MORELOS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANT

ErECTIVO Y EOUIVALENTES

EreCTIVO

BANCOS

tNVERSIONES TEMPORALES NOT A 2

DEPOSITOS EN GARANTIA .JOTA3

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 0 EQUIVALENTES

OEUDORES DIVERSOS NOTA 4

TOTAL DE ACTiVeS CIRCULANTES

ACTIVO NO CIRCULANTE N'I

BIENES INMUEBLES, INFR. Y CONSTRUCCtONES EN PROCESO

TERRENOS

BIENES MUEBlES

MOBlllARIO Y EQUJPO DE ADMINISTRACION

MOB. YEa. EoucAcroNAl Y RECREATIVO

eQUIPO DE TRANSPORTE

MAO. OTROS eQUIPOs Y HERRAMIENTAS

DEP .• DETERIORO Y AMORT. ACUM. BrENES

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES

AMORT. ACUM, ACTIVOS INTANGIBLES

ACTlVDS INTANGIBLES

SOFTWARE

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

TOTAL DE ACTIVOS

. ----------

Cornisi6n Estatal de Reservas Territoriales

COMISlON ESTATAl DEAESERVAS T~ORW.ES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

(CIFRAS EN PESOS)

AGOSTO JULIO

"BAJD PROTESTA DE DEetR VERDAD DEClARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANC1EROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSAB1UCAD OEL EM1SOR"

2,062,679,50

10,000.00

1,409,101.24

639,578.264,000.00

2,096,034.22

10,000.00

1,443,948.55

638,085.67

4,000.00

179,585.13179.585.13

166,335.28

166,335.28

2,2'2,264.63 I 0.50% 2,262,369.50 I 0.38%

447,351,818.58 426,383,886.80

447,351,818.58 426,383,886.80

2,101,739.73 2,099,785.88

1,613,662.76 1,611,728.91

4,499.00 4,499.00

455,800.23 455,800.23

27,757.74 27,757.74

5.307.33 5.000.55

4,197.99 3,952.84

1,109.34 1,047.71

232.941.86 233.003.49

232,941.66 233,003.49

449,691,807.50 1 99.50% 428,721,676.721 99.62%

451,934,072.131 100.00% 430,984,046.22 1100.00°"

PASIVO

AGOSTO JULIO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CaRTa PLAZa

RETENC10NES Y CONTRIBUC10NES

43,596.29

43,596.29

23,595.79

23,595.79NOTA6

TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 43,596.29 100,00% 23,595.79 100.00%

TOTAL DE PASIVOS 23,595.791 100.00%43,596.29 1 100,00%

PATRIMONIO NOTA 7

PATRIMONIO CONTRIBUIDO 449,680,913.05 99,51'" 428,112,674.49 99.63'"

PATR1MONIO GENERADO NOT.o.. 2,209.562,79

869,572.53

690,368.60

649,601.46

0.49%

RESULTADOS DE EJERCICIO AHORROI DESAHORRO

RESULTADO DE EJERCIC10S ANTERIORES

FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL

2,247,775.94

909,278.27

690.388.80

648,108.87

0.37%

TOTAL DE PATRIMONIO 451.890,475.841 100.00%

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

Comisi6n Estatal de Reservas Territoriales

MORELOSCOMlSK>N ESTATAL DE

RCSCRVAS TOlRITORIAlCS

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1" DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

(CIFRAS EN PESOS)

AGOSTO JULIO ACUMULADO

INGRESOS Y OTRO BENEFICIOS 413,412.42 100.00%NOTA9 1,039,868.70 100.00% 5,034,031.13 100.00%

PARTICIPACIONES, APORTACIONES TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 0.00% 604,756.28 58.16% 1,295,145.08 25.73%

690.388.80

604.756.28 604.756.28

413,412.42 100.00% 435,112.42 41.84% 3,738,886.05 74.27%

413.412.42 435.112.42 3,738.886.05

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

CONVENIO CERTIFIFONAFE

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRASAYUDAS

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS NOTA 10 452,811.38 399,249.40 3,471,743.87

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 452.811.38 399,249.40 3.471.743.87

SERVICIOS PERSONALES 329.746.92 72.82% 314.481.29 78.77% 2,674.931.24 77.05%

MATERIALES Y SUMINISTROS 13.640.59 3.01% 13,112.80 3.28% 147.281.49 4.24%

SERVICIOS GENERALES 109.423.87 24.17% 71.655.31 17.95% 649,531.14 18.71%

TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 452,811.38 100.00% 399,249.40 100.00% 3,471,743.87 100.00%

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS "IC-A 11 306.78 288.45 2,325.93 100.00%

EST. DEP DETERIODOS. OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES 306.78 288.45 2,325.93

DEPRECIACION DE BIE ES MUEBLES 245.15 226.82 1.832.89

AMORTIZACION ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES 61.63 61.63 493.04

AHORROI DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO -39,705.74 640,330.85

-BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS. SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON

Cornislon Estatal de Reservas Territoriales

MORELOS COMISIOO ESTATAl DER€SERVASTERRITO~lES

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTOPATRIMONIOCONTRIBUIDO

PA TRIMONIO GENERADODE EJERCICIOSANTERIORES

PA TRIMONIO GENERADO DELEJERCICIO

AJUSTESPORCAMBIODE

VALORTOTAL

PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR 428.712.674.49 690.388.80

PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013 20,967,931.78 0.00 0.00

429,403.063.29

0.00 429,403,063.29

20.967.931.78

0.00 20,967,931.78

869.879.31

0.00 869,879.31

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 690.388.80

PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 428,712,674.49 0.00 690,388.80

VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 20.967.931.78

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 306.78 869.572.53

RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORROI DESAHORRO 306.78 0.00 869,572.53

OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO (FONDO DE RESERVATERRITORIAL)

SALDO NETO EN EL PATRIMONIO 2014 NOTA 12 449,680,913.05 0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIRVERDAD DECLARAMOSQUE LOS ESTADOS FINANCIEROSY SUS NOTAS. SON RAZONABLEMENTEce

MORELOS'.Comisi6n Estatal de Reservas Territoriales

ORIGEN APLICACI6N

21,162,927.75

355,858.21

688,676.31

10.000.00665.075.44

13,600.8713,600.87

332,818.10

332.818.10

160,862.24

20,967,931.78

20,967,931.78

162,695.13

9.898.83149,799.00

2,997.30

493.04

2,325.93

1,832.89493.04

527,442.12

527,442.12

527.142.12

534,143.32

-6.701.20

21,690,369.87

20,807,196.47

20,807,196.47

20,807,196.47

883,173.40

1,573,562.20

13,600.87

21,690,369.87

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL l' DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EOUIVALENTES

EFECTIVOBANCOS TESORERIA

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)FONDO DE RESERVA TERRITORIAL

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 0 EQUIVALENTES

INGRESOS A RECUPERAR A COR TO PLAZO

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

TERRENOS

BIENES MUEBLES

MOBILIARIO Y EOUIPO DE ADMINISTRACI6NEOUIPO DE TRANS PORTEMAOUINARIA. OTROS EOUIPOS Y HERRAMIENTAS

ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE

DEPRECIACI6N, DETERIODO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLESAMORTlZACI6N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

PATRIMONIO

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIO ES

PATRIMONIO DE LA C ER T

PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORROI DESAHORRO)

FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL

"8AJO PROTESTADE DECIRVERDAD DECLAR!\MOS OUE LOS ESTADOSFINANCIEROSY SUSNOTAS, SON RAZONABLEMEN

DELEMISOR"

AD

Comisi6n Estatal de Reservas Territoriales

MORELOS C:~CSTAT"""'DCRESERVAS TERRfTORIALES

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

DEL l' AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA CONTABLE SALDO /N/C/AL CARGOS DEL PER/ODOABONOS DEL

SALDO F/NAL FLUJO DEL PER/ODDPER/ODD

ACTIVO

1.1 ACTIVO CIRCULANTE 2,262,369.50 854,040.71 874,145.58 2,242,264.63 20,104.87

111 EFECTiVO Y EOUIVALENTES 2,096,034.22 421,571.85 454,926.57 2,062,679.50 33,354.72

111.1 FONDO REVOLVENTE 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

111.2 BANCOS 1,443,94855 415,527.42 450,374.73 1,409,101.24 34,847.31

111.4 INVERSIONES TEMPORALES 638,08567 1,492.59 0.00 639,578.26 -1 49259

111.6 DEPOSITOS EN GARANTIA 4,000.00 4,551 84 4,551.84 4,000.00 0.00

1 12 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 0 EQUIVALENTES 166,335.28 432,468.86 419,219.01 179,585.13 -13,249.85

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 166,335.28 432,468.86 419,219.01 179,585.13 -13.24985

12 ACTIVO NO CIRCULANTE 428,721,676.72 20,970,437.56 306.78 449,691,807.50 -20.970,130.78

123 BIENES IN'.1UEBLES 426,383,886.80 20,967,931.78 0.00 447,351,818.58 -20.967,931.78

123.1 TERRENOS 426,383,886 80 20,967,931.78 0.00 447,351,818.58 -20.967.93178

124 BIENES MUEBLES 2,099,785.88 2,199.00 245.15 2,101,739.73 -1,953.85

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 1,611,72891 2,199.00 245.15 1,613,682.76 -1.95385

1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 4,49900 0.00 0.00 4,499.00 0.00

1244 EQUIPO DE TRANSPORTE 455,80023 0.00 0.00 455,800.23 0.00

1246 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 27,75774 0.00 0.00 27,757.74 0.00

125 ACTIVOS INTANGIBLES 233,003.49 0.00 61.63 232,941.86 61.63

1251 SOFTWARE 233,00349 0.00 61.63 232,941.86 61.63

126 DEP OETERIODO Y AMORT ACUM BIENES 5,000.55 306.78 0.00 5,307.33 -306.78

1263 DEPRECIAC 0 ACUMULADA DE BIENES 3,95284 245.15 0.00 4,197.99 -24515

1265 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES 1,04771 61.63 0.00 1,109.34

TOTAL DE ACTIVOS 430,984,046.22 21,824,478.27

\

Comisi6n Estatal de Reservas Territoriales

COMOSION €STATAL DERES€RVAS TERRlTORIALES

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

(CIFRAS EN PESOS)

FUENTE DEL INGRESO RECAUDADOPRESUPUESTO DE

INGRESOS APROBADOAMPLIACIONES MODIFICADO DEVENGADO

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 6,185,000.00 196,968.00 6,381,968.00 3,738,886.05 3,559,300.92

RECURSOS PROPIOS 679,367.42 679,367.42 679,367.42 679,367.42

CONVENIO CERT/FIFONAFE 604,756.28 604,756.28

TOTALES 6,185,000.00 1,481,091.70 7,666,091.70

"BAJO PROTESTA DE DECORVERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTAOOS FONANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Comisi6n Estatal de Reservas Territoriales

MORELOS ~fiSTa.TALOEAESERVAS TERRITORIN..E5

EST ADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

AL 31 DE AGOSTO DEL 2014(CIFRAS EN PESOS)

PRESUPUESTO DEAMPLIACIONEs/ PRESUPUESTO

PRESUPUESTOCOMPROMETIDO 0 PRESUPUESTO CUENTAS POR

JCRCICIO DEL PRCSUPUESTD EGRESOS (REDUCCIDNES) VlGENTECOMPRDMETIDD DISPONIBLE PARA DEVENGADO

NO DEVENGADO SIN DEVENGAR EJERCIDO PAGADO PAGARAPROBADO COMPROMETER (DEUDA)

1000 SERVICIOS PERSONALES 5,144,784,83 257,411.45 5,402,196.28 2,674,931.22 2,727,265.06 2,674,931,22 0,00 2,727,265 06 2,674,931.24 2,634,165.57 40,765,65

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 222,800.00 453,346.28 676,146.28 147,281.49 528,864,79 147,281.49 0.00 528,864.79 147,281.49 147,281.49 0.00

3000 SERVICIOS GENERALES 817,415.17 710,333.97 1,527,749,14 649,531,14 878,218,00 649,531,14 0.00 878,218,00 649,531.14 646,700.50 2,830,64

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0,00 60,000.00 60,000,00 2,199,00 57,801,00 2,199.00 0.00 57,801 00 2,199,00 2,199.00 0,00

TOTAL 6,185,000,00 1,481,091,70 7,666,091,70 3,473,942,85 4,192,148,85 3,473,942,85 0,00 4,192,148,85 3,473,942,87 3,430,346,56

"BAJD PROTESTA DE DECIR VERDAO DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIERQS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABIUOAD DEL EMISOR"

Comisi6n Estatal de Reservas Territoriales

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2014C0MI51ClN ESTATAL DE

RESERVAS TERRlTORIALES

1 NOTAS DE DESGLOCE

1.1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1.- BANCOS. EI saldo de la cuenta esta integrado de la forma siguiente:

NUMERO DE CUENTA TIPO DE CUENTA SALDO

0453212114 CUENTA DE CHEQUES 1,399,078.04

0151985388 CUENTA DE CHEQUES 10,023.20 rSUMA 1,409,101,1\

2.- INVERSIONES. En este rubro se depositan los ingresos recibidos por la enajenaci6n del predio denomi-

nado "EI jilguero" en cumplimiento al Decreto nurnero novecientos ocho publicado en el Periodico Oficial"Tierra y Libertad" de fecha 14 de diciembre del 2005.

NUMERO DE CUENTA DESCRIPCION SALDO / ,

2039084940 PREDIO EL JILGUERO 639,578.26

SUMA 639,578.26

3.- DEPOSITOS EN GARANTIA. EI saldo en esta cuenta corresponde al deposito en garantia a favor de Radio-movil Dipsa S.A de CY (TELCEL) por la contrataci6n de plan telefonico.

4.- DEUDORES DIVERSOS. EI saldo en esta cuenta corresponde alas ministraciones de gasto corriente

pendientes de deposito por parte de Gobierno del Estado, por concepto del mes de julio y agosto, asi como cuotas

obrero patronales IMSS e ICTSGEM jubilados agosto 2014.

DESCRIPCION SALDO

CUOTAS AL I.C.T.S.G.E.M. E I M.S.S. JUBILADOS AGOSTO 2014 14,949.85

MINISTRACION GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2014 93,167.64

MINISTRACION GASTO CORRIE TE MES DE AGOSTO 2014 71,467.64

TOTAL 179,585.13

~

5.- ACTIVO NO CIRCULANTE. Representa los bienes muebles e inmuebles propiedad delOrganismo,

integrado de la siguiente manera:

BIENES INMUEBLES

ITERRENOS 447,351.818.58

BIENES MUEBLES

RUBRO SALDO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 1,613,682.76

EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 4,499.00

EQUIPO DE TRANSPORTE 455,800.23

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 27,757.74

TOTAL 2,101,739.73

DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES 4.197.99

AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES 1,109.34

TOTAL 5,307.33

ACTIVOS INTANGIBLES -SOFTWARE 232,941.86

APASIVO

~PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

I6.- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Integrado de la siguiente manera:

RUBRO SALDO

IMSS 39,492.63

2% SOBRE NOMINA 1,287.00

10% ISR HONORARIOS 2,830.64

CUOTA I.C.T.S.G.E.M. -13.98

TOTAL 43,596.29

7.- PATRIMONIO. Integrado por el total de los bienes muebles, inmuebles e intangibles propiedad de la cornision,

depreciacion y arnortizacion acumulada (Activo no circulante), sin considerar adquisiciones de bienes muebles del

8.- PATRIMONIO GENERADO

RUBRO SALDO

RESULTADO DEL EJERCICIO AHORROIDESAHORRO 869,572.53

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 690.388.80

FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL 649,601.46

TOTAL 2,209,562.79

FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL. Este fonda esta integrado por los ingresos recibidos de

la enajenacion del inmueble denominado "EI jilguero" mas los rendimientos que genera la inversion, cuyosrecursos se destinaran a la adquisicion de predios suceptibles de formar parte de la reserva territorial.

2. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

9.- EI rubro de 105 ingresos esta integrado por las participaciones de Gobierno del Estado.

CONCEPTO SALDO

PARTICIPACIONES GOBIERNO DEL ESTADO 2014 3,738,886.05

CONVENIO CERT/FIFONAFE 604,756.28

(\ ~RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 690,388.80

TOTAL 5,034,031.13

10.- Los gastos corresponden a la operacion y mantenimiento del Organismo.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SALDO

SERVICIOS PERSONALES 2,674,931.24

MATERIALES Y SUMINISTROS 147,281.49

SERVICIOS GENERALES 649,531.14

TOTAL 3,471,743.87

11.- Los gastos extraordinarios corresponden a la depreciacion y arnortlzacion acumulada de 105 bienes ~muebles y activos intangibles.

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS SALDO

DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 1,832.89

)' ~RTIZACION ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES 493.04

TOTAL 2,325.93

r

\

3. NOTA AL ESTADO DE VARIACIONES DEL PATRIMONIO

12.- Integrado por el Fondo para la Reserva Territorial y el resultado del ejercicio ahorro/desahorro (confor-mado por la diferencia de resultado ejercicio 2013 menos ejercicio 2014).

RUBRO SALDO

RESUL TADO DEL EJERCICIO AHORROIDESAHORRO 869,572.53

RESUL TADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 690,388.80

FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL 649,601.46

TOTAL 2,209,562.79

4. NOTA AL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Representa 105 principales cambios ocurridos en la estructura de 105 resultados financieros en un periodo de-

terminado, as! como 105 recursos generados 0 utilizados en su operacion y su reflejo final en el efectivo 0 in-

versiones.Revela en forma detallada las variaciones de las cuentas patrimoniales de un periodo determinado a otro.

CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION Y LA CUENTA

AHORRO/DESAHORRO ANTES DE LOS RUBROS EXTRAORDINARIOS

AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS 1,559,961.33

MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTEN AL PRESUPUESTO 188,892.46

DEPRECIACION 4,197.99

AMORTIZACION 1,109.34

INCREMENTO DE LAS PROVISIONES 0.00

INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR EVALUACION 0.00

GANANCIA/PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 0.00

INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR 179,585.13

DEPOSITOS EN GARANTIA 4,000.00

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