cuentas del puc y tablas dinamicas

8/17/2019 CUENTAS DEL PUC y Tablas Dinamicas

1/76

Rótulos de fla1

ACTIVO

2PASIVO

3PATRIMONIO

4INGRESOS

5GASTOS

6COSTOS DE VENTAS

COSTOS DE PROD!CCION O DE OPERACION

"C!ENTAS DE ORDEN DE!DORAS

#C!ENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

11DISPONI$%E

12INVERSIONES

13DE!DORES

14 INVENTARIOS

15PROPIEDADES P%ANTA & E'!IPO

16INTANGI$%ES

1DI(ERIDOS

1"OTROS ACTIVOS

1#VA%ORI)ACIONES

21O$%IGACIONES (INANCIERAS

22PROVEEDORES

23C!ENTAS POR PAGAR

24IMP!ESTOS* GRAVAMENES & TASAS


2/76

25O$%IGACIONES %A$ORA%ES

26PASIVOS ESTIMADOS & PROVISIONES

2DI(ERIDOS

2"OTROS PASIVOS

2#$ONOS & PAPE%ES COMERCIA%ES

31CAPITA% SOCIA%

32S!PERAVIT DE CAPITA%

33RESERVAS

34REVA%ORI)ACION DE% PATRIMONIO

35DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS

36RES!%TADOS DE% E+ERCICIO

3RES!%TADOS DE E+ERCICIOS ANTERIORES

3"S!PERAVIT POR VA%ORI)ACIONES

41OPERACIONA%ES

42NO OPERACIONA%ES

4A+!STES POR IN(%ACION

51OPERACIONA%ES DE ADMINISTRACION

52OPERACIONA%ES DE VENTAS

53Gastos ,o o-e.a/0o,ales

54IMP!ESTO DE RENTA & COMP%EMENTARIOS

5#GANANCIAS & PERDIDAS

61COSTO DE VENTAS & DE PRESTACION DE SERVICIOS

62COMPRAS

1MATERIA PRIMA


3/76

2MANO DE O$RA DIRECTA

3COSTOS INDIRECTOS

4CONTRATOS DE SERVICIOS

"1DERECOS CONTINGENTES

"2DE!DORAS (ISCA%ES

"3DE!DORAS DE CONTRO%

"4DERECOS CONTINGENTES POR CONTRA CR

"5DE!DORAS (ISCA%ES POR CONTRA CR

"6DE!DORAS DE CONTRO% POR CONTRA CR

#1RESPONSA$I%IDADES CONTINGENTES

#2ACREEDORAS (ISCA%ES

#3ACREEDORAS DE CONTRO%

#4RESPONSA$I%IDADES CONTINGENTES POR CONTRA D$

#5ACREEDORAS (ISCA%ES POR CONTRA D$

#6ACREEDORAS DE CONTRO% POR CONTRA D$

115CA+A

111$ANCOS

1115REMESAS EN TRANSITO

112C!ENTAS DE AORRO

1125(ONDOS

125ACCIONES

121C!OTAS O PARTES DE INTERES SOCIA%

1215$ONOS

122CED!%AS


4/76

1225CERTI(ICADOS

123PAPE%ES COMERCIA%ES

1235 TIT!%OS

124ACEPTACIONES $ANCARIAS O (INANCIERAS

1245DERECOS (ID!CIARIOS

125DERECOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS REPOS

1255O$%IGATORIAS

126C!ENTAS EN PARTICIPACION

12#5OTRAS INVERSIONES

12##PROVISIONES

135C%IENTES

131C!ENTAS CORRIENTES COMERCIA%ES

1315C!ENTAS POR CO$RAR A CASA MATRI)

132C!ENTAS POR CO$RAR A VINC!%ADOS ECONOMICOS

1325C!ENTAS POR CO$RAR A SOCIOS & ACCIONISTAS

132"APORTES POR CO$RAR

133ANTICIPOS & AVANCES

1332C!ENTAS DE OPERACION CON+!NTA

1335DEPOSITOS

134PROMESAS DE COMPRA VENTA

1345INGRESOS POR CO$RAR

135RETENCION SO$RE CONTRATOS

1355ANTICIPO DE IMP!ESTOS &

136REC%AMACIONES


5/76

1365C!ENTAS POR CO$RAR A TRA$A+ADORES

13PRESTAMOS A PARTIC!%ARES

13"DE!DORES VARIOS

13"5DERECOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA

13#DE!DAS DE DI(ICI% CO$RO

13##PROVISIONES

145MATERIAS PRIMAS

141PROD!CTOS EN PROCESO

1415O$RAS DE CONSTR!CCION EN C!RSO

141O$RAS DE !R$ANISMO

142CONTRATOS EN E+EC!CION

1425C!%TIVOS EN DESARRO%%O

143PROD!CTOS TERMINADOS

1435MERCANCIAS NO (A$RICADAS POR %A EMPRESA

144$IENES RAICES PARA %A VENTA

1445SEMOVIENTES

145 TERRENOS

1455MATERIA%ES* REP!ESTOS & ACCESORIOS

146ENVASES & EMPA'!ES

1465INVENTARIOS EN TRANSITO

14##PROVISIONES

154 TERRENOS

156MATERIA%ES PRO&ECTOS PETRO%EROS

15"CONSTR!CCIONES EN C!RSO


6/76

1512MA'!INARIA & E'!IPOS EN MONTA+E

1516CONSTR!CCIONES & EDI(ICACIONES

152MA'!INARIA & E'!IPO

1524E'!IPO DE O(ICINA

152"E'!IPO DE COMP!TACION & COM!NICACION

1532E'!IPO MEDICO CIENTI(ICO

1536E'!IPO DE OTE%ES & RESTA!RANTES

154(%OTA & E'!IPO DE TRANSPORTE

1544(%OTA & E'!IPO (%!VIA% &O MARITIMO

154"(%OTA & E'!IPO AEREO

1552(%OTA & E'!IPO (ERREO

1556AC!ED!CTOS P%ANTAS & REDES

156ARMAMENTO DE VIGI%ANCIA

1562ENVASES & EMPA'!ES

1564P%ANTACIONES AGRICO%AS & (ORESTA%ES

156"VIAS DE COM!NICACION

152MINAS & CANTERAS

156PO)OS ARTESIANOS

15" &ACIMIENTOS

15"4SEMOVIENTES

15""PROPIEDADES P%ANTA & E'!IPO EN TRANSITO

15#2DEPRECIACION AC!M!%ADA

15#6DEPRECIACION DI(ERIDA

15#AMORTI)ACION AC!M!%ADA


7/76

15#"AGOTAMIENTO AC!M!%ADO

15##PROVISIONES

165CREDITO MERCANTI%

161MARCAS

1615PATENTES

162CONCESIONES & (RAN'!ICIAS

1625DERECOS

1637NO8 O8

1635%ICENCIAS

16#"AMORTI)ACION AC!M!%ADA

16##PROVISIONES

15GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

11CARGOS DI(ERIDOS

115COSTOS DE E9P%ORACION POR AMORTI)AR

12COSTOS DE E9P%OTACION & DESARRO%%O

13CARGOS POR CORRECCION MONETARIA DI(ERIDA

1#"AMORTI)ACION AC!M!%ADA

1"5$IENES DE ARTE & C!%T!RA

1"#5DIVERSOS

1"##PROVISIONES

1#5DE INVERSIONES

1#1DE PROPIEDADES P%ANTA & E'!IPO

1##5DE OTROS ACTIVOS

215$ANCOS NACIONA%ES


8/76

211$ANCOS DE% E9TERIOR

2115CORPORACIONES (INANCIERAS

212COMPA:IAS DE (INANCIAMIENTO COMERCIA%

2125CORPORACIONES DE AORRO & VIVIENDA

213ENTIDADES (INANCIERAS DE% E9TERIOR

2135COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS

214COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA

2145O$%IGACIONES G!$ERNAMENTA%ES

21#5OTRAS O$%IGACIONES

225NACIONA%ES

221DE% E9TERIOR


222CASA MATRI)

2225COMPA:IAS VINC!%ADAS


231A CASA MATRI)

2315A COMPA:IAS VINC!%ADAS

232A CONTRATISTAS

233ORDENES DE COMPRA POR !TI%I)AR

2335COSTOS & GASTOS POR PAGAR

234INSTA%AMENTOS POR PAGAR

2345ACREEDORES O(ICIA%ES

235REGA%IAS POR PAGAR

2355DE!DAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS


9/76

235DE!DAS CON DIRECTIVOS

236DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR

2365RETENCION EN %A (!ENTE

23RETENCIONES & APORTES DE NOMINA

235C!OTAS POR DEVO%VER

23"ACREEDORES VARIOS

244DE RENTA & COMP%EMENTARIOS

24"IMP!ESTO SO$RE %AS VENTAS POR PAGAR

2412DE IND!STRIA & COMERCIO

2416A %A PROPIEDAD RAI)

242DERECOS SO$RE INSTR!MENTOS P!$%ICOS

2424DE VA%ORI)ACION

242"DE T!RISMO

2432 TASA POR !TI%I)ACION DE P!ERTOS

2436DE VEIC!%OS

244DE ESPECTAC!%OS P!$%ICOS

2444DE IDROCAR$!ROS & MINAS

244"REGA%IAS E IMP!ESTOS A %A PE'!E:A & MEDIANA MINERIA

2452A %AS E9PORTACIONES CA(ETERAS

2456A %AS IMPORTACIONES

246C!OTAS DE (OMENTO

2464DE %ICORES* CERVE)AS & CIGARRI%%OS

246"A% SACRI(ICIO DE GANADO

242A% A)AR & +!EGOS


10/76

246GRAVAMENES & REGA%IAS POR !TI%I)ACION DE% S!E%O

24#5OTROS

255SA%ARIOS POR PAGAR

251CESANTIAS CONSO%IDADAS

2515INTERESES SO$RE CESANTIAS

252PRIMA DE SERVICIOS

2525VACACIONES CONSO%IDADAS

253PRESTACIONES E9TRA%EGA%ES

2532PENSIONES POR PAGAR

2535C!OTAS PARTES PENSIONES DE +!$I%ACION

254INDEMNI)ACIONES %A$ORA%ES

265PARA COSTOS & GASTOS

261PARA O$%IGACIONES %A$ORA%ES

2615PARA O$%IGACIONES (ISCA%ES

262PENSIONES DE +!$I%ACION

2625PARA O$RAS DE !R$ANISMO

263PARA MANTENIMIENTO & REPARACIONES

2635PARA CONTINGENCIAS

264PARA O$%IGACIONES DE GARANTIAS

26#5PROVISIONES DIVERSAS

25INGRESOS RECI$IDOS POR ANTICIPADO

21A$ONOS DI(ERIDOS

215!TI%IDAD DI(ERIDA EN VENTAS A P%A)OS

22CREDITO POR CORRECCION MONETARIA DI(ERIDA


11/76

225IMP!ESTOS DI(ERIDOS

2"5ANTICIPOS & AVANCES RECI$IDOS

2"1DEPOSITOS RECI$IDOS

2"15INGRESOS RECI$IDOS PARA TERCEROS

2"2C!ENTAS DE OPERACION CON+!NTA

2"25RETENCIONES A TERCEROS SO$RE CONTRATOS

2"3EM$ARGOS +!DICIA%ES

2"35ACREEDORES DE% SISTEMA

2"4C!ENTAS EN PARTICIPACION

2"#5DIVERSOS

2#5$ONOS EN CIRC!%ACION

2#1$ONOS O$%IGATORIAMENTE CONVERTI$%ES EN ACCIONES

2#15PAPE%ES COMERCIA%ES

2#2$ONOS PENSIONA%ES

2#25 TIT!%OS PENSIONA%ES

315CAPITA% S!SCRITO & PAGADO

311ACCIONES* C!OTAS O PARTES DE INTERES

3115APORTES SOCIA%ES

312CAPITA% ASIGNADO

3125INVERSION S!P%EMENTARIA A% CAPITA% ASIGNADO

313CAPITA% DE PERSONAS NAT!RA%ES

3135APORTES DE% ESTADO

314(ONDO SOCIA%

325PRIMA EN CO%OCACION DE ACCIONES*


12/76

321DONACIONES

3215CREDITO MERCANTI%

335RESERVAS O$%IGATORIAS

331RESERVAS ESTAT!TARIAS

3315RESERVAS OCASIONA%ES

345A+!STES POR IN(%ACION

341SANEAMIENTO (ISCA%

3415A+!STES POR IN(%ACION DECRETO 31# DE 1#"#

351EN ACCIONES* C!OTAS O PARTES DE INTERES SOCIA%

355DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES

351PARTICIPACIONES DECRETADAS EN


365!TI%IDAD DE% E+ERCICIO

361PERDIDA DE% E+ERCICIO

35!TI%IDADES O E9CEDENTES AC!M!%ADOS

31PERDIDAS AC!M!%ADAS

3"5DE INVERSIONES

3"1DE PROPIEDADES P%ANTA & E'!IPO

3"#5DE OTROS ACTIVOS

415AGRIC!%T!RA* GANADERIA* CA)A & SI%VIC!%T!RA

411PESCA

4115E9P%OTACION DE MINAS & CANTERAS

412IND!STRIAS MAN!(ACT!RERAS

4125S!MINISTRO DE E%ECTRICIDAD* GAS & AG!A


13/76

413CONSTR!CCION

4135COMERCIO A% POR MA&OR & A% POR MENOR

414OTE%ES & RESTA!RANTES

4145 TRANSPORTE* A%MACENAMIENTO & COM!NICACIONES

415ACTIVIDAD (INANCIERA

4155ACTIVIDADES INMO$I%IARIAS* EMPRESARIA%ES & DE A%'!I%ER

416ENSE:AN)A

4165SERVICIOS SOCIA%ES & DE SA%!D

41OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COM!NITARIOS* SOCIA%ES & PERSONA%ES

415DEVO%!CIONES* RE$A+AS & DESC!ENTOS EN VENTAS D$

425OTRAS VENTAS

421(INANCIEROS

4215DIVIDENDOS & PARTICIPACIONES

422ARRENDAMIENTOS

4225COMISIONES

423ONORARIOS

4235SERVICIOS

424!TI%IDAD EN VENTA DE INVERSIONES

4245!TI%IDAD EN VENTA DE PROPIEDADES P%ANTA & E'!IPO

424"!TI%IDAD EN VENTA DE OTROS $IENES

425REC!PERACIONES

4255INDEMNI)ACIONES

426PARTICIPACIONES EN CONCESIONES

4265INGRESOS DE E+ERCICIOS ANTERIORES


14/76

425DEVO%!CIONES* RE$A+AS &

42#5DIVERSOS

45CORRECCION MONETARIA

515GASTOS DE PERSONA%

511ONORARIOS

5115IMP!ESTOS

512ARRENDAMIENTOS

5125CONTRI$!CIONES & A(I%IACIONES

513SEG!ROS

5135SERVICIOS

514GASTOS %EGA%ES

5145MANTENIMIENTO & REPARACIONES

515ADEC!ACION E INSTA%ACION

5155GASTOS DE VIA+E

516DEPRECIACIONES

5165AMORTI)ACIONES

51#5DIVERSOS

51##PROVISIONES

525GASTOS DE PERSONA%

521ONORARIOS

5215IMP!ESTOS

522ARRENDAMIENTOS

5225CONTRI$!CIONES & A(I%IACIONES

523SEG!ROS


15/76

5235SERVICIOS

524GASTOS %EGA%ES

5245MANTENIMIENTO & REPARACIONES

525ADEC!ACION E INSTA%ACION

5255GASTOS DE VIA+E

526DEPRECIACIONES

5265AMORTI)ACIONES

52(INANCIEROS REA+!STE DE% SISTEMA

52#5DIVERSOS

52##PROVISIONES

535(INANCIEROS

531PERDIDA EN VENTA & RETIRO DE $IENES

5315GASTOS E9TRAORDINARIOS

53#5GASTOS DIVERSOS

545IMP!ESTO DE RENTA & COMP%EMENTARIOS

5#5GANANCIAS & PERDIDAS

615AGRIC!%T!RA* GANADERIA* CA)A & SI%VIC!%T!RA

611PESCA

6115E9P%OTACION DE MINAS & CANTERAS

612IND!STRIAS MAN!(ACT!RERAS

6125S!MINISTRO DE E%ECTRICIDAD* GAS & AG!A

613CONSTR!CCION

6135COMERCIO A% POR MA&OR & A% POR MENOR

614OTE%ES & RESTA!RANTES


16/76

6145 TRANSPORTE* A%MACENAMIENTO & COM!NICACIONES

615ACTIVIDAD (INANCIERA

6155ACTIVIDADES INMO$I%IARIAS* EMPRESARIA%ES & DE A%'!I%ER

616ENSE:AN)A

6165SERVICIOS SOCIA%ES & DE SA%!D

61OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COM!NITARIOS* SOCIA%ES & PERSONA%ES

625DE MERCANCIAS

621DE MATERIAS PRIMAS

6215DE MATERIA%ES INDIRECTOS

622COMPRA DE ENERGIA

6225DEVO%!CIONES RE$A+AS & DESC!ENTOS EN COMPRAS CR

11a 1##

21a 2##

31a 3##

41a 4##

"15$IENES & VA%ORES ENTREGADOS EN C!STODIA

"11$IENES & VA%ORES ENTREGADOS EN GARANTIA

"115$IENES & VA%ORES EN PODER DE TERCEROS

"12%ITIGIOS &O DEMANDAS

"125PROMESAS DE COMPRAVENTA

"1#5DIVERSAS

"21a "2##

"35$IENES RECI$IDOS EN ARRENDAMIENTO (INANCIERO

"31 TIT!%OS DE INVERSION NO CO%OCADOS


17/76

"315PROPIEDADES P%ANTA & E'!IPO TOTA%MENTE DEPRECIADOS* AGOTADOS &O AMORTI)ADOS

"32CREDITOS A (AVOR NO !TI%I)ADOS

"325ACTIVOS CASTIGADOS

"33 TIT!%OS DE INVERSION AMORTI)ADOS

"335CAPITA%I)ACION POR REVA%ORI)ACION DE PATRIMONIO

"3#5OTRAS C!ENTAS DE!DORAS DE CONTRO%

"3##A+!STES POR IN(%ACION ACTIVOS

"41a "4##

"51a "5##

#15$IENES & VA%ORES RECI$IDOS EN C!STODIA

#11$IENES & VA%ORES RECI$IDOS EN GARANTIA

#115$IENES & VA%ORES RECI$IDOS DE TERCEROS

#12%ITIGIOS &O DEMANDAS

#125PROMESAS DE COMPRAVENTA

#13CONTRATOS DE ADMINISTRACION DE%EGADA

#135C!ENTAS EN PARTICIPACION

#1#5OTRAS RESPONSA$I%IDADES CONTINGENTES

#21a #2##

#35CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO (INANCIERO

#3#5OTRAS C!ENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTRO%

#3##A+!STES POR IN(%ACION PATRIMONIO

#41a #4##

#51a #5##

#61a #6##


18/76

3115 SOCIA% PROPIAS READ'!IRIDAS D$


Total ;e,e.al


19/76

Valo.esSu


20/76


21/76

= *"12*5> = 2*334* = 5*4"*5>= *"12*5> = 2*334*


22/76


23/76

= 2**> = 1** = 1**>= 2**> = 1**

= 1**> = 1**>= 1**>


24/76


25/76


26/76


27/76

= "*5>= "*5>

= 334*> = 4*= 334*> = 4*


28/76


29/76

= 15**= 15**


30/76


31/76

= 2*5*= 2*5*


32/76


33/76


34/76


35/76


36/76

= 2*234*> = 21*234*


37/76

P%AN !NICO DEACTIVOS

(ECA CODIGO1

11

1105

1110

1115

1120

1125

12

1205

1210

1215

1220

1225

1230

1235

1240

1245

1250

1255

1260

1295

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13

1305

1310

1315

1320

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1328

1330

1332

1335

1340

1345

1350

1355

1360

1365

1370


38/76

1380

1385

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1399

14

1405

14101415

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1440

1445

1450

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1460

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1499

15

1504

1506

1508

1512

1516

1520

1524

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1532

1536

1540

1544

1548

1552

1556

1560

1562

1564

1568

1572

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1584

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1592

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39/76

1598

1599

16

1605

1610

1615

16201625

1630

1635

1698

1699

17

1705

1710

1715

1720

1730

1798

18

1805

1895

1899

19

1905

1910

1995

2

21

2105

2110

2115

2120

2125

2130

2135

2140

2145

2195

22

2205

2210

2215

2220

2225

23

2305

2310


40/76

2315

2320

2330

2335

2340

2345

23502355

2357

2360

2365

2370

2375

2380

24

2404

2408

2412

2416

2420

2424

2428

2432

2436

2440

2444

2448

2452

2456

2460

2464

2468

2472

2476

2495

25

2505

2510

2515

2520

2525

2530

2532

2535

2540

26

2605

2610


41/76

2615

2620

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2630

2635

2640

269527

2705

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2715

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28

2805

2810

2815

2820

2825

2830

2835

2840

2895

29

2905

2910

2915

2920

2925

3

31

3105

3110

311005

3115

3120

3125

3130

3135

3140

32

3205

320505

3210

3215

33

3305

3310


42/76

3315

34

3405

3410

3415

35

35013505

3510

3515

36

3605

3610

37

3705

3710

38

3805

3810

3895

4

41

4105

4110

4115

4120

4125

4130

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#1#13


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"1


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!ENTAS

C!ENTAACTIVO

DISPONIBLE

CAJA

BANCOS

REMESAS EN TRANSITO

CUENTAS DE AHORRO

FONDOS

INVERSIONES

ACCIONES

CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL

BONOS

CEDULAS

CERTIFICADOS

PAPELES COMERCIALES

TITULOS

ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS

DERECHOS FIDUCIARIOS

DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS REPOS!

OBLIGATORIAS

CUENTAS EN PARTICIPACION

OTRAS INVERSIONES

PROVISIONES

DEUDORES

CLIENTES

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES

CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRI"

CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS

CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS # ACCIONISTAS

APORTES POR COBRAR

ANTICIPOS # AVANCES

CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA

DEPOSITOS

PROMESAS DE COMPRA VENTA

INGRESOS POR COBRAR

RETENCION SOBRE CONTRATOS

ANTICIPO DE IMPUESTOS #

RECLAMACIONES

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

PRESTAMOS A PARTICULARES


48/76

DEUDORES VARIOS

DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA

DEUDAS DE DIFICIL COBRO

PROVISIONES

INVENTARIOS

MATERIAS PRIMAS

PRODUCTOS EN PROCESOOBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO

OBRAS DE URBANISMO

CONTRATOS EN EJECUCION

CULTIVOS EN DESARROLLO

PRODUCTOS TERMINADOS

MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

BIENES RAICES PARA LA VENTA

SEMOVIENTES

TERRENOS

MATERIALES$ REPUESTOS # ACCESORIOS

ENVASES # EMPA%UES

INVENTARIOS EN TRANSITO

PROVISIONES

PROPIEDADES PLANTA # E%UIPO

TERRENOS

MATERIALES PRO#ECTOS PETROLEROS

CONSTRUCCIONES EN CURSO

MA%UINARIA # E%UIPOS EN MONTAJE

CONSTRUCCIONES # EDIFICACIONES

MA%UINARIA # E%UIPO

E%UIPO DE OFICINA

E%UIPO DE COMPUTACION # COMUNICACION

E%UIPO MEDICO & CIENTIFICO

E%UIPO DE HOTELES # RESTAURANTES

FLOTA # E%UIPO DE TRANSPORTE

FLOTA # E%UIPO FLUVIAL #'O MARITIMO

FLOTA # E%UIPO AEREO

FLOTA # E%UIPO FERREO

ACUEDUCTOS PLANTAS # REDES

ARMAMENTO DE VIGILANCIA

ENVASES # EMPA%UES

PLANTACIONES AGRICOLAS # FORESTALES

VIAS DE COMUNICACION

MINAS # CANTERAS

PO"OS ARTESIANOS

#ACIMIENTOS

SEMOVIENTES

PROPIEDADES PLANTA # E%UIPO EN TRANSITO

DEPRECIACION ACUMULADA

DEPRECIACION DIFERIDA

AMORTI"ACION ACUMULADA


49/76

AGOTAMIENTO ACUMULADO

PROVISIONES

INTANGIBLES

CREDITO MERCANTIL

MARCAS

PATENTES

CONCESIONES # FRAN%UICIASDERECHOS

(NO) HO)

LICENCIAS


PROVISIONES

DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

CARGOS DIFERIDOS

COSTOS DE E*PLORACION POR AMORTI"AR

COSTOS DE E*PLOTACION # DESARROLLO

CARGOS POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA


OTROS ACTIVOS

BIENES DE ARTE # CULTURA

DIVERSOS

PROVISIONES

VALORI"ACIONES

DE INVERSIONES

DE PROPIEDADES PLANTA # E%UIPO

DE OTROS ACTIVOS

PASIVO

OBLIGACIONES FINANCIERAS

BANCOS NACIONALES

BANCOS DEL E*TERIOR

CORPORACIONES FINANCIERAS

COMPA+IAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

CORPORACIONES DE AHORRO # VIVIENDA

ENTIDADES FINANCIERAS DEL E*TERIOR

COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS

COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA

OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES

OTRAS OBLIGACIONES

PROVEEDORES

NACIONALES

DEL E*TERIOR


CASA MATRI"

COMPA+IAS VINCULADAS

CUENTAS POR PAGAR


A CASA MATRI"


50/76

A COMPA+IAS VINCULADAS

A CONTRATISTAS

ORDENES DE COMPRA POR UTILI"AR

COSTOS # GASTOS POR PAGAR

INSTALAMENTOS POR PAGAR

ACREEDORES OFICIALES

REGALIAS POR PAGARDEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS

DEUDAS CON DIRECTIVOS

DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR

RETENCION EN LA FUENTE

RETENCIONES # APORTES DE NOMINA

CUOTAS POR DEVOLVER

ACREEDORES VARIOS

IMPUESTOS$ GRAVAMENES # TASAS

DE RENTA # COMPLEMENTARIOS

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

DE INDUSTRIA # COMERCIO

A LA PROPIEDAD RAI"

DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS

DE VALORI"ACION

DE TURISMO

TASA POR UTILI"ACION DE PUERTOS

DE VEHICULOS

DE ESPECTACULOS PUBLICOS

DE HIDROCARBUROS # MINAS

REGALIAS E IMPUESTOS A LA PE%UE+A # MEDIANA MINERIA

A LAS E*PORTACIONES CAFETERAS

A LAS IMPORTACIONES

CUOTAS DE FOMENTO

DE LICORES$ CERVE"AS # CIGARRILLOS

AL SACRIFICIO DE GANADO

AL A"AR # JUEGOS

GRAVAMENES # REGALIAS POR UTILI"ACION DEL SUELO

OTROS

OBLIGACIONES LABORALES

SALARIOS POR PAGAR

CESANTIAS CONSOLIDADAS

INTERESES SOBRE CESANTIAS

PRIMA DE SERVICIOS

VACACIONES CONSOLIDADAS

PRESTACIONES E*TRALEGALES

PENSIONES POR PAGAR

CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION

INDEMNI"ACIONES LABORALES

PASIVOS ESTIMADOS # PROVISIONES

PARA COSTOS # GASTOS

PARA OBLIGACIONES LABORALES


51/76

PARA OBLIGACIONES FISCALES

PENSIONES DE JUBILACION

PARA OBRAS DE URBANISMO

PARA MANTENIMIENTO # REPARACIONES

PARA CONTINGENCIAS

PARA OBLIGACIONES DE GARANTIAS

PROVISIONES DIVERSASDIFERIDOS

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

ABONOS DIFERIDOS

UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLA"OS

CREDITO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA

IMPUESTOS DIFERIDOS

OTROS PASIVOS

ANTICIPOS # AVANCES RECIBIDOS

DEPOSITOS RECIBIDOS

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA

RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS

EMBARGOS JUDICIALES

ACREEDORES DEL SISTEMA


DIVERSOS

BONOS # PAPELES COMERCIALES

BONOS EN CIRCULACION

BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES

PAPELES COMERCIALES

BONOS PENSIONALES

TITULOS PENSIONALES

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SUSCRITO # PAGADO

ACCIONES$ CUOTAS O PARTES DE INTERES

SOCIAL PROPIAS READ%UIRIDAS DB!

APORTES SOCIALES

CAPITAL ASIGNADO

INVERSION SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO

CAPITAL DE PERSONAS NATURALES

APORTES DEL ESTADO

FONDO SOCIAL

SUPERAVIT DE CAPITAL

PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES$


DONACIONES

CREDITO MERCANTIL

RESERVAS

RESERVAS OBLIGATORIAS

RESERVAS ESTATUTARIAS


52/76

RESERVAS OCASIONALES

REVALORI"ACION DEL PATRIMONIO

AJUSTES POR INFLACION

SANEAMIENTO FISCAL

AJUSTES POR INFLACION DECRETO 3019 DE 1989

DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS

EN ACCIONES$ CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIALDIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES

PARTICIPACIONES DECRETADAS EN


RESULTADOS DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDADES O E*CEDENTES ACUMULADOS

PERDIDAS ACUMULADAS

SUPERAVIT POR VALORI"ACIONES

DE INVERSIONES

DE PROPIEDADES PLANTA # E%UIPO

DE OTROS ACTIVOS

INGRESOS

OPERACIONALES

AGRICULTURA$ GANADERIA$ CA"A # SILVICULTURA

PESCA

E*PLOTACION DE MINAS # CANTERAS

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD$ GAS # AGUA

CONSTRUCCION

COMERCIO AL POR MA#OR # AL POR MENOR

HOTELES # RESTAURANTES

TRANSPORTE$ ALMACENAMIENTO # COMUNICACIONES

ACTIVIDAD FINANCIERA

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS$ EMPRESARIALES # DE AL%UILER

ENSE+AN"A

SERVICIOS SOCIALES # DE SALUD

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS$ SOCIALES # PERSONALES

DEVOLUCIONES$ REBAJAS # DESCUENTOS EN VENTAS DB!

NO OPERACIONALES

OTRAS VENTAS

FINANCIEROS

DIVIDENDOS # PARTICIPACIONES

ARRENDAMIENTOS

COMISIONES

HONORARIOS

SERVICIOS

UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES

UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA # E%UIPO

UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES


53/76

RECUPERACIONES

INDEMNI"ACIONES

PARTICIPACIONES EN CONCESIONES

INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

DEVOLUCIONES$ REBAJAS #

DIVERSOS

AJUSTES POR INFLACIONCORRECCION MONETARIA

GASTOS

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

GASTOS DE PERSONAL

HONORARIOS

IMPUESTOS

ARRENDAMIENTOS

CONTRIBUCIONES # AFILIACIONES

SEGUROS

SERVICIOS

GASTOS LEGALES

MANTENIMIENTO # REPARACIONES

ADECUACION E INSTALACION

GASTOS DE VIAJE

DEPRECIACIONES

AMORTI"ACIONES

DIVERSOS

PROVISIONES

OPERACIONALES DE VENTAS

GASTOS DE PERSONAL

HONORARIOS

IMPUESTOS

ARRENDAMIENTOS

CONTRIBUCIONES # AFILIACIONES

SEGUROS

SERVICIOS

GASTOS LEGALES

MANTENIMIENTO # REPARACIONES

ADECUACION E INSTALACION

GASTOS DE VIAJE

DEPRECIACIONES

AMORTI"ACIONES

FINANCIEROS & REAJUSTE DEL SISTEMA

DIVERSOS

PROVISIONES

G,-./- / /,/,-

FINANCIEROS

PERDIDA EN VENTA # RETIRO DE BIENES

GASTOS E*TRAORDINARIOS

GASTOS DIVERSOS

IMPUESTO DE RENTA # COMPLEMENTARIOS


54/76

IMPUESTO DE RENTA # COMPLEMENTARIOS

GANANCIAS # PERDIDAS

GANANCIAS # PERDIDAS

COSTOS DE VENTAS

COSTO DE VENTAS # DE PRESTACION DE SERVICIOS

AGRICULTURA$ GANADERIA$ CA"A # SILVICULTURA

PESCAE*PLOTACION DE MINAS # CANTERAS

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD$ GAS # AGUA

CONSTRUCCION

COMERCIO AL POR MA#OR # AL POR MENOR

HOTELES # RESTAURANTES

TRANSPORTE$ ALMACENAMIENTO # COMUNICACIONES

ACTIVIDAD FINANCIERA

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS$ EMPRESARIALES # DE AL%UILER

ENSE+AN"A

SERVICIOS SOCIALES # DE SALUD

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS$ SOCIALES # PERSONALES

COMPRAS

DE MERCANCIAS

DE MATERIAS PRIMAS

DE MATERIALES INDIRECTOS

COMPRA DE ENERGIA

DEVOLUCIONES REBAJAS # DESCUENTOS EN COMPRAS CR!

COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION

MATERIA PRIMA

, 7199

MANO DE OBRA DIRECTA

, 7299

COSTOS INDIRECTOS

, 7399

CONTRATOS DE SERVICIOS

, 7499

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

DERECHOS CONTINGENTES

BIENES # VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA

BIENES # VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA

BIENES # VALORES EN PODER DE TERCEROS

LITIGIOS #'O DEMANDAS

PROMESAS DE COMPRAVENTA

DIVERSAS

DEUDORAS FISCALES

, 8299

DEUDORAS DE CONTROL

BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

TITULOS DE INVERSION NO COLOCADOS

PROPIEDADES PLANTA # E%UIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS$ AGOTADOS #'O AMORT


55/76

CREDITOS A FAVOR NO UTILI"ADOS

ACTIVOS CASTIGADOS

TITULOS DE INVERSION AMORTI"ADOS

CAPITALI"ACION POR REVALORI"ACION DE PATRIMONIO

OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL

AJUSTES POR INFLACION ACTIVOS

DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA CR!, 8499

DEUDORAS FISCALES POR CONTRA CR!

, 8599

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA CR!

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

BIENES # VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA

BIENES # VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA

BIENES # VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS

LITIGIOS #'O DEMANDAS

PROMESAS DE COMPRAVENTA

CONTRATOS DE ADMINISTRACION DELEGADA


OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

ACREEDORAS FISCALES

, 9299

ACREEDORAS DE CONTROL

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL

AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA DB!

, 9499

ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA DB!

, 9599

ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA DB!

, 9699

BANCOS NACIONALES

PRODUCTOS TERMINADOS

CAJA

CLIENTES

NACIONALES

BANCOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

OPERACIONALES

NO OPERACIONALES

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

COSTO DE VENTAS # DE PRESTACION DE SERVICIOS

MATERIA PRIMA

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

CONTRATOS DE ADMINISTRACION DELEGADA


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DERECHOS CONTINGENTES

N'A

N'A

N'A

N'A

N'A

N'A


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DESCRIPCIONES DE$E A$ER


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I"ADOS


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SA%DO


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cuentas del puc y tablas dinamicas

Documents