7/17/2019 Cuestionario Para La Revision Del Sistema de Control Interno- Obligaciones Financieras

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RESINAS PLASTICAS DEL CARIBE S.A.S

OBLIGACIONES FINANCIERA

CUESTIONARIO PARA LA REVISION Y EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL

INTERNO

OBLIGACIONES FINANCIERA SI NO M/C

1. ¿La junta directiva aprueba aquellas obligaciones opasivos no provenientes de de las operacionesusuales de la empresa?

 

2. ¿Al momento de tomar créditos con entidadesfinancieras se hace un estudio previo?

3. ¿Tienen una ubicacin segura los documentos quecorresponde a contratos con entidades financiera?

 

!. ¿"e maneja una sola cuenta corriente para todas lassucursales?

#. ¿Los documentos por prestamos u obligacionescancelados$ se conservan en el archivo como soportede los pagos respectivos?

%. ¿Los intereses de las obligaciones financieras sonpactados con las entidades financieras?

&. ¿"e piden e'tractos mensuales de las obligacionesque se tiene?

(. ¿)'isten préstamos con diferentes bancos?

*. ¿"e tiene en cuenta las tasas de intereses cuando se

solicita un crédito en una entidad financiera?+,. ¿"e toman obligaciones financieras cuando solo es

necesarios?