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Control de Recaudación (Emisión y Gestión de recibos)

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Control de Recaudación 2

LISTA DE NOVEDADES:

FECHA

NOVEDAD

17/03/2020 Se modifica el proceso de Formalización parcial de recibos para que permita fraccionar recibos cobrados.

17/02/2020 Se modifica la opción mantenimiento de recibos para poder adjuntar más de un archivo.

07/02/2020

Se añade el botón Imprimir Informe en la opción de Formalización individual de recibos. El informe que se emite desde este botón es un Resumen del pago que muestra la información del recibo (cabecera y líneas) y cuenta de cobro.

02/01/2020 Dentro de Gestión --> actualización devoluciones A. ejecutiva, se crean dos tipos de listados, informativo y definitivo.

27/12/2019

En la opción relación selectiva de recibos, se añade como criterio de selección el Comentario del recibo ya que los recibos de los contratos autoliquidados se generan automáticamente con el literal AUTOLIQUIDACION AÑO Nº CONTRATO en el comentario del recibo.

27/12/2019

En la opción relación selectiva de recibos, se añade un nuevo tipo de listado "Con datos contrato", es como el reducido pero con una línea más que contiene el Nº de contrato, el domicilio del hecho impositivo y el Nº de factura.

04/12/2019

Nuevo filtro “desde/hasta contrato” en la opción Generación de archivos para Agencia Ejecutiva y en la opción Relación selectiva de Recibos.

10/09/2019 Se crea un check y una lista de conceptos impositivos en la opción Emisión de facturas.

27/08/2019

Se incluye nueva columna en plantilla de la declaración de NILSA. Para la introducción del canon no domestico con tarifa individual (índices correctores).

27/08/2019 Se modifica la opción de Resultados / Consultas, para que muestre una E si el recibo está en ejecutiva y su fecha de envío.

27/08/2019 En la pantalla de Gestión/Liquidación Nilsa, en el apartado de Conceptos disponibles, se permite la selección múltiple.

02/07/2019

Se incorpora en la opción "Generación de Archivo Agencia Ejecutiva" el criterio "Desde/Hasta Concepto impositivo" en el apartado "Datos para la selección de Recibos". Se añade el nuevo check y la lista de conceptos impositivos.

02/07/2019

La opción "Generar expedientes" desde la pantalla de "Generación Archivo Agencia Ejecutiva" abrirá expedientes solamente a los recibos que no tengan expediente ya abierto.

12/03/2019

Se añade un nuevo check “Emisión de Facturas en pantalla” en la opción de Resultados – Emisión de Facturas.

06/03/2019

Nuevo mensaje: “El fichero ya ha sido cargado anteriormente” en la carga del fichero de devoluciones de Agencia Ejecutiva para no duplicar datos.

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Índice

1. Introducción ............................................................................................................................................. 4 2. Mantenimientos ....................................................................................................................................... 5

2.1 Agrupaciones de Impuestos ................................................................................................................ 5

2.2 Totalización de líneas ......................................................................................................................... 8

2.3 Bancos Gestores .............................................................................................................................. 10

2.4 Sufijos Agrupación/Banco Gestor...................................................................................................... 12

2.5 Relación Impuestos Entidad / Agencia Ejecutiva ............................................................................... 13

3. Gestión recaudatoria en periodo voluntario ............................................................................................ 14 3.1 Generar cabeceras de recibos .......................................................................................................... 15

3.2 Dar de alta un recibo manualmente .................................................................................................. 17

3.3 Modificar Recibos ............................................................................................................................. 21

3.4 Emisión de recibos en papel ............................................................................................................. 26

3.5 Generación Archivos CSB para Recibos Domiciliados ...................................................................... 30

3.6 Generación archivo CSB. para Recibos no Domiciliados (Cuaderno 60) ........................................... 35

3.7 Formalizar / Desformalizar recibos .................................................................................................... 37

3.8 Formalización Individual de Recibos ................................................................................................. 38

3.9 Formalización parcial de recibos / fraccionamiento ............................................................................ 40

3.10 Actualización por grupos ................................................................................................................... 44

3.11 Actualización devoluciones bancarias ............................................................................................... 47

3.12 Formalización Recibos no domiciliados ............................................................................................. 48

4. Gestión recaudatoria en periodo ejecutivo .............................................................................................. 49 4.1 Generación Archivo Agencia Ejecutiva .............................................................................................. 50

4.2 Actualización Devoluciones Agencia Ejecutiva .................................................................................. 54

4.3 Asignación nº de asiento contable .................................................................................................... 56

5. Consultas .............................................................................................................................................. 58 6. Emitir Listados ....................................................................................................................................... 62

6.1 Relación Selectiva de recibos ........................................................................................................... 64

6.2 Formalizaciones por impuesto .......................................................................................................... 68

6.3 Listado de Desformalizaciones ......................................................................................................... 72

6.4 Informe Resumen ............................................................................................................................. 74

7. Certificados ........................................................................................................................................... 76 7.1 Certificaciones corrientes de pago .................................................................................................... 77

7.2 Certificado de cobro de recibos ......................................................................................................... 79

8. Emisión de Facturas .............................................................................................................................. 80 9. Envío de aviso de recibo por correo electrónico ..................................................................................... 82 10. Cobro de recibos con VISA ................................................................................................................... 84 11. Paso a Históricos .................................................................................................................................. 87 12. Generación archivo COBROS IAE ........................................................................................................ 88 13. Declaración y Liquidación NILSA .......................................................................................................... 90 14. Exportación de Datos para el Usuario ................................................................................................... 93 15.Trabajar con recibos anteriores a la presente Gestión de Recaudación .................................................. 94 16. Cálculo del IVA en los recibos ............................................................................................................... 98

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1. Introducción

La normativa recaudatoria foral viene recogida en:

• LEY FORAL 13/2000, DE 14 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA DE NAVARRA

• DECRETO FORAL 177/2001M, DE 2 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL

REGLAMENTO DE RECAUDACIÓN DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

• ORDENANZAS FISCALES DE GESTION, RECAUDACION O INSPECCION QUE SE PUEDAN APROBAR EN LOS DISTINTOS AYUNTAMIENTOS.

Tiempo de pago

La gestión recaudatoria se realizará en dos periodos: voluntario y ejecutivo.

• En periodo voluntario, los obligados al pago harán efectivas sus deudas dentro de los plazos señalados al efecto.

• En periodo ejecutivo, la recaudación se realizará coercitivamente por vía de apremio

conforme a la legislación vigente, sobre el patrimonio del obligado que no haya cumplido la obligación a su cargo en el periodo voluntario.

Las deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración deberán pagarse en los plazos establecidos en las normas reguladoras de cada tributo. En defecto de regulación especial, deberán satisfacerse en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación.

Las deudas tributarias que deban pagarse mediante declaración-liquidación, o autoliquidación, deberán satisfacerse en los plazos o fechas que señalan las normas reguladoras de cada tributo.

Las deudas no tributarias deberán pagarse en los plazos que determinen las normas con arreglo a las cuales tales deudas se exijan. En caso de no determinación de los plazos, deberán satisfacerse

en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación.

Justificantes del pago

"El que pague una deuda conforme a lo dispuesto en este Reglamento, tendrá derecho a que se le entregue un justificante del pago realizado". Los justificantes del pago en efectivo serán, según los casos:

• Los recibos.

• Las cartas de pago suscritas o validadas por órganos competentes o por Entidades autorizadas para recibir el pago.

Todo justificante de pago en efectivo deberá indicar, al menos, las siguientes circunstancias:

• Nombre y apellidos, razón social o denominación, número de identificación fiscal, localidad y domicilio del deudor.

• Concepto, importe de la deuda y período a que se refiere.

• Fecha de pago.

• Órgano, persona o entidad que lo expide.

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2. Mantenimientos

2.1 Agrupaciones de Impuestos

Para empezar a gestionar un impuesto desde Control de Recaudación es necesario crear la agrupación de impuestos e incluir el concepto/s impositivos en dicha Agrupación.

1. Haga clic en Mantenimientos/Agrupaciones de Impuestos.

2. Complete los datos.

Código Agrupación

Indique el Código que se va a dar a la Agrupación.

Puede ser alfabético o numérico P.ejem: PCI (corresponde a Padrón de Circulación), o 010 (corresponde al mismo impuesto). (No es lo mismo el Código de la Agrupación que el Código del Concepto Impositivo.)

Descripción

Introduzca la descripción con que desea identificar la Agrupación (hasta 60 caracteres). Descripción Idioma 2 (Euskera)

Totalizar por Agrupación

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Si se marca esta casilla, en el recibo se mostrará una línea con el nombre de la agrupación y el importe total, pero en la consulta se mostrarán todas las líneas que pueda tener el recibo.

Generación de Factura

Esta opción indica que los recibos generados de la agrupación van a tener asociado un número

de factura. De esta manera, cada vez que se cree un recibo de esta agrupación se le asignará un

número de factura que depende del año en curso.

Generar reconocimiento

F=Facturación. Generará en contabilidad una R por todo el rolde.

R=Recibo. Generará una R por cada recibo.

Órgano de aprobación

Este dato es necesario para el enlace Recaudación - Contabilidad y se debe seleccionar el Órgano de aprobación para que este dato se pase al documento contable.

Convenio Visa Pago Web

Seleccione el convenio Visa que tiene concertado la entidad con su banco y que se utiliza para los pagos con tarjeta, tanto a través de la web como desde el Ayuntamiento. El convenio tiene

que estar previamente dado de alta en Mantenimientos generales.

Tributario

Este campo se marcará si la agrupación de impuestos corresponde a un ingreso tributario, si no se marca quedará como un ingreso no tributario.

(Solamente se utiliza en aquellas entidades que llevan ellos mismos la gestión de los recibos en vía ejecutiva y no a través de una empresa externa, P.ejem: Geserlocal)

• Tributos: Tasas, Contribuciones especiales, Impuestos.

• Ingresos no tributarios: Aprovechamientos comunales, Cuotas de urbanización, Multas, etc.

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3. Grabe la operación haciendo clic en.

Nota: Un recibo tiene un total de 5 líneas.

Cuando un determinado recibo supera esas 5 líneas se marca la opción TOTALIZAR

POR AGRUPACIÓN, de esta manera se permite que al generar cabeceras de recibo se generen esas 6 o más líneas.

De esta manera en la consulta de recibos se ven esas 6 o más líneas, pero al imprimir o al enviar al CSB va una sola línea.

Para emitir un listado de las Agrupaciones haga clic en el botón.

Impuestos de la Agrupación

En el recuadro de la derecha en la parte inferior de la pantalla, se le mostrarán los Conceptos Impositivos dados de alta en las diferentes aplicaciones y que no están asociados a ninguna agrupación.

Haga doble “clic” sobre aquellos impuestos que desea incorporar en la agrupación (Por ejemplo, en el caso de las contribuciones haga “clic” en contribución urbana y contribución rústica).

NOTA: Para los impuestos de Catastro (Contribuciones), se activará un check

, de esta manera cada Entidad podrá indicar si el impuesto se gira anualmente o semestralmente. En el tipo de impresión, modelo 12, aparece un campo LIQ.ANUAL que calculará el importe dependiendo de dicha parametrización.

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2.2 Totalización de líneas

Esta opción se utiliza para totalizar por Concepto impositivo.

Tipo de Impuesto

Seleccione el concepto impositivo que quiere totalizar.

Tipo de Totalización

Seleccione el Tipo de Totalización:

NO TOTALIZAR: El recibo presentará todas las líneas que se corresponden al impuesto. (P. ejem: si el impuesto es contribución urbana, aparecerá una línea por el domicilio, otra por el garaje, otra por el trastero…). Se aplicará a todas las personas que tengan ese

impuesto. Recuerde que en un recibo el número máximo de líneas que contiene es de cinco.

Nota: Si hemos indicado Totalizar por Agrupación en la pantalla anterior de

Mantenimiento de Agrupaciones, no tendrá ningún sentido cualquier opción que

indiquemos en la opción totalización de líneas, que quedará automáticamente anulada.

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TOTALIZAR SIEMPRE: El recibo presentará una sola línea con el importe total por impuesto. (Ejemplo, en el caso anterior se mostrará contribución urbana y el importe que suma el

importe de todas las líneas contenidas). Se aplicará a todas las personas que tengan ese impuesto.

TOTALIZAR POR PERSONA: En este caso sólo se totalizará el impuesto indicado para las personas que se seleccionen. quedando para el resto como No totalizado.

Tanto las agrupaciones como las totalizaciones de las líneas no se deberán tocar una vez establecidas a no ser que queramos modificar alguna de las condiciones de emisión de los recibos.

Totalización por persona

En caso de seleccionar Totalizar por persona, se activará el botón clic se abrirá la ventana de selección de personas.

y al hacer

Seleccione la persona y se incorpora al cuadro de la izquierda.

Desde el botón se elimina la persona seleccionada de la Totalización.

Desde el botón se borran todos.

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2.3 Bancos Gestores

Denominamos Banco gestor a aquel en el que el Ayuntamiento tiene cuenta bancaria y que se encarga de las gestiones necesarias para el cobro de los recibos que emite el Ayuntamiento.

Alta de Banco Gestor

1. Haga clic en Mantenimientos / Bancos Gestores

2. Complete los datos de la siguiente pantalla.

Código de Banco Gestor

Introduzca el código que desea asignar al banco gestor y pulse la tecla TAB.

Descripción

Introduzca una denominación para el banco gestor (castellano y euskera).

Nº de Cuenta del Gestor

Haga “clic” sobre el botón y seleccione, de entre las cuentas de su entidad, la que corresponda (La cuenta del ayuntamiento tiene que estar dada de alta en Mantenimientos Generales.)

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Dirección E-mail

Informe la dirección e-mail del banco gestor.

Bancos relacionados

En esta ventana hay que asociar los bancos dados de alta en nuestra aplicación con el banco

gestor, para ello seleccione los bancos de la ventana derecha y utilizando las flechas centrales hágalos pasar a la ventana izquierda.

(Los ciudadanos cuando domicilien sus impuestos informaran al Ayuntamiento de sus cuentas bancarias, que pueden ser de muy diversas entidades bancarias. Al generar el CSB, los recibos

domiciliados de las personas que tengan cuentas bancarias de alguno de los bancos asociados al banco gestor se incluirán en ese CSB, y el banco se encargara de gestionar el cobro de esos

recibos.)

3. Grabe la información haciendo clic en .

4. Si es necesario se pueden dar de alta más bancos gestores.

• En el caso de trabajar con un único banco gestor, asocie todas las entidades bancarias al mismo.

• Si el cobro de los impuestos en su entidad se realiza recurriendo a un banco gestor u otro según la cuenta bancaria en la que se domicilian, cree tal y como se le indica anteriormente tantos bancos gestores como necesite.

• Si, por el contrario, utiliza un banco gestor u otro según el tipo de impuesto, cree un solo banco gestor al que deberá asociar todas las

entidades bancarias existentes, y antes de generar el archivo para el banco, compruebe si los datos que aparecen son los del banco en el que va a

cobrar el impuesto indicado, si no es así, haga "clic" en el botón

y elija la cuenta adecuada grabando de nuevo la operación.

NOTA: Previamente a la creación de los bancos gestores, deberá haber dado de alta las cuentas bancarias de los mismos asignándolas a la entidad “Ayuntamiento de…”

desde la aplicación de Mantenimientos Generales (mantenimiento de personas).

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2.4 Sufijos Agrupación/Banco Gestor

Los sufijos que identifican a una agrupación en el Banco gestor son necesarios para generar el CSB.

El Consejo Superior Bancario exige a todas las entidades bancarias establecer una codificación para los impuestos que por las mismas se cobran.

1. Haga clic en Mantenimientos/Sufijos Agrupación / Banco Gestor.

2. Complete los datos de la siguiente ventana.

Código Agrupación

Seleccione del desplegable la agrupación de impuestos.

Banco Gestor

Seleccione el Banco Gestor.

Sufijo

Indique el sufijo.

3. Haga clic en para grabar los datos.

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2.5 Relación Impuestos Entidad / Agencia Ejecutiva

Es necesario asignar un código a cada impuesto a la hora de generar un fichero para su envío a la Agencia Ejecutiva.

Deberemos dar de alta el código que nos indique la empresa que gestiona el cobro de nuestros recibos en vía ejecutiva. Estos códigos se graban una vez y ya no es necesario volverlos a grabar.

1. Haga clic en Mantenimientos / Relación Impuestos entidad/Agencia Ejecutiva.

2.-Complete los datos que aparecen en la siguiente ventana.

Tipo de Impuesto

Seleccione el tipo de impuesto del desplegable.

Impuesto Agencia Ejecutiva

Indique el código asignado por la Agencia Ejecutiva.

3. Grabe la operación haciendo clic en .

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3. Gestión recaudatoria en periodo voluntario

La recaudación en período voluntario se inicia a partir de:

• La fecha de notificación, individual o colectiva, de la liquidación al obligado al pago.

• En la fecha de la apertura del respectivo plazo recaudatorio cuando se trate de los recursos que sean objeto de notificación colectiva y periódica.

• La fecha de comienzo del plazo señalado reglamentariamente para su presentación tratándose de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones. (Decreto Foral 177/2001

de 2 de Julio, por el que se aprueba el reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra).

La recaudación en período voluntario concluirá el día del vencimiento de los correspondientes plazos de ingreso.

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3.1 Generar cabeceras de recibos

Para poder generar recibos de cualquier impuesto, es imprescindible haber realizado los pasos que a continuación se indican.

• Haber generado deuda definitiva desde la aplicación correspondiente (recuerde que es MUY recomendable haber realizado una copia de seguridad antes de generar este tipo de deuda).

• Tener creadas las agrupaciones de los impuestos.

Entendemos por agrupación, el conjunto de impuestos que se giran en un mismo recibo. (Por ejemplo: la agrupación de contribuciones podrá incluir los impuestos correspondientes a la contribución rústica y la urbana en el caso que

ambas se giren en un mismo recibo, o, deberemos crear dos agrupaciones, una de urbana y otra de rústica, si se giran en recibos separados). De esta

manera, podemos unir impuestos en un mismo recibo, aunque estos procedan de aplicaciones distintas. (Por ejemplo, cobrar la contribución y la basura en un

mismo recibo).

1. Haga clic en Gestión / Generar cabeceras de recibos.


Agrupación de impuestos

Seleccione del desplegable entre las agrupaciones ya creadas.

Fecha de expedición

Por defecto aparece la fecha actual, aunque se puede modificar.

Fecha de notificación

Deberá indicar una fecha de notificación, igual o superior a la fecha de expedición.

Fecha Fin Periodo Voluntario

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Indique el último día de pago en periodo voluntario.

Primer nº de recibo a generar

Indique el nº del primer recibo que se va a generar.

Si el recibo que se indica ya está ocupado se mostrará el siguiente mensaje, y debe indicar el primer número de recibo libre.

Importe mínimo a considerar

Si indica un importe superior a 0 los recibos de importe inferior a esa cantidad se formalizarán de baja.

También se advierte de la necesidad de realizar COPIAS DE SEGURIDAD antes de realizar esta acción.

Comentario del recibo

Lo que se indique aquí, aparecerá en el recibo en el campo Del.

3. Haga clic en Aceptar y automáticamente se generarán los recibos correspondientes quedando en situación de poder ser emitidos.

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3.2 Dar de alta un recibo manualmente

Dentro de la aplicación es posible dar de alta un recibo de manera manual (la forma automática es generando cabeceras de recibos) o modificar un recibo existente.

1. Haga clic en Mantenimientos/Recibos


Datos del recibo

Indique el año de presupuesto y seleccione la agrupación de Impuestos.

Nuevo

Haga clic en el botón con el fin de que automáticamente la aplicación indique el número consecutivo de recibo que le corresponda.

Titular

El titular se selecciona desde este campo haciendo clic en ventana de selección de personas.

para acceder a la

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Dirección de carteo

Al seleccionar el titular, de forma automática se informa la dirección de carteo y la domiciliación bancaria si el impuesto está domiciliado, en caso contrario y desde Cambiar se podrá seleccionar la dirección de carteo y la domiciliación bancaria.

Domiciliación

Al seleccionar el titular, de forma automática se informa la dirección de carteo y la domiciliación bancaria si el impuesto está domiciliado, en caso contrario y desde Cambiar

se podrá seleccionar la dirección de carteo y la domiciliación bancaria.

Informe el comentario del recibo

Seleccione del desplegable el estado

del recibo (No emitido).

Observaciones.

Se pueden indicar comentarios que serán visibles en pantalla por el técnico del Ayto.

Importes

El importe no se puede introducir directamente en el campo correspondiente. Haga doble clic en Crear nueva línea.

Comentario

Estado del recibo

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En el Mantenimiento de líneas se puede seleccionar el tipo de impuesto, indicar el concepto y el importe.

Formalización

Si el recibo se va a dejar formalizado (cobrado, baja), indicar el tipo de formalización y la fecha

de formalización.

Fechas

Indique la Fecha de emisión, Notificación y Fin de periodo voluntario.

Enviado CSB

Indique si desea que el recibo conste como enviado al banco mediante archivo CSB o no.

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3. Haga clic en para guardar la información. NOTA: En esta opción (Mantenimiento de Recibos) se permite crear un recibo nuevo a partir del que tengamos seleccionado en pantalla. También permite modificar la formalización del recibo original antes de mostrar los datos del recibo duplicado. Una vez que se muestran los datos del recibo duplicado, permite modificar cualquier dato. Al pulsar el botón grabar se creará el recibo. Al ser un recibo nuevo no se duplican los datos que estén relacionados con el cobro, la contabilización, etc.

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Selección de recibo

3.3 Modificar Recibos

1. Haga clic en Mantenimientos/Recibos.

Edite el recibo indicando Año Presupuesto, Agrupación de Impuestos y número de recibo. Para poder modificar un recibo tiene que estar en situación de pendiente. Haga clic en <Tab>.

Adjuntar/Quitar archivo

Desde el botón adjuntar archivo, podemos agregar documentos o imágenes al recibo.

Haga clic en el botón y seleccione el documento que quiere adjuntar. Una vez adjuntado el documento se verá de la siguiente forma.

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Si intentamos adjuntar un archivo ya adjuntado anteriormente a otro recibo se mostrará el siguiente mensaje.

Si pulsamos "Si" se borra el fichero y se copia de nuevo (puede que el contenido sea distinto) y

si pulsamos "No", no se hace nada con el fichero y continua el proceso dejando adjuntar el mismo fichero.

Este procedimiento es el mismo tanto para un recibo nuevo como para una modificación. Al hacer clic en Quitar archivo en un recibo cuyo archivo adjunto está adjuntado a otro recibo,

comprobar previamente esto porque al grabar se eliminará el archivo.

Si eliminamos un recibo que tiene un archivo adjunto ya adjuntado a otro recibo, esté no se elimina.

NOTA: Es posible adjuntar más de un archivo en esta opción.

Datos personales

En principio estos datos no se pueden modificar, pero tanto la dirección de carteo como la

domiciliación bancaria se pueden modificar haciendo clic en .

Desde este botón se accede a la ventana que muestra todas las direcciones de carteo

que el titular tenga dadas de alta en Mantenimientos Generales, pudiendo seleccionarse cualquiera de ellas. (Desde aquí no se pueden dar de alta direcciones nuevas).

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Igualmente, y desde el botón se puede acceder a las cuentas bancarias que el titular

tenga de alta en Mantenimientos Generales pudiendo seleccionar cualquiera de ellas. (Desde aquí no se pueden dar de alta nuevas cuentas bancarias).

Comentario

Este es un dato que se puede modificar.

Estado del recibo

Este dato se puede modificar.

Observaciones

El campo observaciones se mantiene desde esta pantalla.

Haga clic en el botón complete la información, cierre la ventana del botón

y haga clic en el botón para guardar la información, posteriormente este campo se podrá ver desde la consulta de recibos.

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Importes

Para modificar los importes, hay que acceder a la línea del recibo.

Formalización

Este dato no se puede modificar. Si queremos formalizar o desformalizar un recibo habrá que hacerlo desde Formalización individual de recibos o desde Actualización por grupos.

Fechas

Este dato se puede modificar desde aquí.

Referencia Cobro Visa

Si el recibo se paga con Visa, en este campo se incorpora la referencia cobro Visa.

Expediente Gestión Ejecutiva

Si este recibo ha abierto un expediente en vía Ejecutiva, aquí se informará el número de dicho

expediente (de manera automática).

Enviado CSB

La marca Enviado a CSB, se marca de manera automática, cuando un recibo se incluye en un CSB.

Pagado Visa

Si el recibo se ha pagado con Visa se marcará esta opción.

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Pago por Internet

Si el recibo se puede pagar por Internet, esta opción estará marcada.

Línea

Para editar la línea se hace doble clic sobre ella y se podrá modificar tanto el importe como el concepto.

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3.4 Emisión de recibos en papel

Desde esta opción se podrá emitir uno o varios recibos en papel utilizando cualquiera de los criterios disponibles para su selección.

1. Haga clic en Resultados/Recibos en papel.

2. Complete los datos necesarios para la emisión de los recibos.

Recibos a emitir

Criterios de selección de los recibos a emitir:

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• Estado del recibo: Seleccionar pendientes o todos. Si se seleccionan Todos se activa el check de Excluir bajas y así se puede marcar para que no se impriman los recibos formalizados de baja.

• Domiciliación: Seleccione No domiciliados, Domiciliados, De un banco o Todos. Al seleccionar De un banco se añade el campo para la selección del banco.

• Archivo: Histórico o Vigente

• Año de Presupuesto: Indicar el año de presupuesto de los recibos a imprimir.

• Agrupación de Impuestos: Seleccione la agrupación de Impuestos.

• Nº de Recibo: Podrá delimitar la impresión desde un solo recibo (Ejemplo: Desde 250 Hasta 250) a la impresión de todos los recibos correspondientes a un año y agrupación.

Si deja en blanco estos campos, se imprimirán TODOS los recibos que cumplan las características indicadas anteriormente.

• Persona: Se imprimirán los recibos de la persona seleccionada.

• Calle: Podrá delimitar la impresión de recibos bien para un solo municipio o para una sola calle de un municipio. Si deja en blanco estos campos, se imprimirán TODOS los recibos que cumplan las características indicadas anteriormente.

• Observaciones: Se trata de un campo de texto libre que puede o no utilizar. El contenido de este campo aparecerá sólo en los recibos no domiciliados, en el lugar donde aparece la cuenta bancaria en los domiciliados.

• Fecha de desformalización: Para seleccionar los recibos a imprimir se puede utilizar el criterio Fecha de desformalización.

• Tributo: Introduzca el código del impuesto que está girando.

• Remesa: Introduzca la remesa a la que pertenece la emisión de recibos.

Orden de emisión

Por año, banco o calle de notificación.

Tipo de Impresión

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Deberá indicar el tipo de recibo que va a utilizar para emitir los recibos. Los modelos

disponibles son muy variados:

• Recibos con IVA: Active esta casilla SÓLO si los recibos que va a imprimir tienen aplicado algún % de IVA.

• Impresión de código de barras: Imprime un código de barras en los recibos para que el ciudadano pueda pagarlo en los cajeros. Solo en los modelos preimpresos.

• Vencimiento para no domiciliados: Cuando la gestión de los recibos no domiciliados

se lleva en soporte magnético se marca esta opción (solo cuando se elige la modalidad 2).

• Impresión completa de cuentas bancarias: Si no se marca, las cuentas bancarias de los ciudadanos aparecen codificadas con asteriscos.

• % recargo una vez finalizado el periodo voluntario: Si se informa un porcentaje, en el recibo aparece la información de lo que supondrá el recibo una vez finalizado el periodo voluntario (solo se muestra en los modelos no preimpresos)

3. Haga clic en el botón y se mostrará la ventana donde podemos seleccionar el nº de copias y el orden de salida de dichas copias.

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4. Haga clic en el botón para lanzar los recibos directamente a la impresora. En algunos modelos de recibos se muestra la pantalla de selección del idioma.

5. Una vez seleccionado el idioma, haga clic en el botón .

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3.5 Generación Archivos CSB para Recibos Domiciliados

El archivo CSB es la forma de emitir los recibos domiciliados en soporte magnético

enviándolo posteriormente al banco quien se ocupa de su gestión.

1. Haga clic en Resultados/Archivos CSB / Generación archivos C.S.B.

2. Se mostrará el siguiente mensaje que deberá aceptar.

3. Complete los datos de la siguiente ventana:

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Bloque Completo/Individual por recibo

Bloque completo: en el archivo CSB, se incluirán los recibos que respondan a los criterios que pongamos más abajo.

Individual por recibo: los recibos que respondan a los criterios indicados se mostrarán en pantalla y podremos seleccionar los que nos interese incluir en el CSB.

Incluidos anteriormente

Si queremos incluir en el CSB, recibos que hayan sido incluidos en otro CSB anterior, habrá que marcar Sí.

Año de presupuesto

Por defecto aparece el año actual.

Agrupación de Impuestos

Seleccione del desplegable la agrupación de Impuestos.

Nº de recibo

Se puede seleccionar Desde/Hasta Nº de recibo.

Fecha de emisión

Se puede seleccionar por fecha de emisión.

Titular

Este campo permite generar un CSB por titular de los recibos, en este caso si no indicamos ningún criterio más se generarán tantos CSBs como agrupaciones de los recibos que tenga

pendientes.

En este caso el nombre del CSB será el siguiente (CSB2054CIR.xml), CSB + Código del banco +3 dígitos de la agrupación.

Fecha Generación soporte

Se indicará la fecha de generación del soporte (normalmente la del día en que se está haciendo).

32 32

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Fecha de cargo

Se indicará la fecha en la que han de efectuarse los cargos en la entidad bancaria.

Impresión de recibos por parte del banco

Marcando esta opción se genera el CSB ampliado según la normativa SEPA.

La impresión de recibos-notificación por parte del banco es un servicio que tienen contratado algunas entidades con sus bancos.

Automáticamente, se generará el archivo con los recibos a enviar al banco (recibos del presupuesto y agrupación indicados que figuren como PENDIENTES y DOMICILIADOS). Todos estos recibos pasarán a tener el tipo de formalización: COBRADO.

Por defecto, se indicarán los Recibos NO incluidos anteriormente, es decir, se incluirán en el archivo todos los recibos del año y agrupación indicada que estén pendientes y domiciliados y

que no se hayan incluido en un archivo para el banco anteriormente.

Estos recibos pasarán a estar como COBRADOS, por lo cual, en principio, no serán susceptibles de ser incorporados en un nuevo archivo, pero si son desformalizados, es decir, vuelven a estar

pendientes, se podrán incorporar en un nuevo archivo para el banco si indicamos la opción de Recibos SI incluidos anteriormente.

El archivo generado se guardará en la ruta que se indique en el mensaje con el nombre CSB código del banco.XML.

• Se deberá tener cuidado de no generar discos para el mismo banco gestor de dos o más agrupaciones de impuestos a la vez, ya que, al dar a todos el mismo nombre, la información se machacaría.

33 33

P á g i n a 33 | 98


• Esta opción incorpora una validación interna y transparente al usuario que valida el

formato del recibo. En el caso de detectarse errores en el formato del recibo, nos aparecerá un mensaje indicándonos la incidencia:

Este será el mensaje que deberá comunicar al servicio de Red Directa para solucionar la incidencia de FORMATO registrada en la validación del recibo.

Aunque la aplicación sigue generando los dos ficheros (TXT y XML), por aplicación de la norma SEPA, debe enviarse el fichero con extensión XML. Esto se mantendrá hasta febrero de 2016, a partir de esta fecha la aplicación únicamente generará el

XML.

Validación archivos CSB Resultados/Archivos CSB / Validación archivos CSB

Se añade la posibilidad de validar cualquier archivo CSB en el momento que se considere

necesario (validación que ya se realiza en la generación de los archivos CSB que realice una vez descargada la nueva versión desde Internet).

Como se recuerda en el mensaje, esta validación es de FORMATO y no del recibo en sí mismo.

34 34

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Para ellos deberá localizar el archivo que desea validar, y una vez seleccionado, comenzar el proceso de validación. Deberá indicar si el archivo se ha generado como Archivo de Separación de Registros o no.

En el caso de aparecer en pantalla este mensaje, significará que Ud. ha generado el archivo con una opción de Separación de Registros distinta a la indicada en la validación. Vuelva a hacer clic en

esta casilla y lance de nuevo la validación. Si no hay errores, obtendrá el resumen del contenido del archivo (al igual que en la generación del CSB).

35 35

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3.6 Generación archivo CSB. para Recibos no Domiciliados (Cuaderno 60)

Desde esta opción puede generar el fichero que contiene los recibos no domiciliados para su impresión por parte de la entidad bancaria.

1. Haga clic en Resultados / Archivos CSB recibos no domiciliados.


Año de presupuesto

Por defecto aparece el año actual, pero puede modificarse.

Incluidos Anteriormente

Si queremos incluir recibos que hayan ido en otro CSB anterior, hay que marcar la opción Sí.

Agrupación de Impuestos

Seleccione la Agrupación de Impuestos.

Nº de recibos

Indique Desde/Hasta Nº de recibo.

Fecha generación de soporte

Indique la fecha de generación del soporte, normalmente la actual.

Fecha de cargo

36 36

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Indique la fecha de cargo.

Añadir separador de registro

La operatoria es la misma que cuando se genera un CSB con recibos domiciliados.

Nota: Para utilizar esta opción es necesario que la entidad bancaria gestora pueda tratar

este tipo de archivo (actualmente solo se utiliza cuando el banco gestor es La Caixa).

Una vez pulsamos Aceptar:

37 37

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3.7 Formalizar / Desformalizar recibos

Cuando se generan los recibos en la aplicación la formalización que tienen en principio es de Pendiente. En la aplicación existen otro tipo de formalizaciones:

• Cobrado (el recibo ha sido cobrado)

• Baja (no procede el cobro de ese recibo, pero no se anula, sino que se le da este tipo de formalización. p.ejem: devoluciones del impuesto de circulación al dar de baja el vehículo)

• En recurso (se está intentando el cobro del recibo y se quiere sacar ese recibo del

proceso de cobro en ejecutiva)

• Fallido (aunque si procede el cobro de ese recibo, no se va a intentar porque el titular

ha desaparecido) El paso de una formalización a otra puede hacerse de forma manual o de forma automática.

Manuales

• Formalización Individual de recibos

• Formalización recibos no domiciliados

• Formalización parcial de recibos/Fraccionamiento

• Actualización por grupos Automática

• Actualización devoluciones bancarias

• Actualización devoluciones Agencia Ejecutiva

38 38

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3.8 Formalización Individual de Recibos

Esta opción es la que se utiliza para formalizar/desformalizar recibos uno a uno.

1. Haga clic en Gestión / Formalización individual de recibos.


Datos a actualizar

3. Indicar el tipo de formalización y la fecha de formalización o desformalización que

queremos dar al recibo.

4. Seleccionar el lugar de cobro si vamos a pasar el recibo de pendiente a cobrado.

5. Informar el año de presupuesto, seleccionar la agrupación de impuestos, número de recibo.

6. Pulse el <Tab> y se completarán los datos del recibo

39 39

P á g i n a 39 | 98


Datos del recibo

7. También desde aquí se puede añadir información en el campo observaciones.

8. Haga clic en y la información quedará guardada.

NOTA: No es posible pasar un recibo de una formalización a otra, P. ejem: de

cobrado a baja o de baja a fallido. Primeramente, habrá que desformalizarlo pasándolo a pendiente y posteriormente formalizarlo de la manera correcta.

NOTA: Existe el botón Imprimir Informe en la opción de Formalización individual de recibos. El informe que se emite desde este botón es un resumen del pago que muestra la información del recibo (cabecera y líneas) y cuenta de cobro.

40 40

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3.9 Formalización parcial de recibos / fraccionamiento

Esta opción sirve tanto para formalizar parcialmente un recibo como para fraccionarlo de forma manual.

1. Haga clic en Gestión / Formalización parcial de recibos.

Selección de recibo

2. Indique el año de presupuesto y el número de recibo y seleccione la agrupación de impuestos.

3. Haga clic en el botón Desdoblar recibo y se creará un nuevo recibo.

Se pueden desdoblar/fraccionar recibos que se encuentren en situación de

pendientes o cobrados.

41 41

P á g i n a 41 | 98


Datos del titular

El titular no puede modificarse.

Comentario, Estado del recibo y Observaciones

Los campos Comentario y Estado del recibo se pueden modificar.

En el campo Observaciones, el técnico puede hacer constar cualquier observación de interés sobre la vida del recibo, este campo solo se ve en pantalla, no se imprime en los recibos.

Importes

42 42

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Para modificar el Importe hay que editar las líneas del recibo, sin embargo, recargo, costas e intereses se pueden modificar aquí directamente.

Formalización

Si vamos a formalizar ese recibo, aquí se elegirá el tipo de formalización (Pendiente, Cobrado,

Fallido o de Baja) y la fecha de formalización.

Fechas

Cualesquiera de estas fechas también son modificables en este apartado.

Línea de recibo

Al desdoblar el recibo y crearse uno nuevo en la línea del recibo se incorpora una nueva columna llamada Form/Fra, en la que hay que indicar la cantidad que corresponde a ese nuevo

recibo que se ha creado.

También se podrá modificar el concepto del recibo.

NOTA: Si desdoblamos o fraccionamos un recibo cobrado. El nuevo recibo puede estar:

-PENDIENTE: en este caso nos pide introducir la fecha de desformalización.

-COBRADO, BAJA O FALLIDO: en este caso se le asigna automáticamente la fecha de desformalización igual que la de formalización.

Al recibo original que estaba cobrado, también se le asigna la fecha de desformalización.

4. Haga clic en para grabar los cambios.

43 43

P á g i n a 43 | 98


Los recibos desdoblados se ven desde la Consulta de esta manera Con el signo "+" detrás del número:

Además, para este tipo de recibos utilizaremos el botón (previa selección de una de las líneas) que aparece en esta pantalla mostrándonos la información acerca del recibo pendiente, el recibo formalizado…

44 44

P á g i n a 44 | 98


3.10 Actualización por grupos

Esta opción es la que se utiliza para formalizar/desformalizar o actualizar información en un grupo de recibos.

1.- Haga clic en Gestión / Actualización por grupos.

2.- Complete los datos de la siguiente ventana.

Tipo de Actualización

45 45

P á g i n a 45 | 98


Tipo de Actualización:

• Bloque Completo: TODOS los recibos seleccionados en la parte inferior, pasarán automáticamente a ser actualizados según la información indicada en la parte superior.

• Individual por recibo: Al aceptar la operación, se nos mostrará en pantalla una

relación de los recibos seleccionados, a partir de la cual, se realizará una selección manual de los mismos indicando cuáles de ellos deben ser actualizados con la

información indicada en la parte superior de la pantalla. Los recibos que no sean seleccionados, mantendrán su situación actual.

Datos para actualizar

En esta parte se indicarán los datos que queremos actualizar. (Periodo, fecha de notificación, fecha fin periodo voluntario, tipo de formalización, fecha de formalización, fecha de emisión, fecha de desformalización, lugar de cobro, recargo, costas o comentario).

Si se marca el check Eliminar Fecha Envío Ejecutiva, la fecha de envío a la agencia ejecutiva y el periodo se actualizan a NULL y a “Emitido y periodo voluntario”.

46 46

P á g i n a 46 | 98


Datos para selección de recibos

En esta parte, indicaremos los datos para la selección de recibos que se quieren

actualizar.

• Lugar de cobro: Este criterio de selección se ha incluido para cuando queremos echar atrás un CSB en una entidad que tiene varios bancos gestores, se utilizará combinado

con otros criterios.

47 47

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3.11 Actualización devoluciones bancarias

La Actualización de devoluciones bancarias es una forma automática de desformalización de recibos.

1. Haga clic en Gestión / Actualización devoluciones bancarias.

Código Banco Gestor

2. Seleccione el Banco Gestor.

Directorio Ubicación del Archivo

3. Haga clic en el botón Examinar para localizar el archivo que previamente habrá descargado de la banca electrónica.

Fecha de Desformalización

4. Informe la fecha de desformalización.

5. Haga clic en el botón y las devoluciones bancarias serán actualizadas en su aplicación.

Nota: Si en el fichero viene informado el motivo de devolución del banco se guardará en el campo observaciones que podrá verse posteriormente en la Consulta o desde el

mantenimiento de recibos.

48 48

P á g i n a 48 | 98


3.12 Formalización Recibos no domiciliados

Esta opción se utiliza para formalizar recibos no domiciliados de forma automática cargando el fichero que envía el banco. 1. Haga clic en Gestión / Formalización recibos no domiciliados.

Directorio ubicación archivo

3. Haga clic en Examinar y seleccione el fichero que quiere cargar en la aplicación.

Fecha de Formalización:

4. Si marcamos esta casilla e indicamos una fecha de formalización, los recibos se formalizarán con la citada fecha, si no se marca esta casilla, los recibos se formalizarán con la

fecha incluida en el interior del fichero.

Asimismo, se puede emitir un listado con las domiciliaciones bancarias capturadas por las entidades bancarias y cuya información viene incluida en el fichero de cobros de recibos no

domiciliados.

49 49

P á g i n a 49 | 98


4. Gestión recaudatoria en periodo ejecutivo

Iniciación del período ejecutivo y del procedimiento de apremio

• El período ejecutivo se inicia, para las liquidaciones previamente notificadas y no ingresadas a su vencimiento, el día siguiente al vencimiento del plazo de ingreso en

período voluntario.

• El procedimiento de apremio se iniciará mediante providencia notificada al deudor en la

que se identificará la deuda pendiente y requerirá para que efectúe su pago con el recargo correspondiente.

Efectos del periodo ejecutivo

• El devengo del recargo de apremio y el comienzo del devengo de los intereses de demora. Estos efectos se producen de forma inmediata por mandato de la Ley Foral

General Tributaria de Navarra.

• La ejecución del patrimonio del deudor, si la deuda no se paga.

Recargo de apremio

• El inicio del período ejecutivo determina el devengo de recargo de apremio.

• El recargo será del 20 por 100 del importe de la cuota tributaria o del principal de la deuda no tributaria. Será liquidado por el órgano de recaudación en la providencia de apremio y notificado al deudor.

• Este recargo será del 10 por 100 cuando la deuda tributaria no ingresada se satisfaga antes de que haya sido notificada al deudor la providencia de apremio y no se exigirán

los intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo.

Término del procedimiento de apremio

• Con el pago del débito, que se hará constar en el expediente.

• Con el acuerdo de fallido total o parcial de los deudores principales y responsables solidarios.

• Con el acuerdo de haber quedado extinguido el débito por cualquier otra causa legal.

En los casos de falta de pago total o parcial por declaración de crédito incobrable, el procedimiento de apremio ultimado se reanudará, dentro del plazo de prescripción, cuando se tenga noticia de que el deudor o responsable son solventes o desaparezcan las causas que

motivaron la declaración de fallido.

Costas del procedimiento

Tienen consideración de costas aquellos gastos que se originen durante el procedimiento de ejecución forzosa. Estas costas son a cargo del apremiado, a quien serán exigidas.

(Los honorarios de empresas o profesionales ajenos a la Administración que intervengan en valoraciones, deslindes y enajenación de los bienes embargados, Los honorarios de los Registradores y demás gastos que deban abonarse por las actuaciones en los

registros públicos, etc.)

50 50

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4.1 Generación Archivo Agencia Ejecutiva

El procedimiento de apremio lo puede llevar el Ayuntamiento o éste puede encargar su gestión a una Entidad colaboradora (Agencia Ejecutiva).

Las Entidades que trabajen con una Agencia Ejecutiva necesitan generar el siguiente fichero para su envío a dicha Agencia.

1. Haga clic en Resultados / Generación archivo para Agencia Ejecutiva.


Tipo

51 51

P á g i n a 51 | 98


Bloque Completo: Incluye en el fichero todo el bloque de recibos que respondan a los criterios que seleccionemos más abajo.

Individual por recibo: Muestra en pantalla los recibos que responden a los criterios indicados más abajo y de ahí se pueden seleccionar los recibos que queremos se incluyan en el fichero.

Tipo de Listado

El fichero se puede generar de forma informativa o definitiva.

Datos para la selección de recibos

Para generar el fichero podemos utilizar los siguientes criterios en función de las

características de los recibos que queramos incluir en el fichero:

• Desde/Hasta Año de presupuesto

• Desde/Hasta Agrupación

• Desde/Hasta Número de recibo

• Desde/Hasta Fecha Fin periodo voluntario

• Desde/Hasta Apellido 1º

• Desde/Hasta N. Contrato

• Seleccionar conceptos impositivos

El check activará o desactivará la lista de conceptos. Esta lista permite selección múltiple. Si el usuario quiere incluir como criterio de selección el concepto impositivo, es decir, quiere que en la selección de recibos se seleccionen los que tengan determinados conceptos, pulsará este check y seleccionará los conceptos que le interesen.

52 52

P á g i n a 52 | 98


NOTA: Los criterios de selección de recibos servirían para las dos opciones de Tipo generación: Bloque completo o individual por recibo.

Formalización

En el Ayuntamiento, los recibos de las empresas que están en concurso de acreedores se formalizan como en recurso, para que no se incluyan en el envío a la Agencia Ejecutiva. Desde aquí y marcando como formalización Recurso se puede generar un envío aparte para que la Agencia Ejecutiva le haga el seguimiento a los recibos de estas empresas.

Fecha de apremio

Indicar la fecha de apremio.

Incluidos anteriormente

Si se quiere enviar algún recibo que ya haya sido incluido en anteriores ficheros habrá que marcar esta casilla.

Al generar el archivo, aparecerá a su finalización un mensaje informativo acerca del número de recibos que integran el archivo y el importe total de ellos.

En el caso de recibos de circulación y de multas, se informará si existen matrículas con formato incorrecto indicándose el número de recibo que se corresponda.

Finalmente se genera un listado de recibos enviados a la Agencia Ejecutiva.

Si se produce algún error se emitirá un listado de errores que será necesario corregir antes de volver a generar el fichero.

53 53

P á g i n a 53 | 98


Generar expedientes

Esta opción solo se utilizará en aquellas entidades en las que se ocupen ellas mismas de la

Gestión Ejecutiva y de esta manera se generará un expediente en la aplicación de Expediente Electrónico.

El check solamente se ve si en la instalación de Gestión Municipal está la aplicación de Expediente Electrónico, y solo se activa si esta seleccionada la opción Definitivo.

También hay que introducir un importe en el campo Costas (no se puede quedar en blanco). Los expedientes creados son del tipo GESTEJECUTIV.

El expediente es creado con el primer trámite Resolución providencia de apremio. Cuando se crea el expediente se actualizan los importes del recibo (total, recargo y costas). El recargo aplicado a los recibos es del 5%.

El número de expediente se puede ver desde la Consulta y desde Mantenimiento/ Recibos.

54 54

P á g i n a 54 | 98


4.2 Actualización Devoluciones Agencia Ejecutiva

Cuando la Agencia Ejecutiva ha finalizado la gestión de nuestro fichero de recibos nos devuelve otro fichero donde se refleja el resultado de su gestión. Este fichero se deberá cargar en la aplicación.

1. Haga clic en Gestión / Actualización devoluciones Agencia Ejecutiva.

2. Haga clic en el botón Examinar y suba el fichero a la aplicación.

Directorio Ubicación del Archivo

Con el botón , busque el archivo enviado y selecciónelo.

Fecha de Formalización

Introduzca la fecha de formalización.

Lugar de cobro

Seleccione con el botón la cuenta del Ayuntamiento.

55 55

P á g i n a 55 | 98


Recargo, Costas e Intereses

Marque si quiere actualizar, recargo, costas e intereses.

A través de esta opción se formalizan los recibos que han sido cobrados por la Agencia Ejecutiva como cobrados y los que no han sido cobrados como baja o fallido.

Desdoblar recibos en cobros parciales

Si se marca este check, cuando el fichero no traiga el importe completo de un recibo se realiza un

proceso similar a la opción de Formalización parcial de recibos / Desdoblamiento, es decir, crear un recibo nuevo por el importe que trae el fichero y restar este importe al recibo original.

Tipo de listado

Se puede escoger el tipo de listado:

Informativo: se puede emitir las veces que se desea y sirve para comprobar datos antes de realizar el proceso final.

Definitivo: se realiza sólo una vez y es un proceso definitivo.

Cuando el proceso termina se emiten dos listados:

• un listado con los recibos que se han formalizado (cobrados, baja, fallido).

• otro listado con los recibos que no se han podido formalizar junto con el motivo por el que no se han podido formalizar como por ejemplo recibo no encontrado o recibo ya

formalizado.

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4.3 Asignación nº de asiento contable

La finalidad de utilizar esta opción es la de asignar a un recibo o grupo de recibos un número de documento contable de forma manual.

1. Haga clic en Gestión / Asignación nº asiento contable.

Selección de recibos

Indique el Año de presupuesto, la agrupación de Impuestos y los números de recibo.

Asignar

Se puede seleccionar entre líneas sin nº de reconocido o Todas las líneas.

Solo Recibos Pendientes

Marcando esta casilla, solo se asignará a los recibos pendientes.

57 57

P á g i n a 57 | 98


Selección de Impuestos

Indique la selección de recibos y haga clic en , de esta manera se mostrarán los

conceptos impositivos incluidos en la Agrupación indicada.

En el campo Nº se indica en número de documentos contable y vuelva a hacer clic en el botón

58 58

P á g i n a 58 | 98


5. Consultas

La consulta de recibos es la opción que tiene la aplicación para poder ver en pantalla el contenido de

los recibos generados en la aplicación. 1. Haga clic en Resultados / Consultas.

Archivo Histórico o Vigente

Marcando una u otra opción podemos consultar el archivo histórico o el vigente.

Tipos de consulta

Se puede consultar por persona, por recibo, por concepto, por contrato o por Nº de doc.

59 59

P á g i n a 59 | 98


Criterios selección información

Los criterios cambiarán dependiendo del tipo de consulta que se haya elegido previamente.

Por persona:

Por recibo:

Por concepto:

Por contrato:

60 60

P á g i n a 60 | 98


Por nº de documento:

Una vez elegido y cumplimentado el criterio que le interese, podrá, si lo desea acotar los siguientes campos: Formalización (Todas o una concreta: pendiente, cobrado, de baja o fallido

y en recurso) y Periodo (recibos emitidos o no emitidos).

Por último haga "clic" en el botón para ejecutar la consulta correspondiente.

Lista

En función de los criterios que se hayan introducido anteriormente se emitirá un listado de recibos.

Imprimir recibos

Con el recibo seleccionado haga clic en el botón Imprimir y se abrirá la ventana de Emisión de recibos en papel, con la información del recibo seleccionado y listo para ser impreso.

61 61

P á g i n a 61 | 98


Detalle Recibo

Desde este botón se podrá ver el detalle del recibo.

Desde el botón accedemos al Detalle de la línea.

El campo comentario Asociado puede copiarse y después pegarse en otros recibos.

Si el concepto impositivo se ha dado de baja desde Fiscales (Solo en los casos en que se pueda dar de baja), el detalle línea se verá de la siguiente manera:

Historial

Desde esta opción podemos consultar el historial del recibo.

62 62

P á g i n a 62 | 98


6. Emitir Listados

Desde esta opción podemos emitir una serie de listados que nos ayudaran a visualizar los recibos y

posteriormente podremos imprimirlos. Estos listados son:

• Relación selectiva de recibos.

• Formalizaciones por impuesto.

• Listado de desformalizaciones.

• Informe resumen.

Los listados que se emiten desde la aplicación son del formato .rpt y no son modificables. Se

presentan en pantalla y desde ahí se pueden imprimir.

El listado se obtiene por la impresora que tengamos como predeterminada en nuestro ordenador

y podemos seleccionar las páginas y el número de copias, para ello debemos pulsar el botón

.

63 63

P á g i n a 63 | 98


Haciendo clic en preparar impresora muestra la siguiente ventana.

Dejará seleccionar otra impresora, la bandeja y la orientación.

Haciendo clic en Exportar muestra la siguiente ventana. Podrá seleccionar el formato al que queremos exportar el listado. (Excel, formato de texto enriquecido que es compatible con Word).

64 64

P á g i n a 64 | 98


6.1 Relación Selectiva de recibos

La relación selectiva de recibos muestra la información de los recibos generados en la aplicación

en el día en que se emite el listado.

1. Haga clic en Resultados/Relación selectiva de recibos.

2. Complete los criterios de selección de recibos en función de la información que quiera listar.

Listado

Vigente: Seleccionando esta opción se lista el archivo vigente.

Histórico: Seleccionando esta opción se lista sobre el archivo histórico. Para ello

tendremos que haber pasado a la base de datos de histórico los recibos.

Tipo de Listado

Cada listado muestra los siguientes datos:

Reducido: Nº de recibo, Titular, base imponible, IVA, importe, Recargo, Costas, Intereses, Total y Tipo de formalización. Ampliado: Además de los datos anteriores, muestra las líneas del recibo.

65 65

P á g i n a 65 | 98


Con datos contrato: contiene la información del listado reducido, pero con una línea más que contiene el Nº de contrato, el domicilio del hecho impositivo y el Nº de factura.

Orden de Listado

Aquí se selecciona como quiere que aparezcan ordenados los registros en el listado.

• Recibo.

• Banco.

• Fecha formalización.

• Alfabético.

• Lugar de Cobro.

Si el orden del listado establecido es POR BANCO, aparecerá en su pantalla un nuevo criterio de selección que le permitirá indicar o no un banco determinado.

Formalización

Se pueden seleccionar:

• Pendientes: Recibos pendientes.

• Formalizados: (Cobrados, De baja, Fallidos, En recurso)

• Todos: todos.

Domiciliados/No domiciliados

Seleccione los recibos domiciliados/no domiciliados o todos.

Otros criterios

• Sin lugar de Cobro

• Recibos pagados con VISA

• Incluidos en CSB…

66 66

P á g i n a 66 | 98


Año de Presupuesto/Agrupación

Seleccione el año de presupuesto y la agrupación.

Recibos

Seleccione los números de recibos. (Se puede seleccionar Desde/hasta nº de recibo o por intervalos)

Fechas

• Desde/hasta fecha de emisión.

• Desde/hasta fecha de formalización

• Desde/hasta fecha fin de periodo voluntario

• Desde/hasta fecha desformalización

Lugar de Cobro

Se puede emitir el listado seleccionando el lugar de cobro (Cuenta bancaria del Ayuntamiento en la que cobra los recibos).

IBAN Domiciliación

Con el criterio IBAN Domiciliación podemos emitir el listado seleccionando una cuenta de los ciudadanos en las que tienen domiciliados sus impuestos.

Entidad y Periodo

Seleccione la entidad de población y el periodo (no emitido, emitido y en periodo voluntario, en ejecutiva)

67 67

P á g i n a 67 | 98


Importe Total

Desde/Hasta importe.

Persona

Seleccione un titular.

Nº de Contrato

Solo para los contratos de agua.

Contabilizados

Seleccione los contabilizados, pendientes de contabilizar o todos. (Que tengan informada

fecha de contabilización).

Nº de documento contable

Se pueden listar los recibos en función del número de documento contable que tiene asociado.

Título

Es obligatorio poner título al listado.

Comentario recibo

Es criterio de selección el Comentario del recibo ya que los recibos de los contratos autoliquidados

se generan automáticamente con el literal AUTOLIQUIDACION AÑO Nº CONTRATO en el comentario del recibo. La selección con el criterio del comentario se hace con el valor "contiene".

3. Haga clic en para imprimir el listado.

68 68

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6.2 Formalizaciones por impuesto

El listado de formalizaciones por impuesto

1. Haga clic en Resultados/Formalizaciones por impuesto.


Desde esta opción obtendremos listados de los recibos formalizados en un intervalo de tiempo definido.

Año de Presupuesto/Agrupación/Nº de recibo/Concepto

Seleccione el año de presupuesto, agrupación, nº de recibo y/o concepto.

69 69

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No es obligatorio poner todos los criterios (solamente aquellos que se necesiten para emitir el listado).

Formalización

Seleccione el tipo de formalización.

Fechas

• Fecha Formalización

• Fecha de emisión

• Fecha Desformalización

Domiciliados

Otros criterios pueden ser:

• Domiciliación

• Lugar de cobro (Cuenta bancaria del Ayuntamiento en la que se ha cobrado el recibo).

• Contabilización. (Si el recibo está contabilizado, con fecha informada en Fecha actuación contabilidad).

Otros criterios

Entidad: (Para los Ayuntamientos que tienen entidades de población).

Importe Total: Seleccionar un intervalo y mostrará los recibos cuyo importe este comprendido en ese intervalo.

Recibos pagados con VISA: Utilizar este criterio para listar los recibos pagados en VISA.

Periodo: Se puede seleccionar el periodo: No emitido, Emitido y en periodo voluntario, En Ejecutiva.

Nº de Documento Contable: Seleccionar este criterio para listar recibos por nº de documento contable. Este es un campo informativo que se completa utilizando el enlace recaudación-

70 70

P á g i n a 70 | 98


contabilidad o asignando manualmente un número de documento en la aplicación a un recibo o a un grupo de recibos.

Persona: Es posible seleccionar y listar los recibos por persona.

Nº de Contrato: Este criterio se utiliza para los recibos de agua.

Informe

Los informes que se generan pueden ser de tres tipos:

• Informativo: Nos saca la información solicitada en detalle mostrando la información de cada uno de los recibos que se muestran (Importe, fecha de formalización del mismo). El listado es informativo, es decir, podemos emitirlo cuantas veces queramos hasta que

emitamos un listado para contabilizar.

• Resumen: Nos saca un resumen de la información solicitada mostrándonos la siguiente información: Total cobrado, total asiento, total impuesto, total agrupación y total año. El listado es informativo, es decir podemos emitirlo cuantas veces queramos hasta

que emitamos un listado para contabilizar.

• Para contabilizar: Esta opción combinada con la Fecha proceso contabilización se

utiliza cuando se contabiliza un recibo y se quiere informar la fecha de actuación en contabilidad en Recaudación.

Esta sería la opción manual pero esta fecha se informa de manera automática cuando se utiliza el

enlace recaudación-contabilidad.

Orden

71 71

P á g i n a 71 | 98


El orden de los recibos en el listado puede ser por referencia, lugar de cobro o alfabético.

Título

La información de este listado se ordena en principio por impuesto y después por tipo de formalización dependiendo de los criterios que hayamos indicado.

Estos listados muestran los siguientes datos: Nº de recibo, Titular, base imponible, Fecha de emisión, fecha de formalización y fecha de desformalización.

72 72

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6.3 Listado de Desformalizaciones

Otro listado es el de desformalizaciones que se utiliza para listar las devoluciones.

1. Haga clic en Resultados / Listado de Desformalizaciones.


Criterios de selección

• Desde/Hasta Año

• Desde/Hasta Agrupación

• Desde/Hasta Número

• Desde/Hasta Fecha de Desformalización

Tipo de Listado

El tipo de listado puede ser detallado o resumen.

Subtotales por fecha

El listado Resumen presenta los siguientes datos: Concepto, asiento contable e Importe.

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El listado Detallado muestra los siguientes datos: Recibo, titular, fecha devolución, importe.

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6.4 Informe Resumen

Este listado es el que se utiliza para contabilizar.

1. Haga clic en Resultados / Informe Resumen.

Recibo

Dentro de los criterios de selección de recibos, indicaremos:

• Desde / Hasta (Año, Agrupación, Nº de recibo) P. ejem: si como en el ejemplo pongo Desde 2015 hasta 2016 buscará la información en los recibos tanto del año 2015

como del año 2016 y referentes al Impuesto de Circulación.

Fecha

En el campo fecha, se indica el periodo de facturación.

Informe

En el campo Informe, indicaremos si queremos el listado Vertical u Horizontal y si lo queremos con totales por agrupación.

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Al indicar en los criterios un periodo de tiempo el listado emite la información de la siguiente manera:

• Pendiente al inicio del periodo (En este caso Pendiente a 01/01/2016)

• Altas (Deuda que se ha generado desde el 01/01/2016 hasta el 30/06/2016)

• Cobros (Deuda que se ha cobrado desde el 01/01/2016 hasta el 30/06/2016)

• Bajas (Deuda que se ha formalizado como de baja desde el 01/01/2016 hasta el 30/06/2016)

• Fallidos (Deuda formalizada como fallida, desde el 01/01/2016 hasta el 30/06/2016)

• Pendiente al final del periodo (Deuda pendiente a 30/06/2016)

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7. Certificados

" El deudor podrá solicitar de la Administración, y ésta deberá expedir, certificación

acreditativa del pago efectuado" La aplicación dispone de dos tipos de certificados:

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7.1 Certificaciones corrientes de pago

Este es uno de los certificados que se emiten desde la aplicación.

Lo que se certifica es que el titular está al corriente de pago de los impuestos que aparezcan en el

certificado.

1. Haga clic en Resultados / Certificaciones corrientes de pago.

2. Complete los criterios de la siguiente ventana.

Datos Certificado

Nombre del secretario: Se muestra por defecto.

Persona para el certificado: Utilizando el botón se selecciona la persona de la que se desea obtener el certificado.

Fecha del certificado: Por defecto se muestra la actual

Persona que lo solicita: Puede ser el titular u otra persona.

Relación de Impuestos

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Las plantillas que corresponden a este certificado son las siguientes:

CERTIT1, CERTIT2, CERTIT3: Certificado corriente de pago de todos los impuestos.

CERTIFI1, CERTIFI2, CERTIFI3: Certificado corriente de pago de uno o varios

impuestos.

El 1, 2 y 3 corresponde a castellano, euskera o bilingüe.

La ubicación de las plantillas normalmente es: W:Aia\Dat\REC\DOT (aunque esta ruta

puede variar en cada entidad)

Seleccione los impuestos que se desea certificar. Seleccione un impuesto y pulsando la tecla Control podrá añadir más impuestos a la selección. Si dese certificar todos los impuestos

marque el check correspondiente.

Idioma

Seleccione el idioma del certificado.

3. Haga clic en Aceptar y se emitirá el correspondiente certificado.

Si el titular tiene algún recibo de los

impuestos que se quieren certificar en situación de pendiente muestra el

siguiente mensaje y no emite el certificado, si todos los recibos están cobrados, de baja, en recurso o fallidos

si emite el certificado.

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P á g i n a 79 | 98


Las plantillas que corresponden a este certificado son las siguientes:

CCOBROS1, CCOBROS2, CCOBROS3

El 1, 2 y 3 corresponde a castellano, euskera o bilingüe.

La ubicación de las plantillas normalmente es: W:Aia\Dat\REC\DOT (aunque esta ruta

puede variar en cada entidad)

7.2 Certificado de cobro de recibos

Este certificado que se emite desde la aplicación certificado la situación de un determinado recibo. 1. Haga clic en Resultados / Certificado de cobro de recibos.

Selección de criterios

2.- Informar los criterios de Año, agrupación y nº de recibo.

Idioma

Seleccionar el idioma en que queremos que se emita el certificado.

Comprobación de recibos anteriores

Marcar el check si queremos que se comprueben recibos anteriores.

3. Haga clic en Aceptar para emitir el certificado.

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8. Emisión de Facturas

Esta opción, solamente válida en el caso de recibos de agua, nos permitirá seleccionar un

intervalo de recibos generados con el fin de pasar o volcar a la base de datos Recb0001.mdb de Access 2.0 situada en c:\aia\usuario la información o datos necesarios para la confección de

facturas y emisión de informes desde Access.

Tales facturas, las presentaremos a través del informe FACTURAS disponible en esta misma base de datos (Recb0001.mdb) de Access 2.0.

También es posible visualizarlas desde esta aplicación, ya que se ha añadido un check "Emisión de Facturas en pantalla" para dar la posibilidad de emitir las facturas sin tener que

hacer el volcado a la base de datos Access.

El diseño de la factura incluye un gráfico con el histórico de consumos.

Si pulsamos el check se visualiza la posibilidad de emitir la factura en Castellano o en Bilingüe.

Además, tanto el clic del check como el idioma seleccionado se mantendrá la siguiente vez que vayamos a la opción de Emisión de Facturas.

La factura tiene dos espacios en los que se puede incluir un texto que crea oportuno cada Ayuntamiento o Mancomunidad.

1. Haga clic en Resultados/Emisión de facturas.

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Criterios

Informe o selecciones los siguientes criterios:

• Año: Desde/Hasta año, para la emisión de las facturas.

• Agrupación.

• Selección de conceptos impositivos: para escoger algunos en concreto primero hay que hacer clic en el check, sino se emitirán de todos los conceptos incluidos en la agrupación.

• Nº de recibo: Desde/Hasta por si se desean emitir las facturas de algunos recibos en concreto.



• Nº de contrato: se puede emitir la factura utilizando el criterio de nº de contrato.

• Persona: si se selecciona la persona, se emitirán las facturas que están a su nombre.

Domiciliación

Se pueden elegir los domiciliados, los no domiciliados o todos los recibos.

Pendientes/Todos

Se puede seleccionar los pendientes o todos.

Vencimiento para no domiciliados

Marcar el check para que se incluya el vencimiento para no domiciliados. Emisión de facturas en pantalla

Marcar el check nos mostrará las facturas en pantalla y además si lo pulsamos se visualiza la posibilidad de emitir la factura en Castellano o en Bilingüe.

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9. Envío de aviso de recibo por correo electrónico Mediante esta opción podemos enviar los recibos por correo electrónico, previamente en Mantenimientos generales/ Personas, tenemos que haber informado la dirección de correo electrónico.

1. Haga clic en Resultados/Envío de aviso de recibo por correo electrónico.

Criterios

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Informe o selecciones los siguientes criterios:

• Pendientes: recibos pendientes.

• Todos: todos los recibos.

• Excluir bajas: si escogemos la opción se excluirán los recibos de baja.

• No domiciliados/domiciliados o todos: otro criterio según si esta domiciliado o no el recibo.

• Año de presupuesto: año de presupuesto.

• Agrupación de impuestos: escogemos la agrupación.

• Nº de recibo: Desde/Hasta por si se desean emitir recibos en concreto.

• Persona: si se selecciona la persona, se emitirán los recibos a su nombre.



• Vencimiento para no domiciliados: podemos marcar esta opción y tendrá en cuanta el vencimiento para los recibos no domiciliados.

Idioma de los Correos

Podemos escoger el idioma en el que se enviará el correo electrónico: Castellano, euskera o bilingüe.

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10. Cobro de recibos con VISA

La aplicación permite a través de esta opción hacer cobros con VISA (con o sin recibo asociado).

1. Haga clic en Gestión / Cobro de Recibos con Visa

2. Complete los datos

Cobro de recibos

Si la opción elegida en Cobro de recibos, habrá que introducir los datos del recibo (Año presupuesto, Agrupación de Impuestos Nº de recibo). Al hacer clic en el tabulador se muestran

el resto de datos (persona, importes).

Cobro sin recibo asociado

Si la opción elegida es cobro sin recibo asociado, se completan los datos correspondientes al Importe y al concepto del cobro.

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Datos VISA

En los dos casos (Cobro de recibos o Cobro sin recibo asociado), se deben completar los datos de la tarjeta de crédito:

• Seleccione el convenio VISA (previamente tiene que estar dado de alta en Mantenimientos Generales).

• Nº de tarjeta VISA, fecha de caducidad y CVV.

Finalmente haga clic en , para completar la transacción.

Las operaciones que se hagan desde esta opción se pueden listar en la aplicación de Mantenimientos generales.

Desde Listados/Listado transacciones TPV virtual.

Acceda a la siguiente pantalla e indique el intervalo de fechas y seleccione el tpv del que se quiere sacar el listado.

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El listado muestra la siguiente información:

Referencia: La referencia se da a cada operación que se realiza con VISA. Este dato se ve desde la consulta de recaudación.

Nº de Comercio: Número de la pasarela de pago, dato que se informa al dar de alta el convenio visa en Mantenimientos Generales. Descripción: Descripción del convenio visa, dato que se informa

Aplicación: PCI =Autoliquidaciones de Circulación, REC=Recibo de Recaudación, IEV=

Inscripciones, VAR= Pago sin recibo asociado.

Origen: INTERNET= Transacción realizada a través de Internet, AYTO= Transacción realizada en el Ayuntamiento, INFOLOCAL= Transacción realizada a través de Infolocal. Detalle Cobro: Concepto fijo en las Autoliquidaciones, en el pago de Recibos y en las operaciones de Infolocal,

en los cobros sin recibo asociado figurará lo que hallamos puesto en el Concepto de Cobro.

Fecha: Fecha de la operación.

Importe: Importe de la operación.

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11. Paso a Históricos

La base de datos de recaudación vigente es la que mayor volumen de información tiene de todas

las que se manejan en el Ayuntamiento, por eso, es conveniente pasar un ejercicio cerrado a otra base de datos llamada Histórica para reducir el tamaño de la base de datos vigente y que de

esta manera pueda funcionar mejor.

Sólo se pueden pasar años de presupuesto en los que la totalidad de los recibos estén formalizados. Los recibos del archivo histórico se pueden consultar y listar.

1. Haga clic en Gestión / Paso a históricos.

Año de presupuesto

Seleccione el año de presupuesto que se quiere traspasar.

Campo de edición

También se puede pasar la información utilizando como criterio de selección de información la fecha de formalización.

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12. Generación archivo COBROS IAE

El archivo COBROSIAE.txt que se genera desde esta opción recoge toda la información de los

recibos de IAE cobrados en nuestra Recaudación.

La finalidad es cargar ese archivo una vez generado en la aplicación de IAE del Gobierno de Navarra.

1. Haga clic en Gestión / Generación archivo COBROSIAE.

2. Complete los siguientes datos.

Año de Presupuesto

En esta pantalla podrá indicar los parámetros de los recibos cobrados de IAE de los que se emitirá certificación.

Agrupación

Recibo

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Finalizado el proceso, se nos indicará con el siguiente mensaje. A su vez, veremos el nombre y ubicación del fichero generado (Nombre: cobrosIAE.txt. Ubicación: Lugar de la instalación de la

aplicación de GN)

Fecha de formalización

<TAREAS PENDIENTES>: Descripción del control

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13. Declaración y Liquidación NILSA

El canon de saneamiento es un impuesto medioambiental que grava las aguas residuales tanto

domésticas como industriales. NILSA gestiona el canon para financiar la construcción, la operación y el mantenimiento de las depuradoras.

Desde la página web de NILSA www.nilsa.com, los usuarios podrán consultar las tarifas vigentes

para usuarios domésticos e industriales, así como para vertido a cauce, tanto del año en curso como de ejercicios anteriores, además, a través de este apartado cualquier usuario puede solicitar su alta para gestionar el canon por internet.

Una vez generada la deuda de agua desde la aplicación de Padrones Fiscales, generaremos

cabeceras de recibos desde Recaudación.

La percepción del canon se efectuará por las entidades suministradoras de agua, quienes lo ingresarán en el plazo de un mes, a contar desde el momento de su cobro en favor de la empresa pública NILSA.

Desde esta opción se puede emitir la Declaración y Liquidación que luego habrá que presentar a NILSA.

1. Haga clic en Gestión / Declaración y Liquidación NILSA.

2. Complete los datos.

http://www.nilsa.com/

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P á g i n a 91 | 98


Declaración

Para emitir la declaración, en primer lugar, tendremos que informar en esta pantalla los datos de los recibos emitidos. Para ello indicaremos cualquiera de los 3 grupos de criterios, (es preferible indicar sólo uno de los grupos de criterios).

• Desde / Hasta Recibo, informando año, agrupación y número de recibo

• Desde / Hasta Fecha de emisión, indicando un intervalo de fechas de emisión

• Desde / Hasta Contrato, indicando un grupo de contratos.

Hay que tener en cuenta que los datos que indiquemos aquí hacen que la aplicación recoja la información de lo que se ha emitido.

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Facturación

En el apartado Facturación, se indica el periodo de facturación. Si se selecciona el Año y Trimestre corresponderá de la siguiente manera:

• PRIMERO: selecciona los recibos cuya fecha de formalización va del 01/01/ aaaa al 31/03/aaaa.

• SEGUNDO: selecciona los recibos cuya fecha de formalización va del 01/04/ aaaa al 30/06/aaaa.

• TERCERO: selecciona los recibos cuya fecha de formalización va del 01/07/ aaaa

al 30/09/aaaa.

• CUARTO: selecciona los recibos cuya fecha de formalización va del 01/10/aaaa al

31/12/aaaa.

Si se marca la opción Introducir fecha de formalización, aparecen los campos que permiten seleccionar un periodo de facturación.

Si se quiere utilizar esta opción habrá que indicar el año, marcar la casilla e indicar el periodo de facturación, de esta manera, se podrán incluir en la declaración (por ejemplo, recibos generados en el primer trimestre y cuya fecha de formalización sea del mes de abril).

Conceptos disponibles

En esta pantalla se muestran todos los conceptos que van sobre consumo y hay que pasar a la ventana de la derecha solo los correspondientes al canon. En la parte de arriba los de uso

doméstico, después los de no doméstico y por último los de uso no domestico con índice corrector.

Finalmente haga clic en el botón , y de esta manera se emitirá la declaración.

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14. Exportación de Datos para el Usuario

La exportación de datos de la base de datos vigente a la base de datos de usuario permite que

podamos tener una copia de dicha base de datos en Access para poder emitir listados diferentes a los que se obtienen desde la aplicación.

1. Haga clic en Resultados/Exportación de datos para el usuario1

2. Complete los siguientes datos:

Selección de recibos

Seleccione los recibos que desee exportar en función de los criterios disponibles y haga clic en

.

A través de esta opción se podrá exportar los datos de la aplicación de recaudación a una base de datos Access que encontrará en C:\aia\usuario con el nombre recb0001.mdb.

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15.Trabajar con recibos anteriores a la presente Gestión de

Recaudación

Tras la implantación en su Entidad Local de la aplicación de Gestión Municipal en Windows, puede que se mantenga el uso de la aplicación de Recaudación en el entorno antiguo, utilizando dicha gestión para la consulta de históricos o gestión de la morosidad.

El hecho de que dicha aplicación no esté preparada para funcionar con el año 2000 nos lleva a

la necesidad de traspasar esa información a la nueva aplicación de Recaudación y gestionarla desde el nuevo entorno de aplicaciones.

Para ello, se creó en la aplicación de Recaudación un nuevo menú destinado a la carga de esta información y a la gestión de la misma.

• Carga de Datos Para realizar la carga de los datos de la aplicación antigua a la nueva deberemos realizar los siguientes pasos:

Acceder a la aplicación de Recaudación en el entorno tradicional Activar la opción: A08 – Descarga de datos a la aplicación Windows A continuación, el programa presentará el siguiente mensaje en su pantalla: Se va a exportar

recibo. Conforme (S/N). Si se indica S, se iniciará la generación de archivos. Espere hasta su finalización.

El resultado de este proceso, es la generación de dos archivos: cab-r.txt y lin-r.txt. A continuación, ejecute la opción “Carga de Datos” de la aplicación de Recaudación en el

entorno Windows.

Atención: Ambas cargas de datos (en la aplicación de entorno tradicional y en la de entorno Windows) deberán ser realizadas en el mismo ordenador.

• Localización de Recibos

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Desde esta pantalla, Ud. podrá localizar los recibos procedentes de la aplicación en entorno tradicional e incluso gestionar la formalización de los mismos.

Para ello, deberá indicar los criterios de selección que le interesen. La no indicación de alguno de estos criterios se entenderá como que se desean seleccionar todos, por

ejemplo, si Desde Presupuesto / Hasta Presupuesto no se indica nada, significará que se desean todos los presupuestos

Los recibos correspondientes a la selección realizada, se mostrarán en la rejilla inferior de la pantalla.

Al hacer doble "clic" sobre alguno de ellos, se abrirá una nueva pantalla:

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- La suma de los importes iniciales de las líneas debe coincidir con el importe inicial del recibo

- La suma de los importes con recargo de las líneas debe coincidir con el importe con recargo del recibo.

- Si se introduce un Tipo de Formalización, la fecha de formalización deberá ser mayor que la fecha de emisión.

- Si se quita la formalización, se deberá eliminar la fecha de formalización.

Una vez modificado la información pertinente, acepte la operación.

• Listado de Recibos

Desde esta pantalla, podrá emitir listados acerca de los recibos cargados de la aplicación en el entorno tradicional.

Para ello, deberá indicar los criterios de selección que le interesen. La no indicación de alguno de estos criterios se entenderá como que se desean seleccionar todos, por ejemplo, si Desde Presupuesto / Hasta Presupuesto no se indica nada, significará que se desean todos los

presupuestos.

También podrá indicar el tipo de listado que desea emitir: Reducido o Ampliado (que mostrará también el detalle de las líneas del recibo).

• Resumen de Formalizaciones por Concepto

A través de esta opción, podrá obtener un listado que le muestre el resumen de formalizaciones por concepto.

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Para ello, deberá indicar los criterios de selección que le interesen. La no indicación de alguno de estos criterios se entenderá como que se desean seleccionar todos, por ejemplo, si Desde Presupuesto / Hasta Presupuesto no se indica nada, significará que

se desean todos los presupuestos

• Exportación de datos

Desde esta pantalla, y según los criterios que seleccione en la misma, se traspasará información a la base de datos Recb0001.mdb que encontrará en c:\wgm\usuario generando dos nuevas tablas: RECT94 y RECT99.

Desde esta base de usuario podrá diseñar, utilizando la herramienta Access, los informes y consultas que desee.

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16. Cálculo del IVA en los recibos

El cálculo de las cuotas de los recibos con IVA se realizará de la siguiente manera:

Concepto Importe IVA

Agua 310 7%

Canon 310 7%

Alquiler de Contador 150

BASES IMPONIBLES IMPORTE IVA €. IVA TOTAL

Base imponible conceptos con IVA de 7% 620 /% 43 663

Base imponible conceptos sin IVA 150 150

TOTAL 813

De esta manera, no se calculará el porcentaje de IVA por cada línea del recibo, sino que se:

Calcularán las distintas bases imponibles del recibo. Tantas como porcentajes de IVA existan o conceptos sin IVA (en este caso son dos, una para las dos líneas con IVA del 7% y otra para la

línea sin IVA).

Se aplicará el IVA correspondiente a cada base imponible. Se calcularán los totales.

Como se aprecia en el ejemplo, se reducen de esta manera los redondeos producidos en la aplicación de porcentajes de IVA dando lugar a una mínima variación, en los importes totales de

los recibos.

Este cambio, afecta, además de al cálculo global de los recibos residentes en la aplicación de recaudación, a otros aspectos del programa tales como: Más información en el mantenimiento de recibos

Todos los recibos serán desglosados en sus posibles bases imponibles existentes (agrupaciones de líneas según el tipo de IVA aplicado o sin IVA)

Nuevos modelos en la impresión de recibos Siempre que emitamos recibos en papel en los que se incluyan conceptos a los que se aplica un porcentaje de I.V.A. deberemos marcar la casilla “Recibos con IVA” con la marca, ya que, de esta manera, se reflejará en los mismos la información necesaria según la nueva estructura de

cálculo de la misma.

control de recaudación (emisión y gestión de recibos)autoliquidacion aÑo nº contrato en el...

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