cooperativa tambera central unida limitada · * asociada a sancor cooperativas unidas limitada n°...

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MEMORIA Y BALANCE

GENERAL

C.U.I.T.: 30-63205042-5

COOPERATIVA TAMBERA "CENTRAL UNIDA" LIMITADA

* Asociada a SanCor Cooperativas Unidas Limitada N° 484 *

Pertenecientes al Ejercicio N° 28Cerrado el 31 de Diciembre de 2016

Matrícula Nacional Número 12265

25 de Mayo 97 - San Guillermo - Pcia. de Santa Fe

COOPERATIVA TAMBERA "CENTRAL UNIDA" LIMITADA 2347 SAN GUILLERMO (Santa Fe) Matrícula Nacional Número 12265

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente ........................................ Sr. Roberto Filippi

Vice - Presidente ............................. Sr. Omar Rosso

Secretario........................................ Sr. Rogelio Colombo

Tesorero ......................................... Sr. Néstor Piovano

Vocal Titular ................................... Sr. Gerardo Moino

Vocal Titular .................................. Sr. Daniel Serafin

Vocal Suplente .............................. Sr. Aldo Rosso

Vocal Suplente ............................... Srta. Graciela Boscarol

Vocal Suplente……………………. Sr. Juan José Chiappero

Vocal Suplente .............................. Sr. Javier Revelli

Síndico Titular ............................... Sr. Daniel Porporato

Síndico Suplente ............................ Sr. Alberto Fagiano


C O N V O C A T O R I A

Señores Asociados: En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias en vigencia, el Consejo de Administración tiene el agrado de convocar a Uds. a la Asamblea Ordinaria que se llevará a cabo el día 28 de Abril de 2017, a las 19:00 horas en la sede social de la entidad sito en calle 25 de mayo 97 de esta localidad, para tratar el siguiente:

O R D E N D E L D I A

1ro.) Designación de dos asociados asambleístas para que aprueben y firmen el acta de

asamblea, juntamente con los Sres. Presidente y Secretario.

2do.) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, Proyecto de Distribución del Excedente, e informes del Síndico y del Auditor correspondiente al vigésimo octavo Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2016.

3ro.) Consideración del destino de los Retornos Cooperativos.

4to.) Consideración sobre la Retribución a Consejeros y Síndicos -Artículos Nro. 67 y 78 de la Ley Nro. 20337.

5to.) Designación de la Comisión Fiscalizadora para que verifique la elección de: a) Dos Miembros Titulares en reemplazo de Néstor Piovano y Roberto Filippi por

terminación de mandato. b) Cuatro Miembros Suplentes en reemplazo de Aldo Rosso, Graciela Boscarol,

Juan José Chiappero y Javier Revelli por terminación de mandato. c) Un Síndico Titular y un Suplente en reemplazo de Daniel Porporato y Alberto

Fagiano por terminación de mandato. Esperando contar con vuestra grata presencia, saludamosle muy atentamente.


M E M O R I A I - INTRODUCCIÓN: De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, se somete a consideración de la Honorable Asamblea la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, Proyecto de Distribución del Excedente, e informes del Síndico y del Auditor correspondiente al vigésimo octavo Ejercicio Económico, comprendido entre el 1ro de Enero y el 31 de Diciembre de 2016. II - ASPECTOS SALIENTES DEL EJERCICIO: Si bien el precio de la producción remitida por nuestros Asociados tuvo aumento en el transcurso del año bajo análisis (de enero a diciembre un porcentaje equivalente al 61,82 %), los incrementos de los distintos ítems que componen el costo de producción lo hicieron en un porcentaje superior haciendo insuficiente el precio abonado en cada mes. A esto tenemos que adicionar los problemas ocasionados por el evento climático producido en el mes de Abril, en donde hubo anegamientos de una gran cantidad de establecimientos, hecho que se repitió al final del año 2016. Desde el punto de vista de nuestra Cooperativa el hecho mencionado dificultó en gran forma la recolección de materia prima, incrementando de manera notable el costo de la misma (roturas de acoplados, alargues por no existir caminos en condiciones, etc). De igual modo afectó la prestación de algunos servicios que presta nuestra Cooperativa. A continuación se detalla las actividades llevadas a cabo en el transcurso del año 2016 en cada una de las secciones con que cuenta la Cooperativa. III - ASPECTOS SOCIETARIOS : 1. Consejo de Administración: Durante el año 2016 el Consejo de Administración, de manera regular y de acuerdo con las normas legales y estatutarias, se constituyó para realizar las reuniones quincenales con una buena asistencia de consejeros titulares y suplentes, para debatir y resolver sobre temas inherentes a la Cooperativa y de sus productores asociados.- 2. Movimiento de Asociados: Al cierre del ejercicio 2015 en nuestro padrón se contaba con la cantidad de ochenta y seis (86) asociados, durante el año se registró el egreso de 6 (seis) asociados y el cambio de razón social de 3 (tres) asociados.


Asociados al 31-12-2015

Ingresos Asociados

Egresos Asociados

Asociados al 31-12-2016

86

-

-6

80

3. Evolución del Capital Social Cooperativo: Durante el ejercicio se registran los siguientes movimientos: Suscripto Integrado A Integrar

Situación al 31-12-2015 4.241.436,19 4.241.436,19 0,00

Distribución de Retornos 1.804.350,37 1.804.350,37 0,00

Baja de Asociados 319.351,22 319.351,22 0,00

Situación al 31-12-2016 5.726.435,34 5.726.435,34 0,00

4. Cuotas Sociales Cooperativas: La participación de nuestra Cooperativa en otras entidades al 31 de diciembre de 2016 es la siguiente: Suscripto Integrado A Integrar

SanCor Cooperativas Unidas Ltda. 12.883.678,00 12.883.678,00 0,00

C.I.A.V.T. 50.968,00 50.968,00 0,00

Coop. Agrícola y Cons. Sta. Rosa 1.060,04 1.060,04 0,00

Coop.Serv.Púb.y Vivienda San Gmo. 2.706,67 2.706,67 0,00

SanCor Coop. de Seguros Ltda. 186.910,62 186.910,62 0,00

Situación al 31-12-2016 13.125.323,33 13.125.323,33 0,00

5. Asociación Mutual SanCor: Desde la administración de la Cooperativa se presta el servicio de atención de los afiliados de Asociación Mutual SanCor realizándose los trámites y gestiones necesaria con el uso de la tecnología disponible para obtener respuestas lo más pronto posible, pensando en satisfacer las necesidades tanto de productores como terceros adheridos al servicio de salud. Ha resultado de gran ayuda contar en nuestro edificio con una persona designada por Asociación Mutual SanCor para atender las inquietudes de los afiliados.


6. Boletín Informativo: Como se vino realizando desde algún tiempo todos los meses se hizo entrega a los asociados de un ejemplar del boletín informativo de la Cooperativa, donde se informa sobre nuestra actividad y otros artículos relacionados a la producción lechera que consideramos de interés para nuestros asociados. Es intención de reemplazar este medio por una página web para adaptarnos a los tiempos de informática manteniendo el vínculo entre los asociados productores y la Cooperativa.- IV - ACTIVIDADES ECONÓMICAS : 1. Transporte Productos Terminados: Se recuerda que la Cooperativa es propietaria de los furgones y loneros que prestan el servicio de transporte de productos terminados en la empresa SanCor, y las mencionadas unidades están alquiladas a transportistas que son titulares de la unidad motriz, percibiendo la Cooperativa un alquiler en función de lo facturado. El registro de los kilómetros realizados se utiliza como parámetro para los ingresos y durante el año 2016 se observa una disminución sobre la cantidad de kilómetros recorridos, representando una disminución 16% respecto del año anterior; a pesar de ello el seccional muestra un resultado positivo. En el año 2016 se realizaron reparaciones en 3 (tres) unidades con la intención de que las mismas se encuentren en óptimas condiciones para operar sin dificultades, siendo el objetivo que todas las unidades reciban la mejor calificación para obtener el máximo beneficio. 2. Molino Forrajero: El Molino Forrajero opera mediante un convenio de complementación suscripto con la Cooperativa Agrícola Santa Rosa, como contraprestación nuestra entidad percibe un alquiler en función de las toneladas trabajadas. Durante el año 2016 se procesaron 6.905 toneladas, que comparadas con las del año anterior, representa una disminución del 11 % de la actividad; la justificación la debemos encontrar en la modificación de las dietas de alimentación del rodeo lechero.- 3. Producción Primaria y Suero Permeado: La producción lechera de los tambos de nuestros productores asociados comparada con el año anterior, registró una disminución del 10,44 % de los litros entregados. Relacionado con la logística de recolección debemos recordar que la Cooperativa tiene un equipo de transporte conformado con camión y acoplado de refuerzo, esto resultó un gran alivio para sobrellevar el temporal (exceso de lluvias) sufrido en el mes de Abril de 2016. Desde el punto de vista económico el seccional refleja un resultado negativo, por cuanto los costos se incrementaron justamente por lo antes comentado (temporal), los ingresos no mejoraron por cuanto están relacionados con los litros transportados; no obstante, para nuestra Cooperativa la recolección es un tema prioritario, por ello a pesar del resultado negativo, la Cooperativa realiza un esfuerzo económico en beneficio de nuestros asociados, tal como lo reflejan los estados contables.


Referente al servicio de flete por el suero permeado, en el período 2016 se registra una operatoria superior respecto del año anterior tanto, en los litros de suero como en kilómetros realizados para repartir el producto a los asociados productores, los mismos en porcentaje representa un 11% en litros y un 3% en kilómetros; lo comentado justifica el resultado positivo del seccional.- 4. Distribución Insumos Agropecuarios: En el período 2016 el nivel de actividad comercial de la sección fue sumamente satisfactorio, observándose un incremento en las ventas del 31% comparado con el año 2015. Si comparamos el resultado económico el mismo ha mejorado como consecuencia de que el margen de venta también fue superior modificándose de un período a otro en función de la variedad de productos que lo integran. Nuestra intención es y siempre ha sido, atender las inquietudes y necesidades de nuestros asociados productores a precios convenientes.- 5. Provisión de Medicamentos de Veterinaria: En esta sección se observa un leve aumento de la actividad respecto del año anterior del 17,50%, con una distinta relación de agroquímicos y productos de veterinaria que hacen que el resultado mejore con relación al año 2015. Nuestro objetivo es atender a nuestros asociados con variedad de productos a precios convenientes, agradecemos a nuestros fieles asociados que en forma constante nos acompañan.- 6. Préstamo para Instalaciones, Forrajes y Anticipos de producción: Ante la imposibilidad de contar con recursos propios para atender las necesidades financieras de nuestros asociados productores, la Cooperativa logro un acuerdo con la Mutual entre Asociados y Adherentes del Club U. C. y D., esto nos permite contar con alguna alternativa para atender las necesidades financieras de nuestros productores; con el compromiso de nuestra entidad de debitar en producción la cuota mensual, esta operatoria está vigente y la ofrecemos a nuestros productores. 7. Control Lechero: En el año 2016 la actividad se vio severamente afectada por el factor climático, más precisamente por el temporal (ya comentado), lo que determino que algunos tambos dejaron de realizar control lechero. Esto se observa en la cantidad de vacas procesadas que fueron un 20 % inferior respeto del año 2015, estando los ingresos directamente relacionados con la cantidad de vacas procesadas. Se deberá trabajar para cubrir los costos sin dejar de prestar el servicio. Nuestro objetivo ha sido siempre que esta herramienta la utilicen nuestros productores para mejorar la producción del establecimiento.- 8. Servicio de Ensilado: En el período 2016 se realizaron inversiones para tener un equipamiento acorde a las necesidades a cubrir; por ello se renovaron 2 (dos) carros volcadores de 30 tn para acarreo de pasto en reemplazo de 2 (dos) carros con menor capacidad de carga; y se


cambiaron 3 (tres) tractores Massey Fergusson en reemplazo de 1 (un) tractor usado y 2 (dos) tractores nuevos de la marca ya mencionada. En el año 2016 se trabajaron 1,095 hectáreas menos que el período anterior. Este hecho más la caída del precio de producción de nuestros asociados, no nos permitió actualizar la tarifa por el servicio a prestar, y en cambio los costos sufrieron un importante incremento (repuestos y reparaciones; combustibles y salarios, etc.) que determinaron una caída en la rentabilidad del seccional, es un llamado de atención a considerar para las próximas campañas. 9. Servicio de Labranza, Molienda de Rollos, Embutidora, Segadora y Motoniveladora: Referente al servicio de labranza durante el año 2016 se trabajaron 598 hectáreas más que el período anterior. Este incremento y con agregado de la actualización del precio a percibir (a valor precio del gas oil el cuál mejoró) son determinantes para justificar la mejora en el seccional. Por el servicio de moledora de rollos se procesaron 217 rollos, representando una disminución de la actividad en un 55 % respecto del año 2015. Suponemos que esto es consecuencia de la modificación en los hábitos de alimentación del rodeo. Respecto de los metros embutidos se observa que respecto del año anterior hubo una disminución del 28%, a pesar de ello el resultado seccional es positivo. El objetivo de la Cooperativa más allá del aspecto económico es prestar un buen servicio a valores considerados. Con relación al servicio de segado durante el año 2016 se trabajaron un 5% menos de hectáreas, los costos sufrieron un importante incremento (principalmente repuestos y reparaciones por el desgaste sufrido) que nos obligó a replantear el precio por el servicio que se presta, con una máquina con dos años de uso intensivo. La máquina motoniveladora prestó servicios registrándose 170 horas de trabajo, que comparadas con las 341 horas del año anterior, refleja una importante disminución de la actividad. A pesar de las inclemencias del tiempo sufridas durante este año, resulta llamativa la poca respuesta por parte de los asociados productores respecto del uso de este servicio, lo cual es un tema a considerar a futuro.- 10. Servicio Control Máquinas de Ordeñar y Equipos de Frío: Se procedió a cambiar la camioneta marca Toyota por otra unidad de la misma marca para tener un rodado acorde a las necesidades a satisfacer, y con el mismo objetivo nuestros empleados realizaron cursos de capacitación para atender las necesidades. También se observa que como consecuencia de que los precios de producción no fueron atractivos para los productores, no se realizaron inversiones importantes en los establecimientos, realizándose muchos trabajos de reparaciones en el equipamiento. A pesar de ello la actividad fue satisfactoria. 11. Tambo: Relacionado con la explotación tambera de la Cooperativa, en el año 2016 se observa una volumen anual de 962,202 litros entregados, que comparados con el año anterior determina disminución del 4,73%. Si tomamos en consideración las circunstancias climáticas ocurridas, entendemos que dicho hecho justifica la caída de producción.


Otro dato importante fue que el precio promedio percibido por la producción entregada durante el año fue de $ 4,19 por litro, que comparado con el precio promedio anual del período anterior de $ 3,4057 por litro, representó una mejora del 23%. A pesar de ello los costos se incrementaron, en forma más significativa en los rubros balanceado y forraje, combustibles y lubricantes, conservación y mantenimiento, etc.. Reiteramos a nuestros asociados que contamos con abundante información económica y productiva, la que ofrecemos para la toma de decisiones.- 12. Juventud Cooperativista Santa Rosa: ACTIVIDADES AÑO 2016 ENERO 2016:

• La joven Satia Oitana participo como candidata en la Fiesta Nacional del Camping representando a la Juventud, a la Coop “Santa Rosa y a la Coop. Central Unida Ltda.

• Del 25 al 28 de este mes se realizó el primer nivel de la “Escuela de la CARJ”, en la localidad de Espín (Prov. Santa Fe). De la cual participaron 5 jóvenes de nuestra juventud.

MARZO 2016: • El día 9 se realizó la jornada “A campo abierto” organizada por A.C.A. en la

cuidad de Rio Cuarto (Córdoba), luego de esta jornada se pasó a conocer la planta de ACA BIO en la ciudad de Villa María (Córdoba). De esta jornada participaron 5 jóvenes de nuestra entidad.

ABRIL 2016: • El día 1 se desarrolló la 30° asamblea general ordinaria de nuestra juventud, en

la sala de consejo de la Coop. Central Unida Ltda. Con la participación de consejeros de las coop. Central Unida Ltda. Y Coop. Santa Rosa, Grupo de mujeres Rurales Cooperativistas “En Marcha”, delegados del CCJ Y F.C.J.A.C.Z.S. e integrantes de nuestra juventud.

• El día 29 se realizó en el taller para jóvenes "La fuerza de mi familia, es la potencia para mi vida y la empresa" y estuvo a cargo de la Ing. Agr. Marcela Leiva en el cual participaron jóvenes de nuestra entidad y del CARJ Morteros.

MAYO 2016: • Los días 16 y 17 se realizó la escuela cooperativa móvil en el Instituto

Agrotecnico Salesiano de colonia vignaud, donde también se contó las actividades que realizan las juventudes de la zona y compartimos un almuerzo con los alumnos de 7mo año de dicho colegio.

JUNIO 2016: • Se envió una candidata para las fiestas del pueblo, dicha elección recayó sobre la

joven Giana Zlauvinen la cual representaba a nuestra institución y a la Coop. “Central Unida” y Coop “Santa Rosa”.


JULIO 2016: • El día 2 se realizó el Festejo Día de las Cooperativas y Cooperativismo, 10

Años Grupo de Mujeres Rurales En Marcha con representantes de las Cooperativas que nos avalan y jóvenes de nuestra entidad. Compartimos también la exposición de la investigación realizada por la Srta. Mariela Tonini sobre la Cooperativa Agrícola y de Consumo Limitada "Santa Rosa".

• Los días 13,14 y 15 se realizó el segundo nivel de la escuela de la CARJ en la localidad de Espín (Santa Fe) de la cual participaron 3 jóvenes de nuestra juventud.

• El día 22 se realizó la jornada AGRO-JOVEN en el cual se desarrollaron los siguientes temas: Agricultura sustentable, Buenas prácticas agrícolas, Panorama económico actual. La cual se desarrolló en el Criadero de semillas de ACA en Pergamino, y de la misma participaron jóvenes de nuestra juventud.

• Se diseñó y realizo un mural para participar de la campaña “pintando con cooperación” organizada por el Consejo Central de Juventudes, el mismo cuenta con el logo de nuestra entidad, de las cooperativas que nos avalan y del Grupo de Mujeres Rurales Cooperativistas “En Marcha”, con un árbol en el centro el cual refleja que las cooperativas son las raíces de nuestro grupo y del grupo de mujeres. El mismo se realizó en una pared lindera del estacionamiento del supermercado de la “Coop. Santa Rosa” perteneciente al Sr. Eduardo Bagnasco.

• Se participó del concurso “52 segundos de realidad” organizado por el consejo central de juventudes de A.C.A. el cual consistió en presentar un video de alguna actividad realizada por el grupo.

AGOSTO 2016: • El día 6 se realizó una jornada de valor ganadero en la que participaron 3

jóvenes, y la que consistió en visitar el campo demostrativo de valor ganadero (San Nicolas) y la cooperativa de Ramallo.

SEPTIEMBRE 2016: • Los días 15,16 y 17 se llevó a cabo el seminario nacional de juventudes

organizado por el Consejo Central de Juventudes de A.C.A. en el mismo participaron 4 jóvenes de nuestra juventud. En el mismo se realizó una colecta de alimentos no precederos para colaborar con el jardín y casa de niños “El Bosco”, también se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria presentando el ejercicio N° 72 de la entidad organizadora. El costo del mismo fue de $3900 y fue aportado por la Cooperativa Agrícola y de Consumo Ltda. “Santa Rosa”.

OCTUBRE 2016: • El dia 20 se llevo a cabo en la ciudad de devoto la Asamblea General Ordinaria

de la Federacion de Centros Juveniles Agrarios Cooperativistas “Zona SanCor” presentando el ejercicio N°65 de la entidad.


• Los dias 28,29,30 se realizo la 10 edicion de la Expoferia Regional de San Guillermo en la cual los jovenes colaboraron con la colocacion de contraseñas en la entrada.

• El dia 29 se realizo la “cena de la familia cooperativista” organizada por la Cooperativa Tambera Central Unida Ltda. En la que colaboramos con la decoracion del salon y a la cual asistieron 12 jovenes.

NOVIEMBRE 2016: • El dia 12 se llevo a cavo el acto conmemorando los 20 años del hermanamiento

Cumiana – San Guillermo en el cual asistieron 3 jovenes portando las banderas de argentina, juventud y ACI.

• El dia 30 de noviembre se llevo a cavo la asamblea de la Cooperativa Agrícola y de Consumo Limitada “Santa Rosa”.

DICIEMBRE 2016: • El dia 16 de diciembre se realizo la cena de despedida de año de la Cooperativa

Agricola y de Consumo Ltda. “Santa rosa”. • Se realizó el diseño y entrega de tarjetas de salutaciones de fin de año a diversas

instituciones de la localidad.

Durante el ejercicio se participó periódicamente de las reuniones de la Comisión Asesora Regional Juvenil (C.A.R.J.) Morteros y de las reuniones del Districto 4. Agradecemos el apoyo de Cooperativa Santa Rosa y de Cooperativa Central Unida brindado en este ejercicio y por incentivarnos a seguir trabajando.- 13. Informe Mujeres Rurales Cooperativistas en Marcha: 08 Y 09 DE Marzo- Por el día internacional de la mujer e invitadas por Federación de Centros Juveniles Agrarios Cooperativista Zona Sancor, participamos del Encuentro en Miramar (Córdoba). Nos visitó el padre José María Stucky a los fines de realizar una charla en conjunto. Festejando el día de la Cooperación y lo diez (10) años del Grupo de Mujeres Rurales Cooperativista “En Marcha”, nos reunimos en el Grupo San Guillermo, Consejeros de las dos Cooperativas que nos avalan y la Juventud Agraria. Con motivo de los diez (10) años de formación, el Sr. Rizzi nos invita a participar en el programa televisivo “Realidad Agropecuaria”. 09 de Julio- Con Banderas y estandartes participamos del acto en adhesión al bicentenario de la declaración de la Independencia. 20 de Julio- Concurrimos al encuentro de Mujeres Cooperativista de A.C.A. En Ramirez (Santa Fe). Organizado por el Museo Regional Comunal “Reconstruyendo el Pasado” y junto a otras , fuimos reconocidas con la mención de “MUJERES QUE HICIERON HISTORIA” .


29 DE Octubre- En la Expo Feria Regional San Guillermo, organizamos en la carpa de conferencias, la disertación del Dr. Horacio Evans “Literatura y Vida Sana”, auspiciado por SANCOR SALUD. 29 de Octubre- Invitadas por la Cooperativa tambera “Central Unida Ltda.” Asistimos a la cena anual de camaradería. 12 de Noviembre- Participamos con bandera en el acto y desfile recordando los 20 años del Hermanamiento con Cumiana (Italia). Contamos con la presencia, del joven Juan Bautista Minetti, en su primera visita como presidente de Federación Zona Sancor, Continuamos con la página de la mujer en el boletín informativo de la Cooperativa Tambera, el que en un futuro no lejano, será observado de una manera virtual. Participamos de las Asambleas Gral. Ordinaria de las dos Cooperativas y Juventud Agraria.. Por último solo nos resta agradecer la gentileza de la dos Cooperativas que nos avalan, Juventud y medios de comunicación, radial y televisivo PALABRAS FINALES: Expresamos nuestra satisfacción por las cifras mostradas en estos Estados Contables, reflejando en las mismas la voluntad y esmero puestos a disposición para la consecución de los objetivos planteados por el Consejo de Administración. Por medio de esta memoria se dejan expuestas las tareas desarrolladas en el transcurso del Ejercicio Económico N° 28, para dar cumplimiento tanto al Objeto Social como a todas las imposiciones en términos legales. Manifestamos un especial agradecimiento a nuestros Asociados por el apoyo exteriorizado durante el transcurso del año. De forma especial destacamos la estimable y absoluta colaboración de nuestro personal. Agradecemos la colaboración brindada por los integrantes del Servicio de Auditoría Externa, perteneciente al Departamento de Asistencia a Cooperativas de SanCor Cooperativas Unidas Ltdas., a transportistas y proveedores y a todos aquellos que hacen de su accionar un medio para que nuestra Cooperativa pueda dar cumplimiento a sus Objetivos. San Guillermo, Febrero de 2017.

2016 2015 2016 2015

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos (nota 3.1) 4,683,964.27 5,039,343.38 Deudas:

Créditos por Ventas (nota 3.2) 22,841,881.13 16,784,894.97 Comerciales (nota 3.8) 8,423,805.01 7,153,158.20

Otros Créditos (nota 3.3) 3,785,746.29 1,886,518.11 Préstamos (nota 3.9) 2,480,347.25 2,041,283.53

Bienes de Cambio (nota 3.4) 7,722,258.31 6,302,867.50 Remunerac. y C.Sociales (nota 3.10) 969,557.71 416,773.04

Otros Activos (nota 3.5) 491,487.41 539,245.93 Cargas Fiscales (nota 3.11) 901,138.37 663,579.13

Total del Activo Corriente 39,525,337.41 30,552,869. 89 Anticipos de Clientes (nota 3.12) 743,300.00 0.00

Otras Deudas (nota 3.13) 6,848,351.54 5,006,395.39

Total de Deudas 20,366,499.88 15,281,189.29

ACTIVO NO CORRIENTE Total del Pasivo Corriente 20,366,499.88 15,281,189. 29

Bienes de Uso (nota 3.6 y anexo 1) 22,267,297.94 20,381,798.24 PASIVO NO CORRIENTE

Inversiones (nota 3.7 y nota 6) 14,920,519.11 14,695,639.35 Deudas:

Total del Activo No Corriente 37,187,817.05 35,077,4 37.59 Préstamos (nota 3.9) 4,499,819.20 3,085,187.70

Total del Activo 76,713,154.46 65,630,307.48 Otras Deudas (nota 3.13) 357,460.27 160,373.25

Total de Deudas 4,857,279.47 3,245,560.95

Previsiones (anexo 2) 5,720,004.79 5,264,292.38

Total del Pasivo No Corriente 10,577,284.26 8,509,85 3.33

Total del Pasivo 30,943,784.14 23,791,042.62

PATRIMONIO NETO

(En Pesos - Nota 1)

COOPERATIVA TAMBERA "CENTRAL UNIDA" LIMITADAMatrícula Nacional Número 12265

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIALPor el ejercicio anual N° 28 - Finalizado el 31 de Diciembre de 2016 comparativo con el ejercicio anteri or

PATRIMONIO NETO

(Según estado respectivo) 45,769,370.32 41,839,264.86

Total Pasivo y Patrimonio Neto 76,713,154.46 65,630,3 07.48

Las notas 1 a 12 y los anexos 1 a 15 son parte integrante de los presentes estados contables.

VENTAS NETAS DE BIENES Y SERVICIOS

COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS Y SERVICIOS PRESTADOS (anexo 6)

EXCEDENTE BRUTO

Gastos de Comercialización (anexo 7)

Gastos de Administración y Dirección (anexo 8)

Otros Gastos (anexo 9)

RESULTADO ANTES DE RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA

Resultados Financieros y por Tenencia:

- Generados por activos (anexo 10)

- Generados por pasivos (anexo 10)

EXCEDENTE OPERATIVO

Resultado de Inversiones Permanentes (nota 3.14)

Otros Ingresos y Egresos (nota 3.15)

EXCEDENTE DEL EJERCICIO


16,824,008.54

1,222,328.55

1,033,849.23

(894,699.02)

7,470,954.145,101,139.26

(48,598,560.56)

(4,332,824.21)


(En Pesos - Nota 1)

ESTADO DE RESULTADOSPor el ejercicio anual N° 28 - Finalizado el 31 de D iciembre de 2016 comparativo con el ejercicio anter ior

(38,140,550.43)

RUBROS 2015

65,422,569.10

2016

53,967,106.58

(5,434,511.19)

(3,160,720.13)

3,228,292.75

(7,765,723.39)

(1,497,168.19) (1,190,309.08)

6,041,015.75

15,826,556.15

1,973,511.63

(1,497,362.94)

385,283.93

6,180,165.96

905,504.25

3,704,441.44

174,369.27

CLASIFICACION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO

Resultados por la gestión cooperativa con asociados (anexo 11)

Resultados por la gestión cooperativa con no asociados (anexo 11)

Resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa (anexo 12)

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3,299,138.42

1,457,582.81 1,349,001.95

1,557,328.06

5,101,139.26

2015

2,086,228.39

7,470,954.14

2016RUBROS

2,822,813.77

RESULTADOS ACUMULADOS

Reservas

Saldos al Inicio del Ejercicio 4,241,436.19 904,123.2 3 248,742.75 5,394,302.17 579,670.17 15,629,277.54 5,568,989.75 7,087,412.61 108,658.48 28,974,008.55 7,470,954.14 41,839,264.86 35,145,671.16

Egresos de Asociados (319,351.22) (59,146.09) (378,497.31) 84,786.22 84,786.22 (293,711.09) 0.00

Distribución de Excedentes 1,804,350.37 1,804,350.37 141,140.69 4,648,140.37 4,789,281.06 (7,470,954.14) (877,322.71) (777,360.44)

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0.00 0.00 5,101,139.26 5,101,139.26 7,470,954.14

(En Pesos - Nota 1)

T O T A L


ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETOPor el ejercicio anual N° 28 - Finalizado el 31 de Diciembre de 2016 comparativo con el ejercicio ante rior

CONCEPTOS

APORTE DE LOS ASOCIADOS

2015Ajuste

Global al Patrimonio

Resultados Diferidos: Revalúo

Técnico de Bienes de

Uso

SUBTOTALRESULTADOS

NO ASIGNADOS

Capital Cooperativo

Suscripto

Ajuste del Capital No

Capitalizado

Saldo Actualiz. Contable Rec. de Otras Entid.

2016SUBTOTALReserva Legal

Reserva Especial

Artículo 42 Ley 20.337

Reserva por Result.

Recibidos Otras Entid.

Saldos al Cierre del Ejercicio 5,726,435.34 844,977.1 4 248,742.75 6,820,155.23 720,810.86 20,362,204.13 5,568,989.75 7,087,412.61 108,658.48 33,848,075.83 5,101,139.26 45,769,370.32 41,839,264.86


2016 2015

VARIACIONES DEL EFECTIVO

Efectivo al inicio del ejercicio 5,039,343.38 3,914,443.94

Efectivo al cierre del ejercicio 4,683,964.27 5,039,343.38

(Disminución neta) Aumento neto del efectivo (355,379.11) 1,124,899.44

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO

ACTIVIDADES OPERATIVAS

Cobros por ventas de bienes y servicios 60,114,882.94 50,063,660.65Pagos a proveedores de bienes y servicios (41,321,097.27) (32,602,796.60)Pagos al personal y cargas sociales (14,129,416.82) (10,651,340.66)Pagos del Fondo Educación y Promoción Cooperativa (744,601.85) (577,555.88)Pagos de otros impuestos (2,672,257.59) (2,090,628.25)Aplicación de fondos legales (151,563.98) (118,648.28)Otros servicios a asociados (252,795.07) 993,210.67

843,150.36 5,015,901.65

ACTIVIDADES DE INVERSION

Cobros por venta de bienes de uso 1,291,248.86 1,074,428.47Pagos por compras de bienes de uso (4,193,101.83) (6,364,369.34)


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOPor el ejercicio anual N° 28 - Finalizado el 31 de Diciembre de 2016 comparativo con el ejercicio ante rior

(En Pesos - Nota 1)

Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas

Pagos por compras de bienes de uso (4,193,101.83) (6,364,369.34)Ingresos financieros 1,973,511.63 1,033,849.23

(928,341.34) (4,256,091.64)

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Nuevos préstamos 3,725,982.14 10,071,700.00Disminución de préstamos (2,115,256.82) (8,431,540.22)Egresos financieros (1,254,393.04) (716,684.67)Devoluciones de capital (31,479.08) 0.00Distribución de retornos a asociados (595,041.33) (558,385.68)

(270,188.13) 365,089.43

(Disminución neta) Aumento neto del efectivo (355,379.11) 1,124,899.44


Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión

Flujo neto de efectivo (utilizado en) generado por las actividades de financiación

1 - BASES DE PRESENTACION

2 - CRITERIOS DE VALUACION

Los estados contables del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015 y los del presente ejercicio se hanpreparado dando cumplimiento a las resoluciones 1424/03 y 1539/06 del I.N.A.E.S..-

Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo en forma integral los efectos dela inflación de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales aplicables hasta el 30 deseptiembre de 2003. Conforme lo dispuesto por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de CienciasEconómicas a través de su Resolución N° 287/03, adoptada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas dela Provincia de Santa Fe a través de la Resolución 12/03, se ha discontinuado la reexpresión para reflejar lasvariaciones en el poder adquisitivo de la moneda a partir del 1° de octubre de 2003.

Los estados contables al 31 de diciembre de 2016 no han sido reexpresados, por aplicación de la Resolución dePresidencia N° 01/2016 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, la cualdeclara aplicable la Resolución JG 517/2016 emanada de la junta de gobierno de la F.A.C.P.C.E. con fecha14/10/2016, donde establece que no se reexpresarán en moneda homogénea los estados contablescorrespondientes a períodos anuales e intermedios cerrados con fecha anterior al 31/03/2017. Si bien las normascontables profesionales vigentes establecen no practicar la reexpresión de las cifras de los estados contables, laexistencia de variaciones importantes en las variables relevantes de al economía que afectan los negocios de laCooperativa, tales como el costo salarial, los precios de las principales materias primas y de otros insumos, la tasade préstamos y el tipo de cambio igualmente podrían afectar la situación patrimonial y los resultados de la misma,y, por ende, esas variaciones debieran ser tenidas en cuenta en la interpretación que se realice de la informaciónque la Cooperativa brinda en los presentes estados contables sobre su situación patrimonial, los resultados de susoperaciones y los flujos de su efectivo.

Unidad de medida


Por el ejercicio anual N° 28 - Finalizado el 31 de Diciembre de 2016 comparativo con el ejercicio ante rior

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Los estados contables han sido preparados de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Resolución TécnicaN° 24 de la F.A.C.P.C.E. "Normas profesionales: Aspectos particulares de exposición contable y procedimientos deauditoría para entes cooperativos", aprobada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social(I.N.A.E.S.) como norma de aplicación obligatoria para las cooperativas por resolución N° 247/2009.-

a) Caja y Bancos, Créditos y Deudas:

b) Bienes de Cambio:

c) Bienes de Uso:

Los bienes de cambio han sido valuados a su costo de reposición a la fecha de cierre del ejercicio.

Los principales criterios de valuación utilizados para la preparación de los estados contables son los siguientes:

- En moneda nacional: a su valor nominal.

Los Bienes de Uso se exponen a su costo reexpresado al 28 de febrero de 2003, y a valor de origen las altasposteriores, menos la correspondiente depreciación acumulada calculada proporcionalmente a los meses de vidaútil asignados.

Los créditos y deudas incluyen la porción devengada de los resultados financieros pertinentes hasta el cierre decada ejercicio.

La valuación de los bienes de cambio, considerados en su conjunto, no supera su valor recuperable.

d) Patrimonio Neto:

e) Cuentas de Resultados:

3 - COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS

2016 20153.1 CAJA Y BANCOSCaja y Fondo Fijo 21,595.84 1,003.72Moneda Extranjera 39,750.00 32,600.00Bancos Cuentas Corrientes 4,622,618.43 4,967,240.83Valores Pendientes de Acreditación 0.00 38,498.83

Total 4,683,964.27 5,039,343.38

3.2. CREDITOS POR VENTASSanCor Coop. Unidas Ltda. Cta. Cte. 4,677,937.45 3,647,807.81Deudores en Cuenta Corriente 12,804,329.37 9,172,144.72Valores de Cobro Diferido 5,770,310.48 4,388,880.74 Menos:Previsión para Créditos Incobrables (410,696.17) (423,938.30)

Total 22,841,881.13 16,784,894.97

3.3. OTROS CREDITOS Corrientes:Asociados Deudores 1,920,171.89 9,626.25Anticipos Otorgados 1,168,411.86 1,001,024.28Pagos por Cuenta Asociados 575,097.45 445,425.19Créditos Impositivos 4,000.68 3,661.33Deudores Morosos y en Gestión 60,053.86 60,053.86Otros Créditos 153,784.27 462,500.92Menos:

Las cuentas que acumulan operaciones monetarias se computaron por su valor nominal según Nota 1.

Los cargos por consumos de activos no monetarios se determinaron en función de los importes reexpresados detales activos.

Las cuentas del Patrimonio Neto se encuentran reexpresadas en moneda de cierre de cada ejercicio hasta el 28 defebrero de 2003, y en moneda nominal los movimientos posteriores, excepto la cuenta Capital Social Cooperativo,la cual se ha mantenido por su valor de origen. El ajuste derivado de su reexpresión se expone en la cuenta Ajustedel Capital No Capitalizado.

Menos:Previsión para Créditos Incobrables (95,773.72) (95,773.72)

Total 3,785,746.29 1,886,518.11

3.4. BIENES DE CAMBIOBolsas para Silo 27,248.08 16,769.02Insumos Agropecuarios 3,145,563.18 2,422,481.86Productos Veterinarios 719,559.37 584,716.24Accesorios Ordeñadoras y Eq. de Frío 2,111,487.68 1,953,400.38Hacienda Tambo Cooperativo 1,718,400.00 1,325,500.00

Total 7,722,258.31 6,302,867.50

3.5. OTROS ACTIVOSGastos Pagados por Adelantado 491,487.41 539,245.93

Total 491,487.41 539,245.93

3.6. BIENES DE USOValor Residual Neto (anexo 1) 22,254,335.83 20,198,429.57Anticipos a Proveedores 12,962.11 183,368.67

Total 22,267,297.94 20,381,798.24

3.7. INVERSIONES No Corrientes:Cuotas Sociales Cooperativas (nota 6) 13,125,323.33 13,074,812.84Participación en Otras Sociedades (nota 6) 1,795,195.78 1,620,826.51

Total 14,920,519.11 14,695,639.35

3.8. DEUDAS COMERCIALESProveedores 3,053,754.88 3,667,404.94Valores Girados a Pagar 5,036,644.58 3,179,604.84Gastos del Ejercicio Vencido 333,405.55 306,148.42

Total 8,423,805.01 7,153,158.20

3.9. PRESTAMOS Corrientes:Préstamos Bancarios 1,924,409.69 1,697,727.97Otros Préstamos 555,937.56 343,555.56

Total 2,480,347.25 2,041,283.53

No Corrientes:Préstamos Bancarios 2,806,028.74 3,085,187.70Otros Préstamos 1,693,790.46 0.00

Total 4,499,819.20 3,085,187.70

3.10. REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALESRemuneraciones a Pagar 412,609.16 0.00Cargas Sociales a Pagar 556,948.55 416,773.04

Total 969,557.71 416,773.04

3.11. CARGAS FISCALESImpuesto al Valor Agregado 469,768.65 260,502.48Fondo para Educación y Promoción Cooperativa 296,409.64 326,036.00Impuesto sobre los Ingresos Brutos 55,082.59 4,625.82Derecho Registro e Inspección 20,863.40 19,107.56Retención Impuesto a las Ganancias 30,886.09 19,992.27Retención Impuesto sobre los Ingresos Brutos 28,128.00 33,315.00

Total 901,138.37 663,579.13

3.12. ANTICIPOS DE CLIENTES3.12. ANTICIPOS DE CLIENTESAnticipos de Clientes 743,300.00 0.00

Total 743,300.00 0.00

3.13. OTRAS DEUDAS Corrientes:Fondo de Educación y Capacitación Cooperativas (anexo 3) 355,869.09 225,151.69Cuotas Sociales Pendientes de Reembolso (anexo 4) 212,071.81 146,926.82Pagos por Cuenta de Asociados 5,960,264.15 4,463,773.70Otras Deudas 320,146.49 170,543.18

Total 6,848,351.54 5,006,395.39

No Corrientes:Cuotas Sociales Pendientes de Reembolso (anexo 4) 357,460.27 160,373.25

Total 357,460.27 160,373.25

3.14. RESULTADO DE INVERSIONES PERMANENTESIngresos:Resultado participación en otras sociedades 174,369.27 385,283.93Total Resultado de Inversiones Permanentes 174,369.27 385,283.93

3.15. OTROS INGRESOS Y EGRESOSIngresos:Resultado Vta. Bienes de Uso 1,216,328.55 887,270.03Alquileres Ganados 6,000.00 5,100.00Otros Ingresos No Operativos 0.00 13,134.22

1,222,328.55 905,504.25

Total Otros Ingresos y Egresos No Operativos Neto 1,222,328.55 905,504.25

4 - APERTURA DE CREDITOS Y DEUDAS

Créditos (1)Sin Plazo 0.00 569,532.08Con Plazo: Vencido:

Hasta tres meses 0.00 355,869.09De dos a tres años 60,053.86 0.00

Total Vencido: 60,053.86 355,869.09 A Vencer:

Hasta tres meses 26,316,665.70 17,964,157.53De tres a seis meses 668,570.70 728,410.00De seis a nueve meses 87,198.71 684,432.08De nueve a doce meses 1,608.34 421,559.37De uno a dos años 0.00 1,675,043.10De dos a tres años 0.00 1,628,572.90De tres a cuatro años 0.00 912,036.48Más de cuatro años 0.00 284,166.72

Total a Vencer: 27,074,043.45 24,298,378.18Total con plazo 27,134,097.31 24,654,247.27Total 27,134,097.31 25,223,779.35 (1) No incluye la Previsión para Créditos Incobrables

5 - BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

Activo en garantíaValor en

Plazo Deudas

El detalle y valor de libros de los activos ofrecidos en garantía en relación con dichos pasivos es la siguiente:

La entidad ha constituido garantías en relación con pasivos financieros cuyo saldo a fecha de cierre del ejercicioasciende a $ 4,730,438.43.-

Activo en garantíaValor en

libros

Maquinarias prendadas 5,949,488.15

Total 5,949,488.15

6 - INVERSIONESCuotas Sociales CooperativasLa participación de la entidad en el capital social de otras cooperativas es la siguiente:

Suscripto Integrado

SanCor Coop.Unidas Ltda. 12,883,678.00 12,883,678.00Sancor Coop. de Seguros Ltda. 186,910.62 186,910.62C.I.A.V.T. 50,968.00 50,968.00Coop. A. y de C. Santa Rosa 1,060.04 1,060.04Coop Ss. Publicos y Vivienda 2,706.67 2,706.67

Totales 13,125,323.33 13,125,323.33

0.00

0.00

0.00

0.000.00

A Integrar

0.00

Cooperativa

Participación en otras sociedades

Distribuidora Unida San Guillermo S.A.

La participación de la cooperativa es la siguiente: Al 31-12-2015 Movimientos Al 31-12-2016

Valor Patrimonial Proporcional 308,975.25 308,975.25

Grupo San Guillermo S.A.

En virtud de que a la fecha de emisión de los presentes estados contables, aún no es posible determinar conprecisión las consecuencias del proceso de reestructuración que esa Cooperativa está llevando a cabo y losefectos sobre su situación patrimonial, no se incluyen ajustes que pudieran resultar de esta incertidumbre.

De corresponder, los efectos relacionados con este asunto serán reflejados en los estados contables de la entidadcuando ellos sean conocidos, y por analogía al punto 8.2.2. de la Resolución Técnica N° 17 se afectarán a lasreservas "Saldo Actualiz.Contable Rec. de Otras Entid." y "Reserva por Result. Recibidos Otras Entid.".-

El capital suscripto e integrado por la entidad en SanCor Cooperativas Unidas Limitada se encuentra sujeto alcumplimiento de las normas estatutarias referentes a la asociación con esa cooperativa.

Durante el ejercicio N° 11 la entidad adquirió el 97.94 % del paquete accionario de Distribuidora Unida SanGuillermo S.A. dedicada a la distribución de productos lácteos en la provincia de Santiago del Estero. El resto de laparticipación accionaria corresponde a Establecimientos Lácteos San Marco S.A.

Durante el presente ejercicio la Distribuidora Unida San Guillermo S.A. ha continuado el proceso de discontinuacióny cierre de la sociedad, que se inició en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.Con fecha 27 de febrero de 2014, la Cooperativa ha sido notificada de que el Sr Juez del Juzgado en lo Concursal,Societario y Registral de la ciudad de Santiago del Estero, resolvió hacer lugar al pedido de disolución de laempresa "Distribuidora Unida San Guillermo S.A.".Como consecuencia de esta resolución, la Cooperativa Tambera Central Unida Limitada (sociedad controlante),considera que se ha perdido el efectivo control que se tenía sobre la empresa antes mencionada (sociedadcontrolada).

La pérdida del control efectivo es una de las causales previstas en la Resolución Técnica N° 21 para no consolidar,motivo por el cual la cooperativa ha adoptado la decisión de no presentar estados contables consolidados desde el31 de diciembre de 2013, debido a que la información que contendrían carecería de proyección futura dada lainmediata disolución de la sociedad controlada.

Durante el ejercicio N° 19, la entidad en forma conjunta con Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos yVivienda "San Guillermo" Limitada, Cooperativa Agrícola y de Consumos Limitada "Santa Rosa" y Mutual EntreAsociados y Adherentes del Club Unión Cultural y Deportiva han constituido una Sociedad Anónima cuyadenominación es Grupo San Guillermo S.A. dedicada a la comercialización de combustibles líquidos, con un capital

La participación de la cooperativa es la siguiente: Al 31-12-2015 Movimientos Al 31-12-2016

Valor Patrimonial Proporcional 1,311,851.26 174,369.27 1,486,220.53

7 -

Créditos por venta de bienes y servicios 2016 2015

Por gestión cooperativa con asociados

SanCor Coop. Unidas Ltda. Cta. Cte. 4,651,636.62 3,647,807.81Deudores en Cuenta Corriente 5,956,526.66 3,244,878.86Valores de Cobro Diferido 345,268.00 0.00

Subtotal 10,953,431.28 6,892,686.67Por gestión cooperativa con no asociadosSanCor Coop. Unidas Ltda. Cta. Cte. 26,300.83 0.00Deudores en Cuenta Corriente 6,847,802.71 5,927,265.86Valores de Cobro Diferido 5,425,042.48 4,388,880.74

Subtotal 12,299,146.02 10,316,146.60Totales 23,252,577.30 17,208,833.27

CREDITOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

denominación es Grupo San Guillermo S.A. dedicada a la comercialización de combustibles líquidos, con un capitalinicial de $ 300,000 correspondiendo el 25 % a cada una de las cuatro entidades.

8 - INFORMACION SOBRE EL CAPITAL COOPERATIVO

9 - RESULTADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA CON ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS

10 - BASES DE PRORRATEO

Otros Gastos (%)

En caso de retiro, exclusión o disolución, los asociados sólo tienen derecho a que se les reembolse el valor nominalde sus cuotas sociales integradas, deducidas las pérdidas que proporcionalmente les correspondiere soportar y/otodas las deudas que tuviera con la cooperativa.

Secciones

En anexo 4 se muestra la evolución de los saldos pendientes de reintegro de los últimos 5 ejercicios.

La entidad ha clasificado los resultados en "resultados por la gestión cooperativa con asociados" y "resultados porla gestión cooperativa con no asociados" asignando los costos y gastos en forma proporcional a los ingresosgenerados por cada grupo (asociados y no asociados).

Gastos de Administración y Dirección (%)

En virtud de disposiciones del artículo 31, 32 y 33 de la Ley 20.337 y del estatuto social de la entidad, para elreembolso de las cuotas sociales en cualquier caso, incluso por exclusión, se destinará el cinco por ciento por añodel capital integrado conforme al último balance aprobado, atendiéndose las solicitudes por riguroso orden depresentación. Los casos que no puedan ser atendidos con dicho porcentaje, lo serán en los ejercicios siguientespor orden de antigüedad.

Disposiciones legales y estatutarias

Los asociados pueden retirarse voluntariamente al finalizar el ejercicio social dando aviso con treinta días deanticipación.

La información contable de la entidad no permite la discriminación de las deudas comerciales vinculadas con lagestión cooperativa con asociados de las originadas en las restantes operaciones.

Deudas comerciales

Los mismos han sido distribuidos de la siguiente manera:

Para la distribución de los "Gastos de Administración y Dirección" (anexo 8) entre las distintas secciones se haaplicado el criterio de asignación definido por el Consejo de Administración de la entidad, ponderando lasactividades en función de las horas de trabajo dedicadas, su complejidad administrativa, el volúmen de suoperatoria y los activos afectados.

Los conceptos incluídos en el rubro "Otros Gastos" (anexo 9), han sido asignados a las diferentes seccionessobre la base de los ingresos generados por cada una de ellas.

2016 2015 2016

30.00 30.00 0.305.00 5.00 11.805.00 5.00 2.902.00 2.00 5.700.50 0.50 1.90

33.10 33.10 35.901.00 1.00 1.305.50 5.50 1.304.50 4.50 9.802.20 2.20 0.703.50 3.50 6.705.50 5.50 14.402.20 2.20 7.30

100.00 100.00 100.00

13.107.10

4.901.50

0.901.50

Los activos y pasivos asignados a cada sección (anexo 14) son los directamente atribuibles a cada una de ellas.Los restantes activos y pasivos son presentados sin distribuir.

Totales 100.00Tambo Cooperativo

Servicio Ensilado

9.10Insumos Agropecuarios

Labranza

Transp. Productos TerminadosTransp. Recolección Leche

Asoc. Mutual SanCor

0.30

7.00

3.20

2015

11.70

Transp. Suero y Permeado

Serv. Máquinas a Asociados

Control Lechero

38.90

Leche

Otras Maquinarias

Productos Veterinarios0.80

11 - PASIVOS CONTINGENTES

12 - TRANSACCIONES ENTRE SECCIONES

Para los precios internos de transferencia entre las diferentes secciones se han tomado como base los precios deventa a asociados de la entidad.

La entidad ha garantizado préstamos tomados por sus asociados con Asociación Mutual Sancor y Mutual entre As.Y Adh. del Club Unión Social y Deportiva.No se ha previsionado importe alguno en los estados contables al 31 de Diciembre de 2016 por no evidenciarse lascondiciones que requieren su contabilización, dada la inexistencia de indicios acerca de la concreción de pagoscomo consecuencia del otorgamiento de esas garantías.

En las aludidas garantías no han sido afectados ninguno de los activos de la entidad incluidos en el estado desituacion patrimonial.

Anexo 1

VALOR AL VARIACIONES DEPRECIACIONES

RUBROS COMIENZO DEL EJERCICIO TOTAL ACUM. AL DEL ACUM. A LDEL EJERC. ALTAS BAJAS INICIO EJ. BAJAS EJERCICIO CIERRE EJ. 2016 2015

Terrenos 57,716.53 0.00 0.00 57,716.53 0.00 0.00 0.00 0.00 57,716.53 57,716.53

Edificios 1,591,308.67 0.00 0.00 1,591,308.67 897,401.16 0.00 53,585.95 950,987.11 640,321.56 693,907.51

Muebles y Utiles 187,132.59 9,095.12 0.00 196,227.71 172,432.01 0.00 3,287.90 175,719.91 20,507.80 14,700.58

Maquinas y Equipos 17,419,559.83 3,751,105.59 189,007.92 20,981,657.50 4,494,495.16 136,621.55 1,318,137.00 5,676,010.61 15,305,646.89 12,925,064.67

Galpones y Tinglados 712,395.55 0.00 0.00 712,395.55 395,405.14 0.00 32,087.40 427,492.54 284,903.01 316,990.41

Rodados 1,717,399.47 389,036.85 75,113.12 2,031,323.20 821,584.17 52,579.18 233,740.91 1,002,745.90 1,028,577.30 895,815.30

Tanques Cisternas 4,635,319.58 0.00 0.00 4,635,319.58 1,580,194.22 0.00 313,030.81 1,893,225.03 2,742,094.55 3,055,125.36

Equipos de Computación 651,986.60 12,680.20 0.00 664,666.80 371,990.99 0.00 47,861.09 419,852.08 244,814.72 279,995.61

Instalaciones 289,092.42 6,471.00 0.00 295,563.42 111,525.42 0.00 29,562.77 141,088.19 154,475.23 177,567.00

Furgones Térmicos 2,399,653.36 187,181.77 0.00 2,586,835.13 882,999.02 0.00 176,483.80 1,059,482.82 1,527,352.31 1,516,654.34

Herramientas y Utiles 203,492.49 7,937.86 0.00 211,430.35 110,813.88 0.00 13,895.52 124,709.40 86,720.95 92,678.61

Molino Forrajero 403,637.87 0.00 403,637.87 231,424.22 0.00 11,008.67 242,432.89 161,204.98 172,213.65

B I E N E S D E U S O


Por el ejercicio anual N° 28 - Finalizado el 31 de Diciembre de 2016 comparativo con el ejercicio ante rior

NETO

(En Pesos - Nota 1)

VALOR RESIDUAL

TOTALES 2016 30,268,694.96 4,363,508.39 264,121.04 34,368,082.31 10,070,265.39 189,200.73 2,232,681.82 12,113,746.48 22,254,335.83

TOTALES 2015 24,276,898.75 6,422,608.74 430,812.53 30,268,694.96 8,335,711.97 243,654.09 1,978,207.51 10,070,265.39 20,198,429.57

Anexo 2

SALDOS AL VARIACIONES SALDOS AL ANALISIS ANALISIS

CUENTAS COMIENZO DEL EJERCICIO FINALIZAR EL S/AUMENTOS S /DISMINUCIONESDEL EJERCICIO AUMENTOS DISMINUCIONES EJERCICIO CAUSALES E IMPORTE DESTINO E IMPORTE

Deducidas del Activo:

Para Créditos por Ventas Incobrables 423,938.30 0.00 13,242.13 410,696.17 Utilización del Ejercicio

Para Otros Créditos Incobrables 95,773.72 0.00 95,773.72

519,712.02 0.00 13,242.13 506,469.89

Incluidas en el Pasivo:

Autoseguros 926,121.49 53,895.76 980,017.25 Constitución del Ejercicio

Previsión para Reparación Ensiladora 2,054,622.19 0.00 2,054,622.19

Previsión Conserv. y Renovac. Bienes 1,085,734.32 125,130.75 1,210,865.07 Constitución del Ejercicio

Previsión para Despidos 1,197,814.38 276,685.90 1,474,500.28 Constitución del Ejercicio

5,264,292.38 455,712.41 0.00 5,720,004.79


Por el ejercicio anual N° 28 - Finalizado el 31 de Diciembre de 2016PREVISIONES

(En Pesos - Nota 1)

5,264,292.38 455,712.41 0.00 5,720,004.79

TOTAL DE PREVISIONES 5,784,004.40 455,712.41 13,242.13 6,226,474.68

Anexo 3

I - Conciliación de saldos- Saldo al inicio del ejercicio 225,151.69

- Importe constituido en el ejercicio (según resuelto por Asamblea Ordinaria de fecha 21/04/16) 141,140.69

- Importe aplicado en el ejercicio (apartado II) (10,423.29)

Saldo al cierre del ejercicio 355,869.09

II - Detalle de las sumas invertidas en educación y c apacitación en el ejercicio- Aportes al Centro Juvenil 2,573.29

- Aportes a entidades 7,850.00

Total de aplicaciones 10,423.29

III - Afectación de recursosUtilización del Fondo de Educación y Capacitación Cooperativas por el ejercicio social N° 28 10,423.29

Total de recursos afectados 10,423.29

I - Conciliación de saldos- Saldo al inicio del ejercicio 0.00


FONDO DE EDUCACION Y CAPACITACION COOPERATIVA (Art. 4 2 Inc. 3)Por el ejercicio anual N° 28 - Finalizado el 31 de D iciembre de 2016

(En Pesos - Nota 1)

(En Pesos - Nota 1)

FONDO DE ACCION ASISTENCIAL Y LABORAL O PARA ESTIMU LO DEL PERSONAL (Art. 42 Inc. 2)Por el ejercicio anual N° 28 - Finalizado el 31 de D iciembre de 2016

- Saldo al inicio del ejercicio 0.00

- Importe constituido en el ejercicio (según resuelto por Asamblea Ordinaria de fecha 21/04/16) 141,140.69

- Importe aplicado en el ejercicio (apartado II) (141,140.69)

Saldo al cierre del ejercicio 0.00

II - Detalle de las sumas invertidas en acción asisten cial y estímulo al personal en el ejercicio- Estímulos a la totalidad del personal de la entidad 141,140.69

Total de aplicaciones 141,140.69

III - Afectación de recursosUtilización del Fondo de Acción Asistencial o para Estímulo del Personal por el ejercicio social N° 28 141,140.69

Total de recursos afectados 141,140.69

Anexo 4

Asociados Importe Asociados Importe Asociados Importe Aso ciados Importe Asociados Importe

41 307,300.07 41 307,300.07 40 275,820.99 40 275,820.99 40 275,820.99

SOLICITUDES DE DEVOLUCIONES RECIBIDAS 5 293,711.09 3 91,124.35

EXCLUSIONES APROBADAS 1 31,479.08

REINTEGROS EFECTUADOS (1) (31,479.08) (3) (91,124.35)

OTROS

45 569,532.08 41 307,300.07 41 307,300.07 40 275,820.99 40 275,820.99

SALDOS PENDIENTES DE REINTEGRO AL INICIO

SALDOS PENDIENTES DE REINTEGRO AL CIERRE


CUADRO DE EVOLUCION DE LOS SALDOS PENDIENTES DE REI NTEGRO DE CAPITAL COOPERATIVOPor el ejercicio anual N° 28 - Finalizado el 31 de Diciembre de 2016

Ejercicio N° 27 Ejercicio N° 26 Ejercicio N° 25 Ejerci cio N° 24

(En Pesos - Nota 1)

DETALLEEjercicio N° 28

45 569,532.08 41 307,300.07 41 307,300.07 40 275,820.99 40 275,820.99SALDOS PENDIENTES DE REINTEGRO AL CIERRE

Anexo 5

LecheTransp.

Recolección Leche

Transp. Productos

Terminados


Asoc. Mutual SanCor

Servicio Ensilado LabranzaOtras

MaquinariasInsumos

AgropecuariosControl Lechero

Productos Veterinarios


Tambo CooperativoTransferencias

Internas2016 2015

Fletes Contratados 6,593,527.46 5,451.78 2,517,030.72 36,721.83 8,315.00 9,161,046.79 7,258,774.41

Mano de Obra 46,312.20 228,193.01 67,163.68 6,063,066.66 118,618.04 310,459.80 290,970.33 550,528.72 7,675,312.44 6,083,414.21

Impuestos y Contribuciones 139,792.39 141,357.30 56,239.65 286,406.26 6,903.00 630,698.60 549,487.14

Servicios Contratados 135,862.46 65,610.00 18,500.00 469,195.14 (6,093.07) 683,074.53 385,666.07

Servicios a Asociados 58,850.47 58,850.47 47,480.00

Repuestos y Reparaciones 176,875.00 268,937.12 138,112.12 4,379,587.10 119,245.76 24,093.35 56.24 94,940.16 5,201,846.86 3,870,772.22

Combustibles y Lubricantes 67,247.60 4,172.44 1,990.26 3,934,140.64 252,691.40 97,554.35 170,267.14 4,528,063.83 3,894,094.82

Seguros, Energía y Otros Insumos 72,926.45 23,836.09 39,042.27 30,322.99 2,474,026.24 104,638.21 48,413.69 444,061.78 (247,406.70) 2,989,861.02 1,514,590.32

Conservación de Bienes 12,016.74 41,618.03 55,200.51 55,896.74 367,425.27 12,271.41 33,622.83 168,681.44 (37,632.27) 709,100.70 473,160.61

Alimentacion Tambo 2,287,026.41 (353,590.99) 1,933,435.42 1,325,868.50

RUBROS DE GASTOS (1)


GASTOS DE PRODUCCIONPor el ejercicio anual N° 28 - Finalizado el 31 de Diciembre de 2016 comparativo con el ejercicio ante rior

(En Pesos - Nota 1)

S E C C I O N E S TOTALES

Depreciaciones y Previsiones 331,390.00 183,143.41 39,666.48 1,304,617.06 23,405.89 41,416.63 11,982.47 37,700.68 1,973,322.62 1,778,134.80

Otros Gastos 522.73 12,366.14 5,339.02 13,332.14 925.00 285.20 1,591.71 32,799.58 (4,557.25) 62,604.27 84,918.46

TOTALES 2016 221,328.38 7,498,574.91 930,836.86 2,906,422.64 18,877,823.20 514,886.09 597,621.95 445,487.74 4,263,516.05 (649,280.28) 35,607,217.55

TOTALES 2015 161,096.90 6,174,308.04 1,003,959.19 1,992,643.19 14,265,174.26 268,630.43 566,278.91 335,670.31 2,928,926.56 (430,326.22) 27,266,361.56

(1) Asignados directamente a cada sección

Anexo 6

LecheTransp.

Recolección Leche

Transp. Productos

Terminados


Asoc. Mutual SanCor

Servicio Ensilado LabranzaOtras

MaquinariasInsumos




Tambo CooperativoTransferencias

Internas2016 2015

Existencia inicial (nota 3.4) 16,769.02 2,422,481.86 584,716.24 1,953,400.38 1,325,500.00 6,302,867.50 5,490,787.06

Compras (1) 5,785.72 5,027,049.37 3,365,093.12 5,321,905.61 9,500.00 13,729,333.82 11,330,897.81

Gastos de producción (anexo 5) 221,328.38 7,498,574.91 930,836.86 2,906,422.64 18,877,823.20 514,886.09 597,621.95 445,487.74 4,263,516.05 (649,280.28) 35,607,217.55 27,266,361.56

Resultado por tenencia (anexo 10) 357,900.00 357,900.00 179,257.98

Resultado por Producción 323,500.00 323,500.00 176,113.52

Existencia final (nota 3.4) (27,248.08) (3,145,563.18) (719,559.37) (2,111,487.68) (1,718,400.00) (7,722,258.31) (6,302,867.50)

COSTO DE VENTAS 2016 221,328.38 7,498,574.91 930,836.86 2,906,422.64 18,873,129.86 514,886.09 597,621.95 4,303,968.05 445,487.74 3,230,249.99 5,163,818.31 4,561,516.05 (649,280.28) 48,598,560.56

COSTO DE VENTAS 2015 161,096.90 6,174,308.04 1,003,959.19 1,992,643.19 14,316,754.82 268,630.43 566,278.91 3,534,863.01 335,670.31 2,902,819.83 4,224,739.97 3,089,112.06 (430,326.22) 38,140,550.43

RUBROS


COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS Y DE LOS SERVICIOS PRE STADOSPor el ejercicio anual N° 28 - Finalizado el 31 de Diciembre de 2016 comparativo con el ejercicio ante rior

(En Pesos - Nota 1)


COSTO DE VENTAS 2015 161,096.90 6,174,308.04 1,003,959.19 1,992,643.19 14,316,754.82 268,630.43 566,278.91 3,534,863.01 335,670.31 2,902,819.83 4,224,739.97 3,089,112.06 (430,326.22) 38,140,550.43

(1) Compras asignadas directamente a cada sección

Anexo 7

LecheTransp.

Recolección Leche

Transp. Productos

Terminados


Asoc. Mutual SanCor

Servicio Ensilado

LabranzaOtras

MaquinariasInsumos




Tambo Cooperativo

2016 2015

Fletes Contratados 122,254.05 3,427.37 58,573.87 184,255.29 147,367.06

Mano de Obra 543,924.29 563,985.69 274,646.12 2,627,377.14 4,009,933.24 2,687,872.13

Impuestos y Contribuciones 9,017.36 172,758.89 93,964.83 90,984.10 58,390.74 936,030.88 34,145.17 32,986.04 280,066.55 19,304.67 53,831.46 375,430.45 2,156,911.14 1,602,935.60

Servicios Contratados 22,709.12 141,100.00 397,577.00 561,386.12 431,589.02

Repuestos y Reparaciones 219,499.78 219,499.78 102,282.59

Combustibles y Lubricantes 1,157.71 260,734.27 261,891.98 216,979.58

Seguros, Energía y Otros Insumos 14,886.85 46,874.04 26,935.13 53,386.12 142,082.14 90,303.76

Conservación de Bienes 2,524.72 406.51 51,489.52 54,420.75 30,953.94

Depreciaciones y Previsiones 1,691.56 21,566.36 3,670.93 135,692.20 162,621.05 98,583.56

Otros Gastos 1,769.09 4,368.86 2,136.45 4,447.50 12,721.90 25,643.95



GASTOS DE COMERCIALIZACIONPor el ejercicio anual N° 28 - Finalizado el 31 de Diciembre de 2016 comparativo con el ejercicio ante rior

(En Pesos - Nota 1)


TOTALES 2016 9,017.36 172,758.89 93,964.83 90,984.10 643,371.65 936,030.88 34,145.17 32,986.04 1,042,797.98 19,304.67 506,153.97 4,184,207.85 7,765,723.39

TOTALES 2015 9,427.07 139,222.84 81,020.85 66,086.80 457,763.82 709,941.98 16,836.86 29,339.58 715,792.91 15,915.72 373,795.13 2,819,367.63 5,434,511.19


Anexo 8

LecheTransp.

Recolección Leche

Transp. Productos

Terminados


Asoc. Mutual SanCor

Servicio Ensilado

LabranzaOtras

MaquinariasInsumos




Tambo Cooperativo 2016 2015

Sueldos y Cargas Sociales 982,092.51 163,682.09 163,682.09 65,472.83 16,368.21 1,083,575.41 32,736.42 180,050.29 147,313.88 72,020.12 114,577.46 180,050.29 72,020.11 3,273,641.71 2,249,395.81Honorarios Profesionales 12,816.00 2,136.00 2,136.00 854.40 213.60 14,140.32 427.20 2,349.60 1,922.40 939.84 1,495.20 2,349.60 939.84 42,720.00 39,750.00Auditoría y Asesoramiento 25,230.00 4,205.00 4,205.00 1,682.00 420.50 27,837.10 841.00 4,625.50 3,784.50 1,850.20 2,943.50 4,625.50 1,850.20 84,100.00 62,400.00Balance y Asamblea 56,293.16 9,382.19 9,382.19 3,752.88 938.22 62,110.12 1,876.44 10,320.41 8,443.97 4,128.17 6,567.54 10,320.41 4,128.17 187,643.87 142,800.00Gastos Bancarios 38,844.45 6,474.08 6,474.08 2,589.63 647.41 42,858.38 1,294.82 7,121.48 5,826.67 2,848.59 4,531.85 7,121.48 2,848.59 129,481.51 130,256.94Papelería, Utiles e Ins. Computación 71,852.98 11,975.50 11,975.50 4,790.20 1,197.55 79,277.79 2,395.10 13,173.05 10,777.95 5,269.22 8,382.85 13,173.05 5,269.19 239,509.93 122,947.43Teléfono, Energía Eléctrica y Franqueo 16,723.26 2,787.21 2,787.21 1,114.88 278.72 18,451.33 557.44 3,065.93 2,508.49 1,226.37 1,951.05 3,065.93 1,226.38 55,744.20 37,551.85Seguros 12,608.28 2,101.38 2,101.38 840.55 210.14 13,911.14 420.28 2,311.52 1,891.24 924.61 1,470.97 2,311.52 924.60 42,027.61 31,416.41Reuniones y Material Informativo 24,967.39 4,161.23 4,161.23 1,664.49 416.12 27,547.35 832.25 4,577.35 3,745.11 1,830.94 2,912.86 4,577.35 1,830.96 83,224.63 68,596.05Conservación de Bienes 27,951.04 4,658.51 4,658.51 1,863.40 465.85 30,839.31 931.70 5,124.36 4,192.66 2,049.74 3,260.95 5,124.36 2,049.74 93,170.13 79,279.22Publicidad 10,080.70 1,680.12 1,680.12 672.05 168.01 11,122.37 336.02 1,848.13 1,512.11 739.25 1,176.08 1,848.13 739.25 33,602.34 18,960.00Donaciones y Atenciones a Terceros 22,542.98 3,757.16 3,757.16 1,502.87 375.72 24,872.43 751.43 4,132.88 3,381.45 1,653.15 2,630.01 4,132.88 1,653.16 75,143.28 82,754.21Mantenimiento y Combustible Rodado 10,871.98 1,812.00 1,812.00 724.80 181.20 11,995.42 362.40 1,993.20 1,630.80 797.28 1,268.40 1,993.20 797.26 36,239.94 35,043.69Gastos Institucionales 94,397.09 15,732.85 15,732.85 6,293.14 1,573.28 104,151.45 3,146.57 17,306.13 14,159.56 6,922.45 11,012.99 17,306.13 6,922.46 314,656.95 251,563.00Depreciaciones y Previsiones 25,718.84 4,286.47 4,286.47 1,714.59 428.65 28,376.46 857.29 4,715.12 3,857.83 1,886.05 3,000.53 4,715.12 1,886.06 85,729.48 90,760.54Otros Gastos 51,524.33 8,587.39 8,587.39 3,434.96 858.74 56,848.52 1,717.48 9,446.13 7,728.65 3,778.45 6,011.17 9,446.13 3,778.44 171,747.78 134,868.40SUBTOTAL 1,484,514.99 247,419.18 247,419.18 98,967.67 24,741.92 1,637,914.90 49,483.84 272,161.08 222,677.27 108,864.43 173,193.41 272,161.08 108,864.41 4,948,383.36 3,578,343.55

TOTALES


S E C C I O N E S


Por el ejercicio anual N° 28 - Finalizado el 31 de Diciembre de 2016 comparativo con el ejercicio ante rior(En Pesos - Nota 1)

GASTOS DE ADMINISTRACION Y DIRECCION

SUBTOTAL 1,484,514.99 247,419.18 247,419.18 98,967.67 24,741.92 1,637,914.90 49,483.84 272,161.08 222,677.27 108,864.43 173,193.41 272,161.08 108,864.41 4,948,383.36 3,578,343.55Menos: Gastos RecuperadosComisiones Recibidas (184,667.75) (30,777.96) (30,777.96) (12,311.18) (3,077.80) (203,750.08) (6,155.59) (33,855.75) (27,700.16) (13,542.30) (21,544.57) (33,855.75) (13,542.30) (615,559.15) (417,623.42)

TOTALES 2016 1,299,847.24 216,641.22 216,641.22 86,656.49 21,664.12 1,434,164.82 43,328.25 238,305.33 194,977.11 95,322.13 151,648.84 238,305.33 95,322.11 4,332,824.21TOTALES 2015 948,216.04 158,036.00 158,036.00 63,214.40 15,803.60 1,046,198.35 31,607.20 173,839.71 142,232.40 69,535.82 110,625.19 173,839.60 69,535.82 3,160,720.13

(1) Asignados a cada sección en forma indirecta (nota 10)

Anexo 9

LecheTransp.

Recolección Leche

Transp. Productos

Terminados


Asoc. Mutual SanCor

Servicio Ensilado

LabranzaOtras

MaquinariasInsumos




Tambo Cooperativo 2016 2015

Fondo para Educación y Promoción Cooperativa 1,104.89 43,458.87 10,680.57 20,992.84 6,997.61 132,218.08 4,787.84 4,787.84 36,092.96 2,578.07 24,675.80 53,034.55 26,885.57 368,295.49 329,582.07

Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios 2,804.11 110,294.84 27,106.36 53,278.02 17,759.34 335,558.03 12,151.13 12,151.13 91,600.80 6,542.91 62,625.04 134,597.09 68,233.22 934,702.02 744,234.66

Otros Impuestos y Contribuciones 582.51 22,912.14 5,630.95 11,067.73 3,689.24 69,707.27 2,524.22 2,524.22 19,028.73 1,359.19 13,009.44 27,960.58 14,174.46 194,170.68 116,492.35

TOTALES 2016 4,491.51 176,665.85 43,417.88 85,338.59 28,446.19 537,483.38 19,463.19 19,463.19 146,722.49 10,480.17 100,310.28 215,592.22 109,293.25 1,497,168.19

TOTALES 2015 3,570.93 139,266.16 38,089.90 58,325.15 17,854.64 463,030.23 10,712.78 17,854.62 108,318.12 9,522.48 83,321.63 155,930.49 84,511.95 1,190,309.08

(1) Asignados a cada sección en forma indirecta (nota 10)



TOTALESS E C C I O N E S

OTROS GASTOS


Anexo 10

LecheTransp.

Recolección Leche

Transp. Productos

Terminados


Asoc. Mutual SanCor

Servicio Ensilado

LabranzaOtras

MaquinariasInsumos




Tambo Cooperativo

Ajenos a la Gestión

Cooperativa2016 2015

GENERADOS POR ACTIVOS

Intereses 568,130.43 272,771.98 211,247.11 104,600.25 143,175.53 308,536.33 1,608,461.63 843,191.25Diferencias de Cambio 7,150.00 7,150.00 11,400.00Resultados por Tenencia 357,900.00 357,900.00 179,257.98

TOTALES 2016 568,130.43 272,771.98 211,247.11 104,600.25 143,175.53 357,900.00 315,686.33 1,973,511.63

TOTALES 2015 83,159.67 248,659.43 163,274.68 113,166.50 134,365.25 179,257.98 111,965.72 1,033,849.23

LecheTransp.

Recolección Leche

Transp. Productos

Terminados


Asoc. Mutual SanCor

Servicio Ensilado

LabranzaOtras

MaquinariasInsumos




Tambo Cooperativo

Ajenos a la Gestión

Cooperativa2016 2015


RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIAPor el ejercicio anual N° 28 - Finalizado el 31 de Diciembre de 2016 comparativo con el ejercicio ante rior

(En Pesos - Nota 1)

RUBROS (1)

TOTALES

RUBROS (1)

TOTALESS E C C I O N E S

S E C C I O N E S

Leche Terminados Cooperativa

GENERADOS POR PASIVOS

Intereses 360,415.98 34,039.00 690,111.65 425.75 254,801.34 1,339,793.72 894,699.02Diferencias de Cambio 145,546.66 12,022.56 157,569.22

TOTALES 2016 360,415.98 34,039.00 835,658.31 425.75 12,022.56 254,801.34 1,497,362.94

TOTALES 2015 96,201.91 8,598.84 731,771.88 4,374.44 53,751.95 894,699.02


COOPERATIVA TAMBERA "CENTRAL UNIDA" LIMITADAMatrícula Nacional Número 12265 Anexo 11

Apéndice 1

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOSPor el ejercicio anual N° 28 - Finalizado el 31 de Diciembre de 2016 comparativo con el ejercicio ante rior

(En Pesos - Nota 1)

Leche Transp. Recolección Leche Transp. Productos Ter minados Transp. Suero y Permeado

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Ventas de Bienes y Servicios a Asociados 1,716,885.87 1,114,524.41

Ventas de Bienes y Servicios a No Asociados 7,747,299.09 6,301,483.69 1,883,758.14 1,727,396.16 2,034,627.67 1,520,446.47

Resultado por Producción

Transferencias Internas entre Secciones 2,437.50 2,471.01

Intermediación Cooperativa y Comisiones Ganadas 179,194.59 197,761.64

TOTAL DE VENTAS NETAS DE BIENES Y SERVICIOS 181,632.09 200,232.65 7,747,299.09 6,301,483.69 1,883,758.14 1,727,396.16 3,751,513.54 2,634,970.88

COSTO BIENES VENDIDOS Y SERVICIOS PRESTADOS (anexo 6) (221,328.38) (161,096.90) (7,498,574.91) (6,174,308.04) (930,836.86) (1,003,959.19) (2,906,422.64) (1,992,643.19)

RESULTADO BRUTO (39,696.29) 39,135.75 248,724.18 127,175.65 952,921.28 723,436.97 845,090.90 642,327.69

Gastos de Comercialización (anexo 7) (9,017.36) (9,427.07) (172,758.89) (139,222.84) (93,964.83) (81,020.85) (90,984.10) (66,086.80)

Gastos de Administración y Dirección (anexo 8) (1,299,847.24) (948,216.04) (216,641.22) (158,036.00) (216,641.22) (158,036.00) (86,656.49) (63,214.40)

Otros Gastos (anexo 9) (4,491.51) (3,570.93) (176,665.85) (139,266.16) (43,417.88) (38,089.90) (85,338.59) (58,325.15)

RESULTADO ANTES DE RDOS. FINANCIEROS Y POR TCIA. (1,353,052.40) (922,078.29) (317,341.78) (309,349.35) 598,897.35 446,290.22 582,111.72 454,701.34


CONCEPTO

Resultados Financieros y por Tenencia: - Generados por activos (anexo 10) 568,130.43 83,159.67

- Generados por pasivos (anexo 10) (360,415.98) (34,039.00) (96,201.91) (8,598.84)

RESULTADO SECCIONAL (1,145,337.95) (838,918.62) (351,380.78) (405,551.26) 598,897.35 437,691.38 582,111.72 454,701.34

Distribución de los Resultados 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Resultados con Asociados (1,129,967.53) (828,565.78) 266,404.31 192,326.89

Resultados con No Asociados (15,370.42) (10,352.84) (351,380.78) (405,551.26) 598,897.35 437,691.38 315,707.41 262,374.46

Total (1,145,337.95) (838,918.62) (351,380.78) (405,551.26) 598,897.35 437,691.38 582,111.72 454,701.34

Asignación de los Gastos 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Total de Gastos Directos 230,345.74 170,523.97 7,671,333.80 6,313,530.88 1,024,801.69 1,084,980.04 2,997,406.74 2,058,729.99

Total de Gastos Indirectos 1,304,338.75 951,786.97 393,307.07 297,302.16 260,059.10 196,125.90 171,995.08 121,539.55

Total 1,534,684.49 1,122,310.94 8,064,640.87 6,610,833.04 1,284,860.79 1,281,105.94 3,169,401.82 2,180,269.54

COOPERATIVA TAMBERA "CENTRAL UNIDA" LIMITADAMatrícula Nacional Número 12265 Anexo 11

Apéndice 2

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOSPor el ejercicio anual N° 28 - Finalizado el 31 de D iciembre de 2016 comparativo con el ejercicio anter ior

(En Pesos - Nota 1)

Asoc. Mutual SanCor Servicio Ensilado Labranza Otras M aquinarias

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Ventas de Bienes y Servicios a Asociados 14,598,268.08 12,232,323.76 810,157.89 402,035.77 772,124.37 713,257.81

Ventas de Bienes y Servicios a No Asociados 8,735,962.47 8,658,259.75 57,716.50 71,050.66 66,535.77 103,253.23


Transferencias Internas entre Secciones 205,932.99 163,060.60 3,920.18 105,372.21 74,721.26

Intermediación Cooperativa y Comisiones Ganadas 1,222,281.74 800,686.53 151,106.51 121,535.70

TOTAL DE VENTAS NETAS DE BIENES Y SERVICIOS 1,222,281.74 800,686.53 23,691,270.05 21,175,179.81 867,874.39 477,006.61 944,032.35 891,232.30

COSTO BIENES VENDIDOS Y SERVICIOS PRESTADOS (anexo 6) (18,873,129.86) (14,316,754.82) (514,886.09) (268,630.43) (597,621.95) (566,278.91)

RESULTADO BRUTO 1,222,281.74 800,686.53 4,818,140.19 6,858,424.99 352,988.30 208,376.18 346,410.40 324,953.39

Gastos de Comercialización (anexo 7) (643,371.65) (457,763.82) (936,030.88) (709,941.98) (34,145.17) (16,836.86) (32,986.04) (29,339.58)

Gastos de Administración y Dirección (anexo 8) (21,664.12) (15,803.60) (1,434,164.82) (1,046,198.35) (43,328.25) (31,607.20) (238,305.33) (173,839.71)

Otros Gastos (anexo 9) (28,446.19) (17,854.64) (537,483.38) (463,030.23) (19,463.19) (10,712.78) (19,463.19) (17,854.62)

RESULTADO ANTES DE RDOS. FINANCIEROS Y POR TCIA. 528,799.78 309,264.47 1,910,461.11 4,639,254.43 256,051.69 149,219.34 55,655.84 103,919.48

CONCEPTO

Resultados Financieros y por Tenencia: - Generados por activos (anexo 10) 272,771.98 248,659.43

- Generados por pasivos (anexo 10) (835,658.31) (731,771.88) (425.75) (4,374.44)

RESULTADO SECCIONAL 528,799.78 309,264.47 1,347,574.78 4,156,141.98 255,625.94 144,844.90 55,655.84 103,919.48

Distribución de los Resultados 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Resultados con Asociados 830,358.94 2,400,889.85 238,625.97 122,079.71 45,520.93 82,503.71

Resultados con No Asociados 528,799.78 309,264.47 517,215.84 1,755,252.13 16,999.97 22,765.19 10,134.91 21,415.77

Total 528,799.78 309,264.47 1,347,574.78 4,156,141.98 255,625.94 144,844.90 55,655.84 103,919.48

Asignación de los Gastos 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Total de Gastos Directos 643,371.65 457,763.82 19,809,160.74 15,026,696.80 549,031.26 285,467.29 630,607.99 595,618.49

Total de Gastos Indirectos 50,110.31 33,658.24 1,971,648.20 1,509,228.58 62,791.44 42,319.98 257,768.52 191,694.33

Total 693,481.96 491,422.06 21,780,808.94 16,535,925.38 611,822.70 327,787.27 888,376.51 787,312.82


Anexo 11

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS Apéndice 3


Insumos Agropecuarios Control Lechero Productos Veter inarios

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Ventas de Bienes y Servicios a Asociados 5,517,978.45 3,925,410.51 179,961.74 143,806.41 3,890,615.88 3,324,607.84

Ventas de Bienes y Servicios a No Asociados 755,583.64 871,642.58 293,315.55 288,183.13 479,226.46 458,817.39


Transferencias Internas entre Secciones 32,699.24 4,757.43 7,228.44 6,547.17 154,433.61 67,254.23

Intermediación Cooperativa y Comisiones Ganadas 163,534.66 103,542.39

TOTAL DE VENTAS NETAS DE BIENES Y SERVICIOS 6,469,795.99 4,905,352.91 480,505.73 438,536.71 4,524,275.95 3,850,679.46

COSTO BIENES VENDIDOS Y SERVICIOS PRESTADOS (anexo 6) (4,303,968.05) (3,534,863.01) (445,487.74) (335,670.31) (3,230,249.99) (2,902,819.83)

RESULTADO BRUTO 2,165,827.94 1,370,489.90 35,017.99 102,866.40 1,294,025.96 947,859.63

Gastos de Comercialización (anexo 7) (1,042,797.98) (715,792.91) (19,304.67) (15,915.72) (506,153.97) (373,795.13)

Gastos de Administración y Dirección (anexo 8) (194,977.11) (142,232.40) (95,322.13) (69,535.82) (151,648.84) (110,625.19)

Otros Gastos (anexo 9) (146,722.49) (108,318.12) (10,480.17) (9,522.48) (100,310.28) (83,321.63)

RESULTADO ANTES DE RDOS. FINANCIEROS Y POR TCIA. 781,330.36 404,146.47 (90,088.98) 7,892.38 535,912.87 380,117.68


CONCEPTO

- Generados por activos (anexo 10) 211,247.11 163,274.68 104,600.25 113,166.50

- Generados por pasivos (anexo 10) (12,022.56)

RESULTADO SECCIONAL 992,577.47 567,421.15 (90,088.98) 7,892.38 628,490.56 493,284.18

Distribución de los Resultados 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Resultados con Asociados 846,552.36 454,067.42 (33,740.64) 2,588.10 540,465.56 425,892.75

Resultados con No Asociados 146,025.11 113,353.73 (56,348.34) 5,304.28 88,025.00 67,391.43

Total 992,577.47 567,421.15 (90,088.98) 7,892.38 628,490.56 493,284.18

Asignación de los Gastos 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Total de Gastos Directos 5,346,766.03 4,250,655.92 464,792.41 351,586.03 3,736,403.96 3,276,614.96

Total de Gastos Indirectos 341,699.60 250,550.52 105,802.30 79,058.30 251,959.12 193,946.82

Total 5,688,465.63 4,501,206.44 570,594.71 430,644.33 3,988,363.08 3,470,561.78


Anexo 11

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS Apéndice 4


Serv. Máquinas a Asociados Tambo Cooperativo Totales

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Ventas de Bienes y Servicios a Asociados 3,939,227.31 3,861,241.29 31,425,219.59 25,717,207.80

Ventas de Bienes y Servicios a No Asociados 4,963,440.62 2,842,656.87 4,438,985.58 3,632,958.98 31,456,451.49 26,476,148.91

Resultado por Producción 323,500.00 176,113.50 323,500.00 176,113.50

Transferencias Internas entre Secciones 141,176.29 107,594.34 649,280.28 430,326.22

Intermediación Cooperativa y Comisiones Ganadas 501,280.52 374,110.11 2,217,398.02 1,597,636.37

TOTAL DE VENTAS NETAS DE BIENES Y SERVICIOS 9,545,124.74 7,185,602.61 4,762,485.58 3,809,072.48 66,071,849.38 54,397,432.80

COSTO BIENES VENDIDOS Y SERVICIOS PRESTADOS (anexo 6) (5,163,818.31) (4,224,739.97) (4,561,516.05) (3,089,112.06) (49,247,840.84) (38,570,876.65)

RESULTADO BRUTO 4,381,306.43 2,960,862.64 200,969.53 719,960.42 16,824,008.54 15,826,556.15

Gastos de Comercialización (anexo 7) (4,184,207.85) (2,819,367.63) (7,765,723.39) (5,434,511.19)

Gastos de Administración y Dirección (anexo 8) (238,305.33) (173,839.60) (95,322.11) (69,535.82) (4,332,824.21) (3,160,720.13)

Otros Gastos (anexo 9) (215,592.22) (155,930.49) (109,293.25) (84,511.95) (1,497,168.19) (1,190,309.08)

RESULTADO ANTES DE RDOS. FINANCIEROS Y POR TCIA. (256,798.97) (188,275.08) (3,645.83) 565,912.65 3,228,292.75 6,041,015.75

Resultados Financieros y por Tenencia: - Generados por activos (anexo 10) 143,175.53 134,365.25 357,900.00 179,257.98 1,657,825.30 921,883.51

CONCEPTO

- Generados por activos (anexo 10) 143,175.53 134,365.25 357,900.00 179,257.98 1,657,825.30 921,883.51

- Generados por pasivos (anexo 10) (1,242,561.60) (840,947.07)

RESULTADO SECCIONAL (113,623.44) (53,909.83) 354,254.17 745,170.63 3,643,556.45 6,121,952.19

Distribución de los Resultados 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Resultados con Asociados (46,891.85) (28,968.88) 1,557,328.06 2,822,813.77

Resultados con No Asociados (66,731.59) (24,940.95) 354,254.17 745,170.63 2,086,228.39 3,299,138.42

Total (113,623.44) (53,909.83) 354,254.17 745,170.63 3,643,556.45 6,121,952.19

Asignación de los Gastos 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Total de Gastos Directos 9,348,026.16 7,044,107.60 4,561,516.05 3,089,112.06 57,013,564.23 44,005,387.84

Total de Gastos Indirectos 453,897.55 329,770.09 204,615.36 154,047.77 5,829,992.40 4,351,029.21

Total 9,801,923.71 7,373,877.69 4,766,131.41 3,243,159.83 62,843,556.63 48,356,417.05

Anexo 12

VENTAS NETAS DE BIENES Y SERVICIOS

COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS Y SERVICIOS PRESTADOS

RESULTADO BRUTO

Gastos de Comercialización

Gastos de Administración y Dirección

Otros Gastos

RESULTADO ANTES DE RDOS. FINANCIEROS Y POR TENENCI A




APERTURA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Por el ejercicio anual N° 28 - Finalizado el 31 de Diciembre de 2016(En Pesos - Nota 1)

(49,247,840.84)

16,824,008.54

(4,332,824.21)

(1,497,168.19)

(4,332,824.21)

(1,497,168.19)

1,973,511.63315,686.33

(7,765,723.39)

3,228,292.75

1,973,511.631,657,825.30

Total Resultados, neto de

Transferencias Internas

65,422,569.10

(48,598,560.56)

16,824,008.54

649,280.28

(7,765,723.39)

Resultados Ajenos a la Gestión Cooperativa

TOTAL RESULTADOS

(7,765,723.39)

RUBROS

Menos: Transferencias Internas entre

Secciones

66,071,849.38

Resultados de la Gestión

Cooperativa (total anexo 11)

(649,280.28)

3,228,292.75

(1,497,168.19)

3,228,292.75

16,824,008.54

(49,247,840.84)

(4,332,824.21)

66,071,849.38


- Generados por pasivos (anexo 10)

RESULTADO OPERATIVO

Resultado de Inversiones Permanentes (nota 3.14)

Otros Ingresos y Egresos (nota 3.15)

RESULTADO DEL EJERCICIO


174,369.27

1,222,328.55

1,973,511.63

(1,497,362.94) (1,497,362.94)

315,686.33

(254,801.34)

60,884.99

1,222,328.55

5,101,139.265,101,139.26

1,973,511.63

3,704,441.44

1,457,582.81

3,704,441.44

1,657,825.30

174,369.27

(1,242,561.60)

3,643,556.45

1,222,328.55

174,369.27

3,643,556.45

Anexo 13

Resultados Total Distribuible No Distribuible

Leche (1,145,337.95) (1,129,967.53) (15,370.42)

Transp. Recolección Leche (351,380.78) (351,380.78)

Transp. Productos Terminados 598,897.35 598,897.35

Transp. Suero y Permeado 582,111.72 266,404.31 315,707.41

Asoc. Mutual SanCor 528,799.78 528,799.78

Servicio Ensilado 1,347,574.78 830,358.94 517,215.84

Labranza 255,625.94 238,625.97 16,999.97

Otras Maquinarias 55,655.84 45,520.93 10,134.91

Insumos Agropecuarios 992,577.47 846,552.36 146,025.11

Control Lechero (90,088.98) (33,740.64) (56,348.34)

Productos Veterinarios 628,490.56 540,465.56 88,025.00

Serv. Máquinas a Asociados (113,623.44) (46,891.85) (66,731.59)

Tambo Cooperativo 354,254.17 354,254.17

Por operaciones ajenas a la gestión cooperativa 1,457,582.81 1,457,582.81

TOTAL 5,101,139.26 1,557,328.06 3,543,811.20

PROYECTO DE DISTRIBUCION DEL EXCEDENTEPor el ejercicio anual N° 28 - Finalizado el 31 de Diciembre de 2016

(En Pesos - Nota 1)


CUADRO GENERAL DE RESULTADOSPor el ejercicio anual N° 28 - Finalizado el 31 de Diciembre de 2016

Por el ejercicio anual N° 28 - Finalizado el 31 de Diciembre de 2016

RESULTADO DEL EJERCICIO 5,101,139.26

Asignado a Reserva Especial Art. 42 - Ley 20.337 (3,543,811.20)

EXCEDENTE DISTRIBUIBLE 1,557,328.06

Asignado a:

5% Reserva Legal (77,866.40)

5% Fondo Educación y Capacitación Cooperativas (77,866.40)

5% Fondo Acción Asist. y Laboral o p/Estímulo del Personal (77,866.40) (233,599.20)

EXCEDENTE A DISTRIBUIR A LOS ASOCIADOS 1,323,728.86

Retornos a los Asociados 1,323,728.86

SUMAS IGUALES 1,323,728.86 1,323,728.86

Anexo 14

LecheTransp.

Recolección Leche

Transp. Productos

Terminados


Asoc. Mutual SanCor

Servicio Ensilado

LabranzaOtras

MaquinariasInsumos




Tambo Cooperativo

No asignados a secciones

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTECAJA Y BANCOS 4,683,964.27 4,683,964.27CREDITOS POR VENTAS 22,841,881.13 22,841,881.13OTROS CREDITOS 3,785,746.29 3,785,746.29BIENES DE CAMBIO 27,248.08 3,145,563.18 719,559.37 2,111,487.68 1,718,400.00 7,722,258.31OTROS ACTIVOS 5,361.62 2,197.12 2,994.53 3,075.95 1,196.11 66,959.64 1,635.53 797.41 797.41 797.41 2,961.38 325,048.36 77,664.94 491,487.41TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 5,361.62 2,197.12 2,994.53 3,075.95 1,196.11 94,207.72 1,635.53 3,146,360.59 797.41 720,356.78 2,114,449.06 2,043,448.36 31,389,256.63 39,525,337.41

ACTIVO NO CORRIENTEBIENES DE USO 2,759,342.47 1,564,327.66 278,333.60 16,915.61 15,328,350.89 110,333.70 255,772.46 228,838.52 53,174.97 70,969.78 489,641.67 226,162.89 885,133.72 22,267,297.94INVERSIONES 12,883,678.00 50,968.00 1,985,873.11 14,920,519.11TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 12,883,678.00 2,759,342.47 1,564,327.66 278,333.60 16,915.61 15,328,350.89 110,333.70 255,772.46 228,838.52 53,174.97 70,969.78 489,641.67 277,130.89 2,871,006.83 37,187,817.05

12,889,039.62 2,761,539.59 1,567,322.19 281,409.55 18,111.72 15,422,558.61 110,333.70 257,407.99 3,375,199.11 53,972.38 791,326.56 2,604,090.73 2,320,579.25 34,260,263.46 76,713,154.46

PASIVO

PASIVO CORRIENTEDEUDAS COMERCIALES 8,423,805.01 8,423,805.01PRESTAMOS 165,919.12 1,758,490.57 555,937.56 2,480,347.25


CLASIFICACION DE ACTIVOS Y PASIVOS POR SECCIONESPor el ejercicio anual N° 28 - Finalizado el 31 de Diciembre de 2016

S E C C I O N E S

TOTALESRUBROS

(En Pesos - Nota 1)

TOTAL DEL ACTIVO

PRESTAMOS 165,919.12 1,758,490.57 555,937.56 2,480,347.25REMUNERACIONES Y C.SOCIALES 2,012.12 10,464.37 2,857.77 23,220.95 195,078.30 6,713.85 10,855.42 24,538.96 12,262.29 11,872.51 114,461.60 555,219.56 969,557.71CARGAS FISCALES 901,138.37 901,138.37OTRAS DEUDAS 256,775.93 6,591,575.61 6,848,351.54TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 167,931.24 267,240.30 2,857.77 23,220.95 1,953,568.87 6,713.85 10,855.42 24,538.96 12,262.29 11,872.51 114,461.60 17,770,976.11 20,366,499.88

PASIVO NO CORRIENTEPRESTAMOS 229,987.50 2,576,041.24 1,693,790.46 4,499,819.20OTRAS DEUDAS 357,460.27 357,460.27PREVISIONES 2,054,622.19 3,665,382.60 5,720,004.79TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 229,987.50 4,630,663.43 5,716,633.33 10,577,284.26

397,918.74 267,240.30 2,857.77 23,220.95 6,584,232.30 6,713.85 10,855.42 24,538.96 12,262.29 11,872.51 114,461.60 23,487,609.44 30,943,784.14TOTAL DEL PASIVO

Anexo 15

DENOMINACION: Cooperativa Tambera "Central Unida" Limitada MATRICULA: I.N.A.E.S. N° 12265 DOMICILIO: San Guillermo - Pcia. de Santa Fe ACTIVIDAD PRINCIPAL: Servicios Agropecuarios ASOCIADA A: SanCor Cooperativas Unidas Limitada

NUMERO DE ASOCIADOS: 80 ASOCIADOS ACTIVOS 80 CANTIDAD POR JURISDICCION

Santa Fe 64Santiago del Estero 16

EJERCICIO SOCIAL Número: 28 Iniciado el: 01 de Enero de 2016 Finalizado el: 31 de Diciembre de 2016

TOTAL ANUAL FACTURADOMercado Interno


FORMULARIO DE DATOS ESTADISTICOS

Por el ejercicio anual N° 28 - Finalizado el 31 de Diciembre de 2016

65,422,569.10

OPERACIONES DISCRIMINADAS POR SECCIONLeche 181,632.09Transp. Recolección Leche 7,747,299.09Transp. Productos Terminados 1,883,758.14Transp. Suero y Permeado 3,751,513.54Asoc. Mutual SanCor 1,222,281.74Servicio Ensilado 23,691,270.05Labranza 867,874.39Otras Maquinarias 944,032.35Insumos Agropecuarios 6,469,795.99Control Lechero 480,505.73Productos Veterinarios 4,524,275.95Serv. Máquinas a Asociados 9,545,124.74Tambo Cooperativo 4,762,485.58

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO REALIZADAS EN EL EJERCICIO 4,193,101.83

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 5,101,139.26

CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO SUSCRIPTO 5,726,435.34 CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO INTEGRADO 5,726,435.34

Anexo 15

RESERVAS:Legal 720,810.86Especial Artículo 42 Ley 20337 20,362,204.13Resultados Recibidos de Otras Entidades 5,568,989.75Saldo Actualización Contable Recibido de Otras Entidades 7,087,412.61Revalúo Técnico de Bienes de Uso 108,658.48

INDICADORES:2016 2015 2014 2013

Liquidez 1.94 2.00 1.87 1.92Liquidez Seca 1.54 1.55 1.40 1.50Solvencia 2.48 2.76 2.84 2.85Endeudamiento 0.68 0.57 0.54 0.54Rdo.Operativo s/ Vtas. 5.7% 11.5% 10.1% 10.3%Resultado s/ Vtas. 7.8% 13.8% 12.2% 13.3%


FORMULARIO DE DATOS ESTADISTICOSPor el ejercicio anual N° 28 - Finalizado el 31 de Diciembre de 2016

PERSONAL OCUPADO EN LA COOPERATIVA 27

PARTICIPACION COOPERATIVAUltima Asamblea General Fecha

Acta N° 41Asociados presentes 38

Cooperativa vinculada a organización juvenil SI

FONDO EDUCACIÓN Y PROMOCION COOPERATIVAS (Ley 23.427)Importe depositado en el ejercicio

21/04/16

736,761.45

Señores Asociados deCOOPERATIVA TAMBERA "CENTRAL UNIDA" LIMITADAP R E S E N T E S

De mi consideración:


INFORME DEL SINDICO

San Guillermo - Pcia. de Santa Fe -, Febrero de 2017

De acuerdo a lo establecido por la Ley de Cooperativas y el EstatutoSocial, procedo a informar que he revisado la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estadode Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, NotasComplementarias, Cuadros Anexos y Padrón de Asociados, correspondientes al 28° EjercicioEconómico comprendido entre el 01 de Enero de 2016 y el 31 de Diciembre de 2016, y que el

Atentamente

De acuerdo a lo mencionado en los párrafos precedentes, expreso miconformidad a la documentación objeto de revisión, por cuyo motivo me permito aconsejar suaprobación.

Por último, quiero agradecer a los Asociados y a todo el personal de la Cooperativa por el apoyobrindado durante este ejercicio y desear el mayor de los éxitos al nuevo Consejo deAdministración.

La preparación de los documentos citados es responsabilidad del Consejo de Administración enejercicio de sus funciones. Mi revisión estuvo basada en el dictamen del auditor externo emitidocon fecha 22 de Febrero de 2017 cuya actuación considero independiente.

Económico comprendido entre el 01 de Enero de 2016 y el 31 de Diciembre de 2016, y que elConsejo de Administración somete a vuestra consideración.

He asistido regularmente a las reuniones del Consejo de Administración, fiscalizando cada unade sus decisiones y participando libremente con mi opinion. Dejo constancia ante los asociadosque el Consejo de Administración ha actuado conforme a las disposiciones legales y estatutariasvigentes.

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señores Presidente y Consejeros deCooperativa Tambera "Central Unida" LimitadaCUIT N°25 de Mayo 97 - San Guillermo - Pcia. de Santa Fe

Informe sobre los estados contables

Responsabilidad del Consejo de Administración en re lación con los estados contables

Responsabilidad del auditor

GUSTAVO HUGO KARLENContador Público - U.N.L.

Matrícula N° 01-018707 Ley 8738C.P.C.E. Pcia. Santa Fe (Cámara I)

30-63205042-5

He auditado los estados contables adjuntos de Cooperativa Tambera "Central Unida" Limitada que comprenden elestado de situación patrimonial al 31 de Diciembre de 2016, el estado de resultados, el estado de evolución delpatrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha,así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1a 12 y anexos 1 a 15.

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre de 2015 sonparte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de quese interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual.

El Consejo de Administración de la entidad es responsable de la preparación y presentación razonable de losestados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas emitidas por laFACPCE, y del control interno que el Consejo de Administración considere necesario para permitir la preparaciónde estados contables libres de incorrecciones significativas.

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi auditoría.He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución TécnicaN° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen quecumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener unaseguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas.Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y lainformación presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio delauditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables.Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para lapreparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar losprocedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresaruna opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de laadecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas porel Consejo de Administración de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados contables ensu conjunto.Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para miopinión de auditoría.

Opinión

En mi opinión:

Informe especial sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

a.

b.

Estado de Situación Patrimonial2016 2015

ACTIVO .....................................................................................$ 76,713,154.46 $ 65,630,307.48

PASIVO ..................................................................................$ 30,943,784.14 $ 23,791,042.62

PATRIMONIO NETO ..........................................................................$ 45,769,370.32 $ 41,839,264.86

Estado de Resultados2016 2015

RESULTADO DEL EJERCICIO .........................................$ 5,101,139.26 $ 7,470,954.14

c.

d.

e.

f.

Sunchales, 22 de Febrero de 2017

GUSTAVO HUGO KARLENContador Público - U.N.L.

Matrícula N° 01-018707 Ley 8738

C.P.C.E. Pcia. Santa Fe (Cámara I)

Los Estados Contables surgen de Registros Contables llevados de conformidad con los requisitos formalesexigidos por normas legales y técnicas. Al 31 de Diciembre de 2016 los libros y registraciones contablesexigidos por la ley de cooperativas se hallan transcriptos.

a) Los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situaciónpatrimonial de Cooperativa Tambera "Central Unida" Limitada al 31 de Diciembre de 2016, así como susresultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio económicoterminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas vigentes.

b) Los conceptos señalados en "Formulario de Datos Estadísticos" (información requerida por los Organismos deContralor) presentan, en sus aspectos significativos, razonablemente la información en ellos contenida.

En cumplimiento de la Resolución 3/96 del C.P.C.E. Sante Fe, se informan las cifras resumidas emergentesde los Estados Contables enunciados en el primer párrafo del presente informe:

He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y financiación delterrorismo previstos en las normas profesionales emitidas por la Federación Argentina de ConsejosProfesionales de Ciencias Económicas, dando cumplimiento a las Resoluciones n° 221/2010 del INAES y n°420/2011 de la FACPCE.

Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 31 de Diciembre de 2016 a favordel Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendía a$ 526,083.63 y no era exigible a esa fecha.

Conforme a lo requerido por la Resolución 247/09 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social(INAES) se informa que la Cooperativa se encuentra alcanzada por la contribución especial establecida por laLey 23.427 inscripta con la CUIT 30-63205042-5 existiendo deuda devengada no exigible al 31 de Diciembrede 2016 por $ 296,409.64.-

Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 31 de Diciembre de 2016 a favorde la Administración Provincial de Impuestos en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos ascendía a$ 48,698.53 y no era exigible a esa fecha.

Nro. CAPITAL SOCIAL COOPERATIVOde

Tambo

9498 AFFATICATTI, ELVIO GASPAR 16,059.86 16,059.86 0.008474 AFFATICATTI, MARIO JOSE 19,414.42 19,414.42 0.00

12693 AGRO BARGE S.A. 41,341.88 41,341.88 0.008520 / 10859 AGROPECUARIA R.y A. S.A. 123,530.35 123,530.35 0.00

8461 BALSAMO, ELVIO y OLMES F. 47,857.94 47,857.94 0.0018491 BELTRAMINO, RICARDO FRANCISCO 32,499.15 32,499.15 0.008467 BELTRAMINO, ROMILDO SANTIAGO 9,833.22 9,833.22 0.008576 BONALDI, CLAUDIA y BONALDI GABRIEL 21,633.29 21,633.29 0.008558 BOSCAROL GRACIELA Y LUCRECIA 68,627.76 68,627.76 0.008513 BOSCO, ROBERTO JOSE 31,612.70 31,612.70 0.00

18502 BREZZO, HUGO Y SUC. DE BREZZO ELSO 115,859.29 115,859.29 0.008473 BREZZO, ELSO Y HUGO, TAVANO, SILVINA Y OTERO, SILVIA 54,599.48 54,599.48 0.008636 BURKETT, HELADIO M. Y DARIO A. 143,278.75 143,278.75 0.008634 BURKETT, RAUL JUAN 61,998.39 61,998.39 0.008545 CAPPELLINI, HECTOR Y JAVIER 67,886.11 67,886.11 0.008571 CAPPELLINI, LEANDRO y DANIEL 17,113.25 17,113.25 0.008584 CAPPELLINI, RODOLFO y HUGO M. 101,988.67 101,988.67 0.008693 CAVALLO, DANIEL ANTONIO 98,991.07 98,991.07 0.00

15504 CHIAPPERO, JOSE DOMINGO 66,743.67 66,743.67 0.0018499 CHIAPPERO, JUAN JOSE 44,803.58 44,803.58 0.008620 COLZANI, TERESA CRISTINA 36,009.61 36,009.61 0.00

10692 COSTAMAGNA, JOSE PEDRO 36,824.36 36,824.36 0.0013208 DEMICHELIS, JAVIER FRANCISCO 178,468.90 178,468.90 0.008559 EL ABUELO S.R.L. 44,280.22 44,280.22 0.008621 ERBETTA, NORBERTO LUIS ANTONIO 8,729.26 8,729.26 0.00

12400 FAGIANO, ALBERTO ISIDORO 45,460.40 45,460.40 0.008598 FAGIANO, ELME JOSE 67,912.73 67,912.73 0.008496 FAULE,A.,N., y BONISCONTI A., y A. 65,893.75 65,893.75 0.008554 FERRERO, OVIDIO y FERRERO, GUSTAVO 149,789.13 149,789.13 0.008492 FILIPPI, DANILO y JOSE 85,673.62 85,673.62 0.00

11268 ESTABLECIMIENTO EL CARMEN S.A. 115,073.51 115,073.51 0.008695 FRAILE, OLGA E. Y SCOTTA, FABIO A. S. H. 66,832.88 66,832.88 0.008561 GHIONE, MIGUEL y ESTELLA MARIS 70,856.32 70,856.32 0.00

COOPERATIVA TAMBERA "CENTRAL UNIDA" LIMITADAPADRON DE ASOCIADOS EJERCICIO N° 28 - AL 31.12.2016

Razones SocialesSuscripto Integrado A Integrar

8561 GHIONE, MIGUEL y ESTELLA MARIS 70,856.32 70,856.32 0.008572 GOTNAR S.A. 110,582.00 110,582.00 0.00

18501 LA JUANA S.A. 85,677.28 85,677.28 0.0018496 LAS 2 A S.R.L. 106,244.51 106,244.51 0.0012434 LIONBAL S.A. 92,587.45 92,587.45 0.0012466 LIONE, GERMAN ANIBAL 68,575.54 68,575.54 0.0012358 MANAVELLA, MABEL ALICIA 28,270.30 28,270.30 0.0010927 MARCHETTI, CARMEN TERESA 27,973.61 27,973.61 0.00

8681/ 8689/ 18503 MARETTO, EVELIO y NESTOR 76,692.81 76,692.81 0.008539 MARTINA, CLAUDIA SILVANA 56,523.98 56,523.98 0.00

8646 / 12278 MINA, JUAN CARLOS 136,785.04 136,785.04 0.008687 MINA, OSCAR ALFREDO 76,464.07 76,464.07 0.00

8481 / 8493 MINETTI, JUAN ANTONIO DOMINGO 132,668.80 132,668.80 0.00 12507 / 12968 MININELL, OMAR SATURNINO 226,446.98 226,446.98 0.00

12506 MININELL, SERGIO JOSE 86,741.57 86,741.57 0.008501 MOINO, GERARDO DANIEL 50,864.87 50,864.87 0.00

18498 / 18500 MORA, ALBINO, ALCIDES Y SANTIAGO 80,331.32 80,331.32 0.0012281 MORA, OMAR ANTONIO 55,168.65 55,168.65 0.008586 MOTTURA, ALCIDES JUAN 84,499.14 84,499.14 0.00

8480 / 8458 NARCISO, RIBERI y PIOVANO 198,549.66 198,549.66 0.008486 ODETTI, ELADIO B. y GERMAN, D. 48,908.01 48,908.01 0.00

10956 PAGLIANO, ENRIQUE DOMINGO 100,811.79 100,811.79 0.0012172 PORPORATO, DANIEL ALBERTO 33,378.81 33,378.81 0.008611 PORPORATO, NESTOR FABIAN 47,635.01 47,635.01 0.008663 QUINTEROS, GUILLERMO ALBERTO 96,671.11 96,671.11 0.00

18490 / 18497 REVELLI, JAVIER ALEXIS 124,678.02 124,678.02 0.00

Nro. CAPITAL SOCIAL COOPERATIVOde

Tambo

COOPERATIVA TAMBERA "CENTRAL UNIDA" LIMITADAPADRON DE ASOCIADOS EJERCICIO N° 28 - AL 31.12.2016

Razones SocialesSuscripto Integrado A Integrar

8557 ROLLE, RUBEN, RAUL Y PELOSSI ROSA DE 81,237.67 81,237.67 0.008670 ROSSO, ALDO JOSE 20,134.75 20,134.75 0.008682 ROSSO, OMAR ALBERTO 77,491.12 77,491.12 0.009987 ROSSO, RENE ANGEL NICOLAS 48,711.79 48,711.79 0.00

11886 ROSSO, SILVIO O. Y LEONARDO M. 63,300.85 63,300.85 0.008600 SACCHETTO, NORBERTO SANTIAGO 112,729.45 112,729.45 0.00

8622 / 12304 SAN BLAS S.R.L. 126,791.63 126,791.63 0.008608 SERAFIN, DANIEL ERNESTO 112,606.59 112,606.59 0.008683 SPOSITO, ALBERTO PEDRO 59,959.14 59,959.14 0.00

13009 SPOSITO, DIEGO ALBERTO 41,109.69 41,109.69 0.008673 SPOSITO, ENZO RAMON 40,311.26 40,311.26 0.008685 SPOSITO, JORGE ANTONIO 38,499.78 38,499.78 0.00

12030 SPOSITO, ROGELIO CESAR 41,160.44 41,160.44 0.008505 SUC. COSTAMAGNA, AVELINO JOSE 50,336.18 50,336.18 0.008643 SUC. FAGIANO, ELSIO PEDRO 100,590.46 100,590.46 0.009812 SUC.DE GALENGA. NELSO J. 24,844.67 24,844.67 0.008502 TONETTI, DOLLY MIRTHA y MARTINA, OSCAR 50,442.63 50,442.63 0.009808 TONINI, DARIO SANTIAGO RAMON 64,345.78 64,345.78 0.00

12238 TORETTA, DARIO JOSE 28,011.29 28,011.29 0.0013251 TRUCCO, NESTOR ANTONIO 89,997.04 89,997.04 0.008552 VINCENTI, OSCAR y VINCENTI, JORGE 7,576.14 7,576.14 0.00

18494 VITALI HNOS. S.A. 55,039.14 55,039.14 0.00

T O T A L E S 5,726,435.34 5,726,435.34 0.00

cooperativa tambera central unida limitada · * asociada a sancor cooperativas unidas limitada n°...

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