 74,222.63 1.0376 68,797.39 Z,493J)4, , S(,(,.304.35 129,846.02 14.'i,764.11 $ 135,109.48 , 5,263.46

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[(,0,98,';,62

, , ,1,063,139.35 , 134.37 , 135,47 1,01 , 1,345,368.62 1,167,959,57 , 104,820.22

Ahora bien, cabe señalar en relación con las erogaciones registradas en cantidad de$79,509,066.00, que de éstas no procede la deducción de las cantidades de $11,565,128.00 Y$311,345.00, correspondientes a los gastos por el pago de salarios y de serviciosprofesionales, respectivamente cuyas retenciones del Impuesto Sobre la Renta no fueronenteradas, en cantidades de $1'173,599.00 y $31,133.00; según se motiva, fundamenta ydetalla en los renglones 1.- Por Salarios y en general por la Prestación de un Servicio PersonalSubordinado y 2.- Por Servicios Profesionales, del Apartado D) Como Retenedor, del presenteCapitulo, lo cual por economia y en obvio de repeticiones, se tiene por reproducido en elpresente Apartado como si a la letra hubiese sido insertado; por lo que no reúnen el requisitoque para tal efecto establece el articulo 31, primer párrafo, fracción V, de la Ley del Impuestosobre la Renta vigente en 2009, en materia de retención y entero de contribuciones a cargo deterceros.

Derivado de lo anterior, las erogaciones cuya deducción procede al estar amparadas condocumentación comprobatoria, que reúnen los requisitos que para ello establece el articulo 31de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio 2009, son en cantidad de$67'632,593.

...19

J\V. Constituyentes 10 Ote., 2°. Piso, Col. CentroSantiago oc Querétaro, Qro, c.P. 76000Tel. (442) 227-12-00 Fax (442) 227-12-01

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SECRETARÍA DEPLANEACIÓN yFINANZASDirección de FiscalizaciónDepartamento de Auditoría Fiscal NUM.'

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DF/ /\F/C/0146O/2012OODF1012214RDD2200007/11RIN9ú0122DYOt 106093

Hoja No. 19

Por lo antes expuesto, se procede a determinar el Impuesto Sobre la Renta del ejercicio 2009,que debió pagar a más tardar el último día de marzo de 2010, de conformidad con lo previstoen el articulo 10, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en el ejercicio revisado;considerando para ello, lo previsto en el décimo párrafo del articulo 20 del Código Fiscal de laFederación vigente, respecto a que las cantidades que incluyen de 1 hasta 50 centavos seajustaron a la unidad inmediata inferior, y las que contienen de 51 a 99 centavos, se ajustaron ala unidad inmediata superior

Concepto

Ingresos Acumulables

Deducciones Autorizadas

(=) Utilidad Piscal

(X) Tasa art. 10°, primer párrafo, LJSR 2008

(::::)Impuesto a Cargo

(X) Factor de Actualización

Impuesto Actualizado a Octubre de 2012 a Cargo

el Pagos Provisionales.

Importe

$85,132,615

67'632,593

17'500,022

28%

4,900,006~-----

1.0886

5,334,147

De la revisión practicada a los Movimientos Auxiliares de Catálogo de la Cuenta Ventas; a lasFacturas expedidas; y a la Declaración anual normal del ejercicio sujeto a revisión, presentadavía Internet el 22 de abril de 2010; documentación proporcionada según se hizo constar en elApartado de Hechos de la presente Acta; así como a la Resolución númeroDF/AF/C/01401/2011 del 30 de septiembre de 2011, derivada de la revisión efectuada alejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2008, llevada a cabo por estaDirección de Fiscalización, misma que se obtuvo del expediente número 1002200002/10abierto por esta Autoridad a nombre de la contribuyente, en términos del articulo 63 primerpárrafo del Código Fiscal de la Federación; se conoció que por los meses de enero a diciembrede 2009, la contribuyente visitada no realizó los pagos provisionales del Impuesto Sobre laRenta a los que se encuentra obligado de conformidad con lo establecido en el artículo 14primer párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en el ejercicio revisado, noobstante que obtuvo ingresos nominales en cantidad de $85,132,615 de conformidad con loprevisto en el articulo 14 tercer párrafo de la mencionada Ley de la Materia, según se motiva,fundamenta y detalla en el Apartado A) Ingresos Acumulables del presente Capitulo, lo cual poreconomia y en obvio de repeticiones se tiene por reproducido en el presente Apartado como sia la ietra hubiese sido insertado; asi como un coeficiente de utilidad de 0.09260, aplicable a losmeses de enero a diciembre de 2009, determinado en base a los datos de la ResoluciónDF/AF/C/01401/2011 de fecha 30 de septiembre de 2011, determinados conforme alprocedimiento previsto en el articulo 14, primer párrafo, fracción 1,primer párrafo de la citadaLey del Impuesto Sobre la Renta, vigente en el ejercicio revisado, como a continuación sedetalla:

Ejercicio 2008

UtilidadFiscal ] 9,971,433 LEn;;; [ Ingresos Nominales 1~107,¿75;588-Coeficiente de Utilidad

0.0926

Al respecto, se dice que los ingresos nominales en cantidad de $85'132,615.00, son losmismos que los acumulables, en virtud de que estos no incluyen el ajuste anual por inflación.

Los pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta, se detallan por mes en elsiQuiente recuadro:

(X) TASA (-)EJERCICIO

INGRESOS INGRESOS COEFICIENTE RESULTADO 28% (=) PAGO PAGO2009 NOMINALES ACUMULADOS DE UTILIDAD FISCAL PAGO PROVISIO- PROVISIONALMES PRQVI5IONA NAL A CARGO

LACARGO ACUMULADO

ENERO 8,588,592 8,588,592 0.09260 795,304 222,685 o 222,685FEBRERO 5,272,130 13,860,722 0.09260 1,283,503 359,381 222,685 136,696MARZO 11,842,436 25,703,158 0.09260 2,380,112 666,431 359,381 307,051ABRIL 11,148,579 36,851,738 0.09260 3,412,471 955,492 666,431 289,060MAYO 7,883,852 44,735,590 0.09260 4,142,516 1,159,904 955,492 204,413

... 20

Av. Constituyentes 10 Ote., 2°, Piso, Col. CentroSantiago de Qucrétaro, Qro, c.P. 76000

Tel. (442) 227-12-00 Fax (442) 227-12-01

'/J.h'U-:WlJJ

QU)ER8Á~O

SECRETARÍA DEPLANEACIÓN yFINANZASDirección de J<'iscaJizaciónDepartamento dI: 1\uditofÍa Fiscal

NUM.:NO. CONTROL:EXP.:R..Fe.:CLl\VE

DF/ AJ;/C/01460j201200DI,'1012214RDD2200007/11RIN%0122DYO1106093

Hoja No. 20

EJERCICIO INGRESOS INGRESOS COEFICIENTE RESULTADO (X) TASA (-) PAGO2009 NOMINALES ACUMULADOS DE UTILIDAD FISCAL 28% (=) PAGO PROVISIONALMES PAGO PROVISIO- A CARGO

PROVISIONA NALLACARGO ACUMULADO

JUNIO 8,176,644 52,912,234 0.09260 4,899,673 1,371,908 1,159,904 21,868

JULIO 5,753,911 58,666,146 0,09260 5,432,485 1,521,096 1,371,908 25,899

AGOSTO 5,068,259 63,734,404 0.09260 5,901,S06 1,652,506 1,521,096 48,066

SEPTIEMBRE 3,768,156 67,502,560 0.09260 6,250,737 1,750,206 1,652,506 97,701OCTUBRE 4,486,307 71,988,868 0.09260 6,666,169 1,866,527 1,750,206 116,321

NOVIEM 2,792,832 74,781,700 0.09260 6,924,785 1,938,939 1,866,527 72,413

DICIEM 10,350,915 85,132,615 0.09260 7,883,280 2,207,318 1,938,940 268,378

TOTAL 85,132,615

* la tasa del 28% que se aplica, es con fundamento en lo previsto en el articulo 14, primerpárrafo, fracción 111, primer párrafo de la ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente en elejercicio revisado, en relación con lo establecido en el primer párrafo del articulo 10, del mismoOrdenamiento legal.

Ahora bien, derivado de lo anterior, esta Autoridad procede a determinar los pagosprovisionales del Impuesto Sobre la Renta que debió efectuar a más tardar el dia 17 del messiguiente a aquél al que corresponde el pago, de conformidad con lo establecido en el articulo14 de la ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente en el ejercicio que se liquida, únicamentepara el efecto del cálculo de la actualización, los recargos y las multas que corresponden, deconformidad con lo establecido en los articulos 17-A, primer párrafo; 21, primer y segundopárrafos; 70, primer párrafo; y 82, primer párrafo, fracción IV, del Código Fiscal de laFederación, considerando lo previsto en el décimo párrafo del articulo 20 del Código Fiscal dela Federación vigente, ajustándose las cantidades que incluyen de 1 hasta 50 centavos a launidad inmediata inferior y las que contienen de 51 a 99 centavos, a la unidad inmediatasuperior.

Ejercicio Pago (x) Factor dePago Provisional Actualización a Marzo2009 Provisional a Actualizado a Marzo

Mes Cargo Actualización de 2010de 2010 a Cargo

Enero 222,685 1.0506 233,953 11,268

Febrero 136,696 1.0483 143,298 6,602

Marzo 307,051 1.0423 320,039 12,988

Abril 289,060 1.0386 300,218 11,158

Mayo 204,413 1.0417 212,936 8,524

Junio 21,868 1.0397 22,736 868

Julio 25,899 1.0369 26,854 955

Agosto 48,066 1.0344 49,719 1,653

Septiembre 97,701 1.0293 100,563 2,863

Octubre 116,321 1.0262 119,369 3,048

Noviembre 72,413 1.0209 73,926 1,513

Diciembre 268,378 1.0167 272,860 4,482

Total 65,922

D) IMPUESTO SOBRE lA RENTA. COMO RETENEDOR:Ejercicio: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009.1) De los Ingresos por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio PersonalSubordinado:De la revisión practicada a los Movimientos Auxiliares de Catálogo, a las Balanzas deComprobación, a las pólizas de cheque y de diario, con su documentación comprobatoria; a losestados de cuenta expedidos a nombre de RICSA INDUSTRIAL, S.A DE C.v, por lassiguientes instituciones bancarias: por HSBC México, S.A cuentas número 04002127280 enMoneda Nacional y 07000186965 en Dólares; por Banorte S.A, cuentas número 0168377099en Dólares y 00168377772 en Moneda Nacional; por Banamex S.A, cuenta número 91759899en Moneda Nacional; por Santander S.A, cuentas número 6550218230-1, en Moneda Nacionaly 82-50039768-2 en Dólares; y por Intercam Fondos, cuenta de Inversión No. de Contrato4852; asi como a las declaraciones informativas de las razones por las que no se realiza el -----

... 21

Av. Constituyentes 10 Ote., 2°. Piso, Col. CentroSantiago de Querétaro, Qro, c.P. 76000Tel. (442) 2 27-12-00 Fax (442) 227-12-01

"'''"'.Kw'''.lQUERETÁRO

SECRETARÍA DEPLANEACIÓN yFINANZASDirección de FiscalizaciónDepartamento de AuditotÍa Fiscal NUM.:

NO. CON'l1tOL:EXIJ.:R.F.C.,CLAVE

D F!.¡\F /C/01460/2012OODF1012214RDD220oo07/11RIN960122DYO1106093

Hoja No. 21pago de las Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios; documentaciónproporcionada según se hizo constar en el Apartado de Hechos de la presente Acta; se conocióque por el ejercicio revisado, la contribuyente visitada efectúo pagos por salarios en cantidadde $11,565,127.92, mismos que registró contablemente en la cuenta número 5015-00057-000"Aguinaldo", 5015-0062-000 "Vacaciones", 5015-0063-000 "Prima Vacacional", 5015-0069-000"Premio por Asistencia", 5015-0070-000 "Premio de Puntualidad", 5015-0071-000 "Ayuda deDespensa", 5015-0107-000 "Sueldos", 5030- 0100-000 "Sueldos", 5030-0101-000 "Premio porAsistencia", 5030-0102-000 "Premio por Puntualidad"; 5030-0103-000 "Ayuda Despensa",5030-0105-000 "Vales de Despensa", 5030-0107-000 "Aguinaldo", 5030-0109-000 "Utilidades",5030-0110-000 "Vacaciones" y 5030-0115-000 "Prima Vacacional", por los cuales retuvo elImpuesto Sobre la Renta por salarios y en general por la prestación de un servicio personalsubordinado en cantidad de $1,173,599.00, registrado contablemente como Impuestos porPagar en la cuenta 2020-000, subcuenta 2022-000 "ISPT" de los Movimientos Auxiliares deCatálogo; impuesto que a la fecha no ha enterado, no obstante estar obligada a ello conforme alo previsto en los articulas 113, párrafo primero y 118, primer párrafo, fraccion 1, de la Ley delImpuesto Sobre la Renta, en relación con lo previsto en los articulas 6°, párrafos primero,cuarto, fracción I y quinto; y 26, primer párrafo, fracción 1,del Código Fiscal de la Federación,ambos ordenamientos vigentes en el ejercicio revisado.

Las retenciones del Impuesto Sobre la Renta por salarios y en general por la prestación de unservicio personal subordinado no enteradas, se detallan por mes como a continuación seindica: -

Impuesto Sobre la Renta Retenido por Salarios y en General por la Prestación de un servicio PersonalSubordinado, No Enterado, Registrado en la cuenta 2020-000 Impuestos por Pagar, subcuenta 2022-0000

"ISPTu•

--, ..- _. __ . ~-2009 Concepto Importe del Salario Retención Total MesMes

Blsemana 1 46,501Nomina Semana No. 1 ,

1,021

Enero Nomina Semana No. 2 1,021Bisemana 2 47,271

Nomina Semana No. 3 1,021Nomina Semana No. 4 772,684 966 97,801

Febrero Bisemana 3 46,209Nomina semana No. 5 858Nomina Semana No. 6 858

Bisemana 4 46,557Nomina Semana 7 858Nomina Semana 8 707,164 858 96,198

Marzo Bisemana 5 46,557Nomina Semana No. 9 858Nomina Semana NO.I0 858

Bisemana 6 46,557Nomina Semana 11 858Nomina Semana 12 858

Bisemana 7 1,043,577 46,557 143,103

Abril Nomina Semana 13 858Nomina Semana 14 858

Bisemana 8 46,313Nomina Semana 15 899Nomina Semana 16 811

Bisemana 9 45,640Nomina Semana 17 732,857 811 96,190

Mayo Nomina Semana 18 811Bisemana 10 46,069

Nomina Semana 19 811Nomina Semana 20 811

Bisemana 11 46,069Nomina semana 21 679,770 811 95,382

Junio Nomina Semana 22 811Bisemana 12 46,069


Bisemana 13 46,,069Nomina Semana 25 1,952,823 811 95,382

Julio Nomina Semana 26 811Bisemana 14 45,026


Blsemana 15 45,443Nomina Semana 29 811Nomina Semana 30 811

689,410 94,524

... 22

Av. Con~tituy\:nt\:s 10 Ote., 2°. Piso, Col. CentroSantiago de Qucrétaro, Qro, c.P. 76000Tel. (442) 2 27-12-00 Fax (442) 227-12-01


NUM.:NO. CONTROL:EXP.:R,F.C:CLAVE

DFf ¡\F/C/01460j2012OODFt012214IU) D 2200007 / 11RIN%0122DYO1106093

Hoja No. 22

I.>-

Impuesto Sobre la Renta Retenido por Salarios y en General por la Prestación de un servicio PersonalSubordinado, No Enterado, Registrado en la cuenta 2020-000 Impuestos por Pagar, subcuenta 2022.0000

"lSPTu•

2009 Concepto Importe del Salario Retención Total MesMes

Agosto Nomina Semana31 811Nomina Semana32 811Nomina Semana33 811Nomina Semana 34 811

952,296 3,244

Septiembre Nomina Semana 3S 838Bisemana 19 47,535

Nomina semana 36 1,181Nomina semana 37 1,524

Bisemana 19 45,423Nomina semana 38 1,549

1,524,357 98,050

Octubre Nomina Semana 39 1,573Bisemana21 47,815

Nomina semana40 1,573Nomina Semana41 1,573

Bisemana22 48,006Nomina semana 42 1,573

728,311 102,113

Noviembre Nomina Semana43 1,573Bisemana23 48,184

Nomina 5emana 44 1,573Nomina Semana45 1,573

Bisemana24 48,162Nomina Semana46 1,573

746,100 102,638

Diciembre Nomina Semana47 1,573Bisemana25 47,888

Nomina Semana47 1,573Nomina Semana48 1,573Nomina Semanal49 1,573Aguinaldo nomina 518

semana 47,888Blsemana26 43,242

Aguinaldo 2009 1,573Nomina semanal SO 1,573Nomina semanal 51 1,035,778

148,974

Total 11,565,128 1'173,599

En virtud de lo anterior, se procede a determinar Impuesto Sobre la Renta retenido por salariosy en general por la prestación de un servicio personal subordinado, que debió enterar a mástardar el día 17 del mes siguiente a aquél al que corresponde el pago, de conformidad con loestablecido en el articulo 113 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente en el ejerciciorevisado; considerando lo establecido en el décimo párrafo, del artículo 20, del Código Fiscalde la Federación vigente, ajustándose las cantidades que incluyen de 1 hasta 50 centavos a launidad inmediata inferior y las que contienen de 51 a 99 centavos, a la unidad inmediatasuperior.

ImpuestoEjercicio 2009 Impuesto a Cargo

(x) Factor de Actualizado aMes Actualización Octubre de 2012 a

cargo

Enero 97,801 1.1437 111,855

Febrero 96,198 1.1412 109,781

Marzo 143,103 1.1346 162,365

Abril 96,190 1.1307 108,762

Mayo 95,382 1.1340 108,163

Junio 95,382 1.1319 107,963

Julio 94,524 1.1288 106,699

Agosto 3,244 1.1261 3,653

septiembre 98,050 1.1205 109,865

Octubre 102,113 1.1171 114,070

Noviembre 102,638 1.1114 114,072

Diciembre 148,974 1.1068 164,884

Total 1,173,599 1,322,132

... 23Av. Constituyentes 10 Ote., 2°. Piso, Col. Centro

Santiago de Querétaro, Qro, c.P. 76000Te!' (442) 227-12-00 Fax (442) 227-12-01

SECRETARÍA DEPLANEACIÓN YFINANZASDirección de FiscalizaciónDepartamento de Auditoría Fiscal NU~L

NO. CONTROL,EXP.:R.F.C:CLAVr.:

DF/ AF/C/01460/201200D1"1012214RDD2200007/11RIN960122DYO1106093

Hoja No. 232) Por Servicios Profesionales:De la revisión practicada a los. movimientos auxiliares de catálogo; a las balanzas decomprobación; a las pólizas de cheque y de diario, con su documentación comprobatoria; a losestados de cuenta bancarios expedidos a nombre de RICSA INDUSTRIAL, SA DE C.v, porlas siguientes instituciones bancarias: por HSBC México, SA cuentas número 04002127280en Moneda Nacional y 07000186965 en Dólares; por Banorte SA, cuentas número0168377099 en Dólares y 00168377772 en Moneda Nacional; por Banamex SA, cuentanúmero 91759899 en Moneda Nacional; por Santander S.A, cuentas número 6550218230-1, enMoneda Nacional y 82-50039768-2 en Dólares; y por Intercam Fondos, cuenta de Inversión No.de Contrato 4852; documentación proporcionada por luz del Carmen Mendoza Pantoja,tercero, con cargo de contadora de la contribuyente visitada; se conoció que por los meses deenero, mayo, junio, julio, septiembre, noviembre y diciembre de 2009, RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C. V., efectúo pagos por ios servicios profesionales que le prestaron, en cantidad de$311,345.00, por los cuales retuvo el Impuesto Sobre la Renta correspondiente en cantidad de$31,133.00, según los recibos expedidos por la prestación de servicios profesionales a favor dela contribuyente visitada; impuesto que a la fecha no ha enterado, no obstante estar obligada aello conforme a lo previsto en el articulo 127, último párrafo, de la ley del Impuesto Sobre laRenta, en relación con lo previsto en los articulas 6°, párrafos primero, cuarto, fracción I yquinto; y 26, primer párrafo, fracción 1, del Código Fiscal de la Federación, ambosordenamientos vigentes en el ejercicio revisado.

El Impuesto Sobre la Renta por servicios profesionales, retenido y no enterado, se detalla pormes en el siguiente recuadro:---~----~-_. ._-

Impuesto Sobre la Renta por Servicios Profesionales, Retenido y No Enterado.- -------_ ..

Ejercicio 2009 Nombre Concepto Importe del Servicio RetenciónMes 10%

Enero Rogelio Padilla Valdez Hon~~r~o~_____ 20,000 2,000~. ..~- -Mayo Rogelio Padilla Valdez Honorarios 40,000 4,000

Gustavo Adolfo Hernández A Honorarios 1,052 105Jose Alfonso Rodríguez S. Honorarios 12,630 1,263

Junio Arsenio Duran Becerra Honorarios 1,580 158Rogelio Padilla Valdez Honorarios 60,000 6,000--'---

Septiembre Gerardo Padilla Macedo Honorarios 4,000 400

Noviembre Arturo Llanos Vera Honorarios 7,570 757Arturo Llanos Vera Honorarios 8,684 868Arturo Llanos Vera Honorarios 7,263 726Rogelio Padilla Valdez Honorarios 80,000 8,000

._.

Diciembre Arturo Llanos Vera Honorarios 6,053 60SGerardo Hernandez Glz Honorarios 21,000 2,100Arturo Llanos Vera Honorarios 1,513 151Rogelio Padilla Valdez Honorarios 40,000 4,000

Total 311,345 31,133

En virtud de lo anterior, se procede a determinar el Impuesto Sobre la Renta retenido porservicios profesionales, que debió enterar a más tardar el dia 17 del mes siguiente al quecorresponde el pago, de conformidad con lo establecido en el articulo 127, último párrafo de laley del Impuesto Sobre la Renta, vigente en el ejercicio revisado; considerando lo establecidoen el décimo párrafo del articulo 20 del Código Fiscal de la Federación vigente, ajustándose lascantidades que incluyen de 1 hasta 50 centavos a la unidad inmediata inferior y las quecontienen de 51 a 99 centavos, a la unidad inmediata superior.

Ejercicio Factor de Impuesto20089 Impuesto a Cargo Actualización actualizado aMes octubre de 2012

Enero 2,000 1.1437 2,287

Mayo 5,368 1.1340 6,087

Junio 6,158 1.1319 6,970

Septiembre 400 1.1205 448

Noviembre 10,351 1.1114 11,504

Diciembre 6,856 1.1068 7,588

Total 31,133 34,884

... 24Av. Constituyentes 10 Ote., 2". Piso, Col. Centro

Santiago de Querétaro, Qro, c.P. 76000TeJ. (442) 227-12-00 Fax (442) 227-12-01

"lJIW'.""'~.,'ou'E'mÁRo


NUM.,NO.CONmOLEX!'.:R.F.e:CLAVE

DI'/ Al' /C/01460/2012OODFI012214RDD2200007/11R1N9ó0122DYO1106093

Hoja No. 24

...25

11.-IMPUESTO EMPRESARIAL DE TASA ÚNICA.Ejercicio: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009.A) Ingresos Percibidos:De la revisión practicada a los Movimientos Auxiliares de Catálogo, a las Balanzas deComprobación, a las pólizas de cheque y de diario, con su documentación comprobatoria; a losestados de cuenta expedidos a nombre de RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.v, por lassiguientes instituciones bancarias: por HSBC Mexico, S.A., cuentas número 0400212728 O enMoneda Nacional y 07000186965 en Dólares; por Banorte S.A., cuentas número 0168377099en Dolares y 00168377772 en Moneda Nacional; por Banamex S.A., cuenta número 91759899en Moneda Nacional; por Santander S.A., cuentas número 6550218230-1 en Moneda Nacionaly 82-50039768-2 en Dólares; y por Intercam Fondos, cuenta de Inversión No. de contrato 4852;al consecutivo de facturas expedidas, de la 4040 a la 4544, y al auxiliar de facturación;documentación proporcionada por Luz del Carmen Mendoza Pantoja, tercero, con cargo decontadora de la contribuyente visitada; se conoció, en base a las facturas expedidas de la 4040a la 4544, mismas que fueron efectivamente cobradas según los movimientos reflejados en losestados de cuenta bancarios anteriormente indicados, que no obstante que la contribuyentevisitada percibió por los meses comprendidos en el ejercicio revisado, ingresos efectivamentecobrados, derivados de las actividades relacionadas con la compra-venta, importación yexportación de maquinaria, en cantidad de $93'110,910.34, los cuales se ubican en el supuestoestablecido en los artículos 1°, primer párrafo, fracción 1,y tercer párrafo; 2°, primer párrafo y3°, primer párrafo, fracciones 1,primer párrafo y IV primer y segundo párrafos, de la Ley delImpuesto Empresarial a Tasa Única, en relación con lo establecido en los articulas 1°-B,primer y segundo párrafos; y 8°, primer párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; asícomo del articulo 14, primer párrafo, fracción 1,del Código Fiscal de la Federación, todos losordenamientos legales vigentes en el ejercicio revisado; ingresos que no fueron declarados,toda vez que en el Anexo del Impuesto Empresarial a Tasa Única, de la declaración anual delejercicio 2009, presentada el 22 de abril de 2010, no se asentó dato alguno.

Los ingresos percibidos para efectos del Impuesto Empresarial a Tasa Única, en cantidad de$93'11091034 , se detallan, Darmes y-.florcuenta bancaria, en el siguiente recuadro:

INGRESOS SEGÚN LOS MOVIMIENTOS REFLEJADOS EN lOS ESTADOS DE CUENTA EXPEDIDOS POR LASSIGUIENTES INSTITUCIONES BANCARIAS

Ejercicio POR POR BANORTE, S.A. POR SANTANDER, S.A.2009 Factura No. POR HSBC, S.A. BANAME TOTAL

M•• Y.. 0::.4. -<to. Cta. Dlls. Cta. M.Nn cta. M.N. NO. Cta., PlIs. No. Cta. DUs. No , l. C::.M.N.M.N. NO. No. No.

0400212728 O 07000186965 91759899 00168377112 0168377099 82-50039768-2 )5021~230.1

Enero 4051,3968,3997,3998,4068,4067,4052,3916,3918,3919,3934,3941,39242,4028,4029,4070,4049,3960,4057,3975,3976,3977,4007,3957,4003,260,269,272,4011,4035,4034,3963,3990,4050,3994,4019,401

3,4015 1,340,889 5,797,021 1,218,800 206,177 $O 148,833 781,506 9,473,525

Febrero 4069,4088,4083,4095,3999,4036,4053,4024,4030,4031,4032,4090,4100,4059,4060,4058,4085,3991,

4078 1,106,207 7,771,137 57,360 20,075 O 444,328 43,600 9,452,706

Marzo 4111,'1142,4129,4080,4054,4082,4138,4020,4117,4089,4062,4063,4105,4107,3912,4022,4113,4030,

4031,3995, 3,638,557 7,311,535 473,520 17,39UO 52,548 305,099 O 11,798,650

Ablil 4134,4177,4141,4151,4183,4055,4076,3984,3985,4071,4133,4097,4098,4102,4076,3774,4153,4150,4103,4110,4116,4124,4186,4187,4167,4168,4147,4114,4115,410'1,4137,4081,4135,4169,4154,4156,

4157,4158,4160,4175 5,837,594 4,052,155 70,103 183,118 O 588,320 91,304 10,832,594

Mayo 4197,4224,3881,3966,4171,4119,4120,4121,4122,4123,4127,4219,4191,4159,4162,4163,4154,4173,

4176,4137 341,874 1,318,586 1,327,237 17,413 636,761 1,768,084 O 5,409,955_._---- -- -Junio 4084,4203,4237,3945,4222,4198,

3398,4174,4216,4225,4182,4135,4178,4179,4180,4188,4021,4196,4077,4488,4146,4195,4233,4242,

4213,4214,4317,4318, 388,977 10,402,854 7,877 19,998 O O O 10,819,706

Julio 4254,4192,4284,4279,4280,4283,4326,4184,4185,4205,4206,4207,4208,4210,4212,4260,4302,4250,4244,4230,4324,4200,4232,4234,

4241 535,334 7,495,158 1,243,510 O O O O 9,274,002

""'" 4292,4332,44356,4265,4303,4316,4280,4304,4342,4328,4343,3911,4305,4301,4266,4330,4255,4256,'1257,4334,4341,4469,4300,4323,

4245,4245,4327,4570 2,105,6481 1,039,505 663,125 43,478 O 649,096 2,114,268 6,615,121.L.

Av. Con5tituyentc5 10 Otc., 2". Pi5o, Col. CentroSantiago de Qucrétaro, Qro, c.P. 76000Tel. (442) 227-12-00 Fax (442) 227-12-01

"""~',"\I".'.lQu'ERETARO


NO. CONTROL:EX!>.:R.FLCLAVE

DF/ AFjCj01460/2012OODF1012214RDD2200007/11RIN9ó0122DYO1106093

Hoja No. 25INGRESOS SEGÚN LOS MOVIMIENTOS REFLEJADOS EN LOS ESTADOS DE CUENTA EXPEDIDOS POR lAS

SIGUIENTES INmTUCIONES BANCARIAS

Ejercicio POR POR BANORlE, S.A. POR SANTANDER, S.A.2009 Factura No. POR HSBC, S.A. BANAMEX, TOTAL

Me, ~_a.

cta . Cta. DlIs. Cta. M.N. Cta. Dlts. NoM.N. No. No. cta, M.N•••No, No. Cta., 0115.No. 82-50039768- Cta. M.N. No.

0400212728 o 070001869 91759899 001683777 0168377099 2 6550218230-1os 72

Septiembre "360,4376,4340,4344,4355,4383,4216,4350,4349,4277,4286,4339,4377,2991,4294,4298,4299,4359,4389,4313,4314,4374,43319,'1353,4319,436'\,

4382 718,141 1,319,385 90,079 52,8% 1,511,050 O 555,no 4,257,282

Oct""" 4392,4390,4351,4412,4309,4310,4391,4393,4353,4405,4375,4352,4335,4335,4337,4380,4387,4402,4404,4369,4374,4333,4354,4408,""'09,4570 2,235,464 1,656,624 84,810 O O 264,876 307,708 '1,Sol9,482

Noviembre 4392,4446,4462,4437,4472,4415,4390,4386,4388,4410,4413,4435,4439,4361,4382,4347,4418,4419,4347,4418,4420 1,346,726 2,142,656 498,825 33,499 O 137,143 376,917 4,535,769

Diciembre 4442,4441,4414,4510,4522,4440,4474,4384,4394,4417,4444,4447,441,4448,4137,4511,4509,4453,4464,4416,4428,4438,4459,4515,4519,2991,4532,4473,4513,4531,4484,448

7,4352,4275,4482 5,091,194 504,052 496,872 O O O O 6,092,118

Tob' $50,820,66 $93,110,91$24,686,605 8 $6,242,119 $593,997 $2,200,369 $4,305,718 $4,261,374 8

Cabe mencionar, que los ingresos percibidos en cantidad de $ 93'110,910.00, incluye losimportes de $50'820,668.00, $2'200,369.00 y de $4'305,778.00, correspondientes a depósitosque fueron efectuados en dólares y convertidos a pesos. Las citadas cantidades se conocieronen base al tipo de cambio que se publicó en el Diario Oficial de la Federación al momento enque fueron efectivamente cobradas las contraprestaciones, según los depósitos en los estadosde cuenta, cuentas número 07000186965, 0168377099 Y 82-50039768-2, expedidos porHSBC, S.A., Banorte, S.A. y por Santander, S.A., respectivamente en el ejercicio revisado,mismas que se integran de la siguiente manera:HSBC MEXICO, S.A. CTA NO. 7000186965.

'VA'VA INGRESOS TRASLADADO

FECHA CONCEPTO REFERENCIA IMPORTE INGRESOS TRASLADADO TC PARA1ETU MN MN$ $ $

05-Ene-Q9 INVISTA, SA R.L. FACT. 3957 $ 26,48800 $ 26,488,00 $ 13,7678 364,681.49FACT. 260-FACTURA $ $ $ $ $ $

07-Ene-09 INVISTA, S.A. R.L. PROFORMA 2,979.00 2,97900 13.3458 39,757.14$ $ $ $ $

14-Ene..Q9 GE ENERGY FACT.4003 84,001.25 84,001.25 $ 13,8390 1,162,493,30$ $ $ $ $

14-Ene..Q9 CHEMPRO FACT. 269, 272 50,888.00 50,888.00 $ 13.8390 704,239.03MITSUBISHI HEAVY $ $ $ $ $ $

15-Ene..Q9 INDUSTRIES LTD FACT 4011 362.25 31500 47.25 14.1083 4,44411 666.62$ $ $ $ $ $

22-Ene-09 GE ENERGY FACT. 4035 81,900.92 81,900.92 13.9145 1,139,610.35$ $ $ $ $ $

22-Ene..Q9 ATLAS ---------- 98,292.00 98,292.00 13.9145 1 367684.03$ $ $ $ $ $

23-Ene..Q9 GE ENERGY FACT. 4034 16,953.00 16,953.00 13.9325 236,197.67MITSUBISHI HEAVY FACT,3963, $ $ $ $ $ $

29~Ene..Q9 INDUSTRIES LTD 3986,3990 53,953.63 46,916.20 7,03743 14.1513 663,925.22 99,588.78GE ENERGY AL TAIRFIL TER TECHNOLOGY, $ $ $ $ $ $

29-Ene-09 'NC FACT,4050 6,384.00 6,384,00 14.1513 90,341.90MITSUBISHI HEAVY $ $ $ $ $ $

29-Ene-09 INDUSTRIES LTD FACT. 3994 1,921.62 1,670.97 250,65 14,1513 23,646.45 3,546.97$ $ $ 1

TOTAL ENERO: 424,129_65 416,794.32 7,335.33 1 5,797,105.60 103,802,37

IVA'VA INGRESOS TRASLADADO

FECHA CONCEPTO REFERENCIA IMPORTE INGRESOS TRASLADADO TC PARA IETU MN MNGE ENERGY AL TAIR FIL TER

03-Feb-09 TECHNOLOGY, INC FACT.4059 $ 11,251.20 $ 11,251.20 $ . $14.3097 $161001.30 $GE ENERGY Al TAIR Fll TER $ $ $ $ $ $

06-Feb-09 TECHNOLOGY, lNC FACT.4060 11,251.20 11,251.20 14.2945 160,830.28INGENIERIA Y EQUIPOS DEFILTRAC10N INGEFISA, SA $ $ $ $ $ $

06-Feb..Q9 DECV FACT.4058 221,552.10 192,654 00 28,898.10 14.2945 2,753,892,60 413,083.89SIEMENSTRANSFORMADORES, S.A. DE $ $ $ $ $

23-Feb..Q9 C.V FACT. 4085 9,323.33 8,107.24 1,216.09 14.8163 120,119.35 $MITSUBISHI HEAVY $ $ $ $ $ $

23-Feb-09 INDUSTRIES Lro FACT. 3991 1,117,38 971.63 145,75 14.8163 14,396.03 2,159.40

25-Feb-09 'Me FACTURA $290,428.00 $290,428.00 $ $ 14,8327 $ 4,307,831.40 $.GE ENERGY ALTAIR FIL TER $ $ $ $ $ $

26-Feb-09 TECHNOLOGY, INC FACT. 4078 16,953.00 16,95300 14.9275 253,065.91

TOTAL FEBRERO: $561,881,34 $ 531,616.28 $ 30,259.93 $ 7,771,136.87 1 415,243.30

... 26

Av. Constituyentes 10 Ote., 2". Piso, Col. CentroSantiago de Querétaro, Qro, c.P. 76000Tel. (442) 2 27.12.00 Fax (442) 227.12.01

,.~~"'""''''O:.t!:"""'X:-QUERETARO

SECRETARÍA DEPLANEACIÓN yFINANZASDirección de Fi5calizaciónDepartamento de Auditoría Fiscal

NUM.:NO. CON-mOL,EXP.:Rli.C:CLAVE

DF IAFjCj01460/201200DF1012214lU)D2200007/11RIN960122DYO110W93

26NHOla o.MN 'VA

'VA INGRESOS TRASLADADOFECHA CONCEPTO REFERENCIA IMPORTE INGRESOS TRASLADADO TC PARA IETU MN

GE ENERGY Al TAIRFIL TER TECHNOLQGY, $ $ $ $ $ $

03-Mar-09 'NC F-4062-4063 168,01450 168014.50 15.3650 2 581,542.79

$ $ $ $ $ $19-Mar 09 FMe 4,027.00 4,027.00 14.1457 56,964.73

SIEMENSTRANSFORMADORES SA $ $ $ $ $ $

23-Mar-09 DE CV F-4106-4107 81,31892 70,712,10 10,606.82 14.1480 1 000434.85 150,065.23

GTC MEXICO S DE RL DE $ $ $ $ $ $25-Mar-09 ev F-3912 218071.41 189,627.31 28,44410 14.2683 2,705659,39 405848.91

GTC MEXICO S DE Rl DE $ $ $ $ $ $25-Mar-09 ev F-4022 52,000.00 45,217.39 6,782.61 14,2683 645,175.30 96,776.30

GE ENERGY AL TAIRFIL TER TECHNOLOGY, $ $ $ $ $ $

27-Mar-09 'Ne F-4113 22245.30 22,245.30 14.2163 316,245.86SIEMENSTRANSFORMADORES SA $ $ $ $ $

30-Mar-09 DECV F-4030-4031 384.61 334.44 50.17 14.3317 5,512,11 $$

TOTAL MARZO: 553,780.28 $500,178.05 $ 45,883.69 $7,311,535.04 $ 652,690.43

INGRESOS 'VA'VA PARA IETU TRASLADADO

FECHA CONCEPTO REFERENCIA IMPORTE INGRESOS TRASLADADO TC MN MNGE ENERGY AL TAIRFILTER TECHNOLOGY, $ $ $ $ $ $

01-Abr-Q9 'Ne F-4114-4115 44,351.94 44,351.94 14.1517 627,65535MITSU81SHI HEAVY $ $ $ $ $ $

03-Abr-Q9 INDUSTRIES Lro F-4104 2,002.50 13,350.00 2.002,50 13.7924 24,016.77 3,602.51MULLER WEINGARTEN $ $ $ $ $ $

06 Abr 09 DE MÉXICO, SA DE C.V ACTAF-4137 55,065,34 367,10227 55,065,34 13.6137 651,86349 97,779,52

MITSUBISHI HEAVY $ $ $ $ $ $06-Abr-09 INDUSTRIES LTD F-4081 14,008,80 93,392.00 14,008,80 13,6137 165,836.17 24,875,43

GE ENERGY AL TAIRFll TER TECHNOLOGY, $ $ $ $ $ $

13-Abr-09 'Ne F-4136 63,50531 63505,31 13.3648 848,735.77GE ENERGY AL TAIRFIL TER TECHNQLOGY, $ $ $ $ $ $

17-Abr-09 'Ne F-4169 63,505,31 63505,31 13,0511 828,814.15SIEMENSTRANSFORMADORES SA F-4154-56-57- $ $ $ $ $ $

21-Abr.Q9 DECV 58 5,200,18 34,667,87 520018 13.3200 60,231,65 9034.75SIEMENSTRANSFORMADORES SA $ $ $ $ $

27 Abr.Q9 DE CV F-4160 64,617.16 430,781.07 64,617.16 13.2318 855,001,34 $

TOTAL ABRIL: $ 383,842,27 S 1,110,655.76 $166,598.36 $4,062,154.69 S 135,292.21

'VA INGRESOS 'VAIMPORTE INGRESOS TRASLADADO PARAIETU TRASLADADO

FECHA CONCEPTO REFERENCIA USO USO USO TC MN MNSIEMENSTRANSFORMADORES SA $ $ $ $ $ $

04--Mav-09 DECV F-4173 1,819.50 1582.17 237.33 13.8443 21,904.09 3,285.61PROCTER & GAMBLEMANUFACTURA S DE RL $ $ $ $ $ $

28 Mav-09 DECV F-4176 113,320.50 98,539,57 14,780.93 13.1590 1,296682.14 194,502.32$ $

$ $ $TOTAL MAYO: 115,140.00 100,121.74 $ 15,018,26 $1,318,586,23 197,787,93

VALOR DEACTOS O 'VA 'VA

DEPOSITO ACTIVIDAD TRASLADADO INGRESOS TRASLADADOFECHA CONCEPTO REFERENCIA USO ES USO TC PARAIETU MN

$ $ $ $02-Jun-09 UT SRL F-4225 15,623,75 13,585,87 $ 2,037,88 13,1667 178,881.07 26,832.16

SIEMENSTRANSFORMADORES $ $ $ $

08-Jun-09 SADE CV F-4182 43,671 94 37,975,60 $ 5,696,34 13.2675 503,841.27 75,576.19PROCTER & GAMBLE F-4135-4178-MANUFACTURA S DE Rl 4179-4180- $ $ $ $

09-Jun-09 DECV 4188 509,104.50 442,699.57 $ 66,404.93 13.2768 5,877,633.59 881,645.04SIEMENSTRANSFORMADORES $ $ $ $ $

15-Jun-09 SA DE CV F-4201 165.30 143.74 21.56 13.4581 1,934.46 290,17PROCTER & GAMBLEMANUFACTURA S DE Rl $ $ $ $

22-Jun-09 DE CV F-4196 75,543.00 65,689.57 $ 9,853.43 13,3694 878,230.07 131,734.51

MtTSUBISHI HEAVY F-4077-4488- $ $ $ $22-Jun-09 INDUSTRIES LTD 4146 12,233.56 10,637.88 $ 1,595.68 13,3694 142,222.05 21,333.31

PROCTER & GAMBLEMANUFACTURA S DE RL $ $ $ $

23-Jun-09 DECV F-4195 32,970.00 28,669.57 $ 4,300.43 13,3248 382,01622 57,302.43SIEMENSTRANSFORMADORES $ $ $ $

29-Jun-09 SADE CV F-4233-4242 4,873.90 4,238.17 $ 63573 13,2778 56,273.63 8,441.04PROCTER & GAMBLEMANUFACTURA S DE RL F-4213-4214- $ $ $ $

30-Jun-09 DECV 4317-4318 207,471.00 180,40957 $ 27,061.43 13,2023 2,381,821.20 357,273,18

$ $TOTAL JUNIO 901,681,46 10,402,853.56 $ 1,560,428,03

... 27

Av, Constituyentes 10 Ote., 2", Piso, Col. CentroSantiago de Querétaro, Qro, C.P. 76000Tel. (442) 2 27~12~OO l'ax (442) 227~12~Ol

."..",.,,''', .. ,QUoER8~qO


NUM.,NO. CON'I'ROL:EXIJ.:R.F.C.:CLAVE

DP /AF/C/0146O/20120001"1012214RDD2200007/11RIN%0122DYO1106093

Hoja No. 27

VALOR DEACTOS o 'VA

DEPOSITO ACTIVIDADES TRASLADADO INGRESOS IVA TRASLADADO

FECHA CONCEPTO REFERENCIA "'O USO USO TC PARA IETU MN

• • • • •01.Jul-Qe IITSRL 1'.4250 15,623.75 13,555,87 2,037.88 • 13,1812 179,07806 26,861.71

MITSUBISHI HEAW INDUSTRIES • • • • •02-Jul-09 CTD 1'.4244 1,442.86 1.254.66 168,20 • 13.1722 16.526.64 2,479.00

PROCTER & GAMBLE • • • • •07-Jul.09 MANUFACTURA S DE RL DE CV 1'-4230 113.3205Cl 98,53957 14,780.93 13.2428 1.304,939.75 195,740.96

PRocrER & GAMBLE A eT A 1'_4324 P • • • • •OIl-Jul-09 MANUFACTURA S DE RL DE CV EX? 90015Q.4 2,162.74 2,182,74 13.2724 28,970.20

SIEMENS TRANSFORMADORES • • • • •13.Jul-09 $A DE CV F-4200-4232 92,698.62 80,607.50 12,091.12 13.5758 1,094,311,24 164,146.69

PROCTER & GAM8LE • • • • •1l>-Jul.09 MANUFACTURA S DE RL DE CV F-4234 113,320.50 98,539.57 14,780.93 13.7845 1,356,347.85 203,452.18

PROCTER & GAMBLE , • • • •24-Jul-09 MANUFACTURA S DE RL DE CV F.4241 131,918.00 114,709.57 17,206.43 13.2312 1,517,745.20 227,661.78


DEPOSITO ACTIVIDADES TRASLADADO INGRESOS PARA TRASLADADOFECHA CONCEPTO REFERENCIA USO USO USD TC IETU MN

• • , ,27-Jul.09 GTC MEXICO S DE RL DE CV F-4323 7,360.00 8,40000 960.00 13,1915 , 8-4,425.60 12,663.8-4

PROCTER & GAMBLE • , • •28.Jul-09 MANUFACTURA S DE RL DE CV F-4245-4246 143,268.50 124,579.57 18,666,93 13.2247 • 1,647,527.36 247,129,11

• • , •30-Ju~09 GTC MEXICO S DE RL DE CV F-4327 23,000,00 20,000,00 3,000.00 13,2643 • 265,28600 39,792.90

TOTAL JULIO: $ 644,179.62 $ 560,399,03 $ 83,732.44 $ 7,495,157.92 • 1,119,928.16

VALOR DEACTOS O 'VA WA

DEPOSITO ACTIVIDADES TRASLADADO INGRESOS PARA TRASLADADOCONCEPTO REfERENCIA USO USO USO TC lETU MN

SIEMENS TRANSFORMADORES $A F-4270.4271- • • •03.Aao-09 DECV 4290.4291 2,390,19 1,593.48 • 239.02 13,2223 • 27,481.57 4,122,24

• • •05-Allo-09 GTC MEXICO S DE RL DE CV F_4322 18,732,50 11,155,00 • 1,673,25 13,1293 • 191,031.32 28,654.70

• • •(l6.A 0-09 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD F.4221 449.59 299.73 • 44.96 13,1073 • 5,124.27 768.84

• • ,06-A 0-09 liT. S.R.L. F_4263 13,386,50 8,925.67 • 1,338.85 131073 • 152,597,47 22,889.62

11-Aoo-09PROCTER 8. GAMBLE MANUFACTURA • • •SDERLDECV F.4256 7,842.20 5,228.13 , 764.22 12.9349 • 88,207.02 13,231.05

PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA SALDO F.4324 P • • •13-Aoo-09 SDERLDECV EXP 9001504 5,093.06 • •• • •27-Aoo.09 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD F-4318 38,148.49 25,432.33 • 3,814.85 12.8975 • 427,843.61 64,178.54

GE ENERGY AL TAIR FIL TER • • •23-Allo-09 TECHNOLOGY, INC F.4252-4253 11,436,03 • • 147,219.44

TOTAL AGOSTO: $ 224,016.96 $ 62,634.31 • 7,895.16 $ 1,039,604,70 • 133,1142.79

VALOR DEIMPORTE ACTOS O IVA INGRESOS IVA TRASLADADO

CONCEPTO REFERENCIA USO ACTIVIDADES TRASLADADO TC PARAIETU MNMITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES • •03-Sep-09 CTO F-4319 3,461.13 3,009,68 • 451.45 13,5246 40,70469 • 8,105,70

17-Sen.09FMC TECHNOLOGIES AG-PR • • • •BRANCH F-4353 85,140.00 - 85,140.00 12,711,00 13,3475 1.136,406,15

24.Seo-09MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES • •cm F-4319 5,687.52 4,945,67 • 741.85 13,3186 65,869.39 • 9,880.40

SIEMENS TRANSFORMAOORES SA • •21l--5eo-09 DECV F_4364 6,530,50 5,576,70 , 851.80 13.4549 78,408.28 • 11,46090

TOTAL SEPTIEMBRE: $ 305,821.65 1,319,386,52 • 27,447.10

VALORS VEACTOS O 'VA

DEPOSITOS ACnVIAOES TRASLADADO INGRESOS lVA TRASLADADOFECHA CONCEPTO REFERENCIA USO USO USD TC PARA1ETU MN

• • •02.0et-09 FWS EXPORTACION 63,363.80

• , , • •06-0cl-09 GTC MEXICO S DE RL DE CV F-4333 10,000.00 8,695.65 1,304,35 • 13,6713 118,933.04 17,839.98

TRANSPORTES Y GRUAS AURIGA $A • • , •23-Od-09 DECV F-4354 43,562.12 37,660,10 5,682,02 12.9196 469,395.60 • 73,409.37

• • • • •29-0ct-09 GTC MEXICO S DE RL DE CV F-4406 23,575.00 20,500,00 3,075 00 13.2882 271,957.10 40,793.57, • • • •29-0cl-09 GTC MEXICO S DE RL DE CV F-4409 67,298.00 58,520,00 6,718,00 13.2662 716,33802 116,450.70

TOTAL OCTUBRE: S 227,798.92 • 125,595.76 • 18,839.36 S 1,656,623.96 • 248,493.69

...28 IAv. Co.ostituyente:; 10 Ote., 2°, Piso, Col. Centro

Santiago de Qucrétaro, Qro, c.P. 76000Tel. (442) 2 27~12~OO F" (442) 227~12~Ol

""]t",,,,,,,,,,~:.[!;7_X

QUER8ARO


NUM.:NO. CON'l1tOL:EXP.:R.F.c.:CLAVE

DF/ AF/C/Ol460/2012OODF1012214RDD2200007/11RIN%0122DYO1106093

Hoja No. 28

VALOR DE 'VADEPOSITOS ACTOS o TRASLADAD INGRESOS PARA IVA TRASLADADO

FECHA CONCEPTO REFERENCIA "" ACTIVIDADES o USO TC IETU MNPROCTER & GAMBLE • • • • •OS-N(IV-09 MANUFACTURA S DE RL DE CV F-4361 8,419,50 7.321.30 1,09820 $ 13.2\108 97,305,99 '4,595.90

MULLER WEINGARTEN DE $ • • $ •13.Nov-09 MEXICO SA DE CV F.4382 128.485.82 111,72680 18,159,02 $ 13.1622 1,,470,570.49 220,585,57

AMISTeo SEPARATlON $ • • • •ll-Nov-09 PRODUCTS. INC F-4347.4418.+419 19,963.00 19.963.00 13.1012 261,S39,2e

AMISTeo SEPARATION • • $ • •23-Nov-09 PROOUCTS, INC F.434 7.4418-4420 19963,00 19,963,00 13.0895 261,305.69

• • s • •24-Nov-09 TUBOS MONTERREY 3,990.33 3,990,33 13.0151 51,934.54

TOTAL NOVIEMBRE: • 180,821.66 • 162,964.43 $ 11,857,22 $ 2,142,&55.97 • 235,181.47

VALOR DEACTOS O 'VA

DEPOSITO ACTIVIDADES TRASLADAD INGRESOS PARA IVA TRASLADADO

FECHA CONCEPTO REFERENCIA "SO "'O OUSD TC IETU MNMITSUBICHI HEAVY • • • •07-Dic.09 INDUSTRIES, LTD F.4484_4467 19,806.00 17,222.61 2,58339 • 12.6656 216.136.12 • 32,720,72

$ • • •06-010>09 BIOETANOL ANTICIPO 161,514.00 •FMC TECHNOLOGIES AG-PR • $ • •11.Dic.09 BRANCH F-4352 14,700,00 14,70000 2,205.00 12.9739 190,716,33 •MITSUBISHI HEAVY • $ • •17_Dio>09 INDUSTRIES LTD F-4276 8,119.43 7,060,37 1,059.06 12,7234 89,631,96 • 13,474.79

INGENIERIA Y EQUIPOS DEFILTRACION INGEFISA SA DE • S • $

29-Dic-09 CV F-4462 477.25 415.00 62.25 12,9266 5.365.45 $ 804,82

TOTAL DICIEMBRE: $ 204,824.09 $ 39,397,98 $ 5,909.70 $ 504,051.86 $ 47,000.33

BANORTE S.A. eTA No. 168377099VALOR DEACTOS O NA INGRESOS IVA TRASLADADO

FECHA CONCEPTO REFERENCIA DEPOSITO ACTIVIDADES TRASLADADO TC PARA IETU MNPRODUCTOS POLlMEX, SA DE $ • • • •04-Mar.Q9 C.v F.3995 3,933.00 3,420.00 513.00 15.3650 52,548,30 • 7,882.24

TOTAL MARZO • 3,933.00 $ 3,420.00 $ 513,00 15,3650 $ 52,546.30 $ 7,682.24

VALOR DEACTOS O 'VA INGRESOS IVA TRASLADADO

FECHA CONCEPTO REFERENCIA DEPOSITO ACTIVIDADES TRASLADADO TC PARA IETU MNMULLER WEINGARTEN DE • • • $ • •16.Ma .09 MEXICO $A DE CV F-4137 55065.34 47,86290 7,182.44 13.2963 636,76123 95,514.18

$ • • • $ •TOTAL MAYO: 55,065.34 47,662.90 7,162,44 13.2963 636,761,23 95,514.18

VALOR DEACTOS O 'VA INGRESOS IVA TRASLADADO

FECHA CONCEPTO REFERENCIA DEPOSITO ACTIVIDADES TRASLADADO TC PARA IETU MN

03-$eo-09MULLER WEINGARTEN DE • $ $ • • •MEXICO $A DE CV F.4382 126,485.76 111.726.75 16,759,01 13.5246 1,511,059.57 226,658.93

• $ $ • • $TOTAL SEPTIEMBRE 126,465.76 111,726.75 16,759,01 13.5246 1,511,059,57 226,658.93

SANTANDER, S.A'VA

REFERENCI INGRESOS TRASLADADO INGRESOS IVA TRASLADADOFECHA DEPOSITO CONCEPTO A DOLARES DOLARES TC PARA IETU MN

GTC MEXICO,S, DE RL. DE $ $ $ $

19-Ene-09 $ 6,896 55 CV FACT. 4019 5,997,00 899.55 14.2192 85272.54 $ 12,790.88GTC M_EXICO,

FACT. 4013, $ $S DE RL. DE $ $19-Ene-Q9 $ 5,140,50 C.v 4014,4015 4,470.00 670.50 14,2192 63,559,82 $ 9,533.97TOTALENERO $352,037.05 $ 10,467.00 • 1,570.05 $ 148,832.36 • 22,324.85

'VAINGRESOS TRASLADADO INGRESOS IVA TRASLADADO

FECHA DEPOSITO CONCEPTO REFERENCIA DOLARES DOLARES TC PARA1ETU MN$ $ $ $

26-Feb-09 $ 29,960,00 M5S EXPORTACION 29,960.00 14.8327 444387.69 $TOTAL $FEBRERO: $ 29,960.00 29,960.00 $ $ 444,387,69 $

Av. Con:.;tltU)ente~ 10 Otc., 2 ] I~O, <,01, CentroSantiago de Qucrétaro, Qro, c.P. 76000Tel. (442) 2 27-12-00 Fax (442) 227-12-01


FECHA DEPOSITO CONCEPTO REFERENCIA DOLARES DOLARES TC PARAIETU MN

$ $ $ $ $09-Mar-Q9 $ 19,96000 M5S EXPORTAC1ON 19,960.00 15.2855 305,098.58

TOTAL $MARZO S 519,960.00 19,960,00 $ $ 305,098.58 $

.29

, <> ,. ~, . .'

"""',H"l)')~:.c;':....or.QUERETARO

SECRETARÍA DEPLANEACIÓN yFINANZASDirección de Fiscaliy,aóónDepartamento de Auditorla l'iscal

NUM.:NO. CONTROL:EXP.:R.F.C:CL.-\VE

DFj AF/C/Ol460!2012oonFI0122141\DD2200007/11R1N9G0122DYO1106093

Hoja No. 29


FECHA DEPOSITO CONCEPTO REFERENCIA DOLARES DOLARES TC PARAIETU MNS S S S S

06-Abr-09 S 29960,00 MBS EXPORTACION 29,960.00 13.7924 413,220.30S S S S

20-Abr-09 S 15306.17 MEXICANNON F-4175 13,309,71 1,996.46 13.1558 175,099.92 S 26,264,99

TOTAL SABRIL: $ 45,266.17 43,269.71 $ $ 588,320.23 $ 26,264.99

'VAINGRESOS TRASLADADO INGRESOS !VA TRASLADADO

FECHA DEPOSITO CONCEPTO REFERENCIA DOLARES DOLARES TC MN MNS S

13/05/2009 S 134,960.00 MBS EXPORTACION 134,960,00 13.100B 1,768,083,97 STOTAL

MAYO; $135,139.40 $134,960.00 S $1,768,083.97 S


FECHA DEPOSITO CONCEPTO REFERENCIA DOLARES DOLARES TC MN MNTRANSF ANTICIPO CTAtNTAL F-4570 S $ $ S

14-Ano-0S S 49,942,00 RECIBIDA EXPORTACION 49,S42.OO 12.9970 649,096.17 $TOTAL $AGOSTO: $ 1,400,011.00 49,942.00 $ $ 13.00 $ 649,096.17 $


FECHA DEPOSITO CONCEPTO REFERENCIA DOLARES DOLARES TC MN MNA CTA 4570EXPORTACIO S S S S

30-0ct-09 S 19,942.00 MBS N 19,942.00 132823 264,875.63TOTALOCTUBR $E, $ 93,942.00 19,942.00 $ $ 264,875.63 S


FECHA DEPOSITO CONCEPTO REFERENCIA DOLARES DOLARES TC MN MNS S S

2Q.-Nov-09 S 10,564.28 MBS EXPORTACION 10,564.28 12.9818 137,143,37

S S24-Nov-09 S 40,730.41 MBS EXPORTACION 40,730.41 12,9818 528,754 04

TOTAL $NOVIEMBRE' $ 10,564.28 $ 137,143.37 $

Bl Deducciones:De la revisión practicada a los Movimientos Auxiliares de Catálogo, a las pólizas de cheque consus respectivos comprobantes de Compras y Gastos; y a la Declaración anual normal delejercicio sujeto a revisión, presentada via Internet el 22 de abril de 2010; documentaciónproporcionada por Luz del Carmen Mendoza Pantoja, tercero, con cargo de contadora de lacontribuyente visitada; se conoció que, por el ejercicio revisado, la contribuyente visitadaregistró en los Movimientos Auxiliares de Catálogo, cuentas número 5010-000-000 "Gastos deVenta", 5015-000-000 "Gastos de Producción", 5020-000-000 "Gastos Financieros", 5025-000-000 "Otros Gastos", 5030-000-000 "Gastos Administrativos" y 5050-000-000 "Compras",erogaciones en cantidad de $64'963,965; las cuales se integran por el importe de$36,090,476.00, correspondiente a gastos, por el importe de $27,331,768.76, correspondientea compras y por $1,541,720, correspondiente a Inversiones Nuevas adquiridas durante elejercicio revisado; erogaciones que se integran de la siguiente manera:

~-~EJERCICIO 2009 EROGACIONES

CONCEPTO REGISTRADO CUENTA NO. IMPORTE-~

GASTOS DE VENTA 5010-0000-000 989,411

GASTOS DE PRODUCCION 5015-0000-000

I

30,789,246f--------------- ----~-GASTOS FINANCIEROS 5020-0000-000 143,665

OTROS GASTOS 5025-0000-000 3,398,537

GASTOS ADMINISTRATIVOS 5030,0000-000 L___ 2,260,410

TOTAL 37,581,269

5010-0260-000( - ) NO DEDUCIBLES 5015-0094-000 1,490,793

5030-0061-000

TOTAL GASTOS 36,090,476

COMPRAS 5050-0000-000 27,331,769~-- ----~._- - _.~--------INVERSIONES NUEVAS 1,541,720

TOTAL 64,963,965

... 30Av. Coní>tituyenteí> 10 Ote., ZO. Pií>o, Col. Centro

Santiago de Qucrétaro, Qro, C.P. 76000Tel. (442) 227-12-00 Fax (442) 227-12-01

SECRETARÍA DEPLANEACIÓN yFINANZASDirección de FiscalizaciónDepartamento de Auditoría J,'jscal NUM.'

NO. CONTROL:EXIJ.:R.FLCLAVE

DF/ AF/C/Ol460/201200D1"1012214RDD2200007/11RIN9úOt22DYO1106093

Hoja No. 30En relación con lo anterior, es de mencionar que los gastos por $36'090,476.00, sedeterminaron disminuyendo del total de gastos registrados en cantidad de $37'581,269.00 enlas cuentas número 5010-0000-000, el importe de $1'490,793.00, correspondiente a los gastosregistrados como no deducibles, en las subcuentas número 5010-0260-000, 5015-0094-000 Y5030-0061-000, denominadas "No deducibles".

Respecto a las erogaciones registradas en cantidad de $64,963,965.00, cabe señalar que paraefectos del Impuesto Empresarial a Tasa Única, no procede para su deducción la cantidad de$311,345.00, correspondiente a los gastos por el pago de servicios profesionales, cuyasretenciones del Impuesto Sobre la Renta en cantidad de $ 31,134.00, a la fecha no han sidoenteradas, según se motiva, fundamenta y detalla en el renglón 2) Por Servicios Profesionales,del Apartado D) Impuesto Sobre la Renta, Como Retenedor, del Capitulo 1. Impuesto Sobre laRenta. De las Personas Morales, de la presente Resolución, lo cual por economía y en obviode repeticiones innecesarias, se tiene por reproducido en el presente Apartado, como si a laletra hubiese sido insertado. lo anterior, en virtud de que dicho gasto no reúne el requisitoprevisto en el articulo 6°, primer párrafo, fracción IV primer párrafo, de la ley del ImpuestoEmpresarial a Tasa Única, vigente en el ejercicio revisado, respecto a cumplir con los requisitosde deducibilidad establecidos en la ley del Impuesto Sobre la Renta; puesto que, al no habercumplido con la obligación en materia de retención y entero de contribuciones a cargo deterceros, no reúne el requisito que para su deducción establece el artículo 31, primer párrafo,fracción V, de la ley de la Materia vigente en el ejercicio revisado.

Por otra parte, de la revisión y análisis efectuado a los Movimiento Auxiliares de Catálogo,cuentas contables número 1200-000-000 Mobiliario y Equipo de Oficina, 1220-000-000 Equipode Transporte, 1240-000-000 Equipo de Computo y 1290-000-000 Maquinaria y Equipo, a laspólizas cheque, a la documentación comprobatoria de compras y gastos; asi como a losestados de cuenta bancarios expedidos a nombre de RICSA INDUSTRIAL, SA DE C.v, porlas siguientes instituciones bancarias: por HSBC Mexico, SA, cuentas número 0400212728 Oen Moneda Nacional y 07000186965 en Dólares; por Banorte SA, cuenta número 0168377099en Dólares y 00168377772 en Moneda Nacional; por Banamex SA, cuenta número 91759899en Moneda Nacional; por Santander SA, cuentas número 6550218230-1 en Moneda Nacionaly 82-50039768-2 en Dólares; y por Intercam Fondos, cuenta de Inversión No. de contrato4852; se conoció que la contribuyente visitada realizó en el ejercicio revisado una inversión enactivo fijo en cantidad de $1,541,720.00, cuya deducción procede de conformidad con loestablecido en el artículo 5°, primer párrafo, fracción I de la ley dei Impuesto Empresarial aTasa Única vigente en 2009, en relación con el artículo 5° de los Transitorios del citadoordenamiento legal.

las erogaciones cuya deducción procede, al reunir los requisitos que para tal efecto estableceel articulo 6° de la ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única vigente en 2009, son encantidad de $64,652,620, se detallan por mes v por concepto en el si uiente recuadro:

(.)GASTOSPOR El PAGO

ONODE SERVlCIOS

GASTOS GASTOS GASTOS OTROS GASTOS PROFESIONALEJERCICIO DE DE FINANCIEROS GASTOS ADMI'lIS DEDUCIBLES TOTAL "TOTALro" VENTA PROO'JCCION TRATlVOS TOTAL 5010-ll260-000

GASTOS REGISTRADOS GASTOS." 501~OO-OOO 501s-ooo..o00 5020.(JOO.(IOO 5025-000-000 5030-000-01X1 501S-00904-00DelA NO.202¡;' DEDUCIBLES

SOJO.oosl-ooll 000 "10%RETENCiÓN

HONORARIOS"

ENERO 14,541 2,436,694 8,680 134,711 2,711,3581 50,670 1I 2.660.6881 2ll,OOQ 7 F.40 688

FEBRERO 17,294 3,081.3581 15,0831 417,857 189,2171 3,720,8091 86 560 3,634 249 oMARZO I 2,410,2921 22,633 1,133,561 387,959 3,968,463 230,922 3'''~'11 o 3,737,541

ABRIL 155171 3,664,627111

10,304 1,129960 148, ,038 4,813,508 o 4,813,508

MAYO 8,667 [ 2,172,1131 10030 134,252 199,428 2,524,490 11 63,084 2,461,406 53,682 2,407,724

JUNIO 63,161 1 791,037 1 113,211 2,077,0261 100,73511 1,976,291 I 61580 1914711

I JULIO I 53,478 3,184,168 12,635 71,646 155850 3,477,777 107,767 3,370,010 o 3,370,010

¡AGOSTO 11 249,85311 2,680,9231 20,196 56,258 132,602 3,103,159 o 3,103,159

I SEPTIEMBRE 11 264,7791 1,793,837 11 O" 0<J 2,459,4271 100,270 1I 2,359,1571 4,000 2,355,157

OCTUBRE 1 144,5141 2,132,540 9,554 54,317 142,879 2,483,804 220 9Q? 11 2,262,812 o 2262,812

104,790 I 2,614,8921,r

NOVIEMBRE 4,721 6,158 83217 2,813,778 1 ,652,672 103,517 2,549,155

RE 38,799 [ 2,826,7651 3282 140,030 81,045 3,058,9851 68,5661 2,990419

TOTAL I 989,411 1 30789246 1 7 2,260,410 37,581,269 1,490,793 31':090,476 311345 3"N ,,;11... 31

Av, Con::>tituyentcs 10 Ote" 2", Piso, Col. CentroSantiago de Qucrétaro, Qro, c.p, 76000Tel. (442) 227-12-00 Fax (442) 227-12-01

", •.•• ,I<u,,'"QUbERETt:~O

SECRETARÍA DEPLANEACIÓN yFINANZASDirección de FiscalizaciónDepartamento de Auditoría 'Fiscal

Continuación Tabla Anterior.

NUM.:NO. CON'mOl,:EXP.:R.FLCLAVE

DF/ AF/C/01460!2012OODFI012214RDD2200007/11RIN960122DYO1106093

Hoja No. 31

COMPRAS(.) l.) GASTOS TOTAL (+)INVERIONES (=)GRAN

EJERCICIO 2009 DEVSI CEse SI "' COMPRAS NUEVA TOTALM" COMPRAS COMPRAS COMPRA

ENERO 5,203,6941 125,440 11 12,4871 5,065,767 O 7706455

FEBRERO 4314,3551 .1 66 4,314,289 766,456

MARZO 482012611 6823 173 .1 4,813,12911 102,7941 8,653,464

ABRIL 761,07711 32 1,ROR11 .1 759,23711 01 5,572,745

MAYO 835,974 33,287 15,292 . 787,395 O 3195,119

JUNIO 503,240 1,873 247 501,120 O .JULIO 441 4,699,6141 01 8,069,624

I~~1,748,25511 5,555 241 200 1,742,660 011 4,845,819

1 170.79211 48 1,170,744 .11 3,583 7R,II.

11 4,325,812111,448,869 694 259 1447,916

IINOVIEMBRE 923,857 267 923,590 O 3,472,74< 1I

DICIEMBRE 1,107,159 853 1 106,306 O 4,096,725

TOTAL 27,537,453 173,703 32181 200 27,331,769 1'5 64,652620

Cl Acreditamiento por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio PersonalSubordinado.

De la revisión y análisis efectuado a los Movimientos Auxiliares de Catálogo, cuentas contablesnúmero 5015-0050-000 "Sueldos", 5030-0100-000 "Sueldos y Salarios", 5030-0101-000"Premios por Asistencia", 5030-0102-000 "Premios por Puntualidad", 5030-0103-000 "AyudaDespensa", 5030-0110-000 "Vacaciones", 5030-0115-000 "Prima Vacacional", 5030-0107-000"Aguinaldo" y 5015-0057-000 "Aguinaldo"; a las pólizas cheque, a los registros auxiliares degastos, a la documentación comprobatoria de compras y gastos; asi como a los estados decuenta bancarios expedidos a nombre de RICSA INDUSTRIAL, SA DE C.v, por las siguientesinstituciones bancarias: por HSBC Mexico, SA, cuentas número 0400212728 O en MonedaNacional y 07000186965 en Dólares; por Banorte SA, cuenta número 0168377099 enDolares y 00168377772 en Moneda Nacional; por Banamex SA, cuenta número 91759899 enMoneda Nacional; por Santander SA, cuentas número 6550218230.1 en Moneda Nacional y82-50039768-2 en Dólares; y por Intercam Fondos, cuenta de Inversión No. de contrato 4852;documentación proporcionada por luz del Carmen Mendoza Pantoja, tercero, con cargo decontadora de la contribuyente visitada; se conoció que, toda vez que RICSA INDUSTRIAL, S.A DE C. V., no enteró el Impuesto Sobre la Renta en cantidad de $1,173,599.00, que retuvopor los salarios pagados en el ejercicio revisado por $11'565,128, no procede el acreditamientoderivado de este concepto, al no cumplir con el requisito que para tal efecto establecen losarticulas 8', penúltimo y último párrafos, y 10, penúltimo y último párrafos, de la ley delImpuesto Empresarial a Tasa Única, vigente en el ejercicio revisado, en materia de retención yentero de impuestos a cargo de terceros.

DI Acreditamiento por Aportaciones de Seguridad Social.De la revisión y análisis efectuado a los Movimientos Auxiliares de Catálogo, cuentascontables número 5030-400-000 "Seguro Social Cuota Patronal", 5030-0410-000 "RCV", 5030-0415-000 "5% Infonativ"; a las pólizas cheque, a la documentación comprobatoria de compras ygastos; así como a los estados de cuenta bancarios expedidos a nombre de RICSAINDUSTRIAL, SA DE C.v, por las siguientes instituciones bancarias: por HSBC Mexico, SA,cuentas número 0400212728 O en Moneda Nacional y 07000186965 en Dólares; por BanorteSA, cuenta número 0168377099 en Dólares y 00168377772 en Moneda Nacional; porBanamex SA, cuenta número 91759899 en Moneda Nacional; por Santander SA, cuentasnúmero 6550218230-1 en Moneda Nacional y 82-50039768-2 en Dólares; y por IntercamFondos, cuenta de Inversión No. de contrato 4852; documentación proporcionada por luz delCarmen Mendoza Pantoja, tercero, con cargo de contadora de la contribuyente visitada; seconoció que, toda vez que RICSA INDUSTRIAL, S. A DE C. V., no enteró el Impuesto Sobre laRenta en cantidad de $1,173,599.00, que retuvo por los salarios pagados en el ejerciciorevisado por $11'565,128, no procede el acreditamiento por aportaciones de seguridad social,al no cumplir con el requisito que para tal efecto establecen los artículos 8', penúltimo y últimopárrafos, y 10, penúltimo y último párrafos, de la ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única,vigente en el ejercicio revisado, en materia de retención y entero de impuestos a cargo deterceros.

.32

Av. Comtituycntes 10 Ote., 2°. Piso, Col. CentroSantiago de Qucrétaro, Qro, c.P. 76000Td. (442) 227.12-00 Fax (442) 227.12.01

""lt"' Kun,.'QuH1E'1tRO

SECRETARÍA DEPLANEACIÓN YFINANZASDirección de FiscalizaciónDepartamento de Auditoría Fisca] NUM.:

NO. CON'lROL:EXIJ.:R.F.e.,CLAVE

DI' / AP/C/OI4úO/2012OODF1012214RDD2200007/11RIN9ú0122DYO1106093

Hoja No. 32E) Crédito Fiscal por Inversiones Adquiridas desde el 01 de enero de 1998 y hasta el 31

de diciembre de 2007.De la revisión y análisis efectuado al papel de trabajo denominado Relación de Activo Fijo, delas depreciaciones contable y fiscal, a las Balanzas de Comprobación, a las pólizas cheque, ala documentación comprobatoria de compras y gastos; así como a los estados de cuentabancarios expedidos a nombre de RICSA INDUSTRIAL, SA DE C.V, por las siguientesinstituciones bancarias: por HSBC Mexico, S.A., cuentas número 0400212728 O en MonedaNacional y 07000186965 en Dólares; por Banorte S.A., cuenta número 0168377099 en Dólaresy 00168377772 en Moneda Nacional; por Banamex SA, cuenta número 91759899 en MonedaNacional; por Santander S.A., cuentas número 6550218230-1 en Moneda Nacional y 82-50039768-2 en Dólares; y por Intercam Fondos, cuenta de Inversión No. de contrato4852, documentación proporcionada por luz del Carmen Mendoza Pantoja, tercero, con cargode contadora de la contribuyente visitada; se conoció que RICSA INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.,registró en las cuentas contable número 1200-000-000 Mobiliario y Equipo de Oficina, 1220-000-000 Equipo de Transporte, 1240-000-000 Equipo de Computo y 1290-000-000 Maquinariay Equipo, inversiones adquiridas desde el 01 de enero de 1998 y hasta el 31 de diciembre de2007, en cantidad de $1,063,139.00, importe el cual se aplicó el factor de 0.17 y al resultado dedicha operación, se le acumuló la actualización en cantidad de $104,820.00, resultando$285,554.00 y esta se multiplicó por el porcentaje de 5% dando como resultado el importe de$14,278.00, mismo que se actualizó a diciembre de 2008, procedimiento previsto en el artículoSexto, primer párrafo, fracciones I y 11, Y tercer párrafo de los Transitorios de la ley delImpuesto Empresarial a Tasa Única vigente en 2009, resultando un acreditamiento porinversiones, en cantidad de $ 15,210.00.

-

SALDO (X)

PENDIENTE PORCENTAJE CREDITOCREDITO

DE DEDUCIR (x) rRESULTA APLICABLE FISCALENTRE FISCAL PORACTUALIZA- DE ANUAL PORAL 01 DE FACTOR DO

CION TOTALACREDITA- INVER5ION 12 INVERSIONES

ENERO DE ~[---- MIENTO ES MESE ACTUALIZADO2009

ANUAL'. ._-

1,063,139 017 180,734 104,820 285,554 5.00% 14,278 1,190 1,267

PERIODO MONTO ACREDITABLE ! (X) CREDITO FISCALMESES DEL CREDITO fISCAL I MESES POR INVERSIONES

ACTUALIZADOAPLICABLE A CADA

. MES

ENERO 1,267 1 1,267

FEBRERO 1,267 2 2,535

MARZO 1,267 3 3,~

ABRIL 1,267 4 5,070

MAYO 1,267 5 6,338

PERIODO MONTO ACREDITABLE (X) CREDITO FISCALMESES DEL CREDITO FISCAL MESES POR INVERSIONES


MES

JUNIO 1,267 6 7,605

JUUO 1,267 7 B,87~

AGOSTO 1,267 8 10,140----~SEPTIEMBRE 1,267 9 11,408

OCTUBRE 1,267 10 12,675

NOVIEMBRE 1,267 11 13,943--,DIC1EM8RE 1,267 12 15,210

, .~

En virtud de todo lo anterior, esta Autoridad procede a determinar el Impuesto Empresariai aTasa Única del ejercicio 2009, que debió pagar a más tardar el último día de marzo de 2010, deconformidad con lo previsto en los artículos 1°, párrafos primero, fracción I y último; 7°, primerpárrafo; y 8°, párrafos segundo y penúltimo, de la ley deí Impuesto Empresarial a Tasa Única,vigente en el ejercicio revisado; considerando para ello, lo previsto en el décimo párrafo delartículo 20 del Código Fiscal de la Federación vigente, respecto a que las cantidades queincluyen de 1 hasta 50 centavos se ajustaron a la unidad inmediata inferior, y ías que contienende 51 a 99 centavos, se ajustaron a la unidad inmediata superior.

...33

Av. Con~tituyente~ 10 Ote., 2", Pi~(), Col. CentroSantiago de Querétaro, Qro, c.P. 76000Tel. (442) 2 27~12~OO l'ax (442) 227~12~Ol

OO~~.j(1I~"~:.~"":»X

QUERETARO

SECRETARÍA DEPLANEACIÓN yFINANZASDirección de FiscalizaciónDepartamento de Auditona Fiscal NUM.:

NO. CON'11~OL:EXP.:R.F.C.,CLAVE

DF/ AF/C/OI4óO/2012OODFtOl2214RDD2200007/11RIN960122DYO1106093

Hoja No. 33

Concc:pto Importe:

Ingresos Percibidos 593'110,910-'-'-(-) Deducciones Procl:dcntcs 64,652,620

(=) Resultado Fiscal 28'458,290

(x) "'")'a53 17%

(=) Impuesto a Cargo 4'837,909

(-) Crédito por ln\'crsioncs 15,210

(=) Impuesto a Cargo 4'822.699

(x) Factor de Actualización 1.0886

(=) Impuesto Ac!ualizado a Octubre de 2012 a Cargo 55,249,990

-la tasa del 17% que se aplica, es con fundamento en el articulo 1° párrafos primero, fracción Iy último, de la ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, vigente en el ejercicio revisado, enrelación con lo previsto en el articulo 4° primer párrafo de los Transitorios del mismoOrdenamiento legal.

F) Pagos Provisionales:De la revisión practicada a los Movimientos Auxiliares de Catálogo, a las Balanzas deComprobación, a las pólizas de cheque y de diario, con su documentación comprobatoria; a losestados de cuenta expedidos a nombre de RICSA INDUSTRIAL, SA DE C.v, por lassiguientes instituciones bancarias: por HSBC Mexico, SA, cuentas número 0400212728 O enMoneda Nacional y 07000186965 en Dólares; por Banorte SA, cuenta número 0168377099 enDolares y 00168377772 en Moneda Nacional; por Banamex SA, cuenta número 91759899en Moneda Nacional; por Santander S.A., cuentas número 6550218230-1 en Moneda Nacionaly 82-50039768-2 en Dólares; y por Intercam Fondos, cuenta de Inversión No. de contrato4852; al consecutivo de facturas expedidas, de la 4040 a la 4544, al auxiliar de facturación; alas Pólizas de Cheque con sus respectivos comprobantes de Compras y Gastos;documentación proporcionada por luz del Carmen Mendoza Pantoja, tercero, con cargo decontadora de la contribuyente visitada; se conoció que la contribuyente visitada, obtuvoingresos percibidos en cantidad de $93'110,910.34 y deducciones procedentes en cantidad de$64,652,620.00, según se motiva, fundamenta y detalla en los Apartados A) IngresosPercibidos y B) Deducciones, del presente Capitulo, lo cual por economla y en obvio derepetición, se tiene por reproducido en el presente renglón como si a la letra hubiese sidoinsertado.

Asimismo, se conoció que la contribuyente visitada, registró en las cuentas contables número1200-000-000 Mobiliario y Equipo de Oficina, 1220-000-000 Equipo de Transporte, 1240-000-000 Equipo de Computo y 1290-000-000 Maquinaria y Equipo, inversiones adquiridas desde el01 de enero de 1998 y hasta el 31 de diciembre de 2007, en cantidad de $1,063,139 y alresultado de dicha operación, se le acumuló la actualización en cantidad de $104,820,resultando $285,554 y esta se multiplicó por el porcentaje de 5% dando como resultado elimporte de $14,278, mismo que se actualizó a diciembre de 2008, de conformidad con elarticulo Sexto Transitorio, primer párrafo, I y 11,Y segundo y tercer párrafos, de la ley delImpuesto Empresarial a Tasa Única vigente en 2009, resultando crédito fiscal por inversiones encantidad de $14,278, el cual se dividiÓ entre 12, y se actualizó, para obtener el montoacreditable en cada uno de los meses comprendidos en el ejercicio revisado por $1,267.00,como se detalla a continuación:

(X)

SALDO ACTUALIZA- TOTAL PORCEN- CREDITO ENTRECION TAJE FISCAL 12 CREDITOPENDIENTE DE

(x) APLICA- ANUAL MESE FISCAL PORDEDUCIR AL 01 RESULTADODE ENERO DE FACTOR OLE DE POR INVERSIONES

2009 ACREDITA INVERSIO ACTUALIZADO-MIENTO -NESANUAL-- .._.- •• ~_.~ ¿

1,063,139 0.17 180,734 104,820 285,554 5.00% 14,278 1,190 1,267

... 34

Av. Con~tituycntcs 10 Ote., 2". Piso, Col. CentroSantiago de Querétaro, Qro, C.P. 76000Tel. (442) 2 27-12-00 Fox (442) 227-12-01

tO.~,..•".nQUE'RETARa

SECRETAlúA DEPLANEACIÓN yFINANZASDirección de FiscaJi;":lciónDcpart"lmcnto de Auditorla I~i:;cal NUM.:

NO. CON'IROL,EXP.:R.F.C.,CLAVE

DF/ AF/C/OI460/2012OODFlOl2214RDD2200007/tlRIN960122DYO1106093

Hoja No. 34

PERIODO MONTO ACREDITABLE (X) CREDITO FISCALMESES DEL CREDITO FISCAL MESES POR INVERSIONES


MES

ENERO 1,267 1 1,267

FEBRERO 1,267 2 2,535

MARZO 1,267 3 3,802

ABRIL 1,267 4 5,070_._- _.-MAYO 1,267 S 6,338

JUNIO 1,267 6 7,605

JUUO 1,267 7 8,872

AGOSTO 1,267 8 10,140

SEPTIEM8RE 1,267 9 11,408

OCTUBRE 1,267 10 12,675

NOVIEMBRE 1,267 11 13,943

DICIEMBRE 1,267 12 15,210

Por otra parte, se conoció que, debido a que la contribuyente visitada no efectuó el pago de lasretenciones del Impuesto Sobre la Renta por salarios y en general por la prestación de unservicio personal subordinado, no proceden los acreditamientos por salarios ni por aportacionesde seguridad social, según se motiva y fundamenta en los Apartados D) Acreditamiento porSalarios y en general por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado y E)Acreditamiento por Aportaciones de Seguridad Social, correspondientes del presente Capitulo,lo cual por economla y en obvio de repeticiones, se tiene por reproducido en el presenteApartado como si a la letra hubiese sido insertado.

Ahora bien, por los ingresos percibidos en cantidad de $93'110,910.34, por las deduccionesprocedentes en cantidad de $63,110,900.00, por la deducción adicional por inversiones nuevasen cantidad de $1,541,720, y por el crédito fiscal por inversiones adquiridas durante el periododel 01 de enero de 1998 al 31 de diciembre de 2007, en cantidad de $15,210, resultaron pagosprovisionales del Impuesto Empresarial a Tasa Única a cargo de la contribuyente visitada, porlos meses de enero a diciembre de 2009, mismos que no realizó, no obstante encontrarseobligada a ello, de conformidad con lo previsto en el articulos 9° primer párrafo, de la Ley delImpuesto Empresarial a Tasa Única, en relación con el artículo 14, primer párrafo, de la Ley delImpuesto Sobre la Renta, ambos ordenamientos vigentes en el ejercicio revisado.

Av. Con:-tltu}entc!' 10 Ore., 2 liSO, Col. CentroSantiago ue Querétaro, Qro, C.P. 76000Te!' (442) 2 27-12-00 Fax (442) 227-12-01

Los. pagos provisionales del Impuesto Empresarial a Tasa Única, se detallan por mes enel slouiente recuadro:

(.)EJERCICIO INGRESOS INGRESOS DEDUCCIONr~ DEDUCCIONES RESULTADO (X) TASA

2009 PERCIBIDOS PERCIBIDOS AUTORI7.MlAS ACUMULADAS FISCAL .lrA. (=)IMPUESTO A

MIlS ACUMUl.ADOS CARGO

lt"ERO 9,473,52S.35 9,473,52.;.)5 7,7DM55,OO 7,706,455.00 1,767,070.35 300,401.96l'EllRI!RO 9,"S2.,7O(,,53 IfI,926,23l.l.Ul B,il~.')9.I.OO 16.421,""9.00 2.504,7B2.88 42S,813.(l')1II,\ltlO 1l,7'}8,6~.11 3O.724,IlllI.99 8,(5),464.41 2S,074,9t:U I S,649,968.58 96D,494.66AIlRII. 1O,IU2.59".28 41,557.476.27 S,!i72,745.12 3O,M7,658.53 10,')09,817.7" 1,8>4,669.02IIII\\'O ;,40'),9SS.2£, 4(,.%7,0I.S3 3.19S.119.00 33,842,777.S3 lJ.124.6>4.00 2,231.191.18

JUNIO IÓ.flI9.70S.98 57.7117,13151 2,41S,831.00 36,.258,608.S3 21,52fl,52fl.'}8 3.659,849.93

JULIO 9.274.002.00 67,061.13951 8.069.623.87 ••••,328.232.40 22,732,907.11 3,864,59".21AGOSTO 6.6IS.120.70 n,676,2M.21 4,845,819.46 "9.174,OSI.86 24,S02,2fl11.35 4.16S,37;.42SEPTIE.•\IBRI~ 4.257,281.85 n.933,>t2.06 J,SR3.287.00 52,7S7,.338.86 25,17(.,203.20 4.279,9)4.54

ocruDRI~ ".5-19,481.81 fl2.48l.023.R7 4.325.812.07 S7,083.150.93 2.'1.)99,872.94 4.317.978.40",O\'II:.MIlRI~ ".53.'1,7(,11.73 87.01R.792.60 3.472,74S.OO (,0,555.89';.93 26,"62,896.67 ",498,692.43lJI<.IEMllRE 6.092,117.74 93.110,910.34 4.0'16,72S.00 64,652,(,20.93 28,45R,289.41 4,8)7,909.20

TOTAL 93110,910.34 •• 1,767,070.35 300.401.%

... 35

.. " ,.. ' \

,~-""' <t",,~_,QU~ER8ARO

SECRETARÍA DEPLANEACIÓN YFINANZASDirección de FiscalizaciónDepartamento de Auditoría Fiscal

Continuación del recuadro:

(-) (=) (-) (=)

CREDlTO IMPUESTO P.P. P.P,

FISCAL PI A ANTERIOR A CARGO

INVERSIONES CARGO

1,267JJO 2')9,135 o 299,135

2,535.00 423,278 2')'),135 124,143

3,BIl2.00 956,693 423,278 533,41.5

5,O70.(}(l 1,849,599 956,693 892,906

(',338,00 2,224,853 1,84'),59') 375,254

7,605.()(J 3,652,245 2,224,853 1,427,392

8,872.00 3,855,722 3,652,24.'; 203,477

10,140.00 4,155,235 3,855,722 299,513

11,40B.OO 4,2f>8,5 .•(, 4,155,235 113,311

12,675.00 4,305,303 4,268,546 36,757

13,9UOO 4,4114,749 4,305,:\03 179,446

¡5,210.()O 4,822,699 4,484,7+9 337,950

4,S22,699

NUM.'NO. CON'11~OL:EXP.:R.F.CCLAVE

DI'/ AF/C/01460/2012OODF1012214RDD2200007/11RIN960122DYO1106093

Hoja No. 35

'La tasa del 17% que se aplica, es con fundamento en lo establecido en el articulo 9°, cuartopárrafo de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única vigente en el ejercicio revisado, enrelación con lo previsto en el articulo 1° primer párrafo, fracción 1, y último párrafo, de esemismo ordenamiento legal, y el articulo 4°, primer párrafo de los Transitorios de la citada Ley dela Materia.

Derivado de lo anterior, esta Autoridad procede a determinar los pagos provisionales delImpuesto Empresarial a Tasa Única, que debió presentar a más tardar el dia 17 del messiguiente a aquél al que corresponde el pago, conforme a lo establecido en los artlculos 9°,primer, tercer y cuarto párrafos; y 10, párrafos segundo y penúltimo de la Ley del ImpuestoEmpresarial a Tasa Única, vigente en el ejercicio revisado, únicamente para el efecto delcálculo de la actualización, los recargos y las multas procedentes conforme a lo previsto en losarticulos 17-A, primer párrafo; 21, primer y segundo párrafos, 70, primer párrafo; y 82, primerpárrafo, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, considerando lo previsto en ei décimopárrafo del articulo 20 del Código Fiscal de la Federación vigente, ajustándose las cantidadesque incluyen de 1 hasta 50 centavos a la unidad inmediata inferior y las que contienen de 51 a99 centavos, a la unidad inmediata superior:

EJERCICIO PAGO FACTOR IMPUESTO ACTUALlZACION2009 PROVISIONAL DE ACTUALIZADO A A MARZO DEMES A CARGO ACTUALIZA MARZO DE 2010 2010A CARGO

CIQN

10506 314,271 15,136ENERO 299135

1,0483 130,139 599611FEBRERO 124,143

MARZO 5 1.04231 555,9781 2256311

ABRIL 892,90611,038sll 927,3721 34,46611

1,0417 390,902 15.64811MAYO 375,2541,0398 1,484,059 56.56711JUNIO 1,427,392

203,477 I 1.03691 210,985 7.50811JULIO

AGOSTO 299,51311,03441 309,816 10,30311

113311 I 1,02931 116,631 3,320SEPT11 36,757 I 102621 37,720 963

OCTUBRE

INOVIEMBRE 11 179.44611,0209 183.19611 3,750

IDICIEMBRE 11 337,950 I 1,0167 343,594 5,644

ITOTAL 11 4,822,69911 I 5,004,663 181,964

___36

Av. Constituyentes 10 Che., 2°. Pi~o, Col. CentroSantiago Je Querétaro, Qro, c.P. 76000Tcl. (442) 2 27-12-00 I'ax (442) 227-12-01

""~"'.;':"I'/,'~:."",~;r::QUERETARO


NO. CONTROLEXP.:H..F.e.:CLAVE

Dr/ AF/C/01460/2012OODFI012214RDD2200007/11RIN960122DYO1106093

Hoja No. 36

111.-IMPUESTO AL VALOR AGREGADOEjercicio: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009.A) Valor de los Actos y Actividades.De la revisión practicada a los Movimientos Auxiliares de Catá1090; a las Balanzas deComprobación; a las pólizas de cheque y de diario, con su documentación comprobatoria; a losestados de cuenta expedidos a nombre de RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.v, por lassiguientes instituciones bancarias: por HSBC Mexico, S.A., cuentas número 0400212728 O enMoneda Nacionai y 07000186965 en Dólares; por Banorte S.A., cuenta número 0168377099 enDólares y 00168377772 en Moneda Nacional; por Banamex S.A., cuenta número 91759899 enMoneda Nacional; por Santander S.A., cuentas número 6550218230-1 en Moneda Nacional y82-50039768-2 en Dólares; y por Intercam Fondos, cuenta de Inversión No. de contrato 4852;al consecutivo de facturas expedidas de la 4040 a la 4544; y ai auxiliar de facturación;documentación proporcionada por luz del Carmen Mendoza Pantoja, tercero, con cargo decontadora de la contribuyente visitada; se conoció, en base a las facturas expedidas de la 4040a la 4544, mismas que fueron efectivamente cobradas según los movimientos reflejados en losestados de cuenta anteriormente indicados, que RICSA INDUSTRIAL, S. A. DE C. V., obtuvovalor de los actos y actividades en cantidad de $93'110,910.34, el cual se integra por el importede $24'393,730.69, gravado a la tasa del 0%, derivado de actividades relacionadas con laexportación de maquinaria; y por el importe de $68,717,179.65, gravado a la tasa del 15%,derivado de las actividades relacionadas con la importación y venta de maquinaria; cantidades,todas las anteriores, que se detallan por mes y por depósito en el siguiente recuadro:

EJERCICIO HSBC, S.A. BANAMEX, S.A. BANORTE, S.A. BANORTE, S.A.2009 M.N. Cta. No. 0400212728 o M.N. Cta. No. 91759899 M.N.Cta. No. 00168377772 OlLS Cta. No 0168377099MES 0% 15% 0% 15°/0 0% 15% 0% 15%

-~

ENERO o 1,340,888.78 1,218,800.00 o 0,00 206,177.39 0,00 0,00

FEBRERO o 1,106,206.97 0,00 67,360.00 0.00 20,075.00 0.00 0.00-- .-MARZO 886,668.12 2,751,888.79 0.00 473,520.00 0.00 17,391.30 0.00 52,548.30

ABRIL o 5,837,593.93 0.00 70,102.61 0.00 183,118.48 0.00 0.00

MAYO o 341,873.60 0.00 1,327,237.19 0.00 17,413.04 0.00 636,761.23

JUNIO o 388,977.57 0.00 7,876.85 0.00 19,998.00 0.00 0.00

JUUO o 535,334.08 0.00 1,243,510.00 0.00 o 0.00 0.00

AGOSTO o 2,105,648.22 0.00 663,125.00 0.00 43,478.26 0.00 0.00

SEPTIEMBRE o 718,10.60 0.00 90,079.27 0.00 52,846.09 0.00 1,511,059.57

OCTUBRE o 2,235,464.39 0.00 84,810.00 0.00 o 0.00 0.00

NOVIEMBRE o 1,346,726.33 0.00 498,826.48 0.00 33,499.20 0.00 0.00

DICIEMBRE o 5,091,194.28 0.00 496,871.60 0.00 o 0.00 0.00

TOTAL 886,668.12 23,799,937.53 1,218,800.00 5,023,319.00 0.00 593,996.76 0.00 2,200,369.10.•..

EJERCICIO HSBC, S.A. SANTANDER, S.A. SANTANDER S.A. TOTAL2009 DLLS, Cta. No. 07000186965 DLLS, Cta. No. 82-50039768-2 M.N., Cta. No.

6550218230~1

0% 15% 0% 15% 15% 0% 15%ENERO 5,105,004.91 692,015.78 0.00 148,832.60 761,805.89 6,323,804.91 3,149,70.44

FEBRERO 5,002,848.24 2,768,288.63 444,327.69 0.00 43,600.00 5,447,175.93 4,005,530.60-MARZO 2,960,265.49 4,351,269.54 305,098.58 0.00 0.00 4,152,032.19 7,646,617.92

ABRIL 3,160,206.61 901,948.08 413,220.30 175,099.92 91,304.35

::;::::::~ I

7,259,167.37

MAYO 0.00 1,318,586.23 1,768,083.97 0.00 0.00 I 3,641,871.29._----------- ..--JUNIO 0.00 10,402,853.56 0.00 0.00 0.00 o 10,819,705.98

JUUO 28,970.20 7,466,187.72 0.00 0.00 0.00 28,970.20 9,245,031.80

AGOSTO 147,219.44 892,285.26 649,096.17 0.00 2,114,268.35 796,315.61 5,818,805.09

SEPTIEMBRE 1,136,406.15 182,980.36 0.00 0.00 565,769.81 1,136,406.15 3,120,875.70

OCTUBRE o 1,656,623.96 264,875.63 0.00 307,707.83 264,875.63 4,284,606.18

NOVIEM8RE 574,779.49 1,567,876.48 137,143.37 0.00 376,917.38 711,922.86 3,823,845.87

DICIEMBRE 190,716.33 313,335.53 0.00 0.00 0.00 190,716.33 5,901,401.41

TOTAL 18,306,416.86 32,514,251.13 3,981,845.71 323,932.52 4,261,373.61 24,393,730.69 68,717,179.65

~

... 37

I¡\v. Con~tituyente~ 10 Ote., 2°. Piso, Col. Centro

Santiago de Qucrétaro, Qro, c.P. 76000Te\. (442) 227-12-00 Fax (442) 227-12-01

.Hlf~"W""~,'QU~ERETÁRO


NO. CON'lROL:EXP.:RF.C:CLAVE

De / Al'/C/01460/2012OODF1012214IU) D 2200007 / 11RIN960122DYO1106093

Hoja No. 37

Ahora bien, por el valor de los actos y actividades en cantidad de $68,717,179.65, gravado a latasa del 15%, derivado de las actividades relacionadas con la importación y venta demaquinaria, se trasladó un Impuesto al Valor Agregado a la tasa del 15%, en cantidad de$10'307,576.92; ubicándose con ello en el supuesto previsto en los articulo 1°, párrafosprimero, fracciones I y IV, segundo y tercero; 8°, primer párrafo; 11, primer párrafo; 12, 24,primer párrafo, fracción 1; 26, primer párrafo, fracción 1; y 27, primer párrafo, de la Ley delImpuesto al Valor Agregado, en relación con lo previsto en el articulo 14, primer párrafo,fracción I del Código Fiscal de la Federación, ambos ordenamientos vigentes en el ejerciciorevisado; cantidades que se detallan por mes en el siguiente recuadro:

EJERCICIO VALOR DE LOS IMPUESTO AL2009 ACTOS Y VALORMES FACTURAS No. ACTIVIDADES AGREGADO

GRAVAOOS A LA TRASLADADO YTASA DEL 15% CAUSADO A LA

TASA DEL 15%----------ENERO 4051,3968,3997,3998,4067 ,4068,4057 ,4052,3916,3918,3919,3934,3941,39242, 3,149,70.44 472,458.03

4028,4029,4070,4049,3960,4057,3975,3976,3977,4007,3957,260,4003,269,272,4011,4035,4034,3963,3990,4050,3994,4019,4013,4015

FEBRERO 4069,4088,4083,4096,3999,4036,4053,4024,4030,4031,40)2,4090,4100,4059,4 4,005,530.60 600,829.59060,4058,4085,3991,4078------------

MARZO 4111, 4142,4129,4080,4054,4082,4138,4020,4117 ,4089,4062, 4063, 4106, 4107 ,3 7,646,617.92 1,146,992.69912,4022,4113,4030,4031,3995

---ABRIL 4134,4177,4141, 4151, 4183,4056,4076,3984,3985,4071,4133,4097 ,4098, 4102, 4 7,259,167.37 1,088,875.10

076,3774,4153,4150,4103,4110,4116,4124,4186,4187, 4167,4168,4147,4114,4115,4104,4137,4081,4136,4169,4154, 4156,4157 ,4158,4160,4175

----~

MAYO 4197,4224,3881,3955,4171,4119,4120,4121, 4122,4123, 4127,4219,4191,4159,4 3,641,871.29 545,280.69162,4163,4154,4173,4175,4137

JUNIO 4084,4203,4237,3945,4222,4198,3398,4174, 4216,4225,4182,4135,4178,4179,4 10,819,705.98 1,622,955.89180,4188,4201,4196,4077, 4488,4145,4195,4233,4242,4213,4214,4317,4318,

--

JUUO 4254,4192,4284,4279,4280,4283,4325,4184,4185, 4205, 4206, 4207 ,4208,4210,4 9,245,031.80 1,385,754.77212,4250,4302,4250,4244,4230,4324, 4200, 4232,4234,4241,4323,4245, 4245,43

27

AGOSTO 4292,4332,44356,4255,4303,4316,4280,4304,4342, 4328, 4343,3911, 4305,430 1, 5,818,805.09 872,820.764268,4330,4255,4256,4 257,4334, 4341,4459,4300,4270,4271,4290,4291,4322,4

221,4263,4258,4324,4318,4252,4253,4570

SEPTIEMBRE 4350,4376,4340,4344,4355,4383,4216,4350,4349,4277,4286,4339,4377,2991,4 3,120,875.70 468,131.39294,4298,4299, 4359,4389,4313,4314,4373,4319,4353,4319, 4364, 4382

OcnJBRR 4392,4390,4351,4412,4309,4310, 4391, 4393,4363,4405,4375,4362,4 335,4336, 4 4,284,606.18 642,690.92337,4380,4387,4402,4404,4369,4374,4333,4354,4408, 4409, 4570

NOVIEMBRE 4392,4445,4452,4437,4472,4415,4390,4385,4388,441 o,4413,4436,44 39,4361, 4 3,823,845.87 573,576.88382,4347,4418,4419,4347,4418,4420-

DICIEMBRE 4442,4441,4414,4510,4522,4440,4474,4384,4394,4417, 4444,4447,441,4448,41 5,901,401.41 885,210.2137,4511,4509,4463,4464,4416, 4428, 4438,4459,4515,4519,2991, 453 2,4473,451

3,4531,4484,4487,4352,4276,4482

TOTAL 68,717,179.65 10,307,576.92-

Cabe mencionar, que el valor de los actos y actividades gravadas a la tasa del 15%, encantidad de $68,717,179.65, incluye los importes de $323,932.52, $2,200,369.10 Y de$32,514,251.13, correspondientes a depósitos que fueron efectuados en dólares y convertidosa pesos. Las citadas cantidades se conocieron en base al tipo de cambio que se publicó en elDiario Oficial de la Federación al momento en que fueron efectivamente cobradas lascontraprestaciones, según los depósitos en los estados de cuenta número 82-50039768-2,07000186965 Y 0168377099, expedidos por Santander, SA, HSBC, SA y Banorte, S.A,respectivamente en el ejercicio revisado, mismas que se integran de la siguiente manera:

SANTANDER, S.A.'VA VALOR DE 'VA

INGRESOS TRASLADADO ACTOS Y TRASLADAFECHA DEPOSITO CONCEPTO REFERENCIA DOLARES DOLARES Te ACTIVIDADES OOMN

$ Gle MEXICO. S. DE R.L. $ $ $ $ $19-Ene-09 6,896 55 DEC.V FACT,4019 5,997.00 899.55 14.2192 85272.54 12,79088

$ GTC MEXICO. S. DE R.L. FACT. 4013, 4014, $ $ $ $ $19-Ene-09 5,140.50 DECV. 4015 4,470.00 670.50 14.2192 63.559,82 9,533.97

TOTAL $ENERO: $352,037.05 $ 10,467.00 $ 1,570.05 $ 148,832.36 22,324.85

... 38

o ,. . 1\Av. Constltuyente~ 10 Ote., 2 lISO, Col. CentroSantiago de Querétaro, Qro, c.P. 76000Te!' (442) 2 27-12-00 Fax (442) 227-12-01

.1J"'~t_t<",,,,)

Qu'E~AAO

SECRETARÍA DEPLANEACIÓN yFINANZASDirección de Fiscali:laciónDepartamento de Auditoría Fiscal

NUM.:NO. CONTROL,EXIJ.:H..F.C.:CLAVE

])1'/ AF/C/OI460/2012OODFl()12214RDD2200007/11RIN960122DYO1106093

Hoja No. 38

'VA VALOR DE 'VAINGRESOS TRASLADADO ACTOS Y TRASLADA

FECHA DEPOSITO CONCEPTO REFERENCIA DOLARES DOLARES TC ACTIVIDADES DOMN

$ $ $ $ $ $20-Abr-Q9 15,306.17 MEXICANNON F-4175 13,309.71 1,996.46 13,1558 175,099,92 26,264.99

$ $TOTAL ABRIL: $45,266.17 43,269.71 $ S 175,099.92 26,264.99

HSBC MEXICO, S.A. CTA NO. 7000186965.VALOR DEACTOS Y

FECHA CONCEPTO REFERENCIA IMPORTE INGRESOS 'VA ACTIVIDADES 'VA

TRASLADADOTRASLADADO TC MN MN

MITSUBISHI HEAVY $ $ $ $ $ $15.Ene-D9 INDUSTRIES l ro FACT.4011 362.25 315,00 47.25 14.1083 4,444.11 666.62

MITSUBISHI HEAVY FACT.3963, $ $ $ $ $ $29 Ene..Q9 INDUSTRIES LTD 3986,3990 53,953,63 46,916.20 7,037.43 14,1513 663,925.22 99,588,78

MITSUBISHI HEAVY $ $ $ $ $ $29-Ene..Q9 INDUSTRIES LTD FACT. 3994 1,921,62 1,670,97 250.65 14,1513 23,646.45 3,54697

$ $TOTAL ENERO $ 424,129.65 $ 416,794.32 7,335.33 $ 692,015.78 103,802.37

VALOR DEACTOS Y


TRASLADADOTRASLADADO Te MN MN

(NGENIERIA YEQUIPOS DEFllTRACIONINGEFISA, SA DE $ $ $ $ $ $

06-Feb..Q9 C,V. FACT.4058 221,552.10 192,654.00 28,898.10 14.2945 2,753,892.60 413,083,89MITSUBISHI HEAVY $ $ $ $ $ $

23-Feb..Q9 INDUSTRIES l TD FACT. 3991 1,117,38 971.63 145.75 14,8163 14,396.03 2,159.40

TOTAL FEBRERO $ 561,881.34 $ 531,616.28 $ 30,259.93 $ 2,768,288.63 $ 415,243.30

VALOR DEACTOS Y



SIEMENSTRANSFORMADORES $ $ $ $ $ $

23-Mar-09 SA DE CV F-4106-4107 81,318.92 70,712.10 10,606,82 14,1480 1,000,434.85 150,065.23

GTC MEX1CO S DE Rl $ $ $ $ $ $25-Mar-09 DECV F-3912 218,071.41 189,627,31 28,444,10 14,2683 2,705,659.39 405,848.91

GTC MEXICO S DE Rl $ $ $ $ $ $25-Mar-09 DECV F-4022 52,000.00 45,217.39 6,782.61 14.2683 645,175.30 96,776.30

$TOTAL MARZO: 553,760.28 $500,178.05 $ 45,883.69 $ 4,351,269.54 $ 652,690.43

VALOR DEACTOS Y



MITSUBISHI HEAVY $ $ $ $ $ $03-Abr-09 INDUSTRIES l TD F-4104 2,002.50 13,350.00 2,002.50 13,7924 24,016,77 3,602.51

MUllERWEINGARTEN DE $ $ $ $ $ $

06-Abr..Q9 MI:XICO, S.A. DE C.V. ACTAF-4137 55,065,34 367,102.27 55,065.34 13,6137 651,863.49 97,779,52MITSUB1SHI HEAVY $ $ $ $ $ $

06-Abr-09 INDUSTRIES l TD F-4081 14008,80 93,392,00 14,008.80 13.6137 165,836.17 24,875.43SIEMENSTRANSFORMADORES F-4154-56-57- $ $ $ $ $ $

21-Abr..Q9 SA DE CV 58 5,200,18 34,667,87 5,200,18 13,3200 60,231.65 9,034.75$

TOTAL ABRil: $ 383,842.27 $1,110,655.76 166,598.36 $ 901,946.08 $ 135,292.21

INGRESOSFECHA CONCEPTO REFERENCIA IMPORTE INGRESOS 'VA PARAIETU 'VA

TRASLADADO TRASLADADOuso uso uso TC MN MN

SIEMENSTRANSFORMADORES $ $ $ $ $ $

04-Mav-09 SA DE CV F-4173 1819.50 1582,17 237,33 13.8443 21,904.09 3,285,61PROCTER & GAMBlEMANUFACTURA S DE $ $ $ $ $ $

28-Mav-09 Rl DE CV F-4176 113,320.50 98,539.57 14,780.93 13.1590 1,296,682.14 194,502,32

$TOTAL MAYO: $ 115,140.00 • 100,121.74 $ 15,018.26 $1,318,586.23 197,767.93

... 39

.JAv. Con~tituycntcs 10 Ote., 2". lliso, Col. Centro

Santiago de Querétaro, Qro, c.P. 76000Tel. (442) 2 27-12-00 Fax (442) 227-12-01

SECRETARÍA DEPLANEACIÓN yFINANZASDirección de l':"iscalizaciónDepartamento de Auditoría Fiscal NUM.,

NO. CONl1Z0L:EXP.:R.F.C:CLAVE

DFf AF/C/01460!2012OODF1012214RDD2200007jl1RIN9ó0122DYO1106093

Hoja No. 39

VALOR DE 'VA 'VADEPOSITO ACTOS o TRASLADAD INGRESOS TRASLADADO

FECHA CONCEPTO REFERENCIA USO ACTIVIDADES aUSD TC PARA IETU MN$ $ $ $ $

02-Jun-09 IITSRL F-4225 15,623,75 13585.87 2,037.88 13.1667 17888107 26832.16SIEMENSTRANSFORMADORES $ $ $ $ $

08-Jun-Og SA DE CV F-4182 43,671.94 37,975.60 5,696.34 13.2675 503841,27 75,576.19PROCTER & GAMBLE F-4135-4178-MANUFACTURA S DE 4179-4180- $ , , , $

09-Jun-09 Rl DE CV 4188 509,104.50 442,699.57 66,404.93 13,2768 5,877,633,59 881,645.04

VALOR DE IVA 'VADEPOSITO ACTOS o TRASLADAD INGRESOS PARA TRASLADADO

FECHA CONCEPTO REFERENCIA uso ACTIVIDADES OUSD TC IETU MNSIEMENSTRANSFORMADORES , , , , ,

15-Jun-09 SADE CV F-4201 165.30 143,74 2156 13.4581 1,934.46 290,17PROCTER & GAMBLEMANUFACTURA S DE , , , , $

22-Jun-09 Rl DE CV F-4196 75543,00 65,689.57 9,853.43 13,3694 878,230,07 131,734.51M1TSUBISHI HEAVY F-4077 -4488- , , , , ,

22-Jun-09 INDUSTRIES LTD 4146 12,233,56 10,637.88 1,595.68 13,3694 142,222,05 21,333.31PROCTER & GAMBLEMANUFACTURA S DE , , , , $

23-Jun-09 RL DE CV F-4195 32,970,00 28,669.57 4300.43 13,3248 382016.22 57,302.43SIEMENSTRANSFORMADORES , , , , $

29.Jun-09 SAOE CV F-4233-4242 4873.90 4,238,17 63573 13.2778 56,273.63 8441.04PROCTER & GAMBLEMANUFACTURA S DE F-4213-4214- , , $ , $

30-Jun-09 Rl DE CV 4317-4318 207471.00 180,409.57 27,061.43 132023 2,381,821.20 357,273.18

$TOTAL JUNIO: $ 901,681.46 $10,402,853.56 1,560,428,03


DEPOSITO ACTIVIDADES TRASLADADO INGRESOS PARA TRASLADADOFECHA CONCEPTO REFERENCIA uso uso uso TC IETU MN

$ , , , , $01-Jul-D9 liT SRL F-4250 15,623,75 13,58587 2037.88 13,1812 179,078,06 26,861,71

MITSUBISHI HEAVY , $ , $ $ ,02-Jul..Q9 INDUSTRIES l TD F-4244 1,442.86 1 254.66 188,20 13,1722 16,526.64 2,479.00

PROCTER & GAMBlEMANUFACTURA S DE $ , , , ,

07-Jul-Q9 Rl DE CV F-4230 113,320,50 98,539,57 14,780.93 13.2428 1,304,939.75 195,740.96PROCTER & GAMBlE ACTA F-4324MANUFACTURA S DE PEXP $ , , , $

09-Jul-Q9 Rl DE CV 9001504 2,182.74 2,182.74 13.2724 28,970,20SIEMEN$TRANSFORMADORES $ $ , , ,

13-Jul..Q9 SA DE CV F-4200-4232 92,698,62 80,607,50 12,091.12 13.5758 1,094,311.24 164,146.69PROCTER & GAMBlEMANUFACTURA S DE $ , , , ,

16-Jul-Q9 Rl DE CV F-4234 113,320,50 98,539,57 14,780.93 13.7645 1,356,347.85 203,452,18PROCTER & GAMBLEMANUFACTURA S DE $ $ , , ,

24.Jul--ü9 Rl DE CV F-4241 131,91600 114,709.57 17,206.43 13.2312 1 S17 745.20 227,661,78GTC MEXICO $ DE Rl , $ , , ,

27-Jul-09 DECV F-4323 7,360.00 6,400.00 960.00 13.1915 84,425.60 12,663.84

FECHA CONCEPTO REFERENCIAVALOR DEACTOS O IVA IVA

DEPOSITO ACTIVIDADES TRASLADADO INGRESOS PARA TRASLADADOuso uso uso Te IETU MNPROCTER & GAMBlEMANUFACTURA S OE , , , , ,

28-Jul-09 Rl DE CV F-4245-4246 143266.50 124,579,57 18,686.93 13.2247 1647,527,38 247,129.11GTC MEXICO S DE Rl , , , , $

3O-Juf-09 DE CV F-4327 23000,00 20,000.00 3,000,00 13.2643 265,286.00 39,792,90

$TOTAL JULIO; $ 644,179.62 $ 560,399,03 $ 83,732.44 $ 7,495,157.92 1,119,928.16

FECHA CONCEPTO REFERENCIA


DEPOSITO ACTIVIDADES TRASLADADO INGRESOS TRASLADADOuso uso uso TC PARA lETU MNSIEMENS

03-A"o-09TRANSFORMADORES F-4270-4271- , , , , $$A DE CV 4290-4291 2,390.19 1 593.46 239.02 13,2223 27481,57 4,122.24GTC MEXICO S DE Rl $ , $ , $

OS-Ano-09 DE CV F-4322 16,732.50 11 155.00 1,673.25 13,1293 191,031,32 28,654.70

06-Aoo-09MIT$UBISHI HEAVY $ , $ , $INDUSTRIES l TO F-4221 449.59 29973 44.96 13,1073 5,124.27 768,64

... 40

Av, Con~tituyentes 10 Otc., 2". Piso, Col. CentroSantiago de Qucrétaro, Qro, c.P. 76000Tel. (442) 2 27-12-00 I,'ax (442) 227-12-01

••,..~t_""'''.)QUERETÁRO


NUM.:NO. CONTROL:EXP.:R.F.CCLAVE

DF/ Al'/C/Ol4úO/2012OODFlO12214IU)D2200007 /11RIN960122DYO1106093

Hoja No. 40

FECHA CONCEPTO REFERENCIAVALOR DEACTOS o 'VA 'VA

DEPOSITO ACTIVIDADES TRASLADADO INGRESOS PARA TRASLADADOUSD USD USD TC IETU MN$ $ $ $ $

OS-AllO-09 liT, S.R.L F-4263 13,388.50 8,925.67 1,338,85 13,1073 152,597.47 22,889.62PROCTER & GAMBlEMANUFACTURA S DE $ $ $ $ $

11 AQo-Q9 Rl DE CV F-4258 7,842.20 5,228.13 784.22 12.9349 88,207,02 13,231,05M1TSUBISHI HEAVY $ $ $ $ $

27-Ano-Q9 INDUSTRIES Lro F-4318 38,148.49 25,432.33 3,814.85 12.8975 427,843.61 64,176.54

STOTAL AGOSTO $ 224,016.96 S 52,634.31 $ 7,895.15 $ 892,285.26 133,842.79

FECHA CONCEPTO REFERENCIA IMPORTE

VALOR DE 'VAACTOS o 'VA INGRESOS PARA TRASLADADO

USD ACTIVIDADES TRASLADADO TC IETU MNMITSUBISHI HEAVY $ $ $ $

03-Seo..Q9 INDUSTRIES LTD F-4319 3461,13 3,009.68 451,45 13.5246 40,704,69 6,105,70

MITSUBISHI HEAVY $ $ $ $24.SeD-09 INDUSTRIES LTD F-4319 5687,52 4,945.67 741.85 13.3186 65,869,39 9,880,40

SIEMENSTRANSFORMADORES $ $ $ $

28-Sep..Q9 SA DE CV F-4364 6,530,50 5,678.70 851.80 13,4549 76,406.28 11,460.90

$TOTAL SEPTIEMBRE' $ 305821.65 182,980.36 27,447.10


VALORS DEACTOS O 'VA IVA

DEPOSITOS ACTIVIADES TRASLADADO INGRESOS TRASLADADOUSD USD USD TC PARAIETU MN

GTC MEXICO S DE RL $ $ $ $ $ $06-0ct-09 DECV F-4333 10,000.00 8,695,65 1,304.35 13.6773 118,933.04 17,839.96

TRANSPORTES YGRUAS AURIGA SA $ $ $ $ $

23-0et-09 DECV F-4354 43,562.12 37,880,10 5,682.02 12.9196 489395.80 73,409.37

GTC MEXICO S DE RL $ $ $ $ $29-0et-Cl9 DECV F-4408 23,575.00 20500.00 3,075.00 13.2662 271957.10 40793.57

GTC MEXICO S DE RL $ $ $ $ $29-0el-Cl9 DE CV F-4409 67,298.00 58,52000 8,778.00 13.2662 776,338,02 116,450,70

$TOTAL OCTUBRE: . $ 227,798.92 125,595.76 $ 18,839.36 $1,656,623.96 S 248,493.59


VALOR DE 'VA 'VADEPOSITOS ACTOS O TRASLADADO INGRESOS PARA TRASLADADO

USD ACTIVIDADES USD TC IETU MNPROCTER & GAMBLEMANUFACTURA S DE $ $ $ $ $ $

05.Nov..Q9 RL DE CV F-4361 8419.50 7,321 30 1 09820 13,2908 97,305.99 14595,90MULlERWEINGARTEN DE $ $ $ $ $ $

13-Nov-Cl9 MEX1CO SA DE CV F-4382 128485.82 111,726.80 16,159.02 13,1622 1 470.570,49 220585.57

S S STOTAL NOVIEMBRE' 180,821.65 162,964.43 $17,857.22 $ 1,567,876.48 235,181.47

VALOR DEACTOS o 'VA 'VA

DEPOSITO ACTIVIDADES TRASLADADO INGRESOS PARA TRASLADADOFECHA CONCEPTO REFERENCIA USD USD USD TC IETU MN

MITSUBICHI HEAVY $ $ $ $ $ $07-Die-09 INDUSTRIES, LTO F-4484-4487 19806.00 17,222.61 2,583.39 12.6658 218,138.12 32,720.72

MITSUBISHl HEAVY $ $ $ $ $17-Dic-09 INDUSTRIES LTD F-4276 8,119,43 7,060,37 1,059.06 12.7234 89,831.96 13,474.79

INGENIERIA YEQUIPOS DEFILTRACION $ $ $ $ $

29-Dic-09 INGEFISA SA DE CV F-4482 477.25 415.00 6225 12.9288 5,365,45 804.82

TOTAL DICIEMBRE: $ 204,624.09 S 39,397.98 $ 5,909.70 $ 313,335.53 S 47,000.33

BANORTE S.A. CTA No. 168377099.VALOR DE 'VAACTOS O 'VA INGRESOS TRASLADADO

FECHA CONCEPTO REFERENCIA DEPOSITO ACTIVIDADES TRASLADADO TC PARAIETU MNPRODUCTOSPOUMEX, SA DE $ $ $ $ $ $

04-Mar..Q9 Cv. F-3995 3,933.00 3,420,00 513.00 15.3650 52,548.30 7882,24

TOTAL MARZO: $ 3,933.00 $ 3,420.00 $ 513,00 153650 $ 52,548.30 $ 7,882.24

.. .41 (1Av. Constituyentes 10 Ote., 2". Piso, Col. Centro

Santiago de Querétaro, Qro, c.P. 76000Tel. (442) 2 27-12-00 I'ax (442) 227-12-01

",~ ••, .••u",J~:.t:;!'-'X>x

QUERETARO

SECRETARÍA DEPLANEACIÓN YFINANZASDirección de Fiscali%aciónDcpartnmcnto de Auditoría Fiscal NUf',.t:

NO. CONmOI.,EXP.:R.FLCLAVE

DF/ AF/C/OI4<iO/2012OODF1012214RDI)2200007/11RIN960122DYO110(,(193

Hoja No. 41

VALOR DE IVAAcroso IVA INGRESOS TRASLADADO

FECHA CONCEPTO REFERENCIA DEPOSITO ACTIVIDADES TRASLADADO TC PARA lETU MNMUlLERWEINGARTEN DE , , , , , ,

16-Mnv..()9 MEXICO SA DE CV F-4137 55065.34 47682.90 7162.4'l 13.2983 63S 761.23 95514.1a, , , , , ,TOTAL MAYO: 55.065.34 47882.90 7182.44 13.2983 636,761.23 95514,18

VAlOR DE IVAACTOS o IVA INGRESOS TRASLADADO

FECHA CONCEPTO REFERENCIA DEPOSITO ACTIVIDADES TRASLADADO TC PARAIETU MNMULlER

OJ-$eD-09WEINGARTEN DE , S S S S SMEXICO SA DE CV '''382 128485.76 11172£.75 16759.01 13.5246 1 511059,57 226658,93

S S S , S STOTAL SEPTIEMBRE: 128485.76 111726.75 16759.01 13.5246 1511059,57 226656,93

B) Impuesto al Valor Agregado Acreditable:

De la revisión practicada a los Movimientos Auxiliares de Catálogo; a las Balanzas de

Comprobación; a las pólizas de cheque y de diario, con su documentación comprobatoria; a

los estados de cuenta expedidos a nombre de RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V, por las

siguientes instituciones bancarias: por HSBC México, S.A., cuentas número 0400212728 Oen

Moneda Nacional y 07000186965 en Dólares; por Banorte S.A., cuenta número 0168377099 en

Dolares y 00168377772 en Moneda Nacional; por Banamex S.A., cuenta número 91759899 en

Moneda Nacional; por Santander S.A., cuentas número 6550218230-1 en Moneda Nacional y

82-50039768-2 en Dólares; y por Intercam Fondos, cuenta de Inversión No. de contrato 4852; y

a la documentación comprobatoria de compras y gastos; documentación proporcionada por luz

del Carmen Mendoza Pantoja, tercero, con cargo de contadora de la contribuyente visitada; se

conoció que por los meses comprendidos en el ejercicio revisado, la contribuyente visitada

efectuó compras y gastos por los cuales le trasladaron un Impuesto al Valor Agregado

Acreditable en cantidad de $8'857,664.18, mismo que consideró en sus Papeles de Trabajo

denominados "Retiros"; cantidad respecto de la cual no procede el acreditamiento del Impuesto

al Valor Agregado en cantidad de $66,770, correspondiente a los gastos por el pago de

servicios personales independientes y de servicios de autotransporte terrestre de bienes,.cuyas

retenciones del Impuesto al Valor Agregado en suma de $66,770, no fueron enteradas, por lo

que no se cumple el requisito que para el acreditamiento establece el articulo 5°, primer

párrafo, fracción IV, de la ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en el ejercicio revisado.

... 42

Av. COllfitituycntc::: 10 Ote., 2<). Piso, Col. CentroSantiago de Qucrétaro, Qro, C.P. 76000Tel. (442) 2 27.12.00 Fax (442) 227.12.01

PU'''''' KUlltJ

OUER8ARO

SECRETARÍA DEPLANEACIÓN yFINANZASDirección de Fi!'calizaciónDcparrnmcnto de Auditoda Fi~cal

NUM.:NO. CON'IltOJ.,EXP.:R.F,C.:CI.AVE

DFI AF/C/O)4liO/2012OOOFI012214RDD2200007/llRIN960122DYO110t't093

BANORTE S.A.No. DE IVA

FECHA CHEQUES CONCEPTO REFERENCtA Rollro ACREDITAStE

S S07.Ene-09 CARGO CRéDITO SANDRlE AUTOMOTRIZ EOO eiA 4503.18

S S07.En9-09 CARGO CRéolTO SAN ORlE AUTOMOTRIZ EDCeTA 823,41

S S07.Ene-09 CARGO CRÉOITO BANaRlE AUTOMOTRIZ EOOerA 455.13 3.17

S S08.Ene-Q9 CARGO COMISION ECO eTA 200.00

S S08-Ene-Q9 CARGO IVA EDa eTA 3000 3000

S S12.fne-Q9 CARGO CRl:OITO SANaRTE AUTOMOTRIZ EOO eTA 4353.08 .

S S .21-Ene-09 CARGO COMISION EOOeTA 250.00S S

21.Ene.(l9 CARGO IVA EDO eTA 37.50 37.50S S

21-Erw-09 CARGO COMISION ECO eTA 25.00S S

21.Ene-Q9 CARGO IVA EDO eTA 3.75 3.75S S

29.Ene-Q9 CARGO CRéolTO SANORlE AUTOMOTRIZ EOO eTA 4290,23S S

29-Ene-09 CARGO CRÉDITO BANORTE AUTOMOTRIZ EDOCTA 777.68S S

3O-Ene-09 CARGO COMrsrON EDO CTA 250.00S S

3O-Eoe.()9 CARGO IVA EDO CTA 37.50 37.50S •3O-Ene.()9 CARGO 'SR EDO CTA 107.95 .

--. S 16,144.41 S 111.92

Hoja No. 42

No. DE IVAFECHA CHEQUES CONCEPTO REFERENCIA Rotlro ACREDITASlE

S S03-feb-09 CARGO AXTEL SAB. DE c.v. FACT.35293368 650_00 84.78

COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A, DE S S03.Feb-09 CARGO C.v. FACT.37377679 11 554.42 1 507.10

S S03-Feb-09 CARGO RAOIOMOVIL DIPSA SA DE CV. FACT. 14608665 349.00 45.52

RADIOMOVlL DIPSA. S.A, DE C.v.S S

03.Feb-09 CARGO FACT.60515390 383.00 49.96S S

03-FetH>9 CARGO RAD10MOVIL DlPSA S.A. DE c.v. FACT.60525387 B50.00 110.87S S

OS-feb-<l9 635 RAFAEL BRISEf..10 LOPEZ FACT. 277 - TRABAJOS DE PULIDO PROCTER 8235.15 1074.15FACT. 207, ASESORlA EN SISTEMAS Y SOPORTE S SOS-feb-<l9 637 JOEl SAliNAS BUSTAMANTE TECNICO 8280.00 10s0.00

S S06-f,!>.()9 636 RICSA INDUSTRIAl SA DE c.v. TRASPASO A SANTANDER MN 100 000.00 .S S06-fe!>.()9 638 ROGELlO PADILLA VALDEZ PAGO DE GASTOS 43180.43 .S S

11-Feb--09 CARGO TELEFONOS DE M~ICO SAS. DE CV. FACT. 10103079 12752.00 1 663.30S S

11-Feb-09 CARGO TELEFONOS DE ME.xICO SAB. DE CV. FACT. 10101878 3762.00 490.70S S

11-Feb-09 CARGO TELEFONOS DE MÉXICO SAS. DE CV. FACT. 10101876 1445.00 188.48S S

11.Feb-09 CARGO TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.v. FACT. 10093115 1068.00 139,30S S

11.FetH>9 CARGO CRÉDITO BANORTE AUTOMOTRIZ EDO CTA 4.353.09• S26-Fe!>.()9 CARGO CRÉDITO SANORTE AUTOMOTRIZ EDO CTA 4545.91S S

27-Feb-09 CARGO TELEFONOS DE M~ICO S,A,B. DE c.v. FACT. 20128472 1 530,00 199.57S S

27.Feb-09 CARGO COMISION EDO CTA 250.00S S

27-Feb-09 CARGO 'VA EDO CTA 37.50 37.50S S27.Feb-09 CARGO 'SR EDO CTA 41.33S S27-Feb.Q9 CARGO COMISION EOO CTA 24.00• S27.Feb-09 CARGO IVA EDO CTA 360 3.60 - -S 203 294.43 .. S 6,&74,83

Av. Con::tituycnrc~ 10 Ote., 2°. Piso, Col. CentroSantiago de Qucrétaro, Qro, c.P. 76000Te!' (442) 227.12.00 Fax (442) 227.12.01

1'U.Jt;,l..KUIII.JO:.cz:TOllCIX

QUERl:TARO


NUM.:NO.CONmm,EXP.:R.F.e.,CLAVE

DF/AF/C/OI460/201200))1'1012214RDD2200007/11RIN%Ol22DYO1106093

Hoja No. 43

No. DE IVAFECHA CHEQUES CONCEPTO REFERENCIA Rotlro ACREO/TABLE

•02-Mar-C/9 CARGO OCTO, CARTERA EOO el A SANORlE 4337.03

•02-Mar-09 CARGO CCTO.CARTERA ECO eTA SANDRlE 760.35COMUNICACIONES NEXTEl SA DE • •04-Mar.()9 CARGO CV F.SNAQ32173OB 12214.06 1593,14

• •04-Mar-09 CARGO AXTEl S. A, B. DE C,V, F.3S9892B5 650.00 84,76

• •04-Mar.()9 CARGO RAOIOMOVll OIPSA SA DE CV F.K-014824298 349.00 45,52

S S04-Mar-C19 CARGO RAOtOMOVll DIPSA SA DE CV F. K 014828607 639.00 63.35

S S04-Mar-09 CARGO RADIOMOVll OIPSA SA DE CV F. K014S24300 384.00 50.09

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE S S04-Mar-09 CARGO C,V, F-030509010129754 810,00 105.65

SOS-Mac.og CARGO SEGUROS 1 588.58

S~ar.Q9 CARGO SEGUROS 1268.03

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B, DE S SD9-Mm.og CARGO C.V. F-080509020100530 12068.00 1 574.09

TELEFONOS DE MEXICO S.A,B, DE S S09-Mar.Q9 CARGO C.V. F~509020099344 3093.00 403.43

lELEFONOS DE MEXICO SAB. DE • SQ9.Mar-Q9 CARGO C.V. F~509020099342 1 723.00 224.74

• S11.Mar.Q9 CARGO DClO.CARTERA 107Jl.Ol

PAGO DE COMISION POR S S17.Mar.Q9 CARGO DCTO.CARTERA APERTURA 9200.00 1200.00

S17-Mar.Q9 CARGO DCTO.CARTERA 391.39

S17-Mar.Q9 CARGO OCTO, CARTERA 13613.73

PAGO DE COMISION POR • S17-Mar.Q9 CARGO DClO.CARTERA APERTURA 10224.08 1333.58

S17-Mar.Q9 CARGO OCTO.CARTERA 60<.64

S17-Mar-D9 CARGO OClO. CARTERA 21030.66

S17-Mar-Q9 CARGO DCTO. CARTERA 3477.81

S S28-Mar.Q9 63. TANQUES Y TAPAS SA DE CV F-184Q6.18414.18415 143175.00 18675,00

SJO.M",.og CARGO DCTO.CARTERA 4244.60

S~ar.Q9 CARGO OCTO.CARTERA 775.31

S31-Mar-Q9 64' RICSA INDUSTRIAL SA DE CV TRASPASO A HSBC 350000,00

•31-Mar.Q9 CARGO RENTA MENSUAl 250.00

S S31-Mar-Q9 CARGO NA RENTA MENSUAL 37.50 37.50

S31-Mar-Q9 CARGO COMISION 12.00

S S31-Mar.Q9 CARGO NACOMIStON 1.80 1.80_ . . -

• 598,016.58 • 25412.67

No. DE IVAFECHA CHEQUES CONCEPTO REFERENCIA IMPORTE ACREDlTABLE

COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A, DE S S01-Abr-Q9 CARGO C.v. FACT~26 10.638.26 1387.60• S01.Abr-Q9 CARGO AXTEL SA DE C.v. FACT.36666135 650.00 84.75

S S01.Abf-Q9 CARGO RAD10MOVlL D1PSA SA DE C.v. FACT.K.Q15049225 1 276.00 166,38

S S01-AhJ-Q9 CARGO RADIOMOVIL DIPSA. SA DE C.v. FACT.K.Q15053463 580.00 75.62•02.Abr-Q9 CARGO OCTO, CARTERA 10053.66

.. .44

Av. Constituyentes 10 Ote .. 2". Piso, Col. CentroSantiago de Quecétaro, Qro, C.P. 76000Tel. (442) 2 27-12-00 Fax (442) 227-12-01

"IJ.:t'."'.H.lll,;;l

QUERí="'fÁRO


NUM.:NO. CONT'ROL:EXIJ.:R.F.CCLAVE

OF/ Al' /C/01460/20120001'1012214RDD2200007/11RIN960122DYO1106093

Hoja No. 44

No, DE IVA

FECHA CHEQUES CONCEPTO REFERENCIA IMPORTE ACREDIT ABLE

$02-Abr-09 CARGO acTO. CARTERA 1,764.38

$03-Abr-Q9 CARGO COMISJON 250.00

$ $03-Abr-Q9 CARGO IVA 37.50 37.50

$13 Abr-09 CARGO DCTO,CARTERA 4,35308

$13-Abr-Q9 CARGO DCTO.CARTERA 10,078.66

$13-Abr..Q9 CARGO DCTO,CARTERA 1,186.04

$14-Abr-D9 CARGO SEGURO AUTO 1,588.32

$14-Abr-Q9 CARGO SeGURO AUTO 1,267.82

$ $15-Abr-09 643 GASOLlNERIA EL PUEBLlTO, SA DE C.v FACT-532808 8,000.00 1,008.34

$29-Abr-09 CARGO DCTO.CARTERA 4290.23

$29-Abr-09 CARGO aCTO. CARTERA 777,69

$30-Abr-09 CARGO COMISION 250,00

$ $30-Abr-Q9 CARGO IVA 37,50 37,50

$30-Abr-09 CARGO I.S.R 101.19

$30-Abr-09 CARGO COMISION 600

$ $30-Abr-09 CARGO IVA 0,90 0.90._._-

S 57,187.23; S 2,798.59.

No. DE IVA

FECHA CHEQUES CONCEPTO REFERENCIA RETIRO ACREDITABLE

$04f05f2009 CARGO DCTO,CARTERA 11,965,12

$04-Mav-09 CARGO DCTO.CARTERA 1.877.42

$ $05-Mav-09 CARGO COMUNICACIONES NEXTEL SA DE CV F-0001769270 12,358,88 1,612.03

$ $05 Mav-09 CARGO RADIOMOVIL DIPSA, SA DE C.V. FACT-K 015279322 1,133.00 147.73

$ $05-Mav-09 CARGO RADIOMOVIL DIPSA, SA DE Cv. F-015283414 779.00 101,61

$11-May-09 CARGO oCTO.CARTERA 4353.10

$11-Mav-09 CARGO DCTO,CARTERA 10,766.65

$11-Mav-09 CARGO DCTO.CARTERA 1,215,31

$ $12-Mav-09 CARGO TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV F-080509040099484 1,480.00 193.04

$ $12-Mav-09 CARGO TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV F-Oa0509040090788 738.00 96.26

$ $12-Mav-09 CARGO TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV F-080509040099486 2,784.00 363.13

$ $12 Mav-09 CARGO TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV F-Oa05090401 00674 11,939.00 1,557,26

$14-Mav-09 CARGO SEGUROS 1,588.32

$14-Mav"09 CARGO SEGUROS 1,267.82

ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, SA DE $ $16-Mav-09 644 Cv. FACT- 739229 35,688.47 204,71

$ $20-Mav-09 647 OCTAVIO GONZALEZ RAMIREZ FACT-1155 2645.00 345.00

$ $22-Mav-09 646 ALVARO MARTINEZ RICO FACT-2020 350.00 45.75

SIN COMPROBANTE $ $22-Mav-09 652 RAFEL BR\SEÑO LOPEZ FISCAL 10,417.39 1,358.79

$ $25-Mav~09 653 EDMUNDO SEGURA JUAREZ FACT-3438 9,78650 2,553,00

SOLUCIONES INTEGRALES LAYSECA, S.A DE $ $25-Mav-09 648 C.V FACT- 0843 9,388.92 1,408.33

.. .45

Av. Constituyentes 10 Ote., 2u. Piso, Col. CentroSantiago de Querétaro, Qro, c.P. 76000Te!' (442) 2 27-12-00 Fax (442) 227-12-01

POJt"' •• "IU')D:.a:;"'~xQUERIOTARO

SECRETARÍA DEPLANEACIÓN YFINANZASDirección de FiscalizaciónDepartamento de J\udironl"l 'Fiscal

•NUM.:NO.CONmOL,EXP.:R.FLCLAVE

DF/ AF/C/Ol4(,O/20IZoonFI012214RDD2200007/11RIN960122DYO1106093

Hoja No. 45

No, DE IVAFECHA CHEQUES CONCEPTO REFERENCIA RETIRO ACREDITABLE

• •26-Mav.()9 645 PHILAOELPHIA DEL CENTRO SA FACT-55169 3887.00 507.00• •28-Mav-09 650 GUSTAVO ADOLFO HERNANOEZAlFARQ FAtT.527 1000,00 157.69S

"""" •.09CARGO COMISION 250,00

S •29-Mav-<l9 CARGO IVA 37.50 37.50S

29-Mav-09 CARGO OCTO.CARTERA 4290.23S

29-Mav-09 CARGO OCTO, CARTERA 777.69

-.09S

CARGO I.S.R 189.44S

"""" •.09CARGO COMISION 48.00

S S

"""" •.09CARGO IVA 7.20 7.20

I S 143008.98 S 10896.23

No. DE IVA

FECHA CHEQUES CONCEPTO REFERENCIA IMPORTE ACREDITABLE

S02-Jun-09 CARGO ocrO.CARTERA 11965,11

S02.Jun-09 CARGO OCrO.CARTERA 1877.42

S S03.Jun.Q9 CARGO RADlOMOVll D1PSA SA DE CV F.()Q291622 2091.00 272.7-4

S S03-Jun.Q9 CARGO RADIOMOVIL D1PSA SA DE CV F-00295504 707.00 92.22

S S03-Jun.Q9 CARGO COMUNICACIONES NEXTEL SA DE CV F.2803096 10917.97 1424,08

S S09.Jun~ 654 AUTO LINEAS REGIOMONTANAS SA aE CV F-57683 2336.71 315,77

S11.Jun-09 CARGO aCTO. CARTERA 4353.10

S11.Jun-09 CARGO aCTO. CARTERA 10766.66

S11.Jun-09 CARGO aCTO,CARTERA 1215.31

•12.Jun-09 SEGUROS 1568,32CLAUDIA ALEJANDRA CUELlAR S S

1S.Jun~ 651 FERNANDEZ F.1434 1840.00 240.00MARIA JAQUElINE INCHAURREGUl • S

204-Jun-09 659 GOMEZ 392.00 HAS

•29-Jun.Q9 CARGO DCTO. CARTERA 4290.23

•29-Jun-09 CARGO DCTO. CARTERA 777.69S

3O-Jun-09 CARGO aCTO. CARTERA 687.15S

3O-Jun-09 CARGO COMIS10N 250.00S •3O-Jun.Q9 CARGO I.V.A 37.50 37.50S

3O-Jun-09 CARGO I.S,R. 147.92S

3ChJun-09 CARGO COMISION 24.00S •3O-Jun.Q9 CARGO I.VA 3.60 3.60- -S 56468.69 .S 2403.39

.. .46

Av, Constituyentes 10 Ote., 2". Piso, Col. CentroSantiago de Querétaro, Qro, c.P. 76000Te!' (442) 2 27-12-00 Fax (442) 227-12-01

/

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aUERETARO


NUM.'NO. CONTROLEXP.'R.F.C.,CLt\VE

DI' ¡ Al' ¡C¡OI4GO¡2012OODFI012214RDD2200007/11RIN9G0122DYO1106093

Hoja No. 46

No. DE 'VA


• •01-Jul-09 658 VICTOR DANIELAlFARO lOPEZ PAG FAC-3696-3712-3718 7659.00 1,035.00PAG FAC-22-45-612-25- • •02-Jul-09 657 PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV 113922153 16,45259 2,145.99

• •02-Jul-09 661 aCTAVIO GONZALEZ RAM1REZ PAG FAC-1159 1,955.00 255.00• •02-Jul-Q9 CARGO OCTO.CARTERA EDO o eTA 11,965,12

• •02-JuH)9 CARGO OCro,CARTERA EDO O eTA 1,877.42FERRETERIA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAN • •03-Ju\-Q9 662 ISIDRO SA DE GV PAG FAC-36758 2,060.00 268.70

• •03-Jul..{)9 665 MARCIA ANGElICA WADLLlMAR AL TAMIRA PAG FAC-764 9,947,50 1,297.50

• •06-Jul-09 663 ADALBERT A NIETO ARTEAGA 7000.00

$ $07-Ju!-Q9 CARGO RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV PAG FAC-KD-005652021 1,07500 140.22

• •07-Jul-Q9 CARGO RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV PAG FAC-KD-00568754 460.00 60.00

• $07-Jul-09 CARGO COMUNICACIONES NEXTEL MEXICO SA DE CV PAG FAC-3931652 11,464.38 1 495.35

• •08-Jul-09 655 EL FINANCIERO SA DE CV PAG FAC-80216 1,500.00

• •09-Jul-09 66' LAVENE S DE RL DE CV PAG FAC-8569 989,00 129.00• $10-Jul-09 656 JAVIER RAMIRES RAMIREZ PAG FAC-1219-1220 7,288.70 950.70

• •10.Jul-QS 669 REFACCIONES CLUTH y FRENOS REFORMA SA DE CV PAG FAC-66954- 2,240.00 292.17

• •10-Jul-Q9 666 JOEL SALINAS BUSTAMANTE PAG FAC-238-237 3,918.05 511,05•11-Jul-09 668 JAVIER MAUIRICO PADlLLA RIVAS PAGO Gros 16919.81

•13-Jul-09 CARGO DCTO CARTERA EDO o CTA 4353,09

$13-Jul-Q9 CARGO OCTO.CARTERA

.EDO D CTA 10766.66

•13-Jul-09 CARGO OCTO,CARTERA EOO O CTA 1,215.31

• $14-Jul-09 670 ANA L1L1A RAMIREZ ENCARNAC10N F-149-150 13,662.00 1,782.00

•14-Jul-09 1,588,32

• •22-Jul-Q9 667 SERVICIOS DE LIMPIEZAS QUIM1CAS y MECANICAS SA DE CV F-1180 7,094,30 925.34

•29.Jul-Q9 CARGO OCTO,CARTERA EOO O CTA 4,290.23

•29-Jul-09 CARGO OCTO,CARTERA EOO O CTA 777,69

•31-Jul-09 CARGO COMISION ECO O CTA 250,00

$ $31-Jul-09 CARGO 'VA EOO O CTA 37.50 37.50

•31-Jul-09 CARGO LS.R. EOO O CTA 67.82

•31-Jul-09 CARGO COMIS1ON ECO o CTA 84.00

$ •31-Jul-QS CARGO LV.A EOO O CTA 12.60 12.60

$ 148,971.09 $ 11338.13

No. DE 'VA

FECHA CHEQUES CONCEPTO REFERENCIA RETIRO ACREDlTABLE

• •03-AQo-QS CARGO BEMTELCEL PAG FAC- KD 00849739 814.00 106.17

• •03-Ano-OS CARGO BEMTELCEl PAG FAC- KO 00846108 1,616,00 210.78

• •03-Ano-OS CARGO NEXTEL PAG FAC..eS36 11,965.11 1 560.67

.. .47

Av. Constituyentes 10 Ote., 2", Piso, Col. CentroSantiago de Querétaro, Qro, c.P. 76000Te!' (442) 227-12-00 Fax (442) 227-12-01

'>jJ.lt>"I.K"I,;".l

OUERETARO

SECRETARÍA DEPLANEACIÓN yFINANZASDirección de Fi~cali:t.aciónDepartamento de Auditoría },'iscal

NUM.:NO. CONTROLEXP.:R.F.C:CLAVE

DF¡ AF¡C¡01460¡201200DF1012214RDD2200007/11RIN9G0122DYO1106093

Hoja No. 47

No, DE IVA


03A~o-09 • •CARGO DOCTO CARTERA EDO O eTA 1,877.42COMUNICACIONEX NEXTEl DE MEXIGO SA DE • •06-Ano-09 CARGO CV F-005047831 10935.49 1,426,37

10-Aoa-09 • •CARGO TELEFONOS DE MEX PAG FAC-99527 3,336,00 435.13

• •10-A"o-09 CARGO TElEFONOS DE MEX PA FAC-100707 12048.00 1,571.48

• •10-Ano-09 CARGO TELEFONOS DE MEX PAG FAC-90788 738.00 96.26

10-Ano-09 • •CARGO TELEFONOS DE MEX PAG FAG-99525 1,471.00 191.87

• •10-A"o-09 CARGO TELEFONOS DE MEX PAG FAC-126670 351.00 45.78

• •11-Ano-09 CARGO DOCTO CARTERA EOO o CTA 4,353.10

• •11-Ano-09 CARGO DOCTO CARTERA EOO O CTA 10,766.66

11-Ano-09 • •CARGO DOCTO CARTERA EOO O CTA 1,215.30

13-A"o-09 • •CARGO FORMULA AUTO EOO D CTA 1,588,32

• •28-Ano-09 CARGO SGB POllZA EOO D CTA 4,293,34

• •31-Ano--09 CARGO COM RENTA BEM INT AGO EOO D CTA 250.00

• •31.Ano-09 CARGO IVA COM RENTA BEM INT AGO EOO O CTA 37.50 37.50

31-A"o-09 • •CARGO DOCTO CARTERA EDO O CTA 4,290.24

• •31-A"o-09 CARGO DOCTO CARTERA EOO O CTA 777.70

• •31-Ano-09 CARGO ISR lIQ EOO O CTA 3512 ---,

• 72,759.30 $ _5,682.01

No. DE 'VA


• •02-5en-09 CARGO DOCTO CARTERA EDO o CTA 11,965.11

02-Sen-09 • •CARGO DOCTO CARTERA EOO O CTA 1 877,42

04-5e"-09 FAC-080509080099987 FAC-AGO '442 2252586 • •CARGO PAG TELEFON05 DE MEXICO 13,739.00 1,792.04

04-5en-09 FAC 080509080090014 FAC-AGO /442'225 0886 • •CARGO PAG TELEFON05 DE MEXICO 685.00 89,35

04-Sen-09 FAC-080509080098806/FAC-AGO 1442' 225 0981 • •CARGO PAG TElEFON05 DE MEXICO 3,451.00 450.13

FAC-080509080098804 FAC-AGO 1442\ 225 0974 • •04-5e"-09 CARGO PAG TElEFON05 DE MEXICO 1,486.00 193.83

04-5en-09 FAC-080509080098804 FAC-AGO (442\ 195 5426 • •CARGO PAG TElEFON05 DE MEXICO 248.00 32.35

04-5e"-09 • •CARGO PAG TElCEl FAC KO-01141870 459.00 59.87

04-5en-09 • •CARGO PAG TELCEL FAC KO-01138201 3154,00 411.39COMUNICACIONE5 NEXTEL DE MEXICO 5A DE • •08-5e"-09 CARGO CV FAC-0006220936 11394.81 1,486.28• •11-Sen-09 CARGO DOCTO CARTERA EDO O CTA 4353.09

• •11-5eo-09 CARGO DOCTO CARTERA EOO O CTA 10 766.66

11-5en-09 • •CARGO DOCTO CARTERA EOO O CTA 1,215,32

18-5e"-09 • •CARGO FORMULA AUTO EOO O CTA 1,588.32

29-5e"--09 • •CARGO DOCTO CARTERA EOO O CTA 4,290.23

29-5e"-09 • •CARGO DOCTO CARTERA EOO O CTA 777,69

Av. Constituyentes 10 Ote., 2°. Piso, Col. CentroSantiago de Qucrétaro, Qro, c.P. 76000Tel. (442) 227-12-00 Jiax (442) 227-12-01

VIl.lle<l"_"I"" •..,

QU"ERETÁRO

SECRET"\RÍA DEPLANEACIÓN YFINANZASDirección de FiscalizaciónDepartamento de Auditoría Fiscal

NUM.:NO. CONTROL:EXP.:R.r.LCLAVE

DF! AFjCj014GO/2012OODF1012214RDD2200007jl1RIN9ú0122DYO1106093

Hoja No. 48

No. DE IVAACREDITA

FECHA CHEQUES CONCEPTO REFERENCIA RETIRO BLE$ $

30-Seo-09 CARGO COM RENTA BEM lNT AGO EDOo CTA 300.00$ $

30-Seo-09 CARGO IVA COM RENTA BEM INT AGO EDODCTA 45.00 45.00$ $

30-Seo-09 CARGO ISR L1Q EDO O eTA 10.13 -

1$ 71,805.18 $ 4,560.24

No. DE IVA

FECHA CHEQUES CONCEPTO REFERENCIA RETIRO ACREOITABLE$

02-Del-09 CARGO DOCTO DE CARTERA EDCOCTA 11,965.11 $ -$

02-0ct-09 CARGO DOCTO DE CARTERA ECO OCTA 1,877.43 $$

05-0ct-09 CARGO PAG TELCEl FAC KD-014436470 608.00 $ 79.30$

07-Qct-09 CARGO PAG NEXTEL FAC-1511897 11,371.26 $ 1.483.21PAG TElEFONOS DE FAC-080509090089450 FAC.SEP (442) $

09-0ct-09 CARGO MEXtCO 2250886 678.00 $ 88,43

PAG TElEFONOS DE FAC.080509090098259 FAC-SEP (442) $09-0ct-09 CARGO MEXICO 2250974 1,471.00 $ 191.87

PAG TELEFONOS DE FAC-080509090098261 FAC-SEP (442) $09.0et-09 CARGO MEXICO 2250981 3,281.00 $ 427.96

PAG TELEFONOS DE FAC-080509090099431 FAC-SEP (442) $09-0et-09 CARGO MEXICO 2252586 13,668.00 $ 1,782.78

$12-0ct-09 CARGO DOCTO DE CARTERA EDO D CTA 4,353.09 $

$12-0ct-09 CARGO DOCTO DE CARTERA EDO D CTA 10,766,65 $

$12-0ct-09 CARGO DOCTO DE CARTERA EDODCTA 1,215.31 $ -

$12-0ct-09 CARGO FORMULA AUTO EDODCTA 1,588.32 $

$26-0et-09 CARGO PAGAXTEl PAG DE SERVICIOS 2,128,49 $ 277.63

COMERCIAlIZADORA y PRODUCTORA, $29-0ct-09 CARGO PAG PRESTAMO SA DE CV 47,932.59 $ -

$29-0ct-09 CARGO COM RENTA BEM INT EDOO CTA 3.00 $

$29-0ct-09 CARGO lVA COM RENTA BEM INT EDO DCTA 0,45 $ -

PAG TELEFONOS DE FAC-0805091002126227 FAC-SEP (442) $29-0ct.09 CARGO MEXICO 195 5426 323.00 $ 42.13

$29-0ct-09 CARGO DOCTO DE CARTERA EDOO CTA 4,290.22 $

$29-0ct-09 CARGO DOCTO DE CARTERA EDODCTA 777.64 $ -

$30.0ct-09 CARGO RENTA BEM lNT OCT EDO D CTA 300.00 $ -

IVA COM RENTA BEM INT $30-0ct-09 CARGO OCT EDODCTA 45.00 $ 45.00

$30-0ct-09 CARGO ISR lIQ EDODCTA 11.95 $ -

$31-0ct-09 CARGO COM EDO DE CTA EDO D CTA 30.00 $ -

$31-0ct-09 CARGO lVA x COM EDO CTA EDO D CTA 4.50 $ 4.50- -

$ 118,690.01 -$ 4A22.82

No. DE IVA

FECHA CHEQUES CONCEPTO REFERENCIA IMPORTE ACREOIT ABLE$ $

03-Nov-09 CARGO DOCTO DE CARTERA EDO DE CTA 11,502.76$ $

05-Nov-09 CARGO PAG TELCEL PAG FAC-KD 01754721 942.00 122.87$ $

05-Nov.09 CARGO PAG TELCEl PAG FAC-KD 01751246 858.00 111.91$ $

05-Nov.09 CARGO DOCTO DE CARTERA EDO DE CTA 463.34

Av. Constituyente~ 10 (he., 2". Pi~o, Col. CentroSantiago de (lucrétaro, Qro, c.P. 76000Te!' (442) 227-12-00 Fax (442) 227-12-01

•.,J"''', .•.•'''I..,]QU"ERÉTÁRO


NUi'vL:NO, CONTROL:EXP.:R.F.C:CLAVE

DI' IAF/CjOl4()O/20120001'1012214RD 02200007/11RIN9ó0122DYO1106093

Hoja No. 49

No. DE IVA

FECHA CHEQUES CONCEPTO REFERENCIA IMPORTE ACREDITABLE$ $

OS-Nov 09 CARGO DOCTO DE CARTERA EDO DE eTA 1,881.26PAG TELEFONOS DE

FAC-QaOS09100099510 FAC~OCT 1442\ 225 2586$ $

11-Nov-Q9 CARGO MEXICO 1363900 1,779.00PAG TELEFONOS DE

FAC-0805091D0098334 FAC-OCT 1442 2250981$ $

11-Nov-QS CARGO MEXtCO 3,825.00 498.91PAG TElEFONOS DE

FAC-080509100098331 FAC-OCT 14421 225 0974$ $

11-Nov-09 CARGO MEXICO 1 528,00 199.30PAG TElEFONOS DE

FAC-080S09100089510 FAC-OCT /442 2250886$ $

11-Nov-09 CARGO MEXICO 788.00 102,78$ $

11-Nov-09 CARGO REN POLlZA DE SEG AUTO EDO DE CTA 8,170.91$ $



11-Nov-09 CARGO DOCTO DE CARTERA EDO DE CTA 1215,31

$ $12.Nov-09 CARGO DEV CHEQVEN 00671 EDO DE CTA 800.00

$ $12-Nov-Q9 CARGO IVA COM x CHEQ S/FONDOS EDO DE CTA 120.00 120,00

$ $12-Nov-09 671 CHEQ PAGADO METROLAB, SA DE CVlPAG FAC-49024 24,610.00 3,210.00

$ $12-Nov-09 CARGO FORMULA AUTO EDO DE CTA 1 58832

$ $19-Nov-09 CARGO REN POLlZA DE $EG AUTO EDO DE CTA 12,123,39

$ $30-Nov-09 CARGO RENTA BEM lNT OCl EDO DE CTA 300.00

IVA COM RENTA BEM INT $ $30-Nov-09 CARGO OCT EDO DE CTA 45.00 45.00

$ $30-Nov-09 CARGO DOCTO DE CARTERA EDO DE CTA 5,025,80

$ $30-Nov-09 CARGO 1.$ R. EDO DE CTA 10.26

$ $30-Nov-09 CARGO COM x CHEQ EXP EDO DE CTA 6,00

$ $30-Nov-09 CARGO IVA EDO DE CTA 0.90 0.90~- __ o •

li $ 104,563,01 $ 6,190,68

No. DE IVA

FECHA CHEQUES CONCEPTO REFERENCIA IMPORTE ACREDITABlE

$ $02-Dic-09 CARGO DOCTO DE CARTERA EDO DE CTA 11,965,10

$ $02-Dic-09 CARGO DOCTO DE CARTERA EDO DE CTA 1,877.42

$ $04-Dic-Q9 CARGO PAGAXTEl FAC- 8-04180206 649.00 64,65

$ $04-Dic--Q9 CARGO PAG TELCEL FAC KD-02072653 562.00 73,30

$ $04-Dic--Q9 CARGO PAG TELCEl FAC KD-02069275 3,638,00 474.52

PAG TELEFONOS DEFAC-080509110099502 FAC-NOV 1442\ 225 2586

$ $10-Dic--Q9 CARGO MEXICO 9,316,00 1,21513

PAG TELEFONOS DEFAC-08050911 0098322 FAC-NOV 1442,225 0974

$ $10-Dic-09 CARGO MEXICO 1,450.00 189.13

PAG TELEFONOS DEFAC--Q80509110089480 FAC-NOV 1442, 225 0886

$ $1O-Dic--Q9 CARGO MEXICO 678.00 88.43

PAG TElEFONOS DEFAC-080509110098325 FAC-NOV 1442\ 225 0981

$ $10-Dic--Q9 CARGO MEXICO 318800 415,83

PAG TELEFONOS DEFAC-03050911012343 FAC-NOV /442\ 195 54 26

$ $10-Dic-Q9 CARGO MEXICO 515.00 67.17

$ $11-Dic-09 CARGO DOCTO DE CARTERA EDO DE CTA 5,435.35

$ $11-Dic--QS CARGO DOCTO DE CARTERA EDO DE CTA 1076667

$ $11-Dic-Q9 CARGO DOCTO DE CARTERA EDO DE CTA 1,215.32

$ $14-Dic-D9 CARGO FORMULA AUTO EOO DE CTA 1,588,32

Av. Constituyentes 10 Ote., 2". Piso, Col. CentroSantiago de Querétaro, Qro, C.P. 76000Tel. (442) 2 27~12~00 Fax (442) 227-12-01

1'IJ",,~t.KUIl(.l

QUEmARO

SECRETARÍA DEPLANEACIÓN YFINANZASDirección de r,'iscalizaciónDepartamento de Auditoría Fiscal

NUM,:NO. CON'l1tOL:EXIJ.:R.F.C.:CLAVE

DI' ¡ Al' ¡C¡OI4GO¡2012001)1'1012214RDD2200007/11RIN9ó0122DYO1106093

Hoja No. 50

No. DE IVA

FECHA CHEQUES CONCEPTO REFERENCIA IMPORTE ACREDITABLE

$ $14-Dic-09 CARGO DOCTO DE CARTERA ECO DE eTA 5,02579

$ $31-0íc-09 CARGO RENTA BEM INT OCT ECO DE CTA 300,00

IVA COM RENTA BEM lNT $ $31-Dic-09 CARGO OCT ECO DE CTA 45.00 45.00

$ $31-Dic-09 CARGO t.S,R ECO DE eTA 8.31 ..

$ 58,223.28 $ 2,653.17

NUM. DE,,. <VA ".

CHEQUFECHA , CONCEPTO REFERENCIA IMPORTE ACREDITABLE RETENIDO RETENIDO

$ $ $ $

05-Ene-09 CARGO COMISION EDOCTA 32.00$ $ $ $

05-Ene-09 CARGO I.V,A. faOeTA 4.80 4.80

REFRESCOS VICTORIA OEL $ $ $ $

06-Ene-09 CARGO CENTRO S.A, DE C.V FACT. 386470, 390520, 388365 2,023.00

$ $ $ $

08-Ene-09 CARGO RAFAEL HERNANDEZ SAAVEDRA FACT,11180 4025,00 525.00

$ $ $ $

07-Ene-09 CARGO DACHERT, SA DE C.V. FACT.48 47 - VARILLA ROSCADA 3751.30 489,30

TRANSPOR7ES 8ASALDUA, SA DE $ $ $ $

07-Ene-09 CARGO C.V. FACT. 4292, 4319. 4338 18,450.80 2,408,80

FACT. 2788 - GASTOS DE IMPUESTOSIMPORTACION MATERIALES I ESTA

eUFETE MEXICANO DE ADUANAS FACTURA SE ENCUENTRA EN CARGO $ , $ $

09-Ene-09 CARGO QUERETARO, S,C 18-FEB.09 BANAMEX 191000.00 137,36286

FACT. 2768 - GASTOS DE IMPUESTOSIMPORTACION MATERIALES / ESTA

BUFETE MEXICANO DE ADUANAS FACTURA SE ENCUENTRA EN CARGO $ $ $ $

12.Ene-09 CARGO QUERETARO S.C. 16-FEB-09 BANAMEX 76 500.00 56,455.34

FACT. 2681, 2660, 2697, 2709, 2711, 2716,BUFETE MEXICANO DE ADUANAS 2720, 2750, 2756, 2759 _ SALDO DE , $ $ $

12.Ene-09 CARGO QUERETARO. S.C FACTURAS 14,16038

GRUAS y SERVICIOS INDUSTRIAL, $ $ $ $

12-Ene.09 CARGO S,A, DE C.V SIN FACTURA 63.250,00 6,250,00

$ $ $ $

12.Ene-09 CARGO FRANCISCO JOSSE LARRONDO FACT. 393, 410 3,996.00 540.00 144.00, $ $ $

12-Ene-09 CARGO GAS Q" SA DE C.V. FACT, 32362 _ SO KilOS DE GAS L.P. 925.20 120,68

GRUAS. TRANSPORTES y FACT, S007, SERVICIO DE GRUA $ $ $ $

12-Ene-D9 CARGO MANIOBRAS SALAS, S.A. DE C.V HIDRAULlCA 5,494.50 742.50 198,00

FACT. 3859, 3672. 3874, 3878, 3691, 3892, $ $ $ ,12-Ene-09 CARGO JUAN MANUEL CARBAJAL DIAZ 3894, 3895 23,448.50 3,058.50

REfRESCOS VICTORIA DEL, $ $ $

12-Ene-09 CARGO CENTRO, SA DE C.V FACT,393451 1,124.00

TRANSPORTES BASALDUA, SA DE $ $ $ $

12-Ene-09 CARGO c.v. FACT. 4343, 4350 8,838.90 1 152,90

PRAXA\R MÉXICO, S. DE R L DE $ , $ $

13.Ene-09 CARGO c.v. FACT. 186 2800,3827 46373.10 6048.67

EMPRESA COMERCIALlZADORA , $ $ $

13--Ene-09 CARGO ILIMITADA, S,A. DE C.v FACT, 2815, 2817 7,741.80 1,009.80 194,00

FACT. 46445. RENTA DE UNIDAD $ $ $ $

13--Ene.OS CARGO SANIRENT DEL BAJIO SA DE c.v. SANITARIA PLANTA QUALTIA 1,552.50 202.50

$ $ $ $

13.Ene_09 CARGO ESAS MÉXICO S.A, DE C.V. FACT.15712. 15713, 15714 9,053.89 1 180.94 560.00

DISTRIBUCION y APLlCACION DE , $ $ $PINTURAS INDUSTRIALES PRISA,13--Ene-OS CARGO SAOEC.V. FACT. 9401, 9412, 9421, 9434 11 246,56 1466.94

FERREHERRAMIENTAS, S.A. DE FACT. 99838, 16, 121, 278. 315. 411 479, $ $ $ $

13--Ene.09 CARGO c.v. 480,481,482,483 5,628.19 734.11

FERRETERA ARRALLANES, S.A. DE, $ $ $

13.Ene-09 CARGO C.V. FACT.5247 224.25 2925

HERRAMIENTAS COMERCIALES DE $ , $ $

13-Ene.OS CARGO QUERETARO, SA DE C.V FACT. 56767, 56774 58833,59248 5S448 15,397.42 2.008.36

TECNOlOGIA EN CALIDAD E, $ , $

13--Ene.09 CARGO INSPECCION, SA DE C V. FACT. 954, PELlCULAS RADIOGRAFICAS 30,239,25 3,944.25

TRIMASA DE QUERÉTARO, S. DE $ $ $ $13.Ene-OS CARGO RL. DE C.V. FACT,17877,17934 22,50440 2,946.40

VALVULAS y CONEXIONES DE $ $ $ $

13-Ene-DS CARGO MEXICO, SA DE c.v. FACT. 2128, 2127 1,491.82 194.59

$ $ $ $

U-Ene.09 CARGO AMER1CA LOGISTICS S A. DE C.V. FACT.2104 1,110,00

MA. EUGENIA HERNANDEZ, $ , $

16.Ene-09 CARGO SAAVEDRA BISEMANA 1 2,460.00

VALVULAS Y CONEXIONES DE $ $ $ $22.Ene-09 CARGO MEXICO SA DE C V FACT,2143 1,336.21 174,29

TRANSPORTES BASALDUA, SA DE $ $ $ $

26-Ene-09 CARGO C.V. FACT. 4363, 4377 14,030.00 1 630.00

BANAMEX, S.A.

... 51

Av, Constituyentes 10 Ote" 2". Piso, Col. CentroSantiago de Querétaro, Qro, c.P. 76000Tel. (442) 2 27.12.00 Ilax (442) 227.12.01

J'lJlt"<I'.K"Il'J

QUER8ARO

SECRETARÍA DEPLANEACIÓN YFINANZASDirección de Fiscaliz:lciónl)í.l'artarncnto de Auditoría Fiscal

NUM.,NO. CONTROL,EX!'.:R.FLCLAVE

DF/ AF/C/014(,O/ZúI2OODFtOI2214RDD2ZúOOO7/11R1N%0122DYO1106093

Hoja No. 51

NUM." <VA <VA "RCHEOU

FECHA E CONCEPTO REFERENCIA IMPORTE ACREOfTABLE RETENIDO RETENIDORfFRESCOS VICTORIA OEL S S S S

"-E_ CAROO CENTRO S.A. DE C,V, FACT.3'se.tl .00103 """"S S S S"-E_ CARGO FERRECABSA SA. DE C.V, FACT. 1IM2. 11717 t1720 11730 He lM7 197711BS 25795.58

~~~~c~~~6:"D£ AMERrCA s s s S"-E_ CARGO FACTURAS PENDIENTES 117111CN

AGENCIA ADUANERA. DE AMERICA S S S S...•- CARGO EN VERACRUl S.C. FACTURAS PENDIENTES 1I&33.0!IFACT. 2119, 21711, 27&i1 - G..••STOS DEIMPUESTOS IMPORTACtONMATERIAlES f FAC1\IRA se

BUFETE MEXICANO DE ADUANAS ENCUENTRA EN CARGO , GoFE~ S S S S".E_ CARGO OUERETARO se. BANA"EX 52 0lI6.0ll 3&U1.OO

S S S S•••••••••• CAROO COMlsrON EDOCTA 132.00S S S S

••• E_ CARGO t.VA EOOCTA 10.80 . HI.1lOMA. EUGENIA HERN"NOEZ S S S S

"'E_ CAROO SMVEDRA BISEMANA 2 .( .(&1).00MA. EUGENIA HERNANOEZ S S S S

••• E_ CARGO SMVEORA RETROACTIVO .( 058.00

1 168652A5 S 295576.7) S 1OM.OO S

HUM. De ",. <VA ISRCHEQtJ

FECHA E CONCEPTO REFERENCIA IMPORTE ACREOIT"'Bl,£ RETENlOOO"••. TRlMASA DE QUER~TARO. s ..••. DE • S S

" CARGO C.V. FACT.18071 18073 180M SOBII.42 778,62 Sl)3.Feb- TECNOlOGlA EN CALIDAD E FACT. ll53 _ PCLICUlAS S S S

" CARGO INSPECCI6N SA DE C.V. RAOIOGRAFlCAS FMC ATlAS 27 772.50 3822.50 SOSoF~ FERRETERIA ARRALLANES. S. DE S S S

" CARGO RoL. DE C,V. FACT. 5324 - CEMEtrrO BLANCO m.811 Ja,87 sO:l-F'b- 1 S S

" CAROO EMILIO ALV",REZ RANGEl FACT.ll4113 8S1S-MOROAZA 11321.70 1085.« 1"' •.. SERVICIO JUSTOA l1J MEDID .•••SA F"'CT. 94747, Q.l.748. Q.l.748. Q.l.1I26,9S2ll2, S S S

" CAROO DE C.V. G2298 - PAPEt.eRIA 103111.711 1348.06 1O"'" F"'CT. 461187 _ UNlDAO SANITARIA, S S S

" CARGO SANIRENT DEL BAJIO S.A. OE C.V, TEPOZOT1..AN 15S2.5O 202.50 S

O"'" F"'CT.I117I1-TARJETASDE S S S

" CAROO RAF"'EL HERN,A,NOEZ SAAVEORA PRESEtrrACION 105t.!>S 137.55 SOSoF~ S S S

" CAAGO ES.\8 M~lCO S ..••. DE C.V. F"'CT.15774 1580S 4758.117 a20.70 SOSoFeb- EMPRESACOMERCIA,LlZAOORA S S S

" CAROO ILIMITADA S.A, DE C,V. FACT.2!!>\I 2!60 2alll 14712.89 1818,07 S

OSoF~ ~:~-=~~I~ s s s" CAROO S ..••.DE C.V. F"'CT.Il4811 Q.l.87 0470 !M1l/I 11540 IIS58 31163tl49 5170,24 S

F"'CT. 894. 720. 7all. 798. 799. 841, 110l1."' .. 1337, 1107. 1142 - DlFERENC •.••DE S S S

" CARGO FERREHERRAMIENTAS S.A. DE C.V. $969.07 MN "''', WU5 S

"' .. S S S

" CAROO CASA SOMMER SA DE C.V. F"'CT. 1111470 11114011- ESPARRAGOS 59S.211 77,65 •"' •.. s s s" CARGO PRA,XAIR M~ICO S. DE RL. DE C.V. F .••CT.32S 2MS 40S 32622,811 4.2SS.13 S

"' .. F"'CT. &711S,&Il/Io4,Ga85. 72311. NC 11)21. S S S

" CARGO FERRECABSA SA. DE C.V. 7253 He 1522 376348.20 4908&.90 SO"••. S S S

" CARGO .AJAJl MA~EL CARlJ..'JAL DIAZ: F"'CT.3898 390e 3908 27242.113 35!>3,43 S",.,•.. S S S

" CARGO GA.SQ S"", DE C,V. F"'CT. 3~3_ 1&37 LITROS DE GAS L.P. 11085,33 1185,04 SO:J..Feb- DISTRIBUIDORA DE "'CERO S S S

" CARGO lNOXIOASt.e DEL 8.\,/10 S ..••. DE C.V. F"'CT, 78554 _ PASTA SP"'RKIN 1 017.75 132.75 SOS-Feb- S S S

" CAROO COMISION EOOCT'" 40.00 SO~.,b- S S S

" CARGO tVA EOOCT'" •." •." sCle-F.,bo GRU"'S y SERVICIOS INDUSTRIAL S S S

" CARGO 5,A, DE C.V. 1".1742 83250,00 8250,00 S11.F.,bo REFRESCOS VICTORIA DEL S S S

" CARGO CENTRO S A. DE C.V. F .••CT.311842O 402117 1886,00 SU.Febo TRANSPORTES BASALDUA. S .•.••.DE S S S

" CAROO C.V. F .••CT.4309 4402 12721.30 1659.30 . " SlSoF~ MA. EUGENIA HERNA.NOEZ S S S

" CARGO SMVEORA BlSaMN1I3 2.480,00 SI/l-Febo BUFETE MEXICANO DE .••OU.\NAS F"'CT. 27&8. 2770, 2778. 2784 _ P"'GO DE S S S

" CARGO OlJERETARO S.C. SALQQS 145211.15 1 874.43 S27.Febo S S S

" CARGO COM1SION EOOCTA 118.00 S2H •• S S S

" CAR<>O 1.'1 •.11. EOOCTA 17.40 11.40 S27.Febo 1M. EUGENlA HERNANOEZ S S S

" CAROQ SAAVEORA BlSEMANA4 2530,00 S27-F.,bo EMPRESA COMERCIALIZAOORA S S S

" CAROO IUMITAOA S.A. DE C.V. FACT.2701 2112521M3-ENGRANES 1/1318./15 212/1,/lS S27_F~ S • S

" CARGO FERRECABSA SA. DE C.V. FACT.7957 7971 8073 8217 - ANGULO 22.801.42 2974.10 S27-Febo FACT. 1330. 1463. 14113. 1!>O5.15115, 1508. S S S

" CARGO FERREHERRAM1ENTAS SAo DE C,V. 1800 1900 203tI 2143 7830.28 1 OS543 SDlSTRl8UCION y APLlCACION DE

S S27.F~ PINTURAS INDUSTRIALES PRISA. FACT. 9578, 1IStJ8. 1l8OII.ill15. ill3/l. 9/1511. 1

" CARGO SA. DE C.V. •••• 109/11.85 1 429.82 S

Av. Constituyentes 10 Ote., 2". Piso, Col. CentroSantiago de Qucrétaro, Qro, C.P. 76000Tel. (442) 2 27-12-00 Fax (442) 227-12-01

... 52

"tJ"''' L'" U":.1

QUERETÁRO


NUM.:NO. CONTROL,EXP.:R.F.C:CLAVE

DI'/ Al' /C/01460/201200Df'1012214RDD220()007/11RIN%0122DYO1106093

Hoja No. 52

NUM.DE 'VA 'VA "RCHEQU

FECHA , CONCEPTO REFERENCIA IMPORTE ACREDITABLE RETENIDO27-Feb- S S S

" CARGO ESAS MÉXICO, SoA. DE e.v FACT.15926-S0LDADURA 4,009,04 522.92 SU-FeO- SERVICIO JUSTO A TU MEDIDA, S.A S S S

" CARGO DEe.V. FACT, 96097 - PAPELERIA 1,768.47 233.28 S27-Feb- S S S

" CARGO EMILIO ÁLVAREZ RANGEL FACT, 6587, 8597 SEGUETAS 7,480.79 975,75 SFACT, 9655, 9656 ~ SERVICIO INTEGRAL

27-Feb- PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA, DE ELIMINACiÓN DE RESIDUOS S S S

" CARGO SAOEe.V. SANITARIO 3,050.07 397,84 S27.Feb- TRIMASA DE aUERÉTARO, S.A. DE FACT, 18072, 18242, 18248, 18323-JGO S S S

" CARGO C.V. DE BASES PARA TANQUES 44967,42 5865.32 S27-Feh- TECNOlOGfA EN CALIDAD E FACT, 977, 984 - PELlCULAS S S S

" CARGO INSPECCiÓN. S,A. DE C.v. RAOIOGRAFICAS 32,993,50 4,303.50 S27.Feb- S S S

09 CARGO CACHERT, SA CE C.v. FACT, 95, 96, 97, 96, 99. 100 41,527,86 5.416.66 S27-Feb- SERVICIOS NACIONALES MUPA, S,A. S S S

" CARGO DEC.V FACT 347916.359280 _ FLETES 2129.52 260,50 20,98 S27.Feb- MEASUREMENT ANO CONTROL S S S

" CARGO SYSTEMS, SA DE C V. FACT 785 _ VAlVULA DE SEGURIDAD 2 532,30 330.30 S27.Feb- S S S

" CARGO PRAXAIR MÉXICO, S. DE RL DE C.V FACT, 30021106, 112235, 112272 50,777.61 6,623.17 S

S 915,575.43 S 118,536.77 S 20.98 S

NUM. DE 'VA 'VA "RFECHA CHEQUE CONCEPTO REFERENCIA RETIRO ACREDITABLE RETENIDO

PAGOINTERBANCARI S S

02l0312<l09 O GASQSAOECV F-33203.33494 12,129.99 1.582.17PAGOINTERBANCARI TRANSPORTES S S

02/0312009 O BASALDUAS SA DE CV F_441 5-4429 14,030.00 1,830.00PAGOINTERBANCARI REFRESCOS VICTORIA DEL S S

02/0312009 O CENTRO SA DE CV F-404201-406352 1,326,00PAGOINTERBANCARI JUAN MANUEL CARBAJAL S S

0210312009 O D'AZ F-3921-3925-3927.3932-31l34.3936 44,932.23 5,88<l.73PAGO MATERIALESINTERBANCARI INDUSTRIALES DEL BAJIO S S

0210312009 O SA DE CV F-21162.25349 727.19 94.85PAGO MR ABRASIVOSlNTERBANCARI HERRAMIENTAS y , S

0210312009 O EQUIPOS SA DE CV F-7624.7630-7713-7750-7751 7706,73 1 005,23PAGOtNTERBANCARI FERRETERIA LA FRAGUA S S

0210312009 O SA DE CV F-62032.32763-63441 3,603.19 459.98PAGOINTERBANCARI GERAROO PEREZ S S

02103120011 O GUERRERO F-120573-120574-120575 3,424 26 446.64PAGOINTERBANCARI MA EUGENIA HERNANDEZ S S

0310312009 O SAAVEDRA F-39842 2,131.00 251.67PAGOINTERBANCARI , S

04/{)312009 O FAME QUERETARO 436,900,00PAGOINTERBANCARI S S

04/{)3/2009 O FAME OUERETARO 444,524,60PAGOINTERBANCARI RICSA INDUSTRIAL SA DE S S

04103/2009 O CV TRASPASO A SANTANDER 400,000,00

S S0510312009 CARGO COMISION EDO CTA BANAMEX 20.00

S S0510312009 CARGO IVA SlCOM1SION EDO CTA BANAMEX 3.00 3.00

PAGO A GRUAS y SERVICIOS S S09103/2009 TERCEROS INDUSTRIALES SA DE CV F-1742 63250.00 6,250,00

PAGO A TECNOLOGIA EN CALIDAD S S10/{)3/200ll TERCEROS E INSPECCION SA DE CV F-971 9,642.75 1,257,75

PAGO A S S11/{)3/2009 TERCEROS DACHERT, SA DE C.V FACT-102 4,137.76 539.71

PAGO A S S11/{)31200ll TERCEROS ALVAREZ RANGEL EMILIO FACT-6674 1,638.75 213.75

PAGO A TECNOLOGIA EN CALIDAD S S11103/2009 TERCEROS E INSPECCION SA DE CV FACT-991 19,101.50 2.491.50

PROACTIVA MEDIOPAGOA AMBIENTE MMA SA DE S S

11/{)312009 TERCEROS C.V. FACT-10090 1,781.07 232.31

PAGOA PRAXAIR MEXICO, S. DE S S11103/2009 TERCEROS RL C.V FACT- 44000639, 44000687, 02004198 82,035.47 10,700.28

MEASUREMENT ANOPAGOA CONTROL SYSTEMS, SA S S

1110312009 TERCEROS DE C.v FACT.0789 5,216,70 660.70

PAGO A SANI RENT DEL 6AJIO, SA S S11/03/2009 TERCEROS DE C.v. FACT_ 47627 1,55250 202.50

PAGO A S S1110312009 TERCEROS fERRECABSA, S.A, DE C.v. FACT-8661, 6842, 8656, 9235, 9236. 9157 41,706.66 5,440,03

Av, COllfititu)'cntcs 10 Ote" 2", Piso, Col. CentroSantiago Jc Qucrétaro, Qro, c.p, 76000Tel. (442) 2 27-12-00 Fax (442) 227-12-01

... 53

••, .••••••K ••"/..!O:.~OD('IX

QUER8ARO

SECRETARÍA DEPLANE}\cr6N yFINANZASDirección de Fi::'c<'\IizaciónDepartamento de Auditoria Fi~cal

NUM.:NO. CON'mOL,EXP.:R.F.C.:CLAVE

DF/ AF/C/OI460/2012OODFI012214RDD2200007/1IRIN960122l)YO1106093

Hoja No. 53

NUM.DE 'VA OVA 'SR

FECHA CHEQUE CONCePTO REFERENCI ..•• REnRO ACREDlT ASUO RETENOOO

PAGO" S Sl1J03I2OW TERt:EROS ESAB MEX'CO S.A DE C.V, fACT.15Vl1T 15m. 15i93 lCI011l 1607ll '1 503.30 1 sao,43

EMPRESAPA.GO ••• COMERCIAUZAOORA S S,"'",,"'" TERCEROS LIMITADA S.A. DE C.V. FACT-3003 3036 :lOCa 3051 3075 30llT 201170.57 21198.17

OISTRIBtClON yP..••GO" APLICACIÓN DE PINTURAS F ..••CT. ie90,lHln. vell3.11717,1l7otIl, 9772, S S

'''''''''' TERCEROS INDUSTRIALES SA. DE C.V. 8713 32.5113.31 4230.01

PAGO A JOSE MAURICIO ALMAOA S Sll/03I2OQll TERCEROS GONZALEZ F"CT- 3Tea :) 352.20 437.24

HERRAMIENTASPAGO .••• COMERC1AL.ERS DE FACT. S\l7atJ, ~1l2. eo512. &0(152, &OCI54, S S

11103I2OQll TERCEROS QUEReTARO S.A. DE C,V, 60511 60662 60684 6075'1 11057.24 1 •• 3.S6PA.GOtNTERSANCARI TRIMASA ce QUERETARO. S S

111OJ.o'2tm o S_ DE R.L. DE C.V, FACT.I8481 11S16 11S44 8313.21 108U3PAGOtNTERBANCARI PEREZ GunERREZ S S

""""""" o GERARDO FACT.1213511 5,188,84 804,113PAGO MR ABRASIVOStNTERBANCARI HERRAMIENTAS Y S S

11103I2OOll o EOUlPOS SA DE CV FACT.7llG3 71111117843 7855 5151.10 893.10PAGOINTERBANCARI JUAN MANUEL CARBAJAL FACT.3931, 31138, 3~3, 3~, 3~ll, Si53. S S

11103I2OOIl o O"'" "" 24 Ollll.OO 3139,011PAGOINTERBAHCARt REFRESCOS VICTORIA DEL S S

11103I2OOll o CENTRO SA DE CV FACT.4OW1BA 41l273BA I~O,OOPAGOINTERBANCARI TRANSPORTES S S

11103I2OOll o 8ASALOUAS SA DE CV FACT -4«4 44111 14158.80 18411.110PAGOINTERBANCARI S S

""""" o GASOSADECV FACT.33&42 3311t 11,0115.01 1151,1lllPAGO DISTRIBUIDORA DE ACEROINTERB~I INOXIDABlE OEL B.-'.JIO, S S

""""" o S.A. DE C.V. FACT.7I1l!1OO 77242 2.714.00 3S4,OlPAGO INOUEMPAOUE$ DEINTERBANCARI OUERETARO, S. DE RoL. DE S S

""""" o C.V, FACT-4'i1 50 57 11878 ..50 1288.50PAGO COLONOS DEL COMPlEJOImERBANCARI INDUSTRIAL BALVANERA. S S

""""" o A.C. FACT.3731 3187,00PAGOINTERBANCARI FERRETERIA LA FRAGUA FACT-838111, 53758. 63IlG3, 64038,&4341, S S

1 tlO3I2OO9 o SAOECV 114341 &4512 &4535 32 035.011 4 I1LU8FACT-Cl2307, 02350, 02351, 02382, 023ll3.02372,02313.02511,02573.02515,02&21,028ll1, 02S47,02723. 027S7. 02770, 02771,02704, 02aOO, 02821. 02lI24, 02345, 02&411,

PAGO A FERREHERRAMIENTAS, 02S$1l, 02lli8, 02llO4, 02048, 021151, 03000, S S

""""" TEROEROS SADE C.V, 03Oll3.032111 032311 0331l1l 03407 034011 241111.M 315t.e2

PAGO A MA EUGENIA HERNANDEZ S S,- TERCEROS SAAVEORA B1SEMANA 10 2460.00

PAGO A MA EUGENIA HERNANDEZ 1,- TeRCEROS SAAVEORA PRESTAMO 11000.00 S

PAGO A 1M EUGENIA HERNANOEZ S S27103I2OO'iI TERCEROS SAAVEORA BlSEMANAll 4380.00

BUFETE MEXICANO DEPACO A ADUANAS OUERETARO, FACT-2&l'i1 Pedlm<:tIIO ImpoIlKloo 01147 S S

27103J2OO'iI TERCEROS S.C. 3810 llOOO3&4 11117311'il 8220,80PAGOlNTERBANCAAI TRANSPORTES S S

27103I2OOll o BASAUlUAS $A DE CV FACT. «74 4488 4503 20058.30 211111,3OPAGOINTERBANCARI REFRESCOS VICTORIA DEL S S27~""" o CENTRO SA DE C\I FACT- 413520 41S55'i1 417744 3028.00

CORPORATIVO DEPAGO A LOGISTlCA AOUANAL LLG, S S

27103I2OOIl TERCEROS se. FACT-4071 128000.00 97 744,81

S

""""" COMISION COMISION EDO CTA BANAMEX 231,72

S S31103I2OO'iI OVA NA SICOMI$ION Eoo CTA BANAMEX 34.75 34.15

$ 1 nI406.n $ 171069.95

NUM.oe OVA OVA ~R

FECHA CHEQUE CONCEPTO REFERENCIA RETIRO ACREDITABLE RETENIDOOISTRIBUCION y

PAGO A APLICACION OE PINTURAS 1 SOIIlMI2OOIl TERCEROS lNOUSTRIALES SA DE C.V, FAc.1l785 lllSOO 11m 7492.67 977.31

EMPRESAPAGO A COMERClALlZAOORA 1 S

01/04/2001I TERCEROS IUMITAOA SA OE C,V FACT-3123 3132 3133. 31M 13830.18 1804.03

PACO A S S01/00112009 TERCEROS SAS MEXlCO S.A. DE c.v. FACT.10121 16141 16151 12011H8 1573.50

PAGO A S S0110412OO'a TERCEROS FERf'lECABSA S,A. DE C.V, FACT.91113 97011 0&49 12,303.ll3 8430.85

PAGO A TRlMAS DE QUeRET ARO, s S01!O<'I2OO'iI TERCEROS S.A, DE C.V. FACT-1l1llll3 18720 3641000 501000

Av. Constituyentes 10 Ote" 2". Piso, Col. CentroSantiago de (~uCrétfifo, Qro, c.P. 76000Tel. (442) 2 27-12-00 Fax (442) 227-12-01

... 54

~lJ"',"l.""UU/'"

QUERETARO

SECRETARÍA DEPLANEACIÓN YFINANZASDirección de FiscalizaciónDepartamento de Auditoría Piscal

NUM.:NO. CONTROL:EXP.:R.F.CCLAVE

DF/ AF/C/01460/201200DF1012214RDD2200007jl1RIN960122DYO1106093

Hoja No. 54

NUM.DE 'VA 'VA ""FECHA CHEQUE CONCEPTO REFERENCIA RETIRO ACREDITABLE RETENIOO

PAGO A JOSE MAURICIO ALMADA • •01/0.4/2009 TERCEROS GONZALEZ FAer.3795 379B 1l,915.61 1,293,34

PAGO A SERVICIOS NACIONALES • • •01/0412009 TERCEROS MUPA, S A. DE e.v FACT_FAOO376855 1,S.(2.cl3 177.23 16.70

PAGO A PRAXAIR MEXICO S. DE RL FACT.44000811SA,440D0611$A, • •01/0<412009 TERCEROS DE e.v Q3003Cl61,OT112889 21.389.60 3658.06

FACT-03574, 03579, 03580, 03561, 03499,PAGO A FERREHERRAMIENTAS, 03516, • •

01/Q.4/2009 TERCEROS SA DEC,V. 03519,0350440 03734 03735 7.253.53 947,44

PAGO A • •0110412009 TERCEROS DACHERT, SA DE C.V FACT.106 1.711.20 223.20

PAGO A SERVICIO JUSTO A TU • •0110412009 TERCEROS MEDIDA, S,A. DE C.V FACT-80954 1 370,48 178.76

PAGOA TECNOLOGIA EN CALIDAD • •01104/2009 TERCEROS E INSPECCION, SA DE C.V FACT- 998, 1004 44,947.75 5882.75

PAGOINTERBANCARI • •

01104/2009 o GAS Q. SA DE C.V. FACT-33944 4.920,00 841.74

PAGOINTERBANCARI JUAN MANUEL CARBAJAL fACT- 3959, 3963, 3964.3975, 3976. 3977, • •

0110412009 o DIAZ 3980 30,441,40 3,911.40

PAGO MR ABRASIVOSINTERBANCARI HERRAMIENTAS y • •

01104/2009 o EQUIPOS, SA DE C.V. FACT.08105, 08125, 08144 4,601.15 600,15

PAGOINTERBANCARI FRANCISCO JOSSE • • •

01104/2009 o LARRONDO FACT-0521 0521 8,214.00 1,110,00 296.00

PAGO DE • •01/0412009 TERCEROS ALVAREZ RANGEL EMILIO FACT-6101 6752 13,516.35 1,153,00

PROACTIVA MEDIOPAGO DE AMBIENTE MMA SA DE • •

01/0412009 TERCEROS C.V. FACT-10591 3,586,16 457.76

PAGO DE 80HLER SOLDADURAS, • •0110412009 TERCEROS SA DE C.V. FACT.3006317200 4.387.82 954.90

PAGO DE GRUAS y SERVICIOS DE • •01104/2009 TERCEROS RENTA F.1754 53,25000 8,250,00

CORPORATIVO DEPAGO DE LOGISTlCA ADUANAL LLG, • •

0310412009 TERCEROS S.C. F-4084 10994.00 4,461.40

• •0610412009 COMSION COMISION EDO CTA BANAMEX 170.00

• •0610412009 'VA 'VA EDO CTA BANAMEX 2550 25.50

• •0610412009 COMSION COMISION EDO CTA BANAMEX 16.00

• •0610412009 'VA 'VA EDO CTA BANAMEX 2,40 2.40

PAGO A • •13104lZ{)09 TERCEROS BISEMANA BISEMANA 2,450.00

CORPORATIVO DELOGISTICA ADUANAL LLG, • •

1310412009 CHEQUE 2181 ,C. F.4088 27,111.00 885.00

PAGO A • •14104/2009 TERCEROS DACi-IERT S.A. DE c.v FACT-114 1,092,35 142.35

PAGO A SERVICIOS NACIONALES • • •14/04/2009 TERCEROS MUPA, SA DE c.v FACT-FA00392672, FA00395463 1,444,95 114,98 15,96

PAGOINTERBANCARI REFRESCOS VICTORIA DEL •

15104/2009 o CENTRO SA DE c.v FACT- 420274BA, 422780BA 2,218.00

PAGOINTERBANCARI TRANSPORTES BASAlDUA, • •

15/0412009 o SA DEC.V FACT-4517 4529 14,030.00 1,630.00

PAGO A BOHlER SOLDADURAS, • •1110412009 TERCEROS SA DE C.V. FACT-0677,0934 12,913.93 1664.43

PAGO A • •1710412{}09 TERCEROS AlVAREZ RANGEl EMILIO FACT-6778 1,565.49 204.19

PAGO A TECNOlOGIA EN CALIDAD • •1710412009 TERCEROS E INSPECCION S A. DE C.V FACT-l006 15111.00 1971.00

PAGO A SERVICIO JUSTO A TU • •1110412009 TERCEROS MEDIDA, SA DE c.v FACT'62075,82250 233.11 30,41

FACT-036369,03877,03919.4021 ,4165,4105,4164,4114,4182,4229,4325,4350,4448,4454,4453,4486.

PAGO A FERREHERRAMIENTAS, 4508,4519,4610,4612,4102,4103,4704,4105. • •1110412009 TERCEROS S.A,DEC.V. 41954850 22,101.04 2,832,14

PAGO A FACT'9917, 9956, 10472, 10496, 10621, • •11/04/2009 TERCEROS FERRECABSA, SA DE c.v 10652,10754,10761 24,354.77 3,176,12

MEASUREMENT ANOPAGOA CONTROL SYSTEMS, S.A • •

1110412009 TERCEROS DEC.V FACT-l025,1026 1.700 73 221.83

PAGO A • •11104/2009 TERCEROS SAB MEXICO, S.A DE C,V. FACT.16177,16261, 16283 6,736.83 57612

EMPRESAPAGO A COMERCIAlIZADORA • •

1710412009 TERCEROS ILIMITADA, SA DE C V FACT-3115,3180,3197, 3220 3218,3269 20,725.11 2.70328

DISTRI8UCION yPAGO A APLICACiÓN DE PINTURAS FACT.9879. 9888, 9893, 9914. 9930, 9931, • •

11104/2009 TERCEROS INDUSTRIALES, S.A, DE C,V. 9968 46,676,18 2,920.19

Av, Constituyentes 10 Ote., 2". Piso, Col. CentroSantiago de Querétaro, Qro, c.P. 76000Te!' (442) 2 27-12-00 Fax (442) 227-12-01

... 55


NUM.'NO. CON'I'ROL:EX!'.:R.F.CCL1\VE

DF/ AF /C/01460/2012OODFI012214RDD2200007/11IUN960122DYO1106093

Hoja No. 55

NUM. DE 'VA 'VA "RFECHA CHEQUE CONCEPTO REFERENCIA RETIRO ACREDITABLE RETENIDO

PAGOA JOSE MAURICIO ALMADA , ,17/lMl2oo9 TERCEROS GONZALEZ FACT-3911 2,88756 376.65

PAGOA TRIMAS DE QUERETARO, , ,17/0412009 TERCEROS S,A. DE c.v. FACT'18816, 1895(1, 18958 3 163,33 412.61

HERRAMIENTASPAGO A COMERCIALES DE FACT -61194, , ,

17/0412009 TERCEROS QUERETARO, S.A DE e.v 61156,61825,62161,62163,62184,62200 10,204.00 1 338.79

PAGO A PRAXAIR MEXICO $, DE RL , ,17/0412009 TERCEROS CEe,v. FACT-Q4000814 04000820,44000909 55,087.39 7185.35

PAGOINTERBANCARI FRANCISCO JOSSE , , ,

17/0.412009 o LARRONDO FACT- 0533, 538, 0552 11,052.00 1,488,00 356.00PAGO MR ABRASIVOSINTERBANCARl HERRAMIENTAS y , ,

17104/2009 o EQUIPOS, S.A, DE C.V FACT.08289,08340 4,575,28 596.78PAGOINTER8ANCARI JUAN MANUEL CARBAJAL , ,

11104/2009 o D'AZ FACT-3983,3994 9,858,38 1 285,88PAGOINTERBANCARl , ,

17/0412009 o GAS Q. S.A. DE C V FACT_34556 9,305,01 1,213,70PAGOINTERBANCARI FERRETERIA LA FRAGUA. FACT -64791,695130, 65144,65650, 65909, , ,

17104/2009 o SA DEC.V. 66080 66487, 66696 11,940.69 1,557.47PAGO OISTRIBUIDORA DE ACEROINTERaANCARI INOXIDABLE DEL BAJ10, , ,

1710412009 o S.A. DE c.v. FACT-77798,78047 8,623,23 1124.77PAGOINTERBANCARI AMERCOAT MEXICANA, S.A , ,

111lJ412009 o DE C.V. FACT-35207,35208 83,575.70 10,901,18PAGQINTERBANCARI PEREZ GUERRERO , ,

22-Abr-09 o GERARDO FACT-122877 1,387,71 181.01

PAGO A MA. EUGENIA HERNANDEZ , ,24.Abr-09 TERCEROS SAAVEDRA BISEMANA 2,760,00

CORPORATIVO DEPAGO A LOGISTICA ADUANAL LLG, , ,

24-Abr-09 TERCEROS s.e 1'-4120 7342,00 494.80CORPORATIVO DE

PAGO A LOGISTICA ADUANAL LLG, ,24-Abr-09 TERCEROS S.C. FACT-Q4071, 04072,04070 7,767.80

PAGO A IDEAS y SERVICIOS , ,24.Abr_Q9 TERCEROS INTEGRALES, SA DE C.V. 1'-8109 55,641.60 7,257,60,30-Abr-09 COMSION COMISION EOO CTA BANAMEX 222.88, •3Q-Abr.09 'VA 'VA EDO CTA BANAMEX 33.43 33.43,3Q-Abr-09 COMSION COMISION EDO CTA BANAMEX 7.00, •3Q-Abr-09 'VA 'VA EDO CT A BANAMEX 1.05 1.05

$ 868,742.95 , 1011,129.15 , 684.66

NUM. DE 'VA 'VA

FECHA CHEQUE CONCEPTO REFERENCIA RETIRO ACREDITABLE RETENIDO

0S-Ma".09

,COMISION COMISION EDO CTA BANAMEX 110,00, ,

0510512009 'VA 'VA EDO CTA BANAMEX 16.50 16.50,0510512009 COM1SION COM1SION EDO CTA BANAMEX 12.00, •05/0S/2009 'VA 'VA EOO CTA 8ANAMEX 1.80 1.80

ALTA TECNOLOGIA ENCOMUNICACIONES YCOMPUTACION DE

PAGO A QUERETARO, SA DE , ,(l(}1lJ5I2009 TERCEROS C,V. FACT-5164 655,50 85.50

PAGO TRANSPORTESINTERBANCARI BASALOUA, SA DE • •0610512009 o C.V. FACT-4540, 4558 11 005,50 1,435.50PAGO REFRESCOSINTERBANCARI V1SCTORIA DEL • ,

0610512009 o CENTRO, S.A, DE C.V FACT-424612,42(1715 2,346,00MA. EUGENIA

PAGO A HERNANDEZ ,08105/2009 TERCEROS SAAVEDRA BISEMANA 9 2860,00

CORPORATIVO DEPAGO A lOGISTICA ADUANAL , ,

0610512009 TERCEROS lLG S.C. FACT -4120,4084,4090,4089 7701.63 5422.40GRUAS y SERVICIOS

PAGO A INDUSTRIALES $A DE , ,12105/2009 TERCEROS ev 63,250.00 6,250,00

Av. Constituyentes 10 Ote., 2°. Piso, Col. CentroSantiago de Qucrétaro, Qro, c.p, 76000Te!' (442) 2 27-12-00 Fax (442) 227-12-01

...56

",,;,'\I\.~"I,:.J

OUERE'TARO

SECRETARÍA DEPLANEACIÓN yFINANZASDirección de Fiscali:-:aóónDepartamento de A uditoria Fiscal

NUM.:NO. CONTROL:EXP.'R.F.CCLAVE

DF/,\F /C/OI460/2012OODFt012214RDD2200007/11RIN960122DYO1106093

Hoja No. 56

NUM. DE 'VA 'VA

FECHA CHEQUE CONCEPTO REFERENCIA RETIRO ACREOITABLE RETENIDO

PAGOINTERBANCARI ELECTRICA JIBE, SA • •20105120Cl9 o DE c.v. FACT-746059 325.13 42,41

PAGO A PRAXAIR MEXICO, s FACT-44001003,03003168,03003184, • •2110512009 TERCEROS DERLDEC.V. 02004724 01004060 XVOO3229 139.027.31 18,10069

SERVICIOSPAGO A NACIONALES MUPA, • • •21/05/2009 TERCEROS SA DEe,v FACT_FAOO402269. FA00<409384 1,678.19 176,85 25.69

PAGO A RAFAEL HERNANDEZ • •211ll5J2009 TERCEROS SAAVEDRA FACT-11403 11405 3,312.00 432,00PROACTIVA MEDIO

PAGO A AMBIENTE MMA, S,A, • •2110512009 TERCEROS DE C.V FACT-11132 3,58(;.18 46116PAGO AMERCOAT(NTERBANCARI MEXICANA, S,A. DE $ •2110512009 o C,V. FACT-RI35488 RI36132, RI36609 34,015.40 4,44462

COLONOS DELPAGO COMPLEJOINTERBANCARI INDUSTRIAL • •2110512009 o BALVANERA, A.C. FACT_ 3802 3,181,00

CORPORATIVO DEPAGO A LOGISTICA ADUANAL , ,

2210512009 TERCEROS lLG, S.C. FACT.04154,04152 10 318.15 430.00

"lA. EUGENIAPAGOA HERNANDEZ • ,

2210512009 TERCEROS SAAVEDRA BISEMANA 10 2610,00PROYECTOSESPECIALIZADOS

PAGOA INDUSTRIALES AGM, • •25105/2009 TERCEROS SAOEC.V FACT-431 3,151.58 411.08CORPORATIVO DE

PAGO A lOGISTICA ADUANAL •2110512009 TERCEROS lLG, S.C 8.416.00

•29105/2009 COMISION COMISION EDO CTA BANAMEX 81.24

• •29J0512009 'VA 'VA EDO CTA BANAMEX 12.18 12.18

• 297,861.89 • 39129.29 • 25.69

NUM,OE '" 'VA

fECHA CHEQUE CONCEPTO REFERENCIA RETIRO ACREOITABlE RETENIOO

RICSA INDUSTRIAL SA , •0310612009 CARGO DECV TRASPASO A SANTANDER 600000.00

•0510612009 CARGO COMISION EDOCTA 30,00

• •0510612009 CARGO 'VA EDO CTA 4.50 4.50

•05106/2009 CARGO COMISION EDOCTA 8.00

• •o510B12009 CARGO 'VA EDO CTA 1.20 1.20MA. EUGENIAHERNANDEZ $ •0510612009 CARGO SAAVEDRA BISEMANA 11 2.4BO.00CORPORATIVO DElOGISTICA ADUANAl • •01110612009 CARGO LLG. S.C F.4228 1,965.00 348.15

RICSA INDUSTRIAL SA • •1010612009 CARGO DECV TRASPASO A SANTANDER 400,000,00GRUAS y SERVICIOSINDUSTRIALES SA DE • •16106/2009 CARGO CV 63.250.00 8,250,00CORPORATIVO DElOGISTICA ADUANAl • •1&10612009 CARGO LlG, S.C F-4250 10435.00 1824,00

• •16/0612009 CARGO GASa SA DE CV F-35469 1,450,01 971.14CORPORATIVO DElOGISTICA ADUANAl , •18/0612009 CARGO lLG, S.C F-4242 36490.00 19,138.00

FRANCISCO JOSSE • • •18/!l612009 CARGO LARRONDO F.604.616 9,721.50 367,50 90.00

VANGUARDIA ELITE , •11l1OO12009 CARGO SA DE CV F-25 44,570,41 5,813.53MA. EUGENIAHERNANDEZ • •18J!l612009 CARGO SAAVEDRA Blsemana 12 2,480,00

MIGUEL ANGEL DIAZ , • •16106/2009 CARGO MOLlNA F-3612 14,920.60 2,019.00 538.40LA FERRECOMERC1ALlZADORA , •23J0612009 CARGO SA DECV F-3635-NC 201-F-4611 54.454.80 1102.60REFRESCOS VICTORIADEL CENTRO SA DE •2310612009 CARGO CV F_443323 935,00

Av. Constituyentes 10 Ote., 2". Piso, Col. CentroSantiago de Querétaro, Qro, c.P. 76000Tel. (442) 227-12-00 Jiax (442) 227-12-01

... 57

""''''''''.1>1.\1";,,QU¡)ER8ÁRO

SECRETARÍA DEPLANEAC¡ÓN yFINANZASDirección de FiscalizaciónDepartamento de Auditoría F¡¡¡cal

NUM.:NO. CONTROL:EXP.:R.F.C.:CLAVE

DF/ AF/C/OI460/2012OODF1012214RDD2200007/11RIN960122DYO1106093

Hoja No. 57

NUM DE 'VA 'VA


TRANSPORTES $ $2310612009 CARGO BASUALDUA F_4533_4645 14,030.00 1,830,00

TECNOLOGIA ENCALIDAD E $ $

23/06/2009 CARGO INSPECCION SA DE CV F-l025 40,278.75 5.253.75

RleSA INDUSTRIAL SA $2510612009 CARGO oecv TRASPASO A SANTANDER 50000,00

$3010612009 CARGO COMISION EDO eTA 3.072.00

$ $313!06J2009 CARGO 'VA ECO eTA 46060 460.80

CORPORATIVO DELOGISTICA ADUANAL $

3010012009 CARGO LLG, S.C. 19,248.00

$ 1,382,245.57 $ 59,385.57 $ 628.40

NUM.DE 'VA 'VA


OPERADORATURISTICA ZIHUA $A $ $

01107/2009 CARGO DE CV F.617 5,778.00 734,49

MA. EUGENIAHERNANDEZ $ I

om712009 CARGO SMVEDRA VACACIONES y BIS 13 12,031.00

VANGUARDIA ELITE $ I03J07l2009 CARGO SA DE CV F.154 NOMINA OUT SOURCING 50,120.91 6537.51

RICSA INDUSTRIAL SA $OY07/2009 CARGO OECV PAG INTERBANCARIO 1,000,000.00

$0610712009 CARGO COMISION EOO D CTA 10,00

$ $0610712009 CARGO I.V.A EOOOCTA 1.50 1.50

$06/0712009 CARGO COMISION EDO o CTA 24.00

$ $0610712009 CARGO LVA EDO O CTA 3,60 3,60

I $0610712009 CARGO AMERCOAT MEXICANA PAG FAC.37541137545/37515136946 94140,95 12,27925

SERVICIOSNACIONALES MUlTI $ $

0010712009 CARGO PACK PAG DE FAC.4220661428126 7,600,02 991.31MA,EUGENIAHERNANDEZ $

21107/2009 CARGO SAAVEDRA BISEMANA 14 2,460.00

$31/07/2009 CARGO COMISION EDO D CTA 97.24

$ $31/0712009 CARGO LV.A EDO D CTA 14.58 14.56

MA. EUGENIAHERNANDEZ $

31107/2009 CARGO SMVEDRA BISEMANA 15 2460,00

CORPORATIVO DE I $31/07/2009 CARGO LOGISTICA AOUANAL F-4354 P IMP 09 24 3614 9008902 8390,00 1.891.00

$3110712009 CARGO COMISION EDOO CTA 150,00

$ $3110712009 CARGO ¡,V.A EOO D CTA 22.50 22.50

$ 1183,304.30 $ 22,475.74 $

NUM. DE NA NA

CHEQUFECHA , CONCEPTO REFERENCIA RETIRO ACREOITABLE RETENIDO

PAG A 3ROSlSERVICIO DE $ $03/C8J2009 CARGO BCA ELEC FRISA FORJADOS. SA DE CV 84,991.00 11,085.78

I0510612009 CARGO COMISION EDO o CTA 10.00

$ $05108/2009 CARGO lVACOM ECO o eTA 1,50 1.50

$0510812009 CARGO COMISION EOO DCTA 4,00

I $05108/2009 CARGO IVACOM EOO o CTA 0.60 '"$0510812009 CARGO COMISION EOOO CTA 1000

... 58

Av. Constituyentes 10 Ote" 2", Piso, Col. CentroSantiago de Querétaro, Qro, c.P. 76000Te!' (442) 227-12-00 Fax (442) 227-12-01

l'OJf-lIt_OCutt/.J

QUERETA'RO

SECRETARÍA DEPLANEACIÓN yFINANZASDirección de FiscalizaciónDepartamento de Auditorla Fiscal

NUM.:NO.CONmOL,EXP.:R.FLel.AVE

DI' {AF{C{014<.ot2012OODFI012214RDD2..'OOOO7{11RIN960122DYO1106093

Boja No. 58

••••. DE"" ""CHEOU

fECHA E CONCEPTO REFERENCIA RETIRO ACREDrT "BLE RETENIDO

• •""""'" CARGO IVA COM EooOC1A '"'0 1.50F-43a3 P 1M? 'aOl0121-43&t P tMP 9010119-

CORPORATIVO DE 4385 P 1M? (1010120-438& P 1M 9010122- • •""""'" CARGO LOG1ST1CA AOOANAL 4stJ7P1MP1I010120 2" 448,00 150 lSG4.00

•""""""" CARGO REFRESCOS VICTORIA PAG DE FAe-4:;SOlQ13ot7¡41 1088.00

•'''''''''''' CARGO COMI"lEJO (NO BALVANERA PAG RBO.seS:; 3187,00

GOBIERNO OEl EOOIPAG DE ISR •,"'"""'" ,,,o COBRO DE CHEQUE PERCIAt.lDAOES 105880.00

VANGUAA01A. ELITE SA DE • •,""""'" CARGO ev F.31lO 45812,4' 5975.53

MA. EUGENIA HERNANOEZ •,- CARGO SAAVE"'" PAG TERCEROSITARJETA 2400,00

•"""""'" CARGO TRANSF RICSA. tNO BENEffRlCSA INOUSTRIA.l SA DE CV 100000,00

•"""""" "" COBRO DE CHEQUE INSTITUTO MEX DEL SEO SOCIAL 5«1813.21

GENERAL DE SALUD. OlA DE SEGUROS, • •"""""'" ".. COBRO DE CHEQUE SAIDOC- 3007 T 74 332.85 1111115.59

• •"',."'" "" COBRO DE CHEQue: ASISTENCIA PROFIPAG FAC-l3<1 415000.00 11000,00

CORPORATIVO DE •"""""" CARGO LOGISnt:A AOUANM. GTOS DE IMPORTAClON REFI170801l 2.170,00

• •'''''''''' "" COBRO DE CHEQUE AXA FIANZAS SA IPAG DOC 839370 22327.153 2."12.30

• •'''''''''' "" COBRO DE CHEOUE ~ FIANZAS SA IPAG OOC 889371 10292,157 13<12,52

EOMlINDO SSGURA JUAREZlPAG FAC- • •''',.,'''' 21115 COBRO DE CHEQUE 03<187 20 7R05 341l2.79

• •"""""" 21117 COBRO DE CHEOUE DHl EXPRESS MEXICOIPAG FAC-U1827 1033,50 25,50

~ISA.AGMlPAG FA(;..4711 (ROLAOO • •lO"""" CARGO PAG A 3RQ$lRlCSA lNO 11205.151 817.25

CORPORATIVO DE • •"""""'" CARGO LOG1STICA, AOUANAt. F-4413 P IMP 0Il243G14 0010141 5555.00 7035.43

MoA. EUGENIA HERNANO£Z •"""""" CARGO SAAVEOllA PAG NOM BISEMANA 17 2,8eO.00

VANGUAADIA EUTE SA DE • •"""""" CARGO ev F-423 50024.03 15524.87

• •,..."" e,,",o FRISA FORJADOS SA DE CV SALDO PEDtOO09-1777 110488.30 14411.52

CORPORATIVO DE $31J0a/2001l CARGO LOG1STlCA, ADUANAL P IMP0II24 3614 9010146 16000,00

JOEL SAUNAS BUSTAMANTEJPAG FAC- • •""""" ,,,O COBRO DE CHEOUE 0248 82&100 1080,00

•"""""'" CARGO COM SER\! DE SeA ElEC EOO o CTA 74,48

• •"""""'" CARGO IVA COM EOODCTA 11.17 1U7

• ."""""'" e,,",o COM 1(CHEQ GIRADOS EOO o CTA ".<XI

• •""""" CARGO lVACOM EOO o CTA 9.45 11.45

•

•• 9t17 071.02 • 121,&87.30

NUM, DE "'A NA


• •01/'0'912009 "" COBRO DE CHEQue SEG INBURSAlPAG FOl-8031176 500800 853.22

CQRPORATlI/O DE LOG1STICA • •""""'" CARGO ADlI-<NAl F-4433 P IMP 01124 3814 11010188 20 2711,00 13891.75

PAG A 3RQSfSERVlClO DE BCA FRISA FORJADOS, SA DE CV PAG • ••..,."'" CARGO ELEe FACoF94111 4007.75 522.75

•""""'" CARGO COMISION EDO o CTA 2O.<XI

• •""""'" CARGO IVA COMISION EDO o CTA $.<XI 3.<XI

Av. COI1:-tituyentc:> 10 Ote., 2". Piso, Col. CentroSantiago de Querétaro, Qro, c.p, 76000Te!' (442) 2 27-12-00 Fax (442) 227-12-01

...59

ru1>."I..M-OI"'')

au"ER8ARO

SECRETARÍA DEPLANEACIÓN yFlNANZASDirección de FiscalizaciónDepartamento de Auditoría Fiscal

NUM.:NO.CONmOL,EXP.:ItF.C.,CJJ\VE

DF/ "F/C/01460/2012OODF1012214RDD2..?OOOO7/11RIN%OI22DYO1106093

Hoja No. 59

I'ruM.oe.

IVA IVA

"CHA CHEQUE CONCEPTO REFERENCIA RETIRO ACRE01TABlE RETENIDO

S

""""" CARGO COM ~ PAG OLASIO EDOOCTA 12.00

S S071Oll/2OOi CARGO rolA COM1Sl0N EDO o CTA U, 1.80

PAG A 3ROSlSERlltCIO DE BeA FRISA FORJADOS, SA CE CV PAG S S

""'_ CARGO ELEC FAC-fIl301 3 G27.2S 512.25

PAG A 3ROSIRAFAEL S S

""""" CARGO HERNANOEZ PAGFAC-l1MIl 070.!lO •.."PAG A 3R0SIMA EUGENIA S,,- CARGO HERNANDEZ PAG B1SEMANA 1& 2.&0.00

PAG A !ROSIFOUR PAATY S S,4109.'2009 CARGO lOGtSTICS f.1493 P IMP 09 .•33814 9OOOso.t 151013.00 &3 &32.11

CARGO MASTER'S S s".••- CARGO INTER~CIONAl SA DE CV F.21100 253,00 33.00

PAGO INTERBANCARIO/JOSE S s17,wJ2OOV CARGO AlFREDO VILlA "'!.MAZAN PAO FAC.Q976 la 2S8,OO 1338.00

PAGOINTERBANCARIOfTHERMOJET S s".••- CARGO R&CMEXICO SO'4F.31l1 8912.SO 1 162.50

S S211Oll12OOD CARGO FRISA FORJADOS SA DE CV PAG FAC.7UI2 .• 007.75 m.75

s s .__CARGO THERMOJET R&e MEXICO SAlDO FAC-3\11 8 \112.50 1.1a2.SO

REFRESCOS VICTORIA DEL PAG FAC- S

""""'" CARGO CENTRO FER151013811/~i3OIS98U1151 2.047.00

PAG A 3ROSIMA EUGENIA SlESPECIFICACION V s".••- CARGO HERNANOEZ COMPROllANTé 2.50.00PAGOINTE.RB.aJlfCARIOITRANSPORTES S S".••"... CARGO BI\ZALOUA PAG FAC-SOS8 211\100 2711,00

PAG A 3ROSlSERVlCIO DE BCA S S

"""_ CARGO ELEC PAG FAC-t71l1oo 318.35 .1.52

S

""""" CARGO COM x SERV DE 8eA ELEC EOOOCTA 69.2~

S S__

CARGO !VA COM1Sl0N EOODCTA 10.38 10.38

S__

CARGO COM x CHEQ GIRADOS EOOOCTA 7.0>. 1 S__

CARGO IVA GOM EOODCTA L" l."

1 zt880U2 S 104051.11 S

NUM.OE IVA IVA

CHEQUFECHA E CONCEPTO REFERENCIA RETIRO ACREDITA8LE RETENlOO

S ,""""" CARGO COM J: PAG OlA SIG EOO O CTA 12.00

S S

""""" CARGO !VA COM1SION EOO O CTA LOO LOOS S

""""" CARGO COM J: p.-.c; OlA SIG EOO o CTA lUlO

S S

'''''''''' CARGO filA COMISION EDOOCTA 2.10 2.70

PAGO INTE.RBANCARIOICONSTRUCCIONfS PAG PRESUPUESTO SOPORTE S S0lS/1012lXKl CARGO PEGASO CUPLIlA PEMEX 80SO.OO l0s0.oo

PAG A 3ROSIRAFAEL HERJIlANDEZ S S

""""" CARGO SMVEORA PAGFAC-II1611 .lM,SO •.."PAGO INTERSANCARIOfTRANSPORTES S S

07l10/200l1 CARGO BAZAlDUA PAG FAC-S01515081 2852.00 312.00

S..,,""" CARGO PAG A 3RDSIMA EUGENIA HERNANOEZ B1SEMANA~0 .060,00

SANTOS VElAZOUEZ 01. VERA S S16/101200O "'" PAGICHl::O PAG FAC.tJ14 23000,00 3000,00

SANTOS VELAZQUEZ OLVERA S S1at1 0I20lli 2"" PAGlCHEQ PAG FAc-e13 181175,00 2.115,00

PAG A 3ROSIRAFAEL HERNANOEZ S S1811012009 CARGO SMVEORA PAG FAC-11081 •. &00.00 •••. 0>

PAG COTlZACION ORO COMPRA S161ICl12OG8 CARGO PAG A 3ROSIDEXPAN DE MEXtCO ~2e1l 10478.80

CORPORATlVO DE LOGISTlCA AOUANAL S S19/1012009 CARGO LlG SC F-4511l 1oa1.00 1130,00

Av. Con~tituycntes 10 Orc., 2". Piso, Col. CentroSantiago de Qucrétaro, Qro, c.P. 76000Tcl. (442) 2 27-12-00 Fax (442) 227-12-01

... 60

•

O'UJII'ItI.M\llt1.l

OUER8ARO

SECRETARÍA DEPLANEACIÓN YFINANZASDirección de Fiscali%aciónDepartamento de Auditoría Fiscal

NUM.:NO.CON11<OI.EXP.:R.F.C.,CLAVE

DF/ AF/C/OI460/2012OODF1012214. RDD2200007/11RIN%0122DYO1106093

Hoja No. 60

NUM. DE • "'A "'ACHEQU

FECHA E CONCEPTO REFERENCIA RETIRO ACREDITASLE RETENIDO

PAGO INTERBANCARlOllNGEN1EROS • S,.,,""'" CARGO ASESORES EN MET AlU PAGFAC-l0842 8222.50 1072.50

PAGO INTERBANCARIOITRANSPORTES • S

""""'" CARGO BA2Al.OUA PAG FAC.51161S115 3 S01.SO .57.50

PAGO INTERi3ANCARIOlREFRESCOS •23110/2009 CARGO VICTORIA DEL CENTRO PAG FAc.FER157110117019/18202 nulO

• •""""'" CARGO PAGO INTERSANCARtG'RICSA SA DE CV REEMBOlSO GASTOS 23000,00 22905

SANTOS VELAZOUEZ S

"" ""'" CARGO PAGO rNTERB~ARIOIRICSA SA DE CV OlVERAlPAG RlCSA 12000.00

•"'""""'" CARGO PAG A 3ROSlSERVlCIO DE 8CA ELEC PAGO A erA DE FACTURAS VOll.97

•'''''''''''''' CARGO CCM ¡( SERV DE SCA ELEC EDODCTA •••••S •,o,,""'" CARGO IVA COMI510N EDODCTA • eo ..,.

SlESPECIFICACIDN y OOC DE S,O,,""'" CARGO PAG A 3ROSlSANTOS veLAZauez.~ RESPAlDO 20 700.00

S

"""""'" CARGO COM x CHEO GIRADOS EOO o CTA •••••. • •'''''''''''' CARGO IVA COM EDO o CTA ,.. '.00.•• 1465(18.37 S 1283%.'5

HUM,DE "'A WA

FECHA CHEQUE CONCEPTO REFERENCIA RETIRO ACREDITASLE RETENlOO

•(Ull1~ CARGO PAGO INTERaANCARlOIRICSA SA DE CV TRASPASO A BANORTE 1000000

PAGO INTERBANCARIOICOMPLEJO COLONOS COMPLEJO •04/11J2009 CARGO BAlVANt:RA BAl. VANERA R80-3QOl1 3'87.00

SERVICIOS N"C1NALES • •OllIllJ2009 CARGO PAG A 3ROSISERVlC10 DE BeA ELEC MUPNP,I,O FAC-<I\1074tSt4ll&3711 908.87 '18.56

•0611112009 CARGO COM JI SERV DE ac .••ElEC eOOOCTA ••••• •oeI1112OOSl CARGO IVA COMISION EOODCTA •••• •••••18/1112OOSl CARGO COM JI PAG OlA SIO EDODCTA 30,00

• •Hlll11'2OO9 CARGO IVA COMISION EDOOCTA •••• ••••FUNOACION •25111ncJ09 220' PAGlCHEO F!RRAIWDONATIVO 12SO.00

• •27f1112OO9 CARGO PAG A 3ROSIRICSA.QZMAC PAG FAC.48246 "se 8S 511.85

SERVICIOS N"CtNALES • •27/111200\1 CARGO PAG A 3ROSlSERVlCIO DE acA ELEC MUPAlPAG FAC.soaSl0/514806 1154.74 271.13

•30111/200$1 CARGO COM JI SERV DE BCA ELEC EDOCCTA ••••• •3011112009 CARGO IVA COM1SION eoo o CTA 12.&0 12.150

130111/2009 CARGO COM JICHEO GIRADOS EDO o CTA 10.00

• •301\112009 CARGO lVACOM eoo o CTA L" ,.••

• 17 lOi.06 • 469.04

NUM.oe "'A "'ACHECU

FECHA E CONCEPTO REFERENCIA RETIRO ACREDITABLE RETENIDOCORPORATIVO DE LOGISTlCA • • •01/12/2009 CARGO AOUANAL LLG se F~743 /1305.00 335,00

BUFETE MEX DE AOUANASiPAG • •01/12J2009 CARGO PAG A 3ROSIBUFETE MEX DE ADUANAS DEFAC.l890 5025.2/1 855.47

PAG A 3ROS/COMPAIfIA ME>: oe CtA MEX DE PINTURASlPAG FAC. • 3$""1.3003l12J200g CARGO PINTURAS 70174 24 543.30

... 61

Av. Constituyentes 10 Ote., 2". Piso, Col. CentroSantiago de Qucrétaro, Qro, C.P. 76000Tel. (442) 2 27-12-00 Fax (442) 227-12-01

L.~~~~~'l.1••••..,.'''~¡;¡'J'.''w:.; .•,' f~~

I'UJt",..M.tJlrl.Jo:.c:;roDC' x

QUER8ARO

SECRETARíA DEPL!\NEACIÓN yFINANZASDirección de FiscalizaciónDepartamento de Auditoría Fiscal

NU~I.,NO. CONTROloEX!>.:R.F.C.:. CLAVE

DF/ AF/C/Ot4<.o/2012OODFI012214RDD2200007/11RIN%0122DYO1106093

Hoja No. 61

NUM.DE NA NA

CHE""FECHA E CONCEPTO REFERENCIA R£nRO ACREOITABLE RETEMOO

PAGBOlETOS S Sl),t/12J2OOll CARCO PAGO INTERBANCARIOItIRAMEX SA GUATEMALAlBENEF.BRAMEX 11075.G!I 33.00

8tSEMANA 2<4ISINCOMP DE S00t/12J2OO1l CARGO PAG A 3ROSf MA EUGENIA HERNANOEZ RESPALDO 2.80.00

S07112/2O()g CARGO COM x PAG OlA StO EOOOCTA '.00

S SD7n2J2OOll CARCO IVA COMIStON EOODCTA ''''' '''''. PAG EN PARCIA.UDAOES G08 S

"'''''''' "" PAGlCHEO OELEDO 1125eCl,OO

PAGO INTERBANCARIOIJOSE S S

""""" CARGO MELOUlAOES GARClA F-331.2.33143-33144.33'.7 20 000.00 1100.00

PAGO INTERBANCARIOlRICSA SA DE S08l12.12OOl1 CARCO CY PAG ISR.2OOI) RICSA 200000.00

PAGO ItiTERa,t,NCARIOfAStST PROF A S S

""""" CARGO LA INDUSTRIA PAG DE FAC.I4e 23 000.00 3000.00

S S

D'"'''''' "'3 PAGJCHEO PAG DE FAC-SG4 128500.00 111500.00

S S

D'"'''''' CARGO PAG A 3ROSlltNENS ENGtNEERING PAGOEFAC.I~ 2300.00 300.00

PAG A 3ROSI OSCAR HERNANDEZ S S

""""" CARGO OI.VERA PAG DE FAC«l98 82100.00 8 100.00

PAGO INTERBANCARIOIlA COSTILlA ANT PICOM1OA 18 etC SINCOW' SIfM2I2O':Xl CARGO DEAOAN ORESPAlOO 8 SOO.OO

PAGO INTERBANCARIOIAMERCOAT S S21/t2l2O':Xl CARCO MEXICANA PAG DE FAe..tHf1 12 f73.se 1817.00

SERV NAlS. MUPA PAG S S21/12J2lXl8 CARCO PAG A 3ROSlSERVlCIO CE 8eA ELEC FAC5253gQ 1373,12 He.IO

s s""""" CARGO PAG A 3ROS! TUBOS MONTERREY "5.90 12;.90

PAGO tNTERBANCARlOlRlCSA SA DE S S23/1112009 CARGO CY TRAPASO A HSBC 100000,00

PAGO tNTER6ANCARIOICORP DE S S

'''''''''' CARGO LOGISTlCA AOlJANAL F"'823 82870.00 1 307,10

S31/1212OOll CARGO COM x SERV DE BCA ELEC EOOOCTA 7&.e2

S S31M2J2OOQ CARGO NA COM1StON EOOOCTA 11.fll 11,"9

S31/12J2OO1l CARGO COM x CHEO GtI~AOOS EOO °CTA 20.00

S S311121200II CARGO NA COM EOOOCTA 300 3.00

SS 7"032.28 S " fU.57

BANORTE USDHUM. DE ~A TC ~A IMPORTE

FECHA CHEQUE CONCEPTO REFERENCIA RETlRO ACREDlTA8LE ACREotTASL.E "NNO EXISTEN MOVIMIENTOS S S • S S

ENERO DE RETIRO

S S S S S

- . ':$~Q\'~s s s -

NO EXISTEN MOVIMIENTOS S S • S SFEBRERO DEREnRO

S S S S S

- -.S -, " '.s s s . ' .

NO EXISTEN MOVIMIENTOSMARZO OERETlRO

S S S S S

S S S S S... -

.' ss s s

s s s s S21-Abr..(l5J CARGO OEV CHEQ LOCAL SS OllS,3f

S S S S S21.Al)r..(l5J CARGO COMCHeOOEV 1S.OO

... 62

Av. Constituyentes 10 Ote., 2°. Pi:-o, Col. CentroSantiago de Qucrétaro, Qro, C.P. 76000Tcl. (442) 2 27-12-00 Fax (442) 227-12-01

O'UJt<"t.Kurr,,,O:.~X

QUERIOTARO

SECRETARÍA DEPLANEACIÓN YFINANZASDirección de Fi~cali%aciónDepartamento de Auditona Fi:;cal

NUM.:NO.CONmOI"EXP.:R.F.C.,CLAVE

DFfAFfCfOI460f2012OQDF1012214RDD2200007/11RIN960122DYO110<;093

Hoja No. 62

NUM.oe 'VA Te OVA IMPORTE

>EeHA CHEQUE CONCEPTO REFERENCIA RETIRO ACREOITABLE ACREOIT A8lE M.• • • • •21.Abr.(lll CAReo !VA x CHEO OEV 2.25 .. .. . .... •, 55012.5' • •

NO EXISTEN MOVIMIENTOS • • • • •MATO OERETIRO

• • • • •.. •, • . ----- .. •

NO EXISTEN MOVIMIENTOS • • • • •JUNlO DE RETIRO

• • • • •. •, • •

NO EXISTEN MOVIMIENTOS • • • • •JUUO DE RETIRO

• • • • •l. •. .. ... .. .

,....... • • • • •'" CHEQue CAMARA eENEFlRlCSA lND $A DE CV 50000.00

• • • • •l',

. ... _ .. . .. . . .. .. ... • . --50000.00 . , -- . ... •

••••••••• FOVR PART'Y LOGlsncs • • • • •'" CHEoue (;AMARA MEXICOIPAG FAC.l.(80 3.1110.00 510,00 13.5898 11'aJO.SO S3.13e.12lNTERCAM CASA BOLSA.,...~ PAGOJCARQO MASTERS • • • , ,

'07 CHEQUE PAGADO II'4TERNACIONAL FAC.525aOl5Z5e1 133015.89

,~~ CROMINOX, $A oe CVIPAG FACo • • • • •'os CHEQUE CAMARA ",.. 3llllS.51 Ull.12 13.2826 6350.65 48888.30

11-S~TECN1SOlOAOORAS, $A DE CVIPAG • • • •$'YJft,1l7 •,O< CHEQue CAMARA FAC.2V11302J307131. 2,"11l75 315&2 13.3923 32.00,02

,••....• INTERCAM CASA BOLSAICOMPRA DE • • • • •". CHEQUE PAGADO USO FAC-18791 70000,00

•..•.~ • • • • •'" CHEQue CAMARA TRASPASO A SANTANOERlRICSA 30,000.00 ... .. .. .__ .- - .. .. ... • .

• 123 302,21 • 1 303.7 • .. 17 608.32 . 130423044

• • • • •0«Jd'" '" CHEaUE CAMARA TRASPASO A SANT ANOERlRtcSA 1.000.00

• • • • ••, 1.,OlKI.OO • •

VAl vut.AS y CONEXIONES DE • • • • •1.-Nov-C9 "' CHEQUE CAMARA MEXtCOIPAG FACzm 1702.110 222.12 13.2Oll1 2933 30 n.lStJ.87

• • , • •... ._-- ... . ..• .. ... • ..., 1 702.10 , 2U,U • 2 '33.30 22.lStJ.1l7

DICIEMBR NO EXISTEN MOVIMIENTOS • • • • •E DE RETIRO

• • • • •1, • •

HSBC MEXICO S AHUM, DE OVA NA

FECHA CHEQUE CONCEPTO REFERENCIA RETIRO ACREOlTABLE RETENIDO

GASOUNERIA EL PUEBLlTO. FACT. ~11170_COMPRA DE VAlES • • •02-Ene-48 1162191 S.A. DE C,V. PARA GASOLINA 7000.00 •..."IMPUlSORA DE TRANSPORTES • • •02-E~ 116219~ MEXICANOS S.A.OEC.V. PAGO DE FLETE 632,17 85,U 111,(17

FACT. 2759 -GASTOS DE IMPUfSTOSDE IMPORTACION DE MATERIALES I

BUFETE MEXICANO DE SE ENCUENTRA EN 12-ENE.()Q • • •"..- 1182200 ADUANAS OUERETARO. S.C. SAN""EX 33.2~.73 259708

...63

Av. Constituyentes 10 Ote., 2", Piso, Col. CentroSantiago de Querétaro, Qro, c.P. 76000Te!' (442) 2 27.12.00 Fax (442) 227.12.01

tU-*"I .•"""1I;'"O:.~~X

QUERETARO


NUM.:NO. CON"Jl<OI~EXP.:R.F.C.'CLAVE

DF/ Al' /C/OI460/2012OODF1012214RDD2..?()()()()7/11RIN960122DYO11 ()(,093

Hoja No. 63

NUM. DE <VA <VA

FECHA CHEQUE CONCEPTO RE~RENClA RETIRO ACREOlT ABLE RETENIDOISEtA AL£JN'lDRA MEJlA F .•••CT. 5Ol'l_ FABRtCACION DE GUIAS • • •".•- l1G2'" GUEVARA PARAGRU .••• m,,,,, "".00

SIN FACTURA. - P .•••GO DE • • •".•- ""'" MARllU GARC1A VAZOUEZ TRANSPORTES ce GRUA 111592.50 2512.50 1170.00

• • •D2-E1I&-09 1llllUlll SANTOS VElAZQUEZ Ol VERA PAGO DE RENT .•••DE HERRAMIENTA 13000.00MA.EUGENlA HERNANOEZ • • •OH_ 1182180 SAAVEORA REPOSICION DE c.4.IA CHICA 1 0ll0.50 el.50MA. EUGENIA. HERNANDEZ • • •OHM'" 11&2224 SAAVEORA REPOSICIóN DE CAJA CHICA 21U,OO l'.U

• • •OH_ CARGO ANTONIO RAMOS MEDIN .••• SIN COMPROBANTES _ VIATices "'"'00GOBIERNO DEL ESTADO DE • • •07-En&-(lll 11112180 OUERETARO PAGO EN PARClAUOAOES 134 490,00LA PAlOMA COMPAlirIA DE FACT. 6OM13 - COMPRA DE SOlERA • • •01.Enl'l-Oll 1182212 METALES S.A, DE C.V. OEC06RE 1116.50 106.50RA01OMOVlL OIPSA. SA DE • • •07-En&-CKl 11&2213 C.V. FACT. U4OO501 14404U2 144ooS03 1540,00 200.117SERVlUANTAS DEL PARQUE, • • •07-EnMlll 111122111 SA,DEC.V. FACT. 47365 - SERVICIO A Auot 7166,00 1134.70

FACT. 33GO - COMPRA DE • • •07-e~ 11112223 EDMUNDO SEGURA JUAREZ EMPAQUES PARA GRUA 2127.50 2n.5OESPECIAUSTM TECNICOS EN FACT. 40410, 40413, 40431, 40577, • 5$"77.20 •""'M'" 11112101 FlUIDOS. SAo De. C.V. 4~53 404511.96DISTRIBUIDOR ELECTRICO DEL • • •OHM'" 11&2105 BAJIQ SA.DEC.V. FACT.1117403 132.48 17.211PHllADELPHIA DEL CENTRO. FACT. 531170 - RECARGA DE • • •~ 11&2187 S.A. DE C.V. EXTINTORES 171580 223.110TELEFONOS DE MEXICO, S.A 6. • • •..•.E_ 11&2215 De. C.V. SERVICIO TELEFONlCO PlANTA 11 1,055,00 137.61DISTRIBUIDORA LEON DE • • •OS.Ene.QlI 11&2222 OUERETARO SAo DE C.V. FACT.lI2lI92 _ HULE PARA EMBAlAJE 1471.61 1111.95MARIA ISABEL VALOEZ FACT. 78- COMPRA DE ALFOMBRAS • • •""'- 1162225 VAZOUEZ PARA EM5ARQUES 1 aee,oo 248.00

• • •""',- CARGO FORTACERO SAo DE C.V. FACT.8151 0001 8170 5111117.17 1121.37• • •oa-En".(llI 11112221l MARIA ELENA FRIAS ZU1Íl1GA GASTOS OE COMEOOR 50411,40 25,1I11INSTITUTO THOMAS JEFERSON • • •oo.e,_ 11621il1 CAMPUS ORO S,C. COLEGIATURA DE MES DE ENERO ""00COMUNICACIONES NEXTEL, FACT. 35Sl161" - SERVICIO DE • • •oo.e_ 1182217 SA. DE C.V. RADIO TELEFONICO 13010.15 1811O.98FLEJES Y ACCESORIOS DE • • •oo.eM'" 11112219 OUERETARO S.A, OE C.V. FACT. 821140 - COMPRA OE FlEJfS 11111.25 2311.25

• • •oo.e_ CARGO ANTONIO RAMOS MEOINA REEMBOLSO OE GASTOS 5777.82 73l1.611

• • •,.......•• CARGO PEDRO MONROY PEREZ 40\118031115 25000,00

• • •,.......•• CARGO ANTONIO RAMOS MEDINA \IlAncos 3000.00

• • •,..E_ ""'" RAFAEL BRISEOO LOPEZ FACT.273 15110O.110 2034.90FACT. 715 - SALDO DE TRANSPORTE • • •oo.e_ 11112221 MAR1LU GARCIA VAZOUEZ DE GRUA 21.352.50 53l15.00 1340.00

MARGARITA ZAYAGO FACT.1I7121_COMPRADE • • •"..- 11112221 GONZALEZ POI. YSTRECH PARA EMBAlAJE 1114000 240.00PROYECTOS YCONSTRUCCIONES PEGASO. FACT. 371 - TRABAJOS EN KELLOGS • 5$"7.311 •12-Enll-09 116222ll S.A. OE C.\I. TOUJC" 40000,00

• • •12-Ene.QlI CARGO COMISION EOOCTA 135.50

• • •12-Enll-Oll CARGO <VA EDOCTA 20.32 20.32REPRESENTACIONESINTEGRALES DEL CENTRO. SAo • • •12..£nll-Oll CARGO DE C.V. 402lll109733 10000.00

FACT. 02 INSTAlACIONES DETlJBER1AS EN PLANTA KELLOGS • • •12-E~ 11112234 BENITO OlVERA JURADO TOl.UCA 511122.00 1542.00FACT. 11!ro-INSTAlACIONES OETlJBERIAS EN PLANTA KEUOGS • • •12-En&>Oll ""'" JEU VARGAS SILVA TOLUCA 1011122.00 U 311.57FACT. 34M0397 _ TELEFONlCO • • •12-Eno-OlI 11112214 AXTEL. SA.B, DE C.V. INVISTA 1I411.oo 114.115

REPRESENTACIONESINTEGRALES oeL CENTRO, SA. • • •12-Enll-Oll CARGO ce C.V. 402l1l1Oll733 120 000,00

AVANCE EN OBRA PRONUMEX • • •12-Enll--Oll 11622211 LUCIO ORTEGA HUERTA TOl.UCA 155(10,00

• • •12-E1IIl-OlI CARGO EDUARDO OJEOA HERNANoEZ FACT.254 1774.00 23L311

• • •12-E1Kl.(llI CARGO FORTACERO SAo oe C.V, FACT.II201 &4 426.611 11403.411GRUPO ELECTRICOINDUSTRIAl OEL BAJIO, SAo DE • • •12-En1l-Oll CARGO C.V. FACT.1I1l12O \IIM1 1 725.40 225.05

• • •12.fIlll-oll CARGO MARCOZER S.A. DE C.V. FACT.lI11105 111118.211 1 124.12

POTENCIA FLUI •••• SAo DE C,V. • • •12-EIlIH)9 CARGO FACT.128213 ••••• lOMO

• • •12.Ert&-09 CARGO TANQUES Y TAPAS S.A. DE c.V. FACT,18240 8U3O,00 11130.00

... 64

Av. Constituycntes 10 Ore., 2", Pi:w, Col. CcntroSnntingo ue Querétnro, Qro, c.P. 76000Te!' (442) 2 27.12.00 Fax (442) 227.12.01

••••k_:.._O(lIh~.JD:.~'-'XlX

QUERETARO

SECRETARiA DEPLANEACIÓN yFINANZASDirección de Fi:,calizaciónDepartamento de Auditoría Fi:,c:lI

NUM.:NO. CONTROl..:EXP.:R.F.C.,CI.AVE

DF/ AF/C/OI4(,()/2111200DF1012214RDD2200007/11RIN960122DYO1106093

Hoja No. 64

NUM,OE IVA 'VA

FECt-V. CHEQUE CONCEPTO REFERENCIA RETIRO "'CREOITA8lE RETENIDOTORNll1.0S y HERRAMIENTAS • • •12.EnMKI CARGO De CORTE SAo DE C.V. FACT,65740 SlI425.30 7&2'0.611REFACCIONES CLUTCH yFRENOS REFORMA. S.A. DE FACT.(I31$1. COMPRA DE 3 DISCOS • • •,....•. 11S2220 C.V. DE PASTA PARA BALATA "'.00 125.22LAFERRECOMERCIAUlAOORA, SA. DE • • •13-En&-Oll CARGO C.V. PREST,&,MO A REPRESE:NTACIQNES 511435.40REPRESENTACIONES PAGO DE FACTURAS DEINTEGRALES DEL CENTRO, S.A. RECUBRIMIENTOS TECHICOS. • • •,~...•. CARGO DEe,v. FACT.41l598 22 7113.41REPRESENTACIONESINTEGRAlES OEl CENTRO, SA. PAGO DE FACTURAS DE ACEROS • • •''''''... CARGO DEe,v, FERCOM. FACT. 10667 52.0ll5.ooREPRESENTACIONES PAGO DE FACTURAS DE LA FERRE.INTEGRALES DEL CENTRO, S.A. FACT, 111504,1m, 2011, 2011O,20\11, • • •,•.•- CARGO DEC.V, 2182 15151.8&

• • •,•.•- CAROO ANTONIO RAMOS MEOlNA VlATlCOS 2000.00MANUEL AlEJANOf«) CERRITO • • •13-Ene.(lll 11&2231 ORn, PAGO DE ARB1TR,I.JE 43000

SIN FACTURA, COMPRA DE LAlNASPARA EQUIPO DE MEDICtON DE • • •,..•..•• 11&2235 ROBERTO RESENOlZ JUAAEZ .,"""" (1.(6.40

PROVEEDORES ceINSTRUMENTACION y FACT, 36156, 36157, 3e1~, 30194,ACCESORIOS INDUSTRIALES, 361115, 3e111ll, 36197, 36225, 30235, • • •14.Ene.(lll 1152245 SA, DE C.V. """ 1&525.50 2155.50

SIN FACTURA. COMPRA DE 20 KG. • • •t4.Ene-09 n&22411 GALVANOlYTE S,A, DE C,V ESTEARINA 1121,311MA. EUGENIA. HERNANOEZ • • •14.Etle-OII 1162250 SAAVEORA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 3413,00 111ll.1I&GRUPO ELECTR1COINOUSTRIAL DEL BAJIO, SA. DE FACT, 1&1120,109&7. COMPlEMENTO • • •14.Ene.(l\l CARGO C.V, OEL CARGO 12.ENE.(lll ce HSBC MN 1000,00 13043PATRUPA INDUSTRIAL, SA. DE

1~'Xll'l.1ItI 2' 'se.13 •14.f.ne.OII CARGO C.V. FACT, 11324. PAGO DE &TAPAS

• • •14.Ene.og CARGO ROSERTO RESéND1Z JUAAEZ F'" 11 172.48 1 se7,~

4'''''''-'',15 • •15-En&oOII 1152239 IW'RA SA. DE C,V. FACT,14(l.(9 18281 seo.llaUtcK CONNECTORS, S,A, DE • • •15-Eno-OII 11&224& C.V. FACT.53748 537504 2466.12 321,67MA. DEL SOCORRO LlANO FACT. 173. REPARAC10N DE AIRE • • •,•.•- 11&2236 GARFIA.S ACONDICIONADO DE CAMIONETA 1955.00 255.00AMERCOAT MEXICANA, S.A.. DE • • •1t1-Ene-c9 l1lS2092 C.V. FACT.30111 3031& 15501.&1 2021.115FERRETERIA Y ACEROS 2000. • • •lt1-Erte-09 1182242 S,A, DE C.V. FACT,136183 11170,04 257,04GASOllNE.RIA EL PUEBUTO. FACT, 5139&4. COMPRA DE VALES • • •,.••- 11&2251 S.A..DEC.V, DEGASOUNA 7000.00 1113.04IDEAS Y SERVICIOS • • •,.••- CARGO INTEGRAlES SA. DE C.V. FACT, 7047 - B1SEMANA 1 501179.&1 CC10.41• • •16-Ene.(lll CARGO PEORO MONROY PEREZ 401lS8031175 25000.00

FACT. 274 - PULIDO DE TANQUES • • •ttl-Ene-OII 11&2253 RAFAEL BR1SEOO lOPEZ PAG 15eoo,OO 2034,78FACT.1788. RENTA DERETROEXCAVAOORA, TEPElATE, • • •l\1.Ene-OII 1152252 JOSE lucro OlVERA FRIA.S ARENlUA 34 787.5(1 4537,50• • •I\1.EIliMl9 118~ EDUARDO CRUZ SOTO B1SEMANA 1 2&50.00

• $ •I\1.Ene-OII CARGO ANTONIO RAUOS MEDINA REEMBOlSO DE GASTOS 111ll5.&7 248117

• • •,.."" .•• CARGO COMISION EOOCTA 03.00

• • •,..,- CARGO IVA EOOCTA 11.45 11.45

• • •,.....•. CARGO CQMISlON EOOCTA 150.00

• • •,.....•. CARGO IVA EDOCTA 22.50 22.50ZAGA CONSORCIO ADUANERO GASTOS DE rMPUESTOS OE • • $21-En&oOII CARGO INTERNACIONAL S.C. lMPORT AClON DE MATERIALES 4&1124,00 4111124.00

~~~~~~ANERO GASTOS OE IMPUESTOS OE • 4'7287.00 •21-En&-OO CARGO IMPORT AC1QN DE MATERIALES 47287.00TECNlSOlDADURAS, SA. CE FACT. 87,110, 92,113,11II.100.105, lOO, • • •21-€ne-OII 1182246 C,V, '" 59608.96 7nU2OPERADORA DE INSTACIONESTORrSTlCAS v DESARROllOS • • •22-En!Hlll 1182243 r~OBlllARIOS S.A. DE C.V, FACT.2831 &075 97 7112.52

FACT, 3370. REFACCIONES PARA • • •22 •• _ 11822511 EOMUNOO SEGURA JUAAEl GRUA 4 502.24 587.25MA, EUGENIA HERNANOEZ • • •Z3-E,'" 1162263 SAAVEORA REPOsrCION OE C~ CHICA 15046.50 45.6CREPRESENTACIONESINTEGRALES DEL CENTRO, S.A.. • • •,•.•- CARGO CEC,V, 4028G09733 10000,00RAYMUNDO VlL.WUERTE • • $

Z3-EM'" CARGO SUSTAMANTE COlEGIA TVRA DE MES DE ENERO 8,255,00

• • •".,- CARGO PEORO MC»IROV PEREl 4018803975 25000.00

• • •".,- 11&22se AATORO GONZAlEZ CASTRO FACT. 3951. RENTA OE COMPACOOR 4715.00 C1500

• • •".,- 11&22&0 JOSE lUCIO Ol VERA FRIAS FACT.1711O 30733 75 4.008.75

Av, Con:;titu)'cntc:; 10 Ote., 2°, Pi:;o. Col. CentroSan[iago de Qucrétaro, Qro, c.p, 76000Tel. (442) 2 27-12-00 Fox (442) 227-12-01


NUM.:NO. CONTROLEXP.:RF.C:CLAVE

DF IAl' /C/014GOj201200DF1012214RDD2200007jl1RIN9G0122DYO1106093

Hoja No. 65

NUM, DE 'VA 'VA


OHL EXPRESS MEXICO. S.A DE FACT,248040 - SERVICIO DE • • •26-Ene-OIl 1162255 C,V. PAQUETERIA 1.727.50 25.50

SOLUCIONES INTEGRALES FACT. 676, 679 - PULIDO DE PLACAS • • •26.Ene-09 1162256 LAYSECA, S.A. DE c.v. PARAFMC 36,463.00 4,756,55

IDEAS Y SERVICIOS FACT. 7103- COMPLEMENTO DE • • •26_Ene-OIl CARGO INTEGRALES S.A. DE C.V. NOMINAS 2310,12 301.32

FACT. 65343_ COMPRA OE JUNTAR • • •2e-Ene.og 1182261 GERARD TORRES PADILLA PARA MOTOR DE GRUA 752.00 98,09

MANUEL ALEJANDRO CERRITO • • •27-Ene-09 1162257 ORTlZ PAGO DE ARBITRAJE 430,00

ZAGA CONSORCIO ADUANERO GASTOS DE IMPUESTOS DE • • •27-Eoe-09 CARGO INTERNACIONAL S.C. IMPORTACION DE MATERIALES 45165.00 45.004,Q{)

SERVICIO DE TRANSPORTES • • •28-Eoe-09 1162241 EXPRESS, S,A. DE C.V FACT.1458 7548,00 1020.00 272.00

MA. EUGENIA HERNANDEZ • • •28-Eoe-09 1162266 SAAVEDRA REPOSICiÓN DE CAJA CHICA 3,250,00 139.50 '"CARLOS MIGUEL PADilLA • • •28-Eoe-09 CARGO RIVAS REEMBOLSO DE GASTOS 2,000.00 251,57

ABASTECEDOR INDUSTRIAL DE FACT. 20654, 20889, 20945, 20982, • • •26-Ene-.09 1162240 QUERETARO SA DE c.v. 21050.21081 3,995.10 521.10

MARIA DE lOS ANGELES FACT. 16216, 16924,16997, 17119, • • •29-Ene-09 1162264 GUEVARA VIUANUEVA 17138,17139,17405,17542,17595 7,204,75 939.75

MARIA ESTELA RODRIGUEZ FACT, 683 _ POLARIZADOS DE • • •29-Ene-09 1162265 GOMEZ CRISTALES OFICINA DE R PADilLA 1304.50 170,15

GOBIERNO DEL ESTADO DE PAGO POR PARCIALIDAD DE • • •30-Ene-09 1162266 OUERETARO OCTUBRE 2006 114,512,00

JAVIER MAURICIO PADilLA • • •30-Eoe-09 1162272 RIVAS PAGO DE GASTOS 9165.52 1,196,11

IDEAS Y SERVICIOS • • •30-Ene-09 CARGO INTEGRALES, SA DE C.V. FACT, 7167 _BISEMANA 2 43093,67 5620.91

• • •30-Ene-09 CARGO PEDRO MONROY PEREZ 4016603975 25000.00

REPRESENTACIONESINTEGRALES DEL CENTRO, S.A • • •

30-Ene-09 CARGO DEC.V 4028609733 20,000.00 2,50870

FACT. 276 - TRABAJOS DE PULIDO • • •30-Ene-.09 1162277 RAFAEL BRISEÑO lOPEZ PROCTER 18,267.00 2.382.65

• • •30-Ene-09 CARGO "R EDOCTA 677.02

• • •30-Ene-09 CARGO COMISION EDO CTA 364,Q{)

• • •30-Ene-09 CARGO 'VA EDO CTA 57.60 57,60

• 2,029,268,88 • 309,662,33 • 2,303,69

NUM. DE NA NA

CHEQUFECHA E CONCEPTO REFERENCIA RETIRO ACREDITABlE RETENIDO

• • •03--Feb-09 1162274 WllLlAMS GALLEGOS HERNANDEZ FACT, 07 -JGO. DE ANillOS MOTOR Y JUNTAS 10,500.00 1,369,57

• • •03-Fetr09 1162270 MANUEL ALEJANDRO CERRITOS ORTIZ PAGO DE ARBITRAJE 430,00

• • •03-Feb-09 1162280 ROGELlO PADilLA VAlDEZ PAGO DE GASTOS 7,944.60 974.60

• • •03--Feb-09 1162279 PRECISiÓN OPTICA, S,A. FACT.39598 4,310.00 562.17

• • •03-Feb-09 1162278 CLUB CAMPESTREEl CAMPANARIO, A.C. FACT, 36746 -APORTACiÓN DE MANTENIMIENTO 4,475.00 50.22

FACT. 3371 - ANTICIPO PARA REPARACiÓN DE GRUA DE 30 • • •03-Feb-09 1162271 EDMUNDO SEGURA JUAREZ TON _ DI6FERENCIA DE $675.33 PESOS 42,742,33 5,467,00

• • •03-Feb-09 1152259 ALEJANDRO MIRANDA RIVAS FACT. 1139-ANTICIPO PARA UNIFORMES DE FUT - BOL 2,047,00 267,00

03-Feb-09 • • •1162283 MA EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA REPOSICiÓN DE CAJA CHICA 2,150.00 100,15

REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL • • •03-Feb-09 CARGO CENTRO, S,A. DE C.V 4028609733 100,000.00

03--Feb-09 CARGOFACT.ll1,l15,119 -PRESTAMO A REPRESENTACIONES • • •TECNISOlDADURAS. S.A DE C,V. INTEGRALES DEL CENTRO, S,A. DE c.v. 15,404.25

03--Feb-09 CARGO ACEROS FERCOM RAR S.A DE C.V. • • •FACT. 17012 - PLACAS 313669.62 40,942.12

03-Fell-09 CARGO ANDAMIOS ATLAS, S.A DE C.V. • • •FACT. 101638. NC. 65452 2,411,09 322.32EMPAQUES Y EMPAQUETADURAS • • •03-Feb-09 CARGO INDUSTRIALES, S.A DE C.V. FACT.11591, 11601,11655,11656, 11732 3,137.20 40920GRUPO ElECTRICO INDUSTRIAL DEL • • •03-Feb-09 CARGO BAJIO. SA DE C.V. FACT.15914, 16975. 15987 9,035,55 1,176.55

03-Feb-09 CARGO LUPEOSA, S,A. DE C.V. • • •FACT. 191437 - DIESEL 26,315.64 3,334.52PROVEEDORES DE INSTRUMENTACiÓN Y • • •03--Feb-09 CARGO ACCESORIOS INOUSTRIAlES, SA DE C.V. FACT. 36302 - VAlVULAS DE SEGURIDAD 2,530.00 330.00

03-Feb-09 CARGO SERVIACERO COMERCIAL SA DE C.V • • •FACT, 35035, 35065, 34873 - LAMINAS 194 445.14 25,362.54

03-Feb-09 CARGO TECNISOLDADURAS. S A. DE C.V. • • •FACT. 110, 112,118-A FAVOR $1,652.67 MN 16,557.72 1,915,75

03--Feb-09 CARGOTUBERIAS y VÁLVULAS DEL NOROESTE, • • •SA DE C.V. FACT. 226712, 226828 1,299.66 169.52

03--Feb-09 1162275 EDUARDO CRUZ SOTO BISEMANA 2 • • •2.650.00ABASTECEDOR INDUSTRIAL DE • • •05.Feb-09 1162267 QUER~TARO, S.A, DE C.V. FACT, 21573 _ ZAPATOS DE SEGURIDAD 2,543.80 331,60

Av. Constituyente:, 10 Ote" 2". Pi~o, Col. CentroSantiago de Querétaro, Qro, c.P. 76000Te!' (442) 2 27-12-00 l'ax (442) 227-12-01

...~

'''-'JI''' "..1:<"11;'"aUERÉTARO


NUM.:NO. CONTROL:EXP.:R.FLCLAVE

DI' (AF (C(014GO(201200DF1012214RDD2200007/11RIN%0122DYO1106093

Hoja No. 66

NUM DE 'VA 'VA

CHEQUFECHA , CONCEPTO REFERENCIA RETIRO ACREDITA6LE RETENIDO

• • •05-Feb-09 1162276 PREMIUM STEEL. S,A. DE e.v FACT. 3553, COMPRA DE CUADRADO 690,00 90.00

• • •05-Feb-09 116228~ GASOLlNERIA EL PUEBLlTO, SA DE C.V. FACT, 518093 - COMPRA DE VALES DE GASOLINA 7000,00 682.29

• • •05-Feb-09 1162273 ESTHER NulilEZ CRUZ 2,433.91

• • •05-Feb-09 1152282 ROBERTO RANGEL VAZQUEZ COMIDA PARA TRABAJADORES DOMINGO" DE FEa 1 400.00

• • •06-Feb-09 CARGO PEORO MONROY PEREZ 4018803975 25,000.00

• • ,Og.FelHl9 11622'17 EMILIO ALVAREZ RANGEL FACT,6373 2,373,50 309.60

• • •09-Feb-09 11622fi2 JORGE HUMBERTO GOD!NEZ LUNA FACT. 348 _ FUENTE DE PODER 400 Y 350 839.50 109.50

SEGUROS INBURSA. S.A. GRUPO FACT. 2370113 _ RENOVACiÓN SEMESTRAL, SEGURO , , •10-Feb-09 1 t62285 FINANCIERO INBURSA CAMIONETA NISSAN 4,181.87 545.46

• • •lO-Feb-09 CARGO CARLOS MIGUEL PADILLA RIVAS REEMBOLSO DE GASTOS 7,431.73 252.15

• • •11_Feb-09 CARGO ANTONIO RAMOS MEDINA SIN FACTURA - RENTA MENSUAL DE HOSPEDAJE 5,98000

• , •11.Feb-09 1162287 JOSE LUCIO al VERA FRIAS FACT. 1796- RENTA DE RETROEXCAVADORA 3,680.00 480.00

• • •11-Feb-09 1162289 MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 3,808.60 87,32

• • ,12-Feb-09 CARGO COMISION EDOCTA 25.00

• • •12-Feb-09 CARGO 'VA EDOCTA 3.75 3,75

• • •12_Feb-09 CARGO COMISION EDO CTA 100.00, , •U.Feb-09 CARGO 'VA EDO CTA 15,00 15,00

• • ,13--Feb-09 1162286 GASOLlNERIA EL PUEBLlTO, SA DE C.V FACT, 5198-44 _ COMPRA DE VALES DE GASOLINA 8,000.00 1,008.34

IDEAS Y SERVICIOS INTEGRALES, S A. DE • • ,13-Feb-09 CARGO c.v. FACT. 7388- PRESTACiÓN DE SERVICIOS 53,105.44 6,926.80, , •13--Feb-09 CARGO PEDRO MONROY PEREZ 4016803975 25,000.00

• • •13-Feb-09 CARGO ANTONIO RAMOS MEDINA REEMBOLSO DE GASTOS 3,026,53 294.98

FACT.1850- MATERIAL y MANO DE,OBRA PARA • • •13--Feb-09 1162305 SERGIO FERNANDO CASTAliloN CORONA PREFABRICACIÓN PETROCEL 152,957.36 19950,96, , •13--Feb-09 1162290 CLUB CAMPESTREEL CAMPANARIO, A.C. FACT. 37408 _ APORTACiÓN DE MANTENIMIENTO 4,475.00 5022, • ,13--Feb-09 1162306 DAN lELA VILLALBA QUIIilONES FACT, 407, 420- BRIDAS MAQUINADAS DE ACEROA-IOS 115,414,00 15,054.00

• • ,13--Feb-09 1162297 RAFAEL BRISElilo LOPEZ FACT, 278 - PULIDO TANQUES PROCTER 23,064,40 3,008,40

SIN FACTURA - PAGO DE VIAJE DE AGUA CON RENTA DE • • •13.Feb-09 1162303 JUAN JaSE AURElIO FRIAS ZUÑIGA PIPA PARA REGAR TEPETATE 600.00

SIN FACTURA _ ANTICIPO POR TRABAJO DE INSTALACIÓN , , •13-Feb-09 1162304 ORLANDO AGUAS AGUAS DE REFRACTARIO 25,00000

SIN FACTURA - FABRICACIÓN DE ZAPATAS PARA , • ,13.Feb-09 1162298 SEFERINO GARCIA HERNANDEZ CONSTRUCCiÓN DE NAVE 5.500.00

REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL • • ,13-Feb-09 CARGO CENTRO, S.A, DE c.v. 4028609733 8Cl.ClClCl.00

• • ,13--Feb-OO 1162296 CARLOS FRANCO CABELLO PAGO POR SOLDADURA 18.480.00

• , •t3.Feb-09 1182301 EDUARDO CRUZ SOTO BISEMANA 3 2,725.00

FACT. 251690 ~ PAGO FLETE "''ISTOLA OE AIRE CAUENTEl

, • •18-Feb-09 1182288 OHL EXPRESS MÉXICO SA DE c.v. 2,387.50 2.056.50

• • •16-Feb-09 1162309 JULIO CESAR MENOOZA HUERTA PAGO NÓMINA 6315.00

• • •l6_Feb-Oll 1182302 JUAN PAULO CESAR NEVADO NUÑEZ BISEMANA 3 2,500.00

• • •16-Feo-09 1162307 PATRUPA INDUSTRIAL, S.A. DE c.v. FACT, 9359, 936Cl_PAGO DE MAQUILA DE TAPAS 49,200.02 5,417,39

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO • • •16-Feb-09 1162312 SOCIAL PAGO IMSS ENERO 20Cl9 64,484.86

• • •16-Feb-09 1162308 EDUARDO ANTONIO ENRIQUEZ ÁLVAREZ PAGO DE COLEGIATURA 2,1375Cl

• • •17.Feb-09 1162293 ALEJANDRO MIRANDA RIVAS FACT. 1143 - PAGO TOTAL DE UNIFORMES DE FUT BOL 2,288.50 298.50

FACT. 7166 - COMPRA DE SELLOS DE RECIBIDO Y , • •17.Feb-09 1182294 VICTORia CHAVEZ GIRaN CANCELADO, PARAALMACEN 782.00 102.00, • •17.Feb-09 1162295 MARIA ISABEL VAZQUEZ VALDEZ FACT, 194 - COMPRA DE ROLLO DE ALFOMBRA 1,886.00 246.00

ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A , • •17-Feo-09 CARGO DE C.v FACT. 651986 - VALES PIPERSONAL ADMINISTRATIVO 35,49078 203.58

• , •17-Fet>-09 1162164 LORENZO OCHOA LUNA 14561.40 1,899.31, • ,18-Feb-09 1162315 MONZALO GOMEZ ORALlA FACT. 420 - TRAMITE DEL PROGRAMA IMMEX 8,625.00 1,125.00

• • ,16-Feb-09 1162292 MANUEL ALEJANDRO CERRITOS ORTIZ PAGO DE ARBITRAJE 430,00

• • •16-Feb-09 1162314 TRANSPORTES ALM S. DE R.L. DE C,V FACT, 2428060 - PAGO DE FLETE DE PINTURA 385.30 52.07 13,88

... 67

Av. Constituyentes 10 Ote., 2°. Viso, Col. CentroSantiago de Qucrétaro, Qro, c.p, 76000Tel. (442) 2 27-12-00 J'ax (442) 227-12-01

....,.••."t.b<U,,¡.:I

aUERETÁRO


NUM.:NO. CON'J1WLEXP.:R..F.e.:CLAVE

DF / AF jCj01460j2012OODFlO12214RDD2200007/11RIN9Gü122DYO1106093

Hoja No. 67

NUM. DE IVA IVACHEQU

FECHA , CONCEPTO REFERENCIA RETIRO ACREDITABLE RETENIDO

MR ABRASIVOS HERRAMIENTAS Y , S S19.Fel:>-09 1162313 eqUIPOS, SA DE c.v. FACT. 73-49, 7458, 7546, 7566 - OXIDO DE ALUMINIO 9.28-4.84 1,211.07

S S S19-Feb-09 1162323 CARLOS FRANCO CABELLO SIN FACTURA _ PAGO POR TRABAJOS DE SOLDADURA B980.00

S S ,ZO-Feb-09 1162310 SlSTEMAS MONITOREOS, S.A. DE C.V FACT. 11464 - RENOVACiÓN DE ALARMA 3,749.00 489,00

INSTITUTO THOMAS JEFEFFERSON S S S20-Fell-09 1162319 CAMPUS QUERÉTARO, s.e FACT.524 8,270.00

S S S2Q.Fel:>-09 1162322 MARIA DEL CARMEN ARTEAGA RIVERA FACT .• 9~ - EMBOBINADO 2,679.50 3<49,50

S S S2o-Feb-09 CARGO PEDRO MONROY PEREZ .016803975 25,000.00

S S S2D-Feb-09 1162318 MANUEL ALEJANDRO CERRITO$ ORTIZ PAGO DE ARBITRAJE .30.00

S S S2D-Feb-09 1182331 JULIO CESAR MENDOZA HUERTA MÓMINA DEL 15 AL 20 DE FEBRERO 2009 17,700.00

S S S20-Feb-09 1162330 RAFAEL BRISEÑO LOPEZ FACT. 279 _ PAGO POR TRABAJOS DE PULIDO PROCTER 28,328.27 3.434.12, , S2Q.Feb-09 1162329 SERVIACERO COMERCIAL, SA DE C.V. FACT. 35117, 35118, NC 2372 -PLACAS, LAMINAS 161,053.36 21,006.96

fACT. 661 -PAGOA CTA. DE INSTALACIONES DE S S S2o-Feb-09 1162335 ORLANDO AGUAS AGUAS REFRACTARIO 30.000,00 3,913.04

S S S20.Feb-09 CARGO COMISION EDO CTA 11200

S S S2D-Feb-09 CARGO IVA EDO CTA 16.80 16.80

S S •20.Feb-09 CARGO COMISION EDOCTA 180,00

S S S2C-Feb-09 CARGO 'VA EDO CTA 27.00 27.00

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE FACT, 9098 _ CUOTA ORDINARIA COMO SOCIO ACTIVO,TRANSFORMACiÓN DELEGACiÓN S S S

23_Feb-09 1162311 QUERÉTARORECIBO 379925

9,240,00

SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO S • S23-Feb-09 1162317 FINANCIERO INBURSA FACT. 6816730 _ SEGURO DE TRANSPORTE 4,532,88 591.24, S S23.Feb-09 1162324 OSCAR VALDEZ MEJIA SALDO DE LA FACT 29, FACT. 33 - CHAMARRAS 13,105,68 379.87

MEASUREMENT ANO CONTROL SYSTEMS, S , S23-Feb-09 1162328 S,A. DE C.V FACT. 768 - VALVULA DE SEGURIDAD 2,838.20 370.20

CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL FACT, 4021, 4022, 4023 •• 024, 4025 - PI IMPORTACiÓN DE , , S23.Feb-09 1162334 el" S.C. RUEDAS GIRATORIAS - SALDO A FAVOR S 24 3.1.55 72,(lOO,OO 3.620.32

S S S23-Feb-09 1162337 SANTOS VELAZQUEZ OLVERA FACT. 858 _ MONTAJE DE ESTRUCTURA NAVE O EN PLANTA 17,974.50 2,34 •. 50

FACT.2981 - COMPRA DE REFACCIONES PARA GRUA DE.5 S S ,23-Feb-09 1162321 ESTHER NUÑEZ CRUZ TON. 1,869.90 243,00

S S S23-Feb-09 1162332 MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO GASTOS DE COMEDOR 3,178.08

S S S24.Feb-09 116232(; FERRECABSA, S.A. DE C.V. FACT 7297,7625.7700 PLACAS Y ANGULaS 71,855.77 9372 .• 9

S S S24.Feb-09 1162336 GASOLlNERIA EL PUEBLlTO, S.A. DE C.V FACT, 521671 - COMPRA DE VALES PARA GASOLINA 8,000,00 1,008,3<4

S • S24-Feb-09 1162339 HIDROTElCI, S.A. DE C.V. FACT, 623 _ MAQUILA DE CORTE DE PLACA 2,608.20 340.20

S , S24-Feb-09 1162325 EDUARDO OJEOA HERNANDEZ FACT. 271, 275, 276, 278 ~ SERVICIO DE FLETE 14375.00 1,875.00

S S S24-Feb-09 CARGO ANTONIO RAMOS MEDINA REEMBOLSO DE GASTOS 1,844.32 153.9.

S S S25-Feb-09 1162343 MANUEL ALEJANDRO CERRITOS ORTlZ SIN FACTURA - PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA 2,000.00

S S S25.Feb-09 1162300 ROBERTO RANGEL VAZQUEZ COMIDA PARA TRABAJADORES DOMINGO 15 DE FEB 1,500.00, , S25-Feb-09 1162327 FORTACERO, S,A. DE C.V FACT. 6422, &449 - ANGULO y PLACAS 104,128.36 13,561,96

REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL • • S25-Feb-09 CARGO CENTRO S.A. DE C.V. 4026609733 100,000.00

FACT. 21207, 21306, 21414, 21.47, 21315, 21317, 21318, 21319,ABASTECEDOR INDUSTRIAL DE 21320, 21.92, 21.93, 21530, 21622 - PRODUCTOS DE , S S

25-Feb-09 CARGO QUERÉTARO S.A. DE c.v. LIMPIEZA 26,111,13 3405.80

S S S25-Feb-09 CARGO ANDAMIOS ATLAS S.A. DE C.V FACT.l03792 2,365.35 308.52

EMPAQUES Y EMPAQUETADURAS , , S25-Feb-09 CARGO INDUSTRIALES S.A. DE c.v. FACT. 11873, 11874, 11945,12016 16,152,90 2,106.90

GRUPO ElECTRICO INDUSTRIAL DEL S S S25-Feb-09 CARGO BAJIO, S.A. DE C.V FACT. 17015, 17027, 17059, 17080 19,331,94 2,521.58

• S S25-Feb-09 1162345 JUAN JOSE AURELlO FRIAS ZUÑIGA FACT. 486 - VIAJES DE AGUA - DIFENRENCIA DE $800 10,06750 1,313.15

LA rERRE COMERCIALlZADORA, SA DE S S S25-Feb-09 CARGO c.v. FACT.2463 2545 - ANGULO 7,22338 942.16

• S S25-Feb-09 CARGO MARCOZER, SA DE C.V FACT. 19344 - ARRRENDAMIENTO DE COPIADORA 7187.50 937.50

S S S25-Feb-09 CARGO MAVIC DE QUERÉTARO S.A. DE c.v. FACT. 151741, 151958, 151982 - MANGUERA Y CONEXiÓN 3614.96 471.52

S S S25-Feb-09 CARGO POTENCIA FLUIDA, S,A. DE C.V FACT. 126893 - CODO ACERO 598.00 78.00

PROVEEDORES DE INSTRUMENTACiÓN Y FACT. 36400, 36401 _ SERVICIO DE CALIBRACiÓN CRISTALES S • S25.Feb-09 CARGO ACCESORIOS INDUSTRIALES, SA DE C V. PARA MANOMETROS 7354.25 959.25

RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓN, S , S25-Feb-09 CARGO SA DE C.V FACT, 49867, 49858 - ESMALTES y SOLVENTES 14,372.99 18R7.

S S S25.Feb-09 CARGO TANQUES Y TAPAS, S.A. DE C.V. FACT, 16302- MAQUILA SEMIELlPTICA 1,322.50 172.50

S , S25-Feb-09 CARGO TECNISOlDADURAS, SA DE C.V FACT.1211,121,122,124 128,129,130,132 17,813,99 2,297 .• 8

TORNILLOS Y HERRAMIENTAS DE CORTE, S • S25.Feb-09 CARGO SA.DECV. FACT. 66255 - VARILLA 13,86900 1,609.00

Av. Constituyentes 10 Ote" 2", Piso, Col. CentroSantiago de Querétaro, Qro, c.p, 76000'I'el. (442) 227-12-00 Ilax (442) 227-12-01

1'U.J>•••I'••••Ullt,l

QU"ERETARO


NUM.:NO. CONTROL:EXP.:R.F.C.:CLAVE

DF/ AF/C/0l460/201200DI'1012214RDD2..?QOOO7/11RIN%OI22DYO1106093

Hoja No. 68

HUM. DE OVA OVACHECU

FECHA e CONCEPTO REFERENCIA RETIRO ACREDlTABlE RETENIDO

• • •.•.,.•.. l'lIZ3otO RENTA QUER8"ARO SAo DE C.V. FACT.2228O 22291 222a2 • PAGO POR RENTA OE Al1TO 5ese.4S 7153.118COMPM;¡IA DE TANQUES Y eSTRUCTVRAS, FACT.12Sll. RENTA DE GENERADOR De 125KVA. "440 • • •.•.,.•.. 1I1l23otl S,A. DE C.V. VO\.TS. UI40000 2400.00

SIN FACTURA. PAGO POR DIPLOMADO EN COMERCIO • • •2ll-Feb-09 11112320 MONZALO GOMEZ ORALIA EXTERIOR IMMEX 102e2.50lNGENtERIA MECANICA DE PUEBLA, S.A. FACT. aooo. COMPRA DE BARRA HUECA CROMO VASTAGO • • •27-Feb-OO 111l23041l CEe,V, HIDRAUUCO 25300.00 $3.'>0.CORPORATIVO DE LOGlSTICA ADUANA\. FACT. 4027. PAGO DE IMPUESTOS. IMPORATACIÓN • • •27-Feb-OSl 111123<111 LLG se. ,,_e 13000.00 523,38CORPORATIVO DE lOGISTlCA ADUANAL FACT. 402&. PAGO OE IMPUESTOS. IMPORTACIÓN • • •27-Feb-09 """" UG S,C. DEFINITIVA 12000.00 $4111,00

RICSA INDUSTRIAl S.A. DE C.V. • • •27.f'elHXl 11&2352 TRASPASO A BANAMEX 3S0000,OOBUFETE MEXICANO O£ AOUANAS ORO, FAer. 2790. PAGO s.-.lDO DE GASTOS DE IMPORTACIóN • • •27-Feb-09 11at383 8.C. MATERIAL DE PROCTER 589$.85 1151.80

• • 127.FlJb.09 111123085 "AME 10000,00IDEAS Y SERVICIOS INTEGRALES, SA. DE • • •27-Fllb-OO CARGO C,V. FAer. 7504\ • PAGO DE PREfACiÓN DE SERVICIOS 51013.111 &1I53.Q9

• • •27-Feb-Oe CARGO PEORO MONROY PEREZ 401&803975 25000.00• • •27.F$09 ,1fS23ll7 RAF •••.El BRISE/ÍIO lOPEZ FAer. 230. PlA.tOO TANQUES PROCTER 32.1115.82 .'98.15

PATRUPA lNOUS'm1Al S.A DE C.V. • • •27-Feb-Oll CARGO FACT.lil380. MAOUlLA DE TAPAS 3&432.22 •• 752.03• • •27.F~ CARGO CARLOS MIGUEL PADILlA RIVAS REEMBOLSO DE G"'STOS 2&024.38 3 110.00• • •27-Feb-09 111123411 MAHUEL ALEJANDRO CERRllOS ORTlZ COMPlEMENTO DE PAGO DE MENSAJERI ..•• 3711.24

• • •27.Feb-O'il 111123M MARIA CRISTINA OlVERA MONTERO GASTOS DE COMEDOR 31128,78 2.'.• • •27-Feb-Oll lU1231G SANTOS VELAZOuez OLVERA FAer.lISIl. MONTAJE DE NAVE o 2\ 022.00 2742.00• • •27-FIlb-09 1182389 JUUO CESAR MENOOZA HIJERTA MÓMIN" DEL 21 Al 27 DE FEBRERO 2009 38711.00

• • •27.F~ CARGO <SR EDOCTA 984.21

• • •27.fI!~ CARGO COMISION EOOCTA 492.00

• • •27.fI!~ CARGO OVA EDOCTA 73.80 73.80

$ 3015.01.34 $ 2627U.78 • 1US

NUM.OE OVA NACHEQU

fECHA e CONCEPTO REfERENCIA RETIRO ACREOIT ABLE RETENIDODISTRIBUIDOR ELECTRICOO EL 6AJl0 SA • •",.""'" 11112355 oecv f-10372! 7872.1lSI 1021'-111

• •••.•""'" 11&2358 MARIA CRISTINA OSUNA TlRAOO F_7a2e 1.ll5ll.oo 241.31

• •••.•""'" 11112377 JOEL SAUW.S BUSTAMENTE F.211 11280.00 1030.00

• • •".••,,"'" 11112373 MA_EUGENIA HERN.A.NOEZ SAAVEORA REPOSICION CAJA CHICA 1571.80 43.63 '.20•""""'" ".".. GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERET ARO PAGO EN PARIClAUOADES 1114112.00

• •"""'20.' ""'" JAVIER MAURICIO PADILlA Rl\/AS GASTOS ll1M3.05 1 083,00

• •".•""'" 11112370 MARIA DEL CARMEN ARTEAGA Rl\IERA f-4945 2.&45.00 345,00

• • •".""'" 11112374 TRANSPORTES VlCIMR SA DE C\/ f-ll245 18115,00 225.00 ••••n • •'''''''''''' 11112371 NORMA KARINA FRIAS G1RON G.6.STOS 383,47 31.75

• •"""""" 1162375 AGUStlN GOMEZ \/AlQUEZ F-381 ,..... ••••••• •".""'" 11112318 JAVIER RAM!REZ RAMtREZ F.1152 W.40 128 .• 0SERVICIO DE TRANSPORTE EXPRESS SA • • •".""'" 1162362 DECV F.I5(M 11830,00 1500.00 •••••• •".""'" 11112372 lAZZAR MEXICO SA DE C\/ F.1355 2.557.80 333.&0

• •"""""" 111123112 JOSE DANIEL RAMtREZ GONZALEZ F-207 1021182.80 13420.80

• •""""""" 11112342 MANVEL ALEJAHORO CERRITO ORTIZ SlFACT ARBITRAJE 430,00

''''''''''' • •11112353 AS INGENIERIA SA DE C\/ F-1181 38340.00 4740.00

Av. Constituyente:; 10 Otc., 2". Piso., Col. CentroSantiago de Querétaro, Qro, c.P. 76000Tel. (442) 2 27-12-00 Fax (442) 227-12-01

""Jt".-"'I.UIU.J

QU"EffiÁRO

SECRETARÍJ\ DEPLANEACIÓN yFINANZASDirección de FiscalizaciónDepartamento de Auditoría Fiscal

NUM.:NO. CON'l1tOL:EXP.:R.F.C.,CLAVE

DF/ ¡IF/C/0I4(,O/2íl12OODFIOl2214RDD2200007/llRIN9601 22DYO1106093

Hoja No. 69

NUM.De NA IVA

CHEQUFECHA E CONCEPTO REFERENCIA R<TORO ACREorrABlE RETlONlDO

OlSTRlBU1DORA FLECHA AZUl DEL YAQUl •"'0""" 1162379 SAOECV "'" 11000.00

• •""""" t1~1 GASOLINERA EL PUEBUTO SA DE CII F-52~3 Il 000.00 looe.304

• $ $.•.""" 11112357 GERARDO CANO PEREZ F.71l51 .995.00 675.00 180.00

$ •""""" O,,,,., SANDRA LUZ lOPEZ FRANCO F-eZ1 304500.00 •• 500,00

SEGUROS INBURSA, S A GRUPO • $

""""" ""'" FINANCIERO INBURSA F-237028tl 2l115.69 341.17

•"""""'" CARGO P£ORO MONROY PEREZ SlFACT 25000,00

REPRESENTACIONES INT£GRAlES DEL • •""""" CARGO CENTRO $A DE CV 50000.00

• •""""" 118239\ RAFAEL BR'SEiro lOPEZ SJFACT 21025.75 2820.15

• •.•.""" 11112397 MARw.lO VELAZQUEZ HERNANDEZ ,...• 11 500,00 , 500,00

• •"""""'" '1112389 MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO GASTOS COMEDOR :.\ 7.&.32 15.58

INSTlTUTO MEXICANO DEL SeGURO •""""" """'" SOC''''l OlF. 0812008 53&3.84

• • •""""" 1111238ll JULIO CESAR MENOOZA. HUERTA NOMINA 31811.00

• •""""" 1182380 MARIO ESTREllA GARC1A F.I17Sll •• ".17 577.07

lSAS V ASOCIADOS CONTADORES • •OO"""" 11623R2 PUBLlCOSSC F.172e 25875.00 3375.00

• •""""" 1162387 MARCO ANTONIO ESPIJ«)ZA PINEDA F.I50a5 "'00 83.00

• •OO"""" 111123$8 1M. EUGENIA HERNANOEZ SMVEORA REPOSIC1ON CAJA CHICA 27111.70 134.111

•""""" , Ill23o(1 ROBERTO RANGEl l/AlQUEZ SlFACT COMIDA TRABAJADORES 823,00

• •OO"""" 1162.00 MARlACRISTIN,t, OlVERA MONTERO G..••STOS COMEDOR 15115,02 11.73

• •,•..""... 11623llll PREMIUM STEU SA DE CV F.3704 1I3a2.SO 832.50

FERRETERtA y MATERIALES PARA LA • •""""" 1Ul23gQ CONSTRueclON SAN ISIDRO SA DE CV F.3Sll2!5-3SOUI 611543 7117.63

INSTITUTO THOMAS JEfFERSON CAMPUS •""''''''' 11&23113 OUERETAAO se F.!>39 11430.00

INSTITUTO THOMAS JEFFERSON CAMPUS •""''''''' 11$239( QUERETARO se F.~O 1143&.00

• •,..""" CARGO ANTONIO RAMOS MEOlNA GASTOS $075,04 85.18

•""""" 11112385 MANUEL ALEJANDRO CERR1TO ORTIZ $I1'"ACT ARBITRAJE 430.00

ABASTECEDOR INDUSTRIAL DE • •11J03J2Ol)g CARGO QUERET AAO SA DE CV F.21682~72G-727. 72i-737 .783-7112-&48-872 23083.88 3008,33

• •""""" CARGO TRAVERS TOOl S DE Rl DE CV Foo4133oC1S V82.1J 12&.10

GRUPO ELECTRICO INDUSTRIAL DEL • •""""" CARGO BAJ10 SA DE CV F.17OM.171QO.17110 5115.llll M1.30

eS7J.l.21 •11103I2OOSl CARGO MAVIC DE OUERETAAO SA DE CV F-15211"- 152721 1112.77

• •""""" CARGO POTENCIA. FLUIDA SA OE CV F-129300-12l:M01 1135.08 ""."PRoveeDOREs DE INSTUMENTACtON y • •""""" CAllGO Ace <. F.3&tog 171l1.OO 1017.00

TORNIllOS Y HERRAMIENTAS CE CORTE • •""""" CARGO SA DE CV ''''''0 11514.60 1 110,60

EMPAQUES Y EMPAQUETADURAS • •111O~ CARGO INDUSTRIALES SA OE CV F.1205().1205().12Oll!!>-12094 15040,1lO 1116U111

• •""""" CARGO EDUARDO OJEOA HERNANDEZ F.2111.2112.2113-2&4.28ll 22425,00 2925,00

$ •""""" CARGO TECNOSOl.OMX>RAS $A DE CV F_13ll-141-l42.14!!>-146-1411 25212.40 32llll,40

• $11103I2OO'il CARGO SERVlACERO COMERCIAL SA. CE CV F-35g3!!>-3&2ll1.3tI573-3eSll1 NC 2434 28417.13 3445.71

RECUSRIM1ENTOS TECNICOS DE LEON $A • $11103I2OO'il CARGO DeCV F.5OOIl2.5(1l01 28114,31 31161.08

• •11103I2OOll CARGO LUPEOSA. SA DE CV F-lll4004 31013.15 ,"""• $11103I2OO'il CARGO TANOUES y TAPAS SA DE CV F-1ll34G-111353-11l383 49700.00 El482.80

• •11103I2OO'il CARGO F0R7ACERO SA. CE CV F-ee22~21-M91 224630.43 '"''''

Av. Con~titll}'entes 10 Ote., 2°. Pj~o, Col. CentroSnntingo de Querétnro. Qro, C.P. 76000Tel. (442) 2 27-12-00 Fax (442) 227-12-01

>~,.HI ~__1?l." 11";]

QU"ER8ÁRO


NUM.:NO. CONTROL:EXP.:R.F.e.:CLt\VE

Dr / AF /C/OI4GO/201200DI'1012214RDD2200007/11RJN960122DYO1106093

Hoja No. 70

NUM. DE 'VA 'VA

CHEQUFECHA , CONCEPTO REFERENCIA RETIRO ACREDITABLE RETENIDO

REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL • •1110312009 CARGO CENTRO SA DE CV 85,000.00

• •11/(J3J2009 1162ot04 GOBIERNO OEL ESTADO DE QUERETARO TENECIA VEHICULAR _2009 42,289.00

• •11/0312009 1162403 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO TENENCIA VEHICULAR _ 8WM 9,270,00

BOTAS INDUSTRIALES Y DEPORTIVAS SA • •1210312009 11623501 DECV F.8700 21,208,69 2,766.35

• •1210312009 1162356 ERIK ANUAR GARCIA FRANCO F_911 2311.50 301.50

INSTITUTO THOMAS JEFFERSON CAMPUS • •1210312009 1162401 QUERETARO SC F_547 7856.00

ADRIANA MAGDALENA CASTELLANOS • •12/0312009 1182405 BRIONES F ..••930 2,574.00

CENTRO DE CAPACITACION y • •12/0312009 1182407 DESARROLLO DEL BAJIO SC F-2313 3,85250 502.50

REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL • •12/03/2009 CARGO CENTRO $A DE CV 70,000.00 9,130,43

GENERAL DE SALUD COMPAÑIA DE • •1210312009 1182410 SEGIROS SA POLlZA 0001022-7 102,523.64 9,800.59

IDEAS Y SERVICIOS INTEGRALES SA DE • •12/0312009 CARGO CV F_7711 58,287,06 7,602.66

ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES SA • •12/0312009 CARGO DECV F-885823 35,025,31 200,91

• •1310312009 1162411 RICSA INDUSTRIAL SA DE CV TRASPASO A SANTANDER 800,000,00

• •1310312009 CARGO PEORO MONROY PEREZ APLICACiÓN DE PINTURA Y SAND-BLAST 25,000.00

• •1310312009 1162421 GERARDO TORRES PADILLA SlFACT 300.00

• •13103/200'9 1162422 MANUEL ALEJANDRO CERRITO ORTIZ SIfACT ARBITRAJE 430.00

• • •1310312009 1182424 MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA REPOSICION CAJA CHICA 1573.17 90.10 5.9l!

• •1310312009 11824211 RAFAEL BRISElilo LOPEZ SlFACT 31 143.15 4,062,15

• •1310312009 1162430 SANTOS VEl.AZQUEZ OLVERA F-864 8,000,00 1,043.48

• •1310312009 1162425 MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO GASTOS COMEDOR 3,427,00

• •1310312009 1162429 JULIO CESAR MENDOZA HUERTA NOMINA 39,970,00

• •1710312009 1162361 OZMAQ SA DE CV F-47053 1 623.60 211,80

• •17/0312009 1162423 GASOLINERA EL PUE8L1TO SA DE CV F-5211117 8,000.00 1,008,34

• •17/0312009 1162432 J. GUADALUPE OLVERA MORALES COMPENSACION 25,000.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO • •17/03120011 1162433 SOCIAL 209976.89

SERVICIO DE TRANSPORTE EXPRESS SA • • •1810312009 1162.(20 DECV F-1519 11,830.00 1,590.00 360.00

• •1810312009 1162426 IN ENGLlSH SC 930.00

• •1810312009 1162438 GA8RIELA LIMA ESC08EDO TENENCIA y PLACAS CAMIONETA MITSUBISHI 12,000.00

• •1810312009 1162414 DISTRIBUIDORA TAMEX SA DE CV F-21582-21851.21859 6,435,97 1,100,35

• •18/0312009 1162434 GERARDO TORRES PADILLA F-8031 1,092.50 142.50

• •1910312009 1162417 LAVENE S DE RL DE CV F-8321 81,677.60 10,65360

SOLUCIONES INTEGRALES LAYSECA SA • •19/0312009 1162427 DECV F-748 14,018,27 1628 ..(7

•1910312009 1162439 RICSA INDUSTRIAL SA DE CV TRASPASO A SANTANDER 300,000.00

• •1910312009 1162443 MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA REPOSICION CAJA CHICA 3,296.64 186 ..(6

•2010312009 1182402 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO TENENCIA VEHICULAR ~ CAMIONETA SIERRA 948.00

• •20/0312009 1162,(31 LUIS RAUL GUTIERREZ MAYA F-93 3,738.65 '(87,65

• •20/0312009 1 \62437 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV F-VBDADU256974 4,000.50 2,56550

• •2010312009 1162.(35 HECTOR JAIMES RENTERIA F_1761 6,210.00 810.00

• •20/0312009 1162444 PATRUPA INDUSTRIAL SA DE CV F-9420 13,116.95 1,710,90

... 71

Av. Constituyentes 10 Ote., 2°. Piso, Col. CentroSantiago de Qucrétaro, Qro, c.p, 76000Tel. (442) 2 27-12-00 Fax (442) 227-12-01


NUM.:NO. CONTROL:EXIJ.:H..F.e.:CLAVE

DF /AF /C/014GO/2012OODFI012214RDD2200007/11RIN960122DYO1106093

Hoja No. 71

NUM, DE <VA 'VA

CHEQUFECHA , CONCEPTO REFERENCIA RETIRO ACREDITABLE RETENIDO

S S2010312009 CARGO J PEDRO MONROY PEREZ APLICACiÓN DE PINTURA Y SANO.BLAST 25000.00

S S2010312009 CARGO ANTONIO RAMOS MEDINA PAGO DE GASTOS 12,587.04 587,27

ZAGA CONSORCIO ADUANERO S S2010312009 CARGO INTERNACIONAL PEDIMENTO 09 24 30 71 9002080 38049.00 36 990,00

REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL S S20103/2009 CARGO CENTRO $A DE CV 10,000.00

S S2010312009 1162447 RAFAEL BRlSEÑO LOPEZ SIFACT 25.116.00 3,276.0a

s2010312009 CARGO JORGE ALBERTO GONZALEZ 80000.00

S •2010312009 1Hl2451 SANTOS VELAZaUEZ OLVERA F.883 12,841.79 1675.01

•2010312009 CARGO COBRO PO CONSULTA DE MOVIMIENTOS 84.00

S •2010312009 CARGO 'VA 12.60 12.60

•20/0312009 CARGO COMISION 195,00

• •2010312009 CARGO 'VA 29.25 29.25

CORPORATIVO DE LOGISnCA ADUANAL •23103/2009 1162440 LLG SC F-4016 8,352.61

CORPORATIVO DE LOGISTlCA ADUANAL •m03/2009 1162441 LLG SC F.4021.4022-4023-4024-4025 47,658,45, •2310312009 1162«2 TRATAMIENTOS TERMICOS $A DE CV F.136450 837.70 10927

•23/03/2009 1162452 NEVADO NuflEZ JUAN PAULO CESAR PRESTAMO PERSONAL 5000.00

S •23/{)312009 1162445 MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO GASTOS COMEDOR 3.479.85 3644

• •24/03l200ll 1162446 MARIA ISABEL VAZQUEZ VALDEZ F-316 1 886.00 246,00

• •2410312009 1162448 RENTA QUERETARO SA DE CV F-22338 3,001.50 391.50

DISTRIBUIDORA FLECHA AZUL OEL YAQUI ,2410312009 1162449 SA DE CV SIFACT 14,590,00

•24/03/20!l9 1162453 JULIO CESAR MENDOZA HUERTA NOMINA 42680,00

• S2410312009 1162455 MA, EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA REPOSICION CAJA CHICA 2,58200 137.34

1SAS y ASOCIADOS CONTADORES • •25103/2009 1162456 PUBLlCOSSC F-1800 25.875.00 3,375.00

•2510312009 , 162436 MANUEL ALEJANDRO CERRITO ORTIZ S/FACT ARBITRAJE 43000

• S2e103/2Q09 1162244 ERIK ANUAR GARCIA FRANCO F-823 1,265.00 165.00

• •26/0312009 1162413 CLAUDIA AORIANA CANO RIVERA F.1547 4,157.25 542.25

ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS • S26/(1312009 1162416 SA DE CV F.40576-42262 500.65 6530

•26/0312009 1182456 RICSA INDUSTRIAL SA DE CV TRASPASO A SANTANDER 600.000.00

S S2$10312009 1162482 JOSE GUADALUPE LEDESMA OLVERA PRESTAMO PERSONAL 7274,00

• S26/0312009 11B2473 MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA REPOSICION CAJA CHICA 1,692,81 23.80

• ,2710312009 116245(l SANDRA LUZ LOPEZ FRANCO F.682 2,875,00 375.00

• ,27/0312009 1162457 GASOLINERA EL PUEBLlTO SA DE CV F.528902 B,OOO,OCl 1008.34

•2710312009 1182399 EULOGIO PERERA CALERO SJFACT 2.967.00

IDEAS Y SERVICIOS INTEGRALES SA DE • •2710312009 CARGO CV F- 55.927.26 7294.66

ZAGA CONSORCIO ADUANERO S •27/Cl3l2009 CARGO INTERNACIONAL PEDIMENTO 09 24 30 71 9002651 15767,00

•2710312009 CARGO PEDRO MONROY PEREZ APLICACiÓN DE PINTURA Y SAND-BLAST 25.00000

S S27/Cl312009 1162476 RAFAEL BRISEflo LOPEZ F-284 22665.59 2,956.99

S27103/2009 CARGO CARLOS M PADILLA RIVAS GASTOS 20846.19

•27/Cl312009 CARGO ANTONIO RAMOS MEDINA GASTOS 4,227.18

•2710312009 CARGO RAYMUNDO V1LLAFUERTE COLEGIATURA 8,255.00

... 72

Av. Constituyentes 10 Ote" 2". Piso, Col. CentroSantiago de Querétaro, Qro, c.P. 76000Tel. (442) 2 27-12-00 Fax (442) 227-12-01

"1Jt."'.IoI-U'".JO:.~,,",XQUERETARO

SECRETARiA DEPLANEACIÓN yFINANZASDirección de FiscalizaciónDepartamento de Auditorla Fiscal

NUM.:NO.CONmOl,EXP.:R.FLCL¡\VE

DF/AF/C/OI4W/201200nFI012214RDD2200007/11RIN960122DYO11060'i3

Hoja No. 72

NUM.oe <VA <VA

CHEOUFECHA E CONCEPTO REFERENCIA RETIRO ACREOITABL£ RETeNIDO

• •",.,..... 11&2475 JVUO CESAR MENOOZA HUERTA NOMINA 47 ;a2.OO

AOT PRIVATE SECVRITY SERVlCES DE • •- 1182.67 MEXlCO SA DE CV F.lmal1 8053.20 "'.20

• •"'''''''' lU!1241l8 lUSACELl SA DE CV F.zel 031111-27261498-215l1llo8lWg..2329331-1 as&3731-'874'004 • 057,05 529.18

ELMEX IlUMINACION aUERETARO SA DE • •,..""'" lUS24(19 CV F.;a725 1123.2\ 81.29

CENTRO DE INGEN1ERIA Y DESARROLLO • ,,..""'" 11112472 INDUSTRIAL F"70S3 e 3&5.00 1050,00, ,'''"''''''' 118"4n ALVAROMARnNEZ RICO F-l093 425.50 55.50

• ,- 11&2U4 MARIA CRISTINA OlVERA MONTERO GASTOS COMEDOR 3758.1)1 &.23

• •,..""'" 11&24151 SANTOS VElAZOUEZ aL VERA F~72 9775.00 121500

REPRESENTACIONES INTEGRALES OEL , ,-CARGO CENTRO SA DE CV 10000,00 31113.04

• •- 1182471 MUEBLES PARA eAAo SAo DE CV F.35a57 241.114 31.se

• •,..""'" CARGO BENITO CORON.-.oo SILVA F.3124 16100,00 2100.00

• •3110312008 1\624&5 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV F-VBOOU2565g,j 2.067.50 25.SO

SOlUCIONES INTEGRALES LAYSECA SA , •31103I2OOG 1162477 DECV F-765 14 767.16 1 112$.76,31103I2OOG 11624511 MANUEL AlEJANDRO CERRITO ORTIZ SlFACT ARBITRAJE 430.00

• •",.,..... 1162462 DISTRIBUIDORA METAllCA SA DE CV F.&711 4311.76 57.38

•",.,..... CARGO COMISION ORDEN RECIBIDA 13"-30

• ,",.,..... CARGO <VA 20" 20."REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL • •",.,..... CARGO CENTRO SA DE CV 100 000,00 13~3,48

PROVEEDORES DE INSTUMENTACION y , •31103I2OOQ CARCa ACC F.3661¡¡,36820 1403.00 163.00

GRUPO ELECTRICO INDUSTRIAL DEL • •",.,..... CARGO BAJlO SA DE CV F.17151 18SO.54 215.28

• •",.,..... CARGO EOUARDO OJEDA HERNANOEZ F.267 2300.00 300.00

• ,",.,..... CARGO ANDAMIOS ATlAS SA DE CV F.105727 2618.75 341.56

• ,",.,..... CARGO LA FERRE COMERCIAUZADORA SA DE CV F.33115 111411.76 11113,45, •3110311009 CARGO MAReOZER SA DE CV F.1Q956 103(1.77 13411.71

• $ •",.,..... CARGO SERGIO .A.LFREOO AlOAPE CHAIRE F.2897 13320,00 1600.00 480,00

• ,3110312009 CARGO FORTACERO SA DE CV F.&7e6 13V411,73 16111.53

ABASTECEOOR INOUSTRIAL oe $ •3110312009 CARGO OUERETARO SA oe CV F-21993-220S4.2205S-21115¡¡'21962.22127.221 !9 188118.711 24t15.06

• •3110312009 CARGO ACEROS FERCOM RAR SA DE CV F.17408 760 594.81 9ll208.01,31103I2OCKI CARGO COMlSION POR 108 CHEQUES LteRAOOS 756.00, •",.,..... CARGO IVA 113.40 113,40

• 1H7.1I8150 132.26 • "8664.5' •NUM.DE

~RFECHA CHEQUE CONCEPTO RFC REFERENCIA RETIRO IVA ACREDtTABLE IVA RETENIDO RETENIDO, 10110412OOll 11624S4 AORlANA PALA SOTO PASA6T081S6Ll FACT.13T 83385,00 81$5.00

• ,011CM12OOll 1162466 LOVPRlNT SA. DE C.V. LOY900726UE3 FACT'2313oC 690.00 00.00

OPERADORA DE lNST ALACIONESTURI$TlCASY OESARROU.OS • ,"..."'" 1162418 INMOBlUARIOS. SAo DE C.V. OIT94100TAMt! FACT.2748 8366.40 830.40, •""'''''' 1162433 JOSE ALFREDO VILlA ALMAZAN VlAA6S04211F17 FACT-/3M4 2000,01 2eO.1l7

... 73

Av. Constituycntcs 10 Ote., 2". Piso, Col. CentroSantiago de Querér:\co, Qco, C.P. 76000Tel. (442) 2 27-12-00 Fax (442) 227-12-01

f'lJ.)I"'1".K"II,'"

QUoERETÁRO

SECRETARÍA DEPLANEACIÓN yFINANZASDirección dc Fi:;caJizaciónDepartamento de Auditoría };'iscal

NUM.'NO. CONTROJ.:EXP.:R..Fe.:el ,AVE

OFf l\F /C/Ol460!2012OODF1012214RDD2200007/11RIN960122DYO1106093

Hoja No. 73

NUM. DE

""FECHA CHEQUE CONCEPTO "'C REFERENCIA RETIRO IVA ACREDITABlE IVA RETENIDO RETENIDO, •02J0.412009 1162492 JOEL SALINAS eUSTAMANTE FACT.0214 8,28000 1,080.00

•02l04f2(l09 1162490 MANUEL ALEJANDRO CERRITO ORTIZ ARBITRAJE 430.00

• •03/04/2009 1162464 MARIA DEL CARMEN ARTEGA RIVERA AERC570206412 FACT.4970 5 175,00 675.00

REPARACION AIRE •03/04/2009 1162494 JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS ACONDICIONADO 2,000,00

APLICACiÓN DE •03/04/2009 CARGO J PEDRO MONROY PEREZ PINTURA y SAN-BLAST 25,000.00

• •03104/2009 1162496 PATRICIA HERNANDEZ ESCUTlA FACT.0081 120,888,00 15,768.00

• •03J04/20D9 1162497 RAFEl SRISErilo lOPEZ FACT.286 18,243.31 2379.57

MA. EUGENIA HERNANDEZ REPOSICION CAJA • • •031G<1/'2009 1162501 SAAVEDRA CHICA 2,239.85 42.75 11.40

HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L, DE • •03J04/2009 1162500 C.V. FACT-68EOO059010 943,65 123.09

•03104/'2009 1162503 JULIO CESAR MENDOZA HUERTA NOMINA 64,553.00

SIN COMPROBANTE •00/04/2009 1162491 JORGE VElEZ ARElLANO FISCAL 7.882.10

• •01106/'2009 1162502 MARIANO VELAZQUEZ HERNANDEZ FACT_873 8.452.50 1105.50

• •06/04/2009 1162499 MARIA CRISTINA OlVERA MONTERO GASTOS DE COMEDOR 4.527.38 65.52

• •0610412009 1162508 JUAN JOSE AURELlO FRIAS ZUrillGA FACT-491 6020.00 1,020,00

SIN COMPROBANTE •00/0412009 1162480 ROBERTO RANGEl VAZQUEZ FISCAL 700,00

GOBIERNO DEL ESTADO DE PAGO DE IMPUESTOS •07104/'2009 1162493 QUERETARO FEDERALES 112,189,00

GASOUNERIA EL PUESUTO. SA DE • •071<J4/2009 1162495 c.v. FACT-530981 7,000.00 882,29

•0710412009 CARGO COMISION EDO CTA 132.30

• •0710412009 CARGO 'VA EDO CTA 19,84 19.84

REPRESENTACIONES INTEGRALES • •07/04/'2009 CARGO DEL CENTRO TRASPASO 70,00000 9130.43

HERGO SOlUC1ONES • •07/0412009 CARGO EMPRESARIALES S.A, DE c.v. FACT-2295 57,592,78 7.512.10

EDUARDO ANTONIO ENRIQUEZ ,071<J4/2009 1162464 AlVAREZ COLEGIATURA 1,389,50

INGENIERIA EN SERVICIOSINDUSTRIALES DE QUERETARO, S,A. , •0810412009 1162478 DECV FACT-1119 4,025,00 525.00

EDUARDO ANTONIO ENRIQUEZ ,08/0412009 1162504 AlVAREZ PAGO FINIQUITO 1.95900

•OMl412009 1182505 RICSA INDUSTRIAL. S,A. DE C.V TRASPASO SANTANDER 500.000.00

INSTITUTO DE AYUDA HUMANITARIA. ,08/04/2009 1162507 AC. DONATIVO DE ABRil 3.500,00

•0810412009 1162512 CHEMISA SA DE C.V. PRESTAMO 310,618.00

• •08/04/2009 1162510 IUSACElL S,A. DE C.V. FACT-0016802397 1,519.00 120,90

CLUB CAMPASTRE EL CAMPANARIO, • •0810412009 1162509 A.C. FACT-38208 5 375.00 167.61

•081<J4/2009 1162519 ROGELlO PADilLA VAlDEZ NOMINA SEM 14 3.726.00, • •0810412009 1162485 GERARDO CANO HERNANDEZ FACT-7877 4,995,00 675.00 180.00

REPOSICION CAJA • •0610412009 CARGO ANTONIO RAMOS MEDINA CHICA 3,217.54 140.59

APLICACiÓN DE ,0810412009 CARGO J PEORO MONROY PEREZ PINTURA Y SAN.BLAST 25,000.00

• •01ll04i2009 1162515 OCTAVlO GONZAlEZ RAMIREZ FACT-1151 4,945,00 845.00

AIRE ACONDICIONADO Y • •08104/'2009 1182518 REFACCIONES SA DE C,V FACT-5978 6,141.00 801.00

IDEAS Y SERVICIOS INTEGRALES, • •0810412009 1162520 S.A. DE c.v. PAGO NOMINA 61,972.07 8,083.31

•01110412009 1162524 JUAN CARRASCO AGUILAR PRESTAMO 6,000.00

• •0810412009 1162525 RAFEl BRISErilO LOPEZ FACT.287 14821,13 1,933.20

... 74

Av. ConstituYl.:otcs 10 Ote" 2". Piso, Col. CentroSantiago de Qucrétaro, Qro, c.P. 76000Tel. (442) 2 27-12-00 Fax (442) 227-12-01

.~,Jt-"l.•"'-""",'

OU&E1'ÁRO


NUM.:NO. CONTROL:EXP.:R.FLCLAVE

DI' / AF/C/Ol460/2012OODF1012214RDD2200007/11RIN960122DYO1106093

Hoja No. 74

NUM, DE

""FECHA CHEQUE CONCEPTO ",e REFERENCIA RETIRO IVA ACREOITABLE IVA RETENIDO RETENIDO

DISTRIBUIDOR ELECTRICO DEL • •13/0412009 1162415 BAJ10, S.A. DE C,V. FACT_199419 682.89 69,07

• •13104/2009 1162498 SEGUROS INBURSA S.A FACT-YC7S87596 5141.Q1 670,57

• •1310412009 1182521 MAR!A CRISTINA OLVERA MONTERO GASTOS DE COMEDOR 1,700.70 19.86

FACT-2780,51570.22679, • •1310412009 1162527 JAVIER MAUR1CIO PADILLA RIVAS K_014971805 7,50050 133.26

REPRESENTACIONES INTEGRALES • •1:l10412009 CARGO DEL CENTRO TRASPASO 80,000.00 10,43-4,78

•151<1412009 1162529 R1CSA INDUSTRIAL SA DE C.V TRASPASO SANTANDER 300,000.00

CLUB CAMPASTRE EL CAMPANARIO, •1510412009 1162528 A.e FACT-38809 4,915.00

REPRESENTACIONES INTEGRALES • •151<14/2009 CARGO DEL CENTRO TRASPASO 100,000.00 13,043.48

FACT_22240.22289,22290, 22299. 22329,

ABASTECEDOR INDUSTRIAL, DE 22474,22476,22513, • •15104/2009 CARGO ORO, SA DE C.V. 22519 24.743.18 3,227,38

• •15/Q4/2009 CARGO ACEROS FERCOM RAR, SAO E C.V FACT.17447 274,266,50 35,773.90

FACT-106609, 107759, • •1510412009 CARGO ANDAMIOS ATLAS, SA DE C.V. 107777 7,16881 935.06

• •1510412009 CARGO EDUARDO OJEDA HERNANDEZ FACT-291 295, 298, 297 16,475.00 2,175.00

EMPAQUES Y EMPAQUETADURAS FACT-12369,12378, • •1510412009 CARGO INDUSTRIALES, S.A, DE c.v. 12494,12495 5,108.07 866,27

• •15/0412009 CARGO FORTACERO, SA DE C FACT-6956, 7048, 7070 79,290.78 10,342.28

FACT-17173, 17187.GRUPO ElECTRICO INDUSTRIAL DEL 17200. 17201. • •

1510412009 CARGO BAJIO 17210 17225 13,293,47 1,733.94FACT-13611,l3691,

LA FERRE COMERCIALlZADORA, S.A 13706,13773,13779, • •15/0412009 CARGO OEC.V. 1378913953 33,881.30 4,39322

• •15104/2009 CARGO MAECOZER, SA DE C.V FACT-20461 7,187.50 937.50

FACT-153763,154264, • •15104/2009 CARGO MAVIC DE QUERETARO, S.A. DE C.V. 153765 3007.78 392.32

RECUBRIMIENTOS TECNICOS DE • •15/0412009 CARGO lEON SAo DE C,V. FACT. 50286, 50342 32 779.96 4,275,64

FACT. 18394, 18422,18423.18424,16439, • •

15104/2009 CARGO TANQUES Y TAPAS, S.A DE C.V. TTAB50304PNA 1~40 377,660.00 49,260,00

FACT_157, 181, 163,167, • •15/04/2009 CARGO TECNISOLDAOURAS, SA DE C v TEC070a07FC4 189,170,174,181 16,342,55 2.374,55

TORNillOS Y HERRAMIENTAS, SA • •1510412009 CARGO DEC.V, FACT-66381,66484 1,080.08 140,86

• •15104/2009 CARGO TRAVERS TOOl, S. DE R.L. DE C,V. F--415631 1,569,35 204.69

TUBOS Y BARRAS HUECAS DE , •16/04/2009 1162489 MEXICO, SA DE c.v. FACT -61476.61780,61665 1,241.54 161,114

• •16/{)412009 1162516 PHILADELPHIA DEL CENTRO. S.A FACT-54B06 5,275.05 688,05

SEGUROS INBRUSA, S,A. GRUPO • •16/0<412009 1162522 FINANCIERO INBURSA F-7589584 18,170.00 2,370.00

FACT. VBO-091050,VBD- • •16/0<412009 1162525 DHl EXPRESS MEXICO, S,A. DE C,V. 091070 1,24429 804.85

S •18104/2009 1162530 RICSA INDUSTRIAL, S A. DE C.V. TRASPASO BANAMEX 500,000.00

• •1610412009 1162540 JUAN JOSE AURElIO FRIAS ZUfllGA PAGO DE AGUA 2,000.00

REPRESENTACIONES INTEGRALES • ,1610412009 CARGO DEL CENTRO TRASPASO 150,000.00 19,555.22, •16)0<4/2009 1162536 JUAN RAMAN CORDOVA BRETAOO FACT-219 36,424,40 4,751.01

OPERADORA DE INSTALACIONESTURISnCASY DESARROllOS • •

17/0412009 1162487 INMOBILIARIOS, SA DE C.V FACT_2807 7,501.45 1.004.40

OPERADORA DE INSTALACIONESTURISTICASY DESARROLLOS • •17/0<1/2009 1162538 INMOBILIARIOS, SA DE c.v. FACT-28GB 8,737.85 878.85

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO • ,17/D4/2009 1162541 SOCIAL PAGO IMSS DE MARZO 66,527,54

HERGO SOLUCIONES • •17I04f2{l09 CARGO EMPRESARIALES, S A. DE C.V. FACT- 2328 67,14500 8758.04

ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, • •17/04/2009 CARGO SA DE c.v. FACT.711252 37,641.35 21591

APLICACiÓN DE • •1710~12009 CARGO J PEDRO MONROY PEREZ PINTURA y SAN-BLAST 25,000.00

...75

Av, Constituyentes 10 Ote" 2", Piso, CoL CentroSantiago de Qucrétaro, Qro, c.P. 76000Te!' (442) 2 27-12-00 Fax (442) 227-12-01

,.~.Jt-"~_",,,Il/.JO:.=<M:IC

QUERIOTARO

SECRETARÍA DEPLANEACIÓN YFINANZASDirección de FiscalizaciónDepartamento de AuditofÍa Fiscal

NUM.:NO. CONTROL:EXP.:RFLCLAVE

DF¡ AF¡C¡01460¡201200D1"I012214RDD2200007/11RIN960122DYO1106093

Hoja No. 75

NUM, DE

<SRFECHA CHEQUE CONCEPTO R'C REFERENCIA RETIRO IVAACRED1TABLE lVA RETENIDO RETENIDO

•11104/2009 1162513 MANUEL ALEJANDRO CERRITO ORTIZ PAGO ARBITRJE 430,00

• •17/Q.4/2009 1162542 RAFEL BRISENO LOPEZ FACT-ZSS 21,859.20 2.851,20

PAGO DE ALBITRAJE •11/(l.411009 1162531 MANUEL ALEJANDRO CERRITO ORTIZ 430,00

•17/0412009 1162548 MARTlN GUERRERO OROOÑEZ PRESTAMO 7,500.00

PROYECTOS ESPECIALIZADOS • •20134120011 1162539 INDUSTRIALES AGM, SA DE e.v FACT-0.409 15996,32 2,086.73

• ,2OJQ.4IZ009 1162547 MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO GASTOS DE COMEDOR <4.306.21 17.68

• •2010412009 1162514 ESTHER NUÑEZ CRUZ NUCE5041026M73 F-3069 950.00 123.91

•20104/2009 CARGO COMISION EDO CTA 12<4.00

• •20104/2009 CARGO <VA EDOCTA 18.60 18.60

•20/0<4/2009 CARGO COMISION EDOCTA 235,00

• •20/t14/2009 CARGO IVA EDOCTA 35.25 35.25

•211<l4f200S CARGO COMISION EDO CTA 130.80

• •21/0412009 CARGO IVA EDO CTA 19,62 lS.62

MA EUGENIA HERNANDEZ REPOSICION CAJA • •2110412009 1162550 SAAVEDRA CHICA 2.468.00 152.02

• •22/0412009 1162486 JAVIER RAMIREZ RAMIREZ FACT-1176 386.40 50,40

TRASPASO A •2210<412009 1162551 RICSA INDUSTRIAL, SA DE C,V SANTANDER 600.000.00

TRASPASO A ,22/0<412009 1162552 RICSA INDUSTRIAL SA DE C.V SANTANDER 5000000,00, ,2210412009 CARGO ANTONIO RAMOS MEDINA REMBOLSO GASTOS 8,605,97 3388.28

REPRESENTACIONES INTEGRALES , ,221Q.4/200S CARGO DEL CENTRO TRASPASO 30,000.00 3913.04

AUTOS COMPACTOS DE , •22104/2009 1182553 QUERETARO, SA DE c.v. FACT-133888 2.045,11 266.77

COMUNICACIONES NEXTEl DE , •23104/2009 1162511 MEXICO. SA DE c.v. FACT.EQOA92586 2,300,00 300.00

DISTRIBUIDORA DE CONCRETO, SA FACT-31534,31547, • •23/04/2009 1162533 DE c.v. 31565,31572 17.1<43.93 2,236.18

INSTITUTO THOMAS JEFERSON •2310412009 1162549 CAMPUS ORO. S.C PAGO DE COLEGIATURA 8,270.00

MA. EUGENIA HERNANDEZ REPOSICION CAJA • •23/002009 1182556 SAAVEDRA CHICA 2,029.00 163.61

• •23J{l412009 1162545 JOSE MENUEL ENRIOUEZ ORTIZ FACT-3859 1,092.50 142,50

HERGO SOLUCIONES • •2<410412009 CARGO EMPRESARIALES S,A. DE C,V. FACT_23<42 83.854.87 10.937.59

APLICACiÓN DE •24/0412009 CARGO J PEDRO MONROY PEREZ PINTURA y SAN.BLAST 25.000.00

JOSE PABLO INOCENCIO GALVAN • •2<4/04120011 1162562 GOMEZ FACT-198047 1,200.00 156.52

•2410412009 1162565 JUAN JOSE AURELlO FRIAS ZUÑIGA SERVICIO DE AGUA 2,000.00

SIN COMPROBANTE •24/0412009 1162560 RAFEL BRISEÑO LOPEZ FISCAL 14712.16

GASOLlNERIA EL PUEBLlTO. S.A. DE • •271O<41200S 1162555 C,V. FACT-535083 8,000.00 1,008,34

COMPAÑIA DE TANOUES y • •28/04/2009 1182557 ESTRUCTURAS, SA DE C.V. FACT-1307 1312 22,69331 2,960,00

• •28104/2009 1162558 FRISA FORJADOS, S,A. DE C.V FACT-166092 27586,20 3,598.20

•28104/2009 1162561 JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS PRESTAMO 70000,00

TRASPASO A ,28104/2009 1162566 RICSA INDUSTRIAL S,A. DE C.V SANTANDER 100.000,00

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SIN COMPROBANTE •2810412009 1162568 PEGASO, S.A FISCAL 10,000.00

•28/0412009 1162554 MANUEL ALEJANDRO CERRITO ORTlZ PAGO DE ARBITRAJE 430,00

• •28/0412009 lHl2584 MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO GASTOS DE COMEDOR 3,099.<45 3,85

MOTORES Y BOMBAS DE , •2910412009 1162567 aUERETARO, S A. DE e.v FACT.34508 13,976.55 1,82303

... 76

Av. Constituyentes 10 Ote" 2", Piso, Col. CentroSantiago de Qucrétaro, Qro, c.P. 76000Te!' (442) 2 27-12-00 Fax (442) 227-12-01

Pu.lt<:l"."l-""~"

OUERETÁRO

SECRETARÍA DEPLANEACIÓN yFINANZASDirección de FiscalizaciónDepartamento de A uditoría Fiscal

NUM.'NO. CONTROL:EXP.:R.F.C.:CLAVE

DF/ AF/C/Ol4óO/2012OODF1012214RDD2200007 /11RIN960122DYO1106093

Hoja No. 76

NUM. DE

"RFECHA CHEQUE CONCEPTO R,e REFERENCIA RETIRO IVA ACREDIT ABLE lVA RETENIDO RETENIDO

FERRETERIA Y MATERIALES PARA LA FACT-35395,35182, , ,29/().(f2{J09 1162570 CQNSTRUCCION ISIDRO, SA DE C.V. 35032 5,188.00 676,71

GENWORTH SEGUROS MEXICO, S.A , ,29/(}<t12009 1162563 DEe.V. FACT-047817 19.956.10 2603,05

FACT.22296,22331, , ,29/0412009 1162534 DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE c.v 22332,22434 4,440,43 579.19, ,29104/2009 1162577 JORGE GARClA GONZALEZ FACT-483 11,500.00 1500.00

REPRESENTACIONES INTEGRALES, ,

Z9{Qo(/2009 CARGO DEL CENTRO TRASPASO 10,000,00 1,30~.35,2910412009 1162562 JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS NOMINA KELLOGS 3,600.00,29104/2009 1162560 JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS PAGO DE GASTOS 548.00, ,30/D-t12oo9 1162537 MARIO ESTRELLA GARCIA PAGO FACT-12151 3,567.88 465,38

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ,30/CJ.412lJ09 1162583 PEGASO S.A PAGO ANTICIPO 9,550.00

HERGO SOLUCIONES , ,3010412009 CARGO EMPRESARIALES, S,A. DE C.V. FACT-2412 121206.78 15,809.58

APLICACiÓN DE ,30Jll412009 CARGO J PEDRO MONROY PEREZ PINTURA y SAN.BLAST 25,000,00, ,30104/2009 1162571 RAFEl BRISEÑO LOPEZ BIRL661024A42 F.290 11,862.48 1,5-47.28, ,30104/2009 1162575 JOEL SALINAS aUSTAMANTE FACT.225 8,280,00 1.080.00,3010412009 CARGO COMISION EDO CTA 630.00, ,3OJD-t12009 CARGO <VA EOO CTA 94.50 94.50~ ., 102HI,7fiÜO , 304 677,36 , 19UO

NUM. DE 'VA <VA "R

FECHA CHEQUE CONCEPTO REFERENCIA RETIRO ACREOlTABLE RETENIDO RETENIDO

ISAS y ASOCIADOS CONTADORES , ,0410512009 1162578 PUBLICaS, S.C. F.1844 25,875.00 3,375,00, ,04/05/2009 1162572 MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO GASTOS DE COMEDOR 2901,29, ,04/0512009 1162578 ALVARO VllLALPANDO MEDINA F-6415 2,600.00 339.00, ,O<IflJ512O<J9 1162579 EDMUNDO SEGURA JUAREZ F.3429 4,370.00 570.00

REPRESENTACIONES INTEGRALES , ,0410512009 CARGO DEL CENTRO 10,000.00 1,304,35

REPRESENTACIONES INTEGRALES , ,0410512009 CARGO DEL CENTRO 20000.00 2,608.70

COMERCIALlZAOORA y , ,0510512009 1162532 PRODUCTORA, S A. DE C.V F-323 3,038.00 396,00

PROCESOS AMBIENTALES ALFA $A , ,05/05/2009 1182546 DECV F-40367 477.25 62.25, ,05105/2009 1162569 OHl EXPRESS MEXICO SA DE CV F.vBDADU263212 1.160.50 990.50

• ,05/0512009 1162584 UNIFORMES TAMPICO S A DE CV F-5~86-5487 5,353.00 660,80, ,05105/2009 1162586 GAlVANOLYTE, SA DE C,V. SIN COMPROBANTE FISCAL 1 035,00

MA. EUGENIA HERNANDEZ , , ,0510512009 1162585 SAAVEDRA REPOSICION DE GASTOS 2,895,50 ~4,13 7.08

GASOLlNERIA EL PUEBLlTO, SA DE , ,0610512009 1162573 ev FACT-536894 8,000.00 1,008.34,0610512009 1162581 MANUEL ALEJANDRO CERRITO ORTlZ ARBITRAJE 430.00, ,06I\l512009 1162590 ANGEL DAVID SALCEDO ARREDONDO REPOSICION DE GASTOS 600.00 31.32

CENTRO DE INGENIERIA Y , ,07105/2009 1162543 DESARROLLO INDUSTRIAL F-47~42 6.21000 810.00

• ,0710512009 1162589 RICSA INDUSTRIAL, SA DE C.V. TRASPASO SANTANDER 500,000.00

HERGO SOLUCIONES , ,0710512009 CARGO EMPRESARIALES, SA DE C.V. FACT_2486 142,081,07 18532.31, ,07/0512009 CARGO ¡DEAS Y SERVICIOS INTEGR FACT.8366 61,245.50 7.988,5-4, ,08JtJ512009 1162591 FRANCISCO GUTIERREZ GARRIDO FACT.l~22 7,935,00 1,03500

...77

!Av, Con~tltuyentc~ 10 Ote" 2", Pnw, Col. Centro

Santiago de Qucrétaro, Qro, c.P. 76000Tel. (442) 2 27~12~OO Fax (442) 227~12~Ol

"IJ~t",_",I",A.l

QUEmARO


NUM.:NO.CONmOLEX!'.:R.F.C.:CLAVE

DI'/Al'/C/01460/2012OODfo'1012214RDD2200ü07jl1RIN960122DYO110(¡Q93

Hoja No. 77

NUM. DE 'VA 'VA 'SR

FECHA CHEQUE CONCEPTO REFERENCIA RETIRO ACREDITABLE RETENIDO RETENIDO

S S06105/2009 1162596 JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS NOMONA KElLOGS 3.600,00

APLICACiÓN DE PINTURA Y SAND- S S0810512009 CARGO J PEDRO MONROY PEREZ BLAST 25.000.00

S S0810512009 1162597 RAFEl BRISEflo LOPEZ FACT-291 15797.32 :2 060,52

S S111D512oo9 116259<4 MARIA ISABEL VAZQUEZ VALDEZ FACT.459 1,886.00 246,00

MA. EUGENIA HERNANDEZ S S S11/05120011 1162599 SAAVEORA REPOSICION DE GASTOS 2.022.45 60.35 3.49

S11/05/2009 1162600 FRISA FORJADOS S.A. DE C.V SIN COMPROBANTE FISCAL 3,888.60

S11105/2009 1162603 MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO GASTOS DE COMEDOR 3,138.35

DiSTRIBUIDORA LEaN DE s S1210S120D9 1162601 QUERETARO, SA DE C V. FACT-85093 1 456,00 190.19

S S1210512009 1182804 JUAN JaSE AURELlO FRIAS ZUÑIGA FACT-494 960.00 960.00

S S12105120a9 CARGO LUPEQSA, S.A DE c.v. FACT.197239 35,451.12 4,468.17

S S S12/05/2009 1162595 MARTIN JUAREZ SOLlS FACT-15969 5,661.00 765.00 20-4.00

S S1310512009 1162592 MANUEL ALEJANDRO CERRITO ORTIZ PAGO DE ARBITRAJE 430.00

S1310512009 COMISION COMISION EDO CTA HSBC 4,00

S S13105/20a9 'VA 'VA EDO CTA HSBC '" ,."

s S1310512009 CARGO RICSA INDUSTRIAL, SA DE C.V TRASPASO BANAMEX 1,000.00

PROTECCION y SEGURIOAD PRIVADAINDUSTRIAL DE aUERETARO $A DE S S

14/0512009 1182419 ev F.89240 1 595.63 208.13PROTECCION y SEGURIDAD PRIVADAINDUSTRIAL DE QUERETARO $A DE S S

1410512009 1162488 ev F.89832 4,788.88 624,38

S S1"/0512009 1162S88 GRUPO FARAM, SA DE C.V FACT-01S6 4,70S.27 813.73

GASOLlNERIA EL PUEBLlTO, SA DE S S1410512009 1162605 CV FACT-S38518 8,000,00 997.S2

S S1"'0512009 CARGO EDUARDO OJEDA HERNANDEZ FACT.3ao, 301, 309,312,313 34,730.00 4,S30,00

REPRESENTACIONES INTEGRALES S S141OS12009 CARGO DEL CENTRO 70,000.00 9,130,43

S SWOSI2009 1182607 MANUEL ALEJANDRO CERRITO ORTIZ F-19889S 9500a 84.78

S S14/0512009 116261" LUCIA RESENDIZ PAULlN FACT-0144 6,900.00 900,00

S1410512009 1162608 MANUEL ALEJANDRO CERRITO ORTlZ PAGO DE ARBITRAJE 430.00

INSTITUTO MEXICANO DE LA S1"105/2009 1162811 PROPIEDAD INDUSTRIAL SIN COMPROBANTE FISCAL 226.ao

S1"10512009 COMISION COMiSION EDO CTA HS8C ".00

S S1410512009 'VA 'VA EDO CTA HSBC 06' 0,60

EUROPEAN QUALlTY ASSESSMENT S S1410512009 CARGO MEXICO, SA DE c.v. F-1164 18,423,28 2,403.04

HERGO SOLUCIONES S S14105/2009 CARGO EMPRESARIALES, S.A, DE C.V. F-2537 2,895.10 377.62

S S1510512009 1162535 DIPIQSA DE QUERETARO SA DE CV F-39104 5,914,30 771.43

INSTITUTO THOMAS JEFFERSON ,15/05/2009 1162610 CAMPUS ORO, S.C. FACT-Q58S 7,856,00

SEGUROS iNBURSA, SA GRUPO S S15/0512009 1182613 FINANCIERO INBURSA F.7590971 8,e51.05 1,128.40

EUROPEAN QUALlTY ASSESSMENT S S15105/2009 l1e2615 MEXICO, S,A. DE C.V PAG DE FAC.1185 SIlVA 5,750.00

S15/0S12009 1162616 GABRIELA LIMA ESCOSEDO NOMINA KELLOGS 1,800.aa

S151Cl512009 1162617 RAFEL BRlSEÑO LOPEZ SIN COMPROBANTE FISCAL 17,699,88

S15/05/2009 CARGO J PEDRO MONROY PEREZ SIN COMPROBANTE FISCAL 25,000.ao

MA, EUGENIA HERNANDEZ S ,15/05/2009 1152621 SAAVEDRA REPOSICION DE GASTOS 2,49338 49.32

INSTTTUTO DE AYUDA HUMANITARIA, S1810512009 1152609 AC. FACT.7860 3,500.00

... 78

Av. Con~tituycntcs 10 Ote" 2". Piso, Col. CentroSantiago de Qucrétaro, Qro, c.P. 76000Te!' (442) 227-12-00 Fax (442) 227-12-01

""'•. 11'••"'1"'>\):.~x.QUERETARO

SECRETARÍA DEPLANEACIÓN YFINANZASDirección de J<'¡scalizaciónDepartamento de Auditoría Fiscal

NUM.:NO.CON"l1tOI.EXP.:R.F.C.,CL¡\VE

DF/ AF/C/01460/ZOI2OOI)FtOl2214RDD2200007/11RIN960122DYO1106093

Hoja No. 78

NUlA. DE 'VA IVA 'SR

FECHA CHEOUE CONCEPTO REFERENCIA RETIRO ACRE01T ABLE RETENIDO RETeNIDO

CORPORATIVO DE lOG1STlCA • •"""""" 1162lS19 "OUAN.',L LlG S.C. f-o.182 P lMP og 2. ~1. 90055Se 498'0,00 se.IloUO

•,..""'" ''',." MARrA CRISTINA OlVERA MONTERO GASTOS DE COMEDOR 3785,.5

HERGO SOLUCIONES • •,..""'" CAAOO EMPRESARIALES S.A. DE C.V. F.2570 12\118,18 16804.98

REPAESENTACIONES INTEGRAlES • •''''''''''' CARGO DEL CENTRO •• 0000,00 57391.30

INSTITUTO MEXICANO DEL SéGURO •,..""'" 11!S2e2S socw. PAGO Mes ABRIL 21•• e7.37tNGENIERIA EN SERVICIOSINDUSTRIALES oe OllERCTARO SA • •l'aJOSI2OOll 11&25« OECV F.1118 37375.00 •• 81iUlO

GOBIERNO DEL ESTADO DE •,..""'" 11112Se8 OllERETAAO IMPUESTOS EN PARClAUOAOES 105 335.00

SOlUCIONES INTEGRALES LAYSECA, • •""'''''''' 11lmllll S.A..CEe.V. FACT-0&44 3e7&U2 " 7115."2TAATAMIENTOS TERMICOS DE • •,..""'" l1e2G20 OUERETARO SAo OE C.V. FACT.13(1141 552.00 72.00

•,..""'" COMISION COMJSION EDOCTAHSBC "e.oo

• •,..""'" IVA IVA EDOCTAHSBC 7.20 720

DISTRIBUlDORA OE ACERO • •,- CARGO INOXIDABlE OEL BAJIO SA DE CV F.7!471 81111,00 10511.00

• • •""'''''''' CARGO FRANCISCO JOSSE LARRONDO F-SS&-s&-(-S8D-S81.S83-S84_S89 37081.00 S 145.00 13&4.00

F-&eIlS2.e701 $-e7112.e7\18.e7119- • 1,..""'" CARGO FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV 1I727"-4"H~S6-U039-&(121\-6813 27 010 2" 3523.07

• •,..""'" CARGO GASOSADECV F.3$084 (1,720.00 1 137.311

F.311117.118-401t-:zo.23-2"-2S-2lI-31.32. • •1111OSr'2009 CARGO JUAN MANUEL CARBAJAl 33-41-42 81042.00 7962.00

MATERIAlES INDUSTRIALES DEL F.2ln"2.2G2S&-2G32So2ll37So2G37o. • •1111l1Sr'2009 CARGO BAJlO SA DE CV 2G5Cl9-2lI8611 " 234,81 552.37

REFRESCOS VICTORIA OEL CENTRO • •'"'''''''' CARGO SADECV F-4a49ll-4322""-433(11O 3 7113,00

• •,..""" CARGO TRANSPORTES BASAlOUA SA DE CV F-4S71-4SU-4SI13 11196l1.3O 2&OUO

WlLCON INGENIERIA y DIBUJO SA DE • •,..""'" CARGO CV F-lM!ISOMMIIlll9-11700Q.97001.117047 10.5Cl3.3(I 1377.1l3

l~ueMPAOUES DE QUERETARO S • •1i1OSr'2009 CARGO CE Rt. DE CV F.l0S 517.50 &7.50

MR ABRASIVOS HERRAMIENTAS Y • •1111l1Sr'2009 CARGO EOU1POS SA DE CV F-lIe77-M78-l1111lO-ll(1119 11040.;5 7117.115

• •llllOSr'2009 CARGO GEAARDO PEREl GUERRERO F-12":MII 12337.88 ll109.2G

• •""""'" 11ll2ll12 FORTINO ROJAS SERRATO FACT-1eS3 2041108 m.••

• •""'''''''' 11ll2ll30 AS INGEN1ERlA S,A. DE C.V FACT-l20S 17ll41.oo 2301.00

HECTOR ANTONIO MENOOZA • •""'''''''' 11112G22 UGAo.OE FACT-893 ".llOO,oo "".DORE~ESENTACIONES INTEGRALES • •""'''''''' CARGO DELCEN7RO 100000.00 13043,""

• • •""'''''''' CARGO SERGIO ALFREOO ALOAPE CHAIRE FAT.3102 111000 150.00 "0,00

• •""'''''''' CARGO ANDAMIOS ATlAS. S.A. DE C.V. FACT-7;7 1217.&\ ISll.112

TUBERIAS Y VAL\lUlAS DEL • •""'''''''' CARGO NORESTE. S.A. DE C.V. FACT_ 3711. 3511 2152.511 2"0,77PROVEEDORES DEINSTRUMEt4TACION y ACCESORIOS • •""'''''''' CARGO 'NOlISTRlAlES S.A. OE C.V. FACT-3e773 29ll9.3O 3(17.30

• •""""'" CARGO TRAVERSTOOL S.OER.L.OEC.V. FAT- "203311 "20537 "20a411 3104.32 "16,(15

• •""'''''''' CARGO MARCOZER 6.A. DE C.V. FACT'2OII14 71117.$O 837.50

• •""""'" CARGO EOUARDO OJEOA HERNANDEZ FACT.3111 7 "75,00 1175.00

FACT.7115 • •""""'" CARGO FORTEACERO SAo DE C.V. 7571120 ••• 20

GRUPO ELECTRICO INDUSTRIAL DEL FACT.172"0.172SO. 172S8. 172GI, • •""'''''''' CARGO BA-ltO S.A, OE C,V. 172113 7 aGll.ea 102G.3(I

SERVI"'CERO COMERCIAL, S.A, oe • •""'''''''' CARGO c.v FACT-QR 030489 14 030,00 1630,00

EMPAOUES y EMPAOlJETAOlIRAS FACT_12411l1,12SSII, • •""'''''''' CAAOO lNOOSTRIALES S.A, DE C.V. 12G2512G711 121171112lleO 1211;512731 15357.10 11170.40

... 79

Av. COllHitu)'entel' 10 Ote., 2". Pi~o, Col. CentroSnntiago de Qucrétaro, Qro, c.P. 76000Te!' (442) 2 27-12-00 Fax (442) 227-12-01

P",,,,",Wl."''''';..laUERETARO

SECRETARÍA DEPLANEACIÓN yFINANZASDirección de FiscalizaciónDepartamento de Auditoría Piscal

NUM.:NO. CONTROLEXP.:R.FLCLAVE

DFf AFjCj01460!2012OODFI012214RDD2200007/11RIN9G0122DYO1106093

Hoja No.79

NUM.OE IVA IVA ""FECHA CHEQUE CONCEPTO REFERENCIA RETIRO ACREOITABLE RETENIDO RETENIDO

FACT-D182,185, 195, 196, 197, 199, S •2010512009 CARGO TECNISOLDADURAS, SA CEe.V. 200,203,205,206.207,211 212 215 22.137.50 2,88750FACT.l2S56,22616,22tl17,

ABASTECEDOR INDUSTRIAL DE ORO, 22555,22600,22722,22723,22750,22781 , • •2010512009 CARGO SA DE c.v 22854,22886 22987 22968 23023,23024 34,381.83 4,484,59

TORNILLOS Y HERRAMIENTAS DE S •2010512009 CARGO CORTE, SA DE C.V. FACT-6738.86988 37,984.13 4,954,45

LAFERRE COMERCIALlZADORA, SA • •2010512009 CARGO DE c.v. FACT-13657.14005. 14040,14042 76.669.64 10,000.39

• •2CI0512009 CARGO TANQUES Y TAPAS, S.A, DE C.V. FACT-16473 1150oa.OC 15,000,oa

• •20/05/2009 CARGO ACEROS FERCOM, S,A. DE C.V FACT- 17624. 1782517826 255196.5C 33,286.50

SERVICIOS ESPECIALES DE • •2010512009 CARGO CONTROLES AL COMERCIO, S C SIN COMPROBANTE FISCAL 13512.50

• •2010512009 COMISION COMIS{ON EDO CTA HSBC .00

• •2010512009 IVA IVA EDO CTA HSBC '"O 0.60

• •2010512009 COM1SION COMISION EDO CTA HSBC '.00

• •20/0512009 IVA IVA EDO CTA HSBC 0.60 0.60

• •20/0512009 COMISION COMISION EDOCTAHSBC 4.00


• •2010512009 COMIS\ON COMISION EDOCTAHSBC 4.00

• $20105/2009 IVA IVA EOO CTA HSBC 0.60 0.60

• •2010512009 COM\SION COMISION EOOCTAHSBC 4.00

• •20/0512009 IVA IVA EDO CTA HSBC 0,60 0.60

• S20/0512009 COMISION COMISION EDOCTAHSBC 4.00

• •2010512009 IVA IVA EDOCTAHSBC 0.60 0.60

• S20/05/2009 COMISION COMISION EDOCTAHSBC 4.00

• •2010512009 IVA IVA EDOCTAHSBC 0,60 0.60

• $2010512009 COMIS¡ON COMISION EDOCTAHSBC 4.00

• •2010512009 IVA IVA EDOCTAHSBC '"O 0.60

• •2010512009 COMIS¡ON COMISION EDO CTA HSBC 4.00


• •2010512009 COMISION COMISION EDO CTA HSBC 4.00

• •20/n512009 IVA IVA EDOCTAHSBC 0,60 0.60

• •2010512009 COMIS\ON COM\SION EDO CTA HSBC 4.00

• •2010512009 IVA IVA EDO CTA HSBC n.60 0.60

• •2010512009 COMIS1ON COMISION EDOCTAHSBC 4.00

• •2010512009 IVA IVA EDOCTAHSBC 0,60 0.60

• •20/0512009 COMISION COMISION EDO CTA HSBC '.00

• •2010512009 IVA IVA EDOCTA HSBC 0,60 n.60

• •20/0512009 COM1SION COMIS1ON EDOCTA HS8C 4,00

• •2010512009 IVA IVA EDO CTA HSBC 0.00 0,60

• •20105/2009 COMISION COMIS(ON EDO CTA HSBC 4,00

• •20/05/2009 IVA IVA EOO CTA HSBC 0,60 0,60

• •2010512009 COMISION COMIS1ON EDO CTA HSBC .00

Av. Constituyentes 10 Ote., 2". Pi::w, Col. CentroSantiago de Qucrétaro, Qro, c.P. 76000Tel. (442) 2 27-12-00 Fax (442) 227-12-01

... 80

1'"'',''' .•••.UU/.1

QUERÉTARO

SECRETARÍA DEPLANEACIÓN YFINANZASDirección de Fi::;calizaciónDepartamento de Auditoría Fiscal

NUM.:NO. CONTROL,EXIJ.:R..F.e.:CLAVE

DF/ ¡\F/C/Ol460/201200DF1012214RDD2200007/11RIN960122DYO1106093

Hoja No. 80

NUM, DE IVA lVA /SR

FECHA CHEQUE CONCEPTO REFERENCIA RETIRO ACREOlTABLE RETENIDO RETENIDO, ,20/0S/2009 IVA IVA EDO CTA HSBC 0,60 '00

S ,20/05/2009 CARGO DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE c.v. FACT- 22530, 22674 524.66 68,46

S S2010512009 CARGO EMILIO ALVAREZ RANGEL FACT.6674 1.458.50 190,24

HERRAMIENTAS COMERCIALES DE , ,20105/2009 CARGO QUERETARO SA DE CV F-62444.62597 1,519.67 198,22, ,2010512009 CARGO ORUMEX DEL BAJID. S A. DE C.V. FACT-2116 4,025.00 52500, ,20105/2009 CARGO ERICK ANUAR GARCIA FRANCO FACT'l035,1040 4,479.25 564.25, ,2OJ0512009 CARGO JOSE MAURIC10 ALMAOA GONZALEZ F-4038-4039.4040-4048-4i)49 5,995.74 782,05, ,2010512009 CARGO ESAS MEXICO S.A. DE c.v. FACT- 16304, 16329 6,577.61 857.95

S ,2010512009 CARGO 8HOLER SOLDADURIIS, SA DE C.V FACT- 1409, 1491 7,084.00 924.00

MEASUREMENT ANO CONTROL , ,20105/2009 CARGO SYSTEMS SA DE CV F-li)46.1062 12794,90 1.668.90

EMPRESA COMERCIALlZADORII FACT- 3366, 3387, 3406, 3407, 3429, , ,20/05/2009 CARGO LIMITADA, SA DE C.V. 3430 3431,3458 22,715,91 2,962.95, ,2010512<l09 CARGO PINTURAS SANTA MONICA SA DE CV F.16244. 27,510.02 3,586.26

F4919-20.36-41-5052.53-5115.5186-96. , ,2010512009 CARGO FERREHERRAMIENTAS SA DE CV 5280-5351-5352-53.54.97-57-5 31,333.24 4,086 94

TRIMASA DE QUERETARO S DE RL F-19038-19078-91-135.138-145-182- , ,2ll10512oo9 CARGO DECV 186-187-197.19208.233-293-294 45,203.57 5,896.12

TECNOLOGIA EN CALIDAD E S ,20105/2009 CARGO INSPECCION SA DE CV F_l012.1015_1020. 56,068,25 7,313,25

DISTRIBUCION y APLlCACION DE FACT- 10000,10031,10033, 10035.PINTURAS INDUSTRIALES, SA DE 10036,10083,10066,10103,10147, , ,

20/0512009 CARGO e.v 10152,10154. 78 032,50 10,178,16, ,20/05/2009 CARGO RICSA INDUSTRIAL, S.A DE C V TRASPASO BANAMEX 140,000,00, ,20105/2009 COMISION COMISION EOO CTA HS8C 108.00, ,2010512009 IVA IVA EDO CTA HS8C 16.20 16.20, ,2010512009 COMISION COMISION EDO CTA HSBC 165.00, ,2010512009 IVA IVA EDO CTA HSBC 24.75 24.75, ,2110512009 1182608 ANA L1LlA BECERRA MANDUJANO FACT-20211 467.50 60.00

COMERCIALlZADORA y , S2110512009 1162627 PRODUCTORA, S.A. DE C.V. FACT-385 1,518.00 198.00, ,21/05/2009 COMISION COMISION EDO CTA HSBC 4.00, ,21/0512009 IVA IVA EDO CTA HSBC '.00 0,60, ,21/05/2009 COMISION COMISION EDO CTA HS8C '.00, ,21/0512009 IVA IVA EDO CTA HSBC 0,60 0,60

DISTRIBUIDOR ELECTRICO DEL S ,21/0512009 CARGO BAJIO S.A, DE C.V. FACT- 200233. 200374, 200437 2.978.52 388.50

CORPORIITIVO DE LOGISTICA , S2110512009 CARGO ADUANAl LLG, S.C. FACT-04153, 0418204181 10,378,75 872.40, ,21/0512009 CARGO IDEAS Y SERVICIOS INTEGR FACT- 8506 54 715.D7 7,136.75

HERGO SOLUCIONES , ,21/05/2009 CARGO EMPRESARIALES, SA DE C.V FACT_2555 1,37614 179.50, ,2210512009 1182635 FAME aUERETARO, S.A, DE C.V SIN COMPROBANTE FISCAL 5,000,00

APLICACiÓN DE PINTURA Y SANa- s ,22105/2009 CARGO J PEDRO MONROY PEREZ BLAST 25,000,00

REPRESENTACIONES INTEGRALES , ,2210512009 CARGO DEL CENTRO 10,000,00, ,22/()512<l09 1162640 MANUEL ALEJANDRO CERRITO ORTlZ BOLETOS AVION 8,124.08 865.20, ,2210512009 1162639 MARIA CRISTINA OlVERA MONTERO GASTOS DE COMEDOR 4,571.30

TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA ,DECV F.213715 13.25,COSTCO DE MEXICO SA DE CV F-127455 23.37

... 81

Av. Constituycnte~ 10 Ote" 2", Piso, Col. CentroSantiago de Qucrétaro, Qro, c.p, 76000Tel. (442) 2 27-12-00 Fax (442) 227-12-01

WJJt'H.",UIU.:l

QUERi=:rÁQO


NUM.:NO. CONTROL:EXIJ.:R.F.c.:CLAVE

DI" IAFjCj014tiOj2012OODFI012214RDD2200007 /11RIN960122DYO1106093

Hoja No. 81

NUM.DE IVA IVA ISR

FECHA CHEQUE CONCEPTO REFERENCIA RETIRO ACREDITABLE RETENIDO RETENIDO

• •25105/2009 116262. ANA L1L1A BECERRA MANDWANO FACT-20210 3,707.08 48353

• •2510512009 1162836 JAVIER MAURfCIO PADILLA RIVAS NOMONA KELLOGS 2,950.00

• •2510512009 1152lWl JOSE MANUEL CRTIZ TENA SIN COMPROBANTE FISCAL 1,500.00

• •25105/2009 1162&42 J GUADALUPE OLVERA MORALES GASTOS DE VIAJE MINATITLAN 1,500.00

•VICTORIA ESTRADA RODIRGUEZ F"'443 16.30

•25105/2009 t1626045 JUAN JaSE FRIAS ZUJ'lIGA SIN COMPROBANTE FISCAL 3,000.00

• •2610512009 1162633 RENTA aUERETARO S,A. DE C.V FACT"22815 2.075.00 270,71

MA. EUGENIA HERNANDEZ • •16Kl5I2009 11626« SAAVEDRA REPOSICION DE GASTOS 1.900.30 6524

• •26/0512009 1161651 EUROFAME QUERETARO, SA DE C.V FACT-7850 5.205.66 679.00

EUROMOTORS DE aUERETARO. S,A. • •26/05/2009 1152652 DECV. FACT-23572 3.014.56 393.20

CLUB CAMPESTRE EL CAMPANARIO, • ,26105/2009 1162650 A,C. FACT_39073 4.915.00

JaSE ALFONSO RODRIGUEZ • • • •26/0512009 1162853 SANCHEZ HONORARIOS Recibo 2188 12.00000 1899.74 1,2l!316 1.263.16

GASOLlNERIA EL PUEBLlTO. SA DE • •27K1512009 1162l!37 C.V FACT-540919 8000.00 997.52

• ,2710512009 11626<13 UPS DE MEXICO, SA DE C.v. FACT-0059352 519.25 ",

FERRETERIA Y MATERIALES PARA LACONSTRUCCION SAN ISIDRO. SA DE • ,

2710512009 1152&ffl C.V. FACT-36399 720.00 93.91

• •27/0512.009 COM1SION COM\SION EDO CTA Hsac 4.00

• •2.7/05/2009 IVA IVA EDO CTA HSBC 0.60 0.50

• •27J05l2.009 CARGO R\CSA INDUSTRIAL, S.A, DE C,V TRASPASO-SANTANDER 200,000.00

MARIA DE LOS ANGELES GUEVARA • •26105/2.009 1152356 VILLANUEVA F-17854 828.00 108.00

TRATAMIENTOS TERMICOS DE • •28105/2.009 1162846 QUERETARO. SA DE C.V FACT-138440 3.047.00 397.44

• •2.610512009 116W49 ANA L1L1A BECERRA MANDUJANO FACT-20221 5.390.63 46013

• • ,28105/2009 1162629 VICTOR DANIEL ALFARO LOPEZ FACT-03641 1.659.00 1.035.00 276.00

CENTRO DE lNGEN1ERIA Y • •29J05l2oo9 1162647 DESARROLLO INDUSTRIAL FACT-47726 897.00 117.00

• •2910512009 11621156 FRISA FORJADOS, S.A, DE C.V FACT_F3947 46,653.53 3.598.20

ISAS y ASOCIADOS CONTADORES • •2910512009 11621158 PUBLlCOS, S.C. FACT- 1903 25,875,00 3.375.00

• •29/0512009 1162660 JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS NOMONA KELLOGS 2,800.00

• •29/0512009 CARGO J PEDRO MONROY PEREZ SIN COMPROBANTE FISCAL 25,000 00

REPRESENTACIONES INTEGRALES • •29/0512íl09 CARGO DEL CENTRO 10.000,00 1.304.35

•2910512009 I.S.R ISR RETENIDO EDO CTA HSBC

•2910512009 COMISION COMISION EDO CTA HSBC 553,00

• •~K1512oo9 I.V,A IVA EDO CTA Hsac 82.95 82.95

S 3,940237.36 S 364,3804.79 , 3,157.73 , 1263.16

Av. Constituyentes 10 Ote., 2°. Piso, Col. CentroSantiago de Qucrétaro, Qro, c.P. 76000Tel. (442) 2 27-12-00 Fax (442) 227-12-01

NUM.OE IVA NA !SR

FECHA CHEQUE CONCEPTO RFC REFERENCIA RETIRO ACREOITABLE RETENIDO RETENIDO

• ,01105/2009 1162657 RIMPACK SA DE CV RIM030828SU9 F.1971 33455 43,55

•[)1I0612009 11521155 MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO 3.235.60

TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA •DECV TCM951030A17 F.1672D4 16,[)1

• •0110612009 11621168 JOEL SALINAS 8USTAMANTE SA8J710829LS6 F-233 8,280,00 7,2[)0.00

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c.v.intrageq.queretaro.gob.mx/sites/intrageq.queretaro... · fracción i inciso d), novena, dÉcima...

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