Business Intelligence que soporta la Planificación,

Presupuestación, Control de Gestión y Análisis Financieros

Corporate Planner®

CP Corporate Planning AG

Desde 1989 CP Corporate Planning AG es proveedor de software líder

en el sector de Business Intelligence, con un portfolio completo de

aplicaciones: sistemas de gestión, planificación, análisis financiero y de alerta

avanzada para pequeñas y medianas empresas que se caracteriza por el

know-how de una gestión corporativa integrada, un aspecto visual intuitivo,

facilidad de uso, un alto grado de flexibilidad y por períodos cortos de

implementación.

La compañía con sede en Hamburgo cuenta con unos 120 empleados y es

representada a nivel regional por sus centros de competencia en Duesseldorf,

Frankfurt, Hanover, Kaiserslautern, Stuttgart, Munich y Vienna, sus

sucursales en Barcelona, Amsterdan, Londres, Viena, Varsovia y Zurich y sus

más de 100 partners alrededor del mundo.

Más de 3.500 compañías clientes en 30 paises con más de 23.000 usuarios

de diversos sectores de la industria han comprobado por ellos mismos la

eficacia del software de CP en su uso diario.

Planificación de

ventasPlanificación de costes

Planificación de

inversiones Planificación de personal

Integración de la

planificación

iteración

Funciones de planificación

Activos

Pasivos

Balance inicialPlan financiero Cambios de beneficio

Planificación de la demanda financiera

Planificación integrada

Balance

Cambios en los activos fijos

Cambios en el capital circulante

Cash Flow

Actividades operativas

Inversiones / desinversiones

Financiación / amortización

PyG

Ventas netas

Coste de venta

Gastos generales

Resultado

...

Esquema global

Corporate Planner

CP WEB

CP Cockpit

CP Analyzer

CP Excel

CP-Cash Manager

CP-Cons

CP-BSC

Strategic Planner

Risk Manager

Principales componentes

Recopilación de Información

Despliega los datos de manera clara y clasificada en estructuras de árbol definibles libremente.

Control de Gestión

Comparaciones Real-Presupuesto

Proyección de Resultados

Análisis del punto de equilibrio

Proyecciones de liquidez

Técnicas de Drill-down

Análisis de pareto 80/20

Análisis de Ratios

Informe de excepciones

Búsqueda de objetivo

Análisis del margen de beneficios

Análisis de tendencia

Planificación de inversiones y préstamos

Simulaciones

Permite ver el efecto de posibles cambios y comparar las combinaciones de diferentes

escenarios "What if…?” en todas las áreas de su empresa,

Reporting Usted puede crear sus propios informes individuales, tales como el estado de situación, los

planes de liquidez, estado de resultados, etc., o informes ad hoc.

Gráficos Utilice el sistema de gráficos flexible e inteligente para presentar sus datos en forma

bidimensional o tridimensional. Los datos simulados pueden también ser desplegados al lado de

los valores originales, dándole una comparación clara del "antes y después”

Transferencia de Datos Los datos en el sistema cliente-servidor pueden ser importados desde todos los sistemas de bases

de datos principales, tales como Oracle, Informix, SQL-Server, DB2, etc. También puede usar

ASCII definible libremente, interfaz COM de MS-Excel y desde aplicaciones que usen

controladores ODBC estándares. Las hojas de cálculos y los gráficos pueden ser exportados a

productos de MS Office como Excel, Word y PowerPoint utilizando los metarchivos extendidos

de Windows!

Indicadores y KPIs En gráficos estructurados y de fácil entendimiento se presentan los resultados del

negocio, pudiéndose establecer los componentes o elementos a presentar conforme sus

necesidades.

A través de CP-Web los usuarios de Corporate Planner pueden conectarse de forma remota y

disponer de funcionalidades de Reporting, Presupuestacion y Administración de Escenarios

Dispone derechos individuales para crear, eliminar y ejecutar objetos y por grupos.

No hay límite al número de usuarios que los informes de CP-Web pueden crear.

El contenido de los informes son también variables.

Los usuarios pueden construir su propio sistema de presentación de forma flexible e individual de acuerdo a sus

derechos de acceso.

El diseño es prediseñados, para que el usuario no tenga que dedicar tiempo extra al diseño del informe.

Informes requeridos

por línea de tiempo Informes acumulados Informes gráficos Comentarios de informes Segmento de informes

Análisis interactivo

y dinámico

Entrada de datos

a través de Internet

Es un sistema de información gráfica de escritorio (tablero de instrumentos). La pantalla

puede incluir datos de diferentes fuentes de datos, almacenados en cualquier número de

servidores (filiales, sucursales, etc.). Toda la información se actualiza automáticamente a

intervalos regulares predefinidos.

Diseñado especialmente para ser fácil de usar. En sólo unos pocos clics, usted puede diseñar la disposición para

satisfacer sus necesidades, decidiendo por si mismo cual es la información más importante para usted.

Sistema de alerta incluido pues desde el estado de semáforo (verde, amarillo, rojo), usted puede decir de inmediato si

su empresa está en el camino correcto en cualquier momento. Estos límites de alerta se pueden configurar de forma

individual.

Se un módulo adicional para la gestión, planificación, información y alerta temprana de Corporate Planner. Se

entrega en CD con la documentación.

Es la Interacción ideal entre la planificación, análisis y presentación de informes permitiendo

el análisis multidimensional de los datos. Además dispone de ratios e indicadores clave de

desempeño e información detallada y registros individuales abriendo así perspectivas

completamente nuevas en los datos sin tener molestia definiendo nuevos cubos de análisis.

Análisis ad-hoc con cualquier numero de dimensiones

Evaluación de cualquier combinación de información cualitativa y cuantitativa

Análisis dinámico de caminos para el uso futuro

Interacción ideal entre la planificación, análisis y presentación de informes

Utiliza la técnica patentada de análisis en memoria que debido a su excelente escalabilidad permite que grandes

cantidades de datos sean analizados con extrema rápides.

Es un modulo adicional de Corporate Planner

CP Excel

Los usuarios de Corporate Planning que no desean dejar el ambiente familiar de una hoja de

cálculo se encuentran en CP-Excel la herramienta ideal que une la lógica de negocio del

software de contabilidad y gestión profesional con las opciones de diseño exclusivo de la

interfaz de la hoja de cálculo.

La integración de Corporate Planner hace que los datos de Excel sean dinámicos y garantiza la coherencia permitiendo

el funcionamiento multiusuario de Excel.

El tratamiento fiable y lógico de negocio de Corporate Planner se combina con la gama de funciones de Excel.

CP-Excel prescinde de la inconveniencia de mantener y administrar un gran número de archivos de Excel.

Los datos de Corporate Planner se pueden actualizar en línea de una hoja de Excel.

La integración puede ser utilizada para la entrada descentralizada.

La integración ofrece opciones de informes definidos por el usuario y la gama de convenientes funciones de

Excel, además ofrece los informes estándar Corporate Planner.

Análisis ad-hoc basado en los datos y las estructuras de Corporate

Planner se pueden ejecutar en Excel.

Este es un Módulo de Gestión de Liquidez eficiente y transparente que ayuda a las empresas

en la planificación de la liquidez a corto plazo. Alerta sobre posibles déficit de caja para que

puedan ser contrarrestados con acciones adecuadas, por ejemplo, adoptando medidas

destinadas a mejorar la liquidez o mediante la negociación con los bancos en el momento

oportuno. Permite también prever los superávits de tesorería con el fin de poder invertirlos a

una tasa de interés superior para un periodo de tiempo determinado

Completo y continuo Control de Liquidez ya que esta función proporciona la forma de crear

planes de liquidez a medio y corto plazo. Este módulo complementa la gestión de liquidez de

los sistemas de la empresa con la planificación de liquidez a medio y largo plazo usando el

Modelo IFP. Esto permite que las fluctuaciones financieras sean detectadas a tiempo a fin de

que puedan tomarse las medidas adecuadas. Al mismo tiempo el Módulo sirve para afinar el

plan de liquidez a medio plazo y orientarlo hacia el futuro

Claridad del Flujo de Caja ya que el usuario puede importar los detalles actuales de los

deudores y acreedores y analizarlos en el contexto de las transacciones contables actuales y

futuras. La combinación de estos factores hace posible que el control de la liquidez a corto

plazo muestre resultados más realistas que nos permitan planificar y ejecutar los pagos futuros.

Análisis e Interpretación de la Liquidez a Corto Plazo ya que deudores, acreedores y otros

pagos pueden ser analizados independientemente. El usuario puede modificar el tamaño de

cada sección con el fin de ajustar a su gusto la información a analizar.

Es una herramienta de consolidación para preparar y analizar los estados financieros de los

grupos. Guía al usuario sistemáticamente a través de todo el proceso de consolidación.

Gama completa de herramientas de consolidación

Extremadamente flexible, totalmente personalizado

Medidas claras de consolidación

Para estructuras de grupo de cualquier tamaño

Cumple con las especificaciones de auditoría

Paquete completo de funciones de planificación y simulación

Cada paso de consolidación transparente y trazable

El cuadro de Mando sirve de comunicación estratégica y sistema de información para la

aplicación y vigilancia de los objetivos estratégicos. Los indicadores cualitativos y

cuantitativos muestran el estado actual de cada objetivo con la ayuda de colores de

advertencia y de la Web de gráficos interactivos. Las relaciones causa-efecto muestran

importantes interdependencias dentro de la empresa. Los planes de acción se apoyan a la

aplicación de los objetivos estratégicos.

La Estructura Organizativa – Unidades de Negocio detallando objetivos estratégicos a nivel de

unidades de negocio, departamentos o incluso a miembros del personal. Cualquier estructura

organizativa puede ser representada. También es posible definir los derechos de acceso, de tal

manera que el flujo de comunicación óptimo está garantizado.

Las Perspectivas Inicia con cuatro perspectivas clásicas que muestran los objetivos estratégicos,

sus respectivas cantidades medibles, los valores objetivos y los planes de acción. La flexibilidad del

software significa que cualquier cantidad de perspectivas, clásica o por cuenta propia definidos,

pueden ser utilizados. También pueden ser definidas por cada uno específicamente para una

determinada empresa o línea de negocio.

Los objetivos estratégicos y sus descripciones los objetivos estratégicos son definidos y asignados

a sus perspectivas y a las unidades de organización a través del editor de estructura. Para asegurarse

de que todos los involucrados en el proceso de BSC entienden el significado de los objetivos, a cada

objetivo se puede dar un texto explicativo.

Relaciones de causa – efecto las relaciones entre los objetivos individuales pueden ser bastante

complejas. Existentes, o quizás solo se supone, las interdependencias entre diferentes objetivos que

para una mejor visión de conjunto se pueden fácilmente visualizar gráficamente . Tanto las

influencias positivas como las influencias negativas, con diferentes intensidades, pueden ser

definidas y documentadas. El usuario puede ver la meta en una red de causa-efecto (horizontal y

vertical análisis drill-down).

Cantidades mensurables (indicadores, ratios clave) aquí es donde se establecen los límites de

aviso para cada cantidad, que determinan en qué valores de los colores de alerta diferente debe estar

encendido. El usuario tiene una vista rápida de lo bien o lo mal que cada objetivo se está

cumpliendo. Las cantidades mensurables pueden estar vinculadas el objetivo real y las variaciones

pueden ser analizados y mostrados automáticamente en la Web

Visión Semafórica Colores de advertencia muestran inmediatamente al usuario donde es necesario

actuar.

Triángulo amarillo - pequeña variación negativa (gol justo perdidas)

Diamante rojo - gran variación negativa (errado)

Diamante rojo parpadea - variación negativa extrema (objetivo claramente perdidas)

Acciones estratégicas (planes de acción) Cada plan de acción contiene propuestas de presupuesto,

una persona responsable y un plazo de tiempo que son todos controlados

Es una herramienta profesional para el desarrollo de estrategias corporativas y un apoyo

inestimable para la consultoría estratégica.

Unidades de negocio estratégico (UEN) En este módulo las UEN puede ser definido de forma

individual, teniendo cualquier dimensión (por ejemplo, productos, regiones) en cuenta. Con el fin de

evaluar sus unidades de negocios, los criterios deseados, tales como el atractivo del mercado,

relativa ventaja competitiva y factores de éxito, se pueden crear los "hechos".

Herramientas y Análisis Estratégico ya que ofrece una variada y fácil de usar caja de

herramientas estratégicas para apoyar la estructura de su análisis. Esto significa que, por ejemplo:

análisis de cartera en cualquier variación, Web-araña gráficos y análisis DAFO (Debilidades-

Amenazas-Fortalezas-Oportunidades) se puede utilizar para ayudar a tomar decisiones estratégicas.

Los planes de acción y las actividades importantes se prevén con respecto a su duración, prioridad,

presupuesto, etc., para ser monitoreadas

Los análisis de cartera son instrumentos esenciales para llevar a cabo un análisis de posición en el

mercado, por ejemplo, en este modulo existen diversos análisis de cartera. La integración de

funciones drill-down y drill-up permiten un análisis detallados, independientemente de la jerarquía.

Diversos tipos de análisis de la cartera puede ser definidos de forma individual y representada de

acuerdo a sus requerimientos individuales.

Hojas de cálculo Multidimensionales Se pueden definir cualquier número de dimensiones

(regiones, unidades de negocios, productos, competidores, el período de tiempo, etc.) pueden ser

integrados en las hojas repartidas definibles libremente. Esta potente función "slice and dice" puede

apoyar el proceso de toma de decisiones aportando eficacia.

Es un sistema que ha sido desarrollado específicamente para su uso en la gestión de riesgos, a

partir de la identificación de los riesgos, procediendo con la cartera de los daños y

terminando con la creación del manual de los riesgos.

Identificación del riesgo con un completo y estructurado registro de todos los riesgos este módulo

los riesgos se clasifican en diversas zonas de riesgo, tales como: riegos operativos, riesgos

asociados y riesgos de mercado. Luego los campos de riesgo y los riesgos individuales pueden

entonces ser asignados a las zonas de riesgo.

Valoración del riesgo mediante la evaluación o valoración de los riesgos identificado este modulo

puede expresar en términos de un valor en efectivo, o también indirectamente mediante una escala

de calificación.

Análisis del riesgo facilitando la manipulación y visualización de los riesgos mediante un gráfico

de barras según al daño, al efecto o a la probabilidad de ocurrencia, o además los riesgos se pueden

mostrar como una cartera de daños

Seguimiento del riesgo e infirme del riego que implica la evaluación de la eficacia y la eficiencia

de los instrumentos de control registrados mediante una encuesta que se hace para cada instrumento

de control real y potencial presente en la empresa. Los instrumentos adecuados de supervisión del

riesgo se asignan a los instrumentos de control.

Integración con los ERP

BW

R/3 CO FI

ETL(Extract, Transform and Load)

ERP System

CP connectorABAB

Integración con MIS/Info

MIS/Info

Integración con Qlikview

MIS/Info

Partners de integración

Partners de integración Otros - interfaces

SAP R/3

SAP Business One

Microsoft Dynamics NAV

Excel

Databases

Mesonic

Sage KHK

Varial

DATEV

MICOS

FibuNet

ABAS

GDI

HS-Hamburger Software

CARDIS

Diamant R®/2

Simultan

etc.

Recursos

Servidor: Windows Server 2008 R2, 64 bit o Windows Server 2003 R2 SP2 Microsoft .Net Framework 3.5 SP1 2 GB memoria Espacio en disco depende de los datos y el arreglo de los discos Procesador Dual Core

Clientes: Windows XP SP3 o Windows 7 Microsoft .Net Framework 3.5 SP1 1 GB memoria 1 GB de espacio en disco

Algunas referencias

Flexibilidad e integración

Integración Financiera

Flexibilidad de adaptación a la realidad de la empresa

Mercado de Precios

Semanas de implantación

Precio medio (herramienta)(en mil €)10 20 30 40 60 80 100

8

6

4

2

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mayores detalles sobre la herramienta y sobre el

esquema de implementación basado en

prototipos, el cual se orienta producir resultados

tangibles en menor tiempo posible.

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