cuenta Única de tesorería -...
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I. ContextodelaTESOFEII. AdministracióndeCuentasBancariasIII. ModeloCentralizadoCUT(egresos)IV. ModeloCentralizadoCUT(ingresos)V. RecienteLeydeTesoreríadelaFederaciónVI. VentajasdeusarlaCUT
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Contenido
LaactuacióndelaTesoreríaresultafundamentalparalainstrumentacióndelaspolí4caspúblicasdelosgobiernos.
CicloHacendario
LaTesoreríaesunáreacríLcaenelciclohacendariotantoenlarecaudacióndeingresoscomoenlaejecucióndelgastoyenlarendicióndecuentas,quecoadyuvan a los objeLvos de eficiencia, eficacia, control, seguridad ytransparenciaenelmanejodelosrecursospúblicos.
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lunes,26demarzode183
I. ContextodelaTESOFE
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Administración unificada de los recursos públicos federales que dispone la AdministraciónPúblicaFederal.
Cuenta
CorrienteenBANXICO
(CuentaConcentradora)(CuentaPagadora)
CuentasRecaudadoras
Cuentaspagadorasenlabancacomercial
Cuentasdeinversiónenbancadedesarrollo
CuentasdelaAPFautorizadasporEXCEPCIÓN
porlaTESOFE
RegistrodeCuentasBancarias
(RCB)
II.AdministracióndeCuentasBancarias
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ModeloDescentralizadoporexcepción
ModeloCentralizadoCUT
b.Pagocargodeunadependenciay/oen4dad
a.Autorizaciónparalaaperturadecuentas
III.ModeloCentralizadoCUT(Egreso)
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• Promediodeoperacionesdiarias460mil
• 30% de las operacionesdelSPEI
OperacionesdePagorealizadasporlaTESOFE
Datosobservados Proyecciones Nuevosconceptosdepago
III.ModeloCentralizadoCUT(Egreso)
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ModeloDescentralizadoporexcepción
b.Recaudaciónacargodeunadependenciay/oen4dad
a.Autorizaciónparalaaperturadecuentas
DependenciasyEnLdades
SOLICITANAUTORIZACIÓNaTESOFEparaaperturarcuentasbancarias
TESOFE
AUTORIZAcuentasbancariasporexcepción
• APERTURANcuentasconlaAUTORIZACIÓNdelaTESOFE• SolicitanREGISTROdecuentasaTESOFEenelsistemaRCB
DependenciasyEnLdades
I,D,P,A.:Impuestos,Derechos,ProductosyAprovechamientos
• GenerainteresesafavordelGobiernoFederal.• Esquemaautofinanciable.
• I,D,P,A.• CONAGUA.
ModeloCentralizadoCUT
IV.ModeloCentralizadoCUT(Ingreso)
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NúmerodeOperacionesdeIngreso(Recaudación:BancosComerciales)
Fuente:ElaboradoporlaCoordinacióndeAsesoresdelaC.TesoreraconinformaciónproporcionadaporlaSubtesoreríadeOperación. Informaciónaagostode2017
IV.ModeloCentralizadoCUT(Ingreso)
• SeincorporaelconceptodeCUTenlarecienteLTF
• CerLficación(2011)• RecerLficación(2014y2018)
4.SistemadeGes4óndeCalidad(SGC)
Estándaresdeseguridad,redundanciaytecnologíaweb
3.Rediseñoyautoma4zacióndeprocesos
Ajuste en los procedimientosactuales con un mayor nivel deautomaLzación
1.EstablecimientodelaCUT
2.PlataformadeSistemasrobusta
• MecanismosconLngentes• Comunicaciones• Respaldodeinformación
5.Redundanciaenlosprocesoscrí4cos
Incrementoenelvolumendeoperaciones
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V.RecienteLeydelaTESOFE
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Pagos
Los recursos disponibles de la Federación semanLenen en la Tesorería, y ésta ejecuta lospagosporcuentayordendelasdependenciasyenLdades, de manera automaLzada y portransferenciaelectrónicadirectamenteacuentasbancariasdelosbeneficiariosfinales.
• Único“gerentefinanciero”(salvocasosdeexcepción)• Mayorcontrolytransparenciaenelprocesodepago,evitandoasuvezla
existenciaderemanentesimproducLvos• Incrementoenelusodemedioselectrónicosdepago• Promoverlainclusiónfinanciera
• Inventariodecuentasbancarias• Administracióndelregistrodelascuentasbancarias• Seconoceelobjetodecadacuenta(ingreso,pago)• TESOFELeneaccesoalaconsultademovimientosysaldosdedichascuentas
Ingresos
Serecibendirectamenteencuentasde l a Te so re r í a en banco scomerciales.
• Nuevoesquemadetarifas(t)porLpodeoperación• Generaintereses(i)afavordelGobiernoFederal• Esquemaautofinanciable(i>t)• OportunaidenLficacióndelosingresos(depósitoreferenciado)• Mayortransparencia
Bancacomercial (Reciprocidad)Oficinas
recaudadorasBancacomercial
(Tarifas)àà
RegistrodeCuentasBancarias
Se retoma la facultad de autorizar porexcepción las cuentas bancarias queaperturen las dependencias y enLdadesdelaAPF.
VI.VentajasdeusarlaCUT