cp.pdf · 2016-07-28 · contenido i. introducción...

Contenido

I. Introducción .......................................................................................................................................................................................................................................................... 1 I.A. Características generales .......................................................................................................................................................................................................................................................... 1 I.B. Acerca de éste manual .......................................................................................................................................................................................................................................................... 1 I.B.1. Estructura .......................................................................................................................................................................................................................................................... 1 I.B.2. Convenciones .......................................................................................................................................................................................................................................................... 2

I.C. Generalidades .......................................................................................................................................................................................................................................................... 2 I.C.1. Inicio y fin de una sesión .......................................................................................................................................................................................................................................................... 2 I.C.2. La Pantalla .......................................................................................................................................................................................................................................................... 3 I.C.3. Los Menús .......................................................................................................................................................................................................................................................... 4 I.C.4. Teclas de función .......................................................................................................................................................................................................................................................... 5 I.C.5. Sistema de ayudas .......................................................................................................................................................................................................................................................... 6 I.C.6. Listados .......................................................................................................................................................................................................................................................... 8 I.C.7. Seguridad .......................................................................................................................................................................................................................................................... 9

II. Parámetros .......................................................................................................................................................................................................................................................... 11 II.A. Introducción .......................................................................................................................................................................................................................................................... 11 II.B. Parámetros generales .......................................................................................................................................................................................................................................................... 11 II.B.1. Mantenimiento del menú .......................................................................................................................................................................................................................................................... 11 II.B.2. Colores de programas .......................................................................................................................................................................................................................................................... 12

II.C. Parámetros de contabilidad .......................................................................................................................................................................................................................................................... 13 II.C.1. Empresas .......................................................................................................................................................................................................................................................... 13 II.C.2. Crear empresa .......................................................................................................................................................................................................................................................... 14 II.C.3. Identificaciones fiscales .......................................................................................................................................................................................................................................................... 15 II.C.4. Actividades .......................................................................................................................................................................................................................................................... 16 II.C.5. Ejercicios .......................................................................................................................................................................................................................................................... 16 II.C.6. Diarios contables .......................................................................................................................................................................................................................................................... 19 II.C.7. Diarios en columnas .......................................................................................................................................................................................................................................................... 19 II.C.8. Registros de IVA .......................................................................................................................................................................................................................................................... 21 II.C.9. Registros de terceros .......................................................................................................................................................................................................................................................... 22 II.C.10. Asientos definibles .......................................................................................................................................................................................................................................................... 22 II.C.11. Cuentas para módulos .......................................................................................................................................................................................................................................................... 25 II.C.12. Informes definibles .......................................................................................................................................................................................................................................................... 27 II.C.13. Conceptos codificados .......................................................................................................................................................................................................................................................... 28 II.C.14. Códigos postales .......................................................................................................................................................................................................................................................... 28

II.D. Parámetros de impresoras .......................................................................................................................................................................................................................................................... 28 II.D.1. Tipos de impresora .......................................................................................................................................................................................................................................................... 28 II.D.2. Definición de impresoras .......................................................................................................................................................................................................................................................... 29 II.D.3. Asignación a terminales .......................................................................................................................................................................................................................................................... 30 II.D.4. Asignación a programas .......................................................................................................................................................................................................................................................... 31

III. Contabilidad .......................................................................................................................................................................................................................................................... 33 III.A. Introducción .......................................................................................................................................................................................................................................................... 33 III.B. Entradas .......................................................................................................................................................................................................................................................... 33 III.B.1. Selección de empresa .......................................................................................................................................................................................................................................................... 33 III.B.2. Entrada y modificación de asientos .......................................................................................................................................................................................................................................................... 34 III.B.3. Plan de cuentas .......................................................................................................................................................................................................................................................... 38

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III.B.4. Consolidación de balances .......................................................................................................................................................................................................................................................... 40 III.B.5. Punteo de extractos bancarios .......................................................................................................................................................................................................................................................... 41 III.B.6. Cierre y apertura de ejercicio .......................................................................................................................................................................................................................................................... 43 III.B.6.a. Cierre de resultados .......................................................................................................................................................................................................................................................... 43 III.B.6.b. Cierre de balance .......................................................................................................................................................................................................................................................... 44 III.B.6.c. Apertura de ejercicio .......................................................................................................................................................................................................................................................... 44

III.C. Consultas .......................................................................................................................................................................................................................................................... 46 III.C.1. Diarios auxiliares .......................................................................................................................................................................................................................................................... 46 III.C.2. Diario general .......................................................................................................................................................................................................................................................... 47 III.C.3. Extractos de cuenta .......................................................................................................................................................................................................................................................... 48 III.C.4. Diarios resumen .......................................................................................................................................................................................................................................................... 50 III.C.5. Saldos de cuentas .......................................................................................................................................................................................................................................................... 51 III.C.6. Balance de comprobación .......................................................................................................................................................................................................................................................... 51 III.C.7. Balance de situación .......................................................................................................................................................................................................................................................... 53 III.C.8. Cuenta de pérdidas y ganancias .......................................................................................................................................................................................................................................................... 54 III.C.9. Informes contables .......................................................................................................................................................................................................................................................... 55 III.C.10. Registro de IVA .......................................................................................................................................................................................................................................................... 56 III.C.11. Registro de terceros .......................................................................................................................................................................................................................................................... 58 III.C.12. Plan de cuentas .......................................................................................................................................................................................................................................................... 59

III.D. Listados .......................................................................................................................................................................................................................................................... 60 III.D.1. Diarios auxiliares .......................................................................................................................................................................................................................................................... 60 III.D.2. Diarios en columnas .......................................................................................................................................................................................................................................................... 61 III.D.3. Diario general .......................................................................................................................................................................................................................................................... 62 III.D.4. Extractos de cuenta .......................................................................................................................................................................................................................................................... 63 III.D.5. Diarios resumen .......................................................................................................................................................................................................................................................... 64 III.D.6. Balance de comprobación .......................................................................................................................................................................................................................................................... 65 III.D.7. Balance de situación .......................................................................................................................................................................................................................................................... 67 III.D.8. Cuenta de pérdidas y ganancias .......................................................................................................................................................................................................................................................... 67 III.D.9. Registro de IVA .......................................................................................................................................................................................................................................................... 68 III.D.10. Registro de terceros .......................................................................................................................................................................................................................................................... 70 III.D.11. Plan de cuentas .......................................................................................................................................................................................................................................................... 71 III.D.12. Libros oficiales .......................................................................................................................................................................................................................................................... 72 III.D.12.a. Libro diario .......................................................................................................................................................................................................................................................... 72 III.D.12.b. Libro mayor .......................................................................................................................................................................................................................................................... 73 III.D.12.c. Inventario .......................................................................................................................................................................................................................................................... 73 III.D.12.d. Balance de situacion .......................................................................................................................................................................................................................................................... 74 III.D.12.e. Cuenta de pérdidas y ganancias .......................................................................................................................................................................................................................................................... 75 III.D.12.f. Balances trimestrales .......................................................................................................................................................................................................................................................... 76 III.D.12.g. Saldos del ejercicio anterior .......................................................................................................................................................................................................................................................... 76

III.D.13. Revisión del registro de IVA .......................................................................................................................................................................................................................................................... 77

III.E. Ratios .......................................................................................................................................................................................................................................................... 77 III.E.1. Definición de ratios .......................................................................................................................................................................................................................................................... 77 III.E.2. Agrupaciones .......................................................................................................................................................................................................................................................... 78 III.E.3. Textos de análisis .......................................................................................................................................................................................................................................................... 79 III.E.4. Listado de ratios .......................................................................................................................................................................................................................................................... 80

III.F. Fiscal .......................................................................................................................................................................................................................................................... 80 III.F.1. Relación con terceros .......................................................................................................................................................................................................................................................... 80 III.F.2. Datos de terceros .......................................................................................................................................................................................................................................................... 82 III.F.3. Hojas de cuadre .......................................................................................................................................................................................................................................................... 83

III.G. Cartera .......................................................................................................................................................................................................................................................... 83 III.G.1. Introducción .......................................................................................................................................................................................................................................................... 83 III.G.2. Parámetros .......................................................................................................................................................................................................................................................... 84

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III.G.2.a. Clases de previsión .......................................................................................................................................................................................................................................................... 84 III.G.2.b. Tipos de documento .......................................................................................................................................................................................................................................................... 84 III.G.2.c. Plazos .......................................................................................................................................................................................................................................................... 85 III.G.2.d. Entidades .......................................................................................................................................................................................................................................................... 87 III.G.2.e. Moneda .......................................................................................................................................................................................................................................................... 87 III.G.2.f. Formatos .......................................................................................................................................................................................................................................................... 88 III.G.2.g. Textos para cartas .......................................................................................................................................................................................................................................................... 89

III.G.3. Remesas y órdenes de pago .......................................................................................................................................................................................................................................................... 90 III.G.3.a. Remesas .......................................................................................................................................................................................................................................................... 90 III.G.3.b. Órdenes de pago .......................................................................................................................................................................................................................................................... 94 III.G.3.c. Emisión de recibos .......................................................................................................................................................................................................................................................... 94 III.G.3.d. Emisión de talones .......................................................................................................................................................................................................................................................... 94 III.G.3.e. Cartas para remesas .......................................................................................................................................................................................................................................................... 95 III.G.3.f. Cartas para órdenes de pago .......................................................................................................................................................................................................................................................... 96 III.G.3.g. Mantenimiento del soporte magnético .......................................................................................................................................................................................................................................................... 96 III.G.3.h. Confección del soporte magnético .......................................................................................................................................................................................................................................................... 97 III.G.3.i. Cancelación de riesgos .......................................................................................................................................................................................................................................................... 99

III.G.4. Consultas .......................................................................................................................................................................................................................................................... 100 III.G.4.a. Riesgos cliente / proveedor .......................................................................................................................................................................................................................................................... 100 III.G.4.b. Previsiones .......................................................................................................................................................................................................................................................... 102 III.G.4.c. Riesgos bancarios .......................................................................................................................................................................................................................................................... 103

III.G.5. Listados .......................................................................................................................................................................................................................................................... 104 III.G.5.a. Riesgos cliente / proveedor .......................................................................................................................................................................................................................................................... 104 III.G.5.b. Previsiones .......................................................................................................................................................................................................................................................... 105 III.G.5.c. Relación de impagados .......................................................................................................................................................................................................................................................... 106 III.G.5.d. Previsiones por fecha .......................................................................................................................................................................................................................................................... 106 III.G.5.e. Riesgos bancarios .......................................................................................................................................................................................................................................................... 107

III.H. Activos fijos .......................................................................................................................................................................................................................................................... 108 III.H.1. Introducción .......................................................................................................................................................................................................................................................... 108 III.H.2. Parámetros .......................................................................................................................................................................................................................................................... 108 III.H.2.a. Categorías .......................................................................................................................................................................................................................................................... 108 III.H.2.b. Grupos de contabilización .......................................................................................................................................................................................................................................................... 109 III.H.2.c. Conjuntos de elementos .......................................................................................................................................................................................................................................................... 110 III.H.2.d. Departamentos .......................................................................................................................................................................................................................................................... 111 III.H.2.e. Traspaso de parámetros .......................................................................................................................................................................................................................................................... 112

III.H.3. Operaciones con activos .......................................................................................................................................................................................................................................................... 112 III.H.3.a. Fichas de activo .......................................................................................................................................................................................................................................................... 112 III.H.3.b. Entrada de movimientos .......................................................................................................................................................................................................................................................... 115 III.H.3.c. Amortización periódica .......................................................................................................................................................................................................................................................... 117

III.H.4. Listados .......................................................................................................................................................................................................................................................... 117 III.H.4.a. Inventario .......................................................................................................................................................................................................................................................... 117 III.H.4.b. Diferencias amortización .......................................................................................................................................................................................................................................................... 118 III.H.4.c. Fichas de activo .......................................................................................................................................................................................................................................................... 119 III.H.4.d. Movimientos .......................................................................................................................................................................................................................................................... 119 III.H.4.e. Movimientos acumulados .......................................................................................................................................................................................................................................................... 120 III.H.4.f. Bajas .......................................................................................................................................................................................................................................................... 120 III.H.4.g. Activos sin plan .......................................................................................................................................................................................................................................................... 121 III.H.4.h. Contabilizaciones .......................................................................................................................................................................................................................................................... 121

IV. Otros módulos .......................................................................................................................................................................................................................................................... 122 IV.A. Enlace con MS Excel .......................................................................................................................................................................................................................................................... 122 IV.B. PrintWin .......................................................................................................................................................................................................................................................... 124

Indice .......................................................................................................................................................................................................................................................... 127

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I. Introducción

I.A. Características generales

Contabilidad

• Plan de cuentas : Hasta 6 niveles de cuentas de mayor, y subcuentas de hasta 9caracteres alfanuméricos. PGCE y contabilidad analítica.

• Entrada de asientos : Asientos manuales y predefinidos, estructura de diarios,módulos de IVA, Terceros y Cartera automáticos; Periodos de apertura y cierres(cuatro) diferenciados.

• IVA : Entrada automática desde gestión y desde la entrada de asientos.Resúmenes por claves y por porcentajes.

• Cartera : Entrada automática desde gestión y desde la entrada de asientos.Generación de remesas en soporte magnético para las normas 19, 32 y 58 yórdenes de pago en norma 34. Punteo de extractos bancarios mediante soporteen norma 43. Emisión de recibos en formato definible.

• Terceros : Entrada automática desde gestión y desde la entrada de asientos.Generación de la declaración anual 347 en soporte magnético.

• Caja : Alternativa para la entrada rápida de asientos de cobro y pago, conemisión de recibos de caja definibles.

• Amortizaciones : Control de activos, con contabilización periodificada deamortizaciones y otros movimientos (alta, baja, compra, venta, etc.); método deamortización, periodo y distribución departamental definible por activo.

• Consultas y listados : Los habituales de cualquier progama de contabilidad,incluyendo libros anuales e informes definibles.

I.B. Acerca de éste manual

I.B.1. Estructura

La estructura de este manual es similar a la del menú de la aplicación "estándar"; noobstante, siendo el menú uno de los elementos personalizables de esta aplicación,puede ser sensiblemente distinta a la del menú que Ud. utiliza.

De igual forma, las imágenes de ejemplo que se muestran en algunos temas, puedendiferir de las que corresponden a su aplicación, por ser ésta "Multi-plataforma" (Existenversiones para entornos Windows, Unix y Linux) y por ser los colores de pantalla otrode los elementos personalizables.

En particular, a lo largo del manual se observará que se utiliza el punto (.) y no la coma(,) como separador decimal; esto es también una característica personalizable paracada instalación, que no afecta en nada al funcionamiento de la aplicación.

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El manual se compone de un "libro" para cada uno de los grandes módulos en que sedivide la aplicación; dentro de cada uno de ellos encontrará los temas de ayudaagrupados de una forma que entendemos lógica.

Los datos utilizados en este manual y, muy en particular, los referidos a clientes yproveedores, son ficticios. Cualquier coincidencia con personas físicas o jurídicasreales es puramente casual. tampoco debe esperarse coherencia entre los datos dedistinta capturas de pantallas, por haberse hecho en momentos y con fuentes de datosdistintas.

I.B.2. Convenciones

La tipografía utilizada a lo largo de este manual será la siguiente:

Texto normal : texto explicativo normal.Texto resaltado (negrita) : Subtítulo de una sección o anotación de importancia.Texto en cursiva : Ejemplos.Texto en cursiva resaltado : Contenido resaltado de un ejemplo.Tipo monoespaciado : Texto que el operador debe escribir.[Tecla] : Una tecla a pulsar, normalmente una tecla de función.[Tecla1-Tecla2] : Una combinación de teclas. Pulsar primero [Tecla1] y, sinsoltarla, pulsar [Tecla2]. P.Ej. [Ctrl-A][Tecla1] [Tecla2] : Una secuencia de teclas. Pulsar primero [Tecla1] einmediatamente después pulsar [Tecla2]. P.Ej. [F2][F]• Texto en viñetas : Hace referencia a los datos que se solicitan en pantalla

I.C. Generalidades

I.C.1. Inicio y fin de una sesión

El inicio de una sesión depende del entorno de trabajo utilizado:

• Para entornos Windows : haga doble-clic sobre el icono correspondiente a laaplicación. Si trabaja en modo de emulación de terminal (Unix), se le solicitarán sunombre de usuario (login) y contraseña (password).

(el icono de la aplicación puede variar, según la imagen que Ud. escoja)

• Para entornos Unix / Linux : escriba su nombre de usuario y contraseña.

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Para finalizar una sesión abierta, desde el menú principal pulse [Esc] y confirme lasalida.

I.C.2. La Pantalla

En la pantalla de la aplicación, pueden distinguirse los siguientes elementos:

(de arriba abajo y de izquierda a derecha)

•••• Ejercicio de trabajo seleccionado : Indica cuál es el ejercicio seleccionadoactualmente. En el ejemplo, 2004.

•••• Nombre de la empresa seleccionada : Indica cuál es la empresa seleccionadaactualmente. En el ejemplo "Concesionario, S.A.".

•••• Número de almacén seleccionado : Indica el número de almacén al que se haránlas entradas (compras) y salidas (ventas). En el ejemplo, el almacén de trabajo es elnúmero 1.

•••• Hora actual : Hora del sistema. Es importante que se mantenga correcta (cambiosde horario de verano/invierno, etc.) pues algunos procesos la utilizarán. Consulte elmanual de su sistema operativo sobre cómo cambiar la hora del sistema. Encualquier caso, no cambie nunca la hora del sistema con la aplicación enfuncionamiento.

•••• Fecha de trabajo seleccionada : Aunque por defecto siempre se inicia sesión en lafecha actual, la aplicación permite trabajar con una fecha anterior. Esta fecha se

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utiliza en los procesos en que la fecha no se solicita manualmente (facturaciones,etc.).

•••• Menú principal : Opciones principales del menú del usuario. Cada usuario puede verun menú completamente distinto, en función de las restricciones de acceso que se leapliquen.

•••• Ventanas del Menú : Obsérvese que las opciones que corresponden a submenúsvan seguidas de puntos suspensivos (...), mientras que las que corresponden aprogramas no.

•••• Área de trabajo : (20 líneas) Es la zona en que aparecerán las ventanas desubmenús y programas y se introducirán los datos.

•••• Fondo de pantalla : Opcionalmente puede definirse un fondo de pantalla con elnombre de la marca, empresa o cualquier otro.

•••• Área de mensajes 1 : (2 líneas) En el menú, muestra la selección actual. Dentro deun programa, muestra el uso de las teclas de función.

•••• Área de mensajes 2 : (Última línea) En el menú, muestra avisos sobrecomunicaciones recibidas. Dentro de un programa, proporciona información adicionalsobre el dato que se está tratando.

I.C.3. Los Menús

Los menús de la aplicación son totalmente personalizables, de forma que las opcionesque un usuario ve puede no verlas otro distinto.

A partir del menú principal (2ª línea de la pantalla) se despliegan los submenús, quea su vez pueden contener otros submenús y programas. Las opciones de un submenúque aparecen seguidas de puntos suspensivos (...) corresponden a un submenú,mientras que las que no están marcadas de esta forma corresponden a un programa.

En el ejemplo puede verse parcialmente el menú principal, en el que se haseleccionado la opción "Servicio". Esto ha desplegado un primer submenú, en el quese ha seleccionado la opción " A - Mantenimientos...", correspondiente a otrosubmenú en el que aparece seleccionada la opción "C - Matrículas" que corresponde aun programa.

Una secuencia de este tipo se escribirá de forma abreviada como "Servicio →→→→Mantenimiento →→→→ Matrículas".

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Para moverse por los menús, simplemente utilice las teclas de cursor o pulse la letracorrespondiente a alguna de las opciones. Para seleccionar una opción, una vez sobreella pulse [Intro]. Si la opción corresponde a un submenú, éste se desplegará, mientrasque si corresponde a un programa se iniciará.

Para cerrar un submenú, pulse [Esc] o pulse [�] desde la primera de sus opciones.

Para finalizar la sesión, pulse [Esc] y confirme.

Ver también:Mantenimiento del menú

I.C.4. Teclas de función

La aplicación hace un uso consistente de las teclas de función. Esto quiere decir que,la misma tecla tendrá el mismo uso en los diferentes programas.

No obstante, y dado el limitado número de estas teclas, una misma tecla puede tenerdistintos usos según el contexto (p.ej. [F1] se utiliza para confirmar cuando se estámodificando y para seleccionar cuando no).

Aunque esto puede parecer complicado, rápidamente se comprobará que no es así yse distinguirán fácilmente los modos de edición (o modificación) y de selección.

En la siguiente tabla resumimos los usos más frecuentes de cada tecla de funciónsegún el modo, así como combinaciones de teclas equivalentes:

En cualquier caso, la utilización que cada programa hace de cada tecla puede verse apie de pantalla:

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Existen asimismo combinaciones de teclas que llaman a funciones preestablecidas sinabandonar la tarea en curso :

I.C.5. Sistema de ayudas

La aplicación dispone de un sistema de ayudas sensible al contexto. Esto quieredecir que nos mostrará un texto de ayuda relacionado con el programa o dato que encada momento estemos tratando.

El sistema de ayudas viene predefinido en origen, pero cada usuario puede añadir suspropias notas y acceder a ellas en caso necesario.

Por ejemplo, si abrimos la entrada de asientos y pulsamos [F2], obtendremos elsiguiente mensaje de ayuda:

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Según puede observarse al pie de esta ventana, si pulsamos nuevamente [F2],accedemos a la ayuda sobre el sistema de ayudas:

Para ver el texto completo, utilizar las teclas de cursor. Pulsando [F5] regresamos a laayuda anterior.

Si ahora pulsamos [F7], obtenemos el texto de ayuda del programa de entrada deasientos:

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Y de igual forma podemos acceder a las notas del usuario sobre el dato [F6] o sobre elprograma [F8], y una vez en ella entrar un texto propio [F9]:

Obsérvese como ahora, el uso de las teclas de función ha cambiado.

I.C.6. Listados

Todos los listados de la aplicación permiten seleccionar la impresora a que irándestinados y las características de impresión (el tipo de letra que utilizarán -normal,comprimida ...-, etc.), así como predefinir estas selecciones de forma que seainnecesario repetirlas en cada ocasión.

Para ello, pulsar [F7] antes de confirmar el listado. Se abrirá la ventana de selección deimpresoras.

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Si únicamente deseamos seleccionar una impresora, bastará con colocarnos sobre ellay pulsar [Intro]; si deseamos asignar unas características particulares al listado (tipode letra, etc.), nos colocaremos sobre la impresora deseada y pulsaremos [F1].

Mediante [+] y [-] seleccionaremos respectivamente los atributos de inicio y fin deimpresión. En el ejemplo, se ha seleccionado como atributo de inicio "17 cpi" (letracomprimida) y como atributo de fin "10 cpi" (letra normal).

Una de las opciones al seleccionar impresora es la de enviar el listado generado "afichero". Con ello hacemos que, en lugar de imprimirse, el listado se guarde en unfichero de texto que posteriormente podremos visualizar por pantalla [F2][F], imprimiro tratar con otro programa (procesador de textos, hoja de cálculo, etc.). Para ver porpantalla un listado así generado, pulse [F2-L].

Ver también:Asignación a terminalesAsignación a programasDefinición de impresoras

I.C.7. Seguridad

La seguridad de los datos en la aplicación Auto-Task se establece en distintos niveles:

• Acceso a la aplicación : En particular en sistemas UNIX, aunque ahora tambien enWindows, el acceso a la aplicación queda limitado a las personas que conozcan un

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nombre de usuario y contraseña válidos.• Menú de la aplicación : El administrador del sistema determinará qué usuarios

tienen acceso a qué opciones del menú. Esto puede hacerlo de dos formas distintas:• Mediante eliminación de opciones del menú : Los usuarios sólo verán en el

menú aquellas opciones a las que tienen acceso• Mediante el uso de contraseñas para determinadas opciones : El usuario ve

la opción, pero sólo podrá acceder a ella si conoce la contraseña establecida.• Limitación de determinadas funciones a usuarios privilegiados : Por defecto,

algunas funciones están habilitadas únicamente para usuarios "Administrador".

Ver también :Mantenimiento del menú

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II. Parámetros

II.A. Introducción

Los parámetros de la aplicación determinan la forma en que ésta funcionará. Unacorrecta parametrización es fundamental para obtener los resultados deseados,mientras que una parametrización incorrecta puede desembocar, en el peor de loscasos, en resultados imprevisibles.

De lo anterior se desprende que, en buena lógica, el uso de los parámetros de laaplicación debe estar reservado exclusivamente a los usuarios con privilegio.

La mayor parte de los parámetros de la aplicación vienen preestablecidos de origen,aunque ocasionalmente se hace necesario crear nuevos valores o modificar alguno delos existentes. Se hace entonces imprescindible comprender su definición yfuncionamiento.

Ver también:Seguridad

II.B. Parámetros generales

II.B.1. Mantenimiento del menú

Mediante el mantenimiento del menú podemos alterar tanto el aspecto de la aplicacióncomo su contenido.

Utilizaremos este menú para añadir nuevas opciones, eliminar opciones inútiles,configurar los colores del menú y administrar los accesos de los usuarios a lasopciones.

El menú de la aplicación se guarda en un fichero del sistema operativo; para podermodificarlo, lo importaremos [-] y una vez terminada la modificación lo exportaremos[+]. Será necesario reiniciar la sesión para comprobar los cambios realizados.

Pulsando [*] obtenemos la relación de menús de la aplicación. Ésta comprende desdeel menú principal al último de los submenús; Aquí podremos modificar el aspecto decada submenú, pero para modificar una opción (sea ésta un menú o un programa)debemos localizar el menú en que esta opción aparece.

Una vez localizado el submenú, pulsaremos [F1] para obtener una relación de susopciones. Aquí podremos crear una nueva opción [F9], eliminar [F10] o modificar [F1]alguna de las existentes.

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• Orden : Número de órden de la opción en el submenú. Debe ser único para estesubmenú.

• Letra : Letra que aparece a la izquierda de la opción. Debe ser única para estesubmenú.

• Tipo : M para Menú. P para programa.• Titulo : Descripción de la opción que aparecerá en la ventana del submenú.• Ayuda : Texto explicativo de la opción que aparecerá en el área de mensajes 1.• Programa : Nombre del programa o menú.• Contraseña : Contraseña para esta opción.• Usuarios con acceso permitido : Usuarios que pueden acceder a esta opción (*).• Usuarios con acceso denegado : Usuarios que no pueden acceder a esta opción

(*).

(*) Poner un usuario en cada casilla. En cualquier caso "ad" significa que tendrán / notendrán acceso los usuarios que comiencen por "ad". En las opciones "Usuarios con..." se definen los usuarios que verán o no esta opción en su menú; la restricción deacceso puede hacerse por otras vías. Tener en cuenta que, para acceder a unaopción, un usuario debe tener acceso a todos los menús que la preceden.

P.Ej. Para acceder a la opción "Parámetros - Parámetros de impresoras -Asignación a programas" un usuario deberá tener acceso no sólo a "Asignación aprogramas", sino también a "Parámetros de impresoras" y a "Parámetros". Esto NOsignifica que el usuario deba tener acceso a TODAS las opciones en parámetros, yaque podemos denegarle el acceso a cada una de ellas por separado.

Ver también :Seguridad

II.B.2. Colores de programas

Permite seleccionar las combinaciones de colores que se aplicarán en los distintostipos de ventana de la aplicación:

• Ventana normal : Ventana de un programa "normal" de la aplicación.

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•••• Área de datos : (1) Datos fijos de la ventana.• Zona de título/entrada de datos : (2) Datos variables y título de la ventana.• Selección de registro : (3) Selección de un registro u opción en la ventana.

• Ventana de mantenimiento : Ventana de los programas de mantenimiento.• Área de datos : (4) Datos fijos de la ventana.• Zona de título/entrada de datos : (5) Datos variables y título de la ventana.• Selección de registro : (6) Selección de un registro u opción en la ventana.

• Ventana de aviso : (7) Ventana para aviso / solicitud de confirmación.•••• Ventana de error : (8) Ventana para errores / advertencias.

Las combinaciones seleccionadas pueden verse alteradas también por lasconversiones que su emulador aplique.

Ver también :Mantenimiento del menú

II.C. Parámetros de contabilidad

II.C.1. Empresas

Permite la creación de nuevas empresas o modificación de los datos de las existentes.No crea la estructura de la empresa, sino únicamente un registro con sus datosidentificativos. Para la creación de nuevas empresas con una estructura predefinida apartir de la de una empresa existente, se recomienda utilizar la opción Crear empresa.

Los datos que solicita el programa son los siguientes:

• Código : código de la empresa a tratar. Pulse [F5] para localizar una empresaexistente por código. Si el código introducido no existe, se nos solicitará confirmaciónpara crear una nueva empresa.

• NIF : Número de identificación fiscal de la empresa. Pulse [F5] para localizar unaempresa existente por NIF.

• Nombre : Nombre de la empresa. Pulse [F5] para localizar una empresa existentepor nombre.

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Una vez seleccionada una empresa existente o creada una nueva, se nos solicitaránlos siguientes datos:

• Persona : Nombre de la persona de contacto en la empresa.• Teléfonos y fax : Números de teléfono y fax de la empresa.• Estándar : Indicar si a estructura de la empresa es estándar o no (sin uso).• Notas : Anotaciones de interés relativas a la empresa (uso libre).• Ver contabilidades : Da acceso al mantenimiento de actividades, para añadir,

eliminar o modificar actividades de la empresa.• Ver identificación : Da acceso al mantenimiento de identificaciones fiscales de la

empresa.• Ver circulares : Da acceso a la entrada de datos postales de la empresa (sin uso).

Ver también :Crear empresa

II.C.2. Crear empresa

Nos permite copiar la estructura de una empresa existente a una nueva empresa.

De esta forma, la nueva empresa se define con todos los parámetros (estructura dediarios, plan de cuentas -a mayor-, definición de informes, asientos definibles, etc.) quetuviera la empresa origen, simplificando su puesta en marcha.

Para crear una nueva empresa a partir de una existente, simplemente cumplimente losdatos que se solicitan y confirme el proceso.

En la parte superior (nueva empresa):• Código empresa : Código de la nueva empresa. Si ésta no existe, se nos solicitará el

nombre y NIF.• Número de actividad : Número de actividad al que se traspasará la parametrización

(posteriormente podrán definirse otras actividades).• Ejercicio : Ejercicio al que se traspasará la parametrización (posteriormente podrán

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definirse otros ejercicios).• Nivel : Mayor o Subcuentas. Indica si la contabilidad trabajará con subcuentas o

únicamente a nivel de cuentas de mayor.• Moneda : Pesetas o Euros.

En la parte inferior (empresa de origen):• Código de empresa : Código de empresa de la que se copiara la estructura.• Número de actividad : Actividad de la empresa de la que se copiará la estructura.• Ejercicio : Ejercicio contable del que se copiará la estructura.

II.C.3. Identificaciones fiscales

Este es un mantenimiento de los datos fiscales de la empresa en los distintosejercicios. Esto quiere decir que, si la empresa cambia de domicilio fiscal de unejercicio para otro, aquí existirán -al menos- 2 registros para la misma empresa.

Podemos crear [F9] nuevos registros, modificar [F1] o dar de baja [F10] los existentes.

Los datos solicitados son:

• Ejercicio :Ejercicio fiscal al que corresponde la identificación. Si el ejercicio es "?", laidentificación se aplicará para todos los ejercicios que no tengan una entrada propia.

• N.I.F. : Número de identificación fiscal de la empresa.• N.IVA. : Número de IVA de la empresa.• Nombre : Nombre de la empresa•••• Domicilio fiscal completo de la empresa : Sigla, Direccion, Numero, Escalera,

Piso, Puerta, C.Postal y Poblacion.• Cod.Admon.Hcda. : Código de la administración de hacienda que corresponde a la

empresa. Pulse [F5] para seleccionar el código de una relación; si el códigointroducido no existe, se solicitará confirmación para darlo de alta.

• Administracion : Nombre de la administración de hacienda. Tomará por defecto elque corresponde al código introducido.

• Telefono : Teléfono de contacto de la empresa.• Cuenta bancaria : Entidad, Oficina, D.Control y Num.Cuenta.•••• Represen. : Da acceso al tratamiento de los datos del representante legal (sólo

personas físicas).• Administradores : Da acceso al tratamiento de los datos de los administradores

(sólo sociedades).

La información introducida puede utilizarse en la confección de determinados impresosoficiales.

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II.C.4. Actividades

Permite la creación [F9], modificación [F1] o eliminación [F10] de las actividades (ocontabilidades) de una empresa.

En caso de que la actividad seleccionada tenga ejercicios definidos, no será posibleeliminarla mediante esta opción. En su lugar deberá utilizarse la opción Borraractividad.

Los datos a cumplimentar son los siguientes :

• Número de contabilidad : Número identificador de la actividad.• Descripción : Descripción de la actividad.• Epígrafe : Numero de epigrafe de licencia fiscal correspondiente a la actividad que

realiza la empresa, segun las listas oficiales.• Clave de actividad : Clave de Actividad a efectos de impresos oficiales.• Ejercicio activo : Ejercicio habitual para esta empresa y actividad. En caso de

seleccionar un ejercicio distinto del que se indique aquí, se mostrará un aviso.• Listar : Indicar si en los listados debe aparecer el nombre o el código de la

empresa.• Sociedad civil : Código de empresa, número de contabilidad y porcentaje de

participación. (sólo personas físicas).• Ver ejercicios : Da acceso al mantenimiento de ejercicios.

Ver también:EmpresasIdentificaciones fiscalesEjercicios

II.C.5. Ejercicios

Permite la creación [F9], modificación [F1] o eliminación [F10] de los ejercicios de unaempresa.

En caso de que el ejercicio seleccionado tenga datos, no será posible eliminarlomediante esta opción. En su lugar deberá utilizarse la opción Borrar ejercicio.

Los ejercicios de una empresa se crean habitualmente mediante los procesos de cierrey apertura de ejercicio, que traspasan la estructura e información contable de unejercicio al siguiente. No obstante, puede ser necesaria la utilización de esta opciónpara alterar las características de funcionamiento de algún ejercicio.

Los datos a cumplimentar son los siguientes:

• Ejercicio : Ejercicio fiscal.

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• Ejecicio natural : Indica si corresponde o no con un año natural. Este dato no podrámodificarse con posterioridad a la creación del ejercicio.

• Periodo natural : Indica si los periodos del ejercicio corresponden a mesesnaturales. Ésto sólo será posible en ejercicios "No naturales". Este dato no podrámodificarse con posterioridad a la creación del ejercicio.

• Periodo inicial :Define el márgen inferior para la entrada de movimientos. Si estedato está definido, no se admitirá la entrada de movimientos a un periodo anterior.

• Periodo final : Define el márgen superior para la entrada de movimientos. Si estedato está definido, no se admitirá la entrada de movimientos a un periodo posterior.Si este periodo es menor que el inicial, se impedirá la entrada de movimientosen el ejercicio.

• Ver datos : Da acceso a la ventana de características del ejercicio:

• Nivel : Indica si los asientos se hacen a cuenta de mayor o a subcuenta.• Cuentas anuales : Tipo de informes en cuentas anuales : normal o abreviado.• Referencia : Indica si debe solicitarse o no la referencia en la entrada de

apuntes.• Concepto : Indica si el concepto se define a nivel de asiento o de apuntes.• Clase empresa : Indica si se trata de una empresa Normal, Gran empresa o

Exportadora.• Operaciones superiores a valor : Indica si se realizan operaciones superiores

al valor legal (500.000 pts, 3.005,06 �)

• Registros IVA : Indica si se generarán anotaciones automáticas al registro de IVAo no.

• Liquidaciones IVA : Indica si se realizan liquidaciones de IVA o no.• Régimen IVA : Indica el régimen de IVA aplicable. Ver relación en la parte inferior

de la pantalla para los posibles valores.• Periodo IVA : Periodicidad de las liquidaciones de IVA, Mensual o Trimestral.• Liquidaciones de IVA separadas : Indica si las liquidaciones de IVA se editan

por separado.

• Régimen prorrata : Indica si se aplica o no el régimen de prorrata.

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• Prorrata especial : Indica si el régimen de prorrata es especial o no.• %Definitivo de prorrata :Pocentaje definitivo de prorrata general.

• Liquidaciones de pagos fraccionados : Indica si se realizan o no.• Personalidad : Indica si se trata de Empresas, Profesionales o Agrarios.• Régimen pagos fraccionados : Tipo de rágimen de pagos fraccionados. Ver

relación en la parte inferior de la pantalla para los posibles valores.• Periodo pagos fraccionados : Periodicidad (Trimestral o Semestral) de los

pagos fraccionados.• Liquidaciones pagos fraccionados Separadas : Indica si las liquidaciones de

pagos fraccionados se editan por separado.• Mayorista : Indica si es mayorista o no.

• Registro suplidos : Indica si se generarán anotaciones automáticas al registrode suplidos o no.

• Registro de relación con terceros : Indica si se generarán anotacionesautomáticas al registro de terceros o no.

• Liquidaciones relación terceros : Indica si se realizan liquidaciones de terceroso no.

• Liquidaciones relación terceros separadas : Indica si las liquidaciones deterceros se editan por separado.

• Registro de retenciones : Indica si se generarán anotaciones automáticas alregistro de retenciones o no.

• Liquidaciones retenciones : Indica si se realizan liquidaciones de retenciones ono.

• Liquidaciones retenciones separadas : Indica si las liquidaciones deretenciones se editan por separado.

• Cartera : Indica si se generarán anotaciones automáticas al módulo de cartera.• Ver Cartera : Indica si debe mostrarse o no las anotaciones generadas en cartera

al grabar un asiento.• Nivel Control : Valor entre 0 y 3 que determina el cotrol del programa sobre la

cartera: 0 - Sin control, 3 - Control estricto.

• Activos : sin uso• Ver Activos : sin uso

• Porcentajes I.V.A. : Da acceso a definiciones de IVA en función del régimen deIVA aplicable y la personalidad de la empresa.

• Porcentajes P.F. :Da acceso a definiciones de coeficientes para pagosfraccionados en función del régimen aplicable y la personalidad de la empresa.

• Dias Actividad : Indica si se aplican o no los días de actividad por trimestre.• Inicio Actividad : Fecha de inicio de actividad para el ejercicio.• Fin Actividad : Fecha de final de actividad para el ejercicio.

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Ver también:EmpresasActividadesApertura de ejercicio

II.C.6. Diarios contables

Son agrupaciones de asientos unidos por un criterio más o menos lógico.

La definición de diarios separados para diferentes tipos de asiento nos permite asociara cada uno de ellos una serie de automatismos que simplificarán la entrada de datos yevitarán buen número de errores.

Asi, p.ej, es común separar las compras de las ventas. De esta forma, al diario decompras podemos asociarle un registro de IVA y de relación con terceros distinto delque asignaremos a las ventas, posibilitando así que las anotaciones en estos registrosse hagan siempre de forma automática y correcta.

•••• Código de diario : Código asignado al diario.•••• Descripción : Descripción del diario.•••• Es apertura : Indica si el diario es de apertura o no.• Es cierre : Indica si el diario es de cierre o no.• Número de cierre : En caso de tratarse de un diario de cierre, número de cierre (de 1

a 4).• Registro de IVA : Registro de IVA asociado. Pulse [F5] para obtener una relación de

los registros de IVA.• Relación terceros : Registro de relación con terceros asociado. Pulse [F5] para

obtener una relación de los registros de terceros.• Relación retenciones :Registro de retenciones asociado. Pulse [F5] para obtener

una relación de los registros de retenciones.• Registro de suplidos : Registro de suplidos asociado. Pulse [F5] para obtener una

relación de los registros de suplidos.• Vencimientos cartera : Indica si las anotaciones en este diario deben calcular

vencimiento (caso de facturas emitidas y recibidas) o no (entradas de cobros ypagos).

• Control de activos : Sin uso.

Ver también:Cuentas para módulos

II.C.7. Diarios en columnas

También llamados registros de estimación objetiva, necesarios si la empresa estásujeta a esta modalidad fiscal.

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Como puede observarse, la pantalla se divide en tres ventanas:

• Ventana de registros. En ella podemos añadir [F9], modificar [F1] o eliminar [F10] losdatos de cabecera de un registro.

• Ventana de columnas de un registro. Nos permite definir los títulos de hasta 8columnas para cada registro.

• Ventana de cuentas de una columna. Nos permite definir la descomposición encuentas de cada columna.

Seleccionando [F1] alguno de los registros pasaremos a la ventana de columnas,apareciendo entonces el desglose de cuentas que la componen. Seleccionando [F1]alguna de las columnas, pasaremos a la ventana de cuentas.

Los datos solicitados en cada una de las ventanas son los siguientes:

• Ventana de registros :• Código de registro : Código asignado al registro.• Descripción : Descripción del registro.

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• Diarios : Diarios contables que engloba.• Cuenta nombre : Lista separada por comas de las cuentas con identificación de

tercero.• Cuenta concepto : Código de cuenta con el concepto del asiento.

• Ventana de columnas de un registro :• Título de la columna : Título que aparecerá en el listado del registro en la

columna correspondiente.

• Ventana de cuentas de una columna :• Signo : Signo contable (D o H) habitual de la cuenta para acumulación. Los

apuntes con signo contrario al indicado se acumularán en negativo.• Cuenta : Cuenta acumulable en esta columna.

Ver también:Diarios contablesEjercicios

II.C.8. Registros de IVA

Permite la creación [F9], modificación [F1] o eliminación [F10] de los registros de IVA.

Los datos necesarios para la definición de un registro de IVA son los siguientes:

• Código de registro : Código identificativo del registro.• Descripción : Descripción del registro.• Libro : Libro de IVA al que pertenecen las anotaciones del registro; vea el pie de

pantalla para los posibles valores.• Clase : Indica si se trata de IVA soportado o repercutido.• Clave de operación : Clave de operación habitual en las anotaciones de este

registro. Pulse [F5] para obtener una relación de claves de operación.• Tipo de numeración : Indica si la numeración del registro es Manual (p.ej Facturas

emitidas), Automática correlativa o por Fecha.• Signo : Indica el signo contable habitual del total de factura en las anotaciones del

registro. No es el signo de la cuenta de IVA.• Registro asociado : Código de registro de IVA asociado para adquisiciones

intracomunitarias.• % Prorrata : Para actividades sujetas al régimen de prorrata, porcentaje a aplicar por

defecto.

Otras opciones : En caso necesario, podemos modificar el numerador automático deentradas [F7] o el signo [F8] del registro y todas sus entradas.

Ver también:

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Diarios contables

II.C.9. Registros de terceros

Permite la creación [F9], modificación [F1] o eliminación [F10] de los registros derelación con terceros.

Los datos necesarios para la definición de un registro de terceros son los siguientes:

• Código de registro : Código identificativo del registro.• Descripción : Descripción del registro.• Clave de operación : Clave de operación habitual en las anotaciones de este

registro. Pulse [F5] para obtener una relación de claves de operación.• Signo : Indica el signo contable habitual de las anotaciones del registro.

Otras opciones : En caso necesario podemos modificar la clave de operación [F3] o elsigno [F8] del registro y todas sus entradas.

Ver también:Diarios contables

II.C.10. Asientos definibles

También llamados asientos predefinidos, son estructuras que pueden ser utilizadas enla entrada de asientos para agilizar las entradas repetitivas y minimizar lasposibilidades de error.

Con la aplicación se sirven cierto número de asientos predefinidos que deben tomarsecomo ejemplos o como base para la definición de sus propios asientos. En cualquiercaso, antes de utilizar cualquiera de los asientos que se entregan con la aplicación esnecesario haberlos revisado y, en su caso, adaptado a la realidad de su empresa.

Mediante esta opción podemos crear [F9], modificar [F1] o eliminar [F10] asientospredefinidos.

La definición de un asiento predefinido consta de dos partes:

Definición de la cabecera del asiento

Determina el comportamiento de éste en relacion a la estructura contable que se haorganizado. Los datos solicitados al definir una cabecera de asiento son los siguientes:

• Número : Número del asiento predefinido. En los ejemplos que se entregan con laaplicación, se utiliza un número de cuenta del PGCE relacionado con el conecpto del

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asiento.• Descripción : Descripción del asiento predefinido.• Clase : Clasificación discrecional del asiento (P.Ej. Compras, Ventas, Amortizaciones,

Caja, etc). Se utiliza en la entrada de asientos como una forma de localizar elasiento predefinido.

• Código de diario : Diario en el que se grabarán los asientos generados medianteéste predefinido. Pulse [F5] para obtener una relación de los códigos disponibles.

• Registro de IVA : Código del registro de IVA en el que se generarán las anotacionesmediante éste predefinido. Pulse [F5] para obtener una relación de los códigosdisponibles.

• Relación de retenciones : Código del registro de retenciones en el que se generaránlas anotaciones mediante éste predefinido. Pulse [F5] para obtener una relación delos códigos disponibles.

• Relación con terceros : Código del registro de terceros en el que se generarán lasanotaciones mediante éste predefinido. Pulse [F5] para obtener una relación de loscódigos disponibles.

• Registro de suplidos : Código del registro de suplidos en el que se generarán lasanotaciones mediante éste predefinido. Pulse [F5] para obtener una relación de loscódigos disponibles.

Definición de las líneas del asiento

Determina el uso de cada una de las líneas del predefinido en relación a los registrosque éste tuviera asociados y entre ellas mismas (P.Ej., el importe de una línea puedecalcularse en función del de otras). Los datos a cumplimentar son los siguientes:

• Linea : Número de la línea dentro del asiento. Es automático (no se solicita), y puedeutilizarse como referencia en otras líneas.

• Referencia : Referencia para el apunte. Puede ser un valor fijo, quedar en blancopara que sea solicitado durante la entrada de asientos, ? (interrogante) para que nosea solicitado o $nnn el valor utilizado en la línea nnn.

• Cuenta : Cuenta para el apunte. Puede ser un valor fijo, quedar en blanco para quesea solicitado durante la entrada de asientos o $nnn el valor utilizado en la línea nnn.

• Subcuenta : Subcuenta para el apunte. Puede ser un valor fijo, quedar en blancopara que sea solicitado durante la entrada de asientos o $nnn el valor utilizado en lalínea nnn.

•••• Descripción : Concepto del apunte. Puede ser un valor fijo, quedar en blanco paraser solicitado durante la entrada de asientos, $nnn la descripción de la línea nnn,@nnn el nombre de la cuenta utilizada en la línea nnn, #ccc el concepto codificadoccc, %nnn el documento entrado en la línea nnn, * para entrar en este punto untexto adicional, &nnn el texto adicional entrado en la línea nnn en lugar del asterísco,[nnn la referencia entrada en la línea nnn, ! el nombre del mes de la fecha delasiento, _ el documento del asiento, ¡ el documento de IVA o cualquier combinaciónde los anteriores.

• Importe : Importe del apunte. Puede ser un valor fijo, quedar en blanco para sersolicitado durante la entrada de asientos, $nnn el importe de la línea nnn, |> suma delos importes "Debe" de las líneas anteriores, |< suma de los imortes "Haber" de las

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líneas anteriores, |= importe de cuadre, |[ el saldo de la cuenta utilizada con el signocambiado, |] el saldo de la cuenta utilizada con su mismo signo, |L suma de losimportes de las líneas asignadas al grupo L, o una fórmula en la que se combinenlos anteriores.

• Signo : Signo del apunte. Puede ser un valor fijo D o H, quedar en blanco pare sersolicitado durante la entrada de asientos, $nnn el signo de la línea nnn, @nnn elsigno contrario al de la línea nnn o ? si debe obtenerse a partir de la fórmula delimporte u otros medios.

• Clase : Indica si la línea es única o se repite un número indeterminado de veces en elasiento. En éste caso, la entrada de asientos solicitará nuevas líneas con estaestructura hasta que se pulse [Esc].

• Grupo : Por comodidad en la definición de fórmulas, podemos agrupar las diferenteslíneas del asiento para operar con ellas de forma conjunta en lugar de hacerloindividualmente.

Así si definimos un asiento para compras en el que la primera línea corresponda aproveedor, luego un número indeterminado de cuentas de gasto y una última líneapara la cuota de IVA, podemos definir la primera como grupo "A", las líneas (clase"Varias") de gasto como grupo "B" y la cuota de IVA como grupo "C", de forma queel valor de la última se obtenga como |A - |B.

• Tercero IVA : Indica si la linea corresponde a la cuenta del tercero para registro deIVA.

• Clave IVA : Si la línea corresponde a una Base de IVA, indicar la clave de operaciónde IVA. En otro caso, dejar ?. Pulse [F5] para obtener una relación de las claves deoperación disponibles.

• Base IVA : Si la línea corresponde a una Base de IVA, poner un número de 1 a 9 quela relacionará con su correspondiente Cuota. En otro caso, dejar ?.

• Cuota IVA : Si la línea corresponde a una Cuota de IVA, poner un número de 1 a 9que la relacionará con su correspondiente Base. En otro caso, dejar ?.

• Cuota recargo equivalencia : Si la línea corresponde a una cuota de recargo deequivalencia, poner un número de 1 a 9 que la relacionará con su correspondienteBase. Para el resto de casos, deje un ? en este dato.

• Total factura : Indica si el importe de la linea corresponde al total de factura aefectos de IVA.

• Tercero retención : Indica si la linea corresponde a la cuenta del tercero pararegistro de retenciones.

• Clave retención : Si la línea corresponde a una Base de retención, indicar la clavede operación. En otro caso, dejar ?. Pulse [F5] para obtener una relación de lasclaves de operación disponibles.

• Base retención : Si la línea corresponde a una Base de retención, poner un númerode 1 a 9 que la relacionará con su correspondiente Cuota. En otro caso, dejar ?.

•••• Cuota retención : Si la línea corresponde a una Cuota de retención, poner unnúmero de 1 a 9 que la relacionará con su correspondiente Base. En otro caso, dejar?.

• Tercero relación terceros : Indica si la linea corresponde a la cuenta del tercero

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para registro de relación con terceros.• Clave relación terceros : Si el importe de la línea es el que debe figurar en el

registro de relación con terceros, indicar la clave de operación. En otro caso, dejar ?.Pulse [F5] para obtener una relación de las claves de operación disponibles.

•••• Tercero suplidos : Indica si la linea corresponde a la cuenta del tercero para registrode suplidos.

• Clave suplidos : Si el importe de la línea es el que debe figurar en el registro desuplidos, indicar la clave de operación. En otro caso, dejar ?. Pulse [F5] para obteneruna relación de las claves de operación disponibles.

Ver también:Entrada y modificación de asientos

II.C.11. Cuentas para módulos

Este proceso permite la definicion de las cuentas que activan la generacion automaticade anotaciones en los diferentes módulos de la aplicacion.

En el momento de la introducción de asientos contables se determina, en función de lainformación aquí definida, la afectación o no de cada asiento a los diferentes módulos,generándose de forma automática las anotaciones en los registros correspondientes.

La ventana de este proceso se divide en dos zonas:Zona de selección de módulo en la parte inferior, en la que seleccionamos el móduloa configurar.

Zona de datos en la parte superior, en la que aparecerán los datos asociados a cadamódulo seleccionado:

• I.V.A. : Definición de cuentas que afectan al registro de IVA.• Cuentas IVA : Lista de las cuentas que actúan habitualmente como cuentas de

cuota de IVA.• Cuentas Base : Lista de las cuentas que actúan habitualmente como cuentas de

base imponible.• Cuentas Total Factura : Lista de las cuentas que actúan habitualmente como

cuentas de total de factura.• Cuentas Tercero : Lista de las cuentas que habitualmente corresponden a un

terecero.• Acumular bases : Indica si, ante la presencia de varias cuentas de base

imponible, la generación del registro de IVA debe hacerse sumándolas orelacionandolas una a una con distintas cuentas de IVA.

• % IVA por defecto : Porcentaje de IVA habitual.

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• % Recargo de equivalencia por defecto : Porcentaje de recargo de equivalenciahabitual.

• % I.V.A. : Cuentas específicas asociadas a porcentajes de IVA. La presencia en elasiento de alguna de las cuentas indicadas supondrá la existencia de una cuota deIVA calculada sobre el porcentaje asociado.

• % Recargo equivalencia : Cuentas específicas asociadas a porcentajes de recargode equivalencia. La presencia en el asiento de alguna de las cuentas indicadassupondrá la existencia de una cuota de recargo calculada sobre el porcentajeasociado.

• Cuentas retención : Definición de cuentas que afectan al registro de retenciones.• Cuentas Base : Lista de las cuentas que actúan habitualmente como cuentas de

base para retenciónes.• Cuentas Retención : Lista de las cuentas que actúan habitualmente como

cuentas de retención.• Cuentas Tercero : Lista de las cuentas que habitualmente corresponden a un

terecero.

• % Retención : Cuentas específicas asociadas a porcentajes de retención. Lapresencia en el asiento de alguna de las cuentas indicadas supondrá la existencia deuna retención calculada sobre el porcentaje asociado.

• Cuentas terceros : Definición de cuentas que afectan al registro de relación conterceros.

• Cuentas Importe : Lista de las cuentas que habitualmente corresponden aapuntes cuyo importe es el que debe anotarse en la relación de terceros.

• Cuentas Tercero : Lista de las cuentas que habitualmente corresponden a untercero.

• Cuentas suplidos : Definición de cuentas que afectan al registro de suplidos yprovisión de fondos.

• Cuentas Importe : Lista de las cuentas que habitualmente corresponden aapuntes cuyo importe es el que debe anotarse en la relación de suplidos.

• Cuentas Tercero : Lista de las cuentas que habitualmente corresponden a untercero.

• Cuentas cartera : Definición de cuentas que afectan al control de cartera.• Cuentas Tercero : Lista de cuentas que habitualmente corresponden a apuntes

cuyo importe debe anotarse en cartera.

• Cierre : Cuentas para regularización del grupo de resultados.

• Control : Porcentajes de IVA y recargo de equivalencia admisibles. La entrada de unasiento que resulte en el cálculo de un porcentaje de IVA o recargo de equivalenciadistinto de los aquí relacionados ocasionará la aparición de un mensaje de error.

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• Euros : Cuentas para ajustes en la conversión a Euros (sin uso)

Ver también:Diarios contablesEntrada y modificación de asientos

II.C.12. Informes definibles

Los informes contables son listados que muestran determinada información contablecalculada a partir de la agrupación de cuentas diversas. El balance de situación, lascuentas de pérdidas y ganancias son informes definibles.

Mediante esta opción podemos crear [F9] nuevos informes, modificar [F1] la estructurade los existentes o eliminar [F10].

Cada informe se divide en capítulos, y estos a su vez en cuentas. No podrá darse debaja un informe que contenga capítulos ni un capítulo que tenga asignaciones decuentas. Primero deberán desasignarse las cuentas para poder proceder a eliminar elcapítulo primero y el informe después.

A primera vista, en pantalla pueden verse las ventanas de cabecera de informe y decapítulos.

Cabecera de informe : Pulse [intro] para modificar la línea seleccionada, o [F1] parapasar a la definición de capítulos del informe.

Capítulos : Los capítulos pueden estructurarse según su código o mediante fórmulas:Los capítulos de nivel superior son agrupaciones de aquellos de nivel inferior(habitualmente los que tienen asignación a cuentas) cuyo código es un desarrollo delprimero

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Ver también:Plan de cuentas

II.C.13. Conceptos codificados

Permite la creación [F9], modificación [F1] o eliminación [F10] de conceptos codificadosutilizables en la entrada de asientos.

Los conceptos codificados agilizan la entrada de apuntes que, con frecuencia, tienendescripciones muy similares, asegurando además una forma consistente de entrada deinformación.

Los conceptos codificados que se entregan con la aplicación pueden sercompletamente personalizados y adaptados a sus necesidades particulares.

Ver también:Entrada y modificación de asientos

II.C.14. Códigos postales

Permite la creación [F9], modificación [F1] o eliminación [F10] de códigos postalesutilizables en toda la aplicación.

La relación de códigos postales puede ser más o menos detallada, de forma que laspoblaciones utilizadas con más frecuencia aparezcan de forma automática al entrar sucódigo postal.

Para las poblaciones de uso esporádico, puede definirse el código postal únicamente anivel de provincia (2 dígitos), de forma que, si no existe el código completo entrado almenos nos muestre la provincia correspondiente.

Para poblaciones de gran tamaño, puede definirse también el código postal a 3 o 4dígitos, de forma que una única entrada abarque el rango completo de códigos para lapoblación.

II.D. Parámetros de impresoras

II.D.1. Tipos de impresora

La aplicación permite operar con cualquier tipo de impresora actualmente en elmercado (*).

En la definición de tipos de impresora se describen las secuencias de control (o deescape) a enviar a cada impresora para, por ejemplo, seleccionar el tipo de letra, la

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bandeja de impresión, etc.

• Tipo de impresora : Nombre genérico asignado al tipo de impresora.• Descripción : Descripción del grupo de impresoras al que se aplican los artibutos

especificados.

• Número de atributo : Código asignado al atributo de impresión.• Nombre de atributo : Descripción de la acción que realiza el atributo.

• Caracteres de control : Secuencia que debe enviarse a las impresoras de este tipopara conseguir el efecto deseado.

Con la aplicación se sirven los tipos de impresora siguientes :

• ibm Tipo IBM proprinter• epson Tipo Epson LQ-1500• hp Tipo HP• hpdj Tipo HP DeskJet• hplj Tipo HP LaserJet

Si su impresora no corresponde a alguna de las anteriores, es probable que permita laemulación de alguna de ellas. De lo contrario, deberá añadirla a la lista y definir sussecuencias de control.

(*) Siempre que sea compatible con su sistema operativo.

II.D.2. Definición de impresoras

Mediante esta opción se definen las impresoras de la instalación, asignándoles undescriptivo y un tipo de impresora.

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• Nombre : Código asignado a la impresora en la aplicación (no es necesario queconicida con el nombre asignado en el sistema operativo).

• Descripción : Descripción de la impresora, para facilitar su identificación.• Salida : Indica el tipo de salida asociada :

• Normal (N) : Habitualmente para impresoras en MS-DOS / Windows.• Dispositivo (D) : Para direccionar la salida a un puerto físico o impresora de red.• Programa (P) : Para impresoras Unix, determina que la salida se hace a través

de un programa del sistema operativo (habitualmente lp).• Fichero (F) : Indica que la salida no será a impresora sino a un fichero de texto

(ASCII).• Impresora : Nombre con el que está definida la impresora en el sistema operativo.• Dispositivo : Si se ha indicado la salida a dispositivo, dirección del mismo.• Fichero : Si se ha indicado salida a fichero, nombre del fichero en el que se

escribirán los datos. Si no se indica, se solicitará un nombre en el momento de laimpresión.

• Programa : Si se ha indicado salida a través de programa, nombre del mismo.• Parámetros : Si se ha indicado salida a través de programa, parámetros que deben

pasarse al mismo.• Tipo : Tipo asignado a esta impresora. Pulse [F5] para obtener una relación de los

tipos de impresora definidos.

Ver también :Tipos de impresora

II.D.3. Asignación a terminales

Mediante esta opción podemos asignar una impresora por defecto a cada puesto detrabajo (terminal o PC), de forma que cualquier listado que se emita desde éste seimprima por la impresora asignada sin necesidad de seleccionarla manualmente.

En caso de que el programa que imprime tenga asignada una impresora distinta, o deque se seleccione manualmente otra impresora en el momento de imprimir, laasignación al terminal no actuará.

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Junto con la asignación de impresoras a programas, se indican los datos del puesto detrabajo sesde el que se está estableciendo la asignación.

Téngase en cuenta que, el nombre de terminal en las sesiones de emulación se asignade forma dinámica, por lo que no debe utilizarse para identificar al equipo (puede serdistinto en cada sesión que se inicie). En estos casos, utilizar la dirección IP o nombredel equipo.

En el ejemplo, /dev/ttyp3 determina el nombre de terminal de la actual sesión deemulación, mientras que Administrador es el nombre del PC que se está utilizando.

Si en el nombre de terminal se indica "?", la impresora asociada actuará comoimpresora por defecto para cualquier puesto de trabajo que no tenga otra asignación.

Ver también :Definición de impresorasAsignación a programas

II.D.4. Asignación a programas

La asignación de impresoras por defecto puede hacerse a nivel de programa, de formaque determinado listado se imprima siempre por una impresora determinada, y a nivelde terminal-programa, de forma que si el impreso se lanza desde determinado terminalse utilice una impresora distinta de la utilizada cuando se lanza desde otro puesto detrabajo.

Mediante esta opción pueden también asignarse los atributos de inicio y fin deimpresión para cada listado (en particular a aquellos que, por su amplitud, debancomprimirse en determinadas impresoras).

P.Ej. cuando se dispone de distintos centros de trabajo (C1 y C2), las facturas debenimprimirse en impresoras distintas (Im1 e Im2) según qué puesto de trabajo (PC1 oPC2) las emita, y distintas también de otro tipo de impresos generales. En estasituación, asignaremos que, por defecto, las facturas se impriman por Im1 (asignacióna programa), salvo cuando se emiten desde PC2 en cuyo caso se utilizará Im2(asignación a terminal-programa).

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Para asignar una impresora a programa o a terminal y programa, cumplimente lossiguientes datos:

• Terminal : Nombre del terminal o puesto de trabajo al que se asigna la impresora. Enla parte derecha de la pantalla aparece el nombre del terminal actual. Téngase encuenta que, el nombre de terminal en las sesiones de emulación se asigna de formadinámica, por lo que no debe utilizarse para identificar al equipo (puede ser distintoen cada sesión que se inicie). En estos casos, utilizar la dirección IP o nombre delequipo. Si indica "?", la asignación se hace directamente a programa, en cualquierterminal.

• Programa : Nombre del programa al que se asigna la impresora. Para averiguar elnombre del programa, seleccione la correspondiente opción de menú y, cuandotenga opción de seleccionar impresora, pulse [Ctrl-P].

• Impresora : Nombre de la impresora que se asigna, tal como aparece en definiciónde impresoras.

• Secuencias de inicio y fin : Códigos de las secuencias de control que se enviarán ala impresora al iniciar y finalizar el listado respectivamente.

Ver también :Definición de impresorasAsignación a terminales

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III. Contabilidad

III.A. Introducción

La contabilidad de Auto-Task V6 es una aplicación independiente, potente y robusta.

Se divide en diarios contables a los que se asignan una serie de automatismos, loque permite por ejemplo que, a partir de la entrada de un asiento, se generen de formaautomática sus correspondientes anotaciones en el registro de terceros, el de IVA y/o elmódulo de cartera.

Además permite trabajar con ejercicios no naturales, y con un total de 17 periodoscontables (periodo de apertura + 12 meses + 4 periodos de cierre), por lo que loscierres y aperturas de ejercicio no son procesos traumáticos (se puede obtenerinformación del último més aún después de haber cerrado el ejercicio).

Junto con esto, proporciona una amplia variedad de informes y listados, además delos obligatorios, incluyendo la posibilidad de definir informes personalizados y, enconjunción con los módulos de gestión, informes financieros, informes para las marcase informes departamentales.

El plan contable es definible; por defecto se sirve el PGCE (cuentas de 3 dígitos). Laaplicación permite utilizar hasta 6 dígitos de cuenta y 9 de subcuenta.

La localización de las cuentas y subcuentas puede hacerse por código [F5] o pordescripción (título) [F5][F5]; en cualquiera de los dos casos, la búsqueda se harápartiendo de la información (código parcial de cuenta o subcuenta, título parcial de lacuenta o subcuenta) introducida.

III.B. Entradas

III.B.1. Selección de empresa

Permite la selección de la empresa, actividad y ejercicio de trabajo para el usuarioactual. Por defecto, un usario iniciará sesión en la empresa, actividad y ejercicio quetuviera seleccionados al cerrar su última sesión.

• Codigo empresa : código alfanumérico que identifica a la empresa con que setrabajará. Pulse [F5] para obtener una relación de las empresas disponibles. [F6] lepermite realizar una selección por nombre.

• Número actividad : identifica la actividad de la empresa. Pulse [F5] para obtener unarelación de las actividades de la empresa seleccionada. Pulsando [F6] podremosescribir un comentario o aviso que aparecerá siempre que se seleccione estaempresa.

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• Ejercicio : identifica el ejercicio fiscal con el que se va a trabajar. Pulse [F5] paraobtener una relación de los ejercicios abiertos para la empresa y actividadseleccionadas. Pulsando [F6] podremos escribir un comentario o aviso que aparecerásiempre que se seleccione esta empresa. Si el ejercicio seleccionado no es elestablecido como habitual, aparecerá un aviso en que se nos solicita confirmaciónpara la selección.

En el caso de que no todos los usuarios tengan acceso a esta opción, deberá ser eladministrador quien, cuando sea necesario, les asigne los valores para empresa,actividad y ejercicio de trabajo.

Ver también:Mantenimiento de empresasMantenimiento de actividadesMantenimiento de ejercicios

III.B.2. Entrada y modificación de asientos

La entrada de asientos es el principal programa del módulo de contabilidad; através de éste se crean, modifican o eliminan los asientos contables y, a la vez, losmódulos de IVA, terceros y cartera.

La aplicación trabaja con diarios, en los cuales se graban los asientos que a su vez secomponen de apuntes. Cada asiento debe cuadrarse antes de poderlo grabar; losdiarios deben, por tanto, estar siempre cuadrados.

La mayor parte de los asientos generados en la aplicación proviene de la gestión(facturación de ventas, contabilización de las compras...), por lo que el número deasientos "manuales" es relativamente reducido. Y para todos ellos exite la posibilidadde crear asientos predefinidos que agilizan notablemente su entrada.

Podemos observar que la pantalla de entrada de asientos se divide en cuatro partes:

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(De izquierda a derecha y de arriba abajo)• Zona de asiento en la que aparecen las características del asiento :Diario, fecha,

número de asiento y número de documento.• Zona de opciones en la que se muestran diferentes opciones para el tratamiento de

los asientos.• Zona de apuntes en la que se entrarán los apuntes del asiento.• Zona de módulos con información sobre los módulos asociados al asiento.

A continuación se explicará el funcionamiento de este programa en distintassituaciones:

Entrada manual de un asiento

Cumplimentar la zona de asiento, indicando diario, fecha y documento:

• Diario : Código del diario contable en el que se contabilizará el asiento. En función dela elección actuarán o no determinados automatismos (generacón de los módulosasociados). Puede obtener una relación de los códigos de diario disponibles pulsando[F5].

• Fecha : Fecha del asiento.• Documento : Número de documento (alfanumérico); habitualmente, un número de

factura. Se utilizará como referencia para la localización del asiento.

Una vez cumplimentados estos datos, se pasa a la zona de apuntes. Los datos que sesolicitan son los siguientes:

• Referencia : Se sugiere el dato introducido en el campo "Documento" del asiento. Esimportante si se quiere utilizar el módulo de cartera, ya que se utiliza para "emparejar"y cancelar anotaciones de signo contrario. Si Ud. no desea utilizar el módulo decartera, puede desactivar la solicitud de este dato.

• Cuenta : Cuenta de mayor del apunte introducido. Pulse [F5] para localizar por

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código o [F5][F5] para localizar por título.• Subcuenta : Subcuenta del apunte. Pulse [F5] para localizar por código o [F5][F5]

para localizar por título.• Concepto : Concepto del apunte. Puede utilizar conceptos codificados. Pulse [F5]

para obtener una relación de los mismos.• Importe : Importe en euros del apunte.• Signo : Signo del apunte, D (Debe) o H (Haber).

En caso de que la cuenta y/o subcuenta introducidas no existan, se nos pediráconfirmación para darlas de alta, enlazando entonces con la entrada del plan decuentas.

Durante la entrada de apuntes se observará que están activas las siguientes opciones:

• [F6] Extracto : Permite acceder a la consulta del exctracto de la cuenta entradaen el apunte.

• [F9] Cartera : Permite acceder a la consulta de riesgos o pagos pendientes de lacuenta entrada en el apunte y seleccionar alguno de los documentos paracompletar la información del apunte.

• [F10] Divisas : Permite que la entrada del importe del apunte se entre en unadivisa distinta a la de trabajo, convirtiéndolo en función del valor de cambioaplicable.

Obsérvese que el importe y signo sugeridos en cada nueva línea de apuntes son losnecesarios para cancelar el saldo actual del asiento. Para finalizar la entrada deapuntes, pulsar [Esc]. El programa queda en modo selección, permitiéndo movernosarriba y abajo por los apuntes, agregar [F9] nuevos apuntes, borrar [F10] alguno de losexistentes o seleccionar [F1] cualquiera de ellos para modificarlo. En esta situación,podemos también asociar al asiento un texto explicativo o concepto más extenso [F6],o seleccionar múltiples documentos de cartera [F7] para cancelarlos conjuntamente. Siel asiento se ha introducido en alguna moneda distinta a la de trabajo, puedeconvertirlo a ésta pulsando [F8].

Pulsar nuevamente [Esc] para salir de la zona de apuntes; si el asiento está cuadrado,en la zona de módulos se mostrará la información generada de forma automática paralos módulos asociados, si los hubiera, y pasamos a la zona de opciones. Aquí podemosseleccionar entre:

• Grabar : Da por correcta la información del asiento y de los módulos asociados y losincorpora a la base de datos. Regresa a la zona de asiento.

• Entrar : Regresa a la zona de apuntes para realizar modificaciones.• Módulo : Pasa a la zona de módulos para realizar el tratamiento manual de la

información de los mismos.• Fecha : Permite modificar la fecha del asiento y el número de documento.• Listar : Imprime el asiento.• Borrar : Anula el asiento actual, sus líneas y módulos asociados, borrándolos de la

base de datos. Regresa a la zona de asiento.

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También puede introducir una descripción extendida del asiento, pulsando [F6] o, si hamodificado alguno de los apuntes, hacer que los módulos asociados al asiento serecalculen de forma automática, pulsando [F7].

Tanto si opta por grabar como por borrar el asiento, el programa solicitará datos para laentrada de un nuevo asiento en el mismo diario contable; si desea finalizar, pulse[Esc].

Entrada de un asiento predefinido

Para utilizar un asiento predefinido, cuando le es solicitado el código de diario para laentrada del asiento, puede optar por:

• Si conoce el número del asiento predefinido que desea utilizar, pulse [F7][F7] eintroduzca el número deseado.

• Si desconoce el número del asiento predefinido, pulse [F7] y se activará laselección por clase: si la conoce, introdúzcala y seleccione el número de asientodeseado de la relación que aparecerá; en caso contrario pulse [F1] (Todas lasclases) y seleccione el asiento deseado de la relación.

Una vez seleccionado el asiento predefinido, en la casilla "Diario" aparecerá el códigodel diario contable asociado al asiento predefinido seleccionado. Confirmar este dato ycumplimentar fecha y documento.

En función de la definición del asiento utilizado, le serán solicitados más o menos datosque deberá cumplimentar.

Finalizado el asiento, el programa colocará el cursor en la zona de opciones. Como enla entrada manual, seleccione la acción a realizar. Tanto si se opta por grabar comopor borrar el asiento entrado, el programa solicitará datos para la entrada de unnuevo asiento utilizando el mismo predefinido; si desea finalizar, pulse [Esc].

Modificación de un asiento existente

Normalmente accederemos a la modificación de un asiento a partir de alguna de lasconsultas existentes (del diario general, de diarios auxiliares, de extracto de cuenta odel registro de IVA); no obstante, podemos también localizar el asiento a modificardesde la propia entrada de asientos, siempre y cuando conozcamos el diario auxiliar enque se introdujo.

Para localizar el asiento a modificar :• Introducir el código de diario. Pulse [F5] para seleccionarlo de una relación de los

códigos de diario existentes.• Pulsar [F5]. De esta forma se entra en la búsqueda manual del asiento; utilizando las

teclas de cursor (� y � ) podemos movernos por los asientos del diarioseleccionado.

• Si aún no ha localizado el asiento a modificar, pulse nuevamente [F5]. Entrará enla búsqueda avanzada, donde podrá localizar el asiento a partir de la información que

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de él conozca. Puede alternar entre el acceso por cuenta (por información de algúnapunte) o por diario (por la cabecera del asiento) según le convenga, utilizando latecla [Tab]. Aparecerá una lista de los asientos o apuntes que cumplen lascondiciones impuestas; seleccione el asiento deseado.

Una vez localizado el asiento, pulse [F1] para seleccionarlo, y accederá a la zona deopciones.

Concluida la modificación del asiento, recuerde que deberá modificar en casonecesario las anotaciones en los módulos asociados; puede hacer esto de formamanual, accediendo a través de la opción "Módulo" o de forma automática, pulsando[F7].

Ver también :Asientos predefinidosDiarios auxiliaresPlan de cuentasConsulta del diario generalConsulta de diarios auxiliaresConsulta de extractos de cuentaConsulta del registro de IVAConsulta de riesgos y pagos pendientes

III.B.3. Plan de cuentas

Esta opción permite realizar las altas [F9], modificaciones [F1] y bajas [F10] de lascuentas contables y sus datos asociados, como datos de terceros, formas de cobro opago y asignación de las cuentas a informes.

Aunque habitualmente las cuentas contables se darán de alta de forma automática alser utilizadas (desde la entrada de asientos o la contabilización de facturas), paramodificar o eliminar cuentas será necesario recurrir a este programa.

La pantalla se divide en tres zonas claramente diferenciadas:

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• Zona de cuenta : Contiene los datos relativos a la cuenta contable:

• Cuenta : Cuenta de mayor. La aplicación permite definir cuentas de mayor dehasta 6 digitos. Las cuentas de mayor agrupan a todas aquellas otras cuentas demayor cuyo código resulte de añadir un dígito más al propio, o bien a lassubcuentas cuya cuenta de mayor sea la misma. (P.Ej. La cuenta 4 esagrupación de las cuentas 40, 41, 42 ... y 49; la cuenta 40 agrupa a las cuentas400, 401 ... 409, etc.). La asignación a informes se hace a nivel de cuentas demayor.

• Subcuenta : La aplicación permite definir subcuentas de hasta 9 dígitos.Normalmente, los movimientos contables se harán a nivel de subcuentas. Si lasubcuenta queda vacía, se entiende que la definida es una cuenta de mayor.

• Título : Descripción de la cuenta; en cuentas de clientes, proveedores, etc.normalmente será el nombre de los mismos.

•••• Otros datos : En las cuentas de mayor, indica si las subcuentas que derivan deella tienen o no datos adicionales (de terceros).

• NIF : En las subcuentas que admiten datos adicionales, sirve de enlace conéstos.

• Zona de datos adicionales : Se utiliza para definir los datos postales del terceroasociado a una cuenta, su forma de cobro o pago etc.

• NIF / NIVA : NIF y en su caso NIVA (número de IVA) del tercero.• Representado / NIF representante : Indica si el tercero está representado por

otra persona y, en este caso, el NIF de ésta.• Nombre, dirección, código postal, población, teléfonos y fax : Datos postales

completos del tercero.• CCC : Código de cuenta bancaria a utilizar en los cobros o pagos con el tercero.• Tipo de Cartera : Indica si para esta cuenta se lleva control de cartera de cobros

(C), pagos (P) o no se lleva (?).• Código de plazo : Código asignado al plazo de pago establecido con el tercero.

Pulse [F5] para obtener una relación de los códigos de plazo definidos.

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• Documento : Código asignado al documento de cobro o pago utilizado con eltercero. Pulse [F5] para obtener una relación de los códigos de documentodefinidos.

• Días de pago : Días del mes a los que se ajustará el cálculo de vencimientospara el tercero.

• Vacaciones : Mes natural no hábil para el cálculo de vencimientos con el tercero.• Riesgo : Riesgo máximo asignado al tercero. Este dato no se utiliza actualmente.

• Zona de asignación a informes : Cuando se trata de una cuenta de mayor, permiteasignarla a los informes oportunos:

• Número de informe : Código del informe contable al que se asigna la cuenta.Pulse [F5] para obtener una relación de los códigos de informes contablesdefinidos.

• Capítulo : Código del capítulo del informe seleccionado al que se asigna lacuenta. Pulse [F5] para obtener una relación de los códigos de capítulo definidosen el informe.

• Importe : Indica si en el cálculo del informe debe utilizarse el saldo de la cuenta(S) o el acumulado (A).

• Signo : Indica si en el cálculo del informe el saldo de la cuenta se utilizará consigno deudor (D), acreedor (H) o con el signo natural resultante.

Las modificaciones hechas a la definición de una cuenta se hacen en un ejercicio;esto quiere decir que la definición de la misma cuenta en ejercicios anteriores noqueda afectada por los cambios realizados, y en los ejercicios siguientes se modificaráúnicamente al ejecutar la apertura del ejercicio correspondiente.

Ver también :Entrada y modificación de asientosInformes definiblesDatos de terceros

III.B.4. Consolidación de balances

Permite realizar la agrupación de balances de varias empresas en una única empresadestino.

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Para utilizar este proceso, seleccione primero la empresa de destino mediante laopción selección de empresa.

En la parte superior de la pantalla, añada [F9] las empresas y actividades a consolidar;una vez finalizada la relación, pulse [Esc] para pasar a modo de selección. Podráentonces modificar [F1], eliminar [F10] o añadir [F9] nuevas empresas a la relación.

Si la relación de empresas a consolidar ya es completa, pulse nuevamente [Esc] parapasar a la ventana inferior y confirme el proceso.

El resultado de la consolidación es que en la empresa de destino queda un plancontable resultado de la agrupación de los de las empresas seleccionadas, y con lossaldos

III.B.5. Punteo de extractos bancarios

El programa de punteo de extractos bancarios se basa en la información que se puederecibir de las entidades bancarias en ficheros que siguen la norma 43. La informaciónque nos llega desde el banco en ficheros de este tipo es limitada y puede depender decada banco en concreto.

El programa puede realizar el punteo de forma automática basándose únicamente en elimporte. El operador puede después ir punteando de forma manual los asientos quecorrespondan.

Al finalizar se emitirá un listado en el que quedará constancia de los punteos realizadosy regrabará el fichero del banco para que pueda retomarse la situación en otromomento posterior. Es conveniente conservar siempre una copia original del ficherorecibido desde el banco por si fuera necesario su reutilización.

• Cuenta y subcuenta : Cuenta asignada en nuestra contabilidad al banco que vamosa puntear.

• Movimientos punteados : Indicar si desea ver en la pantalla aquellos asientos queya se hayan punteado con anterioridad.

• Fichero : Nombre del fichero proporcionado por el banco.

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Una vez que hayamos introducido la cuenta tenemos una opción para poder marcar odesmarcar apuntes en contabilidad de forma automática. Pulsando la tecla [F7] nossaldrá una pantalla como la siguiente:

Introduciendo las fechas inicial y final el programa pondrá o quitará, según lo quehayamos elegido, la marca de punteado a todos los apuntes contables del banco entrelas fechas indicadas.Esta opción no afecta en ningún caso a los punteos realizados en el fichero de norma43 proporcionado por el banco.

Cuando hayamos introducido los datos iniciales nos aprarecerá la pantalla siguiente:

A la izquierda podemos ver los datos que nos proporciona el banco y a la derecha losdatos obtenidos de nuestra contabilidad. Al comienzo estaremos situados en la pantallade la izquierda. Usando la tecla [F3] podemos pedirle al programa que nos haga unpunteo de forma automática de todos aquellos apuntes que se encuentren en las dospantallas coincidiendo en el importe.

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También podemos realizar el punteo de forma manual. Para esto, utilizando las teclasde cursor, nos debemos situar en el apunte que queramos marcar, cosa que haremosutilizando la tecla [Intro].Para pasar de la pantalla de "BANCO" (Izquierda) a la pantalla de "CONTABILIDAD"(Derecha) lo haremos utilizando la tecla de [TAB] o tabulador. Para realizar el paso a lainversa utilizaremos la tecla [F4].Para acabar el programa deberemos pulsar la tecla [F4] estando situados en la pantalladel banco. Entonces nos preguntará si queremos proceder a la grabación de lo quehemos efectuado.

Si contestamos que si a esta pregunta, se imprimirá un listado donde quedará reflejadoel estado de los movimientos punteados y pendientes.

III.B.6. Cierre y apertura de ejercicio

III.B.6.a. Cierre de resultados

Realiza el cálculo del resultado del ejercicio, regularizando las cuentas indicadas en elapartado correspondiente de cuentas para módulos, generando un asiento en el diarioy periodo correspondientes.

Este proceso puede repetirse tantas veces como sea necesario, siempre teniendo encuenta que, de hacerlo, deberá repetirse también el cierre de balance, y la apertura deejercicio.

• Diario de cierre : Código del diario en que se realizará la anotación del asiento deregularización. Por defecto, se sugiere el asignado al efecto en la definición dediarios. Pulse [F5] para obtener una relación de los códigos de diarios definidos.

• Cuenta y subcuenta de pérdidas y ganancias : Por defecto se sugiere la primeradisponible dentro del grupo 129. Pulse [F5] para obtener una relación de las cuentasy subcuentas disponibles.

• Fecha de cierre : Fecha del asiento que se generará. Habitualmente, la última delaño.

• Concepto del asiento : Descripción que aparecerá en los apuntes del asientogenerado.

• Confirmación : Confirma el proceso con los parámetros indicados.

El cierre de resultados se genera en el periodo número 14 (Cierre 2), de forma queaún después de haberlo calculado será posible hacer consultas de saldos en los

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periodos 12 (normalmente Diciembre) y 13 (Cierre 1, ajustes de final de ejercicio).

Ver también:Cuentas para módulosDiarios contablesCierre de balanceApertura de ejercicio

III.B.6.b. Cierre de balance

Realiza la regularización de todas las cuentas contables, generando un asiento en eldiario y periodo correspondientes.

Este proceso puede repetirse tantas veces como sea necesario, siempre teniendo encuenta que, de hacerlo, deberá repetirse también la apertura de ejercicio.

• Diario de cierre : Código del diario en que se realizará la anotación del asiento deregularización. Por defecto, se sugiere el asignado al efecto en la definición dediarios. Pulse [F5] para obtener una relación de los códigos de diarios definidos.

• Fecha de cierre : Fecha del asiento que se generará. Habitualmente, la última delaño.



El cierre de balance se genera en el periodo número 15 (Cierre 3), de forma que aúndespués de haberlo calculado será posible hacer consultas de saldos en los periodos12 (normalmente Diciembre) , 13 (Cierre 1, ajustes de final de ejercicio) y 14 (Cierre 2,cierre de resultados).

Ver también:Diarios contablesCierre de resultadosAperuta de ejercicio

III.B.6.c. Apertura de ejercicio

Traspasa al nuevo ejercicio los saldos del anterior, generando el asiento de apertura enel diario y periodo correspondientes.

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Este proceso puede repetirse tantas veces como sea necesario, siempre teniendo encuenta que, de hacerlo, deberá repetirse también la apertura de ejercicio.

• Diario de apertura : Código del diario en que se realizará la anotación del asiento deapertura. Por defecto, se sugiere el asignado al efecto en la definición de diarios.Pulse [F5] para obtener una relación de los códigos de diarios definidos.

• Cuenta y subcuenta de pérdidas y ganancias : Por defecto se sugiere la primeradisponible dentro del grupo 129. Pulse [F5] para obtener una relación de las cuentasy subcuentas disponibles.

• Fecha de apertura : Fecha del asiento que se generará. Habitualmente, la primeradel año.



La primera vez que se ejecuta, el proceso de apertura transfiere al nuevo ejercicio nosólo los saldos, sino también todos los parámetros contables asociados al ejercicioanterior (plan de cuentas, diarios, registros, etc.); en las sucesivas aperturas eltraspaso se limita únicamente a los saldos, siendo opcional traspasar el resto deinformación. Para seleccionar qué información debe traspasarse otra vez al nuevoejercicio, pulse [F7] y seleccione los datos adicionales que desee traspasar.

Ver también:Diarios contablesCierre de resultados

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Cierre de balance

III.C. Consultas

III.C.1. Diarios auxiliares

Mediante esta opción se pueden visualizar por pantalla los asientos y apuntes entradosen un diario y periodo determinados.

• Diario : Código del diario a consultar. Pulse [F5] para obterner una relación de loscódigos de diario definidos.

• Periodo : Periodo contable a consultar.• Opciones especiales : La consulta puede restringirse, mediante las opciones

especiales:

• Selección por sesión : Restringe la consulta a un rango de sesionesdeterminado.

• Entre fecha y fecha : Restringe la consulta a un rango de fechas, en lugar de unperiodo.

• Renumerar documentos : Indica si se renumerarán los asientos del diarioauxiliar seleccionado.

• Número inicial : En caso de renumerar los asientos, numero a partir del cual serenumerarán.

• Confirmación : Confirma la consulta con los parámetros actuales.

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Una vez mostrados los resultados de la consulta, podemos movernos por la relación deasientos mediante las teclas de cursor (��) y paginado; podemos también seleccionar[F1] un asiento para modificarlo, accediendo entonces al programa de entrada ymodificación de asientos.

Ver también:Diarios contablesListado de diarios auxiliaresEntrada y modificación de asientosConsulta del diario generalConsulta de diarios resumen

III.C.2. Diario general

Mediante esta opción se pueden visualizar por pantalla los asientos y apuntes entradosen un periodo determinado, con inedpendencia del diario auxiliar utilizado.

• Periodo : Periodo contable a consultar.• Opciones especiales : La consulta puede restringirse, mediante las opciones

especiales:

• Selección por sesión : Restringe la consulta a un rango de sesiones

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determinado.• Entre fecha y fecha : Restringe la consulta a un rango de fechas, en lugar de un

periodo.• Renumerar documentos : Indica si se renumerarán los asientos del diario

general.• Número inicial : En caso de renumerar los asientos, numero a partir del cual se

renumerarán.


Una vez mostrados los resultados de la consulta, podemos movernos por la relación deasientos mediante las teclas de cursor (��) y paginado; podemos también seleccionar[F1] un asiento para modificarlo, accediendo entonces al programa de entrada ymodificación de asientos.

Ver también:Consulta de diarios auxiliaresListado del diario generalEntrada y modificación de asientos

III.C.3. Extractos de cuenta

Mediante esta opción se pueden visualizar por pantalla los apuntes de una cuenta.

• Cuenta y subcuenta : Código de la cuenta a consultar. Pulse [F5] para obtener una

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relación de las cuentas definidas, o [F5][F5] si desea obtenerla ordenada por titulo; encualquiera de los dos casos, la selección de cuenta se hará a partir de la informaciónentrada (código o título parcial de cuenta).

• Entre periodo y periodo : Periodos inicial y final de la consulta.• Opciones especiales : Permite modificar algunos aspectos de la consulta:

• Entre fecha y fecha : Permite seleccionar un rango de fechas para la consulta.• Asientos : Indica si la numeración de los asientos mostrados será la del diario

auxiliar (D) o general (G)• Documento : Indica si junto con el concepto debe mostrarse el número de

documento entrado en el asiento (As), en el apunte (Ap), la contrapartida delapunte (C) o ninguno (?).

• Cuentas sin movimiento : Sin uso.


Una vez mostrados los resultados de la consulta, podemos movernos por la relación deapuntes mediante las teclas de cursor (��) y paginado; podemos también seleccionar[F1] un asiento para modificarlo, accediendo entonces al programa de entrada ymodificación de asientos, o cambiar la consulta a la siguiente cuenta (�) o a la anterior(�).

Ver también:Plan de cuentasListado de extractos de cuenta

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Entrada y modificación de asientos

III.C.4. Diarios resumen

La información de los diarios auxiliares puede consultarse también a nivel de cuenta demayor, en los llamados diarios resumen. Así, en lugar de visualizar asiento por asientoy apunte por apunte, se muestra únicamente los totales para cada cuenta de mayorutilizada en el diario auxiliar, resultando en una información mucho más simplificada.

• Diario : Código del diario a consultar. Pulse [F5] para obterner una relación de loscódigos de diario definidos.

• Entre periodo y periodo : Periodos inicial y final a consultar.• Opciones especiales : Permite modificar algunos aspectos de la consulta:

• Generar : Indica si deben o no recalcularse las sumas de movimientos a lascuentas de mayor.

• Sumas anteriores : Indica si se mostrarán las sumas acumuladas al debe y alhaber de los periodos anteriores al inicial.

En el diario resumen no se muestran las sumas correspondientes a la contabilidadanalítica, por lo que es especialmente útil para la localización de descuadres de estegrupo.

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Ver también:Diarios contablesListado de diarios resumenConsulta de diarios auxiliares

III.C.5. Saldos de cuentas

Mediante esta opción se muestran los saldos de las cuentas para cada periodo y suscorrespondientes acumulados.

En la parte superior se muestra, periodo por periodo, la información correspondiente alas sumas al debe y al haber del periodo, el saldo del periodo y el saldo acumulado,mientras que en la parte inferior puede verse el título de la cuenta seleccionada.

Puede acceder directamente a una cuenta pulsando [F5] e indicando la cuentadeseada; en caso de desconocerla, puede acceder a la búsqueda por código [F5] o portítulo [F5][F5].

Si la cuenta seleccionada tiene movimientos (más exactamente, si no es una cuenta demayor), podemos acceder a la consulta del extracto de la cuenta para el periododeseado pulsando [F1].

Ver también:Plan de cuentasBalance de comprobación

III.C.6. Balance de comprobación

Muestra por pantalla las sumas de movimientos al debe y al haber de las cuentas entrelos periodos seleccionados.

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• Periodo a consultar : Periodo contable al que se calculan los saldos.• Periodo inicial : Periodo inicial para el cálculo de saldos.• Mayor / subcuentas : Indica si se mostrarán los saldos a cuenta de mayor o también

de las subcuentas.• Opciones especiales : Permite ajustar las selecciones para la consulta:

• Periodo / acumulado : Indica si se mostrarán los saldos del periodoseleccionado o los acumulados totales.

• Excluir hasta nivel : Indica qué niveles de cuenta se excluyen de la consulta : 1para excluir las cuentas de un dígito, 2 para excluir las de uno y dos dígitos, 0para no excluir ninguna cuenta.

• Cuentas sin movimientos : Sin uso.


Puede acceder directamente a una cuenta pulsando [F5] e indicando la cuentadeseada; en caso de desconocerla, puede acceder a la búsqueda por código [F5] o portítulo [F5][F5].

Ver también:

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Balance de situaciónSaldos de cuentasListado del balance de comprobación

III.C.7. Balance de situación

Muestra por pantalla el balance de situación del periodo solicitado.

• Periodo a consultar : Periodo contable a que se calcula el balance.• Chequeo definición : Indique si desea verificar que todas las cuentas del plan

contable están asignadas a alguna de las partidas del balance.• Confirmación : Confirma la consulta con los parámetros actuales.

Una vez mostrados los resultados de la consulta, se puede obtener el desglose encuentas de aquellas partidas que no son de totalización de otras pulsando [F1]. En laimagen, se muestra el desglose de la partida "Deudores".

Ver también:

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Plan de cuentasBalance de comprobaciónListado del balance de comprobación

III.C.8. Cuenta de pérdidas y ganancias

Muestra por pantalla la cuenta de resultados del periodo solicitado.

• Periodo a consultar : Periodo contable a que se calcula el informe.• Chequeo definición : Indique si desea verificar que todas las cuentas del plan

contable están asignadas a alguna de las partidas del informe.• Confirmación : Confirma la consulta con los parámetros actuales.

Una vez mostrados los resultados de la consulta, se puede obtener el desglose encuentas de aquellas partidas que no son de totalización de otras pulsando [F1]. En laimagen, se muestra el desglose de la partida "Ingresos por ventas".

Ver también:

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Plan de cuentasInformes definiblesListado de la cuenta de pérdidas y ganancias

III.C.9. Informes contables

Muestra por pantalla la información relativa al informe y periodo solicitados.

• Informe : Código del informe definible a consultar. Pulse [F5] para obtener unarelación de los códigos de informe disponibles.

• Periodo a consultar : Periodo contable a que se calcula el informe.• Chequeo definición : Indique si desea verificar que todas las cuentas del plan

contable están asignadas a alguna de las partidas del informe.• Confirmación : Confirma la consulta con los parámetros actuales.

Una vez mostrados los resultados de la consulta, se puede obtener el desglose encuentas de aquellas partidas que no son de totalización de otras pulsando [F1]. En laimagen, se muestra el desglose de la partida "Existencias".

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Ver también:Plan de cuentasInformes definibles

III.C.10. Registro de IVA

Mediante esta opción podemos consultar por pantalla las anotaciones realizadas en losdistintos registros de IVA.

• Registro : Código del registro de IVA a consultar. Pulse [F5] para obtener unarelación de los códigos de registro de IVA definidos.

• Entre fecha y fecha : Fechas inicial y final de las anotaciones a consultar.• Opciones especiales : Permite modificar algunos aspectos de la consulta:

• Entre sesión y sesión : Restringe la consulta a un rango de sesionesdeterminado.

• Nombre / NIF : Indica si se mostrará en cada anotación el nombre o el NIF deltercero

• NºDocumento / Nº Factura : Indica si se mostrará en cada anotación el númerode documento de IVA o el número de factura.

• Renumerar : Indica si se renumerarán las anotaciones del registro.• Número inicial : En caso de renumerar, número a partir del que se renumerarán

las anotaciones.• Traspaso : Indica si desea traspasarse el número de documento al número de

factura (o viceversa).• Ajustar : Indica se se desea ajustar la alineación del número de documento o de

factura.


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Una vez mostrados los resultados de la consulta, pulsando [F1] podemos acecder a lamodificación del asiento correspondiente a una anotación (y por tanto de la propiaanotación) ; también podemos obtener los resúmenes por claves de operación y porporcentajes de las anotaciones del periodo, pulsando [F7].

Ver también:Registros de IVAListado del registro de IVA

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III.C.11. Registro de terceros

Mediante esta opción podemos consultar por pantalla las anotaciones realizadas en losdistintos registros de relación con terceros.

• Registro : Código del registro de terceros a consultar. Pulse [F5] para obtener unarelación de los códigos de registro de terceros definidos.


• Entre sesión y sesión : Restringe la consulta a un rango de sesionesdeterminado.

• Renumerar : Indica si se renumerarán las anotaciones del registro.


Nótese que ésta es una consulta de las anotaciones en el registro de terceros; quiereesto decir que el resultado obtenido NO ES el del total de relaciones con cadatercero del periodo, sino un desglose de las mismas.

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Ver también:Registros de tercerosListado del registro de tercerosRelación con terceros

III.C.12. Plan de cuentas

Presenta por pantalla el plan contable de la empresa y ejercicio actuales.

• Mayor / Subcuentas : Indica si deben mostrarse únicamente cuentas de mayor otambién las subcuentas.

• Sólo nuevas cuentas : Indica si debe restruingirse la consulta únicamente a aquellascuentas creadas desde el último listado del plan de cuentas.

• Opciones especiales : Permite modificar algunos aspectos de la consulta:

• Cuenta : Permite restringir la consulta a un grupo de cuentas determinado.• Por nombre / código : Si se ha seleccionado un grupo de cuentas, indicar si el

resultado debe mostrarse ordenado por código (C) o nombre (N)• Excluir hasta nivel : Indica qué niveles de cuenta se excluyen de la consulta : 1

para excluir las cuentas de un dígito, 2 para excluir las de uno y dos dígitos, 0para no excluir ninguna cuenta.

• Asignación a informes : Indica si debe mostrarse la asignación de las cuentas alos informes contables.

• Cuentas sin movimientos : Indica si se mostrarán o no las cuentas sinmovimientos en el ejercicio actual.


Consulta a nivel de subcuentas restringida al grupo 4300 y ordenada por código:

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Consulta a nivel de cuenta de mayor y con detalle de asignación a informes :

Ver también:Entrada del plan de cuentasListado del plan de cuentas

III.D. Listados

III.D.1. Diarios auxiliares

Mediante esta opción se pueden imprimir los asientos y apuntes entrados en un diario yperiodo determinados.

• Diario : Código del diario a listar. Pulse [F5] para obterner una relación de los códigos

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de diario definidos. Puede seleccionar más de uno, en cuyo caso los diariosseleccionados se listarán de forma consecutiva.

• Periodo : Periodo contable a listar. Pulse [F5] si desea seleccionar más de uno, encuyo caso los periodos seleccionados se listarán consecutivamente.

• Sumas acumuladas : Indica si, junto a las sumas del periodo, deben imprimirse losacumulados totales del diario.

• Opciones especiales : El listado puede restringirse, mediante las opcionesespeciales:

• Selección por sesión : Restringe el listado a un rango de sesiones determinado.• Entre fecha y fecha : Restringe el listado a un rango de fechas, en lugar de un


auxiliar seleccionado.• Número inicial : En caso de renumerar los asientos, numero a partir del cual se

renumerarán.

• Confirmación : Confirma el listado con los parámetros actuales.

Ver también:Diarios contablesConsulta de diarios auxiliaresListado del diario generalListado de diarios resumen

III.D.2. Diarios en columnas

Mediante esta opción se imprimen los registros de estimación objetiva.

• Diario : Código del diario en columnas a listar. Pulse [F5] para obtener una relaciónde los códigos de diarios encolumnados definidos. Puede seleccionar más de uno,en cuyo caso los diarios seleccionados se listarán consecutivamente.

• Periodo : Periodo contable a listar. Pulse [F5] si desea seleccionar más de uno, en

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cuyo caso los periodos seleccionados se listarán consecutivamente.• Sumas anteriores : Indica si, junto a las sumas del periodo, deben imprimirse los

acumulados totales del diario.• Opciones especiales : Permite modificar algunos aspectos del listado:

• Renumerar / Nº de : Indica si se renumerarán los asientos o documentos.• Número inicial : En caso de renumerar, número inicial a aplicar.• Líneas sin importe : Indica si deben o no imprimirse las lineas cuyo importe sea

cero.• Resúmenes : Indica si debe imprimirse resumenes totalizando por columnas y

por cuentas.• Entre fecha y fecha : Restringe el listado a un rango de fechas determinado.• Periodicidad : Indica cada cuántos meses se mostrará un subtotal.


Ver también:Definición de diarios en columnas

III.D.3. Diario general

Mediante esta opción se pueden listar los asientos y apuntes entrados en un periododeterminado, con inedpendencia del diario auxiliar utilizado.

• Periodo : Periodo contable a listar. Pulse [F5] si desea seleccionar más de uno, encuyo caso los periodos seleccionados se listarán consecutivamente.

• Sumas acumuladas : Indica si, junto a las sumas del periodo, deben imprimirse losacumulados totales.

• Opciones especiales : Permite modificar algunos aspectos del listado:

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• Selección por sesión : Restringe lel listado a un rango de sesiones determinado.• Entre fecha y fecha : Restringe el listado a un rango de fechas, en lugar de un


general.• Número inicial : En caso de renumerar los asientos, numero a partir del cual se

renumerarán.• Número inicial de página : El listado numerará las páginas a partir del número

indicado; esto permite listar el diario de forma fragmentada y unir después suspartes.


Ver también:Consulta del diario generalListado de diarios auxiliares

III.D.4. Extractos de cuenta

Mediante esta opción se pueden imprimir los extractos de una o más cuentas.

• Entre cuenta / subcuenta y cuenta / subcuenta : Códigos de las cuentas inicial yfinal a listar. Pulse [F5] para obtener una relación de las cuentas definidas, o [F5][F5]si desea obtenerla ordenada por titulo; en cualquiera de los dos casos, la selecciónde cuenta se hará a partir de la información entrada (código o título parcial decuenta).

• Entre periodo y periodo : Periodos inicial y final del listado.• Opciones especiales : Permite modificar algunos aspectos del listado:

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• Entre fecha y fecha : Permite seleccionar un rango de fechas para el listado.• Cuentas con saldo 0 : Indica si deben o no imprimirse los extractos de las

cuentas cuyo saldo sea cero.• Cuentas sin movimiento : Sin uso.• Tipo de listado : Indica si el listado debe ser paginado (P) o continuo (C); en el

primer caso, el extracto de cada cuenta se iniciará en una página nueva, mientrasque en el segundo se imprimira a continuación del de la cuenta anterior, separadoúnicamente por un encabezamiento.

• Asientos : Indica si la numeración de los asientos mostrados será la del diarioauxiliar (D) o general (G)

• Documento : Indica si junto con el concepto debe mostrarse el número dedocumento entrado en el asiento (As), en el apunte (Ap), la contrapartida delapunte (C) o ninguno (?).

• Contrapartida : Indica si, en caso de existir, se imprimirá la cuenta decontrapartida de cada apunte.


Ver también:Plan de cuentasConsulta de extractos de cuenta

III.D.5. Diarios resumen

La información de los diarios auxiliares puede imprimirse también a nivel de cuenta demayor, en los llamados diarios resumen. Así, en lugar de listar asiento por asiento yapunte por apunte, se muestra únicamente los totales para cada cuenta de mayorutilizada en el diario auxiliar, resultando en una información mucho más simplificada.

• Diario : Código del diario a listar. Pulse [F5] para obterner una relación de los códigos

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de diario definidos. Puede seleccionar más de uno, en cuyo caso los diariosseleccionados se listarán de forma consecutiva.

• Entre periodo y periodo : Periodos inicial y final a listar.• Opciones especiales : Permite modificar algunos aspectos del listado:

• Generar : Indica si deben o no recalcularse las sumas de movimientos a lascuentas de mayor.

• Sumas anteriores : Indica si se imprimirán las sumas acumuladas al debe y alhaber de los periodos anteriores al inicial.

• Resumen general : Sin uso.• Cuentas no PGCE : Indica si deben o no imprimirse aquellas cuentas que no

corresponden al PGCE.• Numero inicial de página : El listado numerará las páginas a partir del número

indicado; esto permite listar los diarios de forma fragmentada y unir después suspartes.

Ver también:Diarios contablesConsulta de diarios resumenListado de diarios auxiliares

III.D.6. Balance de comprobación

Mediante esta opción se listan las sumas de movimientos al debe y al haber de lascuentas entre los periodos seleccionados.

• Periodo a listar : Periodo contable al que se calculan los saldos. Pulse [F5] si deseaseleccionar más de uno, en cuyo caso los periodos seleccionados se listaránconsecutivamente.

• Periodo inicial : Periodo inicial para el cálculo de saldos (único para todos losperiodos seleccionados).

• Mayor / subcuentas : Indica si se mostrarán los saldos a cuenta de mayor o también

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de las subcuentas.• Opciones especiales : Permite ajustar las selecciones para el listado:

• Cuenta / Subcuenta : Restringe el listado de saldos de un grupo de cuentas.Pulse [F5] para obtener una relación de las cuentas definidas, o [F5][F5] si deseaobtenerla ordenada por titulo; en cualquiera de los dos casos, la selección decuenta se hará a partir de la información entrada (código o título parcial decuenta).

• Detalle de subcuentas : Seleccionando esta opción, se pueden indicar quécuentas no se detallarán en el balance. P.Ej. Si solicitamos el balance asubcuentas del grupo 4, podemos indicar que NO detalle las subcuentas de losgrupos 40, 41 y 43, obteniendo entonces los saldos a mayor de estas cuentaspero no su detalle.

• Sólo cuentas con saldo : Indica si deben imprimirse únicamente aquellascuentas cuyo saldo no sea cero.

• Cuentas sin movimientos : Sin uso.• Excluir hasta nivel : Indica qué niveles de cuenta se excluyen del listado: 1 para

excluir las cuentas de un dígito, 2 para excluir las de uno y dos dígitos, etc. 0 parano excluir ninguna cuenta.

• Número inicial de página : El listado numerará las páginas a partir del númeroindicado; esto permite listar el balance de forma fragmentada y unir después suspartes.

• Imprimir por páginas : Permite la impresión página por página del listado.• Cuentas no PGCE : Indica si deben o no imprimirse aquellas cuentas que no

corresponden al PGCE.


Ver también:Consulta del balance de comprobaciónBalance de situación

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III.D.7. Balance de situación

Imprime el balance de situación del periodo solicitado.

• Periodo a listar : Periodo contable a que se calcula el balance. Pulse [F5] si deseaseleccionar más de uno, en cuyo caso los periodos seleccionados se listaránconsecutivamente.

• Chequeo definición : Indique si desea verificar que todas las cuentas del plancontable están asignadas a alguna de las partidas del balance.

• Detalle de cuentas : Indica si, junto a los importes correspondientes a cada partidadel informe, debe imprimirse el que corresponde a cada una de las cuentas que locomponen.


• Nivel de cuentas : Indica a qué nivel se mostrará el detalle de cuentas, en casode haberse solicitado.

• Periodo inicial : Periodo inicial para el cálculo de saldos.


Ver también:Consulta del balance de situaciónListado del balance de comprobación

III.D.8. Cuenta de pérdidas y ganancias

Imprime la cuenta de resultados del periodo solicitado.

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• Periodo a listar : Periodo contable a que se calcula el informe. Pulse [F5] si deseaseleccionar más de uno, en cuyo caso los periodos seleccionados se listaránconsecutivamente.

• Chequeo definición : Indique si desea verificar que todas las cuentas del plancontable están asignadas a alguna de las partidas del informe.

• Detalle de cuentas : Indica si, junto a los importes correspondientes a cada partidadel informe, debe imprimirse el que corresponde a cada una de las cuentas que locomponen.


• Nivel de cuentas : Indica a qué nivel se mostrará el detalle de cuentas, en casode haberse solicitado.

• Detalle de cuentas por : Indica si, en caso de haberse solicitado, se detallaránlas cuentas de cada partida a nivel de mayor (M) o de subcuentas (S).

• Periodo inicial : Periodo inicial para el cálculo de saldos.


Ver también:Plan de cuentasInformes definiblesConsulta de la cuenta de pérdidas y ganancias

III.D.9. Registro de IVA

Mediante esta opción se imprimirán las anotaciones realizadas en los distintos registrosde IVA.

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• Registro : Código del registro de IVA a listar. Pulse [F5] para obtener una relación delos códigos de registro de IVA definidos.

• Entre fecha y fecha : Fechas inicial y final de las anotaciones a listar.• Opciones especiales : Permite modificar algunos aspectos del listado:

• Selección por sesión : Permite restringir la consulta a un rango de sesionesdeterminado.

• Sólo resumenes : Indica si únicamente deben imprimirse los resúmenes porclave y porcentaje o también el detalle de operaciones.

• Registro IVA intracomunitario : En caso de tratarse de un registro de IVA paraoperaciones intracomunitarias, indica si se imprimirá como IVA soportado orepercutido.

• Renumerar : Indica si se renumerarán las anotaciones del registro.• Número inicial : En caso de renumerar, número a partir del que se renumerarán

las anotaciones.• Traspaso : Indica si desea traspasarse el número de documento al número de

factura (o viceversa).• Ajustar : Indica si se desea ajustar la alineación del número de documento o de

factura.• Aviso de incidencias : Informa de la existencia de anotaciones duplicadas o no

consecutivas.• Resumen por claves : Indica si se debe imprimir un resumen de las operaciones

del registro y periodo solicitados agrupadas por clave de operación.• Resumen por porcentajes : Indica si se debe imprimir un resumen de las

operaciones del registro y periodo solicitados agrupadas por porcentaje de IVA.• Resumen prorrata definitiva : (Sólo para regimenes de prorrata y si en el

registro solicitado se ha definido el porcentaje correspondiente) Indica si seimprimirá el resumen de prorratas.

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Ver también:Registros de IVAConsulta del registro de IVA

III.D.10. Registro de terceros

Mediante esta opción podemos imprimir las anotaciones realizadas en los distintosregistros de relación con terceros.

• Registro : Código del registro de terceros a consultar. Pulse [F5] para obtener unarelación de los códigos de registro de relación con terceros definidos.


• NIF : Permite restringir el listado a las operaciones realizadas con un tercero enconcreto.Indica si se mostrará en cada anotación el nomre o el NIF del tercero

• Selección por sesión : Restringe el listado a un rango de sesiones determinado.• Renumerar : Indica si se renumerarán las anotaciones del registro de acuerdo

con los números de documento correspondientes en el registro de IVA.• Aviso de incidencias : Informa de la existencia de anotaciones duplicadas o no

consecutivas.• Resumen por claves : Indica si se debe imprimir un resumen de las operaciones

del registro y periodo solicitados agrupadas por clave de operación.


Nótese que ésta es un listado de las anotaciones en el registro de terceros; quiere estodecir que el resultado obtenido NO ES el del total de relaciones con cada tercerodel periodo, sino un desglose de las mismas.

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Ver también:Registros de tercerosConsulta del registro de tercerosRelación con terceros

III.D.11. Plan de cuentas

Imprime el plan contable de la empresa y ejercicio actuales.

• Mayor / Subcuentas : Indica si deben listarse únicamente cuentas de mayor otambién las subcuentas.

• Sólo nuevas cuentas : Indica si debe restringirse lel listado únicamente a aquellascuentas creadas desde el último listado del plan de cuentas.


• Cuenta : Permite restringir el listado a un grupo de cuentas determinado.• Por nombre / código : Si se ha seleccionado un grupo de cuentas, indicar si el

resultado debe mostrarse ordenado por código (C) o nombre (N)• Excluir hasta nivel : Indica qué niveles de cuenta se excluyen del listado : 1 para

excluir las cuentas de un dígito, 2 para excluir las de uno y dos dígitos, 0 para noexcluir ninguna cuenta.

• Asignación a informes : Indica si debe imprimirse la asignación de las cuentas alos informes contables.

• Detalle terceros : Indica si debe imprimirse los datos del tercero asociado a lacuenta, si lo hubiera.

• Cuentas sin movimientos : Indica si se listarán o no las cuentas sin movimientosen el ejercicio actual.


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Ver también:Entrada del plan de cuentasConsulta del plan de cuentas

III.D.12. Libros oficiales

III.D.12.a. Libro diario

Mediante esta opción se imprime el "Libro diario", una relación de los asientoscontables a nivel de cuenta de mayor, para su presentación ante el registro.

• Generar : Indica si debe realizarse el cálculo previo de datos para el informe. Dadasu duración, únicamente será necesario hacerlo la primera vez que se solicite ellistado, siempre y cuando no se realicen anotaciones posteriores.

• Car. gráficos : Indica si deben o no utilizarse caracteres semigráficos (cuadros ylíneas) en la confección del impreso.

• Nº inicial de página : Permite iniciar la impresión a partir del número dado. Puedeutilizarse en caso de que la impresión se haya fraccionado por periodos, o bien paraencuadernar de forma consecutiva los diferentes libros oficiales.

• Imprimir por paginas : Indica si la impresión debe hacerse página por página. Eneste caso, la impresión se detendrá tras cada página solicitando si debe imprimirse lasiguiente o repetir la impresión de la actual.


• Cuentas no PGCE : Indica si deben o no incluirse aquellas cuentas que nocorresponden al PGCE.

• Entre periodo y periodo : Permite fraccionar el cálculo y el listado por periodos.


Recuerde que el listado puede hacerse "a fichero", de forma que el informe puedepresentarse en el registro para su validación en un soporte magnético, en cualquiera de

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los formatos aceptados.

III.D.12.b. Libro mayor

Mediante esta opción se imprime el "Libro mayor", una relación de las cuentascontables a nivel de cuenta de mayor, y sus saldos por periodo y diario auxiliar, parasu presentación ante el registro.

• Nº inicial página : Permite iniciar la impresión a partir del número dado. Puedeutilizarse en caso de que se desee encuadernar de forma consecutiva los diferenteslibros oficiales.

• Car. gráficos : Indica si deben o no utilizarse caracteres semigráficos (cuadros ylíneas) en la confección del impreso.


III.D.12.c. Inventario

Mediante esta opción se imprime el "Inventario", una relación de las cuentas contablesy sus saldos, para su presentación ante el registro.

• Mayor / Subcuentas : Indica si se desea obtener el informe a nivel de cuenta demayor o de subcuentas.


• Nº página inicial : Permite iniciar la impresión a partir del número dado. Puedeutilizarse en caso de que se desee encuadernar de forma consecutiva losdiferentes libros oficiales.

• Detalle de subcuentas : Permite indicar para qué cuentas de mayor se quiereobtener detalle de subcuentas, cuando se ha solicitado el informe a mayor, o paraque cuentas no se quiere obtener detalle de subcuentas, cuando se ha solicitadoel informe a subcuenta.

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• Excluir hasta nivel : Indica qué niveles de cuenta se excluyen del listado : 1 paraexcluir las cuentas de un dígito, 2 para excluir las de uno y dos dígitos, etc. 0 parano excluir ninguna cuenta.


III.D.12.d. Balance de situacion

Mediante esta opción se imprime el balance de situación para su presentación en elregistro. Este informe no difiere, en cuanto a contenido, del que se obtiene desde laopción de listados comunes, pero tiene algunos de sus parámetros prefijados y supresentación es sensiblemente distinta, al presentarse de forma conjunta los resultadosde los ejercicios actual y anterior.



• Periodo a listar : Periodo al que se realiza el cálculo del informe. Por defectoestá preseleccionado el 14, por ser el periodo en que se calcula el resultado delejercicio (ver Cierre de resultados).

• Chequeo definición : Indique si desea verificar que todas las cuentas del plancontable están asignadas a alguna de las partidas del balance.

• Detalle de cuentas :Indica si, junto a los importes correspondientes a cadapartida del informe, debe imprimirse el que corresponde a cada una de lascuentas que lo componen.

• Nivel de cuentas : En caso de solicitar el detalle de las cuentas que componen

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cada apartado, indica a qué nivel debe especificarse esta composición.• Imprimir por páginas : Indica si la impresión debe hacerse página por página.

En este caso, la impresión se detendrá tras cada página solicitando si debeimprimirse la siguiente o repetir la impresión de la actual.


Ver también:Balance de situación

III.D.12.e. Cuenta de pérdidas y ganancias

Mediante esta opción se imprime la cuenta de resultados para su presentación en elregistro. Este informe no difiere, en cuanto a contenido, del que se obtiene desde laopción de listados comunes, pero tiene algunos de sus parámetros prefijados y supresentación es sensiblemente distinta, al presentarse de forma conjunta los resultadosde los ejercicios actual y anterior.



• Periodo a listar : Periodo al que se realiza el cálculo del informe. Por defectoestá preseleccionado el 13, por ser el periodo anterior al del cálculo del resultadodel ejercicio (ver Cierre de resultados) y contener, por tanto, todos losmovimientos del ejercicio, incluidos aquellos que, no habiéndose introducido enninguno de los periodos naturales (1 a12), se reflejan en éste periodo (asientosde periodicidad anual).

• Chequeo definición : Indique si desea verificar que todas las cuentas del plancontable están asignadas a alguna de las partidas del informe.

• Detalle de cuentas :Indica si, junto a los importes correspondientes a cadapartida del informe, debe imprimirse el que corresponde a cada una de las

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cuentas que lo componen.• Nivel de cuentas : En caso de solicitar el detalle de las cuentas que componen

cada apartado, indica a qué nivel debe especificarse esta composición.• Imprimir por páginas : Indica si la impresión debe hacerse página por página.

En este caso, la impresión se detendrá tras cada página solicitando si debeimprimirse la siguiente o repetir la impresión de la actual.


Ver también:Cuenta de pérdidas y ganancias

III.D.12.f. Balances trimestrales

Corresponde a la impresión del balance de comprobación con una preselección de losperiodos a listar: 3, 6, 9 y 14 o, cuando se trata de ejercicios naturales, Marzo, Junio,Septiembre y cierre-2 (cierre de resultados)

III.D.12.g. Saldos del ejercicio anterior

Mediante esta opción se pueden introducir los saldos del ejercicio anterior a efectos deobtener los informes en que estos datos son necesarios.

Se utiliza en el primer ejercicio de uso de la contabilidad, por no existir datos delejercicio anterior. De existir el ejercicio anterior, se mostrará el siguiente aviso:

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III.D.13. Revisión del registro de IVA

La generación de las anotaciones en los diferentes registros de IVA se hace en base alas cuentas utilizadas en cada asiento y a lo establecido en los parámetros. Puedeocurrir que, por ser estos parámetros incompletos o, simplemente por ser el asiento untanto "atípico", la generación automática del registro de IVA no se ajuste a lo esperado.

Mediante esta opción se comprueba la coherencia de las anotaciones del registro,comprobando que el porcentaje de IVA corresponde a uno de los aplicables y quebases y cuotas guardan una relación correcta.

• Registro : Código del registro de IVA a revisar. Pulse [F5] para obtener una relaciónde los códigos de registro de IVA definidos.

• Fecha inicio / final : Fechas inicial y final de las anotaciones a revisar.• Porcentajes : Lista de porcentajes de IVA válidos, separados por comas.

Ver también:Registros de IVAListado del registro de IVA

III.E. Ratios

III.E.1. Definición de ratios

Los ratios son uno de los métodos de análisis contable utilizables junto con el resto deinformes para obtener una visión precisa tanto de la situación como de la evolución dela empresa. Un ratio es, por definición, una razón o cociente entre dos magnitudesrelacionadas.

En la aplicación de contabilidad podemos definir los ratios contables que consideremosoportunos de una forma sencilla, mediante fórmulas que utilizan las agrupaciones decuentas necesarias.

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• Fórmula : Formula a aplicar para el cálculo del valor del ratio. En la fórmula, lasagrupaciones se indican precedidas del signo "$"; cualquier número no precedido de"$" se entenderá como un valor numérico fijo. (P.Ej.:($09/$04)*100 significará "dividirla agrupación 9 entre la 4 y multiplicar el resultado por 100").

• Cambio de signo : Indica si en la expresión del valor del ratio debe invertirse el signoobtenido.

III.E.2. Agrupaciones

Las agrupaciones son la base de los ratios contables; consisten en agrupaciones decuentas contables o de otras agrupaciones:

• Agrupación : Número de agrupación.• Nombre : Descripción de la agrupación.• Tipo : Indica el tipo de los elementos que componen la agrupacion:

• Cuenta (C) : Cuentas contables.• Informe (I) : Capitulos de informes.• Agrupación (A) : Otras agrupaciones.• Fijos (F) : Datos fijos.• Entrada (E) : Datos de entrada en el momento del calculo.• Manual (M) : Datos del fichero de 'Manual'.

• Dato : Indica cómo se obtienen los importes de la agrupacion a partir de los de loselementos que la componen:

• S : Saldos mensuales.• A : Saldos acumulados.

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• M : Media de los saldos de cada uno de los periodos.• P : Promedio acumulado de los saldos de los periodos.

• Cambio de signo : Indica si al resultado del cálculo del valor de la agrupación debeaplicársele un cambio de signo o no.

En función del tipo de elementos que compongan la agrupación, se mostrará unapantalla similar a la siguiente, en la que deberán relacionarse éstos componentes:

• Importe : Importe a utilizar: saldo (S) o acumulado (A)• Signo : Signo deudor (D), acreedor (H) o indiferente (I)• Cambio de signo : Cambiar el signo al importe resultante para este componente.

III.E.3. Textos de análisis

Mediante ésta opción podemos asignar textos explicativos para cada rango de valoresde cada ratio definido.Estos textos se mostrarán en el listado del ratio en función delvalor del mismo.

Seleccionar [F1] el ratio para el que se quieren modificar los textos de análisis. Acontinuación, añadir [F9] modificar [F1] o eliminar [F10] los textos de análisis que sedeseen.

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• Número : Consecutivo asociado al texto de análisis para un ratio concreto.• Desde - Hasta : Valores inferior y superior del ratio a los que se asocia el texto.• Texto : Texto de análisis o explicativo para los valores del ratio comprendidos entre

los indicados en "Desde - Hasta"

III.E.4. Listado de ratios

Permite obtener la impresión de los ratios contables:

• Periodo : Periodo contable para el que se calcula el valor del ratio.• Cálculo previo : Indica si el ratio debe calcularse o, si el cálculo ya se habia

realizado previamente, únicamente imprimirse.• Opciones especiales : Permite seleccionar los ratios a listar. Salvo indicación

contraria, se listarán todos (*) los ratios.

• Ratio : Puede indicar el código de ratio a listar o seleccionar [F5] uno o másratios de una relación de los ratios definidos.


III.F. Fiscal

III.F.1. Relación con terceros

Mediante esta opción se obtienen los listados necesarios para la confección de losimpresos 347 y 349 de la administración de hacienda, pudiendo asimismo generarse elcorrespondiente fichero para su presentación telemática o en soporte magnético.

• Ejercicio : Ejercicio contable para el que se realiza el tratamiento de datos.

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• Tipo de impreso : C para Operaciones intracomunitarias (349), Q para operacionessuperiores a 3005,06 � (347)

• Periodo : En caso de calcularse el impreso 349, periodo de presentación (1T para1er trimestre,...4T para 4º trimestre, OA para operaciones acumuladas)

• Presentación : Tipo de presentación, Impreso o Soporte magnético.• Generar resumen : Calcular el total de operaciones por NIF (NIVA) a partir de las

anotaciones en terceros de los asientos del ejercicio (y periodo) seleccionado. Unavez generado el resumen, no será necesario generarlo de nuevo, salvo que se hagancambios en los asientos origen que impliquen cambios en las anotaciones deterceros.

Una vez calculado el resumen aparecerá la siguiente pantalla :

• Operación : Tipo de operación a visualizar. Los tipos de operacion (ligados a lasclaves de operación de las anotaciones en terceros) pueden ser VE (ventas), CO(compras), MP (mediación pagos), AP (adquisiciones administracionespúblicas) o SV (subvenciones) cuando se trate del 347, o EI (entregasintracomunitarias), AI (adquisiciones intracomunitarias), RE (rectificaciones aentregas) , RA (rectificaciones a adquisiciones) para el 349. Seleccionando el tipo,de operación podremos ver y modificar el correspondiente resumen de operacionespor NIF / NIVA

En esta ventana estaremos en disposición de añadir [F9], modificar [F1] o eliminar[F10] los datos calculados para un determinado NIF. Nótese que no aparecenúnicamente aquellos terceros que pasarán a la declaración final (P.Ej. En la imagen,tratándose del 347 aparecen NIF con un total de operaciones inferior a 3005,06 �);Podemos acceder directamente a un NIF [F5], obtener el detalle de operaciones deun determinado NIF [F8]. Podemos también obtener el resumen total de operaciones[F7] o un listado de las mismas [F6]:

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• Tipo de operación : Seleccionar uno de los tipos válidos para el impreso entratamiento, o * para todos los tipos.

• Cuantía operaciones : Indica si deben imprimirse todas las operaciones oúnicamente las que superen los 3005,06 �

• Ordenado por : Indica si el listado debe ordenarse por importe (decreciente) opor NIF.

Debe tenerse en cuenta que las modificaciones introducidas en el resumen afectanúnicamente a este; es decir, no se generará, eliminará ni modificará ningunaanotación en el registro de terceros por añadir, eliminar o modificar los totales por NIFdel resumen. Asimismo, estas modificaciones se perderán si se solicita nuevamentela generación del resumen.

Finalizado el tratamiento de los datos del resumen, se regresa a la pantalla anterior,donde se procederá, en su caso, a la generación del correspondiente soportemagnético.

Ver también:Diarios contablesCuentas para módulos

III.F.2. Datos de terceros

Mediante esta opción se crean [F9], modifican [F1] y eliminan [F10] las fichas deterceros. Permite también listar [F6] los datos de los terceros. La localización de lasfichas puede hacerse a traves del nombre [F5] o del NIF [F5][TAB].

Los datos accesibles desde esta opción lo son también a traves del plan de cuentas.

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III.F.3. Hojas de cuadre

Mediante esta opción se obtienen las hojas de detalle de operaciones por tercero, aefectos de su comunicación a los mismos.

• Página por tercero : Indica si debe imprimirse en hojas separadas la relación deoperaciones con cada tercero.

• Clave operación : Seleccione la clave de operación a listar, o * para todas. Pulse[F5] para seleccionar la clave de operación de una relación de las existentes.

• Cuadre con relación : Indica si debe hacerse una verificación del importe obtenidoen la relación con el del resumen de la relación con terceros.

• N.I.F. : Indica si debe listarse el detalle para un único NIF o para todos.• Confirmación : Confirma el listado con los parámetros actuales.

III.G. Cartera

III.G.1. Introducción

El módulo de cartera permite conocer en todo momento la composición del saldo declientes y proveedores, así como la confección de remesas y órdenes de pago, ya seaen papel o en soporte magnético, para su envío las entidades bancarias, la emisión derecibos y talones.

La generación de información en la cartera se realiza de forma automática desde laentrada de asientos, a partir de los parámetros establecidos al efecto (cuentas paramódulos, plan de cuentas), con el único requisito de cumplimentar en todos los apuntescorrespondientes a totales de factura el correspondiente número de documento.

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Además de la mencionada composición del saldo, podemos también obtenerprevisiones de cobro / pago por periodos y por clases de previsión.

III.G.2. Parámetros

III.G.2.a. Clases de previsión

Las clases de previsión son agrupaciones de tipos de documentos de cobro y pago,utilizadas precisamente para la obtención de previsiones de cobro y pago; básicamenteson necesarias dos, "clientes" y "proveedores" (o "cobros" y "pagos"), aunque puedendefinirse más a fin y efecto de que las previsiones puedan hacerse de una forma másdetallada (P.Ej. definiendo una clase de previsión para cada banco podremos obtenerlas previsiones de cobro y pago así desglosadas).

Mediante esta opción se crean [F9], modifican [F1] y eliminan [F10] las clases deprevisión.

Ver también:Tipos de documento

III.G.2.b. Tipos de documento

Mediante esta opción se crean [F9] modifican [F1] y eliminan [F10] los tipos dedocumento de cobro y pago así como sus características. El uso de Tipo de documentoy Plazo determina la forma de cobro / pago de un proveedor / cliente.

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• Tipo de cartera : indicar C para cobros (clientes) o P para pagos (proveedores).• Tipo de documento : Código que se asigna al documento.• Descripción : Descripción del documento.

En la ventana inferior se determina el funcionamiento del tipo de documento :

• Fecha aplicación : Fecha a partir de la cual los documentos de este tipo aplicaránlas características aquí descritas.

• Clase de previsión : Clase de previsión a la que se asignan los documentos de estetipo. Pulse [F5] para seleccionar una clase de previsión entre las definidas.

• Genera previsión : Indicar si los documentos de este tipo han de generar o no unmovimiento en el control de cartera.

• Contabiliza remesas / talones : Indicar si los documentos de este tipo han degenerar movimiento contable cuando son objeto de tratamiento en una remesa,emision de talones, etc.

• Genera contrapartida : Indicar si al mismo tiempo de la generacion de movimientosen cartera en base a los documentos creados en base al tipo de documento tratado,debe generarse movimiento contable compensatorio. (P.Ej.: al mismo tiempo que secrea en cartera una entrada para un recibo pendiente de cobro, se crea el movimientoque supone el cobro de ese mismo recibo).

• Cuenta y subcuenta : En caso de que deba generarse contrapartida, indicar en quécuenta se hará.

Ver también:Clases de previsiónPlan de cuentas

III.G.2.c. Plazos

Mediante esta opción se definen los plazos de cobro y pago aplicables a clientes yproveedores.

La pantalla se divide en tres ventanas, que se describen a continuación:

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• Ventana de definición de plazos :

En esta ventana se crean [F9], modifican [F1] o eliminan [F10] los plazos de pago.Los datos a cumplimentar son los siguientes:

• Código de plazo : Código que se asigna al plazo de pago. Nótese que se trata deun código, y no de un número de días para el cálculo de un plazo.

• Descripción : Descripción del plazo de pago.• Tipo de plazo : Indica si el cálculo de vencimientos se hace por días (normal) o

por periodos (especial).

• Ventana de plazos normales : Si el cálculo de plazos se hace por días, indicar encada casilla el número de días transcurridos hasta el correspondiente plazo.

• Ventana de plazos especiales : Si el cálculo de plazos se hace por periodos,cumplimentar los datos siguientes:

• Número de plazos : Indica el número de plazos a generar.• Periodo : Días transcurridos entre los diferentes plazos.• Latencia : Días transcurridos desde la fecha de factura para el inicio de cálculo

de plazos.

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III.G.2.d. Entidades

Mediante esta opción se crean [F9], modifican [F1] y eliminan [F10] los códigos deentidades y oficinas bancarias. Esto permite asociar nombres y direcciones a loscódigos de entidad y oficina, para su uso en la impresión de recibos y talones.

Ver también:Formatos

III.G.2.e. Moneda

Mediante esta opción se definen las cotizaciones de las diferentes monedas utilizablesrespecto a la moneda de trabajo. Esto permite que la entrada de asientos se haga enuna moneda distinta de la habitual, conviertiendo luego a ésta los valores entrados.

Los datos a cumplimentar son los siguientes :

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• Código de moneda : Código que se asigna a la moneda.• Nombre de moneda : Nombre de la moneda.• Cuenta y subcuenta de cambio + / - : Cuentas que se utilizarán para contabilizar las

diferencias positivas o negativas en el cambio de moneda.• Fecha de cambio : Fecha de aplicación del valor de cambio correspondiente.• Base moneda : Valor en la moneda definida del indicado en cambio a moneda de

referencia.• Cambio a moneda de referencia : Valor en la moneda de referencia equivalente al

indicado en base moneda.

P.Ej.:En la ilustración puede verse la definición de la Peseta (moneda alternativa)respecto del Euro (moneda de referencia). Así, la "cotización" de la Peseta respecto delEuro es de 166.386 Pta = 1 Eur desde 01/01/2000.

III.G.2.f. Formatos

Mediante esta opción se definen los formatos de los documentos de cobro y pagoutilizables (P.Ej. recibos y talones). Permite crear [F9] nuevos formatos, o modificar [F1]o eliminar [F10] los existentes.

• Tipo de cartera : Indicar si el formato se utilizará para cobros (C) o pagos (P).• Número : Número de formato.• Descripción : Descripción del formato.• Líneas : Longitud en lineas del impreso.• Desplazamiento lineas : Desplazamiento en lineas de la primera línea del impreso.• Desplazamiento columnas : Desplazamiento en caracteres de la primera columna

del impreso.

Seleccionando uno de los formatos, aparecerá la visualización de su estructura sobrepantalla :

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Utilice las teclas de movimiento de cursor para desplazarse por la ventana. Pulse [F9]para seleccionar alguno de los datos utilizables en la confección del formato,colocándolo con [F10] en la ubicación deseada o eliminándolo con [F8].

Ver también:Emisión de recibosEmisión de talones

III.G.2.g. Textos para cartas

De forma similar a la definición de formatos, puede también definir los textos que seutilizarán en la comunicación de remesas y órdenes de pago a entidades bancarias.Estos textos pueden constar de partes fijas (texto) y partes variables (fecha, datos delbanco, de los clientes, documentos, etc.)

• Tipo de cartera : Indicar si el texto se utilizará para cobros (C) o pagos (P).• Número : Número de texto.• Descripción : Descripción del texto.• Líneas : Longitud en lineas del impreso.• Desplazamiento lineas : Desplazamiento en lineas de la primera línea del impreso.• Desplazamiento columnas : Desplazamiento en caracteres de la primera columna

del impreso.• Posición del detalle : Posición de las líneas de detalle, si las hay : Medio, Final o Sin

detalle (?).• Editar documento : Indica si, en caso de haber líneas de detalle, se debe o no

imprimir el número de documento.

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• Editar Fecha : Indica si, en caso de haber líneas de detalle, se debe o no imprimir lafecha de emisión.

• Editar vencimiento : Indica si, en caso de haber líneas de detalle, se debe o noimprimir el vencimiento.

• Editar importe : Indica si, en caso de haber líneas de detalle, se debe o no imprimirel importe.

• Editar concepto : Indica si, en caso de haber líneas de detalle, se debe o no imprimirel concepto.

• Editar tipo de documento : Indica si, en caso de haber líneas de detalle, se debe ono imprimir el tipo de documento.

Ver también:Cartas para remesasCartas para órdenes de pago

III.G.3. Remesas y órdenes de pago

III.G.3.a. Remesas

Mediante esta opción se generan las remesas de documentos al cobro, y se tieneacceso al historial de remesas generadas con posibilidad de consultarlas ymodificarlas.

En la ventana principal aparecerá una relación de las remesas generadas hasta lafecha, con los siguientes datos:

• Número de remesa : Número consecutivo de remesa.• Cuenta y subcuenta : Cuenta y subcuenta del banco a que se envía la remesa y en

la que, en su caso, se ha contabilizado.• Título de la cuenta : Descripción de la cuenta del banco asignada a la remesa.• Fecha : Fecha de la remesa.• Importe : Importe total de la remesa.• Contabilizada : Indica si la remesa ha sido contablizada o no. En función de las

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características de los documentos que componen la remesa, ésta se contabilizará deforma automática en el momento de generarse.

Crear una remesa nueva

Para crear una nueva remesa, pulse [F9] y cumplimente los siguientes datos:

• Cuenta y subcuenta del banco : Cuenta y subcuenta del banco a que se envíala remesa y en la que, en su caso, se contabilizará.

• Fecha de remesa : Fecha con que se emite la remesa.• Tipo : Seleccionar si desea que la generación de la remesa se haga de forma

Automática o Manual.• Confirmación : Confirma la creación de la remesa con los parámetros indicados.

Si ha seleccionado la generación automática, se le solicitarán los criterios para laselección de los documentos que deben incorporarse a la remesa :

• Clase de previsión : Código de la clase de previsión a la que pertenecen losdocumentos a remesar. Pulse [F5] para seleccionar una o más clases deprevisión de una relación de los códigos de clase de previsión definidos.

• Tipo de documento : Código del tipo de documento al que pertenecen losdocumentos a remesar. Pulse [F5] para seleccionar uno o más códigos de tipo dedocumento de una relación de los tipos de documento definidos. Los tipos dedocumento seleccionados deberán ser coherentes en cuanto a sufuncionamiento, no pudiendo remesarse conjuntamente documentos que secontabilicen con otros que no lo hagan..

• Entre vencimiento y vencimiento : Rango de vencimientos de los documentos aconsiderar; puede dejarse el vencimiento final vacío, no estableciéndoseentonces una fecha límite al vencimiento de los documentos.

• Importe aproximado : Importe al que se tratará de aproximar la generaciónautomática de la remesa, deteniéndose la incorporación de documentos al

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alcanzarlo. Puede dejarse "?", no estableciéndose entonces un importe límite eincorporándose a la remesa todos los documentos que cumplan las otrascondiciones.

• Confirmación : Confirma la generación de la remesa con los parámetrosindicados.

Si se ha seleccionado la generación manual, pulse [F9] para añadir documentos a laremesa:

• Documento : Entre, si lo conoce, el número del documento que desea incluir enla remesa. Si lo desconoce, deje "?".

• Cuenta y subcuenta : Entre, si las conoce, la cuenta y/o subcuenta del cliente• Vencimiento : Entre, si la conoce, la fecha de vencimiento del documento a

remesar.• Importe : Entre, si lo conoce, el importe exacto del documento a remesar. Si lo

desconoce, deje "?".• Confirmación : Confirme para iniciar la búsqueda de documentos con las

características indicadas.

Si existe un único documento que cumple las características indicadas, éste seañadirá directamente a la remesa solicitándose la entrada de otro documento. Sipor el contrario existe más de un documento que cumpla las característicasindicadas, se abrirá una ventana en la que se podrán seleccionar los documentosque se desee incorporar a la remesa.

Finalizada la incorporación de documentos, se queda en disposición de añadir [F9]nuevos documentos, eliminar [F10] alguno de los incorporados, o establecer un nuevocriterio de generación automática [F6] para incorporar más documentos a la remesa.

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Si desea dar por finalizada la creación de la remesa, pulse [Esc] y, en caso necesario,cumplimente los datos para su contabilización:

• Diario : Código del diario contable en el que se generará el asiento de contabilizaciónde la remesa. Pulse [F5] para obtener una relación de los códigos de diario definidos.

• Contabiliza banco por : Indica si se debe generar un único apunte al banco por eltotal de la remesa (T), un apunte por cada NIF de cliente (N) o uno por cadadocumento (U).

• Contabiliza efectos por : Indicar si los apuntes de cliente deben hacerse por cuentao por efecto (uno a uno).

• Confirmación : Confirma la contabilización con los parámetros actuales.

Modificar una remesa existente

Puede acceder a alguna de las remesas existentes, seleccionándola [F1] ya sea paramodificarla o simplemente para consultarla.

Si accede a la remesa para consultarla, no podrá realizar en ella ningún cambio (añadirni quitar documentos); si accede para modificarla, la remesa se descontabilizará (siestuviera contabilizada) y volverá a contabilizarse una vez concluida la modificación. Eneste caso, el funcionamiento es idéntico al indicado más arriba para la creación deremesas.

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Ver también:Órdenes de pagoEmisión de recibosCartas para remesasConfección del soporte magnético

III.G.3.b. Órdenes de pago

Mediante esta opción se generan las órdenes de pago, y se tiene acceso al historial deórdenes generadas con posibilidad de consultarlas y modificarlas.

El funcionamiento de este programa es idéntico al de las remesas.

Ver también:RemesasEmisión de talonesCartas para órdenes de pagoConfección del soporte magnético

III.G.3.c. Emisión de recibos

Mediante ésta opción se imprimen los recibos asociados a una remesa de efectos.

• Código de recibo : Código del formato de recibo a imprimir. Pulse [F5] para oteneruna relación de los códigos de recibo definidos.

• Número de remesa : Número de la remesa para la que se imprimen los recibos.Pulse [F5] para obtener una relación de las remesas existentes.

• Confirmación : Confirma el listado de recibos con los parámetros seleccionados.

Ver también:RemesasEmisión de talones

III.G.3.d. Emisión de talones

Mediante esta opción se imprimen los talones asociados a una órden de pago.

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• Código de talón : Código del formato de talón a imprimir. Pulse [F5] para otener unarelación de los códigos de talón definidos.

• Número de orden : Número de la órden de pago para la que se imprimen lostalones. Pulse [F5] para obtener una relación de las órdenes existentes

• Agrupados : Indique si desea agrupar en un único talón todos los importes de losdocumentos de un mismo proveedor (NIF) o imprime un talón por documento (uno auno)

• Confirmación : Confirma el listado de talones con los parámetros seleccionados.

Ver también:Órdenes de pagoEmisión de recibos

III.G.3.e. Cartas para remesas

Utilice esta opción si desea imprimir un texto para su envío al banco junto a los efectosque componen una remesa; las cartas para remesas pueden contener una relación delos documentos que se adjuntan, así como otros detalles sobre los mismos.

• Código de carta : Código del texto a imprimir. Pulse [F5] para otener una relación delos códigos de texto definidos.

• Número de remesa : Número de la remesa para la que se emite la carta. Pulse [F5]para obtener una relación de las remesas existentes.

• Confirmación : Confirme el listado de la carta.

Ver también:RemesasCartas para órdenes de pago

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III.G.3.f. Cartas para órdenes de pago

De forma similar a la emisión de cartas para remesas, es también posible emitir cartaspara las órdenes de pago; en este caso, el destinatario de la carta puede ser el banco oel propio acreedor.

• Código de carta : Código del texto a imprimir. Pulse [F5] para otener una relación delos códigos de texto definidos.

• Destinatario : Indicar si la carta se envía al Proveedor o al Banco.• Número de orden : Número de la orden de pago para la que se emite la carta. Pulse

[F5] para obtener una relación de las órdenes de pago existentes.• Moneda : Indicar si los importes correspondientes a los documentos se deben reflejar

en la moneda de trabajo (Por defecto) o bien en su divisa original (Divisa).• Confirmación : Confirme el listado de la carta.

Ver también:Órdenes de pagoCartas para remesas

III.G.3.g. Mantenimiento del soporte magnético

Mediante esta opción se establecen los valores por defecto para la confección desoportes magnéticos de remesas y órdenes de pago. Los datos que debencumplimentarse son los siguientes :

• Presentador :• NIF : NIF del presentador.• Sufijo :Sufijo del presentador (asignado por el banco).• Nombre : Nombre del presentador.• Entidad : Entidad receptora del soporte.• Oficina : Oficina de la entidad receptora del soporte.

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• Ordenante :• NIF : NIF del ordenante.• Sufijo : Sufijo del ordenante (asignado por el banco).• Nombre : Nombre del ordenante.• CCC (Entidad, Oficina, DC y Cuenta) : Cuenta bancaria del ordenante.

Ver también:Confección del soporte magnético

III.G.3.h. Confección del soporte magnético

Mediante esta opción se genera el soporte magnético (o fichero) asociado a unaremesa u orden de pago para su envío a la entidad bancaria.

Actualmete puede seleccionar entre cuatro normas para la confección sel soporte:

Los datos a cumplimentar variarán en función de la norma seleccionada. Para obtenermás información sobre alguno de ellos, consulte la documentación sobre normasbancarias.

•••• Norma 19 (Adeudos por domiciliaciones)

• Número de relación : Número de la remesa para la que se genera el soportemagnético. Pulse [F5] para obtener una relación de las remesas existentes.

• Fecha de presentación : Fecha de presentación del soporte.• Procedimiento : Procedimiento para la generación del soporte (01 o 02).• Presentador : Datos del presentador. Ver Mantenimiento del soporte magnético.• Ordenante : Datos del ordenante. Ver Mantenimiento del soporte magnético.• Confirmación : Confirma el proceso cono los parámetros actuales.

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• Norma 32 (Remesas de efectos)


• Fecha de presentación : Fecha de presentación del soporte.• Identificación del cedente : Identificador y nombre del cedente.• Plaza de libramiento : Código de provincia y plaza de libramiento.• Receptor : Código de la entidad y oficina receptora.• Cuentas de abono, adeudo e impagados : CCC de las cuentas bancarias a

utilizar en cada caso.• Adjunta efectos : Indica si se adjuntan o no los efectos• Tipo de documento : Indica si los documentos son letras (1), recibos (2), o

pagarés (3).• Confirmación : Confirma el proceso cono los parámetros actuales.

• Norma 58 (Créditos para anticipo)


• Fecha de presentación : Fecha de presentación del soporte.• Alfanúmero : Facilitado por el banco.• Presentador : Datos del presentador. Ver Mantenimiento del soporte magnético.• Ordenante : Datos del ordenante. Ver Mantenimiento del soporte magnético.• Confirmación : Confirma el proceso cono los parámetros actuales.

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•••• Norma 34 (Transferencias - órdenes de pago)

• Número de relación : Número de la orden de pago para la que se genera elsoporte magnético. Pulse [F5] para obtener una relación de las órdenes de pagoexistentes.

• Fecha de presentación : Fecha de presentación del soporte.• Fecha de emisión : Fecha de emisión de las órdenes.• Ordenante : Datos del ordenante. Ver Mantenimiento del soporte magnético.• Domicilio y plaza del ordenante : Domicilio, código postal y población del

ordenante.• Confirmación : Confirma el proceso cono los parámetros actuales.

Ver también:RemesasÓrdenes de pago

III.G.3.i. Cancelación de riesgos

Mediante este procedimiento se borran de la cartera aquellos efectos con vencimientoanterior a una fecha dada y que están cancelados.

Vencimiento : Indicar la fecha de vencimiento límite de los efectos a borrar(únicamente se borrarán si están saldados).Confirmación : Confirma el proceso de borrado.

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III.G.4. Consultas

III.G.4.a. Riesgos cliente / proveedor

Mediante esta opción se muestra, por pantalla, el riesgo de la cuenta seleccionada,hasta el vencimiento indicado. Seleccionando diferentes opciones se obtendrá el riesgoo sólo lo pendiente, el detalle de cada documento o el resumen del mismo.

• Cuenta y subcuenta : Código de la cuenta contable a consultar. Pulse [F5] paraobtener una relación de las cuentas definidas, o [F5][F5] si desea obtenerla ordenadapor titulo; en cualquiera de los dos casos, la selección de cuenta se hará a partir de lainformación entrada (código o título parcial de cuenta).

• Hasta vencimiento : Fecha de vencimiento límite de los documentos a considerar.Se mostrarán únicamente los documentos con un vencimiento igual o anterior alindicado.

• Días de valoración : Días de margen a efectos de considerar un efecto "cancelado"como parte del riesgo, por la posibilidad de incurrir en impago.

• Opciones especiales : Permite modficiar algunos aspectos de la consulta :

• Riesgo / Pendiente : Indica si debe mostrarse todo el riesgo o únicamente lopendiente de cobro / pago.

• Resumen / Detalle : Indica si debe mostrarse una línea por documento(Resumen) o una línea por cada movimiento del mismo (Detalle).

• Documentos saldados : Indica si deben o no mostrarse los documentos que yahan sido saldados.

El resultado de la consulta se mostrará en una ventana como la de que se muestra enla siguiente imagen :

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En esta situación podemos ver los documentos pendientes de cobro / pago del cliente /proveedor, según las condiciones establecidas en la consulta y que pueden verse al piede la ventana (En el ejemplo Pendiente - Resumen - Saldados = no). Podemosdesplazarnos por la relación de documentos mediante las teclas de cursor, obtener unlistado de los mismos [F6], imprimir un recibo / talon de alguno de ellos [F8] oseleccionarlo para ver sus movimientos [F1]:

En el ejemplo, vemos que el documento seleccionado no ha tenido movimiento (remesau orden de pago, cobro o pago, etc) desde su generación.

En esta situación, y si la situación del documento así lo permite, podemos tambiénmodificar [F1] alguna de sus características:

• NIF : NIF del tercero asociado al documento.• Documento : Número del documento.• Vencimiento : Fecha de vencimiento del documento.• Concepto : Concepto del documento.• CCC : Código de cuenta bancaria del cliente / proveedor.• Clase de previsión : Código de la clase de previsión a la que pertenece el

documento. Pulse [F5] para obtener una relación de los códigos de clases deprevisión definidas.

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• Tipo de documento : Código del tipo de documento a que pertenece el efectotratado. Pulse [F5] para obtener una relación de los tipos de documento definidos.

• Moneda : Código de divisa en que se expresa el importe del efecto. Pulse [F5]para obtener una relación de los códigos de divisa definidos. Dejar "?" si elimporte se expresa en la moneda de trabajo.

• Fecha cambio : En caso de expresarse en divisa, fecha del cambio a aplicar parala conversión a la moneda de trabajo.

• Valor : En caso de expresarse en divisa, Importe del documento expresado enésta.

• Seguro : Valor de cambio asegurado. dejar "?" si no lo hay.

Estas modificaciones pueden hacerse también a través de la entrada y modificación deasientos.

III.G.4.b. Previsiones

Mediante esta opción pueden obtenerse las previsiones de cobro y pago para lasdistintas clases de previsión y por periodos:

• Tipo de cartera : Indica si la consulta debe hacerse sobre la cartera de cobros (C) opagos (P).

• Clase de previsión : Código de la clase de previsión a consultar. Pulse [F5] paraobtener una relación de los códigos de clase de previsión definidos.

• Moneda : Indica si la consulta se hará sobre los efectos de alguna divisa en particularo de todas en común.

• Entre vencimiento y vencimiento : Fechas de vencimiento inicial y final de losefectos a considerar.


El resultado de la consulta se muestra en una ventana como la siguiente :

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De forma similar a la consulta de riesgos, en esta situación podemos desplazarnos porla relación de documentos mediante las teclas de cursor, o seleccionar alguno de ellospara ver el detalle de sus movimientos [F1] y, eventualmente, modificarlo. Podemostambién obtener un resumen [F6] de las previsiones de cobro / pago por periodos, yasea por meses o por días:

III.G.4.c. Riesgos bancarios

Mediante esta opción podemos conocer el importe del riesgo de una cuenta bancaria, osea, la suma de efectos enviados al cobro susceptibles de ser devueltos.

• Cuenta y subcuenta : Código de la cuenta contable del banco a consultar. Pulse [F5]para obtener una relación de las cuentas definidas, o [F5][F5] si desea obtenerlaordenada por titulo; en cualquiera de los dos casos, la selección de cuenta se hará apartir de la información entrada (código o título parcial de cuenta).

• Hasta vencimiento : Vencimiento límite de los efectos a considerar.• Días de valoración : Días de margen a efectos de considerar un efecto "cancelado"

como parte del riesgo, por la posibilidad de incurrir en impago.• Confirmación : Confirma la consulta con los parámetros actuales.

El resultado de la consulta se mostrará en una ventana como la siguiente :

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En ella podemos ver los documentos que componen el riesgo en esta cuenta, segúnlos parámetros establecidos en la consulta, así como el riesgo concedido por la entidadbancaria, el utilizado y la diferencia entre ambos.

Podemos utilizar las teclas de cursor para desplazarnos por la relación de efectos,seleccionar [F1] alguno de ellos para obtener el detalle de sus movimientos y,eventualmente modificarlo. Podemos también obtener un listado [F6] del resultado dela consulta.

III.G.5. Listados

III.G.5.a. Riesgos cliente / proveedor

Mediante esta opción se imprime el riesgo de las cuentas seleccionadas, hasta elvencimiento indicado.

• Tipo de cartera :Indica si el listado debe hacerse sobre la cartera de cobros (C) opagos (P).

• Entre cuenta / subcuenta y cuenta / subcuenta : Códigos de la cuentas inicial yfinal a listar. Pulse [F5] para obtener una relación de las cuentas definidas, o [F5][F5]si desea obtenerla ordenada por titulo; en cualquiera de los dos casos, la selecciónde cuenta se hará a partir de la información entrada (código o título parcial decuenta).

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• Hasta vencimiento : Fecha de vencimiento límite de los documentos a considerar.Se mostrarán únicamente los documentos con un vencimiento igual o anterior alindicado.

• Días de valoración : Días de margen a efectos de considerar un efecto "cancelado"como parte del riesgo, por la posibilidad de incurrir en impago.


• Riesgo / Pendiente : Indica si debe mostrarse todo el riesgo o únicamente lopendiente de cobro / pago.

• Resumen / Detalle : Indica si debe mostrarse una línea por documento(Resumen) o una línea por cada movimiento del mismo (Detalle).

• Documentos saldados : Indica si deben o no mostrarse los documentos que yahan sido saldados.

• Paginado : Indica si se debe iniciar nueva página para cada cuenta o se puedenimprimir varias cuentas en una misma página.

• Tipo de documento : Tipo de los documentos a considerar (*=todos). Pulse [F5]para seleccionar uno o más códigos de tipo de documento de una relación de lostipos de documento definidos.

• Fecha límite : Fecha de documento límite a considerar. Los documentos emitidoscon posterioridad a esta fecha no serán incluidos en el listado.


III.G.5.b. Previsiones

Mediante esta opción pueden obtenerse las previsiones de cobro y pago para lasdistintas clases de previsión y por periodos:

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• Tipo de cartera : Indica si el listado debe hacerse sobre la cartera de cobros (C) opagos (P).

• Clase de previsión : Código de la clase de previsión a listar. Pulse [F5] para obteneruna relación de los códigos de clase de previsión definidos.

• Moneda : Indica si el listado se hará sobre los efectos de alguna divisa en particular ode todas en común.


• Fecha límite : Fecha de documento límite a considerar. Los documentos emitidoscon posterioridad a esta fecha no serán incluidos en el listado.

• Totales por : Indica si se debe totalizar los importes por meses o por días o nototalizar (?).


III.G.5.c. Relación de impagados

Esta opción le permite obtener un listado de documentos impagados para una o máscuentas.

• Cuenta y subcuenta : Código de cuenta contable de la que se quiere obtener ellistado de impagados. deje "?" para obtener el listadode impagados de todas lascuentas. Pulse [F5] para obtener una relación de las cuentas definidas, o [F5][F5] sidesea obtenerla ordenada por titulo; en cualquiera de los dos casos, la selección decuenta se hará a partir de la información entrada (código o título parcial de cuenta).

• Resumen / Detalle : Indica si debe listarse únicamente un resumen de losdocumentos impagados o bien un detalle de todos sus movimientos.


III.G.5.d. Previsiones por fecha

De forma similar al listado de previsiones, esta opción le permite obtener un listado deprevisión de cobros / pagos pero, en este caso, ordenados por fecha de documento yvencimiento, lo que nos dará una visión de la antigüedad de la deuda.

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• Tipo de cartera : Indica si el listado debe hacerse sobre la cartera de cobros (C) opagos (P).

• Clase de previsión : Código de la clase de previsión a listar. Pulse [F5] para obteneruna relación de los códigos de clase de previsión definidos.

• Moneda : Indica si el listado se hará sobre los efectos de alguna divisa en particular ode todas en común.


• Totales por : Indica si se debe totalizar los importes por meses o por días o nototalizar (?).


III.G.5.e. Riesgos bancarios

Mediante esta opción podemos conocer el importe del riesgo de las cuentas bancarias,o sea, la suma de efectos enviados al cobro susceptibles de ser devueltos.

• Entre cuenta / subcuenta y cuenta / subcuenta : Códigos de la cuentas inicial yfinal a listar.. Pulse [F5] para obtener una relación de las cuentas definidas, o [F5][F5]si desea obtenerla ordenada por titulo; en cualquiera de los dos casos, la selecciónde cuenta se hará a partir de la información entrada (código o título parcial decuenta).

• Hasta vencimiento : Vencimiento límite de los efectos a considerar.• Días de valoración : Días de margen a efectos de considerar un efecto "cancelado"

como parte del riesgo, por la posibilidad de incurrir en impago.• Confirmación : Confirma el listado con los parámetros actuales.

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III.H. Activos fijos

III.H.1. Introducción

El módulo de activos fijos permite mantener el inventario del inmovilizado de laempresa, generando las tablas de amortización de cada elemento y llevando a cabo lascontabilizaciones periódicas de éstas amortizaciones, así como del resto demovimientos que afecten a los activos (Compras, Ventas, Reclasificación, etc.).

Admite la utilización de los diferentes métodos de amortización (Lineal, Progresiva,Degresiva por porcentaje constante, etc.) así como la definición de hasta 5 tablas deamortización para cada elemento (amortización contable, amortización fiscal y 3amortizaciones de usuario).

Permite además obtener información sobre la situación del inventario de activos pordepartamentos, categorías y otros criterios de clasificación.

III.H.2. Parámetros

III.H.2.a. Categorías

Mediante esta opción se definen las categorías de activos a efectos del cálculo decoeficientes máximos de amortización y vida útil. Los valores vienen preestablecidospor lo que, en general, no será necesario modificarlos.

• Código de categoría : Código que se asigna a la categoria definida.• Nombre de categoría : Descripción de la categoría.• Coeficiente máximo : Coeficiente de amortización máximo aplicable a los activos de

esta categoría.• Máximo años : Máximo de años de vida útil para los activos de esta categoría.

Ver también:Conjuntos de elementosFichas de activo

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III.H.2.b. Grupos de contabilización

Los grupos de contabilización definen agrupaciones de elementos del activo conestructuras de contabilización homogéneas; es decir, grupos de elementos que secontabilizan de igual manera al aplicarles los mismos movimientos.

Como norma general, puede establecerse un grupo de contabilización para cada grupocontable de elementos del inmovilizado.

• Grupo de contabilización : Código asignado al grupo que se define. (Siguiendo elcriterio antes expuesto, en el ejemplo utilizamos el código de cuenta contable comocódigo del grupo).

• Descripción : Descripción del grupo.

A continuación se establecen los parámetros necesarios para la contabilización de loselementos del grupo en cada situación:

• Diarios : Códigos de los diarios contables a utilizar para cada tipo de movimientoaplicable a los activos del grupo (Compra, Amortización, Provisión de fondos, Venta,Baja, Regularización, Reclasificación, Retrocesión y Actualización). Pulse [F5] paraobtener una relación de los codigos de diario definidos.

• Periodicidad : Periodicidad para la generación de asientos de amortización para loselementos del grupo, en meses.

• Cuentas y subcuentas : Cuentas a utilizar en la generación de los diferentes tiposde asiento para los elementos del grupo. La subcuenta indicada en cada caso seutilizará únicamente si la distribución departamental del activo no permite determinaruna distinta. Pulse [F5] para obtener una relación de las cuentas definidas, o [F5][F5]

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si desea obtenerla ordenada por titulo; en cualquiera de los dos casos, la selecciónde cuenta se hará a partir de la información entrada (código o título parcial decuenta).

Ver también:Fichas de activo

III.H.2.c. Conjuntos de elementos

Los conjuntos de elementos permiten definir agrupaciones de activos que, aunquepertenecientes a grupos distintos, forman una unidad lógica (P.Ej. Porque pertenecenal mismo centro de trabajo).

Pueden utilizarse también para agrupar los elementos de la misma categoría y grupo,de forma que éstos datos (y con ellos el coeficiente de amortización y la vida útilmáximos) se establezcan de forma automática al crear un nuevo activo en el conjunto.

• Conjunto : Código que se asigna al conjunto definido.• Descripción : Descripción del conjunto.• Categoría : Categoría común a los elementos del conjunto. Puede quedar en blanco

si se trata de un conjunto heterogéneo y los elementos del conjunto no pertenecen auna misma categoría. Pulse [F5] para obtener una relación de los códigos decategoría definidos.

• Grupo :Grupo de contabilización común a los elementos del conjunto. Puede quedaren blanco si se trata de un conjunto heterogéneo y los elementos del conjunto nocomparten grupo. Pulse [F5] para obtener una relación de los códigos de grupodefinidos.

• Ubicación :Localización común a los elementos del conjunto. Puede quedar enblanco si no es compratida por todos los elementos.

Ver también:Grupos de contabilizaciónCategorías

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Fichas de activo

III.H.2.d. Departamentos

Mediante esta opción se definen los departamentos de la empresa a efectos dedistribución del inmovilizado y su contabilización.

• Código de departamento : Código asigna al departamento que se define.• Descripción : Descripción del departamento.

Para la contabilización de cualquier elemento del activo se tendrá en cuenta sudistribución departamental así como su pertenencia a uno u otro grupo decontabilización a efectos de determinar qué cuentas deben utilizarse.

• Cuentas y subcuentas : Cuentas a utilizar en la generación de los diferentes tiposde asiento para los elementos del departamento. En general, la cuenta se dejarácomo desconocida ("?") pues los elementos asignados a un departamento puedenpertenecer a grupos contables dispares. En caso de que la subcuenta se dejetambién sin asignar ("?"), se utilizará la correspondiente del grupo decontabilización. Pulse [F5] para obtener una relación de las cuentas definidas, o[F5][F5] si desea obtenerla ordenada por titulo; en cualquiera de los dos casos, laselección de cuenta se hará a partir de la información entrada (código o título parcialde cuenta).

Ver también:Grupos de contabilizaciónFichas de activo

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III.H.2.e. Traspaso de parámetros

Este es un proceso anual, similar al de la apertura de ejercicio, mediante el cual setraspasan las definiciones de activos y sus parámetros a un nuievo ejercicio.

• Datos de la empresa a actualizar : Seleccione el código de empresa, actividad yejercicio contable destino del traspaso de parámetros. En cada caso, puede pulsar[F5] para obtener una relación de los valores disponibles.

• Empresa muestra de la que se extrae la estructura : Seleccione el código deempresa, actividad y ejercicio contable origen del traspaso de parámetros. En cadacaso, puede pulsar [F5] para obtener una relación de los valores disponibles.

Una vez seleccionados el origen y el destino del traspaso, deberá indicar quéelementos deben traspasarse. Cuando se trate del primer traspaso a un nuevoejercicio, seleccionelos todos; si se trata de un traspaso de datos a un ejerciciopreviamente abierto, seleccione únicamete aquellos datos que pueden haber sidomodificados desde el anterior traspaso (definición de activos y plan de amortización,generalmente).

III.H.3. Operaciones con activos

III.H.3.a. Fichas de activo

Mediante esta opción se tiene acceso al mantenimiento de las fichas de activos y susdatos generales y tablas de amortización.

La ventana se divide en tres zonas; en la primera podemos ver y recorrer la relación deactivos; en la segunda zona podemos seleccionar [F7] el tipo de información quedeseamos visualizar en la tercera zona, que variará en función de la opción

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seleccionada. Podemos también obtener un listado [F6] de las fichas de activos, condiferentes criterios de ordenación.

En cualquiera de las tres vistas seleccionables, podemos modificar [F1] los datosexistentes, aunque debe tenerse en cuenta que para la entrada de movimietospropiamente dichos sobre un elemento del activo, deberá utilizarse la opcióncorrespondiente. P.Ej. Para dar de baja un activo, utilizaremos el mantenimiento defichas si la baja se produce por un error en el alta, mientras que utilizaremos la entradade movimientos si la baja es un movimiento más en el historial del activo.

Vista de datos básicos:

En esta vista observamos los datos generales del activo, su asignación a grupocontable y departamentos, valoración del activo y características de la amortización(método, plazo, etc.).

• Referencia : Código con el que será reconocido el activo en la aplicación.• Descripción : Descripción del activo.• Conjunto : Código de conjunto al que se asigna el activo. Pulse [F5] para obtener

una relación de los conjuntos definidos.• Categoría : Código de categoría al que se asigna el activo. Pulse [F5] para obtener

una relación de las categorías definidas.• Grupo : Código del grupo de contabilización al que se asigna el activo. Pulse [F5]

para obtener una relación de los grupos definidos.• Departamento : Asignación del activo a uno o más departamentos. Pulse [F9] para

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acceder a la ventana de reparto departamental.• Método : Método de amortización que se aplicará en el cálculo de la tabla de

amortización del activo. Pulse [F5] para obtener una relación de los métodosaplicables.

• Valor inicio : Valor inicial del activo.• Valor a amortizar : Valor a amortizar.• Valor residual : (Dato calculado) diferencia entre el valor inicial y el valor a amortizar.• Amortización inicio : Valor ya amortizado del activo, cuando el alta del activo en la

aplicación se realiza con posterioridad al inicio de su amortización (en general,cuando a la puesta en marcha de la aplicación existen activos parcialmenteamortizados).

• Fecha de compra : Fecha de compra del activo.• Fecha inicio amortización : Fecha de inicio de la amortización del activo (puede ser

posterior a la fecha de compra).• Coeficiente amortización : Coeficiente de amortización a aplicar.• Vida útil : Periodo de amortización, en años.• Fecha inicio tratamiento : Fecha en que la aplicación iniciará la amortización

automática sobre el activo (se entiende que el valor amortizado hasta esta fecha seindicará en Amortización inicio).

• Ver asiento : Permite acceder al asiento de compra del activo.• Crear plan : Indica si debe crearse el plan de amortización del activo.• Establecer : Indica si la ficha de activo se establece como definitiva o pendiente.

Vista de datos auxiliares:

En esta vista tenemos acceso a otros datos opcionales del activo:

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• Localización : Ubicación del activo.• Fecha instalación : Fecha de instalación del activo .• Vencimiento garantía : Fecha de finalización del periodo de garantía del activo.• Número inventario : Número de inventario asignado.• Comentarios : Cualquier comentario que se considere de interés sobre el activo.

Vista de cuotas de amortización:

Nos permite acceder a la tabla de amortización calculada para el activo seleccionado:

En ella podemos observar los importes que se amortizarán en cada uno de los meses yperiodos de vida útil del activo. Pulse [F7] o [F8] para ver los diferentes meses de unejercicio.

Ver también:Grupos de contabilizaciónDepartamentosEntrada de movimientosAmortización periódica

III.H.3.b. Entrada de movimientos

Mediante esta opción se registran todos los movimientos de un activo a lo largo de suvida, a excepción de las amortizaciones periódicas. También permite acceder ymodificar movimientos entrados con anterioridad.

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• Tipo de movimiento : Tipo del movimiento a entrar o modificar. Pulse [F5] paraobtener una relación de los tipos de movimiento válidos.

• Documento : Número de documento asociado al movimiento a entrar o modificar.Puede dejarlo en blanco si desea modificar un movimiento del cual desconoce eldocumento asociado; de esta forma se mostrarán todos los movimientos de un tipo.

A continuación, se mostrarán en una ventana como la siguiente aquellos movimientosdel tipo seleccionado que coincidan con el número de documento entrado; en estaventana podemos seleccionar [F1] alguno de los documentos existentes paramodificarlo, borrar [F10] alguno de los movimientos o crear [F9] uno nuevo.

• Fecha : Fecha del movimiento.• Número de factura : Si la hay, número de factura asociada al movimiento (compra o

venta).• Número de documento : Documento asociado el movimiento.• Descripción : Descripción del movimiento.

En función del tipo de movimiento seleccionado, se solicitarán los datos necesarios:

Compra (C)

Se solicitarán los datos del proveedor, y a continuación se accederá al mantenimientode fichas de activo para crear las correspondientes entradas.

Venta (V)

Se solicitarán los datos del cliente, y a continuación los datos de la operación :• Referencia : Códigos de los activos a vender.• Importe operación : Valores de los activos que se venden.• Importe venta : Importes de la venta de los activos.

Baja (B) / Regularización (R) / Provisión (D) / Retrocesión (O)

Similar a la venta, salvo que no se solicitarán datos de cliente ni importes de venta.

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Reclasificación (L)

Se solicitará el nuevo grupo de contabilización para el activo.

Ver también:Fichas de activoGrupos de contabilizaciónDepartamentos

III.H.3.c. Amortización periódica

Mediante esta opción se contabilizan los asientos periódicos de amortización deactivos. el proceso puede repetirse en caso necesario, eliminándose lascontabilizaciones previas de los periodos y grupos seleccionados.

• Periodo : Periodo o periodos contables a contabilizar. Pulse [F5] si desea seleccionarmás de un periodo de contabilización.

• Grupo : Código de grupo o grupos contables a contabilizar. Pulse [F5] para obteneruna relación de los grupos definidos y seleccionar uno o más de ellos para sucontabilización.

• Confirmación : Confirma el proceso con los parámetros actuales.

Ver también:Fichas de activoGrupos de contabilizaciónDepartamentosEntrada de movimientos

III.H.4. Listados

III.H.4.a. Inventario

Mediante esta opción obtendremos un listado valorado del inventario de activos fijos,ordenado según uno de los criterios siguientes:

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• Por categoría : Se solicitarán los códigos de categoría inicial y final a listar; el listadose ordenará por el código de la categoría, totalizando cada una de ellas.

• Por conjunto : Se solicitarán los códigos de conjunto inicial y final a listar; el listadose ordenará por el código de conjunto, totalizando cada uno de ellos.

• Por departamento : Se solicitarán los códigos de departamento inicial y final a listar;el listado se ordenará por el código departamento, totalizando cada uno de ellos.

• Por grupo : Se solicitarán los códigos de grupo inicial y final a listar; el listado seordenará por el código de grupo, totalizando cada uno de ellos.

Cualquiera que sea la selección de ordenación, se solicitará también los datossiguientes:

• Periodo : periodo al que se calculará el valor del inventario del activo.• Sólo resumen : Indica si se desea obtener únicamente un resumen del total del

inventario o un detalle de cada uno de los activos que lo componen.• Confirmación : Confirma el listado con los parámetros actuales.


III.H.4.b. Diferencias amortización

Mediante esta opción obtendremos un listado de las diferencias producidas en unejercicio entre las amortizaciones contables y las fiscales.

• Desde / Hasta grupo : Códigos de grupo inicial y final a listar. Pulse [F5] para

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obtener una relación de los códigos de grupo de contabilización definidos.• Ejercicio : Ejercicio del cual se listarán las diferencias.• Sólo resumen : Indica si se desea obtener únicamente un resumen de las

diferencias o un detalle de cada uno de los activos en que se produzcan.• Confirmación : Confirma el listado con los parámetros actuales.

III.H.4.c. Fichas de activo

Permite obtener un listado de los activos definidos, ordenado por el número referenciade activo y con detalle de su plan de amortización.

• Desde / Hasta activo : Códigos de activo inicial y final a listar. Pulse [F5] paraobtener una relación de los códigos de activo definidos.



III.H.4.d. Movimientos

Mediante esta opción podemos obtener un listado de los movimientos de uno o mástipos aplicados a los activos seleccionados en un periodo de tiempo determinado :

• Desde / Hasta activo : Códigos de activo inicial y final a listar. Pulse [F5] paraobtener una relación de los códigos de activo definidos.

• Tipo de movimiento : Código del tipo de movimiento a listar. Pulse [F5] para obteneruna relación de los códigos disponibles y seleccionar uno o más de ellos.

• Desde / Hasta fecha : Rango de fechas de los movimientos a listar.• Confirmación : Confirma el listado con los parámetros actuales.

Ver también:

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Entrada de movimientos

III.H.4.e. Movimientos acumulados

El listado de movimientos acumulados muestra las entradas (Compras), salidas(Ventas, Bajas, Regularizaciones) y amortizaciones de los activos de los grupos yperiodo seleccionado, así como sus correspondientes valores acumulados.

• Desde / Hasta grupo : Códigos de grupo inicial y final a listar. Pulse [F5] paraobtener una relación de los códigos de grupo de contabilización definidos.

• Periodo : Periodo contable para el que se calculan los valores.• Sólo resumen : Indica si se desea obtener únicamente un resumen por grupo de los

movimientos acumulados o un detalle de cada uno de los activos de los gruposseleccionados.


Ver también:Entrada de movimientos

III.H.4.f. Bajas

Mediante esta opción podemos obtener un listado de los movimientos de baja, ventay/o regularización aplicados a los activos en un periodo determinado:

• Periodo : Periodo contable para el que se listan los movimientos.• Tipo de movimiento : Código del tipo de movimiento a listar. Pulse [F5] para obtener

una relación de los códigos disponibles y seleccionar uno o más de ellos.• Confirmación : Confirma el listado con los parámetros actuales.

Ver también:Entrada de movimientos

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III.H.4.g. Activos sin plan

Mediante esta opción podemos obtener un listado de los activos para los que no se haestablecido un plan de amortización.

III.H.4.h. Contabilizaciones

Mediante esta opción podemos obtener un listado de los asientos generados por elmódulo de amortización para los y periodo seleccionados.

• Desde / Hasta grupo : Códigos de grupo inicial y final a listar. Pulse [F5] paraobtener una relación de los códigos de grupo de contabilización definidos.

• Periodo : Periodo contable para el que se listan los asientos.• Confirmación : Confirma el listado con los parámetros actuales.

Ver también:Entrada de movimientosAmortización periódica

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IV. Otros módulos

IV.A. Enlace con MS Excel

Esta aplicación permite la definición de informes, estableciendo para cada uno de ellosuna estructura de datos convenientemente ordenada, que son extraidos de las cuentascontables o de conceptos de los informes financieros (FRS), para su exportación aExcel, donde pueden ser objeto de elaboración y presentación posterior.

Definición Básica de un Informe

Cada informe, se compone, en primer lugar, de una definición básica en la queaparecen los datos identificativos, así como los parámetros de exportación de datos ahojas Excel, tal y como se muestra en la siguiente ventana de ejemplo:

Estructura de cuentas y conceptos FRS que componen un Informe

En segundo lugar, para cada Informe, se define la estructura ordenada de importes queprovienen de cuentas contables o conceptos FRS, cuyos datos serán objeto deexportación a hojas Excel para su procesamiento y presentación posterior. La definiciónde esta estructura se muestra en la siguiente ventana:

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Emision del Informe

Finalmente, para la obtención de datos del Informe, la exportación de datos a Excel, suprocesamiento posterior, visualización y emisión por impresora, se utilizará el procesovisualizado en la siguiente ventana:

Menu de la Aplicacion

Todas las funciones anteriores, estan accesibles desde el menu principal de laaplicación, mostrado en la siguiente pantalla:

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IV.B. PrintWin

La utilidad PrintWin está escrita en Progress y hace uso de las funciones del API deWindows (32 bits), para la generación de documentos con características gráficasde presentación (tipos y tamaños de letra, figuras geométricas e imágenes) y suprocesamiento posterior mediante edición por impresora, envío por fax (usando WinFax Pro), o generación de una página HTML para su visualización con un navegador oenvío por e-mail (usando Outlook).

Puede utilizarse para la emisión de todo tipo de documentos y listados de la aplicación,sea por impresora, fax o e-mail.

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Indice3347 80349 80

AAcceso Restricción de 9, 11Actividad 16 Selección de 33Activo 53, 67, 108 Amortización 117 Bajas 120 Categoría 108 Conjunto 110 Contabilización 109, 111, 115, 117, 121 Departamento 111 Fichas de 112, 119 Grupo 109 Inventario 117 Movimientos 115, 119-120 Tablas de amortización 112 Traspaso de parámetros 112Agrupación 78Almacén Número de 3Año natural 16Apertura de ejercicio 44Apunte 34Area de mensajes 3Area de trabajo 3Asiento 34 definible 22 Entrada y modificación de 34 predefinido 22, 34Asignación de cuentas a informes 38Ayuda 6

BBalance Balances trimestrales 76 Cierre de 44 Consolidar balances 40 de comprobación 51, 65, 76 de situación 53, 67 Libro de 74Banco 87

CCarta 89, 95-96Cartera 16, 19, 25, 83 Clase de previsión 84 Entidad 87 Formatos 88 Impagados 106 Módulo de 34 Orden de pago 94 Plazos 85 Previsión 102, 105-106 Recibo 94 Remesa 90

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Riesgo 103-104, 107 Riesgos 100 Soporte magnético 97 Talón 94 Textos para cartas 89 Tipo de documento 84Categoría 108Centro de trabajo 3Cierre 25 de balance 44 de resultados 43Cierre y apertura 43-44, 112Clase de previsión 84Clave de operación 21-22Cliente 38Código postal 28Colores de menú 11 de programas 12Concepto codificado 28, 34Conjunto 110Consolidar balances 40Contabilidad 33Contabilización de amortizaciónes 117 de movimientos de activo 115Contraseña 2, 9, 11Convenciones 2Cuenta 38 Asignación a informes 38 Cuentas para módulos 25 de explotación 54, 67, 75 de pérdidas y ganancias 54, 67, 75 Definición de cuentas 38 Extracto de 48, 63 Plan de cuentas 38, 59, 71 Saldo de 51 Saldos anteriores 76

DDatos de terceros 38Departamento 111Diario 34 auxiliar 46, 60 en columnas 19 general 47, 62 resumen 50, 64Diarios 19 definición de 19Diskette 96-97Divisa 87Documento 124

EEdición Modo de 5Efecto 90, 97Ejercicio 16 Apertura de 44 Cierre de 43-44 de trabajo 3 Selección de 33e-mail 124Empresa 13-16 Clase de 16 Código de 33

Copiar 14 Crear 13-14 Selección de 33Enlace 122Entidad 87Estimación objetiva 19Estructura 1Euro 87Excel 8, 122Explotación 54, 67, 75Extracto bancario 41 de cuenta 48, 63

FFactura 124Fax 124Fecha de trabajo 3Fichero 97 de texto 8Fiscal 15Forma de cobro y pago 38, 84-85

GGrupo 109

HHoja de cálculo 8, 122Hora 3HTML 124

IIdentificación 15Impagado 106Impreso 124Impresora 28Impresos oficiales 15Informes contables 27, 38, 55Introducción 1-2Inventario 73 de activos 117IVA 16, 21, 25, 77 Libro de 21 Régimen de 16 Registro de 19, 21, 34, 56, 68

LLibro de balance 74 diario 72 mayor 73Libros oficiales 72-74Linux 2Liquidaciones 16Listado 124 a fichero 8Login 2

MMayor 73Membrete de facturas 124

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Menú 4 Colores del 11 Mantenimiento del 11 principal 4Modo de edición 5 de selección 5Moneda 87

NNorma 19 90, 97Norma 32 90, 97Norma 34 94, 97Norma 43 41Norma 58 90, 97

OODBC 122Orden de pago 94, 96-97Ordenante 96

PPagos fraccionados 16Pantalla 3Parámetros 11Pasivo 53, 67Password 2, 9, 11Pérdidas y ganancias 43Personalidad 16PGCE 38, 59, 71Plan de cuentas 38, 59, 71Plazo 85Población 28Predefinido 22, 34Presentador 96Previsión 84, 102, 105-106PrintWin 124Privilegios 9, 11Prorrata 16, 21Proveedor 38Provincia 28

RRatios Agrupación 78 Definición de 77 Listado de 80 Textos de análisis 79Recargo de equivalencia 25Recibo 88, 90, 94Régimen de prorrata 16Registro de estimación objetiva 19 de IVA 19, 21, 34, 56, 68 de retenciones 19 de suplidos 19 de terceros 19, 22, 34, 58, 70Relación con terceros Registro de 22Remesa 90, 95, 97Repercutido 21Resultado del ejercicio 43Retención 25Retenciones 16

Registro de 19Riesgo 99-100, 103-104, 107

SSaldo 51Secuencia de control 28Seguridad 9, 11Selección Modo de 5Sesión Inicio y fin de 2Sistema de ayuda 6Soportado 21Soporte magnético 96-97Submenú 4, 11Sumas y saldos 51, 65, 76Suplidos 16, 25 Registro de 19

TTalón 88, 94Teclas de ayuda rápida 5 de función 5Terceros 16, 25 Datos de 38, 82 Hojas de cuadre 83 Registro de 19, 22, 34, 58, 70 Relación de operaciones con 80Texto 8, 89Textos de análisis 79Tipo de documento 84Tipo de impresora 28Tipo de letra 28

UUnix 2Usuario 2, 9, 11

WWindows 2Word 8

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