cuenta general ejercicio 2

Plaça de L’Ajuntament, 9 * Tel. 963 53 37 90 * Fax 963 53 43 89* 46002 VALÈNCIA* Email: [email protected]* www.emtre.es

CUENTA GENERAL

EJERCICIO 2.017

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INDICE CUENTA GENERAL 2017

A) ESTADOS Y CUENTAS ANUALES

1.- Balance de situación.

2.- Cuenta del Resultado Económico Patrimonial. 3.- Estado de cambios en el patrimonio neto 3.1.- Estado total de cambios en el patrimonio neto. 3.2.- Estado de ingresos y gastos reconocidos. 3.3.- Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias.

3.3.a) Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias. 3.3.b) Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias.

4.- Estado de flujos de efectivo. 5.- Estado de liquidación del Presupuesto.

5.1.- Gastos. 5.2.- Ingresos. 5.3.- Resultado Presupuestario.

6 .- Memoria.

B) DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

7 .- Actas de arqueo a fin de ejercicio.

8.- Certificaciones bancarias conciliadas.

9.- Memorias del Coste y Rendimientos de los Servicios Públicos.

C) TRAMITACIÓN EXPEDIENTE.

1 0 .- Informe de Intervención.

11.- Comunicación a los miembros de la Comisión.

12.- Propuesta de Presidencia a la Comisión de Cuentas.

13.- Dictamen de la Comisión de Cuentas.

14.- Edicto de aprobación inicial y publicación en B.O.P.

15.- Certificado de Secretaría sin alegaciones.

16.- Propuesta de Presidencia a la Asamblea.

17.- Certificado de acuerdo de la Asamblea.

18.- Justificante de remisión a Sindicatura.

19.- Justificante de remisión telemática al Ministerio de Hacienda.


ESTADOS Y CUENTAS

ANUALES




1.- BALANCE DE SITUACIÓN



BALANCE ACTIVO Nº CTAS. EJERCICIO 2016 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nº CTAS. EJERCICIO 2016EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2017NOTAS EN

MEMORIA

NOTAS EN

MEMORIA

EMTRE - 2017 Fecha de Referencia: 31/12/2017

Fecha de Creación: 09/05/2018Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2016

15.843.371,28

880.511,03

A) Activo no corriente 17.670.731,34

A) Patrimonio neto

17.475.023,45

0,00

I. Inmovilizado intangible

200,201,(2800),(2801) 1. Inversión en investigación y

desarrollo

203,(2803),(2903) 2. Propiedad industrial e intelectual

206,(2806),(2906) 3. Aplicaciones informáticas

208,209,(2809),(2909)

II. Inmovilizado material

210,(2810),(2910),(2990) 1. Terrenos

211,(2811),(2911),(2991) 2. Construcciones

3. Infraestructuras

213,(2813),(2913),(2993) 4. Bienes del patrimonio histórico

214,215,216,217,218,

219,(2814),(2815),(2816),

(2817),(2818),(2819),

(2914),(2915),(2916),

(2917),(2918),(2919),

(2999)

5. Otro inmovilizado material

0,00

664,32

11.675.978,94

857.559,66

0,00

0,00

664,32

16.650.556,90

0,00

0,00

1.375,40

11.675.978,94

868.728,36

0,00

0,00

1.375,40

16.655.120,32

100,101

120

129

14

15

170,177

I. Patrimonio

1. Resultados de ejercicios

anteriores

2. Resultados del ejercicio

B) Pasivo No Corriente

I. Provisiones a largo plazo

1. Obligaciones y otros valores

negociables

2. Deudas con entidades de

crédito

3. Derivados financieros

4. Otras deudas

-20.998.123,38

3.516.288,88

0,00

0,00

877.193,43

0,00

3.317,60

36.546.308,28

-26.903.242,80

6.200.305,80

3.968.708,62

3.968.231,02

0,00

36.546.308,28

3.968.708,62

0,00

477,60

136

III. Ajustes por cambios de

valor 0,00 0,00

130,131,132· IV. Subvenciones recibidas

pendientes de imputación a

resultados

0,00 0,00

II. Deudas a largo plazo

176

4.117.018,30 4.110.413,02

212,(2812),(2912),(2992)

133 2. Activos financieros

disponibles para la venta

1. Inmovilizado no financiero

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

207,(2807),(2907)

5. Otro inmovilizado intangible 0,00 0,00

4. Inversiones sobre activos

utilizados en régimen de

arrendamiento o cedidos

0,00 0,00

173,174,178,179,180,185

II. Patrimonio generado -17.481.834,50 -20.702.937,00

134 3. Operaciones de cobertura 0,00 0,00

19.064.473,78

880.511,03

Fecha de Impresión: 09/05/2018 Pág.: 1 BALICAL2015


MEMORIA

NOTAS EN

MEMORIA



9.592.532,17

220,(2820),(2920)

1. Terrenos

III. Inversiones Inmobiliarias

221,(2821),(2921) 2. Construcciones

2301,2311,2391 3. Inversiones inmobiliarias en curso

y anticipos

V. Inversiones financieras a largo

plazo en entidades del grupo,

multigrupo y asociadas

VI. Inversiones financieras a largo

plazo 260,(269)

1. Inversiones financieras en

patrimonio 261,2620,2629,264,266,2

67,(297),(2980) 2. Créditos y valores representativos

de deuda

662.353,15

0,00

0,00

32.263,53

0,00

0,00

662.353,15

32.263,53

662.353,15

0,00

0,00

32.263,53

0,00

0,00

662.353,15

32.263,53

16 III. Deudas con entidades del

grupo, multigrupo y asociadas a

largo plazo

0,00 0,00

C) Pasivo corriente

1. Obligaciones y otros valores

negociables 2. Deuda con entidades de

crédito

50

520,521,527

III. Deudas con entidades del

grupo, multigrupo y asociadas a

corto plazo

4002,4012,4132,4182,51

1. Acreedores por operaciones

de gestión

IV. Acreedores y otras cuentas

a pagar a corto plazo

4000,4010,411,4130,416,

4180,522

0,00

255.002,73

0,00

8.616.868,15

0,00

9.307.907,15

3.083.834,45

0,00

11.350.442,74

14.875.623,67

0,00

11.723.901,94

0,00


4. Otras deudas 4003,4013,4133,4183,523

,524,528,529,560,561

0,00

29.622,29

0,00

67.887,28

I. Provisiones a corto plazo

2300,2310,232,233,

234,235,237,238,2390

6. Inmovilizado en curso y anticipos 0,00 0,00

2500,2510,(2940) 1. Inversiones financieras en

patrimonio de entidades de derecho

público

2501,2511,(259),(2941) 2. Inversiones financieras en

patrimonio de sociedades

2502,2512,(2942) 3. Inversiones financieras en

patrimonio de otras entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

252,253,255,(295),(2960) 4. Créditos y valores representativos

de deuda 0,00 0,00

58

284.625,02 3.151.721,73II. Deudas a corto plazo

526

IV. Patrimonio público del suelo

0,00 0,00

240,(2840),(2930) 1. Terrenos

241,(2841),(2931) 2. Construcciones

243,244,248 3. En construcción y anticipo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

249,(2849),(2939) 4. Otro patrimonio público del suelo 0,00 0,00

257,258,(2961),(2962) 5. Otras inversiones financieras 0,00 0,00

172 IV. Acreedores y otras cuentas

a pagar a corto plazo 0,00 0,00

186 V. Ajustes por periodificación a

largo plazo 0,00 0,00

9.592.532,17



MEMORIA

NOTAS EN

MEMORIA



172.098,13 197.614,85

268,27,(2981),(2982) 4. Otras inversiones financieras


B) Activo corriente

I. Activos en estado de venta

1. Activos construidos o adquiridos

para otras entidades

II. Existencias

2. Mercaderías y productos

terminados

3. Aprovisionamientos y otros

37,(397)

31,32,33,34,36,(391),

(392),(393),(394),(396)

1. Deudores por operaciones de

gestión

III. Deudores y otras cuentas a

cobrar a corto plazo

2. Otras cuentas a cobrar

3. Administraciones públicas

4300,4310,4430,446,(490

0)

47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.062.616,03

2.011.814,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.786.107,41

3.615.155,67

17.016.972,23

0,00

0,00

14.598.877,93

2. Otras cuentas a pagar

3. Administraciones públicas

4001,4011,410,4131,414,

4181,419,550,554,559

47

519.537,30

171.501,70

113.372,99

260.086,21

38,(398)

30,35,(390),(395)

4301,4311,4431,440,441,

442,449,(4901),550,555,5

58


patrimonio de entidades del grupo,


IV. Inversiones financieras a corto

plazo en entidades del grupo,


2. Créditos y valores representativos

de deuda

3. Otras Inversiones

530,531,(539),(594)

536,537,538,(5961),(5962

)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4302,4312,4432,(4902),53

2,533,535,(595),(5960)

VII. Deudores y otras cuentas a

cobrar a largo plazo 129.185,55 319.618,942621,(2983)

0,00 0,004. Deudores por administración de

recursos por cuenta de otros entes

públicos.

45

V. Ajustes por periodificación a

corto plazo 0,00 0,00485,568

4. Acreedores por

administración de recursos por

cuenta de otros entes públicos.

45 0,00 0,00

263

12.062.493,53

11.246.529,10



MEMORIA

NOTAS EN

MEMORIA



VI. Ajustes por periodificación

VII. Efectivo y otros activos

líquidos equivalentes

480,567 0,00 0,00

2.410.233,18


patrimonio

V. Inversiones financieras a corto

plazo

2. Créditos y valores representativos

de deuda


540,(549)

543

0,00

6.839,29

0,00

7.542,47

0,00

7.157,94

0,00

7.861,12

4303,4313,4433,(4903),54

1,542,544,546,547,(597),(

5980)

4. Otras inversiones financieras 545,548,565,566,(5981),(

5982)703,18 703,18

1. Otros activos líquidos

equivalentes

577

0,00 0,00

2. Tesorería 556,570,571,573,574,575

808.421,96 2.410.233,18

29.537.516,98TOTAL ACTIVO (A+B) 34.687.703,57 TOTAL PATRIMONIO NETO

Y PASIVO (A+B+C)29.537.516,98 34.687.703,57

808.421,96



2.- CUENTA DEL RESULTADO

ECONÓMICO-PATRIMONIAL



Nº CUENTA Ejercicio 2016Ejercicio 2017

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL NOTAS EN

MEMORIA



0%

0,00

0,00

0,00

0,0072,73 0,00

69.553.768,84

69.697.938,48740,742 69.553.768,84

1. Ingresos tributarios y urbanísticos

a) Impuestos

b) Tasas

0,00 0,05

0,05

0,007530 0,00

2. Transferencias y subvenciones recibidas

a) Del ejercicio

b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero

0,00754 0,00c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras

0,00700,701,702,703,704 0,00

0,00

0,00741,705 0,00

3. Ventas netas y prestaciones de servicios

a) Ventas netas

b) Prestación de servicios

0,00 0,004. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor 71*,7940,(6940)

0,00 0,005. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 780,781,782,783,784

3.064.547,18 4.334.952,136. Otros ingresos de gestión ordinaria 776,777

795 0,00 0,007. Excesos de provisiones

0,00744 0,00

0,00745,746 0,00

c) Contribuciones especiales

d) Ingresos Urbanísticos

0,00751 0,00a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio

0,00750 0,05

0,00752 0,00

a.2) Transferencias

a.3) Subvenciones recibidas para la cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento

patrimonial

73.888.721,02A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)

-1.670.733,42(640),(641) -1.549.359,76

-1.858.350,46

-318.977,80(642),(643),(644),(645) -308.990,70

8. Gastos de Personal

a) Sueldos, salarios y asimilados

b) Cargas sociales

-5.940,009. Transferencias y subvenciones concedidas (65)

0,00(600),(601),(602),(605),(607),61*

0,00

0,00

0,00

(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943 0,00

10. Aprovisionamientos

a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos

b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

69.697.938,48

-1.989.711,22

0,00

72.762.485,66

-4.140,00

0,00707 0,00c) Imputación de Ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades

Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 1 CTARES2015



MEMORIA



-67.454.577,25

(68) -84.551,29 -87.176,6012. Amortización del inmovilizado

0,00(690),(691),(692),(693),6948,790,791,792,793,7948,799

-2.004,39

0,00

0,00

-2.004,39770,771,772,773,774,(670), (671),(672),(673),(674) 0,00

a) Deterioro de valor

b) Bajas y enajenaciones

0,007531 0,00c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero

764.348,59775,778

764.348,59

6.118,74

6.118,74

0,00(678) 0,00

14. Otras partidas no ordinarias

a) Ingresos

b) Gastos

0,00(663)

-35.628,14

0,00

-1.314.313,98

-35.628,14(660),(661),(662),(669),76451,(66451) -1.314.313,98

16. Gastos financieros

a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas

b) Otros

0,00 0,0017. Gastos financieros imputadas al activo 785,786,787,788,789

-65.374.331,94(62)

-65.376.174,74

-64.572.914,90

-64.574.109,62

-1.842,80(63) -1.194,72

11. Otros gastos de gestión ordinaria

a) Suministros y servicios exteriores

b) Tributos

0,00(676) 0,00c) Otros

-66.525.576,68B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)

I. Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)

6.070.252,61 7.369.263,08II. Resultado de las operaciones no financieras (I + 13 +14)

0,00

176.352,73

0,00

150.341,4415. Ingresos financieros

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

0,007630 0,00a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas

0,00760 0,00a.2) En otras entidades

176.352,73 150.341,44b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado

0,007631,7632 0,00b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas

176.352,73761,762,769,76454, (66454) 150.341,44b.2) Otros

13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta

5.307.908,41 7.363.144,34




MEMORIA



0,007646,(6646),76459,(66459)

0,00

0,00

0,00

0,007640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453) 0,00

18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros

a) Derivados financieros

b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados

0,007641,(6641) 0,00c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

0,00 0,0019. Diferencias de cambio 768,(668)

0,00796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982

,(6980),(6981),(6982),(6670)

-2.694.688,32

0,00

-4.984,74

-2.694.688,32765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),(6963),(6971),(6983),(6984),(

6985)

-4.984,74

20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros

a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas

b) Otros

-2.553.963,73 -1.168.957,28III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20)

3.516.288,88 6.200.305,80IV. Resultado (Ahorro o Desahorro) neto del ejercicio (II + III)

0,00755,756 0,0021. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras

0,00(+) Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior

3.516.288,88 6.200.305,80Resultado del ejercicio anterior ajustado ( IV + Ajustes )



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN

EL PATRIMONIO NETO




3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS

EN EL PATRIMONIO NETO



TOTALIV. Subvenciones

recibidas

Estado total de cambios en el patrimonio neto

I. PatrimonioNOTAS EN

MEMORIA

III. Ajustes por

cambios de valor

II. Patrimonio generado

Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTREFecha de Creación: 18/04/2018

A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1 0,00

0,00

15.843.371,28

0,00

B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y

CORRECCIÓN DE ERRORES

15.843.371,28

0,00

0,00

-295.186,38

0,00

E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D)

0,00

C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A+B)

3.516.288,88

0,00

D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N

19.064.473,78

1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio

0,00

36.546.308,28

36.546.308,28

0,00

0,00

0,00

36.546.308,28

0,00

-20.702.937,00

0,00

0,00

-20.702.937,00 0,00

-295.186,38

0,00

0,00

0,00

3.516.288,88 0,00

-17.481.834,50 0,00

3. Otras variaciones del patrinonio neto

2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias

0,00

Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 1 PATNETO


3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y

GASTOS RECONOCIDOS



Nº CTAS. EJERCICIO 2016EJERCICIO 2017

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos NOTAS EN MEMORIA



129 3.516.288,88 6.200.305,80

0,00 0,00

I. Resultado económico patrimonial

II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:


0,00 0,00

0,00(810) 0,00

2. Activos y pasivos financieros

2.1 Ingresos

3.2 Gastos

0,0094 0,004. Subvenciones recibidas

0,00 0,00

0,00(823)

0,00

Total (1+2+3+4)

III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial

o al valor inicial de la partida cubierta:


0,00 0,002. Activos y pasivos financieros (802),902,993

0,00 0,003. Coberturas Contables

0,00 0,003.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico

patrimonial

(8110),9110

(8111),9111 0,00 0,003.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta

0,00920 0,00

0,00(820),(821),(822) 0,00

1.1 Ingresos

1.2 Gastos

0,00

900,991

0,002.2 Gastos

0,00

(800),(891)

0,00

0,00910 0,00

3. Coberturas Contables

3.1 Ingresos

0,00 0,00

4. Subvenciones recibidas (84)

3.516.288,88 6.200.305,80

Total (1+2+3+4)

IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II + III)

0,00 0,00

Fecha de Impresión: 09/05/2018 Pág.: 1 ESTIGREC


3.3.- ESTADO DE OPERACIONES

CON LA ENTIDAD O ENTIDADES

PROPIETARIAS




3.3.a) Operaciones patrimoniales con

la entidad o entidades propietarias



a) Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES

PROPIETARIAS

EJERCICIO 2016EJERCICIO 2017NOTAS EN MEMORIA



0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

1. Aportación patrimonial dineraria

2. Aportación de bienes y derechos

3. Asunción y condonación de pasivos financieros

0,00

0,00

0,00

0,006. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias

TOTAL

0,00 0,00

0,00 0,00

4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias

5. (-) Devolución de bienes y derechos

Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 1 OPEPAT


3.3.b) Otras operaciones con la

entidad o entidades propietarias



b) Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias

ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES

PROPIETARIAS

EJERCICIO 2016EJERCICIO 2017NOTAS EN MEMORIA



0,00

0,00

0,00

0,001. Transferencias y subvenciones

2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto

0,00 0,00TOTAL

0,00 0,001.1 Ingresos

0,00 0,001.2 Gastos

0,00 0,001.1 Ingresos

0,00 0,001.2 Gastos

0,00 0,002. Prestación de servicios y venta de bienes

0,00 0,002.1 Ingresos

0,00 0,002.2 Gastos

0,00 0,003. Otros

0,00 0,003.1 Ingresos

0,00 0,003.2 Gastos

0,00 0,001. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del

resultado económico patrimonial

Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 1 OTRAOPE


4.- ESTADO DE FLUJOS DE

EFECTIVO



CONCEPTOS Ejercicio Actual

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Ejercicio

Anterior



93.595.638,81

C) Cobros:

1. Venta de inversiones reales

2. Venta de activos financieros

3. Otros cobros de las actividades de inversión

D) Pagos:

4. Compras de inversiones reales

5. Compra de activos financieros

6. Otros pagos de las actividades de inversión

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)

2.550,00

0,00

2.550,00

0,00

93.735,01

89.835,01

3.900,00

0,00

-91.185,01

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

A) Cobros:

1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales:

2. Transferencias y subvenciones recibidas

3. Ventas netas y prestaciones de servicios

4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes

5. Intereses y dividendos cobrados

6. Otros Cobros

11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes

B) Pagos:

7. Gastos de Personal

8. Transferencias y subvenciones concedidas

9. Aprovisionamientos

10. Otros gastos de gestión

12. Intereses pagados

66.878.549,85

1.112.408,93

299,87

0,00

0,00

25.604.380,16

1.979.970,29

2.848,44

0,00

68.120.781,82

0,00

66.161,56

13. Otros pagos 21.004.600,09

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 2.421.276,61

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

7.641,55

5.541,55

2.100,00

0,00

-6.141,55

104.636.668,03

71.019.809,94

945.246,58

0,00

0,00

0,00

32.671.611,51

104.620.051,38

1.858.350,46

2.940,00

0,00

65.089.636,79

0,00

2.887.963,24

34.781.160,89

16.616,65

91.174.362,20

Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 1 EstadoFlujo15

CONCEPTOS Ejercicio Actual

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Ejercicio

Anterior



Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

I) Cobros pendientes de aplicación

V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

404.813,96

-1.601.811,22

2.410.233,18

J) Pagos pendientes de aplicación 117.669,73

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) 287.144,23

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 808.421,96

E) Aumentos en el patrimonio:

1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias.

2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias.

3. Obligaciones y otros valores negociables

4. Préstamos recibidos

5. Otras deudas

6. Obligaciones y otros valores negociables

7. Préstamos recibidos

8. Otras deudas

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)

0,00

0,00

0,00

0,00

18.641,12

0,00

4.219.047,05

18.641,12

-4.219.047,05

F) Pagos a la entidad o entidades propietarias.

G) Cobros por emisión de pasivos financieros:

H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

0,00

0,00

0,00

18.641,12

4.237.688,17

-32.339,37

VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS

EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)

-1.369.229,09

1.558,22

-33.897,59

0,00

0,00

0,00

0,00

5.212,75

0,00

1.297.519,38

53.499,97

-1.345.806,60

0,00

0,00

0,00

5.212,75

1.351.019,35

3.779.462,27

2.410.233,18

Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 2 EstadoFlujo15


5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN

DEL PRESUPUESTO




5.1.- GASTOS



DESCRIPCIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA INICIALES MODIFICAC. DEFINITIVOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS REMANENTES DE CRÉDITO

PAGOS GASTOS COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 18/04/2018

Servicio Tratamiento Residuos Instalación 1 27.446.135,39 1.244.468,88 28.690.604,27 27.076.151,24 1.614.453,0324.414.199,9327.076.151,24 2.661.951,31 A01 1622 22799

Servicio Vertedero Instalacion 2 10.568.233,79 815.293,24 11.383.527,03 11.000.391,46 383.135,578.208.759,1311.000.391,46 2.791.632,33 A02 1623 22799

Servicio Tratamiento Residuos Instalación 3 18.715.932,86 804.437,08 19.520.369,94 18.893.720,10 626.649,8417.257.493,2818.893.720,10 1.636.226,82 A03 1622 22799

Servicio Vertedero Pic dels Corbs 111.000,00 0,00 111.000,00 91.662,52 19.337,4876.368,2091.662,52 15.294,32 A04 1623 22799

Servicio Ecoparques Metropolitanos 5.810.552,04 0,00 5.810.552,04 5.785.944,00 24.608,044.367.838,855.785.944,00 1.418.105,15 A05 1622 22799

Ecoparques móviles 223.850,00 0,00 223.850,00 69.296,00 154.554,0069.296,0069.296,00 0,00 A05 1622 62300

Asistencias Técnicas Instalaciones 400.000,00 0,00 400.000,00 15.120,16 384.879,8415.120,1615.120,16 0,00 A06 1622 22799

A.T. Control accesos Instalación 2 185.000,00 0,00 185.000,00 298.090,59 -113.090,59282.867,09298.090,68 15.223,50 A06 1623 22799

Educacion Ambiental 310.000,00 0,00 310.000,00 67.725,73 242.274,2746.772,8482.245,73 20.952,89 A07 1622 22699

Intereses de prestamos a largo plazo 6.054,59 0,00 6.054,59 1.472,90 4.581,691.472,901.472,90 0,00 B01 011 31000

Intereses de prestamos a corto plazo 50.000,00 0,00 50.000,00 3.426,68 46.573,323.426,683.426,68 0,00 B01 011 31001

Amortizacion de prestamos a largo plazo 1.382.741,10 2.836.305,95 4.219.047,05 4.219.047,05 0,004.219.047,054.219.047,05 0,00 B01 011 91300

Sueldos Grupo A1. Gestion de residuos 64.584,72 0,00 64.584,72 66.416,22 -1.831,5066.416,2266.416,22 0,00 B01 1622 12000

Sueldos Grupo A2. Gestion de residuos 17.848,74 0,00 17.848,74 15.970,76 1.877,9815.970,7615.970,76 0,00 B01 1622 12001

Sueldos Grupo C1. Gestion de residuos 26.259,76 0,00 26.259,76 15.798,84 10.460,9215.798,8415.798,84 0,00 B01 1622 12003

Sueldos Grupo C2. Gestion de residuos 74.834,20 0,00 74.834,20 78.848,13 -4.013,9378.848,1378.848,13 0,00 B01 1622 12004

Trienios. Gestion de residuos 22.729,00 0,00 22.729,00 18.752,21 3.976,7918.752,2118.752,21 0,00 B01 1622 12006

C.Destino P.Funcionario. Gestion de residuos 70.221,24 0,00 70.221,24 71.799,47 -1.578,2371.799,4771.799,47 0,00 B01 1622 12100

C.Especifico P.Funcionario. Gestion de residuos 246.813,78 0,00 246.813,78 240.495,35 6.318,43240.495,35240.495,35 0,00 B01 1622 12101

Aportacion a Asociaciones Promocion Medioambiental 1.300,00 0,00 1.300,00 1.140,00 160,001.140,001.140,00 0,00 B01 1622 48902

Aportaciones usuarios de Ecoparques Metropolitanos 40.000,00 -6.000,00 34.000,00 0,00 34.000,000,000,00 0,00 B01 1622 48903

Ayudas para prácticas, estudios e investigación 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,000,000,00 0,00 B01 1622 48904

Atenciones protocolarias y representativas 3.000,00 0,00 3.000,00 762,16 2.237,84447,00762,16 315,16 B01 912 22601

Dietas miembros de organos de gobierno 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,000,000,00 0,00 B01 912 23000

Gastos locomocion de organos de gobierno 3.000,00 0,00 3.000,00 136,55 2.863,4560,40136,55 76,15 B01 912 23100

Otras indemnizaciones por razon de servicio 157.850,00 0,00 157.850,00 71.775,00 86.075,0056.925,0071.775,00 14.850,00 B01 912 23300

Aportacion a grupos politicos 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,000,003.000,00 3.000,00 B01 912 48901

Sueldos Grupo A1. Administracion general 138.917,30 0,00 138.917,30 99.867,49 39.049,8199.867,4999.867,49 0,00 B01 920 12000

Sueldos Grupo C1. Administracion general 39.674,00 0,00 39.674,00 33.326,00 6.348,0033.326,0033.326,00 0,00 B01 920 12003

Sueldos Grupo C2. Administracion general 21.381,20 0,00 21.381,20 21.869,73 -488,5321.869,7321.869,73 0,00 B01 920 12004

Trienios. Administracion general 25.916,52 0,00 25.916,52 25.809,92 106,6025.809,9225.809,92 0,00 B01 920 12006

C.Destino P.Funcionario. Administracion general 79.902,55 0,00 79.902,55 61.336,17 18.566,3861.336,1761.336,17 0,00 B01 920 12100

C.Especifico P.Funcionario. Administracion general 219.815,01 0,00 219.815,01 190.717,70 29.097,31190.717,70190.717,70 0,00 B01 920 12101

Planes Pensiones Personal Funcionario 10.278,60 0,00 10.278,60 9.740,93 537,670,009.740,93 9.740,93 B01 920 12700

Productividad 212.180,80 0,00 212.180,80 210.975,14 1.205,66210.975,14210.975,14 0,00 B01 920 15000

Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 1 LPG2015



NETAS








Seguridad Social 355.000,00 0,00 355.000,00 295.326,44 59.673,56295.326,44295.326,44 0,00 B01 920 16000

Formacion y perfeccionamiento del personal 3.030,00 0,00 3.030,00 2.634,00 396,002.634,002.634,00 0,00 B01 920 16200

Gastos Sociales del Personal 15.150,00 0,00 15.150,00 11.276,43 3.873,5711.276,4311.462,64 0,00 B01 920 16204

Seguros 6.060,00 0,00 6.060,00 0,00 6.060,000,000,00 0,00 B01 920 16205

Alquiler oficina 12.000,00 0,00 12.000,00 31.000,00 -19.000,0031.000,0031.000,00 0,00 B01 920 20200

Alquiler fotocopiadora 3.000,00 0,00 3.000,00 2.893,08 106,922.169,812.893,08 723,27 B01 920 20300

Reparacion y mantenimiento de locales 31.600,00 0,00 31.600,00 9.224,74 22.375,268.953,979.224,74 270,77 B01 920 21200

Reparacion y mantenimiento de maquinas e instalac. 6.600,00 0,00 6.600,00 2.974,21 3.625,792.868,702.974,21 105,51 B01 920 21300

Reparacion y mantenimiento fotocopiadoras e impres 5.000,00 0,00 5.000,00 2.216,11 2.783,891.916,822.216,11 299,29 B01 920 21301

Material de oficina no inventariable 10.000,00 0,00 10.000,00 5.090,44 4.909,565.090,445.090,44 0,00 B01 920 22000

Prensa, revistas y libros de consulta 12.600,00 0,00 12.600,00 4.149,35 8.450,654.149,354.149,35 0,00 B01 920 22001

Material informatico no inventariable 105.270,00 0,00 105.270,00 5.157,44 100.112,565.157,445.157,44 0,00 B01 920 22002

Suministro de energia electrica 12.000,00 0,00 12.000,00 7.997,05 4.002,957.997,057.997,05 0,00 B01 920 22100

Suministro de agua 1.600,00 0,00 1.600,00 1.199,87 400,131.199,871.199,87 0,00 B01 920 22101

Suministro de vestuario 3.200,00 0,00 3.200,00 1.078,75 2.121,25835,661.078,75 243,09 B01 920 22104

Suministro de productos de limpieza, aseo y otros 3.150,00 0,00 3.150,00 118,72 3.031,28116,24118,72 2,48 B01 920 22110

Comunicaciones telefónicas 18.250,00 0,00 18.250,00 5.065,55 13.184,454.962,705.065,55 102,85 B01 920 22200

Comunicaciones postales 3.800,00 0,00 3.800,00 2.320,14 1.479,862.276,642.320,14 43,50 B01 920 22201

Mensajeria y otros gastos en comunicaciones 4.800,00 0,00 4.800,00 2.544,34 2.255,662.544,342.544,34 0,00 B01 920 22299

Seguros 2.200,00 0,00 2.200,00 1.594,88 605,121.594,881.594,88 0,00 B01 920 22400

Tributos estatales 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,000,000,00 0,00 B01 920 22500

Tributos de la Comunidad Autonoma 1.000,00 0,00 1.000,00 748,63 251,37748,63748,63 0,00 B01 920 22501

Tributos de las Entidades Locales 1.250,00 0,00 1.250,00 1.094,17 155,831.094,171.094,17 0,00 B01 920 22502

Publicaciones y trabajos imprenta 5.000,00 0,00 5.000,00 4.495,04 504,964.435,144.495,04 59,90 B01 920 22602

Publicaciones en Diarios Oficiales 2.000,00 0,00 2.000,00 918,21 1.081,79918,21918,21 0,00 B01 920 22603

Gastos jurídicos, contenciosos y otros 75.000,00 0,00 75.000,00 41.711,22 33.288,7841.414,7751.391,22 296,45 B01 920 22604

Otros gastos diversos 1.000,00 0,00 1.000,00 362,52 637,48362,52362,52 0,00 B01 920 22699

Prestación de servicios de limpieza y aseo 33.000,00 0,00 33.000,00 25.813,53 7.186,4723.689,6225.813,55 2.123,91 B01 920 22700

Prestación de servicios de seguridad 6.800,00 0,00 6.800,00 1.920,13 4.879,871.920,131.920,13 0,00 B01 920 22701

Prestación de servicios informáticos 86.191,00 0,00 86.191,00 61.614,40 24.576,6052.154,2062.957,50 9.460,20 B01 920 22706

Servicio de prevencion de riesgos laborales 3.800,00 0,00 3.800,00 1.916,44 1.883,561.916,442.431,56 0,00 B01 920 22799

Dietas del personal no directivo 1.800,00 0,00 1.800,00 137,07 1.662,93122,07137,07 15,00 B01 920 23020

Gastos de locomocion del personal no directivo 1.000,00 0,00 1.000,00 956,64 43,36934,64956,64 22,00 B01 920 23120

Asistencias de Tribunal de oposiciones 1.000,00 0,00 1.000,00 1.897,20 -897,201.897,201.897,20 0,00 B01 920 23301

Mobiliario y enseres 15.000,00 0,00 15.000,00 1.194,74 13.805,261.194,741.194,74 0,00 B01 920 62500




NETAS








Equipos y programas informáticos 24.200,00 0,00 24.200,00 10.790,44 13.409,5610.115,6010.790,44 674,84 B01 920 62600

Anticipos de pagos al personal 0,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,003.900,003.900,00 0,00 B01 920 83000

Sueldos Grupo A1. Administracion financiera 135.315,60 0,00 135.315,60 112.898,42 22.417,18112.898,42112.898,42 0,00 B01 931 12000

Sueldos Grupo C1. Administracion financiera 52.519,52 0,00 52.519,52 54.332,64 -1.813,1254.332,6454.332,64 0,00 B01 931 12003

Trienios. Administracion financiera 40.990,32 0,00 40.990,32 32.737,50 8.252,8232.737,5032.737,50 0,00 B01 931 12006

C.Destino P.Funcionario. Administracion financiera 80.286,96 0,00 80.286,96 68.538,17 11.748,7968.538,1768.538,17 0,00 B01 931 12100

C.Especifico P.Funcionario. Admon. financiera 267.114,96 0,00 267.114,96 250.243,56 16.871,40250.243,56250.243,56 0,00 B01 931 12101

Prestación de servicios de recaudacion TAMER 2.298.500,00 0,00 2.298.500,00 2.012.356,94 286.143,061.999.649,632.120.895,13 12.707,31 B01 931 22708

Gastos de formaliz, modif. y cancelacion prestamos 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,000,000,00 0,00 B01 931 31100

Intereses de demora 150.000,00 0,00 150.000,00 33.944,77 116.055,2330.877,2933.944,77 3.067,48 B01 931 35200

Otros gastos financieros 15.000,00 0,00 15.000,00 6.634,42 8.365,586.634,426.634,42 0,00 B01 931 35900

Total General: 70.618.885,55 5.704.405,15 76.323.290,70 71.885.604,54 4.437.686,1663.268.018,1372.020.387,27 8.617.586,41




NETAS





2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica



BOLSA VINCULACIÓN 00000243 523.291,44 0,00 523.291,44 508.080,98 15.210,46508.080,98508.080,98 0,00

0 1 1 523.291,44 0,00 523.291,44 508.080,98 15.210,46508.080,98508.080,98 0,00

TOTAL 00000243 523.291,44 0,00 523.291,44 508.080,98 15.210,46508.080,98508.080,98 0,00

BOLSA VINCULACIÓN 00000244 1.703.533,34 0,00 1.703.533,34 1.481.630,24 221.903,101.471.889,311.481.816,45 9.740,93

0 9 1 1.703.533,34 0,00 1.703.533,34 1.481.630,24 221.903,101.471.889,311.481.816,45 9.740,93

TOTAL 00000244 1.703.533,34 0,00 1.703.533,34 1.481.630,24 221.903,101.471.889,311.481.816,45 9.740,93

BOLSA VINCULACIÓN 00000245 2.919.061,00 0,00 2.919.061,00 2.313.240,52 605.820,482.271.523,682.433.316,95 41.716,84

0 9 2 2.919.061,00 0,00 2.919.061,00 2.313.240,52 605.820,482.271.523,682.433.316,95 41.716,84

TOTAL 00000245 2.919.061,00 0,00 2.919.061,00 2.313.240,52 605.820,482.271.523,682.433.316,95 41.716,84

BOLSA VINCULACIÓN 00000246 63.546.854,08 2.864.199,20 66.411.053,28 63.228.805,80 3.182.247,4854.669.419,4863.243.325,89 8.559.386,32

0 1 2 63.546.854,08 2.864.199,20 66.411.053,28 63.228.805,80 3.182.247,4854.669.419,4863.243.325,89 8.559.386,32

TOTAL 00000246 63.546.854,08 2.864.199,20 66.411.053,28 63.228.805,80 3.182.247,4854.669.419,4863.243.325,89 8.559.386,32


0 0 3 56.054,59 0,00 56.054,59 4.899,58 51.155,014.899,584.899,58 0,00

TOTAL 00000247 56.054,59 0,00 56.054,59 4.899,58 51.155,014.899,584.899,58 0,00

BOLSA VINCULACIÓN 00000248 180.000,00 0,00 180.000,00 40.579,19 139.420,8137.511,7140.579,19 3.067,48

0 9 3 180.000,00 0,00 180.000,00 40.579,19 139.420,8137.511,7140.579,19 3.067,48

TOTAL 00000248 180.000,00 0,00 180.000,00 40.579,19 139.420,8137.511,7140.579,19 3.067,48

BOLSA VINCULACIÓN 00000249 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,000,003.000,00 3.000,00

0 9 4 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,000,003.000,00 3.000,00

TOTAL 00000249 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,000,003.000,00 3.000,00

Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 1 LPG2015Vinc



NETAS





2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica




0 1 4 41.300,00 0,00 41.300,00 1.140,00 40.160,001.140,001.140,00 0,00

TOTAL 00000250 41.300,00 0,00 41.300,00 1.140,00 40.160,001.140,001.140,00 0,00


0 9 6 39.200,00 0,00 39.200,00 11.985,18 27.214,8211.310,3411.985,18 674,84

TOTAL 00000251 39.200,00 0,00 39.200,00 11.985,18 27.214,8211.310,3411.985,18 674,84

BOLSA VINCULACIÓN 00000252 1.382.741,10 2.836.305,95 4.219.047,05 4.219.047,05 0,004.219.047,054.219.047,05 0,00

0 0 9 1.382.741,10 2.836.305,95 4.219.047,05 4.219.047,05 0,004.219.047,054.219.047,05 0,00

TOTAL 00000252 1.382.741,10 2.836.305,95 4.219.047,05 4.219.047,05 0,004.219.047,054.219.047,05 0,00

BOLSA VINCULACIÓN 00000253 0,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,003.900,003.900,00 0,00

0 9 8 0,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,003.900,003.900,00 0,00

TOTAL 00000253 0,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,003.900,003.900,00 0,00


0 1 6 223.850,00 0,00 223.850,00 69.296,00 154.554,0069.296,0069.296,00 0,00

TOTAL 00000254 223.850,00 0,00 223.850,00 69.296,00 154.554,0069.296,0069.296,00 0,00

Total General: 70.618.885,55 5.704.405,15 76.323.290,70 71.885.604,54 4.437.686,1663.268.018,1372.020.387,27 8.617.586,41

Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 2 LPG2015Vinc


5.2.- INGRESOS



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

INICIALES MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

DERECHOS ANULADOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS


I.- Liquidación del presupuesto de ingresos


70.411.540,60 0,00 70.411.540,60 69.710.814,75 -812.147,4630300 Servicio de tratamiento de residuos. 111.421,61 8.241.247,0561.358.146,090,00 69.599.393,14

106.699,95 0,00 106.699,95 98.545,34 -8.154,6130301 Servicio de tratamiento de residuos. 0,00 0,0098.545,340,00 98.545,34

0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,0036001 Venta material no utilizable 0,00 0,001.500,000,00 1.500,00

0,00 0,00 0,00 764.348,59 764.348,5938900 Otros reintegros de operaciones corri 0,00 0,00764.348,590,00 764.348,59

55.000,00 0,00 55.000,00 670,74 -54.329,2639211 Recargo de apremio. 0,00 0,00670,740,00 670,74

45.395,00 0,00 45.395,00 210.266,70 127.140,8639300 Intereses de demora. 37.730,84 0,00172.535,860,00 172.535,86

0,00 2.864.199,20 2.864.199,20 3.136.160,41 173.262,4839901 Recursos eventuales. 98.698,73 630.935,592.406.526,090,00 3.037.461,68

0,00 0,00 0,00 880.301,12 880.301,1246200 De Ayuntamientos.part.ingresos 0,00 0,00880.301,120,00 880.301,12

250,00 0,00 250,00 3.146,13 2.896,1352000 Intereses de depósitos. 0,00 0,003.146,130,00 3.146,13

0,00 0,00 0,00 22.472,84 22.472,8459900 Otros ingresos 0,00 4.589,2917.883,550,00 22.472,84

0,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,0083001 Reintegros de préstamos de fuera del 0,00 2.250,001.650,000,00 3.900,00

0,00 0,00 0,00 3.112,66 3.112,6684100 Devolución de fianzas 0,00 0,003.112,660,00 3.112,66

0,00 2.836.305,95 2.836.305,95 0,00 -2.836.305,9587000 Para gastos generales. 0,00 0,000,000,00 0,00

70.618.885,55 5.704.405,15 76.323.290,70 247.851,18 0,00 -1.735.902,60Total General: 74.835.239,28 8.879.021,9365.708.366,1774.587.388,10

Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 1 LPI2015


5.3.- RESULTADO

PRESUPUESTARIO



IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

AJUSTES CONCEPTOS RESULTADO

PRESUPUESTARIO



5.538.089,51

c.) Operaciones comerciales

c. Activos financieros

d. Pasivos financieros

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

74.580.375,44

7.012,660,00

74.587.388,10

2.836.305,950,00

0,00

5.538.089,51

67.662.657,49

3.900,00

4.219.047,05

71.885.604,54

6.917.717,95

3.112,66

-4.219.047,05

2.701.783,56

a.) Operaciones Corrientes

b.) Operaciones de capital

74.580.375,440,00

67.581.376,31

81.281,18

6.998.999,13-81.281,18

AJUSTES:

2. Total operaciones financieras (c + d) 7.012,66 4.222.947,05 -4.215.934,39

II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5) 2.836.305,95

Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 1 RESPPTO2015


6.- MEMORIA



INT/SC/20/CONTA/02/18

RBM/IMP

1

MEMORIA CUENTA GENERAL DE LA ENTIDAD METROPOLITANA PARA

EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS

EJERCICIO 2017

1. Organización y Actividad El día 18 de mayo de 2001 entra en vigor la Ley 2/2001, de 11 de mayo, de Creación y Gestión de Áreas Metropolitanas de la Comunidad Valenciana (publicada en el DOGV núm. 4.001, de 17 de mayo), que en su disposición adicional segunda crea la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (EMTRE) en el área territorial integrada por los municipios de Alaquàs, Albal, Albalat dels Sorells, Alboraya, Albuixech, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Alfara del Patriarca, Almàssera, Benetússer, Beniparrell, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, Catarroja, Emperador, Foios, Godella, Lugar Nuevo de la Corona, Manises, Massalfasar, Massamagrell, Massanasa, Meliana, Mislata, Moncada, Museros, Paiporta, Paterna, Picanya, Picassent, la Pobla de Farnals, Pujol, Puig, Quart de Poblet, Rafelbuñol, Rocafort, San Antonio de Benagéber, Sedaví, Silla, Tavernes Blanques, Torrent, Valencia, Vinalesa y Xirivella. El 24 de junio de 2009 es publicada en el DOGV nº 6926, la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, que en su disposición derogatoria segunda deroga la Ley 2/2001, de 11 de mayo, con la excepción y consecuente aplicación de lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 2/2001. La cifra de población del total de municipios que integran el área territorial de la EMTRE, es de 1.545.342 habitantes, cifra referida a fecha 01/01/2017, según Real Decreto 1039/2017, de 2 de diciembre, y publicadas por el Instituto Nacional de Estadística. En cuanto a la actividad principal de la Entidad, el apartado 2 de la citada disposición establece que le corresponde a la EMTRE la prestación de los servicios de valoración y eliminación de residuos urbanos, de acuerdo con los objetivos marcados por la Generalitat, a través de la normativa sectorial y de conformidad con los instrumentos de planificación en ella previstos, para lo que se mantiene la empresa FERVASA como sociedad instrumental. La citada empresa era un Sociedad Anónima cuyo capital social pertenecía íntegramente a la EMTRE.


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La Asamblea de la EMTRE en sesión celebrada el 30 de junio de 2004 adoptó acuerdo por el que se tomaba la decisión de modificar la forma de prestar el servicio público metropolitano de valoración y eliminación de los residuos urbanos, pasando de una gestión directa mediante sociedad de capital íntegramente metropolitano, a una gestión indirecta mediante un contrato concesional. En cumplimiento de dicho acuerdo fueron adjudicados los siguientes proyectos de gestión de instalaciones de residuos:

- Instalación 1, adjudicada según acuerdo de la Asamblea celebrada el 10 de febrero de 2005.

- Instalación 2, adjudicada según acuerdo de la Asamblea celebrada el 22 de diciembre de 2005.

- Instalación 3, adjudicada según acuerdo de la Asamblea celebrada el 9 de septiembre de 2005.

La junta general de accionistas de FERVASA, celebrada el 18 de junio de 2007 acuerda disolver con efectos del 1 de julio de 2007 dicha sociedad. Asimismo, la Asamblea de la EMTRE, en sesión ordinaria celebrada el 18 de junio de 2007, adoptó el acuerdo de disolución de la entidad instrumental FERVASA “COMPAÑÍA VALENCIANA DE FERTILIZANTES, S.A. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley 2/2001, se constituyó la primera Asamblea de la EMTRE en sesión celebrada el 29 de octubre de 2001. Por Acuerdo de 23 de mayo de 2002, del Gobierno Valenciano, publicado en el DOGV nº 4280 de 27/06/2002, fueron aprobadas definitivamente las propuestas de transferencias del personal, de los bienes, derechos y obligaciones del extinto CMH (suprimido por la Ley 8/1999, de 3 de diciembre de la Generalitat Valenciana). Los órganos de la EMTRE vienen definidos en el artículo 77 de la Ley 8/2010, y son los siguientes:

a) La Asamblea. La Asamblea está formada por un representante de cada municipio o su suplente, elegidos ambos por el Pleno del Ayuntamiento de entre sus miembros. Cada representante ostenta un número de votos ponderados. Dicha ponderación vendrá determinada por la atribución de un voto a cada representante, además de un voto por cada tramo completo de diez mil habitantes del total de su población.


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b) La Presidencia. Es el órgano de gobierno unipersonal de la Entidad será elegido por la Asamblea de entre sus miembros, por mayoría cualificada de dos tercios en la primera vuelta o por mayoría absoluta en la segunda vuelta, referidas ambas mayorías al número de votos ponderados que corresponden a cada uno de sus miembros. Existen dos Vicepresidencias, que son designadas por la Presidencia de entre los miembros de la Comisión de Gobierno. c) La Comisión de Gobierno. Está integrada por los siguientes miembros:

- Presidencia: la de la entidad metropolitana. - Vocales: ocho miembros de la Asamblea, elegidos por la misma,

habiendo al menos un representante de los siguientes tramos de población:

Municipios de hasta 10.000 habitantes. Municipios de 10.001 a 20.000 habitantes. Municipios de 20.001 a 100.000 habitantes. Municipios de más de 100.000 habitantes.

- Secretario: el de la entidad metropolitana.

Tras la celebración de las últimas elecciones municipales, el pasado 31 de mayo de 2015, el día 20 de julio del mismo año, en sesión Extraordinaria de la Asamblea, se procede a la constitución de la nueva Asamblea y la elección del Presidente de este ente metropolitano. En la Asamblea de constitución de la EMTRE, fue elegida como Presidenta Dña. Maria Pilar Soriano Rodríguez, por mayoría cualificada de los 2/3 exigidos por la Ley en la primera convocatoria. De conformidad con la propuesta de la Presidencia de fecha 20 de julio de 2015, la Asamblea de la EMTRE en sesión extraordinaria celebrada el 14 de octubre de 2015, acuerda lo siguiente:

1. CONSTITUCIÓN DE GRUPOS POLÍTICOS Y DESIGNACIÓN DE

PORTAVOCES. Portavoz del Grupo Ciudadanos D. Jorge Roman Aroca (Massanassa) Portavoz del Grupo Socialista a D. Salvador Soler i Chuliá (Godella). Portavoz del Grupo Popular a D. Manuel Gimeno Ruiz (LlocNou de la Corona) Portavoz del Grupo Esquerra Unida a D. Andrés Jiménez Colllado (Almàssera) Portavoz del Grupo Compromis PENDIENTE DE DESIGNACIÓN Portavoz del Grupo MIXTO a D. Enrique Daniel Santafosta Giner (AISAB)


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2. REGIMEN DE SESIONES DE ASAMBLEA DE LA EMTRE.

- Ordinarias: los meses de junio y diciembre de cada año. - Extraordinarias: cuando lo decida la Presidencia o lo solicite la cuarta

parte, al menos, de los miembros de la Asamblea. - Extraordinarias y urgentes: cuando con tal carácter sean convocadas

por la Presidencia. 3. RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA.

Será el establecido en el Título V de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en todo aquello que sea aplicable a las Entidades Metropolitanas.

4. NOMBRAR VOCALES DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO A LOS SIGUIENTES MIEMBROS DE LA ASAMBLEA:

1. Dª Rosella Antolí Santolaria (COMPROMIS) (BONREPÒS I MIRAMBELL) 2. María Pilar Asensio Margaix(COMPROMIS) (MELIANA) 3. Neus Sánchez Exposito (COMPROMIS) (TAVERNES BLANQUES) 4. Rafael García García (PSOE) (BURJASSOT) 5. Josep Almenar i Navarro (PSOE) (PICANYA) 6. Inocencia Albert García (PSOE) (PICASSENT) 7. José Ivan Cuenca i Navarro (PSOE) (SILLA) 8. Salvador Soler i Chuliá (PSOE) (GODELLA)

5. CREAR LA COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DE CUENTAS Y

PRESUPUESTOS: A la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas y Presupuestos, le corresponderá el estudio, propuesta y dictamen de las cuentas que deba aprobar la Asamblea o, en su caso, la Comisión de Gobierno cuando ésta actúe por delegación, de acuerdo con la legislación reguladora de la contabilidad de las Entidades Locales, en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Asimismo, le corresponderá, dentro del ámbito de su competencia, el estudio, propuesta y dictamen en las siguientes materias: Tarifas, Ordenanzas Fiscales, Presupuestos y Operaciones de Crédito.


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Estará integrada por el Presidente de la Entidad y trece (13) vocales, atendiendo a la proporcionalidad de miembros en la Asamblea y que quedará integrada por los vocales que designen los grupos siguientes:

- Cinco vocales del Grupo Socialista.

- Cuatro vocales del Grupo Compromis.

- Un vocal del Grupo Popular.

- Un vocal del Grupo de Ciudadanos.

- Un Vocal del Grupo Esquerra Unida

- Un vocal del Grupo Mixto.

El régimen para la válida adopción de acuerdos se ajustará a las siguientes normas:

A) El Presidente de la Comisión ostentará los mismos votos ponderados que le corresponden en la Asamblea. B) El representante de cada grupo político ostentará la totalidad de los votos ponderados que corresponden al grupo de la Asamblea al que pertenezca, con excepción de lo previsto en la letra siguiente. C) Respecto el representante del grupo político al que pertenezca la Presidencia, se descontarán los votos ponderados ostentados por ésta.

Quedando integrada por los siguientes miembros:

Presidenta Dª. María Pilar Soriano Rodriguez (COMPROMIS.) VALENCIA Vocal D. Jesús Guanter Marí (COMPROMIS) ALFARA DEL PATRIARCA Vocal Dª. Remedios Navarro Alapont (COMPROMIS) BENETUSSER Vocal D. Ángel Oltra Soro (COMPROMIS) MASSALFASSAR Vocal D. Jesús Borrás i Sanchis (COMPROMIS) MANISES Vocal Dª. Francisca Abella Rebull (P.S.O.E.) ALCÀSSER Vocal D. Juan Antonio Oñate Arcos (P.S.O.E.) ALAQUÀS Vocal Dª. Luisa Salvador Tomas (P.S.O.E.) EL PUIG DE SANTA MARÍA Vocal D. Julio Cesar Martínez Blat (P.S.O.E.) VINALESA Vocal Dª. María Pilar Nuñez Lizondo (P.S.O.E.) ROCAFORT Vocal D. Manuel Gimeno Ruiz (P.P.) LLOCNOU DE LA CORONA Vocal D. Jorge Román Aroca (CIUDADANOS) MASSANASSA Vocal D. Andrés Jiménez Collado (E.U.) ALMÀSSSERA Vocal D. Enrique Daniel Santafosta Giner (MIXTO) SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

El régimen de sesiones se establecerá por la propia comisión en su sesión constitutiva.


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6. CREAR LA COMISIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS DE LAS ZONAS III Y VIII, ÁREA DE GESTIÓN 1:

Le corresponde el estudio, informe y dictamen de los proyectos de gestión que se elaboren en ejecución de las previsiones establecidas en el Plan Zonal, aprobado por Orden del Conseller de Medio Ambiente de fecha 18 de enero de 2002.

La Comisión Especial de Ejecución del Plan Zonal de Residuos de la Zona 3 (Área de Gestión V2) estará integrada por el Presidente de la Entidad y trece (13) vocales, atendiendo a la proporcionalidad de miembros en la Asamblea y que quedará integrada por los vocales que designen los grupos siguientes:

- Cinco vocales del Grupo Socialista.

- Cuatro vocales del Grupo Compromis.

- Un vocal del Grupo Popular.

- Un vocal del Grupo de Ciudadanos.

- Un Vocal del Grupo Esquerra Unida

- Un vocal del Grupo Mixto.

El régimen de sesiones se establecerá por la comisión en su sesión constitutiva.

Quedando integrada por los siguientes miembros:

Presidenta Dª. María Pilar Soriano Rodriguez (COMPROMIS.) VALENCIA Vocal D. Josep Ferrán Baixauli Chornet (COMPROMIS) SEDAVÍ Vocal Dª. Ana Borja Royo (COMPROMIS) LA POBLA DE FARNALS Vocal D. Josep Lluis Galarza Planes (COMPROMIS) MASSAMAGRELL Vocal D. Victor Martínez Puchol (COMPROMIS) VINALESA Vocal D. Manuel Dueñas Pérez (P.S.O.E.) ALBORAYA Vocal D. Jose Vicente Andreu Castello (P.S.O.E.) ALBUIXECH Vocal D. Amanda Tarral González (P.S.O.E.) ALBALAT DELS SORELLS Vocal D. Bartolomé Nofuentes López (P.S.O.E.) QUART DE POBLET Vocal D. Guillermo Lujan Valero (P.S.O.E.) ALDAIA Vocal D. Manuel Gimeno Ruiz (P.P.) LLOCNOU DE LA CORONA Vocal D. Jorge Román Aroca (CIUDADANOS) MASSANASSA Vocal D. Andrés Jiménez Collado (E.U.) ALMÀSSSERA Vocal Dª. María Inmaculada Barrachina Sancho (MIXTO) RAFELBUNYOL


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En la Asamblea celebrada el 18 de noviembre de 2015, se aprueba delegar en la Comisión de Gobierno las siguientes atribuciones propias de este Órgano:

1. Ejercicio de acciones. El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y

la defensa de la Entidad en materias de competencia plenaria. 2. Declaración de lesividad. La declaración de lesividad de los actos de la

Entidad. 3. Proyectos. La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea

competente, por delegación, para su contratación o concesión, y aún cuando no estén previstos en los presupuestos.

4. Contratación y gestión patrimonial. 4.1. De conformidad con el reparto orgánico de atribuciones establecido en la

Disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la Comisión de Gobierno ejercerá las competencias de la Asamblea de la EMTRE en materia de contratación que se señalan en el párrafo segundo de este apartado. En todo caso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.2 apartados j) y m) de la LRBRL, no se delegan, al precisar los respectivos acuerdos el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, la concesión de bienes o servicios por más de cinco años siempre que su cuantía exceda del 20 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto, ni la enajenación de bienes cuando su cuantía exceda del 20 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto.

4.2. Se delegan en la Comisión de Gobierno las siguientes atribuciones en

materia de contratación: 1) Los contratos de obras, de concesión de obra pública, de suministros, de

servicios, de gestión de servicios públicos (siempre que no exceda de los límites señalados en el apartado 4.1 anterior), contratos administrativos especiales y contratos privados, cuando su importe supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto o la cuantía de seis millones de euros.

2) Los contratos relacionados en el apartado anterior, cuando su duración sea superior a cuatro años o aquellos en los que su duración sea inferior pero el importe acumulado de todas sus anualidades supere el porcentaje indicado referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer ejercicio o la cuantía señalada en el apartado anterior.

3) Las adjudicaciones de concesiones sobre los bienes de la EMTRE (excepto la concesión de bienes o servicios por más de cinco años siempre que su cuantía exceda del 20 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto) y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial, cuando su valor supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto o los tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor supere el porcentaje o cuantía indicados (es decir, la enajenación de bienes cuando su cuantía exceda del 20 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto) y de los bienes declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su valor.


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5. Personal. La autorización, denegación o reconocimiento de compatibilidades del personal y la emisión de informes para la declaración de compatibilidad por otras Administraciones Públicas.

6. Tesorería. 1.- Delegar en la Comisión de Gobierno la concertación o cualquier otra

decisión sobre las operaciones de crédito a corto plazo –operaciones de tesorería- reguladas en el Art. 51 del R.D.Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, siempre que el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15 por 100 de los recursos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, y destinadas a atender las necesidades transitorias de liquidez que pueda producir la asincronía entre los flujos de ingreso y las necesidades de pago.

2.- Delegar en la Comisión de Gobierno el establecimiento, modificación o

supresión de Precios Públicos.

La Presidenta de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, por Resolución nº 381/2015, de fecha 14 de octubre de 2015, ha designado como Vicepresidentes de la EMTRE a los siguientes vocales de la Comisión de Gobierno:

- Vicepresidenta primera: Dª. Rosella Antolí Santolaria.

- Vicepresidente segundo: D Salvador Soler i Chuliá. La estructura organizativa y funcional de la EMTRE, donde se plasman todos y cada uno de los puestos de trabajo que se consideran imprescindibles para cubrir las necesidades de la Entidad, según el siguiente organigrama:

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PRESIDENCIA

ÁREA TÉCNICA

DIRECTOR TÉCNICO ÁREA DE SECRETARÍA

SECRETARIO ÁREA DE INTERVENCIÓN

INTERVENTOR ÁREA DE TESORERÍA

TESORERO

JEFE SERVICIO DEL ÁREA TÉCNICA

JEFE SERVICIO

ADMINISTRATIVO

TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SECRETARÍA

JEFE SERVICIO DE PERSONAL

JEFE SERVICIO DE PRESUPUESTOS

JEFE SERVICIO GESTIÓN

TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

ADMINISTRATIVO DE

DIRECCIÓN TÉCNICA (2)

AUX.CONTROL RESID. (6)

JEFE SERV. CONTABILIDAD Y CONTROL FINANCIERO

JEFE SERVICIO DE CONTRA- TACIÓN Y PATRIMONIO

GERENTE

ADMVO. PRESIDENCIA Y

GERENCIA

ADMINISTRATIVO

DE INTERVENCIÓN (2) ADMINISTRATIVO DE

TESORERÍA (2)

ADMINISTRATIVO DE

SECRETARÍA (2)

JEFE SECCIÓN DE PATRIMONIO

AUXIL. SERVICIOS (2)

JEFE SECCIÓN ECOPARQUES

COORDINADOR DE RECURSOS

ADMINISTRAT. Y RELAC.CONT.

SECRETARIO

INTERVENTOR

TESORERO TÉCNICO SUP. IFORMA-

CIÓN Y COMUNICACIÓN

INT/SC/20/CONTA/02/18 RBM/IMP

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La Asamblea de la EMTRE en sesión ordinaria celebrada el 22 de diciembre de 2016, aprobó la Plantilla del Personal de la EMTRE correspondiente al ejercicio de 2017, donde se recogen todas las plazas de carácter permanente integrantes de la misma, con expresa indicación de las reservadas a funcionarios, personal laboral y eventual, y que es la siguiente: PLANTILLA DE LA ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL TRATAMIENTO DE

RESIDUOS (Ejercicio 2017)

A).- FUNCIONARIOS DE CARRERA

DENOMINACIÓN Nº

PLAZAS GRUPO SUB-

GRUPO ESCALA O SECTOR SUBESCALA CLASE CATEGORÍA

Secretario 1 A A 1 Habilitado Estatal Secretaría Primera Superior

Interventor 1 A A 1 Habilitado Estatal Intervenc.-Tesor. Primera Superior

Tesorero 1 A A 1 Habilitado Estatal Intervenc.-Tesor. Entrada/Superior

Gerente 1 A A 1 Indistinta (A.G./A.E) Técnica/Técnica Superior

Técnico 9 A A 1 Administración General

Técnica

Administrativo 9 C C 1 Administración General

Administrativa

Técnico Superior 3 A A 1 Administración Especial

Técnica Superior

Técnico Medio Ecoparques 1 A A 2 Administración Especial

Técnica Media

Auxiliar de Servicios 2 C C 2 Administración General

Auxiliar

Auxiliar de Control de Residuos 6 C C 2 Administración Especial

Servicios Especiales

Comet.Espec.

Nota.- La plantilla de la Entidad no cuenta con puestos de trabajo de naturaleza laboral ni

eventual.

En el expediente de aprobación de la plantilla para el ejercicio 2017 se aprueban las siguientes actuaciones:

- Transformar la plaza/puesto de trabajo de Técnico Medio de Educación Ambiental en una plaza/puesto de naturaleza funcionarial, de Escala de Administración Especial denominada Técnico Superior de Informática y Comunicación.

- Transformar el puesto de Jefe de la Asesoría Jurídica en una plaza/puesto nuevo denominado Técnico de Administración General de Secretaría.

- Uno de los puestos de Administrativo de Tesorería pasa a estar encuadrado en el Área de Intervención.

Durante el ejercicio 2017, cabría hacer algunas aclaraciones respecto a los siguientes puestos de trabajo:


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En el Área de Secretaría:

- Jefe de Sección de Patrimonio: ha permanecido vacante todo el año. - Técnico de Administración General de Secretaria: el funcionario que

ocupa el puesto se incorporó en el mes de marzo. - Auxiliar de Servicios: está ocupada por un funcionario interino para

sustituir la baja por jubilación el 17-11-2015 del funcionario que ocupaba la plaza.

En el Área de Gerencia: - Técnico Superior de Informática y Comunicación: el funcionario que

ocupa el puesto se incorporó en el mes de marzo. En el Área Técnica:

- Administrativo: el funcionario que ocupa el puesto se incorporó en el mes de octubre.

- Auxiliar de Control de residuos: uno de los puestos está ocupado por un funcionario interino para sustituir una baja por incapacidad que dejó vacante un puesto de trabajo. Desde octubre del año pasado un auxiliar de control de residuos se encuentra de baja por incapacidad temporal, por lo que se contrató un funcionario interino de la bolsa de trabajo para sustituirlo, a fecha 31 de diciembre dicho trabajador permanece en la misma situación. También ha sido nombrado como funcionario interino un auxiliar de control de residuos para sustituir las vacaciones desde el día 5 de julio hasta el día 3 de diciembre

Así pues, el número medio de trabajadores en el ejercicio 2017 ha sido, el siguiente:

- Funcionarios de carrera: 32. - Funcionarios interinos: 2.

El artículo 85 de la Ley 8/2010, establece los posibles recursos económicos, citando en su apartado 2 las tasas, contribuciones especiales y precios públicos, de conformidad con lo previsto en la normativa de haciendas locales. El Presupuesto de la Entidad para el ejercicio 2017, incorpora el concepto 30300 “Tasa por la prestación del Servicio Metropolitano de Tratamiento y Eliminación de Residuos (TAMER)”, configurándose dicho recurso como la principal fuente de financiación de la Entidad para ese ejercicio. La ordenanza reguladora de la citada Tasa fue aprobada definitivamente el 29 de julio de 2008 (BOP nº 205, de 28-08-08), y entró en vigor a partir del 1 de enero de 2009, habiendo sido aprobadas, posteriormente, las siguientes modificaciones de la TAMER:

- Vigente a partir del pasado 1 de octubre de 2011 (BOP nº 231, de 29-09-11).

- El 1 de enero de 2013 entra en vigor la nueva modificación de la TAMER que fue aprobada definitivamente el 19 de diciembre de 2012.(BOP nº 306, de 24-12-12).


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- El día 1 de enero de 2015, entra en vigor la nueva modificación de la TAMER que fue aprobada definitivamente el 18 de diciembre de 2014 (BOP 23-12-14).

- El día 1 de enero de 2016, entra en vigor la nueva modificación de la TAMER (BOP n º 250 de 31-12-15).

Se han previsto ingresos por este concepto por importe de 70.411.540,60 €, cuantía que se corresponde con la previsión anual de ingresos que figura en el Informe de Tesorería de fecha 7 de noviembre de 2016. Los ingresos netos reconocidos en concepto de TAMER, han representado el 93,31 por 100 de los derechos netos reconocidos en la liquidación del Presupuesto de Ingresos para el ejercicio de 2017. El convenio firmado con el COR el ejercicio 2016, y que finalizaba el 31 de diciembre de 2016 fue prorrogado durante el mes de enero de 2017. El pasado 26 de junio de 2017 se suscribió nuevo Convenio con el Consorcio para la Gestión de Residuos del Plan Zonal de Residuos 5, Área de Gestión V5 (en adelante COR), para el tratamiento y eliminación de residuos urbanos procedentes del mismo en las Instalaciones de Tratamiento, Valorización y Eliminación, titularidad del EMTRE, con una duración de tres años prorrogable por uno más. La cláusula segunda del mencionado convenio, establece las cuotas a satisfacer por el COR, diferenciando entre la cuota de tratamiento, valorización y eliminación de residuos, que variarán en función del número total de toneladas, estableciendo siete tramos diferentes con sus correspondientes cuotas, y por otra parte, la cuota por utilización de las instalaciones metropolitanas. Durante el año 2017, se han tratado un total de 44.945,68 toneladas de residuos provenientes del COR, de los que 3.278,54 toneladas han sido tratadas en el mes de enero y corresponden al Convenio firmado en 2016 y el resto al nuevo Convenio de 2017. Las toneladas tratadas desde el mes de junio provisionalmente se han liquidado a 68,74 €/Tm, de conformidad con la cláusula segunda del mismo. En el presupuesto de ingresos de 2017, el total de ingresos que figura en el concepto 39901 “Recursos por servicios fuera Área Metropolitana” recoge los ingresos procedentes de los servicios prestados al COR y han ascendido a un total de 3.037.461,68 € (en dichos ingresos no se contempla el IVA repercutido pero sí regularización por cambio de cuota contemplada en el Convenio de 2016). Los derechos netos reconocidos por este concepto representan un 4,07 por 100 de los derechos netos reconocidos totales. Por otra parte, en el concepto 59900 “Otros ingresos” se recogen los ingresos procedentes de las liquidaciones efectuadas al COR por utilización de las instalaciones metropolitanas, aplicándose la cuota establecida en el Convenio de 0,50 €/Tm.


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2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración

A pesar de que la Ley 2/2001, de 11 de mayo, de creación y gestión de áreas metropolitanas en la Comunidad Valenciana, en su Disposición Adicional Segunda, apartado 3, dispone “La organización, funcionamiento y régimen económico de la entidad metropolitana son los previstos en la presente ley. Para la prestación de los mencionados servicios de valoración y eliminación de residuos, de acuerdo con el artículo 10 de la presente ley, se mantiene la empresa FERVASA como sociedad instrumental” , la Asamblea de la EMTRE en sesión celebrada el pasado 30 de junio de 2004 adoptó acuerdo por el que se tomaba la decisión de modificar la forma de prestar el servicio público metropolitano de valoración y eliminación de los residuos urbanos, pasando de una gestión directa mediante sociedad de capital íntegramente metropolitano, a una gestión indirecta mediante un contrato concesional. En cumplimiento de dicho acuerdo fueron adjudicados los siguientes proyectos de gestión de instalaciones de residuos:

- Instalación 1, adjudicada según acuerdo de la Asamblea celebrada el 10 de febrero de 2005.

- Instalación 2, adjudicada según acuerdo de la Asamblea celebrada el 22 de diciembre de 2005.

- Instalación 3, adjudicada según acuerdo de la Asamblea celebrada el 9 de septiembre de 2005.

PROYECTO DE GESTIÓN DE LA INSTALACIÓN 1.

- Objeto: El objeto de este contrato, lo constituye el Proyecto de gestión de la “Instalación 1” y la subsiguiente concesión para la ejecución y explotación de una Planta de Tratamiento de Residuos en el emplazamiento de la planta actualmente gestionada por FERVASA en Quart de Poblet. La “Instalación 1”, viene definida en el Plan Zonal como: “Construcción de una planta de valorización de residuos con capacidad para 400.000 T/año, para sustituir a la ya existente (FERVASA) en el actual emplazamiento de ésta en el término municipal de Quart de Poblet. También se instalará un centro de transferencia para los residuos que se trasladen hasta la Instalación 3”. A su vez gestionará la totalidad de Ecoparques mencionados en el Plan Zonal, así como el resto de tipologías de residuos a que hace referencia el Pliego de Prescripciones Técnicas.

- Fecha de adjudicación del contrato: 10-02-2005.

- Contratista: “SUFI, S. A.; CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS, S. A. Y CORPORACIÓN F. TURIA, S. A.”, abreviadamente “U.T.E. LOS HORNILLOS”.


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- Duración del contrato: La duración de la concesión, será de VEINTE AÑOS, contados desde la puesta en marcha de la explotación de las instalaciones previstas en el proyecto de Gestión.

- Bienes objeto de reversión: Las instalaciones que ejecute el contratista deberán entregarse a la Entidad por conclusión del contrato.

- Canon a satisfacer por la Entidad: Los costes soportados por la contratista serán satisfechos por la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, a través del canon por tonelada tratada de residuos, y que asciende a las siguientes cantidades:

La Comisión de Gobierno de 30 de octubre de 2013 aprobó los cánones de (amortización y explotación) del Contrato del Proyecto de Gestión de la Instalación 1 del Plan Zonal, (Nueva Planta de Tratamiento de Hornillos), con efectos desde el 1 de Enero de 2013, quedando fijados en el siguiente tenor:

Nuevo Canon propuesto Sin IVA Amortización 2013 (Enero-Diciembre) 9.006.925,60 € / año ( 750.577,13 € / mes) Explotación 2013 (Enero-Diciembre) 41,50 €/ton

La variación de este nuevo canon de explotación aprobado para los siguientes ejercicios se realizará según la fórmula polinómica reflejada en el contrato con la UTE concesionaria.

No obstante el canon de explotación para el periodo Agosto-Diciembre de 2013, podrá ser revisado una vez conocidos “a posteriori” los precios definitivos obtenidos por la gestión de subproductos para el referido periodo.

La Comisión de Gobierno de 10 de abril de 2014, por delegación de la Asamblea, aprobó el nuevo canon de amortización del Contrato del Proyecto de Gestión de la Instalación 1 del Plan Zonal, (Nueva Planta de Tratamiento de Hornillos), con efectos desde el 01/12/2013 y hasta el 01/01/2031, quedando fijado en el siguiente tenor:

Periodo Canon Amortización, sin IVA Diciembre 2013- Enero 2031 9.486.713,03 €/año

La Comisión de Gobierno celebrada el 17 de octubre de 2017, aprueba como cuota mensual de amortización de la obra ya ejecutada denominada “Nave de Vidrio”, cuya autorización fue acordada por la Asamblea de la EMTRE en sesión de fecha 18/12/2014, habiendo sido recibida dicha obra en fecha 17/01/2017, y habiéndose determinado de conformidad a Pliegos el importe de la cuota mensual de amortización de la obra ejecutada en la cantidad de 37.440,77 € SIN IVA, que se habrá de satisfacer con efectos desde el 01/02/2017, hasta el final de la concesión, o sea hasta el 01/01/2031. Ello supondrá un nuevo canon de amortización para la Instalación 1, que ascenderá a 9.936.002,25 €/año, y una certificación mensual por este concepto de 828.000,19 €/mes a contar desde febrero de 2.017 (mes incluido).


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Simultáneamente a lo anterior, aprobó un canon de mantenimiento o explotación de MENOS DIEZ EUROS Y CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS POR TONELADA (-10,48 €/t) a aplicar durante el ejercicio 2017. Este canon se mantendrá en los ejercicios siguientes mientras por parte del órgano de contratación no se considere necesaria la modificación motivada del mismo. Las toneladas a aplicar al canon aprobado serán las correspondientes a la producción de afino ligero antes de la implantación de la nave de vidrio (18.59%) y los rendimientos de separación garantizados por la contrata (Vidrio 78.49%, Plástico mixto 93.77% y Metal 90.91%) en las condiciones de los informes de esta Dirección

Durante el ejercicio 2017 han sido tratadas en la Instalación 1, la cantidad de 356.733,38 Tm. de residuos, lo que ha supuesto un gasto total de 26.705.487,63 €, que ha sido imputado a la aplicación presupuestaria A01.1622.22799 “Servicio de tratamiento de residuos Instalación 1”. A dicha aplicación también se ha imputado la regularización del canon de amortización de la Nave de Vidrio por importe de 336.966,93 €. Del total de toneladas tratadas en esta Instalación, 14.506,00 Tm. proceden del COR.

El contrato del proyecto de gestión de la Instalación 1, contempla la gestión de la totalidad de los ecoparques mencionados en el Plan Zonal, en la Comisión de Gobierno celebrada el pasado 13 de abril de 2015, fue aprobado el cuadro de precios unitarios por la gestión de la explotación de los ecoparques durante el ejercicio 2015. La Comisión de Gobierno celebrada el 15 de noviembre de 2016, por delegación de la Asamblea, aprobó el cuadro de precios unitarios de los residuos recepcionados en los ecoparques metropolitanos para el año 2017 (aplicable desde el 01/12/2016). La Comisión de Gobierno celebrada el 26/06/17, por delegación de la Asamblea aprobó la actualización de los costes fijos del cuadro de precios para el periodo de 2017 de explotación de ecoparques. Durante el ejercicio 2017, la gestión por la explotación de los ecoparques metropolitanos, ha supuesto un gasto total de 5.785.944,00 €, que ha sido imputado a la aplicación presupuestaria A05.1622.22799 “Servicio Ecoparques Metropolitanos”. Se ha puesto en marcha en el ejercicio 2017 la Nave de Vidrio y se ha adquirido un ecoparque móvil.

PROYECTO DE GESTIÓN DE LA INSTALACIÓN 2

- Objeto: El objeto de este contrato, lo constituye la gestión de la “Instalación 2” y la subsiguiente concesión para la ejecución y explotación de un vertedero controlado para los rechazos de la Instalación 1. La “Instalación 2”, viene definida en el Plan Zonal como: “Vertedero controlado ubicado en la zona VII del PIR ya existente (Vertedero de Dos Aguas)”.


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También comenta: “El proyecto de gestión del área de Gestión 1 deberá considerar las infraestructuras actualmente existentes, para aprovecharlas o adecuarlas a la nueva capacidad y normativa actual. El vertedero de dos Aguas ampliará su capacidad”. En particular, son objeto del presente Contrato las siguientes fases en la prestación de dicho Servicio de Transporte y Eliminación:

Habilitación de Vertedero Controlado para residuos sólidos no peligrosos, incluyendo la adquisición de terrenos, la redacción de proyectos, así como la construcción y adecuación a la normativa vigente.

Explotación de Vertedero Controlado para residuos sólidos, incluyendo la disposición ordenada de los residuos, adaptándose al sistema seleccionado por el Contratista de la Instalación 1, el mantenimiento de las obras, instalaciones edificios y maquinaria, así como el control medioambiental de la zona, y excluyendo la inspección y el pesaje de los vehículos.

Transporte de rechazos procedentes de la instalación 1, así como el mantenimiento de maquinaria y vehículos de transporte.

Restauración y Mantenimiento post-clausura del Vertedero Controlado conforme a la legislación vigente.


- Contratista: UTE: S. A. AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA-

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S. A. abreviadamente “U. T. E. DOS AGUAS”.

- Duración del contrato: La duración de la concesión, será de 23 años desde la puesta en marcha de la explotación de las instalaciones, transcurridos los cuales habrá de revisarse la concesión en su integridad. La explotación de este Proyecto de Gestión se considerará iniciada al día siguiente de la adjudicación, puesto que la planta de FERVASA no cesará en su actividad.


- Canon a satisfacer por la Entidad: Los costes soportados por la contratista

serán satisfechos por la Entidad a través del canon por tonelada depositada de residuos.


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Los cánones serán actualizados de conformidad con lo establecido en la cláusula 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador del contrato. Mediante Resolución de Presidencia nº 479/2015, de 3 de diciembre, fueron aprobados los precios revisados para 2013, referidos a los cánones de transporte y eliminación, del contrato del Proyecto de Gestión de la Instalación 2, con efectos desde el 01/01/2013:

Canon de transporte (sin IVA): 10,05 €/ton (= 8,73 €/ton explot + 1,32

€/ton amortiz)

Canon de eliminación (sin IVA): 21,20 €/ton (= 15,07 €/ton explot + 6,13 €/ton amortiz)

Mediante Resolución de la Presidencia nº 583/2016, de 22 de diciembre, fueron aprobados los precios revisados para 204 y son los siguientes:

Cánones de transporte y eliminación correspondientes al año 2014:

Canon de transporte (sin IVA): 9,63 €/ton (= 8,31 €/ton explot + 1,32 €/ton amortiz)

Canon de eliminación (sin IVA): 20,93 €/ton(= 14,80 €/ton explot + 6, 13 €/ton amortiz) Cánones de transporte y eliminación correspondientes al año 2015:


Canon de eliminación (sin IVA): 20,84 €/ton(= 14,71 €/ton explot + 6, 13 €/ton amortiz)

La última revisión de precios del contrato fue aprobada por Resolución de la Presidencia nº 482/2017, de 11 de octubre, y son los siguientes:

Cánones de transporte y eliminación correspondientes al año 2016:


Canon de eliminación (sin IVA): 21,16 €/ton(= 15,03 €/ton explot + 6,13 €/ton amortiz)

Durante el ejercicio 2017 en la Instalación 2 han sido transportadas 208.891,14 Tm de rechazos y eliminadas 369.472,56 Tm. de residuos, lo que ha supuesto un gasto total de 11.00.391,46 €, incluida la revisión de precios, que ha sido imputado a la aplicación presupuestaria A02.1623.22799 “Servicio Vertederos Instalación 2”. Del total de toneladas eliminadas en esta Instalación, 26.088,63 Tm. proceden del COR.


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PROYECTO DE GESTIÓN DE LA INSTALACIÓN 3

- Objeto: El objeto del presente contrato, lo constituye el Proyecto de gestión de

la “Instalación 3” y la subsiguiente concesión para la ejecución y explotación de un complejo de valorización, y un sistema de eliminación, con capacidad mínima para 247.000 T/año. La “Instalación 3”, objeto del presente contrato, viene definida en el Plan Zonal como: “Un complejo de valorización, y, en su caso, un sistema de eliminación, con capacidad para 247.000 T/año, a instalar en los suelos aptos definidos para infraestructuras, preferentemente en el caso de la instalación de valorización y obligatoriamente para el caso de vertederos”. A su vez gestionará el resto de tipologías de residuos a que hace referencia el Pliego de Prescripciones Técnicas.


- Contratista: UTE:SAV-FCC-SECOPSA abreviadamente “SFS INSTALACIÓN

3- U. T. E.”. - Duración del contrato: La duración de la concesión, será de VEINTE AÑOS,

contados desde la puesta en marcha de la explotación de las instalaciones previstas en el proyecto de Gestión que se apruebe.


- Canon a satisfacer por la Entidad: Los costes soportados por la contratista serán satisfechos por la Entidad, a través del canon por tonelada tratada de residuos, establecido en la oferta base, IVA incluido, que asciende a las siguientes cantidades: Los cánones serán actualizados de conformidad con lo establecido en las cláusulas 6 y 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador del contrato.

El 17 de diciembre de 2012, fue suscrita el Acta de recepción y comprobación previa al inicio de la concesión del complejo de Valorización de Residuos de la Instalación 3, en el término municipal de Manises, iniciándose al día siguiente la explotación de las instalaciones. La Comisión de Gobierno celebrada el 25 de febrero de 2013, aprobó con efectos del día 18/12/2013 la siguiente Actualización de Cánones, previa al inicio de la Explotación en el Contrato del Proyecto de Gestión de la Instalación 3 incluida en el Plan Zonal de las Zonas III y VIII (Área de Gestión 1), de la que es adjudicataria la “UTE SFS 3”:


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Canon Sin IVA Con IVA Amortización 7.107.820,17 €/año 7.818.602,19 € / año Explotación 32,49 €/ton 35,74 €/ton Amortización animales muertos 14.175,63 €/año 15.593,19 €/año

Explotación transporte balas 9,60 €/ton 10,56 €/ton

Durante el ejercicio 2017 en la Instalación 3 han sido transportadas 160.583,04 Tm de rechazos y se han tratado 267.347,38 Tm. de residuos, lo que ha supuesto un gasto total de 18.893.720,12 €, que ha sido imputado a la aplicación presupuestaria A03.1622.22799 “Servicio Tratamiento Residuos Instalación 3”. Del total de toneladas tratadas en esta Instalación, 30.439,68 Tm. proceden del COR.

3. Bases de presentación de las cuentas

El día 1 de enero de 2015 entra en vigor la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local (en adelante ICAL-Normal), que tal como establece la Regla 1 de la citada Instrucción, es de aplicación a esta entidad local. Han sido aplicadas las normas contenidas en la ICAL-Normal a la contabilización y registro de las operaciones de naturaleza presupuestaria, económica, financiera y patrimonial que se han producido durante el ejercicio 2017. Las cuentas anuales del ejercicio 2017, expresan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del Presupuesto y de los resultados de la EMTRE, ya que en la contabilidad de la misma han sido aplicados los principios contables establecidos en la primera parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local (en adelante PGCPAL) aprobado por la ICAL-Normal. En cuanto a la comparabilidad de la información de las cuentas anuales del ejercicio 2017 con las del precedente, no hay ninguna causa que impida su comparación, ya que no ha habido cambios en los criterios utilizados en uno y otro ejercicio.

4. Normas de reconocimiento y valoración La Entidad Contable ha utilizado, en la elaboración de sus cuentas anuales, las normas de reconocimiento y valoración contenidas en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.


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De acuerdo con lo establecido en la dicha Orden esta información se incluye en las notas de la Memoria que correspondan a los elementos patrimoniales afectados. Las principales normas de valoración utilizadas por la Entidad en la elaboración de sus cuentas anuales son las establecidas en la segunda parte del PGCPAL.

5. Inmovilizado material Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado al precio de adquisición. El importe de las inversiones adicionales o complementarias que se han realizado, se han incorporado al valor del inmovilizado correspondiente.

Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de resultados del ejercicio en que se producen. La amortización se realiza en función de la vida útil estimada de los elementos del inmovilizado, aplicando el método lineal. Todos los activos del inmovilizado material han sido valorados según el modelo del coste. Las cuentas en que se estructura este epígrafe, se detallan en el modelo MEM05Coste_13. Los movimientos de estas cuentas se deben a dos causas (ver punto 4 del informe de contabilidad sobre las operaciones de inicio y fin de ejercicio), y son las siguientes: 1.- Aumentos por adquisición de bienes (columna entradas o dotaciones). 2.- Traspaso de saldos de unas cuentas a otras del PGCPAL (columnas aumentos, disminuciones o traspasos). 3.- Bajas de bienes en el Inventario (columna salidas o bajas) 4.- Por amortización de los activos (columna amortización del ejercicio).

6. Patrimonio público del suelo No existen bienes ni derechos integrantes del patrimonio público del suelo.

7. Inversiones inmobiliarias Se trata de terrenos propiedad de esta Entidad pero que no se tienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios ni para fines administrativos. Todos los activos han sido valorados según el modelo del coste. (Ver modelo MEM07Coste_13).


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8. Inmovilizado intangible

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado al precio de adquisición. El importe de las inversiones adicionales o complementarias que se han realizado, se han incorporado al valor del inmovilizado correspondiente. Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de resultados del ejercicio en que se producen. La amortización se realiza en función de la vida útil estimada de los elementos del inmovilizado, aplicando el método lineal. La variación de estas inmovilizaciones durante el ejercicio 2017 se debe a la dotación a la amortización practicada durante el ejercicio y asciende a 711,08 €.

Todos los activos han sido valorados según el modelo del coste. El detalle de estas inmovilizaciones viene recogido en el modelo MEM08Coste_13 anexo a esta Memoria.

9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

No existen contratos de arrendamientos financieros.

10. Activos financieros Son activos financieros a largo plazo y se trata de inversiones en títulos de sociedades, sin cotización en un mercado regulado, que no se esperan enajenar en un plazo inferior a un año. El saldo inicial de la cuenta 2600 “Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio” recoge las siguientes inversiones:

- Título de la Asociación Plan Estratégico Valencia 2015 por un importe de 30.050,60 €.

- La cuenta 2509 “Inversiones financieras permanentes de capital (FERVASA)” con un saldo de 2.212,93 € procedente de la cesión de activos y pasivos de FERVASA.

Las cuentas en que se estructura este epígrafe, no han tenido movimiento durante el ejercicio 2016. No existen activos financieros a corto plazo.


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11. Pasivos financieros

La entidad para su financiación tiene concertadas distintas operaciones de endeudamiento con entidades de crédito, todas ellas en moneda nacional, clasificadas como pasivos financieros a coste amortizado y que son las siguientes:

- Deudas a largo plazo con entidades de crédito: Durante el ejercicio 2005 se concertaron dos operaciones de préstamo a largo plazo, que vienen detalladas en el modelo MEM111a_13. Referente a la operación de préstamo concertada con Caja Madrid (actualmente Bankia), se ha procedido a la contabilización de las correspondientes cuotas de amortización, así como a la reclasificación temporal de largo a corto plazo por el importe de 154.098,16 € que es la cuota de amortización prevista para el ejercicio 2018. Además de las cuotas de amortización previstas en el contrato para el ejercicio 2017, se ha procedido a la amortización anticipada de parte del capital pendiente. Dicha amortización ha sido financiada con el Remanente de Tesorería para gastos generales del ejercicio de 2016. Por otra parte, la operación relativa al Préstamo del Dexia Sabadell, como se trata de una operación con cuota de amortización constante, durante el ejercicio 2017 se ha contabilizado la cuota de amortización correspondiente, y también se ha procedido a la amortización anticipada del resto del capital pendiente quedando cancelado dicho préstamo. También ha sido financiada con el Remanente de Tesorería para gastos generales procedente del ejercicio de 2016. Préstamo a largo plazo del BCL (actualmente BBVA) para la financiación de inversiones del ejercicio 2006, por un importe de 2.010.000,00 €, con la finalidad de financiar la obra “Sellado Pic dels Corbs”. Durante este ejercicio se han contabilizado las cuotas de amortización correspondiente. Se ha procedido a la reclasificación de largo a corto plazo por importe de 100.633,48 €, que es la amortización prevista para el ejercicio 2018. Así pues, la deuda viva de operaciones a largo plazo a 31 de diciembre es de 1.131.925,07 €, que es el saldo inicial a 1 de enero menos las amortizaciones correspondientes a los vencimientos del ejercicio de 2017. En cuanto a los intereses, de las operaciones a largo plazo, han vencido en el ejercicio 1.472,90 € y se han devengado durante el ejercicio un total de 1.405,65 € (ver detalle en el modelo MEM111a_13 adjunto).


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- Deudas a corto plazo con entidades de crédito por Operaciones de Tesorería. En el mes de noviembre del ejercicio 2016 se concertarnon dos operaciones de tesorería, cada una de ellas por importe de 2.500.000,00 €. La deuda viva de operaciones a corto plazo a 31 de diciembre de 2016 era de 1.700.000,00 €, habiendo sido reintegrada la totalidad del crédito en noviembre de 2017. No se ha contratado ninguna Operación de Tesorería durante el ejercicio 2017. En cuanto a los intereses de estas operaciones, han vencido en el ejercicio 3.426,68 €, que corresponden a las operaciones de tesorería concertadas en 2016 y que se han cancelado en el ejercicio 2017 y se han devengado durante el ejercicio un total de 2.671,67 € (ver detalle en el modelo MEM111a_13 adjunto). No existen deudas en moneda distinta del euro ni obligaciones y otros valores negociables, por lo tanto no hay riesgo por tipo de cambio. Por lo que respecta al riesgo por tipo de interés. Los pasivos financieros a coste amortizado presentan el siguiente detalle:

CLASES DE PASIVOS

FINANCIEROS

A TIPO DE INTERÉS

FIJO

A TIPO DE INTERÉS

VARIABLE

TOTAL

OBLIGACIONES Y OTROS VAL.NEGOC.

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO

1.131.925,07

1.131.925,07

OTRAS DEUDAS

TOTAL IMPORTE

1.131.925,07

1.131.925,07

Durante el ejercicio 2008, fue concedido un aval ante la Agencia Tributaria por la liquidación de IVA del ejercicio 2006 de la empresa FERVASA, por importe de 393.416,09 €, habiendo sido cancelado en este ejercicio. No se ha ejecutado ni reintegrado ningún aval.

12. Coberturas contables

No se ha contratado ningún instrumento de cobertura contable.

13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias

No se han construido ni adquirido bienes para otras entidades.


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14. Moneda extranjera

En el balance, no existe ningún elemento de activo o pasivo denominado en moneda extranjera.

15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos

No se han recibido ni concedido subvenciones ni transferencias significativas. No se ha dado ninguna circunstancia que afecte a los ingresos ni a los gastos.

16. Provisiones o contingencias Tal como prevé el apartado 4.3 de la norma de reconocimiento y valoración 8ª del PGCPAL que señala, que al menos al cierre del ejercicio, siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito o grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente se ha deteriorado como consecuencia de uno o más sucesos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, como puede ser la insolvencia del deudor, se ha procedido a contabilizar dicha pérdida a través del correspondiente deterioro. El saldo de la cuenta 4900 “Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión” a 31 de diciembre de 2017, se corresponde con los derechos de difícil recaudación calculados para los derechos presupuestarios pendientes de cobro, ascendiendo a un total de 5.465.207,31 €, tal como se detalla en el informe de Intervención de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2017. Para el cálculo de los derechos de difícil o imposible recaudación, y para los ejercicios comprendidos entre 1991 y 2011, se han aplicado los límites contemplados en la Base nº 38 de las Bases de Ejecución del Presupuesto, que coinciden con los límites mínimos de los criterios que establece el artículo 193 bis, del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Respecto a los cinco últimos años, desde 2012 hasta 2016, han sido ampliados los límites mínimos contemplados en la Base nº 38, considerando el porcentaje real de cobro en vía ejecutiva, y en atención al principio de prudencia financiera para no originar una situación de tesorería deficitaria. La situación de las provisiones presenta el siguiente detalle:


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EPIGRAFE BALANCE

SALDO INICIAL PROVISIONES

AUMENTOS

PROVISIONES

DISMINUCIONES

PROVISIONES

SALDO FINAL PROVISIONES

4900. Deterioro valor de créditos

2.770.518,99

5.465.207,31

2.770.518,99

5.465.207,31

TOTAL

2.770.518,99

5.465.207,31

2.770.518,99

5.465.207,31

Tal como prevé el PGCPAL, se ha calculado una estimación global del riesgo de fallidos existente en los saldos de deudores.

17. Información sobre medio ambiente No se han reconocido obligaciones durante el ejercicio 2017 con cargo a los programas de la política de gasto 17 “Medio Ambiente”, y tampoco se han obtenido beneficios fiscales por razones medioambientales.

18. Activos en estado de venta No existen activos en estado de venta.

19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial

La información de la cuenta del resultado económico patrimonial por actividades se estructurará de acuerdo con el modelo MEM19_15 que se anexa.

20. Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.

La Entidad no administra recursos por cuenta de otros entes públicos.

21. Operaciones no presupuestarias de tesorería.

Comprende las distintas cuentas y conceptos de operaciones no presupuestarias, cuyo detalle aparece en los siguientes modelos:

1. Deudores (modelo MEM16A_04). 2. Acreedores (modelo MEM16B_04). 3. Partidas pendientes de aplicación. Cobros (modelo MEM16C04). 4. Partidas pendientes de aplicación. Pagos (modelo MEM16D04).


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22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación

Durante el ejercicio 2017, los contratos celebrados por esta Entidad, según la información facilitada por Secretaria, viene detallada en el modelo G22Rpt.

23. Valores recibidos en depósito. El total de valores en depósito pendientes de devolución a 31 de diciembre de 2017, asciende a 17.419.860,78 € (ver modelo MEM18_04).

24. Información presupuestaria. 24.1. Ejercicio corriente. 1) Presupuesto de gastos. a) Modificaciones de crédito.

Se adjunta modelo MEM201A1_04, con la información detallada sobre las modificaciones de crédito. b) Remanentes de crédito. Se adjunta modelo MEM201A2_04, con la información detallada sobre los remanentes de crédito. c) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto. Se adjunta modelo MEM2411cR, en el que se relacionan los movimientos contabilizados en la cuenta 413 “Acreedores pendientes de aplicar a presupuesto” y cuyo saldo a 31 de diciembre de 2017 es cero.

2) Presupuesto de ingresos. a) Proceso de gestión. Se adjuntan los siguientes modelos:

a.1) MEM201B1ANU_A4: Información sobre Derechos Anulados. a.2) MEM201B1CAN_04: Información sobre Derechos Cancelados (No se han cancelado derechos del ejercicio 2017). a.3) MEM201B1NETO_A4: Información sobre Recaudación Neta. b) Devoluciones de ingresos. En el modelo MEM201B2_04 se informa sobre las devoluciones de ingresos durante el ejercicio 2017. Las devoluciones de ingresos que se han reconocido durante el ejercicio 2017, corresponden 65.325,01 al concepto 30300 “Tasa por servicio de tratamiento de residuos” y que se debe principalmente a errores en las tarifas aplicadas a algunos contribuyentes en concepto de TAMER, 37.730,84 al concepto 39300 “Intereses de demora” por una pago duplicado, y 98.698,73 € al concepto 39901 “Recursos eventuales” por una regularización en una liquidación provisional del COR. c) Compromisos de ingreso. No existen compromisos de ingreso.


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24.2. Ejercicios cerrados. Para la interpretación de la información contenida en estos modelos y que integran la Memoria, habría que hacer la siguiente consideración, en cuanto a las obligaciones y derechos correspondientes al periodo comprendido desde 1991 a 2.001, recogen las transferencias de derechos y obligaciones procedentes del Extinto Consell Metropolità de l’Horta aprobadas por el Gobierno Valenciano. 1) Obligaciones de presupuestos cerrados.

En el modelo MEM202A_04 (consta de 5 páginas), se recoge la información para cada uno de los ejercicios de las obligaciones procedentes de presupuestos cerrados. 2) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. a) Derechos pendientes de cobro totales.

En el modelo MEM2422a (consta de 21 páginas), se recoge la información para cada uno de los ejercicios de los derechos a cobrar pendientes de pago procedentes de presupuestos cerrados. b) Derechos anulados.

En el modelo MEM2422a (consta de 21 páginas), se recoge la información para cada uno de los ejercicios de los derechos a cobrar pendientes de pago procedentes de presupuestos cerrados que han sido anulados. c) Derechos cancelados.

En el modelo MEM2422a (consta de 21 páginas), se recoge la información para cada uno de los ejercicios de los derechos a cobrar pendientes de pago procedentes de presupuestos cerrados que han sido cancelados (No se han cancelado derechos durante el ejercicio 2017).

24.3. Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.

La información viene recogida en el modelo MEM2423, y se presenta con el siguiente detalle:

- Columna total variación derechos: Se han producido variaciones de derechos procedentes de presupuestos cerrados por importe de -295.186,38 €, que se corresponde con los 36.662,10 € por regularización de saldos iniciales, -331.848,48 € por anulación de liquidaciones.

- Columna total variación obligaciones: No se han producido variaciones de obligaciones procedentes de presupuestos cerrados.

- Columna variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores: Recoge las diferencias entre las variaciones de derechos y obligaciones de presupuestos cerrados, que han influido en el resultado presupuestario de ejercicios anteriores.


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24.3. Ejercicios posteriores.

1) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores. Los compromisos de gasto adquiridos durante el ejercicio, así como en los precedentes, imputables a presupuestos de ejercicios sucesivos, son los siguientes:

- El contrato de suministro por arrendamiento con opción de compra de tres equipos multifunción (así es como se denomina, a pesar de que, ni el pliego de cláusulas administrativas ni el de prescripciones técnicas, ni tampoco en el contrato se contempla la opción de compra), por un periodo de 48 mensualidades (4 años) por 241,09 € mensuales, y una parte variable en función del número y clase de fotocopias, como máximo 263,08 € mensuales. Se inicia el 01-10-2015 y finalizará el 30-09-2019. La aplicación presupuestaria del gasto para el ejercicio 2017 es la B01.920.20300 para el arrendamiento y B01.920.21301.

- Contrato del servicio de colaboración en la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de la TAMER, aprobado por Resolución de la Presidencia nº 138/2016, de 7 de abril. Se adjudica el contrato a la mercantil Servicios de colaboración integral, SLU, por un periodo de dos años prorrogables año a año hasta un máximo de cuatro años, mediante acuerdo expreso de las partes. Las retribuciones están en función de los ingresos y las actuaciones efectuadas, hasta un máximo de 108.900,00 €. El gasto se imputa a la aplicación presupuestaria B01.931.22708 “Prestación de servicios de recaudación de la TAMER”.

- Contrato del servicio de prevención de riesgos laborales, aprobado por Resolución de la Presidencia nº 134/2016, de 6 de abril. Se adjudica el contrato a MGO BY WESTFIELD, S.L., por un periodo de dos años prorrogable hasta máximo de cuatro y por un importe de 3.832,90 €. Se inicia el 01-04-16 y finaliza el 31-03-18. Se imputa a la aplicación presupuestaria B01.920.22799 “Servicio de prevención de riesgos laborales”.

- Contrato del servicio de limpieza, aprobado por Resolución de la Presidencia nº 588/2016, de 27 de diciembre. Se adjudica el contrato a SOLDENE, S.A., por un periodo de dos años prorrogable hasta máximo de cuatro y por un importe de 25.486,94 € anuales. Se inicia el 01-01-17 y finaliza el 31-12-18. Se imputa a la aplicación presupuestaria B01.920.22799 “Prestación servicio de limpieza y aseo”.

- Contrato para la asistencia técnica del control de acceso a la Instalación 2, aprobado por Resolución de la Presidencia nº 90/2017, de 27 de febrero. Se adjudica el contrato a FULL CONTROL, S.L., por un periodo de tres años prorrogable un año y por un importe de 274.023,27 €. Se inicia el 01/04/17 y finaliza el 01/04/20. Se imputa a la aplicación presupuestaria A06.1623.22799 “A.T.Control accesos Instalación 2”.


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- Contrato para comunicaciones telefónicas, aprobado por Resolución de la Presidencia nº 236/2017, de 10 de mayo. Se adjudica el contrato a TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU, por un periodo de tres años y por un importe de 29.681,31 €. Se inicia el 01/06/17 y finaliza el 31/05/20. Se imputa a la aplicación presupuestaria B01.920.22200 “Comunicaciones telefónicas”.

Además, los tres contratos de gestión de las tres Instalaciones a través de las que presta el servicio esta Entidad, cuyo importe es variable en función de la cantidad tratada o eliminada de residuos, y cuya estimación se contempla con la aprobación de cada Presupuesto. Y el de mantenimiento y conservación del Vertedero Controlado Pic dels Corbs. 2) Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores. No existen contabilizados compromisos de ingreso concertados durante el ejercicio, así como en los ejercicios anteriores, imputables a presupuestos de ejercicios sucesivos.

24.4. Ejecución de proyectos de gasto. Como consecuencia de la firma del Convenio con el COR el pasado 26 de junio de 2017, surge un Proyecto de gasto, ya que nos encontramos con un gasto recogido en el presupuesto, concretamente el gasto que se deriva del coste del tratamiento de los residuos y la eliminación de los rechazos procedentes del COR, así como del uso de las instalaciones de la EMTRE, y unos ingresos directamente relacionados con ese gasto, que también se encuentran contemplados en el presupuesto, por las liquidaciones practicadas como consecuencia del servicio prestado. Tanto el crédito como los ingresos derivados de este servicio, no se encontraban previstos en el Presupuesto Inicial de 2017, no obstante, tanto en la Memoria de la Presidenta como en la Base nº 15 de las de Ejecución del Presupuesto del ejercicio 2017, se recogía esta posibilidad, contemplándose la ampliación de los créditos correspondientes en las aplicaciones que soporten el gasto, con los ingresos percibidos como contraprestación. Las aplicaciones de gastos en las que se ha imputado el gasto derivado de los servicios prestados al COR, durante el ejercicio 2016, son las siguientes: A01.1622.22799 “Servicio tratamiento residuos Instalación 1” A02.1623.22799 “Servicio vertedero Instalación 2” A03.1622.22799 “Servicio tratamiento residuos Instalación 3” El concepto de ingresos que ha recogido los ingresos que financian los gastos es el 39901 “Recursos por servicios fuera del Área Metropolitana”. Estos ingresos han financiado al cien por cien los gastos imputables a este proyecto de gastos, por lo que no se han producido desviaciones de financiación.


30

Código: 2017.01 “Servicio de tratamiento de residuos COR”

Gasto

Previsto

Gasto

Comprometido

Obligaciones reconocidas

Gasto Pendiente Realizar

Ind. Finan. Afect. A 1

Enero En ejercicio TOTAL

0,00 3.059.934,52 0,00 3.059.934,52 3.059.934,52 0,00 1 24.5. Gastos con financiación afectada. Los gastos derivados del Proyecto de Gasto “Servicio de tratamiento de residuos COR”, han sido financiados en su totalidad por las liquidaciones practicadas a la empresa VYTRUSA, por los importes aprobados en el mencionado Convenio, por lo tanto no se han producido desviaciones de financiación.

Agente Financiador Desviaciones ejercicio Desviaciones financiación

Tercero Aplicación

Presupuestaria Coef. Finan.

Positivas

Negativas

Positivas

Negativas

COR 39901 1 0,00 0,00 0,00 0,00 24.6. Remanente de Tesorería. Ver informe sobre la liquidación del presupuesto del ejercicio 2017 y modelo RMTTES, donde se detalla toda la información sobre el remanente de tesorería.

25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios. Ver modelo MEM25_1 donde se obtienen algunos indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.

26. Información sobre el coste de las actividades. De conformidad con la disposición transitoria tercera de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, es el primer año que existe la obligación de incluir esta información en las cuentas anuales. Ver modelo G26.

INMOVILIZACIONES MATERIALES. MODELO DE COSTE

DESCRIPCION ENTRADAS O DOTACIONES

SALDO INICIAL SALDO FINAL DISMINUCIONES O TRASPASOS

AUMENTOS O TRASPASOS

SALIDAS O BAJAS CUENTA AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO

CORRECCIONES VALORATIVAS

NETAS POR DETERIORO DEL

EJERCICIO


11.675.978,94 0,00 0,00 0,00 0,00 11.675.978,94210 Terrenos y bienes naturales 0,000,00

868.728,36 0,00 0,00 0,00 0,00 857.559,66211 Construcciones 11.168,700,00

4.008.423,13 0,00 69.296,00 0,00 0,00 4.022.499,85215 Instalaciones técnicas 55.219,280,00

48.173,19 1.194,74 0,00 5.311,62 0,00 42.127,49216 Mobiliario 1.928,820,00

49.096,57 10.790,44 0,00 1.217,36 0,00 48.095,24217 Equipos para procesos de información 10.574,410,00

0,00 69.296,00 0,00 0,00 69.296,00 0,00218 Elementos de transporte 0,000,00

4.720,13 0,00 0,00 0,00 0,00 4.295,72219 Otro inmovilizado inmaterial 424,410,00

16.655.120,32 69.296,0081.281,18 16.650.556,906.528,98 69.296,00Total General: 79.315,620,00

Fecha de Impresión: 09/05/2018 Pág.: 1 MEM05Coste_13

INVERSIONES INMOBILIARIAS. COSTE

DESCRIPCION ENTRADAS O

DOTACIONES

SALDO INICIAL SALDO FINAL DISMINUCIONES O

TRASPASOS

AUMENTOS O

TRASPASOS

SALIDAS O BAJAS CUENTA AMORTIZACIÓN

DEL EJERCICIO

CORRECCIONES

VALORATIVAS

NETAS POR

DETERIORO DEL

EJERCICIO


662.353,15 0,00 0,00 0,00 0,00 662.353,15220 Terrenos y bienes naturales 0,000,00

662.353,15 0,000,00 662.353,150,00 0,00Total General: 0,000,00


INMOVILIZADO INTANGIBLE. COSTE

DESCRIPCION ENTRADAS O

DOTACIONES

SALDO INICIAL SALDO FINAL DISMINUCIONES O

TRASPASOS

AUMENTOS O

TRASPASOS

SALIDAS O BAJAS CUENTA AMORTIZACIÓN

DEL EJERCICIO

CORRECCIONES

VALORATIVAS

NETAS POR

DETERIORO DEL

EJERCICIO


1.375,40 0,00 0,00 0,00 0,00 664,32206 Aplicaciones informáticas 711,080,00

1.375,40 0,000,00 664,320,00 0,00Total General: 711,080,00


10. Activos financieros 1. Información relacionada con el Balance


A) Estado Resumen de la conciliación

CATEGORIAS

INVERSIONES EN PATRIMONIO

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

2017 2016

VALORES REPRESENTATIVOS DE

DEUDA

OTRAS INVERSIONES INVERSIONES EN PATRIMONIO

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

VALORES REPRESENTATIVOS

DE DEUDA

OTRAS INVERSIONES

TOTAL

Creditos y

Partidas a

Cobrar 32.263,53 32.263,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.542,470,00 7.861,12 39.806,00 40.124,65

Inversiones

mantenida

hasta el

vencimiento

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Not FoundAct.Finan a

Caloe

Razonable

Camb.

Result

Inv.Grupo,M

ultigrupo y

Asociadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Act.Finan.Dis

ponibles

Venta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL

32.263,53 32.263,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.542,470,00 7.861,12 39.806,00 40.124,65

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Fecha de Impresión: 25/09/2018 Pág.: 1 G101A_SUB

EXPLICITOS

(5)

RESTO

(6)

EFECTIVO

(3)

INTERESES EXPLÍCITOS

(2)

IDENTIFICACIÓN DEUDA

GASTOS

(4)

COSTE AMORTIZADO

(1)

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

11.1. Situación y movimientos de las deudas a) Deudas al Coste Amortizado

DEUDA AL 1 ENERO

RESULTADO

(11)

COSTE AMORTIZADO

(12)=1+3-4 +6+8-10

DE INTERESES

EXPLÍCITOS

(9)

DEL COSTE AMORTIZADO

(8)

VALOR CONTABLE

(10)

INTERESES CANCELADOS

(7)

DISMINUCIONES

INTERESES EXPLÍCITOS

(13)=2+5 -7+9

CREACIONES DIFERENCIAS DE CAMBIO

INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.

DEUDA AL 31 DICIEMBRE


Deudas con Entidades de Crédi

200501 - Préstamo Caja Madrid c 0,00 0,000,001.929.637,28 1.703.413,57 226.223,710,00 0,00

200502 - Préstamo Dexia Sabadel 0,00 0,000,002.415.000,00 2.415.000,00 0,000,00 0,00

200605 - Préstamo BCL para inv 0,00 1.405,65338,341.006.334,84 100.633,48 905.701,361.472,90 271,09

Total: 0,00 1.405,65338,345.350.972,12 4.219.047,05 1.131.925,071.472,90 271,09

Deudas con Entidades de Crédi

201601 - Operacion de Tesoreria 0,00 44,9511,130,00 0,00 0,0056,08 0,00

201602 - Operacion de Tesoreria 0,00 2.626,72743,881.700.000,00 1.700.000,00 0,003.370,60 0,00

Total: 0,00 2.671,67755,011.700.000,00 1.700.000,00 0,003.426,68 0,00

Total General: 0,00 4.077,321.093,357.050.972,12 5.919.047,05 1.131.925,074.899,58 271,09

Fecha de Impresión: 09/05/2018 Pág.: 1 MEM111a_13

11. Pasivos financieros 1. Situación y movimientos de las deudas


C) RESUMEN CUOTAS

CATEGORÍ

AS

OBLIGACIONES Y OTROS

VALORES NEGOCIABLES

LARGO PLAZO

2017 2016

DEUDAS CON ENTIDADES DE

CRÉDITO

2017 2016

OTRAS DEUDAS

2017 2016

OBLIGACIONES Y OTROS

VALORES NEGOCIABLES

CORTO PLAZO

2017 2016

DEUDAS CON ENTIDADES DE

CRÉDITO

2017 2016

OTRAS DEUDAS

2017 2016

TOTAL

2017 2016

DEUDAS A

COSTE

AMORTIZA

DO

0,00 0,00 877.193,43 3.968.231,02 3.317,60 0,00 0,00 255.002,73 3.083.834,45 29.622,29477,60 67.887,28 1.165.136,05 7.120.430,35

DEUDAS A

VALOR

RAZONABL

E

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL

0,00 0,00 877.193,43 3.968.231,02 3.317,60 0,00 0,00 255.002,73 3.083.834,45 29.622,29477,60 67.887,28 1.165.136,05 7.120.430,35

Fecha de Impresión: 26/09/2018 Pág.: 1 G111C_SUB

CARACTERÍSTICAS DENOMINACIÓN DE PERCEPTOR

G.15.2 Transferencias y subvenciones concedidas

NIF DEL PERCEPTOR IMPORTE FINALIDAD REINTEGROSDENOMINACIÓN DE PERCEPTOR


ASIGNACIONES 2017 A GRUPOS

POLITICOS, RESOLUCION 6

GPPP (15-19)-GRUPO PARTIDO

POPULAR (2015-2019)

GPPP (15-19) 220,34 0,00



GPPSOE (15-19)-GRUPO

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO

ESPAÑOL (2015-2019

GPPSOE (15-19) 861,05 0,00



GPESQUE (15-19)-GRUPO

ESQUERRA UNIDA (2015-2019)

GPESQUE (15-19) 210,17 0,00



G98454150-GRUP COMPROMIS

EMTRE (2015-2019)

G98454150 1.257,59 0,00



G98789217-GRUPO

CIUDADANOS EMTRE (2015-

2019)

G98789217 240,68 0,00



GPIDRA (15-19)-GRUPO MIXTO

(IDRA) (2015-2019)

GPIDRA (15-19) 210,17 0,00

CUOTA ANUAL ENTIDAD PROTECTORA

Y COLABORADORADE AT

G48080345-ASOCIACION

TECNICA PARA LA GESTION

DE RESIDUOS Y M

G48080345 1.140,00 0,00

TOTAL : 4.140,00 0,00

G.11.4 Avales y Otras Garantías Concedidas. a) Avales Concedidos


IDENTIFICACIÓN FECHA FECHA FINALIDAD AVALES AVALES AVALES

AVAL CONCESIÓN VENCIMIENTO AVAL PENDIENTES CONCEDIDOS PENDIENTES

AVAL AVAL A 1 DE ENERO EN EL A 31 DE

EJERCICIO POR POR DICIEMBRE

EJECUCIÓN OTRAS

CAUSAS

ENTIDAD AVALADA

AVALES CANCELADOS EN EL

EJERCICIOPROVISIONES

NIFDENOMINACIÓ

NTOTAL EJERCICIO ACUMULADA

A4603976A FERVASA 01/12/2008 31/12/2015 Aval Agencia Tributaria

393.416,09 0,00 0,00 393.416,09 393.416,09 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL OTRAS ENTIDADES 393.416,09 0,00 0,00 393.416,09 393.416,09 0,00 0,00 0,00

TOTAL : 393.416,09 0,00 0,00 393.416,09 393.416,09 0,00 0,00 0,00

EPIGRAFE BALANCE SALDO INICIAL

PROVISIONES

Provisiones y Contingencias

AUMENTOS

PROVISIONES

DISMINUCIONES

PROVISIONES

SALDO FINAL

PROVISIONES


TOTAL:

19. Presentación por Actividades de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial EJERCICIO 2016EJERCICIO 2017Ingresos

Descripción Grupo de Programas Código Grupo de

Programas

Total No Presupuestarios Presupuestarios Total No Presupuestarios Presupuestarios

Gastos EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2016



TOTAL

Ingresos de

Gestión Ordinaria

Ingresos

Financieros

76.473.705,97 77.030.644,35

72.762.485,66 73.888.721,02

2.946.871,72 3.135.804,59

764.348,59 6.118,74Otros Ingresos

011 4.899,58 389,76 5.289,34 14.358,24 493,49 14.851,73Deuda Pública

1622 52.347.882,21 4.164.229,33 56.512.111,54 51.077.288,34 1.755.506,71 52.832.795,05Gestión de residuos sólidos

urbanos

1623 11.390.144,57 906.076,27 12.296.220,84 11.559.301,21 397.288,73 11.956.589,94Tratamiento de residuos

912 75.673,71 6.019,78 81.693,49 61.793,62 2.123,82 63.917,44Órganos de gobierno

920 1.191.089,82 94.750,18 1.285.840,00 1.099.234,36 37.780,26 1.137.014,62Administración General

931 2.571.686,42 204.575,46 2.776.261,88 4.664.840,98 160.328,79 4.825.169,77Política económica y fiscal

67.581.376,31Total 5.376.040,78 72.957.417,09 68.476.816,75 2.353.521,80 70.830.338,55

Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 1 MEM19_15

CONCEPTO DESCRIPCION SALDO A 1 DE

ENERO

MODIFICACIONES

SALDO INICIAL

CARGOS

REALIZADOS EN

EJERCICIO

TOTAL DEUDORES ABONOS

REALIZADOS EN

EJERCICIO

DEUDORES PDTE.

COBRO EN 31/12

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

1.- Deudores


440 - 10042 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO. 103.819,22 0,00 313.615,41 417.434,63 354.341,07 63.093,56

4429 - 10024 OTROS DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUD 3.507.870,70 0,00 1.832.214,44 5.340.085,14 3.512.499,24 1.827.585,90

4700 - 10040 HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA. 0,00 0,00 43.281,57 43.281,57 26.759,74 16.521,83

4720 - 90001 IVA SOPORTADO. 197.614,85 0,00 350.738,00 548.352,85 392.776,55 155.576,30

5660 - 10011 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS C/P.CAJA GRAL.DE 703,18 0,00 0,00 703,18 0,00 703,18

3.810.007,95 0,00 2.539.849,42 6.349.857,37 4.286.376,60 2.063.480,77Total General:

Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 1 MEM16A_04

CONCEPTO DESCRIPCION SALDO A 1 DE

ENERO

MODIFICACIONES

SALDO INICIAL

ABONOS

REALIZADOS EN

EJERCICIO

TOTAL

ACREEDORES

CARGOS

REALIZADOS EN

EJERCICIO

ACREEDORES

PDTE. PAGO EN

31/12


2.- Acreedores


0920 - 20400 Operaciones de Tesoreria. Credito disponible -3.300.000,00 0,00 10.703.430,31 7.403.430,31 7.403.430,31 0,00

0921 - 20400 Operaciones de Tesoreria. Poliza de Credito 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

0922 - 20400 Operaciones de Tesoreria. Credito dispuesto -1.700.000,00 0,00 4.103.430,31 2.403.430,31 2.403.430,31 0,00

180 - 20016 FIANZAS RECIBIDAS L/P 477,60 0,00 2.840,00 3.317,60 0,00 3.317,60

410 - 20049 ACREEDORES POR IVA SOPORTADO. 53.233,04 0,00 360.607,87 413.840,91 359.607,83 54.233,08

4190 - 20500 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. 112,00 0,00 350,31 462,31 0,00 462,31

4750 - 20040 HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA. 0,01 0,00 17.533,54 17.533,55 17.533,55 0,00

4751 - 20001 H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA 32.522,66 0,00 414.587,67 447.110,33 413.514,57 33.595,76

4760 - 20030 SEGURIDAD SOCIAL. 4.304,77 0,00 60.530,78 64.835,55 60.145,67 4.689,88

4770 - 91001 IVA REPERCUTIDO. 223.258,77 0,00 313.615,41 536.874,18 403.658,12 133.216,06

5213 - 20400 Operacion de Tesoreria. Bankia 2016 0,00 0,00 1.700.056,08 1.700.056,08 1.700.056,08 0,00

5214 - 20400 Operacion de Tesoreria. BBVA 2016 1.700.000,00 0,00 -996.625,77 703.374,23 703.374,23 0,00

5610 - 20050 DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P. CUOTA SINDICL 0,00 0,00 743,40 743,40 743,40 0,00

5611 - 20013 DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P. 8.055,08 0,00 0,00 8.055,08 0,00 8.055,08

5612 - 20011 DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P. CAJA GRAL.DEPOS 703,18 0,00 0,00 703,18 0,00 703,18

5613 - 20051 DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P. CUOTA ADESLAS 0,00 0,00 13.784,72 13.784,72 13.784,72 0,00

5614 - 20052 DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P. PLAN DE PENSION 120,00 0,00 1.440,00 1.560,00 1.440,00 120,00

5616 - 20070 DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P. PSOE-PV 0,00 0,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 0,00

2.022.787,11 0,00 16.698.997,63 18.721.784,74 18.483.391,79 238.392,95Total General:

Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 1 MEM16B_04

CONCEPTO DESCRIPCION COBROS PDTES. DE

APLICACIÓN A 1 DE

ENERO

MODIFICACIONES

SALDO INICIAL

COBROS

REALIZADOS EN

EJERCICIO

TOTAL COBROS

PDTES.

APLICACIÓN

COBROS

APLICADOS EN

EJERCICIO

COBROS PDTE.

APLIC. EN 31/12


3.- Partidas pendientes de aplicación. Ingresos


55400 - 30005 Cobros pendientes de aplicación. Egevasa 0,01 0,00 1.171.385,61 1.171.385,62 1.171.385,61 0,01

55401 - 30005 Cobros pendientes de aplicación. Aguas de Valencia 0,00 0,00 13.759.410,72 13.759.410,72 13.759.410,72 0,00

55402 - 30005 Cobros pendientes de aplicación. Omnium Iberico,SA 0,00 0,00 4.080.664,41 4.080.664,41 4.080.664,41 0,00

55403 - 30005 Cobros pendientes de aplicación. Emivasa 27,85 0,00 36.821.468,12 36.821.495,97 36.821.468,11 27,86

55404 - 30005 Cobros pendientes de aplicación. Aigues de l'Horta 0,00 0,00 5.893.620,16 5.893.620,16 5.893.527,91 92,25

55406 - 30005 Cobros pendientes de aplicación. Aqualia-Alboraya 0,05 0,00 1.484.372,59 1.484.372,64 1.484.372,60 0,04

55407 - 30005 Cobros pendientes de aplicación. Aqualbal 0,01 0,00 679.302,27 679.302,28 679.302,26 0,02

55408 - 30005 Cobros pendientes de aplicación. AYTO.MASSANAS 0,00 0,00 469.194,34 469.194,34 469.194,34 0,00

55409 - 30005 Cobros pendientes de aplicación. Coop. El Plantio 3,70 0,00 771.520,84 771.524,54 771.520,84 3,70

55410 - 30005 Cobros pendientes de aplicación. Aquagest Levante 8.954,43 0,00 1.327.510,87 1.336.465,30 1.327.554,27 8.911,03

55411 - 30005 Cobros pendientes de aplicación. Aigües M.Paterna 180,57 0,00 1.890.474,47 1.890.655,04 1.890.654,47 0,57

55412 - 30005 Cobros pendientes de aplicación. AYTO.QUART PO 0,00 0,00 453,45 453,45 453,45 0,00

55413 - 30005 Cobros pendientes de aplicación. Ayto.S.Antonio Be 0,00 0,00 276.982,73 276.982,73 112.648,33 164.334,40

55414 - 30005 Cobros pendientes de aplicación. Urbaniz.Alfinach 681,98 0,00 109.145,62 109.827,60 0,00 109.827,60

55415 - 30005 Cobros pendientes de aplicación. Monasterios 29.439,19 0,00 50.424,88 79.864,07 0,00 79.864,07

55416 - 30005 Cobros pendientes de aplicación. En ejecutiva 11.894,74 0,00 5.217,97 17.112,71 9.164,77 7.947,94

55417 - 30005 Cobros pendientes de aplicación. En voluntaria 7.477,50 0,00 84.987,00 92.464,50 0,00 92.464,50

55420 - 30008 COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN. AYUN 1.367,92 0,00 0,00 1.367,92 0,00 1.367,92

55423 - 30010 COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.PARTIC 0,00 0,00 759.403,69 759.403,69 759.403,69 0,00

55490 - 30011 COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN. OTROS 0,00 0,00 7.886,15 7.886,15 7.886,15 0,00

60.027,95 0,00 69.643.425,89 69.703.453,84 69.238.611,93 464.841,91Total General:

Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 1 MEM16C_04

CONCEPTO DESCRIPCION PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE

ENERO

MODIFICACIONES SALDO INICIAL

PAGOS REALIZADOS EN

EJERCICIO

TOTAL PAGOS PDTES.

APLICACIÓN

PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO

PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31

DE DICIEMBRE

ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

4.- Partidas pendientes de aplicación. Pagos


5550 - 40001 Pagos pendientes de aplicacion 0,00 0,00 1.931.775,59 1.931.775,59 1.811.250,00 120.525,59

5581 - 40002 PROV.FONDOS CAJA FIJA PTES JUST. 348,87 0,00 7.917,65 8.266,52 8.130,92 135,60

5585 - 40003 LIBRAMIENTOS REPOS.CAJA FIJA PTES.PAGO. 3.116,88 0,00 8.130,92 11.247,80 10.773,51 474,29

3.465,75 0,00 1.947.824,16 1.951.289,91 1.830.154,43 121.135,48Total General:

Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 1 MEM16D_04

TIPO DE CONTRATO PROCEDIMIENTO ABIERTO

MULTIPLI CRITERIO

ÚNICO CRITERIO

TOTAL MULTIPLI CRITERIO

PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO

ÚNICO CRITERIO

TOTAL

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

CON PUBLICIDAD

SIN PUBLICIDAD

TOTAL

DIÁLOGO COMPETITIV

O

ADJUDICACIÓN DIRECTA

TOTAL

22. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. Procedimientos de Adjudicación


De obras0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

De suministro0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.640,000,00 2.640,00

Patrimoniales

De gestión de servicios públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

De servicios0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.530,00 24.530,00 0,00 96.821,760,00 121.351,76

De concesión de obra pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

De colaboración del sector público y sector privado

De carácter administrativo especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Otras0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

TOTAL0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.530,00 24.530,00 99.461,760,00 123.991,76

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00

Fecha de Impresión: 09/05/2018 Pág.: 1 G22Rpt

CONCEPTO DESCRIPCION SALDO A 1 DE ENERO

DEPÓSITOS RECIBIDOS EN

EJERCICIO

TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS

DEPÓSITOS CANCELADOS

DEPÓSITOS PENDIENTES

DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE

MODIFICACIONES SALDO INICIAL

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO


70861 Valores en depósito 17.429.156,08 12.549,77 17.441.705,85 21.845,07 17.419.860,780,00

17.429.156,08 12.549,77 17.441.705,85 21.845,07 17.419.860,78TOTAL : 0,00


AJUSTES POR

PRORROGA

PARTIDA

PRESUPUESTARIA

CRÉDITOS

EXTRAORD.

SUPLEMENTOS DE

CRÉDITO

AMPLIACIONES

DE CRÉDITO

POSITIVAS

INCORPORAC.

REMANENTES DE

CRÉDITO

CRÉDITOS

GENERADOS

INGRESOS

BAJAS POR

ANULACIÓN

TOTAL

MODIFICACIONES

TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO

Modificaciones de crédito

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE

NEGATIVAS


A01 1622 22799 0,00 0,00 1.244.468,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servicio Tratamiento Residuos Instalac 1.244.468,88

A02 1623 22799 0,00 0,00 815.293,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servicio Vertedero Instalacion 2 815.293,24

A03 1622 22799 0,00 0,00 804.437,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servicio Tratamiento Residuos Instalac 804.437,08

B01 011 91300 0,00 2.836.305,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Amortizacion de prestamos a largo plaz 2.836.305,95

B01 1622 48903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00Aportaciones usuarios de Ecoparques -6.000,00

B01 1622 48904 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ayudas para prácticas, estudios e invest 6.000,00

B01 920 83000 0,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Anticipos de pagos al personal 3.900,00

6.000,00 2.836.305,95 2.868.099,20 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 5.704.405,150,00

Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 1 MEM201A1_04

APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCION

INCORPORABLES NO INCORPORABLES

REMANENTES COMPROMETIDOS

Remanentes de crédito


REMANENTES NO COMPROMETIDOS


EJERCICIO CORRIENTE


0,00 0,00 0,00 1.614.453,03A01 1622 22799 Servicio Tratamiento Residuos Instalación 1

0,00 0,00 0,00 383.135,57A02 1623 22799 Servicio Vertedero Instalacion 2

0,00 0,00 0,00 626.649,84A03 1622 22799 Servicio Tratamiento Residuos Instalación 3

0,00 0,00 0,00 19.337,48A04 1623 22799 Servicio Vertedero Pic dels Corbs

0,00 0,00 0,00 24.608,04A05 1622 22799 Servicio Ecoparques Metropolitanos

0,00 0,00 0,00 154.554,00A05 1622 62300 Ecoparques móviles

0,00 0,00 0,00 384.879,84A06 1622 22799 Asistencias Técnicas Instalaciones

0,00 0,09 0,00 -113.090,68A06 1623 22799 A.T. Control accesos Instalación 2

14.520,00 0,00 0,00 227.754,27A07 1622 22699 Educacion Ambiental

0,00 0,00 0,00 4.581,69B01 011 31000 Intereses de prestamos a largo plazo

0,00 0,00 0,00 46.573,32B01 011 31001 Intereses de prestamos a corto plazo

0,00 0,00 0,00 0,00B01 011 91300 Amortizacion de prestamos a largo plazo

0,00 0,00 0,00 -1.831,50B01 1622 12000 Sueldos Grupo A1. Gestion de residuos

0,00 0,00 0,00 1.877,98B01 1622 12001 Sueldos Grupo A2. Gestion de residuos

0,00 0,00 0,00 10.460,92B01 1622 12003 Sueldos Grupo C1. Gestion de residuos

0,00 0,00 0,00 -4.013,93B01 1622 12004 Sueldos Grupo C2. Gestion de residuos

0,00 0,00 0,00 3.976,79B01 1622 12006 Trienios. Gestion de residuos

0,00 0,00 0,00 -1.578,23B01 1622 12100 C.Destino P.Funcionario. Gestion de residuos

0,00 0,00 0,00 6.318,43B01 1622 12101 C.Especifico P.Funcionario. Gestion de residuos

0,00 0,00 0,00 160,00B01 1622 48902 Aportacion a Asociaciones Promocion Medioambiental

0,00 0,00 0,00 34.000,00B01 1622 48903 Aportaciones usuarios de Ecoparques Metropolitanos


APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCION







EJERCICIO CORRIENTE


0,00 0,00 0,00 6.000,00B01 1622 48904 Ayudas para prácticas, estudios e investigación

0,00 0,00 0,00 2.237,84B01 912 22601 Atenciones protocolarias y representativas

0,00 0,00 0,00 1.800,00B01 912 23000 Dietas miembros de organos de gobierno

0,00 0,00 0,00 2.863,45B01 912 23100 Gastos locomocion de organos de gobierno

0,00 0,00 0,00 86.075,00B01 912 23300 Otras indemnizaciones por razon de servicio

0,00 0,00 0,00 0,00B01 912 48901 Aportacion a grupos politicos

0,00 0,00 0,00 39.049,81B01 920 12000 Sueldos Grupo A1. Administracion general

0,00 0,00 0,00 6.348,00B01 920 12003 Sueldos Grupo C1. Administracion general

0,00 0,00 0,00 -488,53B01 920 12004 Sueldos Grupo C2. Administracion general

0,00 0,00 0,00 106,60B01 920 12006 Trienios. Administracion general

0,00 0,00 0,00 18.566,38B01 920 12100 C.Destino P.Funcionario. Administracion general

0,00 0,00 0,00 29.097,31B01 920 12101 C.Especifico P.Funcionario. Administracion general

0,00 0,00 0,00 537,67B01 920 12700 Planes Pensiones Personal Funcionario

0,00 0,00 0,00 1.205,66B01 920 15000 Productividad

0,00 0,00 0,00 59.673,56B01 920 16000 Seguridad Social

0,00 0,00 0,00 396,00B01 920 16200 Formacion y perfeccionamiento del personal

0,00 186,21 0,00 3.687,36B01 920 16204 Gastos Sociales del Personal

0,00 0,00 0,00 6.060,00B01 920 16205 Seguros

0,00 0,00 0,00 -19.000,00B01 920 20200 Alquiler oficina

0,00 0,00 0,00 106,92B01 920 20300 Alquiler fotocopiadora

0,00 0,00 0,00 22.375,26B01 920 21200 Reparacion y mantenimiento de locales


APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCION







EJERCICIO CORRIENTE


0,00 0,00 0,00 3.625,79B01 920 21300 Reparacion y mantenimiento de maquinas e instalac.

0,00 0,00 0,00 2.783,89B01 920 21301 Reparacion y mantenimiento fotocopiadoras e impres

0,00 0,00 0,00 4.909,56B01 920 22000 Material de oficina no inventariable

0,00 0,00 0,00 8.450,65B01 920 22001 Prensa, revistas y libros de consulta

0,00 0,00 0,00 100.112,56B01 920 22002 Material informatico no inventariable

0,00 0,00 0,00 4.002,95B01 920 22100 Suministro de energia electrica

0,00 0,00 0,00 400,13B01 920 22101 Suministro de agua

0,00 0,00 0,00 2.121,25B01 920 22104 Suministro de vestuario

0,00 0,00 0,00 3.031,28B01 920 22110 Suministro de productos de limpieza, aseo y otros

0,00 0,00 0,00 13.184,45B01 920 22200 Comunicaciones telefónicas

0,00 0,00 0,00 1.479,86B01 920 22201 Comunicaciones postales

0,00 0,00 0,00 2.255,66B01 920 22299 Mensajeria y otros gastos en comunicaciones

0,00 0,00 0,00 605,12B01 920 22400 Seguros

0,00 0,00 0,00 1.000,00B01 920 22500 Tributos estatales

0,00 0,00 0,00 251,37B01 920 22501 Tributos de la Comunidad Autonoma

0,00 0,00 0,00 155,83B01 920 22502 Tributos de las Entidades Locales

0,00 0,00 0,00 504,96B01 920 22602 Publicaciones y trabajos imprenta

0,00 0,00 0,00 1.081,79B01 920 22603 Publicaciones en Diarios Oficiales

9.680,00 0,00 0,00 23.608,78B01 920 22604 Gastos jurídicos, contenciosos y otros

0,00 0,00 0,00 637,48B01 920 22699 Otros gastos diversos

0,00 0,02 0,00 7.186,45B01 920 22700 Prestación de servicios de limpieza y aseo


APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCION







EJERCICIO CORRIENTE


0,00 0,00 0,00 4.879,87B01 920 22701 Prestación de servicios de seguridad

1.343,10 0,00 0,00 23.233,50B01 920 22706 Prestación de servicios informáticos

515,12 0,00 0,00 1.368,44B01 920 22799 Servicio de prevencion de riesgos laborales

0,00 0,00 0,00 1.662,93B01 920 23020 Dietas del personal no directivo

0,00 0,00 0,00 43,36B01 920 23120 Gastos de locomocion del personal no directivo

0,00 0,00 0,00 -897,20B01 920 23301 Asistencias de Tribunal de oposiciones

0,00 0,00 0,00 13.805,26B01 920 62500 Mobiliario y enseres

0,00 0,00 0,00 13.409,56B01 920 62600 Equipos y programas informáticos

0,00 0,00 0,00 0,00B01 920 83000 Anticipos de pagos al personal

0,00 0,00 0,00 22.417,18B01 931 12000 Sueldos Grupo A1. Administracion financiera

0,00 0,00 0,00 -1.813,12B01 931 12003 Sueldos Grupo C1. Administracion financiera

0,00 0,00 0,00 8.252,82B01 931 12006 Trienios. Administracion financiera

0,00 0,00 0,00 11.748,79B01 931 12100 C.Destino P.Funcionario. Administracion financiera

0,00 0,00 0,00 16.871,40B01 931 12101 C.Especifico P.Funcionario. Admon. financiera

108.538,19 0,00 0,00 177.604,87B01 931 22708 Prestación de servicios de recaudacion TAMER

0,00 0,00 0,00 15.000,00B01 931 31100 Gastos de formaliz, modif. y cancelacion prestamos

0,00 0,00 0,00 116.055,23B01 931 35200 Intereses de demora

0,00 0,00 0,00 8.365,58B01 931 35900 Otros gastos financieros

134.596,41 186,32 0,00 4.302.903,43TOTAL


Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Importe pendiente de aplicar a presupuesto

Abonos Cargos

Aplicación

Presupuestaria A 31 de Diciembre

Importe Pagado a 31 de

Diciembre

Descripción del gasto

Código Denominación A 1 de Enero


0,002.421,90 0,000,00B01 931 22708 2.421,90LEV09522116F000152017000036

0,0011.425,68 0,000,00B01 931 22708 11.425,68LEV09545116F000192017000037

0,001.451,00 0,000,00B01 931 22708 1.451,00LEV09540116F000172017000038

0,007.658,05 0,000,00B01 931 22708 7.658,05LEV09535116F000132017000039

0,005.430,15 0,000,00B01 931 22708 5.430,15LEV09520116F000092017000040

0,008.378,22 0,000,00B01 931 22708 8.378,22LEV09535117F000012017000041

0,001.231,90 0,000,00B01 931 22708 1.231,90LEV09522117F000012017000042

0,0029.532,66 0,000,00B01 931 22708 29.532,66LEV09501117F000092017000043

0,0031.116,72 0,000,00B01 931 22708 31.116,72LEV09501116F001252017000044

0,002.998,30 0,000,00B01 931 22708 2.998,30LEV09520117F000032017000045

0,002.296,41 0,000,00B01 931 22708 2.296,41LEV09540117F000012017000046

0,009.462,36 0,000,00B01 931 22708 9.462,36LEV09545117F000012017000047

0,006.975,82 0,000,00B01 931 22708 6.975,82482017000048

0,0014.107,08 0,000,00B01 931 22708 14.107,08SA1341/10000192017000049

0,006.516,64 0,000,00B01 931 22708 6.516,64SA1341/10000162017000050

0,00361,81 0,000,00B01 931 22708 361,8117/100000172017000061

Fecha de Impresión: 10/05/2018 Pág.: 1 MEM2411cR

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Importe pendiente de aplicar a presupuesto

Abonos Cargos

Aplicación

Presupuestaria A 31 de Diciembre

Importe Pagado a 31 de

Diciembre

Descripción del gasto

Código Denominación A 1 de Enero


0,0017.071,95 0,000,00B01 931 22708 17.071,95LEV09546117F000062017000080

0,005.867,98 0,000,00B01 931 22708 5.867,98MASSANASA 16/T42017000082

0,001.566,95 0,000,00B01 920 22706 1.566,951600862017000092

0,00165.871,58 0,000,00TOTAL GENERAL : 165.871,58

Fecha de Impresión: 10/05/2018 Pág.: 2 MEM2411cR

APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCION

Proceso de gestión: Derechos Anulados

DEVOLUCION DE

INGRESOS

ANULACION DE

LIQUIDACIONES

APLAZAMIENTO Y

FRACCIONAMIENTO

TOTAL DERECHOS

ANULADOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO CORRIENTE


30300 Servicio de tratamiento de residuos. 46.096,60 0,00 111.421,6165.325,01

39300 Intereses de demora. 0,00 0,00 37.730,8437.730,84

39901 Recursos eventuales. 0,00 0,00 98.698,7398.698,73

46.096,60TOTAL 0,00 247.851,18201.754,58

Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 1 MEM201B1ANU_04

APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCION COBROS EN

ESPECIE

INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS

Proceso de Gestión: Derechos Cancelados

TOTAL DERECHOS

CANCELADOS


EJERCICIO CORRIENTE


TOTAL

Fecha de Impresión: 09/05/2018 Pág.: 1 MEM201B1CAN_04

APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCION RECAUDACION

TOTAL

DEVOLUCION DE

INGRESO

RECAUDACION NETA

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACION NETA


EJERCICIO CORRIENTE


30300 Servicio de tratamiento de residuos. 61.423.471,10 65.325,01 61.358.146,09

30301 Servicio de tratamiento de residuos. 98.545,34 0,00 98.545,34

36001 Venta material no utilizable 1.500,00 0,00 1.500,00

38900 Otros reintegros de operaciones corrientes 764.348,59 0,00 764.348,59

39211 Recargo de apremio. 670,74 0,00 670,74

39300 Intereses de demora. 210.266,70 37.730,84 172.535,86

39901 Recursos eventuales. 2.505.224,82 98.698,73 2.406.526,09

46200 De Ayuntamientos.part.ingresos 880.301,12 0,00 880.301,12

52000 Intereses de depósitos. 3.146,13 0,00 3.146,13

59900 Otros ingresos 17.883,55 0,00 17.883,55

83001 Reintegros de préstamos de fuera del sector públic 1.650,00 0,00 1.650,00

84100 Devolución de fianzas 3.112,66 0,00 3.112,66

87000 Para gastos generales. 0,00 0,00 0,00

65.910.120,75 201.754,58 65.708.366,17TOTAL

Fecha de Impresión: 09/05/2018 Pág.: 1 MEM201B1NETO_04

APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCION PENDIENTE DE

PAGO A 1 DE ENERO

MODIFICACIONES AL

SALDO INICIAL Y ANULACIONES

DEVOLUCIONES DE INGRESO RECONOCIDAS

EN EL EJERCICIO

TOTAL

DEVOLUCIONES RECONOCIDAS

PRESCRIPCIONES PAGADAS EN EL

EJERCICIO

PENDIENTES DE



EJERCICIO CORRIENTE


30300 Servicio de tratamiento de residuos. 0,00 0,00 65.325,01 65.325,01 0,00 65.325,01 0,00

39300 Intereses de demora. 0,00 0,00 37.730,84 37.730,84 0,00 37.730,84 0,00

39901 Recursos eventuales. 0,00 0,00 98.698,73 98.698,73 0,00 98.698,73 0,00

0,00 0,00 201.754,58TOTAL: 201.754,58 0,00 201.754,58 0,00

Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 1 MEM201B2_04

COMPROMISOS DE INGRESO

APLICACIÓN

PRESUPUESTARI

A

EN EL EJERCICIO

COMPROMISOS

REALIZADOS

COMPROMISOS

PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE

DICIEMBRE

DESCRIPCION

TOTAL


EJERCICIO CORRIENTE

COMPROMISOS CONCERTADOS

INCORPORADOS

DE PPTO.

CERRADOS


0,000,000,000,00Servicio de tratamiento de residuos.30300 0,00

0,000,000,000,00Servicio de tratamiento de residuos.30301 0,00

0,000,000,000,00Venta material no utilizable36001 0,00

0,000,000,000,00Otros reintegros de operaciones corrientes38900 0,00

0,000,000,000,00Recargo de apremio.39211 0,00

0,000,000,000,00Intereses de demora.39300 0,00

0,000,000,000,00Recursos eventuales.39901 0,00

0,000,000,000,00De Ayuntamientos.part.ingresos46200 0,00

0,000,000,000,00Intereses de depósitos.52000 0,00

0,000,000,000,00Otros ingresos59900 0,00

0,000,000,000,00Reintegros de préstamos de fuera del sector públic83001 0,00

0,000,000,000,00Devolución de fianzas84100 0,00

0,000,000,000,00Para gastos generales.87000 0,00

0,000,000,000,00TOTAL 0,00

Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 1 MEM201B3_04

APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCION OBLIGACIONES

PENDIENTES DE PAGO A 1 DE

ENERO

MODIFICACIONES


OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

TOTAL

OBLIGACIONES

PAGOS

REALIZADOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

PRESCRIPCIONES

EJERCICIOS CERRADOS

EJERCICIO 2011


16201 23300 Otras indemnizaciones por razón del servicio 1.485,00 0,00 1.485,00 0,00 1.485,000,00

1.485,00 0,00 1.485,00 0,00 1.485,000,00TOTAL AÑO:


APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA



ENERO

MODIFICACIONES



TOTAL

OBLIGACIONES

PAGOS

REALIZADOS

OBLIGACIONES


PRESCRIPCIONES

EJERCICIOS CERRADOS

EJERCICIO 2012


16201 23300 Otras indemnizaciones por razón del servicio 247,50 0,00 247,50 0,00 247,500,00

247,50 0,00 247,50 0,00 247,500,00TOTAL AÑO:


APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA



ENERO

MODIFICACIONES



TOTAL

OBLIGACIONES

PAGOS

REALIZADOS

OBLIGACIONES


PRESCRIPCIONES

EJERCICIOS CERRADOS

EJERCICIO 2015


B01 1623 20200 Alquiler oficina 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,000,00

5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,000,00TOTAL AÑO:


APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA



ENERO

MODIFICACIONES



TOTAL

OBLIGACIONES

PAGOS

REALIZADOS

OBLIGACIONES


PRESCRIPCIONES

EJERCICIOS CERRADOS

EJERCICIO 2016


A01 1622 22799 Servicio Tratamiento Residuos Instalación 1 6.484.685,39 0,00 6.484.685,39 6.484.685,39 0,000,00

A02 1623 22799 Servicio Vertedero Instalacion 2 1.920.200,97 0,00 1.920.200,97 1.920.200,97 0,000,00

A03 1622 22799 Servicio Tratamiento Residuos Instalación 3 1.768.223,55 0,00 1.768.223,55 1.768.223,55 0,000,00

A04 1623 22799 Servicio Vertedero Pic dels Corbs 16.571,08 0,00 16.571,08 16.571,08 0,000,00

A05 1622 22799 Servicio Ecoparques Metropolitanos 854.569,36 0,00 854.569,36 854.569,36 0,000,00

A06 1622 22799 A.T. Control accesos Instalación 3 71.043,93 0,00 71.043,93 71.043,93 0,000,00

A06 1623 22799 Asistencia Técnica Instalacion 2 32.451,40 0,00 32.451,40 32.451,40 0,000,00

B01 912 22601 Atenciones protocolarias y representativas 173,63 0,00 173,63 173,63 0,000,00

B01 912 23110 Gastos de locomocion del personal directivo 75,75 0,00 75,75 75,75 0,000,00

B01 912 48901 Aportacion a grupos politicos 3.000,00 0,00 3.000,00 1.708,44 1.291,560,00

B01 920 20300 Alquiler fotocopiadora 482,18 0,00 482,18 482,18 0,000,00

B01 920 21200 Reparacion y mantenimiento de locales 4.524,90 0,00 4.524,90 4.524,90 0,000,00

B01 920 21300 Reparacion y mantenimiento de maquinas e instalac. 169,05 0,00 169,05 169,05 0,000,00

B01 920 21301 Reparacion y mantenimiento fotocopiadoras e impres 507,67 0,00 507,67 507,67 0,000,00

B01 920 22000 Material de oficina no inventariable 705,62 0,00 705,62 705,62 0,000,00

B01 920 22001 Prensa, revistas y libros de consulta 369,98 0,00 369,98 369,98 0,000,00

B01 920 22002 Material informatico no inventariable 938,96 0,00 938,96 938,96 0,000,00

B01 920 22110 Suministro de productos de limpieza, aseo y otros 5,26 0,00 5,26 5,26 0,000,00

B01 920 22201 Comunicaciones postales 1.135,59 0,00 1.135,59 1.135,59 0,000,00

B01 920 22299 Mensajeria y otros gastos en comunicaciones 235,30 0,00 235,30 235,30 0,000,00

B01 920 22501 Tributos de la Comunidad Autonoma 420,00 0,00 420,00 420,00 0,000,00

B01 920 22602 Publicaciones y trabajos imprenta 181,50 0,00 181,50 181,50 0,000,00

B01 920 22603 Publicaciones en Diarios Oficiales 853,55 0,00 853,55 853,55 0,000,00

B01 920 22700 Prestación de servicios de limpieza y aseo 4.906,46 0,00 4.906,46 4.906,46 0,000,00

B01 920 22706 Prestación de servicios informáticos 10.954,48 0,00 10.954,48 10.954,48 0,000,00

B01 920 23020 Dietas del personal no directivo 209,24 0,00 209,24 209,24 0,000,00

B01 920 23120 Gastos de locomocion del personal no directivo 243,86 0,00 243,86 243,86 0,000,00

B01 920 62600 Equipos y programas informáticos 9.228,67 0,00 9.228,67 9.228,67 0,000,00

B01 931 35200 Intereses de demora 23.750,27 0,00 23.750,27 23.750,27 0,000,00


APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA



ENERO

MODIFICACIONES



TOTAL

OBLIGACIONES

PAGOS

REALIZADOS

OBLIGACIONES


PRESCRIPCIONES

EJERCICIOS CERRADOS

EJERCICIO 2016


11.210.817,60 0,00 11.210.817,60 11.209.526,04 1.291,560,00TOTAL AÑO:

11.217.550,10 0,00 11.217.550,10 11.214.526,04TOTAL 3.024,060,00


A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES


DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES SALDO INICIAL

DERECHOS ANULADOS DERECHOSPENDIENTES DE

COBRO A 1 DE ENERO

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

AÑO 1991

TaoGetLit: Not Found


DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

RECAUDACIÓN

Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017 Fecha de Creación: 31/12/2017

0,0026.276,5746200 De Ayuntamientos.part.ingresos 0,00 0,000,00 26.276,57

0,0026.276,57 0,00TOTAL AÑO: 0,000,00 26.276,57

Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 1 MEM2422a





COBRO A 1 DE ENERO


AÑO 1992



DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

RECAUDACIÓN


0,00473,5346200 De Ayuntamientos.part.ingresos 0,00 0,000,00 473,53

0,00473,53 0,00TOTAL AÑO: 0,000,00 473,53






COBRO A 1 DE ENERO


AÑO 1994



DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

RECAUDACIÓN


0,0019,4738900 Otros reintegros de operaciones corrientes. 0,00 0,000,00 19,47

0,0014.388,6346201 De Ayuntamientos.otras transf. 0,00 8.677,860,00 5.710,77

0,0014.408,10 0,00TOTAL AÑO: 8.677,860,00 5.730,24






COBRO A 1 DE ENERO


AÑO 1995



DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

RECAUDACIÓN


0,004.590,3346200 De Ayuntamientos.part.ingresos 0,00 4.590,330,00 0,00


0,0018.978,96 0,00TOTAL AÑO: 13.268,180,00 5.710,78






COBRO A 1 DE ENERO


AÑO 1996



DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

RECAUDACIÓN



0,008.835,77 0,00TOTAL AÑO: 3.073,830,00 5.761,94






COBRO A 1 DE ENERO


AÑO 1997



DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

RECAUDACIÓN



0,0014.049,40 0,00TOTAL AÑO: 8.003,730,00 6.045,67






COBRO A 1 DE ENERO


AÑO 1998



DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

RECAUDACIÓN



0,0022.812,66 0,00TOTAL AÑO: 16.361,990,00 6.450,67






COBRO A 1 DE ENERO


AÑO 1999



DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

RECAUDACIÓN



0,0030.059,58 0,00TOTAL AÑO: 23.547,330,00 6.512,25






COBRO A 1 DE ENERO


AÑO 2000



DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

RECAUDACIÓN


0,000,0146200 De Ayuntamientos.part.ingresos 0,00 0,000,00 0,01

0,001.566,0146202 De Ayuntamientos. 0,00 0,000,00 1.566,01

0,001.566,02 0,00TOTAL AÑO: 0,000,00 1.566,02






COBRO A 1 DE ENERO


AÑO 2005



DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

RECAUDACIÓN


0,00299,8739300 Intereses de demora. 0,00 299,870,00 0,00

0,00299,87 0,00TOTAL AÑO: 299,870,00 0,00






COBRO A 1 DE ENERO


AÑO 2006



DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

RECAUDACIÓN


0,0046.815,1239300 Intereses de demora. 0,00 46.735,660,00 79,46

0,0046.815,12 0,00TOTAL AÑO: 46.735,660,00 79,46






COBRO A 1 DE ENERO


AÑO 2007



DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

RECAUDACIÓN



0,005.820,6246202 De Ayuntamientos. 0,00 5.820,620,00 0,00

0,0041.806,04 0,00TOTAL AÑO: 41.805,840,00 0,20






COBRO A 1 DE ENERO


AÑO 2008



DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

RECAUDACIÓN


0,00894,3939300 Intereses de demora. 0,00 894,390,00 0,00

0,0026.901,6046202 De Ayuntamientos. 0,00 26.901,600,00 0,00

0,0027.795,99 0,00TOTAL AÑO: 27.795,990,00 0,00






COBRO A 1 DE ENERO


AÑO 2009



DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

RECAUDACIÓN


0,0053.287,2130300 Servicio de tratamiento de residuos. 440,30 1.104,970,00 51.741,94


0,00155.139,51 440,30TOTAL AÑO: 102.957,270,00 51.741,94






COBRO A 1 DE ENERO


AÑO 2010



DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

RECAUDACIÓN



0,0053.322,03 686,77TOTAL AÑO: 1.624,020,00 51.011,24






COBRO A 1 DE ENERO


AÑO 2011



DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

RECAUDACIÓN



0,00117.657,94 923,59TOTAL AÑO: 2.380,440,00 114.353,91






COBRO A 1 DE ENERO


AÑO 2012



DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

RECAUDACIÓN


0,001.667.946,1030300 Servicio de tratamiento de residuos. 3.206,58 336.519,710,00 1.328.219,81

0,001.667.946,10 3.206,58TOTAL AÑO: 336.519,710,00 1.328.219,81






COBRO A 1 DE ENERO


AÑO 2013



DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

RECAUDACIÓN


0,00921.862,0030300 Servicio de tratamiento de residuos. 2.726,62 19.875,380,00 899.260,00

0,00921.862,00 2.726,62TOTAL AÑO: 19.875,380,00 899.260,00






COBRO A 1 DE ENERO


AÑO 2014



DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

RECAUDACIÓN


0,00612.150,0430300 Servicio de tratamiento de residuos. 5.027,68 44.960,890,00 562.161,47

0,00612.150,04 5.027,68TOTAL AÑO: 44.960,890,00 562.161,47






COBRO A 1 DE ENERO


AÑO 2015



DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

RECAUDACIÓN


3.103,561.418.833,1830300 Servicio de tratamiento de residuos. 125.131,51 368.538,570,00 928.266,66

3.103,561.418.833,18 125.131,51TOTAL AÑO: 368.538,570,00 928.266,66






COBRO A 1 DE ENERO


AÑO 2016



DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

RECAUDACIÓN


33.558,546.272.586,2830300 Servicio de tratamiento de residuos. 193.705,43 4.646.854,440,00 1.465.584,95


0,001.038.192,2539901 Recursos eventuales. 0,00 1.038.192,250,00 0,00

0,00150.000,0046200 De Ayuntamientos.part.ingresos 0,00 150.000,000,00 0,00

0,006.257,9459900 Otros ingresos patrimoniales. 0,00 6.257,940,00 0,00

0,00900,0083001 Reintegros de préstamos de fuera del sector públic 0,00 900,000,00 0,00

33.558,547.482.394,81 193.705,43TOTAL AÑO: 5.856.662,970,00 1.465.584,95

36.662,1012.683.483,22TOTAL 331.848,48 6.923.089,530,00 5.465.207,31


C) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COBROS EN

ESPECIE

DERECHOS CANCELADOS

PRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS INSOLVENCIAS

TOTAL DERECHOS

CANCELADOS

EJERCICIOS CERRADOS

EJERCICIO 1991


0,000,000,00De Ayuntamientos.part.ingresos46200 0,00 0,00

0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL AÑO:

Fecha de Impresión: 09/05/2018 Pág.: 1


APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COBROS EN

ESPECIE

DERECHOS CANCELADOS


TOTAL DERECHOS

CANCELADOS

EJERCICIOS CERRADOS

EJERCICIO 1992



0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL AÑO:



APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COBROS EN

ESPECIE

DERECHOS CANCELADOS


TOTAL DERECHOS

CANCELADOS

EJERCICIOS CERRADOS

EJERCICIO 1994


0,000,000,00Otros reintegros de operaciones corrientes.38900 0,00 0,00

0,000,000,00De Ayuntamientos.otras transf.46201 0,00 0,00

0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL AÑO:



APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COBROS EN

ESPECIE

DERECHOS CANCELADOS


TOTAL DERECHOS

CANCELADOS

EJERCICIOS CERRADOS

EJERCICIO 1995




0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL AÑO:



APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COBROS EN

ESPECIE

DERECHOS CANCELADOS


TOTAL DERECHOS

CANCELADOS

EJERCICIOS CERRADOS

EJERCICIO 1996



0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL AÑO:



APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COBROS EN

ESPECIE

DERECHOS CANCELADOS


TOTAL DERECHOS

CANCELADOS

EJERCICIOS CERRADOS

EJERCICIO 1997



0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL AÑO:



APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COBROS EN

ESPECIE

DERECHOS CANCELADOS


TOTAL DERECHOS

CANCELADOS

EJERCICIOS CERRADOS

EJERCICIO 1998



0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL AÑO:



APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COBROS EN

ESPECIE

DERECHOS CANCELADOS


TOTAL DERECHOS

CANCELADOS

EJERCICIOS CERRADOS

EJERCICIO 1999



0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL AÑO:



APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COBROS EN

ESPECIE

DERECHOS CANCELADOS


TOTAL DERECHOS

CANCELADOS

EJERCICIOS CERRADOS

EJERCICIO 2000



0,000,000,00De Ayuntamientos.46202 0,00 0,00

0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL AÑO:



APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COBROS EN

ESPECIE

DERECHOS CANCELADOS


TOTAL DERECHOS

CANCELADOS

EJERCICIOS CERRADOS

EJERCICIO 2005


0,000,000,00Intereses de demora.39300 0,00 0,00

0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL AÑO:



APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COBROS EN

ESPECIE

DERECHOS CANCELADOS


TOTAL DERECHOS

CANCELADOS

EJERCICIOS CERRADOS

EJERCICIO 2006



0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL AÑO:



APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COBROS EN

ESPECIE

DERECHOS CANCELADOS


TOTAL DERECHOS

CANCELADOS

EJERCICIOS CERRADOS

EJERCICIO 2007




0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL AÑO:



APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COBROS EN

ESPECIE

DERECHOS CANCELADOS


TOTAL DERECHOS

CANCELADOS

EJERCICIOS CERRADOS

EJERCICIO 2008




0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL AÑO:



APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COBROS EN

ESPECIE

DERECHOS CANCELADOS


TOTAL DERECHOS

CANCELADOS

EJERCICIOS CERRADOS

EJERCICIO 2009


0,000,000,00Servicio de tratamiento de residuos.30300 0,00 0,00


0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL AÑO:



APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COBROS EN

ESPECIE

DERECHOS CANCELADOS


TOTAL DERECHOS

CANCELADOS

EJERCICIOS CERRADOS

EJERCICIO 2010



0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL AÑO:



APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COBROS EN

ESPECIE

DERECHOS CANCELADOS


TOTAL DERECHOS

CANCELADOS

EJERCICIOS CERRADOS

EJERCICIO 2011



0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL AÑO:



APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COBROS EN

ESPECIE

DERECHOS CANCELADOS


TOTAL DERECHOS

CANCELADOS

EJERCICIOS CERRADOS

EJERCICIO 2012



0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL AÑO:



APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COBROS EN

ESPECIE

DERECHOS CANCELADOS


TOTAL DERECHOS

CANCELADOS

EJERCICIOS CERRADOS

EJERCICIO 2013



0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL AÑO:



APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COBROS EN

ESPECIE

DERECHOS CANCELADOS


TOTAL DERECHOS

CANCELADOS

EJERCICIOS CERRADOS

EJERCICIO 2014



0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL AÑO:



APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COBROS EN

ESPECIE

DERECHOS CANCELADOS


TOTAL DERECHOS

CANCELADOS

EJERCICIOS CERRADOS

EJERCICIO 2015



0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL AÑO:



APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COBROS EN

ESPECIE

DERECHOS CANCELADOS


TOTAL DERECHOS

CANCELADOS

EJERCICIOS CERRADOS

EJERCICIO 2016




0,000,000,00Recursos eventuales.39901 0,00 0,00


0,000,000,00Otros ingresos patrimoniales.59900 0,00 0,00

0,000,000,00Reintegros de préstamos de fuera del sector públic83001 0,00 0,00

0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL AÑO:

0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL


Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.

Total Variación

Obligaciones

Variación de resultados

presupuestarios de

ejercicios anteriores.

Total Variación Derechos

EJERCICIOS CERRADOS


-295.186,380,00-295.186,38- a) Operaciones corrientes

0,000,000,00- b) Otras operaciones no financieras

-295.186,380,00-295.186,38- Operaciones no financieras (a+b)

0,000,000,00- Activos financieros

0,000,000,00- Pasivos Financieros

-295.186,380,00-295.186,38TOTAL ................................

Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 1 MEM2423

APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA DESCRIPCION

AÑO 2018 AÑO 2019

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑOS SUCESIVOS

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO

EJERCICIOS POSTERIORES


A06 1623 22799 A.T. Control accesos Instalación 2 91.341,09 91.341,09 22.835,25 0,00 0,00

B01 1623 20300 Alquiler fotocopiadora 2.893,08 2.169,81 0,00 0,00 0,00

B01 920 21301 Reparacion y mantenimiento fotocopiadoras e impres 3.156,96 2.367,72 0,00 0,00 0,00

B01 920 22200 Comunicaciones telefónicas 9.893,77 9.893,77 4.122,40 0,00 0,00

B01 920 22700 Prestación de servicios de limpieza y aseo 25.486,94 0,00 0,00 0,00 0,00

B01 920 22799 Servicio de prevencion de riesgos laborales 225,36 0,00 0,00 0,00 0,00

B01 931 22708 Prestación de servicios de recaudacion TAMER 54.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00

187.447,20 105.772,39 26.957,65 0,00TOTAL 0,00


COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS

POSTERIORES APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA Descripción COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO

AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 Años Sucesivos

EJERCICIOS POSTERIORES


Total Gen.:

Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 1 MEM203B_04

COMPONENTES IMPORTESAÑO

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

IMPORTESAÑO

ANTERIOR

Nº DE

CUENTAS



16.407.710,012. (+) Derechos pendientes de cobro

- (+) del Presupuesto corriente

- (+) de Presupuestos cerrados

- (+) de operaciones no presupuestarias

1. (+) Fondos líquidos

IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)

8.879.021,93

5.465.207,31

2.063.480,77

464.841,91

8.617.586,41

3.024,06

238.392,95

121.135,48

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 8.859.003,42

808.421,96

2.548.214,81

- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

- (+) del Presupuesto corriente

- (+) de Presupuestos cerrados

- (+) de operaciones no presupuestarias

- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)

II. Saldos de dudoso cobro 5.465.207,31

0,00III. Exceso de financiación afectada

2.410.233,18

7.482.394,81

5.201.088,41

3.810.007,95

60.027,95

16.493.491,17

11.210.817,60

6.732,50

2.022.787,11

3.465,75

13.240.337,21

8.013.422,12 5.606.824,94

2.770.518,99

0,00

2.836.305,95

808.421,96

4. (+) Partidas pendientes de aplicación -343.706,43 -56.562,20

430

431

257,258,270,275,440,442,

449,456,470,471,472,537,

538,550,565,566

57,556

554,559

400

401

165,166,180,185,410,414,

419,453,456,475,476,477,

502,515,516,521,550,560,

561

555,5581,5585

2961,2962,2981,2982,49

00,4901,4902,4903,5961,

5962,5981,5982

Fecha de Impresión: 09/05/2018 Pág.: 1 RMTTES

INDICADORES ECONÓMICOS


Fecha de Creación: 31/12/2017

1) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

a) LIQUIDEZ INMEDIATA =

17.216.131,97

808.421,96

9.592.532,17

9.592.532,178,43%=

179,47%=b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO =

12.062.493,53

9.592.532,17125,75%=c) LIQUIDEZ GENERAL

Fondos líquidos / Pasivo Corriente

(Fondos líquidos + Derechos pdtes. cobro) / Pasivo Corriente

Activo Corriente / Pasivo Corriente

10.473.043,20

29.537.516,9835,46%=e) ENDEUDAMIENTO

9.592.532,17

880.511,031089,43%=f) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

Pasivo corriente + Pasivo no corriente / Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio Neto

Pasivo corriente / Pasivo no corriente

10.473.043,20

72.762.485,6695,79%=

g) CASH - FLOW Pasivo no corriente + Pasivo corriente / Flujos netos de gestión

j) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

ING. TRIB / IGOR TRANFS / IGOR VN Y PS / IGOR Resto IGOR / IGOR

69.697.938,48=

0,00 0,00 3.064.547,18

Gastos de gestión ordinaria (GGOR)

G. PERS. / GGOR TRANFS / GGOR APROV / GGOR Resto GGOR / GGOR

1.989.711,22 4.140,00 0,00 65.460.726,03

67.454.577,25

72.762.485,66

3) Cobertura de los gastos corrientes.

Ingresos de gestión ordinaria (IGOR)

92,71%=gastos de gestión ordinaria (ggor) / ingresos de gestión ordinaria (igor)

72.762.485,660,00% =

72.762.485,660,00% =

72.762.485,664,21%

2.421.276,61432,54%=

67.454.577,252,95%= =

67.454.577,250,01% =

67.454.577,250,00% =

67.454.577,2597,04%

1) Estructura de los ingresos.

2) Estructura de los gastos.

10.473.043,20

1.545.3426,78=d) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE:

Pasivo corriente + Pasivo no corriente / Núm. Habitantes

8.876.771,93

73.696.928,19i.) PERIODO MEDIO DE COBRO =

Derechos pendientes de cobro x 365 / Derechos reconocidos netos x 365 = 43,96

781.594.209,62

66.199.534,39h.) PERÍODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

Número días período pago x Importe pago /Importe Pago 11,81=


INDICADORES ECONÓMICOS


Fecha de Creación: 31/12/2017

2) INDICADORES PRESUPUESTARIOS

a) Del Presupuesto de gastos Corriente:

71.885.604,54

76.323.290,7094,19%=1.) EJECUCIÓN DEL PPTO. DE GASTOS =

Total Obligaciones reconocidas netas / Créditos totales

63.268.018,13

71.885.604,5488,01%=2.) REALIZACIÓN DE PAGOS =

Pagos Realizados / Total Obligaciones reconocidas netas

71.885.604,54

1.545.34246,52=3.) GASTO POR HABITANTE =

Total Obligaciones reconocidas netas / Núm. Habitantes

81.281,18

1.545.3420,05=4.) INVERSIÓN POR HABITANTE =

Obligaciones reconocidas netas (Cap.6 y 7) / Núm. Habitantes

81.281,18

71.885.604,540,11%=5.) ESFUERZO INVERSOR =

Obligaciones reconocidas netas (Cap.6 y 7) / Total Obligaciones reconocidas netas

74.587.388,10

76.323.290,7097,73%=1.) EJECUCIÓN DEL PPTO. DE INGRESOS =

Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas

De Presupuestos Cerrados:

11.214.526,04

11.217.550,1099,97%=1.) REALIZACIÓN DE PAGOS =

Pagos / S.I.Obligaciones (+ - Modifs. y Anul.)

6.923.089,53

12.388.296,8455,88%=2) REALIZACIÓN DE COBROS =

Cobros / S.I.Derechos (+ - Modifs. y Anul.)

b) Del presupuesto de ingresos corrientes:

65.708.366,17

74.587.388,1088,10%=2.) REALIZACIÓN DE COBROS =

Recaudación neta / Derechos reconocidos netos

5.538.089,51

1.545.3423,58=5.) SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE

Resultado presupuestario ajustado / Núm. Habitantes

73.707.086,98

74.587.388,1098,82%=3.) AUTONOMÍA =

Derechos reconocidos netos * / Derechos reconocidos netos totales

69.697.938,48

74.587.388,1093,44%=4.) AUTONOMÍA FISCAL =

* De los ingresos de naturaleza tributaria / Derechos reconocidos netos totales


26.- INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

26.1. RESUMEN DE COSTES DE LA ENTIDAD

ELEMENTOS IMPORTE %

COSTES DE PERSONAL 1.989.711,22 2,77

Sueldos y salarios 1.670.733,42 2,33

Cotizaciones sociales a cargo del empleador 295.326,44 0,41

Otros costes sociales 23.651,36 0,03

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 81.281,18 0,11

Adquisición de bienes de inversión 81.281,18 0,11

SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES 65.374.331,94 91,17

Arrendamientos y canones 33.893,08 0,05

Reparaciones y conservación 14.415,06 0,02

Servicios de profesionales independientes 41.711,22 0,06

Seguros 1.594,88 0,00

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 6.175,41 0,01

Suministros 10.394,39 0,01

Comunicaciones y otros servicios 65.266.147,90 91,02

TRIBUTOS 1.842,80 0,00

COSTES CALCULADOS 0,00 0,00

COSTES FINANCIEROS 4.254.675,19 5,93

COSTES DE TRANSFERENCIAS 4.140,00 0,01

OTROS COSTES 0,00 0,00

T O T A L 71.705.982,33 100,00


26.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

Coste Coste

ELEMENTOS Directo Indirecto TOTAL %

COSTES DE PERSONAL 416.554,41 1.214.726,85 1.631.281,26 2,77

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 69.296,00 9.826,15 79.122,15 0,13

SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES 51.838.661,23 1.759.027,41 53.597.688,64 91,15

TRIBUTOS 0,00 1.510,83 1.510,83 0,00

COSTES CALCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00

COSTES FINANCIEROS 0,00 3.488.230,77 3.488.230,77 5,93

COSTES DE TRANSFERENCIAS 0,00 3.599,57 3.599,57 0,01

OTROS COSTES 0,00 0,00 0,00 0,00

T O T A L 52.324.511,64 6.476.921,59 58.801.433,23 100,00

Coste Coste


COSTES DE PERSONAL 91.526,57 266.903,39 358.429,96 2,78

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 0,00 2.159,03 2.159,03 0,02

SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES 11.390.144,57 386.498,73 11.776.643,30 91,26

TRIBUTOS 0,00 331,97 331,97 0,00


COSTES FINANCIEROS 0,00 766.444,42 766.444,42 5,94

COSTES DE TRANSFERENCIAS 0,00 540,43 540,43 0,00

OTROS COSTES 0,00 0,00 0,00 0,00

T O T A L 11.481.671,14 1.422.877,96 12.904.549,10 100,00

ACTIVIDAD 1622: GESTIÓN DE RESIDUOS

ACTIVIDAD 1623: TRATAMIENTO DE RESIDUOS


26.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

ACTIVIDADES IMPORTE %

Actividad 1622: Gestión de Residuos 58.801.433,23 82,00

Actividad 1623: Tratamiento de Residuos 12.904.549,10 18,00

T O T A L 71.705.982,33 100,00


26.4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDAD

ACTIVIDADES Coste Total Ingresos Margen %

Cobertura

Actividad 1622: Gestión de Residuos 58.801.433,23 61.161.658,24 2.360.225,01 104,01

Actividad 1623: Tratamiento de Residuos 12.904.549,10 13.425.729,86 521.180,76 104,04

T O T A L 71.705.982,33 74.587.388,10 2.881.405,77 104,02

MEM27. Indicadores de Gestión

- DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO RESIDUOS

Número de actuaciones realizadas 624.081,00

Número de actividades previstas 620.624,00

1,01

Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual 624.081,00

Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual 620.624,00

1,01

Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores) 617.199,00


0,98

= 1,03

Coste de la actividad 58.801.433,00

Número de usuarios 1.545.342,0038,05

Coste real de la actividad 58.801.433,00

Coste previsto de la actividad 62.903.783,00

0,93


Número de unidades equivalentes producidas 624.081,00

94,22

Precio o costee de adquisición del factor de producción X 0,00

Precio medio del factor de producción X en el mercado 0,00

0,00

Coste de Personal 1.631.281,00

Número de personas equivalentes 28,00

58260,04

b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público 0,00

c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público 100,00

=

=

=

=

=

=

a)

d)

1) INDICADORES DE EFICACIA:

a)

2) INDICADORES DE EFICIENCIA:

b)

c)

3) INDICADOR DE ECONOMÍA:

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN:

=

viernes, 18 de mayo de 2018 Página 1 de 2

- DESCRIPCIÓN ELIMINACION RESIDUOS

Número de actuaciones realizadas 369.473,00

Número de actividades previstas 362.846,00

1,02

Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual 369.473,00

Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual 362.846,00

1,02



1,00

= 1,02


Número de usuarios 1.545.342,008,35

Coste real de la actividad 12.904.549,00

Coste previsto de la actividad 13.415.608,00

0,96


Número de unidades equivalentes producidas 369.473,00

34,93

Precio o costee de adquisición del factor de producción X 0,00

Precio medio del factor de producción X en el mercado 0,00

0,00

Coste de Personal 358.430,00

Número de personas equivalentes 6,00

59738,33

b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público 0,00

c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público 100,00

=

=

=

=

=

=

a)

d)

1) INDICADORES DE EFICACIA:

a)

2) INDICADORES DE EFICIENCIA:

b)

c)

3) INDICADOR DE ECONOMÍA:

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN:

=

viernes, 18 de mayo de 2018 Página 2 de 2

27.- INDICADORES DE GESTIÓN

Número de actuaciones realizadas: número total de toneladas tratadas o eliminadas en el

ejercicio corriente (incluidas las provenientes del COR).

Número de actividades previstas: número total de toneladas tratados o eliminadas previstas en

el presupuesto del ejercicio corriente. A la previsión inicial se le ha añadido el número de

toneladas provenientes del COR.

Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores): número total de toneladas

tratadas o eliminadas en el ejercicio anterior (incluidas las provenientes del COR).

Coste de la actividad: importe total del coste de cada una de las actividades que se desprende

del Estudio de Costes del ejercicio.

Número de usuarios: el número de habitantes de los municipios que pertenecen a la Entidad

Metropolitana.

Coste real de la actividad: Ídem que el coste de la actividad.

Coste previsto de la actividad: importe total del coste previsto en el presupuesto más las

modificaciones de crédito de cada una de las actividades que se desprende del Estudio de Costes

Previstos del ejercicio.

Número de unidades equivalentes producidas: Ídem que el número de actuaciones realizadas.

Precio medio del factor de producción en el mercado: No se calcula porque no se conoce precio

de mercado comparable para las actividades que se prestan en la Entidad.

Coste de Personal: el importe del coste de personal (sueldos y salarios, cotizaciones S.S., cursos

y otros gastos sociales) de cada una de las actividades que se desprende del Estudio de Costes

del ejercicio.

Número de personas equivalentes: el número de personas que directa e indirectamente

trabajan en cada actividad.


B) DOCUMENTACIÓN

COMPLEMENTARIA




7.-

ACTAS DE ARQUEO A FIN

DE EJERCICIO




8.-

CERTIFICACIONES BANCARIAS

CONCILIADAS




9.-

MEMORIAS DEL COSTE Y

RENDIMIENTO DE LOS

SERVICIOS PÚBLICOS

CONCILIADAS



1


MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS

SERVICIOS PÚBLICOS

EJERCICIO 2017

De conformidad con lo previsto en la Regla 48.3 de la Orden HAP/1781/2013,

de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, se deberá presentar como información complementaria en la Cuenta General de la Entidad, Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos. Esta Memoria tiene carácter obligatorio para los municipios con una población superior a los 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior.

Como se ha expuesto en el Informe de Intervención de la Cuenta General de

los últimos ejercicios, no disponemos de ninguna aplicación informática que facilite la tarea del cálculo de costes de los servicios. No obstante, el área de Intervención ha analizado los dos servicios públicos que han sido prestados por esta Entidad y que son:

- SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS. Este servicio es prestado mediante gestión indirecta, a través de dos concesiones administrativas. La primera cuyos servicios se prestan en la Instalación 1 fue adjudicada a la UTE Los Hornillos y la segunda que presta sus servicios en la Instalación 3 fue adjudicada a la UTE SFS Instalación 3.

- SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS. Por una parte, este servicio es prestado mediante gestión indirecta, por la concesionaria UTE Dos Aguas, que presta sus servicios en el Vertedero de Dos Aguas (Instalación 2), donde se trasladan los rechazos de residuos de la Instalación 1 y de la Instalación 3. También en este servicio se incluye el Servicio de vigilancia, control y mantenimiento del vertedero del Pic dels Corbs en Sagunto (ya clausurado), servicio prestado por la empresa URBASER, S.A.

METODOLOGIA SEGUIDA PARA EL ESTUDIO DE COSTES La IGAE contempla tres posibilidades de “Sistemas de trabajo de contabilidad analítica en las Administraciones Públicas”:

a) Modelo que contempla sólo el estudio de centros de coste. b) Modelo que contempla sólo el estudio de actividades. c) Modelo que contempla el estudio de centros y actividades.

2

En el estudio de costes realizado por la EMTRE para el ejercicio 2017 se ha utilizado el modelo de actividades.

- Elementos de Costes

La IGAE define los elementos de costes, como “cada una de las categorías significativas en que se clasifican los consumos de una organización agrupados por sus características económicas y el nivel de información que requiera el sujeto contable”. En el caso de la EMTRE, el nivel de información utilizado ha sido la clasificación económica del presupuesto de gastos. Los componentes de esta clasificación se materializan, fundamentalmente, en las obligaciones reconocidas anualmente a cargo del presupuesto de gastos del ejercicio 2017, teniendo en cuenta los ajustes SEC. Los elementos de coste tenidos en cuenta en este estudio han sido los siguientes:

ELEMENTOS IMPORTE %

COSTES DE PERSONAL 1.989.711,22 2,77

Sueldos y salarios 1.670.733,42 2,33

Cotizaciones sociales a cargo del empleador 295.326,44 0,41

Otros costes sociales 23.651,36 0,03

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 81.281,18 0,11

Adquisición de bienes de inversión 81.281,18 0,11

SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES 65.374.331,94 91,17

Arrendamientos y canones 33.893,08 0,05

Reparaciones y conservación 14.415,06 0,02

Servicios de profesionales independientes 41.711,22 0,06

Seguros 1.594,88 0,00

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 6.175,41 0,01

Suministros 10.394,39 0,01

Comunicaciones y otros servicios 65.266.147,90 91,02

TRIBUTOS 1.842,80 0,00

COSTES CALCULADOS 0,00 0,00

COSTES FINANCIEROS 4.254.675,19 5,93

COSTES DE TRANSFERENCIAS 4.140,00 0,01

OTROS COSTES 0,00 0,00

T O T A L 71.705.982,33 100,00

3

Una vez obtenido el total de costes de la Entidad en el ejercicio 2017, en primer lugar hemos calculado los costes directos de los servicios, incluidos en el capítulo 2 del Presupuesto de gastos, considerando aquellos costes que se vinculan a las actividades sin necesidad de calcular método de reparto alguno, con el siguiente detalle:

1622 1623

Instalación 1 27.076.151,24 € Instalación 2

11.000.391,46 €

Instalación 3 18.893.720,10 € Pic dels Corbs

91.662,52 €

Ecoparques 5.785.944,00 € AT 15.120,16 € Control accesos I2

298.090,59 €

Educación Ambiental 67.725,73 €

51.838.661,23 € 11.390.144,57 € 63.228.805,80 €

82,0% 18,0%

Del total de costes directos, así calculados, hemos obtenido para la actividad de Tratamiento de Residuos un importe de 51.838.661,23 €, lo que representa un 82% del Total de Costes Directos y para la actividad de Eliminación de Residuos de 11.390.144,57 € lo que supone un 18% del Total. En segundo lugar, hemos calculado los costes indirectos del servicio, que son aquellos que no pueden vincularse directamente con las actividades, por lo que debe imputarse a través de un criterio o clave de reparto. El criterio utilizado ha sido el de imputar como coste indirecto del Servicio de Tratamiento el 82% y al Servicio de Eliminación el 18%. Porcentajes obtenidos en el cálculo anterior. Los costes indirectos engloban las obligaciones reconocidas en los grupos de programas de gasto de órganos de gobierno, administración general, política económica y fiscal y deuda pública, en la Liquidación del presupuesto del ejercicio 2017. Siendo el resumen del coste por elementos de cada actividad el siguiente:

4

ACTIVIDAD 1622: GESTIÓN DE RESIDUOS

Coste Coste


COSTES DE PERSONAL 416.554,41 1.214.726,85 1.631.281,26 2,77 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 69.296,00 9.826,15 79.122,15 0,13 SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES 51.838.661,23 1.759.027,41 53.597.688,64 91,15

TRIBUTOS 0,00 1.510,83 1.510,83 0,00


COSTES FINANCIEROS 0,00 3.488.230,77 3.488.230,77 5,93

COSTES DE TRANSFERENCIAS 0,00 3.599,57 3.599,57 0,01

OTROS COSTES 0,00 0,00 0,00 0,00

T O T A L 52.324.511,64 6.476.921,59 58.801.433,23 100,00

ACTIVIDAD 1623: TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Coste Coste


COSTES DE PERSONAL 91.526,57 266.903,39 358.429,96 2,78 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 0,00 2.159,03 2.159,03 0,02 SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES 11.390.144,57 386.498,73 11.776.643,30 91,26

TRIBUTOS 0,00 331,97 331,97 0,00


COSTES FINANCIEROS 0,00 766.444,42 766.444,42 5,94

COSTES DE TRANSFERENCIAS 0,00 540,43 540,43 0,00

OTROS COSTES 0,00 0,00 0,00 0,00

T O T A L 11.481.671,14 1.422.877,96 12.904.549,10 100,00

5

- Elementos de ingreso Los ingresos de la EMTRE provienen casi exclusivamente de la TAMER y tiene

una vinculación directa con las dos actividades desarrolladas por la Entidad. Para poder calcular los márgenes de cobertura –entendiéndose estos como

indicadores que representan la capacidad que tienen las actividades realizadas para auto financiarse, o en su caso, las necesidades de financiación-, se han tenido en cuenta el total de Derechos Reconocidos Netos en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2017, y se ha utilizado el mismo criterio de reparto que para los costes indirectos, es decir, el 82% para el Servicio de Tratamiento de Residuos y del 18% para el Servicio de Eliminación de Residuos. Presentando el siguiente resumen relacionando costes e ingresos de las actividades:

ACTIVIDADES Coste Total Ingresos Margen %

Cobertura

Actividad 1622: Gestión de Residuos 58.801.433,23 61.161.658,24 2.360.225,01 104,01

Actividad 1623: Tratamiento de Residuos 12.904.549,10 13.425.729,86 521.180,76 104,04

T O T A L 71.705.982,33 74.587.388,10 2.881.405,77 104,02

ESTUDIO DE COSTES: EJERCICIO 2017.

Coste Coste Coste Coste Coste Coste

Directo Indirecto Total % Directo Indirecto Total % Directo Indirecto Total %

Costes de Personal 416.554,41 € 1.214.726,85 € 1.631.281,26 € 2,77% 91.526,57 € 266.903,39 € 358.429,96 € 2,78% 508.080,98 € 1.481.630,24 € 1.989.711,22 € 2,77%

Adquisición de bienes 69.296,00 € 9.826,15 € 79.122,15 € 0,13% 2.159,03 € 2.159,03 € 0,02% 69.296,00 € 11.985,18 € 81.281,18 €

Suministros y servicios exteriores 51.838.661,23 € 1.759.027,41 € 53.597.688,64 € 91,15% 11.390.144,57 € 386.498,73 € 11.776.643,30 € 91,26% 63.228.805,80 € 2.145.526,14 € 65.374.331,94 € 91,17%

Tributos 1.510,83 € 1.510,83 € 0,00% 331,97 € 331,97 € 0,00% 1.842,80 € 1.842,80 € 0,00%

Costes Calculados 0,00% 84.551,29 € 0,00%

Costes Financieros 3.488.230,77 € 3.488.230,77 € 5,93% 766.444,42 € 766.444,42 € 5,94% 4.254.675,19 € 4.254.675,19 € 5,93%

Costes de Transferencias 3.599,57 € 3.599,57 € 0,01% 540,43 € 540,43 € 0,00% 4.140,00 € 4.140,00 € 0,01%

Otros Costes 0,00% 0,00%

Total 52.324.511,64 € 6.476.921,59 € 58.801.433,23 € 100,00% 11.481.671,14 € 1.422.877,96 € 12.904.549,10 € 100,00% 63.806.182,78 € 7.984.350,84 € 71.705.982,33 € 99,89%

% Según Actividad 72,97% 9,03% 82,00% 16,01% 1,98% 18,00% 88,98% 11,13% 100,00%

1622 1623 TM TM COR

Instalación 1 27.076.151,24 € 356.733,38 14.506,00

Instalación 2 11.000.391,46 € 369.472,56 26.088,63

Instalación 3 18.893.720,10 € 267.347,38 30.439,68

Pic dels Corbs 91.662,52 €

Ecoparques 5.785.944,00 €

AT 15.120,16 €

Control accesos I2 298.090,59 €


51.838.661,23 € 11.390.144,57 € 63.228.805,80 €

82,0% 18,0%

TM TRATADAS/ELIMINADAS 624.080,76 369.472,56

TM TRATADAS/ELIMINADAS COR 44.945,68 26.088,63

TRABAJADORES TOTALES 28 6 34

TRABAJADORES D.TECNICA 10 2 12

Actividad 1622: Gestión de Residuos Actividad 1623: Tratamiento de Residuos Total EMTRE

ESTUDIO DE COSTES PREVISTO: EJERCICIO 2017.

Coste Coste Coste Coste Coste Coste

Directo Indirecto Total % Directo Indirecto Total % Directo Indirecto Total %

Costes de Personal 431.261,63 € 1.403.937,67 € 1.835.199,31 € 2,92% 92.029,81 € 299.595,67 € 391.625,47 € 2,92% 523.291,44 € 1.703.533,34 € 2.226.824,78 € 2,92%

Adquisición de bienes 223.850,00 € 32.306,01 € 256.156,01 € 0,41% 6.893,99 € 6.893,99 € 0,05% 223.850,00 € 39.200,00 € 263.050,00 € 0,34%

Suministros y servicios exteriores54.731.526,25 € 2.403.015,44 € 57.134.541,69 € 90,83% 11.679.527,03 € 512.795,56 € 12.192.322,59 € 90,88% 66.411.053,28 € 2.915.811,00 € 69.326.864,28 € 90,84%

Tributos 2.678,43 € 2.678,43 € 0,00% 571,57 € 571,57 € 0,00% 3.250,00 € 3.250,00 € 0,00%

Costes Calculados - € - € 0,00% - € - € 0,00% - € - € 0,00%

Costes Financieros 3.671.595,32 € 3.671.595,32 € 5,84% 783.506,32 € 783.506,32 € 5,84% 4.455.101,64 € 4.455.101,64 € 5,84%

Costes de Transferencias 3.612,40 € 3.612,40 € 0,01% 40.687,60 € 40.687,60 € 0,30% 44.300,00 € 44.300,00 € 0,06%

Otros Costes - € - € 0,00% - € - € 0,00% - € - € 0,00%

Total 55.386.637,88 € 7.517.145,27 € 62.903.783,15 € 100,00% 11.771.556,84 € 1.644.050,71 € 13.415.607,55 € 100,00% 67.158.194,72 € 9.161.195,98 € 76.319.390,70 € 100,00%

% Según Actividad 72,57% 9,85% 82,42% 15,42% 2,15% 17,58% 88,00% 12,00% 100,00%

1622 1623 TM TM COR TOTAL

Instalación 1 28.690.604,27 € 338.634,00 14.506,00 353.140,00

Instalación 2 11.383.527,03 € 336.757,00 26.088,63 362.845,63

Instalación 3 19.520.369,94 € 237.044,00 30.439,68 267.483,68

Pic dels Corbs 111.000,00 €

Ecoparques 5.810.552,04 €

AT 400.000,00 €

Control accesos I2 185.000,00 €


54.731.526,25 € 11.679.527,03 € 66.411.053,28 €

82,4% 17,6%

TM TRATADAS/ELIMINADAS 575.678,00 336.757,00

TM TRATADAS/ELIMINADAS COR 44.945,68 26.088,63

TRABAJADORES TOTALES 28 6 34

TRABAJADORES D.TECNICA 10 2 12

Actividad 1622: Gestión de Residuos Actividad 1623: Tratamiento de Residuos Total EMTRE


C) TRAMITACION EXPEDIENTE




10.-

INFORME DE

INTERVENCIÓN




11.-

COMUNICACIÓN A LOS

MIEMBROS DE LA COMISIÓN




12.-

PROPUESTA DE PRESIDENCIA

A COMISIÓN DE CUENTAS




13.-

DICTAMEN DE COMISIÓN

DE CUENTAS




14.-

EDICTO Y PUBLICACIÓN

B.O.P.




15.-

CERTIFICADO DE

SECRETARÍA




16.-

PROPUESTA DE PRESIDENCIA

A ASAMBLEA




17.-

CERTIFICADO DE LA

ASAMBLEA




18.-

REMISIÓN A SINDICATURA



Justificante de Envío

La Cuenta General de Tratamiento de Residuos con NIF P4600072E, delejercicio 2017 ha sido recibida correctamente.Fecha: 27/09/2018 13:22:57Número de Registro: 201803615Envío realizado por el usuario : 22689960T


19.-

REMISIÓN AL MINISTERIO DE

HACIENDA



Resguardo de firma electrónica

------------------------------

Este fichero de texto constituye un resguardo de la firma electrónica con clave

concertada realizada.

Nótese que es sólo informativo. Usted puede descargar un fichero xml con todos

los datos, recibos y comprobantes de la firma realizada.

Si ve caracteres extraños, tenga en cuenta que este texto está

codificado en unicode (UTF-8). El programa que use para ver textos

debe estar preparado.

Datos de la clave concertada utilizada

--------------------------------------

Número de Documento de Identidad: 24300827Q

Fecha_hora_valida_desde: 01/10/2018 10:34:39.057

Fecha_hora_valida_hasta: 02/10/2018 10:34:39.057

Datos del apunte en el Registro Electrónico

------------------------------------------

Id del Apunte: 6323380

Número de registro: 2018-00652063-E

Fecha de registro: 01/10/2018 11:24:52

Fecha de presentación: 01/10/2018 11:24:51

Código de aplicación: A_SGFAL_EELL_LIQ17

Nombre de aplicación: Liquidaciones EELL 2017

Código de formulario: F_SGFAL_EELL_LIQ17_INICIAL

Nombre de formulario: Liquidaciones 2017 inicial

Código de procedimiento:

Número de Documento de Identidad del Presentador: 24300827Q

Nombre y apellidos del Presentador: RAMON BRULL MANDINGORRA

Código del Centro Directivo destinatario: 49957

Nombre del Centro Directivo destinatario: S. GRAL. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y

LOCAL

Asunto: Firma de la Liquidación 2017

Texto original que se firmó:

--- comienzo del texto ---

Hecho que se firma:

- Cuenta General/Cuentas Anuales de la Liquidación del Presupuesto

- Ejercicio 2017.

- Ente "Entidad Metropolitana Tratamiento de Residuos" (código BDGEL: 17-46-002-

TT-000)

El funcionario responsable de la entrega de la copia de la liquidación del

presupuesto a la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local,

declara que estos datos corresponden a la liquidación del presupuesto del

ejercicio 2017 de dicha entidad local.

* 17-46-002-TT-000_P4600072E_2017_NOR_CUENTAS-ANUALES.xml (27/09/2018 13:35)

--- fin del texto ---

cuenta general ejercicio 2

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