consell d’administració de barcelona cicle de l’aigua, sa consell... · 2018. 10. 23. ·...
TRANSCRIPT
1
Consell d’Administració de
Barcelona Cicle de l’Aigua, SA
23 d’octubre de 2018
2
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2. Informe de Direcció.
3. Informació i aprovació, si escau, del pressupost corresponent a l’exercici 2019.
4. Precs i preguntes.
ÍNDEX
3
Aprovació, si escau, de l’acta de la
sessió anterior
01
4
Informe de Direcció
02
5
* Per realitzar els càlculs, s’ha estimat una velocitat de buidat de 0,7 hm3/dia els mesos de gener, febrer, març i desembre; 1 hm3/dia els mesos
d’abril, maig, octubre i novembre; 1,4 hm3/dia els mesos de juny, juliol, agost i setembre.
Dia d’entrada en el corresponent
nivell *
Volums llindars a data
30/09/2018
Nivell de Prealerta 08 de maig 2019 367 hm3
Nivell d'Alerta 23 de juliol 2019 210 hm3
Nivell d'Excepcionalitat 28 d’octubre 2019 145 hm3
Nivell d'Emergència 17 de desembre 2019 100 hm3
El volum total a dia 30/09/2018 es de 550,10 hm3
(Actualitzat 30/09/2018)ESTAT DELS EMBASSAMENTS
6
ESTAT DELS EMBASSAMENTS
Font: BCASA, octubre 2018
7
ESTAT DELS EMBASSAMENTS(Actualitzat 30/09/2018)
8
ESTAT DELS EMBASSAMENTS(Actualitzat 30/09/2018)
9
PLUVIOMETRIA BARCELONA
La pluja acumulada fins el 27 de setembre: 564 mm. La pluviometria de l’any 2018 (tenint en compte que s’han acumulat 564 mm)
es troba un 40% per sobre de la mitjana històrica (403 mm). Es pot considerar, en el que portem d’any, un any plujós i amb pluges
molt intenses, fins i tot una torrencial (la intensitat horària supera els 60 mm/h).
(Actualitzat 27/09/2018)
10
PROJECTES I OBRES ANY 2018
Obra de connexió directa de l’hidrant de Prim al dipòsit d’Alfons el Magnànim
Objectiu
• Millorar i ampliar el sistema d’abastament d'aigua freàtica i construcció d’un nou hidrant situat a
l’avinguda Prim cantonada amb carrer Llull.
Benefici
• Estalvi del consum de 10.000 m3/any d’aigua potable en usos de neteja viària.
Dades principals
• 140 mm de polietilè d’alta densitat i de pressió nominal PN-10.
• Renovació de les vàlvules de seccionament.
• Renovació dels quadres de maniobra de la cambra seca.
• Implementació del telecontrol.
Pressupost i Termini
• PCA licitació: 140.536,51 €
• Previsió d’inici: novembre 2018
• Termini d’execució: 2 mesos (any 2018)
Traçat de la
conducció de
connexió
11
PROJECTES I OBRES ANY 2018
Obra de millora del sistema de drenatge Fase 2 i Reurbanització del carrer Vilà i Vilà,
entre Josep Carner i Palaudàries
Situació actual
• Dins de l’àmbit Calabria-Urgell-Av. Roma-Paral·lel es
produeixen importants inundacions en episodis de
fortes pluges.
• Causes de les inundacions:
Insuficiència hidràulica dels eixos existents al Paral·lel
Excedents de la conca Diagonal–Barceloneta.
• L’aigua no recollida implica un flux cap a la zona més
baixa de Ciutat Vella (carrer de l’Om, Santa Madrona,
Rambla del Raval, Pere Camps, Jardins i Església de
Sant Pau del Camp).
ZONA D’ACUMULACIÓ D’AIGUA
ZONA D’IMPORTANTS INUNDACIONS
12
PROJECTES I OBRES ANY 2018
Obra de millora del sistema de drenatge Fase 2 i Reurbanització del carrer Vilà i Vilà,
entre Josep Carner i Palaudàries
FASE 3: Vila i Vilà
Entre Palaudàries i Bella DoritaPCA: 10,73 M€ (IVA inclòs)
FASE 2: Vila i Vilà
Entre Carrera i PalaudàriesPCA: 5,23 M€ (iva inclòs)
ACTUACIÓ TOTAL
PCA: 20,29 M€
FASE 1: Avinguda del Paral·lel
Inclou drenatge Ronda Sant Pau, ampliació dipòsit de freàtic i nou hidrantPCA: 4,33 M€ (IVA inclòs)
Projecte redactat any 2012
OBRA REALITZADA
2014
OBRA EN EXECUCIÓ 2018-2019
13
PROJECTES I OBRES ANY 2018
Dades principals execució fase 2
• Nou col·lector al carrer Vila i Vilà, amb dos tubs de 2.700 mm de diàmetre.
• Sobreeixidor Passeig de Montjuïc.
Pressupost i Termini
• Data inici: 23/04/2018 (5,23 M€ iva inclòs i 20% de possibles modificacions)
• Previsió de final: Any 2019
Traçat Fase II, entre Carrera i
Palaudàries
Obra de millora del sistema de drenatge Fase 2 i Reurbanització del carrer Vilà i Vilà,
entre Josep Carner i Palaudàries
14
PROJECTES I OBRES ANY 2018
Obra de millora de la ventilació del dipòsit de Taulat
Objectiu
• Solucionar els problemes d’olors i soroll als entorns del dipòsit de Taulat.
Benefici
• Eliminar el focus d’emissió d’olors a la sortida d’aire del dipòsit a l’exterior.
• Eliminar el focus d’emissió de soroll de les instal·lacions del dipòsit.
• Millora de la sostenibilitat mitjançant l’optimització de l’eficiència del sistema.
Dades principals
• Sifonat de 41 sortides d’aire a exterior (embornals i reixes).
• Renovació del sistema de conductes de ventilació. Total de 600 m.
• Augment de cabal de tractament d’aire 14.000 m3/h (abans 5.000 m3/h).
• Insonorització del sistema.
Pressupost i Termini
• Previsió adjudicació octubre de 2018 (PCA licitació: 858.609,75 €).
• Previsió d’inici d’obra: novembre 2018.
• Termini d’execució: 4 mesos (1er trimestre 2019).
Sistema actual
ventilació
Sistema actual de
captació d’aire
15
Objectiu
• Construcció d’un dipòsit de 90.000 m3 a la Rambla Prim per resoldre la
insuficiència hidràulica del sistema de clavegueram de la zona d’àmbit.
Benefici
• Disminució del risc d’inundació de la zona baixa de la Rambla Prim.
• Reducció d’un 63% del volum dels abocaments a litoral generats per la
conca de Riera d’Horta, estimats en 1,4 Hm3 per a un any hidrològic normal.
• Millora i ampliació del sistema d’abastament d’aigua freàtica.
• Construcció de l’espai per acollir un nou centre de neteja.
Dades principals
• Dipòsit de pluvials amb longitud total de 280 m, superfície de 20.810 m2 i
volum total de 90.000 m3.
• Dipòsit de regulació d’aigües freàtiques de capacitat 1.500 m3.
Pressupost i Termini
• Previsió aprovació febrer 2019 (PCA licitació: 43.965.775,82 €).
Ram
bla P
rim
Dipòsit
retenció
aigües
pluvials
Centre
de
neteja
Dipòsit
aigües
freàtiques
Planta general
Aprovació del projecte del dipòsit de regulació d’aigües pluvials de Rambla Prim
PROJECTES I OBRES ANY 2018
16
SEGUIMENT DEL PRESSUPOST 2018
17
PROJECTE LIFE iBathWater
Programa de Medi Ambient i Acció pel Clima (LIFE) és l’instrument financer de la UE que dóna suport a
projectes de medi ambient, conservació de la natura i acció climàtica.
Objectiu general: catalitzar canvis en el desenvolupament i aplicar polítiques per a la contribució de
solucions i millors pràctiques per assolir objectius mediambientals i climàtics (lligat a promoció d'innovacions
tecnològiques).
Recolza l’aplicació Programa General de Medi Ambient de la UE fins 2020:
"Viure bé, respectant els límits del nostre planeta" .
Projecte LIFE iBathWater
Títol: Advanced urban water management to efficiently ensure bathing water quality
Acrònim: LIFE iBathWater
Convocatòria: LIFE 2017
Sub-programa: LIFE Environment and Resource Efficiency
Pressupost total projecte: 2.274.164 €
Finançament UE: 1.364.497 € (60%)
Programa LIFE
18
PROJECTE LIFE iBathWater
Localització Projecte LIFE iBathWater
BERLÍN
Objectiu: Millorar la gestió
i la qualitat de les aigües
de bany en el riu de la
ciutat
BARCELONA
Objectiu: Millorar la gestió
i la qualitat de les aigües
de bany a les platges de
la ciutat
Integrants del Projecte LIFE iBathWater
Coordinador:
19
PROJECTE LIFE iBathWater
Objectiu LIFE iBathWater
Objectiu: reduir l’impacte ambiental dels abocaments en temps de pluja a medi receptor en un entorn urbà
(litoral i riu) i minimitzar els riscos sanitaris de les zones de bany durant episodis de contaminació. Es pretén
demostrar l'eficiència de la gestió integral del drenatge urbà per a reduir els vessaments d'aigües residuals
no tractades i la contaminació abocada.
S’assoleix l’objectiu mitjançant:
• El desenvolupament d’una plataforma oberta capaç de combinar informació operativa i de gestió, amb
l’anàlisi de contaminació bacteriològica innovadora a medi receptor, per tal de garantir la qualitat de
l'aigua de bany durant els esdeveniments de pluja.
• La demostració d’una solució a gran escala escenificació de casos reals a Barcelona i Berlín de
la utilitat de la gestió integral d'acord amb un marc estàndard interoperable.
• La coordinació de la gestió dels sistemes existents amb eines de monitorització de la qualitat de l'aigua
(en continu i en temps real), tecnologies de tractament a clavegueram, sistemes de suport a la decisió
impulsat pel coneixement (KDSS) i sistemes de modelització de la contaminació a medi receptor.
20
PROJECTE LIFE iBathWater
Estructura continguts i planificació LIFE iBathWater
21
PROJECTE LIFE iBathWater
Pressupost
Tasques
iBathWater
PRESSUPOST BCASA iBathWater (€)
PersonalViatges i
dietes
Assistència
externaPrototips Consumibles
Altres
(pintes,
traducció,
difusió, etc.)
Despeses
generals
(overheads)
Total
Total
subvenció
U.E. (60%)
Total a
aportar
BCASA
(40%)
Total 157.240 8.400 130.000 46.700 880 27.300 25.936 396.456 237.873 158.583
22
PROJECTE LIFE iBathWater
Demostració LIFE iBathWater a Barcelona (1)
• Monitorització de la contaminació bacteriològica (E.coli i enterococs intestinals) de la qualitat de l'aigua de
bany a les platges de Barcelona en continu i en temps real equip: aquaBio.
• Instal·lació de reixes de retenció de flotants a tots els punts de sobreeiximent del clavegueram a les
platges de Barcelona.
23
PROJECTE LIFE iBathWater
Demostració LIFE iBathWater a Barcelona (2)
• Desenvolupament d’un nou model de predicció de
la contaminació abocada a les platges de
Barcelona.
• Revisió i millora de la gestió integral del drenatge
urbà mitjançant el desenvolupament d’un sistema
de suport a la decisió.
• Desenvolupament d’una plataforma integral i oberta
de gestió del drenatge urbà i medi receptor
(platges).
24
PROJECTE LIFE iBathWater
Demostració LIFE iBathWater a Barcelona (3)
Modelització matemàtica
MODEL MARÍTIM
Simula l’impacte dels abocaments a medi receptor
25
PROJECTE LIFE iBathWater
Què guanya Barcelona
• Disposar d’eines per a una millor gestió del litoral en temporada de bany (gestió de les banderes de
les platges):
• Informació de la contaminació bacteriològica en temps real (4h en comptes de 48h) l’equip
aquaBio se cedeix a la ciutat un cop acabat el projecte.
• Model millorat de previsió de durada de l’episodi de contaminació amb dades actualitzades.
• Reducció de la contaminació abocada en episodis de pluja per la retenció de sòlids flotants en tots els
punts d’abocament a medi receptor de les platges de la ciutat.
• Disposar d’eines millorades amb nous imputs per a la gestió integral del drenatge urbà.
• Visibilitat com a ciutat pionera i de referència amb una gestió de les platges de la ciutat integral
(drenatge urbà i medi receptor), sostenible (reducció contaminació abocada) i amb disponibilitat
d’informació real de la qualitat de l’aigua (mesura en temps real de la contaminació bacteriològica i
previsió a curt termini).
26
Informació i aprovació, si escau, del
pressupost corresponent a
l’exercici 2019
03
27
PROPOSTA DE PRESSUPOST PER L’EXERCICI 2019
28
Precs i preguntes
05
29
Consell d’Administració Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A.
Pressupost corresponent a l’exercici 2019
Barcelona, a 23 d’octubre de 2018
Pàg. 2
MEMÒRIA DEL PRESSUPOST 2019 BARCELONA CICLE DE L’AIGUA S.A.
BCASA treballa per una Barcelona més justa. Una ciutat que faci valdre la intel·ligència col·lectiva
de la ciutadania, que tingui cura de tots els que hi viuen i que sigui capaç de preveure i fer front
als reptes socials i ambientals.
Barcelona Cicle de l’Aigua té com a missió el gestionar, coordinar, supervisar i optimitzar amb
criteris de qualitat, sostenibilitat i participació el cicle integral de l’aigua on s’inclou el
sanejament, la xarxa d’aigües freàtiques, les fonts, les platges, els consums i l’abastament
d’aigua potable de la ciutat de Barcelona.
Estem compromesos amb els valors de l’Ajuntament destacant els següents que són alhora els
nostres factors de motivació:
Interès per les persones.
Sostenibilitat emmarcada en els eixos socials, econòmics i ambientals.
Innovació aplicada a la millora dels serveis pel ciutadà.
Compromís amb els resultats.
Integritat, ètica i transparència.
Es continua apostant per la marca Barcelona del Cicle de l’Aigua. Una marca que vol esdevenir
un referent de ciutat i on el seu objectiu final és el benestar i la seguretat dels ciutadans tenint
present en tot moment criteris de sostenibilitat, eficiència i participació ciutadana. La integració
de BCASA en la Tinença d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat possibilita projectes transversals i
sinèrgies positives tant a escala de barris com en la visió dels Grans Projectes i Infraestructures
de ciutat.
BCASA treballa en la implementació del compliance o compliment normatiu per tal de garantir
que l’empresa, inclús els seus Directius i treballadors, compleixen el marc normatiu aplicable.
Tot i això, el Compliance de BCASA vol anar més enllà que la de simplement complir amb el marc
normatiu, vol ser una cultura d’empresa amb la implicació de tots els seus treballadors i
treballadores com empresa pública que som i d’acord amb els principis de l’Ajuntament de
Barcelona. Pretén fomentar les conductes preventives sobre les reactives i garantir una gestió
pública d’acord amb els principis i les regles ètiques i de bon govern establertes a l’Ajuntament
de Barcelona, evitant les conductes contràries a Dret, a l’ètica i als valors com l’honestedat, el
Pàg. 3
respecte, el predomini dels interessos generals versus els particulars i la bona administració dels
recursos públics.
Són pilars fonamentals de BCASA el servei directe al ciutadà atenent les queixes, incidències i
suggeriments que se’ns plantegin, aportant les solucions més adequades en cada cas. En aquesta
línia s’elaboren polítiques de participació ciutadana, basades principalment en la informació i
l’educació ambiental i es treballa intensament en la dinamització de la ciutat en tot allò relatiu
al cicle de l’aigua.
BCASA també ofereix un servei tècnic especialitzat respecte les infraestructures que gestiona,
explota i en realitza el manteniment ja sigui directament com indirectament. Proposa els Plans
Directors i impulsa el criteris tècnics i els protocols de les instal·lacions del cicle de l’aigua,
aplicant polítiques de racionalització del consum d'aigua i energètics. En aquest sentit el 2019
esdevindrà un any important en la finalització de la actualització del Pla Integral de Sanejament.
Tanmateix, s’encarrega del desplegament dels esmentats plans realitzant els projectes i
executant les obres corresponents. També és el Responsable d’Espai Públic encarregat de
realitzar l’assistència tècnica, estudis i redacció d’informes en tots els àmbits del Cicle de l’Aigua.
Un altre aspecte fonamental de l'activitat de BCASA, és la de la vigilància. Barcelona
necessàriament ha de ser productiva i resilient, és per això que BCASA disposa d’una gestió
tècnica centralitzada en temps real que supervisa el comportament de la xarxa de drenatge urbà
tant en temps sec com en període de pluges, tanmateix és la responsable del sistema d’Alerta
Hidrològica del Riu Besòs i del sistema d’Alerta de les Platges.
BCASA, en el marc de l'estalvi d'aigua com a objectiu de ciutat, incorpora el telecontrol de les
instal·lacions de reg i incentiva l'increment del consum dels recursos hídrics alternatius (RHA)
respecte del total d'aigua consumida pels serveis de la ciutat. Pel que fa a l'eco-eficiència
energètica, BCASA impulsa diverses polítiques que afavoreixen la reducció de les emissions de
gasos d'efecte hivernacle a Catalunya i en aquest sentit forma part dels "Acords voluntaris" que
promou l'oficina del canvi climàtic.
Pàg. 4
També participa en projectes europeus:
el projecte fp7 l’ECHORD++, un projecte pilot de robots urbans que inspeccionaran la
xarxa de drenatge urbà i clavegueram del subsòl,
el projecte H2020 RESCCUE, un projecte per millorar la resiliència front el canvi climàtic
en àrees urbanes i pel període 2018-2020.
el projecte LIFE iBathWater (Gestió integral per evitar l’abocament d’aigües residuals
quan plou amb l’objectiu de reduir en un 30% els abocaments d’aigües residuals no
tractades i disminuir l’impacte mediambiental d’aquestes aigües en períodes de pluges
intenses).
el projecte Urban Innovative Actions – UIA , que treballa en l’adaptació al canvi climàtic
mitjançant refugis climàtics en escoles.
En l’exercici de les seves funcions, BCASA disposa de convenis de col·laboració amb altres ens
destacant, el conveni de col·laboració amb el Servei Meteorològic de Catalunya, amb l’Autoritat
Portuària de Catalunya, amb la unitat de Subsòl del Cos de Mossos d’Esquadra i el Centro
Superior de Investigaciones Científicas.
Respecte la integració amb entitats amb els mateixos interessos, BCASA forma part de les xarxes
d’operadors públics d’aigua i sanejament: Aqua Publica Europea (APE), Asociación Española de
Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) i de l'Associació de Municipis
i Entitats per a la Gestió Pública de l'Aigua (AMAP). BCASA participa activament en els grups de
treball d’aquestes entitats per tal de compartir experiències, coneixements i desafiaments en la
millora continua per a la gestió del Cicle de l’Aigua. Es preveu realitzar, en el marc de
col·laboració amb l’APE, la participació en intercanvis de col·laboració tècnica, Water Erasmus,
amb les ciutats de Milà i/o París, amb la finalitat d’enfortir el coneixement en els indicadors de
gestió d’abastament d’aigua.
Pàg. 5
PART DECISÒRIA
1. Aprovació, si escau, del pressupost corresponent a l’exercici 2019
1.1 Compte de Pèrdues i Guanys provisional a tancament de l’exercici 2019
(en euros)
Previsió 2019
Ingressos d'explotació 6.684.000
Ingressos de fibra òptica 761.000
Ingressos dels ports 584.000
Ingressos per projectes i obres 102.000
Subvenció Ajuntament 5.237.000
Despeses de personal -4.964.000
Sous i salaris -3.776.000
Càrregues socials -1.133.000
Formació i altres -55.000
Altres despeses d'explotació -1.659.000
Direcció de Planificació i Innovació -586.000
Direcció de Projectes i Obres -49.000
Direcció d’Operacions -695.000
Direcció de Recursos -329.000
Amortització de l'immobilitzat -61.000
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 0
RESULTAT FINANCER 0
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 0
Impost sobre beneficis 0
RESULTAT DE L'EXERCICI 0
Pàg. 6
1.2 Bases utilitzades per avaluar les previsions d’ingressos i despeses
Ingressos de fibra òptica:
Els clients són els diversos operadors de fibra òptica que utilitzen els tubs porta fibra
òptica instal·lats a l’interior del clavegueram de la ciutat.
Els ingressos corresponen a les activitats de manteniment preventiu i correctiu de la
xarxa actual instal·lada, sense previsió d’increments importants de la xarxa a mantenir
i per tant sense previsió d’ingressos remarcables per projectes i/o noves instal·lacions.
S’ha contemplat una actualització de preus en base a l’IPC acumulat de Catalunya,
segons el que està determinat en els convenis i contractes vigents.
Els operadors de fibra òptica principals (Orange, Colt i Cable Runner) tenen més del 80%
de longitud de la xarxa total a mantenir. Cal indicar que durant tot l’exercici 2019
l’operador Orange España Comunicaciones Fijas incorpora les instal·lacions inicials dels
operadors Orange Catalunya i Jazztel.
Ingressos dels ports:
Els ingressos corresponen als serveis prestats per explotació i manteniment de la xarxa
de clavegueram als diferents clients de l’àrea del Port de Barcelona.
Dels principals clients d’aquesta àrea (Autoritat Portuària de Barcelona i Port Vell)
s’obtenen més del 80% dels ingressos.
Ingressos per projectes i obres:
Els ingressos corresponen a projectes i obres realitzats segons encàrrecs de diferents
organismes i/o empreses municipals així com altres projectes de tercers.
Subvenció Ajuntament:
La subvenció de l’Ajuntament correspon a l’aportació municipal prevista per l’anualitat.
Pàg. 7
Despeses de la Direcció de Planificació i Innovació:
Correspon a les despeses directes i indirectes generades per les compres i prestacions
de serveis d’aquesta Direcció, en concret :
o Les despeses del Servei de Control de la Gestió: despeses de coordinació en
matèria de Seguretat i Salut dels contractes de prestació de serveis de
manteniment de la xarxa de clavegueram i del manteniment de les fonts
públiques i ornamentals, despeses d’equips de seguretat i equips de protecció
individual, roba, calçat i manteniment del Sistema de Gestió (ISO’s).
o Les despeses del Servei de Cartografia: materials de manteniment de fibra
òptica, actualització dades del Sistema d’Informació Geogràfica i materials
cartogràfics.
o Les despeses del Servei Ambiental i Relacions Exteriors: neteja i desinfecció del
freàtic, presa de mostres, laboratori, comunicació i difusió i convenis externs.
o Les despeses del Servei de Sistemes d’Informació: comunicacions,
manteniments de software i hardware, col·laboracions amb l’Institut Municipal
d’Informàtica, posta al dia de software i desenvolupament d’aplicatius.
Despeses de la Direcció de Projectes i Obres:
Correspon a les despeses directes generades per les compres i prestacions de serveis
d’aquesta Direcció, en concret:
o Les despeses del Servei de Projectes: geotècnia, càlculs d’estructures, estudis
ambientals, topografia, possibles redaccions de projectes.
Despeses de la Direcció d’Operacions:
Correspon a les despeses directes generades per les compres i prestacions de serveis
d’aquesta Direcció, en concret:
o Les despeses del Servei d’Explotació: Convenis amb el Servei Meteorològic de
Catalunya i altres entitats de previsió meteorològica.
o Les despeses del Servei de Manteniment: manteniment preventiu i correctiu
dels ports, de l’edifici així com els seus subministraments, del freàtic i del
Sistema d’Alerta Hidrològica del Parc Fluvial del Besòs.
Pàg. 8
o Les despeses del Servei d’Inspecció i Neteja: neteja dels ports, materials de les
brigades de camp i neteges diverses.
Despeses de la Direcció de Recursos:
Correspon a les despeses generals i indirectes generades per les compres i prestacions
de serveis d’aquesta Direcció, en concret:
o Les despeses del Servei d’Administració i Finances: serveis jurídics i d’auditoria
econòmica, materials i serveis d’oficina, assegurances, rènting vehicles elèctrics,
locomoció, lloguers i CET recepció.
Amortització de l’immobilitzat:
Inclou les amortitzacions econòmiques relatives a l’immobilitzat de la societat
(ordinadors i software, equips d’oficina i mobiliari).
Pàg. 9
1.3 Balanç de Situació provisional a tancament de l’exercici 2019
(en euros)
ACTIU Previsió 2019
Actiu no corrent 246.000
Despeses de constitució 0
Immobilitzat intangible 43.000
Aplicacions informàtiques 43.000
Immobilitzat material 128.000
Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material 128.000
Immobilitzat en curs i bestretes 0
Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 0
Instruments de patrimoni 0
Actius financers no corrents 75.000
Altres actius financers 75.000
Actius per impost diferit 0
Actiu corrent 827.000
Deutors comercials i altres comptes a cobrar 614.000
Clients per vendes i prestacions de serveis 319.000
Clients, empreses del grup i associades 295.000
Deutors diversos 0
Actius per impost corrent 0
Altres crèdits amb les Administracions Públiques 0
Altres actius financers corrents 0
Valors representatius de deute 0
Altres actius financers 0
Periodificacions a curt termini 0
Efectiu i altres actius líquids equivalents 213.000
Tresoreria 213.000
ACTIU 1.073.000
Pàg. 10
(en euros)
PATRIMONI NET I PASSIU Previsió 2019
Patrimoni net 121.000
Fons Propis 121.000
Capital Subscrit 60.000
Capital escripturat 60.000
Prima d'emissió 0
Reserves 61.000
Reserva legal i estatutàries 6.000
Altres reserves 55.000
Resultats d'altres exercicis 0
Romanent 0
Resultat de l'exercici 0
Subvencions, donacions i llegats rebuts 0
Passiu no corrent 0
Passius per impost diferit 0
Periodificacions a llarg termini 0
Passiu corrent 952.000
Deutes a curt termini 0
Creditors per arrendament financer 0
Altres passius financers 0
Creditors comercials i altres comptes a pagar 952.000
Proveïdors 252.000
Proveïdors, empreses del grup i associades 0
Creditors diversos 331.000
Personal (remuneracions pendents de pagament) 0
Altres deutes amb les Administracions Públiques 369.000
Periodificacions a curt termini 0
PATRIMONI NET I PASSIU 1.073.000
Pàg. 11
1.4 Bases utilitzades per avaluar la previsió del Balanç de Situació
ACTIU :
ACTIU NO CORRENT:
Immobilitzat intangible:
Correspon al valor net comptable de l’immobilitzat intangible (software activat).
Immobilitzat material:
Correspon al valor net comptable de l’immobilitzat material (ordinadors, equips
d’oficina i mobiliari).
Actius financers no corrents:
Correspon al dipòsit constituït a llarg termini a favor de l’Ajuntament de Barcelona pel
gual de l’edifici i del contracte del Port de Barcelona.
ACTIU CORRENT:
Deutors comercials i altres comptes a cobrar:
Clients per vendes i prestacions de serveis
Estimació del deute dels clients (operadors de fibra òptica, ports i altres) a la data de
tancament de l’exercici, calculat en funció del volum d’ingressos previst d’aquests
clients segons el Compte de Resultats i de la mitjana ponderada de dies que triguen en
fer efectiu el pagament (període mig de cobrament).
Clients, empreses del grup i associades
Estimació de la diferència entre la subvenció de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici
segons el Compte de Resultats i els pagaments efectivament realitzats pel propi
Ajuntament fins la data de tancament de l’exercici.
Pàg. 12
PATRIMONI NET I PASSIU:
PASSIU CORRENT:
Creditors comercials i altres comptes a pagar:
Proveïdors
Estimació del deute amb els proveïdors a la data de tancament de l’ exercici, calculat en
funció de les despeses directes i indirectes segons el Compte de Resultats i de la mitjana
ponderada de dies de pagament de BCASA segons la Llei del sector públic de mesures
de lluita contra la morositat en operacions comercials (període mig de pagament).
Creditors diversos
Estimació del deute amb els creditors a la data de tancament de l’ exercici, calculat en
funció de les despeses d’estructura i indirectes segons el Compte de Resultats i de la
mitjana ponderada de dies de pagament de BCASA segons la Llei del sector públic de
mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials (període mig de
pagament).
Personal (remuneracions pendents de pagament)
Estimació del deute amb els treballadors i treballadores de BCASA motivat per la
meritació de les pagues extres de l’empresa. Cal recordar que la meritació de les pagues
extres és trimestral, i per tant el deute per aquest concepte a final de cada trimestre és
zero.
Altres deutes amb les Administracions Públiques
Estimació del deute amb Hisenda per l’IRPF (retencions als treballadors i treballadores
de BCASA), IVA i a la Seguretat Social per les cotitzacions (quotes patronal i quotes
obreres), corresponents a les declaracions del darrer període de l’any.