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LETRA CAMBIO RECIBO DE CAJA N. DEBITO, CREDITO CONCILIACION

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SUBTOTAL IVA 16% TOTAL

-n

$ DEL 200 ___

N

SEOR A CARGO DE EL DIA EN EXACTOS A FAVOR DE

PESOS MONEDA LEGAL, MA OBLIGADAS SOLIDARIAMEN A PAGAR CIUDAD

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LETRA DE CAMBIOsin protesto

DE

DEL A LA ORDEN DE

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PESOS MONEDA LEGAL, MAS INTERESES POR RETARDOA.% TARDO A ..%MENSUAL TODAS LAS PARTES DE DE ESTA LETRA PARTES OBLIGADAS SOLIDARIAMENTE Y RENUNCIAN A LA PRESENTACION PARA LA ACEPTACION Y EL PAGO A LOS AVISOS DE RECH del dos mil FECHA SUS S.S

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PARTES DE ESTA LETRA QUEDAN A LOS AVISOS DE RECHAZO.

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Sucursal Efectivo Creditos Firma y sello

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Cuenta

Debitos

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Seor (es) Les rogamos tomar nota de lo siguiente CONCEPTO

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CREDITOS Preparada DEBITOS Revisada

Autorizada

$ Contabilizado

en su cuenta VALOR

Contabilizado

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CONCILIACIN BANCARIA

BANCO CUENTA N Saldo segn extracto bancario Saldo segn los libros DIFERENCIA $ EXPLICACIN DE LA DIFERENCIA Cheques sin cobrar (1) Consignaciones no acreditadas (2) Notas debito no contabilizadas (3) Notas credito no contabilizadas (4) DIFERENCIA CONCILIADA $ 1. DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR FECHA N BENEFICIARIO VALOR

FECHA

2. CONSIGNACIONES NO ACR MOTIVO

FECHA

3. NOTAS DEBITO NO CONTA CONCEPTO

FECHA

4. NOTAS CREDITO NO CONTA CONCEPTO

PREPARADA

TOTAL $ APROBADA

Vo Bo. CONTABILIDAD

MOVIMIENTO CONCILIADO DEL AL CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS MOTIVO VALOR

TOTAL $ NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS CONCEPTO VALOR

TOTAL $ NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS CONCEPTO VALOR

TOTAL $ FECHA