cuentas por cobrar - intranet al-con

Cuentas por Cobrar

Índice

1. Introducción…………………………………………………………………………………. 4

1.1 Objetivo…………………………………………………………………………………..5

1.2 Diagrama de Integración……………………………………………………………...6

1.3 Diagrama de Proceso…………………………………………………………………7

2. Funcionalidad……………………………………………………………………………... 8

2.1 Ajuste…………………………………………………………………………………..9

2.2 Factura………………………………………………………………………………..10

2.3 Anticipo Factura………………………………………………………………………10

2.4 Cobro………………………………………………………………………………….12

2.5 Aplicación……………………………………………………………………………..17

2.5.1 Aplicación Manual…………………………………………………………………….17

2.5.2 Aplicación Automática………………………………………………………………....18

2.5.3 Devolución…………………………………………………………………………….19

2.5.4 Endoso a Favor…………………………………………………………………….....19

2.6 Préstamo………………………………………………………………………………20

2.7 Endoso…………………………………………………………………………………21

2.8 Endoso a Favor……………………………………………………………………….23

2.9 Aplicación……………………………………………………………………………...26

2.10 Devolución……………………………………………………………………………..27

2.11 Anticipo………………………..………………………………………………………..29

2.12 Deposito Por Aplicar…….……………………………………………………………..30

2.13 Préstamo Caja Ahorro…………………………………………………………………31

3. Reportes y Exploradores ........................................................................................... 32

3.1 Reportes ............................................................................................................. 33

3.1.1 Reporte de Saldo ......................................................................................... 33

3.1.2 Reportes Pendientes .................................................................................... 34

3.1.3 Reporte Estados de Cuenta ......................................................................... 35

3.1.4 Reporte Antigüedad de Saldos..................................................................... 36

3.1.4.1 Reporte Antigüedad de Saldos Normal .................................................................... 37

3.1.4.2 Reporte Antigüedad de Saldos Posfechados ........................................................... 38

3.1.5 Reporte Pronóstico de Cobranza ................................................................. 38

3.1.6 Reporte Concentrado Diario ......................................................................... 40

3.1.7 Reporte Acumulado ...................................................................................... 41

3.1.8 Reporte Auxiliares ........................................................................................ 43

3.1.8.1 Reporte Auxiliar Desglosado .................................................................................... 43

3.1.8.2 Reporte Auxiliar Desglosado por Día ..................................................................... 44

3.1.8.3 Reporte Auxiliar Concentrado ................................................................................ 44

3.1.9 Reporte Movimientos ................................................................................. 45

3.1.10 Por Corte ............................................................................................................... 46

3.1.10.1 Normal y Con Posfechado .................................................................................. 46

3.1.11 Reporte General de Movimientos ........................................................................... 47

3.1.12 Reporte Diario de Movimientos .............................................................................. 48

3.1.13 Reporte Intereses No cobrados ............................................................................. 49

3.2 Exploradores ..................................................................................................... 50

3.2.1 Explorador Cuentas por Cobrar (Saldos) .................................................... 51

3.2.2 Explorador Pendientes ............................................................................... 52

3.2.3 Explorador Cobranza .................................................................................. 53

3.2.4 Explorador Por Aplicación........................................................................... 53

3.2.5 Explorador Saldo a Favor ........................................................................... 54

1. Introducción Cuentas por Cobrar - 4

Copyright & Licensing: Intelisis Software

El Módulo de Cuentas por cobrar se utiliza para el registro y control de las operaciones

correspondientes al cobro de los productos y/o servicios que manufactura, distribuye o

presta una empresa.

Entre las ventajas que proporciona el módulo de Cuentas por Cobrar están:

Manejo fácil y seguro de las transacciones de Cobro de los movimientos deudores.

Administra la operación de los movimientos que generan ingresos a la empresa y

no están saldados.

Control de ingresos y Conocimiento de las características de cada uno de ellos.

Control y seguimiento de deudas de los clientes y proveedores (Internos y

externos). Facilita la generación de la cobranza con la detección de clientes

morosos

Control de saldos a través de fechas, sobre cargos, descuentos e intereses.

Controla las cuentas por cobrar y las devoluciones generadas por área, sucursales

o empresas.

Facilita la consulta rápida de los movimientos que involucran las cuentas por

cobrar a través de reportes específicos, los cuales reflejan el comportamiento

diario de esta actividad.

Permite transportar datos a Excel® y Acrobat®.

Cuentas por Cobrar se integra por movimientos que reciben datos directa e

indirectamente para generar información confiable que permita actualizar el saldo del

cliente para obtener la conexión contable requerida al módulo de contabilidad

directamente.

Los datos de entrada serán aquellos que provienen de varios módulos como el de ventas,

con los movimientos tipo factura, requisición, nota, especificando una condición de

pago/cobro a determinado tiempo, cuyo concepto será identificado como cuenta por

cobrar, generando una afectación en el Módulo de Cuentas por Cobrar respectivamente.

1.1 Objetivo

Registrar y controlar los movimientos de cuentas por cobrar, desde la generación del

cargo por concepto de ventas, servicios, préstamos o movimientos que requieran

recuperación de cartera hasta la vinculación del cobro con Tesorería y Contabilidad.

Cuentas por Cobrar - 5


1.2 Diagrama de Integración

Tesorería

Cuentas Comisiones y destajos


Ventas

por Cobrar Embaques

Diagrama de Integración


1.3 Diagrama de Proceso

Diagrama de Proceso



2. Funcionalidad Cuentas por Cobrar - 8


2.1 Ajuste

Este tipo de movimiento permite modificar el saldo de las cuentas por cobrar del cliente,

disminuyendo o aumentando las mismas, se puede aplicar en forma automática o a varias a

su vez de manera específica dependiendo de las necesidades del usuario.

Este movimiento es fácil de realizar y aplicar: se indica el tipo de movimiento y al cliente a

quien se aplicará el ajuste, se captura la cantidad acordada la cual descontará del importe

de la cuenta por cobrar correspondiente. En el caso de ser directamente, se deberá

deshabilitar el campo de aplicación manual, con la finalidad de que el sistema aplique

esta acción a la factura más antigua; de lo contrario, se podrá seleccionar aquella cuenta

por cobrar que se desea en el detalle de la pantalla, previamente habiendo habilitado de

nuevo el campo Aplicación Manual.

Ajuste (Sin Afectar)

Una vez revisados los datos, se afecta el movimiento y automáticamente se realiza el

registro y aplicación del mismo a las cuenta por cobrar del cliente, disminuyendo su saldo

total y específico, así como concluyendo el movimiento.



Ajuste (Concluido)

2.2 Factura

Estos movimientos son útiles para actualizar la Cobranza de su Empresa/Sucursal, es decir

que podrá dar de alta las Facturas de este tipo e identificarlas en un inicio como saldo

inicial que le deben los Clientes para iniciar operaciones en el sistema.

El movimiento Factura es generado desde el Módulo de Ventas a través de los

movimientos: Cotización, Pedido, Factura, Nota, Nota Consumo, Nota Resumen, Orden

Surtido, Presupuesto, Remisión.

2.3 Anticipo Factura

El movimiento Anticipo Factura permite aumentar la cuenta por cobrar del cliente, así

como incrementar su saldo a favor al mismo tiempo, sin afectar el módulo de Tesorería

hasta el cobro correspondiente de dicho movimiento, pudiendo ser aplicables

posteriormente para la disminución de las cuentas por cobrar correspondientes del

cliente; este movimiento permite otorgarle un crédito a favor del cliente respectivamente o

realizar y registrar un Anticipo a través de este.



Factura Anticipo

Al afectar el movimiento Anticipo Factura cambia a estatus Pendiente.

Anticipo Factura Pendiente



Para avanzar el movimiento se afecta nuevamente; el sistema despliega la ventana

Anticipo Factura X con varias opciones, se selecciona la opción que corresponda y

presiona el botón Aceptar.

Opciones al Afectar Factura Anticipo

2.4 Cobro

Este movimiento genera su aplicación de forma directa o manualmente a las cuentas por

cobrar pendientes del cliente con la finalidad de saldar o abonar a las cuentas respectivas

para disminuir su adeudo, generando una Solicitud de Depósito Concluido o Pendiente

dependiendo de la configuración de las formas de pago, la cual posteriormente el

responsable del Módulo de Tesorería transmitirá a la cuenta correspondiente en el caso

de que el estatus sea Pendiente.

En el tablero de control del módulo se podrá visualizar todos nuestros movimientos

pendientes de cobro, estos movimiento como se ha mencionado con anterioridad

generalmente provienen del Módulo de Ventas como Factura, Nota, Nota de Consumo.



1

2 Tablero de Control Cuentas por cobrar

1 Para efectuar el cobro se selecciona, por ejemplo, la Factura 35 de la imagen anterior y dar doble click sobre la factura o posicionarse sobre el movimiento.

2 Dar click en el botón Abrir.

Una vez que se abre el movimiento de Factura se afecta el movimiento para que el

sistema despliegue las opciones que se tienen para darle seguimiento a esta deuda

pendiente de cobro, en este caso se selecciona la opción Generar Cobro y Aceptar.

Opciones de afectación de una factura pendiente de cobro



Cobro

Se pueden registrar dos tipos de Cobros:

Aplicación Manual: Al activar este check el sistema despliega campos adicionales en el

detalle de la pantalla en los que se indican las cuentas por cobrar específicas a las que

aplicará el cobro, considerando las mismas características que el movimiento directo para

continuar el proceso y Concluirlo.



Aplicación Manual Cobro

Con Desglose: Al activar este check se activa una nueva pestaña llamada Desglose del

Cobro en la que se registran las diferentes formas de pago si fuese necesario y la suma de

estas será el valor que se presenta en el campo de importe. Verifica los datos y afecta el

movimiento para su aplicación automática a aquellas cuentas más antiguas, generando la

Solicitud de Depósito en el Módulo de Tesorería en estatus de Pendiente o Concluido.

Cobro con Desglose



Pestaña Desglose del cobro

Este movimiento salda o abona la cuenta por cobrar del cliente, de tal modo que disminuye su saldo pendiente del cliente.

Una vez que se captura los campos necesarios, presionar el botón o la tecla de función

F12, el movimiento tendrá ahora el estatus Concluido.

Cobro Concluido



2.5 Aplicación

La aplicación abona el saldo a favor de una deuda pendiente de cobro del cliente, es

decir, descontará el saldo de la nota de crédito a la deuda, esta aplicación puede ser de

dos formas: Manual o Automática.

2.5.1 Aplicación Manual

Permite seleccionar a que movimientos en específico se quiere aplicar la nota de crédito a

través de un check dentro de la pantalla como en la imagen a continuación.

Cuentas por Cobrar – 17 Copyright & Licensing: Intelisis Software

2.5.2 Aplicación Automática

Permite que el sistema aplique automáticamente por orden de vencimiento, orden de

emisión, consecutivo, saldo mayor o menor, que está determinado por la configuración

del módulo en la opción Aplicación Automática, esto hará que al afectar el movimiento el

sistema busque los movimientos a los cuales aplicará la Nota de Crédito. Para Afectar el

Movimiento sólo se tiene que desactivar el Check Aplicación Manual.

Aplicación Automática

Afectación Aplicación Automática



2.5.3 Devolución

Al afectar el movimiento y seleccionar la opción devolución, el saldo de la Nota de

Crédito será devuelto al Cliente, esto generará una solicitud de Cheque, Transferencia o

Depósito a la Tesorería, para su devolución al cliente.

Devolución

2.5.4. Endoso a Favor

Se endosa la Nota de Crédito a otro cliente o a otra razón social.

Endoso a Favor



2.6 Préstamo

Este tipo de movimiento se utiliza cuando se realiza una acción especial con un cliente

específico, prestando cierta cantidad monetaria u otro concepto pactado; no existe

ningún comprobante que avale la misma, sólo este registro que simplemente le deben, no

contempla ningún tipo de impuesto; se genera un cargo al Saldo del Cliente por lo que

se incrementa las cuentas por cobrar pendientes de cobro.

Préstamo

Nota: Los préstamos a personal no se registran aquí, se registran en el módulo de

Nómina para que al correr la nómina se descuente automáticamente, si no quieres

que se descuente de la nómina entonces si se debe de generar desde cuentas por

cobrar pero hay que dar de alta a la persona como deudor diverso.

Para hacer esto se hace desde Cuentas | Clientes | Clientes y en tipo se pone deudor.

Al afectar el movimiento, este queda en Estatus Pendiente. Para Concluir el Movimiento se vuelve a afectar, presenta las opciones del menú Préstamo x.



2.7 Endoso

Funcionalidad: El endoso es la transferencia de un bien una cuenta, en este caso es la

transferencia de cuentas por cobrar entre acreedores, proveedores y clientes, en donde se

cambia el cargo de cuenta aplicándola a un distinto del generador.

Afectación del Movimiento:

1 Se puede tomar una Factura pendiente de cobro del tablero de cuentas por cobrar,

abrir el movimiento y afectarlo.

2 Al realizar esta acción el sistema presenta distintas opciones para el tratado de dicha

factura, dentro de estas se encuentra el endoso.

3 Seleccionar endoso y aceptar.

1

Factura Pendiente de Cobro



2

3

Menú de opciones al afectar la Factura

Al aceptar el sistema genera un movimiento llamado Endoso en estatus sin afectar que

permite modificar el nombre del Cliente (1), Importe o monto que se endosa (2),

observaciones (3), referencia (4), etc.

1

2

4

3

Endoso

Al afectar el endoso, cambia a estatus Pendiente (1). Cuentas por Cobrar - 22


1 Endoso Pendiente

Para Concluir el Movimiento vuelva a afectarlo y presenta las opciones:

2.8 Endoso a Favor

Funcionalidad: El Endoso a Favor es la sesión de un saldo a favor como a un tercero, este

saldo se genera desde la Nota de Crédito directa en el módulo de cuentas por cobrar o de

una devolución en el módulo de ventas, así también como del movimiento Anticipo. Este

saldo a favor pasa al tercero para su posterior aplicación a una o varias deudas.

Afectación del Movimiento: (1) Se toma una nota de crédito y se afecta, el sistema

despliega varias opciones entre ellas el “Endoso a favor” (2), se selecciona este y se da

aceptar.



1

2

Generar Endoso a Favor

El sistema genera el movimiento Endoso a Favor que arrastra todos los datos de la Nota

de Crédito y será necesario modificar al Cliente al que endosa este saldo, así mismo

puede endosarse por la totalidad del importe o solo por una parte. Una vez hecho lo

anterior, volver a afectar el movimiento y este queda pendiente para su aplicación y

devolución.



Endoso a Favor

En el icono de información del cliente se puede revisar el saldo que se endosó.

Información del Cliente (Endoso a Favor)



2.9 Aplicación

Funcionalidad: Este tipo de movimiento permite concluir los movimientos pendientes

por aplicar a las cuentas por cobrar de un cliente específico; es decir, se podrá aplicar un

determinado movimiento de tipo crédito a un movimiento de tipo abono; en ocasiones

saldando o abonando las cuentas por cobrar del cliente.

Realiza la aplicación o cargo de los movimientos a las cuentas pendientes por cobrar ya

sea del proveedor, cliente o interna.

La aplicación puede ser directa a la cantidad del saldo a favor de las cuentas más

antiguas. O Manualmente seleccionando las cuentas por cobrar pendientes de cobro del

cliente.

Al indicar el movimiento Aplicación Efectivo o Aplicación Saldo e indicar el cliente

correspondiente, automáticamente se despliega en el campo del importe la cantidad que

corresponde al saldo a favor del cliente, y el cual se aplicará a las cuentas pendientes de

cobro.

En la aplicación manual, el importe exacto del saldo a favor que se indica es de vital

importancia, de lo contrario, el sistema desplegará un error indicando que el saldo es

mayor que la cantidad de movimiento; por lo tanto, en el campo del detalle se deberá

indicar u observar que se respete dicho saldo. De acuerdo a la configuración del sistema

se podrá generar un movimiento de Ajuste o Redondeo.

Aplicación



2.10 Devolución

Funcionalidad: Este tipo de movimiento tiene la finalidad de devolver el Saldo de Crédito

Diverso o movimientos generados a Favor del Cliente así como devolver el saldo de una

Nota de Crédito generada por una Devolución de Venta. Por lo tanto aumenta el saldo del

cliente y genera el egreso correspondiente en el Módulo de Tesorería en forma de

cheque o efectivo.

Afectación del Movimiento: Este Movimiento genera y Concluye en el Módulo de Formas

de Pago/Cobro, el cual podrá definir en la Devolución de Crédito. Si no define la Forma o

la Cuenta Bancaria, se genera un Movimiento de tipo Egreso con estatus pendiente, si la

cuenta es de tipo caja, el egreso tendrá el estatus concluido. Si la Cuenta es de Tipo

Banco, el Egreso queda con Estatus Pendiente; dependiendo la configuración que se

tenga en el módulo de Tesorería, la salida de dinero se registrará como un egreso o una

solicitud de cheque o un cheque.

Al Afectar la Devolución de Crédito, esta queda con Estatus Concluido.

Devolución



Generar Devolución

Devolución Concluida



2.11 Anticipo

El movimiento Anticipo permite disminuir la cuenta por cobrar del cliente, así como

incrementar su saldo a favor al mismo tiempo, afectando el módulo de Tesorería por medio

de un Depósito o Deposito Electrónico de dicho movimiento según la forma de pago

elegida. Pudiendo ser aplicables posteriormente para la disminución de las cuentas

por cobrar correspondientes del cliente; este movimiento permite otorgarle un crédito a

favor del cliente respectivamente o realizar y registrar un Anticipo a través de este.

Devolución Concluida



2.12 Deposito Por Aplicar

El movimiento Anticipo permite disminuir la cuenta por cobrar del cliente, así como

incrementar su saldo a favor al mismo tiempo, afectando el módulo de Tesorería por medio

de un Depósito o Deposito Electrónico de dicho movimiento según la forma de pago

elegida. Pudiendo ser aplicables posteriormente para la disminución de las cuentas

por cobrar correspondientes del cliente; este movimiento permite otorgarle un crédito a

favor del cliente respectivamente o realizar y registrar un Anticipo a través de este.

Depósito por Aplicar

Cuentas por Cobrar - 30 Copyright & Licensing: Intelisis Software

2.6 Préstamo Caja Ahorro

Este tipo de movimiento se utiliza cuando se realiza una acción de préstamo a un

empleado por medio de la caja de ahorro, prestando cierta cantidad monetaria u otro

concepto pactado; no existe ningún comprobante que avale la misma, sólo este registro

que simplemente le deben, no contempla ningún tipo de impuesto; se genera un cargo

al Saldo del Cliente por lo que se incrementa las cuentas por cobrar pendientes de cobro.

Préstamo Caja Ahorro



3. Reportes y Exploradores



3.1 Reportes

Ruta de acceso a Reportes

Ruta: Reportes | Cuentas por Cobrar |Seleccionar el nombre del Reporte que corresponda

3.1.1 Reporte de Saldo

Este reporte despliega información de los saldos actuales de los clientes de todos los

tipos de monedas que utiliza, para beneficio de la misma y que están pendientes de

pago. Muestra la clave del cliente, nombre y saldo, así como el gran total del saldo.

Al acceder a esta opción de reporte se despliega el recuadro Saldo - Cuentas por Cobrar

que contiene campos que funcionan como filtros de búsqueda y una barra de

herramientas, para Cerrar, imprimir y observar.



Recuadro Saldo - Cuentas por Cobrar

Del Cliente Al Cliente: En estos campos se indicará la clave del cliente ya sea directamente

si es que se conoce la clave del cliente o en su caso apoyada del botón asistente el cual

desplegará la pantalla de los Clientes registrados en el sistema a partir de Cuentas |

Clientes | Clientes.

Al seleccionar el cliente deseado, en los dos campos se establece el rango desde y hasta

donde se presentará la información deseada. Una vez indicados estos datos, se podrá

utilizar el icono Preliminar para observar la información, en el caso dejar los campos en blanco se visualiza toda la información de todos los clientes.

Esta es la forma de como se presenta el reporte en cuanto a su estructura, la información

de los clientes será aquella de acuerdo a las especificaciones dadas anteriormente.

Saldos - Cuentas por Cobrar

Al concluir la configuración deseada de acuerdo a necesidades de la empresa se oprime para guardar la configuración del módulo.

3.1.2 Reportes Pendientes

Este reporte despliega información por clientes con respecto a todos los movimientos

que se tiene pendientes por concluir que disminuye o aumenta su saldo, mostrando así el

total por pagar, refleja las fechas de emisión como de vencimiento y los días que han

trascurrido considerando estas; así como si hubiesen causando cargos moratorios. Cuentas por Cobrar - 34


Para visualizar en la pantalla este reporte, se debe considerar el mismo proceso que el

reporte anterior, ya que contiene los mismos elementos del recuadro del reporte anterior.

Pendientes Cuentas por Cobrar

Esta es la forma de como se presenta el reporte en cuanto a su estructura, la información

de los clientes será aquella de acuerdo a las especificaciones dadas anteriormente.

Vista preliminar Pendientes

Al concluir la configuración deseada de acuerdo a necesidades de la empresa se oprime

para guardar la configuración del módulo.

3.1.3 Reporte Estados de Cuenta

Este reporte refleja los cargos y abonos realizados por cada cliente en un periodo

determinado, desglosado por tipo de moneda, así como el saldo total; también, se



pueden obtener información dependiendo el estatus de los movimientos y/o determinada moneda.

Al acceder a esta opción se despliega el recuadro Estado de Cuentas que contiene también campos que funcionan a través de filtros de búsqueda.

Indicando los datos deseados con el icono se despliegan en la pantalla del

reporte utilizado. Esta es la forma de cómo se presenta el reporte en cuanto a su

estructura, la información de los clientes será aquella de acuerdo a las especificaciones

dadas anteriormente.

Estado de cuentas

Pre visualización Estado de Cuentas

3.1.4 Reporte Antigüedad de Saldos

Se refleja el tiempo que ha transcurrido desde el día en que se realizó la facturación

contemplando una condición de pago, que aún no ha sido liquidada por el cliente.



En este reporte podrá indicar si se desea saber por tipo de moneda o de todas aquellas

que se utilicen por ejemplo Pesos y/o dólares, etc.

Antigüedad de Saldos

3.1.4.1 Reporte Antigüedad de Saldos Normal

Indicando los datos en los campos antes mencionados y si se indicó desglosado, se

muestran todos aquellos movimientos que impliquen un adeudo por el Cliente que aún

no han sido liquidados o en su caso, si el cliente va al corriente con los mismos, se

proporciona información como la clave el cliente, nombre de los movimientos como

facturas, notas de crédito, saldo inicial, referencias si existen, fecha de emisión y

vencimiento del documento, días transcurridos considerando la fecha de emisión a la

fecha en caso de no saldar la cuenta, y el monto total del adeudo y en qué posición se

encuentra de 1 a 15, de 16 a 30, de 31 a 60 o de 61 a 90 días.

Pre visualización de Antigüedad de Saldos



3.1.4.2 Reporte Antigüedad de Saldos Posfechados

Este reporte proporciona información de los clientes sobre el saldo total del adeudo de

sus Cuenta por Cobrar, identificando la posición de estas en determinados períodos hasta

90 días, así como también se refleja una columna llamada posfechado, donde se registra

aquellos cheques que serán cobrados posteriormente (posfechados) en beneficio del

cliente para disminuir su saldo.

Indicar de Cliente a que Cliente se desea el reporte y de ser necesario, la moneda.

Recuadro Antigüedad de Saldos Posfechados

Imagen 143 - Antigüedad saldos posfechados

3.1.5 Reporte Pronóstico de Cobranza

Este reporte muestra aquellos movimientos que tiene pendiente el cliente por liquidar,

donde se establece la cobranza que se espera recibir anualmente o donde se registrarán

la fecha de periodo de los movimientos Factura que deberá liquidar el cliente. Al

seleccionar esta opción se despliega el recuadro Pronóstico de Cobranza, en el que se

indicarán los datos para establecer la información que se desea obtener. Este reporte se

genera de dos formas: Con desglose o sin desglose, dependiendo la indicación que se

realice se generará el reporte. Cuentas por Cobrar - 38


Imagen 144 - Pronostico de Cobranza

Al indicar los parámetros que contempla el recuadro con el botón se podrá

visualizar el reporte, en este caso, si se indicó con desglose, se reflejarán todos aquellos

movimientos que involucren el adeudo del cliente, así como aquellos que se han aplicado

para deducir el saldo, se indica las fechas de emisión y vencimiento, el monto total que se

ha vencido de cada movimiento, en consecuencia se reflejarán todos los meses del año

indicado para observar la cobranza que se realizará.

Imagen 145 - Vista Preliminar Pronóstico de Cobranza

Del mismo modo, dependiendo los datos indicados, si se indicó sin desglose, no se refleja

los movimientos que implica el saldo, sólo el total de este del (os) cliente (s) que se hayan

determinado.

Cuentas por Cobrar – 39


Pronóstico de Cobranza sin desglose

3.1.6 Reporte Concentrado Diario

Este reporte concentra todos las entradas y salidas de los movimientos por cobranza que se

realizaron durante un periodo anual, realizando el desglose correspondiente por cada tipo

de moneda; al seleccionar esta opción aparece el recuadro Fechas Específicas, donde se

indicarán las fechas de las que se desea conocer la información con apoyo del botón

asistente, posesionados previamente en los campos, al seleccionar este, se despliega el

calendario del sistema para indicar el día, mes y año.

Imagen 147 - Fechas Específicas

Una vez indicado el periodo a observar con el botón Aceptar, se desplegará el reporte en

la pantalla del monitor donde se podrá indicar la presentación del reporte físicamente, a

través de las herramientas que presenta la pantalla, cuya funcionalidad ya se conoce.

El contenido y la estructura del reporte se presentarán de la siguiente forma:



Concentrado Diario de Cuentas por Cobrar

3.1.7 Reporte Acumulado

Este reporte muestra los cargos y abonos que el cliente ha realizado a su cuenta por

cobrar, acumulándose mensualmente respectivas acciones, mostrando así el cálculo del

saldo final de este. Esta información se puede proporcionar por un determinado tipo de

moneda o por todas aquellas que se manejan; también se podrá obtener información

por determinada característica, ya sea por categoría, por familia, y/o por grupo;

dependiendo la indicaciones que se realicen dentro del recuadro que aparece al acceder

a esta opción.

Acumulados - Cuentas por Cobrar



Esta es la manera de como se presenta el reporte acumulado sin indicar ninguna

característica de categorías, familia y/o grupos. Se muestran todos los cargos y abonos

que el cliente ha realizado, se indican los meses donde se van acumulando tanto sus

cargos como sus abonos.

Vista Preliminar Reporte Acumulados

Esta es la forma como se presenta el reporte, si se indica alguna característica en

particular de Categoría, Familia y/o Grupo; como se observa en el encabezado aparecerá

los datos que se indicaron en campo de la categoría, el de la familia y el del grupo, cuya

mención es el orden de aparición.

Vista Preliminar Reporte Acumulados con Categoría



3.1.8 Reporte Auxiliares

Este reporte se puede presentar por tres formas: Con Desglose, Desglose por Día y

Concentrado, dependiendo las indicaciones que se realicen en el recuadro en su campo

Nivel. Estos reportes permitirán visualizar el comportamiento del cliente que ha realizado

para reducir o incrementar su cuenta por pagar, pudiendo observar específicamente la

información que implica tal comportamiento, ya que se indican los cargos o ab onos

respectivamente que se han realizado. En consecuencia también se podrá observar la

cancelación de algún movimiento realizado por el usuario o el mismo cliente.

Cuentas por Cobrar

3.1.8.1 Reporte Auxiliar Desglosado

Se muestra todos los movimientos que involucra al cliente, identificando los cargos y

abonos de que ha realizado, así como el saldo de cada movimiento, también, se podrá

observar el estatus de los movimientos cancelados.



Auxiliar Desglosado

3.1.8.2 Reporte Auxiliar Desglosado por Día

Este tipo de reporte desglosa los movimientos del cliente por día, mostrando así todos

aquellos movimientos que se realizaron en determinada fecha, aplicados al cliente y

muestra aquellos movimientos que fueron cancelados durante el periodo indicado, en

consecuencia se observa el saldo total de la Cuenta por Cobrar.

Auxiliar Desglosado por Día

3.1.8.3 Reporte Auxiliar Concentrado



Este tipo de reporte sólo refleja el saldo final del cliente de todos los movimientos que

implica su cuenta por cobrar, se identifica al cliente respectivo, se contempla un saldo

inicial, los cargos y abonos.

Auxiliar Concentrado

3.1.9 Reporte Movimientos

Este reporte permite observar los movimientos de un cliente específico de un solo tipo de

moneda a un periodo determinado. Dependiendo del nivel que indique pueden

generarse las formas: por Día, por Movimiento o por Aplicación.

Al acceder a esta opción se desplegó el recuadro Movimientos - Cuentas por Cobrar

donde se indicarán los datos para poder observar la información deseada.

Imagen 156 - Reporte Movimientos



Pre visualización de Reporte Movimientos

3.1.10 Por Corte

Se refleja el tiempo que ha transcurrido desde el día en que se realizó la facturación

contemplando una condición de pago, que aún no ha sido liquidada por el cliente. S e

integra por:

3.1.10.1 Normal y Con Posfechado.

Este reporte se obtiene por dos formas: desglosando la información para obtener

información más específica de todos o de algún cliente específico o sin desglose, para

conocer sólo el monto total del adeudo. En ambos casos, se podrá indicar si se desea

saber por tipo de moneda o de todas aquellas que se utilicen por ejemplo Pesos y/o

dólares, etc. Al acceder a esta opción se despliega el siguiente recuadro:

Antigüedad saldos (corte)



Pre visualizar Antigüedad saldos (corte)

3.1.11 Reporte General de Movimientos

Genera un reporte general de los movimientos generados en el módulo de cuentas por

cobrar, se pueden seleccionar los parámetros que se quieren mostrar, el primer filtro o

selección son los agentes o vendedores, los cuales son el agrupador principal.



Reporte General de Movimientos

Una vez indicados los datos anteriores considerando necesidades y alternativas que

proporciona este reporte, la forma y contenido de información por ejemplo en el

encabezado se proporciona el título y el módulo, el movimiento específico, el periodo de

la información, los clientes, el agente, la sucursal. En el cuerpo del reporte se desglosa a

cada cliente indicando todos sus movimiento o uno específico, el concepto, la clave del

agente respectivamente, la fecha de emisión del movimiento, el importe sin IVA del

movimiento, el impuesto que implica el importe, la retención si existiera y el total de cada

movimiento cuya suma es el importe más el impuesto, así como la suma total de la

Cuenta por Cobrar del Cliente. Todo esto se refleja dependiendo del tipo de moneda que

indico en el recuadro, o en su caso de todas las monedas, y también se reflejarán los

movimientos que en algún momento fueron cancelados, o dependiendo del estatus

indicado.

Imagen 161 - Vista Preliminar General de Movimientos

3.1.12 Reporte Diario de Movimientos

Este reporte despliega los movimientos generados en forma diaria que se aplican a cada

uno de los clientes, ya sea por Categorías, por Familias y/o Grupos, siendo adaptable a las

necesidades así como, si fuese necesario la sucursal correspondiente, estableciendo

todos los movimientos con todos los estatus a un periodo determinado.



Reporte Diario de Movimientos

Al acceder a esta opción se despliega el recuadro Diario de Movimientos (CxC), donde se

indicarán los parámetros para que genere la información deseada.

Una vez que se hayan indicado los datos en los campos del recuadro, dependiendo de las

indicaciones, se generará el Reporte correspondiente, la forma como se debe presentar se

observa el reporte.

Vista Preliminar Diario de Movimientos

3.1.13 Reporte Intereses No cobrados

En este reporte se refleja aquellos intereses que se han generado de las Cuentas por

Cobrar de los clientes en un periodo determinado por un tipo moneda y que se deberán

cargar posteriormente al cliente por los atrasos que tuviesen para liquidar las mismas, de

acuerdo a las políticas de pago/cobro establecidas por la empresa.

Esta información puede ser más específica, ya que se pueden indicar características como

el tipo de categoría, la familia y el grupo respectivamente, también se puede identificar el

usuario que está generando el reporte.

Al acceder a esta opción se despliega el Recuadro Intereses No cobrados, donde se

indicarán los parámetros para generar la información desea dependiendo de las

necesidades del usuario.



Una vez indicando los datos en los campos del recuadro, se podrá generar el reporte con

la información deseada, por ejemplo en seguida se muestra la siguiente imagen donde se

refleja el reporte, que contempla el título del reporte, el periodo que se está

contemplando, el rango del cliente, y el título de la empresa, datos que forman parte del

encabezado. En cuerpo del reporte se indican las columnas donde se desligan el nombre

del cliente, la factura de este, el importe total de esta, la fecha de vencimiento de las

misma, la aplicación y fecha del cobro, la sucursal a la que pertenece, los días de atraso

que tuvo para liquidar contando a partir de la fecha de vencimiento, los recargos

sugeridos por el sistema y que están con acorde a las políticas de pago/cobro, y de los

recargos reales que implican esto, los cuales serán aplicables a cargo del cliente.

Intereses No Cobrados

Vista Preliminar Intereses No Cobrados

3.2 Exploradores

Los Exploradores son los reportes en el sistema de los Movimientos generados por la

generación de movimientos, presentando la información que contienen en forma

automatiza y organizada. El usuario podrá consultar información generada por los

movimientos de Cuentas por Cobrar de manera dinámica, ocupando los filtros de

búsqueda para presentar la información más detallada, precisa y de acuerdo a las

necesidades de quien realiza la exploración.



Ruta: Exploradores |Cuentas por Cobrar | Saldos

3.2.1 Explorador Cuentas por Cobrar (Saldos)

En la parte superior se encuentran dos filtros: Búsqueda del Movimiento y Moneda en

que fue generado el Movimiento. También se encuentra el Menú de iconos. La

explicación de cada uno de estos se encuentra en “Anexos “.



Imagen 166 - Pantalla explorador

Del lado izquierdo de la ventana se localizan los agrupadores en forma de árbol, donde se

presentarán los clientes según se hayan configurado en el sistema, del lado derecho se

despliega el detalle de estos con base a las columnas de información que éste contenga

en el sistema.

El menú principal de iconos se compone de la Impresión, la Presentación Preliminar, la

hoja de cálculo de Excel para manejo de información, la generación del Reporte y la

Información del Cliente.

3.2.2 Explorador Pendientes.

Al acceder a la ruta antes indicada, aparece la ventana “Explorando Cuentas por Cobrar

(Movimientos)”.

Imagen 167 - Explorador Pendientes

Presenta en la parte superior tres filtros principales: el de búsqueda por Movimiento, el de

Vencimiento del Movimiento y la Moneda en que fue generado el Movimiento. También

se encuentra el Menú de iconos. La explicación de cada uno de éstos se encuentra en

“Anexos “. Favor de consultarlo.

Del Lado izquierdo se ubican los agrupadores con base en la configuración realizada al

sistema, y de lado derecho el detalle del Movimiento de cada uno, con base en la

información generada en el sistema. En la parte inferior se localiza el número de

pendientes de ese cliente y el saldo total correspondiente. Cuentas por Cobrar - 52


3.2.3 Explorador Cobranza.

Al acceder a la ruta antes indicada, aparece la ventana “Explorando - Cobranza”.

Imagen 168 - Explorador Cobranza

Presenta en la parte superior cuatro filtros: el de Buscar, Fecha, Moneda, Sucursal y

UEN. Se encuentra también el Menú de iconos, cuya explicación se encuentra en

“Anexos“.

En el centro de la ventana se presentarán los movimientos generados, con base en las

columnas de información.

En la parte inferior el número de Cobros y el Importe Total de estos.

3.2.4 Explorador Por Aplicación.

Al acceder a la ruta antes indicada, aparece la ventana “Aplicación de Cuentas por

cobrar”.

Imagen 169 - Explorador por Aplicación



El Explorador por Aplicación presenta el mismo tipo de ventana que el Explorador anterior, presentando la diferencia del icono de Movimiento que éste no contiene.

3.2.5 Explorador Saldo a Favor.

Al acceder a la ruta antes indicada, aparece la ventana “Explorando - Saldo a favor de

Clientes”.

Imagen 170 - Explorador Saldo a Favor

Presenta en la parte superior dos filtros: Buscar y Moneda; se encuentra también el Menú

de iconos, cuya explicación se encuentra en “Anexos “.

De lado izquierdo presenta el árbol de agrupadores y de lado derecho la información al

detalle de los movimientos, esta estructura es semejante al explorador de Pendientes.

En la parte inferior muestra el número de Clientes y el Saldo de estos. Cuentas por Cobrar - 54


cuentas por cobrar - intranet al-con

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